WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY IZOSTAL S.A.

Dąbrowa Górnicza, 21-04-2016

Struktura Akcjonariatu (na 31.12.2015)

Udział w kapitale (%) Ilość posiadanych akcji (szt.)

60,28%4,98%

34,74%

Stalprofil S.A.Norges Bank (The Central Bank of Norway)Pozostali

Stalprofil S.A. 19 739 000

Norges Bank (The Central Bank of Norway) 1 629 240

Pozostali 11 375 760

Przedstawione dane oparte są o informacje otrzymane od Akcjonariuszyzgodnie z art. 69 § 1 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publiczneji warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanegosystemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

SKŁAD RADY NADZORCZEJ WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

•Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Jerzy Bernhard

•Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Andrzej Baranek

•Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Jan Chebda

•Członek Rady Nadzorczej

Pan Lech Majchrzak

•Członek Rady Nadzorczej

Pan Jan Kruczak

•Członek Rady Nadzorczej

Pan Adam Matkowski

SKŁAD ZARZĄDU WG STANU NA 31 GRUDNIA 2015 ROKU

• Prezes Zarządu, Dyrektor Generalny

Marek Mazurek

• Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Handlowy

Michał Pietrek

ISTOTNE WYDARZENIA 2015 ROKU

Zawarcie w kwietniu jako Lider Konsorcjum zawiązanego wraz ze Stalprofil S.A. Umowy Ramowej z Gaz-System S.A. na dostawę 1057 km rur DN1000 w izolacji zewnętrznej i malowanych wewnętrznie

Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego IFS Applications 8

Podjęcie uchwały przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Izostal S.A. w sprawie wypłaty dywidendy za 2014 rok (2.292 tys. zł.)

Ukończenie budowy magazynu rur stalowych

Wybór i zawarcie w październiku z Gaz-System S.A. Umowy Cząstkowej na dostawę 24 km rur DN1000 na budowę gazociągu relacji Lwówek – Odolanów. (48.244 tys. zł brutto)

Zawarcie z Polskim Górnictwem Naftowym i Gazownictwem umowy na dostawę 32,5 km rur wydobywczych gazoszczelnych CALII, API

Wybór przez Gaz-System S.A. oferty w postępowaniu na zawarcie Umowy Cząstkowej na dostawę 33 km rur DN1000 na budowę gazociągu relacji Czeszów – Kiełczów. (61.747 tys. zł brutto)

INWESTYCJE O.G.P. GAZ-SYSTEM S.A. PLANOWANE W LATACH 2016-2025.

źródło: Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A., Krajowy dziesięcioletni plan rozwoju sieci przesyłowej gazu na lata 2016-2025 PROJEKT, Warszawa, lipiec 2015 r. s. 26.

PODMIOTY, KTÓRE ZAWARŁY UMOWĘ RAMOWĄ Z O.G.P. GAZ-SYSTEM S.A.

1. Konsorcjum: Izostal S.A. oraz Stalprofil S.A. (Polska) - *Część nr 1 i 2

2. Konsorcjum: FERRUM S.A. oraz HW PIETRZAK HOLDING S.A. (Polska) - *Część nr 1 i 2

3. Metinvest International S.A. (Szwajcaria) - *Część nr 1 i 2

4. PANYU CHU KONG STEEL PIPE CO. LTD (Chiny) - *Część nr 1 i 2

5. Konsorcjum: DAEWOO INTERNATIONAL CORPORATION (Korea) oraz ERCIYAS CELIK BORU SAN A.S. (Turcja) - *Część nr 1 i 2

6. Noksel Celik Boru Sanayi A.S. (Turcja) - *Część nr 1 i 2

7. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYI VE TICARET A.S .(Turcja) - *Część nr 1 i 2

8. PFF Polska Sp. z o.o. - *Część nr 1 i 2

9. Konsorcjum: SteelTubes Sp. z o.o. oraz Maxstal Sp. z o.o (Polska) – *Część nr 1

10. Konsorcjum: UNISET Rury Stalowe – Steel Pipes Janusz Gaczyński oraz IMPEXRUR S.A. (Polska) – *Część nr 1

Umowę Ramową w zakresie dostaw rur dla zadań inwestycyjnych O.G.P. Gaz-System S.A. – zawarło łącznie 10 podmiotów.

* Część nr 1 Umowy Ramowej obejmuje dostawy rur o średnicy DN 700Część nr 2 Umowy Ramowej obejmuje dostawy rur o średnicy DN 1000

ZMIANY W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

Lp. Wyszczególnienie

Lata

2015 2014

A. Kapitał własny 163 469 163 317

1. Kapitał podstawowy 65 488 65 488

2. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej 38 175 38 175

3. Kapitały rezerwowe i zapasowe 57 368 54 737

4. Kapitał rezerwowy z aktualizacji wyceny -18 -6

5. Zysk/strata z lat ubiegłych i roku bieżącego 2 456 4 923

WYBRANE DANE FINANSOWE

W tys. złotych

Stan na 31.12.2015 Stan na 31.12.2014

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 210 061 209 669

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 14 539 15 395

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 426 5 268

Zysk (strata) brutto 3 102 6 160

Zysk (strata) netto 2 456 4 923

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 7 839 1 923

Rozwodniona liczba akcji 32 744 000 32 744 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,08 0,15

Aktywa razem 268 686 246 577

Zobowiązania długoterminowe 25 748 38 574

- w tym dotacja UE 22 282 23 129

Zobowiązania krótkoterminowe 79 469 44 686

Kapitał własny 163 469 163 317

OPINIA BIEGŁEGO REWIDENTA

sprawozdanie z sytuacji finansowej na dzień 31.12.2015 roku, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 268.686 tys. złotych

sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od 1.01 do 31.12.2015 roku wykazujące całkowite dochody ogółem w wysokości 2.444 tys. złotych

sprawozdanie ze zmian w kapitale własnym za okres od 1.01 do 31.12.2015 roku wykazujące zwiększenie kapitału własnego o kwotę 152 tys. złotych

sprawozdanie z przepływów pieniężnych za okres od 1.01 do 31.12.2015 roku wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 2.864 tys. złotych

informacja dodatkowa

sprawozdanie z działalności jednostki jest kompletne w rozumieniu art, 49 ust.2 ustawy o rachunkowości, a zawarte w nim informacje, pochodzące ze zbadanego sprawozdania finansowego, są z nim zgodne.

AKCJE IZOSTAL S.A. NA GPW

AKCJE IZOSTAL S.A. NA TLE INDEKSU WIG (OD 02.01.2015 DO 04.01.2016)

90

100

110

120

130

140

150

14.05.2013 13.05.2014

Izostal S.A.

WIG

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

PROPOZYCJA PODZIAŁU ZYSKU ZA 2015 ROK

UCHWAŁA ZARZĄDU Z PROPOZYCJĄ PODZIAŁU ZYSKU ZA 2015 ROK

Zarząd IZOSTAL S.A. postanawia zawnioskować do Walnego ZgromadzeniaAkcjonariuszy i Rady Nadzorczej o przeznaczenie zysku netto za 2015 rokw wysokości 2.456.074,65 zł na kapitał zapasowy Spółki.

UZASADNIENIE WNIOSKU:

Kluczowy odbiorca Spółki – OGP Gaz-System S.A. rozpoczyna realizację przetargóww ramach II Umowy Ramowej z kwietnia 2015 roku (1057 km rur DN1000 i DN700).Wartość netto Umowy Ramowej wynosi 1,8 mld. zł. Pierwsze przetargi zostałyrozstrzygnięte w 2015 roku, z których Izostal S.A. realizuje 109.992 tys. zł. z terminemdostaw do 31.07.2016 roku.Z posiadanych informacji wynika, iż znaczna część będzie realizowana w 2016 i 2017roku, co generuje dodatkowe zapotrzebowanie na środki finansowe niezbędne doobsługi zamówień.W związku z tym Zarząd uważa za stosowne pozostawienie wypracowanego w 2015zysku netto w Spółce i przeznaczenie go na kapitał zapasowy niezbędny do realizacjikontraktów.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Dąbrowa Górnicza, 21-04-2015