Załącznik do uchwały nr 51/XXXIV/2004Rady Miasta Włocławek z dnia 30 sierpnia 2004r.

WIELOLETNI PROGRAMWIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY INWESTYCYJNY

NA LATA 2004 – 2008 NA LATA 2004 – 2008 DLA MIASTA WŁOCŁAWEKDLA MIASTA WŁOCŁAWEK

WŁOCŁAWEK, 1 SIERPIEŃ 2004 ROKU.

1

Miasto Włocławek

SPIS TREŚCI

Rozdział 1. Podstawy Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Włocławek 6

1.1. Wstęp_____________________________________________________________________________________________7

1.2. Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Włocławek__________________________________________8

1.3. Metodyka prac____________________________________________________________________________________8

1.4. Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych______________________________________________________9

Rozdział 2. Wieloletni Plan Finansowy - założenia prognostyczne 12

2.1. Założenia przyjęte do prognozy Wieloletniego Planu Finansowego na lata 2004 - 2015__13

2.1.1. Czynniki mające wpływ na gospodarkę budżetową i finanse_____________________________13 2.1.2. Baza podatkowa JST_________________________________________________________________________13 2.1.3. Inflacja________________________________________________________________________________________16 2.1.4. Produkt Krajowy Brutto________________________________________________________________________________17

2.2. Rodzaje ryzyka towarzyszącego funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego___18

Rozdział 3. Wieloletni Plan Finansowy – prognozy budżetowe na lata 2004 - 2015 21

3.1. Dochody_________________________________________________________________________________________22

3.2. Wydatki__________________________________________________________________________________________29

3.3. Informacje o zaciągniętych i planowanych zobowiązaniach finansowych z tytułu

kredytów, pożyczek i obligacji_______________________________________________________________363.4. Informacje o udzielaniu przez Miasto Włocławek poręczeń i gwarancji_____________________36

3.5. Analiza zdolności finansowej Miasta w latach obowiązywania prognozy___________________39

3.6. Wskaźniki obciążenia budżetu Miasta_________________________________________________________43

Rozdział 4. Wieloletni Plan Rozwoju – inwestycje planowane na lata 2004 – 2008 46

4.1. Zadania zgłoszone do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Włocławek______47

4.2. Ocena punktowa zadań do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego Miasta Włocławek_______ 81

4.3. Zadania przyjęte do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego_____________________________85

4.3. Podsumowanie__________________________________________________________________________________91

Rozdział 5. Załączniki 92

5.1. Zarządzenie Nr 83/2004 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 3 sierpnia 2004 r. w sprawie powołania Koordynatora Wieloletnich Programów Inwestycyjnych dla miasta Włocławka oraz powołania komisji koordynacyjnej_________________________________________________93

2

Miasto Włocławek

Definicje pojęć i objaśnienia skrótówMiasto Miasto WłocławekNFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Obligacje

wierzycielskie papiery wartościowe emitowane przez osoby prawne w celu pozyskania środków pieniężnych dla finansowania określonych celów. Wedle definicji zawartej w Ustawie z 29 czerwca 1995 roku o obligacjach, w art. 4 ust. 1 obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Emitent zobowiązuje się na podstawie klauzul obligacyjnych do regulowania płatności odsetkowych określonych w dniu emisji papieru wartościowego oraz do spłaty pożyczki obligacyjnej w dniu jej wykupu, ewentualnie do spełnienia także świadczenia niepieniężnego (np. polegającego na przyznaniu preferencji w zakresie nabywania elementów mienia komunalnego). Obligacje są z reguły papierami wartościowymi na okaziciela, co powoduje, że są instrumentem finansowym w pełni płynnym i łatwo zbywalnym. Obligacje jako papiery wartościowe podlegają obrotowi (tzn. mogą być kupowane i sprzedawane)

PLN polski złoty wprowadzony do obiegu 1 stycznia 1995 rokup.p. punkt procentowy

Prawo o publicznym obrocieUstawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi ( t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 49 poz. 447 ze zm.)

Projekcja finansowa

(tu) przedstawienie na podstawie wiedzy szczególnej (przewidywania służb finansowych Powiatu) i ogólnej (wskaźniki ekonomiczne) przewidywań dotyczących przyszłych zdarzeń finansowych; zbliżone do matematycznej ekstrapolacji

Rata kapitałowa część nominalnej wielkości kredytu przypadająca do spłaty w danym roku

Rata odsetkowa odsetki od kredytu przypadająca do spłaty w danym roku

S.A. spółka akcyjnaSp. z o.o. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Ustawa o obligacjachUstawa z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 120, poz 1300 ze zm.)

Ustawa o finansach publicznych

Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (tj. z 2003 r. Dz.U. Nr 15, poz. 148 ze zm.)

Ustawa o samorządzie Powiatowym

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592, ze zm.)

Ustawa o samorządzie Gminnym

Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z

3

Miasto Włocławek

2001 r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.)

4

Miasto Włocławek

Definicje pojęć i objaśnienia skrótów

Ustawa Prawo bankowe Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665)

Ustawa o dochodach Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w latach 1999 - 2003 (Dz. U. Nr 150, poz. 983 ze zm.)

Ustawa o dochodach - NOWAUstawa z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966)

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

WIBORWarsaw Interbank Offered Rate, oprocentowanie, po jakim banki skłonne są udzielić pożyczek innym bankom

WPFWieloletni Plan Finansowy – analiza możliwości finansowych - część finansowa WPI

WPIWieloletni Plan Inwestycyjny – skoordynowany wieloletni plan finansowy (WPF) i rzeczowy (WPR)

WPRWieloletni Plan Rozwoju– analiza potrzeb inwestycyjnych - część rzeczowa WPI

Wskaźnik obsługi zadłużenia

zgodnie z art. 113 Ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15,0% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego;ograniczeń określonych powyżej nie stosuje się do kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej, a także emitowanych w tym celu papierów wartościowych.

Wskaźnik zadłużenia art. 114 Ustawy o finansach publicznych, który stanowi, iż łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60,0% dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym;W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60,0% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki;ograniczeń określonych powyżej nie stosuje się do emitowanych

5

Miasto Włocławek

papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej

6

Miasto Włocławek

Definicje pojęć i objaśnienia skrótów

Wydatki osobowe

kwoty wynikające z paragrafu 4100, 4110, 4120, 4130, 4140, 4010, 4020, 4030, 4040, 4050, 4060, 4070, 4080, 4090 klasyfikacji paragrafów wydatków i środków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

Wydatki rzeczowe

kwoty wynikające z paragrafu 510, 2520, 2530, 2540, 2550, 2560, 2570, 2580, 2590, 2610, 2620, 2630, 2310, 2320, 2330, 2410, 2810, 2810, 2820, 2830, 2710, 2720, 2850, 2900, 2910, 2930, 2960, 2970, 3020, 3030, 3110, 3210, 3220, 3230, 3240, 3250, 4150, 4160, 4200, 4210, 4220, 4230, 4240, 4250, 4260, 4270, 4280, 4290, 4300, 4320, 4410, 4420, 4430, 4440, 4450, 4460, 4470, 4480, 4490, 4500, 4510, 4520, 4530, 4540, 4550, 4560, 4570, 4580, 4590, 4600, 4610, 4710, 4810, 4910, 4920, 4950, 4960, 4970 klasyfikacji paragrafów wydatków i środków zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 25 marca 2003 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów

7

Rozdział 1. Podstawy Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Włocławek

Miasto Włocławek

1.1. Wstęp

Harmonijny rozwój regionu to najważniejsze zadanie Samorządu. Wynika to z jego istoty i znalazło potwierdzenie w obowiązującym prawie. Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej przyznaje szczególną rolę samorządom terytorialnym. Artykuł 163 Konstytucji RP stanowi bowiem, że samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych. Zgodnie z artykułem 7 punkt 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego,3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,4) lokalnego transportu zbiorowego,5) ochrony zdrowia,6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych,7) gminnego budownictwa mieszkaniowego,8) edukacji publicznej,9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury,10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych,11) targowisk i hal targowych,12) zieleni gminnej i zadrzewień,13) cmentarzy gminnych,14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego,15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych,16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej,17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej,18) promocji gminy,19) współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

9

Miasto Włocławek

Powiązanie tych zadań wymaga starannego planowania. Artykuł 110 (i inne) ustawy o finansach publicznych oraz artykuł 18 ustawy o samorządzie gminnym tworzą prawne podstawy wieloletniego planowania finansowego dla samorządu.

Aplikowanie do wszelkich funduszy Unii Europejskiej wymaga klarownego wykazania celowości wykorzystania środków. To z kolei wymaga posiadania planów wieloletnich.

1.2. Wieloletni Program Inwestycyjny Miasta Włocławek

Dla racjonalnego i długofalowego zaplanowania wydatków, zwłaszcza na rzecz projektów perspektywicznych Miasto Włocławek podjęło działania nad stworzeniem Wieloletniego Programu Inwestycyjnego. Podstawami prawnymi podjętych prac są:

1. Uchwała nr 9/XX/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zasad sporządzania Wieloletnich Planów Inwestycyjnych dla Miasta Włocławek.2. Zarządzenie Nr 80/2003 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Koordynatora Wieloletnich Programów Inwestycyjnych dla miasta Włocławka oraz powołania komisji koordynacyjnej.

1.3. Metodyka prac

Metodyka prac nad Wieloletnim Programem Inwestycyjnym została przygotowana w sposób zapewniający rozpoznanie długofalowych potrzeb Miasta i jegp mieszkańców. Dzięki oparciu prac o szeroką opinię społeczną zakres rzeczowy WPI zgodny jest z oczekiwniami mieszkańców. Zgodnie z przyjętą procedurą tworzenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta Włocławek przebieg prac był następujący:

1. Stworzenie założeń prognostycznych Wieloletniego Planu Finansowego.

a. Przygotowanie danych przez służby finansowe Urzędu Miasta.I. Dane historyczne.II. Prognozy.

b. Weryfikacja danych.

c. Stworzenie projekcji możliwości finansowych Miasta na okres obowiązywania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

d. Analiza możliwości finansowych Miasta przez służby finansowe Miasta z udziałem konsultantów.

2. Stworzenie Wieloletniego Planu Rozwoju.

a. Zebranie wniosków inwestycyjnych.

b. Opracowanie wniosków przez Urząd Miasta.

c. Ocena wniosków zgodnie z przyjętymi kryteriami.

10

Miasto Włocławek

3. Harmonizacja możliwości finansowych z potrzebami inwestycyjnymi - stworzenie wariantów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

4. Prezentacja i ocena wariantów Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.

5. Wybór wariantu.

6. Przygotowanie i przedłożenie Radzie Miasta Włocławka projektu Wieloletniego Planu Inwestycyjnego obejmującego Wieloletni Plan Finansowy i Wieloletni Plan Rozwoju.

1.4. Kryteria oceny wniosków inwestycyjnych

Ocena wniosków inwestycyjnych zgodnie z przyjętymi dokumentami przebiegała według następujących kryteriów:

1. Ocena inwestycji w kategoriach uwarunkowań społecznych 1.1. Zasięg oddziaływania:

0 - obejmuje 0-10% mieszkańców, 2 - powyżej 10% do 50% mieszkańców,5 - obejmuje powyżej 50% mieszkańców,7 - integruje mieszkańców okolicznych gmin i powiatów z miastem Włocławek.

1.2. Wpływ na rozwój gospodarczy i/ lub nowe miejsca pracy:

0 - nie wpływa, 5 - podwyższa atrakcyjność inwestycyjną Gminy, co w przyszłości może przyczynić się do utrzymania istniejących lub powstania nowych miejsc pracy,10 - w istotny sposób przyczynia się do powstania nowych podmiotów oraz nowych miejsc pracy; podwyższa atrakcyjność inwestycyjną Gminy.

1.3. Wpływ inwestycji na rozwój edukacyjno - oświatowy dzieci i młodzieży:

0 - nie wpływa,2 - poprawia możliwości rozwoju,5 - dodaje nową jakość do możliwości rozwoju edukacyjno - oświatowego.

11

Miasto Włocławek

1.4. Wpływ inwestycji na bezpieczeństwo mieszkańców w zakresie zagrożenia zdrowia i życia i przestępczości:

0 - inwestycja nie ma wpływu na bezpieczeństwo mieszkańców,2 - inwestycja poprawia bezpieczeństwo mieszkańców,5 - inwestycja dodaje nową jakość dla bezpieczeństwa mieszkańców.

2. Ocena inwestycji w kategoriach strukturalnych

2.1. Stopień zaawansowania inwestycji:0 - nowa inwestycja,10 - inwestycja zaawansowana.

2.2. Zadanie wynikające z decyzji niezależnych od Gminy:0 - brak decyzji wpływającej na inwestycję,3 - przewiduje się ryzyko zaistnienia takiej decyzji,6 - jest wydana decyzja mająca wpływ na inwestycję.

2.3. Na ile planowana inwestycja poprawi wykorzystanie istniejących obiektów użyteczności publicznej:

0 - nie wpływa,1 - częściowo,3 - zdecydowanie.

2.4. Wpływ na środowisko naturalne:0 - neutralny wpływ na środowisko,2 - niewielki pozytywny wpływ na środowisko,5 - inwestycja zawiera się w Gminnym Programie Ochrony Środowiska (bądź ma istotny pozytywny wpływ na środowisko nie zawierając się w Programie).

2.5. Wpływ inwestycji na poprawę wizerunku Gminy:0 - neutralny,1 - pozytywny,2 - istotnie zmieni wizerunek gminy.

3. Ocena inwestycji w kategoriach finansowych

3.1. Wpływ inwestycji na budżet miasta Włocławka: 0 - wpływ ujemny ze względu na istotny i długotrwały wzrost eksploatacyjnych wydatków budżetowych),

12

Miasto Włocławek

1 - wpływ neutralny, 5 - wpływ dodatni ze względu na przykład na generowanie stałych dochodów lub zmniejszanie dotychczas stałych wydatków budżetowych, 8 – bardzo istotny, dodatni wpływ na budżet i kondycje finansową gminy miasto Włocławek.

3.2. Możliwość finansowania inwestycji z niekomercyjnych środków bezzwrotnych: 0 - nie,2 - środki finansujące do 20% inwestycji, 5 - powyżej 20% i nie więcej niż 50% inwestycji, 10 - powyżej 50% inwestycji.

3.3. Konieczność finansowania inwestycji z komercyjnych źródeł zewnętrznych (kredyty i pożyczki preferencyjne):

5 - brak konieczności,2 – zewnętrzne środki finansujące do 20% inwestycji, 1 – zewnętrzne środki finansujące powyżej 20% i nie więcej niż 50% inwestycji, 0 - powyżej 50% inwestycji

3.4. Możliwość współfinansowania inwestycji udziałem własnym mieszkańców lub innych zainteresowanych podmiotów:

0 - nie,2 - środki finansujące do 10% inwestycji, 3 - powyżej 10% i nie więcej niż 30% inwestycji, 5 - powyżej 30% inwestycji

13

Rozdział 2. Wieloletni Plan Finansowy - założenia prognostyczne

Miasto Włocławek

2.1. Założenia przyjęte do prognozy Wieloletniego Planu Finansowego na

lata 2004 – 2015.

2.1.1. Czynniki mające wpływ na gospodarkę budżetową i finanse.

Dochody jednostek samorządu terytorialnego w okresie analizy będą zależały od wielu czynników, które można podzielić na dwie kategorie:

czynniki wewnętrzne, na które jednostka ma wpływ, czynniki zewnętrzne, na które jednostka nie ma wpływu.

Do czynników wewnętrznych należy przede wszystkim baza podatkowa JST. Czynniki zewnętrzne to przede wszystkim regulacje prawne obowiązujące samorządy. Są to np.:

- ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,- ustawa o finansach publicznych (w szczególności limity zadłużenia oraz

wydatków na obsługę długu).Inne zewnętrzne czynniki mogące wpłynąć na sytuację finansową i gospodarczą to lokalne potrzeby społeczne i uwarunkowania gospodarcze regionu.Istotnym czynnikiem o charakterze zewnętrznym o ogromnym wpływie na finanse gminy jest ogólna sytuacja gospodarcza kraju.

2.1.2. Baza podatkowa JST

Dochody z podatków i opłat lokalnych zaliczane są do dochodów własnych i stanowią jedno z najważniejszych źródeł dochodów budżetów gmin, wprowadzonych ustawowo i w sposób jednolity na obszarze całego państwa. W tej grupie dochodów można wyróżnić podatki i opłaty lokalne wymierzane na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz pozostałe podatki i opłaty wymierzane na podstawie innych uchwał. Obecnie możemy mówić o ukształtowaniu się pewnego systemu podatków i opłat lokalnych, w skład którego wchodzą:

1) podatki bezpośrednie: od nieruchomości, od środków transportowych, od spadków i darowizn, rolny, leśny, od posiadania psów,

2) pośrednie: podatek od czynności cywilnoprawnych, karta podatkowa, opłaty lokalne o charakterze podatkowym: skarbowa, targowa, miejscowa, administracyjna oraz pozostałe opłaty lokalne, wymierzane na podstawie odrębnych ustaw.

W przypadku podatków bezpośrednich gminy posiadają dość szerokie władztwo podatkowe, dopuszczające kształtowanie elementów konstrukcji tych źródeł dochodów, pozwalające na obniżanie ciężarów obciążeń podatkowych.

15

Miasto Włocławek

W ramach posiadanego uprawnień gminy nie mają wpływu na zakres zwolnień i ulg ustawowych. Charakterystyczną cechą systemu zasilania budżetów gminnych w środki finansowe pochodzące z podatków i opłat lokalnych jest jego dwoistość. W pierwszym przypadku to właśnie gminy oraz ich organy podatkowe, którym jest wójt jest upoważniony do wymiaru i poboru należności publicznoprawnych. Do organów gminy należy wówczas wydawanie decyzji w sprawach ulg, odroczeń i umorzeń podatków. Drugim źródłem zasilania są urzędy skarbowe, które pośredniczą jako poborcy określonej daniny, przekazując ją następnie na konto budżetu konkretnego samorządu. Urząd skarbowy może udzielać ulg, odroczeń, umarzać i rozkładać na raty podatki: od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn oraz karty podatkowej, wyłącznie na wniosek lub za zgodą gminy. Jednak zgoda tego organu na udzielenie szeroko rozumianej ulgi podatkowej nie jest wiążąca dla urzędu skarbowego.

Do najważniejszych podatków i opłat lokalnych, z punktu widzenia finansów gminy należą dochody z podatek od nieruchomości oraz podatek od środków transportowych.

Z podatków i opłat lokalnych największe znaczenie dla budżetu gmin ma podatek od nieruchomości. Podmiotami podatku są osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, które są właścicielami lub samoistnymi posiadaczami nieruchomości albo obiektów budowlanych, nie złączonych trwale z gruntem, lub wieczystymi użytkownikami nieruchomości albo ich części.Przedmiot podatku stanowią budynki, budowle lub ich części, związane z prowadzeniem działalności gospodarczej (poza rolniczą), grunty nie objęte przepisami o podatku rolnym lub leśnym, grunty objęte tymi przepisami, ale przeznaczone na inną działalność oraz grunty występujące pod jeziorami.Podatek od nieruchomości ma charakter podatku majątkowego, a podstawę opodatkowania gruntów i budynków stanowi ich powierzchnia bez uwzględnienia ich wartości. Stawki podatku od nieruchomości określa Rada gminy. Nie mogą one jednakże przekroczyć maksymalnych stawek określonych przez ustawodawcę.

Tabela 1. Maksymalne stawki podatku od nieruchomości w latach 2001 - 2003 (dane w PLN)

Podstawa opodatkowania 2001 r. 2002 r. 2003 r.budynki mieszkalne lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej 0,46 0,49 0,51budynki lub ich części związane z działalnością gospodarczą inną niż rolnicza lub leśna, z wyjątkiem budynków lub ich części przydzielonych na potrzeby bytowe osób zajmujących lokale mieszkalne, oraz od części budynków mieszkalnych zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej - od 1 m2 powierzchni użytkowej

15,86 16,83 17,31

16

Miasto Włocławek

budynki lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - od 1 m2 powierzchni użytkowej

7,38 7,84 8,06

zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych - od 1 m2 powierzchni użytkowej

- - 3,46

pozostałe budynki lub ich części - od 1 m2 powierzchni użytkowej 5,29 5,62 5,78

od wartości budowli 2,0% 2,0% 2,0%grunty związane z działalnością gospodarczą inną niż działalność rolnicza lub leśna, z wyjątkiem związanych z budynkami mieszkalnymi - od 1 m2 powierzchni

0,56 0,60 -

cd - Podstawa opodatkowania 2001 r. 2002 r. 2003 r.grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni

- - 0,62

grunty będące użytkami rolnymi nie wchodzącymi w skład gospodarstw rolnych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z 1994 r. Nr 1, poz. 3 i z 1996 r. Nr 91, poz. 409), wykorzystywanych na cele rolnicze - od 1 m2 powierzchni

0,05 0,06 -

grunty pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni 3,09 3,28 3,38

grunty pozostałych - od 1 m2 powierzchni 0,08 0,09 0,30Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A.

Drugim co do wielkości i znaczenia źródłem dochodów z podatków i opłat lokalnych są środki pochodzące z podatku od środków transportowych.

Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają:1) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton,2) samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12

ton,3) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub

przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5 tony i poniżej 12 ton,

4) ciągniki siodłowe i balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów równej lub wyższej niż 12 ton,

5) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

6) przyczepy i naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego,

7) autobusy.

17

Miasto Włocławek

Obowiązek podatkowy w podatku od środków transportowych ciąży na osobach fizycznych i osobach prawnych będących właścicielami środków transportowych. Jako właścicieli traktuje się również jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej, na które środek transportowy jest zarejestrowany.

Rada gminy określa, w drodze uchwały, wysokość stawek podatku od środków transportowych, z tym że roczna stawka podatku od jednego środka transportu nie może przekroczyć limitów określonych w Ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. Nr 9, poz. 31 z późniejszymi zmianami). W przypadku nie uchwalenia przez radę gminy stawek podatku, stosuje się stawki obowiązujące w roku poprzedzającym rok podatkowy.

2.1.3. Inflacja

Z analizy głównych źródeł dochodów i wydatków wynika, iż w dużej mierze wielkości te zmieniają się pod wpływem inflacji. Proces dezinflacji zapoczątkowany w gospodarce polskiej w 1991 r. i kontynuowany, dzięki prowadzonej polityce fiskalnej i monetarnej, przez kolejne lata doprowadził do ograniczenia dynamiki cen z poziomu 585,8% w 1990 r. do 0,8% w 2003 r.

Na wykresie 1 zamieszczono dane obrazujące zmiany wskaźnika cen i usług konsumpcyjnych w latach 1991 - 2003.

Wykres 1. Średnioroczny wskaźnik wzrostu cen i usług w latach 1991 - 2003

70,3%

43,0%

35,3%32,2%

27,8%

19,9%14,9%

11,8%

7,3%10,1%

5,5%1,9%

0,8%

0,0%

10,0%

20,0%

30,0%

40,0%

50,0%

60,0%

70,0%

80,0%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

18

Miasto Włocławek

W latach 2004 - 2006 poziom inflacji będzie kształtował się pod wpływem stopniowej odbudowy popytu krajowego oraz nadal niskich oczekiwań inflacyjnych determinowanych m.in. poprzez wysoką stopę bezrobocia i niską realną dynamikę przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej. Celem polityki pieniężnej po 2003 roku jest ustabilizowanie dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5% z dopuszczalnym przedziałem wahań +/- 1 punkt procentowy.Celem inflacyjnym w latach 2004 - 2008 będzie dążenie do spełnienia inflacyjnego kryterium konwergencji umożliwiającego przystąpienie Polski do Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej. Z tego punktu widzenia szacuje się, że prognozowany na ten okres wzrost cen w Polsce nie powinien istotnie przekraczać 3,0%. Niewielkie przyspieszenie dynamiki cen w latach 2004 - 2005 będzie wynikać z przewidywanego wzrostu dynamiki popytu (w tym m.in. wysokiego przyrostu nakładów brutto na środki trwałe), ze skutków poluźnienia polityki pieniężnej oraz z procesu wyrównywania się poziomu cen artykułów rolnych pomiędzy Polską a krajami Unii Europejskiej.

Budując prognozę inflacji w głównej mierze oparto się na następujących dokumentach: „Strategia polityki pieniężnej po 2003 roku”, Rada Polityki Pieniężnej, Warszawa,

luty 2003, „Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2004 -

2006”, gdzie przyjęto wskaźniki inflacji, które przedstawia tabela 2:

Tabela 2. Średnioroczna inflacja na lata 2004 - 2006 zgodnie ze ”Strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2004 - 2006”

Ceny 2004 r.prognoza

2005 r.prognoza

2006 r.prognoza

Inflacja średnioroczna 2,2% 2,8% 2,9% Źródło: Inwest Consulting S.A.

Budowę prognozy rozpoczęto od przyjęcia założenia o konsekwentnej realizacji polityki pieniężnej nakierowanej na stabilizację inflacji i spadek oczekiwań inflacyjnych. Przyjęto, że Narodowy Bank Polski będzie kontynuował politykę zgodnie ze strategią bezpośredniego celu inflacyjnego, która oznacza, że ustabilizowanie inflacji jest priorytetowym celem NBP, a stosowane instrumenty polityki pieniężnej nakierowane są na realizację celu inflacyjnego wyznaczonego przez Radę Polityki Pieniężnej. Główny cel Rady Polityki Pieniężnej zapisany w „Strategii polityki pieniężnej po 2003 roku” zakłada utrzymanie inflacji na poziomie 2,5% +/- 1 punkt procentowy po 2003 roku.

Wykorzystując przytoczone publikacje przyjęto, że inflacja w latach 2004 - 2015 będzie wynosiła jak 2,0%.

19

Miasto Włocławek

2.1.4. Produkt Krajowy Brutto

Analiza kształtowania się dochodów pochodzących z tytułu udziałów gminy w podatkach dochodowych od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa wykazała, że jednym z czynników mogącym mieć wpływ na dochody z tego tytułu jest wzrost Produktu Krajowego Brutto. Kumulacja negatywnych konsekwencji restrykcyjnej polityki gospodarczej realizowanej w latach 1999 - 2000 nastąpiła w 2001 r. Na tę sytuację nałożył się również niekorzystny wpływ czynników zewnętrznych, wskutek czego tempo wzrostu PKB w 2001 r. wyniosło 1,0%, przy czym w IV kwartale 2001 r. wzrost PKB wyniósł zaledwie 0,2%.

Mimo pewnego rozluźnienia restrykcyjności polityki gospodarczej należy oczekiwać, że odwrócenie negatywnych tendencji w zakresie popytu krajowego będzie miało ograniczony rozmiar.

W okresie czterech kwartałów tego roku PKB wzrósł o 3,7% (odpowiednio w czterech kwartałach 2002 roku PKB wzrósł o 1,4%). Determinantem wzrostu PKB będzie głównie popyt krajowy, gdyż wkład eksportu netto we wzroście będzie neutralny.

„Strategia zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2004 - 2006” zawiera prognozę, iż tempo wzrostu gospodarczego w latach 2004 - 2006 wyniesie w od 5,0% do 5,6%.

Na wykresie 2 zamieszczone zostały informacje na temat dynamiki zmian PKB w Polsce w latach 1991 - 2003.

Wykres 2. Zmiany PKB w Polsce w latach 1991 - 2003

20

Miasto Włocławek

-7,0%

2,6%

3,8%

5,2%

7,0%

6,1%6,9%

4,8%4,1% 4,0%

1,0%1,4%

3,7%

-8,0%

-6,0%

-4,0%

-2,0%

0,0%

2,0%

4,0%

6,0%

8,0%

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003

Źródło: Główny Urząd Statystyczny

Dynamika wzrostu gospodarczego w krótkim okresie może odchylać się od długofalowej ścieżki wzrostu gospodarczego, zarówno poniżej, jak też powyżej jej poziomu. Oczekiwania konsumentów i inwestorów oraz sytuacja gospodarcza u naszych głównych partnerów handlowych decyduje o kierunku i sile odchylania się wzrostu gospodarczego od długofalowej tendencji.Na podstawie przytoczonych informacji przyjęto ostrożną prognozę PKB na lata 2005 - 2015 na poziomie 3,0%.

2.2. Rodzaje ryzyka towarzyszącego funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego

W trakcie realizacji długoterminowego planu finansowego na lata 2004 - 2015 należy uwzględnić możliwe wystąpienie zagrożeń utrudniających osiągnięcie zamierzonych celów. Zagrożenia te generują ryzyka towarzyszące funkcjonowaniu jednostek samorządu terytorialnego.

Ryzyko istotnej zmiany politycznej w organach gminyRadni - członkowie podstawowego organu stanowiącego gminy - wybierani są w wyborach powszechnych przez wszystkich mieszkańców gminy. Dlatego też na decyzje ekonomiczne oraz finansowe podejmowane przez jednostkę mogą wpływać czynniki polityczne i społeczne.

Ryzyko pogorszenia sytuacji samorządów na skutek zwiększenia ich zadańRealizacja nowych zadań wiąże się ze zwiększonymi nakładami środków finansowych na bieżące funkcjonowanie. W ślad za nowymi zadaniami powinny być przekazywane środki

21

Miasto Włocławek

na ich finansowanie. Jak pokazuje praktyka bardzo często wydatki na przekazywane zadania są niedoszacowane przez państwo. Przykładem jest wprowadzenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli wynikającego ze znowelizowanej ustawy „Karta Nauczyciela”, które miało szczególny wpływ na sytuację finansową jednostek samorządu terytorialnego w 2000 roku. Okazało się, iż zaplanowane w części oświatowej subwencji ogólnej środki na wdrożenie nowego systemu wynagradzania nauczycieli były niewystarczające w stosunku do faktycznych potrzeb wynikających ze znowelizowanej w 2000 roku ustawy „Karta Nauczyciela”. W efekcie jednostki podejmują się dofinansowania nowych zadań kosztem ograniczenia wydatków na inne dziedziny działalności lub też zaciągając dodatkowe zobowiązania.

Ryzyko instytucjonalneZwiązane jest z możliwością wprowadzenia zmian regulacji prawnych i podatkowych mających bezpośredni wpływ na kształtowanie się poziomu dochodów jednostek samorządu terytorialnego.

Ryzyko niestabilności gospodarczej i politycznejWiąże się z pogorszeniem ogólnej sytuacji gospodarczej kraju lub regionu, wzrostu inflacji oraz bezrobocia. W rezultacie zjawiska te wpływają na dochody czerpane z podatków i opłat.

Ryzyko braku zakładanych źródeł finansowaniaWystępuje w przypadku finansowania długookresowych inwestycji środkami obcymi np. z funduszy pomocowych.

Ryzyko przeszacowania dochodów budżetuDochody Miasta w znacznej części pochodzą z udziału w podatkach państwowych, ściąganych przez państwową administrację podatkową oraz z podatków lokalnych, których górne limity ustalane są przez Ministra Finansów. Zmiany stawek podatkowych podatku dochodowego od osób prawnych oraz podatku dochodowego od osób fizycznych lub nieodpowiadające zmianie inflacji waloryzacje limitów w podatku od nieruchomości, stosowanie ulg bądź zwolnień w podatkach państwowych, prowadzić mogą do obniżenia realnego poziomu dochodów Miasta.Przygotowywanie budżetu od strony dochodów może opierać się na zbyt optymistycznych założeniach (np. co do wpływów z tytułu sprzedaży mienia). W rezultacie niższe wpływy przy ustalonych wyższych wydatkach skutkują powstaniem deficytu budżetowego, co może doprowadzić do zaburzeń płynności.

W dniu 13 listopada 2003 roku została uchwalona nowa Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2004. Ustawa ta zmieniła w sposób znaczący system dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Nie

22

Miasto Włocławek

można jednak w sposób dokładny przewidzieć w praktyce wszystkich skutków wywołanych tymi zmianami.

Ryzyko nadzwyczajnego zwiększenia wydatków budżetuJednostki tworzą rezerwy na nieprzewidziane w budżecie wydatki. Może się okazać, że wystąpi nieplanowany wzrost wydatków przekraczający poziom utworzonej rezerwy (np. związanych z klęską żywiołową). Wówczas pokrycie tych wydatków może nastąpić poprzez zmniejszenie innych wydatków lub też lub zwiększenie zadłużenia.

Ryzyko kursowe Występuje w przypadku jednostek, które zaciągnęły zobowiązania indeksowane do walut obcych.

Ryzyko stóp procentowychObligacje i kredyty oprocentowane są według zmiennej stawki związanej z rentownością 52-tygodniowych bonów skarbowych lub według zmiennej stawki WIBOR, które zmieniają się zarówno w ciągu każdego roku, jak i w poszczególnych latach. Na ustalenie rentowności bonów skarbowych i wielkości stawek WIBOR pośredni wpływ ma poziom inflacji, dlatego też samorząd powinien wziąć pod uwagę ryzyko związane ze zmianami inflacyjnymi. Zmniejszenie poziomu inflacji powodować może zmniejszenie poziomu rentowności bonów skarbowych i WIBOR-u, i tym samym będzie wywierać wpływ na poziom obsługi zadłużenia.

Inne ryzyka związane ze specyfiką konkretnej jednostki.

23

Miasto Włocławek

Rozdział 3. Wieloletni Plan Finansowy – prognozy budżetowe na lata 2004 - 2015

Miasto Włocławek

3.1. Dochody

Według ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego na rok 2004 z dnia 13 listopada 2003 r. (zgodnie z art. 4 i art. 7) źródłami dochodów gminy są:1) wpływy z podatków:a) od nieruchomości, b) rolnego,c) leśnego,d) od środków transportowych,e) dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej,f) od posiadania psów,g) od spadków i darowizn,h) od czynności cywilnoprawnych,2) wpływy z opłat:a) skarbowej,b) targowej,c) miejscowej,d) administracyjnej,e) eksploatacyjnej - w części określonej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. Nr 27, poz. 96, z późn. zm.),f) innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów;3) dochody uzyskiwane przez gminne jednostki budżetowe gminy oraz wpłaty od gminnych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych gminnych jednostek budżetowych,4) dochody z majątku gminy,5) spadki, zapisy i darowizny na rzecz gminy,6) dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,7) 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,8) odsetki od pożyczek udzielanych przez gminę, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej;9) odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy;10) odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,11) dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,12) inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów,13) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, w wysokości:

25

Miasto Włocławek

- 35,72%1 wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych, zamieszkałych na terenie gminy,- 6,71% wpływów z podatku dochodowego od osób prawnych i jednostek organizacyjnych nie mających osobowości prawnej, posiadających siedzibę na terenie gminy,14) subwencja ogólna składająca się z części:- wyrównawczej,- równoważącej,15) subwencja oświatowa.

Według tej samej ustawy (zgodnie z art. 4 i art. 7) źródłami dochodów powiatu są:1. wpływy z opłat stanowiących dochody powiatu, uiszczanych na podstawie odrębnych

przepisów,2. dochody uzyskiwane przez powiatowe jednostki budżetowe powiatu oraz wpłaty od

powiatowych zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych powiatowych jednostek budżetowych,

3. dochody z majątku powiatu,4. spadki, zapisy i darowizny na rzecz powiatu,5. dochody z kar pieniężnych i grzywien określonych w odrębnych przepisach,6. 5,0% dochodów uzyskiwanych na rzecz budżetu państwa w związku z realizacją zadań

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

7. odsetki od pożyczek udzielanych przez powiat, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

8. odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody powiatu,9. odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych powiatu, o

ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej,10. dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego,11. inne dochody należne powiatowi na podstawie odrębnych przepisów,12. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od podatników tego

podatku zamieszkałych na obszarze powiatu wynosi 10,25%,13. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych od podatników tego

podatku, posiadających siedzibę na obszarze powiatu wynosi 1,40%,14. subwencja ogólna składająca się z części:- wyrównawczej,- równoważącej,15. subwencja oświatowa,16. dochodami powiatu mogą być dotacje celowe z budżetu państwa na:

1 Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na rok 2004 został ustalony zgodnie z art. 89 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Wskaźnik udziału gmin w podatku PIT będzie co roku zwiększany aż do wielkości docelowej, tj. 39,34%.

26

Miasto Włocławek

- zadania z zakresu administracji rządowej oraz na inne zadania zlecone ustawami,- zadania realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego na mocy porozumień zawartych z organami administracji rządowej,- usuwanie bezpośrednich zagrożeń dla bezpieczeństwa i porządku publicznego, skutków powodzi i osuwisk ziemnych oraz skutków innych klęsk żywiołowych,- finansowanie lub dofinansowanie zadań własnych,- realizację zadań wynikających z umów międzynarodowych,17. dochodami powiatu są dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań straży i

inspekcji, o których mowa w ustawie z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592, z późn. zm.2)),

18. dochodami powiatu mogą być środki z funduszy celowych, pozyskiwane na podstawie odrębnych przepisów.

Prognoza dochodów na lata 2004 – 2015 została oparta o Ustawę o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003 r.

W tabeli 3 przedstawiono przyjęte założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych pozycji dochodów. Ze względu na swój charakter i znaczenie dla budżetu Miasta dochody z majątku zostały wyłączone z poniższej tabeli i scharakteryzowane osobno.

Tabela 3. Założenia kształtowania się poszczególnych pozycji dochodów Miasta Włocławek

 DOCHODYZałożenia wzrostu 

2005 - 2015 stały % PKB % inflacji

Podatek rolny oraz leśnywzrost 0% 0% 100%

Podatek od nieruchomościwzrost 0% 0% 100%

Podatek od środków transportowychwzrost 0% 0% 100%

Podatek od posiadania psów          wzrost 0% 0% 100%Opłata administracyjna          wzrost 0% 0% 5%Podatek od spadków i darowizn          wzrost 0% 0% 0%Wpływy z karty podatkowej          wzrost -10% 0% 0%Opłata skarbowa        

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688 i Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 162, poz. 1568.

27

Miasto Włocławek

    wzrost 0% 0% 0%Odsetki karne (należności)          wzrost -20% 0% 0%Podatek od czynności cywilnoprawnych          wzrost 0% 0% 100%Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości          wzrost 0% 0% 0%

cd. - DOCHODY stały % PKB % inflacjiWpływy z opłaty targowej          wzrost 0% 0% 100%Udział w podatkach budżetu państwa        pod. doch. os. fizycznych          wzrost 0% 0% 100%  pod. doch. os. prawnych          wzrost 0% 0% 150%Pozostałe odsetki          wzrost 0% 0% 0%Pozostałe dochody        Grzywny i kary pieniężne          wzrost 0% 0% 0%  Zezwolenia na sprzedaż alkoholu          wzrost 0% 0% 0%  Wpływy z usług          wzrost 0% 0% 100%  Różne opłaty            wzrost 0% 0% 100%  Inne dochody          wzrost 0% 0% 100%Subwencje z budżetu państwa        Subwencja wyrównawcza          wzrost 0% 0% 0%  Subwencja oświatowa        (subwencja jako procent wydatków osob. w oświacie) wzrost 82% - -  Subwencja rekompensująca          wzrost 0% 0% 0%Dotacje celowe z budżetu państwa        Zadania zlecone i powierzone          wzrost 0% 0% 100%  Zadania własne          wzrost 0% 0% 0%Środki na dofinansowanie zadań gminy ze źródeł pozabudżetowych          wzrost 0% 0% 50% Źródło: Opracowanie Urzęd Miasta we Włocławku oraz Inwest Consulting S.A.

Dochody z majątku gminyDochody te mogą pochodzić ze sprzedaży majątku miasta, najmu, dzierżawy oraz eksploatacji (działalności gospodarczej – co zostało uregulowane między innymi w ustawie 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 1997 r. nr 9, poz. 43 ze zmianami) i w ustawie z 21

28

Miasto Włocławek

sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2000 r. nr 46, poz. 543 ze zmianami)).Dochody z tego tytułu uzależnione są głównie od trzech czynników:- od charakteru polityki sprzedaży prowadzonej przez władze miasta,- od atrakcyjności majątku przeznaczonego na sprzedaż (dzierżawę czy eksploatację) w

przyszłości,- od zainteresowania potencjalnych nabywców i dzierżawców sprzedawanym

(dzierżawionym) majątkiem i związanym z tym popytem oraz możliwymi do uzyskania cenami.

Zakładane w 2004 roku dochody z najmu, dzierżawy oraz eksploatacji (w wysokości 18 762 962 PLN) przyjęto za bazę do prognozowania dochodów z tego tytułu na kolejne lata. W oparciu o kształtowanie się dochodów w latach 2001 – 2003 w cenach stałych założono, że wielkość planowanych dochodów z tych źródeł w okresie prognozy będzie wzrastać zgodnie ze wskaźnikiem inflacji.Założono, że dochody ze sprzedaży majątku będą w poszczególnych latach kształtować się na poziomie:- 2005: 3 950 000 PLN,- 2006: 3 800 000 PLN,- 2007: 3 650 000 PLN,- 2008: 3 500 000 PLN,- 2009: 3 000 000 PLN,- 2010: 3 000 000 PLN,- 2011: 2 500 000 PLN,- 2012: 2 500 000 PLN,- 2013: 2 000 000 PLN,- 2014: 2 000 000 PLN,- 2015: 2 000 000 PLN.

29

Miasto Włocławek

Tabela 4. Dochody budżetowe w latach 2001 - 2003 oraz ich projekcje na lata 2004 - 2015 (dane w PLN)DOCHODY 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

PODATKI I OPŁATY LOKALNE 55 593 506 63 981 241 62 521 143 57 806 181 58 786 046 59 803 986 60 857 427 61 944 374 63 063 303 64 213 065 65 392 824 66 601 992 67 840 184 69 107 187 70 402 920

Podatek rolny oraz leśny 42 503 42 118 51 356 45 025 45 926 46 844 47 781 48 737 49 711 50 705 51 720 52 754 53 809 54 885 55 983

                                   

Podatek od nieruchomości 45 698 121 54 464 948 54 043 579 49 446 500 50 435 430 51 444 139 52 473 021 53 522 482 54 592 931 55 684 790 56 798 486 57 934 456 59 093 145 60 275 008 61 480 508

                                   

Podatek od środków transportowych 1 725 083 2 010 370 1 667 279 1 538 070 1 568 831 1 600 208 1 632 212 1 664 856 1 698 154 1 732 117 1 766 759 1 802 094 1 838 136 1 874 899 1 912 397

                                   

Podatek od posiadania psów 154 579 174 330 165 322 165 000 168 300 171 666 175 099 178 601 182 173 185 817 189 533 193 324 197 190 201 134 205 157

                                   

Wpływy z opłaty administracyjnej 292 535 7 716 1 140 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760 760

                                   

Podatek od spadków i darowizn 362 815 317 076 332 773 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000 380 000

                                   

Wpływy z karty podatkowej 703 681 565 083 281 039 300 000 270 000 243 000 218 700 196 830 177 147 159 432 143 489 129 140 116 226 104 604 94 143

                                   

Oplata skarbowa 2 047 131 1 855 673 1 663 544 1 549 900 1 549 900 1 549 900 1 549 900 1 549 900 1 549 900 1 549 900 1 549 900 1 549 900 1 549 900 1 549 900 1 549 900

                                   

Odsetki karne (należności) 921 480 707 258 481 924 338 131 270 505 216 404 173 123 138 498 110 799 88 639 70 911 56 729 45 383 36 307 29 045

                                   

Podatek od czynności cywilnoprawnych 2 243 367 2 359 639 2 387 331 2 100 000 2 142 000 2 184 840 2 228 537 2 273 108 2 318 570 2 364 941 2 412 240 2 460 485 2 509 694 2 559 888 2 611 086

                                   Wpływy z opłat za zarząd i wieczyste użytkowanie nieruchomości 829 921 825 491 871 037 1 362 837 1 362 837 1 362 837 1 362 837 1 362 837 1 362 837 1 362 837 1 362 837 1 362 837 1 362 837 1 362 837 1 362 837

                                   

Wpływy z opłaty targowej 572 290 651 539 574 819 579 958 591 557 603 388 615 456 627 765 640 320 653 127 666 189 679 513 693 103 706 966 721 105

                                   

UDZIAŁ W PODATKACH BUDŻETU PAŃSTWA 32 381 584 31 898 550 33 683 099 51 857 050 55 035 470 56 152 659 57 292 687 58 456 024 59 643 153 60 854 564 62 090 760 63 352 253 64 639 567 65 953 234 67 293 802

  Pod. doch. od osób fizycznych 29 583 353 29 421 348 30 948 743 50 257 050 53 387 470 54 455 219 55 544 323 56 655 210 57 788 314 58 944 080 60 122 962 61 325 421 62 551 930 63 802 968 65 079 028

  Pod. doch. od osób prawnych 2 798 231 2 477 202 2 734 356 1 600 000 1 648 000 1 697 440 1 748 363 1 800 814 1 854 839 1 910 484 1 967 798 2 026 832 2 087 637 2 150 266 2 214 774

                                   

DOCHODY JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH -3 993 4 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                   

DOCHODY Z MAJĄTKU GMINY 18 066 093 9 718 878 12 086 187 22 163 084 23 080 592 23 313 203 23 553 468 23 801 537 23 707 568 24 121 719 24 044 153 24 475 036 24 414 537 24 862 828 25 320 084

  Dzierżawa, najem, czynsz, leasing 9 485 528 8 050 018 9 016 476 18 755 482 19 130 592 19 513 203 19 903 468 20 301 537 20 707 568 21 121 719 21 544 153 21 975 036 22 414 537 22 862 828 23 320 084

  Dywidendy, sprzedaż 8 580 565 1 668 860 3 069 711 3 407 602 3 950 000 3 800 000 3 650 000 3 500 000 3 000 000 3 000 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 2 000 000 2 000 000

30

Miasto Włocławek

                                   

ODSETKI OD ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH 1 073 962 1 299 686 995 228 154 367 154 367 154 367 154 367 154 367 154 367 154 367 154 367 154 367 154 367 154 367 154 367

                                   

cd. - DOCHODY 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

POZOSTAŁE DOCHODY 5 935 370 18 134 760 8 809 632 9 308 052 9 471 154 9 637 518 9 807 210 9 980 295 10 156 842 10 336 920 10 520 600 10 707 953 10 899 053 11 093 975 11 292 796

  Grzywny i kary pieniężne 67 180 61 631 46 376 52 945 52 945 52 945 52 945 52 945 52 945 52 945 52 945 52 945 52 945 52 945 52 945

  Zezwolenia na sprzedaż alkoholu 1 002 566 1 217 501 1 311 311 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000 1 100 000

  Wpływy z usług 2 041 527 2 610 227 3 551 910 3 812 360 3 888 607 3 966 379 4 045 707 4 126 621 4 209 153 4 293 337 4 379 203 4 466 787 4 556 123 4 647 246 4 740 190

  Różne opłaty 90 405 335 301 332 667 199 942 203 941 208 020 212 180 216 424 220 752 225 167 229 671 234 264 238 949 243 728 248 603

  Inne dochody 2 733 692 13 910 100 3 567 368 4 142 805 4 225 661 4 310 174 4 396 378 4 484 305 4 573 991 4 665 471 4 758 781 4 853 956 4 951 035 5 050 056 5 151 057

                                   

SUBWENCJE Z BUDŻETU PAŃSTWA 88 888 286 82 523 526 88 814 410 82 518 938 83 011 835 84 666 346 86 353 947 88 075 300 89 831 080 91 621 975 93 448 689 95 311 937 97 212 450 99 150 973 101 128 266

  Subwencja podstawowa 149 124 66 786 89 666 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Subwencja oświatowa 77 442 472 71 616 019 78 201 464 82 232 640 82 725 537 84 380 048 86 067 649 87 789 002 89 544 782 91 335 677 93 162 391 95 025 639 96 926 152 98 864 675 100 841 968

  Subwencja rekompensująca 4 240 674 4 153 089 3 853 518 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Subwencja wyrównawcza 1 355 990 1 313 818 1 318 198 224 496 224 496 224 496 224 496 224 496 224 496 224 496 224 496 224 496 224 496 224 496 224 496

  Subwencja równoważąca 0 0 0 61 802 61 802 61 802 61 802 61 802 61 802 61 802 61 802 61 802 61 802 61 802 61 802

  Subwencja drogowa 5 700 026 5 373 814 5 351 564 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                   

DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA 56 500 655 55 144 453 32 728 726 26 395 874 26 851 069 27 315 369 27 788 954 28 272 011 28 764 729 29 267 302 29 779 925 30 302 802 30 836 136 31 380 136 31 935 017

  Zadania zlecone i powierzone 43 650 613 41 782 296 21 209 045 22 759 769 23 214 964 23 679 264 24 152 849 24 635 906 25 128 624 25 631 197 26 143 820 26 666 697 27 200 031 27 744 031 28 298 912

  Zadania własne gminy 12 850 042 13 362 157 11 519 681 3 636 105 3 636 105 3 636 105 3 636 105 3 636 105 3 636 105 3 636 105 3 636 105 3 636 105 3 636 105 3 636 105 3 636 105

                                   

ŚRODKI NA DOFINANS. ZADAŃ ZE ŹRÓDEŁ POZABUDŻET.*) 157 651 106 360 602 311 489 427 489 427 489 427 489 427 489 427 489 427 489 427 489 427 489 427 489 427 489 427 489 427

                                   

ŚRODKI NA INWESTYCJE 7 276 242 511 335 927 693 4 214 646 32 142 131 24 432 150 15 906 250 15 906 250 0 0 0 0 0 0 0

  z budżetu państwa (dotacje) 311 500 121 335 524 700 4 188 646 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  ze źródeł pozabudżetowych 6 964 742 390 000 402 993 26 000 32 142 131 24 432 150 15 906 250 15 906 250 0 0 0 0 0 0 0

                                   

DOCHODY RAZEM 265 869 356 263 323 678 241 168 429 254 907 619 289 022 091 285 965 025 282 203 735 287 079 585 275 810 468 281 059 339 285 920 746 291 395 767 296 485 720 302 192 127 308 016 679

Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A.

*) Dotacje z funduszy celowych na zadania bieżące, dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumien między jednostkami samorządu terytorialnego, otzrymane ze źrodeł pozabudżetowych na zadania bieżące.

31

Miasto Włocławek

32

Miasto Włocławek

3.2. Wydatki

Wydatki Miasta Włocławek związane są z realizacją zadań, do których należą zgodnie z art. 6 ustawy o samorządzie gminnym wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, niezastrzeżone ustawami na rzecz innych podmiotów oraz z realizacją zadań, do których należą zgodnie z art. 7 ustawy o samorządzie gminnym zadania własne zaspakajające zbiorowe potrzeby wspólnoty. W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków

komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz,

lokalnego transportu zbiorowego, ochrony zdrowia, pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, gminnego budownictwa mieszkaniowego, edukacji publicznej, kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek upowszechniania kultury, kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, targowisk i hal targowych, zieleni gminnej i zadrzewień, cmentarzy gminnych, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej

i przeciwpowodziowej, utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów

administracyjnych, polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej,

medycznej i prawnej,

wspierania i upowszechniania idei samorządowej, promocji gminy, współpracy z organizacjami pozarządowymi, współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.

Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a także z zakresu organizacji przygotowań i przeprowadzenia

33

Miasto Włocławek

wyborów powszechnych oraz referendów. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Miasto na wykonanie tych zadań otrzymuje środki finansowe.Wydatki powiatu związane są z realizacją podstawowych zadań, do których należą zgodnie z art. 4 ustawy o samorządzie powiatowym, zadania publiczne o charakterze ponadgminnym w zakresie: edukacji publicznej, promocji i ochrony zdrowia, pomocy społecznej, polityki pro rodzinnej, wspierania osób niepełnosprawnych, transportu zbiorowego i dróg publicznych, kultury i ochrony dóbr kultury, kultury fizycznej i turystyki, geodezji, kartografii i katastru, gospodarki nieruchomościami, zagospodarowania przestrzennego i nadzoru budowlanego, gospodarki wodnej, ochrony środowiska i przyrody, rolnictwa, leśnictwa i rybactwa śródlądowego, porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli, ochrony przeciwpowodziowej, przeciwpożarowej i zapobiegania innym nadzwyczajnym

zagrożeniom życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, przeciwdziałania bezrobociu oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy, ochrony praw konsumenta, utrzymania powiatowych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów

administracyjnych, obronności, promocji, współpracy z organizacjami pozarządowymi.

Powiat wykonuje także zadania powiatowych służb, inspekcji i straży. Dodatkowo ustawy mogą określać niektóre sprawy należące do zakresu działania powiatu jako zadania z zakresu administracji rządowej, wykonywane przez powiat.

Prognoza wydatków na lata 2004 – 2015 zakłada wzrost prawie wszystkich wydatków osobowych i rzeczowych zgodnie ze wskaźnikiem: 50,0% * wskaźnik inflacji.

W tabeli 5 przedstawiono przyjęte założenia odnośnie kształtowania się poszczególnych pozycji wydatków.

34

Miasto Włocławek

Tabela 5. Założenia kształtowania się poszczególnych pozycji wydatków Miasta Włocławek

WYDATKI 2004 - 2015stały % PKB % infl.

010 Rolnictwo i łowiectwo        Rzeczowe wzrost 0% 0% 50%  Osobowe wzrost 0% 0% 0%020 Leśnictwo        Rzeczowe wzrost 0% 0% 0%  Osobowe wzrost 0% 0% 0%600 Transport i łączność        Rzeczowe wzrost 0% 0% 50%  Osobowe wzrost 0% 0% 50%630 Turystyka        Rzeczowe wzrost 0% 0% 50%  Osobowe wzrost 0% 0% 0%700 Gospodarka mieszkaniowa        Rzeczowe wzrost 0% 0% 50%  Osobowe wzrost 0% 0% 50%750 Administracja publiczna        Rzeczowe wzrost 0% 0% 50%  Osobowe wzrost 0% 0% 100%751 Urzędy naczelnych org. władzy państw., kontroli i sądownictwa        Rzeczowe wzrost 0% 0% 100%  Osobowe wzrost 0% 0% 100%754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa        Rzeczowe wzrost 0% 0% 50%  Osobowe wzrost 0% 0% 50%758 Różne rozliczenia          rzeczowe wzrost 0% 0% 0%  Osobowe wzrost 0% 0% 0%801 Oświata i wychowanie        Rzeczowe wzrost 0% 0% 50%  Osobowe wzrost 0% 0% 100%803 Szkolnictwo wyższe        Rzeczowe wzrost 0% 0% 50%  Osobowe wzrost 0% 0% 0%851 Ochrona zdrowia          Rzeczowe3 wzrost 0% 0% 50%

3 Wydatki tego rodzaju w roku 2005 spadną o kwotę 5,5 mln PLN.

35

Miasto Włocławek

  Osobowe wzrost 0% 0% 50%852 Pomoc społeczna          Rzeczowe wzrost 0% 0% 50%  Osobowe wzrost 0% 0% 50%

cd - WYDATKI stały % PKB % infl.

854 Edukacyjna opieka wychowawcza        Rzeczowe wzrost 0% 0% 50%  Osobowe wzrost 0% 0% 10%900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska        Rzeczowe wzrost 0% 0% 50%  Osobowe wzrost 0% 0% 50%921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego        Rzeczowe wzrost 0% 0% 50%  Osobowe wzrost 0% 0% 0%926 Kultura fizyczna i sport        Rzeczowe wzrost 0% 0% 50%  Osobowe wzrost 0% 0% 50%Źródło: Opracowanie Urządu Miejskiego we Włocławku oraz Inwest Consulting S.A.

Projekcje finansowe opierają się na założeniu wygospodarowania w 2005 roku oszczędności

w rzeczowych wydatkach bieżących na poziomie 15,0% do 20,0% planowanej wartości z 2004 roku przedstawionej w tabeli 6.

36

Miasto Włocławek

Tabela 6. Wydatki budżetowe w latach 2001 - 2003 oraz ich projekcje na lata 2004 - 2015 (dane w PLN)WYDATKI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

010 Rolnictwo i łowiectwo 497 636 577 776 207 612 5 600 4 525 4 570 4 616 4 662 4 709 4 756 4 803 4 851 4 900 4 949 4 998

  Rzeczowe   65 950 86 864 29 735 5 600 4 525 4 570 4 616 4 662 4 709 4 756 4 803 4 851 4 900 4 949 4 998

  Osobowe   431 686 468 172 177 877 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 0 22 740 0 0                      

                                   

020 Leśnictwo   1 000 700 700 700 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560

  Rzeczowe   1 000 700 700 700 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560 560

  Osobowe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 0 0 0 0                      

600 Transport i łączność 23 235 281 23 607 466 18 825 545 31 596 191 10 672 205 10 778 927 10 886 717 10 995 584 11 105 540 11 216 595 11 328 761 11 442 049 11 556 469 11 672 034 11 788 754

  Rzeczowe   11 568 280 12 481 189 11 955 268 11 951 300 9 656 650 9 753 217 9 850 749 9 949 257 10 048 749 10 149 237 10 250 729 10 353 236 10 456 769 10 561 336 10 666 950

  Osobowe   714 363 726 875 925 184 1 005 500 1 015 555 1 025 711 1 035 968 1 046 327 1 056 791 1 067 359 1 078 032 1 088 812 1 099 701 1 110 698 1 121 805

  Inwestycje 10 952 638 10 399 402 5 945 093 18 639 391                      

                                   

630 Turystyka   16 034 24 243 35 088 35 900 29 007 29 297 29 590 29 886 30 185 30 487 30 792 31 100 31 411 31 725 32 042

  Rzeczowe   16 034 24 243 35 088 35 900 29 007 29 297 29 590 29 886 30 185 30 487 30 792 31 100 31 411 31 725 32 042

  Osobowe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 0 0 0 0                      

                                   

700 Gospodarka mieszkaniowa 11 028 903 10 281 554 15 377 427 21 741 800 16 540 376 16 705 780 16 872 838 17 041 566 17 211 982 17 384 102 17 557 943 17 733 522 17 910 857 18 089 966 18 270 865

  Rzeczowe   10 297 146 9 879 855 11 332 736 20 468 950 16 538 912 16 704 301 16 871 344 17 040 057 17 210 458 17 382 562 17 556 388 17 731 952 17 909 271 18 088 364 18 269 248

  Osobowe   1 757 437 0 1 450 1 465 1 479 1 494 1 509 1 524 1 539 1 555 1 570 1 586 1 602 1 618

  Inwestycje 730 000 401 262 4 044 691 1 271 400                      

                                   

710 Działalność usługowa 544 293 1 077 521 1 248 486 1 513 921 959 432 969 027 978 717 988 504 998 389 1 008 373 1 018 457 1 028 641 1 038 928 1 049 317 1 059 810

  Rzeczowe   418 192 957 038 855 655 969 940 783 712 791 549 799 464 807 459 815 533 823 689 831 926 840 245 848 647 857 134 865 705

  Osobowe   122 101 120 483 131 479 173 981 175 721 177 478 179 253 181 045 182 856 184 684 186 531 188 396 190 280 192 183 194 105

  Inwestycje 4 000 0 261 352 370 000                      

                                   

750 Administracja publiczna 18 422 100 19 902 888 23 738 593 23 197 642 20 698 476 21 054 877 21 417 831 21 787 463 22 163 900 22 547 272 22 937 713 23 335 358 23 740 344 24 152 814 24 572 909

  Rzeczowe   5 655 588 6 091 481 6 563 573 7 124 743 5 756 792 5 814 360 5 872 504 5 931 229 5 990 541 6 050 447 6 110 951 6 172 061 6 233 781 6 296 119 6 359 080

  Osobowe   12 130 512 12 944 052 13 695 827 14 648 709 14 941 683 15 240 517 15 545 327 15 856 234 16 173 358 16 496 826 16 826 762 17 163 297 17 506 563 17 856 695 18 213 828

  Inwestycje 636 000 867 355 3 479 193 1 424 190                      

37

Miasto Włocławek

                                   

                                   

                                   

cd. - WYDATKI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli iex 147 796 245 241 207 074 161 801 130 344 130 344 130 344 130 344 130 344 130 344 130 344 130 344 130 344 130 344 130 344

  Rzeczowe   142 728 240 192 202 279 157 283 125 826 125 826 125 826 125 826 125 826 125 826 125 826 125 826 125 826 125 826 125 826

  Osobowe   5 068 5 049 4 795 4 518 4 518 4 518 4 518 4 518 4 518 4 518 4 518 4 518 4 518 4 518 4 518

  Inwestycje 0 0 0 0                      

                                   

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 26 721 485 27 322 153 7 268 094 8 537 420 6 742 086 6 809 506 6 877 601 6 946 377 7 015 841 7 086 000 7 156 860 7 228 428 7 300 713 7 373 720 7 447 457

  Rzeczowe   5 740 590 5 680 910 1 466 909 1 630 439 1 317 395 1 330 569 1 343 874 1 357 313 1 370 886 1 384 595 1 398 441 1 412 425 1 426 550 1 440 815 1 455 223

  Osobowe   20 801 895 21 345 936 5 271 466 5 370 981 5 424 691 5 478 938 5 533 727 5 589 064 5 644 955 5 701 405 5 758 419 5 816 003 5 874 163 5 932 904 5 992 233

  Inwestycje 179 000 295 307 529 719 1 536 000                      

                                   

757 Obsługa długu publicznego 5 494 524 5 749 500 4 214 043 7 000 000 7 292 770 8 172 102 9 106 602 8 681 330 8 113 852 7 077 310 6 024 164 4 964 019 3 826 873 2 661 728 1 496 582

  Odsetki od kredytów i pożyczek 5 494 524 5 749 500 4 214 043 7 000 000 7 292 770 8 172 102 9 106 602 8 681 330 8 113 852 7 077 310 6 024 164 4 964 019 3 826 873 2 661 728 1 496 582

  Koszty finansowe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                                   

758 Różne rozliczenia4 0 0 0 1 435 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Rzeczowe   0 0 0 1 435 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Osobowe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 0 0 0 0                      

                                   

801 Oświata i wychowanie 92 021 187 90 386 801 94 767 115 118 081 153 112 311 205 114 368 481 116 465 014 118 601 568 120 778 926 122 997 885 125 259 256 127 563 869 129 912 569 132 306 217 134 745 692

  Rzeczowe   17 377 409 18 459 532 18 743 332 23 384 646 18 894 794 19 083 742 19 274 579 19 467 325 19 661 998 19 858 618 20 057 205 20 257 777 20 460 354 20 664 958 20 871 607

  Osobowe   67 472 650 68 631 743 75 202 257 91 584 717 93 416 411 95 284 740 97 190 434 99 134 243 101 116 928 103 139 266 105 202 052 107 306 093 109 452 215 111 641 259 113 874 084

  Inwestycje 7 171 128 3 295 526 821 526 3 111 790                      

                                   

803 Szkolnictwo wyższe 0 400 000 200 000 300 000 242 400 244 824 247 272 249 745 252 242 254 765 257 312 259 886 262 484 265 109 267 760

  Rzeczowe   0 400 000 200 000 300 000 242 400 244 824 247 272 249 745 252 242 254 765 257 312 259 886 262 484 265 109 267 760

  Osobowe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 0 0 0 0                      

                                   

851 Ochrona zdrowia 5 368 217 2 027 617 2 019 182 7 358 750 707 047 714 118 721 259 728 471 735 756 743 114 750 545 758 050 765 631 773 287 781 020

  Rzeczowe   2 265 272 1 245 076 1 110 588 5 554 478 88 018 88 898 89 787 90 685 91 592 92 508 93 433 94 367 95 311 96 264 97 227

4 Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek pokazywane w sprawozdaniach dziale 758, na potrzeby analizy zostały przeniesione do działu 757.

38

Miasto Włocławek

  Osobowe   2 827 812 568 781 582 243 612 900 619 029 625 219 631 471 637 786 644 164 650 606 657 112 663 683 670 320 677 023 683 793

  Inwestycje 275 133 213 760 326 351 1 191 372                      

                                   

                                   

                                   

cd. - WYDATKI 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

852 Pomoc społeczna 0 0 0 46 716 618 39 421 615 39 815 831 40 213 989 40 616 129 41 022 291 41 432 514 41 846 839 42 265 307 42 687 960 43 114 840 43 545 988

  Rzeczowe   0 0 0 35 461 905 28 653 219 28 939 751 29 229 149 29 521 440 29 816 655 30 114 821 30 415 970 30 720 129 31 027 331 31 337 604 31 650 980

  Osobowe   0 0 0 10 661 778 10 768 396 10 876 080 10 984 841 11 094 689 11 205 636 11 317 692 11 430 869 11 545 178 11 660 630 11 777 236 11 895 008

  Inwestycje 0 0 0 592 935                      

                                   

853 Opieka społeczna/Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 44 026 677 45 551 045 46 655 116 3 128 800 2 799 529 2 827 525 2 855 800 2 884 358 2 913 201 2 942 333 2 971 757 3 001 474 3 031 489 3 061 804 3 092 422

  Rzeczowe   32 183 432 33 706 381 34 094 599 1 784 944 1 442 235 1 456 657 1 471 224 1 485 936 1 500 795 1 515 803 1 530 961 1 546 271 1 561 734 1 577 351 1 593 124

  Osobowe   11 784 804 11 452 764 11 912 534 1 343 856 1 357 295 1 370 868 1 384 576 1 398 422 1 412 406 1 426 530 1 440 796 1 455 203 1 469 756 1 484 453 1 499 298

  Inwestycje 58 441 391 900 647 983 0                      

                                   

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 16 556 843 15 556 855 17 248 174 10 760 468 10 246 712 10 423 863 10 604 279 10 788 023 10 975 158 11 165 750 11 359 865 11 557 570 11 758 934 11 964 027 12 172 921

  Rzeczowe   11 270 656 10 306 495 4 528 250 3 438 517 2 778 322 2 806 105 2 834 166 2 862 508 2 891 133 2 920 044 2 949 245 2 978 737 3 008 524 3 038 610 3 068 996

  Osobowe   5 216 527 5 250 316 12 719 924 7 321 951 7 468 390 7 617 758 7 770 113 7 925 515 8 084 026 8 245 706 8 410 620 8 578 833 8 750 409 8 925 417 9 103 926

  Inwestycje 69 660 44 0 0                      

                                   

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 11 781 955 7 478 924 9 533 929 12 766 879 6 335 452 6 398 806 6 462 794 6 527 422 6 592 696 6 658 623 6 725 210 6 792 462 6 860 386 6 928 990 6 998 280

  Rzeczowe   6 285 972 5 571 512 5 810 949 7 432 138 6 005 168 6 065 219 6 125 871 6 187 130 6 249 001 6 311 491 6 374 606 6 438 352 6 502 736 6 567 763 6 633 441

  Osobowe   417 724 503 520 588 042 327 014 330 284 333 587 336 923 340 292 343 695 347 132 350 603 354 109 357 650 361 227 364 839

  Inwestycje 5 078 259 1 403 892 3 134 938 5 007 727                      

                                   

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5 840 155 5 851 066 6 116 075 5 880 000 4 670 240 4 716 942 4 764 112 4 811 753 4 859 870 4 908 469 4 957 554 5 007 129 5 057 201 5 107 773 5 158 850

  Rzeczowe   5 840 155 5 851 066 5 946 075 5 780 000 4 670 240 4 716 942 4 764 112 4 811 753 4 859 870 4 908 469 4 957 554 5 007 129 5 057 201 5 107 773 5 158 850

  Osobowe   0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Inwestycje 0 0 170 000 100 000                      

                                   

926 Kultura fizyczna i sport 17 987 494 3 828 943 3 906 288 4 283 600 3 457 134 3 491 705 3 526 622 3 561 889 3 597 508 3 633 483 3 669 817 3 706 516 3 743 581 3 781 017 3 818 827

  Rzeczowe   2 458 002 2 667 644 2 653 269 2 555 475 2 064 824 2 085 472 2 106 327 2 127 390 2 148 664 2 170 151 2 191 852 2 213 771 2 235 908 2 258 267 2 280 850

  Osobowe   1 131 766 1 154 686 1 234 400 1 378 525 1 392 310 1 406 233 1 420 296 1 434 499 1 448 844 1 463 332 1 477 965 1 492 745 1 507 672 1 522 749 1 537 977

  Inwestycje 14 397 726 6 613 18 619 349 600                      

                                   

Wydatki na inwestycje (razem) -*) -*) -*) -*) 57 142 131 49 432 150 21 472 354 21 181 187 0 0 0 0 0 0 0

39

Miasto Włocławek

                                   

WYDATKI RAZEM 279 691 580 259 870 293 251 568 541 304 502 743 300 403 247 297 089 237 273 638 912 276 556 822 258 502 951 261 222 734 263 988 551 266 811 135 269 621 634 272 470 219 275 386 083

Źródło: Opracowanie Urządu Miejskiego we Włocławku oraz Inwest Consulting S.A.

*) Wydatki na inwestycje w latach 2001 - 2004 zostały pokazane w rozbiciu na poszczególne działy, z których są realizowane.

40

Miasto Włocławek

3.3. Informacje o zaciągniętych i planowanych zobowiązaniach finansowych z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji

W przypadku niedoboru środków finansowych budżetu istnieje możliwość zaciągania kredytów w granicach upoważnień zawartych w uchwale budżetowej.Na podstawie art. 48 ust. 1 ustawy o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego mogą zaciągać kredyty, pożyczki oraz emitować papiery wartościowe na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu JST,2) finansowanie wydatków nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach JST.

Finansowanie takie nie powinno dotyczyć wydatków stałych, związanych z wykonywaniem bieżących zadań samorządu.

Umowa pożyczki jest uregulowana w art. 720 - 724 Kodeksu cywilnego. Przez zawarcie umowy udzielający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tą samą ilość pieniędzy albo rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Na dzień przygotowania opracowania Miasto Włocławek jest stroną trzech umów pożyczki, których spłata przewidziana jest na lata 2004 – 2005. Harmonogram spłaty pożyczek przedstawia tabela 7.

Zgodnie z art. 69 ust. 1 Prawa bankowego przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Na dzień przygotowania opracowania Miasto Włocławek jest stroną czterech umów kredytowych. Harmonogram spłaty zobowiązań przedstawia tabela 7.W celu zwiększenia możliwości realizacji inwestycji związanych z Wieloletnim Planem Inwestycyjnym w roku latach 2005 - 2009 planowane jest podpisanie kolejnych umów kredytowych. Harmonogram spłaty planowanych kredytów przedstawia tabela 8.

Ostateczna wielkość planowanych zobowiązań, jak i harmonogram ich spłaty będzie znany po podpisaniu umowy z wybranym uprzednio bankiem.

3.4. Informacje o udzielaniu przez Miasto Włocławek poręczeń i gwarancji

Na dzień sporządzenia opracowania Miasto Włocławek nie udzielało poręczeń ani gwarancji.

41

Miasto Włocł

awek

Tabela 7. Harmonogram spłat planowanych w budżecie i zaciągniętych w latach poprzednich kredytów oraz pożyczek (dane w PLN)KREDYTY I POZYCZKI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

POŻYCZKA 1      

  Stan na koniec 2003 r. transze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwota 3 500 000 3 500 000 Stan na koniec roku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oprocentowanie 0,5 st. Redyskonta weksli nie mniej niż 3% Odsetki -*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Raty kapitalowe 3 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POŻYCZKA 2      

  Stan na koniec 2003 r. transze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwota 400 000 400 000 Stan na koniec roku 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oprocentowanie 0,6 st. Redyskonta wksli, nie mniej niż 7% Odsetki -*) 7 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Raty kapitalowe 200 000 200 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

POŻYCZKA 3      

  Stan na koniec 2003 r. transze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwota 200 000 200 000 Stan na koniec roku 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oprocentowanie 0,6 st. Redyskonta wksli, nie mniej niż 7% Odsetki -*) 3 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Raty kapitalowe 100 000 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

KREDYT 1      

  Stan na koniec 2003 r. transze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwota 30 269 145 30 269 145 Stan na koniec roku 30 269 145 30 269 145 30 269 145 30 269 145 15 134 573 0 0 0 0 0 0 0

Oprocentowanie WIBOR 1M + 0,5 p.p. Odsetki -*) 1 906 956 1 906 956 1 906 956 1 906 956 953 478 0 0 0 0 0 0

      Raty kapitalowe 0 0 0 0 15 134 573 15 134 573 0 0 0 0 0 0

KREDYT 2      

  Stan na koniec 2003 r. transze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwota 3 000 000 3 000 000 Stan na koniec roku 3 000 000 3 000 000 3 000 000 3 000 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0 0

Oprocentowanie WIBOR 1M + 0,5 p.p. Odsetki -*) 189 000 189 000 189 000 189 000 94 500 0 0 0 0 0 0

      Raty kapitalowe 0 0 0 0 1 500 000 1 500 000 0 0 0 0 0 0

KREDYT 3      

  Stan na koniec 2003 r. transze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwota 2 150 000 21 500 000 Stan na koniec roku 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

    umorzenie  

Oprocentowanie WIBOR 3M   Odsetki -*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

      Raty kapitalowe 21 500 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42

Miasto Włocł

awek

cd. – KREDYTY I POZYCZKI 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

KREDYT 4      

  Stan na koniec 2003 r. transze 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwota 45 311 348 45 311 348 Stan na koniec roku 45 311 348 30 311 348 15 311 348 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Oprocentowanie WIBOR 1M + 0,39 p.p. Odsetki -*) 2 804 772 1 876 272 947 772 0 0 0 0 0 0 0 0

      Raty kapitalowe 0 15 000 000 15 000 000 15 311 348 0 0 0 0 0 0 0 0

Kredyt planowany do zaciągnięcia w latach 2004 - 2005    

(spłata do roku 2018) Stan na koniec 2003 r. transze 13 407 000 10 205 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwota 23 612 108 0 Stan na koniec roku 13 407 000 23 612 108 23 612 108 20 112 108 16 612 108 12 066 300 10 725 600 9 384 900 8 044 200 6 703 500 5 362 800 4 022 100

Oprocentowanie 6,5%   Odsetki -*) 871 455 1 534 787 1 534 787 1 307 287 1 079 787 784 310 697 164 610 019 522 873 435 728 348 582

      Raty kapitalowe 0 0 0 3 500 000 3 500 000 4 545 808 1 340 700 1 340 700 1 340 700 1 340 700 1 340 700 1 340 700

Kredyt planowany do zaciągnięcia w 2004 roku    

  Stan na koniec 2003 r. transze 23 232 103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Kwota 23 232 103 0 Stan na koniec roku 23 232 103 23 232 103 17 432 103 11 632 103 5 832 103 0 0 0 0 0 0 0

Oprocentowanie 6,5%   Odsetki -*) 1 510 087 1 510 087 1 133 087 756 087 379 087 0 0 0 0 0 0

      Raty kapitalowe 0 0 5 800 000 5 800 000 5 800 000 5 832 103 0 0 0 0 0 0

Podsumowanie kredytów/pożyczek    

  Transze kredytów/pożyczek 36 639 103 10 205 108 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

  Odsetki   7 000 000 7 292 770 7 017 102 5 711 602 4 159 330 2 506 852 784 310 697 164 610 019 522 873 435 728 348 582

  Raty kapitałowe   25 300 000 15 300 000 20 800 000 24 611 348 25 934 573 27 012 484 1 340 700 1 340 700 1 340 700 1 340 700 1 340 700 1 340 700

                               

Źródło: Opracowanie Urządu Miejskiego we Włocławku oraz Inwest Consulting S.A.

*) Odsetki w 2004 roku podano zbiorczo dla wszystkich zobowiązań w tabeli podsumowującej.

Tabela 8. Harmonogram spłat planowanego zadłużenia związanego z realizacją inwestycji przyjętych w WPI (dane w PLN)PLANOWANE ZOBOWIĄZANIA 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

   

  Stan na koniec 2004 r. transze 16 500 000 32 000 000 16 100 000 15 500 000 9 800 000 0 0 0 0 0 0

Kwota 89 900 000 0 Stan na koniec roku 16 500 000 48 500 000 64 600 000 80 100 000 89 900 000 76 100 000 62 200 000 47 200 000 31 800 000 16 400 000 0

Oprocentowanie 7,0% Odsetki 0 1 155 000 3 395 000 4 522 000 5 607 000 6 293 000 5 327 000 4 354 000 3 304 000 2 226 000 1 148 000

43

Miasto Włocł

awek

      Raty kapitalowe 0 0 0 0 0 13 800 000 13 900 000 15 000 000 15 400 000 15 400 000 16 400 000

Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A.

44

Miasto Włocławek

3.5. Analiza zdolności finansowej Miasta w latach obowiązywania prognozy

Wieloletni Plan Finansowy, jako średnioterminowa prognoza wolnych środków na inwestycje, ma stanowić pomoc przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych.

W dniu 13 listopada 2003 roku została uchwalona nowa Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, która zaczęła obowiązywać od 1 stycznia 2004. Ustawa ta zmieniła w sposób znaczący system dochodów jednostek samorządu terytorialnego. Nie można jednak w sposób dokładny przewidzieć w praktyce wszystkich skutków wywołanych tymi zmianami.

Tabela 9 i wykres 3 zostały przygotowane w celu zobrazowania zjawisk występujących w budżecie Miasta w latach objętych Wieloletnim Planem Finansowym. Zawierają wyliczenia i informacje będące wynikiem prac pracowników Urzędu Miejskiego w Ostródzie i pracowników Inwest Consulting S.A. z Poznania.Tym samym tabela ta obrazuje sytuację finansową Miasta i pozwala na określenie jej zdolności kredytowej i odzwierciedla przepływ środków pieniężnych w kolejnych latach w sposób przypominający analizę „cash flow” stosowaną w przedsiębiorstwach.Prognoza na lata 2004 – 2015 została przygotowana w oparciu o uchwałę budżetową na 2004 rok oraz o strategię zarządzania finansami Miasta.

Wyjaśnienia poszczególnych pozycji zawartych w tabeli 9:1. DOCHODY BEZ NADWYŻKI OPERACYJNEJ = SUBWENCJE I DOTACJE ORAZ

DOCHODY WŁASNE GMINY.2. WYDATKI = WYDATKI RZECZOWE, OSOBOWE I KOSZTY FINANOWE.3. NADWYŻKA OPERACYJNA = DOCHODY BEZ NADWYŻEK – WYDATKI - obrazuje tę

część budżetu gminy, która może zostać wykorzystana na sfinansowanie inwestycji ze środków własnych gminy oraz na spłaty zobowiązań wynikających z zaciągniętych przez gminę kredytów, pożyczek czy wyemitowanych obligacji (odsetek i rat kapitałowych); jej wartość oraz udział w dochodach gminy stanowi o jej kondycji finansowej. Im wielkość ta jest większa oraz im większy jest jej udział w dochodach gminy, tym w lepszej kondycji finansowej jest gmina.

4. OBSŁUGA ZADŁUŻENIA = SPŁATA RAT KAPITAŁOWYCH I ODSETEK OD ZOBOWIĄZAŃ W DANYM ROKU.

5. WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE = NADWYŻKA OPERACYJNA – OBSŁUGA ZADŁUŻENIA - wartość ta określa niejako maksymalną kwotę jaką gmina może wydać w poszczególnych latach na realizację programu inwestycyjnego. Warto podkreślić, że obejmuje to zarówno nakłady ze środków własnych i środków pozabudżetowych; gmina może prowadzić program inwestycyjny przekraczający tą wartość zasilając się np. kredytami, pożyczkami czy emitując obligacje.

45

Miasto Włocławek

6. INWESTYCJE = KWOTY PRZYPADAJACE NA WYDATKI MAJĄTKOWE W DANYM ROKU,7. WOLNE ŚRODKI PO INWESTYCJACH = WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE –

INWESTYCJE - określają sytuację finansową gminy po przeprowadzeniu programu inwestycyjnego w kolejnych latach; wartość ta w zależności od tego czy jest dodatnia czy też ujemna wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego koniecznego do przeprowadzenia planowanego programu inwestycyjnego; gmina w zależności od tego czy posiada środki finansowe z poprzednich lat może zdecydować się na finansowanie takich inwestycji z nadwyżek z lat poprzednich, jak również może zaciągnąć kredyty, wyemitować obligacje itp.).

8. OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI I WYEM. OBLIGACJE = PRZYCHODY Z ZACIĄGNIĘTYCH ZOBOWIĄZAŃ

9. SALDO INNYCH PRZEPŁYWÓW = NADWYŻKI ŚRODKÓW Z LAT POPRZEDNICH, ŚRODKI NA POKRYCIE DEFICYTU (nadwyżkami z lat poprzednich, przychodami z prywatyzacji majątku lub nadwyżkami środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych) – INNE ROZCHODY.

10. ROCZNE PRZEPŁYWY GOTÓWKI NETTO = WOLNE ŚRODKI NA INWESTYCJE + OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI I WYEMITOWANE OBLIGACJE + PRZYCHODY Z INNYCH ŹRÓDEŁ - wartość dodatnia oznacza, że założenia budżetu co do zrealizowania zamierzonych celów inwestycyjnych zostały w pełni zrealizowane oraz to, że jeśli gmina zaciągała kredyty, to ich kwota w pełni pokrywała niedobory konieczne do realizacji zadań inwestycyjnych; wartość ujemna mówi o tym, że budżet nie został w pełni zrealizowany, a ewentualne kredyty jakie gmina zaciągnęła nie w pełni pokryły niedobory.

46

Miasto Włocławek

Tabela 9. Finanse w latach 2001 - 2003 oraz ich projekcje na lata 2004 - 2015 (dane w PLN)WYSZCZEGÓLNIENIE 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

I. DOCHODY (1 + 2)     265 869 356 263 323 678 241 168 429 254 907 619 289 022 091 285 965 025 282 203 735 287 079 585 275 810 468 281 059 339 285 920 746 291 395 767 296 485 720 302 192 127 308 016 679

1. Subwencje i dotacje     152 822 834 138 285 674 123 073 140 113 618 885 142 494 462 136 903 292 130 538 578 132 742 988 119 085 236 121 378 704 123 718 041 126 104 166 128 538 012 131 020 536 133 552 710

Subwencje ogółem   88 888 286 82 523 526 88 814 410 82 518 938 83 011 835 84 666 346 86 353 947 88 075 300 89 831 080 91 621 975 93 448 689 95 311 937 97 212 450 99 150 973 101 128 266

Dotacje i śr. pozabudżetowe na zadania bieżące 56 658 306 55 250 813 33 331 037 26 885 301 27 340 496 27 804 796 28 278 381 28 761 438 29 254 156 29 756 729 30 269 352 30 792 229 31 325 563 31 869 563 32 424 444

Dotacje i śr. pozabudżetowe na zadania inwestycyjne 7 276 242 511 335 927 693 4 214 646 32 142 131 24 432 150 15 906 250 15 906 250 0 0 0 0 0 0 0

2. Dochody własne     113 046 522 125 038 004 118 095 289 141 288 734 146 527 628 149 061 734 151 665 158 154 336 597 156 725 232 159 680 635 162 202 704 165 291 601 167 947 708 171 171 591 174 463 969

Podatki i opłaty lokalne   55 593 506 63 981 241 62 521 143 57 806 181 58 786 046 59 803 986 60 857 427 61 944 374 63 063 303 64 213 065 65 392 824 66 601 992 67 840 184 69 107 187 70 402 920

Udział w podatkach budżetowych państwa 32 381 584 31 898 550 33 683 099 51 857 050 55 035 470 56 152 659 57 292 687 58 456 024 59 643 153 60 854 564 62 090 760 63 352 253 64 639 567 65 953 234 67 293 802

Dochody jednostek budżetowych   -3 993 4 889 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Dochody z majątku   18 066 093 9 718 878 12 086 187 22 163 084 23 080 592 23 313 203 23 553 468 23 801 537 23 707 568 24 121 719 24 044 153 24 475 036 24 414 537 24 862 828 25 320 084

Odsetki od środków na rachunkach bankowych 1 073 962 1 299 686 995 228 154 367 154 367 154 367 154 367 154 367 154 367 154 367 154 367 154 367 154 367 154 367 154 367

Pozostałe dochody   5 935 370 18 134 760 8 809 632 9 308 052 9 471 154 9 637 518 9 807 210 9 980 295 10 156 842 10 336 920 10 520 600 10 707 953 10 899 053 11 093 975 11 292 796

II. WYDATKI:     234 645 071 236 822 992 227 975 033 263 908 338 235 968 346 239 484 985 243 059 956 246 694 305 250 389 099 254 145 424 257 964 387 261 847 116 265 794 761 269 808 491 273 889 501

Rzeczowe     111 586 406 113 650 178 105 529 005 129 472 458 99 052 598 100 041 860 101 041 015 102 050 161 103 069 399 104 098 829 105 138 554 106 188 675 107 249 298 108 320 527 109 402 469

Osobowe     123 058 665 123 172 814 122 446 028 134 435 880 136 915 747 139 443 125 142 018 941 144 644 144 147 319 700 150 046 595 152 825 834 155 658 441 158 545 463 161 487 964 164 487 032

                                   

III. Nadwyżka operacyjna [I - II] 31 224 285 26 500 686 13 193 396 -9 000 719 53 053 745 46 480 040 39 143 780 40 385 280 25 421 369 26 913 915 27 956 358 29 548 650 30 690 960 32 383 636 34 127 179

IV. OBSŁUGA ZOBOWIĄZAŃ [1 + 2] 15 943 247 27 248 777 32 514 043 32 300 000 22 592 770 28 972 102 33 717 950 34 615 902 35 126 335 22 218 010 21 264 864 21 304 719 20 567 573 19 402 428 19 237 282

1. Spłata rat kapitałowych 10 448 723 21 499 277 28 300 000 25 300 000 15 300 000 20 800 000 24 611 348 25 934 573 27 012 484 15 140 700 15 240 700 16 340 700 16 740 700 16 740 700 17 740 700

2. Spłata odsetek 5 494 524 5 749 500 4 214 043 7 000 000 7 292 770 8 172 102 9 106 602 8 681 330 8 113 852 7 077 310 6 024 164 4 964 019 3 826 873 2 661 728 1 496 582

                                   

V. Wolne środki na inwestycje [III - IV] 15 281 038 -748 091 -19 320 647 -41 300 719 30 460 975 17 507 938 5 425 829 5 769 377 -9 704 967 4 695 906 6 691 494 8 243 932 10 123 387 12 981 208 14 889 897

                               

VI. Inwestycje finansowane z: 39 551 985 17 297 801 19 379 465 33 594 405 57 142 131 49 432 150 21 472 354 21 181 187 0 0 0 0 0 0 0

Finansowane ze środków własnych -*) -*) -*) -*) 25 000 000 25 000 000 5 566 104 5 274 937 0 0 0 0 0 0 0

Finanowane ze źródeł pozabudżetowych -*) -*) -*) -*) 32 142 131 24 432 150 15 906 250 15 906 250 0 0 0 0 0 0 0

                               

VII. Wolne środki po inwestycjach [V - VI] -24 270 947 -18 045 892 -38 700 112 -74 895 124 -26 681 156 -31 924 212 -16 046 525 -15 411 810 -9 704 967 4 695 906 6 691 494 8 243 932 10 123 387 12 981 208 14 889 897

                               

VIII. OTRZYMANE KREDYTY, POŻYCZKI I OBLIGACJE 40 900 000 33 269 145 45 311 348 36 639 103 26 705 108 32 000 000 16 100 000 15 500 000 9 800 000 0 0 0 0 0 0

IX. SALDO INNYCH PRZEPŁYWÓW 10 448 723 24 378 443 28 300 000 38 256 021 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

                               

X. ROCZNE PRZEPŁYWY GOTÓWKI NETTO [VII + VIII + IX] 27 077 776 39 601 696 34 911 236 0 23 952 75 788 53 475 88 190 95 033 4 695 906 6 691 494 8 243 932 10 123 387 12 981 208 14 889 897

Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A.

47

Miasto Włocławek

*) Wydatki na inwestycje w latach 2001 - 2004 zostały podane zbiorczo bez rozbicia na źródła ich finansowania.

48

Miasto Włocławek

Wykres 3. Projekcje finansowe Miasta Włocławek w latach 2004 - 2015

Analiza mozliwości inwestycyjnych i wiarygodności kredytowej

-20 000 000

0

20 000 000

40 000 000

60 000 000

80 000 000

100 000 000

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Zobowiązania planowane na lata 2005 - 2009 związane z WPIInne przepływyZobowiązania zaciągnięte do roku 2005 (uwzględnienie w budżecie)Dotacje i środki pozabudżetowe na inwestycjeWolne środki (bez dotacji i środków pozabudżetowych na inwestycje)InwestycjeObsługa zobowiązań związanych z WPI i planowanych na lata 2005 - 2009Obsługa zobowiązań zaciągniętych do roku 2005 (uwzglądnionych w budżecie)

Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A.

49

Miasto Włocławek

Wykres obrazuje „Wolne Środki” pozostające do dyspozycji Miasta, które mogą być wydane na inwestycje oraz na obsługę zadłużenia. „Wolne Środki” zaznaczono na powyższym wykresie jako pole w kolorze piaskowym.Na pole „Wolne Środki” nałożone są inwestycje Miasta, które odpowiadają turkusowym słupkom. Wartości te odpowiadają rocznym nakładom inwestycyjnym poniesionym lub planowanym do poniesienia przez Miasto.Część inwestycji finansowana jest przy pomocy dotacji z budżetu państwa i środków pozabudżetowych, co na wykresie przedstawiono kolorem ciemnozielonym („Dotacje z budżetu oraz środki pozabudżetowe na inwestycje”).Przedłużenie słupka inwestycji stanowi suma rat kapitałowych i odsetek przypadających w danym roku do spłaty. Wartość obsługi zadłużenia zaznaczono kolorem granatowym i czerwonym.Jak widać na wykresie 3 w latach 2001 – 2009 słupki przewyższają pola w kolorze piaskowym „Wolnych Środków” i w kolorze ciemnozielonym „Dotacje z budżetu oraz środki pozabudżetowe na inwestycje” - oznacza to, że w tych latach Miasto nie było lub nie będzie w stanie sfinansować wszystkich zadań z własnego budżetu i ze środków dotacyjnych. W takim przypadku konieczne było lub będzie zaciągnięcie kredytów, pożyczek czy wyemitowanie obligacji, co jest zobrazowane jako pola w kolorze żółtym i różowym. Zdarza się, że część inwestycji była lub będzie finansowana przez pozycję „Inne przepływy”, czyli nadwyżkami z lat poprzednich, przychodami z prywatyzacji majątku i/lub nadwyżkami środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, której wartość na wykresie przedstawio jako pole w kolorze jasnozielonym.

3.6. Wskaźniki obciążenia budżetu Miasta

Zgodnie z art. 113 Ustawy o finansach publicznych łączna kwota przypadających do spłaty w danym roku budżetowym rat kredytów i pożyczek oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych przez jednostki samorządu terytorialnego poręczeń wraz z należnymi w danym roku odsetkami od tych kredytów i pożyczek, oraz należnych odsetek i dyskonta, a także przypadających w danym roku budżetowym wykupów papierów wartościowych emitowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, nie może przekroczyć 15,0% planowanych na dany rok budżetowy dochodów jednostki samorządu terytorialnego. Ograniczeń określonych powyżej nie stosuje się do kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej, a także emitowanych w tym celu papierów wartościowych.

50

Miasto Włocławek

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, iż wysokość całkowitych zobowiązań Włocławka z tytułu pożyczek, kredytów i potencjalnych zobowiązań z tytułu poręczeń w stosunku do przewidywanych dochodów budżetu w latach 2004 - 2015 będzie się kształtować w przedziale 6,2% - 12,7%.W związku z tym, że wskaźnik ten jest powszechnie obowiązującym należy go brać pod uwagę ubiegając się o finansowanie zewnętrzne. Jego wielkość w kolejnych latach powinna być odpowiednio wyważona w stosunku do budżetu Miasta a jej maksymalna wartość nie powinna przekraczać 10,0% - 12,0% w zależności od planowanego finansowania inwestycji w kolejnych latach. Konieczność utrzymania 3,0% - 5,0% marginesu w stosunku do maksymalnej wartości tego wskaźnika wynika z możliwości nagłego przekazania samorządom dodatkowych zadań zleconych lub wystąpienia nagłych inwestycji, na które przy braku środków własnych trzeba będzie zaciągnąć kredyt, pożyczkę czy wyemitować obligacje.

Wykres 4. Obciążenie planowanych dochodów ogółem tytułem obsługi zobowiązań finansowych (art. 113 Ustawy o finansach publicznych)

Wskaźnik obsługi zadłużenia

6,0%

10,3%

13,5% 12,7%

7,8%

10,1%11,9% 12,1% 12,7%

7,9% 7,4% 7,3% 6,9% 6,4% 6,2%

0%2%4%6%8%

10%12%14%16%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A.

Inną formą kontroli wielkości zadłużenia jednostek samorządu terytorialnego jest zapis w art. 114 omawianej ustawy, który stanowi, iż łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec roku budżetowego nie może przekraczać 60,0% dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym. W trakcie roku budżetowego łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec kwartału nie może przekraczać 60,0% planowanych w danym roku budżetowym dochodów tej jednostki.Ograniczeń określonych powyżej nie stosuje się do emitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek zaciągniętych w związku ze środkami określonymi w umowie zawartej z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności Unii Europejskiej.

51

Miasto Włocławek

Na wykresie 5 przedstawione zostały wskaźniki zadłużenia w poszczególnych latach analizy.W związku z tym, że wskaźnik ten jest powszechnie obowiązującym należy go brać pod uwagę ubiegając się o finansowanie zewnętrzne. Jego wielkość w kolejnych latach powinna być odpowiednio wyważona w stosunku do budżetu Miasta a maksymalna wartość nie powinna przekraczać 50,0% - 55,0% w zależności od planowanego finansowania inwestycji w kolejnych latach. Konieczność utrzymania 5,0% – 10,0% marginesu w stosunku do maksymalnej wartości tego wskaźnika wynika z możliwości nagłego przekazania samorządom dodatkowych zadań zleconych lub wystąpienia nagłych inwestycji, na które przy braku środków własnych trzeba będzie zaciągnąć kredyt, pożyczkę czy wyemitować obligacje.

Wykres 5. Stosunek zadłużenia na koniec poszczególnych lat do dochodów ogółem (art. 114 Ustawy o finansach publicznych)

Wskaźnik zadłużenia

28,4%33,1%

43,2% 45,3% 43,9%48,3% 45,9%

41,5%37,0%

30,9%25,0%

19,0%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Źródło: Opracowanie Inwest Consulting S.A.

52

Miasto Włocławek

Rozdział 4. Wieloletni Plan Rozwoju – inwestycjeplanowane na lata 2004 – 2008

Miasto Włocławek

4.1. Zadania zgłoszone do Wieloletniego Programu Inwestycjnego Miasta Włocławek.

Przy planowaniu inwestycji na lata 2004 - 2008 komisja koordynacyjna powołana przez Prezydenta Miasta zarządzeniem nr 80/03 z dnia 6 sierpnia 2003r, pierwotnie zebrała wnioski inwestycyjne zgłoszone przez mieszkańców miasta, radnych, pracowników UM, wydziały UM oraz jednostki podległe UM. Zadania wchodzące w skład większych inwestycji zostały zgrupowane i umieszczone pod jedną nazwą zadania. Powstał w ten sposób zbiór 120 zadań. Zadania zostały ocenione zgodnie z przyjętymi kryteriami. W trakcie prac nad opracowaniem WPI do Wydziału Inwetycji cały czas wpływały wnioski o realizację następnych zadań inwestycyjnych. Te zadania zostały umieszczone na uzupełniającej liście zadań.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

1. Budowa ulicy Planty II.Inwestycja kontynuowana.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Łubnej. Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje budowę kanalizacji deszczowej wraz z nawierzchnią, chodnikami i oświetleniem.Wartość zadania: 515 361 złProponowany termin realizacji: 2002-2004.

2. Budowa ulicy Letniej.Inwestycja kontynuowana.Przedmiotem inwestycji jest budowa jezdni, chodników i parkingów wraz z kanalizacja deszczową. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 1 550 000 złProponowany termin realizacji: 2002-2004.

3. Budowa tunelu PKP.Inwestycja kontynuowana.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa odcinków ulicy Węglowej i Miłej razem z wykonaniem chodników, zatok autobusowych, zjazdów, oświetlenia ulicznego, kanalizacji deszczowej, przebudowa skrzyżowania z ulicą Kapitulną i Kaliską, przebudowa ulicy Wiejskiej

54

Miasto Włocławek

ze skrzyżowaniem ulicy Długiej, zakończenie parkingu, ogrodzenie, roboty bitumiczne w obrębie ronda, budowa kanalizacji deszczowej.Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu na tym odcinku. Wartość zadania: 8 100 000 zł.Proponowany termin realizacji: 2000-2005.

4. Budowa ścieżek rowerowych.Inwestycja kontynuowana.Przedmiotem inwestycji jest budowa ścieżek rowerowych w ciągu ulicy Okrężnej, Leśnej do jeziora Rybnica, w ciągu Al. J.Pawła II (od ulicy Wiązowej do rzeki Lubieńki) oraz budowa ścieżki rowerowej na osiedlu Zazamcze, z Przylesia do granic miasta w kierunku Wieńca Zdroju.Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wartość zadania: 3 250 000 złProponowany termin realizacji: 2000-2008.5. Przebudowa wiaduktów drogowych „Krzywa Góra”.Inwestycja kontynuowana.Zakres zadania obejmuje wymianę belek nośnych, naprawę oczepów i wzmocnienie podpór, wykonanie izolacji wodoszczelnej i dylatacji, wykonanie warstwy bitumicznej, odwodnienia, wymiany poręczy. Celem inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa i wygody jazdy.Wartość zadania: 4 380 000 złProponowany termin realizacji: 2002-2005.Złożono wniosek do Ministerstwa Infrastruktury celem uzyskania dotacji z funduszy akcesyjnych z programu „SPO-T”.

6. Ul. Królowej Jadwigi.Inwestycja kontynuowana.Przedmiotem inwestycji jest budowa odcinka dwóch pasów jezdni wraz z dwoma tunelami pod torami kolejowymi, modernizację dwóch skrzyżowań i budowę jednego nowego skrzyżowania, odtworzenie trzech studni głębinowych, remont odcinka drogi nr 1 od skrzyżowania z Al. Królowej Jadwigi do ul. Cmentarnej.Wartość zadania: 33 000 000 złProponowany termin realizacji: 2000-2005.

6a. Ul. Królowej Jadwigi-II etap.Przedmiotem inwestycji jest wykonanie II etapu budowy Al. Królowej Jadwigi na odcinku od ulicy Kruszyńskiej do Toruńskiej.Wrtość zadania: 150.000.000 zł

55

Miasto Włocławek

Pllanowany termin realizacji: 2005-2010.

7. Remont mostu stalowego na rzece Wiśle.Inwestycja kontynuowana.Przedmiotem inwestycji jest kompleksowy remont mostu w zakresie:wykonanie prac renowacyjnych obejmujących całą stalową powierzchnię mostu, zmycie konstrukcji, oczyszczenie, odpylenie nałożenie powłoki antykorozyjnej,wymiana urządzeń dylatacyjnych na wodoszczelne,likwidacja wybojów i rozmyć oraz stabilizacja dna koryta w sąsiedztwie podpór. Planuje się zabudowę wybojów dennych w rejonie mostu stalowego, w celu usunięcia zagrożenia nośności i stateczności podpór, szczególnie nr 4 i nr 2a oraz powstrzymanie postępującej erozji dna rzeki.Wartość zadania: 11 550 000 zł.Proponowany termin realizacji: 2004-2008.

8. Przebudowa alei Kazimierza Wielkiego.Inwestycja kontynuowana.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa Alei Kazimierza Wielkiego w zakresie:regeneracja nawierzchni ulicy na odcinku od ulicy Chopina do wiaduktu Włocławek-Wschód,budowa ronda średniego na skrzyżowaniu ulic oraz jednego pasa ruchu wokół wyspy środkowej,remont wiaduktów drogowych istniejących w ciągu Al. Kazimierza.Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 6 000 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2008.Zadanie planowane do dofinansowania ze SPO-T w wysokości 75 % wartości zadania.

9. Przebudowa skrzyżowania ulic Okrzei – Kaliska.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa skrzyżowania ul. Okrzei – Kaliska co umożliwi przejazd przez torowisko kolejowe w ciągu ul. Kaliskiej we Włocławku. W zakresie zadania znajduje się między innymi budowa sygnalizacji świetlnej oraz przebudowa torowiska kolejowego. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 1 245 000 zł Proponowany termin realizacji: 2005 r.

10. Przebudowa drogi krajowej nr 1.Inwestycja kontynuowana.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa drogi krajowej nr 1, w zakresie:

56

Miasto Włocławek

zabezpieczenie antykorozyjne kładek dla pieszych - usunięcie starej powłoki i po odpowiednim przygotowaniu powierzchni, polegającym na usunięciu zanieczyszczeń, nałożenie nowego pokrycia malarskiego, remont wiaduktów - wymiana nawierzchni i izolacji płyty pomostowej, naprawa gzymsów, wsporników chodnikowych, naprawa i renowacja wszystkich elementów betonowych,frezowanie istniejącej nawierzchni, profilowanie, wzmocnienie konstrukcji jezdni, wymianę krawężników, częściową przebudowę chodników, wykonanie odwodnienia, odbudowę zatok autobusowych,przebudowa ulic Leśna-Okrężna-Chopina w zakresie poszerzenia wlotów, budowy sygnalizacji świetlnej, budowę wpustów z połączeniem do kolektora deszczowego, wykonanie nawierzchni bitumicznej i roboty brukarskie.Celem inwestycji jest poprawa warunków drogowych i bezpieczeństwa ruchu oraz poprawa parametrów techniczno – ekonomicznych drogi. Wartość zadania: 80 000 000 złProponowany termin realizacji: 2004-2010.Możliwość dofinansowania zadania ze SPO-T.W budżecie na 2004r. na zadanie przeznaczono 500 tys. zł na opracowanie studium wykonalności zadania, w celu uzyskania dotacji w wysokości 75% wartości.

11. Przebudowa ulicy Starodębskiej.Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji deszczowej, remont chodników i wjazdów, profilowanie masą, wykonanie warstwy ścieralnej. Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 3 000 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2008.

12. Przebudowa ulicy Brzezinowej.Zadanie częściowo zrealizowane w 2003r.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Brzezinowej na odcinku od ulicy Szkolnej do Letniej. Zakres robót obejmuje budowę jednostronnego chodnika i położenia warstwy ścieralnej na całej długości ulicy.Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 3 200 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2006.

13. Przebudowa ulicy Bulwary.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy na odcinku od ul. Ogniowej do ul. Gdańskiej. Zakres prac obejmuje częściowy remont kanalizacji deszczowej, cząstkowe wzmocnienie podłoża nawierzchni jezdni, ułożenie dywanika asfaltowego, częściowy remont chodnika.

57

Miasto Włocławek

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 1 500 000 złProponowany termin realizacji: 2006-2008.Zadanie powinno się znaleźć w ogólnym zadaniu „Rewitali zacja Miasta Włocławka”. W związku z tym konieczne jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta. Wówczas zaistnieje możliwość dofinansowania zadań tam ujętych ze środków ZPORR.

14. Budowa ulicy Wiązowej.Zakres zadania obejmuje budowę ciągu pieszo-jezdnego z kostki Polbruk na podbudowie betonowej oraz budowa studni chłonnych. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 600 000 zł Proponowany termin realizacji: 2006.15. Przebudowa ulicy Łęgskiej.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ul. Łęgskiej na odcinku od ulicy Św. Jana do ulicy Ogniowej, wykonanie kanalizacji deszczowej, przebudowa ulicy, przebudowa obustronnych chodników i wjazdów. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 1 850 000 złProponowany termin realizacji: 2006– 2007.

16. Budowa pętli autobusowej na ul. Promiennej.Przedmiotem inwestycji jest budowa pętli autobusowej, parkingu i przebudowa zatoki autobusowej. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 900 000 złProponowany termin realizacji: 2006.

17. Przebudowa ulicy Bartnickiej.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Bartnickiej na odcinku od ulicy Mielęcińskiej do Zakładu Karnego. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 200 000 złProponowany termin realizacji: 2006.

18. Budowa ulicy Cienistej.Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Cienistej na odcinku od Jana Pawła II do Przedszkola. Zakres zadania przewiduje budowę ciągu pieszo-jezdnego z trylinki ze studniami chłonnymi. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 630 000 zł

58

Miasto Włocławek

Proponowany termin realizacji: 2006 – 2008.

19. Budowa ulicy Parkowej.Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Parkowej na odcinku od ulicy Cienistej do Szkolnej. Zakres robót obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, chodniki, budowa studni chłonnych. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 435 000 złProponowany termin realizacji: 2006-2008.

20. Przebudowa ulicy Szpitalnej.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Szpitalnej na odcinku od ulicy Okrzei do ulicy Wyszyńskiego. Zakres robót obejmuje częściowy remont chodników i wjazdów, wymianę okrawężnikowania, profilowanie jezdni MMA i ułożenie warstwy ścieralnej, częściowy remont kanalizacji deszczowej. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 650 000 zł Proponowany termin realizacji: 2007-2008.

21. Przebudowa ulicy Kaliskiej.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Kaliskiej na odcinku od ulicy Okrzei do ronda Falbanka. Zakres robót obejmuje remont nawierzchni jezdni warstwą profilową PN 100 kg/m2, wykonanie warstwy ścieralnej z masy bitumicznej Pn gr. 4 cm, obustronna wymiana chodników z kostki POLBRUK, remont zatok autobusowych. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 6 500 000 złProponowany termin realizacji: 2006-2008.

22. Modernizacja ulic wokół Zielonego Rynku.Przedmiotem inwestycji jest wykonanie wzmocnienia nawierzchni bitumicznej, naprawa chodników w około 40%, budowa oraz modernizacja już istniejących chodników i wjazdów, wzmocnienie istniejącej nawierzchni z wykonaniem korekty łuków i regulacją urządzeń obcych, wykonanie połączenia ulicy Miedzianej i Szczęśliwej. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 350 000 zł Proponowany termin realizacji: 2006.

23. Przebudowa ulicy Długiej.

59

Miasto Włocławek

Przedmiotem inwestycji jest wzmocnienie nawierzchni jezdni: wykonanie frezowania, ułożenie warstwy wiążącej PN, ułożenie warstwy ścieralnej z masy SMA. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 1 000 000 złProponowany termin realizacji: 2007.

24. Przebudowa ulicy Barskiej.Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Barskiej na odcinku od ulicy Piaski do ulicy Polnej. Zakres prac obejmuje budowę ulicy ze skrzyżowaniami, segregację kierunków jazdy, budowę kanalizacji deszczowej, budowę ulicy w pełnym zakresie, budowę chodników, parkingów, ścieżek rowerowych oraz oświetlenia ulicy. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 2 000 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2008..Możliwość dofinansowania ze środków ZPORR do wysokości 75 %.

25. Budowa ulicy Papieżka.Przedmiotem inwestycji jest budowa II etapu ulicy Papieżka z wykorzystaniem istniejących płyt na podbudowę. Zakres robót obejmuje wykonanie warstwy profilowanej ścieralnej, jednostronny chodnik, włączenie wpustów ulicznych do istniejącej kanalizacji deszczowej.Celem zadania jest otwarcie terenów inwestycyjnych miasta.Wartość zadania: 1 800 000 złProponowany termin realizacji: 2008.Możliwość dofinansowania ze środków ZPORR do wysokości 75 %.

26. Przebicie ulicy Ostrowskiej.Przedmiotem inwestycji jest przebicie ulicy Ostrowskiej do ulicy Św. Antoniego. Zakres robót obejmuje budowę kanalizacji i oświetlenia, profilowanie masą, ułożenie warstwy ścieralnej, budowę chodników i wjazdów. Celem inwestycji jest przedłużenie ulicy Ostrowskiej – Wojskowej do ulicy Brackiej – Okrężna oraz poprawa infrastruktury drogowej miasta. Zostanie opracowaane studium wykonalności zadania w celu uzyskania środków z ZPORR. Możliwość dotacji do 75 % wartości zadania.Wartość zadania: 5 000 000 złProponowany termin realizacji: 2006-2008.

27. Przebudowa ulicy Stodólnej.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Stodolnej od ulicy Królewieckiej do Żytniej. Zakres robót obejmuje profilowanie masą, wykonanie warstwy ścieralnej, budowę chodników i wjazdów, budowę kanalizacji deszczowej.

60

Miasto Włocławek

Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 3 000 000 złProponowany termin realizacji: 2007-2008.

28. Przebudowa ulicy Wojska Polskiego.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Wojska Polskiego. Zakres robót obejmuje profilowanie, warstwę wiążącą i ścieralną, naprawę wjazdów do posesji, naprawę chodników, budowę kanalizacji deszczowej. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 2 000 000 złProponowany termin realizacji: 2007-2008.

29. Przebudowa ulicy Jagiellońskiej.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Jagiellońskiej na odcinku Traugutta-Chmielna. Zakres prac obejmuje profilowanie, warstwę wiążącą i ścieralną, budowę kanalizacji deszczowej, remont chodników i wjazdów. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 1 200 000 złProponowany termin realizacji: 2007-2008.

30. Przebudowa ulicy Wyszyńskiego.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Wyszyńskiego na odcinku od Placu Kopernika do ulicy Toruńskiej. Zakres prac obejmuje profilowanie masą, wykonanie warstwy ścieralnej, budowa kanalizacji deszczowej, remont chodników i wjazdów. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 2 000 000 złProponowany termin realizacji: 2007-2008.

31. Przebudowa ulicy Św. Antoniego.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Św. Antoniego na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Stodólnej. Zakres prac obejmuje profilowanie masą, wykonanie warstwy ścieralnej, budowę kanalizacji deszczowej, remont chodników i wjazdów, zatok autobusowych. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 2 000 000 złProponowany termin realizacji: 2007-2008.

32. Przebudowa ulicy Bukowej.

61

Miasto Włocławek

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Bukowej na odcinku od ulicy Św. Antoniego do ulicy Traugutta. Zakres prac obejmuje wykonanie ciągu pieszojezdnego z kostki, budowę kanalizacji deszczowej. Celem realizacji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 1 500 000 złProponowany termin realizacji: 2007-2008.

33. Przebudowa ulicy Sadowej.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Sadowej na odcinku od ulicy Wierzbowej do drogi bez przejazdu. Zakres prac obejmuje wykonanie nawierzchni bitumicznej, dwustronne chodniki i wjazdy.Wartość zadania: 550 000 złProponowany termin realizacji: 2007-2008.

34. Przebudowa ulic Kapitulnej i Robotniczej.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa:ulicy Robotniczej - wykonanie powierzchniowego utrwalenia, remont chodników, wjazdów, parkingów i zatok autobusowych, ulicy Kapitulnej na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Okrzei - budowa dodatkowego pasa ruchu, budowę obustronnych chodników, budowę kanalizacji deszczowej.Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 20 000 000 złProponowany termin realizacji: 2006-2008.35. Przebudowa Al. Jana Pawła II.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Jana Pawła na odcinku od ulicy Kaliskiej do ulicy Nowej. Zakres prac obejmuje profilowanie masą, warstwę ścieralną. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 1 500 000 złProponowany termin realizacji: 2008.36. Przebudowa ulicy Okrężnej.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Okrężnej na odcinku od ulicy Chopina do ulicy Płockiej. Zakres prac obejmuje profilowanie masą, wymianę krawężników, budowę chodnika, budowę kanalizacji deszczowej, przebudowę zatok autobusowych. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 3 050 000 złProponowany termin realizacji: 2007-2008.37. Przebudowa ulicy Dziewińskiej.

62

Miasto Włocławek

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Dziewińskiej na odcinku od ulicy Kaliskiej do ulicy Wiejskiej. Zakres prac obejmuje częściową rozbiórkę nawierzchni, profilowanie masą, wykonanie warstwy ścieralnej, remont chodników i wjazdów. Celem realizacji zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 520 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2006.38. Przebudowa ulicy Paprociej – rezygnacja MZD w lipcu 2004r.39. Przebudowa ulicy Brzeskiej – Plac Kopernika.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Brzeskiej - Plac Kopernika. Zakres prac obejmuje wzmocnienie warstw konstrukcyjnych nawierzchni, remont nawierzchni chodników i wjazdów, przebudowę zatok autobusowych, budowę kanalizacji deszczowej. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 2 000 000 złProponowany termin realizacji: 2006-2008.40. Przebudowa ulicy Żyznej.

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Żyznej na odcinku od ulicy Pochyłej. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 3 800 000 złTermin realizacji: 2007-2008.

41. Budowa ulicy Pochyłej.Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Pochyłej od ulicy Krzywa Góra do ulicy Pszennej. Zakres prac obejmuje wykonanie podbudowy, ustawienie krawężników, warstwy bitumiczne, roboty brukarskie. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 1 050 000 złTermin realizacji: 2006-2007.

42. Budowa ulicy Żurawiej.Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Żurawiej na odcinku od ulicy Słonecznej do ulicy Robotniczej. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy, warstwy bitumiczne, budowę chodników i wjazdów, kanalizację deszczową. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 1 100 000 złProponowany termin realizacji: 2007-2008.43. Budowa ulic Fredry i Zgodnej.Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Fredry i Zgodnej na odcinku od ulicy Kaliskiej do Wiejskiej. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy, ustawienie krawężników, roboty bitumiczne, budowę kanalizacji deszczowej. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.

63

Miasto Włocławek

Wartość zadania: 2 500 000 złProponowany termin realizacji: 2007-2008.44. Przebudowa ulicy Żytniej.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Żytniej na odcinku Polna - Żelazne Wody. Zakres robót obejmuje profilowanie masą, wykonanie warstwy bitumicznej, roboty brukarskie, kanalizację deszczową. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 1 200 000 złProponowany termin realizacji: 2007-2008.45. Przebudowa ulicy 14-go Pułku Piechoty.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy 14-go Pułku Piechoty na odcinku od ulicy Ostrowskiej do ulicy Leśnej. Zakres prac obejmuje przebudowę jezdni, obustronny chodnik, ścieżkę rowerową, budowę oświetlenia, kanalizację deszczową, remont miejsc parkingowych. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 850 000 złProponowany termin realizacji: 2007-2008.

46. Przebudowa ulicy Wienieckiej.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Wienieckiej na odcinku od ulicy Rysiej do granic miasta. Zakres prac obejmuje profilowanie masą, wykonanie warstw bitumicznych, roboty brukarskie. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 1 400 000 złProponowany termin realizacji: 2007-2008.

47. Przebudowa ulicy Żeromskiego.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Żeromskiego na odcinku od ulicy Wiejskiej do ulicy Kaliskiej. Zakres robót obejmuje remont chodników, wjazdów oraz budowę parkingu, budowę kanalizacji deszczowej. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 850 000 złProponowany termin realizacji 2007-2008.

48. Przebudowa ulicy Łanieszczyzna.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Łanieszczyzna na odcinku od ulicy Smolnej do ulicy Planty I. Zakres prac obejmuje profilowanie masą, wykonanie warstw bitumicznych, roboty brukarskie, budowę kanalizacji deszczowej. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.

64

Miasto Włocławek

Wartość zadania: 1 100 000 złProponowany termin realizacji: 2006-2008.

49. Przebudowa ulic dojazdowych do hali sportowo – widowiskowej.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Piaski, Sportowa, Ptasia. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadani: 250 000 złProponowany termin realizacji: 2007-2008.

50. Przebudowa ulicy Łanowej.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Łanowej. Zakres prac obejmuje wykonanie warstwy wiążącej i ścieralnej, remont parkingów, remont chodników, korektę urządzeń odwadniających. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 380 000 złProponowany termin realizacji: 2006-2007.

51. Budowa ulicy Jasnej.Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Jasnej oraz budowa kanalizacji deszczowej. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 500 000 złProponowany termin realizacji: 2007.

52. Połączenie drogowe ulic Cmentarna – Witosa z Al. Królowej Jadwigi (za Realem).Przedmiotem inwestycji jest połączenie ulic Komunalna – Cmentarna i Komunalna – Witosa. Zakres robót obejmuje roboty bitumiczne i roboty brukarskie. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 2 500 000 złProponowany termin realizacji: 2007-2008.Możliwość dofinansowania inwestycji w wysokości 75% z funduszy ZPORR.

53. Przebudowa ulicy BojańczykaPrzedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Bojańczyka na odcinku od ulicy Chopina – droga bez przejazdu. Zakres prac obejmuje wykonanie robót bitumicznych i brukarskich, kanalizację deszczową. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 450 000 złProponowany termin realizacji: 2006-2008.

65

Miasto Włocławek

54. Przebudowa ulicy Płockiej.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa ulicy Płockiej w ciągu drogi krajowej nr 62 na odcinku od Al. Kazimierza Wielkiego do granic miasta. Zakres prac obejmuje: przebudowę skrzyżowań z ulicami Al. Kazimierza Wielkiego oraz Al Kazimierza Wielkiego z ulicą Graniczną, profilowanie masą, warstwy bitumiczne, budowę odwodnienia, roboty brukarskie. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 14 700 000 złProponowany termin realizacji: 2006-2008.

55. Budowa chodników.Przedmiotem inwestycji jest budowa chodników w różnych dzielnicach miasta, według zgłaszanych corocznie potrzeb. Celem zadania jest poprawa infrastruktury w mieście.Wartość zadania: 2 600 000Proponowany termin realizacji: 2005-2008r.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

56. Cmentarz Komunalny przy ulicy Chopina - odbudowa ciągów pieszych, budowa składowiska odpadów i likwidacja szamba na terenie Cmentarza.Inwestycja kontynuowana. Przedmiotem inwestycji jest odbudowa pieszojezdni i chodników, likwidacja szamba poprzez włączenie do kanalizacji sanitarnej oraz przeniesienie istniejącego składowiska odpadów. Wartość zadania: 1 295 000 złProponowany termin realizacji: 2003-2006.

57. Rozbudowa cmentarza na Pinczacie.Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa cmentarza na Pinczacie. Zakres robót obejmuje rozbudowę cmentarza, ogrodzenie terenu cmentarza, wykonanie bram i furtek, wykonanie sieci wodociągowej, budowę sieci komunikacyjnych, budowę szaletów, budowę kaplicy pogrzebowej, zagospodarowanie terenu wokół cmentarza.Wartość zadania: 5 050 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2008.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

58. Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnychInwestycja kontynuowana.Przedmiotem inwestycji jest budowa osiedla mieszkaniowego między ulica Ptasią, Leśna i Barską. Zakres rzeczowy to budowa dwóch budynków mieszkalnych.

66

Miasto Włocławek

Wartość zadania: 4 630 000 złProponowany termin realizacji: 1999-2005.

59. Przygotowanie realizacji zadania: „Mieszkania socjalne”.Zadanie kontynuowane.Przedmiotem inwestycji jest budowa 100 mieszkań socjalnych rocznie. Obecnie realizowana jest dokumentacja techniczna.Wartość zadania: 10.100.000 zł, w tym na 2005 – 4.000.000 zł.W roku 2004 w budżecie zabezpieczono środki w wysokości 100.000 zł.Istnieje możliwość uzyskania dofinansowania w wysokości 35% z Proponowany termin realizacji: 2004–2006. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

60. Przebudowa elewacji budynku Urzędu Miasta Plac Zielony Rynek - wymiana wymiana instalacji elektrycznej i specjalnej.Inwestycja kontynuowana. Przedmiotem inwestycji jest dokończenie wymiany stolarki okiennej, wymianę instalacji elektrycznej, modernizacja punktu obsługi interesanta oraz zakup samochodu.Wartość zadania: 1 250 000 zł.Proponowany termin realizacji: 2002-2004.

61. Wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów ESOD.Inwestycja kontynuowana. Celem zadania jest usprawnienie obsługi mieszkańców Włocławka przez Urząd, usprawnienie pracy Urzędu oraz przygotowanie do wprowadzenia ISO. Wartość tego zadania wynosi 889.000 zł, w tym planowana dotacja z ZPORR 489.000. Jednocześnie w zadaniu tym przewiduje się środki na lata dalsze, przeznaczone na utworzenie sieci szerokopasmowej we Włocławku, dotowanej w części z funduszy Unii Europejskiej.Wartość zadnia: 889 000 złProponowany termin realizacji: 2004-2006.

62. Budowa sieci szerokopasmowej WMAN.Celem zadania jest umożliwienie mieszkańcom miasta szerszego korzystania z zasobów sieci internetowej oraz usprawnienie zarządzania miastem.Wartość zadania: 2 000 000 zł.Proponowany termin realizacji: 2005-2006.

63. Modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miasta.Inwestycja kontynuowana.

67

Miasto Włocławek

Przedmiotem inwestycji jest zakup zestawów komputerowych z procesorami, serwerów Biuletynu Informacji Publicznej oraz oprogramowania. W ramach tej kwoty zostanie zakupiony komputer z oprogramowaniem dla Zakładu Robót Publicznych oraz wykonana modernizacja istniejących zestawów komputerowych, poprzez zwiększenie pamięci RAM, wymianę twardych dysków i monitorów. Zadanie obejmuje również aktualizacje poczty elektronicznejWartość zadania: 600 000 złProponowany termin realizacji: 2004.

64. Rewitalizacja Włocławka.a) Rewitalizacja substancji mieszkaniowej Starego Miasta w kwartale wytyczonym ulicami: Tumska, 3-go Maja, Cyganka, Plac Kopernika, z przystosowaniem do prowadzenia działalności handlowo-usługowej na parterze obiektów objętych rewitalizacją wraz z otoczeniem.b) Szlak obiektów zabytkowych – przedmiotem inwestycji jest przygotowanie projektu, którego partnerem jest Kuria Diecezjalna we Włocławku, przy precyzyjnym określeniu zakresu zadań partnerów projektu, uwzględniając stan prawny nieruchomości.

W celu objęcia projektu finansowaniem ze źródeł unijnych, niezbędne jest opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji.Wartość zadania: 9.000.000Proponowany termin realizacji: 2004 – 2015

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

65. Budowa oświetlenia ulic miasta.Zadanie kontynuowane.Przedmiotem inwestycji jest budowa nowego oświetlenia ulic i placów miasta oraz modernizacja istniejącego oświetlenia. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa na ulicach oraz ograniczenie zużycia energii elektrycznej. W ramach zadania planuje się oświetlenie następujących ulic: Wiejska, Morelowa, Krzywa Góra, Kulińska, Cisowa, Plac Wolności oraz drogi dojazdowej do osiedla Płocka.Wartość zadania: 2 682 621 złProponowany termin realizacji: 1994-2005.

66. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i feralną.Zadanie kontynuowane.Przedmiotem inwestycji jest budowa kolektora deszczowego w ulicach Witosa, Leśnej i Barskiej, kolektora deszczowego do Hali Mistrzów, kolektora deszczowego do Hali OSiR,

68

Miasto Włocławek

zrealizowanie opracowania studium wykonalności zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji deszczowej miasta Włocławka”. W ramach zadania zostanie wykonane uaktualnienie programu budowy kanalizacji deszczowej w mieście Włocławku.Wartość zadania: 13 500 000 złProponowany termin realizacji: 2002-2005.Wniosek o przyznanie dofinansowania złożony do Funduszu Spójności.

67. Przedłużenie bulwarów im. Piłsudskiego.Przedmiotem inwestycji jest połączenie ciągów spacerowych zabytkowych Parku im. H. Sienkiewicza z urządzona częścią Bulwarów. Wartość zadania: 550 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2006.

68. Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt.Przedmiotem inwestycji jest budowa pawilonów oraz modernizacja istniejących pawilonów dla psów, modernizacja budynku administracyjno-weterynaryjnego, ogrodzenie schroniska, budowa dróg wewnętrznych, zagospodarowanie terenu zielenią, wykonanie oczyszczalni biologicznej. Celem zadania jest zapewnienie właściwego zaplecza dla prawidłowego funkcjonowania schroniska.Wartość zadania: 2 900 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2008.

69. Urządzenie Parku na Słodowie.Przedmiotem inwestycji jest rekultywacja terenów zdegradowanych, naturalizacja brzegów Zgłowiączki wraz z przywróceniem oczek wodnych, urządzenie terenów otwartych nad rzeką Zgłowiączką, urządzenie amfiteatru ziemnego, urządzenie torów rowerowych. Celem zadania jest poprawa walorów turystycznych miasta oraz stworzenia miejsc dla rekreacji mieszkańców.Wartość zadania: 30 000 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2006.Zadanie możliwe do dofinansowania z ZPORR w wysokości 75 % wartości zadania.70. Rewaloryzacja parku im. Sienkiewicza.Przedmiotem inwestycji jest rewaloryzacja parku na terenach od ulicy Wyszyńskiego do nasypu kolejowego linii kolejowej oraz remont amfiteatru. Celem zadania jest poprawa walorów turystycznych miasta oraz stworzenie miejsc dla rekreacji mieszkańców. Wartość zadania: 5 500 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2007.

69

Miasto Włocławek

Zadanie możliwe do dofinansowania z ZPORR po umieszczeniu w Lokalnym Programie Rewitalizacji (wysokość dofinansowania do 75 %).

71. Budowa przystani miejskiej na Wiśle dla statków spacerowych i jachtów.Przedmiotem inwestycji jest budowa przystani miejskiej z możliwością zacumowania statków spacerowych i jachtów. Celem zadania jest poprawa walorów turystycznych miasta oraz stworzenie miejsc dla rekreacji mieszkańców.Wartość zadania: 1 000 000 złProponowany termin realizacji: 2005.

OŚWIATA I WYCHOWANIE

72. Zespół Szkół Nr 8 – przebudowa szkoły.Zadanie kontynuowane. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa szkoły w zakresie wzmocnienia fundamentów budynku szkoły, przebudowa istniejącego budynku wraz z budową nowego segmentu szkoły. Wartość zadania: 4 880 000 złProponowany termin realizacji: 2002-2005.

73. Wymiana okien w placówkach oświatowych.Inwestycja kontynuowana. Przedmiotem inwestycji jest wymiana okien w placówkach oświatowych na terenie miasta. Wybór szkół nastąpi w porozumieniu z Wydziałem Edukacji.Wartość zadania: 1 553 368 złProponowany termin realizacji: 2001-2008.

74. Przebudowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Nr 4.Inwestycja kontynuowana. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa elewacji sali w zakresie wymiany okien oraz zmniejszenia powierzchni przeszklenia, remont parkietu, malowanie sali, wykonanie ocieplenia dachu i wymiana pokrycia oraz wykonanie wentylacji mechanicznej z funkcja ogrzewania sali. Wartość zadania: 770 000 złProponowany termin realizacji: 2003-2004.75. Program „Dach” – modernizacja pokrycia dachów w placówkach oświatowych.Inwestycja kontynuowana. Przedmiotem inwestycji jest sukcesywna modernizacja pokryć dachowych obiektów szkół, głównie w zakresie wymiany pokrycia na papę termozgrzewalną. Wybór szkół nastąpi w porozumieniu z Wydziałem Edukacji.Wartość zadania: 1 000 000 zł

70

Miasto Włocławek

Proponowany termin realizacji: 2004-2008.

76. Przebudowa budynku Gimnazjum Nr 9. Inwestycja kontynuowana. Przedmiotem inwestycji jest wykonanie rozbudowy szkoły o pomieszczenia zaplecza socjalnego przy sali gimnastycznej, remont sali gimnastycznej, remont elewacji szkoły razem z remontem dachu i wymianą obróbek blacharskich, remont szkolnych sanitariatów, wpustów deszczowych do istniejących kanalizacji deszczowych. Wartość zadania: 1 500 000 złProponowany termin realizacji: 2004-2005.

77. Modernizacja tarasu nad salą gimnastyczną oraz remont parkietu w sali w budynku III Liceum Ogólnokształcącego.Inwestycja kontynuowana.Przedmiotem inwestycji jest modernizacja i zabezpieczenie tarasu. Roboty te będą poszerzone o wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie III LO oraz o wykonanie remontu parkietu w sali gimnastycznej.Wartość zadania: 380 000 złProponowany termin realizacji: 2004-2005.

78. Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej.Inwestycja kontynuowana.Przedmiotem inwestycji jest generalny remont budynku szkoły. Zakres robót obejmuje całkowita wymianę stolarki okiennej, wymianę pokrycia dachowego z ociepleniem, naprawę więźby dachowej, odwodnienie i odgrzybienie ścian i piwnic, docieplenie ścian zewnętrznych, remont sanitariatów, modernizację zaplecza socjalnego sali gimnastycznej, wykonanie dojść do budynku i placów wewnętrznych, wykonanie zewnętrznej kanalizacji deszczowej i sanitarnej.Wartość zadania: 5 000 000 złProponowany termin realizacji: 2004-2006.

79. Przygotowanie budowy auli-atrium w SP Nr 23 i Gimnazjum Nr 4.Inwestycja kontynuowana.Przedmiotem inwestycji jest dokończenie budowy łącznika i zabudowy forum. Zakres zadania obejmuje zabezpieczenie ścian przed zwilgoceniem i przemarzaniem. Celem zadania jest poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów szkoły.Wartość zadania: 800 000 złProponowany termin realizacji: 2004-2005.

71

Miasto Włocławek

80. Zakup dla szkół samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych.Przedmiotem inwestycji jest zakup samochodów na potrzeby osób niepełnosprawnych. Celem inwestycji jest poprawa warunków socjalno-bytowych osób niepełnosprawnych.Wartość zadania: 220 000 złProponowany termin realizacji: 2004.

81. Program „Basen w każdej dzielnicy”.w tym:a) Budowa basenu i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 19 i Gimnazjum 12 na osiedlu Michelin – wartość zadania 10.000.000 zł.b) Budowa basenu przy Szkole Podstawowej nr 23 na osiedlu Południe;c) Remont basenu przy Zespole Szkół Elektrycznych na osiedlu Zazamcze;d) Remont pływalni Delfin;e) Budowa basenu przy Zespole Szkół nr 8 oś. Zawiśle.Celem zadania jest poprawa warunków socjalno-bytowych uczniów szkoły, otwarcie nowych możliwości rekreacyjnych mieszkańcom poszczególnych dzielic oraz turystyczne uatrakcyjnienie miasta. Wartość zadania: 25.700.000 złProponowany termin realizacji: 2004-2008.Istnieje możliwość dofinansowania inwestycji z Totalizatora Sportowego do wysokości 30 % inwestycji.

82. Przebudowa sali gimnastycznej w SP Nr 10. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sali gimnastycznej. Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okiennej w sali i na zapleczu, remont elewacji sali, modernizację pokrycia dachowego, wymianę instalacji wewnętrznych w sali i na zapleczu, wykonanie odwodnienia placu apelowego. Wartość zadania: 630 000 złProponowany termin realizacji: 2006.

83. Dostosowanie pionów żywieniowych w placówkach oświatowych do wymogów unijnych HACCP.Przedmiotem inwestycji jest doinwestowanie placówek do poziomu odpowiadającemu normom żywieniowym, które zaczną obowiązywać od 01.01.2005 r. Wartość zadania: 400.000 złProponowany termin realizacji: 2005.

84. Przebudowa sali gimnastycznej w SP Nr 7.

72

Miasto Włocławek

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa sali gimnastycznej. Zakres zadania obejmuje wymianę stolarki okiennej w sali i na zapleczu, remont elewacji sali, modernizację pokrycia dachowego, wymianę instalacji wewnętrznych w sali i na zapleczu, remont parkietu i malowanie sali, wymianę posadzek w pomieszczeniach zaplecza. Wartość zadania: 540 000 złProponowany termin realizacji: 2005.

85. Remont elewacji w budynku Gimnazjum Nr 14.Przedmiotem inwestycji jest remont elewacji budynku szkoły. Zakres robót obejmuje skucie starego tynku, wykonanie nowego tynku i malowanie elewacji, wymiana starej stolarki okiennej. Celem zadania jest poprawa estetyki i bezpieczeństwa uczniów w szkole. Wartość zadania: 615 000 złProponowany termin realizacji: 2005.

86. Modernizacja Przedszkola Nr 32 ul. Kaliska.Przedmiotem inwestycji jest wykonanie przebudowy ściany w pomieszczeniach kuchennych, modernizację schodów wejściowych, wykonanie modernizacji pomieszczeń kuchennych. W ramach zadania planuje się również remont przyłącza kanalizacji sanitarnej, wymianę wentylacji w kuchni, wymianę stolarki okiennej. Wartość zadania: 276 908 złProponowany termin realizacji: 2006.

87. Zespół Szkół Integracyjnych - przebudowa pomieszczeń Przedszkola Nr 20 na potrzeby ZSI oraz budowa sali gimnastycznej.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa pomieszczeń po przedszkolu na potrzeby Zespołu Szkół Integracyjnych. Zakres zadania obejmuje wymianę stolarki okiennej, remont pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, kapitalny remont łazienek i kuchni, wymianę instalacji wod-kan, naprawę i malowanie elewacji, wymianę leżaków i instalacji c.o., naprawę chodnika wokół budynku, remont tarasu. W ramach zadania planowana jest również budowa sali sportowej oraz rozbudowa boisk sportowych.Wartość zadania: 2 000 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2007.

88. Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samochodowych.Przedmiotem inwestycji jest budowa sali gimnastycznej w szkole oraz dokończenie budowy boisk sportowych, budowa spalarni biogazu. Zakres robót obejmuje kompleksową budowę sali gimnastycznej. Celem zadania jest umożliwienie prowadzenia zajęć w-f w okresie jesienno-zimowym.

73

Miasto Włocławek

Wartość zadania: 9 000 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2006.Istnieje możliwość dofinansowania do 30 % wartości zadania z Totalizatora Sportowego.

89. Przebudowa Szkoły Podstawowej Nr 20.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa szkoły. Zakres robót obejmuje wymianę pozostałej stolarki okiennej, wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, remont sanitariatów, wymianę instalacji elektrycznej, wymiana parkietu w sali, pokrycie dachu.Wartość zadania: 60 000 złProponowany termin realizacji: 2005.OCHRONA ZDROWIA

90. Modernizacja budynku przy ul. Żytniej 58Inwestycja kontynuowana. Przedmiotem inwestycji jest adaptacja budynku i zagospodarowanie przyległego terenu. Celem zadania jest dostosowanie warunków socjalno – bytowych przebywających tam dzieci. Wartość zadania: 600 800 złProponowany termin realizacji: 2002-2004.

91. Adaptacja pomieszczeń po Internacie ul. Ogniowa dla potrzeb Centrum Osób Niepełnosprawnych.Inwestycja kontynuowana. Przedmiotem inwestycji jest usunięcie barier architektonicznych i dostosowanie pomieszczeń i sanitariatów dla potrzeb osób poruszających się na wózkach. Wartość zadania: 370 000 złProponowany termin realizacji: 2004-2005.

92. Modernizacja budynku Miejskiej Izby Wytrzeźwień .Przedmiotem inwestycji jest modernizacja budynku. Zakres zadania obejmuje kompleksową wymianę sieci elektrycznej, budowę podjazdu pod budynek, ogrodzenie terenu budynku izby oraz założenie automatycznej bramy wjazdowej, zakup urządzeń medycznych. Wartość zadania: 80 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2008.

POMOC SPOŁECZNA

93. Zakup komputerów, oprogramowania i sprzętu dla MOPRu.Zadanie kontynuowane. Przedmiotem inwestycji jest zakup sprzętu komputerowego na potrzeby ośrodka. Celem zadania jest usprawnienie pracy w ośrodku MOPRu.Wartość zadania: 212 000 zł

74

Miasto Włocławek

Proponowany termin realizacji: 2003-2006.

94. Przebudowa domu Dziecka Nr 1 ul. Żytnia 55.Zadanie kontynuowane. Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku domu. Zakres prac obejmuje wymianę okien, osuszanie zewnętrzne, wymianę węzła cieplnego, doprowadzenie instalacji wod-kan do dwóch aneksów kuchennych. Celem zadania jest poprawa warunków socjalno-bytowych przebywających tam dzieci.Wartość zadania: 820 000 złProponowany termin realizacji: 2003-2006.

95. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej.Zadanie kontynuowane.Przedmiotem inwestycji jest modernizacja domu. Zakres prac obejmuje modernizację wewnętrznej instalacji wod-kan i sieci sygnalizacyjnej przyzywowej.Celem zadania jest poprawa funkcjonowania placówki. Wartość zadania: 4 016 000 złProponowany termin realizacji: 2002-2010.

96. Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102.Przedmiotem inwestycji jest zakup samochodu na potrzeby Domu Pomocy Społecznej do przewozu osób niepełnosprawnych. Celem zadania jest poprawa warunków socjalno-bytowych osób niepełnosprawnych.Wartość zadania: 120 000 złProponowany termin realizacji: 2004.

97. Przebudowa Domu Dziecka Nr 2 ul. Sielska Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku. Zakres prac obejmuje wymianę stolarki okiennej, wymianę instalacji c.o. z modernizacją węzła cieplnego, częściową wymianę instalacji wod-kan, zabudowę tarasu z przebudową wejścia, remont elewacji budynku. Celem zadania jest poprawa warunków socjalno-bytowych przebywających tam dzieci. Wartość zadania: 238 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2007.

98. Modernizacja budynków MOPRu.Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pomieszczeń w budynkach należących do MOPR przy ulicy Kościuszki i Kilińskiego.

75

Miasto Włocławek

Celem zadania jest poprawa warunków socjalno-bytowych pracowników i poprawa warunków obsługi interesantów.Wartość zadania; 30 000 złProponowany termin realizacji: 2005.

99. Modernizacja budynków mieszczących żłobki.Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pomieszczeń w budynkach należących do Miejskiego Zespołu Żłobków przy ulicy Kaliskiej, Wienieckiej i Żytniej. W ramach zadania planowana jest między innymi wymiana okien remont elewacji, wymiana instalacji elektrycznej, modernizacja sieci centralnego ogrzewania, wymianę nawierzchni zewnętrznych, wymianę ogrodzenia terenu. Celem zadania jest poprawa warunków socjalno-bytowych dzieci i pracowników. Wartość zadania: 213 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2008.

100. Zakupy wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej ul. Nowomiejska.Przedmiotem inwestycji są zakupy dla Domu Pomocy Społecznej mieszczącego się przy ulicy Nowomiejskiej. Celem zadania jest usprawnienie obsługi mieszkańców DPS.Wartość zadania: 40 000 złProponowany termin realizacji: 2005.

101. Inwestycje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym.Przedmiotem inwestycji są zakupy dla MOWu. Zakres zakupów obejmuje samochód osobowo-dostawczy i pralnicę. W ramach zadania przewidywana jest również wymiana okien. Wartość zadania: 112 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2006.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

102. Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP ul. Płocka.Inwestycja kontynuowana. Przedmiotem inwestycji jest budowa strażnicy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.Wartość zadania: 5 960 000 złProponowany termin realizacji: 2002-2006.

103. Budowa systemu monitoringu ulic Włocławka.Inwestycja kontynuowana.

76

Miasto Włocławek

Przedmiotem inwestycji jest budowa systemu monitoringu poprzez instalację kamer na terenie miasta. Celem realizacji zadania jest poprawa bezpieczeństwa na ulicach miasta Włocławka. Wartość zadania: 318 000 złProponowany termin realizacji: 2001-2004.

104. Przebudowa budynku Straży Miejskiej.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku. W ramach zadania planowana jest adaptacja garaży pod budynkiem Straży Miejskiej na pomieszczenia socjalno-biurowe. Zakres robót obejmuje zamurowanie drzwi garażowych, postawienie ścian działowych, wstawienie okien i drzwi, ułożenie podłóg. Celem zadania jest poprawa warunków pracy Straży Miejskiej. Wartość zadania: 160 000 złProponowany termin realizacji: 2005.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

105. Rewitalizacja budynku Czarnego Spichrza.Przedmiotem inwestycji jest wykonanie niezbędnych robót zabezpieczających, mających na celu powstrzymanie niszczenia jedynego spichrza na Kujawach. W ramach zadania przewiduje się wykonanie robót izolacyjnych, przebudowę fosy, osuszenie i odgrzybienie ścian, naprawę konstrukcji dachowych, udrożnienie kanalizacji deszczowej, wymianę okien, wykonanie robót wewnętrznych, remont sanitariatów, montaż instalacji przeciw pożarowej.Wartość zadania: 251 500 zł, w roku 2004 – 100.000 zł.Proponowany termin realizacji: 2004-2005.

106. Przebudowa budynku WCK.Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku. Zakres robót obejmuje modernizację pokrycia dachu, wymianę stolarki okiennej, modernizację elewacji, remont podłogi, budowa i wyposażenie kotłowni gazowej. Celem zadania jest poprawa warunków pracowników WCK.Wartość zadania: 240 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2007.

107. Modernizacja budynku i wyposażenia Teatru Impresaryjnego.Przedmiotem inwestycji jest kompleksowa modernizacja budynku teatru. W ramach zadania planuje się modernizacje sali widowiskowej, modernizacje pomieszczeń foyer, remont szatni,

77

Miasto Włocławek

wymianę drzwi wejściowych, wymianę okien, wykonanie klimatyzacji obiektu, wymiana instalacji. Celem zadania jest podniesienie standardu technicznego obiektu oraz poprawienie bezpieczeństwa osób tam przebywających.Wartość zadania: 3 000 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2007.Istnieje możliwość dofinansowania w ramach programu Rewitalizacji Miasta, do wysokości 75 % zadania.

108. Wykonanie klimatyzacji i rozbudowa sieci komputerowej w Bibliotece Publicznej.Przedmiotem inwestycji jest założenie klimatyzacji w pomieszczeniu serwerowni i w czytelni oraz rozszerzenie istniejącej sieci komputerowej, zakup nowych stacji roboczych, częściową wymianę posiadanego sprzętu oraz zakup programów niezbędnych do powadzenia bibliotek. Celem zadania jest poprawa warunków korzystania z czytelni oraz zapewnienie właściwych warunków przeciwpożarowych, oraz zautomatyzowanie prac bibliotecznych. Wartość zadania: 123 700 złProponowany termin realizacji: 2005-2007.

109. Wymiana stolarki okiennej w klubie Łęg.Przedmiotem inwestycji jest wymiana stolarki okiennej. Realizacja tego zadania pozwoli na oszczędność zużyciu energii cieplnej. Wartość zadania: 10 500 złProponowany termin realizacji: 2006.

110. Remont w klubie „Stara Remiza”.Przedmiotem inwestycji jest remont w klubie. Zakres robót obejmuje wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na remont kapitalny obiektu oraz realziację następujących robót: wymianę bądź remont stolarki okiennej i drzwiowej, instalację wentylacji pomieszczeń, wygłuszenie sali, wyposażenie sali narad w klubie. Celem zadania jest rekonstrukcja Starej Remizy.Wartość zadania: 1 000 000 zł.Proponowany termin realizacji: 2006-2007.

111. Remont w Galerii Sztuki Współczesnej.

78

Miasto Włocławek

Przedmiotem inwestycji jest remont w budynku galerii. Zakres robót obejmuje roboty malarskie, wymianę posadzki z gumolitu, wymiana posadzki z wykładziny tekstylnej. Wartość zadania: 30 000 złProponowany termin realizacji: 2005.

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

112. Modernizacja stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Leśna.Inwestycja kontynuowana.Przedmiotem inwestycji jest modernizacja stadionu OSiR. W ramach zadania planowana jest modernizacja nawierzchni trawiastej oraz systemu melioracji, modernizacja sanitariatów stadionu, zakupy wyposażenia obiektu. Wartość zadania: 657 000 złProponowany termin realizacji: 2004-2005.

113. Budowa krytego stadionu piłkarskiego.Przedmiotem inwestycji jest budowa krytego stadionu piłkarskiego. W ramach zadania planuje się budowę obiektu dostosowanego do pełnego programu lekkiej atletyki. Lokalizacja w kompleksie pozostałych obiektów zapewniłoby szeroką gamę usług sportowo-rekreacyjnych.Wartość: 30.000.000 złProponowany termin realizacji: 2004-2008.Zadanie możliwe do realizacji jedynie pod warunkiem uzyskania środków zewnętrznych.

114. Budowa boiska treningowego Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Piaski - zadanie włączone do zadania nr 112.

115. Modernizacja sali widowiskowej OSiR.Przedmiotem inwestycji jest modernizacja sali widowiskowej OSiR. W ramach zadania planowana jest wymiana instalacji elektrycznej wewnętrznej oraz źródła zasilania, modernizacja węzła c.o., modernizacja wentylacji, zakup kotar i kulis, wymiana parkietu, modernizacja pokrycia dachu przybudówek. Celem zadania jest poprawa warunków bezpieczeństwa.Wartość zadania: 944 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2008.

116. Modernizacja Hali Mistrzów.Przedmiotem inwestycji jest modernizacja hali. Zakres zadania obejmuje wykonanie pomostów i przejść nad kanałami wentylacyjnymi, pogłośnienie parkietu sali, zainstalowanie

79

Miasto Włocławek

elektronicznego sterowania klapami dymnymi, zakup krzeseł systemowych, zakup wyposażenia siłowni. Wartość zadania: 193 800 złProponowany termin realizacji: 2005-2007.

117. Budowa lodowiska przy Hali OSiR.Przedmiotem inwestycji jest budowa lodowiska sztucznego przy hali sportowo-widowiskowej. Celem zadania jest wykorzystanie lodowiska przez dzieci ze szkół, poprawa efektów społecznych. Wartość zadania: 850 000 złProponowany termin realizacji: 2007.

118. Zakupy inwestycyjne dla OSiR.Przedmiotem inwestycji są zakupy dla Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zakres zadania obejmuje zakup agregatu prądotwórczego, samochodu osobowo-dostawczego, przyczepy traktorowej, kontenerów socjalnych i pomostów pływających. Celem zadania jest usprawnienie pracy ratowników nad jeziorami.Wartość zadania: 195 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2007.

119. Przebudowa budynku administracyjnego i modernizacja boisk - stadion Zazamcze.Przedmiotem inwestycji jest budowa zaplecza treningowego na terenie istniejącej bazy sportowej na Zazamczu. Zakres prac obejmuje budowę budynku administracyjnego, budowę ogrodzenia, modernizację płyty boiska. Celem zadania jest zapewnienie bazy treningowej dla dzieci i młodzieży, a także dorosłych. Wartość zadania: 1 520 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2007.

120. Wykonanie 4 obiektów typu „skatepark”.Przedmiotem inwestycji jest budowa obiektów sportowych. Celem zadania jest budowa odpowiednich obiektów do uprawiana sportu, który w dzisiejszych czasach jest popularny wśród młodzieży.Istnieje możliwość dofinansowania w 30 % ze środków Totalizatora Sportowego.Wartość zadania: 500 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2006.

W trakcie prac nad projektem Wieloletniego Programu Inwestycji do Wydziału Inwestycji napływały wnioski uzupełniające. Komisja oceniła 37 dodatkowych

80

Miasto Włocławek

wniosków. Ze względu na niską punktację ( w większości przypadków poniżej 10 punktów) zadania te zostały wymienione w WPI jako zadania przewidziane do realizacji po 2008 roku.

Poniżej uzupełniająca lista wniosków.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

121. Budowa ulicy RóżanejPrzedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Różanej. Zakres robót obejmuje wykonanie drogi asfaltowej, chodników z polbruku, wjazdów do posesji. Celem inwestycji jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 150 000 złProponowany termin realizacji: 2005.Średnia ocena: 13,80

122. Budowa ulicy Rucianej z infrastrukturąPrzedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Rucianej. Zakres robót obejmuje budowę ulicy, budowę chodników oraz wykonanie infrastruktury. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 300 000 złProponowany termin realizacji: 2005.Średnia ocena: 18,60

123. Budowa ulicy StrugaczyPrzedmiotem inwestycji jest budowa ulicy. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy, chodników. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 250 000 złProponowany termin realizacji: 2005.Średnia ocena: 14,20

124. Remont ulicy RadosnejPrzedmiotem inwestycji jest remont ulicy. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy, warstwy ścieralnej i wiążącej, chodniki. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 250 000 złProponowany termin realizacji: 2005.Średnia ocena: 10,00

81

Miasto Włocławek

125. Utwardzenie ulicy KreciejPrzedmiotem inwestycji jest utwardzenie ulicy. Zakres robót obejmuje wykonanie podbudowy i warstwy asfaltowej. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 150 000 złProponowany termin realizacji: 2005.Średnia ocena: 8,80

126. Remont ulicy SzpalerowejPrzedmiotem inwestycji jest remont ulicy Szpalerowej. Zakres robót obejmuje łatanie dziur oraz wypełnienie chodników. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 200 000 złProponowany termin realizacji: 2006.Średnia ocena: 8,80

127. Remont ulicy ZachodniejPrzedmiotem inwestycji jest remont ulicy Zachodniej. Zakres robót obejmuje wypełnienie płyt chodnikowych. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 230 000 złProponowany termin realizacji: 2006.Średnia ocena: 10,80

128. Budowa chodników przy ulicy SosnowejPrzedmiotem inwestycji jest budowa chodnika w ulicy Sosnowej . Zakres robót obejmuje wykonanie płyty chodnikowej w ulicy co umożliwi lepsze wykorzystanie ulicy .Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 100 000 złProponowany termin realizacji: 2006.Średnia ocena: 4,00

129. Utwardzenie ulicy WilczejPrzedmiotem inwestycji jest utwardzenie ulicy Wilczej. Zakres robót obejmuje budowę ulicy, odziarnienie oraz wykonanie deszczówki. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 500 000 złProponowany termin realizacji: 2006.Średnia ocena: 4,40

82

Miasto Włocławek

130. Utwardzenie ulicy KruczejPrzedmiotem inwestycji jest utwardzenie ulicy Kruczej. Zakres robót obejmuje budowę ulicy, odziarnienie oraz wykonanie deszczówki. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 385 000 złProponowany termin realizacji: 2006.Średnia ocena: 4,40

131. Utwardzenie ulicy WspólnejPrzedmiotem inwestycji jest utwardzenie ulicy Wspólnej. Zakres robót obejmuje budowę ulicy, odziarnienie oraz wykonanie deszczówki. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 125 000 złProponowany termin realizacji: 2006.Średnia ocena: 4,40

132. Remont ulicy Nagórskiego Przedmiotem inwestycji jest remont ulicy Nagórskiego. Zakres robót obejmuje wymianę płyt chodnikowych. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 100 000 złProponowany termin realizacji: 2005.Średnia ocena: 4,00

133. Budowa ulicy LunewillPrzedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Lunewill. Zakres robót obejmuje wykonanie chodników obustronnych, jezdnię bitumiczną, oraz profilowanie masą . Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 250 000 złProponowany termin realizacji: 2005.Średnia ocena: 11,20

134. Budowa ulicy KlonowejPrzedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Klonowej. Zakres robót obejmuje profilowanie masą, obustronne chodniki, jezdnię bitumiczną . Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.

83

Miasto Włocławek

Wartość zadania: 330 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2006.Średnia ocena: 11,20

135. Budowa ulicy AkacjowejPrzedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Akacjowej. Zakres robót obejmuje profilowanie masą, obustronne chodniki, jezdnię bitumiczną. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 330 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2006.Średnia ocena: 11,20

136. Budowa ulicy ŚwierkowejPrzedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Świerkowej. Zakres robót obejmuje wykonanie obustronnych chodników, profilowanie masą, jezdnię bitumiczną. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 480 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2006.Średnia ocena: 11,20

137. Budowa ulicy GrabowejPrzedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Grabowej. Zakres robót obejmuje profilowanie masą, obustronne chodniki, jezdnię bitumiczną. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 260 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2006.Średnia ocena: 11,20

138. Budowa ulicy KalinowejPrzedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Kalinowej. Zakres robót obejmuje profilowanie masą, obustronne chodniki oraz jezdnię bitumiczną. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 320 000 złProponowany termin realizacji: 2006-2007.Średnia ocena: 11,20

139. Budowa ulicy Kasztanowej

84

Miasto Włocławek

Przedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Kasztanowej. Zakres robót obejmuje profilowanie masą, obustronne chodniki, jezdnie bitumiczną. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 360 000 złProponowany termin realizacji: 2006-2007.Średnia ocena: 11,20

140. Budowa ulicy KonwaliowejPrzedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Konwaliowa. Zakres robót obejmuje obustronne chodniki, profilowanie masą, jezdnie bitumiczne. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 250 000 złProponowany termin realizacji: 2005.Średnia ocena: 11,20

141. Budowa ulicy JarzębinowejPrzedmiotem inwestycji jest budowa ulicy Jarzębinowej. Zakres robót obejmuje profilowanie masą, obustronne chodniki oraz wykonanie jezdni bitumicznej. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 250 000 złProponowany termin realizacji: 2005.Średnia ocena: 11,20

142. Budowa parkingów na ulicy ZielnejPrzedmiotem inwestycji jest budowa parkingów. Zakres robót obejmuje wykonanie parkingów, budowę nawierzchni bitumicznej, profilowanie masą. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 100 000 złProponowany termin realizacji: 2005.Średnia ocena: 4,40

143. Utwardzenie nawierzchni ulicy KraszewskiegoPrzedmiotem inwestycji jest utwardzenie ulicy. Zakres robót obejmuje budowę ulicy, doziarnienie. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 180 000 złProponowany termin realizacji: 2005.Średnia ocena: 4,40

85

Miasto Włocławek

144. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu Zbiegniewska-WiejskaPrzedmiotem inwestycji jest sygnalizacja świetlna na skrzyżowaniu Zbiegniewska-Wiejska. Zakres robót obejmuje wykonanie sygnalizacji, pasów ruchu. Celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego miasta.Wartość zadania: 150 000 złProponowany termin realizacji: 2005.Średnia ocena: 4,40

145. Budowa ulicy LipowejPrzedmiotem inwestycji jest budowa ulicy. Zakres robót obejmuje profilowanie masą, obustronne chodniki, kanalizację deszczową, jezdnie bitumiczną. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 200 000 złProponowany termin realizacji: 2006.Średnia ocena: 11,20

146. Budowa ulicy PolnejPrzedmiotem inwestycji jest budowa ulicy. Zakres robót obejmuje wykonanie kanalizacji deszczowej, profilowanie masą, wykonanie jezdni bitumicznych. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 500 000 złProponowany termin realizacji: 2006.Średnia ocena: 11,20

147. Dokończenie budowy chodników w ulicy MielęcińskiejPrzedmiotem inwestycji jest budowa chodników w Mielęcińskiej. Zakres robót obejmuje wykonanie pozostałych chodników w ulicy, profilowanie masą, jezdnie bitumiczne. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Wartość zadania: 190 000 złProponowany termin realizacji: 2006.Średnia ocena: 4,00

148. Budowa ulicy StromejPrzedmiotem inwestycji jest budowa ulicy. Zakres robót obejmuje wykonanie jezdni bitumicznych, chodników obustronnych, profilowania masą. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta.Wartość zadania: 120 000 złProponowany termin realizacji: 2007.

86

Miasto Włocławek

Średnia ocena: 10,80

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

149. Odtworzenie budynku przy Żabiej dla UMPrzedmiotem inwestycji jest odtworzenie budynku przy ulicy Żabiej. Zakres zadania obejmuje remont kapitalny budynku, wymianę instalacji elektrycznej, wymianę instalacji wod-kan, wymianę stolarki okiennej. Celem zadania jest poprawa warunków uzytkowania budynku na potrzeby UM. Wartość zadania: 2 000 000 złProponowany termin realizacji: 2005-2006.Średnia ocena: 8,40

OŚWIATA I WYCHOWANIE

150. Remont Przedszkola Nr 26Przedmiotem inwestycji jest remont przedszkola. Zakres robót obejmuje wymianę stolarki okienne wraz ze zmniejszeniem przeszklenia, wymianę pokrycia dachu, ocieplenie budynku oraz remont elewacji. Celem zadania jest poprawa warunków socjalno-bytowych przebywających tam dzieci.Wartość zadania: 140 000 złProponowany termin realizacji: 2005.Średnia ocena: 13,00

151. Budowa zaplecza scenicznego w Zespole Szkół Muzycznych Przedmiotem inwestycji jest budowa zaplecza scenicznego w szkole. Celem zadania jest stworzenie lepszych warunków uczniom w czasie występów.Wartość zadania: 100 000 złProponowany termin realizacji: 2005.Średnia ocena: 12,60

152. Remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1Przedmiotem inwestycji jest remont sali gimnastycznej. Zakres robót obejmuje usunięcie starego tynku, stolarki okiennej w sali i na zapleczu, remont elewacji sali, modernizację pokrycia dachowego, wymianę instalacji wewnętrznych w sali i na zapleczu. Celem zadania jest poprawa warunków socjalno-bytowych w placówce oświatowej.Wartość zadania: 700 000 złProponowany termin realizacji: 2005.Średnia ocena: 17,80

153. Remont Szkoły Podstawowej Nr 14

87

Miasto Włocławek

Przedmiotem inwestycji jest remont szkoły. Zakres robót obejmuje wymianę okien, remont elewacji oraz sukcesywną wymianę instalacji elektrycznej, wykonanie wentylacji w sali gimnastycznej i w kuchni, remont posadzek w salach lekcyjnych. Celem zadania jest poprawa warunków nauki w szkole.Wartość zadania: 300 000 złProponowany termin realizacji: 2006.Średnia ocena: 13,60

154. Remont Szkoły Podstawowej nr 20Przedmiotem inwestycji jest remont szkoły. Zakres robót obejmuje dalszą wymianę okien, wymiana instalacji elektrycznej, wymianę pokrycia dachu i parkietu w sali gimnastycznej, wykonanie podjazdów i przystosowanie łazienek dla uczniów niepełnosprawnych. Celem zadania jest poprawa warunków nauki w szkole. Wartość zadania: 500 000 złProponowany termin realizacji: 2006.Średnia ocena: 14,00

155. Modernizacja węzła w Szkole Podstawowej Nr 2 Przedmiotem inwestycji jest modernizacja węzła w szkole. Zakres robót obejmuje wymianę urządzeń na nowe. Celem zadania jest zmniejszenie opłat, możliwość regulacji temperatury. Wartość zadania; 60 000 złProponowany termin realizacji: 2006.Średnia ocena: 13,00

156. Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2Przedmiotem inwestycji jest remont sali gimnastycznej. Zakres robót obejmuje usunięcie starego tynku, stolarki okiennej w sali i na zapleczu, remont elewacji sali, modernizację pokrycia dachowego, wymianę instalacji wewnętrznych w sali i na zapleczu. Celem zadania jest poprawa warunków socjalno-bytowych w placówce oświatowej.Wartość zadania: 200 000 złProponowany termin realizacji: 2006.Średnia ocena: 14,80

157. Rozbudowa istniejącego lotniska.Inwestycja ma na celu rozbudowę infrastruktury transportowej.Wartość zadania: 20.000.000 zł

88

Miasto Włocławek

Proponowany termin realizacji: 2005-2008Średnia ocena: 37,00158. Modernizacja systemu ogrzewania w budynkach użyteczności publicznej.Zadanie z dziedziny ochrony środowiska mające na celu wymianę istniejących źródeł ciepła na opalane paliwem ekologicznym.Wartość zadania: 600.000 zł,Proponowany termin realizacji: 2004-2007Średnia ocena: 14,80159. Budowa ulicy Płowieckiej.Zakres robót obejmuje profilowanie masą, budowę chodników oraz wykonanie jezdni bitumicznej. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Szacowana wartość zadania: 200.000160. Budowa ulicy Dąbrowskiego.Zakres robót obejmuje profilowanie masą, budowę chodników oraz wykonanie jezdni bitumicznej. Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej miasta. Szacowana wartość zadania: 200.000

161. Budowa dróg dojazdowych do szkół.Zakres zadania obejmuje budowę dojazdów do nastepujących szkół:Zespół Szkół nr 4 przy ul. KaliskiejSzkoła Podstawowa nr 23 przy ul. WyspiańskiegoSzkoła Podstawowa nr 20 przy ul. GałczyńskiegoSzkoła Podstawowa nr 7 przy ul. Gniazdowkiego, razem ze zmianą szerokości ulicy Gniazdowkiego.Szacowana wartość zadania: 300.000

162. Budowa międzyosiedlowego basenu miejskiego.Zakres zadania obejmuje budowę basenu miejskiego, łatwo dostępnego ze wszystkich osiedli mieszkaniowych. Budowa basenu spowoduje otwarcie nowych możliwości rekreacyjnych mieszkańcom oraz turystycznie uatrakcyjni miasto. Planowany termin realizacji: 2005-2008.Szacowana wartość zadania: 10.000.000

Poniżej przedstawiona jest tabela zawierająca wykaz zadań, zgłoszonych do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego przez mieszkańców, radnych miasta oraz poszczególne wydziały i jednostki Urzędu Miasta wraz z uzyskaną w wyniku oceny punktacją.

89

Miasto Włocławek

L.p. Tytuł zadania Wartość zadaniaogółem

Średnia punktacja

uzyskana dla zadania

Inwestycjakontynuowana

90

Miasto Włocławek

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ1. Budowa ul. Planty II 515 361 X TAK2. Budowa ul. Letniej 1 550 000 X TAK3. Budowa tunelu PKP 8 100 000 X TAK4. Budowa ścieżek rowerowych 3 250 000 X TAK5. Przeb.wiaduktów drog."Krzywa Góra" 4 380 000 X TAK6. Ul.Królowej Jadwigi 33 000 000 X TAK7. Remont mostu stalowego na rzece Wiśle 11 550 000 X TAK8. Przebudowa alei.K.Wielkiego 6 000 000 X TAK9. Przeb.skrzyżowania ul.Okrzei-Kaliska 1 245 000 X TAK10. Przebudowa drogi krajowej nr 1. 80 000 000 X TAK11. Przebudowa ul. Starodębskiej 3 000 000 23,12512. Przebudowa ul. Brzezinowej 3 200 000 25,62513. Przebudowa ul.Bulwary 1 500 000 24,50014. Budowa ul. Wiązowej 600 000 13,25015. Przeb.ul.Łęgskiej 1 850 000 16,12516. Budowa pętli autobusowej przy ul.Promiennej 900 000 20,37517. Przeb.ul.Bartnickiej 200 000 11,75018. Budowa ul.Cienistej 630 000 12,50019. Budowa ul. Parkowej 435 000 9,75020. Przeb.ul.Szpitalnej 650 000 11,37521. Przeb.ul.Kaliskiej 6 500 000 13,12522. Przeb.ulic wokół Zielonego Rynku 350 000 18,75023. Przeb.ul.Długiej 1 000 000 12,75024. Budowa ul. Barskiej 2 000 000 18,37525. Bud.ul.Papieżka 1 800 000 26,25026. Przebicie ulicy Ostrowskiej do ulicy Św. Antoniego 5 000 000 32,25027. Przeb.ul.Stodólnej 3 000 000 15,25028. Przeb.ul.Wojska Polskiego 2 000 000 14,87529. Przeb.ul.Jagiellońskiej 1 200 000 17,62530. Przeb.ul.Wyszyńskiego 2 000 000 17,87531. Przeb.ul.Św.Antoniego 2 000 000 15,62532. Przeb.ul.Bukowej 1 500 000 12,37533. Przeb.ul.Sadowej 550 000 9,87534. Przeb.ul.Kapitulnej i Robotniczej 20 000 000 24,62535. Przeb.Al.J.Pawła II 1 500 000 17,12536. Przeb. ul.Okrężnej 3 050 000 20,25037. Przeb.ul.Dziewińskiej 520 000 12,62538. Budowa ul.Paprociej 530 000 14,62539. Przeb.ul.Brzeskiej 2 000 000 17,87540. Budowa ul. Żyznej 3 800 000 12,75041. Budowa ul. Pochyłej 1 050 000 10,87542. Budowa ul.Żurawiej 1 100 000 11,75043. Budowa ulic Fredry i Zgodnej 2 500 000 13,75044. Przeb.ul.Żytniej 1 200 000 13,62545. Przeb.ul.14-go Pułku Piechoty 850 000 14,37546. Przebudowa ul.Wienieckiej 1 400 000 20,50047. Przeb.ul.Żeromskiego 850 000 14,87548. Przeb.ul.Łanieszczyzna 1 100 000 14,000

L.p. Tytuł zadania Wartość zadaniaOgółem

Średnia punktacja

uzyskana dla zadania

Inwestycjakontynuowana

49. Przeb.ul.dojazdowych do hali sport.widowis. 250 000 15,50050. Przeb.ul.Łanowej 380 000 14,50051. Budowa ul. Jasnej 500 000 14,875

91

Miasto Włocławek

52. Połączenie drogowe ul.Cmentarna i Witosa 2 500 000 21,62553. Przeb.ul.Bojańczyka 450 000 15,37554. Przeb.ul.Płockiej 14 700 000 19,50055. Budowa chodników 2 600 000

GOSPODARKA KOMUNALNA56. Cmentarz Komunalny przy ul. Chopina, odbudowa ciągów

pieszych, budowa składowiska odpadów i likwidacja szamba na terenie cmentarza.

1 295 000 X TAK

57. Rozbudowa Cmentarza na Pinczacie 5 050 000 20,000GOSPODARKA MIESZKANIOWA

58. Budowa dwóch wielorodzinnychbudynków mieszkalnych

4 630 000 X TAK

59. Przygotowanie realizacji zadania:"Mieszkania socjalne"

10 100 000 X TAK

ADMINISTRACJA PUBLICZNA60. Przebudowa elewacji budynku UM Pl.

Zielony Rynek i wymiana pokryciadachów budynku UM

1 250 000 X TAK

61. Wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów ESOD.

889 000 X TAK

62. Zbudowa sieci szerokopasmowej WMAN 2 000 000 X TAK63. Modernizacja sprzętu komputerowego i oprogramowania dla

UM600 000 X TAK

64. Rewitalizacja Włocławka-szlak obiektów zabytkowych

9 000 000 X TAK

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA65. Budowa oświetlenia ulic miasta 2 682 621 X TAK66. Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na

deszczowa i fekalną13 500 000 X TAK

67. Przedłużenie bulwarów im. Piłsudskiego 550 000 19,50068. Rozbudowa Schroniska dla Zwierząt 2 900 000 25,50069. Urządzenie Parku na Słodowie 30 000 000 33,87570. Rewaloryzacja Parku im. H.Sienkiewicza 5 500 000 26,50071. Budowa przystani miejskiej na Wiśle

dla statków spacerowych i jachtów1 000 000 28,875

OŚWIATA I WYCHOWANIE72. Zespół Szkół Nr 8-przebudowa szkoły 4 880 000 X TAK73. Wymiana okien w placówkach oświatowych 1 553 368 X TAK74. Przebudowa sali gim.w Zesp. Szk. Nr 4 770 000 X TAK75. Program "Dach"-modernizacja pokrycia

dachów w plac.oświatowych1 000 000 X TAK

76. Przebudowa budynku Gimnazjum Nr 9 1 500 000 X TAK77. Modernizacja tarasu nad salą gimnastyczną oraz remont

parkietu w sali gimn. bud.III LO380 000 X TAK

78. Modernizacja bud. Liceum Ogólnokształcącego im. ZiemiKujawskiej

5 000 000 X TAK

79. Aktualizacja dokumentacji –przygotowanie budowy auli -atrium w SP Nr 23 i Gimn. Nr 4

800 000 X TAK

80. Zakup dla szkół samochodów do przewozu osób niepełnosprawnych

220 000 X TAK

81. Program „Basen w każdej dzielnicy” 25 700 000 X TAK82. Przeb.sali gimn.w SP Nr 10 630 000 22,750

L.p. Tytuł zadania Wartość zadaniaOgółem

Średnia punktacja

uzyskana dla zadania

Inwestycjakontynuowana

83. Dostosowanie pionów zywieniowych w placówkach oświatowych do wymogów unijnych HACCP

400 000 15,125

84. Przebudowa sali gimn.w SP Nr 7 540 000 21,37585. Remont elewacji w bud. Gimnazjum Nr 14 615 000 14,375

92

Miasto Włocławek

86. Modernizacja Przedszkola Nr 32 ul. Kaliska 276 908 13,75087. Zespół Szkół Integracyjnych-przebudowa pomieszczeń PP 20 2 000 000 13,75088. Budowa sali gimnastycznej w Zespole Szkół Samochodowych 9 000 000 17,00089. Przebudowa SP 20 60 000 14,250

OCHRONA ZDROWIA90. Modernizacja bud.przy ul.Żytniej 58 600 800 X TAK91. Adaptacja pomieszczeń po Internacie ul.Ogniowa dla

potrzeb Centrum Osób Niepełnosprawnych370 000 X TAK

92. Modernizacja bud.Miejskiej Izby Wytrzewień 80 000 10,875POMOC SPOŁECZNA

93. Zakup komputerów, oprogra-Mowania i sprzętu dla MOPRu

212 000 X TAK

94. Przebudowa Domu Dziecka Nr 1 ul.Żytnia 55 820 000 X TAK95. Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul.

Dobrzyńskiej4 016 000 X TAK

96. Zakup samochodu do przewozu osób Niepełnosprawnych dla Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej 102

120 000 X TAK

97. Przeb.Domu Dziecka Nr 2 ul. Sielska 3 238 000 10,25098. Modernizacja budynków MOPRu 30 000 1,62599. Modernizacja budynków mieszczących żłobki 213 000 11,625

100. Zakupy wyposażenia dla Domu Pomocy Społecznej ul.Nowomiejska

40 000 8,625

101. Inwestycje w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym 112 000 8,250BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE ORAZ OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

102. Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP ul.Płocka

5 960 000 X TAK

103. Budowa stystemu monitoringu ulic Włocławka 318 000 X TAK104. Przebudowa bud. Straży Miejskiej 160 000 19,500

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO105. Rewitalizacja bud. Czarnego Spichrza 251 500 X TAK106. Przebudowa budynku WCK 240 000 13,625107. Modernizacja bud. i wyposażenia

Teatru Impresaryjnego3 000 000 19,000

108. Wykonanie klimatyzacji i rozbudowasieci komputer. W Bibl.Publicznej

123 700 12,375

109. Wymiana stolarki okiennej w klubie "Łęg"

10 500 8,375

110. Remont w klubie "Stara Remiza" 1 000 000 7,750111. Remont w Galerii Sztuki Współczesnej 30 000 4,375

KULTURA FIZYCZNA I SPORT112. Modernizacja stadionu Ośrodka Sportu

i Rekreacji ul. Leśna657 000 X TAK

113. Budowa krytego stadionu piłkarskiego 30 000 000 X TAK114. Budowa boiska treningowego

Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Piaski30 000 X TAK

115. Modernizacja sali widowiskowej OsiR 944 000 13,375116. Modernizacja Hali Mistrzów 193 800 12,125117. Budowa lodowiska przy Hali OsiR 850 000 15,625118. Zakupy inwestycyjne dla OsiR 195 000 1,5119. Przebudowa bud.administr.i modernizacja boisk-Zazamcze 1 520 000 5,125120. Wykonanie 4 obiektów typu "Skatepark" 500 000 16,875

Ocena zadań uzupełniających:

L.p. Tytuł zadania Wartość zadaniaOgółem

Średnia punktacja uzyskana dla

zadaniaUwagi

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

121. Budowa ulicy Różanej 150 000 11,50

93

Miasto Włocławek

122. Budowa ulicy Rucianej z infrastrukturą 300 000 15,50

123. Budowa ulicy Strugaczy 250 000 11,83

124. Remont ulicy Radosnej 250 000 8,33

125. Utwardzenie ulicy Kreciej 150 000 7,33

126. Remont ulicy Szpalerowej 200 000 7,33

127. Remont ulicy Zachodniej 230 000 9,00

128. Budowa chodników w ulicy Sosnowej 100 000 3,33

129. Utwardzenie ulicy Wilczej 500 000 3,67

130. Utwardzenie ulicy Kruczej 385 000 3,67

131. Utwardzenie ulicy Wspólnej 125 000 3,67

132. Remont ulicy Nagórskiego 100 000 3,33

133. Budowa ulicy Lunewill 250 000 9,33

134. Budowa ulicy Klonowej 330 000 9,33

135. Budowa ulicy Akacjowej 330 000 9,33

136. Budowa ulicy Świerkowej 480 000 9,33

137. Budowa ulicy Grabowej 260 000 9,33

138. Budowa ulicy Kalinowej 320 000 9,33

139. Budowa ulicy Kasztanowej 360 000 9,33

140. Budowa ulicy Konwaliowej 250 000 9,33

141. Budowa ulicy Jarzębinowej 250 000 9,33

142. Budowa parkingów na ul. Zielnej 100 000 3,67

143. Utwardzenie nawierzchni ul. Kraszewskiego 180 000 3,67

144. Budowa sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Zbiegniewska

Wiejska

150 000 3,67

145. Budowa ulicy Lipowej 200 000 9,33

146. Budowa ulicy Polnej 500 000 9,33

147. Dokończenie budowy chodników w ulicy Mielęcińskiej 190 000 3,33

148. Budowa ulicy Stromej 120 000 9,00

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

149. Odtworzenie budynku przy ul. Żabiej dla UM 2 000 000 7,00

150. Remont Przedszkola Nr 26 140 000 10,83151. Budowa zaplecza scenicznego w Zespole 100 000 10,50

Szkół Muzycznych152. Remont sali gimn. W Gimnazjum Nr 1 700 000 14,83153. Remont SP Nr 14 300 000 11,33154. Remont SP Nr 20 500 000 11,67155. Modernizacja węzła w SP Nr 2 60 000 10,83

L.p. Tytuł zadania Wartość zadaniaOgółem

Średnia punktacja uzyskana dla

zadaniaUwagi

156. Remont sali gimnas. W SP Nr 2 200 000 12,33POZOSTAŁE

157. Rozbudowa istniejącego lotniska 20 000 000 37,00

158. Modernizacja systemu co w budynkach użyteczności publicznej 600 000 14,80

94

Miasto Włocławek

159. Budowa ulicy Marii Konopnickiej 100 000160. Budowa ulicy Gen. Dąbrowskiego 100 000161. Budowa ulicy Płowieckiej 200 000162. Budowa dróg dojazdowych do szkół 300 000

Aby nie tworzyć wielostronicowej listy oczekujących zadań, w WPI zostały umieszczone tylko te inwestycje, dla których średnia punktacja wyniosła co najmniej 20 pkt. Pozostałe zadania znajdą się na liście zadań oczekujących, bez wskazania roku ich realizacji.Coroczna aktualizacja Wieloletniego Programu Inwestycyjnego pozwoli na dostosowanie wykazu zadań przewidzianych w WPI do realizacji na rok bieżący, do zolności finansowych miasta oraz do najważniejszych aktualnych kierunków rozwoju miasta. W przypadku pojawienia się nowych możliwości inwestycyjnych dla miasta oraz możliwości pozyskania dodatkowych środków na realizację inwestycji, lista zadań oczekujących będzie ponownie analizowana. Analiza prowadzona będzie głównie pod kątem przyjęcia do WPI zadań otwierającących miastu nowe perspektywy. Podobnie w przypadku wystąpienia sytuacji losowych, spowodowanych między innymi przez klęski żywiołowe komisja koordynacyjna rozważy wprowadzenie do WPI nowych zadań, których realizacja w sposób zdecydowany wpłynie na poprawę sytuacji miasta i mieszkańców.W każdym z wymienionych wyżej przypadków zaistnienie barier, uniemożliwiających realizację inwestycji znajdującej się w Wieloletnim Programie Inwestycyjnym będzie wskazaniem do usunięcia zadania z WPI.

4.2. Zadania przyjęte do Wieloletniego Programu Inwestycyjnego

W wyniku prac nad Wieloletnim Pogramem Inwestycyjnym dokonano łączenia zadań w logiczne całości. Dokonano też ponownej weryfikacji wartości przewidywanych zadań w planowanym okresie. Zharmonizowano możliwości finansowe Miasta określone w ramach Wieloletniego Planu Finansowego z zamierzeniami rzeczowymi określonymi w ramach Wieloletniego Planu Rzeczowego. Ze względu na przygotowanie budżetu zadania planowane na rok 2004 (o numerach 1-18 w tabeli 4) przyjęto do WPI bez oceny. Łączne zestawienie zadań przyjętych do WPI na lata 2005 - 2008 wraz z planowanymi nakładami przedstawia tabela 10.

95

Miasto Włocławek

Tabela 10. Lista zadań ocenianych w ramach prac nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym włączonych do realizacji z podziałem na lata i źródła finansowania

Numer zadania Nazwa zadania Lata

Łączna wartość zadania

Planowane wykonanie do końca

2004 r.

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Dalsze lata

Ogółem w tym środki zewnętrzne Ogółem

w tym środki

zewnętrzneOgółem

w tym środki

zewnętrzneOgółem

w tym środki

zewnętrzne

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

3Budowa tunelu PKP – przebudowa ul. Węgolwej i ul. Miłej

2000-2005 8 100 000 8 039 580 60 420 0 0 0 00

0 0 0

4 Budowa ścieżek rowerowych. 2000-2008 3 250 000 1 831 132 100 000 0 350 000 0 550 000 0 418 868 0 0

5 Przebudowa wiaduktu "Krzywa Góra" 2002-2005 4 380 000 2 743 500 1 636 500 1 491 300 0 0 0 0 0 0 0

6 Budowa Al.Królowej Jadwigi 2000-2005 33 000 000 22 794 892 10 205 108 7 653 831 0 0 0 0 0 0 0

7 Remont mostu stalowego na rzece Wiśle 2004-2008 11 550 000 50 000 2 481 000 1 674 000 4 875 000 1 300 900 1 269 000 0 2 875 000 0 0

9 Przebudowa skrzyżowania ulic Okrzei-Kaliska 2004-2005 1 245 000 10 000 1 235 000 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Przebudowa drogi krajowej nr 1 2004-2010 80 000 000 500 000 19 245 000 14 906 250 20 505 000 14 906 250 17 461 489 14 906 250 15 745 786 14 906 250 6 542 725

16 Budowa pętli autobusowej na ul. Promiennej 2 006 900 000 0 0 0 900 000 0 0 0 0 0 0

17 Przebudowa ul. Bartnickiej 2 006 200 000 0 0 0 200 000 0 0 0 0 0 0

22 Modernizacja ulic wokół Zielonego Rynku 2 006 350 000 0 0 0 350 000 0 0 0 0 0

55 Budowa chodników 2005-2008 2 600 000 300 000 0 800 000 0 200 000 200 000 0 1 100 000

96

Miasto Włocławek

Numer zadania Nazwa zadania Lata

Łączna wartość zadania

Planowane wykonanie do końca

2004 r.

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Dalsze lata

Ogółemw tym środki

zewnętrzneOgółem

w tym środki

zewnętrzneOgółem

w tym środki

zewnętrzneOgółem

w tym środki

zewnętrzne

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

56

Cmentarz Komunalny przy ulicy Chopina-odbudowa ciągów pieszych, budowa składowiska odpadów i likwidacja szamba na terenie Cmentarza.

2003-2006 1 295 000 616 800 339 100 0 339 100 0 0 0 0 0 0

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

58 Budowa dwóch wielorodzinnych budynków mieszkalnych. 1999-2005 4 630 000 4 480 000 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0

59 Przygotowanie realizacji zadania: „Mieszkania socjalne”. 2004-2006 10 100 000 100 000 4 000 000 1 400 000 6 000 000 2 100 000 0 0 0 0 0

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

60Przebudowa elewacji budynku Urzędu Miasta-wymiana instalacji elektrycznej i specjalnej.

2002-2005 1 250 000 756 390 493 610 0 0 0 0 0 0 0 0

61Wdrożenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów ESOD

2004-2006 889 000 580 000 209 000 156 750 100 000 75 000 0 0 0 0 0

62 Budowa sieci szerokopasmowej WMAN 2005-2006 2 000 000 800 000 600 000 1 200 000 900 000 0 0 0 0 0

64 Rewitalizacja Włocławka 2004-2015 9 000 000 100 000 400 000 300 000 1 000 000 300 000 400 000 300 000 400 000 300 000 6 700 000

97

Miasto Włocławek

Numer zadania Nazwa zadania Lata

Łączna wartość zadania

Planowane wykonanie do końca

2004 r.

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Dalsze lata

Ogółemw tym środki

zewnętrzneOgółem

w tym środki

zewnętrzneOgółem

w tym środki

zewnętrzneOgółem

w tym środki

zewnętrzne

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

65 Budowa oświetlenia ulic miasta. 1994-2005 2 682 621 2 532 621 150 000 0 0 0 0 0 0 0 0

66Rozdział kanalizacji ogólnospławnej na deszczową i fekalną.

2002-2005 13 500 000 11 066 035 2 433 965 2 000 000 0 0 0 0 0 0 0

OŚWIATA I WYCHOWANIE

72 Zespół Szkół Nr 8 – przebudowa szkoły. 2002-2005 4 880 000 1 174 900 3 705 100 0 0 0 0 0 0 0 0

73 Wymiana okien w placówkach oświatowych. 2001-2008 1 553 368 836 000 169 736 0 169 500 0 189 232 0 188 900 0 0

75Program „Dach”-modernizacja pokryć dachowych w placówkach oświatowych

2004-2008 1 000 000 150 000 150 000 0 250 000 0 250 000 0 200 000 0 0

76 Przebudowa Gimnazjum nr 9 2004-2005 1 500 000 400 000 1 100 000 0 0 0 0 0 0 0 0

77

Modernizacja tarasu nad salą gimnastyczną oraz remont parkietu w sali w budynku III Liceum Ogólnokształcącego.

2004-2005 380 000 150 000 230 000 0 0 0 0 0 0 0 0

78Modernizacja budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Ziemi Kujawskiej.

2004-2006 5 000 000 200 000 1 400 000 400 000 3 400 000 400 000 0 0 0 0 0

98

Miasto Włocławek

79 Przygotowanie budowy auli - atrium w SP nr 23 i Gimnazjum 4 2004-2005 800 000 200 000 600 000 0 0 0 0 0 0 0 0

99

Miasto Włocławek

Numer zadania Nazwa zadania Lata

Łączna wartość zadania

Planowane wykonanie do końca

2004 r.

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Dalsze lata

Ogółemw tym środki

zewnętrzneOgółem

w tym środki

zewnętrzneOgółem

w tym środki

zewnętrzneOgółem

w tym środki

zewnętrzne

81a Budowa sali gimnastycznej przy SP nr 19 i Gimnazjum nr 12 2004-2008 4 000 000 100 000 1 068 092 700 000 2 831 908 1 450 000 0 0 0 0 0

82 Przebudowa Sali gimnastycznej w SP nr 10 2005 630 000 0 630 000 0 0 0 0 0 0 0 0

86 Modernizacja przedszkola nr 32 ul. Kaliska 2006 276 908 0 0 0 276 908 0 0 0 0 0 0

POMOC SPOŁECZNA

94 Przebudowa domu Dziecka Nr 1 ul. Żytnia 55. 2003-2006 820 000 420 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0

95 Modernizacja Domu Pomocy Społecznej przy ul. Dobrzyńskiej. 2002-2010 4 016 000 593 489 200 000 0 600 000 0 200 000 200 000 2 222 511

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

102Budowa strażnicy dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP ul. Płocka.

2002-2006 5 960 000 1 970 000 2 000 000 0 1 990 000 0 0 0 0 0 0

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

105 Rewitalizacja budynku Czarnego Spichrza 2004-2005 251 500 100 000 151 500 60 000 0 0 0 0 0 0 0

100

Miasto Włocławek

Numer zadania Nazwa zadania Lata

Łączna wartość zadania

Planowane wykonanie do końca

2004 r.

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 Rok 2008 Dalsze lata

Ogółemw tym środki

zewnętrzneOgółem

w tym środki

zewnętrzneOgółem

w tym środki

zewnętrzneOgółem

w tym środki

zewnętrzne

KULTURA FIZYCZNA I SPORT

112 Modernizacja stadionu Ośrodka Sportu i Rekreacji ul. Leśna. 2004-2005 657 000 358 000 299 000 0 0 0 0 0 0 0 0

162 Budowa międzyosiedlowego basenu miejskiego. 2005-2008 6 000 000 0 1 000 000 0 3 094 734 0 952 633 0 952 633 0 0

RAZEM 227 546 397 62 853 339 56 342 131 46 432 150 20 772 354 20 481 187 16 565 236

W TYM: ŚRODKI WŁASNE 25 000 000 25 000 000 5 566 104 5 274 937

ŚRODKI ZEWNĘTRZNE 31 342 131 21 432 150 15 206 250 15 206 250

101

Miasto Włocławek

4.3. Podsumowanie

Tworzenie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego to proces decyzyjny prowadzący do zaplanowania inwestycji na miarę oczekiwań i potrzeb mieszkańców oraz możliwości finansowych Miasta.WPI powoduje:

- systematyczność gromadzenia informacji,- jednolitość dla wszystkich zainteresowanych,- klarowność kryteriów oceny,- powiązanie z możliwościami finansowymi,- pełniejsze rozpoznanie potrzeb mieszkańców i lepsze ich zaspokajanie,- zmniejszenie roli polityki przy wyborze inwestycji,- radykalne zwiększenie szans na pozyskanie środków pomocowych z UE.

WPI zawiera:- listę zadań inwestycyjnych z zakresem rzeczowym i finansowym,- terminy niezależne od kadencji,- prognozę dochodów,- prognozę wydatków operacyjnych,- wielkość środków przeznaczonych na inwestycje,- przewidywaną wielkość długu,- prognozę kosztów obsługi zadłużenia.

Łączne zestawienie nakładów inwestycyjnych prezentuje tabela 11.

Tabela 11. Zestawienie planowanych nakładów na inwestycje związane z WPI według źródeł finansowania

  2005 2006 2007 2008 ŁącznieZadania w ramach WPI, w tym:

56 342 131

46 432 150

20 772 354

20 481 187

144 027 822

Środki własne (w tym środki komercyjne) 25 000 000 25 000 000 5 566 104 5 274 937 60 841 041Dotacje i środki pozabudżetowe 31 342 131 21 432 150 15 206 250 15 206 250 83 186 781

102

Rozdział 5. Załączniki

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

5.1. Uchwała nr 9/XX/2004 Rady Miasta Włocławek z dnia 29 marca 2004 roku w sprawie zasad sporządzania Wieloletnich Planów Inwestycyjnych dla Miasta Włocławek

104

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

105

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

106

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

107

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

108

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

109

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

5.2. Zarządzenie Nr 80/2003 Prezydenta Miasta Włocławek z dnia 6 sierpnia 2003 r. w sprawie powołania Koordynatora Wieloletnich Programów Inwestycyjnych dla miasta Włocławka oraz powołania komisji koordynacyjnej

110

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

111

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

112

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

113

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

114

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

115

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

116

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

117

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

118

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

119

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

120

Wieloletni Plan Inwestycyjny Miasto Włocławek

121