Sprawozdanie Nr sprawozdanie za 2012 rok z dnia 4 lipca...

SPRAWOZDANIE

WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA

z dnia 29 marca 2013 r.

z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r.

Przedłożone sprawozdanie składa się z następujących rozdziałów i załączników:

Rozdział 1. Wprowadzenie do sprawozdania.

Rozdział 2. Dochody budżetu.

Rozdział 3. Wydatki budżetu:

- bieżące,

- majątkowe.

Rozdział 4. Przychody i rozchody.

Rozdział 5. Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek.

Rozdział 6. Informacja dodatkowa:

- z zakresu zadań zleconych Gminie.

Załącznik nr 1. Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 2. Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej.

Załącznik nr 3. Zestawienie dochodów według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Załącznik nr 4. Zestawienie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej z zakresu administracji rzą-

dowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami.

Załącznik nr 5. Zmiany w planie na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3, dokonane w trakcie roku budżetowego.

Załącznik nr 6. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich w 2012 roku w Gminie Lgota

Wielka.

DZIENNIK URZĘDOWYWOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 2 października 2013 r.

Poz. 4404

Rozdział 1

Wprowadzenie do sprawozdania

Plan budżetu Gminy na rok 2012, zgodnie z uchwałą Rady Gminy w Lgocie Wielkiej Nr XVI/100/2011 z

dnia 29 grudnia 2011 roku, wynosił:

DOCHODY - 15 231 682,65 zł, PRZYCHODY - 0,00 zł,

WYDATKI - 13 771 606,91 zł, ROZCHODY - 1 460 075,74 zł.

W trakcie wykonywania, w okresie sprawozdawczym, budżet był nowelizowany kolejnymi uchwałami Rady

Gminy:

- Nr XVII/105/2012 z dnia 14 lutego 2012 r.,

- Nr XVIII/113/2012 z dnia 30 marca 2012 r.,

- Nr XX/127/2012 z dnia 30 maja 2012 r.,

- Nr XXI/133/2012 z dnia 29 czerwca 2012 r.,

- Nr XXII/140/2012 z dnia 16 sierpnia 2012 r.,

- Nr XXIII/143/2012 z dnia 28 września 2012 r.,

- Nr XXIV/148/2012 z dnia 16 października 2012 r.,

- Nr XXV/150/2012 z dnia 28 listopada 2012 r.,

- Nr XXVII/160/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r.

oraz następującymi zarządzeniami w ramach zapisu w art. 257 i art. 258 ust. 1 ustawy o finansach publicz-

nych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz upo-

ważnienia w § 10 uchwały Rady Gminy Nr XVI/100/2011 z dnia 29 grudnia 2011 roku.

Wójt Gminy dokonał zmiany w planie dochodów i wydatków n/w zarządzeniami:

- Zarządzenie Nr 4/2012 z dnia 16 stycznia 2012 r.,

- Zarządzenie Nr 12/2012 z dnia 31 stycznia 2012 r.,

- Zarządzenie Nr 13/2012 z dnia 27 lutego 2012 r.,

- Zarządzenie Nr 15/2012 z dnia 16 marca 2012 r.,

- Zarządzenie Nr 16/2012 z dnia 23 marca 2012 r.,

- Zarządzenie Nr 18/2012 z dnia 13 kwietnia 2012 r.,

- Zarządzenie Nr 19/2012 z dnia 26 kwietnia 2012 r.,

- Zarządzenie Nr 20/2012 z dnia 7 maja 2012 r.,



- Zarządzenie Nr 24/2012 z dnia 12 czerwca 2012 r.,

- Zarządzenie Nr 26/2012 z dnia 18 czerwca 2012 r.,

- Zarządzenie Nr 30/2012 z dnia 4 lipca 2012 r.,

- Zarządzenie Nr 31/2012 z dnia 12 lipca 2012 r.,

- Zarządzenie nr 33/2012 z dnia 27 lipca 2012 r.,

- Zarządzenie nr 41/2012 z dnia 4 września 2012 r.,

- Zarządzenie nr 44/2012 z dnia 11 września 2012 r.,

Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego – 2 – Poz. 4404

- Zarządzenie nr 46/2012 z dnia 1 października 2012 r.,

- Zarządzenie nr 54/2012 z dnia 30 października 2012 r.,

- Zarządzenie nr 58/2012 z dnia 5 listopada 2012 r.,



- Zarządzenie nr 63/2012 z dnia 7 grudnia 2012 r.,





- Zarządzenie nr 72/2012 z dnia 31 grudnia 2012 r.

Plan budżetu Gminy po zmianach wprowadzonych zarządzeniami Wójta i uchwałami Rady Gminy na dzień

31.12.2012 r. wynosił:

DOCHODY - 15 060 603,45 zł, PRZYCHODY - 413 177,27 zł,

WYDATKI - 14 180 932,44 zł, ROZCHODY - 1 292 848,28 zł.

Rozdział 2

Dochody budżetu

Dochody budżetu Gminy Lgota Wielka na rok 2012 zostały zaplanowane na poziomie 15 060 603,45 zł. Na

dzień 31.12.2012 r. zrealizowane dochody wynoszą 14 898 727,51 zł, co stanowi 98,93% planu budżetu ogó-

łem.

Z analizy wykonania dochodów budżetowych wynika, że:

a) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami zwiększył się w stosunku do planu

przyjętego uchwałą budżetową. Plan po zmianach na dzień okresu sprawozdawczego wynosił

2 255 734,15 zł. Kwota otrzymanych dotacji – 2 247 358,63 zł stanowiąca 99,63% planu, w tym:

- rozdział 01095 Rolnictwo i łowiectwo - Pozostała działalność - 210 515,15 zł - dotacja otrzymana na

zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym,

- rozdział 75011 Administracja Publiczna - Urzędy Wojewódzkie - 64 587,80 zł - otrzymana dotacja

przeznaczona została na zadania dotyczące działalności Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i

dowodów osobistych oraz wydatki związane z obsługa bądź nadzorem tych działań,

- rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - 751,00 zł,

- rozdział 75414 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Obrona Cywilna - 1 500,00 zł,

- rozdział 85195 Ochrona zdrowia - Pozostała działalność - 81,00 zł,

- rozdział 85203 Pomoc społeczna - Ośrodki wsparcia - 415 061,00 zł - dotacja przeznaczona na bieżące

funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy w Krępie,

- rozdział 85212 Pomoc społeczna - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego

oraz składki (...) - 1 529 044,18 zł,

- rozdział 85213 Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) - 7 778,00 zł,

- rozdział 85219 Pomoc społeczna - Ośrodki Pomocy Społecznej - 2 740,50 zł,

- rozdział 85295 Pomoc społeczna - Pozostała działalność - 15 300,00 zł przeznaczona na wypłatę do-

datku do świadczenia pielęgnacyjnego,


b) plan dotacji celowych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)

zwiększył się w stosunku do planu przyjętego uchwałą budżetową. Plan po zmianach na dzień 31.12.

2012 r. wynosił 265 271,00 zł. Kwota otrzymanych dotacji 263 394,61 zł, tj. 99,29% planu. Wykaz

otrzymanych dotacji w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej:

- rozdział 85213 Pomoc społeczna - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające

niektóre świadczenia z pomocy społecznej (...) - 2 744,74 zł,

- rozdział 85214 Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) - 13 095,81 zł,

- rozdział 85214 Pomoc społeczna - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki (...) paragraf 2039 - dotacja

gminy na realizację projektów systemowych w ramach POKL - 3 986,93 zł,

- rozdział 85216 Pomoc społeczna - Zasiłki stałe - 31 084,18 zł,

- rozdział 85219 Pomoc społeczna - Ośrodki pomocy Społecznej - 76 755,00 zł,

- rozdział 85295 Pomoc społeczna - Pozostała działalność - 71 042,00 zł - dotacja przeznaczona na do-

żywianie dzieci w szkole oraz paczki żywnościowe,

- rozdział 85415 Edukacyjna opieka wychowawcza - Pomoc materialna dla uczniów - 64 685,95 zł,

c) pozostałe dochody bieżące, na plan 4 582 882,86 zł, zrealizowano 4 438 808,68 zł, co stanowi 96,86%

planu,

d) dochody majątkowe, na plan 1 831 453,44 zł, zrealizowano 1 823 903,59 zł, co stanowi 99,59% planu.

Dochody majątkowe dotyczą wpłat z tytułu:

- 703 128,00 zł - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej przeznaczone na budowę sieci kanali-

zacji sanitarnej w miejscowości: Krzywanice etap III, Wola Blakowa etap III, Woźniki etap III, Długie.

Działanie zostało objęte Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (wydatek roku

2011),

- 25 584,00 zł - środki otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielonej jednostce samorządu teryto-

rialnego przez Gminę Kleszczów z przeznaczeniem na zakup wykaszarki do ciągnika,

- 31 731,42 zł - dotacja z państwowych funduszy celowych z Urzędu Marszałkowskiego na drogę dojaz-

dową Lgota Wielka w kierunku Długiego,

- 20 998,00 zł - dochody ze sprzedaży nieruchomości, tj. działki nr 171/9 w Lgocie Wielkiej,

- 54 005,00 zł - środki otrzymane na projekt pt. „Rozbudowa budynku remizy OSP z przeznaczeniem na

Centrum Inicjatyw Kultury Lokalnej wsi Woźniki cz. II” współfinansowany przez Unię Europejską z

Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (EFR-

ROW) w ramach działania „Odnowa i Rozwój wsi” (wydatek roku 2012),

- 143 047,92 zł - środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę budynku remizy OSP

Woźniki z przeznaczeniem na Centrum Inicjatyw Kultury lokalnej wsi Woźniki (wydatek roku 2011),

- 825 409,25 zł - środki na dofinansowanie inwestycji związanej z realizacją projektu „Termomoderni-

zacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki

okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji c.o. i kotłowni” współfinansowanego przez

Unię Europejską w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

2007-2013 (EFRPO),

- 20 000,00 zł - środki otrzymane w ramach pomocy finansowej udzielonej jednostce samorządu teryto-

rialnego przez Gminę Sulmierzyce z przeznaczeniem na realizację przedsięwzięcia „Budowa sali spor-

towej z zapleczem w Brudzicach”,

e) dochody z tytułu subwencji na plan 6 125 262,00 zł, wykonano 6 125 262,00 zł, tj. 100,00%, z czego:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 3 967 321,00 zł,

- uzupełnienie subwencji dla jednostki samorządu terytorialnego - 6 237,00 zł,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 069 844,00 zł,


- część równoważąca subwencji ogólnej - 81 860,00 zł.

Realizacja podstawowych dochodów uzyskiwanych z mienia komunalnego, z tytułu usług świadczonych

przez Gminę w roku 2012 przedstawia się następująco:

L.p. Wyszczególnienie Plan Wykonanie

Należności pozostałe

do zapłaty Nadpłaty

Ogółem Zaległości

1. Wpływy z tytułu dostarczania wody 427 300,00 412 770,88 99 588,64 99 588,64 1 496,74

2. Dochody z czynszu z tytułu najmu składników majątkowych 71 000,00 71 741,50 5 502,50 5 502,50 0,00

3. Pozostałe dochody z najmu składników majątkowych 119 000,00 108 581,55 65 593,21 65 593,21 123,31

4. Wpływy z usług gospodarki ściekowej 183 000,00 176 437,16 25 830,58 25 830,58 69,99

Podsumowanie 800 300,00 769 531,09 196 514,93 196 514,93 1 690,04

Realizacja podstawowych dochodów podatkowych budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2012 r. przedstawia

się następująco:

Wyszczególnienie Wykonanie

Skutki obniżenia

górnych stawek podat-

ków obliczone za

okres sprawozdawczy

Skutki udzielonych ulg

i zwolnień, obliczone za

okres sprawozdawczy

(bez ulg i zwolnień usta-

wowych)

Skutki decyzji wydanych przez organ

podatkowy na podstawie ustawy

- Ordynacja podatkowa, obliczone za

okres sprawozdawczy

umorzenie

zaległości

podatkowych

rozłożenie na raty,

odroczenie terminu

płatności, zwolnienie

z obowiązku pobrania

Ogółem dochody podat-

kowe, z tego: 3 043 491,50 256 192,00 48 601,37 2 763,50 17 027,00

udziały we wpływach z

podatku dochodowego od

osób prawnych

2 042,57 X X X X

udziały we wpływach z

podatku dochodowego od

osób fizycznych

1 456 407,00 X X X X

podatek rolny 366 906,06 53 395,00 0,00 1 707,50 0,00

podatek od nieruchomości 928 432,80 134 925,00 44 673,37 1 056,00 0,00

podatek leśny 9 456,10 0,00 0,00 0,00 0,00

podatek od środków trans-

portowych 198 683,00 67 872,00 3 928,00 0,00 4 547,00

podatek dochodowy od

osób fizycznych, opłacany

w formie karty podatkowej

0,00 X 0,00 0,00 0,00

podatek od czynności

cywilnoprawnych 53 485,97 X 0,00 0,00 12 480,00

wpływy z opłaty skarbowej 11 967,00 X 0,00 0,00 0,00

wpływy z opłaty eksploata-

cyjnej 16 111,00 X 0,00 0,00 0,00

Zaległości w podatkach lokalnych pobieranych przez Gminę na dzień 31.12.2012 roku wynoszą 114 258,41

zł. Na wymienioną kwotę zaległości składają się pozycje:

Lp. Nazwa 31.12.2011 r. 31.12.2012 r. %

1. Podatek od nieruchomości 24 307,31 50 266,11 206,79

2. Podatek rolny 18 814,24 23 996,60 127,54

3. Podatek od środków transportowych 27 246,00 38 712,00 142,08

4. Podatek leśny 956,95 1 283,70 134,14

Razem: 71 324,50 114 258,41 160,20

W celu ściągnięcia należności z tytułu podatków i opłat w roku budżetowym 2012 wysłano 428 upomnień na

łączną kwotę 149 045,80 zł.

Ulgi podatkowe zastosowane w podatku rolnym w 2012 roku wynoszą:


1) z tytułu zakupu gruntów – 5 545,33 zł;

2) inwestycyjna – 13 679,97 zł.

W roku sprawozdawczym, tj. 2012 wpłynęło do Urzędu Gminy od osób fizycznych:

1) 10 podań o odroczenie terminu płatności podatku od środków transportowych;

2) 3 podania o odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości;

3) 3 podania o odroczenie terminu płatności podatku rolnego;

4) 2 podania o rozłożenie na raty podatku od środków transportowych;

5) 14 podań o umorzenie podatku rolnego;

6) 9 podań o umorzenie podatku od nieruchomości;

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w okresie 1.01.2012 r. - 31.12.2012 r. wynoszą 256 192,00

zł.

W okresie sprawozdawczym z tytułu należności podatkowych Wójt Gminy umorzył kwotę 2 763,50 zł i wy-

dał decyzje w sprawie rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku na łączną kwotę 17 027,00 zł.

Wykonanie dochodów budżetowych według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 1 do spra-

wozdania z wykonania budżetu.

Rozdział 3

Wydatki budżetu

Plan wydatków budżetu gminy po zmianach wprowadzonych przez Radę Gminy i Wójta Gminy Lgota

Wielka w okresie sprawozdawczym wynosił 14 180 932,44 zł, z czego wydatkowano 13 568 976,29 zł, co sta-

nowi 95,68% planu, z tego:

- plan wydatków majątkowych wynosił 2 814 974,95 zł, wykonanie 2 705 290,19 zł, co stanowi 96,10%

planu,

- plan wydatków bieżących wynosił 11 365 957,49 zł, wykonanie 10 863 686,10 zł, co stanowi 95,58%

planu.

Wydatki majątkowe stanowią 19,94% ogółu zrealizowanych wydatków budżetu gminy, natomiast wydatki

bieżące to 80,06% ogółu wydatków.

Realizacja wydatków bieżących w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej.

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Planowane środki - 454 256,80 zł, z tego:

- wydatki majątkowe - 233 971,65 zł,

- wydatki bieżące - 220 285,15 zł.

Kwota wydatkowana - 420 601,07 zł, co stanowi 92,59% planu, z tego:

- wydatki majątkowe - 202 512,51 zł (Rozdział 01010),


Wykonanie wydatków w dziale 010 w rozbiciu na rozdziały przedstawia się następująco:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi. Planowane wydatki 233 971,65 zł, wy-

konanie 202 512,51 zł, tj. 86,55% (wydatki majątkowe).

Rozdział 01030 Izby rolnicze. Planowane wydatki 8 570,00 zł, wykonanie 7 517,25 zł, tj. 87,72%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań dotyczą wpłat gminy na rzecz Izby Rolniczej Wojewódz-

twa Łódzkiego w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego wraz z odsetkami.

Rozdział 01095 Pozostała działalność. Planowane wydatki 211 715,15 zł, wykonanie 210 571,31 zł, tj.

99,46%.


Na zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym i kosztów postępowania poniesionych przez gminę w

sprawie zwrotu tego podatku wydatkowano 210 515,15 zł. Jest to zadanie zlecone, na które gmina otrzymuje

dotację z budżetu państwa. Plan dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego

w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie

kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę wydatkowano w 100%.

W roku 2012 wpłynęło do urzędu gminy 413 wniosków o zwrot podatku akcyzowego. Ogólna powierzchnia

użytków rolnych w gminie wynosi 5 448,9086 ha. Powierzchnia użytków rolnych zgłoszona przez producen-

tów rolnych we wnioskach o zwrot podatku akcyzowego – 3 103,7552 ha. Ilość litrów oleju napędowego wy-

korzystanego do produkcji rolnej wynikająca z dołączonych do wniosków faktur wyniosła 217 249,8954 l.

W § 4300 (zadania własne) wydatkowano kwotę 56,16 zł - dotyczącą umowy na odbiór padłych bezpańskich

zwierząt.

DZIAŁ 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WO-

DĘ

Planowane środki - 478 346,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana - 439 158,82 zł, co stanowi 91,81%.

Wykonane wydatki w dziale 400 stanowią wyłącznie wydatki bieżące i obejmują:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody. Planowane wydatki 478 346,00 zł, wykonanie 439 158,82 zł, tj.

91,81%, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 229 928,82 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – 174 957,43 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 13 538,14 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 31 767,25 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia – 9 666,00 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 342,57 zł, w tym:

- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń (wydatki poniesione z tytułu wypłaty ekwiwalentu za

odzież ochronną oraz zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP) – 342,57 zł;

3) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 208 887,43 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup materiałów do usunięcia awarii przyłącza, zakup kabla na

potrzeby hydroforni w Krępie, zakup podchlorynu i wodomierzy na potrzeby wodociągów, zakup szli-

fierki na potrzeby hydroforni, zakup drutu do plomb wodomierzy, zakup hydrantów naziemnych, zakup

materiałów do naprawy przyłącza wodociągowego w miejscowości Krępa – 14 151,23 zł,

- wydatki na energię elektryczną - 113 136,72 zł,

- zakup usług pozostałych dotyczących nadzoru technologicznego oraz serwisu i praw autorskich progra-

mów firmy Info - System. Ponadto pozycja również dotyczy likwidacji dwóch studni głębinowych w

miejscowości Krzywanice, badania urządzeń technicznych zamontowanych na stacji uzdatniania wody w

miejscowości Kolonia Krępa, naprawy kabla uszkodzonego przy wykonywaniu przyłącza wodociągowe-

go w Krępie oraz wykonanie usługi koparko-ładowarką na potrzeby wodociągów – 32 827,10 zł,

- zakup usług telefonii komórkowej – 1 440,00 zł,

- zakup usług telefonii stacjonarnej – 537,94 zł,

- zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii, badanie wód popłucznych na potrzeby

wodociągów – 9 427,16 zł,

- podróże służbowe – 8 736,01 zł,

- różne opłaty i składki, tj. opłata za emisję zanieczyszczeń, składki na ubezpieczenie mienia od zdarzeń

losowych i sprzętu elektronicznego – 17 688,57 zł,


- podatek od nieruchomości – 52,00 zł,

- naliczony podatek od towarów i usług – 4 432,40 zł,

- odpis na ZFŚS – 5 411,30 zł,

- szkolenia pracowników – 937,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 110,00 zł.

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane środki - 553 989,80 zł, w tym:



Kwota wydatkowana - 464 406,96 zł, co stanowi 83,83% planu, w tym:

- wydatki majątkowe – 279 593,52 zł,

- wydatki bieżące – 184 813,44 zł.

Wykonanie wydatków w poszczególnych rozdziałach analizowanego działu przedstawia się następująco:

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe. Planowane wydatki 198 413,80 zł, wykonanie 156 068,74

zł, tj. 78,66%, w tym:


- wydatki bieżące - 32 193,80 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 773,07 zł:

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 291,07 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia - 1 482,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 30 420,73 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup paliwa) – 4 374,73 zł,

- różne opłaty i składki, tj. za zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej nr 3947 E w miejscowości Woź-

niki – 26 046,00 zł.

Rozdział 60016 i 60017 Drogi publiczne gminne i drogi gminne dojazdowe do pól. Planowane wydatki

290 176,00 zł, wykonanie 249 775,48 zł, tj. 86,08%, w tym:




- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 2 284,79 zł,


2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 97 382,47 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. zakup paliwa, zakup materiałów przeznaczonych do: przyczepy,

rozsiewacza, spychokoparki Białoruś, ciągnika, zakup piasku i cementu na potrzeby przepustów drogo-

wych, zakup części do kosiarki i wykaszarki, zakup tablic z nazwami ulic w miejscowościach Brudzice,

Lgota Wielka, Wiewiórów oraz zakup soli drogowej i piasku na drogi – 81 630,25 zł,

- zakup usług remontowych m.in. dotyczących naprawy siłownika do przyczepy, remontu cząstkowego

nawierzchni bitumicznej dróg gminnych oraz naprawy sprzętu drogowego – 7 085,40 zł,

- zakup usług pozostałych dotyczących wywozu niesegregowanych odpadów zbieranych przy drogach

oraz naprawy sprzętu drogowego – 8 666,82 zł.


Rozdział 60095 Pozostała działalność. Przejazdy mieszkańców autobusami MPK - zakup usług. Pla-

nowane wydatki 65 400,00 zł, wykonanie 58 562,74 zł, tj. 89,55%,w tym:



1) dotacje na zadania bieżące dla Urzędu Miasta w Radomsku - 38 000,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - zakup usług pozostałych - 2 536,36 zł (zobowiąza-

nia z 2011 r.).

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA







Wykonane wydatki bieżące w dziale 700 kształtują się następująco:

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami. Planowane łączne wydatki 98 200,00 zł,

wykonanie 77 244,65 zł, tj. 78,66%, w tym:




- zakup usług pozostałych, m.in. dot.: opłaty sądowej za ogłoszenie zasiedzenia świetlicy w Wiewiórowie,

wznowienie punktów granicznych w miejscowości Długie, wykonania wyceny nieruchomości w Brudzi-

cach, wznowienia granicy drogi obok oczyszczalni ścieków, wykonanie mapy wraz z podziałem nieru-

chomości na poszerzenie drogi w miejscowości Woźniki (dotyczy budowy drogi Lgota Wielka w kie-

runku - Długiego), odszukania punktów granicznych w obrębie miejscowości Krępa, Wola Blakowa,

wykonanie wypisu i wyrysu na działki gminne – 34 177,25 zł,

- kary i odszkodowania dla osób fizycznych wypłacone w związku z zajęciem działek celem poszerzenia

drogi dojazdowej Lgota Wielka w kierunku Długiego o numerze ewidencyjnym 354 - 796,00 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – 1 500,00 zł.

Rozdział 70095 Pozostała działalność. Planowane łączne wydatki 394 033,00 zł, wykonanie 354 245,50

zł, tj. 89,90%, w tym:




- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 520,47 zł,



- zakup materiałów i wyposażenia m.in. zakup opału do mieszkań komunalnych, zakup ogrzewacza do

wody do mieszkania w Woźnikach, zakup bojlera, zakup części hydraulicznych do mieszkań w Krzywa-

nicach, zakup kabiny prysznicowej, drzwi i bojlera do mieszkania komunalnego w Lgocie Wielkiej, za-

kup części hydraulicznych i urządzeń sanitarnych do mieszkania w Domu Nauczyciela – 92 989,78 zł,

- podatek od nieruchomości - 180,00 zł,


- energia elektryczna – 10 569,15 zł,

- zakup usług pozostałych (m.in. wywóz odpadów stałych z mieszkań komunalnych, przegląd przewodów

wentylacyjnych i dymowych w mieszkaniach w Krzywanicach, Woźnikach i Woli Blakowej, przegląd

kotłów olejowych, usługi kominiarskie w mieszkaniu komunalnym w Woli Blakowej) – 11 413,64 zł,

- podatek od towarów i usług - 4 843,37 zł,

- różne opłaty i składki d/t ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych – 449,41 zł.

DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Planowane środki (wydatki bieżące) - 20 400,00 zł.

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 18 574,26 zł, co stanowi 91,05%, w tym:


- zakup usług pozostałych (m.in. opracowanie zmiany planu zagospodarowania przestrzennego) –

14 563,20 zł (Rozdział 71004),

- zakup usług pozostałych – opracowanie i przygotowanie decyzji o warunkach zabudowy – 4 011,06 zł

(Rozdział 71013).

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Planowane środki - 1 644 339,75 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana - 1 557 257,44 zł, co stanowi 94,70%.

Wykonane wydatki w dziale 750 stanowią wyłącznie wydatki bieżące i w poszczególnych rozdziałach

przedstawiają się następująco:

Rozdział 75011 Urząd Wojewódzki. Planowane wydatki 64 588,00 zł, wykonanie 64 587,80 zł, tj.

100,00%, w tym:


- wynagrodzenia osobowe pracowników - 46 518,00 zł,


- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 9 124,00 zł;


- zakup materiałów i wyposażenia związane z przeprowadzeniem akcji kurierskiej - 150,00 zł,

- zakup usług pozostałych d/t regeneracji i oprawy ksiąg Urzędu Stanu Cywilnego - 3 025,80 zł,

- podróże służbowe związane z transportem nowych dowodów osobistych z Komendy Powiatowej Policji

w Radomsku - 889,00 zł,

- odpis na ZFŚS – 931,00 zł.

Rozdział 75022 Rada Gminy. Planowane wydatki 66 600,00 zł, wykonanie 65 085,61 zł, tj. 97,73%, w

tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 63 172,00 zł:

- diety członków Rady Gminy w Lgocie Wielkiej – 63 172,00 zł;


- artykuły spożywcze (kawa, herbata, napoje na Sesje Rady Gminy) - 1 856,71 zł,

- usługi pozostałe (zakup publikacji oraz wznowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego Ra-

dy Gminy) – 56,90 zł.

Rozdział 75023 Urząd Gminy. Planowane wydatki 1 144 953,52 zł, wykonanie 1 077 203,82 zł, tj.

94,08%, w tym:




- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 44 203,34 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 114 009,71 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia - 6 854,00 zł;


- wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środ-

ków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP - 1 508,09 zł;


- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 1 702,52 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup paliwa, druków na potrzeby urzędu, prenumeraty publika-

cji, artykułów chemicznych, dysków twardych do serwera, zakup oleju opałowego, zakup termosów, za-

kup artykułów biurowych i papierniczych, zakup programu komputerowego LEX) – 132 595,91 zł,

- zakup energii elektrycznej – 12 280,28 zł,

- zakup usług zdrowotnych – 275,00 zł,

- zakup usług pozostałych, m.in. dot.: wywozu nieczystości, opłaty za prowadzenie strony internetowej

BIP, przesyłek listowych, monitoringu budynku urzędu gminy, upowszechniania informacji na łamach

tygodnika „Komu Czemu”, obsługi prawnej, opłaty abonamentowej RTV, napraw kserokopiarki wyko-

rzystywanej w urzędzie gminy, napraw samochodu służbowego FORD, opłaty za prowadzenie rachunku

rozliczeniowo - oszczędnościowego przez EsBank oraz przedłużenia licencji programu LEGISLATOR –

114 034,05 zł,

- zakup usług dostępu do sieci internet – 1 426,16 zł,

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 442,80 zł,

- usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej – 11 027,65 zł,

- podróże służbowe pracowników – 11 278,23 zł,

- różne opłaty i składki tj. polisy OC, AC, NNW samochodów gminnych, ubezpieczenie mienia od zda-

rzeń losowych i sprzętu elektronicznego – 17 733,19 zł,

- odpis na ZFŚS - 16 950,00 zł,

- szkolenia pracowników – 12 756,00 zł.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego. Planowane wydatki 4 950,00 zł, wyko-

nanie 3 299,58 zł, tj. 66,66%.

Rozdział ten obejmuje wydatki związane z realizacją zadań statutowych dotyczących publikacji artykułów

promujących gminę w tygodnikach lokalnych oraz kosztów uczestnictwa w V Spartakiadzie Samorządowej.

Rozdział 75095 Pozostała działalność. Planowane wydatki 363 248,23 zł, wykonanie 347 080,63 zł, tj.

95,55%, w tym:





- wynagrodzenia bezosobowe od umów zlecenia – 8 087,88 zł,

- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (wynagrodzenia sołtysów z tytułu pobierania podatków i opłat

niepodatkowych) - 38 598,60 zł;



- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu wypłaty ekwi-

walentu za odzież ochronną oraz zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP –

1 130,08 zł;


- zakup materiałów i wyposażenia – m. in.: materiałów na potrzeby pracowników fizycznych, tj. paliwo,

części do pił spalinowych, materiałów potrzebnych do pracy kosy spalinowej, materiałów do malowania

estrady – 20 674,88 zł,


- zakup usług pozostałych dotyczących naprawy kosiarki i piły spalinowej na potrzeby pracowników fi-

zycznych - 247,00 zł,

- usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej – 885,60 zł,

- podróże służbowe – 1 813,93 zł,

- różne opłaty i składki – 3 053,23 zł,

- odpisy na ZFŚS – 9 123,37 zł,

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komornicze) - 1 313,86 zł,

- szkolenia pracowników - 599,99 zł,

- wpłaty gmin i powiatów na Związek Gmin Powiatu Radomszczańskiego - 2 000,00 zł.

DZIAŁ 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I

OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Planowane środki - 751,00 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana - 751,00 zł (wydatki bieżące), tj. 100,00% planu.

Planowane środki związane z realizacją zadań statutowych w zakresie wydatków bieżących zostały wydat-

kowane na zakup artykułów biurowych i papierniczych.

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA







Wykonanie wydatków w dziale 754 według poszczególnych działów klasyfikacji budżetowej przedstawia

się następująco:

Rozdział 75405 Komendy powiatowe. Planowane środki 15 000,00 zł, wykonanie 14 506,47 zł, tj.

96,71% (wykonanie planu dotyczy wydatków majątkowych).

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne. Planowane wydatki 670 400,94 zł (łączne wydatki), wyko-

nanie 658 711,31 zł, tj. 98,26%, w tym:


- wydatki bieżące - 150 884,94 zł:


- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia - 15 216,00 zł,


- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy – 550,82 zł;


- zakup materiałów i wyposażenia (paliwa, części do samochodów strażackich, zakup materiałów dla OSP

Woźniki, zakup mundurów dla OSP Krępa, OSP Krzywanice, OSP Wola Blakowa, OSP Brudzice) –

37 861,77 zł,

- zakup energii elektrycznej - 13 424,62 zł,

- zakup usług remontowych dotyczących naprawy samochodów strażackich OSP Woźniki i OSP Lgota

Wielka oraz syreny strażackiej OSP Woźniki – 897,90 zł,

- zakup usług pozostałych – m.in. okresowe badanie techniczne samochodów strażackich – 5 516,50 zł,

- różne opłaty i składki, tj. ubezpieczenie samochodów strażackich i strażaków - polisy OC, AC i NNW –

37 448,28 zł;

3) dotacje na zadanie bieżące - 39 969,05 zł:

- dotacja dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Lgota Wielka (OSP Wola Blakowa - 19

969,05 zł, OSP Brudzice - 10 000,00 zł, OSP Krzywanice - 10 000,00 zł) – 39 969,05 zł.

Rozdział 75414 Obrona cywilna. Planowane wydatki 1 500,00 zł, wykonanie 1 500,00 zł, tj. 100,00%.

Planowane środki związane z wykonywaniem statutowych zadań w zakresie wydatków bieżących zostały prze-

znaczone na zakup materiałów na wyposażenie magazynu Obrony Cywilnej (plandeka i szpadel).

DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO


Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 174 819,14 zł, co stanowi 99,05% planu.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu teryto-

rialnego, odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek. Planowane wydatki 176 500,00 zł, wykonanie

174 819,14 zł, tj. 99,05%.

DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane środki - 36 993,97 zł(wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 8 308,00 zł, co stanowi 22,46% planu.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe. Planowane wydatki 11 993,97 zł, wykonanie 8 308,00 zł,

tj. 69,27%. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych zostały przeznaczone na zwrot osobom fizycz-

nym nienależnie pobranych należności z tytułu opłaty adiacenckiej.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe. Planowana kwota rezerwy celowej dotycząca realizacji zadań

statutowych w wysokości 25 000,00 zł nie została wydatkowana w okresie sprawozdawczym. Rezerwa

ogólna wykorzystana w wysokości 80 000,00 zł, została przeznaczona na:

- zwiększenie wydatków związanych z opieką nad zwierzętami - 3 000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na zakup węgla do świetlicy - 960,00 zł,

- zwiększenie wydatków na podatek od nieruchomości (dotyczy korekty deklaracji) - 52,00 zł,

- zwiększenie wydatków dotyczących zajęcia pasa drogowego - 130,00 zł,

- zwiększenie wydatków dotyczących utrzymania psów w schronisku - 1 000,00 zł,

- naliczone odsetki od dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem d/t projektu „Termomoderni-

zacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki

okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji c.o. i kotłowni” - 1 267,03 zł,

- zwiększenie wydatków związanych z opłaceniem składki OC, AC, NNW samochodu pożarniczego

FORD ERA 8JJ7 - 4 100,00 zł,

- zwiększenie wydatków związanych z obsługą zaciągniętych kredytów i pożyczek - 16 000,00 zł,


- zwiększenie wydatków dotyczących wykorzystania energii elektrycznej związanej z oświetleniem ulic -

20 000,00 zł,

- zwiększenie wydatków dotyczących utrzymania psów w schronisku - 500,00 zł,

- opłacenie składek OC, AC, NNW samochodu strażackiego OSP Lgota Wielka - 7 000,00 zł,

- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia dla palacza w świetlicy w Brudzicach - 800,00 zł,

- zwiększenie wydatków związanych z zakupem opału na potrzeby świetlicy w Woźnikach i Brudzicach -

3 000,00 zł,

- szkolenia pracowników Urzędu Gminy - 350,00 zł,

- wydatki związane z wykonaniem okresowych badań instalacji elektrycznej w budynkach świetlic wiej-

skich - 2 000,00 zł,

- odsetki od części dofinansowania wykorzystanego niezgodnie z przeznaczeniem związanego z projek-

tem „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z częścio-

wą wymianą stolarki okiennej i drzwiowej oraz częściową przebudową instalacji c.o. i kotłowni” - 12,00

zł,

- zwiększenie wydatków na zakupy materiałów w świetlicy wiejskiej - 500,00 zł,

- zwrot nienależenie pobranych należności związanych z opłatą adiacenką dla osób fizycznych - 8 500,00

zł,

- zwiększenie wydatków na energię elektryczną wykorzystywaną przez oczyszczalnię ścieków - 2 000,00

zł,

- zwiększenie wydatków z tyt. umów zlecenia na potrzeby oczyszczalni ścieków - 700,00 zł,

- zwiększenie wydatków na energię elektryczną dla świetlic - 1 000,00 zł,

- zwiększenie wydatków na umowy zlecenia na potrzeby świetlic - 600,00 zł,

- zwiększenie wydatków z tytułu umów zlecenia w rozdziale „dostarczanie wody” - 1 300,00 zł,

- zwrot nienależenie pobranych należności związanych z opłatą adiacenką dla osób fizycznych - 3 493,97

zł,

- zwiększenie wydatków z tytułu umów zlecenia związanych z gospodarką mieszkaniową - 1 800,00 zł,

- zwiększenie wydatków bieżących dotyczących funkcjonowania Środowiskowego Domu Samopomocy w

Krępie - 135,00 zł.

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Planowane środki - 5 658 690,83 zł, w tym:

- wydatki majątkowe - 1 217 633,80 zł,

- wydatki bieżące - 4 441 057,03 zł.

Kwota wydatkowana - 5 509 907,59 zł, co stanowi 97,37%, w tym:


- wydatki bieżące - 4 310 597,85 zł, w tym:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe. Planowane wydatki - 2 360 766,52 zł, wykonanie - 2 285 995,00 zł,

co stanowi 96,83%, w tym:


- wydatki bieżące - 2 279 495,13 zł, w tym:

1. Łączne wydatki poniesione przez szkoły:

- Publiczną Szkołę Podstawową w Woli Blakowej,


- Publiczną Szkołę Podstawową w Brudzicach,

- Publiczną Szkołę Podstawową w Lgocie Wielkiej.

Wydatki bieżące:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 806 846,51 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 401 037,22 zł,


- pochodne od wynagrodzeń - 297 441,99 zł,

- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 1 925,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - 375 652,23 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup opału, środków chemicznych, druków, artykułów malar-

skich, programu antywirusowego, drzwi, artykułów do kotłowni, słupków i ogrodzenia oraz bębna do

kserokopiarki) - 167 646,11 zł,

- zakup energii elektrycznej oraz wody i ścieków - 39 017,95 zł,

- zakup usług remontowych (m.in. wymiana okien i wykładziny) - 8 406,00 zł,

- zakup usług zdrowotnych - 680,00 zł,

- zakup usług pozostałych (w tym m.in.: wywóz nieczystości, abonament RTV, montaż instalacji odgro-

mowej, usługi kominiarskie, naprawa kserokopiarki, badania środowiska pracy, instrukcja przeciwpoża-

rowa, przegląd kotła, abonament za monitoring, modernizacja pracowni komputerowej) - 25 446,22 zł,

- zakup usług dostępu do sieci internetowej - 1 052,64 zł,

- zakup usług telekomunikacji - 4 307,81 zł,

- podróże służbowe - 649,41 zł,

- różne opłaty i składki (ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego) - 6 842,45 zł,

- szkolenia pracowników - 1 649,98 zł,

- odpis na ZFŚS - 119 953,66 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 85 951,54 zł, w tym:

- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków

czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz wypłaty dodatków wiejskich i dodatków mieszkanio-

wych dla nauczycieli- 85 951,54 zł.

2. Wydatki Urzędu Gminy - 11 044,85 zł, w tym:

Wydatki bieżące:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 256,88 zł:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 217,04 zł,

- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 39,84 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 2 996,97 zł, w tym:

- zakup usług pozostałych (instalacja monitoringu w ZSG w Lgocie Wielkiej) - 2 996,97 zł;

3) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3 -

7 791,00 zł, w tym:


- zakup usług pozostałych związanych z realizacją projektu nr WND-POKL.09.01.02-10-025/12 „Indywi-

dualizacja nauczania uczniów klas I-III w Gminie Lgota Wielka” współfinansowanego z Europejskiego

Funduszu Społecznego w ramach Projektu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Dzia-

łania 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oświaty, który obejmował prowadzenie zajęć dla dzieci z trudnościami w czy-

taniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji, zajęć dla dzieci z trudnościami w zdoby-

waniu umiejętności matematycznych oraz zajęć rozwijających zainteresowania uczniów szczególnie

uzdolnionych matematycznie-przyrodniczo - 7 791,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych. Planowane wydatki 175 417,58 zł,

wykonanie 175 111,11 zł, tj. 99,83%, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich pochodne - 157 636,31 zł:



- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 26 709,98 zł;

2) wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań - 7 824,37 zł:


- zakup materiałów i wyposażenia (w tym zakup druków) - 35,01 zł,

- szkolenia pracowników - 100,00 zł;




wych dla nauczycieli - 9 650,43 zł.

Rozdział 80104 Przedszkola. Planowane wydatki 219 892,00 zł, wykonanie 217 633,24 zł, tj. 98,97%.

1. Wydatki bieżące Przedszkola Samorządowego w Lgocie Wielkiej - 213 315,10 zł, w tym:




- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy - 28 247,14 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 12 845,22 zł:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup środków chemicznych, zakup druków) - 901,97 zł,

- zakup energii, w tym wody i ścieków - 128,82 zł,


- zakup usług pozostałych (abonament RTV, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, sporządzenie instrukcji

p.poż.) - 1 757,30 zł,

- opłata za usługi telekomunikacyjne - 461,05 zł,


- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego) - 250,00 zł,








2. Wydatki Urzędu Gminy - 4 318,14 zł.

Dotacje na zadania bieżące - związane z utrzymaniem dziecka z terenu Gminy w Przedszkolu Niepublicz-

nym.

Rozdział 80105 Przedszkola specjalne. Planowane wydatki 26 000,00 zł, wykonanie 24 314,00 zł, tj.

93,52%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań - dotyczących utrzymania i prowadzenia Przedszkola Spe-

cjalnego w Radomsku, gdzie uczęszczają dzieci z terenu Gminy Lgota Wielka.

Rozdział 80110 Gimnazja. Planowane wydatki 1 249 398,10 zł, wykonanie 1 247 438,60 zł, tj. 99,84%.

Wydatki bieżące Gimnazjum w Lgocie Wielkiej - 1 247 438,60 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 1 052 608,92 zł, w tym:




- wynagrodzenia z tytułu umów zleceń - 340,00 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 141 023,15 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia (zakup artykułów chemicznych, ławek, biurka, słupków ogrodzenio-

wych, artykułów malarskich) - 11 986,50 zł,

- zakup energii - 2 631,73 zł,

- zakup usług remontowych (remont sali gimnastycznej) - 68 066,10 zł,


- zakup usług pozostałych (abonament RTV, monitoring, usługi kominiarskie, montaż ogrodzenia, wyko-

nanie schodów, układanie krawężników i płyt, przegląd gaśnic i hydrantów, nadzór budowlany, opraco-

wanie instrukcji przeciwpożarowej) - 9 639,60 zł,

- zakup usług dostępu do sieci internetowej - 350,88 zł,

- zakup usług telekomunikacji - 1 494,42 zł,


- różne opłaty i składki, w tym: ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 557,73 zł,







Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół. Planowane wydatki 219 847,00 zł, wykonanie 200 239,25

zł, tj. 91,08%.

Dowóz uczniów do szkół - 200 239,25 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 100 411,78 zł:





- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu zawartych umów zleceń i umów o dzieło - 2 766,18 zł;

2) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 198,46 zł:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu wypłaty ekwi-

walentu za odzież ochronną oraz zakupu środków czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP - 198,46

zł;


- zakup materiałów i wyposażenia – m.in. zakup paliwa, oleju, części zamiennych do autobusu szkolnego

– 66 602,11 zł,

- zakup usług remontowych (naprawa układu pneumatycznego przy autobusie szkolnym) - 521,00 zł,

- zakup usług pozostałych – m.in. zakup usług przewozu dla młodzieży dojeżdżającej do Zespołu Szkol-

no-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej, wymiana oleju w autobusie szkolnym, zapłaty za badania okreso-

we oraz wymianę dowodu rejestracyjnego autobusu szkolnego - 20 698,72 zł,

- różne opłaty i składki tj. ubezpieczenie OC, AC, NNW autobusu szkolnego – 9 337,00 zł,


- szkolenia pracowników - 100,00 zł.

Rozdział 80146 Dokształcenie i doskonalenie nauczycieli. Planowane wydatki 20 835,00 zł, wykonanie

3 092,00 zł, tj. 14,84%. Zaplanowane wydatki obejmują środki w wysokości 1% planowanych rocznych wy-

datków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli i są przeznaczone na dofinansowanie form doskonalenia zawo-

dowego nauczycieli, w tym finansowanie doradztwa metodycznego i doskonalenia zawodowego.

Wydatki bieżące:

1) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - doskonalenie zawodowe nauczycieli - 3 092,00 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność. Planowane wydatki 1 386 534,63 zł, wykonanie 1 356 084,39 zł,

tj. 97,80%:






- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 21 202,67 zł;


- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń obejmujące wydatki poniesione z tytułu zakupu środków

czystości i napoi zgodnie z przepisami BHP oraz środków przeznaczonych na pomoc dla nauczyciela ko-

rzystającego z opieki zdrowotnej - 471,90 zł;


- zakup materiałów i wyposażenia (zakup druków i publikacji na potrzeby administracji oświaty) -

1 175,86 zł,


- zakup usług pozostałych (m.in. opłata za serwis i prawa autorskie firmy Info-System, zwrot kosztów

przejazdu uczniów niepełnosprawnych) – 13 015,41 zł,





- odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 1 302,09 zł.

DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA


Kwota wydatkowana - 35 611,97 zł, co stanowi 88,03%.

W dziale 851 całość wykonanych wydatków należy do grupy wydatków bieżących.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii. Planowane wydatki 1 000,00 zł, wykonanie 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi. Planowane wydatki 39 375,00 zł, wykonanie

35 530,97 zł, tj. 90,24%.

Głównymi celami Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych jest zapo-

bieganie powstawania nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie rozmiarów tych, które aktualnie wystę-

pują oraz zwiększenie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami. Zwiększenie

wiedzy młodzieży i dorosłych w zakresie problemów alkoholowych. Program adresowany jest do wszystkich

mieszkańców Gminy Lgota Wielka, a w szczególności do dzieci i młodzieży. Programem objęci są także

przedsiębiorcy i sprzedawcy napojów alkoholowych.

Źródłem finansowania programu są środki pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napo-

jów alkoholowych. Ustala się wynagrodzenie dla członków komisji w wysokości 100 zł, za udział w posiedze-

niu komisji, które odbywają się poza godzinami pracy członków komisji.

Wydatki bieżące – przeciwdziałanie alkoholizmowi - 35 530,97 zł, w tym:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8 120,56 zł:

- składki na ubezpieczenia społeczne - 450,56 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe, m.in. wynagrodzenie prowadzącego Punkt Konsultacyjny, wynagrodzenie

członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz osoby zapewniającej opra-

wę muzyczną na IV Forum Trzeźwościowym w PSP w Lgocie Wielkiej - 7 670,00 zł;


- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, m.in. koszty delegacji poniesionych przez członka

Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z tytułu uczestnictwa w sprawie sądowej

jako strona, udziału w imprezie promującej zdrowy tryb życia oraz udziału w szkoleniu pt. „Motywowa-

nie do leczenia” członka GKRPA - 787,15 zł;


- zakup materiałów i wyposażenia m.in prenumeraty publikacji specjalistycznej, zakup kwiatów i artyku-

łów spożywczych na Forum Trzeźwościowe oraz zakup materiałów do remontu świetlicy wiejskiej w

miejscowości Długie - 21 232,26 zł (w tym 19 338,20 zł przeznaczono na remont świetlicy w miejsco-

wości Długie, obejmujący, m.in. zakup materiałów do remontu dachu i ocieplenia budynku, zakup profili

i blatów do wykonania stolików),

- zakup usług pozostałych, tj. odpłatność za przedstawienie profilaktyczne w Zespole Szkół Gimnazjal-

nych w Lgocie Wielkiej, prenumeraty publikacji Problemy Społeczne ujęte w GPRiRPA - 3 717,70 zł (w

tym 3 308,70 zł przeznaczono na wykonanie stołów i półek oraz wykonanie obróbki blacharskiej do

świetlicy w Długim),

- koszty postępowania sądowego z tytułu usunięcia braków formalnych pism procesowych wniesionych

przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w sprawie o zastosowanie obowiązku

poddania się leczeniu odwykowemu - 1 673,30 zł,


Rozdział 85195 Pozostała działalność. Decyzje wydawane w sprawach świadczeniobiorców innych niż

ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe. Planowane środki 81,00 zł, wykonanie 81,00, tj.

100,00%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych w całości zostały poniesione na zakup materiałów

piśmienniczych i druków (GOPS).

DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA

Planowane środki - 2 703 050,57 zł (wydatki bieżące).

Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 2 671 631,16 zł, co stanowi 98,84%.

Wykonane wydatki w analizowanym dziale należą wyłącznie do grupy wydatków bieżących i wynoszą w

poszczególnych rozdziałach:

Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej. Planowane wydatki - 53 820,00 zł, wykonanie 53 791,56 zł,

tj. 99,95%.

Wydatki związane z realizacją statutowych zadań obejmujących opłaty za pobyt sześciu mieszkańców gmi-

ny w Domach Pomocy Społecznej.

Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia. Planowane wydatki – 421 766,00 zł, wykonanie – 418 195,24 zł, tj.

99,15%. Wydatkowane środki bieżące zostały przeznaczone na:

1) wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 226 380,81 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę – 160 036,23 zł,



- wynagrodzenia bezosobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia (umowa zlecenia

na prowadzenie kącika krawieckiego, dowóz i odwóz uczestników ŚDS, dokonanie pomiaru skuteczno-

ści zerowania w instalacji elektrycznej oraz umowa zlecenia z psychologiem) – 17 604,49 zł;

2) wydatki związane z realizacją celów statutowych – 191 142,27 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in. wykorzystanych do terapii: kulinarnej, plastycznej, ogrodniczej,

gospodarstwa domowego oraz artykuły dekoracyjne. Pozycja ta dotyczy również zakupu: oleju opałowe-

go, paliwa do autobusu dowożącego uczestników ŚDS, materiałów biurowych, środków czystości –

130 247,94 zł,

- zakup usług zdrowotnych – badania psychologiczne kierowcy - 120,00 zł,

- zakup usług remontowych i pozostałych - m.in. naprawa autobusu, konsultacje psychiatryczne, monito-

ring budynku, nadzór BHP, wywóz odpadów stałych – 32 975,13 zł,


- podróże służbowe – delegacje pracowników – 2 658,32 zł,

- podatek od nieruchomości – 6 210,00 zł,

- szkolenia pracowników – 960,00 zł,

- zakup usług dostępu do sieci internet – 780,03 zł,

- zakup usług telefonicznych – 1 999,28 zł,


- różne opłaty i składki - w tym m.in. ubezpieczenia budynków i sprzętu – 640,80 zł;


- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - 672,16 zł.


Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Planowane wydatki 600,00

zł, wykonanie 600,00 zł, tj. 100,00%.

Wydatki dotyczące realizacji statutowych zadań zostały przeznaczone na szkolenie członka zespołu interdy-

scyplinarnego.

Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubez-

pieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. Planowane wydatki 1 545 332,21 zł, wyko-

nanie 1 540 387,22 zł, tj. 99,68%, w tym:


- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 25 863,56 zł,



- ubezpieczenie społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych - 23 844,59 zł;

2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 933,46 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia m.in biurowych, środków czystości, druków, publikacji – 4 457,93 zł,

- zakup usług telefonicznych - 667,24 zł,

- zakup usług pozostałych obejmujących, m.in. przesyłki listowe, opłaty porto, licencje, usługi informa-

tyczne - 4 567,63 zł,

- opłata za wodę - 189,22 zł,

- delegacje pracowników - 376,44 zł,


- odpis na ZFŚS - 775,00 zł;

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 459 707,59 zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych - 1 259 153,40 zł,

- wypłata z funduszu alimentacyjnego - 200 354,19 zł,

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - świadczenia z bhp - 200,00 zł.

Wydatki Urzędu Gminy - związane z realizacją statutowych zadań - zwrot nienależnie pobranych

świadczeń wraz z odsetkami - 11 343,04 zł.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadcze-

nia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne. Planowane wydatki 10 594,00 zł, wykonanie

10 522,74 zł, tj. 99,33%.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych. Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świad-

czeń pielęgnacyjnych i zasiłków stałych.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe. Plano-

wane wydatki - 80 080,75 zł, wykonanie - 80 067,49 zł, tj. 99,98%.


- zasiłki okresowe - 13 095,81 zł,

- zasiłki celowe - 50 407,10 zł;

2) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Pro-

jekt - aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Lgota Wielka - 16 564,58 zł:

- zasiłki okresowe - 3 986,93 zł,

- zasiłki celowe - 12 577,65 zł.


Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe. Planowane wydatki - 21 000,00 zł, wykonanie 18 331,73 zł, tj.

87,29%. Dodatek mieszkaniowy jest powszechnym i okresowym świadczeniem pieniężnym na rzecz osób

fizycznych, zróżnicowanym ze względu na wydatki gospodarstwa domowego związane z czynszem, kosztem

eksploatacji, opłatami za energię cieplną, wodę, odbiór nieczystości. W okresie sprawozdawczym z dodatku

mieszkaniowego korzystało 7 rodzin.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe. Planowane wydatki 31 085,00 zł, wykonanie 31 084,18 zł, tj. 100,00%.

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 31 084,18 zł, w tym:

- zasiłki stałe - 31 084,18 zł.

Rozdział 85219 Pomoc społeczna. Planowane wydatki - 402 430,61 zł, wykonanie - 382 309,00 zł, tj.

95,00%, w tym:


- wynagrodzenia osobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę - 163 965,61 zł,

- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy - 36 163,33 zł,

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13 515,22 zł;

2) wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 22 481,31 zł, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiałów biurowych, środków czystości, tonerów, publikacji -

6 624,32 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym: przesyłki listowe, transport żywności, odnowienie podpisu elektronicz-

nego - 5 736,47 zł,

- zakup usług telefonicznych - 850,58 zł,

- delegacje - 2 117,43 zł,

- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 205,00 zł,

- szkolenia pracowników - 1 100,00 zł,


- różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu komputerowego) - 229,00 zł,

- zakup energii (opłaty za wodę) - 187,28 zł;


- wynagrodzenie dla opiekunów prawnych - 2 700,00 zł,

- wydatki niezaliczone do wynagrodzeń (świadczenia BHP) - 2 178,79 zł;

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3. Pro-

jekt – aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie Gminy Lgota Wielka - 141 304,74 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 47 567,19 zł,


- dodatkowe wynagrodzenia roczne - 978,63 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe – pracownicy zatrudnieni na podstawie umowy zlecenia i umowy o dzieło -

10 039,42 zł,

- zakup materiałów i wyposażenia, tj. materiałów biurowych, środków czystości, druków, publikacji dla

uczestników projektu, zakup roweru, fotela, żywności, karnetów na basen i do fryzjera dla uczestników

projektu - 9 420,21 zł,

- zakup usług pozostałych obejmujących: konsultacje psychologiczne i z doradcą zawodowym dla benefi-

cjentów, konsultacje z pedagogiem szkolnym dzieci uczestników projektu, szkolenia i wycieczki dla

uczestników projektu, spotkanie wigilijne, administrowanie podstrony GOPS - 61 965,29 zł,



- delegacje pracowników - 311,73 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność. Pomoc państwa w zakresie dożywiania oraz wspieranie osób po-

bierających świadczenie pielęgnacyjne. Planowane wydatki - 136 342,00 zł, wykonanie 136 342,00 zł, tj.

100,00%, w tym:

1) świadczenie na rzecz osób fizycznych - 136 342,00 zł, w tym:

- wypłata zasiłków celowych, dożywianie – 41 025,03 zł,

- dożywianie dzieci w szkole - 56 753,95 zł,

- pomoc w formie świadczenia rzeczowego - 23 263,02 zł,

- dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego - 15 300,00 zł.

DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


Kwota wydatkowana (wydatki bieżące) - 79 252,44 zł, co stanowi 95,05%, w tym:

1) świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- wydatki na stypendia dla uczniów - 72 832,44 zł (ze środków własnych 14 566,49 zł, a z dotacji

58 265,95 zł),

- wydatki na zakup podręczników szkolnych - 6 420,00 zł (z dotacji).

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA




Kwota wydatkowana - 587 887,78 zł, co stanowi 93,60%, z tego:



Podział wydatków w dziale 900 według poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami. Planowane wydatki 15 000,00 zł, wykonanie 15 000,00 zł, tj.

100,00% - wydatki związane z realizacją statutowych zadań - przeznaczono na realizację programu zgodnie z

umową Nr RK.III.75011.5.2012 z dnia 15.10.2012 r. pod nazwą „Opracowanie Programu usuwania azbestu

wyrobów zawierających azbest z terenu Gmina Lgota Wielka”. W ramach przeprowadzonego przedsięwzięcia

opracowano inwentaryzację odpadów oraz prognozę oddziaływania na środowisko.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt. Planowane wydatki 4 500,00 zł, wykonanie 4 186,92 zł, tj.

93,04% wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

Wydatki bieżące dotyczą utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku oraz wyłapywania bezpańskich

psów.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg. Planowane wydatki - 141 000,00 zł, wykonanie

120 701,24 zł, tj. 85,60%, w tym:


- zakup materiałów i wyposażenia (zakup programu zorganizowanego sterowania oświetleniem, zakup

przełącznika astronomicznego i zegara do sterowania oświetleniem, wymiana lampy ulicznej w miej-

scowości Krępa) - 1 195,83 zł,

- za energię elektryczną (oświetlenie dróg, ulic) - 98 358,90 zł,

- zakup usług remontowych, m.in konserwacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 21 134,40 zł,


- zakup usług pozostałych - 12,11 zł.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

środowiska - wydatki związane z realizacją statutowych zadań. Planowane wydatki 14 500,00 zł, wyko-

nanie 14 425,89 zł, tj. 99,49%. Wywóz nieczystości niesegregowanych i zbieranych selektywnie z terenu

gminy. Wydatki pokrywane są częściowo z uzyskiwanych z Funduszu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Łodzi środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Otrzymane

środki wydatkowane są na selektywną segregację surowców wtórnych. Na realizację zadania otrzymano 0,36 zł

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska oraz 7 038,01 zł z Funduszu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90095 Pozostała działalność – oczyszczalnia ścieków. Planowane wydatki łączne - 453 118,00

zł, wykonanie 433 573,73 zł, tj. 95,69%, w tym:







- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło – 8 375,00 zł;


- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń – 228,06 zł (świadczenia rzeczowe wynikające z przepi-

sów dotyczących BHP);


- zakup materiałów i wyposażenia, w tym: zakup preparatów mikrobiologicznych, zakup paliwa, kart tele-

fonicznych, części do ciągnika New Holland i do dmuchawy oczyszczalni ścieków, urządzenia rozru-

chowego i czujników poziomu na potrzeby przepompowni ścieków, zakup materiałów do wzmocnienia

zbiorników oczyszczalni, piasku, zakup zaworu WASTOP na potrzeby przyłącza w Woli Blakowej, za-

kup materiałów do wykonania sterownika pomp do recyklingu ścieków, zakup silnika do pomp na po-

trzeby oczyszczalni ścieków) – 36 955,25 zł,


- zakup usług pozostałych m.in. wywóz nieczystości stałych, opłata za monitoring i nadzór technologiczny

nad oczyszczalnią, przegląd ciągnika New Holland używanego przez oczyszczalnię, czyszczenie sieci

kanalizacyjnej – 28 379,40 zł,

- zakup usług remontowych (podniesienie i remont dwóch studzienek kanalizacyjnych w pasie drogi

Krzywanice, remont kanalizacji i przepompowni) - 6 144,00 zł,


- usługi telefonii komórkowej – 400,65 zł,

- usługi telefonii stacjonarnej - 532,67 zł,

- badania osadów ściekowych na potrzeby oczyszczalni – 4 724,56 zł,

- podróże służbowe - 4 295,68 zł,

- różne opłaty i składki d/t ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych i sprzętu elektronicznego, opłata za

emisję zanieczyszczeń środowiska naturalnego – 5 823,64 zł,


- naliczony podatek od towarów i usług VAT – 2 710,26 zł,

- odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem - 738,00 zł,



DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO




Kwota wydatkowana - 286 488,62 zł, co stanowi 91,70%, w tym:



Kształtowanie się wydatków bieżących działu 921 w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej:

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby. Planowane wydatki łączne - 218 722,00 zł,

wykonanie wydatków 201 789,38 zł, tj. 92,26%, w tym:






- składki ubezpieczenia społecznego i Fundusz Pracy – 16 760,45 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umów zlecenia i umów o dzieło - 350,00 zł;


- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń w ramach BHP – 285,53 zł;


- zakup materiałów i wyposażenia, m.in. opału do świetlic, zakup materiałów do remontu świetlic wiej-

skich, zakup mebli do świetlicy w Woźnikach – 31 863,90 zł,

- zakup energii – 13 760,73 zł,

- zakup usług zdrowotnych – badania pracowników – 165,00 zł,

- zakup usług pozostałych (dotyczących przeglądu przewodów wentylacyjnych, badania kominów, opłaty

abonamentowej, naprawy stołów bilardowych w świetlicach w Brudzicach i Krzywanicach, wykonania

okresowych badań instalacji elektrycznej w budynkach świetlic wiejskich) - 8 132,38 zł,

- podróże służbowe pracowników - 25,07 zł,


- różne opłaty i składki, m.in. opłaty z tytułu ubezpieczenia mienia i sprzętu elektronicznego od zdarzeń

losowych - 505,07 zł,


Rozdział 92116 Biblioteki - dotacje na zadania bieżące. Dotacja dla Gminnej Biblioteki Publicznej w

Lgocie Wielkiej. Planowane wydatki 64 000,00 zł, wykonanie 64 000,00 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 92195. Pozostała działalność. Planowane wydatki 29 708,00 zł, wykonanie 20 699,24 zł, tj.

69,68%, w tym:


- składki na ubezpieczenie społeczne - 1 777,20 zł,

- wynagrodzenie bezosobowe z tytułu prowadzenia zespołu ludowego „Karolina” – 10 440,00 zł;



- zakup materiałów i wyposażenia m.in artykułów gastronomicznych na uroczystość 85-lecia OSP Wola

Blakowa oraz na uroczystość z okazji zakupu i przekazania samochodu strażackiego OSP Krępa –

5 498,04 zł,

- zakup usług pozostałych, tj. wykonanie ławek przy Wiejskim Domu Kultury w Krzywanicach – 984,00

zł;

3) dotacje na zadania bieżące - 2 000,00 zł:

- dotacja celowa z budżetu jednostki dla Stowarzyszenia Integracji Społecznej „Razem” Kolonia Lgota

Wielka - 2 000,00 zł.

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA







Rozdział 92601. Obiekty sportowe. Planowane wydatki ogółem 117 024,78 zł, wykonanie wydatków

116 762,06 zł, tj. 99,78% (wydatek majątkowy).

Rozdział 92605. Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu. Planowane wydatki - 72 000,00 zł, wy-

konanie 71 990,00 zł, tj. 99,99%.

Wydatki bieżące dotyczące udzielonych dotacji dla gminnych klubów sportowych, tj. LZS Victoria Woźniki

- 18 000,00 zł, LZS START Lgota Wielka - 22 990,00 zł, LZS PIAST Krzywanice - 29 000,00 zł oraz 2 000,00

zł dla Stowarzyszenia Rozwoju Wsi „Nasza Krępa”.

Rozdział 92695. Pozostała działalność. Planowane środki 21 074,00 zł, wykonanie 19 360,05 zł, tj.

91,87%, w tym:



- wynagrodzenia bezosobowe z tytułu umowy zlecenia – 11 000,00 zł.

Wydatki poniesione na wynagrodzenie opiekuna sali sportowej w Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w

Lgocie Wielkiej;


- zakup materiałów i wyposażenia (m.in. zakup trawy na boisko w miejscowości Brudzice, zakup artyku-

łów przeznaczonych na zawody o Puchar Wójta Gminy) - 3 118,41 zł,

- zakup usług pozostałych dotyczących równania boiska sportowego w miejscowości Brudzice - 3 321,00

zł.

Realizacja wydatków majątkowych (inwestycyjnych) w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej

Ogółem plan wydatków majątkowych - 2 814 974,95 zł.

Ogółem wykonanie - 2 705 290,19 zł,

co stanowi 96,10%.

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO (010)

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Planowane środki - 233 971,65 zł.



1) rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Długie, dz. nr ewid. 39,83/1, 108, 245 obręb Długie (budowa

kanału sanitarnego PCV, oraz odejść bocznych PCV, montaż studzienek rewizyjnych) - 20 919,81 zł;

2) wykonanie aktualizacji i uszczegółowienia kosztorysów dokumentacji dotyczących budowy kanalizacji w

miejscowości Krzywanice (zlewnia Kr-P5, Kr-P2, Kr-P3) - 3 200,30 zł;

3) opracowanie dokumentacji technicznej oraz uszczegółowienie kosztorysów związanych z budową kanali-

zacji w miejscowości Wola Blakowa - 700,00 zł;

4) opracowanie dokumentacji technicznej na dobudowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brudzice oraz

wykonanie kanału sanitarnego PCV i 8 sztuk odejść bocznych - 37 432,93 zł;

5) wykonanie rozbudowy kanalizacji sanitarnej w miejscowości Lgota Wielka - 15 051,22 zł;

6) aktualizacja i uszczegółowienie kosztorysów na przebudowę stacji uzdatniania wody w Wiewiórowie -

2 439,02 zł;

7) opracowanie dokumentacji technicznej na dobudowę sieci kanalizacyjnej w miejscowości Woźniki oraz

rozbudowa sieci zgodnie z umową - 34 470,59 zł;

8) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzywanice - odcinek zlewni przepompowni KR-P3 od

studni W49 do studni W55 etap I - realizowanej przy udziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej z

Europejskiego Fundusz Rolnego na rzecz Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

(EFPROW) - 88 298,64 zł.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ (600)

Rozdział 60014. Drogi publiczne powiatowe



1) wykonanie robót budowlanych związanych z ulepszeniem chodnika w pasie drogi nr 3509E w miejscowo-

ści Brudzice, ul. Wieluńska w drodze porozumienia ze Starostwem Powiatowym w Radomsku - 83 879,41

zł;

2) budowa chodnika w pasie drogi powiatowej nr 3947E na odcinku Woźniki - Lgota Wielka o długości

380,00 m. W zakres robót wchodziło: wykonanie robót rozbiórkowych i ziemnych, wykonanie chodnika z

kostki brukowej gr. 6 cm szarej na podsypce - 39 995,53 zł.

Rozdział 60016. Drogi publiczne gminne



1) wykonanie dokumentacji kosztorysowej dotyczącej przebudowy drogi dojazdowej nr 1066 obręb Woźniki -

2 952,00 zł;

2) zakup kosiarki bijakowej KORNIK VARIO 1,9:021 wał szerokokątny w celu wykaszania poboczy dróg -

25 584,00 zł.

Rozdział 60017. Drogi wewnętrzne



1) wykonanie I etapu drogi Wola Blakowa w kierunku Woli Wiewieckiej (do sosny) na działce 179 obręb

Wola Blakowa o powierzchni 200 mb x 3 m. Zakres robót obejmował: mechaniczne wykonanie koryta,

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego - warstwa dolna o grubości 15,00 cm - 43 861,04 zł;

2) opracowanie dokumentacji kosztorysowej na przebudowę drogi w miejscowości kolonia Krępa koło cmen-

tarza - 1000,00 zł;


3) opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz wykonanie IV etapu drogi dojazdowej do pół Lgota Wielka

w kier. Długiego na powierzchni 350 mb x 3 m. Zakres robót obejmował: mechaniczne wykonanie koryta,

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni - podwójne powierzchniowe utrwa-

lenie przy użyciu asfaltu - 64 295,16 zł.

Rozdział 60095. Pozostała działalność



1) zakup i montaż wiaty przystankowej na działce o numerze ewidencyjnym 8 obręb Krępa, typ Topaz 203, z

wypełnieniem boków i daszku wiaty - 7 812,71 zł,

2) zakup i montaż wiat przystankowych typ Topaz 203 na działce o numerze ewidencyjnym 120 w miejsco-

wości Kolonia Lgota i na działce o numerze ewidencyjnym 208/1 w miejscowości Woźniki - 10 213,67 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA (700)

Rozdział 70005. Gospodarka gruntami i nieruchomościami



1) zakup działki nr 162/3 w celu przyszłego poszerzenia boiska przy Zespole Szkolno-Gimnazjalnym w Lgo-

cie Wielkiej - 40 771,40 zł.

Rozdział 70095. Pozostała działalność



1) wymiana dachu i docieplenie budynku mieszkalnego w Woźnikach. Szczegółowy zakres przedmiotu umo-

wy obejmował: ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi z położeniem wyprawy mineralnej

i malowanie wyprawy, montaż drzwi aluminiowych, montaż okienka nieotwieranego PCV, malowanie -

159 396,33 zł;

2) wykonanie projektu zamiennego i dokumentacji kosztorysowej adaptacji budynku szkoły podstawowej na

mieszkania komunalne w miejscowości Woźniki - 3 690,00 zł;

3) opracowanie dokumentacji kosztorysowej oraz częściowa realizacja zadania d/t wymiany dachu i docieple-

nie budynku mieszkalnego w Krzywanicach - 65 343,35 zł.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA (754)

Rozdział 75405. Komendy Powiatowe Policji



1) dotacja celowa przekazana dla Powiatowej Komendy Policji w celu zakupu nowego samochodu -

14 506,47 zł.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne



1) przebudowa remizy OSP w Woźnikach z przeznaczeniem na Centrum Inicjatyw Kultury Lokalnej wsi

Woźniki przy udziale środków pozyskanych z Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rolnego na

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - 175 826,37 zł;

2) dotacja przekazana dla OSP Krępa z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego - 105 000,00 zł;

3) dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Lgocie Wielkiej na zakup nowego samochodu strażackiego -

227 000,00 zł.


OŚWIATA I WYCHOWANIE (801)

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe


Kwota wydatkowana - 6 499,87 zł, co stanowi - 92,86%, w tym:

1) opracowanie dokumentacji kosztorysowej dotyczącej dobudowy sali sportowo-rekreacyjnej w miejscowo-

ści Wola Blakowa - 6 499,87 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność.

Planowane środki - 1 210 633,80 zł.

Kwota wydatkowana - 1 192 809,87 zł, co stanowi 98,53%, w tym:

1) realizacja przedsięwzięcia dotyczącego termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w

Lgocie Wielkiej wraz z częściową wymianą stolarki okiennej i drzwi oraz przebudową instalacji centralne-

go ogrzewania. Ponadto na obiekcie wykonano nowe pokrycie dachowe oraz dokonano rekonstrukcji ko-

minów - 1 192 809,87 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA (900)

Rozdział 90095 Pozostała działalność



1) zakup nowej pompy NURT 65 PZM N/S:PZM 4,0/S1P2 na potrzeby oczyszczalni ścieków w Lgocie Wiel-

kiej - 6 617,40 zł;

2) zakup wysokoobrotowej dmuchawy wyporowej ROOTS ROBOX EVOLUTION na potrzeby oczyszczalni

ścieków - 34 932,00 zł;

3) zakup czterech sztuk pomp wolnego przepływu MSV 50-32 3,0 kW na potrzeby oczyszczalni ścieków -

21 894,00 zł;

4) zwrot dotacji nienależnie pobranych - Gmina Kleszczów - 26 000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO (921)

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby



1) wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dotyczącej przebudowy wraz ze zmianą sposobu użyt-

kowania budynku w Krzywanicach na Wiejski Dom Kultury w Krzywanicach wraz z infrastrukturą towa-

rzyszącą - 9 985,14 zł;

2) wykonanie inwentaryzacji budowlanej z orzeczeniem technicznym oraz koncepcji rozbudowy budynku

świetlicy wiejskiej w Wiewiórowie oraz opracowanie map do celów projektowych - 4 059,00 zł;

3) zakup i montaż dwóch urządzeń chłodniczych w świetlicy w Woźnikach - 12 090,90 zł.

KULTURA FIZYCZNA (926)

Rozdział 92601 Obiekty sportowe

Plan wydatków majątkowych - 117 024,78 zł.

Wykonanie - 116 762,06 zł, co stanowi - 99,78%, w tym:

1) przygotowanie dokumentacji kosztorysowej na zadanie „Budowa sali sportowej z zapleczem w Brudzi-

cach”. Ponadto wykonano zasypkę fundamentów z pospółki pod część wysoką oraz prace budowlane doty-

czące stanu surowego części niskiej – 116 762,06 zł.


Plan i wykonanie wydatków według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej przedsta-

wia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Rozdział 4

Przychody i rozchody

Planowana nadwyżka budżetu na rok 2012 wynosi 879 671,01 zł. W dniu 31.12.2012 r. wykonane dochody

przewyższyły wykonane wydatki gminy o kwotę 1 329 751,22 zł, w związku z czym budżet wykazywał nad-

wyżkę w tej wysokości.

Planowane przychody finansowe (wolne środki z lat ubiegłych łącznie z przychodami z kredytów i poży-

czek) wynosiły 413 177,27 zł i zostały wykonane na poziomie 543 181,91 zł, tj. 131,46%.

Plan rozchodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynosił 1 292 848,28 zł, natomiast wykonanie

1 292 848,28 zł, tj. 100,00%, w tym na spłatę realizowanych programów i projektów z udziałem środków po-

chodzących z Unii Europejskiej 586 470,72 zł.

Tabela. Informacja o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego w roku 2012.

Wyszczególnienie Plan (po zmianach) Wykonanie

A DOCHODY (A1+A2) 15 060 603,45 14 898 727,51

A1 Dochody bieżące 13 229 150,01 13 074 823,92

A2 Dochody majątkowe 1 831 453,44 1 823 903,59

B WYDATKI (B1+B2) 14 180 932,44 13 568 976,29

B1 Wydatki bieżące 11 365 957,49 10 863 686,10

B2 Wydatki majątkowe 2 814 974,95 2 705 290,19

C NADWYŻKA/DEFICYT (A-B) 879 671,01 1 329 751,22

D FINANSOWANIE (D1-D2) - 879 671,01 - 749 666,37

D1 Przychody ogółem, z tego: 413 177,27 543 181,91

D11 kredyty i pożyczki, w tym: 200 000,00 200 000,00

D17 inne źródła, w tym: 213 177,27 343 181,91

D2 Rozchody ogółem, z tego: 1 292 848,28 1 292 848,28

D21 spłaty kredytów i pożyczek, w tym: 1 292 848,28 1 292 848,28

D211

na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których

mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych 586 470,72 586 470,72

Rozdział 5

Zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązanie Gminy z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2012 r. zostało ujęte w formie tabela-

rycznej i przedstawia się następująco:

L.p. Nazwa zadania

Kwota/rok

zaciągnięcia

pożyczki

Kwota spłacona

w I i II półroczu

2012 r.

Zadłużenie na

31.12.2012 r.

--------------

Płatność ostat-

niej raty

1 2 3 4 5

1.

Nr kredytu 2319048597 ING Bank Śląski S.A. Oddział w Łodzi. Kredyt

komercyjny na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na

pokrycie planowanego deficytu budżetu Gminy.

1 060 337,00 zł

2007 r. 176 724,00 zł

265 079,00 zł

30.06.2014 r.

2.

Umowa nr 678/2009/00001164/00 ING Bank Śląski S.A. Kredyt na pokry-

cie planowanego deficytu budżetu Gminy Lgota Wielka na 2009 r. i na

spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

600 000,00 zł,

2009 r. 120 000,00 zł

300 000,00 zł,

30.06.2015 r.

3.

Umowa nr KR-10-01541 Esbank Bank Spółdzielczy. Kredyt na finansowa-

nie planowanego deficytu budżetu w 2010 r. Gminy oraz spłatę wcześniej

zaciągniętych pożyczek i kredytów budżetu.

600 000,00 zł

2010 r. 150 000,00 zł

300 000,00 zł,

30.12.2014 r.

4.

Umowa nr 678/2011 000003211/00. ING Bank Śląski S.A. Kredyt na spłatę

wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i

pożyczek.

1 290 000,00 zł

2011 r. 161 250,00 zł

1 128 750,00 zł

30.11.2019 r.

5. Umowa Nr KR-12-01772 EsBank Bank Spółdzielczy kredyt na spłatę 200 000,00 zł 0,00 200 000,00 zł


wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. 2012 r. 30.11.2015 r.

6.

Pożyczka Nr 36/GW/P/2009 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej. Pożyczka na „Przebudowę stacji uzdatniania wody w

miejscowości Kolonia Krępa”.

635 109,47 zł,

2009 r. 63 510,96 zł

444 576,59 zł,

30.11.2019 r.

7.

Pożyczka nr 16 /OW/P/2007 WFOŚiGW w Łodzi, przeznaczona na przebu-

dowę istniejącej mechan.-biologicznej oczyszczalni ścieków SUPERBOS-

500 - I ETAP.

223 270,00 zł

2007 r. 8 122,00 zł

89 308,00 zł

(wniosek o

umorzenie)

8.

Pożyczka nr 17/OZ/P/2007 WFOŚIGW w Łodzi, przeznaczona na budowę

stacji mechan. odwadniania osadu w ramach zadania - przeb. istniejącej

mechan.-biologicz. oczyszczalni ścieków SUPERBOS-500.

389 985,13 zł,

2007 r. 26 770,60 zł

143 514,53 zł

(wniosek o

umorzenie)

9. BGK - Kredyt przeznaczony na rozbudowę OSP Woźniki. 240 637,36 zł 146 627,00 zł 0,00 zł

2012 r.

10. BGK - Kredyt przeznaczony na kanalizacje. 1 078 161,72

zł 439 843,72 zł

0,00 zł,

2012 r.

11. Pożyczka na budowę kanalizacji Wola Blakowa et. II. 274 999,79 zł,

2005 r.

68 062,42 zł

(umorzono)

0,00 zł

2012 r.

12. Pożyczka nr 178/OA/P/2007 na zadanie „Termomodernizacja SPZOZ w

Lgocie Wielkiej.

387 309,00 zł,

2007 r. 0,00 zł

154 923,60 zł

(umowa o

umorzenie)

13. Pożyczka nr 178/OW/P/2004 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej we

wsi Wola Blakowa” z WFOŚiGW.

469 500,00 zł,

2004 r.

133 000,00 zł

(umorzono)

0,00

2012 r.

14. Pożyczka nr 58/OW/P/2006 na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej we

wsi Wiewiórów - etap II”.

147 000,00 zł,

2006 r. 0,00 zł

44 100,00 zł

(umowa o

umorzenie)

15.

Pożyczka nr 55/OA/P/2006 na zadanie „Termomodernizacja wraz z moder-

nizacją i remontem instalacji c.o. i kotłowni obejmującej wymianę kotła

węglowego na olejowy - Lgota Wielka”.

69 358,00 zł

2006 r. 0,00 zł

24 275,00 zł

(umowa o

umorzenie)

Razem: 1 493 910,70 3 094 526,72

Objaśnienia: W kwocie spłat pożyczek i kredytów zawiera się kwota umorzenia pożyczki na budowę kana-

lizacji Wola Blakowa et. II z WFOŚiGW równa 68 062,42 zł oraz kwota umorzenia pożyczki na budowę kana-

lizacji sanitarnej we wsi Wola Blakowa z WFOŚIGW równa 133 000,00 zł.

Rozdział 6

Informacja dodatkowa

- z zakresu zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego z administracji rządowej dla gminy

Wykonanie planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych za-

dań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami przedstawia się następująco:

- należności z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą wraz z

odsetkami – 1 005 405,33 zł, kwota wyegzekwowana przez komornika wynosi 23 369,91 zł, należności

pozostałe do zapłaty 982 035,42 zł (z odsetkami). Do budżetu państwa odprowadzono kwotę 15 056,95

zł, natomiast kwota 8 312,96 zł stanowiła dochód Gminy,

- opłat za pobyt w Środowiskowym Domu Samopomocy w Krępie wynosi 5 629,87 zł, z tego: do budżetu

państwa odprowadzono kwotę 5 348,37 zł, natomiast do budżetu Gminy wpłynęła kwota 281,50 zł.

Łączna kwota dochodów związanych z realizacją zadań zleconych odprowadzona:

- do budżetu państwa wynosi 20 405,32 zł,

- do budżetu Gminy 8 594,46 zł.

Wójt Gminy

Lgota Wielka:

Jerzy Kotlewski


Załącznik nr 1

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja budżetowa Plan

(po zmianach)

Dochody wykonane

(wpływy minus

zwroty)

%

Nazwa

dział rozdział paragraf

1 2 3 4 5 6 7

010 01010 6297 703 128,00 703 128,00 100,00

Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (...)

pozyskane z innych źródeł

010 01010 703 128,00 703 128,00 100,00

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA SANITARNA

WSI

010 01095 2010 210 515,15 210 515,15 100,00

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację

zadań bieżących z zakresu administracji rządowej (...)

010 01095 210 515,15 210 515,15 100,00 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

010 913 643,15 913 643,15 100,00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

400 40002 0830 427 300,00 412 770,88 96,60 Wpływy z usług

400 40002 0920 4 750,00 4 949,95 104,21 Pozostałe odsetki

400 40002 432 050,00 417 720,83 96,68 DOSTARCZANIE WODY

400 432 050,00 417 720,83 96,68

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

600 60014 2320 6 147,80 6 147,80 100,00 Dotacja celowe otrzymane z powiatu (...)

600 60014 6 147,80 6 147,80 100,00 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

600 60016 6300 26 000,00 25 584,00 98,40

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między

jednostkami samorządu terytorialnego (...)

600 60016 26 000,00 25 584,00 98,40 DROGI PUBLICZNE GMINNE

600 60017 6260 31 838,58 31 731,42 99,66 Dotacje otrzymane z funduszy celowych (...)

600 60017 31 838,58 31 731,42 99,66 DROGI WEWNĘTRZNE

600 60095 0490 150,00 179,16 119,44 Wpływy z innych lokalnych opłat (...)

600 60095 150,00 179,16 119,44 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

600 64 136,38 63 642,38 99,23 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

700 70005 0470 2 191,55 2 191,50 100,00

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, użytkowanie wie-

czyste nieruchomości

700 70005 0750 5 707,00 3 818,14 66,90 Dochody z najmu i dzierżawy (...)

700 70005 0870 20 998,00 20 998,00 100,00 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

700 70005 0920 0,30 0,30 100,00 Pozostałe odsetki

700 70005 28 896,85 27 007,94 93,46 GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI

700 70095 0750 71 000,00 71 741,50 101,04 Dochody z najmu i dzierżawy


700 70095 0970 119 000,00 108 581,55 91,25 Wpływy z rożnych dochodów


700 220 116,85 208 907,75 94,91 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

750 75011 2010 64 588,00 64 587,80 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację



750 75011 2360 6,00 0,00 0,00

Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z

realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (...)

750 75011 64 594,00 64 587,80 99,99 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

750 75023 0570 781,65 781,65 100,00 Grzywny, mandaty i kary pieniężne od osób fizycznych

750 75023 0690 2 100,00 2 237,31 106,54 Wpływy z różnych opłat

750 75023 0830 1 500,00 1 040,00 69,33 Wpływy z usług


750 75023 0970 16 800,00 19 728,39 117,43 Wpływy z różnych dochodów

750 75023 21 186,65 23 788,85 112,28 URZĘDY GMIN (...)



750 110 780,65 113 412,23 102,38 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

751 75101 2010 751,00 751,00 100,00



751 75101 751,00 751,00 100,00 URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT. OCHR. PRAW.

751 751,00 751,00 100,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

ORAZ SĄDOWNICTWA

754 75412 6297 197 052,92 197 052,92 100,00



754 75412 197 052,92 197 052,92 100,00 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE

754 75414 2010 1 500,00 1 500,00 100,00



754 75414 1 500,00 1 500,00 100,00 OBRONA CYWILNA

754 198 552,92 198 552,92 100,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA

756 75601 0350 100,00 0,00 0,00

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opła-

cany w formie karty podatkowej

756 75601 100,00 0,00 0,00

WPŁYWY Z POD. DOCHODOWEGO OD OSÓB FI-

ZYCZNYCH

756 75615 0310 633 686,00 633 686,00 100,0 Podatek od nieruchomości

756 75615 0320 2 340,00 2 307,00 98,59 Podatek rolny

756 75615 0330 2 045,00 2 045,00 100,00 Podatek leśny

756 75615 0340 11 116,00 10 786,00 97,03 Podatek od środków transportowych

756 75615 0500 700,00 484,00 69,14 Podatek od czynności cywilnoprawnych

756 75615 0910 900,00 872,00 96,89 Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat

756 75615 650 787,00 650 180,00 99,91

WPŁYWY Z PODATKU (...) OD OSÓB PRAWNYCH

(...)


756 75616 0320 373 803,00 364 599,06 97,54 Podatek rolny

756 75616 0330 7 768,00 7 411,10 95,41 Podatek leśny

756 75616 0340 207 849,00 187 897,00 90,40 Podatek od środków transportowych

756 75616 0360 12 000,00 10 667,00 88,89 Podatek od spadków i darowizn

756 75616 0500 75 000,00 53 001,97 70,67 Podatek od czynności cyw.-praw.

756 75616 0910 3 650,00 5 419,02 148,47 Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat

756 75616 982 828,38 923 741,95 93,99 WPŁYWY Z PODATKU (...) OD OSÓB FIZYCZNYCH


756 75618 0410 13 700,00 11 967,00 87,35 Wpływy z opłaty skarbowej

756 75618 0460 16 111,00 16 111,00 100,00 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

756 75618 0490 100,00 00,00 0,00 Wpływy z innych opłat lokalnych (...)

756 75618 0910 647,00 647,00 100,00 Odsetki od nieterm. wpłat z tyt. podatków i opłat

756 75618 30 558,00 28 725,00 94,00

WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH

DOCHÓD JST (...)

756 75621 0010 1 497 977,00 1 456 407,00 97,22 Podatek dochodowy od osób fizycznych

756 75621 0020 2 100,00 2 042,57 97,27 Podatek dochodowy od osób prawnych

756 75621 1 500 077,00 1 458 449,57 97,22

UDZIAŁ GMIN W POD. STANOWIĄCYCH DOCHÓD

BUDŻ. PAŃSTWA

756 3 164 350,38 3 061 096,52 96,74

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZ-

NYCH I (...) ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH

POBOREM

758 75801 2920 3 967 321,00 3 967 321,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu

758 75801 3 967 321,00 3 967 321,00 100,00 CZĘŚĆ OŚWIAT. SUBWENCJI OGÓLNEJ (...)

758 75802 2750 6 237,00 6 237,00 100,00 Środki na uzupełnienie dochodów gmin

758 75802 6 237,00 6 237,00 100,00 UZUPEŁNIENIE SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JST

758 75807 2920 2 069 844,00 2 069 844,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu

758 75807 2 069 844,00 2 069 844,00 100,00

CZĘŚĆ WYRÓWNAWCZA SUB. OGÓLNEJ DLA

GMIN



758 75814 241 200,00 246 331,33 102,13 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

758 75831 2920 81 860,00 81 860,00 100,00 Subwencje ogólne z budżetu

758 75831 81 860,00 81 860,00 100,00

CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUB. OGÓLNEJ DLA

GMIN

758 6 366 462,00 6 371 593,33 100,08 RÓŻNE ROZLICZENIA



801 80101 2007 47 940,00 47 940,00 100,00

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej

Polityki Rolnej

801 80101 2009 8 460,00 1 168,65 13,81

Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej

Polityki Rolne

801 80101 58 197,50 52 604,35 90,39 SZKOŁY PODSTAWOWE



801 80104 4 250,00 5 056,13 118,97 PRZEDSZKOLA



801 80110 1 312,50 1 312,61 100,01 GIMNAZJA

801 80195 2707 16 870,89 16 870,89 100,00

Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin

(...)

801 80195 6297 832 435,94 825 409,25 99,16





801 913 066,83 901 253,23 98,71 OŚWIATA I WYCHOWANIE

851 85154 0480 36 575,00 36 567,27 99,98 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

851 85154 36 575,00 36 567,27 99,98 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

851 85195 2010 81,00 81,00 100,00




851 36 656,00 36 648,27 99,98 OCHRONA ZDROWIA


852 85203 2010 418 631,00 415 061,00 99,15



852 85203 2360 330,00 281,50 85,30 Dochody jst związane z realizacją zad. zlec. (...)

852 85203 419 061,00 415 398,62 99,13 OŚRODKI WSPARCIA



852 85212 2010 1 532 936,00 1 529 044,18 99,75



852 85212 2360 6 200,00 7 447,23 120,12 Dochody jst związane z realizacją zad. zlec (...)

852 85212 1 551 532,21 1 547 834,45 99,76 ŚWIADCZENIA RODZINNE (...)

852 85213 2010 7 778,00 7 778,00 100,00



852 85213 2030 2 816,00 2 744,74 97,47


własnych zadań bieżących gmin (...)

852 85213 10 594,00 10 522,74 99,33 SKŁADKI NA UBEZP. ZDROWOTNE (...)

852 85214 2030 13 096,00 13 095,81 100,00



852 85214 2039 4 000,00 3 986,93 99,67



852 85214 17 096,00 17 082,74 99,92

ZASIŁKI I POMOC W NATURZE, SKŁ. UBEZPIE-

CZEŃ (...)

852 85216 2030 31 085,00 31 084,18 100,00



852 85216 31 085,00 31 084,18 100,00 ZASIŁKI STAŁE


852 85219 2007 144 966,05 134 200,04 92,57 Dotacja celowa z PROG. UE

852 85219 2009 7 674,67 7 104,70 92,57 Dotacja celowa z PROG. UE

852 85219 2010 3 654,00 2 740,50 75,00



852 85219 2030 76 755,00 76 755,00 100,00



852 85219 234 299,72 221 871,75 94,70 OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ

852 85295 2010 15 300,00 15 300,00 100,00



852 85295 2030 71 042,00 71 042,00 100,00




852 2 350 009,93 2 330 136,48 99,15 POMOC SPOŁECZNA


854 85415 2030 66 477,00 64 685,95 97,31



854 85415 66 477,00 64 685,95 97,31 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

854 66 477,00 64 685,95 97,31 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

900 90001 0830 183 000,00 176 437,16 96,41 Wpływy z usług - gosp. ściekowa


900 90001 184 500,00 177 645,10 96,28 GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD

900 90002 2460 12 000,00 12 000,00 100,00 Środki otrzymane od pozostałych jednostek (...)

900 90002 12 000,00 12 000,00 100,00 GOSPODARKA ODPADAMI

900 90019 0580 0,36 0,36 100,00

Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych

jednostek organizacyjnych

900 90019 0690 7 050,00 7 038,01 99,83 Wpływy z różnych opłat

900 90019 7 050,36 7 038,37 99,83

WPŁYWY I WYD. (...) ŚR. Z OPŁAT I KAR ZA KO-

RZYST. ŚRODOWISKA

900 203 550,36 196 683,47 96,63

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRO-

DOWISKA

926 92601 6300 20 000,00 20 000,00 100,00

Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jst

(...)

926 92601 20 000,00 20 000,00 100,00 OBIEKTY SPORTOWE

926 20 000,00 20 000,00 100,00 KULTURA FIZYCZNA

Klasyfikacja budżetowa

Dział Rozdział Paragraf Treść

1 2 3 4 5 6 7

Razem dział 010 913 643,15 913 643,15 100,00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Razem dział 400 432 050,00 417 720,83 96,68 WYTW. I ZAOP. - E. ELEKTR, GAZ, WODĘ

Razem dział 600 64 136,38 63 642,38 99,23 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Razem dział 700 220 116,85 208 907,75 94,91 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Razem dział 750 110 780,65 113 412,23 102,38 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Razem dział 751 751,00 751,00 100,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ-

STWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ

SĄDOWNICTWA

Razem dział 754 198 552,92 198 552,92 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCH. PPOŻ

Razem dział 756 3 164 350,38 3 061 096,52 96,74

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZ-

NYCH I (...) ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PO-

BOREM

Razem dział 758 6 366 462,00 6 371 593,33 100,08 RÓŻNE ROZLICZENIA

Razem dział 801 913 066,83 901 253,23 98,71 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Razem dział 851 36 656,00 36 648,27 99,98 OCHRONA ZDROWIA

Razem dział 852 2 350 009,93 2 330 136,48 99,15 OPIEKA SPOŁECZNA

Razem dział 854 66 477,00 64 685,95 97,31 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Razem dział 900 203 550,36 196 683,47 96,63 GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA

Razem dział 926 20 000,00 20 000,00 100,00 KULTURA FIZYCZNA

RAZEM 15 060 603,45 14 898 727,51 98,93


Załącznik nr 2

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU

Klasyfikacja budżetowa Plan po

zmianach

Wydatki

wykonane % Nazwa

Dział Rozdział Paragraf

010 01010 6050 139 400,30 114 213,87 81,93 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych



010 01010 233 971,65 202 512,51 86,55

INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA

WSI

010 01030 2850 8 570,00 7 517,25 87,72 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych (...)

010 01030 8 570,00 7 517,25 87,72 IZBY ROLNICZE

010 01095 4210 4 127,75 4 127,75 100,00 Zakup materiałów i wyposażenia

010 01095 4300 1 200,00 56,16 4,68 Zakup usług pozostałych

010 01095 4430 206 387,40 206 387,40 100,00 Różne opłaty i składki



400 40002 3020 1 000,00 342,57 34,26 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń

400 40002 4010 180 962,86 174 957,43 96,68 Wynagrodzenia osobowe

400 40002 4040 13 538,14 13 538,14 100,00 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

400 40002 4110 30 850,00 28 687,88 92,99 Składki na ubezpieczenie społeczne

400 40002 4120 5 060,00 3 079,37 60,86 Składki na Fundusz Pracy

400 40002 4170 10 684,00 9 666,00 90,47 Wynagrodzenia bezosobowe


400 40002 4260 123 000,00 113 136,72 91,98 Zakup energii

400 40002 4280 150,00 110,00 73,33 Zakup usług zdrowotnych

400 40002 4300 33 100,00 32 827,10 99,18 Zakup usług pozostałych

400 40002 4360 1 550,00 1 440,00 92,90 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii komórkowej

400 40002 4370 600,00 537,94 89,66 Opłaty z tyt. zakupu usług telek. telefonii stacj.

400 40002 4390 12 000,00 9 427,16 78,56 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, opinii

400 40002 4410 10 800,00 8 736,01 80,89 Podróże służbowe krajowe


400 40002 4440 5 411,30 5 411,30 100,00 Odpis na ZFŚS

400 40002 4480 52,00 52,00 100,00 Podatek od nieruchomości

400 40002 4530 5 000,00 4 432,40 88,65 Podatek od towarów i usług

400 40002 4590 500,00 0,00 0,00 Kary i odszkodowania dla osób fizycznych

400 40002 4700 1 500,00 937,00 62,47 Szkolenia pracowników (...)

400 40002 478 346,00 439 158,82 91,81 DOSTARCZANIE WODY

400 478 346,00 439 158,82 91,81

WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ

ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

600 60014 4110 254,76 254,76 100,00 Składki na ubezpieczenia społeczne

600 60014 4120 36,31 36,31 100,00 Składki na Fundusz Pracy





600 60014 6050 166 100,00 123 874,94 74,58 Inwestycje jednostek budżetowych

600 60014 198 413,80 156 068,74 78,66 DROGI PUBLICZNE POWIATOWE

600 60016 4110 4 555,00 2 110,39 46,33 Składki na ubezpieczenia społeczne




600 60016 4270 9 000,00 7 085,40 78,73 Zakup usług remontowych


600 60016 4430 1 200,00 0,00 0,00 Różne opłaty i składki


600 60016 6060 26 000,00 25 584,00 98,40 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

600 60016 180 176,00 140 619,28 78,05 DROGI PUBLICZNE GMINNE


600 60017 110 000,00 109 156,20 99,23 DROGI WEWNĘTRZNE

600 60095 2310 41 800,00 38 000,00 90,91 Dotacja celowe otrzymane z z gminy na zadania bieżące (...)


600 60095 6060 21 000,00 18 026,38 85,84 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych


600 553 989,80 464 406,96 83,83 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

700 70005 4210 200,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia


700 70005 4590 4 500,00 796,00 17,69 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fiz.

700 70005 4610 1 500,00 1 500,00 100,00 Koszty postępowania sądowego (...)

700 70005 6060 42 000,00 40 771,40 97,07 Wydatki na zakupy inwestycyjne

700 70005 98 200,00 77 244,65 78,66 GOSPODARKA GRUNTAMI, NIERUCHOMOŚCIAMI





700 70095 4260 13 400,00 10 569,15 78,87 Zakup energii

700 70095 4270 2 000,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych


700 70095 4430 483,00 449,41 93,05 Różne opłaty i składki

700 70095 4480 180,00 180,00 100,00 Podatek od nieruchomości

700 70095 4530 6 350,00 4 843,37 76,27 Podatek od towarów i usług

700 70095 4590 200,00 0,00 0,00 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz os. fiz.



700 492 233,00 431 490,15 87,66 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

710 71004 4170 500,00 0,00 0,00 Wynagrodzenia bezosobowe


710 71004 15 400,00 14 563,20 94,57 PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO


710 71013 5 000,00 4 011,06 80,22

PRACE GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE (NIEIN-

WEST.)


710 20 400,00 18 574,26 91,05 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA







750 75011 4410 889,00 889,00 100,00 Podróże służbowe krajowe

750 75011 4440 931,00 931,00 100,00 Odpis na ZFŚS


750 75022 3030 64 200,00 63 172,00 98,40 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych


750 75022 4300 300,00 56,90 18,97 Zakup usług pozostałych


750 75022 66 600,00 65 085,61 97,73 RADY GMIN NA PRAWACH POWIATU

750 75023 3020 2 000,00 1 508,09 75,40 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń





750 75023 4140 2 500,00 1 702,52 68,10 Wpłaty na PFRON



750 75023 4260 16 000,00 12 280,28 76,75 Zakup energii




750 75023 4350 3 100,00 1 426,16 46,01 Zakup usług dostępu do sieci Internet

750 75023 4360 700,00 442,80 63,26 Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej

750 75023 4370 11 500,00 11 027,65 95,89 Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacj.

750 75023 4390 300,00 0,00 0,00 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz



750 75023 4440 16 950,00 16 950,00 100,00 Odpis na ZFŚS

750 75023 4700 13 500,00 12 756,00 94,49 Szkolenia pracowników (...)

750 75023 1 144 953,52 1 077 203,82 94,08 URZĘDY GMIN (...)




750 75075 4 950,00 3 299,58 66,66

PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIAL-

NEGO

750 75095 2900 2 000,00 2 000,00 100,00 Wpłaty gmin (...) na rzecz innych jst (...)

750 75095 3020 2 350,00 1 130,08 48,09 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.



750 75095 4100 39 000,00 38 598,60 98,97 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne






750 75095 4270 500,00 0,00 0,00 Zakup usług remontowych



750 75095 4360 1 000,00 885,60 88,56 Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii komórkowej



750 75095 4440 9 123,37 9 123,37 100,00 Odpis na ZFŚS

750 75095 4610 1 500,00 1 313,86 87,59 Koszty postępowania sądowego



750 1 644 339,75 1 557 257,44 94,70 ADMINISTRACJA PUBLICZNA


751 75101 751,00 751,00 100,00

URZĘDY WŁADZY PAŃSTWOWEJ KONTROLI I

OCHRONY PRAWA

751 751,00 751,00 100,00


STWOWEJ (...)

754 75405 6170 15 000,00 14 506,47 96,71 Wpłaty jednostek na fundusz celowy (...)

754 75405 15 000,00 14 506,47 96,71 KOMENDY POWIATOWE POLICJI

754 75412 2820 40 000,00 39 969,05 99,92 Dotacja celowa z budżetu (...)





754 75412 4260 16 000,00 13 424,62 83,90 Zakup energii







754 75412 6230 332 000,00 332 000,00 100,00 Dotacja celowa z budżetu Gminy (...)

754 75412 670 400,94 658 711,31 98,26 OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE


754 75414 1 500,00 1 500,00 100,00 OBRONA CYWILNA

754 686 900,94 674 717,78 98,23 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCH.PPOŻ

757 75702 8110 176 500,00 174 819,14 99,05 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych (...)

757 75702 176 500,00 174 819,14 99,05

OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW

I POŻYCZEK JST

757 176 500,00 174 819,14 99,05 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

758 75814 4590 11 993,97 8 308,00 69,27 Kary i odszkodowania dla osób fiz.

758 75814 11 993,97 8 308,00 69,27 RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE

758 75818 4810 25 000,00 0,00 0,00 Rezerwy


758 75818 25 000,00 0,00 0,00 REZERWY OGÓLNE I CELOWE

758 36 993,97 8 308,00 22,46 RÓŻNE ROZLICZENIA


801 80101 4010 1 402 669,82 1 401 254,26 99,90 Wynagrodzenia osobowe






801 80101 4260 44 617,52 39 017,95 87,45 Zakup energii






801 80101 4350 1 101,76 1 052,64 95,54 Zakup usług dostępu do internetu




801 80101 4440 119 953,66 119 953,66 100,00 Odpis na ZFŚS



801 80101 2 360 766,52 2 285 995,00 96,83 SZKOŁY PODSTAWOWE







801 80103 4440 7 689,36 7 689,36 100,00 Odpis na ZFŚS

801 80103 4700 100,00 100,00 100,00 Szkolenia pracowników (...)

801 80103 175 417,58 175 111,11 99,83

ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTA-

WOWYCH

801 80104 2310 4 500,00 4 318,14 95,96 Dotacje celowe przekazane gminie (....)

801 80104 3020 9 388,00 9 178,59 97,77 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzenia






801 80104 4260 195,98 128,82 65,73 Zakup energii



801 80104 4350 400,00 0,00 0,00 Zakup usług dostępu do sieci Internet




801 80104 4440 8 728,14 8 728,14 100,00 Odpis na ZFŚS



801 80104 219 892,00 217 633,24 98,97 PRZEDSZKOLA

801 80105 4330 26 000,00 24 314,00 93,52 Zakup usług przez jst od innych jst

801 80105 26 000,00 24 314,00 93,52 PRZEDSZKOLA SPECJALNE








801 80110 4260 2 700,00 2 631,73 97,47 Zakup energii




801 80110 4350 350,88 350,88 100,00 Zakup usług dostępu do internetu




801 80110 4440 44 955,57 44 955,57 100,00 Odpis na ZFŚS


801 80110 1 249 398,10 1 247 438,60 99,84 GIMNAZJA

801 80113 3020 770,00 198,46 25,77 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagr.










801 80113 4410 200,00 0,00 0,00 Podróże służbowe


801 80113 4440 2 370,18 2 370,18 100,00 Odpis na ZFŚS


801 80113 219 847,00 200 239,25 91,08 DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ


801 80146 20 835,00 3 092,00 14,84

PLACÓWKI DOKSZTAŁCANIA I DOSKONALENIA NAU-

CZANIA

801 80195 3020 2 532,00 471,90 18,64 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń









801 80195 4410 1 100,00 699,18 63,56 Podróże służbowe

801 80195 4440 3 281,79 3 281,79 100,00 Odpis na ZFŚS

801 80195 4560 1 302,09 1 302,09 100,00 Odsetki od dotacji i płatności wyk. niezgodnie z przeznaczeniem





801 80195 1 386 534,63 1 356 084,39 97,80 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

801 5 658 690,83 5 509 907,59 97,37 OŚWIATA I WYCHOWANIE

851 85153 4210 1 000,00 0,00 0,00 Zakup materiałów i wyposażenia

851 85153 1 000,00 0,00 0,00 ZWALCZANIE NARKOMANII

851 85154 3030 790,00 787,15 99,64 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych





851 85154 4610 1 700,00 1 673,30 98,43 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego

851 85154 39 375,00 35 530,97 90,24 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI



851 40 456,00 35 611,97 88,03 OCHRONA ZDROWIA

852 85202 4330 53 820,00 53 791,56 99,95 Zakup usług przez jst od innych jst

852 85202 53 820,00 53 791,56 99,95 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ

852 85203 3020 672,16 672,16 100,00 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń







852 85203 4260 8 236,00 7 987,19 96,98 Zakup energii






852 85203 4370 1 000,00 999,85 99,99 Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacj.



852 85203 4440 6 563,58 6 563,58 100,00 Odpis na ZFŚS





852 85205 600,00 600,00 100,00

ZADANIA W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMO-

CY W RODZINIE


852 85212 2910 9 276,00 8 552,71 92,20 Zwrot dotacji wykorzyst. niezgodnie z przezn.


852 85212 3110 1 461 348,00 1 459 507,59 99,87 Świadczenia społeczne






852 85212 4260 189,22 189,22 100,00 Zakup energii


852 85212 4370 667,24 667,24 100,00 Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacj.


852 85212 4440 775,00 775,00 100,00 Odpis na ZFŚS

852 85212 4560 3 120,21 2 790,33 89,43

Odsetki od dot. i płatności wykonanych niezgodnie z przeznacze-

niem


852 85212 1 545 332,21 1 540 387,22 99,68

ŚWIADCZENIA RODZINNE, ŚWIADCZENIE Z FUNDUSZU

ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI (...)

852 85213 4130 10 594,00 10 522,74 99,33 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

852 85213 10 594,00 10 522,74 99,33 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE (...)

852 85214 3110 63 503,10 63 502,91 100,00 Świadczenia społeczne


852 85214 80 080,75 80 067,49 99,98 ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI (...)


852 85215 21 000,00 18 331,73 87,29 DODATKI MIESZKANIOWE


852 85216 31 085,00 31 084,18 100,00 ZASIŁKI STAŁE

852 85219 3020 2 200,00 2 178,79 99,04 Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń






852 85219 4047 2 361,72 929,41 39,35 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

852 85219 4049 125,08 49,22 39,35 Dodatkowe wynagrodzenie roczne












852 85219 4260 300,00 187,28 62,43 Zakup energii






852 85219 4370 1 000,00 850,58 85,06 Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacj.





852 85219 4440 5 468,93 5 431,23 99,31 Odpis na ZFŚS

852 85219 4447 1 044,69 1 038,93 99,45 Odpis na ZFŚS

852 85219 4449 55,31 55,00 99,44 Odpis na ZFŚS





852 2 703 050,57 2 671 631,16 98,84 POMOC SPOŁECZNA

854 85415 3260 83 377,00 79 252,44 95,05 Inne formy pomocy dla uczniów

854 85415 83 377,00 79 252,44 95,05 POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

854 83 377,00 79 252,44 95,05 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA


900 90002 15 000,00 15 000,00 100,00 GOSPODARKA ODPADAMI


900 90013 4 500,00 4 186,92 93,04 SCHRONISKA DLA ZWIERZĄT


900 90015 4260 113 600,00 98 358,90 86,58 Zakup energii



900 90015 141 000,00 120 701,24 85,60 OŚWIETLENIE ULIC PLACÓW I DRÓG


900 90019 14 500,00 14 425,89 99,49

WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM

ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRO-

DOWISKA








900 90095 4260 134 151,95 133 453,18 99,48 Zakup energii






900 90095 4370 700,00 532,67 76,10 Opłata z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacj.

900 90095 4390 5 500,00 4 724,56 85,90 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz



900 90095 4440 3 278,14 3 278,14 100,00 Odpis na ZFŚS

900 90095 4530 8 000,00 2 710,26 33,88 Podatek VAT

900 90095 4560 738,00 738,00 100,00

Odsetki od dotacji i płat. wykorzystanych niezgodnie z przeznacze-

niem



900 90095 6660 26 000,00 26 000,00 100,00 Zwrot dotacji płatności (...)


900 628 118,00 587 887,78 93,60 GOSP. KOMUN. I OCHR. ŚRODOWISKA





921 92109 4120 1 058,52 317,87 30,03 Składki na Fundusz Pracy



921 92109 4260 14 500,00 13 760,73 94,90 Zakup energii



921 92109 4410 200,00 25,07 12,54 Podróże służbowe


921 92109 4440 4 718,48 4 718,48 100,00 Odpis na ZFŚS




921 92109 218 722,00 201 789,38 92,26 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

921 92116 2480 64 000,00 64 000,00 100,00 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury

921 92116 64 000,00 64 000,00 100,00 BIBLIOTEKI

921 92195 2360 2 000,00 2 000,00 100,00 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego




921 92195 4300 1 000,00 984,00 98,40 Zakup usług pozostałych


921 312 430,00 286 488,62 91,70 KULTURA I OCHR. DZIEDZICTWA NARODOWEGO




926 92601 117 024,78 116 762,06 99,78 OBIEKTY SPORTOWE

926 92605 2360 72 000,00 71 990,00 99,99 Dotacje celowe z budżetu jst

926 92605 72 000,00 71 990,00 99,99 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU








926 210 098,78 208 112,11 99,05 KULTURA FIZYCZNA

Suma 14 180 932,44 13 568 976,29 95,68

Klasyfikacja budżetowa

Treść dział rozdział paragraf

Razem dział 010 454 256,80 420 601,07 92,59 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Razem dział 400 478 346,00 439 158,82 91,81 WYTW. I ZAOP. - E. ELEKTR, GAZ, WODĘ

Razem dział 600 553 989,80 464 406,96 83,83 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Razem dział 700 492 233,00 431 490,15 87,66 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Razem dział 710 20 400,00 18 574,26 91,05 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Razem dział 750 1 644 339,75 1 557 257,44 94,70 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Razem dział 751 751,00 751,00 100,00


STWOWEJ (...)

Razem dział 754 686 900,94 674 717,78 98,23 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCH. PPOŻ

Razem dział 757 176 500,00 174 819,14 99,05 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Razem dział 758 36 993,97 8 308,00 22,46 RÓŻNE ROZLICZENIA

Razem dział 801 5 658 690,83 5 509 907,59 97,37 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Razem dział 851 40 456,00 35 611,97 88,03 OCHRONA ZDROWIA

Razem dział 852 2 703 050,57 2 671 631,16 98,84 POMOC SPOŁECZNA

Razem dział 854 83 377,00 79 252,44 95,05 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Razem dział 900 628 118,00 587 887,78 93,60

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWI-

SKA

Razem dział 921 312 430,00 286 488,62 91,70 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Razem dział 926 210 098,78 208 112,11 99,05 KULTURA FIZYCZNA

Suma 14 180 932,44 13 568 976,29 95,68

Załącznik nr 3

ZESTAWIENIE DOCHODÓW WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Klasyfikacja budżetowa Plan Wykonanie % Nazwa


1 2 3 4 5 6 7

010 01095 2010 210 515,15 210 515,15 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań

bieżących z zakresu administracji rządowej (...)








751 75101 2010 751,00 751,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań


751 75101 751,00 751,00 100,00 URZĘDY WŁ. PAŃ. KONT. OCHR. PRAWA

751 751,00 751,00 100,00 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃ-

STWOWEJ (...)



754 75414 1 500,00 1 500,00 100,00 OBRONA CYWILNA

754 1 500,00 1 500,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P.POŻ.

851 85195 2010 81,00 81,00 100,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań



851 81,00 81,00 100,00 OCHRONA ZDROWIA




852 85212 2010 1 532 936,00 1 529 044,18 99,75 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań


852 85212 1 532 936,00 1 529 044,18 99,75 ŚWIADCZENIA RODZINNE



852 85213 7 778,00 7 778,00 100,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE







852 1 978 299,00 1 969 923,68 99,58 POMOC SPOŁECZNA

Klasyfikacja budżetowa Treść

1 2 3 7

zbiorczo dla działu 010 210 515,15 210 515,15 100,00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

zbiorczo dla działu 750 64 588,00 64 587,80 100,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zbiorczo dla działu 751 751,00 751,00 100,00


STWOWEJ (...)

zbiorczo dla działu 754 1 500,00 1 500,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

zbiorczo dla działu 851 81,00 81,00 100,00 OCHRONA ZDROWIA

zbiorczo dla działu 852 1 978 299,00 1 969 923,68 99,58 OPIEKA SPOŁECZNA

ZBIORCZO DLA

WSZYSTKICH DZIAŁÓW 2 255 734,15 2 247 358,63 99,63


Załącznik nr 4

ZESTAWIENIE WYDATKÓW BUDŻETU WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI

Klasyfikacja budżetowa Plan

(po zmianach) Wykonanie Treść

1 2 3 4 5 6 7













750 75011 4440 931,00 931,00 100,00 Odpis na ZFŚS




751 75101 751,00 751,00 100,00 URZĘDY WŁ.PAŃ.KONT.OCHR.PRAWA

751 751,00 751,00 100,00

RZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ (...)


754 75414 1 500,00 1 500,00 100,00 OBRONA CYWILNA

754 1 500,00 1 500,00 100,00

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA

PRZECIWPOŻAROWA



851 81,00 81,00 100,00 OCHRONA ZDROWIA

852 85203 3020 672,16 672,16 100,00 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń







852 85203 4260 8 236,00 7 987,19 96,98 Zakup energii







852 85203 4370 1 000,00 999,85 99,99 Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarnej



852 85203 4440 6 563,58 6 563,58 100,00 Odpis na ZFŚS



852 85203 418 631,00 415 061,00 99,15 DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ


852 85212 3110 1 461 348,00 1 459 507,59 99,87 Świadczenia społeczne






852 85212 4260 189,22 189,22 100,00 Zakup energii elektrycznej


852 85212 4370 667,24 667,24 100,00 Opłaty z tytułu zakupu usług telek. telefonii stacjonarne


852 85212 4440 775,00 775,00 100,00 Odpis na ZFŚS


852 85212 1 532 936,00 1 529 044,18 99,75 ŚWIADCZENIA RODZINNE

852 85213 4130 7 778,00 7 778,00 100,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne

852 85213 7 778,00 7 778,00 100,00 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE


852 85219 4210 54 ,00 40,50 75,00 Zakup materiałów i wyposażenia




852 1 978 299,00 1 969 923,68 99,58 POMOC SPOŁECZNA

Klasyfikacja budżetowa Treść

zbiorczo dla działu 010 210 515,15 210 515,15 100,00 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

zbiorczo dla działu 750 64 588,00 64 587,80 100,00 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

zbiorczo dla działu 751 751,00 751,00 100,00

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY

PAŃSTWOWEJ (...)

zbiorczo dla działu 754 1 500,00 1 500,00 100,00 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PPOŻ

zbiorczo dla działu 851 81,00 81,00 100,00 OCHRONA ZDROWIA

zbiorczo dla działu 852 1 978 299,00 1 969 923,68 99,58 OPIEKA SPOŁECZNA

ZBIORCZO DLA

WSZYSTKICH DZIAŁÓW 2 255 734,15 2 247 358,63 99,63


Załącznik nr 5

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW,

O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3, DOKONANE W TRAKCIE ROKU BUDŻETOWEGO

Lp. Dział Rozdział Nazwa programu Nazwa projektu Działanie

Lata reali-

zacji pro-

jektu

Plan na 2012

wg uchwały

budżetowej

(w zł)

Zmiana Plan po

zmianach

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. 010 01010 Program Rozwoju

Obszarów Wiejskich na

lata 2007-2013

„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miej-

scowości Krzywanice (Kr-P3, Kr-P5) i Wola

Blakowa (Wb-P5) oraz przebudowa stacji

uzdatniania wody Wiewiórów - Gmina Lgota

Wielka”

321 – Podstawowe usługi dla

gospodarki i ludności wiejskiej

2011-

2014

178 000,00 -78 528,35

na skutek przeprowa-

dzonego postępowania

przetargowego

99 471,65



lata 2007-2013

„Rozbudowa budynku remizy OSP Woźniki z

przeznaczeniem na centrum Inicjatyw Kultury

Lokalnej wsi Woźniki cz. II”

313, 322, 323 - Odnowa i rozwój

wsi

2011 -

2013

0,00 +176 404,72

po podpisaniu umowy w

dniu 21.03.2012 r.

176 404,72

3. 801 80101 Program Operacyjny

Kapitał Ludzki na lata

2007-2013

„Indywidualizacja nauczania uczniów klas I-

III w gminie Lgota Wielka”

9.1. Wyrównywanie szans edu-

kacyjnych i zapewnienie wyso-

kiej jakości usług edukacyjnych

świadczonych w systemie oświa-

ty

2012 -

2013

0,00 + 56 400,00 po podpisa-

niu umowy w dniu

4.09.2012 r.

56 400,00

4. 801 80195 Regionalny Program

Operacyjny Wojewódz-

twa Łódzkiego na lata

2007-2013

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkol-

no-Gimnazjalnego w Lgocie Wielkiej wraz z

częściową wymianą stolarki okiennej i

drzwiowej oraz częściową przebudową instala-

cji c.o. i kotłowni”

II.6 - Ochrona powietrza 2012-

2013

2 329 067,52 - 1 235 433,72



przetargowego

1 093 633,80

5. 852 85214

85219

Program Operacyjny

Kapitał Ludzki na lata

2007-2013

„Aktywizacja społeczno-zawodowa na terenie

gminy Lgota Wielka”

7.1. Rozwój i upowszechnianie

aktywnej integracji

2012 0,00

0,00

+16 577,65

+152 640,72

16 577,65

152 640,72



lata 2007-2013

„Budowa sali sportowej z zapleczem w Bru-

dzicach”

313, 322, 323 - Odnowa i rozwój

wsi

2011-

2014

137 817,28 -20 792,50



przetargowego

117 024,78

RAZEM: 2 644 884,80 - 1 712 153,32


Załącznik nr 6

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2012 R.

INFORMACJA O REALIZACJI GMINNYCH PROGRAMÓW WIELOLETNICH W 2012 ROKU

Lp. Nazwa zadania i cel

Opis zrealizowanego zadania

Łączne nakłady

finansowe na

31.12.2012 r.

Poniesione

wydatki w

2012 r.

Stopień zaawansowania realizacji inwesty-

cji, okres realizacji

Jednostka organiza-

cyjna odpowiedzial-

na za realizację lub

koordynację przed-

sięwzięcia

1 2 3 4 5 6 7

1. Infrastruktura wodociągowa i

sanitacyjna wsi - Zwiększenie osób

korzystających z kanalizacji sani-

tarnej, lepsza dostępność wody

pitnej

Nakłady wydatkowano na aktualizacje kosztorysów

inwestorskich dla budowy sieci kanalizacji sanitar-

nej w miejscowości Krzywanice oraz stacji uzdat-

niania wody w miejscowości Wiewiórów. Ponadto

wykonano etap kanalizacji sanitarnej Krzywanice

Kr-P3.

2 870 471,65 zł 92 637,96 zł

W ramach środków wykonano kosztorys

inwestorski dla zadania realizowanego w

latach 2011 - 2014. Ponadto zakończono

etap kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Krzywanice (Kr-P3). Na dalszą realizację

projektu podpisano, m.in. umowy:

- d/t budowy kanalizacji sanitarnej Krzy-

wanice Kr-P5 i Wola Blakowa Wb-P5 na

kwotę 914 947,80 zł,

- umowę d/t pełnienia funkcji inspektora

„Przebudowa stacji uzdatniania wody w

Wiewiórowie” na kwotę 30 744,20 zł,

- umowę nr BU.272.11.2012 d/t Przebudo-

wy stacji uzdatniania wody w Wiewiórowie

na kwotę 1 803 932,38 zł,

- umowę nr BU.272.11.2.2012 d/t pełnienia

funkcji inspektora na kwotę 8 610,00 zł.

Pozostały limit zobowiązań w ramach

przedsięwzięcia 16 665,92 zł

Urząd Gminy

Na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejsco-

wości Krzywanice (Kr-P3, Kr-P5) i Wola Blakowa

(Wb-P5) oraz przebudowa stacji uzdatniania wody

Wiewiórów - Gmina Lgota Wielka” w dniu 31.10.

2011 r. podpisano umowę o przyznanie pomocy nr

00174-6921-UM0501511/11 w ramach działania

„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiej-

skiej” objętego PROW na lata 2007-2013 na kwotę

2 656 755,00 zł. Do umowy podpisano aneks A-

1/004 z dnia 24.01.2013 r., gdzie zmieniono kwotę

dofinansowania na 2 372 245,00 zł.

2. Termomodernizacja budynku

Zespołu Szkolno-Gimnazjalnego w

Lgocie Wielkiej wraz z częściową

wymianą stolarki okiennej i

drzwiowej oraz częściową przebu-

dową instalacji c.o. i kotłowni

Nakłady wydatkowano na aktualizację kosztorysów

i realizację zadania d/t instalacji c. o. oraz termomo-

dernizacji budynku ZSG w Lgocie Wielkiej, ponadto

wykonano tablicę informacyjną realizowanego

projektu.

Na termomodernizację budynku podpisano umowę o

dofinansowanie projektu nr UDA-RPLD.02.06.00-

00-012/09-00 w ramach Regionalnego Programu

1 104 566,28 zł 1 083 782,09 zł Wykonano aktualizację kosztorysów na

termomodernizację budynku ZSG. W

ramach kwoty wydatkowanej dokonano

termomodernizacji budynku ZS-G wraz z

częściową wymianą stolarki okiennej i

drzwi oraz przebudowy instalacji c.o.

Realizacja zadania zaplanowana na lata

2012-2013.

Urząd Gminy


Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata

2007-2013 w dniu 28.11.2011 r. na kwotę

1 739 558,72 zł. Do wymienionej umowy zawarto

aneks w dniu 14.08.2012 r., gdzie zmieniono kwotę

dofinansowania na 849 306,83 zł.

Pozostały limit zobowiązań:

17 688,56 zł.

3. Budowa centrum inicjatyw kultury

lokalnej w Woźnikach - Integracja

społeczeństwa et. II

W ramach wydatkowanej kwoty opracowano aktua-

lizacje dokumentacji technicznej z branży wodno-

kanalizacyjnej oraz wyłoniono inspektora nadzoru

inwestorskiego.

W 2012 roku wykonano instalację c.o. w części

istniejącej i nowo dobudowanej wraz z wyposaże-

niem kotłowni w piec c. o. z armaturą, opalony

ekogroszkiem zgodnie z umowa BU.273.6.2011 z

dnia 5.12.2011 r. Ponadto wykonano stolarkę okien-

ną i drzwiową oraz wyposażono nowe pomieszcze-

nie WC.

Umowa o przyznanie pomocy nr 00299-6922-

UM0504085/11 w ramach działania „Odnowa i

rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 na

kwotę 204 867,00 zł.

242 900,00 zł 175 826,37 zł Wykonano dokumentację sieci wodno-

kanalizacyjnej. Wykonano instalację c.o.

oraz wstawiono okna i drzwi. Realizacja

zadania zaplanowana na lata 2012-2013. W

ramach dalszego wykonywania zadania

podpisano umowy na wykonanie robót na

łączną kwotę 63 680,27 zł.

Pozostały limit zobowiązań 1 393,36 zł.

Urząd Gminy

4. Budowa sali sportowej w Brudzi-

cach - Integracja społeczeństwa

poprzez aktywność fizyczną

Wydatkowano na wykonanie i aktualizacje doku-

mentacji kosztorysowej w zakresie branży budowla-

nej. Podpisano umowę o przyznanie pomocy Nr

00300-6922-UM0504097-11 w ramach działania

„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata

2007-2013 na kwotę 490 051,00 zł oraz zawarto

aneks A-1/004 z dnia 7.12.2012 r. gdzie zmieniono

kwotę dofinansowania na 345 657,00 zł.

1 171 000,00 zł 116 762,06 zł

Wykonano aktualizację dokumentacji

kosztorysowej. Ponadto wykonano słupy,

wieńce oraz ścianki działowe, strop na

części niskiej. Wykonano więźbę dachową

drewnianą oraz obróbki rynien, rur spusto-

wych na części niskiej. Dalsza realizacja

zadania zaplanowana jest na lata 2013-

2014. Limit zobowiązań z tytułu realizacji

zadania wynosi 591 686,16 zł.

Urząd Gminy

5. Modernizacja budynków komunal-

nych - ocieplenie budynków i wy-

miana dachu w Woźnikach i Krzy-

wanicach

Nakłady wydatkowano na:

1) wykonanie audytu energetycznego i dokumentacji

kosztorysowej dla mieszkań w Woźnikach;

2) opracowanie dokumentacji projektowej na remont

dachu budynku w Woźnikach;

3) opracowanie dokumentacji kosztorysowej i wy-

konanie opinii o możliwości uzyskania efektu eko-

logicznego w mieszkaniach w Krzywanicach;

4) wykonano inwestycję dotyczącą wymiany pokry-

cia dachowego i docieplenia budynku w Krzywani-

cach oraz wykonano nowe pokrycie dachowe we

Woźnikach.

283 760,00 zł 159 396,33 zł

mieszkania

Woźniki,

65 343,35 zł

mieszkania

Krzywanice

Wykonano dokumentacje kosztorysową

docieplenia budynku oraz dokumentację

projektową remontu dachu w mieszkaniach

w Woźnikach. Opracowano dokumentację

kosztorysowej i uzyskano opinię o możli-

wości osiągnięcia efektu ekologicznego w

mieszkaniach w Krzywanicach. Wykonano

nowe pokrycie dachu w mieszkaniach w

Krzywanicach i Woźnikach oraz docieple-

nie budynku w Woźnikach. Realizacja

zadania zaplanowana na lata 2011-2013.

Pozostały limit zobowiązań na wykonanie

zadania 8 178,49 zł.

Urząd Gminy


6 Adaptacja budynku szkolnego w

Woźnikach na mieszkania komu-

nalne - stworzenie lokali komunal-

nych

W ramach przeprowadzonych prac opracowano

dokumentację kosztorysową na przebudowę budyn-

ku na mieszkania komunalne.

1 687 948,09 zł 3 690,00 zł

(2012 r.)

Wykonano dokumentacje kosztorysową

przeprowadzanego remontu. Realizacja

zadania jest zaplanowana na lata 2011-

2014. Pozostały limit zobowiązań -

1 637 518,09 zł.

Urząd Gminy

7 Budowa kanalizacji na terenie

Gminy Lgota Wielka (Woźniki,

Długie, Brudzice, Krzywanice,

Lgota Wielka)

W zakresie przedsięwzięcia:

- opracowano dokumentację projektową oraz wyko-

nano rozbudowę sieci sanitarnej w miejscowości

Długie - opracowano mapy do celów projektowych

do dobudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowości

Woźniki i Brudzice,

- opracowano dokumentację techniczną oraz wyko-

nano kanalizację w Woźnikach i Brudzicach,

- opracowano dokumentację kosztorysową kanaliza-

cji Krzywanice (Kr-P2).

314 699,99 zł 34 470,59 zł -

kanalizacja

Woźniki,

37 432,93 zł -

kanalizacja

Brudzice,

2 000,00 zł -

kanalizacja

Krzywanice,

20 919,81 zł -

kanalizacja

Długie,

15 051,22 zł -

kanalizacja

Lgota Wielka

W 2011 roku opracowano dokumentacje

projektową kanalizacji w miejscowościach

Długie, Woźniki, Brudzice. W roku 2012

opracowano dokumentację techniczną

kanalizacji sanitarnej w miejscowości

Woźniki i Brudzice. Wykonaną kanalizację

sanitarną w miejscowości Woźniki, Bru-

dzice, Długie. Realizacja zadania zaplano-

wana jest na lata 2011-2013. Pozostały

limit zobowiązań wykonania przedsięwzię-

cia: 5 716,65 zł.

Urząd Gminy

8. Budowa dróg na terenie Gminy

Lgota Wielka - poprawienie możli-

wości i bezpieczeństwa korzystania

z dróg gminnych i dojazdowych do

pól

W ramach inwestycji zaplanowano budowę drogi w

miejscowości Krepa koło cmentarza. 146 000,00 zł 1 000,00 zł Realizację zadania zaplanowano na lata

2012-2013.

Urząd Gminy

9. Indywidualizacja nauczania

uczniów klas I-III w gminie Lgota

Wielka - wyrównanie szans eduka-

cyjnych oraz rozwinięcie zaintere-

sowań poprzez indywidualizację

procesu kształcenia dzieci

Zadanie bieżące pt. „Indywidualizacja nauczania

klas I-III w gminie Lgota Wielka” współfinansowa-

ne ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego

Funduszu Społecznego na rzecz Programu Kapitał

Ludzki na lata 2007-2013 w ramach „Rozwój wy-

kształcenia i kompetencji w regionach”

90 000,00 7 791,00 Realizację zadania bieżącego zaplanowano

na lata 2012-2013

Urząd Gminy

10. Całodobowy monitoring systemu

alarmowego

Wydatkowano na opłacenie faktur dotyczących

abonamentu za monitorowanie obiektu Urzędu

Gminy.

4 392,00 zł 2 178,00 zł Realizacja zadania zaplanowana na lata

2011-2012. Wykonanie podpisanej umowy

jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości

działania jednostki.

Urząd Gminy

11. Korzystanie z programu kompute-

rowego

Poniesione nakłady wydatkowano na nadzór nad

programem komputerowym Ewidencja Ludności

wykorzystywanym w Urzędzie Gminy.

14 054,40 zł 6 969,60 zł.

Realizacja zadania zaplanowana na lata




Urząd Gminy

12. Prowadzenie rachunku bankowego Wydatkowano na opłacenie faktur dotyczących

obsługi rachunku bankowego Urzędu Gminy przez

Bank Spółdzielczy.

8 700,00 zł 1 731,00 zł Realizacja zadania zaplanowana na lata


jest niezbędna dla ciągłości działania jed-

Urząd Gminy


nostki.

13. Użytkowanie kart SIM - Sieć moni-

toringu obiektów wodnokanaliza-

cyjnych

Poniesiono nakłady na opłacenie faktur za użytko-

wanie telefonów zastosowanych w sieci obiektów

wodnokanalizacyjnych.

878,40 zł 278,40 zł Realizacja zadania zaplanowana na lata




Urząd Gminy

RAZEM 7 939 370,81 zł 1 827 260,71 zł


Sprawozdanie Nr sprawozdanie za 2012 rok z dnia 4 lipca...

Documents

Transcript of Sprawozdanie Nr sprawozdanie za 2012 rok z dnia 4 lipca...