Interfejs SAP-SD3 pomiędzy systemem ZSRK

a systemem BGK@24BIZNES w zakresie sum

depozytowych

[Podręcznik użytkownika]

Wersja: 2014-04-30

2

SPIS TREŚCI 1. WSTĘP ..................................................................................................................................................... 5

Słownik pojęć ................................................................................................................................................... 5

2. KONFIGURACJA MODUŁU SAP-SD3 W SYSTEMIE ZSRK ............................................................................ 6

2.1. Rachunki bankowe .......................................................................................................................... 6 2.2. Księgi depozytowe ........................................................................................................................... 8 2.3. Parametry modułu .......................................................................................................................... 9

3. KONFIGURACJA MODUŁU DEPOZYTY@24 W BGK@24BIZNES .............................................................. 10

3.1. Wyciągi w formacie VideoTel ........................................................................................................ 11 3.2. Raporty sum depozytowych w formacie XML ............................................................................... 12 3.3. Parametryzacja formatów dla pozostałych plików wymiany danych ........................................... 13 1.1. Parametryzacja funkcji dostępnych dla użytkownika ................................................................... 13

4. OBSŁUGA DEPOZYTÓW W ZSRK ............................................................................................................ 15

4.1. Bilans Otwarcia .............................................................................................................................. 15 4.2. Pobieranie plików z BGK@24BIZNES ............................................................................................. 15 4.2.1. Pobieranie wyciągów w formacie VideoTel .............................................................................. 15 4.2.2. Pobieranie Raportów sum depozytowych w formacie XML ..................................................... 17 4.3. Import danych z Banku w ZSRK ..................................................................................................... 19 4.4. Operacje na danych ....................................................................................................................... 22 4.4.1. Tworzenie depozytów .............................................................................................................. 22 4.4.2. Aktualizacja odsetek ................................................................................................................. 24 4.4.3. Kapitalizacja odsetek ................................................................................................................ 24 4.5. Ewidencja zarządzeń wypłaty ........................................................................................................ 24 4.5.1. Dodawanie zarządzeń ............................................................................................................... 26 4.5.2. Zestawy zarządzeń .................................................................................................................... 28 4.5.3. Wysyłanie zestawów zarządzeń ............................................................................................... 30 4.6. Wczytywanie plików w systemie BGK@24BIZNES ........................................................................ 31 4.6.1. Import przelewów (zwykłych, do ZUS i do US) ......................................................................... 31 4.6.2. Import przelewów zagranicznych ............................................................................................. 32 4.6.3. Import wypłat gotówkowych.................................................................................................... 32 4.6.4. Import wypłat sum depozytowych (w PLN i w walutach obcych) ............................................ 33 4.7. Ewidencja wypłat (zatwierdzenie zwrotów z WB) ........................................................................ 34 4.8. Przeglądanie depozytów ............................................................................................................... 35 4.9. Wykaz zaległości ............................................................................................................................ 37

5. ZAŁĄCZNIK 1 ......................................................................................................................................... 39

3

SPIS RYSUNKÓW Rysunek 1 Przykład konfiguracji rachunków ........................................................................................................... 7

Rysunek 2 Przykład konfiguracji ksiąg depozytowych w powiązaniu z rachunkami bankowymi ............................ 9

Rysunek 3 Przykład konfiguracji katalogów .......................................................................................................... 10

Rysunek 4 Ekran główny BGK@25BIZNES ............................................................................................................. 10

Rysunek 5 Ekran Opcja „Konfiguracja”.................................................................................................................. 11

Rysunek 6 Ekran Opcja „Konfiguracja > Parametry aplikacji” – formaty plików ................................................... 11

Rysunek 7 Ekran Menu „Konfiguracja” opcja „Parametry aplikacji” – wybór formatu wyciągów ........................ 12

Rysunek 8 Ekran Menu „Konfiguracja” opcja „Parametry aplikacji” – wybór formatu raportów sum

depozytowych ....................................................................................................................................................... 13

Rysunek 9 Ekran Menu „Konfiguracja” opcja „Konfiguracja” – zapisanie użytkownika - odznaczenie funkcji

„Dodawanie” w ramach opcji „Obsługa sum depozytowych” .............................................................................. 14

Rysunek 10 Ekran Menu „Konfiguracja” opcja „Konfiguracja” – zapisanie użytkownika - odznaczenie funkcji

„Dodawanie” w ramach opcji „Obsługa sum depozytowych” .............................................................................. 14

Rysunek 11 Ekran główny BGK@25BIZNES ........................................................................................................... 16

Rysunek 12 Wybór zakresu listy wyciągów ........................................................................................................... 16

Rysunek 13 Lista wyciągów ................................................................................................................................... 17

Rysunek 14 Ekran Opcja „Sumy depozytowe” ...................................................................................................... 17

Rysunek 15 Ekran Opcja „Sumy depozytowe” podopcja „Raport sum depozytowych” ...................................... 18

Rysunek 16 Okienko dialogowe Raportu sum depozytowych ............................................................................. 18

Rysunek 17 Przykładowy Raport sum depozytowych ........................................................................................... 19

Rysunek 18 Ekran początkowy transakcji ZSD3IMPORT ....................................................................................... 20

Rysunek 19 Okno przeglądania pobranych raportów ........................................................................................... 20

Rysunek 20 - Okno Komunikatów/błędów z procesu wczytania pliku RSD (Raport sum depozytowych) ............ 21

Rysunek 21 Ekran początkowy transakcji ZSD3POZYCJE ....................................................................................... 22

Rysunek 22 Okno Pozycje do zaksięgowania ........................................................................................................ 23

Rysunek 23 Ekran początkowy transakcji ZSD3REZERWACJE ............................................................................... 24

Rysunek 24 Okno Zaawansowane parametry wyszukiwania rezerwacji .............................................................. 25

Rysunek 25 Okno rezerwacje – instrukcja wypłaty ............................................................................................... 25

Rysunek 26 Okno rezerwacje – sposób realizacji rezerwacji ................................................................................ 26

Rysunek 26 Okno Zestawy rezerwacji ................................................................................................................... 29

Rysunek 27 Symbole pakietów ............................................................................................................................. 30

Rysunek 28 Okno Pakiet do wysłania .................................................................................................................... 31

Rysunek 29 Okno importu przelewów krajowych w BGK@24BIZNES .................................................................. 32

Rysunek 30 Okno importu przelewów zagranicznych w BGK@24BIZNES ............................................................ 32

Rysunek 31 Okno importu wypłat gotówkowych w BGK@24BIZNES ................................................................... 33

Rysunek 32 Okno importu wypłat z sum depozytowych w PLN w BGK@24BIZNES ............................................. 33

Rysunek 33 Okno importu wypłat z sum depozytowych w walutach obcych w BGK@24BIZNES ........................ 34

Rysunek 34 Ekran początkowy transakcji ZSD3WPISY .......................................................................................... 35

Rysunek 35 Okno Wpisy / pozycje depozytowe (salda księgowe) ........................................................................ 36

Rysunek 36 Okno Odsetki ..................................................................................................................................... 36

Rysunek 37 Bilans wpisu ....................................................................................................................................... 37

Rysunek 38 Ekran początkowy transakcji ZSD3ZALEGLOSCI ................................................................................. 38

Rysunek 39 Wykaz zaległości (salda odsetek zawierają odsetki bieżące dostępne na dany dzień do wypłaty) ... 38

4

SPIS TABEL Tabela 1 Wgląd do tabeli ZSD3TA_RACH_BANK ..................................................................................................... 7

Tabela 2 Wgląd do tabeli ZSD3TA_KSIEGI ............................................................................................................... 8

Tabela 3 Wgląd do tabeli ZSD3TA_PARAMETRY ..................................................................................................... 9

Tabela 4 Tabela konfiguracji formatów plików wymiany danych w BGK@24BIZNES ........................................... 13

Tabela 5 Tabela możliwych działań na pobranych z WB pozycjach przychodowych ............................................ 23

Tabela 6 Tabela dostępnych opcji dla pakietu do wysłania .................................................................................. 31

Tabela 7 Tabela możliwych działań na pobranych z wyciągu bankowego pozycjach rozchodowych ................... 35

Tabela 8 Tabela możliwych działań w transakcji ................................................................................................... 36

Tabela 9 Tabela zasad wypełniania danych dla przelewu US ................................................................................ 40

Tabela 10 Tabela zasad wypełniania danych dla przelewu ZUS ............................................................................ 40

SPIS ZAŁĄCZNIKÓW

Lp. Nazwa

1. Format przelewów US, ZUS

5

1. WSTĘP

Dziękujemy Państwu za wybranie usługi Depozyty@24 Banku Gospodarstwa Krajowego zapewniającej zarządzanie sumami depozytowymi. SAP-SD3 jest modułem Zintegrowanego Systemu Rachunkowości i Kadr służącym do szczegółowej ewidencji depozytów Sądowych w połączeniu z systemem BGK@24BIZNES Banku Gospodarstwa Krajowego. Zadania obsługiwane za pomocą SAP-SD3: - ewidencja ksiąg depozytowych, - ewidencja rachunków depozytowych, - analityczna ewidencja depozytów. Przekazujemy do Państwa dyspozycji niniejszy podręcznik opisujący zasady wymiany danych pomiędzy systemem ZSRK a systemem bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES, w ramach której znajduje się moduł do zarządzania sumami depozytowymi Depozyty@24. Zakres wymiany danych:

Słownik pojęć Rachunek główny, konto główne – rachunek pomocniczy sum depozytowych Rachunek techniczny, konto techniczne – rachunek techniczny do wpłat, rachunek techniczny do wypłat otwarty do obsługi transakcji płatniczych PDF – zestawienie operacji oraz awizy operacji generowane w formacie pdf z bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES RSD - raport sum depozytowych generowany z bankowości elektronicznej BGK@24BIZNES

6

2. KONFIGURACJA MODUŁU SAP-SD3 W SYSTEMIE ZSRK Niniejszy punkt opisuje poszczególne kroki konfiguracyjne modułu SAP-SD3, których wykonanie jest niezbędne do prawidłowej pracy aplikacji. W dalszej części rozdziału opisane są funkcje programu służące do bieżącej pracy.

2.1. Rachunki bankowe

Definicja rachunków bankowych odbywa się za pomocą opracowanego wglądu do tabeli ZSD3TA_RACH_BANK. Definiując rachunek, w polu o nazwie id bank forma należy wprowadzić parametr: 4 – dla kont technicznych 5 – dla kont głównych Przykład konfiguracji dla poniższego klienta oraz rachunków Klient: BANK INTERNETOWY_CIC Rachunek i nazwa rachunku Waluta 88 1130 1017 0000 0009 9920 0003 - SDS RACHUNEK TECHNICZNY WPŁATA Waluta: PLN 61 1130 1017 0000 0009 9920 0004 - SDS RACHUNEK TECHNICZNY WALUTOWY EUR Waluta: EUR 34 1130 1017 0000 0009 9920 0005 - SDS RACHUNEK TECHNICZNY WYPŁATA Waluta: PLN 07 1130 1017 0000 0009 9920 0006 - SDS RACHUNEK TECHNICZNY WALUTOWY USD Waluta: USD 10 1130 1017 0000 0009 9990 0001 - RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE PLN Waluta: PLN 80 1130 1017 0000 0009 9990 0002 - RACHUNEK SUMY DEPOZYTOWE WAL Waluta: EUR

Nazwa pola Opis Typ danych Długość Pole

wymagalne Przykładowe dane

JG Jednostka gospodarcza VARCHAR2 12 Tak 3004

IDRACH. Identyfikator rachunku, kolejny numer rachunku

NUMBER 5 Tak 1

IDBANKFORMA

Dla rachunków głównych należy wprowadzić

parametr: 5, dla technicznych: 4

VARCHAR2 36 Tak 5

NUMERRACHUNKU Numer rachunku

bankowego VARCHAR2 102 Tak

88 1130 1017 0000 0009 9920 0003

NAZWARACHUNKU BANKOWEGO

Nazwa rachunku bankowego

VARCHAR2 765 Tak BGK rachunek sum

depozytowych

NAZWABANKU PROWADZĄCEGO RACHUNEK

Nazwa banku prowadzącego rachunek

VARCHAR2 765 X Bank Gospodarstwa

Krajowego

WALUTA Trzyznakowy symbol

waluty, w której prowadzony jest rachunek

VARCHAR2 15 Tak PLN

NUMER BANKU Numer rozliczeniowy

Banku zawarty w strukturze rachunku

VARCHAR2 45 Tak 11301017

REK. USU. Rekord usunięty VARCHAR2 3 NIE

DATA DOD. Data dodania rekordu VARCHAR2 36 NIE

NAZWA UŻYTKOWNIKA Nazwa użytkownika

dodającego VARCHAR2 36 NIE

DATAMOD. Data modyfikacji rekordu VARCHAR2 24 NIE

NAZWA UŻYTKOWNIKA Nazwa użytkownika

modyfikującego VARCHAR2 36 NIE

7

DŁUGOŚĆ POLA Pole nieużywane NUMBER 10 X

OPISDODATKOWY RACHUNKU

Pole nieużywane VARCHAR2 765 X

IDRACHBANKGL

Identyfikator rachunku głównego, parametr

wymagalny w przypadku konta technicznego

NUMBER 5 TAK 1

KONTO UMOWY

Domyślny numer konta umowy, parametr

wymagalny dla konta technicznego

VARCHAR2 36 TAK 10000000001

PARTN. HANDL. Domyślny numer partnera, parametr wymagalny dla

konta technicznego VARCHAR2 30 TAK 100000000

IDENTYFIKATOR KSIĘGI

Domyślny identyfikator księgi depozytowej,

parametr wymagalny dla konta technicznego

VARCHAR2 36 TAK 000000000020

Tabela 1 Wgląd do tabeli ZSD3TA_RACH_BANK

Rysunek 1 Przykład konfiguracji rachunków

8

2.2. Księgi depozytowe

Podstawową grupą analityczną depozytów rejestrowanych w module SAP-SD3 są księgi depozytowe. Definicja ksiąg depozytowych wykonywana jest za pośrednictwem opracowanego wglądu do tabeli ZSD3TA_KSIEGI. Dane rejestrowane za pomocą wglądu:

Nazwa pola Opis Typ danych Długoś

ć Pole

wymagalne Przykładowe dane

JG Jednostka gospodarcza VARCHAR2 12 TAK 3004

Księga Identyfikator księgi, numer

kolejny księgi VARCHAR2 36 TAK 1

ID RACH. Identyfikator rachunku

bankowego NUMBER 5 TAK 1

NAZWA KSIĘGI Nazwa księgi VARCHAR2 765 TAK Sumy

Depozytowe

NAZWA SKRÓCONA Nazwa skrócona księgi VARCHAR2 384 TAK SD

DATA Data księgi VARCHAR2 24 NIE

PODATKOWA pole nieużywane

VARCHAR2 3 X

ODSETKOWA pole nieużywane VARCHAR2 3 X

ARCH. pole nieużywane VARCHAR2 3 X

EW. ODS. pole nieużywane VARCHAR2 3 X

RACH. WŁ. pole nieużywane VARCHAR2 3 X

DO PIT pole nieużywane VARCHAR2 3 X

MIKRORACH. pole nieużywane VARCHAR2 3 X

WPLATA pole nieużywane VARCHAR2 3 X

ZWROT pole nieużywane VARCHAR2 3 X

POZYCJA pole nieużywane VARCHAR2 3 X

SYGNATURA pole nieużywane VARCHAR2 3 X

WYDZIAŁ pole nieużywane VARCHAR2 3 X

NRPRZECIW. pole nieużywane VARCHAR2 3 X

OSOBA pole nieużywane

VARCHAR2 3 X

TREŚĆ pole nieużywane

VARCHAR2 3 X

RODZAJ PRZELEWU pole nieużywane

VARCHAR2 96 X

PSCD/FK Eksport do PSCD lub FK (T –

PSCD, F – FK) VARCHAR2 3 TAK T

DATADOD. Data dodania rekordu VARCHAR2 24 NIE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

Nazwa użytkownika dodającego

VARCHAR2 36 NIE

DATAMOD. Data modyfikacji rekordu VARCHAR2 24 NIE

NAZWA UŻYTKOWNIKA

Nazwa użytkownika modyfikującego

VARCHAR2 36 NIE

REK. USU. Rekord usunięty VARCHAR2 3 NIE

Tabela 2 Wgląd do tabeli ZSD3TA_KSIEGI

9

Rysunek 2 Przykład konfiguracji ksiąg depozytowych w powiązaniu z rachunkami bankowymi

2.3. Parametry modułu

Parametry definiują w module SAP-SD3 lokalizację na komputerze lokalnym:

a. do eksportu plików (nazwa parametru SCIEZKA_KATALOGU_EXPORT)

b. do importu plików(nazwa parametru SCIEZKA_KATALOGU)

Definicja ścieżek odbywa się za pomocą opracowanego wglądu do tabeli ZSD3TA_PARAMETRY. Należy pamiętać, że ścieżki definiowane są dla konkretnego użytkownika (pole NAZWA UŻYTKOWNIKA). Istnieje możliwość sparametryzowanie ścieżek sieciowych poprzez mapowanie dysków sieciowych na komputerze lokalnym.

Dane rejestrowane za pomocą wglądu.

Nazwa pola Opis Typ danych Długość Pole

wymagalne Przykładowe dane

JG Jednostka gospodarcza VARCHAR2 12 TAK 3004

IDPARAMETRY Numer kolejny parametru VARCHAR2 36 TAK 1

NAZWAPARAMETRU SCIEZKA_KATALOG lub

SCIEZKA_KATALOG_EXPORT VARCHAR2 384 TAK SCIEZKA_KATALOG

WARTOŚĆ PARAMETRU

Ścieżka lokalna (np. c:\albit\Bgk\do bgk\)

VARCHAR2 765 TAK C:\ALBIT\BGK\DO

BGK\

NAZWA UŻYTKOWNIKA

Nazwa użytkownika dla którego zdefiniowany jest

parametr VARCHAR2 36 TAK USER01

IDENTYFIKATOR

Identyfikator standardu obsługi, dla rachunków głównych: 5, dla rach.

Tech.:4

VARCHAR2 36 TAK 5

Tabela 3 Wgląd do tabeli ZSD3TA_PARAMETRY

10

Rysunek 3 Przykład konfiguracji katalogów

3. KONFIGURACJA MODUŁU DEPOZYTY@24 W BGK@24BIZNES Aby dokonać parametryzacji formatów plików w BGK@24BIZNES należy wejść z menu głównego dostępnego po zalogowaniu do opcji „Konfiguracja”.

Rysunek 4 Ekran główny BGK@25BIZNES

Po wyborze tej opcji pojawi się ekran z konfiguracjami poszczególnych parametrów i uprawnień. Należy wybrać opcję „Parametry aplikacji”.

11

Rysunek 5Ekran Opcja „Konfiguracja”

Po wyborze tej opcji pojawi się ekran z ustawieniami formatów plików.

Rysunek 6Ekran Opcja „Konfiguracja > Parametry aplikacji” – formaty plików

3.1. Wyciągi w formacie VideoTel

Parametryzację formatu wyciągów w BGK@24BIZNES wykonuje się w opcji „Konfiguracja >Parametry aplikacji” opisanej poniżej.

12

Na ekranie z parametryzacją formatów plików należy rozwinąć listę formatów wyciągów, na której będą widoczne dostępne formaty wyciągów: XML, Liniowy, MT940, VideoTel, VideoTel_ext.Należy wybrać format VideoTel.

Rysunek 7Ekran Menu „Konfiguracja” opcja „Parametry aplikacji” – wybór formatu wyciągów

Wybór formatu należy zapisać klikając na przycisk „Zapisz parametry” w dolnej części ekranu.

3.2. Raporty sum depozytowych w formacie XML

Parametryzację formatu Raportów sum depozytowych (RSD) w BGK@24BIZNES wykonuje się w opcji „Konfiguracja > Parametry aplikacji” opisanej wyżej. Na ekranie z parametryzacją formatów plików należy rozwinąć listę formatów raportów sum depozytowych, na której będą widoczne dostępne formaty wyciągów: XML, Liniowy. Należy wybrać format XML.

13

Rysunek 8Ekran Menu „Konfiguracja” opcja „Parametry aplikacji” – wybór formatu raportów sum depozytowych

Wybór formatu należy zapisać klikając na przycisk „Zapisz parametry” w dolnej części ekranu.

3.3. Parametryzacja formatów dla pozostałych plików wymiany danych

Pozostałe formaty plików wymiany danych należy sparametryzować analogicznie jak w przypadku parametryzacji wyciągów lub RSD. Poniżej tabela konfiguracji formatów plików wymiany danych niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania interfejsu.

Opis formatu Ustawienie

Format importu przelewów XML

Format importu przelewów ZUS XML

Format importu przelewów do US XML

Format importu przelewów zagranicznych XML

Format wyciągów VideoTel

Format raportów sum depozytowych XML

Format importu wypłat gotówkowych XML

Format importu wypłat sum depozytowych w PLN XML

Format importu wypłat sum depozytowych w walutach XML

Tabela 4Tabela konfiguracji formatów plików wymiany danych w BGK@24BIZNES

3.4. Parametryzacja funkcji dostępnych dla użytkownika

14

Ze względu na fakt, iż wsystemie SAP SD3 otwieranie sum depozytowych (Tworzenie depozytów) odbywa się na podstawie wyciągów bankowych, należy, poza parametryzacją formatów plików wymiany danych opisaną w punktach3.1-3.3, dokonać odznaczenia opcji „Dodawanie sum depozytowych” w ramach opcji „Uprawnienia użytkownika” znajdującej się w opcji Konfiguracja. Zmianę tę może przeprowadzić Użytkownik posiadający uprawnienia Administratora w systemie BGK@24BIZNES. W celu dokonania zmiany należy wejść z Menu głównego do opcji „Konfiguracja > Uprawnienia użytkowników > Obsługa sum depozytowych” i odznaczyć opcję „Dodawanie”.”

Rysunek 9 Ekran Menu „Konfiguracja” opcja „Konfiguracja” – zapisanie użytkownika - odznaczenie funkcji „Dodawanie” w ramach opcji „Obsługa sum depozytowych”

Po odznaczeniu funkcji „Dodawanie należy zapisać zmiany klikając na przycisk „Zapisz użytkownika” w dolnej części ekranu.

Rysunek 10 Ekran Menu „Konfiguracja” opcja „Konfiguracja” – zapisanie użytkownika - odznaczenie funkcji „Dodawanie” w ramach opcji „Obsługa sum depozytowych”

UWAGA: Parametryzacja uprawnień użytkowników w zakresie obsługi sum depozytowych musi być wykonana oddzielnie dla każdego Użytkownika.

15

4. OBSŁUGA DEPOZYTÓW W ZSRK

Niniejszy punkt opisuje wszystkie aspekty związanie z obsługą depozytów.

4.1. Bilans Otwarcia

Moduł SAP-SD3 umożliwia generowanie pliku bilansu otwarcia. Plik BO jest generowany z modułu SAP-SD3w sytuacji uruchomienia usługi w systemie BGK@24BIZNES (przeniesienie obsługi rachunku sum depozytowych do BGK z innego banku). Plik BO zawiera listę depozytów, które będą otwarte w systemie bankowym z następującymi danymi:

a. kwota kapitału, b. waluta (symbol), c. kwota odsetek, d. data depozytu, e. numer depozytu w SAP-SD3, f. sygnatura, g. typ podmiotu (01, 02 lub 03).

Aby wygenerować plik bilansu otwarcia należy:

a. uruchomić transakcję ZSD3PLIKIWYS b. w oknie początkowym transakcji należy określić jednostkę gospodarczą i format

obsługi (5) c. w oknie Pliki do wysyłki należy wybrać klawisz Utwórz pakiet BO d. SAP-SD3 utworzy pakiet BO e. aby zapisać pakiet na dysku należy wybrać ikonę zapisu (F2) – wykonanie tej opcji

powoduje również oznaczenie pakietu jako przesłany do Banku. Moduł SAP-SD3 umożliwia również wycofanie pakietu – w sytuacji kiedy pakiet nie został oznaczony jako przesłany (Zapisany). Wycofanie pakietu umożliwia powtórne wygenerowanie pliku BO. Uwaga: Podczas wczytywania raportu RSD w trybie bilansu otwarcia moduł SAP-SD3 zapisze do pozycji depozytowych informację o mikrorachunkach przypisanych przez Bank w ramach bilansu otwarcia.

4.2. Pobieranie plików z BGK@24BIZNES

4.2.1. Pobieranie wyciągów w formacie VideoTel

W celu pobrania wyciągu należy z ekranu głównego wybrać przy rachunku, dla którego chcemy wygenerować wyciąg, opcję „Lista” w kolumnie „Wyciągi”.

16

Rysunek 11 Ekran główny BGK@25BIZNES

Po wyborze tej opcji należy określić zakres listy wyciągów, a następnie nacisnąć przycisk „Pokaż”.

Rysunek 12Wybór zakresu listy wyciągów

Po określeniu warunków wyboru wyświetli się okno listy wyciągów, na którym należy wybrać dzień, za jaki chcemy pobrać wyciąg, a następnie kliknąć na klawisz „Pobierz plik”.

17

Rysunek 13Lista wyciągów

Po wybraniu opcji pojawia się ekran pobrania pliku, gdzie należy wskazać miejsce, w którym ma zostać zapisany plik z wyciągiem. Docelowa lokalizacja pliku określona została w parametrach modułu SAP-SD3.

4.2.2. Pobieranie Raportów sum depozytowych w formacie XML

W celu wygenerowania Raportu sum depozytowych (RSD) należy wybrać „Raport sum depozytowych” w opcji głównej „Sumy Depozytowe”.

Rysunek 14Ekran Opcja „Sumy depozytowe”

18

Rysunek 15Ekran Opcja „Sumy depozytowe” podopcja „Raport sum depozytowych”

Po wybraniu opcji „Raport sum depozytowych” należy wybrać następujące parametry: Maska - pole puste, Typ podmiotu – Wszystkie, Status – Aktywne, Waluta - Wszystkiea następnie kliknąć przycisk „Generuj” Po kliknięciu przycisku „Generuj” generuje się raport sum depozytowych . W trakcie generowania RSD użytkownikowi pojawia się ekran z komunikatem „Trwa generowanie raportu, proces może potrwać kilka minut. Proszę czekać”. Po zakończeniu generowania RSD możliwe jest: wyświetlenie raportu na ekranie, eksport danych do pliku lub zapisanie w PDF (do wydrukowania raportu później).

W celu wyeksportowania Raportu sum depozytowych należy wybrać przycisk „Eksportuj dane do pliku”. Opcja ta jest dostępna z poziomu okienka dialogowego wyświetlonego po zakończeniu generacji raportu oraz w prawym górnym rogu ekranu wyświetlającego wygenerowany RSD.

Po wybraniu opcji eksportu do pliku pojawia się ekran pobrania pliku, gdzie należy wskazać miejsce, w którym ma zostać zapisany plik z raportem sum depozytowych. Docelowa lokalizacja pliku określona została w parametrach modułu SAP-SD3.

Rysunek 16Okienko dialogowe Raportu sum depozytowych

19

Wygenerowany raport zawiera zbiorcze zestawienie sald na wszystkich rachunkach Sum Depozytowych o statusie „Aktywne” na moment jego generowania.

Rysunek 17 Przykładowy Raport sum depozytowych

Uwaga! Pliki RSD, z uwagi na możliwe duże ilości danych a tym samym ich rozmiary, zapisywane są jako pliki skompresowane (rozszerzenie zip). Przed zapisaniem pliku w docelowej lokalizacji należy skorzystać z programu rozpakowującego (WinZip®, WinRAR, UltimateZip, itp.).

4.3. Import danych z Banku w ZSRK

Moduł SAP-SD3 umożliwia pobranie danych z Banku za pomocą transakcji ZSD3IMPORT.

20

Rysunek 18 Ekran początkowy transakcji ZSD3IMPORT

Transakcja posiada następujące opcje:

a. zapisania pobranych raportów do struktur programu (Załaduj nowe pliki – przykład rysunek 18)– wywołanie opcji powoduje pobranie raportów zapisanych w ścieżce importowej, aplikacja zapisze wyłącznie nowe raporty do struktur bazodanowych programu. Wykonanie opcji kończy się raportem zawierającym listę plików lub komunikatem: Brak danych. Nie zarejestrowano nowych plików

b. wygenerowania listy plików (F8) – wywołanie opcji powoduje wygenerowanie listy na podstawie kryteriów: - status plików (wszystkie, przeczytane, nieprzeczytane), - typ raportu :PDF (wyciąg, awiz w formacie pdf), RSD (raport sum depozytowych), WB (Wyciąg bankowy), - zakresu dat.

Rysunek 19 Okno przeglądania pobranych raportów

21

Wyświetlona lista (Rysunek 19 Okno przeglądania pobranych raportów) zawiera raporty spełniające zdefiniowane kryteria. Dwuklik na raporcie skutkuje następującą reakcją programu:

Dla PDF– wywołanie podglądu wydruku pliku. Dla RSD- wywołanie funkcji importującej raport oraz wygenerowanie raportu zawierającego statusy operacji od strony SAP. Statusy operacji informują użytkownika o wykonanych przez program czynnościach, np. zaktualizowano odsetki dla wpisu o subkoncie 86113010177000000999000001 Funkcja importująca powoduje dla RSD: - aktualizację odsetek bieżących dla poszczególnych depozytów, - aktualizację odsetek skapitalizowanych, - weryfikację sald - sprawdzenie sald z pliku z saldami w programie, w przypadku różnic wyświetlony zostanie raport opisany poniżej. Dla WB – wywołanie funkcji importującej raport, wygenerowanie listy zawierającej pobrane dane. Lista z pobranymi danymi jest dostępna jako odrębna transakcja ZSD3POZYCJE. Transakcja opisania jest w punkcje tworzenie depozytów oraz ewidencja wypłat.

Uwaga: Raport RSD może zostać przeczytany w trybie bilansu otwarcia, w tym celu należy wybrać prawy klawisz myszy na raporcie a następnie wybrać opcję tryb BO. Tryb BO powoduje zaktualizowanie numerów mikrorachunków dla poszczególnych depozytów na podstawie identyfikatora depozytowego. W przypadku gdy występuje niezgodność pomiędzy saldami w Banku a SAP SD3 system przy wczytaniu RSD do SAP SD3 wskaże pozycje, które są niezgodne. Najczęstszym powodem pojawienia się niezgodności jest sytuacja kiedy raport RSD jest wczytywany przez wczytaniem wyciągu z rachunku sum depozytowych.

Rysunek 20- Okno Komunikatów/błędów z procesu wczytania pliku RSD (Raport sum depozytowych)

22

4.4. Operacje na danych

Operacje na danych w module SAP-SD3 dzielą się na: - operacje na depozytach (zarządzenia wypłaty) - operacje na danych pobranych z banku (tworzenie depozytów, ewidencja wypłat, aktualizacja odsetek, kapitalizacja odsetek).

4.4.1. Tworzenie depozytów

Utworzenie depozytu w module SAP-SD3 możliwe jest wyłącznie na podstawie pobranych z wyciągu bankowego wpłat. Transakcja ZSD3POZYCJE wyświetla dla jednostki gospodarczej pobrane i nie zatwierdzone z wyciągów bankowych pozycje. Możliwe jest również wyświetlenie pozycji pobranych konkretnym raportem – opcja Identyfikator pliku (przykład okna początkowego transakcji - rysunek 21).

Rysunek 21 Ekran początkowy transakcji ZSD3POZYCJE

Możliwe działania na pobranych z WB pozycjach przychodowych: Lp. Nazwa Opis działania Wymagalność

1 Edycja Należy wybrać ikonę edycji lub wybrać skrót CTRL+F1 TAK

2 Uzupełnienie księgi depozytowej

Należy wpisać w polu Księga numer księgi lub w polu wybrać F4 Uwaga: W przypadku wyciągu bankowego z konta technicznego księga depozytowa zostanie uzupełniona automatycznie na podstawie zdefiniowanych we wglądzie ZSD3TA_RACH_BANK parametru IDENTYFIKATOR KSIĘGI.

TAK

3 Modyfikacja daty wpływu

Np. data wpływu do kasy Sądu NIE

4 Przypisanie do umowy

W celu uzupełnienia należy wybrać F4 na polu Przedmiot umowy. Możliwe jest również dodanie nowego przedmiotu umowy – klawisz Nowy (aplikacja wywołuje transakcję PSOBWORK)

TAK

5 Przypisanie partnera handlowego

W celu uzupełnienia należy wybrać F4 na polu Partn.handl. Możliwe jest również dodanie nowego partnera umowy – klawisz Nowy (aplikacja wywołuje transakcję FPP1)

TAK

6 Wybór typu konta umowy

W tym celu należy wybrać F4 na polu Typ konta umowy TAK

23

7 Uzupełnienie Oznaczenia Konta Umowy

W tym celu należy uzupełnić pole Oznaczenie Konta Umowy NIE

8 Uzupełnienie Relacji konta

W tym celu należy wybrać F4 na polu Relacja konta TAK

9 Osoba Wp./Zw. Przypisanie następuje automatycznie po wybraniu Partn.Handl., istnieje możliwość zmiany partnera (F4 w polu Os. Wpl./Zw.)

TAK

10 Edycja pola treść Edycja pola Treść poz. NIE

11 ZAPIS danych Należy wybrać klawisz zapisu danych lub wybrać skrót CTRL+S TAK

12 Zatwierdzenie Należy wybrać klawisz Zatwierdź (SHIFT+F6). Zatwierdzenie pozycji skutkuję: 1. Nadaniem pozycji księgowej dla danych 2. Zmianą statusu pozycji – brak możliwości edycji Zatwierdzone pozycje mogą być przeglądane za pomocą transakcji ZSD3WPISY.

TAK

13 Zatwierdzenie zbiorcze

Działania z punktu 10 muszą być poprzedzone wybraniem ikony Zaznacz wiele (SHIFT+F5) oraz zaznaczeniem rekordów (SHIFT+klik, CTRL+klik)

NIE

Tabela 5Tabela możliwych działań na pobranych z WB pozycjach przychodowych

Rysunek 22 Okno Pozycje do zaksięgowania

24

4.4.2. Aktualizacja odsetek

Aktualizacja odsetek w module SAP-SD3 wykonywana jest na podstawie pobranego raportu RSD (Raport Sum Depozytowych). Sposób pobrania raportu opisany jest w punkcje Import danych z Banku. Zaimportowanie raportu RSD powoduje automatyczne dodanie do każdego depozytu informacji o odsetkach, zawierającej następujące dane:

a. Identyfikator danych, na podstawie których powstał zapis b. Odsetki bieżące- odsetki bieżące c. Waluta d. Odsetki naliczone i skapitalizowane w ostatnim okresie kapitalizacji e. Data danych f. Czas danych

Uwaga Wgrywanie raportu RSD powinno następować zawsze gdy Bank takowy raport udostępnia.

4.4.3. Kapitalizacja odsetek

Proces zapisu odsetek skapitalizowanych jest identyczny jak proces aktualizacji odsetek. Moduł SAP-SD3 z raportu RSD automatycznie zapisuje w odpowiednim polu odsetki skapitalizowane na skutek:

a. Kapitalizacji okresowej b. Kapitalizacji na żądanie (na okoliczność zwrotu)

4.5. Ewidencja zarządzeń wypłaty

Zarządzenia wypłaty z depozytów rejestrowane są za pomocą transakcji ZSD3REZERWACJE na podstawie jednostki gospodarczej oraz księgi depozytowej (przykład rysunek 23). Możliwe jest również zastosowanie innych kryteriów, w tym celu należy w transakcji wybrać opcję Wybór dynamiczny (F2) (przykład rysunek 24), opcja ta umożliwia zdefiniowanie własnych kryteriów wyszukiwania depozytów, z których mogą zostać zrealizowane wypłaty.

Rysunek 23 Ekran początkowy transakcji ZSD3REZERWACJE

25

Rysunek 24 Okno Zaawansowane parametry wyszukiwania rezerwacji

Rysunek 25 Okno rezerwacje – instrukcja wypłaty

26

Rysunek 26 Okno rezerwacje – sposób realizacji rezerwacji

Lewa część okna rezerwacje (rysunek 26) umożliwia dostęp do wpłat spełniających określone kryteria. Po wybraniu wpłaty w oknie Rezerwacje dla wybranej pozycji przedstawiona jest lista zaewidencjonowanych zarządzeń (historia operacji). W oknie dostępne są również opcję:

a. Dodaj rezerwację – opcja możliwa w przypadku gdy saldo dostępne depozyty jest większe od zera

b. Usuń rezerwację – opcja jest możliwa w przypadku gdy rezerwacja nie została zapisana w pakiecie do wysłania.

4.5.1. Dodawanie zarządzeń

W celu dodania zarządzenia w oknie Rezerwacje dla wybranej wpłaty należy wybrać ikonę Dodaj rezerwację. W oknie dodawania możliwe jest uzupełnienie następujących danych:

a. Data rezerwacji – data dodania zarządzenia. b. Partn. Handl. – osoba, której dotyczy zarządzenie wypłaty. W celu uzupełnienia

należy wpisać numer partnera lub wybrać F4. c. Treść zarządzenia – dowolny opis zarządzenia, który zostanie wykorzystany w tytule

płatności. d. Wybór instrukcji (rysunek 25 Okno rezerwacje):

Wypłata częściowa, w ramach której można dokonać wypłaty: i. Samego kapitału (możliwość edycji wypłacanego kapitału) lub samych

odsetek (możliwość edycji wypłacanych odsetek) - system kontroluje dostępne saldo na sumie depozytowej bez odsetek bieżących)

ii. kapitału i odsetek (możliwość edycji wypłacanego kapitału i odsetek skapitalizowanych – system kontroluje dostępne saldo na sumie depozytowej bez odsetek bieżących)

Wypłata całościowa –całkowita wypłata depozytu (system podstawi kwotę kapitału i wszystkich odsetek do wypłaty wraz z odsetkami bieżącymi – system kontroluje dostępne saldo na sumie depozytowej wraz z odsetkami bieżącymi)

27

e. Kwota kapitału – kwota kapitału, który zostanie zwrócony (dla wypłat częściowych). f. Kwota odsetek – kwota odsetek, która zostanie zwrócona (dla wypłat częściowych).

Sposób wypłaty – sposób realizacji zarządzenia. Dostępne są następujące sposoby realizacji zarządzeń: Dla kont głównych: - przelew (krajowy lub zagraniczny), - przekaz (zwykły lub za potwierdzeniem odbioru), -wypłata gotówkowa, -wypłata gotówkowa PEKAO SA Dla kont technicznych: - przelew (krajowy lub zagraniczny), - przekaz (zwykły lub za potwierdzeniem odbioru), -wypłata gotówkowa, -wypłata gotówkowa PEKAO SA, - przelew ZUS, - przelew US UWAGA:

PRZELEW ta forma wypłaty wymaga aby dane partnera zawierały rachunek bankowy. W przypadku waluty innej niż PLN konieczne jest również uzupełnienie kodu SWIFT.

WYPŁATA GOTÓWKOWA

ta forma wypłaty dotyczy wypłaty gotówki u pośrednika kasowego BGK i wymaga wyboru rodzaju pośrednika kasowego: WYPGOT – wypłata w Banku Pocztowym, WYPPKO – wypłata w Banku Pekao S.A. Oraz uzupełnienia w danych partnera handlowego ulicy, numeru domu, miejscowości, poczty, kodu pocztowego oraz rodzaju i numeru dokumentu tożsamości. Bank realizuje instrukcję elektronicznie – nie jest wymagana forma papierowa wypłaty gotówkowej

PRZEKAZ ta forma wypłaty wymaga uzupełnienia w danych partnera handlowego ulicy, numeru domu, miejscowości, poczty oraz kodu pocztowego. Bank realizuje instrukcję elektronicznie – nie jest wymagana forma papierowa przekazu pocztowego. Płatność na porto realizowana jest w ustalonych z Bankiem okresach. Usługa przekazów pocztowych nie jest jeszcze dostępna w BGK.

Wszystkie formy wypłaty oprócz PRZELEWU realizowane są za pośrednictwem konta technicznego. Moduł SAP-SD3 automatycznie utworzy plik przelewu z konta głównego na konto techniczne (zamknięcie lub pomniejszenie depozytu) oraz plik wypłaty (przekaz, wypłata gotówkowa) z konta technicznego.

g. Komornik – opcja powoduje zapisanie zarządzenia jako zajęcie komornicze – brak możliwości wypłaty określonych w rezerwacji środków.

W przypadku konieczności (wypłaty całościowej) całkowitej wypłaty depozytu do wielu beneficjentów istnieją 3 różne sposoby realizacji: A) Wypłata całościowa - całkowita wypłata depozytu, np. dla 3 beneficjentów w ramach

jednego dnia roboczego: 1. Wykonujemy wypłatę częściową ręcznie w BGK@24BIZNES do beneficjenta 1, 2. Wykonujemy wypłatę częściową ręcznie w BGK@24BIZNES do beneficjenta 2, 3. Dokonujemy akceptacji 2 wypłat i przekazujemy 2 wypłaty do Banku,

28

4. Wykonujemy wypłatę całkowitą (likwidację depozytu) ręcznie w BGK@24BIZNES do beneficjenta 3,

5. Następnego dnia wczytujemy i księgujemy w SAP SD3 wyciąg i utworzymy brakujące rezerwacje;

B) Wypłata całościowa - całkowita wypłata depozytu, np. dla 3 beneficjentów w ramach jednego dnia roboczego z wykorzystaniem rachunku technicznego:

1. Wykonujemy wypłatę całkowitą (likwidację depozytu) w SAP SD3, 2. Importujemy do BGK@24BIZNES plik wypłaty na rachunek techniczny, 3. Dokonujemy akceptacji wypłat i przekazanie do Banku, 4. Wykonujemy wypłaty do 3 beneficjentów ręcznie z rachunku technicznego

w BGK@24BIZNES, 5. Następnego dnia wczytujemy i księgujemy w SAP SD3 wyciąg i utworzymy brakujące

rezerwacje; C) Wypłata całościowa – całkowita wypłata depozytu, np. dla 3 beneficjentów w ramach

dwóch dni roboczych z wykorzystaniem rachunku technicznego: 1. Wykonujemy wypłatę całkowitą (likwidację depozytu) w SAP SD3, 2. Importujemy do BGK@24BIZNES plik wypłaty na rachunek techniczny, 3. Następnego pobieramy wyciąg z rachunku technicznego, 4. Tworzymy w SAP SD3 rezerwacjęna rachunku technicznego do 3 beneficjentów, 5. Importujemy do BGK@24BIZNES plik wypłaty z rachunku technicznego do

3 beneficjentów, 6. Dokonujemy akceptacji wypłat i przekazanie do Banku.

4.5.2. Zestawy zarządzeń

Aby wypłacić zarządzenia najpierw należy utworzyć zestaw zarządzeń (paczka płatności, przykład rysunek 26). Transakcja ZSD3ZESTAWYREZ służy do tworzenia i modyfikacji zestawów oraz do tworzenia pakietów danych. Transakcja uruchamiana jest na podstawie następujących parametrów:

a. Jednostka gospodarcza, b. Przedział rachunków bankowych, c. Status zestawu (U – utworzony, WP – wygenerowano pakiet danych, W – wysłany do

banku), d. Przedział dat (data utworzenia zestawu).

29

Rysunek 27 Okno Zestawy rezerwacji

Ekran transakcji zbudowany jest z trzech części (rysunek 26):

- Zestawy zarządzeń – przegląd istniejących zestawów - Rezerwacje w zestawie – rezerwacje przypisane do wybranego zestawu - Rezerwacje dostępne – rezerwacje nie przypisane do żadnego zestawu

Dostępne funkcje transakcji: 1. Tworzenie nowego zestawu (Shift+F1) – tworzy nowy pusty zestaw zarządzeń 2. Usuwanie zestawu (Shift+F2) – usuwa wybrany zestaw. Opcja dostępna wyłącznie dla

zestawów ze statusem U (utworzony). W przypadku gdy do zestawu przyporządkowane są rezerwacje nastąpi usunięcie powiązania (skasowany zostanie wyłącznie zestaw).

3. Tworzenie pakietu rozliczeń (F5) – powoduje wygenerowanie pakietów rozliczeniowych.

Jeżeli w pakiecie znajdują się rezerwacje ze sposobem wypłaty przekaz lub wypłata gotówkowa, moduł SAP-SD3 automatycznie utworzy pakiet: - przelew z konta głównego na techniczne - przekaz lub wypłata gotówki z konta technicznego

Nazwa pakietu tworzona jest według następującej logiki: BGK_NNNN_rrrrmmdd_ggmmss.xml Gdzie: BGK – stała NNNN – typ pliku (WYPG – wypłata gotówkowa; PRZE – przekaz pocztowy; PKRASD – przelew krajowy z sumy depozytowej, PKRA – przelew krajowy, PZAGSD – przelew zagraniczny z sumy depozytowej PZAG – przelew zagraniczny, PKZUS – przelew krajowy do ZUS, PPKUS – przelew krajowy podatkowy) rrrr – rok; mm – miesiąc; dd– dzień; gg- godzina; mm- minuta; ss– sekunda; .xml - stała

Dalsze działanie z pakietem wykonywane są w transakcji ZSD3PLIKIWYS. Wykonanie tej opcji powoduje zmianę statusu zestawu na WP.

30

4. Automatyczne tworzenie zestawów wg walut (F6) – powoduje automatyczne utworzenie zestawów oraz przypisanie do nich "wolnych" rezerwacji.

5. Dodaj rezerwację – powoduje dodanie wybranej rezerwacji do wybranego zestawu. 6. Usuń rezerwację z zestawu – powoduje usunięcie wybranej rezerwacji ze wskazanego

zestawu.

4.5.3. Wysyłanie zestawów zarządzeń

Wysyłanie pakietów zarządzeń realizowane jest w transakcji ZSD3PLIKIWYS. Transakcja uruchamiana jest na podstawie następujących parametrów:

a. Jednostka gospodarcza, b. Format obsługi (dla kont głównych: 5, dla kont technicznych: 4), c. Symbol pakietu.

Rysunek 28 Symbole pakietów

d. Zakres dat (wg dat utworzenia pakietu)

31

Rysunek 29 Okno Pakiet do wysłania

Dla pakietów dostępne są następujące opcje: Lp. Nazwa Opis działania Wymagalność

1. Wycofanie Należy wybrać klawisz wycofania (Shift+F2). Wycofanie pakietu możliwe jest tylko dla statusu U i umożliwia ponowne utworzenie zestawu dla danych.

NIE

2. Zapis Należy wybrać ikonę zapisu (F2). Zapis powoduje wyeksportowanie pakietu do pliku. Plik zapisywany jest w katalogu do eksportu. ModułSAP-SD3 po wykonaniu zapisu zmienia status Pakietu na W (wysłany) – brak możliwości wycofania

TAK

Tabela 6Tabela dostępnych opcji dla pakietu do wysłania

4.6. Wczytywanie plików w systemie BGK@24BIZNES

Przygotowane w ZSRK pliki należy zaczytać do systemu BGK@24BIZNES. System BGK@24BIZNES daje możliwość wczytania (importu) danych z pliku wygenerowanego w systemie ZSRK w wybranym formacie danych. Konfiguracja formatów plików z danymi została opisana w części KONFIGURACJA MODUŁU DEPOZYTY@24 W BGK@24BIZNES. Szczegółowy opis importu plików oraz szczegóły formatów danych zostały opisane w dokumentacji dotyczącej importu i eksportu danych w BGK@24BIZNES oraz Instrukcji użytkowej BGK@24BIZNES. Po wygenerowaniu w systemie ZSRK plików z danymi należy wczytać je w odpowiedniej opcji w systemie BGK@24BIZNES.

4.6.1. Import przelewów (zwykłych, do ZUS i do US)

Z menu głównego należy wybrać opcję „Przelewy” a następnie: - opcję „Import przelewów” – jeśli wczytywany jest plik z przelewami zwykłymi (plik

zawierający w nazwie atrybut PKRA), - opcję „Import przelewów ZUS” – jeśli wczytywany jest plik z przelewami ZUS (plik

zawierający w nazwie atrybut PKZUS), - opcję „Import przelewów US” – jeśli wczytywany jest plik z przelewami do Urzędu

Skarbowego (plik zawierający w nazwie atrybut PPKUS).

32

Rysunek 30 Okno importu przelewów krajowych w BGK@24BIZNES

4.6.2. Import przelewów zagranicznych

Z menu głównego należy wybrać opcję „Przelewy zagraniczne” a następnie: - opcję „Import przelewów” – jeśli wczytywany jest plik z przelewami zwykłymi (plik

zawierający w nazwie atrybut PZAG).

Rysunek 31 Okno importu przelewów zagranicznych w BGK@24BIZNES

4.6.3. Import wypłat gotówkowych

Z menu głównego należy wybrać opcję „Wypłaty gotówkowe” a następnieopcję „Import wypłat gotówkowych”(plik zawierający w nazwie atrybut WYPG).

33

Rysunek 32 Okno importu wypłat gotówkowych w BGK@24BIZNES

4.6.4. Import wypłat sum depozytowych (w PLN i w walutach obcych)

Z menu głównego należy wybrać opcję „Sumy depozytowe” a następnie opcję „Import wypłat sum depozytowych”, po czym należy zaznaczyć odpowiedni „Typ importu”: - „krajowy” – jeśli wczytywany jest plik z wypłatami z sum depozytowych w PLN(plik

zawierający w nazwie atrybut PKRAD), - „zagraniczny” – jeśli wczytywany jest plik z wypłatami z sum depozytowych w walutach

obcych(plik zawierający w nazwie atrybut PZAGSD).

Rysunek 33 Okno importu wypłat z sum depozytowych w PLN w BGK@24BIZNES

34

Rysunek 34 Okno importu wypłat z sum depozytowych w walutachobcych w BGK@24BIZNES

4.7. Ewidencja wypłat (zatwierdzenie zwrotów z WB)

Ewidencja wypłat w module SAP-SD3 wykonywana jest na podstawie wyciągu bankowego, który stanowi podstawę do zaksięgowania Zwrotu. Podczas wczytywania wyciągu bankowego pozycje rozchodowe automatycznie zostają połączone z wprowadzonym zarządzeniem (rezerwacją) na podstawie zapisanego w treści numeru referencyjnego. Numer referencyjny zapisywany jest automatycznie w tytule płatności przelewu. Należy pamiętać aby nie modyfikować oraz nie usuwać numeru referencyjnego z treści przelewu. Przykład numeru referencyjnego: REF_AL000000000163 Proces pobierania wyciągów bankowych został opisany w rozdziale Import danych z Banku. Uwaga: W przypadku gdy moduł SAP-SD3 nie odnajdzie numeru referencyjnego w treści przelewu, wymagane jest wprowadzenie zarządzenia (rezerwacji). Podczas księgowania zwrotu z wyciągu bankowego moduł poprosi o wskazanie właściwego zarządzenia (rezerwacji). Transakcja ZSD3POZYCJEwyświetladlajednostki gospodarczej pobrane i nie zatwierdzone z wyciągów bankowych pozycje. Możliwe jest również wyświetlenie pozycji pobranych konkretnym raportem – opcja Identyfikator pliku. Możliwe działania na pobranych z wyciągu bankowego pozycjach rozchodowych: Lp. Nazwa Opis działania Wymagaln

ość

1. Edycja Należy wybrać ikonę edycji lub wybrać skrót CTRL+F1. Możliwa jest edycja wyłącznie pola Treść.

NIE

2. ZAPIS danych Należy wybrać klawisz zapisu danych lub wybrać skrót CTRL+S. Zapis danych powoduje zmianę statusu zwrotu na I (wstępnie zatwierdzony).

TAK

35

3. Cofnięcie statusu Należy wybrać klawisz Cofnij status lub wybrać skrót F5. Opcja dostępna jest wyłącznie dla pozycji rozchodowych połączonych z zarządzeniem wypłaty i powoduje skasowanie powiązania. Możliwe będzie manualne wskazanie zarządzenia.

NIE

4. Zatwierdzenie Należy wybrać klawisz Zatwierdź (SHIFT+F6). Zatwierdzenie pozycji powoduje: 1. Dla zwrotów ze statusem R (brak rezerwacji) następuje

wygenerowanie listy zarządzeniami (rezerwacjami), na której użytkownik powinien wybrać właściwą - poprzez dwuklik. W następnym kroku pozycja powinna zostać zapisana (CTRL+S) oraz ponownie zatwierdzona.

2. Dla zwrotów ze statusem I (wstępnie zatwierdzony) następuje zmiana statusu na A (zatwierdzony). Zatwierdzone pozycje mogą być przeglądane za pomocą transakcji ZSD3WPISY.

TAK

5. Zatwierdzenie zbiorcze

Działania z punktu 4 muszą być poprzedzone wybraniem ikony Zaznacz wiele (SHIFT+F5) oraz zaznaczeniem rekordów (SHIFT+klik, CTRL+klik)

NIE

Tabela 7Tabelamożliwych działań na pobranych z wyciągu bankowego pozycjach rozchodowych

4.8. Przeglądanie depozytów

Moduł SAP-SD3 za pośrednictwem transakcji ZSD3WPISY umożliwia przegląd wszystkich zarejestrowanych depozytów oraz pozycji odsetkowych do nich przypisanych. Transakcja umożliwia określenie następujących danych wejściowych:

a. Jednostka gospodarcza b. Księgi depozytowe c. Zakres dat (wg daty waluty) d. Wpłata/zwrot e. Zajęcia komornicze

Rysunek 35 Ekran początkowy transakcji ZSD3WPISY

Okno Wpisów (rysunek 35) składa się z części lewej, w której prezentowana jest lista wpisów oraz części prawej, w której poprzez dwuklik na wybranej pozycji depozytowej wyświetlane są szczegóły wpisu.Możliwe działania w transakcji: Lp. Nazwa Opis działania Wymagalność

1 Edycja Należy wybrać ikonę edycji lub wybrać skrót CTRL+F1. Możliwa jest edycja wyłącznie pola Treść.

NIE

36

2 BILANS Należy wybrać klawisz Bilans (F6). Opcja powoduje wyświetlenie szczegółów wybranej pozycji (w tym salda kapitału i salda odsetek) oraz listy z pozycjami powiązanymi (rysunek 37).

NIE

3 ODSETKI Opcja uruchamiana jest poprzez dwuklik na polu saldo odsetek w oknie szczegółów pozycji depozytowych, powoduje wygenerowanie listy zawierającej historię odsetek (rysunek 36).

NIE

Tabela 8Tabelamożliwych działań w transakcji

Rysunek 36 Okno Wpisy / pozycje depozytowe (salda księgowe)

Rysunek 37 Okno Odsetki

37

Rysunek 38 Bilans wpisu

4.9. Wykaz zaległości

Moduł SAP-SD3 za pośrednictwem transakcji ZSD3ZALEGLOSCI umożliwia wygenerowanie listy czynnych depozytów na dany dzień (rysunek 39). Transakcja umożliwia określenie następujących danych wejściowych:

a. Jednostka gospodarcza

b. Data

c. Księga depozytowa

38

Rysunek 39 Ekran początkowy transakcji ZSD3ZALEGLOSCI

Rysunek 40 Wykaz zaległości (salda odsetek zawierają odsetki bieżące dostępne na dany dzień do wypłaty)

39

5. ZAŁĄCZNIK 1

Przelew podatkowy - Format danych: n – tylko cyfry a – tylko litery c – znaki alfanumeryczne x – dowolne znaki alfanumeryczne łącznie ze spacjami, przecinkami itp. oraz inne znakidozwolone Przykłady zastosowanych oznaczeń: − 3n – do trzech cyfr − 2!c – wymagane dwa znaki alfanumeryczne − 3*35x – do 3 linii po 35 znaków

Podpole pola tytułu przelewu

Format danych

Opis

/TI/ Typ i zawartość identyfikatora

/TI/1!c14c

Typ i zawartość identyfikatora płatnika podatku N-NIP, R-Regon P-Pesel 1- seria i numer dowodu osobistego 2- seria i numer paszportu 3- inny typ identyfikatora Maksymalnie do 14 znaków alfanumerycznych Numery identyfikatorów podajemy bez spacji, kresek itp. Np. dla identyfikatora NIP /TI/N6750000384

/OKR/ Okres - Rok, typ okresu oraz nr okresu, za który dokonywana jest płatność podatku

/OKR/2!n1!a4n lub /OKR/0 Dla pustego okresu

Rok, typ okresu i numer okresu, za który dokonywana jest płatność podatku.

R – rok w formacie dwucyfrowym

P – półrocze

K – kwartał

M – miesiąc

D – dekada

J – dzień

0 – (zero) dla należności nie związanych z okresem rozliczeniowym

Przykładowo:

wpłata dotyczy podatku dochodowego od osób prawnych za 2003 r., należy wpisać – 03R

wpłata dotyczy zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych za 3 kwartał 2004 r., należy wpisać - 04K03,

wpłata dotyczy podatku od towarów i usług za miesiąc luty 2003 r., należy wpisać - 03M02,

wpłata dotyczy podatku od gier za 2 dekadę lipca 2001 r., należy wpisać - 01D0207,

wpłata dotyczy podatku akcyzowego za 7 dzień marca

40

2004 r., należy wpisać - 04J0703.

/SFP/ Symbol formularza lub płatności

Symbol formularza lub płatności:

PIT37

VAT7

AKC

GL

PN Np. /SFP/PIT37

/TXT/ Identyfikacja zobowiązania

/TXT/40x

Dowolny tekst dotyczący płatności. Maksymalna długość 40 znaków

Tabela 9Tabela zasad wypełniania danych dla przelewu US

Poszczególne składki opłacane są na wskazane przez ZUS rachunki bankowe: 1. Ubezpieczenia społeczne (83101010230000261395100000), 2. Ubezpieczenie zdrowotne (78101010230000261395200000), 3. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń

Pracowniczych(73101010230000261395300000). 4. Fundusz Emerytur Pomostowych (68101010230000261395400000)

Podpole pola tytułu przelewu

Format danych

Opis

NIP płatnika /NIP/

10!n NIP płatnika bez znaków rozdzielających (kresek, spacji, itp.). np.: 6750000384

Typ i wartość Identyfikatora Uzupełniającego /TI/

1!c14!c

Typ identyfikatora uzupełniającego Dozwolone wartości: P, R, 1, 2 Wpisywane wartości powinny być bez kresek, spacji, itp.

Jeżeli typ wskazuje „P”- identyfikator musi zawierać poprawny formalnie numer PESEL.

- Jeżeli typ wskazuje „R”- identyfikator musi zawierać poprawny formalnie numer REGON.

Jeżeli typ wskazuje 1 lub 2 – identyfikator nie może być pusty (spacje traktowane są jako brak zawartości) i nie może być dłuższy niż 14 znaków. Np.: R350535626

Typ wpłaty /TWP/ 1!c Pole „Typ wpłaty” musi zawierać jedno z następujących oznaczeń: A, B,D, E, M, S, T lub U.

Deklaracja 4!n Pole „Deklaracja” musi zawierać określenie roku i miesiąca zgodnie z formatem „MMRRRR”, gdzie rok>1998.

Numer deklaracji /NRD/ 2! n2!n

Jeżeli „Typ wpłaty” wskazuje S lub M, pole „Numer deklaracji” musi przyjmować wartości z zakresu 01-89, dla pozostałych oznaczeń „Typu wpłaty” w polu „Numer deklaracji” powinna występować jedna z następujących wartości: 01, 40, 51, 70, 80. Np.: 01

Numer decyzji, umowy, tyt. Wykonawczego /DUT/

15x Numer decyzji/umowy/tytułu wykonawczego

Tabela 10Tabela zasad wypełniania danych dla przelewu ZUS