Sprawozdanie roczne Prezydenta Miasta

z wykonania budżetu Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

za rok 2013

Strona 1

SPRAWOZDANIE ROCZNE PREZYDENTA MIASTA Z WYKONANIA BUDŻETU

MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2013 ROK 1. Wstęp Niniejsze opracowanie stanowi wypełnienie postanowienia art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) zgodnie, z którym zarząd jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym przedstawia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczególności nie mniejszej niż w uchwale Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego Nr XXIX/279/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2013 rok z późniejszymi zmianami,

sprawozdania roczne z wykonania planu finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz samorządowych instytucji kultury,

wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły rachunki dochodów, o których mowa w art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2013 r. poz. 885 ze zmianami) oraz zestawienie wydatków nimi sfinansowanych.

W powyższym terminie Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego przedłożył również właściwej terytorialnie regionalnej izbie obrachunkowej sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego wraz z wykazem jednostek budżetowych, które gromadzą na wydzielonym rachunku dochody określone w uchwale przez organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego. Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2013 rok sporządzone zostało na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu i uwzględnia w szczególności:

dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego, zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem

środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pocho–dzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Uchwałą Nr XXIX/279/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwaliła budżet miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2013 rok: po stronie dochodów w kwocie, 187 801 314,00 zł z tego:

dochody bieżące 182 808 236,00 zł dochody majątkowe 4 993 078,00 zł

po stronie wydatków w kwocie, 191 678 287,00 zł z tego:

wydatki bieżące 161 746 611,00 zł wydatki majątkowe 29 931 676,00 zł

Strona 2

po stronie przychodów w kwocie, 10 976 973,00 zł

po stronie rozchodów w kwocie, 7 100 000,00 zł

deficyt budżetu w kwocie, 3 876 973,00 zł

Po dokonanych zmianach wprowadzonych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Prezydenta Miasta plan budżetu na dzień 31.12.2013 rok wyniósł: po stronie dochodów, 199 894 721,26 zł w tym:

dochody bieżące 185 268 311,03 zł dochody majątkowe 14 626 410,23 zł

po stronie wydatków, 206 015 001,26 zł w tym:

wydatki bieżące 165 359 645,47 zł wydatki majątkowe 40 655 355,79 zł

po stronie przychodów, 13 220 280,00 zł

po stronie rozchodów, 7 100 000,00 zł

deficyt budżetu, 6 120 280,00 zł W okresie sprawozdawczym został zwiększony budżet w stosunku do budżetu pierwotnego:

po stronie dochodów 12 093 407,26 zł

tj. o 6,4 %,

po stronie wydatków 14 336 714,26 zł

tj. o 7,5 %,

po stronie przychodów 2 243 307,00 zł

tj. o 20,4 %,

po stronie deficytu 2 243 307,00 zł

tj. o 57,9 %. Zmiany budżetu po stronie dochodów w kwocie 12 093 407,26 zł dotyczyły:

dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań +5 575 729,13 zł z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych,

środków niewykorzystanych na wydatkach niewygasających, + 4 991 640,00 zł środków z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji celowej + 4 665 840,23 zł ze środków krajowych na dofinansowanie zadań

inwestycyjnych oraz refundacji poniesionych wydatków, dotacji celowej na finansowanie i współfinansowanie + 910 106,90 zł

zadań bieżących z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa,

Strona 3

wpłat środków pieniężnych przez jednostki oświatowe + 343 550,00 zł z wyodrębnionego rachunku dochodów,

dotacji celowej z ościennych gmin za dzieci + 288 970,00 zł zamieszkałe na ich terenie a uczęszczające do

przedszkoli na terenie miasta, zwiększenia kwoty z przekształcenia prawa użytkowania + 210 000,00 zł

wieczystego w prawo własności, środków na bieżące utrzymanie dróg krajowych, + 170 000,00 zł subwencji ogólnej, + 97 928,00 zł darowizny od mieszkańców miasta z tytułu partycypacji + 73 000,00 zł

w kosztach realizacji zadania publicznego, dotacji celowej z gmin na „Modernizację Międzygminnego + 64 440,00 zł

schroniska dla bezdomnych zwierząt”, zbycia praw majątkowych, + 40 977,00 zł odsetek, wpływów z różnych dochodów oraz + 37 284,00 zł

odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zniszczone mienie komunalne,

dotacji celowej otrzymanej z innych gmin na + 11 800,00 zł dofinansowanie stypendium im. Jana Pawła II, zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami - 3 792 149,00 zł

komunalnymi, podatku od nieruchomości od osób prawnych, - 931 941,00 zł udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT), - 368 970,00 zł środków z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska - 269 750,00 zł

i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego (budynku Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej wraz z salami gimnastycznymi oraz wymiana systemu grzewczego i ciepłej wody

w Szkole Podstawowej nr 11)”, dotacji celowej z gmin na bieżące prowadzenie schroniska - 25 048,00 zł

dla bezdomnych zwierząt. Zmiany budżetu po stronie wydatków w kwocie 14 336 714,26 zł dotyczyły:

wydatków bieżących o kwotę 3 613 034,47 zł w tym między innymi z tytułu: tj. 2,2 %, dotacji celowej z budżetu państwa na realizację + 5 575 729,13 zł zadań zleconych oraz zadań własnych, przesunięcia z wydatków majątkowych na bieżące + 980 000,00 zł odszkodowań związanych z przejęciem gruntów pod

inwestycje, dotacji celowej na współfinansowanie i finansowanie + 910 106,90 zł zadań bieżących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków z budżetu państwa,

Strona 4

zadań z Gminnego Programu Rozwiązywania + 434 241,00 zł Problemów Alkoholowych i Narkomanii z wolnych środków roku 2012, dodatków mieszkaniowych, + 297 015,00 zł środków na bieżące utrzymanie dróg krajowych, + 170 000,00 zł zmniejszenia kwoty opłaty za gospodarowanie - 3 792 149,00 zł odpadami komunalnymi, oszczędności na wydatkach bieżących przeznaczonych - 931 941,00 zł na niższe wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, niższej dotacji celowej na bieżące prowadzenie - 25 048,00 zł schroniska dla bezdomnych zwierząt.

wydatków majątkowych o kwotę 10 723 679,79 zł w tym między innymi: tj. 26,4 %,

środków niewykorzystanych na wydatkach + 4 588 495,00 zł niewygasających, środków z budżetu Unii Europejskiej oraz dotacji + 4 665 840,23 zł celowej ze środków krajowych, wolnych środków z roku 2012, + 2 695 833,00 zł zmniejszenia na zadaniu „Przebudowa budynku - 516 136,00 zł starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury” tytułem przesunięcia pożyczki z Inicjatywy JESSICA na 2014 rok, zaciągnięcia niższej pożyczki z Inicjatywy JESSICA - 370 631,00 zł na zadanie „Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1)” oraz „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1) w Ostrowie Wielkopolskim”.

Zmiany w źródłach pokrycia deficytu oraz przychodów 2 243 307,00 zł nastąpiły poprzez:

zwiększenie z tytułu wolnych środków, jako nadwyżki + 3 130 074,00 zł środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu

miasta wynikających z rozliczeń z lat ubiegłych, zmniejszenie pożyczki z Inicjatywy JESSICA na - 886 767,00 zł

zadaniach „Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury”, „Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1) oraz „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1) w Ostrowie

Wielkopolskim”.

Strona 5

Tabela nr 1 – Zwiększenia i zmniejszenia dokonane w trakcie 2013 roku po stronie przychodów i rozchodów w stosunku do planu pierwotnego.

Wyszczególnienie Plan pierwotny Plan po

zmianach

Różnica pomiędzy planem

pierwotnym a planem po zmianach

(3-2)

1 2 3 4

Przychody ogółem 10 976 973,00 13 220 280,00 2 243 307,00

- Przychody z sprzedaży innych papierów wartościowych

8 300 000,00 8 300 000,00 0,00

- Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

0,00 3 130 074,00 3 130 074,00

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

2 676 973,00 1 790 206,00 -886 767,00

Rozchody ogółem 7 100 000,00 7 100 000,00 0,00

- Wykup innych papierów wartościowych 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00

- Spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

100 000,00 100 000,00 0,00

NADWYŻKA / DEFICYT 3 876 973,00 6 120 280,00 2 243 307,00

Planowany deficyt w wysokości 6 120 280,00 zł został zabezpieczony:

nową emisją obligacji komunalnych, pożyczką ze środków Inicjatywy JESSICA, wolnymi środkami wynikającymi z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku

bieżącym budżetu miasta powstałych z rozliczeń z lat ubiegłych. Z wolnych środków roku 2012 zostały wprowadzone w trakcie roku poniższe zadania:

Budowa drogi KL łączącej ulicę Dębową z ulicą 1 200 000,00 zł Bukową (budowa kolektora deszczowego),

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki celowej 500 000,00 zł Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim,

Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL do 467 862,00 zł Ołoboku wraz ze zbiornikiem retencyjnym,

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 434 241,00 zł Problemów Alkoholowych,

ul. Okólna – chodnik i ścieżka rowerowa od 230 387,00 zł ul. Kordeckiego do ul. Czarnieckiego,

Budowa ul. Sadowej – ostatni etap ramy 158 853,00 zł komunikacyjnej miasta Ostrowa Wielkopolskiego – wkład własny,

Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy 134 438,00 zł lokalnej – ul. Hetmańska,

Współudział w budowie nowego odcinka ul. Brackiej 4 293,00 zł.

Strona 6

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Miliony

wykonanie dochodów

wykonanie wydatków

stan na 31.12.2013 r. 191 057 249,85 192 117 896,36

stan na 31.12.2012 r. 179 385 729,05 180 511 249,48

wykonanie dochodów wykonanie wydatków

REALIZACJA BUDŻETU MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO ZA 2013 ROK Tabela nr 2 – Wykonanie budżetu po stronie dochodów i wydatków za 2013 rok w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku.

Wyszczególnienie Plan na

31.12.2012r. Wykonanie na 31.12.2012r.

% wykonania

Plan na 31.12.2013r.

Wykonanie na 31.12.2013r.

% wykonania

DOCHODY 187 032 329,00 179 385 729,05 95,91 199 894 721,26 191 057 249,85 95,58

WYDATKI 193 816 439,00 180 511 249,48 93,14 206 015 001,26 192 117 896,36 93,25

Tabela nr 3 – Wykonanie dochodów za 2013 rok w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku z podziałem na tytuły.

Wyszczególnienie Plan na

31.12.2012 r. Wykonanie na 31.12.2012 r.

% wykonania

Plan na 31.12.2013 r.

Wykonanie na 31.12.2013 r.

% wykonania

Struktura wykonania dochodów

Dochody ogółem, w tym:

187 032 329,00 179 385 729,05 95,91 199 894 721,26 191 057 249,85 95,58 100

1.SUBWENCJA OGÓLNA

37 779 138,00 37 779 138,00 100,00 38 475 610,00 38 475 610,00 100,00 20

2.DOTACJE 18 646 539,00 18 314 738,27 98,22 19 559 670,60 19 383 981,44 99,10 10

Strona 7

Wyszczególnienie Plan na

31.12.2012 r. Wykonanie na 31.12.2012 r.

% wykonania

Plan na 31.12.2013 r.

Wykonanie na 31.12.2013 r.

% wykonania

Struktura wykonania dochodów

3.DOCHODY WŁASNE W TYM:

130 606 652,00 123 291 852,78 94,40 141 859 440,66 133 197 658,41 93,89 70

-udziały w podatkach (PIT i CIT)

50 217 058,00 48 619 543,57 96,82 53 877 594,00 52 125 678,36 96,75 27

-podatek od nieruchomości (osoby prawne

i fizyczne)

42 650 000,00 40 876 014,00 95,84 43 979 634,00 43 412 302,55 98,71 23

Tabela nr 4 – Wykonanie dochodów za 2013 rok w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Wyszczególnienie Plan na

31.12.2012 r. Wykonanie na 31.12.2012 r.

% wykonania

Plan na 31.12.2013 r.

Wykonanie na 31.12.2013 r.

% wykonania

Dochody bieżące 172 371 618,00 167 701 793,62 97,29 185 268 311,03 182 449 878,45 98,48

Dochody majątkowe

14 660 711,00 11 683 935,43 79,70 14 626 410,23 8 607 371,40 58,85

DOTACJE10%

SUBWENCJA OGÓLNA

20%

DOCHODY WŁASNE

70%

SUBWENCJA OGÓLNA

DOTACJE

DOCHODY WŁASNE

Strona 8

DOCHODY OGÓŁEM Planowane dochody ogółem wynoszące 199 894 721,26 zł zrealizowano w kwocie 191 057 249,85 zł, tj. 95,58 % planu mniej o 8 837 471,41 zł, głównie z tytułu: dochodów bieżących 2 818 432,58 zł dochodów majątkowych 6 019 038,83 zł DOCHODY BIEŻĄCE Zrealizowano w kwocie 182 449 878,45 zł, tj. 98,48 % planu wynoszącego 185 268 311,03 zł. SUBWENCJA OGÓLNA wykonana w 100 % planu. DOTACJE na zadania: z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, wspólne realizowane w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu

terytorialnego, na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zostały wykonane w wysokości 19 383 981,44 zł, tj. 99,10 % planu rocznego. Niższy poziom ich realizacji o kwotę 175 689,16 zł to głównie: otrzymanie od Wojewody Wielkopolskiego środków o 80 000,00 zł mniejszych niż

wynikało z planu na świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, jak również niewykorzystanie środków z uwagi na kryterium dochodowe, w wyniku którego wzrosła liczba wniosków rozpatrywanych odmownie,

zrealizowanie mniejszej liczby godzin specjalistycznych usług opiekuńczych między innymi z powodu pobytu podopiecznych na leczeniu szpitalnym,

przekazanie niższej dotacji na zadanie „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej” ze względu na oszczędności powstałe w trakcie przeprowadzania zapytań ofertowych przy realizacji szkoleń i konferencji.

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200 Miliony

wykonanie dochodówmajątkowych

wykonanie dochodówbieżących

stan na 31.12.2013 r. 8 607 371,40 182 449 878,45

stan na 31.12.2012 r. 11 683 935,43 167 701 793,60

wykonanie dochodów majątkowych wykonanie dochodów bieżących

Strona 9

UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH (PIT) to największe źródło w planowanych dochodach własnych (36 %), które zostało przyjęte do budżetu na poziomie wielkości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów i zmniejszone w trakcie roku o kwotę 368 970,00 zł. Pomimo korekty nie udało się zrealizować założonego planu i ich wpływ ukształtował się na poziomie niższym o 1 532 470,00 zł. UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH (CIT) zrealizowane w 89,55 % planu rocznego, tj. o kwotę 219 445,64 zł niższą niż założono, głównie z tytułu: zwrotu kwoty 398 813,35 zł Małopolskiemu Urzędowi Skarbowemu w Krakowie

z tytułu nienależnie przekazanej kwoty za 2012 rok. PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH wykonany na poziomie 98,71 %, tj. mniej o 567 331,45 zł, to głównie: brak wpływu podatku od Spółki, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej

w wyniku czego organ podatkowy wyraził zgodę na układ ratalny. DOCHODY Z NAJMU I DZIERŻAWY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH SKARBU PAŃSTWA, JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUB INNYCH JEDNOSTEK ZALICZANYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH ORAZ INNYCH UMÓW O PODOBNYM CHARAKTERZE wykonane na poziomie 83,95 %, tj. o kwotę 292 936,53 zł niższą niż zaplanowano, to głównie wpływy dochodów z wynajmu lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Spółka z o.o. jako zarządcę tych nieruchomości. Ich niższa realizacja wynika z zaległości czynszowych najemców, wobec których prowadzone są postępowania egzekucyjne. PODATEK OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH zrealizowany w 92,11 % planu rocznego. Niższy wskaźnik wykonania tych dochodów mniej o kwotę 201 301,95 zł to głównie mniejsza liczba transakcji dokonywanych przez osoby prawne i osoby fizyczne a objęta tym podatkiem. WPŁYWY ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA niższe o kwotę 152 011,48 zł to wynik zmienności opłat wpływających do Urzędu Marszałkowskiego, który przekazuje gminie: 20 % wpływów z tytułu wprowadzenia gazów i pyłów do powietrza oraz ścieków do

wód lub do ziemi, 50 % opłat za składowanie odpadów. Ponadto zmiana sposobu dokonywania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska do 31 marca za rok poprzedni miała wpływ na ich wysokość. OPŁATA SKARBOWA wykonana na niższym poziomie była uzależniona od ilości czynności urzędowych dokonywanych przez organy administracji rządowej czy też samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej, które trudno precyzyjnie zaplanować. Na niższe wykonanie dochodów bieżących w 2013 roku wpływ miały również między innymi poniższe źródła dochodów: wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, podatek od środków transportowych, podatek od spadków i darowizn,

Strona 10

opłaty od posiadania psów, odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, wpływy z dywidendy, dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków euro–

pejskich, wpływy z opłaty targowej. Wpływ dochodów ponadplanowych stanowiących źródło zabezpieczenia dochodów niezrealizowanych z poniższych tytułów: strefy płatnego parkowania, wpływów z opłat na zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, wpływów z różnych dochodów i opłat, pozostałych odsetek, miał wpływ na poziom wykonania dochodów bieżących. DOCHODY MAJĄTKOWE Zrealizowano w kwocie 8 607 371,40 zł, tj. 58,85 % planu, czyli o kwotę 6 019 038,83 zł niższą niż zaplanowano, głównie z powodu: braku wpływu kwoty 2 800 000,00 zł ze sprzedaży terenu przy ul. Osiedlowej, niezrealizowania kwoty 1 880 087,23 zł zabezpieczonej na realizację zadania

współfinansowanego ze środków europejskich pn. „Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim”. Podpisanie umowy o dofinansowanie zadania z dniem 21.10.2013 roku spowodowało przesunięcie terminu rozpoczęcia prac przy –gotowawczych w zakresie przetargu na wybór wykonawcy na koniec 2013 roku, a jego zakończenia na 2014 rok,

braku refundacji poniesionych wydatków na „Budowę ul. Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, która zgodnie z zapisami umowy wpłynie po przeprowadzonej kontroli.

WYDATKI OGÓŁEM Plan wydatków ogółem na dzień 31.12.2013 rok wyniósł 206 015 001,26 zł i został wykonany w 93,25 % planu, tj. o kwotę 13 897 104,90 zł niższą niż założono, w tym: wydatki bieżące 5 544 360,40 zł wydatki majątkowe 8 352 744,50 zł Tabela nr 5 – Wykonanie wydatków za 2013 rok w stosunku do analogicznego okresu 2012 roku z podziałem na dochody bieżące i majątkowe.

Wyszczególnienie Plan na

31.12.2012 r. Wykonanie na 31.12.2012 r.

% wykonania

Plan na 31.12.2013 r.

Wykonanie na 31.12.2013 r.

% wykonania

WYDATKI OGÓŁEM, W TYM: 193 816 439,00 180 511 249,48 93,14 206 015 001,26 192 117 896,36 93,25

bieżące 149 856 770,00 145 342 006,51 96,99 165 359 645,47 159 815 285,07 96,65

majątkowe 43 959 669,00 35 169 242,97 80,00 40 655 355,79 32 302 611,29 79,45

Strona 11

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 Miliony

Plan

Wykonanie

Plan

Wykonanie s

tan

na

31

.12

.20

12

r.

sta

n n

a 3

1.1

2.2

01

3 r

.

majątkowe 43 959 669,00 35 169 242,97 40 655 355,79 32 302 611,29

bieżące 149 856 770,00 145 342 006,51 165 359 645,47 159 815 285,07

Plan Wykonanie Plan Wykonanie

stan na 31.12.2012 r. stan na 31.12.2013 r.

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160Miliony

wykonanie wydatkówbieżących

wykonanie wydatkówmajątkowych

stan na 31.12.2013r. 159 815 285,07 32 302 611,29

stan na 31.12.2012 r. 145 342 006,51 35 169 242,97

wykonanie wydatków bieżących wykonanie wydatków majątkowych

Strona 12

WYDATKI BIEŻĄCE Realizacja wydatków bieżących za 2013 rok na poziomie 96,65 % przedstawia poniższa tabela w ważniejszych działach klasyfikacji budżetowej.

OŚWIATA I WYCHOWANIE Realizacja wydatków na poziomie 99,11 % planu mniej o kwotę 550 895,64 zł to głównie: niższe kwoty wydatków poniesionych na zadaniu „Od dziś pracuję na swój sukces”

w wyniku uzyskania w ramach ogłoszonego przetargu nieograniczonego cen za świadczone usługi znacząco niższych aniżeli zaplanowano,

oszczędności na wynagrodzeniach, pochodnych oraz energii elektrycznej. POMOC SPOŁECZNA Wykonanie wydatków bieżących w 2013 roku ukształtowało się na poziomie 99,01 % planu. Niższy wskaźnik ich realizacji to między innymi: wykonanie kwoty na zasiłkach okresowych dofinansowanych ze środków budżetu

państwa w 92,00 % przyznanego planu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wnioskował do Wojewody Wielkopolskiego o obniżenie planu finansowego, jednak nie został on uwzględniony,

poniesienie wydatków na świadczenia rodzinne mniejszych niż zakładano z uwagi na kryterium dochodowe, w wyniku którego wzrosła liczba wniosków rozpatrzonych odmownie.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Na wskaźnik wykonania wydatków bieżących w 90,29 % planu wpływ miały głównie: zebrana mniejsza ilość (od zakładanej) odpadów z nieruchomości zamieszkałych

w okresie VII – XI 2013 roku, jak również uregulowanie wynagrodzenia wykonawcy za zebrane odpady od mieszkańców za grudzień w miesiącu styczniu 2014 roku, zgodnie z zapisami umowy,

Nazwa działu Plan na 31.12.2013 r.

[zł]

Wykonanie na 31.12.2013 r.

[zł]

% (3/2)

Kwota niewykonanego

planu (2-3) [zł]

1 2 3 4 5 Oświata i wychowanie 62 151 374,00 61 600 478,36

99,11 550 895,64

Pomoc społeczna 34 843 247,53 34 498 740,38

99,01 344 507,15

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

13 524 779,00 12 211 485,72

90,29 1 313 293,28

Administracja publiczna 16 343 636,00 15 901 417,95

97,29 442 218,05

Gospodarka mieszkaniowa 5 217 730,00 4 106 006,54

78,69 1 111 723,46

Pozostałe 33 278 878,94 31 497 156,12

94,65 1 781 722,82

Ogółem 165 359 645,47 159 815 285,07

96,65 5 544 360,40

Strona 13

niższe kwoty poniesione na oświetlenie ulic, dróg oraz innych terenów publicznych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego,

korzystne oferty wyłonione w przetargu na bieżącą konserwację rowów melio –racyjnych znajdujących się na terenach miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA Niższa realizacja wpływów z pewnych tytułów dochodów wymusiła oszczędne dokonywanie wydatków bieżących, co przełożyło się na wskaźnik wykonania. Ponadto w planie budżetu zostały zabezpieczone środki na odprawy emerytalne dla osób mających prawo przejścia na emeryturę, których nie wydatkowano z powodu nie skorzystania z tego prawa przez pracowników w 2013 roku. GOSPODARKA MIESZKANIOWA Plan wydatków bieżących w 2013 roku ukształtował się na poziomie 78,69 % planu, na co wpłynęły głównie poniższe sytuacje: brak wydania decyzji w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania

i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (ul. Okólna, Krańcowa, Wrocławska, Żniwna – Korsaka – Dwernickiego, Długa, Dębowa) w związku z przedłużającym się postępowaniem wyjaśniającym,

oszczędności na pracach remontowych budynków będących w Zarządzie Miejskiego Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o., a stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

próby negocjacji z wierzycielami w celu obniżenia kwoty roszczeń z tytułu odszkodowań za niedostarczenie lokali socjalnych, przesunięcia w czasie realizacji wniosków, jak również odstąpienia od żądania wypłaty roszczenia w części lub całości oraz zawieranie ugód pozasądowych.

POZOSTAŁE DZIAŁY KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ Realizacja wydatków bieżących na poziomie 94,65 % planu rocznego to głównie wynik: braku potrzeby rozdysponowania utworzonych rezerw ogólnej oraz celowej, niższych wydatków na zadaniach z zakresu Gminnego Programu Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych, uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w miesiącu listopadzie, co uniemożliwiło przygotowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrze –nnego do uchwalenia.

Ostrożne decyzje odnośnie realizacji wydatków bieżących pozwoliły bezpiecznie wykonać zaplanowany budżet. Szczegółowy opis wykonania wydatków został zaprezentowany na stronach 48 – 80.

Strona 14

WYDATKI MAJĄTKOWE Plan wydatków majątkowych w 2013 roku został wykonany w 79,45 % planu rocznego. Realizacja planu wydatków majątkowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawia poniższa tabela.

Niski stopień wykonania wydatków majątkowych to głównie: przesunięcie realizacji dużego projektu inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu

drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim” na rok 2014,

odstąpienie od realizacji zadania pn. „Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remontu wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim z powodu braku dofinansowania z budżetu państwa w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2013”,

zatrzymanie wykonawcy części wynagrodzenia tytułem naliczonej kary umownej na zadaniu „Budowa ul. Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego”,

brak realizacji zadania „Ostrów efektywny energetycznie” ze względu na znaczące środki finansowe niezbędne do wykonania zadania. Poszukiwane są ewentualne źródła dofinansowania przedmiotowej inwestycji,

nie dokonanie zakupu terenów inwestycyjnych z uwagi na brak atrakcyjnych gruntów oraz zainteresowania zbywaniem terenów na rzecz miasta,

procedury przetargowe na zadaniu inwestycyjnym „Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury”, które spowodowały przesunięcie prac na 2014 rok,

niższe wykonanie wydatków niż zaplanowano. Szczegółowy opis wykonanych zadań inwestycyjnych został zawarty w tabeli Nr 6 „Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych za 2013 rok”.

Nazwa działu Plan na

31.12.2013 r. [zł]

Wykonanie na 31.12.2013 r.

[zł]

% (3/2)

Kwota niewykonanego

planu (2-3) [zł]

1 2 3 4 5

Oświata i wychowanie 8 689 921,00 8 027 517,33 92,38 662 403,67

Transport i łączność 18 707 132,79 12 300 297,07 65,75 6 406 835,72

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 529 556,00 6 286 048,00 96,27 243 508,00

Gospodarka mieszkaniowa 1 786 626,00 1 341 287,49 75,07 445 338,51

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1 186 410,00 800 081,25 67,44 386 328,75

Pozostałe 3 755 710,00 3 547 380,15 94,45 208 329,85

Ogółem 40 655 355,79 32 302 611,29 79,45 8 352 744,50

Strona 15

NADWYŻKA OPERACYJNA Poniższa tabela prezentuje wysokość wypracowanej nadwyżki operacyjnej w 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku. Tabela nr 6 – Nadwyżka operacyjna wygospodarowana w 2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku.

2012 r. 2013 r.

Wyszczególnienie Plan na

31.12.2012 r. Wykonanie na 31.12.2012 r.

Plan na 31.12.2013 r.

Wykonanie na 31.12.2013 r.

Dochody bieżące 172 371 618,00 167 701 793,62 185 268 311,03 182 449 878,45

Wydatki bieżące 149 856 770,00 145 342 006,51 165 359 645,47 159 815 285,07

Nadwyżka operacyjna brutto

22 514 848,00 22 359 787,11 19 908 665,56 22 634 593,38

Nadwyżka operacyjna to dodatni wynik bieżący budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Jest wielkością informującą ile środków finansowych pozostaje po pokryciu najważniejszych wydatków związanych z bieżącym funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. W literaturze wskazuje się, że jeżeli jednostka samorządu terytorialnego nie ma nadwyżki operacyjnej to albo: wysprzedaje majątek samorządowy, „żyje na kredyt”, pożyczając pieniądze na zaspokojenie bieżących potrzeb

wspólnoty samorządowej. Jeśli natomiast istnieje nadwyżka operacyjna oznacza to, że dana jednostka samorządu terytorialnego dysponuje środkami, które może przeznaczyć wprost na inwestycje zwiększając dobrobyt lokalnej wspólnoty, albo na spłatę wcześniejszego zadłużenia. Wypracowanie przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski w 2013 roku nadwyżki operacyjnej w wysokości 22 634 593,38 zł, tj. 12,00 % dochodów ogółem obrazuje pozytywną sytuację w zakresie: zachowania zdolności do spłaty zobowiązań finansowych oraz terminowego

finansowania inwestycji, utrzymania płynności finansowej, wypełnienia art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, który wymaga aby na

koniec roku budżetowego wykonane wydatki bieżące nie były wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Strona 16

Tabela nr 7 – Wskaźniki monitorujące sytuację finansową Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

Lp. Wskaźnik 2012 rok 2013 rok

22 359 787

22 634 593

1.

Udział nadwyżki operacyjnej

w dochodach ogółem

179 385 729 x 100 = 12 %

191 057 250

x 100 = 12%

22 359 787+ 857 349

22 634 593 + 1 206 680 2.

Udział nadwyżki operacyjnej

i dochodów ze sprzedaży majątku

w dochodach ogółem

179 385 729 x 100 = 13 %

191 057 250 x 100 = 12%

22 359 787+ 11 683 935

22 634 593+ 8 607 371 3.

Wskaźnik samofinansowania-

udział nadwyżki operacyjnej i dochodów

majątkowych w wydatkach majątkowych

35 169 243 x 100 = 97 %

32 302 611 x 100 = 97 %

Powyższa tabela prezentuje wskaźniki monitorujące sytuację finansową Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2013 rok w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku, z którego: pierwszy – obrazuje potencjalną zdolność jednostki samorządu terytorialnego do

spłaty zobowiązań oraz finansowania wydatków o charakterze inwestycyjnym,

drugi – informuje na ile wypracowana nadwyżka operacyjna oraz wykonane

dochody ze sprzedaży majątku, zabezpieczają środki na pokrycie spłaty długu oraz finansowanie inwestycji,

trzeci – pokazuje stopień w jakim jednostka samorządu terytorialnego

finansuje inwestycje środkami własnymi oraz dotacjami celowymi. Im wyższa jest ta relacja, tym mniejsze ryzyko utraty płynności finansowej związanej z nadmiernymi kosztami obsługi zadłużenia.

Strona 17

Tabela nr 8 – Wynik finansowy (wolne środki) za 2013 rok.

Lp. Wyszczególnienie Wykonanie na 31.12.2012 r.

Plan na 31.12.2013 r. Wykonanie na 31.12.2013 r.

A DOCHODY 179 385 729,05 199 894 721,26 191 057 249,85

B WYDATKI 180 511 249,48 206 015 001,26 192 117 896,36

NADWYŻKA/ DEFICYT C

(A-B) -1 125 520,43 -6 120 280,00 -1 060 646,51

D ROZCHODY 7 118 453,52 7 100 000,00 7 100 000,00

NADWYŻKA/ DEFICYT E

FAKTYCZNY(A-B-D) -8 243 973,95 -13 220 280,00 -8 160 646,51

F PRZYCHODY 11 902 563,91 13 220 280,00 11 948 794,87

WYNIK FINANSOWY G

(A-B – D+F) 3 658 589,96 0,00 3 788 148,36

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie %

1. SKUMULOWANY NIEDOBÓR NA 31.12.2012 r. -60 777 719,69

2. DOCHODY BUDŻETU MIASTA 199 894 721,26 191 057 249,85 95,58

2.1 Dochody bieżące 185 268 311,03 182 449 878,45 98,48

2.2 Dochody majątkowe, w tym: 14 626 410,23 8 607 371,40 58,85

● dotacje na inwestycje 5 263 508,23 2 058 580,54 39,11

● dochody własne 9 362 902,00 6 548 790,86 69,94

3. WYDATKI BUDŻETU MIASTA 206 015 001,26 192 117 896,36 93,25

3.1 Wydatki bieżące, w tym: 165 359 645,47 159 815 285,07 96,65

● obsługa długu 3 569 967,00 3 515 247,35 98,47

● poręczenia i gwarancje 377 107,00 -

3.2 Wydatki majątkowe 40 655 355,79 32 302 611,29 79,45

4. NADWYŻKA OPERACYJNA (2.1 - 3.1)

19 908 665,56 22 634 593,38 113,69

5. DEFICYT / NADWYŻKA BUDŻETU (2 - 3) -6 120 280,00 -1 060 646,51

6. SKUMULOWANY NIEDOBÓR (1 + 5) -61 838 366,20

7. PRZYCHODY 13 220 280,00 11 948 794,87 90,38

7.1 Emisja obligacji komunalnych 8 300 000,00 6 500 000,00 78,31

7.2 Wolne środki za 2012 rok 3 130 074,00 3 658 589,96 116,89

7.3 Pożyczka JESSICA 1 790 206,00 1 790 204,91 100,00

8. ROZCHODY 7 100 000,00 7 100 000,00 100,00

8.1 Wykup obligacji komunalnych 7 000 000,00 7 000 000,00 100,00

8.2 Pożyczka z NFOŚiGW na termomodernizację budynków placówek oświatowych

100 000,00 100 000,00 100,00

9. ZOBWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH

- 65 626 514,56

Strona 18

Lp. Wyszczególnienie Plan po zmianach Wykonanie %

9.1 Obligacje komunalne - 63 500 000,00

9.2 Pożyczka JESSICA 1 790 204,91

9.3 Pożyczka z NFOŚiGW - 336 309,65

10. WOLNE ŚRODKI (9 + 6) - 3 788 148,36

Powyższa tabela prezentuje wysokość osiągniętego wyniku finansowego (wolnych środków) za 2013 rok. Występowanie nadwyżki operacyjnej budżetu jednostki samorządu terytorialnego jest niewątpliwie pozytywnym zjawiskiem w samorządowej gospodarce finansowej, jednak samo jej istnienie nie przesądza o dobrej kondycji finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Opieranie ocen dotyczących kondycji finansowej jednostek samorządu terytorialnego wyłącznie na nadwyżce operacyjnej jest nieuzasadnione z kilku względów: nie obejmuje dochodów oraz wydatków majątkowych, a są to kategorie

ekonomiczne ważne dla gospodarki finansowej, nie uwzględnia strony przychodowo – rozchodowej, system finansów publicznych oparty jest na zasadzie kasowego ujęcia budżetu,

czyli uznania za dochody i wydatki rzeczywistych płatności dokonanych w roku budżetowym niezależnie od tego, jakiego okresu dotyczą.

W celu uzyskania prawidłowego obrazu gospodarki finansowej Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2013 rok zaprezentowano w powyższej tabeli nr 8 faktyczny przepływ środków finansowych, do którego włączono zarówno dochody i wydatki budżetu, jak również uwzględniono przychody i rozchody, uzyskując dodatni wynik finansowy (wolne środki), który wyniósł 3 788 148,36 zł. Pula tych środków stanowi głównie zabezpieczenie kwot na zadania: „Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu

kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim”, „Budowa ulicy Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej miasta Ostrowa

Wielkopolskiego”, „Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury”, „Kiosk muzealny”, wynikające z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

w związku z wyższymi wpływami opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu a poniesionymi wydatkami.

Podsumowując powyższe rzeczywisty wynik finansowy (wolne środki) Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski za 2013 rok zależał nie tylko od nadwyżki operacyjnej budżetu, ale także od innych parametrów finansowych, zwłaszcza takich jak nadwyżka majątkowa czy nadwyżka finansowa. Jednak nadwyżka operacyjna powinna być istotnym kryterium badania zdolności kredytowej jednostki samorządu terytorialnego.

Strona 19

FINANSOWANIE DEFICYTU BUDŻETOWEGO Poniższa tabela prezentuje realizację budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego w zakresie przychodów i rozchodów w 2013 roku. Tabela nr 9 – Wykonanie przychodów i rozchodów w 2013 roku.

§ Wyszczególnienie Plan na

31.12.2013 r. Wykonanie na 31.12.2013 r.

% wykonania

Przychody ogółem 11 430 074,00 10 158 589,96 88,88

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

8 300 000,00 6 500 000,00 78,31

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

3 130 074,00 3 658 589,96 116,89

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1 790 206,00 1 790 204,91 100,00

Rozchody ogółem 7 100 000,00 7 100 000,00 100,00

982 Wykup innych papierów wartościowych

7 000 000,00 7 000 000,00 100,00

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

100 000,00 100 000,00 100,00

W 2013 roku zaplanowane przychody w kwocie 11 430 074,00 zł zostały wykonane w 88,88 % planu rocznego. Niższy wskaźnik realizacji planu to brak potrzeby zaciągania emisji obligacji na kwotę 1 800 000,00 zł w wyniku: odstąpienia od realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa ciągu ulic Armii

Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remontu wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim”.

Wyższe wykonanie wolnych środków o kwotę 528 515,96 zł to niepodzielone środki z 2012 roku, które między innymi stanowiły zabezpieczenie kwoty 400 000,00 zł na zadanie „Odbudowa rzeki Ołobok”. Pozostała kwota wolnych środków w wysokości 3 130 074,00 zł wprowadzona do planu stanowiła źródło finansowania zadań: z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 434 241,00 zł Problemów Alkoholowych, Budowy drogi KL łączącej ul. Dębową z ul. Bukową 1 200 000,00 zł (budowa kolektora deszczowego), Wniesienia wkładu pieniężnego do spółki 500 000,00 zł celowej Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim,

Strona 20

Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL 467 862,00 zł do Ołoboku wraz ze zbiornikiem retencyjnym, ul. Okólna – chodnik i ścieżka rowerowa od ul. 230 387,00 zł Kordeckiego do ul. Czarnieckiego, Budowa ul. Sadowej – ostatni etap ramy 158 853,00 zł komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – wkład własny, Realizacji zadań publicznych w ramach inicjatywy 134 438,00 zł lokalnej – ul. Hetmańska, Współudział w budowie nowego odcinka ul. Brackiej 4 293,00 zł. Przychody z zaciągniętych pożyczek w ramach Inicjatywy JESSICA zostały zrealizowane w 100,00 % zaplanowanej kwoty i stanowiły źródło finansowania poniższych zadań inwestycyjnych: „Przebudowy budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury”, „Renowacji elewacji budynku (Gimnazjum nr 1) oraz „Budowy wielofunkcyjnego

boiska sportowego (Gimnazjum nr 1) w Ostrowie Wielkopolskim”. Rozchody zaplanowane w kwocie 7 100 000,00 zł zostały zrealizowane w 100,00 % planu, z której został dokonany: wykup VII i X emisji obligacji w kwocie 7 000 000,00 zł, spłata pożyczki na termomodernizację budynków jednostek oświatowych w kwocie

100 000,00 zł. ZADŁUŻENIE MIASTA OSTROWA WIELKOPOLSKIEGO Tabela nr 10 – Wysokość zadłużenia Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski na dzień 31.12.2013 roku w porównaniu do analogicznego okresu 2012 roku.

KWOTA ZADŁUŻENIA Lp. Wyszczególnienie

na 31.12.2012 r. na 31.12.2013 r.

A OGÓŁEM STAN ZADŁUŻENIA 64 436 309,65 65 626 514,56

B WSKAŹNIK POZIOMU ZADŁUŻENIA (LIMIT USTAWY 60% DOCHODÓW) 35,92% 34,35%

Strona 21

Stan zadłużenia na koniec 2013 roku wyniósł 65 626 514,56 zł, tj. 34,35 % dochodów. USTAWOWE WSKAŹNIKI OSTROŻNOŚCIOWE WSKAŹNIK ZADŁUŻENIA Według stanu na koniec 2013 roku relacja zadłużenia do dochodów wyniosła 34,35 %. Zgodnie z art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2005 Nr 249, poz. 2104 ze zmianami), dług jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekroczyć 60,00 % wykonanych dochodów tej jednostki. Nowy wskaźnik długu, który będzie obowiązywał od 2014 roku na koniec 2013 roku wyniósł 5,51 % przy maksymalnym dopuszczalnym 12,13 %. SPRAWOZDANIE Z UDZIELONYCH PRZEZ RADĘ MIEJSKĄ UPOWAŻNIEŃ Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego uchwałą Nr XXIX/279/2012 z dnia 27 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego na 2013 rok wraz ze zmianami, upoważniła Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego do: 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku

budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł, 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie

wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,

3) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w ramach wydatków majątkowych między zadaniami, w ramach działu do kwoty 750 000,00 zł łącznie w ciągu roku,

4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu,

0

10

20

30

40

50

60

70

Mili

on

y

30%31%32%33%34%35%36%37%38%39%40%41%42%43%44%45%

Ogółem stanzadłużenia

64 436 309,65 65 626 514,56

Wskaźnik poziomuzadłużenia %

35,92% 34,35%

stan na 31.12. 2012 stan na 31.12. 2013

Strona 22

5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2 – 4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. do wysokości 10 590 260,00 zł.

W 2013 roku Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w związku z brakiem potrzeby nie skorzystał z poniższych upoważnień: zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku

budżetowego deficytu budżetu do wysokości 500 000,00 zł, lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych

bankach, niż bank prowadzący obsługę budżetu. Każdorazowo warunki lokowania wolnych środków przedstawione przez bank prowadzący były najkorzystniejsze.

Skorzystał natomiast w 2013 roku z poniższych upoważnień: dokonał zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków

między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy,

dokonał zmian w budżecie w planie wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu w wysokości 68 880,00 zł,

zaciągnął pożyczkę w wysokości 1 790 204,91 zł na realizację „Renowacji elewacji budynku (Gimnazjum nr 1) oraz „Budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1) w Ostrowie Wielkopolskim” oraz „Przebudowy budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury”,

wyemitował nową emisję papierów wartościowych w kwocie 6 500 000,00 zł.

Strona 23

2. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2013 rok

Dz. 010 – Rolnictwo i łowiectwo Plan: 22 964,60 zł, wykonanie: 23 112,75 zł, 100,65 %, w tym: dochody bieżące: plan: 22 964,60 zł, wykonanie: 23 112,75 zł, rozdział 01030 – Izby rolnicze Plan: 0,00 zł, wykonanie: 148,15 zł, Niezaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 148,15 zł to zwrot nadpłaty, jaka powstała po rozliczeniu przekazanej przez miasto składki na izby rolnicze. rozdział 01095 – Pozostała działalność Plan: 22 964,60 zł, wykonanie: 22 964,60 zł, 100,00 % Jest to dotacja celowa na zadanie zlecone, którą Wojewoda Wielkopolski w wysokości 22 964,60 zł, tj. 100,00 % planu przekazał do budżetu miasta. Otrzymane środki przeznaczono na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych posiadających gospodarstwa rolne oraz na pokrycie kosztów związanych ze zwrotem podatku. W 2013 r. rolnicy z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego oraz spoza terenu, którzy posiadają użytki rolne w granicach miasta złożyli 52 wnioski o zwrot podatku akcyzowego, co miało wpływ na 100,00 % wykonania planu dochodów (tabela nr 3). Dz. 600 – Transport i łączność Plan: 6 399 399,23 zł, wykonanie: 3 809 064,39 zł, 59,52 %, w tym: dochody bieżące: plan: 1 986 440,00 zł, wykonanie: 2 497 588,30 zł, dochody majątkowe: plan: 4 412 959,23 zł, wykonanie: 1 311 476,09 zł, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy Plan: 7 200,00 zł, wykonanie: 8 612,65 zł, 119,62 % W ramach rozdziału dochody obejmowały: - niezaplanowane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie

184,80 zł uzyskane ze sprzedaży złomu po demontażu starych wiat przystankowych podczas realizacji inwestycji pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”,

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 427,85 zł, tj. 117,05 % planu tytułem odszkodowania za zniszczone wiaty przystankowe przy ul. Krotoszyńskiej i ul. Towarowej.

rozdział 60011 – Drogi publiczne krajowe Plan: 170 000,00 zł, wykonanie: 166 658,53 zł, 98,03 % Wykonanie w tym rozdziale to środki przekazane na bieżące utrzymanie dróg krajowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego przez Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu zgodnie z zawartym porozumieniem podpisanym w dniu 23 października 2013 r. w wysokości 166 658,53 zł, tj. 98,03 % planu. rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe Plan: 431 840 ,00 zł, wykonanie: 379 707,18 zł, 87,93 % W rozdziale tym na poziom wykonania dochodów wpływ miały poniższe tytuły: - dotacja celowa przekazana przez Powiat Ostrowski na bieżące utrzymanie dróg

powiatowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego w kwocie 431 105,18 zł, tj. 99,83 % planu, zgodna z porozumieniem z dnia 31 marca 2004 r. zmienionym

Strona 24

aneksem nr 1/2013 z dnia 11 stycznia 2013 r. Wskaźnik realizacji wykonania tych dochodów uzależniony jest od przekazanych przez Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim dokumentów rozliczeniowych (tabela nr 4).

- odprowadzony w miesiącu styczniu 2013 r. podatek od towarów i usług VAT od wpłaconego na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Ostrowie Wielkopolskim w dniu 27 grudnia 2012 r. odszkodowania przez Powiat Ostrowski za przejęcie gruntów miejskich pod drogę powiatową przy ul. Grabowskiej w kwocie 51 398,00 zł zmniejszający wykonanie.

rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne Plan: 5 785 959,23 zł, wykonanie: 3 241 387,03 zł, 56,02 % Na wykonanie dochodów wpływ miały poniższe tytuły: - różne opłaty w wysokości 1 840 287,74 zł, tj. 141,56 % planu, zrealizowane przez

Miejski Zarząd Dróg, w tym ze: sprzedaży biletów parkingowych w parkomatach, zwrotów za poniesione koszty wysłanych upomnień, ściągniętych zaległości w drodze prowadzonej egzekucji. Wyższe wykonanie dochodów to zwiększona sprzedaż biletów parkingowych w wyniku zainstalowania parkomatów oraz skuteczniejsza egzekucja zaległości,

- darowizny od mieszkańców miasta na wspólną realizację zadań inwestycyjnych w ramach inicjatywy lokalnej w wysokości 38 410,00 zł, tj. 52,62 % planu na: ul. Dolną – 15 000,00 zł, ul. Hetmańską – 15 410,00 zł, ul. Korsaka – 8 000,00 zł. Przesunięcie rzeczowej realizacji inwestycji w ul. Korsaka na 2014 r. miało wpływ na niższe wykonanie dochodów od mieszkańców na tej ulicy,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich na zadanie pn. „Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim”. Brak wykonania w tym paragrafie to efekt podpisania umowy o dofinansowanie w dniu 21 października 2013 r., co przełożyło się na przesunięcie procedur przetargowych na 2014 rok,

- wpływ refundacji wydatków poniesionych w 2012 r. oraz środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł w wysokości 1 362 689,29 zł, tj. 53,80 % planu w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 dla dwóch poniższych zadań inwestycyjnych: „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie

Wielkopolskim”, które wyniosło 1 124 058,42 zł, tj. 95,05 % planu. Niższe wykonanie wynika z ostatecznego rozliczenia powykonawczego zadania z Urzędem Marszałkowskim,

„Budowa ul. Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego” w wysokości 238 630,87 zł, tj. 17,67 % planu to efekt przekazania końcowej płatności po przeprowadzeniu kontroli przez Urząd Marszałkowski, której termin planuje się na 2014 rok.

rozdział 60095 – Pozostała działalność Plan: 4 400,00 zł, wykonanie: 12 699,00 zł, 288,61 % Dochody zrealizowane przez Miejski Zarząd Dróg dotyczyły: - odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym

w wysokości 1 776,42 zł, tj. 93,50 % planu. Wykonanie dochodów w tym

Strona 25

paragrafie uzależnione jest od oprocentowania i kwoty środków pieniężnych pozostających na rachunku bankowym,

- wpływów z różnych dochodów w wysokości 10 922,58 zł, tj. 436,90 % planu z tytułu zwrotu kosztów za wysłane upomnienia za nieregulowanie w terminie opłat za zajęcie pasa drogowego. Wyższe wykonanie dochodów to wpłata zobowiązania nałożonego przez Sąd Rejonowy w Ostrowie Wielkopolskim wyrokiem sygn. akt II K 415/12 z dnia 16 lipca 2012 r. na sprawcę uszkodzonego mienia przy ul. Skorupki, dokonanego w 2011 r. oraz zatrzymane wadium zgodnie z art. 46 ust. 5 pkt. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

Dz. 700 – Gospodarka mieszkaniowa Plan: 7 672 109,00 zł, wykonanie: 4 351 683,09 zł, 56,72 %, w tym: dochody bieżące: plan: 2 700 084,00 zł, wykonanie: 2 305 666,00 zł, dochody majątkowe: plan: 4 972 025,00 zł, wykonanie: 2 046 017,09 zł, rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: 7 141 061,00 zł, wykonanie: 3 973 359,12 zł, 55,64 % Na poziom wykonania dochodów składały się: - bieżące wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie gruntów miejskich uiszczane

przez osoby fizyczne i prawne oraz zaległości z lat poprzednich płatne w formie ratalnej, które wyniosły 739 236,38 zł, tj. 86,97 % planu. Niższy procent wykonania planu dochodów to liczne przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, które zmniejszają poziom tych dochodów,

- wpływy z różnych opłat wykonane w wysokości 7 083,30 zł, tj. 99,99 % planu. Są to dochody z tytułu zwrotu kosztów sądowych, kosztów zastępstwa procesowego i egzekucyjnego uiszczanych przez osoby fizyczne i prawne, przeciwko którym toczą się postępowania sądowe o ściągnięcie należności z tytułu najmu lub dzierżawy,

- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, które wyniosły 1 532 063,47 zł, tj. 83,95 % planu i obejmowały: najem i dzierżawę gruntów komunalnych w kwocie 315 635,26 zł, tj. 97,12 %

planu. Wpływy w tym paragrafie regulowane są sukcesywnie co miesiąc z nieco większym nasileniem w miesiącach letnich. Wtedy to, regulowany jest czynsz za wydzierżawienie terenu miejskiego w Rynku pod ogródki kawiarniane oraz we wrześniu kiedy regulowany jest czynsz od wydzierżawionych terenów rolnych rolnikom indywidualnym. Niższe wykonanie dochodów to wynik nie uregulowania opłaty za ogródek kawiarniany za 2 miesiące przy Restauracji „Ratuszowej” oraz rozwiązanie umowy najmu terenu pod kioskiem przy ul. Dembińskiego,

wynajem lokali mieszkalnych i użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wysokości 1 216 428,21 zł, tj. 81,09 % planu. Dochody przekazywane są przez zarządcę tych nieruchomości, który wykonuje swoje czynności na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.) oraz umowy cywilnoprawnej. Niższy procent wykonania dochodów wynika z zaległości czynszowych najemców, wobec których prowadzone są postępowania egzekucyjne,

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 420 285,55 zł, tj. 140,10 % planu. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane jest większym zainteresowaniem przekształcaniem gruntów z uwagi na aktualizację opłaty za wieczyste użytkowanie od 2013 r.

Strona 26

Opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osób prawnych stanowią znaczną kwotę, dlatego przy niewielkiej ilości wydanych decyzji przekształceniowych, wpływy z tego tytułu są wysokie,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 1 206 430,56 zł, tj. 29,43 % planu dotyczyły: sprzedaży działek budowlanych, odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości gruntowych, będących

w wieczystym użytkowaniu osób fizycznych lub prawnych, sprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach miejskich. Pomimo organizowanych przetargów na sprzedaż nieruchomości miejskich zaobserwowano mniejsze zainteresowanie nabywaniem działek pod budownictwo mieszkaniowe i usługowe. Główną przyczyną niskiego wykonania planu jest brak zainteresowania inwestorów nabyciem terenu przy ul. Osiedlowej, którego sprzedaż spowodowałaby zwiększenie dochodów o około 2 800 000,00 zł,

- dochody ze zbycia praw majątkowych w wysokości 40 977,01 zł, tj. 100,00 % planu to otrzymane odszkodowanie za grunty przejęte przez GAZ-System S.A. pod budowę gazociągu (dz. 7/5 i 7/6 przy Al. Solidarności),

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 12 635,61 zł, tj. 140,40 % planu to odsetki od rozłożonych na raty opłat za przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w formie ratalnej,

- pozostałe odsetki w wysokości 14 262,15 zł, tj. 158,47 % planu, z tytułu: sprzedaży gruntów miejskich w formie ratalnej, opłat za wieczyste użytkowanie, najem, zarząd czy dzierżawę gruntów

miejskich. Wyższe wykonanie dochodów w tym paragrafie to efekt skuteczniejszej reakcji dłużników na przesłane przez Wydział Finansowy wezwania za nieterminowe uregulowanie należności,

- niezaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 385,09 zł, dotyczyły m.in. zwrotu dokonanego przez Sąd Rejonowy niesłusznie pobranej zaliczki na poczet egzekucji zadłużenia z tytułu najmu, zapłaty za złom, opłaty za służebność przejazdu przy ul. Odolanowskiej.

rozdział 70095 – Pozostała działalność Plan: 531 048,00 zł, wykonanie: 378 323,97 zł, 71,24 %, Jest to dotacja otrzymana w związku z podpisaną umową nr BS13-00141 z dnia 21 stycznia 2013 r. zawartą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na pokrycie części kosztów zadania pn. „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego – socjalnego w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wrocławskiej”. Niższy procent wykonania dochodów wynika z faktu, iż wstępnie przewidywano wyższe koszty inwestycji, niż te które wynikły po przetargu. Dz. 710 – Działalność usługowa Plan: 125 361,00 zł, wykonanie: 107 387,73 zł, 85,66 %, w tym: dochody bieżące: plan: 125 361,00 zł, wykonanie: 107 387,73 zł, rozdział 71035 – Cmentarze Plan: 66 500,00 zł, wykonanie: 66 500,00 zł, 100,00 % Są to wpływy z dotacji celowej w wysokości 66 500,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych, zgodnie z porozumieniem z dnia 6 sierpnia 2013 r. (tabela nr 14).

Strona 27

rozdział 71095 – Pozostała działalność Plan: 58 861,00 zł, wykonanie: 40 887,73 zł, 69,46 % W rozdziale tym na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu realizacji wspólnego projektu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, Miasto Kalisz oraz samorządy z terenu Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej pn. „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Projekt otrzymał dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013 (w wysokości 85 %) oraz z budżetu państwa (w wysokości 15 %) w formie: - dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie

porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 34 754,54 zł, tj. 69,46 % planu (tabela nr 4) ,

- dotacji celowej otrzymanej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 6 133,19 zł, tj. 69,47 % planu (tabela nr 4).

Otrzymana dotacja jest niższa od zaplanowanej ze względu na oszczędności powstałe w trakcie przeprowadzania zapytań ofertowych przy realizacji szkoleń i konferencji. Dz. 720 – Informatyka Plan: 161 308,90 zł, wykonanie: 138 562,13 zł, 85,90 %, w tym: dochody bieżące: plan: 161 308,90 zł, wykonanie: 138 562,13 zł, rozdział 72095 – Pozostała działalność Plan: 161 308,90 zł, wykonanie: 138 562,13 zł, 85,90 % Na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu realizacji wspólnego projektu przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski oraz Powiat Ostrowski pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego” w ramach Działania 8.3. PO IG 2007-2013 w formie: - dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków

europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 117 777,82 zł, tj. 85,90 % planu,

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w kwocie 20 784,31 zł, tj. 85,90 % planu.

Niższy procent wykonania dochodów to wynik tego, iż kolejna transza refundacji wydatków poniesionych w 2013 r. wpłynie w styczniu 2014 r. Pozostała część zaplanowanej kwoty zostanie przekazana przez Władzę Wdrażającą Programy Europejskie po zweryfikowaniu wniosku o płatność refundacyjną z dnia 29 stycznia 2014 r., obejmującego wydatki kwalifikowalne projektu z końca 2013 roku i początku 2014 roku. Dz. 750 – Administracja publiczna Plan: 931 912,00 zł, wykonanie: 894 806,42 zł, 96,02 %, w tym: dochody bieżące: plan: 931 912,00 zł, wykonanie: 894 806,42 zł, rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie Plan: 461 912,00 zł, wykonanie: 462 279,35 zł 100,08 %

Strona 28

W rozdziale tym na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu: - dotacji celowej na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 461 912,00 zł, tj. 100,00 % planu, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej (tabela nr 3),

- niezaplanowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 367,35 zł, stanowiące wpływy za udzielenie informacji meldunkowych.

rozdział 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan: 370 000,00 zł, wykonanie: 332 527,07 zł, 89,87 % Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy z tytułu: - najmu i dzierżawy 312 913,41 zł, tj. 86,92 % planu i dotyczyły: wynajmu lokalu mieszkalnego osobie fizycznej, wynajmu lokali użytkowych dla: Przedsiębiorstwa Wielobranżowego

„ANMIR” S.C. Restauracja „Ratuszowa”, Banku Ochrony Środowiska S.A., Muzeum Miasta, Poczty Polskiej S.A., Ruch–u S.A., Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego,

wynajmu garaży dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz osoby fizycznej,

zwrotu kosztów eksploatacyjnych przez Miejski Zarząd Dróg i Powiatowy Urząd Pracy w wyniku zawartej umowy użyczenia garaży,

Niższe wykonanie dochodów w tym paragrafie wynika z nie uregulowania przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „ANMIR” S.C. „Restauracja Ratuszowa” należności za wynajem pomieszczeń w 2013 r.,

- różnych dochodów w wysokości 19 613,66 zł, tj. 196,14 % planu i dotyczyły m.in.: wynagrodzenia za wypłatę zasiłków w imieniu ZUS oraz terminowego

przekazywania do Urzędu Skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych,

opłat za oznakowania TAXI, zwrotu zaliczek od komorników sądowych. Wykonanie dochodów powyżej założonego planu to skutek wystąpienia nieplanowanych wpływów m.in. z tytułu: opłaty wniesionej za wydanie przez organ podatkowy interpretacji

indywidualnej w zakresie podatków lokalnych, zaliczenia wpłaconego wadium na zadanie pn. ”Wymiana stolarki w Szkole

Podstawowej nr 5 i Zespole Szkół Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim” na dochody, w związku z nie przystąpieniem do podpisania umowy,

zwrotu poniesionych przez gminę kosztów ubezpieczenia od najemców gminy. rozdział 75095 – Pozostała działalność Plan: 100 000,00 zł, wykonanie: 100 000,00 zł, 100,00 % Są to wpływy z dochodów w wysokości 100 000,00 zł, tj. 100,00 % planu w ramach umowy zawartej pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a firmą Zakład Budowlano – Remontowy BUDREM spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa. Spółka zobowiązała się do zapewnienia przez okres 3 lat, począwszy od 2011 r. środków na składkę członkowską dla Stowarzyszenia Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa dla Ostrowa Wielkopolskiego w ramach kolejnej edycji Funduszu Grantowego. Kwota przekazana na konto Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w roku 2013 stanowi ostatnią ratę zobowiązania.

Strona 29

Dz. 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan: 12 757,00 zł, wykonanie: 12 756,74 zł, 100,00 %, w tym: dochody bieżące: plan: 12 757,00 zł, wykonanie: 12 756,74 zł, rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan: 12 757,00 zł, wykonanie: 12 756,74 zł, 100,00 %, Wykonanie to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami z przeznaczeniem na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w 2013 roku w wysokości 12 756,74 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 3). Dz. 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan: 130 000,00 zł, wykonanie: 135 139,99 zł, 103,95 %, w tym: dochody bieżące: plan: 130 000,00 zł, wykonanie: 135 139,99 zł, rozdział 75416 – Straż gminna (miejska) Plan: 130 000,00 zł, wykonanie: 132 743,36 zł, 102,11 % Są to dochody z tytułu: - grzywien nałożonych przez strażników miejskich w drodze postępowania

mandatowego. W 2013 r. strażnicy miejscy nałożyli 1 212 mandatów karnych. Na ogólną kwotę w wysokości 128 743,36 zł, tj. 99,03 % planu, składają się wpłaty bieżące w kwocie 111 312,44 zł oraz wpływy z lat ubiegłych w kwocie 17 430,92 zł,

- niezaplanowanych wpływów z różnych dochodów w wysokości 4 000,00 zł otrzymanych z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie zawartej umowy w związku z przekazaniem na złomowanie porzuconego na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego pojazdu marki FSO TRUCK LB Polonez.

rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe Plan: 0,00 zł, wykonanie: 2 396,63 zł, Są to niezaplanowane dochody z tytułu: - grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych w wysokości 607,06 zł, - wpływów z różnych opłat w kwocie 792,00 zł, - pozostałych odsetek w wysokości 997,57 zł. Powyższe dochody obejmują wpływy wyegzekwowane na drodze postępowania sądowego z tytułu naliczenia kary umownej wraz z odsetkami w związku z nie przystąpieniem do realizacji umowy nr WZK.5222-83/10 z dnia 26 listopada 2010 r. na dostarczenie trzech stacji hydrologicznych służących do pomiaru poziomu wody wraz z zainstalowaniem i uruchomieniem na terenie miasta. Dz. 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Plan: 112 629 376,00 zł, wykonanie: 110 279 643,88 zł, 97,91 %, w tym: dochody bieżące: plan: 112 629 376,00 zł, wykonanie: 110 279 643,88 zł, rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Plan: 255 000,00 zł, wykonanie: 246 376,17 zł, 96,62 %

Strona 30

Na wykonanie dochodów w tym rozdziale składały się wpływy z tytułu: - podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty

podatkowej w wysokości 242 899,50 zł, tj. 96,01 % planu. Podatkiem tym objętych jest ponad 100 rodzajów drobnej wytwórczości. Jego wysokość ustala Minister Finansów w drodze rozporządzenia,

- odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w wysokości 3 476,67 zł, tj. 173,83 % planu za nieterminowe wpłaty podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej. Występujące w roku sprawozdawczym zachwianie płynności finansowej małych podmiotów gospodarczych skutkowało powstaniem zaległości i odłożeniem wpływu w czasie, co potwierdzają osiągnięte dochody z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat.

rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Plan: 32 810 061,00 zł, wykonanie: 32 066 843,06 zł, 97,73 % - podatek od nieruchomości – wykonany w kwocie 31 075 738,82 zł, tj. na poziomie

98,25 % założonego planu. Pozytywne rozpatrzenie wniosku o rozłożenie na raty zaległości w podatku od nieruchomości złożonego przez spółkę, która znalazła się w trudnej sytuacji finansowej w 2013 roku przełożyło się na niższy wskaźnik realizacji dochodów. W trakcie roku sprawozdawczego, organ podatkowy w ramach prowadzonej windykacji, w przypadkach uchylania się podatników od obowiązku dokonania wpłaty, wysyłał dłużnikom sukcesywnie upomnienia – wystawiono 216 upomnień. Na 140 upomnień podatnicy zareagowali i uregulowali zaległość. W pozostałych 76 przypadkach wynikła konieczność wystawienia tytułów wykonawczych, które organ podatkowy przekazał do właściwego urzędu skarbowego celem realizacji. Należności trudne do wyegzekwowania zabezpieczono w drodze wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości będącej własnością dłużnika - złożono 16 wniosków,

- podatek rolny – wykonanie w wysokości 8 630,00 zł, tj. 88,97 % planu. Na niższe wykonanie o kwotę 1 070,00 zł wpływ miała zmiana klasyfikacji gruntów z rolnych na budowlane, co spowodowało objęcie ich podatkiem od nieruchomości,

- podatek leśny – wykonanie w wysokości 7 193,00 zł, tj. 94,64 % planu. Kwota planu na 2013 rok w wysokości 7 600,00 zł przyjęta była na poziomie planu roku 2012. Wymiar podatku w 2013 roku wyniósł 7 191,00 zł,

- podatek od środków transportowych – wykonanie w kwocie 807 494,37 zł, tj. 95,00 % planu. W trakcie roku podatkowego wystąpiły korekty deklaracji podyktowane wygaśnięciem obowiązku podatkowego w wyniku zmiany siedziby podatnika (spadek o 11,86 % w stosunku do roku 2012 liczby pojazdów objętych opodatkowaniem), co miało wpływ na niższe wykonanie założonego planu,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie w wysokości 88 991,00 zł, tj. 59,33 % planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe. Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu, ich wielkość uzależniona jest od ilości oraz wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy. Poziom realizacji tych dochodów wskazuje na spadek ilości i wartości transakcji na rynku obrotu nieruchomościami. Utrzymujący się obniżony poziom tych dochodów to skutek spadku wartości zbywanych nieruchomości oraz zmniejszenie dostępności kredytów hipotecznych, co miało odzwierciedlenie w zmniejszonej aktywności transakcyjnej podmiotów,

- wpływy z różnych opłat – zrealizowano w kwocie 1 546,34 zł, tj. 93,55 % planu.

Strona 31

Są to wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnień pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków. W 2013 roku organ podatkowy przesłał do podatników zalegających z płatnościami z tytułu podatków od osób prawnych 240 upomnień. Wpływy z tytułu kosztów upomnienia na etapie tworzenia budżetu trudno oszacować, bowiem część z nich wymaga skierowania na drogę przymusowej egzekucji, czego konsekwencją jest odłożenie wpływu należności w czasie,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wykonanie w wysokości 45 775,53 zł, tj. na poziomie 35,21 % planu. Na niższe wykonanie planu dochodów wpływ miało m.in. pozytywne rozpatrzenie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę w sprawie zastosowania ulg w regulowaniu należności,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – wyniosły 31 474,00 zł, tj. 100,00 % planu. W paragrafie tym dokonuje się księgowania wpłat z tytułu utraconych dochodów w zakresie zwolnienia z mocy ustawy z podatku od nieruchomości podatników prowadzących zakłady pracy chronionej.

rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Plan: 17 307 780,00 zł, wykonanie: 16 960 224,87 zł, 97,99 % - podatek od nieruchomości – wykonanie w wysokości 12 336 563,73 zł,

tj. 99,89 % planu. W 2013 roku w rejestrze podatku od nieruchomości ujętych było 23 303 podatników, tj. o 2 216 więcej w stosunku do stanu na koniec 2012 r., co jednocześnie skutkowało wzrostem operacji wykonywanych przez służby podatkowe. Łącznie wprowadzono 66 375 wpłat z tytułu podatku od nieruchomości. Należności bieżące zrealizowano w wysokości 11 811 177,98 zł. W wyniku podjętych działań windykacyjnych oraz monitorujących postępowania egzekucji przymusowych wyegzekwowano zaległości za lata poprzednie w łącznej kwocie 525 385,75 zł. W trakcie roku sprawozdawczego organ podatkowy, w przypadkach uchylania się podatników od obowiązku dokonania wpłaty, wysyłał dłużnikom sukcesywnie upomnienia – wystawiono 4 105 upomnień. Na 2 959 przesłanych upomnień podatnicy zareagowali i uregulowali zaległość. W pozostałych 1 146 przypadkach wynikła konieczność wystawienia tytułów wykonawczych, które organ podatkowy przekazał do właściwego urzędu skarbowego celem realizacji. Należności trudne do wyegzekwowania zabezpieczono w drodze wpisu hipoteki przymusowej na nieruchomości będącej własnością dłużnika - złożono 50 wniosków,

- podatek rolny – wykonanie w wysokości 176 502,27 zł, tj. 102,62 % planu. Na wzrost wykonania planu dochodów wpływ miało wyegzekwowanie zaległych wpłat,

- podatek leśny – wykonanie w wysokości 276,00 zł, tj. 98,57 % planu. Podatek zrealizowano zgodnie z założonym planem,

- podatek od środków transportowych – wykonanie w wysokości 733 757,48 zł, tj. 96,55 % planu. Na ogólną kwotę wpływów w wysokości 733 757,48 zł składają się wpłaty z należności bieżących w kwocie 684 682,10 zł oraz wpływy z zaległości w kwocie 49 075,38 zł - które ostatecznie wpłynęły na osiągnięty poziom wykonania tej pozycji dochodów. Niskie wykonanie dochodów bieżących podyktowane zostało spadkiem liczby pojazdów objętych opodatkowaniem o 21,63 % w stosunku do roku 2012, z uwagi na zmianę miejsca zamieszkania i opodatkowaniem pojazdów w innej gminie. W trakcie roku sprawozdawczego wysłano do podatników 127 upomnień, w 45 przypadkach wynikła konieczność wystawienia tytułów wykonawczych, które organ podatkowy przekazał do właściwego urzędu skarbowego celem realizacji,

Strona 32

- podatek od spadków i darowizn – wykonanie na poziomie 543 170,35 zł, tj. 90,53 % planu. Dochody z tytułu spadków i darowizn egzekwowane są przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Ostrowie Wielkopolskim. Dokładne oszacowanie tego podatku jest trudne na etapie planowania,

- opłata od posiadania psów – wykonanie na poziomie 96 046,60 zł, tj. 80,04 % planu. Niższe wykonanie planu dochodów o kwotę 23 953,40 zł, to skutek złożonych oświadczeń w ilości znacznie większej niż w roku poprzednim odnośnie m.in.: zbycia psa – 196 sztuk, nabycia statutu osoby niepełnosprawnej – 44 sztuk. W trakcie roku podatkowego 2013, z uwagi na niedotrzymanie terminu wpłaty opłaty, organ podatkowy w ramach czynności sprawdzających wydał 698 decyzji, które stanowiły bezpośrednie wezwanie do zapłaty oraz 38 upomnień. W 203 przypadkach organ podatkowy zmuszony był wystawić tytuły wykonawcze i przekazać do właściwego urzędu skarbowego celem realizacji,

- wpływy z opłaty targowej – wykonanie na poziomie 653 882,90 zł, tj. 84,92 % planu. Są to dochody pobierane zgodnie z uchwałą nr XIX/240/2008 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 28 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej w mieście Ostrowie Wielkopolskim, jej poboru oraz określenia inkasenta i wynagrodzenia za pobór tej opłaty. Niższe wykonanie planu dochodów wynika z pogarszającej się corocznie koniunktury w handlu na targowiskach,

- podatek od czynności cywilnoprawnych – wykonanie w wysokości 2 259 707,05 zł, tj. 94,15 % planu. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych realizowane i egzekwowane są przez Urzędy Skarbowe. Specyfika tego rodzaju podatku nie pozwala na precyzyjne oszacowanie wpływów z tego tytułu, ich wielkość uzależniona jest od ilości oraz wartości transakcji z tytułów wynikających z przepisów ustawy,

- zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych – wykonanie w wysokości 5,40 zł, tj. 0,54 % planu. Są to kwoty zaległości z podatków zniesionych, które już nie są pobierane, ponieważ przepisy prawne będące podstawą do ich wymierzania zostały uchylone i przestały obowiązywać. Trudno oszacować dokładnie, kiedy nastąpi realizacja zaległej należności,

- wpływy z różnych opłat – wynosiły 31 134,10 zł, tj. 214,72 % planu. Są to wpływy z tytułu zwrotu poniesionych kosztów upomnienia pobieranych przy egzekwowaniu zaległych podatków lokalnych. Wyższy wskaźnik wykonania to skutek braku dyscypliny płatniczej podatników, w wyniku której służby podatkowe wystawiły łącznie z wszystkich obsługiwanych podatków lokalnych 4 270 upomnień,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wyniosły 129 178,99 zł, tj. 107,65 % planu. Na wyższe wykonanie planu wpływ miało wyegzekwowanie zaległości wraz z odsetkami.

rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Plan: 7 838 941,00 zł, wykonanie: 8 447 758,67 zł, 107,77 % - wpływy z opłaty skarbowej – wyniosły 1 571 950,03 zł, tj. 92,47 % planu.

Wysokość wpływów z tytułu opłaty skarbowej uzależniona jest od ilości czynności urzędowych, dokonywanych przez organy administracji rządowej czy też samorządowej na wniosek lub zgłoszenie osoby fizycznej bądź prawnej. Wobec czego, precyzyjne zaplanowanie wpływów z tej opłaty jest bardzo trudne z uwagi na jej konstrukcję. Trudno przewidzieć kto i kiedy będzie dokonywał czynności urzędowych, z którymi konieczne będzie dokonanie wpłaty opłaty skarbowej,

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – wyniosły 4 530,09 zł, tj. 81,70 % planu z tytułu części opłat eksploatacyjnych należnych gminie za wydobycie kopalin w II

Strona 33

półroczu 2012 r. i I półroczu 2013 r. ustalanych na podstawie przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. prawo geologiczne i górnicze. Niższe wykonanie planu dochodów to wynik mniej intensywnej eksploatacji złóż kopalin niż prognozowano na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – wyniosły 1 568 926,85 zł, tj. 144,20 % planu. Z związku z trudnościami w zaplanowaniu rzeczywistych obrotów napojami alkoholowymi w poszczególnych punktach prowadzących sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych dane na 2013 r. przyjęto w odniesieniu do roku poprzedniego. Wyższy poziom wykonania dochodów wynikał z tego, iż część opłat za zezwolenia obowiązujące od 1 stycznia 2014 roku, zgodnie z wymogiem ustawowym uiszczono przy odbiorze zezwoleń pod koniec 2013 r.,

- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw – wyniosły 5 283 745,76 zł, tj. 104,85 % planu i dotyczyły: wpłat z tytułu renty planistycznej i opłat adiacenckich w wysokości

277 790,73 zł, tj. 120,78 % planu uiszczane przez osoby fizyczne z tytułu: wzrostu wartości nieruchomości gruntowej na skutek uchwalenia nowego

planu zagospodarowania przestrzennego miasta albo zmianą planu. Są to wpływy z tytułu renty planistycznej, z której wpływy wyniosły 152 379,13 zł,

wzrostu wartości nieruchomości gruntowej, na skutek podziału terenu wykonanego na wniosek właściciela lub wieczystego użytkownika danej nieruchomości, czyli tzw. opłaty adiacenckie, które wyniosły 125 411,60 zł.

Na wyższe wykonanie planu dochodów wpływ miała naliczona i wpłacona renta planistyczna przez Agencję Mienia Wojskowego, związana ze wzrostem wartości nieruchomości przy ul. Grabowskiej,

umieszczania w pasie drogowym reklam oraz zajęcie pasa drogowego na podstawie decyzji usługowo-handlowych w kwocie 399 298,73 zł, tj. 99,82 % planu. Ponadto w paragrafie tym znajdują się również opłaty ustanowione decyzją wieloletnią za przyłączenie urządzeń infrastruktury technicznej do posesji płatne do 15 stycznia każdego roku,

wpływów z opłat pobieranych od przewoźników za korzystanie z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski w kwocie 160 287,38 zł, tj. 133,57 % planu. Wyższe wykonanie dochodów wynika z wpływów opłat za miesiąc grudzień 2012 r. w miesiącu styczniu 2013 r. oraz obciążeniem opłatami kolejnych przewoźników,

wpłat wnoszonych przez mieszkańców Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w wysokości 4 446 368,92 zł, tj. 103,66 % planu na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wyższe wykonanie dochodów to wynik tego, iż część mieszkańców uregulowała opłatę za grudzień 2013 r. pod koniec wymienionego miesiąca pomimo tego, iż termin upływał 10 stycznia 2014 r.,

- wpływy z opłat za koncesje i licencje – wyniosły 4 502,00 zł, tj. 112,55 %. Są to wpływy z tytułu opłat za licencje i zezwolenia na wykonywanie krajowego zarobkowego przewozu osób (TAXI osobowe oraz krajowy regularny i regularny specjalny przewóz osób na terenie miasta). Wyższy procent wykonania planu dochodów wynika z tego, iż większa niż zaplanowano liczba przedsiębiorców wystąpiła o wydanie nowych licencji na przewóz osób TAXI oraz wydano więcej nowych zezwoleń i wypisów dla przewoźników zbiorowych,

Strona 34

- wpływy z różnych opłat – wyniosły 9 038,98 zł i są to niezaplanowane zwroty kosztów wysłanych upomnień wystawionych z tytułu nieterminowego regulowania opłat adiacenckich, renty planistycznej oraz opłat związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych,

- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – wyniosły 5 064,96 zł, tj. 253,25 % planu. Wysokie wykonanie planu świadczy o skuteczniejszej ściągalności zaległych odsetek związanych z nieterminowymi wpłatami opłat adiacenckich, renty planistycznej oraz opłat związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych.

rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Plan: 53 877 594,00 zł, wykonanie: 52 125 678,36 zł, 96,75 % w tym: - podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 50 245 124,00 zł, tj. 97,04 %

planu. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) zostały przyjęte do budżetu na poziomie wielkości oszacowanej przez Ministerstwo Finansów i zmniejszone w trakcie roku o 368 970,00 zł. Pomimo wprowadzonej korekty nie udało się zrealizować założonego planu i ich wpływ kształtował się na poziomie niższym o 1 532 470,00 zł,

- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 1 880 554,36 zł, tj. 89,55 % planu. Wpływy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) przekazywane są przez Urząd Skarbowy. Niższe wykonanie planu dochodów o kwotę 219 445,64 zł związane jest głównie ze zwrotem kwoty 398 813,35 zł Małopolskiemu Urzędowi Skarbowemu w Krakowie z tytułu nienależnie przekazanej kwoty za 2012 rok.

rozdział 75624 – Dywidendy Plan: 540 000,00 zł, wykonanie: 432 762,75 zł, 80,14 % Dywidendy od spółek, w których Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada udziały bądź akcje w 2013 r. wpłynęły od „WODKAN” Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. – 207 095,52 zł, Miejskich Zakładów Gospodarki Mieszkaniowej „MZGM” Sp. z o.o. – 145 831,83 zł oraz Targowisk Miejskich S.A. – 79 835,40 zł. Decyzje o podziale wypracowanego przez spółkę zysku między akcjonariuszy lub wspólników podejmuje walne zgromadzenie lub zgromadzenie wspólników. Zgodnie z uchwałami tych organów podjętymi w 2013 r. na dywidendy zostały przeznaczone środki w wysokości niższej od planowanej. Dz. 758 – Różne rozliczenia Plan: 43 917 250,00 zł, wykonanie: 43 877 267,04 zł, 99,91 %, w tym: dochody bieżące: plan: 38 995 425,00 zł, wykonanie: 38 955 442,01 zł, dochody majątkowe: plan: 4 921 825,00 zł, wykonanie: 4 921 825,03 zł, rozdział 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Plan: 36 407 967,00 zł, wykonanie: 36 407 967,00 zł, 100,00 % Subwencja oświatowa dla szkół podstawowych i gimnazjów wpłynęła do budżetu miasta w wysokości 36 397 967,00 zł, tj. zgodne z zawiadomieniem z Ministerstwa Finansów o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2013 rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (pismo nr ST3/4820/2/2013 z 14 lutego 2013 r.). Dodatkowo w listopadzie 2013 r. przekazano 10 000,00 zł z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oddanego do użytku nowego pomieszczenia do nauki

Strona 35

w Szkole Podstawowej nr 7 (pismo Ministra Finansów ST5/4822/24g/BKU/13/RWPD-115469 z dnia 14 listopada 2013 r.). rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe Plan: 5 441 640,00 zł, wykonanie: 5 401 657,04 zł, 99,27 % Na poziom wykonania dochodów składały się poniższe źródła: - odsetki od lokat bankowych i odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach

bankowych – w wysokości 410 007,43 zł, tj. 91,11 % planu. Niższe wpływy z lokat były bezpośrednio powiązane z mniejszymi środkami na rachunkach bankowych,

- środki zwrócone z wydatków niewygasających w wysokości 69 824,58 zł, tj. 100,01 % z poniższych zadań bieżących: „Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego” – 49 815,00 zł, „Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego”

– 20 000,00 zł, „Uporządkowanie i wykaszanie terenów miejskich nieposiadających prawnego

użytkownika” – 9,00 zł, „Wykonanie robót polegających na remoncie podjazdu dla osób

niepełnosprawnych oraz schodów i podestów wejścia głównego i wejść bocznych do Urzędu Miejskiego” – 0,58 zł,

- zwroty środków z wydatków niewygasających w wysokości 4 921 825,03 zł, tj. 100,00 % planu z poniższych zadań inwestycyjnych: „ul. Dębowa” – 15 000,00 zł, „ul. Gwarna” – 15 990,00 zł, „ul. Rataja - chodnik” – 9 963,00 zł, „ul. Krańcowa” – 12 453,81 zł, „ul. Skorupki - chodnik” – 4 308,65 zł, „ul. Okrężna” – 30 368,00 zł, „ul. Partyzancka (od ronda Sybiraków do torów kolejowych)” – 256 008,00 zł, „ul. Wesoła” – 2 722,48 zł, „ul. Morelowa (od ul. Klasztornej do ul. Polnej w Wysocku Wielkim)” – 0,10 zł, „Przebudowa skrzyżowań ul. Krotoszyńskiej z ulicami Bema i Wybickiego” –

22 997,00 zł, „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie

Wielkopolskim” – 515 997,00 zł, „Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz

wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim” – 14 760,00 zł,

„Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – ul. Dolna” –96 583,00 zł,

„Budowa ul. Sadowej – ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – roboty dodatkowe” – 12,81 zł,

„Budowa zjazdu z ronda Miast Partnerskich na teren Parku Przemysłowego wraz z układem komunikacyjnym w tym rejonie” – 1 200,00 zł,

„Skrzyżowanie ul. Śmigielskiego z ul. Waryńskiego” – 251,17 zł, „ul. Spichrzowa” – 1 239,77 zł, „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego z oddzielnymi

lokalami mieszkalnymi przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim” –13 088,00 zł,

„Budowa systemu informatycznego "MapOs" – 0,30 zł, „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Ostrowa

Wielkopolskiego (budynki Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej wraz z salami gimnastycznymi oraz wymiana systemu grzewczego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 11)” – 598 856,00 zł,

Strona 36

„Budowa pełnowymiarowej hali sportowej (Szkoła Podstawowa nr 11)" –2 996 773,46 zł,

„Wymiana podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 12" – 0,88 zł, „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1)" –

236 906,00 zł, „Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1)" – 76 344,00 zł, „Zakup urządzeń dwóch siłowni zewnętrznych na terenie Parku 600 – lecia

i Parku Północnego" – 0,60 zł, „Modernizacja oświetlenia przy ul. Wigury" – 0,50 zł, „Budowa oświetlenia w Parku 3 Maja" – 0,50 zł.

rozdział 75831 – Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin Plan: 2 067 643,00 zł, wykonanie: 2 067 643,00 zł, 100,00 % Jest to subwencja równoważąca, którą otrzymano w wysokości 2 067 643,00 zł, stanowiąca 100,00 % przyjętego planu. Dz. 801 – Oświata i wychowanie Plan: 2 485 221,00 zł, wykonanie: 2 419 483,91 zł, 97,35 %, w tym: dochody bieżące: plan: 2 230 060,00 zł, wykonanie: 2 154 937,52 zł, dochody majątkowe: plan: 255 161,00 zł, wykonanie: 264 546,39 zł, rozdział 80101 – Szkoły podstawowe Plan: 719 447,00 zł, wykonanie: 645 096,25 zł, 89,67 % Są to wpływy z tytułu: - wpłaty za złom i makulaturę z tytułu skasowanego księgozbioru w wysokości

9 127,40 zł, - odsetek zgromadzonych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych

w wysokości 1 773,19 zł, tj. 56,65 % planu. Niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie to wynik wyłączenia jednostek budżetowych z możliwości dokonywania lokat wolnych środków na podstawie art. 48 ustawy o finansach publicznych,

- niezaplanowanych odsetek naliczonych od środków pieniężnych przekazanych na rachunek bankowy tytułem realizacji programu Comenius w wysokości 3,38 zł,

- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 4 815,56 zł,

- zwrotu kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego w wysokości 263,56 zł, dla uczennicy Szkoły Podstawowej w Sobótce uczęszczającej do pozaszkolnego punktu katechetycznego działającego w ramach systemu oświaty w Ostrowie Wielkopolskim. Zwrotu dokonała Gmina Ostrów Wielkopolski na mocy porozumienia z dnia 24 września 2013 r.,

- dotacji celowej przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu w formie dofinansowania ze środków europejskich w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Od dziś pracuję na swój sukces”, zgodnie z umową nr POKL.09.01.02-30-217/12/00 z dnia 16 listopada 2012 r. w wysokości 275 347,99 zł, tj. 76,39 % planu,

- dotacji celowej przekazanej przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu z budżetu krajowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na realizację projektu pn. „Od dziś pracuję na swój sukces”, zgodnie z umową nr POKL.09.01.02-30-217/12/00 z dnia 16 listopada 2012 r. w wysokości 48 590,82 zł, tj. 76,39 % planu,

- środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia roku budżetowego a podlegających odprowadzeniu do dnia 5 stycznia następnego roku w wysokości 26 795,68 zł,

Strona 37

tj. 100,26 % planu. Obowiązek odprowadzenia środków wynika wprost z art. 223 ustawy o finansach publicznych,

- środków otrzymanych z Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji na realizację przez Szkołę Podstawową nr 9 programu „Uczenie się przez całe życie” w ramach programu Comenius w wysokości 23 318,19 zł, tj. 350,18 % planu. Wysoki poziom wykonania dochodów wynika z rozliczenia końcowego projektu. Dofinansowanie udzielone jest w formie płatności ryczałtowej. Po podpisaniu umowy finansowej wypłacane jest 80% przyznanego dofinansowania (zaliczka). Pozostałe, ewentualne 20% dofinansowania beneficjent otrzymuje po zatwierdzeniu przez Narodową Agencję raportu końcowego,

- dofinansowania w formie dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w związku z umową nr 933/2012/Wn15/OA-TR-ZI/D z dnia 20 grudnia 2012 r., w ramach zielonych inwestycji zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego (budynki Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej wraz z salami gimnastycznymi oraz wymiana systemu grzewczego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 11) w wysokości 255 060,48 zł, tj. 100,00 % planu.

Na niższy poziom wykonania dochodów w powyższym rozdziale miała wpływ realizacja projektu „Od dziś pracuję na swój sukces”. Miasto będące beneficjentem projektu odpowiednio złożyło niższe zapotrzebowania na środki finansowe w roku 2013 do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w związku z powstałymi oszczędnościami po przetargu, w wyniku których ta część kwoty zostanie przesunięta do realizacji na 2014 r. Całkowite rozliczenie projektu przypada w lipcu 2014 roku. rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan: 43 056,00 zł, wykonanie: 43 056,00 zł, 100,00 % Jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od września do grudnia 2013 roku w wysokości 43 056,00 zł, tj. 100,00 % planu Nowelizacja tzw. „ustawy przedszkolnej” weszła w życie z dniem 1 września 2013 roku, z wyjątkiem zmian, których odmienny termin wejścia w życie został wskazany w art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw. Nowelizacja objęła między innymi wprowadzenie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. rozdział 80104 – Przedszkola Plan: 1 693 605,00 zł, wykonanie: 1 700 447,42 zł, 100,40 % Są to dochody z tytułu: - niezaplanowanych wpływów z usług w kwocie 372,01 zł w związku z wpłatą

zaległości opłaty przedszkolnej , - wpłaty za złom z tytułu skasowanego sprzętu w wysokości 6,00 zł, - odsetek zgromadzonych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych

w wysokości 1 512,39 zł, tj. 86,67 % planu. Niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie to wynik wyłączenia jednostek budżetowych z możliwości dokonywania lokat wolnych środków na podstawie art. 48 ustawy o finansach publicznych,

- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 2 807,14 zł,

- rozliczenia dotacji przekazanej w 2012 r. przez podmiot nie należący do sektora finansów publicznych w wysokości 6 913,00 zł,

- dotacji celowej na realizację zadań własnych otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od września do grudnia 2013 roku w wysokości 1 104 552,00 zł, tj. 100,00 % planu na podstawie znowelizowanej ustawy o systemie oświaty. Nowelizacja objęła

Strona 38

między innymi wprowadzenie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego,

- dotacji celowej wpłaconej przez ościenne gminy za dzieci zamieszkałe na ich terenie a uczęszczające do publicznych i niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych (Miasto Kalisz – 884,67 zł, Gmina i Miasto Raszków – 63 289,34 zł, Gmina Ostrów Wielkopolski – 130 101,63 zł, Gmina Sieroszewice – 16 876,90 zł, Gmina Przygodzice – 55 851,58 zł oraz Gmina i Miasto Nowe Skalmierzyce – 6 358,59 zł, Gmina i Miasto Odolanów – 14 810,76 zł) w wysokości 288 173,47 zł, tj. 99,72 % planu (tabela nr 4),

- środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia roku budżetowego a podlegających odprowadzeniu do dnia 5 stycznia następnego roku w wysokości 296 111,41 zł, tj. 100,00 % planu. Obowiązek odprowadzenia środków wynika wprost z art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Na wyższy procent wykonania dochodów wpływ miał zwrot środków po dokonanym rozliczeniu dotacji, przekazanej w 2012 r. przedszkolom prowadzonym przez inne podmioty nie należące do sektora finansów publicznych. rozdział 80105 – Przedszkola specjalne Plan: 4 140,00 zł, wykonanie: 4 140,00 zł, 100,00 % Jest to dotacja celowa na realizację zadań własnych otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego w okresie od września do grudnia 2013 roku w wysokości 4 140,00 zł, tj. 100,00 % planu na podstawie znowelizowanej ustawy o systemie oświaty. Nowelizacja objęła między innymi wprowadzenie dotacji celowej dla gmin na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego. rozdział 80110 – Gimnazja Plan: 24 973,00 zł, wykonanie: 26 744,24 zł, 107,09 % Na poziom wykonania planu wpływ miały dochody z tytułu: - sprzedaży składników majątkowych w wysokości 359,11 zł, tj. 359,11 % planu

w związku ze sprzedażą drewna z wycinki, - odsetek zgromadzonych od środków pieniężnych na rachunkach bankowych

w wysokości 1 050,45 zł, tj. 53,59 %. Niskie wykonanie dochodów w tym paragrafie to wynik wyłączenia jednostek budżetowych z możliwości dokonywania lokat wolnych środków na podstawie art. 48 ustawy o finansach publicznych,

- wynagrodzenia za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego w wysokości 2 041,00 zł,

- rozliczenia dotacji przekazanej w 2012 r. przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych w wysokości 2 318,00 zł (Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek),

- zwrotu kosztów nauki religii Kościoła Zielonoświątkowego ucznia Gimnazjum Polsko – Kanadyjskiego w kwocie 263,56 zł. Zwrotu dokonała Fundacja Edukacji i Nauki (organ prowadzący gimnazjum) na mocy porozumienia z 10 października 2013 r.,

- środków finansowych pozostających na wydzielonym rachunku dochodów jednostek budżetowych na dzień 31 grudnia roku budżetowego a podlegających odprowadzeniu do dnia 5 stycznia następnego roku w wysokości 20 712,12 zł, tj. 100,00 % planu. Obowiązek odprowadzenia środków wynika wprost z art. 223 ustawy o finansach publicznych.

Strona 39

Dz. 851 – Ochrona zdrowia Plan: 0,00 zł, wykonanie: 3 439,40 zł, w tym: dochody bieżące: plan: 0,00 zł, wykonanie: 3 439,40 zł, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan: 0,00 zł, wykonanie: 2 932,73 zł, Niezaplanowane dochody w tym rozdziale dotyczą wpływów z tytułu: - naliczonych odsetek od części niewykorzystanych dotacji w wysokości 9,45 zł, - zwrotu części dotacji niewykorzystanych w terminie, na realizację zadania

publicznego oraz zwrotu zaliczek wpłaconych do sądu na poczet sporządzania opinii biegłych na etapie postępowania sądowego w zakresie uzależnienia od alkoholu w wysokości 2 923,28 zł.

rozdział 85195 – Pozostała działalność Plan: 0,00 zł, wykonanie: 506,67 zł, Niezaplanowane dochody to wpływy z tytułu zwrotu dotacji w kwocie 500,00 zł wraz z odsetkami w wysokości 6,67 zł przez Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane oraz Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych „Promyk Nadziei”. Dz. 852 – Pomoc społeczna Plan: 22 695 183,53 zł, wykonanie: 22 460 431,15 zł, 98,97 %, w tym: dochody bieżące: plan: 22 695 183,53 zł, wykonanie: 22 460 431,15 zł, rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej Plan: 82 000,00 zł, wykonanie: 68 717,22 zł, 83,80 % W rozdziale tym na wykonanie dochodów składały się: - niezaplanowane wpływy z tytułu kary grzywny za niestawienie się w Miejskim

Ośrodku Pomocy Społecznej w celu przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego, z uwagi na umieszczenie członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej w kwocie 450,00 zł,

- niezaplanowane zwroty kosztów wysyłanych upomnień wystawianych z tytułu nieuregulowanych należności w kwocie 316,80 zł,

- odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej wnoszone przez członków rodzin osób umieszczonych w placówkach w wysokości 61 220,75 zł, tj. 76,53 % planu. Niższe wykonanie dochodów związane jest ze zmianą wysokości kwot opłat oraz ilością osób zobowiązanych do partycypowania w kosztach utrzymania osoby przebywającej w Domu Pomocy Społecznej w związku z umieszczeniem nowych osób oraz zgonu dotychczas przebywających,

- niezaplanowane odsetki od nieterminowo dokonywanych wpłat z tytułu opłat ponoszonych przez osoby zobowiązane do ich ponoszenia za pobyt w Domach Pomocy Społecznej, z którymi zawarto umowy w kwocie 316,80 zł,

- zwroty kosztów poniesionych zastępczo przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej przez osobę, która nie wnosiła opłaty we właściwej wysokości w kwocie 6 412,87 zł, tj. 320,64 % planu. Wyższe wykonanie dochodów spowodowane było przede wszystkim bieżącymi wpływami z egzekucji komorniczych, które w poprzednich okresach nie wpływały systematycznie.

rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia Plan: 14 400,00 zł, wykonanie: 16 064,89 zł, 111,56 % W ramach rozdziału dochody obejmowały: - niezaplanowane wpływy z różnych opłat w wysokości 17,60 zł, które dotyczyły

wpływów z tytułu kosztów upomnień,

Strona 40

- wpływy z usług w wysokości 16 047,29 zł, tj. 111,44 %. Są to dochody z tytułu opłat wnoszonych za świadczone usługi opiekuńcze w Domu Dziennego Pobytu na podstawie wydanych decyzji administracyjnych w liczbie średnio 17 osób. Wyższe wykonanie dochodów związane jest ze wzrostem odpłatności za pobyt w Domu Dziennego Pobytu, głównie w związku z rewaloryzacją rent i emerytur.

rozdział 85206 – Wspieranie rodziny Plan: 105 921,53 zł, wykonanie: 100 960,10 zł, 95,32 % W ramach rozdziału dochody obejmowały wpływy z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 100 960,10 zł, tj. 95,32 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej. W dniu 31 grudnia 2013 r. zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 4 961,43 zł. Niższa realizacja programu „Asystent rodziny” 2013 r. związana była z absencją chorobową osób zatrudnionych na stanowiskach asystentów rodziny. rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan: 17 403 058,00 zł, wykonanie: 17 314 383,47 zł, 99,49 % Na poziom wykonania dochodów składały się wpływy z tytułu: - wyegzekwowanych kosztów upomnień od nienależnie pobranych świadczeń

rodzinnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 70,40 zł, - pozostałych odsetek w wysokości 27 568,62 zł, tj. 91,74 % planu. Są to dochody

z odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku bankowym, na który wpływają kwoty wyegzekwowane przez komornika w kwocie 32,33 zł oraz odsetki zrealizowane od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 27 536,29 zł. Niższe wykonanie dochodów to wynik tego, iż trudno jest prawidłowo ustalić wysokość kwot egzekwowanych od dłużników alimentacyjnych w zakresie realizacji odsetek od nieterminowych wpłat,

- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w kwocie 91 677,43 zł, tj. 91,68 % planu. Niższe wykonanie planu dochodów to wynik niższych wpływów od komorników prowadzących postępowania egzekucyjne, jak również braku w przypadku niektórych osób możliwości dokonywania egzekucji,

- zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego, które dotyczyły 20 % odzyskanych przez obce gminy należności od dłużników funduszu alimentacyjnego w wysokości 28 081,37 zł, tj. 140,41 % planu. Wyższe wykonanie planu dochodów spowodowane zostało wyższymi wpłatami dokonywanymi przez gminy wierzyciela. Wartości tych wpływów uzależnione są od możliwości egzekucyjnych gmin wierzyciela, dlatego też ustalenie planu dochodów w ramach tego paragrafu jest bardzo trudne,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, która wpłynęła w wysokości 16 969 104,15 zł, tj. 99,22 % planu z przeznaczeniem na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tabela nr 3). Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej na realizacje ww. świadczeń otrzymał od Wojewody Wielkopolskiego środki w kwocie 17 023 008,00 zł, tj. o 80 000,00 zł mniej niż wynikało z planu. W dniu 31 grudnia 2013 r. zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 53 903,85 zł. Wykonanie planu

Strona 41

dochodów na takim poziomie to niższa realizacja świadczeń rodzinnych niż zakładano, z uwagi na kryterium dochodowe, w wyniku którego wzrosła liczba wniosków rozpatrzonych odmownie. Trudno jest również precyzyjnie ustalić wielkość niezbędnych środków z uwagi, iż nowe okresy zasiłkowe rozpoczynają się w październiku – fundusz alimentacyjny oraz w listopadzie – świadczenia rodzinne,

- udziału gminy w dochodach uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 197 881,50 zł, tj. 131,92 % planu. Są to dochody przysługujące Gminie Miasto Ostrów Wielkopolski z tytułu realizacji zadań zleconych z zakresu funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej. Realizacja tych dochodów odbywa się przede wszystkim za pośrednictwem egzekucji realizowanych zarówno przez komorników sądowych, jak i komorników skarbowych. Tylko w nielicznych przypadkach dłużnik alimentacyjny dokonuje dobrowolnych wpłat, najczęściej po rozłożeniu należności na raty. Wyższe wpływy świadczyć mogą o prawidłowej egzekucji tych należności przez odpowiednie instytucje.

rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan: 213 000,00 zł, wykonanie: 199 026,00 zł, 93,44 % W ramach rozdziału dochody obejmowały wpływy z tytułu: - rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne za lata poprzednie, korekty

deklaracji ZUS w zakresie rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych, opłacone od zasiłków stałych i świadczeń pielęgnacyjnych ze środków zleconych w wysokości 1 025,15 zł, tj. 34,17 % planu. Realizacja dochodów poniżej założony plan spowodowana była tym, iż trudno jest ustalić precyzyjnie kwotę z tego tytułu,

- korekt deklaracji ZUS w zakresie rozliczenia składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłki stałe za 2010 rok w wysokości 51,40 zł. Przyczyną korekt, są przede wszystkim otrzymane informacje o objęciu ubezpieczeniem zdrowotnym podopiecznego z innego tytułu za ten sam okres, w związku z tym składka opłacona przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej podlega zwrotowi,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, w wysokości 66 912,37 zł, tj. 98,40 % planu, z przeznaczeniem na składki ubezpieczenia zdrowotnego opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (tabela nr 3). Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 1 087,63 zł spowodowany był niższą realizacją składek zdrowotnych niż zakładano. W przypadku, gdy osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne posiada ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu – to nie podlega ubezpieczeniu w ramach środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, dlatego też bardzo trudno jest prawidłowo ustalić wartość potrzeb w tym zakresie,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 131 037,08 zł, tj. 92,28 % planu. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o obniżenie planu wydatków w ramach tego rozdziału do kwoty 134 000,00 zł. Wysokość planu nie została skorygowany, ale środki przekazane zostały przez Wojewodę w w/w kwocie. Niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 2 962,92 zł, zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 31 grudnia

Strona 42

2013 r. W przypadku, gdy osoba pobierająca zasiłek stały posiada ubezpieczenie zdrowotne z innego tytułu, to nie podlega ubezpieczeniu w ramach środków Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w związku z tym trudno jest prawidłowo ustalić wartość potrzeb w tym zakresie.

rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan: 1 276 839,00 zł, wykonanie: 1 170 222,00 zł, 91,65 % Na wykonanie dochodów składały się poniższe źródła: - różne dochody w wysokości 5 682,27 zł, tj. 74,77 % planu, które dotyczyły zwrotu

nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków celowych, okresowych oraz zasiłków zwrotnych. Niskie dochody osób korzystających ze świadczeń z pomocy społecznej lub ich brak utrudnia realizację tytułów egzekucyjnych, co wpłynęło na niższe wykonanie dochodów w tym paragrafie. Ośrodek stara się zwiększać wpływy z powyższego tytułu, poprzez potrącanie przypisanych do zwrotu kwot z bieżących wypłat zasiłków,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, która wpłynęła w wysokości 1 164 539,73 zł, tj. 91,75 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wystąpił do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego o obniżenie planu wydatków w ramach tego rozdziału do kwoty 1 167 000,00 zł. Wysokość planu nie została skorygowana, ale środki przekazane zostały przez Wojewodę w ww. kwocie. W związku ze zmianą od października 2012 r. kryterium dochodowego dla osób korzystających z pomocy społecznej, trudno jest precyzyjnie ustalić wielkość niezbędnych środków na wyżej wymieniony cel, dlatego też kwotę 2 460,27 zł zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 31 grudnia 2013 r.

rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe Plan: 4 000,00 zł, wykonanie: 2 575,42 zł, 64,39 % Są to dochody z tytułu wpłat nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych w wysokości 2 575,42 zł, tj. 64,39 % planu. Niższe wykonanie dochodów to wynik przede wszystkim uchylania się osób zobowiązanych do zwrotu nienależnie pobranych dodatków mieszkaniowych. Pomimo wezwań do zapłaty brak jest realizacji dochodów w terminie wymaganej zapłaty. Większość spraw przekazana jest do egzekucji komorniczej. rozdział 85216 – Zasiłki stałe Plan: 1 619 000,00 zł, wykonanie: 1 601 317,07 zł, 98,91 % W ramach rozdziału dochody obejmowały: - niezaplanowane wpływy z różnych opłat w wysokości 88,00 zł, które dotyczą

zwrotu kosztów upomnienia, - zwroty nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej w formie zasiłków

stałych w wysokości 7 718,02 zł, tj. 70,16 % planu. Na wykonanie dochodów poniżej przyjętego planu wpływ ma niska ściągalność, która związana jest z faktem, iż osoby korzystające z tej formy wsparcia mają najczęściej bardzo niskie dochody nie podlegające egzekucji. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej stara się zwiększać wpływy z powyższego tytułu, poprzez potrącanie przypisanych do zwrotu kwot z bieżących wypłat zasiłków,

- dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 1 593 511,05 zł, tj. 99,10 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych. Dnia 31 grudnia 2013 r. zwrócono do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystaną część dotacji celowej w kwocie 14 488,95 zł. Zwrot niewykorzystanych środków był wynikiem

Strona 43

zmiany kryterium dochodowego dla osób ubiegających się o zasiłek stały, dlatego trudno było dokładnie oszacować wielkość niezbędnych środków.

rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej Plan: 411 304,00 zł, wykonanie: 413 936,13 zł, 100,64 % W rozdziale tym na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu: - odsetek naliczonych od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku

bankowym, które wyniosły 6 811,53 zł, tj. 227,05 % planu, - różnych dochodów w wysokości 1 311,26 zł, tj. 87,42 % planu, które dotyczą

zwrotów za prywatne rozmowy telefoniczne prowadzone przez pracowników z telefonów służbowych oraz wynagrodzeń dla płatnika za terminowe wpłaty zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Niższe wykonanie dochodów związane jest z niższymi niż planowano wpływami z tytułu zwrotu za prywatne rozmowy telefoniczne,

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 405 813,34 zł, tj. 99,76 % planu. Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków w kwocie 990,66 zł dotyczy rozliczenia środków przyznanych na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych realizujących pracę w terenie. Z uwagi na absencję chorobową pracowników wyżej wymieniona kwota podlegała zwrotowi.

rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan: 657 537,00 zł, wykonanie: 665 141,40 zł, 101,16 % W ramach rozdziału dochody obejmowały: - niezaplanowane wpływy z różnych opłat w wysokości 26,40 zł, które dotyczą

zwrotu kosztów upomnienia, - wpływy z tytułu świadczonych usług opiekuńczych zgodnie z ustawą o pomocy

społecznej w kwocie 244 893,02 zł, tj. 112,39 % planu. Wyższe wykonanie dochodów wynika z ostrożnego szacowanie planu dochodów w tym zakresie na 2013 rok z uwagi na zmianę kryterium dochodowego od października 2012 roku, co mogło wpłynąć na obniżenie wpływów z tego tytułu. Jednocześnie należy zaznaczyć, iż wielkość wpływów z usług opiekuńczych jest wypadkową trzech czynników, tj. kosztu 1 godziny usługi, dochodów podopiecznego korzystającego z tej formy pomocy oraz liczby przyznanych a przede wszystkim zrealizowanych godzin usług opiekuńczych,

- dotację celową z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych w wysokości 417 652,40 zł, tj. 95,63 % planu (tabela nr 3). Zwrot niewykorzystanych środków w kwocie 19 069,60 zł do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego spowodowany był niższą realizacją liczby godzin specjalistycznych usług opiekuńczych m.in. z powodu pobytu podopiecznych w szpitalu,

- wpływy w wysokości 5 % dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w wysokości 2 569,58 zł, tj. 88,15 % planu, które dotyczyły odpłatności za specjalistyczne usługi psychiatryczne. Należy zauważyć, iż wielkość planu dochodów ustalana jest, jako wskaźnik 5 % od kwoty dochodów zaplanowanych przez Wojewodę Wielkopolskiego w ramach tego zadania, dlatego też trudno jest odnieść się do niewykonania planu dochodów.

rozdział 85295 – Pozostała działalność Plan: 908 124,00 zł, wykonanie: 908 087,45 zł, 100,00 % Na poziom wykonania planu dochodów składały się: - niezaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 464,95 zł z tytułu

rozliczenia wydatków na posiłki dla podopiecznych ośrodka za 2012 r.,

Strona 44

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 292 694,57 zł, tj. 99,94 % planu. Środki z dotacji przeznaczone zostały na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego ustanowionego uchwałą nr 48/2013 Rady Ministrów z dnia 26 marca 2013 roku oraz na spłatę dodatku do świadczenia pielęgnacyjnego za rok 2011 i 2012 zrealizowanego w oparciu o rządowy program wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, który został przyjęty uchwałami Rady Ministrów z dnia 27.09.2011 r., 27.12.2011 r., 9.05.2012 r. oraz 25.06.2012 r. (tabela nr 3). Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków w kwocie 189,43 zł związany był z tym, iż wydatkowana kwota z dotacji zabezpieczyła realizację wydanych w 2013 r. decyzji na dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego,

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości 614 927,93 zł, tj. 99,95 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan: 860 015,00 zł, wykonanie: 848 536,54 zł, 98,67 %, w tym: dochody bieżące: plan: 860 015,00 zł, wykonanie: 848 536,54 zł, rozdział 85305 – Żłobki Plan: 162 994,00 zł, wykonanie: 164 028,04 zł, 100,63 % Na poziom wykonania dochodów wpływ miały poniższe źródła: - odpłatność rodziców za pobyt dzieci w żłobku w kwocie 156 119,43 zł, tj.

100,68 % planu, - pozostałe odsetki od środków pieniężnych na rachunkach bankowych

w kwocie 62,61 zł, tj. 80,27 % planu, - prowizja za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy od osób

fizycznych do Urzędu Skarbowego w kwocie 72,00 zł, tj. 102,86 % planu. - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie w wysokości 7 774,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Wykonanie dochodów w tym rozdziale spowodowane jest większą liczbą dzieci zapisanych i chodzących do Żłobka Miejskiego. rozdział 85395 – Pozostała działalność Plan: 697 021,00 zł, wykonanie: 684 508,50 zł, 98,20 % W rozdziale tym na wykonanie dochodów składały się wpływy z tytułu: - niezaplanowanych odsetek od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku

bankowym dla projektu pn. „Udział w projekcie szansą na lepsze jutro” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa w wysokości 218,94 zł,

- dotacji celowej przeznaczonej na realizację projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Udział w projekcie szansą na lepsze jutro”, w tym: z budżetu środków europejskich w wysokości 649 883,94 zł, tj. 98,22 % planu, z budżetu środków krajowych w wysokości 34 405,62 zł, tj. 97,22 % planu. Zwrot do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego niewykorzystanych środków w kwocie 12 731,44 zł spowodowany był między innymi absencją chorobową

Strona 45

pracowników zaangażowanych w projekcie oraz osób uczestniczących w szkoleniach. Również uzyskane ceny za szkolenia po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych w znacznym stopniu wpłynęły na niższą realizację wydatków.

Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan: 565 053,00 zł, wykonanie: 548 857,56 zł, 97,13 %, w tym: dochody bieżące: plan: 565 053,00 zł, wykonanie: 548 857,56 zł, rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów Plan: 565 053,00 zł, wykonanie: 548 857,56 zł, 97,13 % W ramach rozdziału dochody obejmowały dotacje celowe z: - budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w wysokości

406 616,00 zł, tj. 100,00 % planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pomoc materialna jest udzielana uczniom w celu zmniejszenia różnic w dostępie do edukacji, wynikającej z trudnej sytuacji materialnej ucznia,

- budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin w wysokości 130 441,56 zł tj. 88,96 % planu na dofinansowanie do podręczników szkolnych klas I – III, V szkół podstawowych, klas II szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów niepełnosprawnych na rok szkolny 2013/2014. Podstawowym kryterium w ramach Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna”, to dochód na członka rodziny. Dofinansowanie do wyprawki jest zróżnicowane w zależności od klasy, do której chodzi uczeń oraz stopnia niepełnosprawności ucznia. Na niższe wykonanie dotacji wpływ miały m.in. faktyczna liczba dzieci, które objęto pomocą oraz kwota zwrotu poniesionych wydatków na zakup podręczników, stąd wystąpiła konieczność zwrotu dotacji w kwocie 16 194,57 zł,

- tytułu pomocy finansowej od ościennych gmin w wysokości 11 800,00 zł tj. 100,00 % planu na dofinansowanie w 50 % stypendium im. Jana Pawła II przez Gminę i Miasto Odolanów, Miasto i Gminę Krotoszyn, Gminę Ostrów Wielkopolski oraz Gminę Przygodzice dla uczniów zamieszkałych na terenie tych gmin a uczęszczających do szkół podstawowych lub gimnazjów na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 1 142 663,00 zł, wykonanie: 1 002 929,13 zł, 87,77 %, w tym: dochody bieżące: plan: 1 078 223,00 zł, wykonanie: 939 422,33 zł, dochody majątkowe: plan: 64 440,00 zł, wykonanie: 63 506,80 zł, rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan: 19 121,00 zł, wykonanie: 14 332,62 zł, 74,96 % Dochody w tym rozdziale obejmowały wpływy z tytułu dzierżawy urządzeń wodociągowo – kanalizacyjnych, które „WODKAN” Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji S.A. przekazało do budżetu miasta w wysokości 14 332,62 zł, tj. 74,96 % planu. Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu, iż urządzenia wybudowane w ramach projektu pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Radłowskiej, Orzechowskiej wraz z Przymiejską w Ostrowie Wielkopolskim” zostały oddane nieodpłatnie w ramach umowy użyczenia, a nie jak zakładano na podstawie umowy dzierżawy.

Strona 46

rozdział 90002 – Gospodarka odpadami Plan: 0,00 zł, wykonanie: 3 362,24 zł, Na poziom wykonania wpływ miały niezaplanowane źródła z tytułu: - dochodów w związku z karą pieniężną w wysokości 2 352,77 zł, nałożona na

przedsiębiorców, którzy złożyli po terminie kwartalne sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości oraz nie dotrzymali terminów wynikających z podpisanych umów. Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający odpady komunalne jest obowiązany do sporządzenia kwartalnych sprawozdań. W przypadku przekazania sprawozdania po terminie, przedsiębiorca podlega karze w wysokości 100 zł za każdy dzień opóźnienia. W 2013 r. trzech przedsiębiorców nie dotrzymało ustawowego terminu złożenia ww. sprawozdania, za co została na nich nałożona kara,

- dochodów ze zbycia praw majątkowych w wysokości 1 000,00 zł za sprzedaż przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski na rzecz Związku Gmin Ziemi Ostrzeszowskiej 1 udziału Regionalnego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.,

- pozostałych odsetek w wysokości 9,47 zł. rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt Plan: 189 752,00 zł, wykonanie: 191 118,39 zł, 100,72 % W ramach rozdziału dochody obejmowały: - niezaplanowane wpływy z różnych dochodów w wysokości 3 300,16 zł z tytułu

odszkodowania za szkodę komunikacyjną samochodu przekazanego w użyczenie,

- dotację celową z gmin na utrzymanie Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w wysokości 125 311,43 zł, tj. 100,00 % planu. Zgodnie z porozumieniem z dnia 30 kwietnia 2004 r. gminy zobowiązały się do partycypacji w kosztach związanych z bieżącym utrzymaniem schroniska dla bezdomnych zwierząt (tabela nr 4),

- dotację celową z gmin na modernizację Międzygminnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt, zgodnie z porozumieniem z dnia 28 listopada 2013 r. w wysokości 62 506,80 zł, tj. 97,00 % planu. Niższe wykonanie dochodów wynika ze zwrotu dla gmin niewykorzystanych środków finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami (tabela nr 4).

rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Plan: 927 033,00 zł, wykonanie: 775 021,52 zł, 83,60 % Wykonanie dochodów w tym rozdziale dotyczyło wpływów z tytułu należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz z opłaty za usuwanie zieleni naliczane przez Prezydenta Miasta, Starostę lub Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w formie decyzji w wysokości 775 021,52 zł, tj. 83,60 % planu (tabela nr 10). Niższe wykonanie dochodów wynika ze zmienności opłat za korzystanie ze środowiska, jakie wpływają od podmiotów korzystających ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski przekazuje gminie 20 % wpływów z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz 50 % opłat za składowanie odpadów. Ponadto od 2013 r. zmianie uległy zasady dokonywania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska do 31 marca za rok poprzedni, co przełożyło się także na poziom ich realizacji. rozdział 90020 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Plan: 6 757,00 zł, wykonanie: 19 094,36 zł, 282,59 %

Strona 47

Są to wpływy z tytułu należnych gminie środków z opłaty produktowej w wysokości 19 094,36 zł, tj. 282,59 % planu, za wprowadzanie na rynek krajowy, produktów w opakowaniach z tworzyw sztucznych, aluminium, stali, papieru, tektury, szkła i materiałów naturalnych (drewna i tekstyliów) oraz wprowadzonych produktów typu akumulatory, oleje i opony. Wyżej wymienione dochody Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekazuje na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Wyższe wykonanie planu dochodów spowodowane jest większą ilością środków pieniężnych za zebrane przez gminę w 2012 r. odpady opakowaniowe. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan: 125 500,00 zł, wykonanie: 125 500,00 zł, 100,00 %, w tym: dochody bieżące: plan: 125 500,00 zł, wykonanie: 125 500,00 zł, rozdział 92116 – Biblioteki Plan: 125 500,00 zł, wykonanie: 125 500,00 zł, 100,00 % Dotacja celowa przekazana przez Powiat Ostrowski na realizację zadania w zakresie utrzymania Biblioteki Publicznej w Ostrowie Wielkopolskim przekazana w 100,00 % (tabela nr 4). Dz. 926 – Kultura fizyczna Plan: 18 648,00 zł, wykonanie: 18 648,00 zł, 100,00 %, w tym: dochody bieżące: plan: 18 648,00 zł, wykonanie: 18 648,00 zł, rozdział 92695 – Pozostała działalność Plan: 18 648,00 zł, wykonanie: 18 648,00 zł, 100,00 % Dotacja otrzymana z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na realizację zajęć lekkoatletycznych w ramach zadania publicznego: zajęcia sportowe dla uczniów, pn. upowszechnianie lekkiej atletyki: „Realizacja dodatkowych zadań lekkoatletycznych dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjów w Ostrowie Wielkopolskim”.

Strona 48

3. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za 2013 rok Dz. 010 - Rolnictwo i łowiectwo Plan: 26 564,60 zł, wykonanie: 26 564,60 zł, 100,00 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 26 564,60 zł, wykonanie: 26 564,60 zł, rozdział 01030 - Izby rolnicze Plan: 3 600,00 zł, wykonanie: 3 600,00 zł, 100,00 % Przekazano środki na rzecz Wielkopolskiej Izby Rolniczej w Poznaniu w wysokości 2,00 % uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. rozdział 01095 – Pozostała działalność Plan: 22 964,60 zł, wykonanie: 22 964,60 zł, 100,00 % Środki finansowe zostały przeznaczone na obsługę kosztów związanych z wypłatą podatku akcyzowego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. W 2013 roku zrealizowano zwrot podatku akcyzowego dla rolników indywidualnych na łączną kwotę 22 514,32 zł, natomiast pozostałą kwotę 450,28 zł wykorzystano na opłaty pocztowe związane z wysyłaniem decyzji administracyjnych. Dz. 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Plan: 49 815,00 zł, wykonanie: 49 815,00 zł, 100,00 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 49 815,00 zł, wykonanie: 49 815,00 zł, rozdział 40095 – Pozostała działalność Plan: 49 815,00 zł, wykonanie: 49 815,00 zł, 100,00 % Środki w wysokości 44 833,50 zł, stanowiące 90,00 % wynagrodzenia, wydatkowano na opracowanie „Planu zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego”. Konieczność jego opracowania wynika z ustawy z dnia 16.12.2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym. Pozostała kwota w wysokości 4 981,50 zł, tj. 10,00 % należnego wynagrodzenia zgodnie z zapisami umowy płatna będzie po przeprowadzonych konsultacjach społecznych. W związku z tym kwotę tą zaliczono na subkonto niewygasających wydatków z upływem roku 2013, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Dz. 600 – Transport i łączność Plan: 33 257 622,23 zł, wykonanie: 26 787 137,85 zł, 80,54 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 14 550 489,44 zł, wykonanie: 14 486 840,78 zł, wydatki majątkowe: plan: 18 707 132,79 zł, wykonanie: 12 300 297,07 zł, rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy Plan: 6 964 811,00 zł, wykonanie: 6 949 051,58 zł, 99,77 % Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły: - napraw wiat przystankowych, w ramach których dokonano również wymiany

41 tablic rozkładów jazdy w gablotach wiat przystankowych – 47 307,41 zł (78,85 %),

- rekompensaty dla Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim, za realizację usługi lokalnego transportu zbiorowego, zgodnie z umową o świadczenie usług komunikacyjnych – 6 438 230,00 zł (99,97 %),

Strona 49

- utrzymania czystości na przystankach komunikacyjnych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 49 925,70 zł (95,85 %),

- wykonania audytu rekompensaty finansowej, przekazanej Miejskiemu Zakładowi Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim za rok 2012 oraz kalkulacji rekompensaty finansowej na rok 2014, w związku z realizacją usługi publicznej, w zakresie transportu pasażerskiego – 35 916,00 zł (99,77 %),

- realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Zakup i montaż wiat przystankowych”, w ramach którego zakupiono i zamontowano 9 wiat przystankowych na: ul. Wrocławskiej przy ul. Osiedlowej, ul. Wrocławskiej przy ul. Armii Krajowej, ul. Kościuszki, ul. Partyzanckiej, ul. Krotoszyńskiej przy ul. Bema, ul. Grabowskiej przy ul. Witosa, ul. Piłsudskiego przy Stadionie Miejskim, ul. Konopnickiej przy Parku Północnym, ul. Limanowskiego przy Al. Słowackiego – 67 058,97 zł (99,79 %),

- zadania inwestycyjnego pn. „System pasażerskiej informacji przystankowej”, które znalazło się w wykazie wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2013 w kwocie 226 320,00 zł,

- zapłaty II raty płatności, za zakup w 2012 r. 56 wiat przystankowych od Miejskiego Zakładu Komunikacji S.A. w Ostrowie Wielkopolskim – 84 293,50 zł (100,00 %).

Zadania inwestycyjne zrealizowano w 99,78 %, tj. w wysokości 377 672,47 zł. Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań przedstawia tabela nr 6. rozdział 60011 - Drogi publiczne krajowe Plan: 170 000,00 zł, wykonanie: 166 658,53 zł, 98,03 % Zgodnie z zawartym porozumieniem z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Poznaniu, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizuje przy pomocy Miejskiego Zarządu Dróg zadania w zakresie utrzymania dróg krajowych na terenie miasta. Powyższe środki wydatkowano na: - prowadzenie akcji zimowej na chodnikach – 94 349,23 zł, - mechaniczne oczyszczanie ulic – 26 940,60 zł, - koszenie zieleni w pasach przydrożnych – 45 368,70 zł. rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe Plan: 731 840,00 zł, wykonanie: 729 354,09 zł, 99,66 % Zgodnie z porozumieniem z Zarządem Powiatu Ostrowskiego, Prezydent Miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizuje przy pomocy Miejskiego Zarządu Dróg, zadania w zakresie zarządzania drogami powiatowymi na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego (tabela nr 4). Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano środki w wysokości 431 105,18 zł (99,93 %), z tego na: - zimowe utrzymanie – 137 457,22 zł, - obsługę sygnalizacji świetlnej – 3 913,31 zł, - utrzymanie nawierzchni bitumicznej – 115 060,06 zł, - utrzymanie pozostałych nawierzchni jezdni i chodników – 3 583,97 zł, - mechaniczne oczyszczanie studzienek – 10 509,74 zł, - mechaniczne oczyszczanie ulic – 17 394,44 zł, - oznakowanie pionowe i poziome – 64 746,74 zł, - pielęgnację zieleni przydrożnej – 78 439,70 zł. W ramach wydatków inwestycyjnych (tabela nr 6) udzielono dotacji dla Powiatu Ostrowskiego na realizację zadań: - „Ścieżka rowerowa przy ul. Limanowskiego”, wykorzystana w wysokości

200 000,00 zł (100,00 %), - „Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ul. Klasztornej i ul. Strzeleckiej”,

zrealizowana na kwotę 98 248,91 zł (98,25 %).

Strona 50

rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne Plan: 23 039 631,23 zł, wykonanie: 16 635 258,61 zł, 72,20 % Na zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych wykorzystano kwotę 5 368 551,92 zł (99,97 %), w ramach której wydatkowano środki na: - zakup energii do urządzeń bezpieczeństwa w ruchu – 16 453,63 zł (92,86 %), - zakup usług remontowych – 966 321,68 zł (99,99 %), w ramach których wykonano

remonty nawierzchni bitumicznych ulic oraz pozostałych nawierzchni ulic i chodników,

- bieżące utrzymanie ulic – 4 345 426,61 zł (100,00 %), w tym m.in.: o zimowe utrzymanie dróg – 1 144 312,69 zł, o utrzymanie oznakowania pionowego i poziomego – 445 777,45 zł, o naprawę nawierzchni bitumicznych – 1 275 135,67 zł, o naprawę pozostałych nawierzchni jezdni – 171 812,95 zł, o utrzymanie dróg gruntowych i inne – 818 873,25 zł, o utrzymanie urządzeń odwadniających – 171 052,62 zł, o utrzymanie zieleni przydrożnej – 252 041,98 zł, o likwidację kolizji z siecią TP S.A. w ul. Kaliskiej – 66 420,00 zł,

- zapłatę odsetek od kwoty głównej korekty finansowej dotyczącej projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim” – 40 350,00 zł.

Na zadania związane z wykonaniem inwestycji drogowych wykorzystano kwotę 10 995 787,23 zł, tj. 63,20 % planu, w tym ze środków Unii Europejskiej 786 780,77 zł, tj. 20,01 %. Ponadto dokonano zwrotu dotacji w wysokości 270 919,46 zł (100,00 %), która dotyczyła projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim”. Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań przedstawia tabela nr 6. Do wykonania zadania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 2 968 669,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską, rozdział 60095 - Pozostała działalność Plan: 2 351 340,00 zł, wykonanie: 2 306 815,04 zł, 98,11 % Realizowano tutaj wydatki związane z działalnością Miejskiego Zarządu Dróg w Ostrowie Wielkopolskim, który pełnił funkcję zarządcy dróg gminnych, wykonując jednocześnie zadania z zakresu utrzymania i prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania. Wydatki obejmowały: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 542 236,98 zł (99,76 %), - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 37 107,00 zł (100,00 %), - wydatki rzeczowe i osobowe (m.in. zakup materiałów i wyposażenia, energii,

podróże służbowe krajowe, usługi, opłaty i składki, szkolenia) – 369 802,06 zł (90,12 %),

- zadania inwestycyjne – 357 669,00 zł (99,63 %). Realizację zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 6.

Dz. 630 - Turystyka Plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 25 000,00 zł, 100,00 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 25 000,00 zł, rozdział 63001 - Ośrodki informacji turystycznej Plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 25 000,00 zł, 100,00 % Środki w wysokości 25 000,00 zł (100,00 %) zostały wykorzystane na prowadzenie

Strona 51

Punktu Informacji Turystycznej mieszczącego się w siedzibie PTTK przy ul. Staro–targowej. Dz. 700 - Gospodarka mieszkaniowa Plan: 7 004 356,00 zł, wykonanie: 5 447 294,03 zł, 77,77 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 5 217 730,00 zł, wykonanie: 4 106 006,54 zł, wydatki majątkowe: plan: 1 786 626,00 zł, wykonanie: 1 341 287,49 zł, rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami Plan: 5 121 730,00 zł, wykonanie: 3 798 497,47 zł, 74,16 % Wydatki w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami zrealizowano na poziomie 74,16 % planu. Na ukształtowanie powyższego wskaźnika wpływ miały następujące zadania: - odprowadzenie składek na ubezpieczenie społeczne oraz składek na fundusz

pracy od zawartych umów zleceń na prowadzenie placu zabaw tzw. „Ogródka Jordanowskiego” oraz na przygotowanie sprawozdań na potrzeby Wojewody Wielkopolskiego – 1 568,99 zł (29,83 %). Niskie wykonanie planu wynika ze skrócenia czasu opłacania składek na ubezpieczenie społeczne oraz fundusz pracy z tytułu umowy zlecenia, zastąpionej od marca 2013 r. umową o pracę,

- szacunki biegłych, w zakresie wyceny nieruchomości komunalnych przeznaczonych m.in. do sprzedaży, zamiany, wykupu, przekształceń prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, naliczenia rent planistycznych i opłat adiacenckich, podziały geodezyjne nieruchomości miejskich oraz wznowienie granic, wykonywanie dokumentacji geodezyjnej – 153 642,91 zł. Plan zrealizowano w 66,80 %, z powodu odstąpienia od przeliczenia w 2013 r. opłat rocznych za grunty oddane w użytkowanie wieczyste spółdzielniom mieszkaniowym,

- zakup energii elektrycznej do WC na „Ogródkach Jordanowskich” – 726,02 zł, (72,60 %),

- sporządzenie dokumentów geodezyjnych, dla celów sprzedaży i uregulowania spraw własnościowych w księgach wieczystych, opłaty za akty notarialne, opłaty z tytułu wydzierżawiania parkingu przy Kinie KOMEDA od Zakładu Inwestycji Miejskich, ogłoszenia w prasie o mających się odbyć przetargach na zbycie nieruchomości miejskich i inne – 106 413,79 zł (88,68 %),

- wydatki związane z zarządzaniem i remontami budynków mieszkalnych, budynków mieszkalnych z lokalami użytkowymi oraz samodzielnych lokali użytkowych stanowiących własność Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, zgodnie z umową zawartą z zarządcą. Niższe wykonanie w kwocie 1 128 251,95 zł (80,61 %) jest wynikiem uzyskania oszczędności kosztów wykonanych remontów,

- koszty sądowe związane z regulowaniem spraw własnościowych w księgach wieczystych, opłaty za odpisy z ksiąg wieczystych dla potrzeb Urzędu oraz wydatki związane z wpisem obciążeń hipotecznych w księgach wieczystych oraz wykreśleniem tych obciążeń. Ponadto regulowano opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów Skarbu Państwa oraz Województwa Wielkopolskiego nabytych na rzecz miasta w drodze pierwokupu, wykupu czy przejęcia za zadłużenia podatkowe – 129 666,91 zł (67,46 %),

- zapłata podatku od nieruchomości i budynków posiadanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski – 127 425,00 zł (77,23 %),

- zapłata podatku leśnego – 447,00 zł (95,11 %), - pokrycie podatku od towarów i usług (VAT) – 450,00 zł (100,00 %),

Strona 52

- zapłata odsetek ustawowych oraz odsetek wynikających z nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – 8 366,05 zł (99,99 %),

- odszkodowania za grunty wydzielone pod drogami gminnymi, przejęte z mocy prawa przez miasto, wypłacane na rzecz osób fizycznych – 2 006 447,77 zł (95,55 %),

- odszkodowania za grunty wydzielone pod drogami gminnymi, przejęte z mocy prawa przez miasto, wypłacane na rzecz osób prawnych – 52 423,55 zł (13,24 %). Niewykonanie planu jest związane z prowadzonymi postępowaniami wyjaśniającymi,

- poniesienie kosztów procesu dot. wypłaty odszkodowania za wydaną decyzję o warunkach zabudowy oraz nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym – 3 459,01 zł (99,97 %).

Na realizację zadań inwestycyjnych wykorzystano kwotę 79 208,52 zł, tj. 15,84 % planu (tabela nr 6). rozdział 70095 - Pozostała działalność Plan: 1 882 626,00 zł, wykonanie: 1 648 796,56 zł, 87,58 % Realizacja wydatków dotyczyła: - wynagrodzeń (na podstawie umów zlecenia) oraz składek na ubezpieczenia

społeczne dla członków Komisji do Spraw Opiniowania Wniosków o Przydział Mieszkań Komunalnych przy Prezydencie Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, która opiniuje wnioski od listopada 2013 r. do marca 2014 r. – 4 975,94 zł (26,19 %),

- zaplanowanych, lecz nie zrealizowanych w budżecie opłat sądowych w sprawach o odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego – 0,00 zł (0,00 %),

- odsetek od należności związanych z wypłatą odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego – 2 884,53 zł (28,85 %). Niskie wykonanie wynika z zawartych z wierzycielami ugód pozasądowych,

- wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy nakazu sądowego – 87 122,57 zł (58,08 %). W 2013 roku wypłacono 46 odszkodowań na rzecz osób fizycznych,

- wypłaty odszkodowań na rzecz osób prawnych za niedostarczenie przez gminę lokalu socjalnego osobom uprawnionym z mocy nakazu sądowego – 290 261,55 zł (74,43 %). Wypłacono 114 odszkodowań na rzecz osób prawnych,

- kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 473,00 zł (6,14 %). Niskie wykonanie jest wynikiem zawierania ugód pozasądowych,

- wydatków inwestycyjnych (tabela nr 6) – 1 262 078,97 zł (98,09 %). Dz. 710 - Działalność usługowa Plan: 337 430,00 zł, wykonanie: 210 811,26 zł, 62,48 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 337 430,00 zł, wykonanie: 210 811,26 zł, rozdział 71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego Plan: 180 000,00 zł, wykonanie: 74 022,26 zł, 41,12 % Poniesione wydatki dotyczyły: - wynagrodzeń bezosobowych związanych z wydawaniem decyzji o warunkach

zabudowy i zagospodarowania terenu – 29 880,00 zł (59,76 %), - usług pozostałych – 44 142,26 zł (33,96 %), w tym:

o sporządzania w częściach zmian Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta,

o zakupu i kserokopii map sytuacyjno – wysokościowych (podkładów geo –dezyjnych),

o zakupu zdjęcia lotniczego,

Strona 53

o ogłoszeń w prasie (wymagane procedurą sporządzania planów), o wydatków związanych z posiedzeniami Komisji Urbanistyczno – Architekto –

nicznej, Wykonanie wydatków poniżej założonego planu spowodowane było uchwaleniem zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w listopadzie i niemożliwością przygotowania do uchwalenia opracowywanych miejscowych planów zagospodarowania przestrze –nnego. rozdział 71035 - Cmentarze Plan: 81 500,00 zł, wykonanie: 80 900,36 zł, 99,26 % W ramach omawianego rozdziału środki wydatkowano na: - opracowanie imiennej ewidencji osób pochowanych w grobach wojennych na

podstawie porozumienia z dnia 6.08.2013 r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów wojennych i cmentarzy wojennych zawartego z Wojewodą Wielkopolskim. Na wykonanie zadania podpisano umowę o dzieło – 3 500,00 zł (100,00 %),

- opracowanie dokumentacji remontu kwatery żołnierzy Armii Czerwonej na cmentarzu przy ul. Limanowskiego oraz kontynuację renowacji kwatery grobów wojennych z I wojny światowej na cmentarzu ewangelickim przy ul. Grabowskiej, na podstawie porozumienia z dnia 6.08.2013 r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów wojennych i cmentarzy wojennych zawartego z Wojewodą Wielkopolskim – 60 000,00 zł (100,00 %),

- utrzymanie grobów i kwater wojennych na cmentarzu przy ul. Limanowskiego, cmentarzu przy ul. Bema i cmentarzu przy ul. Grabowskiej, na podstawie porozumienia z dnia 6.08.2013 r. w sprawie powierzenia zadania utrzymania grobów wojennych i cmentarzy wojennych zawartego z Wojewodą Wielkopolskim – 3 000,00 zł (100,00 %),

- utrzymanie miejsc pamięci i tablic pamiątkowych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego, w tym 14 grobów na Starym Cmentarzu przy ul. Wrocławskiej – 14 400,36 zł (96,00 %).

rozdział 71095 – Pozostała działalność Plan: 75 930,00 zł, wykonanie: 55 888,64 zł, 73,61 % Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły: - projektu pn. „Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek

Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej”. Projekt finansowany był ze środków europejskich – 34 754,54 zł (69,46 %), budżetu państwa i wkładu własnego – 21 134,10 zł (81,60 %). W ramach projektu poniesiono wydatki na: dodatki specjalne dla osób realizujących zadanie, koszty wynagrodzenia prelegentów, szkolenia (materiały szkoleniowe, wynajem sali, noclegi i wyżywienie), przygotowanie konferencji.

Dz. 720 - Informatyka Plan: 160 798,90 zł, wykonanie: 160 798,76 zł, 100,00 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 160 798,90 zł, wykonanie: 160 798,76 zł, rozdział 72095 – Pozostała działalność Plan: 160 798,90 zł, wykonanie: 160 798,76 zł, 100,00 % Wydatki dotyczyły realizacji projektu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i Powiatu Ostrowskiego pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób nie –pełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego”,

Strona 54

dofinansowanego ze środków europejskich i publicznych środków krajowych (dotacja celowa), a w szczególności poniesionych na: - zwrot na konto Powiatu Ostrowskiego (Partnera Projektu) środków

zrefundowanego, poniesionego wkładu własnego na poczet realizacji projektu – 510,14 zł (99,97 %),

- dodatki specjalne pracowników tworzących Biuro Projektu ze środków europejskich w kwocie 14 751,32 zł (100,00 %) oraz publicznych środków krajowych w kwocie 2 603,16 zł (100,00 %),

- składki na ubezpieczenia społeczne od dodatków specjalnych ze środków europejskich w kwocie 2 535,74 zł (100,00 %) oraz publicznych środków krajowych w kwocie 447,51 zł (100,00 %),

- składki na fundusz pracy od dodatków specjalnych ze środków europejskich w kwocie 361,42 zł (100,00 %) oraz publicznych środków krajowych w kwocie 63,77 zł (100,00 %),

- finansowanie zakupu komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem i osprzętem umożliwiającym obsługę komputera osobom niepełnosprawnym – Uczestnikom Projektu ze środków europejskich w kwocie 95 705,07 zł (100,00 %) oraz publicznych środków krajowych w kwocie 16 889,13 zł (100,00 %),

- realizację planu promocji projektu, szkolenia Uczestników Projektu z obsługi komputera oraz opiekę serwisową zakupionego sprzętu komputerowego, finansowanych ze środków europejskich w kwocie 14 736,87 zł (100,00 %) oraz publicznych środków krajowych w kwocie 2 600,63 zł (100,00 %),

- kwartalne opłaty za usługę dostępu do Internetu dla Uczestników Projektu, sfinansowanych ze środków europejskich w kwocie 8 154,90 zł (100,00 %) oraz z publicznych środków krajowych w kwocie 1 439,10 zł (100,00 %).

Dz. 750 - Administracja publiczna Plan: 18 730 268,00 zł, wykonanie: 18 219 306,13 zł, 97,27 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 16 343 636,00 zł, wykonanie: 15 901 417,95 zł, wydatki majątkowe: plan: 2 386 632,00 zł, wykonanie: 2 317 888,18 zł, rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie Plan: 461 912,00 zł, wykonanie: 461 912,00 zł, 100,00 % Zrealizowano tutaj wydatki na wynagrodzenia i pochodne związane z wykonywaniem zadań z zakresu ewidencji ludności, USC, spraw wojskowych w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami – 461 912,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 3). rozdział 75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan: 546 559,00 zł, wykonanie: 546 103,73 zł, 99,92 % Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej obejmowały: - diety radnych oraz podróże służbowe – 425 188,89 zł (100,00 %), - wykonanie statuetki Ostrowianina Roku oraz obsługę artystyczną podczas

Czternastego Obiadu Ostrowskich Stanów z okazji Konstytucji 3 Maja: zaprojektowanie i wykonanie kompletów druków, wykonanie statuetek, oprawę muzyczną, autorskiego zaprojektowania afisza z okazji świąt – 9 351,00 zł (99,75 %),

- pozostałe wydatki m.in. składki członkowskie dla Stowarzyszenia Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenia Wielkopolskiego Ośrodka Kształcenia Samorządu Terytorialnego oraz Związku Miast Polskich, usługi artystyczne i gastronomiczne Czternastego Obiadu Ostrowskich Stanów, uroczystej Sesji Rady Miejskiej, sesji roboczych, zakup napojów na sesje oraz komisje Rady Miejskiej, prenumeraty,

Strona 55

koszty pobytu Honorowych Obywateli Miasta, transmisję na żywo z uroczystej Sesji Rady Miejskiej – 111 563,84 zł (99,63 %).

rozdział 75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Plan: 15 331 502,00 zł, wykonanie: 14 967 454,62 zł, 97,63 % Środki wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników, w ramach których

uwzględniono dodatkowe wynagrodzenie roczne oraz umowy zlecenia (doręczenia nakazów płatniczych, dozorowanie budynku urzędu, zastępstwa procesowe i obsługę kasy zapomogowo-pożyczkowej), odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe, fundusz nagród Prezydenta Miasta – 10 571 323,10 zł (97,76 %),

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 206 156,00 zł (100,00 %), - utrzymanie Urzędu i jego bieżące potrzeby takie jak m.in.: zakup materiałów

biurowych, eksploatacyjnych, zakup artykułów technicznych, paliwa i części zamiennych, zakup niszczarek oraz artykułów, wyposażenia i sprzętu biurowego, zakup artykułów na potrzeby reprezentacyjne Prezydentów Miasta, remont toalety w budynku UM, remont posadzki w budynku Ratusza, wymianę instalacji odgromowej budynku UM, opłaty za media, ubezpieczenia, usługi pocztowe, bankowe i wpłaty w Holdikom S.A., usługi poligraficzne i kserograficzne, sprzątanie i utrzymanie budynków, podróże służbowe, szkolenia, badania okresowe pracowników, zakup odzieży ochronnej i roboczej, remonty, wywóz nieczystości, prenumeratę czasopism oraz wydatki związane z opłatami komorniczymi i egzekucyjnymi, dzierżawę terenów pod domki letniskowe w Antoninie, naprawę i konserwację sprzętu, ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, podatek od środków transportowych za autobus Solaris Urbino – 1 500 992,15 zł (97,59 %),

- realizację zadań związanych z informatyzacją Urzędu Miejskiego takich jak: zakup komputerów stacjonarnych, przenośnych, monitorów i drukarek, akcesoriów komputerowych, materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek, telefonów stacjonarnych oraz czytników kodów kreskowych, zakup usług remontowych sprzętu komputerowego, usług opieki autorskiej, serwisu systemów, zakup usług dostępu do sieci Internet, zakup usług telefonii komórkowej oraz stacjonarnej – 445 667,32 zł (99,81 %),

- pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych w związku z realizacją kalendarza obchodów uroczystości miejskich i świąt narodowych, a także obsługą delegacji zagranicznych – 34 339,18 zł (99,70 %),

- prowizję za inkaso opłaty targowej dla spółki Targowiska Miejskie S.A. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej, w której określono procentowo wysokość prowizji na poziomie 18,00 % opłaty targowej – 118 594,24 zł (85,57 %). Niskie wykonanie planu jest wynikiem pogarszającej się corocznie koniunktury w handlu na targowiskach,

- świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek oraz ich ewentualnych zwrotów. Niski współczynnik wykonania wynika z mniejszej niż deklarowano przez wydziały ilości przesyłek pocztowych przeznaczonych do wysyłki dostarczonej do referatu celem nadania – 165 250,24 zł (81,81 %),

- wykonanie zadań z zakresu ochrony środowiska, w tym: zakup publikacji, zakup dostępu do programu zawierającego zbiór przepisów z ochrony środowiska, szkolenia pracowników w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska. Źródłem finansowania tych wydatków były środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 10) – 8 501,27 zł (24,29 %). Niższe wykonanie spowodowane zostało m.in. brakiem korzystnych ofert na zakup

Strona 56

publikacji, brakiem potrzeb pokrycia opłat za noclegi i opłat pocztowych, dostępnością bezpłatnych ofert szkoleniowych,

- zadanie inwestycyjne pn.: „Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej wraz z montażem klimatyzacji”, w związku z którym wydatkowano środki w kwocie 1 916 631,12 zł (100,00 %).

rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego Plan: 1 333 116,00 zł, wykonanie: 1 323 705,03 zł, 99,29 % Wydatki sklasyfikowane w tym rozdziale wydatkowano na: - realizację umów cywilno – prawnych zawieranych na potrzeby realizacji zadań

z zakresu promocji miasta – 51 931,64 zł (99,54 %), - zakup gadżetów reklamowych i innych materiałów na cele promocji miasta –

20 683,81 zł (91,72 %), - promocję miasta w różnych obszarach życia społeczno – gospodarczo –

kulturalnego poprzez sport, promocję imprez na bilbordach, promocję w wydawnictwach, usługi internetowe, tłumaczenia – 1 251 089,58 zł (99,42 %).

rozdział 75095 - Pozostała działalność Plan: 1 057 179,00 zł, wykonanie: 920 130,75 zł, 87,04 % W rozdziale tym środki wydatkowano na: - działalność statutową Osiedli (tabela nr 9) – 169 422,69 zł (99,97 %), - realizację objazdu inwestycji, a w związku z tym wynajem autobusów, druk

i projekt ulotek, wykonanie tablic informacyjnych, ponadto opłacono ogłoszenie sprzedaży terenu przy ulicy Wrocławskiej należącego do SSE, wykonano publikację oferty inwestycyjnej w magazynie biznesowym, opłacono akt notarialny, zorganizowano spotkanie z Marszałkiem Województwa Wielkopolskiego w Forum Synagoga w sprawie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na terenie Aglomeracji Kalisko – Ostrowskiej, wykonano kalibrację mapy terenów inwestycyjnych przy ulicy Wylotowej, na potrzeby kontroli projektu pn. „Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ulicy Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim”, wykonano kopie mapy ewidencyjnej terenów przy ulicy Kaliskiej, dokonano opłaty w celu wydania interpretacji indywidualnej przez Izbę Skarbową – 11 891,48 zł (99,67 %),

- zadania związane z działalnością informacyjną miasta, czyli obsługę konferencji prasowych i spotkań Prezydenta Ostrowa Wielkopolskiego z dziennikarzami oraz z realizacją umów związanych z zamieszczaniem ogłoszeń w prasie i mediach elektronicznych, zlecanie życzeń od Prezydenta Miasta, nekrologów, filmów informacyjnych dotyczących ważnych wydarzeń z życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego i sportowego miasta Ostrowa Wielkopolskiego, ogłoszeń dotyczących, m.in. imprez miejskich, komunikatów Prezydenta Miasta, zaproszeń na miejskie imprezy – 77 154,66 zł (96,44 %),

- zapłatę za usługi kserograficzne oraz aktualizację tablic promocyjnych projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych – 11 331,34 zł (75,54 %),

- organizację spotkań i szkoleń dotyczących współpracy z organizacjami pozarządowymi i w związku z tym wynajem sali, poniesienie kosztów ogłoszeń, wykonanie materiałów informacyjnych w postaci ulotki – 5 226,50 zł (74,66 %). Niskie wykonanie jest wynikiem pozyskania środków finansowanych z Europejskiego Funduszu Spójności oraz realizacji większości szkoleń nieodpłatnie,

- zorganizowanie prac interwencyjnych – 23 847,02 zł (52,09 %). Niski współczynnik wykonania jest wynikiem zatrudnienia w ramach prac interwencyjnych tylko 2 osób,

- przekazanie składki na „Fundusz Grantowy Dobrego Sąsiedztwa” – 200 000,00 zł (100,00 %),

Strona 57

- aktualizację Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego – 20 000,00 zł. Na wniosek wykonawcy przesunięto termin wykonania aktualizacji do końca I półrocza, tj. 30.06.2014 r. Do wykonania zadania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 20 000,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską,

- objęcie 25 dodatkowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych w Gostyniu – 250 000,00 zł (100,00 %),

- zadanie inwestycyjne polegające na zakupie systemów komputerowych i podwyższenia wartości licencji obecnych systemów komputerowych –151 257,06 zł (68,75 %). Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 6. Niski współczynnik wykonania wynika z poniesienia na realizację zadania mniejszych nakładów niż zakładano. Do wykonania zadania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 43 050,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską na digitalizację cyfrowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Dz. 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Plan: 12 757,00 zł, wykonanie: 12 756,74 zł, 100,00 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 12 757,00 zł, wykonanie: 12 756,74 zł, rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Plan: 12 757,00 zł, wykonanie: 12 756,74 zł, 100,00 % Środki z Krajowego Biura Wyborczego, Delegatury w Kaliszu wydatkowano zgodnie z przeznaczeniem na potrzeby związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców, w tym na umowy zlecenia oraz pochodne od tych umów (tabela nr 3) – 12 756,74 zł (100,00 %). Dz. 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Plan: 1 698 366,00 zł, wykonanie: 1 675 613,90 zł, 98,66 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 1 619 866,00 zł, wykonanie: 1 597 357,90 zł, wydatki majątkowe: plan: 78 500,00 zł, wykonanie: 78 256,00 zł, rozdział 75405 – Komendy powiatowe Policji Plan: 20 000,00 zł, wykonanie: 19 983,81 zł, 99,92% W oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Komendą Wojewódzką Policji w Poznaniu, przekazano środki finansowe Komendzie Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim na zakup sprzętu komputerowego – 19 983,81 zł (99,92 %). rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Plan: 25 000,00 zł, wykonanie: 25 000,00 zł, 100,00 % Wydatki dotyczyły wpłaty na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej Komendy Wojewódzkiej w Poznaniu na dofinansowanie zakupu specjalistycznego ciężkiego hydraulicznego zestawu ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim – zgodnie z zawartą umową z dnia 24.09.2013 r. Dotacja została wykorzystana w całości i rozliczona w terminie (tabela nr 6) – 25 000,00 zł (100,00 %). rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne Plan: 74 260,00 zł, wykonanie: 67 735,02 zł, 91,21 % Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły:

Strona 58

- zakupu wyposażenia i umundurowania w ramach dotacji celowej w wysokości 5 000,00 zł, zgodnie z umową zawartą dnia 31.07.2013 r. pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Ochotniczą Strażą Pożarną w Ostrowie Wielkopolskim – 5 000,00 zł (100,00 %),

- ekwiwalentu pieniężnego przyznanego członkom OSP uczestniczącym w działaniach ratowniczych – 3 234,00 zł (64,68 %). Niski współczynnik wykonania odzwierciedla rzeczywistą potrzebę działań ratowniczych, jak również osób biorących w nich udział,

- bieżącego funkcjonowania jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych i właściwej realizacji zadań ratowniczo – gaśniczych, w tym m.in.: zakupu materiałów i wyposażenia, zakupu wody, ogrzewania pomieszczeń, energii elektrycznej, opłat za media, prac remontowych, napraw, badań okresowych strażaków, zakupu usług pozostałych, tj. odprowadzania ścieków, wywozu odpadów, badań technicznych samochodów pożarniczych, szkoleń, ponadto opłat za usługi telefoniczne, ubezpieczeń od nieszczęśliwych wypadków członków OSP, ubezpieczeń komunikacyjnych, zapłaty podatku od nieruchomości, tj. od gruntu i budynku OSP w Ostrowie Wielkopolskim – 38 225,02 zł (89,39 %),

- zadania inwestycyjnego dotyczącego zakupu namiotu o konstrukcji pneumatycznej (tabela nr 6) w kwocie 21 276,00 zł (98,96 %).

rozdział 75414 - Obrona cywilna Plan: 40 490,00 zł, wykonanie: 40 339,30 zł, 99,63 % W rozdziale tym środki wydatkowano na : - wynagrodzenie za wykonanie umowy o dzieło, obejmującej usuwanie awarii

i napraw instalacji oraz wyposażenia miejskich obiektów obrony cywilnej – 484,00 zł (96,80 %),

- zakupy związane z bieżącą realizacją i zabezpieczeniem wykonania planowanych zadań obrony cywilnej: wyposażenia indywidualnego członków formacji obrony cywilnej, nagród w finale miejskim Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”, drobnych materiałów wykorzystanych do wykonania naprawy w magazynie sprzętu – 2 749,38 zł (99.98 %),

- zakup energii elektrycznej do zasilania punktów alarmowych wchodzących w skład scentralizowanego systemu alarmowego miasta – 1 225,92 zł (98,86 %),

- prace naprawcze urządzeń i obiektów obrony cywilnej: czterech punktów alarmowych scentralizowanego systemu alarmowego miasta, oświetlenia zewnętrznego i rynien w miejskim magazynie sprzętu, kosiarki elektrycznej oraz wykonano smarowanie lin odciągowych masztu antenowego H-24 – 3 900,00 zł (97,50 %),

- zadanie inwestycyjne pn. „Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie dwóch punktów alarmowych na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski” (tabela 6) w kwocie 31 980,00 zł (99,94 %).

rozdział 75416 - Straż gminna (miejska) Plan: 1 469 860,00 zł, wykonanie: 1 466 555,58 zł, 99,78 % Wykonanie zadań dotyczyło działalności Straży Miejskiej, realizującej zadania związane z przestrzeganiem ładu i porządku publicznego w mieście. W ramach owej działalności poniesiono następujące wydatki : - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 1 347 352,13 zł (99,98 %), - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 33 756,00 zł (100,00 %), - zakup umundurowania dla funkcjonariuszy straży miejskiej, na podstawie decyzji

Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego z dnia 27.01.2011 r. w sprawie zasad użytkowania umundurowania i czasookresów należności sortów mundurowych dla

Strona 59

funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Ostrowie Wielkopolskim – 20 514,99 zł (100,00 %),

- związane z działalnością bieżącą, w tym m.in.: zakup niezbędnych środków do eksploatacji samochodów służbowych, opłaty związane z naprawami i przeglądami samochodów służbowych, okresowe badania psychologiczne kierowców pojazdów, opłaty za korzystanie z częstotliwości radiowej, odnowienie strony internetowej Straży Miejskiej, wykonanie zdjęć do legitymacji służbowych, podróże służbowe, szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej – 64 932,46 zł (95,55 %).

rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe Plan: 17 014,00 zł, wykonanie: 16 724,04 zł, 98,30 % Poniesiono wydatki na potrzeby reagowania kryzysowego, w tym funkcjonowania Miejskiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i zasobów magazynu przeciw –powodziowego – 8 164,78 zł (96,62 %), tj. zakup: - 2 kompletów radiotelefonów przewoźnych z wyposażeniem, - oleju napędowego do agregatu prądotwórczego, - drobnych materiałów i wyposażenia: akumulatorów do radiotelefonów przenośnych

i stacjonarnych oraz agregatu prądotwórczego, linki propylenowe, opaski plastikowe, wiadra plastikowe, siatki z polietylenu, rury do odprowadzania spalin,

Ponadto koszty w kwocie 7 659,26 zł, tj. 99,94 % planu, dotyczyły usług: - dostawy i montażu instalacji antenowej wraz z anteną na budynku Urzędu

Miejskiego, - wykonania zasilaczy do stacjonarnych środków łączności bezprzewodowej

i koksowników wraz z ochronami jako polowych punktów ogrzewania, - dostawy i uruchomienia programu dyspozytorskiego, - wykonania mocowań do osprzętu będącego w zasobach Wydziału Zarządzania

Kryzysowego, - wykonania badania technicznego przyczepy ciężarowej, - przewozu sprzętu będącego w zasobach miejskiego magazynu.

Wydatkowano również środki na szkolenia personelu z zakresu ochrony ludności, uczestniczącego w zorganizowanych działaniach reagowania kryzysowego oraz ratowniczych – 900,00 zł (100,00 %). rozdział 75495 - Pozostała działalność Plan: 51 742,00 zł, wykonanie: 39 276,15 zł, 75,91 % W przedmiotowym rozdziale na zadania bieżące środki wydatkowano na: - wypłatę rekompensaty za utracone wynagrodzenie żołnierzowi rezerwy biorącemu

udział w ćwiczeniach wojskowych – 759,30 zł (56,83 %). Niski współczynnik wykonania jest uzasadniony liczbą składanych wniosków, których nie można precyzyjnie zaplanować,

- zakup gadżetów odblaskowych, które przekazano wszystkim pierwszoklasistom szkół podstawowych z terenu miasta Ostrowa Wielkopolskiego w ramach prowadzonej akcji pn. „Odblaskowe pierwszaki” – 1 891,74 zł (99,72 %),

- zakup energii dla zasilania urządzeń monitoringu wizyjnego miasta Ostrowa Wielkopolskiego, tj. 9 kamer zlokalizowanych na Rynku, Placu 23 Stycznia, ul. Raszkowskiej, ul. Paderewskiego, ul. Wrocławskiej, ul. Wolności, ul. Kaliskiej i Pl. Bankowym – 6 446,76 zł (99,18 %),

- naprawę i konserwację systemu monitoringu wizyjnego miasta oraz opłaty za naprawę łącza zasilająco – wizyjnego oraz wymianę karty graficznej – 2 282,50 zł (22,83 %). Niski współczynnik wykonania wynika z mniejszej awaryjności systemu monitoringu wizyjnego w 2013 r. w porównaniu z latami ubiegłymi,

Strona 60

- opłaty za dzierżawę światłowodów służących do transmisji sygnału monitoringu miejskiego, opłaty za umieszczenie kabla energetycznego w pasie drogi krajowej, realizację programu „Bezpieczne Miasto” – 26 107,85 zł (87,00 %),

- usługi weterynaryjne związane z interwencją w przypadku ochrony zwierząt i ochrony przed zwierzętami – 1 788,00 zł (89,40 %).

Dz.757 – Obsługa długu publicznego Plan: 3 991 074,00 zł, wykonanie: 3 558 297,35 zł, 89,16 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 3 991 074,00 zł, wykonanie: 3 558 297,35 zł, rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Plan: 3 613 967,00 zł, wykonanie: 3 558 297,35 zł, 98,46 % Poniesione wydatki na obsługę długu dotyczyły: - aktualizacji ratingu przez Fitch Ratings oraz prowizji za obsługę i przeprowadzenie

nowej emisji obligacji – 66 050,00 zł (98,58 %), - spłaty odsetek od pożyczek i obligacji w kwocie 3 492 247,35 zł (98,46 %), w tym:

o pożyczki dotyczącej projektu rewitalizacyjnego pn. „Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1) oraz „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1) w Ostrowie Wielkopolskim” w ramach Inicjatywy JESSICA – 6 107,61 zł,

o pożyczki z NFOŚiGW na termomodernizację budynków Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 7 i Gimnazjum nr 3 w Ostrowie Wielkopolskim – 14 990,00 zł,

o pożyczki dotyczącej projektu rewitalizacyjnego pn. „Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury” w ramach Inicjatywy JESSICA – 559,74 zł,

o odsetek od wyemitowanych obligacji miasta – 3 470 590,00 zł. rozdział 75704 – Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego Plan: 377 107,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 % Środki stanowiły zabezpieczenie w związku z realizacją umów poręczenia kredytów zaciągniętych przez Ostrowskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na budowę budynków mieszkalnych przy ul. Wańkowicza/Wodna. Spółka systematycznie regulowała swoje zobowiązania, nie zaistniała więc konieczność uruchamiania środków. Dz. 758 – Różne rozliczenia Plan: 815 200,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 815 200,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, rozdział 75818 - Rezerwy ogólne i celowe Plan: 815 200,00 zł, wykonanie: 0,00 zł, 0,00 % Zaplanowana kwota dotyczyła : 1) rezerwy ogólnej w wysokości 329 200,00 zł, 2) rezerwy celowej na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego –

486 000,00 zł. W omawianym rozdziale nie było konieczności uruchomienia rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

Strona 61

Dz. 801 - Oświata i wychowanie Plan: 70 841 295,00 zł, wykonanie: 69 627 995,69 zł, 98,29 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 62 151 374,00 zł, wykonanie: 61 600 478,36 zł, wydatki majątkowe: plan: 8 689 921,00 zł, wykonanie: 8 027 517,33 zł, rozdział 80101 - Szkoły podstawowe Plan: 32 086 040,00 zł, wykonanie: 31 703 666,70 zł, 98,81 % Z zaplanowanej kwoty wydatków realizowano: - wynagrodzenia i pochodne – 17 578 820,61 zł (99,57 %), - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 1 043 118,00 zł (100,00 %), - wydatki bieżące – 1 762 954,61 zł, - program Comenius – „Uczenie się przez całe życie” realizowany przez Szkołę

Podstawową nr 9 – 22 565,73 zł (99,07 %), - projekt „Od dziś pracuję na swój sukces” – 323 938,81 zł, w tym:

o wynagrodzenia – 190 499,03 zł (67,46 %), o zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek – 131 879,76 zł (95,54 %), o wynajem pływalni – 1 560,02 zł (43,34 %),

- dotacje podmiotowe dla Szkoły Podstawowej Sióstr Salezjanek, Szkoły Podstawowej Spółdzielni „Edukator” oraz Polsko – Kanadyjskiej Szkoły Podstawowej im. A. Bella – 5 184 758,00 zł, tj. 99,75 % planu (tabela nr 7),

- dotację dla Gminy Krotoszyn na zorganizowanie religii Kościoła Zielono –świątkowego dla ucznia szkoły podstawowej, zamieszkałego w Ostrowie Wielkopolskim – 603,84 zł (99,81 %),

- remonty – 227 504,24 zł (99,75 %). Do wykonania zadania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 67 748,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów w 2013 roku:

Nazwa

jednostki budżetowej

Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku

Nazwa zadania

SP 1 15 936,00 Usunięcie awarii wodno – kanalizacyjnej na ORLIKU, remont toalet, montaż paneli podłogowych, montaż

ogrodzenia, naprawa sprzętu

SP 4 4 000,00 Usunięcie awarii instalacji elektrycznej, naprawa instalacji

c.o., naprawa i konserwacja sprzętu

SP 5 21 735,40 Remont podłóg w dwóch salach, remont płotu, malowanie

dachu sali gimnastycznej

SP 9 11 954,94 Usunięcie awarii instalacji sanitarnej, naprawa

i konserwacja sprzętu

SP 11 25 733,21 Remont klatki schodowej, remont rozdzielni na parterze,

naprawa i konserwacja sprzętu

SP 13 4 599,51 Konserwacja maszyn i urządzeń w kotłowni gazowej,

naprawa i konserwacja sprzętu

65 797,18 Remont dachu sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 4

10 000,00 Remont konstrukcji stropu w wejściu do kotłowni przy

Szkole Podstawowej nr 9

UM

67 748,00 Usunięcie awarii spowodowanej zalaniem w Szkole

Podstawowej nr 7

Razem 227 504,24

Strona 62

- zadania inwestycyjne – 5 559 402,86 zł, tj. 96,81 % planu (tabela nr 6). Do wykonania tych zadań zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 1 516 032,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

W okresie od stycznia do czerwca 2013 r. do szkół podstawowych uczęszczało 3 983 uczniów, z czego 772 do szkół prowadzonych przez inne podmioty niż samorząd. Z kolei od września do grudnia 2013 roku uczęszczało 4 036 uczniów, z czego 786 do szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych. Zajęcia dydaktyczne realizowało 268 nauczycieli zatrudnionych na 240,62 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 4 494,22 zł i 68 pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych na 62,39 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 2 351,73 zł. rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Plan: 330 885,00 zł, wykonanie: 328 693,76 zł, 99,34 % W ramach powyższych środków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w oddziałach przedszkolnych wykorzystano środki w łącznej kwocie 311 253,76 zł (99,32 %). Na pozostałe wydatki bieżące wykorzystano 160,00 zł (76,19 %) oraz odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 17 280,00 zł (100,00 %). Poniższa tabela przedstawia liczbę oddziałów i dzieci w oddziałach przedszkolnych w placówkach:

Placówka Liczba dzieci w

oddziałach w okresie od I do VIII

Liczba oddziałów

Liczba dzieci w oddziałach

w okresie od IX do XII

Liczba oddziałów

SP - 4 50 2 50 2 SP - 5 25 1 34 2

SP - 11 25 1 0 0 SP - 13 35 2 26 2 Razem 135 6 110 6

Opiekę nad nimi sprawowało 8 nauczycieli zatrudnionych na 5,95 etatu, ze średnim wynagrodzeniem 3 680,22 zł. rozdział 80104 - Przedszkola Plan: 18 032 581,00 zł, wykonanie: 17 282 803,70 zł, 95,84 % W ramach zaplanowanych kwot poniesiono wydatki z tytułu: - wynagrodzeń i pochodnych – 12 843 490,29 zł (99,28 %), - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 699 292,00 (100,00 %), - pozostałych wydatków bieżących – 643 187,83 zł, - dotacji podmiotowej dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, w tym:

Niepublicznego Przedszkola „Maja”, Niepublicznego Przedszkola „Nasz Domek”, Niepublicznego Przedszkola „Sowy i Sówki”, Niepublicznego Przedszkola Ogólnodostępnego im. s. Włodzimiry Wojtczak oraz dla Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Smerfiki” – 898 375,00 zł, tj. 99,12 % planu (tabela nr 7),

- dotacji podmiotowej dla publicznych przedszkoli prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych, w tym: Publiczne Przedszkole nr 1 „Krępianie”, Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek – 1 651 887,00 zł, tj. 99,97 % planu (tabela nr 7),

Strona 63

- zwrotu kosztów dotacji za dzieci mieszkające w Ostrowie Wielkopolskim, a uczęszczające do niepublicznych przedszkoli w ościennych gminach. Dokonano zwrotu kosztów dla Gminy Ostrów Wielkopolski w wysokości: 28 164,50 zł oraz Miasta Kalisza w kwocie: 4 104,32 zł. Niskie wykonanie wydatków wynika z mniejszej niż planowano liczby dzieci, łącznie 32 268,82 zł (74,01 %),

- remontów – 13 277,98 zł (100,00 %). Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów:

Nazwa

jednostki budżetowej

Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku

Nazwa zadania

PP 10 5 187,98 Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej

PP 14 6 027,00 Usunięcie awarii instalacji kanalizacyjnej

PP 17 2 063,00 Przeprowadzenie remontu instalacji odgromowej

Razem 13 277,98

Od stycznia do czerwca 2013 roku do przedszkoli i jednego punktu przedszkolnego uczęszczało 2 643 dzieci, z czego 384 do placówek prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych. W okresie od września do grudnia uczęszczało 2 713 dzieci, z czego 452 do placówek prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów. Opiekę nad dziećmi uczęszczającymi do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski sprawowało 186 nauczycieli zatrudnionych na 170,03 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 3 914,98 zł oraz 118 pracowników administracyjno – obsługowych zatrudnionych na 109,76 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 2 177,62 zł. Kwotę 501 024,78 zł przeznaczono na inwestycje realizowane przez Wydział Inwestycji i Rozwoju. Rzeczowe i finansowe wykonanie wydatków inwestycyjnych przedstawia tabela nr 6. rozdział 80105 - Przedszkola specjalne Plan: 215 331,00 zł, wykonanie: 213 194,51 zł, 99,01 % Wykorzystane środki dotyczyły działalności bieżącej oddziału specjalnego przy Publicznym Przedszkolu nr 12, w tym: - wynagrodzeń i pochodnych – 181 565,16 zł (98,85 %), - pozostałych wydatków – 31 629,35 zł, w tym: odpisy na zakładowy fundusz

świadczeń socjalnych – 7 948,00 zł (100,00 %). Do ww. oddziału w 2013 roku uczęszczało 10 dzieci. Opiekę nad nimi sprawowało 2 nauczycieli zatrudnionych na pełnych etatach ze średnim wynagrodzeniem 4 377,64 zł oraz 2 pełnozatrudnionych pracowników obsługowych, ze średnim wynagrodzeniem 1 957,64 zł. rozdział 80110 - Gimnazja Plan: 19 237 673,00 zł, wykonanie: 19 177 456,78 zł, 99,69 % Zaplanowane wydatki na działalność gimnazjów zostały wykorzystane na: - dotację podmiotową dla Publicznego Gimnazjum Sióstr Salezjanek, Publicznego

Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II oraz Polsko – Kanadyjskiego Gimnazjum – 6 561 569,00 zł, tj. 99,79 % planu (tabela nr 7),

- wynagrodzenia i pochodne – 9 077 928,92 zł (99,77 %), - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 468 982,00 zł (100,00 %),

Strona 64

- wydatki bieżące – 1 041 423,43 zł (99,40 %), - remonty – 60 463,74 zł (76,25 %). Do wykonania tych zadań zaliczono przelanie

środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 29 285,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Poniższa tabela przedstawia wykonanie remontów:

Nazwa

jednostki budżetowej

Wykonanie na 31 grudnia 2013 roku

Nazwa zadania

G1 6 999,77 Remont oświetlenia w sali lekcyjnej, remont rozdzielni

elektrycznej, naprawa i konserwacja sprzętu, usunięcie awarii instalacji wodnej

G3 3 498,49 Naprawa i konserwacja sprzętu

G4 13 680,48 Naprawa i konserwacja sprzętu, naprawa balustrad

i poręczy na hali sportowej, remont daszku nad sekretariatem

UM 36 285,00 Roboty remontowe w Gimnazjum nr 3

(opierzenia blacharskie z otynkowaniem podłoża, zamontowanie rynien i rur spustowych)

Razem 60 463,74

- wydatki inwestycyjne – 1 967 089,69 zł (99,98 %). Rzeczowe wykonanie przed –

stawia tabela nr 6. W 2013 roku na terenie miasta funkcjonowały 3 gimnazja prowadzone przez samorząd, 1 gimnazjum prowadzone przez Spółdzielnię Oświatową, 1 gimnazjum prowadzone przez Siostry Salezjanki oraz 1 gimnazjum prowadzone przez Fundację Edukacji i Nauki. Od stycznia do czerwca do gimnazjów uczęszczało 2 255 uczniów, z czego 848 do gimnazjów prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych. Z kolei od września do grudnia uczęszczało 2 197 uczniów, z czego do gimnazjów prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych 860. Proces dydaktyczny w gimnazjach prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski realizowało 143 nauczycieli zatrudnionych na 122,08 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 4 688,22 zł. Ponadto w gimnazjach było zatrudnionych 27 pracowników administracyjno – obsługowych w pełnym wymiarze pracy, ze średnim wynagrodzeniem 2 357,03 zł. rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół Plan: 67 760,00 zł, wykonanie: 62 678,93 zł, 92,50 % Powyższa kwota stanowi: - koszty związane z dowożeniem 17 uczniów niepełnosprawnych do Szkoły

Podstawowej nr 5, Gimnazjum im. Jana Pawła II oraz Liceum Ogólnokształcącego Spółdzielni Oświatowej – 56 218,93 zł (91,71 %),

- wynagrodzenie dla nauczycieli sprawujących opiekę nad dziećmi podczas dowozu – 6 460,00 zł (100,00 %),

Środki przeznaczono na dowóz uczniów niepełnosprawnych z domu do Szkoły Podstawowej nr 5 oraz Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego prowadzonego przez Spółdzielnię Oświatową i odwrotnie, a także na zwrot kosztów przejazdu dwóch uczniów wraz z opiekunami ze specjalnych ośrodków szkolno – wychowawczych w Owińsku i Tarnowskich Górach na weekendy do domu i odwrotnie oraz jednego ucznia wraz z opiekunem do Szkoły Zawodowej Specjalnej w Krotoszynie. Wpływ na niższe wykonanie planu miała niższa stawka za godzinę usług przewozowych

Strona 65

określona w procedurze wyłaniania przewoźnika, niż zaplanowano na etapie tworzenia budżetu. rozdział 80146 - Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Plan: 257 192,00 zł, wykonanie: 254 805,39 zł, 99,07 % W ramach ww. środków zrealizowano następujące zadania: - zakupiono pomoce naukowe, dydaktyczne i książki dla nauczycieli – 32 466,03 zł, - dofinansowano nauczycielom do studiów podyplomowych – 19 430,00 zł, - zakupiono dostęp do platformy edukacyjnej dla nauczycieli – 1 417,46 zł, - zwrócono koszty przejazdu nauczycielom biorącym udział w szkoleniach –

4 889,06 zł, - opłacono nauczycielom różne formy szkolenia – 158 616,84 zł, - zorganizowano dwa szkolenia dla dyrektorów szkół i placówek w Polanicy oraz we

Wrocławiu – 37 986,00 zł. rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne Plan: 463 951,00 zł, wykonanie: 462 020,19 zł, 99,58 % Zaplanowane środki dotyczyły utrzymania stołówek szkolnych prowadzonych przez szkoły podstawowe i gimnazja. Z powyższej kwoty wydatkowano na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 437 677,14 zł (99,72 %), - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 136,00 zł (100,00 %), - wydatki bieżące – 8 207,05 zł (92,12 %), W 2013 roku od stycznia do czerwca w stołówkach było zatrudnionych 16 pracowników obsługowych zatrudnionych na 14,75 etatach ze średnim wynagrodzeniem 2 196,98 zł. Dziennie stołówki szkolne przy Szkołach Podstawowych nr 1, 4, 5, 7, 9 i Gimnazjum nr 3 obsługiwały około 690 uczniów szkół podstawowych i 134 uczniów gimnazjum. rozdział 80195 - Pozostała działalność Plan: 149 882,00 zł, wykonanie: 142 675,73 zł, 95,19 % W omawianym rozdziale wydatki poniesiono na: - wypłatę 40 zasiłków pieniężnych dla nauczycieli, emerytów i rencistów z funduszu

zdrowotnego – 25 720,00 zł, - wypłatę 20 nagród Prezydenta Miasta dla wyróżnionych nauczycieli i dyrektorów

z okazji Dnia Edukacji Narodowej – 61 559,99 zł, - wypłatę wynagrodzenia dla ekspertów biorących udział w komisjach

egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego, a także dla osób pełniących funkcję Maskotki Miasta – Ostrószka podczas imprez oświatowych oraz trębacza grającego hejnał Ostrowa Wielkopolskiego podczas uroczystości wręczania Stypendiów im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego – 3 950,00 zł,

- utrzymanie pomieszczeń związkowych zajmowanych przez związki zawodowe ZNP i NSZZ „Solidarność” – 7 857,70 zł,

- zorganizowanie uroczystości wręczenia aktów stypendiów im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa Wielkopolskiego, wojewódzkiego rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014 w Szkole Podstawowej nr 5, przedstawienia pn. „Dziewczynki z zapałkami są wśród nas”, emisje spotu reklamowego „Mam 6 lat idę do szkoły”, organizację imprezy „Bajkowy Dzień Dziecka”, zorganizowanie spotkania władz samorządowych ze społecznością lokalną, pokrycie kosztów pomocy w związku z uchwałą zawierającą zasady przyznawania zwolnień z opłat pobieranych za nauczanie, opiekę oraz wychowanie w przedszkolach prowadzonych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski, zakupienie nagród i słodyczy dla uczestników konkursów – 43 588,04 zł.

Strona 66

Powodem wystąpienia niższego współczynnika wykonania były m.in. mniejsze koszty w stosunku do środków wydzielonych na utrzymanie pomieszczeń związkowych oraz mniejsza liczba komisji egzaminacyjnych na nauczyciela mianowanego. Dz. 852 - Pomoc społeczna Plan: 34 843 247,53 zł, wykonanie: 34 498 740,38 zł, 99,01 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 34 843 247,53 zł, wykonanie: 34 498 740,38 zł, rozdział 85202 - Domy pomocy społecznej Plan: 1 648 842,00 zł, wykonanie: 1 646 334,30 zł, 99,85 % Wydatki w ramach tego rozdziału wykorzystano na pokrycie kosztów utrzymania podopiecznych z terenu miasta w Domach Pomocy Społecznej. Zadanie to jest zadaniem własnym gminy o charakterze obligatoryjnym. W 2013 roku sfinansowano pobyt w Domach Pomocy Społecznej dla 80 osób, na łączną kwotę 1 646 334,30 zł. Realizacja zadania wyniosła 99,85 % planowanych środków na ten cel i w całości finansowana była ze środków własnych Gminy. Wzrost środków na ten cel w stosunku do roku poprzedniego jest spowodowany głównie wzrostem kosztów utrzymania oraz liczby osób umieszczanych w Domach Pomocy Społecznej. rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia Plan: 177 421,00 zł, wykonanie: 174 300,59 zł, 98,24 % Wydatki obejmowały: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 65 042,21 zł (99,98 %), - pozostałe wydatki bieżące (energia, czynsz, zakupy i usługi, wpłaty na PFRON

oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 109 258,38 zł (97,00 %),

W ramach przedmiotowego rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pokrywał koszty prowadzenia Dziennego Domu Pobytu. Placówka Wsparcia zapewniała pomoc oraz wsparcie osobom, które ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagały częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu potrzeb. W 2013 r. z usług placówki skorzystały łącznie 36 osoby. W ramach świadczonych usług zagwarantowane były posiłki, zajęcia rekreacyjno – kulturalne, zajęcia terapeutyczne i rehabilitacyjne oraz świadczenia opiekuńcze. Zadanie finansowane było w całości ze środków własnych gminy. Na niższą realizację wydatków w związku z działalnością Dziennego Domu Pobytu wpływ miała przede wszystkim absencja chorobowa podopiecznych, co spowodowało mniejsze zapotrzebowanie na usługę cateringową, a tym samym niższe koszty. rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Plan: 49 671,00 zł, wykonanie: 49 668,06 zł, 99,99 % W omawianym rozdziale wydatki poniesiono na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 46 885,31 zł (99,00 %), - pozostałe (zakupy i usługi, czynsz, wpłaty na PFRON oraz odpis na zakładowy

fundusz świadczeń socjalnych) – 2 782,75 zł (99,00 %). W ramach rozdziału Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w tym obsługę Zespołu Interdyscyplinarnego. W 2013 r. do Zespołu wpłynęło 64 formularze Niebieskich Kart, które zostały przekazane do utworzonych grup roboczych. Grupy robocze spotkały się 155 razy w celu omówienia dalszego toku postępowania z rodzinami, w których występuje problem przemocy. Zatrudniony na umowę zlecenie prawnik udzielił 61 porad prawnych dla podopiecznych Ośrodka, a psycholog z kolei udzielił 301 konsultacji psychologicznych. Natomiast pedagog zatrudniony w ramach umowy

Strona 67

o pracę udzielił 336 konsultacji pedagogicznych. Zadanie finansowane było w całości ze środków własnych Gminy. rozdział 85206 – Wspieranie rodziny Plan: 261 116,53 zł, wykonanie: 254 460,86 zł, 97,45 % W przedmiotowym rozdziale realizowane były zadania wynikające z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. W 2013 r. na realizację programu „Asystent rodziny” Ośrodek otrzymał dotację celową z budżetu państwa w kwocie 100 960,10 zł (95,32 %) z przeznaczeniem na dofinansowanie zatrudnienia 6 asystentów rodziny w ramach umowy o pracę, tj. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń. Niższe wykorzystanie środków było spowodowane absencją chorobową osób zatrudnionych w ramach tego programu. Środki własne w wysokości 153 500,76 zł (98,91 %) wydatkowane były na obowiązkowe składki PFRON, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, bilety MZK dla asystentów, zakup materiałów biurowych, opłatę czynszu. Asystenci rodzin zatrudnieni w ramach umów o pracę realizowali plan pomocy dla 110 rodzin, które charakteryzują się problemami opiekuńczo – wychowawczymi. W 2013 roku 7 dzieci z terenu miasta zostało umieszczonych w rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych. Gmina ponosiła odpłatność za 20 dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w wysokości 10,00 % i 30,00 % kosztu utrzymania dziecka. rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Plan: 17 233 008,00 zł, wykonanie: 17 087 359,80 zł, 99,15 % Wydatki w tym rozdziale finansowane były z budżetu państwa w formie dotacji celowej i przeznaczone zostały na wypłatę świadczeń rodzinnych, pielęgnacyjnych, funduszu alimentacyjnego, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców oraz 3,00 % na obsługę ww. zadań (tabela nr 3) – 16 969 104,15 zł (99,22 %). Ponadto dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych przez świadczeniobiorców w wysokości 90 829,72 zł (90,83 %) wraz z odsetkami stanowiącymi równowartość 27 425,93 zł (91,42 %). rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Plan: 213 000,00 zł, wykonanie: 198 974,60 zł, 93,42 % Zadanie finansowane było: - ze środków z budżetu państwa na realizację zadań własnych – 131 037,08 zł

(92,28 %). Otrzymane środki przeznaczone zostały na opłacenie 364 osobom składek na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych pobierających zasiłek stały,

- ze środków z budżetu państwa na realizację zadań zleconych (tabela nr 3) – 66 912,37 zł (98,40 %). Otrzymane środki przeznaczone zostały na opłacenie składek zdrowotnych podopiecznych pobierających świadczenia pielęgnacyjne.

Dokonano zwrotu Wojewodzie Wielkopolskiemu nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych przez świadczeniobiorców w wysokości 1 025,15 zł (34,00 %). rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Plan: 2 305 387,00 zł, wykonanie: 2 196 100,01 zł, 95,26 % Zadania finansowane były: - z budżetu miasta – 1 028 092,15 zł (99,80 %),

Strona 68

- z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących wypłacono zasiłki okresowe – 1 164 539,73 zł (91,75 %),

Realizowane świadczenia obejmowały: zasiłki celowe, celowe specjalne, okresowe, udzielanie schronienia, zakup leków i biletów, sprawienie pogrzebów oraz zabezpieczanie podopiecznych w odzież i środki higieny osobistej i środki czystości. Z zasiłków okresowych skorzystały 694 osoby, tj. o 114 osób więcej niż w roku 2012. Nastąpił również wzrost kwoty zaangażowania środków ze strony dofinansowania z budżetu państwa o niemal 53,00 %. Wysoki wzrost środków w ramach dofinansowania związany jest ze zmianą kryterium dochodowego od października 2012 r. Realizacja zadań z pomocy społecznej finansowanych wyłącznie ze środków własnych gminy wyniosła 99,80 % planu. W ramach tych środków największy udział stanowiły zasiłki celowe – 88,90 % planu wydatków na zadania własne. Środki te przeznaczone były na zasiłki w formie pieniężnej oraz w formie rzeczowej w postaci zakupu opału oraz częściowej dopłaty do zakupu leków. Z tej formy wsparcia skorzystały 1 252 osoby. Ze schronienia skorzystało łącznie 25 osób – wydatkowano na ten cel środki w kwocie 79 985,00 zł. Dodatkowo wydatkowano środki na zakup biletów PKP dla 10 osób na kwotę 264,90 zł oraz sprawienie pogrzebu dla 12 osób na kwotę 32 000,00 zł. Dokonano również zwrotu w wysokości 3 468,13 zł (57,80 %), nienależnie pobranych świadczeń, zwróconych przez świadczeniobiorców. rozdział 85215 - Dodatki mieszkaniowe Plan: 4 757 015,00 zł, wykonanie: 4 757 014,94 zł, 100,00 % Środki w ramach przedmiotowego rozdziału wydatkowano na pomoc mieszkańcom miasta w utrzymaniu lokali mieszkaniowych w kwocie 4 757 014,94 zł. Corocznie następuje wzrost środków wydatkowanych na dodatki mieszkaniowe. W 2013 roku kwota ta wzrosła w porównaniu do 2012 roku o 9,11 %. Zadanie w zakresie wypłat dodatków mieszkaniowych w całości finansowane było ze środków własnych Gminy. rozdział 85216 - Zasiłki stałe Plan: 1 618 000,00 zł, wykonanie: 1 601 026,68 zł, 98,95 % Wydatki dotyczyły zasiłków stałych wypłacanych osobom niezdolnym do pracy z powodu wieku lub całkowitej niezdolności do pracy, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego ogłoszonego przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej. Zasiłki stałe są zadaniem własnym Gminy dofinansowanym ze środków z budżetu państwa w formie dotacji celowej – 1 593 511,05 zł (99,10 %). Dokonano również zwrotu nienależnie pobranych świadczeń zwróconych przez świadczeniobiorców – 7 515,63 zł (75,00 %). rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej Plan: 4 787 026,00 zł, wykonanie: 4 767 959,93 zł, 99,60 % Na działalność bieżącą Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano środki z budżetu miasta – 4 362 146,59 zł oraz środki z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących, która została wykorzystana w kwocie 405 813,34 zł. Na wynagrodzenia osobowe oraz pochodne od wynagrodzeń wykorzystano 4 211 863,34 zł (99,80 %). Pozostałe wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, energii, zakup usług, opłaty za usługi telefoniczne, czynsz, remonty, podróże służbowe, koszty postępowania sądowego, szkolenia, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wykorzystano na kwotę 556 096,59 zł (98,00 %). Realizacja wydatków w ramach tego rozdziału poniżej 100,00 % planu została spowodowana między innymi niższą realizacją składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy w związku z absencją chorobową pracowników oraz dostosowaniem wydatków na zakup materiałów i usług do faktycznych potrzeb Ośrodka.

Strona 69

rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Plan: 436 722,00 zł, wykonanie: 417 652,40 zł, 95,63 % W ramach rozdziału realizowano wydatki na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, na które wykorzystano środki w wysokości 417 652,40 zł (95,63 %). Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 28 osób. Wykonanie planu wydatków poniżej 100,00 % spowodowane było między innymi niższą realizacją godzin, z uwagi na przebywanie podopiecznych na leczeniu w zakładach opieki zdrowotnej. Konieczne było również zabezpieczenie środków na ewentualny nowy wniosek o przyznanie tej formy wsparcia. Zadanie to w całości finansowane było ze środków budżetu państwa (tabela nr 3). rozdział 85295 - Pozostała działalność Plan: 1 356 039,00 zł, wykonanie: 1 347 888,21 zł, 99,40 % W omawianym rozdziale realizowane były następujące zadania: - program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, które dofinansowywane było ze

środków budżetu państwa – 614 927,93 zł (99,95 %) oraz środków budżetu miasta – 411 127,07 zł (99,81 %). Środki z budżetu miasta stanowiły ponad 40,00 % udziału w realizowanym zadaniu, co zgodne było z zawartym porozumieniem z Wojewodą Wielkopolskim. W ramach tego zadania wypłacane były świadczenia pieniężne na zakup posiłku oraz opłacany gorący posiłek. W ramach środków dofinansowano dożywianie dzieci w przedszkolach, szkołach i świetlicach socjoterapeutycznych. Dorośli korzystali z dożywiania realizowanego przez Firmę Handlowo – Usługową wyłonioną w drodze postępowania, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych. Z tej formy pomocy w 2013 roku skorzystało łącznie 1 172 osoby, w tym 979 dzieci. Dodatkowo wypłacane było świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności, które przyznano decyzjami dla 439 osób,

- realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 292 694,57 zł (99,94 %) w całości sfinansowana ze środków budżetu państwa (tabela nr 3). Z tej formy wsparcia skorzystało 156 osób,

- prace społecznie użyteczne zrealizowane zostały w kwocie 9 138,64 zł (57,00 %), - przeznaczenie dotacji celowej na pomoc skierowaną do osób poszkodowanych

w wyniku pożaru spowodowanego wybuchem gazu w Jankowie Przygodzkim, zgodnie z umową zawartą z Gminą Przygodzice – 20 000,00 zł (100,00 %).

Dz. 803 – Szkolnictwo wyższe Plan: 85 478,00 zł, wykonanie: 83 551,21 zł, 97,75 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 85 478,00 zł, wykonanie: 83 551,21 zł, rozdział 80395 – Pozostała działalność Plan: 85 478,00 zł, wykonanie: 83 551,21 zł, 97,75 % W ramach powyższych wydatków sfinansowano następujące zadania: - przekazano Uniwersytetowi im. A. Mickiewicza w Poznaniu dotację na częściowe

pokrycie kosztów prowadzonych w Ostrowie Wielkopolskim w trybie stacjonarnym 3-letnich wyższych studiów licencjackich na kierunku politologii – 70 000,00 zł,

- pokryto koszty obsługi finansowej i administracyjno – gospodarczej – 11 363,75 zł, - zakupiono środki czystości oraz papier ksero – 912,98 zł, - pokryto koszty telefonu stacjonarnego i internetu – 1 274,48 zł. Powodem niższego wykonania były oszczędności powstałe na kosztach telefonu stacjonarnego, internetu oraz pozostałych zakupach.

Strona 70

Dz. 851 – Ochrona zdrowia Plan: 2 102 206,00 zł, wykonanie: 1 743 123,34 zł, 82,92 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 1 926 954,00 zł, wykonanie: 1 694 587,54 zł, wydatki majątkowe: plan: 175 252,00 zł, wykonanie: 48 535,80 zł, rozdział 85153 - Zwalczanie narkomanii Plan: 47 000,00 zł, wykonanie: 47 000,00 zł, 100,00 % Środki przeznaczono na dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego (tabela nr 7). Wydatki związane były z realizacją zadań Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. Środki finansowe przekazywane były w transzach, zgodnie z zawartymi umowami. rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi Plan: 1 611 152,00 zł, wykonanie: 1 266 951,18 zł, 78,64 % W rozdziale tym realizowano zadania wynikające z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i wykorzystane zostały na: - dotację celową na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 758 250,00 zł, tj. 94,78 % planu (tabela nr 7),

- dotację podmiotową dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej Ośrodka Profilaktyki i Terapii Uzależnień w wysokości 250 140,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7),

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koszty sporządzania opinii na etapie postępowania sądowego w zakresie uzależnienia od alkoholu – 100 576,92 zł, tj. 82,40 % planu,

- zakupy materiałów edukacyjnych i innych materiałów koniecznych do realizacji pracy Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (publikacji, ulotek, materiałów informacyjnych dotyczących ogólnopolskich kampanii profilaktycznych, zakup materiałów biurowych i plastycznych) oraz zakupy niezbędne do obsługi posiedzeń Rady Społecznej Samodzielnego Publicznego ZOZ OPITU. Zakupiono sprzęt sportowy przydatny do realizacji zadań związanych z pracą świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem socjoterapeutycznym (m.in. piłki, paletki, skakanki, szarfy, materace gimnastyczne itp.). Pokryte zostały również koszty zakupu teczki materiałów dla członków GKRPA oraz koszty usługi gastronomicznej, wynajmu sal w ramach działań podejmowanych przy organizacji konferencji „W trosce o skuteczność pomocy dla osób doświadczających przemocy – prawo, psychologia i praktyka”. Zakupiono materiały w ramach kampanii „Reaguj na przemoc”. Sfinalizowano zakup poradnika dla rodziców i wychowawców „Jak uchronić dziecko przed środowiskiem narkotycznym” – 40 472,77 zł, tj. 40,47 % planu. Wykonanie poniżej planu jest wynikiem przeniesienia części zadań do realizacji w roku 2014,

- realizację zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w formie zakupu usług profilaktycznych od podmiotów prawnych lub osób fizycznych oraz wyjazdowe szkolenie dla radnych, członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Zespołu Interdyscyplinarnego. Sporządzanie opinii psychiatryczno – psychologicznych przez biegłych sądowych (opinie te są niezbędne do skierowania sprawy o zastosowanie leczenia odwykowego na drogę sądową). Zakupy usług profilaktycznych i socjo – -terapeutycznych dla dzieci z rodzin, w których występuje problem alkoholowy,

Strona 71

uczęszczających do świetlicy profilaktyczno – wychowawczej przy Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim. Przeprowadzono: szkolenia dla nauczycieli, pracowników noclegowni dla bezdomnych mężczyzn, pracowników świetlic, dla sprzedawców napojów alkoholowych. Wykonano „Diagnozę lokalnych zagrożeń społecznych”. Zorganizowano konferencję „W trosce o skuteczność pomocy dla osób doświadczających przemocy – prawo, psychologia i praktyka” – umowy dla prowadzących wykłady. Pokryto koszty związane z zorganizowaniem szkolenia terenowego w Karpaczu dla członków GKRPA oraz radnych miejskich. Zorganizowano przy udziale Centrum Profilaktyki i Rozwoju Osobowości szkolenie dla dzielnicowych z terenu Ostrowa Wielkopolskiego – 66 945,69 zł, tj. 41,84 % planu. Nie wydatkowano wszystkich środków ze względu na fakt realizowania zadań profilaktycznych w ramach otwartych konkursów, do których przystąpiły organizacje pozarządowe. Programy te finansowane były z paragrafu 2360.

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, opłaty sądowe – 1 200,00 zł, tj. 75,00 % planu. Mniejsze wykonanie wynika ze zmniejszonej ilości spraw kierowanych do sądu,

- szkolenia Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień – 830,00 zł, tj. 39,52 % planu. Środków nie wykorzystano w 100,00 % z uwagi na brak odpowiednich ofert szkoleń.

Na zadania inwestycyjne wykorzystano 48 535,80 zł, tj. 27,69 % planu (tabela nr 6), w ramach których zakupiono sprzęt sportowy dla placówek oświatowych oraz osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii. W tym paragrafie nie wydatkowano wszystkich zaplanowanych środków ze względu na brak wniosków z rad osiedli. Zakupu drobnego sprzętu sportowego dla świetlic dokonano z paragrafu 4210. rozdział 85195 - Pozostała działalność Plan: 444 054,00 zł, wykonanie: 429 172,16 zł, 96,65 % Wydatki realizowane w ramach pozostałej działalności związane były z: - dotacją celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do

realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie ochrony zdrowia (tabela nr 7) – 137 960,00 zł. Zadanie realizowane jest w drodze konkursu. Środki przekazywane były zgodnie z zawartymi umowami,

- zakupem materiałów promocyjnych i nagród dla honorowych dawców krwi – 29 220,00 zł,

- pokryciem 3,00 % wartości przekazanej żywności na teren miasta z Banku Żywności z Poznania dla organizacji pozarządowych w ramach programu: „Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2013” – 7 285,19 zł,

- realizacją dwóch programów profilaktycznych, z których jeden dotyczył osób dorosłych – „Wczesne wykrywanie i profilaktyka chorób układu krążenia u osób w wieku od 40 do 60 lat zamieszkałych w Ostrowie Wielkopolskim”, a drugi program był przeznaczony dla dzieci czteroletnich - ”Badania przesiewowe chorób układu moczowego dla dzieci 4-letnich zamieszkałych w Ostrowie Wielkopolskim”. Na program dla dzieci wydatkowano środki w wysokości 41 339,50 zł, łącznie przebadano 668 dzieci. Na program skierowany dla dorosłych wydatkowano środki w wysokości 58 000,00 zł, przebadano łącznie 620 osób,

- zadaniem dotyczącym nauki pływania skierowanym do dzieci 6 – letnich uczęszczających do ostrowskich przedszkoli, zerówek i klas pierwszych – 155 367,47 zł.

Strona 72

Dz. 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Plan: 1 434 099,00 zł, wykonanie: 1 410 545,88 zł, 98,36 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 1 416 160,00 zł, wykonanie: 1 393 906,88 zł, wydatki majątkowe: plan: 17 939,00 zł, wykonanie: 16 639,00 zł, rozdział 85305 - Żłobki Plan: 646 362,00 zł, wykonanie: 644 681,27 zł, 99,74 % Środki z budżetu miasta dla Żłobka Miejskiego wykorzystane zostały na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 468 192,06 zł, tj. 99,94 % planu, - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 16 956,00 zł, tj. 100,00 %

planu, - wydatki rzeczowe – 139 846,77 zł, tj. 99,94 % planu, - remonty – 11 186,44 zł, tj. 99,99 % planu. W ramach remontów wykonano:

wymiany podłóg na salach dla dzieci najmłodszych (sypialnia i bawialnia) i w szatni personelu – montaż wielowarstwowej elastycznej wykładziny typu PCV o podwyższonych wymogach bezpieczeństwa oraz malowanie ścian w remontowanych pomieszczeniach. Wymieniono również meble w salach dziecięcych.

W 2013 roku z usług opiekuńczo – wychowawczych skorzystało średnio w miesiącu 63 dzieci. Zatrudnionych było średnio rocznie 17 osób, co stanowiło 15,5 etatu. W ramach wydatków majątkowych zakupiono przemysłową suszarkę do bielizny na kwotę 8 500,00 zł, tj. 86,73 % planu (tabela nr 6). rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych Plan: 8 139,00 zł, wykonanie: 8 139,00 zł, 100,00 % W oparciu o porozumienie zawarte pomiędzy Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski a Powiatem Ostrowskim przekazano środki finansowe w wysokości 8 139,00 zł tj. 100,00 % planu na „Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie Wielkopolskim”. rozdział 85395 - Pozostała działalność Plan: 779 598,00 zł, wykonanie: 757 725,61 zł, 97,19 % Wydatki w ramach tego rozdziału były kontynuacją realizacji projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego „Udział w projekcie szansą na lepsze jutro”. W projekcie wzięło udział 147 osób, głównie bezrobotnych, w wieku aktywności zawodowej, ale nieaktywnych zawodowo z uwagi na opiekę nad dziećmi lub osobami zależnymi, korzystających z pomocy MOPS w Ostrowie Wielkopolskim. W ramach ww. osób 15 rodzin objętych zostało wsparciem asystentów rodziny. Jednym z podstawowych celów projektu było podniesienie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych. Dlatego też Ośrodek zorganizował 19 kursów i szkoleń zawodowych. Zabezpieczono również środki na leczenie odwykowe dla jednego uczestnika projektu. Dodatkowo w ramach projektu podopieczni korzystali z porad radcy prawnego, pedagoga, psychologa i doradcy zawodowego. W celu poprawienia relacji rodzic – dziecko zorganizowany został wyjazd integracyjny dla dzieci i rodziców – uczestników projektu. W ramach pozyskanych środków zatrudnienie otrzymało 3 pracowników socjalnych w pełnym wymiarze czasu pracy. W 2013 roku na realizację ww. projektu wydatkowano łącznie 757 725,61 zł, co stanowi 97,19 % zaplanowanych środków. Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego wydatkowane zostały w kwocie 643 040,21 zł, co stanowi 97,19 % przyznanych środków w ramach EFS. Środki z budżetu państwa wydatkowano w kwocie 34 405,62 zł, co stanowi 97,21 % przyznanych środków. Natomiast udział

Strona 73

własny wydatkowany został w łącznej kwocie 80 279,78 zł co stanowi 97,22 % planu finansowego wydatków. Realizacja wydatków w ramach środków EFS i budżetu państwa poniżej 100,00 % związana jest z absencją chorobową zarówno pracowników zaangażowanych w projekcie jak i osób uczestniczących w szkoleniach. Uzyskane ceny za szkolenia po przeprowadzonych postępowaniach przetargowych również w znacznym stopniu wpłynęły na niższą realizację wydatków. W celu jak najlepszego wykorzystania środków, Ośrodek przeprowadził dodatkowe postępowania przetargowe na kursy i szkolenia, na które podopieczni zgłaszali zainteresowanie. Niższa realizacja udziału własnego w stosunku do planowanych środków spowodowana była koniecznością zagwarantowania wkładu własnego na poziomie 10,50 % w rozliczeniu kumulatywnym, tj. narastająco od 2008 roku. Na udział własny składały się zasiłki celowe, koszty czynszu, zużytej energii elektrycznej, cieplnej i wody, koszty zakupu środków czystości. Dz. 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza Plan: 2 266 115,00 zł, wykonanie: 2 244 864,89 zł, 99,06 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 2 266 115,00 zł, wykonanie: 2 244 864,89 zł, rozdział 85401 - Świetlice szkolne Plan: 1 258 612,00 zł, wykonanie: 1 254 148,33 zł, 99,65 % Wykonanie zaplanowanych wydatków na utrzymanie świetlic szkolnych dotyczyło: - wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – 1 183 157,58 zł (99,68 %), - odpisów na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 67 250,00 zł (100,00 %), - wydatków bieżących – 3 740,75 zł (85,00 %), W 2013 r. ze świetlic szkolnych dziennie korzystało 987 uczniów. Opiekę nad nimi sprawowało 33 nauczycieli zatrudnionych na 23,67 etatach, ze średnim wynagrodzeniem 3 599,05 zł. rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów Plan: 947 503,00 zł, wykonanie: 930 716,56 zł, 98,23 % Wydatki w przedmiotowym rozdziale dotyczyły: - wypłaty zasiłków szkolnych dla 5 rodzin mających trudną sytuację losową –

2 650,00 zł, - wypłaty 448 uczniom stypendiów im. Jana Pawła II Miasta Ostrowa

Wielkopolskiego za dobre wyniki w nauce, w tym: 286 uczniom szkół podstawowych, 180 uczniom gimnazjów – 286 800,00 zł, z czego 11 800,00 zł stanowi zwrot środków z ościennych gmin,

- wypłaty 769 uczniom ze szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych stypendiów socjalnych – 510 825,00 zł,

- dofinansowania 588 uczniom do podręczników szkolnych (w tym 306 uczniom klas I – III oraz 85 uczniom klasy V szkół podstawowych, 54 uczniom klas II szkół ponadgimnazjalnych oraz 143 uczniom niepełnosprawnym) – 130 441,56 zł.

rozdział 85495 - Pozostała działalność Plan: 60 000,00 zł, wykonanie: 60 000,00 zł, 100,00 % Przedmiotowy rozdział dotyczy dotacji przydzielonych na wspieranie inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci i młodzieży, stwarzanie przyjaznych warunków do realizacji imprez i przedsięwzięć o charakterze edukacyjnym oraz stwarzanie warunków do współpracy organizacji pozarządowych i placówek. W 2013 r. przyznano 12 dotacji, w ramach których zorganizowano zajęcia edukacyjno – kulturalne dla dzieci, młodzieży i dorosłych z Ostrowa Wielkopolskiego – 60 000,00 zł (100,00 %).

Strona 74

Dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Plan: 20 054 335,00 zł, wykonanie: 18 497 533,72 zł, 92,24 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 13 524 779,00 zł, wykonanie: 12 211 485,72 zł, wydatki majątkowe: plan: 6 529 556,00 zł, wykonanie: 6 286 048,00 zł, rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód Plan: 3 399 444,00 zł, wykonanie: 3 123 767,15 zł, 91,89 % W 2013 roku poniesiono wydatki bieżące w wysokości 118 753,13 zł, tj. 46,57 % planu, z tego na: - koszty związane z pracami konserwacyjnymi rowów melioracyjnych (odmulanie

oraz wykaszanie koryta rowów celem ich udrożnienia oraz zabezpieczenia przeciwpowodziowego) – 110 183,72 zł, tj. 55,09 % planu. Zakres rzeczowy został wykonany zgodnie z planem. Oszczędności powstały w wyniku przetargu,

- sporządzenie weryfikacji wniosku WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A o zmianie taryf na 2014 rok – 3 690,00 zł, tj. 92,25 % planu,

- oczyszczanie separatora przy ul. Frąszczaka – 879,45 zł, tj. 87,95 % planu, - konserwację rowów melioracyjnych w rejonie Pruślina, ul. Gdańskiej

i ul. Osadniczej – 3 999,96 zł, tj. 8,00 % planu (środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – tabela nr 10). Oszczędności w wykonaniu spowodowane zostały brakiem potrzeb i zgłoszeń w zakresie konserwacji rowów.

Na wydatki inwestycyjne wykorzystano środki w wysokości 3 005 014,02 zł, tj. 95,57 % planu. Do wykonania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 1 677 018,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską. Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 6. rozdział 90002 - Gospodarka odpadami Plan: 5 158 204,00 zł, wykonanie: 4 485 016,25 zł, 86,95 % Środki z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska wykorzystano w wysokości 13 249,46 zł, tj. 28,16 % planu, z tego na: - dotację celową (tabela nr 7) przeznaczoną na usuwanie wyrobów zawierających

azbest, przekazaną dla Powiatu Ostrowskiego – 1 947,47 zł, - zbiórkę przeterminowanych leków – 11 301,99 zł. Środki z budżetu miasta w wysokości 3 471 766,79 zł, tj. 84,45 % planu przeznaczono na: - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za przeprowadzenie kampanii

informacyjno – edukacyjnej związanej z wdrożeniem nowego systemu gospodarki odpadami – 113 635,10 zł, tj. 99,94 % zakładanego planu,

- pokrycie kosztów związanych z gospodarką odpadami – 3 358 131,69 zł, tj. 84,01 %. Na kwotę tę składają się: o odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych –

1 051 299,85 zł, o zagospodarowanie zebranych odpadów komunalnych wytworzonych na

nieruchomościach zamieszkałych – 2 166 511,55 zł, o prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – 35 092,95 zł, o sporządzenie kalkulacji rekompensaty na zagospodarowanie odpadów

komunalnych i prowadzenie PSZOK-u – 46 481,70 zł, o wykonanie magnesów – 15 276,60 zł, o zakup odpowiedniego oprogramowania na potrzeby nowego systemu –

20 664,00 zł, o szkolenia – 2 640,00 zł, o opracowanie wzorów ulotek informacyjnych – 550,00 zł,

Strona 75

o wydruk ulotek informacyjnych - 3 905,25 zł, o emisje informacji w lokalnej telewizji kablowej - 1 476,00 zł, o wynagrodzenie wypłacone inkasentowi – 7 487,19 zł. o wydatki pokryte z opłaty produktowej poniesione na zakup nagród dla

zwycięzców konkursów organizowanych w ramach prowadzonych akcji edukacyjnych propagujących postawy proekologiczne - 6 746,60 zł.

Wydatki na pokrycie kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów są ściśle skorelowane z ilością odebranych odpadów. Plan wydatków był opracowany na podstawie ilości odpadów założonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Wykonanie na poziomie 84,01 % wynika z zebrania mniejszej ilości od zakładanej odpadów z nieruchomości zamieszkałych. Wydatki majątkowe zrealizowano na kwotę 1 000 000,00 zł, tj. 100,00 % planu – tabela nr 6. rozdział 90003 - Oczyszczanie miast i wsi Plan: 1 757 395,00 zł, wykonanie: 1 690 304,64 zł, 96,18 % Z zaplanowanych wydatków bieżących zrealizowano poniższe zadania: - oczyszczanie miasta w kwocie 1 349 986,68 zł, tj. 99,98 % planu, w tym: ręczne

oczyszczanie placów i chodników, opróżnianie koszy, usuwanie odpadów stałych, zbiórka i transport liści, mechaniczne oczyszczanie ulic, usuwanie śniegu z placów i chodników,

- utrzymanie porządku na terenach miejskich, które nie posiadają prawnego użytkownika (Ogródki Jordanowskie przy ul. Kompałły, las komunalny tzw. „Kozi Borek” i skwery zieleni nie stanowiące poboczy dróg) w kwocie 159 994,24 zł, tj. 84,90 % planu. Do wykonania zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 24 160,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską,

- utrzymanie 4 szaletów miejskich oraz automatycznej toalety publicznej w Parku Miejskim w kwocie 120 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- zatrudnienie skazanych wykonujących prace społecznie użyteczne pod nadzorem pracowników Straży Miejskiej, takie jak: pielęgnacja zieleni na terenach miejskich i usługi dla placówek wychowawczych. Zakupiono podstawowy sprzęt niezbędny do wykonania prac porządkowych: worki na śmieci, benzynę do kosiarek, łopaty do usuwania śniegu, rękawice ochronne, żyłki do kosiarek i inny drobny sprzęt – 5 992,23 zł, tj. 99,87 % planu,

- zorganizowanie zbiórki, czasowe magazynowanie i utylizację zwłok zwierzęcych z terenu miasta w kwocie 47 492,75 zł, tj. 91,33 % planu. W 2013 roku podjęto 183 interwencje,

- przeprowadzenie akcji „Sprzątanie Świata - Polska” – 6 838,74 zł, tj. 94,98 % planu (środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – tabela nr 10).

rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Plan: 1 825 926,00 zł, wykonanie: 1 745 159,89 zł, 95,58 % W ramach zaplanowanych środków zrealizowano: - zakup energii do urządzeń znajdujących się na terenach zieleni miejskiej

- 48 962,54 zł, tj. 89,14 % planu. Wykonanie wynika z bieżącego zapotrzebowania na zużycie energii elektrycznej. W ramach środków na zakup energii poniesione opłaty związane były z wykorzystaniem energii na funkcjonowanie fontanny, wodotrysków i amfiteatru oraz oświetlenia świątecznego,

- bieżące utrzymanie zieleni – 1 678 537,43 zł, tj. 99,62 % planu, w tym: pielęgnacja, nasadzanie i usuwanie drzew i krzewów, sprzątanie, odchwaszczanie, mycie lamp, remont urządzeń na terenach zieleni miejskiej, bieżące utrzymanie

Strona 76

parków, skwerów i zieleńców, koszenie, wygrabianie, akcja zimowa, nasadzanie kwiatów, montaż ogrodzenia ochronnego dla płazów, ekspertyzy dendrologiczne, wyceny brakarskie, wywieszanie flag narodowych,

- usunięcie drzew i nowe nasadzenia na terenach placówek oświatowych – 17 659,92 zł, tj. 20,53 % planu (środki pochodzące z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska – tabela nr 10). Przyczyną niskiego wykonania było brak potrzeb w pielęgnacji i zakładania nowej zieleni na terenach miejskich.

rozdział 90013 - Schroniska dla zwierząt Plan: 431 392,00 zł, wykonanie: 391 169,95 zł, 90,68 % Na pokrycie kosztów utrzymania schroniska dla bezdomnych zwierząt wydatkowano środki własne w wysokości 108 043,20 zł oraz środki pochodzące z zawartego porozumienia międzygminnego w wysokości 125 311,43 zł (tabela nr 4). Wykorzystano je m.in. na zapewnienie humanitarnej opieki nad zwierzętami, na odławianie, przyjmowanie i przetrzymywanie bezdomnych zwierząt oraz leczenie chorych rokujących możliwość wyleczenia, zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Powiatu Ostrowskiego. Ze środków z budżetu miasta dokonano naprawy samochodu ciężarowego danego w użyczenie Międzygminnemu schronisku dla bezdomnych zwierząt – 4 231,72 zł. Ponadto przeprowadzono w mieście:

o program sterylizacji zwierząt, w ramach którego wysterylizowano 217 osobników za kwotę 20 000,00 zł,

o akcję chipowania zwierząt, w ramach której oznakowano 17 osobników za kwotę 183,60 zł.

Na niskie wykonanie planu wydatków bieżących wpłynął brak zainteresowania zabiegami chipowania zwierząt. Wydatki majątkowe wykorzystano w 91,10 % planu, tj. 133 400,00 zł. Rzeczowe wykonanie przedstawia tabela nr 6. rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg Plan: 4 170 600,00 zł, wykonanie: 3 846 060,66 zł, 92,22 % Wydatki w tym rozdziale obejmowały: - koszty oświetlenia ulic i dróg oraz innych terenów publicznych na terenie miasta –

3 438 353,59 zł (93,69 %), - utrzymanie i opłatę za energię elektryczną wybudowanego oświetlenia

ulicznego pozostającego na majątku miasta – 72 831,98 zł (97,11 %). Niższe niż planowano wydatki są wynikiem rozliczenia kosztów energii elektrycznej za miesiąc grudzień w styczniu 2014 roku,

- zakup i montaż sterowników oświetlenia ulicznego umożliwiających zdalne sterowanie oświetleniem. Sterowniki zamontowano w szafkach sterowniczych na ul. Jaśminowej i ul. Kukułczej - 6 000,00 zł (100,00 %),

- zadania inwestycyjne (tabela nr 6) – 328 875,09 zł (78,38 %). Wykonanie poniżej założonego planu wynika z niższych ofert złożonych przez wykonawców oraz naliczenia kary umownej za nieterminowe wykonanie umowy.

rozdział 90095 - Pozostała działalność Plan: 3 311 374,00 zł, wykonanie: 3 216 055,18 zł, 97,12 % W ramach wydatków z budżetu miasta zrealizowano:

- wydatki związane z przechowywaniem papierów wartościowych na rachunku maklerskim – 2 690,81 zł (67,27 % planu). Wysokość opłaty uzależniona jest od aktualnej wartości rynkowej akcji spółki WODKAN Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji S.A. będących w obrocie,

- odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg gminnych –1 262 952,95 zł (99,83 % planu),

Strona 77

- ogłoszenia prasowe – 3 596,75 zł (35,97 % planu). Niskie wykonanie jest wynikiem braku potrzeb w zakresie usług przewidzianych do realizacji w ramach zadania,

- wykonanie opinii technicznej dotyczącej ustalenia przyczyn zalewania nieruchomości przy ul. Topolowej w Ostrowie Wielkopolskim i podmiotów odpowiedzialnych za zaistniały stan faktyczny oraz koncepcję rozwiązania technicznego odprowadzenia wód z zalewanych nieruchomości położonych przy ul. Topolowej w Ostrowie Wielkopolskim – 4 750,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- zakup energii do iluminacji budynku synagogi oraz zasilania fontanny na pl. 23 Stycznia w Ostrowie Wielkopolskim – 11 552,21 zł (79,03 % planu),

- wypisy i wyrysy, skany, kopie map, różne opłaty, operat wodno-prawny, opłatę elektroenergetyczną, wyposażenie Ratusza w elementy p.poż., skrzynki dla ptaków – 30 480,86 zł (100,00 % planu),

Ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (tabela nr 10) zrealizowano wydatki: - związane z edukacją ekologiczną, zakup nagród dla uczestników konkursów

ekologicznych, zakupy pozostałe – 48 552,71 zł. Niższe koszty zadania są wynikiem powstałych oszczędności,

- związane z realizacją zadania „Plany, programy związane z ochroną środowiska” – 29 520,00 zł,

- wykonanie kalendarza na rok 2014 – 3 200,00 zł (100,00 % planu). Do wykonania zadań zaliczono przelanie środków na subkonto niewygasających wydatków w wysokości 5 904,00 zł, zgodnie z wykazem uchwalonym przez Radę Miejską.

Wydatki majątkowe zrealizowano w 99,98 %, tj. w kwocie 1 818 758,89 zł. Rzeczowe i finansowe wykonanie zadań przedstawia tabela nr 6. Dz. 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Plan: 5 883 468,00 zł, wykonanie: 5 489 280,44 zł, 93,30 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 4 697 058,00 zł, wykonanie: 4 689 199,19 zł, wydatki majątkowe: plan: 1 186 410,00 zł, wykonanie: 800 081,25 zł, rozdział 92110 – Galerie i biura wystaw artystycznych Plan: 52 850,00 zł, wykonanie: 52 850,00 zł, 100,00 % Środki finansowe wykorzystano na wsparcie finansowe Powiatu Ostrowskiego na wyposażenie budynku przy ul. Królowej Jadwigi (Klub Nauczyciela). Zadanie zostało wprowadzone w trakcie 2013 roku. rozdział 92113 - Centra kultury i sztuki Plan: 1 886 040,00 zł, wykonanie: 1 856 040,00 zł, 98,41 % Realizacja wydatków dotyczyła: - podatku od towarów i usług (VAT) – 40,00 zł, - dotacji podmiotowej dla Ostrowskiego Centrum Kultury (tabela nr 7) –

1 766 000,00 zł, tj. 100,00 % planu, - dotacji celowej na inwestycje (tabela nr 6) – 16 500,00 zł, tj. 35,48 % planu,

w ramach której planowano zrealizować dwa zadania. Z uwagi na brak ofert nie doszło do akustycznej modernizacji sali widowiskowej OCK,

- wydatków inwestycyjnych (tabela nr 6) – 73 500,00 zł, tj. 100,00 % planu. rozdział 92116 - Biblioteki Plan: 1 463 424,00 zł, wykonanie: 1 463 424,00 zł, 100,00 % Realizacja wydatków (tabela nr 7) dotyczyła dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej, która została przekazana w 100,00 %, z tego:

Strona 78

- z budżetu miasta – 1 337 924,00 zł, - ze Starostwa Powiatowego – 125 500,00 zł (tabela nr 4). rozdział 92118 - Muzea Plan: 705 534,00 zł, wykonanie: 678 337,00 zł, 96,15 % Realizacja wydatków dotyczyła dotacji podmiotowej dla Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego (tabela nr 7) wykonanej w 99,82 % – 656 437,00 zł w ramach której realizowano m.in. zadanie zlecone pn. „Nowoczesność dla przyszłości – multimedia w ostrowskim muzeum”. Po rozliczeniu ww. zadania niewykorzystane środki zostały zwrócone przez dotowanego, stąd niewykonanie dotacji w 100,00 %. Przekazano również dotację celową na realizację zadań inwestycyjnych – 21 900,00 zł, wykonaną w 45,72 %. Rzeczowe i finansowe rozliczenie zadań inwestycyjnych przedstawia tabela nr 6. rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Plan: 220 000,00 zł, wykonanie: 215 000,00 zł, 97,73 % W omawianym rozdziale udzielone zostały dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych – 200 000,00 zł (100,00 % planu) na zadanie pn. - „Wymiana stolarki okiennej na okna odtwarzające w materiale i formie, wymiana

zewnętrznej stolarki drzwiowej na drzwi odtworzeniowe w materiale i formie oraz rekonstrukcja głównych drzwi wejściowych w secesyjnej willi w Ostrowie Wielkopolskim, ul. Raszkowska 47”,

- „Odtwarzanie stropów drewnianych I i II kondygnacji w kamienicy w Ostrowie Wielkopolskim, Rynek 28”

- „Wymiana okien i drzwi zewnętrznych na odtwarzające w materiale i formie w budynku dawnej przepompowni ścieków usytuowanym przy ul. Raszkowskiej 78 w Ostrowie Wielkopolskim”.

Wykonano podstawową dokumentację konserwatorską, tzw. karty ewidencyjne zabytków architektury i budownictwa dla kamienic zlokalizowanych przy: - pl. Stefana Rowińskiego 1, - narożnej przy ul. Gimnazjalnej 16/Staszica, kamienicy usytuowanej przy

ul. Staszica 4, - narożnej usytuowanej przy ul. ks. Jana Kompałły 1/Gimnazjalnej, - narożnej usytuowanej przy ul. Rynek 18/Kaliskiej – 15 000,00 zł (100,00 %

planu). Nie zaistniała konieczność zakupu materiałów geodezyjnych oraz sporządzenia specjalistycznych badań, opinii i ekspertyz dotyczących obiektów zabytkowych. rozdział 92195 - Pozostała działalność Plan: 1 555 620,00 zł, wykonanie: 1 223 629,44 zł, 78,66 % Wydatki bieżące w przedmiotowym rozdziale dotyczyły: - dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji

organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego – 410 000,00 zł, tj. 100,00 % planu (tabela nr 7),

- nagród wypłaconych z okazji Dnia Animatora i Pracownika Kultury – 40 000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

- honorariów i wynagrodzeń bezosobowych – 36 285,00 zł, tj. 97,32 % planu, - wydatków związanych z zadaniami z zakresu kultury i sztuki m.in.: koncertów,

wymiany międzynarodowej, wydawnictw i innych ważnych przedsięwzięć kulturalnych w tym: Powitanie Nowego Roku, Koncertów z cyklu „Prezydent zaprasza”, Ostrowskich Zaduszek, Koncertu z okazji Święta Miasta – 102 013,19 zł, tj. 99,36 % planu.

Strona 79

Na realizację zadania inwestycyjnego wydatkowano środki w wysokości 635 331,25 zł, tj. 65,79 % planu (tabela nr 6). Wykonanie poniżej założonego planu wynika z faktu, iż wstępnie przewidywano wcześniejsze rozpoczęcie realizacji zadania „Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury”, które zostało przesunięte w terminie ze względu na przedłużającą się procedurę przetargową. Dz. 926 – Kultura fizyczna Plan: 2 395 506,00 zł, wykonanie: 2 348 865,19 zł, 98,05 %, w tym: wydatki bieżące: plan: 1 298 119,00 zł, wykonanie: 1 262 804,02 zł, wydatki majątkowe: plan: 1 097 387,00 zł, wykonanie: 1 086 061,17 zł, rozdział 92601 - Obiekty sportowe Plan: 1 302 110,00 zł, wykonanie: 1 261 161,80 zł, 96,86 % Wydatki bieżące w kwocie 209 200,63 zł, tj. 87,60 % planu dotyczyły: - zatrudnienia gospodarza i instruktorów na boisku „Orlik 2012” w rejonie

ul. Wiśniowej – 33 384,78 zł, - zakupu materiałów i wyposażenia – 67 387,23 zł w ramach których zakupiono:

o drobny osprzęt, środki czystości, wyposażenie apteczki, sprzęt sportowy niezbędny do funkcjonowania kompleksu "ORLIK 2012" w rejonie ul. Wiśniowej,

o 18 elementów band pneumatycznych z homologacją FIM (Międzynarodowej Federacji Motocyklowej) niezbędnych do wymiany elementów zainstalowanych w 2006 roku na Stadionie Miejskim,

o kabiny dla pomocy medycznej, 2 pary noszy, kabiny sędziego technicznego, elektroniczną tablicę zmian zawodników, regulaminy obiektu innych niezbędnych do uzyskania licencji Polskiego Związku Piłki Nożnej dla klubów II ligii na sezon 2013/2014,

- zakupu mediów (woda, oświetlenie, ogrzewanie, wywóz nieczystości) na boisku „Orlik 2012” w rejonie ul. Wiśniowej – 9 002,77 zł,

- bieżącego utrzymania boisk piłkarskich (Stadion Miejski, Stadion ul. Kusocińskiego) – 98 227,95 zł, w ramach których wykonano: o zabiegi pielęgnacyjne (szczotkowanie, dekompresja granulatu, czyszczenie

boiska, czyszczenie poliuretanu, dosypanie granulatu, wywóz nieczystości) na boisku "ORLIK 2012" w rejonie ul. Wiśniowej,

o dokumentację opracowania technicznego systemu monitoringu wizyjnego Stadionu Miejskiego, .

o montażu wiat na stadionie sportowym przy ul. Kusocińskiego ponosząc jednocześnie koszty transportu,

- przeglądu gwarancyjnego i rocznego placu zabaw przy ul. Świetlicowej – 1 197,90 zł.

Z uwagi na wprowadzenie zadania remontowego do budżetu miasta uchwałą Rady Miejskiej w miesiącu wrześniu 2013 roku oraz brakiem posiadania dokumentacji, która została wykonana w miesiącu grudniu nie został wykonany remont trybuny na Stadionie Miejskim – sektor dla gości. Wydatki inwestycyjne wykonano w 98,93 %, tj. w kwocie 1 051 961,17 zł. Szcze – gółową realizację zadań przedstawia tabela nr 6. rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej Plan: 970 000,00 zł, wykonanie: 967 436,75 zł, 99,74 % Środki wykorzystano na: - dotację celową w kwocie 929 100,00 zł, 99,90 % planu z przeznaczeniem na

finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom

Strona 80

prowadzącym działalność pożytku publicznego z zakresu kultury fizycznej (tabela nr 7), w szczególności na: o szkolenie dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych (w tym obozów

sportowych) - coroczne dofinansowanie działań służących promocji kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży szkół, klubów i stowarzyszeń,

o organizację masowych imprez rekreacyjno – sportowych, umożliwiających mieszkańcom naszego miasta aktywne uczestnictwo,

o organizację zawodów i imprez sportowych oraz turystycznych, o akcję „Zima 2013” dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania podczas

ferii zimowych, o realizację kalendarza imprez sportowych dla dzieci szkół podstawowych

i gimnazjów, - pozostałe zadania z zakresu kultury fizycznej, w tym: spotkanie Prezydenta Miasta

Ostrowa Wielkopolskiego ze sportowcami, działaczami i trenerami, obsługę nagłośnienia oraz organizację, zakup nagród i obsługę sędziowska 51. Jubileuszowego Biegu Republiki Ostrowskiej – 38 336,75 zł, tj. 95,84 % planu.

rozdział 92695 - Pozostała działalność Plan: 123 396,00 zł, wykonanie: 120 266,64 zł, 97,46 % Zaplanowane wydatki dotyczyły: - nagród za wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie sportowym

międzynarodowym i krajowym – 27 000,00 zł, tj.100,00 % planu, - zakupu statuetek, pucharów, dyplomów, drobnych nagród rzeczowych na imprezy

organizowane i współorganizowane przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski za pośrednictwem Wydziału Edukacji i Sportu – 10 045,60 zł, tj. 77,27 % planu,

- pozostałych wydatków – 11 825,04 zł, tj. 98,54 % planu, z tego: o koszty sędziowskie Półfinału Mistrzostw Polski Młodziczek – U 14

w koszykówce dziewcząt – 2 146,00 zł, o koszty przewozu reprezentacji piłkarzy – kibiców Ostrowa Wielkopolskiego do

Lwowa – 7 173,04 zł, o ubezpieczenie, obsługa nagłośnienia i zabezpieczenie medyczne 51. Biegu

Republiki Ostrowskiej – 2 506,00 zł. - realizacji zadania przy współudziale środków finansowych otrzymanych

z Ministerstwa Sportu i Turystyki, Funduszu Zajęć Sportowych dla uczniów na realizację zajęć lekkoatletycznych w ramach zadania publicznego: „Realizacja dodatkowych zadań lekkoatletycznych dla uczniów klas IV – VI szkół podstawowych i klas I – III gimnazjów w Ostrowie Wielkopolskim”. Wkład miasta wynosił 50,00 % wartości zadania. W ramach zadania wypłacono wynagrodzenia dla nauczycieli prowadzących zajęcia lekkoatletyczne oraz zakupiono sprzęt sportowy do realizacji zajęć – 37 296,00 zł, tj. 100,00 % planu.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 100,00 % - 34 100,00 zł (tabela nr 6).

Tabela nr 14. Sprawozdanie z wykonania planu dochodówbudżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za2013 rok

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

148,15 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00148,15 -01030 Izby rolnicze 0,00

22 964,60 100,00%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację zadań bieżących zzakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

22 964,6022 964,60 100,00%01095 Pozostała działalność 22 964,60

010 23 112,75 100,65%Rolnictwo i łowiectwo 22 964,60

184,80 -!- 0870 Wpływy ze sprzedaży składnikówmajątkowych

0,00

8 427,85 117,05%0970 Wpływy z różnych dochodów 7 200,00

8 612,65 119,62%60004 Lokalny transport zbiorowy 7 200,00

166 658,53 98,03%2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostekzaliczanych do sektora finansówpublicznych na realizację zadań bieżącychjednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych

170 000,00166 658,53 98,03%60011 Drogi publiczne krajowe 170 000,00

-51 398,00 -!- 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 0,00431 105,18 99,83%2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na

zadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego

431 840,00

379 707,18 87,93%60014 Drogi publiczne powiatowe 431 840,00

1 840 287,74 141,56%0690 Wpływy z różnych opłat 1 300 000,0038 410,00 52,62%0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w

postaci pieniężnej73 000,00

0,00 0,00%6207 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków, o których mowaw art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

1 880 087,23

1 362 689,29 53,80%6297 Środki na dofinansowanie własnychinwestycji gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządówwojewództw, pozyskane z innych źródeł

2 532 872,00

3 241 387,03 56,02%60016 Drogi publiczne gminne 5 785 959,23

1 776,42 93,50%0920 Pozostałe odsetki 1 900,0010 922,58 436,90%0970 Wpływy z różnych dochodów 2 500,00

12 699,00 288,61%60095 Pozostała działalność 4 400,00

600 3 809 064,39 59,52%Transport i łączność 6 399 399,23

739 236,38 86,97%0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd,użytkowanie, służebności i użytkowaniewieczyste nieruchomości

850 000,00

7 083,30 99,99%0690 Wpływy z różnych opłat 7 084,00

Strona: 81

3 973 359,12 55,64%70005 Gospodarka gruntami inieruchomościami

7 141 061,00700 4 351 683,09 56,72%Gospodarka mieszkaniowa 7 672 109,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

1 532 063,47 83,95%0750 Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnymcharakterze

1 825 000,00

420 285,55 140,10%0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawaużytkowania wieczystego przysługującegoosobom fizycznym w prawo własności

300 000,00

1 206 430,56 29,43%0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawawłasności oraz prawa użytkowaniawieczystego nieruchomości

4 100 000,00

40 977,01 100,00%0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 40 977,0012 635,61 140,40%0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat9 000,00

14 262,15 158,47%0920 Pozostałe odsetki 9 000,00385,09 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

378 323,97 71,24%6260 Dotacje otrzymane z państwowychfunduszy celowych na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycjii zakupów inwestycyjnych jednostek sektorafinansów publicznych

531 048,00378 323,97 71,24%70095 Pozostała działalność 531 048,00

66 500,00 100,00%2020 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na zadania bieżące realizowaneprzez gminę na podstawie porozumień zorganami administracji rządowej

66 500,0066 500,00 100,00%71035 Cmentarze 66 500,00

34 754,54 69,46%2318 Dotacje celowe otrzymane z gminy nazadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego

50 031,85

6 133,19 69,47%2319 Dotacje celowe otrzymane z gminy nazadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego

8 829,15

40 887,73 69,46%71095 Pozostała działalność 58 861,00

710 107 387,73 85,66%Działalność usługowa 125 361,00

117 777,82 85,90%2007 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków o których mowaw art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

137 112,58

20 784,31 85,90%2009 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków o których mowaw art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

24 196,32

138 562,13 85,90%72095 Pozostała działalność 161 308,90720 138 562,13 85,90%Informatyka 161 308,90

461 912,00 100,00%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację zadań bieżących zzakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

461 912,00

367,35 -!- 2360 Dochody jednostek samorząduterytorialnego związane z realizacją zadań zzakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych ustawami

0,00

462 279,35 100,08%75011 Urzędy wojewódzkie 461 912,00

Strona: 82

750 894 806,42 96,02%Administracja publiczna 931 912,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

312 913,41 86,92%0750 Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnymcharakterze

360 000,00

19 613,66 196,14%0970 Wpływy z różnych dochodów 10 000,00

332 527,07 89,87%75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawachpowiatu)

370 000,00

100 000,00 100,00%0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny wpostaci pieniężnej

100 000,00100 000,00 100,00%75095 Pozostała działalność 100 000,00

12 756,74 100,00%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację zadań bieżących zzakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

12 757,00

12 756,74 100,00%75101 Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa

12 757,00

751 12 756,74 100,00%Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawaoraz sądownictwa

12 757,00

128 743,36 99,03%0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne odosób fizycznych

130 000,00

4 000,00 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

132 743,36 102,11%75416 Straż gminna (miejska) 130 000,00

607,06 -!- 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osóbprawnych i innych jednostekorganizacyjnych

0,00

792,00 -!- 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00997,57 -!- 0920 Pozostałe odsetki 0,00

2 396,63 -75421 Zarządzanie kryzysowe 0,00

754 135 139,99 103,95%Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa

130 000,00

242 899,50 96,01%0350 Podatek od działalności gospodarczej osóbfizycznych, opłacany w formie kartypodatkowej

253 000,00

3 476,67 173,83%0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułupodatków i opłat

2 000,00

246 376,17 96,62%75601 Wpływy z podatku dochodowego odosób fizycznych

255 000,00

31 075 738,82 98,25%0310 Podatek od nieruchomości 31 629 634,008 630,00 88,97%0320 Podatek rolny 9 700,007 193,00 94,64%0330 Podatek leśny 7 600,00

807 494,37 95,00%0340 Podatek od środków transportowych 850 000,0088 991,00 59,33%0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 150 000,00

1 546,34 93,55%0690 Wpływy z różnych opłat 1 653,0045 775,53 35,21%0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat130 000,00

31 474,00 100,00%2680 Rekompensaty utraconych dochodów wpodatkach i opłatach lokalnych

31 474,00

32 066 843,06 97,73%75615 Wpływy z podatku rolnego, podatkuleśnego, podatku od czynnościcywilnoprawnych, podatków i opłatlokalnych od osób prawnych i innychjednostek organizacyjnych

32 810 061,00

Strona: 83

756 110 279 643,88 97,91%Dochody od osób prawnych, od osóbfizycznych i od innych jednosteknieposiadających osobowości prawnejoraz wydatki związane z ich poborem

112 629 376,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

12 336 563,73 99,89%0310 Podatek od nieruchomości 12 350 000,00176 502,27 102,62%0320 Podatek rolny 172 000,00

276,00 98,57%0330 Podatek leśny 280,00733 757,48 96,55%0340 Podatek od środków transportowych 760 000,00543 170,35 90,53%0360 Podatek od spadków i darowizn 600 000,00

96 046,60 80,04%0370 Opłata od posiadania psów 120 000,00653 882,90 84,92%0430 Wpływy z opłaty targowej 770 000,00

2 259 707,05 94,15%0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 400 000,005,40 0,54%0560 Zaległości z tytułu podatków i opłat

zniesionych1 000,00

31 134,10 214,72%0690 Wpływy z różnych opłat 14 500,00129 178,99 107,65%0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat120 000,00

16 960 224,87 97,99%75616 Wpływy z podatku rolnego, podatkuleśnego, podatku od spadków idarowizn, podatku od czynnościcywilnoprawnych oraz podatków i opłatlokalnych od osób fizycznych

17 307 780,00

1 571 950,03 92,47%0410 Wpływy z opłaty skarbowej 1 700 000,004 530,09 81,70%0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej 5 545,00

1 568 926,85 144,20%0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedażnapojów alkoholowych

1 088 000,00

5 283 745,76 104,85%0490 Wpływy z innych lokalnych opłatpobieranych przez jednostki samorząduterytorialnego na podstawie odrębnychustaw

5 039 396,00

4 502,00 112,55%0590 Wpływy z opłat za koncesje i licencje 4 000,009 038,98 -!- 0690 Wpływy z różnych opłat 0,005 064,96 253,25%0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu

podatków i opłat2 000,00

8 447 758,67 107,77%75618 Wpływy z innych opłat stanowiącychdochody jednostek samorząduterytorialnego na podstawie ustaw

7 838 941,00

50 245 124,00 97,04%0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych 51 777 594,001 880 554,36 89,55%0020 Podatek dochodowy od osób prawnych 2 100 000,00

52 125 678,36 96,75%75621 Udziały gmin w podatkach stanowiącychdochód budżetu państwa

53 877 594,00

432 762,75 80,14%0740 Wpływy z dywidend 540 000,00432 762,75 80,14%75624 Dywidendy 540 000,00

36 407 967,00 100,00%2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 36 407 967,00

36 407 967,00 100,00%75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dlajednostek samorządu terytorialnego

36 407 967,00

410 007,43 91,11%0920 Pozostałe odsetki 450 000,0069 824,58 100,01%2990 Wpłata środków finansowych z

niewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem rokubudżetowego

69 815,00

4 921 825,03 100,00%6680 Wpłata środków finansowych zniewykorzystanych w terminie wydatków,które nie wygasają z upływem rokubudżetowego

4 921 825,00

5 401 657,04 99,27%75814 Różne rozliczenia finansowe 5 441 640,00

2 067 643,00 100,00%2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa 2 067 643,00

2 067 643,00 100,00%75831 Część równoważąca subwencji ogólnejdla gmin

2 067 643,00

758 43 877 267,04 99,91%Różne rozliczenia 43 917 250,00

Strona: 84

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

9 120,80 -!- 0870 Wpływy ze sprzedaży składnikówmajątkowych

0,00

1 773,19 56,65%0920 Pozostałe odsetki 3 130,003,38 -!- 0921 Pozostałe odsetki 0,006,60 -!- 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w

postaci pieniężnej0,00

5 079,12 132,27%0970 Wpływy z różnych dochodów 3 840,00275 347,99 76,39%2007 Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków o których mowaw art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

360 427,00

48 590,82 76,39%2009 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków o których mowaw art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

63 605,00

26 795,68 100,26%2400 Wpływy do budżetu pozostałości środkówfinansowych gromadzonych nawydzielonym rachunku jednostkibudżetowej

26 725,00

23 318,19 350,18%2701 Środki na dofinansowanie własnych zadańbieżących gmin (związków gmin), powiatów(związków powiatów), samorządówwojewództw, pozyskane z innych źródeł

6 659,00

255 060,48 100,00%6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostekzaliczanych do sektora finansówpublicznych na finansowanie lubdofinansowanie kosztów realizacji inwestycjii zakupów inwestycyjnych jednostekzaliczanych do sektora finansówpublicznych

255 061,00

645 096,25 89,67%80101 Szkoły podstawowe 719 447,00

43 056,00 100,00%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnych zadańbieżących gmin (związków gmin)

43 056,00

43 056,00 100,00%80103 Oddziały przedszkolne w szkołachpodstawowych

43 056,00

372,01 -!- 0830 Wpływy z usług 0,006,00 -!- 0870 Wpływy ze sprzedaży składników

majątkowych0,00

1 512,39 86,67%0920 Pozostałe odsetki 1 745,009 720,14 436,66%0970 Wpływy z różnych dochodów 2 226,00

1 104 552,00 100,00%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnych zadańbieżących gmin (związków gmin)

1 104 552,00

288 173,47 99,72%2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy nazadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego

288 970,00

296 111,41 100,00%2400 Wpływy do budżetu pozostałości środkówfinansowych gromadzonych nawydzielonym rachunku jednostkibudżetowej

296 112,00

1 700 447,42 100,40%80104 Przedszkola 1 693 605,00

4 140,00 100,00%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnych zadańbieżących gmin (związków gmin)

4 140,004 140,00 100,00%80105 Przedszkola specjalne 4 140,00

Strona: 85

801 2 419 483,91 97,35%Oświata i wychowanie 2 485 221,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

359,11 359,11%0870 Wpływy ze sprzedaży składnikówmajątkowych

100,00

1 050,45 53,59%0920 Pozostałe odsetki 1 960,004 622,56 210,12%0970 Wpływy z różnych dochodów 2 200,00

20 712,12 100,00%2400 Wpływy do budżetu pozostałości środkówfinansowych gromadzonych nawydzielonym rachunku jednostkibudżetowej

20 713,00

26 744,24 107,09%80110 Gimnazja 24 973,00

9,45 -!- 0920 Pozostałe odsetki 0,002 923,28 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

2 932,73 -85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 0,00

6,67 -!- 0920 Pozostałe odsetki 0,00500,00 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00

506,67 -85195 Pozostała działalność 0,00

851 3 439,40 --Ochrona zdrowia 0,00

450,00 -!- 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne odosób fizycznych

0,00

316,80 -!- 0690 Wpływy z różnych opłat 0,0061 220,75 76,53%0830 Wpływy z usług 80 000,00

316,80 -!- 0920 Pozostałe odsetki 0,006 412,87 320,64%0970 Wpływy z różnych dochodów 2 000,00

68 717,22 83,80%85202 Domy pomocy społecznej 82 000,00

17,60 -!- 0690 Wpływy z różnych opłat 0,0016 047,29 111,44%0830 Wpływy z usług 14 400,00

16 064,89 111,56%85203 Ośrodki wsparcia 14 400,00

100 960,10 95,32%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnych zadańbieżących gmin (związków gmin)

105 921,53100 960,10 95,32%85206 Wspieranie rodziny 105 921,53

70,40 -!- 0690 Wpływy z różnych opłat 0,0027 568,62 91,74%0920 Pozostałe odsetki 30 050,0091 677,43 91,68%0970 Wpływy z różnych dochodów 100 000,0028 081,37 140,41%0980 Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych

świadczeń z funduszu alimentacyjnego20 000,00

16 969 104,15 99,22%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację zadań bieżących zzakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

17 103 008,00

197 881,50 131,92%2360 Dochody jednostek samorząduterytorialnego związane z realizacją zadań zzakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych ustawami

150 000,00

17 314 383,47 99,49%85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia zfunduszu alimentacyjnego oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia społecznego

17 403 058,00

1 076,55 35,89%0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000,00

Strona: 86

199 026,00 93,44%85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóreświadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz zaosoby uczestniczące w zajęciach wcentrum integracji społecznej

213 000,00

852 22 460 431,15 98,97%Pomoc społeczna 22 695 183,53

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

66 912,37 98,40%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację zadań bieżących zzakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

68 000,00

131 037,08 92,28%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnych zadańbieżących gmin (związków gmin)

142 000,00

5 682,27 74,77%0970 Wpływy z różnych dochodów 7 600,001 164 539,73 91,75%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację własnych zadańbieżących gmin (związków gmin)

1 269 239,00

1 170 222,00 91,65%85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe

1 276 839,00

2 575,42 64,39%0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000,002 575,42 64,39%85215 Dodatki mieszkaniowe 4 000,00

88,00 -!- 0690 Wpływy z różnych opłat 0,007 718,02 70,16%0970 Wpływy z różnych dochodów 11 000,00

1 593 511,05 99,10%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnych zadańbieżących gmin (związków gmin)

1 608 000,00

1 601 317,07 98,91%85216 Zasiłki stałe 1 619 000,00

6 811,53 227,05%0920 Pozostałe odsetki 3 000,001 311,26 87,42%0970 Wpływy z różnych dochodów 1 500,00

405 813,34 99,76%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnych zadańbieżących gmin (związków gmin)

406 804,00

413 936,13 100,64%85219 Ośrodki pomocy społecznej 411 304,00

26,40 -!- 0690 Wpływy z różnych opłat 0,00244 893,02 112,39%0830 Wpływy z usług 217 900,00417 652,40 95,63%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących zzakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

436 722,00

2 569,58 88,15%2360 Dochody jednostek samorząduterytorialnego związane z realizacją zadań zzakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych ustawami

2 915,00

665 141,40 101,16%85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczneusługi opiekuńcze

657 537,00

464,95 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00292 694,57 99,94%2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu

państwa na realizację zadań bieżących zzakresu administracji rządowej oraz innychzadań zleconych gminie (związkom gmin)ustawami

292 884,00

614 927,93 99,95%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnych zadańbieżących gmin (związków gmin)

615 240,00

908 087,45 100,00%85295 Pozostała działalność 908 124,00

156 119,43 100,68%0830 Wpływy z usług 155 072,0062,61 80,27%0920 Pozostałe odsetki 78,0072,00 102,86%0970 Wpływy z różnych dochodów 70,00

7 774,00 100,00%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnych zadańbieżących gmin (związków gmin)

7 774,00

164 028,04 100,63%85305 Żłobki 162 994,00

Strona: 87

853 848 536,54 98,67%Pozostałe zadania w zakresie politykispołecznej

860 015,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

218,94 -!- 0920 Pozostałe odsetki 0,00649 883,94 98,22%2007 Dotacje celowe w ramach programów

finansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków o których mowaw art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

661 631,00

34 405,62 97,22%2009 Dotacje celowe w ramach programówfinansowanych z udziałem środkóweuropejskich oraz środków o których mowaw art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6ustawy, lub płatności w ramach budżetuśrodków europejskich

35 390,00

684 508,50 98,20%85395 Pozostała działalność 697 021,00

406 616,00 100,00%2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację własnych zadańbieżących gmin (związków gmin)

406 616,00

130 441,56 88,96%2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetupaństwa na realizację zadań bieżącychgmin z zakresu edukacyjnej opiekiwychowawczej finansowanych w całościprzez budżet państwa w ramachprogramów rządowych

146 637,00

11 800,00 100,00%2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocyfinansowej udzielanej między jednostkamisamorządu terytorialnego nadofinansowanie własnych zadań bieżących

11 800,00

548 857,56 97,13%85415 Pomoc materialna dla uczniów 565 053,00854 548 857,56 97,13%Edukacyjna opieka wychowawcza 565 053,00

14 332,62 74,96%0750 Dochody z najmu i dzierżawy składnikówmajątkowych Skarbu Państwa, jednosteksamorządu terytorialnego lub innychjednostek zaliczanych do sektora finansówpublicznych oraz innych umów o podobnymcharakterze

19 121,0014 332,62 74,96%90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 19 121,00

2 352,77 -!- 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne odosób fizycznych

0,00

1 000,00 -!- 0780 Dochody ze zbycia praw majątkowych 0,009,47 -!- 0920 Pozostałe odsetki 0,00

3 362,24 -90002 Gospodarka odpadami 0,00

3 300,16 -!- 0970 Wpływy z różnych dochodów 0,00125 311,43 100,00%2310 Dotacje celowe otrzymane z gminy na

zadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego

125 312,00

62 506,80 97,00%6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy nainwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorząduterytorialnego

64 440,00

191 118,39 100,72%90013 Schroniska dla zwierząt 189 752,00

775 021,52 83,60%0690 Wpływy z różnych opłat 927 033,00

775 021,52 83,60%90019 Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłat i kar zakorzystanie ze środowiska

927 033,00

19 094,36 282,59%0400 Wpływy z opłaty produktowej 6 757,00

19 094,36 282,59%90020 Wpływy i wydatki związane zgromadzeniem środków z opłatproduktowych

6 757,00

900 1 002 929,13 87,77%Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska

1 142 663,00

Strona: 88

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

125 500,00 100,00%2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu nazadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego

125 500,00125 500,00 100,00%92116 Biblioteki 125 500,00

921 125 500,00 100,00%Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego

125 500,00

18 648,00 100,00%2440 Dotacje otrzymane z państwowychfunduszy celowych na realizację zadańbieżących jednostek sektora finansówpublicznych

18 648,0018 648,00 100,00%92695 Pozostała działalność 18 648,00

926 18 648,00 100,00%Kultura fizyczna 18 648,00

Strona: 89

199 894 721,26Razem 191 057 249,85 95,58%

Tabela nr 25. Sprawozdanie z wykonania planu wydatkówbudżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego za2013 rok

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

3 600,00 100,00%2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych wwysokości 2% uzyskanych wpływów zpodatku rolnego

3 600,003 600,00 100,00%01030 Izby rolnicze 3 600,00

450,28 100,00%4300 Zakup usług pozostałych 450,2822 514,32 100,00%4430 Różne opłaty i składki 22 514,32

22 964,60 100,00%01095 Pozostała działalność 22 964,60

010 26 564,60 100,00%Rolnictwo i łowiectwo 26 564,60

49 815,00 100,00%4300 Zakup usług pozostałych 49 815,0049 815,00 100,00%40095 Pozostała działalność 49 815,00

400 49 815,00 100,00%Wytwarzanie i zaopatrywanie w energięelektryczną, gaz i wodę

49 815,00

47 307,41 78,85%4270 Zakup usług remontowych 60 000,006 488 155,70 99,97%4300 Zakup usług pozostałych 6 490 317,00

35 916,00 99,77%4390 Zakup usług obejmujących wykonanieekspertyz, analiz i opinii

36 000,00

293 378,97 99,72%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

294 200,00

84 293,50 100,00%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych

84 294,00

6 949 051,58 99,77%60004 Lokalny transport zbiorowy 6 964 811,00

166 658,53 98,03%4300 Zakup usług pozostałych 170 000,00166 658,53 98,03%60011 Drogi publiczne krajowe 170 000,00

431 105,18 99,83%4300 Zakup usług pozostałych 431 840,00298 248,91 99,42%6300 Dotacja celowa na pomoc finansową

udzielaną między jednostkami samorząduterytorialnego na dofinansowanie własnychzadań inwestycyjnych i zakupówinwestycyjnych

300 000,00

729 354,09 99,66%60014 Drogi publiczne powiatowe 731 840,00

16 453,63 92,86%4260 Zakup energii 17 718,00966 321,68 99,99%4270 Zakup usług remontowych 966 429,00

4 345 426,61 100,00%4300 Zakup usług pozostałych 4 345 486,4440 350,00 99,98%4560 Odsetki od dotacji oraz płatności:

wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa wart.184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości

40 359,00

10 209 006,46 75,80%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

13 467 655,00

628 610,47 21,01%6057 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

2 991 740,23

158 170,30 16,84%6059 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

939 323,56

270 919,46 100,00%6667 Zwroty dotacji oraz płatności, w tymwykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości, dotyczącewydatków majątkowych

270 920,00

16 635 258,61 72,20%60016 Drogi publiczne gminne 23 039 631,23

Strona: 90

600 26 787 137,85 80,54%Transport i łączność 33 257 622,23

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

21 492,63 98,59%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

21 800,00

1 208 568,82 99,87%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 210 193,0084 138,24 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 84 139,00

229 580,04 99,75%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 230 152,0019 857,88 93,24%4120 Składki na Fundusz Pracy 21 297,00

92,00 92,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 100,0063 014,47 82,82%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 76 089,0029 796,19 93,29%4260 Zakup energii 31 939,00

1 011,00 84,25%4280 Zakup usług zdrowotnych 1 200,00136 707,03 93,80%4300 Zakup usług pozostałych 145 744,00

1 403,15 82,54%4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 700,0018 539,46 99,14%4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych wruchomej publicznej sieci telefonicznej

18 700,00

5 504,13 75,40%4370 Opłata z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

7 300,00

72 815,76 95,79%4400 Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe

76 020,00

13 924,32 86,17%4410 Podróże służbowe krajowe 16 160,003 501,02 34,32%4430 Różne opłaty i składki 10 200,00

37 107,00 100,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

37 107,00

2 092,90 83,72%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

2 500,00

288 670,00 100,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

288 670,00

68 999,00 98,11%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych

70 330,00

2 306 815,04 98,11%60095 Pozostała działalność 2 351 340,00

25 000,00 100,00%4300 Zakup usług pozostałych 25 000,0025 000,00 100,00%63001 Ośrodki informacji turystycznej 25 000,00

630 25 000,00 100,00%Turystyka 25 000,00

1 478,34 31,45%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4 700,0090,65 16,19%4120 Składki na Fundusz Pracy 560,00

153 642,91 66,80%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 230 000,00726,02 72,60%4260 Zakup energii 1 000,00

1 234 665,74 81,25%4300 Zakup usług pozostałych 1 519 550,00129 666,91 67,46%4430 Różne opłaty i składki 192 227,00127 425,00 77,23%4480 Podatek od nieruchomości 165 000,00

447,00 95,11%4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetówjednostek samorządu terytorialnego

470,00

450,00 100,00%4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 450,008 366,05 99,99%4580 Pozostałe odsetki 8 367,00

2 006 447,77 95,55%4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzeczosób fizycznych

2 100 000,00

52 423,55 13,24%4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzeczosób prawnych i innych jednostekorganizacyjnych

395 946,00

Strona: 91

3 798 497,47 74,16%70005 Gospodarka gruntami inieruchomościami

5 121 730,00700 5 447 294,03 77,77%Gospodarka mieszkaniowa 7 004 356,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

3 459,01 99,97%4610 Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego

3 460,00

79 208,52 15,84%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych

500 000,00

464,54 23,23%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 000,004 511,40 26,54%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 17 000,00

0,00 0,00%4430 Różne opłaty i składki 3 000,002 884,53 28,85%4580 Pozostałe odsetki 10 000,00

87 122,57 58,08%4590 Kary i odszkodowania wypłacane na rzeczosób fizycznych

150 000,00

290 261,55 74,43%4600 Kary i odszkodowania wypłacane na rzeczosób prawnych i innych jednostekorganizacyjnych

390 000,00

1 473,00 6,14%4610 Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego

24 000,00

1 262 078,97 98,09%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

1 286 626,00

1 648 796,56 87,58%70095 Pozostała działalność 1 882 626,00

29 880,00 59,76%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 000,0044 142,26 33,96%4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00

74 022,26 41,12%71004 Plany zagospodarowaniaprzestrzennego

180 000,00

3 500,00 100,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 500,0060 000,00 100,00%4270 Zakup usług remontowych 60 000,0017 400,36 96,67%4300 Zakup usług pozostałych 18 000,00

80 900,36 99,26%71035 Cmentarze 81 500,00

5 286,98 100,00%4018 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 286,98933,03 100,00%4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 933,03908,84 100,00%4118 Składki na ubezpieczenia społeczne 908,84160,40 100,00%4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 160,40129,53 100,00%4128 Składki na Fundusz Pracy 129,53

22,84 100,00%4129 Składki na Fundusz Pracy 22,842 660,57 100,00%4178 Wynagrodzenia bezosobowe 2 660,57

10 539,43 100,00%4179 Wynagrodzenia bezosobowe 10 539,4325 698,98 62,72%4308 Zakup usług pozostałych 40 976,29

9 466,12 66,52%4309 Zakup usług pozostałych 14 230,1769,64 100,00%4418 Podróże służbowe krajowe 69,6412,28 100,00%4419 Podróże służbowe krajowe 12,28

55 888,64 73,61%71095 Pozostała działalność 75 930,00

710 210 811,26 62,48%Działalność usługowa 337 430,00

510,14 99,97%2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości

510,28

14 751,32 100,00%4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 14 751,322 603,16 100,00%4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 2 603,162 535,74 100,00%4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 535,74

447,51 100,00%4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 447,51

Strona: 92

160 798,76 100,00%72095 Pozostała działalność 160 798,90720 160 798,76 100,00%Informatyka 160 798,90

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

361,42 100,00%4127 Składki na Fundusz Pracy 361,4263,77 100,00%4129 Składki na Fundusz Pracy 63,77

95 705,07 100,00%4217 Zakup materiałów i wyposażenia 95 705,0716 889,13 100,00%4219 Zakup materiałów i wyposażenia 16 889,1314 736,87 100,00%4307 Zakup usług pozostałych 14 736,87

2 600,63 100,00%4309 Zakup usług pozostałych 2 600,638 154,90 100,00%4357 Zakup usług dostępu do sieci Internet 8 154,901 439,10 100,00%4359 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 439,10

372 859,00 100,00%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 372 859,0079 964,00 100,00%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 79 964,00

9 089,00 100,00%4120 Składki na Fundusz Pracy 9 089,00

461 912,00 100,00%75011 Urzędy wojewódzkie 461 912,00

425 188,89 100,00%3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 425 207,009 351,00 99,75%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 374,006 274,23 95,44%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 574,00

61 795,84 99,83%4300 Zakup usług pozostałych 61 902,0043 493,77 99,98%4430 Różne opłaty i składki 43 502,00

546 103,73 99,92%75022 Rady gmin (miast i miast na prawachpowiatu)

546 559,00

8 766,42 90,84%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

9 650,00

41 000,00 100,00%3040 Nagrody o charakterze szczególnymniezaliczone do wynagrodzeń

41 000,00

8 272 130,49 98,11%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 431 761,00605 429,70 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 605 430,00

1 422 774,56 98,16%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 449 460,00168 290,53 75,73%4120 Składki na Fundusz Pracy 222 235,00102 697,82 97,62%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 105 200,00399 345,98 97,02%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 411 626,00403 559,59 98,23%4260 Zakup energii 410 844,00

81 439,38 95,20%4270 Zakup usług remontowych 85 550,008 859,00 89,94%4280 Zakup usług zdrowotnych 9 850,00

877 470,98 92,77%4300 Zakup usług pozostałych 945 860,006 135,18 98,95%4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 6 200,00

31 016,42 98,78%4360 Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wruchomej publicznej sieci telefonicznej

31 400,00

22 606,56 98,72%4370 Opłata z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

22 900,00

654,23 65,42%4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 1 000,0028 842,59 96,14%4410 Podróże służbowe krajowe 30 000,00

1 512,14 37,80%4420 Podróże służbowe zagraniczne 4 000,00245 249,62 99,09%4430 Różne opłaty i składki 247 500,00206 156,00 100,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych206 156,00

7 247,71 100,00%4580 Pozostałe odsetki 7 248,00

Strona: 93

14 967 454,62 97,63%75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawachpowiatu)

15 331 502,00

750 18 219 306,13 97,27%Administracja publiczna 18 730 268,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

66 527,08 95,04%4610 Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego

70 000,00

43 111,52 71,85%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

60 000,00

1 916 631,12 100,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

1 916 632,00

1 607,27 99,95%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 608,00214,37 99,71%4120 Składki na Fundusz Pracy 215,00

50 110,00 99,52%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 50 351,0020 683,81 91,72%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 22 550,00

1 249 429,08 99,42%4300 Zakup usług pozostałych 1 256 717,00959,40 99,94%4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 960,00701,10 98,06%4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia 715,00

1 323 705,03 99,29%75075 Promocja jednostek samorząduterytorialnego

1 333 116,00

21 640,00 100,00%3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 21 640,004 564,02 89,51%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 099,00

14 682,34 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 14 683,004 043,25 21,28%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 19 000,00

557,41 7,96%4120 Składki na Fundusz Pracy 7 000,003 080,00 75,49%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 080,00

55 001,13 96,75%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 56 847,003 226,30 99,52%4260 Zakup energii 3 242,00

190 081,83 85,02%4300 Zakup usług pozostałych 223 585,002 857,67 99,88%4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych wruchomej publicznej sieci telefonicznej

2 861,00

1 002,30 99,83%4370 Opłata z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 004,00

0,00 0,00%4390 Zakup usług obejmujących wykonanieekspertyz, analiz i opinii

10 000,00

18 137,44 100,00%4400 Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe

18 138,00

200 000,00 100,00%4430 Różne opłaty i składki 200 000,00250 000,00 100,00%6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowego orazna uzupełnienie funduszy statutowychbanków państwowych i innych instytucjifinansowych

250 000,00

151 257,06 68,75%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

220 000,00

920 130,75 87,04%75095 Pozostała działalność 1 057 179,00

1 702,76 99,99%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 703,00244,98 99,99%4120 Składki na Fundusz Pracy 245,00

10 000,00 100,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00809,00 100,00%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 809,00

12 756,74 100,00%75101 Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawa

12 757,00

751 12 756,74 100,00%Urzędy naczelnych organów władzypaństwowej, kontroli i ochrony prawaoraz sądownictwa

12 757,00

19 983,81 99,92%3000 Wpłaty jednostek na państwowy funduszcelowy

20 000,0019 983,81 99,92%75405 Komendy powiatowe Policji 20 000,00

Strona: 94

754 1 675 613,90 98,66%Bezpieczeństwo publiczne i ochronaprzeciwpożarowa

1 698 366,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

25 000,00 100,00%6170 Wpłaty jednostek na państwowy funduszcelowy na finansowanie lub dofinansowaniezadań inwestycyjnych

25 000,00

25 000,00 100,00%75411 Komendy powiatowe Państwowej StrażyPożarnej

25 000,00

5 000,00 100,00%2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanielub dofinansowanie zadań zleconych dorealizacji stowarzyszeniom

5 000,00

3 234,00 64,68%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

5 000,00

9 137,32 91,37%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,0011 655,10 97,13%4260 Zakup energii 12 000,0011 326,30 97,64%4270 Zakup usług remontowych 11 600,00

537,00 29,83%4280 Zakup usług zdrowotnych 1 800,001 750,64 70,03%4300 Zakup usług pozostałych 2 500,00

655,66 72,85%4370 Opłata z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

900,00

1 905,00 70,56%4430 Różne opłaty i składki 2 700,001 258,00 99,84%4480 Podatek od nieruchomości 1 260,00

21 276,00 98,96%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych

21 500,00

67 735,02 91,21%75412 Ochotnicze straże pożarne 74 260,00

484,00 96,80%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 500,002 749,38 99,98%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 750,001 225,92 98,86%4260 Zakup energii 1 240,003 900,00 97,50%4270 Zakup usług remontowych 4 000,00

31 980,00 99,94%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

32 000,00

40 339,30 99,63%75414 Obrona cywilna 40 490,00

20 514,99 100,00%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

20 515,00

1 058 679,75 100,00%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 058 730,0072 750,34 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 72 751,00

190 299,15 99,97%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 190 352,0025 622,89 99,31%4120 Składki na Fundusz Pracy 25 800,0050 343,62 96,12%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 52 377,00

5 638,48 89,99%4270 Zakup usług remontowych 6 266,00540,00 100,00%4280 Zakup usług zdrowotnych 540,00

3 803,54 93,38%4300 Zakup usług pozostałych 4 073,001 206,82 92,83%4410 Podróże służbowe krajowe 1 300,00

33 756,00 100,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

33 756,00

3 400,00 100,00%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

3 400,00

1 466 555,58 99,78%75416 Straż gminna (miejska) 1 469 860,00

8 164,78 96,62%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 450,007 659,26 99,94%4300 Zakup usług pozostałych 7 664,00

900,00 100,00%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

900,00

16 724,04 98,30%75421 Zarządzanie kryzysowe 17 014,00

759,30 56,83%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

1 336,00

Strona: 95

39 276,15 75,91%75495 Pozostała działalność 51 742,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

1 891,74 99,72%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 897,006 446,76 99,18%4260 Zakup energii 6 500,002 282,50 22,83%4270 Zakup usług remontowych 10 000,00

27 895,85 87,15%4300 Zakup usług pozostałych 32 009,00

43 050,00 97,84%4300 Zakup usług pozostałych 44 000,0023 000,00 100,00%8090 Koszty emisji samorządowych papierów

wartościowych oraz inne opłaty i prowizje23 000,00

3 492 247,35 98,46%8110 Odsetki od samorządowych papierówwartościowych lub zaciągniętych przezjednostkę samorządu terytorialnegokredytów i pożyczek

3 546 967,00

3 558 297,35 98,46%75702 Obsługa papierów wartościowych,kredytów i pożyczek jednosteksamorządu terytorialnego

3 613 967,00

0,00 0,00%8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 377 107,00

0,00 0,00%75704 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancjiudzielonych przez Skarb Państwa lubjednostkę samorządu terytorialnego

377 107,00

757 3 558 297,35 89,16%Obsługa długu publicznego 3 991 074,00

0,00 -75814 Różne rozliczenia finansowe 0,00

0,00 0,00%4810 Rezerwy 815 200,000,00 0,00%75818 Rezerwy ogólne i celowe 815 200,00

758 0,00 0,00%Różne rozliczenia 815 200,00

603,84 99,81%2310 Dotacje celowe przekazane gminie nazadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego

605,00

5 184 758,00 99,75%2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dlapublicznej jednostki systemu oświatyprowadzonej przez osobę prawną inną niżjednostka samorządu terytorialnego lubprzez osobę fizyczną

5 197 784,00

26 348,95 99,51%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

26 480,00

13 672 590,10 99,61%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 726 658,001 018 131,72 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 018 136,002 458 501,99 99,53%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 469 993,00

321 429,32 97,21%4120 Składki na Fundusz Pracy 330 671,00579,00 100,00%4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych579,00

108 167,48 99,85%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 108 334,00161 924,18 67,46%4177 Wynagrodzenia bezosobowe 240 040,00

28 574,85 67,46%4179 Wynagrodzenia bezosobowe 42 360,00138 967,80 99,72%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 139 353,00

9 516,54 100,00%4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiążek

9 517,00

112 097,80 95,54%4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiążek

117 327,00

19 781,96 95,54%4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiążek

20 705,00

1 050 733,55 99,84%4260 Zakup energii 1 052 388,00227 504,24 99,75%4270 Zakup usług remontowych 228 063,00

12 285,00 87,66%4280 Zakup usług zdrowotnych 14 015,00

Strona: 96

31 703 666,70 98,81%80101 Szkoły podstawowe 32 086 040,00801 69 627 995,69 98,29%Oświata i wychowanie 70 841 295,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

494 733,85 99,76%4300 Zakup usług pozostałych 495 941,0012 528,65 100,00%4301 Zakup usług pozostałych 12 529,00

1 326,01 43,33%4307 Zakup usług pozostałych 3 060,00234,01 43,34%4309 Zakup usług pozostałych 540,00

5 463,27 92,80%4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 5 887,004 665,57 94,83%4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych wruchomej publicznej sieci telefonicznej

4 920,00

14 259,58 78,58%4370 Opłata z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

18 146,00

172,20 57,40%4390 Zakup usług obejmujących wykonanieekspertyz, analiz i opinii

300,00

786,72 93,99%4410 Podróże służbowe krajowe 837,0045,00 50,00%4411 Podróże służbowe krajowe 90,00

9 588,28 98,30%4421 Podróże służbowe zagraniczne 9 754,00115,58 57,79%4430 Różne opłaty i składki 200,00403,80 99,95%4431 Różne opłaty i składki 404,00

1 043 118,00 100,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

1 043 118,00

141,00 94,00%4480 Podatek od nieruchomości 150,004 186,00 87,12%4700 Szkolenia pracowników niebędących

członkami korpusu służby cywilnej4 805,00

5 559 402,86 96,81%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

5 742 351,00

160,00 76,19%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

210,00

240 433,05 99,53%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 241 580,0021 152,71 99,98%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 21 156,0044 052,21 97,99%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 44 958,00

5 615,79 98,51%4120 Składki na Fundusz Pracy 5 701,0017 280,00 100,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych17 280,00

328 693,76 99,34%80103 Oddziały przedszkolne w szkołachpodstawowych

330 885,00

32 268,82 74,01%2310 Dotacje celowe przekazane gminie nazadania bieżące realizowane na podstawieporozumień (umów) między jednostkamisamorządu terytorialnego

43 600,00

898 375,00 99,12%2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dlaniepublicznej jednostki systemu oświaty

906 360,00

1 651 887,00 99,97%2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dlapublicznej jednostki systemu oświatyprowadzonej przez osobę prawną inną niżjednostka samorządu terytorialnego lubprzez osobę fizyczną

1 652 398,00

6 397,74 100,00%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

6 398,00

10 022 677,73 99,34%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 10 088 926,00741 334,50 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 741 341,00

1 804 951,12 99,14%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 820 624,00225 478,90 96,75%4120 Składki na Fundusz Pracy 233 058,00

49 048,04 93,73%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 52 327,004 602,77 99,95%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4 605,00

387 847,55 89,45%4260 Zakup energii 433 588,00

Strona: 97

17 282 803,70 95,84%80104 Przedszkola 18 032 581,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

13 277,98 100,00%4270 Zakup usług remontowych 13 278,00959,28 95,93%4280 Zakup usług zdrowotnych 1 000,00

203 469,69 64,57%4300 Zakup usług pozostałych 315 130,0039 910,80 98,55%4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za

budynki, lokale i pomieszczenia garażowe40 500,00

699 292,00 100,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

699 292,00

501 024,78 51,12%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

980 156,00

140 456,85 98,89%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 142 030,0011 589,82 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 11 590,0025 817,96 98,19%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 26 294,00

3 700,53 98,18%4120 Składki na Fundusz Pracy 3 769,00999,48 99,95%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 000,00197,87 98,94%4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i

książek200,00

22 484,00 99,93%4280 Zakup usług zdrowotnych 22 500,007 948,00 100,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych7 948,00

213 194,51 99,01%80105 Przedszkola specjalne 215 331,00

6 561 569,00 99,79%2590 Dotacja podmiotowa z budżetu dlapublicznej jednostki systemu oświatyprowadzonej przez osobę prawną inną niżjednostka samorządu terytorialnego lubprzez osobę fizyczną

6 575 049,00

12 396,63 99,52%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

12 457,00

7 016 742,43 99,84%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 027 929,00571 605,74 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 571 607,00

1 256 722,22 99,70%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 260 462,00158 377,53 96,13%4120 Składki na Fundusz Pracy 164 745,00

34 380,00 100,00%4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz RehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych

34 380,00

74 481,00 100,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 74 481,00102 417,21 99,61%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 102 820,00393 749,03 99,38%4260 Zakup energii 396 204,00

60 463,74 76,25%4270 Zakup usług remontowych 79 300,005 119,00 99,46%4280 Zakup usług zdrowotnych 5 147,00

457 062,22 100,00%4300 Zakup usług pozostałych 457 065,003 973,06 95,78%4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 4 148,004 930,32 93,18%4360 Opłaty z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych wruchomej publicznej sieci telefonicznej

5 291,00

6 264,66 80,13%4370 Opłata z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

7 818,00

8 323,00 100,00%4400 Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe

8 323,00

218,90 15,97%4410 Podróże służbowe krajowe 1 371,00468 982,00 100,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych468 982,00

12 589,40 99,29%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

12 680,00

1 967 089,69 99,98%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

1 967 414,00

19 177 456,78 99,69%80110 Gimnazja 19 237 673,00

Strona: 98

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

6 460,00 100,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 6 460,0056 218,93 91,71%4300 Zakup usług pozostałych 61 300,00

62 678,93 92,50%80113 Dowożenie uczniów do szkół 67 760,00

32 466,03 99,38%4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych iksiążek

32 669,00

20 847,46 93,36%4300 Zakup usług pozostałych 22 330,004 889,06 91,28%4410 Podróże służbowe krajowe 5 356,00

196 602,84 99,88%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

196 837,00

254 805,39 99,07%80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 257 192,00

2 064,50 84,47%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

2 444,00

343 196,69 99,94%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 343 390,0026 115,01 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 26 116,0061 979,34 99,01%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 62 597,00

6 386,10 93,87%4120 Składki na Fundusz Pracy 6 803,005 855,55 97,59%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 000,00

287,00 61,72%4280 Zakup usług zdrowotnych 465,0016 136,00 100,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych16 136,00

462 020,19 99,58%80148 Stołówki szkolne i przedszkolne 463 951,00

25 720,00 100,00%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

25 720,00

51 440,00 100,00%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 51 440,008 859,79 99,99%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 8 861,001 260,20 99,94%4120 Składki na Fundusz Pracy 1 261,003 950,00 85,87%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4 600,00

10 500,00 100,00%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 500,0040 945,74 86,20%4300 Zakup usług pozostałych 47 500,00

142 675,73 95,19%80195 Pozostała działalność 149 882,00

70 000,00 100,00%2520 Dotacja podmiotowa z budżetu dla uczelnipublicznej

70 000,00

548,78 99,96%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 549,00951,52 99,95%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 952,00

13,45 96,07%4120 Składki na Fundusz Pracy 14,009 850,00 100,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 9 850,00

762,98 100,00%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 763,00150,00 100,00%4300 Zakup usług pozostałych 150,00644,56 53,71%4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 200,00629,92 31,50%4370 Opłata z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

2 000,00

83 551,21 97,75%80395 Pozostała działalność 85 478,00803 83 551,21 97,75%Szkolnictwo wyższe 85 478,00

47 000,00 100,00%2360 Dotacje celowe z budżetu jednostkisamorządu terytorialnego, udzielone wtrybie art. 221 ustawy, na finansowanie lubdofinansowanie zadań zleconych dorealizacji organizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego

47 000,0047 000,00 100,00%85153 Zwalczanie narkomanii 47 000,00

Strona: 99

851 1 743 123,34 82,92%Ochrona zdrowia 2 102 206,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

758 250,00 94,78%2360 Dotacje celowe z budżetu jednostkisamorządu terytorialnego, udzielone wtrybie art. 221 ustawy, na finansowanie lubdofinansowanie zadań zleconych dorealizacji organizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego

800 000,00

250 140,00 100,00%2560 Dotacja podmiotowa z budżetu dlasamodzielnego publicznego zakładu opiekizdrowotnej utworzonego przez jednostkęsamorządu terytorialnego

250 140,00

1 519,60 69,07%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2 200,00188,50 37,70%4120 Składki na Fundusz Pracy 500,00

98 868,82 82,83%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 119 360,0040 472,77 40,47%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 100 000,0066 945,69 41,84%4300 Zakup usług pozostałych 160 000,00

1 200,00 75,00%4610 Koszty postępowania sądowego iprokuratorskiego

1 600,00

830,00 39,52%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

2 100,00

48 535,80 97,07%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

50 000,00

0,00 0,00%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych

125 252,00

1 266 951,18 78,64%85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 1 611 152,00

137 960,00 98,54%2360 Dotacje celowe z budżetu jednostkisamorządu terytorialnego, udzielone wtrybie art. 221 ustawy, na finansowanie lubdofinansowanie zadań zleconych dorealizacji organizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego

140 000,00

36 505,19 98,08%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 37 220,0099 339,50 91,09%4280 Zakup usług zdrowotnych 109 054,00

155 367,47 98,47%4300 Zakup usług pozostałych 157 780,00

429 172,16 96,65%85195 Pozostała działalność 444 054,00

1 646 334,30 99,85%4330 Zakup usług przez jednostki samorząduterytorialnego od innych jednosteksamorządu terytorialnego

1 648 842,001 646 334,30 99,85%85202 Domy pomocy społecznej 1 648 842,00

31 788,68 99,98%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 31 794,002 002,87 99,99%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 003,009 258,66 100,00%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 9 259,00

392,00 98,74%4120 Składki na Fundusz Pracy 397,0061,00 100,00%4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych61,00

21 600,00 100,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 21 600,0012 195,12 98,35%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 12 400,0026 899,91 96,52%4260 Zakup energii 27 871,00

5 723,00 100,00%4270 Zakup usług remontowych 5 723,0049 408,60 96,38%4300 Zakup usług pozostałych 51 263,00

108,74 86,30%4370 Opłata z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

126,00

13 494,60 100,00%4400 Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe

13 495,00

0,00 0,00%4430 Różne opłaty i składki 61,00

Strona: 100

174 300,59 98,24%85203 Ośrodki wsparcia 177 421,00

852 34 498 740,38 99,01%Pomoc społeczna 34 843 247,53

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

1 367,41 99,96%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

1 368,00

13 000,00 100,00%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13 000,001 023,06 99,91%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 024,006 848,35 99,99%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 6 849,00

813,90 99,99%4120 Składki na Fundusz Pracy 814,0043,00 100,00%4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji

Osób Niepełnosprawnych43,00

25 200,00 100,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 25 200,00500,00 100,00%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500,00

34,50 98,57%4300 Zakup usług pozostałych 35,001 111,32 99,94%4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za

budynki, lokale i pomieszczenia garażowe1 112,00

1 093,93 99,99%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

1 094,00

49 668,06 99,99%85205 Zadania w zakresie przeciwdziałaniaprzemocy w rodzinie

49 671,00

124 220,72 97,11%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 127 924,006 360,27 99,99%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 6 361,00

21 629,13 94,02%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 23 004,533 007,33 93,92%4120 Składki na Fundusz Pracy 3 202,00

354,00 100,00%4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz RehabilitacjiOsób Niepełnosprawnych

354,00

3 000,00 100,00%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,0087 098,87 98,44%4330 Zakup usług przez jednostki samorządu

terytorialnego od innych jednosteksamorządu terytorialnego

88 478,00

1 111,32 99,94%4400 Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe

1 112,00

1 662,60 99,92%4410 Podróże służbowe krajowe 1 664,006 016,62 99,99%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń

socjalnych6 017,00

254 460,86 97,45%85206 Wspieranie rodziny 261 116,53

90 829,72 90,83%2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości

100 000,00

15 929 710,10 99,18%3110 Świadczenia społeczne 16 060 918,00303 084,55 100,00%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 303 087,00

24 254,94 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 24 255,00590 017,52 99,68%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 591 939,00

8 275,80 99,80%4120 Składki na Fundusz Pracy 8 292,0030 847,20 100,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 848,00

7 745,95 99,96%4260 Zakup energii 7 749,0049 359,59 99,18%4300 Zakup usług pozostałych 49 769,00

1 438,89 99,99%4370 Opłata z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 439,00

4 498,20 99,98%4400 Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe

4 499,00

13 995,01 99,99%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

13 996,00

Strona: 101

17 087 359,80 99,15%85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia zfunduszu alimentacyjnego oraz składkina ubezpieczenia emerytalne i rentowe zubezpieczenia społecznego

17 233 008,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

27 425,93 91,42%4580 Pozostałe odsetki 30 000,005 876,40 94,52%4610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego6 217,00

1 025,15 34,17%2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości

3 000,00

197 949,45 94,26%4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne 210 000,00

198 974,60 93,42%85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotneopłacane za osoby pobierające niektóreświadczenia z pomocy społecznej,niektóre świadczenia rodzinne oraz zaosoby uczestniczące w zajęciach wcentrum integracji społecznej

213 000,00

3 468,13 57,80%2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości

6 000,00

2 192 631,88 95,36%3110 Świadczenia społeczne 2 299 387,00

2 196 100,01 95,26%85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki naubezpieczenia emerytalne i rentowe

2 305 387,00

4 757 014,94 100,00%3110 Świadczenia społeczne 4 757 015,004 757 014,94 100,00%85215 Dodatki mieszkaniowe 4 757 015,00

7 515,63 75,16%2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości

10 000,00

1 593 511,05 99,10%3110 Świadczenia społeczne 1 608 000,00

1 601 026,68 98,95%85216 Zasiłki stałe 1 618 000,00

45 013,19 99,47%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

45 251,00

3 158 742,27 99,78%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 165 690,00250 864,01 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 250 865,00592 041,95 99,81%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 593 198,00

55 262,31 99,42%4120 Składki na Fundusz Pracy 55 585,00154 952,80 100,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 154 953,00

77 113,41 98,32%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 78 430,0087 781,39 96,19%4260 Zakup energii 91 261,00

9 644,94 96,45%4270 Zakup usług remontowych 10 000,007 681,00 91,22%4280 Zakup usług zdrowotnych 8 420,00

117 507,58 97,72%4300 Zakup usług pozostałych 120 246,00766,56 99,94%4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 767,00

3 718,29 94,88%4360 Opłaty z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wruchomej publicznej sieci telefonicznej

3 919,00

8 114,99 90,62%4370 Opłata z tytułu zakupu usługtelekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

8 955,00

39 695,28 100,00%4400 Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe

39 696,00

14 750,48 97,44%4410 Podróże służbowe krajowe 15 138,00851,45 99,94%4430 Różne opłaty i składki 852,00

Strona: 102

4 767 959,93 99,60%85219 Ośrodki pomocy społecznej 4 787 026,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

139 275,49 100,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

139 276,00

0,00 0,00%4510 Opłaty na rzecz budżetu państwa 150,00551,54 74,23%4610 Koszty postępowania sądowego i

prokuratorskiego743,00

3 631,00 100,00%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

3 631,00

417 652,40 95,63%4300 Zakup usług pozostałych 436 722,00

417 652,40 95,63%85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczneusługi opiekuńcze

436 722,00

20 000,00 100,00%2710 Dotacja celowa na pomoc finansowąudzielaną między jednostkami samorząduterytorialnego na dofinansowanie własnychzadań bieżących

20 000,00

1 319 193,64 99,39%3110 Świadczenia społeczne 1 327 343,007 114,00 100,00%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 7 114,001 271,43 99,96%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 272,00

141,14 99,39%4120 Składki na Fundusz Pracy 142,00168,00 100,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 168,00

1 347 888,21 99,40%85295 Pozostała działalność 1 356 039,00

365 604,00 100,00%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 365 604,0027 892,85 100,00%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 27 893,0067 036,89 99,61%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 67 300,00

7 238,32 99,56%4120 Składki na Fundusz Pracy 7 270,00420,00 100,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 420,00

21 892,76 100,00%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 21 893,0037 630,72 100,00%4220 Zakup środków żywności 37 632,0038 600,00 100,00%4260 Zakup energii 38 600,0011 186,44 99,99%4270 Zakup usług remontowych 11 187,00

1 031,00 93,73%4280 Zakup usług zdrowotnych 1 100,0037 996,35 99,97%4300 Zakup usług pozostałych 38 007,00

532,44 99,52%4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet 535,001 163,50 99,87%4370 Opłata z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych świadczonych wstacjonarnej publicznej sieci telefonicznej

1 165,00

16 956,00 100,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

16 956,00

1 000,00 100,00%4700 Szkolenia pracowników niebędącychczłonkami korpusu służby cywilnej

1 000,00

8 500,00 86,73%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych

9 800,00

644 681,27 99,74%85305 Żłobki 646 362,00

8 139,00 100,00%6300 Dotacja celowa na pomoc finansowąudzielaną między jednostkami samorząduterytorialnego na dofinansowanie własnychzadań inwestycyjnych i zakupówinwestycyjnych

8 139,00

8 139,00 100,00%85311 Rehabilitacja zawodowa i społecznaosób niepełnosprawnych

8 139,00

74 032,50 96,99%3119 Świadczenia społeczne 76 329,00172 957,49 96,81%4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników 178 664,00

9 156,55 96,81%4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników 9 458,00

Strona: 103

757 725,61 97,19%85395 Pozostała działalność 779 598,00

853 1 410 545,88 98,36%Pozostałe zadania w zakresie politykispołecznej

1 434 099,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

2 110,83 79,35%4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 660,00111,75 25,23%4049 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 443,00

29 087,75 91,92%4117 Składki na ubezpieczenia społeczne 31 643,001 540,04 89,07%4119 Składki na ubezpieczenia społeczne 1 729,003 639,45 81,95%4127 Składki na Fundusz Pracy 4 441,00

192,69 79,62%4129 Składki na Fundusz Pracy 242,006 345,56 99,85%4217 Zakup materiałów i wyposażenia 6 355,00

392,94 99,98%4219 Zakup materiałów i wyposażenia 393,002 861,60 99,99%4269 Zakup energii 2 862,00

425 907,02 97,94%4307 Zakup usług pozostałych 434 875,0022 910,24 99,51%4309 Zakup usług pozostałych 23 023,00

3 328,68 99,99%4409 Opłaty za administrowanie i czynsze zabudynki, lokale i pomieszczenia garażowe

3 329,00

2 992,11 99,97%4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

2 993,00

158,41 99,63%4449 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

159,00

775,75 83,50%3020 Wydatki osobowe niezaliczone dowynagrodzeń

929,00

940 004,53 99,82%4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 941 698,0059 085,48 99,98%4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 59 099,00

164 846,26 99,16%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 166 239,0019 221,31 96,39%4120 Składki na Fundusz Pracy 19 942,00

2 800,00 100,00%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 800,00165,00 25,19%4280 Zakup usług zdrowotnych 655,00

67 250,00 100,00%4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych

67 250,00

1 254 148,33 99,65%85401 Świetlice szkolne 1 258 612,00

797 625,00 99,97%3240 Stypendia dla uczniów 797 866,00133 091,56 88,94%3260 Inne formy pomocy dla uczniów 149 637,00

930 716,56 98,23%85415 Pomoc materialna dla uczniów 947 503,00

60 000,00 100,00%2360 Dotacje celowe z budżetu jednostkisamorządu terytorialnego, udzielone wtrybie art. 221 ustawy, na finansowanie lubdofinansowanie zadań zleconych dorealizacji organizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego

60 000,0060 000,00 100,00%85495 Pozostała działalność 60 000,00

854 2 244 864,89 99,06%Edukacyjna opieka wychowawcza 2 266 115,00

115 063,13 45,84%4300 Zakup usług pozostałych 251 000,003 690,00 92,25%4390 Zakup usług obejmujących wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii4 000,00

3 005 014,02 95,57%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

3 144 444,00

3 123 767,15 91,89%90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 3 399 444,00

1 947,47 6,49%2710 Dotacja celowa na pomoc finansowąudzielaną między jednostkami samorząduterytorialnego na dofinansowanie własnychzadań bieżących

30 000,00

16 417,20 100,00%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 16 418,002 100,60 97,16%4120 Składki na Fundusz Pracy 2 162,00

Strona: 104

4 485 016,25 86,95%90002 Gospodarka odpadami 5 158 204,00

900 18 497 533,72 92,24%Gospodarka komunalna i ochronaśrodowiska

20 054 335,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

95 117,30 100,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 95 118,003 369 433,68 83,93%4300 Zakup usług pozostałych 4 014 506,001 000 000,00 100,00%6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie

wkładów do spółek prawa handlowego orazna uzupełnienie funduszy statutowychbanków państwowych i innych instytucjifinansowych

1 000 000,00

7 128,57 99,01%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 7 200,001 683 176,07 96,17%4300 Zakup usług pozostałych 1 750 195,00

1 690 304,64 96,18%90003 Oczyszczanie miast i wsi 1 757 395,00

48 962,54 89,14%4260 Zakup energii 54 926,001 696 197,35 95,78%4300 Zakup usług pozostałych 1 771 000,00

1 745 159,89 95,58%90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 1 825 926,00

4 231,72 94,04%4270 Zakup usług remontowych 4 500,00253 538,23 90,40%4300 Zakup usług pozostałych 280 452,00133 400,00 91,10%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych146 440,00

391 169,95 90,68%90013 Schroniska dla zwierząt 431 392,00

3 511 185,57 93,76%4260 Zakup energii 3 745 000,006 000,00 100,00%4300 Zakup usług pozostałych 6 000,00

328 875,09 78,38%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

419 600,00

3 846 060,66 92,22%90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 4 170 600,00

3 200,00 92,75%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 450,0024 370,11 81,23%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,0011 552,21 79,03%4260 Zakup energii 14 618,00

1 353 423,97 94,02%4300 Zakup usług pozostałych 1 439 484,004 750,00 100,00%4390 Zakup usług obejmujących wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii4 750,00

1 000 000,00 100,00%6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesieniewkładów do spółek prawa handlowego orazna uzupełnienie funduszy statutowychbanków państwowych i innych instytucjifinansowych

1 000 000,00

818 758,89 99,96%6050 Wydatki inwestycyjne jednostekbudżetowych

819 072,00

3 216 055,18 97,12%90095 Pozostała działalność 3 311 374,00

52 850,00 100,00%6300 Dotacja celowa na pomoc finansowąudzielaną między jednostkami samorząduterytorialnego na dofinansowanie własnychzadań inwestycyjnych i zakupówinwestycyjnych

52 850,0052 850,00 100,00%92110 Galerie i biura wystaw artystycznych 52 850,00

1 766 000,00 100,00%2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dlasamorządowej instytucji kultury

1 766 000,00

40,00 100,00%4530 Podatek od towarów i usług (VAT) 40,0073 500,00 100,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych73 500,00

16 500,00 35,48%6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanielub dofinansowanie kosztów realizacjiinwestycji i zakupów inwestycyjnych innychjednostek sektora finansów publicznych

46 500,00

1 856 040,00 98,41%92113 Centra kultury i sztuki 1 886 040,00

Strona: 105

921 5 489 280,44 93,30%Kultura i ochrona dziedzictwanarodowego

5 883 468,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

1 463 424,00 100,00%2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dlasamorządowej instytucji kultury

1 463 424,001 463 424,00 100,00%92116 Biblioteki 1 463 424,00

656 437,00 99,82%2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dlasamorządowej instytucji kultury

657 634,00

21 900,00 45,72%6220 Dotacje celowe z budżetu na finansowanielub dofinansowanie kosztów realizacjiinwestycji i zakupów inwestycyjnych innychjednostek sektora finansów publicznych

47 900,00

678 337,00 96,15%92118 Muzea 705 534,00

200 000,00 100,00%2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanielub dofinansowanie prac remontowych ikonserwatorskich obiektów zabytkowychprzekazane jednostkom niezaliczanym dosektora finansów publicznych

200 000,00

15 000,00 100,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 15 000,000,00 0,00%4300 Zakup usług pozostałych 1 000,000,00 0,00%4390 Zakup usług obejmujących wykonanie

ekspertyz, analiz i opinii4 000,00

215 000,00 97,73%92120 Ochrona zabytków i opieka nadzabytkami

220 000,00

410 000,00 100,00%2360 Dotacje celowe z budżetu jednostkisamorządu terytorialnego, udzielone wtrybie art. 221 ustawy, na finansowanie lubdofinansowanie zadań zleconych dorealizacji organizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego

410 000,00

40 000,00 100,00%3040 Nagrody o charakterze szczególnymniezaliczone do wynagrodzeń

40 000,00

35 935,00 97,29%4090 Honoraria 36 935,00350,00 100,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 350,00

1 829,01 91,45%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000,00100 184,18 99,51%4300 Zakup usług pozostałych 100 675,00635 331,25 65,79%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych965 660,00

1 223 629,44 78,66%92195 Pozostała działalność 1 555 620,00

2 784,78 54,39%4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 5 120,0030 600,00 87,73%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 34 880,0067 387,23 97,38%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 69 200,00

9 002,77 75,02%4260 Zakup energii 12 000,000,00 0,00%4270 Zakup usług remontowych 18 123,00

99 425,85 99,93%4300 Zakup usług pozostałych 99 500,001 003 572,17 99,38%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych1 009 787,00

48 389,00 99,77%6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostekbudżetowych

48 500,00

0,00 0,00%6660 Zwroty dotacji oraz płatności, w tymwykorzystanych niezgodnie zprzeznaczeniem lub wykorzystanych znaruszeniem procedur, o których mowa wart. 184 ustawy, pobranych nienależnie lubw nadmiernej wysokości, dotyczącewydatków majątkowych

5 000,00

1 261 161,80 96,86%92601 Obiekty sportowe 1 302 110,00

Strona: 106

926 2 348 865,19 98,05%Kultura fizyczna 2 395 506,00

RozdziałDział Paragraf Treść Plan Wykonanie Procentwykonania

929 100,00 99,90%2360 Dotacje celowe z budżetu jednostkisamorządu terytorialnego, udzielone wtrybie art. 221 ustawy, na finansowanie lubdofinansowanie zadań zleconych dorealizacji organizacjom prowadzącymdziałalność pożytku publicznego

930 000,00

5 000,00 100,00%3040 Nagrody o charakterze szczególnymniezaliczone do wynagrodzeń

5 000,00

664,00 44,27%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 1 500,007 356,82 91,96%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8 000,00

25 315,93 99,28%4300 Zakup usług pozostałych 25 500,00

967 436,75 99,74%92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej 970 000,00

27 000,00 100,00%3040 Nagrody o charakterze szczególnymniezaliczone do wynagrodzeń

27 000,00

33 600,00 100,00%4170 Wynagrodzenia bezosobowe 33 600,0013 741,60 82,30%4210 Zakup materiałów i wyposażenia 16 696,0011 825,04 98,54%4300 Zakup usług pozostałych 12 000,0034 100,00 100,00%6050 Wydatki inwestycyjne jednostek

budżetowych34 100,00

120 266,64 97,46%92695 Pozostała działalność 123 396,00

Strona: 107

206 015 001,26Razem 192 117 896,36 93,25%

Tabela nr 3

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

010 Rolnictwo i łowiectwo 22 964,60 22 964,60 100,00 22 964,60 22 964,60 100,0001095 Pozostała działalność 22 964,60 22 964,60 100,00 22 964,60 22 964,60 100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane ... 22 964,60 22 964,60 100,004300 Zakup usług pozostałych 450,28 450,28 100,004430 Różne opłaty i składki 22 514,32 22 514,32 100,00

750 Administracja publiczna 461 912,00 461 912,00 100,00 461 912,00 461 912,00 100,0075011 Urzędy wojewódzkie 461 912,00 461 912,00 100,00 461 912,00 461 912,00 100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane ... 461 912,00 461 912,00 100,004010 Wynagrodzenia osobowe ... 372 859,00 372 859,00 100,004110 Składki na ubezpieczenia ... 79 964,00 79 964,00 100,004120 Składki na Fundusz Pracy 9 089,00 9 089,00 100,00

751 Urzędy naczelnych organów ... 12 757,00 12 756,74 100,00 12 757,00 12 756,74 100,0075101 Urzędy naczelnych organów władzy ... 12 757,00 12 756,74 100,00 12 757,00 12 756,74 100,00

2010 Dotacje celowe otrzymane ... 12 757,00 12 756,74 100,004110 Składki na ubezpieczenia ... 1 703,00 1 702,76 99,994120 Składki na Fundusz Pracy 245,00 244,98 99,994170 Wynagrodzenia bezosobowe 10 000,00 10 000,00 100,004210 Zakup materiałów i wyposażenia 809,00 809,00 100,00

852 Pomoc społeczna 17 900 614,00 17 746 363,49 99,14 17 900 614,00 17 746 363,49 99,1485212 Świadczenia rodzinne, ... 17 103 008,00 16 969 104,15 99,22 17 103 008,00 16 969 104,15 99,22

2010 Dotacje celowe otrzymane ... 17 103 008,00 16 969 104,15 99,223110 Świadczenia społeczne 16 060 918,00 15 929 710,10 99,184010 Wynagrodzenia osobowe ... 303 087,00 303 084,55 100,004040 Dodatkowe wynagrodzenie... 24 255,00 24 254,94 100,004110 Składki na ubezpieczenia ... 591 939,00 590 017,52 99,684120 Składki na Fundusz Pracy 8 292,00 8 275,80 99,804170 Wynagrodzenia bezosobowe 30 848,00 30 847,20 100,004260 Zakup energii 7 749,00 7 745,95 99,96

%

6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami za 2013 r.

Wykonanie dotacji

%Wykonanie wydatków

Klasyfikacja

Nazwa Plan dotacji Plan wydatków

Strona 108

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

%Wykonanie

dotacji%

Wykonanie wydatków

Klasyfikacja

Nazwa Plan dotacji Plan wydatków

4300 Zakup usług pozostałych 49 769,00 49 359,59 99,184370 Opłata z tytułu zakupu usług telekom ... 1 439,00 1 438,89 99,994400 Opłaty za administrowanie i czynsze ... 4 499,00 4 498,20 99,984440 Odpisy na zfśs 13 996,00 13 995,01 99,994610 Koszty postępowania sądowego ... 6 217,00 5 876,40 94,52

85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne... 68 000,00 66 912,37 98,40 68 000,00 66 912,37 98,402010 Dotacje celowe otrzymane ... 68 000,00 66 912,37 98,404130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne 68 000,00 66 912,37 98,40

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne ... 436 722,00 417 652,40 95,63 436 722,00 417 652,40 95,632010 Dotacje celowe otrzymane ... 436 722,00 417 652,40 95,634300 Zakup usług pozostałych 436 722,00 417 652,40 95,63

85295 Pozostała działalność 292 884,00 292 694,57 99,94 292 884,00 292 694,57 99,942010 Dotacje celowe otrzymane … 292 884,00 292 694,57 99,943110 Świadczenia społeczne 284 188,00 284 000,00 99,934010 Wynagrodzenia osobowe ... 7 114,00 7 114,00 100,004110 Składki na ubezpieczenia ... 1 272,00 1 271,43 99,964120 Składki na Fundusz Pracy 142,00 141,14 99,394170 Wynagrodzenia bezosobowe 168,00 168,00 100,00

18 398 247,60 18 243 996,83 99,16 18 398 247,60 18 243 996,83 99,16Ogółem

Strona 109

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

600 60014 2320 Drogi publiczne powiatowe 431 840,00 431 105,18 99,83

600 60014 4300 Drogi publiczne powiatowe 431 840,00 431 105,18 99,83

431 840,00 431 105,18 99,83 431 840,00 431 105,18 99,83

710 71095 2318 Działalność usługowa 50 031,85 34 754,54 69,46

710 71095 2319 Działalność usługowa 8 829,15 6 133,19 69,47

710 71095 4018 Działalność usługowa 5 286,98 5 286,98 100,00

710 71095 4019 Działalność usługowa 933,03 933,03 100,00

710 71095 4118 Działalność usługowa 908,84 908,84 100,00

710 71095 4119 Działalność usługowa 160,40 160,40 100,00

710 71095 4128 Działalność usługowa 129,53 129,53 100,00

710 71095 4129 Działalność usługowa 22,84 22,84 100,00

710 71095 4178 Działalność usługowa 2 660,57 2 660,57 100,00

710 71095 4179 Działalność usługowa 469,52 469,52 100,00

710 71095 4308 Działalność usługowa 40 976,29 25 698,98 62,72

710 71095 4309 Działalność usługowa 7 231,08 4 535,12 62,72

710 71095 4418 Działalność usługowa 69,64 69,64 100,00

710 71095 4419 Działalność usługowa 12,28 12,28 100,00

Wykonanie dochodów

%

Razem dział 600

KlasyfikacjaNazwa zadania

Wykonanie wydatków

%

7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 r.

Tabela nr 4

Plan dochodów Plan wydatków

Strona 110

Dział Rozdział §

Wykonanie dochodów

%Klasyfikacja

Nazwa zadaniaWykonanie wydatków

%Plan dochodów Plan wydatków

58 861,00 40 887,73 69,46 58 861,00 40 887,73 69,46

801 80104 2310 Przedszkola 288 970,00 288 173,47 99,72

801 80104 2540 Przedszkola 171 126,00 170 328,67 99,53

801 80104 2590 Przedszkola 117 844,00 117 844,80 100,00

288 970,00 288 173,47 99,72 288 970,00 288 173,47 99,72

900 90013 2310 Schroniska dla zwierząt 125 312,00 125 311,43 100,00

900 90013 6610 Schroniska dla zwierząt 64 440,00 62 506,80 97,00

900 90013 4300 Schroniska dla zwierząt 125 312,00 125 311,43 100,00

900 90013 6050 Schroniska dla zwierząt 64 440,00 62 506,80 97,00

189 752,00 187 818,23 98,98 189 752,00 187 818,23 98,98

921 92116 2320 Biblioteki 125 500,00 125 500,00 100,00

921 92116 2480 Biblioteki 125 500,00 125 500,00 100,00

125 500,00 125 500,00 100,00 125 500,00 125 500,00 100,00

1 094 923,00 1 073 484,61 98,04 1 094 923,00 1 073 484,61 98,04

Razem dział 921

Ogółem

Razem dział 710

Razem dział 801

Razem dział 900

Strona 111

Strona 112

8. Sprawozdanie z wykonania planu realizacji przychodów i rozchodów 1. Przychody zostały zrealizowane z tytułu:

- wolnych środków, jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 658 589,96 zł,

- nowej emisji obligacji w wysokości 6 500 000,00 zł, która została przeznaczona na sfinansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

- pożyczki w ramach Inicjatywy JESSICA w wysokości 1 790 204,91 zł z przeznaczeniem na dwa projekty rewitalizacyjne „Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1) oraz „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1) w Ostrowie Wielkopolskim”, „Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury.

2. Realizacja rozchodów dotyczyła spłaty rat: - pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych (100 000,00 zł), - wykupu VII emisji obligacji serii B (5 000 000,00 zł), - oraz wykup X emisji obligacji serii H (2 000 000,00 zł).

Tabela nr 5

§ Wyszczególnienie Plan na

31.12.2013 r. Wykonanie na 31.12.2013 r.

% wykonania

1 2 3 4 5

Przychody ogółem 13 220 280,00 11 948 794,87 90,38

931 Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych

8 300 000,00 6 500 000,00 78,31

950 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy

3 130 074,00 3 658 589,96 116,89

952 Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym

1 790 206,00 1 790 204,91 100,00

Rozchody ogółem 7 100 000,00 7 100 000,00 100,00

982 Wykup innych papierów wartościowych 7 000 000,00 7 000 000,00 100,00

992 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów

100 000,00 1 00 000,00 100,00

Tabela nr 6

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

18 707 132,79 12 300 297,07 3 194 989,00 65,75

1 Zakup i montaż wiat przystankowychZakup i montaż 9 nowych wiat.

600/60004/6050 67 200,00 67 058,97 99,79 Zadanie zakończone.

2 Zakup wiat przystankowych

Zapłata II raty płatności, za zakup w 2012 roku, 56 wiat przestankowych od MZK S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.

600/60004/6060 84 294,00 84 293,50 100,00 Zadanie zakończone.

3 System pasażerskiej informacji przystankowej

Planowany jest zakup i montaż 4 tablic elektronicznych (2 tablice na ul. Raszkowskiej i 2 na ul. M. Konopnickiej).

600/60004/6050 227 000,00 226 320,00 226 320,00 99,70

Podpisana została umowa w dniu 30.12.2013 r. na realizacje zadania. Zakończenie zadania planowane jest na 30.05.2014 r. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

4Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulicy Klasztornej i ulicy Strzeleckiej

Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Klasztornej - Strzelecka

600/60014/6300 100 000,00 98 248,91 98,25 Zadanie zakończone.

5Ścieżka rowerowa przy ul. Limanowskiego – porozumienie z Powiatem Ostrowskim

Pomoc finansowa w formie dotacji dla Powiatu Ostrowskiego obejmująca wykonanie dokumentacji, roboty budowlane oraz nadzór inwestorski.

600/60014/6300 200 000,00 200 000,00 100,00

Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski podpisała 08.11.2013 r. umowę z Powiatem Ostrowskim o przekazaniu środków na realizację wspólnego zadania. Zadanie rozliczone przez Powiat.

6 Alejki w parkach miejskichUtwardzenie alejek w Parku Miejskim i Parku Mickiewicza.

600/60016/6050 400 000,00 387 196,19 96,80 Zadanie zakończone.

Dział 600 - Transport i łączność, w tym zadania:

9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych za 2013 r.

Strona 113

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

7Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

600/60016/6057 1 111 653,00 628 610,47 56,55

Zadanie zakończone. Faktura końcowa wystawiona przez wykonawcę finansowana ze środków UE opiewała na kwotę 955 393,25 zł. Na niższy poziom realizacji wydatków wpływ miała potrącona kwota w wysokości 326 782,78 zł z wynagrodzenia wykonawcy tytułem naliczonej kary umownej.

8Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

600/60016/6059 341 816,00 158 170,30 46,27

Zadanie zakończone. Faktura końcowa wystawiona przez wykonawcę finansowana ze środków własnych opiewała na kwotę 341 634,00 zł. Na niższy poziom realizacji wydatków wpływ miała potrącona kwota w wysokości 183 463,70 zł z wynagrodzenia wykonawcy tytułem naliczonej kary umownej.

9 Budowa ścieżki rowerowej od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej

Wykonanie projektu. Budowa ścieżki rowerowej od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej.

600/60016/6050 200 000,00 200 000,00 200 000,00 100,00

Projekt wykonany. Budowa ścieżki rowerowej w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

Roboty drogowe jezdni ul. Sadowej oraz skrzyżowania z ul. Kamienną, roboty budowlane - wiadukt, ciąg pieszo - rowerowy, kanalizacja deszczowa.

Strona 114

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

10 Droga KL 15 (równoległa do ul. Wylotowej) Wykonanie koncepcji. 600/60016/6050 25 000,00 9 000,00 36,00

W 2013 r. wykonano mapy ewidencyjne z graficznym określeniem linii rozgraniczającej granice pasa drogowego, zgodnie z MPZP

11Północny odcinek ramy komunikacyjnej: od ul. Kaliskiej poprzez ul. Torową i Osadniczą do ul. Poznańskiej

Studium korytarzowe i studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe.

600/60016/6050 200 000,00 161 440,00 157 440,00 80,72

Studium korytarzowe i studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

12Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim

Remont wiaduktu w ul. Parkowej oraz przebudowa ciągu ulic Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej.

600/60016/6050 2 500 000,00 0,00 0,00

Brak dofinansowania w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2013" zdecydował o rezygnacji z realizacji tego zadania.

13Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim

- 600/60016/6057 1 880 087,23 0,00 0,00

14Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim

- 600/60016/6059 597 507,56 0,00 0,00

15 Rozbudowa systemu zarządzania oświetleniem ulicznymMontaż sterowników oświetlenia ulicznego.

600/60016/6050 100 000,00 99 138,00 99,14 Zadanie zakończone.

16 ul. Bojanowskiego (połączenie z ul. Konopnicką) Wykonanie projektu. 600/60016/6050 27 000,00 24 846,00 92,02 Projekt wykonany.

17 ul. Cisowa Wykonanie projektu. 600/60016/6050 16 482,00 16 482,00 16 482,00 100,00

Projekt w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

18 ul. DębowaWykonanie projektu. Budowa kanału deszczowego.

600/60016/6050 515 000,00 450 605,48 87,50 Zadanie zakończone.

Rozstrzygnięcie przetargu nastąpiło 14 lutego 2014 roku. Wobec powyższego środki na realizację tego zadania nie zostały wykorzystane w 2013 roku.

Strona 115

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

19 ul. Drzymały

Wykonanie projektu od ul. Jałowcowej do ul. Środkowej. Budowa ciągu pieszo - jezdnego.

600/60016/6050 223 000,00 90 025,00 84 244,00 40,37

Projekt wykonany. Ciąg pieszo - jezdny zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

20 ul. Dywizjonu 303Budowa kanału deszczowego i ciągu pieszo jezdnego.

600/60016/6050 177 788,00 177 787,37 100,00 Zadanie zakończone.

21 ul. Jankowskiego (od Strzeleckiej do Jasnej) Wykonanie projektu. 600/60016/6050 25 000,00 14 453,00 14 453,00 57,81

Projekt wykonany. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

22 ul. Kątowa Wykonanie projektu. 600/60016/6050 10 000,00 10 000,00 100,00 Projekt wykonany.

23 ul. Kilińskiego (od ul. Czarnieckiego do ul. Poniatowskiego) Wykonanie projektu. 600/60016/6050 20 000,00 9 840,00 9 840,00 49,20

Projekt w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

24 ul. KrańcowaBudowa jezdni od ul. Długiej dł. 410 m.

600/60016/6050 485 000,00 419 725,97 85 560,00 86,54

Zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

25 ul. Królowej Jadwigi (od Reymonta do Żeromskiego) Wykonanie projektu. 600/60016/6050 15 000,00 8 610,00 8 610,00 57,40

Projekt w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

26 ul. Modrzewiowa Wykonanie projektu. 600/60016/6050 16 000,00 13 161,00 13 161,00 82,26

Projekt w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

27 ul. Nowa Krępa Wykonanie projektu. 600/60016/6050 6 950,00 6 949,50 99,99 Projekt wykonany.

28 ul. Paderewskiego (od ul. Wysockiej do ul. Wrocławskiej) Wykonanie projektu. 600/60016/6050 30 000,00 29 999,85 15 000,00 100,00

Zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

Strona 116

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

29 ul. Piłsudskiego

Wykonanie projektu. Wykonanie nawierzchni ścieżki rowerowej od ul. Paderewskiego do ul. Komuny Paryskiej.

600/60016/6050 110 000,00 83 944,34 76,31 Zadanie zakończone.

30 ul. PomorskaWykonanie projektu. Budowa kanalizacji deszczowej.

600/60016/6050 108 405,00 108 405,00 92 292,00 100,00

Projekt wykonany. Budowa kanalizacji deszczowej - zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

31 ul. Poniatowskiego (od Okólnej do Traugutta)Budowa jezdni, chodnika i ścieżki rowerowej od ul. Okólnej do ul. Traugutta.

600/60016/6050 503 000,00 502 999,94 100,00 Zadanie zakończone.

32 ul. PromienistaBudowa kanału deszczowego i ciągu pieszo jezdnego.

600/60016/6050 203 000,00 202 294,95 99,65 Zadanie zakończone.

33ul. Radosna – z odprowadzeniem kanalizacji deszczowej do rowu „P”

Budowa kanału deszczowego. Budowa ciągu pieszo - jezdnego od u. Klasztornej do ul. Szczęśliwej.

600/60016/6050 600 000,00 562 827,70 93,80 Zadanie zakończone.

34 ul. Strumykowa Wykonanie projektu. 600/60016/6050 15 000,00 11 316,00 75,44 Projekt wykonany.

35 ul. Szczęśliwa Wykonanie projektu. 600/60016/6050 12 000,00 7 995,00 7 995,00 66,63

Projekt w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

36 ul. Szembekowej (od ul. Grabowskiej do ul. Orzeszkowej)Budowa kanału deszczowego i ciągu pieszo jezdnego.

600/60016/6050 195 000,00 194 881,92 99,94 Zadanie zakończone.

Strona 117

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

37 ul. ŚwietlicowaWykonanie projektu. Budowa kanału deszczowego.

600/60016/6050 500 000,00 459 558,09 68 236,00 91,91

Projekt wykonany. Kanał deszczowy od Grabowskiej do zbiornika retencyjnego - zadanie zakończone. Kanał deszczowy wzdłuż zbiornika retencyjnego - zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

38 ul. ToruńskaBudowa nawierzchni jezdni, przebudowa oświetlenia.

600/60016/6050 174 595,00 174 594,18 100,00 Zadanie zakończone.

39 ul. Ukośna

Budowa kanału deszczowego. Wykonanie nawierzchni ciągu pieszo - jezdnego.

600/60016/6050 414 350,00 414 260,30 170 647,00 99,98

Kanał deszczowy - zadanie zakończone. Ciąg pieszo - jezdny zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

40ul. Witosa - ścieżka rowerowa od ul. Nowa Krępa do ul. Grabowskiej

Wykonanie projektu. 600/60016/6050 7 380,00 7 380,00 100,00 Projekt wykonany.

41 Chodnik ul. Pruślińska ( odcinek od ul. Limbowej do ul. Drzymały)Wykonanie projektu oraz budowa chodnika.

600/60016/6050 70 000,00 69 999,49 100,00 Zadanie zakończone.

42Budowa Sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sadowa – Wrocławska

Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Sadowa - Wrocławska.

600/60016/6050 175 000,00 157 537,55 90,02 Zadanie zakończone.

43Budowa zjazdu z ronda Miast Partnerskich na teren Parku Przemysłowego wraz z układem komunikacyjnym w tym rejonie

Budowa kanału deszczowego i jezdni na terenie Parku Przemysłowego. Budowa zjazdu z ronda.

600/60016/6050 1 345 000,00 1 344 999,22 287 574,00 100,00

Budowa kanału deszczowego - zadanie zakończone. Budowa zjazdu z ronda Miast Partnerskich i dróg dojazdowych - zadanie zakończone. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

Strona 118

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

44 Projekt układu drogowego pomiędzy ulicami Dębowa i Bukowa Wykonanie projektu. 600/60016/6050 200 000,00 114 390,00 114 390,00 57,20

Projekt w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

45Przebudowa skrzyżowań ul. Krotoszyńskiej z ulicami Bema i Wybickiego

Wykonanie projektu. 600/60016/6050 22 997,00 22 997,00 100,00 Projekt wykonany.

46Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim

Usunięcie kolizji z sieciami energetycznymi wysokiego, średniego i niskiego napięcia.

600/60016/6050 340 997,00 340 997,00 338 497,00 100,00

Zadanie w trakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

47Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Hetmańska

Budowa kanału deszczowego. Budowa ciągu pieszo - jezdnego.

600/60016/6050 169 362,00 168 319,09 99,38 Zadanie zakończone.

48Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej - ul. Korsaka

Wykonanie projektu, budowa kanalizacji deszczowej i nawierzchni jezdni.

600/60016/6050 573 000,00 573 000,00 559 716,00 100,00

Projekt wykonany. Kanalizacja deszczowa i wykonanie nawierzchni - wtrakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

49Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – ul. Dolna)

Budowa przyłącza kanału deszczowego. Budowa ciągu pieszo - jezdnego.

600/60016/6050 95 424,00 95 423,02 100,00 Zadanie zakończone.

50Rondo na skrzyżowaniu ulic Paderewskiego i Śmigielskiego – projekt

Wykonanie projektu. 600/60016/6050 45 000,00 19 434,00 19 434,00 43,19

Projekt w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

51 ul. Boczna - projekt Wykonanie projektu. 600/60016/6050 15 000,00 14 145,00 14 145,00 94,30

Projekt w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

52 ul. Bukowa - projekt Wykonanie projektu. 600/60016/6050 20 000,00 20 000,00 20 000,00 100,00

Projekt wykonany. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

53 ul. Czerwonych Kosynierów – projekt Wykonanie projektu. 600/60016/6050 12 000,00 12 000,00 12 000,00 100,00

Projekt w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

54 ul. Gabrieli Zapolskiej (od ul.Szembekowej do końca) Wykonanie projektu. 600/60016/6050 10 000,00 7 995,00 79,95 Projekt wykonany

Strona 119

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

55 ul. GroblaWykonanie projektu. Kanał deszczowy, ciąg pieszo jezdny i ścieżka rowerowa.

600/60016/6050 465 000,00 464 582,50 458 652,00 99,91

Projekt wykonany. Kanał deszczowy zadanie zakończone. Ciąg pieszo - jezdny i ścieżka rowerowa zadanie w trakcie realizacjiZabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

56 ul. GwarnaWykonanie projektu. Budowa nawierzchni jezdni.

600/60016/6050 439 040,00 434 617,84 98 108,00 98,99

Projekt wykonany. Budowa jezdni - zadanie wtrakcie realizacji. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

57ul. Klasztorna - chodnik (od ul. Radosnej do granic miasta) - porozumienie z Powiatem Ostrowskim

Budowa chodnika na ul. Klasztornej.

600/60016/6050 50 000,00 0,00 0,00Zadanie zostanie zrealizowane przez Powiat Ostrowski.

58ul. Lipowa - chodnik po stronie wschodniej od Różanej do Kwiatowej

Wykonanie projektu. Budowa chodnika po stronie zachodniej od ul. Różanej do ul. Kwiatowej.

600/60016/6050 60 000,00 48 037,47 80,06 Zadanie zakończone.

59 ul. Makowa (od Konopnej do Przymiejskiej) – projekt Wykonanie projektu. 600/60016/6050 6 000,00 6 000,00 6 000,00 100,00

Projekt w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

60 ul. Mertki - parking przy przychodniWykonanie projektu, budowa parkingu.

600/60016/6050 200 000,00 199 733,33 99,87Projekt wykonany. Budowa parkingu - zadanie zakończone.

61 ul. OkrężnaBudowa przyłącza kanału deszczowego i ciągu pieszo jezdnego.

600/60016/6050 28 407,00 28 406,48 100,00 Zadanie zakończone.

62ul. Okólna - chodnik i ścieżka rowerowa od ul. Kordeckiego do Czarnieckiego

Budowa ścieżki rowerowej i chodnika.

600/60016/6050 230 387,00 167 582,65 72,74 Zadanie zakończone.

63 ul. Partyzancka (od ronda Sybiraków do torów kolejowych)

Przebudowa od ronda Sybiraków do torów kolejowych (jezdnia, chodniki, parking).

600/60016/6050 231 650,00 231 649,77 100,00 Zadanie zakończone.

Strona 120

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

64 ul. Poniatowskiego (od Traugutta do Chłapowskiego) – projekt, Wykonanie projektu. 600/60016/6050 10 455,00 10 455,00 10 455,00 100,00

Projekt w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

65ul. prof. Kaliny (od Witosa do Grabowskiej) - chodniki ścieżka rowerowa

Wykonanie projektu. Budowa chodnika i ścieżki rowerowej po stronie zachodniej.

600/60016/6050 247 552,00 243 065,15 98,19 Zadanie zakończone.

66 ul. Rataja - chodnik Wykonanie projektu. 600/60016/6050 9 963,00 9 963,00 9 963,00 100,00

Projekt w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

67 ul. Staroprzygodzka - ciąg pieszo - rowerowy

Wykonanie projektu od ul. Osiedlowej do MZO. Budowa nawierzchni od ul. Sosnowej do ul. Osiedlowej.

600/60016/6050 295 023,00 295 022,32 37 706,00 100,00

Projekt wykonany. Ciąg pieszo - rowerowy od ul. Sosnowej do MZO - zadanie zakończone, od MZO do ul. Osiedlowej zadanie w trakcie rozliczeń finansowych. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

68ul. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Nowa Krępa - Witosa

Wykonanie sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Nowa Krępa - Witosa.

600/60016/6050 180 000,00 179 995,80 100,00 Zadanie zakończone.

69ul. Sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu ulic Strzelecka - Kamienna

Wykonanie projektu. 600/60016/6050 20 000,00 18 450,00 92,25 Zadanie zakończone.

70 ul. Wańkowicza (od Wodnej do Osadniczej) – projekt Wykonanie projektu. 600/60016/6050 18 000,00 15 621,00 15 621,00 86,78

Projekt w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

71 ul. Wiśniowa - projekt Wykonanie projektu. 600/60016/6050 22 448,00 22 448,00 22 448,00 100,00

Projekt w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

72 Współudział w budowie nowego odcinka ul. Brackiej Aktualizacja projektu. 600/60016/6050 10 000,00 0,00 0,00 -

Strona 121

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

73Zagospodarowanie terenu przy ul. Raszkowskiej (narożnik z ul. Wolności) - projekt

Wykonanie projektu. 600/60016/6050 15 000,00 12 423,00 82,82 Projekt wykonany

74

Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

Środki przeznaczone na zapłatę kwoty głównej korekty finansowej dotyczące projektu nr UDA-RPWP.01.07.00-30-010/09-00 z 15 czerwca 2010 r. pn. Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie wezwania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego nr O0479/13.

600/60016/6667 270 920,00 270 919,46 100,00 Zadanie zrealizowane.

75 Instalacja parkomatówZapłata II raty płatności, za zainstalowanie parkomatów w 2012 roku.

600/60095/6050 288 670,00 288 670,00 100,00 Zadanie zrealizowane.

76 Zakup samochodu służbowego dla Miejskiego Zarządu Dróg Zakup samochodu. 600/60095/6060 61 330,00 59 999,00 97,83 Zadanie zrealizowane.

77 Zakupy inwestycyjne MZD - wymiana serwerówZakup komputerów i wymiana serwera.

600/60095/6060 9 000,00 9 000,00 100,00 Zadanie zakończone.

1 786 626,00 1 341 287,49 30 000,00 75,07

78Zakup gruntów niezabudowanych aktami notarialnymi z przeznaczeniem pod drogi publiczne i nowe inwestycje lub gruntów zabudowanych do adaptacji

Wykup gruntów pod drogi publiczne (Os. Leśne, ul. Jaśminowa, ul. Olchowa, ul. Świetlicowa, ul. Graniczna i ul. Sportowa).

700/70005/6060 500 000,00 79 208,52 15,84

Brak atrakcyjnych terenów inwestycyjnych oraz małe zainteresowanie zbywaniem terenów na rzecz Gminy spowodował niski poziom realizacji założonego planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w tym zadania:

Strona 122

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

79Wykonanie projektu na budynek wielorodzinny – socjalny z oddzielnymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Wrocławskiej

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla nowego budynku mieszkalnego z oddzielnymi 24 lokalami przy ul. Wrocławskiej 152.

700/70095/6050 30 000,00 30 000,00 30 000,00 100,00

Projekt zrealizowano. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

80Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego z oddzielnymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim

Wykonanie robót budowlanych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego, przyłączenie do sieci elektroenergetycznej.

700/70095/6050 1 256 626,00 1 232 078,97 98,05 Zadanie zakończone.

2 386 632,00 2 317 888,18 43 050,00 97,12

81Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej wraz z montażem klimatyzacji

Wykonanie robót budowlanych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego, wykonanie dodatkowych robót budowlanych (wykonanie posadzek w systemie farmacell na I piętrze).

750/75023/6050 1 916 632,00 1 916 631,12 100,00 Zadanie zakończone

82Wniesienie dodatkowego kapitału do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu

Wniesienie wkładu pieniężnego i objęcie w zamian 25 nowych udziałów w Samorządowym Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu.

750/75095/6010 250 000,00 250 000,00 100,00Kwota została przekazana.

83 Budowa systemu informatycznego "MapOS"

Zakup usług hostingowych, wdrożenie systemu informatycznego oraz przygotowanie treści map cyfrowych.

750/75095/6050 120 000,00 52 890,00 43 050,00 44,08

Zadanie w trakcie realizacji, zabezpieczonośrodki na kontynuację zadania.

Dział 750 - Administracja publiczna, w tym zadania:

Strona 123

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

84 Budowa systemu informatycznego e-Ostrów Wielkopolski

Modernizacja i integracjawybranych systemówwewnętrznych, zakupoprogramowania i sprzętukomputerowego oraz prace wdrożeniowe.

750/75095/6050 100 000,00 98 367,06 98,37 Zadanie zrealizowane.

78 500,00 78 256,00 0,00 99,69

85Dofinansowanie zakupu specjalistycznego hydraulicznego zestawu ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim

Wpłata na rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia PSP Komendy Wojewódzkiej PSP w Poznaniu na zakup specjalistycznego hydraulicznego zestawu ratownictwa drogowego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowie Wielkopolskim zgodnie z zawartą umową z dnia 24.09.2013 r.

754/75411/6170 25 000,00 25 000,00 100,00 Zadanie zrealizowane.

86 Zakup namiotu o konstrukcji pneumatycznej Zakup namiotu. 754/75412/6060 21 500,00 21 276,00 98,96 Zadanie zrealizowane.

87Dostawa, zainstalowanie i uruchomienie trzech punktów alarmowych na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

Zakup, zainstalowanie i uruchomienie punktów alarmowych na obszarze Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski.

754/75414/6050 32 000,00 31 980,00 99,94 Zadanie zrealizowane.

8 689 921,00 8 027 517,33 1 448 284,00 92,38

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w tym zadania:

Dział 801 - Oświata i wychowanie, w tym zadania:

Strona 124

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

88Renowacja elewacji Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 5

Wykonanie robót budowlanych, polegających na: skuciu cokołu, tynku cementowego dwuwarstwowego na cokole, obróbek blacharskich nad cokołem, skuciu tynku na ścianach szczytowych i ponownym otynkowaniu, wzmocnieniu tynku na ścianach szczytowych, wymalowaniu ścian szczytowych z zachowaniem paraprzepuszczalności.

801/80101/6050 29 404,00 29 403,99 100,00 Zadanie zrealizowane.

89 Utwardzenie terenu przy Szkole Podstawowej nr 5

Wykonanie robót budowlanych, polegających na: wykonaniu robót rozbiórkowych, koryta pod utwardzenie z wywozem urobku, podbudowy, montażu krawężników betonowych, studzienki z osadnikiem + włączenie do studni deszczowej, chodnika z płyt betonowych na podsypce cementowo-piaskowej,utwardzenia terenu z płyt betonowych ażurowych na podsypce cementowo-piaskowej, wypełnieniu przestrzeni ażurowych kruszywem + zagęszczenie, stopni z krawężników betonowych, sporządzeniu inwentaryzacji powykonawczej.

801/80101/6050 64 575,00 64 575,00 100,00 Zadanie zrealizowane.

Strona 125

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

90

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego (budynki Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej wraz z salami gimnastycznymi oraz wymiana systemu grzewczego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 11)

Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i budynku sali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 5. Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej wraz z salą gimnastyczną. Wymiana systemu grzewczego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 11.

801/80101/6050 1 318 131,00 1 315 886,15 99,83 Zadanie zrealizowane.

91Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian zewnętrznych budynku głównego Szkoły Podstawowej nr 6

Realizacja prac polegających na wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej i osuszaniu zewnętrznych ścian fundamentowych poprzez naprawę wewnętrznej struktury murów (technologia Eurokalmatron).

801/80101/6050 68 511,00 68 511,00 100,00 Zadanie zakończone.

92Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7

Wykonanie robót budowlanych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego, W ramach inwestycji został wykonany m.in. demontaż istniejącej instalacji wewnętrznej – odkrytej, opraw oświetleniowych oraz osprzętu elektrycznego, powstaną nowe tablice rozdzielcze, instalacja teletechniczna i komputerowa.

801/80101/6050 295 164,00 295 156,27 100,00 Zadanie zakończone.

Strona 126

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

93 Modernizacja górki saneczkowej w Szkole Podstawowej nr 7

Wykonanie robót budowlanych, prowadzenie nadzoru inwestorskiego, W ramach inwestycji zostały wykonane m. in.: rozbiórka zdegradowanych elementów wyposażenia istniejącej górki, nowa konstrukcja ziemna górki wraz ze zmianą kierunku zjazdu, zabezpieczenie skarp ażurami betonowymi, nowe schody w konstrukcji stalowej, balustrada przy schodach oraz na szczycie górki, nowe elementy wyposażenia (oporniki z opon samochodowych), oświetlenie terenu dwoma masztami oświetleniowymi z punktami świetlnymi LED, nasadzenia zieleni niskiej, ogrodzenie poprzez naprawę i malowanie istniejącego ogrodzenia z płyt betonowych.

801/80101/6050 198 410,00 198 409,50 100,00 Zadanie zakończone.

Strona 127

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

94Modernizacja wejścia głównego do Szkoły Podstawowej nr 9 wraz z parkingiem

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej, wykonanie robót związanychz przebudową wejścia głównego. W ramach inwestycji zostały m. in. wykonane nowe schody, nowe zadaszenie nad wejściem, nowa stolarka drzwiowa w obrębie wejścia, zostanie wykonany podjazd dla osób niepełnosprawnych, zostanie wykonana instalacja elektryczna wraz z montażem oświetlenia zewnętrznego w obrębie wejścia do szkoły.

801/80101/6050 152 719,00 152 718,03 100,00 Zadanie zakończone.

95Budowa pełnowymiarowej hali sportowej (Szkoła Podstawowa nr 11)

Roboty budowlane (roboty ziemne, fundamentowe, ściany przyziemia, stropodach, podłoża i posadzki, stolarka, wyprawy wewnętrznych ścian, elewacja), roboty drogowe i zagospodarowanie terenu, instalacje sanitarne (instalacje zewnętrzne i wewn. wod-kan., przyłącze kanalizacji deszczowej, instal. co, instalacja wentylacji mechanicznej, przebudowa węzła cieplnego, przełożenie zewn. odcinka sieci cieplnej), roboty elektryczne, wyposażenie wnętrz + wyposażenie p. poż.

801/80101/6050 3 226 537,00 3 045 964,90 1 448 284,00 94,40

Zadnie w trakcie realizacji, kolejne wydatki na przedmiotowym zadaniu zostaną poniesione w 2014 roku Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania. Przewidywany termin zakończenia zadania 28.06.2014 r.

Strona 128

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

96 Cyfryzacja szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 1 801/80101/6050 62 300,00 62 300,00 100,00

97 Cyfryzacja szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 6 801/80101/6050 47 500,00 47 498,62 100,00

98 Cyfryzacja szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 7 801/80101/6050 38 100,00 38 100,00 100,00

99 Cyfryzacja szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 9 801/80101/6050 84 800,00 84 799,40 100,00

100 Cyfryzacja szkół podstawowych – Szkoła Podstawowa nr 13 801/80101/6050 51 200,00 51 200,00 100,00

101Wymiana stolarki w Szkole Podstawowej nr 5 i Zespole Spółdzielni Oświatowej w Ostrowie Wielkopolskim

Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w placówkach oświatowych.

801/80101/6050 105 000,00 104 880,00 99,89 Zadanie zakończone.

102 Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 3 801/80104/6050 51 001,00 51 000,72 100,00

103 Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 9 801/80104/6050 64 349,00 64 348,68 100,00

104 Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 11 801/80104/6050 57 127,00 57 126,12 100,00

105 Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 15 801/80104/6050 58 689,00 58 688,22 100,00

106 Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 16 801/80104/6050 53 326,00 53 325,42 100,00

107 Modernizacja placu zabaw przy Publicznym Przedszkolu nr 17 801/80104/6050 50 743,00 50 742,42 100,00

108 Modernizacja placu zabaw przy ul. Różanej 801/80104/6050 22 288,00 22 287,60 100,00

Rozbudowa szkolnych sieci komputerowych zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych, doposażenie szkół w komputery dla nauczycieli, a także doposażenie w nowoczesne narzędzia nauczania: tablice interaktywne, projektory wizualizery, piloty do testów, tablety.

Zadanie zakończone.

Demontaż urządzeń zabawowych wskazanych przez Zamawiającego wraz z ich wywozem i utylizacją, dostawę urządzeń zabawowych przeznaczonych dla użytkowników w wieku 3-7 lat wraz z certyfikatami, posadowienie nowych urządzeń zabawowych w gruncie zgodnie ze sztuką budowlaną, wykonanie piaszczystej powierzchni bezpiecznej pod i wokół nowych urządzeń zabawowych.

Zadania zakończone.

Strona 129

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

109Wymiana poziomów zimnej i ciepłej wody oraz cyrkulacji i kanalizacji sanitarnej w pomieszczeniach piwnicznych Publicznego Przedszkola nr 10

Demontaż izolacji na rurach, demontaż rurociągów stalowych ocynk i żeliwnych kanalizacyjnych, wykonanie instalacji wodociągowych z tworzyw sztucznych PP wraz z izolacją, oraz kanalizacji sanitarnej z rur PCV wraz z czyszczakami.

801/80104/6050 67 701,00 67 700,60 100,00 Zadania zakończone.

110Wykonanie nowego przyłącza deszczowego wraz z położeniem chodnika przy Publicznym Przedszkolu nr 17

Wykonanie przyłącza deszczowego z rur PCV wraz ze studzienką, obrzeża i chodników z kostki betonowej.

801/80104/6050 50 000,00 47 515,00 95,03 Zadania zakończone.

111 Ostrów efektywny energetycznie

Wykonano dokumentację: „Projekt modernizacji budynków przedszkolnych w aspekcie uwarunkowań energooszczędności, dotyczy Przedszkola nr 16 przy ul. Partyzanckiej oraz Przedszkola nr 15 przy ul. Szkolnej” oraz opracowano audytu dla budynków Przedszkola nr 15 i nr 16.

801/80104/6050 504 932,00 28 290,00 5,60

Niski procent wykonania wynika z faktu, iż zadanie nie było realizowane ze względu na znaczące środki finansowe niezbędne na realizację zadania. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski poszukuje źródła ewentualnego dofinansowania przedmiotowej inwestycji.

112 Ogrodzenie terenu Gimnazjum nr 1

Roboty budowlane obejmowały wykonanie 154 m bieżących ogrodzenia, demontaż i utylizację starego ogrodzenia

801/80110/6050 25 000,00 24 950,40 99,80 Zadanie zakończone.

Strona 130

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

113 Cyfryzacja gimnazjów – Gimnazjum nr 1 801/80110/6050 87 800,00 87 796,04 100,00

114 Cyfryzacja gimnazjów – Gimnazjum nr 3 801/80110/6050 59 100,00 59 100,00 100,00

115 Cyfryzacja gimnazjów – Gimnazjum nr 4 801/80110/6050 75 700,00 75 481,58 99,71

116 Modernizacja dachu w Gimnazjum nr 1

Wykonanie robót budowlanych obejmujących wymianę kosza zlewowego za attyką, dwóch zbiorników koszowych i pasów elewacyjnych na dachu, naprawę tynku attyki w systemie KEIM.

801/80110/6050 28 000,00 27 949,52 99,82 Zadanie zakończone.

117 Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1)

Opracowanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej i prowadzenie nadzoru inwestorskiego. Wykonanie robót budowlanych, w ramach których powstanie boisko do piłki nożnej z trawy syntetycznej, 4-torowa bieżnia lekkoatletyczna, skocznia w dal, arena lekkoatletyczna m.in. do skoku wzwyż, instalacja kanalizacji deszczowej, oświetlenie zewnętrzne, ogrodzenie wraz z zagospodarowaniem terenu. Zadanie finansowane z pożyczki z BGK w ramach Inicjatywy JESSICA.

801/80110/6050 1 144 492,00 1 144 491,06 100,00 Zadanie zakończone.

Rozbudowa szkolnych sieci komputerowych zarówno przewodowych jak i bezprzewodowych, doposażenie szkół w komputery dla nauczycieli, a także doposażenie w nowoczesne narzędzia nauczania: tablice interaktywne, projektory wizualizery, piloty do testów, tablety.

Zadanie zakończone.

Strona 131

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

118 Renowacja elewacji budynku Gimnazjum nr 1 – roboty dodatkowe

Wykonano m. in. wymianę uszkodzonych gąsiorów na gzymsie dachówkowym, odcięto starą balustradę przy schodach do piwnicy i zamontowano nową ze stali nierdzewnej, zamontowano wycieraczkę do obuwia, oszklono drzwi z wymianą szkła ornamentowego.

801/80110/6050 23 000,00 23 000,00 100,00 Zadanie zakończone.

119 Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1)

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie robót budowlanych, w ramach których zostanie wykonana m.in. izolacja pozioma i pionowa, renowacja cokołu, renowacja ścian parteru, I i II piętra, renowacja kominów, gzymsów, elementów architektonicznych, renowacja frontowych schodów wejściowych, renowacja drzwi, prowadzenie nadzoru inwestorskiego.Zadanie finansowane z pożyczki z BGK w ramach Inicjatywy JESSICA

801/80110/6050 505 872,00 505 871,09 100,00 Zadanie zakończone.

120 Wykonanie projektu na modernizację dachu przy Gimnazjum nr 1Opracowanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej.

801/80110/6050 18 450,00 18 450,00 100,00 Zadanie zrealizowane.

175 252,00 48 535,80 0,00 27,69Dział 851 - Ochrona zdrowia, w tym zadania:

Strona 132

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

121 Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Krętej

Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Zakres robót dostawę wraz z montażem urządzeń: Nornic Walking, wioślarz sportowy, dżokej, przyciągacz + wypychacz, bioderka + narciarz, steper + motyl, tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni.

851/85154/6050 30 000,00 29 999,70 100,00 Zadanie zakończone.

122 Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Dubiskiego

Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej. Zakres robót dostawę wraz z montażem urządzeń: przyciągacz + wypychacz, 3 w 1 bioderka + chodzik + narciarz, tablica informacyjna z regulaminem korzystania z siłowni.

851/85154/6050 20 000,00 18 536,10 92,68 Zadanie zakończone.

123

Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych oraz Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego realizujących zadania Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii

Zakup sprzętu sportowego dla placówek oświatowych oraz Osiedli miasta Ostrowa Wielkopolskiego.

851/85154/6060 125 252,00 0,00 0,00

Zadnie nie zostało zrealizowane ze względuna brak wniosków z rad osiedli

17 939,00 16 639,00 0,00 92,75

124 Zakup bębnowej suszarki przemysłowej do bielizny Zakup bębnowej suszarki. 853/85305/6060 9 800,00 8 500,00 86,73 Zadanie zrealizowane.

125Zakup samochodu przeznaczonego do przewozu podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej „Tęcza” w Ostrowie Wielkopolskim

Zadanie realizowane zgodnie z umową zawartą z Powiatem Ostrowskim.

853/85311/6300 8 139,00 8 139,00 100,00 Zadanie zrealizowane.

6 529 556,00 6 286 048,00 1 677 018,00 96,27

Dział 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w tym zadania:

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w tym zadania:

Strona 133

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

126Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL do Ołoboku wraz ze zbiornikiem retencyjnym

Projekt i budowa zbiornika retencyjnego wraz z doprowadzeniem wód opadowych

900/90001/6050 1 944 444,00 1 939 510,43 1 677 018,00 99,75

Operat wodno - prawny i projekt wykonany. Budowa zbiornika retencyjnego - zadanie wtrakcie realizacji. Kanalizacja deszczowa od ul. Sportowej w kierunku ul. Grabowskiej długość 303 m - zadanie w trackie realizacji. Zabezpieczono środki na kontynuację zadania.

127Budowa drogi KL łączącej ulicę Dębową z ulicą Bukową (budowa kolektora deszczowego).

Budowa kolektora deszczowego.

900/90001/6050 1 200 000,00 1 065 503,59 88,79 Zadanie zakończone.

128Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki celowej Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim

Wniesienie wkładu na poczet kapitału zakładowego.

900/90002/6010 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00Środki zostały przekazane.

129 Schronisko dla bezdomnych zwierząt - modernizacja

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej instalacji odprowadzenia oczyszczonych ścieków sanitarnych i deszczowych do rowu. Wykonanie robót budowlanych wykonanie zewnętrznej kanalizacji sanitarnej, wykonanie na terenie wybiegu ogrodzeń systemowych z paneli, wykonanie pomieszczenia gospodarczego, oddzielenie części klatek siatką, wyrównanie i zagęszczenie terenu.

900/90013/6050 146 440,00 133 400,00 91,10 Zadanie zakończone.

Strona 134

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

130 Budowa oświetlenia w ul. Okólnej 10 latarni oświetleniowych wraz z linią kablową i sterowaniem.

900/90015/6050 66 600,00 61 523,83 92,38 Zadanie zakończone.

131 Budowa oświetlenia w rejonie ulic Grabowa i Cyprysowa 30 latarni oświetleniowych wraz z linią kablową i sterowaniem.

900/90015/6050 126 557,00 99 616,26 78,71 Zadanie zakończone.

132 Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pussaka i Grześczyka 7 latarni oświetleniowych wraz z linią kablową i sterowaniem.

900/90015/6050 36 578,00 35 577,50 97,26 Zadanie zakończone.

133 Budowa oświetlenia w ul. Jabłoniowej 6 latarni oświetleniowych wraz z linią kablową i sterowaniem.

900/90015/6050 55 000,00 29 597,50 53,81 Zadanie zakończone.

134 Budowa oświetlenia w ul. Kowalskiego 4 latarni oświetleniowych wraz z linią kablową i sterowaniem.

900/90015/6050 21 865,00 21 864,50 100,00 Zadanie zakończone.

135 Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej 8 latarni oświetleniowych wraz z linią kablową i sterowaniem.

900/90015/6050 50 000,00 36 531,00 73,06 Zadanie zakończone.

136 Budowa oświetlenia w ul. Zakątek 10 latarni oświetleniowych wraz z linią kablową i sterowaniem.

900/90015/6050 63 000,00 44 164,50 70,10 Zadanie zakończone.

137 Wkład pieniężny do spółki Holdikom S.A.Podwyższenie kapitału w spółce.

900/90095/6010 1 000 000,00 1 000 000,00 100,00Środki zostały przekazane.

138 Budowa fontann na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz rysunków wykonawczych wraz z technologią, opłata za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, wykonanie robót związanychz budową fontanny na Placu 23-go Stycznia, prowadzenie nadzoru inwestorskiego.

900/90095/6050 757 072,00 757 071,89 100,00 Zadanie zrealizowane.

Strona 135

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

139Wykonanie nowego ogrodzenia przy budynku socjalnym przy ul. Wrocławskiej

Wykonanie robót budowlanych związanych z rozbiórką ogrodzenia przy ul. Wojska Polskiego i wykonaniem nowego ogrodzenia z prefabrykatów elementów żelbetonowych przy ul. Wrocławskiej.

900/90095/6050 62 000,00 61 687,00 99,50 Zadanie zakończone.

1 186 410,00 800 081,25 0,00 67,44

140Wsparcie finansowe Powiatowi Ostrowskiemu na wyposażenie budynku przy ul. Królowej Jadwigi 8-10 zwanego potocznie jako „Klub Nauczyciela”

Wyposażenie budynku przy ul. Królowej Jadwigi 8-10 zwanego potocznie jako „Klub Nauczyciela”.

921/92110/6300 52 850,00 52 850,00 100,00 Zadanie zrealizowane.

141 Zagospodarowanie terenu wokół Forum Synagoga

Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Wykonanie robót budowlanych (kanalizacji deszczowej, podwyższenie sceny letniej, wykonanie utwardzenia z kostki granitowej oraz opaski z grysu, wykonanie oświetlenia terenu, dostawa i montaż małej architektury.

921/92113/6050 73 500,00 73 500,00 100,00 Zadanie zrealizowane.

142 Projekt akustyczny modernizacji sali widowiskowej - OCK - 921/92113/6220 30 000,00 0,00 0,00Brak ofert na realizację przedmiotowego zadania.

143Przygotowanie pracowni plastycznej OCK "Młodzieżowa Grupa Działań Twórczych"

Adaptacja sali na pracownię plastyczną.

921/92113/6220 16 500,00 16 500,00 100,00 Zadanie zakończone.

144 Nowoczesność dla przyszłości – multimedia w ostrowskim Muzeum - 921/92118/6220 17 900,00 17 900,00 100,00 Zadanie zakończone.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w tym zadania:

Strona 136

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

145 Kiosk muzealny

Opracowano projekt adaptacji pomieszczenia tzw. "bankietówki" w Ratuszu.

921/92118/6220 30 000,00 4 000,00 13,33

Z przyczyn formalno -prawnych niezależnych od Dotowanego, wykonanie adaptacji tzw. Dawnej "bankietówki w Ratuszu nie mogło zostać zrealizowane do końca 2013 roku.

146Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury

Wykonania robót budowlanych polegających na kompleksowej przebudowie budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury.

921/92195/6050 965 660,00 635 331,25 65,79

Zadanie w trakcie realizacji. Zadanie finansowane z pożyczki z BGK w ramach Inicjatywy JESSICA. Przewidywany termin zakończenia robót to 31.08.2014 r.

1 097 387,00 1 086 061,17 0,00 98,97

147 Zakup wiat dla zawodników na Stadion przy ul. Kusocińskiego Zakup wiat dla zawodników. 926/92601/6060 18 500,00 18 500,00 100,00 Zadanie zrealizowane.

148Wykonanie koncepcji przebudowy stadionu przy ul. Piłsudskiego oraz projektu technicznego sektora dla gości

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

926/92601/6050 61 500,00 55 350,00 90,00 Zadanie zrealizowane.

Dział 926 - Kultura fizyczna, w tym zadania:

Strona 137

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

149 Budowa skateparku w Parku 600 - lecia

Opracowanie dokumentacji projektowej dla skateparku, który będzie służył do jazdy na łyżworolkach, deskorolkach i rowerach bmx, wykonanie warstwy podbudowy pod płytę oraz elementy lane skateparku, wykonanie nawierzchni skateparku gr. 15 cm o pow. ok. 760,00 m2 wykonanie dojścia do obiektu, wykonanie robót instalacyjnych związanych z oświetleniem, odwodnieniem oraz monitoringiem skateparku, zamontowanie wyposażenia dodatkowego: 2 ławki do siedzenia, 3 kosze na śmieci, 2 stoły piknikowe, wiata z profili stalowych z pokryciem z poliwęglanu, stojak dla 10 rowerów, tablica z Regulaminem użytkowania skateparku.

926/92601/6050 472 060,00 471 995,88 99,99 Zadanie zakończone.

150 Wykonanie boiska wraz z placem zabaw przy ul. Krętej

Wykonanie boiska wielofunkcyjnego wraz z ogrodzeniem, prowadzenie nadzoru inwestorskiego, wykonanie dodatkowych robót budowlanych (wykonanie stabilizacji gruntu).

926/92601/6050 471 170,00 471 169,29 100,00 Zadanie zrealizowane.

151Wykonanie dokumentacji projektowej boiska wielofunkcyjnego przy ul. Długosza

Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej.

926/92601/6050 5 057,00 5 057,00 100,00 Zadanie zrealizowane.

Strona 138

Lp. Nazwa Zakres rzeczowy Dz./rozdz. / § Plan Wykonaniew tym:

niewygasające% Uwagi

152Zakup kabin i tunelu teleskopowego dla zawodników na Stadion Miejski

Zakup kabin i tunelu teleskopowego dla zawodników na Stadion Miejski spełniających wymogi licencyjne Polskiego Związku Piłki Nożnej dla klubów piłkarskich grających w II lidze.

926/92601/6060 30 000,00 29 889,00 99,63 Zadanie zakończone.

153

Zwroty dotacji oraz płatności w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych

W związku z nieterminowym wykonaniem robót wykonawca został zobowiązany do zapłaty na rzecz miasta kary umownej płatnej w 18 ratach.

926/92601/6660 5 000,00 0,00 0,00

Firma nie spłaca rat zgodnie z treścią ugody. Ponownie skierowano sprawę do sądu o wyegzekwowanie kwoty przez komornika sądowego.

154 Odwodnienie i utwardzenie terenów przy ul. Krętej

Wykonanie robót budowlanych związanych z wykonaniem odwodnienia i utwardzeniem terenów przy ul. Krętej.

926/92695/6050 34 100,00 34 100,00 100,00 Zadanie zakończone.

40 655 355,79 32 302 611,29 6 393 341,00 79,45OGÓŁEM

Strona 139

10. Sprawozdanie z wykonania planu pozostałych dotacji związanych z realizacją zadań miasta za 2013 r.

Tabela nr 7

A.

Dział Rozdz. / § Nazwa Cel Plan Wykonanie %

I 4 137 198,00 4 136 001,00 99,97

250 140,00 250 140,00 100,00

85154/2560Ośrodek Profilaktyki i Terapii Uzależnień (OPiTU)

przeciwdziałanie i terapia uzależnień 250 140,00 250 140,00 100,00

3 887 058,00 3 885 861,00 99,97

92113/2480 Ostrowskie Centrum Kultury działalność kulturalna 1 766 000,00 1 766 000,00 100,00

92116/2480 Biblioteka Publiczna działalność kulturalna 1 463 424,00 1 463 424,00 100,00

92118/2480 Muzeum Miasta działalność kulturalna 657 634,00 656 437,00 99,82

II 549 594,00 452 458,04 82,33

300 000,00 298 248,91 99,42

60014/6300 Powiat Ostrowskipomoc finansowa w zakresie infrastruktury drogowej

300 000,00 298 248,91 99,42

44 205,00 32 872,66 74,36

80101/2310 Miasta ościennedziałalność wychowawczo - dydaktyczna

605,00 603,84 99,81

80104/2310 Miasta ościennedziałalność wychowawczo - dydaktyczna

43 600,00 32 268,82 74,01

20 000,00 20 000,00 100,00

85295/2710 Gmina Przygodzicepomoc finansowa w zakresie pomocy społecznej

20 000,00 20 000,00 100,00

DOTACJE PODMIOTOWE

851Ochrona zdrowia

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

DOTACJE CELOWE

600Transport i łączność

801

Oświata i wychowanie

852Pomoc społeczna

Strona 140

Dział Rozdz. / § Nazwa Cel Plan Wykonanie %

8 139,00 8 139,00 100,00

85311/6300 Powiat Ostrowskipomoc finansowa w zakresie polityki społecznej

8 139,00 8 139,00 100,00

30 000,00 1 947,47 6,49

90002/2710 Powiat Ostrowskipomoc finansowa w zakresie ochrony środowiska

30 000,00 1 947,47 6,49

147 250,00 91 250,00 61,97

92110/6300 Powiat Ostrowski pomoc finansowa w zakresie kultury 52 850,00 52 850,00 100,00

92113/6220 Ostrowskie Centrum Kultury działalność kulturalna 46 500,00 16 500,00 35,48

92118/6220 Muzeum Miasta działalność kulturalna 47 900,00 21 900,00 45,72

4 686 792,00 4 588 459,04 97,90

853Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

RAZEM I + II

Strona 141

B.

Dział Rozdz. / § Nazwa Cel Plan Wykonanie %

I 14 401 591,00 14 366 589,00 99,76

14 331 591,00 14 296 589,00 99,76

80101/2590Publiczna Szkoła Podstawowa Sióstr Salezjanek

działalność wychowawczo - dydaktyczna

3 165 546,00 3 159 282,00 99,80

80101/2590Publiczna Szkoła Podstawowa Spółdzielni Oświatowej Edukator

działalność wychowawczo - dydaktyczna

1 799 238,00 1 795 825,00 99,81

80101/2590Polsko - Kanadyjska Szkoła Podstawowa im. A. Bella

działalność wychowawczo - dydaktyczna

233 000,00 229 651,00 98,56

801 80104/2540Niepubliczne Przedszkole Ogólnodostępne im. s. Włodzimiry Wojtczak

działalność wychowawczo - dydaktyczna

159 411,00 159 356,00 99,97

80104/2540Niepubliczny Punkt Przedszkolny "Smerfiki"

działalność wychowawczo - dydaktyczna

44 641,00 44 619,00 99,95

80104/2540 Niepubliczne Przedszkole "Maja"działalność wychowawczo - dydaktyczna

228 022,00 227 481,00 99,76

80104/2540Niepubliczne Przedszkole "Nasz Domek"

działalność wychowawczo - dydaktyczna

275 806,00 270 513,00 98,08

80104/2540Niepubliczne Przedszkole "Sowy i Sówki"

działalność wychowawczo - dydaktyczna

198 480,00 196 406,00 98,96

80104/2590Publiczne Przedszkole Sióstr Salezjanek

działalność wychowawczo - dydaktyczna

637 096,00 636 885,00 99,97

80104/2590Publiczne Przedszkole nr 1 Osiedlowego Stowarzyszenia "Krępianie"

działalność wychowawczo - dydaktyczna

1 015 302,00 1 015 002,00 99,97

80110/2590Publiczne Gimnazjum Sióstr Salezjanek

działalność wychowawczo - dydaktyczna

1 838 341,00 1 834 418,00 99,79

80110/2590Polsko - Kanadyjskie Gimnazjum im. A. Bella

działalność wychowawczo - dydaktyczna

169 000,00 165 593,00 97,98

80110/2590Publiczne Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II

działalność wychowawczo - dydaktyczna

4 567 708,00 4 561 558,00 99,87

70 000,00 70 000,00 100,00

80395/2520 Uczelnie wyższe działalność dydaktyczna 70 000,00 70 000,00 100,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

DOTACJE PODMIOTOWE

Oświata i wychowanie

803Szkolnictwo wyższe

Strona 142

Dział Rozdz. / § Nazwa Cel Plan Wykonanie %

II 2 592 000,00 2 547 310,00 98,28

5 000,00 5 000,00 100,00

75412/2820Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Staszica 1

zakup wyposażenia i umundurowania 5 000,00 5 000,00 100,00

987 000,00 943 210,00 95,56

85153/2360 wnioskodawcy zwalczanie narkomanii 47 000,00 47 000,00 100,00

85154/2360 wnioskodawcy przeciwdziałanie alkoholizmowi 800 000,00 758 250,00 94,78

85195/2360 wnioskodawcy promocja zdrowia 140 000,00 137 960,00 98,54

60 000,00 60 000,00 100,00

85495/2360 wnioskodawcywspieraniem inicjatyw mających na celu podnoszenie poziomu i jakości wykształcenia dzieci i młodzieży

60 000,00 60 000,00 100,00

610 000,00 610 000,00 100,00

92120/2720 wnioskodawcydziałalność z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami

200 000,00 200 000,00 100,00

92195/2360 wnioskodawcy działalność z zakresu kultury i sztuki 410 000,00 410 000,00 100,00

930 000,00 929 100,00 99,90

92605/2360 wnioskodawcy działalność z zakresu kultury fizycznej 930 000,00 929 100,00 99,90

16 993 591,00 16 913 899,00 99,53

21 680 383,00 21 502 358,04 99,18

851

DOTACJE CELOWE

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Ochrona zdrowia

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

926

Kultura fizyczna

RAZEM I + II

OGÓŁEM A + B

Strona 143

11.

plan wykonanie plan wykonanie

A Szkoły Podstawowe, w tym: 0,00 26 724,78 1 108 816,00 1 102 870,78 1 108 816,00 1 093 425,53 0,00 36 170,03

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 0,00 9 883,76 216 500,00 216 030,56 216 500,00 220 230,82 0,00 5 683,50

2. Szkoła Podstawowa Nr 4 0,00 2 129,40 106 150,00 100 477,83 106 150,00 97 049,72 0,00 5 557,51

3. Szkoła Podstawowa Nr 5 0,00 0,00 103 500,00 106 413,40 103 500,00 93 071,59 0,00 13 341,81

4. Szkoła Podstawowa Nr 6 0,00 13 519,68 103 335,00 102 899,41 103 335,00 112 196,49 0,00 4 222,60

5. Szkoła Podstawowa Nr 7 0,00 965,38 290 415,00 290 815,61 290 415,00 286 694,64 0,00 5 086,35

6. Szkoła Podstawowa Nr 9 0,00 0,00 174 971,00 174 862,57 174 971,00 174 302,68 0,00 559,89

7. Szkoła Podstawowa Nr 11 0,00 218,55 97 500,00 97 359,96 97 500,00 96 127,88 0,00 1 450,63

8. Szkoła Podstawowa Nr 13 0,00 8,01 16 445,00 14 011,44 16 445,00 13 751,71 0,00 267,74

B Przedszkola, w tym: 0,00 296 111,41 2 816 503,00 2 865 902,40 2 813 265,00 2 960 590,89 3 238,00 201 422,92

1. Publiczne Przedszkole Nr 2 0,00 20 640,57 177 645,00 182 304,36 177 645,00 179 644,13 0,00 23 300,80

2. Publiczne Przedszkole Nr 3 0,00 15 054,37 173 200,00 181 195,26 170 962,00 185 361,69 2 238,00 10 887,94

3. Publiczne Przedszkole Nr 6 0,00 3 025,61 129 700,00 122 293,90 128 700,00 122 394,27 1 000,00 2 925,24

4. Publiczne Przedszkole Nr 7 0,00 19 761,18 218 205,00 219 835,10 218 205,00 213 247,85 0,00 26 348,43

5. Publiczne Przedszkole Nr 8 0,00 10 713,15 177 664,00 184 064,27 177 664,00 186 667,77 0,00 8 109,65

6. Publiczne Przedszkole Nr 9 0,00 18 559,20 257 073,00 263 341,18 257 073,00 274 637,55 0,00 7 262,83

7. Publiczne Przedszkole Nr 10 0,00 48 466,08 254 141,00 262 575,50 254 141,00 301 489,12 0,00 9 552,46

Dochody

Plan

Stan środków pieniężnych

na początek okresu sprawozdawczego Wykonanie

NazwaLp.

Stan środków pieniężnych

na koniec okresu sprawozdawczego

Wydatki

Plan

Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły plan dochodów rachunku dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych za 2013 rok

Tabela nr 8

Wykonanie

Strona 144

plan wykonanie plan wykonanie

Dochody

Plan

Stan środków pieniężnych

na początek okresu sprawozdawczego Wykonanie

NazwaLp.

Stan środków pieniężnych

na koniec okresu sprawozdawczego

Wydatki

Plan Wykonanie

8. Publiczne Przedszkole Nr 11 0,00 11 700,03 224 488,00 230 090,08 224 488,00 225 550,95 0,00 16 239,16

9. Publiczne Przedszkole Nr 12 0,00 24 724,80 168 223,00 170 237,70 168 223,00 170 337,44 0,00 24 625,06

10. Publiczne Przedszkole Nr 13 0,00 843,07 173 810,00 179 383,68 173 810,00 172 848,40 0,00 7 378,35

11. Publiczne Przedszkole Nr 14 0,00 38 671,02 228 118,00 232 057,44 228 118,00 250 893,62 0,00 19 834,84

12. Publiczne Przedszkole Nr 15 0,00 34 399,11 253 210,00 260 447,22 253 210,00 269 809,39 0,00 25 036,94

13. Publiczne Przedszkole Nr 16 0,00 19 704,92 260 852,00 243 993,93 260 852,00 263 643,53 0,00 55,32

14. Publiczne Przedszkole Nr 17 0,00 29 848,30 120 174,00 134 082,78 120 174,00 144 065,18 0,00 19 865,90

C Gimnazja, w tym: 0,00 20 712,12 417 380,00 359 335,06 407 380,00 377 875,23 10 000,00 2 171,95

1. Gimnazjum Nr 1 0,00 18 561,98 119 550,00 105 736,41 109 550,00 123 640,28 10 000,00 658,11

2. Gimnazjum Nr 3 0,00 1 627,18 104 042,00 84 019,11 104 042,00 84 174,51 0,00 1 471,78

3. Gimnazjum Nr 4 0,00 522,96 193 788,00 169 579,54 193 788,00 170 060,44 0,00 42,06

0,00 343 548,31 4 342 699,00 4 328 108,24 4 329 461,00 4 431 891,65 13 238,00 239 764,90Razem

Strona 145

Strona 146

12. Sprawozdanie z wykonania planu działalności jednostek pomocniczych – Osiedli Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski posiada 11 Rad Osiedli, które realizują zadania

publiczne o znaczeniu lokalnym służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie

warunków życia jej mieszkańców.

W trakcie roku budżetowego radom osiedla zwiększono plan o kwotę 11 000,00 zł

tytułem realizacji poniższych cyklicznych imprez.

Lp. Osiedla kwota Nazwa przedsięwzięcia

1. Osiedle Nr 1 - Śródmieście 1 000,00Spotkanie Wigilijne z mieszkańcami osiedla

2. Osiedle Nr 2 - Wenecja 1 000,00Spotkanie wigilijno - noworoczne z mieszkańcami osiedla

3. Osiedle Nr 3 - Krępa 1 000,00Spotkanie Wigilijne dla Osób Samotnych z Osiedla Nr 3 Krępa

4. Osiedle Nr 4 - Jana Pawła II 1 000,00Spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych z Osiedla Nr 4

5. Osiedle Nr 5 - Pruślin 1 000,00 Spotkanie opłatkowe

6. Osiedle Nr 6 - Kamienice Stare 1 000,00 Spotkanie opłatkowe

7. Osiedle Nr 7 - Zacisze Zębców 1 000,00Dzień Seniora ze spotkaniem opłatkowym

8. Osiedle Nr 8 - Odolanowskie 1 000,00 Spotkanie integracyjno - opłatkowe

9. Osiedle Nr 9 - Nowe Parcele 1 000,00 Dzień Seniora

10. Osiedle Nr 10 - Parcele Zacharzewskie

1 000,00 Dzień Seniora

11. Osiedle Nr 11 - Powstańców Wielkopolskich

1 000,00 Spotkanie opłatkowe

OGÓŁEM 11 000,00

Przyznane środki finansowe w budżecie miasta Ostrowa Wielkopolskiego na

2013 rok, jednostki pomocnicze zrealizowały w wysokości 169 422,69 zł, tj. 99,97 %

planu. Szczegółowe kwoty oraz zakres zrealizowanych wydatków przez

poszczególne Rady Osiedla prezentuje poniższa tabela oraz informacja

uzupełniająca.

Strona 147

Tabela nr 9

Dział: 750 - Administracja publiczna

Rozdział: 75095 - Pozostała działalność Plan Wykonanie %

Osiedle Nr 1 - Śródmieście 15 406,00 15 405,07 99,99

Osiedle Nr 2 - Wenecja 15 406,00 15 404,40 99,99

Osiedle Nr 3 - Krępa 15 406,00 15 404,41 99,99

Osiedle Nr 4 - Jana Pawła II 15 406,00 15 403,65 99,98

Osiedle Nr 5 - Pruślin 15 406,00 15 402,24 99,98

Osiedle Nr 6 - Kamienice Stare 15 406,00 15 404,44 99,99

Osiedle Nr 7 - Zacisze Zębców 15 406,00 15 406,00 100,00

Osiedle Nr 8 - Odolanowskie 15 406,00 15 394,64 99,93

Osiedle Nr 9 - Nowe Parcele 15 406,00 15 389,05 99,89

Osiedle Nr 10 - Parcele Zacharzewskie 15 406,00 15 403,38 99,98

Osiedle Nr 11 - Powstańców Wielkopolskich

15 406,00 15 405,41 100,00

OGÓŁEM 169 466,00 169 422,69 99,97

Strona 148

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

14 000

16 000

OsiedleNr 1

OsiedleNr 2

OsiedleNr 3

OsiedleNr 4

OsiedleNr 5

OsiedleNr 6

OsiedleNr 7

OsiedleNr 8

OsiedleNr 9

OsiedleNr 10

OsiedleNr 11

Plan Wykonanie

Informacja uzupełniająca, dotycząca wykonania planu wydatków przez Rady Osiedli

Rada Osiedla Nr 1 – kwotę 15 405,07 zł wydatkowała na zakup artykułów biurowych i spożywczych na potrzeby rady, stałe opłaty takie jak: czynsz, zakup wody i energii elektrycznej, opłaty za telefon komórkowy, diety dla członków rady osiedla oraz organizację spotkań integracyjnych z mieszkańcami osiedla. Rada Osiedla Nr 2 – środki w wysokości 15 404,40 zł przeznaczyła na opłaty za czynsz, usługi telekomunikacyjne, wykonanie i montaż trzech tablic informacyjnych, zakup artykułów spożywczych, materiałów biurowych oraz zorganizowanie spotkań integracyjnych z mieszkańcami osiedla. Rada Osiedla Nr 3 – środki w kwocie 15 404,41 zł wykorzystała na: - opłaty za czynsz, - opłaty za telefon komórkowy, - zakup artykułów biurowych, spożywczych oraz przemysłowych na potrzeby rady, - spotkania integracyjne z mieszkańcami, - diety dla członków rady. Rada Osiedla Nr 4 – zrealizowała założony plan w wysokości 15 403,65 zł na: - opłaty stałe związane z czynszem, - opłaty za telefon komórkowy, - wypłatę diet dla członków rady, - organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców.

Strona 149

Rada Osiedla Nr 5 – zaplanowaną kwotę wykorzystała w wysokości 15 402,24 zł na bieżące utrzymanie placu zabaw przy ul. Świetlicowej, stałe opłaty za telefon komórkowy i inne usługi, diety dla członków rady osiedla oraz spotkania integracyjne z mieszkańcami. Rada Osiedla Nr 6 – środki w wysokości 15 404,44 zł wydatkowała na spotkania integracyjne z mieszkańcami osiedla, opłacenie rachunków za rozmowy telefoniczne oraz diety dla członków rady osiedla. Rada Osiedla Nr 7 – kwotę 15 406,00 zł rozdysponowała na zakup niezbędnych materiałów biurowych na potrzeby rady, opłacenie czynszu, organizację spotkań integracyjnych, turniejów sportowych i rajdu rowerowego dla mieszkańców osiedla oraz na wypłatę diet dla członków rady osiedla. Rada Osiedla Nr 8 – przeznaczyła kwotę 15 394,64 zł z budżetu na: - zakup materiałów biurowych, - opłaty za czynsz, - diety dla członków rady osiedla, - oraz organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców. Rada Osiedla Nr 9 – z zaplanowanej kwoty wydatkowała środki w kwocie 15 389,05 zł na spotkania integracyjne z mieszkańcami osiedla, opłaty za media stałe, telefon komórkowy oraz diety dla członków rady osiedla. Rada Osiedla Nr 10 – zrealizowała założony plan w wysokości 15 403,38 zł przeznaczając środki na: - zakup artykułów biurowych, środków czystości, - media, - opłaty za telefon stacjonarny w siedzibie rady osiedla oraz opłacenie strony

internetowej, - organizację spotkań integracyjnych dla mieszkańców. Rada Osiedla Nr 11 – w ramach budżetu wydatkowała kwotę 15 405,41 na zakup artykułów biurowych, opłaty za telefon komórkowy, spotkania integracyjne, opłacanie czynszu oraz diety dla członków rady osiedla.

13.

Dział Rozdział §

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

750 Administracja publiczna 35 000,00 8 501,27 24,29

75023Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

35 000,00 8 501,27 24,29

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 10 000,00 3 088,31 30,88

4300 Zakup usług pozostałych 5 000,00 1 785,96 35,72

4700 Szkolenia pracowników … 20 000,00 3 627,00 18,14

900Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

927 033,00 775 021,52 83,60 892 033,00 599 602,79 67,22

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 526 582,00 480 581,96 91,26

4300 Zakup usług pozostałych 50 000,00 3 999,96 8,00

6050 Wydatki inwestycyjne … 476 582,00 476 582,00 100,00

90002 Gospodarka odpadami 47 051,00 13 249,46 28,16

2710 Dotacja celowa na pomoc finansową … 30 000,00 1 947,47 6,49

4300 Zakup usług pozostałych 17 051,00 11 301,99 66,28

90003 Oczyszczanie miast i wsi 69 200,00 6 838,74 9,88

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1 200,00 1 136,34 94,70

4300 Zakup usług pozostałych 68 000,00 5 702,40 8,39

90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 86 000,00 17 659,92 20,53

4300 Zakup usług pozostałych 86 000,00 17 659,92 20,53

90019Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

927 033,00 775 021,52 83,60

0690 Wpływy z różnych opłat 927 033,00 775 021,52 83,60

90095 Pozostała działalność 163 200,00 81 272,71 49,80

4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 200,00 3 200,00 100,00

4210 Zakup materiałów i wyposażenia 30 000,00 24 370,11 81,23

4300 Zakup usług pozostałych 130 000,00 53 702,60 41,31

927 033,00 775 021,52 83,60 927 033,00 608 104,06 65,60Ogółem

Tabela nr 10

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2013 r.

Klasyfikacja

Nazwa Plan dochodówWykonanie dochodów

% Plan wydatkówWykonanie wydatków

%

Strona 150

Strona 151

14. Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2013 r.

Dochody: Zaplanowano w wysokości 927 033,00 zł, z czego wykonano na dzień 31.12.2013 r. kwotę 775 021,52 zł, tj. 83,60 planu. Zrealizowane dochody dotyczyły:

wpływów z tytułu należnych gminie części opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska przekazywanych przez Urząd Marszałkowski oraz opłat za usuwanie zieleni naliczanych przez prezydenta miasta, starostę lub wojewódzkiego konserwatora zabytków. Niższe wpływy od planowanych spowodowane są zmiennością opłat za korzystanie ze środowiska, jakie wpływają od podmiotów korzystających ze środowiska do Urzędu Marszałkowskiego. Urząd Marszałkowski przekazuje gminie 20 % wpływów z tytułu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza, pobór wód, wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi oraz 50 % opłat za składowanie odpadów. Ponadto od 2013 r. zmianie uległy zasady dokonywania opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska do 31 marca za rok poprzedni.

Wydatki: Wydatki zostały zrealizowane w kwocie 608 104,06 zł, tj. 65,60 % planu. W rozdziale 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), środki wydatkowano na:

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) – 3 088,31 zł publikację książkowe o tematyce związanej z ochroną środowiska, gospodarką

wodną i gospodarką odpadami oraz na prenumeratę 18 sztuk miesięcznika „Aura”. Niskie wykonanie spowodowane jest brakiem korzystnych ofert zakupu publikacji,

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) – 1 785,96 zł dostęp do programu „Prawo ochrony środowiska" - aktualny i aktualizowany

zbiór przepisów z ochrony środowiska na okres od lipca 2013 r. do czerwca 2016. Niższe wydatki od planowanych związane były z brakiem konieczności pokrywania kosztów związanych z noclegami podczas szkoleń i opłat pocztowych,

§ 4700 (Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej) – 3 627,00 zł

w zakresie zagadnień związanych z ochroną środowiska i usuwania drzew oraz krzewów. Niższe wykonanie wydatków spowodowane jest dostępnością bezpłatnych ofert szkoleniowych.

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód, wykorzystano środki na:

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) – 3 999,96 zł konserwację rowów melioracyjnych w rejonie Pruślina, ul. Gdańskiej i ul.

Osadniczej w Ostrowie Wielkopolskim. Niższe od planowanego wykonanie wydatków spowodowane zostało brakiem potrzeb i zgłoszeń w zakresie konserwacji rowów oraz wykonaniem konserwacji rowów przez Referat Gospodarki Komunalnej w ramach swoich kompetencji,

Strona 152

§ 6050 (Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych) – 476 582,00 zł „Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL do Ołoboku wraz ze zbiornikiem

retencyjnym”, zadania realizowanego przez Miejski Zarząd Dróg w Ostrowie Wielkopolskim. Wykonano projekt oraz operat wodno - prawny. Budowa zbiornika retencyjnego i kanalizacji deszczowej w trakcie realizacji, zabezpieczono środki w wykazie wydatków, które nie powinny wygasnąć z upływem roku budżetowego.

W rozdziale 90002 – Gospodarka odpadami, środki wykorzystano na: § 2710 (Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących) – 1 947,47 zł usunięcie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Ostrowa

Wielkopolskiego. Rada Miejska Ostrowa Wielkopolskiego w dniu 27 grudnia 2012 r. podjęła uchwałę Nr XXIX/273/2012 w sprawie pomocy finansowej dla Powiatu Ostrowskiego na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego”. Zasady i tryb realizacji programu "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Powiatu Ostrowskiego" na rok 2013 zostały określone uchwałą Zarządu Powiatu Ostrowskiego. W miesiącu maju 2013 r. została podpisana umowa pomiędzy Powiatem Ostrowskim a Gminą Miasto Ostrów Wielkopolski, w której określono zasady przekazania dotacji i jej rozliczenie. Środki w wysokości 30 000,00 zł zostały przekazane na rachunek Powiatu Ostrowskiego w lipcu 2013 roku. Z przekazanych środków wykorzystano 1 947,47 zł. Niewykorzystane środki w wysokości 28 052,53 zł zostały zwrócone w miesiącu listopadzie 2013 r. na rachunek Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. Łącznie w 2013 r. na terenie Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski usunięto 39,828 Mg wyrobów zawierających azbest z 25 posesji,

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) – 11 301,99 zł odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych leków z 23 punktów

zlokalizowanych na terenie miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Na podstawie umowy zawartej dnia 27 grudnia 2012 r. usługę tę do 30 czerwca 2013 r. świadczył Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO” S.A. Od 1 lipca 2013 r. odbiór przeterminowanych leków został objęty umową przetargową. Niskie wykonanie wynika z faktu odbioru i unieszkodliwienia mniejszej ilości przeterminowanych leków.

W rozdziale 90003 – Oczyszczanie miast i wsi, wydatkowano na: § 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) – 1 136,34 zł worki i rękawice na akcję „Sprzątanie Świata – Polska”. § 4300 (Zakup usług pozostałych) – 5 702,00 zł usunięcie 8,5 Mg odpadów zebranych w trakcie akcji „Sprzątanie Świata –

Polska”. W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, wydatkowano na:

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) – 17 659,92 zł zabiegi pielęgnacyjne i nowe nasadzenia w placówkach oświatowych:

Gimnazjum nr 1 wycinka 2 drzew z gatunku topola wraz z frezowaniem pni oraz sprzątaniem terenu po pracach.

Strona 153

Szkoła Podstawowa nr 7 usunięcie posuszu i uformowanie korony 2 drzew z gatunku wierzba rosnących (na terenie placu zabaw użytkowanego przez Publiczne Przedszkole nr 13). Publiczne Przedszkole Nr 3 przycięcie koron 2 drzew z gatunku klon jesionolistnych i przycięciu posuszu w koronie wierzby na terenie w Ostrowie Wielkopolskim. Publiczne Przedszkole Nr 14 wycinka 13 drzew z gatunku topola i sprzątnięcie placu. Pielęgnacja 3 wierzb i sprzątnięcie placu. Zakup i nasadzenie 13 brzóz. Publiczne Przedszkole Nr 17 wycinka 2 drzew i frezowanie pni, pielęgnacja 16 sztuk koron drzew, usunięcie posuszu oraz zagrażających konarów.

nie zrealizowano zadania "Pielęgnacja i zakładanie nowej zieleni na terenach miejskich” plan 30 000,00 zł. Przyczyną nie podjęcia realizacji zadania był brak potrzeb w tym zakresie i brak przygotowanych terenów, na których można zakładać nowe nasadzenia.

w rozdziale 90095 – Pozostała działalność, zrealizowano: § 4170 (Wynagrodzenia bezosobowe) – 3 200,00 zł projekt kalendarza na rok 2014 z wykorzystaniem reprodukcji fotografii

laureatów konkursów fotograficznych, których organizatorem była Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

§ 4210 (Zakup materiałów i wyposażenia) – 24 370,11 zł nagrody dla uczestników konkursów ekologicznych, organizowanych przez

szkoły, przedszkola, urząd miejski materiały promocyjne oraz zakup słodyczy. Zorganizowano następujące konkursy i imprezy ekologiczne: Turniej Ekologiczny klas I - II, program teatralno – ekologiczny „Historia zaginionego papierka”

w Ostrowskim Centrum Kultury dla uczniów klas I – II szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

Projekt Edukacyjno – Ekologiczny „Ekologiczny Ostrowianin 2013” Konkurs plastyczny związany z ochroną powietrza Konkursy ekologiczne w ramach majOSTaszków, VII Międzyszkolny Konkurs Ekologiczny „Podróż z Ekoludkiem”, Obchody Dnia Ziemi, III edycja „Ostrowskiego Dnia Recyklingu”, „Dzień bez samochodu”, XI Powiatowy Konkurs "Region, w którym mieszkasz Kampania promocyjna „Kochasz dzieci nie pal śmieci”.

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) – 24 182,60 zł konkursy i imprezy ekologiczne:

program teatralno – ekologiczny „Historia zaginionego papierka” w Ostrowskim Centrum Kultury dla uczniów klas I – II szkół podstawowych z terenu Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski,

wynajem stanicy harcerskiej na obchody „Dnia Ziemi” zorganizowanego przez Publiczną Szkołę Podstawową Sióstr Salezjanek,

widowisko plenerowe o tematyce związanej z ochroną środowiska pn. „Zabawiątko” zaprezentowane uczestnikom „III Ostrowskiego Dnia Recyklingu” zorganizowanego przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski i Zakład Oczyszczania i Gospodarki Odpadami „MZO" S.A.,

wykonanie certyfikatów oraz statuetek z grawerem Ekologiczny Ostrowianin. Certyfikaty, statuetki zostały wręczone laureatom Projektu Edukacyjno –

Strona 154

Ekologicznego „Ekologiczny Ostrowianin 2013” organizatorem ww. projektu był Miejski Zakład Zieleni przy współudziale Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski, Holdikom S.A., ZOiGO „MZO” S.A., PWiK WODKAN S.A. oraz OZC S.A.,

zakup biletów autobusowych normalnych, które zostały rozdane mieszkańcom miasta podczas akcji „Dzień bez samochodu”,

zakup gadżetów ekologicznych na potrzeby prowadzenia edukacji ekologicznej,

druk 600 sztuk kalendarzy na 2014 r. z wykorzystaniem reprodukcji fotografii wykonanych przez uczestników ekologicznych konkursów fotograficznych organizowanych przez Gminę Miasto Ostrów Wielkopolski.

§ 4300 (Zakup usług pozostałych) – 29 520,00 zł wydatki na realizację zadania „Plany, programy związane z ochroną

środowiska”. W ramach zadania wykonano projekt gminnego programu usuwania azbestu dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski i projekt aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski. W 2013 r. uregulowano I ratę płatności za projekt gminnego programu usuwania azbestu dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wysokości 16 236,00 zł i I ratę płatności za projekt aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski w wysokości 7 380,00 zł. Pozostała kwota w wysokości 5 904,00 zł została ujęta w wykazie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego na pokrycie II raty w kwocie: za projekt gminnego programu usuwania azbestu dla Gminy Miasto Ostrów

Wielkopolski (4 059,00 zł) za projekt aktualizacji gminnego programu ochrony środowiska dla Gminy

Miasto Ostrów Wielkopolski (1 845,00 zł).

Tabela nr 11

Dział Rozdział par.1 2 3 4 5 6 7

852 85212 0970 Pomoc społeczna 40 000,00 88 674,96 221,69

852 85212 0980 Pomoc społeczna 480 800,00 481 143,20 100,07

852 85228 0830 Pomoc społeczna 58 300,00 51 391,56 88,15

579 100,00 621 209,72 107,27

* Realizacja dochodów budżetu państwa zadań zleconych zaprezentowano zgodnie ze złożonym sprawozdaniem Rb-27ZZ

15. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.*

Ogółem

KlasyfikacjaNazwa Plan Wykonanie

% wykonania

Strona 155

umorzenie zaległości

podatkowych

rozłożenie na raty odroczenie terminu

płatności, zwolnienie z obowiązku pobrania,

ograniczenie poboru

101 439 911,70 4 308 934,44 479 877,00 0,00 1 490 099,00

1 880 554,36 x x x x

50 245 124,00 x x x x

185 132,27 0,00 0,00 0,00 0,00

43 412 302,55 2 998 872,17 479 877,00 0,00 1 490 099,00

7 469,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 541 251,85 1 310 062,27 0,00 0,00 0,00

242 899,50 x 0,00 0,00 0,00

2 348 698,05 x 0,00 0,00 0,00

1 571 950,03 x 0,00 0,00 0,00

4 530,09 x 0,00 0,00 0,00

8. Podatek od czynności cywilnoprawnych

9. Wpływy z opłaty skarbowej

10. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

16.

4. Podatek od nieruchomości

5. Podatek leśny

6. Podatek od środków transportowych

7. Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej

Ogółem podstawowe dochody podatkowe z tego:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

2. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych

3. Podatek rolny

Sprawozdanie o skutkach finansowych, w tym: ulgach, odroczeniach, umorzeniach, zwolnieniach oraz obniżeniach na koniec 2013 roku, sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-PDP

skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy

Ordynacja podatkowa, obliczone za okressprawozdawczy

wykonanie

skutki obniżenia górnych stawek

podatków obliczone za okres

sprawozdawczy

skutki udzielonych ulg i zwolnień

obliczone za okres sprawozdawczy

(bez ulg i zwolnień ustawowych)

Wyszczególnienie

Strona 156

Strona 157

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych W stosunku do roku 2012 skutki uległy zwiększeniu o kwotę 977 326,27 zł. Powyższe jest wynikiem znacznego zwiększenia stanu przedmiotów opodatkowania w stosunku do roku ubiegłego w zakresie gruntów pozostałych oraz budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Zwiększenie powierzchni to wynik m.in.:

wygaśnięcia zwolnień podatkowych z końcem 2012 roku, oddania do użytkowania nowopowstałych budynków w 2012 roku,

wchodzących do opodatkowania od 1 stycznia roku następnego. Skutki udzielonych przez Gminę ulg i zwolnień (bez ulg i zwolnień ustawowych) Zmniejszeniu o kwotę 603 560,00 zł uległa wysokość zwolnień udzielonych w roku 2013 do roku 2012 z uwagi na uchylenie uchwały Rady Miejskiej Nr XXIX z dnia 26 kwietnia 2005 r. w sprawie zwolnienia budowli od podatku od nieruchomości. Powyższy stan jest wynikiem utraty przez podmioty gospodarcze uprawnień do korzystanie ze zwolnienia od 2013 roku. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy na podstawie ustawy ordynacja podatkowa Skutki z tytułu rozłożenia na raty płatności w łącznej wysokości 1 490 099,00 zł. Organ podatkowy uznał, że w dwóch przypadkach wystąpiły uzasadnione ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym przesłanki skłaniające do wydania decyzji Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego w sprawie rozłożenia na raty płatności z tytułu:

podatku od nieruchomości od osób prawnych na łączną kwotę 1 444 176,00 zł, podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 45 923,00 zł.

17.

25 309 132,90

N 3 gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3) 10 388 711,06N3.2 depozyty na żądanie 10 388 711,06N3.3 depozyty terminowe 0,00

N 4 należności wymagalne (N4.1+N4.2) 11 828 382,72N4.1 z tytułu dostaw towarów i usług 231 010,76N4.2 pozostałe 11 597 371,96

N 5 pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3) 3 092 039,12N5.1 z tytułu dostaw towarów i usług 36 889,98N5.2 z tytułu podatków i składek naubezpieczenia społeczne

1 622 290,30

N5.3 z tytułu innych niż wymienione powyżej 1 432 858,84

11 828 382,72

w tym:

1. Urząd Miejskitytuł kwota

mandaty 55 943,92

dostawa towarów i usług 182 855,27

wieczyste użytkowanie 50 981,83

sprzedaż gruntu 3 986,00

renta planistyczna, opłata adiacencka oraz opłata z tytułu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych

161 271,86

kara pieniężna za usunięcie drzew bez zezwolenia 174 356,21

kara za nieterminowe zakończenie realizacji inwestycji w ramach programu "Moje Boisko - ORLIK 2012"

75 551,78

przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 5 367,71

złomowania starych wiat przystankowych 567,06

obciążenia najemców gminy poniesionymi kosztami ubezpieczenia 2 064,00

uznanie reklamacji za energię elektryczną 465,27

koszty upomnień i wpływy za wypis i wyrys 20,00

razem 713 430,91

N4 - należności wymagalne

Sprawozdanie o stanie należności według stanu na koniec 2013 r. sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-N

Należności wymagalne z podziałem na tytuły

NALEŻNOŚCI OGÓŁEM

Strona 158

2. Należności realizowane przez Urzędy Skarbowetytuł kwota

podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

514 486,82

podatek od spadków i darowizn - osoby fizyczne 50 384,91

podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby prawne 390,00

podatek od czynności cywilnoprawnych - osoby fizyczne 37 289,52

wpływy z opłaty skarbowej 652,00

razem 603 203,25

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznejtytuł kwota

kwota zaległości ze sprawozdania Rb-27ZZ - cz. B w części dotyczącej 20% z tytułu funduszu alimentacyjnego dla gminy dłużnika, którą nie jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski

697 017,42

odpłatności za osoby umieszczone w DPS. Do ponoszenia odpłatności zobowiązani są członkowie najbliższej rodziny oraz podopieczni, którzy umieszczeni są w DPS, a nie dokonują odpłatności swojej części w pełnej wysokości

38 250,50

odpłatność za pobyt w Dziennym Domu Pobytu 202,47

przypisane do zwrotu nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i pielęgnacyjne oraz z funduszu alimentacyjnego -środki należne budżetowi państwa

138 635,75

przypisany do zwrotu od dłużnika fundusz alimentacyjny stanowiącydochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (potrącenia dla jst)

6 319 335,57

przypisane do zwrotu nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej stanowiące dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

5 080,28

przypisane do zwrotu nienależnie pobrane zasiłki z pomocy społecznej -środki należne budżetowi państwa

15 725,87

przypisane do zwrotu nienależnie pobrane dodatki mieszkaniowe stanowiące dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

4 371,11

odpłatności za usługi opiekuńcze specjalistyczne zlecone stanowiące 5% udziału Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski (potrącenia dla jst)

32,60

korekty rozliczenia nadpłaconego wynagrodzenia chorobowego za 2012 rok

123,69

przypisane należności z tytułu odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne stanowiące dochód Gminy Miasto Ostrów Wielkopolski

1 282,28

razem 7 220 057,54

4. Miejski Zarząd Drógtytuł kwota

za zajęcie pasa, reklamę, mandaty za nieopłacone parkowanie 228 751,08

razem 228 751,08

kwota zaległości ze sprawozdania Rb-27S dotyczy:

Strona 159

5. Należności podatkowetytuł kwota

podatek od nieruchomości 2 717 361,25

podatek rolny 11 363,81

podatek leśny 4,00

podatek od środków transportowych 250 134,62

opłata od posiadania psów 35 869,17

razem 3 014 732,85

6. Jednostki oświatowe z tytułu dostaw towarów i usług

Opłaty za usługi przedszkolne, w tym: 6 238,06

Przedszkole Publiczne Nr 3 739,69

Przedszkole Publiczne Nr 6 1 002,31

Przedszkole Publiczne Nr 8 1 719,54

Przedszkole Publiczne Nr 9 314,00

Przedszkole Publiczne Nr 11 240,10

Przedszkole Publiczne Nr 13 1 232,15

Przedszkole Publiczne Nr 16 829,18

Przedszkole Publiczne Nr 17 161,09

Opłaty za wynajem sali gimnastycznej, w tym: 41 969,03

Szkoła Podstawowa Nr 5 600,00

Szkoła Podstawowa Nr 7 51,60

Szkoła Podstawowa Nr 11 169,88

Gimnazjum Nr 1 26 628,50

Gimnazjum Nr 4 14 519,05

Strona 160

Strona 161

Objaśnienia do sprawozdania o stanie należności wg stanu na 31.12.2013 roku Sprawozdanie Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych prezentowane jest w wartości nominalnej bez doliczania odsetek, opłat prolongacyjnych oraz innych należności ubocznych. Wykazywane należności w wartości nominalnej nie są pomniejszane o dokonane odpisy aktualizujące, których obowiązek wynika z art. 35b ustawy o rachunkowości. Na koniec 2013 roku ogółem należności wyniosły 25 309 132,90 zł, w tym: - gotówka i depozyty stanowiły 41,0 %, - należności wymagalne stanowiły 46,8 %, - pozostałe należności stanowiły 12,2 %. Należności wymagalne w porównaniu do 2012 roku zwiększyły się o kwotę 934 142,13 zł, tj. o 8,57 %. Wszyscy dłużnicy zostali objęci postępowaniem w celu wyegzekwowania należnych zaległości. W ramach należności wymagalnych najwyższą wartość stanowiły: - przypisane do zwrotu kwoty z tytułu funduszu alimentacyjnego, które wyniosły

87,5% należności ogółem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, - podatek od nieruchomości stanowiący 90,1 % należności podatkowych. Stan

należności w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego zmniejszył się o około 5,8 %, znaczący wpływ miał spadek należności z tytułu podatku od nieruchomości,

- należności z tytułu dostaw towarów i usług 25,6 % należności ogółem. W porównaniu do stanu wykazanego na dzień 31.12.2012 r. należności te wzrosły o 11,7%,

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej stanowiący 85,3 % należności pobieranych przez Urzędy Skarbowe.

sektor finansów publicznych grupy II

banki

1 2 3 4

Zobowiązania według tytułów dłużnych, z tego: 65 626 514,56 336 309,65 65 290 204,91

kredyty i pożyczki długoterminowe * 65 626 514,56 336 309,65 65 290 204,91

Poręczenia Kwota

wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego

1 650 000,00

* kredyty i pożyczki długoterminowe - zobowiązania wynikające z zaciągniętych kredytów i pożyczek. W tej kategorii mieszczą się również papiery wartościowe, których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) z wyłączeniem akcji oraz innych papierów udziałowych.

Kwota zadłużenia ogółem

Wyszczególnienie

18. Sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec 2013 r. sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-Z

z tego wobec wierzycieli krajowych, w tym:

Strona 162

Strona 163

Objaśnienia do sprawozdania o stanie zobowiązań ze stanem na koniec 2013 r. Zobowiązania wg tytułów dłużnych dotyczą: 1. Kredytów i pożyczek długoterminowych: pożyczki na termomodernizację budynków placówek oświatowych w wysokości

336 309,65 zł – spłata pożyczki nastąpi w 2016 roku, pożyczki na realizację miejskiego projektu rewitalizacyjnego w ramach Inicjatywy

JESSICA wdrażanej w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 -2013 w wysokości 1 790 204,91 zł. Spłata pożyczki na projekt „Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1) oraz „Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1) w Ostrowie Wielkopolskim” i „Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury nastąpi odpowiednio do 2019 i 2021 roku.

papierów wartościowych długoterminowych w kwocie 63 500 000,00 zł, jak niżej: - VIII emisja obligacji serii C w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2014 rok, - VIII emisja obligacji serii D w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2015 rok, - IX emisja obligacji serii E w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2016 rok, - IX emisja obligacji serii F w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2017 rok, - X emisja obligacji serii I w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2014 rok, - X emisja obligacji serii J w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2015 rok, - X emisja obligacji serii K w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2016 rok, - X emisja obligacji serii L w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2017 rok, - X emisja obligacji serii M w wysokości 4 000 000,00 zł – termin wykupu 2018 rok, - XI emisja obligacji serii A11 w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2018 rok, - XI emisja obligacji serii B11 w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2019 rok, - XI emisja obligacji serii C11 w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2020 rok, - XII emisja obligacji serii A12 w wysokości 5 000 000,00 zł – termin wykupu 2021 rok, - emisja obligacji OST1 w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2016 rok, - emisja obligacji OST2 w wysokości 2 000 000,00 zł – termin wykupu 2017 rok, - emisja obligacji OST3 w wysokości 4 000 000,00 zł – termin wykupu 2018 rok, - emisja obligacji OST 2019 w wysokości 4 000 000,00 zł – termin wykupu 2019 rok, - emisja obligacji OST 2020 w wysokości 2 500 000,00 zł – termin wykupu 2020 rok.

2. Poręczeń: udzielonego do umowy na zaciągnięte kredyty przez OTBS Sp. z o. o. na sfinansowanie

przedsięwzięcia inwestycyjno – budowlanego, wspierającego budownictwo mieszkaniowe w ramach realizacji programów rządowych popierania budownictwa mieszkaniowego do kwoty 1 650 000,00 zł.

Strona 164

19. Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych według Rb-28S

Dział Rozdział § plan wykonanie kwota

zobowiązań 010 01030 2850 3 600,00 3 600,00 108,43 750 75022 3030 425 207,00 425 188,89 42 621,00 750 75095 4260 3 242,00 3 226,30 155,66 754 75495 4260 6 500,00 6 446,76 342,21 801 80110 4260 396 204,00 393 749,03 3 937,74 900 90002 4300 4 014 506,00 3 369 433,68 702 379,79

Razem 4 849 259,00 4 201 644,66 749 544,83

Są to zobowiązania niewymagalne, które mieszczą się w ramach upoważnienia

Prezydenta Miasta do samodzielnego zaciągania zobowiązań. Zgodnie

z § 12 uchwały Nr XXIX/279/2012 Rady Miejskiej Ostrowa Wielkopolskiego z dnia

27 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Ostrowa Wielkopolskiego

na 2013 r. Prezydent Miasta ma nadane przez organ stanowiący upoważnienie do

samodzielnego zaciągania zobowiązań do kwoty 2 000 000,00 zł na wydatki bieżące,

które nie są przedsięwzięciami.

Zobowiązania dotyczą wydatków bieżących z terminem płatności w styczniu 2014

roku z tytułu:

- w dz. 010/01030/2850 – składki odprowadzanej w wysokości 2% uzyskanych

wpływów z podatku rolnego za IV kwartał 2013 r. na rzecz Wielkopolskiej Izby

Rolniczej w Poznaniu.

- w dz. 750/75022/3030 – należnych diet radnym za posiedzenia mające miejsce

w miesiącu grudniu 2013 r.,

- w dz. 750/75095/4260 – opłaty za zużytą wodę i centralne ogrzewanie,

- w dz. 750/75495/4260 – opłaty za energię elektryczną,

- w dz. 801/80110/4260 – opłaty za zużytą wodę,

- w dz. 900/90002/4300 – usługi wywozu odpadów komunalnych pochodzących

z nieruchomości zamieszkałych oraz z zabudowy wielorodzinnej z terenu Gminy

Miasto Ostrów Wielkopolski dokonanej w grudniu 2013 roku.

Lp. Nazwa zadania Plan WykonanieZwrot na

dochody budżetu roku 2013

1. Plan zrównoważonego rozwoju transportu zbiorowego 49 815,00 0,00 49 815,00

2. ul. Dębowa 15 000,00 0,00 15 000,00

3. ul. Gwarna 15 990,00 0,00 15 990,00

4. ul. Rataja - chodnik 9 963,00 0,00 9 963,00

5. ul. Krańcowa 473 224,00 460 770,19 12 453,81

6. ul. Skorupki - chodnik 74 292,00 69 983,35 4 308,65

7. ul. Okrężna 30 368,00 0,00 30 368,00

8. ul. Partyzancka (od ronda Sybiraków do torów kolejowych) 256 008,00 0,00 256 008,00

9. ul. Wesoła 7 626,00 4 903,52 2 722,48

10.ul. Morelowa (od ul. Klasztornej do ul. Polnej w Wysocku Wielkim)

10 000,00 9 999,90 0,10

11. Budowa drogi KL łączącej ulicę Dębową z ulicą Bukową-projekt 25 000,00 25 000,00 0,00

12.Przebudowa skrzyżowań ul. Krotoszyńskiej z ulicami Bema i Wybickiego

22 997,00 0,00 22 997,00

13.Przygotowanie terenów inwestycyjnych przy ul. Wylotowej w Ostrowie Wielkopolskim

515 997,00 0,00 515 997,00

14.Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim

16 010,00 1 250,00 14 760,00

15.Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – ul. Dolna

96 583,00 0,00 96 583,00

16.Realizacja zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej – ul. Hetmańska

5 535,00 5 535,00 0,00

17.Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego - roboty dodatkowe

230 360,00 230 347,19 12,81

18. ul. Świetlicowa 14 022,00 14 022,00 0,00

19.Budowa zjazdu z ronda Miast Partnerskich na teren Parku Przemysłowego wraz z układem komunikacyjnym w tym rejonie

25 900,00 24 700,00 1 200,00

20. Skrzyżowanie ul. Śmigielskiego z ul. Waryńskiego 569 904,00 569 652,83 251,17

21. ul. Toruńska 329 082,00 329 082,00 0,00

22. ul. Spichrzowa 304 743,00 303 503,23 1 239,77

20. Informacja o stanie realizacji wydatków niewygasających z roku 2012

Strona 165

Lp. Nazwa zadania Plan WykonanieZwrot na

dochody budżetu roku 2013

23.Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego z oddzielnymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim

13 088,00 0,00 13 088,00

24.Wykonanie robót polegających na remoncie podjazdu dla osób niepełnosprawnych oraz schodów i podestów wejścia głównego i wejść bocznych do Urzędu Miejskiego

110 776,00 110 775,42 0,58

25. Konserwacja dokumentacji archiwalnej 24 200,00 24 200,00 0,00

26.Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej wraz z montażem klimatyzacji

164 671,00 164 671,00 0,00

27.Aktualizacja Strategii Zrównoważonego Rozwoju Ostrowa Wielkopolskiego

20 000,00 0,00 20 000,00

28. Budowa systemu informatycznego "MapOs" 45 252,00 45 251,70 0,30

29.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego (budynki Szkoły Podstawowej nr 5 i Zespołu Szkół Spółdzielni Oświatowej wraz z salami gimnastycznymi oraz wymiana systemu grzewczego i ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 11)

598 856,00 0,00 598 856,00

30.Budowa pełnowymiarowej hali sportowej (Szkoła Podstawowa nr 11)

3 431 980,00 435 206,54 2 996 773,46

31. Ostrów efektywny energetycznie 49 200,00 49 200,00 0,00

32. Wymiana podłogi w Publicznym Przedszkolu nr 12 12 422,00 12 421,12 0,88

33. Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1) 236 906,00 0,00 236 906,00

34. Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1) 76 344,00 0,00 76 344,00

35.Zakup urządzeń dwóch siłowni zewnętrznych na terenie Parku 600 – lecia i Parku Północnego

64 920,00 64 919,40 0,60

36.Ogrodzenie placu przy ul. Dubiskiego oraz montaż elementów siłowni zewnętrznej

24 969,00 24 969,00 0,00

37.Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL do Ołoboku wraz ze zbiornikiem retencyjnym

19 680,00 19 680,00 0,00

38.Uporządkowanie i wykaszanie terenów miejskich nieposiadających prawnego użytkownika

50 000,00 49 991,00 9,00

39. Modernizacja oświetlenia przy ul. Wigury 99 278,00 99 277,50 0,50

40. Budowa oświetlenia w Parku 3 Maja 30 582,00 30 581,50 0,50

41.Budowa oświetlenia ulicznego drogi dojazdowej do ORLIKA przy Al. Solidarności

66 075,00 66 075,00 0,00

8 237 618,00 3 245 968,39 4 991 649,61Ogółem:

Strona 166

Dział Rozdział par.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

710 71035 2020 Cmentarze 66 500,00 66 500,00 100,00710 71035 4170 Cmentarze 3 500,00 3 500,00 100,00710 71035 4270 Cmentarze 60 000,00 60 000,00 100,00

710 71035 4300 Cmentarze 3 000,00 3 000,00 100,00

66 500,00 66 500,00 100,00 66 500,00 66 500,00 100,00

66 500,00 66 500,00 100,00 66 500,00 66 500,00 100,00

Wykonanie wydatków

%

Razem dział 710

Ogółem

21. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2013 r.

KlasyfikacjaNazwa zadania Plan dochodów

Wykonanie dochodów

% Plan wydatków

Strona 167

Strona 168

22. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2013 rok, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp.

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Plan 2013 r.

Wykonanie 2013 r.

1.

Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób z problemem narkotykowym i innych uzależnień z całodobowym Telefonem Zaufania

Caritas Diecezji Kaliskiej 12 000,00 12 000,00

2.

Prowadzenie świetlic opiekuńczo-wychowawczych z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem narkotykowym

Caritas Diecezji Kaliskiej 35 000,00 35 000,00

Razem:

47 000,00 47 000,00

Strona 169

23. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2013 rok, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp.

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Plan 2013 r.

Wykonanie 2013 r.

1.

Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”

10 000,00 10 000,00

2.

Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Stowarzyszenie „Zacharzew 2000” 10 000,00 10 000,00

3.

Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym przy Szkole Podstawowej nr 4 w Ostrowie Wielkopolskim

Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” 10 000,00 10 000,00

4.

Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym przy Szkole Podstawowej nr 5 w Ostrowie Wielkopolskim

Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” 10 000,00 10 000,00

Strona 170

5.

Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym przy Szkole Podstawowej nr 6 w Ostrowie Wielkopolskim

Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” 10 000,00 10 000,00

6.

Prowadzenie świetlicy opiekuńczo – wychowawczej z programem socjoterapeutycznym przy Szkole Podstawowej nr 7 w Ostrowie Wielkopolskim

Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” 10 000,00 10 000,00

7.

Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym przy Szkole Podstawowej nr 9 w Ostrowie Wielkopolskim

Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” 10 000,0010 000,00

8.

Prowadzenie świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym przy Szkole Podstawowej nr 11 w Ostrowie Wielkopolskim

Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” 10 000,00 10 000,00

9.

Prowadzenie świetlic opiekuńczo – wychowawczych z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo Jednostka

Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim

20 000,0020 000,00

10.

Świetlica profilaktyczno-wychowawcza programu pomocowego „Mój brat, moja siostra, nasza rodzina” z programem socjoterapeutycznym

Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział

Parafia św. Antoniego

10 000,00 10 000,00

11. Prowadzenie zajęć w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej z programem socjoterapeutycznym dla dzieci z rodzin z problemem alkoholowym

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły Podstawowej

nr 1 im. M. Konopnickiej

10 000,00 10 000,00

Strona 171

12. Klub Abstynenta „WYSPA” Ostrowskie Stowarzyszenie Żywienia Optymalnego

17 500,00 17 500,00

13. Prowadzenie Klubu Abstynenta Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”

17 500,00 17 500,00

14. Działalność Noclegowni dla bezdomnych mężczyzn zagrożonych alkoholizmem

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

150 000,00 150 000,00

15. Udzielenie wsparcia i pomocy współuzależnionym kobietom z dziećmi z terenu Ostrowa Wielkopolskiego zagrożonym przemocą w rodzinie poprzez schronisko z dziećmi – ofiar przemocy

Caritas Diecezji Kaliskiej 80 000,00 80 000,00

16. Prowadzenie Młodzieżowego Ośrodka dla dzieci i młodzieży zagrożonych alkoholizmem i narkomanią przy Ostrowskim Centrum Pomocy Caritas

Caritas Diecezji Kaliskiej 100 000,00 100 000,00

17. Realizacja programu pomocowego dla dzieci i młodzieży „Mój brat, moja siostra, nasza rodzina” – spotkania integracyjne

Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział Parafia św.

Antoniego

4 000,00 4 000,00

18. Prowadzenie Punktu Informacyjno-Konsultacyjnego dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i przemocy w rodzinie

Stowarzyszenie „Promocja Rozwoju Dziecka i Rodziny”

8 000,00 8 000,00

19. Prowadzenie Punktu Konsultacyjno-Informacyjnego dla osób z problemem alkoholowym i przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Stowarzyszenie „Trzeźwość” 8 000,00 8 000,00

Strona 172

20. Ciekawi świata 2013 Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział przy Parafii św.

Antoniego

3 250,00 3 250,00

21. Aktywne ferie zimowe dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla nr 9 i 10 z wyjazdem na basen do Kalisza

Stowarzyszenie „Zacharzew 2000” 3 050,00 3 050,00

22. Zimowy Tropiciel Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta

5 000,00 4 880,00

23. Kreatywne ferie zimowe Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi” 2 500,00 2 500,00 24. Ferie zimowe 2013 Caritas Diecezji Kaliskiej 5 500,00 5 500,00

25. Zimowe Ferie z Bożym Podwórkiem Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’ Paulo Jednostka

Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim 4 120,00 4 120,00

26. Wakacje letnie 2013 Caritas Diecezji Kaliskiej 6 000,00 6 000,00

27. Półkolonie Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’ Paulo Jednostka

Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim

7 100,00 7 100,00

28. Sposób na zdrowy i kreatywny wypoczynek – Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” dzieciom

Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” 22 000,00 22 000,00

29. Aktywne wakacje letnie dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla nr 9 i 10 z wyjazdem na basen do Wrocławia

Stowarzyszenie „Zacharzew 2000” 3 250,00 3 250,00

30.

„Wypoczynek w mieście wesoło i bezpiecznie”

Stowarzyszenie Przyjaciół i Absolwentów Szkoły Podstawowej

nr 1 im. M. Konopnickiej

4 500,00 4 500,00

31. Tropiciel odkrywca Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Kolo Ostrowskie

4 800,00 4 800,00

32. Stop uzależnieniom! – obóz w Darłówku

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy Kalisz

16 250,00 16 250,00

33. Kreatywne półkolonie letnie Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” 6 500,00 6 500,00 34. Obóz letni w Węglowicach Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” 5 450,00 5 450,00

Strona 173

35.

„Wakacje dla dzieci i młodzieży z programem profilaktycznym Gdańsk 2013”

Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział Parafia św. Pawła

Apostoła

10 000,00 10 000,00

36. Lato 2013 półkolonie – „Zycie jest piękne” I turnus „Lato w mieście nie musi być nudne” II turnus „Aktywne lato w mieście”

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej

SALOS RP im. Laury Vicuna

10 000,00 10 000,00

37. Zlot harcerzy i skautów „WICEK 2013” - Toruń

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec

Ostrów Wielkopolski 4 650,00 4 650,00

38. Radośni gracze – półkolonie letnie Stowarzyszenie „Ludzie dla ludzi” 6 500,00 6 500,00

39. IX Turniej Osiedlowy „Ze sportem przeciw uzależnieniom”

Stowarzyszenie Kulturalno-Edukacyjne Ostrów Wielkopolski

Zachodni

4 000,00 4 000,00

40. Medialne oddziaływanie Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’ Paulo Jednostka

Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim

4 800,00 4 800,00

41. Rodzina w kryzysie – profilaktyka i edukacja

Stowarzyszenie „Trzeźwość” 4 000,00 4 000,00

42.

Udzielenie pomocy i wsparcia dla mężczyzn z noclegowni w okresie zimowym

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta Koło Ostrowskie

10 000,00 10 000,00

43.

„Kultywowanie tradycji Bożonarodzeniowych z uwzględnieniem problemów uzależnień”

Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’ Paulo Jednostka

Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim 10 000,00 10 000,00

44. Uzależnienia – czy mnie to dotyczy?

Caritas Diecezji Kaliskiej 27 180,00 27 180,00

45. „Alkohol? Dziękuję. Nie zatapiaj marzeń - DZIAŁAJ!”

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec

Ostrów Wielkopolski 21 600,00 21 600,00

Strona 174

46. Program profilaktyczny dla uczniów Gimnazjum nr 4 – „Narkotyki – nie chcę brać”

Stowarzyszenie „Zacharzew 2000” 1 530,00 1 530,00

47.

Realizacja programu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom oraz organizacja czasu wolnego dzieci i młodzieży szkolnej poprzez udział w kółkach zainteresowań ukierunkowanych na działalność plastyczną

Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’ Paulo Jednostka

Terenowa w Ostrowie Wielkopolskim 4 000,00 4 000,00

48. STP – Sobotni Teatr Profilaktyczny Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi” 10 840,00 10 840,00

49. Infoholizm – narkotyk XXI wieku Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi” 17 320,00 17 320,00

50. „Zaradna matka i żona” Towarzystwo Pomocy im. św. Brata

Alberta Koło Ostrowskie 7 680,00 7 680,00

Razem:

758 370,00 758 250,00

Strona 175

24. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2013 rok, dział 851 – Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność

§ 2360- Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221. ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp.

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Plan 2013 r.

Wykonanie

2013 r. 1.

Walczymy z rakiem nie tylko piersi

Ostrowski Klub AMAZONKI 960,00 960,00

2. „Warsztaty upowszechniające edukację dzieci i młodzieży z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej”

Stowarzyszenie „ Zacharzew 2000”

1 500,00 1 500,00

3. NIE PANIKUJ-RATUJ elementarne warsztaty z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej

Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec Ostrów Wielkopolski

1 000,00 1 000,00

4. Oswajamy stres szkolny

Stowarzyszenie ”Ludzie dla ludzi” w Ostrowie Wielkopolskim

2 500,00 2 500,00

5. Edukacja zdrowotna i promocja zdrowia w przedszkolach

Stowarzyszenie „Trzeźwość” w Ostrowie Wielkopolskim

2 500,00 2 500,00

6. „Międzygimnazjalny konkurs „ Dbam o zdrowie.”

Stowarzyszenie „ Zacharzew 2000”

500,00 500,00

Strona 176

7. Fundacja Beaty Klimek Przyjazny Ostrów

Praktyczne wykorzystanie artystycznych walorów tańca w procesie rehabilitacji i usprawniania osób starszych, chorych i niepełnosprawnych

1 500,00 1 500,00

8.

Caritas Diecezji Kaliskiej

Opieka i zabiegi pielęgniarskie, rehabilitacyjne nad chorymi w domach oraz w Stacji Opieki Caritas

90 000,00 90 000,00

9. Ostrowskie Stowarzyszenie Osób Chorych na Stwardnienie Rozsiane

Rehabilitacja ruchowa osób chorych na Stwardnienie Rozsiane

8 250,00 8 250,00

10. Stowarzyszenie osób z wadą słuchu GEST

Ostrowianie w świecie ciszy 3 500,00 3 500,00

11. Fundacja „W jedności siła” Wspomaganie poprzez rehabilitację i psychoterapię mającą na celu zwiększenie samodzielności osób po wypadkach komunikacyjnych i osób z chorobami neurologicznymi

2 300,00 2 300,00

12. Stowarzyszenie Ostrowskie Centrum Hipoterapii

„Zajęcia jeździeckie z elementami hipoterapii dla dzieci niepełnosprawnych z Przedszkola Nr 12 w Ostrowie Wielkopolskim”

5 200,00 5 200,00

13. Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum św. Józefa”

Opieka i towarzyszenie chorym w ostatnim okresie choroby nowotworowej

6 500,00 6 500,00

14. Ostrowski Klub AMAZONKI Rehabilitacja psychofizyczna kobiet dotkniętych chorobą nowotworową piersi

11 750,00 11 750,00

Razem:

137 960,00 137 960,00

Strona 177

25. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2013 rok, dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała działalność

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp.

Nazwa zadania

Wnioskodawca

Plan 2013 r.

Wykonanie 2013 r.

1. „Z nauka za pan brat” Stowarzyszenie „Ludzie dla Ludzi”, 9 000,00 9 000,00

2. „Sześciolatek wesoły i zdrowy do szkoły gotowy”,

Osiedlowe Stowarzyszenie Krępianie, 1 000,00 1 000,00

3. „Laboratorium nauki 2013”,

Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej Parafialny Oddział Ostrów Wielkopolski,

Parafia św. Antoniego 5 000,00 5 000,00

4. „Z kulturą i sztuką przez wieki”- projekt świadomego odbioru sztuki.

Stowarzyszenie ZACHARZEW 2000

w Ostrowie Wielkopolskim 2 000,00 2 000,00

5. „Z nową wiedzą w trzeci wiek” Ostrowski Uniwersytet Trzeciego Wieku, 4 000,00 4 000,00

6. Harcerska - Akcja Szkoleniowa HAS – 2013

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska Hufiec Ostrów

Wielkopolski 2 000,00 2 000,00

7. Cykl warsztatów matematycznych”

Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostrowiensis” I LO im. ks J.Kompałly i W.Lipskiego

10 000,00 10 000,00

8. „Wakacje z językiem angielskim”, Osiedlowe Stowarzyszenie Krępianie, 2 422,55 2 422,55

9. „Akcja edukacyjno – oświatowa w zakresie promocji sprzątania psich nieczystości przez właścicieli zwierząt na terenie Ostrowa Wielkopolskiego”,

Daj Psu Dom – Fundacja Pomocy Zwierzętom Bezdomnym

i Porzuconym, 6 700,00 6 700,00

Strona 178

10. „VII Ostrowski Festiwal Nauki”, Ostrowskie Towarzystwo Naukowe 3 727,45 3 727,45

11. „Ostrowskie Forum Klarnetowo - Saksofonowe”

Stowarzyszenie „Strefa Kultury” 7 150,00 7 150,00

12. „Przegląd młodzieżowej twórczości poetyckiej im. Wojciecha Bąka”

Stowarzyszenie Wychowanków „Alma Mater Ostrowiensis” I LO im. ks J.Kompałly i W.Lipskiego,

7 000,00 7 000,00

Razem: 60 000,00 60 000,00

Strona 179

26. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2013 rok, dział 921 - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego rozdział 92195 Pozostała działalność

§ 2360 Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielona w trybie art.221 ustawy na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Lp. Nazwa zadania Wnioskodawca Plan

2013 r.

Wykonanie 2013 r.

Otwarty konkurs ofert

1. Działalność artystyczna i szkoleniowa chóru „LIRA” Stowarzyszeni Śpiewacze LIRA 5 500,00 5 500,00

2. „Warsztaty taneczne dla dzieci i młodzieży z terenu Osiedla nr 9 i 10” Stowarzyszenie ZACHARZEW 2000 1 000,00 1 000,00

3. Warsztaty wizualno-muzyczne Stowarzyszeniem „ Ludzie dla ludzi” 10 000,00 10 000,00 4. Prowadzenie szkolenia artystycznego Chóru Nauczycielskiego Stowarzyszenie „Chór Nauczycielski 25 000,00 25 000,00 5. VI Festiwal Piosenki Harcerskie i Turystycznej „ HIT 2013”

Związkiem Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska – Hufiec Ostrów Wielkopolski

500,00 500,00

6. XVIII Muzeum Jazz Festiwal 2013 Stowarzyszenie Jazz w Muzeum” 70 000,00 70 000,00

7.

XXII Regionalny Konkurs Gazet Szkolnych

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowym „Klub Nauczyciela”

1 000,00 1 000,00

8. XIII edycja projektu „ CIVIS EUROPUS” dla młodzieży-rozwijającego

Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowym „Klub Nauczyciela”

1 000,00 1 000,00

9. Gwiazdka na Rynku „Zapal światło ponad Nami”.

Stowarzyszenie „ Ostrowianie Dzieciom Specjalnej Troski”

35 000,00 35 000,00

10. MASKA 2013 Stowarzyszenie Wspomagającym działalność Zespołu Szkół Specjalnych „Promyk”

2 000,00 2 000,00

11. Działalność koncertowa Towarzystwa Śpiewaczego „Cichy Kącik” w Ostrowie Wielkopolskim

Polski Zwizek Chorow i Orkiestr Oddzial w Ostrowie Wielkopolskim

2 500,00 2 500,00

12. Warsztaty z Artystką „Kolorowy Samochodzik” Automobilklub Ostrowskim 1 500,00 1 500,00

13. Cykl wykładów popularno-naukowych w ramach OTN Ostrowskie Towarzystwo Naukowe 3 000,00 3 000,00

14. XXII FESTYN RODZINNY

Stowarzyszenie Konferencji św. Wincentego a’Paulo Jednostka Terenowa w Ostrowie

Wielkopolskim

20 000,00 20 000,00

Strona 180

15. „ XXII Międzynarodowy Festiwal JIMIWAY BLUES FESTIVAL 2013

Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka ’70 39 000,00 39 000,00

16. 26. Turniej Pianistów Stypendystów Zagranicznych o nagrodę niego Radziwiłła

Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin”

7 000,00 7 000,00

17. Udział zespołu „GWIAZDA” w konkursie tańca we Włoszech Stowarzyszenie Kulturalne „GWIAZDA” 30 000,00 30 000,00 18. 13. Międzynarodowy Festiwal „Reggae na Piaskach” Stowarzyszenie „ STREFA KULTURY” 28 000,00 28 000,00 19. XIV Ogólnopolski Festiwal Teatrów Niezależnych Stowarzyszeniem Artystyczno - Edukacyjnym

„Pracownia Teatralna” 20 000 ,00 20 000 ,00

20. „Letnie popołudnia z muzyką” Fundacja Beaty Klimek Przyjazny Ostrów 2 000,00 2 000,00

21. Uroczysty koncert organowy Kościół Parafii Rzymsko-Katolickim p.w. św. Pawła Apostoła w Ostrowie Wielkopolskim,

4 000,00 4 000,00

22. XXX Konfrontacje Chopinowskie – Antonin 2013 Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin

7 000,00 7 000,00

23. Taniec nie ma granic – warsztaty międzynarodowe w Żerkowie, edukacja taneczna z dziedziny folkloru i baletu – obóz szkoleniowo-artystyczny

Stowarzyszenie Kulturalne „GWIAZDA” 10 000,00 10 000,00

24. 32. Międzynarodowy Festiwal Chopin w barwach jesieni Stowarzyszenie „Wielkopolskie Centrum Chopinowskie – Antonin

47 000,00 47 000,00

25. „ Republika Ostrowska” – uroczystości, wystawa oraz inscenizacja z okazji Święta Miasta i Narodowego Święta Niepodległości

Parafia pw.św. Stanisława Biskupa 5 000,00 5 000,00

26. Wydanie VIII tomu „ Rocznika Ostrowskiego Towarzystwa Genealogicznego”

Ostrowskie Towarzystwo Genealogiczne 2.000,00 2.000,00

Tryb pozakonkursowy art. 19 a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

27. Edycja II w ramach projektu - Miasto Ostrów Wielkopolski otwarte na Bluesa - koncert specjalny”

JIMIWAY – Towarzystwo Adoracji Bluesa i Rocka ‘70

w Ostrowie Wielkopolskim

10 000,00 10 000,00

28. XIII Wojewódzki Konkurs Taneczny „Magia Tańca”

Stowarzyszenie Kulturalne „GWIAZDA”

10 000,00 10 000,00

29. Organizacja Koncertu Jubileuszowego z okazji 35-lecia działalności Stowarzyszenia Śpiewaczego „LIRA”

Stowarzyszenie Śpiewacze Osób Niesłyszących i Słabosłyszących „LIRA”

2 900,00 2 900,00

30. Archiwizacja materiałów audiowizualnych, fotograficznych i tekstowych dotyczących jubileuszu 25-lecia zespołu BIG CYC.

Stowarzyszenie „STREFA KULTURY” 8 100,00 8 100,00

RAZEM : 410 000,00 410 000,00

Strona 181

27. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za rok 2013, dział 926 - Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej

§ 2360 - Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego I. Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportowych (w tym obozów szkoleniowych).

Lp. Nazwa zadania Wnioskodawca Plan 2013 Wykonanie 2013 1. Treningi i zawody w sporcie speedrowerowym Parafialny Klub Sportowy WIRAŻ 10 000 10 000 2. Organizacja obozu szkoleniowego dla juniorów i

kadetów oraz adeptów sportu speedrowerowego w Borowicy

Parafialny Klub Sportowy WIRAŻ 2 000 2 000

3. Szkolenie dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej oraz udział w rozgrywkach WZPN i KOZPN

Ludowy klub Sportowy CENTRA 74 000 74 000

4. Szkolenie w zakresie piłki koszykowej dziewcząt i chłopców (6 grup szkoleniowych), organizacja obozów sportowych dla UKS Kasprowiczanka przy Gimnazjum nr 3 im. Polskich Olimpijczyków w Ostrowie Wielkopolskim

Uczniowski Klub Sportowy KASPROWICZANKA 51 000 51 000

5. Szkolenie dzieci i młodzieży w badmintonie Ostrowskie Towarzystwo Badmintona Lotka 8 000 8 000 6. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu koszykówki w

Uczniowskim Klubie Sportowym OLIMPIJCZYK Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK przy SP 1

31 000 31 000

7. Szkolenie dzieci i młodzieży z zakresu koszykówki Uczniowski Klub Sportowy KOSZ 9 000 9 000 8. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w

piłce ręcznej Uczniowski Klub Sportowy SPARTA 12 000 12 000

9. Zajęcia jeździeckie z elementami hipoterapii Stowarzyszenie wspomagające działalność Zespołu Szkół Specjalnych Promyk w Ostrowie Wielkopolskim

9 000 9 000

10. Szkolenie dzieci i młodzieży w tenisie stołowym i stałe doskonalenie ich umiejętności oraz organizacja obozu sportowego

LKS Tajfun Ostrów 3 000 3 000

11. Pływanie po zdrowie – szkolenie dzieci i młodzieży w pływaniu

Uczniowski Klub Sportowy Maratończyk 17 000 17 000

12. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionych sportowo w piłce koszykowej

Uczniowski Klub Sportowy Basket 15 000 15 000

13. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce koszykowej dziewcząt oraz organizacja letniego obozu sportowego

Towarzystwo Sportowe Ostrovia 62 000 62 000

Strona 182

14. Wspieranie szkoleń dzieci i młodzieży w zakresie piłki nożnej (w tym organizacja obozów szkoleniowych)

Katolicki Uczniowski Klub Sportowy „Zębców” 20 000 20 000

15. Szkolenie dzieci i młodzieży w szachach Ostrowskie Towarzystwo Szachowe 10 000 10 000 16. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej ruchowo w

piłce ręcznej chłopców. Organizacja obozów szkoleniowych.

Uczniowski Klub Sportowy „Szczypiorniak” przy SP 9

11 000 11 000

17. Szkolenie dzieci i młodzieży w podstawach modelarstwa lotniczego

Aeroklub Ostrowski 2 000 2 000

18. Szkolenie młodzieży w sporcie szybowcowym Aeroklub Ostrowski 10 000 10 000 19. Szkolenie dzieci i młodzieży uzdolnionej sportowo –

upowszechnianie koszykówki, organizacja imprez Klub Sportowy Stal 99 000 99 000

20. Szkolenie dzieci i młodzieży sekcji lekkiej atletyki, organizowanie zawodów oraz obozów sportowych w KS Stal

Klub Sportowy Stal 60 000 60 000

21. Szkolenie dzieci z zakresu koszykówki Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” 11 000 11 000 22. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce ręcznej Klub Piłki Ręcznej Ostrovia 80 000 80 000 23. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej Uczniowski Klub Sportowy Akademia Piłkarska

Ostrów Wielkopolski 10 000 10 000

24. Szkolenie dzieci i młodzieży – prowadzenie zajęć z piłki siatkowej

Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni

4 000 4 000

25. Szkolenie adeptów sportu żużlowego Żużlowy Klub Sportowy Ostrovia 35 000 35 000 26. Rok sportowy 2013 Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej

Organizacji Sportowej SALOS RP im. Laury Vicuna

0 Oferta wycofana w dniu 3.01.2013 r.

27. Szkolenie dzieci i młodzieży w piłce nożnej, uczestnictwo w rozgrywkach organizowanych przez Kaliski Okręgowy Związek Piłki Nożnej oraz Wielkopolski Związek Piłki Nożnej

Towarzystwo Piłkarskie Ostrovia 1909 100 000 100 000

28. Zimowe szkolenie Sztuk Walki dzieci i młodzieży w Ostrowie Wielkopolskim

Guerrier Bokserski Klub Sportowy Ostrów Wielkopolski

0 Nie spełniła wymogów formalnych

RAZEM 755 000,00 755 000,00

Strona 183

II. Wspieranie masowych imprez rekreacyjno – sportowych i turystycznych, umożliwiających mieszkańcom naszego miasta aktywne uczestnictwo.

Lp.

Nazwa zadania Wnioskodawca Plan 2013 Wykonanie 2013

1. IV Rajd Uroki Zimy PTTK Ostrów 400 400

2. XXI Turystyczny Rajd Kolarski Wiosna z Bicyklem PTTK Ostrów 500 500

3. XXVI Wiosenny Rajd Bocianim Szlakiem PTTK Ostrów 500 500

4. Rajd Turystyczny Marzanna 2013 PTTK Ostrów 400 400

5. 47 Spływ Kajakowy Prosna 2013 PTTK Ostrów 500 500

6. 52 Ogólnopolski Rajd „Jesień Chopinowska” PTTK Ostrów 7 000 7 000

7. Rajd Rowerowy „Święto Roweru” PTTK Ostrów 500 500

8. Rajd na orientację INO OSTRO” PTTK Ostrów 400 400

9. Turniej Speedrowerowy z okazji Święta Niepodległości

Parafialny Klub Sportowy WIRAŻ 1 000 1 000

10. XVI Festyn rodzinny z konkurencjami sportowymi Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej 700 700

11. VII Maraton Ostrowski im. Marka Jakowczyka Klub Sportowy MARATON OSTRÓW 6 000 6 000

12. Turniej Rodzinny w Badmintona Ostrowskie Towarzystwo Badmintona Lotka 600 600

13. Hubertus 2013 Ostrowski Klub Jeździecki Oxer 1 500 1 500

14. Organizacja rozgrywek piłki nożnej amatorskiej dla mieszkańców miasta Ostrów Wielkopolski

Klub Sportowy Ostrowskiej Ligi Piłki Nożnej Amatorskiej „OLPN”

1 000 1 000

15. Czwartki Lekkoatletyczne Klub Sportowy Stal

4 000 4 000

16. Piknik Zdrowia VIII Stowarzyszenie Medihelp 900 0

Wnioskodawca nie przystąpił do

umowy

Strona 184

17. XLVIII Złaz Hufca ZHP Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Ostrów

1 500 1 500

18. XIV Harcerski Rajd „Primo” Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Ostrów

800 800

19. Dzień Dziecka na „Jordankach” Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Ostrów

600 600

20. Turystyka wodno – rowerowa dla osób niesłyszących Stowarzyszenie z wadą słuchu GEST 1 200 1 200

RAZEM 30 000,00 29 100,00

III. Wspieranie organizacji zawodów i imprez sportowych oraz turystycznych Lp.

Nazwa zadania Wnioskodawca Plan 2013 Wykonanie 2013

1. Udział w zawodach olimpiad specjalnych na szczeblu regionalnym

Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK przy ZSS

1 000 1 000

2. III Dzień treningowy aktywności motorycznej Olimpiad Specjalnych

Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK przy ZSS

1 000 1 000

3. Jubileuszowa XV Sztafeta Biegowa Ostrów Wielkopolski – Częstochowa – Ostrów Wielkopolski

Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej 1 500 1 500

4. XXI Sztafeta Biegowa Trasą Męczeńskiej Śmierci Księdza Jerzego Popiełuszki

Akcja Katolicka Diecezji Kaliskiej 1 000 1 000

5. Organizacja i udział w turniejach koszykówki Uczniowski Klub Sportowy KASPROWICZANKA 3 000 3 000 6.

Międzynarodowy Turniej Chłopców i Ogólnopolski Turniej Dziewcząt w minikoszykówce

Uczniowski Klub Sportowy OLIMPIJCZYK przy SP 1

4 000 4 000

7. Organizacja zawodów oraz udział w turniejach na terenie kraju

Ostrowskie Towarzystwo Badmintona Lotka 6 500 6 500

8. Organizacja oraz udział w turniejach koszykówki kobiet

Towarzystwo Sportowe Ostrovia 4 000 4 000

9.

Zawody o Mistrzostwo Polski Strefy Zachodniej w Motocrossie – runda wiosenna

Ostrowski Klub Motocrossowy 4 000 4 000

10.

Szachowe Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego o Puchar Prezydenta Miasta na rok 2013

Ostrowskiego Towarzystwo Szachowe 3 000 3 000

11.

Udział juniorów Ostrowskiego Towarzystwa Szachowego w Mistrzostwach i Pucharze Polski Juniorów w Szachach

Ostrowskie Towarzystwo Szachowe 2 500 2 500

Strona 185

12.

Udział w turniejach i meczach ligowych w tenisie stołowym

LKS Tajfun Ostrów 3 000 3 000

13.

Organizacja zawodów sportowych w dziedzinie sportów lotniczych

Aeroklub Ostrowski 22 000 22 000

14.

Turniej Piłkarski Ostrovia 1909 Cup 2013 Towarzystwo Piłkarskie Ostrovia 1909 4 000 4 000

15.

XI Ostrowski Rajd Pojazdów Zabytkowych o Puchar Prezydenta Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Automobilklub Ostrowski

4 000 4 000

16.

50. Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowo-Programowa organizatorów sportu pracowniczego, turystyki i kultury kolejarzy

Stowarzyszenie Krzewienia Sportu, Turystyki i Kultury „Kolejarz”

3 400 3 400

17.

XXVI Turniej Gier i Zabaw Zręcznościowych Drużyn Harcerskich Nieprzetartego Szlaku

Związek Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Ostrów

500 500

18.

Turniej Minikoszykówki Dziewcząt Rocznik 2000 Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” 1 000 1 000

19.

XXVIII Biegi Przełajowe o Puchar Klubu Olimpijczyka Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” 1 000 1 000

20.

Sportowe zmagania klas integracyjnych Uczniowski Klub Sportowy „Piątka” 500 500

21.

Ostrowski Festiwal Minisiatkówki 2013 (VI edycja) Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni

1 500 1 500

22.

Ostrowska Liga Siatkówki 2013 Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni

3 000 3 000

23.

IV Otwarte Mistrzostwa Ostrowa Wielkopolskiego w lekkiej atletyce na tartanie”

Klub Sportowy Stal 2 000 2 000

24.

Copa Parafiana – II turniej halowej piłki nożnej ministrantów o Puchar Patrona Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni

500 500

25.

Turnieje i rozgrywki o zasięgu miejskim, ogólnopolskim i międzynarodowym

Stowarzyszenie Lokalne Salezjańskiej Organizacji Sportowej SALOS RP im. Laury Vicuna

8 000 8 000

26.

I Obóz integracyjny – Integracja poprzez pasję Fundacja „W Jedności siła” osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych i osób z chorobami neurologicznymi

0 0

27.

„Śladami Republiki” – rajd samochodowy połączony z poznawaniem miejsc dotyczących historii Republiki Ostrowskiej i Powstania Wielkopolskiego

Fundacja Beaty Klimek Przyjazny Ostrów 0 0

28. Zawody pływackie „Tato, mamo zobacz jak pływam”

Stowarzyszenie Kulturalno – Edukacyjne Ostrów Wielkopolski Zachodni

1 000

1 000

Strona 186

29.

Ogólnopolski Turniej Kick-boxerski” Guerrier Bokserski Klub Sportowy Ostrów Wielkopolski

2 100 2 100

30. Organizacja XV Memoriału Kazimierza w Piłce Ręcznej Chłopców

Klub Piłki Ręcznej Ostrovia 3 000 3 000

RAZEM 92 000,00 92 000,00

IV. Powierzenie organizacji zawodów „Akcja Zima 2013” dla dzieci pozostających w miejscu zamieszkania podczas ferii zimowych Lp.

Nazwa zadania Wnioskodawca Plan 2013 Wykonanie 2013

1. „Akcja Zima 2013 – Ferie na sportowo, bezpiecznie i zdrowo”

Ostrowski Szkolny Związek Sportowy 8 000 8 000

V. Powierzenie realizacji kalendarza imprez sportowych dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjów.

Lp.

Nazwa zadania Wnioskodawca Plan 2013 Wykonanie 2013

1. Realizacja kalendarza imprez sportowych OSZS szkół podstawowych i gimnazjów

Ostrowski Szkolny Związek Sportowy 45 000 45 000

A

Lp. dział/rozdział Nazwa JednostkaPlanowane

wydatki w 2013 roku

1. 710/71095Działając razem osiągniemy więcej – współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju AKO

Urząd Miejski

75 930,00

2. 720/72095Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego

Urząd Miejski

69 300,00

248 248,00

169 239,40

160 288,62

3. 801/80101 Program Socrates Comenius SP - 9

20 724,00

22 777,00

4. 801/80101 Od dziś pracuję na swój sukces Urząd Miejski

392 320,00

424 032,00

5. 853/85395 Udział w projekcie szansą na lepsze jutro MOPS

786 443,00

779 598,00

B

dział/rozdział Nazwa JednostkaPlanowane

wydatki w 2013 roku

1. 600/60016Budowa ul. Sadowej - ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Urząd Miejski

plan na dzień 28.03.2013 r.

plan na dzień 31.01.2013 r.

plan na dzień 31.12.2013 r.

Wydatki majątkowe

plan na dzień 1.01.2013 r.

plan na dzień 30.12.2013 r.

plan na dzień 1.01.2013 r.

plan na dzień 28.02.2013 r.

plan na dzień 28.03.2013 r.

28. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2, dokonane w trakcie roku budżetowego

Wydatki bieżące

plan na dzień 29.10.2013 r.

plan na dzień 1.01.2013 r.

plan na dzień 29.08.2013 r.

Strona 187

B Wydatki majątkowe

361 511,00

1 430 069,00

1 453 469,00

2. 600/60016Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim

Urząd Miejski

2 477 594,79

plan na dzień 31.01.2013 r.

plan na dzień 29.10.2013 r.

plan na dzień 26.09.2013 r.

plan na dzień 1.01.2013 r.

Strona 188

od do

627 297,51 59,49%

Działając razem osiągniemy więcej - współpraca Jednostek Samorządu Terytorialnego dla rozwoju Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej

Urząd Miejski 2013 2015 55 888,64 43,28%

W ramach środków zorganizowano konferencję inaugurującą projekt oraz czterodniowe szkolenia dla 66 przedstawicieli jst z terenu Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej.

Od dziś pracuję na swój sukces Urząd Miejski 2012 2014 323 938,81 61,08%

Zadanie realizowane od 3 września 2012 roku do 30 czerwca 2014 roku. W ramach zadania w wyniku przeprowadzonych postępowań przetargowych, świadczone są dodatkowe zajęcia edukacjyne dla uczniów klas I-III szkół podstawowych, dla których organem prowadzacym jest Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski. Ponadto w ramach tych zajęć do szkół podstawowych zakupiono niezbędne pomoce i sprzęt dydaktyczny.

I

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:

Łączne nakłady finansowe

Stopień zaawansowania

realizacji od rozpoczecia

przedsięwzięcia do końca 2013

roku

Nazwa i celJednostka

odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

29. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec 2013 roku

Opis realizacji

a) wydatki bieżące 1 054 387,40

Procent zaawansowania

realizacji od rozpoczęcia

przedsięwzięcia do końca 2013 r.

Lp.

1 129 130,00

530 352,002

Strona 189

od do

Łączne nakłady finansowe

Stopień zaawansowania

realizacji od rozpoczecia

przedsięwzięcia do końca 2013

roku

Nazwa i celJednostka

odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Opis realizacji

Procent zaawansowania

realizacji od rozpoczęcia

przedsięwzięcia do końca 2013 r.

Lp.

Program ComeniusSzkoła Podstawowa Nr

9 2011 2013 80 379,54 99,74%

Partnerami projektu były szkoły z Hiszpanii oraz Wielkiej Brytanii. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniach 6 - 10 marca 2012 r. w szkole partnerskiej w Madrycie i miało charakter roboczy. Kolejne spotkanie odbyło się w czerwcu w Newcastle. Ostrowską „dziewiątkę” reprezentowało 8 uczniów oraz 5 nauczycieli. Szkoła Podstawowa nr 9 gościła w swoich murach uczniów oraz nauczycieli z Hiszpanii oraz z Wielkiej Brytanii. W czerwcu 2013r. w szkole SEK El-Castillo w Madrycie odbyła się ostatnia wizyta.

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób niepełnosprawnych Ostrowa Wielkopolskiego oraz Powiatu Ostrowskiego

Urząd Miejski 2011 2015 167 090,52 53,16%

W 2013 roku w ramach zadania wydatkowano środki na finansowanie zakupu komputerów przenośnych wraz z podstawowym oprogramowaniem i osprzętem umożliwiającym obsługę komputera osobom niepełnosprawnym (uczestnikom projektu). Poza tym wydatkowano środki na przeprowadzenie cyklu szkoleń dla uczestników projektu, opiekę serwisową zakupionego sprzętu oraz dostęp do sieci internet.

7 533 049,77 32,07%

4 314 315,40

80 590,003

b) wydatki majątkowe 23 486 332,95

Strona 190

od do

Łączne nakłady finansowe

Stopień zaawansowania

realizacji od rozpoczecia

przedsięwzięcia do końca 2013

roku

Nazwa i celJednostka

odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Opis realizacji

Procent zaawansowania

realizacji od rozpoczęcia

przedsięwzięcia do końca 2013 r.

Lp.

Budowa ul. Sadowej-ostatni etap ramy komunikacyjnej Miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Urząd Miejski 2010 2013 7 533 049,77 91,87%

Pod względem technicznym zadanie zostało zrealizowane w 100% w 2013 roku. Ze względu na niezrealizowanie zadania w terminie określonym w umowie - z ostatniej faktury zatrzymano kwotę 510 246,48 zł tytułem naliczonej kary umownej.

Przebudowa ciągu drogowego ulic Brzozowej, Siewnej i Długiej oraz wiaduktu kolejowego nad ulicą Brzozową w Ostrowie Wielkopolskim

Urząd Miejski 2012 2014 0,00 0,00%

w 2013 roku nie przeprowadzono procedury przetargowej na wykonanie przedmiotowego zadania. Wobec powyższego nie wyłoniono wykonawcy i nie rozpoczęto realizacji. Zadanie będzie realizowane w 2014 roku po wyłonieniu w drodze przetargu wykonawcy.

233 354,63 33,27%

Bieżące utrzymanie schroniska dla bezdomnych zwierząt w Wysocku Wielkim

Urząd Miejski 2013 2015 233 354,63 33,27%Zadanie realizowane jest na bieżąco.

28 207 153,99 43,90%

Alejki w parkach miejskich Miejski Zarząd Dróg 2013 2014 387 196,19 77,44%W 2013 r. wykonano alejki w Parku Miejskim i Parku Mickiewicza

1

8 199 738,00

a) wydatki bieżące 701 355,00

IIWydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego

1

2 15 286 594,95

b) wydatki majątkowe 64 253 471,00

1 701 355,00

500 000,00

Strona 191

od do

Łączne nakłady finansowe

Stopień zaawansowania

realizacji od rozpoczecia

przedsięwzięcia do końca 2013

roku

Nazwa i celJednostka

odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Opis realizacji

Procent zaawansowania

realizacji od rozpoczęcia

przedsięwzięcia do końca 2013 r.

Lp.

Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego-socjalnego z oddzielnymi lokalami mieszkalnymi przy ul. Wrocławskiej w Ostrowie Wielkopolskim

Urząd Miejski 2012 2013 1 261 079,91 98,09%

Zadanie zostało w całości zrealizowane. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 1 261 079,91 zł, w tym: - 29 000,94 zł - koszt dokumentacji, - 1 213 191,20 zł - koszt robót, - 5 800,00 zł - koszt nadzoru, - 13 087,77 zł - opłata energetyczna. Na podstawie umowy nr BS13-00141 z dnia 21.01.2013 zawartej z BGK, zadanie zostało dofinansowane w wys. 30% wszystkich kosztów, tj. w kwocie 369 623,69 zł.

Budowa oświetlenia w rejonie ulic Grabowa i Cyprysowa

Urząd Miejski 2012 2013 105 452,82 79,65%

Zadanie zakończono. Niskie wykonanie wynika z oferty Wykonawcy robót oraz naliczenia kar umownych.

Budowa oświetlenia w rejonie ulic Pussaka i Grześczyka

Urząd Miejski 2012 2013 38 233,50 97,45% Zadanie zakończono.

Budowa oświetlenia w ul. Jabłoniowej Urząd Miejski 2012 2013 31 738,90 55,54%

Zadanie zakończono. Niskie wykonanie wynika z oferty Wykonawcy robót oraz ograniczenia zakresu zadania.

Budowa oświetlenia w ul. Kowalskiego Urząd Miejski 2012 2013 23 487,15 100,00% Zadanie zakończono.

Budowa oświetlenia w ul. Skłodowskiej Urząd Miejski 2012 2013 38 244,12 73,95%Zadanie zakończono. Niskie wykonanie wynika z oferty Wykonawcy robót.

Budowa oświetlenia w ul. Zakątek Urząd Miejski 2012 2013 47 418,10 71,57%Zadanie zakończone. Niskie wykonanie wynika z oferty Wykonawcy robót.

4

3

2

5

39 234,00

132 394,00

1 285 627,00

57 142,00

6 23 488,00

7 51 714,00

8 66 254,00

Strona 192

od do

Łączne nakłady finansowe

Stopień zaawansowania

realizacji od rozpoczecia

przedsięwzięcia do końca 2013

roku

Nazwa i celJednostka

odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Opis realizacji

Procent zaawansowania

realizacji od rozpoczęcia

przedsięwzięcia do końca 2013 r.

Lp.

Budowa pełnowymiarowej hali sportowej (Szkoła Podstawowa nr 11)

Urząd Miejski 2009 2014 3 700 589,38 66,56%

Wydatki związane były z przeprowadzeniem konkursu oraz wykonaniem dokumentacji, realizacją umowy o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej, częściową realizacją umowy na wykonanie robót budowlanych. Ponadto wydatki na zadaniu będą dotyczyć realizacji umowy za nadzór inwestorski za kwotę 22 000,00 zł. Rzeczowe wykonanie do końca 2013 r. wyniosło 2 252 305,38 zł, a pozostałe wydatki będą pokryte w 2014 r. ze środków niewygasających z roku 2013 (1 448 284,00 zł) oraz z planu wydatków 2014 r. Planowany termin zakończenia inwestycji to 28.06.2014 r.

Budowa systemu informatycznego "MapOs"

Urząd Miejski 2012 2013 155 951,70 69,91%

W ramach realizacji projektu zakupiono sprzęt w postaci serwera i oprogramowania mapy numerycznej, oraz przeprowadzono szkolenie z zakresu tworzenia map cyfrowych.

Budowa systemu informatycznego e-Ostrów Wielkopolski

Urząd Miejski 2009 2013 467 296,14 99,57%

W ramach zadania kontynuowano modernizację i integrację wybranych systemów wewnętrznych, zakup oprogramowania i sprzętu informatycznego.

11

10 223 062,00

9 5 559 418,00

469 302,00

Strona 193

od do

Łączne nakłady finansowe

Stopień zaawansowania

realizacji od rozpoczecia

przedsięwzięcia do końca 2013

roku

Nazwa i celJednostka

odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Opis realizacji

Procent zaawansowania

realizacji od rozpoczęcia

przedsięwzięcia do końca 2013 r.

Lp.

Budowa ścieżki rowerowej od ul. Poznańskiej do ul. Strumykowej

Miejski Zarząd Dróg 2010 2014 209 900,00 51,21%

W 2010 r. wykonana została koncepcja przebiegu ścieżki. W 2013 r. wykonany został projekt oraz rozpoczęto budowę ścieżki rowerowej po koronie zbiornika retencyjnego.

Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego (Gimnazjum nr 1)

Urząd Miejski 2012 2013 1 159 251,06 100,00%

Zadanie zostało w całości zrealizowane. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 1 159 251,06 zł, w tym: 14 760,00 zł - koszt dokumentacji, 1 137 111,06 zł - koszt robót, 7 380,00 zł - koszt nadzoru.

Droga KL 15 (równoległa do ul. Wylotowej) Miejski Zarząd Dróg 2013 2016 9 000,00 0,47%

W 2013 r. wykonano mapy ewidencyjne z graficznym określeniem linii rozgraniczającej granice pasa drogowego, zgodnie z Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego.

Instalacja parkomatów Miejski Zarząd Dróg 2012 2013 788 670,00 100,00% Zadanie zakończone.

Modernizacja sali ślubów oraz klatki schodowej wraz z montażem klimatyzacji

Urząd Miejski 2010 2013 2 163 600,32 100,00%

Zadanie zostało w całości zrealizowane. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 2 163 600,32 zł, w tym: 58 040,00 zł - koszt dokumentacji, 341 361,60 zł - wykonanie dźwigu, 1 747 841,22 zł - koszt robót, 16 270,00 zł - koszt nadzoru, 87,50 zł - opłata sanitarna.

12 409 900,00

14 1 910 000,00

13 1 159 252,00

15 788 670,00

16 2 163 602,00

Strona 194

od do

Łączne nakłady finansowe

Stopień zaawansowania

realizacji od rozpoczecia

przedsięwzięcia do końca 2013

roku

Nazwa i celJednostka

odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Opis realizacji

Procent zaawansowania

realizacji od rozpoczęcia

przedsięwzięcia do końca 2013 r.

Lp.

Odprowadzenie wód opadowych od drogi KL do Ołoboku wraz ze zbiornikiem retencyjnym

Miejski Zarząd Dróg 2012 2013 1 971 648,13 99,75%

W 2012 r. wykonana została koncepcja odwodnienia rejonu osiedli Pruślin-Wtórek oraz projekt budowy zbiornika retencyjnego. W 2013 r. rozpoczęto budowę zbiornika retencyjnego.

Ostrów efektywny energetycznie Urząd Miejski 2012 2013 95 940,00 16,76%

Koszty związane z realizacją zadania wyniosły: 95 940,00 zł, w tym: 67 650,00 zł - koszt dokumentacji na modernizację budynków przedszkolnych (PP nr 15 i 16) w aspekcie uwarunkowań energooszczędnych, 28 290,00 zł - koszt audytu dla budynków PP nr 15 i 16. Niski procent wykonania wynika z faktu, iż zadanie nie było realizowane ze względu na znaczące środki finansowe niezbędne na realizację zadania. Gmina Miasto Ostrów Wielkopolski poszukuje źródła ewentualnego dofinansowania przedmiotowej inwestycji.

Północny odcinek ramy komunikacyjnej: od ul. Kaliskiej poprzez ul. Torową i Osadniczą do ul. Poznańskiej

Miejski Zarząd Dróg 2013 2016 161 440,00 1,22%

Studium korytarzowe i studium techniczno - ekonomiczno - środowiskowe w opracowaniu. Zabezpieczono środki na uregulowanie zobowiązania.

17 1 976 582,00

18 572 582,00

19 13 200 000,00

Strona 195

od do

Łączne nakłady finansowe

Stopień zaawansowania

realizacji od rozpoczecia

przedsięwzięcia do końca 2013

roku

Nazwa i celJednostka

odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Opis realizacji

Procent zaawansowania

realizacji od rozpoczęcia

przedsięwzięcia do końca 2013 r.

Lp.

Przebudowa budynku starej biblioteki przy Ostrowskim Centrum Kultury

Urząd Miejski 2012 2014 706 049,36 17,16%

W ramach zadania do końca 2013 r. wydatkowano: - 70 718,11 zł - wykonanie dokumentacji,- 631 899,14 zł - częściowa realizacja umowy na wykonanie robót budowlanych. Wartość umowy na roboty budowlane - 3 444 314,42 zł. - 3 432,11 zł – częściowej realizacji umowy na nadzór inwestorski. Wartość umowy na nadzór inwestorski - 18 800,00 zł.Kolejne wydatki ponoszone w 2014 r. będą związane z dalszą realizacją ww. umów oraz nową umową na wykonanie dodatkowych robót budowlanych zawartą 11.02.2014 r. na kwotę 362 392,23 zł. Zadanie zostało zamieszczone we wniosku o udzielenie pożyczki z BGK w ramach Inicjatywy JESSICA.

Przebudowa ciągu ulic: Armii Krajowej, Parkowej i Mylnej oraz remont wiaduktu nad torami kolejowymi w ciągu ul. Parkowej w Ostrowie Wielkopolskim

Miejski Zarząd Dróg 2011 2013 30 000,00 1,19%W 2011 r. wykonany został projekt remontu wiaduktu w ciagu ul. Parkowej.

Renowacja elewacji budynku (Gimnazjum nr 1)

Urząd Miejski 2012 2013 520 631,09 100,00%

Zadanie zostało w całości zrealizowane. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 520 631,09 zł, w tym: - 14 760,00 zł - koszt dokumentacji, - 498 984,32 zł - koszt robót, - 6 886,77 zł - koszt nadzoru.

20 4 115 625,00

22 520 632,00

21 2 530 000,00

Strona 196

od do

Łączne nakłady finansowe

Stopień zaawansowania

realizacji od rozpoczecia

przedsięwzięcia do końca 2013

roku

Nazwa i celJednostka

odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Opis realizacji

Procent zaawansowania

realizacji od rozpoczęcia

przedsięwzięcia do końca 2013 r.

Lp.

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej miasta Ostrowa Wielkopolskiego

Urząd Miejski 2012 2013 1 689 495,60 99,87%

Zadanie zostało w całości zrealizowane, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 1 689 495,60 zł, w tym: koszty kwalifikowane - 1 502 330,35 zł, koszty niekwalifikowane - 187 165,25 zł, otrzymana dotacja - 450 699,00 zł (30% kosztów kwalifikowanych).

ul. Bojanowskiego (połączenie z ul. Konopnicką)

Miejski Zarząd Dróg 2013 2014 24 846,00 13,29%W 2013 r. wykonany został projekt.

ul. Cisowa Miejski Zarząd Dróg 2013 2015 16 482,00 1,90% W 2013 r. zlecony został projekt.

ul. Dębowa Miejski Zarząd Dróg 2012 2013 454 105,48 87,58%W 2012 r. wykonany został projekt. W 2013 r. wybudowana została kanalizacja deszczowa.

ul. Drzymały Miejski Zarząd Dróg 2011 2014 893 865,03 38,14%

Na odcinku od ul. Pruślińskiej do ul. Grabowej wykonana została kanalizacja deszczowa oraz nawierzchnia ciągu pieszo-jezdnego. W 2013 r. w realizacji budowa ciagu pieszo-jezdnego od ul. Jałowcowej do ul. Środkowej.

ul. Dywizjonu 303 Miejski Zarząd Dróg 2012 2013 186 397,37 100,00% Zadanie zakończone.

ul. Głowackiego (odcinek od ul. Przymiejskiej)

Miejski Zarząd Dróg 2009 2014 663 703,34 76,84%

W 2009 r. wykonany został projekt. W latach 2010 - 2012 wybudowana została jezdnia bitumiczna i odnoga z kostki betonowej.

ul. Jankowskiego (od Strzeleckiej do Jasnej)

Miejski Zarząd Dróg 2013 2014 14 453,00 1,41% W 2013 r. realizacja projektu

ul. Kątowa Miejski Zarząd Dróg 2013 2014 10 000,00 5,56% W 2013 r. wykonany został projekt.

25 866 482,00

24 187 000,00

23 1 691 741,00

30 1 025 000,00

28 186 398,00

27 2 343 341,00

26 518 500,00

29 863 704,00

31 180 000,00

Strona 197

od do

Łączne nakłady finansowe

Stopień zaawansowania

realizacji od rozpoczecia

przedsięwzięcia do końca 2013

roku

Nazwa i celJednostka

odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Opis realizacji

Procent zaawansowania

realizacji od rozpoczęcia

przedsięwzięcia do końca 2013 r.

Lp.

ul. Kilińskiego (od ul. Czarnieckiego do ul. Poniatowskiego)

Miejski Zarząd Dróg 2013 2015 9 840,00 2,46% W 2013 r. zlecony został projekt.

ul. Krańcowa Miejski Zarząd Dróg 2011 2015 934 445,65 61,19%

W 2011 r. opracowano projekt. W 2012 r. wybudowana została kanalizacja deszczowa od ul. Długiej do pos. nr 47. W 2013 r. realizacja nawierzchnuia jezdni od ul. Długiej do pos. nr 47.

ul. Królowej Jadwigi (od Reymonta do Żeromskiego)

Miejski Zarząd Dróg 2013 2015 8 610,00 2,36% W 2013 r. zlecony został projekt.

ul. Langiewicza Miejski Zarząd Dróg 2011 2014 12 177,00 3,07% W 2011 r. wykonany został projekt.

ul. Modrzewiowa Miejski Zarząd Dróg 2013 2015 13 161,00 2,80% W 2013 r. zlecony został projekt.

ul. Nowa Krępa Miejski Zarząd Dróg 2013 2016 6 949,50 0,81% W 2013 r. wykonany został projekt.

ul. Piłsudskiego Miejski Zarząd Dróg 2010 2014 1 551 998,38 74,69%

W 2010 r. wykonany został projekt. W 2011 r. przebudowany został odcinek od ul. Kompałły do ul. Paderewskiego. W 2012 r. wybudowane zostało rondo na skrzyżowaniu z ul. Paderewskiego. W 2013 r. wybudowana została ścieżka rowerowa od ul.Paderewskiego do ul. Komuny Paryskiej.

ul. Pomorska Miejski Zarząd Dróg 2013 2014 108 405,00 16,46%W 2013 r. wykonany został projekt i rozpoczęto budowę kanalizacji deszczowej.

ul. Poniatowskiego (od Okólnej do Traugutta)

Miejski Zarząd Dróg 2012 2013 509 518,94 100,00% Zadanie zakończone.

32 400 000,00

33 1 527 174,00

35 397 177,00

34 365 000,00

40 509 519,00

39 658 405,00

38 2 078 055,00

37 856 950,00

36 470 000,00

Strona 198

od do

Łączne nakłady finansowe

Stopień zaawansowania

realizacji od rozpoczecia

przedsięwzięcia do końca 2013

roku

Nazwa i celJednostka

odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Opis realizacji

Procent zaawansowania

realizacji od rozpoczęcia

przedsięwzięcia do końca 2013 r.

Lp.

ul. Promienista Miejski Zarząd Dróg 2010 2014 220 294,95 59,38%

W 2010 r. wykonany został projekt. W 2013 r . wybudowany został kanał deszczowy oraz wykonano nawierzchnę ciągu pieszo-jezdnego na odcinku 120 m

ul. Radosna – z odprowadzeniem kanalizacji deszczowej do rowu „P”

Miejski Zarząd Dróg 2012 2013 580 047,70 93,98%

Wykonano projekt. Budowa kanału deszczowego. Budowa ciągu pieszo - jezdnego od u. Klasztornej do ul. Szczęśliwej. Zadanie zakończono.

ul. Spichrzowa Miejski Zarząd Dróg 2012 2016 304 534,65 27,57%W 2012 r. przebudowana została jezdnia i chodniki na odcinku od pos. nr 15 do nr 18.

ul. Strumykowa Miejski Zarząd Dróg 2013 2015 11 316,00 1,36% W 2013 r. wykonany został projekt.

ul. Szczęśliwa Miejski Zarząd Dróg 2013 2015 7 995,00 3,20% W 2013 r. zlecony został projekt.

ul. Szembekowej (od ul. Grabowskiej do ul. Orzeszkowej)

Miejski Zarząd Dróg 2012 2013 204 721,92 99,94%

Wykonano projekt. Budowa kanału deszczowego i ciągu pieszo - jezdnego. Zadanie zakończono.

ul. Świetlicowa Miejski Zarząd Dróg 2012 2013 477 270,09 92,19%W 2012 r. wykonany został projekt. W 2013 r. wybudowana została kanalizacja deszczowa.

ul. Toruńska Miejski Zarząd Dróg 2012 2013 691 594,10 100,00%

Wykonano projekt oraz została wybudowana kanalizacja deszczowa. Budowa nawierzchni jezdni, przebudowa oświetlenia. Zadanie zakończono.

41 371 000,00

46 204 840,00

45 250 000,00

42 617 220,00

43 1 104 535,00

44 835 000,00

48 691 595,00

47 517 712,00

Strona 199

od do

Łączne nakłady finansowe

Stopień zaawansowania

realizacji od rozpoczecia

przedsięwzięcia do końca 2013

roku

Nazwa i celJednostka

odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Opis realizacji

Procent zaawansowania

realizacji od rozpoczęcia

przedsięwzięcia do końca 2013 r.

Lp.

ul. Ukośna Miejski Zarząd Dróg 2012 2013 425 330,30 99,98%

W 2010 r. wykonany został projekt. W 2013 r. wybudowany został kanał deszczowy i rozpoczęto budowę nawierzchni ciagu pieszo-jezdnego.

ul. Witosa - ścieżka rowerowa od ul. Nowa Krępa do ul. Grabowskiej

Miejski Zarząd Dróg 2013 2014 7 380,00 3,56% W 2013 r. wykonany został projekt.

ul. Włościańska + kanał deszczowy Miejski Zarząd Dróg 2011 2014 27 977,00 7,40% W 2011 r. wykonany został projekt.

Wkład pieniężny do spółki Holdikom S.A. Urząd Miejski 2013 2014 1 000 000,00 50,00% Podwyższono kapitał w spółce.

Wniesienie dodatkowego kapitału do Samorządowego Funduszu Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. z siedzibą w Gostyniu

Urząd Miejski 2011 2013 530 000,00 100,00% Podwyższono kapitał w spółce.

Wniesienie wkładu pieniężnego do spółki celowej Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Ostrowie Wielkopolskim

Urząd Miejski 2011 2014 1 300 000,00 72,22%Przekazano środki na podwyższenie kapitału w spółce.

Wykonanie boiska wraz z placem zabaw przy ul. Krętej

Urząd Miejski 2011 2013 660 669,29 100,00%

Zadanie zostało w całości zrealizowane, a całkowity koszt inwestycji wyniósł 660 669,29 zł, w tym: - 25 000,00 zł - koszt dokumentacji, - 160 000,00 zł,- koszty związane z wykonaniem placu zabaw, - 4 500,00 zł - wykonanie piłkochwytów, - 468 969,29 zł - koszty wykonania boiska z zagospodarowaniem terenu, 2 200,00 zł - koszty nadzoru.

54

49 425 420,00

1 800 000,00

660 670,0055

52 2 000 000,00

53 530 000,00

51 377 977,00

50 207 380,00

Strona 200

od do

Łączne nakłady finansowe

Stopień zaawansowania

realizacji od rozpoczecia

przedsięwzięcia do końca 2013

roku

Nazwa i celJednostka

odpowiedzialna lub koordynująca

Okres realizacji

Opis realizacji

Procent zaawansowania

realizacji od rozpoczęcia

przedsięwzięcia do końca 2013 r.

Lp.

Wymiana instalacji elektrycznej w budynku Szkoły Podstawowej nr 7

Urząd Miejski 2012 2013 320 156,27 100,00%

Zadanie zostało w całości zrealizowane. Całkowity koszt inwestycji wyniósł: 320 156,27 zł, w tym: - 25 000,00 zł -koszt dokumentacji, - 287 906,27 zł - koszt robót, - 7 250,00 zł - koszt nadzoru.

Zakup i montaż wiat przystankowych Urząd Miejski 2012 2015 133 527,06 52,64%

Łącznie zakupiono 17 wiat przystankowych na : ul.Kamiennej, ul.Krotoszyńskiej(przy ZAP), ul.Raszkowskiej (2 szt.), ul.Śmigielskiego, ul.Towarowej, ul.Wrocławskiej(przy Armii Krajowej), ul.Wysockiej, ul.Paderewskiego, ul.Krotoszyńskiej (przy ul. Bema), ul.Partyzanckiej, ul.Konopnickiej, ul.Limanowskiego, ul.Grabowskiej, ul.Piłsudskiego, ul.Wrocławskiej (przy ul.Osiedlowej), ul. Kościuszki

Zakup wiat przystankowych Urząd Miejski 2012 2014 123 068,50 59,35%Zapłacono I i II ratę za zakup 56 wiat przystankowych zgodnie z umową WIR.ZP.272.084.2012

320 164,00

58 207 363,00

57 253 669,00

56

Strona 201

SPIS TREŚCI

1. Wstęp............................................................................................................... 1

2. Część opisowa dotycząca wykonania planu dochodów budżetu miasta

Ostrowa Wielkopolskiego za 2013 rok............................................................. 23

3. Część opisowa dotycząca wykonania planu wydatków budżetu miasta

Ostrowa Wielkopolskiego za 2013 rok............................................................. 48

4. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu miasta Ostrowa

Wielkopolskiego za 2013 rok – tabela nr 1...................................................... 81

5. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu miasta Ostrowa

Wielkopolskiego za 2013 rok – tabela nr 2..................................................... 90

6. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych

z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie

i innych zadań zleconych ustawami za 2013 r. – tabela nr 3……................... 108

7. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków związanych

z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze porozumień z innymi

jednostkami samorządu terytorialnego za 2013 r. – tabela nr 4...................... 110

8. Sprawozdanie z wykonania planu realizacji przychodów i rozchodów

– tabela nr 5 ................................................................................................... 112

9. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków majątkowych

na poszczególnych zadaniach inwestycyjnych za 2013 r. – tabela nr 6…...... 113

10. Sprawozdanie z wykonania planu pozostałych dotacji związanych

z realizacją zadań miasta za 2013 r. – tabela nr 7…………………………….. 140

11. Wykaz jednostek budżetowych, które utworzyły plan dochodów rachunku

dochodów jednostek, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach

publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r., oraz wydatków nimi finansowanych

za 2013 rok – tabela nr 8……………………………….……………………….... 144

12. Sprawozdanie z wykonania planu działalności jednostek pomocniczych

– Osiedli – tabela nr 9 ...……………………..….……..….................................. 146

13. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów z tytułu opłat i kar za

gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi wydatków

z ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2013 r. – tabela nr 10 …........ 150

14. Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów z tytułu opłat

i kar za gospodarcze korzystanie ze środowiska oraz finansowania nimi

wydatków z ochrony środowiska i gospodarki wodnej za 2013 r..........……… 151

15. Sprawozdanie z wykonania dochodów budżetu państwa związanych

z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego

w 2013 r. – tabela nr 11…………………………...………………………………. 155

16. Sprawozdanie o skutkach finansowych, w tym: ulgach, odroczeniach,

umorzeniach, zwolnieniach oraz obniżeniach na koniec 2013 roku,

sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-PDP……………………………. 156

17. Sprawozdanie o stanie należności według stanu na koniec 2013 r.

sporządzone na podstawie sprawozdania Rb-N……………………...…..……. 158

18. Sprawozdanie o stanie zobowiązań na koniec 2013 r. sporządzone na

podstawie sprawozdania Rb-Z………………………………...…...................... 162

19. Sprawozdanie o wybranych zobowiązaniach niewymagalnych według

Rb-28S………………………………………………………………………………. 164

20. Informacja o stanie realizacji wydatków niewygasających z roku 2012……… 165

21. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów i wydatków realizowanych

zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

za 2013 r…………………………………………………………………….………. 167

22. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2013 rok, dział 851

– Ochrona zdrowia, rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii………………… 168

23. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2013 rok, dział 851

– Ochrona zdrowia, rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi……… 169

24. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2013 rok, dział 851

– Ochrona zdrowia, rozdział 85195 – Pozostała działalność……………….... 175

25. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2013 rok, dział 854

– Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdział 85495 – Pozostała

działalność ………………………………..……………….................................... 177

26. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2013 rok, dział 921

– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdział 92195 – Pozostała

działalność…………………………………………………………………….…….. 179

27. Uzupełnienie do sprawozdania z realizacji budżetu za 2013 rok, dział 926

– Kultura fizyczna, rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej..… 181

28. Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych

z udziałem środków europejskich, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2,

dokonane w trakcie roku budżetowego………………………………………….. 187

29. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich na koniec

2013 roku……………………………………………………………………………. 189