Asseco Business Solutions

www.assecobs.pl

Tworzymy systemy informatyczne dla przedsiębiorstw

Wyniki finansowe

po III kwartałach 2016 r.

Przychody Asseco BS po 3Q 2015 r. vs. po 3Q 2016 r.

* dane w tys. PLN

108 312122 527

po 3Q 2015 po 3Q 2016

+ 13 % 99 050 107 601

9 262 14 926

po 3Q 2015 po 3Q 2016 po 3Q 2015 po 3Q 2016

+ 61 %

Przychody ogółem Polska Zagranica

+ 9 %

Pozostałe wyniki Asseco BS po 3Q 2015 r. vs. po 3Q 2016 r.

35 795

45 337

po 3Q 2015 po 3Q 2016

EBITDA

23 026

30 484

po 3Q 2015 po 3Q 2016

Zysk netto

+ 27 %

+ 32 %

* dane w tys. PLN

27 665

37 097

po 3Q 2015 po 3Q 2016

+ 34%

EBIT

Wyniki Asseco BS po 3Q 2015 r. vs. po 3Q 2016 r.

99 894112 259

8 418 10 268

po 3Q 2015 po 3Q 2016 po 3Q 2015 po 3Q 2016

Przychody ze sprzedaży

ERP Pozostałe

* dane w tys. PLN

34 85044 180

945 1 157

po 3Q 2015 po 3Q 2016 po 3Q 2015 po 3Q 2016

EBITDA

ERP Pozostałe

Przychody ze sprzedaży po 3 kwartałach 2016 r. – podział na sektory

4 3196 382

111 826

Przedsiębiorstwa

Sektor publicznyBankowość i finanse

* dane w tys. PLN

Wyniki Asseco BS 3Q 2015 r. vs. 3Q 2016 r.

12 627

16 355

3Q 2015 3Q 2016

EBITDA

8 180

11 179

3Q 2015 3Q 2016

Zysk netto

+ 30 %

+ 37 %

* dane w tys. PLN

36 10141 736

3Q 2015 3Q 2016

+ 16 %

Przychody ze sprzedaży

9 931

13 603

3Q 2015 3Q 2016

EBIT

+ 37%

Wyniki Asseco BS 3Q 2015 r. vs. 3Q 2016 r.

ERP Pozostałe

* dane w tys. PLN

12 095

15 962

532 393

3Q 2015 3Q 2016 3Q 2015 3Q 2016

EBITDA

ERP Pozostałe

33 00238 055

3 099 3 681

3Q 2015 3Q 2016 3Q 2015 3Q 2016

Przychody ze sprzedaży

Przychody ze sprzedaży w 3 kwartale 2016 r. – podział na sektory

1 0752 555

38 106

Przedsiębiorstwa

Sektor publicznyBankowość i finanse

* dane w tys. PLN

Backlog po 3 kwartałach 2016 roku

152 152

Sprzedaż 2015 Backlog 2016

* dane w mln PLN

Backlog Asseco BS na 2016 r. po 3 kwartałach 2016 roku wynosi: 100 % sprzedaży za 2015 rok

Rentowność w ujęciu historycznym (od 2014 roku)

* dane w tys. PLN

IQ2014 IIQ2014 IIIQ2014 IVQ2014 IQ2015 IIQ2015 IIIQ2015 IVQ2015 IQ2016 IIQ2016 IIIQ2016

EBIT 9 186 6 327 7 288 11 422 9 711 8 023 9 931 12 794 12 743 10 751 13 603

EBITDA 12 042 9 400 10 237 14 411 12 435 10 733 12 627 15 511 15 474 13 508 16 355

zysk netto 7 696 5 365 6 092 9 418 8 126 6 720 8 180 10 483 10 381 8 924 11 179

marże 2014 marże 2015 marże 2016

EBIT 23% 26% 30%

EBITDA 32% 34% 37%

zysk netto 19% 22% 25%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

marża EBIT

marża EBITDA

marża netto

Koszty w ujęciu historycznym (od 2014 roku)

* dane w mln PLN

IQ2014 IIQ2014 IIIQ2014 IVQ2014 IQ2015 IIQ2015 IIIQ2015 IVQ2015 IQ2016 IIQ2016 IIIQ2016

Przychody ze sprzedaży 39,12 31,20 32,57 42,13 37,07 35,14 36,10 43,52 41,31 39,48 41,74

Koszty własny sprzedaży (bez cogs) 18,85 18,11 17,99 20,11 19,56 18,74 18,76 19,17 20,90 20,27 19,58

Koszty sprzedaży 1,87 1,79 2,02 2,35 1,99 2,04 1,72 2,11 1,85 1,81 1,70

Koszty ogólne zarządu 2,70 2,58 2,60 2,93 3,14 2,93 2,65 3,37 3,36 3,24 3,47

Suma kosztów 23,42 22,48 22,61 25,39 24,69 23,71 23,13 24,65 26,11 25,32 24,75

0,00

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

Przychody ze sprzedaży

Koszty własny sprzedaży (bez cogs)

Koszty sprzedaży

Koszty ogólne zarządu

Cash flow za 3 kwartały 2016 r. z wyłączeniem operacji na lokatach z działalności inwestycyjnej

* dane w mln PLN

8,24 - 5,77

- 8,49Działalność operacyjna

AmortyzacjaZmiana kapitału

obrotowego

Działalnośćinwestycyjna

Podatek dochodowy

Zmiana stanu gotówki

- 33,42

37,02

Działalnośćfinansowa

- 9,25

- 6,83

Płynność finansowa po 3 kwartale 2016

3.0Wskaźnik płynności gotówkowej (środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe/zobowiązania krótkoterminowe)

4.6Wskaźnik płynności bieżącej (aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)

56 609Środki pieniężne i depozyty krótkoterminowe

* dane dotyczące środków pieniężnych w tys. PLN

Dywidendy - zestawienie

Rok Zysk netto Dywidenda

2007 13 949 0

2008 24 122 -14 036

2009 22 427 -25 064

2010 30 092 -30 076

2011 29 834 -32 081

2012 26 532 -26 400

2013 26 828 - 26 734

2014 28 571 - 28 406

2015 33 509 - 33 418

2016 30 484 (po 3Q) ?

∑ 266 348 - 216 215

* dane w tys. PLN

Notowania w 3 kwartale 2016 r.

* źródło: WP Money.pl

Dziękujemy za uwagę

assecobs.pl