Mostathmer...·I6 ،. ¥j X6& א . K6$ א . K6 KC 6 K ¹. ¥אא K MBD ME Kp foK » ¥jD (٢) ¹...

نشرة ا�صدار

""""

""""

"""" ""

"" ""

"" """"

""

""

"""""" ""

"" "

""" """"

""

אא

א אאא")א("א א א")א""א("אא. ، א א אא א

א א אאאאאאא. www.cma.org.sa:אאwww.aldukheil.com.sa:אwww.alsorayaigroup.com:א

א א א )"א("א א،א אא א"א(א א،)٨٤"א ").א("א

א א א א א א א א .אא א א א""א א א אא ،א

א،א א א א א א،אאא.א א א א א

א א א א.אא א א א א،א א א א א א א

א. א א א ""אא ، א א א א א אא א

א א א.א .א

א א א א ، א א א אאא א א א א א א א אא.א

א א א א א א .א

א א א א א אא ""אא א.א א א א א א א א א א א

א א א א אא א ،.א א אא א א א א א א ، א א

א אא א א .א

:א

:(א א) א:א אא א א א אאאא )٩,٠٠٠,٠٠٠(א.א)١٠٠(٪، אא א א(א ،)""א א א

א ، א ،א א אא א )٤,٥٠٠,٠٠٠(א.א٪)٥٠(

:(א א) א א:א א א ، א א אא אא.א

א.א א א א א.אא )٤,٥٠٠,٠٠٠(א،.א٪)٥٠( א א א א א

، א א א ، אאא א א א א .א

א א א.א א א א א א אא .א

אא

א א

א א א א א (א א): א،)(""אאא א אא )א""א(א

، .אא

א א

א א א א א א א٣١٢٠٠٨،٢٠٠٧،٢٠٠٦א א א א ٣٠אא،٢٠٠٩٢٠٠٨ א א אא א א א א א.אא א א،אא א א .א

א א א א

א א א ، א א א א א ،א אא .א

א א א א".א"א א א א א ""אא"""""א""""""""""""" א א א א א

א א א.א א א א א א .אא א אאא א א א א א א א א א

א א א א.א א א א א א א אא"א(א א").٣""א א א א

א א א ، א א א .אא

א ، א א א אאא א א א א אא א א א (א א)١: א א

א א א א)٢(א ،.א א אא א א אא ، א א א א א

א.א א א א א ، א א א א ، אא א ،א א א.א א א א ،

א א א ، א א .א

אא

אא א

א אאאא

אאא אאא א א א

אאא אאאא א

אא/אאאא/א א

אא אא אא:א א א א

אאאא

אאאאא٪٢,٦٢٤,٦٢٦٨,٧٤٩٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨א٪٨,٧٤٩ ٢,٦٢٤,٦٢٦٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨א٪٨,٧٤٩ ٢,٦٢٤,٦٢٦٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨א

٪٨,٧٤٩ ٢,٦٢٤,٦٢٦٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨אא٪١,٣١٢,٣١١٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אאא

٪١,٣١٢,٣١١٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אא٪١,٣١٢,٣١١٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אאא٪١,٣١٢,٣١٣٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩אאא٪١,٣١٢,٣١٣٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩אאא

٪١,٣١٢,٣١١٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אא٪١,٣١٢,٣١٣٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩אאא

٪١,٣١٢,٣١٣٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩אאא/א ٪١,٠٠٠٠,٠٠٣٪١,٤٢٨٠,٠٠٥א٪١,٠٠٠٠,٠٠٣٪١,٤٢٨٠,٠٠٥/א

א א ٪١,٠٠٠٠,٠٠٣٪١,٤٢٨٠,٠٠٥א٪٩,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠−−אא٪٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٪٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠אא:א אא א

א אאא א.١٥٦٣،٢١٤٤١

א א א:٩٦٦−٢−٦٩١٨٢٢٢+:٩٦٦−٢−٦٩٧٤٧٧١+ א www.al-sorayai.com:א

אא

א אא אאאאא א אא א א

א א אא א א.١٥٦٣،٢١٤٤١.١٥٦٣،٢١٤٤١

א א אא א א:٩٦٦−٢−٦٩١٨٢٢٢:+٩٦٦−٢−٦٩١٨٢٢٢+:٩٦٦−٢−٦٩٧٤٧٧١:+٩٦٦−٢−٦٨٢٣٩٣٠+א א[email protected]:א [email protected]:א

אא א )א(א

א א٧٠٠א١١٥٥٥א،٦٠٦١٢٠.

א א א:٩٦٦−١−٢١٨٩٩٩٩+:٩٦٦−١−٢١٨١٢٦٠+א [email protected]:א

www.tadawul.com.sa:אא

א א

א א אאאא،.١٠٩،٢١٤١١.،٢٠٥٦٦،٢١٤٦٥

א א אא א א:٩٦٦−٢−٦٥١٢١٢١:+٩٦٦−٢−٦٤٦٤١٧٢+:٩٦٦−٢−٦٥٧٠٠١٩:+٩٦٦−٢−٦٤٦٤٦٤٤+א אwww.alahli.com:א www.sabb.com:א

אא،.٤٩٠،٢١٤١١.،١٩٨٢٨،٢١٤٤٥

א א אא א א:٩٦٦−٢−٦٥٣٣٥٥٥:+٩٦٦−٢−٦٦٧٧٧٦٠+:٩٦٦−٢−٦٥١٠٠٥٧:+٩٦٦−٢−٦٦٧٧٧٩٠+א אwww.riyadbank.com:א www.samba.com.sa:א

א אא א א،.٥٤٩٩٨،٢١٥٢٤.،٦٠٥،٢١٤٢١

א א אא א א:٩٦٦−٢−٦٦٨٧٠١٠:+٩٦٦−٢−٦٦٤٥٩٥٩+:٩٦٦−٢−٦٦٨٧٠٨٠:+٩٦٦−٢−٦٦٤٦٢٣٠+א אwww.alrajhibank.com.sa:א www.anb.com.sa:א

אא

אא א אא אא

א אאא

א،א١١٤٥١א،٢٤٦٢.אאא

:٩٦٦−١−٢٩٢٧٧٨٨+:٩٦٦−١−٤٧٨٧٧٩٥+

www.aldukheil.com.sa:אא

א אא –א

א،א אא א١١٤٥٤א١٥٨٧٠.

א א א:٩٦٦−١−٤٦٤٨٠٨١+:٩٦٦−١−٤٦٢٤٩٦٨+

א אא א

א،.٤٤٢،٢١٤١١

א א א:٩٦٦−٢−٦٥٧٢٧٢٥+:٩٦٦−٢−٦٥٧٢٧٢٢+א www.deloitte.com:א

א אא ""–אא

،א١١٤٦٢א،٧١٨٨.

א א א:٩٦٦−١−٤٧٩٣٣٢١+:٩٦٦−١−٤٧٩٤١٢٢+א www.synovate.com:א

א٧٦٧.٢٣٢٦،٤٤١٤٣

א אא:١−٤٤٠−٦٨٤٩٦٠٠+:١−٤٤٠−٦٤٦٠٤٨٤+א www.freedoniagroup.com:א

אא

אא אא

א،א١١٤٣٢א،٥٥٦١.

א א א:٩٦٦−١−٢١١٩٤٥٣+:٩٦٦−١−٢١١٩٢٩٩+א www.alrajhi-capital.com:א

אאאא

א،א١١٤٥١א،٢٤٦٢.אאא

:٩٦٦−١−٢٩٢٧٧٨٨+:٩٦٦−١−٤٧٨٧٧٩٥+

www.aldukheil.com.sa:אא

אא אא א

.٣٥٥٥،٢١٤٨١א א א

:٩٦٦−٢−٦٤٩٣٣٣٣+:٩٦٦−٢−٦٤٣٧٤٢٦+א www.alahli.com:א

אא א

א٨٣٣. ،١١٤٢١א א א

:٩٦٦−١−٤٧٧٤٧٧٠+:٩٦٦−١−٤٧٩٩٤٠٢+א www.samba.com.sa:א

אאאא א

א٩٠٨٤. ،١١٤١٣א א א

:٩٦٦−١−٤٠٥٠٦٧٧+:٩٦٦−١−٤٠٥٠٦٦٠+

www.sabb.com:אא

א אא א

א٢٨. ،١١٤١١א א א

:٩٦٦−١−٤٦٢٩٩٢٢+:٩٦٦−١−٤٦٢٤٣١١+א www.alrajhibank.com.sa:א

אא

א٨٦٣٠٣. ،١١٦٢٢א א א

:٩٦٦–١–٤٥٣٣٥١٠+:٩٦٦–١–٤٥٤٣٩٩١+א www.aloulageojit.net:א

אא٦٠٦٧٧. ،١١٥٥٥אאא

:٩٦٦–١–٢٧٩١١١١+:٩٦٦–١–٢٧٩١٥٧١+א www.jadwa.com:א

אאאא١١٥٦٤א،٥٦٩٢١.אאא

:٩٦٦−١−٤٠٢٩٠٠٠+:٩٦٦−١−٤٠٢٧٧٤٧+א www.anb.com.sa :א

אא א

١١٦١٤א،٢٢٦٢٢.א א א

:٩٦٦−١−٤٠١٣٠٣٠+:٩٦٦−١−٤٠٤٢٧٠٧+א www.riyadbank.com:א

אאא٨٨٤.. ،١١٤٢١

א א א

:٩٦٦−١−٢١١٤٧١٧+:٩٦٦−١−٢٠٥٤٨١٩+

www.falcom.com.sa:אא

:א א""אא א א א א אא א.אא .אא

אא

א

א/אא א ،)"א""א"(א

٤٠٣٠١٣٣٩١٩א٠٥/٠٣/١٤٢٢ .٢٨/٠٥/٢٠٠١א

אא١٩٥٣א

א،אאא.)א(אאאא

٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠אאא١٠א .א

א٢٧א .א

א .א٣٠,٠٠٠,٠٠٠א

.א٩,٠٠٠,٠٠٠אא

א א א אא א٪٣٠א א .א

א١٠אא .א

אא .٢٤٣,٠٠٠,٠٠٠א

א .٩,٠٠٠,٠٠٠א

א .٢٤٣,٠٠٠,٠٠٠א

א אא

)٪١٠٠()٩,٠٠٠,٠٠٠(אא.א א אא א

، א א א ، א ،א )٤,٥٠٠,٠٠٠(אא

.א٪)٥٠(

א א א א

א )٤,٥٠٠,٠٠٠(אא.א٪)٥٠( א א

א ، א ، א ،א א אא א א א א א

.א

אאא .١٠א

א אא .٢٧٠א

אאא .٥٠٠,٠٠٠א

א אא .١٣,٥٠٠,٠٠٠א

אא

.١٠٠,٠٠٠אאאא .٢,٧٠٠,٠٠٠אא

.אאאא .٢٤٣,٠٠٠,٠٠٠א

א א .٢٢٦,٠٠٠,٠٠٠א

א

א א٩,٠٠٠,٠٠٠א :אא):(א א:א אאאא אא א אא

.אא):(א א אא:א אא

א א א אא. )٤,٥٠٠,٠٠٠(א

.א٪)٥٠(א א אא אאאא .אא

אא אא

א א אאאאא א אאא

א.

אאא א

א א א )(אא٢٩/٠٢/١٤٣١א א.١٣/٠٢/٢٠١٠א א א

، א א١٠אא א،א א

א .אאא א)٤٥٠,٠٠٠(אאא א، א א

אא אא.א )٤,٥٠٠,٠٠٠(אא .א،

אא א

٢٢٦,٠٠٠,٠٠٠אאא א אאא١٧,٠٠٠,٠٠٠א

،אאא אאא"א(א א ).٦٨"א

א א

،א،אא،אאא،אא،אא،א،אאא،אא،אאא،אא،אאא،אאא

א א א ، ، א (אא")אא" .א٪)١٠٠(،

א א א א٪)٧٠(א.א

אא

א١٧/٠٢/١٤٣١אאא ٠١/٠٢/٢٠١٠אא٢٣/٠٢/١٤٣١אא .٠٧/٠٢/٢٠١٠א

א

א ، ، אא אאא אא.א

א א א٢٩/٠٢/١٤٣١א)(א א١٣/٠٢/٢٠١٠.

אא אא א א

א٢٠١٠ א א א(א.א).٦٥"א"

א

، א .אא)٢٠(אא

אאא .אא ).٨٣"א"−"א"א(א

אאא א א א

א א.א א אאא ، אא א .א

אא

א א א אא אא א.א א

אא א א ، אאא א א אא א א א

א א א א אא.א א"א"א(אא

.(

א

א ، א א א אא١٧,٠٠٠,٠٠٠ א אאא.٢٤٣,٠٠٠,٠٠٠

،אא א א ، א א ،א ، א א ، א א

א א ، א ، אא.

א א

א א.א)()(א)(אא"אא"א.אא א .א

אא

אא אא א،אאא ،אא،אאא. אאאאא .(www.tadawul.com.sa)א

א אא

א(١٧/٠٢/١٤٣١אא )٠١/٠٢/٢٠١٠אא(٢٣/٠٢/١٤٣١א )٠٧/٠٢/٢٠١٠א

א א א(٢٣/٠٢/١٤٣١אא )٠٧/٠٢/٢٠١٠אא א א א

)(א(٢٩/٠٢/١٤٣١א )١٣/٠٢/٢٠١٠א

א אא א א א א א

א: אא.אאאא אא אאאאא א(www.tadawul.com.sa).

א אא א

א א א א אאאא א א א،א א.אאאאאא

א .א

א א א

א א א א א א א א א א א אאא،،א

א"א א""א א א".א א،א א אא א .א

א א.אאאאאאאאא אא א א אא ،אא

א .א

אא א א א

א א א.א"א"אא א א א א א.א ،אא ، אא א.א.א א

א ").א"א(אא

אא

אאאאאא א.אאא،אא"אאא.אאאאא ".א

א

א א אא ٠٥/٠٣/١٤٢٢א٤٠٣٠١٣٣٩١٩אא א.٢٨/٠٥/٢٠٠١א א א ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠א،א

א١٠א٣٠,٠٠٠,٠٠٠ .א

אא

א א א אא אאא אא אאאא אא אא،אא א א א אאאא

.א

אאאאא١٩٥٣א ،אאאא אאא.)א(אא אאא

א،אא.אאאאא،.אא.אאאאאא

א א :א

אא:א א א אא א(אא.")٤١""א"

אא:א א א א אאא .א

אא

אאא :אא

אאא

.٢٠,٠٠٠אאאא:١٩٥٣ אאא:١٩٨٥ א /٥٦א

א٣٠/٠٢/١٤٠٢ .١٧/١٢/١٩٨١אאאא:١٩٨٩ א /٤٩٢א

א١٢/٠٩/١٤٠٩ .١٩/٠٤/١٩٨٩אא،٢٠,٠٠٠١٢,٦٠٠,٠٠٠א:١٩٩٠ .א

אא:١٩٩٥ א

٤٠٣٠١١٥٩٧٤אאא٠٣/٠٧/١٤١٦ ٢٦/١١/١٩٩٥א

٣٣,٠٠٠,٠٠٠.

אא:٢٠٠٠ א

א אא٤٠٣٠١٣١٣٠١٤٠٨/٠٥/١٤٢١ א

٠٨/٠٨/٢٠٠٠٦٠,٦٥٠,٠٠٠.

א א א−אאאא:٢٠٠٧ אא א

א،אא א א،א אא٤٠٣٠١٣٣٩١٩١٣/٠٢/١٤٢٨ .٠٣/٠٣/٢٠٠٧א

אאא١٢,٦٠٠,٠٠٠א:٢٠٠٦

٩١,٥٠٠,٠٠٠،א .א

א٦٠,٦٥٠,٠٠٠א:٢٠٠٦

٩١,٥٠٠,٠٠٠،א .א

אא:٢٠٠٤א

٣٣,٠٠٠,٠٠٠٣٧,٠٠٠,٠٠٠، .א

אא

א א :א−א

אאאא:٢٠٠٧ א אא א.א אא א"אא.١٢٠٠٧א א

א א."א א אאא א،١٢١,٣٣٣,٨٦٤א אא،٤٤,٦٢٦,٨٠١א ٠١/٠١/٢٠٠٧١٦٥,٩٦٠,٦٦٥אא

א. א א(א ٣٤,٠٥٠,٦٦٧אא)אא אא،١٣١,٩٠٩,٩٩٨א א א ٩١,٥٠٠,٠٠٠א

א٣,٤٠٩,٩٩٨אאא.٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ .אא٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٢٠,٠٠٠אא א א .١,٠٠٠א

א א א א אא א٤٠٣٠١٣٣٩١٩١٣/٠٢/١٤٢٨א א.٠٣/٠٣/٢٠٠٧אאא" אא א א

אאא א א א א א .א

אא:٢٠٠٧ א.אא א א אא א א ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٢,٠٠٠,٠٠٠א.٢٧٦/٠١/١١/١٤٢٨א

אא א .١٠א

א،٢٠٠٨:٢٠٠٨ א ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠אא١٠א٣٠,٠٠٠,٠٠٠ א،א א א א

א .א

:אאא

א אאא א א א א .אאא.א٦٣٣٨א،א:אא

א - אאא .א

א - אא .אאא

א - א א א א"א"א א א א .א

א

א" "א

א

א" א "א

אא

א א

א א א א א א א א :א

:א .١אאא - א א א .אא - א .٣−٢אא - א א .אא - .אא .٢ .אאאא .٣ א א א א א א א .אא .٤ .אא .٥ א א אא .אאאא .٦ א א א א א א א א א א .א

א

א א א א א א א א :٣١٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א

א א(א )אא٢٠٠٦א٢٠٠٧א٢٠٠٨א אא ١٠,٣٪٥,٧٥١٣,٨٨٢٪٥٤٣,٠١٥٪٦٢٥,٠٧٢١٥,١א ٤,٧٪٪٦٠,٨ ٦,٣٪٪٣,٣٦٤,٦٪٪٦٦,٧א٪

(٥,١٪) ٤,٠٨٧,٩٤٥٪٩١,٤٨٩(١٣.٤٪) ٧٩,٢١٤א

(٩,٦٪) ٪١٠,٤ ٤,٨٪٪١٠,٩(٢٢,٠٪) ٪٨,٥א٪

א (٢٨,٣٪) ٨٦,٨٨,٠٠٥٪١٤,٩٥٤(٧٢,٥٪) ٤,١١٣א

(٣٦,٨٪) ٪١,٠ ٨٠,٠٪٪١,٨(٧٧,٨٪) ٪٠,٤א٪

(٠,٨٪) ١٠٤,٩٤٦(٢٥,٥٪) ٣٢,٠٧٨,٢١١٪١٠٣,٢٠٢א

(٥,٨٪) ٪١٢,٤ (٢٥,٠٪) ٪١٨,٣٩,٣٪٪١١,٠א٪

(١٠,٣٪) ٩١,٦٧١(٢٣,٨٪) ٥,٤٦٩,٨٨٣٪٧٣,٦٨٦א

(١٤,٩٪) ٪١٠,٩ (٢٣,٩٪) ٪٨,٣(٤,٨٪) ٪٧,٩א٪

א ٣٠,٢٪٣٣,٥٩,٧٧٣٪٢٦,٩١٣,٠٤٥٪١٦,٥٥٧אא

٢٧,٩٪٪١,١ ٣٦,٤٪٪٢٠,٠١,٥٪٪١,٨א٪

١١,٠٪٦,١٢٨,٥٢٦٪١٦,٢٣٠,٢٧٢٪٣٥,١٦٤א

٥,٧٪٪٣,٤ ٥,٩٪٪٥,٦٣,٦٪٪٣,٨א٪

٥,٣٪٨٤٤,٧٤٨(٠,٥٪) ١١,٤٨٤٠,٨٦٩٪٩٣٧,٠٠٨א

א:א א

אא

א א א

אא אאא א،א אאא א א א א٣١٢٠٠٨،٢٠٠٧،٢٠٠٦א אא א א"،אא،٣٠٢٠٠٩٢٠٠٨א אא

".א

א א א

)א(א א٣٠א ٣١א

א٢٠٠٦א٢٠٠٧א٢٠٠٨٢٠٠٨א٢٠٠٩ אא

א ٥,٣٪ ٨٤٤,٧٤٨ (٠,٥٪) ٨٤٠,٨٦٩ ١١,٤٪ ٩٣٧,٠٠٨ ٤٤٦,٠٣٤ (١,٩٪) ٤٣٧,٧٠٤ א

٠,٩٪ ٢٢٩,٢٩٥ (٧,٣٪) ٢١٢,٤٨٠ ٩,٩٪ ٢٣٣,٤٥٢ ١١٥,٠٨٦ ٧.٩٪ ١٢٤,١٢٠ א

(٩,١٪) ١٠٠,٦٦٢ (١٤,٨٪) ٨٥,٧٢٨ (٣,٠٪) ٨٣,١٤٥ ٤٨,٣٥٠ (٥,٧٪) ٤٥,٦١٠ אא

(٣,٩٪) ٧٩,٩٤٦ ٥.٦٪ ٨٤,٤١٥ (١٢,٥٪) ٧٣,٨٦١ ٣٣,٠١٧ ٩,٤٪ ٣٦,١٢٦ א

אאא א א (٠,٥٪) ٦٨٦,١٧٥ (٦,٧٪) ٦٤٠,٣١٤ ٦,١٪٦٧٩,٥٦٠ ٧٨٠,٩١٢ (٢,٦٪) ٧٦٠,٣٣٦ א

א א א ١٠,٣٪ ١,٧١٦٧,٤٧٤٪ ١٧٠,٢٨٨ ١٩,٦٪٢٠٣,٦٦٣ ١٨٨,٠٠٨ ٣١,٠٪ ٢٤٦,٣٧١ א

א ١,٧٪٨٥٣,٦٤٩ (٥,٠٪) ٨١٠,٦٠٢ ٩,٠٪ ٨٨٣,٢٢٣ ٩٦٨,٩٢٠٪٣,٩ ١,٠٠٦,٧٠٧ א

א א ٦,٤٪ ٤٨٨,٢٢٩ (٤,٢٪) ٤٦٧,٧٩٠ ١٨,٢٪ ٥٥٢,٧٤٤ ٥٩١,٣٠٢ ٢,٣٪ ٦٠٥,١٢٥ א

א א (٤٨,٩٪) ١٠٧,٥٥٨ (٦٢,٣٪) ٤٠,٥٣٤ (٣٠,٦٪) ٢٨,١٤٠ ٤٢,٣٢٤ ٢٥,٥٪ ٥٣,١١٧ א

(١,٣٪) ٥٩٥,٧٨٧ (١٤,٧٪) ١٤,٣٥٠٨,٣٢٤٪٣,٩٦٣٣,٦٢٦٥٨٠,٨٨٤٪٦٥٨,٢٤٢א

١٣,٥٪ ٢٥٧,٨٦٢ ١٧,٢٪ ٣٠٢,٢٧٧ ١٠.٠٪ ٣٣٢,٣٣٩ ٣٣٥,٢٩٤ ٪٣,٩ ٣٤٨,٤٦٥ א

١,٧٪ ٨٥٣,٦٤٩ (٥,٠٪) ٨١٠,٦٠٢ ٩,٠٪ ٨٨٣,٢٢٣ ٩٦٨,٩٢٠ ٣,٩٪ ١,٠٠٦,٧٠٧ אא

אא ٣٣,٨٪٧٧,١١٤ ٦٩,٧٪ ١٣٠,٨٤٥ ٥,٦٪ ١٣٨,١٥٠ ٥٣٠ - )١٥,١٩٣( אאאא

٦٤,٦٪ )٢٨,٧٢٠(٤٨,٢٪)٤٢,٥٧٤(٨٢,٨٪)٧٧,٨٠٥()٣٩,٥٣٥(٥٣,٨٪)٦٠,٨١٥(אאאא

٢٢,٦٪ )٤٦,٤٩١(١٠٧,٦٪)٩٦,٥١٢((٢٧,٦٪) )٦٩,٩١٥(١٤٨,٩٤٦,١٩٩٪١١٤,٩٩٢אאאא

- ١,٩٠٤-)٨,٢٤١( ١٦,١٪ )٩,٥٧٠( ٤٤١,٨٧,١٩٤٪ ٣٨,٩٨٤ אא

א אאא (٤,١٪) ٪٢٧,١ (٦,٦٪) ٪٢٥,٣(١,٦٪) ٪٢٤,٩٪٢٥,٨ ٪١٠,١٪٢٨,٤א

(٨,٨٪) ٪٥,٣٩,٥٪ ٪١٠,٠(٢١,٠٪)٪٧,٩٪٧,٤ ٪١٢,٢٪٨,٣א

אא (٢,٩٪) ٪٦٩,٨ (١٠,٢٪) ٪٦٢,٧(٤,٩٪)٪٦٥,٨٪٦٥,٤٪٠,٠٪٦٥,٤א

א (٦,٦٪) ١,٤١ (٢,٨٪) ١,٣٧(١٠,٢٪)١,٣٢١,٢٣(٤,٦٪) ١,٢٦)א(א

אאא א

(٢١,٢٪) ٪٢٣,٢ (٨,٢٪) ٪٢١,٣ (٣٢,٦٪)٪١٤,٤٪١٩,٦(٢١,٤٪)٪١٥,٤

(١٥,٤٪) ٪٣١,٠ (١٠,٠٪) ٪٢٧,٩ (٢٠,٤٪) ٪٢٢,٢ ٪٩,٩ ٪٥,١ ٪١٠,٤ אא

א:א א א א אא א א אא א

אא

א...........................................................................................................................................

........................................................................................................................................א..............................................................................................................................אא

א .......................................................................................................................אאא....................................................................................................................................א .............................................................................................................................א

.......................................................................................................................אא........................................................................................................................א

א ................................................................................................................................א אא−١ ١........................................................................................................................................אא−٢ ٣..............................................................................................................................................א

א:١−٢ א ٣...............................................................................................................א٤......................................................................................................................אא:٢−٢٥.....................................................................................................................אא:٣−٢٦....................................................................................................................................אא−٣

٦............................................................................................................א:١−٣٦..........................................................................................................................א:٢−٣א:٣−٣ א א ٦......................................................................................אא:٤−٣ א א א ٨.....................................................................................אא:٥−٣ א א א ٨..........................................................................................אא:٦−٣ א א ٩........................................................................................................אא:٧−٣ א א ١٠............................................................................................אא−٤ א ١١.......................................................................................................................א

١١.......................................................................................................................א:١−٤١٣..............................................................................................................................א:٢−٤١٣.............................................................................................................................א:٣−٤א:٤−٤ ١٤.......................................................................................................................א ١٤................................................................................................................................א:٥−٤ ١٤..............................................................................................................................א:٦−٤ ١٥.............................................................................................................................א:٧−٤א:٨−٤ א ١٦...............................................................................................................................א ١٧...........................................................................................................................א:٩−٤א:١٠−٤ א ١٧..........................................................................................................................א ١٨................................................................................................................................א:١١−٤ ١٨.................................................................................................................................א:١٢−٤א:١٣−٤ א ٢٠..........................................................................................................א ٢٠...........................................................................................................................א:١٤−٤א:١٥−٤ א ٢١..................................................................................................................א ٢٢.........................................................................................................................א:١٦−٤א−٥ א ٢٣......................................................................................................................................אא−٦ א א א ٢٤........................................................................................................................א

א:١−٦ ٢٤......................................................................................................................א ٢٥...........................................................................................................................א:٢−٦

אא

א:٣−٦ ٢٥......................................................................................................................אא:٤−٦ ٢٦....................................................................................................................אא:٥−٦ א ٢٧..............................................................................................................................א ٢٨......................................................................................................א:٦−٦א:٧−٦ א ٢٩........................................................................................................אא:٨−٦ א ٣٠..................................................................................................................אא:٩−٦ ٣٤.............................................................................................................................אא−٧ ٣٥...........................................................................................................................................אא−٨ אא ٣٦....................................................................................................א

א:١−٨ א ٣٩..............................................................................................................א ٤١..............................................................................................................................א:٢−٨א:٣−٨ ٥٣.........................................................................................................................אא:٤−٨ ٥٩....................................................................................................................אא:٥−٨ ٦٢...............................................................................................٣٠٢٠٠٩א ٦٥......................................................................................................................................א−٩א−١٠ ٦٦......................................................................................................................................א

٦٦........................................................................................................................א:١−١٠ ٦٦.........................................................................................................................א:٢−١٠ ٦٧...........................................................................................................................א:٣−١٠א−١١ א ٦٨............................................................................................................................אא−١٢ ٦٩.......................................................................................................................................א

٦٩..........................................................................................................................א:١−١٢א:٢−١٢ ٦٩....................................................................................................................א ٦٩...........................................................................................................................א:٣−١٢ ٧٠...............................................................................................................................א:٤−١٢אא:٥−١٢ ٧١................................................................................................אא:٦−١٢ א א ٧١...........................................................................................................אא:٧−١٢ א א ٧٣................................................................................................אא:٨−١٢ ٧٤.......................................................................................................................אא:٩−١٢ ٧٤...................................................................................................................אא:١٠−١٢ א א א ٧٧.....................................................................................................א ٨٢............................................................................................................................................א−١٣

٨٢...............................................................................................................................א:١−١٣ ٨٢.........................................................................................................................א:٢−١٣א:٣−١٣ ٨٢.............................................................................................................א ٨٣.........................................................................................................................א:٤−١٣ ٨٣.................................................................................................................................א:٥−١٣ ٨٣.............................................................................................................................א:٦−١٣א:٧−١٣ ٨٣..........................................................................................................................אא−١٤ ٨٤.................................................................................................................................א

٨٤..........................................................................................................................א:١−١٤א:٢−١٤ ٨٤.................................................................................................א ٨٤......................................................................................................................אא:٣−١٤א−١٥ א א א ٨٥.............................................................................................א

אא

٩١................................................................................................................................א−١٦ ٩١................................................................................................................................א:١−١٦א:٢−١٦ ٩٣..................................................................................................................אא:٣−١٦ ٩٣................................................................................................................................א٩٤............................................................................................................................:٤−١٦ א:٥−١٦ ٩٤....................................................................................................)א(א ٩٤....................................................................................................................אא:٦−١٦א−١٧ א א ٩٥.......................................................................................................................אא):١(א א א א א א ٩٦........................................................................٣٠٢٠٠٩אא):٢(א א א א א א ١١٧....................................................................٣١٢٠٠٨אא):٣(א א א ١٣٨....................................................................٣١٢٠٠٧אאאאא):٤(א א א א אא ١٦٣....................................................................٣١٢٠٠٦א

١ אא

א−١ א

אא.אאאא/א

א .אאאאא

.א٩,٠٠٠,٠٠٠א

אא אא .אאאאא

.א٩,٠٠٠,٠٠٠א

אאא א א אא אא א אא אאאאאא

אאא.א""

.אאאאאא

.אאאאא،אאא

.אאאא

.אא٢٧א

،،−א−).א(אאאאאא،،،אא"א".א אא

".א"،א.א

.אאא

א אאאאאאא א .א

א(١٧/٠٢/١٤٣١אאא )٠١/٠٢/٢٠١٠אא(٢٣/٠٢/١٤٣١אא ).١٣/٠٢/٢٠١٠א

אאאאאאאאא .א

א אאא אאא א٣١٢٠٠٨،٢٠٠٧،٢٠٠٦אאאא אא.אא،٣٠٢٠٠٩٢٠٠٨אא

٢ אא

א .אאאאא

.אאא

אאאאאאאאאא،אא אאא.אאא

אא אאאא אאאא،אאאאא

.

אאאא "."א

.אאאא

אא א א .א

א א .אאאאא

.אאאאאאא

١٣٨٥א٢٢)٦/(אאאאא.

.אאאאאא

.אא

אאאאא .א

אאאאא .א

.אאאא

.אא

٣ אא

אא−٢א א א א א אא א א

אאא.א אא אא א("א א")א ، א אאא. א א אא אא א.א

א.אא אאא א א א א א א א ، .א

א א א :١−٢א א:א א א א א אא א א אא، א א א א.א

א א .א

א א א:א א א א א א א،א א אא א א ، א א א ، א א א ، א א.א א א א

א א א،א א א א אא א א א .א

א א:א א א א.א אא:א א ، א א ، א א א،א א א א אא

א א א א.א א א א א .א

א א:א א א א א.א אא א א א ، א א א א א.א ،

א ، א א .א

،:א א ، א אא א א ، א א א א אא

.

אא:אאא"א(אא א א""א א )."٥٥""א

א א א א א א א אא אא א .א

א:א א٠٤/٠٢/١٤٢٩א א١١/٠٢/٢٠٠٨א אא א א א٪٢٠٪٣٠א א א ،.א

א אא א א א .א א אא א א א .א א א א א

א،٣٠/٠٦/٢٠٠٩ ٪.١٦,٨א

٤ אא

،:א א א א א א، א א .אא

٣א،٨א:אאא א א א א.א א א،א

אא"א(א א ").٧٣""א

א":א" א אMORAא א א אא א א א.א א א ،٠١/٠١/٢٠٠٩א.א

א.٣١/١٢/٢٠٠٩ א א א.אא

א:א א א א .א،אא א א א א א، .א

א:٢−٢ אא א:א א אא א א א א

א א א א א א אא،א א א א א א.א،א

א א:א א אא א א א אאא א א א א א א א ، א.א א א

א א א،)(א אא א.א

א א א:א א א א א א אא א אא، א ،א א א،אא אא א א א،א

א א א .א

א א:א א א א א א،א א א א אא א אא א א ، א א .א

א:א ،א.אא אא א א .א

א א א א א .א

אא:א א א אאא א.אאא א א א

א א אא א א א א א א ،א.٢٠٠٧אאא٪٣٦,٢אא

٥ אא

א א:٣−٢

א אא:א א٪٧٠א ، אא א א א א א א א א א א א

א א אאא،.א אאא אאא،אא אא.א

א:א א א א א א אא א א א א א ، א א ، אא

א א.א א א.א

،א א، א א א א א :א א א ، א א ، א א ،א א א .אא א .א א א ،א

א:א ، א א א אא .א

٦ אא

א−٣ אא א א(Synovate)""א אא א א אא

א א א א،٢٠٠٥٢٠٠٨.٢٠٠٣א א אא א א א א אא א א א .א

(Freedonia Group)אא א א א .١٩٩٧،٢٠٠٢٢٠٠٧אאאא١٩٨٥ א א א א א .א

אא א אאא""אא א אא.אאא א א،אא .אא

א .א٢٠٠٨א١א:١−٣

א א א אאא אא א.א א א אא א א א א א.א א٤,٤א ٪٢,٣א

א.א١٠٠ .٪٧,٤א٨٠٠،אאא ٥,٩١,٢٥١א٢٠٠٧א

א אא א٪٥٦א.א ٢٠٠٧אאא.٣,٢٨٧ אא ٪٢٣א

א א .אא:٢−٣

א א א :אא−١ א

א א ٥٤אאאא،אא א.٢٠٠٧א .٨٦٢٠٠٨אא

א אאא א א א .אא א אא אא א אא א א

א א.א א א אא א אא،")٤١""א"א(א א א א .א

א−٢ א א א א אאא א א א א א א א א

א א").٤١""א"א(אא ،(א א،אא א)א..א،א،א א(א אאא). אא א א א .א

אא:٣−٣ ٢אא

א א،א ١,٦٣٣א١,٢٥١٢٠٠٧אאא.٢٠٠٦ א א א א٪.٢٧א א ،א٪٢٦א

א٤٩٧א٣٢٠א אא.א ٢٠٠٨א٢٠٠٧٪١,٣٥١،٨.

א:א١ אא א א ""אא:א٢ א א א א ""א

٧ אא

א א،٢٠٠٧٣,٢٨٧٢,٥٢٧٢٠٠٦א ٪٩٢אא.א .٢٠٠٧٪٢٠٠٨٣,٤٥٤،٥א

א א.٢٠٠٦٪٢٩א،٨٠١٢٠٠٧א אא.٪٤٢אא .٢٠٠٧٪٢٠٠٨٨٥٠،٦א

א א א א،٢٠٠٧٨٠١١٤٢٠٠٦א אא.א٪١٢,٥ א אא א.١٠٠٪٣١א،א

א א .٢٠٠٧٪٢٠٠٨٨٥،٦אא، א.٤٦٦٪٢٠٠٧٢٥א א א

א.א١٠٠ .٢٠٠٧٪٢٠٠٨٥٠٤،٨אאא א א

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ )א(א א

א א ١,٧٧٧٢,٤١٨١,٥٥٣אא א:א א ٣٢٠٢٧٢٢٤١אא: ٤٩٧٦٠٩٤٣٠א٣٤٩٤٤٨٢٩٩א:

א ١,٢٥١١,٦٣٣١,٠٦٥אא

א א ٣,٠١٦٢,١٨٧٣,٤٠٧אא א:א א ١,٦٤١١,٣٢٤١,١٤٠אא: ٢٠٦١٠٦٨٥א١,١٦٤٨٧٨١,١٣٧א:

٣,٢٨٧٢,٥٢٧٣,٣٢٥אא

א א ٦٣٣١,٠٩٣١,٠٢٠אא א:א א ٤٩٢٤٩٤٥١١אא: ٤٣٥٥٥٤א٢٨١٣٩٧٣٨٣א:

٨٠١١,١٣٥١,٠٩٤אא א א

א א ١٠٩٨אא א:א א ١٠٠١٤٥١٤٠אא: ٢١١א٢٨٣٩٣٨א:

א א ٨٠١١٤١٠٩אא

א א ٢٥٧٢٣٤٢٤٤אא א:א א ٣٩٩٢٩٩٣٨١אא: ٢٦٢٧٢٥א١٦٤١٣٣١٥٦א:

٤٦٦٣٧٣٤٤٤אא:א א ""א

٨ אא

אאא:٤−٣ א ٣א

א א א،٢٠٠٥٢٠٠٨אאא :אא )א(א

٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦٢٠٠٥אא ١,٧٧٢١,٧٣١١,٦٩٩١,٦٦٨א

٦,٢٤٦٦,٠٨٩٥,٩٥٩٥,٨٤٣א١,٥٤٩١,٥١٣١,٤٨٦١,٤٥٩א

א א ١٥٥١٥٢١٤٩١٤٦א٨٦١٨٤٢٨٢٧٨١٢אאא:א ""א

א א א א٪١,٨٧א ٢٠٠٨א،٢٠٠٥٢٠٠٧א٢٠٠٧٪١,٧٧٢،٢,٤.

א٪٢,٠٨אא، א٢٠٠٥٢٠٠٧א ،٢٠٠٧٪٢٠٠٨٦,٢٤٦،٢,٦.א א٪١,٨٣אא ٢٠٠٨א،٢٠٠٥٢٠٠٧א٢٠٠٧٪١,٥٤٩،٢,٤.

א אא א א٪٢,٠٣א א٢٠٠٥٢٠٠٧א ،٢٠٠٧٪٢٠٠٨١٥٥،٢,٠.א א٪١,٨٣אא א٢٠٠٥٢٠٠٧א ،٢٠٠٨

٢٠٠٧٪٨٦١،٢,٣.א:٥−٣ אא א ٤א

א٪٣٦,٢א א א א א.٢٠٠٧א ١٧אאא .א

א ،א א٤٦٦٪٢,٤א ، ،.א א א א.٣٣٢٠٠٧א .א٪٨,٧א

א א א٪١٦,٣א،אא א .אאא٢٠٠٧٪٦,٥א ٢١א

א.א א א א :א ٢٠٠٧אא

א א (٪)אא ٪٣٦,٢א

٪٢,٤א٪٨,٧א

א א ٪١٦,٣א٪٦,٥אא:א א ""א

א:א ٣ א א א א א:א ٤ ""א א א א א ""א

٩ אא

א:٦−٣ א א אא:١−٦−٣ אא ٥א

א א א א א א١٩٩٧،٢٠٠٢،٢٠٠٧אא א :אא א א א

)(٢٠٠٧٢٠٠٢١٩٩٧א

א- א ١,٧٥٥١,٨١٥١,٤٢٠אא- ٢٠٠١٨٠١٤٠א

١,٠٦٠٩٩٥٩٥٠אא/ א

٧٥٣٠١٥א-٣٣٥٣٢٥٣٥٥א-א/- ٤٤٠٣٥٥٣١٥א

١٣٠١١٠١١٠א-١٧٥١٤٠١٣٠א-א- ١٢٥٩٥٨٥א:א

א א א א ٤,٢٩٥א،٣,٥٢٠١٩٩٧א٢٠٠٧.

א א א אא א٪٧٠אא٢٠٠٧.א:٢−٦−٣ א א ٦א

א א א א א א١٩٩٧،٢٠٠٢،٢٠٠٧אא א :אא אא א

٢٠٠٧٢٠٠٢١٩٩٧)א( א

א- א ٥٣,٩٦٦٤٧,٩٨٤٣٧,٢٧٥אא- ٦,١٥٠٤,٧٥٩٣,٦٧٥א

٣٢,٥٩٥٢٦,٣٠٥٢٤,٩٣٨אא/ א

٢,٣٠٦٧٩٣٣٩٤א-١٠,٣٠١٨,٥٩٢٩,٣١٩א-א/- ١٣,٥٣٠٩,٣٨٥٨,٢٦٩א

٣,٩٩٨٢,٩٠٨٢,٨٨٨א-٥,٣٨١٣,٧٠١٣,٤١٣א-א- ٢,٢٣١ ٣,٨٤٤٢,٥١٢א ٩٢,٤٠٠ ١٠٦,٩٤٠ ١٣٢,٠٧١א:א

א א א .٩٢,٤١٩٩٧١٣٢,١٢٠٠٧אאא:א٥ א

אאא:א٦

١٠ אא

א א٪٤٠,٩אאא א א،٢٠٠٧א٣٢,٦(٪٢٤,٧אאא.٥٤,٠א) .٢٠٠٧א

א:٧−٣ א א אא:١−٧−٣ ٧א

א א א א א א ،אא א א א א א א א .א

א א א א א א א אא.אא א א א٪٢٥א،٢٠٠٧א

.א

א:٢−٧−٣ ٨א

א א א א א :א

א אאאא א

א Shaw Industriesא ٪١٣,٧אאא Mohawk Industriesא ٪١٠,٨אא

א Beaulieu of Americaא ٪٣,٤אאא Interfaceא ٪٢,٩אא

٪٢,٢ Balta Industries GroupאLear Corporation א ٪١,٧אא

:א

א א א א א ٧٥٠אא،א.א א ،،א

א،א،،א א ،א.א،א،א

א א א א א א،٦٤٤٢٠٠٧אא ٪.٠,٤٩אאאא،א١٣٢,٠٧١א

א:א ٧ א א אאא:א ٨

١١ אא

א−٤ א אא:١−٤

א א א א ٤٠٣٠١٣٣٩١٩אאא٠٥/٠٣/١٤٢٢ א.٢٨/٠٥/٢٠٠١א א א ٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠א،א

א١٠א٣٠,٠٠٠,٠٠٠ .א

אא

א א אאא אאא אא אאאא אא אא،אא א א א אאאא

.א

،אאאאאא١٩٥٣אאאא.)א(אאאאא א אא

א א،.א א א א א.א ،אא א א א א א .א

א א :א

אא:א א א אא א(אא").٤١""א"

אא:א א א אאאא .א

١٢ אא

א א א א :א

אאא

.٢٠,٠٠٠אאאא:١٩٥٣ אאא:١٩٨٥ א /٥٦א

.١٧/١٢/١٩٨١אא٣٠/٠٢/١٤٠٢אאא:١٩٨٩ א /٤٩٢א

א١٢/٠٩/١٤٠٩ .١٩/٠٤/١٩٨٩אא،٢٠,٠٠٠١٢,٦٠٠,٠٠٠א:١٩٩٠ .א

אא:١٩٩٥ א

א ٤٠٣٠١١٥٩٧٤אא٠٣/٠٧/١٤١٦ ٢٦/١١/١٩٩٥א

٣٣,٠٠٠,٠٠٠.

אא:٢٠٠٠ א

א אא٤٠٣٠١٣١٣٠١٤٠٨/٠٥/١٤٢١ א

٠٨/٠٨/٢٠٠٠٦٠,٦٥٠,٠٠٠.


، א אא א א،א אא٤٠٣٠١٣٣٩١٩١٣/٠٢/١٤٢٨ .٠٣/٠٣/٢٠٠٧א

אאא١٢,٦٠٠,٠٠٠א:٢٠٠٦

٩١,٥٠٠,٠٠٠،א .א

א٦٠,٦٥٠,٠٠٠א:٢٠٠٦

٩١,٥٠٠,٠٠٠،א .א

אא:٢٠٠٤א

٣٣,٠٠٠,٠٠٠٣٧,٠٠٠,٠٠٠، .א

١٣ אא

א א :א−א

אאאא:٢٠٠٧ א אא א.א א א א"אא.١٢٠٠٧א א

א א."א א אאא א١٢١,٣٣٣,٨٦٤א א ،א،٤٤,٦٢٦,٨٠١א ٠١/٠١/٢٠٠٧١٦٥,٩٦٠,٦٦٥אא

א. א א(א ٣٤,٠٥٠,٦٦٧אא)אא אא،١٣١,٩٠٩,٩٩٨א א א ٩١,٥٠٠,٠٠٠א

א٣,٤٠٩,٩٩٨אאא.٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ .אא٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٢٠,٠٠٠אא א א .١,٠٠٠א

א א א א אא א٤٠٣٠١٣٣٩١٩١٣/٠٢/١٤٢٨א א.٠٣/٠٣/٢٠٠٧אאא" אאא א


א:٢٠٠٧ א א.אא א אאא א א ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٢,٠٠٠,٠٠٠א.٢٧٦/٠١/١١/١٤٢٨א

א א א .١٠א

א٢٠٠٨:٢٠٠٨ א א ،٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠א١٠א٣٠,٠٠٠,٠٠٠ א א א ، א א

א .א

:אאא

א א א א א א א .אא، אא.א٦٣٣٨אא

:אא

א - אאא .א

א - אא אא .א

א - א א א א"א"א א א א .א

א:٢−٤א" "א

א:٣−٤א" "אא

١٤ אא

א:٤−٤ אא א א א א א א א :א

:א .١אאא - א א א .אאא - .אאאא - א .אא - .אא .٢ .אאאאא .٣ א א א א א א .אא .٤ א א אא אא .אא .٥ .אא .٦ אא א א א א א א א א .א

א:٥−٤א١٠א٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠א .א

א:٦−٤א א א א :א

אאאאאאא

٪٢,٦٢٤,٦٢٦٨,٧٤٩٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨א٪٨,٧٤٩ ٢,٦٢٤,٦٢٦٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨א٪٨,٧٤٩ ٢,٦٢٤,٦٢٦٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨א

٪٨,٧٤٩ ٢,٦٢٤,٦٢٦٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨אא٪١,٣١٢,٣١١٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אאא

٪١,٣١٢,٣١١٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אא٪١,٣١٢,٣١١٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אאא٪١,٣١٢,٣١٣٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩אאא٪١,٣١٢,٣١٣٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩אאא

٪١,٣١٢,٣١١٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אא٪١,٣١٢,٣١٣٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩אאא

٪١,٣١٢,٣١٣٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩אאא/א ٪١,٠٠٠٠,٠٠٣٪١,٤٢٨٠,٠٠٥א٪١,٠٠٠٠,٠٠٣٪١,٤٢٨٠,٠٠٥/א

א א ٪١,٠٠٠٠,٠٠٣٪١,٤٢٨٠,٠٠٥א٪٩,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠−−אא٪٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٪٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠אא:א אא א

١٥ אא

א:٧−٤א א אא אאא אא אאא אאא

אא،אא א א א אאאא .א

:א

א :א

א א א א א :א

א:א) א א א،א א ٧٧א.٨٦،א٩א

א א א א א א א אא.א א א אאאאא א

א א א.א א א א אאא א א א א،א א א אא א(א").٤١""א"

א:א) א אאאא אאאא א،אא א.٦٠אא

א،אאא٪٩٤ א .א

א ، א א א א אא אא א .א

א א א א :٢٠٠٨אא

٢٠٠٨אאאאאאא

א٧٧٦٥٤٦א -٩٩٧א -٨٦٧٤٥٣א

٦٠٢٦١٩אא:א א

א א–א א :א

א א אא א אאא ،א א.א :א

אאא:א) א אאא א אא٦٣٣٨א.א א א א ،אא١٧ א א א אא א א א א .א

١٦ אא

א) א:א א א א א א א א א ،אא אא א .א

א) א:א א א א אא אא אא א .אאא א א אא א.אא"א" א א א .א

א א א א،א אאא א א .א

א:٨−٤ א אאא א א א א ، א א א א אא

١٠٠٪.א א،א،א א

.אאא א א א א א אא א א،א א

.אא א א א א א א א :אא

אאא א א אא אא٪٩٧א

٪٢)א(٪١א

−٪١٠٠אא:א א

א א א א א א אא א :אאאא א א א

אא אאאא٪٤٩א٪٢٠،א٪٨٠٪٢٦אא٪١٠)(א א

٪١٠،א٪٩٠٪٧ )(١٠،٪٩٠٪٦٪

א٪٢א א−٪١٠٠א

אא٪٤١אא٪١٠،٪٩٠ ٪٢٧א

א א א א٪١٩ א אא٪١٣א א−٪١٠٠אא:א א

١٧ אא

א:٩−٤:א

אא،אא אא،אא אאאא א.א Clariant Masterא

Batchesא א א א، ، א א.א

א :אא א א :אא

א:א−١ א א،א א אא א א א.א א א א

א .אא:א−٢ א א.א א א

א א :אא - אא - א

א א א א א،א אא א .א

:אאא א)א(א א א א،א

א א א.א א א א א א א א אא א.א א א א א א

א א .א:אאא א א א א א א.א א א

א א"،א א"א א א א א א א א .א

א:١٠−٤ א אא :א

א - א א،א א א א א א ، א .אא٪٣٦,٢ - ٩.אאא - אא א א א א .א

אא - א،א،،،א(אאאא .)،،א،א،א،אא - א א א א א٦٥א א א א .אא - א א א א א .אא - א א א א א א .א

א:א٩ א אא א ""א

١٨ אא

א:١١−٤אאא،אאאאא אא

א،א א א א א אאאאא א א،א א א א א א.אא א

אא٪٣٦,٢א אאא،אא،١٠א.א٪٥,٣אא،)٢٠٠٨–٢٠٠٦(אאא

א א א א א א א א :٣١٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א

א:١٢−٤א א א א א אא א א .אא א א א א א א א א١٣،א

א :אא אא אא ٦١٩,٥٢٤ אא ٢٦,٧٥٠ אא ١٩٦٠ אא ٢٥,٥٠٠ אא ٢٥,١٠٠א

١٣٣٧,٨٣٤אא:א א

א:א١٠ א א א א ""א

א א(א )אא٢٠٠٦א٢٠٠٧א٢٠٠٨א אא ١٠,٣٪٥,٧٥١٣,٨٨٢٪١٥,١٥٤٣,٠١٥٪٦٢٥,٠٧٢א ٤,٧٪٪٦٠,٨ ٦,٣٪٪٣,٣٦٤,٦٪٪٦٦,٧א٪

(٥,١٪) ٤,٠٨٧,٩٤٥٪٩١,٤٨٩(١٣,٤٪) ٧٩,٢١٤א

(٩,٦٪) ٪١٠,٤ ٤,٨٪٪١٠,٩(٢٢,٠٪) ٪٨,٥א٪

א (٢٨,٣٪) ٨٦,٨٨,٠٠٥٪١٤,٩٥٤(٧٢,٥٪) ٤,١١٣א

(٣٦,٨٪) ٪١,٠ ٨٠,٠٪٪١,٨(٧٧,٨٪) ٪٠,٤א٪

(٠,٨٪) ١٠٤,٩٤٦(٢٥,٥٪) ٣٢,٠٧٨,٢١١٪١٠٣,٢٠٢א

(٥,٨٪) ٪١٢,٤ (٢٥.٠٪) ٪١٨,٣٩,٣٪٪١١,٠א٪

(١٠,٣٪) ٩١,٦٧١(٢٣,٨٪) ٥,٤٦٩,٨٨٣٪٧٣,٦٨٦א

(١٤,٩٪) ٪١٠,٩ (٢٣,٩٪) ٪٨,٣(٤,٨٪) ٪٧,٩א٪

א ٣٠,٢٪٣٣,٥٩,٧٧٣٪٢٦,٩١٣,٠٤٥٪١٦,٥٥٧אא

٢٧,٩٪٪١,١ ٣٦,٤٪٪٢٠,٠١,٥٪٪١,٨א٪

١١,٠٪٦,١٢٨,٥٢٦٪١٦,٢٣٠,٢٧٢٪٣٥,١٦٤א

٥,٧٪٪٣,٤ ٥,٩٪٪٥,٦٣,٦٪٪٣,٨א٪

٥,٣٪٨٤٤,٧٤٨(٠,٥٪) ١١,٤٨٤٠,٨٦٩٪٩٣٧,٠٠٨א

א:א א

١٩ אא

א :א.٪٥٠٪٤٠אא

אא א אא א א ٪٣٧א

א א ٪٢٤אא א ٪٧א

א א ٪٢٥א٪٤א

٣٪א:א א

א א א א אא - א א א א .אא - א א،א אא א א א א

א .אא - .א

א - א אא،א א ،אאא א .א

א - א א א א א .אא - א א א א א א אא ،א

.אא - א א א.א א א א א

א.א א א אא .א

٢٠ אא

א:١٣−٤ א אא א א א .א

א :אא :א

א - א א א .א- ، א א א ،،א א .אא - א אאא אא .אא - א א א א א ).(א

א :אא - א א(א א ، א א ، א ، ).אא - א .א

א :אא - א א א א א א .אא - א א א א .אא - א(א .א)א

א א :אא - א אא א א .אא - א א א א א א א א .אא - א א א א .אא - א א א .א

א:١٤−٤א א א א א א א א א א א א

א، :אא .١ א א

א،٢٠٠٤ א א א א א.א א א אא א א א אא א א א א א.א א אא א

א، א א،אא א .אא .٢ א א א

א،٢٠٠٦ א א א א א א א א א،א א אא אא א א.א א א א א

אא א،א א א א א א א א א ،אאא א א א א،.א א

א א א א א،א א .אאאא .٣ א א

א،٢٠٠٦ א א אא אא א.א א אא א

א א א א א .א

٢١ אא

א .٤א،٢٠٠٦ א א אא א א אא

א א א .אא .٥ א א

א،٢٠٠٦ א א א א א א א.אא. א א א א א

אאא א .אא .٦ א

אא،٢٠٠٨ א א א א א،אא אא א(א א).אאאאא אא

אאא .א אא .٧

א٢٠٠٨א א א א א א אא א א א،א א אא א .א

א .٨א"א"א٢٠٠٩ א א(א א).א

א אא א א א א א א א אא א .א

א .٩ א:אאאאאא

א٥٠٥٤אאא:٢٠٠٠٥٤٨٦אאא:٢٠٠٨

א١٩٦٠אאא:٢٠٠٨

א א א א :٢٠٠٨אא٢٠٠٨אאאא

אאאא

٧٧٦٥٤٦א -٩٩٧א -٨٦٧٤٥٣א

٦٠٢٦١٩אא:א א

א:١٥−٤ א אא א א אא،א

א א א .אא א אא א א ، א א .א

א א אא א א אא א .א

٢٢ אא

א א א א אא א א א א א א אא،א א אא א،אא א א אא.א א א א א .א

א א א א،א א א א אא א .א

، א א א אא א א א אא אא א(אא .)אא א א אא א .א

א א٢٧١٧٥٠٢/١١/٢٠٠٦"א"٢٠٠٠−٩٠٠١א ،א א .א

א:١٦−٤אא א א א،א

א.א א א א א א א א אא א א א א א א א.א

א א א א א א .אא א א א א א א :٢٠٠٨א

א א אא . א א אא .א ٢٨ ٧ ١٠/٠١/٢٠٠٨ א ١ ١١ א ١١/٠٥/٢٠٠٨ אא ٢٩ ٩ ٢٣/٠١/٢٠٠٨ אא٢ ١٣ ١٣/٠٥/٢٠٠٨ אא٣ אאא ٣٠ ١٤ ٢٤/٠١/٢٠٠٨ א ٩ ١٨/٠٥/٢٠٠٨ א ٨ ١٩/٠٥/٢٠٠٨ א ٣١ ١١ א ٢٧/٠١/٢٠٠٨ א٤א ٣٢ ١٤ א ٢٨/٠١/٢٠٠٨ א٥ ٧ ٢٠/٠٥/٢٠٠٨ אאאאא ٣٣ ١٦ ٠٥/٠٢/٢٠٠٨ א٦ ٨ ٠٩/٠٦/٢٠٠٨ אאא ٣٤ ٥ א ٠٩/٠٢/٢٠٠٨ א٧ ١٨ ١٧/٠٦/٢٠٠٨ אא ٣٥ ١٦ ١١/٠٢/٢٠٠٨ א٨ ١٢ ١٩/٠٦/٢٠٠٨ א ١٠ ٢٥/٠٦/٢٠٠٨ אא ٣٦ ٨ א ١٣/٠٢/٢٠٠٨ א٩ ١٣ ٢٠/٠٧/٢٠٠٨ א ٣٧ ١٠ אא ١٨/٠٢/٢٠٠٨ א١٠ ١٣ ٢٠/٠٧/٢٠٠٨ א ٣٨ ١١ א ٢٦/٠٢/٢٠٠٨ א١١אא ٣٩ ١٠ ٠٤/٠٣/٢٠٠٨ א١٢ ١٣ ٠٢/٠٨/٢٠٠٨ אאא ٤٠ ١٥ ٠٩/٠٣/٢٠٠٨ א ١٣ ١١ ٠٣/٠٨/٢٠٠٨ א ١٣ ٢١/٠٩/٢٠٠٨ אאא ٤١ ١١ א ١٦/٠٣/٢٠٠٨ א ١٤א١٥ ١٣ ٢٢/٠٩/٢٠٠٨ אאא ٤٢ ١٠ אא ٠٦/٠٤/٢٠٠٨ אא ١٦ אא ٤٣ ٩ ٠٩/٠٤/٢٠٠٨ א ١١ אא ٠٤/١١/٢٠٠٨ אא١٧ ٦ א ٠٩/١١/٢٠٠٨ אאא ٤٤ ١٤ ١٠/٠٤/٢٠٠٨ אאא١١٤٥א١١/٠٤/٢٠٠٨א١٨ ١٠/١١/٢٠٠٨١٢אא١٩ ١٥/١١/٢٠٠٨١١אאא١٣/٠٤/٢٠٠٨٩٤٦אא٢٠ אא١٥/٠٤/٢٠٠٨١٢٤٧א ١٦/١١/٢٠٠٨١١אא٢١ ١٠א١٧/١١/٢٠٠٨אאא١٢٤٨א٢٦/٠٤/٢٠٠٨אא٢٢ אא١١٤٩א٢٧/٠٤/٢٠٠٨א ٢٢/١١/٢٠٠٨١١א٢٥א٢٣/١١/٢٠٠٨אאא٢٩/٠٤/٢٠٠٨٩٥٠א٢٣١٣א٢٤/١١/٢٠٠٨אאא٢٩/٠٤/٢٠٠٨٩٥١א٢٤א٢٥ ٢٩/١١/٢٠٠٨١٨אאא٠٣/٠٥/٢٠٠٨١١٥٢אא٢٦ ٣٠/١١/٢٠٠٨١٤אאא٠٤/٠٥/٢٠٠٨٩٥٣אאא٢٧ ١٠א٢٠/١٢/٢٠٠٨אאא٠٥/٠٥/٢٠٠٨١١٥٤אא:א א

٢٣ אא

א–٥ א אא ،א א א א א א א א

א א א א א א ،א א א א .א

א :אא:א א אא א א א.א

א א ، א .אא א א א א .א

א א א א،א א א אא א א .א

א א אא)א(א אא،א א .א

א:א א א א א א א א אאא، א א א א א א א א

א .אא א א א א :א

א - .אאא - א א א א א .אא - .א

א :אא א א א،א אא א

אאאאא .אא א א א א א א ، א.א

א אא א א א א.אא א א א א .א

א א אא א א א .אא א א א א א א א ،א

א א א א א .אאא א א א א א ، א א א אא א

א א .אאא א،א א א

א א א .א

٢٤ אא

א−٦ א א א אא:١−٦ א

אא א א א א،אאאאא אאא א א אא א אא אא אא א א א א א א א ،א

א א .אאא א א :٣٠/٠٦/٢٠٠٩אא

א א אא*אאאא

אאא ٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אאאא ٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨א

אאא ٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨אאאא ٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩א

א/א ٪١,٤٢٨٠,٠٠٥אאאא/א ٪١,٤٢٨٠,٠٠٥ א

אא אא ٪١,٤٢٨٠,٠٠٥ אא:א אא* א

א:אא א،א א،٦٢א ٤٠.אא א אא א א א،א ،١٩٦٨א

א .٢٠א

א:א א א א،א אא،٥٢אא١٩٨٢.٢٧א א א א א א،א

.١٩٨٢א

א:אא א،א א،٤٦א אא٢٤. א א א א א א א،א .١٩٨٥א

א א אא א .א

א:אא א،א אא،٤٣א אאאאאא٢٠٠٦.٢٠אאאא א،א

א،א١٩٨٩א א א،א .א

א،אא:/א א،٥٢א א א אא א א١٩٨٩.٢١א א א א א א

א א.٢٠٠٨אא،א א א אאאא .אאא

א:אא/א א،א א،٥٥א א אא א א١٩٨٦.٣٠א א א ،א

א א א א،א .٢٠٠٨אא א א .א

٢٥ אא

אא א:א א،א א،٥٣א א אא א א١٩٨٥.٢٨א א א א א א א א،א

א٢٠٠٨.١٩٧٩١٩٨٤א א א א אאא אא א א،א א א א א א


א אאאאא:א א،אא ،٤٧אאא א א אא א א١٩٨٥.٢٤א

א א،אא ،א٢٠٠٨א.א،אא

א:٢–٦אאאא א،א א א א

א א א א א א א א.א א אא א אא א א א א א،.א

א א א א א א אא אא .אאא א א :،א

א - א א א א א א א א א א א אא .אא - אא א א אא א א א

אא א א .אא - א אא אא .אא - א א א אא א א א .אאאאאא - אא .א

א:٣–٦ אא א א א אא א ، א א.א א א א ،א

:

א:١−٣−٦ אא،אא א א :א

א אאאאאא/אא/א

אאאא:א א

אא א א .א"٢٤"א

٢٦ אא

א :אא א،אא :א

א )١ אאא א א א אאא .אאאא )٢ א א .אא )٣ א א א אא א אא א .אאא )٤ ،א א .אאא،אא )٥ ، א אא א אא .אא )٦ א א א .אאא )٧ א א א א .אא )٨ א א אאאא .אאאאא )٩ א א אאאאא .א

א:٢−٣−٦ אאא א،א .א

א אא :אא א

אאאאא

א/אאא אא

א:א א

א א אא .א"٢٥""٢٤"א

א :אא א،אא :א

אא )١ אאא א .אאאא )٢ א אא א א אא אאא א אא א

א אאא .אאא )٣ אא א א .אאא )٤ א אא אא א א ،. א )٥ ،אא .אאאאאא )٦ אא א א א ، .אא

א:٤−٦ אא א א א א א א א :٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א

٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א ٢,٨١٩,٥٠٠٢,٢٦٠,٠٠٠١,٧٧٥,٠٠٠א

א:א א

٢٧ אא

א:٥−٦ א אא א א א א :א

אאאאאא٥٢א א א ٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨א

א٤٦א א −−אא٤٢ א −−א−−א٤٣

א −−א٤٨א−−א ٣٨א

−−א٤٣א א٣٩א −−א−−א٢٩א

−−א−*−−א−*אא−* −−אא−* א −−אא−* א −−א

א:א אא* א א א.٢٠٠٨אאא

אא אא .א

א א .א"٢٥""٢٤"אאא

א: א אא א א אא،٤٢،א١٩٩٢א א א ،(ACCA)א٢٠٠٣.١٦

א ، א א א א٢٠٠٤אא א א ،،א .א،א

א،א: א،٤٣א אא١٩٩٢.١٦ אאא אא א ، א

א٢٠٠٩ אא، א א א ، א אאא א ، א א א א א א ، א.א

א،א:א א٣٨א א א א ،א א١٩٩٣،١٥א א ، א א ،٢٠٠٩א

א א ، א .א(TNT)א

א: א ، א٤٣א א א ،א٢٠٠٣.١٨אא ، א א א א

٢٨ אא

א٢٠٠٨א א−، ،אא א א)(א א א א א ،.

،:אא אאא،٤٨אאאאאאאאאא١٩٨٥،٢٤אא

،אאא אא،٢٠٠٨אאא.אאאאאאא

אאא،٣٩אא،אא:אאאאא١٩٩٦،١٢ ٢٠٠٩אא،אא

אאאאאא.א

אאא،٢٩אא،א:אאאא٢٠٠٢.٧אאא ،אא אאא

אאאאא،٢٠٠٩.""א

א:٦−٦:אאא،אאאא

א א א א

א א ٢٠٠٩ אאאאאא א ٢٠٠٩

אא:א

.٢,٣٠٠,٠٠٠אאאאאא

אאאא، אאא אאא .א،אא

٢٩ אא

א:٧−٦ א אא אא א א א א א א א א،א א א

א א א :א

א א א

אא:א

א א אא

א א אא.

א א אא

א א אא

א א א א

א א א

א א א)(

אא א

א

א א א

א א א

א

א א

א א

א)٢(

א)١(

א

א א

א אא

א א

א אאא

א א

א א

א א

א א

א א

א

א

א

א

אא א

אא

א א

א

א

א א א

א אא א

א א א

א א

א א

א א

٣٠ אא

א:٨−٦ א אא א א א א א א،א א א א א

א א אא א א אא א .אא א א א :א

א:١−٨−٦ א אא א :א

א )١ א א אא א .אא )٢ א א،א א א

.אא )٣ א א א א א אא .אא )٤ א א א .אא )٥ א א א .אא )٦ א""א א .אא )٧ א א א א א א .אא )٨ .אא )٩ א .אאאא:٢−٨−٦

א א :אא )١ א א .אא )٢ א א .אא )٣ א א א .אא )٤ א אא א .אא )٥ א א א .אא )٦ א א א א א א .אאא )٧ א א א א א א א א אא

א א א א א א .אא:٣−٨−٦ א א

א א :אא )١ א א .אא )٢ א א א א .אא )٣ א א א א א א א א אא .אא )٤ א א א א א .אא )٥ א א א א א א א א א .אא )٦ אא א א א א א .אא )٧ א א א א א א א א א א א א א א אא

א א .א

٣١ אא

א )٨ א א א א א א א א א א א א א א אא .אא )٩ א א א א א א א א א א .אאא )١٠ א א א .אא )١١ א א א א א א א א א .אאא:٤−٨−٦ א

א :אא )١ א .אאא )٢ א א .אאאאא )٣ א א .אא )٤ א .אאאא )٥ א אאאא .אא )٦ אא .אאא:٥−٨−٦ א א

א א :אא )١ אא א .אא )٢ א א א א .אא )٣ א א א .אא )٤ .אא )٥ אא .אא )٦ א א א א א .אא )٧ א א א א א א .אא:٦−٨−٦ א

א :אא )١ א .אא )٢ א א א א א א א א .אא )٣ א א א א א .אא )٤ א .אא )٥ א א א א א א .אא )٦ א א .אא )٧ א אא א .אא:٧−٨−٦ א

א :אא )١ אא .אא )٢ .אאאאא )٣ אא .אא

٣٢ אא

א )٤ א .אאא )٥ א א .אאא )٦ א .אאאא )٧ אאא .אאא )٨ א .אא )٩ אא א א א אא .א .אאא )١٠א:٨−٨−٦ א

:אאא )١ א א .אא )٢ א א א .אא )٣ א א .אא )٤ אא א א א .אא )٥ א א א א א א א א(א א א א א א ).אא )٦ א א א א .אאא )٧ א א .אא:٩−٨−٦ א

א :אא )١ א א .אא )٢ א א .אא )٣ א א א .אא )٤ א א .אא )٥ א א א .אא )٦ אא א .אא )٧ א א א .אא )٨ א א .אא )٩ א א א א א א א .אא )١٠ .אאא:١٠−٨−٦ א

א :אאא )١ א א אא א אאאאאא

.אא )٢ אא א א אא א .אא )٣ .אאאא )٤ א .אאאא א

٣٣ אא

א:١١−٨−٦ אא אא א :אא

א )١ א א א א .אא )٢ א א א א א .אא )٣ א .אא )٤ א א א א .אא )٥ א .אא )٦ א אא .אא )٧ א א א .אאא )٨ א א א א א א א א א .אא )٩ א א א .אא:١٢−٨−٦ א א

א א א :אא )١ א א א א א א א א א .אא )٢ א א א .אא )٣ א א א א א א א א א .אא )٤ א א א א א א א א

.אא )٥ א א א א א .אא )٦ א א .אא )٧ א אא א א א .אא )٨ א א א א א א .אא )٩ א א א .אאא:١٤−٨−٦

א :אא )١ א א .אא )٢ א א א א א .אא )٣ א א א א א א .אא )٤ א א א א א א א .אא )٥ א א א א .،א

٣٤ אא

א:٩−٦ אא א א א א א אא א א ٣١٢٠٠٨٢٠٠٧٣٠٢٠٠٩א

٢٠٠٨:

אא

א א٣٠٢٠٠٩٣٠٢٠٠٨٣١٢٠٠٨٣١٢٠٠٧

אאאא

٣٦٩١١٢٢٥٧٢١٣אא١٣٦٦٧٠٨٠٦١٦٣٧٣٢٨٩٥١٧٢٧٣٦٩٠٨١٢٤٦٩١٨١٥אא٢٠٣١,٢١٣١,٤١٦١٣٠١,٠٠٣١,١٣٣١٨٥١,١٥٩١,٣٤٤١٥٧١,٠١٨١,١٧٥אא

א ١٦٦٨٨٤٢٠٧٨٩٨٢٢٨٥١٠٧١٦٧٤٩٠אאאא א ٤٤٢٣٦٧٤٩٢٨٧٧٦١٢٩٩٠٢٩١٩٤٨א

א ٧٧−٢١٦١٨١١٥١٦٢٢١٢٣א٤٠٤١,٩٩٦٢,٤٠٠٣٦٤١,٨٥٧٢,٢٢١٤٤٤٢,٠٣٥٢,٤٧٩٣٢٨١,٨١٠٢,١٣٨א٪١٠٠٪٨٤,٧٪١٥,٣٪١٠٠٪٨٢,١٪١٧,٩٪١٠٠٪٨٣,٦٪١٦,٤٪١٠٠٪٨٣,٢٪١٦,٨ ٪אאא:א

אא א ٪١٧,٩אאא،٢,٤٧٩٣١٢٠٠٨אא٢٠٠٦א.٣١٢٠٠٧٪١٥,٣ א א א א

א.א א א א א٢٠٠٧،אא א٢,٤٠٠٢,٢٢١א،٣٠٢٠٠٩א.א

א ، א ٪.١٦,٨אא

א:١−٩−٦

א٠٤/٠٢/١٤٢٩אא א١١/٠٢/٢٠٠٨א א א אא א٪٢٠٪٣٠א א א א.א א א

אא א א אאא א א א אא א.א א א א אא א א אאא אא אא،.א א

א،א אא א א ٪١אאאא، אאא .א

٣٥ אא

א−٧ אא א אא א א،א א א

א א א א אא א.אא א אא א א אא،א א א א .א

א א א א א א א א א אאא א.א א א אא א ، א א

א א א א א א א .א

א א אא א א א א، א א א א ،،

א א א א .א

٣٦ אא

א−٨ א א אא א א א−−א אאא א א א ٣١א

א٢٠٠٨،٢٠٠٧،٢٠٠٦ א אא א، אא،٣٠٢٠٠٩٢٠٠٨א אא א.א א א .א٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א

א א.א אא א א א،א א .א

א א ،א א א א א אא א א א"א .א"א

א א א א א

א אא א א א א אא אאא ٣١٢٠٠٨٢٠٠٧אא٢٠٠٦ א א א ،٣٠٢٠٠٩٢٠٠٨א אאא א


א א א א א א א אא.אא

א

אאאאא١٩٥٣א ،אאאא אאא.)א(אא אאא

،אא.אאאאא،.אא.אאאאאאא

א א :א

א:א א א א אא א(אא.")٤١""א"

אא:א א א א אאא .א

٣٧ אא

אאא :אא

אאא

.٢٠,٠٠٠אאאא:١٩٥٣ אאא:١٩٨٥ א /٥٦א

א٣٠/٠٢/١٤٠٢ .١٧/١٢/١٩٨١אאאא:١٩٨٩ א /٤٩٢א

א١٢/٠٩/١٤٠٩ .١٩/٠٤/١٩٨٩אא،٢٠,٠٠٠١٢,٦٠٠,٠٠٠א:١٩٩٠ .א

אא:١٩٩٥ א

א ٤٠٣٠١١٥٩٧٤אא٠٣/٠٧/١٤١٦ ٢٦/١١/١٩٩٥א

٣٣,٠٠٠,٠٠٠.

אא:٢٠٠٠ א

א אא٤٠٣٠١٣١٣٠١٤٠٨/٠٥/١٤٢١ א

٠٨/٠٨/٢٠٠٠٦٠,٦٥٠,٠٠٠.


א،אא א א،א אא٤٠٣٠١٣٣٩١٩١٣/٠٢/١٤٢٨ .٠٣/٠٣/٢٠٠٧א

אאא١٢,٦٠٠,٠٠٠א:٢٠٠٦

٩١,٥٠٠,٠٠٠،א .א

א٦٠,٦٥٠,٠٠٠א:٢٠٠٦

٩١,٥٠٠,٠٠٠،א .א

אא:٢٠٠٤א

٣٣,٠٠٠,٠٠٠٣٧,٠٠٠,٠٠٠، .א

٣٨ אא

א א :א−א

אאאא:٢٠٠٧ א אא א.א א א א"אא.١٢٠٠٧א א

א א."א א אאא א١٢١,٣٣٣,٨٦٤א א ،א،٤٤,٦٢٦,٨٠١א ٠١/٠١/٢٠٠٧١٦٥,٩٦٠,٦٦٥אא

א. א א(א ٣٤,٠٥٠,٦٦٧אא)אא אא،١٣١,٩٠٩,٩٩٨א א ٩١,٥٠٠,٠٠٠אא

א٣,٤٠٩,٩٩٨אאא.٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ .אא٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٢٠,٠٠٠אא אא .١,٠٠٠א

א א א א אא א٤٠٣٠١٣٣٩١٩١٣/٠٢/١٤٢٨א א.٠٣/٠٣/٢٠٠٧אאא" אאא א


א:٢٠٠٧ א א.אא א א אא א א ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٢,٠٠٠,٠٠٠א.٢٧٦/٠١/١١/١٤٢٨א

א א א .١٠א

א،٢٠٠٨:٢٠٠٨ א ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠אא١٠א٣٠,٠٠٠,٠٠٠ א א א ، א א

א .א

:אאא

א א א א א א א .אא، אא.א٦٣٣٨אא

:אא

א - אאא .אא - אא אא .אא - א א א א"א"א א א א .א

אא

א א א א א א א א א א .אאא :אא

א:א )١ א א(٤٠٣٠١٣١٣٠١٤٠٨/٠٥/١٤٢١א אא)٠٨/٠٨/٢٠٠٠ א א א א(١٥٦٦/٢٠/١٢/١٤٢٠א א٢٧/٠٣/٢٠٠٠.(

א:א )٢ א א(٤٠٣٠١١٥٩٧٤٠٣/٠٧/١٤١٦א אאא"א)٢٦/١١/١٩٩٥ א א א)(א

א א(١٦٩٩/٢٧/١٢/١٤٢٤א ).١٨/٠٢/٢٠٠٤א

٣٩ אא

א:١−٨ א אא א א א א א א א א א א.א אא א

א אא ، א א א א :אא

א אא א א א א .א

א א א א אא א א אא א א א א א א א א א א א

א א א א א א ، א א א א א א .אאא א א א א א א א א א א .אא

א א אא א א א א .א

אא אא א א.א א

א.א א א א א א א א א אא.א א א א א ، א א ، .א

אא א א.א א א א א א אא

א.א א א א א א.א א א אא .א

א א אא א א א א א.א ، א א א

א א א א א א א.،א א א א אא א א א .אא א אא :א

١٠−٪٥٪٪٢٥−٪١٢,٥א

٪٢٥א٣٣,٣−٪٢٥٪

א ٪٢٥−٪١٢,٥אא ٪٢٥א

א א אא א א א א א א א א

א א א אא א.א٧אא א א א א א א א א ،א

א .א

٤٠ אא

א אאא א א א א א א

א א א.א א،א א אא אא).( א א א א א،א א א א א

א א.א א א א א(א ،א)אא א א(א אא)א א،א א

א א.א א،א א(א א)א אא א،א א א א א א א

א א)אא(א א א.א א א א א.א

אא א א א א א.א א א.א א

א.א א א א א א א א א.א

אא א אא א א

א.א א.א א א אא א א א א אא ، א.א א ، א

א א א א א א א א א א ،א א ،א אא א.א א

א א א א א א א א .א

א אא אא א א א א א א א א א

.א

א אא א א א א א א אא.א א אא א א א א א א.א א א א א

א א א .א

٤١ אא

א:٢−٨א א א א א א אאא א א א א .א

א א א א א :٣١٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א

א אאא٢٠٠٦ א ٢٠٠٧א٢٠٠٨)אא(

٥,٣٪ ٨٤٤,٧٤٨ (٠,٥٪) ١١,٤٨٤٠,٨٦٩٪٩٣٧,٠٠٨א

٦,٩٪ )٦١٥,٤٥٢( ٢,١٪ )٦٢٨,٣٨٨(١٢,٠٪)٧٠٣,٥٥٦(א

٠,٩٪ ٢٢٩,٢٩٥ (٧,٣٪) ٩,٩٢١٢,٤٨٠٪٢٣٣,٤٥٢אא

(٤,١٪) ٪٢٧,١ (٦,٦٪) ٪٢٥,٣(١,٦٪) ٪٢٤,٩אא

אאא (٢٠,٠٪) )٤٨,٩٦٣( (٢١,١٪))٣٨,٦٥٠((١٨,٩٪))٣١,٣٤٦(א

٢٢,٢٪ )٧٩,٦٧١( ١٠,٦٪ )٨٨,١٠٢(٣٥,٠٪)١١٨,٩٦٢(אא

(٩,١٪) ١٠٠,٦٦٢ (١٤,٨٪) ٨٥,٧٢٨(٣,٠٪) ٨٣,١٤٥אא

(١٣,٥٪) ٪١١,٩ (١٤,٣٪) ٪١٠,٢ (١٢,٧٪) ٪٨,٩ אא

)(٠,٧٪) )١٠,٧٧٧( (١,٦٪) )١٠,٦٠٩(٠,٢٪)١٠,٦٣٤

א - )٢,١٠٤( -٩,٢٩٦(١٩,٦٪) ٧,٤٧٢/א

(٤,٥٪) ٨٧,٧٨١(٣,٨٪) ٨٤,٤١٥(٥,٣٪) ٧٩,٩٨٣אא

(١١,٦٪) )٧,٨٣٥(---)٦,١٢٢(א

(٣,٩٪) ٥,٦٧٩,٩٤٦٪ ٨٤,٤١٥(١٢,٥٪) ٧٣,٨٦١א

(٨,٨٪) ٪٩,٥ ٥,٣٪ ٪١٠,٠(٢١,٠٪) ٧,٩٪א

א:א אאא א

א:١−٢−٨

א٪٢٠٠٨١١,٤אא אא א،אא א א א،٢٠٠٧.א א٪٠,٥א

א .א

א":א א"א ، א٪٣٦,٢א אא٢٠٠٧ א א ، א א א ،١,٧٣١אא.א١,٢٥١א א א א –٢٠٠٥٪١,٢٤א٢٠٠٧.

א א א א א ، א א.א

א ، א א٢٠٠٦א א א אא א א א،א א א

א ، א א א א א .א

٤٢ אא

א א א אא א א א א א ، א אא٪٢٢,٢ א א א .א

א א א א א א א א :٣١٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א

א א א א א،א א א א א א .אא،א א אא א א .א

א :א

א א א אא א א א ،١٠,٤٪.

א א א א א א א א،אא אא א א א א.א א א

א א א א אא א א א٪٢٥,٢אא א٢٠٠٨.

א א(א )אא٢٠٠٦א٢٠٠٧א٢٠٠٨א אא ١٠,٣٪٥,٧٥١٣,٨٨٢٪٥٤٣,٠١٥٪٦٢٥,٠٧٢١٥,١א

٤,٧٪٪٦٠,٨ ٦,٣٪٪٣,٣٦٤,٦٪٪٦٦,٧א٪

(٥,١٪) ٤,٠٨٧,٩٤٥٪٩١,٤٨٩(١٣,٤٪) ٧٩,٢١٤א

(٩,٦٪) ٪١٠,٤ ٤,٨٪٪١٠,٩(٢٢,٠٪) ٪٨,٥א٪

א (٢٨,٣٪) ٨٦,٨٨,٠٠٥٪١٤,٩٥٤(٧٢,٥٪) ٤,١١٣א

(٣٦,٨٪) ٪١,٠ ٨٠,٠٪٪١,٨(٧٧,٨٪) ٪٠,٤א٪

(٠,٨٪) ١٠٤,٩٤٦(٢٥,٥٪) ٣٢,٠٧٨,٢١١٪١٠٣,٢٠٢א

(٥,٨٪) ٪١٢,٤ (٢٥,٠٪) ٪١٨,٣٩,٣٪٪١١,٠א٪

(١٠,٣٪) ٩١,٦٧١(٢٣,٨٪) ٥,٤٦٩,٨٨٣٪٧٣,٦٨٦א

(١٤,٩٪) ٪١٠,٩ (٢٣,٩٪) ٪٨,٣(٤,٨٪) ٪٧,٩א٪

א ٣٠,٢٪٣٣,٥٩,٧٧٣٪٢٦,٩١٣,٠٤٥٪١٦,٥٥٧אא

٢٧,٩٪٪١,١ ٣٦,٤٪٪٢٠,٠١,٥٪٪١,٨א٪

١١,٠٪٦,١٢٨,٥٢٦٪١٦,٢٣٠,٢٧٢٪٣٥,١٦٤א

٥,٧٪٪٣,٤ ٥,٩٪٪٥,٦٣,٦٪٪٣,٨א٪

٥,٣٪٨٤٤,٧٤٨(٠,٥٪) ١١,٤٨٤٠,٨٦٩٪٩٣٧,٠٠٨א

א:א א

٤٣ אא

א א א א א א א א :א

א א א א(א )אא א א٢٠٠٦א٢٠٠٧א٢٠٠٨א א א

:א١١,٢٪ ٣٨١,٥٥٨ ٥,٨٪ ١٦,٩٤٠٣,٦٨٠٪٤٧١,٧١٥

٠,٨٪٪٧٤,٣ ٠,٠٪٪١,٦٧٤,٣٪٪٧٥,٥א٪

٧,٧٪ ١٣٢,٣٢٤ ٥,٣٪ ١٠,١١٣٩,٣٣٥٪١٥٣,٣٥٧

(٢,٤٪) ٪٢٥,٧ ٠,٠٪٪٢٥,٧(٤,٧٪) ٪٢٤,٥א٪

١٠,٣٪٥,٧٥١٣,٨٨٢٪١٥,١٥٤٣,٠١٥٪٦٢٥,٠٧٢א

:א٤,٣٪ ٥٠,٥٥٧ (٤,١٪) ١٣,٥٤٨,٤٦٠٪٥٥,٠٠٠

٩,٩٪٪٥٧,٥ (٧,٨٪) ٪٣٠,٩٥٣,٠٪٪٦٩,٤א٪

(١٩,٥٪) ٣٧,٣٨٨ ١٥,١٪٤٣,٠٢٩(٤٣,٧٪) ٢٤,٢١٤

(١٥,١٪) ٪٤٢,٥ ١٠,٦٪٪٤٧,٠(٣٤,٩٪) ٪٣٠,٦א٪

(٥,١٪) ٨٧,٩٤٥ ٤,٠٪ ٩١,٤٨٩(١٣,٤٪) ٧٩,٢١٤א

א :א١٠,٤٪ ٤٣٢,١١٥ ٤,٦٪ ١٦,٥٤٥٢,١٤٠٪٥٢٦,٧١٥

٢,١٪٪٧١,٨ (٠,٧٪) ٪٤,٩٧١,٣٪٪٧٤,٨א٪

٢,٣٪ ٧,٥١٦٩,٧١٢٪ ١٨٢,٣٦٤(٢,٦٪) ١٧٧,٥٧١

(٥,٥٪) ٪٢٨,٢ ١,٨٪٪٢٨,٧(١٢,٢٪) ٪٢٥,٢א٪

٨,٢٪ ٦٠١,٨٢٧ ٥,٤٪ ١١,٠٦٣٤,٥٠٤٪٧٠٤,٢٨٦א

א:א א

א א אא٦٥א א،א،،،א א،א،אאאא.אאא .אא

אא .א

א

א א א א אאאא א אא א א א א א .א

א א،א א א א א אא א،אאאא٪٧,٣ א א.א א،٪٥,٠א

א،א א אא א א .א

٤٤ אא

א א א א א :א

אא א(אא )אא א ٪٢٠٠٨א

٪٢٠٠٧א٪٢٠٠٦א

אאאא

١١,٢٪ ٧٤,٢٥٪ ٣٨١,٥٥٨ ٧٤,٣٤٪٧٥,٤٧٤٠٣,٦٨٪٤٧١,٧١א١,٠٪ ١,٠٥٪ ٥,٣٨٩ ١,١٤٪ ٠,٨٨٦,٢١٤٪٥,٤٩٣ (٩,٠٪) ٠,٤٦٪ ٠,٣٥٢,٣٣٩٪٠,٣١١,٩٢٥٪١,٩٣٥

א (١١,٨٪) ٢,١٠٪ ١,٦٥١٠,٨١٧٪١,٣٥٨,٩٣٧٪٨,٤١٠א ٣٠,٧٪١,٣٥٪ ١,٣١٦,٩٢٧٪١,٨٩٧,٠٨٧٪١١,٨٢٥א

א ١٧,٨٪١,٨٠٪ ١,٦١٩,٢٥١٪٢,٠٥٨,٧٢٣٪١٢,٨٣٨א ٢٤,٠٪٢,٤٦٪ ١٢,٦٣١٪٣,١١١٣,٠٧٧٢,٤١٪١٩,٤٢٧א

٧٠,٢٪٠,١١٪ ٠,١٥٥٤٩٪٠,٢٥٨١٥٪١,٥٩٠ ١٤,٥٪٤,٢٣٪ ٤,٧٧٢١,٧١٩٪٤,٥٦٢٥,٩٢٢٪٢٨,٤٧٣א

٢٥,١٪ ٠,٤٧٪ ٢,٣٩٦ ٠,٤٢٪٠,٦٠٢,٢٩٩٪٣,٧٤٧ א (٦,٨٪) ٠,٢٣٪ ١,١٨٨ ٠,٢٦٪٠,١٧١,٤٢٠٪١,٠٣٢אא ١٧٦,٠٪ ٠,٠١٪ ٦٠ ٠,٠١٪٦٦٪٤٥٧٠,٠٧א

٤٤,٢٪٠,٠٩٪ ٠,٠٧٤٦٠٪ ٠,١٥٣٧٣٪٩٥٦ (٩,١٪) ٠,٥٦٪ ٠,٣٥٢,٩٠٣٪ ٠,٣٨١,٩٠٨٪٢,٣٩٨ ٤٨,٠٪٠,٠٥٪ ٠,٠٥٢٥٧٪ ٠,٠٩٢٥٨٪٥٦٣ ٥٠,٨٪٠,٠٢٪ ٠,٠٨١٢١٪ ٠,٠٤٤١٥٪٢٧٥ ١,٨٪٠,٠٢٪ ٠,٠٦١١١٪ ٠,٠٢٣٥٢٪١١٥

٨,٦٪١,٩٦٪ ١,٦٩١٠,٠٥٦٪ ١,٩٠٩,١٩٩٪١١,٨٥٢ (٦,٢٪) ٠,٧٩٪ ٠,٥٣٤,٠٥٣٪ ٠,٥٧٢,٩٠٣٪٣,٥٦٥ ٥٥,٨٪٠,٠٥٪ ٠,٠٩٢٦٦٪ ٠,١٠٥١٢٪٦٤٦

--٠,٠٣٪ ٠,٠٣١٥٧٪ ١٤٢- א -٠,٠٢٪ ٠,٠٥١١٩٪ ٢٧٨--א

- - - ٠,٠٠٢٪ ١٠--א (٥٨,٥٪) ٠,٠٥٪ ٠,٠٢٢٦٧٪ ٠,٠١١٠٩٪٤٦א

(١٢,٣٪) ٠,٤٨٪ ٠,٣٦٢,٤٩٠٪ ٠,٣١١,٩٤٣٪١,٩١٥אא ٢١,٦٪٠,٢٠٪ ٠,١٧١,٠٤٣٪ ٠,٢٥٩١٠٪١,٥٤١א ٨,٨٪٠,٠٩٪ ٠,٠٧٤٥٠٪ ٠,٠٩٣٥٣٪٥٣٣א

٠,٠٢٪ ٠,٠١٩٠٪٦٧- - - (٨,٨٪) ٠,٠٧٪ ٠,٠٢٣٤٤٪ ٠,٠٥١٢٦٪٢٨٦א- - -٠,٠٢٪ ١٢٦--א

١٤,٥٪٠,٠٩٪ ٠,٠٨٤٥١٪ ٠,٠٩٤٤٨٪٥٩١ (٦٢,٩٪) ٠,١٧٪ ٠,٠٩٨٧٣٪ ٠,٠٢٤٩٥٪١٢٠

(١٤,٥٪) ٪٠,١٧ ٠,٢٦٨٦٥٪ ٠,١٠١,٤٠٤٪٦٣٣א ٨٣,٩٪٠,٠١٪ ٠,٠٥٧١٪ ٠,٠٤٢٥٩٪٢٤٠א ٣٨,٢٪٠,١٣٪ ٠,٢٦٦٨٦٪ ٠,٢١١,٣٩١٪١,٣١١א ٦٧,١٪٠,٣٦٪ ٠,٥١١,٨٣٨٪ ٠,٨٢٢,٧٨١٪٥,١٣٢א

(٢٤,٤٪) ٠,٠٧٪ ٠,١٥٣٦٠٪ ٠,٠٣٧٩٧٪٢٠٦א ٧٤,٣٪٠,١٠٪ ٠,١١٤٨٩٪ ٠,٢٤٥٩٧٪١,٤٨٦א

(١٦,٨٪) ١,٨٢٪ ١,٩٧٩,٣٥٧٪ ١,٠٤١٠,٦٧٧٪٦,٤٧٢ ١٠٩,٦٪٠,٠٣٪ ٠,٠٩١٤٨٪ ٠,١٠٤٦٨٪٦٥٠

١,٨٪٠,٠٤٪ ٠,٠٤١٩٠٪ ٠,٠٣٢٢٣٪١٩٧א

٤٥ אא

(٥٠,٩٪) ٠,١١٪ ٠,١٧٥٦٠٪ ٠,٠٢٩٣٦٪١٣٥ ٠,٠٦٪ ٠,٠٣٣٤٢٪٢١١- - - ٢٣,٧٪٠,٠٢٪ ٠,٠٤١١٧٪ ٠,٠٣٢٠٦٪١٧٩

(١,٢٪) ٠,٢٩٪ ٠,١٨١,٤٩٦٪ ٠,٢٣٩٩٨٪١,٤٦٠א - - - - -٠,١٦٪١,٠١٢א ٥١,١٪٠,٠١٪ ٠,٠٤٦٧٪ ٠,٠٢٢٠٢٪١٥٣א

(١٣,٨٪) ٠,١٣٪ ٦٥٠٪٠,٠٩ ٠,٠٨٥١٤٪٤٨٣ ٦,١٪٠,١٩٪ ٠,١٧٩٦٤٪ ٠,١٧٩١٣٪١,٠٨٦א (٢٣,١٪) ٠,٠٦٪ ٠,٠٦٣٠٣٪ ٠,٠٣٣٠٩٪١٧٩א (٣١,٣٪) ٠,١٦٪ ٠,٠٨٨٣٠٪ ٠,٠٦٤٣١٪٣٩٢א ٥,٢٪٠,٠٤٪ ٠,٠٣١٨٩٪ ٠,٠٣١٨٥٪٢٠٩א

(٦,٩٪) ٠,٠٢٪ ٠.٠٢٩٠٪ ٠,٠١١٠٠٪٧٨

--٠,٠٥٪ ٢٥١- - - (١٥,٥٪) ٠,١٦٪ ٠,١٠٨٣١٪ ٠,٠٩٥٥٣٪٥٩٣

--٠,٠٢٪ ١٠٢- - - (٣٠,٦٪) ٠,٠٤٪ ٠,٠٢١٩٥٪ ٠,٠٢١٠٨٪٩٤

(٧.٨٪) ٢,١٧٪ ٢,٩٢١١,١٢٩٪ ١,٥١١٥,٨٤٣٪٩,٤٥٣א - - -٠,٠٧٪ ٠,٠٤٣٥٧٪٢٣٨א

(١٢,٦٪) ٠,٠١٪ ٠,٠٢٣٨٪ ٠,٠٠١٠٤٪٢٩ -٠,٠٣٪ ١٣٨ - ---א

א (٥٧,١٪) ٠,٠٥٪ ٢٤٥ - -٠,٠١٪٤٥אא - - -٠,٠٦٪ ٣٥٠--א

(٦٦,٩٪) ٠,٥٤٪ ٢,٧٩١٪٠,٠٩ ٠,٠٥٤٩٩٪٣٠٥ ١٠,٣٪ ٪٥١٣,٨٨٢١٠٠,٠ ٪٥٤٣,٠١١٠٠,٠٪٦٢٥,٠٧١٠٠,٠אאא:א

א

א א א א א א אאא א א א ،אא.א،א

א א א א،אא،א٢٠٠٨אא.אא٪١٣,٥א٪٤٣,٧א אאא

א אא،١٦,٨٢,٠א אאאא،אא א.א אא אא .٦,٩٢٠٠٨א

א،٢٠٠٧ א א אא٪٤,١א א .אאא אא،א אאאא

א،אא א א.א א א א א אאאא،א אאאאאאא

א אא .אא

٤٦ אא

א א א א א :א

אא א(אא )אא א ٪٢٠٠٨א

٪٢٠٠٧א٪٢٠٠٦א

אא א א

٤,٣٪ ٥٧,٤٩٪ ٥٢,٩٧٥٠,٥٥٧٪ ٦٩,٤٣٤٨,٤٦٠٪٥٥,٠٠٠א٨٢,٧٪ ٠,٢٤٪ ٢١٤ ٠,٤٦٪ ٠,٩٠٤٢٤٪٧١٤ - - ٠,١٠٪ ٠,٢٤٩١٪٢٢٠-

א ٣١,٦٪٣,١٤٪ ٣,٦٣٢,٧٦٤٪٦,٠٤٣,٣١٧٪٤,٧٨٥א ١٣٧,٩٪٠,٨١٪ ١,٢١٧١١٪٥,٠٨١,١٠٦٪٤,٠٢٥א ٤,٢٪٠,٠٤٪ ٠,٣٢٣٥٪٢٩٥ ٠,٠٥٪٣٨א

٢٧,٦٪٠,٤٨٪ ٠,٥٧٤٢٠٪٠,٨٦٥٢٥٪٦٨٤ (٥٥,٧٪)١١,٦٣٪ ١٨,٤١١٠,٢٢٥٪٢,٥٣١٦,٨٤٣٪٢,٠٠٥א

١٠٢,٦٪ ٠,٠٤٪ ٣٨ - -٠,٢٠٪١٥٦ א - - -٠,٣٩٪ ٠,٢٨٣٦١٪٢٢٤אא − - - ٠,٠٩٪ ٠,٠٠٨٤٪١א

٠,٣١٪ ٠,٣٦٢٨٦٪٢٨٣- - − (٧,٩٪) ١,٦٤٪ ٠,٥٠١,٤٤٥٪ ١,٥٥٤٦٢٪١,٢٢٦

-٠,١٥٪ ١٣٠ - - - -א٢٥٦,١٪٠,١٧٪ ٠,٢٦١٤٩٪ ٢,٣٨٢٤١٪١,٨٨٩

- - ٠,٠٥٪ ٠,٠٢٤٥٪ ٢٠- - - ٠,٥٩٪ ٠,٠١٥١٧٪ ٨− - - ٠,٢١٪ ١٩٠- - − ١٣١,١٪٠,٠٦٪ ٠,٠٣٥٣٪ ٠,٣٦٢٤٪٢٨٣ (٥,٤٪)٠,٣٤٪ ٠,٦٤٢٩٧٪ ٠,٣٤٥٨٤٪٢٦٦

א - - -٠,٠٦٪ ٥٢ - -א − - - - -٠,٠٨٪٦٦אא −٠,٤٧٪ ٠,٥١٤١١٪ ٤٦٧ - -א ١٣,٤٪٠,٠٢٪ ١٤ - -٠,٠٢٪١٨א - - - - -٠,٠٠٪١א

- -٠,٠٩٪ ٠,٠٧٧٩٪ ٦٢− − - - - -٠.١٠٪٧٧א

- - ٠,١٥٪ ١٣٣- - − (٣,٦٪) ٠,٧٨٪ ٠,٧٢٦٨٥٪ ٠,٨٠٦٥٦٪٦٣٦

١١٥,٢٪٠,٣٠٪ ١,٤١٢٦٤٪ ١,٥٤١,٢٨٨٪١,٢٢٣א - - - - -٠,١٥٪١٢٢א

- - - - ٠,٦٤٪ ٥٦٧− (٥٣,٦٪) ٣,٢٢٪ ٢,٨٤٢,٨٣٥٪ ٠,٧٧٢,٥٩٥٪٦١١א

- - - - ٠,٣٠٪ ٢٦١- (٥٧,٦٪) ٠,١٨٪ ٠,٠٢١٥٦٪ ٠,٠٤١٤٪٢٨

(٥٢,٢٪) ٢,١٣٪ ١,٦٠١,٨٦٩٪ ٠,٥٤١,٤٦٤٪٤٢٧א -٠,٣٠٪ ٢٦٠ - - - -א

- - - - ٠,٤٢٪ ٣٦٩− ٠,٠٠٪ ٠,٠٠١٪١- - −

א ٠,٨٪٠,٠٧٪ ٦٢ - -٠,٠٨٪٦٣א - - -٠,٠٩٪ ٠,٠٢٨٤٪١٢א

(٤٠,٨٪) ١٤,١٢٪ ١٢,٢٧١٢,٤٢٢٪ ٥,٤٩١١,٢٢٣٪٤,٣٥٠ (٥.١٪) ٪٨٧,٩٤٥١٠٠,٠ ٪٩١,٤٨٩١٠٠,٠٪٧٩,٢١٤١٠٠,٠א

א:א א

٤٧ אא

א א

א א א א א א :٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦אא א(אאא )א

א א אא٢٠٠٦א٢٠٠٧א٢٠٠٨א א ١١,٩٪١٦,٢١٣٢,٥٩٧٪٧,٧١٥٤,١١٠٪١٦٦,٠٢٨אא

(٢٧,٥٪) ٨٦,٨٨,٠٠٥٪١٤,٩٥٤(٧١,٩٪)٤,٢٠٢אא

(٣٥,٥٪) ٪٦٠,٦٦,٠٪٪٩,٧(٧٣,٩٪)٢,٥٪אאא

א:א א

אאאאא אאאא אאא، אא.١٩אא ،א

א א א .א

אא١٥/١٠/٢٠٠٨א אא،אאא٢٥٠ א א٢٥٠א،.א

א"א(א א ").٧٥""א

א אא،א א .א٪٦,١אאא .)(א،א

א א א،٢٠٠٦א אאאא א،אא א א ،٢٠٠٦٢٠٠٧.٢٠٠٨א

אא،אאאא ٪.٧١,٩א

א

א אא :א

א -א --

א א אא א אא אא ،אאא אא א.א א א،א

אא א אא א א א אא،אא א אא .א

אא א،אאא٢٠٠٧אא א אא،٢٠٠٨.א א א א ،אא

א א .٪٣٢,٠א

٤٨ אא

א אא א א א :٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א

א א א(א )אא א א٢٠٠٦א٢٠٠٧א٢٠٠٨א א א

٥,٠٪٦٨,٨١١(١٨,٥٪) ٣٥,٤٥٦,٠٨٤٪٧٥,٩٢٤ ٥,٩٪٪٦٥,٦ ٩,٣٪٪٢,٦٧١,٧٪٧٣,٦٪א٪

(١٣,١٪) ٣٦,١٣٥(٣٨,٨٪) ٢٣,٣٢٢,١٢٧٪٢٧,٢٧٨

(١٢,٤٪) ٪٣٤,٤ (١٧,٨٪)٪٢٨,٣(٦,٦٪) ٢٦,٤٪א٪

(٠,٨٪) ١٠٤,٩٤٦(٢٥,٥٪) ٣٢,٠٧٨,٢١١٪١٠٣,٢٠٢א

א:א א

אא،אאא א אא א א .א

א א א א א אא.אא.א אאא א :א

א א(א )אא٢٠٠٦א٢٠٠٧א٢٠٠٨א א א

א א ٢٢,٣٪٣١,٤١١,١٥٦٪١٣,٨١٤,٦٥٦٪١٦,٦٧٣)(א ٣٢,٠٪٪١٣,٦ ٥٤,٤٪٪١٢,٨٢١,٠٪٢٣,٧٪א٪

)((١٣,١٪) ٧١,١٠٩(٢٢,٧٪) ٥٤,٩٩٧(٢,٣٪) ٥٣,٧٣٨

(٦,٠٪) ٪٨٦,٤ (٨,٦٪)٪٧٩,٠(٣,٤٪) ٪٧٦,٣א٪

(٧,٥٪) ٨٢,٢٦٥(١٥,٣٪) ١,١٦٩,٦٥٣٪٧٠,٤١١א

א:א א

א אא אא א א א،)(אא،א .אאא

אאאא אא.אא א אא אאאא א .אא

א אא،٢٠٠٧א אאאא אא א א ٪.١٥,٣אא،אא

אא אאאא א א،אא א א א א אא.א א א،א א٪٨٠א א א .א

א א א א א א א א א :٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א

א א א א א )אא(אא א א٢٠٠٦א٢٠٠٧א٢٠٠٨א א א

(١٠,٣٪) ٩١,٦٧١ (٢٣,٨٪) ٥,٤٦٩,٨٨٣٪٧٣,٦٨٦א (٤,٩٪) ٪٩٠,٤ (١٠,١٪)٪٠,٤٨١,٣٪٨١,٧٪א٪

א א ٣٠,٢٪٩,٧٧٣ ٣٣,٥٪٢٦,٩١٣,٠٤٤٪١٦,٥٥٧א

٣٨,١٪٪٩,٦ ٩٤,٨٪٪١٨,٧(١,٩٪) ١٨,٣٪א٪

(٥,٧٪) ١٠١,٤٤٤(١٨,٣٪) ٨,٨٨٢,٩٢٧٪٩٠,٢٤٣א

א:א א

٤٩ אא

א אא א אא א،א א א ٢٠٠٨٪٨,٨אא א א א .א

א א א אא،٢٠٠٧٪٢٣,٨א א אא.א א א א،א אא٪٣٣,٥אא

א،א א א אא .א

אא א א א א א א :٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א

א א אא( א٢٠٠٦א٢٠٠٧א٢٠٠٨)א א א ١١.٠٪٦,١٢٨,٥٢٦٪١٦,٢٣٠,٢٧٢٪٣٥,١٦٤א

٥,٧٪٪٣,٤ ٥,٩٪٪٥,٦٣,٦٪٪٣,٨אאא:א א

א א א א א،א א ،אא א א،א א א א א א

١١,٠.٪

א:٢−٢−٨ א אא א א אא א :٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א

אאא

אאא ٢٠٠٦ א ٢٠٠٧ א ٢٠٠٨ )אא(

٥,٣٪ ٨٤٤,٧٤٨ (٠.٥٪) ١١,٤٨٤٠,٨٦٩٪٩٣٧,٠٠٨א

٦,٩٪ (٦١٥,٤٥٣) ٢,١٪ (٦٢٨,٣٨٩) ١٢,٠٪ )٧٠٣,٥٥٦( א

٠,٩٪ ٢٢٩,٢٩٥ (٧,٣٪) ٢١٢,٤٨٠ ٩,٩٪ ٢٣٣,٤٥٢ א (٤,١٪) ٪٢٧,١ (٦,٩٪) ٪٢٥,٣ (١,٤٪) ٢٤,٩٪ א

א:א אאא א

א א א א،٪٥,٣א א٪٦,٩א٪.٤,١אאאאאא،٢٠٠٨٢٣٣,٥٢١٢,٥٢٠٠٧٪٩,٩אא

אא .אא،٢٠٠٧ א،٪٧,٣א א :א

א - א א א אא א א א א .אאא،٪٢,١אאא - אא،אאאא

א .٤,٦٦٣٢٠٠٦٥,٠٧٨٢٠٠٧אאאא - א،א א א א .אא - א א א א א אא .אא - א א(א א)א א .א

٥٠ אא

א:٣−٢−٨ א א א א אא א א א א א א א אא :א

א א א א א א

א( אאא ٢٠٠٦ א ٢٠٠٧ א ٢٠٠٨ )א

א אא ١٥,٤٪ ١٦,٢٤٥,٢٧١٪ ١٤,٥٥٢,٥٩٦٪٦٠,٢٤٧א

א ١٤,٢٪ ١٦,٤٣٥ ١٢,٠٪ ١٦,٥١٨,٤١٢٪٢١,٤٤١)אאא(א

(٠,٩٪) ٢,٩٧١ ٢٣,٠٪ ٣,٦٥٣(٢٠,١٪) ٢,٩١٨

١٧,٠٪ ٣,٣٧٢ ٣٥,٣٪ ١,٢٤,٥٦٢٪٤,٦١٦אא

٤٦,٩٪ ١٦,٠٧,٤٣١٪ ٨٦,٠٨,٦٢٠٪١٦,٠٣٣

١١,٠٪ ٧,٤٧٥ (٣,١٪) ٢٧,١٧,٢٤٥٪٩,٢١٢א

٣,٨٪ ١٠,٤٧٠ (٠,٢٪) ٨,٠١٠,٤٤٨٪١١,٢٨٨

٦,٦٪ ٤,٠٥٢ (٢٧,٨٪) ٥٧,٣٢,٩٢٥٪٤,٦٠٢

(٣,٠٪) ١٠,١٧٢ (٣٧,٠٪) ٤٩,٤٦,٤٠٤٪٩,٥٦٨

--٦,١٩٤ (٦٩,٢٪) ١,٩٠٥ -

(١٦,٢٪) ١٤,٧٩٠ (٣٢,٥٪) ٤,٠٩,٩٨١٪١٠,٣٨١

א א א א א ٨,١٪ ١٢٨,٦٣٤ (١,٥٪) ١٨,٦١٢٦,٧٥٢٪١٥٠,٣٠٨א

א:א א

א א א אא א א א ٪.٨,١אאאא אאא .אא

א א א א אא א א א א א،א אאא אא א א א אאא א א א א א א א .א

א ،٢٠٠٧אאאאא،٢٠٠٨ א.א א אא א ،א

א א א .אא٢٠٠٧א א א אאא א

א،א א א .אא א א א אא א אאאאאא א

א،א אא .אא א٪٢٠٠٨٨٦,٠א،٢٠٠٦٢٠٠٧א

א א א א א.אאאאאא א אא א אא א אאאא א א א א א א .אא،٢٠٠٧ א א(אא א،א)א

א אא א א.א א א א،אא א א א אא٢٠٠٨אא.א א א.א

א א٢٠٠٧א א א،א א אא א א אא א א .אאא،٢٠٠٨.א

٥١ אא

א א א א،٢٠٠٧א א אא אא אא،א :א

- ""٢٠٠٨

- ٩٠٤,٩١٩٢٠٠٧- ٣,٠٤٤,٢٥٠٢٠٠٦

א אא،אא :א

- ""٢٠٠٨

- ١,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٧- ٣,١٥٠,٠٠٠٢٠٠٦

א، א א א א א א(٤,٠٨١,٢٢٩אא" ").٧٤""א

א אאא א א א א א אא٢٠٠٨١٠,٧٢٧,٤٤٦ "."א

א، א .،٢٠٠٧א

א:٤−٢−٨ א

א א א א א א :אא א

א( א ٢٠٠٦א ٢٠٠٧א٢٠٠٨ )א א א

א (٩,١٪) ١٠٠,٦٦٢ (١٤,٨٪) ٨٥,٧٢٨(٣,٠٪) ٨٣,١٤٥א

(٠,٧٪) (١٠,٧٧٧) (١,٦٪) (١٠,٦٠٩)٠,٢٪)١٠,٦٣٤()א(א

א א (א − (٢,١٠٤) - ٩,٢٩٦(١٩,٦٪)٧,٤٧٢א)א/

א (٤,٥٪) ٨٧,٧٨١(٣,٨٪)٨٤,٤١٥(٥,٣٪) ٧٩,٩٨٣א

א:א א

א א א،א٪٢٠٠٨٣,٠א ٪٣٥,٠אא א א א א א אא،א ٣٠,٩א

.אא،٢٠٠٧ א :٪١٤,٨א

א - א٪٠,٥א א .אא٪٢,١א - אאא،אאאא א

.٤,٦٦٣٢٠٠٦٥,٠٧٨٢٠٠٧אא א א א א א א א א אא א

א א א .אא א (א א)א/ א.אא א

א א א .אא

٥٢ אא

א א א א א٢٠٠٧٩אא א(א א.٢٠٠٨א)א א א ""א

א٩אא،א אא"אאאא אאאאא،א.אא"אא،א א .א

א א א א א(٢٠٠٨٧א א א א.(

א:٥−٢−٨،٧,٨٢٠٠٦.٢٠٠٧אא

אא، א א א א אא. א אא :٣١/١٢/٢٠٠٧א

אא - א א :אא .٢٠٠٦א

א - :אא א٢٠٠٢א אא א א ،٢٠٠٣٢٠٠٤

א א א א א א א ، א א،א א א٢٠٠٥٢٠٠٦.

א٢٠٠٨ ،٣١/١٢/٢٠٠٧אא.٦,١٣١٢٠٠٨אאא:٦−٢−٨ א

٪.١٢,٥א،٧٣,٧٢٠٠٨٨٤,٤٢٠٠٧אאא٢٠٠٨אא :אא - א א ،٣٠,٩١١٩,٠٢٠٠٨٨٨,١٢٠٠٧א

א א א א א א א،א ٪٣٥,٠א .א

א - .٢٠٠٧""٦,١٢٠٠٨אא،٢٠٠٧ ٪.٨٤,٤٧٩,٩٢٠٠٦،٥,٦א

א٢٠٠٧אא א א א :אא - א א א٩,٣٩א א

.אא،٧,٨٢٠٠٦א""٢٠٠٧א - א

٢٠٠٦.

٥٣ אא

א:٣−٨ אא א אא א א :א

א:١−٣−٨ א א אא א א א א א א א :א

א א(א א،)א א א א א،א אאא א א.א א.אאאא א א٪٥,٥א א אא ٦٥אאא، א א .א

א א

א( אאא ٢٠٠٦א٢٠٠٧ א ٢٠٠٨ )א

א א א (٠,٥٪) ٦٨٦,١٧٥ (٦,٧٪) ٦٤٠,٣١٤ ٦,١٪ ٦٧٩,٥٦٠ א

א א א ١٠,٣٪ ١,٧١٦٧,٤٧٤٪ ١٧٠,٢٨٨ ١٩,٦٪ ٢٠٣,٦٦٣ א

א ١,٧٪٨٥٣,٦٤٩ (٥,٠٪) ٨١٠,٦٠٢ ٩,٠٪ ٨٨٣,٢٢٣ א

אא ٣,٥٪ ٥,١٠,٩٩٪١,٩١,٠٤٪١,٠٦)א(א

א א ٣,٥٪ ٤٨٨,٢٢٩ (٤,٢٪) ٤٦٧,٧٩٠ ١١,٧٪ ٥٢٢,٧٤٤ א

א א (٤٨,٩٪) ١٠٧,٥٥٨ (٦٢,٣٪) ٤٠,٥٣٤ (٣٠,٦٪) ٢٨,١٤٠ א

(٣,٨٪) ٥٩٥,٧٨٧(١٤,٧٪) ٨,٤٥٠٨,٣٢٤٪٥٥٠,٨٨٤א

אא ٧,٦٪ ٪٨١,٩ ١٢,٣٪ ٪٣,٢٩٢,٠٪٪٩٤,٩אא

אא (٢,٩٪) ٪٦٩,٨ (١٠,٢٪) ٪٦٢,٧(٤,٩٪)٪٦٥,٨א

א (٦,٦٪) ١,٤١ (٢,٨٪) ١,٣٧(١٠,٢٪)١,٢٣)א(א

١٣,٥٪ ٢٥٧,٨٦٢ ١٧,٢٪ ٣٠٢,٢٧٧ ١٠,٠٪ ٣٣٢,٣٣٩ א

١,٧٪ ٨٥٣,٦٤٩ (٥,٠٪) ٨١٠,٦٠٢ ٩,٠٪ ٨٨٣,٢٢٣ אא

א:א א א א א

א א א א

א( אאא ٢٠٠٦א٢٠٠٧ א ٢٠٠٨ )א

א אא א(٤٠,٧٪) ٢٧,٤٨٨) ٪٣٠,٠( ١٩,٢٤٧(٤٩,٧٪) ٩,٦٧٧

٥,٥٪١٤٩,٣٢٤ ٢,٠٪١٥٢,٢٨٨ ٩,٢٪ ١٦٦,٢٧٢

(٠,٢٪) ٥,٦٦(٢,٥٪) ٢,٢٥,٥٢٪٥,٦٤)א(אא

٠,٠٪ ٦٥ ١,٥٪ ٦٦ ) ٪١,٥ ( ٦٥ )(אא

(٤٢,٩٪) ١٢٣,٤٥٤ (٢٢,٦٪) ٩٥,٥١٤ (٥٧,٨٪) ٤٠,٣٠٨ א

٩,٦٪ ٣٨٥,٩٠٩ (٣,٣٪) ٣٧٣,٢٦٥ ٢٤,١٪ ٤٦٣,٣٠٣

٢,٤٪٢٢٩(٥,٢٪) ٢١٧ ١٠,٦٪ ٢٤٠ )(א

(٢,٥٪) ١,٦٠ ٥,٠٪١,٦٨ (٩,٥٪) ١,٥٢ )א(אא

א א א (٠,٥٪) ٦٨٦,١٧٥ (٦,٧٪) ٦٤٠,٣١٤ ٦,١٪ ٦٧٩,٥٦٠ א

(١٨,٧٪) ٠,٦٢(٨,١٪) ٠,٥٧(٢٨.١٪) ٠,٤١)א(אא

א:א א א א א

٥٤ אא

אא א א א א א אא אא א אאא،٢٠٠٨ א א .א

א א،٪٩,٦א אא א אאא.٢٤٠٢٠٠٨٢١٧٢٠٠٧٢٢٩٢٠٠٦א

אא،٢٠٠٧ א(א א א א)א א،א אא٢٠٠٨א٪.٣,٣ א)אא(אא

א،א .א٪٢٤,١אא، א אא א א א א

א א א .א

א:٢−٣−٨ א א אא א א א א א א א :א

אא אאא :אאא:٢٠٠٦ א א א :٢٩,١٥١,٣٠٩א

א - א א ٢٣,٠٦٩,٧٦١א ٢٣٢,٩٧٨א -א - ١,٨٥٣,٥٣٤אאאא - ٣,٩٩٥,٠٣٦א

א:٢٠٠٧ א א א :٤٤,٩٢٠,٥٧٤א

א - א א ٣٧,٨٨٧,١٩٤א ٨٠٨,٧٧٦א -א - ١,٦٥٢,٠٦٤אאאא - ٤,٥٧٢,٥٤٠א

א:٢٠٠٨ א א א :٧٧,٩٨١,٦٢٠א

א - א א ٦,١٩٧,٨٣٦אא - ١,٨١١,٦٠٤אאאא - ٤,٥٢١,٥٥١א ٨٩٣,٧٣٣א -א(א - א א )אא

٦٤,٥٥٦,٨٩٦

א אא א

אאא ٢٠٠٦א٢٠٠٧ א ٢٠٠٨ )אא(

א אא א ١٠,٨٪ ١٦٤,٢٨٨ ٢,١٪ ٢٠,٢١٦٧,٧٣٧٪٢٠١,٦٨٣א

(٢١,٢٪) ٣,١٨٦ (١٩,٩٪) ٢,٥٥١ (٢٢,٤٪) ١,٩٨٠

א א א ١٠,٣٪ ١٦٧,٤٧٤ ١,٧٪ ١٧٠,٢٨٨ ١٩,٦٪ ٢٠٣,٦٦٣ א

א:א א א א א

٥٥ אא

א:٣−٣−٨ א א

א א א א א א א :א

א אא א א،٪٩,٢אא אא .אאאאא

א٧٥٦א،א א، א א א،א א،א א.א

א א.אא א א א אא א א א א אא א א .א

א א א א א،א א א א،אא אאא٢٠٠٨ אאא א אא א،א א א א .א

א،א אא א א אאא אא אא א א"א(٪٤٨א א א

א ").٧٩""א

אא:٤−٣−٨ א

אא א א א א א :א

א א א

א( אאא ٢٠٠٦א٢٠٠٧ א ٢٠٠٨ )א

אאא ٩,٢٪ ٢٧٦,٤١١ ١٤,٩٪ ٣١٧,٧٠٢ ٣,٨٪ ٣٢٩,٧٠٠ )א(א ٢,١٪١٢,٣١٦٢٪١٨٢(٧,١٪) ١٦٩)(אאא

٦,٠٪ ١١٣,٢٩٨ (٢١,٧٪) ٨٨,٧٤٢ ٤٣,٦٪ ١٢٧,٤٢٠ א ٢٣,٧٪ ٣٢,٥٦٤ (٢٨,٧٪) ٢٣,٢٣٢ ١١٤,٤٪ ٤٩,٨٠١ א

א א (٤٧,٣٪) ٥٧,٠٦٦(٤٨,٨٪) ٢٩,٢٢٥ (٤٥,٩٪) ١٥,٨٢٣ )א(אאא א א א - ٨,٨٨٩- ٨,٨٨٩-- אא א ٣,٥٪ ٤٨٨,٢٢٩ (٤,٢٪) ٤٦٧,٧٩٠ ١١,٧٪ ٥٢٢,٧٤٤ א

א:א א א א א

א א א

א( אאא ٢٠٠٦א٢٠٠٧ א ٢٠٠٨ )א

אאא (٨٢,٨٪) ٧٤,٠٩١ (٧٥,٧٪) ١٨,٠٠٣ (٨٧,٩٪) ٢,١٨٠)א(א

א - ٨,٨٨٩ -- -- א - ٥,٢٢٤ - - - - א

א ١٥,٨٪ ١٦,٤١٩,٣٥٤٪٢٢,٥٣١ ١٥,٢٪ ٢٥,٩٦٠ א

א א (٤٨,٩٪) ١٠٧,٥٥٨ (٦٢,٣٪) ٤٠,٥٣٤ (٣٠,٦٪) ٢٨,١٤٠ א

א:א א א א א

٥٦ אא

א :אא :٣١٢٠٠٨א

א - א א א٢٣,٢٩٢,٠٠٠א٠٨/٠٥/٢٠٠٦אא٪.٧,٢א א אא١٨א א

א،١١,٦٤٦,٠٠٠٣١/١٢/٢٠٠٨א.٢٠٠٩א"א(א א").٧٥""א א א :٣١/١٢/٢٠٠٨א

٥,٨٢٣,٠٠٠אא א א )٥,٨٢٣,٠٠٠(אא א −א

א - א א א٤٥,٤٧٥,٢٩٦א٢٣/٠٣/٢٠٠٤אא٪.٤,٩א א אא١٨א א

א"א(אא.٢٠٠٨ "אאא").٧٥" א א،٣١/١٢/٢٠٠٨א א א א א)٢٠٠٨.(

א - א א٢٠٠٤א١٤א א א אא٤٨,٦ א א א.א אא

א א א א א א א ١٦٢٠٠٤אא"א(١٣٢٠١٠א א").٧٥""א :٣١/١٢/٢٠٠٧א

א ١٢,١٨٠,٠٠٠אא א )١٠,٠٠٠,٠٠٠(אא א ٢,١٨٠,٠٠٠א

:אאא١٥/١٢/٢٠٠٣א א א א א אא.)٪٤,٩א(א٤٥,٨٧٩,٩٩٦א

א אא א١٨/٠٦/٢٠٠٨٠٧/١٢/٢٠٠٨א א.א א٣١٢٠٠٨.

א א(٣١/١٢/٢٠٠٨א )אא אאא א אאא א

א ٥,٨٢٣ ١٧,٤٦٩ א ٢٣,٢٩٢ א א

א − ٤٥,٤٧٥ א ٤٥,٤٧٥ א א

א אא א ١٢,١٨٠ ٣٦,٤٢٠ א ٤٨,٦٠٠ א א א

א

א:א א א א א

٥٧ אא

א אא

אאא :אאאאאא

אא، .א

א:٥−٣−٨

א א א א א :א

א،٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠٢٠٠٧٩١,٥٠٠,٠٠٠٢٠٠٦אא א א א،א א،א

").١٣""א"א(אאא

א٨٠,٠٣٠٠א،٢٠٠٨ אא א א.א אא אא.אא

א א א،٪١٣,٥אא א א١٥,٤.٪

١٠א٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠א،٣١/١٢/٢٠٠٨א .א

א א א א א٠٩/٠٣/١٤٢٩א ٪١٧/٠٣/٢٠٠٨٣٠אא א א .א

א אא

א( ٢٠٠٧٢٠٠٦ ٢٠٠٨ )א

٢,٢٧٢ ١,٣٤٤ ٣,٣٩٣ א ٥٢,٩٨٠ ٢٩,٦٤٦ ٦٧,٩٢٦ א

٥٥,٢٥٢ ٣٠,٩٩٠ ٧١,٣١٩ א

א:א אאא א

א

א( אאא ٢٠٠٦א٢٠٠٧ א ٢٠٠٨ )א

٨١,١٪١٤٠,٤٩١,٥٠٠٪٢٢٠,٠٠٠ ٣٦,٤٪ ٣٠٠,٠٠٠ א (٥٠,٩٪) ٢٧,٥٣٠,٦٩٤٪٣٩,١٣٥ (٨١,١٪) ٧,٣٨٦ א −− - ٣,٤١٠ (٣٣,٢٪) ٢,٢٧٧ א

١٤٥,٦٪ ٣,٧٥٨ ٩٥٧,٣٪٣٩,٧٣٢(٤٢,٩٪) ٢٢,٦٧٦ − ١٣١,٩١٠-−-−אא

١٣,٥٪ ٢٥٧,٨٦٢ ١٧,٢٪ ٣٠٢,٢٧٧٪٣٣٢,٣٣٩١٠,٠ א (١٥,٤٪) ٪٣١,٠ (١٠,٠٪) ٪٢٧,٩ (٢٠,٤٪) ٪٢٢,٢ אא

(٨٤,٤٪) ٪٢٨,٧(٧٩,١٪) ٪٦,٠(٨٨,٣٪) ٪٠,٧אא

א:א א א א א

٥٨ אא

א א א :אאאא

א )(א

א א א

אאאאאא א

٢٠,٠٠٠−٢٠,٠٠٠אא١٩٥٣

٢٠,٠٠٠١٢,٥٨٠,٠٠٠١٢,٦٠٠,٠٠٠אאא١٩٩٠

א٢٠٠٦ א ١٢,٦٠٠,٠٠٠٧٨,٩٠٠,٠٠٠٩١,٥٠٠,٠٠٠א

٢٠٠٧א א א א א א א ،א

א א א

א

א١٩٨٥ −−−אא

٦٠,٦٥٠,٠٠٠−٦٠,٦٥٠,٠٠٠אא٢٠٠٠

א٢٠٠٦ א ٦٠,٦٥٠,٠٠٠٣٠,٨٥٠,٠٠٠٩١,٥٠٠,٠٠٠א

٢٠٠٧אא א א א אא ،א

א א א

א

א١٩٨٩ −−−אא

٣٣,٠٠٠,٠٠٠−٣٣,٠٠٠,٠٠٠אא١٩٩٥

א٢٠٠٤א ٣٣,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠٣٧,٠٠٠,٠٠٠א

٢٠٠٧א א א אא א א ،א

א א א

א א א

א٢٠٠٧ ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠−٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠א−א

אא٢٠٠٨ א א א ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠א

א:א א

٥٩ אא

א:٤−٨ אאא א :٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א

אא

א( א ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ )א א א

א א ٣٣,٨٪ ٧٧,١١٤ ١٣٠,٨٤٥ ١٣٨,١٥٠ אא

א א ٦٤,٦٪ (٢٨,٧٢٠)(٤٢,٥٧٤)(٧٧,٨٠٥)אא

א א ٢٢,٦٪(٤٦,٤٩١)(٩٦,٥١٢) (٦٩,٩١٥) אא

א א - ١,٩٠٤(٨,٢٤١) (٩,٥٧٠) אא א (١٣,٣٪) ١٩,٢٤٧٢٧,٤٨٨٢٥,٥٨٤א

א (٤٠,٧٪) ٢٧,٤٨٨ ٩,٦٧٧١٩,٢٤٧א

א:א א א א א

אא:١−٤−٨ א א

א א א א א אא :٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א

א א א אא( א ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ )א א א

(٤,٥٪) ٨٧,٧٨١ ٨٤,٤١٥ ٧٩,٩٨٣ אא

٩,٧٪ ٤٠,٢٢٥٣٦,٥٦٨ ٤٤,٠٢٦ א

(١٢,٤٪) ٦٣٥٧٤٢ ٥٧٠א

٩,٣٪ ٥,٧١١ ٤,٧٢٩ ٦,٨٢٨ א

(٣٢,٧٪) (٣٦٦)(١٠,١٠١)(١٦٦)א

-−(٢٦٨)−אא ٥٧,٩٪(١,٣٦٤) (١,٥٥١)(٣,٤٠٠)א

(٦,٣٢٢)(٦,٥٤٥) (٧,٣١٤) (٪٧,٠)

:אאא א - )١٧,٦٧٧(٢٧,٦٠٨ ٨١,٧٧٦א

٥١,٥٪)٣٩,٢٤٦( ١٢,٦٤٤ (٩٠,٠٣٨)א

א א א א א ١٠,٣٪ )١١,٤٨٧( ٤٣٨(١٣,٩٨٤)א

א א א א א א א ٢٧,٩٪ ٢٣,٧٦٨ )٢٢,٩٦٧( ٣٨,٨٧٨א

אא -(٤٤,٦٤٣)١٦,٦٣٢١٧,٧٢٣ אא א ٪٧٧,١١٤٣٣,٨ ١٣٠,٨٤٥ ١٣٨,١٥٠ אא

א:א א אא א

א א א א٪٣٣,٨א א א.אא

א٢٠٠٧א א ١٣٠,٨٧٧,١א:א،٢٠٠٦

א - .٨٤,٤א

٦٠ אא

אא - א א٢٠٠٧٢٧,٦א א אא.א א א א א א א א א א א א

א א א א .אאא١٢,٦אא - א א א א א

א .אא،٢٠٠٨ א א ١٣٨,٢١٣٠,٨א

٢٠٠٧: .٨٠,٠אא -אא - א א٢٠٠٨٨٩,٥א א א .אאא - א א א٣٨,٩א א אא א

א אא .אא

א:٢−٤−٨ אא א א אא :٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א

א א

א( א٢٠٠٦ ٢٠٠٨٢٠٠٧ )א א א

א א א (٠,٥٪) ٦٨٦,١٧٥ ٦٤٠,٣١٤ ٦٧٩,٥٦٠ א

א א ٣,٥٪ (٤٨٨,٢٢٩) (٤٦٧,٧٩٠) (٥٢٢,٧٤٤) א

א (١١,٠٪) ١٩٧,٩٤٦ ١٧٢,٥٢٤ ١٥٦,٨١٦ א

א א א (٢١,٢٪) ٪٢٣.٢ ٪٢١,٣٪١٤,٤א

א:א א

א א א א א א א א א،א א א א א ،אא אא אא.א א א א ،٪١١,٠א.אאא

א א א א א א א א א א אא אא .א

א:٣−٤−٨ אאאא אא אאאא :٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א

א אאא

א( א ٢٠٠٦ ٢٠٠٨٢٠٠٧ )א אא

א ٦٣,٦٪ (٢٩,١٥١) (٤٤,٩٢٠) (٧٧,٩٨٢)א

(٣٦,١٪) ٤٣١ ٢,٣٤٧ ١٧٦

א ٦٤,٦٪ (٢٨,٧٢٠) (٤٢,٥٧٤) (٧٧,٨٠٥)אאא

א:א א א א א

א א אאא א א א١٤٩,١אא א אא .א٦٧,٢א

א،א א٦٤,٦א ١٩אאא.٢٦ א א٢٠,٣א

א،א א א א א .א

٦١ אא

א:٤−٤−٨ אאא

א אא אאאא :٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א

א אאא

א( א ٢٠٠٦ ٢٠٠٨٢٠٠٧ )א א א

(٥٧,٢٪) ٦٥,٣٨٧ ٣٩,٦٨٨ ١١,٩٩٨ א

(١٤,٥٪) (٤٠,٠٢١) (٨٧,٣١١)(٢٩,٢٢٥) אא

א ٠,٠٪ (٨,٨٨٩) (٨,٨٨٩)(٨,٨٨٩) א

(٤٣,٧٩٩) (٤٠,٠٠٠) (٧٣,٦٨٠) (٪٢٢,٩)

א - ١٠,٧١٢-- אא ٢٢,٦٪(٤٦,٤٩١) )٩٦,٥١٢( (٦٩,٩١٥) אאא

א:א א א א א

א אא אא :٢٠٠٧אא

א - א א א ٣٩,٧٢٠٠٧אאאא،٦٥,٤٢٠٠٦ אא א(אאא

א" א ")٥٥""א

.٨٧,٣٤٠,٠٢٠٠٦אאאא -

א - .٢٠٠٧א

אא،٢٠٠٨ אאא :א

א - א א א .٢٩,٢٨٧,٣٢٠٠٧א

א - .٣,٨٢٠٠٧א

א٢٠٠٧٢٠٠٨٢٠٠٦אאא א .א

٦٢ אא

א:٥−٨ ٣٠٢٠٠٩א٣٠٢٠٠٩א:١−٥−٨

א :٣٠٢٠٠٩٢٠٠٨אאא

٣٠٢٠٠٩א

א( )אא ٣٠א

א ٢٠٠٩)א(

٢٠٠٨)א(

(١,٩٪) ٤٣٧,٧٠٤٤٤٦,٠٣٤א(٥,٢٪) )٣٣٠,٩٤٨()٣١٣,٥٨٥(אא ٪١٢٤,١٢٠١١٥,٠٨٦٧,٩א

א ٪١٠,١٪٢٥,٨٪٢٨,٤א)٢٠,٤٪)٤٥,٨٠٨()٥٥,١٤٨

١١,٦٪)٢٠,٩٢٨()٢٣,٣٦١(א

א (٥,٧٪) ٤٥,٦١٠٤٨,٣٥٠אא (٣,٩٪) ٪١٠,٨٤ ٪١٠,٤٢ א

)٤,٠)٨,٤١٣()٨,٧٥٠٪

א (א /(٢,٠٦٦)٤٢٩(- א (١,٥٪) ٣٨,٩٢٦٣٩,٥٠٨א(٥٦,٩٪) )٦,٤٩١()٢,٨٠٠(א٩,٤٪٣٦,١٢٦٣٣,٠١٧א

١٢,٢٪٪٧,٤٪٨,٣אאאאא:א

:א

א א،٢٠٠٨א٪٢٠٠٩١,٩אאא א .אא א٪٥,٢א א א ،א א א אא

.אאא٪٢٠٠٩٧٤,٢אאא٪٧١,٦א

א٢٠٠٨ .אא٪٩,٩אא،אא ،אא،٢٠٠٩אא٪٢٠,٤א

אא אא .אאאא א א א٣٠٢٠٠٩٪١١,٦א ، א א א א ،

א א .א١٤,٢١٧,١אא א א א א٢٣٠٢٠٠٩א א א א א،

א .אאא٪١١,٥אא ٢,٨٣٠٢٠٠٩٦,٥א

א،٢٠٠٨א א .א

٦٣ אא

א:٢−٥−٨ א ٣٠٢٠٠٩א

א א א א א :٣٠٢٠٠٩٢٠٠٨א

א א ٣٠٢٠٠٩א

)אא(א ٣٠א

א ٢٠٠٩)א(

٢٠٠٨)א(

א א א :א٨٤,٠٪٤٨,٦٦١٢٦,٤٤١

(٠,٨٪) ٢١٠,٠٧٤٢١١,٨٣٢

٦,٠٪٤٦٥,١٢٣٤٣٨,٧٠٧

(٦٤,٩٪) ٣٦,٤٧٧١٠٣,٩٣٢אא

א א א (٢,٦٪) ٧٦٠,٣٣٦٧٨٠,٩١٢אא א א :א ٣١,٧٪٢٤٤,٦٧٦١٨٥,٧٤٣א

(٢٥,٢٪) ١,٦٩٥٢,٢٦٥

א א א ٣١,٠٪٢٤٦,٣٧١١٨٨,٠٠٨אא ٣,٩٪١,٠٠٦,٧٠٧٩٦٨,٩٢٠אא א :א ٪٤٤٦,١٩٨٣٧٤,٦٥٣١٩,١א

(٢٧,١٪) ١٠١,٣٥١١٣٩,٠٢٢א

(٩,٣٪) ٤٥,٦٨٥٥٠,٣٦٤אא

א א (٤٨,٤٪) ١١,٨٩١٢٣,٠٤٢אא

א א א א −٤,٣٢١−אא א ٢,٣٪٦٠٥,١٢٥٥٩١,٣٠٢אא א :א٣٦,٧٪٢٤,٦٠٦١٨,٠٠٣א

א ١٧,٢٪٢٨,٥١١٢٤,٣٢١א

א א ٢٥,٥٪٥٣,١١٧٤٢,٣٢٤א٣,٩٪٦٥٨,٢٤٢٦٣٣,٦٢٦א

א א א (١,٥٪) ٪٩٣,٣٢٪٩١,٩٣אא א ٠,١٪٪٦٥,٣٤٪٦٥,٣٩א

א (٤,٥٪) ١,٢٦١,٣٢)א(א :א

٣٦,٤٪٣٠٠,٠٠٠٢٢٠,٠٠٠א

(٧٤,١٪) ١٠,٩٩٩٤٢,٤٣٧א

(٣٣,٢٪) ٢,٢٧٧٣,٤١٠א

(٤٩,٣٪) ٣٥,١٨٩٦٩,٤٤٧

٣,٩٪٣٤٨,٤٦٥٣٣٥,٢٩٤אא ٣,٩٪١,٠٠٦,٧٠٧٩٦٨,٩٢٠א

א:א א א א

٦٤ אא

אא،אא٢٠٠٩א אאא٪٦,٠א،א٪.٨٤,٠אאא

אאאא א .אאאא אא ٦٧,٥אאאא٣٠٢٠٠٩٪٢,٦א

אאא، .אאאאאאאא ،א א אאא ٢٠٠٩٩٦٨,٩אא١,٠א

אאא٪.٢٠٠٨،٣,٩א אא אאא א،٢٠٠٨א٢٤٤,٧٣٠/٠٦/٢٠٠٩١٨٥,٧،٪٣١,٧

،א،אאא אא .אאאאאאא،٪٣,٩אא ٤٤٦,٢٣٠/٠٦/٢٠٠٩٣٧٤,٦אא.אא

.٢٠٠٨א،٢٠٠٨٢٢٠٣٠٠א،٪٣,٩אא .אאאאאא

٣٠٢٠٠٩אא:٣−٥−٨

:٣٠٢٠٠٩٢٠٠٨אאאאא

א ٣٠٢٠٠٩א

א( )אא ٣٠א

א ٢٠٠٩)א(

٢٠٠٨)א(

א א -٥٣٠)١٥,١٩٣(אא

א א ٥٣,٨٪)٣٩,٥٣٥( )٦٠,٨١٥(אא

א א ١٤٨,٩٪١١٤,٩٩٢٤٦,١٩٩אא

א ٤٤١,٨٪٣٨,٩٨٤٧,١٩٤א

א (١٨,١٪) ١٥٥,٢١١١٨٩,٦١٠א

א:א א א א

:،٢٠٠٩אא١٥,٢אאאאא אאא٢٣,٨ - .א.אאאאאא٤,١ - :،٢٠٠٩אא٦٠,٨אאאאא

אא٦١,٤ - .אאאא .٥٥١א -،٢٠٠٩אא٧١,٥אאאאאאאא אאאא אא،٦١,٤אא

.א

٦٥ אא

א−٩אאאאאאאאא

אאאאא אאאאאאאאא ،אאא א.אאא،א،אא א.אאא

אאא.אאאא٢٠١٠אאאאא .אאא

א

אאאאא.אאאאא.אאא٪١٠،אאאאאאאאא.אאאאאא.אא

אאאאא אאא .א

אאאאאאא :٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א

א א א א א

)( ٢٠٠٧٢٠٠٦ ٢٠٠٨٧٣,٦٨٠,٠٠٠ ٤٣,٧٩٨,٦٩٥٤٠,٠٠٠,٠٠٠

א:א א

٦٦ אא

א−١٠ אא:١−١٠

א א א אא א٣١٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦א :٣٠٢٠٠٩א

א א א

א אא ٣١אא٣٠א

א٢٠٠٩٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦ א א

:אא א ٣,٥٪٦٠٥,١٢٥٥٢٢,٧٤٤٤٦٧,٧٩٠٤٨٨,٢٢٩א

א א (٤٨,٩٪) ٥٣,١١٧٢٨,١٤٠٤٠,٥٣٤١٠٧,٥٥٨א

(٣,٨٪) ٦٥٨,٢٤٢٥٥٠,٨٨٤٥٠٨,٣٢٤٥٩٥,٧٨٧א

:א ٨١,١٪٣٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠٢٢٠,٠٠٠٩١,٥٠٠א

א (٥٠,٩٪) ١٠,٩٩٩٧,٣٨٦٣٩,١٣٥٣٠,٦٩٤א−−٢,٢٧٧٢,٢٧٧٣,٤١٠א

א ١٤٥,٦٪٣٥,١٨٩٢٢,٦٧٦٣٩,٧٣٢٣,٧٥٨אאא −١٣١,٩١٠−−−א ١٣,٥٪٣٤٨,٤٦٥٣٣٢,٣٣٩٣٠٢,٢٧٧٢٥٧,٨٦٢א

١,٧٪١,٠٠٦,٧٠٧٨٨٣,٢٢٣٨١٠,٦٠٢٨٥٣,٦٤٩א

א:א א א א אא א א א

א:٢−١٠א ١٠א٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠אא

א .א

א .אא

א א א א אא א א א א א א אא .א

٦٧ אא

א:٣–١٠

א א א :א

אאאאאאא

٪٢,٦٢٤,٦٢٦٨,٧٤٩٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨א٪٨,٧٤٩ ٢,٦٢٤,٦٢٦٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨א٪٨,٧٤٩ ٢,٦٢٤,٦٢٦٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨א

٪٨,٧٤٩ ٢,٦٢٤,٦٢٦٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨אא٪١,٣١٢,٣١١٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אאא

٪١,٣١٢,٣١١٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אא٪١,٣١٢,٣١١٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אאא٪١,٣١٢,٣١٣٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩אאא٪١,٣١٢,٣١٣٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩אאא

٪١,٣١٢,٣١١٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אא٪١,٣١٢,٣١٣٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩אאא

٪١,٣١٢,٣١٣٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩אאא/א ٪١,٠٠٠٠,٠٠٣٪١,٤٢٨٠,٠٠٥א٪١,٠٠٠٠,٠٠٣٪١,٤٢٨٠,٠٠٥/א

א א ٪١,٠٠٠٠,٠٠٣٪١,٤٢٨٠,٠٠٥א٪٩,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠−−אא٪٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٪٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠אא:א אא א

٦٨ אא

א−١١ א אא א א٢٤٣,٠٠٠,٠٠٠א ،١٧,٠٠٠,٠٠٠

، א א א א א א א א א א אאאא א א א א א א،.א

א٢٢٦,٠٠٠,٠٠٠אאא א א אא .א،

א א א א אא א א א א.א אא، א .א

٦٩ אא

אא−١٢

א:١−١٢אאאאא١٩٥٣א ،א

٢٠٠٧.)א(אאאאאא א א א א א א٠١/١١/١٤٢٨)/٢٧٦(א ١١/١١/٢٠٠٧א

א٤٠٣٠١٣٣٩١٩٠٥/٠٣/١٤٢٢ .٢٨/٠٥/٢٠٠١א

אא:٢−١٢א،אא .א

א:٣−١٢א א א :א

אאאאאאא

٪٢,٦٢٤,٦٢٦٨,٧٤٩٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨א٪٨,٧٤٩ ٢,٦٢٤,٦٢٦٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨א٪٨,٧٤٩ ٢,٦٢٤,٦٢٦٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨א

א ٪٨,٧٤٩ ٢,٦٢٤,٦٢٦٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨א٪١,٣١٢,٣١١٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אאא

٪١,٣١٢,٣١١٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אא٪١,٣١٢,٣١١٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אאא٪١,٣١٢,٣١٣٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩אאא٪١,٣١٢,٣١٣٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩אאא

٪١,٣١٢,٣١١٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אא٪١,٣١٢,٣١٣٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩אאא

٪١,٣١٢,٣١٣٤,٣٧٤٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩אא٪١,٠٠٠٠,٠٠٣٪١,٤٢٨٠,٠٠٥אא/א٪١,٠٠٠٠,٠٠٣٪١,٤٢٨٠,٠٠٥/א

אא ٪١,٠٠٠٠,٠٠٣٪١,٤٢٨٠,٠٠٥א٪٩,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠−−אא٪٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠٪٣٠,٠٠٠,٠٠٠١٠٠,٠٠א

א:א אא א

٧٠ אא

א:٤−١٢

א א ١٠א٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠,٠٠٠,٠٠٠אא א.א א א אאא :א

א א א א אאאאא،א אאא אאא ،אאאא.א

אאאא אאא אא.א אא.

א )(א

א א אאאאאאא א

א١٩٥٣ ٢٠,٠٠٠−٢٠,٠٠٠א

א١٩٩٠ א ٢٠,٠٠٠١٢,٥٨٠,٠٠٠١٢,٦٠٠,٠٠٠א

א٢٠٠٦ א ١٢,٦٠٠,٠٠٠٧٨,٩٠٠,٠٠٠٩١,٥٠٠,٠٠٠א

٢٠٠٧א א א א א אא ،א

א א א

אא١٩٨٥ −−−אא

٦٠,٦٥٠,٠٠٠−٦٠,٦٥٠,٠٠٠אא٢٠٠٠

א٢٠٠٦ א ٦٠,٦٥٠,٠٠٠٣٠,٨٥٠,٠٠٠٩١,٥٠٠,٠٠٠א

٢٠٠٧א א א א א א ،אא

א א א

א

א١٩٨٩ −−−אא

٣٣,٠٠٠,٠٠٠−٣٣,٠٠٠,٠٠٠אא١٩٩٥

א٢٠٠٤א ٣٣,٠٠٠,٠٠٠٤,٠٠٠,٠٠٠٣٧,٠٠٠,٠٠٠א

٢٠٠٧א א א א א א ،אא

א א א

א א א

א٢٠٠٧ ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠−٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠א−א

א٢٠٠٨ א א א א ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠,٠٠٠٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠א

א:א א

٧١ אא

א:٥−١٢ אאאא א א :א

א א אא*אאאא

אאא ٪١,٨٧٤,٧٣٠٦,٢٤٩אאאא ٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨א

אאא ٪٣,٧٤٩,٤٦٥١٢,٤٩٨אאאא ٪١,٨٧٤,٧٣٤٦,٢٤٩ א

א/א ٪١,٤٢٨٠,٠٠٥ אאאא/א ٪١,٤٢٨٠,٠٠٥ א

אא אא ٪١,٤٢٨٠,٠٠٥ אא:א אא* א

א:٦−١٢ אא אא:١−٦−١٢ אאאא

א אא אאא א א א א :א

אאא א א א אאאאא .א

א א א א ،"٢٤"אא א א א א א א .א

א:٢−٦−١٢ א א

אא אא א،א א ، א ،א א א א

א א א ، .א

א:٣−٦−١٢ א א א א

א .אאאא אא א א א א

א א א א .א

א:٤−٦−١٢ א

א א אא א .א

א:٥−٦−١٢ א א

א אא א א א א אא אאא ٣١٢٠٠٨אא٢٠٠٧٢٠٠٦ א א ،٣٠٢٠٠٩٢٠٠٨אא אא א

א א א א א א א .א

٧٢ אא

א:٦−٦−١٢ א

א א ، א :א

א א א א א א .אא .אאאאא א א א א .אא אאא .א)١٨(אא אאא .א)٧٠(א)٦٩(א

אא:٧−٦−١٢ א א

א" א""٧٥""א א ،א"٥٧""אא :א

א א ،אא.

א .א

٧٣ אא

אאאא:٧−١٢אא א.א،א א

א :א

אא א

א א א:א א .א

Ever Fresh:א א א אא א אא א א א.א א אא)א(א א א .א)א(א

JYFCO:א א .א

AXENT RUGS:א א א אא .א

AREEKA:א א א א .א

YADAIR:א א א אא א א א א .א

LA BLANKETBEL:א א א אא א א א .א

DREAMS:א א א אא אא א .א

א:א א

א א א،א אא א א א .א

א.אאאאא א א א אאא א אאא،אאאאאא.٢٠١٠א

٧٤ אא

אא:٨−١٢א٣٦א،٣٠٢٠٠٩ א א א א

א א א،אא א א אאא א א א אאא.אא אא

א.٨,٣٠٠٧٧٨,٧٤٦ אאא ٤,٠٨١,٢٢٩א.

א אאאאאאא،אא א אא

א א .א

אא:٩−١٢א:١−٩−١٢ א א

א א א א א א א א א :א

אא א א א א א .אא א א א א א א .אא א א א א אא א א .אא

א:٢−٩−١٢

א א א،אא א א א.אא א א א.א א א א א א

א،٢٠٠٩ .אא.א:א

א - .אא - א .א .א -א - א .א- . א - א .א

א:٣−٩−١٢ א

א.א)١٢٠(א א א א אא א.א .א)٢٥(א

א،א א א .א)٢٥(א.אא א،א א א א א.א א א

א א א א א א א אא אא א א א א א א.א א אא

א .א

٧٥ אא

א :א

אא א:א אא א )(אאאא،١٥/٠٣/٢٠٠٩ ،אאאא

א.١٢٠,٠٠٠א .אאא א:אאא א א א א

א،٢٢/١٠/١٩٨٥ ،אא٢٠,١٩٦אא א .א٢٥א٥٣٩א.א

א א א:אאא א א א אא،١١/٠٦/١٩٩١ ،אא٣٣,٧٥٠א

א א .א٢٥א٢,٧٠٠א.אא א:אאא א א א א

א،٠١/٠٦/٢٠٠٥ ،אא٣٤,٤٤١אא א .א٢٥א٦٨٩א.א

א:٤−٩−١٢ א א א

א א א א א א א.א א אא אא א א א א א א א א א،א

א א.א א אאא א א،א א א א

א א א א.א א א א،א אא א א א،אא א א،א،א،א א א .א

א:٥−٩−١٢ א

א١٩٨٧א אMORAא אא א אא א אא،א א א.א א

א א א،א אא א א.אא א ٢٥,٥(٥א

٠١/٠١/٢٠٠٩،٣١/١٢/٢٠٠٩א.)١٢/٠٣/٢٠٠٩א.

אא:٦−٩−١٢ א

אא١٥/١٠/٢٠٠٨א ٢٥٠אא،אא)(א א א٢٥٠א،.א.אא٣١/١٢/٢٠١٣א.א)(

אא:٧−٩−١٢

א א א א א .אא א א א א א אא

.

٧٦ אא

אא א :א

א - א :א

א א א א א.١٧/٠٤/٢٠٠٤٨٨,٣٥٠,٠٠٠אא .אא

א،٣٠٢٠٠٩ א،٨١,١٧٠,٠٠٠א א אא.٧,١٨٠,٠٠٠ א א א א)١:١(א

א א א א،א)٣:١(א אא א א א،א אא א

א א א א٣١/٠٥/١٤٣١.א אא א.א א א א אא א א

א א א .א

- :

א א.١٦/٠٤/١٤٢٩א א א א אא א א א אא א.א א

אא.١٧٦,٣٨٨,٨٨٩ .٣١/٠٨/٢٠٠٩א

א - א :א

א א א א א א .٢٢/٠٧/٢٠٠٧אא א א א א א.א א .٤٠,٠٠٠,٠٠٠א

אא .٣٠/٠٩/٢٠٠٩א

:א -

א.٢٣/٠٣/٢٠٠٤١٢/٠٧/٢٠٠٨א א אא/٢١٨,٨٧٤,٠٠٠ א א א

אא. א،١٠/٠٧/٢٠٠٩א .א

:א -

א א ٢٦٥,٥٠٠,٠٠٠א.אא. .٠٣/٠٦/٢٠١٠א

א - א :א

א א א א/א.١٩/٠٣/٢٠٠٧אאאא، א،א،א .)(אאא.١٤٥,٠٠٠,٠٠٠א א،٣٠/٠٤/٢٠٠٩א

.א

٧٧ אא

אא:١٠−١٢ אאאאא:١−١٠−١٢

אא א א א א א א א א :אא א א א

א( א)אא א٣٠א ٣١א

٢٠٠٧٢٠٠٦ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

א א :אא א א א א ١١,١٥٦,٠٠٠ ١٤,٦٥٦,٠٠٠ ١٦,٦٥٥,٠٠٠ ١١,٢٧٥,٥٦٦אא א א א א א א א ١,١٢٦,٣٠٢ ٦٧٠,٧٠٣ ١,٥٤٢,٠٠٠ ٥٨,٣٨٠ א

א א א א ٢٩,٤٠٤,٠٠١ ٢٩,٩٧١,٦٧٣ ٨,٠٢٧,٠٠٠ ٣,٢٨٨,٦١٤ א

א א א אא ٣,٩٤٦,٥٥٢ ٣,٧٥٧,١١٤ ٩,٥١٧,٠٠٠ ٤,١٠١,٧٤٨ אא א א)Mattex-KSA(א ٦٦,٨٥٢,٦٠٤ ٦٤,٩٠٣,٧٣٣ ٨٧,٧٤٠,٠٠٠ ٢٨,٨٧٨,٧٧٨ א

א אא − - ٣,٧٣٩,٦٣٥٥,٥٨١,٠٠٠א

א א)א(א - --١٣,٨٧٤,٢٧٩א

١١٣,٩٥٩,٢٢٣١١٢,٤٨٥,٤٥٩ ٦٥,٢١٧,٠٠٠١٢٩,٠٦٢,٠٠٠א

א א :אא ١,١٣١,٤٥٠− − - א)א(א

א −٩,٠٠٠,٠٠٠−- אא ١٥,٢١٣,٠٠٠ ١٢,١٥٧,٠٠٠ ٥,١٠٣,٠٨٠ - א −א

١٦,٣٤٤,٤٥٠ ٢١,١٥٧,٠٠٠ ٥,١٠٣,٠٨٠-א

):א(א ٥,١٦٠,٠٠٠ ٧,٢٣٥,٠٠٠ ١١,٣٨٧,٠٠٠ ١١,١٤٨,٠٠٠ אא

א:א א

אא - א אאאאאא אאאאאא.אאאאא .א

אא - א א א אאאאא אאאא.٪٥٠אא٪٥٠אא א א א א א אאא א א א א .א

אאא - א א א אאאאא אאא א א.א א

א٪٥٠אא .٪٥٠אאא - א אאא א אא א ٪٥٠א

א א.٪٥٠א אא אאא א א .אאא - א א א א א אאאא

)Mattex-KSA(אא אא א٪٤٦,٨א א٪٥,٢א.٪٢٤א٪٢٤א

אא - א אא אא א ٪٥٠אא א.٪٥٠א א א אאא .א

א،)א(אאא - א א אא.)א( א .٪٥٠א٪٥٠א

٧٨ אא

אא - א)א(אאא א אא.٪٥٠א٪٥٠ א אאא אא٢٠٠٦).א( א א א )א(א

א א א.א א א .٢٠٠٨אאא - א)(אא א

אאא.٪٥٠א٪٥٠ .א،אאאא - א א א א א א

א א א٪٥٠א א א٪.٥٠אא٢٠٠٧ אאאאאא א א א

א٢٠٠٧).( א א אאא א א.א א א א א .א

א،א)٦٩(א - א א א א א א א אא א א א אא .אאא

א:٢−١٠−١٢ א א אא אאאאאא א :א

א א א א

א( אא)א א٣٠א ٣١א٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

א א א ١٨,٠٦١- ٦,٢٤٤- אא א א א א א ٢,٠٧١ ١,٨٦٨ -- א

א א ٣٣,٦٨١ ٥٢,٣٨٩ ٦,٨٨٧٨,٩٩٠ א

א א ٥,٦٥٥ ٦,١١٤ - ٢,٦٠٤ א

- ٩,٠٠٠ - ٢,٩٥٨ אא ٣,٧٩٥ ٢,٧٩٥ ٣,٤٣٨ ١,١٥٥ )א(א

א א ١,٢٥٨ ٣,٤٣٩ ٦٤٤- א

א א ٣٨,٤٧٣-- - א א

א ١,٨٤٣ ١,٤٦٧ ٣,٦٦٩ ٤,١٤٠ )א(א

١٧,٧٣٠ ١٧,٧٥٠ ١٧,١١٨ ١٧,٣٢٨ −א

א ٨٨٧ ١,٤٠٥٢٠٥٦٩٢א

٩٥,٥١٤١٢٣,٤٥٤ ٤٠,٣٠٨ ٣٦,٤٧٧ אא:א א

א א א אא א א א א א "١−٦−١٠"אא אאא.א :،אא)א(אאא

אא - א א א א א א אאא אאא א א א٪٤٦,٨א א٪٥,٢א ٪٢٤א

א٢٠٠٧א٪.٢٤א א א٢٠٠٨א א .א

אאא - אא א אא.א א .٢٠٠٨אאאא

אאא א אא א א א .א

٧٩ אא

א:٣−١٠−١٢ א א אא

א אאא אאאא א :א

אא אא א

א( א)אא א ٣٠א ٣١א

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٢٠٠٨ ٢٠٠٩

אא ٣٢,٥٦٤ ٢٠,٣٧٤ ٢٩,٦٦٩ ٢١,٢٣٩ )Mattex-KSA(א

א א א -٩٤٩ - ٥,٠٢٩ אא - ٣١٨٥٣א

א א - ١,٨٥٦ ٩,٤٢٦١١,٠٨٨א אא - - ٩,١٠٠٥,٧٤٩א

א א - - ٣,٠٠٠-אא א א א א א - - ٨٨٨٢٧٨א

٣٢,٥٦٤ ٢٣,٢٣٢ ٤٩,٨٠١ ٤٥,٦٨٥א

א:א א

א א א א א א א א א א א א אא"١−٦−١٠" א.א א א א אא،א א א.א

א،א)٦٩(א א א א א א א א אא א א א אא .אאא

٨٠ אא

אא:٤−١٠−١٢א אא א א א א :א

א א א א א )(אאאאאאא.אא١ א ١٨٠,٠٠٠א٢٤٥,٠٠٠א٢٣٥,٠٠٠א٣١٤٠,٠٠٠אא٤אא٥ א אא ٣٧٨,٠٠٠אא٦ א א א ١٦٥,٠٠٠אאא٧ א א א ١٨٧,٢٠٠אאא٨ א אא ٢٧,٦٠٠אא٩ א א א ١٢٦,٠٠٠אא١٠ א אא א א א ٤٨٠,٠٠٠אאא١١ א א א ٧٩,٢٠٠אאאא١٢ א א א ٩٦٠,٠٠٠אאא א١٣ א א א ٥٠٧,٠٠٠אאאא١٤ א א א ٢١٠,٠٠٠אאאא١٥ א א א ٩٠,٠٠٠אאאא١٦ א א א ٥٤,٠٠٠אאאא١٧ א א א ٣٠٠,٠٠٠אא١٨ אאא א א א ١٩٨,٠٠٠אא١٩ אאא א אא ١٢٠,٠٠٠אאא٢٠ א א א ٥٨٥,٠٠٠אאא٢١ א א א ١٠٠,٠٠٠אאא٢٢ א אא ١,٠٠٠,٠٠٠אאא٢٣ א א א ٣١٦,٠٠٠אא٢٤ א א א ٢٨٨,٠٠٠אאא٢٥ א אא ١٨٠,٠٠٠אאא٢٦ א א א ٣٠٠,٠٠٠אאא٢٧ א א א ٤٨,٠٠٠אא٢٨ א אא ٢٤٠,٠٠٠אא٢٩ א א א ٤٨,٠٠٠אאאא٣٠ ١٢٠,٠٠٠אא٣١ ٣٠٠,٠٠٠אא٣٢ אאא א א א ٢٥٠,٠٠٠אא٣٣ אאא ١٢٤,٠٠٠אאאא٣٤ ١٠,٠٠٠אא٣٥ אאא ١٠,٠٠٠אא٣٦ אאא א ٣٦٠,٠٠٠אאאא٣٧ א ٨٠,٠٠٠אאאא٣٨ ١٩٢,٠٠٠אאאא٣٩ ١٢٠,٠٠٠אאאא٤٠ ٦٠,٠٠٠אאאאא٤١ ٦٨,٠٠٠אא٤٢ אאא ٩٥,٠٠٠אאאא٤٣ ٣٠٠,٠٠٠אאאא٤٤ ١,٠٠٤,٠٠٠אאאא٤٥ ٧٠٧,٠٠٠אא:א א

٨١ אא

א،٢٠٠٧ אאאאאא א אא א אאא .א

א א ٪٥٠אאאאא،٪٥٠אא א א א א .א

א א٢٠٠٧٢٠٠٨אא .א

א،א)٦٩(א א א א א א א א אא א א א אא א .אא

٥−١٠−١٢:

א א א א א א :א

א א

א( )אא א٣٠א ٣١א

٢٠٠٦ ٢٠٠٨٢٠٠٧ ٢٠٠٩

٢,٨١٤ ٤,٤٧٠- - א ٩,١٤٨١٠,٣٥١ ١,١١٥ - א

א א א ٢,٢٦٠١,٧٧٥ ٢,٨٢٠ ٨٠٠ א

- - ٣,٦٦٩-אא:א א א א אא א אא

אא א אא. א :אא

אא:א - א א א א אא א،".אא"אאאא٢٠٠٨ אאא א אאא .א

א:א - א א א א א אא،١,١٢٠٠٨א .א

א:א - א א א א א אא،٢٠٠٨ א א.אא .א

א א٢٠٠٥א א א א א א אא א א א א .א

א،א)٦٩(א א א א א א א א אא א א א אא א א .א

א، א א א אאא ،אא א א .אא

٨٢ אא

א−١٣א:١−١٣

א א )٣٠,٠٠٠,٠٠٠()٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠(אא א ، א،)١٠(א .אא א אא א .א

:אא א א א א א א א אא

א אא א א א א אא א א א א א א

אא א ، א אא .א

א א א א א אא א א א א א א ، א א

א א א .א:א

، א א א אאא א ،אא א א א ،אא א א א א אא א א א א א א،א א.א א،א אא א א א א א א א א א

א א א אא،א א א א א .א א א

א:٢−١٣א א א א .א

א:٣−١٣ אא א א א א ، א א ،א

א א ، א )٢٠(א، א א א א א .א

אא :אא א א א א א א א אא אא

א א אא א .א א

א א :אא א א א א א.א א א א א

א א א א א א .אאא א :א

א אא א،א א אאא א א אא ٪)٥(א ، א אא א א א

٨٣ אא

א אא אא א )٢٥(א אא.א א א אא אא אא .א

א א :אאא א א א א א אא א

א א א)٣٠(אאא א אאאא)٢٨(א אא .א

א א :אאא א אאא ، א אא א

א אא א אא א אא א אא א .א

:אאאא א אא א א

א אא א אא א אאא א א אא א אא א אא א א،א

אאא .א

א:٤−١٣א א א א א א א א א

א א "٥٠(א (٪"א א אא א א א א א א א א

א .אא א א א א אאא א א א א ، א

אא אא א א אא אאא אא א א אא .א

א א א א א א א אא א א אא אא א .א א א

א א א א א .א

א:٥−١٣א א ، א א א א

א א אא א א א ، אא א א א א א א א

.א

א:٦−١٣א)٩٩(א א א א א

א א א .א

א:٧−١٣ אא אאאא א א א אא א א

א א א א אא אא א א א א .א

٨٤ אא

א−١٤ אא:١−١٤

א:א אא

א א،א:א١١٤٣٢א،٥٥٦١.אאא

:٩٦٦−١−٢١١٩٤٥٣+:٩٦٦−١−٢١١٩٢٩٩+

www.alrajhi-capital.com:אא

א ٩,٠٠٠,٠٠٠:א

٢٧:א

א:٢−١٤ אא א א א א א אא :א

א ) א א א ، א א אאאאא ،.

،א ) א א א א א ، אאאא ،.

א:٣−١٤ אאא א،אא א א א

א .א

٨٥ אא

א−١٥ א א א אא :אא א"א א ."א

א :אא א א :א

א )١ אאאאאאאא א א א א א א אאא .אאא )٢ א א ،)٢٠/١٢/١٤٢٠)/١٥٦٦.א)( )٣ א א א א א ،

)٢٧/١٢/١٤٢٤)/١٦٩٩.א )٤ (א א)(،א): א אא)(،א א)(א א א )(א

.אא א א א .א

א א :אא א א א א א،

א، א א א .אא א אא،.א א

א٪)٢٠( א٪)١٠(א א אא א א א .א

א :אאאא א א א א .א:א

א א אא א א אא א .א

:אא)٣٠,٠٠٠,٠٠٠()٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠( א ، )١٠(א

.א א :א

א א )٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠(אא،)٣٠,٠٠٠,٠٠٠(א.א

א א :אא א א אא א א א א א א א א

א א א א א א א ، א אא، אא א א א ، א א א א א א

א א א א א א א ، א א א .אא

٨٦ אא

:אא א ، א א א אא

א א א א ، א א אאא א א א א א א .א

א :אא א אא،א א אא א א א א א

א א א א א א א א אאא א ،א א א א אאא

א א אא ، א אא א א.אא א א א א

א א א .אא :א

א א אא א א אא א א א א א א א א א ، א אא

א א.א א א א א א א א א אא א א א א ، א א א .א

:אא - א א א א א א א אא א

א א א א א א אאא א א א א אאא א ، א אא .א

א - א א א א אא א א א א ، א אא א

א א א .א:א

، א א א אאא א א ،א א אא ،א א א א א א א א א א א אא א.אא،א א א،א א א אא א א א א א א א א א א א . א

א א א א .א א אא :א

א א א)٧(א א אא א א.א

א א ،.א א א א א אאא .א

א :אא א א א )١٠,٠٠٠(א ،

א א א אא א ، א א، א א א א א א א)٧٦(אא

א א.אא א אא .א

٨٧ אא

א :אא אא א א א

א ،אאא א א א ، א אא א א א،א א א

א אא א א א א ، אא، א א אאא ، אא א א א .א

:אא א אא א א א א אאא א א אא א

אא אא א א א אאא א א א א،א א א א א א א :א

א )١ א א א א א א אא א א א אא א א א א א א א :א

א − א א א א .אא − .אא − א .אא − אא .א

א )٢ אאא א א אאאא אא אא א א א٪٥٠א א א א א א :א

א − א אא אא .אא − אא .אא

א )٣ א א א אא אאא א א א א אא א א א אא .א

א )٤ א א א א אא :אאא − א .אא − א .א:אא אאא א אא א א

א א א א א א، א א א אא א א ، א א אא

א א אא .א

:א١( ، א א א א א א א

א א א א א א אא א אא א א א א א א א א א אא ،

א א א א א א א אא א א א א א א אא א א א א א א א א א א א א אא א

א א אא א א א א א א .אאא )٢ ،)(א א א א א א א

אא א א א א א א ، אאא ، א א

٨٨ אא

א א א א א א א א א א ، א אא אא א א א א א א א א א א אא א

א א א א אא א א א .אא )٣ א ، א א א א א אא

א א א אא א א א .א:אא

אא אא א אא ، אא א א .א

:אא א אא٪٥٠א א א א א ، א

א א :אא )١ א א א .א .א )٢א )٣ א א א א א א .א

א א א :אא )١ א אא א א א ، א א א א א א א א

א א ، א א א א אאא א א א א א א א א א .א

א )٢ א א א א א אא .א:א

א א א א א ، ، א א אא א ، א ، א)٢٠(א א

א א א .אא א :א

א א :אא )١ א א א א אא א .אא )٢ א א א א א א .אא )٣ א א .אאא )٤ א א א א א א .אא )٥ א א ).(א

א א א א .אאא א :א

א א א א א א א א א א אא אא אא א .א א

א א :אא א א א א א.א א א א א א

א א אא א א .א

٨٩ אא

:אאאא א א א،א א אאא א א אא ٪)٥(א ، א א א א א א א א

א א )٢٥(א א .א א אא א אא א אא .א

:אא א א א א א א א א א

א א .א אא א :א

אא א א א א א אא א א אא א)٣٠(אא א אא א)٢٨(א

א א א .אא א :א

אא א אא א ، א א א א א אא א א א א א א א א א א .א

:אא א א א א א א א א

א א "٥٠(א א"٪)א א א א א א א א א א א א .א

א א :אא )١ א א א אא א א ، א אא א

א א א א א א א א אא אא א א ، אאא .א

א )٢ א א א א אאא א א א א ، אאא אא א א אא אאא א

א א א א א .א:א

א א א א א א א אא א א אא א א .א א א א א

א א א א .א:אאאא א אא א א

א א א א א א א א א א א א א אא א א א א א א א ،א אא א .א

א :אא א אא אא . א

א :אא )١ א א א א א א א

אא א א א ،.

٩٠ אא

א )٢ א א א א א א א א א אא א אא .א

א :אא א٣١א א א א א

א٣١ א .א:אאא א א א אא א א א אא

א א א א אא א א א.א א )٦٠(א אאא א א א א א א )٥٥(א

א .א אא א א א א א א א אא .א )٢٥( א א אא א א א

אא א א אאא א א א אא א א .א)٢٥( א

:אא א א א א א אא :א

א٪)١٠( )١ א א א א א ، א א א.אא )٢ א א א א א א٪)٥(א א אא .אא٪)٥(א )٣ .אא٪)١٠( )٤ א א א א .א

א :אא א א א א א א א א א א .א

:אא א א א א א א אא אאא)٥(א א א א א א א .א

:אא א א א א א א א

א א א .א אא :א

א אאאאא א א אא א אא א א א אא אא

א א א א .א:א

א א א א א א א א .א:א

א א א .א:א

א א .א

٩١ אא

א−١٦א א ، א א א א א

א א א א .א

א٩,٠٠٠,٠٠٠٢٧א ١٧א١٠א(אא א،)א א٪٣٠א :א.א

:(א א) א:א אא א א א אא א א )٩,٠٠٠,٠٠٠(א.א

א،א٪)١٠٠( א א(א ،)""א א א، א א א ، א אא א )٤,٥٠٠,٠٠٠(א

.א٪)٥٠(

:(א א) א א:א א א א א ، א א א.א

א א.א א א א א א.א אא.א٪)٥٠()٤,٥٠٠,٠٠٠( א א א א

، א א א ، א א، א א א א א.א

א:١−١٦אא א א

א א א א ، א א א א א א

א א .א א א א א א א א

.א א א א א א א

، א א ٪٣٠א ٩,٠٠٠,٠٠٠ א א א

א א א אא א :א א א א א א

א א

א א א א אא א א

א א א אא א א אא

٩٢ אא

א١٧/٠٢/١٤٣١א א א٢٣/٠٢/١٤٣١אא٠١/٠٢/٢٠١٠א א، א א א א א ٠٧/٠٢/٢٠١٠ א א א

א א א א א א ، א א א א

:א א א א א

א א א א ، א − א א א

.א א אא א ، א א א א − א א א )٢٧(א

א ، א א א א א א

.א א א.א א א −، ،)١٠( א א א − א א א א א

אא א . )٥٠٠,٠٠٠( אא − ، א א א א א א א א

.אא א א

:א א

.א א א −، א − א א א א א א א

.אאא א א א א א א − א א א

א א א .א א

א א א א א א א א א א א א א

: א

.א א א א א א א −.א א א א א א −א א א א א א א − .א א

א :אא א א

.א א א א א א −א א א א א א א א א א − .א א א ، א א א א −

. א א א א א א

א א א א א : א א

.א א א א − .א א א א א א − . א א א א א א −

٩٣ אא

אא :א

א" א א "א

א א אאא א א .א

א:٢−١٦ אאא א א א א ،:

א א א

א)١٠( אאא א א אא، א א .א

אא א)٤٥٠,٠٠٠(א אא א، אא אא אא.א )٤,٥٠٠,٠٠٠(אא א ،.

،א ، א א א א א אאא٢٩/٠٢/١٤٣١ א.١٣/٠٢/٢٠١٠א א א א א א א אאאאא .א

א/ א אא א אא אא.،א א א

א א א.א/א אא.אאא א א אאא،.א

א:٣−١٦ אא ، :א

א - א א אא א א .אא - א .אא - א ، א א א א א א א א א א .אאא - א א א א א א אא

א א ،.א - א א א ،א א א א

א א א .אא - א א אא א א א .א .אא -

٩٤ אא

٤−١٦:א א א א א א א א א אא

א ، א א א א ، ،אא א אא א א א א א אא .א

א א א .א

א:٥−١٦ )א(אא٢٠٠١א א א אESISא אא، .١٩٨٩אא אא א١,٢٣٠,٤٨٣٠/٠٩/٢٠٠٩"א"א א א ،

.١٣٤א

א"א"א א א א א.א אא א ،٣:٣٠א١١א א א א א א،

א א א א١١א١٠א א א א ،א(א١٠א א)١١א א .א

א ، א א א אא א.א א א א אא ، א א א.، א א

א אא א א א א א .אא א ، א .א

א א א א א א ،".א"א א א אא א א א א א א ، א א .א

א:٦−١٦ א، א א א א אא א א א.א א א

א א א א א .א

א א א א"א"אא א א א ،א א".א"א א א ، א א א א

א א א .א

א א א א א א"א"א א א א ،"א"א، א א ، א א א אא א

א א א א .א

٩٥ אא

א−١٧ אאאא אאאאאאאאאא א،אא אאאא

.אאאאא

.אא

.אאאא

،א،אאא .אאאא

אאאאא א .א

א .אאא

א אאא .٣١٢٠٠٨٢٠٠٧٢٠٠٦אאאא

א .٣٠٢٠٠٩אאאא

.אאא

אאאא .""אא

.אאא

.א"٧٤""אא"אאא

א אא א"אאאא .א"٨٠""א

٩٦ אא

א):١(א א א א א א ٣٠٢٠٠٩א

٩٧ אא

٩٨ אא

٩٩ אא

١٠٠ אא

١٠١ אא

١٠٢ אא

١٠٣ אא

١٠٤ אא

١٠٥ אא

١٠٦ אא

١٠٧ אא

١٠٨ אא

١٠٩ אא

١١٠ אא

١١١ אא

١١٢ אא

١١٣ אא

١١٤ אא

١١٥ אא

١١٦ אא

١١٧ אא

א):٢(א אאא אא ٣١٢٠٠٨א

١١٨ אא

١١٩ אא

١٢٠ אא

١٢١ אא

١٢٢ אא

١٢٣ אא

١٢٤ אא

١٢٥ אא

١٢٦ אא

١٢٧ אא

١٢٨ אא

١٢٩ אא

١٣٠ אא

١٣١ אא

١٣٢ אא

١٣٣ אא

١٣٤ אא

١٣٥ אא

١٣٦ אא

١٣٧ אא

١٣٨ אא

א):٣(א א א א אא ٣١٢٠٠٧א

شرآة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة )شرآة ذات مسئولية محدودة(

)سابقا شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة(

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات ٢٠٠٧ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في

١٣٩ אא

شرآة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة

)شرآة ذات مسئولية محدودة( )سابقا شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة(

القوائم المالية وتقرير مراجعي الحسابات ٢٠٠٧ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في

حـةصف فهـرس

١ تقرير مراجعي الحسابات

٢ قائمة المرآز المالي

٣ قائمة الدخل

٤ قائمة حقوق الشرآاء

٦ - ٥ قائمة التدفقات النقدية

١٨ – ٧ إيضاحات حول القوائم المالية

:معلومات اضافية

١٩ الملحق أ

٢٣-٢٠ الملحق ب

١٤٠ אא

١٤١ אא

شرآة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة )شرآة ذات مسئولية محدودة( )سابقا شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة(

قائمة المرآز المالي ٢٠٠٧ديسمبر ٣١آما في

)بالريال السعودي( ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ إيضاح

الموجودات

ات متداولةموجود ٧,٤٩٠,٥٣٠ ١٩,٢٤٦,٨٧٨ ٣ نقد وما في حكمه

٦٧,٦٧٨,٢٤٣ ١٥٢,٢٨٧,٧٣٢ ٤ مدينون وارصدة مدينة اخرى ١٣٦,٦١٦,٧٩١ ٣٧٣,٢٦٤,٩٠٨ ٥ مخزون

٩٥,٥١٤,٢٩٦١١٢,٥٧٠,٣٩٢ ١٤ المطلوب من جهات ذات عالقة

٣٢٤,٣٥٥,٩٥٦ ٦٤٠,٣١٣,٨١٤ مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة ٧٦,٣٩٢,٧٥٠ ١٦٧,٧٣٧,٤٣٣ ٦ ممتلكات ومعدات

- ٢,٥٥٠,٥٥٠ ٧ مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة

٧٦,٣٩٢,٧٥٠ ١٧٠,٢٨٧,٩٨٣ مجموع الموجودات غير المتداولة

٤٠٠,٧٤٨,٧٠٦ ٨١٠,٦٠١,٧٩٧ مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الشرآاء مطلوبات متداولة

١٢٦,٩٣٥,١٤٠ ٣١٧,٧٠٢,٣٧١ ١٠ بنوك دائنة ٨٨,٧٤١,٧٨٧٦٩,٣٦٧,٠٢٩ ٩ دائنون ومطلوبات اخرى

٢٣,٢٣٢,٠٨٦٤٦,٦٥٣,٠٤٧ ١٤ المطلوب الى جهات ذات عالقة -٢٩,٢٢٥,٢١٥ ١٠ جلالجزء المتداول من قروض طويلة األ

٨,٨٨٨,٨٨٨ ٨,٨٨٨,٨٨٨ ٨ الجزء المتداول من التزامات عقود ايجار رأسمالي

٢٥١,٨٤٤,١٠٤ ٤٦٧,٧٩٠,٣٤٧ مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة -١٨,٠٠٣,٠٠٠ ١٠ قروض طويلة األجل

٨,٨٨٨,٨٨٨ - ٨ يالتزامات عقود ايجار رأسمال ٥,٢٢٣,٦٨١ - دائنون

٢٢,٥٣١,٣٥٣٨,٨٤٠,٣٧٢ ١١ تعويضات الصرف من الخدمة

٤٠,٥٣٤,٣٥٣٢٢,٩٥٢,٩٤١ مجموع المطلوبات غير المتداولة

حقوق الشرآاء ٩١,٥٠٠,٠٠٠ ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ رأس المال

٣٩,١٣٥,١٢١٣٠,٦٩٣,٥٧٧ ١٢ احتياطي نظامي - ٣,٤٠٩,٩٩٨ ١٢ احتياطي عام ٣٩,٧٣١,٩٧٨٣,٧٥٨,٠٨٤ أرباح مستبقاة

١٢٥,٩٥١,٦٦١ ٣٠٢,٢٧٧,٠٩٧ مجموع حقوق الشرآاء

٤٠٠,٧٤٨,٧٠٦ ٨١٠,٦٠١,٧٩٧ مجموع المطلوبات وحقوق الشرآاء

الماليةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم −٢–

١٤٢ אא


قائمة الدخل ٢٠٠٧ديسمبر ٣١آما في

)بالريال السعودي( ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

٥٥٥,٠٤٨,١٥٥ ٨٤٠,٨٦٨,٦٩٩ المبيعات ٤٣٩,١٨٥,٧٥١)(٦٢٨,٣٨٨,٤٩٨)( لمبيعاتآلفة ا

١١٥,٨٦٢,٤٠٤ ٢١٢,٤٨٠,٢٠١ الربح االجمالي

٢٣,٧٥٧,٠٠٨)( ٨٨,١٠٢,٣٠٤)( ١٥ مصاريف بيع وتوزيع

١٢,٣٥١,٣٥٢)( ٣٨,٦٤٩,٧٥١)( ١٦ مصاريف عمومية وادارية

٧٩,٧٥٤,٠٤٤ ٨٥,٧٢٨,١٤٦ الربح من األعمال

٨,١٧٥,٠٠٢)( )١٠,٦٠٨,٥٣٨( ١٠,٦ مصاريف مالية ٢,١٣٧,٠٠٢)( ٩,٢٩٥,٨٣٠ ١٧ أخرى، صافي) مصاريف/(إيرادات

٦٩,٤٤٢,٠٤٠ ٨٤,٤١٥,٤٣٨ الربح الصافي قبل فريضة الزآاة

١,٨٠٠,٠٠٠)( - ١٣ فريضة الزآاة

٦٧,٦٤٢,٠٤٠ ٨٤,٤١٥,٤٣٨ الربح الصافي

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية−٣–

١٤٣ אא


قائمة حقوق الشرآاء ٢٠٠٧ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في

)ريال السعوديبال(

ايضاح

رأس المـال

زيادة رأس نظامـي المال

احتياطي عام )١٢ايضاح (

أربــاح مسـتبقاة

المجموع

١١٨,٣٠٩,٦٢١ ٢,٨٨٠,٢٤٨ - ٢٣,٩٢٩,٣٧٣ ٣٠,٨٥٠,٠٠٠ ٦٠,٦٥٠,٠٠٠ ٢٠٠٦يناير ١الرصيد في

- - - - ٣٠,٨٥٠,٠٠٠)( ٣٠,٨٥٠,٠٠٠ *زيادة رأس المال ٦٧,٦٤٢,٠٤٠ ٦٧,٦٤٢,٠٤٠ - - - - ٢٠٠٦الربح الصافي لسنة

- ٦,٧٦٤,٢٠٤)( - ٦,٧٦٤,٢٠٤ - - ١٢ المحول الى االحتياطي النظامي ٦٠,٠٠٠,٠٠٠)( ٦٠,٠٠٠,٠٠٠)( - - - - توزيعات أرباح

١٢٥,٩٥١,٦٦١ ٣,٧٥٨,٠٨٤ -٣٠,٦٩٣,٥٧٧ - ٩١,٥٠٠,٠٠٠ ٢٠٠٦ديسمبر ٣١الرصيد في

١٣١,٩٠٩,٩٩٨ - ٣,٤٠٩,٩٩٨ - - ١٢٨,٥٠٠,٠٠٠ )والملحق أ ١ايضاح(التحويل عند الدمج ٨٤,٤١٥,٤٣٨ ٨٤,٤١٥,٤٣٨ - - - - ٢٠٠٧الربح الصافي لسنة

- ٨,٤٤١,٥٤٤)( - ٨,٤٤١,٥٤٤ - - ١٢ المحول الى االحتياطي النظامي ٤٠,٠٠٠,٠٠٠)( ٤٠,٠٠٠,٠٠٠)( - - - - توزيعات أرباح

٣٠٢,٢٧٧,٠٩٧ ٣٩,٧٣١,٩٧٨ ٣٩,١٣٥,١٢١٣,٤٠٩,٩٩٨ - ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٠٠٧ديسمبر ٣١الرصيد في

ريال سعودي ٩١,٥٠٠,٠٠٠ريال سعودي إلى ٦٠,٦٥٠,٠٠٠زيادة رأس المال من ٢٠٠٥سبق أن قرر الشرآاء في عام * .٢٠٠٦صدر السجل التجاري المعدل بعد الزيادة خالل عام . بالتحويل من االرباح المستبقاة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية−٤−

١٤٤ אא


قائمة التدفقات النقدية ٢٠٠٧ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في


األنشطة التشغيلية ٦٩,٤٤٢,٠٤٠ ٨٤,٤١٥,٤٣٨ الربح الصافي قبل فريضة الزآاة

:تعديالت ١٧,٩٩٥,٤٨١ ٤٠,٢٢٤,٩٨٢ استهالآات - ٦٣٥,٠٨٥ اطفاءات

٤٦,٩٨٩)( )١٠,١٠٠,٨٤٠( مكاسب بيع ممتلكات ومعدات ١,٥١٩,٣٧٤ ٤,٧٢٨,٨٥٣ تعويضات الصرف من الخدمة

٨,١٧٥,٠٠٢ ١٠,٦٠٨,٥٣٨ مصاريف مالية - )٢٦٨,٣٠٥( رد فائض مخصص الزآاة

التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة ٤,٧٧٧,٦٦٦)( ٤٣٨,١٧٩ المدينون واألرصدة المدينة األخرى

١٧,٨٦٣,٥١٨)( ١٢,٦٤٣,٨٤٣ المخزون ٩,٤٣٦,٠٦٧)( ١٠٥,٦٣٨,٢١٢ المطلوب من جهات ذات عالقة

١٦,١٥٦,٤٨٦ )٢٢,٩٦٦,٧٥٢( الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى ٤,٣١٤,٤٧٦)( )٧٨,٠٣٠,٤٦٨( المطلوب الى جهات ذات عالقة

٧٦,٨٤٩,٦٦٧ ١٤٧,٩٦٦,٧٦٥ النقد الناتج من االنشطة التشغيلية

٧٧٧,٠٠٧)( )١,٥٥١,٣٨٠( تعويضات الصرف من الخدمة مدفوعة - )٦,٥٤٤,٩٤٩( زآاة مدفوعة

)٨,١٧٥,٠٠٢( )٩,٠٢٥,٥٣٧( مصاريف مالية مدفوعة

٦٧,٨٩٧,٦٥٨ ١٣٠,٨٤٤,٨٩٩ غيليةصافي النقد المتوفر من االنشطة التش األنشطة االستثمارية

١٤,٣٧٦,٣٦٧)( )٤٤,٩٢٠,٥٧٤( شراء ممتلكات ومعدات ٧٢,٩٣٦ ٢,٣٤٧,٠٢٥ المتحصل من بيع ممتلكات ومعدات

١٤,٣٠٣,٤٣١)( )٤٢,٥٧٣,٥٤٩ صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية

إليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةإن ا−٥−

١٤٥ אא

شرآة مجموعة السريع التجارية الصناعية )شرآة ذات مسئولية محدودة( )سابقا شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة(

قائمة التدفقات النقدية ٢٠٠٧ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في


األنشطة التمويلية - )٨٧,٣١١,١٧٢( سداد قروض طويلة االجل

١٥,٤٣٩,٨٢٣ ٣٩,٦٨٧,٨٣٥ بنوك دائنة ٨,٨٨٨,٨٨٨)( ٨,٨٨٨,٨٨٨)( التزامات عقود ايجار رأسمالي مسددة

٦٠,٠٠٠,٠٠٠)( ٤٠,٠٠٠,٠٠٠)( توزيعات أرباح

)٥٣,٤٤٩,٠٦٥( )٩٦,٥١٢,٢٢٥( شطة التمويليةصافي النقد المستخدم في االن ١٤٥,١٦٢ ٨,٢٤٠,٨٧٥)( صافي التغير في النقد وما في حكمه

٧,٣٤٥,٣٦٨ ٧,٤٩٠,٥٣٠ يناير ١النقد وما في حكمه في - ١٩,٩٩٧,٢٢٣ )الملحق أ(النقد المحول عند الدمج

٧,٤٩٠,٥٣٠ ١٩,٢٤٦,٨٧٨ ديسمبر ٣١النقد وما في حكمه في

معلومات اضافية حول عمليات غير نقدية - ١١١,٩١٢,٧٧٥ )الملحق أ ١ايضاح (صافي الموجودات غير النقدية المحولة عند الدمج ٢,٨١٤,٣٠٨ ٤,٤٧٠,٨٣٦ والشرآات الزميلة تحويل اعمال رأسمالية تحت التنفيذ الى الشرآاء - ٩,٠٠٠,٠٠٠ ارباح بيع ممتلكات ومعدات لطرف ذي عالقة

إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية−٦−

١٤٦ אא

شرآة مجموعة السريع التجارية الصناعية )شرآة ذات مسئولية محدودة( )السريع للسجاد المحدودة سابقا شرآة مصنع(

إيضاحات حول القوائم المالية ٢٠٠٧ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في

)بالريال السعودي(

التكوين والنشاط - ١

هي شرآة سعودية ذات مسئولية محدودة ") أو الشرآة" المجموعة("ان شرآة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة اريخ . مصنع السريع للسجاد المحدودة أسست سابقا باسم شرآة قرر الشرآاء في شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة بت

دمج شرآة مصنع جدة للخيوط الصناعية المحدودة وشرآة عبد اهللا وناصر العبد العزيز السريع التضامنية ٢٠٠٦ابريل ٢٦ .في الشرآة وجميعها شرآات مملوآة لنفس الشرآاء

ذآورة اعاله تحت اسم شرآة ٢٠٠٦ديسمبر ٢يخ قرر الشرآاء بتار يعكس دمج الشرآات الم د تأسيس الشرآة ل تعديل عق

ر ٥ان عقد التأسيس المعدل والذي اعتمد من قبل وزارة التجارة بتاريخ . مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة فبراي .٢٠٠٧يناير ١يحدد بدء السنة المالية بعد الدمج بتاريخ ٢٠٠٧

ات اث والبطاني ة والمفرق للسجاد والموآيت واالرضيات واالث ع الجمل ان اغراض الشرآة هي بي د التأسيس المعدل، ف ا لعق طبق

ص المؤرخ /١٥٦٦ايضا، تصنيع السجاد والخيوط الصناعية طبقا لقرار وزارة الصناعة والكهرباء رقم . وأقمشة الستائر ولوازمهاايلون هـ وانتاج١٤٢٠ذو الحجة ٢٠في روبلين معالجة وخيوط ن د (خيوط بولي برولين وخيوط نايلون وخيوط بولي ب ولي اماي ) ب

م اء رق رار وزارة الصناعة والكهرب اريخ /١٦٩٩معالجة طبقا لق ـ باالضافة الى الخدمات ١٤٢٤ذو الحجة ٢٧ص الصادر بت هذ هذه االنشطة من خالل السجل التجاري الرئيسي رق . التجارية اريخ ٤٠٣٠١٣٣٩١٩م يجري تنفي ع االول ٥بت ـ ١٤٢٢ربي ه

:فرعا اخر تمثل المعارض ومراآز التوزيع للمجموعة ٣٦والفروع الرئيسية التالية المسجلة للمصانع و

تاريخ السجل التجاري رقم السجل التجاري الفرع ١٤١٦رجب ٣ ٤٠٣٠١١٥٩٧٤مصنع جدة للخيوط الصناعية

١٤٢١جماد اول ٨ ٤٠٣٠١٣١٠١٤ مصنع السريع للسجاد

غ دل رأسمال الشرآة بمبل د التأسيس المع ى ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠يحدد عق م ال ال سعودي مقس ة السهم ٢٢٠,٠٠٠ري سهما قيميناير ١بتاريخ . ريال سعودي مملوك من قبل نفس الشرآاء بنفس النسب آما هو سائد في الشرآات الثالث قبل الدمج ١,٠٠٠ي ( ٢٠٠٧ اريخ الفعل دمجالت ة ) لل ة والبالغ رآات المندمج ات للش ودات والمطلوب ة للموج ة الدفتري افي القيم تخدام ص م اس ت

ة ١٦٥,٩٦٠,٦٦٥ ال سعودي ٣٤,٠٥٠,٦٦٧ريال سعودي والتي تم تخفيضها باألرباح الداخلية ضمن المجموعة والبالغ ريريال ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ل سعودي الى ريا ٩١,٥٠٠,٠٠٠في زيادة رأس المال من ) ريال سعودي ١٣١,٩٠٩,٩٩٨الصافي (

الي للمجموعة ٣,٤٠٩,٩٩٨سعودي و تم تحويل المبلغ الباقي والبالغ دعم المرآز الم ام ل اطي ع انظر (ريال سعودي آاحتي ).الملحق أ والذي يوضح المرآز المالي للشرآات المندمجة آما في تاريخ الدمج

:٢٠٠٦ديسمبر ٣١المال آما في فيما يلي رأس المال بعد الدمج مقارنة بملكية رأس

٢٠٠٦ بعد الدمج المبلــــغ االسهم المبلــــغ االسهم

١١,٤٣٧,٥٠٠ ٥٠/١١,٤٣٧ ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ ٢٧,٥٠٠ محمد ناصر عبدالعزيز السريع ١١,٤٣٧,٥٠٠ ٥٠/١١,٤٣٧ ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ ٢٧,٥٠٠ صالح ناصر عبدالعزيز السريع ١١,٤٣٧,٥٠٠ ٥٠/١١,٤٣٧ ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ ٢٧,٥٠٠ سريععبدالعزيز ناصر عبدالعزيز ال ١١,٤٣٧,٥٠٠ ٥٠/١١,٤٣٧ ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ ٢٧,٥٠٠ نافع ناصر عبدالعزيز السريع

٥,٧١٨,٧٥٠ ٧٥/٥,٧١٨ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ١٣,٧٥٠ محمد عبداهللا عبدالعزيز السريع ٥,٧١٨,٧٥٠ ٧٥/٥,٧١٨ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ١٣,٧٥٠ حمدان عبداهللا عبدالعزيز السريع

٥,٧١٨,٧٥٠ ٧٥/٥,٧١٨ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ١٣,٧٥٠ عبدالمحسن عبداهللا عبدالعزيز السريع ٥,٧١٨,٧٥٠ ٧٥/٥,٧١٨ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ١٣,٧٥٠ ابراهيم عبداهللا عبدالعزيز السريع

٥,٧١٨,٧٥٠ ٧٥/٥,٧١٨ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ١٣,٧٥٠ عبدالرحمن عبداهللا عبدالعزيز السريع ٥,٧١٨,٧٥٠ ٧٥/٥,٧١٨ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ١٣,٧٥٠ ريعحمد عبداهللا عبدالعزيز الس

٥,٧١٨,٧٥٠ ٧٥/٥,٧١٨ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ١٣,٧٥٠ عبدالعزيز عبداهللا عبدالعزيز السريع ٥,٧١٨,٧٥٠ ٧٥/٥,٧١٨ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ١٣,٧٥٠ منصور عبداهللا عبدالعزيز السريع

٩١,٥٠٠,٠٠٠ ٩١,٥٠٠ ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٢٢٠,٠٠٠

−٧−

١٤٧ אא

لسريع التجارية الصناعيةشرآة مجموعة ا )شرآة ذات مسئولية محدودة( )سابقا شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة(



همة مقفلة وقد تمت الموافقة النهائية على قرر الشرآاء تحويل الشرآة الى شرآة مسا) ٢٠٠٧اآتوبر ٣١(هـ ١٤٢٨شوال ١٩بتاريخ ) ٢٠٠٧ديسمبر ٣١(هـ ١٤٢٨ذو القعدة ٢١ق بتاريخ /٣٢٥التحويل وعلى النظام األساسي الجديد من قبل وزير التجارة بالقرار رقم

ل التجاري المعدل آما حصلت الشرآة على السج ٢٠٠٨يناير ١وبناء عليه، جرى تحويل الشرآة الى شرآة مساهمة مقفلة اعتبارا من .بتاريخ الحق لتاريخ القوائم المالية

.ان مقر نشاط الشرآة الرئيسي يقع في مدينة جدة

ملخص ألهم السياسات المحاسبية - ٢

انونيين ة السعودية للمحاسبين الق ان السياسات . لقد تم إعداد القوائم المالية المرفقة وفقا للمعايير المحاسبية الصادرة من الهيئ :محاسبية الهامة المتبعة من قبل الشرآة هي على النحو اآلتيال

أساس التجميع

ي ايضاح ين ف و مب ا ه رآة آم دة للش ة الجدي ى اساس الهيكل ة عل ة المرفق وائم المالي ع الق م تجمي د ت ام ١لق ل االرق ث تمث ، حيارا من المعروضة للسنة الحالية المرآز المالي والعمليات لكل الشرآات المشمولة في عمل ه اعتب ية الدمج والذي سرى العمل ب

ابقا بشرآة مصنع السريع ٢٠٠٧يناير ١ ة س في حين تمثل أرقام المقارنة المرآز المالي وعمليات الشرآة الدامجة المعروف .للسجاد المحدودة

ا ) ب(والغراض المقارنة، يوضح الملحق الي االفتراضي آم ة المرآز الم ة قائم وائم المالي ذه الق ٢٠٠٦ديسمبر ٣١في به

اريخ م بت دمج ت افتراض ان ال ١والقوائم االفتراضية للدخل وحقوق الشرآاء للسنة المنتهية في ذلك التاريخ والتي تم عرضها ب ٢٠٠٦ديسمبر ٣١حيث تم اعدادها بتجميع القوائم المالية المدققة االفرادية للشرآات المندمجة للسنة المنتهية في ٢٠٠٦يناير .يلها بالتعديالت االفتراضية الالزمة واستبعاد اثر العمليات واالرصدة الجوهرية المتبادلة ما بين االقسامبعد تعد

المبيعات

.تتحقق المبيعات عند تسليم البضاعة الى العمالء وتظهر بالصافي بعد الخصم التجاري أو خصم الكميات

المصاريف

ع منتجات الشرآة تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي م ع وبي ة لتوزي تم تصنيف المصاريف . ن التكاليف المنفق وي

.األخرى آمصاريف عمومية وادارية

ا ة المبيعات وفق تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بكلفا ارف عليه بية المتع تم توزي . للمعايير المحاس ة وي ة واإلداري ين المصاريف العمومي ذلك، ب ع المصاريف، إذا دعت الحاجة ل

.وآلفة المبيعات على أساس ثابت

المخزون

ة . تظهر البضاعة بسعر الكلفة أو السوق، أيهما أقل واد والعمال تتضمن آلفة البضاعة الجاهزة واالنتاج تحت التشغيل آلفة المة الوسطية . رةونسبة محددة من المصاريف غير المباشـ ة الكلف ى أساس طريق آما يتم تقييم جميع أنواع البضاعة األخرى عل

.ويتم االستدراك عند الحاجة للبضاعة التالفة وبطيئة الحرآة والمعيبة. المرجحة−٨−

١٤٨ אא

شرآة مجموعة السريع التجارية الصناعية

)شرآة ذات مسئولية محدودة( )لمحدودةسابقا شرآة مصنع السريع للسجاد ا(



الممتلكات والمعداتتعتبر مصاريف اإلصالح والصيانة مصاريف ايرادية، . تظهر الممتلكات والمعدات بالكلفة بعد تنزيل االستهالآات المتراآمة

درة . صاريف رأسماليةأما مصاريف التحسينات فتعتبر م ة المق اة العملي ويجري احتساب االستهالآات عليها على أساس الحيينات او المتبقي من . وذلك باستعمال طريقة القسط الثابت ذه التحس درة له ة المق اة العملي يتم اطفاء التحسينات على اساس الحي :للبنود الرئيسية لهذه الموجودات هي آما يليان نسب االستهالك المقدرة . مدة عقد االيجار ايهما ينتهي اوال

%١٠ - % ٥ مباني

%٢٥ - % ١٢‚٥ االت ومعدات وادوات%٢٥ تحسينات وديكورات

%٣٣‚٣٣ -% ٢٥ اثاث ومفروشات ومعدات مكتبية%٢٥ سيارات

مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلةسابقا شرآة مصنع جدة (هيز فرع مصنع الخيوط الصناعية تمثل مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة مصاريف انشاء وتج

ة ) آيان مدمج –للخيوط الصناعية دء عملي ل ب رة التأسيس وقب اء فت ي تمت اثن التي تمت قبل تأسيس المصنع والمصاريف التدى ى م ت عل ة القسط الثاب تخدام طريق ذه المصاريف باس اء ه تم اطف اج، وي نوات ٧االنت تمل مصاريف الت. س ا تش أسيس آم

عودي ة الصناعية الس ل صندوق التنمي ن قب ة م يم المصنع محمل اليف تقي ى تك ة عل اليف المؤجل ة ") الصندوق("والتك متعلق .بالقرض الممنوح من الصندوق للمصنع حيث يتم اطفاء هذه التكاليف على مدى اجل القرض

االنخفاض في قيمة الموجودات د من تقوم المجموعة بتاريخ آل قائمة مرآز مالي ر الملموسة للتأآ بإجراء مراجعة للقيمة الدفترية للموجودات الملموسة وغي

دير . وجود أي دليل على وقوع أي خسارة ناتجة عن انخفاض في قيمة الموجودات تم تق دليل ، ي ذا ال ل ه ة وجود مث وفي حالذه الخسارة د حجم ه ذلك األصل لتحدي ة وفي ) . ان وجدت (القيمة القابلة لالسترداد ل دير القيم ا تق ي ال يمكن فيه الحاالت الت

ك ا ذل ي ينتمي إليه ة الت درة للنقدي ة لالسترداد للوحدة الم ة القابل دير القيم وم المجموعة بتق ذلك األصل ، تق القابلة لالسترداد ل . األصل

ترداد لألصل ل لالس غ القاب ا المبل در فيه ي يق ي الحاالت الت ة(وف درة للنقدي دة الم ذ بأق) أو الوح ة ، عندئ ـه الدفتري ن قيمتـ ل مائر االنخفاض ) أو الوحدة المدرة للنقدية(تخفض القيمة الدفترية لذلك األصل ات خس تم إثب إلى القيمة القابلة لالسترداد لها ، وي

. في قيمة األصل آمصروفات فورًا في قائمة الدخل

ة الد ادة القيم ة لألصل وفي حال انعكست خسائر االنخفاض الحقًا ، تتم زي ة (فتري درة للنقدي ة ) أو الوحدة الم ة المعدل ى القيم إلا دها فيم ان من المفترض تحدي القابلة لالسترداد له ، على أال تزيد القيمة الدفترية التي تمت زيادتها عن القيمة الدفترية التي آ

ك األصل ة ذل ات خسارة االنخفاض في قيم تم إثب ة (لو لم ي درة للنقدي ابقة ف ) أو الوحدة الم ات عكس . ي السنوات الس تم إثب ي .خسارة االنخفاض في القيمة آإيرادات فورًا في قائمة الدخل

فريضة الزآاةة السعودية ة العربي دأ . تخضع المجموعة لتعليمات مصلحة الزآاة والدخل في المملك ا لمب اة وفق تم االستدراك لفريضة الزآ ي

ربط . وفقا للوعاء الزآوي يتم احتساب مخصص فريضة الزآاة. االستحقاق ين المخصص وال ات ب ة فروق يجري تسجيل اي .النهائي حين يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم اقفال المخصص

تعويضات الصرف من الخدمةى أساس ال السعودي عل ات نظام العمل والعم ا لمتطلب ة وفق وائم المالي ة في الق يتم االستدراك لتعويضات الصرف من الخدم

.ترة التي أمضاها الموظف في خدمة المجموعةالف

−٩−

١٤٩ אא




ألجنبيةتحويل العمالت ا

ة راء المعامل د إج ائدة عن ل الس عار التحوي عودي بأس ال الس ى الري ة إل ة األجنبي امالت بالعمل ل المع تم تحوي ل . ي تم تحوي ويائدة ال السعودي باألسعار الس ى الري الي إل ة المرآز الم الموجودات والمطلوبات النقدية بالعمالت األجنبية آما في تاريخ قائم

.المكاسب والخسائر الناتجة عن التسديدات أو تحويل العمالت األجنبية يتم إدراجها ضمن قائمة الدخلان . في ذلك التاريخ

عقود اإليجار

ة ة المتعلق افع ومخاطر الملكي يتم تصنيف عقود اإليجار آعقود إيجار رأسمالي إذا ترتب على عقد اإليجار تحويل جوهري لمن .م تصنيف عقود اإليجار األخرى آعقود إيجار تشغيليويت. باألصل موضوع العقد إلى المستأجر

ان األصول المملوآة بموجب عقود اإليجار الرأسمالي يتم إثباتها آأصل للشرآة بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار أو

.القيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشوء اإليجار، أيهما اقل

دفعات اإليجار أو ان تكاليف التمويل، والتي ى ل ة للحد األدن ة الحالي ود اإليجار والقيم ين مجموع التزامات عق رق ب ل الف تمثرة اإليجار للوصول دخل خالل فت ة ال القيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشوء اإليجار، أيهما أقل، يتم تحميلها على قائم

.ل فترة محاسبيةإلى معدل تحميلي ثابت للمبالغ المتبقية لاللتزامات لك

ك د اإليجار التشغيلي وذل رة عق دخل خالل فت ة ال ى قائم ود اإليجار التشغيلي عل يتم تحميل اإليجارات المستحقة بموجب عق .باستخدام طريقة القسط الثابت

النقد وما في حكمه - ٣

ة يتضمن النقد وما في حكمه، النقد والودائع تحت الطلب واالستثمارات ذات السيولة العالي رة ثالث ة التي يمكن تسييلها خالل فت

:شهور أو أقل وتتكون مما يلي

٢٠٠٦ ٢٠٠٧

٧,٤٩٠,٥٣٠ ١٩,٢٤٦,٨٧٨ النقد في الصندوق ولدى البنوك

المدينون واالرصدة المدينة االخرى - ٤

٢٠٠٦ ٢٠٠٧

٦١,٤٨٥,٥٠٧ ١٥٠,٧٣٧,١٤٦ مدينون تجاريون ١,٤٢٧,٣٧٤)( )١٠,٧٤٧,٣٩٥( في تحصيلها مخصص ديون مشكوك: ينزل

٦٠,٠٥٨,١٣٣ ١٣٩,٩٨٩,٧٥١

١٢,٢٩٧,٩٨١٧,٦٢٠,١١٠ مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى ٦٧,٦٧٨,٢٤٣ ١٥٢,٢٨٧,٧٣٢

−١٠−

١٥٠ אא

شرآة مجموعة السريع التجارية الصناعية )شرآة ذات مسئولية محدودة( )شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة سابقا(



المخـزون - ٥

٢٠٠٦ ٢٠٠٧

٢٤,٨٨١,٨٦٠ ٢٦٢,٠٨٩,٤٩٨ بضاعة تامة الصنع وبضاعة جاهزة للبيع ٦,٣٨٤,٧٣٠ ١٦,٨٩٤,٣٤٥ انتاج تحت التشغيل

٨٤,٩٨٧,٣٨٧ ٨١,٢٣٤,٨٣٥ مواد خام ٦,٦٩٧,٥١٠ ١٢,١٣١,١٨٨ قطع غيار

١٦,٣٥٣,٠٩٧ ٦,٨٤٧,٠٧٢ بضاعة بالطريق

١٣٩,٣٠٤,٥٨٤ ٣٧٩,١٩٦,٩٣٨ ٢,٦٨٧,٧٩٣)(٥,٩٣٢,٠٣٠)( مخصص مخزون بطئ الحرآة: ينزل

١٣٦,٦١٦,٧٩١ ٣٧٣,٢٦٤,٩٠٨

الممتلكات والمعدات - ٦

نايري ١

المحول عند الدمج )١ايضاح (

اضافات

استبعادات

تحويالت

ديسمبر ٣١

:الكلفة

١٠٦,٨٥٠,٧١٩ ٢,٠٥٢,٩٩٧ - ٥٥,٦٢١,٠٨٢٨٠٨,٧٧٦ ٤٨,٣٦٧,٨٦٤ مباني٢٤٣,١٥٥,٠٨١ ٢٢,٢١١,٧٨٤ )١٦,٧٨٤,٨٩٠( ٨٣,٥٤٩,٦١٤١٣٩,٧٢٨,٧٩٤١٤,٤٤٩,٧٧٩ االت ومعدات وأدوات ١٩,٢٣٨,٦٤٨ ١,٤٧٨,٨٣٩ )٣٧,٣٠٠( ١٦,١٣١,٠٥٦١,٦٦٦,٠٥٣ - تحسينات وديكورات

زات اثاث ومفروشات وتجهي ٤٤٤,٩٥٠ )١٢٨,٥١٧( ١,٩٦٧,٤٨١٢٦,٦٨٥,١٣٠٢,٩٠٦,٤٨٧ مكتبية

٣١,٨٧٥,٥٣١

١٩,٧٥١,٥١٣ - )١,٦٧١,٩٢٩(٣,١٦٩,١١١١٦,٦٠٢,٢٦٧١,٦٥٢,٠٦٤ سيارات ١٣,٧٧١,٤٦١ )٢٦,١٨٨,٥٧٠( )٩٦٢,٣٥٠(٨,٩١٨,١٧٠٨,٥٦٦,٧٩٦٢٣,٤٣٧,٤١٥ اعمال رأسمالية تحت التنفيذ

٤٣٤,٦٤٢,٩٥٣ - )١٩,٥٨٤,٩٨٦( ٤٤,٩٢٠,٥٧٤ ٢٦٣,٣٣٥,١٢٥ ١٤٥,٩٧٢,٢٤٠ مجموع الكلفة

:االستهالآات

٧٤,٢٣٥,٧٩٠ - - ٢٩,٢٠٨,٩٢٣٣٦,٩٢٣,٧٣٨٨,١٠٣,١٢٩ مباني

١٣٧,١٦٨,٨٠٨ - )١٦,٦١٨,٥١٩( ٣٦,٣٣٥,٩١٧٩١,١٨٩,٣٩٨٢٦,٢٦٢,٠١٢ االت ومعدات وأدوات ١٤,٢٤٦,٥٥٨ - )٣٧,٢٩٩( ١٢,٤٨٨,٤٨٧١,٧٩٥,٣٧٠ - تحسينات وديكورات

زات اثاث ومفروشات وتجهي - )٦٣,٧٨١( ١,٦٧٨,٩٩٨٢١,٧٣١,٠٢٩٢,١٧٢,٣٥٣ مكتبية

٢٥,٥١٨,٥٩٩

١٥,٧٣٥,٧٦٥ - )١,٦١٩,٢٠٢(١٣,١٠٧,١٩٧١,٨٩٢,١١٨ ٢,٣٥٥,٦٥٢ سيارات

٢٦٦,٩٠٥,٥٢٠ - )١٨,٣٣٨,٨٠١(٤٠,٢٢٤,٩٨٢ ١٧٥,٤٣٩,٨٤٩ ٦٩,٥٧٩,٤٩٠ مجموع االستهالآات

افية القيمة الدفترية الص ٧٦,٣٩٢,٧٥٠ يناير ١

القيمة الدفترية الصافية

ديسمبر ٣١

١٦٧,٧٣٧,٤٣٣

−١١−

١٥١ אא


إيضاحات حول القوائم المالية ٢٠٠٧ديسمبر ٣١هية في للسنة المنت


ة مالي بكلف ار رأس د ايج ب عق تراة بموج اله آالت مش دات أع من اآلالت والمع عودي ٤٠,٠٠٠,٠٠٠تتض ال س ريغ ) ريال سعودي ٤٠,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠٠٦( ال سعودي ٢٩,٠٨٨,٩٦٠ومجمع استهالك يبل ال ٢٤,٣٤٤,٣٩٦: ٢٠٠٦(ري ري

ادة ٢٠٠٣بيع هذه اآلالت والمعدات الى أحد البنوك المحلية خالل شهر ديسمبر حيث سبق ). سعودي ع واع ة بي ضمن اتفاقيأجير . استئجار تتضمن خيارا للشرآة باعادة الشراء عند تسديد آامل قيمة االيجار يبلغ اجمالي دفعات االيجار بموجب عقد الت

غ ل بمب ٤٥,٨٧٩,٩٩٦مبل اليف تموي عودي متضمنة تك ال س غ ري ل ٥,٨٧٩,٩٩٦ل دل تموي ى مع وبة عل عودي محس ال س ري %.٤.٩سنوي ثابت على مدى فترة العقد بنسبة

ة ٣١,٢١٠,٣٧١مبلغ ٢٠٠٧ديسمبر ٣١تتضمن المباني أعاله مباني تبلغ صافي قيمتها الدفترية آما في ال سعودي مقام ريدة على قطع اراضي مستأجرة من ادارة المنطقة الصناعية بجدة بايجار رم دأ من ٢٥زي لم ا تب ـ الحدى ١٢/٩/١٤٠٩عام ه

. هـ لقطعة اخرى، ويتم تجديد عقود االيجار لمدة أو مدد مماثلة وذلك بناء على خيار المجموعة ٢٨/١١/١٤١١القطع وبتاريخ دة وط لم جاد والخي عة بمصانع الس ة قطع اراضي اضافية للتوس تأجرت المجموع ك، اس ى ذل ن ٢٥باالضافة ال دأ م نة تب س

.هـ٦/٢/١٤٢٧

ا في ة آم غ ٢٠٠٧ديسمبر ٣١تتضمن المباني اعاله مباني يبلغ صافي قيمتها الدفتري د ٦,٥٥٥,٨٨١مبل ال سعودي وق ريين ا ب راوح م دد تت ة لم راف ذات عالق ن اط تأجرة م ع اراضي مس ى قط ت عل ى ١اقيم غ ٢٠ال نوي بمبل ار س نة بايج س

.جار عند انتهائها لمدد اضافية بناء على خيار المجموعةويتم تجديد عقود االي. ريال سعودي ٣٥٥,٠٠٠

ة ٢٠٠٧ديسمبر ٣١تتضمن الممتلكات والمعدات آما في ال سعودي ٦٨,١٥٣,٧٠٧موجودات يبلغ صافي قيمتها الدفتري ريوح رض الممن مان للق عودي آض ناعية الس ة الص ندوق التنمي الح ص ة لص ناعية مرهون وط الص نع الخي ي تخص مص وه

).١٠ايضاح (ة والذي يتعلق بهذه الموجودات للمجموع

مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة - ٧

المحول عند الدمج

)١ايضاح (

اإلضافات

ديسمبر ٣١:التكلفة

٩,٦٥٢,٦٠٦ - ٩,٦٥٢,٦٠٦ مصاريف التأسيس ٢,٥٥٠,٠٠٠ - ٢,٥٥٠,٠٠٠ تكاليف تقييم المصنع

١٢,٢٠٢,٦٠٦ - ١٢,٢٠٢,٦٠٦ مجموع التكلفة

:االطفاء ٨,٥٦٢,٩٩٣ ٣١٦,٣٣٥ ٨,٢٤٦,٦٥٨ مصاريف التأسيس

١,٠٨٩,٠٦٣ ٣١٨,٧٥٠ ٧٧٠,٣١٣ تكاليف تقييم المصنع ٩,٦٥٢,٠٥٦ ٦٣٥,٠٨٥ ٩,٠١٦,٩٧١ مجموع االطفاء

٣,١٨٥,٦٣٥ يناير ١ القيمة الدفترية الصافية

٢,٥٥٠,٥٥٠ ديسمبر ٣١القيمة الدفترية الصافية

ين في ا هو مب وط الصناعية آم تشتمل مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة على مصاريف انشاء وتجهيز فرع مصنع الخي ).انظر ايضا الملحق أ(والذي تم تحويله عند الدمج الى المجموعة، ) ١(ايضاح

−١٢−

١٥٢ אא




التزامات عقود ايجار رأسمالي - ٨ :ديسمبر بالتالي ٣١ألدنى لدفعات عقود االيجار الرأسمالي آما في تتمثل االلتزامات بالحد ا

٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٨‚٨٨٨‚٨٨٨ - ٢٠٠٧ ٨‚٨٨٨‚٨٨٨ ٨‚٨٨٨‚٨٨٨ ٢٠٠٨

١٧,٧٧٧,٧٧٦ ٨,٨٨٨,٨٨٨

٨‚٨٨٨‚٨٨٨ ٨‚٨٨٨‚٨٨٨ الجزء المتداول: ينزل

٨,٨٨٨,٨٨٨ - االلتزامات غير المتداولة دائنون والمطلوبات االخرىال - ٩

٢٠٠٦ ٢٠٠٧

٥٨,٢٤٠,١٥٧ ٦٣,٦٧٢,٥٣٧ دائنون تجاريون ٧,٥٠٤,٥٢٣ ١٨,٦٦٩,٢٥٠ مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى

٣,٦٢٢,٣٤٩ ٦,٤٠٠,٠٠٠ ١٣ايضاح –مخصص الزآاة ٦٩,٣٦٧,٠٢٩ ٨٨,٧٤١,٧٨٧

التسهيالت البنكية - ١٠ادات يوجد لدى المجموعة تسهيال ادات مستندية، تمويل اعتم ات ضمان، اعتم ت بنكية ممنوحة من بنوك محلية على شكل خطاب

ة، تمويل تورق طويل األجل وتمويل مرابحة طويل األجل ود عمالت اجنبي ان هذه . مستندية بطريقة المرابحة االسالمية، عقات التسهيالت . الشرآاء في المجموعة التسهيالت مضمونة بسندات المر البنوك باالضافة الى ضمانات من بعض تتضمن اتفاقي

ة ضمن ة والجهات ذات العالق ة وارصدة حقوق الملكي بعض الشروط والتعهدات من ضمنها المحافظة على بعض النسب الماليرآاء حوبات الش اح ومس ات األرب ى توزيع ود عل ة وبعض القي دود معين ا . ح هيالت آم ذه التس ة به ي بلغت االرصدة المتعلق ف

:ديسمبر آما يلي ٣١ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

١٢٦,٩٣٥,١٤٠ ٣١٧,٧٠٢,٣٦٩ تمويل مرابحة وتورق قصير االجل) أ

.ان معدالت آلفة المرابحات والتورق أعاله تقارب معدالت االقتراض التجارية السائدة غ ) ب ة بمبل وك المحلي ح البنك ري ١١٤,٧٧٣,١٠٩قروض مرابحة طويلة االجل من احد البن املة هامش رب ال سعودي ش

ة رة السماح البالغ د فت اوية بع ام ١٨وتسدد على دفعات نصف سنوية متس رة في ع ة األخي شهرا حيث تستحق الدفعز السريع التضامنية، وهي . ٢٠٠٩ د العزي تم الحصول على هذه التسهيالت أصال من قبل شرآة عبد اهللا وناصر العب

ة رآة مندمج ر ايضاح (ش ي ،)١انظ ة ف نة المنتهي ة للس ا المالي ي قوائمه رت ف د ظه مبر ٣١وق ت . ٢٠٠٦ديس بلغ :آما يلي ٢٠٠٧ديسمبر ٣١االرصدة المتعلقة بهذا التمويل آما في

٢٠٠٧

٢٥,٠٤٨,٢١٥ قروض مرابحة طويلة االجل )١٩,٢٢٥,٢١٥( الجزء المتداول من القروض طويلة االجل: ينزل

٥,٨٢٣,٠٠٠ ء غير المتداول من القروض طويلة االجلالجز

−١٣−

١٥٣ אא




على ٢٠٠٤، خالل عام )١ايضاح ( شرآة مصنع جدة للخيوط الصناعية المحدودة، وهي شرآة مندمجة حصلت ) جريال سعودي ٤٨‚٦٠٠‚٠٠٠بسقف يبلغ ") الصندوق("قرض طويل االجل من صندوق التنمية الصناعية السعودي

رآاء في الشرآة وذلك بضمان رهن آافة ممتلكات ومعدات مصنع جدة للخيوط الصناعية وضمانات اعتبارية من شتتضمن اتفاقية القرض تعهدات معينة من ضمنها المحافظة . لغرض تمويل توسعة مباني المصنع ومراحل االنتاج

سبتمبر ١٦على النسب المالية ضمن حدود معينة ويسدد على اقساط نصف سنوية متزايدة القيمة استحقت االولى في :آما يلي ٢٠٠٧ديسمبر ٣١بلغ الرصيد القائم للقرض آما في . ٢٠١٠يوليو ١٣وتستحق االخيرة فـي ٢٠٠٤

٢٠٠٧

٢٢,١٨٠,٠٠٠ رصيد القرض القائم )١٠‚٠٠٠‚٠٠٠( الجزء المتداول: ينزل

١٢‚١٨٠‚٠٠٠ الجزء غير المتداول

ي ) د ا ف ائم آم غ الرصيد الق مبر ٣١بل ل اال ٢٠٠٦ديس ورق طوي ق بقرض ت ا يتعل غ فيم ال ١٦,٦٧٨,٠٠١جل مبل ري

دالعزيز السريع التضامنية، وهي د اهللا وناصر عب ل شرآة عب سعودي تم الحصول عليه أصال من بنك محلي من قبذا الرصيد ٢٠٠٦ديسمبر ٣١وظهر في قوائمها المالية للسنة المنتهية في ) ١ايضاح (شرآة مندمجة م سداد ه وقد ت

.بالكامل خالل العام

ية الخدمةتعويضات نها - ١١

٢٠٠٦ ٢٠٠٧

٨,٠٩٨,٠٠٥ ٨,٨٤٠,٣٧٢ يناير ١الرصيد في -١٠,٥١٣,٥٠٨ )والملحق أ ١ايضاح (المحول عند الدمج )٧٧٧,٠٠٧()١,٥٥١,٣٨٠( المسدد خالل العام ١,٥١٩,٣٧٤ ٤,٧٢٨,٨٥٣ المخصص للسنة

٢٢,٥٣١,٣٥٣٨,٨٤٠,٣٧٢ ديسمبر ٣١الرصيد في

الحتياطياتا - ١٢

:احتياطي نظامي

اطي وين احتي وم الشرآة بتك ة السعودية والنظام االساسي للشرآة تق ة العربي ات نظام الشرآات في المملك تمشيا مع متطلبل . بالمائه من رأس المال ٥٠بالمئه من الربح الصافي حتى يبلغ هذا االحتياطي ١٠نظامي بنسبة ر قاب ان هذا االحتياطي غي

.آانصبة ارباحللتوزيع

:احتياطي عام

الغ ال والب ادة رأس الم ة من الشرآات المندمجة عن زي قرر الشرآاء عند الدمج تخصيص فائض صافي الموجودات المحول .ريال سعودي آاحتياطي عام لدعم المرآز المالي للشرآة ٣,٤٠٩,٩٩٨

−١٤−

١٥٤ אא

شرآة مجموعة السريع التجارية الصناعية )ة محدودةشرآة ذات مسئولي( )سابقا شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة(



الزآاة - ١٣

:ان العناصر الرئيسية لوعاء الزآاة هي آما يلي

٢٠٠٦ ٢٠٠٧

٧٦,٣٩٢,٧٥٠ ١٧٠,٢٨٧,٩٨٣ موجودات غير متداولة ٢٢,٩٥٢,٩٤١ ٤٠,٥٣٤,٣٥٣ مطلوبات غير متداولة

١١٨,٣٠٩,٦٢١ ٢٥٧,٨٦١,٦٥٨ حقوق الشرآاء، رصيد أول المدة ٦٩,٤٤٢,٠٤٠ ٨٤,٤١٥,٤٣٨ الربح الصافي قبل فريضة الزآاة

.تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى مبلغ الزآاة المحمل خالل السنة

:يليان حرآة مخصص الزآاة هي آما

٢٠٠٦ ٢٠٠٧

١,٨٢٢,٣٤٩ ٣,٦٢٢,٣٤٩ يناير ١الرصيد في - ٩,٥٩٠,٩٠٥ )والملحق أ ١ايضاح (المحول عند الدمج - )٦,٥٤٤,٩٤٩( المسدد خالل السنة ١,٨٠٠,٠٠٠ - المخصص للسنة

- )٢٦٨,٣٠٥( فائض المخصص من سنوات سابقة

٣,٦٢٢,٣٤٩ ٦,٤٠٠,٠٠٠ ديسمبر ٣١الرصيد في

:ربوطات قائمة

بعد انهاء الربوطات القائمة لهذه الشرآات لكي يتم ) ١ايضاح (ان المجموعة بصدد اقفال ملفات الزآاة للشرآات المندمجة :ان الوضع الزآوي المتعلق بالشرآات الثالث المندمجة هو آما يلي. فتح ملف زآوي واحد للمجموعة

):المعروفة حاليا بالقسم التجاري(ر العبد العزيز السريع التضامنية سابقا شرآة عبد اهللا وناص -

. ٢٠٠٦انهت الشرآة وضعها الزآوي حتى عام

):المعروفة حاليا بقسم الخيوط(شرآة مصنع جدة للخيوط الصناعية المحدودة سابقا -

ام ى ع وي حت ة ب ٢٠٠٢أنهت الشرآة وضعها الزآ هادة النهائي ى الش رارات . ذلكوحصلت عل دمت الشرآة االق ا ق آمل مصلحة ٢٠٠٥و ٢٠٠٤و ٢٠٠٣الزآوية لالعوام د الدراسة من قب ا قي ا وهي حالي اة المستحقة بموجبه وسددت الزآ .٢٠٠٦ان الشرآة بصدد تقديم االقرار الزآوي لعام . الزآاة والدخل

):سريع التجارية الصناعية المحدودةحاليا شرآة مجموعة ال(شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة سابقا -

ام ى ع رارين ٢٠٠٢انهت الشرآة وضعها الزآوي حت ديم االق ا قامت بتق ام، آم ذا الع ة له ى الشهادة النهائي وحصلت علدى مصلحة ٢٠٠٤و ٢٠٠٣الزآويين لعامي د الدراسة ل وسددت الزآاة المستحقة بموجبهما، ومازاال هذين االقرارين قي . ٢٠٠٦و ٢٠٠٥ان الشرآة بصدد تقديم االقرارين الزآويين لعامي . الزآاة والدخل

−١٥−

١٥٥ אא



)ديبالريال السعو(

المعامالت مع جهات ذات عالقة - ١٤

ة ١باالضافة الى الدمج الموضح في ايضاح والملحق أ، قامت المجموعة خالل السنة بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالق :التالية

العالقـــة االســــــــم

شرآة شقيقة الشرآة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة

شرآة شقيقة دبي -مشة ماتكس لالق شرآات شقيقة شرآات اخرى ضمن مجموعة شرآات عائلة السريع

شرآاء الشرآاء

:ان المعامالت الجوهرية والمبالغ التقريبية المتعلقة بها، هي آما يلي ٢٠٠٦ ٢٠٠٧ ٣٦٠,٢١٥,٠٠٠ - المبيعات

١٩٦,٨٤٤,٠٠٠ ١٧,٧٥٩,٠٠٠ المشتريات - ٤,٤٧٠,٠٠٠ مالية تحت التنفيذ الى الشرآاءتحويل أعمال رأس

- ٩,١٤٨,٠٠٠ تكاليف تمويل محملة على الشرآاء وشرآات شقيقة - ٢,٢٦٠,٠٠٠ رواتب للشرآاء

- ٩,٠٠٠,٠٠٠ )١٧ايضاح (مبيعات ممتلكات ومعدات مستهلكة بالكامل ٩٤٠,٠٠٠ ٧,٢٣٥,٠٠٠ مصاريف ايجارات

دمجت ٢٠٠٦م تتضمن المبيعات خالل عا ابقا، والتي ان ز السريع التضامنية س د اهللا وناصرالعبد العزي مبيعات الى شرآة عب

ل ٣٤٥حيث بلغت هذه المبيعات تقريبا ) ١ايضاح (خالل السـنة الي المبيعات % ٦٢مليون ريال سعودي والتي تمث من اجم .٢٠٠٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية فـي

مشتريات من شرآة مصنع جدة للخيوط الصناعية المحدودة والتي اندمجت خالل السنة ٢٠٠٦تتضمن المشتريات خالل عام قيقة (والشرآة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة ) ١ايضاح ( ا ) شرآة ش ذه المشتريات تقريب ١٨٧حيث بلغت ه

.٢٠٠٦يسمبر د ٣١من اجمالي المشتريات للسنة المنتهية في % ٤٢مليون ريال سعودي والتي تمثل

:ديسمبر مما يلي ٣١يتكون المطلوب من جهات ذات عالقة آما في

٢٠٠٦ ٢٠٠٧

١٧,٧٣٠,٠٨٤ ١٧,٧٤٩,٨٠١ )الواليات المتحدة االمريكية( شرآة عبد اهللا وناصر السريع ٤٢٧,٦٩٩ ١,٤٦٦,٨٤٢ )الصين(شرآة السريع للتجارة الدولية المحدودة

٧,٠٤٥,٣٥٣ ٦,١١٤,١٥٤ ديثة للتغليف المحدودةالشرآة الغربية الح ٤٧,١٤٦,٠٨٨ - شرآة عبد اهللا وناصر العبد العزيز السريع التضامنية ٣١,٤٦٩,٩٢٧ ٥٢,٣٨٨,٨٥١ شرآة مصنع المستلزمات الحديثة للنسيج المحدودة

٦,٧٥٥,٣٦٩ ١,٨٦٧,٦٤٣ الشرآة السعودية المتقدمة الآسسوارات الستائر المحدودة ١,٢٥٨,٠٠٢ ٣,٤٣٩,١٨٩ شرآة الرؤية الخضراء لالنجيلة الصناعية المحدودة

- ٢,٧٩٥,١٤٤ )الشارقة(شرآة السريع لالثاث - ٩,٠٠٠,٠٠٠ شرآة تقنية الفوم

٧٣٧,٨٧٠ ٦٩٢,٦٧٢ أخرى ١١٢,٥٧٠,٣٩٢ ٩٥,٥١٤,٢٩٦

−١٦−

١٥٦ אא

شرآة مجموعة السريع التجارية الصناعية )ذات مسئولية محدودةشرآة ( )سابقا شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة(



:ديسمبر مما يلي ٣١يتكون المطلوب إلى جهات ذات عالقة آما في

٢٠٠٦ ٢٠٠٧

٢٩,٢٩٠,٠٠٤ ٢٠,٣٧٣,٨١٦ مات السجاد المحدودةالشرآة السعودية لصناعة مستلز ١٤,٠٨٨,٦٨٧ - شرآة مصنع جدة للخيوط الصناعية المحدودة

- ١,٨٥٦,٠٧٣ ادارة امالك عبد اهللا السريع وزوجة واوالد ناصر السريع يرحمه اهللا - ٩٤٩,٢٠١ شرآة مصنع السرر المعدنية

٢,٠٩٨,١٣٥ - دبي –ماتكس لالقمشة ١,١٧٦,٢٢١ - س لصناعات الترفيهماتك

- ٥٢,٩٩٦ أخرى ٤٦,٦٥٣,٠٤٧ ٢٣,٢٣٢,٠٨٦

مصاريف البيع والتوزيع - ١٥ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

٣,٤٤٥,١٦٧ ٣١,٤٦٧,٣٧٥ الرواتب واألجور وملحقاتها ٥٣٥,٩٣٥ ١٦,٣٨٨,٣١٧ ايجارات

٧,٥٣٥,٣٠٥ ١٠,٤٤٨,٠٨٠ شحن وتخليص ٥,٥٩٦,٧١٣ ٨,٦٢٠,٠٩٨ اتترويج ومعارض وعين

٣,٤٢٠,٥٠٤ ٦,٤٠٤,٤٨٧ عمولة المبيعات ١,٢٤٦,٣٢٨ ١,٧٩٦,٤٣٣ مصاريف سفر

١٥٣,٦٢١ ٥,١٩٨,٥٨٢ استهالآات ١٠٥,٦٠٣ ٢,١٤٤,٠٦٢ منافع

٤٩,٩٦٣ ٢,٠٨٥,٠٩٠ صيانة واصالح ومحروقات ١,٦٦٧,٨٦٩ ٣,٥٤٩,٧٨٠ مصاريف أخرى

٢٣,٧٥٧,٠٠٨ ٨٨,١٠٢,٣٠٤

المصاريف العمومية واالدارية - ١٦ ٢٠٠٦ ٢٠٠٧

٧,٧٧١,٦٩٧ ٢١,١٢٨,٥٣٦ الرواتب واالجور وملحقاتها ٢٠١,٦٩٦ ٢,٠٤٦,٣٧٥ استهالآات واطفاءات ٣٣٣,٣٣٨ ٤٠٣,٤٨٧ تبرعات وصدقات

٢٣٠,٧٤٩ ٨٣٩,٦٣٠ صيانة وإصالح ومحروقات ٤٩٧,٥٧٨ ٢,٣٩٨,٢٥٩ الت وآمبيوترمصاريف منافع واتصا

١٦٥,٠٠٠ ٦٦٤,٧٠٧ اتعاب مهنية ٢٣٩,٢١١ ١,٨٥٦,٩٤١ سفر ومواصالت

٥٦٦,٦٦١ ٢,٠٢٣,٦١٩ ايجارات ٥٦٤,١١٨ ١,٠٩٣,٥٤٢ مصاريف حكومية

١٦٤,٨٩٤ ٢٦٦,٢٠٣ لوازم قرطاسية وطباعة ٦٧١,٣٦٠ ١,٩٠٤,٩١٩ مصاريف ديون معدومة وديون مشكوك في تحصيلها

٩٤٥,٠٥٠ ٤,٠٢٣,٥٣٣ أخرى ١٢,٣٥١,٣٥٢ ٣٨,٦٤٩,٧٥١

−١٧−

١٥٧ אא



)ال السعوديبالري(

ايرادات ومصاريف اخرى، صافي - ١٧

ة في رادات والمصاريف األخرى للسنة المنتهي ود أخرى، تتضمن االي غ ٢٠٠٧ديسمبر ٣١من ضمن بن ٩,٠٠٠,٠٠٠مبل ).١٤ايضاح (ريال سعودي يمثل ارباح محققة من بيع أصول مستهلكة بالكامل الى طرف ذي عالقة

عقود االيجار التشغيلي - ١٨

٢٠٠٧ ٢٠٠٦

دفعات بموجب عقود ايجار تشغيلي تم تحميلها آمصاريف خالل السنة ١٨,٤١١,٩٣٦ ١,٣٧٩,٨٨٢

انع ى اراضي المص رآة عل ل الش ن قب تحقة م ارات المس ن اإليج ي م كل اساس غيلي بش ار التش ود االيج ات عق ون دفع تتك

.معارض تنتهي مدة عقود االيجار خالل سنةوالمعارض وسكن العمال والمستودعات وفيما عدا األراضي وبعض ال

االلتزامات المحتملة - ١٩

:ديسمبر االلتزامات المحتملة التالية ٣١آان لدى الشرآة آما في

٢٠٠٦ ٢٠٠٧

١,٠١٠,٤٩٥ ١,٣٤٣,٦٧٥ خطابات ضمان بنكية ٢٣,٦٣٤,٠٨٩ ٢٩,٦٤٥,٩٢٧ اعتمادات مستندية

القيمة العادلة - ٢٠

.ادلة للموجودات والمطلوبات المالية للشرآة تقارب قيمتها الدفتريةان القيمة الع

أرقام المقارنة - ٢١

للسنة الحاليةلتتفق مع العرض ٢٠٠٦جرى إعادة تبويب بعض أرقام سنة

−١٨−

١٥٨ אא

شرآة مجموعة السريع التجارية الصناعية )شرآة ذات مسئولية محدودة( )محدودةسابقا شرآة مصنع السريع للسجاد ال(

معلومات اضافية )بالريال السعودي(

الملحق أوط الصناعية فيما يلي قائمة المرآز المالي لكل من شرآة عبد اهللا وناصر العبد العزيز السريع التضامنية وشرآة مصنع جدة للخي

:٢٠٠٦ديسمبر ٣١المحدودة آما في

شرآة عبد اهللا وناصر العبد العزيز السريع

التضامنية

شرآة مصنع جدة للخيوط الصناعية

المحدودة الموجودات

موجودات متداولة ٨١,٠٠٦ ١٩,٩١٦,٢١٧ نقد وما في حكمه

٢,٥١٧,٣٥٠ ٧٩,١٢٨,٥٠٩ مدينون وارصدة مدينة اخرى ٢١,٤١٦,٦٦٠ ٢٦١,٩٢٥,٩٦٧ مخزون

١٤,٢٠٥,٨٢٧ ٦٥,٣٧٦,٢٨٩ المطلوب من جهات ذات عالقة ٣٨,٢٢٠,٨٤٣ ٤٢٦,٣٤٦,٩٨٢ مجموع الموجودات المتداولة

موجودات غير متداولة

٧٠,٢٧٦,٥١٥ ١٧,٦١٨,٧٦١ ممتلكات ومعدات ٣,١٨٥,٦٣٥ - مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة ٧٣,٤٦٢,١٥٠ ١٧,٦١٨,٧٦١ مجموع الموجودات غير المتداولة

١١١,٦٨٢,٩٩٣ ٤٤٣,٩٦٥,٧٤٣ مجموع الموجودات

المطلوبات وحقوق الشرآاء

مطلوبات متداولة ١١,٢١٢,٦٧٨ ١٣٨,٢٦٣,٤٥٨ بنوك دائنة

٢١,٩٩٩,٩٧٢ ٢١,٩٣١,١١١ دائنون ومطلوبات اخرى ٢,٧٧٨,٧٠٠ ٥١,٨٣٠,٨٠٧ المطلوب الى جهات ذات عالقة

٨,٠٠٠,٠٠٠ ٤٩,٠٦٦,٤٥٧ الجزء المتداول من قروض طويلة األجل ٤٣,٩٩١,٣٥٠ ٢٦١,٠٩١,٨٣٣ مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة ٢٢,١٨٠,٠٠٠ ٥١,٩١١,٣٨٠ قروض طويلة األجل

٨٨٤,٨٤٢ ٩,٦٢٨,٦٦٦ نهاية تعويضات الصرف من الخدمة ٢٣,٠٦٤,٨٤٢ ٦١,٥٤٠,٠٤٦ مجموع المطلوبات غير المتداولة

حقوق الشرآاء

٣٧,٠٠٠,٠٠٠ ٩١,٥٠٠,٠٠٠ رأس المال ٥,٩٢٦,٣٤٥ - احتياطي نظامي ١,٧٠٠,٤٥٦ ٢٩,٨٣٣,٨٦٤ أرباح مستبقاة

٤٤,٦٢٦,٨٠١ ١٢١,٣٣٣,٨٦٤ مجموع حقوق الشرآاء

١١١,٦٨٢,٩٩٣ ٤٤٣,٩٦٥,٧٤٣ مجموع المطلوبات وحقوق الشرآاء

−١٩−

١٥٩ אא



:الملحق ب

ذلك ٢٠٠٦دسيمبر ٣١رآز المالي االفتراضية آما في فيما يلي قائمة الم وقوائم الدخل وحقوق الشرآاء االفتراضية للسنة المنتهية بط ة فق دة الغراض المقارن ة الصناعية المحدودة والمع ة . التاريخ لشرآة مجموعة السريع التجاري وائم المالي ذه الق م عرض ه د ت لق

ي دث ف د ح دمج ق افتراض ان ال ية ب اير ١االفتراض رآات ٢٠٠٦ين ة للش ة المدقق ة االفرادي وائم المالي ع الق يرها بتجمي م تحض وتامالت واألرصدة ٢٠٠٦ديسمبر ٣١المندمجة للسنة المنتهية في ر المع تبعاد اث بعد تعديلها بالتعديالت االفتراضية الالزمة وبعد اس

.الجوهرية ما بين هذه الشرآات

−٢٠−

١٦٠ אא

موعة السريع التجارية الصناعيةشرآة مج )شرآة ذات مسئولية محدودة( )سابقا شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة(


شرآة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة ٢٠٠٦ديسمبر ٣١قائمة المرآز المالي االفتراضية آما في

الموجودات

موجودات متداولة ٢٧,٤٨٧,٧٥٣ نقد وما في حكمه

١٤٩,٣٢٤,١٠٢ مدينون وارصدة مدينة اخرى ٣٨٥,٩٠٨,٧٥٠ مخزون

١٢٣,٤٥٤,٣١٤ المطلوب من جهات ذات عالقة ٦٨٦,١٧٤,٩١٩ مجموع الموجودات المتداولة


١٦٤,٢٨٨,٠٢٦ ممتلكات ومعدات ٣,١٨٥,٦٣٥ مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة ١٦٧,٤٧٣,٦٦١ مجموع الموجودات غير المتداولة

٨٥٣,٦٤٨,٥٨٠ مجموع الموجودات


٢٧٦,٤١١,٢٧٦ وك دائنة بن ١١٣,٢٩٨,١١٢ دائنون ومطلوبات اخرى

٣٢,٥٦٤,٣٥٩ المطلوب الى جهات ذات عالقة ٥٧,٠٦٦,٤٥٧ الجزء المتداول لقروض طويلة األجل

٨,٨٨٨,٨٨٨ الجزء المتداول من التزامات عقود ايجار رأسمالي ٤٨٨,٢٢٩,٠٩٢ مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة ٧٤,٠٩١,٣٨٠ قروض طويلة األجل

٥,٢٢٣,٦٨١ دائنون ٨,٨٨٨,٨٨٨ التزامات ايجار رأسمالي

١٩,٣٥٣,٨٨٠ تعويضات الصرف من الخدمة ١٠٧,٥٥٧,٨٢٩ مجموع المطلوبات غير المتداولة

آاءحقوق الشر ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ رأس المال

٣٠,٦٩٣,٥٧٧ احتياطي نظامي ٣,٤٠٩,٩٩٨ احتياطي عام ٣,٧٥٨,٠٨٤ أرباح مستبقاة

٢٥٧,٨٦١,٦٥٩ مجموع حقوق الشرآاء

٨٥٣,٦٤٨,٥٨٠ مجموع المطلوبات وحقوق الشرآاء

−٢١−

١٦١ אא

تجارية الصناعيةشرآة مجموعة السريع ال )شرآة ذات مسئولية محدودة( )سابقا شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة(


شرآة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة ٢٠٠٦ديسمبر ٣١قائمة الدخل االفتراضية للسنة المنتهية في

٨٤٤,٧٤٧,٩١٤ المبيعات

)٦١٥,٤٥٢,٤٤١( فة المبيعاتآل

٢٢٩,٢٩٥,٤٧٣ الربح االجمالي

)٧٩,٦٧٠,٩٩٥( مصاريف بيع وتوزيع )٤٨,٩٦٢,٥٠٧( مصاريف عمومية وادارية

١٠٠,٦٦١,٩٧١ الربح من األعمال

)١٠,٧٧٧,١٦٢( مصاريف مالية

)٢,١٠٣,٩٠٦( افيإيرادات أخرى، ص)/مصاريف(

٨٧,٧٨٠,٩٠٣ الربح الصافي قبل فريضة الزآاة )٧,٨٣٥,٣٩٦( فريضة الزآاة

٧٩,٩٤٥,٥٠٧ الربح الصافي

−٢٢−

١٦٢ אא

١٦٣ אא

א):٤(א א א א אא ٣١٢٠٠٦א

مجموعة السريع التجارية الصناعية

القوائم المالية المجمعة وتقرير مراجعي الحسابات ٢٠٠٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في

١٦٤ אא


وتقرير مراجعي الحسابات القوائم المالية المجمعة ٢٠٠٦ديسمبر ٣١ة في للسنة المنتهي

صفحـة فهـرس

١ تقرير مراجعي الحسابات

٢ قائمة المرآز المالي المجمعة

٣ قائمة الدخل المجمعة

٤ قائمة حقوق الشرآاء المجمعة

٥ قائمة التدفقات النقدية المجمعة

١٧ - ٦ إيضاحات حول القوائم المالية المجمعة

١٦٥ אא

١٦٦ אא


قائمة المرآز المالي المجمعة ٢٠٠٦ديسمبر ٣١آما في


٢٠٠٥ ٢٠٠٦ إيضاح الموجودات

موجودات متداولة ٢٥‚٥٨٤‚٠٩٦ ٢٧‚٤٨٧‚٧٥٣ ٣ نقد وما في حكمه

١٣٧‚٨٣٦‚٨٠٣ ١٤٩,٣٢٤,١٠٢ ٤ مدينون وارصدة مدينة اخرى ٩٣‚٣٥٠‚٣٣٠ ١٢٣,٤٥٤,٣١٤ ١٢ المطلوب من جهات ذات عالقة

٣٤٦‚٦٦٢‚٨٧٠ ٣٨٥,٩٠٨,٧٥٠ ٥ مخزون ٦٠٣‚٤٣٤‚٠٩٩ ٦٨٦,١٧٤,٩١٩ مجموع الموجودات المتداولة


١٧٤‚٥٨٣‚٤٤٠ ١٦٤,٢٨٨,٠٢٦ ٦ كات ومعداتممتل ٣‚٩٢٧‚٨٠٦ ٣,١٨٥,٦٣٥ ٧ مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة ١٧٨‚٥١١‚٢٤٦ ١٦٧,٤٧٣,٦٦١ مجموع الموجودات غير المتداولة

٧٨١‚٩٤٥‚٣٤٥ ٨٥٣,٦٤٨,٥٨٠ مجموع الموجودات


٢١١‚٠٢٤‚٣٠٢ ٢٧٦,٤١١,٢٧٦ ٩ بنوك دائنة ٥٠‚٧٠٧‚٠٥٠ ٥٧,٠٦٦,٤٥٧ ٩ الجزء المتداول من قرض طويل األجل

٨‚٨٨٨‚٨٨٨ ٨‚٨٨٨‚٨٨٨ ٨ الجزء المتداول من التزامات عقود ايجار رأسمالي ٩٤‚٢٣٣‚١٣٨ ١١٣,٢٩٨,١١٢ ١٠ دائنون ومطلوبات اخرى

٢٠‚١٣٧‚٨٥٣ ٣٢,٥٦٤,٣٦٠ ١٢ طلوب الى جهات ذات عالقةالم ٣٨٤‚٩٩١‚٢٣١ ٤٨٨,٢٢٩,٠٩٣ مجموع المطلوبات المتداولة

مطلوبات غير متداولة ١١٢‚٥٧٣‚٧٥٣ ٧٤,٠٩١,٣٨٠ ٩ قروض طويلة األجل

- ٥,٢٢٣,٦٨١ دائنون ١٧‚٧٧٧‚٧٧٦ ٨,٨٨٨,٨٨٨ ٨ التزامات عقود ايجار رأسمالي ١٥‚٠٠٦‚٣٨٨ ١٩,٣٥٣,٨٨٠ ١٣ تعويضات الصرف من الخدمة

١٤٥‚٣٥٧‚٩١٧ ١٠٧,٥٥٧,٨٢٩ مجموع المطلوبات غير المتداولة

حقوق الشرآاء ١١٠‚٢٥٠‚٠٠٠ ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ١ رأس المال

١٠٩‚٧٥٠‚٠٠٠ - ١ زيادة رأس المال ٢٩‚١٥٧‚٥٣٨ ٣٦,٦١٩,٩٢٢ ١٤ احتياطي نظامي ٢‚٤٣٨‚٦٥٩ ١,٢٤١,٧٣٦ أرباح مستبقاة

٢٥١‚٥٩٦‚١٩٧ ٢٥٧,٨٦١,٦٥٨ مجموع حقوق الشرآاء

٧٨١‚٩٤٥‚٣٤٥ ٨٥٣,٦٤٨,٥٨٠ مجموع المطلوبات وحقوق الشرآاء

المجمعة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية

−٢−

١٦٧ אא


قائمة الدخل المجمعة ٢٠٠٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في

)بالريال السعودي( ٢٠٠٥ ٢٠٠٦

٨٢٣‚٦٤٨‚٦٥٧ ٨٤٤,٧٤٧,٩١٤ المبيعات )٥٨٠‚٥٨٦‚٣٤٦( )٦١٥‚٤٥٢‚٤٤١( آلفة المبيعات

٢٤٣‚٠٦٢‚٣١١ ٢٢٩,٢٩٥,٤٧٣ الربح االجمالي

)٧٦‚٣٨٧‚٢٩٩( )٧٩,٦٧٠,٩٩٥( ١٦ مصاريف بيع وتوزيع

)٤٥‚٨٤٠‚٣٤٦( )٤٨,٩٦٢,٥٠٧( ١٧ مصاريف عمومية وادارية

١٢٠‚٨٣٤‚٦٦٦ ١٠٠,٦٦١,٩٧١ الربح من األعمال

)١٠‚٩٠٢‚٦٣٤( )١٠‚٧٧٧‚١٦٢( ٨،٩ مصاريف مالية ٧‚٢١٦‚٥٥٢ )٢‚١٠٣‚٩٠٦( فيإيرادات أخرى ، صا)/مصاريف(

١١٧‚١٤٨‚٥٨٤ ٨٧,٧٨٠,٩٠٣ الربح الصافي قبل فريضة الزآاة )٩‚٧٧٥‚١٧٨( )٧‚٨٣٥‚٣٩٦( ١١ فريضة الزآاة

١٠٧‚٣٧٣‚٤٠٦ ٧٩,٩٤٥,٥٠٧ الربح الصافي

المجمعة ائم الماليةإن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القو−٣−

١٦٨ אא


المجمعة حقوق الشرآاءقائمة ٢٠٠٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في


رأس المـال

يادة رأس المالز

احتياطي نظامـي

احتياطي عام

أربــاح مسـتبقاة

المجموع

٢٦٦‚٠٧١‚٣٠٧ ٩٩‚٢١٤‚٤١٤ ٣٥‚٦٢٥‚٤٠٥ ٢١‚٢٣١‚٤٨٨ ٣‚٧٥٠‚٠٠٠ ١٠٦‚٢٥٠‚٠٠٠ ٢٠٠٥ يناير ١في الرصيد

٢٥٠‚٠٠٠ )١٠٩‚٧٥٠‚٠٠٠( - - ١١٠‚٠٠٠‚٠٠٠ - زيادة رأس المال

تحويل زيادة رأس المال إلى رأس المال

٤‚٠٠٠‚٠٠٠ )

٤‚٠٠٠‚٠٠٠(

-

-

-

-

)٥٢‚٥١٦( ٣٥‚٥٧٢‚٨٨٩ )٣٥‚٦٢٥‚٤٠٥( - - - )١٥ايضاح ( تياطي عامرد اح ١٠٧‚٣٧٣‚٤٠٦ ١٠٧‚٣٧٣‚٤٠٦ - - - - ٢٠٠٥الربح الصافي لسنة

- )٧‚٩٢٦‚٠٥٠( - ٧‚٩٢٦‚٠٥٠ - - المحول الى االحتياطي النظامي )١٢٢‚٠٤٦‚٠٠٠( )١٢٢‚٠٤٦‚٠٠٠( - - - - أرباح توزيعات

٢٥١‚٥٩٦‚١٩٧ ٢‚٤٣٨‚٦٥٩ - ٢٩‚١٥٧‚٥٣٨ ١٠٩‚٧٥٠‚٠٠٠ ١١٠‚٢٥٠‚٠٠٠ ٢٠٠٥ديسمبر ٣١الرصيد في

تحويل زيادة رأس المال إلى رأس المال

١٠٩,٧٥٠,٠٠٠ )

١٠٩‚٧٥٠‚٠٠٠(

-

-

-

-

٧٩,٩٤٥,٥٠٧ ٧٩,٩٤٥,٥٠٧ - - - - ٢٠٠٦الربح الصافي لسنة - )٧‚٤٦٢‚٣٨٤( ٧‚٤٦٢‚٣٨٤ - - المحول الى االحتياطي النظامي

)٧٣‚٦٨٠‚٠٤٦( )٧٣‚٦٨٠‚٠٤٦( - - - - أرباح توزيعات

٢٥٧,٨٦١,٦٥٨ ١,٢٤١,٧٣٦ - ٣٦‚٦١٩‚٩٢٢ - ٢٢٠‚٠٠٠‚٠٠٠ ٢٠٠٦ديسمبر ٣١الرصيد في

المجمعة شكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم الماليةإن اإليضاحات المرفقة ت−٤−

١٦٩ אא


قائمة التدفقات النقدية المجمعة ٢٠٠٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في


األنشطة التشغيلية ١١٧‚١٤٨‚٥٨٤ ٨٧,٧٨٠,٩٠٣ الربح الصافي قبل فريضة الزآاة

:تعديالت ٣٤‚٢٨١‚٧٠٤ ٣٦,٥٦٧,٥٦٥ استهالآات ٨٢١‚٤٦٣ ٧٤٢,١٧١ اطفاءات

٣‚٥٧٣‚٨٢١ ٥,٧١١,٤٧٤ تعويضات الصرف من الخدمة ٥‚٠٠٠‚٠٠٠ ٣,٨٢١,٣٦٠ مخصص ديون مشكوك فيها

)٥٢‚٥١٦( - رد االحتياطي العام )٣٣٢‚١٩٦( )٣٦٦‚٢٨٦( مكاسب بيع ممتلكات ومعدات

١٠‚٩٠٢‚٦٣٤ ١٠,٧٧٧,١٦٢ مصاريف مالية التغيرات في الموجودات والمطلوبات العاملة

١٢‚٧٢٧‚١٣٠ )١٥,٣٠٨,٦٥٩( المدينون واألرصدة المدينة األخرى )٣٦‚٢٧٦‚٧٥٧( )٣٠‚١٠٣,٩٨٤( المطلوب من جهات ذات عالقة

٢٣‚٦٤٦‚٣١٠ )٣٩‚٢٤٥‚٨٨٠( المخزون )٦٠‚٠٤٣‚٠١٦( ٢٣,٧٦٧,٦١١ الدائنون واألرصدة الدائنة األخرى ٤‚٧٩٣‚٠٦٦ ١٢‚٤٢٦‚٥٠٧ المطلوب الى جهات ذات عالقة ١١٦‚١٩٠‚٢٢٧ ٩٦,٥٦٩,٩٤٤ النقد الناتج من االنشطة التشغيلية

)٨٦٦‚٩٦٦( )١,٣٦٣‚٩٨٢( تعويضات الصرف من الخدمة مدفوعة )١٠‚٩٠٢‚٦٣٤( )١٠‚٧٧٧‚١٦٢( دفوعةمصاريف مالية م

)٥‚٩١٧‚٢٥٩( )٧‚٣١٤‚٣٥٢( فريضة الزآاة المسددة ٩٨,٥٠٣,٣٦٨ ٧٧,١١٤,٤٤٨ صافي النقد المتوفر من االنشطة التشغيلية

األنشطة االستثمارية )٤٨‚٢٣١‚٤٣٤( )٢٩‚١٥١‚٣٠٩( شراء ممتلكات ومعدات

٨٧٤‚٧٠٦ ٤٣١‚١٣٦ متلكات ومعداتالمتحصل من بيع م )٤٧‚٣٥٦‚٧٢٨( )٢٨‚٧٢٠‚١٧٣( صافي النقد المستخدم في االنشطة االستثمارية

األنشطة التمويلية )٥‚٢١٩‚٠٣٨( ٦٥‚٣٨٦‚٩٧٤ بنوك دائنة

)٣٩‚٠٥٠‚٠٠٩( )٤٠,٠٢٠,٥٥٤( قروض طويلة االجل، صافي )٨‚٨٨٨‚٨٨٨( )٨‚٨٨٨‚٨٨٨( رأسماليالتزامات عقود إيجار

٢٥٠‚٠٠٠ - زيادة رأس المال )١٢٢‚٠٤٦‚٠٠٠( )٧٣‚٦٨٠‚٠٤٦( توزيعات أرباح

٩٧‚٩٩٦‚٠٧٤ ١٠,٧١١,٨٩٦ حرآة حسابات الشرآاء الجارية

)٧٦,٩٥٧,٨٦١( )٤٦,٤٩٠,٦١٨( صافي النقد المستخدم في االنشطة التمويلية )٢٥‚٨١١‚٢٢١( ١,٩٠٣,٦٥٧ في النقد وما في حكمهصافي التغير

٥١‚٣٩٥‚٣١٧ ٢٥‚٥٨٤‚٠٩٦ يناير ١النقد وما في حكمه في

٢٥‚٥٨٤‚٠٩٦ ٢٧‚٤٨٧‚٧٥٣ ديسمبر ٣١النقد وما في حكمه في

المجمعة إن اإليضاحات المرفقة تشكل جزءا ال يتجزأ من هذه القوائم المالية−٥−

١٧٠ אא

لسريع التجارية الصناعيةمجموعة ا

المجمعة إيضاحات حول القوائم المالية ٢٠٠٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في


التكوين والنشاط - ١

ط " المجموعة"ان مجموعة السريع التجارية الصناعية ة منفصلة هي وحدة اقتصادية تتضمن فق ر وحدة قانوني والتي التعتب :ية القائمة في مدينة جدة والمملوآة من قبل ابناء عبداهللا وناصر العبدالعزيز السريعالشرآات التال

الشرآة

رقم السجل التجاريتاريخ السجل التجاري

النشاط

شرآة عبداهللا وناصر العبد العزيز )شرآة تضامن(السريع التضامنية

٤٠٣٠١٣١٠١٤

٨/٥/١٤٢١

السجاد تجارة المفروشات وواالثاث والبطانيات واقمشة

الستائر

شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة )شرآة ذات مسئولية محدودة(

٤٠٣٠١٣٣٩١٩

٥/٣/١٤٢٢

انتاج السجاد والموآيت

شرآة مصنع جدة للخيوط الصناعية

المحدودة )شرآة ذات مسئولية محدودة(

٤٠٣٠١١٥٩٧٤

٣/٧/١٤١٦

انتاج الخيوط الصناعية من

البروبلين والنايلون

:ديسمبر هي آما يلي ٣١ان هيكلة الملكية لشرآات المجموعة آما في

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ شرآة عبداهللا

وناصر السريعشرآة مصنع

السريع للسجادشرآة مصنع جدة

للخيوط الصناعية

المجموع

المجموع

١٣‚٧٨١‚٢٥٠ ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ ٤‚٦٢٥‚٠٠٠ ١١,٤٣٧,٥٠٠ ١١,٤٣٧,٥٠٠ عزيز السريعمحمد ناصر عبدال ١٣‚٧٨١‚٢٥٠ ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ ٤‚٦٢٥‚٠٠٠ ١١,٤٣٧,٥٠٠ ١١,٤٣٧,٥٠٠ صالح ناصر عبدالعزيز السريع ١٣‚٧٨١‚٢٥٠ ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ ٤‚٦٢٥‚٠٠٠ ١١,٤٣٧,٥٠٠ ١١,٤٣٧,٥٠٠ نافع ناصر عبدالعزيز السريع

١٣‚٧٨١‚٢٥٠ ٢٧,٥٠٠,٠٠٠ ٤‚٦٢٥‚٠٠٠ ١١,٤٣٧,٥٠٠ ١١,٤٣٧,٥٠٠ ر عبدالعزيز السريععبدالعزيز ناص ٦‚٨٩٠‚٦٢٥ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ٢‚٣١٢‚٥٠٠ ٥,٧١٨,٧٥٠ ٥,٧١٨,٧٥٠ محمد عبداهللا عبدالعزيز السريع ٦‚٨٩٠‚٦٢٥ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ٢‚٣١٢‚٥٠٠ ٥,٧١٨,٧٥٠ ٥,٧١٨,٧٥٠ حمدان عبداهللا عبدالعزيز السريع

٦‚٨٩٠‚٦٢٥ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ٢‚٣١٢‚٥٠٠ ٥,٧١٨,٧٥٠ ٥,٧١٨,٧٥٠ يم عبداهللا عبدالعزيز السريعابراه ٦‚٨٩٠‚٦٢٥ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ٢‚٣١٢‚٥٠٠ ٥,٧١٨,٧٥٠ ٥,٧١٨,٧٥٠ عبدالمحسن عبداهللا عبدالعزيز السريع ٦‚٨٩٠‚٦٢٥ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ٢‚٣١٢‚٥٠٠ ٥,٧١٨,٧٥٠ ٥,٧١٨,٧٥٠ عبدالرحمن عبداهللا عبدالعزيز السريع

٦‚٨٩٠‚٦٢٥ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ٢‚٣١٢‚٥٠٠ ٥,٧١٨,٧٥٠ ٥,٧١٨,٧٥٠ حمد عبداهللا عبدالعزيز السريع ٦‚٨٩٠‚٦٢٥ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ٢‚٣١٢‚٥٠٠ ٥,٧١٨,٧٥٠ ٥,٧١٨,٧٥٠ عبدالعزيز عبداهللا عبدالعزيز السريع ٦‚٨٩٠‚٦٢٥ ١٣,٧٥٠,٠٠٠ ٢‚٣١٢‚٥٠٠ ٥,٧١٨,٧٥٠ ٥,٧١٨,٧٥٠ منصور عبداهللا عبدالعزيز السريع

١١٠‚٢٥٠‚٠٠٠ ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠ ٣٧‚٠٠٠‚٠٠٠ ٩١,٥٠٠,٠٠٠ ٩١,٥٠٠,٠٠٠

دمج شرآة عبد اهللا وناصر ٢٠٠٦ابريل ٢٦قرر الشرآاء، والذين يملكون شرآات المجموعة بنفس النسب آما هو مبين اعاله، بتاريخ

خيوط الصناعية المحدودة في شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة تحت اسم العبد العزيز السريع التضامنية وشرآة مصنع جدة للتم استكمال االجراءات القانونية لالندماج . شرآة مجموعة السريع التجارية الصناعية المحدودة وذلك تمهيدا لتحويلها لشرآة مساهمة

يناير ١الشرآاء باالندماج ، فان تاريخ الدمج الفعلي هو بناء على قرار. واصدار السجل التجاري المعدل بتاريخ الحق لنهاية السنة ٢٠٠٧ .

رروا حالل عامي ى ٢٠٠٥و ٢٠٠٤سبق للشرآاء في شرآات المجموعة اعاله ان ق ال شرآات المجموعة ال ادة رأس م زي

.ريال سعودي و تم استكمال االجراءات القانونية المتعلقة بذلك ٢٢٠,٠٠٠,٠٠٠

−٦−

١٧١ אא

لتجارية الصناعيةمجموعة السريع ا



لقد تم تحضير هذه القوائم المالية المجمعة ألغراض االدارة حيث سبق و ان اصدرت آل شرآة من شرآات المجموعة القوائم .تقرير مراجعي الحسابات عليهاالمالية االفرادية المطلوبة نظاما مع

ملخص ألهم السياسات المحاسبية - ٧

انونيين ة السعودية للمحاسبين الق بية الصادرة من الهيئ ايير المحاس ا للمع ة وفق ان . لقد تم إعداد القوائم المالية المجمعة المرفق :السياسات المحاسبية الهامة المتبعة من قبل المجموعة هي على النحو اآلتي

س التجميعأسا

م وومطلوبات موجودات لقد تم التجميع على اساس اظهار و آانت وحدة واحدة حيث ت ا ل ايرادات ومصاريف المجموعة آمتجميع القوائم المالية للشرآات بتجميع البنود المتشابهة من الموجودات والمطلوبات وحقوق الشرآاء وااليرادات والمصاريف

.رصدة الجوهرية ما بين شرآات المجموعةوذلك بعد استبعاد المعامالت واأل

المبيعات .أو خصم الكميات م التجاريخصبعد ال عند تسليم البضاعة الى العمالء وتظهر بالصافيالمبيعات حققتت

المصاريف

ريف ويتم تصنيف المصا . تتكون مصاريف البيع والتوزيع بشكل رئيسي من التكاليف المنفقة لتوزيع وبيع منتجات المجموعة .األخرى آمصاريف عمومية وادارية

ا ة المبيعات وفق تتضمن المصاريف العمومية واإلدارية المصاريف المباشرة وغير المباشرة والتي ال تتعلق بشكل مباشر بكلف

ا ارف عليه بية المتع ة واإلداري . للمعايير المحاس ين المصاريف العمومي ذلك، ب ع المصاريف، إذا دعت الحاجة ل تم توزي ة وي .وآلفة المبيعات على أساس ثابت

المخزون

ة واالنتاج تحت التشغيل لبضاعة الجاهزة اآلفة تتضمن . أيهما أقل السوق،بسعر الكلفة أو تظهر البضاعة واد والعمال آلفة المة الكل . رةـونسبة محددة من المصاريف غير المباش ى أساس طريق ة الوسطية آما يتم تقييم جميع أنواع البضاعة األخرى عل ف

.ويتم االستدراك عند الحاجة للبضاعة التالفة وبطيئة الحرآة والمعيبة. ةالمرجح

الممتلكات والمعداتة تهالآات المتراآم ل االس د تنزي ة بع دات بالكلف ـات والمع ر الممتلك يانة مصاريف .تظه ـاريف اإلصالح والص ر مص تعتب

ة يها علىويجري احتساب االستهالآات عل. رأسماليةايرادية، أما مصاريف التحسينات فتعتبر مصاريف اة العملي أساس الحيت ة القسط الثاب تعمال طريق ك باس درة وذل ذه .المق درة له ة المق اة العملي ى اساس الحي ديكورات عل ينات و ال اء التحس تم اطف ي

ذه الموجودات هي ان نسب االستهالك المق. التحسينات او المتبقي من مدة عقد االيجار ايهما ينتهي اوال درة للبنود الرئيسية له :آما يلي

%١٠ - % ٥ مباني

%٢٥ تحسينات وديكورات%٢٥ سيارات

%٣٣‚٣٣ -% ٢٥ اثاث ومفروشات%٢٥ - % ١٢‚٥ االت ومعدات وادوات

%٢٥ اجهزة آمبيوتر

−٧−

١٧٢ אא


ةالمجمع إيضاحات حول القوائم المالية ٢٠٠٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في


مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة

ل تأسيس المصنع تمثل مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة مصاريف انشاء وتجهيز مصنع الخيوط الصناعية التي تمت قبج ، ويتم اطفاء هذه المصاريف باستخدام طريقة القسط الثابت والمصاريف التي تمت اثناء فترة التأسيس وقبل بدء عملية االنتا

ل صندوق . سنوات ٧على مدى ة من قب يم المصنع محمل اليف تقي ى تك ة عل آما تشتمل مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلذه ا ") الصندوق("التنمية الصناعية السعودي اء ه تم اطف ى متعلقة بالقرض الممنوح من الصندوق للمصنع حيث ي اليف عل لتك

.مدى اجل القرض

فريضة الزآاة

ا . تخضع شرآات المجموعة لتعليمات مصلحة الزآاة والدخل في المملكة العربية السعودية اة وفق يتم االستدراك لفريضة الزآا للوعاء الزآوي . لمبدأ االستحقاق اة وفق تم احتساب مخصص فريضة الزآ ين المخصص . ي ات ب ة فروق يجري تسجيل اي

.الربط النهائي حين يتم اعتماد الربط النهائي حيث يتم اقفال المخصصو

عقود اإليجار

ة ة المتعلق افع ومخاطر الملكي يتم تصنيف عقود اإليجار آعقود إيجار رأسمالي إذا ترتب على عقد اإليجار تحويل جوهري لمن .آعقود إيجار تشغيليويتم تصنيف عقود اإليجار األخرى . باألصل موضوع العقد إلى المستأجر

ان األصول المملوآة بموجب عقود اإليجار الرأسمالي يتم إثباتها آأصل للمجموعة بالقيمة الحالية للحد األدنى لدفعات اإليجار

.أو القيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشوء اإليجار، أيهما اقل

ين مجموع التزا رق ب ل الف دفعات اإليجار أو ان تكاليف التمويل، والتي تمث ى ل ة للحد األدن ة الحالي ود اإليجار والقيم مات عقرة اإليجار للوصول دخل خالل فت ة ال القيمة السوقية العادلة لألصل في تاريخ نشوء اإليجار، أيهما أقل، يتم تحميلها على قائم

.إلى معدل تحميلي ثابت للمبالغ المتبقية لاللتزامات لكل فترة محاسبية

ك يتم تحميل د اإليجار التشغيلي وذل رة عق دخل خالل فت ة ال ى قائم ود اإليجار التشغيلي عل اإليجارات المستحقة بموجب عق .باستخدام طريقة القسط الثابت

تعويضات الصرف من الخدمة

ال السعودي ع ات نظام العمل والعم ا لمتطلب ة وفق وائم المالي ة في الق ى أساس يتم االستدراك لتعويضات الصرف من الخدم ل

.المجموعةالفترة التي أمضاها الموظف في خدمة

تحويل العمالت األجنبية

ة امالت بالعمل ل المع تم تحوي ةي ى األجنبي عودي إل ال الس عارالري د بأس ائدة عن ل الس راءالتحوي ة إج ل . المعامل تم تحوي وية ال األجنبيةبالعمالت النقدية الموجودات والمطلوبات الي آما في تاريخ قائم ى مرآز الم ائدة إل ال السعودي باألسعار الس الري

.ضمن قائمة الدخل إدراجهايتم األجنبيةتحويل العمالت أووالخسائر الناتجة عن التسديدات المكاسبان . ذلك التاريخفي

−٨−

١٧٣ אא


المجمعة إيضاحات حول القوائم المالية ٢٠٠٦ديسمبر ٣١في للسنة المنتهية


النقد وما في حكمه - ٨

ة رة ثالث يتضمن النقد وما في حكمه، النقد والودائع تحت الطلب واالستثمارات ذات السيولة العالية التي يمكن تسييلها خالل فت .شهور أو أقل

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

٢٥‚٥٨٤‚٠٩٦ ٢٧,٤٨٧,٧٥٣ النقد في الصندوق ولدى البنوك ٢٥‚٥٨٤‚٠٩٦ ٢٧,٤٨٧,٧٥٣

المدينون واالرصدة المدينة االخرى - ٩

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

١٢٠‚٥٩٢‚٦٥٤ ١٣٤,٩٣٣,٨١٣ مدينون تجاريون ٢٣‚٠٠٠‚١٦٣ ٢٣,٩٦٧,٦٦٣ مصاريف مدفوعة مقدما وارصدة مدينة اخرى

)٥‚٧٥٦‚٠١٤( )٩‚٥٧٧‚٣٧٤( مخصص ديون مشكوك في تحصيلها ١٣٧‚٨٣٦‚٨٠٣ ١٤٩,٣٢٤,١٠٢

المخـزون - ١٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

٢٥١‚٥٩٩‚١٨٧ ٢٦٣,٤٧٤,٢٢٩ بضاعة جاهزة للبيع ٧‚٩٩٨‚٤٣٧ ٦,٦١١,٦٠٢ انتاج تحت التشغيل

٧١‚٠٢٠‚٠٨١ ٩١,٤٨٤,١٢٠ مواد خام ١٠‚٦٥٣‚٣١٤ ١١,٠٨٢,٣٠١ قطع غيار

)٣‚٦٢٦‚٧٩٨( )٣‚٠٩٦‚٥٩٩( استدراك مخزون بطئ الحرآة

٣٣٧‚٦٤٤‚٢٢١ ٣٦٩,٥٥٥,٦٥٣ ٩‚٠١٨‚٦٤٩ ١٦,٣٥٣,٠٩٧ بضاعة بالطريق

٣٤٦‚٦٦٢‚٨٧٠ ٣٨٥,٩٠٨,٧٥٠

−٩−

١٧٤ אא

١٧٥ אא




)تابع( معداتالممتلكات وال - ٦

ال :٢٠٠٥( ريال سعودي ٢,٨١٤,٣٠٨تم خالل العام تحويل اعمال رأسمالية تحت التنفيذ بلغت آلفتها ل اراضي واعم تحويا ذ بلغت آلفته مالية تحت التنفي عودي ٧٦‚٥٧٥‚٣٧٣رأس ال س د اهللا وناص )ري رآة عب ي ش رآاء ف ى الش ز ال د العزي ر العب

رآاء ة للش ابات الجاري ى الحس ا عل ل قيمته ك بتحمي امنية وذل ريع التض رآاء ) ٢٠ايضاح (الس رار الش ى ق اءا عل ك بن و ذل .باستغالل تلك الموجودات بصفة شخصية

ز السريع ا التضامنية تتضمن المباني اعاله مباني مملوآة لشرآة عبد اهللا وناصر العبد العزي غ آلفته ال ٦‚٥٥٥‚٨٨١تبل ري

. سنة ٢٠الى ١ريال سعودي وتتراوح مدة االيجار من ٣٥٥‚٠٠٠سعودي مقامة على اراضي مستأجرة بايجار سنوي يبلغ ى طلب الشرآة اء عل ة بن دد اخرى مماثل ا لم د انتهائه د عن ة للتجدي اني آال من شرآ . ان هذه العقود قابل ا ان مب مصنع ةآم

وط الصناعية مشرآة و المحدودة السريع للسجاد ة المحدودة صنع جدة للخي تأجرة من ادارة المنطق ى اراضي مس ة عل مقامـ ١٢/٩/١٤٠٩هـ و ٢٨/١١/١٤١١عاما تبدأ من ٢٥الصناعية بجدة بايجار رمزي لمدة والي (ه ى الت د عق ) عل تم تجدي د ووي

. تلك الشرآاتلمدة أو مدد مماثلة وذلك بناء على خيار اااليجار عند انتهائه

داتمان ات ومع دودة متلك ناعية المح وط الص دة للخي نع ج رآة مص ة ش ا الدفتري افي قيمته الغ ص ال ٧٠,٢٧٦,٥١٥والب ريي ا ف عودي آم مبر ٣١س عودي ٧٧,٠٥١,٩٦٦: ٢٠٠٥( ٢٠٠٦ديس ال س ناعية )ري ة الص ندوق التنمي الح ص ة لص مرهون

) .٩ايضاح (السعودي آضمان للقرض الممنوح للشرآة من قبل الصندوق

د ايجار رأسمالي ة )٨ايضاح ( تتضمن اآلالت والمعدات أعاله آالت مشتراة بموجب عق ال سعودي ٤٠,٠٠٠,٠٠٠بكلف ريغ ) ريال سعودي ٤٠,٠٠٠,٠٠٠: ٢٠٠٥( ال سعودي ٢٤,٣٤٤,٣٩٦ومجمع استهالك يبل ال ١٦,٣٤٤,٣٩٤: ٢٠٠٥(ري ري

ادة ٢٠٠٣ية خالل شهر ديسمبر حيث سبق بيع هذه اآلالت والمعدات الى أحد البنوك المحل). سعودي ع واع ة بي ضمن اتفاقيأجير . استئجار تتضمن خيارا للشرآة باعادة الشراء عند تسديد آامل قيمة االيجار يبلغ اجمالي دفعات االيجار بموجب عقد الت

سنوي ريال سعودي محسوبة على معدل عائد ٥,٨٧٩,٩٩٦ريال سعودي متضمنة تكاليف تمويل بمبلغ ٤٥,٨٧٩,٩٩٦مبلغ %.٤.٩ثابت على مدى فترة العقد بنسبة

−١١−

١٧٦ אא




مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة - ٧ ديسمبر ٣١ اإلضافات يناير ١

:الكلفة ٩,٦٥٢,٦٠٦ - ٩,٦٥٢,٦٠٦ مصاريف التأسيس

٢,٥٥٠,٠٠٠ - ٢,٥٥٠,٠٠٠ تكاليف تقييم المصنع ١٢,٢٠٢,٦٠٦ - ١٢,٢٠٢,٦٠٦ مجموع التكلفة

:االطفاء

٨,٢٤٦,٦٥٨ ٤٢٣,٤٢١ ٧,٨٢٣,٢٣٧ مصاريف التأسيس ٧٧٠,٣١٣ ٣١٨,٧٥٠ ٤٥١,٥٦٣ المصنعتكاليف تقييم

٩,٠١٦,٩٧١ ٧٤٢,١٧١ ٨,٢٧٤,٨٠٠ مجموع االطفاء

٣,٩٢٧,٨٠٦ يناير ١القيمة الدفترية الصافية

٣,١٨٥,٦٣٥ ديسمبر ٣١القيمة الدفترية الصافية

ل تأسيس تشتمل مصاريف التأسيس والتكاليف المؤجلة على مصاريف ان ي تمت قب وط الصناعية الت شاء وتجهيز مصنع الخية من يم المصنع محمل المصنع والمصاريف التي تمت اثناء فترة التأسيس وقبل بدء عملية االنتاج، آما تشتمل على تكاليف تقي

.متعلقة بالقرض الممنوح من الصندوق") الصندوق("قبل صندوق التنمية الصناعية السعودي

د ايجار رأسماليالتزامات عقو - ٨

٢٠٠٥ ٢٠٠٦ ٨‚٨٨٨‚٨٨٨ - ٢٠٠٦ ٨‚٨٨٨‚٨٨٨ ٨‚٨٨٨‚٨٨٨ ٢٠٠٧ ٨‚٨٨٨‚٨٨٨ ٨‚٨٨٨‚٨٨٨ ٢٠٠٨

٢٦‚٦٦٦‚٦٦٤ ١٧,٧٧٧,٧٧٦

٨‚٨٨٨‚٨٨٨ ٨‚٨٨٨‚٨٨٨ الجزء المتداول: ينزل

١٧‚٧٧٧‚٧٧٦ ٨,٨٨٨,٨٨٨ االلتزامات غير المتداولة البنكية التسهيالت - ٩

ل تندية ، تموي ادات مس ات ضمان ، اعتم ى شكل خطاب ة عل وك محلي ة ممنوحة من بن دى المجموعة تسهيالت بنكي يوجد لل ل مرابحة طوي ل األجل وتموي ورق طوي ل ت ة، تموي ود عمالت اجنبي اعتمادات مستندية بطـريقة المرابحة االسالمية ، عق

ل ندات ال . األج هيالت مضمونة بس ذه التس ة ان ه ي المجموع رآاء ف ن بعض الش ى ضمانات م وك باالضافة ال ر البن . موق ة وارصدة حق ى بعض النسب المالي ة عل ن ضمنها المحافظ دات م هيالت بعض الشروط والتعه ات التس تتضمن اتفاقي

االرصدة بلغت. الملكية والجهات ذات العالقة ضمن حدود معينة وبعض القيود على توزيعات االرباح ومسحوبات الشرآاء :ديسمبر آما يلي ٣١المتعلقة بهذه التسهيالت آما في

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

٢١١‚٠٢٤‚٣٠٢ ٢٧٦,٤١١,٢٧٦ مرابحات وتورق متداولة -بنوك دائنة ) أ

.مرابحات وتورق متداولة تقارب معدالت االقتراض التجارية السائدة –ان آلفة االقتراض من بنوك دائنة −١٢−

١٧٧ אא

ة السريع التجارية الصناعيةمجموع



ريال سعودي شامال هامش ربح البنك يسدد على ثالثة دفعات سنوية ٥٥‚٤٦٠‚١٠٩قرض تورق طويل االجل بمبلغ ) بد مرور سنة سماح استحقت ا اريخ متناقصة بع ى بت ة األول رة في ٢٠٠٥ديسمبر ٢٨لدفع ة االخي ٢٦وتستحق الدفع

:ديسمبر آما يلي ٣١بلغت االرصدة المتعلقة بهذا التمويل آما في . ٢٠٠٧ديسمبر

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

٣٣‚٣٤٩‚٠٠٠ ١٦,٦٧٨,٠٠١ تمويل تورق طويل االجل )١٦‚٦٧٠‚٩٩٩( )١٦‚٦٧٨‚٠٠١( الجزء المتداول من التمويل طويل االجل: ينزل

١٦‚٦٧٨‚٠٠١ - الجزء غير المتداول من التمويل طويل االجل

.ريال سعودي بتاريخ الحق لتاريخ القوائم المالية المجمعة ١٦,٦٧٨,٠٠١هذا وقد تم سداد الرصيد المستحق والبالغ

ال سعودي ١٠٤,٧٨٨,٢٩٧: ٢٠٠٥( ريال سعودي ١٢٨,٠٨٠,٢٩٧قروض مرابحة طويل االجل بمبلغ ) ج املة ) ري ش

ة ذه ١٨هامش ربح البنك وتسدد على دفعات نصف سنوية متساوية بعد مرور فترة السماح البالغ شهرا حيث تنتهي ه :ديسمبر آما يلي ٣١بلغت االرصدة المتعلقة بهذا التمويل آما في . ٢٠٠٩الدفعات في عام

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

٩١‚٧٥١‚٨٠٣ ٨٤,٢٩٩,٨٣٦ تمويل مرابحة طويل االجل )٢٦‚٠٣٦‚٠٥١( )٣٢‚٣٨٨‚٤٥٦( الجزء المتداول من التمويل طويل االجل: ينزل

٦٥‚٧١٥‚٧٥٢ ٥١,٩١١,٣٨٠ الجزء غير المتداول من التمويل طويل االجل

ذي يمثل سداد المتبقي من ريال سعودي بتاريخ الحق لتاريخ القوائم المالية المجمعة وال ٤٠,٨٦٠,٤٠٣هذا وقد تم سداد مبلغ

.ريال سعودي ٥٩,٣١٣,٠٠٠قيمة احد هذه القروض والبالغ

ذلك ا ل اح للشرآاء في المجموعة، و تبع يتم استخدام القروض في بندي ب و ج أعاله في تمويل مسحوبات و توزيعات ارب .تقوم المجموعة بتحميل اعباء تلك القروض على الحسابات الجارية للشرآاء

ة الصناعية السعودي ٢٠٠٤لمجموعة خالل عام حصلت ا ) د ") الصندوق ("على قرض طويل االجل من صندوق التنمي

غ قف يبل ناعية ٤٨‚٦٠٠‚٠٠٠بس وط الص دة للخي نع ج دات مص ات ومع ة ممتلك ن آاف مان ره عودي بض ال س رياني المصنع ومراحل اال ل توسعة مب ك لغرض تموي اج الخاصة وضمانات اعتباربة من شرآاء في المجموعة وذل نت

وط الصناعية المحدودة ى . بشرآة مصنع جدة للخي ة من ضمنها المحافظة عل دات معين ة القرض تعه تتضمن اتفاقيداء من ـة ابت دة القيمـ ـة متزاي ى اقساط نصف سنويـ ة ويسدد عل ة ضمن حدودة معين بتمبر ١٦النسب المالي ٢٠٠٤س

:ديسمبر آما يلي ٣١للقرض آما في بلغ الرصيد القائم . ٢٠١٠يوليو ١٣وانتهاء فـي

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

٣٨‚١٨٠‚٠٠٠ ٣٠‚١٨٠‚٠٠٠ رصيد القرض القائم )٨‚٠٠٠‚٠٠٠( )٨‚٠٠٠‚٠٠٠( الجزء المتداول: ينزل

٣٠‚١٨٠‚٠٠٠ ٢٢‚١٨٠‚٠٠٠ الجزء غير المتداول

−١٣−

١٧٨ אא


المجمعة وائم الماليةإيضاحات حول الق ٢٠٠٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في


الدائنون والمطلوبات األخرى - ١٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

٦٥‚٥٦٦‚٦٧٢ ٨٤,٢٠٢,٨٤٥ دائنون تجاريون ١٢‚٦٩٢‚٢١٠ ١٣,٢١٣,٢٥٤ )١١ايضاح (مخصص الزآاة

١٥‚٩٧٤‚٢٥٦ ١٥,٨٨٢,٠١٣ مصاريف مستحقة ومطلوبات اخرى ٩٤‚٢٣٣‚١٣٨ ١١٣,٢٩٨,١١٢

الزآاة - ١١

:ان العناصر الرئيسية لوعاء الزآاة حسب القوائم المالية االفرادية لشرآات المجموعة هي آما يلي

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

١٧٨‚٥١١‚٢٤٦ ١٦٧,٤٧٣,٦٦١ موجودات غير متداولة ١٨٨‚٠٦٤‚٩٦٧ ١٦٤,٦٢٤,٢٨٦ مطلوبات غير متداولة

٢٩٨‚٥٧٠‚٩١٤ ٢٧٨,١٨٩,٩٦٢ حقوق الشرآاء، رصيد أول المدة ١١٦‚٧٨٢‚٤٧٢ ٩٥,٢٣٧,٨٠٦ الربح الصافي قبل فريضة الزآاة

.تم تعديل بعض هذه المبالغ للوصول إلى مبلغ الزآاة المحمل خالل السنة

:ان حرآة مخصص الزآاة هي آما يلي

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

٨‚٨٣٤‚٢٩١ ١٢,٦٩٢,٢١٠ يناير ١الرصيد في ٨‚٨٠٨‚٠٨٣ ٧,٨٣٥,٣٩٦ المخصص للسنة

٩٦٧‚٠٩٥ - نقص المخصص لسنوات سابقة )٥‚٩١٧‚٢٥٩( )٧‚٣١٤‚٣٥٢( المسدد خالل السنة

١٢‚٦٩٢‚٢١٠ ١٣,٢١٣,٢٥٤ ديسمبر ٣١الرصيد في

:ربوطات قائمة

:منيةشرآة عبداهللا وناصر العبد العزيز السريع التضا -أ .و حصلت على شهادة نهائية ٢٠٠٥انهت الشرآة وضعها الزآوي حتى عام

شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة -ب وحصلت على الشهادة النهائية بذلك، آما قامت بتقديم االقرارات ٢٠٠٢انهت الشرآة وضعها الزآوي حتى عام

ها ومازالت هذه االقرارات قيد الدراسة لدى وسددت الزآاة المستحقة بموجب ٢٠٠٤و ٢٠٠٣الزآوية لعامي .٢٠٠٥ان الشرآة بصدد تقديم االقرار الزآوي لعام . مصلحة الزآاة والدخل

−١٤−

١٧٩ אא




ع جدة للخيوط الصناعية المحدودةشرآة مصن -ج وحصلت على الشهادة النهائية بذلك، آما قامت بتقديم االقرارات الزآوية ٢٠٠٢انهت الشرآة وضعها الزآوي حتى عام

وسددت الزآاة المستحقة بموجبها ومازالت هذه االقرارات قيد الدراسة لدى مصلحة ٢٠٠٥و ٢٠٠٤و ٢٠٠٣لعامي . الزآاة والدخل

امالت مع جهات ذات عالقةالمع - ١٢ :قامت المجموعة خالل السنة بإجراء معامالت مع الجهات ذات العالقة التالية

العالقـــة االســــــــم

شرآات شقيقة )خارج اطار مجموعة السريع التجارية الصناعية(مجموعة شرآات عبداهللا وناصر السريع شرآاء الشرآاء

:والمبالغ التقريبية المتعلقة بها، هي آما يليان المعامالت الجوهرية

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

٤٩‚٠٦٦‚٠٠٠ ٦٤,٤٤٦,٠٠٠ مشتريات بضاعةتحويل اراضي واعمال رأسمالية تحت التنفيذ الى

الشرآاء٧٧‚٥٩٦‚٠٠٠ ٢,٨١٤,٠٠٠

١١‚٢٨٥‚٠٠٠ ١٠,٣٥١,٠٠٠ تكاليف تمويل محملة على الشرآاء وشرآات شقيقة ١٦‚٤٧٢‚٠٠٠ - جهات ذات عالقة محملة على الشرآاءارصدة

٢‚٩٤٠‚٠٠٠ ١,٧٧٥,٠٠٠ رواتب للشرآاء ٤‚٩٣٧‚٠٠٠ ٥,١٦٠,٠٠٠ مصاريف ايجارات

:ديسمبر مما يلي ٣١يتكون المطلوب من جهات ذات عالقة آما في

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

شرآة مصنع السريع للمفروشات المعدنية والخشبية ةالمحدود

١٦‚٧٣٩‚٤٩١ ١٨,٠٦٠,٩٩٠

٤‚٣٥٨‚٥٨١ ٣,٧٩٥,٠٦٩ الشارقة–شرآة السريع لالثاث الواليات المتحدة ( شرآة عبد اهللا وناصر السريع

)االمريكية١٧‚٣٤٠‚٢٠٦ ١٧,٧٣٠,٠٨٤

ادارة امالك عبداهللا السريع وزوجة واوالد ناصر السريع يرحمه اهللا

٣٨,٤٧٣,٣٠٠

٢٥‚٦٠٩‚٢٧٢

٢‚٢٨٦‚٢٦٢ ٢,٠٧٠,٦٥٠ السعودية المتقدمة الآسسوارات الستائر المحدودة الشرآة ٧‚٨٤١‚٢٩٢ ٥,٦٥٥,١٣٠ الشرآة الغربية الحديثة للتغليف المحدودة

١٣‚٢٥٥‚٧٤٤ ٣٣,٦٨١,٣١٦ شرآة مصنع المستلزمات الحديثة للنسيج المحدودة ٢‚٢٩٠‚٢٦٩ ١,٨٤٣,١٥٤ )الصين(شرآة السريع للتجارة الدولية المحدودة

١‚٣٤٩‚٠٤٩ ١,٢٥٨,٠٠٢ شرآة الرؤية الخضراء لالنجيلة الصناعية المحدودة ٢‚٢٨٠‚١٦٤ ٨٨٦,٦١٩ أخرى

٩٣‚٣٥٠‚٣٣٠ ١٢٣,٤٥٤,٣١٤

:ديسمبر مما يلي ٣١يتكون المطلوب إلى جهات ذات عالقة آما في

−١٥−

١٨٠ אא


المجمعة ول القوائم الماليةإيضاحات ح ٢٠٠٦ديسمبر ٣١للسنة المنتهية في


١٩‚٣١٢‚٨٥٤ ٣٢,٥٦٤,٣٦٠الشرآة السعودية لصناعة مستلزمات السجاد المحدودة ٨٢٤‚٩٩٩ - أخرى

٢٠‚١٣٧‚٨٥٣ ٣٢,٥٦٤,٣٦٠

تعويضات الصرف من الخدمة - ١٣

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

١٢‚٢٩٩‚٥٣٣ ١٥,٠٠٦,٣٨٨ يناير ١الرصيد في ٣‚٥٧٣‚٨٢١ ٥,٧١١,٤٧٤ المخصص للسنة

)٨٦٦‚٩٦٦( )١,٣٦٣,٩٨٢( المسدد خالل السنة

١٥‚٠٠٦‚٣٨٨ ١٩,٣٥٣,٨٨٠ ديسمبر ٣١الرصيد في احتياطي نظامي - ١٤

ودية، تقوم شرآة مصنع السريع للسجاد المحدودة وشرآة مصنع تمشيا مع متطلبات نظام الشرآات في المملكة العربية السعاطي نظامي بنسبة اطي ١٠جدة للخيوط الصناعية المحدودة بتكوين احتي ذا االحتي غ ه ى يبل ربح الصافي حت ة من ال ٥٠بالمئ

.ان هذا االحتياطي غير قابل للتوزيع آأنصبة أرباح. بالمئة من رأس المال احتياطي عام - ١٥

اء في شرآة عبداهللا وناصر العبد العزيز السريع التضامنية في السنوات السابقة تكوين احتياطي عام من أرباح هذه قرر الشرآ

ام رآاء خالل ع رر الش د ق ة، وق د الحاج تعماله عن الي والس ز الم دعم المرآ ك ل رآة وذل ى ٢٠٠٥الش اطي ال ذا االحتي رد ه .االرباح المستبقاة ومن ثم توزيعه على الشرآاء

مصاريف البيع والتوزيع - ١٦

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

١٩‚٣٩٥‚١٥١ ٢٣,٧٥٧,٠٦٢ الرواتب وملحقاتها ١٠‚٤٥١‚١٠٥ ١٠,١٧٢,١٣٧ عمولة المبيعات ١٠‚٨٠٧‚٧٧٢ ١٠,٤٧٠,٢٥٢ شحن وتخليص

٨‚٣٥٦‚٩٢٠ ٧,٤٣٠,٦٩٧ دعاية واعالن وعينات وآتالوجات ١١‚٢٢٧‚١٢٨ ١١,٦٥٨,٠٦٧ ايجارات

١‚٠٥٠‚١٧٧ ١,٢٤٦,٣٢٨ سفرمصاريف ١‚٨٠٧‚٦٤٣ ١,٩٦٧,٤٦٣ مياه وآهرباء واتصاالت

٢‚٧٥٣‚١٠١ ٢,٤٦١,٤٧٣ صيانة واصالح ومحروقات ١‚٠١١‚٧٥٢ ١,٠١٩,٥٣٤ رسوم حكومية

٤‚٩٢٤‚٢٥٣ ٤,٨٤٩,٣٣٢ استهالآات ٤,٦٠٢,٢٩٧ ٤,٦٣٨,٦٥٠ مصاريف أخرى

٧٦‚٣٨٧‚٢٩٩ ٧٩,٦٧٠,٩٩٥

−١٦−

١٨١ אא




المصاريف العمومية واالدارية - ١٧

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

١٨‚٤٢٦‚٥٦٩ ٢١,٥١٣,٥٥١ الرواتب واالجور وملحقاتها ٤‚٩٣٣‚١٠٢ ٤,٧٧٦,٦٠٨ ايجارات

١‚٦٥٠‚٧١٠ ١,٥٩٠,٤٧٩ صيانة وإصالح ومحروقات ١‚٣٠٧‚٢٣٥ ١,٧٢٤,٩٣٦ سفر ومواصالت

١‚٦٠٧‚٣٣٧ ١,٤٠٤,٨٥٠ ماء وآهرباء واتصاالت ١‚٢٤٩‚٧٧٢ ١,٣١١,٨٦٣ اتعاب مهنية

٢‚١٥٥‚٠٨١ ٢,٦٢٥,٩٠٥ استهالآات واطفاءات ٢‚١٨٥‚٤١٠ ٢,٣٧٢,٨٩٠ ذمم معدومة

٥‚٠٠٠‚٠٠٠ ٣,٨٢١,٣٦٠ وك في تحصيلهامخصص ديون مشك ١‚٣٦٨‚١٦٤ ١,٠٩١,٤٧٤ خصم تعجيل السداد

٥,٩٥٦,٩٦٦ ٦,٧٢٨,٥٩١ أخرى ٤٥‚٨٤٠‚٣٤٦ ٤٨,٩٦٢,٥٠٧

عقود االيجار التشغيلي - ١٨

٢٠٠٦ ٢٠٠٥

ل السنةدفعات بموجب عقود ايجار تشغيلي تم تحميلها آمصاريف خال ١٧‚١٩٥‚٥٥٥ ١٦‚٣٥٣‚٣٢٩

ز د العزي د اهللا وناصر العب رآة عب ى ش تحقة عل ارات المس ن اإليج غيلي بشكل اساسي م ار التش ود االيج ات عق ون دفع تتك .السريع التضامنية عن فروعها المنتشرة حول المملكة والتي تنتهي مدتها خالل سنة

االلتزامات المحتملة - ١٩

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

١‚٧١٥‚٣٥١ ٢,٢٧١,٨٩٣ خطابات ضمان بنكية ٩‚٨٢٥‚٧٥٤ ٥٢,٩٨٠,٠٤٦ خطابات اعتمادات مستندية

انشطة غير نقدية - ٢٠

٢٠٠٥ ٢٠٠٦

١٠٩‚٧٥٠‚٠٠٠ - زيادة رأس المال بالتحويل من االرباح المستبقاة ٣٥‚٥٧٢‚٨٨٩ - رد االحتياط العام الى االرباح المستبقاة ٧٦‚٥٧٥‚٣٧٣ ٢,٨١٤,٣٠٨ لتنفيذ للشرآاء تحويل اراضي واعمال رأسمالية تحت ا

١٦‚٤٧١‚٥٥٠ - ارصدة جهات ذات عالقة حملت على الشرآاء ١٠‚٢٨٩‚٥٤٣ ٧,٨٩٧,٥٨٨ تكاليف تمويل محملة على حسابات الشرآاء الجارية

تحويل من مصاريف التأسيس الى الممتلكات والمعدات

- ٤‚٧٢٨‚٧٤٤

−١٧−

Mostathmer...·I6 ،. ¥j X6& א . K6$ א . K6 KC 6 K ¹. ¥אא K MBD ME Kp foK » ¥jD (٢) ¹...

Documents

Transcript of Mostathmer...·I6 ،. ¥j X6& א . K6$ א . K6 KC 6 K ¹. ¥אא K MBD ME Kp foK » ¥jD (٢) ¹...