PRZYKŁADY INSTRUMENTÓW
FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH
Monika Panasiuk
Łukasz Niziołek
PODZIAŁ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (ZE WZGLĘDU NA
KONSTRUKCJĘ PRAWNĄ)
PODZIAŁ FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH (ZE WZGLĘDU NA
STRATEGIE INWESTYCYJNE) Fundusze bezpieczne:
Gotówkowe oraz rynku pieniężnegoDłużne (obligacji)
Fundusze mieszane (hybrydowe):ZrównoważoneStabilnego wzrostuZ ochroną kapitałuAktywnej alokacji
Fundusze agresywne:Akcyjne
STRUKTURA AKTYWÓW W POLSKICH FUNDUSZACH INWESTYCYJNYCH
Źródło: www.analizy.pl
LEGG MASON AKCJI FIO
Działa od 04.01.1999 Dąży do istotnego pobicia indeksu WIG w
długim, tj. co najmniej 5-letnim horyzoncie czasu
Udział akcji w aktywach funduszu zawiera się w przedziale od 60 do 100%
Pozostała część aktywów inwestowana jest w papiery dłużne
Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 zł Minimalna kolejna wpłata 100 zł Cena jednostki uczestnictwa: 355,6 zł
LEGG MASON AKCJI FIOStopy zwrotu (%)
1 dzień 1,08
Miesiąc 3,42
3 miesiące 8,18
6 miesięcy 11,68
Rok 20,99
2 lata 50,69
Źródło: www.fundi.pl
PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH FIO
Działa od 14.12.2005 Minimum 50% aktywów inwestowane w
instrumenty dłużne Pozostała część aktywów lokowana w
instrumenty pochodne oraz fundusz może udzielać pożyczek
Minimalna pierwsza wpłata wynosi 100 zł Minimalna kolejna wpłata 100 zł Cena jednostki uczestnictwa: 154,01 zł
PKO OBLIGACJI DŁUGOTERMINOWYCH FIO
Stopy zwrotu (%)
1 dzień -0,01
Miesiąc 0,05
3 miesiące 2,23
6 miesięcy 3,05
Rok 6,91
2 lata 28,40
Źródło: www.fundi.pl
PIONEER SFIO TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ
Fundusz stabilnego wzrostu Działa od 21.08.2001 Swoje aktywa lokuje przede wszystkim w
dłużne papiery wartościowe oraz w akcje (zależnie od koniunktury)
Minimalna pierwsza wpłata 100 zł Cena jednostki uczestnictwa: 23,12 zł
PIONEER SFIO TELEKOMUNIKACJI POLSKIEJ
Stopy zwrotu (%)
1 dzień 0,39
Miesiąc 0,96
3 miesiące 3,49
6 miesięcy 4,85
Rok 12,89
2 lata 29,60
Źródło: www.fundi.pl
BPH SEKTORA NIERUCHOMOŚCI FIZ
Fundusz nieruchomości Działa od 05.08.2005 Horyzont inwestycyjny ustalony na grudzień
2013 Inwestuje jedynie w stabilne i rokujące
znaczne zyski nieruchomości Minimalna pierwsza wpłata 1000 zł Minimalna kolejna wpłata 100 zł Cena certyfikatu inwestycyjnego: 121,49 zł
BPH SEKTORA NIERUCHOMOŚCI FIZ
Stopy zwrotu (%)
1 dzień 0
Miesiąc 0
3 miesiące 4,61
6 miesięcy 3,01
Rok -2,67
2 lata 6,96
Źródło: www.fundi.pl
PROKURA NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ
Działa od 10.11.2005 Współpracuje z firmą windykacyjną KRUK S.A. Podstawowym aktywem funduszu są
wierzytelności pieniężne Zebrane środki inwestowane są przede
wszystkim w wierzytelności bankowe Minimalna pierwsza wpłata 300 000 zł Cena certyfikatu inwestycyjnego: 6,03 zł
PROKURA NIESTANDARYZOWANY SEKURYTYZACYJNY FIZ
Stopy zwrotu (%)
1 dzień 0
Miesiąc 0
3 miesiące 8,3
6 miesięcy 25,1
Rok 34,6
2 lata 168
Źródło: www.tfi.pl
THAI FUND INC
Działa od 16.02.1988 Fundusz inwestycyjny zamknięty Zarejestrowany w USA Inwestuje co najmniej 80% aktywów w
papiery wartościowe spółek z Tajlandii Wartość jednostki: 14,28 $
THAI FUND INC
Źródło: www.bloomberg.com
Stopy zwrotu (%)
1 dzień 0,42
Miesiąc 2,45
3 miesiące 31,24
6 miesięcy b.d.
Rok 70,62
3 lata 4,59
ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ PIENIĘŻNY
Działa od grudnia 2005r. 100% aktywów tego subfunduszu
lokowanych jest w krótkoterminowe instrumenty dłużne emitowane przez Skarb Państwa oraz inne wiarygodne dłużne papiery wartościowe
Minimalna pierwsza wpłata 200 zł Minimalna kolejna wpłata 50 zł Cena jednostki uczestnictwa: 124,23 zł
ALLIANZ FIO SUBFUNDUSZ ALLIANZ PIENIĘŻNY
Źródło: www.fundi.pl
Stopy zwrotu (%)
1 dzień -0,12
Miesiąc 0,26
3 miesiące 0,83
6 miesięcy 2,29
Rok 4,33
2 lata 10,14
ETF (EXCHANGE TRADED FUND)
Otwarty fundusz inwestycyjny notowany na giełdzie, którego zadaniem jest odzwierciedlanie zachowania się danego indeksu giełdowego.
Charakteryzuje się on możliwością codziennej kreacji i umarzania jednostek, zwanych tytułami uczestnictwa, będących papierami wartościowymi.
Pierwszym i jedynym ETF-em na GPW jest ETF na indeks WIG20, którego emitentem jest LYXOR Asset Management (na giełdzie w Londynie jest obecnie 357 różnych ETF-ów)
Jednostką notowania jest 1 tytuł uczestnictwa, którego początkowa wartość odzwierciedla 1:10 wartości indeksu WIG20
ETF (EXCHANGE TRADED FUND)
Źródło: www.bankier.pl
Stopy zwrotu (%)
1 dzień 1,25
Od 22.09 7,32
SUPERFUND TREND SFIO (EUR) Fundusz podstawowy i powiązany Do 100% aktywów funduszu podstawowego
inwestowana jest w tytuły uczestnictwa Quadriga B oraz Quadriga C
Może także inwestować w inne instrumenty finansowe, w tym bony skarbowe, tytuły uczestnictwa funduszy zagranicznych oraz instrumenty rynku pieniężnego
Fundusz powiązany inwestuje całość aktywów w fundusz podstawowy
W obu funduszach minimalna wpłata wynosi 5.000 Euro
Aktualna wartość jednostek: Fundusz podstawowy 26,01 € Fundusz powiązany 24,91 €
SUPERFUND TREND SFIO (EUR)
Stopa zwrotu w %
F. Podstawowy F. Powiązany
1 dzień 0 -0,58
Miesiąc 12,84 13,92
3 miesiące 22,17 31,54
6 miesięcy -4,06 -1,28
1 rok 15,65 19,48
2 lata -33,25 -33,82
Źródło: www.analizy.pl
Podstawowy
Powiązany
INVESTOR GOLD FIZ
Fundusz surowcowy Działa od 16.10.2006 Podstawę portfela tego funduszu stanowią
wystandaryzowane instrumenty pochodne, których cena ceny rynkowej złota, srebra, platyny i palladu
Fundusz może lokować środki w akcje spółek, które działają w sektorze metali szlachetnych
Minimalna pierwsza wpłata wynosi: 10 000 zł Aktualna wartość jednostki: 2398,91 zł
INVESTOR GOLD FIZ
Stopy zwrotu (%)
1 dzień 0
Miesiąc 8,23
3 miesiące
21,41
6 miesięcy
19,71
Rok 41,25
2 lata 111,55
Źródło: www.tfi.pl
DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ
Top Related