Analiza techniczna

Świece japońskie

Historia świec• Świece japońskie – jedna z najstarszych metod analizowania oraz konstrukcji

wykresów. Przyjmuje się, że została wynaleziona przez XVIII-wiecznego legendarnego, japońskiego kupca, handlującego ryżem Homma Munehisa.

• Do Europy oraz Stanów Zjednoczonych dotarła dosyć późno, bo dopiero w latach 90. XX wieku. Jej propagatorem, przede wszystkim w USA jest Steve Nison, autor książki "Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów".

Każda formacja cenowa jest rozpoznawana i rozpatrywana. Należy przygotować strategię na każdą ewentualność zarówno spadku jak i wzrostu cen. (istnieją formacje kontynuacji trendu jak i odwrócenia trendu)

Im większy rozkład czasowy tym istotniejsza wartość prognostyczna formacji świecowych. Należy również zwrócić uwagę, że oprócz odpowiedniego okresu, do tego, aby analiza świecowa była wiarygodna potrzeba również odpowiedniej wielkości obrotu.*

* Źródło: Wikipedia

Budowa świec

Wykres świecowy (Candlestick chart)

• Przewaga tego typu wykresów nad wykresami liniowymi i słupkowymi

Wykres liniowy

Jest wiele sposobów tworzenia tego typu wykresów. Najpopularniejszymi z nich jest branie pod uwagę cen na zamknięcie, otwarcie czy średniej ceny w okresie

Wada: brak uwzględnienia wahań kursu w jednym okresie

Zaleta: prostota

Wykres słupkowy

Wykres uwzględnia zmiany ceny w okresie. Każdy słupek pokazuje cenę maksymalną, minimalną, cenę otwarcia i cenę zamknięcia

Zaleta: ukazane wszystkie informacje na temat zmian ceny

Wada: mało czytelny

Wykres świecowyWykres uwzględnia zmiany ceny w okresie. Każda świeca pokazuje cenę maksymalną, minimalną, cenę otwarcia i cenę zamknięcia

Zaleta: ukazane wszystkie informacje na temat zmian ceny, wypełnienie świec kolorem gwarantuje lepszą wizualizację i ułatwia dostrzeganie różnych formacji

Kształt świec

Może informować o: • nadchodzącej zmianie trendu• kontynuacji trendu• niezdecydowaniu rynku

Pokazuje poziomy wsparcia/oporu (S/R,support/resistance)

Ważne: kształty świec zawsze bada się w kontekście tzn. w jakim trendzie występują, czy występują w okolicy poziomów S/R, blisko poziomów fibo itp..

• Analizować formacje można tylko po zamknięciu świecy

Doji

• Świeca, której otwarcie jest równe zamknięciu. Pokazuje niezdecydowanie rynku (najczęściej występuje pod koniec długich ruchów ceny.

• Sygnalizuje słabość trendu i często po niej następują różnego rodzaju konsolidacje, czy ruchy w trendzie horyzontalnym

Doji na poziomie S/R

Dragonfly doji

• Świeca z długim cieniem, której otwarcie równe jest zamknięciu. Pojawia się pod koniec ruchów wzrostowych (na płynnych rynkach zazwyczaj ciężko znaleźć idealną dragonfly doji)

Młotek (hammer)

• Świeca odwrócenia trendu. Pojawia się pod koniec trendu spadkowego. Korpus świecy może być czarny. Długość cienia to co najmniej 2x długość korpusu.

Spadająca gwiazda (shooting star)

• Świeca odwrócenia trendu. Pojawia się na szczytach, po ruchach wzrostowych. Ma biały lub czarny korpus. (im dłuższy cień, tym lepiej)

Wisielec

• Świecę o małym korpusie, położonym w pobliżu górnego jej końca i długim dolnym cieniu, pojawiającą się w trendzie wzrostowym (na szczytach), nazywamy wisielcem. Zapowiada spadek kursu.

• Potwierdzeniem formacji powinno być zamknięcie kolejnych notowań poniżej korpusu wisielca. *

• Źródło: www.newtrader.pl

Formacje złożone z większej ilości świec

Twizzers

• Formacja złożona z dwóch świec, uwidaczniająca się pod koniec ruchów wzrostowych lub spadkowych. Cechą charakterystyczną są krótkie korpusy i długie (najlepiej równe) cienie.

Dodawanie świec• Dodawanie świec

pomaga nam uzyskać informacje jak wygląda świeca w wyższym interwale czasowym. Dzięki temu możemy określić różnego typu formacje.

Formacja Railroad tracks

• Formacja pojawiająca się pod koniec trendu, korekty.

• Cena zmienia się bardzo gwałtownie. Pierwsza świeca musi zostać całkowicie zasłonięta przez drugą. (różnice między ich długościami powinny być jak najmniejsze)

Formacja objęcia hossy

• Formacja powstaje gdy w trendzie spadkowym duży biały korpus zakrywa całkowicie ukształtowaną wcześniej czarną świecę.

• Świeca łączona wyglądem powinna być zbliżona do młota.

• Duże znaczenie dla wartość prognostycznej ma stosunek długości korpusów wchodzących w skład formacji. Mały czarny korpus powinien być zakryty przez długi korpus białej świecy. *

*źródło: www.newtrader.pl

Formacja objęcia bessy

Dodawanie wielu świec

przykład

Wyspy

Ćwiczenia

• Znajdź formacje

• Określ czas wejścia w transakcje

Bibliografia

• S. Nison – „Secrets to becoming a samurai trader”

• Analiza techniczna – www.newtrader.pl

• www.funduszowe.pl

Wykresy z programu MT4, dane z AdmiralMarkets/XTB