BIZNES PLAN

Nazwa działalności:

Beer bar s.c. Marcin Gacek Kamil Gabryś Kamil Neczaj

Informacje o wnioskodawcy

Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa

Nazwa działalności Beer bar s.c. Marcin Gacek Kamil Gabryś Kamil Neczaj

Planowana data czerwiec 2012

rozpoczęcia działalności

Przedmiot i zakres

działalności (zgodnie z

PKD)

PKD 56.10.A - Restauracje i inne stałe placówki gastronomiczne

Forma prawna

działalności Spółka cywilna

Deklarowane miejsce

rejestracji działalności

gospodarczej

Kraków

Wnioskodawca

zamierza/nie zamierza

zarejestrować się jako

płatnik podatku VAT *

Wnioskodawca zamierza zarejestrować się jako płatnik podatku VAT

* Proszę wpisać właściwe

I. Analiza marketingowa

1. Produkt

Charakterystyka produktu/usługi

Charakterystyka

produktu/usługi

Uzasadnienie profilu działalności:

Charakter prowadzonej działalności jest ściśle skorelowany z

wykształceniem i doświadczeniami zawodowymi

wnioskodawców. Dwoje z nich pracowało i zdobywało

doświadczenia w renomowanych barach w Londynie, trzeci

natomiast jest absolwentem studiów dziennych na UEK w

Krakowie o specjalizacji Finanse przedsiębiorstw i jednocześnie

zdobył cenne doświadczenie podczas pracy w biurze

rachunkowym. Wnioskodawcy z sukcesami uczestniczyli w

kursach i konkursach barmańskich, co pozwoli im zapewnić

wysoki poziom obsługi klientów.

Według przeprowadzonych badań rynku, udział piw wysokiej

jakości w ogólnej sprzedaży piw w Polsce wzrósł kilkakrotnie w

przeciągu 3 lat. Dane Głównego Urzędu Statystycznego

pokazują, że spożycie piwa w Polsce w 2010 roku wynosiło

około 90 l na osobę wobec 80 l w 2005 roku i jest względnie

stałe na przestrzeni ostatnich lat.

Właściciele mają dostęp do przestronnego lokalu w ścisłym

centrum Krakowa, na ulicy Floriańskiej. Lokal jest w stanie

surowym, wymaga wyposażenia. Bliskość lokalu względem

uczelni zapewni stały dopływ klientów, a także potencjalnych

pracowników baru.

Bar będzie oferował klientom dwa gatunki piwa lanego także

butelkowanych. Pozostałymi produktami w ofercie baru będą

świeże zapiekanki robione na miejscu. Właściciele mają zamiar

organizować karaoke co drugi dzień i zamontować w sali stół do

piłkarzyków.

Produkt - PIWO:

W menu baru znajdą się dwa (2) piwa lane (jasne i porter), a

także piwa butelkowane tych samych marek. Będą one

sprzedawane klientom pełnoletnim.

Piwa oferowane będą w cenach atrakcyjnych jak na rynek

krakowski, uzależnionych od wielkości serwowania - dokładne

założenia odnośnie cen podane zostaną w części finansowej

biznes planu.

Produkt - ZAPIEKANKA:

Oprócz napojów alkoholowych bar będzie oferował także

zapiekanki. Pracownicy będą przygotowywać zapiekanki na

miejscu i tylko ze świeżych, naturalnych składników.

Cena zapiekanki uzależniona będzie od ilości dodatków, a także

od długości bułki (np. 15cm, 30cm). Będą to ceny

porównywalne do cen podobnych produktów na Krakowskim

Kazimierzu. Dokładne informacje odnośnie cen zostaną

zamieszczone w finansowej części biznes planu.

Wielkość sprzedaży zapiekanek szacowana jest na 5%

sprzedanych piw.

Możliwości i plany

rozwinięcia

produktu/usługi w

dłuższej perspektywie

czasowej (poza okresem

prognozy finansowej)

Założeniem wnioskodawców jest stworzenie baru, który zdobędzie

klientów poprzez atrakcyjne ceny oferowanych produktów,

charakterystyczny wystrój wnętrza, a także organizowane imprezy

karaoke. Zaczynając od skromniejszej oferty wnioskodawcy zamierzają

w przyszłości poszerzać przede wszystkim menu o drinki, a także

dodawać do oferty nowe piwa.

Wrzesień 2012 – rozszerzenie asortymentu o przekąski (chipsy,

orzeszki, krakersy i tosty) a także papierosy.

Kwiecień 2014 – planowane poszerzenie oferty o nowe gatunki

piw, a także wprowadzenie do oferty napojów bezalkoholowych

(kawa, herbata, soki, napoje gazowane) a także drinków.

Czy produkt/usługa

będzie odznaczał się

sezonowością? Jeśli tak,

to jak i w jaki sposób

wnioskodawca będzie

starał się równoważyć jej

niekorzystny wpływ?

Działalność baru nie podlega sezonowości. Bar będzie działał i oferował

produkty cały rok. Możliwy jest ubytek ważnej grupy klientów baru -

studentów w okresie wakacji w Krakowie, jednakże będzie to

równoważone poprzez większy udział innych grup klientów w okresie

miesięcy letnich i nie tylko. W okresach zimowych wnioskodawcy

planują uaktywnić sprzedaż ciepłych napojów alkoholowych typu grzane

piwa, co powinno zainteresować klientów nawet przy złej pogodzie.

2. Klienci i rynek

Klienci

Proszę opisać klientów, do których skierowany jest produkt lub usługa, w jaki sposób zostali

wybrani, czy firma nastawia się na klienta masowego, a może będzie tylko kilku większych

odbiorców produktów/usług. Proszę udowodnić, że w każdym wybranym przez siebie przypadku taki

rynek daje najlepsze ·z ekonomicznego punktu widzenia możliwości zbytu.

Do kogo adresowana jest

oferta? (Proszę o

możliwie precyzyjne

określenie w oparciu o

czytelne kryteria)

Dla określenia rynku docelowego przeprowadzona została:

1)segmentacja geograficzna;

2) Segmentacja ze względu na zamożność klientów

1. Wniosek z segmentacji geograficznej:

Oferta skierowana zostanie do osób fizycznych z okolic Krakowa

Klienci z innych części małopolski oraz szerzej – Polski oraz innych

krajów to głównie turyści

Uzasadnienie wniosku:

Charakter prowadzonej działalności sprawia, że klientami będą

mieszkańcy Krakowa i okolic, przede wszystkim z tego względu, że

lokal mieści się w dogodnej lokalizacji, do tego dojazd komunikacją

miejską jest bardzo wygodny, gdyż w pobliżu znajduje się przystanek

autobusowy i tramwajowy.

Umiejscowienie lokalu wymaga efektywnej promocji an rynku

lokalnym, głównie przez umieszczenie profilu przedsiębiorstwa na

stronach www.zumi.pl, www.pkt.pl a także portalu studenckim

www.dlastudenta.pl. Co więcej kolejnym narzędziem promocji, które

rozważają właściciele są ulotki z promocjami, a także karta stałego

klienta.

2.Wniosek z segmentacji względem zasobności portfela klienta:

Produkty wnioskodawcy będą skierowane do średnio zamożnych

klientów, przede wszystkim studentów, którzy byliby skłonni wydać

od 5 do 7 zł za półlitrowe lane piwo, i jednocześnie nie chcą wydawać

więcej niż 6zł na zapiekankę.

Właściciele zamierzają promować swój biznes poprzez szereg narzędzi

marketingowych zaprojektowanych specjalnie z uwzględnieniem

potrzeb osób średnio wymagających, jak na przykład ulotki rozdawane

na terenie pobliskich uczelni, a także przez pozycjonowanie na

stronach WWW tagami „tani browar Kraków”.

Jakie są oczekiwania

klientów w stosunku do

oferowanego produktu?

Czy najistotniejsza jest

dla nich niska cena,

wysoka jakość czy też

inne czynniki?

Na podstawie przeprowadzonej ankiety z użyciem narzędzi Google

Form, fan page na portalu Facebook oraz ankiety wśród studentów

nasuwają się wnioski, że statystyczny klient oczekuje od baru

podawania piwa w szklankach (a nie plastikowych kubeczkach) ,

atrakcyjnej ceny (w przedziale 5-7 zł) i przyzwoitej jakości

serwowanego piwa. Największą wydaje się odgrywać cena i na tym polu

lokale aktywnie konkurują ze sobą.

Ilu klientów

Wnioskodawca zamierza

pozyskać po

zrealizowaniu

przedsięwzięcia? (Proszę

uzasadnić odpowiedź)

W celu przyjęcia założeń odnośnie liczby pozyskanych

klientów i uzasadnienia ich realności, przeprowadzone zostały

następujące szacunki: 1) liczba klientów, 2) liczba konkurentów

Szacowanie liczby konkurentów:

- Na podstawie danych statystycznych zawartych w Roczniku

Statystycznym Krakowa 2011, można wyróżnić liczbę barów w

mieście, która w 2010 wynosiła 114. W 2009 w Krakowie było

111 barów, więc liczba konkurentów w mieście będzie

oscylowała wokół tych liczb. Łączna liczba placówek

gastronomicznych w Krakowie w 2010 to 571, są to potencjalni

konkurenci odnośnie produktu – zapiekanki.

Szacowanie liczby klientów: Według raportu Ernst&Young w 2010r. 15% piwa Polacy

spożywają w barach co daje 13,5l wobec całkowitego spożycia

rocznego w ilości 90l na osobę. W 2010 roku w Krakowie liczba

osób w wieku produkcyjnym – potencjalnych klientów lokali

gastronomicznych wynosiła 756183. Na podstawie tych danych i

liczby barów w Krakowie, zakładając w przybliżeniu, że ilość

klientów w każdym barze jest taka sama otrzymano:

13,5*756183/111 = 91968 litrów średnio sprzedanego piwa

rocznie w jednym barze. W pierwszym roku szacowana sprzedaż

wynosi 45% docelowej, a w drugim 75%, czyli odpowiednio

16477 litrów (przez pięć miesięcy do końca 1 roku działalności)

i 68976 litrów.

Rynek

Czy oferowany

produkt/usługa będzie się

wyróżniać od podobnych

oferowanych przez

konkurentów? W jaki

sposób będzie on

odpowiadał na

oczekiwania klientów,

dlaczego spełni on lepiej

oczekiwania klientów niż

oferta konkurencji?

Doświadczenia zdobyte przez dwóch wnioskodawców w pracy

w barach za granicą pozwalają na prowadzenie działalności o

takim charakterze w sposób odpowiedni. Odbyte przez

wnioskodawców kursy barmańskie gwarantują wysoką jakość

obsługi klienta i przygotowywanie produktów, to jest napojów

alkoholowych oraz zapiekanek z należytą starannością.

Wnioskodawcy, którzy będą pracować w barze biegle władają

językiem angielskim, nie będą mieli trudności w obsługiwaniu

licznej w Krakowie grupy turystów zagranicznych.

Niższe koszy wynajmu lokalu w porównaniu do konkurencji

(możliwość jego wynajmowania od znajomej osoby po cenie

niższej od przeciętnej) dają możliwość oferowania produktów po

cenach niższych od przeciętnych na rynku lokalnym.

Sprecyzowanie oferty baru do osób średnio i mniej zamożnych

sprawia, że bar będzie przyciągał takich klientów skuteczniej od

innych barów w okolicy nastawionych na zyski z zamożnych

konsumentów i rywalizujących w tym aspekcie.

Skoncentrowanie oferty baru i oparcie jej wyłącznie na dwóch

rodzajach produktów, czyli zapiekankach oraz piwie czynią

wyspecjalizowanie baru w tych właśnie produktach. Klienci

zapoznani z ofertą baru na przykład poprzez promocję ulotkami,

będą mieli pewność, czego spodziewać się po lokalu. Klientami

będą głównie konsumenci potrzebujący dokładnie takiego

rodzaju produktów podczas gdy okoliczne bary konkurują w

klientach szukających szerokiej oferty bądź niezdecydowanych.

Przygotowywanie zapiekanek na miejscu ze świeżych

składników sprawia, że ten produkt będzie zdecydowanie

wyróżniał się jakością. Większość punktów gastronomicznych

oferuje zapiekanki, które są odgrzewane, a więc gorszej jakości i

o innym smaku, niż te przygotowywane na bieżąco. Oferowanie

takich wyróżniających się zapiekanek powinno bardzo dobrze

zaspokajać potrzeby konsumentów oczekujących szybkiej

przekąski w dobrej jakości i przystępnej cenie. Drugi produkt –

piwo także powinien spełniać oczekiwania i zadowalać klientów,

ponieważ nie odbiegając od standardowej jakości, oferowany

będzie w prawdopodobnie nieco niższej cenie.

Czy istnieją bariery

wejścia na rynek? Czy

Rozpoczęcie działalności gospodarczej związane jest ze złożeniem

wniosku o wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności

wymaga to dużych

nakładów, posiadania

technologii, Know-how i

patentów, koncesji?

Gospodarczej(CEIDG).Ponieważ w wynajmowanym lokalu uprzednio

mieścił się również bar, nie będzie konieczna zmiana sposobu

użytkowania lokalu ani wykonywanie adaptacyjnych robót

budowlanych, lokal spełnia przepisy pożarowe.

Bariery o charakterze prawnym:

Pozwolenie na sprzedaż alkoholu: Potrzebne jest zezwolenie

prezydenta miasta odnośnie miejsca lokalizacji punktu

sprzedaży. Organ wydaje zezwolenie na podstawie pisemnego

wniosku przedsiębiorcy, oddzielnie dla każdego rodzaju

alkoholu. Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu w lokalu,

w którym roczna wartość sprzedaży takich napojów

przekroczyła 37,5 tys. zł, wynosi 1,4 proc. ogólnej wartości

sprzedaży dla alkoholu do 4,5 proc. oraz piwa. Jeżeli roczna

wartość sprzedaży poszczególnych rodzajów alkoholu nie

przekroczyła podanych wartości, przedsiębiorcy wnoszą opłatę

jak dla rozpoczynających działalność w wysokości 525 zł na

sprzedaż napojów zawierających do 4,5 proc. alkoholu i piwa.

Pozwolenie Sanepid-u: Zatwierdzenie lokalu w którym będzie

prowadzona działalność żywnościowo - żywieniowa przez

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uzgodnienie

dokumentacji projektowej w Stacji Sanitarno –

Epidemiologicznej. Konieczne będzie więc dostosowanie

wyposażenia do aktualnych standardów jakie powinny spełniać

budynki i pomieszczenia, w których przygotowywane i

serwowane są posiłki.

Umowa licencyjna z ZAiKS-em: Ponieważ w lokalu będzie

publicznie odtwarzana muzyka lub programy

radiowe/telewizyjne, konieczne jest zawarcie umowy licencyjnej

stałej na publiczne odtwarzanie utworów a także na

udostępnianie programów radiowych lub telewizyjnych w

różnych miejscach publicznych.

Bariery finansowe:

Konieczne nakłady na promocję baru oraz niezbędne wyposażenie

pozwalające na prowadzenie działalności.

Czy rynek ma charakter

rosnący (rozwojowy),

stabilny czy malejący?

(Proszę uzasadnić

odpowiedź)

Popyt na piwo będące głównym produktem baru jest stosunkowo

stabilny i stały z lekką tendencją wzrostową w długim okresie.

Jak pokazują statystyki Polskiej Agencji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych spożycie piwa w Polsce w litrach na

jednego mieszkańca w ostatnich latach powoli wzrastało, z

wyjątkiem 2009 roku.

W perspektywie krótkookresowej, w miesiącu otwarcia baru

(czerwiec 2012) może wystąpić ponadprzeciętny popyt na

alkohol w barach z powodu turnieju EURO2012 rozgrywanego

w Polsce. Według szacunków Urzędu Miasta Krakowa, miasto

może odwiedzić wtedy około 100 tysięcy kibiców. Z pewnością

czynnik ten bardzo pozytywnie wpłynie na działalność baru w

jego początkowym okresie w którym przewidywane koszty

mogą przewyższać przychody.

3. Promocja

Charakterystyka promocji

Proszę dokonać wyboru metod dotarcia do klientów, oraz ich krótkiej charakterystyki i uzasadnić,

dlaczego takie metody będą skuteczne.

Przy użyciu jakich

narzędzi klienci będą

informowani o

produktach/usługach?

Ulotki ze zniżką

Są to ulotki reklamowe klubu, za które posiadacz dostaje zniżkę na

pierwsze piwo. Ze względu na zniżkę są bardziej wartościowe dla

potencjalnych klientów, co powoduje, że osoby na ulicy są dużo

bardziej przychylne otrzymywaniu tego rodzaju ulotek niż zwykłych.

Dzięki zniżce zwiększa się prawdopodobieństwo odwiedzenia baru

przez potencjalnego klienta, a także trzymania ulotki na później w

przypadku braku czasu na odwiedzenie lokalu zaraz po jej

otrzymaniu. Ulotki mają na celu promocję lokalu wśród

potencjalnych nowych klientów.

Współpraca z kołami naukowymi

Współpraca z kołami ma na celu promocję baru wśród grupy

docelowej – studentów. Organizacja imprezy przez organizację

studencką gwarantuje dużą ilość klientów danego wieczora, nie tylko

zaproszonych bezpośrednio przez koło, ale także ich znajomych.

Poza tym goście najprawdopodobniej zostaną w lokalu przez dłuższą

część wieczora. Długotrwała współpraca z organizacjami

studenckimi powiększa rzeszę stałych klientów.

Happy hours

Happy hours jest to wyznaczony przedział czasowy, w który

obowiązują niższe ceny. Dzięki takim działaniom poprawia się

sprzedaż w godzinach mało atrakcyjnych dla klienta np. wczesnym

wieczorem. Poza tym niska cena jest dla wielu osób powodem do

odwiedzin baru. Klienci tacy często zostają dłużej nawet, gdy happy

hours miną i kupują później towary po wyższych cenach. Metoda ma

na celu zwiększenie ilości stałych klientów.

Jaki będzie koszt

opisanych powyżej

działań w ujęciu

rocznym?

Ulotki ze zniżką Planowane jest rozdawanie ulotek w czwartki, piątki i soboty, gdyż

wtedy do barów wybiera się najwięcej osób, więc skuteczność

takiego działania będzie najwyższa. Godziny rozdawania ulotek to

godziny wieczorne 20:00 do 00:00.

Przyjmując na podstawie obserwacji, że przez godzinę uda się

jednemu rozdającemu rozdać 100 ulotek i zatrudniając 2 rozdających

koszty roczne kształtują się następująco:

zapotrzebowanie na ulotki: 100*4*2*52 = 41600 ~= 40000

koszt wydruku przyjmując 4 serie w roku po 10000 ulotek to:

4*394zł = 1576 zł (ceny wydruku z http://www.alt-media.com.pl/)

koszt zatrudnienia pracowników przyjmując stawkę 10zł/h pracy:

2*4*3*52*10 = 12480 zł

razem 12480 + 1576 = 14056zł

Współpraca z kołami naukowymi i happy hours

Powyższe rodzaje promocji nie są traktowane jak koszty, gdyż obie

formy współpracy polegają na pobieraniu zysków ze sprzedaży w

dalszym ciągu. Jedynym kosztem będzie zmniejszenie marży na

sprzedaży. Obie formy promocji mają jednak na celu zwiększenie

zysku równoważenie mniejszej marży większą liczbą klientów.

4. Główni konkurenci

Konkurencja

Proszę o porównanie Wnioskodawcy i głównych konkurentów, z którymi będzie rywalizował. W

ocenie proszę uwzględnić cechy takie jak potencjał przedsiębiorstwa, pozycja i udział w rynku,

wysokość cen, jakość produktów dystrybucji i promocji1.

Nazwa Opis

Bary zlokalizowane w Krakowie Z badań rynku krakowskich barów przeprowadzonych

przez Wnioskodawcę, wynika że pojedyncze podmioty

posiadają bardzo mały udział w ogólnej sprzedaży w tym

sektorze, co wynika częściowo z liczebności konkurencji.

Najczęściej wspomniane bary nie wyróżniają się żadnymi

szczególnymi cechami.

Ceny: uzależnione od lokalizacji baru, w okolicach

Rynku Głównego są około 2 razy wyższe od

proponowanych przez wnioskodawcę, a także renomy i

stylu lokalu. Najczęściej występują bary oferujące

średnią półkę cenową.

Promocja: najbardziej popularnym narzędziem promocji

są zaproszenia rozdawane w pobliżu lokalu ze zniżką lub

kartą stałego klienta. Drugim z rozwiązań, z którego

korzystają konkurencji jest promocja na portalu

Facebook, i przez to częściowo także marketing szeptany

– użytkownicy portalu polecają lokale wśród swoich

znajomych.

Doświadczenie: niektóre z istniejących Barów działają

na krakowskim rynku od wielu lat i mają wyrobioną

swoją renomę i markę.

Kluby (muzyczne, taneczne i

nocne) Potencjalnymi konkurentami, aczkolwiek oferującymi

klientom inny zestaw usług i produktów, według

Wnioskującego mogą być kluby nocne. W centrum

Krakowa jest ich kilkadziesiąt. Na podstawie

wieloletniej obserwacji tego rynku wnioskujący

stwierdza, że istnieje kilkanaście największych,

dominujących klubów, które przyciągają regularnie sporą

część klientów. Jednak piwo jest tylko częścią

asortymentu oferowanego przez kluby, co więcej

1 W celu dokonania analizy konkurencji można wykorzystać również: analizę przewag konkurencyjnych metodą

„Kluczowych Czynników Sukcesu” oraz analizę „5 sił Portera”

zapiekanki są tam dosyć rzadko oferowane.

Wnioskujący stwierdza także, że rynek i target klubów

krakowskich nie pokrywa się z rynkiem i docelową

klientelą wnioskującego, z tego względu że kluby

działają głównie od środy do niedzieli, i co więcej z

reguły są otwarte dopiero w godzinach wieczornych. Do

tego prawie w każdy dzień organizuje się w nich imprezy

z głośną muzyką.

Promocja: analogicznie jak u bezpośrednich

konkurentów są to głównie ulotki, a także fanpage na

facebooku. Do tego dochodzi jeszcze fakt organizacji

cyklicznych imprez z udziałem znanych artystów a także

happy hours.

Doświadczenie: względnie silna marka na rynku

krakowskich klubów, renoma i stali klienci

Cena: Piwa najczęściej oferowane są sporo drożej niż

ceny przewidywane przez wnioskującego ( za wyjątkiem

promocji) do tego należy jeszcze doliczyć opłaty za

wejście do klubu, i także płatne szatnie. Na podstawie

cenników piwa w klubach kosztują 10 i więcej złotych, a

przy korzystaniu z zaproszeń od 6zł.

Konkurencja substytucyjna Istnieje także ryzyko, że potencjalni klienci zamiast oferty

pubu wnioskodawcy mogą zdecydować się na kupno

piwa i zapiekanek także w sklepach (supermarketach,

delikatesach i monopolowych) i spożycie ich we własnym

zakresie.

Wyżej wymienione sklepy stanowią tylko częściową

konkurencję wobec Wnioskodawcy, z tego względu, że

nie oferują dokładnie tego samego co pub. Precyzując,

sklepy mogą zaoferować tylko piwo i zapiekanki, bez

innych, niżej wymienionych czynników. Mianowicie

według badań ośrodka TNS OBOP, to co przede

wszystkim skłania ludzi do wyjścia do pubu/restauracji

jest nie tylko sam fakt zjedzenia czy wypicia czegoś, ale

także to że mogą wyjść z domu i spotkać się z innymi

ludźmi. Niebagatelne znaczenie ma także atmosfera

panująca w lokalu i to, że klienci mogą wspólnie

kibicować drużynom oglądając widowiska sportowe.

Promocja: reklamy telewizyjne i w gazetkach dużych

sieci handlowych, promocje tylu „drugi za 1 grosz”

Doświadczenie: dość silna pozycja na rynku,

przyzwyczajenie klientów do kupna produktów w

sklepach, wieloletnia obecność na rynku

Cena: niższa niż w barach, (2-6zł) ze względu na duży

wolumen sprzedaży i kompletnie inny charakter

działalności

Strategia konkurencji

Proszę zaprezentować strategię konkurowania, czy firma będzie konkurować ceną czy może,

jakością, lub też zarządzający mają inny pomysł na zdystansowanie konkurencji. Dlaczego

przedstawiona strategia będzie skuteczna, proszę przewidzieć, jakim potencjałem dysponuje

konkurent i czy jego działania odwetowe nie będą dla firmy zbyt groźne na obecnym etapie

działalności?

Strategia konkurencji, którą wnioskodawca postanowił wykorzystać, polega na połączeniu

dwóch efektywnych strategii:

strategii cenowej

wykorzystaniu modelu promocji, której konkurenci dotychczas nie zauważyli.

Wykorzystanie strategii cenowej warunkowane jest przez wybór specyficznej grupy docelowej

– klientów średnio zamożnych – którzy są szczególnie wrażliwi na ceny, ale jednocześnie

spożywają znacznie więcej piwa niż inni ludzie.

Nawiązanie współpracy z organizacjami studenckimi – ten pomysł jest na razie bardzo słabo

wykorzystywany, czego Wnioskujący osobiście doświadczył, i w tym właśnie widzi szansę na

skuteczną promocję. Dzięki takiej współpracy, organizacje studenckie będą mogły spotykać się

w pubie, i dzięki częstym spotkaniom i stałej współpracy bar zyska grupę stałych, lojalnych

klientów. Co więcej, grupa ta będzie mogła się rozrastać przez częste rotacje członków

organizacji studenckich.

Utworzenie strony na portalu facebook. Dobrze przeprowadzona kampania z wykorzystaniem

facebook może być bardzo skuteczna – czego dowodem jest popularność strony relatywnie

młodej firmy Kia, która przewyższa popularność profilu znanej i bardzo renomowanej firmy

BMW. Ogromną zaletą tej metody są elementy klasycznej reklamy połączone z marketingiem

szeptanym – który polega na tym, że znajomi polecają sobie produkty, które jednocześnie stają

się widoczne dla znajomych tej drugiej osoby.

III. Potencjał Wnioskodawcy

Wykształcenie i doświadczenie zawodowe wnioskodawcy

Proszę przedstawić swoje wykształcenia, doświadczenia zawodowe i dodatkowe umiejętności.

Wykształcenie WNIOSKODAWCA I

2007-2010 Uniwersytet Rolniczy wydział Technologii

Żywności, kierunek Dietetyka, studia licencjackie ukończone z

wynikiem dobrym

Wnioskodawca podczas swoich studiów na Uniwersytecie zdobył

ugruntowaną wiedzę na temat żywienia osób zdrowych, a także takich

z zaburzeniami zdrowia. Co więcej, wnioskodawca poznał skuteczne

zasady łączenia smaków podczas przygotowania potraw i napojów, a

także klasyczne przepisy na drinki. Tok studiów przewidywał również

zajęcia baristyczne i dla sommelierów.

WNIOSKODAWCA II

2007-2010 Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w

Poznaniu na kierunku Turystyka i Rekreacja; specjalność

hotelarstwo i gastronomia

W trakcie studiów na wyżej wymienionym kierunku wnioskodawca

nauczył się profesjonalnej obsługi klienta w branży gastronomicznej,

co więcej dzięki częstemu uczestnictwu w praktykach zdobył cenne

doświadczenie w pracy barmana i kelnera.

Doświadczenie zawodowe WNIOSKODAWCA I

2011-2012Clause Bar London – zatrudniony na stanowisku

Barmana, zdobył spore doświadczenie w przygotowaniu

docenianych drinków. Jego zadaniem było serwowanie

różnych gatunków piw (a także dobór odpowiedniego szkła w

zależności od gatunku) także przeprowadzanie pokazów

barmańskich dla gości.

WNIOSKODAWCA II

2010-2012 Gordon’s Wine Pub– pracował w Gordon’s jako

barman. Do jego głównych zadań należała bieżąca obsługa

gości, przygotowanie smacznych i dobrze wykonanych

drinków, a także serwowanie potraw barowych.

Znajomość języków

obcych Angielski - zaawansowany

Niemiecki - podstawowy

Umiejętność obsługi

komputera Pakiet MS Office

SAGE symfonia

System SAP

Program Płatnik

Kursy i szkolenia „Flair Bartending Training Cours” przeprowadzony przez

National Bartenders School w Londynie, termin: kwiecień

2011

Kurs Kelner zorganizowany przez www.kursykulinaria.pl w

Warszawie, termin: luty 2008

„Kurs sztuki barmańskiej Flair” w Międzynarodowej Szkole

Barmanów i Sommelierów w Krakowie, termin: wrzesień

2009

Dodatkowe umiejętności Prawo jazdy kat. B

Personel

Proszę wymienić i opisać kluczowe dla funkcjonowania przedsiębiorstwa stanowiska, proszę podać

planowane zatrudnienie w etatach lub częściach etatów.

Nazwa

stanowiska

Liczba zatrudnionych na umowę o

pracę osób/etatów (wymagane

kwalifikacje)

Liczba zatrudnionych na umowę

zlecenie i pracowników sezonowych

(wymagane kwalifikacje)

Pomocnik 0 2 (liczba pracowników na umowę o

zlecenie przez cały rok, wnioskodawcy

zakładają zatrudnienie jeszcze jednego

w sezonie od maja do września).

Kwalifikacje pracowników:

doświadczenie w pracy w gastronomii,

aktualne badania sanepid.

Suma: 0 Suma: 2

Przygotowanie do realizacji projektu i wykonane działania

Proszę opisać podjęte działania w celu realizacji przedsięwzięcia. (promocja, pozyskanie klientów,

zaangażowanie środków, badanie rynku)

Wnioskodawcy podjęli do tej pory następujące działania mające na celu rozpoczęcie wyżej

wymienionej działalności gospodarczej:

Zakup koncesji na sprzedaż alkoholu na okres 1 roku – kwota 4000zł

Podpisano wstępne umowy z potencjalnymi pracownikami na umowę zlecenie

Nawiązano porozumienie z właścicielem wynajmowanego lokalu i podpisano z nim wstępną

umowę o dzierżawę

Dokonano rozpoznania rynku i badania konkurencji

Nawiązano współpracę z hurtownią zajmującą się dostarczaniem produktów niezbędnych do

działania Baru

W tabeli należy wyszczególnić majątek, który będzie stanowił własność przedsiębiorstwa, a także

który będzie używany w firmie na podstawie umów najmu, dzierżawy i leasingu (z wyłączeniem

tego, który zostanie zakupiony/ wynajęty/wydzierżawiony itp. w ramach dotacji).

Grunty (podać grunty, które będą stanowić własność przedsiębiorstwa lub będą użytkowane na

podstawie umów dzierżawy lub użyczenia)

Lokalizacja Powierzchnia

Forma

władania

(własność,

użyczenie,

dzierżawa)

Szacowana

wartość*

Nie dotyczy - - -

Budynki i budowle (podać budynki, które będą stanowić własność przedsiębiorstwa lub będą

użytkowane na podstawie umów najmu, użyczenia lub leasingu)

Lokalizacja i przeznaczenie Powierzchnia

Forma

władania

(własność,

użyczenie,

najem,

leasing)

Szacowana

wartość*

Ul Floriańska 5, Kraków, na wynajem,

Przeznaczenie: wykorzystany jako lokal

gastronomiczny, miejsce pracy i rejestracji

firmy

141m2 najem 14000zł/msc

Maszyny i urządzenia (podać urządzenia, które będą stanowić własność przedsiębiorstwa lub będą

użytkowane na podstawie umów dzierżawy, użyczenia lub leasingu)

Rodzaj (typ, producent, model) Rok

produkcji

Forma

władania

(własność,

użyczenie,

dzierżawa,

leasing)

Szacowana

wartość*

Zmywarka Gastronomiczna do Naczyń i Szkła ADI 073

2012 własność 2999,00zł

Piec wielofunkcyjny z grillem HENDI G4G

2012 własność 2750,00zł

Witryna chłodnicza przeszklona 480 l ADN 221

2012 własność 3007,32zł

Chłodziarka do butelek 250l drzwi otwierane

2012 własność 1739,84zł

Philips HD 3620 Dystrybutor piwa

beczkowego

2012 własność 599,00zł

Kasa fiskalna, model Mercury 130,

2szt 2012 własność 650,00zł

Środki transportu (podać środki transportu, które będą stanowić własność przedsiębiorstwa lub będą

użytkowane na podstawie umów najmu, użyczenia lub leasingu)

Rodzaj (typ, producent, model) Rok

produkcji

Forma

władania

(własność,

użyczenie,

dzierżawa,

leasing)

Szacowana

wartość*

brak - - -

Pozostałe środki trwałe i wartości niematerialne i prawne (wymienić najważniejsze, dla pozostałych

podać szacunkowe wartości dla poszczególnych grup np. narzędzia czy meble)

Rodzaj

Forma

władania

(własność,

użyczenie,

dzierżawa,

leasing)

Szacowana

wartość*

Lada barowa, długość 3m, robiona na wymiar własność 5000,00zł

Stołki barowe x 10 własność 3500,00zł

Loże barowe z 10 własność 12200,00zł

Zestaw szkła własność 300,00zł

Krzesła barowe x 4 własność 800,00zł

Sprzęt nagłośnieniowy własność 13800,00zł

Środki użytkowane bezumownie – można tu wymienić środki użytkowane na potrzeby działalności

gospodarczej np. pojazdy czy lokale należące do właścicieli.

brak

* W przypadku trudności z oszacowaniem wartości proszę podać wartość księgową

IV. Analiza ograniczeń2

Analiza SWOT

Proszę wymienić i scharakteryzować czynniki mogące

ograniczać działalność firmy zarówno w bliższej jak i

dalszej przyszłości. W tabeli przedstawiono podstawowe

kategorie ograniczeń, jeśli projektodawca zauważa inne jak

np. polityczne czy kulturowe, wynikające ze specyfiki

działalności, można rozbudować tabelę.

Proszę opisać rozwiązania będące

odpowiedzią na zdiagnozowane

ograniczenia

Mocne strony Relatywnie dobra lokalizacja baru – w

pobliżu uczelni wyższych oraz

stosunkowo blisko do centrum miasta.

W odległości niecałych 500 metrów

znajduje się przystanek nocnej linii

autobusowej. Wpływa to korzystnie na

ilość klientów lokalu i długość czasu,

jaki poświęcą na pobyt w nim.

Strategia cenowa – bar będzie

oferował produkty w cenach nieco

niższych od bezpośredniej

konkurencji. W odróżnieniu do

konkurencyjnych lokali oferta

skierowana jest głównie do osób

niezamożnych.

Właściciele posiadają wiedzę na temat

oferowanych usług i są w stanie

świadczyć je na wysokim poziomie,

potrafią nawiązać kontakt z klientem i

zachęcić go do kolejnych wizyt w

barze.

Szanse Dalszy rozwój turystyki

międzynarodowej w Krakowie.

Podstawą do takiego założenia może

być na przykład turniej Euro2012.

Jeśli Kraków jako miasto goszczące

reprezentacje piłkarskie oraz kibiców

zaprezentuje się pozytywnie, można

liczyć na wzrost liczby turystów w

następnych latach. A są oni również

potencjalnymi klientami baru.

Zdobycie stałych klientów i

popularności na rynku lokalnym.

Klienci przekonani o pozytywnej

atmosferze w barze oraz o dobrym

stosunku ceny do jakości oferowanych

2 Alternatywą jest przygotowanie analizy strategicznej SWOT. W oparciu o wnioski wynikające z analizy

SWOT winien zostać opracowany plan strategiczny.

produktów mogą rekomendować lokal

kolejnym osobom. Wnioskodawcy

liczą szczególnie na przychylną ocenę

zapiekanek, które będą wyróżniały się

świeżością i smakiem.

Reklama baru, głównie wśród

studentów. Akcje promocyjne: happy

hours, współpraca z kołami

naukowymi na uczelniach, ulotki ze

zniżkami. Działalność ta ma szanse

zainteresować ludzi i przyciągnąć ich

do nowo otwartego lokalu. Ponadto,

może zaowocować także wzrostem

klientów w późniejszym okresie, jeśli

współpraca z organizacjami

studenckimi będzie kontynuowana.

Słabe strony Mała różnorodność oferty. W

porównaniu do innych lokali, bar

będzie oferował mniej produktów.

Brak wyrobionej marki.

Mała przestrzeń lokalu. Brak

osobnego miejsca dla palących.

Brak funduszy na rozwój baru i

rozwijanie oferty.

Właściciele planują stopniowo

polepszać ofertę. Znaczącą zmianę i

wprowadzenie nowych produktów

przewidują w okolicach kwietnia 2014

roku. Wszystko będzie zależeć od

zysków i zgromadzonych środków

finansowych, w razie potrzebny

zostanie zaciągnięty kredyt.

Brak wyrobionej marki jest

przejściową niedogodnością.

Wnioskodawcy liczą na szybkie

uporanie się z tym faktem poprzez

aktywną promocję oraz marketing

szeptany.

Na ten moment wnioskodawcy nie

mają gotowego rozwiązania jak

powiększyć przestrzeń baru, wiązałoby

się to ze zbyt skomplikowanymi i

kosztownymi działaniami.

Przeciwdziałanie kwestii braku

funduszy realizowane jest m. in.

poprzez ubieganie się o dotację w

programie 6.2 Programu Operacyjnego

Kapitał Ludzki oraz ewentualne

pożyczki i kredyty.

Zagrożenia Duża konkurencja. Możliwy jest

odpływ klientów i ich zainteresowanie

lokalami o zdecydowanie większej

ofercie produktów. W obrębie centrum

Krakowa jest ich bardzo dużo.

Zagrożenie nieuzyskania pozwolenia

na sprzedaż alkoholu oraz pozwoleń

wydawanych przez Sanepid.

Moda na piwa lepszego gatunku

produkowane w małych browarach,

Strategia cenowa oraz promocja baru

pozwala przypuszczać, że bar

zdobędzie klientów. Kluczowe jest tu

również nastawienie na określony

profil konsumenta, bar nie chce

rywalizować z największymi, drogimi

lokalami.

Wnioskodawcy dopełnią wszelkich

zaleceń i formalności, które są

wymagane do zdobycia wymaganych

które można kupić w wielu sklepach

monopolowych.

pozwoleń.

Zadbanie o przyjemną atmosferę oraz

jakoś obsługi klientów – w ten sposób

wnioskodawcy chcą zachęcać ludzi do

przyjścia do baru.

V. Opis i charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego

Opis planowanego przedsięwzięcia

I. Uzasadnienie potrzeb

inwestycyjnych. Należy

przedstawić pełny

zakres planowanej

inwestycji (np. budowa,

modernizacja

budynków, zakup

maszyn i urządzeń,

zagospodarowanie

terenu, itp.) i wykazać

konieczność jej podjęcia

z punktu widzenia

planowanej działalności.

Lokal przez nas wybrany znajduje się w stanie surowym. W ramach

przystosowania go do pełnionej funkcji należy zrobić podłogi, instalacje,

wyposażyć łazienki. Poza tym należy zakupić meble i sprzęt

nagłośnieniowy.

II. Rodzaj działania /

kosztów

Uzasadnienie Koszty z VAT

(PLN)

Płytki podłogowe Specyfikacja:

IV klasa ścieralności, wymiar płytki co najmniej

40x40cm

np. Cersanit Neapol - Beige 46,2x46,2

150m2 * 50zł/m2 = 7500zł

http://naszeplytki.pl

Robocizna:

150m2*60zł/m2 = 9000zł

Ceny:

http://www.cennik-uslug.pl/budownictwo-i-

inzyneria/budownictwo-i-remonty/ceny-glazurnictwo-

flizowanie

16500

Płytki łazienkowe

ścienne

40zł/m2, 30m2 powierzchni

http://naszeplytki.pl

Robocizna:

60zł*30m2 = 1800zł

Ceny robocizny:

http://www.cennik-uslug.pl/budownictwo-i-

inzyneria/budownictwo-i-remonty/ceny-glazurnictwo-

flizowanie

3000

Instalacja elektryczna Robocizna:

200 m przewodów 15zł/mb = 3000zł,

30 gniazdek 9zł/szt = 270zł

10 włączników światła 9zł/szt = 90zł

Ceny obliczone na podstawie http://www.cennik-

uslug.pl/budownictwo-i-inzyneria/budownictwo-i-

remonty/ceny-elektryka

Materiały:

Gniazdko podwójne z uziemieniem, Akord lub podobne

30 szt*7,50zł/szt = 225zł

Wyłączniki świecznikowe (podwójne) podświetlane,

Sonata lub podobne 14,75zł/szt, 10szt = 147,50zł

przewód 3-żyłowy 2.25zł/mb*200mb = 450zł

przewód 2-żyłowy 1,45zł/mb*100mb = 145zł

źródło: http://ekopel.pl/

4328

Oświetlenie halogeny: ramka+oprawka 15zł/zestaw*40szt = 600zł

źródło: http://ekopel.pl/

600

Instalacja wodno-

kanalizacyjna

Robocizna:

rury kanalizacyjne 30m*120zł/mb = 3600zł

rury wodne 20m*120zł/mb = 2400zł

podejścia do umywalek, wc, bidetów 11szt*220zł/szt =

2420zł

http://www.cennik-uslug.pl/budownictwo-i-

inzyneria/budownictwo-i-remonty/ceny-hydraulika

Materiały:

rura wodna opakowanie 50m 872zł

kolanka, łączniki 300zł

http://www.instalacyjny.info/rura-wielowarstwowa-

comap-pexalpex-32mm-50m-opakowanie-p-390.html

rura kanalizacyjna 160mm 15m*34zł/mb=510zł

rura kanalizacyjna 50mm 5m*14zł/mb=70zł

http://www.nokaut.pl/szukaj/rura-kanalizacyjna.html

10172

Wyposażenie łazienek Umywalka 55cm Koło Nova Top 61155

4szt*132zł/szt=528zł,

Pisuar dopływ z góry Koło Alex 66010

3szt*203zł/szt=609zł,

Miska kompaktowa Koło Nova Top 63201

4szt*262zł/szt=1048zł

http://www.lazienkaplus.pl/

2185

Meble Stoliki i loże barowe

Specyfikacja:

pojemność zestawu co najmniej 70 osób

np. Stolik kawowy Narvik 120

http://www.sklep.woodpol.com.pl/154,stolik-kawowy-

21500

narvik-120.html

i loże barowe narożne

http://www.krzesla-

barowe.pioniermeble.pl/?p=productsMore&iProduct=82

Koszt:

stoliki: 10*350zł = 3500zł

Loże barowe

10*1220zł = 12200zł

Lada barowa 5000zł

Krzesła barowe np. Krzesło barowe Krokus 03 krem lub

podobne

4szt*200zł/szt = 800zł

Sprzęt muzyczny Wzmacniacz

Specyfikacja:

co najmniej 1000W łącznej mocy, możliwość

podłączenia 8głośników

np. 2 wzmacniacze Tonsil T-6500

2*2100zł=4200zł

Głośniki:

Specyfikacja: 8 kolumn pasywnych, 2-drożnych, o

mocy co najmniej 200W

np. Tonsil ZE 300

8*1200zł = 9600zł

13800

Drzwi Specyfikacja:

drzwi pełne – nie przeszklone, szerokość 80cm,

drewniane, 6 sztuk

np. Porta NOVA wzór 1.1

6*380zł = 2280zł

Robocizna:

6*200zł = 1200zł

3480

Kasa fiskalna np. model Mercury 130, 2szt*325zł/szt 650

Urządzenia

gastronomiczne

Zmywarka Gastronomiczna do Naczyń i Szkła ADI 07 –

2999zł,

Piec wielofunkcyjny z grillem np. HENDI G4G – 2750zł,

Witryna chłodnicza przeszklona np. 480 l ADN 221 – 3007zł,

Chłodziarka do butelek 250l drzwi otwierane – 1740zł,

Dystrybutor piwa beczkowego np. Philips HD 3620 – 599zł

11095

RAZEM (PLN): 87010

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia

Należy podać wszystkie planowane wydatki związane z realizacją przedsięwzięcia w kwotach brutto dla

kolejnych kwartałów realizacji projektu.

Planowane rozpoczęcie i zakończenie realizacji

projektu (miesiąc, rok):

Lipiec 2012 – wrzesień 2012

Lp.

Wyszczególnienie(należy

podać składniki takie jak

w tabeli „Opis

planowanego

przedsięwzięcia”)

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

I

kw

.

II

kw

.

III kw.

I

V

k

w.

I

kw

.

II

kw

.

III

kw.

I

V

k

w

.

I

kw

.

II

kw

.

III

kw.

I

V

k

w

.

Nazwa zadania: Wyposażenie

1. Płytki podłogowe

0 0 16500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

2. Płytki łazienkowe

ścienne

0 0 3000

0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. Instacja elektryczna

0 0 4328

0 0 0 0 0 0 0 0 0

4. Oświetlenie

0 0 600

0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. Instalacja wodno-

kanalizacyjna

0 0 10172

0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. Wyposażenie łazienek

0 0 2185

0 0 0 0 0 0 0 0 0

7. Meble

0 0 21500

0 0 0 0 0 0 0 0 0

8. Sprzęt muzyczny

0 0 13800

0 0 0 0 0 0 0 0 0

9. Drzwi

0 0 3480

0 0 0 0 0 0 0 0 0

10. Kasa fiskalna

0 0 650

0 0 0 0 0 0 0 0 0

11. Urządzenia

gastronomiczne

0 0 11095

0 0 0 0 0 0 0 0 0

12. Zakup koncesji na

sprzedaż alkoholu

0 0 4000

0 0 0 4000 0 0 0 4000 0

ZADANIE RAZEM 91310 4000 4000

PROJEKT RAZEM 91310 4000 4000

Koszty kwalifikowane

VI. Założenia planistyczne dla okresu planowanego- plan finansowy3

Prognoza poziomu cen

Proszę przedstawić planowaną wielkość cen w poszczególnych latach

Produkt / grupa

asortymentowa j.m. Obecnie 4

Rok realizacji

inwestycji (na dzień

31 grudnia 2012)

Kolejny rok (na

dzień 31 grudnia

2013)

1. Piwo Warka zł 4,63 4,63 4,63

2. Piwo Żywiec zł 5,56 5,56 5,56

2. Zapiekanka zł 4,63 4,63 4,63

Proszę uzasadnić prognozę

cen

Cenę netto piwa Warka (500 ml) ustalono jako 4,63 zł, a piwa Żywiec

5,56zł. Po uwzględnieniu 8% podatku VAT, dla klienta wyniosą one

5zł za piwo Warka i 6zł za piwo Żywiec. Cenę piwa przyjęto na

podstawie porównania do ofert konkurentów dostępnych na ich

stronach internetowych oraz w lokalach.

Cena netto zapiekanki to 4,63zł, a więc 5zł z VAT. Ustalona jest na

podstawie cen konkurencji.

Podane wartości są przykładowe, mogą być modyfikowane w

przyszłości w zależności od wyników sprzedaży.

Wnioskodawca zakłada stały poziom cen w okresie objętym prognozą

finansową. W prognozie poziomu cen podano ceny netto gdyż

wnioskodawca jest płatnikiem VAT.

Prognoza wielkości sprzedaży

Proszę przedstawić planowaną wielkość sprzedaży. Prognozę należy przedstawić w jednostkach naturalnych (szt., kg itp.),

jeżeli nie jest to możliwe z uzasadnionych przyczyn podać wartości w zł.

Produkt / grupa

asortymentowa j.m. Obecnie

Rok realizacji

inwestycji (na dzień

31 grudnia 2012)

Kolejny rok (na dzień

31 grudnia 2013)

1. Piwo Warka litrów 0 6638 27879

2. Piwo Żywiec litrów 0 9957 41818

2. Zapiekanka szt. 0 830 3485

Proszę uzasadnić podaną wyżej prognozę

Ilość sprzedanych towarów została obliczona przyjmując ilość miejsc

siedzących 74 i średnią długość picia piwa równą 40min. Godziny

otwarcia baru to 16-1 od niedzieli do środy i 16-3 od czwartku do

poniedziałku.

Przyjęta struktura sprzedaży to 40% - piwo Warka, 60% - piwo Żywiec,

5% - zapiekanka. Jako 100% przyjęto przewidywaną sprzedaż piwa,

której jednostką są kufle 0,5l.

W wariancie bazowym średnie zapełnienie baru wynosi 20% w

pierwszym roku i 35% w drugim roku. W wariancie pesymistycznym

15% i 25%, a w wariancie optymistycznym 25% i 45%.

Uzyskane na podstawie przyjętych założeń wyniki w wariancie bazowym

są zbliżone do przewidywanej liczby pozyskanych klientów na podstawie

analizy rynku w części biznes planu „Klienci i rynek”.

3Założenia planistyczne należy przygotować w trzech wariantach: bazowym, pesymistycznym i

optymistycznym. 4 Na dzień rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Prognoza przychodów ze sprzedaży – wariant bazowy

Poniżej należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów / usług. Należy tego dokonać na

podstawie danych z tabeli prognoza sprzedaży

Produkt / grupa asortymentowa

Cena jednostkowa (zł/szt., kg, itp.) Obecnie

Rok realizacji

inwestycji (na dzień

31 grudnia 2012)

Kolejny rok (na dzień

31 grudnia 2013)

1. Piwo Warka 0 61461 258137

2. Piwo Żywiec 0 110630 464646

2. Zapiekanka 0 7682 32267

Ogółem 0 179773 755050

Prognoza przychodów ze sprzedaży – wariant pesymistyczny

Poniżej należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów / usług. Należy tego dokonać na

podstawie danych z tabeli prognoza sprzedaży

Produkt / grupa asortymentowa

Cena jednostkowa (zł/szt., kg, itp.) Obecnie

Rok realizacji

inwestycji (na dzień

31 grudnia 2013)

Kolejny rok (na dzień

31 grudnia 2014)

1. Piwo Warka 0 46096 184383

2. Piwo Żywiec 0 82973 331890

2. Zapiekanka 0 5762 23047

Ogółem 0 134830 539321

Prognoza przychodów ze sprzedaży – wariant optymistyczny

Poniżej należy określić przewidywane przychody ze sprzedaży podstawowych produktów / usług. Należy tego dokonać na

podstawie danych z tabeli prognoza sprzedaży

Produkt / grupa asortymentowa

Cena jednostkowa (zł/szt., kg, itp.) Obecnie

Rok realizacji

inwestycji (na dzień

31 grudnia 2012)

Kolejny rok (na dzień

31 grudnia 2013)

1. Piwo Warka 0 76826 331890

2. Piwo Żywiec 0 138288 597402

2. Zapiekanka 0 9603 41486

Ogółem 0 224717 970778

Koszty

Należy określić koszty związane z działalnością w kolejnych latach.

Wyszczególnienie Obecnie

Rok realizacji

inwestycji (na dzień

31 grudnia 2013)

Kolejny rok (na dzień

31 grudnia 2014)

Zużycie materiałów 0 0 0

Zużycie energii 0 5000 12000

Wynagrodzenia 0 30000 72000

Usługi obce 0 5857 14056

Podatki i opłaty 0 994 10360

Amortyzacja 0 1624 3898

Pozostałe koszty 0 71521 171650

Wartość sprzedanych towarów 0 67042 281575

Razem 0 182037 565539

Łączna wartość środków trwałych

amortyzowanych jednorazowo

w okresie realizacji projektu: 0 0 0

Uzasadnienie dla wymienionych pozycji kosztowych:

Zużycie energii: 1000zł miesięcznie za prąd, wodę, kanalizację, ogrzewanie.

Wynagrodzenia: dwóch pracowników kosztujących firmę po 3000zł/miesiąc

Usługi obce: koszty reklamy – ulotek

Podatki i opłaty: koncesja na sprzedaż alkoholu

Pozostałe koszty: czynsz za lokal; rozliczenie kosztów inwestycji jest rozłożone na 10 lat poprzez „rozliczenia

międzyokresowe kosztów” i wpisywane przez ten czas w pozostałe koszty.

Wszystkie środki trwałe są poddawane amortyzacji. Jest on w naszym wypadku bardziej opłacalna niż odpis

jednorazowy, ze względu na prawie pewną stratę w pierwszym roku podatkowym.

Założenia dotyczące kapitału obrotowego netto

Wyszczególnienie Obecnie

Rok realizacji

inwestycji (na dzień

31 grudnia 2013)

Kolejny rok (na dzień

31 grudnia 2014)

Zobowiązania krótkoterminowe 0 6172 10800

Zapasy 0 3094 5415

Należności 0 0 0

Proszę uzasadnić powyższe pozycje

Przyjęto cykl zobowiązań równy 14 dni i cykl zapasów równy 7 dni.

Ponadto bar przetrzymuje rezerwę towaru równą jego pięciodniowemu

średniemu zużyciu. Cykl należności wynosi 0 dni, gdyż klienci płacą od

razu.

VII. Projekcja ekonomiczno-finansowa5

Bilans

Aktywa Obecnie

Rok realizacji

inwestycji (na

dzień 31 grudnia

2013)

Kolejny rok (na

dzień 31 grudnia

2014)

AKTYWA TRWAŁE (A do H): 70740 67793 60719

A/ wartości niematerialne i prawne 0 0 0

B/ grunty 0 0 0

C/ budynki i budowle 0 0 0

D/ maszyny i urządzenia 38980 37356 33458

E/ środki transportu 0 0 0

F/ inwestycje rozpoczęte 0 0 0

G/ pozostały majątek trwały 0 0 0

H/ długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 31760 30437 27261

AKTYWA OBROTOWE (I do M): 20000 19866 171410

5 Projekcja ekonomiczno-finansowa powinna zostać przygotowana w trzech wariantach (bazowym,

pesymistycznym i optymistycznym) odpowiadających wcześniej przyjętym założeniom planistycznym.

I/ zapasy 0 3094 5415

J/ należności 0 0 0

K/ środki pieniężne 20000 16772 165995

L/ pozostały majątek obrotowy 0 0 0

M/ krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0

AKTYWA RAZEM 90740 87658 232128

Pasywa

KAPITAŁY WŁASNE (N do P) 40740 35653 185495

N/ kapitał własny 40740 40740 40740

O/ zyski/straty z lat ubiegłych 0 0 -5087

P/ wynik finansowy roku obrotowego 0 -5087 149842

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (R

do Y) 50000 52005 46633

R/ Rezerwy na zobowiązania 0 0 0

S/ Kredyty i pożyczki długoterminowe 50000 45833 35833

T/ Pozostałe zobowiązania długoterminowe 0 0 0

U/ zobowiązania z tytułu dostaw i usług 0 0 0

W/pozostałe zobowiązania krótkoterminowe 0 6172 10800

X/ kredyty i pożyczki krótkoterminowe 0 0 0

Y/ rozliczenia międzyokresowe i PPO 0 0 0

PASYWA RAZEM 90740 87658 232128

WYJAŚNIENIA

WNIOSKI

Rachunek zysków i strat

Wyszczególnienie Obecnie Rok realizacji inwestycji (na

dzień 31 grudnia 2012)

Rok po realizacji inwestycji

(na dzień 31 grudnia 2013)

A/ Przychody ze sprzedaży towarów i

produktów/usług 0

179774 755050

B/ Koszty działalności operacyjnej, w

tym: 0 182687 567098

Amortyzacja 0 1624 3898

Zużycie materiałów i energii 0 5000 12000

Wynagrodzenia 0 30000 72000

Usługi obce 0 5857 14056

Podatki i opłaty 0 994 10360

Pozostałe koszty 0 71323 171176

Wartość sprzedanych towarów 0 67042 281575

C/ Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) 0 -2066 189984

D/ Pozostałe przychody operacyjne 0 0 0

E/ Pozostałe koszty operacyjne 0 0 0

F/ Zysk (strata) z działalności

operacyjnej 0 -2066 189984

G/ Przychody finansowe 0 0 0

H/ Koszty finansowe 0 3021 6188

I/ Zysk (strata) z działalności

gospodarczej (F+G-H) 0 -5087 183797

J/ Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0

K/ Zysk (strata) brutto (I+/-J) 0 -5087 183797

L/ Podatek dochodowy 0 0 33954

M/ Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia

zysku (zwiększenia straty) 0 0 0

N/ Zysk (strata) netto (K-L-M) 0 -5087 149842

WYJAŚNIENIA W 2013 odpisano od podatku 1/3 straty za 2012

WNIOSKI6

6 Analiza może zostad uzupełniona o obliczenie progu rentowności (BEP).

Źródła finansowania

Proszę poniżej przedstawić źródła finansowania przedsięwzięcia, oraz finansowanie działalności w pierwszych 2 latach

funkcjonowania. Zestawienie powinno zostać dokonane z podziałem na środki własne i środki obce.

Finansowanie ze środków własnych i kredytu w wysokości 50000zł, oprocentowaniu 15% i

ratach malejących (o stałej części kapitałowej) rozłożonego na 5 lat.

Rachunek przepływów pieniężnych

Wyszczególnienie Obecnie Rok realizacji inwestycji (na dzień

31 grudnia 2013)

Kolejny rok (na dzień 31

grudnia 2014)

Wynik netto (+/-)

0 -5087 149842

Amortyzacja (+)

0 1624 3898

Zmiana stanu zapasów (-)wzrost, (+) spadek

0 -3094 -2321

Zmiana stanu należności (-)wzrost, (+) spadek

0 0 0

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych

(+)wzrost, (-) spadek

0 6172 4628

Działalność operacyjna ogółem

0 -385 156047

Wpływy inwestycyjne (+)

0 1323 3176

Wydatki inwestycyjne (-)

-70740 0 0

Działalność inwestycyjna ogółem

-70740 1323 3176

Wpływy finansowe (kredyt) (+)

50000 0 0

Wydatki finansowe (-)

0 -4167 -10000

Działalność finansowa ogółem

50000 -4167 -10000

Zmiana stanu środków pieniężnych (saldo

CF)

-20740 -3228 149223

Środki pieniężne na początek okresu

40740 20000 16772

Środki pieniężne na koniec okresu

20000 16772 165995

WYJAŚNIENIA

WNIOSKI