Budżet województwa pomorskiego na rok 2017

Projekt na 2017 rok

BUDŻET

oraz

Gdańsk, 28 listopada 2016 r.

Marszałek Województwa Pomorskiego

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

Główne zało żenia na 2017 rok

Główne założenia przyjęte przy konstrukcji budżetu oraz WPF WP na 2017 rok:

� zapewnienie środków na realizację zadań wieloletnich, w tym

współfinansowanych w ramach programów operacyjnych i innych źródeł

Marszałek Województwa Pomorskiego 28 listopada 2016 rokuGdańsk

zagranicznych.

� zabezpieczenie wydatków warunkujących ciągłość funkcjonowania jednostek,

� zapewnienie środków na realizację ustawowych zadań samorządu głównie

z zakresu transportu, ochrony zdrowia, kultury, pomocy i polityki społecznej

oraz rozwoju przedsiębiorczości w regionie,

I. Projekt uchwały bud żetowej na 2017 rok


II. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej 2017 - 2031

DOCHODY


DOCHODY

DOCHODY

870,7 mln zł


Dochody własne

476,4 mln zł

Dochody zewn ętrzne

394,3 mln zł

476,4 mln zł

354,2 mln zł

Dochody własne na 2017 rok

1. Udziały w podatku dochodowym

� od osób prawnych (CIT)� od osób fizycznych (PIT)


22,0 mln zł

85,7 mln zł

14,5 mln zł

2. Subwencja ogólna

3. Sprzeda ż majątku, rzeczy i praw

4. Pozostałe dochody

394,3 mln zł

Dochody zewn ętrzne na 2017 rok

1. Dotacje w ramach programów finansowanych ze środków europejskich oraz innych źródeł zagranicznych

303,0 mln zł


2. Dotacje z bud żetu państwa na zadania z zakresu administracji rz ądowej oraz własne

3. Fundusze celowe

4. Dotacje i pomoc finansowa z bud żetówinnych jst .

3,3 mln zł

83,4 mln zł

4,6 mln zł

Struktura dochodów na 2017 rok

Udziały w podatkach40,7%Dotacje celowe

45,3%

Subwencje9,8%

Sprzeda ż majątku0,6% Pozostałe

3,6%


Dochody na rok 2017 w porównaniu z planem na rok 2016

345

395354

394

250

300

350

400

2016

2017

w mln zł


76

1037

86

631

0

50

100

150

200

Udziały w podatkach

dochodowych

Dotacje celowe Subwencje Sprzeda ż majątku Pozostałe

2017

WYDATKI


WYDATKI

Wydatki ogółem 960,8 mln zł

wydatki jednoroczne570,8 mln zł

59,4%

wydatkimajątkowe382,6 mln zł

39,8%


59,4%

wydatki wieloletnie390,0 mln zł

40,6%

wydatkibieżące

578,2 mln zł60,2%

Struktura wydatków na 2017 rok

Ochrona zdrowia, rodzina i polityka

społeczna12,6%

Administracja publiczna

10,4%

Kultura i sport9,4%

Rezerwy i obsługa długu5,6% Rolnictwo i

łowiectwo4,2%

Oświata i edukacja3,9%

Pozostałe6,6%


Transport i ł ączność47,3%

382,6 mln zł

Struktura wydatków maj ątkowych na 2017 rok

Transport i ł ączność60,0%

Ochrona zdrowia14,7%

Rezerwy6,7%

Gospodarka mieszkaniowa

6,5%

40 % wydatków 2017 roku


6,5%

Przetwórstwo przemysłowe

4,2%

Kultura2,6%

Rolnictwo i łowiectwo1,7%

Pozostałe3,6%

332,2 mln zł

Strategia Rozwoju WP w bud żecie 2017 rok

35 % wydatków 2017 roku

Mobilne Pomorze231,2 mln zł

69,6% Zdrowie dla Pomorzan 59,4 mln zł

17,9%


Aktywni Pomorzanie15,1 mln zł

4,5%

Ekoefektywne Pomorze15,0 mln zł

4,5%

Pomorska Podró ż11,0 mln zł

3,3%Pomorski Port Kreatywno ści

0,5 mln zł0,2%

WYDATKI WYDATKI Wydatki w ramach głównych działów


20152015Wydatki w ramach głównych działów

2. Pasażerskie przewozy kolejowe

1. Zadania drogowe

Transport i ł ączność

147,1 mln zł

258,9 mln zł

454,5 mln zł

4. Pozostałe wydatki

3. Pasażerskie przewozy autobusowe

2. Pasażerskie przewozy kolejowe


147,1 mln zł

48,2 mln zł

0,3 mln zł

Administracja publiczna

99,6 mln zł1. Wydatki zwi ązane z funkcjonowaniem Urz ędu Marszałkowskiego

� finansowane ze środków własnych,

� współfinansowane z Pomocy Technicznej.

2. Pozostałe wydatki obejmuj ą: 4,5 mln zł

95,1 mln zł


� zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej – 1,8 mln zł,

� wydatki zwi ązane z Sejmikiem Województwa Pomorskiego - 1,1 mln zł,

� składki wynikaj ące z członkostwa SWP w organizacjach - 0,9 mln zł,

� promocja województwa pomorskiego – 0,7 mln zł

Wydatki w ramach działu finansowane s ą:

� ze środków własnych

� ze środków zewn ętrznych

57,4 mln zł

42,2 mln zł

1. Dotacje dla pomorskich instytucji kultury

� na zadania bie żące

� na zadania inwestycyjne

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

82,9 mln zł

86,0 mln zł

73,1 mln zł

9,8 mln zł

2. Pozostałe zadania w zakresie kultury w tym m.in.:

� dotacje celowe na realizacj ę zadańpublicznych z zakresu kultury

� ochrona i opieka nad zabytkami

� nagrody i stypendia dla twórców kultury


3,1 mln zł

0,6 mln zł

1,0 mln zł

1,0 mln zł

Ochrona zdrowia

56,4 mln zł

5,2 mln zł

65,0 mln zł

1. Inwestycje w podległych szpitalach

2. Funkcjonowanie Wojewódzkiego O środka Medycyny Pracy


5,2 mln zł

2,6 mln zł

0,5 mln zł

0,3 mln zł

3. Pomorskie e - zdrowie

4. Przeciwdziałanie narkomanii i alkoholizmowi


Medycyny Pracy

Polityka społeczna i Rodzina

51,8 mln zł

56,4 mln zł

1. Zadania w zakresie polityki społecznejw tym m.in.:

� realizacja zada ń w ramach RPO 2014-2020

� funkcjonowanie Wojewódzkiego Urz ęduPracy

8,9 mln zł

36,8 mln zł


4,6 mln zł

Pracy

� realizacja zada ń w ramach PO WER

2. Zadania w zakresie wsparcia rodzinyw tym m.in.:� Dom im. J. Korczaka Regionalna

Placówka Opieku ńczo - Terapeutyczna� ośrodki adopcyjne� koordynacja systemów zabezpieczenia

społecznego

4,4 mln zł

8,9 mln zł

0,4 mln zł

0,6 mln zł

3,6 mln zł

1. Zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej

Rolnictwo i łowiectwo

15,2 mln zł

12,9 mln zł

40,0 mln zł

2. Funkcjonowanie jednostek bud żetowych � Zarządu Melioracji i Urz ądzeń Wodnych


12,9 mln zł

6,5 mln zł

5,0 mln zł

0,4 mln zł

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 - 2020


3. Ochrona gruntów rolnych i le śnych

� Zarządu Melioracji i Urz ądzeń Wodnych� Wojewódzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych

Oświata i edukacja

37,8 mln zł

29,8 mln zł

1. Oświata i Wychowaniew tym m.in.:

� Szkoły zawodowe

� Biblioteki pedagogiczne

� Zakłady kształcenia nauczycieli 6,1 mln zł

8,3 mln zł

9,0 mln zł


0,1 mln zł

� Zakłady kształcenia nauczycieli

� Szkoły specjalne

2. Edukacyjna Opieka Wychowawczaw tym m.in.:

� Specjalny O środek Szkolno –Wychowawczy

� Młodzie żowy O środek Wychowawczy

6,1 mln zł

5,4 mln zł

2,4 mln zł

5,2 mln zł

3. Szkolnictwo wy ższe

7,9 mln zł

Pozostałe wydatki

121,4 mln złw mln zł

2,5

2,4

2,3

1,6

Rybołówstwo i rybactwo

Działalno ść usługowa

Turystyka

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska


37,8

29,7

16,6

15,6

8,2

4,6

2,5

0 9 18 27 36

Rózne rozliczenia

Gospodarka mieszkaniowa

Przetwórstwo przemysłowe

Obsługa długu

Parki krajobrazowe

Kultura fizyczna

Rybołówstwo i rybactwo

Dochody870,8 mln zł

Wydatki960,8 mln zł

Deficyt

Wynik bud żetu 2017 rok


Deficyt90,0 mln zł

Rozchody25,0 mln zł

Przychody115,0 mln zł

Dochody bie żące643,5 mln zł

Wydatki bie żące578,2 mln zł

wolne środki+

Nadwy żka operacyjna

Wynik bud żetu 2017 rok


ZASADA ZRÓWNOWA ŻONEGO BUDŻETU

Dochody Bie żące ≥ Wydatki Bie żące

64,8 mln zł

130,1 mln zł

+=

II. Wieloletnia Prognoza


Finansowa 2017 – 2031

Założenia do WPF

1. CIT i PIT w latach 2018 - 2020 zaplanowano coroczny wzrost o 2,5 % w stosunku do planu na 2017 r., w latach kolejnych na poziomie roku 2020

2. Sprzeda ż majątku województwa


2. Sprzeda ż majątku województwa w latach 2017 - 2021 zaplanowano na podstawie wycen nieruchomo ści planowanych do sprzeda ży

3. Dochody i wydatki z UE: w ramach perspektywy finansowej 2014 – 2020dochody i wydatki uj ęto na podstawie przyznanejWojewództwu alokacji oraz podpisanych umów

Założenia do WPF

4. Dochody i wydatki z bud żetu państwa, w tymna zadania zlecone z zakresu administracji rz ądowej na rok 2017 s ą zgodne z decyzj ą Ministra Rozwojui Finansów, lata kolejne zaplanowano na poziomie roku 2017


5. Obsługa zadłu żenia (rozchody i odsetki) wynika z zaciągniętych w latach 2009 - 2011 zobowi ązań z tytułów dłu żnych (po życzka CEB, obligacje Pekao SA) oraz planowanych do zaci ągnięcia.

PRZEDSIĘWZIĘCIA WIELOLETNIE


WIELOLETNIE

na lata 2017 – 2027

Zadania realizowane w ramach RPO 2014 - 2020

406,4 mln zł1. Inwestycje na drogach wojewódzkich

687,6 mln zł Środki własne110,6 mln zł

406,4 mln zł


149,3 mln zł

37,2 mln zł3. Instrumenty finansowe

2. Pomorskie e- zdrowie

4. Projekty o światowe i edukacyjne 35,6 mln zł

Zadania realizowane w ramach RPO 2014 - 2020

687,6 mln zł Środki własne110,6 mln zł

21,9 mln zł5. Termomodernizacja obiektów SWP


19,3 mln zł

13,4 mln zł7. Wkład własny dla Instytucji Kultury

8. Adaptacja budynku UMWP

6. Pełnienie funkcji Instytucji Po średnicz ącej

4,5 mln zł

Zadania realizowane ze środków własnych

598,0 mln zł

503,6 mln zł

99,5 % środków własnych

1. Przewozy kolejowe, w tym: Pomorska Kolej Metropolitalna 393,2 mln zł


72,9 mln zł

3. Inwestycje w ochronie zdrowia

2. Dokapitalizowanie spółek SWP

3,8 mln zł

Zadania realizowane ze środków własnych

598,0 mln zł

3,3 mln zł4. Turystyka

99,5 % środków własnych


2,5 mln zł

11,9 mln zł

5. Zadania drogowe

6. Pozostałe

Zadania realizowane przy udzialeśrodków z innych źródeł

20,0 mln zł

11,8 mln zł1. Zadania w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna

Środki własne5,9 mln zł


5,3 mln zł

2,2 mln zł

0,7 mln zł

3. Zadania drogowe

4. Pozostałe

2. Wkład własny do PO I Ś

Prognoza długu

W 2017 roku zadłu żenie kształtuje si ę następująco:

Indywidualny wska źnik zadłu żenia12,9 % (min. 4,7 %)


Spłata zobowi ązań w 2017 roku obejmuje:

� Odsetki od kredytów

� Spłatę rat kapitałowych

15,6 mln zł

25,0 mln zł

Kwota długu planowana na koniec 2017 roku 315,3 mln zł

Indywidualny wska źnik zadłu żenia

12,94%

10,14%

12,31%

14,58%15,69%

16,51%17,47%

13,0%

18,0%


9,01%

7,30%

4,66% 4,58%

5,83%

7,24% 7,45%

8,56% 8,28% 8,58%

6,72%

3,0%

8,0%

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowyWskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów

Dziękuję za uwagę

Budżet województwa pomorskiego na rok 2017

News & Politics

Transcript of Budżet województwa pomorskiego na rok 2017