O SpółceO Spółce

2

Aquanet – nasza historia

• Poznańskie Wodociągi powstały 8 marca 1865 r. i działały wspólnie z gazownią pod nazwą „ Zakład Światła i Wody”.

• 1951 powołano Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji.

• 1996 nastąpiła komunalizacja Przedsiębiorstwa Państwowego w miejskie Przedsiębiorstwo.

• 1997 przekształcenie w Poznańskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o.

• 2003 zmiana nazwy na Aquanet Sp. z o.o.

• 2005 zmiana w Spółkę Akcyjną.

3

4

FaktyFakty

▪ Aquanet - to drugie co do wielkości polskie przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne.

▪ Aquanet - to największa w Wielkopolsce firma wodociągowo-kanalizacyjna

▪ Aquanet - zaopatruje w wodę blisko 800 tysięcy mieszkańców Poznania i okolicznych gmin.

▪ Aquanet - to Spółka, której przychody roczne wynoszą około 350 mln.

5

Podstawy prowadzenia działalnościPodstawy prowadzenia działalności

1. Wykonywanie zadania własnego gmin w zakresie ujmowania, uzdatniania i dostarczania wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków na podstawie zezwolenia;

2. Porozumienie komunalne;

3. Realizacja zadań na podstawie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która określa m.in.:

• Podstawowe obowiązki przedsiębiorstwa wod-kan i odbiorców;

• Zasady ustalania wieloletnich planów rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych;

• Zasady kalkulowania i zatwierdzania taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków.

6

Obszar działalności Aquanet

7

Struktura akcjonariatu

Akcjonariuszami Spółki są:

▪ Poznań (71,959%)▪ Mosina (8,680%)▪ Puszczykowo (4,736%)▪ Czerwonak (3,292%)▪ Luboń (2,898%)▪ Suchy Las (2,871%)▪ Murowana Goślina (2,318%)▪ Swarzędz (1,566%)▪ Kórnik (1,614%)▪ Brodnica (0,027%)▪ Pozostali (0,034%) uprawnieni pracownicy

8

Grupa Kapitałowa Aquanet S.A.

W skład Grupy kapitałowej AQUANET S.A. wchodzą :AQUANET S.A. – jednostka dominującaoraz spółki zależne:

udział Aquanet w kapitale zakładowym Spółki

Aquanet Krzesinki Sp. z o.o. 100,00%Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. 32,72%Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. 83,56%Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sp. z o.o. 100,00%

9

Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - I

• Spółka Aquanet Krzesinki powstała w 2004 roku w wyniku wydzielenia ze struktur Aquanet S.A. działalności geologiczno-wiertniczej i sieciowej.

• W 2012 r. Aquanet Krzesinki Sp. z o.o. uzyskała przychody ze sprzedaży na poziomie 41,8 mln zł, a liczba zatrudnionych wzrosła do 56 pracowników

• W roku 2012 Spółka Aquanet Krzesinki uhonorowana została nagrodą prestiżowego rankingu firm z sektora MSP - „Skrzydła Biznesu”.W zestawieniu ogólnopolskim Spółka została sklasyfikowana na 2. miejscu osiągając miano jednej z najbardziej dynamicznie rozwijających się Spółek w kategorii „Spółki średnie”.

10

Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - II

• W 2005 r. w strukturę właścicielską Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. włączony został Aquanet S.A. na podstawie umowy zawartej z Miastem i Gminą Ostroróg.

• Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Ostroróg.

• Aquanet Ostroróg Sp. z o.o. w roku 2012 osiągnęła przychód ze sprzedaży w wysokości 1,4 mln zł.

11

Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - III

• W 2011 r. została zawarta Umowa o współpracy

pomiędzy Aquanet S.A. a Gminą Mieścisko. Przyjęty przez

Strony operatorski model współpracy opiera się na

publicznej własności infrastruktury wodociągowo -

kanalizacyjnej zarządzanej przez Spółkę Aquanet

Mieścisko Sp. z o.o.

• Podstawową działalnością Spółki jest świadczenie usług

zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego

odprowadzania ścieków na terenie gminy Mieścisko.

• Aquanet Mieścisko Sp. z o.o. w roku 2012 osiągnęła

przychód ze sprzedaży w wysokości 2,2 mln zł.

12

Grupa Kapitałowa Aquanet S.A. - IV

• W dniu 25.10.2012 r. została zawiązana nowa Spółka zależna Aquanet S.A. pod firmąOkręgowa Stacja Kontroli Pojazdów Sp. z o.o.Spółka powstała w wyniku wydzieleniadziałalności wewnętrznej jednostki Aquanet S.A. – Stacji Kontroli i Obsługi Pojazdów.

• Przedmiot działalności OSKP obejmuje:przeglądy, w tym przeglądy rejestracyjne, serwis ( klimatyzacja, myjnia, wymiana opon ),naprawy pojazdów.

• Spółka świadczy usługi na rzecz utrzymania w dobrym stanie technicznym floty Aquanet, jak również świadczy usługi na rzecz klientów zewnętrznych i instytucjonalnych oraz indywidualnych.

Kluczowe działania marketingowe Spółki Aquanet

14

• 22.03. Światowy Dzień Wody - rozdajemy 1000 doniczek z kwiatami

• 10 hostess stylizowanych na Hanki w centrum Poznania

Kampania Retro w roku 2012

15

Kampania Retro - efekty • Wzrost rozpoznawalności realizowanej inwestycji.

• Wzrost poczucia świadomości cenowej.

• Wzrost zaufania do dostarczanej przez Aquanet wody.

• Wzmocnienie wizerunku Aquanet jako Spółki sprawnie realizującej inwestycje oraz pozyskującej dofinansowanie z Unii Europejskiej.

• Wzmocnienie wizerunku Aquanet jako podmiotu dbającego o ekologię.

• Kampania otrzymała nagrodę w konkursie organizowanym przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego dla beneficjentów Programu Infrastruktura i Środowisko.

16

• Autorski program pomocowy realizowany przez Aquanet od 2004 r.

• Celem jest dofinansowanie zobowiązań pieniężnych z tytułu opłat za wodę i ścieki wśród osób o najniższych dochodach, zamieszkujących teren działalności Spółki.

• Współpracujemy z Fundacją Familijny Poznań, której przekazaliśmy kwotę 700 000 zł na cele pomocy społecznej.W latach 2004-2012 wydatkowaliśmy kwotę 5.750 000 zł, w tym dokonaliśmy 35477 wypłat na rzecz osób potrzebujących.

Fundusz Wodociągowy

17

▪ Od kilkunastu lat, poprzez Akcję Edukacyjną „Plusk”, propagujemy wśród dzieci i nauczycieli wiedzę na temat uzdatniania wody i oczyszczania ścieków.

▪ Akcja Edukacyjna „Plusk” rozpoczęła się w 1998 r. Jak dotądwzięło w niej udział około 55 tys. dzieci.

▪ Inne akcje i działania:

▫ „Ręce myję – zdrowo żyję”▫ Konkursy plastyczne▫ Aqualandia (strona www)

Akcja Edukacyjna „Plusk”

18

Rozliczenia z klientamiRozliczenia z klientami• Obsługujemy 79.510 klientów w zakresie usług wod-kan.• Za świadczone usługi z zakresu wod-kan Spółka prowadzi

rozliczenia z 104.502 Odbiorcami na podstawie:

a) 101.879 wodomierzy (w tym wodomierzy Spółki 93.649 szt.)b) 2.623 ryczałtów

• W roku 2012:– wystawiliśmy ponad 520 tys. faktur,– wymieniliśmy ponad 19 tys. wodomierzy– sporządziliśmy i wysłaliśmy do klientów 36.461 pism

oraz 49.938 upomnień,– do Spółki wpłynęło 128 630 pism z zakresu obsługi klienta

(w tym Windykacji należności), co było podstawą do prowadzenia 45 519 spraw.

19

Komunikacja z klientemKomunikacja z klientem

• Za pośrednictwem Poczty Polskiej,

• Poprzez bezpośredni kontakt w Biurze Obsługi Klienta – obecnie Spółka posiada jeden POK w głównej siedzibie Spółki oraz od 02.05.12r. otwiera nowy POK na ul. Piątkowskiej 117/119,

• Telefoniczna oraz faxem,

• Elektronicznie: - strona www, - e-mail,- Interaktywne Biuro Obsługi Klienta (IBOK).

Dostępna jest również usługa e-faktury dla 3,825 klientów Spółki- ilośćkorzystających klientów na dzień 31.01.2013 r.

20

InternetInternet• Strona internetowa Spółki www.aquanet.pl jest miejscem, z którego

klient ma możliwość uzyskania pełnej informacji o zakresie działalności prowadzonej przez Aquanet. Jest także przewodnikiem po firmie dla klienta, który chce nawiązać kontakt lub skorzystać z naszych usług. Strona podzielona jest na bloki tematyczne: a) Woda i Ścieki,b) Inne Usługi,c) Inwestycje,d) Obsługa Klienta.

• Interaktywne Biuro Obsługi Klienta – pozwala naszym klientom nie wychodząc z domu bezpłatnie np:a) sprawdzić stan płatności, kwotę rachunku oraz zestawienie wypłat,b) podać odczyt wodomierza,c) zgłosić reklamacje i awarie,d) wypełnić i przesłać formularze.

Woda i Ścieki

22

WodaWoda

Każdego dnia dostarczamy mieszkańcom aglomeracji średnio 126 tys. m3 wody.

Eksploatujemy 18 ujęć wody i stacji uzdatniania w: Poznaniu, Mosinie, Gruszczynie, Kórniku, Murowanej Goślinie i Suchym Lesie.

W roku 2012:• pobraliśmy z naszych ujęć 47 635 tys. m3 wody, • do sieci wtłoczyliśmy 46 066 tys. m3

• sprzedaż wody osiągnęła poziom 41 216 tys. m3

Nad całym procesem monitoringu jakościowego wody ujmowanej, uzdatnianej i dostarczanej naszym odbiorcom czuwają: Technolodzy

ds. Jakości Wody wespół z akredytowanym Laboratorium Badań Środowiskowych oraz system biomonitoringu oparty o małże.

23

ŚciekiŚcieki

Nadzorujemy pracę 7 oczyszczalni: Centralnej Oczyszczani Ścieków, Lewobrzeżnej Oczyszczalni Ścieków, oczyszczalni w Mosinie, Szlachęcinie, Borówcu, Chludowie i Głuszynie.

W roku 2012 na oczyszczalniach:• oczyściliśmy 55,4 mln m3 ścieków• wyprodukowaliśmy 89 685 ton osadu pościekowego, z czego ok.31 000

ton poddaliśmy termicznemu suszeniu produkując 6 141 ton granulatu ponownie wykorzystywanego na potrzeby przemysłu,

• wytworzyliśmy 7,0 mln m3 biogazu,• z biogazu wyprodukowaliśmy 13,8 mln kWh energii zielonej, która

stanowiła prawie połowę zapotrzebowania Centralnej Oczyszczalni Ścieków i Lewobrzeżnej Oczyszczalni na energię elektryczną.

Akredytowane Laboratorium Badań Środowiskowych na bieżąco monitorujeskład ścieków komunalnych i przemysłowych oraz osadów pościekowych,biogazu oraz gleby.

24

Laboratorium Badań ŚrodowiskowychLaboratorium Badań Środowiskowych

Laboratorium Badań Środowiskowych jest jedną z najbardziej profesjonalnych tego typu placówek w Polsce, znakomicie wyposażonym obiektem pod względem technicznym i spełniającym wszystkie wymagane normy.

Wysoka jakość usług potwierdzona przez specjalistów z Polskiego Centrum Akredytacji w Warszawie, którzy przeprowadzili audit w celu potwierdzenia funkcjonowania systemu zarządzania oraz jego rozszerzenia o nowe parametry badawcze, zgodnie z normą PN-EN ISO 17025:2005.

Obecnie ponad 75% parametrów badawczych jakie wykonujemy to parametry akredytowane.

25

Bezpieczeństwo wody

Suma

Typ próby Ilość prób Całkowita ilość prób

Ilość parametró

w

Biologiczne 5264

12384 125942Chemiczne 7120

26

Ceny Wody w 2013 r. (netto)Ceny Wody w 2013 r. (netto)

Wysokości cen za 1 m3 dostarczonej wody                                                                    

■ Gospodarstwa domowe

i pozostali odbiorcy - 3,81 zł/m3

■ Przemysł - 3,81 zł/m3

■ Woda na cele przeciwpożarowe - 3,81 zł/ m3

Inwestycje

28

Finanse

• Aquanet jako pierwsza firma wodociągowa w Polsce otrzymała kredyt z Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Kredyt jest poręczany przez banki komercyjne. Wysokość kredytu wynosi 500 mln zł, a czas jego trwania 26 lat

29

InwestycjeInwestycje

Dziesięcioletni program inwestycyjny - około 1,7 mld zł.

Wartość inwestycji w 2012 roku - >168 mln zł

Planowana wartość na 2013 rok - >269 mln zł

Finansowanie ze środków własnych, kredytów oraz

dotacji z europejskiego Funduszu Spójności.

• W dorocznym rankingu dziennika „Rzeczpospolita” pod

nazwą "Lista 2000" w roku 2011 Spółka uplasowała się

na 4 miejscu w kategorii największych inwestorów w

Polsce (wcześniej zajmowała pozycję 16 w roku 2010

i miejsce 30 w roku 2009).

30

Inwestycje w latach 2004-2012Inwestycje w latach 2004-2012

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

1 800 000

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Nakłady inwestycyjne w danym roku [ tys. zł ] Nakłady inwestycyjne od roku 2004 [ tys. zł ]

31

Źródła nakładów nakładów inwestycyjnych w latach 2012 -2020 w latach 2012 -2020

0

200 000

400 000

600 000

800 000

1 000 000

1 200 000

1 400 000

1 600 000

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

środki wł. [tys zł]

dotacja [tys zł]

środki wł. narastająco [tys zł]

dotacja narastająco [tys zł]

32

Wysokość puli na inwestycje rozwojowe w Gminach Wysokość puli na inwestycje rozwojowe w Gminach łącznie w latach 2012-2021łącznie w latach 2012-2021

4% 5%

8%

3%3%

3%

71%

0%

1%2%

Poznań

Mosina

Puszczykowo

Czerwonak

Luboń

Suchy Las

Murowana Goślina

Swarzędz

Kórnik

Brodnica

33

Fundusz Spójności Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach

• 64 kontrakty ( 29 na roboty, 35 usługowych)

WNIOSEK nr 1 • Całkowita wartość projektu netto – 596,8 mln zł• Dofinansowanie netto - 317 898 463 mln zł• Procent dofinansowania - 53,27.

WNIOSEK nr 2 • Całkowita wartość projektu netto – 214,8 mln zł• Dofinansowanie netto – 89,7 mln zł• Procent dofinansowania – 41,76.

WNIOSEK nr 3• Całkowita wartość projektu netto – 304,9 mln zł• Dofinansowanie netto – 151,8 mln zł• Przewidywany procent dofinansowania – 49,77.

WNIOSEK nr 4 ( propozycja wielkości wniosku)• Całkowita wartość projektu netto – 60 mln zł• Dofinansowanie netto – 30 mln zł• Przewidywany procent dofinansowania – 50,00.

34

Cele – efekt rzeczowy i ekologiczny

EFEKT RZECZOWY :

- Stacja Uzdatniania Wody SUW Mosina- 2 oczyszczalnie ścieków: spełnienie wymagań Dyrektywy

91/271/EEC - 195,3 km kanalizacji wraz z przyłączami- 11,8 km wodociągów wraz z przyłączami

EFEKT EKOLOGICZNY :

- Liczba podłączonych 27,458 osób- Podmioty gospodarcze 3 tys RLM- Wzrost liczby osób 300 korzystających z wody

35

Finansowanie: ISPA / FS

FS

967,1 mln zł 833,4 mln zł

0

100

200

300

400

500

600mln.

ISPA FS0

100

200

300

400

500

600mln.

ISPA FS

36

Schemat Poznańskiego Systemu Wodociągowego

SUW GruszczynSUW Gruszczyn

Zbiorniki

Morasko

DN 1000

DN1000

SUW SUW WiśniowaWiśniowa

Zbiorniki Pożegowo

SUW MosinaSUW Mosina

Pompownia

Koronna

DN

100

0

Pompownia Sośnicka

DN 500

DN 1000

37

Strefy ciśnień Poznańskiego Systemu Wodociągowego

38

Długość sieci wodociągowej i kanalizacyjnejDługość sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

1 200

1 400

1 600

1 800

2 000

2 200

2 400

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

sieć w od. km

sieć kan. km

39

Dziękuję za uwagę!