EGB Investments S.A.Wyniki finansowe 2014

DANE FINANSOWE ZA ROK 2014

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

2014/2013

15%

Zmiana

2014/2013

141%

Zmiana

2014/2013

152%

Zmiana

2014/2013

141%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

29 367 33 700

-

10 000

20 000

30 000

40 000

2013 2014

7 272

17 560

-

5 000

10 000

15 000

20 000

2013 2014

6 730

16 931

-

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

2013 2014

7 211

17 412

-

3 000

6 000

9 000

12 000

15 000

18 000

2013 2014

- 3 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

2014/2013

4%

Zmiana

2014/2013

38%

Zmiana

2014/2013

35%

DANE FINANSOWE ZA ROK 2014

8 970

12 416

-

3 500

7 000

10 500

14 000

2013 2014

7 323

9 863

-

2 500

5 000

7 500

10 000

2013 2014

36 631 35 271

-

10 000

20 000

30 000

40 000

2013 2014

WYBRANE POZYCJE BILANSU(w tys. zł)

- 4 -

Stan na31.12.2013

Stan na 31.12.2014

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 98 981 124 329

AKTYWA TRWAŁE 18 122 18 853

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 87 87

AKTYWA OBROTOWE 80 859 105 476

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 1 086 929

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 79 043 104 036

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 98 981 124 329

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 46 827 56 691

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 52 153 67 639

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 34 995 42 617

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 13 505 21 835

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW(w tys. zł)

- 5 -

2013 2014

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 29 367 33 700

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 7 272 17 560

EBIT (zysk operacyjny) 6 730 16 931

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 7 211 17 412

ZYSK BRUTTO 8 970 12 416

ZYSK NETTO 7 323 9 863

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA ROK 2014

- 6 -

Wskaźnik 2013 2014

Rentowność sprzedaży 24,76% 52,11%

ROE 16,97% 19,06%

ROA 8,01% 8,83%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 52,69% 54,40%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

111,37% 119,31%

P/E*3,67 4,08

P/BV*0,57 0,71

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

I KWARTAŁ III KWARTAŁ

II KWARTAŁ IV KWARTAŁ

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA ROKU 2014

- 7 -

2014

Podniesienie Programu Emisji Obligacji z 60 do 80 mln zł Emisja obligacji serii AD Objęcie 10.080 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 006 o wartości

780,74 zł każdy Tytuł „Przedsiębiorstwo Fair Play” 2014 oraz Złoty Laur –

przyznany przez Krajową Izbę Gospodarczą

Zawarcie umowy cesji z AGIO EGB NSFIZ, na podstawie której nabyła ona wierzytelności o łącznej wartości 99.581.400 zł

Wykup i umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, 003 i 004 AGIO EGB NSFIZ

Zakończenie emisji obligacji serii W i Ź Wykup obligacji serii L, wykup i umorzenie obligacji serii N i P Nominacja do finałowego III etapu konkursu Złota Strona

Emitenta, organizowanego przez SEG Medal Europejski za usługę Windykacja Masowych Pakietów

Wierzytelności przyznany przez BCC

Zmiany w akcjonariacie. Wejście nowego Inwestora kapitałowego – fundusz 21 Concordia (przez spółkę celową –EGB International s.a.r.l.)

Wykup i umorzenie certyfikatów inwestycyjnych serii 002 i 003 Objęcie certyfikatów inwestycyjnych serii 005 AGIO EGB NS FIZ Zamknięcie emisji obligacji serii AA, AB i AC

Wykup i umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 AGIO EGB NS FIZ

Rozpoczęcie emisji obligacji serii T, U, W, Y i Z Zakończenie emisji obligacji serii M i T Ósmy Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu,

przyznany przez Business Centre Club

WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W 2014 ROKU

- 8 -

Branżanabyte w 2014

obsługiwane w ramach zlecenia w 2014 r.

sekurytyzowanew 2014

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

267.185.558 zł 327.440.487 zł 625.775.065 zł

teleinformatyczna 1.045.271 zł 21.647.803 zł -

usług publicznych - 1.576.436 zł -

pozostałe 762.167 zł 16.600.234 zł -

Razem 268.992.996 zł 367.264.960 zł 625.775.065 zł

Branżanabyte w 2013

obsługiwane w ramach zlecenia w 2013 r.

sekurytyzowane*w 2013 r.

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

334.978.284 zł 240.240.042 zł 384.986.475 zł

teleinformatyczna 1.323.349 zł 49.363.905 zł 1.256.500 zł

usług publicznych - 84.730.018 zł -

pozostałe 4.479.502 zł 4.346.610 zł -

Razem 340.781.135 zł 378.680.575 zł 386.242.975 zł

* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

(52) 564 30 60

inwestor@egb.pl

(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKTDLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl