2018-10-25 (5)...H CONGRESO DEL. ÉS1ADO LXI LEGISLATURA 1 sa 1 4 FEB.2017 ' o GENERAL DE VILLA DE...

Segun Le

María Re rán Guevara

000001 2017, "Un Siglo de las Constituciones"

Turno: 3587 marzo 2, 2017

Comisión de Vigilancia Presidente Legislador J. Guadalupe Torres Sánchez, Presente.

H. CONGRESO DEL ESTALaCt LXI LEGISLATURA

grkrinl IB MAI 2017

Ci0lit15112141j 01 J. GUADALUPE TORRES SZINCHE

En Sesión Ordinaria se dio cuenta de oficio No. 79, organismo

operador de agua potable de Villa de Reyes, 13 de febrero del

año en curso, cuenta pública 2016; y acordó: a Comisión de

Vigilanci

onorable Congreso del Estado Por la Directiva

ora Xitlálic Sá \chez Servín

cc. Organismo operador de agua potable de Villa de Reyes. Presente.

JPC1/ylm CGSP-7.5-11-00-01 REV 01

H CONGRESO DEL. ÉS1ADO LXI LEGISLATURA

1

sa

1 4 FEB. 2017 '

o

GENERAL DE

VILLA DE REYES, S.L.P. UNIDOS PROSPEREMOS

I-I. AYUNTAMIENTO 2015-2018

000002 SECCION: DIRECCION OFICIO No. 00APVR/FAR/079/02- 2017

ASUNTO: EL QUE SE INDICA FECHA: FEBRERO 13. DE 2017.

DO LEGISLATURA DEL H. CONGRESO DEL ESTADO DE SAN LUIS POTOSI. 5.LP. PRESENtE.-

(1. El quosuscribe C.P. FRANCISCO ALARCON ROBLEDO. Director del Organismo Opera sor de AgulTotabie.de Villa de Reyes, por este medio y de la manera más atenta me permito ....

\\dirigirme ¿Usted axila finalidad de hacer entrega de la Cuenta Pública del Ejercicio 2016. la 'cual consta' cielos formatos que a continuación se relaciona:

/ ' \

INFORMACION CONTABLE \ Estado dé Situación financiera

,Estado'Cle Variación en la Hacienda Publica - „Astado de Cambio en la Situación Financiera - f Estido Analítico del Activo - Estado de Actividades - Estado de Flujo de efectivo 7

INFORMACION PRESUPUESTARIA /

f \... - \\ Estado analftico de Ingresos

- Estado 'Analítico del Presupuesto de Egresos Clasificación Objeto del Gasto (Capitulo y

\.. Cbncepto) -----" - Clasificación Administrativa - Clasificación Administrativa (Por unidad)

Clasificación Económica (por tipo de Gasto) - Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Gano por Ca @gorra Programátican , Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por capítulo del Gasto U.) U J 30 7

- Relación de Pólizas relacionadas al Proyecto (Agua Potable 2016)

ANEXOS

Relación De bienes del Patrimonio 2016. Relación de cuentas bancarias productivas 2016. Formato de Gasto Federalizado y Reintegros 2016

ORO. OP. DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P.

CONGRESO DEL ESTADO LXI LEGISLATURA

O" I F341 it

GE E OFICIAL AYOR

OFICIALIA DE PARTES SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

J. BUSTAMANTE No.13 TEL. (86) 11102

/1111/

VILLA DE REYES, S.L.P. UNIDOS PROSPEREMOS

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ATE NTE

LARCON ROBLEDO 0.0.A. P. V. R. n ISMO OPERADOR DE A.PAdministració

2015-2018 Villa de Reyes, S.VG o 3 8 0 7


RE, 3 FEO id ea, N 11

credk. Vi kv: E

OFICIAL! AYOR OFICIADA DE ARTES

SAN LUIS POTOSI, S.L.P.

OTROS 000003

- Balanza de Comprobación del 01 de Enero al 31 de Diciembre 2016. - Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - Endeudamiento Neto - Intereses de la Deuda

n, FORMATO‘PARA CONSOLIDACION FINANCIERA

- Estado de Situación Financiera - Estado de Actividades

-1 Estado dé.Variación a la Hacienda Publica - Estado de ¿ambos en la Situación Financiera -Estado de Flujo de Efectivo

/ A NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

S------'`‘N-) kil / { Nota: Se enttega informadón Impresa yen CD. ROM. Un Lefon Original y Un Certificado. NSk \

Sin otro articular de momento. me despido de Usted no sin antes enviarle un cordial saludo.

(77 \

C.P. FRANC DIRECTOR DEL ORCA

ORG. OP. DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P. I BUSTAMANTE No.13 TEL. (86) 11102

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C\Jeílio fv bí H d 1 fo\7o tJo. 5801

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1"20511ALIA OFICIALIA DE PARTES

SAN LUIS POTOSI S.L.P.

ORG. OP. DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P.

.1. BUSTAMANTE No.13 TEL. (86) 11102

1

4011

bis df UNIDOS PROSPEREMOS VILLA DE REYES, S.L.P.

AYUNTAMIENTO 2015-2018

000005

el Municipio de Villa de Reyes, S.L.P. siendo las 9:00 am del día 9 de Febrero del año

dos mil Diecisiete, reunidos en las instalaciones de este Organismo Operador de Agua

Potable, los CC. Juan Gabriel Solis Avalos, Presidente de la Junta de Gobierno, Dr. Luis

Raymundo Ramírez Meléndez, Primer Regidor Constitucional, Encargado de la Comisión

de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento, In& Jaime Yáñez Peredo, Representante

de la Comisión Estatal del Agua (C.E.A:), el Lic. Roberto Capetillo Reyes, Contralor Interno

del H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, y el C.P Francisco Alarcón Robledo, Director del

0.0.A.P.V.R. administración 2015-2018, a efecto de realizar Acta Numero 2 y por

secuencia Sesión Ordinaria de la H. Junta de Gobierno de acuerdo a la convocatoria

previamente enviada y de conformidad con el siguiente:

N

\\‘, ORDEN DEL DIA

\ 1.- Lista d&asistencia.‘ 2.- Lech.da del Acta Anterior.

4.- Clausura,de la S:\ 41.,..s. 3.- Cuenta Pubes

iónlica,207.6. ....s.*. ..1

/ 1/7

I \\ \

4 Punto numero uno, Parta dar inicio el C.C.P. Francisco Alarcón Robledo; Director del

Organismo Operador de \ Agua 1 Potable Administración 2015-2018, verifica la lista de

asistencia. Dando yo. Bo.' El Ci Juan Gabriel Solís Avalos, Presidente de la H. Junta de

Gobierno; Acto Seguido4y, habiendo Quórum Legal se procede a la instalación de la

‘‘, asamble--- _ _--:21/,/

\ \N

"Sesurido,Puntiz -del Orden del día, el C. C.P. Francisco Alarcón Robledo procede a dar

legtura_Clel acta antél:ior quedando de acuerdo por unanimidad de votos en el desahogo

de esta.

Z:Z_k Como tercer punto del H. Junta de Gobierno toma la palabra el C.C.P. Francisco Alarcón

Robledo Director del Organismo Operador de Agua Potable para comentar sobre los

estados Financieros de la Cuenta Pública del Ejercicio 2016 y de la cual se dio un análisis a

fondo y a detalle para entregar números positivos y que a continuación se detalla

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58°? 7377.7g.ri

VILLA DE REYES, S.L.P. orlit UNIDOS PROSPEREMOS

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 bserva que dentro del Activo Circulante se terminó con un Efectivo por la Cantidad de $

5,000.00 la cual es considerada para el uso de Caja chica la cual es utilizada para el pago de gastos de Manera Emergente así como también dentro del Apartado de Bancos se quedó con la cantidad de $ 45,882.34 al termino del Ejercicio 2015 así como dentro del Apartado de Cuentas por Cobrar A Corto Plazo y por recuperar por parle del Organismo es por la Cantidad de $ 23262.82, así como también la Cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por b Cantidad de $ 77,281.68 ya que dentro de este Activo Circulante también se encuentra la cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo que es por la Cantidad de $ 2,132,337.18 y el cual se registró mal ya que es el IVA ase tiene a Recuperar por lo que para el Ejercicio 2016 se realizara una reclasificación para que esté en el rubro que debe de ser ya para terminar en el rubro del Activo se encuentra la Cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes por la Céntidad de $ 96,836.00 dando as( una Suma de Activo por la Cantidad de $ 2,380,600.02 Continuando con el desglose del Estado de Posición Financiera se procede a detallar el Activo No Circulante el cual se Compone del Mobiliario y Equipo de Administración el cual tiene a Favor la cantidad de 6194,149.18 así como también el Rubro de Maquinaria Otros Equipos y Herramientas el cual tiene un saldo a favor por la Cantidad de $ 104,890.00 dando un total de Activo No Circulante por la Cantidad de $ 299,039.18 siendo as! de la Misma manera reflejando un Total dentro del Activo Circulante por la Cantidad de $ 2,679,639.20

Pasando al siguiente desglose del Estado de Posición Financiera se Procede a dar un detallado Breve del Pasivo Circulante se encuentran as cuentas de Proveedores por pagar a Corto Plazo las cual asciende a la cantidad de $ 155,817.11 y la cuenta de Retenciones y Contribuciones a pagar á largo plazo por la Cantidad de $ 394385.42 así como la cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo-por la Cantidad de $ 38,872.16, dando un total de Pasivo Circulante por la Cantidad de $ 589,074.69, prosiguiendo con el detalle se procede a desglosar las cuentas de Hacienda Pública/patrimonio Generado el Cual es por la cantidad de $ 79,013.88 así como la cuenta de Resultados .del Ejercicio ( DESAHORRO) la cual es por la Cantidad de - 231,604.87 y por ulfimedentro de este apartado la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores por la Cantided de $ 2,243,155.50 generando un total por la Cantidad de $ 2,090,564.51 dando así una sunta del Pasivo y el Patrimonio por la cantidad de $ 2,679,639.20

• Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

O•Cuentas por Cobrar A Corto Plazo.- / 1

En lo que señala a este apartado la Cantidad es de 23,262.82; dentro de este rubro se \encuentras algunos di los trabajadores con saldos pendientes hasta de cinco ejercicios

anteriores, ya que s-e a tratado de llevar un ajuste en relación a esta cuenta pero a un no se a establecido un acuerdo que se eliminen estos movimientos, por lo que se pretende dentro del ejercicio 2016 y a través de una Junta de Gobierno se pueda tratar con suma importancia la recuperación de este tipo de efectivo, ya que como se sabe, a través de los estados financieros, es un saldo a favor del propio organismo, cabe hacer mención, que por el momento no se frene entablado algún tipo de juicio con antigüedad mayor factibilidad de cobro.

f Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo y Ingresos por Recuperar a Corto PM

El Primer Rubro es por la Cantidad de $ 77,281.68 y el Segundo Rubro es por la Cantidad de $ 2,132,337.18 dando así un monto por la cantidad de 2,209,618.86 se quiere aclarar que el segundo rubro pertenece al primero pero al momento de realizar el movimiento en saldos iniciales para el ejercicio 2016 se trasladó mal de rubro por lo que en el ejercicio

000006



VILLA DE REYES, S.L.P. UNIDGIRROSPUtEMOL .._pondiente para que se encuentren en el rubro que COCOO 7

1 1-1epArtNIFIgsmetpren0151-2Grle es un IVA acreditable a favor de este Organismo Operador de Agua Potable y en se busca realizar las gestiones ante las Dependencias correspondientes para la devolución de dicho equivalente siendo así el pago de los Impuestos Correspondientes para su devolución contemplando que para este ejercicio 2017 se esté recuperando parte de este equivalente, cabe mencionar que se actualizo este Organismo Operador de Agua Potable en lo que compete a lo fiscal.

Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes.- Dentro de este Rubro se encuentra el monto por la cantidad de $ 96,836.00, y que dentro de este rubro se tiene considerado que se recibió un equivalente a un trabajo realizado a favor de la maquinaria a cargo del Organismo, por lo que se tiene en cuenta como una anticipación a cargo de un Proveedor.

1 Se quiere hácer mención que los derechos a recibir en efectivo o equivalente por participaciones. aSI como de reCaudación, se llevan mes a mes, por lo que no se puede dar un tiempo especifico. . de desagregación a un plazo de 90 a 180 dfas, debido a que la captación que se genera es diaria y a 'la hora de realizar inversiones en aplicaciones de red o servicios de agua potable, se realiza de forma espontánea.

Inversiones Financieras.-

Dentiro del rubro 'de inversiones financieras, durante este ejercicio 2016 por parte del H. Ayuntamiento) \ que fue dentro del Rubro de Energía Electrice. Aguinaldo, y Finiquitos la aportáció0or padedM,H. Áyuntamiento de Villa de Reyes, fue por un monto de $2,672048.00, ya 'que por el momento, el Organismo realiza inversiones de ampliación en red de agua potable r a,través de la captaciódde los dervicios prestados y no tiene la capacidad de cubrir al 100% el „gasto de la Energía Electrice.

A

Bienes Muebles e Intangibles.- iry

Porll el momento, no se tiene actualizado de manera agrupada o por cuenta los rubros de bienke¿‘.rnuebles e inmuebles con su depreciación del ejercicio y la acumulada, ya que como se Comentó,en 9i punto antérior:se está buscando darles una reasignación de monto a este tipo detienes.; y co" mg punto ylirioridad se tiene establecido que se tenga al 100% ajustado para el Ejercicio 2017, también se quiere hacer mención que no se han realizado compras de equipo o de muebles, pero se buscara la manera de tener Actualizado el Inventario.

Estimaciones y Deterioro.-

Actualmente dentro de este Organismo se realizó una exhaustiva estimación de cuentas incobrables para dar con un aproximado de 850 tomas incobrables, debido a que la toma no está existente en el dicho domicilio, y a que no se cuenta con activos biológicos entre otros, pero también se quiere mencionar que se tratara de realizar una Junta de Gobierno en donde se trate

t exclusivamente este punto ya que son tomas que están afectando el saldo financiero de es Organismo Operador de Agua Potable, se tiene que buscar la solución a esto para que los es se encuentren sanamente.


1 BUSTAMANTE No.13 TEL. (86) 11102

VILLA DE REYES, S.L.P. j + UNIDOLPROSPEREMOS Ilrb IlliblPoYdstlY4OuTnig11.1,Erigtr2i0e112r9b1ro8 se quiere hacer mención que este tipo de activos l

impactan financieramente de una manera positiva, debido a que de estos depende el subsistir de este Organismo, así como el prestar el servicio a la ciudadanía, por lo que es fundamentalmente importante contar con este tipo de activos a favor.

Así mismo se está llevando a cabo el trámite para una planta tratadora de agua potable la cual pueda dar más beneficios al municipio, ya que así se puede obtener un mejor funcionamiento y dar mejor servicio y a su misma vez tener al Organismo Operador trabajando a un 100%.

000008

Pasivo

PROVEEDOR MONTO VENCIMIENTO Súper Servicio Villa de Reyes $19050.00 365 días Grupo Asesor A & V S.C. $ 21,193.20 365 días José Guadalupe Luna Sandoval $ 16,472.00 365 días Silvia Esther Calixto - Arrendamiento $ 19,200.12 365 días Fen:nacia de la Salud $ 11488.60 365 días Miguel Antonio Alarcón - Ferrecentro $ 40960.00 365 días Todo de Tubos S.A de C:V. $ 6,703.52 365 días Manuel Salazar Gómez 7 Riegos MSG $ 3.248.00 365 días Abarrotes-Salazar : $ 1,935.93 365 días Papelería Campos . •• $ 4,300.86 365 días

'Op. Integralde Estacionesde Servicio. $ 1264.88 365 días - - -- ‹." i „N \ 1 /4. \ TOTAL $ 155,812.11

/ .1. \ Dentro de este detalladu.se plasma las cuentas o documentos por pagar en el tiempo establecido. los cuales se busca queksean autorizados a través de Junta de Gobierno o en su caso por el r'espotisable a cargo de este Organismo Operador de Agua Potable.

.i., Y / , í ,

1 1 , I i 1

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.-

\ ''\‘‘''''•- --1 711

Ingresos de Gestión.- _ ..

En lo que refiere-al Rubro de Ingresos se tenia un Ingreso Estimado a Recaudar por la Cantidad de $ 4, 868,900.00 pero al término del año los resultados fueron los siguientes:

:* Ingresos por Servicios de Agua Potable( DERECHOS):

Por Servicio de Agua Potable se encuentran los conceptos Domestico, Comercial e Industrial así como la Conexión, Reconexión y Conservación de los mismos rubros aqui de Obtuvo Recaudación General por la Cantidad de $ 2, 463831.00 durante el Ejercicio 2016.



1

Viirlatb5111 CA lieeilend• P6O5Ca/Palrline01014•10 tjerekb

11410/1/005 aeltlefelela (Merne•e•Ivelvel

cl• Eferoinin Amanere*

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1 Ilb VILLA DE REYES, S.L.P.

14• IhRMEDOIRROSPERErlderooCORRIENTEr

H. AYUNTAMIENTO 2015-2018 Por Aprovechamiento se incluyen los conceptos de Aportaciones y Cooperaciones el cual es utilizado para el pago de la Energía Eléctrica as! mismo, como también el Rubro de Otros Ingresos ya que de aquí se deriva el concepto de INAPAM ya que como lo marca la Ley a las personas de la tercera edad se les Aplica el cobro del 50% y lo recaudado de estos rubros fue la Cantidad de E 2, 672,048.00 Durante el Ejercicio 2016.

000009

Ente Pülltlee•

O Ingresos por Venta de Bienes y Servicios:

Por 'venta de Bienes se Incluye los conceptos de Reembolso y Reintegros y el de Venta de Hipoólorito teniendo una recaudación por los dos conceptos por la Cantidad de $ 300.00

Esto hace que la recaudación Obtenida fue por la Cantidad de E 5,136,179.00

\ NOTAS AL ESTADO DES/ARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.-

- ,I !, I '

\I Dentro de la Hacienda públicafpatrimonio Generado es por la cantidad de E -231,605.00, la k . referencia del porque dio negativo es debido a que se mostraron pocos movimientos en cuanto a 1 P., ' las actividades

i por lo que se, mostró un desahorro dentro del patrimonio y debido a que no se i

presentaron movimientos se generó este desahorro.

Cuenta Púbico 201i

aceda ate VarlacIón•n S 1Letlenda 1.210c•

De.12 elt‘en•re 1111 de alambre de 21111 y2011

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OROANIS/A O OPERADOR MAGUA POTABLE DE VILLA «Itero

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2.242.1

ORG. AR-DE AGUARMABLE DE VII.LA DE FiEXps, .L.P.

J. BUSTMO^mrr-NoA3-TFI (8R) 11102

2.241.1 .152.20

41120

VILLA DE REYES, S.L.P.

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\\„ NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

Las cuentas- de orden se utilizan partegistrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

4 Valores

<« Emisión de obligaciones

Avales y garantías



C. Iban

Preside

el Solís Avalas

a Junta de Gobierno

VILLA DE REYES, S.L.P. UNIDOLPROSPEREMOS

AYUNWIIIVI4TPr2015724111ediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares

C. Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

C. Cuentas de ingresos

C• Cuentas de egresas

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción.-

r \. , Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los Wincipalés.usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivoLdel presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

't r De esta manera, se /. informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas

_con-lainforniación fin'ariciera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

C. —Pi:rama EConóMico y Financiero.-

//. / \ \ El Organismo Operada, durante este ejercicio 2016 tuvo un excelente movimiento financiero ya . , que s4pudcieron realiza? 'y cumpfir.,,d

piferrentes metas teníanse te

cual nnían pfor. P

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los ejercicios q ue se venían arrastrando.uicipal y a su misma vez poder actualizar de manera fiscal

1

1\ Acto séguido, se da formal' claulsura firmando los que en esta intervinieron para debida \ ,L -- constancia,legal_se. entrega un tanto a los Integrantes de la H. Junta de Gobierno, siendo

o, ..... ----. las 12:00 PM horas.del dia 9 de Febrero del año dos mil diecisiete

rar.

Dr. Lui -1'o Ramírez Meléndez

Primer Regidor Con Ucional, Enc. de la Comisión de Agua Potable,

Alcantarillado y Saneamiento



•

VILLA DE REYES, S. UNIDOS PR()SPIERE

H. AYUNTAMIENTO 2015-2011.1

Reyes. Junta de Gobierno

~ C.P. Alarcón Robledo. Director del O.O.A.P.V.R Administración 2015-2018

\INTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO

\~

Usuario Comercial. ~-

C. Anselmo Ramírez Hernández. Usuario Industrial.

000012

ORG. OP. DE AGUA POTABLE DE VILLA DE S. L. P.


:

~1........ VILLA ~E REYES, S.L.P. ~ ... UNIDOS PROSPEREMOS ~~~ H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE

'

DE VILLA DE REYES

INFORMACION CONTABLE


J. BUSTAMANTE No.13 TEL. (86)'11102

IN~ROSOS Y OTROS BONJ;FOCIOS

'""'"'' •• '' o"'""" '"''""'"' Cv- '""""ac""'''., s.¡¡u.;d•d SOC<~

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20"13. 2018 ViLLA DE H.E.YES, S.L.P.

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Cuen,. PúbHo• 2016 Eo,.do de Situodén Fin•noioro

Al JI de diciomb"' do 2016 y 2015 (P .. <~<)

Ente Público: --------------------------'''''''~"'"''''"'''''''M"'O'O'e"O'''''''"'''-'''''''''''"'-''''"''"''''''"'"'"''''''''-----------------------------------

ACTIVO

Activo C/Foulonre

Efoe1iv<> y Equtvatentes Derechos a Recibir Efooliv<> o Equtvalenle. Derechos a Rectblr Bien e• o S•<vicloo lnvantario• Almacenes Eot~macion por Perdtda o Detenon, de AC1iv<>> Cttrulante• Otro•Aottvo> Circulantes

lnveroionos ftnan<ie"'' a Largo Plazo O.reoilos a Re<ib~ EledJvo o Equtvalentos o largo Plazo Btoneslnmuet>es. lnfrao.,uotura y Constrm:ctones en Proceso Bien e• Muobleo Aotjyos Intangibles Oepredación, Detotioro y Amo~i.za<ion Acumulada de Bienes ActtV<)s Oifendos E•timaoion por POrdtda o Deterioro de Actrvo• ""Cltculant<s Olmo AclivO> no Órcutantes

To!alrlo Ac~...,. No Ch·cu/oniO~

Tot•l riel Activo

50,882 2,232,882

96,836 o

2,Ja0,MO

o o

299,039 o

2,679.639

91.017 2,033.956

96.836

o

2,221,109

o 299,039

o o o

299.039

PASIVO

Pa~lvo Clrcul•nto

Cuenta> por Pagar • Coito Pia<o Documento> por Pagar a cono Plom Porctón a C<>rto Plam de la Deuda Pirb/lca a larg<> Plazo Titules y V al ores • Co~o Plazo Pa•i•os Dtletidos a Corto Plazo fondoo y Bienes de Terooros on G>rantia y/o Adrr>ntotraoiOn a Cono Plazo Provisione• a Corto Plazo Otros Pastvo• a Corto Pta<o

Pa•iw> No Circu/ortto

Cuentos por Pagar> Largo Plazo Documentos por Pagar a largo Plazo Deuda P<ibltca a Largo Pla<o Pasivos Dtfendos alargo PIB'O Fondo. y Bienes de Torcems en Ga,.nlla ylo en Admtnistracitin a largo Pla<o Provisiones a lorgo Plazo

To~l rh Poslvo• No Circu/ontu

HACIENDA PliBUCAJ PATRIMONIO

Aponacton•• Dono<>onos de Captlal Aooual;,oción de la Hactenda Póbica 1 Potnroonro

Resunados del E¡.ro;c;., (Aho<n> 1 O.sahonu) Resu~ados do Ejerctctos Antenore• Re.,lúos

E>reoso o ln$uficht""i• on ~ Acllldzoción <le ~ Hocionrhl PublicoJP:>trlmonlo

Reoollado por Pooioión Monetano Rosunado por Tenencia do AcltV<>s no Mon•taoos

Tot•l <kl Poslvo y Hocl~n<l• PUbllc•l P•trimorno

5>89,075 o o

o o

o

o

o

o

2,D1U5t

-:31.6GS 2,243,156

o

o

~.600,625

198.979 o

o

" o

1B~.979

o o o

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19$,979

" o o

2,243.156

660,595 1,562,559

o

" o

o o

2,243.156

2,4~2,134

Cl

= C:.'l CJ

• Ente Público:

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

Aportaciones

Donaciones de Capital

Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercido

Resultados del Ejerdcio (Ahorro/Desahorro)

Resultados de Ejerdcios Anteriores

Revalúos

Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015

Cambios en la Hacienda Pública/P~trimonio Neto del Ejerck\o 2016

Aportaciones


Actuai1Zadón de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda PUblica/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016

Resultados del Ejerdc1o (Ahorro/Desahorro)

Resultados de EjerciciOS Anteriores

Revaluos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda PUblica 1 Patrimonio 2016

Cuenta Pública 2016

Estado de Variación en la Hacienda Pública

Delt de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(pesos)

• • • o o

• • • • • • • • • o

• • • o • • • o

• • • • • o o

• 2,243,156

o o o 2,243.156

o o o • o ·'

• • • • • • o \ o • o o o • • •

660,596 • 660,596

660,596 • 660,596

o • • o o • • • •

660,596 • 660,596

• • • • • • o o • o o •

-892,201 o 1,350,954

.892.201 o -892,201

o o 2,243,156

• o • o • o

o

Director del O.OAP V_R

Cuento Púbtic• 2~16

E•t•do de Comb1os on lo Situación Fmoncl•"'

0.1 1 de enero •t JI de diciembre de 2016 ~ 2D1ó

(Peoo•)

Ente Púbtieo, --------------------------''''''"''''"'""'''<><''''"''"00"''''''''''''"''-'''''''''''''''''''""''~'-'''''''''''''''-------------------------------------

ACTIVO

Efectivo y Equivalentes

Derecho• a Rec1rnr Efechvo o Equivalentes

Derechos a Rec•bir Bienes o &erv1e<os

inventario•

Alm•cenes

Estimación por Perd•d• o Oeter.oro do Adivos Circulante<

Otro• ActNos Circulantes

t.,voroiones F1nancioras a cargo P!azo

Derecl>os a 'locibit E!ect1vo o Equ!'ai<>ntes a Lafllo Plazo

Bieee• ln,...ebles. lnfrae,ructora y Conslruociones en Proce•o

B,.nes Mueble<

fctl'loslntangib'es

Doprec~acion, ~"oro y Amoruzac10n Aeumulada de B1enos

Acli'los O.fer<tos

Estimación por Perd,da o O.lenoro de Act .. os no Circulantes

C'11 os ActiVO< no Ciroulante•

~0.~:)4

~0.43-4

40,434

o o o o

o

o o o o o o o

t9a,926

t9a,ns

o 198,926

o o

o

" " o o o o

PASWO

P .. ivo Circulante

Cuontas por Pa9ar a Corto Plazo

Dooomentos por Pagar a Corto Piozo

Porc10n a Corto Plaro d• ta DelJda PUblica a la~o Plozo

Totulos y Valores a Corto Plazo

Pasivo• Dller~doo a Corto Plazo

fondos y B•eoes de Terceros en Garaot1a ylo Administrodón a Cono Plazo

ProviSiones a Cono Pla..!O

Otro< Posivos a CoM Plazo

Puivo No Circu/ont•

Cuenlas por Pagar a largo Plazo

Documontos por Pagar a La~o Plaro

O..Uda PUbica a Lar¡p Plazo

Pssivos D1feodos a l..afllo Plazo

Fondos y B<enes do Tercero• en Garant•a ylo en Admin,.trac>ón a Largo Pla;:o

Provisionos • Largo Plazo

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Hoo~nd• Públioolf'otrimonlo Contribuido

Aponac1ones

Dooadones de Capital

A<tvalizac1on do la H&eienda Pübl<:a 1 Patrimonio

l<ociend• Púbtico/Potrimonlo G<>no,..do

Resu~ados del E¡erc1o'o (AI>o<ro 1 Desahorro)

Resottados do Ejetcócios An!enore•

Rova"-'os

Reservas

Roct•~<aoones de Resu;,ados do EjerciCios Antenore•

Exceso o ln•uficienci• en la Actu•llzaoión do la Haciendo Pliblica/PO!rimonio

Ba¡o prote•t• de decir vordad ded•rramo• os E•t~lna~o• y'"' Notas son raz~oment~"ij):\'~}P'?nsabllldad delom;sor ( ~ 1 ~ ----- -~,..~ ..... -

) m:u;;g!OENG\A 1.U1!!CíPI,L ------',fc;;--,;;;;;;;;;c;;;;;:-;;:;;;:;:c------t CJ sAvalos 2 :;!G1!J .. 2D íS C P. FraOOsoo Atareen Roblodo paldOVIIadeReyesSLP r 0i.-eclordei00APV.R

. 'WlllA DE RE; Y E!;, S.L ..

39D,o96

390,096

300,096

o o o

o

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o

o

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$S0,596

660.596

o o o

o

o

o

o o o o o o

o

o

o

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692,201

o

692,201

892,201

o

Emo Público·

Origon lmpueslos C<oot>s y Aportaóonos de SejJU<Id•d S""al CooiObuciones dO tnej"'as De romos Producto' de llpo Cot"enle Apro":<oha.,;entos de Tipo Cooiente lngre><>S por Venta de B'"""' y Servicios lng<osos no Co~rer>dO:!os en l>s F<acMones de la l"'' de lng!OS<ls Ca.,ooJos en Ejo~tl<ios FIScales Ant'"""'" Peodrooles de Uourdacrón o Pago

PMrapo~ones y Apod•c;an"' Translotendas Asrg.,crones y Subsidio. y Otras Ayud" Oh"' O'l~enes dO Ope<ac"'"

Apli<aoron Servicios Pecsonoles Marenales y Sumnrslms Servrc;os Generales T"nolerenclas lntoma' y Asrgnac;ooes al SectO! Póbioo T""''"'''"~"' al IOSIO del Socio¡ Pub~co Sul>srdros y Sub,. nerones

Ayudas soc;,les

Pen.,ones y Jut<l""'"""' Trnosloronda. o FrdeiC<Jm<S(IS. Mand•tos y Conb•los An,;logos

T"'nslerenclas ala Sog<tndad Social

Donativos

T<ansle<enclas ,1 ~•tenor

Parijcipacrones

ApcrtEclonos

Convento'

Ol<as Aplrcacrones de Ope<>crOn

Flujo• Not<>s do EfectiV<> por Act;vidodeo do Ope,.ciOO

rpal de \Olla do Reyes S.L p_ "o

Cuonto Público t<l1G Est;odo do F1uj"' do Eloe1011<>

Oet 1 do onomol31 do diciembre de l01G y t<l15 IP••os)

ORGANtS .. OOPER!lDOR DE AGUA POTABLE DE VIllA DE RUES

5,130,179 , , 2."6UJ1 , 2.672.(1<8 ,, ,

5.11 ••• , t.9)J.9'0

523;JS7 2,la5.127

333,579

....... ~ 'liJN\CIPAL

•.•u,aas , 2 . .,9.950 , 2.<<7,.60

17,<76 ,

4.S!4.110 1,082,856

427,652 t,4n,024 , , ,

1,951,577

Origen Broneo lnmuobiO<, lnkeeslructura y Con"'"'""""' en Pmceso Ble..,Muebles OhO> Orl¡Jooos delnve~>rón

Ao'"'"'"'" Brenes lnmuoblos lnlra"'''"''""' y Cons,uccrones en P<ocoeso Bren"" Muebles Ot"'s Aplico~onO> de loveo;rOn

Flu¡oo N01us do Efo<1iV<> por Acbvododos do lnV<r>ión

Orio•n Endeude"'enlo Neto

lnt.mo E>temo

otro> Orl¡Jones de FrnanClattienla

Aphcoción

s.,.,.;., do la Deud•

lntamo

E•torno

Otras Aplicacron'"' do Frnon~amrenta

Flu¡oo Mtos <le El•<ti'IO po< A<1hododos do F<,..noramlonlo

lnc.-.m•n<oiDosminuciOn Neto •n ol Efoctivo y Equlv>lenfe• ol Eloctlvo

ElocUvo y Equivalemos ol EfecUvo ol m;elo del E¡o<or<io Efoctivo y Equiva>ent .. al EfocUvo •1 final dol Ej•.-cioro

~-ao·iG. 2D';S

IJILLA DE REY El.\ S.L.P·

f J p Fcancrsco Al"""" Rahi.Oo V OrrecoordeiOOAP.VR

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110.776

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Cuenta Pública 2016 -.. ----..,

"·~----...... ---~ ....

Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes S.L.P. Notas a los Estados Financieros 2016

Municipio de Villa de Reyes S.L.P.

NOTAS DE DESGLOSE

A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y Art. 49 de la Ley de Contabilidad, los entes públicos deberán acompañar a través de Notas a los estados financieros cuyos rubros así lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

1) NOTAS AL. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

11) Activo

lll) Efectivo y Equivalentes

Se Observa que dentro del Activo Circulante se terminó con un Efectivo por la Cantidad de$ 5,000.00 la cual es considerada para el uso de Caja chica la cual es utilizada para el pago de gastos de Manera Emergente así como también dentro del Apartado de Bancos se quedó con Ja cantidad de$ 45,882.34 al termino del Ejercicio 2015 así como dentro del Apartado de Cuentas por Cobrar A Corto Plazo y por recuperar por parte del Organismo es por la Cantidad de $ 23,262.82 , así como también la Cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por la Cantidad de$ 77,281.68 ya que dentro de este Activo Circulante también se encuentra la cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo que es por la Cantidad de$ 2,132,337.18 y el cual se registró mal ya que es eiiVA a se tiene a Recuperar por lo que para el Ejercicio 2016 se realizara una reclasificación para que esté en el rubro que debe de ser ya para terminar en el rubro del Activo se encuentra la Cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes por la Cantidad de $_ 96,836.00 dando así una Suma de Activo por la Cantidad de $ 2,380,600.02 Continuando con el desglose del Estado de Posición Financiera se procede a detallar el Activo No Circulante el cual se Compone del Mobiliario y Equipo de Administración el cual tiene a Favor la cantidad de $194,149.18 así como también el Rubro de Maquinaria Otros Equipos y Herramientas el cual tiene un saldo a favor por la Cantidad de$ 104,890.00 dando un total de Activo No Circulante por la Cantidad de$ 299,039.18 siendo así de la Misma manera reflejando un Total dentro del Activo Circulante por la Cantidad de$ 2,679,639.20

Pasando al siguiente desglose del Estado de Posición Financiera se Procede a dar un detallado Breve del Pasivo Circulante se encuentran las cuentas de Proveedores por pagar a Corto Plazo las cual asciende a la cantidad de$ 155,817.11 y la cuenta de Retenciones y Contribuciones a pagar a largo plazo por la Cantidad de $ 394385.42 así como la cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo por la Cantidad de$ 38,872.16, dando un toiai de Pasivo Circulante por la Cantidad de$ 589,074.69, prosiguiendo con el detalle se procede a desglosar las cuentas de Hacienda Pública/patrimonio Generado el Cual es por la cantidad de $ 79,013.88 así como la cuenta de Resultados del Ejercicio ( DESAHORRO) la cual es por la Cantidad de $ - 231,604.87 y por ultimo dentro de este apartado la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores por la Cantidad de$ 2,243,155.50 generando un total por la Cantidad de $ 2,090,564.51 dando así una suma del Pasivo y el Patrimonio por la cantidad de $ 2,679,639.20

'Vi{fil dé 'l(eyes S. L. P. 1

ooo018

Cuenla Ptrblica 2016 oooo1. 9 INVENTARIO

'~L----------------------------------'-"~'-'-'-''-"-"-'----~-----------------------------'1 IITH,¡UETA CANTIDAD CONCEPTO DESCRIPCION

001·011 11 MANTAS "CART,\ ESCRITA EN EL 2070" MATERIAL EN V!Nll.

'-;;,.,..,.,.-------,-.,.,..~~=~~==oc------::7==== -- -=""'"""-' 012·016 S SILLAS PLASTICAS COLOR NARANJA COLOR NEGRO PLASTICAS COLOR NARANJA CON PATAS NEGRAS

( 017 1 VENTIIJIDOR COL~I.ANCO j DW 1 MESA COLOR BLANCA ------------~C~DLO;-:::R~B~LA""'NC~D~.~PA~T~A~S0NEG~R~A~S.-------'

~9 1 CPU MARCA.ACTECK

022 MUEBLE PARA O FINA DE COBRO

026

028

[ 029

030 ,._,

00>

(002

003

(004

DOS

[ 006

TIQUET A

007·016

CANTIOAD

1- REGUL.AD~R MARCA E~ REGULADOR

1 PAR DE BOCJNASMARCAACTECK 1: ARCHIVERO METALICOCON 4 CAJONES

1 ARCHIVERO METALICOCON 4 CAJONES

SILlA GIRATORIA : CAJA REGISTRADORA. MARCA SHARP, MOD. XE·A107

t*1i:EGULADOR DE VOLTAJE

INVENTARIO CONTABILIDAD

CONCEPTO

IMPRESORA HP. L.ASERT JET P1006

CPU MARCA HP.

MONITOR MARCA CONPAQ [BAJA)

1 1:SCRITORrO Cb~2 CAJ~ÑEC

1 ARCHIVERO MARCA HIRSH CON 4 CAJONES

PIZARRON: = : 10 SILLA PLASTICA

colO'R NE:Cifo - 1 EN MADERA. COLOR CAl{ CON 2 CAJciN~'E~S.~2;----' ENTREPA~OS Y ESPACIO PARA REGULADORES DE ENERG!A. COLOR GRIS

COLOR BEIGE

COLOR GRIS CLARO

COLOR GRIS OBSCURO

COLOR NEGRO

COLOR NEGRO

COLOR NEGRO.

DESCRIPCION

COLORCAF~

cOCORNf.GRÓ

COLOR NEGRO

coL"OlicAFE'

COLOR NEGRO

COLOR BlANCO

1

J l

1

J COLOR NARANJA CON PATAS COLOR NEGRO = 1 ARCHIVERO MADERA CON 3 ENTREPAROS Y 2 CAJONES CON 3 PUERTAS COLOR CA FE.- "]

REGULADOR MARCA CONTROl. POWER

·'~·~··,.-----------~c--oPii_!DE BO~~ MARCA COMPAQ

O>H

020 1 SILLA EJECUTIVA

~21 VENTILAD~ '--;;0~22~-~02~,;------------;,=S<,;ILLA DE MADERA

(•25 026

[ 027

OZB :

MOUSE MARCA PERFEE'í" CHOICE

l TECLADOR MARCA HP.

¡-MAQUINA DE ESCRIBIR

1 CAMARA

'v'iffa áe 'l(ryes S-L.<P.

COLOR NEGRO

CÓLOR NEGRO-

COLOR NEGRO

COLOR BU!.NCO

COLOR CAF~

CO¡;oR NEGRO = COI.OR NEGRO

MARCA OLIVEliltEN MAL ESTADO) J MARCA SONY. COLOR ROSA

2

CuenUl Pública 2016

000020

ETIQUI:TA

001·006

007

INVENTARIO

----------~'A:_• IJ~.liNISJRATIVO ' •. ','.:~~

CANTIDAD CONCEPTO DESCRIPCION

COLOR NARANJA CON PATAS COLOR

-----:--e= -------.·---·=---~---~NEGRA CALCUI.ADORA MARCA ACTIVA COLOR AZUL

6 SILLAS PLASTICAS

~-0:;;"-------------~.::':;:":;':;IT.:;;;_ORIO C/'l CAJONES..... COLOR BEIGE COÑtÁff.---~=~1 009 1 ARCHIVERO ------------COLOR BEIGE

[oto f:('ffi}(OPIADÓRA·-MARCA KYOEERX COLOR BEICF.- ~ 011 MEGAFONO COLOR GRIS -------

(012 1 ARCHJVERODEMADERA (Ó1.oRCAFÉ ---"---~-~ J 013 REGlJI.AOOR MARCA TFE COLOR BEIGE

( 014 ~-R-=G~LADÓR MARCA NETRIPP1~TE tOI.Oft NE:GRÓ

015 1 CAJON TARJETERO CON 2 CAJONES COLOR CAFÉ = ["016 = 1 TEL~O~FAX. MARCÁ BROTHER FA~ 275 "*COLOR REJGF. :J

017 1 PAR DE BO:::JNAS MARCA IJAI..C C.P. 2205 COLOR N"E"G~Ro""c""¡~G~RIS ___ _

[ots t:MooEM~EXINFINITll':___ = cowR!t~co;cmtRJS ~ 019 1 LAP·TOP MARCA HP. CONTPAQ NX6325 COLOR NEGRO

O O 1 MONITORMARCAGAiF. AY BAJA LORNEGRO 021 CPU MÁRc"A ffiii.'"(B>.A~JA~),--.:_.:_:.._ ______ ~C~O~LO"""R"N~E~GR~O,.---------'

Ll~"'~'--------- ·1 -11!CLA~. MA~-~CER{BJ\JA) +. COI:OR NEGRÓ J 023 1 MOUSE MARCA ACER(BACJA~):.._ _____ ~---C;O~LO"""R·N~E~GR~O;--------'

t 2•su.L.'\SE~~~~~RlA: COLORNEGRO j o2~,-------------~I_:E~.S~CR~I,:_:TORIO CON 4 CAJONES __ ....;------~C~O~I.O~R~C~A~F~<..:_ _______ J

~6 : 1 =~~_P!:ESORA (BAJA) BEIGE/NEGRO ] 027 1 TELEFONO·FAX, MARCA BROTHER FAX 275 NEGRO/BEIGE

~2i:l ..-............ = l: MUl.TtFUNCIONALM"A"R"CA;;B;,RO"T~H=ER~------;;';.OLb;;R~N_:EG::R~O_:/_:B.:Dí_;;H_C,_O_=--__J~ 029 1 COMPUTADORA MARCA I.ENOVO Bt.ANCA

INVENTARIO

L__ D!RECCJON -.~-=~-----e===------~=-~ ETIQUETA CANTIDAD CONCEPTO DF.SCRIPCION

001·003 3 SILLAS PLASTICAS COLOR NARANJA COLOR NARANJA Y PATAS COLOR NEGRO

Lr=-c'~'~'----------C----------=---~';'L~~~'~'';';"";.'~vA~GI~RA~TO~R.:'•_:_ ________ c__. ______ ~c~o~Lb~R~N~EG;R.:o ________________ ~:J 005 SILLA EJECUTIVA FIJA COLOR CAFÉ

e 006 = - f:SCRITORIO CON 4 CAJONES. : COLOR GRIS L~o~o~,------ ---- ---:---A'Ret!tVE'RoD.EiiADillioÑ 2 CAJ"ON"E~,~-----------~c~o~LO~R~CA;,.;F~t---------~-----~ r•--.o~1~3---------------------.----.,~S~CR~IT~O~R~I~O~PA~RA~~TI¡,po<Oofü""o'-M'-P"UITTñO--------------cño~I07rnR~CXAf~Er-~----------~---,,

UOir áe IJ/,fyes S.L.Q~ 3

.. •

Yáñez Pereda.

Representante dc_~~¡W,;n Estatal del Agua (C. E .A.)

Reyes.

Junta de Gobierno

,.,. C.P. Alarcón Robledo. Director del O.O.A.P.V.R Administración 2015·2018

\NTEGRANTES DEL CONSEJO CONSULTIVO

\~ .. \ C~Andres Moreno Ramírez. , ¡ Usuario Doméstico.

C. Anselmo Ramírez Hernández.

Usuario Industrial.

000012


~l....... VILLA ~E REYES, S.L.P. ~ ... UNIDOS PROSPEREMOS ,....~ H. AYUNTAMIENTO 2015-2018


'

1 DE VILLA DE REYES .

1

INFORMACION CONTABLE


J. BUSTAMANTE No.13 TEL. (86)'11102

.... """'"'''----------------------

'NO ROSOS Y OTROS BEHEFIOIOS

'""'""' •• "o,.Mn 1m""""' Coot.. y Ap<•"~'"" .. SO!luQd•d Soo"l

Oonb11>00oneo d• M•lota> De<e<hO$

F'mouct"' oe "" e"''""" """""'"'"''""'"'<>-TopO ""'""" '""""'" "" v .... ,, - .. ' """"'" "''"'"no co..,.ood,_ "'"''""''""'"lo l'l' de"'"""' ea.....oo.'" Ele<""" F""''"' Ante<k<., """""''" " '"'"'"'"" o p,¡¡;

PonO""'otono>, Apo<IO<"""''• n..,o!oconoi,., .,,., ..... ,., &ob> .. to• y 0"" A"'d"

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1''"''1

ORG.NIOMO OPHU.OOR Oe AGUA POTABLE DE \OLLO OE REVEO

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Sub,td"' V""'""""'""" A"""' So~''" p""'""''Jtt"''~"" .. ''""''"'"""., • "''""'m'"''· ~'""''"'Y Conu .. An"•ooo ''""''"''"~"' '''""'"""'"S""" Oonot""

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Aportaoon ..

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Cl o o o ú)

Cuen,. Públi<:• 2016 Eo,.do d~ Silu•ción Fin•n<ier>

Al Jt de di<;,mbro de 2016 y 2015 IP••o•)

Ente Público: --------------------------'''''''''''""~""'''''''M~O'O''''''''''''''~''''"''''''"-"''''''"'~~o,e,_,.e,"'''''------------------------------------

ACTIVO

Efec!lvo y Equ1vatontes Derechos a Re"bir Efec!lvo o Equ1valon1"' De,.,ollos a Re"bir Bienes o serv;cioo lnvenlaróQs Almae<nes E<hmación por Perdida o Deterioro de Ac1iY<>s Corculant•• Otros Acwos Circulante•

Activo No Clrcu~nle

lnver.1ono< Financieras e Largo Pl"o Qe,.,cllo• a Rectblf Ele<ltYO o EQu•vatente• a Laryo Pino Boene• tnmtJeblo<, lnfraeotrucru<a y Canotruccione• en Procero s;,neo Muebloo ActiVOs Intangibles l.lepreciaci6n, Detorio<o y Amon•<aciOn AoomuF•da do Bien e• Actl~«~< Q¡lendos Es"madOn por Pérdlcla o Delerioro do Aebvos no Ciroulanles Ot•o• Ac!lvos no Ciroulantes

Tot•l d&iJietlvo

50,862 2,232.882

96.836

2,3!0,600

299,039

'

' '

2'<9,039

2,67~.639

91,317 2,033,956

96,836

' '

2.122,10~

' ' 299.039

' '

2,521,1(8

PASIVO

Poslvo Circu!onte

Cuentas por P•g•• • Co~o Plazo DoetJmenlos por Pag" • CoM Plazo Por<;(on o Corto Plazo de la Deuda PúbiOca a Largo Pla;:o Tilulos y Valores a Cort<> Pl.,o P.,i,os D1fendos a Corto Plo;:o Foodos y s;,neo de Teroeroo en Garontia ylo Admlnist<O«on a Cono Plazo Provisionos a CMo Plozo Otros Pa$iYOSB cono Plazo

T<>tlil de POO<V<>$ Clto<i/amu

Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos pot P¡gar a Laryo Plazo O.ud• PLibl•ca a Lorgo Plazo Pa"""" Do/olidos a Largo Pla•o Fondos y Sienes do Terrero• en G•rantia ylo en Ad,.;n,.Fraolm a la <¡¡O Plazo Prov~<iones • Largo PlaM

Totol do Posr<o• N<> Circu~nte•

Tot.J do/ Posivo

KACIENDA PÚBI.ICAI PATRIMONIO

AporlaoiMes Don•eiones do Capital Actuali;reción d~ la Koc1ondo Publ>ca 1 P•tFimonio

Ro•ultados dol Ejercicio (Ahorro 1 o.,ahoFTO) Ré$U~ado• do E¡efCICiO$ AntorioCE5 RovotLros Reoervas Rectll•caoiones de ResuMa do• do Ejerc¡oios AAtoFior<o

Exco•o o lnsuf/e;.,nc/o on 1" AcWo!lz"<ión do ~ Hoclondo Publiol>'Potrlmonio

Re•unado por Pasicion Monetano Resulto do por Tenoncia de Aobvos no Monetarios

Totol do/ P~sivo y H~e;.,ndo Nbli<ol P~trlmonio

responsob'M•d del em1<or

589,075 196,979

' ' ' ' ' ' ' o ' o '

5~9.075 198,979

' ' ' ' '

' o

5~9,075 198,979

' ' '

2,011,551 2.243,156

·231,6::, 660,596 2,243,156 1.582,559

o ' o ' ' '

' 2,011,551 2,24J,15S

2,500,625 2,"-42,1U

C) C:.J

= =' ¡ ........ .,.


Estado de Variación en la Hacienda Pública

Del1 de enero al31 de diciembre de 2016 y 2015

(pesos)

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores O o o

o o Patrimonio Neto lnicJal Ajustado del Ejercicio O

o o Aportaciones O

o o Oonaaones de Cap~al O

o " Actualización de la Hacienda Públrca/Patlimonio O

o " Variaciones de la Hacienda Públici/Patrimonio Neto del Ejercicio 660,596

o " Resultados del Ejercicio {Ahorro/Desahorro) 660,596

o o Resultados de Ejercicios Anteriores O

o o Revalúos O

" o Reservas O

o o Hacienda Pública/Patrimonio Neto Finll del Ejercicio 2015 660,596

" o Cambios en la Hacienda PUblica/P;trimonlo Neto del Ejercicio 2016 O

" o Aportaciones O

o " DonaciOnes de. Capital O

" " Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio O

Variaciones de la Hacienda Pliblica/Patnmonio Neto del Ejercicio 2016

Resultados del E¡ercido (Ahorro/Desahorro)

Resuilados de E¡ercicios Anteriores

Revalúos

Reservas

Saldo Neto en la Hacienda PUbl1ca 1 Patrimonio 2016

o o o o o

" :;;e ~''"''s • " "'" -atas son razonablemen!e ¡50 ,,

2,243,156

o 2,243,156

o o

2,243,156

ad del emisor

-892,201

-892.201

o o

" -231,605

" " ' " o o

o

" " o o

o

o o o o

o o o

" o

o

" " " o o

660,596

660,596

" o o

660,596

o

" o

" 1,350,954

-892,201

2,243,156

o o

2,011,551

o o

cuo>nt.a Pú~lic• 201e

Eolodo do Cambio• en lo Sltuo<ián Finonclera

Dol1 a. enen> ol 31 do dioiemb~ de 201& y 2015

(Pe5os)

EntoPúbtico. ____________________________________________________ ,o~<Oe-'''''''"'"""''''"'"'""""'''"'''''"'"""''''"'''''''''''"'''""'C"OO""'''"'"'"''''----------------------------------------------------------------------

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y Equivalentes

Oe•echos a Rec1bir ~lectivo o Equivalontes

Derecho• a Recibor Bienes o Servicios

lnvontatios

Almacene o

Estimación pot Pér<:llda o Delonoto de ActWos Circulantes

Otro• ACo!IVos Circulantos

I•1Vers1ones Fmanci<>ros a LaJ1lo Plazo

r>e:ech<'S a Recibir Efectivo o E4uivatentes a Lar9o Pla<O

B••·'•' lnmuebfes, tnfraesttuctura y Con<l• uc.c.iones en Proceso

B~ene• Muobi<Os

~olivos lntan~;bles

L:lepreciac1on, Deterioro y ArooMae<án ACuroolada do Bieoe•

ACtiVOS Diferidos

F.;t1mac1ón por Perd•da o Deterioro do Aei<"Os no Circulantes

Ol<os Activos no Circulantes

•

•o.4:u

40 •• 3.

40,<34

o o o

o o o o

o

198.926

198.826

o 196.926

o o

o

o o o o o o o o o

PASI\10

PosWo Circulont<>

Cuentas p<>c Pagar a cono Plazo

Documentos por Pa9ar a Cono Plato

Poro<ón a CMo Plazo de 1• Deuda Pubica a Largo Plazo

Toluklsy Valores a cono Plazo

Pa•"os D1fer1dos a Corto Plazo

Fon<ios y Boenos de Terceros on Garsntia y/o Adn>niSitación a Cort<> Plazo

P<ovisoonos a Corto Plazo

Otro• Pasivos a Corto PIO<o

Pur•o No Cin:u<on<o

CLJOntas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagor a Laogo Plazo

Deuda Publico a Largo Plazo

P'SivOs DoleOOos o Largo Plazo

Fondos y Blene• do Toteeros en Garantia ylo en Ad"'n"lfacián a Largo Ptazo

P<ovisOones a Llrgo Plazo

HACtEro/DP, PUBLICA/ PA TRI MOro/lO

Aportacoones

Oonaoionos de Capital

Actualizaoion de la Haeien<la Pub~ca 1 Pal<imonio

Haoionda PúblioOIPatr\monio Gonerado

Resultados <lel EJerciCIO IAhofi'O 1 Desal>orro)

Resu~ados de Ejer<•eio< Anter~wes

R""aiUos

ReseNa•

Rect,ficaoiones de Rosult.ldos de Ejercicios Antenores

~•oe>o o lnsulioieno•• en la Aotuali,oción d~ la Hoolendo PóblicOIPot~monlo

ResuiiMO por Pos1c10n Monetaria

Resullado por Tenen<:~a de Act,vos no Monetar\os

Ba¡o protesta de decir vordad ded"/ramo< ns Esllll'l'ii'S Fina"~<os y sus Notas son ra.o~menf~~~~:¡;~#,sabili<lad del emso< (f 1 ........._ - 4._ ____..... "~.; .. Xt~ _ -·

) . IOBNCIA fv',U~I\C!PkL -------',f;c;-c:=:::-o=::-;c:;::;:-------( CJ " sAvalos ) JQ1;)" 2G~a C.P Fronc,.co Afarcon Roblodo

pald•VitladeRe,.sSLP, • p DlrectordoiOOAPV.R · \'ILLADE REYES, S.t-. -

l9DM6

300,096

o

o o o

o

o o

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660,59&

o

o o

660,596

o 660,596

o

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582,201

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~92.201

S92.201

o o o

= o CJ C)

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CYJ

o

Ento PUblico'

Orig•n l"1'"0s\Os Cuot"' y ApMaGones de Seguridad So"'' Contnbu"ones dO mejor;,;; Oereohos Produ<to. delloo Comeola Aprovemamianlo• de lloo Cornono• lngro;os par Venoa do Bienes y ServiCIOS Ingresos no CompC€ndldos eo los Fra<>Ornneo de la l., delngrO>os Causados eo E¡erci<1o< FISe>l<rS Anterio"'> Pendientes do Uqurdación o Pago

Pa,.d¡>aciones yA~oo'ronos T"nslcrenclas, A,¡gn•cior>es y Sul><idros v Ooras Ayuda. Otms or;¡eoes de Oporodon

AplrcadOO ServiCIOS Por=nales Matenal"' y Suministros SoNidos Generales Tr•nslerencias lntorn"" ' AS>IJnaCIOOOS al Seotor Públler> Transfaran""' ,1 resto dol S.Cioc PUbijeo Subsidoos y Sutwenoio"eo

A\"KJOS Sociale;¡

Pen>i<>nos y M•''""""' T"nolerencia; a Fidercorr>sos, Mandala; ' Controtos Anal"'lOS

Trenoferencias •" SeguO~od Soc,.l

Donatr"'"

T"noferenc~as al E'''"'" Pa,.orpociones

Aportaorone'

Conveni"'

Otras ApiooC"ones do o,.ración

Flujo• Ne1o< de Efo<j,vo por Actividades do 011"r•ci6n

Bajo protosta da decir verdM ~•"•"""' que los ES1ad"' F1nOOC1 us Nota

palde Villa de RO)OS S.l P,

Cuonla Puhlka 2016 E<t.do<le flujo< de Efeot;,o

0.11 de•,.roal31 dedi<iombro do 2016 y 201S {Pesos¡

ORGANISMO OPEIIADOR DE AGUA POTABLE OE VILL.A OE RHES

5,136,171 o

2,063,631

2,572,006 000

,,170,013 1,933,9<0 ~23;161

2,385,721

"

333.57i

•. ~.s.· o

2,479,950 o

2,407,460 1?,076

"

0, ... ,110 1,052,856

027,65< 1,4<2,024

o

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SO,IIi

Ongon Bienes Inmuebles, lnlraestrtrCiu"' y Construeeiones en Proo"'o Brenes Mueblo• Olros Orr~eneo de lnver·sirln

Aplleoción Breneolnmuot!IO<, lnk•es~uctuO! y Con,rucelonos en Proceso BiooesMueble3 ot"' Apllcaclon«s do lnverSIQn

Flujo de Efoc!l" de los ActMdodos do Flnonc,.mionro

Úfl!lOO

En<leOOamleoto Neta Interno E<lemo

otros Orf~enes de Frnan<i•IT>ento

Aplico <Ión

Servicios da la Oeuda

lnlemo

Extemo

otn<• Aplicaciones de flnar>elamento

Flujos nolos de Efoetivo p<>< A«M<Iodos do F1nonci•mi<nto

lncremoniO/OisminuoiOn Noto on ol O!ecllvo ' Eouivolonl .. al Eloctrvo

E!e<tivo y Eqv•valontes ol Efectivo al inicio dol EJOrclcio E!octilro' Equrvolontos •• Efoo1ivo al final d•t O¡orciCIO

¡J p_ Fraoorsoo Al"'""" Roblado V O~raelordciOOAPV,R,

o

-40,434

91.'17 5M32

o

"

o

"

"

00,776

30,5-41 91,311

Cuentu Pública 20 J 6 '~-~,

Organismo Operador de Agu" Potable de Villa de Reyes S.L.P. Notas a los Estados Financieros 2016

Municipio de Villa de Reyes S.L.P.

L_ ______________ NOTAS DE DESGLOSE

A efecto de dar cumplimiento al Art. 46 y Art. 49 de la Ley de Contabilidad, los entes públicos deberán acompañar a través de Notas a los estados financieros cuyos rubros asi lo requieran teniendo presente los postulados de revelación suficiente e importancia relativa con la finalidad, que la información sea de mayor utilidad para los usuarios.

1) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA.

11) Activo

111) Efectivo y Equivalentes

Se Observa que dentro del Activo Circulante se terminó con un Efectivo por la Cantidad de$ 5,000.00 la cual es considerada para el uso de Caja chica la cual es utilizada para el pago de gastos de Manera Emergente así como también dentro del Apartado de Bancos se quedó con la cantidad de$ 45,882.34 al termino del Ejercicio 2015 así como dentro del Apartado de Cuentas por Cobrar A Corto Plazo y por recuperar por parte del Organismo es por :a Cantidad de $ 23,262.82 , asi como también la Cuenta de Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo por la Cantidad de$ 77,281.68 ya que dentro de este Activo Circulante también se encuentra la cuenta de Ingresos por Recuperar a Corto Plazo que es por la Cantidad de$ 2,132,337.18 y el cual se registró mal ya que es el JVA a se tiene a Recuperar por lo que para el Ejercicio 2016 se realizara una reclasificación para que esté en el rubro que debe de ser ya para terminar en el rubro del Activo se encuentra la Cuenta de Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes por la Cantidad de $ 96,836.00 dando asi una Suma de Activo por la Cantidad de $ 2,380,600.02 Continuando con el desglose del Estado de Posición Financiera se procede a detallar el Activo No Circulante el cual se Compone del Mobiliario y Equipo de Administración el cual tiene a Favor la cantidad de $194,149.18 así como también el Rubro de Maquinaria Otros Equipos y Herramientas el cual tiene un saldo a favor por la Cantidad de$ 104,890.00 dando un total de Activo No Circulante por la Cantidad de$ 299,039.18 siendo así de la Misma manera reflejando un Total dentro del Activo Circulante por la Cantidad de$ 2,679,639.20

Pasando al siguiente desglose del Estado de Posición Financiera se Procede a dar un detallado Breve del Pasivo Circulante se encuentran las cuentas de Proveedores por pagar a Corto Plazo las cual asciende a la cantidad de$ 155,817.11 y la cuenta de Retenciones y Contribuciones a pagar a largo plazo por la Cantidad de $ 394385.42 así como la cuenta de Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo por la Cantidad de$ 38,872.16, dando un totai de Pasivo Circulante por la Cantidad de$ 589,074.69, prosiguiendo con el detalle se procede a desglosar las cuentas de Hacienda Pública/patrimonio Generado el Cual es por la cantidad de$ 79,013.88 así como la cuenta de Resultados del Ejercicio ( DESAHORRO) la cual es por la Cantidad de $ - 231,604.87 y por ultimo dentro de este apartado la Cuenta de Resultados de Ejercicios Anteriores por la Cantidad de $ 2,243,155.50 generando un total por la Cantidad de $ 2,090,564.51 dando así una suma del Pasivo y el Patrimonio por la cantidad de $ 2.679,639.20

'Vi[ÚI dé 'í{eyes S.L.P. 1

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001-0il

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Cucnw Pltblica 2016 DOOOJ.?

INVENTARIO

CAJA DE COBRO

CANTIDAD CONCEPTO DESCRJPCION

11 MANTAS"CARTA ESCRITA EN EL 2070" MATERIAL ENVINIL

CANTIDAD

S SILLAS PLASTICAS COLOR NARANJA COLOR NEGRo·-----;;PJ.A,.,-;STo;;;ICA~S~C~O~L~O~R7N~A~RA~N~J7A~C~ON:C::PA~T~A~S7N~E~GRA:::-;S'--' 1 VENTILADOR

MESA COLOR BlANCA

PU MAR CTECK

MUEBLE PARA O FINA DE COBRO

PAR DE

ARCHIVt!R~ ME'i'ALICO ~ON 4 CAJONES

ARCHIVERO METALICO CON 4 CAJONES

~ILI.A G!RATÜRIA ~ CAJA REGISTRADORA MARCA SHARP, MOD. XE-A 107

1 RE1'iULADOR DE VOLTA1E

1

INVENTARIO CONTABII.IDAD

CONCEPTO

IMPRESORA HP.LASERTJET Pl006

CPU_MA~= MONITOR MARCA CONPAQ (BAJA)

11SCRtTORIO COÑZ:Í\JÓN~~ =

1 ARCHIVERO MARCA HIRSH CON 4 CAJONES

10 SILLA Pl.ASTICA

COLOífBLANCO

COLOR BLANCO, PATAS NEGRAS

OLOR NEGRO

EN MADERA. COLOR CAF , CON 2 CAJONES, 2 ENTREPA~OS Y ESPACIO PARA REGUl..AOORES DE

1

'-"' COCúR ~S CLA~ COLOR GRIS OBSCURO

!:OLOR ÑEGRÜ

COLOR NEGRO

C!St'OR NEGRo.

OESCR/PCJON

COLORCAF~

COLOR NEGRO

COLOR NEGRO

COLORCAFE-

l ¡

1

1 COLOR NEGRO

COiliR Bl..ANCO

==::J COLOR NARANJA CON PATASCOWR NEGRO

AR(HIVERO MADERA CON 3 ENTREPÁNOS Y 2 CAJONES CON 3 PUERTAS "'tOI.OR"CAFE. J REGUlADOR MARCA CONTROL POWER

PAR DE BOCINAS MARCA COMPAQ

COI.OR NEGRO

[ 0!9

020 '-;;;;;-----------;-1-,S01L'0LA-:;-";E;;JE~CT,t!T;IVA COJ~RNEGRÓ

COLOR NEGRO

COLORtl!J\NCO

1 r 021

022-024

1 :VENTILA~R=-3 SILLA DE MADERA COLORCAF~

(·'~ : 026

COlOR NEGRO M O USE MARCA PERFECT CHOICE

'-;;~----------;---:T~E~C~LA~OO;;;';R~M~A~R~CA.,-;;H0P.----------------- C'Oii)R'ÑEGRQ"'"' ·-

J

~, = : 1-MAQUIÑA bE ESCRIBIR MARCA'bl.lVEiTJ {EN MA¡; ~D~l]

02R CAMARA MARCA SONY, COLOR ROSA

'VilúJ tfc lJi$ycs S. LJP. 2

----------Cuenta Pública 2016 ------

--- 000020 ;---------------------------------c-~-c~'~"~vf.ENT~AMR~IO~,-~c-~~--------~---:~--~~~-----c l.,_ _ --. ------------------------~~~~~-l;TATIVO ~~~- ;",. .. . ~ _j

í0

ET

06

1Q-UETA --

~- - --~- ~~-~~S-PLA~I~~--~·~==o-------_.:..-~ ~~16~~-A-RANJA~TA_sc_o~mJ 007 --------- 1 CALCULADORA MARCA ACTIVA COLOR AZUL

CANTIDAD °C~O~N~C"m""O,_----,----------------.O~ES~C~R~IP~C~IO~N,-------,1

'[~ooms~=----------------·-----------,~s~C;,RITORiO C./2 CAjómS COLOR11EJCE:! CON CAft:. -----~ ----.,- ARcHiVERO- -------------------- COwR ii'EiGF.-009

---- ... ~--- FOTO(ÓP'iiüíORA·=MARCA KYOCERA- COLOR Bf.IG!l' ------· ~- ------ ________ _J

011

[ 012

013

[ 014

015

l ------MEGAFONO COLORGRIS

ARCIIIVERO bf MADERA t'OLOR CAF~ l ---~-- -------REGULADOR MARCA TFE COLOR BEIGE

REGUI.ADOR MARCA NETRIPP l.lTE COLOR NEGRO -1 ---- .

CA] ON TARJETERO CON 2 CAJONES COLORCAF

1 .l'~"'~"-------=-=------:::--_~-O-D=EM=TEI.MEX~N_F~~~ •• U,;-M:<-...,=,.------,',-OLO=R"7BmLAroiÑCi;,:.O~CO.:_N_G_,R_IS ___ __Jj

019 1 t.AP-TOPMARCAHP.::ONTPAQ NX6325 COLORNF.GRO

[ 020 ¡'""' MOÑi'fOR MARCÁ-GATEWAY (BAJA) COLOR NEGRO ::J ~.-,.-~~------ --- -·· --. -,-··CPU MARCA ACER(BA>.¡<A),-__:___:_:___ ___________ _,C~OLO::;R~N~E~G;R~O-------

.~~"'~'----- _ ~ __ __ --i'"" ~~ñO, ~~~ACER~BAJA) 'CO!.OR NEGRO' -~ l 023 1 MOUSE MARCA ACER(BAJAJ COLOR NEGRO

,,----------------------~,-,S~IL~C"-.,~SmEC~Rrn~•.AMR"IAML~G~IoM<-T~O~RmtAr"-----------rcoñUlOüR~NnErGoRon---------::J--, --~-· ·-- ESárTóii.ro CON 4 CAJONES COLOR CAFÉ U2S

IMPRESORA (BAJA) BEIGE/NEGRO

027 -- ----,-~TELEFONO-FA·"x',M<A>.R~CAc-;;B~R~OT"-H"E"''R~F"A~X~27"S~--------~NEGRO/BEIG"E""~~-

MULTifuNCIONALMARCA 'BROTí'íER C~ECRO /"BIJ'INCO: 1 COMPUTADORA. MARCA LENOVO BLANCA

INVENTARIO

L.===----~~=~----------------~DIRECCION ETIQUETA CANTIDAD CONCEPTO OESCRIPCION

001·003 3 SILIJ.S P!J.STICAS COLOR NARANJA COLOR NARANJA Y PATAS COLOR NEGRO

[ ""' SIL!J. EJECUTIVA GIRATORIA COLOR NEGRO

SILLA EJECUTIVA FIJA ------- COLOR CAFÉ DOS

C""'= 007

.... ,- "'EstRii'ORm COR~t\JONES co:oR GRIS

1 ARCHIVERO DE MADERA CON 2 CAJONES,------------ COLOR cifE-·

J

r 013 ESCRITORIO PARA EQUIPO o"E"CO~M~P~U~T~O~-----------rc~OLO~R~CA~F'E' --------------,

'Vi/In tfe 'i{ryes S. UP. 3

Cucnw P(Jhlica 2016

~ . ,; - D ' INVENTARIO . ...... --

OPERATIVO . . .

Q 0021

ETIQUETA CANTIDAD CONCEPTO Df.SCRIPCIDN

. 13 BOTAS DE JNSERCION DE 6"

3 BOTAS DE INSERCION DE 3"

1 PULIDOR

1 MARRO

1 GANCHO DE DRENAIE DE METAL

1 EXTENCION

1 COMPRESOR MARCA OAK IJ\ND.

1 DESTAPACAÑOS MANUAl.

1 CAlA DE MENCCION 7-200

1 BARRA DE TIERRA

1 ESCRITORIO

1 BRIDA DE METAL

3 BOMBAS HIPOCLORADORAS UBICADAS EN LOS P020S

2 PALA CUADRADA MANGO DE MADERA. COI.OR NARANJA

2 PALA PICO MANGO DE MADERA. COLOR NARAN A

1 MARRO DE MADERA MADERA

1 BARRA METAL/FIERRO

so METROS DE VARILLA DE DESA20LVE

1 CUCHARON METAL

2 CUCHARON CHICO METAL

1 BARRA M !ITA FIERRO

1 ROTOZONOA COI.OR NARANIA

2 CARRETILLA COLOR AZUL

6 PALAS CUADRADAS CON PICO MADERA, MANGO NARAN A

1 BARRA METAL/FIERRO

1 SOPLETE

2 SERRUCHO

1 CORTATUBO

1 CORTADORA COLOR NARANIA

1 PULIDOR fGRANDE YCHICOl

1 TAIJ\DRO

1 PINZAS DE PRF.SION

1 LLAVE PERICA

1 LLAVE STILSON

1 HIPOC:LOR<\DORA

1 TANOUE DE GAS f6KG.l

1 LLAVE STILSON No. 12

Hlfn áe <Rsyes S. L. P. 4

1


3 PICO ______ 1 MADERA[ PICO FINO J 2 MARROS GRANDES MADE~ 16 LIBRAS

1 jUEGO LLAVES ALLEN

1 UEGO DE TAilRAJAS. MARCA Ti<IJPER

1 1 MOTOBON_1BA 2" MARCA TR!JPER 1 20[02¿2015

1 j COMPRESOR

Se anexa formato en el cual se encuentran clasificados los bienes con los que cuente en Organismo Operador de Agua potable de Villa de Reyes, así como dentro de la Cuenta de Inventarios, así como los bienes para la elaboración de un bien o un beneficio para la ciudadanía a la cual se le presta el servicio de Agua Potable, se hace mención que por el momento, no se tiene a un 100% el valor total de cada uno de los bienes, por lo que se está trabajando en reasignarles un valor a cada uno de los bienes con los que se cuenta dentro del Organismo Operador de Agua Potable, así mismo se ha implementado introducirlos en el nuevo Sistema de Armonización Contable y el impacto en la información financiera por la introducción a los mismos ha sido muy relevante, ha dado más valor a los activos pertenecientes al Organismo. así como a su patrimonio. Ya que dentro del almacén, la aplicación de este SiStema ha sido muy notable porque nos permite tener un control de las entradas y salidas de productos con los que cuenta este Organismo y que a su vez se aplican al servicio de cada usuario registrado en este Organismo.

Derechos a recibir EfectiVo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

•!• Cuentas por Cobrar A Corto Plazo-

•!• En lo que señala a este apartado la Cantidad es de $ 23,262.82; dentro de este rubro se encuentras algunos de los trabajadores con saldos pendientes hasta de cinco ejercicios arteriores, ya que se a tratado de llevar un ajuste en relación a esta cuenta pero a un no se a establecido un acuerdo que se eliminen estos movimientos, por lo que se pretende dentro del ejercicio 2016 y a través de una Junta de Gobierno se pueda tratar con suma importancia la recuperación de este tipo de efectivo, ya que como se sabe, a través de los estados financieros, es un saldo a favor del propio organismo, cabe hacer mención, que por el momento no se t1ene entablado algún tipo de juicio con antigüedad mayor y factibilidad de cobro.

•!• Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo y Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

•!• El Primer Rubro es por la Cantidad de $ 77,281.68 y el Segundo Rubro es por la Cantidad de $ 2,132,337.18 dando así un monto por la cantidad de$ 2,209,618.86 se quiere aclarar que el segundo rubro pertenece al primero pero al momento de realizar el movimiento en saldos iniciales para el ejercicio 2016 se trasladó mal de rubro por lo que en el ejercicio 2017 se realizaran los ajustes correspondiente para que se encuentren en el rubro que deben de permanecer ya que el monto es un IVA acreditable a favor de este Organismo Operador de Agua Potable y en se busca real'lzar las gestiones ante las Dependencias correspondientes para la devolución de dicho equivalente siendo así el pago de los Impuestos Correspondientes para su devolución contemplando que para este ejercicio 2017 se esté recuperando parte de este equivalente, cabe mencionar que se actualizo este Organismo Operador de Agua Potable en lo

que compete a lo fiscaL

1/i[fa áe 'l(eyes S. UP. 5


"

·:· Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes.- Dentro de este Rubro se encuentra el monto por la cantidad de $ 96,836.00, y que dentro de este rubro se tiene considerado que se recibió un equivalente a un trabajo realizado a favor de la maquinaria a cargo del Organismo, por lo que se tiene en cuenta como una anticipación a cargo de un Proveedor.

Se quiere hacer mención que los derechos a recibir en efectivo o equivalente por participaciones, así como de recaudación, se llevan mes a mes, por lo que no se puede dar un tiempo específico de desagregación a un plazo de 90 a 180 días, debido a que la captación que se genera es diaria y a la hora de realizar inversiones en aplicaciones de red o servicios de agua potable, se realiza de forma espontánea.

•:• Inversiones Financieras.-

Dentro del rubro de inversiones financieras, durante este ejercicio 2016 por parte del H. Ayuntamiento en lo que fue dentro del Rubro de Energía Electrica, Aguinaldo, y Finiquitos la aportación por parte del H. Ayuntamiento de Villa de Reyes, fue por un monto de $2,672,048.00, ya que por el momento, el Organismo realiza inversiones de ampliación en red de agua potable a través de la captación de los servicios prestados y no tiene la capacidad de cubrir al 100 % el gasto de la Energía Eléctrica.

•:• Bienes Muebles e Intangibles.-

Por el momento, no se tiene actualizado de manera agrupada o por cuenta los rubros de bienes muebles e inmuebles con su depreciación del ejercicio y la acumulada, ya que como se comentó en el punto anterior, se está buscando darles una reasignación de monto a este tipo de bienes, y como punto y prioridad se tiene establecido que se tenga al100% ajustado para el Ejercicio 2017, también se quiere hacer mención que no se han realizado compras de equipo o de muebles, pero se buscara la manera de tener Actualizado el Inventario.

•:• Estimaciones y Deterioro.-

Actualmente dentro de este Organismo se realizó una exhaustiva estimación de cuentas incobrables para dar con un aproximado de 850 tomas incobrables, debido a que la toma no está existente en el dicho domicilio, y a que no se cuenta con activos biológicos entre otros, pero también se quiere mencionar que se tratara de realizar una Junta de Gobierno en donde se trate exclusivamente este punto ya que son tomas que están afectando el saldo financiero de este Organismo Operador de Agua Potable, se tiene que buscar la soluc1ón a esto para que los estado se encuentren sanamente.

o/i[/a de 'flsyes S L P. 6

On1 ní' "'J ' ..,. U(.

Cuenta Pública 20 l 6

·:· Otros Activos.- Oncco --. u ,¡ ::4 Pozos y Maquinaria., dentro de este rubro se quiere hacer mención que este tipo de activos impactan financieramente de una manera positiva, debido a que de estos depende el subsistir de este Organismo, así como el prestar el servicio a la ciudadanía, por lo que es fundamentalmente importante contar con este tipo de activos a favor.

Así mismo se está llevando a cabo el trámite para una planta tratadora de agua potable la cual pueda dar más beneficios al municipio, ya que así se puede obtener un mejor funcionamiento y dar mejor servicio y a su misma vez tener al Organismo Operador trabajando a un 100 %.

Pasivo

PROVEEDOR MONTO VENCIMIENTO Súper Servicio Villa de Reves $19,050.00 365 días Grupo Asesor A & V S. C. . $21,193.20 365 días José Guadaluoe Luna Sandoval $ 16,472.00 365 días Silvia Esther Calixto 4 Arrendamiento $ 19,200.12 365 días Farmacia de la Salud $ 18,488.60 365 días Miouel Antonio Alarcón- Ferrecentro $40,960 00 365 días Todo de Tubos S.A de C.V. $6,703.52 365 días Manuel Salazar Gómez Rieaos MSG $ 3,248 DO 365 días Abarrotes Salazar $ 1,935.93 365 días Paoeleria Cam os $4,300.86 365 días O . lnte ral de Estaciones de Servicio. $4,264.88 365 días

TOTAL $ 19,050.00

Dentro de este detallado se plasma las cuentas o documentos por pagar en el tiempo establecido, los cuales se busca que sean autorizados a través de Junta de Gobierno o en su caso por el responsable a cargo de este Organismo Operador de Agua Potable.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES.-

Ingresos de Gestión.-

En lo que refiere al Rubro de Ingresos se tenía un Ingreso Estimado a Recaudar por la Cantidad de $ 4, 868,900.00 pero al término del año los resultados fueron los siguientes:

•:• Ingresos por Servicios de Agua Potable( DERECHOS):

Por Servicio de Agua Potable se encuentran los conceptos Domestico, Comercial e Industrial asi como la Conexión, Reconexión y Conservación de los mismos rubros aquí de Obtuvo una Recaudación General por la Cantidad de$ 2, 463,831.00 durante el Ejercicio 2016.

•:• Ingresos por Aprovechamiento(TIPO CORRIENTE}:

Por Aprovechamiento se incluyen los conceptos de Aportaciones y Cooperaciones el cual es utilizado para el pago de la Energía Eléctrica así mismo, como también el Rubro de Otros Ingresos ya que de aquí se deriva el concepto de INAPAM ya que como lo marca la Ley a las personas de la tercera edad se les Aplica el cobro del 50 % y lo recaudado de estos rubros fue la Cantidad de $ 2,672,048.00 Durante el Ejercicio 2016_

'f)¡[[a de 'flsyes S.L. 'l'. 7

"'·-~ ......... .._. -~


•:• Ingresos por Venta de Bienes y Servicios:

Por venta de Bienes se Incluye los conceptos de Reembolso y Reintegros y el de Venta de Hipoclor1to teniendo una recaudación por los dos conceptos por la Cantidad de$ 300.00

Esto hace que la recaudación Obtenida fue por la Cantidad de$ 5, 136,179.00

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA.-

Dentro de la Hacienda Pública/patrimonio Generado es por la cantidad de$ -231,605.00, la referencia del porque dio negativo es debido a que se mostraron pocos movimientos en cuanto a las actividades por lo que se mostró un desahorro dentro del patrimonio y debido a que no se presentaron movimientos se generó este desahorro ..

Po1"monlo No1o In lo ••1 Ajuot>do <lel Ejercicio

nociones

a01on es de C• ~11>1

n"lu•l"<•<lón <le '' Ho<1endo PUblicaiPalnm onlo

Votlo< looB <le 10 Ho< '" ""' Publi<oiPotrlm onlo Nelo del EJorclclo

Res ul1ados <1 el EJerctcoo (AhOrro/Des a horro)

Res <rl1aóos <1 e EJerclc•os Ao1e11ores

Rewióo.

Hooionda PúOIIcoll'alflm onio No lo Flnol del E¡otol<~o 2015

Com b1os en lo Haciendo Públlc./Polrlmonkl Nolo <lol Eje re lelo 201•

AporlaCIOOOS

Donaciones oe Capitot

Acluol'"'"ón de '' Hacle"d• P"b"""'"'"m on•c

~."."'"""' •• 10 H><l•noa PUblic•IPatrlm onlo Noto ool Ejo«ic lo 2~ 1 S

Res,ltMO< O•l Ei•rclclo {Ah o"oiDcsa """")

R osutlado< de EjerciCIOS Anleriores

RO'-"IUOS

Reservas

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Cuenta Publ1oo ~01&

E<!> <lO do ~•'1><1óo en lo Haciendo PU""o•

Del1 do onoro "'31 <1• d>clem bre de ~O 1 i 1 2015

{p,.os)

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2,243,1$0

o 2,2'l,156

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o•

660,590

060,596

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Cuen\a Pública 201 fi ~

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Notas al Estado de Flujos de Efectivo.· aooa28

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"""' •• "'"~' •• ~' Actl•~"" •• "'""~"

Cuot" yAfoO•uoo05 d< So~uMao SOC~I

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10,111

30,141

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Cuenta Pública 2016 ···--------. ·--------

NOTAS DE MEMORIA ¡cuENTAs oEo"R"o"EN"-¡.--------~

las cuentas de orden se _utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, s1n embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de_~ontrol y en_general sobre los aspectos administrativos, o bien. para consignar sus derechos o responsabilidades contmgentes que puedan, o no, presentarse en ei futuro.

las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias:

Contables:

•:• Valores

•:• Emisión de obligaciones

+ Avales y garantías

•:• Juicios

•:• Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) ·y Similares

•:• Bienes concesionados o en comodato

Presupuestarias:

•:• Cuentas de ingresos

•:• Cuentas de egresos

,----------,N~O~T~A~S~D~E~GES~T"-IO~'N""A"D~M~IN~IS~T"-RA~T"-IV~A.----------,

Introducción.-

los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de mformación financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicosfinancieros más relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

•:• Panorama Económico y Financiero.-

El Organismo Operador durante este ejercicio 2016 tuvo un excelente movimiento financiero ya que se pudieron realizar y cumplir diferentes metas que se tenían por cumplir y varias de ellas se lograron como el de tener una amplia recaudación lo cual beneficio para poder realizar unas ampliaciones dentro de la cabecera municipal y a su misma vez poder actualizar de manera fiscal los ejercicios que se venían arrastrando.

'Vi!Ia áe 1/syes S.L. P. 10


•:• Autorización e Historia.-

La Creación del Organismo Operador de Agua Potable de Villa de Reyes fue en el 30 de Julio del año 2005 mediante decreto 361.

Ser un Organismo realmente comprometido así como unido para poder llegar a cumplir las necesidades de los usuarios del municipio que primordialmente es proveer del liquido vital de supervivencia que es el agua.

Establecer metas y plantear nuevos objetivos para poder día a día ser mejores y poder satisfacer las necesidades de los usuarios.

Valores

•:• CALIDAD: En todos los ámbitos de cada uno de los servicios proporcionados por el Organismo Operador del Agua Potable de Villa de Reyes S .L. P.

•!• COHERENCIA: Entre lo que nos comprometemos con nuestro cliente y lo que efectuamos como trabajo.

•:• CONFIANZA: En que realizaremos nuestras labores de la mejor manera, con la finalidad de satisfacer a cada uno de nuestros clientes en relación a los trabajos así como al servicio proporcionado por este Organismo Operador de Agua Potable.

•!• COMPROMISO: Con nuestro clientes, al brindarles un servicios de calidad; con la sociedad, al brindar estabilidad a las familias de cada hogar, y con el medio ambiente, al respetar y cumplir todas las normas establecidas para el cuidado de éste liquido vital que es el agua.

Políticas

Las políticas que aplicamos dentro de este Organismo Operador de Agua Potable son las siguientes:

-:- Realizar todo trabajo con excelencia_ -:- Brindar trato justo y esmerado a todos los clientes, en sus solicitudes y reclamos

considerando que el fin del Organismo es el servicio a la comunidad. •!• Definir por escrito, el tiempo m8ximo de respuesta de todo requerimiento interno o externo,

es responsabilidad de cada una de las areas. •!• Atender al cliente es responsabilidad de todos los integrantes del Organismo, para lo cual

deberán conocer los procedimientos a fin de orientarlos. •!• Todos los integrantes del Organismo deben mantener un comportamiento ético.

'Vi[Úl de 'fisyes S.L. P. 11

l.

Cuenta PLJblictl 2016

·000029 Clasificación.

El giro de esta Organismo Operador de Agua Potable está clasificado por su giro como una empresa dedicada al servicio y al extracción al servicio por la atención a los usuario a la hora de la realización de sus pagos y su atención a sus quejas y de extracción del líquido vital que es el agua el cual llega a todos tos usuarios del Municipio de Villa de Reyes, S.L.P.

•:• CAPITAL

El capital que utiliza esta Organismo Operador de Agua Potable es público ya que para poder realizar las diferentes operaciones como lo son pago de proveedores, asl como de los servicios que el organismo utiliza asi como tos que da también parte de este cap'Jtal también es recaudado por tos usuarios por el pago de servicio de agua potable.

·:· NUMERO DE EMPLEADOS

Este organismo se puede catalogar una pequeña empresa ya que el número de empleados que tenemos contemplados para lograr lo que queremos van de los 11 a 50 trabajadores.

·:· OBJETIVO DE LA ORGANIZACIÓN

Uno de nuestros principales objetivos, que tenemos es poder hacer del Organismo Operador de Agua Potable un organismo fuerte e independiente de si mismo pero también lo que buscamos es satisfacer las necesidades de nuestros clientes y a su misma vez ser reconocidos por nuestro buen servicio dentro del municipio de Villa de Reyes S.L.P.

' JUNTA DE 1 '

J

;

GOBIERNO

Director General

11

ll

Aux.Admi~nistrativos

'Vi/In tfe <Jisyes S.L.<P.

Contraloria Interna.

Supervisor

Operativos i ·-·.

L.. Ayudante Gral ------- ----

12

1

1

'1 1

'

1


Funciones de cada Puesto del Organigrama.

Director general:

> Autorización de Contrato. > Atención a Locatarios. > Autorización de Estados Financieros. > Autorización del Presupuesto Anual.

Auxiliar Administrativo:

> Auxiliar Contable. > Pagos a Proveedores y Salarios. > Comprobación de Gastos. (Documentación). > Encargado de elaboración de ingresos y egresos. > Documentación Varia. > Altas y Baja s de contrato.

Supervisor:

> Manejo de Operativos. > Kilometraje de Vehículo. > Monitoreó y Tandeo de Pozos. > Reparación y Manto. a la Red de Agua P.

Operativos:

> Reparación y Manto. a la Red > Control de Medidores, > Repartición de Recibos. > 1 nspección de tomas clandestinas

Ayudante Gral.

Encargado de Drenajes Drenajes y Fugas

o/i{[a áe 'l(ryes S. L. P. 13


Estado Analitico del Activo

Del! de enero al 31 de diciembre de 2016

(Pesos)

Ente Público: ---------------'"OOROGeA~Nc"~M"O,_-OnP,E,ReA"O"O"R'-"OOE!:AOG"U"A"PcO"o"A~B~CéECOeE"-'V""c'éACO~EÓ.OR=EéY"ES"_ _____________________ _

ACTIVO

Activo Circulante 2,222,109 10,607,143

Efectivo y Equivalentes 91,317 5,232,431

Derechos a Recibir Efectivo o EqUivalentes 2,033,956 5,374,712

Derechos a Recibir Bienes o Serv1cios 96,836 o lnventanos o o Almacenes o o Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes o o Otros Act1vos Circulantes o o

Activo No Circulante 299,039 o

Inversiones Financieras a Largo Plazo o o Derech.:>s a Recibir E'Jecbvo o Equivalentes a Largo Plazo o o Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso o o B1enes Muebles 299,039 o Actives Intangibles o o Depreciación, Deterioro y Amorl1zac1ón Acumulada de Bienes o o ActivOS Diferidos o o Est1mación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes o o Otros Activos noC"trculantes o o

TOTAL OEL ACTIVO 2,521,148 10,607,143

razonablemente correctos y responsabilidad del em1sor

10,448,652

5,272,865

5,175,786

o o o o o

o

o o o o o o o o o

10,448,652

Alarcon Robledo

Q;cj/;, "' 0.0 A P.V.R

2,380,600 158,491

50,882 -40,434

2,232,882 198,926

96,836 o o o o o o o o o

299,039 o

o o o o o o

299,039 o o o o o o o o o o o

2.679,639 158,491

~~...A VILLA DE REYES, S.L.P. ~ q UNIDOS PROSPEREMOS. V..Q~ H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

INFORMACION

PRESUPUESTARIA

. .



1

Corli~mo

Caprtal

Co~lon1o

Caprtal

.¡_

Go01omo

'"'"""" e'""""""""'" M•JO<"

"'"'""" coo~ot•

C•pllal

Apea"'"'"'~""'

e,. .. ,

"'"""""''""y Apo"""-'

T""''"'"'~'· "'~""""'"" "'"""~' y e;,, Ayud"

o'"'""mo' y "'"" .. "' C"""' y ApOrta'~""'" Sogu'"" Soc~l '"''"'" pO' V'""' O. Sle,.., y s.,.~,

T""''""'"'· A'~""~"" So»"-'~> y e;,,, Ayud"

' ' '""'""' D,,.,.,,, do''"'"'''"'~""'

"

• 3,175,000

o o

2,050,000

2,050,000

:;.o~o. 21Jid \llLLADE i:';C't;::,;;, S.L.P,

• • • o

:16$.076 3,543,076

2,&54,648 •• 7Q.I,643

2,&54,6<8 00<,6~8

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2.~63,831

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AP_VR

2,463,831

2.sn.o•• 2,672,Q.I8

o =

'

022,040

o o CJ o GJ o

~ - 1,93J,940

Remuneraciones al Personal ~• CarOoter Perrnanome 1,440,000 1.55~.000 1,559,806

Remunerao1one• al Personal de CatOcter T"nsrtono

Remunerae,ones Ad1doMe• y Espe<lal•• 340,000 439,J.39 360,587 360,587

SegunOao Social o o Ol<a> Prestaeiooes Socialos y Eeor>Om1cas t05,000 105,000 1J,S47 "·""' Pro,;•iones 15,000 15 000 o Pago de Estimutos a sorvloo••• Publico< o

sumlnlotm• 75<,000 Hó,3Z4 523,357 523,367

Ma1ona1os de AdminiSt<OCiOn. Em1Sion do Documentos y Artlouto• Ofo<tales 87,000 105,000 76,574 78,574

Altmento• y Uton.Otos ·- 5,000 1,740 1.740

Matotia• Pnmas y Matortales de ProduecK>n y Comerc"llza<lón o o Matenales y Mí culos de Con'""''"'" y de Roparoo;M 65.000 71272 •SPSó

Productos Quim;;o,, Farmacó~roo• y de LiOOratMo 360,000 360.052 278.9•5

Combustibles. LubJocanles y Adi!MlS 90.000 00,000 73.180

Vestuaflo, Slancos. PrenOas ~• Prolew6n y Mieulos [)epo~ivos 40,1lDD 40,000 3.•oo MOie'lales 1 Sumini$1r<IS Pa<a Se<ju<ida!l o Horramienlas. Refacciones y Ace<,orlos Meoores 105,000 105,000 42,.62

~.193 2,385,727 700,926

SeOii<ios BáSicos o 1,355,80. 469,856

se,.,,eios tle ArreMomienlo o 39,340 20,600

SeO/Idos Prote01onale•. Cien@eo>. Tecnic<>< y Otros Se<V~ios 118,193 1~1,893 1,J(Hl

Se<V1cios Financieros. Bancanos y Come.,ales o ··-Seo,eoos de lnstalaci6<\, Repar.c16n. M•nlenomienlo y eonsoO/aciOn •so 000 7<7.213 '36,187

Servicios ~e ComunicaciM Social y Publoc10M o ·~ 15,91•

ServiCIOS de Tra<la~o y Vi:meo• o 5,000

S•rviCIOS O~ci>oles o Otros SeMCio> Generat.s 52,391 142 .• 09

y 01!110 Ayud .. • TranSfe"'ncias Internas y Asignacioneo al Seelor PUblico o o Tr.nsferenci., 01 Re>IO del Soelor Publico o o Sub0id1os y SubV<lnciones

A\<'oas Soe~<le•

Pe"'iones y Jub1laoiones

Transfere"cias a Fideicomisos, MaMatos y Otm• Anátogos

Transferencias ato sogun~ad Social

Donotovos

Transl~rene.as al Extonor o o 50,000 50,000

MobOiorio y Eq"ipo de Admin1Stroe16n 35,000 35.000 35,000

MobO,ario y Equ1po Eoucac1onol y Rocrootfvo o o Equipo e Instrumental Mód«o y de LatooratotiO o Veniculos y Equipo d• Transpone o EqUIPO de Defensa y Segu<idad o Maqwnaria. Otros Equ1poo y Horramoenlas o Act,vos B"'logocos o o Boenes Inmuebles " o Act,vos lmangoores 15 aao 1S aoo Publ1c•

Obra PUoroca en Bien•• Oe Dom~nlo PuOheo

Obra Publoca en Bienes Propios

Pm>"'ctO> PrMuel•vo• y Acc1one< "• Fomonlo

Inversiones Pora el Fom&nto de Aot,.,dades Productivas

Aecoones y Partoclpac1one• de cap~ al

Compra do T;lulos y Valo1e•

Concesion de P1eS!amos

InverSiones en Fode1com1Sos. MandaiM y Otros Analogos

Otras Inversiones F1Mn01e<as

Pmv1>10ne• pa1a Conllngonelos y Otras E1ogac1ones Espeelaleo

PMocopaeloneo

Aponacion«

1 '""''"'"';,;'";venios

Amon~>acl6n do la Oouda Púb4"'•

ln!e"'•es de la DeL>da Pul>l1ea

Com,<~ono> de la Deuda Pul>hca

Ga>tos de la Deuda Puollea

Costo po1 Collenu1as

Apoye< FinanCieros

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Pensiones y Jubilaciones

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DE VILLA DE REYES

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2,011,551 -231,605

2.243,156 O o o

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2,011,551

2,600,625

91,317 2,033,956

96,836 o o o o

2,222,109

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299,039

2,521,108

198.979 o O o o O o o

198,979

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2,243,158 660,596

1582,559

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o

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2,203,155

2442.134

000038 ACTIVO Activo Circulante Efectivo y Equivalentes Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventados Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Otros Activos Circulantes Total de Activos Circulantes

Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Activos intangibles Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Activos Diferidos Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Otros Activos no Circulantes Total de Activos No Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Codo Plaza Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Titulas y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Godo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantia Administración a Corto Plazo Provisiones a Codo Plazo Otros Pasivos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes

Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda Pública a Largo Plazo Pasivos Diferidos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantia yfo en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes

OTAL DEL PASIVO

HACIENDA PÚBLIGOJ PATRIMONIO

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Capital Actualización de G Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercen Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio Resultado por Posición Monetaria 1 Resultado por Tenencia de Activos no Mo

TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PA

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TOTAL DEL PASIVO Y HACI

cisco Alarcon Robledo Dire or del 00A P V R

Hacienda blicalPattimon10 Crantdbtrid0

Concepto

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

o

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio

o Apodaciones o Donaciones de Capital

o Actualización de b Hacienda Pública/Patrimonio o

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 0

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desabra) 0 Resultados de Ejercidos Anteriores O Revalúas O Reservas O

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2013 0

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014

o Aportaciones o Donaciones de Capital o Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio o

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014

o Resultados del Ejercicio (Aborro/Desahorra)

o

Resultados de Etercicios Anteriores o Revaluos o Reservas o


Consolidación 2016

Estado de Variación en la Hacienda Piliblica

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015

(Pesos)

Ente Público:


Nadando PúbilealPatdmo

Generarlo de Ejem Mos Anteriores

Hacienda PúbliCildPatrimonio

Generado del Ejercicio

ates por Cambios de Valor TOTAL

o o o o

o o o o o o o o o o o o o o o o

0 660,596 0 660,596

0 660.596 0 660,596 0 o o O o o o O O o o o

0 660,596 0 660,696

o o o o o o o o o o o o o o o o

2,243,156 4392,201 0 1,350,954

O o -892,201 2,243,156 0 0 2243,156

O O O o o o o o

2243 56 ,605 2,011551

C p Fr cisco Abrcon Robledo dor del 0 0AP P.V.R.

Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación Origen

Impuestos Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Contribuciones de mejoras Derechos Productos de Tipo Corriente Aprovechamientos de T1p0 Corriente Ingresos por Venia de Bienes y Servidos Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en EjerciCIOS F1scales Anteriores Pendtentes de L1(!u1dación o Pago Participaciones y Aportaciones Transferenctas, Asignac<ones y Subs'1dios y Otras ayudas Otros Origenes de Operación

Aplicación ServiCIOS Personales Materiales y Suministros Serv1c1os Genef<lles Transferencias Internas y As<gnac1ones al Sector Público Transferencias al resto del Sector PUbliCO Subsidios y Subvenciones

Ayudas SOCiales

Pensiones y Jubilaciones

Transferencias a FideiCOmiSOS, Mandatos y Contratos Análogos

Tf<lnsferencias a la Seguridad Social

Donativos

TransferenciaS al E><terior

Participaciones

Aportac'lones

Convenios

Otros Aplicaciones de Operación

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen

B1enes Inmuebles, lnfraestrucluf<l y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Otros Orígenes de Inversión

Aplicación Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Bienes Muebles Otras Aplicaciones de Inversión

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento Origen

Endeudamiento Neto Interno Externo

Otros Ongenes de Financiamiento

Aplicación Servicios de la Deuda

Interno Externo

Otras Aplicaciones de Financ1amienta

Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo

Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio Electi110 y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio

000040 5,136,179 4,944,886

o o o o o o

2.463.831 2,479,950 o o

2,672.048 2,447,460

"o t7.476 o o

o o o o o o

4,843,034 2,932,533 1,933,940 1,082,856

523,367 427,652 2,385,727 1,422,024

o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o o

293,145 2,012,353

2,572,048 o 2,672,048 o

o o o o

o o o o o o o o

2,672,048 o

-2,575,796 198,052

o o o o o o

-2.575,796 198,052

429,831 2,149,629

o o o o o o

429,63t 2,149,629

-3,005,627 -1,951,577

40,434 60,776

91,317 30,541

50,882 91,317

- -~ -Estado de Cambu.>s t Sltuacu)n Flrtan nr

ACTIVO

Activo Circulante

Electivo y Equrvalenles

Derechos a Rec1b1r Electivo o Equivalentes

Derechos a Rec1b1r B1enes 0 Servicios

lnventanos

Almacenes

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes

O!ros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Reciblf Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

DepreciaCión, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

ACIIVOS Diferidos

Esl1mac>ón pOr Pérdida o Detenoro de Activos no Circulantes

Otros Activos no C~rculantes

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a COflo Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Púbflca a Largo Plazo

Tilulos y Valores a Corto Plazo

Pasivos D•feridos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garanlla y/o Administración a Corto

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

PasiVo No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Fondos y B;.,nes de Terceros en Garantia y/o en Administración a

ProvisiOnes a Largo Plazo


Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Aportaciones


Actualización de la Hacienda Pública 1 Palrimon1o

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del E¡erciCIO (Ahorro 1 Desahorro)

Resultados de Ejercicios Anleriores

Revalúos

Reservas

Rectificaciones de Resunados de EJerciCIOS Anteriores

S 2015-2018 ·~fLLA DE REYES, S.L.P.

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ANEXOS

2016'


J. BUSTAMANTE·No.13 TEL. (86) 11102

Código

012-Q16

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Eote 11 "'" 1 cdeAgo. >oevllladeReyesS.L.P.

Relación de Bi~nes Muebles que componen su patrimonio

Cuenta Pública del Ejercicio 2016

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- 1 TAlADRO

SIC 1 PINZAS DE PRESION

SIC 1lLAVE PERICA unnn, SIC 1 LLAVE STILSCN "J

IC 1 HIPOCLORADORA

SIC 1 TANQUE DE GAS (61<G.}

SIC 1LLAVE 5TILSON No. 12

SIC 3PICO

SIC 2 MARROS GRANDES

SIC 1 JUEGO LLAVES ALLEN

SIC 1/UEGO DE TARRAJAS, MARCA TRUPER

. SIC 1 MOTOBOMBA 2" MARCA TRUPER

SIC 1COMPREmR

'

ooco4: Relación de B1enes Inmuebles que componen su patrimomo

Cuenta Pública del i 2016

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras Cuenta Pública 2016 00C0('5

(Articulo 46, último párrafo LGCG)

NO APLICA

PRESIDENCIA MUNICIPAL So s Avalas 2DHi·201B

VILLA DE REYES, S.LP.

P es· ente Municipal

C.p Francisco Alarcón Robledo)

Director del O.O.A.P.V.R.

---------------------------------,O~~=a=n=i=s=m~o~OA:p=e=ca=dho=c•d·eAg~u~a~Ota~~~~~>R~esSJ=rc-----------------------------------~

Formato del ejercicio y destino de gasto federalizado y reintegros

Programa o Fondo

Programa o Fondo: detalle del Fondo o Programa.

Al período anual 2016

Destino de los Recursos

PRJ;SIDSNCIA MUNICIPAL 20~5-20~8

VILlA DE REYES, S.LP.

Destino de los Recursos: población a la que se dirigen los recursos del programa o fondo. Ejercicio: se refiere a las columnas en las que se anotaran los importes devengados y pagados al perlado que se informa. Reintegro: recursos no utilizados que se tendran que reintegrar a su correspondiente Tesorerla o a la Tesorerla de la Federación.

Reintegro

Relación de cuentas bancarias productivas especificas Periodo Anual del 2016

Fondo, Programa o Convenio

; >Ooocoooc ooAgoo o ''''' S Lo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarlos y Contables

Correspondiente al Ejercicio 2016 nr loo ' '

~·· oo; O>W>O " por pérdida t i 1 -

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Conciliación ent~~:~d·Egresos ' '" ' Correspondiente al Ejercicio 2016

' ' ' ' Mob1l1ano y equipo' i i ' ,,,

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PRESiD~NCIA M:.J:liCIPAL 20Hi • .20~;;

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O <ll'l-01·.1'11 SERVI('IO',DFCONSULTOR[AAD\11~15ffiATIVA PRO('b<l<

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D ""-'-01-"'1 RE'PARACIÓN Y M"'rE~"llENTODE EQ\JLPOOE'm,NSeQRlll

O "<'l-111-10,<1-1 ··KEP~RA('IÜN Y MANTE'.NIMIEN'Iú W EQUIPO OF.TRANSf'OR

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Ente Público:

DEUDA PÚBLICA

Deuda Interna

Deuda Externa

Corto Plazo

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Organismos Financieros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrerldamientos Fmancieros

Subtotal a Corto Plazo

Deuda Interna

Deuda Externa

Largo Plazo

Instituciones de Crédito

Títulos y Valores

Arrendamientos F1nanc1eros

Organismos F1nanc1eros Internacionales

Deuda Bilateral

Títulos y Valores

Arrendamientos Financieros

Subtotal a Largo Plazo


Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del1 de enero al31 de diciembre de 2016

(Pesos)

Poder Ejecutivo

Otros Pasivos Pesos México

Total de Deuda Otros Pasivos

Bajo protesta de,dde•o~ic~•~e~cd:e:~~~~'~q~•;e~lc~;~E;e~l:e~d~c~;~F~ic~e~c:cieros y

- PRESIDENCIA ~,~i.!~:iCi?AI. 2015. 20í8

VILLA DE REYES, S.L,p.

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Otros Instrumentos deOeuda

. 2015·2048 VILLA DE REYES, S .L. P.

C.P. Director del O_Q A P V R

otros ln!itrum'i:mios d&Oeu!li

1 O.OAP.V.R.

VILLA DE REYES S.L.P. UNIDOS PROSPEREMOS H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

INDICADORES DE GESTION ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE

REYES S.L.P.

Un indicador se define como la relac'lón entre las variables cuantitativas o cualitaf1vas, que permite

observar la situación y las tendencias de cambio generadas en el objeto o fenómeno observado,

respecto de objetivos y metas previstas e influencias esperadas. Se define como un número

(cociente) que sirve para informar coRtlnu< mente sobre el funcionamiento o comportamiento de

una actividad en una se define como la medida de desviación del

comportamiento planeado y la correctivas.

con indicadores que son una

indicadores pueden ser Valores,

factores que permiten establecer

un determinado Proceso.

1. Cobertura del servicio

2. Calidad del servicio

tandeos; presión del agua;

mínimo o servido medido).

3. Desempeño físico (volumen

los diferentes procesos, se ejerce de acuerdo

e~¡R,•" hace en un determinado momento. Los estadísticas, etc. Los indicadores son

de las Misión, Objetivos y Metas de

consumida, recolectada, tratada y reiint,,gr·ad¡

facturada, cobrada, no contabilizada y nc,.Íe•nt.able

mermada, usada,

<ei<>nloles volumen de agua

4. Desempeño financiero

tratamiento y facturación; pagb ' pago de derechos de uso de

tarifas de conexión y reconexióné

monto del volumen de agu(!

S. Costo de capital lbc>miJas

colectores, plantas de tnltar\¡iento

recolección,

: an,bi,•nt< les y

no tratadas;

trati!lrÍi~nto del agua;

distribución,

de participación en la

Tomas Tapia No. 14. Colonia Abasolo. Villa de Reyes. S.L.P. C.P. 79500. Tel. 485 8611102

~~ VILLA DE REYES, S.L.P . .41/i:. ~ UNIDOS PRO$l?Ei!SMOS ~~~H. AYUNTAMIENTO 2015-2018

~~ (~ Fecha: 23 de Enero del2017

BAN- ~ . ,fRCANTJL DEL NORTE S.A. (BANORTE)

IN C .•...• OANIEL MARTINEZ MARTiN DEL CAMPO

JOS- -· _,.., .. vEZ 1015, CE'" Tr~O lJE AOASTOS SAN LUIS POTOSI S. l. P. SUCURSAL: ABASTOS

PRESENTE.·

La Auditoría Superior del Estado de San Luis Potosí está llevando a cabo la revisión de nuestros registros, con saldos al 31 de diciembre de 2016, por lo cual, atentamente les solicitamos contestar el cuestionario adjunto, rogamos a ustedes tener presentes las siguientes indicaciones:

>- Si la respuesta a alguna de las preguntas es "ninguno", favor de hacerlo constar así. >- Si Jos espacios son insuficientes, favor de indicar los totales y acompañar las relaciones

respectivas.

>- Sírvase acompañar su respuesta con los estados y relaciones correspondientes, a las cuentas y operaciones que muestre el saldo a la fecha que se indica.

En caso de no contar con la información solicitada al momento mucho agradeceremos su envio a las oficinas de la Auditoría Superior del Estado, con dirección en calle Pedro Vallejo No. 100, Zona Centro, C.P. 78000, teléfono 01 (444) 1441600, extensión 1755, en la ciudad de San Luis Potosí, S.L.P., o bien al correo electrónico [email protected]

Esperando ver favorecida nuestra petición a la mayor brevedad posible, agradecemos de antemano su colaboración al respecto.

c.

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Municipio de Villa de Reyes, San Luis Potosí, S.l.P. X 4 ~-~-,, ~\

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;P{esid nte Municipal Director del Org. Op.~tfe Agua Pat. De Villa de"'-Reyes 1/~n ~6riel5olís Avalas C.P. F~ancisco Alarcón Robledo ~/ 1

ATENTAMENTE

) '

ORG. OP. DE AGUA i'OTABLE DE VILLA DE REYES, S.L.P.


,., .. #BANORTE CONFIRMACIÓN DE SALDOS DE CUENTAS DE CHEQUES

FECHA DE OPERACIÓN 24/01/2017 HORA: 09.<:3

ORGAI~ISivlü OPl::RAOOR DE AGUA Po-IABLE UE VILLA OC REYES

SUCURSAL: 0085 ABASTOS

Muy Señores rwestros:

Los saldos que muestran nuestros Regislros en las fechas indrcadas. son las siguientes·

Cuentas Acrcodoras

Cuenta de Cheques

FIRM~rOA T

(/ ./ . ./

"A> ....A~.,.··

Cuenta Númoro Moneda

0409779631 PESOS

Atentamente

BANCO MERCANTIL DEL NORTE, S A INSTITUCION DE BANCA MUL TIPLE

GRUPO FINANCIERO BANQRTE

FIR ClONARlO AUTORIZADO

SUCURSAL: 0085 AGI\STOS

- ----- nn.1¡:¡_ -V-~-b iJ " 6

Saldos al: 31112/2016

54,541.25

FIRMA DE CONFORMIDAD DEL CLIENTE

de

inform~ción sobre:

{NOMBRE DEL CLIENTE)

Muy señores nuestros: DOOQ¿, 7 1.· Este formulario contie·n·e· datos de la contabilidad:

De est~ oficina únicamente De toda Id institución

[] [] De======[] De []

2.- Las firm~s outorizadao para girar cheques son, según nuestros reg1stros:

Ftrmas Nombres

CUENTA'> ACREEDpRAS:

Firmas Número Mon~d1 1-2-3-4

Cuent<J de Cheques

Cuenta de Cheques

Cuenta de Cheques

Cuenta de Ahorros

Depósitos a plazo ----- -----Depósitos en garantía

-----Otros Depósitos

Puede firmar cheques indivio'ualmenre

SALDOS SALDOS

Sólo puede firmar monnJmunc:drm1ente

% Al 'l _____ Se acompaña Interés

XXXXi\ S S xxxxx . $ S XXX XX S S

S S s _____ S , _____ $

S S $ $

Estado de Cuenta

Ll [] Ll [] Ll [] [] Ll

4.-La firm<l indicada en la i,¡derencia,teni<J a su cargo los saldos siguientes (incluyendo los documentos descont~dos con

nuestro endoso)

CUENTAS DEUDORAS:

Relación

Descuerlto

Préstamos prcmlario's

Créditos simple.> o en cuenta corriente

Créditos refaccionarios

Créditos de habilitación o avío

Cartera vencida

Fecha de vencimiento

XXX XX

%de interés anual

5.- En nuestras cuent~s de orden figuran los SJidos siguientes, a la misma fecha indicada en el cuadro precedente:

Deudores por aval Apertura de crédito

Depósitos de valores:

Fideicomisos

Remitentes de cobranzas

En garantia

En CLlSlOSI3

En <idministrac1ón

S .$

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SALDOS

Se acompafían .'?elación

[] [] [] [] [] []

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::::J []

li.- Addonalmente a la informaciÓn ant,erior, manifestamos a ustedes que en nuestros registros aparecen los siguientes datos

relacionados con la firma de referencia: Atentamente

c¡¡¡¡¡¡¡;¡¡;¡_¡;¡;ihlJ:1¡j¡ill])R _____ incls. pRIGINAL PARA.fJ.AUDITOR

r<OMBRE OELIJI\~CO

F'I~MA(Sj AUTORILADA(SI

• ' .: CLAVE O

'liJMERO NUMERO DE

SEGUNPGA CO'ITRATO

•

. NOMBRE DE LA

ORGANISMO OPERAOOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

RELACIÓN DE OBRAS TERMINADAS Y OPERANOO

CUENTA PÚBLICA 2016

. • . DENOMINACION DE LA LOC-'UDADO LlO'ITO MOtilO RUBRO

OBRA O ACCIÓ'I COLO'IIA OONDE SE

liKQt~~~óAl FOII.TAMU'IDF

EJECUTÓ LA OIIRA '

TESTA DECIR LA VERDAD

' ~-~M000-•1

• OTROS FOr.IOOS

ln<lk:ar nombfe del

' ,_0

Sdls-'

\.....!,;"''"'"'""' oe WID oe ~ S LP. PRESIDENCIA MUNICIPAL

2015. 2018 OireQ,.del O O_A P_V.R.

VUlA DE REYES, S.LP.

Avance Fisico y Fknnncie<o oe Obrll1o y~ _Ejercicio 2'016

•

TOTAL

MODAUO-'D DE EJECUCIÓN

1

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HOj¡\1 de 1

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NÚ!alroOE otNOfo1INACIONOE LA LOCAUO.t.DO CC>tlTRA TO OBRA O AOC!ÓN CO\.OMA DONI1E lE

E.IEcurc) LA QIIIIA

CHlGA,,IISMO OPERADOR 0E ,o\GIJA POTAS LE DE VILLA DE REYES

RE~~DEOBRASENPROCESO

CUENT,o\ PÚBLICA 2015

M()IHO

~i~it~Á MO •

' ,. ·-00 ~"""'" "~

TOTAl

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DECLARO BAJO PROTESTA DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS AOU[ PLASMADOS SON FIDEDIGNOS Y QUE NO SE HA OMtTtOO INFORMACION ALGUNA

Hojaldoel

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LIOC ODD~3r:t !. <;'O<¡ '""~"J ~p ue¡d ¡ap <a¡qe¡uoJ ~¡qoJedwoo!. eA!t~lqo eWJOJ

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oper•~•• o¡und ¡ap '"""""'"! ~ "'"'~"' ro "'"'"' '"""'"" "9"""""'wpe •1 "91 ou ~nb sauaoq <<>r MO e "9!''-'l'!"!''~-

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H ""~'"'"'"-" ""~·u-----r- · o¡w~d 'a orn>JU•

LIDCOIJIJ~313

ap se¡uon) ¡smqq~d so¡ u o so¡op "po¡sno ofeq SOOjJ<>lSI~ O SOJII<¡Ue "SOJ!~9t<>anb¡e

<OU;¡¡q Op OJJO]UOAUJ e OJa)rs Je!jJXne OJ)Sj~·J t• OJOd >O)UaJWOOUil

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· x !. od¡t epeo e.Jed e¡u"_nJqn< uo "'"'~~~-~ <OOJJ<>lS!4 • <ooq>Jll' "SOJt39JMnbJe so¡uownuow op oo¡<j¡ >OJJOlU'MU! r• "!i'"~ "9

"'"'""'"'" Udj>J()

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ap '""""J /<OJJJq~d ••w• sor ap •!po¡sn> Ofeq S0)~91<j~ 0 SOO¡l<jlJO "SO)j~9JOOnbJO

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J0111xn• "'"'~"' r• e.Jed so¡uo¡weoun OWJOJUOJ 'U~Iq >p U9J000jjj>ep

!. odu opeo eJed e¡uanoqns u o OJ¡s¡~~H ) <O>IJOlS!~ • SOOJJ<!llO 'SOJ!~9i<>•nbJe <o¡uawnu<>w ap "'1!'"' DJlSI!IoJ r• "''I""H ·; ·-¡osooOJd u o souop>nJ)SU<>Oi9"f: ¡; ~-~ ·--,

A<;< ll <e¡uan) ap "'Id ¡op so¡qo¡uo)

'""""J ¡ so¡uanoqns "" "'"'~"~ O)Jjq~d OIUIWOP op <ou~¡q ua sauoÍSJMUI "1 a¡uawa¡qo¡uo> o;¡<J~•H ·~ --~, lfA-~Tf"I:T(<oJ(¡Ii-,---·~- -·- --- --- ---

'"1 •P ;e¡uon) >p "'Id r•P sa¡qo¡u<>J

se¡uOnJ se¡ ~p <e¡uanoqns u o OJlSI~~H 1------· ------sTI,I."?"c"'T'E·;:"'"l mJqnJ-- -~

<OI ~p se¡uanJ ap "'Id r<>P <a¡qo¡uOJ <etuon) "1 ;¡p se¡uM>qn• u o OJJSI~·~

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P"P'I'qe¡uoJ ~P ••renuol"l um e¡Ü•nJ ·¡ -¡¡.¡uaweuJ;¡qn!) P•P!IJq•¡uo) ;¡¡p 11iJou~!) A";¡¡

1•1uaweUJiq"n9 P•P!IJq•¡uOJ •P leJOuo!) Aa¡ e¡ <>P oiUo¡w¡¡dUiii3 1• '"d '!"9

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e1ap so¡nm•v '¡ OlNliWildWOJ. 1 30 \IOt'WilS3 _IIHJH ¡· 0~- Gl

uo;>pe¡uawaj"d¡¡¡¡---¡ NQIJ\I)IliHlll lO OVII~INt'JlW

910t \IJI19(ld \1) "'"""))

J\INOJTl HOd SOOI!IV\Il SOlN:lWnJOO SOl l.'))~ "dTS Sll.l~ 30 \111111 :JO :llB\IlOd t<O~

OlNlii'JtldWO) lO \lj09

00111Hd001"lSIN"0'9HO

t'VII~OJl~ O~ A All 111 Nl St'lSII\lijd SlN01Jt'')ll90

ORGANISMO OPERAD\

GUIA DE CUMPliMIENn GUA POTABlE DE VILLA DE REYES S. L. P. .GCG Y LOS DOCUMHOTOS EMITIDOS POR EL CONA(

OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEY Y SU REFORMA

" '

=~=-· 18 Realrza los regrstros contables con ba'" acumulativa

19. El gasto se regist<a en su fecho de realiiactón

20 El ingreso ;e registra cuando .,,~;;;·:j.,C,C;;C;,:,:m:,:,:,.co,,:,:,:,,:o:o:,:,:,c..,:,:,- -

21.-Mantlene registro hrsiÓr-;¡,o ~e "Sus operactones en '10s libro; diario. mayor e Inventarios y balances

¡- --¡:;:-¡;,:.;¡,;;;;; ,,-,-,,-,-e;;:,.;;;,r;,;- 1~, ,,:,:,.:,:,:,:,:,.c,:,:,:,.c,:,.:,:,.c.,:,:,:o•nt;bl;; -

1

1

(U<NlA PÚBliCA 2016

l~i ' ' -- fECIJA ESTIMADA DE. Articulo; de 1•

" 1 CUMPLIMIENTO LGCG

MECANISMO DE VERIFICACIÓN Comentarros

'"''"'"" "'":':~_"' ' '''"'' Cue~la; 1.2.13. conforme•los Lineamientos que deberán observar los

EJERCICIOl017

' ' jentes públroos para registroren 1 t

1

' . - - ' articulo 04 1

i los hdeicomrSos sin e<t~uctur~

mo;n;c, y contratos:~·:,':;:·; ,:;:,~'"''"1-~¡;~-----· - ,- -_-__ .,..,n~>!n<

Registros en Cuentas de Orden r 1 elos

rubro; 8.1 v 8.2/ Normas y Metodologta

para la DeWmina<ión de loo Momentos Contables de los Ingresos y de los E"gresos

RegiStros en Cuentas de Orden 1 ,,.,,,.,,;,,,;.,del Plan de Cuentas del.os

rubros 8.1 y8.2/ Normas y Metodología para la DeterminaciÓn de los Momentos

Contables de los Ingresos v de los E~ res os

Plan de Cuenta.s ~e l_os rubros 8.1 y 8.2/ Normas y Metodología para lo Determinactón de lo; Momentos

Contable• de los Ingresos y de los Egresos

' ' 1 Mínimos relatiVOS al Diseño< lntegrao"1ón del Reg1mo en los Libro> Oiario, Mayor e lnventarros y Balance;

IR~ i 1 1

'' de CUentas de los rubros 8.1 y 8 2/ Estado

' EJERCICIO 2017

' artrculo 34

EJERCI002ül7

-+-------+- -=~--1-·-·-- ---artrculo 34

EJERCICI02017

-- -1-------articulo 35 :

EJERCICI02017

... _j __ articulo 36 j

EJERCICI020l7 1

. '"' ;,.;;¡¡c,-;;;¡¡c;¡;;;;:¡;;;c;¡;'";-¡O,oOCCC,;;;;;;"c¡¡m¡;z------~-~-¡;;;;:~ E1ercicio del Presupuesto : •.. l>.la 1" t t 1 1 1 Lista de Cuentas Aprobada por el área competente en materio de contabilidad EIERCICI02017 '"""'"'

---,,~~,,~;:: ' '

' ::::: ",;,," ,, ' '"''' ; '

1- ~¡ ;, ... : ::, '

, .. ;~ ' " ' '

33. Re a"" el ,~gimo de la et~resupuesto de ingreso recaudado 34. Con.,I\Uye Provisiones

1--" ' ' '

37. Presenta y valúa lo' pasivos

- ~8 _Es~_<i_ode ~ituactón fin;,;~;;,:;------

39. Estado de actrvr~ode. 40. Estado de varración en la hacienda p;ibi~ ----

41. E•tado ée ca mOlOS en la ,ituacrón f1nancte1•

----

' : 1

1

- 1

'

-

____ ~ubernamental

===ti~;¡d-----Cuentas de Orden Presupuestarias del Plan 1

deCuentasdelosrubros82/Normasy _ ~

Momentos1

contabl.s del os Ingresos los - -------+-~-~'''" 1:10 ""_

Egresos C<rpituloVIIdeiManualde :¡ ·-_Contabilidad .Gub~namental. Informe -~¡¡j 1

Cuento> de Orden 1 1 1 1

1

11

·-

de Cuentas de los rubros 8.1/ Normas y

Metodología para la Determinación de los 1 EJERCICI

Momentos Contable< de lo~ ~~~ft_'.~~-~-- +~------ _· 11----¡¡¡¡¡Qci Cuentas Contables del Plan d~ Cuen~as de

los rubros 2.1.7 y 2 2.6 1 Ttpos de

----~---1 ----=----_· ---articulo 38, fracción 1 - ·

f--r __:_ artic"lo 38, fr.ccrón 11 '

"- 1

¡:j¡R[ICI02017

1

' ' -· ~1:~~~ ,- . ' de Obligaciones. principalmente deuda

1

_ oúblrca _____ L 1

' 1

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Cuen~as

~tado d~rtua~~ón finan<eie:a .~X __

• 1 '"''"'"" > EJERCICI0l017

_ . __ ~-=--~-:-:-.~e.RCIC!<;J 20!7 1 - - -- ;,t;n lo4B.

1 _Estado de ll_<~lvidades :X 1 Estado de variacrón en la hacienda pública X

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EJERCICIOJ017

Estado de cambtos en la situaCIÓn

frnanciera

- ¡ 1 EJERCICI02017

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OBLIGACIONES PREVISTAS EN LA LEVY SU REFORMA

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4 7. Por objeto del gasto

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ORGANISMOOPERADr GUÍA DE CUMPUMIENTC

JUA POTA6U' DE VIlLA DE REYES S. L. P. GCG V LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR El CONA(

MECANISMO DE VERIFICACIÓN j FECHA ESTIMADA DE Articules de la 1

1 CUMPLIMIENTO LGCG Com~ntorios

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I:JERCICI02017

¡X EJERCICI02017

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1-"' ' ' " egresos! 17 -- -----·j--"-.,-Ciclo2o17 -+-------

'"' ' ' Si<temal ' ' Rubros de Ingresos/ Cla.ificodor por T1po

de Gasto/ ClaSifocodor por Objeto del

Gasto/ ClaSifiCación funt~onal del Gasto/ Claslfic"ión Admm~<tratii'O/ ClaSifiCador

por Fuentes de Financiamiento

50 ÜI<QOne de católogos de bienes y la; respectivas matrices de conV<!rs<on con los · Cuentas Contables y Matrices de

<.uarto 1 ransitorio

EIERCICI02017

Cuarto T ransitono EJERCICI02017 caracteristic" señaladas en lo.s articules 40 y 41. asimismo, de la norma y metoóologla que conV<!rsrOn /Sistema Informático

"''"""" ·" "::·: :;·;:;,·::::.::::::;;·:· ~:;;;;;;.;;~~ 1-+~-~···"'''"',:::,:::!~'"''·-1·+---·--+=,¡¡¡-¡¡¡u-1· o;;;;;"·'=+---~- -:: • i r 1ed 1 1 - ; n los' Indicadores 1 :uarto ~ransitorio · . 52 Real llalos registros contables con base acumulativa y en apego a postulados bá>icos de Sistema InformátiCO 1 Libros Diario, Mayot Cuarto Tronsitorio

co.;tabilidad gubernamental armonizado• en su> respectivos l1bros do diana. mayor e e Inventan os y Balances (Re~IStfO EJERCICIO 2017

''" ' ,~---l-,,l--------1--------~-~.""~"'"' .~ •• ,.c,,,,.,c~ .. ~~----------1 EJERCICI02017 oár•afo

t 1 1 1 t

ó<. "'""'"" ,, '

54 Enlacuenta

_~-·entes públ)!:os "' ,,,,

55 la informacion fmanco~ra. presupuestarla. programático y contable, es la base para la

"~ elaboració~ de 1• Cuenta P'""'"~li<'.'Oo;c;o;;"'~:C;;cccc;:;;::;::;;;;o;:c;;;c:-,;,; El contenido de la Cuenta Pública de los Municipios, contiene como minimo lO información

' ' Información fiMndera Gubernamental

Información contable, ton la desagregación siguiente:

Cuenta PUbliCO EJERCICI02017

--Cuenta PúbliCa. EJERCICIO 2017

!JERCICI02017 ' ' Cuenta Pública

' '

EJERCICI02017

Pigrno 3 de4

' . "''

' ' li 1

"

ORGANISMO OPE~AO(

GUÍA DE CUMPUMIENT(

~UA POTABLE DE VILLA DE ~EYES S.LP.

.GCG V LOS DOCUMENTOS EMITIOOS PO~ El CONA(

c,.,.TA PÚBLICA 2016

OBLIGACIONES PREVISTAS EN lA LEY Y SU REFORMA MECANISMO OE VERIFICACIÓN

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76. Pro,;.ctos. metas

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que 1 r

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Cuenta PúbliCa

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Sistem~ 1 ' Sistema! '

' ' Si>lem•l

Sistema 1 'ti

Sistema!

Reportes

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HCHA ESTIMADA DE

CUMPLIMIENTO

Artoculos de la

lGCG

tJERCICI02017 1 1

l ' ' -- 1 ti 1

EJERCICIO 2017 1; ort;cul~' ,

' ' ' '

EJERCICI020J7 ' ' ' ' ' '

EJERCICI02017 ' ' i n 11

EIERCIC102017

EJERCICIO 2017

"'""'" "· '"""" "' '· "'"'""

EIERCICI02017 ' ' '""

Comentario;

1 "'''"'"' . · ... ~ ·~ Artiwlo: r 1 1, •

EIERCtCi02017

EJERCICI01017

""'"'" n ',,;"""' , -EIERCICI02017 ' . -

~~j·~.~.~~"~''"""""-j------------E'JERCICIO 2017

EJERCICI02017 ' '

' " 1 ' ' '. '""''"" .

EJERCICI02017 Artt::ulo67

1 1 'i /Módulo Reportes X &:JERCICIOlOll 1 · Artículo75

,.,;"''"""';:, ..... :o. .. :."' ' ','"' ·~· ~·====,'="= "=:'"'="="''=t:::tl====:;==~==·,""""'~"~""''""'"'=tl =='"''='"'':":'"':' ""'"=·" ="j=========j 6"1 ; \~~¡y$ (~ '

-~~~;;::~,,~, ~: ::::~'--p~IDENC!A!·,-:L·~ ,c·¡:c;~i__. - 2úHi -2.:;·,0

VILlA DE KEYEG, S.L?.. ' '

ORGANISMO OPERADO k-· AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.l.P.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC CUENTA PÚBLICA 2016

AVANCE EN LAS OBLIGACIONES CUYOS PLAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONA(

Guía 11ara el cumplimiento de nuevos 111azos del Acuerd~ 1 de CONAC (reunión 03/0S/2013) Alcances del Acuerdo 1 aprobado por el Coosejo Nacional de Armoni>aclón Contable, en Integración automática del ejerclclo_presupuestario ccn la operación ~entable (pla•o 30 de

l. Reali•a e~!:_egistro automático y_ por (mica ve•

MECANISMO DE VERIFICACIÓN

Sistema Informático Auxiliares de las Cuentas contables

lmp_lementaclón

SI NO

' '

FECHA ESTIMADA

" Artículos de la

LGCG

a~ticu_los 16 y40 artículo 19. fracdón IV y

Ccmentarics

2. Se Interrelaciona de manera automática los Clasificadores Presu puestar"los y L"osta de Cuentas)

Realizar los reglo;tros contables con base en las Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio

(P.Ia•o 31 de Diciembre de 2015)1-;;.:;;;¡;;;-;;;;¡;;;;;-;;;;;;;¡;¡;-~~~--~~--~~~--1-3. T1ene el rnventario conciliado con el registro contable

" y Motrices de conversión/ Sistema

lnformático'--~~~~~~~~+~~+.c~"'~~f-~~~~~~~~~+~~~~~~~~~~1 X EJERCICIO

EJERCICIO

2017

-cccc:~cc~~~~---l-cc-t'c'~'~''""-l-ooccoccccccocc~-+-~-------~~~~--1 Auxiliares de las subcuentas. X EJERCICIO artículos 23 y 27, párrafo inventarios fíSICO 1 Concihación 2017 primero

entre registro contable e inventarlo

4. Los bienes inmuebles se registran como mínimo a valor catastral fisi_m>~;:;-;co;;;;~~--~~+-c~·lc,cc;;ccc--f-::;;:co"""cco-cc=z 1-~--~~~~~-------Auxm'"'' de 1., subcue""'' 1 Cuentos X EJERCICIO artículos 23 y 27, párrafo Contable> del Plao de Cuentas del rub,.,. 2017 primero

1.2.3, con volores romo mln1mo los valore>

""""roles em•t;d<» por outond•d

~~~~~====~~=~---++-----~-'·---------+---'=+-----1----~ Generación en tiempo real de e<tados flllilnciero• (plazo 30 de Junio de 2015) IEJERCICIO

'--~cc~~~--.~~~'"~~~~~Cfu~~~~~c----l--t-o~~~~~~~----------i~~;'~'''~o--~'"~~~~~---------------------l S. Los procesos administrativos u subsistemas que operan en tiempo real son los que Sistema Informático 1 Módulo X EJERCICIO articulo 19, fracdón V, VI y permitirán la em•sión periódica (mes. trimestre. anual. etc.) de los estados f<nancieros. Reportes Financieros 2017 Sexto Transitorio, alcances

del acuerdo 1 D.O.F.

loc~~~==~~~~~~~=c=z~~c=~----------------i---C...---------------------------------t----l~~"'t-~~o~b#~~3-__ --i--------------------Emlslón de Cuenta• Públicas en los términOs acordados por el Consejo EJERCICIO 2017

6. El contenido de la Cuenta Pública de las Entidades Federativas, con¡,ene como mínimo Cuenta Pública EJERCICIO artículo 55, con relación al

la información contable presup~estaria y _pr<?_gramát>ca sogu';'''"'"'"'~~~~----~~~f--t~--~~c;;;;;;;;;-¡;¡;¡¡;c;-~~--~~,C"-I--~-\'''''\'\-c-~·f;;;;¡;;;;;''~rt:•wlo 48 Cuenta Pública X ~ $; articulo 55, con relac1ón al

..., · • articulo 48 ffi Información Financiera Gubernamental

w --------------------------------1--l---c•==~----~+-~-~+=~~~~-------Cuenta Pública X g ~ articulo SS, con relación al

Información P""upuestaria

Estado analltlco del ejercicio del presupuesto de egre50s c~enta Pública

Program;íttca Cuenta Pública

u .. artículo 48 ffi w

og ~"

articulo 55, con relación al articulo 48

articulo 55. con relación al --~~~~~~~~-1 artículo 48

l-~~~~--~~~~~--~--~~~~~--~~~~~--~~~~~~~~~-t~t-~-----;,c,:,o"''''"""'"''';,:,:--~~------,.;-~-;-~---l~8c,:~cc"1ccC10dc,c"c;,C,c1o,,,,,c_o'"'""'""''"'''''"'"''t-- -~~--~~~~~ 1 Información program~tica, con la desagregación siguiente:

201_7 articulo 4~.~ ~--~--~~~~~-1 Gasto por categoría programática Cuenta Públ1ca X EJERCICIO articulo SS, con relación al

f--~~--~ccccc-~:--ccccccc-c-ccc=cc~~~~----~~~~~~~~~---j----f~--~:--cccccccccc:--~--~--~-c~-j~~-fcc!'~0''''"+'""~'~"''''""'""'~"ccc--cl-~~--~~~~--~--l Programas y proyectos de inversión - Cuenta Públ1ca X EJERCICIO articulo 55. con relación al ,._

-~~~--------~~~~~~----~j--j~-- 2017 artículo 48 ~-lnd•cadores de resultados -- --'Ccc,C,;.oO,O,oeCo""""''"'"--~~~~-,.-----;-~~¡-¡8,cée'C~;,cC¡oi'i¡~artkulo ss: co:0oC,C,C¡,C,C;oo0C:,¡dl--~--~--- -- ..::::::>

l----------------------,------------l-1------ ------------+1---t;;-;;'~":'é"~-;----'"'"""""''""''"--+-------- ---~ a 1 1

EJERCICIO 1 C)

L_ ________ ~~------------~~---------~~~------------j_~------------~~~_L ___ L_~~--------~--------~~'-~------j_~-''~"2'''-----...J--~------~---~------L_~~~~~~~----'---J ""'

AVANCE EN LAS OBUGACIONESCUYOS PlAZOS FUERON AJUSTADOS POR CONAC 1

1

L~--• rA PÚBLICA 2016

MECANISMO DE VERIFICACIÓN

VILlA DE REYES, S.l.P.

Págin• l del

lmRiementaclón

~SI 1 NO

FECHA 1 ESTIMADA

" Artkulos de la

LGCG

Frand•co Alan:on Robledo Director del O.D.A.P.V.R_

Comentarios

TRANSPARENCIA

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILlA DE REYES S. L. P.

GÚIA DE CUMPLIMIENTO DE lA LGCG V LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONA( CUENTA PÚBLICA.2016

rplementadón

MECANISMO DE VERIFICACIÓN - -~- ---- FECHA ~$TIMADA DE SI NO CUMPLIMIENTO

Artículos de la

LGCG Comentarios

1- Publ1cacoón del inventarlo de los bienes vactualizar por lo menos ~do seis meses [P'ublicoción en las páginas X F _ -~~~--~------~---~--- ------- --1"[; de Internet ~---f--2. Publica para consulta de la pobloción en general las cuentas púOiicas Publicoción en las páginas X

---------------------------------~-----~ ______ de Internet _ __ -~'---1---~7~~-~~--=~e~=-------------------quinto transitorio

------Publicaolón trimestrol en la< X articulas 48 y 51

Información Financiera Gubernamental páginas de Internet y o mas tardar 30 <:fias después del cierre

1 ----------~---------------------- -------1--j-~~-rle_l_oedMn'~-~-~-~~-+-----1---------+---~7- -----1-'----------Publicación trimestral en las X artículos 48 y 51

Información contable, con la desagregación siguiente: . p>gina> de Internet v a mas tardar 30 días despué• del cierre

----- + ____ rlPI n"'inrln ___ ,·l·----1---'-!----------1- :c:.cc:::;;-:oo--1------------ --PublicaoiÓntflmemal en las X irtkulos 48 V $1 3. Estado de Actividades páginas de Internet va mas

tardar 30 días despuel> del c1erro

c:::¡:::----------------------1-- ____ rlpln..,nrln~---~-~~--~---1---------1-------,-.-~de Situación financiera Publ1cacion trimestral~n la• X <nticulos48y51 ·+-------·-------

pógina• de Internet ya mas tardar 30 dios despuós del cierre

-----·c:.cc==-:--~=====c;:;;:c:-------~--l--f-=c::""1 "~rínn~--::c;c-+--c-f----+c------l---c==co-'OC'-I- --------1 4. Est¡¡do de va nación en 1¡¡ hacienda pública Publicac1ón trimostral en la• X artículos 48 y $1 -.

----5. Estado de cambios en la situación financiera

póginas do Internet va mas tardor 00 doas de.puois del cierre

~+---- ----articulas 48 y 51 ----""

1 """"""' :cccc--l--cc--i-----1----------l--,cc~~~ Publicación trimestral en las X

~giRas de tnte<netya mas tardar 'lO dia• dO$pués del cierro

--~--------~-occ--cc=cc--------------+~ --""'""'~"--=+~'- -----1-------1--~~~ -1,------ --~ 6. Estado de flujos de efectivo 1 Publicación trimestral en las X artículos 48 V 51

• pág1""'' de Internet y a ma•

. tardar 30 día> despuó<del cierre

--- --c-:c'·--~--cccccc-~------------ del ""riodo artículos 48 y 51 7. Notos a los est~dos financieros 1 Publicación trimestral en 1"

p.óg1nasde lntemetv a mas tardar 30 día< de$pu<l> del c1erro

c;o:;oc;:;c:;;;;:c:-:;:;-;-;;o::-----------------'-~----t-+,;;;;;;;;"-.l.!o!e!ínrin7~~+--,,--\----+---------!--~-,,--------l--------------8. Estado anolitico del activo 1 Publio.oción trimestral en lO> l_j artículos 48 v S1

pOginas de Internet y ama> · _ tardar 30días de$pués del cierre

-- --------+--1-c,:,:,,:,,~ ••. ~~-~~~~;,~-, .-,-,-,-·1 ' ~~----f----------l~ .. -,-,,-,-~o-s 4s-y511-:- ··· ------------Información presupuestaria con la desagregación siguiente: pag1nas de Internet Y' mas

tardar 30 doas des pues del """"

--,-,-,-,-,,-,-,-,,-,-.,-,e~ de mgresos, del que se dertvora la present~Ción---;n-,-,,-,-,¡-,-.. -_,-, -- --,-,-,-,-,-<~;~ ~~~~~~,;1 .-;;~.-;-~- -,--~------ artículos 48 vS1 -+~-------------\ economtca por fuente de f1nanc1am1ento y concepto. mduyendo los mgresos pagmas de Internet va mas · ;~

tardar 30doas desp""s dol<oerre l ~-'

___ e.ce~:ntes g~ados ___ , --~~~-+-+--,~.: _rlel nennO~ _________ :. ----':---------+---e- ~__¡ ______ ---CJ--EstJdO anal1t1co del ejerciCIO del presupuesto de egresos MI que se dertv<lran 1~> 1 Publ,<aclon tr<mestrol en las X ~- j _____ Lrloculos 4-8 '_" _ll .. - ______ ;;.,C·_)·'__ -s¡gwentes clas1f1cactones {tomboen deberá tdentlftear los monlos y adecuaCIOnes paginas de lnteonet va m a< -

1 tardar 30 d•a. de, pues del «•rre _,_ presLJ_puestatl~_l_;;ube]erc~~~porRar::'_o_v/~grama) ____ -·--"-'--·-~ ___________ -'------·

Pág•na 1 de 3

TRANSPARENCIA

10. Administrativa

ORGANISMO OPERADOR OE AGUA POTABLE OE VILLA DE RE VES S.LP.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO OE LA LGCG V LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR EL CONAC


MECANISMO OE VERIFICACIÓN FECHA ESTIMADA DE

CUMPLIMIENTO

¡

Artículos de la

LGCG

articulos48y51

Coment<Jrios

==--11. Económicas ---

f Publ;;.~¡~n trimestral en la~~ X ·- 1 1 -1 pág1nasóelnternetyamos 1

~ t•:~: ~od;:.~.~::.~~~·~~derre Pubii<O<iontrimestralonlos 1 -x- --~----¡ · PÓBi"" de Internet va mas

. ----1-· --;rtíc~lo-;- 48 y 51 ------

tardar 30 dios dospués del e~ erre

-------- - _e_"_o_lic~c:::~ ~~~;;~;len los -1--,c---l-- .--· ---- L - ___ , __ _ 12 Por objeto del gasto

-----,-- --13. Funcional ----+

págiMS do Internet y a mos

tardor 30 días después del oiotre __ . _rlel ,..,;~rln ____ _

Publ•co<ióntr~mestralon las

1

>

1

1 pagiMS de Internet y a m.,

tordar 30 días desouó• dol rierre l __ rlelnerinrln _______ J -----, __

Refor,.,;a-ai;;-LGCG (U{n~~/2012) formatos e lnfurmación publicada (0 O.F 3-y 4 de abnll- Publocacoón en las pag1nas -~-- ~-~~0.13) __ _. __ _ de Internet _ __ --,-+-- __ _

14. Publ1car la mformac16n a que se refiere la Norma poro armomzar la presentac1on de Pubhcac16n en las pagmas X 1

la informaCIÓn adoc1onal a la lfliC1at1va de lo Ley de Ingresos de Internet/ penod1c1dad onuol

16 Publ•car la mformac1ón a que se refiere la Norm~ para la drfuSión a lo CIUdadanía de PublicaCIÓn en los pag1nas --- --,-· .

la Ley de Ingresos y del Presupuesto de Egresos de Internet 1 penod1c1dad ,

artículos48y51

artículos 48 y 51

--- -__ i---·- Artocui;; Gt,Tram&;"l 1 -

-~. ArtJCulo ~1 -fraw6~1 Artículo 62.

'

-- - l;o 1nformac1ón odte1onal del Proyecto del Presu11uesto de Egresos _ _ de Internet 1 oenod1c1dod -- ---x--J-- ---·

17-Publtear la 1nfo~mac1Ón--;que~efiere la Norma para esiableCe-r la estructura-;¡-;;¡- Pubi1~C1Ó~neuna:~g1nas fl ·---~~--_' __ -

--- -!- 1 ~-:----·--Articulo 66. Calendario de Ingresos base mensuol de Internet 1 penod1cidad

1

--· 18-·Public;~ la inlorr;;;ció~-;q;;-e -se-;~f1ere la Norma para -;;t;bl~~~ emu~tlira del-- Publica~iÓ~neuna:asP~gjnas - 1 ' --

Calendario de Egresos base mensuol 1 de Internet 1 penod1c1dad

eeoel ' 1 19P~bllca~la i;;h,;:-mación a que ~-refiere la Norma p;,; estable"Zer l,;-;si.rud~7a-de--j--l-Pubii·C¡.;I-;n en las pag-;;:;~s ----~--x" . - - - -" -----~ . -Información de montos pagados por ayudas y subsidios ¡ de Internet 1 penodte1dad 1

tnmestral 1 __ 1

- Úl.-·Publicar la lnforrñ.lción a que se ref1e-;;¡~ Norma para establecer la estructura de -~Publ1cac1on en la5 págmas ~--- ' ' -------

lnfonnaciónjel fo!:0lato d"' progra_r:1_as con rec~:~.r~~_f~do:rales po_r ~den_c:!e_ g~b~rno _ de Internet 1 penod1C1dad 1 __ 1

1

_ -, ___ _ ___ _ 21. Publicar la información a que se refiere la Norma para establecer la estructura de 1 1 Public~®n en lo; pág1nas ; 1

Información de la relación de las cuentas bancorias productivds especificas paro de lntern~t

presentor en la Cu~~~ Pública.~n las~ales se depositen los ~~..':.urs~feE~era~~ ___ -~- 1 __ __ 1 , ___ -~-

22. Remitir a la SHCP a trovés del sistema de información o que se refiere el articulo 85 l ! Publ1coción en las páginas 1 ¡ X

de la LFPRH la 1nformodón sobre ejercicoo y destino de gastos federo les de Internet 1 periodiCidad :

trimestral _!

------Articulo 66.

Articulo 67. 1

i ~-+--Articulo68. 1

' ·----Artículo 69.

Articulo 72

o -·- "C::l

= o

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.l.P.

GUÍA DE CUMPLIMIENTO DE LA LGCG Y LOS DOCUMENTOS EMITIDOS POR El CONA(


TRANSPARENCIA

23. Publ1car la informacoón a que se refiere la Norma para establecer la estructura de

Información del formato de aplicación de recursos del Fondo de AportaCiones para el

Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del DIStrito

FederaiiFORTAMUN) 24. Publicar la información o que se refiere la Norma para establecer la estructura de los

formatos de informadón de obligaciones pagadas o garanti¡adas con fondos federales

25. Publicar la información a que se refiere la Normas para establecer la estructura de

informac1ón del formato del ejercicio v destino de gasto federalizado v reintegros

16. Pubhcar la información a que se refiere la Norma para establecer el formato para la

d1fu,ión de los resultados de las evaluaciones de los recursos federales ministrados a las

Entidades Federathras

1 MECANISMO DE VERIFICACIÓN,

' '

PublicaCIÓn en las páginas 1 de Internet/ periodicidad

trimestral J Publicación en las p~ginas

de Internet 1 periodicidad

trimestral Publicación en las páginas


trimestral

PublicaCIÓn en las p~ginas


anual

Pagina 3 de 3

lmp~m':'nJ!Ición

SI NO

'

'

i ' 1

fECHA ESTIMADA DE

CUMPLIMIENTO Artículos de la

LGCG

Articulo 76.

Artículo 78.

Artículo 81.

Articulo 79.

Comentarios

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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE Vn.lA DE REYES S.LP. Informe Ana!ltico do Obliglclonn Dlfflrnntes d• Flnendamlentos -LDF

Oel1 do anan:oa! ~1 do Diclomb,.. dtl2016 (b) (PESOS)

Moo• pmmodlo

Monto Soldo

Monto monsualdol Monto pagado de la

pondltntt Fecha dt

Fechado Monto de la pn:omodio pago do la pagado do la

lnve~lón por IIIQ8r dO

Denominación de tu Obligaciones Facha dtl Inicio d1 lnve~lón

Plazo menaual del contrlpreall lnve~lón al 111 lnve~l6n Dllomntu de Financiamiento (e) Contrito (d) operación del

vendm!.nto pacrado(h) pago de la '"" )1 dt

actualizado at l1 do

" p..clldo(g) al31 da pn;oyecl<> (1} contnopreatl corrnpondleo Dlclamb,.. del Diclombrv dtl Diciembre dll'l

clón (0 nto al pago 201& (~) 2015(m•g-

de ln;:relón 21115 (1)

' A. Aloclaclonn Público Prtv.du (APP'al fAaa+b+c+d)

a)APPI ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' ' - ' - ' -b)M>f> 2 ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' ' -c)M>P3 ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' -d)APPXX ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' B.~ ~stn.rmento. (B .. +b+c+d)

a) Otro Instrumento 1 ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' -b) Otro lnstnnnento 2 ' - $ - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' -e) Olltlln$!Nmento 3 ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' ' - ' -d) Olltllnslnlmento XX ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' - ' $ - ' -

C. Totol de Obligaclonel Diftrentea do Flnnclamltnto fC-A•Bl

(a) Nombro dll Ente Polblko: Este fOfi11BIO le presenta por cada uno do los Entes l"út*:o5 de l'lls En~s Fodmativas y Munlc4*ls, es di!Cir,l!n podctrH Ejecutivo, L~ y Judidal; los organismos aut6norno$: los Otllanbmos deiOI'!ntraizados, emp!M(IS de pmtldpad6n Htll3l muyorllarta y fldek:omlsos. asl como CIJ81Qu11!1 otro l!'nle iiObrt' el C~U~~Ias Enlidl!des Fcde111tilln y Ion ~ tensan conlltllll!bm rous dedslones o I!Cdones_ En el eeso ele 1:1 Cb:lad de Mlirlc:o, el Poder EjocuiNo hcl.rye IJdic:lonDirnenO a ro.rs idcaldias.

(b) "-r1odo de pmunuoclón: Esto hformo 110 pn::$enlll de forma tmlestr818CIJITIIJtlrtdo Cllda periodo dl!i ejercido, con la d~ de la lnlormad6n ~ oamlda en!nl el Inicio y el fhlll del perlodoquo M i'I!DmUJ, 11sl como de l!lllllefllllmlal,"" la Cuerlla Públca.

(e) O..nomlnaclón di In ObllgaclonH Ollt,..ntn di Financiamiento: Mu!tstra la da$1\eadón de las obigoclones d~CRnles de Flnandarnl(,nlos del Ente Públic:o ODmllpoodll!nte, no conslde.edos en ellnlonn!! Andlioo df! la Deuda Públicll y Otros Pr.;tvos_ En liSie apartado no aa repori.8n las l\l.octldantnl PúbiJco.Prlvadasc:orH:Udas-

(d) Ftchll do! Conll'lto: MueS!nlla leduiiM ~ df! mcoontos o coovenlos oom!spondieniUII 111$ ()l¡¡gadonc!'s dlstmas do Financiamientos contrllidas p0r el Ente Püblco. (e) Fecha do Inicio dO operación del proyo-~:to: Muestnl la ledlll a partir de 111 cual M Inician t!sopllr&dones del proye-cto, (!) FKhl do wnclmltnto: Muesl111lllledl~ 1m la QUO c::ottClJy9 el contrll!oo eonvonlo de las Oblgadones c:onlrtlfdas. d5trltas!M Financiamientos. (g) Monto da la lnve~lón pactado: Repro$(!nlll el monto en PHOI de la~ pCrblcu productiva del proyecto e Vlllor Pfl!$f!nlflll la ledla dllcon!l'lll.!ldón. (h) Pluo pacudo: MueS!nl !!lpl;uo rnA>imo p&aado en meses para el pago del seMclo do cada Oblgaclón centra Ida d0$tilta de Fi'lanclamlontos. (1} Monto pro modio mensual del pago di la conlrlprest.oclón: Reprnenta el promedio d<J los PII1JOS men!>llllleS por la contnlp!e$llld6n del serviOO.

(J) Monto pn;omodlo monaual dal pago dt la conlrlprestacl6n COII'Hpondlonto al pago dlt la lnve~lón: Re¡>r~lll el promedio d~ los pagos mensuak!s d!l la contrnproS!aei6n OO!Tl!Spondien!e ni ~ de la lnver516n. (k) Monlo p~~gado do la lnw~lón al XX di XXXX do 211XN: Rep!MC!rltll el pago 80Jmui.:J<IO hls!órlco corresponáoente 11 la lnvt~ p\lbllca proo:hretiva alille<:ha del Informe. (1} Monlo pagado do la lnwrslón actualizado al XX do XXXX de 211XN: Representa el pago IICIJmubdo hls!ÓIICO eo<mspondientft n la lnVf'rslOn p\lblc:a proctuc:tlva o la lttdla del ilforme, en valor

{m) Saldo pendlontt por p11g1r dt la lnve~lón al XX di XXXX ~ 211XN: R~SMta ti monto pendiente COill!spondionto al pago de Inversión do las Oblvadtw!es diS!intas de Flnllfldamlentos,el poriodo que ~e Informa.

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ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.

Estado Anslltlco do lngrosos Ootallado ·LDF

Ool1 do enero al31 de Diciembre de12016 (b)

(PESOS)

Ingreso

Concepto

Ampliaciones/ Estimado (d) (Reducciones) Modificado Devenqado Recaudado Diferencia (e)

Ingresos do Ubre Disposición

A. Impuestos S - S - S - S - S - S -B. Cuotas y Aportaciones de Seguridarl Social ' - ' - S - S - S - ' -C. Contribuciones de Mejoras ' - ' - S - ' - S - S -D. Derechos S 3.175.000.00 ' 368,075.54 S 3.543,075.54 ' 2,463,830.90 S 2.463,830.90 S -E. Productos

F. Aprovechamientos S 2,050,000.00 ' 2.654.648.11 S 4.704,648.11 ' 2.672.048.11 S 2,672.048.11 S 622.048.11 G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios ' - S - ' - S - ' - S -H. Partldpaciones

(H=h 1+h2•h3+h4+h5+h6+h7 +h8+h9+h1 O+h 11)

h1) Fondo General de Participaciones ' - S - $ - S - $ - ' -h2) Fol"ldo de Fomento Municipal ' - S - ' - S - S - ' -h3) Fondo de Fiscalización y Reeaudad6n ' - S - $ - S - $ - ' -h4) Fol"ldo de Compensación ' - S - ' - S - S - ' -hS) Fondo de Extraa:ión de Hidrocarburos ' - S - $ - ' - S - ' -h6) Impuesto Especial Sobre Prodi.ICCi6n y Servicios ' - S - S - S - $ - ' -h7) 0.136% de la Recaudación Federal Particlpable S - S - S - S - S - $ -h8) 3.17% Sobre Exttacci6n de Petróleo ' - S - S - ' - S - • -h9) Gasolinas y Diésel • - S - S - S - S - $ -h10) Fondo áellmpuesto Sobre la Renta ' - S - $ - S - S - $ -h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas • - ' - S - S - S - S -

l. Incentivos Derivados de la Colaboroclón Fiscal (l=i1+i2+i3+i4+i5)

i1) Tenencia o Uso de Vehlwlos • - ' - S - ' - ' - S -i2) Fondo de Compensación ISAN ' - S - S - S - S - S -i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos S - S - S - S - S - S -14) Fondo de Compensación de Repecos-lntermedios ' - S - S - S - S - S -iS) Otros Incentivos Económicos ' - S - S - S - S - S -

J. Transterenclas • - S - S - S - S - S -K. Convenios ' - S - S - S - S - ' -

k1) Otros Convenios y Subsidios • - S - S - S - S - S -

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.

Estado AnaUtlco do Ingresos Detallado - LDF

Dol1 do enero 11131 do Oiciombro dol2016 (b)

(PESOS)

Ingreso

Concepto

Ampllacion&sl Estimado (d) (Roducclones) Modllicado Dovonglldo Recaudado Dlforoncla (o)

L. Otros Ingresos de Ubre Disposici6n (L:I1+12) ' - S " S - S - ' - S -11) Participaciones en Ingresos Loca~ S - S - S - S - ' - $ -12) Otros Ingresos de Libre Disposici6n S - S - S - S - $ - $ -

l. Total de lngrnsos do Libre DlsposlcJón S 5,225,000 00 S 3.023.023.65 S 8,248,023.65 S 5,143,679.01 ' 5,136,179.01 S 622.348.11 (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)

lngrnsos Excedentes do Ingresos do Libro Disposición

Transferonclo!ls Fodoralos Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+aS+a5+a7+a8) S - S - $ - S - $ - S -a1) Fondo de Aportacjones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo S - S - S - S - S - S -a2) Fondo de Aportaciones para los SefViclos de Salud S - S - S - S - S - $ -a3) Fondo de Aportaciones paro la Infraestructura Social S - S - S - S - $ - S -&4) Fondo de Aportaciones paro el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Oisllito Federal S - S - S - $ - $ - S -aS) Fondo de Aportaciones Múltiples S - S - S - S - $ - S -a5) Fondo de Aportaciones paro la Educación TealOlógica y de Adultos S - $ - S - S - S - $ -a7) Fondo de Aportaciones paro la Seguridad Pública de lo's Estados y del Distrito Federol S - $ - • - S - $ - $ -aS) Fondo de Aportaciones paro el F011alecimlento de las Entidades Federativas S - $ - S - S - $ - S -

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) S - S - • - $ - ' - $ -b1) Convenios de Protea:ión Social en Salud S - $ - S - $ - ' - $ -b2) Convenios de Oescentrallzación S - $ - S - S - S - $ -b3) Convenios de ReasignaciOn S - $ - S - $ - • - $ -b4) Otros Convenios y Subsidios ' - S - S - S - S - $ -

C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=:c1+c2) S - S - S - S - S - ' -e 1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos S - $ - S - S - S - S -c2) Fondo Minero S - S - • - $ - • - $ -

ORGANISMO OPERADOR OE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P.

Estado Analltico de lngrascrs Detallado· LOF

Cal 1 de enero al 31 de Olclembre del2016 (b)

(PESOS)

lngr~~So

Concepto . Ampllaclonosl

Estimado (d) (Reducciones) Modificado Dcvannado Recaudado Dllorenela (e)

O. Translerendas. Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones ' . ' . ' . S . S . ' .

E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas ' . ' . ' . S . S . • .

11. Total de Tnmsforencias Federales Etiquetados (11" A+ 8 + C +O+ E) ' . ' . $ . $ . $ . S .

lll.lngresos Dorlvadcrs de Financiamientos (111 " A)

A.lngrews Derivados de Financiamientos

IV. Total de Ingresos (IV" 1 + 11 + 111) S 5,225,000.00 S 3,023,023.65 S 8,248,023.65 S 5,143,679.01 S 5,136,179.01 S 622,348.11

Datos Informativos

1. Ingresos Derivados de F'm.anciamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Ubre Disposidón

2. Ingresos Derivados de Financiamientos c:on Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas

3.1ngrosos Derivados do FlnanclamlenlllS (3" 1 + 2)

(a) Nombm del Ente PUblico: Este estado analítico se presenta por cada uno do los Entes P\.lbllcos de las Entidades Federativas y MunicipiOs. es decir, los poderes Ejecutivo, Legislativo y Juclicial; los organismos autónomos; los organismos descentralizados. empresas de participación estatal mayoritaria y fldeic:om"rsos. asl como cualquier otro ente sobre el que las Entidades Federativas y los Municipios tengan control sobre sus decisiones o ac:ciones. En el caso de la Ciudad de Mexioo, el Poder Ejecutivo Incluye adicionalmente a sus alcaldlas

(b) Periodo do presentación: Este inlcrme se presenta de forma trimestral acumulando cada periodo del ejercicio. con la desagregatión de la informadón financiera ocurrida entre el iniCio y el final del periodo que se Informa, asl como de manera anual. en la Cuenta PUblica.

(e) Concepto: Muestra la dasifiCBelón de los ingresos a partir de la desagregación de Ingresos de Libre Disposición, Transferencias Federales Etiquetadas e Ingresos Derivados de Financiamientos.

(d) Estimado: Esta lnlormaci6n se presentar.! en términos anuatizados.

(e) Diferencie: Representa el importe obtenido de la diferencia entre el Ingreso Recauclado y el Ingreso Estimado.

ORGANISMO OPERAOOR CE AGUA POTABLE CE VILLA CE REYES S.LP.

- E,t.ldo Analltlto dtl Ejertlclo dctl Presupu"to de Eg~!OS Detallado- LOF

' Clnlllt;aclón por ObJeto del Gntct (Cipllulo y Corw;~pto) Od 1 de en ~ro 11 3~~ Clcleomtn. dOJI 2tl16 (b)

PESOS Egnnos

Concepto (e) mp ••t•oncn Aprobado (d) (Reductloncn) Modlllcldo

1, Gnto No Ellquotado (lmMB•C•O+E+F+G+H+I) A_ 5ervldos Personales (A•a1•n2•e3+oo~.•a5-<afi+a7) ' UOO,OOó.Oó ' 214,331.00 ' 2,114,339.00

al) Remunenlcione$ al ~son.al c1e c.rae~er Permanenle • 1.«0,000 00 • 115,000.00 • 1,555,000.00 a2) Remunernciones el Perwnat de C.éder Transitorio ' - ' - ' a3J Remunernclones Adidcoales y Espedeles ' 3<10,000_00 ' 99,33900 ' •39,33900 tl<l) Seguridad Social ' • - • -15) Otras Pre$1edones Soela!es y Económiclts ' 105,000.00 ' - ' 105.00000 a6) Prev!slooeJ ' 15,000.00 ' - ' 15.00000 a7> Pogo de E~lmu~ a SeMciores PUbkos ' - ' - ' -

B_ Materiales y Suministros (B"b Hb2+b3+bhb5+b6+b7 +b6+b9) ' 752,000.00 ' «.323.55 ' 716,323.55 bl) Materiales de Adminlstracl6n, Emlsi6n de Ootumenlos y Mlcubs Ofoc:ilt!es ' 67,000,00 ' 18.000.00 ' 105,000.00 112) AlmeniO$ y U1enlliios ' 5,000.00 ' - ' $,000.00 b3) ~ertcts Prmas y Ml!1eriaie's de Produc:d6n y Comen::ialzoo:ión ' - ' - ' -~~Materiales y Attlculos de COnstrua:ión y ele Repmación ' 65.00000 ' 6,272.00 ' 71,272.00 bS) PrOOuctos Oulmicos, FarmucN'JQos y de Laboratorio ' 360,00000 ' 20,051.55 ' 380,051.55 b6) COmbustibles, Lubricantes y Ad~iltos ' 90,000.00 ' - ' 90,000.00 1>7) VestUD!'Io, Blancos. Prendas de Pro!ecciOn y Mlculos ~~ ' •o.ooo.oo ' - ' •a.ooo.oo b8) Materiales y Suministros Para ~lld ' ' - ' -b9l Hemni~Mtas, Retacdones y Accesorios Menores ' 105,000_00 • - ' 105,00000

c. 5ervk:los Generales (C•t 1 +a•e3•c4<-c5-.:6«:7 +ee+dl) ' 2,518,•so.oo ' 568,103.20 ' 3,086,6$3.21) e 1) 5ervlclos 88:1-ic:os ' 1,825.660.00 ' - ' 1,625.60000 C2) Servidos de Arrendamiento ' 60,000.00 ' - ' 60,00000 c3) 5efvidos F'rof!!!lorLales, Cientiflcos. Tknlc:os y Otros SeMclos ' 65.000.00 ' 118,193.20 ' 183,193 20 c4) ~Financieros, 6ano;arlos y COmertiltles ' 9,000.00 ' - ' 9,000_00 c5}5ervk:los de lnstall.ldón. Reparedón, Mantenimiento y ConsefvaciOn ' 334,00000 ' •50.000.00 ' 76-4,000_00 c6) Servicios de COOlUrlitiJti6n Social y Publddl'td ' 25,000_00 ' - • 25,000.00 t7} Servicios de TrMiado y ~icos ' 5,000.00 ' - ' 5,000.00 eS) 5ervlclos OflCiall!s ' - ' - ' -c9) Otros Servidos Generaie's ' UM.80000 ' - ' 11M,800.00

D. Tronsferendas. Asignaciones. $ubsidlo1 y OlrM Ayudas (D-d1+d2+d~4+d5-<d6+d7-«!8-«!9 ' - ' - ' di} Transferer-ciM ln!ern~~s y Aslgnac:iooes •1 Sector Ntllca ' - ' - ' -d2) Transferencias al Reslo del Sector P\lblco ' - ' - ' -d3) Subsidios y Su~s ' ' - ' -<14) A )\Idas SOciales • • - • -dS) Pensiones y Jubiladones ' ' - ' -d6) Trnnslerenclas a Fideicomisos, Mandatos y Otros ANIIogos • - • - ' -d7) Transfer~as a lil Segl.ric!acl Social ' - ' ' -d8) OoolllivOS ' - ' - ' -d9) Trensferer-ciM 81 Exterior ' - ' - ' -

E. Biene-1 M~l!!s, Inmuebles e ln!angitlles (E~1+e2+e3-+e-4+e5-+e6+e7+efl+e9) ' 50,000.00 ' ' 50,000.00 el) Mobiinflo y Ec¡vipo ele Adminlslrld6n ' 35,000.00 ' - ' 35,000_00 e2) MobiMrio v Equls'lo EdiiCIIOcnal y Recremivo • - ' - ' e3) Equipo e Instrumental Médco y ae LabOrlllorio ' ' - ' -e-41 VehfaJtos y Equipo de Trnnsl)orte ' - ' - ' -e5) Equipo eJe Oetensa y SegufidM! ' - ' - ' -e61 MIIQvinarla, Otros Eq,;pos y Hermmierrtas ' - ' - ' -e7) Ad;,.os Bi016pleos ' - ' - ' -e6) Bienes trvnuebles ' - ' - ' e91 Aoivos lntoogibles ' 15.00000 ' - ' 15.00000

F. Inversión P\iDk:a (Ft11•12•f3) ' ' ' 1 1 l Obre PUbiK:II ~ Boenes de OOrninio PUblico ' ' ' 121 Obra Pública en Bieoe$ ProPos • • • -13) Proyedos PrOCivclivos v ACCIOnes ele Fcmen1o ' ' ' -

G. Inversiones Fin.nncieras y Otras ProvisKlrleS ¡G~g1•g2+g3~+g5•o;¡S-tg7) ' - • - ' -g1) lnveniones Psrs el Fomento de Ad;,.idades Produaivn ' - ' - ' -g2) Actiones y Plltliei¡)actones de Capital ' - ' - •

• •

Oovttngado P1g1d0

' 1,933,!M0,1• ' 1,933,9411,14

• 1.559,805.73 • 1.559.805.73

' - ' ' 360,567.•1 ' 360,56H1

' - ' -' 13,S..7.00 ' 13,S..7.00

' - ' -• - ' -' 523,36&.13 ' 523,3156.$3

' 78,573.93 ' 78,573.93

' u•o.oo ' 1,7.0.00

' - ' -' •5.065.•o ' •5.065.411

' 27B,IM5.33 ' 278_9.15.33

• 73,179.79 ' 73,179_79

' 3.•oooo ' 3,.00.00

' - ' -' •2 .• 62.18 ' •2 •• 62,16

' 2,385,727.37 ' 2,385,7:l7.37

' \,35.5,6tW.04 ' 1,355,80UM

' 39,3<10.12 ' 39,3<10.12

• 161,S93.20 ' 181,893.20

' - ' -' 7•7,213.26 ' 7•7.213.2!1

' 9,085.93 ' 9.06593

' - ' -' - ' -' 52.390.80 ' 52.390.80

' - ' -' ' -' - ' -' - ' -' - ' -' - ' -' - ' -' - ' -• - ' -' ' -' ' ' - ' -' - ' -' - ' -' - ' • - ' ' ' ' - ' ' ' -' - ' -

' ' ' - ' -' - ' -' - ' ' - ' ' • • •

Subejen;ltlo (e)

' 180,398.88 4 •.805.73

' -' 78,751.59

' -• 91 .• 5300

' 15.00000

' -' 272,9SU2

' 26 .• 26.07

' 3,26()00

' -• 26,206_60

' 101,10622

' 16,8Z021

' 36,60000

' -' 62,537.82

' 700,925,113

' •69.85.5.96

' 20,659_88

' 1,300.00

• 9.000.00

' 36.78&.n

' 15,91 •. 07

' 5,000.00

' -' H2 .• 09.20

' -' -' -' -' -• -' ' ' -' -' 50,000.00

' 35.00000

' -' ' ' -' -' -' -• 15.00000

' ' ' ' ' -' -' -

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ORG ... NISMO OPERADOR DE "GUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.L.P. . Esudo AnlliUeo dol E)ctrc:lclo del ~u puesto de Eg~sos OeU!IIdO • LDF

'" Claslllc.clón por Ob}lno dctl Gnto (Cipllulo y Concepto)

• Dall de enero el 3~~ Ol~;ombrt! del 2016 (b) PESOS

Egrno1 Concepto (e) m • OOH

Apn:obldo (d) (Re<h>cclonn) Modlflc•do ;JI Comprad e Títulos y Veb"e-s S . S S . ~~COncesión do Prl!stamos S . S S . g5) lnv1!1$loneS en FideicomiSO$. Mlmc!Dios y Otros Análc:90S S . S S . Fidelcomiso 111! Des.estres Nmlllllles (Informativo) S . S . S . g6) Otras ln~klne-s Fhanderos S . S . S . g 7) Provisiones ~fll Cont~s y 01rn Erogaciones Especillfl S . S . S .

H. Pllltk:Jpadone$ y Aponadone$ (H•I"I1+h2+113) S . S . S h\) Particlpacianes S . S . S h21 Aportodones S S . S . 113) Convenios S S . S .

l.~~~ PUblica (I•IHI2+0+1ohiS+i&+i7) S S . S . 11) Amortizllclón de ti Oevdo Pllbllcu S S S . 121 lme!"!!ses de la Oeud!l P\tbkll S . S S . 131 Comisiones de 1a Deuda PUbk.ll S . S . S . U) &111os de la Deuda Plibka S . S . S . 15) Costo pOr CObe1turas S . S . S . 161 Apoyos Fneooeros S . • . S . 17) Adeudos de Ejereldos Fiscales Anlerio<M (AOEFAS) S . S . S .

11. Gnto EUquii"Uido (II•A+B~+DtE+F+G .. H .. I) A. Sl!fVIclos Petsonoles (A-al+a2•a3+M+o5-+o&+e7) • 1.900.000.00 • 214.339.00 • 2,114.339 00

al 1 Rerrr.me<adoon el PersonM de Clricl:er Permanente S 1.440.000.00 S 115.00000 • 1.555.000.00 1121 R~ al Pe<sonlll de Cwbc:ter Transllorlo • . • . • . 1131 Remunernciclnes Adidonllles r Elpedales S 340.000 00 S 99.339.00 • 439.339.00 MI Segurided Social • . • . • 85) Otras Pr~I!Oooes Sociales y E<:on6mlclls S 105.00000 S . S 105.000.00 116) Previsiones S 15.00000 • . S 15,000.00 e7) Pago de Estlmubs 11 Sevldores P\tbkos S . • . S .

B. Mmeriales y Sumln!stros (B•bl+b2+bJ .. bol->115+bG+b7+b8+b9) S 752.00000 S 44.323 55 S 796.323.55 b 1) Materiales de AdminislriiCión. Emisión de Ooxumenlos y luticulos Ofociales S 87.00000 S 1!,00000 S 105,000.00 b2) Almenlos y Ulenslios S 5.00000 S . S 5.000.00 bJJ Ml!leriu Prtrnm y Materillles de Produc:ci6n y Comerc:ialzl!dón S . S . S . bol) Ma!eriales y Atliculos de Construcdón y ele Reperaei6n • 65.000.00 • 6.212.00 • 71.272.00 b5) Productos Oulmicos. F~icos y de Lllbormorio ' 360.000.00 S 20.051.55 ' 380.051.55 b6) Combustitlles.l.ubtic.llnles y Adilivos • 90.00000 • • 90.000.00 b7) Vest'-""0. Blancos. Prenda$ de Pro\ección y Mieulos OeporiJvos ' ~0.000.00 ' ' 40.000.00 b3) Materiales y Suministros Pftm ~lid S S . S . b9J Herr~~mlentes, Relateiones y Accesorios Menores ' 105.00000 S S 105.000.00

C. Servicio$ Genert~les (C-e\ +c2+c.3-+«+ó+i:6'1:7 +-c8+<:9) ' 2.518.460.00 ' 568.193.20 • 3.056.653.20 el) Servicios Bllslcos ' 1.825.660.00 S . S 1.825.660 00 c2) Servicios ele Arrendamlf!ntO ' 60.000.00 • . • 60.00000 el) Servicios Prolesionales. Cienllloeos. Tknlcos y Otros Servicios ' 65.000.00 • 118.193.20 • 183.193 20 c41 Servicios Finaocier01>. Bancarios y Comefdales • 9.000.00 S . • 9.00000 eS) Servidos de lnstalaci6n. Rl!\)afaci6n. MantenimieniO y C0nservacl6n ' 334.000.00 • •50.000.00 ' 784.000.00 c6) Servicios de Comunlr;.adbo Social y Pu~ S 25.000.00 S . S 25.00000 c7) Servicios ele Traslado y V•álleos • 5.000.00 S S 5.00000 c8) Servicios Olotiales • . S S . c9) OlrO$ Servidos Gene<81es • 194.800.00 S • 194.80000

D. TnmslerenciiiS. A!9"oelones. $ub-sicljos y Olflls Ayudes (0>-d 1 +d2+d3+d4"115-+d6-«17 +118+119 ' . ' ' d 1) TransferenciiiS lnlema~ ,Y Asi¡¡noelones al Sedor PUbloeo ' . S ' d2) Trens!ereneios 111 Reslo del Sedor Púbko S . ' . ' d3) Subsidios y Subllenciones • • . S dAI Ayudas Sociales • ' . ' . d5\ Pen$iones y JubilaCiones • S . S . d61 Trens!e-enctase Fideicomisos. MandatOS Y Olros AnAIOgos • ' . • .

Oovcmgedo

S . S S . S S . S S . S S . S S . S S S S S S S S . S S . S S . S S . • S . • • S S . • • . • S . S

• 1,933.940.14 S S 1.559.605.73 S S S S 360.Stl7.41 S S • • 13.547.00 S S . S S . S S 523.366.63 S S 78,573.93 S

• 1.740.00 S S . • S •5.065 •o S

• 278.945.33 S S 73.179.79 S S 3.•0000 ' S . S S •2.462.18 ' S 2.385.727.37 S

• 1.355.804 04 S

• 39.340.12 ' S 181.893 20 ' S S

• 747.21328 S

' 9.085.93 S S • ' S S 52.390.80 • ' . ' S . • S . ' • . ' ' . ' • S

• '

.

PIQidO

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1.933.940.U 1.559.1105.73 .

360.587.41 .

13.547.00 . .

523.36663 7!.57393

1.740.00

45.005.40 278.945.33

73.179.79 3.400.00 .

•2.462.18 2.385.727.37 1.355.804.04

39.340.12 181.893.20

. 747.21328

9.085.93 . .

52.39080 . .

.

Subcljerc:lclo (e)

S S S . S . S . S . S . S . S . S .

• . S . S . S . S . S .

• S

• 1!0,398.86

< 4.805.73 S . S 78.751.59 S . • 91.~53.00

• 15.000.00 S . S 272.956.92

• 26.426 07

• 3.260.00 S .

• 26.206.60

• 101,106.22 S 16.820.21 S 38.600.00 S . S 62.537.!2 S 700.92S.tl3 S •69.855.96 S 20.659.88

' 1,300.00

' 9.00000

• 36.786.72

' 15.914 07 S 5.00000 S . ' 142 •• 09 20 S . ' . S . ' S S

' .

o = CJ o co -...)

ORGANISMO OPERAOOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES S.LP. Estado Analltlo;o del E jarcie lo <kll Presup~teSto d• Egrosos Dl!lallado • LOF

Claslllcadón por Objeto dctl Gnlo (Capitulo y Concepto) 01!1 t de enero al 31 de Olcleombrt dctl 20t6 (b)

PESOS EQntSO$

Concepto (e) :".!.:•Clones Aprobado d) (RI!du~;tlones) Modlllcado

d1} Trll!l$ferenciDS a la Seguridad SOcial $ ' . ' d8) Donativos ' . • . ' . d9) Tomslerendll5 m Exterior $ . ' . ' .

E. Bienes Muebles. Inmuebles e lrltarlgibles (E•el.oe2~e3•e4+e5~+e7+e8+e9) ' 50,000.00 ' ' 50,000.00 et) Mobiliario y Ec¡ulpo de Adminislración • 35,000.00 ' . ' 35,000.00 e2) Mobi!ieño y Equipo Educaciona! y Recreativo ' . ' . ' . e3) EQUipo e lnstrumenl.!ll Ml!dlco y de LaDonrtorio ' ' . ' . e4) Vehlarlos y Equipo de Transporle ' . ' . $ . eS) EQUipo de Defens.a y SegurldOO $ . $ . • . e6l Maquinarle, Otros EQ'UbJs y Hermmienlas $ . • • . e7¡ Aetlvos BkllógleO$ $ . $ . $ eEI) Bleo9 Inmuebles $ $ . $ . e9) ACIIvos lnt81111fble! $ t5,00000 ' . $ t5.000.00

F. Inv-ersión Pílbiclt (F-11 ~~2~f3) $ . $ . $ . lt) Obre Pílbloca en Bierte$ de~ PUblico $ . $ ' . f2) Obra PUblica en Bienes Propios $ . $ . $ . f3) Provectos Productivos y Aeclone-!1 de Fomento ' . $ . $ .

G. lrrlerslones F~nclems y Otrus Provi$lones (Gocg1•g2'93+g-6~7¡ ' ' . $ . gt) JnvefSlones Pam ~Fomento de Aaivld:m,s Productivas ' ' . $ . 921 Aa:lones y Portlcip8donesdeCilj)illl1 ' . ' . $ . g3) COrn!n de Tltutos y Valores $ . $ $ . g() Concesión da Prestll'IIOS $ . $ $

gS)lnv~es en Fideicomisos. MnndDtos y Otros Arullogos $ . $ . $ . Fkieloom!so de Deustres Na"l1.lr1des (lnfonna'ivo) $ . $ . $ . g6) Otras lnvefSiones Fmnderas $ $ . ' . g7) Provlslorles pUra Contingenc!Ds y Otras Erogaciones Especiale$ $ $ . ' .

H. Particl~ y Aportneiones (Hwh1-+fl2+h3) $ $ $ . hi)PIIflicl~ $ . $ . $ . 112) Aponadones ' . $ . $ . 1131 Convenios $ ' . $ .

L Deuda PUblic:B (t-11 ~12•D~U+l5-+16+17) $ . $ . $ . 11 ¡ AmortlzaciOn de ID Deuda Pílblal $ . ' . $ . i2) Intereses de ID Deuda PUbtca $ . ' $ . 13) Comisiones de la Deuda PUblca $ . $ $ . W) Ga$105 de ID Deuda Pílbka $ . $ $ . 15) CostG por CObenuras $ . $ . $ . l!l) Apoyos Flnanderos $ . $ . $ . i11 Ad~ de Ejerdt;los Fiscales Anteriores {AOEFAS) $ . $ . $ .

!111. Totlll da EgrHos ¡m" 1 + 11) ' $,220,460.00 ' 826,855,7$ ' 6,047,315.75

(d) AprotMdo: Ellelnfoonaelón se presenter6 en t~ anuelzados. ¡o) SuboJerclclo: Represe-nt.a el importe ablenido de la d~~ entre el Egreso Mod1flcDdo y el Egreso Deven¡¡OOQ

~e11gado

' . ' ' ' ' . ' ' . ' ' . ' ' . • ' . $ $ • • . $

• . • $ . ' $ . $ $ . $ $ . $ $ . $

' . $

' . $ $ $ $ $ $ . $

' . ' $ . $ $ . $ $ . $ $ . $

' . $ $ . $

' . $ $ $ $ . $ $ . $ $ . $ $ . ' $ . $ $ . $ $ $ $ . $ $ . $

' 4.8~,03-t.t4 '

Pagado

.

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.

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.

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.

.

.

.

4,&43,03-(.14

SubeJerclclo (e)

' ' .

• .

' 50,000.00

' 35,000.00

' . $ .

' . ' . $ $ $ .

' t5.ooo.oo $ . $ .

' $ .

' . $ . $ $ $ $ . $ . $ . $ $ .

' . $ . $ . $ . $ . $ $ . $ . $ . $ . $

' 1,20<4,281.81

o o o o C) m

00COG9 ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE VILLA DE REYES

. Estado An11IIUeo del Ejercicio del Pmaupue5to de Egmsos Detlllltldo- LOF

CleslflcaciOn Admlnlstr.!ltlvn

Dol1 do enero al31 de Enero del2016 (b)

(PESOS)

Egresos

Concepto (e) Ampliaciones/

Aprobedo (d) (R~ucclones) Modlf~o Devengado Pegedo Subejen::lclo {o)

l. Gaato No Etlqueu.do

(I,A+B+C+D+E+F+G+H) • 5,220,460.00 • 826,855.75 • 6,0<l7,315.75 • 4,843,034.14 • 4,843,034.14 • 1,204,281.61

S 5,2211,.460.00 $ 82e,855.75 $ 6,0o47,315.75 S 4,843,03-4.14 $ 4,843,03<1.14 $ 1,20<1,281.61 A Dependencia o Unidad Adninistl'iltivo 1

8. Dependencia o Unidad Administrativa 2

C. Dependenci!l o Unidad Adrrinistrtltlva 3

D. Dependencia o Un!dad Mmln!stratlva 4

E. Oepenclencla o Unidad Administrativa 5

F. Dependencia o Unidad Adrnnlstretiva 6

G. Dependencia o Unidad Administrativa 1

H. Dependencia o Unidad Administrativa xx

11. Gnto Etiquetado

(II=A+B+C+D+E+F+G+H) $ 5,220,460.00 • 826,855.75 • 6,047,315.75 • 4,843,03<1.14 • 4,6<43,03<1.14 • 1,204,281.61

• 5.220,460.00 $ 826.855.75 $ 6,047,315.75 $ 4,6"3,03-'.14 S 4,843,03-6.14 $ 1,204.261.61 A, Dependencia o Unidad Adi'I'Wiistrativa 1

a. Dependencia o unidad Admini5lfativa 2

C. Dependencia o U nielad Al:!rrinlstrativa 3

O. Dependencia o Unidad Adrrinistrallva 4

E. Dependencia o Unidad Adrrínlsttatlva 5

F. Dependencia o Unidad Admlnlstralivil6

G. Dependencia o Unidad Administrativa 7

H. Dependencia o Unlclad Administrativa :o

fll. Tol•l de Egresos (111•1 + 11) S 5,220,460.00 S 826,855.75 S 6,D'7,315.75 S 4,$43,034.14 • 4,843,034.14 • 1,204,281.61

(d) Aprobado: Esta lnforrnacl6n se presentaré en lémllnos anua!lzados.

(e) Subejerclelo: Representa el importe obtenido de 111 d1lerencia entre el Egreso Modif!CIIdo y el Egreso Devengado.

ORGANISMO OPERADOR OE AGUA POTABLE OE VILLA OE REYES S.L.P. Esudo Analllleo del Ejen::ltlo del Presupuesto de Egrnos OotaiiM!o • LOF '

Clnlflcaclón Funcional (Fina!ld~d y Función)

Oc11 de ctnctro Al 31 d~~nero d~l 2016 (b) (PESOS

Egresos

Conctlpto (e)

Ampliaciones/ Aprotndo (d) (Reduc:clonu) ModlllcM!o Dl!vengfl!o Pag;do Sllbct]erclclo (e)

l. Gasto No Etlqueudo (l•MB+C+O) S ' S . S S S S . A. Goblemo (A"l!1+~2•1l••••a&oa6+aT+a8) S S . S . S . S . S .

al) Le;lstadón S S S . S . S . S a2)Jwlide S S . S . S . S . S 83) CoonHnaQ61'1 de lu Politica de Gobirmo S S . S . S . S . S M) Rl!ladones E>:teriores S . S . S . S . S . S . eS) Asuntos Fnandl!ros y HacendEirios S . S . S S . S . S . !16) 5eguri<lad NDCional S . S . S . S . S . S . a7)AJ,untos de Ordl'lrl PUbliCO y de Segvridlld Interior S . S . S . S . S S . ae¡ Otros Sl!rvlelc». Gl!nersles S . S . S . S . S S .

B. OesarTOI1o Soc:lal [8:01+02+03+04+05+06+07) S .5,22'0,4&0.00 S 1126,855.75 S G,O.t7,315.75 S •.UJ.03<1.1 .. S ... M3,034,t• S 1,20.t.2111.61 01) Proleedón Ambiental S . S . S . S . S . S . 02) VNiencln y ~Idos 11 la eon.mld.ad S 5,220,460.00 S 1126.855,75 S 6.0•17.315.75 S 4,8o$3,03ool.1• S 4,8o$3,03ool.14 S 1,2()(.281.61

"""""' S . S . S . S . S . S . 04) Recreación. Cut.,. y 01ms Mlml!estaciones Sodlla S . S . S . S . S . S . bSJ Elklcltclón S . S S . S . S . S . 06) Prote«i6n SociD1 S . S . S . S . S . S . 07J Otros Asuntos Sociaa S . S . S . S . S S .

C. Ona!Tollo Económico (C=c1•c2+c3+C<I+c5+cf!i+c:T+cll+c9) S . S . S . S . S . S . e 11 Asun!os Eoon6mlcos. Cornerdan y l.llbor8ll!s en Genend S . S . S S S S . c2l Agropecuoria. Silvieulura. Pesca y Caza S . S . S S . S . S . c3) Combus\1~ y Ener;la S . S . S S . S . S . C<l) Mloefln. Manullld:Ll1'1!$ y COnstrua:l6n S . S . S S . S . S . eS) Transportl! S . S . S S . S . S . c6) Comvnlcaclones S . S . S . S . S . S c7)TIIrismo S S . S . S . S . S ce¡ Ciencia, TeQIOiogla"' tnnovaclbn S . S . S . S . S . S c9) Otros lndustri3s y Otros Asuntos Eton6micos S . S . S . S . S . S

O, Otru No Clntncadas cm FunciDnl'!$ Amerl~ (0=dl+d2+d3+cM) S . S S S S . S di) Transaeómes de ta ~a Pllblica 1 Costo Financiero de la Deuda S . S . S . S . S . S . d2) Transferl!rldas. Partic:ipklones y Ap:lrloeione$ Entre O.!erentes N!vel!!s y Ordenes de Gobiemo S . S . S . S . S S . dl) Saneamll!mo doel Sistema Financiero S . S . S . S . S S . d4) Adeudos d11 Ejercldos Fiscales Anteriores S . S . S . S S S .

U. Gasto Etiquetado (l!aA•B•C•O) S . S S . S . S S . A. Gobierno (A"I1+12+a3•a••a5-+a6•aha8) S S . S . S S S

al) Leglslaóón S . S . S S S S . 1112) Jushcia S S . S S . S . S 1113) Coo<dl!lad6n de la Potilica dl! Gobk!mo S S . S S . • . • . 111'1) Relaciones E>:teriores • • . S S . • . • . a5) Asunlos F lfiOI!cieros y HaeendMios • ' . • • . • . sO . 116) Seguridad Naelonal • • . ' • . • . o . e7) Awntos de Orden PUDI!co ydl! ~idad Interior ' • . • • . • ""'

. aB) Olros seNieios Generales ' • . S • . • !::) .

ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE CE VILLA DE REYES S.L.P. Es tildo Analltlco del E)erc:lclo del Presupuesto de Eg"'"'os Detall IdO· LDF

Cla!llltltlón Funciona! (Finalidad y Función) Dol1 do enero Al 31 do Enl'rO del 2016 (b)

PESOSI

Egrosos

ConceptO (e) Ampllltlon<:!$1

AptobldO (d) (R<><Iuc:clonn) Modlllcado Oeveng1do P1tg1do Subejerc:lclo (e)

B. OH-arrollo Social (Beb1+b2+b3+bt+b5+bfi+b7) S 6,220,-460.00 S IIZU55.75 S 6,0-47,315.75 S 4,8-43.03-'.1-4 S -4,843,03-t, u S 1,20-4,2111.61 bl) Pfoteo;;i6n Ambiental S - • S - S - S S b2) Vrtienda y 5ervicio$ a ID COmo.mldlld S 5.220,46000 S 152$,855.75 S 6.0-47.315.75 S -4,843.03-4.\4 S 4.843,03-4.14 S 1.204.2111.61

"'"'""' S - • - S - S - S • bt) Rt!Ol!at!On, Cull\11"11 y Otras ManHew!ldones Sodale$ S - S - S S - S S b5)E~ • - S - S - S - S S b6) Protección Soc:inl S - S - S S S - • b71 Otro$ Asuntos SOCJ.-.IeS S S - • - S - S S -

C. Desarrollo Económico (C•c1+c2+chC<II~S+d+d+ca•d) • - • - S - S - • S el) Awmos Econ6mlcos. Comerc:lales y l..abon!le5 en Gener8l S S - S - S - S - ' -c:t) Agrope<:umill. $1Mcur..ur11, PMCII V Caul • - S - S - • - S - S -c3) Cornbu$1it>~es y Ener¡¡lfl S - S - S - S - S - ' -e4) Monerlo. Mflnulocwras y Construoclón S - S - S - S - S - S -c5) Tmn$po<1fl S - S - S - S - S - S t6) Comunlcaclones • - S - S - S - • - S -c7)Tul'ismo S - • - S - S - S S -ce¡ Clencl.ll. Tecno~oV!a e lnnovDcl6n S - S - • - S - • - S c9) Otrm Industrias y Otro$ Asunlos Eeon6r'nlcos S - S - S - S - S - • -

O. Otrn No Clnlfleldn en Funciones Antfflorn (Cl-d1+d2•dl+<W) • S - S - S - • S -di) Trnnsocdones de ID Deuda PUblclll Costo Finllndefo de 1!1 Deud11 S - S - S - S - S - S -d2) TronsferMCIM, Paruc:!paelone: y Aportaciones Entre Ollerentes Nivele$ y ~s de Gobierno S - S - S - S - • - S -113) Sonumie-nlo Elel Sistema Fmonclero S - S - S - S S - S -<U) AOeudos de Eferdclo$ FISCOies Anteriores S - S - S - S • - S -

-111. Totlll de Egnnos (111•1• 11) • 5.220,460.00 S 816.855.75 S 6,0-47,315.75 • 4,8-4:1.03-t.U S 4,843,0:1-4.14 • 1,20-4,281.61

(d) Aprobado: Esta ~formaciOn se prMentDril en l~ilos onuattados. (e) Sube/flrc:lelo: Represento el importe obtenklo de 1:1 diferencia entra el EQreSO Modiflc&do yer Egreso Devengado.

Eat.do Analltlco del Ejen:lclo d•l Prnupunto de E¡¡rosos Oeúlllado • LDF Claslfk:.clón do S•rvlclos Por&oneiiS por Cetegori1

Dol1 do onaro 11 31 de Enero del2016 (b) __ {PESOS)-

E~~

Aprob1do (d) Ampllaclonnl

Modl1lcado Dewng1do Pag1d0 Su~k:lo

Conc~o(c) (Reducciones ,,, l. Gasto No Ellqueudo (t-A+B..C•D+E•F) S 1,900,000.00 S 214,339.00 S 2,114,339.00 S 1,133,94tl.14 S 1 ,933,9ol0.14 S 180,398.86 A. Pei$0Ml Adminlstmllvo y de Se!VIclo PUblico S 1,900.000.00 S 214.339.00 S 2.114,339.00 S 1,933.940.14 S 1.933,940.14 ' 11!0,39!.11& B. Ma;islerio S - S - S - ' - S - S -C. Sen.icios de Salud (Ccc1•c2) S - ' - S - S - S - S -C1) Per&Onlll Adminlstmllvo S 1,900.000.00 ' 214,339.00 ' 2,114,339.00 ' 1,933,940.14 ' 1,933,$40.14 S 180,398 B6 c2) Per&Onal M#Jdico, Pe111m6dico y afín S - S - S - S - ' - S -O. Seguridad P\H:IIIctl S - ' - ' - S - ' - ' -e. Gestos esociodos e la implmne-ntación de nuevas leyes federales o ~ 11 ' - ' - S - S - S - ' -llls rnls!Tifls (E "el • e2)

el) Nombre del Prog!llma o Ley 1 S - S - S - ' - S - ' -e2) Nombre del Prog111mu o Ley 2 S - S - S - ' - S - ' -

F. Senter1Cia$1abonlles deflnitivlts S - S - S - S - S - S -

11. Gasto Etiquetado (II•A•B..C•D->E•F) S 1,900,000.00 • 214,3!!1.00 • 2,114,339.00 • 1,933,940.14 • 1,933,940.14 S 180,398.16 A. PertOnlll Adminlstnltivo y óe SefVIcb Público • 1,900.000.00 S 214,339_00 S 2,114.339.00 S 1,933,1M0.14 • 1.933.940.14 • 180,398.8$ B. M&gislerio • - • - S - • - • - • -C. Se1Vicios d11 Salud (Cccl-t-cl:) • - • - • - • - • - • -Cl) Pmsonal Administrativo ' 1,000,000.00 • 214,33ROO • 2,114,339_00 • 1,933,940.14 • 1,933,940.14 ' 1110,3118.116 c2) PlmONII Médico. Pararrnklico y efin ' - ' - ' - • - ' - ' -D. Seguriclacl f>Ubl;ca • - ' - • - • - S - • -E. GesiOS a:IOCiaOOs a la Implementación de nuevas leyes federales o refatmas a • - S - S - • - S - • -las mlsmas(E • el • e2)

el) Nombre del Progmma o Ley 1 ' - • - ' - ' - ' - • -e2) Nombre del Progntme o ley 2 ' - ' - ' - ' - ' - • -

F. Sentencias laborales óefrnlllvM • - ' - ' - ' - ' - • -m. Total dol Gasto I!R Servicios Person~~IQ (ID • 1• n¡ • 1,900,000.00 S 214,339.00 S 2,114,339.00 • 1,133,940.14 • 1,933,940.14 • 180,3911.86

(d) Apo-obedo: Estalnformad6n se preKII!.an\ en Mrmlr!os unuatizados_ (e) Subejerclclo: Repre3entzo el importe obtenido de la diferencia entre el Eg~so Modificado y el Egreso Devengado

Cnucrpto

Subsidios: S~'Ctor Soda) y l'ri\ado o •:ntirladrs Federati,·as y Municipio•

S St\ÍCIOS a Regbs de Operación

U Otros SobS1d1os

l)esempeño de la' Funcione• E Prc<!ooiúu de Sef\'I010S PúlJioos

G Pro\'t<lón de El.oncs Publico;

1' Plnneaciún. ,.,guimiel11o y e\ aluoo1Ót1 de políticas públic"s

F Pro1Uocion y fomento

G Rcgul.1ci6u )'supervisión

t\ FunCiones de 1"' Fuc-.7.'3 Atmadas (Únicam<."lte Gobierno Fedcml)

R Espcdfico<

K Proyectos de lm·e1sión

Administnttívas y de Apoyo M Apoyo alprucc<<> 1'' esupuesmno y p~ro mcjm ar la eHciencia in,titucimtal

O Apoyo a la ti.JnC1ún pública y al m~jotamicnto de la ~ostión

V..' OpemC10ilCS aj~na<

Compromisios

L N

Obligadonrs

J

T y 7.

Obligacirmes de cumplimiento de rc«tluc1ún _IUnsdiocional

DeS<Istres N"turab

l'cn,imtc< y juhtlac1ones

Apntlaciones a 1" seguridad ><toial

;>.potlaciotoos a fondm de emh1hzación

Apottaciones a tOndos de inverSIÓn y rcc<tl1lCIUra de pensione>

l'rogramas de Gasto Frdendi¿ado l (b"o Fedeml~>odo

l'artid]tacionf:S" Entidarlcs Frdcrutivas y i\lunit"ipios ( Patlicipaciones a etttidades fedct atiYa< y tnUilicipios

Coslo Finnnckro, l)euda o ,\poyos a Deudort':'l y Ahnrradort':'l de In llanca

[) Cns1<• tlnan01ero. deuda o a¡~'Y'"" deudores y ohnmtdm"' de la tmnca

,\DEtJI)OS IH\ EJERCICIOS I'ISC-\I,F.S A~TUtHIH.ES

H Adctt<los de e_1e1 cicios fiscales antcrim e<

ORCit\NISMO 01'101~

L '.DI--_ AGUA 1'0 1 i\IJLE DI' VILI~A DE REYES )()DE SAN I.UIS POTO<;!

Gasto por Categorín Programática 1 o de Enero 111" 31-dic-20 16

{Cirras en pe>os y cemavo;;)

E g r l' S O S

Aprobado [lliarion/ Rrdur l\1odilícado

2 3=(1+2)

0.00 0.00 0.00 o 00 o oo o 00

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5,220,-160.00 826,!155.75 6,047,315.75 5.220,460.1#1 826,855.75 6.047,315.75

0.00 o no 0.00

0.00 0.00 000 0.00 0.00 o 00 0.00 o oo o 00 000 000 000 0.00 o_oo 0.00

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5,220.460.00 826,855.75

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Otrectordel O O A.P.V.R

l'agado SubEjercicio

, 6=(3-4)

o.uo 0.00 o 00 0.00

0.00 0.00

4,843.034.14 1.204,281.61

4,843,034.14 1,204.28161

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4,843,034.14 1,204.281.61

(

ESTATUS DE PROCEDIMIENTOS, CIVILES, PENALES, 1

ADMINISTRATIVOS Y LABORALES, EN LOS QUE EL ENTE ES PARTE

NO APLICA

C.p Franc co Alarcón Robledo) Director del O.O.A.P.V.R.

0000711

Bac celeste

1-1 .01,44r,":0E •

PRESID ICIPAL 2015 — 2018


lidel cid ensser

SCO ASARLOS ROBLEDO

Cuenta 1%121.1010 atado Aelividedas

Del I dasanere al SI d•siki•inbso de 1015 52015 leasesl

Ente Publica: ORGANISMO OPERADOR DE AGUA POTABLE DE SILLA In REYES

INGRESOS Y 011103 ellIEFICIOS

IrspUeelss Cuotas y Aperlacionp de Seeellead Sselal Core" busssnes de Meseras Derechos

Producto, de Tisse Comente Apresechammeas de Tea Comente Ingreses per Verila de Cenes y Services

Ingreses nO ConceseedeS SI!. Fracasase des Lee de Ingleees [asocies en Ejercieses resales ~Ceras Pesqesiss de beselasion o Peca

Pa IIieip.SyS, Apeneeehees,Te~seneles ISegnaelemels Subs.dles y Pie. Asedas Panieipeciones y SPe~es, Transferenee Persona Subsidie. y Ores asedas

Otra• Ingreses y Smaleiel

DISreinueSe del eseese de Ellisnaciefiee per Perdida o Celerieee dOhteleeceseia Asiminesien del Fletes de Prensen. Ores IOSIee. y Cesele" Vell"

r«.is Inpréto• y Ppm Bemff noa

GASTOS OTRAS PÉRDIDAS

Sereeies Perss ales O Malerlal•s y Suminisfres

Traeslereseas Internase Anne:Iones N Seelee Publ.= Transile, alcas al Reste dal Secta, Publeo Isdesiebs. y Subvenciones

Ayudas Cocales

• Tranesesseia$ di. seeeneasi asee

O Paeleipaelenn y A portaelesers O O epa-lacones 0

Intweses Se la Deuda Publea Camisones de la Deuda Pública Celo& Sla la Deuda Publica

Apere, Fleme...

Otros Gasees y PiedIdas Esitraerdlnaeas

&beses:si. Ospreeacenea Cetreros Obsslesesneia y Acece:sisees

Cherninsieón de Inventases

Aseaste per Inseledenoa de Femmes. per Serán O Delenore y Obsoleseesel• esmere° per lneurieeeesa de Psevisienas

Inversien InveraliSe Ralea no Capitalizable

TS$S y Otras Pénfodu

ReLuiladoa del inssne IAluarro/DesiSon»)

Cuonl> POOilo. 2010

•···•· ... ..,,., .. "" 1 ..... ..,"" ... ,o, ........ '"''"" , • .,.,¡

Ento Pu .. ,oo -----------------------------'''"''"''"'''''''''''M'OO"'O'O'''''''"''-'"'''''''"'''''"'''""'''''"'"''''------------------------------------

INGRESOS Y omos BENEFICIOS

1"'"'"' .... ""''"" '"'"""''"' Cuo>a. Y_""., .. Seg"'''" "'""" Contnou~oo .. o• IA•J•"" . D«och"

"'''""'" .. T<Oo Comon" AP"'""'m"""' .. Topo C«ft"""

1""'""' poc V••" ;, """"y""""'"" '""'"""no ComP""~'"'"" '" f""''"" do lO l.,. " '"""""' C'"'""""' E)«el<i"' ,,,.... .. ,.,.,.,,,. .. "'""""'" •• '-''"'""';""o·-''"'"""''"""' .............. '""''"'""'"· "''""'""""· Soboldto• , o~ .. ""'''' Po,.cipacion"''"".....,"""" Te""'"'"'" As¡¡naomn ... """""'"Y 000$ 0\'u-

o~'''""'"" ' """"""" '""'""" ''"'""''"'' ,,.,,..,.,.,por y"'.,;on do lnvenlan"'

D,.m...,o6o o~ E''"' do E"'"'""'""'""'"''''"' o D"'""«o o Ob<olo"'"""'

"'"" ... 000 "" """" .. p,,,~ .... oo, , • .,._..y"'"'"~" v..;.,.

Ba¡o p<olma d• ""'" """" '-"""' ""''" E.tod" ''"'"'"""'y"" """'""' '"''"abl"'""" ""'""'"'y""""'..,''''"' deloml"'

'·"'·'"'

'·'"'·"' 2,072,04.

-1?0>

C JUAN GABRIEC SOUS A VA LOS "RfSIOENTe MUNICIPAL OE VIC<A

OE ROVES. S.l.P.

C P. FRANCISCO Al.o.RCON ROO<ó00 OIRECT<>R DEl O.O.A.P V.Ft

..... ,77.

•

2,479,910

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..... ,,.

GASTOS V OTRAS PÉRDIDAS

G'"'' •• """"'""..,'""'" """'~"""''"''"' ,.,...,,_.y Sum'"""" """'~"Gon"~"

'""''"""•'•· "''"""'"""· """""'" y oh,. Ayud" T""'"""~" """""y A-'''""' 01 s.eta Pubhco T""*'""" .. ~ R .. t<> Ool So<loc Pu~ooo

"'""'""'' """'"'""' A,..aosoo~ .. Pen:.<n,. y_...,.,,., T'"""''"""' o FIOOico""""'. ,...,...., y Coot~Oioo AOOIOO"

r,,..,,.,,.,., ''' ""'""""' """" Dc>->01'"' T''""'"""""'"~'-,,,..,...,.,,.y Aport.>do .. o

"'"""'*''"" .. ---"""'"""' ,,,.....,, eo .. ,.,..,,. • """' ""'"' ••,. "'""' .... , .. '"'""""' lo Deudo ,.,. ..

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E"'"'"''"""· o...-oel>c"""· ""'"'"'"'· """'""""''y Am""'"""" .. "'"""'"" """'"""'ón •• ,.,,_. .. """"'"" W lnMoo1mo <lo Eobm''"'""' por Poroido o"""""" y oto•~""""'• """'""" w """~'""'' .. p"'"~""" Ole"'""'"'

.................. ln....-..oo P"b'~' no C"'"""""'

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Cuonl> Público 2016 E >lado de Situ•cion F>nonciero

Al JI de d1c1emb~ de 2016 y 2015 ¡p .. os¡

En1e Púbfo«>. --------------------------"O"""'"'""'"'"'O'_C0'''''"'''0'0'""0''''''"'"'-'''0'''''"'~'-'0'''''"'''''0'''-""'''''"'------------------------------------

ACTIVO

Activo C!rculom<

EleCtilt<l y Equi,alontes Derecllos a Recib~ Electivo o Equivalentes Do.,chos a Re<ob~ B1enos o Ser.>icooo tnventonos Almacene• ESiimacón por Pérdida o Detenoro de Aot'""' CiOOJian~o Otros Aotivoo Circulante•

Tolo! do Ac~vos Clrcul~n~~

.Octivo No C/rcul~rrte

In'""'"""' Financiero• a Lorgo Pla>o Derecllos a Rocib~ Efedi,o o Equioalonoes • lorgo Pl-.o BiMOSinmuebles, lnf,..estruelura y C<>nolruocion .. en Pmceso Bienes Mueblo< Aoljvos lntang,blos Oep"'c.ac,ón, Oetenoro y Amort>Zacoón Acumulada do Bienes Aci;,.OO DlfeOOos E01imoc10n por Pér<rida o DaloriO<o de Acbv<>• no Cir<ulonles Otro• Activos M C1rcul•noeo

00,882 2,232,882

96,836

o 299,039

o o o o o

299,039

91,317 2,033,956

96,836 o o o o

2,222,109

o o o

299,039 o o

PASIVO

P•>~vo C!rculome

Cuonl•s por Pagar a Corto Plazo Documentos pOt Pagar a CMo Plozo Porciin a C<><to Plazo de la Deuda PUblico a largo Plazo THuloo y Valores a Co~o Plozo Pa•i.os D1teridoo a Cono Plazo Fondoo y Boeneo de Terceros en Garanha ylo AdmoniWación a Corto Plazo Pmvioione• • Corto Plazo Olmo Pas;..os a Cot1o Plazo

Cuenta• por Pagar a lorgo PIO<o OoCIJmentoo por Po~ar • lorgo Plazo Oeud• PUbli<o • lariJO Plo.o PaSiv<>S o;rendos • largo Plozo Fondos y 61ene• do Torceros en Garanli• y/o en Mmin,.lrac.on o lor¡¡o Plazo Pn>vi>1ones •largo Plazo

Tmol do/ Pft>rvo

HACIENDA PiJBL~ PA TRI!.10NIO

A¡>Macione• Donactono• do C.p1lal Aclu•IIZac<>n dota Hacienda Plibllca t Palnmon;,

Hoc/endo Públ!cO!Polrlmonlo Go,...-do

Reou~ad<ls dol Ejercotio (Ahorro J Desahom>) Re•unados de EjerciCIOO Mleno"'' ReoaiUos

Recl1ficaciones de Re•ultados de Ejerc1cooo Antenores

Raoullado por Posicion Monetana Rooullado por Tenonc10 de Acli,os no MOnetarios

Totol Hoc/ondo Poibli<:o! Polrlmonio

To~l do! P<r>ivo y Hoc/ond• Poibllcol P~trimonlo

Sa¡o P"''""a de decir verdad declaramos que loo E$1ados F1nanc,oros y sus Notas son "':ona~lement• co,..ctos y responsabilt<lad dolom;oor

C.JUAN GABRIEl SOLIS AVAlOS PRESIDENTE MUr.IICIPAl DE VILlA

DE REYES, S LP

C.P. FRANCISCO ALARCON ROBlEDO DIRECTOR DEL O.O.A.P.V R.

589.075 o

o o

539,075

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660,596 1,582,559

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Capital

Corri•nto

Capital

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2.65.,646

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2,672.048 1122.o•s

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e'""' Port<1pa<ion" y Aport'"'"'""

'""'''"'"'~'· A<~n""""• S"0.1d10> y0tr .. Al'"d'"

coot", Aport;""'''" ;, s .. ondoo "''""

lo,¡rooo• porV•nla• ;, s .. ,.,, $'"'""'' '"""'"'""''· A'G"""""· S""'"'" y Ot"' AY"d"

' ;

'"'""'0•'""'" oe '"""''"'~""

e Juan <>abroel So'" Avalos PreSidente M"nlelpal oe Villa de Re¡es S L P

C_p Fra"""' Aloreon Robledo [)orector dol O O A.P V.R

622,C>III

• • •

-:::, .:.::.::e-,)

C.) ......_:~)

Q•

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Remuneraciones ai Persooal ~• Caracoer P•rmonente

Remune<Oclonos al Pe,ooal de Ca<éc<er T""'~Orlo

Romune<>c1ones Adicionares y Especiales

SegundM SO<Ial

Olr.os Preotacioneo Social., y Econ<im1cas

Pcevisiooes

Pago do Eslimukls a SeCY,do"'s Puoicoo

Malenales de A<lm,nt.,raciOO. Emislon oe oocumentos y Miculos Ol10iale>

Alrmentos y utenSIIros

Moten.• Pfimas y Male""'"' de Pr<>Oucet6n y Comerc,ali<OOmn

Matenalos y Mrculoo de Construccrón y do Re¡><lraciOO

Productos ouim10os. F•rmaceuticos y de Laboratono

Combus\rbles. Lubrl~ntes y i<d>tlvoo

Vestuario, s¡ancos. Prendas oe Proteccron y Miculos Deportivos

Malerialeo y SuministrO> Por• Soguñdod

Honam'rento• Refacclones y Accesortos Menores

GeMr>IK

SONICIOS 6 .. iCOS

so,....cros de Arrenoam,enlo SeMclos P<OfeSionaleo, C•enf<fiCOs_ Tocnloos y Olroo Soo.Oe\os

Servie<oo Fonanole<O$, Bancatios yComerc,.le•

SotviciO> ~e lnotalaclótt, Repar.ctótt, MaOIOnlmiento y conoervooWn

Ser>iclos ~• Comunic.ctM SoClol y Publoc"OCI

Setvicios tle Tra<r>CIO y Vii!t~<O<

Sor>icioo Ofioiale>

Otros So<YiClO> Genera~•

Translecencia• Interna• y AOi~noooonos al sector PUblico

Transferencias al Reoto ~el Seclor 1'1Jbllco

Sub"d10s y SubvencWneo

Ayuda• Soe1ale>

Pensiones y Jublla-cWnes

Translereno1as a F>*loom;sos. Man<latos y Otroo AnOiogos

T<anolerene~•• ala SeguOOad Social

DonatOvos

Tranolorenclao al E>derior

Muebles, lnm<>Oblo< elnlanglbl••

MOb~IOfiO y Equipo dO MmlniSirOCIOil

MobiM"o y Equipo Educacional y Reoreal"o

Equipo e Instrumental Ml!diCo y de laooralo"o

Vehiculos y Equ1po <la Tta•lSpone

Equ1po oe Delensa y SejjuMad

Maqu1nar~a. Dlros Eqwpos y Horram•en<ao

ACOivO$ BiológiCOS

B1eneolnmuebles

Aciii'O> 1noang10Fes

1 '""•""" '"'"" Obra Púotlc• en B•enes o• Dom•n•o PUo;,co

Obra PUbliCO •n S•ooes Pr<JPIO<

Pmwotos Producllvos y ACciones •• Fomento

99,339

00,000

40,000

105.000

3,086,653

·-~25,660

6!1,000

1BJ,19J

9,000

33-<,000 78<.(100

25,000 25.000

··- $.000

• 194.800 • 194.SOO

• •

• • • •

• 52.391

• •

• •

36~ 5S7

• 13,541

523,367

76,(174

1.7<0

45.065

276,945

13,1&0

3,400

• 42.482

2,J~.72T

1,355,804

39,:!40

• •

5.000

142,41!9

•

•

50,000

35,000

IOV0<$1<>ne• Para el Fomenlo de AciNidaO&s P't<><lu<IIVOS

Accione• y Pamdpaci<~MS de Caprtal

Compra do TilviOS y Valores

Conce•ion de P,óstamos

'"""''lo""' en Hdo1comlsos, Man<latoo y Otro• Análogos

otra• tn.orslo,.s Financiera•

ProviS"'""' para Conlingene••• y Otr., ~rogaciones E•~iale•

1"••"•"""';' Aponoclon.o Part.oipac1ono<

A¡>ortaoio,.,

Convenoos

Amo~1zaoi<'ln do O. Deoda Publico

lr\loreses del a Deu!la Públoca

Com"1onoo oo la Deuda PubliCa

Gastos de la Deuda PUblica

Co<lo ¡>or Cobertoras

Apoyo> F1nanclo<os

C Juan Gabriel Solls A,alos

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ElectiVO y Equivalentes Derechos a Recibir Electivo o EqUivalentes Derechos a Recibir Bienes o Servicios Inventarios Almacenes Estimación por Pérdida o Deterioro de AC!Jvos Circulantes Otros Activos Circulantes Totilll de Activos Circulantes

Activo No Circulante Inversiones Financieras a Largo Plazo Derechos a Rec1blf Electivo o Equivalentes a Largo Plazo B1enes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso B1enes Muebles ActiVOS Intangibles Depredación. Deterioro y AmortiZ<lción Acumulada de Bienes Act1vos D~endos Estimación jXJr Pérdida o Deterioro de Activos no Cin::ulantes Otros Activos no C1rculantes Total de Activos No Circulantes

TOTAL DEL ACTIVO

PASIVO Pasivo Circulante Cuentas por Pagar a Corto Plazo Documentos por Pagar a Corto Plazo Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo Títulos y Valores a Corto Plazo Pasivos Diferidos a Corto Plazo Fondos y B1enes de Terceros en Garantia y/o Administración a Corto Plazo Provisiones a Corto Plazo Otros Pas1vos a Corto Plazo Total de Pasivos Circulantes

Pasivo No Circulante Cuentas por Pagar a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo Plazo Deuda PUblica a Largo Plazo Pasivos D~endos a Largo Plazo Fondos y Bienes de Terceros en Garantía ylo en Administración a Largo Plazo Provisiones a Largo Plazo Total de Pasivos No Circulantes

TOTAL DEL PASIVO


Hacienda PUblica/Patrimonio Contribuido Aportaciones Donaciones de Cap1tal Actualización de la Hacienda Pública 1 Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generodo Resultados del EJercicio (Ahorro 1 Desahorro) Resultados de Ejercicios Anteriores Revalúos Reservas Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actuel/zaci6n de la Hacienda Publica/Patrimonio

Resultado por Posición Monetaria Resultado por Tenencia de Acl1v0S no Monetanos

TOTAL HACIENDA PÚBL/CAIPA TRIMONIO

TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA 1 PATRIMONIO

C Juan Gabriel Solis Avalos Presidente Mun1c1pal de Villa de Reyes S L P.

C.p. Francisco Alarcon Robledo Director del O O A_P V R

ACTIVO

Activo Circulante

Efect.vo y EqUivalentes

Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes

Derechos a Recibir Bienes o ServiciOS

lnventanos

Almacenes

Est•rnación por Perdida o Deterioro de Acl.vos Circulantes

Otros Activos C•rculantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

B1enes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

Bienes Muebles

Activos Intangibles

Deprectación. Deterioro y Amorttzación Acumulada de Bienes

ACIIV05 Oilendos

Estimación por Pérdida o Detenoro de Activos no Circulantes

Otros ActiVOS no Circulantes

PASIVO

Pasivo Circulante

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Documentos por Pagar a Corto Plazo

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo

Títulos y Valores a Corto Plazo

Pas1vos D1feridos a Corto Plazo

Fondos y Bienes de Terceros en Garantia y/o Adrntnlslración a Corto

Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto Plazo

PasiVO No Circulante

Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Documentos por Pagar a Largo Plazo

Deuda Pública a Largo Plazo

Pas1vos D1leMdos a Largo Plazo

Fondos y B1enes de Terceros en Garantia y/o en AdmJnlstración a

ProvisiOnes a Largo Plazo


Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

ApMaciones


Actualización de la Hacienda Publica 1 Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercido (Ahorro 1 Desahorro)

Resullados de EJerciCIOS Anteriores

Revaluos

Reservas

Recl1fiC<lC10nes de Resultados de EjerciciOs Anleliores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda

Resultado por Posición Monetaria

Resultado porTenenaa de ActiVOS no Monetarios

C Juan Gabriel Sot1s Avalas Presidente Municipal de Villa de Reyes S L P

C_p_ Frnndsco Ararcon Robledo D1rector del Q_O.A P V.R.

SERVICIOS l'lcR>ON.~LES

IIL\Itri>F.I\M;n)~¡ S ,\1. PUlSO~,\ l. Uf_ LIR~ÍCI "11 rr.R~I,\NL~T!

SUfOLOO liASE

RE.\llJ,~[I\ACIONFS .~lliCIO~',\Lt:S \' ESH.(;I,\U:S

PRIMA VACACIONAl

(,1\>\TIFICA('IÓN D!: Fl;.l DE AÑO

COMI'Ii~'iM:IÓN POR SERVICIO~ EVENTUAI.ES

OTRAS PRF.STACIOI'IES SOCIALES Y ECOI'o"OMICAS

I:>.'DFM~IZACIO:-IES Y LIQUIDACIONES POR RETIRO Y KAlllR

,\POYOS A I.A C ,\PACII -\CI0:-1 Of, SERVIDORES PUBLICOS

PRE\'ISIONES

PREVISIOf; DE ¡;.¡CRI;MENTO SALAKIAL

MAl ERIALES Y SUMI;.IlSTI\OS

MATERIALES DE ,\DMINISTRACIÓN, E.\11SIÓN DE DOCIJMF.NT

MATERIALES. (!TI LES Y EQUIPOS MENORES DE OE'ICINA

MATERIALES Y ÜTILf:S DE I~IPRESION Y Rlii'ROOUCCION

MATERIALES. (iTII,foS Y EQUIPOS M~NORES DE Tr.CNOLOGÍA

MATERIAL IMPRESO E INFOI\~1,$'ION OIGITAL

MATf:RI.-\L DE LIMPIEZA

ALIMEI'o"TOS Y 111 ENSILIOS

AI.I~IENTACIO;.¡ EN OFICINAS O LUGARES DE TR_,\IlAJO

MATERIALES\ ARTÍCliLOS Di: CONSTR\ICCIÓN Y DE RI:PAR

CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCI\E 10

CAL, YEW Y PRODUCTOS DE YESO

MAT~I\1,\L f:I.ÉCTRICO Y ELECTRÓNICO

ARII(iJlOS METÁLICOS PARA 1.~ CO~STI\UCCIÓi'-1 PRODUCTOS QliÍ~liCOS, f,\1\,\IAC[UTICOS Y ot; I.ARORATORI

MrDICINAS Y i'RODUCTOS FARMACÉUTICOS

FIBRAS SIN11:TICAS. HULES. PLASTICOS Y DERIVADOS

OTROS PRODUCTOS QIJÍ~II('OS

CO~lllliSTIULES. LllllRIC.$HES \' ADIII\·OS

COMBUSTI~LES. 1 UORICA;.!TES Y ADITIVO~ VESTliARIO.IIL,\N(_OS, PRE.'IIlAS DE PIIOTECCIÓN Y ARTÍC

V~_qUARIO Y IINitiiR,\II:S

PRENDciS DIC ~FGLiRIDAD Y I'RO'IIO(CION Pf:RSONAL

III:RR.~MIENl ,\S. ~U-,\CCI0"ES \' ,\CCESORIOS ~U:NORt:S

III'.RRA \11ENTA~ l.II'.MIRES

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ORGANlS.'viO OI'F.RAOOR DE AGUA 1'0'1 Afil F_ DE VILLA DE REYES

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St:I<I'!CIOS T>E INSTALACIÚ~. Rt:PAR,ICI(m. ,1],\,~ ITNI.IIIHó

INSTAI.ACIÓN, RE~ARACIÓN \" M•ll\lf;:-;I~HENTO DE MOiliiiA

INSTALACIÓN. RE~ARACIÓN Y MANTf:NIMIENTO IJE EQUIPO

REPARACIÓN Y MANTEI\"IMIENTO DE EQUII'O DE TRANWORTE

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SUH'iCIOS DE CO~III:>IICACIÓN SOCIAl. Y Plllli.ICiliAD

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VIÁTICOS EN EL PAÍS

OTROS SERVICIOS (óEN ERA 1 .F.S

IMPUESTOS Y DERECHOS

IMPUESTO SOBl<.E :--IÓ~11NA PENAS. MULlAS, >\CCESORIOS Y ACTUALilAC!ONFS

HlfNE~ MUEBLES. !:->MUEBLES E I~T.~:--IGIBLES

.\IOBILJARIO Y t:QIIIPO DF. AllMI:>IISTIIACIÓN

MUEBLES DE OFICINA Y FSTANTERÍ.~ EQUIPO OE C0\1PUTO Y DE TECNOLOGIA~ DE I.A INFORMACI

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2018-10-25 (5)...H CONGRESO DEL. ÉS1ADO LXI LEGISLATURA 1 sa 1 4 FEB.2017 ' o GENERAL DE VILLA DE...

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