Post on 11-Jan-2017
Instrukcjauiquestytkownikasystemu bankowoci internetowej
Banku Pocztowego
Warszawa 2015 r
id9826531 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer - a great PDF creator - httpwwwpdfmachinecom httpwwwbroadguncom
ROZDZIApound C
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
ZOBACZHISTORIEcirc
24
31
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
ROZDZIApound F
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
10
28
41
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound G
44
FORMATYPLIKOacuteW
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
SPIS TRECI
2
System bankowoci internetowej Banku Pocztowego jest nowoczesnym systemem
ktoacutery umoiquestliwia zarzsup1dzanie rachunkami oraz innymi produktami Banku
Pocztowego SA Stanowi wspoacutelnsup1 platformecirc dla klientoacutew detalicznych
i instytucjonalnych umoiquestliwiajsup1csup1 jednemu uiquestytkownikowi pracecirc w kilku kontekstach
narzeczkilkuklientoacutew
Niniejszy dokument zawiera wytyczne na temat wymagantilde technicznych logowania
i korzystania zsystemu
Przed rozpoczecircciem pracy w systemie naleiquesty zapoznaaelig siecirc z podstawowymi zasadami
bezpieczentildestwa
Komputer powinien byaelig zabezpieczony zgodnie z zaleceniami producenta systemu
posiadaaelig zainstalowany program antywirusowy z aktualnymi bazami wirusoacutew Naleiquesty
pamiecirctaaelig iquesteby system i przeglsup1darka bysup3y aktualizowane na bieiquestsup1co Ze szczegoacutelnsup1
rezerwsup1 naleiquesty podchodziaelig do komputeroacutew publicznych dostecircpnych na przyksup3ad w
kafejkach internetowych
Nastronecircbankowoci internetowejwchodzi siecircwpisujsup1cpesup3ny jej adres lubkorzystajsup1c
z sup3sup1cza do serwisu umieszczonego na stronach Banku Nie naleiquesty korzystaaelig z
odnonikoacutewwwiadomociachpocztowychbsup1dna innychstronach
Naleiquesty sprawdziaelig czy posup3sup1czenie nawisup1zane pomiecircdzy komputerem a serwerem
Banku jest szyfrowane W takiej sytuacji adres rozpoczyna siecirc od https Ikona
zamkniecirctej ksup3oacutedki jest graficznym potwierdzeniem posup3sup1czenia szyfrowanego
Przyksup3adowe poprawne widoki pola adresu w przeglsup1darkach internetowych
middot
A1 Zasadybezpieczentildestwa
Bezpieczentildestwokomputera
Adresstrony
Protokoacutesup3SSL
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 3
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
A2 Obssup3ugiwaneprzeglsup1darki
A3 InstalacjaoprogramowaniaJava
Serwis transakcyjny jestobssup3ugiwanyprzezprzeglsup1darkiwpodanychponiiquestejwersjach i
wszystkichnastecircpnychwersjach tychprzeglsup1darek
InternetExplorerwwersji 7x
MozillaFirefoxwwersji 3x
Chromewwersji 10x
Operawwersji 15x
Safariwwersji 4x (tylkoMacOs)
Zalecane jestkorzystanie znajnowszychwersjiprzeglsup1darek
Do prawidsup3owego dziasup3ania systemu niezbecircdne jest zainstalowanie aktualnej wersji
oprogramowania Java w przeglsup1darce w ktoacuterej uruchamiany jest system bankowoci
internetowejAbysprawdziaelig czy Java jest zainstalowana lubaktualnanaleiquesty
Uruchomiaeligprzeglsup1darkecircpodktoacutersup1becircdzieuruchamianabankowoaelig iternetowa
Wejaelignastronecircproducentahttpjavacompldownloadtestjavajsp
Kliknsup1aeligna linksprawdaktualnie zainstalowansup1wersjecircoprogramowaniaJava
Jeli zostanie wykryta stara wersja lub jej brak naleiquesty zainstalowaaelig
oprogramowanie Java
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 4
Nigdy nie naleiquesty udostecircpniaaelig hassup3a dostecircpu pliku z certyfikatem ani telefonu ktoacuterego
numer jest zapisany w systemie banku jako numer telefonu do autoryzacji zlecentilde
kodamiSMS
Po zalogowaniu do systemuwopcjiDane uiquestytkownikawustawieniach systemowych
wywietlane ssup1 daty ostatniego logowania zaroacutewno udanego jak i nieudanego
umoiquestliwiajsup1cweryfikacjecircaktywnociuiquestytkownika
Po zakontildeczeniu korzystania z serwisu bankowoci internetowej zawsze naleiquesty siecirc
wylogowaaelig uiquestywajsup1c do tego celu WYLOGUJ ktoacutery znajduje siecirc w goacuternej prawej
stronie strony Zamkniecirccie strony bez wylogowania naraiquesta na niebezpieczentildestwo
wsup3amania do systemu bankowoci internetowej Prawidsup3owe wylogowanie z systemu
jestpotwierdzonekomunikatem
Udostecircpnianiecertyfikatoacutewihasesup3
Daty logowania
Wylogowaniesiecirczserwisu
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
A4 Pierwszelogowaniedosystemu
Pierwsze logowaniedoserwisubecircdzie odbywasup3o siecircwkilkukrokach
1 Najpierwuiquestytkownikbecircdzieproszonyopodanie
unikalnegoNumeru IdentyfikacyjnegoKlienta (NIK) ktoacuterynadajeBank
orazhassup3o stasup3e
dla dotychczasowych klientoacutew migrowanych z poprzedniej wersji
systemu transakcyjnego becircdzie to dotychczasowe hassup3o do Bankowoci
InternetowejPocztowy24
dlanowychklientoacutew hassup3o jednorazoweprzekazaneprzezBank
Jeiquesteli uiquestytkownikpodabsup3ecircdnehassup3o lub identyfikator to systemwywietli komunikato
bsup3ecircdzie i nie nastsup1pi zalogowanie do serwisu transakcyjnego Podanie trzy razy
bsup3ecircdnegohassup3abecircdziepowodowasup3oblokadecircuiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 5
Gdy uiquestytkownik juiquest posiada aktualnsup1 wersje Javy moiquestna rozpoczsup1aelig korzystanie
z systemu
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
Bez ich akceptacji uiquestytkownik nie becircdzie moacutegsup3 rozpoczsup1aelig pracy w serwisietransakcyjnym3 Nastecircpnie system wymusi zmianecirc dotychczasowego hassup3a Hassup3o musi
sksup3adaaeligsiecirc zconajmniej8znakoacutew izawieraaelig znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e literyduiqueste litery cyfry znaki specjalne ($^amp ltgt)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 6
4 Ostatnimkrokiembecircdziewyboacutermetodyautoryzacji zlecentilde
2 W kolejnym kroku dla dotychczasowego klienta ktoacutery zostasup3 przeniesionydo nowego serwisu transakcyjnego pokaiquestsup1 siecirc zapisy regulaminowezmoiquestliwocisup1akceptacji lubnieprzezuiquestytkownika
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
5 Po poprawnymwykonaniu powyiquestszych krokoacutew nastsup1pi zalogowanie do systemu
wywietlony zostanie ekranWykonaj operacjecirc Moiquestna rozpoczsup1aelig pracecircwbankowoci
internetowej
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 7
Uiquestytkownikoacutew ktoacuterzy nie majsup1 wybranej jeszcze iquestadnej metody autoryzacji lub
majsup1zdrapkiudostecircpnionabecircdzie jedyniemoiquestliwoaeligwybrania kodoacutewSMS
Uiquestytkownikom majsup1cym wybrane certyfikaty system zaproponuje pozostanie
przy tejmetodzie ale zmoiquestliwocisup1przejciana kodySMS
Przy wyborze kodoacutew SMS system wywietli numer telefonu zdefiniowany w Banku
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 roacutewnieiquest podaaelig dowolny inny numer telefonu Taka operacja
becircdzie musiasup3a zostaaelig potwierdzona obecnie uiquestytkowansup1 metodsup1 autoryzacji
anastecircpniepotwierdzonakodemSMSwyssup3anymnanowopodanynumer telefonu
Dopracy z systememkonieczne jestwybraniemetody autoryzacji w przeciwnym razie
dostecircpdobankowoci internetowejniebecircdziemoiquestliwy
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 8
A6 Autoryzacjaoperacji
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 autoryzowaaelig operacje wykonywane w systemie bankowoci
internetowej zapomocsup1 jednej zdwoacutechmetodautoryzacji
jednorazowe kody przesysup3ane do uiquestytkownika w wiadomociach SMS na numer
telefonuzdefiniowanywsystemiebankowym
A5 Kolejne logowanie
Podczaskolejnego logowaniedosystemuuiquestytkownikbecircdzieproszonyopodanie
unikalnegoNumeru IdentyfikacyjnegoKlienta (NIK)nadanegoprzezBank
hassup3a stasup3ego (ustawionego przez uiquestytkownika podczas pierwszego logowania
dosystemu)
Po podaniu poprawnych danych i klikniecircciu Zaloguj siecirc nastsup1pi zalogowanie do
systemu wywietlony zostanie ekran Wykonaj operacjecirc Moiquestna rozpoczsup1aelig pracecirc
wbankowoci internetowej
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 9
nastecircpnie uiquestytkownik wskazuje plik z certyfikatem Plik moiqueste
byaeligzapisanynadyskukomputerauiquestytkownika lubnonikuUSB
Uiquestytkownik w dowolnym momencie podczas pracy w systemie becircdzie moacutegsup3 zmieniaelig
metodecirc autoryzacji w Ustawieniach (wiecirccej w rozdziale )Metody autoryzacji
certyfikatyniekwalifikowanewystawianeprzezBank
dla klientoacutewmigrowanych posiadajsup1cych aktywny certyfikat z poprzedniej
wersji systemu becircdzie moiquestliwoaelig autoryzacji operacji dotychczasowym
certyfikatem
uiquestytkownik w systemie becircdzie moacutegsup3 wygenerowaaelig sobie nowy certyfikat
( ) Po jego aktywacji becircdzie moacutegsup3
possup3ugiwaaeligsiecircnowymcertyfikatempodczasautoryzacji operacji
autoryzacjabecircdziesiecircodbywaaeligwdwoacutechkrokach
najpierw uiquestytkownik zostanie poproszony o podanie PINu
docertyfikatu
wiecirccej w rozdziale Nowy certyfikat
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 10
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
3
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
10
SPIS TRECI
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 11
B1 Przelej
Wtej sekcjiuiquestytkownikbecircdziemiasup3moiquestliwoaelig
Wykonaniaprzelewu
Wsup3asnego - za przelewy wsup3asne uwaiquestane ssup1 przelewy wykonywane miecircdzy
rachunkamiuiquestytkownika
Zewnecirctrznego -zaprzelewyzewnecirctrzneuwaiquestanessup1przelewy inneniiquest
Wsup3asne
doZUS
Podatkowe
Zagraniczne
Przelewy zewnecirctrzne moiquestna wykonaaelig tylko wwalucie PLN Jeiquesteli rachunek
uznawany becircdzie naleiquestasup3 do Narodowego Banku Polskiego to system
wywietli okienko z ostrzeiquesteniem Po zamkniecircciu ostrzeiquestenia uiquestytkownik
becircdziemoacutegsup3 zrealizowaaelig takiprzelew
Podatkowego przelewy realizowane ssup1 tylkowwalucie PLN imoiquestliwe ssup1 dla
odbiorcoacutew
Urzsup1dSkarbowy- systemumoiquestliwiwyboacuterurzecircduz listy rozwijanej
inny organ podatkowy - moiquestliwoaelig wpisania dowolnego numeru
rachunku
doZUS-dostecircpnebecircdsup1 rachunkina
ubezpieczenie sposup3eczne (83101010230000261395100000)
ubezpieczeniezdrowotne (78101010230000261395200000
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (73101010230000261395300000)
FunduszEmeryturPomostowych
(68101010230000261395400000)
Odwosup3ania zawieszenia lubaktywacji Poleceniazapsup3aty
Wykonaniadosup3adowania telefonu
Utworzeniazlecenia stasup3egodlaprzelewuwsup3asnego i zewnecirctrznego
Dodaniazleceniadopaczki zlecentilde
Utworzeniakontrahenta
Utworzenia skroacutetuzprzelewu (przelewuzdefiniowanego)
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 12
Krok 1
Wprowadzenie danych
Nastecircpnie naleiquesty wypesup3niaelig formularz poprawnymi danymi i nacisnsup1aeligWykonaj
B11 Przelewy
Aby wykonaaelig przelew danego typu naleiquesty kliknsup1aelig w ikonkecirc w zaksup3adce Wykonaj
operacjecirc
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 13
Krok 2
Potwierdzenie
Na ekranie potwierdzenia uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig zweryfikowania wprowadzonych
danych Jeli wszystko siecirc zgadza uiquestytkownik klikaZatwierd
W przypadku gdy ktoacutere z poacutel na formularzu przelewu wymaga poprawy
moiquestna siecirc cofnsup1aelig do poprzedniego ekranu za pomocsup1 przyciskuModyfikuj
Krok 3
Autoryzacja zlecenia
Po naciniecircciu na ekranie potwierdzenia przyciskuZatwierdzostanie uruchomiony
proces autoryzacji zlecenia wybransup1 przez uiquestytkownika metodsup1 autoryzacji
(certyfikat lub kody SMS) Proces ten opisany zostasup3 w rozdziale Autoryzacja operacji
Po wprowadzeniu przez uiquestytkownika poprawnych danych system wywietli
odpowiedni komunikat
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 14
B13 Zlecenia stasup3e
Dla typoacutew przelewoacutew wsup3asny i zewnecirctrzny uiquestytkownik moiqueste utworzyaelig zlecenie stasup3e
Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie danych opcji Utwoacuterz operacjecirc cyklicznsup1
systemzaprezentujepolaumoiquestliwiajsup1cezdefiniowaniezlecenia stasup3ego
B14 Dodanie kontrahenta
Dla typoacutew przelewoacutew zewnecirctrzny podatkowy oraz do ZUS uiquestytkownik mamoiquestliwoaelig
zapisania odbiorcy do bazy kontrahentoacutew Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie
danych opcji Zapisz odbiorcecirc lub Zapisz psup3atnika system zapisze odbiorcecirc w bazie
kontrahentoacutew
Przeglsup1danie dodawanie i modyfikacja bazy odbiorcoacutew becircdzie moiquestliwe z poziomu
menuWykonajoperacjecirc dostecircpnepod ikonsup1
B12 Paczki zlecentildeAby dodaaelig przelew do paczki naleiquesty na ekranie edycji zlecenia nacisnsup1aelig przyciskZatwierd poacuteniej System zaprezentuje okno wyboru paczki do ktoacuterej dodane mazostaaelig zlecenie Uiquestytkownik moiqueste dodaaelig zlecenie do jednej z istniejsup1cych paczek lubutworzyaelig nowsup1
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 15
B15 Tworzenieskroacutetoacutew(przelewoacutewzdefiniowanych)
Popoprawnej autoryzacji zleceniauiquestytkownikmamoiquestliwoaeligutworzenia skroacutetuzdanej
operacjiwybierajsup1copcjecirc Utwoacuterzskroacutetdostecircpnsup1naokienkupotwierdzajsup1cym
Tak utworzony skroacutet pojawi siecirc jako ikonkaw kolorze szarymwmenuPrzelejonazwie
wskazujsup1cejna typzleceniaoraznumerzebecircdsup1cymkolejnymnumeremskroacutetu
Klikniecirccie w ikonkecirc skroacutetu spowoduje otwarcie wypesup3nionego formularza przelewu
danegotypu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 16
B16 Zleceniewypsup3aty
Uiquestytkownik moiqueste zleciaelig wypsup3atecirc pieniecircdzy ktoacutere dostarczy listonosz na wskazany
adres W tym celu naleiquesty wskazaaelig rachunek z ktoacuterego zostansup1 pobrane rodki imiecirc i
nazwiskoodbiorcydatecircorazkwotecircwypsup3aty
B17
Poleceniezapsup3aty
Polecenie zapsup3aty polega na bezpiecznym wygodnym i szybkim sposobie opsup3acania
rachunkoacutewUiquestytkownikmamoiquestliwoaeligodwosup3ania zawieszenia lubaktywacji polecenia
zapsup3aty
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 17
B18 Dosup3adowanietelefonu
Uiquestytkownik moiqueste dosup3adowaaelig bezpsup3atnie konto telefonoacutew przedpsup3aconych w sieciach
dostecircpnych po rozwiniecircciu polaOperator Uiquestytkownikmoiqueste roacutewnieiquest otrzymaaelig fakturecirc
zadosup3adowanieorazotrzymaaeligpotwierdzeniedosup3adowanianawskazanyadrese-mail
B2 Spsup3aaelig
B21 Spsup3ata kredytu
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig kredyt wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma zostaaelig
wykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukredytu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
ROZDZIApound C
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
ZOBACZHISTORIEcirc
24
31
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
ROZDZIApound F
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
10
28
41
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound G
44
FORMATYPLIKOacuteW
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
SPIS TRECI
2
System bankowoci internetowej Banku Pocztowego jest nowoczesnym systemem
ktoacutery umoiquestliwia zarzsup1dzanie rachunkami oraz innymi produktami Banku
Pocztowego SA Stanowi wspoacutelnsup1 platformecirc dla klientoacutew detalicznych
i instytucjonalnych umoiquestliwiajsup1csup1 jednemu uiquestytkownikowi pracecirc w kilku kontekstach
narzeczkilkuklientoacutew
Niniejszy dokument zawiera wytyczne na temat wymagantilde technicznych logowania
i korzystania zsystemu
Przed rozpoczecircciem pracy w systemie naleiquesty zapoznaaelig siecirc z podstawowymi zasadami
bezpieczentildestwa
Komputer powinien byaelig zabezpieczony zgodnie z zaleceniami producenta systemu
posiadaaelig zainstalowany program antywirusowy z aktualnymi bazami wirusoacutew Naleiquesty
pamiecirctaaelig iquesteby system i przeglsup1darka bysup3y aktualizowane na bieiquestsup1co Ze szczegoacutelnsup1
rezerwsup1 naleiquesty podchodziaelig do komputeroacutew publicznych dostecircpnych na przyksup3ad w
kafejkach internetowych
Nastronecircbankowoci internetowejwchodzi siecircwpisujsup1cpesup3ny jej adres lubkorzystajsup1c
z sup3sup1cza do serwisu umieszczonego na stronach Banku Nie naleiquesty korzystaaelig z
odnonikoacutewwwiadomociachpocztowychbsup1dna innychstronach
Naleiquesty sprawdziaelig czy posup3sup1czenie nawisup1zane pomiecircdzy komputerem a serwerem
Banku jest szyfrowane W takiej sytuacji adres rozpoczyna siecirc od https Ikona
zamkniecirctej ksup3oacutedki jest graficznym potwierdzeniem posup3sup1czenia szyfrowanego
Przyksup3adowe poprawne widoki pola adresu w przeglsup1darkach internetowych
middot
A1 Zasadybezpieczentildestwa
Bezpieczentildestwokomputera
Adresstrony
Protokoacutesup3SSL
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 3
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
A2 Obssup3ugiwaneprzeglsup1darki
A3 InstalacjaoprogramowaniaJava
Serwis transakcyjny jestobssup3ugiwanyprzezprzeglsup1darkiwpodanychponiiquestejwersjach i
wszystkichnastecircpnychwersjach tychprzeglsup1darek
InternetExplorerwwersji 7x
MozillaFirefoxwwersji 3x
Chromewwersji 10x
Operawwersji 15x
Safariwwersji 4x (tylkoMacOs)
Zalecane jestkorzystanie znajnowszychwersjiprzeglsup1darek
Do prawidsup3owego dziasup3ania systemu niezbecircdne jest zainstalowanie aktualnej wersji
oprogramowania Java w przeglsup1darce w ktoacuterej uruchamiany jest system bankowoci
internetowejAbysprawdziaelig czy Java jest zainstalowana lubaktualnanaleiquesty
Uruchomiaeligprzeglsup1darkecircpodktoacutersup1becircdzieuruchamianabankowoaelig iternetowa
Wejaelignastronecircproducentahttpjavacompldownloadtestjavajsp
Kliknsup1aeligna linksprawdaktualnie zainstalowansup1wersjecircoprogramowaniaJava
Jeli zostanie wykryta stara wersja lub jej brak naleiquesty zainstalowaaelig
oprogramowanie Java
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 4
Nigdy nie naleiquesty udostecircpniaaelig hassup3a dostecircpu pliku z certyfikatem ani telefonu ktoacuterego
numer jest zapisany w systemie banku jako numer telefonu do autoryzacji zlecentilde
kodamiSMS
Po zalogowaniu do systemuwopcjiDane uiquestytkownikawustawieniach systemowych
wywietlane ssup1 daty ostatniego logowania zaroacutewno udanego jak i nieudanego
umoiquestliwiajsup1cweryfikacjecircaktywnociuiquestytkownika
Po zakontildeczeniu korzystania z serwisu bankowoci internetowej zawsze naleiquesty siecirc
wylogowaaelig uiquestywajsup1c do tego celu WYLOGUJ ktoacutery znajduje siecirc w goacuternej prawej
stronie strony Zamkniecirccie strony bez wylogowania naraiquesta na niebezpieczentildestwo
wsup3amania do systemu bankowoci internetowej Prawidsup3owe wylogowanie z systemu
jestpotwierdzonekomunikatem
Udostecircpnianiecertyfikatoacutewihasesup3
Daty logowania
Wylogowaniesiecirczserwisu
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
A4 Pierwszelogowaniedosystemu
Pierwsze logowaniedoserwisubecircdzie odbywasup3o siecircwkilkukrokach
1 Najpierwuiquestytkownikbecircdzieproszonyopodanie
unikalnegoNumeru IdentyfikacyjnegoKlienta (NIK) ktoacuterynadajeBank
orazhassup3o stasup3e
dla dotychczasowych klientoacutew migrowanych z poprzedniej wersji
systemu transakcyjnego becircdzie to dotychczasowe hassup3o do Bankowoci
InternetowejPocztowy24
dlanowychklientoacutew hassup3o jednorazoweprzekazaneprzezBank
Jeiquesteli uiquestytkownikpodabsup3ecircdnehassup3o lub identyfikator to systemwywietli komunikato
bsup3ecircdzie i nie nastsup1pi zalogowanie do serwisu transakcyjnego Podanie trzy razy
bsup3ecircdnegohassup3abecircdziepowodowasup3oblokadecircuiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 5
Gdy uiquestytkownik juiquest posiada aktualnsup1 wersje Javy moiquestna rozpoczsup1aelig korzystanie
z systemu
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
Bez ich akceptacji uiquestytkownik nie becircdzie moacutegsup3 rozpoczsup1aelig pracy w serwisietransakcyjnym3 Nastecircpnie system wymusi zmianecirc dotychczasowego hassup3a Hassup3o musi
sksup3adaaeligsiecirc zconajmniej8znakoacutew izawieraaelig znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e literyduiqueste litery cyfry znaki specjalne ($^amp ltgt)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 6
4 Ostatnimkrokiembecircdziewyboacutermetodyautoryzacji zlecentilde
2 W kolejnym kroku dla dotychczasowego klienta ktoacutery zostasup3 przeniesionydo nowego serwisu transakcyjnego pokaiquestsup1 siecirc zapisy regulaminowezmoiquestliwocisup1akceptacji lubnieprzezuiquestytkownika
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
5 Po poprawnymwykonaniu powyiquestszych krokoacutew nastsup1pi zalogowanie do systemu
wywietlony zostanie ekranWykonaj operacjecirc Moiquestna rozpoczsup1aelig pracecircwbankowoci
internetowej
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 7
Uiquestytkownikoacutew ktoacuterzy nie majsup1 wybranej jeszcze iquestadnej metody autoryzacji lub
majsup1zdrapkiudostecircpnionabecircdzie jedyniemoiquestliwoaeligwybrania kodoacutewSMS
Uiquestytkownikom majsup1cym wybrane certyfikaty system zaproponuje pozostanie
przy tejmetodzie ale zmoiquestliwocisup1przejciana kodySMS
Przy wyborze kodoacutew SMS system wywietli numer telefonu zdefiniowany w Banku
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 roacutewnieiquest podaaelig dowolny inny numer telefonu Taka operacja
becircdzie musiasup3a zostaaelig potwierdzona obecnie uiquestytkowansup1 metodsup1 autoryzacji
anastecircpniepotwierdzonakodemSMSwyssup3anymnanowopodanynumer telefonu
Dopracy z systememkonieczne jestwybraniemetody autoryzacji w przeciwnym razie
dostecircpdobankowoci internetowejniebecircdziemoiquestliwy
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 8
A6 Autoryzacjaoperacji
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 autoryzowaaelig operacje wykonywane w systemie bankowoci
internetowej zapomocsup1 jednej zdwoacutechmetodautoryzacji
jednorazowe kody przesysup3ane do uiquestytkownika w wiadomociach SMS na numer
telefonuzdefiniowanywsystemiebankowym
A5 Kolejne logowanie
Podczaskolejnego logowaniedosystemuuiquestytkownikbecircdzieproszonyopodanie
unikalnegoNumeru IdentyfikacyjnegoKlienta (NIK)nadanegoprzezBank
hassup3a stasup3ego (ustawionego przez uiquestytkownika podczas pierwszego logowania
dosystemu)
Po podaniu poprawnych danych i klikniecircciu Zaloguj siecirc nastsup1pi zalogowanie do
systemu wywietlony zostanie ekran Wykonaj operacjecirc Moiquestna rozpoczsup1aelig pracecirc
wbankowoci internetowej
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 9
nastecircpnie uiquestytkownik wskazuje plik z certyfikatem Plik moiqueste
byaeligzapisanynadyskukomputerauiquestytkownika lubnonikuUSB
Uiquestytkownik w dowolnym momencie podczas pracy w systemie becircdzie moacutegsup3 zmieniaelig
metodecirc autoryzacji w Ustawieniach (wiecirccej w rozdziale )Metody autoryzacji
certyfikatyniekwalifikowanewystawianeprzezBank
dla klientoacutewmigrowanych posiadajsup1cych aktywny certyfikat z poprzedniej
wersji systemu becircdzie moiquestliwoaelig autoryzacji operacji dotychczasowym
certyfikatem
uiquestytkownik w systemie becircdzie moacutegsup3 wygenerowaaelig sobie nowy certyfikat
( ) Po jego aktywacji becircdzie moacutegsup3
possup3ugiwaaeligsiecircnowymcertyfikatempodczasautoryzacji operacji
autoryzacjabecircdziesiecircodbywaaeligwdwoacutechkrokach
najpierw uiquestytkownik zostanie poproszony o podanie PINu
docertyfikatu
wiecirccej w rozdziale Nowy certyfikat
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 10
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
3
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
10
SPIS TRECI
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 11
B1 Przelej
Wtej sekcjiuiquestytkownikbecircdziemiasup3moiquestliwoaelig
Wykonaniaprzelewu
Wsup3asnego - za przelewy wsup3asne uwaiquestane ssup1 przelewy wykonywane miecircdzy
rachunkamiuiquestytkownika
Zewnecirctrznego -zaprzelewyzewnecirctrzneuwaiquestanessup1przelewy inneniiquest
Wsup3asne
doZUS
Podatkowe
Zagraniczne
Przelewy zewnecirctrzne moiquestna wykonaaelig tylko wwalucie PLN Jeiquesteli rachunek
uznawany becircdzie naleiquestasup3 do Narodowego Banku Polskiego to system
wywietli okienko z ostrzeiquesteniem Po zamkniecircciu ostrzeiquestenia uiquestytkownik
becircdziemoacutegsup3 zrealizowaaelig takiprzelew
Podatkowego przelewy realizowane ssup1 tylkowwalucie PLN imoiquestliwe ssup1 dla
odbiorcoacutew
Urzsup1dSkarbowy- systemumoiquestliwiwyboacuterurzecircduz listy rozwijanej
inny organ podatkowy - moiquestliwoaelig wpisania dowolnego numeru
rachunku
doZUS-dostecircpnebecircdsup1 rachunkina
ubezpieczenie sposup3eczne (83101010230000261395100000)
ubezpieczeniezdrowotne (78101010230000261395200000
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (73101010230000261395300000)
FunduszEmeryturPomostowych
(68101010230000261395400000)
Odwosup3ania zawieszenia lubaktywacji Poleceniazapsup3aty
Wykonaniadosup3adowania telefonu
Utworzeniazlecenia stasup3egodlaprzelewuwsup3asnego i zewnecirctrznego
Dodaniazleceniadopaczki zlecentilde
Utworzeniakontrahenta
Utworzenia skroacutetuzprzelewu (przelewuzdefiniowanego)
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 12
Krok 1
Wprowadzenie danych
Nastecircpnie naleiquesty wypesup3niaelig formularz poprawnymi danymi i nacisnsup1aeligWykonaj
B11 Przelewy
Aby wykonaaelig przelew danego typu naleiquesty kliknsup1aelig w ikonkecirc w zaksup3adce Wykonaj
operacjecirc
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 13
Krok 2
Potwierdzenie
Na ekranie potwierdzenia uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig zweryfikowania wprowadzonych
danych Jeli wszystko siecirc zgadza uiquestytkownik klikaZatwierd
W przypadku gdy ktoacutere z poacutel na formularzu przelewu wymaga poprawy
moiquestna siecirc cofnsup1aelig do poprzedniego ekranu za pomocsup1 przyciskuModyfikuj
Krok 3
Autoryzacja zlecenia
Po naciniecircciu na ekranie potwierdzenia przyciskuZatwierdzostanie uruchomiony
proces autoryzacji zlecenia wybransup1 przez uiquestytkownika metodsup1 autoryzacji
(certyfikat lub kody SMS) Proces ten opisany zostasup3 w rozdziale Autoryzacja operacji
Po wprowadzeniu przez uiquestytkownika poprawnych danych system wywietli
odpowiedni komunikat
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 14
B13 Zlecenia stasup3e
Dla typoacutew przelewoacutew wsup3asny i zewnecirctrzny uiquestytkownik moiqueste utworzyaelig zlecenie stasup3e
Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie danych opcji Utwoacuterz operacjecirc cyklicznsup1
systemzaprezentujepolaumoiquestliwiajsup1cezdefiniowaniezlecenia stasup3ego
B14 Dodanie kontrahenta
Dla typoacutew przelewoacutew zewnecirctrzny podatkowy oraz do ZUS uiquestytkownik mamoiquestliwoaelig
zapisania odbiorcy do bazy kontrahentoacutew Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie
danych opcji Zapisz odbiorcecirc lub Zapisz psup3atnika system zapisze odbiorcecirc w bazie
kontrahentoacutew
Przeglsup1danie dodawanie i modyfikacja bazy odbiorcoacutew becircdzie moiquestliwe z poziomu
menuWykonajoperacjecirc dostecircpnepod ikonsup1
B12 Paczki zlecentildeAby dodaaelig przelew do paczki naleiquesty na ekranie edycji zlecenia nacisnsup1aelig przyciskZatwierd poacuteniej System zaprezentuje okno wyboru paczki do ktoacuterej dodane mazostaaelig zlecenie Uiquestytkownik moiqueste dodaaelig zlecenie do jednej z istniejsup1cych paczek lubutworzyaelig nowsup1
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 15
B15 Tworzenieskroacutetoacutew(przelewoacutewzdefiniowanych)
Popoprawnej autoryzacji zleceniauiquestytkownikmamoiquestliwoaeligutworzenia skroacutetuzdanej
operacjiwybierajsup1copcjecirc Utwoacuterzskroacutetdostecircpnsup1naokienkupotwierdzajsup1cym
Tak utworzony skroacutet pojawi siecirc jako ikonkaw kolorze szarymwmenuPrzelejonazwie
wskazujsup1cejna typzleceniaoraznumerzebecircdsup1cymkolejnymnumeremskroacutetu
Klikniecirccie w ikonkecirc skroacutetu spowoduje otwarcie wypesup3nionego formularza przelewu
danegotypu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 16
B16 Zleceniewypsup3aty
Uiquestytkownik moiqueste zleciaelig wypsup3atecirc pieniecircdzy ktoacutere dostarczy listonosz na wskazany
adres W tym celu naleiquesty wskazaaelig rachunek z ktoacuterego zostansup1 pobrane rodki imiecirc i
nazwiskoodbiorcydatecircorazkwotecircwypsup3aty
B17
Poleceniezapsup3aty
Polecenie zapsup3aty polega na bezpiecznym wygodnym i szybkim sposobie opsup3acania
rachunkoacutewUiquestytkownikmamoiquestliwoaeligodwosup3ania zawieszenia lubaktywacji polecenia
zapsup3aty
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 17
B18 Dosup3adowanietelefonu
Uiquestytkownik moiqueste dosup3adowaaelig bezpsup3atnie konto telefonoacutew przedpsup3aconych w sieciach
dostecircpnych po rozwiniecircciu polaOperator Uiquestytkownikmoiqueste roacutewnieiquest otrzymaaelig fakturecirc
zadosup3adowanieorazotrzymaaeligpotwierdzeniedosup3adowanianawskazanyadrese-mail
B2 Spsup3aaelig
B21 Spsup3ata kredytu
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig kredyt wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma zostaaelig
wykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukredytu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
System bankowoci internetowej Banku Pocztowego jest nowoczesnym systemem
ktoacutery umoiquestliwia zarzsup1dzanie rachunkami oraz innymi produktami Banku
Pocztowego SA Stanowi wspoacutelnsup1 platformecirc dla klientoacutew detalicznych
i instytucjonalnych umoiquestliwiajsup1csup1 jednemu uiquestytkownikowi pracecirc w kilku kontekstach
narzeczkilkuklientoacutew
Niniejszy dokument zawiera wytyczne na temat wymagantilde technicznych logowania
i korzystania zsystemu
Przed rozpoczecircciem pracy w systemie naleiquesty zapoznaaelig siecirc z podstawowymi zasadami
bezpieczentildestwa
Komputer powinien byaelig zabezpieczony zgodnie z zaleceniami producenta systemu
posiadaaelig zainstalowany program antywirusowy z aktualnymi bazami wirusoacutew Naleiquesty
pamiecirctaaelig iquesteby system i przeglsup1darka bysup3y aktualizowane na bieiquestsup1co Ze szczegoacutelnsup1
rezerwsup1 naleiquesty podchodziaelig do komputeroacutew publicznych dostecircpnych na przyksup3ad w
kafejkach internetowych
Nastronecircbankowoci internetowejwchodzi siecircwpisujsup1cpesup3ny jej adres lubkorzystajsup1c
z sup3sup1cza do serwisu umieszczonego na stronach Banku Nie naleiquesty korzystaaelig z
odnonikoacutewwwiadomociachpocztowychbsup1dna innychstronach
Naleiquesty sprawdziaelig czy posup3sup1czenie nawisup1zane pomiecircdzy komputerem a serwerem
Banku jest szyfrowane W takiej sytuacji adres rozpoczyna siecirc od https Ikona
zamkniecirctej ksup3oacutedki jest graficznym potwierdzeniem posup3sup1czenia szyfrowanego
Przyksup3adowe poprawne widoki pola adresu w przeglsup1darkach internetowych
middot
A1 Zasadybezpieczentildestwa
Bezpieczentildestwokomputera
Adresstrony
Protokoacutesup3SSL
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 3
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
A2 Obssup3ugiwaneprzeglsup1darki
A3 InstalacjaoprogramowaniaJava
Serwis transakcyjny jestobssup3ugiwanyprzezprzeglsup1darkiwpodanychponiiquestejwersjach i
wszystkichnastecircpnychwersjach tychprzeglsup1darek
InternetExplorerwwersji 7x
MozillaFirefoxwwersji 3x
Chromewwersji 10x
Operawwersji 15x
Safariwwersji 4x (tylkoMacOs)
Zalecane jestkorzystanie znajnowszychwersjiprzeglsup1darek
Do prawidsup3owego dziasup3ania systemu niezbecircdne jest zainstalowanie aktualnej wersji
oprogramowania Java w przeglsup1darce w ktoacuterej uruchamiany jest system bankowoci
internetowejAbysprawdziaelig czy Java jest zainstalowana lubaktualnanaleiquesty
Uruchomiaeligprzeglsup1darkecircpodktoacutersup1becircdzieuruchamianabankowoaelig iternetowa
Wejaelignastronecircproducentahttpjavacompldownloadtestjavajsp
Kliknsup1aeligna linksprawdaktualnie zainstalowansup1wersjecircoprogramowaniaJava
Jeli zostanie wykryta stara wersja lub jej brak naleiquesty zainstalowaaelig
oprogramowanie Java
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 4
Nigdy nie naleiquesty udostecircpniaaelig hassup3a dostecircpu pliku z certyfikatem ani telefonu ktoacuterego
numer jest zapisany w systemie banku jako numer telefonu do autoryzacji zlecentilde
kodamiSMS
Po zalogowaniu do systemuwopcjiDane uiquestytkownikawustawieniach systemowych
wywietlane ssup1 daty ostatniego logowania zaroacutewno udanego jak i nieudanego
umoiquestliwiajsup1cweryfikacjecircaktywnociuiquestytkownika
Po zakontildeczeniu korzystania z serwisu bankowoci internetowej zawsze naleiquesty siecirc
wylogowaaelig uiquestywajsup1c do tego celu WYLOGUJ ktoacutery znajduje siecirc w goacuternej prawej
stronie strony Zamkniecirccie strony bez wylogowania naraiquesta na niebezpieczentildestwo
wsup3amania do systemu bankowoci internetowej Prawidsup3owe wylogowanie z systemu
jestpotwierdzonekomunikatem
Udostecircpnianiecertyfikatoacutewihasesup3
Daty logowania
Wylogowaniesiecirczserwisu
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
A4 Pierwszelogowaniedosystemu
Pierwsze logowaniedoserwisubecircdzie odbywasup3o siecircwkilkukrokach
1 Najpierwuiquestytkownikbecircdzieproszonyopodanie
unikalnegoNumeru IdentyfikacyjnegoKlienta (NIK) ktoacuterynadajeBank
orazhassup3o stasup3e
dla dotychczasowych klientoacutew migrowanych z poprzedniej wersji
systemu transakcyjnego becircdzie to dotychczasowe hassup3o do Bankowoci
InternetowejPocztowy24
dlanowychklientoacutew hassup3o jednorazoweprzekazaneprzezBank
Jeiquesteli uiquestytkownikpodabsup3ecircdnehassup3o lub identyfikator to systemwywietli komunikato
bsup3ecircdzie i nie nastsup1pi zalogowanie do serwisu transakcyjnego Podanie trzy razy
bsup3ecircdnegohassup3abecircdziepowodowasup3oblokadecircuiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 5
Gdy uiquestytkownik juiquest posiada aktualnsup1 wersje Javy moiquestna rozpoczsup1aelig korzystanie
z systemu
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
Bez ich akceptacji uiquestytkownik nie becircdzie moacutegsup3 rozpoczsup1aelig pracy w serwisietransakcyjnym3 Nastecircpnie system wymusi zmianecirc dotychczasowego hassup3a Hassup3o musi
sksup3adaaeligsiecirc zconajmniej8znakoacutew izawieraaelig znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e literyduiqueste litery cyfry znaki specjalne ($^amp ltgt)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 6
4 Ostatnimkrokiembecircdziewyboacutermetodyautoryzacji zlecentilde
2 W kolejnym kroku dla dotychczasowego klienta ktoacutery zostasup3 przeniesionydo nowego serwisu transakcyjnego pokaiquestsup1 siecirc zapisy regulaminowezmoiquestliwocisup1akceptacji lubnieprzezuiquestytkownika
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
5 Po poprawnymwykonaniu powyiquestszych krokoacutew nastsup1pi zalogowanie do systemu
wywietlony zostanie ekranWykonaj operacjecirc Moiquestna rozpoczsup1aelig pracecircwbankowoci
internetowej
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 7
Uiquestytkownikoacutew ktoacuterzy nie majsup1 wybranej jeszcze iquestadnej metody autoryzacji lub
majsup1zdrapkiudostecircpnionabecircdzie jedyniemoiquestliwoaeligwybrania kodoacutewSMS
Uiquestytkownikom majsup1cym wybrane certyfikaty system zaproponuje pozostanie
przy tejmetodzie ale zmoiquestliwocisup1przejciana kodySMS
Przy wyborze kodoacutew SMS system wywietli numer telefonu zdefiniowany w Banku
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 roacutewnieiquest podaaelig dowolny inny numer telefonu Taka operacja
becircdzie musiasup3a zostaaelig potwierdzona obecnie uiquestytkowansup1 metodsup1 autoryzacji
anastecircpniepotwierdzonakodemSMSwyssup3anymnanowopodanynumer telefonu
Dopracy z systememkonieczne jestwybraniemetody autoryzacji w przeciwnym razie
dostecircpdobankowoci internetowejniebecircdziemoiquestliwy
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 8
A6 Autoryzacjaoperacji
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 autoryzowaaelig operacje wykonywane w systemie bankowoci
internetowej zapomocsup1 jednej zdwoacutechmetodautoryzacji
jednorazowe kody przesysup3ane do uiquestytkownika w wiadomociach SMS na numer
telefonuzdefiniowanywsystemiebankowym
A5 Kolejne logowanie
Podczaskolejnego logowaniedosystemuuiquestytkownikbecircdzieproszonyopodanie
unikalnegoNumeru IdentyfikacyjnegoKlienta (NIK)nadanegoprzezBank
hassup3a stasup3ego (ustawionego przez uiquestytkownika podczas pierwszego logowania
dosystemu)
Po podaniu poprawnych danych i klikniecircciu Zaloguj siecirc nastsup1pi zalogowanie do
systemu wywietlony zostanie ekran Wykonaj operacjecirc Moiquestna rozpoczsup1aelig pracecirc
wbankowoci internetowej
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 9
nastecircpnie uiquestytkownik wskazuje plik z certyfikatem Plik moiqueste
byaeligzapisanynadyskukomputerauiquestytkownika lubnonikuUSB
Uiquestytkownik w dowolnym momencie podczas pracy w systemie becircdzie moacutegsup3 zmieniaelig
metodecirc autoryzacji w Ustawieniach (wiecirccej w rozdziale )Metody autoryzacji
certyfikatyniekwalifikowanewystawianeprzezBank
dla klientoacutewmigrowanych posiadajsup1cych aktywny certyfikat z poprzedniej
wersji systemu becircdzie moiquestliwoaelig autoryzacji operacji dotychczasowym
certyfikatem
uiquestytkownik w systemie becircdzie moacutegsup3 wygenerowaaelig sobie nowy certyfikat
( ) Po jego aktywacji becircdzie moacutegsup3
possup3ugiwaaeligsiecircnowymcertyfikatempodczasautoryzacji operacji
autoryzacjabecircdziesiecircodbywaaeligwdwoacutechkrokach
najpierw uiquestytkownik zostanie poproszony o podanie PINu
docertyfikatu
wiecirccej w rozdziale Nowy certyfikat
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 10
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
3
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
10
SPIS TRECI
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 11
B1 Przelej
Wtej sekcjiuiquestytkownikbecircdziemiasup3moiquestliwoaelig
Wykonaniaprzelewu
Wsup3asnego - za przelewy wsup3asne uwaiquestane ssup1 przelewy wykonywane miecircdzy
rachunkamiuiquestytkownika
Zewnecirctrznego -zaprzelewyzewnecirctrzneuwaiquestanessup1przelewy inneniiquest
Wsup3asne
doZUS
Podatkowe
Zagraniczne
Przelewy zewnecirctrzne moiquestna wykonaaelig tylko wwalucie PLN Jeiquesteli rachunek
uznawany becircdzie naleiquestasup3 do Narodowego Banku Polskiego to system
wywietli okienko z ostrzeiquesteniem Po zamkniecircciu ostrzeiquestenia uiquestytkownik
becircdziemoacutegsup3 zrealizowaaelig takiprzelew
Podatkowego przelewy realizowane ssup1 tylkowwalucie PLN imoiquestliwe ssup1 dla
odbiorcoacutew
Urzsup1dSkarbowy- systemumoiquestliwiwyboacuterurzecircduz listy rozwijanej
inny organ podatkowy - moiquestliwoaelig wpisania dowolnego numeru
rachunku
doZUS-dostecircpnebecircdsup1 rachunkina
ubezpieczenie sposup3eczne (83101010230000261395100000)
ubezpieczeniezdrowotne (78101010230000261395200000
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (73101010230000261395300000)
FunduszEmeryturPomostowych
(68101010230000261395400000)
Odwosup3ania zawieszenia lubaktywacji Poleceniazapsup3aty
Wykonaniadosup3adowania telefonu
Utworzeniazlecenia stasup3egodlaprzelewuwsup3asnego i zewnecirctrznego
Dodaniazleceniadopaczki zlecentilde
Utworzeniakontrahenta
Utworzenia skroacutetuzprzelewu (przelewuzdefiniowanego)
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 12
Krok 1
Wprowadzenie danych
Nastecircpnie naleiquesty wypesup3niaelig formularz poprawnymi danymi i nacisnsup1aeligWykonaj
B11 Przelewy
Aby wykonaaelig przelew danego typu naleiquesty kliknsup1aelig w ikonkecirc w zaksup3adce Wykonaj
operacjecirc
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 13
Krok 2
Potwierdzenie
Na ekranie potwierdzenia uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig zweryfikowania wprowadzonych
danych Jeli wszystko siecirc zgadza uiquestytkownik klikaZatwierd
W przypadku gdy ktoacutere z poacutel na formularzu przelewu wymaga poprawy
moiquestna siecirc cofnsup1aelig do poprzedniego ekranu za pomocsup1 przyciskuModyfikuj
Krok 3
Autoryzacja zlecenia
Po naciniecircciu na ekranie potwierdzenia przyciskuZatwierdzostanie uruchomiony
proces autoryzacji zlecenia wybransup1 przez uiquestytkownika metodsup1 autoryzacji
(certyfikat lub kody SMS) Proces ten opisany zostasup3 w rozdziale Autoryzacja operacji
Po wprowadzeniu przez uiquestytkownika poprawnych danych system wywietli
odpowiedni komunikat
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 14
B13 Zlecenia stasup3e
Dla typoacutew przelewoacutew wsup3asny i zewnecirctrzny uiquestytkownik moiqueste utworzyaelig zlecenie stasup3e
Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie danych opcji Utwoacuterz operacjecirc cyklicznsup1
systemzaprezentujepolaumoiquestliwiajsup1cezdefiniowaniezlecenia stasup3ego
B14 Dodanie kontrahenta
Dla typoacutew przelewoacutew zewnecirctrzny podatkowy oraz do ZUS uiquestytkownik mamoiquestliwoaelig
zapisania odbiorcy do bazy kontrahentoacutew Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie
danych opcji Zapisz odbiorcecirc lub Zapisz psup3atnika system zapisze odbiorcecirc w bazie
kontrahentoacutew
Przeglsup1danie dodawanie i modyfikacja bazy odbiorcoacutew becircdzie moiquestliwe z poziomu
menuWykonajoperacjecirc dostecircpnepod ikonsup1
B12 Paczki zlecentildeAby dodaaelig przelew do paczki naleiquesty na ekranie edycji zlecenia nacisnsup1aelig przyciskZatwierd poacuteniej System zaprezentuje okno wyboru paczki do ktoacuterej dodane mazostaaelig zlecenie Uiquestytkownik moiqueste dodaaelig zlecenie do jednej z istniejsup1cych paczek lubutworzyaelig nowsup1
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 15
B15 Tworzenieskroacutetoacutew(przelewoacutewzdefiniowanych)
Popoprawnej autoryzacji zleceniauiquestytkownikmamoiquestliwoaeligutworzenia skroacutetuzdanej
operacjiwybierajsup1copcjecirc Utwoacuterzskroacutetdostecircpnsup1naokienkupotwierdzajsup1cym
Tak utworzony skroacutet pojawi siecirc jako ikonkaw kolorze szarymwmenuPrzelejonazwie
wskazujsup1cejna typzleceniaoraznumerzebecircdsup1cymkolejnymnumeremskroacutetu
Klikniecirccie w ikonkecirc skroacutetu spowoduje otwarcie wypesup3nionego formularza przelewu
danegotypu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 16
B16 Zleceniewypsup3aty
Uiquestytkownik moiqueste zleciaelig wypsup3atecirc pieniecircdzy ktoacutere dostarczy listonosz na wskazany
adres W tym celu naleiquesty wskazaaelig rachunek z ktoacuterego zostansup1 pobrane rodki imiecirc i
nazwiskoodbiorcydatecircorazkwotecircwypsup3aty
B17
Poleceniezapsup3aty
Polecenie zapsup3aty polega na bezpiecznym wygodnym i szybkim sposobie opsup3acania
rachunkoacutewUiquestytkownikmamoiquestliwoaeligodwosup3ania zawieszenia lubaktywacji polecenia
zapsup3aty
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 17
B18 Dosup3adowanietelefonu
Uiquestytkownik moiqueste dosup3adowaaelig bezpsup3atnie konto telefonoacutew przedpsup3aconych w sieciach
dostecircpnych po rozwiniecircciu polaOperator Uiquestytkownikmoiqueste roacutewnieiquest otrzymaaelig fakturecirc
zadosup3adowanieorazotrzymaaeligpotwierdzeniedosup3adowanianawskazanyadrese-mail
B2 Spsup3aaelig
B21 Spsup3ata kredytu
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig kredyt wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma zostaaelig
wykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukredytu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
A2 Obssup3ugiwaneprzeglsup1darki
A3 InstalacjaoprogramowaniaJava
Serwis transakcyjny jestobssup3ugiwanyprzezprzeglsup1darkiwpodanychponiiquestejwersjach i
wszystkichnastecircpnychwersjach tychprzeglsup1darek
InternetExplorerwwersji 7x
MozillaFirefoxwwersji 3x
Chromewwersji 10x
Operawwersji 15x
Safariwwersji 4x (tylkoMacOs)
Zalecane jestkorzystanie znajnowszychwersjiprzeglsup1darek
Do prawidsup3owego dziasup3ania systemu niezbecircdne jest zainstalowanie aktualnej wersji
oprogramowania Java w przeglsup1darce w ktoacuterej uruchamiany jest system bankowoci
internetowejAbysprawdziaelig czy Java jest zainstalowana lubaktualnanaleiquesty
Uruchomiaeligprzeglsup1darkecircpodktoacutersup1becircdzieuruchamianabankowoaelig iternetowa
Wejaelignastronecircproducentahttpjavacompldownloadtestjavajsp
Kliknsup1aeligna linksprawdaktualnie zainstalowansup1wersjecircoprogramowaniaJava
Jeli zostanie wykryta stara wersja lub jej brak naleiquesty zainstalowaaelig
oprogramowanie Java
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 4
Nigdy nie naleiquesty udostecircpniaaelig hassup3a dostecircpu pliku z certyfikatem ani telefonu ktoacuterego
numer jest zapisany w systemie banku jako numer telefonu do autoryzacji zlecentilde
kodamiSMS
Po zalogowaniu do systemuwopcjiDane uiquestytkownikawustawieniach systemowych
wywietlane ssup1 daty ostatniego logowania zaroacutewno udanego jak i nieudanego
umoiquestliwiajsup1cweryfikacjecircaktywnociuiquestytkownika
Po zakontildeczeniu korzystania z serwisu bankowoci internetowej zawsze naleiquesty siecirc
wylogowaaelig uiquestywajsup1c do tego celu WYLOGUJ ktoacutery znajduje siecirc w goacuternej prawej
stronie strony Zamkniecirccie strony bez wylogowania naraiquesta na niebezpieczentildestwo
wsup3amania do systemu bankowoci internetowej Prawidsup3owe wylogowanie z systemu
jestpotwierdzonekomunikatem
Udostecircpnianiecertyfikatoacutewihasesup3
Daty logowania
Wylogowaniesiecirczserwisu
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
A4 Pierwszelogowaniedosystemu
Pierwsze logowaniedoserwisubecircdzie odbywasup3o siecircwkilkukrokach
1 Najpierwuiquestytkownikbecircdzieproszonyopodanie
unikalnegoNumeru IdentyfikacyjnegoKlienta (NIK) ktoacuterynadajeBank
orazhassup3o stasup3e
dla dotychczasowych klientoacutew migrowanych z poprzedniej wersji
systemu transakcyjnego becircdzie to dotychczasowe hassup3o do Bankowoci
InternetowejPocztowy24
dlanowychklientoacutew hassup3o jednorazoweprzekazaneprzezBank
Jeiquesteli uiquestytkownikpodabsup3ecircdnehassup3o lub identyfikator to systemwywietli komunikato
bsup3ecircdzie i nie nastsup1pi zalogowanie do serwisu transakcyjnego Podanie trzy razy
bsup3ecircdnegohassup3abecircdziepowodowasup3oblokadecircuiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 5
Gdy uiquestytkownik juiquest posiada aktualnsup1 wersje Javy moiquestna rozpoczsup1aelig korzystanie
z systemu
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
Bez ich akceptacji uiquestytkownik nie becircdzie moacutegsup3 rozpoczsup1aelig pracy w serwisietransakcyjnym3 Nastecircpnie system wymusi zmianecirc dotychczasowego hassup3a Hassup3o musi
sksup3adaaeligsiecirc zconajmniej8znakoacutew izawieraaelig znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e literyduiqueste litery cyfry znaki specjalne ($^amp ltgt)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 6
4 Ostatnimkrokiembecircdziewyboacutermetodyautoryzacji zlecentilde
2 W kolejnym kroku dla dotychczasowego klienta ktoacutery zostasup3 przeniesionydo nowego serwisu transakcyjnego pokaiquestsup1 siecirc zapisy regulaminowezmoiquestliwocisup1akceptacji lubnieprzezuiquestytkownika
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
5 Po poprawnymwykonaniu powyiquestszych krokoacutew nastsup1pi zalogowanie do systemu
wywietlony zostanie ekranWykonaj operacjecirc Moiquestna rozpoczsup1aelig pracecircwbankowoci
internetowej
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 7
Uiquestytkownikoacutew ktoacuterzy nie majsup1 wybranej jeszcze iquestadnej metody autoryzacji lub
majsup1zdrapkiudostecircpnionabecircdzie jedyniemoiquestliwoaeligwybrania kodoacutewSMS
Uiquestytkownikom majsup1cym wybrane certyfikaty system zaproponuje pozostanie
przy tejmetodzie ale zmoiquestliwocisup1przejciana kodySMS
Przy wyborze kodoacutew SMS system wywietli numer telefonu zdefiniowany w Banku
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 roacutewnieiquest podaaelig dowolny inny numer telefonu Taka operacja
becircdzie musiasup3a zostaaelig potwierdzona obecnie uiquestytkowansup1 metodsup1 autoryzacji
anastecircpniepotwierdzonakodemSMSwyssup3anymnanowopodanynumer telefonu
Dopracy z systememkonieczne jestwybraniemetody autoryzacji w przeciwnym razie
dostecircpdobankowoci internetowejniebecircdziemoiquestliwy
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 8
A6 Autoryzacjaoperacji
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 autoryzowaaelig operacje wykonywane w systemie bankowoci
internetowej zapomocsup1 jednej zdwoacutechmetodautoryzacji
jednorazowe kody przesysup3ane do uiquestytkownika w wiadomociach SMS na numer
telefonuzdefiniowanywsystemiebankowym
A5 Kolejne logowanie
Podczaskolejnego logowaniedosystemuuiquestytkownikbecircdzieproszonyopodanie
unikalnegoNumeru IdentyfikacyjnegoKlienta (NIK)nadanegoprzezBank
hassup3a stasup3ego (ustawionego przez uiquestytkownika podczas pierwszego logowania
dosystemu)
Po podaniu poprawnych danych i klikniecircciu Zaloguj siecirc nastsup1pi zalogowanie do
systemu wywietlony zostanie ekran Wykonaj operacjecirc Moiquestna rozpoczsup1aelig pracecirc
wbankowoci internetowej
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 9
nastecircpnie uiquestytkownik wskazuje plik z certyfikatem Plik moiqueste
byaeligzapisanynadyskukomputerauiquestytkownika lubnonikuUSB
Uiquestytkownik w dowolnym momencie podczas pracy w systemie becircdzie moacutegsup3 zmieniaelig
metodecirc autoryzacji w Ustawieniach (wiecirccej w rozdziale )Metody autoryzacji
certyfikatyniekwalifikowanewystawianeprzezBank
dla klientoacutewmigrowanych posiadajsup1cych aktywny certyfikat z poprzedniej
wersji systemu becircdzie moiquestliwoaelig autoryzacji operacji dotychczasowym
certyfikatem
uiquestytkownik w systemie becircdzie moacutegsup3 wygenerowaaelig sobie nowy certyfikat
( ) Po jego aktywacji becircdzie moacutegsup3
possup3ugiwaaeligsiecircnowymcertyfikatempodczasautoryzacji operacji
autoryzacjabecircdziesiecircodbywaaeligwdwoacutechkrokach
najpierw uiquestytkownik zostanie poproszony o podanie PINu
docertyfikatu
wiecirccej w rozdziale Nowy certyfikat
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 10
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
3
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
10
SPIS TRECI
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 11
B1 Przelej
Wtej sekcjiuiquestytkownikbecircdziemiasup3moiquestliwoaelig
Wykonaniaprzelewu
Wsup3asnego - za przelewy wsup3asne uwaiquestane ssup1 przelewy wykonywane miecircdzy
rachunkamiuiquestytkownika
Zewnecirctrznego -zaprzelewyzewnecirctrzneuwaiquestanessup1przelewy inneniiquest
Wsup3asne
doZUS
Podatkowe
Zagraniczne
Przelewy zewnecirctrzne moiquestna wykonaaelig tylko wwalucie PLN Jeiquesteli rachunek
uznawany becircdzie naleiquestasup3 do Narodowego Banku Polskiego to system
wywietli okienko z ostrzeiquesteniem Po zamkniecircciu ostrzeiquestenia uiquestytkownik
becircdziemoacutegsup3 zrealizowaaelig takiprzelew
Podatkowego przelewy realizowane ssup1 tylkowwalucie PLN imoiquestliwe ssup1 dla
odbiorcoacutew
Urzsup1dSkarbowy- systemumoiquestliwiwyboacuterurzecircduz listy rozwijanej
inny organ podatkowy - moiquestliwoaelig wpisania dowolnego numeru
rachunku
doZUS-dostecircpnebecircdsup1 rachunkina
ubezpieczenie sposup3eczne (83101010230000261395100000)
ubezpieczeniezdrowotne (78101010230000261395200000
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (73101010230000261395300000)
FunduszEmeryturPomostowych
(68101010230000261395400000)
Odwosup3ania zawieszenia lubaktywacji Poleceniazapsup3aty
Wykonaniadosup3adowania telefonu
Utworzeniazlecenia stasup3egodlaprzelewuwsup3asnego i zewnecirctrznego
Dodaniazleceniadopaczki zlecentilde
Utworzeniakontrahenta
Utworzenia skroacutetuzprzelewu (przelewuzdefiniowanego)
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 12
Krok 1
Wprowadzenie danych
Nastecircpnie naleiquesty wypesup3niaelig formularz poprawnymi danymi i nacisnsup1aeligWykonaj
B11 Przelewy
Aby wykonaaelig przelew danego typu naleiquesty kliknsup1aelig w ikonkecirc w zaksup3adce Wykonaj
operacjecirc
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 13
Krok 2
Potwierdzenie
Na ekranie potwierdzenia uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig zweryfikowania wprowadzonych
danych Jeli wszystko siecirc zgadza uiquestytkownik klikaZatwierd
W przypadku gdy ktoacutere z poacutel na formularzu przelewu wymaga poprawy
moiquestna siecirc cofnsup1aelig do poprzedniego ekranu za pomocsup1 przyciskuModyfikuj
Krok 3
Autoryzacja zlecenia
Po naciniecircciu na ekranie potwierdzenia przyciskuZatwierdzostanie uruchomiony
proces autoryzacji zlecenia wybransup1 przez uiquestytkownika metodsup1 autoryzacji
(certyfikat lub kody SMS) Proces ten opisany zostasup3 w rozdziale Autoryzacja operacji
Po wprowadzeniu przez uiquestytkownika poprawnych danych system wywietli
odpowiedni komunikat
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 14
B13 Zlecenia stasup3e
Dla typoacutew przelewoacutew wsup3asny i zewnecirctrzny uiquestytkownik moiqueste utworzyaelig zlecenie stasup3e
Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie danych opcji Utwoacuterz operacjecirc cyklicznsup1
systemzaprezentujepolaumoiquestliwiajsup1cezdefiniowaniezlecenia stasup3ego
B14 Dodanie kontrahenta
Dla typoacutew przelewoacutew zewnecirctrzny podatkowy oraz do ZUS uiquestytkownik mamoiquestliwoaelig
zapisania odbiorcy do bazy kontrahentoacutew Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie
danych opcji Zapisz odbiorcecirc lub Zapisz psup3atnika system zapisze odbiorcecirc w bazie
kontrahentoacutew
Przeglsup1danie dodawanie i modyfikacja bazy odbiorcoacutew becircdzie moiquestliwe z poziomu
menuWykonajoperacjecirc dostecircpnepod ikonsup1
B12 Paczki zlecentildeAby dodaaelig przelew do paczki naleiquesty na ekranie edycji zlecenia nacisnsup1aelig przyciskZatwierd poacuteniej System zaprezentuje okno wyboru paczki do ktoacuterej dodane mazostaaelig zlecenie Uiquestytkownik moiqueste dodaaelig zlecenie do jednej z istniejsup1cych paczek lubutworzyaelig nowsup1
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 15
B15 Tworzenieskroacutetoacutew(przelewoacutewzdefiniowanych)
Popoprawnej autoryzacji zleceniauiquestytkownikmamoiquestliwoaeligutworzenia skroacutetuzdanej
operacjiwybierajsup1copcjecirc Utwoacuterzskroacutetdostecircpnsup1naokienkupotwierdzajsup1cym
Tak utworzony skroacutet pojawi siecirc jako ikonkaw kolorze szarymwmenuPrzelejonazwie
wskazujsup1cejna typzleceniaoraznumerzebecircdsup1cymkolejnymnumeremskroacutetu
Klikniecirccie w ikonkecirc skroacutetu spowoduje otwarcie wypesup3nionego formularza przelewu
danegotypu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 16
B16 Zleceniewypsup3aty
Uiquestytkownik moiqueste zleciaelig wypsup3atecirc pieniecircdzy ktoacutere dostarczy listonosz na wskazany
adres W tym celu naleiquesty wskazaaelig rachunek z ktoacuterego zostansup1 pobrane rodki imiecirc i
nazwiskoodbiorcydatecircorazkwotecircwypsup3aty
B17
Poleceniezapsup3aty
Polecenie zapsup3aty polega na bezpiecznym wygodnym i szybkim sposobie opsup3acania
rachunkoacutewUiquestytkownikmamoiquestliwoaeligodwosup3ania zawieszenia lubaktywacji polecenia
zapsup3aty
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 17
B18 Dosup3adowanietelefonu
Uiquestytkownik moiqueste dosup3adowaaelig bezpsup3atnie konto telefonoacutew przedpsup3aconych w sieciach
dostecircpnych po rozwiniecircciu polaOperator Uiquestytkownikmoiqueste roacutewnieiquest otrzymaaelig fakturecirc
zadosup3adowanieorazotrzymaaeligpotwierdzeniedosup3adowanianawskazanyadrese-mail
B2 Spsup3aaelig
B21 Spsup3ata kredytu
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig kredyt wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma zostaaelig
wykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukredytu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
A4 Pierwszelogowaniedosystemu
Pierwsze logowaniedoserwisubecircdzie odbywasup3o siecircwkilkukrokach
1 Najpierwuiquestytkownikbecircdzieproszonyopodanie
unikalnegoNumeru IdentyfikacyjnegoKlienta (NIK) ktoacuterynadajeBank
orazhassup3o stasup3e
dla dotychczasowych klientoacutew migrowanych z poprzedniej wersji
systemu transakcyjnego becircdzie to dotychczasowe hassup3o do Bankowoci
InternetowejPocztowy24
dlanowychklientoacutew hassup3o jednorazoweprzekazaneprzezBank
Jeiquesteli uiquestytkownikpodabsup3ecircdnehassup3o lub identyfikator to systemwywietli komunikato
bsup3ecircdzie i nie nastsup1pi zalogowanie do serwisu transakcyjnego Podanie trzy razy
bsup3ecircdnegohassup3abecircdziepowodowasup3oblokadecircuiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 5
Gdy uiquestytkownik juiquest posiada aktualnsup1 wersje Javy moiquestna rozpoczsup1aelig korzystanie
z systemu
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
Bez ich akceptacji uiquestytkownik nie becircdzie moacutegsup3 rozpoczsup1aelig pracy w serwisietransakcyjnym3 Nastecircpnie system wymusi zmianecirc dotychczasowego hassup3a Hassup3o musi
sksup3adaaeligsiecirc zconajmniej8znakoacutew izawieraaelig znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e literyduiqueste litery cyfry znaki specjalne ($^amp ltgt)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 6
4 Ostatnimkrokiembecircdziewyboacutermetodyautoryzacji zlecentilde
2 W kolejnym kroku dla dotychczasowego klienta ktoacutery zostasup3 przeniesionydo nowego serwisu transakcyjnego pokaiquestsup1 siecirc zapisy regulaminowezmoiquestliwocisup1akceptacji lubnieprzezuiquestytkownika
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
5 Po poprawnymwykonaniu powyiquestszych krokoacutew nastsup1pi zalogowanie do systemu
wywietlony zostanie ekranWykonaj operacjecirc Moiquestna rozpoczsup1aelig pracecircwbankowoci
internetowej
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 7
Uiquestytkownikoacutew ktoacuterzy nie majsup1 wybranej jeszcze iquestadnej metody autoryzacji lub
majsup1zdrapkiudostecircpnionabecircdzie jedyniemoiquestliwoaeligwybrania kodoacutewSMS
Uiquestytkownikom majsup1cym wybrane certyfikaty system zaproponuje pozostanie
przy tejmetodzie ale zmoiquestliwocisup1przejciana kodySMS
Przy wyborze kodoacutew SMS system wywietli numer telefonu zdefiniowany w Banku
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 roacutewnieiquest podaaelig dowolny inny numer telefonu Taka operacja
becircdzie musiasup3a zostaaelig potwierdzona obecnie uiquestytkowansup1 metodsup1 autoryzacji
anastecircpniepotwierdzonakodemSMSwyssup3anymnanowopodanynumer telefonu
Dopracy z systememkonieczne jestwybraniemetody autoryzacji w przeciwnym razie
dostecircpdobankowoci internetowejniebecircdziemoiquestliwy
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 8
A6 Autoryzacjaoperacji
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 autoryzowaaelig operacje wykonywane w systemie bankowoci
internetowej zapomocsup1 jednej zdwoacutechmetodautoryzacji
jednorazowe kody przesysup3ane do uiquestytkownika w wiadomociach SMS na numer
telefonuzdefiniowanywsystemiebankowym
A5 Kolejne logowanie
Podczaskolejnego logowaniedosystemuuiquestytkownikbecircdzieproszonyopodanie
unikalnegoNumeru IdentyfikacyjnegoKlienta (NIK)nadanegoprzezBank
hassup3a stasup3ego (ustawionego przez uiquestytkownika podczas pierwszego logowania
dosystemu)
Po podaniu poprawnych danych i klikniecircciu Zaloguj siecirc nastsup1pi zalogowanie do
systemu wywietlony zostanie ekran Wykonaj operacjecirc Moiquestna rozpoczsup1aelig pracecirc
wbankowoci internetowej
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 9
nastecircpnie uiquestytkownik wskazuje plik z certyfikatem Plik moiqueste
byaeligzapisanynadyskukomputerauiquestytkownika lubnonikuUSB
Uiquestytkownik w dowolnym momencie podczas pracy w systemie becircdzie moacutegsup3 zmieniaelig
metodecirc autoryzacji w Ustawieniach (wiecirccej w rozdziale )Metody autoryzacji
certyfikatyniekwalifikowanewystawianeprzezBank
dla klientoacutewmigrowanych posiadajsup1cych aktywny certyfikat z poprzedniej
wersji systemu becircdzie moiquestliwoaelig autoryzacji operacji dotychczasowym
certyfikatem
uiquestytkownik w systemie becircdzie moacutegsup3 wygenerowaaelig sobie nowy certyfikat
( ) Po jego aktywacji becircdzie moacutegsup3
possup3ugiwaaeligsiecircnowymcertyfikatempodczasautoryzacji operacji
autoryzacjabecircdziesiecircodbywaaeligwdwoacutechkrokach
najpierw uiquestytkownik zostanie poproszony o podanie PINu
docertyfikatu
wiecirccej w rozdziale Nowy certyfikat
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 10
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
3
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
10
SPIS TRECI
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 11
B1 Przelej
Wtej sekcjiuiquestytkownikbecircdziemiasup3moiquestliwoaelig
Wykonaniaprzelewu
Wsup3asnego - za przelewy wsup3asne uwaiquestane ssup1 przelewy wykonywane miecircdzy
rachunkamiuiquestytkownika
Zewnecirctrznego -zaprzelewyzewnecirctrzneuwaiquestanessup1przelewy inneniiquest
Wsup3asne
doZUS
Podatkowe
Zagraniczne
Przelewy zewnecirctrzne moiquestna wykonaaelig tylko wwalucie PLN Jeiquesteli rachunek
uznawany becircdzie naleiquestasup3 do Narodowego Banku Polskiego to system
wywietli okienko z ostrzeiquesteniem Po zamkniecircciu ostrzeiquestenia uiquestytkownik
becircdziemoacutegsup3 zrealizowaaelig takiprzelew
Podatkowego przelewy realizowane ssup1 tylkowwalucie PLN imoiquestliwe ssup1 dla
odbiorcoacutew
Urzsup1dSkarbowy- systemumoiquestliwiwyboacuterurzecircduz listy rozwijanej
inny organ podatkowy - moiquestliwoaelig wpisania dowolnego numeru
rachunku
doZUS-dostecircpnebecircdsup1 rachunkina
ubezpieczenie sposup3eczne (83101010230000261395100000)
ubezpieczeniezdrowotne (78101010230000261395200000
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (73101010230000261395300000)
FunduszEmeryturPomostowych
(68101010230000261395400000)
Odwosup3ania zawieszenia lubaktywacji Poleceniazapsup3aty
Wykonaniadosup3adowania telefonu
Utworzeniazlecenia stasup3egodlaprzelewuwsup3asnego i zewnecirctrznego
Dodaniazleceniadopaczki zlecentilde
Utworzeniakontrahenta
Utworzenia skroacutetuzprzelewu (przelewuzdefiniowanego)
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 12
Krok 1
Wprowadzenie danych
Nastecircpnie naleiquesty wypesup3niaelig formularz poprawnymi danymi i nacisnsup1aeligWykonaj
B11 Przelewy
Aby wykonaaelig przelew danego typu naleiquesty kliknsup1aelig w ikonkecirc w zaksup3adce Wykonaj
operacjecirc
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 13
Krok 2
Potwierdzenie
Na ekranie potwierdzenia uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig zweryfikowania wprowadzonych
danych Jeli wszystko siecirc zgadza uiquestytkownik klikaZatwierd
W przypadku gdy ktoacutere z poacutel na formularzu przelewu wymaga poprawy
moiquestna siecirc cofnsup1aelig do poprzedniego ekranu za pomocsup1 przyciskuModyfikuj
Krok 3
Autoryzacja zlecenia
Po naciniecircciu na ekranie potwierdzenia przyciskuZatwierdzostanie uruchomiony
proces autoryzacji zlecenia wybransup1 przez uiquestytkownika metodsup1 autoryzacji
(certyfikat lub kody SMS) Proces ten opisany zostasup3 w rozdziale Autoryzacja operacji
Po wprowadzeniu przez uiquestytkownika poprawnych danych system wywietli
odpowiedni komunikat
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 14
B13 Zlecenia stasup3e
Dla typoacutew przelewoacutew wsup3asny i zewnecirctrzny uiquestytkownik moiqueste utworzyaelig zlecenie stasup3e
Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie danych opcji Utwoacuterz operacjecirc cyklicznsup1
systemzaprezentujepolaumoiquestliwiajsup1cezdefiniowaniezlecenia stasup3ego
B14 Dodanie kontrahenta
Dla typoacutew przelewoacutew zewnecirctrzny podatkowy oraz do ZUS uiquestytkownik mamoiquestliwoaelig
zapisania odbiorcy do bazy kontrahentoacutew Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie
danych opcji Zapisz odbiorcecirc lub Zapisz psup3atnika system zapisze odbiorcecirc w bazie
kontrahentoacutew
Przeglsup1danie dodawanie i modyfikacja bazy odbiorcoacutew becircdzie moiquestliwe z poziomu
menuWykonajoperacjecirc dostecircpnepod ikonsup1
B12 Paczki zlecentildeAby dodaaelig przelew do paczki naleiquesty na ekranie edycji zlecenia nacisnsup1aelig przyciskZatwierd poacuteniej System zaprezentuje okno wyboru paczki do ktoacuterej dodane mazostaaelig zlecenie Uiquestytkownik moiqueste dodaaelig zlecenie do jednej z istniejsup1cych paczek lubutworzyaelig nowsup1
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 15
B15 Tworzenieskroacutetoacutew(przelewoacutewzdefiniowanych)
Popoprawnej autoryzacji zleceniauiquestytkownikmamoiquestliwoaeligutworzenia skroacutetuzdanej
operacjiwybierajsup1copcjecirc Utwoacuterzskroacutetdostecircpnsup1naokienkupotwierdzajsup1cym
Tak utworzony skroacutet pojawi siecirc jako ikonkaw kolorze szarymwmenuPrzelejonazwie
wskazujsup1cejna typzleceniaoraznumerzebecircdsup1cymkolejnymnumeremskroacutetu
Klikniecirccie w ikonkecirc skroacutetu spowoduje otwarcie wypesup3nionego formularza przelewu
danegotypu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 16
B16 Zleceniewypsup3aty
Uiquestytkownik moiqueste zleciaelig wypsup3atecirc pieniecircdzy ktoacutere dostarczy listonosz na wskazany
adres W tym celu naleiquesty wskazaaelig rachunek z ktoacuterego zostansup1 pobrane rodki imiecirc i
nazwiskoodbiorcydatecircorazkwotecircwypsup3aty
B17
Poleceniezapsup3aty
Polecenie zapsup3aty polega na bezpiecznym wygodnym i szybkim sposobie opsup3acania
rachunkoacutewUiquestytkownikmamoiquestliwoaeligodwosup3ania zawieszenia lubaktywacji polecenia
zapsup3aty
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 17
B18 Dosup3adowanietelefonu
Uiquestytkownik moiqueste dosup3adowaaelig bezpsup3atnie konto telefonoacutew przedpsup3aconych w sieciach
dostecircpnych po rozwiniecircciu polaOperator Uiquestytkownikmoiqueste roacutewnieiquest otrzymaaelig fakturecirc
zadosup3adowanieorazotrzymaaeligpotwierdzeniedosup3adowanianawskazanyadrese-mail
B2 Spsup3aaelig
B21 Spsup3ata kredytu
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig kredyt wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma zostaaelig
wykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukredytu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Bez ich akceptacji uiquestytkownik nie becircdzie moacutegsup3 rozpoczsup1aelig pracy w serwisietransakcyjnym3 Nastecircpnie system wymusi zmianecirc dotychczasowego hassup3a Hassup3o musi
sksup3adaaeligsiecirc zconajmniej8znakoacutew izawieraaelig znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e literyduiqueste litery cyfry znaki specjalne ($^amp ltgt)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 6
4 Ostatnimkrokiembecircdziewyboacutermetodyautoryzacji zlecentilde
2 W kolejnym kroku dla dotychczasowego klienta ktoacutery zostasup3 przeniesionydo nowego serwisu transakcyjnego pokaiquestsup1 siecirc zapisy regulaminowezmoiquestliwocisup1akceptacji lubnieprzezuiquestytkownika
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
5 Po poprawnymwykonaniu powyiquestszych krokoacutew nastsup1pi zalogowanie do systemu
wywietlony zostanie ekranWykonaj operacjecirc Moiquestna rozpoczsup1aelig pracecircwbankowoci
internetowej
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 7
Uiquestytkownikoacutew ktoacuterzy nie majsup1 wybranej jeszcze iquestadnej metody autoryzacji lub
majsup1zdrapkiudostecircpnionabecircdzie jedyniemoiquestliwoaeligwybrania kodoacutewSMS
Uiquestytkownikom majsup1cym wybrane certyfikaty system zaproponuje pozostanie
przy tejmetodzie ale zmoiquestliwocisup1przejciana kodySMS
Przy wyborze kodoacutew SMS system wywietli numer telefonu zdefiniowany w Banku
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 roacutewnieiquest podaaelig dowolny inny numer telefonu Taka operacja
becircdzie musiasup3a zostaaelig potwierdzona obecnie uiquestytkowansup1 metodsup1 autoryzacji
anastecircpniepotwierdzonakodemSMSwyssup3anymnanowopodanynumer telefonu
Dopracy z systememkonieczne jestwybraniemetody autoryzacji w przeciwnym razie
dostecircpdobankowoci internetowejniebecircdziemoiquestliwy
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 8
A6 Autoryzacjaoperacji
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 autoryzowaaelig operacje wykonywane w systemie bankowoci
internetowej zapomocsup1 jednej zdwoacutechmetodautoryzacji
jednorazowe kody przesysup3ane do uiquestytkownika w wiadomociach SMS na numer
telefonuzdefiniowanywsystemiebankowym
A5 Kolejne logowanie
Podczaskolejnego logowaniedosystemuuiquestytkownikbecircdzieproszonyopodanie
unikalnegoNumeru IdentyfikacyjnegoKlienta (NIK)nadanegoprzezBank
hassup3a stasup3ego (ustawionego przez uiquestytkownika podczas pierwszego logowania
dosystemu)
Po podaniu poprawnych danych i klikniecircciu Zaloguj siecirc nastsup1pi zalogowanie do
systemu wywietlony zostanie ekran Wykonaj operacjecirc Moiquestna rozpoczsup1aelig pracecirc
wbankowoci internetowej
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 9
nastecircpnie uiquestytkownik wskazuje plik z certyfikatem Plik moiqueste
byaeligzapisanynadyskukomputerauiquestytkownika lubnonikuUSB
Uiquestytkownik w dowolnym momencie podczas pracy w systemie becircdzie moacutegsup3 zmieniaelig
metodecirc autoryzacji w Ustawieniach (wiecirccej w rozdziale )Metody autoryzacji
certyfikatyniekwalifikowanewystawianeprzezBank
dla klientoacutewmigrowanych posiadajsup1cych aktywny certyfikat z poprzedniej
wersji systemu becircdzie moiquestliwoaelig autoryzacji operacji dotychczasowym
certyfikatem
uiquestytkownik w systemie becircdzie moacutegsup3 wygenerowaaelig sobie nowy certyfikat
( ) Po jego aktywacji becircdzie moacutegsup3
possup3ugiwaaeligsiecircnowymcertyfikatempodczasautoryzacji operacji
autoryzacjabecircdziesiecircodbywaaeligwdwoacutechkrokach
najpierw uiquestytkownik zostanie poproszony o podanie PINu
docertyfikatu
wiecirccej w rozdziale Nowy certyfikat
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 10
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
3
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
10
SPIS TRECI
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 11
B1 Przelej
Wtej sekcjiuiquestytkownikbecircdziemiasup3moiquestliwoaelig
Wykonaniaprzelewu
Wsup3asnego - za przelewy wsup3asne uwaiquestane ssup1 przelewy wykonywane miecircdzy
rachunkamiuiquestytkownika
Zewnecirctrznego -zaprzelewyzewnecirctrzneuwaiquestanessup1przelewy inneniiquest
Wsup3asne
doZUS
Podatkowe
Zagraniczne
Przelewy zewnecirctrzne moiquestna wykonaaelig tylko wwalucie PLN Jeiquesteli rachunek
uznawany becircdzie naleiquestasup3 do Narodowego Banku Polskiego to system
wywietli okienko z ostrzeiquesteniem Po zamkniecircciu ostrzeiquestenia uiquestytkownik
becircdziemoacutegsup3 zrealizowaaelig takiprzelew
Podatkowego przelewy realizowane ssup1 tylkowwalucie PLN imoiquestliwe ssup1 dla
odbiorcoacutew
Urzsup1dSkarbowy- systemumoiquestliwiwyboacuterurzecircduz listy rozwijanej
inny organ podatkowy - moiquestliwoaelig wpisania dowolnego numeru
rachunku
doZUS-dostecircpnebecircdsup1 rachunkina
ubezpieczenie sposup3eczne (83101010230000261395100000)
ubezpieczeniezdrowotne (78101010230000261395200000
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (73101010230000261395300000)
FunduszEmeryturPomostowych
(68101010230000261395400000)
Odwosup3ania zawieszenia lubaktywacji Poleceniazapsup3aty
Wykonaniadosup3adowania telefonu
Utworzeniazlecenia stasup3egodlaprzelewuwsup3asnego i zewnecirctrznego
Dodaniazleceniadopaczki zlecentilde
Utworzeniakontrahenta
Utworzenia skroacutetuzprzelewu (przelewuzdefiniowanego)
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 12
Krok 1
Wprowadzenie danych
Nastecircpnie naleiquesty wypesup3niaelig formularz poprawnymi danymi i nacisnsup1aeligWykonaj
B11 Przelewy
Aby wykonaaelig przelew danego typu naleiquesty kliknsup1aelig w ikonkecirc w zaksup3adce Wykonaj
operacjecirc
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 13
Krok 2
Potwierdzenie
Na ekranie potwierdzenia uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig zweryfikowania wprowadzonych
danych Jeli wszystko siecirc zgadza uiquestytkownik klikaZatwierd
W przypadku gdy ktoacutere z poacutel na formularzu przelewu wymaga poprawy
moiquestna siecirc cofnsup1aelig do poprzedniego ekranu za pomocsup1 przyciskuModyfikuj
Krok 3
Autoryzacja zlecenia
Po naciniecircciu na ekranie potwierdzenia przyciskuZatwierdzostanie uruchomiony
proces autoryzacji zlecenia wybransup1 przez uiquestytkownika metodsup1 autoryzacji
(certyfikat lub kody SMS) Proces ten opisany zostasup3 w rozdziale Autoryzacja operacji
Po wprowadzeniu przez uiquestytkownika poprawnych danych system wywietli
odpowiedni komunikat
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 14
B13 Zlecenia stasup3e
Dla typoacutew przelewoacutew wsup3asny i zewnecirctrzny uiquestytkownik moiqueste utworzyaelig zlecenie stasup3e
Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie danych opcji Utwoacuterz operacjecirc cyklicznsup1
systemzaprezentujepolaumoiquestliwiajsup1cezdefiniowaniezlecenia stasup3ego
B14 Dodanie kontrahenta
Dla typoacutew przelewoacutew zewnecirctrzny podatkowy oraz do ZUS uiquestytkownik mamoiquestliwoaelig
zapisania odbiorcy do bazy kontrahentoacutew Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie
danych opcji Zapisz odbiorcecirc lub Zapisz psup3atnika system zapisze odbiorcecirc w bazie
kontrahentoacutew
Przeglsup1danie dodawanie i modyfikacja bazy odbiorcoacutew becircdzie moiquestliwe z poziomu
menuWykonajoperacjecirc dostecircpnepod ikonsup1
B12 Paczki zlecentildeAby dodaaelig przelew do paczki naleiquesty na ekranie edycji zlecenia nacisnsup1aelig przyciskZatwierd poacuteniej System zaprezentuje okno wyboru paczki do ktoacuterej dodane mazostaaelig zlecenie Uiquestytkownik moiqueste dodaaelig zlecenie do jednej z istniejsup1cych paczek lubutworzyaelig nowsup1
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 15
B15 Tworzenieskroacutetoacutew(przelewoacutewzdefiniowanych)
Popoprawnej autoryzacji zleceniauiquestytkownikmamoiquestliwoaeligutworzenia skroacutetuzdanej
operacjiwybierajsup1copcjecirc Utwoacuterzskroacutetdostecircpnsup1naokienkupotwierdzajsup1cym
Tak utworzony skroacutet pojawi siecirc jako ikonkaw kolorze szarymwmenuPrzelejonazwie
wskazujsup1cejna typzleceniaoraznumerzebecircdsup1cymkolejnymnumeremskroacutetu
Klikniecirccie w ikonkecirc skroacutetu spowoduje otwarcie wypesup3nionego formularza przelewu
danegotypu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 16
B16 Zleceniewypsup3aty
Uiquestytkownik moiqueste zleciaelig wypsup3atecirc pieniecircdzy ktoacutere dostarczy listonosz na wskazany
adres W tym celu naleiquesty wskazaaelig rachunek z ktoacuterego zostansup1 pobrane rodki imiecirc i
nazwiskoodbiorcydatecircorazkwotecircwypsup3aty
B17
Poleceniezapsup3aty
Polecenie zapsup3aty polega na bezpiecznym wygodnym i szybkim sposobie opsup3acania
rachunkoacutewUiquestytkownikmamoiquestliwoaeligodwosup3ania zawieszenia lubaktywacji polecenia
zapsup3aty
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 17
B18 Dosup3adowanietelefonu
Uiquestytkownik moiqueste dosup3adowaaelig bezpsup3atnie konto telefonoacutew przedpsup3aconych w sieciach
dostecircpnych po rozwiniecircciu polaOperator Uiquestytkownikmoiqueste roacutewnieiquest otrzymaaelig fakturecirc
zadosup3adowanieorazotrzymaaeligpotwierdzeniedosup3adowanianawskazanyadrese-mail
B2 Spsup3aaelig
B21 Spsup3ata kredytu
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig kredyt wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma zostaaelig
wykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukredytu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
5 Po poprawnymwykonaniu powyiquestszych krokoacutew nastsup1pi zalogowanie do systemu
wywietlony zostanie ekranWykonaj operacjecirc Moiquestna rozpoczsup1aelig pracecircwbankowoci
internetowej
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 7
Uiquestytkownikoacutew ktoacuterzy nie majsup1 wybranej jeszcze iquestadnej metody autoryzacji lub
majsup1zdrapkiudostecircpnionabecircdzie jedyniemoiquestliwoaeligwybrania kodoacutewSMS
Uiquestytkownikom majsup1cym wybrane certyfikaty system zaproponuje pozostanie
przy tejmetodzie ale zmoiquestliwocisup1przejciana kodySMS
Przy wyborze kodoacutew SMS system wywietli numer telefonu zdefiniowany w Banku
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 roacutewnieiquest podaaelig dowolny inny numer telefonu Taka operacja
becircdzie musiasup3a zostaaelig potwierdzona obecnie uiquestytkowansup1 metodsup1 autoryzacji
anastecircpniepotwierdzonakodemSMSwyssup3anymnanowopodanynumer telefonu
Dopracy z systememkonieczne jestwybraniemetody autoryzacji w przeciwnym razie
dostecircpdobankowoci internetowejniebecircdziemoiquestliwy
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 8
A6 Autoryzacjaoperacji
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 autoryzowaaelig operacje wykonywane w systemie bankowoci
internetowej zapomocsup1 jednej zdwoacutechmetodautoryzacji
jednorazowe kody przesysup3ane do uiquestytkownika w wiadomociach SMS na numer
telefonuzdefiniowanywsystemiebankowym
A5 Kolejne logowanie
Podczaskolejnego logowaniedosystemuuiquestytkownikbecircdzieproszonyopodanie
unikalnegoNumeru IdentyfikacyjnegoKlienta (NIK)nadanegoprzezBank
hassup3a stasup3ego (ustawionego przez uiquestytkownika podczas pierwszego logowania
dosystemu)
Po podaniu poprawnych danych i klikniecircciu Zaloguj siecirc nastsup1pi zalogowanie do
systemu wywietlony zostanie ekran Wykonaj operacjecirc Moiquestna rozpoczsup1aelig pracecirc
wbankowoci internetowej
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 9
nastecircpnie uiquestytkownik wskazuje plik z certyfikatem Plik moiqueste
byaeligzapisanynadyskukomputerauiquestytkownika lubnonikuUSB
Uiquestytkownik w dowolnym momencie podczas pracy w systemie becircdzie moacutegsup3 zmieniaelig
metodecirc autoryzacji w Ustawieniach (wiecirccej w rozdziale )Metody autoryzacji
certyfikatyniekwalifikowanewystawianeprzezBank
dla klientoacutewmigrowanych posiadajsup1cych aktywny certyfikat z poprzedniej
wersji systemu becircdzie moiquestliwoaelig autoryzacji operacji dotychczasowym
certyfikatem
uiquestytkownik w systemie becircdzie moacutegsup3 wygenerowaaelig sobie nowy certyfikat
( ) Po jego aktywacji becircdzie moacutegsup3
possup3ugiwaaeligsiecircnowymcertyfikatempodczasautoryzacji operacji
autoryzacjabecircdziesiecircodbywaaeligwdwoacutechkrokach
najpierw uiquestytkownik zostanie poproszony o podanie PINu
docertyfikatu
wiecirccej w rozdziale Nowy certyfikat
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 10
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
3
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
10
SPIS TRECI
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 11
B1 Przelej
Wtej sekcjiuiquestytkownikbecircdziemiasup3moiquestliwoaelig
Wykonaniaprzelewu
Wsup3asnego - za przelewy wsup3asne uwaiquestane ssup1 przelewy wykonywane miecircdzy
rachunkamiuiquestytkownika
Zewnecirctrznego -zaprzelewyzewnecirctrzneuwaiquestanessup1przelewy inneniiquest
Wsup3asne
doZUS
Podatkowe
Zagraniczne
Przelewy zewnecirctrzne moiquestna wykonaaelig tylko wwalucie PLN Jeiquesteli rachunek
uznawany becircdzie naleiquestasup3 do Narodowego Banku Polskiego to system
wywietli okienko z ostrzeiquesteniem Po zamkniecircciu ostrzeiquestenia uiquestytkownik
becircdziemoacutegsup3 zrealizowaaelig takiprzelew
Podatkowego przelewy realizowane ssup1 tylkowwalucie PLN imoiquestliwe ssup1 dla
odbiorcoacutew
Urzsup1dSkarbowy- systemumoiquestliwiwyboacuterurzecircduz listy rozwijanej
inny organ podatkowy - moiquestliwoaelig wpisania dowolnego numeru
rachunku
doZUS-dostecircpnebecircdsup1 rachunkina
ubezpieczenie sposup3eczne (83101010230000261395100000)
ubezpieczeniezdrowotne (78101010230000261395200000
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (73101010230000261395300000)
FunduszEmeryturPomostowych
(68101010230000261395400000)
Odwosup3ania zawieszenia lubaktywacji Poleceniazapsup3aty
Wykonaniadosup3adowania telefonu
Utworzeniazlecenia stasup3egodlaprzelewuwsup3asnego i zewnecirctrznego
Dodaniazleceniadopaczki zlecentilde
Utworzeniakontrahenta
Utworzenia skroacutetuzprzelewu (przelewuzdefiniowanego)
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 12
Krok 1
Wprowadzenie danych
Nastecircpnie naleiquesty wypesup3niaelig formularz poprawnymi danymi i nacisnsup1aeligWykonaj
B11 Przelewy
Aby wykonaaelig przelew danego typu naleiquesty kliknsup1aelig w ikonkecirc w zaksup3adce Wykonaj
operacjecirc
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 13
Krok 2
Potwierdzenie
Na ekranie potwierdzenia uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig zweryfikowania wprowadzonych
danych Jeli wszystko siecirc zgadza uiquestytkownik klikaZatwierd
W przypadku gdy ktoacutere z poacutel na formularzu przelewu wymaga poprawy
moiquestna siecirc cofnsup1aelig do poprzedniego ekranu za pomocsup1 przyciskuModyfikuj
Krok 3
Autoryzacja zlecenia
Po naciniecircciu na ekranie potwierdzenia przyciskuZatwierdzostanie uruchomiony
proces autoryzacji zlecenia wybransup1 przez uiquestytkownika metodsup1 autoryzacji
(certyfikat lub kody SMS) Proces ten opisany zostasup3 w rozdziale Autoryzacja operacji
Po wprowadzeniu przez uiquestytkownika poprawnych danych system wywietli
odpowiedni komunikat
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 14
B13 Zlecenia stasup3e
Dla typoacutew przelewoacutew wsup3asny i zewnecirctrzny uiquestytkownik moiqueste utworzyaelig zlecenie stasup3e
Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie danych opcji Utwoacuterz operacjecirc cyklicznsup1
systemzaprezentujepolaumoiquestliwiajsup1cezdefiniowaniezlecenia stasup3ego
B14 Dodanie kontrahenta
Dla typoacutew przelewoacutew zewnecirctrzny podatkowy oraz do ZUS uiquestytkownik mamoiquestliwoaelig
zapisania odbiorcy do bazy kontrahentoacutew Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie
danych opcji Zapisz odbiorcecirc lub Zapisz psup3atnika system zapisze odbiorcecirc w bazie
kontrahentoacutew
Przeglsup1danie dodawanie i modyfikacja bazy odbiorcoacutew becircdzie moiquestliwe z poziomu
menuWykonajoperacjecirc dostecircpnepod ikonsup1
B12 Paczki zlecentildeAby dodaaelig przelew do paczki naleiquesty na ekranie edycji zlecenia nacisnsup1aelig przyciskZatwierd poacuteniej System zaprezentuje okno wyboru paczki do ktoacuterej dodane mazostaaelig zlecenie Uiquestytkownik moiqueste dodaaelig zlecenie do jednej z istniejsup1cych paczek lubutworzyaelig nowsup1
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 15
B15 Tworzenieskroacutetoacutew(przelewoacutewzdefiniowanych)
Popoprawnej autoryzacji zleceniauiquestytkownikmamoiquestliwoaeligutworzenia skroacutetuzdanej
operacjiwybierajsup1copcjecirc Utwoacuterzskroacutetdostecircpnsup1naokienkupotwierdzajsup1cym
Tak utworzony skroacutet pojawi siecirc jako ikonkaw kolorze szarymwmenuPrzelejonazwie
wskazujsup1cejna typzleceniaoraznumerzebecircdsup1cymkolejnymnumeremskroacutetu
Klikniecirccie w ikonkecirc skroacutetu spowoduje otwarcie wypesup3nionego formularza przelewu
danegotypu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 16
B16 Zleceniewypsup3aty
Uiquestytkownik moiqueste zleciaelig wypsup3atecirc pieniecircdzy ktoacutere dostarczy listonosz na wskazany
adres W tym celu naleiquesty wskazaaelig rachunek z ktoacuterego zostansup1 pobrane rodki imiecirc i
nazwiskoodbiorcydatecircorazkwotecircwypsup3aty
B17
Poleceniezapsup3aty
Polecenie zapsup3aty polega na bezpiecznym wygodnym i szybkim sposobie opsup3acania
rachunkoacutewUiquestytkownikmamoiquestliwoaeligodwosup3ania zawieszenia lubaktywacji polecenia
zapsup3aty
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 17
B18 Dosup3adowanietelefonu
Uiquestytkownik moiqueste dosup3adowaaelig bezpsup3atnie konto telefonoacutew przedpsup3aconych w sieciach
dostecircpnych po rozwiniecircciu polaOperator Uiquestytkownikmoiqueste roacutewnieiquest otrzymaaelig fakturecirc
zadosup3adowanieorazotrzymaaeligpotwierdzeniedosup3adowanianawskazanyadrese-mail
B2 Spsup3aaelig
B21 Spsup3ata kredytu
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig kredyt wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma zostaaelig
wykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukredytu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 8
A6 Autoryzacjaoperacji
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 autoryzowaaelig operacje wykonywane w systemie bankowoci
internetowej zapomocsup1 jednej zdwoacutechmetodautoryzacji
jednorazowe kody przesysup3ane do uiquestytkownika w wiadomociach SMS na numer
telefonuzdefiniowanywsystemiebankowym
A5 Kolejne logowanie
Podczaskolejnego logowaniedosystemuuiquestytkownikbecircdzieproszonyopodanie
unikalnegoNumeru IdentyfikacyjnegoKlienta (NIK)nadanegoprzezBank
hassup3a stasup3ego (ustawionego przez uiquestytkownika podczas pierwszego logowania
dosystemu)
Po podaniu poprawnych danych i klikniecircciu Zaloguj siecirc nastsup1pi zalogowanie do
systemu wywietlony zostanie ekran Wykonaj operacjecirc Moiquestna rozpoczsup1aelig pracecirc
wbankowoci internetowej
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 9
nastecircpnie uiquestytkownik wskazuje plik z certyfikatem Plik moiqueste
byaeligzapisanynadyskukomputerauiquestytkownika lubnonikuUSB
Uiquestytkownik w dowolnym momencie podczas pracy w systemie becircdzie moacutegsup3 zmieniaelig
metodecirc autoryzacji w Ustawieniach (wiecirccej w rozdziale )Metody autoryzacji
certyfikatyniekwalifikowanewystawianeprzezBank
dla klientoacutewmigrowanych posiadajsup1cych aktywny certyfikat z poprzedniej
wersji systemu becircdzie moiquestliwoaelig autoryzacji operacji dotychczasowym
certyfikatem
uiquestytkownik w systemie becircdzie moacutegsup3 wygenerowaaelig sobie nowy certyfikat
( ) Po jego aktywacji becircdzie moacutegsup3
possup3ugiwaaeligsiecircnowymcertyfikatempodczasautoryzacji operacji
autoryzacjabecircdziesiecircodbywaaeligwdwoacutechkrokach
najpierw uiquestytkownik zostanie poproszony o podanie PINu
docertyfikatu
wiecirccej w rozdziale Nowy certyfikat
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 10
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
3
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
10
SPIS TRECI
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 11
B1 Przelej
Wtej sekcjiuiquestytkownikbecircdziemiasup3moiquestliwoaelig
Wykonaniaprzelewu
Wsup3asnego - za przelewy wsup3asne uwaiquestane ssup1 przelewy wykonywane miecircdzy
rachunkamiuiquestytkownika
Zewnecirctrznego -zaprzelewyzewnecirctrzneuwaiquestanessup1przelewy inneniiquest
Wsup3asne
doZUS
Podatkowe
Zagraniczne
Przelewy zewnecirctrzne moiquestna wykonaaelig tylko wwalucie PLN Jeiquesteli rachunek
uznawany becircdzie naleiquestasup3 do Narodowego Banku Polskiego to system
wywietli okienko z ostrzeiquesteniem Po zamkniecircciu ostrzeiquestenia uiquestytkownik
becircdziemoacutegsup3 zrealizowaaelig takiprzelew
Podatkowego przelewy realizowane ssup1 tylkowwalucie PLN imoiquestliwe ssup1 dla
odbiorcoacutew
Urzsup1dSkarbowy- systemumoiquestliwiwyboacuterurzecircduz listy rozwijanej
inny organ podatkowy - moiquestliwoaelig wpisania dowolnego numeru
rachunku
doZUS-dostecircpnebecircdsup1 rachunkina
ubezpieczenie sposup3eczne (83101010230000261395100000)
ubezpieczeniezdrowotne (78101010230000261395200000
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (73101010230000261395300000)
FunduszEmeryturPomostowych
(68101010230000261395400000)
Odwosup3ania zawieszenia lubaktywacji Poleceniazapsup3aty
Wykonaniadosup3adowania telefonu
Utworzeniazlecenia stasup3egodlaprzelewuwsup3asnego i zewnecirctrznego
Dodaniazleceniadopaczki zlecentilde
Utworzeniakontrahenta
Utworzenia skroacutetuzprzelewu (przelewuzdefiniowanego)
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 12
Krok 1
Wprowadzenie danych
Nastecircpnie naleiquesty wypesup3niaelig formularz poprawnymi danymi i nacisnsup1aeligWykonaj
B11 Przelewy
Aby wykonaaelig przelew danego typu naleiquesty kliknsup1aelig w ikonkecirc w zaksup3adce Wykonaj
operacjecirc
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 13
Krok 2
Potwierdzenie
Na ekranie potwierdzenia uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig zweryfikowania wprowadzonych
danych Jeli wszystko siecirc zgadza uiquestytkownik klikaZatwierd
W przypadku gdy ktoacutere z poacutel na formularzu przelewu wymaga poprawy
moiquestna siecirc cofnsup1aelig do poprzedniego ekranu za pomocsup1 przyciskuModyfikuj
Krok 3
Autoryzacja zlecenia
Po naciniecircciu na ekranie potwierdzenia przyciskuZatwierdzostanie uruchomiony
proces autoryzacji zlecenia wybransup1 przez uiquestytkownika metodsup1 autoryzacji
(certyfikat lub kody SMS) Proces ten opisany zostasup3 w rozdziale Autoryzacja operacji
Po wprowadzeniu przez uiquestytkownika poprawnych danych system wywietli
odpowiedni komunikat
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 14
B13 Zlecenia stasup3e
Dla typoacutew przelewoacutew wsup3asny i zewnecirctrzny uiquestytkownik moiqueste utworzyaelig zlecenie stasup3e
Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie danych opcji Utwoacuterz operacjecirc cyklicznsup1
systemzaprezentujepolaumoiquestliwiajsup1cezdefiniowaniezlecenia stasup3ego
B14 Dodanie kontrahenta
Dla typoacutew przelewoacutew zewnecirctrzny podatkowy oraz do ZUS uiquestytkownik mamoiquestliwoaelig
zapisania odbiorcy do bazy kontrahentoacutew Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie
danych opcji Zapisz odbiorcecirc lub Zapisz psup3atnika system zapisze odbiorcecirc w bazie
kontrahentoacutew
Przeglsup1danie dodawanie i modyfikacja bazy odbiorcoacutew becircdzie moiquestliwe z poziomu
menuWykonajoperacjecirc dostecircpnepod ikonsup1
B12 Paczki zlecentildeAby dodaaelig przelew do paczki naleiquesty na ekranie edycji zlecenia nacisnsup1aelig przyciskZatwierd poacuteniej System zaprezentuje okno wyboru paczki do ktoacuterej dodane mazostaaelig zlecenie Uiquestytkownik moiqueste dodaaelig zlecenie do jednej z istniejsup1cych paczek lubutworzyaelig nowsup1
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 15
B15 Tworzenieskroacutetoacutew(przelewoacutewzdefiniowanych)
Popoprawnej autoryzacji zleceniauiquestytkownikmamoiquestliwoaeligutworzenia skroacutetuzdanej
operacjiwybierajsup1copcjecirc Utwoacuterzskroacutetdostecircpnsup1naokienkupotwierdzajsup1cym
Tak utworzony skroacutet pojawi siecirc jako ikonkaw kolorze szarymwmenuPrzelejonazwie
wskazujsup1cejna typzleceniaoraznumerzebecircdsup1cymkolejnymnumeremskroacutetu
Klikniecirccie w ikonkecirc skroacutetu spowoduje otwarcie wypesup3nionego formularza przelewu
danegotypu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 16
B16 Zleceniewypsup3aty
Uiquestytkownik moiqueste zleciaelig wypsup3atecirc pieniecircdzy ktoacutere dostarczy listonosz na wskazany
adres W tym celu naleiquesty wskazaaelig rachunek z ktoacuterego zostansup1 pobrane rodki imiecirc i
nazwiskoodbiorcydatecircorazkwotecircwypsup3aty
B17
Poleceniezapsup3aty
Polecenie zapsup3aty polega na bezpiecznym wygodnym i szybkim sposobie opsup3acania
rachunkoacutewUiquestytkownikmamoiquestliwoaeligodwosup3ania zawieszenia lubaktywacji polecenia
zapsup3aty
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 17
B18 Dosup3adowanietelefonu
Uiquestytkownik moiqueste dosup3adowaaelig bezpsup3atnie konto telefonoacutew przedpsup3aconych w sieciach
dostecircpnych po rozwiniecircciu polaOperator Uiquestytkownikmoiqueste roacutewnieiquest otrzymaaelig fakturecirc
zadosup3adowanieorazotrzymaaeligpotwierdzeniedosup3adowanianawskazanyadrese-mail
B2 Spsup3aaelig
B21 Spsup3ata kredytu
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig kredyt wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma zostaaelig
wykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukredytu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 9
nastecircpnie uiquestytkownik wskazuje plik z certyfikatem Plik moiqueste
byaeligzapisanynadyskukomputerauiquestytkownika lubnonikuUSB
Uiquestytkownik w dowolnym momencie podczas pracy w systemie becircdzie moacutegsup3 zmieniaelig
metodecirc autoryzacji w Ustawieniach (wiecirccej w rozdziale )Metody autoryzacji
certyfikatyniekwalifikowanewystawianeprzezBank
dla klientoacutewmigrowanych posiadajsup1cych aktywny certyfikat z poprzedniej
wersji systemu becircdzie moiquestliwoaelig autoryzacji operacji dotychczasowym
certyfikatem
uiquestytkownik w systemie becircdzie moacutegsup3 wygenerowaaelig sobie nowy certyfikat
( ) Po jego aktywacji becircdzie moacutegsup3
possup3ugiwaaeligsiecircnowymcertyfikatempodczasautoryzacji operacji
autoryzacjabecircdziesiecircodbywaaeligwdwoacutechkrokach
najpierw uiquestytkownik zostanie poproszony o podanie PINu
docertyfikatu
wiecirccej w rozdziale Nowy certyfikat
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 10
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
3
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
10
SPIS TRECI
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 11
B1 Przelej
Wtej sekcjiuiquestytkownikbecircdziemiasup3moiquestliwoaelig
Wykonaniaprzelewu
Wsup3asnego - za przelewy wsup3asne uwaiquestane ssup1 przelewy wykonywane miecircdzy
rachunkamiuiquestytkownika
Zewnecirctrznego -zaprzelewyzewnecirctrzneuwaiquestanessup1przelewy inneniiquest
Wsup3asne
doZUS
Podatkowe
Zagraniczne
Przelewy zewnecirctrzne moiquestna wykonaaelig tylko wwalucie PLN Jeiquesteli rachunek
uznawany becircdzie naleiquestasup3 do Narodowego Banku Polskiego to system
wywietli okienko z ostrzeiquesteniem Po zamkniecircciu ostrzeiquestenia uiquestytkownik
becircdziemoacutegsup3 zrealizowaaelig takiprzelew
Podatkowego przelewy realizowane ssup1 tylkowwalucie PLN imoiquestliwe ssup1 dla
odbiorcoacutew
Urzsup1dSkarbowy- systemumoiquestliwiwyboacuterurzecircduz listy rozwijanej
inny organ podatkowy - moiquestliwoaelig wpisania dowolnego numeru
rachunku
doZUS-dostecircpnebecircdsup1 rachunkina
ubezpieczenie sposup3eczne (83101010230000261395100000)
ubezpieczeniezdrowotne (78101010230000261395200000
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (73101010230000261395300000)
FunduszEmeryturPomostowych
(68101010230000261395400000)
Odwosup3ania zawieszenia lubaktywacji Poleceniazapsup3aty
Wykonaniadosup3adowania telefonu
Utworzeniazlecenia stasup3egodlaprzelewuwsup3asnego i zewnecirctrznego
Dodaniazleceniadopaczki zlecentilde
Utworzeniakontrahenta
Utworzenia skroacutetuzprzelewu (przelewuzdefiniowanego)
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 12
Krok 1
Wprowadzenie danych
Nastecircpnie naleiquesty wypesup3niaelig formularz poprawnymi danymi i nacisnsup1aeligWykonaj
B11 Przelewy
Aby wykonaaelig przelew danego typu naleiquesty kliknsup1aelig w ikonkecirc w zaksup3adce Wykonaj
operacjecirc
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 13
Krok 2
Potwierdzenie
Na ekranie potwierdzenia uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig zweryfikowania wprowadzonych
danych Jeli wszystko siecirc zgadza uiquestytkownik klikaZatwierd
W przypadku gdy ktoacutere z poacutel na formularzu przelewu wymaga poprawy
moiquestna siecirc cofnsup1aelig do poprzedniego ekranu za pomocsup1 przyciskuModyfikuj
Krok 3
Autoryzacja zlecenia
Po naciniecircciu na ekranie potwierdzenia przyciskuZatwierdzostanie uruchomiony
proces autoryzacji zlecenia wybransup1 przez uiquestytkownika metodsup1 autoryzacji
(certyfikat lub kody SMS) Proces ten opisany zostasup3 w rozdziale Autoryzacja operacji
Po wprowadzeniu przez uiquestytkownika poprawnych danych system wywietli
odpowiedni komunikat
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 14
B13 Zlecenia stasup3e
Dla typoacutew przelewoacutew wsup3asny i zewnecirctrzny uiquestytkownik moiqueste utworzyaelig zlecenie stasup3e
Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie danych opcji Utwoacuterz operacjecirc cyklicznsup1
systemzaprezentujepolaumoiquestliwiajsup1cezdefiniowaniezlecenia stasup3ego
B14 Dodanie kontrahenta
Dla typoacutew przelewoacutew zewnecirctrzny podatkowy oraz do ZUS uiquestytkownik mamoiquestliwoaelig
zapisania odbiorcy do bazy kontrahentoacutew Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie
danych opcji Zapisz odbiorcecirc lub Zapisz psup3atnika system zapisze odbiorcecirc w bazie
kontrahentoacutew
Przeglsup1danie dodawanie i modyfikacja bazy odbiorcoacutew becircdzie moiquestliwe z poziomu
menuWykonajoperacjecirc dostecircpnepod ikonsup1
B12 Paczki zlecentildeAby dodaaelig przelew do paczki naleiquesty na ekranie edycji zlecenia nacisnsup1aelig przyciskZatwierd poacuteniej System zaprezentuje okno wyboru paczki do ktoacuterej dodane mazostaaelig zlecenie Uiquestytkownik moiqueste dodaaelig zlecenie do jednej z istniejsup1cych paczek lubutworzyaelig nowsup1
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 15
B15 Tworzenieskroacutetoacutew(przelewoacutewzdefiniowanych)
Popoprawnej autoryzacji zleceniauiquestytkownikmamoiquestliwoaeligutworzenia skroacutetuzdanej
operacjiwybierajsup1copcjecirc Utwoacuterzskroacutetdostecircpnsup1naokienkupotwierdzajsup1cym
Tak utworzony skroacutet pojawi siecirc jako ikonkaw kolorze szarymwmenuPrzelejonazwie
wskazujsup1cejna typzleceniaoraznumerzebecircdsup1cymkolejnymnumeremskroacutetu
Klikniecirccie w ikonkecirc skroacutetu spowoduje otwarcie wypesup3nionego formularza przelewu
danegotypu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 16
B16 Zleceniewypsup3aty
Uiquestytkownik moiqueste zleciaelig wypsup3atecirc pieniecircdzy ktoacutere dostarczy listonosz na wskazany
adres W tym celu naleiquesty wskazaaelig rachunek z ktoacuterego zostansup1 pobrane rodki imiecirc i
nazwiskoodbiorcydatecircorazkwotecircwypsup3aty
B17
Poleceniezapsup3aty
Polecenie zapsup3aty polega na bezpiecznym wygodnym i szybkim sposobie opsup3acania
rachunkoacutewUiquestytkownikmamoiquestliwoaeligodwosup3ania zawieszenia lubaktywacji polecenia
zapsup3aty
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 17
B18 Dosup3adowanietelefonu
Uiquestytkownik moiqueste dosup3adowaaelig bezpsup3atnie konto telefonoacutew przedpsup3aconych w sieciach
dostecircpnych po rozwiniecircciu polaOperator Uiquestytkownikmoiqueste roacutewnieiquest otrzymaaelig fakturecirc
zadosup3adowanieorazotrzymaaeligpotwierdzeniedosup3adowanianawskazanyadrese-mail
B2 Spsup3aaelig
B21 Spsup3ata kredytu
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig kredyt wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma zostaaelig
wykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukredytu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 10
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
3
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
10
SPIS TRECI
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 11
B1 Przelej
Wtej sekcjiuiquestytkownikbecircdziemiasup3moiquestliwoaelig
Wykonaniaprzelewu
Wsup3asnego - za przelewy wsup3asne uwaiquestane ssup1 przelewy wykonywane miecircdzy
rachunkamiuiquestytkownika
Zewnecirctrznego -zaprzelewyzewnecirctrzneuwaiquestanessup1przelewy inneniiquest
Wsup3asne
doZUS
Podatkowe
Zagraniczne
Przelewy zewnecirctrzne moiquestna wykonaaelig tylko wwalucie PLN Jeiquesteli rachunek
uznawany becircdzie naleiquestasup3 do Narodowego Banku Polskiego to system
wywietli okienko z ostrzeiquesteniem Po zamkniecircciu ostrzeiquestenia uiquestytkownik
becircdziemoacutegsup3 zrealizowaaelig takiprzelew
Podatkowego przelewy realizowane ssup1 tylkowwalucie PLN imoiquestliwe ssup1 dla
odbiorcoacutew
Urzsup1dSkarbowy- systemumoiquestliwiwyboacuterurzecircduz listy rozwijanej
inny organ podatkowy - moiquestliwoaelig wpisania dowolnego numeru
rachunku
doZUS-dostecircpnebecircdsup1 rachunkina
ubezpieczenie sposup3eczne (83101010230000261395100000)
ubezpieczeniezdrowotne (78101010230000261395200000
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (73101010230000261395300000)
FunduszEmeryturPomostowych
(68101010230000261395400000)
Odwosup3ania zawieszenia lubaktywacji Poleceniazapsup3aty
Wykonaniadosup3adowania telefonu
Utworzeniazlecenia stasup3egodlaprzelewuwsup3asnego i zewnecirctrznego
Dodaniazleceniadopaczki zlecentilde
Utworzeniakontrahenta
Utworzenia skroacutetuzprzelewu (przelewuzdefiniowanego)
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 12
Krok 1
Wprowadzenie danych
Nastecircpnie naleiquesty wypesup3niaelig formularz poprawnymi danymi i nacisnsup1aeligWykonaj
B11 Przelewy
Aby wykonaaelig przelew danego typu naleiquesty kliknsup1aelig w ikonkecirc w zaksup3adce Wykonaj
operacjecirc
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 13
Krok 2
Potwierdzenie
Na ekranie potwierdzenia uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig zweryfikowania wprowadzonych
danych Jeli wszystko siecirc zgadza uiquestytkownik klikaZatwierd
W przypadku gdy ktoacutere z poacutel na formularzu przelewu wymaga poprawy
moiquestna siecirc cofnsup1aelig do poprzedniego ekranu za pomocsup1 przyciskuModyfikuj
Krok 3
Autoryzacja zlecenia
Po naciniecircciu na ekranie potwierdzenia przyciskuZatwierdzostanie uruchomiony
proces autoryzacji zlecenia wybransup1 przez uiquestytkownika metodsup1 autoryzacji
(certyfikat lub kody SMS) Proces ten opisany zostasup3 w rozdziale Autoryzacja operacji
Po wprowadzeniu przez uiquestytkownika poprawnych danych system wywietli
odpowiedni komunikat
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 14
B13 Zlecenia stasup3e
Dla typoacutew przelewoacutew wsup3asny i zewnecirctrzny uiquestytkownik moiqueste utworzyaelig zlecenie stasup3e
Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie danych opcji Utwoacuterz operacjecirc cyklicznsup1
systemzaprezentujepolaumoiquestliwiajsup1cezdefiniowaniezlecenia stasup3ego
B14 Dodanie kontrahenta
Dla typoacutew przelewoacutew zewnecirctrzny podatkowy oraz do ZUS uiquestytkownik mamoiquestliwoaelig
zapisania odbiorcy do bazy kontrahentoacutew Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie
danych opcji Zapisz odbiorcecirc lub Zapisz psup3atnika system zapisze odbiorcecirc w bazie
kontrahentoacutew
Przeglsup1danie dodawanie i modyfikacja bazy odbiorcoacutew becircdzie moiquestliwe z poziomu
menuWykonajoperacjecirc dostecircpnepod ikonsup1
B12 Paczki zlecentildeAby dodaaelig przelew do paczki naleiquesty na ekranie edycji zlecenia nacisnsup1aelig przyciskZatwierd poacuteniej System zaprezentuje okno wyboru paczki do ktoacuterej dodane mazostaaelig zlecenie Uiquestytkownik moiqueste dodaaelig zlecenie do jednej z istniejsup1cych paczek lubutworzyaelig nowsup1
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 15
B15 Tworzenieskroacutetoacutew(przelewoacutewzdefiniowanych)
Popoprawnej autoryzacji zleceniauiquestytkownikmamoiquestliwoaeligutworzenia skroacutetuzdanej
operacjiwybierajsup1copcjecirc Utwoacuterzskroacutetdostecircpnsup1naokienkupotwierdzajsup1cym
Tak utworzony skroacutet pojawi siecirc jako ikonkaw kolorze szarymwmenuPrzelejonazwie
wskazujsup1cejna typzleceniaoraznumerzebecircdsup1cymkolejnymnumeremskroacutetu
Klikniecirccie w ikonkecirc skroacutetu spowoduje otwarcie wypesup3nionego formularza przelewu
danegotypu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 16
B16 Zleceniewypsup3aty
Uiquestytkownik moiqueste zleciaelig wypsup3atecirc pieniecircdzy ktoacutere dostarczy listonosz na wskazany
adres W tym celu naleiquesty wskazaaelig rachunek z ktoacuterego zostansup1 pobrane rodki imiecirc i
nazwiskoodbiorcydatecircorazkwotecircwypsup3aty
B17
Poleceniezapsup3aty
Polecenie zapsup3aty polega na bezpiecznym wygodnym i szybkim sposobie opsup3acania
rachunkoacutewUiquestytkownikmamoiquestliwoaeligodwosup3ania zawieszenia lubaktywacji polecenia
zapsup3aty
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 17
B18 Dosup3adowanietelefonu
Uiquestytkownik moiqueste dosup3adowaaelig bezpsup3atnie konto telefonoacutew przedpsup3aconych w sieciach
dostecircpnych po rozwiniecircciu polaOperator Uiquestytkownikmoiqueste roacutewnieiquest otrzymaaelig fakturecirc
zadosup3adowanieorazotrzymaaeligpotwierdzeniedosup3adowanianawskazanyadrese-mail
B2 Spsup3aaelig
B21 Spsup3ata kredytu
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig kredyt wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma zostaaelig
wykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukredytu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 11
B1 Przelej
Wtej sekcjiuiquestytkownikbecircdziemiasup3moiquestliwoaelig
Wykonaniaprzelewu
Wsup3asnego - za przelewy wsup3asne uwaiquestane ssup1 przelewy wykonywane miecircdzy
rachunkamiuiquestytkownika
Zewnecirctrznego -zaprzelewyzewnecirctrzneuwaiquestanessup1przelewy inneniiquest
Wsup3asne
doZUS
Podatkowe
Zagraniczne
Przelewy zewnecirctrzne moiquestna wykonaaelig tylko wwalucie PLN Jeiquesteli rachunek
uznawany becircdzie naleiquestasup3 do Narodowego Banku Polskiego to system
wywietli okienko z ostrzeiquesteniem Po zamkniecircciu ostrzeiquestenia uiquestytkownik
becircdziemoacutegsup3 zrealizowaaelig takiprzelew
Podatkowego przelewy realizowane ssup1 tylkowwalucie PLN imoiquestliwe ssup1 dla
odbiorcoacutew
Urzsup1dSkarbowy- systemumoiquestliwiwyboacuterurzecircduz listy rozwijanej
inny organ podatkowy - moiquestliwoaelig wpisania dowolnego numeru
rachunku
doZUS-dostecircpnebecircdsup1 rachunkina
ubezpieczenie sposup3eczne (83101010230000261395100000)
ubezpieczeniezdrowotne (78101010230000261395200000
Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (73101010230000261395300000)
FunduszEmeryturPomostowych
(68101010230000261395400000)
Odwosup3ania zawieszenia lubaktywacji Poleceniazapsup3aty
Wykonaniadosup3adowania telefonu
Utworzeniazlecenia stasup3egodlaprzelewuwsup3asnego i zewnecirctrznego
Dodaniazleceniadopaczki zlecentilde
Utworzeniakontrahenta
Utworzenia skroacutetuzprzelewu (przelewuzdefiniowanego)
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 12
Krok 1
Wprowadzenie danych
Nastecircpnie naleiquesty wypesup3niaelig formularz poprawnymi danymi i nacisnsup1aeligWykonaj
B11 Przelewy
Aby wykonaaelig przelew danego typu naleiquesty kliknsup1aelig w ikonkecirc w zaksup3adce Wykonaj
operacjecirc
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 13
Krok 2
Potwierdzenie
Na ekranie potwierdzenia uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig zweryfikowania wprowadzonych
danych Jeli wszystko siecirc zgadza uiquestytkownik klikaZatwierd
W przypadku gdy ktoacutere z poacutel na formularzu przelewu wymaga poprawy
moiquestna siecirc cofnsup1aelig do poprzedniego ekranu za pomocsup1 przyciskuModyfikuj
Krok 3
Autoryzacja zlecenia
Po naciniecircciu na ekranie potwierdzenia przyciskuZatwierdzostanie uruchomiony
proces autoryzacji zlecenia wybransup1 przez uiquestytkownika metodsup1 autoryzacji
(certyfikat lub kody SMS) Proces ten opisany zostasup3 w rozdziale Autoryzacja operacji
Po wprowadzeniu przez uiquestytkownika poprawnych danych system wywietli
odpowiedni komunikat
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 14
B13 Zlecenia stasup3e
Dla typoacutew przelewoacutew wsup3asny i zewnecirctrzny uiquestytkownik moiqueste utworzyaelig zlecenie stasup3e
Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie danych opcji Utwoacuterz operacjecirc cyklicznsup1
systemzaprezentujepolaumoiquestliwiajsup1cezdefiniowaniezlecenia stasup3ego
B14 Dodanie kontrahenta
Dla typoacutew przelewoacutew zewnecirctrzny podatkowy oraz do ZUS uiquestytkownik mamoiquestliwoaelig
zapisania odbiorcy do bazy kontrahentoacutew Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie
danych opcji Zapisz odbiorcecirc lub Zapisz psup3atnika system zapisze odbiorcecirc w bazie
kontrahentoacutew
Przeglsup1danie dodawanie i modyfikacja bazy odbiorcoacutew becircdzie moiquestliwe z poziomu
menuWykonajoperacjecirc dostecircpnepod ikonsup1
B12 Paczki zlecentildeAby dodaaelig przelew do paczki naleiquesty na ekranie edycji zlecenia nacisnsup1aelig przyciskZatwierd poacuteniej System zaprezentuje okno wyboru paczki do ktoacuterej dodane mazostaaelig zlecenie Uiquestytkownik moiqueste dodaaelig zlecenie do jednej z istniejsup1cych paczek lubutworzyaelig nowsup1
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 15
B15 Tworzenieskroacutetoacutew(przelewoacutewzdefiniowanych)
Popoprawnej autoryzacji zleceniauiquestytkownikmamoiquestliwoaeligutworzenia skroacutetuzdanej
operacjiwybierajsup1copcjecirc Utwoacuterzskroacutetdostecircpnsup1naokienkupotwierdzajsup1cym
Tak utworzony skroacutet pojawi siecirc jako ikonkaw kolorze szarymwmenuPrzelejonazwie
wskazujsup1cejna typzleceniaoraznumerzebecircdsup1cymkolejnymnumeremskroacutetu
Klikniecirccie w ikonkecirc skroacutetu spowoduje otwarcie wypesup3nionego formularza przelewu
danegotypu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 16
B16 Zleceniewypsup3aty
Uiquestytkownik moiqueste zleciaelig wypsup3atecirc pieniecircdzy ktoacutere dostarczy listonosz na wskazany
adres W tym celu naleiquesty wskazaaelig rachunek z ktoacuterego zostansup1 pobrane rodki imiecirc i
nazwiskoodbiorcydatecircorazkwotecircwypsup3aty
B17
Poleceniezapsup3aty
Polecenie zapsup3aty polega na bezpiecznym wygodnym i szybkim sposobie opsup3acania
rachunkoacutewUiquestytkownikmamoiquestliwoaeligodwosup3ania zawieszenia lubaktywacji polecenia
zapsup3aty
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 17
B18 Dosup3adowanietelefonu
Uiquestytkownik moiqueste dosup3adowaaelig bezpsup3atnie konto telefonoacutew przedpsup3aconych w sieciach
dostecircpnych po rozwiniecircciu polaOperator Uiquestytkownikmoiqueste roacutewnieiquest otrzymaaelig fakturecirc
zadosup3adowanieorazotrzymaaeligpotwierdzeniedosup3adowanianawskazanyadrese-mail
B2 Spsup3aaelig
B21 Spsup3ata kredytu
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig kredyt wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma zostaaelig
wykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukredytu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 12
Krok 1
Wprowadzenie danych
Nastecircpnie naleiquesty wypesup3niaelig formularz poprawnymi danymi i nacisnsup1aeligWykonaj
B11 Przelewy
Aby wykonaaelig przelew danego typu naleiquesty kliknsup1aelig w ikonkecirc w zaksup3adce Wykonaj
operacjecirc
Rozdziasup3 A Rozpoczecirccie pracy z systemem
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 13
Krok 2
Potwierdzenie
Na ekranie potwierdzenia uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig zweryfikowania wprowadzonych
danych Jeli wszystko siecirc zgadza uiquestytkownik klikaZatwierd
W przypadku gdy ktoacutere z poacutel na formularzu przelewu wymaga poprawy
moiquestna siecirc cofnsup1aelig do poprzedniego ekranu za pomocsup1 przyciskuModyfikuj
Krok 3
Autoryzacja zlecenia
Po naciniecircciu na ekranie potwierdzenia przyciskuZatwierdzostanie uruchomiony
proces autoryzacji zlecenia wybransup1 przez uiquestytkownika metodsup1 autoryzacji
(certyfikat lub kody SMS) Proces ten opisany zostasup3 w rozdziale Autoryzacja operacji
Po wprowadzeniu przez uiquestytkownika poprawnych danych system wywietli
odpowiedni komunikat
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 14
B13 Zlecenia stasup3e
Dla typoacutew przelewoacutew wsup3asny i zewnecirctrzny uiquestytkownik moiqueste utworzyaelig zlecenie stasup3e
Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie danych opcji Utwoacuterz operacjecirc cyklicznsup1
systemzaprezentujepolaumoiquestliwiajsup1cezdefiniowaniezlecenia stasup3ego
B14 Dodanie kontrahenta
Dla typoacutew przelewoacutew zewnecirctrzny podatkowy oraz do ZUS uiquestytkownik mamoiquestliwoaelig
zapisania odbiorcy do bazy kontrahentoacutew Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie
danych opcji Zapisz odbiorcecirc lub Zapisz psup3atnika system zapisze odbiorcecirc w bazie
kontrahentoacutew
Przeglsup1danie dodawanie i modyfikacja bazy odbiorcoacutew becircdzie moiquestliwe z poziomu
menuWykonajoperacjecirc dostecircpnepod ikonsup1
B12 Paczki zlecentildeAby dodaaelig przelew do paczki naleiquesty na ekranie edycji zlecenia nacisnsup1aelig przyciskZatwierd poacuteniej System zaprezentuje okno wyboru paczki do ktoacuterej dodane mazostaaelig zlecenie Uiquestytkownik moiqueste dodaaelig zlecenie do jednej z istniejsup1cych paczek lubutworzyaelig nowsup1
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 15
B15 Tworzenieskroacutetoacutew(przelewoacutewzdefiniowanych)
Popoprawnej autoryzacji zleceniauiquestytkownikmamoiquestliwoaeligutworzenia skroacutetuzdanej
operacjiwybierajsup1copcjecirc Utwoacuterzskroacutetdostecircpnsup1naokienkupotwierdzajsup1cym
Tak utworzony skroacutet pojawi siecirc jako ikonkaw kolorze szarymwmenuPrzelejonazwie
wskazujsup1cejna typzleceniaoraznumerzebecircdsup1cymkolejnymnumeremskroacutetu
Klikniecirccie w ikonkecirc skroacutetu spowoduje otwarcie wypesup3nionego formularza przelewu
danegotypu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 16
B16 Zleceniewypsup3aty
Uiquestytkownik moiqueste zleciaelig wypsup3atecirc pieniecircdzy ktoacutere dostarczy listonosz na wskazany
adres W tym celu naleiquesty wskazaaelig rachunek z ktoacuterego zostansup1 pobrane rodki imiecirc i
nazwiskoodbiorcydatecircorazkwotecircwypsup3aty
B17
Poleceniezapsup3aty
Polecenie zapsup3aty polega na bezpiecznym wygodnym i szybkim sposobie opsup3acania
rachunkoacutewUiquestytkownikmamoiquestliwoaeligodwosup3ania zawieszenia lubaktywacji polecenia
zapsup3aty
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 17
B18 Dosup3adowanietelefonu
Uiquestytkownik moiqueste dosup3adowaaelig bezpsup3atnie konto telefonoacutew przedpsup3aconych w sieciach
dostecircpnych po rozwiniecircciu polaOperator Uiquestytkownikmoiqueste roacutewnieiquest otrzymaaelig fakturecirc
zadosup3adowanieorazotrzymaaeligpotwierdzeniedosup3adowanianawskazanyadrese-mail
B2 Spsup3aaelig
B21 Spsup3ata kredytu
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig kredyt wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma zostaaelig
wykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukredytu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 13
Krok 2
Potwierdzenie
Na ekranie potwierdzenia uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig zweryfikowania wprowadzonych
danych Jeli wszystko siecirc zgadza uiquestytkownik klikaZatwierd
W przypadku gdy ktoacutere z poacutel na formularzu przelewu wymaga poprawy
moiquestna siecirc cofnsup1aelig do poprzedniego ekranu za pomocsup1 przyciskuModyfikuj
Krok 3
Autoryzacja zlecenia
Po naciniecircciu na ekranie potwierdzenia przyciskuZatwierdzostanie uruchomiony
proces autoryzacji zlecenia wybransup1 przez uiquestytkownika metodsup1 autoryzacji
(certyfikat lub kody SMS) Proces ten opisany zostasup3 w rozdziale Autoryzacja operacji
Po wprowadzeniu przez uiquestytkownika poprawnych danych system wywietli
odpowiedni komunikat
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 14
B13 Zlecenia stasup3e
Dla typoacutew przelewoacutew wsup3asny i zewnecirctrzny uiquestytkownik moiqueste utworzyaelig zlecenie stasup3e
Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie danych opcji Utwoacuterz operacjecirc cyklicznsup1
systemzaprezentujepolaumoiquestliwiajsup1cezdefiniowaniezlecenia stasup3ego
B14 Dodanie kontrahenta
Dla typoacutew przelewoacutew zewnecirctrzny podatkowy oraz do ZUS uiquestytkownik mamoiquestliwoaelig
zapisania odbiorcy do bazy kontrahentoacutew Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie
danych opcji Zapisz odbiorcecirc lub Zapisz psup3atnika system zapisze odbiorcecirc w bazie
kontrahentoacutew
Przeglsup1danie dodawanie i modyfikacja bazy odbiorcoacutew becircdzie moiquestliwe z poziomu
menuWykonajoperacjecirc dostecircpnepod ikonsup1
B12 Paczki zlecentildeAby dodaaelig przelew do paczki naleiquesty na ekranie edycji zlecenia nacisnsup1aelig przyciskZatwierd poacuteniej System zaprezentuje okno wyboru paczki do ktoacuterej dodane mazostaaelig zlecenie Uiquestytkownik moiqueste dodaaelig zlecenie do jednej z istniejsup1cych paczek lubutworzyaelig nowsup1
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 15
B15 Tworzenieskroacutetoacutew(przelewoacutewzdefiniowanych)
Popoprawnej autoryzacji zleceniauiquestytkownikmamoiquestliwoaeligutworzenia skroacutetuzdanej
operacjiwybierajsup1copcjecirc Utwoacuterzskroacutetdostecircpnsup1naokienkupotwierdzajsup1cym
Tak utworzony skroacutet pojawi siecirc jako ikonkaw kolorze szarymwmenuPrzelejonazwie
wskazujsup1cejna typzleceniaoraznumerzebecircdsup1cymkolejnymnumeremskroacutetu
Klikniecirccie w ikonkecirc skroacutetu spowoduje otwarcie wypesup3nionego formularza przelewu
danegotypu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 16
B16 Zleceniewypsup3aty
Uiquestytkownik moiqueste zleciaelig wypsup3atecirc pieniecircdzy ktoacutere dostarczy listonosz na wskazany
adres W tym celu naleiquesty wskazaaelig rachunek z ktoacuterego zostansup1 pobrane rodki imiecirc i
nazwiskoodbiorcydatecircorazkwotecircwypsup3aty
B17
Poleceniezapsup3aty
Polecenie zapsup3aty polega na bezpiecznym wygodnym i szybkim sposobie opsup3acania
rachunkoacutewUiquestytkownikmamoiquestliwoaeligodwosup3ania zawieszenia lubaktywacji polecenia
zapsup3aty
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 17
B18 Dosup3adowanietelefonu
Uiquestytkownik moiqueste dosup3adowaaelig bezpsup3atnie konto telefonoacutew przedpsup3aconych w sieciach
dostecircpnych po rozwiniecircciu polaOperator Uiquestytkownikmoiqueste roacutewnieiquest otrzymaaelig fakturecirc
zadosup3adowanieorazotrzymaaeligpotwierdzeniedosup3adowanianawskazanyadrese-mail
B2 Spsup3aaelig
B21 Spsup3ata kredytu
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig kredyt wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma zostaaelig
wykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukredytu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 14
B13 Zlecenia stasup3e
Dla typoacutew przelewoacutew wsup3asny i zewnecirctrzny uiquestytkownik moiqueste utworzyaelig zlecenie stasup3e
Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie danych opcji Utwoacuterz operacjecirc cyklicznsup1
systemzaprezentujepolaumoiquestliwiajsup1cezdefiniowaniezlecenia stasup3ego
B14 Dodanie kontrahenta
Dla typoacutew przelewoacutew zewnecirctrzny podatkowy oraz do ZUS uiquestytkownik mamoiquestliwoaelig
zapisania odbiorcy do bazy kontrahentoacutew Po zaznaczeniu na ekranie wprowadzenie
danych opcji Zapisz odbiorcecirc lub Zapisz psup3atnika system zapisze odbiorcecirc w bazie
kontrahentoacutew
Przeglsup1danie dodawanie i modyfikacja bazy odbiorcoacutew becircdzie moiquestliwe z poziomu
menuWykonajoperacjecirc dostecircpnepod ikonsup1
B12 Paczki zlecentildeAby dodaaelig przelew do paczki naleiquesty na ekranie edycji zlecenia nacisnsup1aelig przyciskZatwierd poacuteniej System zaprezentuje okno wyboru paczki do ktoacuterej dodane mazostaaelig zlecenie Uiquestytkownik moiqueste dodaaelig zlecenie do jednej z istniejsup1cych paczek lubutworzyaelig nowsup1
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 15
B15 Tworzenieskroacutetoacutew(przelewoacutewzdefiniowanych)
Popoprawnej autoryzacji zleceniauiquestytkownikmamoiquestliwoaeligutworzenia skroacutetuzdanej
operacjiwybierajsup1copcjecirc Utwoacuterzskroacutetdostecircpnsup1naokienkupotwierdzajsup1cym
Tak utworzony skroacutet pojawi siecirc jako ikonkaw kolorze szarymwmenuPrzelejonazwie
wskazujsup1cejna typzleceniaoraznumerzebecircdsup1cymkolejnymnumeremskroacutetu
Klikniecirccie w ikonkecirc skroacutetu spowoduje otwarcie wypesup3nionego formularza przelewu
danegotypu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 16
B16 Zleceniewypsup3aty
Uiquestytkownik moiqueste zleciaelig wypsup3atecirc pieniecircdzy ktoacutere dostarczy listonosz na wskazany
adres W tym celu naleiquesty wskazaaelig rachunek z ktoacuterego zostansup1 pobrane rodki imiecirc i
nazwiskoodbiorcydatecircorazkwotecircwypsup3aty
B17
Poleceniezapsup3aty
Polecenie zapsup3aty polega na bezpiecznym wygodnym i szybkim sposobie opsup3acania
rachunkoacutewUiquestytkownikmamoiquestliwoaeligodwosup3ania zawieszenia lubaktywacji polecenia
zapsup3aty
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 17
B18 Dosup3adowanietelefonu
Uiquestytkownik moiqueste dosup3adowaaelig bezpsup3atnie konto telefonoacutew przedpsup3aconych w sieciach
dostecircpnych po rozwiniecircciu polaOperator Uiquestytkownikmoiqueste roacutewnieiquest otrzymaaelig fakturecirc
zadosup3adowanieorazotrzymaaeligpotwierdzeniedosup3adowanianawskazanyadrese-mail
B2 Spsup3aaelig
B21 Spsup3ata kredytu
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig kredyt wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma zostaaelig
wykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukredytu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 15
B15 Tworzenieskroacutetoacutew(przelewoacutewzdefiniowanych)
Popoprawnej autoryzacji zleceniauiquestytkownikmamoiquestliwoaeligutworzenia skroacutetuzdanej
operacjiwybierajsup1copcjecirc Utwoacuterzskroacutetdostecircpnsup1naokienkupotwierdzajsup1cym
Tak utworzony skroacutet pojawi siecirc jako ikonkaw kolorze szarymwmenuPrzelejonazwie
wskazujsup1cejna typzleceniaoraznumerzebecircdsup1cymkolejnymnumeremskroacutetu
Klikniecirccie w ikonkecirc skroacutetu spowoduje otwarcie wypesup3nionego formularza przelewu
danegotypu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 16
B16 Zleceniewypsup3aty
Uiquestytkownik moiqueste zleciaelig wypsup3atecirc pieniecircdzy ktoacutere dostarczy listonosz na wskazany
adres W tym celu naleiquesty wskazaaelig rachunek z ktoacuterego zostansup1 pobrane rodki imiecirc i
nazwiskoodbiorcydatecircorazkwotecircwypsup3aty
B17
Poleceniezapsup3aty
Polecenie zapsup3aty polega na bezpiecznym wygodnym i szybkim sposobie opsup3acania
rachunkoacutewUiquestytkownikmamoiquestliwoaeligodwosup3ania zawieszenia lubaktywacji polecenia
zapsup3aty
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 17
B18 Dosup3adowanietelefonu
Uiquestytkownik moiqueste dosup3adowaaelig bezpsup3atnie konto telefonoacutew przedpsup3aconych w sieciach
dostecircpnych po rozwiniecircciu polaOperator Uiquestytkownikmoiqueste roacutewnieiquest otrzymaaelig fakturecirc
zadosup3adowanieorazotrzymaaeligpotwierdzeniedosup3adowanianawskazanyadrese-mail
B2 Spsup3aaelig
B21 Spsup3ata kredytu
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig kredyt wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma zostaaelig
wykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukredytu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 16
B16 Zleceniewypsup3aty
Uiquestytkownik moiqueste zleciaelig wypsup3atecirc pieniecircdzy ktoacutere dostarczy listonosz na wskazany
adres W tym celu naleiquesty wskazaaelig rachunek z ktoacuterego zostansup1 pobrane rodki imiecirc i
nazwiskoodbiorcydatecircorazkwotecircwypsup3aty
B17
Poleceniezapsup3aty
Polecenie zapsup3aty polega na bezpiecznym wygodnym i szybkim sposobie opsup3acania
rachunkoacutewUiquestytkownikmamoiquestliwoaeligodwosup3ania zawieszenia lubaktywacji polecenia
zapsup3aty
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 17
B18 Dosup3adowanietelefonu
Uiquestytkownik moiqueste dosup3adowaaelig bezpsup3atnie konto telefonoacutew przedpsup3aconych w sieciach
dostecircpnych po rozwiniecircciu polaOperator Uiquestytkownikmoiqueste roacutewnieiquest otrzymaaelig fakturecirc
zadosup3adowanieorazotrzymaaeligpotwierdzeniedosup3adowanianawskazanyadrese-mail
B2 Spsup3aaelig
B21 Spsup3ata kredytu
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig kredyt wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma zostaaelig
wykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukredytu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 17
B18 Dosup3adowanietelefonu
Uiquestytkownik moiqueste dosup3adowaaelig bezpsup3atnie konto telefonoacutew przedpsup3aconych w sieciach
dostecircpnych po rozwiniecircciu polaOperator Uiquestytkownikmoiqueste roacutewnieiquest otrzymaaelig fakturecirc
zadosup3adowanieorazotrzymaaeligpotwierdzeniedosup3adowanianawskazanyadrese-mail
B2 Spsup3aaelig
B21 Spsup3ata kredytu
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig kredyt wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma zostaaelig
wykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukredytu
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 18
B22 Spsup3atakarty
Uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 spsup3aciaelig karty kredytowej wskazujsup1c rachunek z ktoacuterego ma
zostaaeligwykonanaspsup3ataoraznumer rachunkukartykredytowej
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
B3 Inwestuj i oszczecircdzaj
B31 Nowa lokata
Wsystemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdziemiasup3moiquestliwoaelig samodzielnie
zasup3oiquestyaelignowsup1 lokatecirc
Podczas zaksup3adania lokaty uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wyboru sposobu
odnowienia lokaty i kapitalizacji odsetek z opcjsup1 przelewu na dowolny rachunek
(wsup3asnywBankuPocztowymlubwinnymbanku)
W procesie zaksup3adania nowej lokaty prezentowane becircdsup1 ekrany analogiczne jak dla
przelewoacutew ekran wprowadzenie danych ekran potwierdzenia oraz autoryzacja
zlecenia
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 19
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
B4 Operacje systemowe
WsekcjiOperacje systemowezostansup1uiquestytkownikowiudostecircpnione funkcje
Zarzsup1dzaniebazsup1odbiorcoacutew
Zarzsup1dzaniepaczkamipsup3atnoci
Obssup3ugacertyfikatoacutew
Generowanienowegocertyfikatu
B41 Bazaodbiorcoacutew
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig podglsup1du
tworzeniaoraz zarzsup1dzaniawsup3asnsup1bazsup1odbiorcoacutew
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaeligoperacje
utworzenie nowego kontrahenta o typie krajowy psup3atnik lub dosup3adowanie
modyfikacja istniejsup1cegokontrahenta
przypisaniekontrahentadogrupykontrahentoacutew
usuniecircciekontrahenta
eksport wybranych kontrahentoacutew do pliku (dostecircpne formaty plikoacutew csv
videotel xml)
import kontrahentoacutewzpliku (dostecircpne formaty to csv videotel xml)
wykonanieprzelewudladanegokontrahenta
utworzeniepaczkiprzelewoacutewdlawybranychkontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 20
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
B42 Paczkapsup3atnoci
Paczki tworzone z formularzy przelewoacutew lub z importu pliku zawierajsup1cego zlecenia
uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 zobaczyaelig w opcji Paczki psup3atnoci W ramach operacji na
paczkachuiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3wykonaaelig
Edycjecircpaczkiorazzlecentildeznajdujsup1cychsiecircwpaczce (modyfikacjecirc iusuniecirccie)
Zamkniecircciepaczkigotowejdowysysup3ki
Autoryzacjecirc iwyssup3aniepaczki zamkniecirctej
Import zlecentildedopaczki zpliku
Eksportpaczkidopliku
Ponownewykonaniepaczki
Utworzenie skroacutetudopaczki ktoacuterypojawi siecircnaekranieWykonajoperacjecirc
W przypadku wysysup3ki paczki dla ktoacuterej data wykonania minecircsup3a system zaproponuje
wyssup3anie paczki z datsup1 bieiquestsup1csup1 Po akceptacji zmiany daty paczka becircdziemogsup3a zostaaelig
wyssup3anado realizacji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 21
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
B43 Import psup3atnoci
W opcji Import psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzyaelig paczkecirc
importujsup1c zleceniazpliku
B44 Obssup3uga certyfikatoacutew
Aby sprawdziaelig swoje certyfikaty uiquestytkownik wybiera w menu Operacje systemowe
ikonkecirc Obssup3uga certyfikatoacutew Na licie uiquestytkownik moiqueste sprawdziaelig waiquestnoaelig i status
certyfikatu Tylko gdy certyfikat jest waiquestny i aktywny moiqueste byaelig wykorzystywany do
autoryzacji zlecentilde
B45 Nowy certyfikat
W celu wygenerowania nowego certyfikatu uiquestytkownik nie musi kontaktowaaelig siecirc
z pracownikiembanku Z poziomuopcjiNowy certyfikatdostecircpnejw sekcjiOperacje
systemowemoiqueste samodzielnie utworzyaelig nowy certyfikat Aby taki certyfikatmoacutegsup3 byaelig
uiquestywany do autoryzacji zlecentilde musi byaelig najpierw aktywowany za pomocsup1 obecnej
metody autoryzacji (SMS lub Certyfikat) Po aktywacji nowego certyfikatu
dotychczasowycertyfikatniemoiquestebyaelig juiquestuiquestywany jestZablokowany
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 22
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
B5 Zarzsup1dzanie skroacutetami
Wywietlanie skroacutetoacutew zaroacutewno systemowych jak i utworzonych przez uiquestytkownika
(doprzelewoacutewlubpaczek)becircdziekonfigurowalneprzykaiquestdej z sekcji
Przycisk plus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 wskazaaelig
jakieskroacutetychcemieaeligwidocznewdanej sekcji
Przycisk minus uruchomi ekran na ktoacuterym uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 usunsup1aelig
nastasup3eutworzoneprzezsiebie skroacutety
(niebecircdziemoiquestnausunsup1aeligskroacutetoacutewsystemowych)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 23
Rozdziasup3 B Wykonaj Operacje
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 24
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
24
SPIS TRECI
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Po klikniecircciu w zaksup3adkecircZobacz historiecircuiquestytkownik mamoiquestliwoaelig przeglsup1dania
zlecentilde
juiquestwykonanych
zaplanowanychdowykonania (wtymZleceniaStasup3e)
zlecentilde ktoacuterezostasup3yodrzuconeprzez systembankowy
ustanowionych blokad na rachunkach (roacutewnieiquest tych ustanowionych poza
systemem bankowoci internetowej np na kartach debetowych wydanych
do rachunkoacutew)
C1Operacjewykonane
C11 Potwierdzenie wykonania zlecenia
C12 Eksportzlecentildezhistorii transakcji
Dla zaznaczonych przelewoacutew z listy zlecentilde Wykonanych istnieje moiquestliwoaelig
wydrukowania potwierdzenia wykonania zlecenia do pliku PDF jak roacutewnieiquest wyssup3ania
potwierdzenia na podanych przez uiquestytkownika numer telefonu stacjonarnego (sms
gsup3osowy) komoacuterkowego lubadrese-mail
Po naciniecircciu Pobierz historiecirc uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig wydrukowania
wywietlonej listy transakcji wykonanych do pliku w wybranym formacie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 25
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
C13 Wycisup1gi
Uiquestytkownik ma roacutewnieiquest moiquestliwoaelig pobrania wycisup1gu z danego rachunku dla
wybranegodnia lubmiesisup1cawjednymz formatoacutew(PDFMt940)
C2 Zlecenia zaplanowane
Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig podglsup1du zlecentilde z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji (oczekujsup1cych
nawykonanie) jak roacutewnieiquest ichmodyfikacjecirc lubusuniecirccie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 26
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
C3 Zlecenia odrzucone
Na licie zlecentilde odrzuconych widoczne ssup1 zlecenia ktoacutere nie zostasup3y zrealizowane
Systemwywietlipowoacutedodrzuceniaorazumoiquestliwiponownewykonaniezlecenia
C4 Blokadynarachunkach
Na licie blokad uiquestytkownik moiqueste przeglsup1daaelig blokady do rachunkoacutew zaroacutewno te
utworzone w systemie bankowoci internetowej (oznaczane w skroacutecie BI) jak i poza
nimnpkarciane
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 27
Rozdziasup3 C Zobacz historiecirc
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 28
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound BWYKONAJOPERACJE
13
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound DMOJE
PRODUKTY
28
SPIS TRECI
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
W menu Moje produkty zostansup1 wywietlone wszystkie produkty do ktoacuterych
uiquestytkownik ma dostecircp Produkty becircdsup1 pogrupowane wzglecircdem typu (Rachunki
Lokaty Kredyty Karty do rachunku Karty kredytowe Uiquestytkownik ma moiquestliwoaelig
grupowaniaproduktoacuteworaznadawania imswojejnazwywsup3asnej Klikniecirccienaprodukt
powodujewywietlenieszczegoacutesup3oacutewdanegoproduktu
D1Rachunki
D2Lokaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 29
Rozdziasup3 D Moje produkty
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
D3 Kredyty
D4 Karty do rachunku
D5 Karty kredytowe
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 30
Rozdziasup3 D Moje produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 31
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
SPIS TRECI
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
U dosup3u ekranu uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig przeglsup1daaelig wiadomoci sksup3adaaelig
wnioski do Banku oraz zarzsup1dzaaelig ustawieniami swojego konta
E1 Wiadomoci
Uiquestytkownikbecircdziemoacutegsup3odczytywaaeligwiadomociwysysup3anedoniegoprzezbank
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 32
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
E2 Wnioski
E21Zsup3oiquestonewnioski
Aplikacja umoiquestliwia uiquestytkownikowi wyssup3anie wniosku (np o zasup3oiquestenie rachunku
kredytu lokaty) do Banku bez koniecznoci kontaktu z pracownikiem banku a takiqueste
podglsup1d juiquestwyssup3anychwnioskoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 33
E22 Nowy wniosek
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 34
E3 PocztowySMS
Ussup3ugaPocztowySMSumoiquestliwiadostecircpdokontaprzez telefonkomoacuterkowyUssup3uga jest
dostecircpna przez 24 h na dobecirc przez 7 dni w tygodniu Do korzystania z ussup3ugi dla
zapewnienia bezpieczentildestwa konieczne jest zdefiniowanie numeru telefonu
z ktoacuteregowysysup3anebecircdsup1wiadomoci SMSwceluuzyskania informacji
Aby moacutec korzystaaelig z ussup3ugi PocztowySMS uiquestytkownik powinien aktywowaaelig jsup1 w
zaksup3adce Ustawienia Nastecircpnie w zaksup3adce Produkty naleiquesty wybraaelig rachunek do
pobrania opsup3aty za wyssup3ane wiadomoci SMS Uiquestytkownik definiuje roacutewnieiquest produkty
doktoacuterychchcemieaeligdostecircp zaznaczajsup1c jeorazprzypisujsup1c imdowolne identyfikatory
PSMS ktoacuteressup1wysysup3anewzapytaniachwiadomoci SMS (patrz listaponiiquestej)
PoprzezPocztowySMSdostecircpnessup1nastecircpujsup1ceoperacje
sprawdzenie salda idostecircpnych rodkoacutew(polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunku (polecenie NRB)
sprawdzenie3ostatnichoperacji zhistorii rachunku(polecenieHlub HISTORIA)
wykonanie zdefiniowanego dosup3adowania telefonu komoacuterkowego (polecenie
D lub DOLADUJ)
sprawdzenie sup3sup1cznegosaldanawszystkich lokatach (polecenie L lub Lokaty)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykredytu (polecenie NRB)
sprawdzenie zadsup3uiquestenia kwoty do spsup3aty karty kredytowej rodkoacutew dostecircpnych
na karcie (polecenie S lub SALDO)
sprawdzenienumeru rachunkudospsup3atykartykredytowej (polecenie NRB)
zablokowanie karty debetowej kredytowej oraz dostecircpu z innych kanasup3oacutew
(polecenie Z lub ZABLOKUJ)
W celu uzyskania interesujsup1cej informacji uiquestytkownik wysysup3a wiadomoaelig na numer
+48661100500otreci zbudowanejwgnastecircpujsup1cegoschematu
[polecenie][spacja][identyfikatorPSMSproduktu]
W zaksup3adce Pakiety SMS uiquestytkownik moiqueste aktywowaaelig dostecircpne pakiety lub
zrezygnowaaelig z juiquest wybranych Zaksup3adka Historia SMS ssup3uiquesty do przeglsup1dania historii
wyssup3anych iotrzymanychwiadomociwussup3udzePocztowySMS
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 35
E31 Produkty
E32 Pakiety SMS
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 36
E33 Historia SMS
E33 Ustawienia
Rozdziasup3 E Produkty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 37
E4 Ustawienia
E41 Dane uiquestytkownika
W menu Ustawienia pod ikonksup1 Dane uiquestytkownika becircdsup1 prezentowane dane
personalne oraz owiadczenia zalogowanego uiquestytkownika Becircdzie tu moiquestna zmieniaelig
swojedanekorespondencyjne (adres i telefon)orazowiadczenia
Rozdziasup3 E Produkty
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
E42 Zmiana hassup3a
W tym miejscu uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig swoje hassup3o do systemu bankowoci
internetowej Najpierw naleiquesty podaaelig poprawnie swoje obecne hassup3o a nastecircpnie
dwukrotnienowehassup3oHassup3oklientamusi sksup3adaaelig siecirc z conajmniej8 znakoacutew i zawieraaelig
znaki z conajmniej trzechgrupmasup3e litery duiqueste litery cyfry znaki specjalne ( $ ^
amp ltgt)
Operacja zmiany hassup3a nie wymaga autoryzacji Po naciniecircciu Zatwierd system
wywietli odpowiedni komunikat potwierdzajsup1cy zmianecirc hassup3a lub informacjecirc
obsup3ecircdzie (npwprzypadkubsup3ecircdniewypesup3nionychpoacutel)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 38
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
E43 Metody autoryzacji
Systemoferujedwiemetodyautoryzacji
jednorazowekodyprzesysup3anedouiquestytkownikawwiadomociachSMS
certyfikaty wystawiane przez Bank ktoacutere uiquestytkownik generuje samodzielnie
( )
Metody te ssup1 roacutewnowaiquestne Uiquestytkownik moiqueste zmieniaelig wybransup1 metodecirc autoryzacji
pozalogowaniusiecircdoBIwustawieniachkontaMoiquestliwessup1sytuacje
zmianametody autoryzacji z kodoacutew SMS na certyfikat - konieczna jest aktywacja
certyfikatukodemSMSwyssup3anymnaobecnynumer telefonu
zmiana metody autoryzacji z certyfikatu na SMS - wymagane jest potwierdzenie
obecnymcertyfikatem
zmiana numeru telefonu autoryzacyjnego - wymagane jest potwierdzenie
operacji poprzez kod wyssup3any na dotychczasowy numer telefonu dodatkowo
konieczne jestpotwierdzenieoperacji kodemwyssup3anymnanowynumer
Zmianametodybecircdziewidocznawsystemiepoprzelogowaniusiecirc
Jeiquesteli uiquestytkownik nie ma moiquestliwoci autoryzowania operacji (np obecny certyfikat
utracisup3 waiquestnoaelig brak dostecircpu do numeru na ktoacutery wysysup3ane ssup1 kody SMS) to zmiana
metody autoryzacji becircdzie wymagaaelig kontaktu z pracownikiem Banku (Call Center
lubwPlacoacutewce)
Nowycertyfikat
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 39
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
E44 Szablony plikoacutew CSV
System umoiquestliwi uiquestytkownikowi definiowanie szablonoacutew w oparciu o ktoacutere
generowane lub importowane becircdsup1 pliki formatu CSV (np do eksportu historii
transakcji bazykontrahentoacutew importupsup3atnoci)
W szablonie becircdziemoiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig poacutel kwalifikator tekstu separator
poacutel separatordziesiecirctny formatdaty separatordaty
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 40
Rozdziasup3 E Pozostasup3e funkcjonalnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 41
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound E
ROZDZIApound G
POZOSTApoundEFUNKCJONALNOCI
FORMATYPLIKOacuteW
31
44
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
SPIS TRECI
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
F1 Standardowe elementy ekranoacutew
Standardoweelementyikonyspotykanenaekranach
Kalendarz
Lista
wyboru
Pomoc
Przycisk usup3atwia wprowadzanie wartoci pola typu
Data poprzez wywietlenie okna kalendarza ssup3uiquestsup1cego
do wyboru daty
Pole z ikonsup1 czerwonej strzasup3eczki obok oznacza iqueste wartoaelig
jest wyborem z listy dostecircpnych pozycji wywietlanych
po naciniecircciu przycisku
Najechanie kursorem lub naciniecirccie ikonki pytajnika
spowoduje wywietlenie podpowiedzi do danego ekranu
lub pola
Element Akcja Opis akcji
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 42
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Element Akcja
Komunikatybsup3ecircdoacutew
W przypadku nieprawidsup3owo wypesup3nionego pola systemwskaiquestektoacutere pole zostasup3o bsup3ecircdnie uzupesup3nione
oraz wywietli komunikat o bsup3ecircdzie
Opis akcji
F2 Przeglsup1danie danych na listach
Wyszukiwanieelementoacutewna listachwsystemieodbywasiecirc
automatycznie -wprzypadkuwyborupozycji z listy rozwijanej
pokilkusekundachodwprowadzeniaznakuwpole tekstowe
(system becircdzie ograniczasup3 listecirc z wynikami na podstawie dopasowania do
wprowadzonychprzezuiquestytkownikaznakoacutew)
F21 Standardowe elementy listy
Wdolnympaneluekranu listy znajduje siecircpasekprezentujsup1cy
liczbecircstronzwynikamiwyszukiwania
przyciski nawigacji po stronach zwynikami (pierwsza strona poprzednia strona
nastecircpnastronaostatnia strona)
poleumoiquestliwiajsup1ce recirccznewprowadzenienumerustrony
pole umoiquestliwiajsup1ce zmianecirc liczby wywietlanych wynikoacutew na pojedynczej
stronie
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 43
Rozdziasup3 F Elementy wspoacutelne interfejsu uiquestytkownika
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 44
ROZPOCZEcircCIE PRACYZ SYSTEMEM
ROZDZIApound A
ROZDZIApound CZOBACZHISTORIEcirc
25
3
ROZDZIApound B
ROZDZIApound D
WYKONAJOPERACJE
MOJEPRODUKTY
13
28
ROZDZIApound EPOZOSTApoundE
FUNKCJONALNOCI
31
ELEMENTYWSPOacuteLNEINTERFEJSU
UmacrYTKOWNIKA
ROZDZIApound F
41
ROZDZIApound GFORMATYPLIKOacuteW
44
SPIS TRECI
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Rozdziasup3G Formatyplikoacutew
W aplikacji Bankowoci Internetowej uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z funkcjonalnoci importowania i eksportowaniaplikoacutewdo i z systemu
Operacja tabecircdziedostecircpnadlanastecircpujsup1cych funkcjonalnoci
Bazaodbiorcoacutew(listakontrahentoacutew)
Przelewy (paczki zlecentilde)
Historia transakcji (tylkoeksport)
Harmonogramspsup3at (tylkoeksport)
Pliki w formacie CSV uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 generowaaelig na podstawie wsup3asnych
zdefiniowanych szablonoacutew (wiecirccej w rozdziale Szablony plikoacutew CSV)
Dla funkcjonalnoci kontrahentoacutew oraz psup3atnoci uiquestytkownik becircdzie moacutegsup3 skorzystaaelig
z innych formatoacutewpliku (systemowyCSVVideoTELMultiCashXML)
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa tzn operacje wyeksportowane
z paczki przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich wczytanie
dopaczkiwsystemieBankowoci Internetowej
Zestaw dozwolonych znakoacutew dla formatoacutew systemowych litery polskiego
alfabetu
cyfry
spacja nawiasy okrsup1gsup3e znak podkrelenia plus minus dwukropek przecinek
kropka znakzapytania slash ( ( )_+-)
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 45
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G1 Kontrahenci
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig
zaimportowania kontrahentoacutew z pliku przygotowanego w innym systemie finansowo
ksiecircgowym w formacie VideoTEL Uiquestytkownik becircdzie roacutewnieiquest moacutegsup3 wyeksportowaaelig
kontrahentoacutew stworzonych w aplikacji Bankowoci Internetowej do pliku w tym
formacie
Widok formatkido importukontrahentoacutew
Widok formatki do eksportu kontrahentoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 46
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G11WymaganiaplikuVideoTEL
H12BudowaplikuVideoTEL
Wymagania jakiepowinienspesup3niaaelig importowanyplik
plik zdanymido importu jest zapisanywformacie tekstowym
plik zsup3oiquestonyz20poacutel
kaiquestdybeneficjent zajmuje jednsup1 liniecirc zakontildeczonsup1znakamiCRLF
poszczegoacutelnepolazlecenia ssup1oddzielone jednsup1 i tylko jednsup1spacjsup1
pola tekstowessup1objecirctecudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig cudzyssup3oacutew naleiquesty zastsup1piaelig go
dwomacudzyssup3owami
jeiquesteli w tekcie do zaimportowania ma siecirc znaleaelig znak podziasup3u linii naleiquesty
zastsup1piaeliggotrzemaznakamizapytania
polskie znaki ssup1kodowanewstandardzie Windows1250 Abyuiquestyaelig innego
standardukodowanianaleiquestyprzygotowaaeligodpowiedni zbioacuter konwersji
domylnymrozszerzeniempliku jest imp
Importowanyplikpowiniensksup3adaaeligsiecirc znastecircpujsup1cychpoacutel
BBen RBen NrBenREZ1 Wal TypRach NF ADR MST KOD NIP REG
TELDNNWLREZ2KrajDluzIDPIRdzial
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 47
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Opis uiquestytych elementoacutew
LpNazwapola
Opis pola Typ polaCzy
wymagane
1 BBen Nazwabankubeneficjenta Tekst1x35 tak
2 RBen Nazwarachunkubeneficjenta Tekst3x35 tak
3 NrBen Numer rachunkubeneficjenta Tekst1x50 tak
4 REZ1 Klucz Liczba tak
5 Wal Waluta rachunku Tekst1x35 tak
6 TypRach Typrachunku polezarezerwowane Tekst1x35
Jedenzezdefiniowanych
Literasup3oacuteww VideoTELu
(RBRBZ lub inny) nie
7 NF Nazwafirmydoktoacuterejmajsup1byaelig
dopisanenowe rachunkibeneficjenta Tekst1x35 tak
8 ADR Adres Tekst1x34 nie
9 MST Nazwamiasta Tekst1x34 nie
10 KOD Kodpocztowy Tekst1x34 nie
11 NIP NumerNIPu Tekst1x34 nie
12 REG NumerREGONU Tekst1x34 nie
13 TEL Numer telefonu Tekst1x34 nie
14 DNN Domylnanazwa rachunkoacutewpowisup1zanych
zdansup1 firmsup1NF Tekst3x35 tak
15 WL Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF Tjeli firmawsup3asna
iNjeli firmaobca tak
16 REZ2 Nazwasystemu finansowego
(poleopcjonalne) tekst1x35 nie
17 KRAJ Nazwakraju tekst1x35 nie
18 DLUZ N lubTT oznaczadsup3uiquestnika tekst1x1 nie
19 IDPI Identyfikatorpsup3atnoci tekst1x20 nie
20 RDZIAL Rodzajdziasup3alnoci F
(dziasup3alnoaeliggospodarcza) P(pozostasup3e) tekst1x1 nie
2
1 Typtekst 3x35oznacza iqueste pole tekstowe moiqueste zawieraaelig maksymalnie 3 linie
po 35 znaki nie liczsup1c potroacutejnych znakoacutew zapytania oraz liczsup1c podwoacutejne cudzyssup3owy
jako jeden znak
2 Moiqueste zawieraaelig dowolnsup1 liczbecirc casup3kowitsup1 np liczbecirc 75
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 48
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G2 Psup3atnoci
Uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig wykonania eksportu i importu psup3atnoci z lub do
systemu bankowoci internetowej nastecircpujsup1cych typoacutew
przelewy bieiquestsup1ce (wsup3asne zewnecirctrzne)
przelewy do organoacutew podatkowych
przelewy zaplanowane (z przyszsup3sup1 datsup1 realizacji)
przelewy zaplanowany do organoacutew podatkowych
przelewy do ZUS
Obssup3ugiwane becircdsup1 podstawowe formaty plikoacutew
CSV
MultiCash (inaczej zwany Elixir-O)
XML
pliki generowane przez aplikacjecirc Videotel
Operacja eksportu i importu jest dwukierunkowa operacje wyeksportowane z paczki
przelewoacutew powinny byaelig w takim formacie ktoacutery umoiquestliwi ich ponowne wczytanie
do paczki
Widok formatki importupsup3atnoci
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 49
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Widok formatki eksportu psup3atnoci
H21 Budowa szablonu do importu plikoacutew CSV
W systemie bankowoci internetowej uiquestytkownik becircdzie miasup3 moiquestliwoaelig utworzenia
do importu plikoacutew CSV Becircdzie moiquestna okreliaelig nazwy i kolejnoaelig
poacutel kwalifikator tekstu ( itp) separator poacutel separator dziesiecirctny () format daty
separator daty Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
swojego szablonu
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 50
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 35 Pierwsza linia tytusup3u operacji
12 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia tytusup3u operacji
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) NIE alfanumeryczne 35 Trzecia linia tytusup3u operacji
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) NIE alfanumeryczne 35 Czwarta linia tytusup3u operacji
15 NazwaImiecirc
i nazwisko
zleceniodawcy
(linia1) TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1cepaczkecircprzelewoacutew
zleceniodawcy
beneficjenta
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 51
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
16 NazwaImiecirc
inazwisko
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zleceniodawcy
17 Adres
zleceniodawcy
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zleceniodawcy
18 Adres
zleceniodawcy
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zleceniodawcy
19 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 52
Przyksup3adowy przelew zwyksup3y
1102013-05-071000PLN85132000060029138120000001
63124033343631207374722217Towarzystwo Fundusze inwestycyjne
Zakup jednostki FI parasolowe 012FUNDACJA ZMIENIAMY NIEZMIENIALNE
GRUBA 205 88-888WYZYSKIEWOcsv zwykly
G211Format dla do ZUS
Nrpola
Polew pliku
Wyma-galnoaeligWyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca
lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna
oddzielona za pomocsup1 przecinka albo
kropki Pole poza separatoremmoiqueste
zawieraaelig jedynie cyfry pisane
w cisup1gu czyli bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod
waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
zleceniodawcy
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
53
6 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
83101010230000261395100000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenia sposup3eczne
78101010230000261395200000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na ubezpieczenie zdrowotne
73101010230000261395300000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
na Fundusz Pracy (FP) i Fundusz
Gwarantowanych wiadczentilde
Pracowniczych (FGP)
68101010230000261395400000
- w przypadku naleiquestnoci z tytusup3u sksup3adek
naFunduszEmeryturPomostowych (FEP)
7 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
8 NazwaImiecirc
i nazwisko
Beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy beneficjenta
9 Adres beneficjenta
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
10 Adres beneficjenta
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu beneficjenta
11 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 1) TAK alfanumeryczne 10 NIP psup3atnika
12 Tytusup3 psup3atnoci
(Linia 2) TAK alfanumeryczne 1 Typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
13 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 3) TAK alfanumeryczne 14 Identyfikator uzupesup3niajsup1cy psup3atnika
14 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 4) TAK alfanumeryczne 1 Typ wpsup3aty
15 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 5) TAK alfanumeryczne 6 deklaracja (RRRRMM gdzie RRRR rok
MMmiesisup1c)
16 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 6) TAK alfanumeryczne 2 nr deklaracji
beneficjenta
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G211 Format dla do ZUS
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
54
17 Tytusup3 psup3atnoci
(linia 7) NIE alfanumeryczne 15 numer decyzjiumowytytusup3u
wykonawczego
18 NazwaImiecirc
i nazwisko
Platnika TAK alfanumeryczne 35 Nazwa Imiecirc i nazwisko psup3atnika
19 Nazwa
Paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie
wielu paczek ktoacutere identyfikowane ssup1
na podstawie nazwy
Przyksup3adowy przelew do ZUS
1202013-05-07100PLN85132000060029138120000001
83101010230000261395100000Ubezpieczenie sposup3eczne1111111111
R77986965453054U20130401numerdecyzji16IU
Bardzo sumienny psup3atnik TAXzus
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Wyma-galnoaelig
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Polew pliku
Nrpola
G212 Format dla przelewoacutew podatkowych
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data psup3atnoci TAK data 10 Data zlecenia w jednym z formatoacutew
- rrrr-mm-dd
- dd-mm-rrrr
- dd-mm-rr
- mm-dd-rrrr
- rr-mm-dd
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota operacji TAK numeryczne Kwota operacji Czecircaelig dziesiecirctna oddzielona
za pomocsup1 przecinka albo kropki Pole poza
separatoremmoiqueste zawieraaelig jedynie cyfry
pisane w cisup1gu bez spacji i znaku (+ -)
4 Waluta operacji TAK alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
5 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
6 Nr rachunku
organu
podatkowego TAK numeryczne 26 Numer rachunku
w standardzie NRB Pole numeryczne
26 znakowe o stasup3ej dsup3ugoci
7 Nazwa organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
8 Nazwa organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy organu podatkowego
9 Adres organu
podatkowego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
10 Adres organu
podatkowego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu organu podatkowego
11 Typ
identyfikatora TAK alfanumeryczne 1 Do wyboru jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N - NIP
- P - PESEL
- R - REGON
- 1 - Dowoacuted osobisty
- 2 - Paszport
- 3 - Inny dokument toiquestsamoci
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 55
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 56
12 NIP lub
identyfikator
Uzupesup3niajsup1cy
Zobowisup1zanego TAK alfanumeryczne Identyfikator zaleiquestny od Typu
identyfikatora
- NIP (10 cyfr)
- PESEL (11 cyfr)
- REGON (9 lub 14 cyfr)
- Dowoacuted osobisty (3 litery + 6 cyfr)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci
(14 znakoacutew alfanumerycznych)
13 Symbol formularza
lub psup3atnoci TAK alfanumeryczne 7 Symbol formularza becircdsup1cy na licie
symboli udostecircpnionych przez Urzecircdy
Skarbowe
14 Identyfikator
zobowisup1zania NIE alfanumeryczne 40 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce
zobowisup1zanie
15 Rok okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie
w formacie yyyy
16 Typ okresu
Zobowisup1zania TAK alfanumeryczne 1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci
ssup3ownikowych
- R - Rok
- K - Kwartasup3
- M - Miesisup1c
- D - Dekada miesisup1ca
- P - Poacutesup3rocze
- J - Dzientilde
17 Numer okresu
Zobowisup1zania
(pole 1) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Dla pozostasup3ych
typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
18 Numer okresu
zobowisup1zania
(pole 2) alfanumeryczne 2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania
ustawionego na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub
Poacutesup3rocze Dla pozostasup3ych typoacutew pole
obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
puste
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Nrpola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Formatdanych
Liczbaznakoacutew
Opis
57
19 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
20 NazwaImiecirc
i nazwisko
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
21 Adres
zobowisup1zanego
(linia 1) NIE alfanumeryczne 35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
22 Adres
zobowisup1zanego
(linia 2) NIE alfanumeryczne 35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
23 Nazwa paczki
psup3atnoci TAK alfanumeryczne 35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Przyksup3adowy przelew podatkowy
1102013-05-07620PLN85132000060029138120000001
56101010100165802221000000Pierwszy Urzsup1d SkarbowyWarszawa-roacutedmiecie
WarszawaREGON77986965453054CIT-2Bidentyfikzob172013M04
IU Bardzo sumienny psup3atnik TAXadres psup3atnika dsup3ugi012345678901234
56789012345678901234567890123456789
01234567890123456789012345678901234videotel tax
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
G22 Budowa plikuMulticash (Elixir-O)
G221 Wymagania dla formatu pliku
H222 Budowapliku
kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
pliknie zawieranagsup3oacutewka lubstopki zpodsumowaniem
moiquestezawieraaeligmaksymalnie1000 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stronkodowych
UTF-8CP852 lubWIN1250
kaiquestdy rekordzawieraaeligpowinienwszystkiepolaobowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRgtltLFgt (kod szesnastkowy
ASCII 0D i0AkoddziesiecirctnyASCII 10 i13)
poszczegoacutelnepolaoddzielonessup1przecinkami
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 znakiem | (kod szesnastkowy
ASCII 7C koddziesiecirctnyASCII 124)
zakres znakoacutewspecjalnychdozwolonychwpliku importowanym
- $ lt gt ( ) [ ] = _ ~ amp ^
Kaiquestda operacja (przelew) zawiera doksup3adnie 15 poacutel
1 Typ operacji TAK numeryczne 3 Moiquestliwy wyboacuter sporoacuted 2 typoacutew
110 - Polecenie przelewu oraz przelew
podatkowy
120 - Przelew do ZUS
2 Data
psup3atnoci TAK data 8 Data zlecenia w formacie RRRRMMDD musi
byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
3 Kwota
operacji TAK numeryczne 15 Kwota podawana w groszach Kwota bez
kropek tysiecirccznych spacji i przecinka
oddzielajsup1cego wartoci dziesiecirctne
Dopuszczalne tylko cyfry
4 Numer
Rozliczeniowy
Banku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 8 Dla BP zaczynajsup1cy siecirc od 1320xxxx
Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
5 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
6 Nr rachunku
Zleceniodawcy TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
zleceniodawcy
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 58
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
OpisLiczbaznakoacutew
Formatdanych
Wyma-galnoaelig
Polew pliku
Nrpola
7 Nr rachunku
beneficjenta TAK numeryczne 26 Zapisany w cudzyssup3owach numer rachunku
w standardzie NRB
Pole numeryczne 26 znakowe o stasup3ej
dsup3ugoci
8 Nazwa i adres
Zleceniodawcy TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
beneficjenta
9 Nazwa i adres
beneficjenta TAK alfanumeryczne 4x35 Pole 140 znakowe podzielone na 4 czecircci
po 35 znakoacutew Poszczegoacutelne linie ssup1
oddzielone znakiem| Maksymalna iloaelig
znakoacutew w linii 35
10 Wartoaelig0 TAK numeryczne 8 Pole zerowe Zawsze 0
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
11 Numer
Rozliczeniowy
Banku
beneficjenta TAK numeryczne 8 Pierwsze 8 cyfr numeru kontraktu bez cyfr
kontrolnych
12 Tytusup3 psup3atnoci TAK alfanumeryczne 4x35 Poszczegoacutelne linie ssup1 oddzielone znakiem
|
Maksymalna iloaelig znakoacutew w linii 35
13 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
14 Pola puste TAK alfanumeryczne 2 Puste cudzyssup3owy
Niewykorzystywany obecnie
Uwzglecircdnione dla kompatybilnoci
z systemami innych bankoacutew
15 Klasyfikacja
polecenia TAK alfanumeryczne 2 Wsup3aciwe dla danego typu polecenia
51 - dla polecenia przelewu i przelewu
71 - dla psup3atnoci podatkowych
16 Nazwa paczki
psup3atnoci alfanumeryczne 35 Nie jest widoczne po przessup3aniu do
beneficjenta Dla potrzeb importu
eksportu paczek wstawiamy nazwecirc paczki
Waluta operacji alfanumeryczne 3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
Informacje
miecircdzybankowe alfanumeryczne 4x35 Pole z informacjsup1 miecircdzybankowa - dane
pomijane przy wywietlaniu w banku
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 59
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G23 Formatowanie pola tytusup3u zlecenia dla przelewoacutew podatkowych
Tytusup3przelewupodatkowegopowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
Typ i wartoaelig
identyfikatora TI TAK TI1c14c Typ i numer identyfikatora psup3atnika
N - Nip
R -Regon
P -Pesel
1 - seria i nrdowoduosobistego
2 - seria i nrpaszportu
3 - inny typ identyfikatora
UWAGA -numery identyfikatoroacutewpodajemy
bezspacji kresek itp
Okres OKR TAK OKR2n1a4n
lubOKR0
dlapustego
okresu Rok typokresu i numerokresu
za ktoacuterydokonywana jestpsup3atnoaeligpodatku
R - rokwformaciedwucyfrowym
P-poacutesup3rocze
K -kwartasup3
M -miesisup1c
D -dekada
J -dzientilde
0 - (zero) dla naleiquestnoci nie zwisup1zanych
zokresemrozliczeniowym
Symbol formularza
lubpsup3atnoci SFP TAK SFP6c Symbol formularza lubpsup3atnoci
PIT37
VAT7
AKC
GL
PN
itp
UWAGA - zaroacutewno podanie VAT7 jak i VAT-7
jestpoprawne
Identyfikacja
zobowisup1zania TXT TAK TXT40x Dowolny tekst dotyczsup1cy psup3atnoci Maksymalna
dsup3ugoaelig40znakoacutew
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 60
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G24 Formatowaniepola tytusup3uzleceniadlaprzelewoacutewZUS
Tytusup3przelewudoZUSpowinienbyaelig formatowanyzgodniezponiiquestszsup1 tabelsup1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 61
UwagiFormatdanych
Wyma-galnoaelig
Nazwa podpola
NIP psup3atnika NIE 10n NIP psup3atnika
Numer NIP PoleNIP psup3atnikamoiqueste pozostaaelig
niewypesup3nione ale w takim przypadku
konieczne jest podanie typu drugiego
identyfikatora i drugiego identyfikatora
Typ i wartoaelig
Identyfikatora
Uzupesup3niajsup1cego NIE 1c14c Jeiquesteli zostasup3 podany numer NIP poleTyp
drugiego identyfikatoraorazDrugi
identyfikator psup3atnikamoiqueste pozostaaelig puste
W przypadku wypesup3nienia pole Typ drugiego
identyfikatoramusi zawieraaelig jeden
z nastecircpujsup1cych typoacutew identyfikatoroacutew
P R 1 lub 2
middot P- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnie numer PESEL
middot R- identyfikator musi zawieraaelig poprawny
formalnienumerREGON
middot 1 lub 2 identyfikator nie moiqueste byaelig pusty
iniemoiquestebyaeligdsup3uiquestszyniiquest 14znakoacutew
Typwpsup3aty
Deklaracja
iNumerdeklaracji TAK 1c4n2n2n ABDEMST lubU
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje D lub E pole
Deklaracjamusi byaelig wypesup3nione szecioma
zerami000000 dla pozostasup3ych oznaczentilde
Typu wpsup3atypoleDeklaracjamusi zawieraaelig
okrelenie roku i miesisup1ca zgodnie z formatem
RRRRMM
- JeiquesteliTyp wpsup3atywskazuje S lub M pole
Numer deklaracjimusi przyjmowaaelig wartoci
z zakresu 01-89 dla pozostasup3ych oznaczentildeTypu
wpsup3atypoleNumer deklaracjizawsze
przyjmuje zera00
Typ wpsup3aty
Deklaracja
i Numer deklaracji NIE 15 DlaTypoacutewwpsup3atyS lub M pole musi byaelig puste
Dla pozostasup3ych Dla pozostasup3ych typoacutewwpsup3aty
musi zawieraaelig 1-15 znakoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
G25 BudowaplikuXML
G251Wymagania
G252Opisposzczegoacutelnychpoacutelpliku importuprzelewuzwyksup3ego
Importowanyplik jest zapisanywstroniekodowejUTF-8
Maksymalna iloaeligprzelewoacutewwynosi100
W plikach dopuszcza siecirc cyfry 0-9 litery polskiego alfabetu oraz znaki
specjalne -$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew Data musi byaelig to dat
bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy beneficjenta
ltLine-2gt NT35 Druga linia nazwy beneficjenta
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu beneficjenta
ltLine-4gt NT35 Druga linia adresu beneficjenta
lttytulgt Agg(01)
ltLine-1gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-2gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltLine-3gt NT35 Pierwsza linia tytusup3u
ltLine-4gt NT35 Druga linia tytusup3u
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
zleceniodawcy
beneficjenta
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 62
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G253 Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
lttransactionsgt Agg (1n)
lttransactiongt Agg (1n)
lttypegt NT3 Wsup3aciwy dla danego typu zlecenia w obecnej
funkcjonalnoci tylko przelewy zwyksup3e i podatkowe -
bieiquestsup1ce i z datsup1 przyszsup3sup1
110 - Polecenie przelewu oraz przelew podatkowy
120 - Przelew do ZUS
lttransaction-dategt data Data zlecenia w jednym z formatoacutew
Data musi byaelig to data bieiquestsup1ca lub przyszsup3a
ltamountgt K12 Kwota operacji
ltcurrencygt NT3 Waluta operacji (3-znakowy kod waluty)
ltaccgt N26 Numer rachunku w standardzie NRB
ltopposite-accgt N26 Numer rachunku organu podatkowego w standardzie NRB
ltoppositegt Agg(11)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy organu podatkowego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy organu podatkowego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu organu podatkowego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu organu podatkowego
ltid-datagt Agg(11)
ltid-typegt NT1 Typ identyfikatora psup3atnika jedna z wartoci ssup3ownikowych
- N NIP
- P PESEL
- R REGON
- 1 Dowoacuted osobisty
- 2 Paszport
- 3 Inny dokument toiquestsamoci
ltidgt NT14 Identyfikator zaleiquestny od Typu identyfikatora
- NIP (n 10 F)
- PESEL (n 11 F)
- REGON (n 9 lub 14 F)
- Dowoacuted osobisty (a3+n6 F)
- Paszport lub inny dokument toiquestsamoci (A 14 F)
ltform-datagt Agg(11)
ltform-symbolgt NT10 Symbol formularza becircdsup1cy na licie symboli
udostecircpnionych przez Urzecircdy Skarbowe
(np CIT CIT-10 CIT-2B etc)
ltDocument
-idgt NT20 Opcjonalne pole identyfikujsup1ce zobowisup1zanie
ltdocument
-period-yeargt NT4 Rok za ktoacutery opsup3acane jest zobowisup1zanie w formacie yyyy
ltdocument
-period-typegt NT1 Typ okresu zobowisup1zania jedna z wartoci ssup3ownikowych
- R Rok
- K Kwartasup3
- M Miesisup1c
- D Dekada miesisup1ca
- P Poacutesup3rocze
- J Dzientilde
zleceniodawcy
Znacznik w pliku Typ pola Opis
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 63
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
Znacznik w pliku Typ pola Opis
ltDocument
-period
-number-1gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe
Pole przyjmuje wartoci
- dla Roku pole
- dla Kwartasup3u wartoci 01020304
- dla Miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- dla Dekady miesisup1ca wartoci 010203
- dla Poacutesup3rocza wartoci 0102
- dla Dnia wartoci od 01 do 31
lt document
-period
-number-2gt NT2 Pole puste jeli Typ okresu zobowisup1zania ustawionego
na Rok Kwartasup3 Miesisup1c lub Poacutesup3rocze
Dla pozostasup3ych typoacutew pole obowisup1zkowe Pole przyjmuje
- Dla Dekady miesisup1ca wartoci od 01 do 12
- Dla Dnia wartoci od 01 do 12
ltSender-datagt Agg(01)
ltline-1gt NT35 Pierwsza linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-2gt NT35 Druga linia nazwy zobowisup1zanego
ltline-3gt NT35 Pierwsza linia adresu zobowisup1zanego
ltline-4gt NT35 Druga linia adresu zobowisup1zanego
ltpackage-idgt NT35 Pole identyfikujsup1ce paczkecirc przelewoacutew
Funkcjonalnoaelig dopuszcza importowanie wielu paczek
ktoacutere identyfikowane ssup1 na podstawie nazwy
Pole obowisup1zkowe dla importu eksportu paczek
przelewoacutew
lttransactiongt
lttransactionsgt
puste
G253 (cd) Opis poszczegoacutelnych poacutel pliku importu przelewu podatkowego
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 64
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G26 Budowa plikuVideoTEL
G261Wymagania
Kaiquestdaoperacja (przelew) jest zapisanaw jednymwierszu
plik nie zawiera nagsup3oacutewka lub stopki z podsumowaniem
moiqueste zawieraaelig maksymalnie 100 rekordoacutew
dopuszczalne jest zastosowanie jednej ze stron kodowych
UTF-8 CP852 lubWIN 1250
kaiquestdy rekord zawieraaelig powinien wszystkie pola obowisup1zkowe
kaiquestdy rekord kontildeczy siecirc znakiem kontildeca linii ltCRLFgt
poszczegoacutelne pola oddzielone ssup1 pojedynczsup1 spacjsup1
w polach zsup3oiquestonych podpola oddzielone ssup1 trzema znakami zapytania
zakres znakoacutew specjalnych dozwolonych w pliku importowanym
-$ltgt ( ) [ ] =_~amp^
kaiquestdaoperacja zawieradoksup3adnie16poacutel
polaalfanumerycznezapisanessup1wcudzyssup3owie (kodheksagonalnyASCII 22)
pole zawierajsup1ce kwotecirc w formacie Zsup3GR - separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
G262 Format dla przelewoacutew zwyksup3ych
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 65
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
G263 Format dla przelewoacutew podatkowych (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dotyczsup1ce formatu pliku
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis PUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Pozostasup3e linie ssup1 liniami zlecentilde
NrPola
Polew pliku
Wyma-galnoaelig
Format danych Liczbaznakoacutew
Opis
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku
dla psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR
Separatorem czecircci usup3amkowej jest kropka
Nie powinno uiquestywaaelig siecirc iquestadnych innych separatoroacutew
np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
Informacje o psup3atnoci podatku - typ i zawartoaelig
identyfikatora okres za ktoacutery dokonywana jest
psup3atnoaelig symbol formularza lub tytusup3 psup3atnoci opis
psup3atnoci
Pole REF sksup3ada siecirc z 7 poacutel podrzecircdnych oddzielonych
trzema znakami zapytania
Identyfikator (maks 14 znakoacutew) - zaleiquestnie od pola Typ
identyfikatora w polu tym naleiquesty wpisaaelig
NIP - jeli wybrano N
REGON - jeli wybrano R
PESEL - jeli wybrano P
Numer paszportu - jeli wybrano 2
Typ identyfikatora (1 znak) -W tym polu naleiquesty
wybraaelig w zaleiquestnoci od Identyfikatora
N - dla numeru NIP psup3atnika
R - dla numeru REGON psup3atnika
P - dla numeru PESEL psup3atnika
1 - dla numeru dowodu osobistego psup3atnika
2 - dla numeru paszportu psup3atnika
Rok zlecenia (4 znaki) - w tym polu wpisujemy rok
ktoacuterego dokonywana wpsup3ata dotyczy
Typ okresu (1 znak) - w tym polu wybieramy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Numer dowodu osobistego - jeli wybrano 1
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA 66
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
67
M - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy miesisup1ca
P - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy poacutesup3rocza
R - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy roku
K - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy kwartasup3u
D - jeiquesteli wpsup3ata dotyczy dekady
Numer okresu (maks dsup3ugoaelig 4 znaki) - w zaleiquestnoci
od pola Typ okresu w polu tym naleiquesty wpisaaelig
poacutesup3rocze ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano P
kwartasup3 ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano K
miesisup1c ktoacuterego dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli wybrano M
numer dekady miesisup1ca dotyczy wpsup3ata - jeiquesteli
wybrano D
jeiquesteli wybrano R pole to powinno pozostaaelig puste
Symbol formularza (maks dsup3ugoaelig symbolu
formularza lub psup3atnoci 7 znakoacutew)
Identyfikacja zobowisup1zania (maks 40 znakoacutew)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Waluta przelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz z przelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35Nazwa beneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzaju wsup3asnoci firmy NF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwa systemu finansowego dla przelewu
15 PP01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwa paczki psup3atnoci
Przyksup3ad pliku Videotel
PUS 1
06052013
NBP OOkr w Bydgoszczy US 39101010780050632223000000 1 122200
BPSA OOkr w Gdantildesku Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014N2012M01PIT5 PLN US US N N
H264 Format dla przelewoacutew do ZUS (Videotel)
Oproacutecz ogoacutelnych wymagantilde istniejsup1 dodatkowe wymagania dla formatu pliku
z przelewem do ZUS
Pierwsza linia pliku powinna zawieraaelig wpis ZUS 1 gdzie 1 oznacza numer wersji
Druga linia pliku powinna zawieraaelig datecirc w formacie ddmmrrrr
(wszystkie przelewy z tego pliku ssup1 importowane z tsup1 datsup1 realizacji przelewu)
Kolejne linie pliku ssup1 traktowane jako wiersze zawierajsup1ce dane importowanych
przelewoacutew
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew
NrPola
INSTRUKCJA UmacrYTKOWNIKA
Polew pliku
Wyma-galnoaelig Format danych Liczba
znakoacutewOpis
68
1 BBen alfanumeryczne 35 Nazwa banku beneficjenta (nazwa banku w ktoacuterym
prowadzony jest rachunek dla psup3atnoci
podatkowych)
2 Rben TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwa rachunku beneficjenta (nazwa rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
3 NrBen TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku beneficjenta (numer rachunku dla
psup3atnoci podatkowych)
4 REZ numeryczne Klucz
Pole moiqueste zawieraaelig dowolna liczbecirc casup3kowita np1
5 KW TAK kwota Kwota przelewu w formacie Zsup3GR Separatorem czecircci
usup3amkowej jest kropka Nie powinno uiquestywaaelig siecirc
iquestadnych innych separatoroacutew np separatora tysiecirccy
6 BNad alfanumeryczne 35 Nazwa banku nadawcy
7 RNad alfanumeryczne 35 Nazwa rachunku nadawcy
8 NrNad TAK alfanumeryczne 34 Numer rachunku nadawcy
9 REF TAK alfanumeryczne 4x35 Tytusup3 psup3atnoci (NIP psup3atnika typ ident uzup ident
uzup (pisane bez spacji) typ wpsup3aty deklaracja nr
deklaracji (pisane bez spacji) numer
decyzjiumowytytusup3u (kontrola dsup3ugoci i zawartoci
poacutel podrzecircdnych)
Pole REF podzielone jest na 4 linie (podpola) Kaiquestde z
podpoacutel oddzielone znakiem podziasup3u linii wewnsup1trz
pola
1) NIP psup3atnika (10X)
2) wpisywane bez spacji
middot typ identyfikatora uzupesup3niajsup1cego (1X)
middot identyfikatoruzupesup3niajsup1cypsup3atnika (14X)
3)wpisywanebez spacji
middot typwpsup3aty(1X)
middot deklaracja (RRRRMMgdzieRRRRrokMMmiesisup1c)
middot nrdeklaracji (2N)
4)numerdecyzjiumowytytusup3uwykonawczego (15X)
10 WAL3 TAK alfanumeryczne 3 Walutaprzelewu
11 NF alfanumeryczne 35 Nazwa firmy do ktoacuterej maja byaelig dopisane nowe
rachunki beneficjenta ktoacutere zostansup1 zaimportowane
wraz zprzelewami
12 DNN TAK alfanumeryczne 3x35 Nazwabeneficjenta
13 WL alfanumeryczne 1 Okrelenie rodzajuwsup3asnoci firmyNF
14 REZ2 alfanumeryczne 35 Nazwasystemufinansowegodlaprzelewu
15 Pp01 TAK alfanumeryczne 35 Nazwapaczkipsup3atnoci
Przyksup3ad pliku z Pocztowy24Biznes
ZUS 1
06052013
NBP Gsup3oacutewny Oddziasup3 Walutowo-Dewiz wWarszawie Zus - 54
68 1010 1023 0000 2613 9540 0000 1 200 BPSA OOkr w Gdantildesku
Nadzieja 03 1320 1120 2717 0759 2000 0002
7841560014R000239818S20121101 PLN ZUS - 54 Zus - 54 N N
Rozdziasup3 G Formaty plikoacutew