A- Naleznosci oraz wybrane aktywcl...
Transcript of A- Naleznosci oraz wybrane aktywcl...
umer identyflkacyjny REGON
CllV'r"3 powistu I zwiqzku 1)
azwa gmmy , zwJ<l,zKu
Ministerstwo Flnans6w, ul. Swi~lokl'2ysk.a 12, 00·916 Warszawa
dresat·Rb -N KWARTALNE SPRAWOZDANIE OSTANIE NALEtNOSCI ORAZ WYBRANYCH AKTYW6W FINANSOWYCHNazwa i adres jednoS1kl spraWOldawczeJ Reg ionalna Izba O[)rClChunkowa w Rzeszowie
GmlNl..f.:ut
jednOS1kl SClmol"Zqdu lerytorialnegouI.~,.2iI
AC7E2'643D89BD788
37 ·HJOLANCtJ1 a} sprawQzdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie l(;tczne I )
'MJ Sl.anu na kon.ec IV t\wanClru 2012 fQku690581790
podKarpackie
fancuck.i c..z~SC budz . 2)
LANCUT
Przed wypetnienlem przeczy'lac. lOS1ruKcjt:
A- Naleznosci oraz wybrane aktywcl finansowe
WyS7.czeg6lnjeme
kwo,. nalei nosci
og6lem Ikol.3·,S)
dluzmcy luajowi dfuirUcy zagran.cz.nl
oglliem (kOI. 4·9·,0"'11
·, 2·13.,4)
seklor finans6w
publicznyeh og 61em
(koI.5·6.7-8)
gfu pCl I grupCl II grupa III grupa IV bank
centraln y [)8nk,
pozoslale kraJowe
InstytucJe InanS Owe
przedSI~l:Iiorslwa niefinanso-oe
gospodarslwa domo Yo€
.n slytucje nieko mercyjne dz ialajqce na
rzecz gospodarslw
domowyc h
og6rem (kol 16 .,7)
pOd mOly naleia;ce do strefy
euro
pozosla le podmioty
zagra nicz.ne
1 2 3 • 5 6 7 8 9 10 11 '2 13 ,. '5 '6 '7
Nl papierywanos.cio\Ye{Nl .1.N12) 0 .0( o.oc o.oc o.oc o.oc 00< 00< 00: o.oc 0.00 0.<>: o.oc o.oc 0.00 o.oc o.()(
Nl 1 kr61k.olermlO owe o.()( o.oc 0.00 0.00 o.oc 0.(1( o.()( o.oc 0.0< 0.00 o.oc 000 o.oc o.oc 0.00 o.()(
N1 "2 dh.Jgolerminowe 0.0< ooc ooc 0.00 0.00 o.oc 0.(1( ooc ooc 0.(1( o.oc 0." o.oc 000 0(1) 0.0<
N2 poiyc.zki (N2 .1*N2.2) o.oc 0.00 0.00 0.00 o.oc 0.(1( 000 0.'" o.oc o.oc o.oc 0.00 o.oc 0.00 0.00 o.()(
N"2 .1 kr6tk olerminOwe o.oc o.oc o.oc 0.00 0.00 o.oc 0.00 o.oc 0.0: 0.0< o.oc 0.00 0.00 0.00 OOC 0.0<
N2."2 dtugOlermin owe 0.0< 0.00 0.00 0.00 000 0.0< ooc o.oc ooc o.oc o.oc 0.00 o.()( o.oc 0.00 o.oc
N3 gOl6wt.a 1depozy'ly (N3.1-N3 "2 ·N3 3) 5470 1S4.<X 5470 154.00 ..., 000 ooc ...6: 0.00 o.oc 54700693e o.()( 0.00 0.00 0.0< 0.00 0.0 0 .0<
N3.1 got6wt.s ..." "'.6:2 ...62 0.00 0.00 ...6: o.oc o.OC o.oc 0.0( o.oc 000 o.()( 0 .00 0.00 O.OC
N3.2 depozy'l y nCl i.a;dame 5 470 069 . ~ 5 470069.38 0.00 0.00 o.oc o.oc 0.00 o.oc 5470 06SI.3Il 0.0< 0.00 000 o.()( 0.00 0.00 o.oc
N3.3 depozy'ly lerm.nowe o.oc 0.00 0.00 0.00 0.00 o.oc o.oc 0.00 0.00 ooc 0.00 0.00 o.()( 0.00 0.00 o.oc
N4 na~i noSci wymagalne (N4 .1·N4 .2) ''''''''.'' ,... ""'" 0.00 0.00 0.00 0." o.oc 000 0.00 0 '" 52071.48 2 002 J.4O.71 71.'" 0 .00 0 .00 0.00
N4 .1 z ly'1ulu doslaw lowarOw i ushJg "'''l55.'' , .,,055.68 ooc 0.00 0.00 000 000 0.00 0.00 o.oc 20 .... " 1€64.36.44 7UlI o.oc 0.00 0.00
N4.2 POZOSlafe 11;£..8 4"17 .5 ! 668 427.57 0.0< o.oc 000 0.00 0.00 0.00 0.00 o()( " S23.JO , .,. ...27 ooc ooc 0.00 0.00
N5 pozoSl.a-te naleznoSo (N5 1.N5 2·N~. 3) 381214.5.: 381214.52 350 313.63 34' 033.5: 179.60 6600.7 0.00 0.00 0.00 o.oc 17615.63 \I 751 .29 , 033." o.oc 0.00 0.00
N5.1 Z Iytutu dOS1aw lowarOw i usrug 37 180.9! 37 I SO 99 .7eo.x o.()( 119 60 61300.7 o.oc 0.00 0.00 0.0< 17 615.63 11 751.29 , 033." O.OC 000 0.00
NS.2 z t}'tutu pOdalk6w I skladek. na utlezpieczenia SfXl'I. 34'033.5: ,..., 033.53 344 Q3.3.SJ "" 033." 0.00 o.oc 000 0.00 0.00 O.OC 0.00 0.(1( 0.0< 00< 0.00 0 .00
N5.3 llytvtu IOnydl niZ wym;eOlone powyiej - - - - -
0.(1( 0 .00 o.oc o.()( 000 0.00 0.00 0.00 - "'" _------"oc--' .":'"-
0(1( - --':" 0.(1( _ _~oo
-0.00
--
01 7225 6291 2013-<)2-18
lelefon rok m·c dziei\ Kierowolk jednostki I PrzewodniczqCY Zarzetdu
BeSTia AC7E2643DB98D788 Strona:
SK
'" Skarbmk 'rJ)edlXyc:zy~ltIoOtczyct'll
111\:Y
B , Naleznosci z tytulu udzielonych por~czer'l i gwarancji
dtuznicy kowala
naleinoSa POdmiotyog61em
Wyslczeg61nieme selaora (inans6w POlOSI81egrupa 1 grupa III grupa IVgrupa II(kol. 3+8) podmiolYpubllczn~h
(ko1.4,S·6·7)
1 4 75 6 82 3
81 naleinoU gl6wna llytuhJ ullzjelonych gwarancji I por~e'" 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
B2 ooseUd ustawowe od nalei:no~ gf6wnej z \ytu4u udzielonych gwaranqi i 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00 0,00po(~czen
B3 wano$t Spt3t dokonanych W okreSle sprawozdawc.zym za dtu(:n lk6w l 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,000,00Tyturu udzielonych port:czen i gwaranql ('W)'d3tki)
B4 kwOla odzyskanyCl"l wierzytelnoSci w okresie sprawozdawczym od 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 jdfuinikOw Z Iyturu porecz.er'l lub gwaranqi (dochody)
I ) Nlt'POIrz~$kU!'~
Z>_gCy""'><lY
0172256291 2013-02-18 ,. .11tr Gt6wny Ksi~owy
(e lefon rok m-c dzien Klerownik jednOSlki' Przewodniczqcy Zarzqd u
AC7E2643DB98D788
Strona"~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1II1I111I II~BeSTia 2
Iwyja~eni;do-;prawozdania Rb-N
•
• ..... dofycly~ZbOtCl'J'Cl'l~P'Z*lRIO
IIN~ 01 72256291 2013-D2-18
te lefon rok m-c dzien
J
i/
AC7E2643DB98D788
Slrona. III~ 111111111~11111111111~IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIBeSTia 3