Taryfa prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i ... · d) Klient detaliczny – podmiot...

mBank.pl

Taryfa prowizji i opłat bankowychw mBankudla MSP i Korporacji(tekst jednolity – obowiązuje od 1 lipca 2020 r.)

Spis treści

Postanowienia ogólne ....................................................................................................................................................................................................3I. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych ...........................................................................................................................................4A. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne ...............................................................................................................................................................4B. Płatności zagraniczne .................................................................................................................................................................................................8C. Systemy bankowości elektronicznej .........................................................................................................................................................................9D. Wydawanie i obsługa kart płatniczych ...................................................................................................................................................................11E. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw ........................................................................................................................................................18F. Pozostałe zlecenia związane z obsługą rachunków ................................................................................................................................................20II. Obrót wekslowy .....................................................................................................................................................................................................21III. Kredyty ....................................................................................................................................................................................................................21IV. Limity wieloproduktowe ....................................................................................................................................................................................22V. Finansowanie transakcji handlowych ...........................................................................................................................................................22VI. Gwarancje, regwarancje, poręczenia, akredytywy stand-by .................................................................................................................23VII. Akredytywy ............................................................................................................................................................................................................24A. Akredytywa dokumentowa – własna ......................................................................................................................................................................24B. Akredytywa dokumentowa – obca ..........................................................................................................................................................................25C. Inne czynności wykonywane w ramach obsługi akredytywy dokumentowej własnej lub obcej ......................................................................26VIII. Inkaso dokumentowe .........................................................................................................................................................................................26IX. Usługi powiernicze ...............................................................................................................................................................................................27X. Zlecenia różne .......................................................................................................................................................................................................27XI. Pakiety dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw wycofane z oferty Banku ......................................................................................30A. Pakiet elastyczny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferowany do 27 września 2019 r.. ...........................................................................30B. Pakiety dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferowane do 24.10.2014 r. ........................................................................................................31C. Pakiety dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferowane do 5.05.2009 r. ..........................................................................................................32XII. Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne .................................................................................................................................................34

3/34

Postanowienia ogólne

1. Taryfaprowizjii opłatbankowychwmBankudlaMSPiKorporacji,zwanadalej„taryfą”,określawysokośćstawekorazzasadynaliczaniai pobieraniaprzezmBankS.A.prowizjii opłatzaczynnościbankowei inneczynnościwykonywaneprzezmBankS.A.nazlecenielubnarzecz:a) rezydentówbędącychprzedsiębiorcami, jednostkamiorganizacyjnymi,któremająosobowośćprawnąlubjednostkamiorganizacyjnymi,któreniemają

osobowościprawnej,z wyłączeniembanków;b) nierezydentów,z wyłączeniemosóbfizycznychi bankówzagranicznych.

2. Przeznastępująceużytew Taryfieokreślenianależyrozumieć:a) Bank–mBankS.A.;b) dzieńroboczy–zadzieńroboczyw Bankuuważamydzień,w którymBankjestotwartydlaKlientów,tj.każdydzieńodponiedziałkudopiątku,z wyłączeniem

dni ustawowowolnychodpracylubdniuprzednioogłoszonychw komunikacieBankujakowolneodpracy;c) Klient –podmiotnależącywBankudokategoriiMSP iKorporacje: rezydenta, który jestprzedsiębiorcą, jednostkąorganizacyjną, któramaosobowość

prawnąlubjednostkąorganizacyjną,któraniemaosobowościprawnej(z wyłączeniembanków)lubnierezydenta(z wyłączeniemosóbfizycznychi bankówzagranicznych),któryjestzleceniodawcąoperacjibankowejlubposiadaczemrachunkuwBanku,narzeczktóregoBankwykonujeoperację;

d) Klientdetaliczny–podmiotnależącywBankudokategoriiinnejniżMSPiKorporacje(zwyłączeniembanków),któryjestposiadaczemrachunkuwBanku;e) oddział–jednostkęorganizacyjnąBanku,prowadzącąrachunekKlientalubwykonującąoperacjei czynnościzwiązanez obsługązleceniaKlienta.

3. Wszelkieprowizjei opłatybankowepokrywaKlient,chybażestronytransakcjiumówiłysięinaczeja Banktoaprobuje.Prowizjei opłaty,którychniezapłaciładrugastronaw ciągutrzechmiesięcyoddatyichnaliczenia,obciążająKlienta.

4. Prowizje i opłatysąnaliczane i pobieranew daciewykonaniaoperacji lubw okresachmiesięcznych lubkwartalnych lubw innychustalonychz Klientemterminach.

5. Wuzasadnionych indywidualnychprzypadkachBankmożeustalićz Klienteminnąwysokośćstawki jak również innytrybnaliczaniaprowizji i opłaty,niżwskazanyw taryfie.

6. Prowizjei opłatyprawidłowonaliczonei pobraneniepodlegajązwrotowi.

7. Dla ustalenia wysokości prowizji lub opłaty należnej Bankowi w jednej walucie od kwoty operacji wyrażonej w innej walucie dokonuje się przeliczeniaz zastosowaniemkursuśredniegoz aktualnejtabelikursówwalutmBankuS.A.

8. Abypobraćprowizjęlubopłatęw innejwalucieniżwaluta,w którejnaliczonoprowizjęlubopłatę,niezbędnychprzeliczeńdokonujesięz zastosowaniemkursówkupnalubsprzedażyzgodniez aktualnątabeląkursówwalutmBankuS.A.

9. Pozaprowizjamii opłatami,wymienionymiw taryfie,Bankpobiera:a) zryczałtowaneopłatytelekomunikacyjne,związanez wykonaniemzleceniaKlienta,zgodniez rozdziałemXIItaryfy;b) zryczałtowane opłaty i prowizje za usługi pocztowe, związane z wykonaniem zlecenia Klienta, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem usług

powszechnychwobrociekrajowymi zagranicznymPocztyPolskiejS.A.;c) opłatyzwiązanez przekazaniemnazlecenieKlientaprzesyłkikurierskiej;d) opłatyi prowizjenaliczoneprzezbankizagranicznei krajowe,pośredniczącew wykonaniuzleceniaKlienta;e) inneopłatypobraneprzezosobyi instytucjepośredniczącew wykonaniuoperacji,jaknp.protest,opiniaprawna.

10. Zaczynnościnietypowe,którychnieuwzględnionow taryfie,Banknaliczaipobieraprowizjei opłatyzgodniezeswoją decyzją.

11. JeśliBankrealizujedyspozycjęKlientanazasadachszczególnych,wymagającychpodwyższonejpracochłonnościlubjeśliBankodstąpił,nazlecenieKlienta,odwarunkówstandardowychumówobowiązującychw Banku,cowymagaanalizi ekspertyzprawnychoraztechnicznych,Bankmożepodwyższyćo 50%kwotęnaliczonejprowizji.

12. Bankmożepobraćw terminiepóźniejszymnależnemuprowizjelubopłaty,którychniepobrałw terminiewynikającymz postanowieńtaryfy.

13. BankinformujeKlientao zmianachtaryfyprzezudostępnienieinformacjiw lokalachBanku,nastronachPortaluGrupymBankupodadresemwww.mbank.plorazdodatkowozgodniez trybemustalonymw zawartejz Klientemumowie.

4/34

I. Prowadzenie i obsługa rachunków bankowych

A. Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne

1. OtwarcierachunkudlaKlientazmiejscemzamieszkania/siedzibanatereniePolski(rezydenta) bezopłat

2. OtwarcierachunkudlaKlientazmiejscemzamieszkania/siedzibazagranicąPolski(nierezydenta) 3.000,00zł

3. Administrowanierachunkiem: 140,00zł– prowadzenierachunków(bieżącychipomocniczych), (miesięcznie)– nielimitowanaliczbaprzelewówwewnętrznychmiędzyrachunkamiKlienta.

4. Administrowanierachunkiem: 280,00zł– prowadzenierachunków(bieżącychipomocniczych), (miesięcznie)– nielimitowanaliczbaprzelewówwewnętrznychmiędzyrachunkamiKlienta,– prowadzenieAutoOvernight–automatycznegorachunkudepozytowego.

5. Administrowanierachunkiem: 420,00zł– prowadzenierachunków(bieżącychipomocniczych), (miesięcznie)– nielimitowanaliczbaprzelewówwewnętrznychmiędzyrachunkamiKlienta,– prowadzenieAutoOvernight–automatycznegorachunkudepozytowego,– konsolidacjasaldnawybranymrachunkuKlienta.

UWAGAdopkt1-5Niepobieramyopłat za otwarcie i administrowanie rachunkiem związków zawodowych, klubów sportowych, organizacji charytatywnych i fundacji (o ile nieprowadządziałalnościgospodarczej)orazrachunkiem,naktórymsągromadzoneśrodkizakładowychfunduszysocjalnych.

6. Wyciągibankowe:a) wyciągbankowyw formieelektronicznej bezopłatb) wyciągbankowyw formiepapierowej 10,00zł

UWAGAOpłatęnaliczamyzakażdywyciągwformiepapieroweji pobieramyzbiorczorazw miesiącuw ramach„okresowegorozliczenia”.

dodatkowonażyczenieKlienta:c) kopiewyciągówbankowychwformiepapierowej 20,00złd) kopiewyciągówbankowychwformieelektronicznej: zakażdywyciągod1do25sztuk 20,00zł zakażdykolejnywyciągpowyżej25do100sztuk 10,00zł zakażdykolejnywyciągpowyżej100do250sztuk 5,00zł wyciągiwliczbiepowyżej250sztuk(zawszystkiewyciągi,niezależnieodichliczby) 2.000,00zł

UWAGAOpłatęnaliczamyzakopiękażdegopojedynczegowyciągu (zawyjątkiemopłaty zakopiewyciągówbankowychw formieelektronicznejpowyżej250 sztuk)i pobieramyzbiorczorazw miesiącuw ramach„okresowegorozliczenia”.Bankdostarczakopiewyciągówbankowychw jednej,wybranejprzezKlientaformie,z którejKlientkorzysta.DlawyciągówelektronicznychwformacieMT940opłatęnaliczamyodkażdegorachunkuwpliku.

e) wyciągbankowywformacieJPK(udostępnianywmBankCompanyNet) 50,00zł

UWAGAOpłatęnaliczamyzakażdypojedynczywyciąg(plikXMLzawierającymaksymalniedo15000transakcji)i pobieramyzbiorczorazw miesiącuw ramach„okresowegorozliczenia”.WyciągbankowywformacieJPKBankopracowujenapodstawiedanychzawartychwwyciągachbankowych(wskazanychwpktalubb).Dajeonpodstawę,abyKlientprzygotowałwyciągbankowy–JPK_WBzgodniezOrdynacjąpodatkową(art.193a).

7. WpłatygotówkowewoddzialeBanku,sortowniorazwrzutni

Rodzajwpłaty WoddzialeBanku Wsortowni/wrzutni

Wpłatagotówkowaotwartawzłotychnawłasnyrachunek–odkwotywpłaty 1%,min.30,00zł niedotyczy

Wpłatagotówkowaotwarta(banknoty)wwalucierachunku(innejniżzłoty)nawłasnyrachunek –odkwotywpłaty

1%,min.30,00zł niedotyczy

Wpłatagotówkowazamkniętawzłotychnawłasnyrachunek–odkwotywpłaty 0,5%,min.30,00zł 0,25%,min.15,00zł

Wpłatagotówkowazamknięta(banknoty)wwalucierachunku(innejniżzłoty)nawłasnyrachunek–odkwotywpłaty

1%,min.30,00zł 0,8%,min.15,00zł

Wpłatagotówkowazamknięta(bilon)wwalucierachunku(innejniżzłoty)nawłasnyrachunek –odkwotywpłaty

niedotyczy 50%,min.30,00zł

5/34

WpłatagotówkowawzłotychnarachunekosobytrzeciejprowadzonywBanku–odkwotywpłaty 1%,min.50,00zł niedotyczy

Wpłatagotówkowa(banknoty)wwalucierachunku(innejniżzłoty)narachunekosobytrzeciejprowadzonywBanku–odkwotywpłaty


Wpłatagotówkowa(bilon)wwalucierachunku(innejniżzłoty)narachunekosobytrzeciejprowadzonywBanku–odkwotywpłaty


UWAGAOdwpłatzawierającychponad100sztukbilonudodatkowaprowizjawynosi5%kwotywpłatywbilonie.

UWAGAOdwpłatnieuporządkowanychdodatkowaprowizjawynosi0,5%kwotywpłaty.

8. Wpłatapocztowaotwartawzłotychrealizowanawobiekciepocztowym–odkwotywpłaty 0,5%,min.10,00zł

9. Wpłatapocztowazamkniętawzłotychrealizowanawobiekciepocztowym–odkwotywpłaty 0,4%,min.15,00zł

10. Zleceniewypłatypocztowejotwartejwzłotych,realizowanejwobiekciepocztowym 30,00zł

11. Nieodebraniewterminiewypłatypocztowejotwartej,przygotowanejnazamówienie, 10,00zł zprzyczynleżącychpostronieKlienta 12. WypłatygotówkowewoddzialeBankuorazsortowni

Rodzajwypłaty WoddzialeBanku Wsortowni

Wypłatagotówkowaotwartawzłotychzwłasnegorachunku,niewymagającazamówienia,orazwymagającazamówieniairealizowanawterminiestandardowym–odkwotywypłaty

0,4%,min.30,00zł niedotyczy

Wypłatagotówkowaotwartawwalucierachunku(innejniżzłoty)zwłasnegorachunku,niewymagającaorazwymagającazamówieniairealizowanawterminiestandardowym–odkwotywypłaty


Wypłatagotówkowazamkniętawzłotychzwłasnegorachunku,wymagającazamówienia,realizowanawterminiestandardowym–odkwotywypłaty

0,2%,min.30,00zł 0,15%,min.10,00zł

Wypłatagotówkowazamkniętawwalucierachunku(innejniżzłoty)zwłasnegorachunku,wymagającazamówienia,realizowanawterminiestandardowym–odkwotywypłaty

1%,min.30,00zł 1%,min.10,00zł

Wypłatagotówkowazamkniętawwalucierachunku(innejniżzłoty)zwłasnegorachunku,wymagającazamówienia,realizowanawterminiekrótszymniżstandardowy(podwarunkiemdostępnościśrodkówwBanku)–odkwotywypłaty

2%,min.30,00zł 2%,min.20,00zł

NiedokonaniewypłatygotówkowejprzygotowanejnazamówieniezprzyczynleżącychpostronieKlienta–odzamówionejkwotywypłaty

0,5%,min.50,00zł niedotyczy

Przyjęciezłożonegonapapierzelubfaksem:– zleceniawypłatygotówkizwłasnegorachunkuwymagającejzamówienia,– zleceniawypłatygotówkowejzamkniętej

30,00zł niedotyczy

UWAGAWarunkirealizacjiwypłatygotówkowejotwartejizamkniętejwymagającejzamówienia:1/ dlawalut:złoty,euro,dolardlakwotypowyżej20 000zł/500euro/500dolarówKlientdostarczastandardowozamówieniedogodziny10.00najedendzień

roboczyprzeddokonaniemwypłaty,2/ dlapozostałychwalutniezależnieodkwoty–Klientdostarczastandardowozamówieniedogodziny10.00nadwadniroboczeprzeddokonaniemwypłaty.

13. Przyjęciezłożonegonapapierzelubfaksemzleceniazamianynominałów 30,00zł

14. Obsługagotówkowaprzezwpłatomatkasjerski:a) pierwszymodel:1kaseta1200banknotów,do5odbiorówgotówkiwmiesiącu 1.650,00zł(miesięcznie)b) drugimodel:1kaseta1200banknotów,do10odbiorówgotówkiwmiesiącu 2.250,00zł(miesięcznie)c) trzecimodel:1kaseta2200banknotów,do5odbiorówgotówkiwmiesiącu 1.900,00zł(miesięcznie)d) czwartymodel:1kaseta2200banknotów,do10odbiorówgotówkiwmiesiącu 2.650,00zł(miesięcznie)

UWAGAKlientowiudostępniamy:podajnikbanknotów,drukarkę,wyświetlacz,dodatkowąkasetę,zasilaczawaryjny.Wcenęryczałtumiesięcznegowliczamy:– oprogramowanienaczasokresuużytkowaniawpłatomatukasjerskiego,– serwisproducentawokresieużytkowaniawpłatomatukasjerskiego,– obsługękonwojową,– księgowaniewpłatyonline.OpłatysąopłataminettobezVAT.

6/34

15. Przelewzłotowy–uznanierachunku:a) automatycznie(bezkoniecznościingerencjimanualnejpostronieBanku) bezopłatb) manualnie 30,00zł

UWAGAPrzelewzłotowyotrzymanyzinnegobankukrajowegozapośrednictwemelektronicznegosystemurozliczeńmiędzybankowychELIXIRalboSORBNET2narzeczKlienta,którymarachunekwBankurozliczasięautomatycznie,gdy:1/ wskazanywprzelewienumerrachunkuNRBjestprawidłowy,2/ rachunekprowadzonyjestwzłotych,lub3/ rachunekjestwwalucieinnejniżzłoty.Księgowanienatymrachunkunastępujezzastosowaniemodpowiedniegokursuwymiany,zgodnegozaktualnąTabelą

kursówwalutmBankuS.A.(transakcjawymianynastępuje,oile,wwynikuautomatycznegowyszukiwaniainnegorachunkuKlientawzłotych,nienastąpiłaidentyfikacjaiuznanietegorachunku).

16. Przelewzłotowy–obciążenierachunku,realizowanynarachunekzłotowy:– zlecanyprzypomocysystemubankowościelektronicznej 2,50zł– zlecanyprzypomocykomunikatuSWIFTMT101 5,00zł– zlecanyw formiepapierowej(naformularzustandardowymzgodnymz normąPN-F-01101) 35,00zł– zlecanyw formiepapierowej(naformularzuniestandardowymniezgodnym 15,00zł

z normąPN-F-01101)–opłatadodatkowa

UWAGAOpłatyniepobieramydlaprzelewunarachunekwłasnyKlientaw innymbankuz tytułuzwrotuśrodkówprzekazanychz rachunkuw innymbankunarachunekdepozytówterminowychw Banku(z wyjątkiemprzypadkuwycofaniadepozytu).

17. Przelewzłotowyw ramachsystemuSORBNET2–obciążenierachunkua) nakwotę1.000.000,00złlubwyższą 18,00złplusopłataNBPb) nakwotęniższąniż1.000.000,00zł 45,00złplusopłataNBP

UWAGADodatkowąopłatęwwysokości40,00złpobieramyprzyrealizacjiprzelewuzłotowegoorazprzelewuzłotowegow ramachsystemuSORBNET2,zlecanegoprzypomocykomunikatuSWIFTMT101,któryniepodlegaautomatycznemuprzetwarzaniuponieważjestniezgodnyz zasadamiiwymaganiamitechnicznymiBankuwskazanymiwdokumencie„SpecyfikacjaformatukomunikatuSWIFTMT101(ZlecenieTransferu)”.DokumentznajdujesięnastronachPortaluinternetowegoGrupymBanku,w tymnastroniewww.mbank.pl/aktualnosci/msp-korporacje.

18. PrzelewzłotowynatychmiastowyExpressElixir–obciążenierachunku 10,00zł

19. PrzelewzłotowynatychmiastowyBlueCash–obciążenierachunku 10,00zł

20. Poleceniezapłaty1

a) opłatapobieranaododbiorcybędącegoKlientemBanku– zaprzyjęciedorealizacjidyspozycjipoleceniazapłatyzłożonejw formieelektronicznej 1,00zł

b) opłatapobieranaodpłatnikabędącegoKlientemBanku– zarealizacjędyspozycjipoleceniazapłaty 2,50zł– zarealizacjęzwrotupoleceniazapłaty 6,00zł– zarealizację odwołanianiezrealizowanegopoleceniazapłaty 6,00zł

21. Przekazpocztowyz potwierdzeniemodbiorurealizowanyprzypomocysystemubankowościelektronicznej 2,50zł

22. ZłożeniedyspozycjiwycofaniazdoręczeniawskazanegoprzezKlientaprzekazupocztowego 100,00zł

23. Udostępnienieelektronicznychobrazówdokumentów 200,00zł potwierdzeniaodbioruprzekazupocztowego (miesięcznie)

24. Udostępnienieobrazupotwierdzeniaodbioru 50,00zł wskazanegoprzezKlientaprzekazupocztowego (zakażdyegzemplarz)

25. PisemnezlecenieKlientawystąpieniaBankudoinnegobankukrajowego,dotyczące: 200,00zła) zapytaniadoprawidłowozrealizowanejirozliczonejprzezBankpłatnościkrajowej(wychodzącejalboprzychodzącej) pluskosztyinnegobankub) poszukiwaniapłatnościkrajowejprzychodzącejc) wystąpieniao zwrot prawidłowozrealizowanejprzezBankpłatności krajowejwychodzącej

UWAGA:Opłatępobieramyzakażdączynność,wskazanąwpkt25a,balboc.

26. Potwierdzenierealizacjipojedynczegozleceniawykonanegowramach 30,00zł usługiPrzelewMasowy/PrzelewMasowyPlus–nażyczenieKlienta

27. ObsługaprzelewówzrachunkówKlientówdetalicznychprowadzonychwBanku 200,00zł przychodzącychnarachunkizamknięteKlientówMSPiKorporacjiwBanku (zakażdyprzelew)

28. UdostępnienieusługiCollect 1.000,00zł

29. UdostępnienieusługiMassCollect negocjowana

30. UdostępnieniemnemonikaCollectlubMassCollect 100,00zł

1 obowiązujewstosunkudoKlientów,którzyzawarli„Umowęwsprawiestosowaniapoleceniazapłaty”po dniu14 lutego2007r.

7/34

31. WeryfikacjaipotwierdzenieprzezBankzarejestrowaniabądźbrakurejestracji 50,00zł wskazanejtransakcjinarachunkuCollectlubMassCollect

32. UdostępnienieaplikacjiinternetowejUploadnapotrzebypobieraniaprzezKlienta 700,00zł elektronicznychraportówdotyczącychusługiCollect,MassCollect, (jednorazowo) PoleceniezapłatyPlus,e-Zgoda,PrzekazPocztowy

33. PrzygotowanieniestandardowejUmowyMassCollect 500,00zł

34. AneksdoUmowyCollect,MassCollect,Poleceniezapłaty,PoleceniezapłatyPlus,e-Zgoda 1.000,00zł

35. Przygotowanieumowyrachunkupowierniczegonapodstawiedokumentacji,zaproponowanej negocjowana przezKlienta–niestandardowawersjaumowy

36. Przygotowanieumowyrachunkuzastrzeżonegonapodstawiedokumentacji,zaproponowanej negocjowana przezKlienta–niestandardowawersjaumowy

37. ProwadzenieMieszkaniowegoRachunkuPowierniczego min.250,00zł(miesięcznie)

38. PoinformowanieBankuprzezKlienta(dewelopera)ozawarciuumowydeweloperskiejzapomocą:a) oświadczeniaozawarciuumowydeweloperskiej bezopłatb) wypisuaktunotarialnego–umowadeweloperska 200,00zł

39. PrzyjęcieprzezBankdowiadomościcesjiprawzsubkontaMieszkaniowegoRachunkuPowierniczego 120,00zł nabankkredytującyNabywcęiwystawieniestosownegooświadczenia

40. UtrzymywaniełącznegosaldanawszystkichrachunkachbieżącychorazpomocniczychKlientazdodatnimsaldem prowadzonychwtejsamejwalucie(odpowiedniowEURalboCHFalboCZKalboDKKalboSEKalboNOKalboHUF) wramachtejsamejumowyrachunkubankowego-odkwotyłącznegosaldarachunkówpomniejszonejodpowiednio o250tys.EURalbo250tys.CHFalbo250tys.CZKalbo250tys.DKKalbo250tys.SEKalbo250tys.NOKalbo250tys.HUF:

a) prowadzonychwEUR[(kwotasaldarachunkówwEUR–250tys.EUR)/360]*(|EONIA|+0,1%) min.1,00EUR

b) prowadzonychwCHF[(kwotasaldarachunkówwCHF–250tys.CHF)/360]*(|LIBORCHFS/N|+0,06%) min.1,00CHF

c) prowadzonychwCZK[(kwotasaldarachunkówwCZK–250tys.CZK)/360]*(|CZK2WRepoRate-3,5%|) min.1,00CZK

d) prowadzonychwDKK[(kwotasaldarachunkówwDKK–250tys.DKK)/360]*(|DKKDenmarksNationalbankCDrate|+0,25%) min.1,00DKK

e) prowadzonychwSEK[(kwotasaldarachunkówwSEK–250tys.SEK)/360]*(|SwedenRepoRate|+0,5%) min.1,00SEK

f) prowadzonychwNOK[(kwotasaldarachunkówwNOK–250tys.NOK)/360]*(|NorwaySightDepositRate|+0,5%) min.1,00NOK

g) prowadzonychwHUF[(kwotasaldarachunkówwHUF–250tys.HUF)/360]*(|BUBORON–0,5%|) min.1,00HUF

UWAGABankzastrzegasobieprawoobliczeniaipobraniaprowizji(obliczenieipobranieprowizjiniejestobowiązkiemBanku).JeśliBankskorzystaztegoprawa:1/ prowizjęobliczamyzakażdydzieńkalendarzowyipobieramyrazwmiesiącuwramach„okresowegorozliczenia”–obliczenieprowizjinastępujezzastosowaniem

odpowiedniejniżejwymienionejstopyprocentowejzpoprzedniegodniaroboczego:EONIA,alboLIBORCHFS/N,alboCZK2WRepoRate,alboDKKDenmarksNationalbankCDrate,alboSwedenRepoRate,alboNorwaySightDepositRate,alboBUBORON,

odkwotyłącznegosaldanawszystkichrachunkachbieżącychorazpomocniczychKlientazdodatnimsaldemprowadzonychwtejsamejwalucie(odpowiedniowEURalboCHFalboCZKalboDKKalboSEKalboNOKalboHUF),pomniejszonejodpowiednioo250tys.EURalboo250tys.CHFalboo250tys.CZKalboo250tys.DKKalboo250tys.SEKalboo250tys.NOKalboo250tys.HUF–jeśliłącznesaldoprzewyższakwotęodpowiednio250tys.EURalbo250tys.CHFalbo250tys.CZKalbo250tys.DKKalbo250tys.SEKalbo250tys.NOKalbo250tys.HUF,

2/ prowizjęnaliczamywwalucierachunków,tj.odpowiedniowEURalboCHFalboCZKalboDKKalboSEKalboNOKalboHUF.Prowizjinieobliczamyiniepobieramy:1/ jeśliłącznesaldonawszystkichrachunkachbieżącychorazpomocniczychKlientazdodatnimsaldem,prowadzonychwtejsamejwalucie(odpowiedniowEUR

alboCHFalboCZKalboDKKalboSEKalboNOKalboHUF),nieprzewyższakwotyodpowiednio250tys.EURalbo250tys.CHFalbo250tys.CZKalbo250tys.DKKalbo250tys.SEKalbo250tys.NOKalbo250tys.HUF,

2/ dlawalutEURalboCHFalboDKKalboSEKalboNOK–jeśliwpoprzednimdniuroboczymwystąpiłazerowaalbododatniawartośćstopyprocentowejEONIAalboLIBORCHFS/NalboDKKDenmarksNationalbankCDratealboSwedenRepoRatealboNorwaySightDepositRate.

NotowaniastópprocentowychEONIA,LIBORCHFS/N,CZK2WRepoRate,DKKDenmarksNationalbankCDrate,SwedenRepoRate,NorwaySightDepositRateorazBUBORONdostępnesąwserwisachprowadzonychprzezThomsonReutersorazBloomberg.

8/34

41. Utrzymywanie,nawszystkichrachunkachbieżących,pomocniczych,AutoOvernight–automatycznychrachunkachdepozytowychlubAutoOvernight–AutomatycznychLokatachJednodniowychorazlokatachterminowychprowadzonychwBanku,sumysalddodatnichprzekraczającejłączniekwotę5mlnzłotychnakoniec31grudniakażdegorokukalendarzowego

0,25%sumysalddodatnichw złotychnakoniec31grudniakażdegorokukalendarzowego

nawszystkichrachunkachbieżących,pomocniczych,AutoOvernight–automatycznych

rachunkachdepozytowychlubAutoOvernight–Automatycznych

LokatachJednodniowychoraznalokatachterminowychKlienta

prowadzonychwBanku

UWAGANa potrzeby obliczania łącznego salda sumujemy salda dodatnie poszczególnych rachunków – dla rachunków prowadzonych w innych walutach niż złoty –i dokonujemyprzeliczeniasaldwinnychwalutachnazłotezzastosowaniemkursuśredniegozaktualnejTabelikursówwalutmBankuS.A.Bankzastrzegasobieprawoobliczeniaprowizjinakoniec31grudniakażdegorokukalendarzowegoipobraniaprowizjiwterminie30dniodtejdaty(obliczeniei pobranieprowizjiniejestobowiązkiemBanku).JeśliKlientzawarłzBankiemwięcejniżjednąumowęrachunkubieżącegolubpomocniczegolubzawarłzBankiemumowędotyczącąprowadzeniaAutoOvernight–automatycznegorachunkudepozytowegolubprowadzeniaAutoOvernight–AutomatycznejLokatyJednodniowej(jednąlubwięcej)lubconajmniejjednąumowęlokatyterminowej,prowizjęobliczamyipobieramywyłącznienapodstawiejednejumowyrachunkubieżącegolubpomocniczegolubumowylokatyterminowejw odniesieniudozsumowanychdodatnichsaldrachunkówprowadzonychnapodstawiewszystkichtychumów.

42. Przedterminowewycofanielokatyterminowej–odwycofywanejkwoty,liczonaoddniawycofanialokaty doplanowanegodniajejzakończenia

a) dlalokatwzłotych 1,5%p.a.b) dlalokatwinnychwalutachniżzłoty 1,0%p.a.

43. Nieprzesłanieśrodkówpieniężnychnazałożenielokatyterminowej 0,02%,min.200,00zł –odkwotylokaty lubrównowartośćwwalucie

lokatyterminowej

B. Płatności zagraniczne

1. Przelewz zagranicylubprzeleww walucieobcejz innegobankukrajowegonarzeczKlienta,którymarachunek w Banku,z określonąopcjąkosztów–BENlubSHA(kosztyBankupokrywabeneficjent)i rozliczanyprzezBank

a) automatycznie(przelewweurozEuropejskiegoObszaruGospodarczego) bezopłatb) automatycznie(pozostałeprzelewy) 10,00złc) manualnie 30,00zł

UWAGAPrzelewzzagranicylubprzelewwwalucieobcejzinnegobankukrajowegonarzeczKlienta,którymarachunekwBankurozliczasięautomatycznie,toznaczybezkoniecznościingerencjimanualnejpostronieBanku,gdy:1/ nastąpipozytywna,automatycznaweryfikacjadanychzleceniodawcyibeneficjenta,przeprowadzanazgodniez wymogamiRozporządzeniaPEiRADY(UE)nr

2015/847,2/ wskazanyw przelewienumerrachunkuIBANjestprawidłowyoraz3/ waluta, w której Bank prowadzi rachunek jest zgodna z walutą wpływu albo księgowanie na tym rachunku następuje automatycznie, z zastosowaniem

odpowiedniegokursuwymiany,zgodnegoz aktualnątabeląkursówBanku(transakcjawymianywalutnastępuje,o ile,w wynikuautomatycznegowyszukiwaniagłównegorachunkuKlientaw waluciewpływu,nienastąpiłaidentyfikacjai uznanietegorachunku).

2. PrzelewzłotowyrealizowanynarachunekKlientaprowadzonyw walucieobcejw ramachBanku lubprzeleww walucieobcej,realizowanynarachunekKlientaprowadzonyw ramachBanku

a) gdzieksięgowanienarachunkubeneficjentanastępujenajpóźniej 20,00zł wnastępnymdniuroboczymdlaBankub) gdzieksięgowanienarachunkubeneficjentanastępuje 30,00zł wciągudanegodniaroboczegodlaBanku

UWAGAdopkt2aDodatkową opłatę w wysokości 40,00 zł pobieramy przy realizacji przelewu złotowego, zlecanego przy pomocy komunikatu SWIFT MT101, który nie podlegaautomatycznemu przetwarzaniu ponieważ jest niezgodny z zasadami i wymaganiami technicznymi Banku wskazanymi w dokumencie „Specyfikacja formatukomunikatu SWIFTMT 101 (Zlecenie Transferu)”. Dokument znajduje się na stronach Portalu internetowego GrupymBanku, w tym na stronie www.mbank.pl/aktualnosci/msp-korporacje.

UWAGAdopkt2bDotyczyzleceńskładanychwyłącznieprzezmBankCompanyNetjakozleceniaPrzelewuWalutowegoWewnętrznego.ZleceniaPrzelewuWalutowegoWewnętrznego,składanepogodzinie19.30,akierowanenarachunkiKlientówdetalicznych,Bankksięgujenarachunkubeneficjentanajpóźniejw następnymdniuroboczymdlaBanku.

3. Przelewzagranicęwwalucieobcejlubprzelewnarachunekwinnymbankukrajowymwwalucieobcej

Trybrealizacji zlecenia:

Datawalutydlabankubeneficjenta: Realizacja: Odkwotyprzelewu:

STANDARD D+2 dyspozycjipłatniczejniepodlegającejUstawie zdnia19 sierpnia2011r.ousługachpłatniczych

0,4%,min.40,00zł,maks.200,00zł

PILNY D+1 dyspozycjipłatniczejwwalutach:BGN,CAD,CHF,CZK,DKK,EUR,GBP,ILS,HRK,HUF,NOK,RON,RUB,SEK,TRY,USDiZAR

0,45%,min.50,00zł,maks.300,00zł

EKSPRES D dyspozycjipłatniczejwwalutach:EUR,GBPiUSD 0,5%,min.60,00zł

gdzieDoznaczadatęrealizacjidyspozycjipłatniczejKlientaprzezBank

9/34

4. Przelewzagranicęwwalutach:AUD,CNY,JPYiPLN, 0,4%, lubprzelewnarachunekwinnymbankukrajowymwwalutach: min.40,00zł, AUD,CNYiJPY-odkwotyprzelewu maks.200,00zł

UWAGAdopkt3i4Pobieramyopłatędodatkowązazlecenieprzelewudokonanewformiepapierowejnaformularzu:– standardowym(formularzdostępnywlokalachBanku), 35,00zł– niestandardowym(formularzinnyniżdostępnywlokalachBanku). 50,00złPobieramyopłatędodatkowązazlecenieprzelewu,któreniepodlegaautomatycznemuprzetwarzaniuprzezBank,ponieważniezawiera:– koduBICbankubeneficjenta 30,00zł– dlaprzelewówzagranicęwzłotych-określeniaopcjikosztówSHA,tzn.kosztybanku 30,00zł wysyłającegopokrywazleceniodawca,a kosztybankówtrzecichpokrywabeneficjent– danychokreślonychwzasadachiwymaganiachtechnicznychBankuwskazanychwdokumencie„Specyfikacjaformatukomunikatu 40,00zł SWIFTMT101(Zlecenietransferu)”.DokumentznajdujesięnastronachPortaluinternetowegoGrupymBanku,wtymnastronie www.mbank.pl/aktualnosci/msp-korporacje.Pobieramydodatkowekosztytelekomunikacyjne(SWIFT),zgodniezRozdziałemXII„Zryczałtowaneopłatytelekomunikacyjne”.

5. PoleceniePrzelewuSEPA/JednolityObszarPłatnościweuro/ 2,50zł– przelewrealizowanyweuroiwysyłanynarachunekbeneficjentaprowadzonywbankunaterytorium

UniiEuropejskiej(wtymdoinnegobankukrajowego)oraz:– zpodanymwstandardzieIBANnumeremrachunkubeneficjenta– zokreśleniemopcjikosztówSHA,tzn.kosztybankuwysyłającegopokrywazleceniodawca,akosztybanków

trzecichpokrywabeneficjent

UWAGADotyczyzleceńskładanychprzezsystembankowościelektronicznej,z rachunkuKlientaprowadzonegow euro.RealizacjaPoleceniaPrzelewuSEPAmożliwa jest jedynie jeślibankbeneficjentauczestniczyw SystemieSEPA.Weryfikacjauczestnictwaodbywasięw trakcieskładaniazleceniaw systemiebankowościelektronicznej.Zgodniez obowiązującymizasadamiokreślonymidlaSystemuPoleceniaPrzelewuSEPA,maksymalnyokresrozrachunkuwynosi1 dzieńroboczyoddniarealizacjidyspozycjipłatniczejKlientaprzezBank(D+1)ijestzależnyodsposoburealizacjiPoleceniaPrzelewuprzezbankbeneficjenta.

6. OdwołaniePoleceniaPrzelewuSEPA 20,00zł pluskosztyinnegobankuUWAGAZłożenieZleceniaOdwołaniaPoleceniaPrzelewuSEPAprzezsystembankowościelektronicznejmożliwejestwciągu13miesięcyoddatyrealizacjiprzelewuijedynieznastępującychpowodów:– nieprawidłowegorachunkubeneficjenta,– błędnejkwotypłatności,– prośbyzleceniodawcy.Zgodniezobowiązującymizasadami,określonymidlaSystemuPoleceniaPrzelewuSEPA,bankbeneficjenta,pootrzymaniuZleceniaOdwołaniaPoleceniaPrzelewuSEPA,ma15dniroboczychnarozpatrzenieotrzymanegoZleceniaOdwołania,iprzesłanieodpowiedziodmownejalbodokonaniezwrotutransakcji.Bankbeneficjentamożepomniejszyćzwracanąkwotętransakcjioswojekoszty.

7. PoleceniePrzelewuEuroEkspres/PaneuropejskiZautomatyzowanySystemEkspresowegoRozrachunkuPłatnościweuro/ 45,00zł– przelewrealizowanyweuroiwysyłanynarachunekbeneficjentaprowadzonywbanku,któryjestuczestnikiemSystemuTARGET2oraz:– zpodanymkodemBICbankubeneficjenta– zpodanymwstandardzieIBANnumeremrachunkubeneficjenta– zokreśleniemopcjikosztówSHA,tzn.kosztybankuwysyłającegopokrywazleceniodawca,akosztybankówtrzecichpokrywabeneficjent

UWAGADotyczyzleceńskładanychprzezsystembankowościelektronicznej,zrachunkuKlientaprowadzonegoweuro.WeryfikacjauczestnictwabankubeneficjentawSystemieTARGET2odbywasięwtrakcieskładaniazleceniawsystemiebankowościelektronicznej.ZgodniezobowiązującymizasadamiokreślonymidlaSystemuTARGET2,Bankrealizujeprzelewwczasierzeczywistym,wtrybieekspresowym,zdatąwalutyDdlabankubeneficjenta,gdzieDoznaczadatęrealizacjidyspozycjipłatniczejKlientaprzezBank.OstatecznysposóbrealizacjiPoleceniaPrzelewuEuroEkspresjestzależnyodbankubeneficjenta.DlaPoleceniaPrzelewuEuroEkspresdodatkowychkosztówtelekomunikacyjnych(SWIFT)niepobieramy.

8. PisemnezlecenieKlientawystąpieniaBankudoinnegobanku,dotyczące: 200,00zła) anulowanialubzmianyszczegółówpłatnościdopłatnościzagranicznejwychodzącej pluskosztyinnegobankub) poszukiwaniapłatnościzagranicznejprzychodzącejc) zapytaniadoprawidłowozrealizowanejirozliczonejprzezBankpłatnościzagranicznej(wychodzącejalbo

przychodzącej)

UWAGA:Opłatępobieramyzakażdączynność,wskazanąwpkt8a,balboc.

9. PotwierdzenieprzelewuprzekazanewformiekomunikatuSWIFTMT103 30,00zł

C. Systemy bankowości elektronicznej

1. System bankowości elektronicznej typu home banking

1. Udostępnieniesystemu(odkażdejinstalacji–w tyminstalacjaorazreinstalacjanowszejwersjisystemu) 450,00zł(jednorazowo)

10/34

2. Szkolenieużytkownikówsystemu 400,00zł(jednorazowo)

3. Korzystaniez systemu(odkażdejinstalacji) 350,00zł(miesięcznie)

4. Wsparcie/konsultacjew integracjisystemuz systemamiKlientalubpraceserwisowewykonywaneprzezpracownikaBanku u Klienta,związanez niewłaściwymużytkowaniemsystemulubwynikającez innejnieleżącejpostronieBankuprzyczyny

a) trwającedo1,5godziny 150,00złb) trwającepowyżej1,5godziny 300,00złc) stawkadzienna 500,00zł

UWAGAStawkadziennadotyczypracyw wymiarzepowyżej6h/dobę(doczasuwliczamyczasdojazdudoKlienta).

2. mBank CompanyNet – internetowy system bankowości elektronicznej

1. Udostępnieniesystemuzgodniez dyspozycjąKlienta bezopłat

2. Dodanienowegoużytkownikasystemu:a) napodstawiewnioskuzłożonegoprzezKlientawformiepapierowej 50,00zł b) samodzielnieprzezKlientawsystemie bezopłat

UWAGAOpłatyniepobieramy:a) jeśliużytkownikowisystemunadanouprawnieniaadministratorasystemu,b) gdywniosekskładanyjestrazemzwnioskiemoudostępnieniesystemu.

3. Modyfikacjauprawnieńużytkownikasystemu(niezależnieodzakresuzmian):a) napodstawiewnioskuzłożonegoprzezKlientawformiepapierowej 50,00złb) samodzielnieprzezKlientawsystemie bezopłat

UWAGAOpłatyniepobieramyjeśliużytkownikowisystemunadanouprawnieniaadministratorasystemu.

4. Korzystaniezsystemu,wwarianciezawierającympodstawowymodułtransakcyjnyoraz:a) niewięcejniżdwamodułydodatkowe–odkażdejinstalacjisystemu 60,00zł(miesięcznie)b) odtrzechdoczterechmodułówdodatkowych–odkażdejinstalacjisystemu 120,00zł(miesięcznie)c) więcejniżczterymodułydodatkowe–odkażdejinstalacjisystemu 180,00zł(miesięcznie)

UWAGAZadodatkowemoduły systemuuważamymoduły:Gotówka,Karty, Finansowaniehandlu,Zarządzaniepłynnością,Usługipowiernicze,MieszkanioweRachunkiPowiernicze,Archiwum,DepoPlusorazkażdymodułwprowadzonydoofertyBankupodniu27października2014r.(zawyjątkiemmPlatformywalutowejorazmodułuInformacjebiznesowe)

5. Miesięcznaopłatazaużytkownikówsystemu:a) dodwóchwłącznie bezopłatb) powyżejdwóch 10,00zł(zaużytkownika)

6. KorzystaniezmodułuInformacjebiznesowesystemu 30,00zł(miesięcznie)

7. KorzystaniezmPlatformywalutowej bezopłat

8. Szkolenieużytkownikówsystemu 300,00zł(jednorazowo)

9. WydanieTokenaSprzętowego 200,00zł

10. WydanieMobilnegoTokenaSprzętowego2 200,00zł

11. Wsparcie/konsultacjew integracjisystemuz systemamiKlientalubpraceserwisowewykonywaneprzezpracownikaBanku u Klienta,związanez niewłaściwymużytkowaniemsystemulubwynikającez innejnieleżącejpostronieBankuprzyczyny

a) trwającedo1,5godziny 150,00złb) trwającepowyżej1,5godziny 300,00złc) stawkadzienna 500,00zł

UWAGAStawkadziennadotyczypracyw wymiarzepowyżej6h/dobę(doczasuwliczamyczasdojazdudoKlienta).

12. ZmianaprezentacjiifunkcjonowaniastrukturyGrupyFirmKlientawsystemiezustawieniakontekstowegonaholding 200,00zł (lubodwrotnie)(zakażdypodmiot,wchodzącywskładstrukturyGrupy) 13. KorzystaniezusługiMobilnaAutoryzacja bezopłat

3. Usługa mBank CompanyMobile

1. UdostępnienieusługimBankCompanyMobile bezopłat

2. KorzystaniezusługimBankCompanyMobile bezopłat

2 obowiązujeodmomentuudostępnieniaprzezBank

11/34

4. Rozwiązania integracyjne

1. Aktywacja/dezaktywacjausługimBankCompanyConnect(samodzielnie) bezopłat

2. Aktywacja/dezaktywacjausługimBankCompanyConnect(przezBank) 50,00zł

3. KorzystaniezusługimBankCompanyConnect 50,00zł(miesięcznie)

4. AktywacjausługiiudostępnienieoprogramowaniamBankCompanyConnectClassic 300,00zł(jednorazowo)

5. InstalacjaoprogramowaniamBankCompanyConnectClassicprzezpracownikaBanku 500,00zł(wizyta)

6. PrzygotowanieśrodowiskawdrożeniowegomBankCompanyConnectDeveloper 2000,00zł(jednorazowo)

7. Przygotowanieindywidualnegorozwiązaniaintegracyjnegoinnegoniżwskazanewpkt1-6 negocjowana, min.3000,00zł(jednorazowo)

8. Korzystaniezindywidualnegorozwiązaniaintegracyjnegoinnegoniżwskazanewpkt1-6 negocjowana, min.500,00zł(miesięcznie)

9. Udostępnienierozszerzonegoformatuimportuzleceń(CustomImport)wmBankCompanyNet 1000,00zł(jednorazowo)

10. UdostępnienieoprogramowaniaKonwerterplików 1000,00zł

5. Usługa SWIFTNET Korpo

1. Wdrożenieusługinaśrodowiskutestowym–płatnenazakończenietestów 4 000,00zł(jednorazowo)

2. Wdrożenieusługinaśrodowiskuprodukcyjnym 4 000,00zł(jednorazowo)

3. KorzystaniezusługiSWIFTNETKorpo(wtym 1 000,00zł(miesięcznie) generowaniewyciągówMT940,MT941,MT942lubMT950)

4. ModyfikacjawarunkówUmowy(dotyczyzmianzwiązanychzrealizacjązleceńigenerowaniemwyciągów 400,00zł MT940,MT941,MT942lubMT950) (zakażdądyspozycjęKlienta)

D. Wydawanie i obsługa kart płatniczych

1. Karta płatnicza Visa Business debetowa payWave

1. Przyjęciedorealizacjipapierowegownioskuowydaniekarty 50,00zł

2. Wydaniekarty 50,00zł

3. Miesięczneużytkowaniekarty 5,00zł

4. Wydanieduplikatukarty 30,00zł

5. Wydanienowejkartyw miejsceutraconej 40,00zł

6. Sprawdzeniew bankomaciesaldadostępnegonarachunku–usługa 2,50zł dostępnaw bankomatachoferującychusługęsprawdzaniasalda

7. WysyłkakartylubkoduPINnaadresoddziałubądźadreskorespondencyjnyużytkownikakarty:a) listemzwykłym bezopłatb) kurierem 50,00zł

8. Wypłatagotówkiw kasieplacówkihandlowo-usługowej(usługaVisacashback)3 1,50zł

9. Wypłatagotówkiprzyużyciukartya) w bankomatachsieci:

– PlanetCash 3,00zł– EuronetnatereniePolski 3,00zł– SantanderBankPolskaS.A. 3,00zł

b) w innychbankomatachi kasachbankóww kraju 3%,min.7,00złc) wbankomatachikasachbankówzagranicą 4%,min.10,00zł

10. WpłatagotówkowaprzyużyciukartyVisaBusinessdebetowapayWavewewpłatomatach:a) Banku 0,3%,min.5,00złb) Euronetu 0,4%,min.5,00zł

11. Uzyskaniei wydaniekopiidokumentuoperacjidokonanej:a) w kraju 20,00złb) zagranicą 50,00zł

3 szczegółydotycząceusługidostępnesąwramachportaluinternetowegoGrupymBanku,podadresemwww.mbank.pl

12/34

12. Zastrzeżeniekarty bezopłat

13. Zmianalimitu/ów:a) autoryzacyjnychwformieelektronicznej bezopłatb) autoryzacyjnychwformiepapierowej 20,00zł

2. Karta płatnicza Visa Business Świat4


2. Miesięczneużytkowaniekarty 50,00zł


4. Wydanienowejkartywmiejsceutraconej 200,00zł

5. Sprawdzeniewbankomaciesaldadostępnegonarachunku–usługa 2,50zł dostępnawbankomatachoferującychusługęsprawdzaniasalda

6. WysyłkakartylubkoduPINnaadresoddziałubądźadreskorespondencyjnyużytkownikakarty:a) listemzwykłym bezopłatb) kurierem 50,00zł

7. Wypłatagotówkiwkasieplacówkihandlowo-usługowej(usługaVisacashback)5 1,50zł

8. Wypłatagotówkiprzyużyciukartya) wbankomatachsieci:

– PlanetCash 3,00zł– EuronetnatereniePolski 3,00zł– SantanderBankPolskaS.A. 3,00zł

b) winnychbankomatachikasachbankówwkraju 3%,min.7,00złc) wbankomatachikasachbankówzagranicą 4%,min.10,00zł

9.Uzyskanieiwydaniekopiidokumentuoperacjidokonanej:a) wkraju 20,00złb) zagranicą 50,00zł

10.Zastrzeżeniekarty bezopłat

11.Zmianalimitu/ówautoryzacyjnychwformieelektronicznej bezopłat

3. Karta płatnicza Visa Business payWave


2. Wydaniekarty(opłatapobieranakażdorazowopozamówieniukarty) 190,00zł

3. Roczneużytkowaniekarty 190,00zł



6. Wydaniekartywtrybieekspresowym 500,00zł (opłatadodatkowadopkt2,4oraz5) pluskosztyprzesyłki

7. WysyłkakartylubkoduPIN:a) listemzwykłymnaadreskorespondencyjnyużytkownikakarty bezopłatb) kurieremnaadresoddziałubądźadreskorespondencyjnyużytkownikakarty 50,00zł

8. Wypłatagotówkiprzyużyciukarty–odwartościoperacji:a) wkraju 3%,min.7,00złb) zagranicą 4%,min.10,00zł

9. Sprawdzeniew bankomaciedostępnychśrodkównakarcie– 2,50zł usługadostępnaw bankomatachoferującychtęusługę


11. Rozliczenieoperacjidokonanychprzyużyciukartytypucharge–odwartościoperacji 1,5%


4 prowizjeiopłatyztytułuwydaniaiużytkowaniakartyobowiązująodmomentuudostępnieniatejkartyprzezBank5 szczegółydotycząceusługidostępnesąwramachportaluinternetowegoGrupymBanku,podadresemwww.mbank.pl6 szczegółydotycząceusługidostępnesąwramachportaluinternetowegoGrupymBanku,podadresemwww.mbank.pl

13/34


14. Ubezpieczeniekarty(pakiet„Nawszelkiwypadek”) 0,29zł(miesięcznie) 15. Wydaniekarty(opłatępobieramyjeśliKlientodstąpiodUmowy) 100,00zł

16. Zestawieniaoperacji:a) zestawienieoperacjiwformieelektronicznej bezopłatb) zestawienieoperacjiwformiepapierowej 4,00złdodatkowo,nażyczenieKlienta:c) kopiazestawieniaoperacji 10,00zł

(zaokresrozliczeniowy)

17. ZmianakoduPINwbankomacieoferującymtakąusługę7 2,00zł

18. Zmianalimitu/ów:a) miesięcznegowformieelektronicznej bezopłatb) miesięcznegowformiepapierowej 20,00złc) autoryzacyjnychwformieelektronicznej bezopłatd) autoryzacyjnychwformiepapierowej 20,00zł

19. Zmianasposoburozliczaniakarty 50,00zł(zakażdąkartę)

4. Karta płatnicza MasterCard Corporate PayPass







7. WysyłkakartylubkoduPIN:a) listemzwykłymnaadreskorespondencyjnyużytkownikakarty bezopłatb) kurieremnaadresoddziałubądźadreskorespondencyjnyużytkownikakarty 50,00zł


9. Sprawdzeniew bankomaciedostępnychśrodkównakarcie–usługadostępnaw bankomatachoferującychtęusługę 2,50zł

10. Wypłatagotówkiw kasieplacówkihandlowo-usługowej(usługaMasterCardCashBack)8 1,50zł




14. Ubezpieczeniekarty(pakiet„Nawszelkiwypadek”) 0,29zł(miesięcznie)

15. Wydaniekarty(opłatępobieramyjeśliKlientodstąpiodUmowy) 100,00zł

16. Zestawieniaoperacji:a) zestawienieoperacjiwformieelektronicznej bezopłatb) zestawienieoperacjiwformiepapierowej 4,00złdodatkowo,nażyczenieKlienta:c) kopiazestawieniaoperacji 10,00zł



7 obowiązujeodmomentuudostępnieniausługiprzezBank8 szczegółydotycząceusługidostępnesąwramachportaluinternetowegoGrupymBanku,podadresemwww.mbank.pl9 obowiązujeodmomentuudostępnieniausługiprzezBank

14/34



5. Karta płatnicza Visa Business Gold payWave





5. Wydanienowejkartyw miejsceutraconej bezopłat


7. Wysyłkakartykurieremnaadres:a) korespondencyjnyużytkownikakarty bezopłatb) oddziału 50,00zł







14. Wydaniekarty(opłatapobieranajeśliKlientodstąpiodUmowy) 150,00zł

15. Wizytaw salonielotniskowymw ramachuczestnictwaw programiePriorityPass 32,00USD(odosoby) 16. Zestawieniaoperacji:

a) zestawienieoperacjiw formieelektronicznej bezopłatb) zestawienieoperacjiw formiepapierowej 4,00złdodatkowo,nażyczenieKlienta:c) kopiazestawieniaoperacji 10,00zł

(zaokresrozliczeniowy)17. ZmianakoduPINwbankomacieoferującymtakąusługę11 2,00zł



6. Karta płatnicza MasterCard Corporate Gold PayPass






10 szczegółydotycząceusługidostępnesąwramachportaluinternetowegoGrupymBanku,podadresemwww.mbank.pl11 obowiązujeodmomentuudostępnieniausługiprzezBank

15/34





10. Wypłatagotówkiw kasieplacówkihandlowo-usługowej(usługaMasterCardCashBack)12 1,50zł




14. Wydaniekarty(opłatapobieranajeśliKlientodstąpiodUmowy) 150,00zł

15. Wizytaw salonielotniskowymw ramachuczestnictwaw programiePriorityPass 32,00USD (odosoby)16. Zestawieniaoperacji:


(zaokresrozliczeniowy)17. ZmianakoduPINwbankomacieoferującymtakąusługę13 2,00zł



7. Karta płatnicza Visa Business Platynowa payWave









9. Sprawdzeniewbankomaciedostępnychśrodkównakarcie–usługadostępnawbankomatachoferującychtęusługę 2,50zł 10. Wypłatagotówkiw kasieplacówkihandlowo-usługowej(usługaVisacashback)14 1,50zł

11. Rozliczenieoperacjidokonanychprzyużyciukartytypucharge–odwartościoperacji 0%

12 szczegółydotycząceusługidostępnesąwramachportaluinternetowegoGrupymBanku,podadresemwww.mbank.pl13 obowiązujeodmomentuudostępnieniausługiprzezBank14 szczegółydotycząceusługidostępnesąwramachportaluinternetowegoGrupymBanku,podadresemwww.mbank.pl

16/34



14.Wydaniekarty(opłatępobieramyjeśliKlientodstąpiodUmowy) 250,00zł

15. Wizytaw salonielotniskowymw ramachuczestnictwaw programiePriorityPass 32,00USD (odosoby)16. Zestawieniaoperacji:






8. Przedpłacona Karta Płatnicza Visa Business Prepaid


2. Miesięczneużytkowaniekarty negocjowana

3. Wydaniekartynakolejnyokres(wznowieniekarty) 30,00zł


5. Sprawdzeniesaldakarty:a) telefoniczniew CentrumObsługiKartPrzedpłaconych bezopłatb) przezinternetowySerwisKartPrzedpłaconych bezopłatc) w bankomatachoferującychusługęsprawdzeniasalda 2,50zł

6. Nadruknakarcie(PictureCard) 5,00zł (opłatędoliczamykażdorazowodoopłatyzawydaniekarty)

7. WysyłkakartylubkoduPIN:a) listemzwykłym bezopłatb) kurierem 20,00złc) kurierem–przesyłkązbiorczą 30,00zł (zakażde1000szt.kartlubkodówPIN)

8. Wypłatagotówkiprzyużyciukarty–odwartościoperacji:a) wewszystkichbankomatachwkraju 5,00złb) wewszystkichbankomatachzagranicą 4%,min.10,00złc) wewszystkichkasachbankówwkrajuizagranicąobsługującychwypłatykartą 4%,min.10,00zł

9. Zasileniekartyw formieprzelewuwewnętrznego/zewnętrznego kosztprzelewu

10. Zasilenie/rozładowaniekartprzezmBankCompanyNet(zasilenie/rozładowanie 0,5% z wykorzystaniemplikuzasileniowego)–odkwotyzasilenia/rozładowania



13. Ubezpieczeniedokarty:a) ubezpieczenianieuprawnionegoużyciakarty bezopłatb) ubezpieczeniautratyśrodkówpieniężnychpobranychz bankomatu bezopłat

14. DostępdointernetowegoSerwisuKartPrzedpłaconychdlaUżytkownikówkart bezopłat

15. ProwadzenieRachunkuZasileniowegodoobsługikartnarzeczKlienta bezopłat

15 obowiązujeodmomentuudostępnieniausługiprzezBank

17/34

16. Udostępnieniemożliwościzamawianiakartz indywidualnymwzoremawersukartyprzygotowanym 300,00zł przezKlienta(PictureCard)

17. Przygotowaniei produkcjakartz indywidualnymwzoremprzygotowanymprzezKlienta– negocjowana awersorazrewerskarty(Co-brandCard)–w zależnościodwolumenuzamawianychkart


19. Przygotowanie–nazlecenieKlientainapodstawiedostarczonychprzezniegoinformacji–elektronicznegopliku danychwformaciewymaganymdozłożenia:

a) dyspozycjimasowychkart:zamówieniakartspersonalizowanych,personalizacjikartalbo 20,00zł modyfikacjidanych(zakażde100pozycjidyspozycji)b) innychniżwpktadyspozycjimasowychkart(zakażde100pozycjidyspozycji) 10,00zł

20. Przygotowanie–nazlecenieKlienta–iudostępnienie,wformieelektronicznegopliku,raportu 10,00zł związanegozdyspozycjamimasowymikart

21. Przyjęcieiwykonaniedyspozycjizmianyrachunkudoprowizjilubopłatlubzwrotów 200,00zł dlanieaktywnychkartPrepaid(opłatęnaliczamyniezależnieodliczbykart)

UWAGAdopkt19-21Opłatęnaliczamyipobieramyrazwmiesiącuwramach„okresowegorozliczenia”.

22. PrzyjęcieiwykonaniedyspozycjizmianykoduprogramudonieaktywnychkartPrepaid 200,00zł

9. Przedpłacona Karta Płatnicza Visa Profit Prepaid


2. Miesięczneużytkowaniekarty negocjowana

3. Wydaniekartynakolejnyokres(wznowieniekarty) 15,00zł


5. Sprawdzeniesaldakarty:a) telefoniczniew CentrumObsługiKartPrzedpłaconych bezopłatb) przezinternetowySerwisKartPrzedpłaconych bezopłatc) w bankomatachoferującychusługęsprawdzeniasalda 2,50zł

6. Nadruknakarcie(PictureCard) 5,00zł (opłatędoliczamykażdorazowodoopłatyzawydaniekarty)

7. WysyłkakartylubkoduPIN:a) listemzwykłym bezopłatb) kurierem 20,00złc) kurierem–przesyłkązbiorczą 30,00zł

(zakażde1000szt.kartlubkodówPIN)

8. Wypłatagotówkiprzyużyciukarty–odwartościoperacji:a) wewszystkichbankomatachw kraju 5,00złb) wewszystkichkasachbankóww krajuobsługującychwypłatykartą 3%,min.7,00zł

9. Zasilenie/rozładowaniekartprzezmBankCompanyNet(zasilenie/rozładowanie 0,5% z wykorzystaniemplikuzasileniowego)–odkwotyzasilenia/rozładowania

10. Uzyskaniei wydaniekopiidokumentuoperacjidokonanejw kraju 20,00zł


12. DostępdointernetowegoSerwisuKartPrzedpłaconychdlaUżytkownikówkart bezopłat

13. ProwadzenieRachunkuZasileniowegodoobsługikartnarzeczKlienta bezopłat

14. Udostępnieniemożliwościzamawianiakartz indywidualnymwzoremawersukarty 300,00zł przygotowanymprzezKlienta(PictureCard)

15. Przygotowaniei produkcjakartz indywidualnymwzoremprzygotowanymprzezKlienta– negocjowana awersorazrewerskarty(Co-brandCard)–w zależnościodwolumenuzamawianychkart


16 obowiązujeodmomentuudostępnieniausługiprzezBank17 obowiązujeodmomentuudostępnieniausługiprzezBank

18/34

17. Przygotowanie–nazlecenieKlientainapodstawiedostarczonychprzezniegoinformacji–elektronicznegopliku danychwformaciewymaganymdozłożenia:

a) dyspozycjimasowychkart:zamówieniakartspersonalizowanych,personalizacjikartalbo 20,00zł modyfikacjidanych(zakażde100pozycjidyspozycji)b) innychniżwpktadyspozycjimasowychkart(zakażde100pozycjidyspozycji) 10,00zł

18. Przygotowanie–nazlecenieKlienta–iudostępnienie,wformieelektronicznegopliku,raportu 10,00zł związanegozdyspozycjamimasowymikart

19. Przyjęcieiwykonaniedyspozycjizmianyrachunkudoprowizjilubopłatdlanieaktywnychkart 200,00zł Prepaid(opłatęnaliczamyniezależnieodliczbykart)

UWAGAdopkt17-19Opłatęnaliczamyipobieramyrazwmiesiącuwramach„okresowegorozliczenia”.

20. PrzyjęcieiwykonaniedyspozycjizmianykoduprogramudonieaktywnychkartPrepaid 200,00zł

10. Karta przedpłacona MasterCard eMoney (Instrument Pieniądza Elektronicznego)

1. WykupPieniądzaElektronicznego 14,90zł

11. Karta przedpłacona MasterCard eMoney PayPass (Instrument Pieniądza Elektronicznego)


12. Karta przedpłacona Visa eMoney (Instrument Pieniądza Elektronicznego)


13. Karta przedpłacona Visa eMoney payWave (Instrument Pieniądza Elektronicznego)


14. Karta przedpłacona Visa eMoney w walutach EUR/USD/GBP (Instrument Pieniądza Elektronicznego)

1. WykupPieniądzaElektronicznego 14,90zł pluskosztyprzewalutowaniaUWAGAdorozdziałuI.D.podrozdział1,8,12oraz13Dlatransakcjidokonywanychkartami,dlaktórychwalutąrozliczeniowąkartyjestzłoty,pobieramyprowizjęzaprzewalutowanietransakcjidokonywanychwwalucieinnejniżzłotywwysokoścido5,9%odwartościtransakcji.

UWAGAdorozdziałuI.D.podrozdział2Dlatransakcjidokonywanychwwalucieobcejniepobieramyprowizjizaprzewalutowanietransakcji.

UWAGAdorozdziałuI.D.podrozdział3,5oraz7Dlatransakcjidokonywanychwwalucieobcejinnejniżeuro,dokwotytransakcjidoliczamyprowizjęzaprzewalutowanietransakcjiw wysokoścido2,5%.

UWAGAdorozdziałuI.D.podrozdział14DlatransakcjidokonywanychwwalucieinnejniżwalutarozliczeniowaKarty,dowartościtransakcjidoliczamyprowizjęzaprzewalutowanietransakcjiwwysokości3%.

E. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw18 / 19

Rodzaj prowizji / opłaty Pakiet rozwój Pakiet równowaga Pakiet świat Pakiet eCommerce

Administrowanierachunkiem(zgodniezrozdziałemI.A.pkt3)

zapierwsze2rachunkiłącznie25,00zł.Zakażdykolejnyrachunek19,00zł(miesięcznie)

90,00zł(miesięcznie)



Zamówieniewypłatypocztowejotwartejwzłotych,realizowanejwobiekciepocztowym

22,00zł

NieodebraniewterminiewypłatypocztowejotwartejprzygotowanienazamówieniezprzyczynleżącychpostronieKlienta

7,00zł

mBankCompanyNet–internetowysystembankowościelektronicznejKorzystaniezmodułupodstawowegoorazdwóchdowolniewybranychdodatkowychmodułówinternetowegosystemubankowościelektronicznej-odkażdegomodułuwramachkażdejinstalacjisystemu

bezopłat

18 PakietdlaMałychiŚrednichprzedsiębiorstwoferujemywyłącznieKlientom–rezydentom19 Pakietyrozwój,równowagaiświatoferujemyKlientom,którzyzawarliumowęrachunkubankowegood30września2019r.PakieteCommerceoferujemyKlientom,którzyzawarliumowęrachunkubankowego

odmomentuwprowadzeniategoPakietudoofertyBanku

19/34

Korzystanieztrzeciegoikażdegokolejnegodowolniewybranegododatkowegomodułuinternetowegosystemubankowościelektronicznej–odkażdegomodułuwramachkażdejinstalacjisystemu


KorzystaniezusługimPlatformywalutowej bezopłatPrzelewzłotowy–obciążenierachunku,realizowanynarachunekzłotowyzlecanyprzypomocysystemubankowościelektronicznej(zgodniezrozdziałemI.A.16)orazPoleceniePrzelewuSEPA/JednolityObszarPłatnościwEuro/zlecaneprzypomocysystemubankowościelektronicznej(zgodniezrozdziałemI.B.5)

15przelewówmiesięczniebezopłat

0,99zł(zakażdykolejny

przelew)

0,95zł(zakażdyprzelew)


50przelewówmiesięczniebezopłat

0,50zł(zakażdykolejny

przelew)

PrzelewzzagranicylubprzelewwwalucieobcejzinnegobankukrajowegonarzeczKlienta,którymarachunekwBanku,zokreślonąopcjąkosztów–BENlubSHA(kosztyBankupokrywabeneficjent)irozliczanyprzezBankautomatycznie (bezkoniecznościingerencjimanualnejpostronieBanku)(zgodniezrozdziałemI.B.1.a.)

bezopłat

PrzelewzłotowyrealizowanynarachunekKlientaprowadzonywwalucieobcejwramachBankulubprzelewwwalucieobcej,realizowanynarachunekKlientaprowadzonywramachBanku,gdzieksięgowanienarachunkubeneficjentanastępujenajpóźniejwnastępnymdniuroboczymdlaBanku(zgodniezrozdziałemI.B.2.a)


Przelewzagranicęwwalucieobcejlubprzelewnarachunekwinnymbankukrajowymwwalucieobcej(D+2)oraz(D+1)-Datawalutydlabankubeneficjenta

zgodniezTaryfą zgodniezTaryfą

0,25%min.25,00złmax65,00zł

(odkwotyprzelewu)+dodatkowekosztytelekomunikacyjne(SWIFT),zgodniezRozdziałemXII

„Zryczałtowaneopłatytelekomunikacyjne”

zgodniezTaryfą

GotowośćprzekazywaniawyciąguSWIFTMT940/MT941/MT942/MT950(odwszystkichrachunków)


WydaniekartyVISABusinessdebetowapayWave bezopłatUżytkowaniekartyVISABusinessdebetowapayWave 5,00zł(miesięcznie)WypłatagotówkiprzyużyciukartyVisaBusinessdebetowapayWavewbankomatachsieci:PlanetCash zgodniezTaryfą 1,50zł(zatransakcję) zgodniezTaryfą zgodniezTaryfąEuronet zgodniezTaryfą 3,00zł(zatransakcję) zgodniezTaryfą zgodniezTaryfą

WpłatagotówkowaprzyużyciukartyVisaBusinessdebetowapayWavewewpłatomatach

zgodniezTaryfą0,1%min.5,00zł

(odkwotypojedynczejwpłaty)

zgodniezTaryfą zgodniezTaryfą

AktywacjausługiiudostępnienieoprogramowaniamBankCompanyConnectClassic

zgodniezTaryfą zgodniezTaryfą zgodniezTaryfą 90,00zł(jednorazowo)

Rodzaj opłaty Pakiet rozwój Pakiet równowaga Pakiet świat Pakiet eCommerce

Uprawnienie dozwrotuopłaty zapakiet

n/d

1/jeżeliśredniomiesięcznesaldonarachunkachKlienta(bieżących,

pomocniczych,VAT)przekroczy50tys.zł–zwrot50%opłaty(zwrotdokonywany

jestwnastępnymmiesiącu)

1/jeżelisumamiesięcznychobrotówtransakcjiwymianywalutwykonanych

przezKlientówzapośrednictwemmPlatformywalutowejprzekroczy50tys.zł–zwrot50%opłaty(zwrotdokonywany


1/jeżelisumamiesięcznychobrotówtransakcjiwykonanych

z wykorzystaniemusługiPaynow20 przekroczy100tys.zł–zwrot50%opłaty(zwrotdokonywanyjest

w następnymmiesiącu)

2/jeżeliśredniomiesięcznesaldonarachunkachKlienta(bieżących,

pomocniczych,VAT)przekroczy150 tys.zł–zwrot100%opłaty(zwrotdokonywany


2/jeżelisumamiesięcznychobrotówtransakcjiwymianywalutwykonanych

przezKlientazapośrednictwemmPlatformywalutowejprzekroczy

100tys.zł–zwrot100%opłaty(zwrotdokonywanyjestwnastępnymmiesiącu)

2/jeżelisumamiesięcznychobrotówtransakcjiwykonanych

z wykorzystaniemusługiPaynow20 przekroczy200tys.zł–zwrot100%opłaty(zwrotdokonywanyjest

w następnymmiesiącu)Dowyliczaniaśredniomiesięcznego

saldaniesąbranepoduwagętransakcje:AutoOvernight–automatycznegorachunkudepozytowego,lokat

terminowych,związanezproduktamizarządzaniapłynnościąnarachunkachbankowych,uruchamianiakredytów,spłatykredytów,wtymkredytów

iinnychnależnościprzeterminowanych.Saldanarachunkachwalutowych

przeliczamynazłpokursieśrednimNBP.

ObrotynamPlatformiewalutowej,októrychmowawpkt1i2,wyrażonesąwzł;zliczanajestwalutabazowa,transakcjezwalutąbazowąinnąniżzłprzeliczanesąnazłpokursieśrednim

NBPzdniazawarciatransakcji.

KlientmusiposiadaćzawartązBankiemumowę

oświadczenieusługiPaynow20

20 uprawnieniedozwrotuopłatyobowiązujeodmomentuudostępnieniatejusługiprzezBank

20/34

F. Pozostałe zlecenia związane z obsługą rachunków

1. Wydaniezaświadczeniaoposiadaniurachunkulubostanierachunkua) dyspozycjazłożonaprzezmBankCompanyNetiprzekazanaKlientowizgodniez jegowskazaniem:

– przezmBankCompanyNetalbopocztąelektroniczną21 30,00zł– pocztąlubwplacówceBanku 100,00zł

b) dyspozycjazłożonawsposóbinnyniżprzezmBankCompanyNetiprzekazanaKlientowizgodniezjegowskazaniem:– przezmBankCompanyNetalbopocztąelektroniczną21 100,00zł– pocztąlubwplacówceBanku 150,00zł

UWAGAOpłatajestopłatąbrutto–zawierapodatekVAT(stawkapodatku23%).

2. Wydaniezaświadczeniapotwierdzającegowykonanieprzelewuz rachunku 30,00zł

3. Przesłanietelefaksemkopiidokumentupotwierdzającegorealizacjętransakcji 10,00zł

4. Sporządzenieodpisuobrotównarachunkubankowym–zajednąstronę 10,00zł

UWAGAOpłatyniepobieramyjeśli:a) jedynąoperacjąnarachunkuw okresie,zaktórysporządzamyodpis,byłodopisanieodsetek,b) odpissporządzamynazleceniesądulubprokuraturydlapotrzebsprawkarnych,karnychskarbowych,o alimentylubrentęmającącharakteralimentów.

5. Zamknięcierachunku 100,00zł

UWAGAOpłatępobieramyjeśliKlientwypowieumowęrachunkubankowegoalboumowarachunkubankowegorozwiążesięw drodzeporozumieniastron.

6. Wydaniezaświadczeniauprawniającegodowywozuwartościdewizowychzagranicę 20,00zł

7. Przyjęciepełnomocnictwadodysponowaniaśrodkaminarachunku 50,00zł abyzabezpieczyćroszczeniaosobytrzeciej(oilecelpełnomocnictwawynikazjegotreści)

8. Potwierdzeniezgodnościpodpisówzłożonychw imieniuKlienta 10,00zł

9. Przyjęciei wykonaniedyspozycjiblokadyśrodkównarachunku z tytułuzabezpieczeniaumówzawieranychprzezKlienta

a) z Bankiem bezopłatb) z innymipodmiotami 20,00zł

10. RealizacjazastawunawierzytelnościzrachunkuKlientanazabezpieczenieroszczeniaosobytrzeciej 100,00zł 11. GotowośćprzekazywaniawyciąguSWIFTMT940/MT941/MT942/MT950z pojedynczegorachunku 50,00zł(miesięcznie) zapośrednictwemsystemówbankowościelektronicznejlubzapośrednictwemSWIFT

12. PojedynczywyciągMT940przekazanyzapośrednictwemSWIFT 12,00zł

13. Udostępnienieusługidysponowaniaśrodkaminarachunku 500,00zł z zagranicy(składaniezleceńw formiekomunikatówSWIFTMT101)

14. KorzystaniezusługiskładaniazleceńwformiekomunikatówSWIFTMT101 100,00zł(miesięcznie)

15. OdrzucenieprzezBankdyspozycjiotrzymanejwformiekomunikatuSWIFTMT101 10,00zł potwierdzonekomunikatemSWIFT

16. Jednorazoweprzygotowaniei udostępnieniew postacielektronicznej:a) kopiistandardowychraportówudostępnianychwsystemachbankowościelektronicznej, 20,00zł wtymzwiązanychzkartami,zzastrzeżeniempktbb) kopiistandardowychraportówudostępnianychwsystemachbankowościelektronicznejdotyczących 30,00zł przetworzonychlubodrzuconychprzelewówwramachusługiPrzelewMasowy/PrzelewMasowyPlusc) niestandardowychraportówgenerowanychzsystemówBanku,wtymzwiązanychzkartami negocjowana, –wzależnościodzłożonościraportu min.200,00zł

UWAGAOpłatęnaliczamyzakażdyraportipobieramyzbiorczorazwmiesiącuwramach„okresowegorozliczenia”.

17. DostosowanieraportówzgodniezespecyfikacjądostarczonąprzezKlientaorazprzygotowanie negocjowana możliwościichudostępnianiazapośrednictwembankowościelektronicznej

18. Realizacjazajęciarachunkuzleconegoprzezorganegzekucyjny 200,00zł –odjednegotytułuwykonawczego,opłatapobieranapocałkowitejspłaciezajęcianiezależnieodopłatzaprzelewy

21 przekazaniepocztąelektronicznąobowiązujeodmomentuudostępnieniaprzezBank

21/34

19. Wystawieniedokumentupotwierdzającegowystąpienieróżnickasowychwewpłaciezamkniętej iprzekazaniegoKlientowizgodniezjegowskazaniem:

a) zwykorzystaniemsystemubankowościelektronicznej bezopłatb) wformiepapierowej 20,00zł

II. Obrót wekslowy

1. Przedstawieniedozapłatyweksla(wydaniewekslazazapłatę):a) zdyskontowanegow Banku 40,00złb) innegoweksla–odkwotyweksla 0,2%,min.60,00zł

maks.400,00zł

2. Wysłanieweksladoinkasa–odkwotyweksla 0,2%,min.100,00zł maks.500,00zł3. Zgłoszenieweksladoprotestu

a) wystawionegow językupolskim 40,00złb) wystawionegow językuobcym 150,00zł

UWAGAOpłatępobieramydodatkowo,niezależnieodzwrotuponiesionychprzezBankkosztówprotestu,tłumaczeniai opłatpocztowych.Bankniezlecadokonaniaczynnościnotarialnegoprotestuwekslitrasowanychiwłasnychskładanychprzyinkasieimportowym,zgodniezpostanowieniamirozdziałuVI,pkt4.

4. Awalnawekslu(poręczenie) zgodniezrozdziałemVI

III. Kredyty

1. Analizadokumentówwceluudzieleniaprodukturyzykakredytowego–odkwotyproduktu 0,1%,min.500,00zł 2. Udzieleniekredytu-odkwotyudzielanegokredytu,odkwotypodwyższeniakredytu,odkwoty

przedłużanegokredytua) dlakredytównieodnawialnych–naliczanajednorazowo max3%,min.3.000,00złb) dlakredytówodnawialnych–naliczanajednorazowolubcorocznie 2%p.a.,min.2.000,00zł

3. Wystawieniepromesyudzieleniakredytu–odkwotypromesy min.1.000,00zł

4. Rekompensatazaodstąpienieodwarunkówpromesyudzieleniakredytu–odkwotypromesy min.1.000,00zł 5. Wcześniejszaspłatakredytu–odkwotykredytu min.2,5%

UWAGAProwizjęnaliczamydlakredytównieodnawialnychodkwotykredytuspłacanejprzedterminem,wskazanymw harmonogramiespłatwumowie.

6. Wcześniejszerozwiązanieumowy–odkwotykredytu min.2,5%

UWAGAProwizjęnaliczamydlakredytówodnawialnychodkwotyudzielonegokredytu.

7. Niewykorzystanakwotakredytu–oddniapostawienia 5%p.a. kredytudodyspozycjidodatyostatecznegowykorzystaniakredytu

8. Prowizjaadministracyjna22 maks.5%p.a.

9. Wprowadzeniezmiandoumowykredytowej(aneks):a) któreobejmująharmonogramspłatykredytulubterminyuruchomienia min.1.500,00zł transzkredytuorazewentualnieinnezmianyb) innychniżharmonogramspłatykredytu min.1.000,00zł lubterminyuruchomieniatranszkredytu

10. Wydaniezaświadczeniao spłaciekredytuzłotowegolubwalutowegoa) zakończonejw rokubieżącym 60,00złb) zakończonejw latachpoprzednich 80,00zł

11. Wyciągiz kontraktówkredytowych:a) wyciągiz kontraktówkredytowychw formieelektronicznej bezopłatb) wyciągiz kontraktówkredytowychw formiepapierowej 25,00zł

UWAGAOpłatęnaliczamyzakażdywyciągwformiepapieroweji pobieramyzbiorczorazw miesiącuw ramach„okresowegorozliczenia”.DodatkowonażyczenieKlienta:

c) kopiewyciągówz kontraktówkredytowych 30,00zł

UWAGAOpłatęnaliczamyzakażdąkopięi pobieramyzbiorczorazw miesiącuw ramach„okresowegorozliczenia”.Kopiewyciągówz kontraktówkredytowychdostarczamyw jednej,wybranejprzezKlientaformie,z którejKlientkorzysta.

22 Prowizjazaadministrowanieiobsługękredytu,naliczanaodkwotyekspozycjiBankuztytułukredytu,którawystępujewdniunaliczeniawskazanymw umowiekredytowej

22/34

12. Dyspozycjawypłatyzkredytu,którąKlientzłożydoBankuinaczejniżjako„dyspozycjęwypłaty” 80,00zł wmBankCompanyNet

UWAGAOpłatyniepobieramyzadyspozycjęwypłatyzkredytunafinansowanieinwestycjitechnologicznej

13. Dyspozycjaspłatykredytu,którąKlientzłożydoBankuinaczejniżjako„dyspozycjęspłaty” 80,00zł wmBankCompanyNet

IV. Limity wieloproduktowe

1. Analizadokumentówwceluudzieleniaprodukturyzykakredytowego–odkwotyLimitu 0,1%,min.700,00zł 2. UdzielenieLimitu-odkwotyudzielanegoLimitu,odkwotypodwyższeniaLimitu, 2%p.a. odkwotyprzedłużanegoLimitu,naliczanajednorazowolubcorocznie

3. Wcześniejszerozwiązanieumowyramowej–odkwotyudzielonegoLimitu min.2%

4. NiewykorzystanakwotaLimitu-oddniapostawieniaLimitudodyspozycji 5%p.a. doupływuterminujegoważności

5. Prowizjaadministracyjna23 maks.5%p.a.

6. Wprowadzeniezmiandoumowyramowej(aneks)wzakresie:a) obejmującymharmonogramspłatykredytulubterminyuruchomienia min.1.500,00zł transzkredytuorazewentualnieinnezmianyb) wyłącznieinnymniżobejmującymharmonogramspłatykredytu min.1.000,00zł lubterminyuruchomieniatranszkredytu

7. Wydaniezaświadczeniao spłacie/wygaśnięciuwszystkichproduktówudzielonychramachLimitua) w rokubieżącym 60,00złb) w latachpoprzednich 80,00zł

V. Finansowanie transakcji handlowych

Dyskonto wierzytelności handlowych, Elektroniczne dyskonto wierzytelności

1. Analizadokumentówwceluudzieleniaproduktu(kwotalub%odkwotywnioskowanegoLimitu) negocjowana

2. UdzielenieLimitu-jednorazowo(kwotalub%odkwotyudzielonegoLimitu)24 negocjowana

3. UdzielenieLimitu–rocznie(kwotalub%odkwotyudzielonegoLimitu)25 negocjowana

4. OdniewykorzystanejkwotyudzielonegoLimitu/odzaangażowania–odniewykorzystanejkwotyLimitu negocjowana 5. Odkwotynabywanejwierzytelności negocjowana

6. Prowizjaadministracyjna26 negocjowana,maks.5%p.a.

Finansowanie dostawców


2. UdzielenieLimitu–jednorazowo(kwotalub%odkwotyudzielonegoLimitu)24 negocjowana


4. OdniewykorzystanejkwotyudzielonegoLimitu/odzaangażowania–odniewykorzystanejkwotyLimitu negocjowana 5. Odkwotynabywanejwierzytelności negocjowana


Finansowanie odbiorców




4. OdniewykorzystanejkwotyudzielonegoLimitu/odzaangażowania–odniewykorzystanejkwotyLimitu negocjowana

23 ProwizjazaadministrowanieiobsługęLimitunaliczanaodkwotyekspozycjiBankuztytułuLimitu,którawystępujewdniunaliczeniawskazanymw umowieramowej24 ProwizjapobieranawprzypadkuudzieleniaLimituodnawialnegoinieodnawialnego25 ProwizjapobieranawprzypadkuudzieleniaLimituodnawialnego,jednorazowolubrocznie26 Prowizjazaadministrowanieiobsługęproduktubankowegoobciążonegoryzykiemkredytowym,naliczanaodkwotyekspozycjiBankuztytułuproduktu,którawystępujewdniunaliczeniawskazanymwumowie

o udzielenieproduktu

23/34

5. Odkwotynabywanejwierzytelności negocjowana


Zapłata

a) Zapłata za zobowiązania, Elektroniczna zapłata zobowiązań27




4. OdniewykorzystanejkwotyudzielonegoLimitu/odzaangażowania–odniewykorzystanejkwotyLimitu negocjowana 5. Odkwotyzapłaconegozobowiązania negocjowana


b) Kredyt na zapłatę zobowiązań, Elektroniczny kredyt na zapłatę zobowiązań

1. AnalizadokumentówwceluudzieleniaKredytu(kwotalub%odkwotywnioskowanegoKredytu) negocjowana

2. UdzielenieKredytu–jednorazowo(kwotalub%odkwotyudzielonegoKredytu)30 negocjowana

3. UdzielenieKredytu–rocznie(kwotalub%odkwotyudzielonegoKredytu)31 negocjowana

4. OdniewykorzystanejkwotyudzielonegoKredytu/odzaangażowania–odniewykorzystanejkwotyKredytu negocjowana

5. OdkwotyzrealizowanegoZlecenia negocjowana


Dyskonto weksli, Forfaiting

1. Analizadokumentówwceluudzieleniaproduktu(kwotalub%odkwotywnioskowanejLinii) negocjowana

2. UdzielenieLinii–jednorazowo(kwotalub%odkwotyudzielonejLinii)32 negocjowana

3. UdzielenieLinii–rocznie(kwotalub%odkwotyudzielonejLinii)33 negocjowana

4. OdniewykorzystanejkwotyudzielonejLinii/odzaangażowania–odniewykorzystanejkwotyLinii negocjowana 5. Odkwotyweksla negocjowana


UWAGADlazmian(aneksów),wydanychzaświadczeń,wyciągóworazdyspozycjiwramachumówfinansowaniatransakcjihandlowychobowiązująodpowiedniostosowaneopłatyokreślonewrozdzialeIVTaryfy.Opłaty i prowizje naliczane za dyskontowierzytelności handlowych, elektroniczne dyskontowierzytelności, finansowanie dostawców, finansowanie odbiorców,zapłatęwformie:zapłatyzazobowiązaniaielektronicznejzapłatyzobowiązańorazwformie:kredytunazapłatęzobowiązańielektronicznegokredytunazapłatęzobowiązańsąopłatamiiprowizjaminetto–niezawierająVAT.Dokwotyopłatyiprowizjizadyskontowierzytelnościhandlowych,elektronicznedyskontowierzytelności,finansowaniedostawców,finansowanieodbiorców,zapłatęwformie:zapłatyzazobowiązaniaorazelektronicznejzapłatyzobowiązańbędziedoliczonypodatekVATwwysokościwynikającejzobowiązującychprzepisówprawa.Dokwotyopłatyiprowizjizazapłatęwformie:kredytunazapłatęzobowiązańorazelektronicznegokredytunazapłatęzobowiązańniebędziedoliczonypodatekVAT.

VI. Gwarancje, regwarancje, poręczenia, akredytywy stand-by

1. Prowizjaprzygotowawczazarozpatrzeniezlecenia:a) udzieleniagwarancji,regwarancji,poręczenialubotwarcia negocjowana, akredytywystand-by–odkwotytransakcji min.500,00złb) podwyższeniakwotygwarancji,regwarancji,poręczenialub negocjowana, akredytywystand-by–odkwotypodwyższenia min.500,00złc) przedłużeniaokresuważnościgwarancji,regwarancji,poręczenia negocjowana, lubakredytywystand-by–odkwotypozostającegosalda min.500,00zł

26 Prowizjazaadministrowanieiobsługęproduktubankowegoobciążonegoryzykiemkredytowym,naliczanaodkwotyekspozycjiBankuztytułuproduktu,którawystępujewdniunaliczeniawskazanymwumowieo udzielenieproduktu

27 Produktwtejformieoferowanyjesttylkowszczególnychprzypadkach.Ofertaograniczona28 ProwizjapobieranawprzypadkuudzieleniaLimituodnawialnegoinieodnawialnego29 ProwizjapobieranawprzypadkuudzieleniaLimituodnawialnego,jednorazowolubrocznie30 ProwizjapobieranawprzypadkuudzieleniaKredytuodnawialnegoinieodnawialnego31 ProwizjapobieranawprzypadkuudzieleniaKredytuodnawialnego,jednorazowolubrocznie32 ProwizjapobieranawprzypadkuudzieleniaLiniiodnawialnejinieodnawialnej33 ProwizjapobieranawprzypadkuudzieleniaLiniiodnawialnej,jednorazowolubrocznie

24/34

2. Obsługazleceniazłożonegow formiepapierowej 250,00zł

3. Anulowaniezleceniaudzieleniagwarancjiwłasnej 150,00zł

4. Zmianaumowyoudzieleniegwarancjilubwarunkówgwarancji–innaniżwskazanawpkt1bi1c 500,00zł 5. ZaangażowanieBankuz tytułuudzielonejgwarancji,regwarancji,poręczenialubakredytywystand-by–

prowizjaodkwotyzaangażowania,zakażdyrozpoczętyokres3miesięcy,zależnieodrodzajuzabezpieczenia:a) blokadaśrodkównarachunkuzleceniodawcylubkaucjąpieniężną 0,5%,min.250,00złb) regwarancjabankuzagranicznegolubkrajowego 0,5%,min.250,00złc) innezabezpieczenie 1,5%,min.250,00zł

6. Prowizjaadministracyjna34 negocjowana

7. Wypłataroszczeniaz udzielonejprzezBankgwarancji,regwarancji, 0,2%,min.500,00zł akredytywystand-bylubporęczenia–odwypłacanejkwoty maks.1.000,00zł

8. Obsługacesjiprawzgwarancji 500,00zł

9. AwizowanieKlientowi/przyjęciedodepozytugwarancji/zmianygwarancjiobcej 0,2%,min.250,00zł lubakredytywystand-by–odkwotygwarancjilubakredytywy maks.500,00zł

10. ZaangażowanieBankuztytułupotwierdzeniagwarancjiobcejlubakredytywystand-by negocjowana, -w zależnościodbankuwystawiającego,odkwotyzaangażowania, min.500,00zł zakażdyrozpoczętyokres3miesięcy

11. Zmianawarunkówpotwierdzonejgwarancjiobcejlubakredytywystand-by 500,00zł

12. Opiniowanielubnegocjowaniewarunków(wtymwzorów)gwarancji 1.000,00zł

13. Pośredniczeniew wypłacieroszczenialubopiniowanieroszczeniaw ramachgwarancjiobcej 500,00zł

14. PotwierdzeniepodpisówKlientanaroszczeniuwramachgwarancjiobcejlubnainnejkorespondencji 250,00zł (opłatęzasporządzenieiwysłaniekomunikatuSWIFTpobieramyniezależnie)

15. UzyskaniepotwierdzeniaautentycznościgwarancjiobcejnazlecenieKlienta 100,00zł

16. Pośredniczeniewprzekazywaniukorespondencjidotyczącej 100,00zł gwarancjiobcychnieobsługiwanychprzezBank

UWAGAProwizje iopłatyzaczynności,którychniewymienia tenrozdział,adotycząobsługiakredytywystand-by (własnej iobcej),ustalamyzgodniezodpowiednimipostanowieniamirozdziałuVII.

VII. Akredytywy

A. Akredytywa dokumentowa – własna

1. Prowizjaprzygotowawczazarozpatrzeniezlecenia:a) otwarciaakredytywy–odkwotyakredytywy negocjowana,min.250,00złb) podwyższeniakwotyakredytywy–odkwotypodwyższenia negocjowana,min.250,00złc) przedłużeniaakredytywy–odkwotypozostającegosalda negocjowana,min.250,00zł

2. Obsługazleceniazłożonegow formiepapierowej 250,00zł

3. Wprowadzeniezmiandoumowyo otwarcielubzabezpieczenieakredytywy(aneks) 300,00zł

4. Anulowaniezleceniaotwarciaakredytywylubzleceniazmiany 250,00zł

5. ZaangażowanieBankuz tytułuotwarciaakredytywylubpodwyższeniakwotyakredytywy–prowizja(odkwoty akredytywylubkwotypodwyższenia)zakażdyrozpoczętyokres3miesięcyzaangażowaniaBanku,wakredytywie:

a) pokrytejz góry 0,15%,min.250,00złb) zabezpieczonejw innyuzgodnionyz Bankiemsposób negocjowana,min.250,00zł

UWAGAProwizjęzakolejneokresyważnościnaliczamyodpozostającegosaldaakredytywy.

6. Zmianawarunkówakredytywyinnaniżwskazanawpkt1bi1c 250,00zł

UWAGAdopkt5i6Wraziejednoczesnychzmiankilkuwarunkówakredytywypobieramyjedną,najwyższąprowizję

7. Prowizjaadministracyjna34 negocjowana

34 Prowizjazaadministrowanieiobsługęproduktubankowegoobciążonegoryzykiemkredytowym,naliczanaodkwotyekspozycjiBankuztytułuproduktu,którawystępujewdniunaliczeniawskazanymwumowieo udzielenieproduktu

25/34

8. ZaangażowanieBankuz tytułuodroczeniapłatnościw ramachakredytywya) pokrytejz góry 250,00złb) zabezpieczonejw innysposób–zakażdyrozpoczęty1miesiącodroczenia, negocjowana, odkwotypłatności min.250,00zł

9. Badaniedokumentówlubwypłatalubakceptacjawekslaw ramach 0,2%,min.250,00zł akredytywywłasnej-odkwotydokumentówlubkwotywypłatylubkwotyweksla

10. Indosowaniedokumentówlubwydaniecesjinaodbiórtowarujeślidokumenty 250,00zł przewozowelububezpieczeniowewystawiono/indosowanonaBank

11. Przeniesienieakredytywynawtórnychbeneficjentów–odkwotyprzeniesienia 0,25%,min.250,00zł

12. Unieważnienielubspisaniecałkowicieniewykorzystanejakredytywy 100,00zł

13. Prezentowaniedokumentówniezgodnychz warunkamiakredytywy 100,00euro35

–opłatapobieranaodbeneficjenta/bankuzagranicznego

14. Pobranielubzwrotśrodkówpieniężnychstanowiącychpokrycie 50,00zł z góryakredytywyw związkuzezmianąformyzabezpieczenia

15. Sporządzenieprojektu(draftu)akredytywy/zmianynapodstawiezleceniazłożonegow Bankuoraz 250,00zł przechowywanieprojektuw zbiorachBankuprzezokresdo30dnikalendarzowych

16. Sporządzenienowejwersjiprojektu(draftu)akredytywy/zmiany,pouwzględnieniukorektKlienta 100,00zł orazprzechowywanieprojektuw zbiorachBankuprzezokresdo30dnikalendarzowych

17. Przechowywanieprojektu(draftu)akredytywy/zmianyw zbiorachBanku 100,00zł –zakażdekolejne30dnikalendarzowych

18. Doradztwoproduktoweprzy opracowaniuwarunkówotwarcialubzmianyakredytywy 1.000,00zł

19. WysłaniedokumentównainnyadresniżadresZleceniodawcyakredytywy 50,00zł

B. Akredytywa dokumentowa – obca

1. Przekazaniepreawizuotwarciaakredytywy 100,00zł

2. Awizowanieakredytywy(odkwotyakredytywy)lubpodwyższeniakwotyakredytywy(odkwotypodwyższenia) 0,1%,min.250,00zł maks.500,00zł

3. ZaangażowanieBankuz tytułupotwierdzeniaakredytywy negocjowana, (odkwotyakredytywylubpozostającegosalda)lubpodwyższeniekwotyakredytywypotwierdzonej(odkwotypodwyższenia) min.500,00zł –zakażdyrozpoczętyokres3miesięcy,w zależnościodbankuotwierającego

4. Awizowaniezmianywarunkówakredytywyinnejniżpodwyższeniekwoty 250,00zł

UWAGAdopkt2oraz3-4Wraziejednoczesnychzmiankilkuwarunkówakredytywypobieramyjedną,najwyższąprowizję

5. Badaniedokumentówlubwypłataw ramachakredytywy–odkwotydokumentówlubkwotywypłaty 0,2%,min.500,00zł

6. Wysyłkadokumentówbezichbadania(dotyczyakredytywyniepotwierdzonej) 0,2%,min.250,00zł –odkwotydokumentówlubkwotywypłaty maks.1.000,00zł

7. Prezentowaniedokumentówniezgodnychzwarunkamiakredytywy–prowizjapobieranazawszeodbeneficjenta 250,00zł 8. ZaangażowanieBankuztytułuakceptacjilubpłatnościodroczonej negocjowana, w ramachakredytywypotwierdzonej(dodatkowodopkt5)–w zależnościodbanku min.200,00zł otwierającego,odkwotyzaangażowania,zakażdyrozpoczętyokres1miesiąca

9. Odroczeniepłatnościw akredytywieniepotwierdzonej(dodatkowodopkt5) 250,00zł

10. Wstępnesprawdzeniekompletudokumentówlubjednegodokumentu– każdorazowozakompletdokumentów 500,00zł– każdorazowozajedendokument 100,00zł (niewykluczapobraniaprowizji

zabadaniewłaściwezgodniezpkt5)

11. Przeniesienieakredytywynawtórnychbeneficjentów–odkwotyprzeniesienia 0,25%,min.250,00zł

UWAGAJeślinieustalonoinaczej,prowizjępobieramyodpierwszegobeneficjenta.

12. Przeniesieniewpływówz akredytywynarzeczBankulubinnegowskazanegopodmiotu 200,00zł

35 –lubrównowartośćwinnejwalucie

26/34

13. Przelewśrodkówpieniężnychdoinnegobanku– w złotych 50,00zł– w walucieobcej 100,00zł

14. Zdeponowanie(zarejestrowanie)akredytywyzłożonejw BankuprzezKlienta 0,1%,min.250,00zł maks.500,00zł15. Unieważnienielubspisaniecałkowicieniewykorzystanejakredytywy 100,00zł

16. Sporządzeniekserokopiikompletudokumentówskładanychw ramachrealizacji 50,00zł akredytywyobcej(jeśliKlientniedostarczydodatkowejkopiitychdokumentów)

17. Doradztwoproduktowewzakresieuzgodnieniawarunkówakredytywyobcej 1.000,00zł

C. Inne czynności wykonywane w ramach obsługi akredytywy dokumentowej własnej lub obcej

1. Przygotowaniei wysłanieinformacjiinnejniżdotycząca negocjowana, zmianywarunkówakredytywy,w tymmonitorowaniezapłaty min.50,00zł

2. Wysłaniedokumentu/ów- wymianalubuzupełnieniewewcześniejwysłanymkomplecie 50,00zł

3. Zwrot/wysłaniedobeneficjenta/bankupośredniczącegoniezaakceptowanychlubniewykupionychdokumentów 50,00zł

4. Wznowieniezakończonejakredytywywłasnejlubobcej(dodatkowodoprowizji 100,00zł zazmianęlubzazaangażowanieztytułuakredytywlubzadokumentyniezgodne)

5. Pozyskaniedokumentu/ówtransakcjizakończonychzezbiorówarchiwumbankowego 200,00zł

6. Wysłaniefaksu 10,00zł

7. WysłanieKlientowipocztąelektronicznąinformacjibankowychlubzałączonychobrazówdokumentów 25,00zł

VIII. Inkaso dokumentowe

1. Awizowanieinkasa 150,00zł

2. Wydaniedokumentówzazapłatęlubzaakceptwekslatrasowanego, 0,2%,min.250,00zł lubwystawieniewekslawłasnego–odzainkasowanejkwoty maks.1.250,00zł)

3. Obsługaweksli(obejmujeprezentacjęwekslatrasowanegodoakceptu 150,00zł lubprzyjęciewekslawłasnegolubprzechowywanieweksliw sposóbchroniony.

Niezawieraczynnościnotarialnegoprotestuweksli,którychwykonaniaBankniezleca)

4. Wykonaniepłatnościczęściowej(oddrugiejpłatności) 50,00zł

5. Wysyłkadokumentówhandlowychlubfinansowychdoinkasa–odkwotydokumentów 0,2%,min.250,00zł maks.1.250,00zł

6. Przygotowaniei wysłanieinformacjiinnejniżdotyczącazmianywarunkówinkasa,w tymmonitorowaniezapłaty negocjowana, min.50,00zł7. Przelewśrodkówpieniężnychdoinnegobanku

– w złotych 50,00zł– w walucieobcej 100,00zł

8. Zwrotdokumentówniezainkasowanych 100,00zł

UWAGAWraziezainkasowanianależnościtylkozaniektóredokumentynadesłaneprzyjednymzleceniu,pobieramyprowizjęodkwotyzainkasowanejorazopłatęodzwrotudokumentówniezainkasowanych.

9. Zmianainstrukcjiinkasa,w tymwydaniedokumentów/wekslabezzapłaty 150,00zł

10. Wystawieniecesjilubindosowaniedokumentówzaładowczych 250,00zł (jeślidokumentyzaładowczezaadresowanonaBank)

UWAGAOpłatępobieramyniezależnieodprowizjipobieranejzawydaniedokumentówzazapłatę,akceptwekslatrasowanegolubwystawieniewekslawłasnego.

11. Obsługainkasawpakiecie,któraobejmujeczynnościzpkt1-10(opłatykurierskie 650,00zł itelekomunikacyjneorazprowizjęzazleceniewformiepapierowejpobieramyniezależnie)

12. Zaobsługęzleceniazłożonegowformiepapierowej 250,00zł

27/34

13. Niestandardoweczynnościwykonywanew ramachinkasa:– wysłaniedokumentównaadresinnyniżadrespłatnikainkasa 100,00zł– przyjęciedorealizacjitegosamegodniazleceniadotyczącegoinkasazłożonegopo godz.13.00, 100,00zł niepóźniejniżdogodz.14.00(prowizjępobieramyniezależnieodprowizjiiopłat,wskazanychwpkt1-10)– wysłaniefaksunazlecenieKlienta 10,00zł– sporządzeniei wysłaniekorespondencjiwyjaśniającej 100,00zł– pomocw przygotowaniuweksla 100,00zł– wysłanieKlientowipocztąelektronicznąinformacjibankowychlubzałączonychobrazówdokumentów 25,00zł

IX. Usługi powiernicze

1. Prowadzenierachunkupapierówwartościowych,rachunkudepozytowegoorazrejestrów–opłatamiesięczna 35,00zł

2. PrzechowywaniepapierówdłużnychrejestrowanychpozaKDPWS.A. negocjowana (bonyskarbowe,bonypieniężne,certyfikatydepozytoweBanku,papierywartościowe,

dlaktórychBankpełnifunkcjępełnomocnikads.płatności)–opłatamiesięcznaodwartości nominalnejpapierówwartościowychzarejestrowanychnarachunkupapierówwartościowych,rachunkudepozytowym

orazrejestrachwedługstanunazakończenieposzczególnychdnikalendarzowych

3. Przechowywaniepapierówdłużnychzarejestrowanychw KDPWS.A. 0,04%p.a. (obligacjeSkarbuPaństwa,pozostałedłużnepapierywartościowe)–opłatamiesięczna

odwartościrynkowejpapierówwartościowychzarejestrowanychnarachunkupapierówwartościowych, rachunkudepozytowymorazrejestrachwedługstanunazakończenieposzczególnychdnikalendarzowych

4. PrzechowywaniepapierówudziałowychwKDPWS.A.–opłatamiesięcznaodwartościrynkowej 0,2%p.a. papierówwartościowychzarejestrowanychnarachunkupapierówwartościowych,rachunku

depozytowymorazrejestrachwedługstanunazakończenieposzczególnychdnikalendarzowych

5. Przechowywaniepapierówwartościowychzarejestrowanychzagranicą–opłatamiesięczna 0,028%p.a. odwartościrynkowejpapierówwartościowychzarejestrowanychnarachunkupapierówwartościowych,

rachunkudepozytowymorazrejestrachwedługstanunazakończenieposzczególnychdnikalendarzowych

6. Rozliczanietransakcjizawartychz Bankiem bezopłat

7. Rozliczenietransakcjizawartychz podmiotamiinnyminiżBank 100,00zł –odpojedynczejtransakcji,naliczanaipobieranaw okresachmiesięcznych

8. Rozliczenietransakcjizawartychz podmiotamiinnyminiżBanknapapierachwartościowych 220,00zł zarejestrowanychzagranicą–odpojedynczejtransakcji,naliczanai pobieranaw okresachmiesięcznych

9. BlokadapapierówwartościowychnarzeczBanku–opłatanaliczanai pobieranaw daciedokonaniablokady 100,00zł 10. BlokadapapierówwartościowychnarzeczpodmiotuinnegoniżBank 500,00zł –opłatanaliczanai pobieranaw daciedokonaniablokady

11. Transferportfela–wydanie–odjednejpozycji 500,00zł

12. Transferportfela–przyjęcie bezopłat

13. Wydaniedłużnychpapierówwartościowych,dlaktórychBankpełnirolęagentaemisji 10% (w szczególnościhipotecznychlistówzastawnych)orazpoświadczenieichautentyczności

–odwartościnominalnejpapierów,pobieranaprzyodbiorzepapierówwartościowych (opłataniedotyczydokumentów,którychkoniecznośćwydaniawynikaz warunkówemisji)

14. Czynnościnieuwzględnionew tymrozdziale negocjowana

UWAGAOpłatysąopłataminettobezVAT.DokwotyopłatyiprowizjibędziedoliczonypodatekVATwwysokościwynikającejzobowiązującychprzepisówprawa.Podstawąnaliczaniaopłatmiesięcznychzaprzechowywaniejestwartośćpapierówwartościowychzarejestrowanychnarachunkupapierówwartościowych,rachunkudepozytowymorazrejestrachwedługstanunazakończenieposzczególnychdnikalendarzowych.Opłatęzaanulowaniedyspozycjipobieramywwysokościinazasadachjakzarealizacjępierwotnejdyspozycji.Pozawymienionymiwtymrozdzialeopłatami,pobieranymiprzezdepozytariusza,mogąbyćpobieraneinneopłatyiprowizjebiuridomówmaklerskich,opłatycentralnych depozytów (w szczególności Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A., Centralnego Rejestru Bonów Skarbowych, zagranicznych izbrozliczeniowych)orazopłatynarzeczObowiązkowegoSystemuRekompensat.

X. Zlecenia różne

1. Opiniowanieumówhandlowych,doradztwokontraktowe,pomocw przygotowaniu 0,1%,min.2.000,00zł dokumentacji,strukturyzacjatransakcjifinasowaniahandlu(odwartościkontraktu)

UWAGAOpłatazaopiniowanieumówhandlowych,doradztwokontraktowe,pomocw przygotowaniudokumentacji,strukturyzacjętransakcjifinansowaniahandlujestopłatąnetto–niezawieraVAT.DokwotyopłatyiprowizjibędziedoliczonypodatekVATwwysokościwynikającejzobowiązującychprzepisówprawa.

2. Pośrednictwowcelunawiązaniakontaktówhandlowychz partneremzagranicznym 100,00zł

28/34

3. Sporządzenieopiniilubinformacjio Kliencie:a) standardowej(wystawionejnastandardowymformularzuBanku),dyspozycjazłożona

przezmBankCompanyNetiprzekazanaKlientowizgodniezjegowskazaniem: – przezmBankCompanyNetalbopocztąelektroniczną36 200,00zł – pocztąlubwplacówceBanku 300,00złb) standardowej(wystawionejnastandardowymformularzuBanku),dyspozycjazłożonawsposób

innyniżprzezmBankCompanyNetiprzekazanaKlientowizgodniezjegowskazaniem: – przezmBankCompanyNetalbopocztąelektroniczną36 300,00zł – pocztąlubwplacówceBanku 400,00złc) niestandardowej(w tym,natematzdolnościkredytowej),dyspozycjazłożonaprzez

mBankCompanyNeti przekazanaKlientowizgodniezjegowskazaniem: – przezmBankCompanyNetalbopocztąelektroniczną36 300,00zł – pocztąlubwplacówceBanku 400,00złd) niestandardowej(w tym,natematzdolnościkredytowej,dyspozycjazłożonawsposóbinny

niżprzezmBankCompanyNetiprzekazanaKlientowizgodniezjegowskazaniem: – przezmBankCompanyNetalbopocztąelektroniczną36 400,00zł – pocztąlubwplacówceBanku 500,00zł


4. Sporządzenieopiniiaudytorskiej:a) orachunkachbankowychKlienta(wtymlokatachterminowych), 400,00zł dyspozycjazłożonaprzezmBankCompanyNetb) orachunkachbankowychKlienta(wtymlokatachterminowych), 500,00zł dyspozycjazłożonawsposóbinnyniżprzezmBankCompanyNetc) orachunkachbankowych(wtymlokatachterminowych)iinnychproduktachKlienta, 600,00zł dyspozycjazłożonaprzezmBankCompanyNetd) orachunkachbankowych(wtymlokatachterminowych)iinnychproduktachKlienta, 700,00zł dyspozycjazłożonawsposóbinnyniżprzezmBankCompanyNet


5. Zastępczaobsługakasowaa) narzeczbankówkrajowychlubichklientów negocjowanab) narzeczKlientów–odkwotykażdejtransakcji 0,5%,min.15,00zł

6. Narzędziatechnicznedokorzystaniaz wpłati wypłatgotówkowychzamkniętycha) bezpiecznakopertanabanknotyformatuB5(1szt.) 2,00złb) bezpiecznakopertanabilonformatuB5(1szt.) 4,00złc) bezpiecznakopertanabanknotyformatuB4(1szt.) 6,00złd) bezpiecznakopertanabanknotyformatuA3(1szt.) 6,00zł

UWAGAPrzyzakupieconajmniej100szt.bezpiecznychkopert,cenęzaszt.obniżamyo50%.

e) kartamagnetycznadowrzutni– wydaniepierwszejkartymagnetycznej 10,00zł– wydaniekażdejkolejnejkartymagnetycznej 30,00zł

UWAGAJeśliKlientkorzystaz narzędzitechnicznychdorealizacjiwpłati wypłatgotówkowychzamkniętych,wymienionychniżej:a) portfel,b) kasetadowrzutni,c) kluczdowrzutni,opłatępobieramywgaktualnychkosztówplus10%.

7. Sformowanieopakowaniazbiorczegonamonetylubbanknoty 30,00zł

8. WydanieprzezBankduplikatuumowy/potwierdzeniatransakcji 5,00zł (nażądanieKlienta)–zajedenegzemplarz

9. Wydaniezestawieniatransakcji(nażądanieKlienta)–odkażdejtransakcji 0,50zł

10. WydaniezestawieniaobrotównarachunkachKlienta(nażądanieKlienta) 10,00zł

11. Zestawieniezbiorcze(opłatamiesięczna) 10,00zł

UWAGAZestawienie zbiorczeobejmuje saldawszystkich rachunkówbankowych,opis zawartych lokat terminowych (z wyłączeniemAutoOvernight–automatycznegorachunkudepozytowego,orazAutomatycznejLokatyJednodniowej)orazkredytówKlientaw Banku.Zestawieniezbiorczeudostępniamyrazw miesiącu.

12. Załącznikiw formiepapierowejpotwierdzającetransakcjewskazane 150,00zł nadanymwyciągubankowymz rachunkuKlienta

36 przekazaniepocztąelektronicznąobowiązujeodmomentuudostępnieniaprzezBank

29/34

UWAGAOpłatazryczałtowanai pobieranarazw miesiącuw ramach„okresowegorozliczenia”.

13. Udostępnianiei sprawdzaniekluczytelegraficznychlubswiftowychinnychbanków 30,00zł

14. KserowaniedokumentówdlaKlientanajegożyczenie–zakażdąstronęfotokopii 0,50zł

15. Obsługapojedynczegoformularza„Zgodanaobciążanierachunku”w ramachusługi 5,00zł PoleceniezapłatyPlus(opłatępobieramyododbiorcybędącegoKlientemBanku)

16. Obsługa raportowaniaiudostępnianiawsposóbuzgodnionyzKlientem pojedynczej 5,00zł „Zgodynaobciążanierachunku”otrzymanejzbankupłatnika

(opłatępobieramyododbiorcybędącegoKlientemBanku)

17. Obsługa raportowania iudostępnianiawsposóbuzgodnionyzKlientem pojedynczego 1,00zł „Cofnięciazgodynaobciążanierachunku” otrzymanegozbankupłatnika

(opłatępobieramyododbiorcybędącegoKlientemBanku)

UWAGAdopkt16-17OpłatępobieramykwotązbiorcząrazwmiesiącuzrachunkuwskazanegoprzezKlienta.

18. ZawydanienawniosekKlientaZaświadczeniaonadaniulubzmianiedanych 100,00zł numeruidentyfikacyjnegoodbiorcy(NIW)

UWAGAOpłatępobieramyodKlientabędącegonierezydentem.Numeridentyfikacyjnyodbiorcywykorzystujemynapotrzebyprowadzeniarozliczeńwzłotychwramachpoleceniazapłaty,doidentyfikacjiodbiorcy–nierezydenta(podmiotu,któryniemapolskiegoNIP)

19. Przekazaniedobankupłatnika(Użytkownikakartypłatniczej)dyspozycji 1,00zł poleceniazapłatyzwiązanejz rozliczeniemoperacjidokonanychprzyużyciu

kartypłatniczej(napodstawieodrębnejumowyzawartejmiędzyKlientemi Bankiem)

20. Przelewz zagranicylubprzeleww walucieobcejz innegobankukrajowego, 60,00zł w którymzleceniodawcaupoważniaBankdonaliczeniaprowizjii opłatoraz

obciążeniajegorachunku(opcjaOUR)–opłatapobieranaodzleceniodawcy

21. Zwrotprzelewuzzagranicylubprzelewuwwalucieobcej 200,00zł zinnegobankukrajowego-opłatapobieranaodzleceniodawcy

22. RealizacjaOdwołaniaPoleceniaPrzelewuSEPA 20,00zł przychodzącegodoBanku–opłatapobieranaodzleceniodawcy

23. ObsługazapytaniaorealizacjęPoleceniaPrzelewuSEPA–opłatapobieranaodzleceniodawcy 20,00zł

24. ObsługazapytaniaokorektędatywalutyPoleceniaPrzelewuSEPA 20,00zł –opłatapobieranaodzleceniodawcy pluskosztyodsetkowe

25. mBankInvoiceNet–internetowysystemprezentacjifaktura) opłataabonamentowazakorzystaniezsystemu–bezlogofirmyKlienta

– dlaKlienta,którymarachunekbankowybieżący/pomocniczywBanku 100,00zł– dlaKlienta,któryniemarachunkubieżącego/pomocniczegowBanku 200,00zł

b) opłataabonamentowazakorzystaniezsystemu–zlogofirmyKlienta– dlaKlienta,którymarachunekbankowybieżący/pomocniczywBanku 200,00zł– dlaKlienta,któryniemarachunkubieżącego/pomocniczegowBanku 300,00zł

c) przystąpieniedokorzystaniazsystemumBankInvoiceNetprzeznowegoużytkownika 50,00zł

UWAGAOpłataabonamentowa jestopłatąbrutto–zawierapodatekVAT (stawkapodatku23%).Opłatęabonamentowąpobieramyzdołu,zakażdyrozpoczętymiesiąckalendarzowyobowiązywaniaumowy.

26. Udostępnienietreścizapisówzarejestrowanejkomunikacjitelefonicznejlubelektronicznej,skutkującejlubmogącej skutkowaćzawarciemprzezKlientatransakcjinainstrumentachfinansowych,zokresunieprzekraczającegojednego rokuprzedzgłoszeniemwnioskuKlientaoudostępnienietreścizapisów:

a) gdywniosekdotyczyzapisówzokresuniedłuższegoniżjedenmiesiąckalendarzowy 1.200,00złb) gdywniosekdotyczyzapisówzokresudłuższegoniżjedenmiesiąckalendarzowy 1.200,00+900,00zł zakażdykolejnyrozpoczętymiesiąckalendarzowy,któregodotyczywniosek

27. Udostępnienietreścizapisówzarejestrowanejkomunikacjitelefonicznejlubelektronicznej,skutkującejlubmogącej skutkowaćzawarciemprzezKlientatransakcjinainstrumentachfinansowych,zokresudawniejszegoniżjedenrok przedzgłoszeniemwnioskuKlientaoudostępnienietreścizapisów:

a) gdywniosekdotyczyzapisówzokresuniedłuższegoniżjedenmiesiąckalendarzowy 2.400,00złb) gdywniosekdotyczyzapisówzokresudłuższegoniżjedenmiesiąckalendarzowy 2.400,00+1.800,00zł zakażdykolejnyrozpoczętymiesiąckalendarzowy,któregodotyczywniosek

30/34

XI. Pakiety dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw wycofane z oferty Banku

A. Pakiet elastyczny dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferowany do 27 września 2019 r.

1. Korzystaniezrachunkuelastycznegoobejmujące: 90,00zł(miesięcznie)– standardoweadministrowanierachunkiem(zgodniezrozdziałemI.A.pkt3)oraz– udostępnienie(wtymparametryzacja)orazkorzystaniezmBankCompanyNet (podstawowymodułtransakcyjny)

2. Korzystaniezrachunkuelastycznegoplusobejmujące: 140,00zł(miesięcznie)– standardoweadministrowanierachunkiem(zgodniezrozdziałemI.A.pkt3)oraz– udostępnienie(wtymparametryzacja)orazkorzystaniezmBankCompanyNet (podstawowymodułtransakcyjny)oraz– prowadzenieAutoOvernight–AutomatycznejLokatyJednodniowej

UWAGAJeżeliadministrowanierachunkiemobejmujeujętewrozdzialeI.A.pkt4lub5czynnościdodatkowe,opłatamiesięcznawzrastaodpowiednioo140złlub280zł.JeśliBankprowadzi rachunkidlaconajmniejdwóchKlientów,powiązanychzesobąkapitałowo luborganizacyjnie tj.przezosobęwłaściciela/współwłaściciela/akcjonariusza/udziałowca,opłatyokreślonewpkt1i2wynosząodpowiednio75złi125zł.

3. KorzystaniezdwóchdowolniewybranychdodatkowychmodułówmBankCompanyNet bezopłat –odkażdegomodułuwramachkażdejinstalacjisystemu

4. Korzystanieztrzeciegoikażdegokolejnegodowolniewybranegododatkowegomodułu 30,00zł(miesięcznie) mBankCompanyNet–odkażdegomodułuwramachkażdejinstalacjisystemu

UWAGAZadodatkowemodułymBankCompanyNetuważamymoduły:Gotówka,Karty,Finansowaniehandlu,Zarządzaniepłynnością,Usługipowiernicze,MieszkanioweRachunkiPowiernicze,Archiwum,DepoPlusorazkażdymodułwprowadzonydoofertyBankupodniu27października2014r.(zawyjątkiemmPlatformywalutowejorazmodułuInformacjebiznesowe)

5. KorzystaniezusługimBankCompanyConnect 100,00zł(miesięcznie) 6. WydaniekartyVISABusinessdebetowapayWave bezopłat

7. UżytkowaniekartyVISABusinessdebetowapayWave 5,00zł(miesięcznie) 8. WypłatagotówkiprzyużyciukartyVisaBusinessdebetowapayWave 1,00zł wbankomatachsieciPlanetCash

9. WpłatagotówkowaprzyużyciukartyVisaBusinessdebetowapayWavewewpłatomatach:a) Banku 0,1%min.5,00złb) Euronetu 0,1%min.5,00zł

10. WydaniekartyVISABusinessdebetowapayWave 30,00zł (opłatępobieramyjeśliKlientodstąpiodUmowy)

11. WydaniekartyVISABusinesspayWave 50,00zł

12. WznowieniekartyVISABusinesspayWave 50,00zł

13. UżytkowaniekartyVISABusinesspayWave 10,00zł(miesięcznie) 14. WydaniekartyMasterCardCorporatePayPass 50,00zł

15. WznowieniekartyMasterCardCorporatePayPass 50,00zł

16. UżytkowaniekartyMasterCardCorporatePayPass 10,00zł(miesięcznie) 17. PrzelewzłotowyzlecanyprzypomocymBankCompanyNet–

a) od1do50szt.przelewówzłotowychmiesięcznie(zakażdyprzelew) 1,50złb) 51szt.przelewówzłotowychiwięcejmiesięcznie(zakażdyprzelew) 1,00zł

18. PrzelewzłotowynatychmiastowyExpressElixir–obciążenierachunku 6,00zł

19. PrzelewzłotowynatychmiastowyBlueCash–obciążenierachunku 6,00zł

20. PoleceniePrzelewuSEPA/JednolityObszarPłatnościwEuro– przelewrealizowanyweuroiwysyłanynarachunekbeneficjenta prowadzonywbankunaterytoriumUE(wtymdoinnegobankukrajowego)oraz:– zpodanymwstandardzieIBANnumeremrachunkubeneficjenta– zokreśleniemopcjikosztówSHA,tzn.kosztybankuwysyłającegopokrywazleceniodawca, akosztybankówtrzecichpokrywabeneficjenta) od1do50szt.przelewówSEPAmiesięcznie(zakażdyprzelew) 1,50złb) 51szt.przelewówSEPAiwięcejmiesięcznie(zakażdyprzelew) 1,00zł

31/34

UWAGADotyczyzleceńskładanychprzezsystembankowościelektronicznej,zrachunkuKlientaprowadzonegoweuro.RealizacjaPoleceniaPrzelewuSEPAmożliwa jest jedynie jeślibankbeneficjentauczestniczywSystemieSEPA.Weryfikacjauczestnictwaodbywasięw trakcieskładaniazleceniawsystemiebankowościelektronicznej.ZgodniezobowiązującymizasadamiokreślonymidlaSystemuPoleceniaPrzelewuSEPA,maksymalnyokresrozrachunkuwynosi1dzieńroboczyoddniarealizacjidyspozycjipłatniczejKlientaprzezBank(D+1)ijestzależnyodsposoburealizacjiPoleceniaPrzelewuprzezbankbeneficjenta.

21. PoleceniePrzelewuSEPAprzychodzącenarachunekKlientaprowadzonywramachBanku bezopłat

B. Pakiety dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferowane do 24.10.2014 r.

1. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w wersji Nowy EFEKT

1. Standardoweadministrowanierachunkiem(zgodniez rozdziałemI.A.pkt3) 90,00zł(miesięcznie) orazudostępnienie(w tymparametryzacja)i korzystaniez mBankCompanyNet– (podstawowymodułtransakcyjny)

UWAGAJeżeliadministrowanierachunkiemobejmujeujętew rozdzialeI.A.pkt4lub5czynnościdodatkowe,opłatamiesięcznawzrastaodpowiednioo 140złlub280zł.

2. Korzystaniez niewięcejniżdwóchdowolniewybranychdodatkowychmodułów 30,00zł(miesięcznie) mBankCompanyNet–odkażdejinstalacjisystemu

3. Korzystaniez niemniejniżtrzechiniewięcejniżczterechdowolniewybranychdodatkowych 60,00zł(miesięcznie) modułówmBankCompanyNet–odkażdejinstalacjisystemu

4. Korzystaniez więcejniżczterechdowolniewybranychdodatkowychmodułów 90,00zł(miesięcznie) mBankCompanyNet–odkażdejinstalacjisystemu


5. KorzystaniezmodułuInformacjebiznesowemBankCompanyNet 30,00zł(miesięcznie)


7. WydaniekartyVISABusinessdebetowapayWave bezopłat

8. UżytkowaniekartyVISABusinessdebetowapayWave 5,00zł(miesięcznie)

9. WypłatagotówkiprzyużyciukartyVisaBusinessdebetowapayWavew bankomatachsieciPlanetCash 1,00zł 10. WydaniekartyVISABusinessdebetowapayWave(opłatępobieramy,jeśliKlientodstąpiodUmowy) 30,00zł 11. PrzelewzłotowyzlecanyprzypomocymBankCompanyNet 1,50zł

12. Przelewz zagranicylubprzeleww walucieobcejz innegobankukrajowego bezopłat narzeczKlienta,którymarachunekwBanku(zgodniez rozdziałemI.C.pkt1)

13. Wpłatagotówkowazamkniętawzłotychnawłasnyrachunek–odkwotywpłaty– woddzialeBanku 0,45%,min.30,00zł– wsortowni/wrzutni 0,25%

14. Wpłatagotówkowazamknięta(banknoty)w walucierachunku(innejniżzłoty)nawłasnyrachunek–odkwotywpłaty– woddzialeBanku 0,9%,min.30,00zł– wsortowni/wrzutni 0,7%

15. PoleceniePrzelewuSEPA/JednolityObszarPłatnościwEuro 1,50zł– przelewrealizowanyweuroiwysyłanynarachunekbeneficjenta prowadzonywbankunaterytoriumUE(wtymdoinnegobankukrajowego)oraz:– zpodanymwstandardzieIBANnumeremrachunkubeneficjenta– zokreśleniemopcjikosztówSHA,tzn.kosztybankuwysyłającegopokrywazleceniodawca, akosztybankówtrzecichpokrywabeneficjent

2. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w wersji Nowy EFEKT Plus



32/34







7. WydaniekartyVISABusinessdebetowapayWave bezopłat

8. UżytkowaniekartyVISABusinessdebetowapayWave 5,00zł(miesięcznie)

9. WypłatagotówkiprzyużyciukartyVisaBusinessdebetowapayWavew bankomatachsieciPlanetCash 1,00zł 10. WydaniekartyVISABusinessdebetowapayWave(opłatapobieramy,jeśliKlientodstąpiodUmowy) 30,00zł 11. WydaniekartyVISABusinesspayWave 50,00zł

12. WznowieniekartyVISABusinesspayWave 50,00zł

13. UżytkowaniekartyVISABusinesspayWave 10,00zł(miesięcznie)

14. WydaniekartyMasterCardCorporatePayPass 50,00zł


16. UżytkowaniekartyMasterCardCorporatePayPass 10,00zł(miesięcznie)

17. PrzelewzłotowyzlecanyprzypomocymBankCompanyNet 1,90zł


19. PoleceniePrzelewuSEPA/JednolityObszarPłatnościw Euro/ 1,90zł– przelewrealizowanyw euroi wysyłanynarachunekbeneficjentaprowadzonyw bankunaterytoriumUE (w tymdoinnegobankukrajowego) oraz:– z podanymkodemBICbankubeneficjenta– z podanymw standardzieIBANnumeremrachunkubeneficjenta– z określeniemopcjikosztówSHA,tzn.kosztybankuwysyłającegopokrywazleceniodawca, a kosztybankówtrzecichpokrywabeneficjent

UWAGADotyczyzleceńskładanychprzezsystembankowościelektronicznej,z rachunkuKlientaprowadzonegow euro.RealizacjaPoleceniaPrzelewuSEPAmożliwa jest jedynie, jeślibankbeneficjentauczestniczyw SystemieSEPA.Weryfikacjauczestnictwaodbywasięw trakcieskładaniazleceniaw systemiebankowościelektronicznej.Zgodniez obowiązującymizasadamiokreślonymidlaSystemuPoleceniaPrzelewuSEPA,maksymalnyokresrozrachunkuwynosi1 dzieńroboczyoddniarealizacjidyspozycjipłatniczejKlientaprzezBank(D+1)ijestzależnyodsposoburealizacjiPoleceniaPrzelewuprzezbankbeneficjenta.

20. ProwadzenieAutoOvernight–AutomatycznejLokatyJednodniowej bezopłat

21. Wpłatagotówkowazamkniętaw złotychnawłasnyrachunek–odkwotywpłaty 0,25%– woddzialeBanku 0,45%,min.30,00zł– wsortowni/wrzutni 0,25%


C. Pakiety dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferowane do 5.05.2009 r.

1. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w wersji EFEKT


33/34








7. WydaniekartyVisaBusinesspayWave 50,00zł

8. WznowieniekartyVisaBusinesspayWave 50,00zł

9. UżytkowaniekartyVisaBusinesspayWave 10,00zł(miesięcznie)





14. Wpłatagotówkowazamkniętaw złotychnawłasnyrachunek–odkwotywpłaty– woddzialeBanku 0,45%,min.30,00zł– wsortowni/wrzutni 0,25%


16. Wypłatagotówkowaotwartaw złotychz własnegorachunku,niewymagającazamówienia, 0,35%,min.30,00zł orazwymagającazamówieniairealizowanawterminiestandardowym–woddzialeBanku–odkwotywypłaty

17. Wypłatagotówkowaotwartaw walucierachunku(innejniżzłoty)z własnegorachunku, 0,9%,min.30,00zł niewymagającaorazwymagającazamówieniairealizowanawterminiestandardowym –woddzialeBanku–odkwotywypłaty

2. Pakiet dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw w wersji EFEKT Plus








34/34


7. WydaniekartyVisaBusinesspayWave 50,00zł

8. WznowieniekartyVisaBusinesspayWave 50,00zł

9. UżytkowaniekartyVisaBusinesspayWave 10,00zł(miesięcznie)




13. Korzystaniez systemubankowościelektronicznejtypuhomebanking(odkażdejinstalacji) 95,00zł(miesięcznie) 14. ProwadzenieAutoOvernight–AutomatycznejLokatyJednodniowej 50,00zł(miesięcznie)

15. Prowadzenierachunkupapierówwartościowych 30,00zł(miesięcznie)


17. Wpłatagotówkowazamkniętaw złotychnawłasnyrachunek–odkwotywpłaty– woddzialeBanku 0,45%,min.30,00zł– wsortowni/wrzutni 0,25%


19. Wypłatagotówkowaotwartaw złotychz własnegorachunku,niewymagającazamówienia, 0,35%,min.30,00zł orazwymagającazamówieniairealizowanawterminiestandardowym–woddzialeBanku –odkwotywypłaty

20. Wypłatagotówkowaotwartaw walucierachunku(innejniżzłoty)z własnegorachunku, 0,9%,min.30,00zł niewymagającaorazwymagającazamówieniairealizowanawterminiestandardowym –woddzialeBanku–odkwotywypłaty

XII. Zryczałtowane opłaty telekomunikacyjne

TELEFAKS Opłata w złotych za pierwszą stronę: Opłata w złotych za każdą następną stronę:

Telefaks–obrótkrajowy 3,00 2,00

Telefax–obrótzagraniczny

– dokrajóweuropejskich 7,50 2,50

– doKanadyiUSA 15,00 5,00

– dopozostałychkrajów 30,00 10,00

OBRÓT SWIFT Opłata w złotych za jeden komunikatpriorytet normalny

Opłata w złotych za jeden komunikatpriorytet pilny

Otwarcieakredytywy,udzieleniegwarancji 30,00 50,00

Płatnośćzagraniczna,inkaso,inne 6,00 10,00*)

*)niedotyczypłatnościzagranicznej

mBank.pl mBankS.A.zsiedzibąwWarszawie,ul.Senatorska18,00-950Warszawa,zarejestrowanyprzezSądRejonowydlam.st.Warszawy, XIIWydziałGospodarczyKrajowegoRejestruSądowegopodnumeremKRS0000025237,posiadającynumeridentyfikacjipodatkowejNIP:526-021-50-88, owpłaconymwcałościkapitalezakładowym,któregowysokośćwgstanunadzień01.01.2020r.wynosi169.401.468złotych.

Taryfa prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i ... · d) Klient detaliczny – podmiot...

Documents

Transcript of Taryfa prowizji i opłat bankowych w mBanku dla MSP i ... · d) Klient detaliczny – podmiot...