Analiza Sprawozdania ZarząduAnaliza Sprawozdania Zarządu

Miejskiej Komunikacji Miejskiej Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w MielcuSamochodowej Sp. z o.o. w Mielcu

za rok 2006za rok 2006

Pojęcie – komunikacja miejskaUstawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym

(t.j. Dz.U. z 2007 r. Nr 125, poz. 824)

Komunikacja miejska – przewóz regularnywykonywany w ramach lokalnego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych miasta albo:- miasta i gminy,- miast albo miast i gmin sąsiadujących,- jeżeli zawarły porozumienie lub utworzyły

związek międzygminny w sprawie wspólnej realizacji komunikacji na swoim obszarze.

ANALIZA WSKAŹNIKOWA

Treść

Wykonanie [w tys. zł]

Plan [w tys. zł]

Wykonanie[w tys. zł]

Dynamika4:2

[w %]

Wykonanie planu

4:3 [w %]2005 2006 2006

1 2 3 4 5 6

1. Sprzedaż – przychody

7 068,8 7 292,9 7 090,0 100,3 97,2

2. Koszty 7 532,3 7 277,0 7 315,6 97,1 100,5

3. Wynik finansowy netto

-463,5 15,9 -225,6

Treść

Wykonanie [w tys. zł]

Plan [w tys. zł]

Wykonanie[w tys. zł]

Dynamika4:2

[w %]

Wykonanie planu

4:3 [w %]2005 2006 2006

1 2 3 4 5 6

4. Stan - należności - zapasów - zobowiązań

125,3146,0609,6

135,0130,0600,0

185,9118,3503,4

148,481,082,6

137,791,083,9

5. Rotacja należności z tyt. dostaw i usług (w dniach)

9,0 10,9 15,8 175,5 145,0

6. Rotacja zobowiązań z tyt. dostaw i usług (w dniach)

10,5 12,0 11,0 104,8 91,7

Treść

Wykonanie [w tys. zł]

Plan [w tys. zł]

Wykonanie[w tys. zł]

Dynamika4:2

[w %]

Wykonanie planu

4:3 [w %]

2005 2006 2006

1 2 3 4 5 6

7. Wysokość kapitału własnego

5 187,8 5 203,7 4 959,8 95,6% 95,3%

8. Udział kapitału własnego w finansowaniu majątku trwałego

111,0% 114,8% 109,4% 98,6% 95,3%

9. Umorzenie środków trwałych

63,0% 57,8% 62,7% 99,5% 103,6%

CZĘŚĆ OPISOWA

1. ROK POWOŁANIA

Komunikacja Miejska rozpoczęła swoją działalność 4 stycznia 1961 r., natomiast jako spółka prawa handlowego została powołana 1 grudnia 1996 r. pod nazwą:

Miejska Komunikacja Samochodowa Spółka z o.o. w Mielcu.

W roku 2006 upłynął 10-letni okres funkcjonowania komunikacji jako spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2. CEL FUNKCJONOWANIA, ZAKRES DZIAŁALNOŚCI

Przedmiotem działalności Spółki jest:• transport pasażerski miejski,• obsługa i naprawa pojazdów mechanicznych,• pomoc drogowa oraz pozostała działalność

usługowa związana z pojazdami mechanicznymi,

• badania i analizy techniczne,• wynajem powierzchni pod reklamę.

• PRZYCHODÓW• KOSZTÓW• INWESTYCJI

3. GŁÓWNE ZADANIA WYZNACZONE PRZEZ WŁAŚCICIELA I RADĘ NADZORCZĄ NA 2006 i 2007 r. W ZAKRESIE:

INWESTYCJE

Zakup autobusu zasilanego gazem ziemnym CNG, Modernizacja autobusu Jelcz 120M przystosowanego do zasilania gazem ziemnym CNG, Modernizacja autobusu Autosan, Zakup urządzeń sieci autokomputerowej w autobusach, Zakup sprzętu komputerowego i urządzeń sieci komputerowej stacjonarnej, Zakup 6 wiat przystankowych, Modernizacja budynku warsztatowego, Zakup podnośnika pneumatyczno – hydraulicznego,

Opłacalność ekonomiczna eksploatowanego autobusu zasilanego gazem ziemnym CNG

Autobus JELCZ 110M (CNG) / Jelcz 110M (ON)   założenia

cena netto oleju napędowego 3,120 zł/litr cena netto gazu ziemnego sprężonego 1,3443 zł/Nm3średnie spalanie oleju napędowego 34,00 litr/100kmśrednie spalanie gazu ziemnego 44,16 Nm3/100kmroczny przebieg autobusu 63 914 km 

wyniki

koszt ON 67 799,97koszt CNG 37 942,09Różnica kosztów paliwa 29 857,88 zł

4. CHARAKTERYSTYCZNE DANE OBRAZUJĄCE DZIAŁALNOŚC SPÓŁKI

LICZA PRZWIEZIONYCH PASAŻERÓW ILOŚĆ SPRZEDANYCH BILETÓW TABOR AUTOBUSOWY ILOŚC PRZEJECHANYCH KILOMETRÓW ZATRUDNIENIE RESTRUTURYZACJA

Struktura wiekowa taboru autobusowego

Wyszczególnienie Liczba autobusów w przedziale wiekowym

(szt.) Razem Do 3 lat

4-6 lat 7-10 lat

11-15 lat

Powyżej 15 lat

Autobusy niskopodłogoweJelcz M121MB - - 4 - - 4Neoplan K4016 - - 1 - - 1Solaris Urbino 12 - 2 - - - 2Jelcz M101I SALUS 1 - - - - 1

Autobusy wysokopodłogoweAutosan H9-35 - - 2 4 10 16Autosan A10.10M - - 2 - - 2Autosan H6 - - 3 - - 3Jelcz 110M - - - 3 4 7Jelcz 120M - - 2 2 - 4Jelcz M11 - - - - 3 3Razem 1 2 14 9 17 43

Działania restrukturyzacyjne w 2006 r.

zmniejszenie zatrudnienia o 10,4 etatu, zmniejszenie kosztów wynagrodzeń, zmniejszenie kosztów materiałów (np. części

zamiennych), likwidacja trzech autobusów zmniejszenie kosztów utrzymania samochodów

dostawczych, (likwidacja samochodu dostawczego Żuk), zmniejszanie kosztów paliwa poprzez wprowadzenie do

eksploatacji trzech autobusów zasilanych gazem ziemnym CNG,

zmniejszenie kosztów gospodarczego korzystania ze środowiska,

zmniejszenie kosztów usług bankowych.

Wynik działań - zmniejszenie kosztów o 234,8 tys. zł

5. GŁÓWNE ZAGROŻENIA STOJĄCE PRZED SPÓŁKĄ ZDEFINIOWANE PRZEZ ZARZĄD:

brak dostatecznego popytu na świadczone usługi, nasilenie nielegalnie działającej konkurencji na rynku

usług komunikacyjnych zainteresowanych pasażerem tylko w godzinach szczytów przewozowych,

stary wyeksploatowany tabor autobusowy, bardzo wysokie ceny nowych autobusów napędzanych

gazem, perspektywa zwiększenia kosztów pracy kierowców

autobusów. wysokie koszty utrzymania przystanków przy

jednoczesnym zwolnieniu z opłat za korzystanie z przystanków innych przewoźników,

starzejąca się załoga i brak na rynku pracy potencjalnych pracowników w zamian za odchodzących na emeryturę szczególnie w zawodzie kierowcy.

6. ANALIZA SWOT

• MOCNE STRONY ugruntowana pozycja komunikacji miejskiej jako

przewoźnika lokalnego oraz dobra znajomość problemów lokalnego transportu zbiorowego

fachowe przygotowanie pracowników w zakresie przewozów, remontów i konserwacji autobusów,

dostateczna liczba różnej pojemności autobusów, dobra opinia u klienta, stacja tankowania gazem ziemnym na terenie

zajezdni MKS.

• SŁABE STRONY

ujemne wyniki finansowe, wysokie koszty pracy, przestarzała infrastruktura komunikacji miejskiej

wraz z wyeksploatowanym taborem, brak opracowanej polityki transportowej miasta

zawierającej długofalowy program zrównoważonego rozwoju transportu w mieście .

• SZANSE

pozyskanie środków unijnych na rozwój i unowocześnienie firmy, w tym zakup autobusów,

tworzenie w Mielcu nowych miejsc pracy, wprowadzenie nowych rozwiązań taryfowo – biletowych

zwiększających atrakcyjność korzystania z transportu publicznego (mielecka karta miejska),

możliwość poszerzenia działalności usługowej w oparciu o posiadany majątek,

tendencje w polityce Unii Europejskiej sprzyjające rozwojowi transportu zbiorowego.

• ZAGROŻENIA

wzrost ilości samochodów osobowych, wzrost kosztów eksploatacji ze względu na wzrost

cen paliw, nasilenie nierównoprawnej konkurencji na rynku

usług komunikacyjnych, podatność firmy na recesję i wahania koniunktury, emigracja ludzi w wieku produkcyjnym.

10 – lecie funkcjonowania Miejskiej Komunikacji Samochodowej

Sp. z o.o.

1997 – 2006