Download - Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego ... · Kalkulator kredytowy Kredyt płatny: jednorazowo Wnioskowana kwota kredytu (w PLN): 100 000 000 Częstotliwość

Transcript

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

PKB 103,80% 103,80% 103,80% 103,60% 103,50% 103,30% 103,20%

Stopa inflacji 102,30% 102,30% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50%

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych

wskaźników makroekonomicznych będących podstawą

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja – październik 2017 r., (www.mf.gov.pl),

Warszawa 2017.

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 1

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

PKB

Stopa inflacji

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych

wskaźników makroekonomicznych będących podstawą

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja – październik 2017 r., (www.mf.gov.pl),

Warszawa 2017.

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

103,10% 103,00% 102,90% 102,90% 102,80% 102,70% 102,60%

102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50%

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 2

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

PKB

Stopa inflacji

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych

wskaźników makroekonomicznych będących podstawą

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja – październik 2017 r., (www.mf.gov.pl),

Warszawa 2017.

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

102,50% 102,40% 102,40% 102,30% 102,20% 102,20% 102,10%

102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50%

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 3

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

PKB

Stopa inflacji

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych

wskaźników makroekonomicznych będących podstawą

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja – październik 2017 r., (www.mf.gov.pl),

Warszawa 2017.

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

102,10% 102,10% 102,00% 102,00% 101,90% 101,80% 101,80%

102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50% 102,50%

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 4

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 1. Podstawowe wskaźniki makroekonomiczne

PKB

Stopa inflacji

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych

wskaźników makroekonomicznych będących podstawą

oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

Aktualizacja – październik 2017 r., (www.mf.gov.pl),

Warszawa 2017.

2046 2047 2048

101,70% 101,60% 101,60%

102,50% 102,50% 102,50%

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 5

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Rok bazowy

Okres odniesienia (horyzont czasowy):

199 483 866,37

Tabela 2. Założenia ogólne

Wartości bazowe przyjęto w roku 2018 zgodnie z projektem uchwały budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Śremie (stan na 25.05.2018r.); W kolejnych latach analizy

przyjęto przyrost poszczególnych wartości o wskaźniki makroekonomiczne podane w Tabeli 1 (w skali: 70% wskaźnik inflacji i 30% wskaźnik PKB).

30 lat

(pożyczka: lipiec 2018-czerwiec 2048)

(oszczędności: styczeń 2019-grudzień 2048)

2018

Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski

Oszczędności z tego tytułu w całym okresie prognozy oszacowano na:

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 6

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Kalkulator kredytowy

Kredyt płatny: jednorazowo

Wnioskowana kwota kredytu (w PLN): 100 000 000

Częstotliwość spłat rat kredytu i odsetek: miesięczna

Raty równe

Okres spłaty (ilość miesięcy): 360

Długość karencji (ilość miesięcy): 66 miesięcy (01.07.2018r. - 31.12.2023r.)

Ilość rat (okres-karencja): 294 miesiące (01.01.2024r. - 30.06.2048r.)

Oprocentowanie roczne w kolejnych latach: 3,00%

Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski

1. Przyjęto założenie ogólne, że Powiat Śremski podejmie działalnie w kierunku obniżenia wydatków

następujących jednostek organizacyjnych: Starostwo Powiatowe, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Zespół Szkół

Politechnicznych, Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie, Zespół Szkół Ekonomicznych, Poradnia Psychologiczno-

Pedagogiczna.

2. Wydatki bieżące (Arkusze 2.1-2.11):

- wydatki bez planowanych oszczędności: od roku 2019 przyjęto przyrost poszczególnych wartości o wskaźniki

makroekonomiczne podane w Tabeli 1 (w skali: 70% wskaźnik inflacji i 30% wskaźnik PKB),

- wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności:

Arkusze 2.1, 2.9, 2.11 - w latach 2019-2048 z uwagi na przystąpienie do realizacji programu ostrożnościowego

nastąpi rezygnacja z wydatków w tym zakresie,

Arkusze 2.2, 2.3, 2.4, 2.7 - w roku 2019 uwzględniono kwotę zmniejszenia wydatków; od roku 2019 przyjęto

przyrost poszczególnych wartości o wskaźniki makroekonomiczne podane w Tabeli 1 (w skali: 70% wskaźnik

inflacji i 30% wskaźnik PKB),

Arkusze 2.5, 2.8, 2.10 – od roku 2020 wydatki ograniczono do 90% wydatków bez planowanych oszczędności,

Arkusz 2.6 - od roku 2020 wydatki ograniczono do 50% wydatków bez planowanych oszczędności,

3. Wydatki majątkowe (Arkusze 2.1-2.21):

- wydatki bez planowanych oszczędności:

Arkusz 2.12 – w roku 2019 przyjęto wartość wydatków z roku 2018; w roku 2020 przyjęto spadek wartości

wydatków o 30% w stosunku do roku 2019; w kolejnych latach przyjęto stałą wartość z roku 2020,

Arkusze 2.13 – 2.21 - w roku 2019 przyjęto wzrost wydatków bez planowanych oszczędności o 30% w stosunku do

roku 2018, w roku 2020 przyjęto 50% kwoty z roku 2019, a w kolejnych latach przyjęto stałą wartość z roku 2020,

- wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności:

Arkusz 2.12 – uwzględniono oszczędności wydatków, które po roku 2019 nie będą występowały (Arkusze 2.1, 2.9,

2.11, 2.14, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21) - w roku 2020 – 20% tych wydatków, w latach kolejnych 100% wydatków z roku

2021.

Arkusze 2.13, 2.15, 2.16, 2.18 – w roku 2020 wydatki ograniczono do 20% wydatków bez planowanych

oszczędności,

Arkusze 2.14, 2.17, 2.19, 2.20, 2.21 - w latach 2019-2048 z uwagi na przystąpienie do realizacji programu

ostrożnościowego nastąpi rezygnacja z wydatków w tym zakresie.

4. Tabela 5 w Arkuszu 2 stanowi podsumowanie oszczędności znajdujących się w Arkuszach 2.1-2.21.

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 7

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

A - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (spółki wodne)

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 30 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 45 210,00 46 516,57

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 30 000,00 44 000,00 44 000,00 44 000,00 0,00 0,00

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 210,00 -46 516,57

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -45 210,00 -91 726,57

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 8

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

A - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (spółki wodne)

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

47 832,99 49 172,31 50 519,63 51 888,71 53 279,33 54 691,23

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-47 832,99 -49 172,31 -50 519,63 -51 888,71 -53 279,33 -54 691,23

-139 559,56 -188 731,87 -239 251,50 -291 140,22 -344 419,55 -399 110,78

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 9

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

A - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (spółki wodne)

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

56 124,15 57 594,60 59 086,30 60 598,91 62 132,06 63 685,36

2027 2028 2029 2030 2031 2032

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-56 124,15 -57 594,60 -59 086,30 -60 598,91 -62 132,06 -63 685,36

-455 234,93 -512 829,53 -571 915,82 -632 514,73 -694 646,79 -758 332,15

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 10

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

A - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (spółki wodne)

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

65 258,39 66 870,27 68 501,91 70 152,80 71 843,48 73 553,36

2033 2034 2035 2036 2037 2038

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-65 258,39 -66 870,27 -68 501,91 -70 152,80 -71 843,48 -73 553,36

-823 590,54 -890 460,81 -958 962,72 -1 029 115,52 -1 100 959,01 -1 174 512,37

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 11

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

A - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (spółki wodne)

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

75 303,93 77 096,16 78 907,92 80 762,26 82 635,94 84 528,31

2039 2040 2041 2042 2043 2044

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-75 303,93 -77 096,16 -78 907,92 -80 762,26 -82 635,94 -84 528,31

-1 249 816,29 -1 326 912,46 -1 405 820,38 -1 486 582,64 -1 569 218,58 -1 653 746,89

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 12

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

A - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (spółki wodne)

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 010, rozdział 1009, §2830) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

86 464,00 88 418,09 90 389,81 92 405,51

2045 2046 2047 2048

0,00 0,00 0,00 0,00

2045 2046 2047 2048

-86 464,00 -88 418,09 -90 389,81 -92 405,51

-1 740 210,89 -1 828 628,99 -1 919 018,80 -2 011 424,31

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 13

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

B - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

remontowe (zakup usług remontowych)

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 83 401,26 121 953,62 146 352,16 163 000,00 167 482,50 172 322,74

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 83 401,26 121 953,62 146 352,16 163 000,00 64 732,50 66 603,27

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 750,00 -105 719,48

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 750,00 -208 469,48

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 14

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

B - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

remontowe (zakup usług remontowych)

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

177 199,48 182 161,06 187 152,28 192 224,10 197 375,71 202 606,17

2021 2022 2023 2024 2025 2026

68 488,14 70 405,81 72 334,93 74 295,21 76 286,32 78 307,90

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-108 711,34 -111 755,25 -114 817,35 -117 928,90 -121 089,39 -124 298,26

-317 180,81 -428 936,06 -543 753,41 -661 682,31 -782 771,70 -907 069,96

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 15

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

B - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

remontowe (zakup usług remontowych)

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

207 914,45 213 361,81 218 887,88 224 491,41 230 171,04 235 925,31

2027 2028 2029 2030 2031 2032

80 359,57 82 464,99 84 600,84 86 766,62 88 961,81 91 185,86

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-127 554,88 -130 896,81 -134 287,04 -137 724,79 -141 209,23 -144 739,46

-1 034 624,84 -1 165 521,65 -1 299 808,69 -1 437 533,48 -1 578 742,71 -1 723 482,16

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 16

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

B - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

remontowe (zakup usług remontowych)

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

241 752,67 247 723,96 253 768,43 259 884,24 266 147,45 272 481,76

2033 2034 2035 2036 2037 2038

93 438,15 95 746,07 98 082,27 100 446,06 102 866,81 105 315,04

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-148 314,52 -151 977,89 -155 686,15 -159 438,19 -163 280,65 -167 166,73

-1 871 796,68 -2 023 774,57 -2 179 460,73 -2 338 898,91 -2 502 179,56 -2 669 346,28

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 17

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

B - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

remontowe (zakup usług remontowych)

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

278 966,83 285 606,24 292 317,99 299 187,46 306 128,61 313 138,95

2039 2040 2041 2042 2043 2044

107 821,54 110 387,69 112 981,80 115 636,87 118 319,65 121 029,17

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-171 145,29 -175 218,55 -179 336,19 -183 550,59 -187 808,96 -192 109,79

-2 840 491,58 -3 015 710,13 -3 195 046,32 -3 378 596,91 -3 566 405,87 -3 758 515,66

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 18

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

B - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

remontowe (zakup usług remontowych)

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług remontowych (dział 750, rozdział

75020, §4270) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

320 309,84 327 548,84 334 853,18 342 320,40

2045 2046 2047 2048

123 800,73 126 598,63 129 421,78 132 307,89

2045 2046 2047 2048

-196 509,10 -200 950,21 -205 431,40 -210 012,52

-3 955 024,76 -4 155 974,97 -4 361 406,37 -4 571 418,88

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 19

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

C - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

materiały i wyposażenie (materiały związane z promocją

powiatu)

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 43 992,00 44 875,47 19 806,08 134 000,00 137 685,00 141 664,10

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 43 992,00 44 875,47 19 806,08 134 000,00 34 935,00 35 944,62

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 750,00 -105 719,48

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 750,00 -208 469,48

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 20

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

C - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

materiały i wyposażenie (materiały związane z promocją

powiatu)

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

145 673,19 149 752,04 153 855,25 158 024,72 162 259,79 166 559,67

2021 2022 2023 2024 2025 2026

36 961,85 37 996,79 39 037,90 40 095,83 41 170,39 42 261,41

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-108 711,34 -111 755,25 -114 817,35 -117 928,90 -121 089,39 -124 298,26

-317 180,81 -428 936,06 -543 753,41 -661 682,31 -782 771,70 -907 069,96

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 21

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

C - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

materiały i wyposażenie (materiały związane z promocją

powiatu)

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

170 923,53 175 401,73 179 944,63 184 551,22 189 220,36 193 950,87

2027 2028 2029 2030 2031 2032

43 368,66 44 504,92 45 657,59 46 826,43 48 011,14 49 211,42

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-127 554,88 -130 896,81 -134 287,04 -137 724,79 -141 209,23 -144 739,46

-1 034 624,84 -1 165 521,65 -1 299 808,69 -1 437 533,48 -1 578 742,71 -1 723 482,16

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 22

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

C - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

materiały i wyposażenie (materiały związane z promocją

powiatu)

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

198 741,46 203 650,37 208 619,44 213 647,17 218 796,07 224 003,41

2033 2034 2035 2036 2037 2038

50 426,94 51 672,48 52 933,29 54 208,98 55 515,42 56 836,69

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-148 314,52 -151 977,89 -155 686,15 -159 438,19 -163 280,65 -167 166,73

-1 871 796,68 -2 023 774,57 -2 179 460,73 -2 338 898,91 -2 502 179,56 -2 669 346,28

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 23

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

C - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

materiały i wyposażenie (materiały związane z promocją

powiatu)

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

229 334,69 234 792,86 240 310,49 245 957,79 251 664,01 257 427,12

2039 2040 2041 2042 2043 2044

58 189,40 59 574,31 60 974,30 62 407,20 63 855,05 65 317,33

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-171 145,29 -175 218,55 -179 336,19 -183 550,59 -187 808,96 -192 109,79

-2 840 491,58 -3 015 710,13 -3 195 046,32 -3 378 596,91 -3 566 405,87 -3 758 515,66

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 24

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

C - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

materiały i wyposażenie (materiały związane z promocją

powiatu)

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup materiałów i wyposażenia (dział 750,

rozdział 75075, §4210) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

263 322,20 269 273,28 275 278,07 281 416,77

2045 2046 2047 2048

66 813,09 68 323,07 69 846,68 71 404,26

2045 2046 2047 2048

-196 509,10 -200 950,21 -205 431,40 -210 012,52

-3 955 024,76 -4 155 974,97 -4 361 406,37 -4 571 418,88

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 25

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

D - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z promocją powiatu)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 123 873,80 141 709,12 222 040,65 239 000,00 245 572,50 252 669,55

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 123 873,80 141 709,12 222 040,65 239 000,00 142 822,50 146 950,07

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 750,00 -105 719,48

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 750,00 -208 469,48

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 26

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

D - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z promocją powiatu)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

259 820,09 267 095,06 274 413,46 281 850,07 289 403,65 297 072,84

2021 2022 2023 2024 2025 2026

151 108,76 155 339,80 159 596,11 163 921,17 168 314,25 172 774,58

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-108 711,34 -111 755,25 -114 817,35 -117 928,90 -121 089,39 -124 298,26

-317 180,81 -428 936,06 -543 753,41 -661 682,31 -782 771,70 -907 069,96

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 27

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

D - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z promocją powiatu)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

304 856,15 312 843,38 320 946,03 329 162,25 337 490,05 345 927,30

2027 2028 2029 2030 2031 2032

177 301,28 181 946,57 186 658,99 191 437,46 196 280,82 201 187,84

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-127 554,88 -130 896,81 -134 287,04 -137 724,79 -141 209,23 -144 739,46

-1 034 624,84 -1 165 521,65 -1 299 808,69 -1 437 533,48 -1 578 742,71 -1 723 482,16

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 28

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

D - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z promocją powiatu)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

354 471,71 363 227,16 372 089,90 381 057,27 390 240,75 399 528,48

2033 2034 2035 2036 2037 2038

206 157,18 211 249,27 216 403,75 221 619,08 226 960,10 232 361,75

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-148 314,52 -151 977,89 -155 686,15 -159 438,19 -163 280,65 -167 166,73

-1 871 796,68 -2 023 774,57 -2 179 460,73 -2 338 898,91 -2 502 179,56 -2 669 346,28

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 29

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

D - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z promocją powiatu)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

409 037,25 418 772,34 428 613,49 438 685,91 448 863,42 459 142,39

2039 2040 2041 2042 2043 2044

237 891,96 243 553,79 249 277,30 255 135,32 261 054,46 267 032,60

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-171 145,29 -175 218,55 -179 336,19 -183 550,59 -187 808,96 -192 109,79

-2 840 491,58 -3 015 710,13 -3 195 046,32 -3 378 596,91 -3 566 405,87 -3 758 515,66

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 30

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

D - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z promocją powiatu)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75075, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

469 656,75 480 271,00 490 981,04 501 929,92

2045 2046 2047 2048

273 147,65 279 320,79 285 549,64 291 917,40

2045 2046 2047 2048

-196 509,10 -200 950,21 -205 431,40 -210 012,52

-3 955 024,76 -4 155 974,97 -4 361 406,37 -4 571 418,88

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 31

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

E - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na rezerwy

(rezerwa ogólna)

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) -

wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 469 885,00 452 447,00 510 000,00 369 887,00 380 058,89 391 042,59

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) -

wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 469 885,00 452 447,00 510 000,00 369 887,00 174 558,89 351 938,34

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) - plan

ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -205 500,00 -39 104,26

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -205 500,00 -244 604,26

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 32

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

E - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na rezerwy

(rezerwa ogólna)

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) -

wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) -

wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) - plan

ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

402 109,10 413 368,15 424 694,44 436 203,66 447 893,92 459 763,11

2021 2022 2023 2024 2025 2026

361 898,19 372 031,34 382 225,00 392 583,30 403 104,53 413 786,80

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-40 210,91 -41 336,82 -42 469,44 -43 620,37 -44 789,39 -45 976,31

-284 815,17 -326 151,98 -368 621,43 -412 241,80 -457 031,19 -503 007,50

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 33

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

E - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na rezerwy

(rezerwa ogólna)

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) -

wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) -

wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) - plan

ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

471 808,90 484 170,30 496 710,31 509 426,09 522 314,57 535 372,43

2027 2028 2029 2030 2031 2032

424 628,01 435 753,27 447 039,28 458 483,48 470 083,11 481 835,19

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-47 180,89 -48 417,03 -49 671,03 -50 942,61 -52 231,46 -53 537,24

-550 188,39 -598 605,42 -648 276,45 -699 219,06 -751 450,51 -804 987,76

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 34

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

E - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na rezerwy

(rezerwa ogólna)

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) -

wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) -

wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) - plan

ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

548 596,13 562 146,46 575 862,83 589 741,13 603 953,89 618 327,99

2033 2034 2035 2036 2037 2038

493 736,52 505 931,81 518 276,55 530 767,01 543 558,50 556 495,19

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-54 859,61 -56 214,65 -57 586,28 -58 974,11 -60 395,39 -61 832,80

-859 847,37 -916 062,02 -973 648,30 -1 032 622,41 -1 093 017,80 -1 154 850,60

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 35

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

E - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na rezerwy

(rezerwa ogólna)

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) -

wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) -

wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) - plan

ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

633 044,20 648 110,65 663 341,25 678 929,77 694 680,94 710 589,13

2039 2040 2041 2042 2043 2044

569 739,78 583 299,58 597 007,12 611 036,79 625 212,84 639 530,22

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-63 304,42 -64 811,06 -66 334,12 -67 892,98 -69 468,09 -71 058,91

-1 218 155,02 -1 282 966,08 -1 349 300,21 -1 417 193,19 -1 486 661,28 -1 557 720,19

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 36

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

E - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na rezerwy

(rezerwa ogólna)

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) -

wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) -

wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy (dział 758, rozdział 75818, §4810) - plan

ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

726 861,62 743 288,69 759 864,03 776 809,00

2045 2046 2047 2048

654 175,46 668 959,82 683 877,63 699 128,10

2045 2046 2047 2048

-72 686,16 -74 328,87 -75 986,40 -77 680,90

-1 630 406,35 -1 704 735,22 -1 780 721,63 -1 858 402,53

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 37

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

F - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi na rzecz oświaty)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 46 497,14 87 314,76 46 565,96 59 570,00 61 208,18 62 977,09

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 46 497,14 87 314,76 46 565,96 59 570,00 9 833,18 31 488,55

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 375,00 -31 488,55

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -51 375,00 -82 863,55

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 38

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

F - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi na rzecz oświaty)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

64 759,34 66 572,60 68 396,69 70 250,24 72 132,95 74 044,47

2021 2022 2023 2024 2025 2026

32 379,67 33 286,30 34 198,35 35 125,12 36 066,48 37 022,24

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-32 379,67 -33 286,30 -34 198,35 -35 125,12 -36 066,48 -37 022,24

-115 243,22 -148 529,52 -182 727,87 -217 852,99 -253 919,46 -290 941,70

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 39

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

F - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi na rzecz oświaty)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

75 984,44 77 975,23 79 994,79 82 042,66 84 118,34 86 221,29

2027 2028 2029 2030 2031 2032

37 992,22 38 987,62 39 997,40 41 021,33 42 059,17 43 110,65

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-37 992,22 -38 987,62 -39 997,40 -41 021,33 -42 059,17 -43 110,65

-328 933,92 -367 921,54 -407 918,93 -448 940,26 -490 999,43 -534 110,07

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 40

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

F - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi na rzecz oświaty)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

88 350,96 90 533,23 92 742,24 94 977,33 97 266,28 99 581,22

2033 2034 2035 2036 2037 2038

44 175,48 45 266,61 46 371,12 47 488,66 48 633,14 49 790,61

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-44 175,48 -45 266,61 -46 371,12 -47 488,66 -48 633,14 -49 790,61

-578 285,56 -623 552,17 -669 923,29 -717 411,95 -766 045,09 -815 835,70

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 41

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

F - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi na rzecz oświaty)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

101 951,25 104 377,69 106 830,57 109 341,09 111 877,80 114 439,80

2039 2040 2041 2042 2043 2044

50 975,63 52 188,85 53 415,28 54 670,54 55 938,90 57 219,90

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-50 975,63 -52 188,85 -53 415,28 -54 670,54 -55 938,90 -57 219,90

-866 811,33 -919 000,18 -972 415,46 -1 027 086,00 -1 083 024,90 -1 140 244,80

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 42

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

F - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi na rzecz oświaty)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 801, rozdział

80195, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

117 060,47 119 706,04 122 375,48 125 104,46

2045 2046 2047 2048

58 530,24 59 853,02 61 187,74 62 552,23

2045 2046 2047 2048

-58 530,24 -59 853,02 -61 187,74 -62 552,23

-1 198 775,04 -1 258 628,06 -1 319 815,80 -1 382 368,03

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 43

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

G - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na ochronę zabytków i opieki nad

zabytkami)

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 120 000,00 200 000,00 292 500,00 765 000,00 786 037,50 808 753,98

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 120 000,00 200 000,00 292 500,00 765 000,00 66 787,50 68 717,66

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -719 250,00 -740 036,33

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -719 250,00 -1 459 286,33

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 44

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

G - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na ochronę zabytków i opieki nad

zabytkami)

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

831 641,72 854 927,69 878 352,71 902 156,07 926 333,85 950 881,70

2021 2022 2023 2024 2025 2026

70 662,37 72 640,91 74 631,28 76 653,78 78 708,10 80 793,87

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-760 979,35 -782 286,77 -803 721,43 -825 502,28 -847 625,74 -870 087,83

-2 220 265,68 -3 002 552,45 -3 806 273,89 -4 631 776,17 -5 479 401,91 -6 349 489,74

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 45

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

G - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na ochronę zabytków i opieki nad

zabytkami)

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

975 794,80 1 001 360,62 1 027 295,86 1 053 594,63 1 080 250,58 1 107 256,84

2027 2028 2029 2030 2031 2032

82 910,67 85 082,93 87 286,58 89 521,11 91 786,00 94 080,65

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-892 884,13 -916 277,69 -940 009,28 -964 073,52 -988 464,58 -1 013 176,20

-7 242 373,87 -8 158 651,56 -9 098 660,84 -10 062 734,37 -11 051 198,95 -12 064 375,14

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 46

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

G - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na ochronę zabytków i opieki nad

zabytkami)

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

1 134 606,09 1 162 630,86 1 190 999,05 1 219 702,13 1 249 096,95 1 278 825,46

2033 2034 2035 2036 2037 2038

96 404,44 98 785,63 101 196,00 103 634,82 106 132,42 108 658,37

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-1 038 201,65 -1 063 845,23 -1 089 803,05 -1 116 067,31 -1 142 964,53 -1 170 167,08

-13 102 576,79 -14 166 422,02 -15 256 225,08 -16 372 292,38 -17 515 256,91 -18 685 423,99

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 47

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

G - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na ochronę zabytków i opieki nad

zabytkami)

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 309 261,50 1 340 421,93 1 371 921,84 1 404 162,00 1 436 738,56 1 469 639,88

2039 2040 2041 2042 2043 2044

111 244,44 113 892,06 116 568,52 119 307,88 122 075,83 124 871,36

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-1 198 017,06 -1 226 529,87 -1 255 353,32 -1 284 854,12 -1 314 662,74 -1 344 768,51

-19 883 441,06 -21 109 970,92 -22 365 324,24 -23 650 178,36 -24 964 841,10 -26 309 609,61

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 48

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

G - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na ochronę zabytków i opieki nad

zabytkami)

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich

obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie

zaliczanym do sektora finansów publicznych (dział 921,

rozdział 92120, §2720) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

1 503 294,63 1 537 269,09 1 571 550,19 1 606 595,76

2045 2046 2047 2048

127 730,92 130 617,63 133 530,41 136 508,14

2045 2046 2047 2048

-1 375 563,71 -1 406 651,45 -1 438 019,78 -1 470 087,62

-27 685 173,33 -29 091 824,78 -30 529 844,56 -31 999 932,18

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 49

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

H - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 6 800,00 44 200,00 46 400,00 96 000,00 98 640,00 101 490,70

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 6 800,00 44 200,00 46 400,00 96 000,00 51 375,00 91 341,63

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 265,00 -10 149,07

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -47 265,00 -57 414,07

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 50

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

H - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

104 362,88 107 285,04 110 224,65 113 211,74 116 245,82 119 326,33

2021 2022 2023 2024 2025 2026

93 926,59 96 556,54 99 202,19 101 890,57 104 621,23 107 393,70

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-10 436,29 -10 728,50 -11 022,47 -11 321,17 -11 624,58 -11 932,63

-67 850,36 -78 578,86 -89 601,33 -100 922,50 -112 547,08 -124 479,72

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 51

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

H - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

122 452,68 125 660,94 128 915,56 132 215,80 135 560,86 138 949,88

2027 2028 2029 2030 2031 2032

110 207,41 113 094,85 116 024,00 118 994,22 122 004,77 125 054,89

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-12 245,27 -12 566,09 -12 891,56 -13 221,58 -13 556,09 -13 894,99

-136 724,98 -149 291,08 -162 182,63 -175 404,21 -188 960,30 -202 855,29

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 52

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

H - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

142 381,94 145 898,77 149 458,70 153 060,66 156 749,42 160 480,06

2033 2034 2035 2036 2037 2038

128 143,75 131 308,90 134 512,83 137 754,59 141 074,48 144 432,05

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-14 238,19 -14 589,88 -14 945,87 -15 306,07 -15 674,94 -16 048,01

-217 093,48 -231 683,36 -246 629,23 -261 935,30 -277 610,24 -293 658,24

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 53

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

H - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

164 299,48 168 209,81 172 162,74 176 208,57 180 296,60 184 425,40

2039 2040 2041 2042 2043 2044

147 869,53 151 388,83 154 946,47 158 587,71 162 266,94 165 982,86

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-16 429,95 -16 820,98 -17 216,27 -17 620,86 -18 029,66 -18 442,54

-310 088,19 -326 909,17 -344 125,45 -361 746,30 -379 775,96 -398 218,50

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 54

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

H - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub

dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym

jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych

(dział 926, rozdział 92605, §2830) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

188 648,74 192 912,20 197 214,14 201 612,02

2045 2046 2047 2048

169 783,86 173 620,98 177 492,73 181 450,82

2045 2046 2047 2048

-18 864,87 -19 291,22 -19 721,41 -20 161,20

-417 083,38 -436 374,60 -456 096,01 -476 257,21

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 55

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

I - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z obsługą wierzycieli)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 0,00 0,00 54 120,00 100 000,00 102 750,00 105 719,48

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 0,00 0,00 54 120,00 100 000,00 0,00 0,00

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 750,00 -105 719,48

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -102 750,00 -208 469,48

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 56

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

I - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z obsługą wierzycieli)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

108 711,34 111 755,25 114 817,35 117 928,90 121 089,39 124 298,26

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-108 711,34 -111 755,25 -114 817,35 -117 928,90 -121 089,39 -124 298,26

-317 180,81 -428 936,06 -543 753,41 -661 682,31 -782 771,70 -907 069,96

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 57

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

I - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z obsługą wierzycieli)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

127 554,88 130 896,81 134 287,04 137 724,79 141 209,23 144 739,46

2027 2028 2029 2030 2031 2032

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-127 554,88 -130 896,81 -134 287,04 -137 724,79 -141 209,23 -144 739,46

-1 034 624,84 -1 165 521,65 -1 299 808,69 -1 437 533,48 -1 578 742,71 -1 723 482,16

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 58

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

I - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z obsługą wierzycieli)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

148 314,52 151 977,89 155 686,15 159 438,19 163 280,65 167 166,73

2033 2034 2035 2036 2037 2038

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-148 314,52 -151 977,89 -155 686,15 -159 438,19 -163 280,65 -167 166,73

-1 871 796,68 -2 023 774,57 -2 179 460,73 -2 338 898,91 -2 502 179,56 -2 669 346,28

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 59

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

I - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z obsługą wierzycieli)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

171 145,29 175 218,55 179 336,19 183 550,59 187 808,96 192 109,79

2039 2040 2041 2042 2043 2044

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-171 145,29 -175 218,55 -179 336,19 -183 550,59 -187 808,96 -192 109,79

-2 840 491,58 -3 015 710,13 -3 195 046,32 -3 378 596,91 -3 566 405,87 -3 758 515,66

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 60

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

I - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z obsługą wierzycieli)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 851, rozdział

85111, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

196 509,10 200 950,21 205 431,40 210 012,52

2045 2046 2047 2048

0,00 0,00 0,00 0,00

2045 2046 2047 2048

-196 509,10 -200 950,21 -205 431,40 -210 012,52

-3 955 024,76 -4 155 974,97 -4 361 406,37 -4 571 418,88

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 61

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

J - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (wpłata na Fundusz Wsparcia Straży)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 20 000,00 74 700,00 0,00 51 000,00 52 402,50 53 916,93

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 20 000,00 74 700,00 0,00 51 000,00 0,00 48 525,24

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 402,50 -5 391,69

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -52 402,50 -57 794,19

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 62

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

J - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (wpłata na Fundusz Wsparcia Straży)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

55 442,78 56 995,18 58 556,85 60 143,74 61 755,59 63 392,11

2021 2022 2023 2024 2025 2026

49 898,50 51 295,66 52 701,16 54 129,36 55 580,03 57 052,90

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-5 544,28 -5 699,52 -5 855,68 -6 014,37 -6 175,56 -6 339,21

-63 338,47 -69 037,99 -74 893,67 -80 908,05 -87 083,61 -93 422,82

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 63

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

J - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (wpłata na Fundusz Wsparcia Straży)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

65 052,99 66 757,37 68 486,39 70 239,64 72 016,71 73 817,12

2027 2028 2029 2030 2031 2032

58 547,69 60 081,64 61 637,75 63 215,68 64 815,03 66 435,41

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-6 505,30 -6 675,74 -6 848,64 -7 023,96 -7 201,67 -7 381,71

-99 928,12 -106 603,85 -113 452,49 -120 476,46 -127 678,13 -135 059,84

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 64

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

J - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (wpłata na Fundusz Wsparcia Straży)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

75 640,41 77 508,72 79 399,94 81 313,48 83 273,13 85 255,03

2033 2034 2035 2036 2037 2038

68 076,37 69 757,85 71 459,94 73 182,13 74 945,82 76 729,53

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-7 564,04 -7 750,87 -7 939,99 -8 131,35 -8 327,31 -8 525,50

-142 623,88 -150 374,75 -158 314,75 -166 446,09 -174 773,41 -183 298,91

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 65

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

J - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (wpłata na Fundusz Wsparcia Straży)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

87 284,10 89 361,46 91 461,46 93 610,80 95 782,57 97 975,99

2039 2040 2041 2042 2043 2044

78 555,69 80 425,32 82 315,31 84 249,72 86 204,31 88 178,39

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-8 728,41 -8 936,15 -9 146,15 -9 361,08 -9 578,26 -9 797,60

-192 027,32 -200 963,47 -210 109,61 -219 470,69 -229 048,95 -238 846,55

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 66

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

J - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (wpłata na Fundusz Wsparcia Straży)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

(dział 754, rozdział 75411, §2300) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

100 219,64 102 484,61 104 770,01 107 106,38

2045 2046 2047 2048

90 197,68 92 236,15 94 293,01 96 395,75

2045 2046 2047 2048

-10 021,96 -10 248,46 -10 477,00 -10 710,64

-248 868,51 -259 116,97 -269 593,97 -280 304,61

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 67

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

K - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (meble biurowe)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75020, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 34 286,15 35 539,76 112 668,29 93 000,00 95 557,50 98 319,11

Wydatki: Zakup usług pozostałych(dział 750, rozdział

75020, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 34 286,15 35 539,76 112 668,29 93 000,00 0,00 0,00

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75020, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 557,50 -98 319,11

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -95 557,50 -193 876,61

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 68

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

K - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (meble biurowe)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75020, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych(dział 750, rozdział

75020, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75020, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

101 101,54 103 932,39 106 780,13 109 673,87 112 613,13 115 597,38

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-101 101,54 -103 932,39 -106 780,13 -109 673,87 -112 613,13 -115 597,38

-294 978,15 -398 910,54 -505 690,67 -615 364,55 -727 977,68 -843 575,07

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 69

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

K - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (meble biurowe)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75020, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych(dział 750, rozdział

75020, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75020, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

118 626,03 121 734,04 124 886,95 128 084,05 131 324,58 134 607,69

2027 2028 2029 2030 2031 2032

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-118 626,03 -121 734,04 -124 886,95 -128 084,05 -131 324,58 -134 607,69

-962 201,10 -1 083 935,14 -1 208 822,08 -1 336 906,14 -1 468 230,72 -1 602 838,41

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 70

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

K - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (meble biurowe)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75020, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych(dział 750, rozdział

75020, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75020, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

137 932,50 141 339,44 144 788,12 148 277,51 151 851,00 155 465,06

2033 2034 2035 2036 2037 2038

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-137 932,50 -141 339,44 -144 788,12 -148 277,51 -151 851,00 -155 465,06

-1 740 770,92 -1 882 110,35 -2 026 898,47 -2 175 175,99 -2 327 026,99 -2 482 492,04

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 71

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

K - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (meble biurowe)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75020, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych(dział 750, rozdział

75020, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75020, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

159 165,12 162 953,25 166 782,66 170 702,05 174 662,34 178 662,10

2039 2040 2041 2042 2043 2044

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-159 165,12 -162 953,25 -166 782,66 -170 702,05 -174 662,34 -178 662,10

-2 641 657,17 -2 804 610,42 -2 971 393,08 -3 142 095,13 -3 316 757,46 -3 495 419,56

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 72

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

K - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (meble biurowe)

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75020, §4300) - wariant "bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych(dział 750, rozdział

75020, §4300) - wariant "z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Zakup usług pozostałych (dział 750, rozdział

75020, §4300) - plan ostrożnościowy, czyli planowane

oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

182 753,46 186 883,69 191 051,20 195 311,64

2045 2046 2047 2048

0,00 0,00 0,00 0,00

2045 2046 2047 2048

-182 753,46 -186 883,69 -191 051,20 -195 311,64

-3 678 173,03 -3 865 056,72 -4 056 107,92 -4 251 419,56

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 73

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

L - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (drogi publiczne powiatowe)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 3 710 487,39 4 869 131,74 5 581 137,85 5 573 221,00 5 573 221,00 3 901 254,70

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 3 710 487,39 4 869 131,74 5 581 137,85 5 573 221,00 0,00 259 901,78

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 573 221,00 -3 641 352,92

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -5 573 221,00 -9 214 573,92

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 74

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

L - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (drogi publiczne powiatowe)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70

2021 2022 2023 2024 2025 2026

1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79

-11 816 319,71 -14 418 065,51 -17 019 811,30 -19 621 557,10 -22 223 302,89 -24 825 048,68

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 75

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

L - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (drogi publiczne powiatowe)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70

2027 2028 2029 2030 2031 2032

1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79

-27 426 794,48 -30 028 540,27 -32 630 286,07 -35 232 031,86 -37 833 777,66 -40 435 523,45

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 76

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

L - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (drogi publiczne powiatowe)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70

2033 2034 2035 2036 2037 2038

1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79

-43 037 269,24 -45 639 015,04 -48 240 760,83 -50 842 506,63 -53 444 252,42 -56 045 998,22

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 77

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

L - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (drogi publiczne powiatowe)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70

2039 2040 2041 2042 2043 2044

1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79

-58 647 744,01 -61 249 489,80 -63 851 235,60 -66 452 981,39 -69 054 727,19 -71 656 472,98

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 78

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

L - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (drogi publiczne powiatowe)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 600, rozdział 60014, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70 3 901 254,70

2045 2046 2047 2048

1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91 1 299 508,91

2045 2046 2047 2048

-2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79

-74 258 218,78 -76 859 964,57 -79 461 710,36 -82 063 456,16

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 79

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

M - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (przychodnie zdrowia)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 0,00 153 206,75 149 994,22 150 000,00 195 000,00 97 500,00

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 0,00 153 206,75 149 994,22 150 000,00 0,00 19 500,00

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -195 000,00 -78 000,00

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -195 000,00 -273 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 80

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

M - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (przychodnie zdrowia)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00

-351 000,00 -429 000,00 -507 000,00 -585 000,00 -663 000,00 -741 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 81

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

M - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (przychodnie zdrowia)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00

-819 000,00 -897 000,00 -975 000,00 -1 053 000,00 -1 131 000,00 -1 209 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 82

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

M - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (przychodnie zdrowia)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00

-1 287 000,00 -1 365 000,00 -1 443 000,00 -1 521 000,00 -1 599 000,00 -1 677 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 83

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

M - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (przychodnie zdrowia)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00

-1 755 000,00 -1 833 000,00 -1 911 000,00 -1 989 000,00 -2 067 000,00 -2 145 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 84

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

M - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (przychodnie zdrowia)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 700, rozdział 70005, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00

2045 2046 2047 2048

19 500,00 19 500,00 19 500,00 19 500,00

2045 2046 2047 2048

-78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00

-2 223 000,00 -2 301 000,00 -2 379 000,00 -2 457 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 85

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

N - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Budynek Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartografii)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 148 997,27 111 155,59 68 800,00 150 000,00 195 000,00 97 500,00

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 148 997,27 111 155,59 68 800,00 150 000,00 0,00 0,00

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -195 000,00 -97 500,00

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -195 000,00 -292 500,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 86

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

N - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Budynek Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartografii)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00

-390 000,00 -487 500,00 -585 000,00 -682 500,00 -780 000,00 -877 500,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 87

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

N - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Budynek Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartografii)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00

-975 000,00 -1 072 500,00 -1 170 000,00 -1 267 500,00 -1 365 000,00 -1 462 500,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 88

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

N - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Budynek Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartografii)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00

-1 560 000,00 -1 657 500,00 -1 755 000,00 -1 852 500,00 -1 950 000,00 -2 047 500,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 89

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

N - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Budynek Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartografii)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00

-2 145 000,00 -2 242 500,00 -2 340 000,00 -2 437 500,00 -2 535 000,00 -2 632 500,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 90

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

N - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Budynek Ośrodka Dokumentacji

Geodezyjnej i Kartografii)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 710, rozdział 71012, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

97 500,00 97 500,00 97 500,00 97 500,00

2045 2046 2047 2048

0,00 0,00 0,00 0,00

2045 2046 2047 2048

-97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00

-2 730 000,00 -2 827 500,00 -2 925 000,00 -3 022 500,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 91

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

O - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Fundusz Wsparcia Policji)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 25 000,00 25 000,00 0,00 117 000,00 152 100,00 76 050,00

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 25 000,00 25 000,00 0,00 117 000,00 0,00 15 210,00

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -152 100,00 -60 840,00

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -152 100,00 -212 940,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 92

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

O - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Fundusz Wsparcia Policji)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

76 050,00 76 050,00 76 050,00 76 050,00 76 050,00 76 050,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

15 210,00 15 210,00 15 210,00 15 210,00 15 210,00 15 210,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00

-273 780,00 -334 620,00 -395 460,00 -456 300,00 -517 140,00 -577 980,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 93

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

O - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Fundusz Wsparcia Policji)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

76 050,00 76 050,00 76 050,00 76 050,00 76 050,00 76 050,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

15 210,00 15 210,00 15 210,00 15 210,00 15 210,00 15 210,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00

-638 820,00 -699 660,00 -760 500,00 -821 340,00 -882 180,00 -943 020,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 94

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

O - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Fundusz Wsparcia Policji)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

76 050,00 76 050,00 76 050,00 76 050,00 76 050,00 76 050,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

15 210,00 15 210,00 15 210,00 15 210,00 15 210,00 15 210,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00

-1 003 860,00 -1 064 700,00 -1 125 540,00 -1 186 380,00 -1 247 220,00 -1 308 060,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 95

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

O - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Fundusz Wsparcia Policji)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

76 050,00 76 050,00 76 050,00 76 050,00 76 050,00 76 050,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

15 210,00 15 210,00 15 210,00 15 210,00 15 210,00 15 210,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00

-1 368 900,00 -1 429 740,00 -1 490 580,00 -1 551 420,00 -1 612 260,00 -1 673 100,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 96

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

O - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Fundusz Wsparcia Policji)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75405, §6170) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

76 050,00 76 050,00 76 050,00 76 050,00

2045 2046 2047 2048

15 210,00 15 210,00 15 210,00 15 210,00

2045 2046 2047 2048

-60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00

-1 733 940,00 -1 794 780,00 -1 855 620,00 -1 916 460,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 97

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

P - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 45 100,00 0,00 36 500,00 74 000,00 96 200,00 48 100,00

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 45 100,00 0,00 36 500,00 74 000,00 0,00 9 620,00

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -96 200,00 -38 480,00

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -96 200,00 -134 680,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 98

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

P - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

48 100,00 48 100,00 48 100,00 48 100,00 48 100,00 48 100,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

9 620,00 9 620,00 9 620,00 9 620,00 9 620,00 9 620,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00

-173 160,00 -211 640,00 -250 120,00 -288 600,00 -327 080,00 -365 560,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 99

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

P - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

48 100,00 48 100,00 48 100,00 48 100,00 48 100,00 48 100,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

9 620,00 9 620,00 9 620,00 9 620,00 9 620,00 9 620,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00

-404 040,00 -442 520,00 -481 000,00 -519 480,00 -557 960,00 -596 440,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 100

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

P - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

48 100,00 48 100,00 48 100,00 48 100,00 48 100,00 48 100,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

9 620,00 9 620,00 9 620,00 9 620,00 9 620,00 9 620,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00

-634 920,00 -673 400,00 -711 880,00 -750 360,00 -788 840,00 -827 320,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 101

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

P - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

48 100,00 48 100,00 48 100,00 48 100,00 48 100,00 48 100,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

9 620,00 9 620,00 9 620,00 9 620,00 9 620,00 9 620,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00

-865 800,00 -904 280,00 -942 760,00 -981 240,00 -1 019 720,00 -1 058 200,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 102

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

P - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowe

Państwowej Straży Pożarnej)

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy

na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych

(dział 754, rozdział 75411, §6170) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

48 100,00 48 100,00 48 100,00 48 100,00

2045 2046 2047 2048

9 620,00 9 620,00 9 620,00 9 620,00

2045 2046 2047 2048

-38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00

-1 096 680,00 -1 135 160,00 -1 173 640,00 -1 212 120,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 103

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

R - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (pomoc na Ochotnicze Straże Pożarne)

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - wariant

"bez planu ostrożnościowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 33 320,19 23 531,20 83 496,20 383 775,00 498 907,50 249 453,75

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - wariant

"z planem ostrożnościowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 33 320,19 23 531,20 83 496,20 383 775,00 0,00 0,00

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - plan

ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -498 907,50 -249 453,75

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -498 907,50 -748 361,25

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 104

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

R - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (pomoc na Ochotnicze Straże Pożarne)

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - wariant

"bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - wariant

"z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - plan

ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

249 453,75 249 453,75 249 453,75 249 453,75 249 453,75 249 453,75

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75

-997 815,00 -1 247 268,75 -1 496 722,50 -1 746 176,25 -1 995 630,00 -2 245 083,75

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 105

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

R - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (pomoc na Ochotnicze Straże Pożarne)

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - wariant

"bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - wariant

"z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - plan

ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

249 453,75 249 453,75 249 453,75 249 453,75 249 453,75 249 453,75

2027 2028 2029 2030 2031 2032

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75

-2 494 537,50 -2 743 991,25 -2 993 445,00 -3 242 898,75 -3 492 352,50 -3 741 806,25

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 106

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

R - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (pomoc na Ochotnicze Straże Pożarne)

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - wariant

"bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - wariant

"z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - plan

ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

249 453,75 249 453,75 249 453,75 249 453,75 249 453,75 249 453,75

2033 2034 2035 2036 2037 2038

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75

-3 991 260,00 -4 240 713,75 -4 490 167,50 -4 739 621,25 -4 989 075,00 -5 238 528,75

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 107

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

R - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (pomoc na Ochotnicze Straże Pożarne)

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - wariant

"bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - wariant

"z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - plan

ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

249 453,75 249 453,75 249 453,75 249 453,75 249 453,75 249 453,75

2039 2040 2041 2042 2043 2044

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75

-5 487 982,50 -5 737 436,25 -5 986 890,00 -6 236 343,75 -6 485 797,50 -6 735 251,25

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 108

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

R - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (pomoc na Ochotnicze Straże Pożarne)

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - wariant

"bez planu ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - wariant

"z planem ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

między jednostkami samorządu terytorialnego na

dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów

inwestycyjnych (dział 754, rozdział 75412, §6300) - plan

ostrożnościowy, czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

249 453,75 249 453,75 249 453,75 249 453,75

2045 2046 2047 2048

0,00 0,00 0,00 0,00

2045 2046 2047 2048

-249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75

-6 984 705,00 -7 234 158,75 -7 483 612,50 -7 733 066,25

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 109

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

S - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (inwestycje oświatowe)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 713 914,52 819 661,03 1 477 372,03 1 146 000,00 1 489 800,00 744 900,00

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 713 914,52 819 661,03 1 477 372,03 1 146 000,00 0,00 148 980,00

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 489 800,00 -595 920,00

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 489 800,00 -2 085 720,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 110

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

S - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (inwestycje oświatowe)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

744 900,00 744 900,00 744 900,00 744 900,00 744 900,00 744 900,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

148 980,00 148 980,00 148 980,00 148 980,00 148 980,00 148 980,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00

-2 681 640,00 -3 277 560,00 -3 873 480,00 -4 469 400,00 -5 065 320,00 -5 661 240,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 111

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

S - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (inwestycje oświatowe)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

744 900,00 744 900,00 744 900,00 744 900,00 744 900,00 744 900,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

148 980,00 148 980,00 148 980,00 148 980,00 148 980,00 148 980,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00

-6 257 160,00 -6 853 080,00 -7 449 000,00 -8 044 920,00 -8 640 840,00 -9 236 760,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 112

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

S - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (inwestycje oświatowe)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

744 900,00 744 900,00 744 900,00 744 900,00 744 900,00 744 900,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

148 980,00 148 980,00 148 980,00 148 980,00 148 980,00 148 980,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00

-9 832 680,00 -10 428 600,00 -11 024 520,00 -11 620 440,00 -12 216 360,00 -12 812 280,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 113

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

S - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (inwestycje oświatowe)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

744 900,00 744 900,00 744 900,00 744 900,00 744 900,00 744 900,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

148 980,00 148 980,00 148 980,00 148 980,00 148 980,00 148 980,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00

-13 408 200,00 -14 004 120,00 -14 600 040,00 -15 195 960,00 -15 791 880,00 -16 387 800,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 114

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

S - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (inwestycje oświatowe)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 801, rozdział 80195, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

744 900,00 744 900,00 744 900,00 744 900,00

2045 2046 2047 2048

148 980,00 148 980,00 148 980,00 148 980,00

2045 2046 2047 2048

-595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00

-16 983 720,00 -17 579 640,00 -18 175 560,00 -18 771 480,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 115

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

T - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Szpital spółka)

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 2 000 000,00 3 500 000,00 2 300 000,00 900 000,00 1 170 000,00 585 000,00

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 2 000 000,00 3 500 000,00 2 300 000,00 900 000,00 0,00 0,00

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 170 000,00 -585 000,00

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -1 170 000,00 -1 755 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 116

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

T - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Szpital spółka)

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00

-2 340 000,00 -2 925 000,00 -3 510 000,00 -4 095 000,00 -4 680 000,00 -5 265 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 117

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

T - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Szpital spółka)

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00

-5 850 000,00 -6 435 000,00 -7 020 000,00 -7 605 000,00 -8 190 000,00 -8 775 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 118

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

T - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Szpital spółka)

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00

-9 360 000,00 -9 945 000,00 -10 530 000,00 -11 115 000,00 -11 700 000,00 -12 285 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 119

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

T - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Szpital spółka)

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00

-12 870 000,00 -13 455 000,00 -14 040 000,00 -14 625 000,00 -15 210 000,00 -15 795 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 120

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

T - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (Szpital spółka)

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki na zakup i objęcie akcji (dział 851,

rozdział 85111, §6010) - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

585 000,00 585 000,00 585 000,00 585 000,00

2045 2046 2047 2048

0,00 0,00 0,00 0,00

2045 2046 2047 2048

-585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00

-16 380 000,00 -16 965 000,00 -17 550 000,00 -18 135 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 121

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

U - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (rezerwa na inwestycje Domu Pomocy

Społecznej)

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 0,00 0,00 0,00 80 000,00 104 000,00 52 000,00

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 0,00 0,00 0,00 80 000,00 0,00 0,00

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 000,00 -52 000,00

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -104 000,00 -156 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 122

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

U - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (rezerwa na inwestycje Domu Pomocy

Społecznej)

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00

-208 000,00 -260 000,00 -312 000,00 -364 000,00 -416 000,00 -468 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 123

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

U - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (rezerwa na inwestycje Domu Pomocy

Społecznej)

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00

-520 000,00 -572 000,00 -624 000,00 -676 000,00 -728 000,00 -780 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 124

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

U - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (rezerwa na inwestycje Domu Pomocy

Społecznej)

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00

-832 000,00 -884 000,00 -936 000,00 -988 000,00 -1 040 000,00 -1 092 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 125

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

U - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (rezerwa na inwestycje Domu Pomocy

Społecznej)

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00

-1 144 000,00 -1 196 000,00 -1 248 000,00 -1 300 000,00 -1 352 000,00 -1 404 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 126

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

U - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (rezerwa na inwestycje Domu Pomocy

Społecznej)

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne

(dział 852, rozdział 85202, §6800) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

52 000,00 52 000,00 52 000,00 52 000,00

2045 2046 2047 2048

0,00 0,00 0,00 0,00

2045 2046 2047 2048

-52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00

-1 456 000,00 -1 508 000,00 -1 560 000,00 -1 612 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 127

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

W - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (inwestycje na rzecz Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki bez planowanych oszczędności 0,00 0,00 144 286,81 100 000,00 130 000,00 65 000,00

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności 0,00 0,00 144 286,81 100 000,00 0,00 0,00

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków 0,00 0,00 0,00 0,00 -130 000,00 -65 000,00

Skumulowane oszczędności: 0,00 0,00 0,00 0,00 -130 000,00 -195 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 128

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

W - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (inwestycje na rzecz Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2021 2022 2023 2024 2025 2026

65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 2022 2023 2024 2025 2026

-65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00

-260 000,00 -325 000,00 -390 000,00 -455 000,00 -520 000,00 -585 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 129

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

W - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (inwestycje na rzecz Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2027 2028 2029 2030 2031 2032

65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2027 2028 2029 2030 2031 2032

-65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00

-650 000,00 -715 000,00 -780 000,00 -845 000,00 -910 000,00 -975 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 130

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

W - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (inwestycje na rzecz Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2033 2034 2035 2036 2037 2038

65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2033 2034 2035 2036 2037 2038

-65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00

-1 040 000,00 -1 105 000,00 -1 170 000,00 -1 235 000,00 -1 300 000,00 -1 365 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 131

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

W - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (inwestycje na rzecz Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2039 2040 2041 2042 2043 2044

65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2039 2040 2041 2042 2043 2044

-65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00

-1 430 000,00 -1 495 000,00 -1 560 000,00 -1 625 000,00 -1 690 000,00 -1 755 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 132

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

W - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na

inwestycje (inwestycje na rzecz Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej)

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Wydatki bez planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Wydatki z uwzględnieniem planowanych oszczędności

Wydatki: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

(dział 854, rozdział 85495, §6050) - plan ostrożnościowy,

czyli planowane oszczędności [pln]

Oszczędności z tytułu redukcji wydatków

Skumulowane oszczędności:

2045 2046 2047 2048

65 000,00 65 000,00 65 000,00 65 000,00

2045 2046 2047 2048

0,00 0,00 0,00 0,00

2045 2046 2047 2048

-65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00

-1 820 000,00 -1 885 000,00 -1 950 000,00 -2 015 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 133

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 3. Wydatki związane z dofinansowaniem jednostek

organizacyjnych Powiatu - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Starostwo Powiatowe 124 730 891,00 28 160 990,50 28 974 843,13 29 794 831,19 30 629 086,46 31 468 323,43 32 321 115,00

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Politechnicznych

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Zespół Szkół Ekonomicznych

14 338 115,00 14 732 413,16 15 158 179,90 15 587 156,39 16 023 596,77 16 462 643,32 16 908 780,96

Zespół Szkół Technicznych 2 922 589,00 3 002 960,20 3 089 745,75 3 177 185,55 3 266 146,75 3 355 639,17 3 446 576,99

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 248 772,00 255 613,23 263 000,45 270 443,37 278 015,78 285 633,41 293 374,08

Zespół Szkół Specjalnych 2 671 603,00 2 745 072,08 2 824 404,67 2 904 335,32 2 985 656,71 3 067 463,70 3 150 591,97

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 1 000 330,00 1 027 839,08 1 057 543,62 1 087 472,11 1 117 921,33 1 148 552,37 1 179 678,14

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 215 331,00 221 252,60 227 646,80 234 089,21 240 643,71 247 237,34 253 937,47

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2 101 560,00 2 159 352,90 2 221 758,20 2 284 633,96 2 348 603,71 2 412 955,45 2 478 346,54

Dom Pomocy Społecznej Psarskie 422 208,00 433 818,72 446 356,08 458 987,96 471 839,62 484 768,03 497 905,24

Dom Pomocy Społecznej Śrem 331 352,00 340 464,18 350 303,59 360 217,19 370 303,27 380 449,58 390 759,76

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 404 450,00 415 572,38 427 582,42 439 683,00 451 994,12 464 378,76 476 963,43

Powiatowy Urząd Pracy 1 982 588,00 2 037 109,17 2 095 981,63 2 155 297,91 2 215 646,25 2 276 354,95 2 338 044,17

Powiatowy Zarząd Dróg 2 373 285,00 2 438 550,34 2 509 024,44 2 580 029,83 2 652 270,67 2 724 942,89 2 798 788,84

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3 769 155,00 3 872 806,76 3 984 730,88 4 097 498,76 4 212 228,73 4 327 643,79 4 444 922,94

Razem współfinansowanie jednostek przez PŚ: 157 512 229,00 61 843 815,30 63 631 101,56 65 431 861,73 67 263 953,86 69 106 986,20 70 979 785,52

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 134

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 3. Wydatki związane z dofinansowaniem jednostek

organizacyjnych Powiatu - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Politechnicznych

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Technicznych

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Zespół Szkół Specjalnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dom Pomocy Społecznej Psarskie

Dom Pomocy Społecznej Śrem

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Zarząd Dróg

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Razem współfinansowanie jednostek przez PŚ:

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

33 187 320,88 34 066 784,88 34 959 334,64 35 875 269,21 36 804 438,69 37 746 632,32 38 701 622,11

17 361 936,29 17 822 027,60 18 288 964,72 18 768 135,60 19 254 230,31 19 747 138,61 20 246 741,21

3 538 945,25 3 632 727,30 3 727 904,76 3 825 575,86 3 924 658,28 4 025 129,53 4 126 965,31

301 236,50 309 219,27 317 320,81 325 634,62 334 068,56 342 620,71 351 289,02

3 235 027,83 3 320 756,07 3 407 759,88 3 497 043,19 3 587 616,61 3 679 459,59 3 772 549,92

1 211 293,52 1 243 392,79 1 275 969,69 1 309 400,09 1 343 313,55 1 377 702,38 1 412 558,25

260 743,00 267 652,69 274 665,19 281 861,42 289 161,63 296 564,17 304 067,24

2 544 766,23 2 612 202,53 2 680 642,24 2 750 875,07 2 822 122,73 2 894 369,07 2 967 596,61

511 249,10 524 797,20 538 546,89 552 656,82 566 970,63 581 485,08 596 196,65

401 232,12 411 864,77 422 655,63 433 729,21 444 962,79 456 353,84 467 899,59

489 746,05 502 724,32 515 895,69 529 412,16 543 123,94 557 027,91 571 120,71

2 400 703,76 2 464 322,41 2 528 887,65 2 595 144,51 2 662 358,75 2 730 515,14 2 799 597,17

2 873 796,38 2 949 951,98 3 027 240,72 3 106 554,43 3 187 014,19 3 268 601,75 3 351 297,38

4 564 046,88 4 684 994,12 4 807 740,96 4 933 703,78 5 061 486,71 5 191 060,76 5 322 394,60

72 882 043,78 74 813 417,94 76 773 529,49 78 784 995,96 80 825 527,35 82 894 660,85 84 991 895,77

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 135

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 3. Wydatki związane z dofinansowaniem jednostek

organizacyjnych Powiatu - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Politechnicznych

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Technicznych

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Zespół Szkół Specjalnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dom Pomocy Społecznej Psarskie

Dom Pomocy Społecznej Śrem

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Zarząd Dróg

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Razem współfinansowanie jednostek przez PŚ:

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

39 669 162,67 40 648 990,98 41 653 021,06 42 669 354,77 43 697 686,23 44 750 800,46 45 815 869,51

20 752 909,74 21 265 506,61 21 790 764,63 22 322 459,29 22 860 430,55 23 411 366,93 23 968 557,46

4 230 139,44 4 334 623,88 4 441 689,09 4 550 066,31 4 659 722,90 4 772 022,23 4 885 596,36

360 071,24 368 965,00 378 078,44 387 303,55 396 637,57 406 196,53 415 864,01

3 866 863,67 3 962 375,20 4 060 245,87 4 159 315,86 4 259 555,38 4 362 210,66 4 466 031,28

1 447 872,21 1 483 634,65 1 520 280,43 1 557 375,27 1 594 908,01 1 633 345,30 1 672 218,91

311 668,92 319 367,14 327 255,51 335 240,54 343 319,84 351 593,85 359 961,78

3 041 786,53 3 116 918,65 3 193 906,54 3 271 837,86 3 350 689,16 3 431 440,76 3 513 109,05

611 101,57 626 195,77 641 662,81 657 319,38 673 160,78 689 383,95 705 791,29

479 597,08 491 443,13 503 581,78 515 869,17 528 301,62 541 033,69 553 910,29

585 398,73 599 858,08 614 674,58 629 672,64 644 847,75 660 388,58 676 105,82

2 869 587,10 2 940 465,90 3 013 095,41 3 086 614,94 3 161 002,36 3 237 182,51 3 314 227,46

3 435 079,81 3 519 926,29 3 606 868,46 3 694 876,05 3 783 922,57 3 875 115,10 3 967 342,84

5 455 454,47 5 590 204,19 5 728 282,24 5 868 052,32 6 009 472,38 6 154 300,67 6 300 773,02

87 116 693,17 89 268 475,49 91 473 406,83 93 705 357,96 95 963 657,09 98 276 381,22 100 615 359,10

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 136

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 3. Wydatki związane z dofinansowaniem jednostek

organizacyjnych Powiatu - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Politechnicznych

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Technicznych

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Zespół Szkół Specjalnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dom Pomocy Społecznej Psarskie

Dom Pomocy Społecznej Śrem

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Zarząd Dróg

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Razem współfinansowanie jednostek przez PŚ:

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

46 906 287,21 48 022 656,84 49 151 189,28 50 306 242,23 51 473 347,05 52 652 086,70 53 857 819,48

24 539 009,13 25 123 037,55 25 713 428,93 26 317 694,51 26 928 265,02 27 544 922,29 28 175 701,01

5 001 873,55 5 120 918,14 5 241 259,72 5 364 429,32 5 488 884,08 5 614 579,52 5 743 153,40

425 761,57 435 894,70 446 138,22 456 622,47 467 216,11 477 915,36 488 859,62

4 572 322,82 4 681 144,10 4 791 150,99 4 903 743,04 5 017 509,88 5 132 410,85 5 249 943,06

1 712 017,72 1 752 763,75 1 793 953,69 1 836 111,61 1 878 709,39 1 921 731,84 1 965 739,50

368 528,87 377 299,86 386 166,41 395 241,32 404 410,92 413 671,93 423 145,01

3 596 721,05 3 682 323,01 3 768 857,60 3 857 425,75 3 946 918,03 4 037 302,46 4 129 756,68

722 589,12 739 786,75 757 171,73 774 965,27 792 944,46 811 102,89 829 677,15

567 093,36 580 590,18 594 234,05 608 198,55 622 308,75 636 559,62 651 136,84

692 197,14 708 671,44 725 325,21 742 370,36 759 593,35 776 988,04 794 781,06

3 393 106,07 3 473 861,99 3 555 497,75 3 639 051,95 3 723 477,95 3 808 745,60 3 895 965,87

4 061 765,60 4 158 435,62 4 256 158,86 4 356 178,59 4 457 241,94 4 559 312,78 4 663 721,04

6 450 731,42 6 604 258,83 6 759 458,91 6 918 306,20 7 078 810,90 7 240 915,67 7 406 732,64

103 010 004,64 105 461 642,75 107 939 991,36 110 476 581,16 113 039 637,84 115 628 245,54 118 276 132,37

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 137

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 3. Wydatki związane z dofinansowaniem jednostek

organizacyjnych Powiatu - wariant "bez planu

ostrożnościowego" [pln]

Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Politechnicznych

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Technicznych

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Zespół Szkół Specjalnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dom Pomocy Społecznej Psarskie

Dom Pomocy Społecznej Śrem

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Zarząd Dróg

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Razem współfinansowanie jednostek przez PŚ:

2046 2047 2048

55 075 006,20 56 303 178,84 57 558 739,73

28 812 471,86 29 454 989,98 30 111 836,25

5 872 948,66 6 003 915,42 6 137 802,73

499 907,85 511 055,80 522 452,34

5 368 591,77 5 488 311,37 5 610 700,71

2 010 165,21 2 054 991,90 2 100 818,21

432 708,09 442 357,48 452 222,05

4 223 089,18 4 317 264,07 4 413 539,06

848 427,85 867 347,79 886 689,65

665 852,53 680 701,04 695 880,68

812 743,11 830 867,29 849 395,63

3 984 014,70 4 072 858,23 4 163 682,97

4 769 121,13 4 875 472,54 4 984 195,57

7 574 124,80 7 743 027,78 7 915 697,30

120 949 172,96 123 646 339,52 126 403 652,89

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 138

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 4. Wydatki związane z dofinansowaniem jednostek

organizacyjnych Powiatu - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Starostwo Powiatowe 124 730 891,00 37 772 979,00 35 171 353,27 34 991 181,11 35 865 569,63 36 745 179,50 37 638 996,04

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Politechnicznych

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Zespół Szkół Ekonomicznych

14 338 115,00 16 222 213,16 15 754 099,90 16 183 076,39 16 619 516,77 17 058 563,32 17 504 700,96

Zespół Szkół Technicznych 2 922 589,00 3 002 960,20 3 089 745,75 3 177 185,55 3 266 146,75 3 355 639,17 3 446 576,99

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 248 772,00 255 613,23 263 000,45 270 443,37 278 015,78 285 633,41 293 374,08

Zespół Szkół Specjalnych 2 671 603,00 2 745 072,08 2 824 404,67 2 904 335,32 2 985 656,71 3 067 463,70 3 150 591,97

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 1 000 330,00 1 157 839,08 1 122 543,62 1 152 472,11 1 182 921,33 1 213 552,37 1 244 678,14

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 215 331,00 221 252,60 227 646,80 234 089,21 240 643,71 247 237,34 253 937,47

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 2 101 560,00 2 159 352,90 2 221 758,20 2 284 633,96 2 348 603,71 2 412 955,45 2 478 346,54

Dom Pomocy Społecznej Psarskie 422 208,00 433 818,72 446 356,08 458 987,96 471 839,62 484 768,03 497 905,24

Dom Pomocy Społecznej Śrem 331 352,00 340 464,18 350 303,59 360 217,19 370 303,27 380 449,58 390 759,76

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 404 450,00 415 572,38 427 582,42 439 683,00 451 994,12 464 378,76 476 963,43

Powiatowy Urząd Pracy 1 982 588,00 2 037 109,17 2 095 981,63 2 155 297,91 2 215 646,25 2 276 354,95 2 338 044,17

Powiatowy Zarząd Dróg 2 373 285,00 2 438 550,34 2 509 024,44 2 580 029,83 2 652 270,67 2 724 942,89 2 798 788,84

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 3 769 155,00 3 872 806,76 3 984 730,88 4 097 498,76 4 212 228,73 4 327 643,79 4 444 922,94

Razem współfinansowanie jednostek przez PŚ: 157 512 229,00 73 075 603,80 70 488 531,70 71 289 131,65 73 161 357,03 75 044 762,27 76 958 586,57

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 139

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 4. Wydatki związane z dofinansowaniem jednostek

organizacyjnych Powiatu - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Politechnicznych

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Technicznych

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Zespół Szkół Specjalnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dom Pomocy Społecznej Psarskie

Dom Pomocy Społecznej Śrem

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Zarząd Dróg

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Razem współfinansowanie jednostek przez PŚ:

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

38 546 872,21 39 468 644,31 40 404 131,67 41 364 128,81 42 337 997,54 43 325 516,98 44 326 448,16

17 957 856,29 18 417 947,60 18 884 884,72 19 364 055,60 19 850 150,31 20 343 058,61 20 842 661,21

3 538 945,25 3 632 727,30 3 727 904,76 3 825 575,86 3 924 658,28 4 025 129,53 4 126 965,31

301 236,50 309 219,27 317 320,81 325 634,62 334 068,56 342 620,71 351 289,02

3 235 027,83 3 320 756,07 3 407 759,88 3 497 043,19 3 587 616,61 3 679 459,59 3 772 549,92

1 276 293,52 1 308 392,79 1 340 969,69 1 374 400,09 1 408 313,55 1 442 702,38 1 477 558,25

260 743,00 267 652,69 274 665,19 281 861,42 289 161,63 296 564,17 304 067,24

2 544 766,23 2 612 202,53 2 680 642,24 2 750 875,07 2 822 122,73 2 894 369,07 2 967 596,61

511 249,10 524 797,20 538 546,89 552 656,82 566 970,63 581 485,08 596 196,65

401 232,12 411 864,77 422 655,63 433 729,21 444 962,79 456 353,84 467 899,59

489 746,05 502 724,32 515 895,69 529 412,16 543 123,94 557 027,91 571 120,71

2 400 703,76 2 464 322,41 2 528 887,65 2 595 144,51 2 662 358,75 2 730 515,14 2 799 597,17

2 873 796,38 2 949 951,98 3 027 240,72 3 106 554,43 3 187 014,19 3 268 601,75 3 351 297,38

4 564 046,88 4 684 994,12 4 807 740,96 4 933 703,78 5 061 486,71 5 191 060,76 5 322 394,60

78 902 515,11 80 876 197,36 82 879 246,52 84 934 775,56 87 020 006,21 89 134 465,52 91 277 641,82

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 140

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 4. Wydatki związane z dofinansowaniem jednostek

organizacyjnych Powiatu - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Politechnicznych

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Technicznych

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Zespół Szkół Specjalnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dom Pomocy Społecznej Psarskie

Dom Pomocy Społecznej Śrem

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Zarząd Dróg

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Razem współfinansowanie jednostek przez PŚ:

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

45 340 533,88 46 367 498,48 47 419 829,11 48 485 055,27 49 562 856,33 50 666 632,39 51 782 938,38

21 348 829,74 21 861 426,61 22 386 684,63 22 918 379,29 23 456 350,55 24 007 286,93 24 564 477,46

4 230 139,44 4 334 623,88 4 441 689,09 4 550 066,31 4 659 722,90 4 772 022,23 4 885 596,36

360 071,24 368 965,00 378 078,44 387 303,55 396 637,57 406 196,53 415 864,01

3 866 863,67 3 962 375,20 4 060 245,87 4 159 315,86 4 259 555,38 4 362 210,66 4 466 031,28

1 512 872,21 1 548 634,65 1 585 280,43 1 622 375,27 1 659 908,01 1 698 345,30 1 737 218,91

311 668,92 319 367,14 327 255,51 335 240,54 343 319,84 351 593,85 359 961,78

3 041 786,53 3 116 918,65 3 193 906,54 3 271 837,86 3 350 689,16 3 431 440,76 3 513 109,05

611 101,57 626 195,77 641 662,81 657 319,38 673 160,78 689 383,95 705 791,29

479 597,08 491 443,13 503 581,78 515 869,17 528 301,62 541 033,69 553 910,29

585 398,73 599 858,08 614 674,58 629 672,64 644 847,75 660 388,58 676 105,82

2 869 587,10 2 940 465,90 3 013 095,41 3 086 614,94 3 161 002,36 3 237 182,51 3 314 227,46

3 435 079,81 3 519 926,29 3 606 868,46 3 694 876,05 3 783 922,57 3 875 115,10 3 967 342,84

5 455 454,47 5 590 204,19 5 728 282,24 5 868 052,32 6 009 472,38 6 154 300,67 6 300 773,02

93 448 984,38 95 647 902,99 97 901 134,89 100 181 978,45 102 489 747,19 104 853 133,15 107 243 347,96

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 141

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 4. Wydatki związane z dofinansowaniem jednostek

organizacyjnych Powiatu - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Politechnicznych

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Technicznych

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Zespół Szkół Specjalnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dom Pomocy Społecznej Psarskie

Dom Pomocy Społecznej Śrem

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Zarząd Dróg

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Razem współfinansowanie jednostek przez PŚ:

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

52 925 812,45 54 095 886,92 55 278 709,30 56 489 328,01 57 712 578,37 58 948 023,27 60 211 759,85

25 134 929,13 25 718 957,55 26 309 348,93 26 913 614,51 27 524 185,02 28 140 842,29 28 771 621,01

5 001 873,55 5 120 918,14 5 241 259,72 5 364 429,32 5 488 884,08 5 614 579,52 5 743 153,40

425 761,57 435 894,70 446 138,22 456 622,47 467 216,11 477 915,36 488 859,62

4 572 322,82 4 681 144,10 4 791 150,99 4 903 743,04 5 017 509,88 5 132 410,85 5 249 943,06

1 777 017,72 1 817 763,75 1 858 953,69 1 901 111,61 1 943 709,39 1 986 731,84 2 030 739,50

368 528,87 377 299,86 386 166,41 395 241,32 404 410,92 413 671,93 423 145,01

3 596 721,05 3 682 323,01 3 768 857,60 3 857 425,75 3 946 918,03 4 037 302,46 4 129 756,68

722 589,12 739 786,75 757 171,73 774 965,27 792 944,46 811 102,89 829 677,15

567 093,36 580 590,18 594 234,05 608 198,55 622 308,75 636 559,62 651 136,84

692 197,14 708 671,44 725 325,21 742 370,36 759 593,35 776 988,04 794 781,06

3 393 106,07 3 473 861,99 3 555 497,75 3 639 051,95 3 723 477,95 3 808 745,60 3 895 965,87

4 061 765,60 4 158 435,62 4 256 158,86 4 356 178,59 4 457 241,94 4 559 312,78 4 663 721,04

6 450 731,42 6 604 258,83 6 759 458,91 6 918 306,20 7 078 810,90 7 240 915,67 7 406 732,64

109 690 449,88 112 195 792,83 114 728 431,38 117 320 586,94 119 939 789,16 122 585 102,12 125 290 992,74

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 142

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 4. Wydatki związane z dofinansowaniem jednostek

organizacyjnych Powiatu - wariant "z planem

ostrożnościowym" [pln]

Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Politechnicznych

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Technicznych

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Zespół Szkół Specjalnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dom Pomocy Społecznej Psarskie

Dom Pomocy Społecznej Śrem

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Zarząd Dróg

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Razem współfinansowanie jednostek przez PŚ:

2046 2047 2048

61 487 501,38 62 774 757,33 64 090 719,08

29 408 391,86 30 050 909,98 30 707 756,25

5 872 948,66 6 003 915,42 6 137 802,73

499 907,85 511 055,80 522 452,34

5 368 591,77 5 488 311,37 5 610 700,71

2 075 165,21 2 119 991,90 2 165 818,21

432 708,09 442 357,48 452 222,05

4 223 089,18 4 317 264,07 4 413 539,06

848 427,85 867 347,79 886 689,65

665 852,53 680 701,04 695 880,68

812 743,11 830 867,29 849 395,63

3 984 014,70 4 072 858,23 4 163 682,97

4 769 121,13 4 875 472,54 4 984 195,57

7 574 124,80 7 743 027,78 7 915 697,30

128 022 588,14 130 778 838,00 133 596 552,24

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 143

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 5. Wydatki związane z dofinansowaniem jednostek

organizacyjnych Powiatu - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln] -Tabela zbiorcza Arkuszy 2.1-

2.22

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Starostwo Powiatowe 0,00 -9 611 988,50 -6 196 510,14 -5 196 349,92 -5 236 483,17 -5 276 856,07 -5 317 881,04

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Politechnicznych

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Zespół Szkół Ekonomicznych

0,00 -1 489 800,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00

Zespół Szkół Technicznych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zespół Szkół Specjalnych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna 0,00 -130 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dom Pomocy Społecznej Psarskie 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dom Pomocy Społecznej Śrem 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Powiatowy Urząd Pracy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Powiatowy Zarząd Dróg 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski0,00 -11 231 788,50 -6 857 430,14 -5 857 269,92 -5 897 403,17 -5 937 776,07 -5 978 801,04

Skumulowane oszczędności: 0,00 -11 231 788,50 -18 089 218,64 -23 946 488,56 -29 843 891,73 -35 781 667,81 -41 760 468,85

1) W roku 2018 przyjęto wielkości zgodnie z projektem uchwały

budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Śremie (stan na

25.05.2018r.); W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost

poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami

makroekonomicznymi (w skali: 70% wskaźnik inflacji i 30%

wskaźnik PKB);

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 144

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 5. Wydatki związane z dofinansowaniem jednostek

organizacyjnych Powiatu - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln] -Tabela zbiorcza Arkuszy 2.1-

2.22

Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Politechnicznych

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Technicznych

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Zespół Szkół Specjalnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dom Pomocy Społecznej Psarskie

Dom Pomocy Społecznej Śrem

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Zarząd Dróg

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski

Skumulowane oszczędności:

1) W roku 2018 przyjęto wielkości zgodnie z projektem uchwały

budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Śremie (stan na

25.05.2018r.); W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost

poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami

makroekonomicznymi (w skali: 70% wskaźnik inflacji i 30%

wskaźnik PKB);

2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031

-5 359 551,33 -5 401 859,42 -5 444 797,03 -5 488 859,60 -5 533 558,86 -5 578 884,66 -5 624 826,05

-595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-6 020 471,33 -6 062 779,42 -6 105 717,03 -6 149 779,60 -6 194 478,86 -6 239 804,66 -6 285 746,05

-47 780 940,18 -53 843 719,61 -59 949 436,64 -66 099 216,24 -72 293 695,09 -78 533 499,76 -84 819 245,81

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 145

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 5. Wydatki związane z dofinansowaniem jednostek

organizacyjnych Powiatu - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln] -Tabela zbiorcza Arkuszy 2.1-

2.22

Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Politechnicznych

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Technicznych

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Zespół Szkół Specjalnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dom Pomocy Społecznej Psarskie

Dom Pomocy Społecznej Śrem

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Zarząd Dróg

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski

Skumulowane oszczędności:

1) W roku 2018 przyjęto wielkości zgodnie z projektem uchwały

budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Śremie (stan na

25.05.2018r.); W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost

poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami

makroekonomicznymi (w skali: 70% wskaźnik inflacji i 30%

wskaźnik PKB);

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038

-5 671 371,21 -5 718 507,50 -5 766 808,05 -5 815 700,49 -5 865 170,10 -5 915 831,93 -5 967 068,87

-595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-6 332 291,21 -6 379 427,50 -6 427 728,05 -6 476 620,49 -6 526 090,10 -6 576 751,93 -6 627 988,87

-91 151 537,02 -97 530 964,52 -103 958 692,57 -110 435 313,07 -116 961 403,17 -123 538 155,10 -130 166 143,97

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 146

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 5. Wydatki związane z dofinansowaniem jednostek

organizacyjnych Powiatu - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln] -Tabela zbiorcza Arkuszy 2.1-

2.22

Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Politechnicznych

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Technicznych

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Zespół Szkół Specjalnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dom Pomocy Społecznej Psarskie

Dom Pomocy Społecznej Śrem

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Zarząd Dróg

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski

Skumulowane oszczędności:

1) W roku 2018 przyjęto wielkości zgodnie z projektem uchwały

budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Śremie (stan na

25.05.2018r.); W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost

poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami

makroekonomicznymi (w skali: 70% wskaźnik inflacji i 30%

wskaźnik PKB);

2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045

-6 019 525,24 -6 073 230,08 -6 127 520,02 -6 183 085,78 -6 239 231,32 -6 295 936,57 -6 353 940,37

-595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-6 680 445,24 -6 734 150,08 -6 788 440,02 -6 844 005,78 -6 900 151,32 -6 956 856,57 -7 014 860,37

-136 846 589,21 -143 580 739,28 -150 369 179,31 -157 213 185,09 -164 113 336,41 -171 070 192,98 -178 085 053,35

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 147

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 5. Wydatki związane z dofinansowaniem jednostek

organizacyjnych Powiatu - plan ostrożnościowy, czyli

planowane oszczędności [pln] -Tabela zbiorcza Arkuszy 2.1-

2.22

Starostwo Powiatowe

Zespół Szkół Ogólnokształcących

Zespół Szkół Politechnicznych

Zespół Szkół Rolniczych w Grzybnie

Zespół Szkół Ekonomicznych

Zespół Szkół Technicznych

Międzyszkolny Ośrodek Sportowy

Zespół Szkół Specjalnych

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna

Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Dom Pomocy Społecznej Psarskie

Dom Pomocy Społecznej Śrem

Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego

Powiatowy Urząd Pracy

Powiatowy Zarząd Dróg

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej

Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski

Skumulowane oszczędności:

1) W roku 2018 przyjęto wielkości zgodnie z projektem uchwały

budżetowej na rok 2018 Rady Powiatu w Śremie (stan na

25.05.2018r.); W kolejnych latach analizy przyjęto przyrost

poszczególnych wartości zgodnie ze wskaźnikami

makroekonomicznymi (w skali: 70% wskaźnik inflacji i 30%

wskaźnik PKB);

2046 2047 2048

-6 412 495,18 -6 471 578,49 -6 531 979,35

-595 920,00 -595 920,00 -595 920,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-65 000,00 -65 000,00 -65 000,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

-7 073 415,18 -7 132 498,49 -7 192 899,35

-185 158 468,53 -192 290 967,02 -199 483 866,37

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 148

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:0,00 -11 231 788,50 -6 857 430,14 -5 857 269,92 -5 897 403,17 -5 937 776,07

A - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (spółki wodne)0,00 -45 210,00 -46 516,57 -47 832,99 -49 172,31 -50 519,63

B - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

remontowe (zakup usług remontowych)0,00 -102 750,00 -105 719,48 -108 711,34 -111 755,25 -114 817,35

C - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na materiały i

wyposażenie (materiały związane z promocją powiatu)0,00 -102 750,00 -105 719,48 -108 711,34 -111 755,25 -114 817,35

D - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z promocją powiatu)0,00 -102 750,00 -105 719,48 -108 711,34 -111 755,25 -114 817,35

E - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na rezerwy

(rezerwa ogólna)0,00 -205 500,00 -39 104,26 -40 210,91 -41 336,82 -42 469,44

F - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi na rzecz oświaty)0,00 -51 375,00 -31 488,55 -32 379,67 -33 286,30 -34 198,35

G - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na ochronę zabytków i opieki nad

zabytkami) 0,00 -719 250,00 -740 036,33 -760 979,35 -782 286,77 -803 721,43

H - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)0,00 -47 265,00 -10 149,07 -10 436,29 -10 728,50 -11 022,47

I - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z obsługą wierzycieli)0,00 -102 750,00 -105 719,48 -108 711,34 -111 755,25 -114 817,35

J - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (wpłata na Fundusz Wsparcia Straży)0,00 -52 402,50 -5 391,69 -5 544,28 -5 699,52 -5 855,68

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 149

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:

A - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (spółki wodne)

B - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

remontowe (zakup usług remontowych)

C - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na materiały i

wyposażenie (materiały związane z promocją powiatu)

D - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z promocją powiatu)

E - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na rezerwy

(rezerwa ogólna)

F - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi na rzecz oświaty)

G - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na ochronę zabytków i opieki nad

zabytkami)

H - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)

I - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z obsługą wierzycieli)

J - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (wpłata na Fundusz Wsparcia Straży)

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]2024 2025 2026 2027 2028 2029

-5 978 801,04 -6 020 471,33 -6 062 779,42 -6 105 717,03 -6 149 779,60 -6 194 478,86

-51 888,71 -53 279,33 -54 691,23 -56 124,15 -57 594,60 -59 086,30

-117 928,90 -121 089,39 -124 298,26 -127 554,88 -130 896,81 -134 287,04

-117 928,90 -121 089,39 -124 298,26 -127 554,88 -130 896,81 -134 287,04

-117 928,90 -121 089,39 -124 298,26 -127 554,88 -130 896,81 -134 287,04

-43 620,37 -44 789,39 -45 976,31 -47 180,89 -48 417,03 -49 671,03

-35 125,12 -36 066,48 -37 022,24 -37 992,22 -38 987,62 -39 997,40

-825 502,28 -847 625,74 -870 087,83 -892 884,13 -916 277,69 -940 009,28

-11 321,17 -11 624,58 -11 932,63 -12 245,27 -12 566,09 -12 891,56

-117 928,90 -121 089,39 -124 298,26 -127 554,88 -130 896,81 -134 287,04

-6 014,37 -6 175,56 -6 339,21 -6 505,30 -6 675,74 -6 848,64

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 150

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:

A - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (spółki wodne)

B - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

remontowe (zakup usług remontowych)

C - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na materiały i

wyposażenie (materiały związane z promocją powiatu)

D - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z promocją powiatu)

E - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na rezerwy

(rezerwa ogólna)

F - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi na rzecz oświaty)

G - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na ochronę zabytków i opieki nad

zabytkami)

H - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)

I - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z obsługą wierzycieli)

J - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (wpłata na Fundusz Wsparcia Straży)

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]2030 2031 2032 2033 2034 2035

-6 239 804,66 -6 285 746,05 -6 332 291,21 -6 379 427,50 -6 427 728,05 -6 476 620,49

-60 598,91 -62 132,06 -63 685,36 -65 258,39 -66 870,27 -68 501,91

-137 724,79 -141 209,23 -144 739,46 -148 314,52 -151 977,89 -155 686,15

-137 724,79 -141 209,23 -144 739,46 -148 314,52 -151 977,89 -155 686,15

-137 724,79 -141 209,23 -144 739,46 -148 314,52 -151 977,89 -155 686,15

-50 942,61 -52 231,46 -53 537,24 -54 859,61 -56 214,65 -57 586,28

-41 021,33 -42 059,17 -43 110,65 -44 175,48 -45 266,61 -46 371,12

-964 073,52 -988 464,58 -1 013 176,20 -1 038 201,65 -1 063 845,23 -1 089 803,05

-13 221,58 -13 556,09 -13 894,99 -14 238,19 -14 589,88 -14 945,87

-137 724,79 -141 209,23 -144 739,46 -148 314,52 -151 977,89 -155 686,15

-7 023,96 -7 201,67 -7 381,71 -7 564,04 -7 750,87 -7 939,99

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 151

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:

A - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (spółki wodne)

B - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

remontowe (zakup usług remontowych)

C - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na materiały i

wyposażenie (materiały związane z promocją powiatu)

D - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z promocją powiatu)

E - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na rezerwy

(rezerwa ogólna)

F - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi na rzecz oświaty)

G - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na ochronę zabytków i opieki nad

zabytkami)

H - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)

I - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z obsługą wierzycieli)

J - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (wpłata na Fundusz Wsparcia Straży)

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]2036 2037 2038 2039 2040 2041

-6 526 090,10 -6 576 751,93 -6 627 988,87 -6 680 445,24 -6 734 150,08 -6 788 440,02

-70 152,80 -71 843,48 -73 553,36 -75 303,93 -77 096,16 -78 907,92

-159 438,19 -163 280,65 -167 166,73 -171 145,29 -175 218,55 -179 336,19

-159 438,19 -163 280,65 -167 166,73 -171 145,29 -175 218,55 -179 336,19

-159 438,19 -163 280,65 -167 166,73 -171 145,29 -175 218,55 -179 336,19

-58 974,11 -60 395,39 -61 832,80 -63 304,42 -64 811,06 -66 334,12

-47 488,66 -48 633,14 -49 790,61 -50 975,63 -52 188,85 -53 415,28

-1 116 067,31 -1 142 964,53 -1 170 167,08 -1 198 017,06 -1 226 529,87 -1 255 353,32

-15 306,07 -15 674,94 -16 048,01 -16 429,95 -16 820,98 -17 216,27

-159 438,19 -163 280,65 -167 166,73 -171 145,29 -175 218,55 -179 336,19

-8 131,35 -8 327,31 -8 525,50 -8 728,41 -8 936,15 -9 146,15

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 152

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:

A - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (spółki wodne)

B - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

remontowe (zakup usług remontowych)

C - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na materiały i

wyposażenie (materiały związane z promocją powiatu)

D - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z promocją powiatu)

E - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na rezerwy

(rezerwa ogólna)

F - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi na rzecz oświaty)

G - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na ochronę zabytków i opieki nad

zabytkami)

H - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)

I - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z obsługą wierzycieli)

J - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (wpłata na Fundusz Wsparcia Straży)

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]2042 2043 2044 2045 2046

-6 844 005,78 -6 900 151,32 -6 956 856,57 -7 014 860,37 -7 073 415,18

-80 762,26 -82 635,94 -84 528,31 -86 464,00 -88 418,09

-183 550,59 -187 808,96 -192 109,79 -196 509,10 -200 950,21

-183 550,59 -187 808,96 -192 109,79 -196 509,10 -200 950,21

-183 550,59 -187 808,96 -192 109,79 -196 509,10 -200 950,21

-67 892,98 -69 468,09 -71 058,91 -72 686,16 -74 328,87

-54 670,54 -55 938,90 -57 219,90 -58 530,24 -59 853,02

-1 284 854,12 -1 314 662,74 -1 344 768,51 -1 375 563,71 -1 406 651,45

-17 620,86 -18 029,66 -18 442,54 -18 864,87 -19 291,22

-183 550,59 -187 808,96 -192 109,79 -196 509,10 -200 950,21

-9 361,08 -9 578,26 -9 797,60 -10 021,96 -10 248,46

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 153

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:

A - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (spółki wodne)

B - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

remontowe (zakup usług remontowych)

C - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na materiały i

wyposażenie (materiały związane z promocją powiatu)

D - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z promocją powiatu)

E - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na rezerwy

(rezerwa ogólna)

F - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi na rzecz oświaty)

G - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na ochronę zabytków i opieki nad

zabytkami)

H - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na dotacje

celowe (dotacje na zadania w zakresie kultury fizycznej)

I - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (usługi związane z obsługą wierzycieli)

J - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (wpłata na Fundusz Wsparcia Straży)

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]2047 2048

-7 132 498,49 -7 192 899,35

-90 389,81 -92 405,51

-205 431,40 -210 012,52

-205 431,40 -210 012,52

-205 431,40 -210 012,52

-75 986,40 -77 680,90

-61 187,74 -62 552,23

-1 438 019,78 -1 470 087,62

-19 721,41 -20 161,20

-205 431,40 -210 012,52

-10 477,00 -10 710,64

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 154

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:0,00 -11 231 788,50 -6 857 430,14 -5 857 269,92 -5 897 403,17 -5 937 776,07

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]

K - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (meble biurowe)0,00 -95 557,50 -98 319,11 -101 101,54 -103 932,39 -106 780,13

L - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(drogi publiczne powiatowe)0,00 -5 573 221,00 -3 641 352,92 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79

M - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(przychodnie zdrowia)0,00 -195 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00

N - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Budynek Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii)0,00 -195 000,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00

O - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Fundusz Wsparcia Policji)0,00 -152 100,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00

P - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej) 0,00 -96 200,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00

R - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(pomoc na Ochotnicze Straże Pożarne)0,00 -498 907,50 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75

S - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(inwestycje oświatowe)0,00 -1 489 800,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00

T - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Szpital spółka)0,00 -1 170 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00

U - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(rezerwa na inwestycje Domu Pomocy Społecznej)0,00 -104 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 155

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]

K - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (meble biurowe)

L - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(drogi publiczne powiatowe)

M - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(przychodnie zdrowia)

N - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Budynek Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii)

O - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Fundusz Wsparcia Policji)

P - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej)

R - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(pomoc na Ochotnicze Straże Pożarne)

S - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(inwestycje oświatowe)

T - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Szpital spółka)

U - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(rezerwa na inwestycje Domu Pomocy Społecznej)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

-5 978 801,04 -6 020 471,33 -6 062 779,42 -6 105 717,03 -6 149 779,60 -6 194 478,86

-109 673,87 -112 613,13 -115 597,38 -118 626,03 -121 734,04 -124 886,95

-2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79

-78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00

-97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00

-60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00

-38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00

-249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75

-595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00

-585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00

-52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 156

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]

K - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (meble biurowe)

L - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(drogi publiczne powiatowe)

M - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(przychodnie zdrowia)

N - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Budynek Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii)

O - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Fundusz Wsparcia Policji)

P - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej)

R - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(pomoc na Ochotnicze Straże Pożarne)

S - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(inwestycje oświatowe)

T - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Szpital spółka)

U - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(rezerwa na inwestycje Domu Pomocy Społecznej)

2030 2031 2032 2033 2034 2035

-6 239 804,66 -6 285 746,05 -6 332 291,21 -6 379 427,50 -6 427 728,05 -6 476 620,49

-128 084,05 -131 324,58 -134 607,69 -137 932,50 -141 339,44 -144 788,12

-2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79

-78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00

-97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00

-60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00

-38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00

-249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75

-595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00

-585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00

-52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 157

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]

K - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (meble biurowe)

L - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(drogi publiczne powiatowe)

M - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(przychodnie zdrowia)

N - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Budynek Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii)

O - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Fundusz Wsparcia Policji)

P - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej)

R - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(pomoc na Ochotnicze Straże Pożarne)

S - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(inwestycje oświatowe)

T - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Szpital spółka)

U - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(rezerwa na inwestycje Domu Pomocy Społecznej)

2036 2037 2038 2039 2040 2041

-6 526 090,10 -6 576 751,93 -6 627 988,87 -6 680 445,24 -6 734 150,08 -6 788 440,02

-148 277,51 -151 851,00 -155 465,06 -159 165,12 -162 953,25 -166 782,66

-2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79

-78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00

-97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00

-60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00

-38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00

-249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75

-595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00

-585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00

-52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 158

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]

K - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (meble biurowe)

L - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(drogi publiczne powiatowe)

M - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(przychodnie zdrowia)

N - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Budynek Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii)

O - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Fundusz Wsparcia Policji)

P - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej)

R - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(pomoc na Ochotnicze Straże Pożarne)

S - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(inwestycje oświatowe)

T - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Szpital spółka)

U - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(rezerwa na inwestycje Domu Pomocy Społecznej)

2042 2043 2044 2045 2046

-6 844 005,78 -6 900 151,32 -6 956 856,57 -7 014 860,37 -7 073 415,18

-170 702,05 -174 662,34 -178 662,10 -182 753,46 -186 883,69

-2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79 -2 601 745,79

-78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00 -78 000,00

-97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00 -97 500,00

-60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00 -60 840,00

-38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00 -38 480,00

-249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75 -249 453,75

-595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00 -595 920,00

-585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00 -585 000,00

-52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00 -52 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 159

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]

K - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na usługi

pozostałe (meble biurowe)

L - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(drogi publiczne powiatowe)

M - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(przychodnie zdrowia)

N - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Budynek Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartografii)

O - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Fundusz Wsparcia Policji)

P - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowe Państwowej Straży

Pożarnej)

R - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(pomoc na Ochotnicze Straże Pożarne)

S - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(inwestycje oświatowe)

T - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(Szpital spółka)

U - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(rezerwa na inwestycje Domu Pomocy Społecznej)

2047 2048

-7 132 498,49 -7 192 899,35

-191 051,20 -195 311,64

-2 601 745,79 -2 601 745,79

-78 000,00 -78 000,00

-97 500,00 -97 500,00

-60 840,00 -60 840,00

-38 480,00 -38 480,00

-249 453,75 -249 453,75

-595 920,00 -595 920,00

-585 000,00 -585 000,00

-52 000,00 -52 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 160

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

2018 2019 2020 2021 2022 2023

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:0,00 -11 231 788,50 -6 857 430,14 -5 857 269,92 -5 897 403,17 -5 937 776,07

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]

W - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(inwestycje na rzecz Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej) 0,00 -130 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00

0,00 -11 231 788,50 -6 857 430,14 -5 857 269,92 -5 897 403,17 -5 937 776,07

0,00 -11 231 788,50 -18 089 218,64 -23 946 488,56 -29 843 891,73 -35 781 667,81

w tym:

oszczędności (wydatki bieżące): 0,00 1 627 560,00 1 393 883,00 1 433 330,00 1 473 464,00 1 513 837,00

oszczędności (wydatki majątkowe): 0,00 9 604 229,00 5 463 547,00 4 423 940,00 4 423 940,00 4 423 940,00

Razem oszczędności:

Skumulowane oszczędności:

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 161

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]

W - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(inwestycje na rzecz Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej)

w tym:

oszczędności (wydatki bieżące):

oszczędności (wydatki majątkowe):

Razem oszczędności:

Skumulowane oszczędności:

2024 2025 2026 2027 2028 2029

-5 978 801,04 -6 020 471,33 -6 062 779,42 -6 105 717,03 -6 149 779,60 -6 194 478,86

-65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00

-5 978 801,04 -6 020 471,33 -6 062 779,42 -6 105 717,03 -6 149 779,60 -6 194 478,86

-41 760 468,85 -47 780 940,18 -53 843 719,61 -59 949 436,64 -66 099 216,24 -72 293 695,09

1 554 861,00 1 596 532,00 1 638 840,00 1 681 777,00 1 725 840,00 1 770 539,00

4 423 940,00 4 423 940,00 4 423 940,00 4 423 940,00 4 423 940,00 4 423 940,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 162

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]

W - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(inwestycje na rzecz Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej)

w tym:

oszczędności (wydatki bieżące):

oszczędności (wydatki majątkowe):

Razem oszczędności:

Skumulowane oszczędności:

2030 2031 2032 2033 2034 2035

-6 239 804,66 -6 285 746,05 -6 332 291,21 -6 379 427,50 -6 427 728,05 -6 476 620,49

-65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00

-6 239 804,66 -6 285 746,05 -6 332 291,21 -6 379 427,50 -6 427 728,05 -6 476 620,49

-78 533 499,76 -84 819 245,81 -91 151 537,02 -97 530 964,52 -103 958 692,57 -110 435 313,07

1 815 865,00 1 861 807,00 1 908 352,00 1 955 488,00 2 003 789,00 2 052 681,00

4 423 940,00 4 423 940,00 4 423 940,00 4 423 940,00 4 423 940,00 4 423 940,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 163

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]

W - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(inwestycje na rzecz Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej)

w tym:

oszczędności (wydatki bieżące):

oszczędności (wydatki majątkowe):

Razem oszczędności:

Skumulowane oszczędności:

2036 2037 2038 2039 2040 2041

-6 526 090,10 -6 576 751,93 -6 627 988,87 -6 680 445,24 -6 734 150,08 -6 788 440,02

-65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00

-6 526 090,10 -6 576 751,93 -6 627 988,87 -6 680 445,24 -6 734 150,08 -6 788 440,02

-116 961 403,17 -123 538 155,10 -130 166 143,97 -136 846 589,21 -143 580 739,28 -150 369 179,31

2 102 151,00 2 152 812,00 2 204 049,00 2 256 506,00 2 310 211,00 2 364 500,00

4 423 940,00 4 423 940,00 4 423 940,00 4 423 940,00 4 423 940,00 4 423 940,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 164

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]

W - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(inwestycje na rzecz Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej)

w tym:

oszczędności (wydatki bieżące):

oszczędności (wydatki majątkowe):

Razem oszczędności:

Skumulowane oszczędności:

2042 2043 2044 2045 2046

-6 844 005,78 -6 900 151,32 -6 956 856,57 -7 014 860,37 -7 073 415,18

-65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00 -65 000,00

-6 844 005,78 -6 900 151,32 -6 956 856,57 -7 014 860,37 -7 073 415,18

-157 213 185,09 -164 113 336,41 -171 070 192,98 -178 085 053,35 -185 158 468,53

2 420 066,00 2 476 212,00 2 532 917,00 2 590 921,00 2 649 476,00

4 423 940,00 4 423 940,00 4 423 940,00 4 423 940,00 4 423 940,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 165

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

1.Oszczędności z tytułu redukcji dofinansowania jednostek

organizacyjnych przez Powiat Śremski, w tym:

Tabela 6. Zbiorcze zestawienie oszczędności zgodnie z

wdrażanym planem ostrożnościowym [pln]

W - Oszczędność z tytułu redukcji wydatków na inwestycje

(inwestycje na rzecz Poradni Psychologiczno –

Pedagogicznej)

w tym:

oszczędności (wydatki bieżące):

oszczędności (wydatki majątkowe):

Razem oszczędności:

Skumulowane oszczędności:

2047 2048

-7 132 498,49 -7 192 899,35

-65 000,00 -65 000,00

-7 132 498,49 -7 192 899,35

-192 290 967,02 -199 483 866,37

2 708 559,00 2 768 960,00

4 423 940,00 4 423 940,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 166

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Rok Lp. Miesiąc Kapitał Kapitał Rata Rata Kwota spłaty

spłaty do spłaty do spłaty pożyczki odsetek razem

na początku roku na koniec roku

styczeń/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

luty/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

marzec/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

kwiecień/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

maj/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

czerwiec/2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 lipiec/2018 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

2 sierpień/2018 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

3 wrzesień/2018 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

4 październik/2018 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

5 listopad/2018 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

6 grudzień/2018 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

0,00 1 500 000,00 1 500 000,00

3,00%

(01.01.2024r. - 30.06.2048r.)

Tabela 7. Spłata rat i odsetek - raty równe

jednorazowo

100 000 000

miesięczna

miesięczna

360

66

294

(01.07.2018r. - 31.12.2023r.)

Kredyt płatny:

Wnioskowana kwota kredytu (w PLN):

Częstotliwość spłat rat kredytu:

Częstotliwość spłat odsetek:

Okres spłaty (ilość miesięcy):

Długość karencji (ilość miesięcy):

I

Ilość rat (okres-karencja):

Oprocentowanie roczne w kolejnych latach:

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 167

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Rok Lp. Miesiąc Kapitał Kapitał Rata Rata Kwota spłaty

spłaty do spłaty do spłaty pożyczki odsetek razem

na początku roku na koniec roku

7 styczeń/2019 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

8 luty/2019 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

9 marzec/2019 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

10 kwiecień/2019 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

11 maj/2019 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

12 czerwiec/2019 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

13 lipiec/2019 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

14 sierpień/2019 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

15 wrzesień/2019 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

16 październik/2019 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

17 listopad/2019 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

18 grudzień/2019 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

19 styczeń/2020 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

20 luty/2020 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

21 marzec/2020 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

22 kwiecień/2020 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

23 maj/2020 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

24 czerwiec/2020 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

25 lipiec/2020 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

26 sierpień/2020 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

27 wrzesień/2020 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

28 październik/2020 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

29 listopad/2020 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

30 grudzień/2020 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

II

III

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 168

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Rok Lp. Miesiąc Kapitał Kapitał Rata Rata Kwota spłaty

spłaty do spłaty do spłaty pożyczki odsetek razem

na początku roku na koniec roku

31 styczeń/2021 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

32 luty/2021 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

33 marzec/2021 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

34 kwiecień/2021 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

35 maj/2021 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

36 czerwiec/2021 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

37 lipiec/2021 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

38 sierpień/2021 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

39 wrzesień/2021 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

40 październik/2021 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

41 listopad/2021 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

42 grudzień/2021 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

43 styczeń/2022 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

44 luty/2022 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

45 marzec/2022 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

46 kwiecień/2022 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

47 maj/2022 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

48 czerwiec/2022 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

49 lipiec/2022 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

50 sierpień/2022 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

51 wrzesień/2022 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

52 październik/2022 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

53 listopad/2022 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

54 grudzień/2022 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

IV

V

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 169

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Rok Lp. Miesiąc Kapitał Kapitał Rata Rata Kwota spłaty

spłaty do spłaty do spłaty pożyczki odsetek razem

na początku roku na koniec roku

55 styczeń/2023 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

56 luty/2023 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

57 marzec/2023 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

58 kwiecień/2023 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

59 maj/2023 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

60 czerwiec/2023 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

61 lipiec/2023 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

62 sierpień/2023 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

63 wrzesień/2023 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

64 październik/2023 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

65 listopad/2023 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

66 grudzień/2023 100 000 000,00 100 000 000,00 0,00 250 000,00 250 000,00

0,00 3 000 000,00 3 000 000,00

67 styczeń/2024 100 000 000,00 99 769 281,18 230 718,82 250 000,00 480 718,82

68 luty/2024 99 769 281,18 99 537 985,56 231 295,62 249 423,20 480 718,82

69 marzec/2024 99 537 985,56 99 306 111,70 231 873,86 248 844,96 480 718,82

70 kwiecień/2024 99 306 111,70 99 073 658,15 232 453,54 248 265,28 480 718,82

71 maj/2024 99 073 658,15 98 840 623,48 233 034,68 247 684,15 480 718,82

72 czerwiec/2024 98 840 623,48 98 607 006,21 233 617,26 247 101,56 480 718,82

73 lipiec/2024 98 607 006,21 98 372 804,90 234 201,31 246 517,52 480 718,82

74 sierpień/2024 98 372 804,90 98 138 018,09 234 786,81 245 932,01 480 718,82

75 wrzesień/2024 98 138 018,09 97 902 644,31 235 373,78 245 345,05 480 718,82

76 październik/2024 97 902 644,31 97 666 682,10 235 962,21 244 756,61 480 718,82

77 listopad/2024 97 666 682,10 97 430 129,98 236 552,12 244 166,71 480 718,82

78 grudzień/2024 97 430 129,98 97 192 986,49 237 143,50 243 575,32 480 718,82

2 807 014,00 2 961 612,00 5 768 626,00

VI

VII

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 170

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Rok Lp. Miesiąc Kapitał Kapitał Rata Rata Kwota spłaty

spłaty do spłaty do spłaty pożyczki odsetek razem

na początku roku na koniec roku

79 styczeń/2025 97 192 986,49 96 955 250,13 237 736,36 242 982,47 480 718,82

80 luty/2025 96 955 250,13 96 716 919,43 238 330,70 242 388,13 480 718,82

81 marzec/2025 96 716 919,43 96 477 992,91 238 926,52 241 792,30 480 718,82

82 kwiecień/2025 96 477 992,91 96 238 469,06 239 523,84 241 194,98 480 718,82

83 maj/2025 96 238 469,06 95 998 346,41 240 122,65 240 596,17 480 718,82

84 czerwiec/2025 95 998 346,41 95 757 623,46 240 722,96 239 995,87 480 718,82

85 lipiec/2025 95 757 623,46 95 516 298,69 241 324,76 239 394,06 480 718,82

86 sierpień/2025 95 516 298,69 95 274 370,62 241 928,08 238 790,75 480 718,82

87 wrzesień/2025 95 274 370,62 95 031 837,72 242 532,90 238 185,93 480 718,82

88 październik/2025 95 031 837,72 94 788 698,49 243 139,23 237 579,59 480 718,82

89 listopad/2025 94 788 698,49 94 544 951,41 243 747,08 236 971,75 480 718,82

90 grudzień/2025 94 544 951,41 94 300 594,97 244 356,44 236 362,38 480 718,82

2 892 392,00 2 876 234,00 5 768 626,00

91 styczeń/2026 94 300 594,97 94 055 627,63 244 967,34 235 751,49 480 718,82

92 luty/2026 94 055 627,63 93 810 047,88 245 579,75 235 139,07 480 718,82

93 marzec/2026 93 810 047,88 93 563 854,17 246 193,70 234 525,12 480 718,82

94 kwiecień/2026 93 563 854,17 93 317 044,99 246 809,19 233 909,64 480 718,82

95 maj/2026 93 317 044,99 93 069 618,78 247 426,21 233 292,61 480 718,82

96 czerwiec/2026 93 069 618,78 92 821 574,00 248 044,78 232 674,05 480 718,82

97 lipiec/2026 92 821 574,00 92 572 909,11 248 664,89 232 053,93 480 718,82

98 sierpień/2026 92 572 909,11 92 323 622,56 249 286,55 231 432,27 480 718,82

99 wrzesień/2026 92 323 622,56 92 073 712,79 249 909,77 230 809,06 480 718,82

100 październik/2026 92 073 712,79 91 823 178,25 250 534,54 230 184,28 480 718,82

101 listopad/2026 91 823 178,25 91 572 017,38 251 160,88 229 557,95 480 718,82

102 grudzień/2026 91 572 017,38 91 320 228,60 251 788,78 228 930,04 480 718,82

2 980 366,00 2 788 260,00 5 768 626,00

IX

VIII

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 171

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Rok Lp. Miesiąc Kapitał Kapitał Rata Rata Kwota spłaty

spłaty do spłaty do spłaty pożyczki odsetek razem

na początku roku na koniec roku

103 styczeń/2027 91 320 228,60 91 067 810,34 252 418,25 228 300,57 480 718,82

104 luty/2027 91 067 810,34 90 814 761,05 253 049,30 227 669,53 480 718,82

105 marzec/2027 90 814 761,05 90 561 079,13 253 681,92 227 036,90 480 718,82

106 kwiecień/2027 90 561 079,13 90 306 763,00 254 316,13 226 402,70 480 718,82

107 maj/2027 90 306 763,00 90 051 811,08 254 951,92 225 766,91 480 718,82

108 czerwiec/2027 90 051 811,08 89 796 221,79 255 589,30 225 129,53 480 718,82

109 lipiec/2027 89 796 221,79 89 539 993,52 256 228,27 224 490,55 480 718,82

110 sierpień/2027 89 539 993,52 89 283 124,68 256 868,84 223 849,98 480 718,82

111 wrzesień/2027 89 283 124,68 89 025 613,67 257 511,01 223 207,81 480 718,82

112 październik/2027 89 025 613,67 88 767 458,88 258 154,79 222 564,03 480 718,82

113 listopad/2027 88 767 458,88 88 508 658,70 258 800,18 221 918,65 480 718,82

114 grudzień/2027 88 508 658,70 88 249 211,53 259 447,18 221 271,65 480 718,82

3 071 017,00 2 697 609,00 5 768 626,00

115 styczeń/2028 88 249 211,53 87 989 115,73 260 095,79 220 623,03 480 718,82

116 luty/2028 87 989 115,73 87 728 369,70 260 746,03 219 972,79 480 718,82

117 marzec/2028 87 728 369,70 87 466 971,80 261 397,90 219 320,92 480 718,82

118 kwiecień/2028 87 466 971,80 87 204 920,41 262 051,39 218 667,43 480 718,82

119 maj/2028 87 204 920,41 86 942 213,88 262 706,52 218 012,30 480 718,82

120 czerwiec/2028 86 942 213,88 86 678 850,60 263 363,29 217 355,53 480 718,82

121 lipiec/2028 86 678 850,60 86 414 828,90 264 021,70 216 697,13 480 718,82

122 sierpień/2028 86 414 828,90 86 150 147,15 264 681,75 216 037,07 480 718,82

123 wrzesień/2028 86 150 147,15 85 884 803,69 265 343,46 215 375,37 480 718,82

124 październik/2028 85 884 803,69 85 618 796,88 266 006,81 214 712,01 480 718,82

125 listopad/2028 85 618 796,88 85 352 125,05 266 671,83 214 046,99 480 718,82

126 grudzień/2028 85 352 125,05 85 084 786,54 267 338,51 213 380,31 480 718,82

3 164 425,00 2 604 201,00 5 768 626,00

X

XI

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 172

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Rok Lp. Miesiąc Kapitał Kapitał Rata Rata Kwota spłaty

spłaty do spłaty do spłaty pożyczki odsetek razem

na początku roku na koniec roku

127 styczeń/2029 85 084 786,54 84 816 779,68 268 006,86 212 711,97 480 718,82

128 luty/2029 84 816 779,68 84 548 102,81 268 676,87 212 041,95 480 718,82

129 marzec/2029 84 548 102,81 84 278 754,24 269 348,57 211 370,26 480 718,82

130 kwiecień/2029 84 278 754,24 84 008 732,30 270 021,94 210 696,89 480 718,82

131 maj/2029 84 008 732,30 83 738 035,31 270 696,99 210 021,83 480 718,82

132 czerwiec/2029 83 738 035,31 83 466 661,57 271 373,73 209 345,09 480 718,82

133 lipiec/2029 83 466 661,57 83 194 609,41 272 052,17 208 666,65 480 718,82

134 sierpień/2029 83 194 609,41 82 921 877,11 272 732,30 207 986,52 480 718,82

135 wrzesień/2029 82 921 877,11 82 648 462,97 273 414,13 207 304,69 480 718,82

136 październik/2029 82 648 462,97 82 374 365,31 274 097,67 206 621,16 480 718,82

137 listopad/2029 82 374 365,31 82 099 582,40 274 782,91 205 935,91 480 718,82

138 grudzień/2029 82 099 582,40 81 824 112,53 275 469,87 205 248,96 480 718,82

3 260 674,00 2 507 952,00 5 768 626,00

139 styczeń/2030 81 824 112,53 81 547 953,99 276 158,54 204 560,28 480 718,82

140 luty/2030 81 547 953,99 81 271 105,05 276 848,94 203 869,88 480 718,82

141 marzec/2030 81 271 105,05 80 993 563,99 277 541,06 203 177,76 480 718,82

142 kwiecień/2030 80 993 563,99 80 715 329,08 278 234,91 202 483,91 480 718,82

143 maj/2030 80 715 329,08 80 436 398,58 278 930,50 201 788,32 480 718,82

144 czerwiec/2030 80 436 398,58 80 156 770,75 279 627,83 201 091,00 480 718,82

145 lipiec/2030 80 156 770,75 79 876 443,85 280 326,90 200 391,93 480 718,82

146 sierpień/2030 79 876 443,85 79 595 416,14 281 027,71 199 691,11 480 718,82

147 wrzesień/2030 79 595 416,14 79 313 685,86 281 730,28 198 988,54 480 718,82

148 październik/2030 79 313 685,86 79 031 251,25 282 434,61 198 284,21 480 718,82

149 listopad/2030 79 031 251,25 78 748 110,55 283 140,70 197 578,13 480 718,82

150 grudzień/2030 78 748 110,55 78 464 262,01 283 848,55 196 870,28 480 718,82

3 359 851,00 2 408 775,00 5 768 626,00

XII

XIII

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 173

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Rok Lp. Miesiąc Kapitał Kapitał Rata Rata Kwota spłaty

spłaty do spłaty do spłaty pożyczki odsetek razem

na początku roku na koniec roku

151 styczeń/2031 78 464 262,01 78 179 703,84 284 558,17 196 160,66 480 718,82

152 luty/2031 78 179 703,84 77 894 434,28 285 269,56 195 449,26 480 718,82

153 marzec/2031 77 894 434,28 77 608 451,54 285 982,74 194 736,09 480 718,82

154 kwiecień/2031 77 608 451,54 77 321 753,84 286 697,69 194 021,13 480 718,82

155 maj/2031 77 321 753,84 77 034 339,40 287 414,44 193 304,38 480 718,82

156 czerwiec/2031 77 034 339,40 76 746 206,43 288 132,97 192 585,85 480 718,82

157 lipiec/2031 76 746 206,43 76 457 353,12 288 853,31 191 865,52 480 718,82

158 sierpień/2031 76 457 353,12 76 167 777,68 289 575,44 191 143,38 480 718,82

159 wrzesień/2031 76 167 777,68 75 877 478,30 290 299,38 190 419,44 480 718,82

160 październik/2031 75 877 478,30 75 586 453,18 291 025,13 189 693,70 480 718,82

161 listopad/2031 75 586 453,18 75 294 700,49 291 752,69 188 966,13 480 718,82

162 grudzień/2031 75 294 700,49 75 002 218,41 292 482,07 188 236,75 480 718,82

3 462 044,00 2 306 582,00 5 768 626,00

163 styczeń/2032 75 002 218,41 74 709 005,14 293 213,28 187 505,55 480 718,82

164 luty/2032 74 709 005,14 74 415 058,83 293 946,31 186 772,51 480 718,82

165 marzec/2032 74 415 058,83 74 120 377,65 294 681,18 186 037,65 480 718,82

166 kwiecień/2032 74 120 377,65 73 824 959,77 295 417,88 185 300,94 480 718,82

167 maj/2032 73 824 959,77 73 528 803,35 296 156,42 184 562,40 480 718,82

168 czerwiec/2032 73 528 803,35 73 231 906,53 296 896,81 183 822,01 480 718,82

169 lipiec/2032 73 231 906,53 72 934 267,47 297 639,06 183 079,77 480 718,82

170 sierpień/2032 72 934 267,47 72 635 884,32 298 383,15 182 335,67 480 718,82

171 wrzesień/2032 72 635 884,32 72 336 755,21 299 129,11 181 589,71 480 718,82

172 październik/2032 72 336 755,21 72 036 878,27 299 876,94 180 841,89 480 718,82

173 listopad/2032 72 036 878,27 71 736 251,64 300 626,63 180 092,20 480 718,82

174 grudzień/2032 71 736 251,64 71 434 873,45 301 378,19 179 340,63 480 718,82

3 567 345,00 2 201 281,00 5 768 626,00

XV

XIV

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 174

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Rok Lp. Miesiąc Kapitał Kapitał Rata Rata Kwota spłaty

spłaty do spłaty do spłaty pożyczki odsetek razem

na początku roku na koniec roku

175 styczeń/2033 71 434 873,45 71 132 741,81 302 131,64 178 587,18 480 718,82

176 luty/2033 71 132 741,81 70 829 854,84 302 886,97 177 831,85 480 718,82

177 marzec/2033 70 829 854,84 70 526 210,66 303 644,19 177 074,64 480 718,82

178 kwiecień/2033 70 526 210,66 70 221 807,36 304 403,30 176 315,53 480 718,82

179 maj/2033 70 221 807,36 69 916 643,05 305 164,30 175 554,52 480 718,82

180 czerwiec/2033 69 916 643,05 69 610 715,84 305 927,22 174 791,61 480 718,82

181 lipiec/2033 69 610 715,84 69 304 023,81 306 692,03 174 026,79 480 718,82

182 sierpień/2033 69 304 023,81 68 996 565,04 307 458,76 173 260,06 480 718,82

183 wrzesień/2033 68 996 565,04 68 688 337,63 308 227,41 172 491,41 480 718,82

184 październik/2033 68 688 337,63 68 379 339,65 308 997,98 171 720,84 480 718,82

185 listopad/2033 68 379 339,65 68 069 569,18 309 770,47 170 948,35 480 718,82

186 grudzień/2033 68 069 569,18 67 759 024,28 310 544,90 170 173,92 480 718,82

3 675 849,00 2 092 777,00 5 768 626,00

187 styczeń/2034 67 759 024,28 67 447 703,01 311 321,26 169 397,56 480 718,82

188 luty/2034 67 447 703,01 67 135 603,45 312 099,57 168 619,26 480 718,82

189 marzec/2034 67 135 603,45 66 822 723,63 312 879,81 167 839,01 480 718,82

190 kwiecień/2034 66 822 723,63 66 509 061,62 313 662,01 167 056,81 480 718,82

191 maj/2034 66 509 061,62 66 194 615,45 314 446,17 166 272,65 480 718,82

192 czerwiec/2034 66 194 615,45 65 879 383,17 315 232,28 165 486,54 480 718,82

193 lipiec/2034 65 879 383,17 65 563 362,80 316 020,37 164 698,46 480 718,82

194 sierpień/2034 65 563 362,80 65 246 552,38 316 810,42 163 908,41 480 718,82

195 wrzesień/2034 65 246 552,38 64 928 949,94 317 602,44 163 116,38 480 718,82

196 październik/2034 64 928 949,94 64 610 553,49 318 396,45 162 322,37 480 718,82

197 listopad/2034 64 610 553,49 64 291 361,05 319 192,44 161 526,38 480 718,82

198 grudzień/2034 64 291 361,05 63 971 370,63 319 990,42 160 728,40 480 718,82

3 787 654,00 1 980 972,00 5 768 626,00

XVI

XVII

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 175

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Rok Lp. Miesiąc Kapitał Kapitał Rata Rata Kwota spłaty

spłaty do spłaty do spłaty pożyczki odsetek razem

na początku roku na koniec roku

199 styczeń/2035 63 971 370,63 63 650 580,24 320 790,40 159 928,43 480 718,82

200 luty/2035 63 650 580,24 63 328 987,86 321 592,37 159 126,45 480 718,82

201 marzec/2035 63 328 987,86 63 006 591,51 322 396,35 158 322,47 480 718,82

202 kwiecień/2035 63 006 591,51 62 683 389,17 323 202,34 157 516,48 480 718,82

203 maj/2035 62 683 389,17 62 359 378,82 324 010,35 156 708,47 480 718,82

204 czerwiec/2035 62 359 378,82 62 034 558,44 324 820,38 155 898,45 480 718,82

205 lipiec/2035 62 034 558,44 61 708 926,01 325 632,43 155 086,40 480 718,82

206 sierpień/2035 61 708 926,01 61 382 479,50 326 446,51 154 272,32 480 718,82

207 wrzesień/2035 61 382 479,50 61 055 216,88 327 262,62 153 456,20 480 718,82

208 październik/2035 61 055 216,88 60 727 136,10 328 080,78 152 638,04 480 718,82

209 listopad/2035 60 727 136,10 60 398 235,12 328 900,98 151 817,84 480 718,82

210 grudzień/2035 60 398 235,12 60 068 511,88 329 723,24 150 995,59 480 718,82

3 902 859,00 1 865 767,00 5 768 626,00

211 styczeń/2036 60 068 511,88 59 737 964,34 330 547,54 150 171,28 480 718,82

212 luty/2036 59 737 964,34 59 406 590,42 331 373,91 149 344,91 480 718,82

213 marzec/2036 59 406 590,42 59 074 388,08 332 202,35 148 516,48 480 718,82

214 kwiecień/2036 59 074 388,08 58 741 355,22 333 032,85 147 685,97 480 718,82

215 maj/2036 58 741 355,22 58 407 489,79 333 865,44 146 853,39 480 718,82

216 czerwiec/2036 58 407 489,79 58 072 789,69 334 700,10 146 018,72 480 718,82

217 lipiec/2036 58 072 789,69 57 737 252,84 335 536,85 145 181,97 480 718,82

218 sierpień/2036 57 737 252,84 57 400 877,15 336 375,69 144 343,13 480 718,82

219 wrzesień/2036 57 400 877,15 57 063 660,52 337 216,63 143 502,19 480 718,82

220 październik/2036 57 063 660,52 56 725 600,85 338 059,67 142 659,15 480 718,82

221 listopad/2036 56 725 600,85 56 386 696,03 338 904,82 141 814,00 480 718,82

222 grudzień/2036 56 386 696,03 56 046 943,94 339 752,08 140 966,74 480 718,82

4 021 568,00 1 747 058,00 5 768 626,00

XVIII

XIX

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 176

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Rok Lp. Miesiąc Kapitał Kapitał Rata Rata Kwota spłaty

spłaty do spłaty do spłaty pożyczki odsetek razem

na początku roku na koniec roku

223 styczeń/2037 56 046 943,94 55 706 342,48 340 601,46 140 117,36 480 718,82

224 luty/2037 55 706 342,48 55 364 889,51 341 452,97 139 265,86 480 718,82

225 marzec/2037 55 364 889,51 55 022 582,91 342 306,60 138 412,22 480 718,82

226 kwiecień/2037 55 022 582,91 54 679 420,55 343 162,37 137 556,46 480 718,82

227 maj/2037 54 679 420,55 54 335 400,28 344 020,27 136 698,55 480 718,82

228 czerwiec/2037 54 335 400,28 53 990 519,95 344 880,32 135 838,50 480 718,82

229 lipiec/2037 53 990 519,95 53 644 777,43 345 742,52 134 976,30 480 718,82

230 sierpień/2037 53 644 777,43 53 298 170,55 346 606,88 134 111,94 480 718,82

231 wrzesień/2037 53 298 170,55 52 950 697,15 347 473,40 133 245,43 480 718,82

232 październik/2037 52 950 697,15 52 602 355,07 348 342,08 132 376,74 480 718,82

233 listopad/2037 52 602 355,07 52 253 142,14 349 212,94 131 505,89 480 718,82

234 grudzień/2037 52 253 142,14 51 903 056,17 350 085,97 130 632,86 480 718,82

4 143 888,00 1 624 738,00 5 768 626,00

235 styczeń/2038 51 903 056,17 51 552 094,99 350 961,18 129 757,64 480 718,82

236 luty/2038 51 552 094,99 51 200 256,40 351 838,59 128 880,24 480 718,82

237 marzec/2038 51 200 256,40 50 847 538,22 352 718,18 128 000,64 480 718,82

238 kwiecień/2038 50 847 538,22 50 493 938,24 353 599,98 127 118,85 480 718,82

239 maj/2038 50 493 938,24 50 139 454,26 354 483,98 126 234,85 480 718,82

240 czerwiec/2038 50 139 454,26 49 784 084,08 355 370,19 125 348,64 480 718,82

241 lipiec/2038 49 784 084,08 49 427 825,46 356 258,61 124 460,21 480 718,82

242 sierpień/2038 49 427 825,46 49 070 676,20 357 149,26 123 569,56 480 718,82

243 wrzesień/2038 49 070 676,20 48 712 634,07 358 042,13 122 676,69 480 718,82

244 październik/2038 48 712 634,07 48 353 696,83 358 937,24 121 781,59 480 718,82

245 listopad/2038 48 353 696,83 47 993 862,25 359 834,58 120 884,24 480 718,82

246 grudzień/2038 47 993 862,25 47 633 128,08 360 734,17 119 984,66 480 718,82

4 269 928,00 1 498 698,00 5 768 626,00

XXI

XX

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 177

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Rok Lp. Miesiąc Kapitał Kapitał Rata Rata Kwota spłaty

spłaty do spłaty do spłaty pożyczki odsetek razem

na początku roku na koniec roku

247 styczeń/2039 47 633 128,08 47 271 492,08 361 636,00 119 082,82 480 718,82

248 luty/2039 47 271 492,08 46 908 951,99 362 540,09 118 178,73 480 718,82

249 marzec/2039 46 908 951,99 46 545 505,54 363 446,44 117 272,38 480 718,82

250 kwiecień/2039 46 545 505,54 46 181 150,49 364 355,06 116 363,76 480 718,82

251 maj/2039 46 181 150,49 45 815 884,54 365 265,95 115 452,88 480 718,82

252 czerwiec/2039 45 815 884,54 45 449 705,43 366 179,11 114 539,71 480 718,82

253 lipiec/2039 45 449 705,43 45 082 610,87 367 094,56 113 624,26 480 718,82

254 sierpień/2039 45 082 610,87 44 714 598,57 368 012,30 112 706,53 480 718,82

255 wrzesień/2039 44 714 598,57 44 345 666,24 368 932,33 111 786,50 480 718,82

256 październik/2039 44 345 666,24 43 975 811,59 369 854,66 110 864,17 480 718,82

257 listopad/2039 43 975 811,59 43 605 032,29 370 779,29 109 939,53 480 718,82

258 grudzień/2039 43 605 032,29 43 233 326,05 371 706,24 109 012,58 480 718,82

4 399 802,00 1 368 824,00 5 768 626,00

259 styczeń/2040 43 233 326,05 42 860 690,54 372 635,51 108 083,32 480 718,82

260 luty/2040 42 860 690,54 42 487 123,44 373 567,10 107 151,73 480 718,82

261 marzec/2040 42 487 123,44 42 112 622,43 374 501,01 106 217,81 480 718,82

262 kwiecień/2040 42 112 622,43 41 737 185,16 375 437,27 105 281,56 480 718,82

263 maj/2040 41 737 185,16 41 360 809,30 376 375,86 104 342,96 480 718,82

264 czerwiec/2040 41 360 809,30 40 983 492,50 377 316,80 103 402,02 480 718,82

265 lipiec/2040 40 983 492,50 40 605 232,41 378 260,09 102 458,73 480 718,82

266 sierpień/2040 40 605 232,41 40 226 026,67 379 205,74 101 513,08 480 718,82

267 wrzesień/2040 40 226 026,67 39 845 872,91 380 153,76 100 565,07 480 718,82

268 październik/2040 39 845 872,91 39 464 768,77 381 104,14 99 614,68 480 718,82

269 listopad/2040 39 464 768,77 39 082 711,87 382 056,90 98 661,92 480 718,82

270 grudzień/2040 39 082 711,87 38 699 699,83 383 012,04 97 706,78 480 718,82

4 533 626,00 1 235 000,00 5 768 626,00

XXII

XXIII

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 178

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Rok Lp. Miesiąc Kapitał Kapitał Rata Rata Kwota spłaty

spłaty do spłaty do spłaty pożyczki odsetek razem

na początku roku na koniec roku

271 styczeń/2041 38 699 699,83 38 315 730,25 383 969,57 96 749,25 480 718,82

272 luty/2041 38 315 730,25 37 930 800,75 384 929,50 95 789,33 480 718,82

273 marzec/2041 37 930 800,75 37 544 908,93 385 891,82 94 827,00 480 718,82

274 kwiecień/2041 37 544 908,93 37 158 052,38 386 856,55 93 862,27 480 718,82

275 maj/2041 37 158 052,38 36 770 228,69 387 823,69 92 895,13 480 718,82

276 czerwiec/2041 36 770 228,69 36 381 435,44 388 793,25 91 925,57 480 718,82

277 lipiec/2041 36 381 435,44 35 991 670,20 389 765,23 90 953,59 480 718,82

278 sierpień/2041 35 991 670,20 35 600 930,56 390 739,65 89 979,18 480 718,82

279 wrzesień/2041 35 600 930,56 35 209 214,06 391 716,50 89 002,33 480 718,82

280 październik/2041 35 209 214,06 34 816 518,27 392 695,79 88 023,04 480 718,82

281 listopad/2041 34 816 518,27 34 422 840,74 393 677,53 87 041,30 480 718,82

282 grudzień/2041 34 422 840,74 34 028 179,02 394 661,72 86 057,10 480 718,82

4 671 521,00 1 097 105,00 5 768 626,00

283 styczeń/2042 34 028 179,02 33 632 530,65 395 648,38 85 070,45 480 718,82

284 luty/2042 33 632 530,65 33 235 893,15 396 637,50 84 081,33 480 718,82

285 marzec/2042 33 235 893,15 32 838 264,06 397 629,09 83 089,73 480 718,82

286 kwiecień/2042 32 838 264,06 32 439 640,90 398 623,16 82 095,66 480 718,82

287 maj/2042 32 439 640,90 32 040 021,17 399 619,72 81 099,10 480 718,82

288 czerwiec/2042 32 040 021,17 31 639 402,40 400 618,77 80 100,05 480 718,82

289 lipiec/2042 31 639 402,40 31 237 782,09 401 620,32 79 098,51 480 718,82

290 sierpień/2042 31 237 782,09 30 835 157,72 402 624,37 78 094,46 480 718,82

291 wrzesień/2042 30 835 157,72 30 431 526,79 403 630,93 77 087,89 480 718,82

292 październik/2042 30 431 526,79 30 026 886,78 404 640,01 76 078,82 480 718,82

293 listopad/2042 30 026 886,78 29 621 235,18 405 651,61 75 067,22 480 718,82

294 grudzień/2042 29 621 235,18 29 214 569,44 406 665,74 74 053,09 480 718,82

4 813 610,00 955 016,00 5 768 626,00

XXIV

XXV

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 179

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Rok Lp. Miesiąc Kapitał Kapitał Rata Rata Kwota spłaty

spłaty do spłaty do spłaty pożyczki odsetek razem

na początku roku na koniec roku

295 styczeń/2043 29 214 569,44 28 806 887,04 407 682,40 73 036,42 480 718,82

296 luty/2043 28 806 887,04 28 398 185,44 408 701,61 72 017,22 480 718,82

297 marzec/2043 28 398 185,44 27 988 462,08 409 723,36 70 995,46 480 718,82

298 kwiecień/2043 27 988 462,08 27 577 714,41 410 747,67 69 971,16 480 718,82

299 maj/2043 27 577 714,41 27 165 939,87 411 774,54 68 944,29 480 718,82

300 czerwiec/2043 27 165 939,87 26 753 135,90 412 803,97 67 914,85 480 718,82

301 lipiec/2043 26 753 135,90 26 339 299,91 413 835,98 66 882,84 480 718,82

302 sierpień/2043 26 339 299,91 25 924 429,34 414 870,57 65 848,25 480 718,82

303 wrzesień/2043 25 924 429,34 25 508 521,59 415 907,75 64 811,07 480 718,82

304 październik/2043 25 508 521,59 25 091 574,07 416 947,52 63 771,30 480 718,82

305 listopad/2043 25 091 574,07 24 673 584,18 417 989,89 62 728,94 480 718,82

306 grudzień/2043 24 673 584,18 24 254 549,32 419 034,86 61 683,96 480 718,82

4 960 020,00 808 606,00 5 768 626,00

307 styczeń/2044 24 254 549,32 23 834 466,87 420 082,45 60 636,37 480 718,82

308 luty/2044 23 834 466,87 23 413 334,22 421 132,66 59 586,17 480 718,82

309 marzec/2044 23 413 334,22 22 991 148,73 422 185,49 58 533,34 480 718,82

310 kwiecień/2044 22 991 148,73 22 567 907,78 423 240,95 57 477,87 480 718,82

311 maj/2044 22 567 907,78 22 143 608,72 424 299,05 56 419,77 480 718,82

312 czerwiec/2044 22 143 608,72 21 718 248,92 425 359,80 55 359,02 480 718,82

313 lipiec/2044 21 718 248,92 21 291 825,72 426 423,20 54 295,62 480 718,82

314 sierpień/2044 21 291 825,72 20 864 336,46 427 489,26 53 229,56 480 718,82

315 wrzesień/2044 20 864 336,46 20 435 778,48 428 557,98 52 160,84 480 718,82

316 październik/2044 20 435 778,48 20 006 149,10 429 629,38 51 089,45 480 718,82

317 listopad/2044 20 006 149,10 19 575 445,65 430 703,45 50 015,37 480 718,82

318 grudzień/2044 19 575 445,65 19 143 665,44 431 780,21 48 938,61 480 718,82

5 110 884,00 657 742,00 5 768 626,00

XXVII

XXVI

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 180

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Rok Lp. Miesiąc Kapitał Kapitał Rata Rata Kwota spłaty

spłaty do spłaty do spłaty pożyczki odsetek razem

na początku roku na koniec roku

319 styczeń/2045 19 143 665,44 18 710 805,78 432 859,66 47 859,16 480 718,82

320 luty/2045 18 710 805,78 18 276 863,97 433 941,81 46 777,01 480 718,82

321 marzec/2045 18 276 863,97 17 841 837,31 435 026,66 45 692,16 480 718,82

322 kwiecień/2045 17 841 837,31 17 405 723,08 436 114,23 44 604,59 480 718,82

323 maj/2045 17 405 723,08 16 968 518,57 437 204,52 43 514,31 480 718,82

324 czerwiec/2045 16 968 518,57 16 530 221,04 438 297,53 42 421,30 480 718,82

325 lipiec/2045 16 530 221,04 16 090 827,77 439 393,27 41 325,55 480 718,82

326 sierpień/2045 16 090 827,77 15 650 336,01 440 491,75 40 227,07 480 718,82

327 wrzesień/2045 15 650 336,01 15 208 743,03 441 592,98 39 125,84 480 718,82

328 październik/2045 15 208 743,03 14 766 046,06 442 696,97 38 021,86 480 718,82

329 listopad/2045 14 766 046,06 14 322 242,36 443 803,71 36 915,12 480 718,82

330 grudzień/2045 14 322 242,36 13 877 329,14 444 913,22 35 805,61 480 718,82

5 266 336,00 502 290,00 5 768 626,00

331 styczeń/2046 13 877 329,14 13 431 303,64 446 025,50 34 693,32 480 718,82

332 luty/2046 13 431 303,64 12 984 163,04 447 140,60 33 578,26 480 718,82

333 marzec/2046 12 984 163,04 12 535 904,64 448 258,40 32 460,41 480 718,82

334 kwiecień/2046 12 535 904,64 12 086 525,54 449 379,10 31 339,76 480 718,82

335 maj/2046 12 086 525,54 11 636 023,04 450 502,50 30 216,31 480 718,82

336 czerwiec/2046 11 636 023,04 11 184 394,24 451 628,80 29 090,06 480 718,82

337 lipiec/2046 11 184 394,24 10 731 636,44 452 757,80 27 960,99 480 718,82

338 sierpień/2046 10 731 636,44 10 277 746,74 453 889,70 26 829,09 480 718,82

339 wrzesień/2046 10 277 746,74 9 822 722,24 455 024,50 25 694,37 480 718,82

340 październik/2046 9 822 722,24 9 366 560,24 456 162,00 24 556,81 480 718,82

341 listopad/2046 9 366 560,24 8 909 257,84 457 302,40 23 416,40 480 718,82

342 grudzień/2046 8 909 257,84 8 450 812,14 458 445,70 22 273,14 480 718,82

5 426 517,00 342 109,00 5 768 626,00

XXVIII

XXIX

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 181

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Rok Lp. Miesiąc Kapitał Kapitał Rata Rata Kwota spłaty

spłaty do spłaty do spłaty pożyczki odsetek razem

na początku roku na koniec roku

343 styczeń/2047 8 450 812,14 7 991 220,34 459 591,80 21 127,03 480 718,82

344 luty/2047 7 991 220,34 7 530 479,54 460 740,80 19 978,05 480 718,82

345 marzec/2047 7 530 479,54 7 068 586,94 461 892,60 18 826,20 480 718,82

346 kwiecień/2047 7 068 586,94 6 605 539,54 463 047,40 17 671,47 480 718,82

347 maj/2047 6 605 539,54 6 141 334,54 464 205,00 16 513,85 480 718,82

348 czerwiec/2047 6 141 334,54 5 675 969,04 465 365,50 15 353,34 480 718,82

349 lipiec/2047 5 675 969,04 5 209 440,14 466 528,90 14 189,92 480 718,82

350 sierpień/2047 5 209 440,14 4 741 744,94 467 695,20 13 023,60 480 718,82

351 wrzesień/2047 4 741 744,94 4 272 880,44 468 864,50 11 854,36 480 718,82

352 październik/2047 4 272 880,44 3 802 843,84 470 036,60 10 682,20 480 718,82

353 listopad/2047 3 802 843,84 3 331 632,14 471 211,70 9 507,11 480 718,82

354 grudzień/2047 3 331 632,14 2 859 242,44 472 389,70 8 329,08 480 718,82

5 591 570,00 177 056,00 5 768 626,00

355 styczeń/2048 2 859 242,44 2 385 671,74 473 570,70 7 148,11 480 718,82

356 luty/2048 2 385 671,74 1 910 917,14 474 754,60 5 964,18 480 718,82

357 marzec/2048 1 910 917,14 1 434 975,64 475 941,50 4 777,29 480 718,82

358 kwiecień/2048 1 434 975,64 957 844,24 477 131,40 3 587,44 480 718,82

359 maj/2048 957 844,24 479 520,04 478 324,20 2 394,61 480 718,82

360 czerwiec/2048 479 520,04 0,00 479 518,00 1 198,80 480 718,82

2 859 240,00 25 070,00 2 884 313,00

S U M A 100 000 000,00 57 831 334,00 157 831 334,00

Średnie miesięczne obciążenie I rok XI rok XX rok

(6 miesięcy)

Spłatą pożyczki 0 263 702 345 324

Spłatą odsetek 250 000 217 017 135 395

Spłatą rat z odsetkami 250 000 480 719 480 719

XXX

XXX

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 182

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 8. Pożyczka 100.000.000,00 zł - 3% - wyliczenia odsetek - raty równe

LP. 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Razem oszczędności 0,00 zł 11 231 789,00 zł 6 857 430,00 zł 5 857 270,00 zł 5 897 403,00 zł 5 937 776,00 zł

2 Spłata odsetek 1 500 000,00 zł 3 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł

3 Spłata kapitału 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł

4 Razem 2+3 1 500 000,00 zł 3 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł 3 000 000,00 zł

5 Różnica 1-4 -1 500 000,00 zł 8 231 789,00 zł 3 857 430,00 zł 2 857 270,00 zł 2 897 403,00 zł 2 937 776,00 zł

6 Kapitał do spłaty na koniec roku 100 000 000,00 zł 100 000 000,00 zł 100 000 000,00 zł 100 000 000,00 zł 100 000 000,00 zł 100 000 000,00 zł

LP. 2024 2025 2026 2027 2028 2029

1 Razem oszczędności 5 978 801,00 zł 6 020 471,00 zł 6 062 779,00 zł 6 105 717,00 zł 6 149 780,00 zł 6 194 479,00 zł

2 Spłata odsetek 2 961 612,00 zł 2 876 234,00 zł 2 788 260,00 zł 2 697 609,00 zł 2 604 201,00 zł 2 507 952,00 zł

3 Spłata kapitału 2 807 014,00 zł 2 892 392,00 zł 2 980 366,00 zł 3 071 017,00 zł 3 164 425,00 zł 3 260 674,00 zł

4 Razem 2+3 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł

5 Różnica 1-4 210 175,00 zł 251 845,00 zł 294 153,00 zł 337 091,00 zł 381 154,00 zł 425 853,00 zł

6 Kapitał do spłaty na koniec roku 97 192 986,00 zł 94 300 594,00 zł 91 320 228,00 zł 88 249 211,00 zł 85 084 786,00 zł 81 824 112,00 zł

LP. 2030 2031 2032 2033 2034 2035

1 Razem oszczędności 6 239 805,00 zł 6 285 746,00 zł 6 332 291,00 zł 6 379 427,00 zł 6 427 728,00 zł 6 476 620,00 zł

2 Spłata odsetek 2 408 775,00 zł 2 306 582,00 zł 2 201 281,00 zł 2 092 777,00 zł 1 980 972,00 zł 1 865 767,00 zł

3 Spłata kapitału 3 359 851,00 zł 3 462 044,00 zł 3 567 345,00 zł 3 675 849,00 zł 3 787 654,00 zł 3 902 859,00 zł

4 Razem 2+3 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł

5 Różnica 1-4 471 179,00 zł 517 120,00 zł 563 665,00 zł 610 801,00 zł 659 102,00 zł 707 994,00 zł

6 Kapitał do spłaty na koniec roku 78 464 261,00 zł 75 002 217,00 zł 71 434 872,00 zł 67 759 023,00 zł 63 971 369,00 zł 60 068 510,00 zł

LP. 2036 2037 2038 2039 2040 2041

1 Razem oszczędności 6 526 090,00 zł 6 576 752,00 zł 6 627 989,00 zł 6 680 445,00 zł 6 734 150,00 zł 6 788 440,00 zł

2 Spłata odsetek 1 747 058,00 zł 1 624 738,00 zł 1 498 698,00 zł 1 368 824,00 zł 1 235 000,00 zł 1 097 105,00 zł

3 Spłata kapitału 4 021 568,00 zł 4 143 888,00 zł 4 269 928,00 zł 4 399 802,00 zł 4 533 626,00 zł 4 671 521,00 zł

4 Razem 2+3 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł

5 Różnica 1-4 757 464,00 zł 808 126,00 zł 859 363,00 zł 911 819,00 zł 965 524,00 zł 1 019 814,00 zł

6 Kapitał do spłaty na koniec roku 56 046 942,00 zł 51 903 054,00 zł 47 633 126,00 zł 43 233 324,00 zł 38 699 698,00 zł 34 028 177,00 zł

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 183

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Tabela 8. Pożyczka 100.000.000,00 zł - 3% - wyliczenia odsetek - raty równe

LP. 2042 2043 2044 2045 2046 2047

1 Razem oszczędności 6 844 006,00 zł 6 900 151,00 zł 6 956 857,00 zł 7 014 860,00 zł 7 073 415,00 zł 7 132 498,00 zł

2 Spłata odsetek 955 016,00 zł 808 606,00 zł 657 742,00 zł 502 290,00 zł 342 109,00 zł 177 056,00 zł

3 Spłata kapitału 4 813 610,00 zł 4 960 020,00 zł 5 110 884,00 zł 5 266 336,00 zł 5 426 517,00 zł 5 591 570,00 zł

4 Razem 2+3 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł 5 768 626,00 zł

5 Różnica 1-4 1 075 380,00 zł 1 131 525,00 zł 1 188 231,00 zł 1 246 234,00 zł 1 304 789,00 zł 1 363 872,00 zł

6 Kapitał do spłaty na koniec roku 29 214 567,00 zł 24 254 547,00 zł 19 143 663,00 zł 13 877 327,00 zł 8 450 810,00 zł 2 859 240,00 zł

LP. 2048 Razem

1 Razem oszczędności 7 192 899,00 zł 199 483 864,00 zł

2 Spłata odsetek 25 070,00 zł 57 831 334,00 zł

3 Spłata kapitału 2 859 240,00 zł 100 000 000,00 zł

4 Razem 2+3 2 884 310,00 zł 157 831 334,00 zł

5 Różnica 1-4 4 308 589,00 zł 41 652 530,00 zł

6 Kapitał do spłaty na koniec roku 0,00 zł

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 184

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Dochody ogółem 65 958 002,00 62 971 040,00 64 127 169,00 65 710 686,00 67 301 817,00 68 863 922,00

1.1 Dochody bieżące 64 507 996,00 62 971 040,00 64 127 169,00 65 710 686,00 67 301 817,00 68 863 922,00

1.1.1dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych13 610 608,00 14 069 061,00 14 551 623,00 15 030 211,00 15 513 940,00 15 991 354,00

1.1.2dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób prawnych250 000,00 258 421,00 267 285,00 276 076,00 284 961,00 293 730,00

1.1.3 podatki i opłaty 1 964 725,00 2 030 904,00 2 100 563,00 2 169 648,00 2 239 475,00 2 308 391,00

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.4 z subwencji ogólnej 26 644 276,00 27 113 463,00 27 663 216,00 28 201 874,00 28 739 684,00 29 264 643,00

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 10 948 704,00 8 219 794,00 8 036 384,00 8 300 693,00 8 567 840,00 8 831 500,00

1.1.x Inne 11 089 683,00 11 279 397,00 11 508 098,00 11 732 184,00 11 955 917,00 12 174 304,00

1.2 Dochody majątkowe, w tym 1 450 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.1 ze sprzedaży majątku 8 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 442 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 Wydatki ogółem 171 593 306,00 60 390 840,00 61 547 969,00 63 290 686,00 64 501 817,00 65 943 922,00

2.1 Wydatki bieżące, w tym: 161 916 494,00 60 048 024,00 61 094 758,00 61 797 868,00 63 008 999,00 64 451 104,00

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji 455 285,00 434 014,00 412 917,00 391 471,00 370 200,00 24 004,00

2.1.1.1w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu

spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach

określonych w przepisach o działalności leczniczej, w

wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

0,00

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym: 1 959 544,00 3 398 910,00 3 325 302,00 3 245 282,00 3 171 027,00 3 082 577,00

2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 1 959 544,00 3 398 910,00 3 325 302,00 3 245 282,00 3 171 027,00 3 082 577,00

2.1.3.1.1

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie

dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub

zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i

dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 185

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

1 Dochody ogółem

1.1 Dochody bieżące

1.1.1dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych

1.1.2dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób prawnych

1.1.3 podatki i opłaty

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości

1.1.4 z subwencji ogólnej

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.1.x Inne

1.2 Dochody majątkowe, w tym

1.2.1 ze sprzedaży majątku

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2 Wydatki ogółem

2.1 Wydatki bieżące, w tym:

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji

2.1.1.1w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu

spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach

określonych w przepisach o działalności leczniczej, w

wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:

2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:

2.1.3.1.1

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie

dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub

zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i

dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

2024 2025 2026 2027 2028 2029

70 765 608,00 72 673 526,00 74 585 324,00 76 498 573,00 78 461 443,00 80 423 256,00

70 765 608,00 72 673 526,00 74 585 324,00 76 498 573,00 78 461 443,00 80 423 256,00

16 472 182,00 16 955 851,00 17 441 763,00 17 929 300,00 18 430 464,00 18 932 639,00

302 562,00 311 446,00 320 371,00 329 326,00 338 531,00 347 755,00

2 377 800,00 2 447 619,00 2 517 762,00 2 588 139,00 2 660 483,00 2 732 973,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 975 657,00 30 685 870,00 31 394 407,00 32 100 373,00 32 822 214,00 33 540 495,00

9 097 046,00 9 364 160,00 9 632 513,00 9 901 763,00 10 178 540,00 10 455 875,00

12 540 361,00 12 908 580,00 13 278 508,00 13 649 672,00 14 031 211,00 14 413 519,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

67 958 594,00 69 781 134,00 71 604 958,00 73 427 556,00 75 297 018,00 77 162 582,00

66 465 776,00 68 288 316,00 70 112 140,00 71 934 738,00 73 804 200,00 75 669 764,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 961 612,00 2 876 234,00 2 788 260,00 2 697 609,00 2 604 201,00 2 507 952,00

2 961 612,00 2 876 234,00 2 788 260,00 2 697 609,00 2 604 201,00 2 507 952,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 186

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

1 Dochody ogółem

1.1 Dochody bieżące

1.1.1dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych

1.1.2dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób prawnych

1.1.3 podatki i opłaty

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości

1.1.4 z subwencji ogólnej

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.1.x Inne

1.2 Dochody majątkowe, w tym

1.2.1 ze sprzedaży majątku

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2 Wydatki ogółem

2.1 Wydatki bieżące, w tym:

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji

2.1.1.1w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu

spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach

określonych w przepisach o działalności leczniczej, w

wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:

2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:

2.1.3.1.1

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie

dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub

zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i

dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

2030 2031 2032 2033 2034 2035

82 381 381,00 84 333 127,00 86 275 745,00 88 206 435,00 90 180 844,00 92 140 162,00

82 381 381,00 84 333 127,00 86 275 745,00 88 206 435,00 90 180 844,00 92 140 162,00

19 435 144,00 19 937 280,00 20 438 329,00 20 937 556,00 21 448 977,00 21 957 763,00

356 985,00 366 208,00 375 411,00 384 581,00 393 975,00 403 320,00

2 805 511,00 2 877 996,00 2 950 324,00 3 022 389,00 3 096 214,00 3 169 659,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

34 254 270,00 34 962 580,00 35 664 454,00 36 358 912,00 37 066 893,00 37 766 308,00

10 733 392,00 11 010 705,00 11 287 418,00 11 563 124,00 11 845 565,00 12 126 551,00

14 796 079,00 15 178 358,00 15 559 809,00 15 939 873,00 16 329 220,00 16 716 561,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

79 021 530,00 80 871 083,00 82 708 400,00 84 530 586,00 86 393 190,00 88 237 303,00

77 528 712,00 79 378 265,00 81 215 582,00 83 037 768,00 84 900 372,00 86 744 485,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 408 775,00 2 306 582,00 2 201 281,00 2 092 777,00 1 980 972,00 1 865 767,00

2 408 775,00 2 306 582,00 2 201 281,00 2 092 777,00 1 980 972,00 1 865 767,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 187

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

1 Dochody ogółem

1.1 Dochody bieżące

1.1.1dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych

1.1.2dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób prawnych

1.1.3 podatki i opłaty

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości

1.1.4 z subwencji ogólnej

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.1.x Inne

1.2 Dochody majątkowe, w tym

1.2.1 ze sprzedaży majątku

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2 Wydatki ogółem

2.1 Wydatki bieżące, w tym:

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji

2.1.1.1w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu

spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach

określonych w przepisach o działalności leczniczej, w

wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:

2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:

2.1.3.1.1

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie

dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub

zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i

dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

2036 2037 2038 2039 2040 2041

94 081 443,00 96 064 126,00 98 025 360,00 100 027 137,00 102 070 302,00 104 087 957,00

94 081 443,00 96 064 126,00 98 025 360,00 100 027 137,00 102 070 302,00 104 087 957,00

22 463 132,00 22 980 132,00 23 492 824,00 24 016 955,00 24 552 779,00 25 083 242,00

412 603,00 422 099,00 431 516,00 441 143,00 450 985,00 460 729,00

3 242 610,00 3 317 240,00 3 391 248,00 3 466 908,00 3 544 256,00 3 620 830,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

38 456 147,00 39 158 587,00 39 850 245,00 40 554 120,00 41 270 427,00 41 974 500,00

12 405 650,00 12 691 172,00 12 974 315,00 13 263 775,00 13 559 693,00 13 852 650,00

17 101 301,00 17 494 896,00 17 885 212,00 18 284 236,00 18 692 162,00 19 096 006,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

90 059 875,00 91 920 238,00 93 755 432,00 95 627 335,00 97 536 676,00 99 416 436,00

88 567 057,00 90 427 420,00 92 262 614,00 94 134 517,00 96 043 858,00 97 923 618,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 747 058,00 1 624 738,00 1 498 698,00 1 368 824,00 1 235 000,00 1 097 105,00

1 747 058,00 1 624 738,00 1 498 698,00 1 368 824,00 1 235 000,00 1 097 105,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 188

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

1 Dochody ogółem

1.1 Dochody bieżące

1.1.1dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych

1.1.2dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób prawnych

1.1.3 podatki i opłaty

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości

1.1.4 z subwencji ogólnej

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.1.x Inne

1.2 Dochody majątkowe, w tym

1.2.1 ze sprzedaży majątku

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2 Wydatki ogółem

2.1 Wydatki bieżące, w tym:

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji

2.1.1.1w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu

spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach

określonych w przepisach o działalności leczniczej, w

wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:

2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:

2.1.3.1.1

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie

dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub

zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i

dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

2042 2043 2044 2045 2046 2047

106 146 003,00 108 174 764,00 110 170 952,00 112 204 466,00 114 201 457,00 116 158 583,00

106 146 003,00 108 174 764,00 110 170 952,00 112 204 466,00 114 201 457,00 116 158 583,00

25 625 165,00 26 160 725,00 26 689 028,00 27 228 000,00 27 758 653,00 28 280 072,00

470 683,00 480 520,00 490 224,00 500 124,00 509 871,00 519 448,00

3 699 058,00 3 776 367,00 3 852 629,00 3 930 431,00 4 007 032,00 4 082 300,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

42 690 585,00 43 393 144,00 44 081 099,00 44 779 961,00 45 462 900,00 46 128 841,00

14 151 937,00 14 447 709,00 14 739 473,00 15 037 129,00 15 330 191,00 15 618 153,00

19 508 575,00 19 916 299,00 20 318 499,00 20 728 821,00 21 132 810,00 21 529 769,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

101 332 393,00 103 214 744,00 105 060 068,00 106 938 130,00 108 774 940,00 110 567 013,00

99 839 575,00 101 721 926,00 103 567 250,00 105 445 312,00 107 282 122,00 109 074 195,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

955 016,00 808 606,00 657 742,00 502 290,00 342 109,00 177 056,00

955 016,00 808 606,00 657 742,00 502 290,00 342 109,00 177 056,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 189

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

1 Dochody ogółem

1.1 Dochody bieżące

1.1.1dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych

1.1.2dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego

od osób prawnych

1.1.3 podatki i opłaty

1.1.3.1 z podatku od nieruchomości

1.1.4 z subwencji ogólnej

1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące

1.1.x Inne

1.2 Dochody majątkowe, w tym

1.2.1 ze sprzedaży majątku

1.2.2 z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje

2 Wydatki ogółem

2.1 Wydatki bieżące, w tym:

2.1.1 z tytułu poręczeń i gwarancji

2.1.1.1w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu

spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy

2.1.2

na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach

określonych w przepisach o działalności leczniczej, w

wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z

budżetu państwa

2.1.3 wydatki na obsługę długu, w tym:

2.1.3.1 odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:

2.1.3.1.1

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie

dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub

zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i

dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

2048

118 149 716,00

118 149 716,00

28 811 285,00

529 205,00

4 158 982,00

0,00

46 804 536,00

15 911 524,00

21 934 184,00

0,00

0,00

0,00

115 290 476,00

113 797 658,00

0,00

0,00

25 070,00

25 070,00

0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 190

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

2.1.3.1.2

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu

zobowiązań na wkład krajowy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2.1.x Inne 123 462 517,00 21 202 677,00 21 278 198,00 21 286 291,00 21 786 280,00 22 853 781,00

2.1.x.x Oszczędności zgodnie z wdrażanym planem ostrożnościowym 0,00 -1 627 560,00 -1 393 883,00 -1 433 330,00 -1 473 464,00 -1 513 837,00

2.2 Wydatki majątkowe 9 676 812,00 342 816,00 453 211,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00

3 Wynik budżetu -105 635 304,00 2 580 200,00 2 579 200,00 2 420 000,00 2 800 000,00 2 920 000,00

4 Przychody budżetu 108 215 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy 4 415 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 4 415 504,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych 103 800 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 101 219 800,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 Rozchody budżetu 2 580 200,00 2 580 200,00 2 579 200,00 2 420 000,00 2 800 000,00 2 920 000,00

5.1Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup

papierów wartościowych2 580 200,00 2 580 200,00 2 579 200,00 2 420 000,00 2 800 000,00 2 920 000,00

5.1.1

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot

ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, z tego:

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.1w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń

określonych w art. 243 ust. 3 ustawy0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.2kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych

w art. 243 ust. 3a ustawy0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1.1.3kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż

określone w art. 2430,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Kwota długu 113 299 400,00 110 719 200,00 108 140 000,00 105 720 000,00 102 920 000,00 100 000 000,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 191

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

2.1.3.1.2

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu

zobowiązań na wkład krajowy

2.1.x Inne

2.1.x.x Oszczędności zgodnie z wdrażanym planem ostrożnościowym

2.2 Wydatki majątkowe

3 Wynik budżetu

4 Przychody budżetu

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

5 Rozchody budżetu

5.1Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup

papierów wartościowych

5.1.1

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot

ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, z tego:

5.1.1.1w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń

określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

5.1.1.2kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych

w art. 243 ust. 3a ustawy

5.1.1.3kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż

określone w art. 243

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

6 Kwota długu

2024 2025 2026 2027 2028 2029

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

23 963 601,00 24 805 144,00 25 634 211,00 26 448 593,00 27 283 633,00 28 101 302,00

-1 554 861,00 -1 596 532,00 -1 638 840,00 -1 681 777,00 -1 725 840,00 -1 770 539,00

1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00

2 807 014,00 2 892 392,00 2 980 366,00 3 071 017,00 3 164 425,00 3 260 674,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 807 014,00 2 892 392,00 2 980 366,00 3 071 017,00 3 164 425,00 3 260 674,00

2 807 014,00 2 892 392,00 2 980 366,00 3 071 017,00 3 164 425,00 3 260 674,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

97 192 986,00 94 300 594,00 91 320 228,00 88 249 211,00 85 084 786,00 81 824 112,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 192

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

2.1.3.1.2

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu

zobowiązań na wkład krajowy

2.1.x Inne

2.1.x.x Oszczędności zgodnie z wdrażanym planem ostrożnościowym

2.2 Wydatki majątkowe

3 Wynik budżetu

4 Przychody budżetu

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

5 Rozchody budżetu

5.1Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup

papierów wartościowych

5.1.1

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot

ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, z tego:

5.1.1.1w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń

określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

5.1.1.2kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych

w art. 243 ust. 3a ustawy

5.1.1.3kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż

określone w art. 243

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

6 Kwota długu

2030 2031 2032 2033 2034 2035

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

28 899 240,00 29 675 046,00 30 426 283,00 31 150 486,00 31 888 451,00 32 596 209,00

-1 815 865,00 -1 861 807,00 -1 908 352,00 -1 955 488,00 -2 003 789,00 -2 052 681,00

1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00

3 359 851,00 3 462 044,00 3 567 345,00 3 675 849,00 3 787 654,00 3 902 859,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 359 851,00 3 462 044,00 3 567 345,00 3 675 849,00 3 787 654,00 3 902 859,00

3 359 851,00 3 462 044,00 3 567 345,00 3 675 849,00 3 787 654,00 3 902 859,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

78 464 261,00 75 002 217,00 71 434 872,00 67 759 023,00 63 971 369,00 60 068 510,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 193

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

2.1.3.1.2

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu

zobowiązań na wkład krajowy

2.1.x Inne

2.1.x.x Oszczędności zgodnie z wdrażanym planem ostrożnościowym

2.2 Wydatki majątkowe

3 Wynik budżetu

4 Przychody budżetu

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

5 Rozchody budżetu

5.1Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup

papierów wartościowych

5.1.1

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot

ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, z tego:

5.1.1.1w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń

określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

5.1.1.2kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych

w art. 243 ust. 3a ustawy

5.1.1.3kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż

określone w art. 243

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

6 Kwota długu

2036 2037 2038 2039 2040 2041

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

33 271 206,00 33 956 935,00 34 606 556,00 35 265 354,00 35 933 423,00 36 561 080,00

-2 102 151,00 -2 152 812,00 -2 204 049,00 -2 256 506,00 -2 310 211,00 -2 364 500,00

1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00

4 021 568,00 4 143 888,00 4 269 928,00 4 399 802,00 4 533 626,00 4 671 521,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 021 568,00 4 143 888,00 4 269 928,00 4 399 802,00 4 533 626,00 4 671 521,00

4 021 568,00 4 143 888,00 4 269 928,00 4 399 802,00 4 533 626,00 4 671 521,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

56 046 942,00 51 903 054,00 47 633 126,00 43 233 324,00 38 699 698,00 34 028 177,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 194

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

2.1.3.1.2

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu

zobowiązań na wkład krajowy

2.1.x Inne

2.1.x.x Oszczędności zgodnie z wdrażanym planem ostrożnościowym

2.2 Wydatki majątkowe

3 Wynik budżetu

4 Przychody budżetu

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

5 Rozchody budżetu

5.1Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup

papierów wartościowych

5.1.1

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot

ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, z tego:

5.1.1.1w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń

określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

5.1.1.2kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych

w art. 243 ust. 3a ustawy

5.1.1.3kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż

określone w art. 243

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

6 Kwota długu

2042 2043 2044 2045 2046 2047

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

37 196 312,00 37 787 511,00 38 331 918,00 38 880 263,00 39 378 108,00 39 822 705,00

-2 420 066,00 -2 476 212,00 -2 532 917,00 -2 590 921,00 -2 649 476,00 -2 708 559,00

1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00

4 813 610,00 4 960 020,00 5 110 884,00 5 266 336,00 5 426 517,00 5 591 570,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 813 610,00 4 960 020,00 5 110 884,00 5 266 336,00 5 426 517,00 5 591 570,00

4 813 610,00 4 960 020,00 5 110 884,00 5 266 336,00 5 426 517,00 5 591 570,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

29 214 567,00 24 254 547,00 19 143 663,00 13 877 327,00 8 450 810,00 2 859 240,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 195

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

2.1.3.1.2

odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty

zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu

zobowiązań na wkład krajowy

2.1.x Inne

2.1.x.x Oszczędności zgodnie z wdrażanym planem ostrożnościowym

2.2 Wydatki majątkowe

3 Wynik budżetu

4 Przychody budżetu

4.1 Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych

4.1.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy

4.2.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.3 Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych

4.3.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

4.4 Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu

4.4.1 w tym na pokrycie deficytu budżetu

5 Rozchody budżetu

5.1Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup

papierów wartościowych

5.1.1

w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot

ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym

mowa w art. 243 ustawy, z tego:

5.1.1.1w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń

określonych w art. 243 ust. 3 ustawy

5.1.1.2kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych

w art. 243 ust. 3a ustawy

5.1.1.3kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż

określone w art. 243

5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu

6 Kwota długu

2048

0,00

43 151 764,00

-2 768 960,00

1 492 818,00

2 859 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 859 240,00

2 859 240,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 196

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę

samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i

przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora

finansów publicznych

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa

w art. 242 ustawy

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi -97 408 498,00 2 923 016,00 3 032 411,00 3 912 818,00 4 292 818,00 4 412 818,00

8.2Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki,

a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki-92 992 994,00 2 923 016,00 3 032 411,00 3 912 818,00 4 292 818,00 4 412 818,00

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

7,57% 10,18% 9,85% 9,22% 9,42% 8,75%

9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

7,57% 10,18% 9,85% 9,22% 9,42% 8,75%

9.3

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym

roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244

ustawy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

7,57% 10,18% 9,85% 9,22% 9,42% 8,75%

9.5

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do

dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny)

-147,67% 4,64% 4,73% 5,95% 6,38% 6,41%

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 197

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę

samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i

przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora

finansów publicznych

8Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa

w art. 242 ustawy

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

8.2Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki,

a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

9.3

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym

roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244

ustawy

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

9.5

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do

dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny)

2024 2025 2026 2027 2028 2029

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 299 832,00 4 385 210,00 4 473 184,00 4 563 835,00 4 657 243,00 4 753 492,00

4 299 832,00 4 385 210,00 4 473 184,00 4 563 835,00 4 657 243,00 4 753 492,00

8,15% 7,94% 7,73% 7,54% 7,35% 7,17%

8,15% 7,94% 7,73% 7,54% 7,35% 7,17%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8,15% 7,94% 7,73% 7,54% 7,35% 7,17%

6,08% 6,03% 6,00% 5,97% 5,94% 5,91%

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 198

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę

samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i

przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora

finansów publicznych

8Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa

w art. 242 ustawy

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

8.2Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki,

a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

9.3

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym

roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244

ustawy

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

9.5

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do

dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny)

2030 2031 2032 2033 2034 2035

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 852 669,00 4 954 862,00 5 060 163,00 5 168 667,00 5 280 472,00 5 395 677,00

4 852 669,00 4 954 862,00 5 060 163,00 5 168 667,00 5 280 472,00 5 395 677,00

7,00% 6,84% 6,69% 6,54% 6,40% 6,26%

7,00% 6,84% 6,69% 6,54% 6,40% 6,26%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7,00% 6,84% 6,69% 6,54% 6,40% 6,26%

5,89% 5,88% 5,87% 5,86% 5,86% 5,86%

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 199

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę

samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i

przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora

finansów publicznych

8Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa

w art. 242 ustawy

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

8.2Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki,

a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

9.3

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym

roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244

ustawy

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

9.5

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do

dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny)

2036 2037 2038 2039 2040 2041

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 514 386,00 5 636 706,00 5 762 746,00 5 892 620,00 6 026 444,00 6 164 339,00

5 514 386,00 5 636 706,00 5 762 746,00 5 892 620,00 6 026 444,00 6 164 339,00

6,13% 6,00% 5,88% 5,77% 5,65% 5,54%

6,13% 6,00% 5,88% 5,77% 5,65% 5,54%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6,13% 6,00% 5,88% 5,77% 5,65% 5,54%

5,86% 5,87% 5,88% 5,89% 5,90% 5,92%

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 200

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę

samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i

przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora

finansów publicznych

8Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa

w art. 242 ustawy

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

8.2Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki,

a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

9.3

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym

roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244

ustawy

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

9.5

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do

dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny)

2042 2043 2044 2045 2046 2047

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 306 428,00 6 452 838,00 6 603 702,00 6 759 154,00 6 919 335,00 7 084 388,00

6 306 428,00 6 452 838,00 6 603 702,00 6 759 154,00 6 919 335,00 7 084 388,00

5,43% 5,33% 5,24% 5,14% 5,05% 4,97%

5,43% 5,33% 5,24% 5,14% 5,05% 4,97%

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5,43% 5,33% 5,24% 5,14% 5,05% 4,97%

5,94% 5,97% 5,99% 6,02% 6,06% 6,10%

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 201

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

7

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę

samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i

przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora

finansów publicznych

8Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa

w art. 242 ustawy

8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi

8.2Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki,

a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki

9 Wskaźnik spłaty zobowiązań

9.1

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

9.2

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

9.3

Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym

roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244

ustawy

9.4

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych

wyłączeń przypadających na dany rok

9.5

Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do

dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik

jednoroczny)

2048

0,00

4 352 058,00

4 352 058,00

2,44%

2,44%

0,00

2,44%

3,68%

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 202

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.

243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego

pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o

średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

11,68% -41,84% -45,19% -46,10% 5,11% 5,69%

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w

oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok

prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z

3 poprzednich lat)

13,03% -40,50% -43,85% -46,10% 5,11% 5,69%

9.7

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3

kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Tak Nie Nie Nie Nie Nie

9.7.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań

związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

Tak Nie Nie Nie Nie Nie

10Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym

na:0,00 2 580 200,00 2 579 200,00 2 420 000,00 2 800 000,00 2 920 000,00

10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 0,00 2 580 200,00 2 579 200,00 2 420 000,00 2 800 000,00 2 920 000,00

11Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków

budżetowych

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 36 039 148,00 36 639 983,00 37 472 224,00 38 308 154,00 39 154 956,00 40 004 579,00

11.2Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego6 023 827,00 6 103 235,00 6 280 836,00 6 459 771,00 6 641 832,00 6 824 969,00

11.3Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4

ustawy4 850 016,00 881 963,00 23 693,00 0,00 0,00 0,00

11.3.1 bieżące 4 609 607,00 720 295,00 23 693,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 203

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.

243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego

pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o

średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w

oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok

prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z

3 poprzednich lat)

9.7

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3

kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

9.7.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań

związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

10Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym

na:

10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków

budżetowych

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.2Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

11.3Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4

ustawy

11.3.1 bieżące

2024 2025 2026 2027 2028 2029

6,25% 6,29% 6,17% 6,04% 6,00% 5,97%

6,25% 6,29% 6,17% 6,04% 6,00% 5,97%

Nie Nie Nie Nie Nie Nie

Nie Nie Nie Nie Nie Nie

2 807 014,00 2 892 392,00 2 980 366,00 3 071 017,00 3 164 425,00 3 260 674,00

2 807 014,00 2 892 392,00 2 980 366,00 3 071 017,00 3 164 425,00 3 260 674,00

41 095 424,00 42 203 470,00 43 328 509,00 44 470 313,00 45 642 206,00 46 831 049,00

7 011 072,00 7 200 110,00 7 392 047,00 7 586 844,00 7 786 774,00 7 989 596,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 204

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.

243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego

pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o

średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w

oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok

prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z

3 poprzednich lat)

9.7

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3

kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

9.7.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań

związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

10Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym

na:

10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków

budżetowych

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.2Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

11.3Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4

ustawy

11.3.1 bieżące

2030 2031 2032 2033 2034 2035

5,94% 5,91% 5,89% 5,88% 5,87% 5,86%

5,94% 5,91% 5,89% 5,88% 5,87% 5,86%

Nie Nie Nie Nie Nie Nie

Nie Nie Nie Nie Nie Nie

3 359 851,00 3 462 044,00 3 567 345,00 3 675 849,00 3 787 654,00 3 902 859,00

3 359 851,00 3 462 044,00 3 567 345,00 3 675 849,00 3 787 654,00 3 902 859,00

48 036 562,00 49 258 444,00 50 496 370,00 51 749 993,00 53 034 738,00 54 335 190,00

8 195 262,00 8 403 721,00 8 614 917,00 8 828 791,00 9 047 975,00 9 269 838,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 205

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.

243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego

pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o

średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w

oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok

prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z

3 poprzednich lat)

9.7

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3

kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

9.7.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań

związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

10Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym

na:

10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków

budżetowych

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.2Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

11.3Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4

ustawy

11.3.1 bieżące

2036 2037 2038 2039 2040 2041

5,86% 5,86% 5,86% 5,87% 5,88% 5,89%

5,86% 5,86% 5,86% 5,87% 5,88% 5,89%

Nie Nie Nie Tak Tak Tak

Nie Nie Nie Tak Tak Tak

4 021 568,00 4 143 888,00 4 269 928,00 4 399 802,00 4 533 626,00 4 671 521,00

4 021 568,00 4 143 888,00 4 269 928,00 4 399 802,00 4 533 626,00 4 671 521,00

55 650 944,00 56 998 559,00 58 361 409,00 59 756 845,00 61 185 646,00 62 629 933,00

9 494 312,00 9 724 222,00 9 956 731,00 10 194 799,00 10 438 559,00 10 684 961,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 206

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.

243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego

pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o

średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w

oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok

prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z

3 poprzednich lat)

9.7

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3

kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

9.7.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań

związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

10Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym

na:

10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków

budżetowych

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.2Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

11.3Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4

ustawy

11.3.1 bieżące

2042 2043 2044 2045 2046 2047

5,91% 5,92% 5,94% 5,97% 5,99% 6,03%

5,91% 5,92% 5,94% 5,97% 5,99% 6,03%

Tak Tak Tak Tak Tak Tak

Tak Tak Tak Tak Tak Tak

4 813 610,00 4 960 020,00 5 110 884,00 5 266 336,00 5 426 517,00 5 591 570,00

4 813 610,00 4 960 020,00 5 110 884,00 5 266 336,00 5 426 517,00 5 591 570,00

64 108 313,00 65 602 021,00 67 110 507,00 68 653 680,00 70 211 381,00 71 782 993,00

10 937 180,00 11 192 014,00 11 449 369,00 11 712 642,00 11 978 393,00 12 246 517,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 207

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

9.6

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art.

243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego

pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o

średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)

9.6.1

Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w

oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok

prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z

3 poprzednich lat)

9.7

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę

samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu

ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3

kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

9.7.1

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań

związku współtworzonego przez jednostkę samorządu

terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń,

obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok

budżetowy

10Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym

na:

10.1 Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków

budżetowych

11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

11.2Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki

samorządu terytorialnego

11.3Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4

ustawy

11.3.1 bieżące

2048

6,06%

6,06%

Tak

Tak

2 859 240,00

2 859 240,00

73 389 784,00

12 520 643,00

0,00

0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 208

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

11.3.2 majątkowe 240 409,00 161 668,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne 7 924 221,00 342 816,00 453 211,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji 581 591,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11.x Inne 1 171 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12

Finansowanie programów, projektów lub zadań

realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

4 120 499,00 449 913,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 3 981 397,00 431 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.1.1.1

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu

lub zadania

3 828 274,00 431 693,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

492 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 492 006,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.2.1.1

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu

lub zadania

42 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.3

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

4 775 741,00 720 295,00 23 693,00 0,00 0,00 0,00

12.3.1- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy4 156 976,00 667 892,00 21 583,00 0,00 0,00 0,00

12.3.2

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania

wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem

dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

4 609 607,00 720 295,00 23 693,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 209

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

11.3.2 majątkowe

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.x Inne

12

Finansowanie programów, projektów lub zadań

realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.1.1.1

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu

lub zadania

12.2

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.2.1.1

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu

lub zadania

12.3

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

12.3.1- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania

wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem

dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

2024 2025 2026 2027 2028 2029

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 210

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

11.3.2 majątkowe

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.x Inne

12

Finansowanie programów, projektów lub zadań

realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.1.1.1

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu

lub zadania

12.2

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.2.1.1

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu

lub zadania

12.3

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

12.3.1- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania

wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem

dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

2030 2031 2032 2033 2034 2035

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 211

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

11.3.2 majątkowe

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.x Inne

12

Finansowanie programów, projektów lub zadań

realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.1.1.1

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu

lub zadania

12.2

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.2.1.1

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu

lub zadania

12.3

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

12.3.1- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania

wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem

dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

2036 2037 2038 2039 2040 2041

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 212

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

11.3.2 majątkowe

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.x Inne

12

Finansowanie programów, projektów lub zadań

realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.1.1.1

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu

lub zadania

12.2

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.2.1.1

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu

lub zadania

12.3

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

12.3.1- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania

wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem

dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

2042 2043 2044 2045 2046 2047

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00 1 492 818,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 213

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

11.3.2 majątkowe

11.4 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne

11.6 Wydatki majątkowe w formie dotacji

11.x Inne

12

Finansowanie programów, projektów lub zadań

realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5

ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

12.1

Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

12.1.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.1.1.1

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu

lub zadania

12.2

Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

12.2.1 - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.2.1.1

- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające

wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu

lub zadania

12.3

Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

ustawy

12.3.1- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.3.2

Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania

wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem

dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

2048

0,00

0,00

1 492 818,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 214

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

12.4

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

247 816,00 161 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4.1- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy42 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.4.2

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem

dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

240 409,00 161 684,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.5

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

824 081,00 214 087,00 2 110,00 0,00 0,00 0,00

12.5.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania803 663,00 214 087,00 2 110,00 0,00 0,00 0,00

12.6

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1

stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

803 663,00 214 087,00 2 110,00 0,00 0,00 0,00

12.6.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania803 663,00 214 087,00 2 110,00 0,00 0,00 0,00

12.7

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w związku z umową na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.7.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

12.8

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1

stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 215

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

12.4

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

12.4.1- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.4.2

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem

dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.5

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

12.5.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

12.6

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1

stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.6.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

12.7

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w związku z umową na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

12.7.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

12.8

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1

stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

2024 2025 2026 2027 2028 2029

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 216

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

12.4

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

12.4.1- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.4.2

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem

dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.5

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

12.5.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

12.6

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1

stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.6.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

12.7

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w związku z umową na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

12.7.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

12.8

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1

stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

2030 2031 2032 2033 2034 2035

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 217

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

12.4

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

12.4.1- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.4.2

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem

dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.5

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

12.5.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

12.6

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1

stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.6.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

12.7

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w związku z umową na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

12.7.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

12.8

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1

stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

2036 2037 2038 2039 2040 2041

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 218

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

12.4

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

12.4.1- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.4.2

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem

dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.5

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

12.5.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

12.6

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1

stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.6.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

12.7

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w związku z umową na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

12.7.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

12.8

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1

stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

2042 2043 2044 2045 2046 2047

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 219

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

12.4

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1

pkt 2 i 3 ustawy

12.4.1- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.4.2

Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub

zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem

dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2

ustawy

12.5

Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

12.5.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

12.6

Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1

stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

12.6.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

12.7

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w związku z umową na realizację

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez

względu na stopień finansowania tymi środkami

12.7.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

12.8

Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów

wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1

stycznia 2013 r. umowa na realizację programu, projektu lub

zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

2048

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 220

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

12.8.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po

samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

oraz pokrycia ujemnego wyniku

13.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę

samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i

przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.2

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,

o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.3Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.5

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.6

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na

podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

13.7Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o

których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

2 580 200,00 2 580 200,00 2 579 200,00 2 420 000,00 2 800 000,00 2 920 000,00

14.2Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków

budżetu0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 221

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

12.8.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

13

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po

samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

oraz pokrycia ujemnego wyniku

13.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę

samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i

przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

13.2

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,

o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

13.3Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

13.5

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

13.6

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na

podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

13.7Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o

których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

14.2Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków

budżetu

14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym

2024 2025 2026 2027 2028 2029

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2 807 014,00 2 892 392,00 2 980 366,00 3 071 017,00 3 164 425,00 3 260 674,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 222

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

12.8.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

13

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po

samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

oraz pokrycia ujemnego wyniku

13.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę

samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i

przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

13.2

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,

o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

13.3Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

13.5

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

13.6

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na

podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

13.7Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o

których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

14.2Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków

budżetu

14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym

2030 2031 2032 2033 2034 2035

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3 359 851,00 3 462 044,00 3 567 345,00 3 675 849,00 3 787 654,00 3 902 859,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 223

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

12.8.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

13

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po

samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

oraz pokrycia ujemnego wyniku

13.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę

samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i

przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

13.2

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,

o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

13.3Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

13.5

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

13.6

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na

podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

13.7Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o

których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

14.2Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków

budżetu

14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym

2036 2037 2038 2039 2040 2041

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 021 568,00 4 143 888,00 4 269 928,00 4 399 802,00 4 533 626,00 4 671 521,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 224

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

12.8.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

13

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po

samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

oraz pokrycia ujemnego wyniku

13.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę

samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i

przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

13.2

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,

o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

13.3Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

13.5

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

13.6

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na

podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

13.7Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o

których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

14.2Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków

budżetu

14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym

2042 2043 2044 2045 2046 2047

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 813 610,00 4 960 020,00 5 110 884,00 5 266 336,00 5 426 517,00 5 591 570,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 225

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

12.8.1 - w tym w związku z już zawartą umową na realizację

programu, projektu lub zadania

13

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po

samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej

oraz pokrycia ujemnego wyniku

13.1

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę

samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i

przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

13.2

Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa,

o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o

działalności leczniczej (Dz.U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)

13.3Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym

mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

13.4

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na

zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

13.5

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego

publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na

zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

13.6

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego

zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na

podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

13.7Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego

samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

14 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

14.1

Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o

których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu

zobowiązań już zaciągniętych

14.2Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków

budżetu

14.3 Wydatki zmniejszające dług, w tym

2048

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 859 240,00

0,00

0,00

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 226

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

14.3.1spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w

pkt 14.3.30,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.2związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych w państwowy dług publiczny0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14.4Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu

(m.in. umorzenia, różnice kursowe)0,12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

15.1Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym,

w tym:0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15.2

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego

obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

16Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244

ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy

16.1Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków

bieżących, o której mowa w poz. 8.2-92 992 994,00 2 923 016,00 3 032 411,00 3 912 818,00 4 292 818,00 4 412 818,00

16.2Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym

mowa w poz. 9.74,11% -52,03% -55,04% -55,32% -4,31% -3,06%

16.3Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym

mowa w poz. 9.7.15,45% -50,69% -53,70% -55,32% -4,31% -3,06%

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 227

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

14.3.1spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w

pkt 14.3.3

14.3.2związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych w państwowy dług publiczny

14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

14.4Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu

(m.in. umorzenia, różnice kursowe)

15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

15.1Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym,

w tym:

15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy

15.2

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego

obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

16Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244

ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy

16.1Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków

bieżących, o której mowa w poz. 8.2

16.2Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym

mowa w poz. 9.7

16.3Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym

mowa w poz. 9.7.1

2024 2025 2026 2027 2028 2029

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 299 832,00 4 385 210,00 4 473 184,00 4 563 835,00 4 657 243,00 4 753 492,00

-1,90% -1,65% -1,56% -1,50% -1,35% -1,21%

-1,90% -1,65% -1,56% -1,50% -1,35% -1,21%

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 228

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

14.3.1spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w

pkt 14.3.3

14.3.2związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych w państwowy dług publiczny

14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

14.4Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu

(m.in. umorzenia, różnice kursowe)

15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

15.1Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym,

w tym:

15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy

15.2

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego

obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

16Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244

ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy

16.1Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków

bieżących, o której mowa w poz. 8.2

16.2Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym

mowa w poz. 9.7

16.3Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym

mowa w poz. 9.7.1

2030 2031 2032 2033 2034 2035

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4 852 669,00 4 954 862,00 5 060 163,00 5 168 667,00 5 280 472,00 5 395 677,00

-1,06% -0,93% -0,79% -0,66% -0,53% -0,40%

-1,06% -0,93% -0,79% -0,66% -0,53% -0,40%

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 229

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

14.3.1spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w

pkt 14.3.3

14.3.2związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych w państwowy dług publiczny

14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

14.4Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu

(m.in. umorzenia, różnice kursowe)

15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

15.1Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym,

w tym:

15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy

15.2

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego

obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

16Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244

ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy

16.1Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków

bieżących, o której mowa w poz. 8.2

16.2Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym

mowa w poz. 9.7

16.3Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym

mowa w poz. 9.7.1

2036 2037 2038 2039 2040 2041

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5 514 386,00 5 636 706,00 5 762 746,00 5 892 620,00 6 026 444,00 6 164 339,00

-0,27% -0,15% -0,02% 0,10% 0,23% 0,35%

-0,27% -0,15% -0,02% 0,10% 0,23% 0,35%

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 230

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

14.3.1spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w

pkt 14.3.3

14.3.2związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych w państwowy dług publiczny

14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

14.4Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu

(m.in. umorzenia, różnice kursowe)

15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

15.1Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym,

w tym:

15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy

15.2

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego

obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

16Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244

ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy

16.1Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków

bieżących, o której mowa w poz. 8.2

16.2Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym

mowa w poz. 9.7

16.3Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym

mowa w poz. 9.7.1

2042 2043 2044 2045 2046 2047

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6 306 428,00 6 452 838,00 6 603 702,00 6 759 154,00 6 919 335,00 7 084 388,00

0,47% 0,59% 0,71% 0,83% 0,94% 1,06%

0,47% 0,59% 0,71% 0,83% 0,94% 1,06%

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 231

Plan Postępowania Ostrożnościowego dla Powiatu Śremskiego na lata 2018-2048

Lp. Wyszczególnienie

Tabela 9. Wieloletnia Prognoza Finansowa - z pożyczką z budżetu państwa i PO

14.3.1spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w

pkt 14.3.3

14.3.2związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych

wliczanych w państwowy dług publiczny

14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji

14.4Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu

(m.in. umorzenia, różnice kursowe)

15 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych

15.1Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym,

w tym:

15.1.1 środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy

15.2

Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego

obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań,

o którym mowa w art. 243 ustawy

16Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244

ustawy w przypadku określonym w ...** ustawy

16.1Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków

bieżących, o której mowa w poz. 8.2

16.2Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym

mowa w poz. 9.7

16.3Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym

mowa w poz. 9.7.1

2048

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4 352 058,00

3,62%

3,62%

Zachodnie Centrum Konsultingowe „EURO INVEST” Sp. z o.o. Gorzów/Poznań 232