Darta Challenge Team Morgan Stanley Explica Report.pdf · 10/01/2018 Darta Challenge Team Morgan...
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20/03/2018
Darta Challenge Team Morgan Stanley
Profilo di rischioGestore del fondo
Data di lancio
Valuta
Commissione annua di gestione
Valore unitario della quota al 28/02/2018
AUM al 31/12/2017 milioni di Euro
TER 2017
Le performance qui rappresentate non sono basate su dati contabili
3 mesi -0,33%
YTD -0,46%
1 anno 4,72%
3 anni 2,55%
5 anni 5,77%
n.a.: non disponibile
* indica l'andamento di un investimento iniziale nel Fondo pari a 1.000 €
Volatilità annua** 5,58%
Sharpe Ratio** 0,76
** Orizzonte: 5 anni
Asset Allocation al 28/02/2018 (primi 5 titoli/fondi) Codice ISIN Peso
Morgan Stanley Inv Funds Sicav Glbl Bal Risk Contr LU0706093803 34.81%
Ms Invf Euro Eqt Alpha Fd Z Shr Euro LU0360482128 10.61%
Ms Invf Amer Franchise Cl Zh Usd LU0360484769 7.90%
MORGAN ST INV F-US E LU0360477805 7.56%
Morgan Stanley SICAV Global Balanced Fund LU1439783207 6.95%
Carattestiche del Fondo
Crescita dell'investimento di 1.000 €*
Volatilità
Obiettivo della gestione
Rendimenti
Selezione di dati statistici
01/04/2009
EUR
2,00%
€ 17,099
€ 1,325,44
3,65%
Morgan Stanley Investment Management Limited
Data la natura flessibile del Fondo interno non è possibile definire a priori dei criteri specifici di gestione finanziaria del
Fondo interno. In ogni modo, la gestione è volta a perseguire l’obiettivo della crescita del capitale, soddisfando il grado di
rischio associato al Fondo, principalmente mediante la selezione di OICR gestiti in misura principale da società che fanno
parte del Gruppo Morgan Stanley, anche mediante investimenti in divisa diversa dall’euro.
Riepilogo dei rendimenti
Alto. Il grado di rischio sintetizza in modo esplicito la rischiosità
complessiva del Fondo interno ed è calcolato secondo modelli
quantitativi, coerenti con la presente proposta d’investimento
finanziario, che forniscono una scala del livello di volatilità dei potenziali
rendimenti del Fondo stesso. Tale scala qualitativa è descritta dai
seguenti aggettivi: basso, medio-basso, medio, medio-alto, alto e molto-
alto.
Rendimento annualizzato del Fondo
Rendimento annuo del Fondo
Darta Saving Life Assurance dac. Tutti i diritti sono riservati. Le informazioni qui contenute: (1) sono proprietà di Darta Saving Life Assurance, (2) non possono essere copiate, (3) non costituiscono consiglio di investimento; (4) sono fornite con scopi informativi; (5) sono ritenute attendibili da Darta Saving Life Assurance che, pertanto, ne garantisce il maggior grado di accuratezza e completezza possibile, fatto salvo il caso in cui queste Le siano state fornite in modo errato e/o non completodalle relative società prodotto; (6) sono estratte dai dati del fondo disponibili e riferiti a date temporali diverse. Darta Saving Life Assurance non è responsabile per qualunque danno o perditaderivante da qualunque uso delle informazioni e chi visiona tali informazioni sarà responsabile dell’uso che andrà a farne. Non vi è naturalmente garanzia alcuna che i risultati del passato trovino un riscontro nel futuro.
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