CRO/PB · CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019 Data Lanc Proc Histórico Débito Crédito Déb...

Data Lanc Proc Histórico Débito Crédito Déb Mês Créd Mês Saldo

Livro Razão

CRO/PBConselho Regional de Odontologia da Paraíba

Período: 01/05/2019 a 31/05/2019

CNPJ: 09.319.617/0001-49

Conta: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X Saldo anterior: 0,00

02/05/2019 1952 105/2019 Resgate de Aplicação Financeira Origem Poupança V.51 Destino C.C 2.113-X a ConselhoRegional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.402, EXTRATO BANCÁRIO N.º05/2019.

121,68

02/05/2019 3199 40/2019 Pago a ENERGISA BORBOREMA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, liquidação 221 doempenho 196, Pagamento Online 050201, NOTA FISCAL 003.402.670, referente afornecimento de energia elétrica, mês de abril de 2019. Delegacia Regional de CampinaGrande/PB.

121,68

Acumulado até o dia: 121,68 121,68 0,00


1.056,10

03/05/2019 3201 24/2019 Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 220 do empenho 195, Transferência Online15.100.000.001.188, RECIBO, referente a aluguel, mês de Maio de 2019 da sala parafuncionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.

500,00

03/05/2019 3202 41/2019 Pago a VASCO DA GAMA REVENDEDORA DE COMBUSTÍVEIS LTDA, liquidação 209 doempenho 187, Cheque 857413, NOTA FISCAL 2341, referente a abastecimento de combustívelnos veículos pertencentes ao CRO/PB, mês de Abril de 2019.

259,56

03/05/2019 3204 24/2019 Pago a RANIERE FARIAS PEREIRA - ME, liquidação 219 do empenho 194, Transferência Online15.100.000.001.188, RECIBO, referente a condomínio, mês de maio de 2019 da sala alugadapara funcionamento da Delegacia Regional de Patos/PB.

29,60

03/05/2019 3205 39/2019 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 223 do empenho 198, Débito Automático043667, NOTA FISCAL 00000607981 ref. a serviços de telefonia, mês de Abril de 2019.Delegacia Regional de Patos/PB. 83 3421-3229.

266,94

Acumulado até o dia: 1.177,78 1.177,78 0,00

06/05/2019 1955 107/2019 Aplicação Financeira Conta Origem 2.113-X - Conta Destino Poupança V.51 a ConselhoRegional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 9.123.406, EXTRATO BANCÁRIO N.º05/2019.

5.756,69

06/05/2019 3207 88/2019 Pago a PAULO SÉRGIO QUAGLIATTO, liquidação 216 do empenho 169, Transferência Online554.889.000.021.257, CONTRATO, referente a serviços prestados de Palestrante, durante arealização dos Cursos de Educação Continuada promovidos pelo Conselho Regional deOdontologia da Paraíba, realizado dia 03 e 04 de Maio de 2019.

703,00

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CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019


Conselho Regional de Odontologia da Paraíba

Livro Razão

06/05/2019 3208 21/2019 Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 191 do empenho 167, Transferência Online553.165.000.008.945, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, referente a 01 diária para a auxiliar derealizar fiscalização nas cidades de Pilões, Borborema, Campina Grande e Maçaranduba nosdias 25 e 26 de abril de 2019.

315,00

06/05/2019 3210 86/2019 Pago a COMALI COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - ME, liquidação 208 do empenho 190,Cheque 857414, CUPOM FISCAL 000001309, referente a Coffee Break, durante a realizaçãodos Julgamentos de Processos Éticos (25/04/2019) e Reunião Plenária dia 26/04/2019.

398,43

06/05/2019 3211 36/2019 Pago a ORGANTEC ORGANIZACAO TECNICO ELETRONICA LTDA - EPP, liquidação 227 doempenho 202, Transferência Online 553.277.000.004.909, NOTA FISCAL 000.001.724,referente a aquisição de TONER RICOH SP 4510, CONFORME NOTA FISCAL Nº 001.724.

360,00

06/05/2019 3213 43/2019 Pago a JOSE GABRIEL DE MEDEIROS NETO-ME, liquidação 224 do empenho 199, PagamentoOnline 50.602, BOLETO BANCÁRIO 1733508, referente a serviços de internet, mês de Abril de2019. Delegacia Regional de Patos/PB.

55,00

06/05/2019 3214 44/2019 Pago a FORSEG SERVIÇOS DE SEGURANÇA ELETRONICA LTDA. ME, liquidação 225 doempenho 200, Pagamento Online 50.602, BOLETO BANCÁRIO 322/2019-04, referente aserviços de segurança eletrônica, mês de abril de 2019. Delegacia Regional de Patos/PB.

120,00

06/05/2019 6169 65/2019 Suprimento de fundo de 01/05/2019 até 31/05/2019 em favor de ARTHUR TORRESMEDEIROS DE FIGUEIREDO, Transferência Online F.962.46A.F58.E05.FFA, AUTORIZAÇÃOPARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2019.

100,00

06/05/2019 6191 68/2019 Suprimento de fundo de 09/05/2019 até 05/06/2019 em favor de LUIS CARLOS DONASCIMENTO, Transferência Online 4.D6F.8DC.510.E97.72D, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGADE NUMERÁRIOS 05/2019.

200,00

06/05/2019 7878 108/2019 Transferência Financeira Conta Origem 224.678-3 Conta Destino 2.113-X a Conselho Regionalde Odontologia da Paraíba, Transferência Online 551.234.000.224.678, EXTRATO BANCÁRION.º 05/2019

8.000,00

06/05/2019 8394 68/2019 Devolução N.º 1237 em 06/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X -na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 02/04/2019 até06/05/2019 em favor de LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, Transferência Online4.FDF.443.A30.EAD.62C, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2019.

8,12


07/05/2019 1004 112/2019 Transferência Financeira Conta Origem 1510-5 Conta Destino BB 2.113-X a Conselho Regionalde Odontologia da Paraíba, Transferência Online 6416958, EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2019.

40.000,00


31.776,57

07/05/2019 3217 26/2019 Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 222 do empenho 197, TransferênciaOnline 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000098, referente a Honorários de SucunbênciaExecuções Fiscais Março de 2019.

3.590,96

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CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão

07/05/2019 3725 67/2019 Pago a F.G.T.S - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 674 do empenho 679, PagamentoOnline 050701, GFIP ANALÍTICA 04/2019, referente ao F.G.T.S sobre a folha de pagamento domês: abril/2019.

4.632,47


08/05/2019 8328 64/2019 Devolução N.º 1236 em 08/05/2019 conta banco: 1.1.1.1.1.02.01 - Banco do Brasil 2.113-X -na forma de Transferência Online, referente ao Suprimento de fundo de 04/04/2019 até08/05/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, Transferência Online9.A14.B6C.52D.87D.377, AUTORIZAÇÃO PARA ENTREGA DE NUMERÁRIOS 04/2019.

3,21

Acumulado até o dia: 49.189,11 49.185,90 3,21D


4.389,05

09/05/2019 3219 77/2019 Pago a JOSINALDO CAMILO PIMENTEL EPP, liquidação 226 do empenho 201, Cheque 857415,NOTA FISCAL 000000009, referente a aquisição de bobina para plastificação de documentos,conforme nota fiscal nº 0009.

180,00

09/05/2019 3221 62/2019 Pago a BRACOL BRAGA REVESTIMENTOS LTDA., liquidação 229 do empenho 204,Transferência Online 550.011.000.125.625, NOTA FISCAL 000.002.366, referente a aquisiçãode revestimento para as salas de fiscalização, setor jurídico e informática da sede do CRO/PB.

3.000,00

09/05/2019 3222 23/2019 Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 230 do empenho 206,Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 116254/70047/, referente arestituição de despesas da Delegacia Regional de Campina Grande e despesas com refeiçõescom os professores que ministraram palestras durante os Cursos de Educação Continuada,promovidos pelo CRO/PB e pagas por Dr. Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira.

643,94

09/05/2019 6222 65/2019 Suprimento de fundo de 13/05/2019 até 11/06/2019 em favor de MARIA DO CARMO LUCASDOS SANTOS SILVA, Transferência Online 7.666.066.C1F.B86.B99, AUTORIZAÇÃO PARAENTREGA DE NUMERÁRIOS 05/2019.

500,00

09/05/2019 8295 120/2019 Pago a Cargos Efetivos do CRO-PB, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online558.101.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019 ref. a Valor empenhado a CargosEfetivos do CRO-PB pelo salário no mês de abril de 2019.

68,32



3.976,63

10/05/2019 3225 59/2019 Pago a WÁLTER LÚCIO DA SILVA EVANGELISTA, liquidação 228 do empenho 203, Cheque857416, NOTA FISCAL 100021, referente a serviços de solda e recarga de gás em um aparelhode ar condicionado Split na sala de atendimento da sede do CRO/PB, conforme nota fiscal nº1000211.

300,00

10/05/2019 3227 21/2019 Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 318 do empenho 291, TransferênciaOnline 327.700.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a 1/2 diária para Transportar oPresidente, do CRO/PB, para resolver assuntos pertinentes ao CRO/PB, na Delegacia Regionalde Campina Grande/PB.

157,50

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CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão

10/05/2019 3229 51/2019 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, liquidação 236 do empenho 212, Pagamento Online051005, NOTA FISCAL 00000645955, referente a serviços de telefonia, mês de abril de 2019.Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.

229,79

10/05/2019 3230 Pago a CLARO S.A., liquidação 235 do empenho 211, Pagamento Online 051004, NOTAFISCAL 19/05/20003972-8, referente a despesa com telefonia, mês de maio de 2019.

695,41

10/05/2019 3232 49/2019 Pago a NETLINE TECNOLOGIA EM TELECOMUNICACOES LTDA - ME, liquidação 234 doempenho 210, Pagamento Online 51.002, NOTA FISCAL 001-00069832, referente a serviçosde internet, mês de abril de 2019. Delegacia Regional de Cajazeiras/PB.

53,00

10/05/2019 3233 48/2019 Pago a A ROCHA PRESTADORA DE SERVICOS LTDA - EPP , liquidação 232 do empenho 208,Pagamento Online 51.001, BOLETO BANCÁRIO 1002629/07, referente a serviços de segurançaeletrônica, mês de abril de 2019. Sede do CRO/PB.

350,00

10/05/2019 3234 47/2019 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 233 do empenho 209, Pagamento Online 051003,NOTA FISCAL 667551-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de abril de 2019,sede do CRO/PB.

1.289,42

10/05/2019 3235 12/2019 Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 231 do empenho207, Pagamento Online 51.006, NOTA FISCAL 024.301654, referente a fornecimento deenergia eletrica, Delegacia Regional de Patos/PB, mês de maio de 2019.

262,93

10/05/2019 7898 23/2019 Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 952 do empenho 968, TransferênciaOnline 553.331.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a ANA MARIADE ARAUJO LUCENA, para resolver assuntos relacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regionalde Campina Grande/PB no dia 10 de maio de 2019.

262,50

10/05/2019 7905 23/2019 Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 954 do empenho 971,Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhadoa LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, para resolver assuntos relacionados aoCRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB, no dia 10 de maio de 2019.

525,00

10/05/2019 8433 Receita referente Ana Vanessa Falcão dos Santos Sousa - 1/3 Multa Eleitoral (Diógenes). 148,92



434,17

13/05/2019 4035 26/2019 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 51.301, referentea ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação182 do empenho 180, Transferência Online 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000096,referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de Abril de 2019, conforme contrato emvigência.).

120,45

13/05/2019 4040 30/2019 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 51.301, referentea ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ESOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 198 do empenho 189, Transferência Online327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000046, referente a serviços de manutenção do site doCRO/PB, mês de Abril de 2019, conforme contrato.).

3,00

Página:4/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão

13/05/2019 7863 42/2019 Pago a Roberta Duarte Marques, liquidação 942 do empenho 958, Transferência Online551.636.000.011.623, Protocolo CRO-PB 272/19 ref. a Valor empenhado a Roberta DuarteMarques, pelo ressarcimento da primeira parcela da anuidade CRO 2019, por ter pago emduplicidade.

100,72

13/05/2019 7902 21/2019 Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 953 do empenho 970, Transferência Online551.635.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ref. a Valor empenhado a CARILES SILVA DEOLIVEIRA, para realizar fiscalização na cidade de Campina Grande/PB, no dia 13 de maio de2019.

210,00



1.121,15

14/05/2019 3237 09/2019 Pago a CERVARP COOP DE ENE E DES RURAL DO V DO R DO PEIXE LTDA - ME, liquidação218 do empenho 170, Cheque 857412, RECIBO, referente a aluguel da sala parafuncionamento da Delegacia Regional de Cajazeiras/PB, mês de Maio de 2019.

550,00

14/05/2019 3319 52/2019 Pago a OI MOVEL S.A., liquidação 612 do empenho 213, Selecione... 051401, BOLETOBANCÁRIO, referente a serviços de telefonia móvel, mês de abril de 2019. Sede e Delegaciasdo CRO/PB.

571,15



1.710,86

15/05/2019 3238 74/2019 Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 237 do empenho 214, Pagamento Online51.501, NOTA FISCAL 000.046.585, referente a contratação de serviços de suporte e demanutenção do Sistema Gestão TCU, mês de abril de 2019.

1.207,34

15/05/2019 7869 42/2019 Pago a João Paulo Souza Carvalho, liquidação 943 do empenho 960, Transferência Online552.425.000.023.106, Protocolo CRO-PB ref. a Valor empenhado a João Paulo SouzaCarvalho, pelo ressarcimento da anuidade de 2018.

503,52



20.000,00


19.790,83

16/05/2019 3240 14/2019 Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 238 do empenho 215,Débito Automático 043665, CONTA DE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e usode esgotos, Sede do CRO/PB, mês de maio de 2019.

209,17


Página:5/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão


18.661,88

17/05/2019 3760 123/2019 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 685 do empenho 693,Pagamento Online 2402, GFIP ANALÍTICA 04/2019 , INSS Patronal, referente ao mês deabril/2019.

14.055,55

17/05/2019 4123 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.702,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOSSANTOS SILVA, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 123.400.000.032.782,FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

406,81

17/05/2019 4124 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.702,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação245 do empenho 361, Transferência Online 327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

180,11

17/05/2019 4125 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.702,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

203,04

17/05/2019 4126 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.702,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

595,68

17/05/2019 4127 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.702,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

412,88

17/05/2019 4128 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.702,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 339.600.000.033.978, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

201,40

17/05/2019 4129 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.702,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

406,81

17/05/2019 4130 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.702,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

216,14

17/05/2019 4131 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.702,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 316.500.000.008.945, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

201,40

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CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão

17/05/2019 4132 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.702,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

595,68

17/05/2019 4133 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.702,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

227,27

17/05/2019 4134 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.702,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

642,33

17/05/2019 4135 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 51.702,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

217,78

17/05/2019 7876 42/2019 Pago a Maria Sueli Marques Soares, liquidação 946 do empenho 962, Cheque 857418,Protocolo CRO-PB 544/2019 ref. a Valor empenhado a Maria Sueli Marques Soares, peloressarcimento do valor pago a maior da parcela 5/5 da anuidade de 2019.

99,00



11.611,40

20/05/2019 3200 89/2019 Pago a HOTEL SOLMAR LTDA., liquidação 240 do empenho 217, Pagamento Online 20.011,NOTA FISCAL 1038651, referente a hospedagem do professor: Paulo Sergio Quagliatto, queministrou Curso nos dias 03 e 04 de maio de 2019, durante a realização dos Cursos deEducação Continuada, promovidos pelo CRO/PB.

483,20

20/05/2019 3203 21/2019 Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 241 do empenho 218,Transferência Online 551.591.000.024.128, CUPOM FISCAL 000021237, referente a restituiçãode despesa com combustível, no veículo placa OFF 4396 pertencente ao CRO/PB à disposiçãoda Delegacia Regional de Patos/PB.

158,55

20/05/2019 3529 71/2019 Pago a PLENITUDE SEGURANÇA PRIVADA LTDA.-EPP, liquidação 239 do empenho 216,Cheque 857450, NOTA FISCAL 1000399, referente a serviços prestados de vigilância armada,alusivo ao mês de abril de 2019, conforme contrato.

3.135,00

20/05/2019 3792 122/2019 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 695 do empenho 705,Pagamento Online 052011, GFIP ANALÍTICA 04/2019, PIS Sobre Folha de Pagamento,referente ao mês de abril/2019.

638,89

20/05/2019 3989 246/2019 Pago a CORREIO DA PARAÍBA GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME, liquidação 754 do empenho769, Cheque 857471, NOTA FISCAL 5303, referente a publicação institucional, conformeprocesso de inexigibilidade CRO/PB n.º 1112/2019, total de 09 parcelas a serem pagas em2019. Parcela 06/12.

2.600,00

Página:7/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão

20/05/2019 4136 121/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.006,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA,liquidação 243 do empenho 360, Transferência Online 589.200.000.011.860, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de abril de 2019.).

104,11

20/05/2019 4137 121/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.006,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo,liquidação 243 do empenho 360, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de abril de 2019.).

226,12

20/05/2019 4138 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 52.002,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G.FREIRE, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHADE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

504,81

20/05/2019 4139 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.003,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Rosilda Kelly Silva Santos,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 810.100.000.008.149, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

180,11

20/05/2019 4140 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.003,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

261,58

20/05/2019 4141 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.003,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 333.100.000.008.055, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

137,87

20/05/2019 4142 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.003,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação245 do empenho 361, Transferência Online , FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário decargo efetivo no mês de abril de 2019.).

100,19

20/05/2019 4143 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.008,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOSSANTOS SILVA, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 123.400.000.032.782,FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

138,93

20/05/2019 4144 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.008,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 161.700.000.116.590, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

15,33

20/05/2019 4145 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.008,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 163.500.000.016.807, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

405,63

Página:8/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão

20/05/2019 4146 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.008,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 350.200.000.007.274, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

21,11

20/05/2019 4147 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.008,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 327.700.000.044.847, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

110,49

20/05/2019 4148 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.008,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 123.400.000.038.147, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

117,86

20/05/2019 4149 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.008,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 123.400.000.020.492, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

981,43

20/05/2019 4150 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.008,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a MARA RUTH LINS SOARES,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 123.400.000.037.826, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

456,04

20/05/2019 4151 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.008,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 350.100.000.035.959, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

22,35

20/05/2019 4152 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online: 52.008,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 402.000.000.111.985, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

11,18

20/05/2019 4153 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052007,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G.FREIRE, liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHADE PAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

282,87

20/05/2019 4154 120/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 52.009,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA,liquidação 245 do empenho 361, Transferência Online 161.900.000.033.313, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pelo salário de cargo efetivo no mês de abril de 2019.).

55,57

20/05/2019 4155 121/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 52.010,referente a IRRF - Folha de Pgto conforme retenção (Pago a Antônio Pires Figueiredo,liquidação 243 do empenho 360, Transferência Online 91.300.000.006.010, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de abril de 2019.).

28,68

Página:9/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão

20/05/2019 4855 121/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052004,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DEFIGUEIREDO, liquidação 243 do empenho 360, Transferência Online 15.100.000.067.059,FOLHA DE PAGAMENTO 04/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de abril de2019.).

86,75

20/05/2019 4856 121/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052005,referente a INSS - Funcionários conforme retenção (Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA,liquidação 243 do empenho 360, Transferência Online 9.900.000.037.977, FOLHA DEPAGAMENTO 04/2019, pela remuneração de cargo comissionado no mês de abril de 2019.).

86,75

20/05/2019 7857 134/2019 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 940 do empenho 956, Débito Serviço Cobrança05/2019, EXTRATO BANCÁRIO 05/2019, pela taxa sobre serviços bancários na conta correnteBB 2113-X, no mês de maio de 2019.

260,00



1.630,98

21/05/2019 3482 58/2019 Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 246 do empenho 221,Pagamento Online 52.101, FATURA 0000047992, referente a postagem de correspondênciasInstitucionais e transporte de malote CFO x CRO/PB, mês de abril de 2019.

1.630,98



10.640,00

22/05/2019 3206 21/2019 Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 251 do empenho 226, Transferência Online163.500.000.016.807, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 123.400.000.002.113, referente a 04 diáriasà Fiscal da Sede do CRO/PB, para participar do XV Encontro da Comissões de OdontologiaHospitalar, a ser realizado nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório do CRO/CE emFortaleza/CE.

2.240,00

22/05/2019 3209 23/2019 Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 250 do empenho 225,Transferência Online 161.900.000.033.508, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 7.BE2.08B.6E4.599,referente a 04 diárias ao Secretario do CRO/PB, para participar do XV Encontro da Comissõesde Odontologia Hospitalar, a ser realizado nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório doCRO/CE em Fortaleza/CE.

2.800,00

22/05/2019 3212 23/2019 Pago a ANA MARIA DE ARAUJO LUCENA, liquidação 248 do empenho 223, TransferênciaOnline 333.100.000.027.385, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 123.400.000.002.113, referente a 04diárias à Tesoureira do CRO/PB, para participar do XV Encontro da Comissões de OdontologiaHospitalar, a ser realizado nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório do CRO/CE emFortaleza/CE.

2.800,00

Página:10/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão

22/05/2019 3215 23/2019 Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 249 do empenho 224,Transferência Online 163.600.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS 123.400.000.002.113,referente a 04 diárias ao Presidente do CRO/PB, para participar do XV Encontro da Comissõesde Odontologia Hospitalar, a ser realizado nos dias 23 e 24 de maio de 2019 no auditório doCRO/CE em Fortaleza/CE.

2.800,00



904,04

24/05/2019 3218 17/2019 Pago a ALVES & ALMEIDA LTDA - ME, liquidação 247 do empenho 222, Pagamento Online52.403, BOLETO BANCÁRIO 504, referente a Segurança Eletrônica da Delegacia Regional deCampina Grande/PB, mês de maio de 2019.

263,90

24/05/2019 3220 33/2019 Pago a TELEFONICA BRASIL S/A, liquidação 242 do empenho 219, Pagamento Online 052401,NOTA FISCAL 697969-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de maio de 2019,telefone: 83 3321-7550; 83 3342-2100. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.

159,73

24/05/2019 3458 33/2019 Pago a TELEFÔNICA BRASIL S/A, liquidação 244 do empenho 220, Pagamento Online 052402,NOTA FISCAL 705444-PB, referente a serviços de telefonia e internet, mês de maio de 2019,telefone: 83 3065-3297. Delegacia Regional de Campina Grande/PB.

480,41



5.960,48

27/05/2019 3223 54/2019 Pago a PL PRINT CARTUCHOS EIRELI-ME, liquidação 252 do empenho 227, Cheque 857416,NOTA FISCAL 000.021.158, referente a aquisição de Toners para impressoras HP, conformenota fiscal nº 021.158.

1.135,42

27/05/2019 3226 23/2019 Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 261 do empenho 236,Transferência Online 551.636.000.037.982, CUPOM FISCAL 101094 /000858215, referente arestituição de despesa com combustível no veículo do CRO/PB, para participação no XVEncontro da Comissões de Odontologia Hospitalar, a ser realizado nos dias 23 e 24 de maio de2019 no auditório do CRO/CE em Fortaleza/CE.

368,56

27/05/2019 3228 23/2019 Pago a MARCOS ANTONIO FLORENCIO DOS SANTOS, liquidação 260 do empenho 235,Transferência Online 551.619.000.033.508, CUPOM FISCAL 203632, referente a restituição dedespesa com combustível no veículo do CRO/PB, para participação no XV Encontro daComissões de Odontologia Hospitalar, a ser realizado nos dias 23 e 24 de maio de 2019 noauditório do CRO/CE em Fortaleza/CE.

200,02

27/05/2019 3231 27/2019 Pago a PROCONTÁBIL CONTADORES ASSOCIADOS S/S, liquidação 259 do empenho 233,Pagamento Online 52.702, NOTA FISCAL 1000199, referente a serviços de Assessoria Contábil,inclusive Serviços Técnicos e Auxiliares, mês de Maio de 2019, conforme contrato emvigência.

2.240,10

Página:11/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão

27/05/2019 3943 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052706,referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a CLARO S.A., liquidação 235do empenho 211, Pagamento Online 051004, NOTA FISCAL 19/05/20003972-8, referente adespesa com telefonia, mês de maio de 2019.).

72,58

27/05/2019 3946 11/2019 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 744 do empenho 761,Pagamento Online 052706, DARF 19/05/20003972-8, referente à encargos sobre retençõesfederais de acordo com a fatura CLARO S.A. nº 19/05/20003972-8.

3,83

27/05/2019 4025 34/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052710,referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA EESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 179 do empenho 178, Pagamento Online 209.17, CONTADE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de abril de2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).

21,83

27/05/2019 4028 34/2019 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 764 do empenho 773,Pagamento Online 052710, DARF 11426519 ref. a Valor empenhado a SECRETARIA DARECEITA FEDERAL DO BRASIL, referente à encargos sobre retenções federais de acordo coma fatura CAGEPA CG Abril/2019.

2,08

27/05/2019 4060 14/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052707,referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA EESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 238 do empenho 215, Débito Automático 043665, CONTADE ÁGUA 227110, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, Sede do CRO/PB, mêsde maio de 2019.).

21,83

27/05/2019 4063 14/2019 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 769 do empenho 778,Pagamento Online 052707, CONTA DE ÁGUA 227110, referente á encargos sobre retençõesfederais de acordo com a fatura CAGEPA Maio/2019.

0,64

27/05/2019 4264 58/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052709,referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DECORREIOS E TELÉGRAFOS, liquidação 246 do empenho 221, Pagamento Online 52.101,FATURA 0000047992, referente a postagem de correspondências Institucionais e transporte demalote CFO x CRO/PB, mês de abril de 2019.).

170,21

27/05/2019 4320 32/2019 Pago a SITRANS - SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASSAGEIROS DECAMPINA GRANDE, liquidação 254 do empenho 229, Pagamento Online 52.701, BOLETOBANCÁRIO 4253, referente a vales transporte para utilização no mês de junho de 2019, dosfuncionários: Luis Carlos do Nascimento e Rosilda Kely Silva Santos, ambos da DelegaciaRegional de Campina Grande/PB.

280,44

27/05/2019 4335 74/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052705,referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICALTDA, liquidação 237 do empenho 214, Pagamento Online 51.501, NOTA FISCAL 000.046.585,referente a contratação de serviços de suporte e de manutenção do Sistema Gestão TCU, mêsde abril de 2019.).

126,00

27/05/2019 4338 74/2019 Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 791 do empenho 801,Pagamento Online 052705, DARF 05/2019, encargos sobre Retenções federais NF 046.585 -Implanta Informática.

3,74

Página:12/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão

27/05/2019 4379 34/2019 Pago a COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 256 do empenho 231,Pagamento Online 052704, CONTA DE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de água euso de esgotos, mês de maio de 2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.

139,13

27/05/2019 4380 34/2019 Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Online 052708,referente a Retenções Federais - 6190 conforme retenção (Pago a COMPANHIA DE ÁGUA EESGOTOS DA PARAÍBA, liquidação 256 do empenho 231, Pagamento Online 052704, CONTADE ÁGUA 11426519, referente a fornecimento de água e uso de esgotos, mês de maio de2019, Delegacia Regional de Campina Grande/PB.).

14,53


10.900,00

27/05/2019 8074 88/2017 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 52.703, referentea ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS ESOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação 881 do empenho 870, Transferência Online327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 1000028 ref. a Valor empenhado a ACDESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, referente amanutenção do site do CRO/PB, mês de novembro de 2017.).

3,00

27/05/2019 8075 26/2017 Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE JOÃO PESSOA, Pagamento Online 52.703, referentea ISS Retido na Fonte conforme retenção (Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação875 do empenho 864, Transferência Online 320.400.000.110.383, NOTA FISCAL 1000054,referente a serviços de Assessoria Jurídica, mês de novembro de 2017, conforme contrato.).

113,64

27/05/2019 8078 26/2017 21,94



80.000,00


80.000,00



6.378,38

29/05/2019 4216 26/2019 Pago a FALCÃO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 267 do empenho 242, Pagamento Online558.631.000.110.383, NOTA FISCAL 551.234.000.002.113, referente a Honorários deSucumbência Execuções Fiscais Abril de 2019.

6.378,38



3.598,13

Página:13/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão

30/05/2019 3236 35/2019 Pago a ENERGISA PARAÍBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, liquidação 253 do empenho228, Transferência Online 553.277.000.044.847, NOTA FISCAL 025.356.300, referente afornecimento de energia elétrica, sede do CRO/PB, mês de Maio de 2019.

2.338,13

30/05/2019 3239 21/2019 Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 317 do empenho 292, TransferênciaOnline 553.277.000.044.847, CONCESSÃO DE DIÁRIAS ,referente a - 01 e 1/2 diárias paraTransportar o Presidente, do CRO/PB, para resolver assuntos pertinentes ao CRO/PB, naDelegacia Regional de Campina Grande/PB, para realização dos Cursos de EducaçãoContinuada promovida pelo CRO/PB.

472,50

30/05/2019 7914 23/2019 Pago a LEONARDO MARCONI CAVALCANTI DE OLIVEIRA, liquidação 957 do empenho 973,Transferência Online 551.636.000.037.982, CONCESSÃO DE DIÁRIAS, para resolver assuntosrelacionados ao CRO/PB, na Delegacia Regional de Campina Grande/PB.

787,50


31/05/2019 1317 121/2019 Pago a Antônio Pires Figueiredo, liquidação 268 do empenho 363, Transferência Online91.300.000.006.010, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pela remuneração de cargocomissionado no mês de maio de 2019.

2.257,74

31/05/2019 1318 121/2019 Pago a CÉLIA GOMES PEDROSA ROCHA, liquidação 268 do empenho 363, TransferênciaOnline 589.200.000.011.860, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pela remuneração de cargocomissionado no mês de maio de 2019.

1.197,28

31/05/2019 1319 121/2019 Pago a TIMÓTEO BERNARDO DA SILVA, liquidação 268 do empenho 363, Transferência Online9.900.000.037.977, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pela remuneração de cargocomissionado no mês de maio de 2019.

997,74

31/05/2019 1320 121/2019 Pago a ARTHUR TORRES MEDEIROS DE FIGUEIREDO, liquidação 268 do empenho 363,Transferência Online 15.100.000.067.059, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pela remuneraçãode cargo comissionado no mês de maio de 2019.

997,74

31/05/2019 1323 120/2019 Pago a Janduy Araujo Costa, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online810.100.000.007.927, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.

1.152,30

31/05/2019 1324 120/2019 Pago a JULIANA RAMOS ALMEIDA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online161.900.000.033.313, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.

1.548,11

31/05/2019 1325 120/2019 Pago a LUIS CARLOS DO NASCIMENTO, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online333.100.000.008.055, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.

1.585,55

31/05/2019 1326 120/2019 Pago a Rosilda Kelly Silva Santos, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online810.100.000.008.149, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.

1.712,06

31/05/2019 1327 120/2019 Pago a DEBORAH ELLEN WANDERLEY G. FREIRE, liquidação 269 do empenho 364,Transferência Online 159.100.000.024.128, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário decargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.

3.801,56

Página:14/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão

31/05/2019 1328 120/2019 Pago a ANÉSIA MARIA DE QUEIROZ, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online123.400.000.020.492, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.

5.748,73

31/05/2019 1329 120/2019 Pago a ANTÔNIO FERNANDES DA SILVA, liquidação 269 do empenho 364, TransferênciaOnline 327.700.000.044.847, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivodo CRO-PB no mês de maio de 2019.

3.181,02

31/05/2019 1330 120/2019 Pago a CARILES SILVA DE OLIVEIRA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online163.500.000.016.807, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.

4.445,33

31/05/2019 1331 120/2019 Pago a CLAUDIA DE CASTRO GAMA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online316.500.000.008.945, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.

2.036,45

31/05/2019 1332 120/2019 Pago a IVONALDO GALDINO DA SILVA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online161.700.000.116.590, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.

2.282,66

31/05/2019 1333 120/2019 Pago a Isaac da Silva Moura, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online327.700.000.038.035, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.

1.821,22

31/05/2019 1334 120/2019 Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online350.100.000.035.959, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.

2.179,66

31/05/2019 1335 120/2019 Pago a MARIA DO CARMO LUCAS DOS SANTOS SILVA, liquidação 269 do empenho 364,Transferência Online 123.400.000.032.782, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário decargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.

3.152,58

31/05/2019 1336 120/2019 Pago a MARA RUTH LINS SOARES, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online123.400.000.037.826, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.

4.393,19

31/05/2019 1337 120/2019 Pago a MARÍLIA QUIRINO DE ALMEIDA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online350.200.000.007.274, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.

2.164,35

31/05/2019 1338 120/2019 Pago a SUELY DIAS BORBA DA SILVA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online402.000.000.111.985, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.

2.041,83

31/05/2019 1339 120/2019 Pago a SILVANA ALEXANDRE DA SILVA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online339.600.000.033.978, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.

2.036,45

31/05/2019 1340 120/2019 Pago a ZENILDA LIMA DE OLIVEIRA, liquidação 269 do empenho 364, Transferência Online123.400.000.038.147, FOLHA DE PAGAMENTO 05/2019, pelo salário de cargo efetivo do CRO-PB no mês de maio de 2019.

3.222,77

Página:15/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão

31/05/2019 1540 125/2019 Pago a JÉSSICA DIAS DE ARRUDA, liquidação 324 do empenho 375, Transferência Online350.100.000.035.959, AVISO DE FÉRIAS 06/2019, pelas férias 2017/18, no período de gozo de03/06/2019 a 17/06/2019, da funcionária do CRO-PB.

1.484,15


69.817,88

31/05/2019 3241 29/2019 Pago a TI CONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, liquidação 257 do empenho232, Transferência Online 20.000.000.038.176, NOTA FISCAL 30 ref. a Valor empenhado a TICONSULTORIA E ASSISTÊNCIA TÉCNICA EM REDES, referente a serviços de consultoria emanutenção da rede de computadores do CRO/PB, mês de Maio de 2019.

1.500,00

31/05/2019 3242 30/2019 Pago a AC DESENVOLVIMENTO DE PROGRAMAS E SOLUÇÕES DIGITAIS LTDA. ME, liquidação264 do empenho 238, Transferência Online 327.700.000.037.249, NOTA FISCAL 100004,referente a serviços de manutenção do site do CRO/PB, mês de Maio de 2019, conformecontrato.

147,00

31/05/2019 3243 26/2019 Pago a FALCAO DE SOUSA ADVOCACIA , liquidação 255 do empenho 230, TransferênciaOnline 863.100.000.110.383, NOTA FISCAL 1000099, referente a serviços de AssessoriaJurídica, mês de Maio de 2019, conforme contrato em vigência.

5.902,21

31/05/2019 3244 31/2019 Pago a JONAS CIPRIANO ROLIM, liquidação 263 do empenho 239, Transferência Online15.100.000.057.596, RECIBO, referente a transporte de malotes das delegacias regionais dePatos e Cajazeiras, mês de Maio de 2019.

550,00

31/05/2019 3245 28/2019 Pago a ANDRE G MELLO ME, liquidação 262 do empenho 237, Transferência Online316.500.000.018.468, NOTA FISCAL 1000481, referente a serviços de Assessoria emComunicação, mês de Maio de 2019, conforme contrato.

2.025,00

31/05/2019 3316 25/2019 Pago a EDISIO SOUTO ADVOCACIA S/C, liquidação 258 do empenho 234, TransferênciaOnline 123.400.000.009.585, NOTA FISCAL 100062, referente a serviços de AssessoriaJurídica, mês de Maio de 2019, conforme contrato em vigência.

4.253,20


Conta: 1.1.1.1.1.03.01 - Banco do Brasil 224.678-3 Saldo anterior: 23,41D

01/05/2019 2064 63/2018 Recebimento de receitas negociadas com cartão de crédito a Conselho Regional deOdontologia da Paraíba, conforme resumo de vendas nº 025149651 e 060949348.

1.175,15

Acumulado até o dia: 1.175,15 0,00 1.198,56D

02/05/2019 2280 132/2019 Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 11249869, 2ªparcela.

169,30

02/05/2019 5602 132/2019 Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 80032438;negociação 04/2019.

349,26


518,63


100,70

Página:16/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão


32,25


24,92


518,63


167,11


377,38


186,76


49,69


14,40


150,17


264,90


15,46


17,85


308,95


231,84


100,71


755,28


502,80


100,72

Página:17/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão


150,17


279,91


16,34


100,70


03/05/2019 2143 132/2019 Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 21349936. 100,70


120,80


249,58


14,37



249,88


14,57


188,39


306,48


278,22


579,11

06/05/2019 5630 132/2019 Recebimento de Cartões de Crédito/Débito conforme Resumo de vendas nº 10949209;negociação 04/2019, 1ª parcela.

90,80


60,86


109,68


109,56

Página:18/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão


100,72


24,92


160,88


100,72


24,92


24,92


24,92


124,60


104,73


124,60


24,92


8.000,00

Acumulado até o dia: 9.993,83 8.000,00 2.017,24D


101,57


200,90


24,92


24,92


184,35

Página:19/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão


335,68


502,80


100,71


24,92


167,11


100,70


100,70



161,65


24,92


58,36


52,36


124,60


167,11


24,92


24,92



308,90



32,25

Página:20/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão


100,44


312,04


233,07


18,10



231,84


251,76


223,79


167,11


24,92


116,85


167,11


24,92



104,73


24,92


24,92



24,92


32,25

Página:21/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão


61,13


24,92


335,68


100,71


502,80


24,92


24,92



75,52


67,13


124,60


24,92


100,70


116,82


24,92


14,57


251,59


502,80


100,71

Página:22/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão



125,88


24,92


221,58



218,84


24,92


24,92

20/05/2019 8088 162/2019 Bloqueio Judicial na conta corrente BB 224.678-3, no Extrato Bancário n.º 05/2019. 2.248,66



275,30


187,38


302,10


100,72


24,92



100,70



24,92


13,33


278,89

Página:23/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão


92,12


234,97


24,92


167,11


24,92


24,92


563,31



75,52


24,92



924,03


24,92


16,14


33,56


738,54


24,92


16,14


24,92

Página:24/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão


24,92


100,72


10.900,00



24,92


124,60


24,92


124,60



234,97


167,11


24,92


24,92


100,71


502,80



75,52


167,11


24,92

Página:25/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão


349,61


18,10


312,04



169,30


108,96


100,72


100,70


100,71


100,70


204,78


292,07


100,70


24,92


24,92


100,70

31/05/2019 7951 134/2019 Pago a BANCO DO BRASIL S/A, liquidação 964 do empenho 981, Débito Serviço Cobrança05/2019, EXTRATO BANCÁRIO 05/2019; pelas despesas bancárias na conta corrente BB224.678-3, no mês de Maio de 2019.

56,06

Página:26/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão

31/05/2019 8489 164/2018 Pago a CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA, resto a pagar 967, Encontro de Contas05/2019, Resumo de Vendas 164/2018 ref. a Resto a Pagar Processado geradoautomaticamente à CONSELHO FEDERAL DE ODONTOLOGIA.Valor empenhado a CONSELHOFEDERAL DE ODONTOLOGIA, referente à Cota Parte (1/3) sobre as negociações de cartões decrédito e débito ocorridas no exercício 2018.

1.334,58


Conta: 1.1.1.1.1.03.06 - Banco Bradesco 0001510-5 Saldo anterior: 1,00D

02/05/2019 954 98/2019 Transferência Financeira Conta Origem CFO Conta Destino Bradesco 1510-5 a ConselhoRegional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 0020519, EXTRATO BANCÁRIO N.º05/2019.

15.512,82

02/05/2019 979 111/2019 Aplicação Financeira Conta Origem Bradesco 1510-5-Conta Destino Bradesco Aplic. Invest Fácil1510-5 a Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 5207204,EXTRATO BANCÁRIO N.º 05/2019.

15.512,82



3.456,96


3.456,96



1.113,70


1.113,70



3.176,19

07/05/2019 998 104/2019 Resgate de Aplicação Financeira Conta Origem Invest Fácil 1510-5 - Conta Destino 1510-5 C.Ca Conselho Regional de Odontologia da Paraíba, Transferência Online 7898676, EXTRATOBANCÁRIO N.º 05/2019.

7.857,80


28.966,01


40.000,00

Página:27/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão



2.441,53


2.441,53



1.639,96


1.639,96



2.516,50


2.516,50



3.266,74


3.266,74



2.208,89


2.208,89



872,28

Página:28/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão


792,28



1.610,17


5.278,20


13.121,78


20.000,00



1.506,42


1.506,42

17/05/2019 1012 161/2019 Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 134 do empenho 349, Bloqueio Judicial 05/2019,EXTRATO BANCÁRIO 05/2019, pelo bloqueio de ordem judicial, ofício nº 20190004163958-00003, no mês de maio de 2019, na Conta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a esteConselho Regional.

1,00



1.368,54


1.367,54



4.850,55


4.850,55

Página:29/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão



1.887,99


1.887,99



1.562,23


1.562,23



3.120,78


3.120,78



3.531,76


3.531,76



5.663,25


51.002,45


23.344,45


80.000,00

Página:30/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão



6.386,86


6.386,86



5.067,49


5.067,49



10.059,76


10.059,76

31/05/2019 1009 97/2019 Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 133 do empenho 348, Débito Serviço Cobrança05/2019, EXTRATO BANCÁRIO 05/2019, pelas tarifas bancárias, no mês de maio de 2019, naConta Corrente Bradesco 1.510-5, pertencente a este Conselho Regional.

100,30


Conta: 1.1.1.1.2.01.02 - CEF - POUPANÇA 00000256-0 Saldo anterior: 43.223,41D

01/05/2019 1766 101/2019 Rendimentos de juros na conta poupança do CRO-PB, mês de maio de 2019. 30,95

Acumulado até o dia: 30,95 0,00 43.254,36D









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CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão























31/05/2019 1787 160/2019 Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU NA PARAIBA, liquidação 400 do empenho 414,Débito Automático 05/2019, EXTRATO BANCÁRIO 05/2019, referente às execuções fiscais nomês de maio/2019.

600,00

31/05/2019 1788 130/2019 Pago a JUSTIÇA FEDERAL - CAIXA ECONOMICA FEDERAL, liquidação 399 do empenho 412,Débito Automático 05/2019, EXTRATO BANCÁRIO 05/2019, pelas taxas bancárias na contapoupança 00000256.0 do CRO-PB, mês de maio de 2019.

3,50


Conta: 1.1.1.1.2.01.03 - BB - POUPANÇA OURO V.51 Saldo anterior: 10.510,31D

02/05/2019 1948 110/2019 Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de maio de 2019. 55,91

02/05/2019 1949 110/2019 Estorno de rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de maio de 2019. 55,91

02/05/2019 1950 110/2019 Rendimento de juros na conta poupança V.51 BB 2.113-X, mês de maio de 2019. 39,04

Página:32/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão


121,68



1.056,10

Acumulado até o dia: 94,95 1.233,69 9.371,57D


5.756,69



31.776,57



4.389,05



3.976,63



434,17



1.121,15



1.710,86



19.790,83

Página:33/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão



18.661,88



11.611,40



1.630,98



10.640,00



904,04



5.960,48



80.000,00



6.378,38



3.598,13



69.817,88

Página:34/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão


Conta: 1.1.1.1.2.01.04 - BB - POUPANÇA OURO V.96 Saldo anterior: 202,44D

01/05/2019

Acumulado até o dia: 0,00 0,00 202,44D

Conta: 1.1.1.1.2.01.06 - Banco Bradesco 1510-5 - Aplicação Invest Fácil Saldo anterior: 630.447,51D


15.512,82



3.456,96



1.113,70



7.857,80


28.966,01



2.441,53



1.639,96



2.516,50


Página:35/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão


3.266,74



2.208,89



792,28



5.278,20


13.121,78



1.506,42



1.367,54



4.850,55



1.887,99



1.562,23


Página:36/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão


3.120,78



3.531,76



51.002,45


23.344,45



6.386,86



5.067,49



10.059,76

31/05/2019 1013 109/2019 Rendimentos Total Tributável da Conta Aplicação Invest Fácil 1.510-5 Bradesco, mês de maiode 2019.

118,17

31/05/2019 1016 99/2019 Pago a BANCO BRADESCO S/A, liquidação 135 do empenho 350, Débito Serviço Cobrança05/2019, EXTRATO BANCÁRIO 05/2019, pelo Imposto de Renda sobre Aplicação FinanceiraInvest Fácil - Bradesco CC 1.510-5, mês de maio de 2019.

26,54


Página:37/38

CRO/PB Período: 01/05/2019 a 31/05/2019



Livro Razão

Ana Maria De Araújo Lucena

Tesoureira

131.427.634-49

CROPB/680

Clebber De Oliveira Conçalves

Contador

048.633.834-79

CRCPB 7096/0-1

Leonardo Marconi Cavalcanti de Oliveira

Presidente

071.080.014-20

CRO/PB 721

João Pessoa-PB, 31 de maio de 2019

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