SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ...

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ SPÓŁDZIELNI

MIESZKANIOWEJ W ROKU 2015

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r. Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa ul. Elbląska 14 01-737 Warszawa KRS: 0000074605, REGON: 000489811

Zarząd: Maciej Stasiełowicz Urszula Grzybowiecka Adam Walczak

Prezes Zarządu Z-ca Prezesa Zarządu ds. Ekonomiczno-Finansowych Z-ca Prezesa Zarządu ds. Inwestycji i Remontów

Zawartość A. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ..... 4 A.I.1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi ............................................................................................ 5 A.I.2. Remonty ...................................................................................................................................................... 10 A.II. Działalność społeczno-oświatowa ...................................................................................................... 11 A.III. Przenoszenie własności lokali mieszkalnych i użytkowych na odrębną własność

mieszkańców i użytkowników............................................................................................................... 14 A.IV. Sprawy gruntowe ..................................................................................................................................... 15 A.IV.1. Aktualna sytuacja formalno-prawna na poszczególnych osiedlach ......................................... 15 A.IV.2. Sprawy, w których toczy się postępowanie przed Sądem oraz Samorządowym

Kolegium Odwoławczym, dotyczące opłat za wieczyste użytkowanie. ............................... 18 A.IV.3. Opłaty wnoszone z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz podatek od

nieruchomości w latach 2008-2015 .................................................................................................... 18 A.V. Rozliczanie i spłacania kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela, kredytów

Krajowego Funduszu Mieszkaniowego ............................................................................................. 19 A. VI. Sprawy członkowsko-lokalowe ............................................................................................................ 20 A. VII. Kontynuacja rozpoczętych oraz przygotowywania nowych inwestycji mieszkaniowych ... 23 A. VIII. Spory rozstrzygane przed sądem ....................................................................................................... 24 B. Przewidywany rozwój Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ................................................ 25 C. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa ................................................................................... 26 D. Zatrudnienie ................................................................................................................................................. 34 Załączniki

1 Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM

35

2 Stan zasobów mieszkaniowych na 31.12.2015 r. 47

3 Średnia powierzchnia zasobów mieszkaniowych WSM na 31.12.2015 r. 48

4 Struktura zamrożenia środków obrotowych z tytułu należności za użytkowanie lokali wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

49

5 Zamrożenie środków obrotowych z tytułu należności za użytkowanie lokali wg stanu na 31.12.2015 r. 51

6 Wykonanie kosztów i przychodów działalności społeczno-kulturalnej w osiedlach WSM 52

7 Przychody i koszty Społecznego Domu Kultury WSM 54

8 Koszty działalności ogólnej Spółdzielni i ich rozliczenie 55

9 Zatrudnienie 56

W roku 2015 Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej pracował w następującym składzie:

Imię i nazwisko Funkcja Okres Uchwała Rady Nadzorczej

Maciej Stasiełowicz Prezes Zarządu od 17.12.2012 r. uchwała nr 96/2012

Adam Walczak Z-ca Prezesa Zarządu ds.

Inwestycji i Remontów od 21.05.2012 r. uchwała nr 53/2012

Urszula Grzybowiecka Z-ca Prezesa Zarządu ds.

Ekonomiczno – Księgowych od 01.03.2014 r. uchwała nr 14/2014

A. Zdarzenia istotnie wpływające na działalność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Działalność Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w roku 2015 dotyczyła m.in.:

I. gospodarki zasobami mieszkaniowymi, w tym:

1. bieżącej działalności eksploatacyjnej,

2. remontów,

II. działalności społeczno-oświatowej,

III. przenoszenia własności lokali mieszkalnych i użytkowych na odrębną własność mieszkańców i użytkowników,

IV. spraw gruntowych,

V. rozliczania i spłacania kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela, kredytów Krajowego Funduszu

Mieszkaniowego, kredytów na termomodernizację osiedli,

VI. spraw członkowsko-lokalowych,

VII. kontynuowania rozpoczętych oraz przygotowywania nowych inwestycji mieszkaniowych,

VIII. sporów rozstrzyganych przed sądem.

5

A.I.1. Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi WSM prowadzona jest w ramach dwunastu wyodrębnionych Osiedli. Administracje ośmiu Osiedli, to jest: Żoliborz II, Żoliborz III, Żoliborz IV, Bielany, Młociny, Piaski, Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy posiadają własne służby administracyjno-biurowe i konserwatorskie. Mniejsze Osiedla, to jest: Hery, Latyczowska, Nowodwory, Niedzielskiego mają zorganizowane własne służby w mniejszym zakresie, a wiele funkcji, w tym np. prowadzenie ewidencji i rozliczeń z tytułu eksploatacji lokali prowadzonych jest w Biurze Zarządu WSM.

Dyrektorzy Administracji Osiedli posiadają pełnomocnictwa do reprezentowania – wspólnie z Członkiem Zarządu – Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Gospodarka ta prowadzona jest – zgodnie ze Statutem i Regulaminami WSM – w ścisłej, opiniotwórczej współpracy z Radami Osiedli na podstawie planów rzeczowo-finansowych uchwalanych przez Radę Nadzorczą Spółdzielni. Ugruntowana w Osiedlach WSM samorządność i autonomia powinny służyć jak najlepszemu spełnianiu potrzeb i oczekiwań naszych mieszkańców.

Działania Spółdzielni związane z eksploatacją zasobów koncentrują się na wyborze rozwiązań prawno-organizacyjnych, finansowych i technicznych zapewniających utrzymanie jakości świadczonych usług mieszkaniowych na należytym poziomie.

Każda decyzja organów samorządowych (Rad Osiedli, Rady Nadzorczej) i Zarządu Spółdzielni podejmowana jest ze świadomością jej bezpośredniego wpływu na sytuację materialną członków Spółdzielni, którzy zgodnie z obowiązującym systemem finansowym pokrywają koszty eksploatacji w pełnej wysokości. Zgodnie z przepisami Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z 15 grudnia 2000 r. (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.) Spółdzielnia ma obowiązek prowadzenia odrębnie dla każdej nieruchomości ewidencji i rozliczania przychodów oraz kosztów eksploatacji i utrzymania mienia Spółdzielni oraz wpływów i wydatków funduszu remontowego.

Przywołana ustawa nie reguluje szczegółów dotyczących kalkulacji opłat oraz rozliczania kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości. Ustawa stanowi natomiast, że uiszczanie opłat na koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie spółdzielni wnosi się zgodnie z postanowieniami statutu.

Zgodnie z zapisami działu X. Statutu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, oraz Regulaminem ponoszenia i rozliczania kosztów GZM przyjętego Uchwałą Rady Nadzorczej 1/2010 z dnia 18.01.2010 r., Członkowie Spółdzielni, a także osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługuje: - spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, - spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, - będący właścicielami lokali,

wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie kosztów: 1. eksploatacji i utrzymania nieruchomości, 2. eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, 3. działalności społeczno-kulturalnej prowadzonej przez Spółdzielnię oraz 4. na sfinansowanie innych zobowiązań, w części przypadającej na dany lokal, w tym w szczególności:

- spłaty kredytów wraz z odsetkami oraz pożyczek ze środków własnych Spółdzielni przejściowo zaangażowane w finansowanie remontów i modernizacji zasobów mieszkaniowych,

- kosztów określenia przez Spółdzielnię przedmiotu odrębnej własności poszczególnych lokali.

Koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości obejmują w szczególności koszty administrowania nieruchomością, koszty dostawy energii cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków, wywozu nieczystości, eksploatacji dźwigów, anten zbiorczych, domofonów oraz odpisy na fundusz remontowy Spółdzielni.

Koszty zużycia wody oraz odprowadzania ścieków rozliczane są w okresach półrocznych, trwających od 1 stycznia do 30 czerwca i od 1 lipca do 31 grudnia. Koszty energii cieplnej na potrzeby centralnego ogrzewania rozliczane są raz w roku za okres od 1 lipca do 30 czerwca roku następnego, według wskazań podzielników oraz liczników ciepła, zaś w przypadku lokali bez podzielnika i liczników ciepła na postawie obowiązujących w Spółdzielni regulaminów.

Pozostałe koszty eksploatacji podstawowej (z wyjątkiem kosztów wywozu nieczystości i utrzymania dźwigów) ewidencjonowane są i rozliczane na poszczególne nieruchomości z podziałem na lokale mieszkalne, lokale użytkowe, garaże, hale garażowe i inne proporcjonalnie do powierzchni użytkowej danego lokalu.

Koszty ochrony mienia i monitoringu mogą być rozliczane proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali lub od ilości lokali objętych ochroną. Sposób rozliczania postanowieniem Uchwały nr 75/2011 Rady Nadzorczej z dnia 14 listopada 2011 r. pozostawiony został do decyzji Rady Osiedla.

Podobnie od decyzji Rady Osiedla zależy sposób rozliczania kosztów utrzymania dźwigów.

6

Koszty wywozu nieczystości naliczane są w oparciu o zebrane deklaracje, zgodnie z Uchwałą Rady m. st. Warszawy z dniem 1 lipca 2013 r.

Koszty eksploatacji i utrzymania mienia ogólnego, przeznaczonego do wspólnego korzystania, są ewidencjonowane oddzielnie i obciążają wszystkich użytkowników Spółdzielni oraz lokale wyodrębnione będące własnością członków Spółdzielni proporcjonalnie do powierzchni użytkowej lokali.

Różnica pomiędzy kosztami eksploatacji i utrzymania danej nieruchomości a przychodami z opłat zwiększa lub zmniejsza odpowiednio przychody lub koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości w roku następnym. Pozostałe koszty i przychody rozlicza się wynikowo. Sposób rozliczania wyniku finansowego określa Walne Zgromadzenie w formie uchwały.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. gospodarka zasobami mieszkaniowymi obejmowała 491 budynków o łącznej powierzchni użytkowej 1 382 385 m2, w tym: 413 budynków mieszkalnych, o łącznej liczbie 27 104 mieszkań i powierzchni użytkowej 1 232 220 m2. Wielkość zasobów z podziałem na osiedla ilustrują tablice nr 2 i 3.

Koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniosły – ogółem 149 095 tys. zł z czego:

- - - - - - -

eksploatacja bieżąca w tym odpis na fundusz remontowy i koszty konserwacji zakup zimnej wody i wprowadzania ścieków zakup energii cieplnej eksploatacja dźwigów osobowych wywóz nieczystości ochrona mienia działalność społeczno-kulturalna

73 538 23 025 24 484 40 528 3 875 5 419 765 485

tys. zł tys. zł, tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Dynamika jednostkowych kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w latach 2013 – 2015 według ich rodzajów oraz średnie miesięczne koszty eksploatacji przypadające na m.kw. powierzchni użytkowej przedstawiają się następująco:

Lp Wyszczególnienie Koszty ogółem

Koszty w zł.na m.kw średnio miesiecznie

Wsk.% 2014/2013

Wsk.% 2015/2014

2013 2014 2015 2013 2014 2015

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 13 154 066 13 689 323 14 444 459 0,81 0,83 0,87 102,5 104,8 2 Materiały 982 378 993 594 950 906 0,07 0,07 0,06 100,0 85,7 3 Energia elektryczna 3 146 275 2 881 305 2 888 895 0,19 0,18 0,17 94,7 94,4 4 Woda technologiczna 1 157 189 904 876 1 141 220 0,07 0,06 0,07 85,7 116,7 5 Wywóz nieczystości stałych 1 040 252 78 535 61 370 0,06 0,00 0,00 0,0 0,0 6 Podatki i opłaty 8 709 091 9 136 806 9 518 691 0,54 0,56 0,57 103,7 101,8 7 Odpisy na fundusz remontowy 17 948 041 23 112 216 23 025 224 1,11 1,41 1,39 127,0 98,6 8 Konserwacja zasobów 10 771 660 10 761 511 10 845 143 0,66 0,66 0,65 100,0 98,5 9 Narzut kosztów ogólnych Spóldzielni 1 710 023 1 885 639 1 804 542 0,11 0,11 0,11 100,0 100,0 10 Pozostałe koszty 8 194 228 9 540 448 8 857 586 0,51 0,59 0,53 115,7 89,8

I Razem koszty eksploatacji bieżącej (poz.1;10) 66 813 202 72 984 254 73 538 037 4,13 4,47 4,42 108,2 98,9

w tym eksploatacji podstawowej (poz.I-7) 48 865 162 49 872 037 50 512 812 3,02 3,06 3,03 101,32 99,02

II koszty zimnej wody i wprowadzania ścieków 25 546 075 24 927 546 24 484 325 1,58 1,52 1,48 96,43 97,11

III Koszty zakupu energii cieplnej (co+cw) 40 966 374 39 184 781 40 528 468 2,73 2,59 2,66 94,86 102,89

centralne ogrzewanie 26 733 856 24 591 649 25 596 113 1,77 1,62 1,67 91,50 103,39

podgrzanie wody 14 232 517 14 593 133 14 932 354 0,96 0,97 0,99 101,04 102,06

IV Koszty eksploatacji dżwigów 3 096 997 3 412 751 3 874 978 0,37 0,41 0,45 110,81 109,76

V *wywóz nieczystości 4 143 564 5 491 016 5 418 733 0,28 0,37 0,37 132,14 100,00

VI ** ochrona mienia 668 743 715 281 765 082 0,04 0,04 0,05 100,00 125,00

VII ***Działalność społeczno-kulturalna 525 476 510 199 485 345 0,03 0,03 0,03 100,00 100,00

VII Ogółem koszty gzm 141 760 431 147 225 828 149 094 968 9,15 9,43 9,46 102,99 100,33

*/ W trzech osiedlach (Żoliborz IV, Piaski oraz Wawrzyszew) od II-go półrocza 2009 r. i w jednym osiedlu od 2010 r. (Żoliborz III ) koszty wywozu nieczystości są rozliczane z mieszkańcami od „ilości drzwi” i prezentowane w niniejszym wykonaniu w odrębnej pozycji „E „ Wywóz nieczystości” tablica nr 1 Natomiast z dniem 1 lipca 2013 r. Uchwałą Rady Miasta Stołecznego Warszawy w sprawie odbierania odpadów komunalnych rozliczane są od zgodnie z zebranymi deklaracjami. tablica nr 1. ¹/ W pięciu osiedlach (Żoliborz II, Młociny, Piaski, Wawrzyszew Nowy, Latyczowska, Hery oraz Niedzielskiego) ujęto w zestawieniu koszty na ochronę mienia poniesione i rozliczone w tych osiedlach z mieszkańcami od „ilości korzystających użytkowników”. Koszty te prezentowane są w niniejszym wykonaniu w odrębnej pozycji „F „ Ochrona mienia” tablica nr 1. ²/ Działalność społeczno-kulturalna jest kontynuacją Funduszu społeczno-kulturalnego i od 1 stycznia 2010 roku jest działalnością wynikową wykazywaną w odrębnej pozycji „B„ Działalność społeczno kulturalna” tablica nr 1.

W wymienionych w powyższej tabeli, miesięcznych kosztów przypadających na metr kwadratowy powierzchni lokali nie uwzględnione zostały stosowane w rozliczeniach – w zależności od typu lokalu (mieszkalny, użytkowy, garaż) - wskaźniki intensywności eksploatacji. W 2015 roku koszty eksploatacji bieżącej (w tym odpis na fundusz remontowy) w przeliczeniu na 1 m2 p.u. średnio miesięcznie wyniosły 4,42 zł, co oznacza spadek w stosunku do 2014 r. o 1,1%. Jak można zauważyć spadek

7

nastąpił na kosztach materiałów (o 14,3%), energii elektrycznej (o 5,6%), odpisach na fundusz remontowy (o 1,4%), konserwacji zasobów (o 1,5%) oraz pozostałych kosztach (o 10,2%).

Struktura kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w latach 2014 – 2015 według ich rodzajów przedstawia się następująco:

Lp. Wyszczególnienie Kwota w zł

2013

Wskaźnik struktury w %

Kwota w zł 2014


Kwota w zł 2015


kosztów eksploatacji

bieżącej

kosztów gzm


bieżącej

kosztów gzm


bieżącej

kosztów gzm

1 2 3 4 5 6 7 8

I Koszty eksploatacji bieżącej

1 Wynagrodzenia i świadczenia pracownicze 13 154 066 19,69 9,28 13 689 323 18,75 9,30 14 444 459 19,64 9,69

2 Materiały 982 378 1,47 0,69 993 594 1,36 0,67 950 906 1,29 0,64

3 Energia elektryczna 3 146 275 4,71 2,22 2 881 305 3,94 1,96 2 888 895 3,92 1,94

4 Woda technologiczna 1 157 189 1,73 0,82 904 876 1,23 0,61 1 141 220 1,55 0,77

5 Wywóz nieczystości stałych 1 040 252 1,56 0,73 78 535 0,10 0,05 61 370 0,08 0,04

6 Podatki i opłaty 8 709 091 13,03 6,14 9 136 806 12,51 6,21 9 518 691 12,94 6,38

7 Odpisy na fundusz remontowy oraz koszty konserwacji 17 948 041 26,86 12,66 23 112 216 31,66 15,70 23 025 224 31,31 15,44

8 Konserwacja zasobów 10 771 660 16,12 7,60 10 761 511 14,74 7,31 10 845 143 14,74 7,27

9 Narzut kosztów ogólnych Spółdzielni 1 710 023 2,56 1,21 1 885 639 2,58 1,28 1 804 542 2,45 1,21

10 Pozostałe koszty 8 194 228 12,26 5,78 9 540 448 13,07 6,48 8 857 586 12,04 5,94

I Razem koszty eksploatacji bieżącej (poz. 1,10) 66 813 202 100 47,13 72 984 254 100 49,57 73 538 037 100 49,32

II Koszty zimnej wody i wprowadzania ścieków 25 546 075 x 18,02 24 927 546 x 16,93 24 484 325 x 16,42

III Koszty zakupu energii cieplnej 40 966 374 x 28,90 39 184 781 x 26,62 40 528 468 x 27,18

IV Koszty eksploatacji dźwigów 3 096 997 x 2,18 3 412 751 x 2,32 3 874 978 x 2,60

V ¹ Wywóz nieczystości 4 143 564 x 2,92 5 491 016 x 3,73 5 418 733 x 3,63

VI ² Ochrona mienia 668 743 x 0,47 715 281 x 0,49 765 082 x 0,51

VII ² Działalność społeczno-kulturalna 525 476 x 0,37 510 199 x 0,35 485 345 x 0,33

VI Ogółem koszty gospodarki zasobami mieszkaniowymi 141 760 431 x 100,00 147 225 828 x 100 149 094 968 x 100

1/ jak przy poprzedniej tabeli 2/ jak przy poprzedniej tabeli 3/ jak przy poprzedniej tabeli

Jak wynika z powyższego zestawienia 56% kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi w 2015 roku (suma poz. I. 3, 4, 6, II, III i V) stanowią koszty usług i dostaw mediów oraz podatki i opłaty, tj. koszty, na których wysokość Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa nie ma wpływu lub ma wpływ bardzo ograniczony, jak w przypadku energii elektrycznej. Jednostkowy poziom tych kosztów wyznaczają ceny i opłaty urzędowe (administracyjne), a ich wartość – w przypadku mediów komunalnych – ceny oraz wolumen zużycia przez mieszkańców - użytkowników.

W wymienionych w akapicie powyżej kosztach, 48% stanowią koszty zakupu energii cieplnej dla potrzeb ogrzania mieszkań i podgrzania wody użytkowej. W związku z przeprowadzonymi pracami termomodernizacyjnymi, wartość tych kosztów w latach 2003-2008 systematycznie malała (pomimo wzrostu zasobów eksploatowanych). Natomiast w okresie od 2009 r. koszty te rosną na skutek powiększania się zasobów WSM oraz wzrostu cen energii cieplnej. Na wysokość kosztów w poszczególnych latach wpływ miały również warunki atmosferyczne, co należy również wziąć pod uwagę dokonując analizy.

Jednostkowy koszt energii cieplnej wynosił średnio 31,79 zł/m² i był wyższy o 2,71% w porównaniu z 2014 r. (30,95 zł/m²). Pomimo wzrostu jednostkowego koszty był ona nadal niższy o 2,52% w porównaniu z 2004 r. (32,61 zł/m²). Niska dynamika wzrostu wysokości kosztów zakupu energii cieplnej w głównej mierze jest efektem zrealizowanych od 2003 roku termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Zmiany wysokości kosztów energii cieplnej w latach 2004 -2015 ilustruje poniższa tablica oraz wykres:

Lp. Rok

Koszty zakupu

energii cieplnej

w zł

Powierzchnia

ogrzewana

w m² średnia

roczna

Koszt

energii

cieplnej

w zł na 1

m2 rocznie 1 2 3 8 9

1 2004 38 989 047 1 195 600 32,61

2 2005 37 086 423 1 209 906 30,65

3 2006 36 140 222 1 212 361 29,81

4 2007 33 009 730 1 222 638 27,00

5 2008 32 357 940 1 232 310 26,26

6 2009 33 685 160 1 237 842 27,21

7 2010 36 693 599 1 254 573 29,25

8 2011 34 113 504 1 260 576 27,06

9 2012 37 433 043 1 259 543 29,72

10 2013 40 966 374 1 259 543 32,52

11 2014 39 184 781 1 266 241 30,95

12 2015 40 528 468 1 274 802 31,79

8

Przychody gospodarki zasobami mieszkaniowymi wyniosły – ogółem 148 815 tys. zł, z czego:

- - - - - - -

eksploatacja bieżąca (łącznie z odpisami na fundusz remontowy) zimna woda (rozliczania wg urządzeń pomiarowych lub ryczałtem) energia cieplna (na potrzeby ogrzania lokali i podgrzania wody eksploatacja dźwigów osobowych wywóz nieczystości ochrona mienia działalność społeczno-kulturalna

73 272 24 484 40 528 3 826 5 419 746 540

tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł tys. zł

Przychody na pokrycie kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi - uwzględniające opłaty eksploatacyjne za lokale mieszkalne i użytkowe, ustalone przez poszczególne Rady Osiedli i zatwierdzone Uchwałami Rady Nadzorczej, przy uwzględnieniu wyników z lat poprzednich, zapewniły sfinansowanie poniesionych kosztów. Nadwyżki kosztów nad przychodami, podobnie jak nadwyżki przychodów nad kosztami, rozliczane są w kolejnym roku kalendarzowym odpowiednio jako ujemny lub dodatni wynik z gospodarki zasobami mieszkaniowymi z roku poprzedniego.

W roku 2015 opłaty eksploatacyjne dla lokali mieszkalnych były zróżnicowane w poszczególnych osiedlach i nieruchomościach. Ich wysokość uzależniona była od wyniku osiągniętego na gospodarce zasobami mieszkaniowymi w roku poprzednim (wynik ujemny zwiększał wysokość opłat i odwrotnie, wynik dodatni poprzedniego roku zmniejszał wysokość opłat) oraz była dostosowana do stanu eksploatowanych zasobów oraz potrzeb remontowych. Wysokość opłat dla lokali mieszkalnych z członkostwem kształtowała się na poziomie od 0,28 zł do 3,26 zł za 1 m2 miesięcznie.

Przy ocenie poziomu opłat należy zwrócić uwagę, że jest on wyznaczony wielkością: kosztów eksploatacji oraz wynikiem z poprzedniego okresu obrachunkowego. Dodatkowo Członkowie WSM partycypują w pożytkach – głównie z najmu lokali użytkowych. Natomiast wielkość odpisu na fundusz remontowy jest określona przez zakres rzeczowy realizowanych remontów (najniższy odpis na fundusz remontowy dotyczy nowych budynków – w okresie rękojmi). Przychody na pokrycie kosztów świadczeń w zakresie centralnego ogrzewania i podgrzania wody użytkowej, zimnej wody i odprowadzania ścieków dostosowane zostały do poziomu kosztów ustalanych i rozliczanych na podstawie urządzeń pomiarowych.

Ogółem w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. Osiedla WSM wygenerowały dodatni wynik i wyniósł on 11 tys. zł, w tym: - wynik na działalności eksploatacyjnej -334 tys. zł - wynik na działalności społeczno-kulturalnej 55 tys. zł - wynik na pozostałej działalności operacyjnej i finansowej 1 920 tys. zł

Suma wyników 1 641 tys. zł - podatek dochodowy od osób prawnych -1 630 tys. zł

Razem 11 tys. zł

9

Wprowadzone przed dziewięciu laty zmiany w zakresie ewidencji i rozliczania kosztów i przychodów gospodarki zasobami mieszkaniowymi z uwzględnieniem podziału w ramach osiedli na nieruchomości zapewniają członkom możliwość finansowania kosztów gospodarki zasobami, które związane są z utrzymaniem ich lokali i eksploatacją nieruchomości wspólnych oraz stanowiących mienie Spółdzielni z zastosowaniem przepisów art.4 i 5 ustawy z dnia 15.12.2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 ze zm.). Zmiana w tym zakresie uwidacznia różnice w poziomie kosztów eksploatacji – wynikającym głównie z charakterystyki poszczególnych nieruchomości (zabudowa niska - wysoka, budynki mieszkalne – użytkowe – zespoły garażowe, wiek zasobów, stan techniczny, itp.).

Analiza poziomu kosztów i opłat na przestrzeni 5 lat pozwoliła na ocenę efektywności zmiany sposobu rozliczania kosztów w powiązaniu z warunkami zamieszkiwania i charakterystyką poszczególnych nieruchomości. Wykonanie kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi w poszczególnych osiedlach przedstawia tablica nr 1.

Oceniając sytuację finansową poszczególnych osiedli należy uwzględnić stan zaległości z tytułu opłat za użytkowanie lokali, które na 31 grudnia 2015 r. wynosiły ogółem 13 048 tys. zł, co stanowi 8,0% rocznego wymiaru opłat, z czego:

- -

za lokale mieszkalne za lokale użytkowe

11 386 1 662

tys. zł tys. zł

7,9% 8,4%

rocznego wymiaru opłat rocznego wymiaru opłat

W analizowanym okresie zadłużenie lokali mieszkalnych spadło o 830 tys. zł, tj. o 7%. Natomiast zadłużenie lokali użytkowych wzrosło w stosunku ro roku 2015 o 174 tys. zł tj. o 12%. W stosunku do poziomu 2014 roku zadłużenie ogółem spadło o 5% (656 tys. zł), a wskaźnik zadłużeń spadł o 0,5 punktu procentowego.

Działania Spółdzielni nakierowane są na podniesienie skuteczności windykacji i nie dopuszczanie do powstawania zaległości ponad 6-cio miesięcznych.

W poszczególnych osiedlach zmiany wysokości zadłużeń są zróżnicowane:

- osiedla w których zadłużenie ogółem wzrosło w stosunku do roku poprzedniego to: Żoliborz II, Młociny, Latyczowska, Niedzielskiego

- osiedla w których zadłużenie ogółem spadło w stosunku do roku poprzedniego to: Żoliborz III, Żoliborz IV, Bielany, Piaski, Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy, Nowodwory, Hery

- zadłużenia na lokalach mieszkalnych: wzrosły w osiedlach: Żoliborz II, Młociny, Latyczowska, Niedzielskiego spadły w osiedlach: Żoliborz III, Żoliborz IV, Bielany, Piaski, Wawrzyszew, Wawrzyszew Nowy, Nowodwory, Hery

- zadłużenia na lokalach użytkowych: wzrosły w osiedlach: Żoliborz III, Bielany, Młociny, Piaski, Wawrzyszew Nowy, Latyczowska, spadły w osiedlach: Żoliborz II, Żoliborz IV, Wawrzyszew, Nowodwory, Hery, Niedzielskiego.

Najwyższy wskaźnik zadłużeń ogółem występuje w osiedlach: Hery, Latyczowska, Wawrzyszew - odpowiednio 14,8%, 14,5%, 9,8% a najniższy w osiedlach: Nowodwory, Niedzielskiego, Żoliborz II - odpowiednio 3,8%, 4,3%, 5,1%.

Wielkość i strukturę zadłużeń z tytułu należności za użytkowanie lokali w poszczególnych osiedlach oraz zmiany w porównaniu z rokiem ubiegłym przedstawiają tablice nr 4 i 5.

W 2015 roku, analogicznie do lat poprzednich, dla należności spornych i zasądzonych oraz wątpliwych dokonano odpisów aktualizacyjnych, w ciężar „pozostałych kosztów operacyjnych”. Na 31.12.2015 r. dla osiedli odpisy wynosiły ogółem 9 163 tys. zł (73 % zadłużeń z tytułu opłat za eksploatację i użytkowanie lokali), z tego:

7 990 tys. zł, (73% zadłużeń – 10 975 tys. zł) – dotyczyło lokali mieszkalnych

1 174 tys. zł, (71% zadłużeń za te lokale – 1 662 tys. zł) – dotyczyło lokali użytkowych.

W stosunku do 2014 r. odpisy aktualizujące należności zwiększyły się o 513 tys. zł.

Zwiększenie odpisu nastąpiło w osiedlach – Żoliborz III (28 tys. zł), Żoliborz IV (27 tys. zł), Bielany (151 tys. zł), Młociny (78 tys. zł), Piaski (54 tys. zł), Wawrzyszew (90 tys. zł), Wawrzyszew Nowy (22 tys. zł), Latyczowska (45 tys. zł), Hery (17 tys. zł) i Niedzielskiego (5 tys. zł).

Zmniejszenie odpisu nastąpiło w osiedlach: Żoliborz II (1 tys. zł) i Nowodwory (2 tys. zł).

10

Zmiany wysokości odpisu aktualizującego należności w okresie 01.01.2015 r. – 31.12.2015 r. przedstawiają się następująco:

Lp Osiedla Kwota wg stanu

na 31.12.2014 Kwota zmniejszająca

odpis w 2015 Kwota zwiekszająca

odpis w 2015 Kwota wg stanu

na 31.12.2015 Wsk. %

2015/2014

1 Żoliborz II 393 599 279 059 277 587 392 127 100

2 Żoliborz III 783 437 676 676 704 699 811 460 104

3 Żoliborz IV 1 406 651 519 459 546 624 1 433 816 102

4 Bielany 731 989 270 014 421 038 883 013 121

5 Młociny 766 398 402 708 480 798 844 488 110

6 Piaski 1 061 593 531 308 585 463 1 115 748 105

7 Wawrzyszew 3 241 498 728 197 818 561 3 331 862 103

8 Wawrzyszew Nowy 45 087 38 494 60 358 66 951 148

9 Nowodwory 37 996 30 326 28 196 35 866 94

10 Latyczowska 127 949 55 093 99 599 172 455 135

11 Hery 53 764 39 561 56 853 71 056 132

12 Niedzielskiego 0 12 896 17 483 4 587 -

Razem 8 649 961 3 583 791 4 097 258 9 163 428 106

A.I.2. Remonty

Wysokości odpisów na fundusz remontowy oraz plany remontowe są opiniowane przez Rady Osiedli i zatwierdzane w planach rzeczowo-finansowych przez Radę Nadzorczą WSM. Rady Osiedli pełnią wobec Administracji Osiedli, Zarządu oraz Rady Nadzorczej WSM niezwykle ważną rolę opiniotwórczą i konsultacyjną. Ścisła współpraca z mieszkańcami, w szczególności poprzez Rady Osiedli, powinna prowadzić do jak najlepszego gospodarowania funduszem remontowym, utrzymywania lub podnoszenia standardu mieszkań i całych osiedli.

Charakter remontów przeprowadzanych w poszczególnych Osiedlach odzwierciedla zarówno preferencje mieszkańców jak wiek, czy stan techniczny zasobów. Szczegółowe sprawozdanie z remontów zostało zawarte w sprawozdaniach finansowych poszczególnych Administracji Osiedli. Poniżej przedstawiamy syntetyczne podsumowanie prac remontowych wykonanych na Osiedlach:

Lp Opis

Żoliborz 2 Żoliborz 3 Żoliborz 4 Bielany Młociny Piaski

Wartość (tys. zł)

Struktura %


Struktura %


Struktura %


Struktura %


Struktura %


Struktura %

1 Remonty elewacji, dachów, balkonów, tarasów, drzwi i okien

346 20,44% 479 13,18% 140 7,61% 199 13,10% 764 40,75% 363 12,16%

2 Remonty instalacji ccw, co, wod-kan

46 2,72% 957 26,34% 334 18,15% 17 1,12% 19 1,01% 0 0,00%

3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji

152 8,98% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

4 Remonty instalacji gazowych 178 10,51% 0 0,00% 7 0,38% 0 0,00% 0 0,00% 389 13,03%

5

Remonty instalacji elektrycznych (modernizacja i naprawa domofomów i monitoringu wizyjnego, latarnie)

425 25,10% 164 4,51% 185 10,05% 0 0,00% 370 19,76% 0 0,00%

6 Modernizacja i wymiana instalacji p-poż.

6 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 49 2,61% 0 0,00%

7 Remonty dźwigów 137 8,09% 374 10,29% 41 2,23% 99 6,51% 22 1,17% 13 0,44%

8 Remonty dróg, chodników, schodów i altan śmietnikowych

56 3,31% 226 6,21% 231 12,55% 141 9,27% 251 13,39% 139 4,66%

9 Remonty klatek schodowych, korytarzy, zsypów

189 11,16% 511 14,07% 254 13,80% 0 0,00% 117 6,24% 1966 65,84%

10 Wymiana wodomiarów 0 0,00% 426 11,73% 0 0,00% 0 0,00% 164 8,75% 0 0,00%

11 Spłata pożyczki 0 0,00% 100 2,75% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%

12 Inne remonty 158 9,33% 397 10,92% 648 35,22% 1065 70,00% 118 6,30% 116 3,88%

Razem 1 693 100 3 633 100 1 840 100 1 521 100 1 875 100 2 986 100

11

Lp Opis

Wawrzyszew Wawrzyszew

Nowy Nowodwory Hery Latyczowska Razem Osiedla


Struktura %


Struktura %


Struktura %


Struktura %


Struktura %


Struktura %

1 Remonty elewacji, dachów, balkonów, tarasów, drzwi i okien

30 0,86% 162 33,06% 0 0,00% 586 93,60% 435 68,76% 3504 18,19%

2 Remonty instalacji ccw, co, wod-kan

1270 36,41% 2 0,41% 0 0,00% 5 0,73% 43 6,80% 2692 13,98%

3 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w ramach termomodernizacji

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 152 0,79%

4 Remonty instalacji gazowych 16 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 590 3,06%

5

Remonty instalacji elektrycznych (modernizacja i naprawa domofomów i monitoringu wizyjnego, latarnie)

30 0,86% 32 6,53% 26 5,44% 0 0,00% 26 4,11% 1258 6,53%

6 Modernizacja i wymiana instalacji p-poż.

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 55 0,29%

7 Remonty dźwigów 358 10,26% 37 7,55% 0 0,00% 18 2,89% 7 1,04% 1106 5,74%

8 Remonty dróg, chodników, schodów i altan śmietnikowych

1236 35,44% 46 9,39% 0 0,00% 0 0,00% 40 6,32% 2366 12,28%

9 Remonty klatek schodowych, korytarzy, zsypów

548 15,71% 26 5,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 3611 18,75%

10 Wymiana wodomiarów 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 590 3,06%

11 Spłata pożyczki 0 0,00% 0 0,00% 34 7,12% 17 2,66% 46 7,27% 197 1,02%

12 Inne remonty 0 0,00% 185 37,76% 420 87,43% 1 0,12% 36 5,69% 3143 16,31%

Razem 3 488 100 490 100 480 100 627 100 633 100 19 264 100

A.II. Działalność społeczno-oświatowa

Działalność społeczno-kulturalna na rzecz członków i mieszkańców Spółdzielni, jako zadanie statutowe, realizowana była przede wszystkim poprzez Osiedla, przy czym należy stwierdzić, że działalność ta w pełnym jej zakresie stopniowo zanika. Spółdzielcze tradycje w tej dziedzinie kontynuowane są głównie w kilku osiedlach: Żoliborz IV, Bielany, Piaski i Młociny. W mniejszym zakresie również w osiedlach: Żoliborz II, Żoliborz III i Wawrzyszew. Osiedle Żoliborz IV posiada nowy, działający od 2012 roku Klub Mieszkańców „Szafir”, który organizuje liczne imprezy kulturalne, koncerty, spotkania, głównie dla seniorów. W 2015 r. oferta klubu została poszerzona o projekty skierowane także do dzieci i ich rodziców. Dla dzieci stworzony został program autorski z cyklu Kreatywne Sobótki. Zorganizowano spektakle teatralne „O skrzacie, Kasi i gąsce”, „Wesoły pociąg pełen instrumentów” oraz Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci, a także spotkanie rodzinne „Poczytaj mi mamo, tato…”.

W ramach współpracy z Fundacją Przystanek Twórczość odbyły się zajęcia budowania Eko-zabawek, warsztaty tańca twórczego, warsztaty sensoryczno-plastyczne, eksperymenty naukowe, tworzenie filmu animowanego, kreatywna kuchnia. Dla dorosłych i młodzieży zorganizowano imprezy okolicznościowe „Mama i ja…”, wieczornica „Marsz Mokotowa”, „Wielka Gala Operetkowa”, „Nasza Ojczyzna-Polska”, „Wigilia w Klubie”. Odbywały się liczne pikniki dla mieszkańców, wycieczki z przewodnikami oraz wieczorki taneczne. Dużym zainteresowaniem cieszyła się oferta edukacyjna: „Osoby starsze na celowniku”, „Stop przemocy”, „Poznaj swoje leki”, „Spotkanie z poezją”, „Pokaz kuchni bałkańskiej”, „Wieczór o Marii Kownackiej” oraz „Jak wspierać potencjał naukowy dzieci”. W Klubie na stałe odbywają się zajęcia Klubu Brydżowego i Chóru Szafirki, a w 2015 doszła gimnastyka dla seniorów i joga dla dorosłych. Działalność społeczno-kulturalna prowadzona jest również w Klubie WSM Osiedla Piaski przez pracowników Administracji przy dużym udziale Rady Osiedla, a przede wszystkim Komisji społeczno-kulturalnej. W 2015 r. Administracja Osiedla Piaski za pośrednictwem Klubu prowadziła warsztaty wokalne, muzyczne, taneczne, plastyczne i kulturoznawcze. Warsztaty wokalne to działalność chóru „Piaskowe babeczki” , biorącego aktywny udział w większości imprez klubowych i plenerowych. Warsztaty taneczne to zajęcia skierowane głównie do seniorów. Tematami warsztatów są tańce cygańskie, greckie, charleston, walc, salsa i inne. Seniorzy prezentują swoje umiejętności podczas imprez plenerowych.

Warsztaty plastyczne przeznaczone są dla dzieci w wieku 4-11 lat. Na zajęciach dzieci zapoznają się ze sztuką orgiami, poznają bajki i muzykę japońską, uczą się kaligrafii pisma, zaś na zajęciach kulturoznawczych poznają sztukę Japonii, Korei i Chin.

12

Ponadto w Klubie znajduje się sala gier, w której mieszkańcy mogą bezpłatnie spotykać się na rozgrywki brydżowe i szachowe. W Osiedlu Młociny funkcjonuje Klub Seniora, który jest miejscem spotkań ludzi w większości samotnych, wiekowych i niezamożnych. Koszty utrzymania klubu ponoszą członkowie, którzy wykazują duże zaangażowanie przy organizacji wszystkich spotkań i imprez klubowych. Członkowie Klubu świadczą sobie pomoc sąsiedzką w sytuacjach trudnych, np. chorobie. Działalność Klubu została rozszerzona dzięki środkom uzyskanym z Urzędu Dzielnicy Bielany. Dzięki tym środkom zostały zorganizowane: spotkania muzyczno-taneczne, spotkania Wielkanocne i Wigilijne oraz koncert fortepianowy pt. „Muzyka jest dobra dla wszystkich”.

Ponadto Członkowie Klubu Seniora mają dostęp do bezpłatnych porad prawnika. W Klubie comiesięczne dyżury pełni również radna samorządu bielańskiego. W Osiedlu Bielany działalność społeczno-kulturalna prowadzona jest przez wyznaczoną do tego celu Komisję Socjalną Rady Osiedla. Komisja ta rozpatruje wnioski w zakresie pomocy sąsiedzkiej, a następnie przedkłada je do zatwierdzenia na posiedzeniu Plenum Rady Osiedla.

Komisja zajmuje się również organizowaniem zajęć rehabilitacyjno-sportowych dla seniorów czy tez organizacją wycieczek do wielu ciekawych miejsc w Polsce. W 2015 roku zorganizowano 5 wycieczek. Od wielu lat Komisja Socjalna organizuje imprezy okolicznościowe dla dzieci. Podobnie na Osiedlu Wawrzyszew działa Komisja Społeczno-Kulturalna, która w 2015 roku prowadziła działania w zakresie pomocy sąsiedzkiej, organizowała zajęcia rehabilitacyjno-usprawniające oraz basen dla seniorów, jak również kurs w zakresie obsługi komputera i tabletu. W 2015 roku Komisja zorganizowała również następujące ogólnodostępne imprezy dla mieszkańców: Piknik przy stawach Brustmana, zawody wędkarskie dla dzieci i młodzieży. W ramach działalności społeczno-kulturalnej w Osiedlu Żoliborz III w 2015 roku przeprowadzono następujące działania: zorganizowano dwie wycieczki autokarowe dla mieszkańców do Żelazowej Woli i Kazimierza n/Wisłą, konkurs „Balkony w kwiatach”, organizowano gry i zabawy sportowe dla dzieci z osiedla, zakupiono paczki świąteczne dla najbiedniejszych uczniów osiedla ze szkoły nr 267. Natomiast w osiedlu Żoliborz II w ramach działalności przyznano 13 zapomóg losowych oraz przeprowadzono akcję „paczka świateczna” dla biedniejszych mieszkańców osiedla. Poza stałymi formami działalności oświatowej i kulturalnej, osiedla prowadzą działalność w zakresie:

- opieki nad dziećmi w okresie wakacji i przerw świątecznych, - zakupu biletów na przedstawienia dziecięce, - zajęcia plastyczne i sportowe dla dzieci mieszkańców spółdzielni, - stypendia dla dzieci szkolnych, - organizowaniu pływalni dla seniorów, - zajęć dydaktycznych jak nauka na komputerze, - wycieczki i rajdy, - wigilie dla samotnych.

Wymienione powyżej formy działalności stanowią znaczący koszt w działalności społeczno – kulturalnej osiedli w danym roku. Dbałość o bezpieczeństwo najmłodszych i poprawa sytuacji seniorów budują wizerunek Osiedli i są wysoko stawiane w priorytetach Osiedli. Te formy działalności cieszą się ogromnym zainteresowaniem mieszkańców.

Koszty działalności społeczno-kulturalnej osiedli wyniosły ogółem 485 tys. zł, z czego:

338 tys. zł, tj. 69% koszty działalności społeczno-kulturalnej

100 tys. zł, tj. 21% wydatki na pomoc sąsiedzką (zapomogi, okolicznościowe paczki).

48 tys. zł, tj. 10% urządzenia zabawowe i rekreacyjne na terenie osiedli

Największą jednak pozycją w kosztach działalności społeczno-kulturalnej są koszty imprez organizowane przez osiedla, wydatki na pomoc sąsiedzką oraz zakup urządzeń do rekreacji i sportu. Podstawowym źródłem finansowania tych kosztów są wpływy, wnoszonych przez mieszkańców, będących członkami Spółdzielni. Przychody i koszty działalności społeczno-kulturalnej w osiedlach ilustruje tablica nr 6.

13

Na szczególną uwagę zasługuje sprawowanie opieki Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej nad Izbą Pamięci Marii Kownackiej.

Izba jest cenną jednostką kulturalną, stanowiącą źródło wiedzy o warunkach, w jakich żyła i tworzyła pisarka. Zbiory zgromadzone w mieszkaniu Marii Kownackiej na warszawskim Żoliborzu udostępniane są wszystkim, którzy interesują się twórczością pisarki. W Izbie Pamięci odbywają się spotkania z dziećmi i młodzieżą, do których to działalność placówki jest skierowana w szczególności. Uczestnicy wycieczek mają możliwość obejrzenia szeregu dokumentów bibliotecznych ze zbiorów Izby.

Wpływy z tantiem autorskich zgodnie z testamentem przeznaczane są w części na potrzeby utrzymania Izby Pamięci, a także na remont zabytkowego Dworu w Słupie oraz na opiekę grobu matki autorki Ludwiki Kownackiej. W dawnym mieszkaniu pisarki odbywają się regularnie spotkania z dziećmi ze szkół i przedszkoli z całego kraju, często noszących imię Marii Kownackiej. Izba organizuje konkursy dla dzieci oraz uczestniczy w organizowaniu imprez związanych m.in. z rocznicami urodzin i śmierci pisarki, z nadaniem jej imienia szkołom i przedszkolom.

W 2015 roku zorganizowano ogółem 32 wycieczki dla dzieci i młodzieży oraz 20 spotkań dla dorosłych. Ponadto rok 2015 obfitował w szereg festynów, pikników i imprez plenerowych organizowanych w osiedlach WSM i Dzielnicy.

Znaczącą imprezą był zorganizowany przez Zarząd i Radę Nadzorczą „Dzień Dziecka z Plastusiem” w Parku przy SDK Żoliborz. Na festyn zostały zaproszone dzieci z całej Spółdzielni oraz z przedszkoli i szkół z całej dzielnicy. W programie imprezy znalazły się: teatrzyk „O Koziołeczku babuleńki”, występy amatorskie dzieci ze szkół i przedszkoli, konkursy z nagrodami, zabawa w poszukiwanie zagubionego Plastusia oraz prezentacja Muzeum z możliwością nabycia książek. Imprezę uświetnili klauni i szczudlarze.

Drugim ważnym wydarzeniem w 2015 roku była wizyta Plastusia na Piaskach – Festyn z atrakcjami i wbudowaniem Plastusia w bramki ogrodzenia placu zabaw, który zostanie nazwany „Plastusiowem”. Fundatorami imprezy byli: Zarząd, Rada, Samorząd WSM i Urząd Dzielnicy Bielany.

Kolejną impreza był Festyn Szkoły Podstawowej nr 92 na Zatrasiu. Był to piknik „Dzień zdrowej rodziny”, którego fundatorem byli: Urząd Dzielnicy Żoliborz i WSM. W programie pikniku były m.in. spektakl profilaktyczny, liczne animacje i konkursy z nagrodami. Muzeum Marii Kownackiej i TPD zaprezentowało wydawnictwa autorki i poprowadziło konkursy plastyczne.

Kolejnym wydarzeniem był Festyn „Powitanie wakacji” w Szkole Podstawowej nr 80 im. Marii Kownackiej. W programie festynu były: gry i zabawy rekreacyjne, konkursy, wystawa prac dzieci, popisy recytatorskie i śpiewu.

Pozostałe wydarzenia to: impreza plenerowa w ośrodku TPD w Serocku, jubileusz 96-lecia Domu Dziecka przy Alei Zjednoczenia.

Rok 2015 charakteryzował się wzmożonym zainteresowaniem twórczością Marii Kownackiej, czego wynikiem jest wiele odwiedzin Muzeum przez dzieci szkolne, studentów i dorosłych miłośników książek. Rok 2015 to także wzmożona działalność informacyjna na rzecz placówek oświatowych z terenu Warszawy i województwa mazowieckiego. Dużym zainteresowaniem i liczną frekwencją cieszył się projekt p.t.” Żoliborskie wędrówki z Marią Kownacką”. Skierowany był on do przedszkolaków i uczniów młodszych klas szkól podstawowych. Realizacja projektu odbywała się w trzynastu placówkach z prezentacją twórczości Marii Kownackiej, warsztatami edukacyjno-plastycznymi, spektaklami teatralnymi – „Plastusiowe historie Pani Kownackiej” na motywach z książek Autorki.

W roku 2015 skierowano ok. 100 pozycji – rękopisów i prac Marii Kownackiej - do digitalizacji prowadzonej przez Mazowiecką Bibliotekę Cyfrową. Dzięki tym działaniom dorobek twórczy Autorki będzie dłużej żywotny i dostępny szerszej publiczności. Największą placówką prowadzącą działalność w zakresie upowszechniania kultury na terenie Dzielnicy Żoliborz, działającą pod zarządem Spółdzielni, jest Społeczny Dom Kultury. Budynek wraz z Teatrem „KOMEDIA” decyzją nr 39/2010 Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 19.01.2010 r., został wpisany do rejestru zabytków nieruchomych.

Obiekt stanowi integralny element zespołu architektoniczno-budowlanego Osiedla WSM – Żoliborz, wpisany wraz z zielenią do rejestru zabytków, decyzją z dnia 15.07.1992 r. Znajduje się na terenie strefy ochrony konserwatorskiej „Żoliborz Historyczny”.

Od 2013 roku Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, przy ścisłej współpracy z konserwatorem zabytków, czyni starania odrestaurowania tego obiektu. W latach 2012-2015 została wykonana izolacja fundamentów, wymienione

14

pokrycie kopuły nad Teatrem Komedia, wszystkie balkony i tarasy zostały odnowione i pokryte kamieniem strzegomskim. Obiekt ten zachwyca także piękna nową elewacją. W 2015 r. dostosowano budynek do wymogów ochrony przeciw pożarowej i wyremontowano kilka sal, m.in. „baletową”. Łączna kwota, jaka w latach 2012-2015 została przeznaczona ze scentralizowanego funduszu remontowego na remont SDK wynosiła ponad 4 470 tys. zł.

Społeczny Dom Kultury jest jedną z większych placówek spółdzielczości mieszkaniowej na terenie Warszawy upowszechniającą kulturę. Na podstawie zawartych umów, prowadzi samodzielną działalność kulturalną, oświatową i edukacyjną m.in. poprzez funkcjonowanie: Północnego Centrum Sztuki Teatr „KOMEDIA”, Biblioteki Publicznej, Agencji Artystycznej „ALLEGRO”.

Jego działalność skoncentrowana jest także na zajęciach i imprezach ogólnodostępnych o charakterze kulturalno-oświatowym, wychowawczym, sportowym i turystycznym, prowadzonych przez kilka grup zainteresowań, towarzystw i organizacji społecznych, m.in.: Ogniska TKKF Żoliborz i TKKF Bielany, Koło Środowiskowe PTTK "Renciści", Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Krośnieńskiej, Artystyczne Koło Środowiskowe Teatr "Łazienki". Działalność wielu organizacji i towarzystw jest już historycznie związana z tą placówką.

Poza stałymi formami działalności, pomieszczenia SDK są wynajmowane jednorazowym użytkownikom, których program jest jednak zgodny z profilem placówki. W Społecznym Domu Kultury mieści się Izba Historii Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Wpływy za wynajem stanowią źródło finansowania wszystkich rodzajów działalności i pozwalają na utrzymanie budynku w coraz lepszym stanie.

Koszty działalności SDK w 2015 r. wyniosły ogółem 1 663 tys. zł, co stanowiło 107% planu. Koszty zostały prawie w całości pokryte wpływami własnymi, a ich największa część przeznaczona jest na Scentralizowany Fundusz Remontowy. Odpis ten pozwala na realizację planowanych remontów w SDK i w 2015 roku wyniósł 881 tys. zł, co stanowi 122% planu. Należy w tym miejscu nadmienić, iż remont w bieżącym roku został dofinansowany kwotą ze środków publicznych wynoszącą 259 tys. zł.

Wykonanie kosztów i dochodów Społecznego Domu Kultury przedstawia tablica nr 7 w załącznikach.

A.III. Przenoszenie własności lokali mieszkalnych i użytkowych na odrębną własność mieszkańców i użytkowników

W roku 2015 Zarząd w dalszym ciągu realizował wnioski członków Spółdzielni o ustanowienie i przeniesienie prawa odrębnej własności zajmowanych lokali. Po nowelizacji ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która weszła w życie z dniem 31 lipca 2007 r., zaczęły „lawinowo” wpływać wnioski o ustanowienie własności lokali oraz wnioski o przekształcenie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w spółdzielcze własnościowe prawa (przekształcenia tego typu były możliwe do końca 2012 r. ) i do 31 grudnia 2015 r. wpłynęło ich łącznie 12 385 z czego:

Razem

do 31.12.2015 w tym rok 2015

- wnioski o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w spółdzielcze własnościowe prawo 1 817

0

- wnioski o przekształcenie spółdzielczego lokatorskiego prawa w odrębną własność 3 930 39

- wnioski o przekształcenie spółdzielczego własnościowego prawa w odrębną własność 6 638 77

razem 12 385 116

Z dniem 11 października 2011 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, która poszerzyła grono spółdzielców uprawnionych do złożenia przedmiotowych wniosków. W grupie tej znaleźli się Członkowie posiadający spółdzielcze lokatorskie prawa do lokali wybudowanych przy udziale środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (KFM). Od Członków zamieszkujących w tego typu mieszkaniach w latach 2012-2015 wpłynęło łącznie 107 wniosków o wyodrębnienie własności zajmowanych lokali (w roku 2012 – 41, w roku 2013 – 28, w roku 2014 – 13, w roku 2015 - 25). W celu realizacji tych wniosków wystąpiła konieczność dopełnienia szeregu skomplikowanych procedur prawnych i bankowych. Niektóre warunki nakreślone przez Bank Gospodarstwa Krajowego, wymagające wyjaśnienia sytuacji prawnej bądź sprostowania dokumentacji budynków w wyodrębnianych nieruchomościach, z uwagi na swoją złożoność, zostały dopełnione dopiero w 2014 r. Pierwsze wyodrębnienia lokali budowanych przy udziale środków KFM nastąpiły w maju 2013 r. W roku 2015 rozpoczęły się wyodrębnienia w kolejnych osiedlach tj. na Wawrzyszewie Nowym i Nowodworach. W nieruchomościach tych do końca 2015 r. zostało zawartych 21 aktów notarialnych (Wawrzyszew Nowy - 15, Nowodwory - 6).

15

Podpisywanie umów w sprawie wyodrębnień własności lokali w Osiedlach WSM rozpoczęto w październiku 2007 r. W 2015 r. podpisanych zostało kolejnych 266 aktów notarialnych. Łącznie stanowi to liczbę 6 872 zawartych umów notarialnych (poz.1 + poz. 2 tabeli), tj.:

Razem

do 31.12.2015 w tym rok 2015

1. Ilość umów przeniesienia własności lokali, miejsc postojowych i garaży, w tym: 5 724 266

Osiedle Żoliborz II 608 17

Osiedle Żoliborz III 1 226 24

Osiedle Żoliborz IV 159 6

Osiedle Bielany 707 4

Osiedle Młociny 1 045 14

Osiedle Piaski 1 530 40

Osiedle Wawrzyszew 0 0

Osiedle Hery 66 7

Osiedle Latyczowska 53 13

Osiedle Nowodwory 96 7

Osiedle Wawrzyszew Nowy 31 19

Osiedle Niedzielskiego 203 115

2. Ilość umów o przekształcenie lokatorskiego prawa do lokalu w spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu – w budynkach Osiedla Wawrzyszew wybudowanych na gruncie, do którego Spółdzielni nie przysługuje prawo własności lub użytkowania wieczystego: 1 148 0

W odniesieniu do dokonywanych w latach poprzednich przekształceń spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w spółdzielcze własnościowe prawa, na postawie Ustawy z dn. 18.12.2009 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz o zmianie niektórych innych ustaw – Dz.U. nr 223 poz. 1779 art. 6 ust.1 pkt.2 – Zarząd WSM od 2013 r. nie mógł kontynuować realizacji złożonych w tej sprawie wniosków, gdyż przepis umożliwiający przekształcenia lokatorskich praw do lokali w spółdzielcze własnościowe prawa (zgodnie art. 6 powołanej wyżej ustawy) z dniem 1 stycznia 2013 r. przestał istnieć. Jak wykazano w punkcie 2 tabeli, do tego okresu zrealizowanych zostało 1 148 wniosków.

Począwszy od 2013 r., jedyną formą przekształceń lokali stał się ich wykup na własność, czyli przekształcenie spółdzielczego prawa do lokalu w odrębną nieruchomość lokalową. Jednakże w strukturze dokonanych wyodrębnień lokali w 2015 r. największą liczę stanowią akty notarialne będące realizacją prawa ekspektatywy (137 aktów), następnie przekształcenia spółdzielczych własnościowych praw do lokali (76 aktów), przekształcenia spółdzielczych lokatorskich praw do lokali (44 akty) oraz nabycia lokali w drodze przetargu (9 aktów). Wyodrębnienia lokali na mocy umów ekspektatywy związane były z oddaniem do zasiedlenia II etapu budowy mieszkań w inwestycji przy ul. Niedzielskiego. Ustawowym warunkiem dla dokonywania tych czynności jest posiadanie przez Spółdzielnię uregulowanego (jednorodnego) stanu prawnego gruntów, na których jest posadowiony budynek.

A.IV. Sprawy gruntowe

Sprawy dotyczące regulacji prawnej gruntów, należą do najbardziej skomplikowanych problemów do rozwiązania, ponieważ ostateczne ich uregulowanie uzależnione jest między innymi od Urzędów i Sądów.

A.IV.1. Aktualna sytuacja formalno-prawna na poszczególnych osiedlach

a) Osiedle Żoliborz IV:

Zatrasie

Został dokonany podział geodezyjny działki nr 2/4 objętej księgą wieczystą nr WA1M/00029895/3 i zostały założone nowe księgi wieczyste dla nieruchomości jednobudynkowych, dróg wewnętrznych, działki rekreacyjno-wypoczynkowej oraz stacji trafo. Ponieważ w kw WA1M/00029895/3, z której odłączono powyższe nieruchomości wpisana jest służebność przejścia i przejazdu do szkoły i przedszkola oraz zespołu garaży przy ul. Broniewskiego 7A, 7B i 7C, Sąd zakładając nowe księgi wieczyste z urzędu przeniósł wpisy tych służebności do wszystkich nowopowstałych ksiąg wieczystych. Aktualnie trwa korespondencja z Urzędem m. st. Warszawy w przedmiocie uzyskania zgody na wykreślenie zbędnych służebności.

16

Natomiast, w sprawie wykreślenia służebności przejścia i przejazdu przez wszystkie nieruchomości w Os. Zatrasie do zespołu garaży przy ul. Broniewskiego 7A, 7B i 7C, Spółdzielnia od czerwca do sierpnia 2015 r. w stosunku do wszystkich nieruchomości złożyła skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego od wyroku Sądu Okręgowego. Ponadto, radca prawny Spółdzielni prowadzi sprawę o odszkodowanie z tytułu zmiany przeznaczenia gruntu z działki budowlanej na zieleń osiedlową, stanowiącej dz. ew. 2/52 z obr. 7-02-06. Próba zawarcia ugody z Prezydentem m. st. Warszawy nie doszła do skutku. Administracja Osiedla Żoliborz IV prowadzi działania związane z przygotowaniem dokumentacji służącej do wyodrębniania własności lokali. W trakcie opracowywania powyższej dokumentacji okazało się, że w budynkach są lokale o nieuregulowanym stanie prawnym (np. samowole budowlane). Niezależnie od powyższego Administracja Osiedla Żoliborz IV przygotowuje projekty uchwał Rady Nadzorczej WSM dot. służebności przejścia i przejazdu na rzecz poszczególnych nieruchomości oraz służebności na rzecz gestorów sieci.

Rudawka

Został dokonany podział geodezyjny działki nr 2/5 z obrębu 7-02-11 oraz działki nr 2/1 z obrębu 7-02-09 obie objęte księgą wieczystą nr WA1M/00036927/9 i zostały założone nowe księgi wieczyste dla wszystkich nieruchomości jednobudynkowych, odrębne księgi wieczyste dla: działki rekreacyjno-wypoczynkowej, działki zabudowanej budynkami usługowymi, parkingiem, drogą wewnętrzną oraz działki zabudowanej budynkiem przepompowni. Ponieważ w kw WA1M/00036927/9, z której odłączono powyższe nieruchomości wpisana jest służebność na rzecz SPEC, MPWiK, STOEN i Spółki Gazownictwa Sąd zakładając nowe księgi wieczyste z urzędu przeniósł wpisy tych służebności do wszystkich nowopowstałych ksiąg wieczystych.

W wyniku toczącego się postępowania w sprawie z powództwa osoby uprawnionej do wyodrębnienia własności lokalu, Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa została zobowiązana przez Sąd Rejonowy dla Warszawy-Żoliborza w Warszawie do założenia ksiąg wieczystych dla poszczególnych działek powstałych w wyniku podziału administracyjnego (wykonanie decyzji podziałowej). Postanowienie Sadu zostało wykonane przez Spółdzielnię. Postępowanie o zobowiązanie do złożenia oświadczenia woli o ustanowienie odrębnej własności lokalu zostało przez Sąd umorzone na wniosek powoda (17.02.2015 r.). Administracja Osiedla Żoliborz IV prowadzi prace związane z przygotowaniem dokumentacji służącej do wyodrębniania własności lokali, między innymi przygotowuje projekty uchwał Rady Nadzorczej WSM dot. służebności przejścia i przejazdu na rzecz poszczególnych nieruchomości.

b) Osiedle Wawrzyszew ( Wawrzyszew i Wawrzyszew Nowy):

Szczególnie skomplikowane sprawy gruntowe występują w Osiedlu Wawrzyszew albowiem wymagają one: - zrównania okresów użytkowania wieczystego, - nabycia gruntów w trybie zasiedzenia, - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, - nabycia gruntu, do którego spółdzielnia nie posiada tytułu prawnego a w stosunku, do którego toczą

się postępowania o zwrot nieruchomości z wniosków dawnych właścicieli, - urządzenia odrębnych ksiąg wieczystych dla poszczególnych nieruchomości, w tym ksiąg wieczystych

dla nieruchomości drogowych, - zakończenia postępowań o zwrot nieruchomości wywłaszczonych pod budowę osiedla, - zakończenia postępowań o unieważnienie prawa użytkowania wieczystego.

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości na dzień dzisiejszy będzie się wiązało z bardzo wysokimi kosztami, ponieważ w Mieście Stołecznym Warszawa została anulowana uchwała o zastosowaniu bonifikaty dla spółdzielni mieszkaniowych, zaś z pisma Prezydenta M. St. Warszawy wynika, że nie planuje przedkładać Radzie M. St. Warszawy projektu uchwały w przedmiotowej sprawie. Z tego też względu w 2014 roku WSM włączyła się w prace Zespołu ds. regulacji stanów prawnych nieruchomości oraz wspierania i koordynowania inicjatyw spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, powołanym przez Prezydenta m. st. Warszawy, w celu stworzenia polityki w zakresie regulacji stanów prawnych gruntów.

W dniu 19 lutego 2015 r. został złożony obywatelski projekt uchwały, zgodnie ze Statutem Rady M. St. Warszawy, w sprawie wyrażenia zgody oraz ustalenia warunków udzielenia bonifikat od opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla spółdzielni mieszkaniowych. W powyższej inicjatywie czynny udział poprzez składanie swoich podpisów brali między innymi członkowie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej, posiadający czynne prawo wyborcze do organów m. st. Warszawy. Jak wynika z pisma Przewodniczącej Rady m. st. Warszawy trwają prace w Radzie m. st. Warszawy nad powyższym projektem.

17

W 2015 roku Zarząd Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy podjął uchwały w sprawie ujednolicenia terminów prawa użytkowania wieczystego w 12 nieruchomościach położonych w Os. Wawrzyszew i Wawrzyszew Nowy. W grudniu 2015 r. po skompletowaniu niezbędnych dokumentów Spółdzielnia przekazała je do notariusza w celu sporządzenia projektów aktów notarialnych umowy ujednolicenia terminów prawa użytkowania wieczystego. W lutym 2016 r. doszło do podpisania aktów notarialnych zrównujących prawo użytkowania wieczystego w opisanych wyżej nieruchomościach.

Ponadto, na wniosek Administracji Osiedla i Rady Osiedla Wawrzyszew, zlecono uprawnionemu geodecie wykonanie wtórnego podziału geodezyjnego części nieruchomości położonych w obrębie 7-08-06 pomiędzy ulicami: Reymonta – Wólczyńska – Wolumen. Trwały prace nad przystąpieniem do wtórnego podziału geodezyjnego na pozostałym obszarze Wawrzyszewa. Zarząd WSM w dniu 28.04.2015 r. wystąpił do Urzędu m. st. Warszawy Biuro Gospodarki Nieruchomościami o oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości zabudowanej budynkami wielorodzinnymi przy ul. Tołstoja 4, 3 i w części budynkiem przy ul. Balzaka 2. Grunt ten był w użytkowaniu wieczystym WSM, jednakże prawo użytkowania wieczystego zostało prawomocnie unieważnione na wniosek dawnych właścicieli (w tej sprawie korespondencje z Urzędem prowadzi radca prawny Spółdzielni).

W stosunku do działki ewidencyjnej nr 93 z obrębu 7-08-05 zabudowanej częściowo budynkiem przy ul. Petofiego 2A, Urząd m. st. Warszawy prowadzi postępowanie w celu dokonania wpisu w księdze wieczystej m. st. Warszawy. Wpis ten jest niezbędny do ujawnienia w księdze wieczystej prawa użytkowania wieczystego WSM, ustanowionego decyzją z dnia 31.12.1991 r.

Ponadto, w związku z tym, że w stosunku do niektórych działek ewidencyjnych z obrębu 7-08-04 i 7-08-06 nie zostało wpisane w księgach wieczystych prawo użytkowania wieczystego na rzecz Spółdzielni, prowadzona jest korespondencja z Urzędem m. st. Warszawy. Wpisanie prawa użytkowania wieczystego w księgach wieczystych wymaga ze strony Urzędu opracowań geodezyjnych, a następnie podjęcia szeregu dalszych czynności prawnych. W 2015 r. Spółdzielnia prowadziła korespondencję z Urzędem m. st. Warszawy o wypłatę odszkodowania za działki ewidencyjne: cz. dz. ew. nr 5 z obrębu 7-08-06 oraz dz. ew. nr 10/1 z obrębu 7-08-06, które zostały wywłaszczone w 2014 r. pod budowę ul. Reymonta. W związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z maja 2015 r., radca prawny Spółdzielni złożył wniosek do Samorządowego Kolegium Odwoławczego o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją stwierdzającą nieważność prawa użytkowania wieczystego w stosunku do cz. działki ewidencyjnej nr 117 z obrębu 7-08-05, zabudowanej budynkami przy ul. Wolumen 20 i 22. Z referatu specjalisty do spraw terenowo-prawnych w 2003 roku zostały przekazane do Zespołu Radców Prawnych WSM dokumenty w celu skierowania spraw o zasiedzenie.

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa (w związku z utratą w sposób niezawiniony przez WSM a zawiniony przez m. st. Warszawę prawa użytkowania wieczystego przedmiotowej działki) wystąpiła do m. st. Warszawy o ustanowienie na rzecz WSM prawa do tego gruntu (użytkowania wieczystego lub własności)

M. st. Warszawa wyraziło zgodę na przeniesienie na WSM własności przedmiotowego gruntu, pod warunkiem udowodnienia poniesienia przez WSM nakładów na wybudowanie budynków usytuowanych na przedmiotowym gruncie.

W dniu 16.11.2015 r. radca prawny wniósł do Sądu Rejonowego dla Warszawy – Żoliborza w Warszawie sprawę o stwierdzenie zasiedzenia działek ewidencyjnych nr: 98, 108, 109, 126 z obrębu 7-08-05 w Os. Wawrzyszew Nowy oraz działek ewidencyjnych nr: 14 i 17 z obrębu 7-08-03 w Os. Wawrzyszew. Sprawa została zarejestrowana pod sygnaturą akt II Ns 1532/15.

c) Osiedle Młociny:

W Osiedlu WSM Młociny w stosunku do nieruchomości przy ulicy Wrzeciono 14A oraz Wrzeciono 10C od 2003 roku prowadzone są sprawy przez radców prawnych spółdzielni. Aktualnie prowadzone sprawy dotyczą powództwa w celu realizacji porozumienia z dnia 10 czerwca 2002 roku zawartego pomiędzy Gminą Warszawa – Bielany a Warszawską Spółdzielnią Mieszkaniową oraz wykonania aktu notarialnego Rep. A 19294/2002 z dnia 25.10.2002 r.

Powództwo obejmuje przekazanie w użytkowanie wieczyste: działki ewidencyjnej nr 2 o pow. 603 m2 z obrębu 7-07-03, zabudowanej częściowo pawilonem przy ul. Wrzeciono 14A, działki ewidencyjnej nr 5/8 o pow. 5 700 m2 z obrębu 7-07-03 zabudowanej budynkiem przy ul. Wrzeciono 10C (przychodnia zdrowia) oraz działki ewidencyjne nr 43/4 o pow. 819 m2 i nr 4/3 o pow. 884 m2 z obrębu 7-07-03 będące w użytkowaniu wieczystym WSM, a stanowiące drogi dojazdowe do różnych nieruchomości wewnątrz osiedla. Zgodnie z informacją pełnomocnika Spółdzielni zakończenie postępowania przed Sądem I instancji, zostało określone na pierwszy kwartał 2016 roku.

18

W sierpniu 2015 r. w sprawie z wniosku m. st. Warszawy o zawezwanie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej do próby ugodowej w zakresie wydania nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Wrzeciono 10C, nie doszło do zawarcia ugody.

Aktem notarialnym z dnia 13.05.2015 r. Rep. A Nr 6433/2015, Zarząd Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przeniósł prawo użytkowania wieczystego działki ewidencyjnej nr 6 z obrębu 7-07-04 o pow. 109 m2, położonej przy ul. Marymonckiej, na rzecz PKN Orlen S.A. z siedzibą w Płocku. Powyższa sprzedaż nastąpiła w wykonaniu Uchwały nr 18/2003 Zebrania Przedstawicieli WSM z dnia 07.07.2003 r. upoważniającej Zarząd Spółdzielni do zbycia przedmiotowej działki oraz Uchwały Nr 76/2014 Rady Nadzorczej WSM z dnia 15.09.2014 r. zatwierdzającej warunki sprzedaży.

A.IV.2. Sprawy, w których toczy się postępowanie przed Sądem oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym, dotyczące opłat za wieczyste użytkowanie.

Ogółem od 2012 do końca 2015 roku w prowadzeniu pozostawało 125 spraw, w których wciąż toczy się postępowanie przed Sądem oraz Samorządowym Kolegium Odwoławczym, dotyczące opłat za wieczyste użytkowanie. – czekając na aktualizację lub decyzję sądu

a) Osiedle Żoliborz II : - sprawy w toku: 22 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione;

b) Osiedle Żoliborz III: - sprawy w toku: 13 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione;

c) Osiedle Żoliborz IV: - sprawy w toku: 49 postępowania o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione

d) Osiedle Bielany: - sprawy w toku: 12 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione.

e) Osiedle Latyczowska - sprawy w toku: 1 postępowanie o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione.

f) Osiedle Młociny - sprawy w toku: 17 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione.

g) Osiedle Wawrzyszew Nowy - sprawy w toku: 1 postępowanie o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione.

h) Osiedle Piaski - sprawy w toku: 9 postępowań o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione.

i) Budynek Biura Zarządu - sprawy w toku: 1 postępowanie o ustalenie, że wypowiedzenie opłaty rocznej za wieczyste użytkowanie jest nieuzasadnione.

A.IV.3. Opłaty wnoszone z tytułu użytkowania wieczystego gruntu oraz podatek od nieruchomości w latach 2008-2015

Opłata z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest zmienna w każdym roku, ponieważ: - następuje sukcesywne zmniejszanie udziału Spółdzielni w nieruchomościach, w związku z wyodrębnianiem

własności lokali; - zmienia się ilość osób uprawnionych do korzystania z bonifikaty wynikającej z art. 74 ustawy z dnia 21 sierpnia

1997 roku o gospodarce nieruchomościami 1;

1 Art. 74 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami

„1. Osobom fizycznym, których dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego nie przekracza 50% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w roku poprzedzającym rok, za który opłata ma być wnoszona, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, na podstawie art. 20 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 748 z późn. zm.), właściwy organ udziela na ich wniosek 50% bonifikaty od opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, jeżeli nieruchomość jest przeznaczona lub wykorzystywana na cele mieszkaniowe.

19

- uzyskujemy prawomocne orzeczenia sądów oraz Samorządowego Kolegium Odwoławczego kończące postępowania dot. złożonych przez Spółdzielnię wniosków o ustalenie, ze aktualizacja opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości jest niezasadna.

Stawki podatku od nieruchomości ustalane są raz w roku przez Radę m. st. Warszawy, zaś wysokość opłaty z tytułu użytkowania wieczystego ustalane są przez Prezydenta m. st. Warszawy, w oparciu o operaty szacunkowe wykonywane przez rzeczoznawców majątkowych. Jak z powyższego wynika spółdzielnia nie ma wpływu na wysokość podatku od nieruchomości, natomiast od wypowiedzianej opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego składa odwołania.

Rok Podatek od nieruchomości (w tys.

zł)

Opłata za wieczyste użytkowanie z uwzględnieniem bonifikaty dla os. o

niskich dochodach (w tys. zł) Podatek leśny (w zł.)

2008 2 614 7 813 48

2009 2 764 5 930 50

2010 2 918 5 636 45

2011 2 990 5 512 51

2012 3 050 5 193 61

2013 3 165 5 201 61

2014 3 168 5 890 56

2015 3 140 6 054 62

Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa – podobnie jak i inne osoby fizyczne i prawne – otrzymuje od Prezydenta m. st. Warszawy wypowiedzenia wysokości dotychczasowych opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, w tym w części dotyczącej ustalonych w aktach notarialnych ustanowienia wieczystego użytkowania bonifikat. Nowe opłaty ustalane są na podstawie oszacowania wartości gruntu. Na wypowiedzenia te są składane do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie wnioski o ustalenie, że aktualizacja opłaty jest nieuzasadniona albo jest uzasadniona w innej wysokości2.

A.V. Rozliczanie i spłacania kredytów mieszkaniowych tzw. starego portfela, kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego

Stan zadłużenia WSM na 31.12.2015 r. z tytułu zaciągniętych kredytów wyniósł 57 270 tys. zł. Kredyty te zaprezentowane zostały w sprawozdaniu finansowym, jako zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe z tytułu pożyczek i kredytów.

Zestawienie kredytów na 31.12.2015 r. oraz ich spłatę w ciągu 2015 r. przedstawia poniższa tabela:

[w tys. PLN]

Wykaz kredytów w WSM Stan na 31.12.2014 Spłata kredytu w 2015 Stan na 31.12.2015

Kredyty ze środków KFM w BGK 59 841 5 487 54 354

Kredyty tzw. "starego portfela" w PKO BP SA 3 008 92 2 915

RAZEM 62 848 5 579 57 270

1. Kredyty mieszkaniowe udzielone ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego w BGK na finansowanie lokali o statusie lokatorskim na koniec 2015 r. wynosiły 54 354 tys. zł. Miesięczna rata z tytułu spłaty kredytu wraz z odsetkami wynosi 254 tys. zł.

2. Kredyty mieszkaniowe tzw. „starego portfela” są to kredyty zaciągnięte przez spółdzielnie mieszkaniowe przed 31 maja 1992 r. i podlegają przepisom ustawy z dnia 30 listopada 1995 r. o pomocy państwa w spłacie niektórych kredytów mieszkaniowych. Stan kredytów na 31.12.2015 r. wyniósł 2 915 tys. zł, w tym skapitalizowane odsetki 2 870 tys. zł. Zgodnie z zapisami ustawy, członkowie, którzy systematycznie i terminowo wpłacają miesięczne raty kredytu w wysokości wynikającej z ustalonego normatywu spłaty, będą uprawnieni do umorzenia w ciężar budżetu państwa zadłużenia z tytułu skapitalizowanych odsetek, pozostałych po 20-letniej spłacie kredytu, które nastąpi w 2017 r.

2. Osoby, o których mowa w ust. 1, którym przysługują spółdzielcze prawa do lokali, korzystają z bonifikaty w formie ulgi w opłatach z tytułu udziału w kosztach eksploatacji budynków. Wysokość ulgi powinna odpowiadać wysokości bonifikaty od opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, udzielonej spółdzielni mieszkaniowej, proporcjonalnie do powierzchni lokali zajmowanych przez osoby uprawnione do bonifikaty”. 2 Podstawa prawna wypowiedzeń: art. 77 ust. 1, 2a i 3, art. 78 ust. 1, ust. 4, art. 72 ust.3, art. 74 ust. 1, art. 79 Ustawy a dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.u. z 2015 r. poz. 1774 ze zm.)

20

A. VI. Sprawy członkowsko-lokalowe

Sprawy członkowskie i mieszkaniowe Spółdzielni prowadzone są w Biurze Zarządu Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej przez Dział Członkowsko-Lokalowy. Praca tego Działu koncentruje się głównie na bezpośredniej obsłudze interesantów tj. udzielaniu informacji (również telefonicznie, email), wydawaniu różnego typu zaświadczeń (dla notariuszy, banków, sądów, komorników, urzędów i innych instytucji), potwierdzeń tytułów prawnych, umów o ustanowieniu praw do lokali i itp. oraz sprzedaży i najmie lokali. W prowadzonych rejestrach (księgach papierowych) dokonywana jest adnotacja zdarzeń prawnych począwszy od momentu przyjęcia przez Zarząd deklaracji przystąpienia w poczet członków Spółdzielni - do ustania członkostwa w wyniku wypowiedzenia, wykreślenia, wykluczenia czy skreślenia w związku ze śmiercią. Wpływająca z zewnątrz wszelka dokumentacja i korespondencja oraz ta, którą przygotowuje Dział Członkowsko-Lokalowy, związana ze sprawami mieszkaniowymi, gromadzona jest w aktach członkowskich powiązanych z poszczególnymi osobami – członkami i nie członkami Spółdzielni. Akta, w liczbie ponad 30 tys. teczek, przechowywane są w 4 archiwach w podziale na kategorie: członkowie, nie członkowie, osoby wyodrębnione oraz osoby wykreślone ze Spółdzielni. Dział wykonuje również szereg innych prac, do których należy zaliczyć między innymi: przygotowywanie i przedkładanie Zarządowi wniosków o przyjęcie do Spółdzielni; referowanie spraw osób występujących o regulację tytułów prawnych do lokali; uzgadnianie działań w sprawach eksmisyjnych i egzekucji komorniczych, przygotowywanie umów o ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali w wyniku zgłoszenia roszczeń przez osoby bliskie, przygotowywanie uchwał i decyzji dotyczących wynajmu lokali użytkowych, miejsc postojowych, uchwał w sprawie przyjęć i skreśleń z rejestru członków Spółdzielni, uchwał w sprawie określenia przedmiotu odrębnej własności lokali a następnie powiadamianie osób zainteresowanych o podjętych decyzjach. Zadaniem Działu jest także przygotowywanie projektów uchwał kierowanych do Rady Nadzorczej o wykreślenie bądź wykluczenie Członków Spółdzielni zalegających w opłatach za użytkowanie zajmowanych lokali, nie wykonujących obowiązków statutowych lub naruszających regulamin używania lokali i zasad porządku domowego.

Dział Członkowsko-Lokalowy zajmuje się również przygotowywaniem i organizacją przetargów mieszkań w starych zasobach (przeprowadzanych przez komornika) oraz promocją i sprzedażą lokali w realizowanych inwestycjach mieszkaniowych.

Liczba członków Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosiła 26 859 osób.

Struktura oraz zmiany w stanie członków Spółdzielni przedstawiają się następująco: 1/ oraz członkostwo w związku z prawem do lokalu użytkowego.

Wyszczególnienie Ogółem

członków WSM

Mieszkańcy Współmałżonkowie

członka WSM Osoby

prawne1/ Członkowie honorowi

Oczekujący na

mieszkanie

1. Stan na dn. 31.12.2014r. 27 283 22 097 2 385 62 821 1 918

2. Liczba członków przyjętych 343 319 15 2 0 7

w tym: - reaktywowanie uprawnień członkowskich 16

- przyjęcia na mocy § 35 Statutu WSM (zawarto 17 umów o spółdzielcze lokatorskie prawo)

17 17

- przyjęcia członkostwa w związku z nabyciem lokalu w roku 2015 i w latach wcześniejszych: zakup, darowizna, dziedzicz. itp.

297 282

15

- przyjęcia członkostwa w związku z nabyciem lokalu w nowym budownictwie

9

2 7

- inne 4 4

3. Liczba członków skreślonych 767 739 18 0 0 10

w tym: - liczba wykreślonych i wykluczonych decyzją Rady Nadzorczej WSM

76 76

- zbycia i darowizny lokali 353 335 18 0

- skreślenia ze skutkiem od dnia śmierci 320 320

- wystąpienie 18 8

10

4. Stan na dn. 31.12.2015r. (poz. 4 = poz. 1 + poz. 2 – poz. 3)

26 859 21 677 2 382 64 821 1 915

Zmiana stanu członków oczekujących w związku z realizacją umowy o budowę lokalu – zawarcie aktu notarialnego odrębnej wł. w 2015r.

+84 0 -84

Razem 26 859 21 761 2 382 64 821 1 831

21

Przyjęcia w poczet członków

Według stanu na 31 grudnia 2015 r. przyjęto 343 osoby. Przyjęcia w poczet członków związane były przeważnie z nabyciem praw do lokali w drodze obrotu cywilno-prawnego na rynku wtórnym (65 osób), przyjęciem członkostwa przez osoby, które nabyły lokale w latach wcześniejszych ale do roku 2015 nie złożyły deklaracji członkowskiej (120 osób), nabyciem lokali w drodze dziedziczenia, darowizny (97 osób), nabyciem lokali w nowym budownictwie (9 osób), uznaniem roszczeń osób wstępujących w prawa byłych członków (17 osób), i itp.

Osoby nieprzystępujące w poczet członków

Podobnie jak w latach poprzednich, dość liczna grupa 621 osób, która w wyniku dokonanych transakcji na rynku wtórnym uzyskała spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu bądź własność wyodrębnioną lokalu, nie zdecydowała się na przystąpienie w poczet członków Spółdzielni.

Ustanie członkostwa

W roku 2015 ustało członkostwo 767 osób. W ogólnym podsumowaniu – uwzględniając przyjęcia nowych członków - w stosunku do 2014 roku liczba członków WSM zmniejszyła się o kolejne 424 osoby.

Członkowie oczekujący

Grupa członków oczekujących, z którymi w większości Spółdzielnia w latach 80 i 90 ubiegłego stulecia, zawarła umowy w sprawie określenia kolejności przydziału mieszkania (w rachunku uwzględniono osoby przyjęte na nowe niezrealizowane jeszcze inwestycje i odjęto osoby, które uzyskały prawo własności i przeszły do grupy mieszkańców), według stanu na koniec 2015 roku, liczy 1 831 osób.

W 2015 r. sytuacja formalno-prawna tej grypy uległa zasadniczej zmianie. Dnia 5 lutego 2015 r. Trybunał Konstytucyjny (TK) wydał wyrok w sprawie o sygn. akt K 60/13, w którym między innymi uznał za niezgodne z Konstytucją członkostwo w spółdzielni mieszkaniowej osoby, która nie posiada w zasobach tej spółdzielni spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, prawa odrębnej własności lokalu, ekspektatywy prawa odrębnej własności lokalu, a także nie zawarła ze spółdzielnią umowy o budowę lokalu.

W związku z ogłoszonym wyrokiem TK Spółdzielnia dokonała zmiany w Statucie WSM, polegającej na dopisaniu do §16 ust. 2. punktu nr 5, na mocy którego członek Spółdzielni, nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych, może być pozbawiony członkostwa przez wykreślenie, z uwagi na nie posiadanie w zasobach Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu lub miejsca postojowego w garażu wielostanowiskowym, prawa odrębnej własności lokalu, a także nie zawarł ze Spółdzielnią umowy o budowę lokalu. Rejestracja zmian Statutu WSM nastąpiła w dniu 21.10.2015 r.

Sprawy lokalowe

Do zakresu spraw lokalowych, prowadzonych przez Dział Członkowsko-Lokalowy, zaliczane są wszystkie sprawy dotyczące:

- spółdzielczych lokatorskich praw do lokali, - spółdzielczych własnościowych praw do lokali, - odrębnej własności lokali, - najmu lokali mieszkalnych i użytkowych, - regulacji tytułów prawnych do lokali zajmowanych bezumownie.

Struktura lokali mieszkalnych w WSM - rok 2015:

Lp Tytuł Liczba Struktura

1 Ilość lokali mieszkalnych - ogółem 27 104 100,0%

2 w tym: - lokale spółdzielcze lokatorskie 1 225 4,5%

3 - lokale spółdzielcze własnościowe 20 102 74,2%

4 - lokale wyodrębnione 5 449 20,1%

5 - lokale zajmowane na zasadach najmu 226 0,8%

6 - lokale- ekspektatywa prawa własności 102 0,4%

W roku 2015 Spółdzielnia oddała do zasiedlenia II etap inwestycji przy ul. Niedzielskiego . Z uwagi na powyższe zasób lokali mieszkalnych wzrósł o 181 lokali.

22

Zdarzenia prawne

Na koniec 2015 r. odnotowano 1 305 zdarzeń prawnych, związanych z ustanawianiem, potwierdzaniem, przekształcaniem, czy też regulacją tytułów prawnych do lokali. Zdarzenia te powstały w wyniku nabywania przez członków lokali bezpośrednio od Spółdzielni (przetargi, nowe inwestycje), nabywania praw do lokali na rynku wtórnym, realizację przez Spółdzielnię wniosków o przekształcenia praw do lokali, prowadzone działania eksmisyjne, itp.

Rodzaje powstałych zdarzeń prawnych:

Lp Tytuł Liczba Struktura

1 Potwierdzenie spółdzielczych własnościowych praw do lokali mieszkalnych 932 71,5%

2 Zawarcie ekspektatywy prawa odrębnej własności lokali 8 0,6%

3 Wyodrębnienie lokali posiadających prawo ekspektaytywy 137 10,5%

4 Potwierdzenie spółdzielczych własnościowych praw do lokali niemieszkalnych (użytkowych, m. post, garaży itp.) 42 3,2%

5 Przekształcenia spółdzielczych lokatorskich praw do lokali we własność wyodrębnioną 44 3,4%

6 Przekształcenia spółdzielczych własnościowych praw do lokali we własność wyodrębnioną 76 5,7%

7 Wyodrębnienie lokali niemieszkalnych ( użytkowych, m. post., garaży, itp) 14 1,1%

8 Ustanowienie spółdzielczych lokatorskich praw do lokali 17 1,3%

9 Zrealizowane eksmisje do pomieszczeń tymczasowych 8 0,6%

10 Zrealizowane eksmisje do lokali socjalnych 9 0,7%

11 Najmy - lokale mieszkalne 8 0,6%

12 Nabycie lokali w drodze licytacji 10 0,8%

Razem 1 305 100%

Oprócz wspomnianego wcześniej bezpośredniego udzielania informacji w czasie przyjęć interesantów, Dział Członkowsko-Lokalowy prowadzi bieżącą korespondencję z członkami Spółdzielni a także innymi osobami, zamieszkującymi w zasobach WSM. Do końca 2015 r. w Kancelarii Spółdzielni zarejestrowanych zostało 12 205 pism, z czego większa część dotyczyła spraw członkowsko-lokalowych. Wśród złożonej korespondencji wpłynęło blisko 2,5 tys. wniosków o wydanie różnego rodzaju zaświadczeń np. na potrzeby kancelarii notarialnych w celu sporządzania umów zbycia lokali, sądów, urzędów, jednostek administracyjnych, banków, Urzędu Skarbowego, itp.

Ilość i rodzaj wydanych zaświadczeń 2015

Tytuł Liczba Struktura

zaświadczenia do banku 92 3,8%

zaświadczenia do założenia KW 269 11,0%

zaświadczenia potwierdzające tyt. prawne do lokali 639 26,2%

zaświadczenia potwierdzające tyt. prawne dla komorników 383 15,7%

zaświadczenia do Urzędu Skarbowego 54 2,2%

do zbycia, darowizny, zamiany lokali 819 33,6%

inne 185 7,6%

razem 2 441 100,0%

Należy zauważyć, że z roku na rok wpływa coraz więcej korespondencji od komorników. Z jednej strony może to świadczyć o podejmowaniu bardziej skutecznych działań windykacyjnych, z drugiej zaś, że rośnie liczba osób, które popadają w trudności finansowe.

W 2015 roku Dział członkowsko-lokalowy kontynuował prace związane z aktualizacją systemu ewidencji członków spółdzielni ECSM CRON. Utworzenie elektronicznego rejestru członków wraz z pełną bazą lokali mieszkalnych i użytkowych ma na celu usprawnienie obsługi mieszkańców, podniesienie jakości pracy oraz skrócenie okresu oczekiwania na wydanie zaświadczeń.

Oprócz tego WSM dąży do wprowadzenia elektronicznego systemu obsługi archiwów członkowskich, co pozwoli na lepszą kontrolę ruchu akt wewnątrz Spółdzielni i usprawnienie organizacji pracy w Dziale Członkowsko-Lokalowym.

23

A. VII. Kontynuacja rozpoczętych oraz przygotowywania nowych inwestycji mieszkaniowych

W 2015 roku były w planie do realizacji następujące inwestycje:

1. Os. Niedzielskiego „Piaski F” etap II.

2. Os. Talarowa (Szmaragdowe).

3. Budynek mieszkalny wielorodzinny przy ul. Lindego/Wrzeciono.

4. Popiełuszki 3 –nadbudowa i windy.

5. Dolnośląska –remont kapitalny, inwestycje.

1. Niedzielskiego – Piaski F – etap II

Procedury odbiorowe obiektu do uzyskania pozwolenia na użytkowanie zakończyły się w I kwartale 2015 roku. W związku z tym w kwietniu 2015 roku otrzymaliśmy pozwolenie na użytkowanie budynków i rozpoczęliśmy przekazywanie mieszkań właścicielom. Inwestycja została wykonana poniżej planowanych kosztów. Dokonano stosownych rozliczeń z członkami Spółdzielni.

2. Trakt Nadwiślański (Talarowa)

W wyniku przetargu w IV kwartale wybrano Generalnego Wykonawcę inwestycji Talarowa/Osiedle Szmaragdowe w zakresie I etapu robót. Rozpoczęcie robót w październiku 2015 r. wymusiło w listopadzie dokonanie korekty (zmniejszenia) planu nakładów na inwestycję w 2015 roku. Znaczące przekroczenie założonego planu spowodowane było zakwalifikowaniem w 2015 r. do nakładów inwestycyjnych wartości gruntu, co było przewidziane dopiero w planie za 2016 r.

3. Lindego

Przeprowadzono procedurę przetargową na wykonanie pełnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Lindego”. W październiku 2015 roku, po negocjacjach i ustaleniach, dotyczących nowych, korzystniejszych dla WSM warunków zabudowy została podpisana umowa na projektowanie wielorodzinnego budynku mieszkalnego z garażem podziemnym oraz usługami w parterze. Wykonano szczegółową inwentaryzację geodezyjną oraz geotechniczną.

4. Popiełuszki 3b

Rozpoczęto procedurę projektową, wystąpiono o wydanie warunków zabudowy. Plany dotyczące tej inwestycji spotkały się z protestami mieszkańców, co spowodowało przesunięcie terminów realizacji na I kwartał 2016 roku.

5. Dolnośląska/Remont Kapitalny/Inwestycje

Wykonano projekt na rozbiórkę istniejącego budynku starej piekarni z częścią mieszkalną. Otrzymaliśmy decyzję o pozwoleniu na rozbiórkę tego budynku. Odłączono media od budynku. Odbył się przetarg na wykonawcę rozbiórki, jednakże z powodu błędów formalnych w ofertach został unieważniony. Wykonano dokumentację geotechniczną w zakresie terenu inwestycji oraz mapę do celów projektowych. Wystąpiono do RWE o pełną inwentaryzację podziemnych sieci elektroenergetycznych na terenie planowanej inwestycji. Realizując decyzję PINB zabezpieczono konstrukcję przed samoistnym zawaleniem.

Wykonanie planu inwestycji mieszkaniowych w 2015 roku przedstawia tabela poniżej (dane w tys. zł):

Lp. Wyszczególnienie Liczba

mieszkań

Pow. użyt.

mieszkań w m2

Pow.użyt. lokali użytk. w m2

Liczba stanowisk

w hali garaż

Wartość inwestycji

- planowana

Nakłady poniesione

do k. 2014r.

Nakłady w 2015r. Łączne nakłady

do końca IV kw. 2015r.

% 12:7

Plan Skorygowany

2015 r.

Wykonanie 2015 r.

%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Zakończenie: Niedzielskiego - Piaski F - etap II 181 12 127 340 222 74 937 64 949 5 550 5 551 100 70 500 94

2 Rozpoczęcie: 2a Trakt Nadwiślański (Talarowa) - etap I 119 7 530 192 124 54 000 1 984 500 5 052 1 010 7 036 13 2b Trakt Nadwiślański (Talarowa) - etap II 224 12 857 0 194 89 000 3 388 300 2 240 747 5 628 6

Razem 2 343 20 387 192 318 143 000 5 372 800 7 292 912 12 664 19

3 W przygotowaniu: 3a Lindego 105 5 700 888 125 47 000 4 692 200 64 32 4 756 10 3b Popiełuszki 3 - nadbudowa i windy 17 1 089 0 0 8 200 0 10 39 390 39 0 3c Dolnośląska/Remont Kapitalny/Inwestycje 6 400 200 0 1 500 25 150 107 71 132 9

Razem 3 128 7 189 1 088 125 56 700 4 717 360 210 58 4 927 9

Ogółem 652 39 703 1 620 665 274 637 75 038 6 710 13 053 195 88 091 x

24

A. VIII. Spory rozstrzygane przed sądem

W 2015 r. do Działu Prawnego WSM wpłynęło do prowadzenia łącznie 190 nowych spraw sądowych. Tabela poniżej przedstawia szczegółowe zestawienie spraw, które wpłynęły do Działu Prawnego z podziałem na sprawy z powództwa WSM oraz sprawy, w których Spółdzielnia była stroną pozwaną. W zakresie przedmiotu sporu postępowania prowadzone przez WSM były bardzo zróżnicowane i obejmowały zarówno sprawy cywilne jak i administracyjne a nawet karne.

Spośród wszystkich spraw sądowych za najważniejsze, ze względu na wartość przedmiotu sporu oraz znaczenie dla działalności Spółdzielni należy uznać sprawy prowadzone przeciwko Miastu Stołecznemu Warszawa. Nadto spośród spraw prowadzonych przeciwko m.st. Warszawa, wg wpływu z 2015 roku - 12 nowych spraw dotyczy zmian opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego. Sprawy te inicjowane wypowiedzeniami opłaty rocznej przez m.st. Warszawa, przekładają się wprost na wysokość opłat eksploatacyjnych, jakie co miesiąc muszą ponosić mieszkańcy osiedli WSM. Brak aktualizacji tych opłat doprowadził do sytuacji, że aktualne podwyżki sięgały często 100% dotychczasowej opłaty, z tej przyczyny Zarząd Spółdzielni podjął decyzję o zaskarżeniu przedmiotowych wypowiedzeń do Samorządowego Kolegium Odwoławczego a następnie również do Sądu.

W ciągu ostatnich lat konsekwentnie Dział Prawny WSM we współpracy z innymi merytorycznymi jednostkami Spółdzielni - zwiększa swoją aktywność w zakresie dochodzenia roszczeń dotyczących:

Odzyskania należności z tytułu czynszu lokali mieszkalnych i użytkowych

Odzyskiwania przez Spółdzielnię lokali mieszkalnych w przypadku osób i firm korzystających z lokali bezumownie oraz dłużników notorycznie uchylających się od zapłaty opłat eksploatacyjnych

Odzyskania należności z tytułu rat kredytu KFM

Regulacji służebności gruntowych (42 sprawy wciąż znajdują się w toku od roku 2014)

Ograniczenia podwyższania przez m.st. Warszawa opłat z tytułu wieczystego użytkowania (w roku 2014 – 117 spraw w toku o ustalenie że zmiana stawki opłaty jest nieuzasadniona, w roku 2015 już 125),

Dostosowania zapisów Statutu WSM oraz wpisów rejestrowych Spółdzielni do obowiązującego prawa - Zarejestrowano w rejestrze przedsiębiorców KRS zmiany Statutu WSM uchwalone przez Walne Zgromadzenie 20.06.2015 r. oraz dostosowano przedmiot działalności do aktualnych wymagań ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym.W roku 2015 Dział Prawny WSM skierował do sądów i organów administracji 154 sprawy, które dotyczyły:

Typ sprawy Ilość

Członkowsko-lokalowe 31

O ustalenie że zmiana wysokości opłaty rocznej z tytułu wieczystego użytkowania przez m.st .Warszawa jest

nieuzasadniona 12

O zapłatę z tytułu czynszu oraz bezumownego korzystania (dotyczące osiedli podległych pod Biuro Zarządu oraz

z innych osiedli po sprzeciwach dot. lokali mieszkalnych i użytkowych*) 59

Odszkodowanie za niezapewnienie lokalu socjalnych – m.st. Warszawa 2

Inne 21

O zapłatę rat kredytu KFM i odsetek bankowych 28

O rejestrację zmian Statutu WSM 1

Suma końcowa 154

*administracje osiedli WSM prowadzą indywidualnie sprawy windykacji opłat eksploatacyjnych

W tym okresie przeciwko Spółdzielni wniesiono do sądów i organów administracji 35 spraw o niżej wymienionym charakterze.

Typ sprawy Ilość

Członkowsko-lokalowe 6

O uchylenie uchwały Zarządu w sprawie określenia odrębnej własności lokali 22

O zawezwanie do próby ugodowej 2

Inne 3

Gruntowe 2

Suma końcowa 35

25

B. Przewidywany rozwój Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

Rozwój Spółdzielni uzależniony jest od tempa rozwiązywania głównych problemów aktualnie stojących przed Spółdzielnią. Kierunki rozwoju Spółdzielni, określone w sprawozdaniu z działalności za 2014 r. zostaną poddane ponownej weryfikacji i aktualizacji w 2016 r. Wynika to z faktu, że 2015 roku dokonano niezbędnych zmian w statucie, które następnie zostały zarejestrowane w KRS. Tym samym dostosowano statut do zmian prawnych wprowadzonych między innymi w następujących ustawach: Prawo Spółdzielcze, ustawa o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawa o gospodarce nieruchomościami, ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości. Zarząd WSM w dalszym ciągu będzie prowadził proces zmian Statutu oraz innych uregulowań prawnych, obowiązujących w Spółdzielni dostosowując zapisy do stale zmieniających się przepisów prawnych.

W 2015 roku zostały zakończone prace związanie z remontem stropu nad garażem w os. Latyczowska, z naprawą izolacji na Poli Gojawiczyńskiej 17, a także z zakończeniem remontu elewacji w SDK.

W związku z powyższym, dalsza działalność Spółdzielni skupiać się będzie na następujących obszarach:

I. Stabilizacja kosztów i opłat oraz wyrównanie poziomu technicznego budynków. II. Nowe inwestycje mieszkaniowe, III. Zmiany w organizacji wewnętrznej spółdzielni, IV. Regulowanie spraw gruntowych i własnościowych.

B.I. . Stabilizacja kosztów i opłat za mieszkania oraz wyrównanie poziomu technicznego budynków. W celu stabilizacji kosztów i opłat oraz wyrównania poziomu technicznego budynków przewiduje się:

kontynuowanie polityki stabilnych opłat eksploatacyjnych,

uzyskiwanie niższych cen od dostawców i podwykonawców,

kontynuację wprowadzania opomiarowania mediów,

wdrażanie oszczędnościowych rozwiązań technicznych (np. oświetlenie LED-owe, pompy cieplne, fotowoltaika)

przyspieszenie prac remontowych, a co się z tym wiąże zwiększenie wykorzystywania środków funduszu remontowego w Osiedlach z 19 mln rocznie do 34 mln w 2016 r.,

udzielanie pożyczek Osiedlom na przyśpieszenie prac remontowych oraz kontynuowanie przekazywania środków finansowych ze scentralizowanego funduszu remontowego dla osiedli w ramach realizacji uchwały Rady Nadzorczej z 2013 r.

B.II. Nowe inwestycje mieszkaniowe. W zakresie nowych inwestycji:

WSM będzie kontynuował działalność inwestycyjną. W 2016 r. prowadzony będzie I etap inwestycji przy ul. Talarowej – osiedle Szmaragdowe,

w II połowie 2016 r. planowane jest wykonanie dokumentacji projektowej dla inwestycji „Lindego” oraz zostanie uzgodniona formuła prawno-ekonomiczna realizacji tej inwestycji.

B.III. Zmiany w organizacji spółdzielni. Zmiany w organizacji spółdzielni polegają na:

modyfikowaniu regulaminu i schematu organizacyjnego w celu zwiększenia skuteczności bieżącej działalności służb spółdzielni. W 2014/2015 roku dotyczyło to regulaminów: sprzedaży odzyskanych mieszkań oraz wynajmu mieszkań a na 2016 r. przewidziany jest między innymi nowy regulamin windykacji,

usprawnienie procesów informatycznych m. in. poprzez wprowadzenie nowego systemu czynszowego.

B.IV. Regulowanie spraw gruntowych i własnościowych. W zakresie spraw gruntowych i własnościowych:

WSM będzie kontynuowała proces porządkowania i ujednolicania stanów prawnych gruntów,

WSM będzie konsekwentnie usuwać przeszkody formalno-prawne uniemożliwiające zabezpieczenie interesów majątkowych spółdzielców i umożliwiać wydzielanie odrębnej własności lokali.

W 2015 r. Zarząd przedstawił Radzie Nadzorczej założenia strategii rozwoju WSM na lata 2016-2018. Propozycja całościowej strategii Spółdzielni zostanie przedstawiona w II półroczu 2016 roku.

Dla rozwoju Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej istotne znaczenie będzie miała praktyczna polityka Państwa i m. st. Warszawy wobec spółdzielni mieszkaniowych.

26

C. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa

Sytuacja finansowa

Ocena sytuacji finansowej Spółdzielni dokonana została na bazie analizy pionowej i poziomej bilansu sporządzonych na koniec 2015 roku w porównaniu do 2013 r. i 2014 r.

Bilans Spółdzielni za 2015 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą 1 273 848 tys. zł. Wielkość sumy bilansowej w wartościach nominalnych na koniec 2015 r. była niższa w porównaniu ze stanem na koniec roku ubiegłego o 6,2%. Strukturę aktywów oraz dynamikę zmian przedstawia poniższa tabela (w tys. zł.)

AKTYWA [w tys. zł] 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r.

Struktura % Dynamika wzrostu

2013 2014 2015 2014 /2013

2015 /2014

A. AKTYWA TRWAŁE 1 261 172 1 215 365 1 120 528 91,3% 89,5% 88,0% 96,4% 92,2%

I. Wartości niematerialne i prawne 121 53 48 0,0% 0,0% 0,0% 43,8% 90,6%

II. Rzeczowy majątek trwały 1 251 562 1 206 985 1 114 369 90,6% 88,9% 87,5% 96,4% 92,3%

III. Należności długoterminowe 9 342 8 179 5 963 0,7% 0,6% 0,5% 87,6% 72,9%

IV. Inwestycje długoterminowe 148 148 148 0,0% 0,0% 0,0% 100,0% 100,0%

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

B. AKTYWA OBROTOWE 120 864 142 101 153 320 8,7% 10,5% 12,0% 117,6% 107,9%

I. Zapasy 812 810 13 336 0,1% 0,1% 1,0% 99,8% 1646,4%

II. Należności krótkoterminowe 22 201 20 881 15 798 1,6% 1,5% 1,2% 94,1% 75,7%

III. Inwestycje krótkoterminowe 91 793 107 587 115 699 6,6% 7,9% 9,1% 117,2% 107,5%

IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów 6 059 12 823 8 487 0,4% 0,9% 0,7% 211,6% 66,2%

RAZEM AKTYWA 1 382 037 1 357 466 1 273 848 100,0% 100,0% 100,0% 98,2% 93,8%

Na majątek Spółdzielni składają się głównie aktywa trwałe, których wartość na koniec 2015 r. wyniosła 1 120 528 tys. zł., co stanowiło 88,0% majątku jednostki. W ciągu ostatnich trzech lat, na skutek wyodrębnień lokali, udział ten nieznacznie, ale systematycznie spada na korzyść aktywów obrotowych.

Wśród aktywów trwałych dominującą pozycję stanowi rzeczowy majątek trwały, w tym głównie budynki i budowle. Szczegółowa struktura oraz dynamika zmian zaprezentowana została poniższej tabeli.

Rzeczowe aktywa trwałe [w tys. zł] 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r.


2013 2014 2015 2014 /2013

2015 /2014

1. Środki trwałe 1 159 679 1 083 954 1 045 443 92,7% 89,8% 93,8% 93,5% 96,4%

a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntów) 205 995 200 731 192 148 16,5% 16,6% 17,2% 97,4% 95,7%

b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 952 262 882 086 851 882 76,1% 73,1% 76,4% 92,6% 96,6%

c) Urządz. techniczne i maszyny 1 172 940 957 0,1% 0,1% 0,1% 80,2% 101,8%

d) Środki transportu 54 41 28 0,0% 0,0% 0,0% 76,1% 68,6%

e) Inne środki trwałe 196 156 428 0,0% 0,0% 0,0% 79,6% 274,8%

2. Środki trwałe w budowie 91 883 75 191 5 080 7,3% 6,2% 0,5% 81,8% 6,8%

3. Środki trwałe do wyodrębnienia 0 47 840 63 846 0,0% 4,0% 5,7% 0,0% 133,5%

RAZEM Rzeczowe aktywa trwałe 1 251 562 1 206 985 1 114 369 100,0% 100,0% 100,0% 96,4% 92,3%

Wartość rzeczowego majątku trwałego (podobnie jak w dwóch poprzednich latach) spadła o 7,7% i na koniec 2015 r. wyniosła 1 114 369 tys. zł. Zmniejszenie rzeczowego majątku trwałego to głównie efekt przekształceń zasobów Spółdzielni w odrębną własność. W 2015 r. wyodrębnione zostały z majątku WSM lokale mieszkalne i niemieszkalne wraz z gruntem o łącznej wartości 67 826 tys. zł. Drugim ważnym czynnikiem wpływającym na zmniejszenie wartości majątku są odpisy umorzeniowe, które wyniosły 27 495 tys. zł.

W 2015 r. nastąpiło rozliczenie i przyjęcie ze środków trwałych w budowie inwestycji o wartości 70 500 tys. zł i było związane z inwestycją w Osiedlu Niedzielskiego etap II.

Kolejną znaczącą co do wielkości pozycją aktywów trwałych są należności długoterminowe, których wartość na koniec 2015 r. wyniosła 5 963 tys. zł i była o 2 216 tys. zł niższa niż w 2014 r. (tj. o 27,1%). Są to głównie należności od członków z tytułu skapitalizowanych odsetek bankowych od kredytów mieszkaniowych w okresie spłaty powyżej jednego roku. Na zmniejszenie należności długoterminowych zasadniczy wpływ miała spłata odsetek od kredytów mieszkaniowych.

Majątek obrotowy, którego wielkość wynosiła 153 320 tys. zł, stanowi 12,0% wartości aktywów. Wartość majątku obrotowego w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o kwotę 11 219 tys. zł, to jest 7,9%. Głównym czynnikiem wzrostu jest zwiększenie stanu zapasów o 12 526 tys. zł, tj. o 1 546,4%. Na tak duży wzrost stanu zapasów

27

wpłynęło zakwalifikowanie do produkcji w toku nakładów poniesionych na realizację w systemie deweloperskim inwestycji Osiedle Szmaragdowe.

Należności krótkoterminowe spółdzielni zmniejszyły się o 5 083 tys. zł tj. o 24,3%, jednocześnie nastąpił wzrost środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych o 8 112 tys. zł, tj. o 7,5%.

Czynne rozliczenia międzyokresowe wykazane w bilansie w wysokości 8 487 tys. zł stanowią 0,7% sumy aktywów. W stosunku do roku ubiegłego wartość ich zmniejszyła się o 4 336 tys. zł, to jest o 33,8%. Na pozycję tę złożyły się: - wynik na GZM lat ubiegłych i roku bieżącego (nadwyżka kosztów nad przychodami) 5 049 tys. zł - koszty rozliczane w czasie 2 796 tys. zł - rozliczenie energii cieplnej 643 tys. zł Pasywa to głównie fundusze własne, których wysokość 1 052 890 tys. zł stanowi 82,7% łącznej wielkości źródeł finansowania majątku. Fundusze własne w stosunku do roku ubiegłego zmalały o kwotę 90 810 tys. zł to jest o 7,9%. W przypadku kapitałów, podobnie jak w środkach trwałych, decydujący wpływ na zmniejszenie ma oprócz naliczanych umorzeń, kontynuacja procesów wyodrębnień.

PASYWA [w tys. zł] 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2015 r.


2013 2014 2015 2014 /2013

2015 /2014

A. FUNDUSZE WŁASNE SPÓŁDZIELNI 1 152 284 1 143 700 1 052 890 83,4% 84,3% 82,7% 99,3% 92,1%

I. Fundusz udziałowy 6 688 6 810 6 904 0,5% 0,5% 0,5% 101,8% 101,4%

II. Fundusz wkładów mieszkaniowych 92 690 93 081 92 043 6,7% 6,9% 7,2% 100,4% 98,9%

III. Fundusz wkładów budowlanych 736 815 750 983 760 664 53,3% 55,3% 59,7% 101,9% 101,3%

IV. Fundusz zasobowy 257 603 215 984 187 667 18,6% 15,9% 14,7% 83,8% 86,9%

V. Fundusz wkładów zaliczkowych 70 190 67 310 -50 5,1% 5,0% 0,0% 95,9% -0,1%

VI. Fundusz zasobów mieszkaniowych 74 012 75 607 76 474 5,4% 5,6% 6,0% 102,2% 101,1%

VII. Zysk (strata netto) 7 301 8 331 7 483 0,5% 0,6% 0,6% 114,1% 89,8%

VIII. Należne, lecz nie wniesione wpłaty na poczet funduszu wkładów (wielkość ujemna)

-93 013 -74 406 -78 295 -6,7% -5,5% -6,1% 80,0% 105,2%

IX. Pozostałe fundusze zasadnicze 0 0 0 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0%

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 229 753 213 766 220 957 16,6% 15,7% 17,3% 93,0% 103,4%

I. Rezerwy na zobowiązania 17 779 18 020 15 538 1,3% 1,3% 1,2% 101,4% 86,2%

II. Zobowiązania długoterminowe 71 894 64 699 56 351 5,2% 4,8% 4,4% 90,0% 87,1%

III. Zobowiązania krótkoterminowe 51 936 42 017 47 178 3,8% 3,1% 3,7% 80,9% 112,3%

IV. Fundusze specjalne 73 174 67 436 84 020 5,3% 5,0% 6,6% 92,2% 124,6%

V. Rozliczenia międzyokresowe 14 971 21 595 17 870 1,1% 1,6% 1,4% 144,2% 82,8%

RAZEM PASYWA 1 382 037 1 357 466 1 273 848 100,0% 100,0% 100,0% 98,2% 93,8%

Fundusze własne Spółdzielni obejmują: - Fundusze udziałowy, wkładów mieszkaniowych i budowlanych 859 611 tys. zł - Fundusze zasobowy, wkładów zaliczkowych, i zasobów mieszkaniowych 264 091 tys. zł - Zysk netto 7 483 tys. zł

Wielkość funduszy własnych pomniejszają należne, lecz niewniesione wkłady budowlane i mieszkaniowe stanowiące w głównej mierze równowartość niespłaconych przez członków kredytów mieszkaniowych (kredyt bez skapitalizowanych odsetek). Wielkość niewniesionych kapitałów wynosiła –78 295 tys. zł i w stosunku do roku ubiegłego wzrosła o 3 889 tys. zł.

Rezerwy o wartości 15 538 tys. zł (1,2% pasywów) to głównie rezerwy utworzone na: - przyszłe świadczenia pracownicze (odprawy emerytalne i nagrody jubileuszowe) 5 541 tys. zł - opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów, od których Spółdzielnia wniosła odwołanie

oraz na przekształcenie prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności 9 001 tys. zł

- pozostałe rezerwy 996 tys. zł

Zobowiązania długoterminowe w wysokości 56 351 tys. zł (4,4% pasywów) to przede wszystkim kredyty na budownictwo mieszkaniowe w okresie spłaty powyżej jednego roku, pozyskane ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego oraz kredyty tzw. „starego portfela”.

Kredyty spłacane według „starych” zasad ulegają stałemu zmniejszaniu na skutek przedterminowych spłat i dokonywanych przez budżet umorzeń odsetek na warunkach określonych w ustawie o pomocy państwa w spłacie kredytów mieszkaniowych. W stosunku do roku ubiegłego zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów obniżyły się o 6 410 tys. zł, tj. o 11,0%.

Drugą pozycję zobowiązań długoterminowych, poza kredytami i pożyczkami, stanowią wpłacone kaucje. Wartość kaucji na koniec 2015 r. wyniosła 4 661 tys. zł i była o 1 938 tys. zł niższa w stosunku do roku ubiegłego o 29,4%.

28

Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne wynoszą 131 198 tys. zł, a ich udział w pasywach bilansu stanowił 10,30%. Wartość zobowiązań i funduszy w stosunku do ubiegłego roku zwiększyła się o kwotę 21 745 tys. zł to jest o 19,9 %.

Zobowiązania krótkoterminowe na koniec roku wyniosły 47 178 tys. zł i mają w całości charakter bieżący. W 2015 r. zobowiązania te zwiększyły się o 5 161 tys. zł (o 12,3%) w stosunku do 2014 r. Główny wzrost nastąpił w pozycji zobowiązaniach innych, bo aż o 2 011 tys. zł.

Wartość funduszy specjalnych na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła 84 020tys. zł. W stosunku do ubiegłego roku wartość ta zwiększyła się o 16 584 tys. zł tj. o 24,6%. Wzrost funduszy specjalnych odnotowano głównie w stanie funduszu remontowego Spółdzielni, który stanowi 99,8% ogółu funduszy specjalnych.

Rozliczenia międzyokresowe wykazano w bilansie w wysokości 17 870 tys. zł (spadek o 17,2% w stosunku do roku ubiegłego to jest o kwotę 3 725 tys. zł) są to koszty: - wynik na GZM z lat ubiegłych oraz roku bieżącego (nadwyżka przychodów) 10 965 tys. zł - koszty dotyczące 2015 r. w fakturach z 2016 r. 1 207 tys. zł - inne 5 698 tys. zł Sytuacja ekonomiczna

Sytuację ekonomiczną, uwzględniając specyfikę działalności oraz sposobu rozliczania wyniku na gospodarce zasobami mieszkaniowymi Spółdzielni, przedstawia niżej zaprezentowany rachunek zysków i strat za ostatnie trzy lata.

Rachunek zysków i strat [w tys. zł] 2013 2014 2015

Struktura % w całkowitych przychodach / kosztach

Dynamika wzrostu

2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 153 016 162 636 163 244 90,6% 94,1% 95,2% 106,3% 100,4%

KOSZTY DZIAŁAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 149 600 154 934 156 809 93,6% 95,2% 96,7% 103,6% 101,2%

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 3 416 7 702 6 435 225,5% 83,5%

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE 12 402 6 502 4 934 7,3% 3,8% 2,9% 52,4% 75,9%

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE 9 958 7 652 5 326 6,2% 4,7% 3,3% 76,8% 69,6%

ZYSK NA DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 5 860 6 552 6 043 111,8% 92,2%

PRZYCHODY FINANSOWE 3 403 3 648 3 373 2,0% 2,1% 2,0% 107,2% 92,5%

KOSZTY FINANSOWE 327 151 30 0,2% 0,1% 0,0% 46,2% 19,9%

ZYSK BRUTTO NA DZIAŁ.GOSPODARCZEJ 8 936 10 049 9 386 112,5% 93,4%

ZYSK BRUTTO 8 936 10 049 9 386 112,5% 93,4%

OBOWIĄZ.OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO 1 636 1 719 1 902 105,1% 110,6%

ZYSK NETTO 7 300 8 330 7 484 114,1% 89,8%

CAŁKOWITE PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI 168 821 172 786 171 551 100,0% 100,0% 100,0% 102,3% 99,3%

CAŁKOWITE KOSZTY DZIAŁALNOŚCI (bez PDOP)

159 885 162 737 162 165 100,0% 100,0% 100,0% 101,8% 99,6%

Koszty działalności

Całkowite koszty działalności Spółdzielni wynosiły w roku analizowanym 162 165 tys. zł i były niższe od poniesionych w roku poprzednim o kwotę 572 tys. zł to jest o 0,4%.

Koszty działalności operacyjnej

Koszty działalności operacyjnej w okresie 01.01.2015 r. - 31.12.2015 r. osiągnęły wielkość 156 809 tys. zł i były wyższe od kosztów poniesionych w roku 2014 o kwotę 1 875 tys. zł to jest o 1,2%. Udział kosztów działalności operacyjnej w globalnej kwocie kosztów wyniósł 96,7%.

29

Koszty działalności operacyjnej [w tys. zł]

2013 2014 2015


2013 2014 2015 2014/2013 2015/2014

A. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ 149 600 154 934 156 809 100,0% 100,0% 100,0% 103,6% 101,2%

I. Amortyzacja 498 526 565 0,3% 0,3% 0,4% 105,5% 107,6%

II. Zużycie materiałów i energii 73 336 70 424 71 375 49,0% 45,5% 45,5% 96,0% 101,3%

III. Usługi obce 14 264 12 159 12 020 9,5% 7,8% 7,7% 85,2% 98,9%

IV. Podatki i opłaty 11 983 14 430 14 791 8,0% 9,3% 9,4% 120,4% 102,5%

V. Wynagrodzenia 18 848 19 228 20 001 12,6% 12,4% 12,8% 102,0% 104,0%

VI. Świadczenia na rzecz pracowników 3 413 3 507 3 621 2,3% 2,3% 2,3% 102,7% 103,2%

VII. Pozostałe 27 258 34 660 34 437 18,2% 22,4% 22,0% 127,2% 99,4%

Najwyższy udział w ogólnej wielkości kosztów działalności operacyjnej niezmiennie miały koszty zużycia materiałów i energii, których wartość wyniosła 71 375 tys. zł, co stanowi 45,5% całości kosztów operacyjnych. W 2015 roku ich udział w stosunku do roku poprzedniego nie zmienił się.

W kosztach tych dominującą pozycję mają koszty zakupu energii cieplnej dla potrzeb centralnego ogrzewania i podgrzania wody, koszty zakupu wody zimnej oraz koszty zakupu energii elektrycznej.

Koszty osobowe, które obejmują wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników w 2015 r. wyniosły 23 622 tys. zł i stanowiły 15,1% globalnej wielkości kosztów wg rodzaju. W stosunku do roku ubiegłego nastąpił w wartościach nominalnych wzrost tych kosztów o 887 tys. zł, to jest 3,9%.

Wnoszone przez Spółdzielnię podatki i opłaty w 2015 roku wynosiły 14 791 tys. zł i były wyższe od ubiegłorocznych o kwotę 361 tys. zł, to jest o 2,5%. Udział tych kosztów w kosztach operacyjnych wynosi 9,4%. Do kosztów tych zalicza się podatki i opłaty lokalne, opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, PFRON oraz niepodlegający odliczeniu podatek VAT

W wartości usług obcych, obejmujących dostawę usług, takich jak: konserwacje, ochrona mienia, konwojowanie gotówki, dezynfekcja i deratyzacja, usługi porządkowe i informatyczne, nastąpił w 2015 r. spadek kosztów o 139 tys. zł, to jest o 1,1% . Udział usług obcych w globalnych kosztach rodzajowych stanowi 7,7%.

30

Pozostałe koszty rodzajowe wyniosły 34 437 tys. zł i były niższe od ubiegłorocznych o kwotę 223 tys. zł., to jest o 0,6%.

Odpisy amortyzacyjne osiągnęły w 2015 roku wielkość 565 tys. zł i były wyższe o 7,6% w stosunku do odpisów ubiegłorocznych. W porównaniu z innymi gałęziami gospodarki udział amortyzacji w kosztach działalności jest jednak bardzo niski ( 0,4%).

Pozostałe koszty operacyjne

Pozostałe koszty operacyjne w 2015 r. stanowiły 3,3% kosztów ogółem, a ich wartość wynosiła 5 326 tys. zł. W stosunku do roku ubiegłego pozostałe koszty operacyjne zmniejszyły się o 30,4% ( tj. o kwotę 2 326 tys. zł). O wysokości pozostałych kosztów operacyjnych Spółdzielni zdecydowały w głównej mierze odpisy aktualizujące należności, których zapłata jest niepewna w kwocie 3 800 tys. zł, co stanowi 71,4% pozostałych kosztów operacyjnych.

Koszty finansowe

Koszty finansowe, stanowiące w strukturze kosztów blisko 0%, wyniosły w 2015 roku 30 tys. zł i były niższe od ubiegłorocznych o kwotę 121 tys. zł tj. o 80,1%. Na koszty finansowe składają się głównie odsetki zapłacone. Znaczne obniżenie kosztów odsetek w stosunku do roku ubiegłego – to efekt terminowego regulowania zobowiązań cywilnoprawnych i budżetowych.

Przychody

Przychody w 2015 r. ogółem osiągnęły poziom 171 551 tys. zł i były niższe od ubiegłorocznych o 0,7%.

Przychody ze sprzedaży usług

Przychody ze sprzedaży usług w wysokości 163 244 tys. zł, były wyższe w stosunku do roku ubiegłego o 608 tys. zł, to jest o 0,4% w wartościach nominalnych. W roku 2015 uległ obniżeniu koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki o kwotę 138 tys. zł. Przychody ze sprzedaży usług w przychodach ogółem stanowią 95,2%.

Przychody realizowane są w głównej mierze (w 95,6%) przez wyodrębnione na pełny wewnętrzny rozrachunek Osiedla Spółdzielni – przychody te stanowią opłaty wnoszone przez członków i najemców za eksploatację lokali mieszkalnych i użytkowych oraz garaży.

Pozostałe przychody operacyjne i przychody finansowe

W okresie sprawozdawczym pozostałe przychody operacyjne wyniosły 4 934 tys. zł. W porównaniu do roku ubiegłego były niższe o 1 568 tys. zł. Pozostałe przychody operacyjne stanowiły 2,9% ogółu przychodów, co było spowodowane znacznie niższym rozwiązaniem odpisów aktualizujących należności i pozostałych rezerw w roku bieżącym aniżeli w ubiegłym. Przychody finansowe w wysokości 3 373 tys. zł stanowiły 2,0% wszystkich przychodów. W porównaniu z 2014 rokiem wartość tych przychodów była niższa o 275 tys. zł, to jest o 7,5%. Na przychody finansowe w 83,9% złożyły się odsetki od środków na rachunkach bankowych w kwocie 2 829 tys. zł. Pozostałe przychody finansowe to naliczone odsetki od należności oraz otrzymane odsetki za zwłokę i inne.

Wskaźniki finansowe i ekonomiczne

Prezentowana analiza wskaźnikowa jest rozwinięciem analizy wstępnej sprawozdania finansowego, i oparta została na kluczowych wskaźnikach przedstawiających relacje wielkości finansowych w obszarze struktury kapitałowo-majątkowej Spółdzielni, płynności, sprawności działania oraz rentowności. W zestawianiu wskaźników, w celach informacyjnych, przytoczone zostały normatywy wskaźników, jednak analizując sytuację ekonomiczno-finansową należy uwzględnić, że normatywy te wyznaczone są dla ogółu przedsiębiorstw, zaś w poszczególnych branżach mogą się one znacząco różnić od tych wskazanych jako typowe lub bezpieczne. Należy również mieć na uwadze specyfikę i cel działalności Spółdzielni. Zgodnie ze Statutem WSM celem działalności Spółdzielni jest zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków oraz ich rodzin, poprzez dostarczanie samodzielnych lokali mieszkalnych, domów jednorodzinnych, a także lokali o innym przeznaczeniu. Jako, że zysk nie jest głównym celem działalności Spółdzielni, wskaźniki rentowności, które dla oceny stanu sytuacji finansowej większości przedsiębiorstw są niezbędne, w tym przypadku nie zostaną uwzględnione.

31

Struktura kapitałowo-majątkowa

Wskaźniki struktury bilansu badają relacje pomiędzy poszczególnymi składnikami aktywów i pasywów oraz pozwalają na ocenę ich prawidłowości oraz trendów w poszczególnych okresach sprawozdawczych.

Zaprezentowane wskaźniki wskazują na duży udział w majątku jednostki aktywów trwałych. Na koniec 2015 r. aktywa trwałe stanowiły 87,96% wartości całego majątku Spółdzielni, jednak w ciągu ostatnich poddanych analizie 5 lat, na sutek stałego procesu wyodrębnień, ich udział nieznacznie, lecz systematycznie spada, co prezentuje wskaźnik wyposażenia jednostki w trwałe środki gospodarcze.

Natomiast wskaźnik struktury majątku wskazuje, że aktywa trwałe na koniec analizowanego okresu były 7,31 razy większe niż aktywa obrotowe.

Wysoki wskaźnik jest charakterystyczny dla tego typu jednostek i świadczy o wysokiej kapitałochłonności. Taka struktura majątku wymaga dla zachowania bezpieczeństwa finansowego, co najmniej takiego samego zaangażowania w finansowanie majątku kapitałów stałych.

Aktywa trwałe w 2015 r. były w 94% sfinansowane kapitałami własnymi oraz w 100% kapitałami stałymi. Sposób finansowania aktywów trwałych na przestrzeni ostatnich 5 lat prezentuje wskaźnik finansowania majątku trwałego kapitałem własnym oraz wskaźnik finansowania majątku trwałego kapitałem stałym, tzw. złota reguła bilansowa, zgodnie z którą bezpieczna sytuacja zachodzi, gdy majątek trwały w całości pokryty jest kapitałem stałym.

Przedstawione wskaźniki wskazują, że aktywa netto podobnie jak i całkowita wartość bilansowa majątku na przestrzeni ostatnich 5 lat systematycznie spada. Jest to wynikiem dokonywanych w ostatnich latach przekształceń własności spółdzielczych i lokatorskich praw do lokali w odrębną własność. Spadek wartości majątku świadczy również o tym, że skala wyodrębnień oraz dokonywane odpisy umorzeniowe są wyższe niż dokonywane przez Spółdzielnię inwestycje.

Ocena poziomu zadłużenia ma na celu ustalenie źródeł finansowania majątku w podziale na środki własne Spółdzielni oraz kapitały obce. Na koniec 2015 r. wskaźnik ogólnego zadłużenia wynosił 17,35%, zaś w ciągu ostatnich 5 lat był relatywnie niski i utrzymywał się na bezpiecznym poziomie 15,75 – 17,24%.

Zaprezentowane poniżej wskaźniki wskazują na istnienie równowagi pomiędzy kapitałami oraz zewnętrznymi źródłami finansowania.

LP Nazwa wskaźnika i jego wzór

Poziom wskaźnika typowy lub bezpieczny

Kryterium prezentacji

ROK

Wskaźniki struktury kapitałowo-majątkowej 2011 2012 2013 2014 2015

1

Wartość bilansowa majątku wskaźnik

wzrostowy tys.zł 1 413 343 1 380 707 1 382 037 1 357 466 1 273 848 Suma bilansowa

2

Wartość bilansowa jednostki wskaźnik

wzrostowy tys.zł 1 169 641 1 157 908 1 152 284 1 143 700 1 052 890 Aktywa ogółem - zobowiązania ogółem

3

Wskaźnik wyposażenia jednostki w trwałe środki gospodarcze

30-50 procent 93,11% 92,28% 91,25% 89,53% 87,96% Aktywa trwałe x 100

Aktywa ogółem

4

Wskaźnik struktury majątku

>=1,0 krotność 13,50 11,95 10,43 8,55 7,31 Aktywa trwałe

Aktywa obrotowe

5

Wskaźnik finansowania majątku trwałego kapitałem własnym

max krotność 0,89 0,91 0,91 0,94 0,94 Kapitał własny

Majątek trwały

6

Złota reguła bilansowania - wskaźnik finansowania majątku trwałego kapitałem stałym

>=1 krotność 0,98 0,99 0,98 1,01 1,00 Fundusze własne + Zobowiązania i rezerwy długoterminowe

Aktywa trwałe

7

Wskaźnik ogólnego zadłużenia powyżej

100 procent 17,24% 16,14% 16,62% 15,75% 17,35% Kapitały obce x 100

Aktywa ogółem

8

Wskaźnik struktury pasywów (kapitałów)

max krotność 4,80 5,20 5,02 5,35 4,77 Kapitał własny

Kapitał obcy

9

Złota reguła bilansowania II

40-80 procent 132,08% 112,95% 115,90% 92,22% 97,23% Kapitały obce krótkoterminowe (w tym fundusze specjalne) × 100

Aktywa obrotowe

Ocena płynności finansowej

Ocenę płynności przeprowadzono w oparciu o analizę kluczowych wskaźników płynności. Dokonując kalkulacji wskaźników, uwzględniona została specyfika działalności Spółdzielni polegająca między innymi na systematycznym dokonywaniu odpisów na fundusz remontowy, który wykorzystywany jest w późniejszych, często odległych

32

okresach, a także wykazywaniu, w odróżnieniu od pozostałych jednostek gospodarczych, nadwyżki przychodów nad kosztami z eksploatacji i utrzymania zasobów mieszkaniowych (GZM) w rozliczeniach międzyokresowych. Uwzględniając powyższe wyliczono wskaźniki płynności eliminując ze zobowiązań krótkoterminowych fundusze specjalne, w których wykazywany jest fundusz remontowy oraz bez uwzględnienia rozliczeń międzyokresowych kosztów biernych, gdzie prezentowana jest nadwyżka przychodów nad kosztami GZM.

Prezentowane wskaźniki świadczą o zdolności jednostki do regulowania bieżących zobowiązań. Wskaźniki w ciągu ostatnich pięciu lat utrzymują się na zbliżonym, bezpiecznym poziomie i świadczą o dobrej kondycji finansowej Spółdzielni do regulowania zobowiązań.




ROK

Wskaźniki płynności finansowej (bez uwzględniania funduszy specjalnych) 2011 2012 2013 2014 2015

1

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia - bieżący

1,2 - 2,0 krotność 2,37 2,53 2,33 3,38 3,25 aktywa obrotowe

zobowiązania krótkoterminowe

2

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia - szybki

1,0 krotność 2,35 2,51 2,31 3,36 2,97 aktywa obrotowe - zapasy


3

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia - natychmiastowy

0,1-0,2 krotność 1,61 1,76 1,77 2,56 2,45 inwestycje krótkoterminowe


W przypadku wskaźników płynności z uwzględnieniem funduszy specjalnych oraz RMK biernych ich wartość spada i kształtuje się nieco poniżej określonych normatywów, odpowiednio: wskaźnik płynności bieżącej – 1,03, wskaźnik płynności szybkiej – 0,88. Wskaźnik płynności natychmiastowej wynosi 0,78 i informuje, że na dzień 31.12.2015 r. Spółdzielnia byłaby w stanie uregulować swoje zobowiązania finansowe gotówką w 78%. Spadek wskaźnika płynności bieżącej o 0,05 punktu procentowego w stosunku do roku ubiegłego jest wynikiem zakwalifikowanie do produkcji w toku nakładów poniesionych na realizację w systemie deweloperskim inwestycji Osiedle Szmaragdowe. Pomimo, iż wskaźniki te nieznacznie odbiegają od typowych, to ze względu na rodzaj działalności Spółdzielni i strukturę zobowiązań (fundusz remontowy), sytuacja ta nie wpływa w żaden sposób na terminowość regulowania zobowiązań.

33




ROK

Wskaźniki płynności finansowej (z uwzględnieniem funduszy specjalnych i RMK) 2011 2012 2013 2014 2015

1

Wskaźnik płynności finansowej I stopnia

1,2 - 2,0 krotność 0,76 0,89 0,86 1,08 1,03 aktywa obrotowe

zobowiązania krótkoterminowe + fundusze specjalne + RMK

2

Wskaźnik płynności finansowej II stopnia

1,0 krotność 0,69 0,82 0,81 0,98 0,88 aktywa obrotowe - zapasy - RMK czynne


3

Wskaźnik płynności finansowej III stopnia

0,1-0,2 krotność 0,51 0,61 0,66 0,82 0,78 inwestycje krótkoterminowe


4

Wskaźnik handlowej zdolności rozliczeniowej

1,0 krotność 0,42 0,35 0,29 0,32 0,23 należności z tyt. dostaw i usług

zobowiązania z tyt. dostaw i usług

Wskaźniki sprawności działania (rotacji)

Do oceny sprawności działania Spółdzielni wykorzystane zostały wskaźniki rotacji należności, zapasów i zobowiązań. Wskaźniki wyliczone zostały, jako średnioroczny stan poszczególnych składników aktywów i pasywów w relacji do osiągniętych w danym roku przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów.

Wskaźnik rotacji należności wyliczony został z uwzględnieniem odpisów aktualizujących i dla 2015 r. wyniósł 13 dni, zaś na przestrzeni ostatnich pięciu lat utrzymuje się na poziomie 13-20 dni, spadek o pięć dni w stosunku do roku ubiegłego jest kontynuacją spadku ubiegłorocznego i dobrą oznaką poprawy spływu należności.

Wskaźnik rotacji zapasów w okresie sprawozdawczym znacząco wzrósł z 2 do 17 dni. Jest to efektem rozpoczęcia przez Spółdzielnię działalności deweloperskiej, a ściślej ujmując rozpoczęcia inwestycji Osiedle Szmaragdowe. Takiego rodzaju działalność nie była w poprzednich latach realizowana przez Spółdzielnię, stad też tak znaczący wzrost.

Wskaźnik rotacji zobowiązań w 2015 r. wyniósł 48 dni i był o 10 dni krótszy niż w roku ubiegłym, co oznacza, że nieznacznie skrócił się okres regulowania zobowiązań wobec kontrahentów. Wskaźnik ten zbliżył się do poziomu z 2011 r.




ROK

Wskaźniki rotacji (obrotowość) 2011 2012 2013 2014 2015

1

Spływ należności (w dniach) ilość dni porównywalna

z lp 18 w dniach 18 20 19 18 13 średni stan należności z tytułu dostaw i usług x 365 dni

przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

2

Szybkość obrotu zapasów (w dniach) wskaźnik malejący

w dniach 2 2 2 2 17 średni stan zapasów x 365 dni


3

Spłata zobowiązań (w dniach) ilość dni porównywalna

z lp 17 w dniach 47 52 61 58 48 średni stan zobowiązań z tytułu dostaw i usług x 365 dni


34

Pozostałe wskaźniki gospodarowania zasobami

Wskaźniki gospodarowania zasobami charakteryzują aktywność przedsiębiorstwa w wykorzystywaniu posiadanych zasobów.

Produktywność aktywów w 2015 r. wyniosła 0,12 i oznacza, że każda zaangażowana w majątku Spółdzielni złotówka generuje rocznie 12 groszy przychodów ze sprzedaży. Wskaźnik ten od pięciu lat utrzymuje się na podobnym poziomie. Niski poziom wskaźnika wynika ze specyfiki działalności jednostki.

W 2015 r. na 1 zatrudnionego przypadło 383,6 tys. zł przychodu i wskaźnik ten systematycznie wzrasta.




ROK

Pozostałe wskaźniki 2011 2012 2013 2014 2015

1

Produktywność aktywów

2,0 zł / zł 0,10 0,10 0,11 0,11 0,12 przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

aktywa ogółem

2

Wydajność pracy wskaźnik

wzrostowy tys. zł 334,8 350,9 362,1 375,1 383,6 przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

przeciętne zatrudnienie (w etatach)

D. Zatrudnienie

W 2015 r. średnioroczny stan zatrudnienia wyniósł 394,0 osób w przeliczeniu na pełne etaty i był niższy niż w 2014 r. o 2,5 etatu. Średnioroczny stan zatrudnienia w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w latach 2011-2014 prezentuje tablica nr 9. Jak można zaobserwować na załączonym zestawieniu zatrudnienie systematycznie spada z 410,6 etatów w 2011 r. do 394,0 etatów w 2015 r., tj. spadek o 4,0%.

Warszawa, dnia 27 kwietnia 2016 r.

35

Załączniki Tablica nr 1

Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych)

Żoliborz II Żoliborz III

Lp. Plan

2015 r. Wykonanie

I -IV kw. 2015 r. %

Plan 2015 r.

Wykonanie I -IV kw. 2015 r.

%

1 2 3 4 5 6 7 8

A. Eksploatacja bieżąca

I. Koszty

1. Wynagrodzenia, ubezp. społ. i inne świadczenia 1 543 963 1 512 350 98 1 968 208 1 878 259 95

2. Materiały 105 835 106 122 100 76 575 65 831 86

3. Energia elektryczna 222 539 228 248 103 279 930 307 629 110

4. Woda zimna tzw. technologiczna 112 136 200 559 179 100 000 92 889 93

5. Wywóz nieczystości stałych 1 153 1 140 99 0 0 -

6. Podatki i opłaty*) 954 868 1 024 706 107 1 930 176 1 691 928 88

7. Odpisy na fundusz remontowy 1 507 228 1 585 228 105 3 249 700 3 294 055 101

8. Konserwacja zasobów 852 886 752 643 88 1 280 700 1 562 734 122

9. Amortyzacja 45 000 42 909 95 78 000 60 379 77

10. Koszty ogólne Spółdzielni 164 484 164 445 100 192 031 192 248 100

11. Pozostałe koszty 975 206 886 389 91 1 302 947 1 359 172 104

12. Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 11) 6 485 298 6 504 738 100 10 458 267 10 505 126 100

II. Przychody

1. Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych 4 718 554 4 714 558 100 8 784 965 8 687 530 99

2. Przychody z eksploatacji lokali użytkowych 1 656 672 1 616 228 98 1 600 972 1 601 616 100

3. Przychody inne 210 654 191 223 91 98 660 260 490 264

4. Razem przychody z tytułu eksploatacji (1 - 3) 6 585 879 6 522 008 99 10 484 596 10 549 636 101

5. Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12) 100 581 17 270 x 26 329 44 510 x

B. Działalność społeczno-kulturalna

1. Koszty działalności społeczno-kulturalnej 42 283 39 985 95 34 768 32 534 94

2. Przychody działalności społeczno-kulturalnej 42 283 41 979 99 34 768 32 534 94

3. Wynik działalności społeczno-kulturalnej 0 1 994 x 0 0 x

C. Woda zimna i odprowadzanie ścieków

I. Koszty

1. Lokale mieszkalne 2 051 147 1 923 831 94 3 545 540 3 246 499 92

2. Lokale użytkowe 24 258 44 287 183 50 687 51 925 102

3. Razem koszty zimnej wody (1+2) 2 075 405 1 968 117 95 3 596 227 3 298 424 92

II. Przychody

1. Opłaty za lokale mieszkalne 2 051 147 1 923 831 94 3 545 540 3 246 499 92

2. Opłaty za lokale użytkowe 24 258 44 287 183 50 687 51 925 102

3. Razem przychody za zimną wodę (1+2) 2 075 405 1 968 117 95 3 596 227 3 298 424 92

4 Wynik (poz.C.II.3 - C.I.3) 0 0 x 0 0 x

D. Centralne ogrzewanie i ciepła woda

I. Koszty


2. Lokale użytkowe 143 461 131 136 91 90 635 92 475 102

3. Razem koszty co i ccw (1 + 2) 3 326 111 3 626 582 109 5 179 856 5 657 331 109

II. Przychody



3. Razem przychody za co i ccw (1 + 2) 3 326 111 3 626 582 109 5 179 856 5 657 331 109

4. Wynik (poz.D.II.3 - D.I.3) 0 0 x 0 0 x

E. Wywóz nieczystości

I. Koszty

1. Lokale mieszkalne 461 691 448 608 97 736 650 722 238 98

2. Lokale użytkowe 30 922 26 203 85 38 737 15 928 41

3. Razem koszty wywóz nieczystości (1 + 2) 492 613 474 811 96 775 387 738 166 95

II. Przychody 0

1. Opłaty za lokale mieszkalne 461 691 448 608 97 736 650 722 238 98


3. Razem przychody za wywóz nieczystości (1 + 2) 492 613 474 811 96 775 387 738 166 95

4. Wynik (poz.E.II.3 - E.I.3) 0 0 x 0 0 x

F. Ochrona mienia

I. Koszty

1. Lokale mieszkalne 29 866 29 418 99 0 0 -

2. Lokale użytkowe 42 571 41 933 99 0 0 -

3. Razem koszty ochrony mienia (1 + 2) 72 437 71 351 99 0 0 -

II. Przychody 0

1. Opłaty za lokale mieszkalne 29 866 29 418 99 0 0 -

2. Opłaty za lokale użytkowe 42 571 41 933 99 0 0 -

3. Razem przychody ochrona mienia (1 + 2) 72 437 71 351 99 0 0 -

4. Wynik (poz.F.II.3 - F.I.3) 0 0 x 0 0 x

G. Eksploatacja dźwigów osobowych

I. Koszty


2. Odpisy na remonty 94 499 94 499 100 426 943 460 004 108

3. Konserwacja 63 360 56 843 90 141 689 156 918 111

4. Razem koszty eksploatacji dźwigów osob. (1 - 3) 190 069 182 238 96 639 219 658 783 103

II. Przychody


2. Opłaty za lokale użytkowe 4 318 4 582 106 0 0

3. Razem przychody za dźwigi osobowe (1 + 2) 189 148 191 114 101 663 320 696 183 105

4. Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4) -921 8 876 x 24 101 37 400 x

H. Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe 181 285 502 098 277 713 319 570 856 80

I. Pozostałe przychody operac.i przychody finansowe 252 655 554 467 219 561 828 783 152 139

J. Podatek dochodowy od osób prawnych 140 000 158 370 x 139 017 224 118 x

K. Ogółem wynik okresu obrachunkowego (poz.A.II.5+B.3+C.II.4+D.II.4+E.II.4+F.II.4+G.II.4-H+I-J)

31 030 -77 861 x -240 078 70 087 x

L. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu -31 030 -35 015 x 240 078 603 559 x

M. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu 0 -112 876 x 0 673 646 x

*) w tym wieczyste użytkowanie gruntów 647 502 720 194 111 2 088 434 1 329 933 64

36

Tablica nr 1 Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych)

Specyfikacja do poz. A.I.8 "Konserwacja zasobów"


Lp. Wyszczególnienie Plan

2015 r. Wykonanie

I -IV kw. 2015 r. %

Plan 2015 r.


%

1 2 3 4 5 6 7 8

Konserwacja zasobów mieszkaniowych 852 886 752 642,70 88 1 280 700 1 562 734 122

z tego:

1. Konserwacja urządzeń i sieci 743 852 635 478,93 85 1 040 000 1 401 307 135

2. Konserwacja zieleni i dróg 107 250 115 517,90 108 196 100 113 113 58

3. Konserwacja anten zbiorczych, domofonów, bram wjazdowych

1 784 1 645,87 92 44 600 48 315 108

4. Inne konserwacje 0 0,00 - 0 0 -

Specyfikacja do poz. A.I.11 "Pozostałe koszty"



2015 r. Wykonanie

I -IV kw. 2015 r. %

Plan 2015 r.


%

1 2 3 4 5 6 7 8

Pozostałe koszty razem 975 206 886 389 91 1 302 947 1 359 172 104

z tego:

1. Ubezpieczenie budynków, wyposażenia i gotówki 87 211 87 335 100 123 154 119 107 97

2. Koszty BHP,ZFŚS i inne świadcz.na rzecz pracownik. 133 730 135 751 102 145 505 180 987 124

3. Prowizje za usługi bankowe 34 000 24 306 71 8 000 5 487 69

4. Konwój gotówki 0 0 - 0 0 -

5. Koszty przejazdów 2 860 2 851 100 4 000 2 345 59

6. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja 11 515 9 964 87 15 000 15 256 102

7. Koszty samorządowe 174 300 169 681 97 163 650 149 985 92

8. Opłaty porto i telekomunikacyjne 30 000 28 672 96 32 000 27 526 86

9. Konserwacja i naprawa maszyn 4 000 2 997 75 6 000 5 432 91

10. Usługi porządkowe - zastępstwa dozorc. 180 351 176 823 98 1 012 132 680 13 111

11. Usługi informatyczne 43 000 38 276 89 63 898 55 148 86

12. Ochrona obiektu 0 0 - 36 427 19 990 55

13. Koszty szkolenia 5 000 5 084 102 6 000 6 489 108

14. Ogłoszenia w prasie o lok.użytkowych 0 0 - 0 0 -

15. Koszty utrzymania lokali własnych 7 000 10 511 150 32 802 25 985 79

16. Usługi windykacyjne 52 199 50 515 97 41 941 28 851 69

17. Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu 209 340 134 455 64 559 151 559 151 100

18. Inne 700 9 170 1 310 64 407 24 754 38

37

Tablica nr 1

Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych) Żoliborz IV Bielany

Lp. Plan

2015 r. Wykonanie

I -IV kw. 2015 r. %

Plan 2015 r.


%

1 2 9 10 11 12 13 14


I. Koszty


2. Materiały 129 618 116 965 90 115 407 92 918 81



5. Wywóz nieczystości stałych 0 0 - 0 0 -

6. Podatki i opłaty*) 2 099 471 2 075 418 99 617 897 637 644 103



9. Amortyzacja 46 300 43 963 95 27 000 20 206 75




II. Przychody



3. Przychody inne 143 077 129 166 90 210 789 242 595 115


5. Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12) -280 379 -1 066 472 x -548 214 -184 123 x




3. Wynik działalności społeczno-kulturalnej 0 11 118 x 0 1 343 x


I. Koszty


2. Lokale użytkowe 52 296 51 786 99 11 173 12 985 116


II. Przychody






I. Koszty


2. Lokale użytkowe 172 778 186 030 108 138 959 87 557 63


II. Przychody






I. Koszty


2. Lokale użytkowe 40 595 38 700 95 10 212 10 092 99


II. Przychody





F. Ochrona mienia

I. Koszty

1. Lokale mieszkalne 0 0 - 0 0 -

2. Lokale użytkowe 0 0 - 0 0 -

3. Razem koszty ochrony mienia (1 + 2) 0 0 - 0 0 -

II. Przychody

1. Opłaty za lokale mieszkalne 0 0 - 0 0 -

2. Opłaty za lokale użytkowe 0 0 - 0 0 -

3. Razem przychody ochrona mienia (1 + 2) 0 0 - 0 0 -



I. Koszty



3. Konserwacja 130 233 122 855 94 81 132 73 374 90


II. Przychody


2. Opłaty za lokale użytkowe 0 0 - 1 358 1 720 127


4. Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4) 0 22 049 x -9 194 1 050 x

H. Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe 1 537 079 568 795 37 225 000 380 989 169




-1 377 458 -922 839 x -597 408 -230 752 x

L. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu 1 377 458 2 627 611 x 597 408 866 915 x

M. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu 0 1 704 772 x 0 636 162 x

*) w tym wieczyste użytkowanie gruntów 1 445 710 1 437 379 99 214 253 213 649 100

38

Tablica nr 1

Wykonanie planu kosztów, przychodów i wyników gospodarki zasobami mieszkaniowymi osiedli WSM (w złotych)


Żoliborz IV Bielany


2015 r. Wykonanie

I -IV kw. 2015 r. %

Plan 2015 r.


%

1 2 9 10 11 12 13 14

Konserwacja zasobów mieszkaniowych 1 462 321 1 223 361 84 938 954 812 413 87

z tego:

1. Konserwacja urządzeń i sieci 1 235 321 1 043 988 85 743 797 650 934 88

2. Konserwacja zieleni i dróg 135 000 93 473 69 101 200 88 557 88


92 000 85 901 93 12 314 7 809 63

4. Inne konserwacje 0 0 - 81 644 65 112 80


Żoliborz IV Bielany


2015 r. Wykonanie

I -IV kw. 2015 r. %

Plan 2015 r.


%

1 2 9 10 11 12 13 14


z tego:




4. Konwój gotówki 1 920 800 42 0 0 -

5. Koszty przejazdów 500 0 0 6 100 5 831 96




9. Konserwacja i naprawa maszyn 6 160 2 954 48 1 895 1 620 85

10. Usługi porządkowe - zastępstwa dozorc. 262 812 260 421 99 91 897 31 886 35


12. Ochrona obiektu 56 185 48 127 86 1 518 1 500 99





17. Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu 423 244 478 783 113 205 572 205 572 100

18. Inne 92 203 70 560 77 60 549 64 987 107

39


Młociny Piaski

Lp. Plan

2015 r. Wykonanie

I -IV kw. 2015 r. %

Plan 2015 r.


%

1 2 15 16 17 18 19 20


I. Koszty


2. Materiały 75 844 158 920 210 200 168 147 561 74



5. Wywóz nieczystości stałych 8 000 14 420 180 85 502 42 702 50

6. Podatki i opłaty*) 820 631 535 761 65 1 564 979 1 420 242 91


8. Konserwacja zasobów 960 801 1 265 861 132 2 146 858 1 777 070 83

9. Amortyzacja 40 000 29 655 74 55 000 55 205 100


11. Pozostałe koszty 552 462 843 048 153 754 885 579 994 77


II. Przychody



3. Przychody inne 29 900 43 395 145 203 927 105 614 52


5. Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12) -210 219 -534 477 x -998 058 -155 630 x




3. Wynik działalności społeczno-kulturalnej 0 -182 x 0 1 101 x


I. Koszty


2. Lokale użytkowe 31 706 27 824 88 36 706 32 586 89


II. Przychody






I. Koszty


2. Lokale użytkowe 112 358 109 735 98 202 963 164 873 81


II. Przychody






I. Koszty


2. Lokale użytkowe 1 366 2 736 200 0 0 -


II. Przychody





F. Ochrona mienia

I. Koszty


2. Lokale użytkowe 74 690 79 920 107 0 0 -

3. Razem koszty ochrony mienia (1 + 2) 165 365 170 741 103 220 000 207 803 94

II. Przychody



3. Razem przychody ochrona mienia (1 + 2) 165 365 151 885 92 220 000 207 803 94

4. Wynik (poz.F.II.3 - F.I.3) 0 -18 856 x 0 0 x


I. Koszty



3. Konserwacja 144 472 97 928 68 201 636 199 563 99


II. Przychody


2. Opłaty za lokale użytkowe 0 0 0 64 -


4. Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4) 0 1 452 x 62 -1 368 x

H. Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe 2 088 283 579 686 28 2 456 687 542 648 22




-2 288 700 -570 543 x -2 949 531 -41 143 x

L. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu 2 288 700 2 078 383 x 2 949 531 3 837 688 x

M. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu 0 1 507 839 x 0 3 796 544 x

*) w tym wieczyste użytkowanie gruntów 489 629 199 459 41 1 014 046 886 723 87

40



Młociny Piaski


2015 r. Wykonanie

I -IV kw. 2015 r. %

Plan 2015 r.


%

1 2 15 16 17 18 19 20

Konserwacja zasobów mieszkaniowych 960 801 1 265 861 132 2 146 858 1 777 070 83

z tego:




63 300 62 251 98 205 296 165 219 80

4. Inne konserwacje 0 0 - 0 0 -


Młociny Piaski


2015 r. Wykonanie

I -IV kw. 2015 r. %

Plan 2015 r.


%

1 2 15 16 17 18 19 20

Pozostałe koszty razem 552 462 843 048 153 754 885 579 994 77

z tego:





5. Koszty przejazdów 5 000 2 817 56 6 000 5 500 92




9. Konserwacja i naprawa maszyn 3 000 0 0 4 500 7 063 157



12. Ochrona obiektu 5 900 2 400 41 9 836 8 189 83

13. Koszty szkolenia 10 000 6 456 65 2 000 913 46




17. Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu 0 236 463 - 0 0 -

18. Inne 20 000 31 771 159 84 000 12 359 15

41


Wawrzyszew Wawrzyszew Nowy

Lp. Plan

2015 r. Wykonanie

I -IV kw. 2015 r. %

Plan 2015 r.


%

1 2 21 22 23 24 25 26


I. Koszty

1. Wynagrodzenia, ubezp. społ. i inne świadczenia 2 841 915 2 784 717 98 545 325 547 030 100

2. Materiały 209 200 207 797 99 42 002 31 982 76




6. Podatki i opłaty*) 1 396 918 1 400 670 100 401 646 311 477 78

7. Odpisy na fundusz remontowy 3 400 576 3 400 609 100 794 575 901 015 113


9. Amortyzacja 27 300 59 246 217 10 000 10 348 103




II. Przychody


2. Przychody z eksploatacji lokali użytkowych 2 705 635 2 765 532 102 365 806 423 531 116

3. Przychody inne 42 164 47 056 112 54 094 60 645 112


5. Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12) -547 680 1 804 631 x -30 431 -212 638 x




3. Wynik działalności społeczno-kulturalnej 0 26 939 x 0 -152 x


I. Koszty


2. Lokale użytkowe 127 580 145 399 114 2 831 3 159 112


II. Przychody






I. Koszty


2. Lokale użytkowe 290 089 340 589 117 9 900 12 402 125


II. Przychody






I. Koszty

1. Lokale mieszkalne 1 079 583 1 061 415 98 245 568 244 253 99

2. Lokale użytkowe 43 553 42 372 97 1 764 2 068 117

3. Razem koszty wywóz nieczystości (1 + 2) 1 123 136 1 103 787 98 247 332 246 321 100

II. Przychody

1. Opłaty za lokale mieszkalne 1 079 583 1 061 415 98 245 568 244 253 99


3. Razem przychody za wywóz nieczystości (1 + 2) 1 123 136 1 103 787 98 247 332 246 321 100


F. Ochrona mienia

I. Koszty

1. Lokale mieszkalne 0 0 - 40 310 29 458 73

2. Lokale użytkowe 0 0 - 37 384 26 519 71

3. Razem koszty ochrony mienia (1 + 2) 0 0 - 77 695 55 978 72

II. Przychody

1. Opłaty za lokale mieszkalne 0 0 - 40 310 29 458 73


3. Razem przychody ochrona mienia (1 + 2) 0 0 - 77 695 55 978 72



I. Koszty



3. Konserwacja 416 124 446 909 107 147 097 101 708 69

4. Razem koszty eksploatacji dźwigów osob. (1 - 3) 1 114 484 1 149 443 103 261 864 253 179 97

II. Przychody

1. Opłaty za lokale mieszkalne 1 159 683 1 146 901 99 144 106 178 785 124

2. Opłaty za lokale użytkowe 0 0 0 0

3. Razem przychody za dźwigi osobowe (1 + 2) 1 159 683 1 146 901 99 144 106 178 785 124

4. Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4) 45 199 -2 542 x -117 758 -74 394 x

H. Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe 1 446 784 890 160 62 278 529 92 433 33

I. Pozostałe przychody operac.i przychody finansowe 1 700 000 1 469 359 86 175 434 151 206 86



-549 265 2 044 251 x -287 057 -253 412 x

L. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu 549 265 1 132 118 x 287 057 500 132 x

M. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu 0 3 176 369 x 0 246 720 x

*) w tym wieczyste użytkowanie gruntów 530 293 530 293 100 246 941 154 858 63

42





2015 r. Wykonanie

I -IV kw. 2015 r. %

Plan 2015 r.


%

1 2 21 22 23 24 25 26

Konserwacja zasobów mieszkaniowych 2 377 479 2 134 917 90 440 267 640 229 145

z tego:




65 000 65 120 100 105 877 100 107 95

4. Inne konserwacje 22 354 0 0 120 653 122 722 102




2015 r. Wykonanie

I -IV kw. 2015 r. %

Plan 2015 r.


%

1 2 21 22 23 24 25 26


z tego:




4. Konwój gotówki 2 300 2 100 91 0 0 -

5. Koszty przejazdów 7 000 5 574 80 500 94 19

6. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja 50 385 31 565 63 2 300 700 30



9. Konserwacja i naprawa maszyn 13 155 10 837 82 100 0 0



12. Ochrona obiektu 94 000 91 991 98 0 0 -



15. Koszty utrzymania lokali własnych 35 300 27 392 78 500 3 765 753

16. Usługi windykacyjne 13 000 3 000 23 1 500 0 0

17. Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu 0 0 - 0 126 242 -

18. Inne 1 559 300 67 553 4 23 389 8 866 38

43


Nowodwory Latyczowska

Lp. Plan

2015 r. Wykonanie

I -IV kw. 2015 r. %

Plan 2015 r.


%

1 2 27 28 29 30 31 32


I. Koszty

1. Wynagrodzenia, ubezp. społ. i inne świadczenia 206 264 216 850 105 16 266 12 823 79

2. Materiały 1 691 1 093 65 2 500 2 144 86




6. Podatki i opłaty*) 205 839 202 957 99 88 333 83 342 94

7. Odpisy na fundusz remontowy 495 238 499 578 101 253 385 253 390 100

8. Konserwacja zasobów 264 371 281 742 107 202 970 218 772 108

9. Amortyzacja 7 000 3 651 52 8 000 5 532 69


11. Pozostałe koszty 331 997 331 827 100 237 038 228 206 96

12. Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 11) 1 676 272 1 700 544 101 963 645 956 630 99

II. Przychody

1. Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych 1 444 575 1 443 300 100 830 302 824 625 99

2. Przychody z eksploatacji lokali użytkowych 155 497 164 148 106 166 299 169 506 102

3. Przychody inne 58 080 49 698 86 27 120 32 363 119


5. Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12) -18 120 -43 398 x 60 077 69 865 x


1. Koszty działalności społeczno-kulturalnej 8 124 2 484 31 2 820 0 0


3. Wynik działalności społeczno-kulturalnej 0 5 562 x 0 2 585 x


I. Koszty


2. Lokale użytkowe 2 229 2 676 120 2 240 2 490 111

3. Razem koszty zimnej wody (1+2) 542 817 520 711 96 298 020 321 661 108

II. Przychody



3. Razem przychody za zimną wodę (1+2) 542 817 520 711 96 298 020 321 661 108



I. Koszty


2. Lokale użytkowe 9 183 11 408 124 3 505 4 276 122

3. Razem koszty co i ccw (1 + 2) 716 899 765 217 107 343 505 375 789 109

II. Przychody



3. Razem przychody za co i ccw (1 + 2) 716 899 765 217 107 343 505 375 789 109



I. Koszty


2. Lokale użytkowe 2 578 2 628 102 1 761 1 980 112


II. Przychody





F. Ochrona mienia

I. Koszty

1. Lokale mieszkalne 0 0 - 40 790 39 499 97

2. Lokale użytkowe 0 0 - 32 138 30 752 96

3. Razem koszty ochrony mienia (1 + 2) 0 0 - 72 928 70 251 96

II. Przychody

1. Opłaty za lokale mieszkalne 0 0 - 40 790 39 499 97


3. Razem przychody ochrona mienia (1 + 2) 0 0 - 72 928 70 251 96



I. Koszty



3. Konserwacja 13 563 11 397 84 43 100 42 937 100


II. Przychody


2. Opłaty za lokale użytkowe 0 0 - 0 0


4. Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4) 1 542 4 484 x -72 524 -46 833 x

H. Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe 34 283 29 923 87 123 100 106 042 86


J. Podatek dochodowy od osób prawnych 0 18 607 x 13 000 7 255 x


39 480 -38 647 x -80 447 28 512 x

L. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu -39 480 58 975 x 80 447 107 392 x

M. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu 0 20 328 x 0 135 904 x

*) w tym wieczyste użytkowanie gruntów 145 002 142 870 99 66 358 60 487 91

44





2015 r. Wykonanie

I -IV kw. 2015 r. %

Plan 2015 r.


%

1 2 27 28 29 30 31 32

Konserwacja zasobów mieszkaniowych 264 371 281 742 107 202 970 218 772 108

z tego:

1. Konserwacja urządzeń i sieci 228 543 251 076 110 162 800 191 271 117

2. Konserwacja zieleni i dróg 18 530 19 501 105 5 000 0 0


14 298 11 165 78 23 020 23 131 100

4. Inne konserwacje 3 000 0 0 12 150 4 370 36




2015 r. Wykonanie

I -IV kw. 2015 r. %

Plan 2015 r.


%

1 2 27 28 29 30 31 32

Pozostałe koszty razem 331 997 331 827 100 237 038 228 206 96

z tego:


2. Koszty BHP,ZFŚS i inne świadcz.na rzecz pracownik. 7 800 9 782 125 1 277 543 43

3. Prowizje za usługi bankowe 1 657 1 405 85 800 800 100


5. Koszty przejazdów 1 000 1 796 180 0 0 -

6. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja 8 609 0 0 2 000 0 0


8. Opłaty porto i telekomunikacyjne 137 124 90 600 1 675 279

9. Konserwacja i naprawa maszyn 0 0 - 0 0 -



12. Ochrona obiektu 0 0 - 0 0 -

13. Koszty szkolenia 1 000 828 83 200 188 94

14. Ogłoszenia w prasie o lok.użytkowych 0 - 0 -


16. Usługi windykacyjne 1 000 993 99 0 0 -

17. Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu 0 0 - 61 947 61 928 100

18. Inne 1 856 14 927 804 50 700 52 687 104

45


Hery Niedzielskiego Razem osiedla

Lp. Plan

2015 r.

Wykonanie I -IV kw. 2015

r. %

Plan 2015 r.


r. %

Plan 2015 r.


r. %

1 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41


I. Koszty

1. Wynagrodzenia, ubezp. społ. i inne świadczenia 81 281 82 296 101 147 924 135 018 91 14 881 081 14 444 459 97

2. Materiały 14 060 12 851 91 28 000 6 721 24 1 000 901 950 906 95

3. Energia elektryczna 37 335 31 189 84 186 610 114 236 61 3 184 007 2 888 895 91

4. Woda zimna tzw. technologiczna 5 000 24 647 493 5 800 914 16 933 446 1 141 220 122

5. Wywóz nieczystości stałych 0 0 - 0 3 109 - 94 655 61 370 65

6. Podatki i opłaty*) 57 674 57 076 99 92 471 77 469 84 10 230 902 9 518 691 93

7. Odpisy na fundusz remontowy 132 223 132 223 100 42 995 34 116 79 20 807 786 23 025 224 111

8. Konserwacja zasobów 78 424 76 425 97 63 613 98 977 156 11 069 644 10 845 143 98

9. Amortyzacja 8 500 6 033 71 2 500 3 800 152 354 600 340 928 96

10. Koszty ogólne Spółdzielni 56 615 56 614 100 50 426 41 432 82 1 814 462 1 804 542 99

11. Pozostałe koszty 29 565 24 786 84 87 142 106 021 122 10 254 025 8 516 658 83

12. Razem koszty eksploatacji bieżącej (1 - 11) 500 676 504 140 101 707 482 621 814 88 74 625 508 73 538 037 99

II. Przychody -

1. Przychody z eksploatacji lokali mieszkalnych 365 439 405 159 111 615 489 478 602 78 55 929 590 56 924 849 102

2. Przychody z eksploatacji lokali użytkowych 113 819 106 755 94 146 771 123 858 84 15 204 700 15 178 902 100

3. Przychody inne 1 920 2 320 121 450 3 672 816 1 080 836 1 168 238 108

4. Razem przychody z tytułu eksploatacji (1 - 3) 481 179 514 235 107 762 710 606 132 79 72 215 126 73 271 989 101

5. Wynik (poz. A.II.4 - A.I.12) -19 497 10 094 x 55 229 -15 681 x -2 410 382 -266 048 x


1. Koszty działalności społeczno-kulturalnej 0 0 - 5 438 0 0 574 023 485 345 85

2. Przychody działalności społeczno-kulturalnej 0 0 - 5 438 4 633 85 574 023 540 287 94

3. Wynik działalności społeczno-kulturalnej 0 x 0 4 633 x 0 54 942 x


I. Koszty

1. Lokale mieszkalne 185 244 140 145 76 123 540 160 632 130 25 033 383 24 106 291 96

2. Lokale użytkowe 2 817 988 35 3 790 1 929 51 348 315 378 034 109

3. Razem koszty zimnej wody (1+2) 188 061 141 132 75 127 330 162 561 128 25 381 698 24 484 325 96

II. Przychody -

1. Opłaty za lokale mieszkalne 185 244 140 145 76 123 540 160 632 130 25 033 383 24 106 291 96

2. Opłaty za lokale użytkowe 2 817 988 35 3 790 1 929 51 348 315 378 034 109

3. Razem przychody za zimną wodę (1+2) 188 061 141 132 75 127 330 162 561 128 25 381 698 24 484 325 96

4 Wynik (poz.C.II.3 - C.I.3) 0 0 x 0 0 - 0 0 x


I. Koszty


2. Lokale użytkowe 2 366 1 965 83 4 627 7 863 170 1 180 823 1 150 309 97

3. Razem koszty co i ccw (1 + 2) 226 059 211 403 94 248 253 328 268 132 40 200 728 40 528 468 101

II. Przychody


2. Opłaty za lokale użytkowe 2 366 1 965 83 4 627 7 863 170 1 180 823 1 150 309 97

3. Razem przychody za co i ccw (1 + 2) 226 059 211 403 94 248 253 328 268 132 40 200 728 40 528 468 101

4. Wynik (poz.D.II.3 - D.I.3) 0 0 x 0 0 x 0 0 x


I. Koszty


2. Lokale użytkowe 864 900 104 1 297 797 61 173 649 144 404 83

3. Razem koszty wywóz nieczystości (1 + 2) 31 542 30 589 97 48 887 39 204 80 5 539 456 5 418 733 98

II. Przychody


2. Opłaty za lokale użytkowe 864 900 104 1 297 797 61 173 649 144 404 83

3. Razem przychody za wywóz nieczystości (1 + 2) 31 542 30 589 97 48 887 39 204 80 5 539 456 5 418 733 98

4. Wynik (poz.E.II.3 - E.I.3) 0 0 x 0 0 x 0 0 x

F. Ochrona mienia

I. Koszty

1. Lokale mieszkalne 39 878 46 136 116 73 860 50 380 68 535 379 493 517 92

2. Lokale użytkowe 46 674 40 541 87 75 833 51 901 68 309 289 271 565 88

3. Razem koszty ochrony mienia (1 + 2) 86 552 86 677 100 149 693 102 281 68 844 669 765 082 91

II. Przychody

1. Opłaty za lokale mieszkalne 39 878 46 136 116 73 860 50 380 68 535 379 482 255 90

2. Opłaty za lokale użytkowe 46 674 40 541 87 75 833 51 901 68 309 289 263 970 85

3. Razem przychody ochrona mienia (1 + 2) 86 552 86 677 100 149 693 102 281 68 844 669 746 226 88

4. Wynik (poz.F.II.3 - F.I.3) 0 0 x 0 0 x 0 -18 856 x


I. Koszty

1. Energia elektryczna 9 120 7 404 81 14 067 10 216 73 650 929 630 079 97

2. Odpisy na remonty 14 780 14 780 100 0 0 - 1 797 014 1 840 711 102

3. Konserwacja 25 390 18 437 73 78 600 75 321 96 1 486 396 1 404 189 94

4. Razem koszty eksploatacji dźwigów osob. (1 - 3) 49 290 40 620 82 92 667 85 537 92 3 934 339 3 874 978 98

II. Przychody


2. Opłaty za lokale użytkowe 0 0 - 0 0 - 5 675 6 366 112

3. Razem przychody za dźwigi osobowe (1 + 2) 47 867 47 867 100 95 211 79 307 83 3 805 966 3 826 170 101

4. Wynik (poz.G.II.3 - G.I.4) -1 423 7 247 x 2 544 -6 230 x -128 374 -48 808 x

H. Pozostałe koszty operac. i koszty finansowe 35 000 57 617 165 15 133 20 310 134 9 134 480 4 341 557 48

I. Pozostałe przychody operac.i przychody finansowe 45 984 64 358 140 8 550 18 384 215 5 102 844 6 261 851 123

J. Podatek dochodowy od osób prawnych 0 0 x 0 1 279 0 1 687 790 1 630 270 x


-9 937 24 082 x 51 190 -20 483 x -8 258 181 11 253 x

L. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na początek okresu 9 937 -11 641 x -51 190 -61 606 x 8 258 181 11 704 509 x

M. Rozlicz. międzyokr. k. gzm na koniec okresu 0 12 441 x 0 -82 090 x 0 11 715 762 x

*) w tym wieczyste użytkowanie gruntów 40 000 39 418 99 82 085 68 416

7 010 253 5 783 680 83

46




2015 r.


r. %

Plan 2015 r.


r. %

Plan 2015 r.


r. %

1 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Konserwacja zasobów mieszkaniowych 78 424 76 425 97 63 613 98 977 156 11 069 644 10 845 143 98

z tego:

1. Konserwacja urządzeń i sieci 67 200 68 131 101 35 653 82 458 231 8 687 891 8 685 921 100

2. Konserwacja zieleni i dróg 7 111 4 794 67 2 410 4 204 174 1 484 801 1 380 540 93


3 500 3 500 100 21 350 11 809 55 652 339 585 972 90

4. Inne konserwacje 613 0 0 4 200 506 12 244 614 192 710 79




2015 r.


r. %

Plan 2015 r.


r. %

Plan 2015 r.


r. %

1 2 33 34 35 36 37 38 39 40 41

Pozostałe koszty razem 29 565 24 786 84 87 142 106 021 122 10 254 024 8 516 658 83

z tego:

1. Ubezpieczenie budynków, wyposażenia i gotówki 4 203 5 251 125 5 100 10 024 197 833 582 824 551 99

2. Koszty BHP,ZFŚS i inne świadcz.na rzecz pracownik. 6 190 3 459 56 2 421 2 759 114 1 024 979 1 081 936 106

3. Prowizje za usługi bankowe 1 310 1 375 105 470 900 191 198 337 134 330 68

4. Konwój gotówki 0 0 - 0 0 - 4 220 2 900 69

5. Koszty przejazdów 0 0 - 0 0 - 32 960 26 807 81

6. Dezynfekcja, dezynsekcja i deratyzacja 1 100 0 0 1 100 300 27 195 342 131 280 67

7. Koszty samorządowe 3 672 2 109 57 25 201 24 622 98 1 624 807 1 452 144 89

8. Opłaty porto i telekomunikacyjne 2 320 2 032 88 1 295 2 212 171 192 952 207 983 108

9. Konserwacja i naprawa maszyn 0 0 - 0 0 - 38 810 30 903 80

10. Usługi porządkowe - zastępstwa dozorc. 3 700 2 000 54 45 005 58 449 130 1 638 585 1 523 978 93

11. Usługi informatyczne 2 000 2 736 137 700 295 42 336 622 306 302 91

12. Ochrona obiektu 0 0 - 0 0 - 203 866 172 196 84

13. Koszty szkolenia 200 604 302 150 604 402 49 450 37 729 76

14. Ogłoszenia w prasie o lok.użytkowych 0 0 - 0 - 0 0 -

15. Koszty utrzymania lokali własnych 2 920 3 157 108 1 500 1 946 130 187 045 180 347 96

16. Usługi windykacyjne 0 0 - 0 0 - 269 960 237 070 88

17. Rezerwa na opłatę za wieczyste użytkowanie gruntu 0 0 - 0 0 - 1 459 253 1 802 594 124

18. Inne 1 950 2 064 106 4 200 3 911 93 1 963 254 363 608 19

47

Tablica nr 2

Stan zasobów mieszkaniowych na 31.12.2015 r.

Lp. Wyszczególnienie Żoliborz II

Żoliborz III

Żoliborz IV

Bielany Młociny Piaski Wawrzyszew Wawrzyszew

Nowy Nowodwory Latyczowska Hery Niedzielskiego

Osiedla razem

Budynek Elbląska

14 SDK Ogółem Sp-nia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Liczba budynków ogółem 51 75 85 56 62 84 30 27 9 3 1 6 489 1 1 491 w tym mieszkalnych 34 67 75 40 48 77 26 27 9 3 1 6 413 0 0 413

2. Liczba lokali mieszkalnych 2 623 4 163 4 134 2 429 2 606 3 885 5 063 1 058 477 237 126 303 27 104 0 0 27 104

2.1. Liczba izb w lokalach mieszkalnych 5 694 11 167 12 130 7 214 6 400 12 995 16 535 3 490 1 490 684 352 1 037 79 188 0 0 79 188

3. Liczba lokali użytkowych 51 38 66 37 16 92 91 7 7 8 3 8 424 7 15 446

w tym: lokale na potrzeby własne Sp-ni 5 1 5 1 2 2 5 0 2 1 0 0 24 2 1 27

4. Liczba garaży indywidualnych 185 29 131 134 131 41 0 47 45 6 0 0 749 2 0 751

5. Liczba hal garażowych 1 1 6 2 7 11 0 14 1 3 3 2 51 1 0 52 5.1 Liczba stanowisk postojowych 108 24 183 52 236 449 0 569 26 133 132 374 2 286 56 0 2 342

6. Liczba boksów motocyklowych 42 0 69 91 0 0 0 0 0 0 0 0 202 0 0 202

7. Powierzchnia użytkowa ogółem w m2 122 406 177 046 194 131 122 038 124 822 206 892 254 012 84 963 26 846 16 822 10 873 31 343 1 372 195 5 672 4 518 1 382 385 7.1 lokali mieszkalnych i pracowni plastycznych 108 093 171 620 177 378 111 151 108 459 181 343 243 363 66 650 24 848 12 330 6 797 20 188 1 232 220 0 0 1 232 220 w tym: pracowni plastycznych 0 241 543 0 0 0 471 0 0 0 0 0 1 254 0 0 1 254

7.2 lokali użytkowych 7 913 4 114 9 229 6 827 7 567 10 723 10 649 526 652 159 113 636 59 109 4 218 4 518 67 845 w tym: lokale na potrzeby własne Sp-ni 468 701 1 163 697 833 952 560 0 116 20 0 0 5 510 1 358 570 7 438

7.3 garaży indywidualnych 3 157 697 1 874 2 242 1 801 660 0 851 758 161 0 0 12 200 88 0 12 288 7.4 boksów motocyklowych 141 285 331

0 0 0 0 0 0 757 0 0 757

7.5 hal garażowych 3 102 615 5 366 1 488 6 995 14 166 0 16 936 588 4 172 3 963 10 519 67 909 1 366 0 69 275 w tym: powierzchnia stanowisk postojowych (netto) 1 260 276 2 121 598 2 986 6 872 0 8 188 307 1 672 1 950 4 301 30 530 734 0 31 264

8. Powierzchnia użytkowa lokali ogrzewanych centralnie ogółem w m2

115 882 174 647 186 382 117 350 115 445 187 466 251 427 67 136 25 500 12 350 6 910 20 824 1 281 319 5 672 4 047 1 291 038

8.1 lokali mieszkalnych i pracowni plastycznych 108 093 171 620 177 378 111 151 108 459 181 343 243 363 66 502 24 848 12 330 6 797 20 188 1 232 072 0 0 1 232 072 w tym: pracowni plastycznych 0 241 543 0 0 0 471 0 0 0 0 0 1 255 0 0 1 255

8.2 lokali użytkowych 6 824 3 027 8 010 5 970 6 986 6 123 8 064 526 652 113 636 46 931 4 218 4 047 55 196 w tym lokali na potrzeby własne Sp-ni 468 701 850 697 833 952 560 0 116 159 0 0 5 335 1 358 570 7 263

8.3 garaży indywidualnych 824 0 188 230 0 0 0 108 0 20 0 0 1 370 88 0 1 458 8.4 boksów motocyklowych 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 141 8.5 hal garażowych 0 0 806 0 0 0 0 0 0 0 0 806 1 366 0 2 172 w tym: powierzchnia stanowisk postojowych (netto) 0 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 424 734 0 1 158

9. Powierzchnia użytkowa lokali obiętych dostawą ciepłej wody ogółem w m2

111 167 173 455 185 025 117 070 111 332 184 922 249 966 67 176 25 500 12 468 6 910 20 824 1 265 814 4 218 0 1 270 032

9.1 lokali mieszkalnych i pracowni plastycznych 108 093 171 540 177 378 111 151 108 459 181 343 243 363 66 650 24 848 12 330 6 797 20 188 1 232 140 0 0 1 232 140 w tym: pracowni plastycznych 0 161 543 0 0 0 471 0 0 0 0 0 1 175 0 0 1 175

9.2 lokali użytkowych 3 074 1 915 7 647 5 919 2 873 3 579 6 603 526 652 138 113 636 33 675 4 218 0 37 893 w tym: lokali na potrzeby własne Sp-ni 0 701 1 163 697 205 952 317 0 116 20 0 0 4 171 1 358 0 5 529

10. Powierzchnia mieszkalna lok. mieszk. i zrównanych z nimi (prac. plaststyczne)

78 624 118 916 0 74 291 74 787 181 343 162 490 66 790 15 695 7 672 3 946 6 296 790 849 0 0 790 849

11. Powierzchnia użytkowa lokali korzystających z dźwigów osobowych ogółem w m2

42 412 120 140 77 949 45 037 43 167 70 994 245 318 32 337 2 891 12 330 6 797 20 824 720 196 0 0 720 196

z tego : - parter 5 017 9 729 7 964 3 632 4 712 4 627 18 781 2 688 0 1 080 1 235 3 595 63 060 0 0 63 060 - I piętro 3 505 11 578 4 403 4 375 0 7 338 20 882 4 114 263 1 925 1 871 4 199 64 453 0 0 64 453 - powyżej I piętra 33 890 98 833 65 582 37 030 38 455 59 029 205 656 25 535 2 628 9 325 3 691 13 030 592 683 0 0 592 683 - lokali mieszkalnych ogółem w m2 40 087 120 140 77 949 45 037 43 167 70 994 243 363 32 337 2 891 12 330 6 797 20 188 715 280 0 0 715 280 z tego : - parter 3 062 9 729 7 964 3 632 4 712 4 627 16 825 2 688 1 080 1 235 2 959 58 514 0 0 58 514 - I piętro 3 321 11 578 4 403 4 375 7 338 20 882 4 114 263 1 925 1 871 4 199 64 269 0 0 64 269 - powyżej I piętra 33 704 98 833 65 582 37 030 38 455 59 029 205 656 25 535 2 628 9 325 3 691 13 030 592 497 0 0 592 497 - lokali użytkowych ogółem w m2 2 325 0 0 0 0 0 1 955 0 0 0 0 636 4 916 0 0 4 916 z tego : - parter 1 955 0 0 0 0 0 1 955 0 0 0 0 636 4 546 0 0 4 546 - I piętro 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 0 0 184 - powyżej I piętra 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 186

12. Liczba dźwigów 24 59 39 20 29 46 149 29 2 13 7 20 437 0 0 437

+ platformy dla niepełnosprawnych 0 0 2 0 0 0 11 0 0 0 0

13 0 0 13

48

Tablica nr 3

Średnia powierzchnia zasobów mieszkaniowych WSM na 31.12.2015 r.

Lp. Wyszczególnienie Żoliborz

II Żoliborz III

Żoliborz IV

Bielany Młociny Piaski Wawrzyszew Wawrzyszew

Nowy Nowodwory Latyczowska Hery Niedzielskiego

Osiedla razem

Budynek Elbląska

14 SDK

Ogółem Sp-nia

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

1. Powierzchnia użytkowa ogółem w m2 122 406 177 046 194 111 122 038 124 822 206 928 254 008 84 963 26 846 16 822 10 873 22 073 1 362 936 5 672 4 518 1 373 126

1.1 lokali mieszkalnych i pracowni plastycznych 108 093 171 620 177 378 111 151 108 459 181 343 243 359 66 650 24 848 12 330 6 797 14 230 1 226 258 0 0 1 226 258 w tym: pracowni plastycznych 0 241 0 0 0 0 471 0 0 0 0 0 712 0 0 712

1.2 lokali użytkowych 7 913 4 114 9 208 6 827 7 567 10 759 10 649 526 652 159 113 468 58 956 4 218 4 518 67 692 w tym: lokale na potrzeby własne Sp-ni 468 701 1 143 697 833 961 560 0 116 20 0 0 5 499 1 358 570 7 427

1.3 garaży indywidualnych 3 157 697 1 874 2 242 1 801 660 0 851 758 161 0 0 12 200 88 0 12 288 1.4 boksów motocyklowych 141 0 285 331 0 0 0 0 0 0 0 0 757 0 0 757 1.5 hal garażowych 3 102 615 5 366 1 488 6 995 14 166 0 16 936 588 4 172 3 963 7 375 64 766 1 366 0 66 132 w tym: powierzchnia stanowisk postojowych (netto) 1 260 276 2 121 598 2 986 6 872 0 8 188 307 1 672 1 950 3 025 29 254 734 0 29 988

2. Powierzchnia użytkowa lokali ogrzewanych centralnie ogółem w m2 115 882 174 647 186 390 117 350 115 445 187 134 251 221 67 136 25 500 12 489 6 910 14 698 1 274 802 5 672 4 047 1 284 521


2.2 lokali użytkowych 6 824 3 027 8 017 5 970 6 986 5 791 7 862 526 652 159 113 468 46 395 4 218 4 047 54 660 w tym lokali na potrzeby własne Sp-ni 468 701 1 001 697 833 961 358 0 116 20 0 0 5 155 1 358 570 7 083

2.3 garaży indywidualnych 824 0 188 230 0 0 0 108 0 0 0 0 1 351 88 0 1 439 2.4 boksów motocyklowych 141 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 141 0 0 141 2.5 hal garażowych 0 0 806 0 0 0 0 0 0 0 0 0 806 1 366 0 2 172 w tym: powierzchnia stanowisk postojowych (netto) 0 0 424 0 0 0 0 0 0 0 0 424 734 0 1 158

3. Powierzchnia użytkowa lokali obiętych dostawą ciepłej wody ogółem w m2 111 167 173 455 185 533 117 070 111 332 185 436 249 962 67 176 25 492 12 468 6 910 14 698 1 260 699 4 218 0 1 264 917


3.2 lokali użytkowych 3 074 1 915 8 155 5 919 2 873 4 093 6 603 526 644 138 113 468 34 521 4 218 0 38 739 w tym: lokali na potrzeby własne Sp-ni 0 701 1 143 697 205 961 317 0 116 20 0 0 4 160 1 358 0 5 518

4. Powierzchnia mieszkalna lok. mieszk. i zrównanych z nimi (prac. plaststyczne)

78 624 118 916 0 74 291 74 787 181 343 162 490 66 790 15 695 7 672 3 946 6 296 790 849 0 0 790 849

5. Powierzchnia użytkowa lokali korzystających z dźwigów osobowych ogółem w m2

41 281 120 140 77 949 45 037 48 667 70 994 245 314 32 337 2 891 12 330 6 797 14 698 718 435 0 0 718 435

z tego : - parter 3 062 9 729 7 964 3 632 4 560 4 627 18 780 2 688 0 1 080 1 235 2 593 59 950 0 0 59 950 - I piętro 4 145 11 578 4 403 4 375 5 897 7 338 20 882 4 114 263 1 925 1 871 3 029 69 820 0 0 69 820 - powyżej I piętra 34 074 98 833 65 582 37 030 38 210 59 029 205 652 25 535 2 628 9 325 3 691 9 076 588 665 0 0 588 665 - lokali mieszkalnych ogółem w m2 40 087 120 140 77 949 45 037 48 667 70 994 243 359 32 337 2 891 12 330 6 797 14 230 714 818 0 0 714 818 z tego : - parter 3 062 9 729 7 964 3 632 4 560 4 627 16 825 2 688 0 1 080 1 235 2 125 57 527 0 0 57 527 - I piętro 3 321 11 578 4 403 4 375 5 897 7 338 20 882 4 114 263 1 925 1 871 3 029 68 996 0 0 68 996 - powyżej I piętra 33 704 98 833 65 582 37 030 38 210 59 029 205 652 25 535 2 628 9 325 3 691 9 076 588 295 0 0 588 295 - lokali użytkowych ogółem w m2 2 325 0 0 0 0 0 1 955 0 0 0 0 468 4 748 0 0 4 748 z tego : - parter 1 955 0 0 0 0 0 1 955 0 0 0 0 468 4 378 0 0 4 378 - I piętro 184 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 184 0 0 184 - powyżej I piętra 186 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186 0 0 186

6. Liczba dźwigów 24 59 39 20 29 46 149 29 2 13 7 20 437 0 0 437

49

Tablica nr 4

Struktura zamrożenia środków obrotowych z tytułu należności za użytkowanie lokali wg stanu na dzień 31.12.2015 r.

Lp. Wyszczególnienie

Zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. Zadłużenia na dzień 31.12.2015 r.

% 9:3

% 11:5

% 13:7

lokale mieszkalne lokale użytkowe razem lokale mieszkalne lokale użytkowe razem

kwota struktura

w % kwota

struktura w %

kwota struktura

w % kwota

struktura w %

kwota struktura

w % kwota

struktura w %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

1. Żoliborz II - ogółem 577 041 100 111 296 100 688 337 100 591 277 100 101 062 100 692 339 100 102 91 101 z tego: - bieżące 309 532 54 43 363 39 352 895 51 297 892 50 53 808 53 351 700 51 96 124 100 -sporne 90 745 16 8 514 8 99 259 14 186 353 32 2 769 3 189 122 27 205 33 191 -zasądzone 175 194 30 59 419 53 234 613 34 106 866 18 44 485 44 151 351 22 61 75 65 -kredytowe 1 570 0 0 1 570 0 166 0 0 166 0 11 - 11

2. Żoliborz III - ogółem 1 595 415 100 62 217 100 1 657 632 100 1 387 216 100 80 513 100 1 467 729 100 87 129 89 z tego: - bieżące 910 892 57 50 189 81 961 081 58 697 597 50 68 569 85 766 166 52 77 137 80 -sporne 174 696 11 6 542 11 181 238 11 147 832 11 5 766 7 153 598 10 85 88 85 -zasądzone 509 828 32 5 486 9 515 313 31 541 787 39 6 178 8 547 965 37 106 113 106

3. Żoliborz IV - ogółem 2 077 124 100 162 670 100 2 239 794 100 1 968 256 100 128 822 100 2 097 078 100 95 79 94 z tego: - bieżące 819 629 39 103 547 64 923 176 41 728 790 37 60 705 47 789 495 38 89 59 86 -sporne 115 615 6 56 426 35 172 041 8 174 146 9 11 691 9 185 837 9 151 21 108 -zasądzone 1 141 880 55 2 696 2 1 144 576 51 1 065 320 54 56 426 44 1 121 746 53 93 2 093 98

4. Bielany - ogółem 695 366 100 471 881 100 1 167 247 100 624 614 100 541 133 100 1 165 747 100 90 115 100 z tego: - bieżące 330 393 48 281 264 60 611 657 52 226 473 36 371 761 69 598 235 51 69 132 98 -sporne 45 901 7 81 780 17 127 681 11 68 213 11 81 735 15 149 948 13 149 100 117 -zasądzone 319 072 46 108 837 23 427 909 37 329 927 53 87 637 16 417 564 36 103 81 98

5. Młociny - ogółem 1 091 846 100 133 575 100 1 225 422 100 1 116 320 100 151 945 100 1 268 265 100 102 114 103 z tego: - bieżące 433 582 40 57 980 43 491 562 40 390 441 35 81 112 53 471 553 37 90 140 96 -sporne 217 195 20 21 000 16 238 195 19 258 164 23 21 000 14 279 164 22 119 100 117 -zasądzone 441 069 40 54 596 41 495 665 40 467 716 42 49 834 33 517 549 41 106 91 104

6. Piaski - ogółem 1 367 969 100 386 905 100 1 754 874 100 1 235 466 100 504 917 100 1 740 382 100 90 131 99 z tego: - bieżące 554 730 41 279 554 72 834 284 48 541 390 44 374 090 74 915 480 53 98 134 110 -sporne 349 110 26 1 947 1 351 057 20 379 855 31 25 422 5 405 277 23 109 1 306 115 -zasądzone 356 265 26 105 405 27 461 670 26 261 284 21 105 405 21 366 689 21 73 100 79 -kredytowe 107 863 8 0 107 863 6 52 937 4 0 52 937 3 49 - 49

7. Wawrzyszew - ogółem 3 645 372 100 74 866 100 3 720 238 100 3 322 507 100 66 240 100 3 388 747 100 91 88 91 z tego: - bieżące 2 006 365 55 60 627 81 2 066 992 56 1 736 262 52 52 099 79 1 788 361 53 87 86 87 -sporne 281 244 8 98 0 281 342 8 406 894 12 0 0 406 894 12 145 0 145 -zasądzone 1 357 763 37 14 141 19 1 371 904 37 1 179 351 35 14 141 21 1 193 492 35 87 100 87

8. Wawrzyszew Nowy - ogółem 488 991 100 23 124 100 512 115 100 370 825 100 31 715 100 402 540 100 76 137 79 z tego: - bieżące 397 385 81 23 124 100 420 509 82 245 631 66 31 266 99 276 896 69 62 135 66 -sporne 11 516 2 0 0 11 516 2 41 669 11 0 0 41 669 10 362 - 362 -zasądzone 1 036 0 0 0 1 036 0 1 990 1 449 1 2 440 1 192 - 235 -kredytowe 79 054 16 0 79 054 15 81 536 22 0 81 536 20 103 - 103

9. Nowodwory - ogółem 155 809 100 3 938 100 159 747 100 154 299 100 75 100 154 374 100 99 2 97 z tego: - bieżące 88 224 57 3 938 100 92 162 58 74 805 48 75 100 74 880 49 85 2 81 -sporne 5 571 4 0 0 5 571 3 24 762 16 0 0 24 762 16 444 - 444 -zasądzone 14 629 9 0 0 14 629 9 0 0 0 0 0 0 0 - 0 -kredytowe 47 385 30 0 47 385 30 54 732 35 0 54 732 35 116 - 116

10. Latyczowska - ogółem 266 582 100 43 236 100 309 818 100 323 695 100 53 684 100 377 379 100 121 124 122 z tego: - bieżące 103 509 39 2 053 5 105 562 34 97 976 30 4 386 8 102 362 27 95 214 97 -sporne 61 036 23 41 183 95 102 219 33 63 110 19 0 0 63 110 17 103 0 62 -zasądzone 14 382 5 0 0 14 382 5 59 781 18 49 298 92 109 079 29 416 - 758 -kredytowe 87 655 33 0 87 655 28 102 828 32 0 102 828 27 117 - 117

50


Zadłużenia na dzień 31.12.2014 r. Zadłużenia na dzień 31.12.2015 r.

% 9:3

% 11:5

% 13:7

lokale mieszkalne lokale użytkowe razem lokale mieszkalne lokale użytkowe razem

kwota struktura

w % kwota

struktura w %

kwota struktura

w % kwota

struktura w %

kwota struktura

w % kwota

struktura w %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

11. Hery - ogółem 235 278 100 4 218 100 239 495 100 231 782 100 1 882 100 233 664 100 99 45 98

z tego: - bieżące 79 456 34 4 218 100 83 674 35 42 369 18 1 882 100 44 251 19 53 45 53 -sporne 20 800 9 0 0 20 800 9 47 604 21 0 0 47 604 20 229 - 229 -zasądzone 18 860 8 0 0 18 860 8 23 452 10 0 0 23 452 10 124 - 124 -kredytowe 116 162 49 0 116 162 49 118 357 51 0 118 357 51 102 - 102

12. Niedzielskiego - ogółem 19 662 100 10 081 100 29 743 100 59 336 100 465 100 59 801 100 302 5 201 z tego: - bieżące 19 662 100 10 081 100 29 743 100 55 550 94 465 100 56 015 94 283 5 188 -sporne 0 0 0 0 0 0 3 786 6 0 0 3 786 6 - - - -zasądzone 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - -

13. Razem - ogółem 12 216 454 100 1 488 008 100 13 704 462 100 11 385 592 100 1 662 452 100 13 048 045 100 93 112 95 z tego: - bieżące 6 053 358 50 919 939 62 6 973 296 51 5 135 176 45 1 100 217 66 6 235 393 48 85 120 89 -sporne 1 373 429 11 217 490 15 1 590 920 12 1 802 387 16 148 382 9 1 950 770 15 131 68 123 -zasądzone 4 349 979 36 350 579 24 4 700 558 34 4 037 474 35 413 853 25 4 451 326 34 93 118 95 -kredytowe 439 688 4 0 439 688 3 410 556 4 0 410 556 3 93 - 93

51

Tablica nr 5

Zamrożenie środków obrotowych z tytułu należności za użytkowanie lokali wg stanu na 31.12.2015 r.

Lp. Osiedle

Zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie oraz kredytów

Zadłużenia z tytułu opłat za użytkowanie oraz kredytów

Wskaźnik zadłużeń w opłatach Zmiana wskaźnika zadłużeń

% na 31.12.2015 r.

"-" oznacza zmniejszenie "+" oznacza wzrost

Zmiana kwoty zadłużenia w zł na 31.12.2015 r.

"-" oznacza zmniejszenie "+" oznacza wzrost

na dzień 31.12.2014 r. - w złotych na dzień 31.12.2015 r. - w złotych w % w stosunku do wymiaru

lokale mieszkalne

lokale użytkowe

razem loka

mieszkalne lokale

użytkowe razem

31.12.2014 r. 31.12.2015 r.

lokale lokale Ogółem




mieszk. użytk. mieszk. użytk. mieszk. użytk. mieszk. użytk.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 12 14 15 16 17 18 19 20

1. Żoliborz II 577 041 111 296 688 337 591 277 101 062 692 339 5,2 5,0 5,2 5,1 4,7 5,1 -0,1 -0,3 -0,1 14 236 -10 234 4 002

2. Żoliborz III 1 595 415 62 217 1 657 632 1 387 216 80 513 1 467 729 7,8 4,3 7,6 7,0 3,5 6,6 -0,8 -0,8 -1,0 -208 199 18 296 -189 903

3. Żoliborz IV 2 077 124 162 670 2 239 794 1 968 256 128 822 2 097 078 10,2 5,6 9,6 9,7 4,6 9,0 -0,5 -1,0 -0,6 -108 868 -33 847 -142 716

4. Bielany 695 366 471 881 1 167 247 624 614 541 133 1 165 747 5,8 20,6 8,2 5,3 26,5 8,5 -0,5 5,9 0,3 -70 752 69 252 -1 500

5. Młociny 1 091 846 133 575 1 225 422 1 116 320 151 945 1 268 265 9,2 5,8 8,6 9,4 6,7 8,9 0,2 0,9 0,3 24 474 18 370 42 844

6. Piaski 1 367 969 386 905 1 754 874 1 235 466 504 917 1 740 382 6,3 12,6 7,1 5,9 16,2 7,2 -0,4 3,6 0,1 -132 503 118 011 -14 492

7. Wawrzyszew 3 645 372 74 866 3 720 238 3 322 507 66 240 3 388 747 12,5 1,8 11,2 10,9 1,6 9,8 -1,6 -0,2 -1,4 -322 865 -8 626 -331 491

8. Wawrzyszew Nowy 488 991 23 124 512 115 370 825 31 715 402 540 6,1 12,3 6,2 5,2 6,1 5,3 -0,9 -6,2 -0,9 -118 166 8 590 -109 575

9. Nowodwory 155 809 3 938 159 747 154 299 75 154 374 4,0 2,1 3,9 4,0 0,0 3,8 0,0 -2,1 -0,1 -1 510 -3 863 -5 373

10. Latyczowska 266 582 43 236 309 818 323 695 53 684 377 379 11,0 68,9 12,4 12,9 59,3 14,5 1,9 -9,6 2,1 57 113 10 448 67 560

11. Hery 235 278 4 218 239 495 231 782 1 882 233 664 15,3 8,7 15,1 15,1 4,6 14,8 -0,2 -4,1 -0,3 -3 495 -2 336 -5 831

12. Niedzielskiego 19 662 10 081 29 743 59 336 465 59 801 3,8 37,0 5,5 4,4 1,1 4,3 0,6 -35,9 -1,2 39 674 -9 616 30 058

Razem 12 216 454 1 488 008 13 704 462 11 385 592 1 662 452 13 048 045 8,5 7,9 8,5 7,9 8,4 8,0 -0,6 0,5 -0,5 -830 862 174 445 -656 417

w tym kredyty "starego portfela" i KFM 439 688 439 688 410 556 410 556 13,2 - 13,2 13,10 - 13,10 -0,1 - -0,1 -29 133 0 -29 133

bez kredytów 11 776 766 1 488 008 13 264 773 10 975 037 1 662 452 12 637 489 8,40 7,90 8,40 7,80 8,40 7,90 -0,6 0,5 -0,5 -801 729 174 445 -627 284

52

Tablica nr 6 Wykonanie kosztów i przychodów działalności społeczno – kulturalnej w osiedlach WSM (w złotych)


Żoliborz II Żoliborz III Żoliborz IV Bielany Młociny Piaski

Plan 2015 r.


% Plan

2015 r.


% Plan

2015 r.


% Plan

2015 r.


% Plan

2015 r.


% Plan

2015 r.


%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

I. Przychody

1. Wpływy od lokali mieszkalnych i użytkowych 42 283 41 979 99 34 768 32 534 94 92 616 91 060 98 35 200 35 043 100 68 436 67 787 99 94 597 118 418 125

2. Dochody własne 0 0 - 0 0 - 5 000 5 171 103 0 0 - 0 0 - 73 618 30 491 41

3. Opłaty za reklamy 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 16 874 0 0

4. Dofinansowanie z funduszu scentralizowanego 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

5. Inne 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 500 - 4 000 3 293 82 0 3 451 -

6. Razem przychody (poz. 1 - 5) 42 283 41 979 99 34 768 32 534 94 97 616 96 231 99 35 200 35 543 101 72 436 71 080 98 185 089 152 361 82

II. Ogółem środki na finansowanie działalności społeczno-kulturalnej (poz.I.6))

42 283 41 979 99 34 768 32 534 94 97 616 96 231 99 35 200 35 543 101 72 436 71 080 98 185 089 152 361 82

III. Koszty

1. Wynagrodzenia, ubezp.społ . 0 0 - 0 0 - 44 903 44 692 100 0 0 - 19 900 18 521 93 100 197 95 582 95

2. Dofinansowanie działal. wspólnej (szkoły, szpitale, kluby seniora) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0

0 - 0

0 -

0 0 -

3. Koszty imprez 0 0 - 17 000 4 101 24 10 000 12 502 125 12 000 8 020 67 3 000 1 300 43 57 250 37 109 65

4. Pozostałe koszty 0 0 - 0 2 961 - 15 000 9 581 64 7 200 12 379 172 5 316 10 384 195 0 0 -

5. Urządzenia do rekreacji i sportu

23 341 18 382 79 0 11 772 - 0 0 - 0

0 -

0 0 - 0

0 -

6. Finansowanie pomocy sąsiedzkiej

18 942 21 602

114 17 768 13 700

77 13 000 2 700

21 16 000 13 800

86 35 000 29 100

83 8 000 6 900

86

7. Pozostałe koszty utrzymania placówek kult.-oświat. 0 0 - 0 0 - 14 713 15 639 106 0 0 - 9 220 11 957 130 19 642 11 669 59

8. Razem koszty (poz. 1 - 6) 42 283 39 985 95 34 768 32 534 94 97 616 85 113 87 35 200 34 199 97 72 436 71 262 98 185 089 151 260 82

9. Wynik na działalności (poz.II - III ) 0 1 994 x 0 0 x 0 11 118 x 0 1 343 x 0 -182 x 0 1 101 x

53

Tablica nr 6 Wykonanie kosztów i przychodów działalności społeczno – kulturalnej w osiedlach WSM (w złotych)


Wawrzyszew Wawrzyszew Nowy Nowodwory Latyczowska Niedzielskiego Razem Osiedla

Plan 2015 r.


% Plan

2015 r.


% Plan

2015 r.


% Plan

2015 r.


% Plan

2015 r.


% Plan

2015 r.


%

1 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

I. Przychody

1. Wpływy od lokali mieszkalnych i użytkowych 75 500 74 358 98 14 749 14 719 100 8 124 8 046 99 2 820 2 585 92 5 438 4 633 85 474 531 491 161 104

2. Dochody własne 0 6 220 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 78 618 41 882 53

3. Opłaty za reklamy 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 16 874 0 0

4. Dofinansowanie z funduszu scentralizowanego 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

5. Inne 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 4 000 7 244 181

6. Razem przychody (poz. 1 - 5) 75 500 80 578 107 14 749 14 719 100 8 124 8 046 99 2 820 2 585 92 5 438 4 633 85 574 023 540 287 94

II. Ogółem środki na finansowanie działalności społeczno-kulturalnej (poz.I.6))

75 500 80 578 107 14 749 14 719 100 8 124 8 046 99 2 820 2 585 92 5 438 4 633 85 574 023 540 287 94

III. Koszty

1. Wynagrodzenia, ubezp.społ . 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 165 000 158 794 96

2. Dofinansowanie działal. wspólnej (szkoły, szpitale, kluby seniora) 0

0 - 1 500

0 0

0 0 - 0

0 - 0

0 - 1 500 0 0

3. Koszty imprez 52 500 41 588 79 2 000 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 153 750 104 620 68

4. Pozostałe koszty 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 27 516 35 305 128

5. Urządzenia do rekreacji i sportu 0

0 - 7 000

14 871 212

6 124 2 484 41 0

0 - 0

0 - 36 465 47 509 130

6. Finansowanie pomocy sąsiedzkiej 23 000 12 050 52 4 000 0 0

2 000 0

0 2 820 0 0 5 438 0 0 145 968 99 852 68

7. Pozostałe koszty utrzymania placówek kult.-oświat. 0 0 - 249 0 0 0 0 - 0 0 - 0 0 - 43 824 39 264 90

8. Razem koszty (poz. 1 - 6) 75 500 53 638 71 14 749 14 871 101 8 124 2 484 31 2 820 0 x 5 438 0 x 574 023 485 345 85

9. Wynik na działalności (poz.II - III ) 0 26 939 x 0 -152 x 0 5 562 x 0 2 585 x 0 4 633 x 0 54 942 x

54

Tablica nr 7

Przychody i koszty Społecznego Domu Kultury WSM


2015 r. Wykonanie

I-IV kw.2015r. % 4:3

1 2 3 4 5

I. Przychody 1. Wpływy od użytkowników wg umów 1 608 000 1 636 783 102 2. Inne wpływy 0 -

3. Razem przychody 1 608 000 1 636 783 102

II. Koszty 1 Koszty osobowe pracowników na stan. nierobotniczych 131 756 139 402 106 2 Koszty osobowe pracowników obsługi 85 915 83 650 97 3 Materiały 21 000 13 864 66 4 Energia elektryczna 85 000 59 751 70 5 Woda zimna i wprowadzanie ścieków 8 500 9 563 113 6 Amortyzacja 30 000 26 447 88 7 Usługi informatyczne 10 000 3 658 37 8 Wywóz nieczystości stałych 0 0 - 9 Koszty zakupu energii cieplnej 152 000 114 151 75

10 Remonty bieżące i konserwacja 63 900 22 469 35 11 Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe 5 700 5 398 95 12 Ubezpieczenie budynku i wyposażenia 9 000 8 174 91 13 Podatki i opłaty 88 602 188 072 212 14 Koszty bhp 5 000 4 113 82 15 Koszty ogólne 35 000 30 121 86 16 Pozostałe koszty 100 580 72 633 72 w tym

16.1 koszty ochrony 64 380 62 626 97 16.2 konserwacja zieleni 5 000 2 193 44 16.3 usługi bankowe 1 000 466 47 16.4 koszty przejazdów 2 200 1 141 52 16.5 konserwacja maszyn i urządzeń 1 500 0 0 16.6 inne (- tym ZFSS, szkolenia, usługi obce oraz obsługa Walnego Zgr.WSM) 26 500 6 207 23 17 Odpisy na fundusz scentralizowany remontowy 720 847 881 255 122

18. Razem koszty (suma poz. od 1 do 16 + poz.17) 1 552 800 1 662 719 107

19. Wynik (poz. I.3 - II.18) 55 200 -25 935 x

21. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe 15 000 25 935 173 22. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe 69 200 0 0 23. Podatek dochodowy od osób prawnych 1 000 0 0

24. Wynik okresu obrachunkowrego (poz. 18+19+21-22-23) 0 0 -

III. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na początek okresu 0 0 x

IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów na koniec okresu (poz.III +19+ 21 - 22 - 23)

0 0 x

55

Tablica nr 8

Koszty działalności ogólnej Spółdzielni i ich rozliczenie


2015 r.

Wykonanie I-IV kw. 2015 r.

% 4:3

1 2 3 4 5

I. Koszty utrzymania bud. ul. Elbląska 14 1. Koszty osobowe pracowników na st. nierobotniczych 345 626 302 730 88 2. Koszty osobowe pracowników na st. robotniczych 8 949 9 255 103 3. Energia elektryczna 48 605 29 742 61 4. Woda i odprowadzanie ścieków 7 248 6 425 89 5. Opłata za gospodarowanie odpad. komunal. 14 856 12 896 87 6. Podatki i opłaty za tereny (w tym: użytk.wiecz., pod. od nieruch.) 82 519 82 519 100 7. Ubezpieczenia budynku, OC władz WSM i inne ubezpieczenia) 16 095 3 066 19 8. Opłaty telekomunikacyjne, pocztowe i bankowe 2 454 2 402 98 9. Remonty i konserwacja budynku 1 822 524 29

10. Koszty zakupu energii cieplnej 47 321 58 411 123 11. Ochrona budynku 7 400 6 899 93 12. Materiały 12 180 14 696 121 13 Sprzątanie pow. wspólnych 0 0 - 14 Pozostałe wydatki 30 480 23 247 76 14a - odpisy amortyzacyjne 18 428 15 007 81 14b - koszty informatyczne 12 052 8 240 68 14c - inne, koszty przestoje garaży w najmie 0 0 - 15 Odpis na fundusz remontowy 11 105 11 105 100 16 Narzut kosztów ogólnych Spółdzielni 20 876 21 222 102

17 Razem 657 536 585 139 89

II. Koszty działalności ogólnej Zarządu Spółdzielni 1 Koszty osobowe , w tym 1.1 Koszty osobowe pracowników na st. nierobotniczych 3 622 524 3 349 016 92

1.1.a Koszty byłych członków zarządu 0 0 - 1.2 Koszty osobowe pracowników na st. robotniczych 93 798 102 387 109 2. Materiały 127 670 162 580 127 3. Amortyzacja 305 453 166 019 54 4. Konserwacja i naprawa maszyn 7 377 6 318 86 5. Przejazdy osób i przewozy gosp., konwój gotówki 22 982 24 192 105 6. Ubezpieczenie gotówki, wyposażenia i oc Zarządu 18 445 33 913 184 7. Koszty bhp, inne świadczenia na rzecz pracowników 298 464 169 491 57

- w tym dowiązanie rezerwy na świadczenia emeryt.i nagr.jub. 100 000 70 838 -

8. Koszty samorządowe (diety i org.WZ, Życie WSM) 600 853 699 277 116

- w tym wynagrodzenia pracowników BZ (obsługa WZ) 48 150 18 005

- w tym Życie WSM 43 179 90 388 9. Pozostałe koszty 1 658 822 1 284 857 77

z tego:

9.1. - badanie bilansu Spółdzielni, rejestracja w KRS i ogłoszenie w MP

53 500 52 700 99

9.1.a - kancelarie prawne-usługi 342 193 374 994 110 9.2 - lustracja 15 000 0 0 9.3 - prowizje bankowe 10 502 9 598 91 9.4 - koszty terenowo-prawne, opłaty publ-prawne,operaty szac. 83 575 66 283 79 9.5 - usługi informatyczne 126 314 91 151 72 9.6 - utrzymanie ambulatorium 1 086 620 57 9.7 - archiwizacja dokumentów w Spółdzielni 513 000 21 000 - 9.8 - rozliczenie VAT 213 424 246 115 115 9.9 - szkolenia 25 000 9 070 36 9.10 - ogłoszenia 20 000 35 553 178 9.11 - usługi windykacyjne 0 0 - 9.12 - wyceny przez rzeczoznawcę lokali, nieruchomości 0 0 - 9.11 - koszty przestojów lokali 58 000 43 460 75 9.12 - składki Kraj.Rady Spółdz. (Pol.Tow.Mieszk.) 480 480 100 9.13 - opłaty telekomunikacyjne i pocztowe 92 748 51 978 56 9.14 - inne 104 000 281 855 271 10. Wpłata na P.F.R.O.N. 60 400 61 303 101 11. Koszty utrzymania lokali biurowych Zarządu WSM 196 938 218 903 111

11.1 Energia elektryczna 53 161 67 449 127 11.2 Woda i odprowadzanie ścieków 4 856 4 887 101 11.3 Opłata za gospodarowanie odpad. komunal. 1 943 1 920 99 11.4 Podatki i opłaty za tereny 17 965 17 965 100 11.5 Remonty i konserwacja budynku 19 093 25 140 132 11.6 Koszty zakupu energii cieplnej 20 420 25 221 124 11.7 Ochrona budynku 77 500 76 321 98 11.8 Sprzątanie 2 000 0 0 12 Koszty obchodów 95-lecia WSM 0 770 -

12. Razem (suma poz. Od 1.1 do 9 + poz.10+ poz.12) 7 013 726 6 279 028 90

III. Ogółem koszty (I.17 + II.12) 7 671 262 6 864 167 89

IV. Przychody

1. Przychody z eksploatacji lokali użytkowych 659 687 569 350 86 2. Przychody inne 20 518 17 178 84

3. Razem 680 205 586 527 86

V. Rozliczenie kosztów działalności ogólnej w ciężar 1. - kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi 1 835 338 1 825 764 99

2. - kosztów Centrum Handlowego 0 0 - 2. - kosztów Zakładu Nadzoru Inwestycji 5 112 543 4 423 143 87 3. - kosztów Społecznego Domu Kultury 35 844 30 121 84 4. - refaktur. kosztów zastępstw procesowych 30 000 0 0

5. Razem 7 013 726 6 279 028 90

VI. Wynik (poz. IV.3 + V.5 - III) 22 669 1 388 x

VII. Działalność społeczno-kulturalna

1. Koszty działalności społeczno-kulturalnej 20 915 6 600 32 2. Przychody działalności społeczno-kulturalnej 20 915 16 300 78

3. Wynik działalności społeczno-kulturalnej 0 9 700 x

VIII. Pozostałe przychody operacyjne i finansowe 1 100 491 2 031 376 185

IX. Pozostałe koszty operacyjne i finansowe 1 880 931 1 027 331 55

X. Podatek dochodowy od osób prawnych* 101 955 271 745 267

XI. Wynik okresu obrachunkowego (poz.VI+VII.3+VIII-IX-X) -859 726 743 387 x

XII. Rozlicz. międzyokr. na początek okresu 859 726 1 154 593 x

XIII. Rozlicz. międzyokr. na koniec okresu (poz.Xl +XIl) 0 1 897 980 x

56

Tablica nr 9

Zatrudnienie średnioroczne w etatach w latach 2011-2015

Rok Lp. Jednostka organizacyjna

ŻO

LIB

OR

Z II

ŻO

LIB

OR

Z III

ŻO

LIB

OR

Z IV

BIE

LA

NY

MŁO

CIN

Y

PIA

SK

I

WA

WR

ZY

SZ

EW

WA

WR

ZY

SZ

EW

NO

WY

NO

WO

DW

OR

Y

LA

TY

CZ

OW

SK

A

HE

RY

NIE

DZ

IELS

KIE

GO

RA

ZE

M

OS

IED

LA

SP

OŁE

CZ

NY

DO

M K

ULT

UR

Y

ZA

KŁA

D N

AD

ZO

RU

IN

WE

ST

OR

SK

IEG

O

BIU

RO

ZA

RZ

ĄD

U

OG

ÓŁ

EM

SP

ÓŁ

DZ

IEL

NIA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

201

1

1. Zatrudnienie w etatach - ogółem 31,7 47,8 56,8 36,8 38,0 52,3 71,2 8,0 5,0 2,6 1,4 0,0 351,4 5,0 6,7 47,4 410,6

w tym na stanowiskach:

1.1 - nierobotniczych 12,7 18,5 22,8 15,5 14,0 19,6 21,4 4,0 3,0 0,6 0,4 132,3 2,0 6,7 42,7 183,7

1.2 - robotniczych 19,0 29,3 34,0 21,3 24,0 32,7 49,8 4,0 2,0 2,0 1,0 219,1 3,0 0,0 4,8 226,9

201

2




1.2 - robotniczych 18,5 29,4 29,6 21,5 23,1 31,8 49,8 4,0 2,0 0,7 1,0 211,4 2,5 0,0 2,0 215,9

201

3




1.2 - robotniczych 18,5 29,0 27,5 20,8 22,6 30,6 48,8 4,0 2,0 0,6 1,0 205,3 2,5 0,0 1,9 209,7

201

4



1.1 - nierobotniczych 13,0 18,3 26,7 14,5 14,3 19,9 23,4 4,0 3,0 0,3 1,0 1,0 139,3 2,0 4,4 47,4 193,0

1.2 - robotniczych 18,5 27,0 25,1 19,8 22,0 31,6 48,1 4,2 2,0 0,0 1,0 0,8 200,0 2,5 0,0 1,0 203,5

201

5



1.1 - nierobotniczych 13,0 17,3 26,5 15,3 14,2 19,8 23,0 4,6 3,0 0,0 1,0 1,8 139,4 2,0 4,3 46,4 192,0

1.2 - robotniczych 17,8 26,0 24,0 21,4 22,8 30,9 46,9 4,1 2,0 0,3 1,0 0,4 197,5 1,5 0,0 3,0 202,0

Wskaźniki zmian w zatrudnieniu - w %:

- ogółem 2012/2011 99 102 96 100 98 98 102 99 100 93 114 - 99 90 89 95 99

2013/2012 100 99 100 98 99 98 99 101 100 53 125 - 99 100 97 107 100

2014/2013 100 94 95 94 99 102 99 102 100 27 100 - 98 100 75 100 98 2015/2014 98 96 98 107 102 99 98 107 100 97 100 128 99 78 98 102 99

- na st. nierobotniczych 2012/2011 102 104 110 100 100 99 106 98 100 292 150 - 104 100 89 101 103

2013/2012 101 99 107 100 100 102 103 102 100 40 167 - 102 100 97 107 103

2014/2013 100 96 100 94 102 101 100 100 100 49 100 - 99 100 75 102 99 2015/2014 100 95 99 105 99 100 98 116 100 0 100 184 100 100 98 98 99

- na st. robotniczych 2012/2011 97 100 87 101 96 97 100 100 100 34 100 - 96 83 - 42 95

2013/2012 100 99 93 97 98 96 98 100 100 85 100 - 97 100 - 94 97

2014/2013 100 93 91 95 97 103 99 104 100 0 100 - 97 100 - 53 97

2015/2014 96 96 96 108 104 98 98 98 100 - 100 56 99 60 - 300 99

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ...

Documents

Transcript of SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI WARSZAWSKIEJ...