Wieloletnia Prognoza FinansowaZałącznik Nr 1 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr VI/38/2015 z dnia 26 marca 2015

r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniej prognozie finansowej powiatukolskiego na lata 2015 - 2021

1)

z tego:

w tym: w tym:

w tym:

Wyszczególnienie Dochody ogółem'dochody z tytułu dochody z tytułu z tytułu dotacji i Dochody z tytułu dotacji

udziału we udziału weDochody bieżące'wpływach z podatku wpływach z podatku podatki i opłaty 3)

z subwencji środków majątkowe' ze sprzedaży oraz środkówz podatku od ogólnej przeznaczonych majątku' przeznaczonych

dochodowego od dochodowego od nieruchomości na cele bieżące na inwestycjeosób fizycznych osób prawnych

Lp 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.3.1 1.1.4 1.1.5 1.2 1.2.1 1.2.2

Formuła [1.1J+[1.2J

2015 73 158 162,00 68047 162,00 11 647 090,00 350000,00 2654 253,00 0,00 37151 612,00 10691099,00 5111000,00 4000,00 5107000,00

2016 75 298 542,54 71 298542,54 11 914 973,07 358050,00 2715300,82 0,00 39 905 721,08 10811165,28 4000000,00 0,00 4000000,00

2017 72 795 811,93 72 795 811,93 12165187,50 365569,05 2772322,14 0,00 40743741,22 10038199,75 0,00 0,00 0,00

2018 74615707,23 74615707,23 12469317,19 374708,28 2841630,19 0,00 41 762334,75 11 314154,74 0,00 0,00 0,00

2019 76 406 484,20 76 406 484,20 12 768 580,80 383701,28 2909829,31 0,00 42764630,78 11 585 694,45 0,00 0,00 0,00

2020 78240239,82 78 240 239,82 13075026,74 392910,11 2979665,21 0,00 43 790 981,92 11863751,12 0,00 0,00 0,00

2021 80 118 005,58 80 118 005,58 13388827,38 402339,95 3051 177,18 0,00 44841 965,49 12148481,15 0,00 0,00 0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póż. zm.) zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzechkolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu tery1orialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Strona 1

z tego:

w tym:

w tym: w tym:

w tymodsetki i dyskonto

na spłatę przejętych podlegające wylączeniu

gwarancje izobowiązań samodzielnego Z limitu spłaty

x publicznego zakładu opieki odsetki i dyskontoWyszczególnienie Wydatki ogółem x poręczenia zdrowotnej zobowiązań, o którym podlegające wyłączeniu

Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i podlegające przekształconego na wydatki na obsługę odsetki i dyskontomowa wart. 243

z limitu spłaty Wydatki majątkowex zasadach określonych w długu x

ustawy, w terminie niegwarancji wyłączeniu z limitu przepisach o działalności określone wart. 243 dłuższym niż 90 dni pozobowiązań, o którym

spłaty zobowiązań, leczniczej, w wysokości w USt. 1 ustawy x zakończeniu programu,mowa wart. 243

jakiej nie podlegają ustawy, z tytułuO którym mowa wx sfinansowaniu dotacją z projektu lub zadania i

zobowiązańart. 243 ustawy budżetu państwa ~ otrzymaniu refundacji z zaciągniętych na wkład

tych środków (bezkrajowy x

odsetek i dyskonta odzobowiązań na wkład

krajowy) x

Lp 2 2.1 2.1.1 2.1.1.1 2.1.2 2.1.3 2.1.3.1 2.1.3.1.1 2.1.3.1.2 2.2

Formuła [2.1J + [2.2J

2015 73 993955,30 65 970 455,30 1209161,10 0,00 0,00 302196,00 302196,00 0,00 0,00 8023500,00

2016 74282478,62 67854036,14 1 156686,04 0,00 0,00 249024,21 249024,21 0,00 0,00 6428442,48

2017 71 779748,01 69 278 970,90 1 104275,98 0,00 0,00 195852,96 195852,96 0,00 0,00 2500777,11

2018 73599643,31 71 010945,17 855500,93 0,00 0,00 142681,77 142681,77 0,00 0,00 2588698,14

2019 75 585 420,28 72 715 207,85 813230,89 0,00 x 93159,45 93 159,45 0,00 0,00 2870212,43

2020 77 419175,83 74460372,84 770960,83 0,00 x 49718,72 49718,72 0,00 0,00 2958802,99

2021 79 695271,08 76247 421,79 728690,79 0,00 x 14105,15 14105,15 0,00 0,00 3447849,29

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Strona 2

z tego:

w tym: w tym: w tym: w tym:

x Przychody Nadwyżka Wolne środki, o Kredyty, Inne przychodyWyszczególnienie Wynik budżetu budżetu x budżetowa z lilt na pokrycie których mowa w na pokrycie pożyczki, emisja na pokrycie niezwiązane z na pokrycie

deficytu x art. 217 ust.2 pkt deficytu x papierów x deficytu x zaciągnięciem deficytuubiegłychbudżetu 6 ustawy x budżetu wartościowych budżetu długu 5) x budżetu

x

Lp 3 4 4.1 4.1.1 4.2 4.2.1 4.3 4.3.1 4.4 4.4.1

Formuła [11-[21 [4.11 + [4.21+ [4.31+ [4.41

2015 -835793,30 1 851 857,22 0,00 0,00 1 851 857,22 835793,30 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 1 016063,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1 016063,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1 016063,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 821 063,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 821 063,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 422734,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Strona 3

z tego:

w tym:

z tego:

Spłaty rat w tym łączna kwota

Rozchody kapitałowych przypadających na kwota kwota kwotaWyszczególnienie budżetu x kredytów i pożyczek dany rok kwot przypadających na przypadających na przypadających na Inne rozchody

oraz wykup ustawowych dany rok kwot dany rok kwot dany rok kwot niezwiązane ze

papierów wyłączeń z limitu ustawowych ustawowych ustawowych spłatą długu

wartościowych x spłaty zobowiązań, wyłączeń wyłączeń wyłączeń innych niżo którym mowa wx określonych wart. określonych wart. określone w a~.l43art. 243 ustawy 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x ustawy

Lp 5 5.1 5.1.1 5.1.1.1 5.1.1.2 5.1.1.3 5.2

Formuła [51] +[5.2] [5.1.1.1J + [5.1.1.2J+ [5.1.1.3J

2015 1 016063,92 1 016063,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 1 016063,92 1 016063,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1 016063,92 1 016063,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1 016063,92 1 016063,92 O,OQ 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 821 063,92 821 063,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 821 063,99 821 063,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 422734,50 422734,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwotywykupu obligacji przychodowych.

Strona 4

Kwota zobowiązańRelacja zrównoważenia wydatków bieżących, o

wynikających zktórej mowa wart. 242 ustawy

przejęcia przezjednostkę samorządu Różnica między

terytorialnego dochodamix zobowiązań po Różnica między bieżącymi,

Wyszczególnienie Kwota długu likwidowanych i dochodami skorygowanymi oprzekształcanych bieżącymi a środki 7) a

jednostkach wydatkami wydatkamizaliczanych do bieżącymi bieżącymi,

sektora finansów pomniejszonymi B)

publicznych o wydatki

Lp 6 7 8.1 8.2

Formuła [1.11 - [2.11 (1.1]+14.11+ (42J·(l2.1J-{2.12J)

2015 5113054,17 0,00 2076706,70 3928563,92

2016 4096990,25 0,00 3444506,40 3444506,40

2017 3080926,33 0,00 3516841,0 3516841,03

2018 2064862,41 0,00 3604762,06 3604762,06

2019 1 243798,49 0,00 3691276,35 3691 276,35

2020 422734,50 0,00 3779866,98 3779866,98

2021 0,00 0,00 3870583,79 3870583,79

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubieglych, zgodnie z art. 242 ustawy.8} Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Strona 5

Wskaźnik spłaty zobowiązali

Dopuszczalny wskaźnikInformacja o spełnieniu Informacja o spełnieniu

Wskaźnik planowanej Wskatnik planowanejspłaty zobowiązań Dopuszczalny wskaźnik wskaźnika spłaty wskaźnika spłaty

łącznej kwoty spłaty Wskaźnik planowanejKwota zobowiązań

łącznej kwoty spłatyWskaźnik dochodów określony wart. 243 spłaty zobowiązań zobowiązań zobowiązań

zobowiązań, o której łącznej kwoty spłatyzwiązku

zobowiązań, o którejbieżących ustawy, po

określony wart. 243 określonego wart. 243 określonego wart. 243mowa wart 243 ust. 1 zobowiązań, o której mowa

współtworzonego przezmowa wart. 243 ust. l

powiększonych o uwzględnieniuustawy, po ustawy, po ustawy, po

ustawy do dochodów, wart. 243 ust 1 ustawy dojednostkę samorządu

ustawy do dochodów,dochody ze sprzedaży

U~~7ń~91uwzględnieniu uwzględnieniu uwzględnieniu

Wyszczególnienie bez uwzględnienia dochodów, bezterytorialnego

po uwzględnieniumajątku oraz

ustawowych wyłączeń, zobowiązań związku zobowiązań związkuzobowiązań związku uwzględnienia zobowiązań przypadających do

zobowiązań związkupomniejszonych o obliczony w oparciu o obliczony w oparciu o współtworzonego przez współtworzonego przez

współtworzonego przez związku współtworzonegospłaty w danym roku

współtworzonego przezwydatki bieżące, do plan 3 kwartału roku

wykonanie roku jednostkę samorządu jednostkę samorządujednostkę samorządu przez jednostkę samorządu

budżelowym,jednostkę samorządu

dochodów budżetu, poprzedzającegopoprzedzającego terytorialnego oraz po terytorialnego oraz po

lerytorialnego i bez terytorialnego, popodlegająca doliczeniu

terytorialnego oraz poustalony dla danego pierwszy rok prognozy pierwszy rok prognozy uwzględnieniu uwzględnieniu

uwzględniania uwzględnieniu ustawowychzgodnie z artk244

uwzględnieniuroku (wskażnik k (wskażnik ustalony w

(wskaźnik ustalony w ustawowych wyłączeń, ustawowych wyłączeń,ustawowych wylączeń wylączeń przypadają~ych na

ustawyustawowych wyłączeń

jednoroczny) oparciu o średniąoparciu o średnią obliczonego w oparciu obliczonego w oparciu

przypadających :pa dany rok przypadających :paarytmetyczną z 3 I(

arytmetyczną z 3 I( o plan 3 kwartałów roku o wykonanie rokudany rok. dany rok poprzednich lat} poprzednich lat) poprzedzającego;ok poprzedza;ącego,rok

budżetowy budżetowy

Lp 9.1 9.2 9.3 9.4 9.5 9.6 9.6.1 9.7 9.7.1

(12.1.1.) + [2.1.3.1) +((12.,,).(2_""

UJ2..11}-1211'J'IP' 3'J.12..'31'~ «(111)-11511)+11.21)- średnia z trzech średnia z trzechFormuła '(12,),).(2')"]-]213'211 I2,SI2D'(f51J-ł!i' 'P·~5łlIIf'J. «(21H212H15.2Jl)l(jl)- [9.6)-[9.4) [9.6.1)- [9.4)[5.1)) 1[1) • (f5,)·r-;"I) poprzednich lat [9.5) poprzednich lat (9.5)1(11·[15"1) 1'5"1 {15.1.1))

2015 3,45% 3,45% 0,00 3,45% 2,84% 5,90% 7,95% TAK TAK

2016 3,22% 3,22% 0,00 3,22% 4,57% 3,91% 5,95% TAK TAK

2017 3,18% 3,18% 0,00 3,18% 4,83% 3,34% 5,39% TAK TAK

2018 2,70% 2,70% 0,00 2,70% 4,83% 4,08% 4,08% TAK TAK

2019 2,26% 2,26% 0,00 2,26% 4,83% 4,74% 4,74% TAK TAK

2020 2,10% 2,10% 0,00 2,10% 4,83% 4,83% 4,83% TAK TAK

2021 1,45% 1,45% 0,00 1,45% 4,83% 4,83% 4,83% TAK TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych.Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Strona 6

w tym na: Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

z tego:

Przeznaczenie Wydatki związane zprognozowanej Spłaty kredytów, Wydatki bieżące na funkcjonowaniem Wydatki objęte WydatkiWyszczególnienie nadwyżki pożyczek i wykup wynagrodzenia i organów jednostki limitem, o którym

inwestycyjne 12)Nowe wydatki Wydatki majątkowe

budżetowej 10) papierów skladki od nich mowa wart. 226 bieżące majątkowe inwestycyjne 13) w formie dotacjiwartościowych naliczane samorządu

11 ust. 3 pkt 4 ustawy kontynuowaneterytorialnego

Lp 10 10.1 11.1 11.2 11.3 11.3.1 11.3.2 114 11.5 11.6

Formuła [11.3.1) + [11.3.2)

2015 0,00 0,00 40381 173,21 8662038,00 4349340,00 349340,00 4000000,00 4000000,00 2865000,00 480000,002016 1 016063,92 1 016063,92 41209873,19 8861 246,87 4372 540,00 372 540,00 4000000,00 4000000,00 2428442,48 0,002017 l 016063,92 1 016063,92 42 075 280,53 9047351,43 125965,00 125965,00 0,00 0,00 2500777,11 0,002018 l 016063,92 1 016063,92 43127162,54 9273535,22 22430,20 22430,20 0,00 0,00 2588698,14 0,002019 821 063,92 821063,92 44162214,44 9496100,07 , 0,00 0,00 0,00 0,00 2870212,43 0,002020 821 063,99 821063,99 45222107,59 9724006,47 0,00 0,00 0,00 0,00 2958802,99 0,002021 422734,50 422734,50 46 307 438,17 9957382,63 0,00 0,00 0,00 0,00 3447849,29 0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

(rozdziały od 75017 do 75023).12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych cc najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Strona 7

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

w tym: w tym: w tym:

w tym: Dochody w tym: Wydatki bieżące naDochody bieżące majątkowe na Wydatki bieżące na realizację programu,

na programy, środki określone w programy, projekty programy, projekty projektu lub zadaniaprojekty lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 lub zadania

środki określone w lub zadania wynikające wyłącznieWyszczególnienie finansowane z art. 5 ust. 1 pkt 2 finansowane z finansowane z zawartych umów zśrodki określone w ustawy wynikające finansowane z środki określone w

udziałem środków, ustawy wynikające udziałem środków, środkami podmiotemart. 5 ust. 1 pkt 2 wyłącznie z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2o których mowa w wyłącznie z o których mowa w określonymi wart. 5 dysponującymustawy zawartych umów na o których mowa w ustawy

art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3zawartych umów na art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy środkami, o których

ustawy projektu lub ustawyrealizację programu, ustawy mowa wart. 5 ust. 1

zadania 14)projektu lub zadania pkt 2 ustawy

Lp 12.1 12.1.1 12.1.1.1 12.2 12.2.1 12.2.1.1 12.3 12.3.1 12.3.2

Formuła

2015 10000,00 10000,00 10000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1,12.3.2,12.4.2.,12.5.1, 12.6.1,12.7.1 oraz poz. 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, anieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Strona 8

w tym:Wydatki majątkowe Wydatki na wkład w tym: Wydatki na wkład w tym: w tym:

na realizacjękrajowy w związku z krajowy w związku z

Wydatki majątkowe programu, projektuumową na realizację zawartą po dniu 1 Przychody z tytułu kredytów,

na programy, lub zadania programu, projektu stycznia 2013 r. pożyczek. emisji papierów

projekty lub zadania lub zadania umową na realizację wartościowych powstające w

Wyszczególnienie finansowane z finansowane wynikające wyłącznie finansowanego z w związku z już programu, projektu w związku z już związku z umową na realizację W związku z jużprogramu, projektu lub zadania

udziałem środków, środkami z zawartych umów z udziałem środków, o zawartą umową na lub zadania zawartą umową na finansowanego z udziałem zawartą umową na

o których mowa w określonymi wart. 5 podmiotem których mowa wart. 5 realizację programu, finansowanego w co realizację programu, środków, o których mowa w realizację programu,ust. 1 pkt 2 ustawy dysponującym projektu lub zadania projektu lub zadania art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez projektu lub zadaniaart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ust. 1 pkt 2 ustawy najmniej 60% względu na stopień

ustawyśrodkami, o których bez względu na środkami, o których finansowania tymi środkamimowa wart. 5 ust. 1

pkt 2 ustawy stopień finansowania mowa wart. 5 ust. 1tymi środkami pkt 2 ustawy 15)

Lp 12.4 12.4.1 12.4.2 12.5 12.5.1 12.6 12.6.1 12.7 12.7.1

Formuła

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziomfinansowania ze środków, o których mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lubzadania.

Strona 9

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

w tym: Kwota zobowiązań Dochody Wydatki na spłatę Wydatki na spłatę Wydatki na spłatęwynikających z budżetowe z tytułu przejętych przejętych zobowiązańPrzychody z tytułu kredytów. przejęcia przez dotacji celowej z Wysokość zobowiązań zobowiązań samodzielnegopożyczek, emisji papierów jednostkę budżetu państwa, o

zobowiązań samodzielnego samodzielnego publicznego zakładu Wydatki bieżące nawartościowych powstające w samorządu podlegających publicznego zakładu publicznego zakładu pokrycie ujemnego

Wyszczególnienie związku z zawartą po dniu 1W związku z już terytorialnego której mowa wart. umorzeniu, o którym opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej opieki zdrowotnej wyniku finansowegostycznia 2013 r. umową na 196 ustawy z dniarealizację programu, projektu zawartą umową na zobowiązań po mowa wart. 190 przeksz1ałconego likwidowanego na przejętych do końca samodzielnego

lub zadania finansowanego w realizację programu, likwidowanych i 15 kwietnia 2011 r. ustawy o na zasadach zasadach 2011 r. na publicznego zakładuco najmniej 60% środkami. o O działalności podstawiektórych mowa wart. 5 ust. 1 projektu lub zadania przekształcanych działalności określonych w określonych w opieki zdrowotnej

pkt 2 ustawy samodzielnych leczniczej (Dz.U. Nr leczniczej przepisach o przepisach o przepisów o

zakładach opieki 112, poz. 654,z działalności działalności zakładach opieki

zdrowotnej późno zm.) leczniczej leczniczej zdrowotnej

Lp 12.8 12.8.1 13.1 13.2 13.3 13.4 13.5 13.6 13.7

Formuła

2015 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Strona 10

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

w tym:

Spłaty ratkapitałowych oraz

związane z Wynik operacjiwykup papierów Kwota długu,umowami niekasowych

Wyszczególnienie wartościowych, o którego planowana Wydatki spłata zobowiązań zaliczanymi do wypłaty z tytułu wpływających naktórych mowa w pkt. spłata dokona się z zmniejszające wymagalnych z lat tytułów dłużnych wymagalnych kwotę długu ( m.in.5.1., wynikające wydatków dług x poprzednich, innych wliczanych do poręczeń i umorzenia, różnicewyłącznie z tytułu budżetu x niż w poz. 14.3.3 x gwarancji x kursowe) xzobowiązań już państwowego długu

zaciągniętych x publicznego x

Lp 14.1 14.2 14.3 14.3.1 14.3.2 14.3.3 14.4

Formuła

2015 1 016063,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2016 1 016063,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2017 1 016063,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2018 1 016063,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2019 821 063,92 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2020 821 063,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

2021 422734,50 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

• Informacja o spełnieniu wskażnika spłaty zobowiązań Określonego wart. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowychwyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatyczne wyliczenia danych napodstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16 .•• Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 I art. 240a ust. 8 I art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.x - pozycje oznaczone symbolem .x· sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków ztytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne,informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatkówwynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem .x· sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięćwieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

(,przewodnl~?')!owiatu

Marek Tomicki

Strona 11

Strona

Wykaz przedsięwzięć do WPFZałącznik Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu Kolskiego Nr VI/38/2015 z dnia

26 marca 2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w wieloletniejprognozie finansowej powiatu kolskiego na lata 2015 - 2021

kwoty wzł

Jednostka Okres

L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 Limit 2017 Limit 2018 Limit 2019koordynująca od do

finansowe

1 Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) 10410250,20 4349340,00 4372540,00 125965,00 22430,20 0,00

1.a - wydatki bieżące 910250,20 349340,00 372540,00 125965,00 22430,20 0,00

1.b - wydatki majątkowe 9500000,00 4000000,00 4000000,00 0,00 0,00 0,00

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 usl1 pkt 2 i 3 I··ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Oz.U.Nr 157,poz.1240,z późn.zm.), z tego:

1.1.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 • wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: ---- ,"o _,. ~_.._- --_._ .•' ..__ ._ ._- -

1.2.1 - wydatki bieżące 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 - wydatki majątkowe 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione 10410250,20 4349340,00 4372540,00 125965,00 22430,20 0,00w pkt 1.1 i 1.2),z tego -

1.3.1 - wydatki bieżące 910250,20 349340,00 372540,00 125965,00 22430,20 0,00

1.3.1.1Dostawa tablic rejestracyjnych w Starostwo Powiatowe 2015 2018 222430,20 60000,00 70000,00 70000,00 22430,20Starostwie Powiatowym w Kole wKole

0,00

Kompleksowe sprzatanie pomieszczeń Starostwo Powiatowe1.3.1.2 biurowych w budynkach A iB Starostwa wKole

2014 2017 287820,00 95940,00 95940,00 55965,00 0,00 0,00Powiatowego w Kole przy ulicySienkiewicza 21/23 oraz Sienkiewicza 27

Strona 2

Limit 2020 Limit 2021 Limitzobowiązań

0,00 0,00 10 369 513,50

0,00 0,00 870275,20

0,00 0,00 9499238,30

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00~,.,~ H._. ~ .,,",

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 10369513,50c.,." ,-

0,00 0,00 870275,20

0,00 0,00 222430,20

0,00 0,00 247845,00

Strona 3

Jednostka Okres

L.p. Nazwa i cel odpowiedzialna lub realizacji Łączne nakłady Limit 2015 Limit 2016 limit 2017 Limit 2018 Limit 2019finansowekoordynująca od do

Modernizacja ewidencji gruntów i Starostwo Powiatowe2015 2016 400000,00 193400,00 206600,00 0,00 0,00 0,001.3.1.3 budynków gminy Koło - wKole

1.3.2 - wydatki majątkowe 9500000,00 4000000,00 4000000,00 0,00 0,00 0,00

1.3.2.1Budowa drogi powiatowej nr 3206P Powiatowy Zarząd

2014 2016 9500000,00 4000000,00 4000000,00 0,00 0,00 0,00Łuczywno - Drzewce - Dróg

Strona 4

Limit 2020 Limit 2021 Limitzobowiązań

0,00 0,00 400000,00

0,00 0,00 9499238,30

0,00 0,00 9499238,30

Przewo . Z R3~ącyl,v Powiatu

Mar Tomicki