Darta Challenge Team Morgan Stanley Explica Report.pdf · 10/01/2018 Darta Challenge Team Morgan...

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20/03/2018 Darta Challenge Team Morgan Stanley Profilo di rischio Gestore del fondo Data di lancio Valuta Commissione annua di gestione Valore unitario della quota al 28/02/2018 AUM al 31/12/2017 milioni di Euro TER 2017 Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili 3 mesi -0,33% YTD -0,46% 1 anno 4,72% 3 anni 2,55% 5 anni 5,77% n.a.: non disponibile * indica l'andamento di un investimento iniziale nel Fondo pari a 1.000 € Volatilità annua** 5,58% Sharpe Ratio** 0,76 ** Orizzonte: 5 anni Asset Allocation al 28/02/2018 (primi 5 titoli/fondi) Codice ISIN Peso Morgan Stanley Inv Funds Sicav Glbl Bal Risk Contr LU0706093803 34.81% Ms Invf Euro Eqt Alpha Fd Z Shr Euro LU0360482128 10.61% Ms Invf Amer Franchise Cl Zh Usd LU0360484769 7.90% MORGAN ST INV F-US E LU0360477805 7.56% Morgan Stanley SICAV Global Balanced Fund LU1439783207 6.95% Carattestiche del Fondo Crescita dell'investimento di 1.000 €* Volatilità Obiettivo della gestione Rendimenti Selezione di dati statistici 01/04/2009 EUR 2,00% € 17,099 € 1,325,44 3,65% Morgan Stanley Investment Management Limited Data la natura flessibile del Fondo interno non è possibile definire a priori dei criteri specifici di gestione finanziaria del Fondo interno. In ogni modo, la gestione è volta a perseguire l’obiettivo della crescita del capitale, soddisfando il grado di rischio associato al Fondo, principalmente mediante la selezione di OICR gestiti in misura principale da società che fanno parte del Gruppo Morgan Stanley, anche mediante investimenti in divisa diversa dall’euro. Riepilogo dei rendimenti Alto. Il grado di rischio sintetizza in modo esplicito la rischiosità complessiva del Fondo interno ed è calcolato secondo modelli quantitativi, coerenti con la presente proposta d’investimento finanziario, che forniscono una scala del livello di volatilità dei potenziali rendimenti del Fondo stesso. Tale scala qualitativa è descritta dai seguenti aggettivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto- alto. Rendimento annualizzato del Fondo Rendimento annuo del Fondo Darta Saving Life Assurance dac. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Darta Saving Life Assurance, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Darta Saving Life Assurance che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completodalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Darta Saving Life Assurance non è responsabile per qualunque danno o perditaderivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro. Disclaimer

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20/03/2018

Darta Challenge Team Morgan Stanley

Profilo di rischioGestore del fondo

Data di lancio

Valuta

Commissione annua di gestione

Valore unitario della quota al 28/02/2018

AUM al 31/12/2017 milioni di Euro

TER 2017

Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili

3 mesi -0,33%

YTD -0,46%

1 anno 4,72%

3 anni 2,55%

5 anni 5,77%

n.a.: non disponibile

* indica l'andamento di un investimento iniziale nel Fondo pari a 1.000 €

Volatilità annua** 5,58%

Sharpe Ratio** 0,76

** Orizzonte: 5 anni

Asset Allocation al 28/02/2018 (primi 5 titoli/fondi) Codice ISIN Peso

Morgan Stanley Inv Funds Sicav Glbl Bal Risk Contr LU0706093803 34.81%

Ms Invf Euro Eqt Alpha Fd Z Shr Euro LU0360482128 10.61%

Ms Invf Amer Franchise Cl Zh Usd LU0360484769 7.90%

MORGAN ST INV F-US E LU0360477805 7.56%

Morgan Stanley SICAV Global Balanced Fund LU1439783207 6.95%

Carattestiche del Fondo

Crescita dell'investimento di 1.000 €*

Volatilità

Obiettivo della gestione

Rendimenti

Selezione di dati statistici

01/04/2009

EUR

2,00%

€ 17,099

€ 1,325,44

3,65%

Morgan Stanley Investment Management Limited

Data la natura flessibile del Fondo interno non è possibile definire a priori dei criteri specifici di gestione finanziaria del

Fondo interno. In ogni modo, la gestione è volta a perseguire l’obiettivo della crescita del capitale, soddisfando il grado di

rischio associato al Fondo, principalmente mediante la selezione di OICR gestiti in misura principale da società che fanno

parte del Gruppo Morgan Stanley, anche mediante investimenti in divisa diversa dall’euro.

Riepilogo dei rendimenti

Alto. Il grado di rischio sintetizza in modo esplicito la rischiosità

complessiva del Fondo interno ed è calcolato secondo modelli

quantitativi, coerenti con la presente proposta d’investimento

finanziario, che forniscono una scala del livello di volatilità dei potenziali

rendimenti del Fondo stesso. Tale scala qualitativa è descritta dai

seguenti aggettivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto-

alto.

Rendimento annualizzato del Fondo

Rendimento annuo del Fondo

Darta Saving Life Assurance dac. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Darta Saving Life Assurance, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Darta Saving Life Assurance che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completodalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Darta Saving Life Assurance non è responsabile per qualunque danno o perditaderivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.

Disclaimer