C-QUADRAT ARTS Total Return Flexible T PLN hedgedOpis funduszu
Techniczny system handlowy - Polityka inwestycyjna tego funduszu wykorzystuje strategię Total Re-turn. W tym zakresie zarządzający funduszu posługuje się stworzonym przez ARTS Asset Management kom-puterowym systemem transakcyjnym ukierunkowanym na krótko i średnioterminowe trendy rynkowe. Stra-tegia inwestycyjna nie opiera się na benchmarku, lecz w perspektywie długoterminowej dąży do wygenero-wania bezwzględnego przyrostu wartości we wszystkich fazach rynku.
Elastyczne wytyczne dotyczące strategii inwestowania - Aktywa funduszu mogą być w pełnizainwestowane w fundusze akcyjne. W niektórych sytuacjach część akcyjna portfela może zostać częściowowypełniona poprzez inwestycje w akcje pojedynczych spółek. W okresie ujemnych notowań giełdowychudział akcji może zostać zredukowany do zera. W takim przypadku środki będą inwestowane głównie w fun-dusze inwestujące w obligacje o krótkim terminie wykupu lub lokaty terminowe. Dopuszcza się wykorzysty-wanie instrumentów pochodnych. Poprzez alokację aktywów będzie wykorzystywany potencjał zysków sek-torów branżowych i krajowych osiągających w danej chwili najlepsze wyniki.
Stan na dzień: 30.06.2020
Rozwój wartości Od założenia w PLN: +2,83 % p.a.na dzień 30.06.2020
20122013
20142015
20162017
20182019
2020
100 %
110 %
120 %
130 %
140 %
150 %
90 %
80 %
12,63%8,24%
0,99%
-0,81%
11,57%
-8,9%
10,01%
YTD -10,05 % 1 rok -3,50 % 5 lat -6,75 % 5 lat p.a. -1,39 %
Wyniki z przeszłości nie są wystarczające do określenia przyszłych kierunków rozwoju wartości. Każda inwesty-cja kapitałowa wiąże się z pewnym ryzykiem. Notowania mogą zarówno rosnąć, jak i spadać. Opłaty manipula-cyjne nie zostały uwzględnione. Wyniki funduszu zostały obliczone według wytycznych OeKB (ÖsterreichischeKontrollbank). Inwestując 1.000 PLN inwestor zapłaci opłatę manipulacyjną w maksymalnej wysokości 50,-PLN, co wypływa na obniżenie wyniku wartości jego inwestycji. Wszelkie poniesione koszty transakcyjne orazkoszty związane z prowadzeniem rachunku dodatkowo zmniejszą zyskowność inwestycji. Źródło: Cyberfinan-cials Datenkommunikation GmbH.
WSKAŹNIKI (Od założenia)
Cena jednostki na dzień30.06.2020 125,27 PLN
Aktywa funduszu 397,11 mln PLNZmienność 7,24 %Max. ost. 12 miesięcy 144,72 PLNMin. ost. 12 miesięcy 117,99 PLNZmod. wskaźnik Sharpe’a 0,39Max. strata -18,80 %Roczna stopa zwrotu2019 10,01 %
Roczna stopa zwrotu2018 -8,90 %
DANE FUNDUSZU
Spółka inwestycyjna HANSAINVEST,Hanseatische
Investment-GmbHZarządzający ARTS Asset
Management GmbHBank depozytariusz fun-duszu
Hauck & AufhäuserPrivatbankiers AG
Dystrybucja zysków reinwestowanieISIN DE000A1JRP71WKN A1JRP7Waluta funduszu PLNData założenia 01.06.2012Opłata manipulacyjna do 5,00 %Opłata za zarządzanie 2,00 % p.a. (+ 20 % od
zysku netto ponad3-miesięczną stopę
procentową Euribor wgzasady High-Water-
Mark)Rok obrachunkowy 01.01. - 31.12.Notyfikacja AT/DE/PL
Reklama 1/2
RatingiStan maja 2020
Fund Boutiqueof the year 2011
Aktywne zarządzanie majątkiem funduszu funduszy(12.11.2010 - 30.06.2020)
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
0 %
20 %
40 %
60 %
80 %
100 %
gotówka / rynek pieniężny Obligacje Akcje
Schematyczna prezentacja alokacji klas aktywów Kalkulacja wg: Cyberfinancials Datenkommunikation GmbH.
Fundusz został wpisany do rejestru funduszyzagranicznych prowadzonego przez KomisjęNadzoru Finansowego w dniu 12.01.2017.Przedstawicielem Funduszu jest MoventumSp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Cyber-netyki 21, 02-677 Warszawa. Tytuły uczest-nictwa Funduszu są zbywane na terytoriumRzeczypospolitej Polskiej wyłącznie inwesto-rom instytucjonalnym, w szczególności zakła-dom ubezpieczeń inwestującym w tytułyuczestnictwa Funduszu bezpośrednio lub po-przez produkty powiązane z funduszami kapi-tałowymi, dla których Fundusz będzie instru-mentem bazowym. Fundusz nie zbywa jedno-stek uczestnictwa z wykorzystaniem tzw. in-stytucji właściciela faktycznego (ang. benefi-cial ownership) ani struktury nominee. Pre-zentowany fundusz jest funduszem zagranicz-nym w rozumieniu ustawy z dnia 27 maja2004 r. o funduszach inwestycyjnych i zarzą-dzaniu alternatywnymi funduszami inwesty-cyjnymi (Dz. U. z 2004 r. Nr. 146, poz. 1546ze zm.).
Niniejszy materiał marketingowy nie stanowioferty publicznej, zaproszenia do złożeniaoferty ani oferty sprzedaży jednostek fundu-szu, a jej celem nie jest nakłanianie potencjal-nych inwestorów do nabywania jednostekfunduszu. Ten dokument nie może zastąpićbezpośredniej usługi doradztwa inwestycyjne-go.
Inwestycji w fundusz można dokonywać wy-łącznie na podstawie aktualnego prospektuinformacyjnego funduszu, zbadanego przezbiegłego rewidenta, rocznego sprawozdaniafinansowego Funduszu, odpowiednich Klu-czowych Informacji dla Inwestorów ("KIID")oraz Dodatkowej Informacji dla Inwestorów,które są dostępne nieodpłatnie w siedzibiePrzedstawiciela Funduszu.
Wszystkie przedstawione wyniki rozwojuwartości są wartościami brutto, uwzględniają-cymi wszystkie opłaty związane z zarządza-niem funduszem jak również związane z rein-westycją oraz wypłatą dywidendy.
Wyniki z przeszłości nie są wystarczające dookreślenia przyszłych kierunków rozwoju war-tości. Inwestycje oparte o fundusze inwesty-cyjne narażone są na ryzyko ekonomiczneoraz wahania wycen wartości, może to pro-wadzić do strat jak również do utraty całegozainwestowanego kapitału. Szczegółowe in-formacje dotyczące ryzyka zamieszczone zo-stały w prospekcie emisyjnym. Zmieniające siętrendy mogą prowadzić do negatywnych stópzwrotu. Podążający za trendami system han-dlowy może zwiększać lub zmniejszać udziałposzczególnych trendów w portfelu.
©2020 Morningstar. Wszelkie prawa zastrze-żone. Szczegółowe informacje dotyczące ra-tingu Morningstar można znaleźć na stroniewww.morningstar.de.
DANE KONTAKTOWEInfolinia: +48 (519) 025251Email: [email protected] internetowa: www.arts.co.atPrzedstawicielem funduszu w Polsce jest Moven-tum Sp.z.o.o. E-Mail: [email protected]
Reklama 2/2
Podział wg klas aktywówna dzień 30.06.2020
9,0 %
91,0 %
Akcje gotówka / rynek pie-niężny
Najlepsze pozycjewg. wzrostu notowań za ostatnie 6M
EMQQ Emerging Markets Internet & E.maja - czerwca Emerging Markets 16,52 %
LuxTopic - Aktien Europa B (EUR) D.kwietnia - czerwca Europe 16,43 %
Invesco Asia Consumer Demand Fund.kwietnia - czerwca Far East ex Japan 14,92 %
Invesco Asia Opportunities Equity.kwietnia - czerwca Far East ex Japan 13,25 %
Morgan Stanley Asia Opportunity Z.kwietnia - czerwca Far East ex Japan 11,83 %
Powyższe dane dot. składu portfela bazują na ostatnich dostępnych informacjach źródłowych i z tego po-wodu mogą odbiegać od stanu księgowego funduszu (stan prawny).
Szanse / Korzyści
Elastyczna strategia zarządzania: W zależnościod rozwoju rynku i wytycznych w zakresie in-westowania fundusz dokonuje inwestycji w ak-cje, obligacje i rynek pieniężny. Zarządzającystara się lokować Państwa środki zawsze tam,gdzie rokowania na osiągnięcie zysków są naj-lepsze.Unikanie długich faz strat: Profesjonalna kon-cepcja Total Return pozwala na systematycznezarządzanie ryzykiem – wolne od ludzkich emo-cji – ukierunkowane na unikanie długich fazstrat.Ciągłe zabezpieczanie przed umacnianiem iosłabianiem się PLN względem EUR nie będzieznacząco wpływać na rozwój wartości jednostkiuczestnictwa wycenianej w PLN.
Ryzyka
W przypadku inwestowania funduszu w okre-śloną klasę aktywów charakteryzującą się tren-dem zwyżkowym należy liczyć się z możliwościąodwrócenia trendu.Trendy zwyżkowe mogą zostać wykorzystanedopiero od momentu zainwestowania funduszuw daną klasę aktywów.Trendów zniżkowych można uniknąć dopierood momentu wycofania funduszu z inwestycji wdaną klasę aktywów.Niewielkie zyski lub straty wynikające z ryzykawalutowego nie mogą zostać wykluczone.
Top Related