SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PLANU...

1

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE

Z WYKONANIA PLANU

DOCHODÓW I WYDATKÓW

ZA 2019 ROK

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki

w tym:

44.748,85

9.847,60

18.450,00

16.451,25

-

-

-

opłata za umieszczenie sieci kanalizacyjnej pod

drogami powiatowymi

projekt rozbudowy stacji uzdatniania wody w

Miłoradzu

pompa głębinowa do hydroforni

Izby Rolnicze

Wydatki

w tym:

24.251,00

24.251,00

-

składka na Izby Rolnicze (2% odpis z wpływów

podatku rolnego)

Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych

Dochody

w tym:

60.429,85

60.429,85

-

dofinansowanie modernizacji dróg dojazdowych

do gruntów rolnych

Wydatki

w tym:

142.101,79

21.242,09

120.859,70

-

-

opłata roczna za wyłączenie z produkcji

gruntów rolnych

modernizacja dróg dojazdowych do gruntów

rolnych w Mątowach Małych i w Pogorzałej

Wsi

Pozostała działalność

Dochody 862.419,43

2

w tym:

744.481,39

2.246,88

115.628,08

63,08

-

-

-

-

dotacja z budżetu państwa na realizację zadania

zwrot części podatku akcyzowego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej przez producentów rolnych

czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich

wpływy ze sprzedaży nieruchomości

odsetki

Wydatki

w tym:

744.481,39

729.883,72

14.597,67

-

-

zwrot części podatku akcyzowego w cenie

oleju napędowego wykorzystywanego do

produkcji rolnej przez producentów rolnych

koszty obsługi dot. zwrotu części podatku

akcyzowego

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Drogi publiczne gminne

Wydatki

w tym:

30.085,67

7.351,46

3.950,00

7.259,70

647,06

888,00

9.989,45

-

-

-

-

-

-

materiały na drogi gminne (płyty yomby, gruz)

odśnieżanie dróg i chodników gminnych

usługi transportowe

materiały do remontu przystanków

autobusowych

znaki drogowe

wydatki związane z realizacją funduszu

sołeckiego wsi Miłoradz

TURYSTYKA


Dochody

w tym:

14.637,00

14.637,00

-

dotacja z Urzędu Marszałkowskiego dotycząca

realizacji projektu ”Pomorskie Szlaki

Kajakowe – Kajakiem przez Żuławy”

GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

3

Dochody

w tym:

102.172,15

2.070,62

15.702,22

66.452,71

16.281,86

1.664,74

-

-

-

-

-

opłaty za użytkowanie wieczyste

nieruchomości

opłaty za służebność

opłaty za dzierżawę działek

wpływy ze sprzedaży nieruchomości

odsetki

Wydatki

w tym:

13.913,84

1.920,00

1.568,40

4.594,30

1.230,00

1.722,00

250,00

2.629,14

-

-

-

-

-

-

-

wypis i wyrys map

za mapy

wycena nieruchomości

wznowienie granic działek

podział geodezyjny działek

opłata notarialna

wieczyste użytkowanie gruntów

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Plany zagospodarowania przestrzennego

Wydatki

w tym:

11.070,00

11.070,00

-

przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy i

zagospodarowania przestrzennego

ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Urzędy wojewódzkie

Dochody

w tym:

30.987,00

30.987,00

-

dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania

zlecone

Wydatki

w tym:

30.987,00

25.900,00

5.087,00

-

-

wynagrodzenia osobowe pracowników

pochodne od wynagrodzeń (ZUS, FP)

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

4

Wydatki

w tym:

125.175,92

102.833,33

564,78

61,50

10.487,29

2.135,00

7.200,12

1.700,00

193,90

-

-

-

-

-

-

-

-

diety zryczałtowane dla radnych za udział w

komisjach i w sesjach

art. spożywcze na komisje i sesje

wizytówki PRG

terminal do głosowania na sesjach

szkolenie radnych

nagrywanie sesji na żywo

organizacja spotkania wigilijnego dla radnych

kalendarze dla radnych

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Dochody

w tym:

12.138,54

247,00

10,85

2.644,10

3.000,00

6.236,59

-

-

-

-

-

wynagrodzenie płatnika

dochody gminy z tytułu realizacji zadań

zleconych

zwrot za upomnienia

wpływy z tytułu udzielenia ślubu poza USC

wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych

Wydatki

w tym:

1.321.981,73

255,36

1.050,00

2.010,98

840.131,94

67.970,13

173.347,34

19.812,61

500,00

5.320,00

2.568,16

99,64

2.198,43

4.896,93

6.500,50

1.662,33

6.809,63

1.035,13

997,79

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ekwiwalent za pranie odzieży roboczej

okulary korekcyjne dla pracowników

środki BHP dla pracowników

wynagrodzenia osobowe dla pracowników

dodatkowe wynagrodzenie roczne


odpis na ZFŚS

umowa zlecenie-RODO

umowa zlecenie - archiwum

prenumerata prasy, czasopism, biuletynu

art. spożywcze dla gości wójta

materiały biurowe, druki, koperty i inne

zakup tonerów, taśmy do drukarek

zakup węgla

art. przemysłowe, elektryczne

akcesoria i części do komputerów

środki czystości

zakup wyposażenia (ups, czajnik, łyżeczki)

5

400,00

61,50

9.349,10

395,92

3.198,00

922,50

1.375,56

500,00

5000,00

1.020,90

802,52

14.760,00

1.764,00

623,15

12.040,83

205,02

683,88

29.520,00

20.789,91

1.216,54

991,50

1.796,15

4.324,18

67,65

1.480,00

600,00

576,87

738,00

8.356,05

9.341,64

7.685,29

18.668,16

6.145,00

31,00

125,01

4.613,00

120,00

14.526,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

pieczątki

wizytówki wójta

za energię elektryczną

za wodę

naprawa monitoringu w urzędzie

przegląd kominów

naprawa kosiarek

wymiana lamp oświetleniowych na korytarzu

remont dachu

naprawa drukarki, ksero

przegląd infomatu

usługi informatyczne

badania okresowe pracowników urzędu

abonament RTV

asysta techniczna programów komputerowych

oraz aktualizacja programów

usługa hotelowa

odnowienie certyfikatu-podpis elektroniczny

za obsługę prawną

usługi pocztowe

opłata za ścieki

prowizja bankowa

doradztwo z zakresu BHP oraz szkolenie

system informacji prawnej legalis, legislator

wydruk miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

opłata za kurs RODO

usługa transportowa

zniszczenie dokumentów

utrzymanie aplikacji BIP

usługi telefoniczne do telefonii stacjonarnej,

komórkowej i Internet

szkolenia pracowników

ryczałty za używanie własnych samochodów

do celów służbowych

delegacje pracowników

ubezpieczenie mienia Urzędu Gminy

podatek leśny

opłaty sądowe

koszty egzekucyjne

opłata za wydanie interpretacji podatkowej

zakup serwera do urzędu

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

6

Wydatki

w tym:

19.571,05

1.500,00

831,23

1.798,67

4.495,81

2.782,13

2.000,00

1.377,04

1.219,47

500,00

1.999,39

900,00

167,31

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

organizacja wymiany młodzieży polsko-

niemieckiej


sołeckiego wsi Mątowy Wielkie


sołeckiego wsi Stara Wisła


sołeckiego wsi Mątowy Małe


sołeckiego wsi Pogorzała Wieś


sołeckiego wsi Bystrze


sołeckiego wsi Kończewice


sołeckiego wsi Gnojewo




sołeckiego wsi Stara Kościelnica

organizacja dożynek gminnych

upominki dla Honorowych Dawców Krwi


Dochody

w tym:

147.840,00

147.840,00

-

dotacja na realizację projektu „Cyfrowe

Żuławy”

Wydatki

w tym:

106.963,76

1.459,98

37.800,00

1.805,00

8.877,98

590,00

190,00

-

-

-

-

-

-

zakup upominków

diety dla sołtysów za udział w sesji

wynagrodzenie za inkaso podatków

składka członkowska do Związku Gmin

Wiejskich, Pomorskiego Stowarzyszenia Gmin

Wiejskich, Lokalnej Grupy Działania, Związek

Gmin Pomorskich

wiązanki okolicznościowe

ubezpieczenie sołtysów

7

84,00

335,70

868,50

54.528,01

359,96

64,63

-

-

-

-

-

-

pieczątki dla sołtysów

organizacja 50-lecia pożycia małżeńskiego

odsetki od dotacji

realizacja projektu „Cyfrowe Żuławy”



kalendarze dla sołtysów

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ,

KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrany prawa

Dochody

w tym:

900,00

900,00

-

dotacja z Krajowego Biura Wyborczego w

Gdańsku na realizację zadań zleconych

Wydatki

w tym:

900,00

900,00

-

opieka autorska programu ELUDA

Wybory do Sejmu i Senatu

Dochody

w tym:

10.515,00

10.515,00

-



Wydatki

w tym:

10.515,00

5.300,00

2.646,99

1.688,06

279,95

600,00

-

-

-

-

-

diety dla członków komisji wyborczych

wynagrodzenie za obsługę komisji i wyborów

materiały biurowe, flagi, tonery, środki czystości

delegacje dla pracowników

wymiana oświetlenia

Wybory do Parlamentu Europejskiego

Dochody

w tym:

11.574,00

11.574,00

-



8

Wydatki

w tym:

11.574,00

6.700,00

2.702,00

1.410,21

412,79

349,00

-

-

-

-

-

diety dla członków komisji wyborczych

wynagrodzenie za obsługę komisji i wyborów

materiały biurowe, flagi, tonery, środki czystości


szkolenie pracownika

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

Komendy wojewódzkie policji

Wydatki

w tym:

5.000,00

5.000,00

-

dofinansowanie remontu budynku Policji w

Malborku

Ochotnicze straże pożarne

Wydatki

w tym:

48.541,41

1.085,95

12.541,83

1.188,55

2.349,41

727,55

9.544,70

1.653,34

848,66

590,40

281,88

60,00

2.540,00

2.479,68

125,00

82,84

33,98

58,43

5.000,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

umowy zlecenia za konserwację sprzętu

strażackiego

zakup paliwa dla jednostki OSP Miłoradz

zakup paliwa dla jednostki OSP Kończewice

części do samochodów dla OSP Miłoradz

za moduł do latarki OSP Miłoradz

ubranie specjalne, rękawice, mundury OSP

Miłoradz

węże do motopompy OSP Miłoradz

przegląd narzędzi hydraulicznych OSP Miłoradz

badania butli aparatów powietrznych OSP

Miłoradz

spray na owady OSP Miłoradz

świece zapłonowe OSP Kończewice

zbiornik wody, lampy do samochodu OSP

Kończewice

szafy do OSP Miłoradz

nalepki na samochód strażacki OSP Kończewice

ostrzenie łańcucha, czyszczenie gaźnika piły

OSP Miłoradz

opłata za wodę OSP Miłoradz

opłata za ścieki

malowanie remizy OSP Miłoradz

9

270,60

1.131,60

219,51

180,50

2.409,00

988,00

1.575,00

525,00

50,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

opłata za jednoczesne alarmowanie

za napis OSP Miłoradz

szkolenie Gminnego Komendanta OSP

rejestracja samochodu OSP Kończewice

badania lekarskie członków OSP

przegląd techniczny samochodów OSP

ubezpieczenie samochodów OSP

ubezpieczenie drużyn OSP

opłata za zezwolenie na kierowanie pojazdami

uprzywilejowanymi OSP Kończewice


Wydatki

w tym:

15.000,00

15.000,00

-



DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD

INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI

PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody

w tym:

7.406,51

7.392,40

14,11

-

-

wpływy z tytułu podatku od działalności

gospodarczej osób fizycznych opłacany w

formie karty podatkowej

odsetki

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności

cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób prawnych i innych jednostek

organizacyjnych

Dochody

w tym:

758.069,00

423.967,00

6.352,00

327.548,00

22,00

180,00

-

-

-

-

-

wpływy z podatku rolnego

wpływy z podatku leśnego

wpływy z podatku od nieruchomości

odsetki

wpływy z podatku od czynności

cywilnoprawnych

10

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i

darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat

lokalnych od osób fizycznych

Dochody

w tym:

1.352.350,93

787.204,24

3,00

360.071,33

-0,80

77.366,50

101.817,00

19.394,66

60,00

6.435,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

wpływy z podatku rolnego

wpływy z podatku leśnego

wpływy z podatku od nieruchomości

wpływy z opłat od posiadania psów

wpływy z podatku od środków

transportowych

podatek od czynności cywilnoprawnych

podatek od spadków i darowizn

wpływy z tytułu podatków zniesionych

odsetki od nieterminowych wpłat

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu

terytorialnego na podstawie ustaw

Dochody

w tym:

63.168,30

12.380,00

40.805,39

9.982,91

-

-

-

wpływy z opłaty skarbowej

wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż

alkoholu

opłata za zajęcie pasa drogowego

Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Dochody

w tym:

1.893.546,44

1.892.096,00

1.450,44

-

-

podatek dochodowy od osób fizycznych

podatek dochodowy od osób prawnych

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek

samorządu terytorialnego

Dochody

w tym:

5.176,38

5.176,38

-

zwrot wydatków z lat ubiegłych

Wydatki

158.534,62

11

w tym:

158.534,62

-

odsetki od kredytów i pożyczek zaciągniętych

przez Urząd Gminy w BGK, SGB, BS, PBS,

WFOŚiGW

RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody

w tym:

5.339.972,85

3.007.465,00

2.297.643,00

2.682,28

171,57

32.011,00

-

-

-

-

-

część oświatowa subwencji ogólnej

część wyrównawcza subwencji ogólnej

odsetki od środków na rachunkach

bankowych

wpływy z różnych dochodów

dotacja za realizację funduszu sołeckiego za

rok 2018

OŚWIATA I WYCHOWANIE ORAZ EDUKACYJNA OPIEKA

WYCHOWAWCZA

Szkoła podstawowa w Miłoradzu

Dochody

w tym:

2.593,10

205,07

168,00

1.782,47

42,56

395,00

-

-

-

-

-

odsetki bankowe

wpływy za duplikaty legitymacji

odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej

wpłata darowizny

wpływy z różnych dochodów

Wydatki

w tym:

2.069.802,51

759,00

56.873,00

1.800,00

1.448.324,00

75.358,97

276.461,14

999,76

1.962,39

31.350,00

878,37

143,30

6.942,80

726,65

554,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ekwiwalent za pranie i zakup odzieży

dodatki wiejskie

fundusz zdrowotny


dodatkowe wynagrodzenia roczne


nagrody konkursowe dla uczniów

artykuły biurowe, druki

olej opałowy

zakup art. gospodarczych

wyposażenie apteczki

zakup środków czystości

druki, czasopisma, dyplomy


12

2.594,93

8.855,32

638,70

2.947,92

1.075,23

13.974,63

5.824,50

1.396,00

3.995,70

9.448,57

245,15

903,00

2.318,03

815,00

560,00

7.532,05

4.628,77

2.398,50

678,96

87,00

3.744,53

3.142,65

1.250,00

195,57

8.750,00

2.723,11

3.026,00

2.698,91

692,00

60.700,00

940,00

7.888,40

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

materiały remontowe

zakup wyposażenia do szkoły

paliwo

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

za wodę

energia elektryczna

naprawa sprzętu

okresowe badania pracowników

aktualizacje programów komputerowych


abonament RTV

zakup znaczków i usługi pocztowe

opłata za ścieki

prowizje bankowe

przejazdy uczniów na zawody

przegląd kserokopiarki

przegląd obiektu

wykonanie instalacji sieci informatycznej

dostęp do portali oświatowych

dorabianie kluczy

pozostałe usługi

zainstalowanie domofonu

obsługa BHP

odnowienie certyfikatu elektronicznego

malowanie elewacji

wymiana drzwi

usługi telefonii stacjonarnej, komórkowej i

Internet

krajowe podróże służbowe

ubezpieczenie mienia szkoły

odpis na ZFŚS

szkolenie pracownika

wywóz śmieci

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach,

liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz

szkołach artystycznych

Wydatki

w tym:

110.699,03

70.000,00

14.150,00

5.250,00

-

-

-

wynagrodzenie osobowe pracowników


dodatki wiejskie

13

10.800,00

2.999,03

2.000,00

3.000,00

2.500,00

-

-

-

-

-

olej opałowy

zakup pomocy naukowych, dydaktycznych

energia elektryczna

usługa - malowanie

odpis na ZFŚS

Przedszkole w Miłoradzu

Dochody

w tym:

99.204,06

7.397,00

27,55

31,21

37.031,30

54.717,00

-

-

-

-

-

wpływy z usług – opłata stała

odsetki od nieterminowych wpłat

darowizny rodziców

wpłaty za wyżywienie

dotacja z Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

na realizację zadań własnych

Wydatki

w tym:

326.824,00

185,00

5.996,00

2.300,00

121.298,00

13.266,21

26.099,90

16.400,00

227,60

4.122,91

579,79

669,70

36.980,07

1.858,00

4.858,04

28,60

192,00

189,09

1.584,76

39,50

1.574,00

18,00

1.160,51

324,00

84,87

8.760,00

78.027,45

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ekwiwalent za pranie i używanie odzieży

dodatki wiejskie

fundusz zdrowotny




olej opałowy

artykuły biurowe

środki czystości

artykuły gospodarcze

materiały remontowe

zakup art. żywnościowych

zakup pomocy dydaktycznych

energia elektryczna

za wodę

badania okresowe pracowników

znaczki pocztowe, opłaty za przesyłki

opłaty za ścieki

prowizja bankowa

przegląd kotłowni

dorabianie kluczy

dzierżawa ksero

pozostałe usługi

dostęp do portalu oświatowego

odpis na ZFŚS

dotacje do przedszkoli innych gmin, gdzie

14

uczęszczają dzieci z naszego terenu

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i

metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach

podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Wydatki

w tym:

14.670,00

8.700,00

1.860,00

150,00

3.500,00

185,00

200,00

75,00

-

-

-

-

-

-

-



dodatki wiejskie

zakup wyposażenia

energia elektryczna

za ścieki

odpis na ZFŚS

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody

w tym:

48.882,60

48.837,00

45,60

-

-

wpływy z usług – obiady

odsetki za nieterminowe wpłaty

Wydatki

w tym:

249.807,67

594,00

148.154,00

10.548,76

22.914,79

2.600,00

334,07

3.515,93

48.814,75

1.200,00

1.150,00

1.848,60

2.093,64

150,00

362,32

125,00

696,81

5,00

4.700,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-





wynagrodzenie bezosobowe

środki czystości

zakup kuchenki, gofrownicy, mikrofalówki itp.

artykuły spożywcze - obiad

zakup gazu w butli

energia elektryczna

za wodę

naprawa patelni


usługa dostawy

badanie wody

aktualizacja programu STOŁÓWKA

prowizja bankowa

odpis na ZFŚS

15

Świetlica szkolna w Miłoradzu

Wydatki

w tym:

39.417,60

1.877,00

26.175,00

790,60

5.320,00

3.757,00

1.498,00

-

-

-

-

-

-

dodatki wiejskie




materiały biurowe

odpis na ZFŚS

Pomoc materialna dla uczniów

Dochody

w tym:

3.701,42

3.701,42

-

dotacja celowa z Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego na realizację zadań własnych-

stypendia

Wydatki

w tym:

7.476,78

2.850,00

4.626,78

-

-

wypłata stypendium dla najlepszych uczniów

wypłata stypendium socjalnego dla uczniów z

terenu gminy

Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Wydatki

w tym:

12.418,00

12.418,00

-

czesne za studia podyplomowe nauczycieli

Szkoła Podstawowa w Kończewicach

Dochody

w tym:

438,21

100,21

303,00

35,00

-

-

-

odsetki bankowe

wynagrodzenie dla płatnika

opłata za wydanie duplikatu legitymacji

Wydatki

w tym:

1.429.819,06

49.408,59

161,59

2.124,26

145,56

-

-

-

-

dodatki wiejskie

mleko dla palacza

ekwiwalent za pranie odzieży oraz zakup

odzieży BHP

woda dla pracowników

16

1.700,00

940.201,00

67.500,12

196.214,24

46.080,00

4.280,36

7.047,10

19.145,49

4.780,77

9.428,31

2.393,58

836,19

596,07

109,40

230,00

3.728,83

590,40

1.594,03

245,15

500,00

710,28

1.919,62

1.222,00

531,95

5.968,05

300,00

1.916,40

3.766,80

299,00

500,00

80,00

1.753,17

975,00

162,00

650,50

2.214,79

1.462,82

600,00

45.745,64

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

fundusz zdrowotny




umowa zlecenie

artykuły biurowe

artykuły do remontu pomieszczeń szkolnych

zakup węgla

środki czystości

zakup wyposażenia do szkoły – meble,

tablice, rolety, drzwi, skaner, telefon itp.

asysta techniczna i licencje komputerowe

paliwo do kosiarki, oprysk

prasa i poradniki

wywołanie zdjęć, dorabianie kluczy


usługi naprawcze, przeglądy

usługa kominiarska

licencje programu komputerowego

abonament RTV

obsługa muzyczna

znaczki pocztowe, koszty przesyłki

zakup pomocy naukowych


woda

energia elektryczna

aktualizacja instrukcji p. poż.

dzierżawa ksero

wywóz śmieci

pakiet internetowy

remont pomieszczenia

naprawa kosiarki

za ścieki

szkolenie BHP


prowizja bankowa


Internet


ubezpieczenie mienia szkoły

odpis na ZFŚS

Oddział przedszkolny w Kończewicach

17

Dochody

w tym:

25.319,00

18.239,00

7.080,00

-

-


na realizację zadań własnych

wpływy z usług

Wydatki

w tym:

171.317,38

7.100,00

102.300,00

5.895,20

23.210,00

2.556,56

194,83

50,00

98,61

1.000,00

6.533,48

3.662,23

11.000,00

237,77

716,55

5.978,70

375,15

408,30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dodatki wiejskie




zakup wyposażenia (wykładzina, rolety)

środki czystości

wiązanka okolicznościowa

materiały biurowe

zakup pomocy naukowych

artykuły spożywcze

energia elektryczna

remont pomieszczenia

za wodę

opłata za ścieki

odpis na ZFŚS

program komputerowy

dzierżawa ksero

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki

w tym:

51.163,20

51.163,20

-

dowóz uczniów do szkoły

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Wydatki

w tym:

7.960,66

7.433,00

223,00

304,66

-

-

-

szkolenie nauczycieli

zakup materiałów

delegacje

Stołówki szkolne i przedszkolne

Dochody

w tym:

32.726,40

32.724,27

-

wpływy z usług

18

2,13 - odsetki od nieterminowych wpłat

Wydatki

w tym:

154.331,27

392,44

90.300,00

4.255,32

12.600,00

1.067,42

892,12

1.580,70

459,76

32.637,51

5.242,33

356,67

900,00

284,53

1.315,47

2.047,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-





wyposażenie do stołówki

zakup węgla

środki czystości

materiały do remontu

artykuły spożywcze

energia elektryczna

za wodę

zakup butli gazowych

usługi remontowe

opłata za ścieki

odpis na ZFŚS

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dochody

w tym:

8.604,89

8.604,89

-


na realizację zadań zleconych

Wydatki

w tym:

8.604,89

85,19

8.519,70

-

-

materiały biurowe

zakup podręczników i materiałów

ćwiczeniowych dla uczniów


Wydatki

w tym:

13.022,02

13.022,02

-

odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów

Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki

2.000,00

19

w tym: 2.000,00 - stypendia dla najlepszych uczniów

Gimnazjum Publiczne w Miłoradzu

Dochody

w tym:

13.750,00

13.750,00

-

zaliczka na program PNWM

Wydatki

w tym:

507.259,55

16.831,45

168,00

289,70

275.000,00

57.654,82

64.350,00

699,96

14.000,00

6.335,39

150,00

1.788,45

2.168,49

184,40

831,29

28,00

692,58

821,40

1.000,00

588,80

6.411,20

100,00

3.458,77

2.519,94

13.885,00

1.000,00

1.353,00

1.500,00

181,60

149,00

235,00

3.632,40

3.524,71

2.600,00

170,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

dodatki wiejskie

ekwiwalent za odzież i obuwie

zakup wody mineralnej


dodatkowe wynagrodzenia roczne


nagrody dla uczniów

zakup oleju opałowego

środki czystości


zakup artykułów biurowych

zakup art. gospodarczych, remontowych

zakup giloszy

zakup wyposażenia


wapno i nawóz na stadion, oprysk, trawa i inne

paliwo i olej do kosiarki

pomoce dydaktyczne

opłata za wodę

opłata za energię

udrożnienie kanalizacji

konserwacja kserokopiarki

licencje i asysty techniczne na programy

pobyt uczniów podczas wymiany


dozór techniczny, p. poż

usługi BHP

znaczki pocztowe

dowóz dzieci na zawody i konkursy

dorabianie kluczy

opłata za ścieki

przegląd gaśnic, budynku, kotłowni, boiska


prowizja bankowa

20

1.899,46

4.420,00

982,74

694,00

14.960,00

-

-

-

-

-


Internet

opłata za śmieci

delegacje i wyjazdy służbowe

ubezpieczenia sprzętu

odpisy na ZFSŚ

Dowożenie uczniów do szkół

Wydatki

w tym:

95.850,44

95.850,44

-

dowozy uczniów do szkół

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników,

materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dochody

w tym:

11.721,30

11.721,30

-



Wydatki

w tym:

11.721,30

116,05

11.605,25

-

-

materiały biurowe

zakup podręczników i materiałów

ćwiczeniowych dla uczniów


Dochody

w tym:

58.818,41

58.818,41

-

dotacja na dofinansowanie realizacji projektu

ERASMUS

Wydatki

w tym:

100.524,45

27.000,00

73.524,45

-

-

odpis na ZFSŚ dla nauczycieli emerytów

realizacja projektu ERASMUS

OCHRONA ZDROWIA

Zwalczanie narkomani

Wydatki

1.300,00

21

w tym:

1.300,00

-

program profilaktyczny uzależnień – warsztaty

dla dzieci

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Wydatki

w tym:

37.143,99

10.440,00

2.236,46

399,00

401,80

22.343,73

208,00

1.115,00

-

-

-

-

-

-

-

wynagrodzenie dla członków GKRPA

badania osób uzależnionych

programy edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci

znaczki pocztowe

organizacja czasu wolnego dla dzieci i

młodzieży

opłata sądowa na leczenie odwykowe

szkolenie członka GKRPA


Dochody

w tym:

1.002,00

1.002,00

-



Wydatki

w tym:

1.002,00

244,68

757,32

-

-

materiały biurowe

środki czystości

POMOC SPOŁECZNA

Domy pomocy społecznej

Wydatki

w tym:

122.322,11

122.322,11

-

opłata za pobyt podopiecznych w Domach

Pomocy Społecznej

Ośrodki wsparcia

Dochody

w tym:

590.116,80

588.830,74

-


22

412,00

200,00

674,06

-

-

-

Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań

zleconych

wpływy z usług

otrzymane darowizny

wpływy z tytułu odszkodowań

Wydatki

w tym:

671.894,82

2.395,29

74.190,08

318.456,53

19.864,32

65.494,89

12.000,00

4.654,57

2.436,13

25.015,98

7.643,47

9.007,79

21,59

7.695,01

4.920,51

934,80

3.078,96

4.418,92

373,03

48,00

2.533,80

13.895,44

8.373,53

5.660,85

563,52

1.671,82

26.400,00

1.958,46

2.644,90

151,20

1.917,00

258,30

1.986,94

965,03

2.460,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

przydział środków BHP dla pracowników

opłata za pobyt w ośrodku wsparcia




umowa zlecenie

zakup środków czystości

materiały do bieżących remontów

zakup paliwa do samochodu

akcesoria i części do samochodu

artykuły do zajęć terapeutycznych


zakup opału

sprzęt elektroniczny

materiały biurowe

zakup art. gospodarczych

artykuły rehabilitacyjne

drzewka do ogrodu

wywołanie zdjęć

programy komputerowe

wyposażenie do ŚDS (meble, lodówka,

kuchenka, wersalka itp.)

zakup art. spożywczych

zakup energii elektrycznej

zakup wody

wywóz nieczystości

działalność psychologa – umowa

cywilnoprawna

przegląd i usługi naprawcze

naprawa i przegląd samochodu

abonament RTV

wywóz śmieci

usługa kominiarska

licencja na program komputerowy


aktualizacja dokumentacji RODO

23

246,00

13.995,00

542,00

5.760,00

1.476,00

160,00

2.025,89

219,34

2.809,08

9.990,85

580,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

konserwacja systemu alarmowego

naprawa dachu


pobyt uczestników na wycieczce

usługa informatyczna

prowizja bankowa

opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej,

stacjonarnej i Internetu


ubezpieczenie mienia i podopiecznych

odpis ZFŚS

szkolenie pracowników

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej

Dochody

w tym:

14.105,60

14.105,60

-


Wojewódzkiego w Gdańsku na realizację zadań

własnych

Wydatki

w tym:

14.105,60

14.105,60

-

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

osoby pobierające zasiłki stałe

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Dochody

w tym:

39.972,70

39.972,70

-

dotacja z Pomorskiego Urzędu

Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

Wydatki

w tym:

59.972,70

20.000,00

39.972,70

-

-

zasiłki celowe

zasiłki okresowe

Dodatki mieszkaniowe

Wydatki

w tym:

14.319,48

14.319,48

-

dodatki mieszkaniowe

24

Zasiłki stałe

Dochody

w tym:

169.780,51

169.780,51

-



Wydatki

w tym:

169.780,51

169.780,51

-

zasiłki stałe

Ośrodki pomocy społecznej

Dochody

w tym:

127.254,39

912,11

116.403,48

181,00

317,80

9.440,00

-

-

-

-

-

odsetki bankowe



wynagrodzenie płatnika

wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych


Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych

Wydatki

w tym:

389.494,97

3.000,00

228.885,95

27.409,31

50.748,72

9.300,00

1.455,80

273,00

1.966,23

472,72

385,62

409,31

2.284,00

485,00

36.001,08

1.842,05

1.324,80

6.929,95

362,00

126,76

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

środki BHP dla pracowników




wynagrodzenie opiekuna sądowego

materiały biurowe

pieczątki

serwer, sprzęt komputerowy, drukarki

czajnik, alkomat, etui na telefon


prenumerata czasopism

zakup wyposażenia

badania pracownicze

administracja systemu POMOST

nadzór i szkolenie BHP


nadzór autorski, licencje nad programem fin

koszt strony internetowej


25

1.960,00

769,50

500,00

2.798,04

2.161,13

6.494,00

1.150,00

-

-

-

-

-

-

-

aktualizacja dokumentacji RODO

prowizje bankowe

wymiana opraw świetlnych

opłaty za rozmowy z telefonii komórkowej,

stacjonarnej i Internet


odpis ZFŚS

szkolenia pracowników

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody

w tym:

28.962,65

28.962,65

-

wpływy z usług opiekuńczych

Wydatki

w tym:

167.334,00

1.606,00

120.884,37

9.827,45

23.809,86

152,00

5.443,91

5.610,41

-

-

-

-

-

-

-

przydział środków BHP





podróże służbowe krajowe

odpis na ZFŚS

Pomoc w zakresie dożywiania

Dochody

w tym:

120.000,00

120.000,00

-


na realizację programu „Posiłek w szkole i w

domu”

Wydatki

w tym:

150.000,00

150.000,00

-

realizacja programu „Posiłek w szkole i w

domu”


Wydatki

w tym:

5.045,23

4.664,80

380,43

-

-

wynagrodzenie za prace społeczno-użyteczne

narzędzia do prac społeczno-użytecznych

26

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ


Dochody

w tym:

1.402,11

1.402,11

-

dotacja celowa na realizację projektu

„Podnosimy jakość edukacji w Gminie

Miłoradz”

Wydatki

w tym:

120.676,03

107.471,73

13.204,30

-

-

realizacja projektu „Żuławy przyjazne rodzinie-

nowa jakość pomocy społecznej”

zwrot dotacji z projektu „Mobilny i aktywny

kapitał ludzki w powiecie malborskim i

sztumskim”

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


Dochody

w tym:

7.493,00

1.493,00

6.000,00

-

-

wpłaty za Internet

dofinansowanie projektu „English Teaching”

Wydatki

w tym:

6.000,00

6.000,00

-

realizacja projektu „English Teaching”

RODZINA

Świadczenia wychowawcze

Dochody

w tym:

2.941.928,07

2.941.928,07

-


Wojewódzkiego na wypłatę świadczenia

wychowawczego i jego obsługę

Wydatki

2.941.928,07

27

w tym: 2.903.218,50

24.600,00

1.500,00

4.861,14

649,44

405,78

94,22

2.086,15

263,60

1.500,00

1.349,24

500,00

900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

świadczenia wychowawcze



pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)

licencja na program komputerowy

dysk do serwera

druki

znaczki pocztowe

abonament strony internetowej

prowizja bankowa

usługa informatyczna

opracowanie dokumentacji RODO

odpis na ZFŚS

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Dochody

w tym:

1.697.075,83

1.679.919,34

17.156,49

-

-


Wojewódzkiego na wypłatę świadczeń

rodzinnych i ich obsługę


zleconych (dochody z tytułu zaliczki

alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego)

Wydatki

w tym:

1.679.919,34

150.589,60

31.289,40

87.536,10

295.535,10

307.797,49

27.613,44

3.390,00

15.499,46

16.274,50

43.557,40

21.051,20

11.029,68

30.000,00

8.000,00

306.348,80

163.918,00

32.238,42

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

świadczenie rodzicielskie

zasiłek dla opiekuna

specjalny zasiłek opiekuńczy

świadczenie pielęgnacyjne

zasiłek pielęgnacyjny

dojazd do szkoły

internat

rozpoczęcie roku szkolnego

kształcenie i rehabilitacja

rodzina wielodzietna

samotne wychowywanie dziecka

urlop wychowawczy

jednorazowa zapomoga za życiem

urodzenie dziecka

zasiłek rodzinny

fundusz alimentacyjny

wynagrodzenie osobowe pracownika

28

1.700,00

6.729,15

114.201,60

150,00

1.068,75

931,25

960,90

37,60

1.471,50

100,00

900,00

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-



składki na ubezpieczenie społeczne opłacane

za osoby pobierające świadczenia

pielęgnacyjne

przydział środków BHP

materiały biurowe, druki

artykuły elektryczne

znaczki pocztowe

abonament za stronę internetową

prowizja bankowa

ubezpieczenie komputera

odpis ZFŚS

Karta dużej rodziny

Dochody

w tym:

547,57

546,61

0,96

-

-


Wojewódzkiego na realizację zadań

zleconych


zleconych

Wydatki

w tym:

546,61

546,61

-

materiały biurowe

Wspieranie rodziny

Dochody

w tym:

151.229,00

138.580,00

12.649,00

-

-



zleconych



Wydatki

w tym:

175.316,83

200,00

27.124,00

1.780,30

5.743,35

-

-

-

-

przydział środków BHP dla pracowników



pochodne od wynagrodzeń (ZUS,FP)

29

1.894,37

913,10

3.349,71

38,00

174,00

134.100,00

-

-

-

-

-

-

delegacje dla pracownika

odpis na ZFŚS

piecza zastępcza

prowizja bankowa

znaczki pocztowe

świadczenie dobry start (300+)

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o

świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów,

zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie

zasiłków dla opiekunów

Dochody

w tym:

24.826,55

24.826,55

-



zleconych

Wydatki

w tym:

24.826,55

24.826,55

-

składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane

za osoby pobierające zasiłki

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Gospodarka odpadami

Dochody

w tym:

624.814,54

624.814,54

-

wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi

Wydatki

w tym:

619.920,64

546.533,74

46.000,00

3.250,00

9.670,95

143,64

725,55

1.998,75

3.418,80

-

-

-

-

-

-

-

-

dostarczanie pojemników na śmieci, wywóz

śmieci z terenu gminy




środki BHP

materiały biurowe, toner, druki

programy komputerowe, asysta techniczna

znaczki pocztowe

30

200,00

1.358,00

112,50

364,00

1.246,76

964,39

2.000,00

1.933,56

-

-

-

-

-

-

-

-

środki czystości

zakup opału


delegacje

odpis na ZFŚS

koszty egzekucyjne

organizacja Eko pikniku w Gnojewie



Oczyszczanie miast i wsi

Wydatki

w tym:

867,12

867,12

-

wywóz nieczystości stałych – urząd gminy

Utrzymanie zieleni w miastach i w gminach

Wydatki

w tym:

43.121,69

3.722,14

7.049,66

2.375,22

699,64

20.549,00

2.823,39

1.986,06

3.496,62

419,96

-

-

-

-

-

-

-

-

-



















Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki

w tym:

204.019,42

174.329,42

-

za energię elektryczną – oświetlenie ulic

31

3.690,00

6.000,00

20.000,00

-

-

-

opracowanie dokumentacji przetargowej


sołeckiego wsi Matowy Małe



Zakłady gospodarki komunalnej

Wydatki

w tym:

72.740,37

72.740,37

-

zakup koparko-ładowarki

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za

korzystanie ze środowiska

Dochody

w tym:

304,87

304,87

-

wpływy z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska

Wydatki

w tym:

8.501,74

128,50

5.873,25

2.499,99

-

-

-

taśma do podwiązywania drzewek

analiza wód podziemnych na wysypisku śmieci

w Mątowach Małych

zakup sadzonki drzew i krzewów

Pozostałe zadania związane z gospodarką odpadami

Dochody

w tym:

3.828,75

2.682,00

1.115,39

31,36

-

-

-

zwrot za upomnienia

odsetki za nieterminowe wpłaty

wpływy z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych


Dochody

w tym:

5.905,00

5.905,00

-

wpływy ze sprzedaży mienia

Wydatki

w tym:

21.624,97

2.980,79

-


32

1.000,00

5.135,37

10.476,91

444,70

1.228,00

359,20

-

-

-

-

-

-

sołeckiego we wsi Gnojewo


sołeckiego wsi Matowy Małe







sterylizacja i kastracja zwierząt

usługi weterynaryjne

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Dochody

w tym:

25.000,00

25.000,00

-

darowizna na rzecz GOKIS

Wydatki

w tym:

770.000,00

770.000,00

-

dotacja dla Gminnego Ośrodka Kultury i

Sportu

Biblioteki

Wydatki

w tym:

78.000,00

78.000,00

-

dotacja dla bibliotek


Wydatki

w tym:

56.506,20

8.319,01

30.600,35

2.589,94

14.996,90

-

-

-

-









33

KULTURA FIZYCZNA

Zadania z zakresu kultury fizycznej

Wydatki

w tym:

30.000,00

22.500,00

1.600,00

5.900,00

-

-

-

dotacja dla Klubu Sportowego „DELTA”

dotacja dla Klubu Sportowego „HERKULES”

dotacja dla Przyjacielskiego Stowarzyszenia

Sportowego w Kończewicach


Wydatki

w tym:

17.500,40

10.400,00

3.901,40

3.199,00

-

-

-







Ogółem dochody wynoszą: 17.554.612,71zł,

w tym:

- dochody bieżące - 17.333.379,92zł,

- dochody majątkowe - 221.232,79zł.

Ogółem wydatki wynoszą: 16.925.818,23zł,

w tym:

- wydatki bieżące - 16.622.491,91zł,

- wydatki majątkowe - 303.326,32zł.

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PLANU...

Documents

Transcript of SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE Z WYKONANIA PLANU...