Sprawozdanie półroczne FIZ-P - Investors.pl€¦ · Nieruchomości 0, 0 18. Statki morskie 0, 19....

FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZskorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Sprawozdanie półroczne FIZ-P

za 1 półrocze roku 2016 obejmujące okres od 2016-01-01 do 2016-06-30oraz poprzedni rok obrotowy 2015 obejmujący okres od 2015-01-01 do 2015-12-31

Podstawa prawna: § 15 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 września 2009 r. w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i sytuacji finansowej towarzystw funduszy inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. Nr 156 poz. 1235)

Data przekazania: 2016-08-31

INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FUNDUSZ INVESTYCYJNY ZAMKNIĘTY(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ INVESTORS TFI S.A.(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA(kod pocztowy) (miejscowość )

MOKOTOWSKA 1(ul ica) ( numer)

(22) 378 91 00 (22) 378 91 01 [email protected](telefon) (fax) (e-mail)

1070026838 146806359 www.investors.pl(NIP) (REGON) (WWW)

Ernst & Young Audyt Polska sp. z o.o. sp. k., z siedzibą w Warszawa, ul.Rondo ONZ 1 , 0000481039 2016-08-26

(podmiot uprawniony do badania) (data sporządzenia raportu)

Raport półroczny zawiera:Półroczne sprawozdanie finansowe

Wprowadzenie Rachunek wyniku z operac ji Noty objaśniająceZestawienie lokat Zestawienie zmian w aktywach netto Informacja dodatkowaBilans Rachunek przepływów pieniężnych

List towarzystwa Oświadczenie depozytariuszaRaport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Informacje o funduszu

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:Subfundusz: Fundusz sekurytyzacyjny:Fundusz podstawowy: Fundusz portfelowy:Fundusz powiązany: Fundusz aktywów niepublicznych:

Waluta sprawozdania finansowego: zł

(nazwa funduszu podstawowego)Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Komisja Nadzoru Finansowego

1

FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ


2

FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZFundusz z wydzielonymi subfunduszami :

(nazwa funduszu)

Plik Opis

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

W załączeniu przekazuje się Wprowadzenie do sprawozdania finansowgo Funduszu.

Plik Opis

THF_wprowadzenie.pdf

LIST TOWARZYSTWA

W załączeniu przekazuje się List Towarzystwa.


3


Plik Opis

THF_l ist do uczestników.pdf

ZESTAWIENIE LOKAT

SKŁADNIKI LOKAT

1 półrocze 2015 rok

2016 roku

Wartość według ceny nabycia w tys.

Wartość w edług w yceny na dzień bilansowy w tys.

Procentow y udział w aktywach ogółem


Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

Procentow y udział w aktywach ogółem

1. Akcje 0 0 0,00 0 0 0,00 2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 3. Praw a do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 4. Praw a poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 5. Kw ity depozytow e 0 0 0,00 0 0 0,00 6. Listy zastaw ne 0 0 0,00 0 0 0,00 7. Dłużne papiery w artościow e 0 0 0,00 0 0 0,00 8. Instrumenty pochodne 0 59 0,34 0 236 1,34 9. Udziały w spółkach z ograniczoną

odpow iedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00

10. Jednostki uczestnictw a 0 0 0,00 0 0 0,00 11. Certyf ikaty inw estycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 12. Tytuły uczestnictw a emitow ane przez

instytucje w spólnego inw estow ania mające siedzibę za granicą

13 856 16 223 93,69 14 855 17 295 97,99

13. Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00

14. Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00

15. Depozyty 0 0 0,00 0 0 0,00

16. Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00

17. Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00

18. Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00

19. Inne 0 0 0,00 0 0 0,00

TABELE UZUPEŁNIAJĄCE

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku EmitentKraj siedziby emitenta

Termin wykupu

Warunki oprocentowania


4


Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna

LiczbaWartość według ceny nabycia w tys.


Procentowy udział w aktywach ogółem

Wartość nominalna Liczba





5

FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ 1. O terminie wykupu do 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne 2. O terminie wykupu pow yżej 1 roku: a) Obligacje b) Bony skarbowe c) Bony pieniężne d) Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca)

Kraj siedziby emitenta (wystawcy)

Instrument bazowy

I. Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

II. Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2016-08-19 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: DKK

2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-09-15 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK

ŚLĄSKI S.A.Polska Waluta: EUR

3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2016-09-22 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy ING BANK

ŚLĄSKI S.A.Polska Waluta: GBP

4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD NOK/PLN 2016-08-19 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Polska Waluta: NOK

5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN 2016-09-22 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy

ING BANK ŚLĄSKI S.A.

Polska Waluta: SEK

6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-09-15 (Krótka) Nienotowane na rynku aktywnym Nie dotyczy

ING BANK ŚLĄSKI S.A. Polska Waluta: USD

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu

Kraj siedziby podmiotu

Termin wymagalności

Rodzaj świadczenia

Wartość świadczenia w tys.



TABELE DODATKOWE

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki

oprocentowaniaWartość nominalna



SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY



1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2016-08-19 2 0,01

2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD NOK/PLN 2016-08-19 -3 -0,02

3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-09-15 -67 -0,39

4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-09-15 -3 -0,01

5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2016-09-22 130 0,75

6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN 2016-09-22 0 0,00

BILANS 1 półrocze 2015 rok

2016 roku

I. Aktywa 17 315 17 650 1. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 956 109


6

FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00

0 0 0 0,00




0 0 0 0,00

9 690 000 0 59 0,34

2 500 000 0 2 0,01

1 160 000 0 -3 -0,01

380 000 0 130 0,75

2 100 000 0 -3 -0,02

2 200 000 0 0 0,00

1 350 000 0 -67 -0,39




7

FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ 2. Należnośc i 4 2 3. Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 4. Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 588 1 223 - dłużne papiery wartośc iowe 0 0 5. Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 15 767 16 316 - dłużne papiery wartośc iowe 0 0

6. Nieruchomości 0 0 7. Pozostałe aktywa 0 0

II. Zobowiązania 136 66

III. Aktywa netto (I-II) 17 179 17 584

IV. Kapitał funduszu 17 082 17 082

1. Kapi tał wpłacony 22 226 22 226

2. Kapi tał wypłacony (wielkość ujemna) -5 144 -5 144 V. Dochody zatrzymane -2 328 -2 174 1. Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -1 561 -1 261 2. Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze

zbyc ia lokat -767 -913

VI. Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 2 425 2 676

VII. Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 17 179 17 584

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 1 736 1 736Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 9 895,78 10 128,92

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 736

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 9 895,78

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

B: 1 736

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

Certyfikat inwestycyjny bez podziału na serie: 9 895,78

RACHUNEK WYNIKU Z OPERACJI od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30

I. Przychody z lokat 22 38 20 1. Dywidendy i inne udziały w zyskach 13 23 12 2. Przychody odsetkowe 2 4 3 3. Przychody związane z posiadaniem nieruchomośc i 0 0 0 4. Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 5. Pozostałe 7 11 5

a) Kick back 7 11 5

II. Koszty funduszu 322 635 327

1. Wynagrodzenie dla towarzystwa 251 503 249

2. Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 3. Opłaty dla depozytariusza 27 54 26 4. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów

funduszu 5 12 7

5. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0

6. Usługi w zakresie rachunkowości 36 63 36

7. Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0

8. Usługi prawne 1 0 0

9. Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 1 0

10. Koszty odsetkowe 0 0 0

11. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0

12. Ujemne saldo różnic kursowych 2 2 9


8

FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ 13. Pozostałe 0 0 0

III. Koszty pokrywane przez towarzystw o 0 0 0

IV. Koszty funduszu netto (II-III) 322 635 327

V. Przychody z lokat netto (I-IV) -300 -597 -307

VI. Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -105 1 017 445

1. Zrealizowany zysk (strata) ze zbyc ia lokat, w tym: 146 -662 -154

- z tytułu różnic kursowych 78 107 42 2. Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny

lokat, w tym: -251 1 679 599

- z tytułu różnic kursowych 210 570 448 VII. Wynik z operacji -405 420 138

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -233,15 241,63 79,32

Rozwodniony wynik z operac ji przypadający na certyfikat inwestycyjny -233,15 241,63 79,32

ZESTAWIENIE ZMIAN W AKTYWACH NETTO od 2016-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31

1. Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 17 584 17 164

2. Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -405 420

a) przychody z lokat netto -300 -597

b) zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 146 -662 c) wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -251 1 679 3. Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -405 420 4. Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 a) z przychodów z lokat netto 0 0 b) ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 c) z przychodów ze zbycia lokat 0 0 5. Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 a) zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu

wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

b) zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0

6. Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -405 420

7. Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 17 179 17 584

8. Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 17 418 17 358

a) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

b) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0

c) saldo zmian 0 0

d) liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 2 264 2 264

e) liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 528 528

f) saldo zmian 1 736 1 736

9. Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 1 736 1 736 10. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec

poprzedniego okresu sprawozdawczego 10 128,92 9 887,30

11. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 9 895,78 10 128,92

12. procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -4,63 2,44

13. minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 9 895,78 9 945,15

- data wyceny 2016-06-30 2015-05-31 14. maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie

sprawozdawczym 10 130,60 10 128,92

- data wyceny 2016-01-31 2015-12-31 15. wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej

wyceny w okresie sprawozdawczym 9 895,78 10 128,92

- data wyceny 2016-06-30 2015-12-31

16. Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 9 895,78 10 128,92

I. Procentow y udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 3,72 3,66

1. procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,90 2,90 2. procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących

dystrybucję 0,00 0,00

3. procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,31 0,31


9

FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ 4. procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów

funduszu 0,06 0,07

5. procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,42 0,36 6. procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami

funduszu 0,00 0,00

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH od 2016-01-01 od 2015-01-01 od 2015-01-01

do 2016-06-30 do 2015-12-31 do 2015-06-30

A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 847 -106 -91 I. Wpływy 5 382 9 196 5 290

1. Z tytułu posiadanych lokat 20 37 20 2. Z tytułu zbyc ia składników lokat 5 362 9 159 5 270 3. Pozostałe 0 0 0 II. Wydatki 4 535 9 302 5 381 1. Z tytułu posiadanych lokat 2 1 8

2. Z tytułu nabycia składników lokat 4 217 8 664 5 056

3. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 253 502 250 4. Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących

dystrybucję 0 0 0

5. Z tytułu opłat dla depozytariusza 28 54 26 6. Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

5 12 7

7. Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 8. Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 29 68 33 9. Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 10. Z tytułu usług prawnych 1 0 0 11. Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 12. Pozostałe 0 1 1 B. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 0 0 0

I. Wpływy 0 0 0

1. Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0

2. Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0

3. Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0

4. Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0

5. Odsetki 0 0 0

6. Pozostałe 0 0 0

II. Wydatki 0 0 0 1. Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 2. Z tytułu spłat zac iągniętych kredytów 0 0 0

3. Z tytułu spłat zac iągniętych pożyczek 0 0 0

4. Z tytułu wyemitowanych obligac ji 0 0 0

5. Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0

6. Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0

7. Odsetki 0 0 0

8. Pozostałe 0 0 0 C. Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i

ekwiwalentów środków pieniężnych -2 -1 -8

D. Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 847 -106 -91 E. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na

początek okresu sprawozdawczego 109 215 215

F. Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 956 109 124

NOTY

NOTA-1 POLITYKA RACHUNKOWOŚCI

W załączeniu przekazuje się Notę 1 - Politykę rachunkowości.


10


Plik Opis

THF_Nota Nr 1.pdf

NOTA-2 NALEŻNOŚCI FUNDUSZU 1 półrocze

2016 roku

1. Z tytułu zbytych lokat 0

2. Z tytułu instrumentów pochodnych 0

3. Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

4. Z tytułu dywidendy 3

5. Z tytułu odsetek 1

6. Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

7. Z tytułu udzielonych pożyczek 0

8. Pozostałe 0

NOTA-3 ZOBOWIĄZANIA FUNDUSZU 1 półrocze

2016 roku

1. Z tytułu nabytych aktywów 0 2. Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0 3. Z tytułu instrumentów pochodnych 73 4. Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0 5. Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 6. Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0 7. Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

8. Z tytułu wyemitowanych obligac ji 0

9. Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0 10. Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0 11. Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0 12. Z tytułu rezerw 63 13. Pozostałe zobowiązania 0

NOTA-5 RYZYKA


11


W załączeniu przekazuje się Notę 5 - Ryzyka.

Plik Opis

THF_Nota Nr 5.pdf

NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE Typ zajętej pozyc ji Rodzaj instrumentu pochodnego Cel otwarcia pozycji Wartość otwartej pozycji

1. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD DKK/PLN 2016-08-19 ()

Krótka Forward 2

2. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD EUR/PLN 2016-09-15 () Krótka Forward -3

3. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD GBP/PLN 2016-09-22 () Krótka Forward 130

4. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD NOK/PLN 2016-08-19 ()

Krótka Forward -3

5. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD SEK/PLN 2016-09-22 ()

Krótka Forward 0

6. Kontrakt Forward Waluta PLN FWD USD/PLN 2016-09-15 () Krótka Forward -67

NOTA-9 WALUTY I RÓŻNICE KURSOWE

I. WALUTOWA STRUKTURA POZYCJI BILANSU jednostka waluty 1 półrocze

2016 roku

I. (Pozyc ja bi lansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) w tys. II. 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. 0.000000000000 956 III. 2) Należności w tys. 0.000000000000 4 IV. 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. 0.000000000000 588


12


Wartość przyszłych strumieni pieniężnych

Terminy przyszłych strumieni pieniężnych

Kwota będąca podstawą przyszłych płatności

Termin zapadalnośc i (wygasnięcia) instrumentu pochodnego

Termin wykonania instrumentu pochodnego

-2 500 000,00 2016-08-19 -2 500 000,00 2016-08-19 2016-08-19

-1 160 000,00 2016-09-15 -1 160 000,00 2016-09-15 2016-09-15

-380 000,00 2016-09-22 -380 000,00 2016-09-22 2016-09-22

-2 100 000,00 2016-08-19 -2 100 000,00 2016-08-19 2016-08-19

-2 200 000,00 2016-09-22 -2 200 000,00 2016-09-22 2016-09-22

-1 350 000,00 2016-09-15 -1 350 000,00 2016-09-15 2016-09-15


13

FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ V. 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. 0.000000000000 15 767 VI. II. Zobowiązania w tys. 0.000000000000 1361) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. zł 8842) Należności w tys. zł 14) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 05) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. zł 0II. Zobowiązania w tys. zł 631) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

w tys. EUR 6

1) Środki pieniężne i ich ekwiwalentyw tys. GBP 66

2) Należnościw tys. EUR 3

4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. GBP 588

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. DKK 1 552

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. EUR 5 123

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. GBP 1 624

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. NOK 1 043

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. SEK 1 047

5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym:w tys. USD 5 378

II. Zobowiązaniaw tys. EUR 3

II. Zobowiązaniaw tys. NOK 3

II. Zobowiązaniaw tys. SEK 0

II. Zobowiązaniaw tys. USD 67

b) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty EUR 1 c) 1) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty GBP 12 d) 2) Należności EUR 1 e) 4) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: GBP 110 f) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: DKK 2 608 g) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: EUR 1 157 h) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: GBP 302 i) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: NOK 2 195 j) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: SEK 2 230 k) 5) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: USD 1 350 l) II. Zobowiązania EUR 1 m) II. Zobowiązania NOK 7 n) II. Zobowiązania SEK 0 o) II. Zobowiązania USD 171) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty w tys. 9562) Należności w tys. 44) Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. 5885) Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: w tys. 15 767II. Zobowiązania w tys. 136Razem

w tys. zł 17 179

II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU

Składniki lokatDodatnie różnice kursowe Ujemne różnice kursowe

Zrealizowane Niezrealizowane Zrealizowane Niezrealizowane

1. Akcje 0 0 0 0

2. Warranty subskrypcyjne 0 0 0 0 3. Prawa do akc ji 0 0 0 0 4. Prawa poboru 0 0 0 0 5. Kwity depozytowe 0 0 0 0 6. Listy zastawne 0 0 0 0


14

FIZ-P_20120703 kwartał roku/2016INVESTOR TOP HEDGE FUNDS FIZ 7. Dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0 8. Instrumenty pochodne 0 0 0 0 9. Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0 0 10. Jednostki uczestnictwa 0 0 0 0 11. Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0 0 12. Tytuły uczestnic twa emitowane przez instytucje wspólnego

inwestowania mające siedzibę za granicą 78 210 0 0

13. Wierzytelności 0 0 0 0 14. Weksle 0 0 0 0 15. Depozyty 0 0 0 0 16. Waluty 0 0 0 0 17. Nieruchomości 0 0 0 0 18. Statki morskie 0 0 0 0 19. Inne 0 0 0 0

III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

kurs w stosunku do zł w aluta

1. 0,00

NOTA-11 KOSZTY FUNDUSZU

I. KOSZTY POKRYWANE PRZEZ TOWARZYSTWOWartość w okresie sprawozdawczym w tys.

1. Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0

2. Opłaty dla depozytariusza 0

3. Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0

4. Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0

5. Usługi w zakresie rachunkowości 0

6. Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy 0

7. Usługi prawne 0

8. Usługi wydawnicze w tym poligraficzne 0

9. Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0

10. Pozostałe: 0

II. WYNAGRODZENIE DLA TOWARZYSTWA Wartość w okresie sprawozdawczymw tys.

1. Część stała wynagrodzenia 251

2. Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu 0

III. KOSZTY FUNDUSZU AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH ZWIĄZANE BEZPOŚREDNIO ZE ZBYTYMI LOKATAMI

Wartość w okresie sprawozdawczym w tys.

1. (zbyty składnik lokat)

a) (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat)

INFORMACJA DODATKOWA


15


W załączeniu przekazuje się Informację dodatkową.

Plik OpisTHF_informacja dodatkowa.pdf

OŚWIADCZENIE DEPOZYTARIUSZA

W załączeniu przekazuje się Oświadczenie Depozytariusza.

Plik Opis

2016.1H.OswDepozytariusz_ING - InvTHF.pdf


16


RAPORT PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

W załączeniu przekazuje się Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Komentarz do raportu raport bez komentarza

Plik Opis

Investor Top Hedge Funds FIZ.pdf

PODPISY

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU TOWARZYSTWA

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-31 Zbigniew Wójtowicz Prezes Zarządu

2016-08-31 Beata Sax Wiceprezes Zarządu

2016-08-31 Piotr Dziadek Wiceprezes Zarządu

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

Data Imię i nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2016-08-31 Piotr Włudarczyk

Członek Zarządu Vistra Fund Services Poland Sp. z o.o S.K.A., podmiotu, któremu powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych


17



18

Sprawozdanie półroczne FIZ-P - Investors.pl€¦ · Nieruchomości 0, 0 18. Statki morskie 0, 19....

Documents

Transcript of Sprawozdanie półroczne FIZ-P - Investors.pl€¦ · Nieruchomości 0, 0 18. Statki morskie 0, 19....