document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 1/19

Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzaniaRaporty standardoweObszar biznesowy FI

Wersja 1.0

1

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 2/19

1 Spis treści

1 Spis treści........................................................................................................22 Raporty standardowe......................................................................................33 Omówienie wybranych raportów.....................................................................6

3.1 Raport FAGLL03.......................................................................................63.2 Raport S_ALR_87012086..........................................................................9

4 Zapisywanie raportów z SAP w Excel’u.........................................................13

2

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 3/19

2 Raporty standardowe

Raporty standardowe SAP to raporty dostępne w Menu pionowym tzw. drzewku folderów. Znajdują się w działach tematycznych w folderach: „Konto”, „Sprawozdawczość”, „System Informacyjny”.

Przykład

Wykaz istotnych raportów standardowych obszaru FI:

Nazwa Ścieżka menu | transakcjaDziennik dokumentów

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Księga Główna System informacyjny Raporty dla KG (nowe) Dokument Polska Dziennik dokumentów Polska

Transakcja: S_ALR_87012297 Zestawienie obrotów i sald kont KG

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Księga Główna System informacyjny Raporty dla KG (nowe) Zestawienia sald Polska Salda kont KG (Polska)

Transakcja: S_ALR_87012311Faktury przeterminowane

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy Sprawozdawczość Polska Faktury przeterminowane

Transakcja: FIAPPL_OVERDUE_INVSalda kont KG Rachunkowość Rachunkowość finansowa Księga

Główna System informacyjny Raporty dla KG (nowe) Zestawienia sald Ogólnie Salda kont KG Salda kont

3

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 4/19

KG

Transakcja: S_ALR_87012277BilansRachunek zysków i strat

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Księga Główna System informacyjny Raporty dla KG (nowe) Bilans/Rachunek zysków i strat Przepływ środków pieniężnych Ogólnie Sprawozdanie finansowe

Transakcja: S_ALR_87012284Dane podstawowe dostawców

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z dostawcami Dane podstawowe Lista dostawców

Transakcja: S_ALR_87012086 Pozycje pojedyncze na dostawcach

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy Konto Wyświetlanie/Zmiana pozycji

Transakcja: FBL1NDane podstawowe odbiorców

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Odbiorcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z odbiorcami Dane podstawowe Lista odbiorców

Transakcja: S_ALR_87012179Dane podstawowe kont księgi głównej

Rachunkowość Rachunkowość finansowaKsięga Główna System informacyjny Raporty dla KG (nowe) Dane podstawowe Wykaz kont KG

Transakcja: S_ALR_87012328Pozycje pojedyncze Księgi Głównej

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Księga Główna v System informacyjny Raporty dla KG (nowe) Pozycje pojedyncze Pozycje pojedyncze Księgi Głównej

Transakcja: S_ALR_87012282Wyciąg pozycji dokumentu

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Księga Główna System informacyjny Raporty dla KG (nowe) Dokument Wyciąg pozycji dokumentu

Transakcja: S_ALR_87012347Pozycje pojedyncze na dostawcach

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy Konto Wyświetlanie/Zmiana pozycji

Transakcja: FBL1NSalda dostawców

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z dostawcami Salda dostawców Salda dostawców w walucie krajowej

4

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 5/19

Transakcja: S_ALR_87012082Obroty dostawców

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z dostawcami Salda dostawców Obroty dostawców

Transakcja: S_ALR_87012093Pozycje dostawców - analiza terminów płatności

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z dostawcami Dostawcy: Pozycje / Pozycje nierozliczone - analiza terminów płatności

Transakcja: S_ALR_87012078Lista pozycji pojedynczych

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z dostawcami Dostawcy: Pozycje / Lista pojedynczych pozycji dostawcy

Transakcja: S_ALR_87012103Salda odbiorców dostawców

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Odbiorcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z odbiorcami Salda odbiorców Salda odbiorców (w walucie krajowej)

Transakcja: S_ALR_87012172Faktury przeterminowane

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Dostawcy Sprawozdawczość Polska Faktury przeterminowane

Transakcja: FIAPPL_OVERDUE_INV Obroty odbiorców

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Odbiorcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z odbiorcami Salda odbiorców Obroty odbiorców

Transakcja: S_ALR_87012186Pozycje odbiorców - analiza terminów płatności

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Odbiorcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z odbiorcami Odbiorcy: Pozycja Pozycje nierozliczone - analiza terminów płatności Transakcja: S_ALR_87012168

Lista pozycji pojedynczych odbiorców

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Odbiorcy System informacyjny Raporty dla Rozrachunków z odbiorcami Odbiorcy: Pozycja / Lista pozycji odbiorców

Transakcja: S_ALR_87012197Pozycje Rachunkowość Rachunkowość finansowa Odbiorcy

5

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 6/19

pojedyncze na odbiorcach

Konto Wyświetlanie /Zmiana pozycji

Transakcja: FBL5NPozycje na kontach KG

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Księga Główna Konto Wyświetlanie sald (nowe)

Transakcja: FAGLB03

Rachunkowość Rachunkowość finansowa Księga Główna Konto Wyświetlanie/zmiana pozycji (nowe)

Transakcja: FAGLL03

6

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 7/19

3 Omówienie wybranych raportów

3.1 Raport FAGLL03

Raport FAGLL03 służy do wyświetlanie zapisów na kontach KG.

Transakcja: FAGLL03

Ścieżka dostępu: „Rachunkowość” Rachunkowość finansowa „Księga Główna„ „Konto” „Wyświetlanie/zmiana pozycji (nowe)

Wchodzimy do transakcji po drzewku folderów lub przez okno poleceń:

7

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 8/19

Należy wypełnić następujące pola:Nazwa pola Opis WartośćKonto KG Należy wpisać lub wybrać z listy konto KG; można

również wybrać zakres kont KG poprzez przycisk

.

4010010000

Pozycje nierozliczone

Należy wpisać datę jeśli chcemy wyświetlić tylko pozycje nierozliczone na dany dzień

Pozycje rozliczone

Należy wpisać datę lub zakres dat jeśli chcemy wyświetlić tylko pozycje rozliczone w danym okresie

Wszystkie Należy wpisać datę lub zakres dat jeśli chcemy 31.12.2015

8

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 9/19

pozycje wyświetlić wszystkie pozycje tzn. pozycje rozliczone i nierozliczone w danym okresie

Układ Jeśli chcemy skorzystać ze wzoru układu już istniejącego wybieramy z listy nazwę tego układu.

Po uzupełnieniu odpowiednich pól klikamy na . Wyświetli się „Lista pozycji pojedynczych” konta 4010010000.

Objaśnienie niektórych oznaczeń graficznych:

- wyświetlanie dokumentu; aby wyświetlić dokument należy stanąć na wybranej linii i kliknąć w ikonkę

- zmiana dokumentu; należy stanąć na wybranej linii i kliknąć w ikonkę; otworzy się dokument i niektóre pola odblokują się (pola podświetlą się na biało); można zmienić np. opis dokumentu, tekst nagłówka dokumentu, referencje dokumentu.

9

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 10/19

- ustawianie filtra; aby ustawić filtr należy stanąć na wybranym nagłówku kolumny i kliknąć w ikonkę, a następnie wpisać kryteria wyszukiwania

- sortowanie rosnąco

- sortowanie malejąco

- zmiana układu; jeśli chcemy zmienić układ wyświetlania raportu należy kliknąć na ikonkę; pojawią się dwie tabele: tabela z widocznymi ustawieniami oraz tabela z polami ukrytymi, które możemy dodać do raportu

- wybór układu; jeśli chcemy wybrać istniejący już układ klikamy na ikonkę i wybieramy z listy nazwę układu

- zapamiętanie układu; jeśli stworzyliśmy nowy układ kolumn i chcemy go zapamiętać klikamy na ikonkę

- suma pośrednia; jeśli chcemy podsumować wybrane wartości

3.2 Raport S_ALR_87012086

Raport S_ALR_87012086 służy do wyświetlania danych podstawowych dostawców.

Transakcja: S_ALR__87012086

Ścieżka dostępu: „Rachunkowość” „Rachunkowość finansowa’” „Księga Główna” ‘System informacyjny’ „Raporty dla KG (nowe)” „Zestawienia sald” „Ogólnie” „Salda kont KG” „Salda kont KG”

10

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 11/19

Wchodzimy do transakcji po drzewku folderów lub przez okno poleceń:

11

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 12/19

Należy wypełnić następujące pola:Nazwa pola

Opis Wartość

Konto dostawcy

Należy wpisać lub wybrać z listy nr SAP dostawcy lub zakres numerów dostawców, których dane chcemy wyświetlić; zakres

możemy ustawić poprzez przycisk .

1000000009

Jednostka gospodarcza

Wartość wypełnia się domyślnie ale możemy ją ręcznie zmienić

UW01

ID pomocy wyszukiwania

Możemy wybrać sposób wyszukiwania dostawcy/dostawców

Szukany ciąg znaków

Działa tylko po ustawieniu wyboru wyszukiwania dostawcy/dostawców ( ID pomocy wyszukiwania)

12

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 13/19

Dalsze ograniczenia

Zaznaczamy kryteria wyświetlania danych podstawowych dostawcy

Adresy i tel. (dane podstawowe)/Dane bankowe/Dane płatności

Po uzupełnieniu pól uruchamiamy raport przy pomocy przycisku .

13

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 14/19

14

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 15/19

4 Zapisywanie raportów z SAP w Excel’u

Istnieje możliwość zapisywania niektórych raportów z SAP w Excel’u.

Przykład

Transakcja FBL5N (Wyświetlanie/zmiana pozycji), odbiorca nr 1000000047.

Po uruchomieniu transakcji pojawiło się okno z zestawieniem pozycji nierozliczonych na dzień 15.10.2015

15

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 16/19

Jeśli chcemy dane zaimportować do Excel’a należy z górnego menu wybrać: „Lista" „Eksport” „Arkusz kalkulacyjny”.

16

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 17/19

Zatwierdzamy przyciskiem

Wpisujemy nazwę pliku oraz wskazujemy miejsce, gdzie ma zostać zaimportowany i zapisany plik.

Zapisujemy.

17

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 18/19

Zezwalamy.

Zezwalamy.

Tak wygląda zaimportowany raport z SAP do Excel’a.

18

document.docx, 2016-02-22 13:20:00Rachunkowość podręcznik użytkownika – rachunkowość zewnętrzna

Strona 19/19

19