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HELIUM OPPORTUNITES

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 29 décembre 2017

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

RAPPORT DU COMMISSAIRE AUX COMPTES SUR LES COMPTES ANNUELS Exercice clos le 29 décembre 2017

HELIUM OPPORTUNITES OPCVM CONSTITUE SOUS FORME DE FONDS COMMUN DE PLACEMENT Régi par le Code monétaire et financier

Société de gestion SYQUANT CAPITAL 67, rue la Boetie 75008 PARIS

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par la société de gestion, nous avons effectué l’audit des comptes annuels de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement HELIUM OPPORTUNITES relatifs à l’exercice clos le 29 décembre 2017, tels qu’ils sont joints au présent rapport.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l’exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l’OPCVM constitué sous forme de fonds commun de placement à la fin de cet exercice.

Fondement de l’opinion

Référentiel d’audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d’exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion. Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels» du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d’audit dans le respect des règles d’indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 30/12/2016 à la date d’émission de notre rapport, et notamment nous n’avons pas fourni de services interdits par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

PricewaterhouseCoopers Audit, 63, rue de Villiers, 92208 Neuilly-sur-Seine Cedex T: +33 (0) 1 56 57 58 59, F: +33 (0) 1 56 57 58 60, www.pwc.fr

Observation

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons votre attention les notes des règles et méthodes comptables de l’annexe des comptes annuels qui précisent :

« Les titres qui font l’objet d’opérations spéciales sont valorisés à des cours calculés par la société de gestion. Ils correspondent soit au prix d’offres en cours sur les titres concernés soit à des prix théoriques. Les titres valorisés selon cette méthode représentent 5,12 % de l’actif net au 29 décembre 2017 ».

« Le fonds est investi en titres financiers auxquels sont intégrés des contrats financiers représentant 5,58 % de l’actif net le 29 décembre 2017. Ces titres sont valorisés sur la base des prix communiqués par les contreparties ou « calculation agent » et contrôlés par la société de gestion à partir d’un pricing théorique actuariel simple ».

« Les évaluations ainsi retenues ne sauraient présenter le même degré de précision que celles provenant de cours issus de cotations sur des marchés réglementés. En conséquence, il pourrait exister un écart significatif entre les valeurs retenues, évaluées comme indiqué ci-dessus, et les prix auxquels seraient effectivement réalisées les cessions si une part de ces actifs en portefeuille devait être liquidée à brève échéance ».

Justification des appréciations

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R.823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les appréciations suivantes qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importantes pour l’audit des comptes annuels de l’exercice, outre les points déjà rappelés dans la section Observation du rapport.

1.

Les titres financiers du portefeuille émis par des sociétés à risque de crédit élevé dont la notation est basse ou inexistante sont valorisés selon les méthodes décrites dans la note de l'annexe relative aux règles et méthodes comptables. Ces instruments financiers sont valorisés à partir de cours cotés ou contribués par des prestataires de services financiers. Nous avons pris connaissance du fonctionnement des procédures d’alimentation des cours et nous avons testé la cohérence des cours avec une base de données externe. Sur la base des éléments ayant conduit à la détermination des valorisations retenues, nous avons procédé à l'appréciation de l'approche mise en œuvre par la société de gestion.

2.

Les appréciations auxquelles nous avons procédé ont porté sur le caractère approprié des principes comptables appliqués ainsi que sur le caractère raisonnable des estimations significatives retenues.

Les appréciations ainsi portées s’inscrivent dans le contexte de l’audit des comptes annuels pris dans

leur ensemble et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n’exprimons pas d’opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Vérification du rapport de gestion et des autres documents adressés aux porteurs de parts

Nous avons également procédé, conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par la loi.

A l’exception de l’incidence éventuelle des faits exposés dans la première partie de ce rapport, nous n’avons pas d’observations à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion et dans les documents adressés aux actionnaires sur la situation financière et les comptes annuels.

Responsabilités de la direction et des personnes constituant le gouvernement d’entreprise relatives aux comptes annuels

Il appartient à la société de gestion d’établir des comptes annuels présentant une image fidèle conformément aux règles et principes comptables français ainsi que de mettre en place le contrôle interne qu'elle estime nécessaire à l'établissement de comptes annuels ne comportant pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à la société de gestion d’évaluer la capacité de l’OPC à poursuivre son exploitation, de présenter dans ces comptes, le cas échéant, les informations nécessaires relatives à la continuité d’exploitation et d’appliquer la convention comptable de continuité d’exploitation, sauf s’il est prévu de liquider l’OPC ou de cesser son activité.

Il incombe à la société de gestion de suivre le processus d’élaboration de l’information financière et de suivre l'efficacité des systèmes de contrôle interne et de gestion des risques, et de l'audit interne, en ce qui concerne les procédures relatives à l'élaboration et au traitement de l'information comptable et financière.

Les comptes annuels ont été arrêtés par la société de gestion.

Responsabilités du commissaire aux comptes relatives à l’audit des comptes annuels

Objectif et démarche d’audit

Il nous appartient d’établir un rapport sur les comptes annuels. Notre objectif est d’obtenir l’assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne comportent pas d’anomalies significatives. L’assurance raisonnable correspond à un niveau élevé d’assurance, sans toutefois garantir qu’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel permet de systématiquement détecter toute anomalie significative. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter d’erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’elles puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des comptes prennent en se fondant sur ceux-ci.

Comme précisé par l’article L.823-10-1 du code de commerce, notre mission de certification des comptes ne consiste pas à garantir la viabilité ou la qualité de la gestion de l’OPC.

Dans le cadre d’un audit réalisé conformément aux normes d’exercice professionnel applicables en France, le commissaire aux comptes exerce son jugement professionnel tout au long de cet audit. En outre :

il identifie et évalue les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs, définit et met en œuvre des procédures d’audit face à ces risques, et recueille des éléments qu’il estime suffisants et appropriés pour fonder son opinion. Le risque de non-détection d’une anomalie significative provenant d’une fraude est plus élevé que celui d’une anomalie significative résultant d’une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ;

il prend connaissance du contrôle interne pertinent pour l’audit afin de définir des procédures d’audit appropriées en la circonstance, et non dans le but d’exprimer une opinion sur l’efficacité du contrôle interne ;

il apprécie le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des estimations comptables faites par la société de gestion, ainsi que les informations les concernant fournies dans les comptes annuels ;

il apprécie le caractère approprié de l’application par la société de gestion de la convention comptable de continuité d’exploitation et, selon les éléments collectés, l’existence ou non d’une incertitude significative liée à des événements ou à des circonstances susceptibles de mettre en cause la capacité de l’OPC à poursuivre son exploitation. Cette appréciation s’appuie sur les éléments collectés jusqu’à la date de son rapport, étant toutefois rappelé que des circonstances ou événements ultérieurs pourraient mettre en cause la continuité d’exploitation. S’il conclut à l’existence d’une incertitude significative, il attire l’attention des lecteurs de son rapport sur les informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont pas fournies ou ne sont pas pertinentes, il formule une certification avec réserve ou un refus de certifier ;

il apprécie la présentation d’ensemble des comptes annuels et évalue si les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents de manière à en donner une image fidèle.

Compte tenu du délai nécessaire à la finalisation de nos travaux, le présent rapport est émis en date de signature électronique.

Neuilly sur Seine, date de la signature électronique

Document authentifié par signature électroniqueLe commissaire aux comptes

PricewaterhouseCoopers Audit Frédéric SELLAM

HELIUM OPPORTUNITES Exercice 2017

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HELIUM OPPORTUNITES

RAPPORT ANNUEL Du 29 décembre 2017

Exercice 2017 Fonds Commun de Placement de droit français

Société de gestion : SYQUANT CAPITAL – 160, Boulevard Haussman - 75008 Paris Dépositaire : RBC Investor Services Bank France - 105, rue Réaumur - 75002 PARIS


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CLASSIFICATION OPCVM diversifié

Fonds de fonds

Inférieur à 10% de l’actif net

AFFECTATION DU RESULTAT

OBJECTIF DE GESTION

Le FCP a pour objectif d’offrir une performance absolue et régulière avec un faible niveau de volatilité.

INDICATEUR DE REFERENCE

L’OPCVM ayant comme objectif de délivrer une performance absolue le FCP n’est pas géré en fonction d’un indicateur de référence. Cependant, sur un horizon de 3 ans, la performance pourra être comparée, à posteriori, à l’EONIA. (Indice de référence : Taux Eonia arithmétique .L'indice EONIA (Euro Over night Index Average) correspond à la moyenne des taux au jour le jour de la zone Euro, il est calculé par la Banque Centrale Européenne et représente le taux sans risque de la zone Euro)

STRATEGIE D’INVESTISSEMENT

1. Stratégies utilisées

La Société de Gestion cherche à atteindre l’objectif de gestion en mettant en place des stratégies de gestion faiblement corrélées au comportement des marchés actions. Les stratégies mises en œuvre sont liées aux marchés de valeurs mobilières de tous secteurs, aux marchés à terme ou aux instruments financiers à composante optionnelle, principalement sur les zones géographiques Europe et Amérique du Nord. Le gérant prendra également des positions en vue de couvrir contre le risque de change les parts libellées dans une devise autre que l’Euro, en utilisant des contrats de change à terme ferme de gré à gré. Les stratégies mises en place par le FCP sont principalement axées sur : Arbitrage sur fusions et acquisitions Cette stratégie consiste à opérer sur les opérations de fusion /acquisition, il s’agit d’acheter ou vendre des actions (ou autres valeurs mobilières) soumises à des opérations financières sous la forme d’offre publique d’achat (OPA), d’offre publique d’échange (OPE), d’offre publique de retrait (OPR), de fusion. Opérations sur titres Cette stratégie consiste à intervenir dans les opérations sur titres: droits de souscriptions, actions nouvelles / anciennes, actions cotées sur plusieurs places et à capter la sous-évaluation sur le marché d’un actif par rapport à sa valeur théorique. Arbitrage sur produits dérivés


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Cette stratégie combine des positions acheteuses et vendeuses d’instruments dérivés: futures options, obligations convertibles, warrants, afin d’exploiter des écarts de valorisation entre des instruments dérivés. Arbitrage sur dividendes Cette stratégie vise à exploiter les écarts de valorisation implicite de dividendes sur Indices ou sur Actions au travers de divers instruments dérivés, en particulier les futures listés. A travers une analyse visant à estimer, actions par actions, les niveaux de dividendes futures et les comparer aux anticipations de marchés, la stratégie peut être amenée à prendre position sur un niveau de dividendes implicites. La position induite peut le cas échéant faire l’objet d’une couverture sur le sous-jacent. Long/Short Equity Arbitrage Cette stratégie repose principalement sur des indicateurs statistiques ou techniques, et non sur l’appréciation par les gérants des caractéristiques fondamentales des titres traités. Elle tend à exploiter des phénomènes techniques qui permettent d’identifier et d’anticiper des sur ou sous-performances de titres par rapport à d’autres. Cette stratégie repose essentiellement sur des approches quantitatives et des analyses de données. Gestion de trésorerie La gestion de la trésorerie vise à rémunérer les excédents de liquidités en investissant sur les marchés monétaires et obligataires. L’allocation du portefeuille du FCP entre les différentes stratégies et le choix des instruments pour les mettre en place est effectuée par la Société de Gestion à partir d’analyses quantitatives et qualitatives. Elle dépendra des conditions de marché, et de leurs perspectives telles que la société de gestion les apprécie de manière discrétionnaire dans le cadre des processus décrits ci-dessus. Par conséquent, les stratégies décrites ci-dessus peuvent ne pas être mises en place de manière simultanée.

2. Actifs (hors dérivés)

Actions (0 à 100%) La poche actions est essentiellement constituée d’actions internationales cotées ou négociées sur un marché réglementé. La gestion sera discrétionnaire tant en terme d’allocation sectorielle ou géographique qu’en terme de taille de capitalisation des sociétés retenues. Ces sociétés pourront le cas échéant prendre la forme soit

· de sociétés de placement immobilier étrangères (REITS) · de trusts, de limited partnership ou autres formes juridiques dès lors que les sous-jacents respectent les conditions d’éligibilité définies par l’article R 214-32-16 du Code Monétaire et Financier.

Titres de créances et instruments du marché monétaire (investissement de 0 à100%)

Les titres de créance et instruments du marché monétaire sélectionnés par le gérant peuvent être des titres d’état ou des titres du secteur privé, sans limite de notation, y compris des notations de type « high yield » (à hauteur de 100% de l’actif). La fourchette de sensibilité de cette partie du portefeuille est comprise entre 0 et 8 (à confirmer).

Détention de parts d’OPCVM (de 0% à 10%)

OPCVM et FIA français ou étrangers répondant aux conditions définies à l’article 214-13 du COMOFI afin de répondre à l’objectif de gestion. Ces OPCVM et FIA pourront le cas échéant être des OPCVM ou FIA gérés par la Société de Gestion elle-même. Les investissements en OPCVM monétaires servent principalement à gérer la trésorerie de l’OPCVM et à limiter l’exposition au risque actions et obligations du portefeuille en cas d’anticipation défavorable des marchés actions et taux.

Titrisation

Néant

3. Instruments dérivés

Le FCP pourra intervenir sur des instruments dérivés négociés sur des marchés réglementés, organisés ou de gré à gré pour exposer ou couvrir le portefeuille ; Les interventions sur des instruments dérivés se feront en particulier sur :

• les opérations de change à terme pour couvrir éventuellement le portefeuille. • les contrats futures. • les options sur contrats futures.

Le FCP, en vue de couvrir contre le risque de change les parts libellées dans une devise autre que l’Euro, utilisera également des contrats de change à terme ferme de gré à gré.


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Le fonds se réserve également le droit d’investir sur des CFD (Contract For Difference) ou « Equity Swaps »montés sur mesure pour lui permettre de prendre des positions soit vendeuses soit acheteuses afin de réaliser sa stratégie. Le Contract For Difference « CFD » est un produit dérivé qui s’apparente de part son principe de fonctionnement à un « Equity Swap » à durée déterminée. Ce dérivé permet au gérant de prendre des positions sans réaliser d’investissement dans le titre sous-jacent. Le CFD ou « Equity Swap » réplique le mouvement de prix et de flux versés par le titre mais ne donne pas lieu au transfert de propriété des titres. Les contreparties de ces contrats dérivés de gré à gré seront sélectionnées selon des procédures strictes. Les CFD ou « Equity swaps » peuvent présenter des risques de liquidités. En cas d’événement de défaut d’une de ces contreparties le rendement pour les investisseurs pourra être impacté négativement. Cependant cet impact est limité dans la mesure où l’ensemble du portefeuille d’investissement concerné par ces contrats est soumis à un mécanisme de règlement périodique (mensuel) des montants à payer ou à recevoir. Par ailleurs les contreparties de ces contrats dérivés de gré à gré ne disposent d’aucun pouvoir de décision discrétionnaire sur la composition ou la gestion du portefeuille d’investissement de l’OPCVM ou sur l’actif sous-jacent des instruments financiers dérivés. A la date de publication de ce prospectus, les contreparties avec lesquelles ces contrats sont traités sont les suivantes : - Morgan Stanley International - Goldman Sachs International - BARCLAYS Capital L’ensemble de ces contrats (CFD ou « Equity Swaps ») sont réglementés par :

- une convention cadre (Master Agreement) ISDA, - une annexe de remise en garantie (Credit Support Agreement), - les termes généraux ISDA qui définissent le produit dans le détail, - le calcul des montants payés et reçus en fin de mois, les ajustements.

Compte-tenu de l’utilisation des produits dérivés exposée ci-dessus, ces derniers feront donc partie intégrante de la stratégie d’investissement. Les instruments dérivés pourront, également, servir à effectuer des ajustements dans le portefeuille en cas de mouvements de souscription/rachat importants.

4. Titres intégrant des dérivés

Le FCP peut avoir recours à des warrants négociés sur des marchés français et/ou étrangers ainsi qu'à des bons de souscription d'actions (BSA), des certificats, des Euro Medium Term Notes (EMTN) et des obligations convertibles de différentes natures (obligations convertibles en actions, obligations convertibles à bons de souscription d'actions, obligations remboursables en actions), obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes (OCEANE) et plus généralement à tout instrument financier intégrant un dérivé et donnant accès de manière immédiate ou différée au capital d'une société, dans le cadre de l'exposition ou la couverture du FCP au risque action.

5. Dépôts Le recours au dépôt peut être utilisé dans le cadre de la gestion de trésorerie

6. Emprunts d’espèces Le FCP peut recourir au découvert dans une limite autorisée de 10% de l’actif

7. Opérations d’acquisition et cessions temporaires de titres : Le FCP peut avoir recours à des cessions temporaires de titres pour concourir à la réalisation de l’objectif de gestion ; ces opérations peuvent représenter jusqu’à 100% de l’actif. Rémunération : Des informations complémentaires figurent à la rubrique « frais et commissions ». • Contrats constituant des garanties financières L’OPCVM octroie une garantie financière à la banque qui lui accorde une capacité d’emprunt d’espèces dans le cadre de contrats de nantissement de compte d’instruments financiers soumis aux dispositions de l’article L.431-7-3 du Code Monétaire et Financier.


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PROFIL DE RISQUE

Votre argent sera principalement investi dans des instruments financiers sélectionnés par la société de gestion. Ces instruments connaîtront les évolutions et les aléas du marché. 1. Risques principaux :

� Risque de gestion discrétionnaire La performance de l’OPCVM dépendra des instruments et stratégies choisis par le gérant. Il existe un risque que le gérant ne sélectionne pas les instruments et stratégies les plus performants. Le style de gestion discrétionnaire repose sur l’anticipation de l’évolution des différents marchés. Il existe un risque que l’OPCVM ne soit pas investi à tout moment sur les marchés les plus performants. � Risque de perte en capital Le FCP ne bénéficie d’aucune garantie ni protection, il se peut donc que le capital initialement investi ne soit pas intégralement restitué.

� Risque actions Le risque action correspond à une baisse des marchés actions ; l’OPCVM étant exposé en actions, la valeur liquidative peut baisser significativement. Les investissements du fonds sont possibles sur les actions de petites capitalisations. Le volume de ces titres cotés en bourse est réduit, les mouvements de marché sont donc plus marqués, à la hausse comme à la baisse, et plus rapides que sur les grandes capitalisations. La valeur liquidative du fonds pourra donc avoir le même comportement.

� Risque de taux Les variations des marchés de taux peuvent entraîner des variations importantes de l’actif pouvant avoir un impact négatif sur l’évolution de la valeur liquidative du fonds, la valeur liquidative peut baisser significativement en cas de hausse des taux.

� Risque de crédit Il représente le risque éventuel de dégradation de la signature de l'émetteur et le risque que l’émetteur ne puisse pas faire face à ses remboursements, ce qui induira une baisse du cours du titre et donc de la valeur liquidative de l'OPCVM. L’investissement en titres High Yield et/ou non notés peut accroître le risque de crédit. L’attention des investisseurs est attirée sur le caractère spéculatif et volatil de cette catégorie de signatures. � Risque de dividende L’arbitrage sur certains produits dérivés comporte un risque sur l’évolution voire la suppression de dividendes versés par une société ou un ensemble de sociétés faisant partie de la composition de l’indice.

� Risque de volatilité Le FCP prendra des positions sur la volatilité (la volatilité est une mesure de l’ampleur des variations de valeur d’un actif financier) des marchés d’actions. Il se peut donc qu’un mouvement adverse de celle-ci ait un impact négatif sur la valorisation du FCP.

� Risque lié à l’engagement des instruments financiers à terme ou des instruments dérivés Le FCP pouvant investir sur des produits dérivés avec une exposition maximale de 200% de l’actif net, la valeur liquidative de l’OPCVM peut donc baisser de manière plus importante que les marchés sur lesquels le marché est exposé.

� Risque de corrélation entre actifs Certaines stratégies menées par le Fonds sont fondées sur la corrélation de prix entre actifs, la rupture de cette corrélation peut impacter négativement le Fonds.

� Risque de contrepartie Le FCP peut être amené à effectuer des opérations avec des contreparties qui détiennent pendant une certaine période des espèces ou des actifs. Le fonds supporte donc le risque que la contrepartie ne réalise pas les transactions instruites pas la société de gestion du fait de l’insolvabilité, la faillite entre autres de la contrepartie, ce qui peut entraîner une baisse de la valeur liquidative.

� Risque Prêt et Emprunt de titre Les titres sur lesquels le Fonds a une position vendeuse doivent pouvoir continuer d’être empruntés jusqu’à la maturité de l’opération menée par le fonds et ce à un taux en rapport avec la rentabilité anticipée de l’opération.


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� Risque de change L’OPCVM est essentiellement investi en titres du marché international. En conséquence, le portefeuille peut être investi sur des titres non libellés en euro. La dégradation du taux de change peut entraîner une baisse de la valeur liquidative. L’investisseur est donc exposé à un risque de change (qui peut cependant être couvert partiellement ou totalement). Pour les parts libellées dans une devise autre que l’Euro, le risque de change lié à la variation de l’Euro par rapport à la devise de valorisation est résiduel du fait de la couverture systématique. Cette couverture peut générer un écart de performance entre les parts en devises différentes.

2. Risques accessoires

� Risque d’échec d’une opération financière

L’évolution des probabilités d’échec (ou de réussite) d’une opération de fusion-acquisition conditionne l’évolution de la profitabilité sur la stratégie concernée.

MODIFICATIONS

Changements intervenus lors du semestre précédent Néant Changements intervenus au cours du semestre Le 15/12/2017 : la SGP SYQUANT CAPITAL a décidé de créer une nouvelle part « B-CI » libellée en EURO à compter de la Valeur liquidative du 22 décembre 2017 Changement à intervenir Néant

RAPPORT DE GESTION Les performances annuelles 2017 des différentes parts du fonds s’établissent de la façon suivante :

- Part A (ISIN FR0010757831) : VL à 1,352.23. Performance annuelle de +1.54% - Part B (ISIN FR0010766550) : VL à 1,305.62. Performance annuelle de +1.11% - Part S (ISIN FR0010766543) : VL à 1,558.62. Performance annuelle de +3.00% - Part A-USD (ISIN FR0011527217) : VL à 1,175.34. Performance annuelle de +3.24%

La gestion du risque reste en adéquation avec les objectifs des gérants puisque la volatilité de la Part A s’établit pour l’année 2017 à 0.74% en léger retrait par rapport à l’année 2016 (0.82%) et le ratio Sharpe à 2.55. L’évolution du ratio Sharpe en retrait sur l’année par rapport à son niveau fin 2016(5.22) est bien entendu liée directement à la performance moindre du fonds sur l’année 2017 et non à une augmentation de la prime de risque puisque dans le même temps, comme indiqué précédemment la volatilité a également baissé. Résumé de l’année 2017 L’année 2017 aura été dominée par plusieurs thèmes récurrents, notamment le Brexit, le mandat de Donald Trump, les tensions autour de la Corée du Nord et la hausse de taux aux Etats-Unis. Néanmoins, ces évènements n’ont pas tellement perturbé les marchés actions (+19.42% pour le S&P 500, +7.68% pour le Stoxx 600). On notera aussi que certaines situations à l’issue incertaine ont connu des développements positifs vers la fin de l’année (réforme fiscale aux Etats-Unis, « progrès suffisants » du Brexit selon l’Union Européenne). Sur le plan macro, le climat économique s’est bien amélioré (le taux de chômage passe de 4.73% à 4.10% aux Etats Unis, de 9.70% à 8.97% selon les derniers chiffres publiés en Europe). La réserve fédérale Américaine a pris acte de ce marché de l’emploi robuste et le taux directeur a été relevé de 0.75% à 1.50% pendant l’année. Le marché des taux a été plutôt stable : le 10 ans US commençant l’année à 2.44% pour finir à 2.40% et le 10 ans allemand passant de 0.204% à 0.423%. Depuis son lancement le fonds affiche sur la part A une performance moyenne de 3.72% avec une volatilité de 1.11% (Ratio Sharpe de 3.22) et un « maximum drawdown » de 1.23% constaté en 2011.


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Les contributions des différentes stratégies sont les suivantes : • Merger Arb +1.04%

- Globalement le nombre de deals annoncés a encore été important cette année avec un volume de fusion et acquisition qui a excédé $3 Trillions pour la quatrième année consécutive, quoiqu’en baisse sensible par rapport à l’année dernière (supérieur à $3.7 Trillions). Les Etats-Unis sont en tête avec $1.4 Trillion de transactions. Le volume de « méga-deals » a été un peu plus faible qu’en 2016, on notera toutefois les grosses opérations suivantes : Actelion/JNJ ($29Bn), Atlantia/Abertis/Hochtief ($39Bn), United Technologies/Rockwell Collins ($30Bn), Fox/Disney ($68Bn), Qualcomm/Broadcom ($12Bn) et Aetna/CVS ($68Bn).

- Le fonds a clôturé 216 opérations M&A cette année : 59% en Amérique du Nord (dont 51% aux Etats Unis), 35% en Europe et 6% en Asie/Pacific. Les meilleurs contributeurs ont été Syngenta/Chemchina et Actelion/JNJ tandis que Time Warner/AT&T et Rite-Aid/Walgreens ont été les opérations les moins rentables.

- En Europe, les opérations ont été de bonne qualité et relativement nombreuses comme l’an passé. En revanche aux Etats Unis, bien que le flux M&A ait été une nouvelle fois important, il a fallu faire face à un univers plus compliqué qu’en 2016 avec bon nombre d’opérations qui ont connu des problèmes divers reflétés par des spreads importants jusqu’à la veille de la clôture. Les principaux problèmes ont été liés à la nouvelle administration Trump avec notamment :

� L’instauration d’une politique plus dure à l’égard des acheteurs étrangers avec un durcissement du CFIUS (Comité en charge des Investissements Etrangers aux Etats Unis). L’impact a été sensible sur les opérations Fortress, Brocade, Moneygram, Lattice Semi et Genworth.

� La nomination de Mr. Delrahim à la DOJ (Department of Justice, l’un des deux organes en charge de la concurrence). Ce dernier, bien que publiquement favorable à l’opération Time Warner/AT&T avant sa nomination, a subitement changé d’avis une fois nommé à la tête de la DOJ par le président Trump. Après des décennies sans opposition de la DOJ sur ce type d’opération dite « verticale » (dont les protagonistes ne sont pas directement compétiteurs), l’arrivée de Mr. Delrahim a marqué un apparent changement de cap radical de la part de l’administration. Mais il est possible que l’attitude du DOJ soit plus liée à l’influence du président Trump dont on sait l’aversion à l’égard de CNN (Chaine du groupe Time Warner) qu’à un réel changement de fond sur la politique anti-trust. Le fonds était largement positionné sur cette transaction en fin de parcours et a subi de plein fouet l’impact de cette décision qui a eu par ailleurs des répercussions sur d’autres opérations difficiles telle Monsanto/Bayer.

• Corporate Action/Long-Short Associés: +0.61%

- l’année 2017 aura été correcte avec néanmoins quelques nuances. Au titre des satisfactions, il faut noter un deal-flow très actif en Europe alimenté par un momentum économique favorable que l’on n’avait pas connu depuis la crise financière de 2008 et par l’effet psychologique positif de l’élection d’Emmanuel Macron en France. Au titre des déceptions, le retour de fortune assez violent des positions long-shorts entre mi-octobre et mi-décembre avec un impact négatif significatif pour le fonds. Cette mauvaise performance a été directement liée à une période de prises de bénéfices sur un certain nombre de valeurs qui avaient bien progressé les 6 mois précédents.

• Crédit : -0.12%.

- Dans le contexte de taux actuel très négatif en Europe, la gestion de trésorerie a logiquement pesé sur le fonds par rapport aux années précédentes.

• Long-Short Systématique : +0.01%. Au global l'année 2017 aura donc été une année en demi-teinte eu égard aux conditions de marché favorables.


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Perspective 2018 : Sur le segment du M&A, aux Etats-Unis, les retards dans la réforme fiscale de Donald Trump ont engendré une incertitude sur les marchés contribuant à retarder l’annonce de méga-deals. Cette incertitude levée et la taxe sur les sociétés abaissée, les sociétés nord-américaines devraient en profiter pour rapatrier leur cash et réaliser des opérations d’acquisition au cours de l’année à venir. Nous prévoyons une activité toujours soutenue sur le segment M&A et sur celui de l’Event-driven avec des taux bas (voire très bas en Europe), une croissance mondiale bien orientée et un haut niveau de confiance des acteurs économiques. L’Europe paraît notamment promise à une année très favorable aussi bien sur le M&A que sur tous les catalystes corporate en général, contexte évidemment très porteur pour l’ensemble de nos fonds. Le marché américain sera sans doute un peu plus compliqué dans un contexte de remontée des taux déjà initiée et de confusion régnant autour des décisions du président Trump. Application des orientations émises par l’ESMA concernant les fonds côtés et autres questions liées aux OPCVM (ESMA/2012/832FR) : Au titre de ces orientations, les contreparties avec lesquelles l’OPCVM a conclu des transactions financières dérivées tels des contrats d’échanges sur rendement global (« Total Return Swap ») ou a investi dans d’autres instruments financiers dérivés présentant des caractéristiques similaires sont les suivantes :

- Morgan Stanley - Barclays Capital - Goldman Sachs International - Société Générale

L’OPCVM dans le cadre de la gestion de la couverture de change de la part libellée en US Dollars et dans l’optique de limiter les frottements inhérents à ces couvertures a décidé de mettre en place des couvertures de change via des contrats de change à terme avec comme contrepartie l’Actif Général du fonds lui-même. Ces transactions ont donc été traitées « en interne » au sein de l’OPCVM, les expositions résultantes au sein de l’actif général de l’OPCVM ayant alors été intégrées dans la gestion globale des différentes expositions (optimisation des flux et soldes de trésorerie). Par ailleurs, l’OPCVM dans le cadre de la mise en place des différentes stratégies d’investissement a également conclu avec une des contreparties citées ci-dessus (Morgan Stanley) un certain nombre de contrats de change à terme (Currency Swaps). Ces positions sont prises afin d’optimiser les conditions de financement des différents portefeuilles et de couvrir les expositions de changes induites par les stratégies mises en place sur les opérations d’arbitrages dites « trans-devises ». Au 31/12/2017 les devises sur lesquelles l’OPCVM était en position sont l’Euro, le Franc Suisse, la Livre Sterling, le Dollar Américain, le Dollar Canadien, les Couronne Suédoise, Danoise et Norvégienne ainsi que le Yen Japonais et le Dollar Australien, pour une exposition nette de 0.31% de l’actif net. Conformément aux dispositions de l’article 314-82 du règlement général de l’AMF (RGAMF) nous portons à votre connaissance que le compte rendu relatif aux frais d’intermédiation pour l’année 2017 est mis à disposition sur le site Internet de la société : www.syquant-capital.com Dans le cadre de l’entrée en vigueur le 29 décembre 2015 du décret n°2015-1850 relatif à la transition énergétique pour la croissance verte et en référence à l’article L 533-22-1 du code monétaire et financier quant aux informations sur la prise en compte des critères sociaux, environnementaux et de qualité de gouvernance et sur les moyens mis en œuvre pour contribuer à la transition énergétique et écologique, SYQUANT Capital en tant que SGP assurant la gestion du FCP Helium Opportunités souhaite indiquer que la politique d’investissement des fonds gérés n’intègre pas de manière formelle et systématique les critères susmentionnés. L’équipe de gestion est cependant amenée dans l’analyse de certains investissements à porter une attention particulière à l’éthique des dirigeants, la transparence financière, la divulgation de l’information et l’indépendance de leurs structures d’audit. La SGP n’a pour le moment pris aucune disposition pour intégrer dans son dispositif de conformité la description des critères pris en compte, la méthodologie et les résultats d’analyses environnementale permettant d’assurer la gestion des risques climatiques et la contribution à la transition énergétique et écologique. En accord avec la directive 2014/91/UE du 23 Juillet 2014, la SGP a mis en œuvre une politique de rémunération compatible avec une gestion saine et efficace des risques s’appliquant aux catégories de personnels dont les activités professionnelles ont une incidence substantielle sur le profil de risque des OPCVM dont elle assure la gestion. Cette politique est consultable sur le site internet de la Société (www.syquant-capital.com).


9

1 510.00

1 520.00

1 530.00

1 540.00

1 550.00

1 560.00

1 570.00

Helium Opportunités Part S

HELIUM OPPORTUNITES – Rapport annuel VaR & Leverage 29 Décembre 2017

Les données présentes dans ce rapport font référence à la classe S du FCP Helium Opportunités (ISIN FR0010766543) à l’exception de la section 1 qui concerne les données globales au niveau de l’OPCVM. La fréquence de calcul de la Valeur Liquidative de l’OPCVM étant hebdomadaire, les dates de référence pour les données de performance sont celles de la dernière VL officielle de décembre 2017 soit le 29/12/2017. Pour toutes les autres dates, lorsque cela n’est pas précisé, la date de référence est également le 29/12/2017.

1. Nom et Encours de l’OPCVM Nom de l’OPCVM : HELIUM OPPORTUNITES AUM au 29 Décembre 2017 : 913,661,748.24€ Fréquence de calcul de la VL : hebdomadaire

2. Evolution de la Valeur Liquidative (VL) sur la péri ode Le graphique ci-dessous présente l’évolution de la VL par action sur une période d’un an glissant se terminant au 29/12/2017.

3. Indicateurs de Performance

3.1. Indicateurs de performance • Performance trimestrielle : -0.12% • Year-to-date performance : +3.00% • Performance sur un an glissant : +3.00%

3.2. Volatilité annualisée réalisée La volatilité annualisée réalisée sur l’année passée (jusqu’au 29 décembre 2017) est égale à 0.87%.


10

Leverage Type

0% 0% 0% 0%

0% 0% 0% 0%

Gross Leverage

Net Leverage

Interest RateDerivatives Instruments

Short Term A

< 3 months

Short term B 3 /

12 months

Medium term 1

/ 5 years

Long term > 5

years

4. Principales stratégies d’investissement et niveau de levier 4.1. Afin d’implémenter la stratégie d’investissement du compartiment comme décrit dans le prospectus,

les produits financiers dérivés utilisés sont les suivants : • Futures listés • Obligations convertibles • Options listées • Equity swaps issus du marché OTC

L’utilisation de ces instruments s’insère dans le cadre la politique d’investissement dont l’objectif est d’obtenir une performance absolue en exploitant des opportunités sur l’évaluation d’actions, d’instruments financiers dérivés et d’obligations. Etant complètement intégrés au processus d’investissement, ils contribuent au profil global de risque de l’OPCVM. Dans certains cas, ils constituent une couverture sur des positions du portefeuille, diminuant ainsi le niveau de risque même si le levier augmente.

4.2. Niveaux d’engagement mensuels

• Levier au 31 octobre 2017 : 100.4% • Levier au 30 novembre 2017 : 76.3% • Levier au 29 décembre 2017 : 84.5%

4.3. Limite de l’engagement : 150% (le niveau de levier à 250% indiqué dans le prospectus de l’OPCVM

agrège tous les notionnels des produits dérivés et ceux des non-dérivés. Par construction, ces derniers représentent 100% de la NAV).

4.4. Répartition de l’effet de levier

Le tableau suivant détaille la répartition de l’engagement en fonction des produits dérivés utilisés, au 29/12/2017. Les compensations pour l’évaluation des risques ne représentent que 6.49% de la NAV. Ces arrangements entrent dans un processus de compensation des positions long et short sur un même sous-jacent, mais avec différents instruments (options, futures, equity swaps, obligations convertibles).

Leverage Type

39.38% 51.58% 0% 0% 0% 0% 90.96%

39.38% 45.09% 0% 0% 0% 0% 84.47%

TOTAL

Gross Leverage

Net Leverage

Foreign

Exchange Equity Credit

Commoditi

es Volatility Other

Derivatives Instruments


11

-21.00%

-16.00%

-11.00%

-6.00%

-1.00%

4.00%

VaR Historique Helium Opportunités Limite VaR Moyenne

5. Value-at-Risk

5.1. Le graphe ci-dessous illustre les variations de la VaR 20 jours à un niveau de confiance de 99%, sur

une période d’un an. La courbe de couleur rouge représente la limite maximale du niveau de VaR, fixée à 20%. Ce seuil est fixé par les autorités de régulation, le prospectus ne prévoyant pas de limite inférieure. Celle en pointillés donne la VaR moyenne sur la période. La VaR est en deçà de la limite sur toute la période et ne présente ainsi aucun dépassement.


12

0.00%

0.20%

0.40%

0.60%

0.80%

1.00%

1.20%

1.40%

P&L minus One Day VaR

P&L minus One Day VaR

-2.00%

-1.50%

-1.00%

-0.50%

0.00%

0.50%

1.00%

Daily P&L One Day VaR

5.2. Résultat des tests rétroactifs journaliers

Le graphique ci-dessous représente les résultats journaliers des tests rétroactifs sur l’année passée. Afin de déceler les éventuels dépassements, le test consiste à calculer la valeur du delta entre le P&L journalier de la classe concernée (ici la classe S) et sa VaR calculée la veille. Ainsi, les points négatifs désignent les dépassements. Sur l’année 2017, aucun dépassement n’a été relevé.

Le graphique ci-dessous modélise les deux indicateurs séparés sur la même période afin de mieux appréhender leur corrélation et leurs différences.


13

- 4.00%

- 3.00%

- 2.00%

- 1.00%

0.00%

1.00%

2.00%

5.3. Scenarii de stress test majeurs

Un certain nombre de scenarii de stress test sont inclus dans le processus quotidien de gestion des risques mis en place pour les fonds et sous-fonds. Ces tests sont réalisés dans le but d’évaluer le profil de risque des portefeuilles des sous-fonds sous des circonstances déterminée au préalable, puis de comparer les résultats avec les limites internes.

Les trois scénarii les plus significatifs sont les suivants :

• « Worst Case Scenario » appliqué à la matrice spot/volatilité (exprimé en pourcentage de la NAV)

(WCS) : - Mouvements appliqués aux prix spots : -20%, -10%, 10% et 20% ; - Mouvements appliqués à la volatilité relative : -40%, -20%, 20% et 40%

• Scénario sur l’exposition de change :

- Impact sur le portefeuille lors d’un shift de 10% sur toutes les devises (exprimé en pourcentage de la NAV).

• Scénario sur la courbe de taux : - Impact sur le portefeuille lors d’un shift parallèle de tous les taux d’intérêt de 1% (exprimé

en pourcentage de la NAV). Le graphique sur la page suivante représente les résultats de ces trois stress tests effectuées sur une fenêtre d’un an se terminant le 29/12/2017. Tous ces tests sont exprimés en pourcentage de la valeur de la NAV à la date correspondante. Les stress tests sont effectués sur un horizon d’un jour.

Sur la période étudiée, le WCS a toujours été issu du scénario sur le mouvement sur les prix spots des sous-jacents quel que soit le scenario sur la volatilité, le portefeuille n’ayant jamais été exposé à la volatilité.


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TECHNIQUES DE GESTION EFFICACE DE PORTEFEUILLE

Helium Opportunités n’est pas concerné par les techniques de gestion efficace de portefeuille.

INSTRUMENTS FINANCIERS DERIVES

Les expositions obtenues via des instruments financiers de gré à gré au 29/12/2017 sont récapitulés dans le Hors bilan

PROCEDURE DE SELECTION ET D’EVALUATION DES INTERMEDIAIRES ET CONTR EPARTIES

1. Contexte Réglementaire

L’article 314-75 du règlement général de l’AMF demande aux sociétés de gestion de mettre en œuvre une politique de sélection des intermédiaires , et de procéder à un examen annuel de sa politique.

2. Intermédiaires & Politique d’Investissement

SYQUANT Capital a recours à des intermédiaires pour l’exécution des ordres résultant de ses décisions d’investissement. A ce titre la SGP doit prendre toutes les mesures nécessaires pour sélectionner les intermédiaires lui permettant d’assurer le meilleur résultat possible en termes d’exécution. Dans son approche de sélection et d’évaluation, la SGP distingue ces intermédiaires en fonction de la nature des prestations fournies � Les Contreparties OTC : Les contreparties OTC constituent des partenaires essentiels pour la SGP dans le cadre de la mise en place de sa politique d’investissement. Il faut noter qu’avec ce type de prestataire, si l’exécution reste un critère de premier plan, celui-ci n’est pas suffisant pour rendre ces contreparties éligibles. SYQUANT Capital sélectionne ses contreparties au travers des critères suivants :

• capacité d’exécution en accès direct Marché DMA (Couverture Marché, Fiabilité, coût réduit) ; • Coût du financement cash ; • Accès à des couvertures titres avec une faible probabilité de ‘Recall’ ; • Qualité du Middle Office (booking, confirmation, réconciliation) ; • Qualité du back Office (traitement des OST, booking, settlement) ; • Qualité du set up opérationnel (reporting, réconciliations…) ; • Qualité du risque de contrepartie (gestion des ‘margin calls’, mise en place de contrats de

Pledges).

� Les brokers : La SGP est amenée à utiliser les services de certains brokers :

� Sur le marché obligataire et ce dans le cadre de la stratégie de Cash Management ; la SGP réagit le plus souvent en fonction des intérêts qui lui sont présentés ; le marché sur ce type de produits étant ‘drivé’ par les prix ;

� Pour leur ‘génération d’idées’ éventuellement liée à leur recherche qui peut être spécialisée (par exemple sur la stratégie M&A), ainsi qu’à leur flux d’informations et d’ordres en blocs.

� Pour participer à un placement, ou une IPO

SYQUANT Capital sélectionne ses brokers au travers des critères suivants • Qualité de l’exécution ; • Coût de l’exécution ; • Génération d’idée, recherche ; • Apporteur de blocs –liquidité- ; • Qualité du traitement administratif ;


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• Réputation & Solidité financière de l’intermédiaire.

3. Entrée en relation

Lors de l’entrée en relation, SYQUANT Capital vérifie que les intermédiaires et les contreparties disposent de l'autorisation et de la capacité pour apporter les prestations nécessaires à ses besoins. Concernant les brokers, la SGP s'assure qu'elle reçoit bien préalablement à la signature d'une convention, la politique d'exécution de l'intermédiaire. L'absence d'engagement du broker à assurer un service de best exécution rendrait toute contractualisation impossible.

4. Constitution du dossier

Les pièces justificatives qui doivent constituer le dossier de l'intermédiaire ou de la contrepartie sont demandées par le gérant qui souhaite travailler avec cet intermédiaire, et sont centralisées par le contrôle interne. Le dossier sera donc constitué : � de la convention signée avec l'intermédiaire ou la contrepartie (« Terms of Business Professional

Client ») � des documents relatifs à l'identité et à la capacité de l'intermédiaire ou de la contrepartie au cas où

celui-ci ne serait pas un organisme financier au sens de l'article L. 562-1 du code monétaire et financier. (Pour les établissements agréés en France par l'AMF et par le CECEI, cette vérification peut être informelle)

� des Politiques de l’intermédiaire en matière o de Best Execution (“best execution policy”) o de Classification client (« client categorisation ») o de Politique de gestion des conflits d’intérets (« Conflict of Interest Policy »)

� des frais et commissions applicables (« fee schedule »)

SYQUANT Capital transmet pour sa part à l’intermédiaire un certain nombre de documents nécessaires à l’entrée en relation :

• La liste des signatures autorisées pour HELIUM Fund • La liste des signatures autorisées pour Helium Opportunités • List of ‘Authorized traders at SYQUANT’ (liste des opérateurs habilités à transmettre des ordres) • Les IRL (Instructions de Règlement Livraison ou SSI’s) des dépositaires des Fonds Helium • Tout document à la demande de l’intermédiaires dans le cadre de ses propres ‘due diligence’

5. Evaluation des intermédiaires / contreparties

Fréquence Une fois par an, les prestations des intermédiaires et contreparties sont évaluées selon les critères définis précédemment par typologie d’Intermédiaire. Modalités L’évaluation de chaque intermédiaire ou contrepartie fait l’objet d’une mise à jour d’un registre d’évaluation annuelle. Les gérants donnent une note entre 1 et 5 à chaque critère ce qui permet d’obtenir une note de synthèse attribuée à l’intermédiaire (moyenne pondérée). Cette Note harmonisée en base 100 reflète une appréciation générale. La synthèse d’évaluation fait l’objet d’une formalisation opérée sous forme d’un registre d’évaluation : ‘Ref PG21 - Registre d’évaluation des intermédiaires .xlsx’ La revue de la synthèse d’évaluation est entérinée par le comité de gouvernance de la SGP.

Décisions Si un intermédiaire ou une contrepartie ne répond plus aux critères qualitatifs et/ou quantitatifs définis par SYQUANT Capital, (note inférieure à 3) le Comité de gouvernance peut décider :

• de limiter le flux d'ordres avec le broker ;


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• de suspendre la relation ;

• d'envoyer un courrier à l'intermédiaire ou à la contrepartie afin de lui faire part des dysfonctionnements constatés.

Dans le cas où les critères ne sont plus remplis et si SYQUANT Capital souhaite arrêter la relation commerciale avec un intermédiaire ou une contrepartie, elle doit, dans la mesure du possible, dénouer l’ensemble des transactions en cours avec l'établissement en question. Une contrepartie peut être supprimée de la liste par le contrôle interne, dans les cas suivants :

• Apparition de problèmes d’éthique • Difficultés financières connues de l’entité • Problèmes récurrents de passations des ordres (manque de rapidité d’exécution ou de traitement

des ordres …) • Toute autre motivation jugée suffisante par le contrôle interne.

Enfin, il est clair que le critère de « best exécution » est déterminant dans le choix des contreparties, conformément à la directive MIF.

UTILISATION DES DROITS DE VOTE

1. Contexte et objectifs En conformité avec les dispositions de l’article 314-100 du Règlement Général de l’Autorité des Marchés Financiers et du règlement de déontologie de l’AFG-ASFFI, SYQUANT Capital rend compte dans ce document, de l'application de sa Politique de Vote, pour l'année 2017 , aux droits de vote attachés aux titres des OPC dont elle assure la gestion.

2. Rappel synthétique des principes retenus pour l’ exercice des droits de vote La politique de droits de vote de SYQUANT Capital vise à privilégier les intérêts exclusifs des porteurs de parts des OPCM qu’elle gère. Le principe général retenu par SYQUANT CAPITAL est de ne n’exercer les droits de vote uniquement dans les cas où la SGP estime qu’une résolution de l’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire contribue à l’intérêt et la défense au mieux des porteurs des OPCVM concernés. De par la nature des stratégies, déployées, la SGP porte exclusivement son attention sur les résolutions concernant les changements capitalistiques et les propositions de rapprochement de sociétés. A titre d’illustration : Il en est ainsi lorsque dans le cadre d’une opération de rapprochement, les actionnaires de la société cible sont invités à voter sur proposition du board ou de l’acquéreur, l’approbation d’une proposition de fusion des entités. En règle générale SYQUANT capital peut être amenée à voter en faveur de toutes résolutions visant à entériner toute offre de rachat et opération sur capital. En pratique la SGP s’est fixé un seuil de droit de vote de 3%, seuil à partir duquel elle considère avoir un rôle actif à jouer dans ce type de décision. Sous ce seuil la SGP s’autorise à exercer ses droits de vote dès lors qu’elle juge que, dans l’intérêt des porteurs de parts des fonds son vote peut être décisif. L’équipe de gestion est l’organe en charge des décisions des votes émis, elle analyse et instruit l’ensemble des résolutions. La veille des convocations aux assemblées générales est de même assurée par l’équipe de gestion


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3. Bilan de l'année 2017

Sur l’exercice 2017 SYQUANT Capital a exercé ses droits de vote lors de cinq assemblées extraordinaires et une assemblée générale. Le tableau suivant récapitule les assemblées auxquelles SYQUANT Capital a décidé de participer

Le nombre total de sociétés dans lesquelles la SGP disposait de droits de vote, sans prise en compte du seuil de détention est de 113 (Ratio 5.31%). Ce ratio est de 100% lorsque les principes auxquels la société de gestion se réfère pour déterminer les cas dans lesquels elle exerce les droits de vote, sont pris en compte.

4. Prévention des conflits d’intérêt

La société de gestion n’a pas détecté de situation de conflit d’intérêt qui aurait pu limiter sa liberté lors de l’exercice de ses droits de vote. Pour rappel, le code de déontologie et la procédure Gestion Conflits d’Intérêts de SYQUANT Capital définissent, pour l’ensemble des collaborateurs de la SGP, les cas où une situation de conflit d’intérêts pourrait être avérée.

5. Projection SYQUANT CAPITAL prévoit de reconduire en 2018 la politique de vote qu'elle s’est fixée en 2017.

CRITERES ENVIRONNEMENTAUX, SOCIAUX ET DE QUALITE DE GOUVERNANCE

La société de gestion ne gère pas de fonds E.S.G. Notre politique d’investissement n’intègre pas de façon systématique et simultanée les critères liés à l’Environnement, au Social et à la qualité de Gouvernance (E.S.G.). Néanmoins, en sus des critères financiers traditionnels, nous analysons les investissements effectués en tenant compte de certains critères de Gouvernance (ex : transparence financière et divulgation de l’information, indépendance des structures d’audit, etc…)

INFORMATIONS CONCERNANT LA POLITIQUE DE REMUNERATION

La Société de Gestion a établi une politique de rémunération comme requis par la loi. Un rapport comprenant les informations utiles concernant l’application de la politique de rémunération est disponible sur demande et sans frais au siège social de la Société de Gestion. Pour l’année du 01/01/2017 au 31/12/2017, le tableau ci-dessous indique la portion de rémunération totale payée ou à payer aux employés de la Société de Gestion, ventilée en Rémunération Fixe et Rémunération Variable et se rapportant à l’OPCVM. Cette proportion a été établie sur la base d’une allocation au pro-rata de la rémunération totale payée aux employés de la Société de Gestion, par rapport à la moyenne de la VNI de l’OPCVM comparée à la moyenne des actifs nets de tous les Organismes de Placement Collectif en Valeurs Mobilières (OPCVM) gérés par la Société de Gestion. Afin de dissiper tout doute, les données ci-dessous couvrent la rémunération payée aux employés de la Société de Gestion uniquement. Les données ne comprennent pas la rémunération payée aux entités auxquelles la Société de Gestion aurait pu éventuellement déléguer ses fonctions de gestion de portefeuille.


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Nombre d’employés au 31/12/2017

Rémunération Fixe (EUR) (1) Rémunération Variable (EUR) (2)

22 360 000 790 000

1) La rémunération fixe inclut le salaire fixe total à l’exclusion de tout autre avantage 2) La rémunération variable inclut les bonus provisionnés dans les comptes annuels de la Société de Gestion au 31/12/2017 et payés aux employés suivant les principes décrits dans la politique de rémunération en vigueur. Au titre de l’application de cette politique, pour information sur l’exercice 2017 le paiement de 46% de la rémunération variable est différé sur une période de 3 ans. À la suite de la revue de la politique de rémunération ainsi que de sa mise en œuvre effectuée en 2017, aucune irrégularité n’a été identifiée et aucun changement matériel n’a été apporté à la Politique de Rémunération.


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COMPTES ANNUELS DE L'EXERCICE CLOS LE 29 DÉCEMBRE 2017

ACTIF DU BILAN

Exercice 2017

Exercice 2016

IMMOBILISATIONS NETTES - -

DEPÔTS - -

INSTRUMENTS FINANCIERS

Actions et valeurs assimilées

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 309 856 331,98 253 991 284,48 Non Négociées sur un marché réglementé ou assimilé - - Obligations et valeurs assimilées

Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 120 205 673,84 207 365 245,49 Non Négociées sur un marché réglementé ou assimilé 19 003 982,00 Titres de créances

Négociés sur un marché réglementé ou assimilé Titres de créances négociables 9 007 878,04 22 504 769,10 Autres titres de créances 297 490 130,88 306 604 564,28 Non négociés sur un marché ou réglementé ou assimilé 17 983 800,00 - Organismes de placement collectif

OPCVM et FIA à vocation générale destinés aux non professionnels et équivalents d'autres pays

64 236 250,69 49 991 070,76

Autres Fonds destinés à des non professionnels et équivalents d'autres pays Etats membres de l'Union européenne

- -

Fonds professionnels à vocation générale et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations cotés

- -

Autres Fonds d'investissement professionnels et équivalents d'autres Etats membres de l'union européenne et organismes de titrisations non cotés

- -

Autres organismes non européens - - Opérations temporaires sur titres

Créances représentatives de titres reçus en pension - - Créances représentatives de titres prêtés - - Titres empruntés - - Titres donnés en pension - - Autres opérations temporaires - - Contrats financiers

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 1 219 505,46 652 218,06 Autres opérations 7 415 432,83 15 304 205,85

Autres Instruments Financiers - -

CREANCES

Opérations de changes à terme de devises 378 613 156,92 328 025 152,50 Autres 15 921 240,62 62 623 472,85 COMPTES FINANCIERS

Liquidités 83 027 152,06 53 412 704,53

TOTAL DE L'ACTIF 1 323 980 535,32 1 300 474 687,90


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PASSIF DU BILAN

Exercice 2017

Exercice 2016

CAPITAUX PROPRES

Capital 909 783 631,63 903 305 274,84

Plus et moins-values nettes antérieures non distribu ées (a) - -

Report à nouveau (a) - -

Plus et moins-values nettes de l'exercice (a,b) -6 785 325,55 7 955 133,10

Résultat de l'exercice (a,b) 10 663 442,16 11 892 917,02

TOTAL DES CAPITAUX PROPRES

(=Montant représentatif de l'actif net) 913 661 748,24 923 153 324,96

INSTRUMENTS FINANCIERS

Opérations de cession sur instruments financiers - -

Opérations temporaires sur titres

Dettes représentatives de titres donnés en pension - - Dettes représentatives de titres empruntés - - Autres opérations temporaires - - Contrats financiers

Opérations sur un marché réglementé ou assimilé 1 139 505,97 652 324,00 Autres opérations 2 473 662,50 6 979 684,47 DETTES

Opérations de change à terme de devises 376 874 971,82 328 472 115,66 Autres 5 027 958,37 6 501 886,89 COMPTES FINANCIERS

Concours bancaires courants 24 802 688,42 34 715 351,92 Emprunts - -

TOTAL DU PASSIF 1 323 980 535,32 1 300 474 687,90

a) Y compris comptes de régularisations b) Diminués des acomptes versés au titre de l'exercice


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HORS BILAN

Exercice 2017 Exercice 2016

OPERATIONS DE COUVERTURE - Engagements sur marchés réglementés ou assimilés Positions vendeuses DJES REAL ESTATE EUR PR - 16/03/2018 747 900,00 - DJ EUROPE STOXX 600 INDUST G&S - 16/03/2018 664 000,00 - DJ EURO STOXX/BANKS/PRICE IND - 16/03/2018 704 160,00 - DJ STOXX 600 BANKS PRICE EUR - 16/03/2018 638 400,00 - DJ STOXX 600 TLCM - 16/03/2018 434 930,00 - DJ STOXX 600 UTILITIES - 16/03/2018 390 420,00 - DOW JONES 600- CONS.& MAT. - 16/03/2018 1 767 150,00 - DOW JONES EUROPE STOXX PERSONA - 16/03/2018 837 900,00 - DOW JONES STOXX 600 AUTO P.PR. - 16/03/2018 1 655 100,00 - DOW JONES STOXX 600 MEDIA - 16/03/2018 658 560,00 - DOW JONES STOXX 600 PRICE IX - 16/03/2018 27 429 270,00 - EURO STOXX 50 PR - 16/03/2018 733 530,00 - HONG KONG HANG SENG INDICES -16/03/2018 159 315,33 - S&P 500 EMINI INDEX - 16/03/2018 111 425,72 - SXFP - DJS FIN SVCS E PR - 16/03/2018 1 693 650,00 - SXTP - DJS TRV&LSR E PR -16/03/2018 2 347 020,00 - EURO BUND - 08/03/2018 16 006 320,00 - S&P 500 EMINI INDEX 17/03/2017 - 318 025,60 DOW JONES STOXX 600 AUTO P.PR. 17/03/2017 - 460 870,00 DJ STOXX 600 RETAIL 17/03/2017 - 593 370,00 EURO STOXX 50 PR 17/03/2017 - 655 400,00 DJ STOXX 600 TLCM 17/03/2017 - 669 300,00 DJ STOXX 600 FOOD AND BEVERAGES 17/03/2017 - 1 000 890,00 EURO BUND 08/03/2017 - 7 879 200,00 DOW JONES STOXX 600 PRICE IX 17/03/2017 - 12 945 460,00 - Engagements de gré à gré - Autres engagements AUTRES OPERATIONS Engagements sur marchés réglementés ou assimilés Positions acheteuses FINANCIAL FUTURES SUR DVD TOTAL- 21/12/2018 828 520,00 - FINANCIAL FUTURES SUR TOTAL SA – 18/12/2020 451 500,00 - FINANCIAL FUTURES SUR TOTAL SA – 20/12/2019 516 000,00 - FINANCIAL FUTURES SUR ACTIONS DVD TOTAL - 742 439,99 FINANCIAL FUTURES SUR TOTAL SA - 430 000,00 FINANCIAL FUTURES SUR TOTAL SA - 464 400,00 Options AT & T – 19/01/2018 2 146 136,27 - - Engagements de gré à gré Equity Swaps - Achat 3I GROUP PLC 1 656,55 - 3I GROUP PLC A.P. MOELLER - MAERSK A/S B 8 735,55 - AALBERTS INDUSTRIES NV 267 386,45 - AALBERTS INDUSTRIES NV - 12 019,86 ABB LTD ZUERICH /NAMEN. - 111 890,35 ABCAM PLC - 128 671,19 ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 481 317,83 - ABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA - 4 480,42 ACCIONA SA /ESP 167 - 169 021,56


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ACCOR SA 2 250 466,26 - ACCOR SA - 1 381,77 ACERGY SA 12,52 - ACERGY SA - 152 922,55 ACS 25 182,74 - ACTELION LTD. ALLSCHWIL *OPR* - 388 798,19 ADACAP /SADR 4 579 801,72 - ADECCO /ACT.NOM. 14 079,50 - ADIDAS --- NAMEN-AKT 38 110,37 - ADIDAS --- NAMEN-AKT - 27 177,22 ADMIRAL GROUP PLC - 8 881,15 ADO PROPERTIES S.A. /REIT 257 317,26 - ADO PROPERTIES S.A. /REIT - 144 621,90 AEGON NV 66 214,53 - AEGON NV - 50 476,35 AEROCRINE AB - 0,00 AEROPORTS DE PARIS ADP - 6 311,63 AF AB 6 642,82 - AFFINE 150 512,43 - AFG ARBONIA NAMEN-AKT - 5 478,32 AGEAS NV *OPR* 20 438,93 - AGEAS NV *OPR* - 6 356,09 AGGREKO PLC 292 220,62 - AIR FRANCE - KLM 95,06 - AIR LIQUIDE 33 510,96 - AIXTRON AG - 297 309,83 AKER SOLUTIONS ASA 289 209,55 - AKORN INC 936 326,95 - AKZO NOBEL NV (EUR 2) 9 346,58 - AKZO NOBEL NV (EUR 2) - 12 531,30 ALD INTERNATIONAL SA 1 016 456,21 - ALDERMORE GROUP PLC 6 533 639,06 - ALERE INC - 147 602,40 ALFA LAVAL AB *** 30 812,02 - ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR - 198 953,03 ALLIANZ SE/NAM.VINKULIERT 128 305,44 - ALLIANZ SE/NAM.VINKULIERT - 152 447,80 ALLIED WORLD AS - 1 374 667,27 ALLREAL HOLDING AG ZUG - 2 540,79 ALSTOM 602 308,29 - ALSTOM - 162 233,30 ALTEN 10 023,88 - ALTEN - 131 639,25 ALTERNATIVE NETWORK - 2 329 618,51 ALTERRA POWER CORP 2 906 680,47 - ALTICE N.V. 307 781,80 - ALTRAN TECHNOLOGIES SA - 10 881,92 AMAC CPR 0,86 - AMAC CPR - 0,98 AMADEUS IT --- SHS-A- 24 464,88 - AMADEUS IT HOLDING SR. A - 105 723,79 AMBIT BIOSC 26 264,99 - AMBIT BIOSC - 29 901,87 AMBU A/S 273 913,81 - AMBU A/S - 140 841,49 AMER SPORTS CORPORATION A - 15 066,96


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AMPLIFON SPA/AFTER SPLIT 260 717,33 - AMPLIFON SPA/AFTER SPLIT - 138 809,59 AMS AG - 6 713,57 ANDRITZ AG GRAZ 2 730,93 - ANDRITZ AG GRAZ - 23 275,28 ANF IMMOBILIER *OPR* - 392 264,21 ANGLO AMERICAN PLC 8 429,62 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 103 654,01 - ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV - 40 421,12 ANTENA 3 DE TELEVISION SA 8 691,31 - ANTENA 3 DE TELEVISION SA - 2 431,26 ANTOFAGASTA PLC 272 387,14 - ANTOFAGASTA PLC - 130 631,98 AO WORLD PLC 1 943,01 - AO WORLD PLC - 12 690,99 APOLLO EDUCATION GROUP - 67 714,75 ARCADIS NV - 17 289,02 ARCELORMITTAL SA 296 097,08 - ARCELORMITTAL SA REG SHS - 201 416,23 ARJO AB 446 487,63 - ARKEMA 24 168,99 - ARKEMA - 13 848,07 ARYZTA AG /NAM. - 4 393,49 ASHMORE GROUP PLC - 133 815,09 ASHTEAD GROUP PLC 96 892,44 - ASHTEAD GROUP PLC - 174 451,45 ASM INTERNATIONAL NV 237 036,91 - ASOS PLC - 133 036,27 ASS.BRITISH FOODS PLC 5 113,78 - ASSA ABLOY AB 15 010,47 - ASSA ABLOY AB - 24 901,07 ASSICURAZIONI GENERALI SPA 9 925,64 - ATLANTIA SPA - 58 120,95 ATLAS COPCO AB 14 375,70 - ATLAS COPCO AB - 286 706,08 ATOS ORIGIN 88 342,88 - ATOS ORIGIN - 300,75 ATRIUM EURO RE - 20 396,78 AUFEMININ.COM 266 698,39 - AURELIUS AG - 137 938,32 AURUBIS AG 77,58 - AUSTEVOLL SEAFOOD ASA 249 778,16 - AUSTEVOLL SEAFOOD ASA - 148 120,56 AUSY. ISSY LES MOULINEAUX - 358 227,23 AUTOGRILL SPA 283 625,71 - AVEVA GROUP 547 745,09 - AVEVA GROUP - 88,04 AVIVA PLC 170 984,47 - AXEL SPRINGER AG / NAM.VINK. 4 233,47 - AXFOOD AB 268 504,41 - AXFOOD AB - 151 044,77 AXIA REAL ESTATE SOCIMI S.A. 36 840,16 - AZIMUT HOLDING SPA 33 553,00 - B/E AEROSPACE INC. - 1 767 780,62 BABCOCK INTERNATIONAL GROUP - 60 101,71 BAE SYSTEMS PLC - 232 359,49


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BAKKAFROST 287 059,12 - BAKKAFROST - 125 554,44 BALFOUR BEATTY PLC 542,01 - BALOISE HOLDING/NAMEN 36 171,88 - BALOISE HOLDING/NAMEN - 38 298,92 BANCA POP ETRURIA LAZIO - 0,41 BANCO POPOLARE -AZ. POST RAG - 45 549 902,34 BANCO SANTANDER SA / REG. 32 479,56 - BANKIA S.A. - 156 806,86 BANKINTER SA - 8 427,20 BARCLAYS PLC 22 465,40 - BARCLAYS PLC - 241 347,34 BARCO NV - 8 084,08 BARD (C.R.) INC 9 493 854,42 - BARRATT DEVEL.PLC - 482,04 BARRY CALLEBAUT AG /NAM. 279 740,03 - BASF NAMEN-AKT. 78 254,45 - BASILEA PHARMACEUTICA /NAM.AKT - 3 477,77 BAVARIAN NORDIC - 8 070,57 BCO DE SABADELL SA/NOM. 722,02 - BCO POP ESP ISS.13 - 195 991,45 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV - 537,88 BECHTLE AG. GAILDORF 256 390,91 - BECHTLE AG. GAILDORF - 161 571,51 BEFIMMO 8 568,00 - BEFIMMO - 305 754,56 BEIERSDORF A.G. 203 338,39 - BELLWAY PLC - 4 814,46 BETSSON AB -B- 267 492,88 - BHP BILLITON PLC - 15,31 BIC 260 773,84 - BIG YELLOW GROUP 9,80 - BILFINGER BERGER AG 283 167,94 - BILFINGER BERGER AG - 145 532,67 BIOMERIEUX - 152 401,39 BIOMERIEUX SA 289 723,77 - BODYCOTE PLC - 7 189,81 BOLIDEN AB - 24,83 BOLLORE SA 19 171,64 - BOOHOO.COM PLC - 152 564,48 BOOKER GROUP PLC 3 171 396,72 - BOOKER GROUP PLC - 8 517,59 BOSKALIS WESTMINSTER - 19 134,28 BOUYGUES 955 603,02 - BOUYGUES - 646,86 BOVIS HOMES GROUP PLC 2 917,35 - BPOST 126,93 - BQ CANTONALE DE ST.GALL/NOM - 7 019,51 BREWIN DOLPHIN HLDGS/GBP 0.01 21,97 - BREWIN DOLPHIN HLDGS/GBP 0.01 - 7 179,67 BRITISH SKY BROADCASTING GROUP 2 143 307,16 - BRITISH SKY BROADCASTING GROUP - 673 196,33 BRITVIC PLC 17 003,39 - BROCADE COMM.SYSTEMS INC - 41 423,76 BT GROUP PLC - 98 931,64 BTG PLC - 28 972,41


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BUCHER INDUSTRIES AG/NAM 275 155,46 - BUCHER INDUSTRIES AG/NAM - 37 192,13 BUNZL PLC 37 690,28 - BURBERRY GROUP PLC - 7 189,31 BURCKHARDT COMPRESSION HLDG AG 132 335,51 - BUREAU VERITAS - 58 893,65 C&C GROUP PLC - 14 291,27 CA IMMOB.ANLAGEN AG - 2 759,48 CABELA S INC - 49 924,07 CAIRN ENERGY - 13,82 CALATLANTIC GRP SHS 8 956 798,07 - CALSONIC CORP - 3 801 368,42 CANCOM SE 69,40 - CANCOM SE - 6 437,18 CAP COUNT PTY - 132 433,08 CAPITA GRP 28 701,47 - CARGOTEC -B- 377,60 - CARILLION PLC - 11 142,29 CARLSBERG AS B 7 904,84 - CARLSBERG AS B - 13 688,97 CARMILA SAS 251 895,56 - CARNIVAL PLC 7 054,13 - CARNIVAL PLC - 119 297,50 CARREFOUR S.A. - 677 867,13 CASINO GUICHARD-PERRACH 13 802,89 - CASINO GUICHARD-PERRACH - 5 379,62 CASTELLUM AB GOTHENBURG 5 602,94 - CAVERION OYJ 5,89 - CAVERION OYJ - 10 731,60 CAVIUM 871 508,70 - CBO TERRITORIA 17 493,58 - CEMENTOS PORTLAND VALDERRIVAS - 109 350,87 CENTRICA PLC - 16 517,84 CENTURYLINK INC - 664 957,42 CGG SA 38,00 - CGG SA - 16 465,72 CHELSEA THERAPEUTIC WRT 14,35 - CHELSEA THERAPEUTIC WRT - 122 292,51 CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S 3 752,10 - CHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S - 90 207,00 CIA DE DIST - 17 160,01 CIE FINANCIERE RICHEMONT SA - 42 663,30 CINEWORLD GROUP PLC - 6,62 CITYCON OYJ - 5 908,16 CLAS OHLSON AB B - 7 523,76 CLINIGEN GRP SHS 269 914,53 - CLM PPLN /LP - 465 437,90 CLOSE BROTHERS GROUP PLC - 3 215,89 CNOVA N.V. - 469 212,08 CNOVA N.V. - 8 632 418,91 CNP ASSURANCES - 18 304,09 COBHAM PLC 3 283,27 - COCA-COLA HBC 252 239,85 - COCA-COLA HBC - 18 265,60 COFINIMMO SICAFI 109,75 - COFINIMMO SICAFI - 2 390,31


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COLOPLAST -B- 8 020,15 - COLOPLAST -B- - 3 587,15 COMMERZBANK AKT NACH KAP 12 154,87 - COMMERZBANK AKT NACH KAP - 116 008,55 COMPAGNIE ENTREPRISES CFE SA 6 571,80 - COMPUGROUP MEDICAL AG - 144 798,25 CONSTANTIN MEDIEN AG 22 980,10 - CONSTR 9 502,08 - CONSTR - 344,70 CONTINENTAL AG 81 693,22 - CONWERT IMM /REIT - 10 620 820,64 CONWERT IMMOBILIEN INV.SE - 2 664 434,75 CORBION NV --- SHS 6 399,00 - CORBION NV --- SHS - 8 366,51 CREDIT AGRICOLE SA. PARIS 57 228,74 - CREDIT SUISSE GROUP /NOM. 7 152,23 - CREDIT SUISSE GROUP /NOM. - 198 643,48 CRH PLC - 13 676,40 CRITERIA CAIXACORP SA - 8 748,04 CRODA INTERNATIONAL PLC - 93 593,07 CST BRANDS SHS WHEN ISSUED - 117 812,12 D S SMITH PLC 4 441,53 - D S SMITH PLC - 9,56 DAETWYLER HOLDING AG 282 746,47 - DAILY MAIL & GENERAL TR A 2 411,96 - DAIMLER AG / NAMEN-AKT. 24 001,21 - DAIRY CREST GROUP PLC 12,99 - DAIRY CREST GROUP PLC - 14,52 DANONE 80 932,28 - DANONE - 377 455,73 DANSKE BANK AS 8 079,90 - DART GROUP 179 437,76 - DART GROUP - 151 183,34 DASSAULT SYSTEMES SA 38 625,40 - DAVIDE CAMPARI - MILANO SPA 262 344,89 - DCC - 13 655,57 DE LA RUE PLC 6 200,56 - DE LA RUE PLC - 14,41 DE LONGHI SPA 274 251,35 - DE LONGHI SPA - 147 899,75 DELTA LLOYD - 26,59 DELTIC TIMBER CORP 53 343,86 - DERWENT LONDON PLC 14 927,35 - DEUTSCHE BOERSE AG /NAM. - 213 977,13 DEUTSCHE EUROSHOP/NAMENAKT. 282 235,21 - DEUTSCHE LUFTHANSA/NAM. - 72 491,40 DEUTSCHE POST AG. BONN 30 528,00 - DEUTSCHE TELEKOM /NAM. 39 073,66 - DFDS A/S - 161 090,45 DIAGEO PLC - 169 612,63 DIALOG SEMICONDUCTOR - 4 578,83 DIASORIN AZ 261 369,19 - DIASORIN AZ - 151 538,28 DIC ASSET AG - 2 821,01 DIPLOMA PLC 42,13 - DIPLOMA PLC - 6 706,44


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DIRECTCASH PAYMENT - 2 292 637,03 DIXONS CARP 338 738,04 - DKSH HOLDING LTD SHS 6 192,83 - DKSH HOLDING LTD SHS - 1 827,09 DNB NOR ASA 7 942,06 - DNO INTERNATIONAL ASA A - 16 918,80 DO+CO AKT 267 313,62 - DO+CO AKT - 150 308,11 DOMINO S PIZZA GROUP PLC 6 542,53 - DRAEGERWERK AG & CO. KGAA/VZ.A - 238,47 DRILLISCH AG - 178 998,19 DSV 27 627,74 - DSV - 19 141,89 DUERR AG 266 269,61 - DUFRY AG BASEL 4 210,55 - DUFRY AG BASEL - 43 009,64 DUNELM GROUP PLC 5 133,14 - DYAX CORP 98 680,34 - DYAX CORP - 78 022,29 DYNEGY 140 822,34 - EADS.EUR.AERONAUT.DEFENCE+SP. 129 812,38 - EADS.EUR.AERONAUT.DEFENCE+SP. - 139 441,99 EASYJET PLC 27 158,36 - EBRO PULEVA SA - 6 469,16 EDENRED 27 444,42 - EDENRED - 53 227,78 EDF - 10 609,33 EFG FINANCIAL PRODUCTS HLDG 14 591,57 - EIFFAGE SA 1 552,78 - EIFFAGE SA - 7 685,04 ELECTROCOMPONENTS 6 456,70 - ELECTROCOMPONENTS - 13 168,24 ELECTROLUX AB B 20 190,39 - ELECTROLUX AB B - 20 785,19 ELEKTA AB 14 396,41 - ELEKTA AB - 984,26 ELEMENTIS PLC 2 521,35 - ELEMENTIS PLC - 558,88 ELIA SYSTEM OPERATOR SA 814,30 - ELIA SYSTEM OPERATOR SA - 8 396,80 ELIOR SCA 34,45 - ELIOR SCA - 11 033,76 ELISA CORPORATION A 4 253,60 - ELISA CORPORATION A - 14 846,47 ELRINGKLINGER AG /NAM. 6 517,58 - EMS CHEMIE HOLDING AG - 11 104,43 ENAGAS 9 237,69 - ENAGAS - 184 363,34 ENDURANCE SPECIALTY HOLDINGS - 3 282 844,40 ENEL 123 146,17 - ENZYMOTEC LTD. 1 328 583,22 - EQUITY ONE INC - 1 332 292,73 ERG SPA MILANO 259 783,81 - ERG SPA MILANO - 157 397,01 ERICSSON TEL. B - 39 234,62 ESPIRITO SANTO SAUDE SGPS S.A. 14 606,51 -


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ESPIRITO SANTO SAUDE SGPS S.A. - 9 338,60 ESSILOR INTERNATIONAL - 4 938,10 ETAB COLRUYT 282 708,36 - ETABLISSEMENT MAUREL & PROM - 126 600,00 EURAZEO 280 666,24 - EURAZEO - 358 047,75 EUROFINS SCIENTIFIC SA 252 278,31 - EUROFINS SCIENTIFIC SA - 138 105,67 EURONAV NV ANVERS 6 969,40 - EUROPCAR GROUPE SA 1 110 133,78 - EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS 23 540,00 - EVERBANK FINANCIAL CORP - 587 817,45 EVRAZ 4 079,20 - EVRAZ - 12,99 EXOR HOLDING N.V. 258 311,65 - EXOR HOLDING N.V. - 137 693,49 EXPERIAN PLC 7 721,73 - FABEGE AB 259 762,77 - FAIVELEY SA - 79 795 498,99 FASTIGHETS BALDER AB B - 138 520,35 FAURECIA SA 7 750,51 - FEVERTREE DRINKS PLC - 150 532,58 FIDELITY & GUARANTY LIFE - 2 133 437,84 FIELMANN AG 267 025,83 - FIELMANN AG - 169 112,02 FINMECCANICA /POST REGROUP. 46 614,13 - FINMECCANICA /POST REGROUP. - 46 716,74 FLOW TRADERS COOPERATIEF U.A. 306 001,35 - FLSMIDTH & CO. A/S B 14 218,23 - FLSMIDTH & CO. A/S B - 13 752,48 FLUGHAFEN ZUERICH AG - 7 401,83 FMC TECHNOLOGIES INC - 8 926 557,00 FONC.LYONNAISE 307 127,99 - FONC.LYONNAISE - 116 598,94 FONCIERE DES MURS 300 511,35 - FONCIERE INEA 9 303,21 - FONCIERE INEA - 28 196,35 FORBO HOLDING AG /NAM. *OPR* 2 572,28 - FORTUM CORPORATION 78 358,54 - FORTUM CORPORATION - 58 965,01 FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLDW. 91,86 - FRANKFURT AIRPORT SERV.WORLDW. - 6 122,56 FREENET AG NAMENS-AKTIEN 7 211,91 - FRESENIUS AG 324 830,36 - FRESNILLO PLC 277 630,70 - FRESNILLO PLC - 138 574,14 FUGRO NV - 13 366,92 FYFFES PLC - 7 220 151,79 G & K SERVICES INC SHS CL-A - 4 774 547,80 G4S PLC - 76 454,30 GALENICA AG /NAMENAKTIE - 57 879,76 GALIFORM PLC 694,14 - GALLIFORD TRY PLC - 15,12 GALP ENERGIA SGPS SA -B- SHRS 18 098,91 - GALP ENERGIA SGPS SA -B- SHRS - 59 584,10 GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA 50,10 -


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GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA - 11 383,37 GBL 5 129,45 - GDF SUEZ - 218 802,96 GEA GROUP AG 10 522,67 - GECINA /ACT.NOM. 16 774,36 - GECINA /ACT.NOM. - 394,35 GEMALTO - 58 544,74 GENFIT - 926 178,99 GENMAB A/S 276,41 - GENMAB A/S - 144 659,99 GERRY WEBER INTL AG 4 713,75 - GESTEVISION TELECINCO SA 27 347,11 - GETINGE AB B 29 522,13 - GETINGE AB B - 10 567,07 GGP --- REGISTERED SHS 897 585,87 - GIVAUDAN SA /REG. 5 774,08 - GJENSIDIGE FORSIKRING 15,76 - GKN PLC - 2 572,41 GLANBIA PLC /-A- 21 590,14 - GLANBIA PLC /-A- - 11 472,12 GLENCORE INTL 285 440,07 - GLENCORE INTL - 136 890,58 GLOBAL LOGISTIC 1 859 680,11 - GN GREAT NORDIC LTD 2 450,56 - GN GREAT NORDIC LTD - 19 734,48 GRAFTON GROUP PLC / UNITS 217 755,13 - GRAMMER AG - 141 129,16 GREENCORE GROUP PLC - 1 029 919,12 GREGGS PLC - 7 067,16 GRENKELEASING AG - 145 275,79 GRIFOLS. SA 241 026,91 - GROUPE EUROTUNNEL REGROUPEMT 5 799,53 - GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 36,94 - GRUPO CATALANA OCCIDENTE SA - 5 848,68 H.LUNDBECK A/S 249 742,90 - H.LUNDBECK A/S - 160 194,16 HALMA PLC 5 493,24 - HAMBORNER A.G. - 10 419,68 HANG LUNG GROUP LTD - 201 403,24 HANNOVER RUECKVE./NAMEN AKT 40 386,68 - HANNOVER RUECKVE./NAMEN AKT - 8 326,81 HARMAN INTL INDUSTRIES INC - 10 532,10 HAYS PLC 7 375,03 - HAYS PLC - 7 462,38 HEIDELBERGCEMENT AG 40 251,50 - HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG 258 141,64 - HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG - 6 692,23 HEINEKEN NV - 211 714,58 HELVETIA HOLDING SA /NOM. 1 406,21 - HENDERSON GROUP PLC - 756 818,91 HENKEL / VORZUG 179 429,78 - HENKEL / VORZUG - 200 453,05 HENNES & MAURITZ AB 100 571,87 - HENNES & MAURITZ AB - 180 772,37 HERMES INTERNATIONAL - 87 750,36 HEXAGON AB B - 179 514,08


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HEXPOL AB 2 249,83 - HISCOX LTD 20 252,52 - HISCOX LTD - 14 997,86 HOCHTIEF A.G. - 17 695,74 HOLCIM LTD /NAM. 8 218,60 - HOLCIM LTD /NAM. - 112 156,49 HOMESERVE PLC 266 992,86 - HOMESERVE PLC - 144 746,53 HSBC HOLDINGS PLC - 53 633,88 HUABA0 INTL - 1 342 575,42 HUGO BOSS 40 719,72 - HUHTAMAKI OY 9 590,00 - HUNTING PLC 6 562,21 - HUNTING PLC - 6 182,08 I.M.A. SPA 248 827,11 - I.M.A. SPA - 138 125,52 IBERDROLA SA 11 550,48 - ICA GRUPPEN AB 273 388,39 - ICA GRUPPEN AB - 133 539,45 ICADE SA 245,79 - ICADE SA - 1 152,43 ILIAD 260 874,58 - ILIAD - 33 607,77 IMMOBILIERE DASSAULT SA 21 528,10 - IMMOFINANZ AG 1 481,44 - IMMOFINANZ AG - 10 245,29 IMPLENIA AG 4 562,09 - IMPREGILO/POST RAGGRUPPAMENTO 276 025,19 - IMVESCOR RESTAURANT GROUP INC 449 022,50 - INCHCAPE - 135 358,33 INDITEX 176 042,28 - INDITEX - 257 917,13 INDRA SISTEMAS SA 5 200,70 - INDUS HOLDING AG - 5 783,70 INDUTRADE AB 261 676,76 - INDUTRADE AB - 38,20 INFINEON TECHNOLOGIES /NAM. - 67 063,97 INFORMA PLC 58 581,97 - INFORMA PLC - 50 397,83 INMOB COL /REIT - 144 695,11 INT AIR GROUP - 58 516,85 INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC - 49,20 INTERNATIONAL PERSONAL FI. PLC - 12,11 INTERSERVE PLC - 4,00 INTERSIL CORP /-A- - 767 338,83 INTERTEK GROUP PLC 41 679,67 - INVESTEC PLC - 29 147,03 INVESTMENT AB KINNEVIK 28 233,23 - INVESTMENT AB KINNEVIK - 157 639,51 INVESTOR AB B 76 068,86 - INVESTOR AB B - 2 771,75 IPSEN 261 272,85 - IPSEN - 153 751,40 IPSOS SA PARIS 5 126,90 - ITALMOBILIARE SPA - 982 304,84 ITE GROUP PLC - 6 449,27


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ITV PLC 299 593,82 - IWG PLC 2,90 - IWG PLC - 151 399,45 J D WETHERSPOON PLC 270 148,27 - J D WETHERSPOON PLC - 150 686,44 J.SAINSBURY PLC - 17 362,52 JC DECAUX SA 3 091,66 - JC DECAUX SA - 12 400,95 JENOPTIK AG. JENA 9 585,66 - JERONIMO MARTINS SGPS SA - 141 666,86 JOY GLOBAL INC - 74 308,82 JP ENERGY PARTNERS LP /LP - 753 929,54 JULIUS BAER GRP - 74 981,71 JUPITER/ IPO 134,51 - JUST EAT - SHS 27 871,91 - JYSKE BANK A/S SILKEBORG 12 239,12 - KABA HOLDING AG RUEMLANG 775,55 - KABA HOLDING AG RUEMLANG - 11 299,74 KAZAKHMYS LIMITED 283 436,69 - KAZAKHMYS LIMITED - 134 733,17 KBC GROUPE SA 13 653,13 - KELLER GROUP 10,96 - KINGFISHER PLC - 23 929,83 KINGSPAN GROUP PLC 11 613,20 - KINGSPAN GROUP PLC - 438,60 KION GROUP - 2 695,87 KIRKLAND LAKE GOLD LTD - 359 730,18 KLOECKNER & CO AG/NAMENSAKTIEN 274 919,15 - KLOECKNER & CO AG/NAMENSAKTIEN - 16 376,28 KLOVERN AB /REIT 253 516,39 - KONE OYJ -B- - 173 302,76 KONECRANES PLC 256 761,67 - KONINKLIJKE AHOLD NV 61 880,66 - KONINKLIJKE BAM GROEP NV 12 274,53 - KONINKLIJKE BAM GROEP NV - 9 543,91 KONINKLIJKE DSM NV - 80 370,92 KONINKLIJKE KPN NV /EUR 0.24 36 009,92 - KONINKLIJKE KPN NV /EUR 0.24 - 13 107,61 KONINKLIJKE VOPAK 8 264,86 - KORIAN 5 182,32 - KRONES AG 7 099,01 - KUEHNE +NAGEL INTERNATIONAL*** 3 538,06 - KUEHNE +NAGEL INTERNATIONAL*** - 48 594,86 KUKA AKTIENGESELLSCHAFT - 390 495,91 KUNGSLEDEN - 20 654,37 L OREAL 33 475,96 - LAB.ALMIRALL 272 394,90 - LAB.ALMIRALL - 146 449,47 LADBROKES PLC 8 946,51 - LAGARDERE SCA /NOM. 4 089,71 - LAGARDERE SCA /NOM. - 3 193,80 LEGRAND HOLDING ACT.PROV.OPO - 7 660,94 LEMMINKAEINEN OY 160 090,67 - LEROY SEAFOOD GROUP ASA 248 433,56 - LEROY SEAFOOD GROUP ASA - 157 997,03 LIBERTY INTERNATIONAL PLC 341 939,74 -


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LIBERTY INTERNATIONAL PLC - 6 329,64 LIFCO AB 62 834,29 - LINDAB INTERNATIONAL AB 207 107,22 - LINDE A.G. - 245 390,30 LLOYDS BANKING GROUP PLC - 11 645,61 LOGITECH INTL SA 1 630,87 - LOGITECH INTL SA - 149 006,10 LONMIN PLC - 47 622,02 LONZA GROUP AG /NOM. - 19 244,00 LSE GROUP - 329 040,64 LTX-CREDENCE CORP 1 282 129,27 - LUNDIN PETROLEUM AB 263 048,82 - LUNDIN PETROLEUM AB - 222 155,61 LUXOTTICA GROUP 276 518,12 - LUXOTTICA GROUP - 92 338,08 LVMH MOET HENNESSY EUR 0.3 7 852 841,79 - LVMH MOET HENNESSY EUR 0.3 - 421 756,78 MAN SE 8 204,41 - MAN SE - 14 432,57 MAN STRATEGIC HOLDINGS PLC 75 773,54 - MANTRA GROUP LTD 4 825,66 - MAPFRE SA - 66 848,02 MARINE HARVEST ASA 8 024,32 - MARINE HARVEST ASA - 170 363,64 MARKS AND SPENCER /NEW 48 932,60 - MARKS AND SPENCER /NEW - 50 043,98 MARSTON S PLC 3,80 - MATAS A/S 7 886,44 - MAYR-MELNHOF KARTON 245,00 - MAYR-MELNHOF KARTON - 10 976,30 MEDIOBANCA BCA CREDITO FINANZ. 16 715,89 - MELCO INTL DVPT LTD - 100 526,09 MELEXIS NV IEPER 274 456,78 - MERCIALYS /PROM.ACTION 280 088,55 - MERCIALYS /PROM.ACTION - 148 244,99 MERCK KGAA 28 630,28 - MERLIN ENTERTAINMENTS PLC - 472,92 METROPOLE TELEVISION SA M6 - 11 043,75 MICHELIN B /NOM. 24 866,47 - MICHELIN B /NOM. - 82 763,44 MICRONIC AB 246 962,25 - MICRONIC AB - 146 636,11 MOBILEYE N.V. 12 840 256,68 - MOBISTAR 4 602,50 - MOBISTAR - 7 961,86 MODERN TIMES GROUP AB B 596,21 - MONDI PLC 24 816,89 - MONDI PLC - 13 622,89 MONSANTO CO 583 346,28 - MONSANTO CO - 584 357,75 MORPHOSYS 9 036,45 - M-REAL OYJ -B- 5 130,11 - MUENCHENER RUECKVERS/NAMENSAKT 114 415,06 - NASPERS LTD N 333 956,89 - NATIONAL EXPRESS GROUP PLC 6 462,09 - NATIONAL GRID PLC 5 461,41 -


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NATIXIS 27 314,16 - NCC AB B 10 576,24 - NESTE OIL OYJ - 52 049,27 NESTLE / ACT NOM 161 647,01 - NETS A/S 547 593,63 - NEW MELROSE INDUSTRIES PLC - 64 324,72 NEX GROUP PLC - 952 258,49 NEXANS PARIS 664,43 - NEXANS PARIS - 787,36 NEXITY / -A- 258 620,62 - NEXITY / -A- - 142 094,89 NEXT PLC - 25 393,29 NH HOTELES SA 7 170,00 - NIBE INDUSTRIER AB - 2 000,71 NKT HOLDING (DKK20) 3 424,51 - NN GROUP N.V. 5 815,32 - NOBIA AB - 11 654,47 NOKIAN TYRES PLC 8 807,44 - NORDEX SE ROSTOCK/KONV - 171 215,60 NORDIC SEMICONDUCTOR ASA - 5 628,64 NORMA GROUP 111,94 - NORMA GROUP - 11 110,75 NORSK HYDRO AS 31,73 - NORSK HYDRO AS - 45 925,04 NORTHGATE PLC 4,29 - NORTHGATE PLC - 13 068,14 NORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA 243 903,92 - NOS SGPS SA - 7 667,72 NOVARTIS AG BASEL/NAM. 17 886,04 - NOVARTIS AG BASEL/NAM. - 45 345,56 NOVO NORDISK A/S - 244 506,10 NOVOZYMES SHS-B- 3 951,88 - NOVOZYMES SHS-B- - 132 955,85 NUMERICABLE GROUP SA - 2 021 942,43 NXP SEMICONDUCTOR 1 574 144,74 - NXSTAGE MEDICAL INC 820 170,49 - OC OERLIKON CORPORATION SA/NAM 274 588,64 - OC OERLIKON CORPORATION SA/NAM - 148 991,45 OCADO GROUP 434 098,31 - OCADO GROUP - 158 830,24 OCI 281 571,91 - OCTO TECHNOLOGY - 1 677 743,78 OEST.ELEK.WIRT. A ATS100- 20,15 - OESTERREICHISCHE POST AG - 8 100,06 OMV AG 4 015,10 - ONTEX GROUP N.V. - 7 966,52 ORIFLAME HOLDING LTD - 169 951,58 ORKLA AS A 282 091,48 - ORPEA 10 518,10 - OUTOTEC OYJ 1 931,21 - OVS S.P.A. 252 825,84 - OVS S.P.A. - 135 069,18 OXFORD INSTRUMENTS PLC 9 557,95 - PANALPINA WELTRANS./NAMEN-AKT. 6 585,49 - PANALPINA WELTRANS./NAMEN-AKT. - 11 035,27 PANDORA A/S - 143 529,86


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PARGESA HOLDING SA - 195 398,15 PARTNERS GROUP HOLDING - 28 941,27 PATRIMOINE COMM 61 305,87 - PEARSON PLC 20 003,65 - PEARSON PLC - 7 747,63 PENNON GROUP PLC - 5 541,67 PERNOD-RICARD - 247 904,18 PERSIMMON PLC 253 744,20 - PERSIMMON PLC - 44 975,99 PETRA DIAMONDS LTD 0,88 - PETRA DIAMONDS LTD - 18 853,69 PETROFAC LTD - 147 099,02 PETROLEUM GEO-SERVICES ASA 1,70 - PETROLEUM GEO-SERVICES ASA - 103 326,33 PEUGEOT SA 255 055,21 - PFEIFFER VACUUM TECHNOLOGY - 6 927,96 PHOENIX GR HO - 4 425,21 PLASTIC OMNIUM - 9 857,30 PLAYTECH LIMITED 1 880,56 - PLAYTECH LIMITED - 130 625,98 PORSCHE A HLDG/PREF 11 862,60 - POSTNL - 5 290,98 PPR SA 275 494,17 - PPR SA - 250 628,09 PROSAFE SE 6 066,95 - PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD 257 828,83 - PROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD - 144 663,22 PROSIEBEN SAT.1 MEDIA - 22 149,06 PROVIDENT FINANCIAL - 4 672,00 PROXIMAGEN GROUP 0,04 - PROXIMAGEN GROUP - 0,04 PRUDENTIAL PLC - 31 607,32 PSP SWISS PROPERTY/NAM. *OPR* 281 613,79 - PSP SWISS PROPERTY/NAM. *OPR* - 146 875,80 PUBLICIS GROUPE SA 15 465,47 - PURE TECHNOLOGIES LTD 1 252 590,02 - QIAGEN NV - 16 488,28 QINETIC GROUP PLC - 14 778,86 RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK 4 892,42 - RAIFFEISEN INTERNATIONAL BANK - 16 006,99 RALLYE SA 3 766,83 - RALLYE SA - 9 965,27 RAMIRENT OYJ 274 038,51 - RANDGOLD RESOURCES LTD 8 429,64 - RANDGOLD RESOURCES LTD - 36 897,92 RANDSTAD HOLDING (EUR 0.1) 40 889,62 - RANDSTAD HOLDING (EUR 0.1) - 136 091,32 RATIONAL AG. LANDSBERG AM LECH - 142 888,75 RATOS B 241 600,67 - RATOS B - 164 934,23 RECORDATI IND CHIMICA/POST RAG 256 715,75 - RECORDATI IND CHIMICA/POST RAG - 148 545,33 RED ELECTRICA CORPORACION. SA 67 823,82 - RED ELECTRICA CORPORACION. SA - 41 263,54 REDROW PLC 298 494,23 - REED ELSEVIER NV 24 052,11 -


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REED ELSEVIER PLC 105 164,76 - RENAULT SA 2 659 233,25 - RENAULT SA - 535 542,44 RENEWABLE ENERGY AS 130 567,52 - RENEWABLE ENERGY AS - 164 640,88 RENISHAW PLC 58,85 - RENTOKIL INITIAL PLC 5 544,55 - RENTOKIL INITIAL PLC - 24 528,97 REPSOL YPF SA. MADRID - 40 166,15 REXEL SA 52 647,98 - REYNOLDS AMERICAN INC - 1 481 837,93 RHEINMETALL AG DUESSELDORF - 5 495,42 RHOEN KLINIKUM AG 267 636,33 - RHOEN KLINIKUM AG - 144 389,57 RIGHT PETROL GEO - 3 602,41 RIGHT TOTAL SA 03.01.18 1 294,56 - RIGHT TOTAL SA 04.01.17 - 1 182,52 RIGHTMOVE PLC - 7 772,96 RIGHTS BANCO POPOLARE 27.12.16 - 130,66 RIGHTS DURATA THERAP CVR 0,13 - RIGHTS DURATA THERAP CVR - 145 598,48 RIGHTS GRAND MARNIER 222 274,51 - RIGHTS GRAND MARNIER - 222 274,51 RITE AID CORP. - 418 788,39 ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN - 185 966,53 ROCKET INTERNET AG - 149 349,46 ROCKWOOL INTERNATIONAL A/S B 6 851,31 - ROLLS ROYCE HLD - 71 025,01 ROTORK PLC - 23 308,18 ROY.PHILIPS ELECTR./EUR 0.2 53 712,71 - ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP 62 839,00 - ROYAL DUTCH SHELL PLC/-A- - 545 754,01 ROYAL UNIBREW A/S 49,94 - RPC GROUP PLC 9 632,55 - RTL GROUP SA - 1 394,60 RUBIS SA - 23 264,13 RUBIS SHS 243 706,43 - RYANAIR HOLDINGS PLC 54 496,29 - RYANAIR HOLDINGS PLC - 49 505,83 S&T AG 267 851,75 - SA DES CIMENTS VICAT-VICAT - 19 200,78 SAAB AB B - 145 211,77 SACYR VALLEHERMOSO SA 9 011,42 - SACYR VALLEHERMOSO SA - 157 754,07 SAF HOLLAND S.A. 5 272,91 - SAF HOLLAND S.A. - 8 290,08 SAFEWAY INC CASA LEY CVR 1,18 - SAFEWAY INC CASA LEY CVR - 65 490,78 SAFEWAY INC PDC CVR 1 196 361,55 - SAFEWAY INC PDC CVR - 1 362 020,34 SAFRAN SA 34 965,38 - SAGE GRP - 1 672,78 SAINT-GOBAIN 123 640,75 - SALMAR ASA 261 109,87 - SALVATORE FERRAGAMO SPA - 160 128,61 SALZGITTER AG 6 139,79 -


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SAMPO PLC A - 179 474,82 SANDVIK AB - 66 220,40 SAP AG - 104 257,96 SAP SE 116 999,43 - SARTORIUS STEDIM BIOTECH 6 511,32 - SARTORIUS STEDIM BIOTECH - 145 427,93 SBM OFFSHORE NV - 20 702,03 SCHIBSTED 37 233,91 - SCHIBSTED - 151 330,65 SCHINDLER HLD SA /NOM. - 140 245,85 SCHINDLER HOLDING/PARTIC.*OPR* 12 460,51 - SCHINDLER HOLDING/PARTIC.*OPR* - 51 942,78 SCHNEIDER ELECTRIC SA - 110 866,55 SCHOELLER-BLECKMANN OIL *OPR* 4 505,02 - SCHOELLER-BLECKMANN OIL *OPR* - 6 351,99 SCHRODERS PLC 18 734,25 - SCHRODERS PLC - 76 062,55 SCHWEITER TECHNOLOGIES *OPR* - 154 495,62 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC 12 935,87 - SCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE I 2 790 664,61 - SEB SA - 7 982,50 SECURITAS AB B - 172 135,86 SEGRO PLC /REIT 15 850,26 - SENIOR PLC 20 901,35 - SERCO GROUP PLC - 12 645,99 SES SA /FDR 29 793,00 - SES SA /FDR - 6 612,33 SEVERN TRENT PLC - 1 171,37 SFS GROUP LTD 96,74 - SGCLN 6 617,03 - SGCLN - 23 207,43 SGL CARBON SE 11,39 - SGS SA /NOM. - 115 973,59 SHAFTESBURY PLC /REIT 2 046,07 - SHAFTESBURY PLC /REIT - 25 085,41 SIEMENS AG /NAM. 51 803,06 - SIEMENS AG /NAM. - 20 089,61 SIMCORP A/S - 6 712,24 SINA CORPORATION 221 272,76 - SIRIUS XM -A- - 760 597,79 SKANDINAV.ENSK.BANKEN A 193 865,92 - SKANSKA B 54 711,92 - SKANSKA B - 156 119,14 SKF AB B 108 049,57 - SKF AB B - 373 901,85 SMA SOLAR TECHNOLOGY AG 278 602,54 - SMCP SAS 271 429,37 - SMITH AND NEPHEW PLC 44 755,31 - SMITHS GROUP PLC - 62 634,11 SNAM RETE GAS SPA 20 775,45 - SOCO INTL 2,51 - SODEXO 24 202,81 - SOFTBANK /ADR 959 692,79 - SOFTWARE AG 275 959,73 - SOLVAY SA 34 074,75 - SOLVAY SA - 69 148,37


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SONAE SGPS SA 293 093,53 - SONGA OFFSHORE SE 1 154 119,05 - SONOVA HOLDING AG /NOM. 18 861,47 - SONOVA HOLDING AG /NOM. - 127 674,37 SOPHOS GROUP PLC 243 226,64 - SOPHOS GROUP PLC - 148 694,48 SOPRA STERIA ACT. 5 298,90 - SOPRA STERIA ACT. - 7 118,10 SPAREBANK 1 SMN/PRIM.CAP CERT. 8,37 - SPAREBANK 1 SMN/PRIM.CAP CERT. - 8 777,33 SPARTON CORP SHS 1 209 454,76 - SPECTRA ENERGY CORP *OPA* - 1 923 907,71 SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC 20 130,53 - SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC - 14 212,52 SPORTS DIRECT INTERNATIONAL 2 683,66 - SQS AG 296 101,93 - SSAB CORPORATION /-A- - 134 720,43 ST JUDE MEDICAL INC - 43 472 631,43 ST.JAMES S PLACE PLC - 103 816,20 STADA ARZNEIMITTEL AG - 160 786,61 STANDARD CHARTERED PLC - 120 781,86 STANDARD LIFE ORD GBP0.1222222 30 597,35 - STANDARD LIFE ORD GBP0.1222222 - 54 345,09 STATOILHYDRO ASA 1 676,76 - STATOILHYDRO ASA - 80 233,32 STE FONCIERE FIN.ET PART./NOM. 686 255,65 - STEEL PARTNERS L P PREF 929 347,79 - STMICROELECTRONICS NV 18 569,18 - STORA ENSO AB /-R- 39,66 - STRAUMANN HOLDING AG/NOM. 263 029,11 - SUEDZUCKER AG 12 005,12 - SUEDZUCKER AG - 13 455,23 SUEZ ENVIRONNEMENT CIE 29 887,40 - SUPERGROUP PLC 275 650,47 - SUPERGROUP PLC - 149 450,07 SVENSKA CELLUL.-B- 282 077,40 - SVENSKA CELLUL.-B- - 175 025,79 SVENSKA HANDELSBANKEN AB - 332 876,14 SVG CAPITAL PLC 11 446 802,09 - SVG CAPITAL PLC - 8 895 472,21 SWECO AB -B- - 142 150,47 SWEDBANK AB -A- 8 695,73 - SWEDISH MATCH AB 161 872,82 - SWEDISH MATCH AB - 70 959,59 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 260 550,98 - SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB - 11 246,91 SWIRE PACIFIC LTD A 196 511,67 - SWIRE PACIFIC LTD -B- 200 759,04 - SWISS LIFE HOLDING /NAM. - 1 075,38 SWISS PRIME SITE AG /NOM. - 4 432,38 SWISS RE-NAMEN 1 325,65 - SWISSCOM /NAM. 31 461,27 - SYDBANK A/S 1 309,00 - SYDBANK A/S - 22 729,06 SYMRISE AG 35 881,71 - SYNERGETICS USA INC 116,52 -


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SYNERGETICS USA INC - 173 331,88 SYNGENTA /ADR 5 153 793,95 - SYNGENTA AG /NAM. 237 171,30 - SYNGENTA AG /NAM. - 2 274 405,13 SYNTHOMER SHS - 6 960,51 TAG IMMOBILIEN AG - 78 965,50 TALIESIN PROPERTY FUND LIMITED 628 308,93 - TALK TALK TELECOM GROUP PLC 204 218,99 - TALK TALK TELECOM GROUP PLC - 176 424,58 TARKETT SA - 156 712,55 TAYLOR WIMPEY PLC *** 10 242,86 - TDC 7 866,25 - TDC - 62 415,56 TECAN GROUP SA /NAM. 3 811,02 - TECHNICOLOR /PROV.REGRPMT 4 824,47 - TECHNICOLOR /PROV.REGRPMT - 11 930,00 TECNICAS REUNIDAS SA 211,68 - TECNOCOM TELECOM Y ENERGIA SA - 1 498 219,63 TELE2 AK B 306 043,20 - TELE2 AK B - 28 454,00 TELECOM ITALIA SPA - 74 094,68 TELECOM PLUS PLC 216 300,92 - TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLD 12 938,94 - TELEFONICA SA 50 440,04 - TELENET GROUP HOLDING 5 692,85 - TELENET GROUP HOLDING - 28 890,71 TELEPERFORMANCE 17 917,51 - TELIASONERA AB 1 762,15 - TELIASONERA AB - 204 347,51 TEMENOS GROUP AG /NAMEN. 256 611,85 - TEMENOS GROUP AG /NAMEN. - 142 013,38 TENARIS SA 307 589,99 - TENARIS SA - 161 130,97 TENCENT HOLDINGS LTD - 197 178,30 TERNA- RETE ELETTRICA NAZIONAL 43 368,50 - TESCO PLC - 130 261,92 TESSENDERLO CHEMIE 80 813,77 - TESSENDERLO CHEMIE - 10 892,40 TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO 7 254,47 - TGS NOPEC GEOPHYSICAL CO - 991,90 THALES - 79 232,21 THE GO-AHEAD GROUP PLC - 24 363,09 THE SWATCH GROUP AG 256 424,31 - THOMAS COOK GP 41 307,90 - THOMAS COOK GP - 153 304,61 THYSSENKRUPP AG DUESSELDORF 8 426,86 - THYSSENKRUPP AG DUESSELDORF - 64 410,94 TIME WARNER 13 313 903,23 - TKH GROUP CERT 5 028,37 - TKH GROUP CERT - 7 518,04 TLA WORLDWIDE PLC - 918 270,38 TLG IMMOBILIEN AG 14 150,72 - T-MOBILE USA INC /CV PFD - 6 660 201,34 TOBII AB 214 152,94 - TOBII AB - 143 921,49 TOD S SPA 109 925,00 -


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TOD S SPA - 165 686,65 TOTAL SA 80 671,20 - TOTAL SA - 56 710,28 TOUR EIFFEL 19 570,41 - TOUR EIFFEL - 98 070,45 TRAVIS PERKINS PLC - 32 625,25 TRELLEBORG B 73 866,68 - TRELLEBORG B - 68 206,78 TRIBUNE MEDIA CO. SHS -A- 3 357 081,05 - TRIGANO SA 85 581,66 - TRONICS MICROSYSTEMS - 30 673,73 TRYG A/S 20,84 - TULLET PREBON PLC 11,99 - TULLOW OIL PLC 2 427,08 - TULLOW OIL PLC - 41 944,23 U BLOX HOLDING AG - 147 520,05 UBISOFT ENTERTAINMENT 237 832,18 - UBISOFT ENTERTAINMENT - 20 753,21 UBM PLC 9 997,02 - UBM PLC - 2 793,64 UBS GROUP AG - 471 080,79 UCB 1 654,51 - UK MAIL GROUP - 1 112 864,33 ULTRA ELECTRONICS HLDGS PLC 1 654,02 - ULTRA ELECTRONICS HLDGS PLC - 18 756,89 UMICORE SA 297 610,30 - UMICORE SA - 32 652,62 UNICREDIT SPA 1 558 007,13 - UNITED INTERN.&CO/NAMENSAKT 19 495,63 - UNITED UTILITIES GROUP PLC - 80 561,15 UPM-KYMMENE CORP 13 939,64 - UPONOR OYJ A 6 460,33 - VALEO SA - 12 068,85 VALIANT HOLDG AG /NAMEN 1 261,00 - VALIANT HOLDG AG /NAMEN - 6 432,20 VALORA HOLDING AG /NAM. - 140 864,77 VALSPAR CORP. - 8 086 405,23 VASTNED RETAIL NV - 11 058,00 VECTURA GROUP PLC - 8 054,65 VEOLIA ENVIRONNEMENT - 71 493,87 VESUVIUS PLC 6,58 - VINCI 118 358,60 - VIRBAC 4 322,51 - VIRBAC - 6 855,23 VIRGIN MONEY HOLDINGS (UK) PLC - 132 432,72 VITROLIFE AB - 149 248,47 VIVENDI 845 486,41 - VIVENDI - 293 395,32 VODAFONE GROUP PLC - 62 079,77 VOEST-ALPINE STAHL 8 074,93 - VOEST-ALPINE STAHL - 61 192,92 VOLKSWAGEN AG /VORZUG. 304 937,76 - VOLVO B 1 382,31 - WACKER CHEMIE AG MUENCHEN 300 557,88 - WALLENSTAM AB /REIT 266 758,60 - WALLENSTAM AB /REIT - 6 733,34


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WAREHOUSES DE PAUW SCA WDP 8 595,60 - WEIR GROUP PLC - 14 389,83 WENDEL 1 327 619,46 - WENDEL - 27 799,30 WERELDHAVE(BELEG.MIJ)(EUR 10) 1 640,01 - WERELDHAVE(BELEG.MIJ)(EUR 10) - 213,80 WESTERN REFINING INC - 2 336 865,91 WESTFIELD CORPORATION /REIT 500 599,95 - WH SMITH PLC - 12 610,37 WHARF HLD .THE - 182 760,39 WHITEWAVE FOODS SHS -A- - 299 328,42 WIENERBERGER AG 7 765,45 - WIHLBORG FASTIGHETE AB 262 414,76 - WILLIAM DEMANT HOLDING A/S - 148 172,61 WILLIAM HILL PLC - 8 671,35 WINCOR NIXDORF AG - 19 192,25 WM MORRISON SUPERMARKETS PLC 42 272,36 - WOLTERS KLUWER NV 4 174,08 - WOOD GROUP 3 675,24 - WORKSPACE GP R.E.I.T. 4 446,65 - WORLDPAY GROUP PLC 12 787 348,26 - WPP 2012 PLC 13 580,80 - WS ATKINS PLC - 7 002,02 WYNN MACAU - 198 576,52 YARA INTERNATIONAL ASA 7 936,96 - YARA INTERNATIONAL ASA - 21 004,21 YOOX S.P.A 273 088,59 - YPSOMED HOLDING AG 248 162,60 - YPSOMED HOLDING AG - 137 385,92 YUME 356 854,44 - ZARDOYA OTIS / SPLIT ISSUE - 4 127,44 ZODIAC AEROSPACE 39 746 751,28 - ZODIAC AEROSPACE - 149 499,01 ZURICH FINANCIAL SERVICES/NAM 87 446,75 - Equity Swaps -Ventes 3I GROUP PLC - 2 433,00 A.P. MOELLER - MAERSK A/S B - 12 127,96 AAK SHS 142,95 - AAREAL BANK AG 17 469,84 - AAREAL BANK AG - 24 141,38 AB INDUSTRIVAERDEN /-C- 18 929,17 - AB INDUSTRIVAERDEN /-C- - 120 327,05 ABB LTD ZUERICH /NAMEN. 121 550,59 - ABBOTT LABORATORIES INC - 18 133 642,44 ABERDEEN ASSET MANAGEMENT PLC - 8 964,51 ACCIONA SA /ESP 167 57 842,03 - ACKERMANS & VAN HAAREN SA 2 903,57 - ACKERMANS & VAN HAAREN SA - 3 302,58 ACS - 41 612,49 ADECCO /ACT.NOM. - 24 745,17 ADMIRAL GROUP PLC 23 500,45 - AEROPORTS DE PARIS ADP 8 559,55 - AGGREKO PLC - 17 831,52 AIR LIQUIDE - 20 183,02 ALFA LAVAL AB *** - 106 953,07 ALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR 1 148 463,05 -


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ALLREAL HOLDING AG ZUG 2 676,56 - ALPHABET INC -A- 70 159,62 - ALSTRIA OFFICE REIT AG 1 238,48 - ALTICE N.V. - 1 135 631,03 ALTRAN TECHNOLOGIES SA 3 820,41 - AM MIDSTRM /LP - 784 650,92 AMAZON COM INC 63 286,03 - AMEC PLC - 25 609,74 AMER SPORTS CORPORATION A 5 173,17 - AMS AG 6 047,14 - APERAM SA 12 319,74 - APPLE INC 126 819,43 - ARCADIS NV 13 453,50 - ARYZTA AG /NAM. 21 276,28 - ASHMORE GROUP PLC 1 647,46 - ASM INTERNATIONAL NV - 2 814,15 ASML HOLDING NV 580,64 - ASML HOLDING NV - 169 497,46 ASOS PLC 24 131,35 - ASS.BRITISH FOODS PLC - 24 697,39 ASSICURAZIONI GENERALI SPA - 55 066,05 ASTRAZENECA PLC 150 799,93 - ASTRAZENECA PLC - 108 858,95 AT & T 6 549 198,42 - AT & T - 191 517,39 ATEA ASA 3 516,12 - ATEA ASA - 7 685,98 ATLANTIA SPA 1 585 776,14 - AVIVA PLC - 38 218,05 AXA 7 930 364,80 - AXA - 8 041 914,90 AXEL SPRINGER AG / NAM.VINK. - 6 136,46 AZIMUT HOLDING SPA - 1 602,21 BABCOCK INTERNATIONAL GROUP 42 424,19 - BAE SYSTEMS PLC 82 133,11 - BALFOUR BEATTY PLC - 8 240,90 BANCO SANTANDER SA / REG. - 153 400,54 BANKIA S.A. 116 451,08 - BANKINTER SA 27 379,93 - BARRATT DEVEL.PLC 18 622,35 - BARRICK GOLD CORP - 130 648,62 BASF NAMEN-AKT. - 179 390,55 BASILEA PHARMACEUTICA /NAM.AKT 2 983,86 - BAVARIAN NORDIC 3 343,99 - BAYER 22 511 045,29 - BAYER - 9 316 135,22 BAYER AG /SADR 248 575,15 - BBA AVIATION PLC 6 701,09 - BCA POPOLARE DI MILANO - 45 119 779,15 BCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA 2 050,27 - BCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA - 31 756,83 BCO BILBAO VIZ.ARGENTARIA/NAM. 2 496,37 - BCO BILBAO VIZ.ARGENTARIA/NAM. - 31 201,51 BCO DE SABADELL SA/NOM. - 14 086,16 BEAZLEY PLC 20 382,28 - BEAZLEY PLC - 12 861,12


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BECTON DICKINSON & CO. 5 057 138,00 - BEIERSDORF A.G. - 118 178,08 BEKAERT 72,90 - BEKAERT - 5 196,96 BELGACOM SA 7 411,85 - BELGACOM SA - 23 310,98 BELLWAY PLC 14 008,14 - BENI STABILI SPA - 552 427,95 BERKELEY GRP HLDGS 1 560,24 - BERKELEY GRP HLDGS - 10 987,31 BERTRANDT AG - 19 628,12 BETSSON AB - 7 660,08 BGC PARTNERS INC -A - 349 168,31 BHP BILLITON PLC 34,30 - BILLERUD AB 2 258,52 - BIOTEST AG /VORZUG. - 10 993,19 BMW-BAYER.MOTORENWERKE 84 750,82 - BMW-BAYER.MOTORENWERKE - 29 908,75 BNP PARIBAS 26 395 743,36 - BNP PARIBAS - 25 616 656,20 BODYCOTE PLC 10,29 - BOLLORE SA - 6 061,31 BOSKALIS WESTMINSTER 3 363,01 - BOVIS HOMES GROUP PLC - 35 745,67 BP PLC 13 319,45 - BP PLC - 76 858,23 BPOST - 6 301,34 BRENNTAG 33 831,50 - BRENNTAG - 60 939,88 BRITISH AMERICAN TOBACCO (25P) 17 693,84 - BRITISH AMERICAN TOBACCO (25P) - 753 187,61 BRITISH LAND 18 641,33 - BRITISH LAND - 202 166,71 BRITVIC PLC - 6 078,06 BT GROUP PLC 48 938,32 - BTG PLC 3 805,33 - BUNZL PLC - 63 548,30 BURBERRY GROUP PLC 16 432,70 - BUREAU VERITAS 643 136,47 - BUWOG AG - 5 412,18 C&C GROUP PLC 13 426,35 - CAIRN ENERGY 5 775,58 - CAP COUNT PTY 4 015,73 - CAP GEMINI SA 105 818,01 - CAP GEMINI SA - 177 379,17 CAPITA GRP - 124 134,86 CARGOTEC -B- - 23 934,04 CARL ZEISS MEDITEC AG - 5 635,00 CARREFOUR S.A. 24 841,47 - CASTELLUM AB GOTHENBURG - 5 228,55 CELANESE CORP SERIES -A- 178 209,50 - CENTRICA PLC 32 097,88 - CHANGYOU.COM -A-/ADR 212 317,38 - CHARTER COMMUNICATIONS INC 167 833,11 - CHINA LITERATURE LTD 144A/REGS 53,28 - CIA DE DIST 19,17 -


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CIE FINANCIERE RICHEMONT SA 4 678,59 - CINEWORLD GROUP PLC 27,08 - CINTRA CONC.INFRAEST.TRANSPORT 145 700,13 - CINTRA CONC.INFRAEST.TRANSPORT - 67 344,55 CLAS OHLSON AB B 45,78 - CLOSE BROTHERS GROUP PLC 48,94 - CME GROUP INC - 246 041,92 CNP ASSURANCES 2 888,74 - COBHAM PLC - 1,92 COMCAST CORP/-A- 166 728,98 - COMPASS GROUP PLC 190 282,94 - COMPASS GROUP PLC - 230 906,50 CONTINENTAL AG - 76 786,60 CREDIT AGRICOLE SA. PARIS - 143 686,68 CRITERIA CAIXACORP SA 25 073,52 - CRODA INTERNATIONAL PLC 33 939,26 - DAILY MAIL & GENERAL TR A - 6 344,60 DAIMLER AG / NAMEN-AKT. - 160 192,88 DANSKE BANK AS - 74 151,00 DASSAULT SYSTEMES SA - 40 973,21 DAVIS SERVICE GROUP - 9 443,38 DCC 11 521,06 - DERWENT LONDON PLC - 9 677,66 DET NORSKE OLJE 6 063,58 - DEUTSCHE ANN /NAMEN 381 682,48 - DEUTSCHE ANN /NAMEN - 2 079 672,28 DEUTSCHE BANK AG /NAM. 476 335,92 - DEUTSCHE BANK AG /NAM. - 379 559,23 DEUTSCHE BOERSE AG - 12 408,87 DEUTSCHE EUROSHOP/NAMENAKT. - 4 602,60 DEUTSCHE LUFTHANSA/NAM. 49 281,42 - DEUTSCHE POST AG. BONN - 27 489,46 DEUTSCHE TELEKOM /NAM. - 34 318,13 DEUTSCHE WOHNEN AG 207 857,93 - DIA *OPA* 60 525,40 - DIA *OPA* - 41 873,16 DIAGEO PLC 153 027,88 - DIALOG SEMICONDUCTOR 51,90 - DIGNITY PLC - 5 876,47 DIOR SA.CHRISTIAN 11 374 678,06 - DIOR SA.CHRISTIAN - 264 255,96 DIRECT LINE 20 183,88 - DIRECT LINE - 127 975,71 DISCOVERY COM INC /-C- 553 645,45 - DNO INTERNATIONAL ASA A 0,97 - DOWDUPONT INC 296 474,16 - DRAEGERWERK AG & CO. KGAA/VZ.A 72,31 - DRAX GROUP PLC - 18 954,91 DUERR AG - 21 530,70 DUNELM GROUP PLC - 10 716,36 E.ON SE 24 475,64 - E.ON SE - 23 768,40 EASTMAN CHEMICAL CO 177 304,74 - EASYJET PLC - 55 972,30 EBRO PULEVA SA 1 873,97 - EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA 16 422,40 -


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EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA - 6 717,13 ELRINGKLINGER AG /NAM. - 5 572,13 EMS CHEMIE HOLDING AG 2 780,25 - ENBRIDGE INC. - 1 940 878,76 ENEL - 62 721,75 ENI SPA ROMA 1 449,28 - ENI SPA ROMA - 55 518,20 ENTERPRISE INNS PLC 1 245,94 - ENTERTAINMENT ONE LTED 7,33 - ERICSSON TEL. B 16 677,13 - ERSTE GROUP BANK AG 20 219,21 - ERSTE GROUP BANK AG - 74 547,32 ESURE GROUP 2,80 - ETAB COLRUYT - 9 732,12 EURONEXT NV 2 280,03 - EURONEXT NV - 16 740,54 EUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS - 15 488,93 EXPERIAN PLC - 93 267,84 FACEBOOK INC -A- 63 171,32 - FAIRFAX FIN.HLDS /SUB.VOT*OPR* - 568 934,59 FAURECIA SA - 5 635,76 FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V 78 193,72 - FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V - 72 743,72 FIRSTGROUP PLC 4 456,39 - FIRSTGROUP PLC - 3,64 FLUGHAFEN ZUERICH AG 190,53 - FMC CORP. 181 170,82 - FONCIERE DES REGIONS 661,37 - FONCIERE DES REGIONS - 5 060,29 FONDIARIA - SAI NPV SHS 18 306,87 - FONDIARIA - SAI NPV SHS - 16 568,44 FORBO HOLDING AG /NAM. *OPR* - 2 449,72 FREDS INC A - 105 576,24 FREENET AG NAMENS-AKTIEN - 10 864,56 FRESENIUS AG - 45 377,48 FRESENIUS MEDICAL CARE AG 59 963,96 - FRESENIUS MEDICAL CARE AG - 259 881,67 FUCHS PETROLUB AG/VZ.A. 221,25 - FUCHS PETROLUB AG/VZ.A. - 3 629,70 FUGRO NV 47 674,43 - G4S PLC 52 474,34 - GALENICA AG 19 002,39 - GAMESA CORP.TECNOLOGICA SA 7 922,87 - GAMESA CORP.TECNOLOGICA SA - 71 241,82 GAS NATURAL SDG /SPLIT ISSUE 129 287,89 - GAS NATURAL SDG /SPLIT ISSUE - 9 062,47 GBL - 197 429,61 GDF SUEZ 236 278,46 - GEA GROUP AG - 65 039,83 GEBERIT AG/NAMEN-AKTIEN 70 040,46 - GEBERIT AG/NAMEN-AKTIEN - 14 469,84 GEMALTO 247,54 - GERRESHEIMER AG 2 765,27 - GERRESHEIMER AG - 10 595,03 GESTEVISION TELECINCO SA - 32 520,68 GIVAUDAN SA /REG. - 248 958,81


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GKN PLC 27 450,42 - GLAXOSMITHKLINE PLC 82 804,57 - GLAXOSMITHKLINE PLC - 21 592,80 GOLDCORP INC - 125 994,22 GRAINGER PLC 6,52 - GRAINGER PLC - 16 439,31 GREAT PORTL /REIT 4 211,55 - GREAT PORTLAND EST /REIT - 3 258,03 GREENCORE GROUP PLC 2 409,06 - GRIFOLS. SA - 15 614,13 GROUPE EUROTUNNEL REGROUPEMT - 35 902,27 HALFORDS GROUP PLC 7,88 - HALMA PLC - 5 793,58 HAMMERSON 4 510,72 - HAMMERSON - 25 132,59 HANG LUNG PROPERTIES LTD - 201 036,39 HANSTEEN HOLDINGS PLC 1,61 - HARGREAVES LANSDOWN PLC 24 989,46 - HARGREAVES LANSDOWN PLC - 7 275,95 HEIDELBERGCEMENT AG - 434 637,40 HEINEKEN NV 131 543,18 - HELVETIA HOLDING SA /NOM. - 2 559,09 HERMES INTERNATIONAL 4 462,67 - HEXAGON AB B 20 646,58 - HEXPOL AB - 21 241,52 HILTON INC 99 732,72 - HOCHTIEF A.G. 362 052,87 - HOLMEN AB B 3 414,83 - HSBC HOLDINGS PLC 17 650,35 - HUFVUDSTADEN AB A 3 568,60 - HUGO BOSS - 3 662,19 HUHTAMAKI OY - 10 195,92 HUSQVARNA AB -B- 8 580,23 - HUSQVARNA AB -B- - 1 457,08 IBERDROLA SA - 154 442,57 IG GROUP HOLDINGS PLC 5 278,05 - IG GROUP HOLDINGS PLC - 28 079,68 IMAGINATION TECHNOLOGIES GROUP - 8,86 IMI PLC 20 062,16 - IMI PLC - 7 224,95 INCHCAPE 15 470,51 - INDRA SISTEMAS SA - 1 699 473,66 INDUS HOLDING AG 59,50 - INFINEON TECHNOLOGIES /NAM. 26 329,12 - ING GROUP NV 214,55 - ING GROUP NV - 71 704,85 INMARSAT PLC 45 553,49 - INMARSAT PLC - 32 900,59 INNERGEX RENEWABLE ENERGY INC 1 977 595,17 - INT AIR GROUP 49 996,03 - INTERCO HOT - 16 323,83 INTERCONEXCH GR - 251 386,05 INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 895 380,60 - INTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 1 575,04 - INTERNATIONAL PERSONAL FI. PLC 2,22 - INTERTEK GROUP PLC - 46 000,28


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INTESA SANPAOLO SPA 730 225,30 - INTESA SANPAOLO SPA - 170 289,74 INTRUM JUSTITIA AB 2 314,82 - INTRUM JUSTITIA AB - 35 160,70 INVESTEC PLC 38 789,63 - ISS A/S 64,56 - ITE GROUP PLC 4,09 - ITV PLC - 154 889,92 J.M.AB 3 251,06 - J.SAINSBURY PLC 7 116,83 - JANUS CAPITAL GROUP INC - 725 100,06 JENOPTIK AG. JENA - 16,43 JOHNSON MATTHEY PLC 64 154,43 - JOHNSON MATTHEY PLC - 118 171,71 JULIUS BAER GRP 2 139,73 - JUPITER/ IPO - 46,77 JUST EAT - SHS - 22 907,39 JYSKE BANK A/S SILKEBORG - 45,29 KBC ANCORA CVA 52,49 - KBC ANCORA CVA - 5 210,66 KBC GROUPE SA - 78 480,66 KELLER GROUP - 29,66 KERRY GROUP A 17 112,91 - KERRY GROUP A - 60 574,39 KESKO OYJ /-B- 1 402,85 - KESKO OYJ /-B- - 949,81 KINGFISHER PLC 23 803,21 - KION GROUP 10 438,85 - KLEPIERRE 164 616,09 - KLEPIERRE - 4 593,44 KONE OYJ -B- 91 271,84 - KONECRANES PLC - 2 736,30 KONINKLIJKE AHOLD NV - 189 552,11 KONINKLIJKE DSM NV 5 258,22 - KONINKLIJKE VOPAK - 40 477,74 KWS SAAT AG 5 013,51 - L OREAL - 219 197,84 LADBROKES PLC - 13 956,42 LAIRD PLC 1,55 - LAND SEC /REIT 98 064,57 - LAND SEC GROUP PLC REIT/CAP - 134 440,09 LANXESS AG 32 087,72 - LANXESS AG - 25 812,90 LEG IMMOBILIEN - 1 310 198,63 LEGAL & GENERAL GROUP PLC 26 988,69 - LEGAL & GENERAL GROUP PLC - 20 040,71 LEGRAND HOLDING ACT.PROV.OPO 92 704,11 - LENNAR CORP -B- 145 308,38 - LENNAR CORP. -A- 8 885 880,09 - LEONI AG /NAMEN-AKT. 2 808,04 - LEONI AG /NAMEN-AKT. - 1 556,90 LLOYDS BANKING GROUP PLC 40 354,95 - LONZA GROUP AG /NOM. 15 754,78 - LOOMIS -B- 10 658,06 - LOOMIS -B- - 14 461,04 LUNDBERGFOERETAGEN /-B- 6 485,58 -


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LYONDELLBASELL IND NV -A- 192 789,63 - MAIRE TECNIMONT AZ POST RAGGRU 618 647,89 - MAIRE TECNIMONT AZ POST RAGGRU - 276 497,00 MAN STRATEGIC HOLDINGS PLC - 14 540,82 MAPFRE SA 18 066,66 - MARRIOTT INTL INC. A 565 018,15 - MARVELL TECHNOLOGY GROUP 485 774,55 - MATAS A/S - 10 708,01 MEDIASET SPA - 49,33 MEDIOBANCA BCA CREDITO FINANZ. - 35 417,20 MEGGITT PLC 3 177,82 - MEGGITT PLC - 7 000,43 MELCO CROWN ENT SADR - 94 968,43 MERCK KGAA - 37 184,66 MERLIN ENTERTAINMENTS PLC 9 087,93 - METRO AG - 3 884,96 METROPOLE TELEVISION SA M6 86,15 - MICHAEL PAGE INTL PLC 19 012,06 - MICHAEL PAGE INTL PLC - 9,15 MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 7 304,46 - MICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC - 2 884,66 MILLICOM INTL CELL./SWED.DEP. 1 972,73 - MITCHELLS & BUTLERS PLC 3,19 - MITIE GROUP PLC - 5,26 MOBIMO HOLDING AG 10 056,95 - MODERN TIMES GROUP AB B - 14 680,63 MODWEN PROPERT.PLC.ST. - 10 688,14 MONEYSUPERMARKET.COM 4,01 - MORGAN CRUCIBLE CO PLC - 5 543,51 MTU AERO ENGINES HLDS /NAMEN. 1 344,83 - MTU AERO ENGINES HLDS /NAMEN. - 84 781,70 MTY FOOD GROUP INC 364 326,83 - MUENCHENER RUECKVERS/NAMENSAKT - 97 374,91 NASPERS LTD N - 195 492,10 NATIONAL GRID PLC - 29 308,33 NATIXIS - 57 614,64 NCC AB B - 3 247,21 NEOPOST 6 432,41 - NESTE OIL OYJ 5 975,55 - NESTLE / ACT NOM - 66 936,95 NET ENTERTAINMENT NE AB 6 258,46 - NEW MELROSE INDUSTRIES PLC 58 818,60 - NEWMONT MINING CORP. - 137 272,16 NEXT PLC 29 056,23 - NH HOTELES SA - 28 159,97 NIBE INDUSTRIER AB 10 195,81 - NKT HOLDING (DKK20) - 5 703,24 NN GROUP N.V. - 16 773,83 NOKIA OY 2 605,09 - NOKIA OY - 52 931,65 NOKIAN TYRES PLC - 29 327,76 NORDEA BANK AB 73 760,23 - NORDEA BANK AB - 243 615,11 NOS SGPS SA 5 618,75 - NOVO NORDISK A/S 314,55 - OBRASCON HUARTE LAIN SA 4,99 -


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OBRASCON HUARTE LAIN SA - 6,59 OLD MUTUAL PLC 163 217,81 - OLD MUTUAL PLC - 82 211,11 OMV AG - 29 803,31 OPTIMAL PAYMENTS PLC - 1 152,70 ORANGE 15 476,46 - ORANGE - 74 200,96 ORION CORP (NEW)- SHS-B- 3 264,01 - ORPEA - 1 870 146,33 OSRAM LICHT AKT. 3 297,18 - OSRAM LICHT AKT. - 87 046,49 OXFORD INSTRUMENTS PLC - 18 909,51 PANDORA A/S 90,73 - PARAGON GROUP OF COMPANIES PLC - 29,16 PARGESA HOLDING SA 144,46 - PARTNERS GROUP HOLDING 434 540,20 - PENNON GROUP PLC 3 960,47 - PERNOD-RICARD 67 955,10 - PEUGEOT SA - 46 764,11 PHOENIX GR HO 132,14 - PLASTIC OMNIUM 3 827,48 - PORSCHE A HLDG/PREF - 103 651,40 POSTNL 4 720,15 - POTLATCH CORP (HOLDING CO) 52 344,19 - PPG INDUSTRIES INC. 174 977,67 - PRAXAIR 180 200,85 - PROSIEBEN SAT.1 MEDIA 8 182,34 - PRUDENTIAL PLC 170 333,63 - PRYSMIAN SPA 78 300,26 - PRYSMIAN SPA - 64 847,42 PUBLICIS GROUPE SA - 137 148,53 QIAGEN NV 4 715,04 - QINETIC GROUP PLC 12 264,53 - RECKITT BENCKISER GROUP PLC 375 301,75 - RECKITT BENCKISER GROUP PLC - 56 146,53 REED ELSEVIER NV - 26 164,67 REED ELSEVIER PLC - 104 755,10 REGENCY CENTERS CORP. - 1 347 218,58 REMY COINTREAU SA 10 050,22 - REMY COINTREAU SA - 5 915,60 RENISHAW PLC - 6 367,39 RESTAURANT GROUP PLC 5 784,75 - REXEL SA - 562,96 RHEINMETALL AG DUESSELDORF 3 387,79 - RHYTHMONE PLC 209 430,87 - RIETER HOLDING AG / NAM. - 826,28 RIGHT AKZO NOBEL NV 15.11.17 0,00 - RIGHT TELEFONICA SA 29.11.16 - 243 365,22 RIGHTMOVE PLC 3 751,30 - RIGHTS BP MILANO 27.12.16 - 32,05 RIO TINTO PLC /REG. 44,41 - ROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN 37 710,65 - ROCKWELL COLLINS - 673 241,99 ROLLS ROYCE HLD 1 784,32 - ROTORK PLC 15 033,52 - ROY.PHILIPS ELECTR./EUR 0.2 - 100 641,14


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ROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP - 49 239,45 ROYAL DUTCH SHELL /-B- - 573 628,36 ROYAL DUTCH SHELL PLC/-A- 43 247,63 - ROYAL MAIL PLC 28 286,03 - ROYAL MAIL PLC - 70 527,81 RTL GROUP SA 4 091,98 - SAFRAN SA - 63 297,33 SAGE GRP 46 027,07 - SAINT-GOBAIN - 26 331,73 SAMPO PLC A 106 731,58 - SANDVIK AB 42 581,26 - SANOFI 17 042 305,75 - SANOFI - 19 742 923,03 SBM OFFSHORE NV 4 387,09 - SCHNEIDER ELECTRIC SA 14 881,46 - SCOR SE 6 676,63 - SCOR SE - 54 409,36 SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY PLC - 72 192,21 SEB SA 308,95 - SECURITAS AB B 4 618,40 - SEGRO PLC /REIT - 11 415,00 SENIOR PLC - 5 722,48 SEVERN TRENT PLC 37 751,42 - SGS SA /NOM. 36 917,61 - SIG PLC 5,95 - SINCLAIR BROADCAST GROUP INC. 688 483,96 - SIRIUS XM HOLDINGS INC - 590 317,76 SKANDINAV.ENSK.BANKEN A - 82 669,60 SMITH AND NEPHEW PLC - 36 748,56 SMITHS GROUP PLC 17 641,50 - SNAM RETE GAS SPA - 118 573,83 SOCO INTL - 1,87 SODEXO - 6 224,40 SOFTBANK /ADR - 194 220,10 SOFTWARE AG - 7 795,07 SOGOU INC /ADR 318 109,38 - SOITEC. BERNIN - 73 767,27 SPECTRIS PLC 2 745,66 - SPECTRIS PLC - 677,45 SPRINT 210 878,87 - SSAB CORPORATION /-A- 9,13 - SSP GROUP PLC 38,47 - SSP GROUP PLC - 4,54 ST.JAMES S PLACE PLC 47 206,78 - STANDARD CHARTERED PLC 80 709,11 - STE GEN.PARIS -A- 85 978,47 - STE GEN.PARIS -A- - 36 653,82 STMICROELECTRONICS NV - 17 943,04 STORA ENSO AB /-R- - 10,21 STRAUMANN HOLDING AG/NOM. - 370,81 SUEZ ENVIRONNEMENT CIE - 16 622,14 SVENSKA HANDELSBANKEN AB 50 044,92 - SWEDBANK AB -A- - 15 381,51 SWIRE PROPERTIES LTD 177 707,61 - SWISS LIFE HOLDING /NAM. 62 519,09 - SWISS PRIME SITE AG /NOM. 923,18 -


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SWISS RE-NAMEN - 36 278,91 SWISSCOM /NAM. - 178 302,20 SYMRISE AG - 1 677,21 SYNTHOMER SHS 16,61 - TATE + LYLE PLC 21 952,70 - TATE + LYLE PLC - 63 839,60 TAYLOR WIMPEY PLC *** - 45 776,89 TECHNIP - 8 985 056,91 TECNICAS REUNIDAS SA - 20 621,76 TELECOM ITALIA SPA 22 830,32 - TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLD - 20 623,79 TELEFONICA SA - 8 468 357,90 TELENOR AS 17,91 - TELEPERFORMANCE - 10 199,04 TELEVISION FRANCAISE 1 442,27 - TELEVISION FRANCAISE 1 - 3 903,50 TENCENT HLDG / ADR 276 675,70 - TERNA- RETE ELETTRICA NAZIONAL - 9 898,44 TESCO PLC 2 414 713,96 - TESLA MTRS 207 409,66 - TESORO CORP. - 2 183 193,58 THALES 33 800,75 - THE GO-AHEAD GROUP PLC 3 421,86 - THE SWATCH GROUP AG - 4 432,47 TIETO CORPORATION 77,96 - T-MOBILE US INC - 6 498 780,05 TOMTOM NV 8,26 - TOMTOM NV - 8,55 TRANSOCEAN LTD 7 402 850,71 - TRAVIS PERKINS PLC 27 803,05 - TULLET PREBON PLC - 526 639,83 U BLOX HOLDING AG 819,75 - UBS GROUP AG 26 727,38 - UCB - 4 750,98 UNIBAIL-RODAMCO SE 302 474,36 - UNIBAIL-RODAMCO SE - 98 187,20 UNICREDIT AZ - 301 801,93 UNILEVER CERT.OF SHS - 200 302,61 UNILEVER PLC - 305 337,27 UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA 463 134,96 - UNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA - 112 632,54 UNITED INTERN.&CO/NAMENSAKT - 2 077,32 UNITED UTILITIES GROUP PLC 71 849,79 - VALEO SA 5 480,21 - VALLOUREC - 5 829,50 VALMET CORPORATION - 12 735,78 VANTIV INC 10 966 609,08 - VECTURA GROUP PLC 1,33 - VEOLIA ENVIRONNEMENT 43 939,63 - VERIZON COMMUNICATIONS INC - 183 445,03 VESTAS WIND SYSTEMS AS / REG 5 357,12 - VESTAS WIND SYSTEMS AS / REG - 14 074,99 VESUVIUS PLC - 16 111,18 VICTREX PLC 6 805,38 - VICTREX PLC - 4 660,12 VINCI - 162 077,69


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VISCOFAN SA / SPLIT ISSUE 4 456,67 - VISCOFAN SA / SPLIT ISSUE - 8 247,41 VISTRA ENERGY CORP 141 939,79 - VODAFONE GROUP PLC 102 129,65 - VOLKSWAGEN AG /VORZUG. - 137 775,36 VOLVO B - 214 901,87 WABTEC CORP *** - 4 591 832,77 WACKER CHEMIE AG MUENCHEN - 10 875,54 WARTSILA CORPORATION -B- 19 202,72 - WARTSILA CORPORATION -B- - 34 103,01 WEIBO CORP /SADR -A- 430 722,91 - WEIR GROUP PLC 57 040,03 - WESTLAKE CHEMICAL CORP 217 199,18 - WH SMITH PLC 3 675,07 - WHEELOCK & CO - 186 813,38 WHITBREAD PLC 29 109,57 - WHITBREAD PLC - 163 502,50 WIEN ST VERSICH 51,53 - WIHLBORG FASTIGHETE AB - 5 622,10 WILLIAM DEMANT HOLDING A/S 2 190,88 - WILLIAM HILL PLC 10 998,29 - WIRECARD AG/APRES RED.CAP 6 143,68 - WM MORRISON SUPERMARKETS PLC - 13 940,45 WOLSELEY PLC 93 849,51 - WOLSELEY PLC - 10 754,11 WOLTERS KLUWER NV - 49 943,42 WOOD GROUP - 3 243,04 WPP 2012 PLC - 18 402,56 WYNN RESORTS LTD - 188 642,56 YIT OYJ 2 886 169,37 - ZARDOYA OTIS / SPLIT ISSUE 7 971,69 - ZURICH FINANCIAL SERVICES/NAM - 147 818,74 Autres Engagements (par nature de produit)


52

COMPTE DE RESULTAT (en euro)

Exercice 2017

Exercice 2016

PRODUITS SUR OPÉRATIONS FINANCIERES

Produits sur dépôts et comptes financiers 152 200,18 13 992,55 Produits sur actions et valeurs assimilées 11 925 513,10 13 813 425,56 Produits sur obligations et valeurs assimilées 17 334 164,36 18 443 155,91 Produits sur titres de créances 2 034,75 - Produits sur acquisitions et cessions temporaires de titres - - Produits sur contrats financiers 416 392,95 429 331,28 Autres produits financiers - - TOTAL I 29 830 305,34 32 699 905,30

CHARGES SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES

Charges sur acquisitions et cessions temporaires de titres - - Charges sur contrats financiers -2 758 730,97 -3 747 807,50 Charges sur dettes financières -964 859,76 -443 767,49 Autres charges financières - - TOTAL II -3 723 590,73 -4 191 574,99

RÉSULTAT SUR OPÉRATIONS FINANCIÈRES (I - II) 26 106 714,61 28 508 330,31

Autres produits (III) - - Frais de gestion et dotation aux amortissements (IV) -15 249 101,50 -17 543 968,78 RÉSULTAT NET DE L'EXERCICE (L. 214-17-1) (I -II + III - IV) 10 857 613,11 10 964 361,53

Régularisation des revenus de l'exercice (V) -194 170,95 928 555,49 Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice (VI) - - RÉSULTAT (I - II + III - IV +/- V - VI) 10 663 442,16 11 892 917,02


53

ANNEXE

RÈGLES ET MÉTHODES COMPTABLES

Les comptes annuels sont présentés conformément aux dispositions du Règlement ANC 2014-01 abrogeant le Règlement CRC 2003-02 et ses modifications successives.

Méthodes d’évaluation : 1. Instruments financiers et instruments financiers à terme négociés sur un marché réglementé 1.1 Actions et valeurs assimilés - Les actions et valeurs assimilées françaises sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour. - Les actions et valeurs assimilées étrangères de la zone Europe sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour. - Les actions et valeurs assimilées étrangères de la zone Asie et Océanie sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour. - Les actions et valeurs assimilées étrangères de la zone Amérique sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour. - Les actions et valeurs assimilées étrangères de la zone Afrique sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour. 1.2 Titres de créances et instruments du marché monétaire - Les obligations et valeurs assimilées françaises sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour. - Les obligations et valeurs assimilées étrangères de la zone Europe sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour. - Les obligations et valeurs assimilées étrangères de la zone Amérique sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour. - Les obligations et valeurs assimilées étrangères de la zone Asie et Océanie sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour. - Les obligations et valeurs assimilées étrangères de la zone Afrique sont évaluées sur la base du cours de clôture du jour. - Les titres de créances sont évalués à la valeur actuelle ; En l’absence de transactions significatives, une méthode actuarielle est appliquée. Les titres qui font l’objet d’opérations spéciales sont valorisés à des cours calculés par la société de gestion. Ils correspondent soit au prix d’offres en cours sur les titres concernés soit à des prix théoriques. Les titres valorisés selon cette méthode représentent 5,12 % de l’actif net au 29 décembre 2017. Le fonds est investi en titres financiers auxquels sont intégrés des contrats financiers représentant 5,58 % de l’actif net le 29 décembre 2017. Ces titres sont valorisés sur la base des prix communiqués par les contreparties ou « calculation agent » et contrôlés par la société de gestion à partir d’un pricing théorique actuariel simple. Les évaluations ainsi retenues ne sauraient présenter le même degré de précision que celles provenant de cours issus de cotations sur des marchés réglementés. En conséquence, il pourrait exister un écart significatif entre les valeurs retenues, évaluées comme indiqué ci-dessus, et les prix auxquels seraient effectivement réalisées les cessions si une part de ces actifs en portefeuille devait être liquidée à brève échéance. De manière générale, la société de gestion a produit et transmis aux auditeurs ainsi qu’à l’Administrateur / Dépositaire du fonds un rapport de synthèse de valorisation au 29 décembre 2017 décrivant les méthodes mise en œuvre pour le contrôle des valorisations théoriques ou dérogeant à la politique de valorisation ainsi que les résultats de ces contrôles validant la cohérence des valorisations retenues. 1.3 Actions et parts d’autres OPCVM ou fonds d’investissement - Les actions ou parts d’autres OPCVM ou fonds d’investissement sont évalués sur la base du cours de clôture du jour. 1.4 Instruments financiers à terme et dérivés - Les contrats à terme fermes sont valorisés au cours de compensation du jour. - Les contrats à terme conditionnels sont valorisés au cours de compensation du jour. - Les contrats à terme fermes de la zone Amérique sont valorisés au cours de compensation du jour. - Les contrats à terme conditionnels de la zone Amérique sont valorisés au cours de compensation du jour. 1.5 Devises


54

- Les actifs et passifs libellés dans une devise différente de la devise de référence de la comptabilité sont évalués au cours de change du jour. Les instruments financiers dont le cours n’a pas été constaté le jour de l’évaluation ou dont le cours a été corrigé sont évalués à leur valeur probable de négociation sous la responsabilité de la société de gestion. 1.6 Equity Swaps - Les equity swaps sont valorisés à leur valeur de marché. 1.7 Change à terme - Les devises à terme sont valorisées sur la base des cours des devises au jour de l’évaluation. 2. Instruments financiers et instruments financiers à terme non négociés sur un marché réglementé 2.1 Actions et valeurs assimilées - Les actions et valeurs assimilées sont évaluées à leur valeur actuelle. 2.2 Titres de créances et instruments du marché monétaire - Les titres de créances sont évalués à leur valeur actuelle. 2.3 Actions et parts d’autres OPCVM ou fonds d’investissement - Les actions ou parts d’autres OPCVM ou fonds d’investissement sont évalués à la dernière valeur liquidative connue 2.4 Opérations d’acquisitions et cessions temporaires de titres - Les créances représentatives des titres reçus en pension sont évaluées à leur valeur contractuelle majorée des intérêts à recevoir calculés prorata temporis. - Les titres donnés en pension sont évalués à leur valeur de marché et les dettes représentatives des titres donnés en pension sont évaluées à leur valeur contractuelle majorée des intérêts à payer calculés prorata temporis. - Les créances représentatives de titres prêtés sont évaluées à la valeur de marché des titres concernés, majorée de la rémunération du prêt calculée prorata temporis. - Les titres empruntés ainsi que les dettes représentatives des titres empruntés sont évalués à la valeur de marché des titres concernés majorée de la rémunération calculée prorata temporis. 2.5 Dépôts Les dépôts à terme sont évalués à la valeur contractuelle, déterminée en fonction des conditions fixées au contrat. En application du principe de prudence, la valorisation résultant de cette méthode spécifique est corrigée du risque de défaillance de la contrepartie. 2.6 Emprunts d’espèces - Les emprunts sont évalués à la valeur contractuelle, déterminée en fonction des conditions fixées au contrat. 2.7 Devises - Les actifs et passifs libellés dans une devise différente de la devise de référence de la comptabilité sont évalués au cours de change du jour. Hors-bilan L’engagement hors-bilan relatif aux contrats d’échange de taux d’intérêt correspond au nominal du contrat. Les engagements hors-bilan sur les marchés à terme français et étrangers sont calculés suivant la réglementation en vigueur :

- Opération à terme ferme : quantité par nominal par cours du jour sur devise du contrat ; - Opération à terme conditionnelle : quantité par delta par quotité par cours du sous-jacent sur devise du

contrat. L’engagement hors-bilan sur les equity swaps est calculé suivant les modalités en vigueur : quantité par cours du sous-jacent sur devises majorée ou minorée des intérêts courus du composant taux. Modalité sur la méthode de calcul du risque global : La méthode choisie par la société de gestion pour mesurer le risque global de l’OPCVM est la méthode du calcul de la VAR absolue. Méthodes de comptabilisation : La comptabilité de HELIUM OPPORTUNITES est tenue en euro.


55

HELIUM OPPORTUNITES, Fonds de capitalisation, enregistre en « coupon encaissé » les différents produits de placement à revenu fixe. Affectation des sommes distribuables : capitalisation. Les achats et les cessions de titres sont comptabilisés frais exclus. Frais de fonctionnement et de gestion: Ces frais recouvrent tous les frais facturés directement à l’OPCVM, à l’exception des frais de transactions. Les frais de transaction incluent les frais d’intermédiation (service de réception et de transmission d’ordres, service d’exécution d’ordres, services d’aides à la décision d’investissement et d’exécution d’ordres, etc…) et la commission de mouvement, le cas échéant, qui peut être perçue notamment par le dépositaire et la société de gestion. Aux frais de fonctionnement et de gestion peuvent s’ajouter :

� des commissions de surperformance. Celles-ci rémunèrent la société de gestion dès lors que l’OPCVM a dépassé ses objectifs. Elles sont donc facturées à l’OPCVM

� des commissions de mouvement facturées à l’OPCVM � une part du revenu des opérations d’acquisition et cession temporaire de titres

Pour plus de précision sur les frais effectivement facturés à l’OPCVM, se reporter à la partie statistique du prospectus simplifié .

(*) Maximum annuel de 0.25% appliqué à la valeur liquidative moyenne. (**)Partie variable liée à surperformance: 15% de la surperformance du FCP telle que définie ci-après : Un système de High Water Mark n’autorise la société de gestion à prétendre à des commissions de surperformance que si le fonds voit sa valeur liquidative de fin d’exercice supérieure à la dernière valeur liquidative ayant supporté une commission de surperformance. Les frais de gestion variables correspondent à 15% de la différence positive entre la performance du fonds nette de frais fixes et la performance de l’EONIA, et sont assortis d’un système de « High Water Mark ». Les frais variables seront provisionnés à chaque valeur liquidative et prélevés à chaque fin d’exercice. Le système de « High Water Mark » n’autorise la société de gestion à prétendre à des frais de gestion variables que si le fonds voit sa valeur liquidative de fin d’exercice supérieure à la dernière valeur liquidative ayant supporté une commission de surperformance. Dans le cas d’une sous-performance du FCP par rapport à la performance annualisée de l’EONIA sur la période de calcul, la provision pour frais de gestion variables est réajustée par le biais d’une reprise sur provisions plafonnée à hauteur de la dotation existante. Lors de rachats, la quote-part de la provision de frais de gestion variables correspondant au nombre de parts rachetées est définitivement acquise à la société de gestion. La partie variable des frais de gestion est perçue annuellement à la condition que la performance du fonds soit supérieure à la performance annualisée de l’EONIA depuis la date de fin d’exercice. La part acquise de frais variables (correspondant aux rachats sur l’exercice) est perçue à la date de fin d’exercice. Ces frais (partie fixe et éventuellement partie variable) seront directement imputés au compte de résultat du Fonds. Une quote-part des frais de fonctionnement et de gestion peut être éventuellement rétrocédée à un tiers distributeur, afin de rémunérer l’acte de commercialisation dudit OPCVM.


56

Les éventuelles opérations d’acquisition ou de cessions temporaires de titres ainsi que celle de prêt et d’emprunt de titres seront toutes réalisées dans les conditions de marché (taux correspondant à la durée d’acquisition ou de cession des titres) et les revenus éventuels seront tous intégralement acquis à l’OPCVM.


57

2. EVOLUTION DE L'ACTIF NET (en euro)

Exercice 2017

Exercice 2016

Actif net en début d'exercice 923 153 324,96 801 916 629,35

Souscriptions (y compris les commissions de souscription acquises à l’OPCVM) + 248 135 299,70 380 813 434,50

Rachats (sous déduction des commissions de rachat acquises à l’OPCVM) - 265 027 320,76 293 306 406,66

Plus-values réalisées sur dépôts et instruments financiers + 35 695 681,49 43 723 829,81 Moins-values réalisées sur dépôts et instruments financiers - 43 459 076,53 51 762 396,47 Plus-values réalisées sur instruments financiers à terme + 388 463 159,96 767 691 839,04 Moins-values réalisées sur instruments financiers à terme - 383 119 295,30 750 603 631,21 Frais de transaction - 529 674,18 883 591,80 Différences de change +/- -835 287,78 -2 295 812,75

Variation de la différence d'estimation des dépôts et instruments financiers :

Différence d'estimation exercice N +/- +16 052 694,54 +13 073 704,09 Différence d'estimation exercice N-1 +/- -13 073 704,09 -5 363 125,73

Variation de la différence d'estimation des contrats financiers :

Différence d'estimation exercice N +/- +6 080 262,56 +8 731 929,44 Différence d'estimation exercice N-1 +/- -8 731 929,44 +452 561,82

Distribution de l'exercice antérieur sur plus et moins-values nettes - - -

Distribution de l'exercice antérieur sur résultat - - - Résultat net de l'exercice avant compte de régularisation +/- +10 857 613,11 +10 964 361,53

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur plus et moins-values nettes - - -

Acompte(s) versé(s) au cours de l'exercice sur résultat - - - Autres éléments +/- - - ACTIF NET EN FIN D'EXERCICE 913 661 748,24 923 153 324,96


58

3. COMPLÉMENTS D'INFORMATION

3.1 Instruments financiers : ventilation par nature juridique ou économique d'instrument

Ventilation de l'actif

Au 29/12/2017

Obligations et valeurs assimilées négociées sur un marché réglementé ou assimilé Obligations convertibles 38 019 369,22 Obligations classiques 101 190 286,62 Titres de Créances Les titres négociables à court terme, d’une durée initiale ≤ 1 an 9 007 878.04 Autres titres de créances EMTN 185 914 090,28 Autres titres de créances négociables 111 576 040,60 TCN ,non négociés sur marché réglementés 17 983 800,00

Ventilation du passif

Néant

Ventilation du hors -bilan

Taux Actions Change Autres Opérations de couverture Engagements sur marchés réglementés ou

assimilés

FUTURES SUR INTERETS 16 006 320,00 FUTURES SUR INDICES DE BOURSE 40 972 731,04 Autres Opérations Engagements sur marchés réglementés ou

assimilés

OPTIONS SUR ACTIONS 2 146 136,27 FINANCIAL FUTURES SUR ACTIONS 1 796 020,00 Engagements de gré à gré EQUITY SWAPS 376 848 955,00

3.2 Ventilation par nature de taux des postes d'acti f, de passif et de hors -bilan

Taux fixe Taux variable Taux révisable Autres

ACTIF

Dépôts - - - - Obligations et valeurs assimilées

113 520 192,18 22 422 517,09 3 266 946,57 -

Titres de créances 214 414 822,58 106 517 979,38 3 549 006,96 - Opérations temporaires sur titres

- - - -

Comptes financiers - - - 83 027 152,06

PASSIF


- - - -

Comptes financiers - - - 24 802 688,42

HORS-BILAN

Opérations de couverture 16 006 320,00 - - - Autres opérations - - - -


59

3.3 Ventilation par maturité résiduelle des postes d 'actif, de passif et de hors bilan

0-3 mois] ]3 mois - 1 an] ]1 an - 3 ans] ]3 ans - 5 ans] > 5 ans

ACTIF

Dépôts - - - - - Obligations et valeurs assimilées

21 210 549,49 10 053 816,64 54 037 924,42 16 706 146,59 37 201 218,70

Titres de créances 138 158 550,98 46 951 392,60 22 645 395,96 6 209 590,00 110 516 879,38 Opérations temporaires sur titres

- - - - -

Comptes financiers 83 027 152,06 - - - -

PASSIF


- - - - -

Comptes financiers 24 802 688,42 - - - -

HORS-BILAN

Opérations de couverture

- - - - 16 006 320,00

Autres opérations - - - - -

3.4 Ventilation par devise de cotation ou d'évaluati on des postes d'actif, de passif et de hors -bilan

ACTIF

AUD

CAD

CHF

CZK

DKK


735 923,16

1 214 944,17

25 017 883,10

-

25 097 789,74

Obligations et valeurs assimilées

-

-

-

-

-

Titres d'OPC

-

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Créances

511 670,48

2 118,58

-

-

3 198 775,50

Comptes financiers

325 744,01

589 290,19

1 237 002,42

22 248,84

82 121,88

PASSIF

Opérations de cessions sur instruments financiers

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Dettes

977 036,39

1 349 771,48

448 812,80

-

18 086 413,84

Comptes financiers

-

567 805,25

1 024 518,40

482,99

10 196 026,38

HORS-BILAN

Opération de couverture

-

-

-

-

-

Autres opérations

505 425,61

6 950 214,99

4 120 778,78

-

1 207 276,93


60

ACTIF

GBP

HKD

HUF

JPY

NOK


36 177 399,71

-

-

-

6 561 188,50


-

-

-

-

-

Titres d'OPC

-

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Créances

18 676 392,46

10 562,64

-

-

4 135 596,25

Comptes financiers

9 400 986,91

152 948,89

4 891,62

1 091 206,09

1 398 696,85

PASSIF


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Dettes

46 003 838,60

-

-

1 086 596,19

3 562 451,17

Comptes financiers

7 375 508,55

33 776,14

228,06

-

481 871,61

HORS-BILAN


-

159 315,33

-

-

-

Autres opérations

51 382 731,58

575 031,59

-

-

3 232 076,30

ACTIF

PLN

SEK

SGD

USD

ZAR


-

1 056 060,91

-

62 096 998,87

-


-

-

-

-

-

Titres d'OPC

-

-

-

-

-

Titres de créances

-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Créances

-

2 128,25

-

145 088 980,94

-

Comptes financiers

6 274,49

20 121,40

17 526,85

26 195 683,06

107 318,24

PASSIF


-

-

-

-

-


-

-

-

-

-

Dettes

-

508 213,29

-

200 305 835,19

-

Comptes financiers

-

1 055 506,13

-

4 039 744,08

-

HORS-BILAN


-

-

-

111 425,72

-

Autres opérations

-

5 889 850,79

1 859 680,11

123 021 714,80

333 956,89


61

3.5 Créances et dettes : ventilation par nature

Créances :

Achat USD 31636.98 Vente EUR 26883.33 ~ :10-JAN-2018 EUR 26 327,20 Achat USD 47163.55 Vente EUR 39520.31 ~ :10-JAN-2018 EUR 39 247,88 Achat USD 49685.33 Vente GBP 38000 ~ :31-JAN-2018 EUR 41 329,49 Achat USD 90347346.31 Vente EUR 76244944.19 ~ RC ~ :10-JAN-2018 EUR 75 183 947,12

Achat AUD 504393.72 Vente EUR 321000 ~ :30-MAY-2018 EUR 325 286,87 Achat AUD 286224.76 Vente USD 216000 ~ :30-MAY-2018 EUR 186 383,61 Achat DKK 23811828.8 Vente EUR 3200000 ~ :20-FEB-2018 EUR 3 198 775,50 Achat GBP 661495.08 Vente USD 880000 ~ :31-JAN-2018 EUR 746 055,50 Achat GBP 187921.42 Vente USD 250000 ~ :31-JAN-2018 EUR 211 943,84 Achat GBP 447146.63 Vente USD 600000 ~ :31-JAN-2018 EUR 504 306,40 Achat GBP 453791.25 Vente USD 610000 ~ :31-JAN-2018 EUR 511 800,42 Achat GBP 1227282.17 Vente USD 1650000 ~ :31-JAN-2018 EUR 1 384 168,45 Achat GBP 1542163.99 Vente USD 2070000 ~ :31-JAN-2018 EUR 1 739 302,33 Achat NOK 681561.52 Vente USD 82000 ~ :30-JAN-2018 EUR 69 461,61 Achat NOK 2459670.55 Vente EUR 250000 ~ :05-FEB-2018 EUR 250 132,28 Contrevaleur EUR Vente NOK 35000000 ~ :08-JAN-2018 EUR 3 682 157,90 Contrevaleur EUR 41883492.09 Vente USD 49000000 ~ :08-JAN-2018 EUR 41 883 492,09

Contrevaleur EUR 76244944.19 Vente USD 90347346.31 ~ :10-JAN-2018 EUR 76 244 944,19

Contrevaleur EUR 1915145.69 Vente USD 2266115.67 ~ :10-JAN-2018 EUR 1 915 145,69

Contrevaleur EUR 1326444.66 Vente CAD 2000000 ~ :22-JAN-2018 EUR 1 326 444,66 Contrevaleur EUR 2418875.91 Vente DKK 18000000 ~ :22-JAN-2018 EUR 2 418 875,91

Achat EUR 65000000 Vente USD 77244947 ~ :01-FEB-2018 EUR 65 000 000,00 Achat EUR 550000 Vente GBP 484456.5 ~ :05-FEB-2018 EUR 550 000,00 Achat EUR 450000 Vente CHF 524957.76 ~ :05-FEB-2018 EUR 450 000,00 Achat EUR 6400000 Vente DKK 47649625.6 ~ :20-FEB-2018 EUR 6 400 000,00 Achat EUR 26883.33 Vente USD 31636.98 ~ RC ~ :10-JAN-2018 EUR 26 883,33 Achat USD 27198914.5 Vente EUR 23000000 ~ :22-JAN-2018 EUR 22 616 420,59 Achat USD 52000000 Vente GBP 38666815.78 ~ :20-FEB-2018 EUR 43 230 303,28 Achat USD 2266115.67 Vente EUR 1915145.69 ~ RC ~ :10-JAN-2018 EUR 1 885 783,34

Achat GBP 618950.5 Vente USD 835000 ~ :31-JAN-2018 EUR 698 072,36 Achat GBP 387741.85 Vente USD 510000 ~ :31-JAN-2018 EUR 437 307,77 Achat GBP 665825.03 Vente USD 890000 ~ :31-JAN-2018 EUR 750 938,96 Achat GBP 455713.98 Vente USD 610000 ~ :31-JAN-2018 EUR 513 968,94 Achat GBP 134325.7 Vente USD 180000 ~ :31-JAN-2018 EUR 151 496,86 Achat GBP 455713.98 Vente USD 610000 ~ :31-JAN-2018 EUR 926 647,99 Achat GBP 266969.37 Vente EUR 300000 ~ :15-MAR-2018 EUR 300 124,83 Achat GBP 133110.62 Vente EUR 150000 ~ :15-MAR-2018 EUR 149 641,89 Contrevaleur EUR 1104703.41 Vente JPY 147000000 ~ :09-JAN-2018 EUR 1 104 703,41

Achat EUR 500000 Vente SEK 4996130.6 ~ :27-FEB-2018 EUR 500 000,00 Achat USD 1318414.1 Vente GBP 1000000 ~ :22-JAN-2018 EUR 1 097 023,90 Achat USD 1157664.6 Vente AUD 1500000 ~ :28-FEB-2018 EUR 964 180,34 Achat GBP 8380770.4 Vente USD 11000000 ~ :08-JAN-2018 EUR 9 444 377,27 Achat GBP 142347.41 Vente EUR 160000 ~ :15-MAR-2018 EUR 160 025,82 Achat NOK 37556372 Vente DKK 28000000 ~ :27-FEB-2018 EUR 3 816 002,37 Contrevaleur EUR Vente DKK 41000000 ~ :08-JAN-2018 EUR 5 510 223,81 Achat EUR 39500.92 Vente USD 47163.55 ~ RC ~ :10-JAN-2018 EUR 39 500,92


62

Collatéral Morgan Stanley EUR 389 142,66 Coupons-Div. à recevoir EUR 15 495,80 Marché à terme ferme EUR 4 122,25 Collatéral Barclays EUR 3 097 561,65 Coupons-Div. à recevoir EUR 108 890,60 Marché à terme ferme EUR 10 562,64 Collatéral Goldman EUR 2 658 296,67 Marché à terme ferme EUR 2 988 694,48 collatéral société générale EUR 6 370 000,00 Coupons-Div. à recevoir EUR 2 128,25 Coupons-Div. à recevoir EUR 1 100,38 Opérations en attente de dénouement EUR 7 725,46 Opérations en attente de dénouement EUR 135 367,07 Opérations en attente de dénouement EUR 99 021,55 Opérations en attente de dénouement - CAD EUR 2 118,58 Opérations en attente de dénouement - GBP EUR 30 717,03 Opérations en attente de dénouement - USD EUR 295,55

- TOTAL CRÉANCES EUR 394 534 397,54

Dettes :

Achat EUR 5510223.81 Vente DKK 41000000 ~ :08-JAN-2018 EUR 5 506 902,40 Achat EUR 1104703.41 Vente JPY 147000000 ~ :09-JAN-2018 EUR 1 086 596,19 Achat EUR 76244944.19 Vente USD 90347346.31 ~ :10-JAN-2018 EUR 75 183 166,04 Achat EUR 1915145.69 Vente USD 2266115.67 ~ :10-JAN-2018 EUR 1 885 761,73 Achat EUR 1326444.66 Vente CAD 2000000 ~ :22-JAN-2018 EUR 1 126 540,97 Achat EUR 2418875.91 Vente DKK 18000000 ~ :22-JAN-2018 EUR 2 417 780,44 Achat EUR 450000 Vente CHF 524957.76 ~ :05-FEB-2018 EUR 448 812,80 Achat EUR 6400000 Vente DKK 47649625.6 ~ :20-FEB-2018 EUR 6 401 038,38 Achat USD 31636.98 Vente EUR 26883.33 ~ :10-JAN-2018 EUR 26 883,33 Achat USD 47163.55 Vente EUR 39520.31 ~ :10-JAN-2018 EUR 39 520,31 Achat USD 27198914.5 Vente EUR 23000000 ~ :22-JAN-2018 EUR 23 000 000,00 Achat EUR 3682157.9 Vente NOK 35000000 ~ :08-JAN-2018 EUR 3 562 451,17 Achat EUR 41883492.09 Vente USD 49000000 ~ :08-JAN-2018 EUR 40 780 701,98 Achat EUR 65000000 Vente USD 77244947 ~ :01-FEB-2018 EUR 64 190 087,44 Achat EUR 550000 Vente GBP 484456.5 ~ :05-FEB-2018 EUR 545 183,41 Achat EUR 500000 Vente SEK 4996130.6 ~ :27-FEB-2018 EUR 508 213,29 Achat EUR 26883.33 Vente USD 31636.98 ~ RC ~ :10-JAN-2018 EUR 26 326,79 Achat EUR 39500.92 Vente USD 47163.55 ~ RC ~ :10-JAN-2018 EUR 39 247,70 Achat USD 49685.33 Vente GBP 38000 ~ :31-JAN-2018 EUR 42 808,56 Achat USD 52000000 Vente GBP 38666815.78 ~ :20-FEB-2018 EUR 43 559 752,05 Achat DKK 23811828.8 Vente EUR 3200000 ~ :20-FEB-2018 EUR 3 200 000,00 Achat AUD 504393.72 Vente EUR 321000 ~ :30-MAY-2018 EUR 321 000,00 Achat AUD 286224.76 Vente USD 216000 ~ :30-MAY-2018 EUR 179 880,08 Achat USD 90347346.31 Vente EUR 76244944.19 ~ RC ~ :10-JAN-2018 EUR 76 244 944,19

Achat USD 2266115.67 Vente EUR 1915145.69 ~ RC ~ :10-JAN-2018 EUR 1 915 145,69

Achat NOK 681561.52 Vente USD 82000 ~ :30-JAN-2018 EUR 68 287,81 Achat NOK 2459670.55 Vente EUR 250000 ~ :05-FEB-2018 EUR 250 000,00 Achat NOK 37556372 Vente DKK 28000000 ~ :27-FEB-2018 EUR 3 760 692,62 Achat GBP 618950.5 Vente USD 835000 ~ :31-JAN-2018 EUR 695 369,75 Achat GBP 661495.08 Vente USD 880000 ~ :31-JAN-2018 EUR 732 844,77 Achat GBP 387741.85 Vente USD 510000 ~ :31-JAN-2018 EUR 424 716,86 Achat GBP 187921.42 Vente USD 250000 ~ :31-JAN-2018 EUR 208 194,54 Achat GBP 665825.03 Vente USD 890000 ~ :31-JAN-2018 EUR 741 172,55 Achat GBP 134325.7 Vente USD 180000 ~ :31-JAN-2018 EUR 149 900,07 Achat GBP 821618.61 Vente USD 1100000 ~ :31-JAN-2018 EUR 916 055,96 Achat GBP 1542163.99 Vente USD 2070000 ~ :31-JAN-2018 EUR 1 723 850,77 Achat GBP 266969.37 Vente EUR 300000 ~ :15-MAR-2018 EUR 300 000,00 Achat GBP 142347.41 Vente EUR 160000 ~ :15-MAR-2018 EUR 160 000,00


63

Achat GBP 133110.62 Vente EUR 150000 ~ :15-MAR-2018 EUR 150 000,00 Achat GBP 455713.98 Vente USD 610000 ~ :31-JAN-2018 EUR 507 994,67 Achat EUR 1326444.66 Vente CAD 2000000 ~ :22-JAN-2018 EUR 1 327 805,01 Achat USD 1157664.6 Vente AUD 1500000 ~ :28-FEB-2018 EUR 977 036,39 Achat GBP 8380770.4 Vente USD 11000000 ~ :08-JAN-2018 EUR 9 160 559,63 Achat GBP 447146.63 Vente USD 600000 ~ :31-JAN-2018 EUR 499 666,89 Achat GBP 453791.25 Vente USD 610000 ~ :31-JAN-2018 EUR 507 994,67 Achat GBP 1227282.17 Vente USD 1650000 ~ :31-JAN-2018 EUR 1 374 083,94 Dot.frais gest. var acq. RC EUR 4 688,18 Dot. frais de gest. variab AC EUR 2 047 203,70 Collatéral Morgan Stanley EUR 358 446,66 Dot. frais gest. var. acq. BC EUR 7 066,13 Achats à Règlements Différés EUR 2 213,96 Achats à Règlements Différés EUR 1 388,66 Achats à Règlements Différés EUR 13 291,74 Achats à Règlements Différés EUR 8 674,73 Dot. aux frais de gest. SC EUR 495,07 Dot. aux frais de gest. AC EUR 667 426,25 Coupons-Div. à recevoir EUR 782,45 Achats à Règlements Différés EUR 1 358,89 Achats à Règlements Différés EUR 5 373,17 Dot. frais gest. var. acq. AC EUR 34 366,36 Dot. aux frais de gest. BC EUR 185 492,33 Dot. frais de gest. variab BC EUR 294 375,36 Dot. frais de gest. variab RC EUR 290 551,97 Dot. aux frais de gest. RC EUR 74 141,73 Opérations en attente de dénouement - GBP EUR 722 929,52 Opérations en attente de dénouement - GBP EUR 1 250,93 Opérations en attente de dénouement - USD EUR 306 440,56

- TOTAL DETTES EUR 381 902 930,19


64

3.6 Capitaux propres

Nombre et valeur des actions émises et rachetées

HELIUM OPPORTUNITES " S "

Nombre Montant en euros Emissions - parts C

706 1 096 869,84

- globales 706 1 096 869,84

Rachats - parts C

115,573 176 654,57

- globaux 115,573 176 654,57

HELIUM OPPORTUNITES " A "


112 872,213 151 622 165,74

- globales 112 872,213 151 622 165,74

Rachats - parts C

162 619,445 218 460 283,45

- globaux 162 619,445 218 460 283,45

HELIUM OPPORTUNITES " B "


33 001,987 42 912 929,49

- globales 33 001,987 42 912 929,49

Rachats - parts C

26 937,079 35 050 185,77

- globaux 26 937,079 35 050 185,77

HELIUM OPPORTUNITES "A -USD"


51 688,129 52 503 334,63

- globales 51 688,129 52 503 334,63

Rachats - parts C

11 121,2 11 340 196,97

- globaux 11 121,2 11 340 196,97

Classe : HELIUM OPPORTUNITES " S "

Montant des commissions de souscription restant acq uises au fonds EUR 0,00


65

Montant des commissions de rachat restant acquises au fonds EUR 0,00

Classe : HELIUM OPPORTUNITES " A "



Classe : HELIUM OPPORTUNITES " B "



Classe : HELIUM OPPORTUNITES "A -USD"



3.7 Frais de gestion

En montants :

Classe : HELIUM OPPORTUNITES "A-USD"

Frais de gestion fixes EUR 717 190,77

Rétrocession frais de gestion EUR -

Frais de gestion variables EUR 329 974,60

Classe : PART " B "

Frais de gestion fixes EUR 2 360 801,95


Frais de gestion variables EUR 346 842,34

Classe : PART " S "

Frais de gestion fixes EUR 5 721,11


Frais de gestion variables EUR Non concerné

Classe : PART " A "

Frais de gestion fixes EUR 9 071 452,87


Frais de gestion variables EUR 2 417 117,86

En pourcentage TTC de l'actif net moyen :

Classe : HELIUM OPPORTUNITES "A-USD"

Frais de gestion fixes 1,25%


66

Rétrocession frais de gestion -

Classe : PART " B "



Classe : PART " S "



Classe : PART " A "



3.8 Engagements reçus et donnés

Collatéral societé générale EUR 6 370 000,00

Collatéral Morgan Stanley EUR 87 834 981,00

Collatéral Goldman EUR 2 658 296,67

Collatéral Barclays EUR 3 097 561,65

Des comptes de collatéral ouverts chez le dépositaire RBC sont nantis au profit des contreparties d’instruments financiers à terme Morgan Stanley et Goldman Sachs. Les titres en dépôt sur ces comptes au 29/12/2017 sont les suivants : TITRES NANTIS MORGAN STANLEY

Code Valeur Libelle Titre DEVISE Valeur boursière

FR0010664599 CFCM 6.75% EMTN 08-18.9.18 EUR 4 269 590.68

FR0010743096 CR AGR 6.25%09-17.04.19 EUR 2 844 052.03

FR0010941021 CR AGR 4%10-30.09.22 EUR 5 438 887.28

FR0012018851 BPCE 2.75% 14-08.07.26 EUR 1 081 316.30

XS0351258255 SOCIETE GEN 5.849% 08-18 EMTN EUR 10 592 597.81

XS0383634762 SOCGEN 6.125% 08-20.8.18 EUR 7 329 745.23

XS1321405968 FCA CAP IE 1.25% 15-13.06.18 EUR 2 231 011.86

XS0366066149 ING NV 6.125% 08-29.05.23 EUR 9 026 933.63

XS0995102695 ING NV 3.5% 13-21.11.23 EUR 5 172 786.99

XS0974372467 DSK BK 3.875%/FRN 13-04.10.23 EUR 8 095 813.40

XS0353643744 HSBC HLDG 6.25% 08-19.03.18 EUR 3 189 442.60

XS0906394043 NATIONWIDE 4.125% 20.03.23EMTN EUR 9 013 221.80

XS0974373515 DNB BANK AS 3% 13-26.09.23 EUR 5 148 323.97

XS0267828308 MERIL LNCH4.625%6-14.9.18 EUR 6 256 871.03

XS1136227094 NAT AUS BK 2% 14-12.11.24 EUR 6 034 336.26

TOTAL : 85 724 930.86


67

TITRES NANTIS GOLDMAN SACHS

Code Valeur Libelle Titre DEVISE Valeur boursière

FR0010743096 CR AGR 6.25%09-17.04.19 EUR 3 622 337.81

FR0010941021 CR AGR 4%10-30.09.22 EUR 5 631 088.40

FR0011036979 WENDEL 6.75% 11-20.04.2018 EUR 2 670 055.82

BE0002479542 KBC 2.375% 14-25.11.24 EUR 4 689 529.52

XS0995102695 ING NV 3.5% 13-21.11.23 EUR 12 207 777.28

TOTAL : 28 820 788.83

3.9 Autres informations

Valeur actuelle des instruments financiers faisant l 'objet d'une acquisition temporaire

-Rémérés EUR - -Pensions : - Sur actions EUR - - Sur obligations EUR - - Sur TCN EUR -

Valeur actuelle des instruments financiers constitut ifs de dépôts de garantie

-Titres reçus en garantie et non inscrits en portefeuille titres EUR - -Titres donnés en garantie et non inscrits en portefeuille titres EUR -

Détention par le FCP de parts ou d'actions d'OPC promus ou géré s par une entité du groupe SYQUANT CAPITAL

Néant

Détention de titres émis par une entité du groupe SYQ UANT CAPITAL

Néant

Détention d'instruments financiers dérivés émis par une entité du groupe SYQUANT CAPITAL

Néant

3.10 Tableau d'affectation des sommes distribuables

Acomptes sur résultat versés au titre de l'exercice

Néant

Acomptes sur plus et moins -values nettes versés au titre de l'exercice

Néant


68

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat

Classe HELIUM OPPORTUNITES " A " (Euro)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes au résultat Exercice 2017

Exercice 2016

Sommes restant à affecter

Report à nouveau - - Résultat 8 587 161,40 10 410 673,71

Total 8 587 161,40 10 410 673,71

Affectation

Distribution - - Report à nouveau de l'exercice - - Capitalisation 8 587 161,40 10 410 673,71

Total 8 587 161,40 10 410 673,71

Nombre d'actions ou parts - - Distribution unitaire - -

Crédit d'impôt attaché à la distribution du résultat - -

Classe HELIUM OPPORTUNITES "A -USD" (Euro)


Exercice 2016


Report à nouveau - - Résultat 822 480,41 51 936,68

Total 822 480,41 51 936,68

Affectation

Distribution - - Report à nouveau de l'exercice - - Capitalisation 822 480,41 51 936,68

Total 822 480,41 51 936,68




69

Classe HELIUM OPPORTUNITES " B " (Euro)


Exercice 2016


Report à nouveau - - Résultat 1 125 576,62 1 314 684,30

Total 1 125 576,62 1 314 684,30

Affectation

Distribution - - Report à nouveau de l'exercice - - Capitalisation 1 125 576,62 1 314 684,30

Total 1 125 576,62 1 314 684,30



Classe HELIUM OPPORTUNITES " S " (Euro)


Exercice 2016


Report à nouveau - - Résultat 128 223,73 115 622,33

Total 128 223,73 115 622,33

Affectation

Distribution - - Report à nouveau de l'exercice - - Capitalisation 128 223,73 115 622,33

Total 128 223,73 115 622,33




70

Tableau d'affectation des sommes distribuables affé rentes aux plus et moins -values nettes

HELIUM OPPORTUNITES " A " Capitalisation (Euro)

Tableau d'affectation des sommes distribuables afférentes aux plus et moins-values nettes

Exercice 2017

Exercice 2016


Plus et moins-values nettes antérieures non distribuées - -

Plus et moins-values nettes de l'exercice -1 640 690,39 6 923 333,28

Acomptes versés sur plus et moins-values nettes de l'exercice - -

Total -1 640 690,39 6 923 333,28 Affectation Distribution - - Plus et moins-values nettes non distribuées - - Capitalisation -1 640 690,39 6 923 333,28 Total -1 640 690,39 6 923 333,28

Information relative aux actions ou parts ouvrant droit à distribution


HELIUM OPPORTUNITES " S " Capitalisation (Euro)


Exercice 2017

Exercice 2016



Plus et moins-values nettes de l'exercice -11 946,47 35 341,39


Total -11 946,47 35 341,39 Affectation Distribution - - Plus et moins-values nettes non distribuées - - Capitalisation -11 946,47 35 341,39 Total -11 946,47 35 341,39




71

HELIUM OPPORTUNITES "A -USD" Capitalisation (Dollar)


Exercice 2017

Exercice 2016



Plus et moins-values nettes de l'exercice -4 810 475,73 -203 336,42


Total -4 810 475,73 -203 336,42 Affectation Distribution - - Plus et moins-values nettes non distribuées - - Capitalisation -4 810 475,73 -203 336,42 Total -4 810 475,73 -203 336,42



HELIUM OPPORTUNITES " B " Capitalisation (Euro)


Exercice 2017

Exercice 2016



Plus et moins-values nettes de l'exercice -322 212,96 1 199 794,85


Total -322 212,96 1 199 794,85 Affectation Distribution - - Plus et moins-values nettes non distribuées - - Capitalisation -322 212,96 1 199 794,85 Total -322 212,96 1 199 794,85




72

3.11 Tableau des résultats et autres caractéristiqu es du fonds au cours des cinq derniers exercices

29/12/2017 30/12/2016 31/12/2015 31/12/2014 31/12/2013 Actif Net (en millions d'euros) 913,66 923,15 801,92 422,49 315,87 Nombre Titres PART " A " 512 909,441 562 656,673 509 538,136 262 412,169 198 198,389 PART " B " 105 626,835 99 561,927 76 943,133 47 490,421 39 145,22 PART " S " 3 117,566 2 527,139 2 637,484 2 773,484 3 246,00 PART "A-USD" 78 994,787 38 427,858 48 378,732 44 065,685 37 082,00 Valeur liquidative unitaire PART " A " 1 352,23 1 331,70 1 282,60 1 233,00 1 201,56 PART " B " 1 305,62 1 291,26 1 248,95 1 205,73 1 180,00 PART " S " 1 558,62 1 513,17 1 431,17 1 351,06 1 296,54 PART "A-USD" 1 175,34 1 138,45 1 089,14 1 041,45 1 015,12 Distribution unitaire sur plus et moins- values nettes (y compris les acomptes)

Distrib ution unitaire sur résultat (y compris les acomptes) - - - - -

Crédit d'impôts unitaire (A) - - - - - Capitalisation unitaire sur résultat PART " A " 16,74 18,50 4,66 57,26 30,58 PART " B " 10,65 13,20 -0,60 51,00 25,06 PART " S " 41,12 45,75 30,63 82,76 53,89 PART "A-USD" 10,41 1,35 2,56 37,48 4,90 Capital isation unitaire sur plus et moins values nettes

PART " A " -3,19 12,30 33,55 -16,80 - PART " B " -3,05 12,05 35,14 -13,37 - PART " S " -3,83 13,98 40,27 -28,17 - PART "A-USD" -60,89 -5,29 184,13 77,46 -


73

3.12 Inventaire de l'actif net

INVENTAIRE 29122017 .pdf

Actif Net HELIUM OPPORTUNITESSituation : 29/12/2017 PA7680 EUR 03/01/2018 14:06:10

Actif net J (ctv)Nombre de partsVL J (ctv)Part Dev part VL J (dev) Actif net J (dev)

AC 1 352,23 512 909,441 693 573 230,21EUR 0 0,00

BC 1 305,62 105 626,835 137 908 686,40EUR 0 0,00

RC 978,8 78 994,787 77 320 726,02USD 1 175,34 92 845 732,95

SC 1 558,62 3 117,566 4 859 105,61EUR 0 0,00

913 661 748,24Total

Code identifiant Intérêts

(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURAXIARE PATRIM 0,00 12 764,20 2 368 812,00 18,42 1 128 600ES0105026001 0,26% 18,320745

NON G.T. REITS (118) 2 368 812,00 12,764.20 0.00 0,26%

0.00 12,764.20 2,368,812.00 0,26%Code GTI non paramétré

EURABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 0,00 138 838,85 16 172 854,60 18,55 1 871 852ES0111845014 1,77% 18,390754

EURADLER REAL ESTATE AG 0,00 15 811,21 1 959 776,63 13,285 1 147 518DE0005008007 0,21% 13,177818

USDAKORN INC 0,00 -560 242,81 7 625 368,92 32,23 1,200800 284 100US0097281069 0,83% 33,263464

EURALD INTERNATIONAL SA 0,00 -79 637,50 742 612,50 12,915 1 57 500FR0013258662 0,08% 14,3

USDALTICE USA INC 0,00 25 520,33 353 597,60 21,23 1,200800 20 000US02156K1034 0,04% 19,374709

USDAMERICAN MEDICAL ALERT CORP 0,00 0,34 0,34 0,0001 1,200800 4 118US0279049862 0,00% 0

EURAUFEMININ.COM 0,00 4 847,57 1 809 761,31 38,49 1 47 019FR0004042083 0,20% 38,386902

EURAVANTIUM 0,00 -38 875,00 179 000,00 8,95 1 20 000NL0012047823 0,02% 10,89375

EURAXA 0,00 1 299 334,56 7 965 065,76 24,735 1 322 016FR0000120628 0,87% 20,7

USDBARD (C.R.) INC 0,00 7 026,20 5 937 908,77 331,608262 1,200800 21 502US0673831097 0,65% 315,385021

EURBAWAG GROUP AG 0,00 -49 560,00 622 440,00 44,46 1 14 000AT0000BAWAG2 0,07% 48

USDBAZAARVOICE SHS 0,00 -3 242,39 1 020 286,48 5,45 1,200800 224 800US0732711082 0,11% 5,424724

USDBELMOND LTD 0,00 -21 516,07 204 030,65 12,25 1,200800 20 000BMG1154H1079 0,02% 12,549414

EURBNP PARIBAS 0,00 6 566 250,00 26 456 250,00 62,25 1 425 000FR0000131104 2,90% 46,8

EURBUWOG AG 0,00 110,90 6 971 875,00 28,75 1 242 500AT00BUWOG001 0,76% 28,749543

EURCA IMMOB.ANLAGEN AG 0,00 159 609,74 534 189,31 25,805 1 20 701AT0000641352 0,06% 18,094757

USDCALPINE CORP 0,00 -94 700,85 12 965 331,45 15,13 1,200800 1 029 000US1313473043 1,42% 14,972151

EURCARMILA SAS 0,00 -6 358,50 188 041,50 23,215 1 8 100FR0010828137 0,02% 24

EURCBO TERRITORIA 0,00 44 922,27 739 529,68 3,86 1 191 588FR0010193979 0,08% 3,625527

EURDALENYS S.A. 0,00 122 826,58 5 952 696,75 9,009 1 660 750BE0946620946 0,65% 8,82311

EURDIC ASSET AG 0,00 178 847,98 836 703,27 10,53 1 79 459DE000A1X3XX4 0,09% 8,279179

EURDIRECT ENERGIE - SHS 0,00 -165 165,00 651 585,00 39,49 1 16 500FR0004191674 0,07% 49,5

EURDMG MORI AKTIENGESELLSCHAFT 0,00 41 203,27 782 340,00 46,02 1 17 000DE0005878003 0,09% 43,596278

USDDOWDUPONT INC 0,00 -8 802,68 1 245 519,65 71,22 1,200800 21 000US26078J1007 0,14% 70,209199

USDDYAX CORP 0,00 1 421 745,17 1 421 745,17 3,6 1,200800 474 231US267CVR9914 0,16% 0

USDENZYMOTEC LTD. 0,00 -5 820,38 368 013,16 11,85 1,200800 37 292IL0011296188 0,04% 11,825

EUREUROPCAR GROUPE SA 0,00 -37 975,00 222 425,00 10,25 1 21 700FR0012789949 0,02% 12

EURFFP /ACT 0,00 112 350,00 1 053 150,00 100,3 1 10 500FR0000064784 0,12% 89,6

EURGEMALTO 0,00 113 620,72 1 910 947,50 49,5 1 38 605NL0000400653 0,21% 46,556839

EURGENFIT 0,00 6 232,23 119 600,00 23,92 1 5 000FR0004163111 0,01% 22,673554

SEKHALDEX AB 0,00 344,63 1 056 060,91 87,25 9,831583 119 000SE0000105199 0,12% 88,5

EURHELLOFRESH SE 0,00 48 398,94 355 215,00 11,9 1 29 850DE000A161408 0,04% 10,278595

CADHNZ GROUP INC 0,00 -5 571,40 787 157,19 18,68 1,504543 63 400CA40425A3082 0,09% 18,515923

USDIGNYTA INC 0,00 -27 085,09 2 250 199,87 26,7 1,200800 101 200US4517311035 0,25% 26,738365

EURKABEL DEUTSCHLAND HOLD AG 0,00 67 711,40 891 750,00 108,75 1 8 200DE000KD88880 0,10% 100,492512

USDKENNEDY-WILSON HOLDINGS INC 0,00 1 444 768,95 1 444 768,95 17,35 1,200800 99 993US4893981070 0,16% 0

EURKON VOLKERWESS 0,00 -4 365,53 363 298,50 23,745 1 15 300NL0012294466 0,04% 24,030329

Page 1 / 77RBC INVESTOR SERVICES FRANCE



(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURLEMMINKAEINEN OY 0,00 154 321,40 2 712 610,70 22,87 1 118 610FI0009900336 0,30% 21,568917

USDLTX-CREDENCE CORP 0,00 -53 465,89 462 693,27 9,79 1,200800 56 752US98400J1088 0,05% 9,728566

EURLUZ SAUDE SA 0,00 -107 022,11 243 606,55 3,05 1 79 871PTEPT0AM0005 0,03% 4,389937

EURMAN SE 0,00 16 148,54 1 908 000,00 95,4 1 20 000DE0005937007 0,21% 94,592573

AUDMANTRA GROUP LTD 0,00 -1 222,14 735 923,16 3,9 1,535255 289 700AU000000MTR2 0,08% 3,9

EURMCKESSON EU /NAMENAKTIE 0,00 221 211,40 10 606 141,00 26,39 1 401 900DE000CLS1001 1,16% 25,839586

USDMOBILEYE N.V. 0,00 -1 313,06 524 317,12 62,96 1,200800 10 000NL0010831061 0,06% 62,14

USDMONSANTO CO 0,00 -726 378,81 9 550 129,91 116,78 1,200800 98 200US61166W1018 1,05% 118,107167

CADNAPEC INC 0,00 1 359,21 202 053,35 1,94 1,504543 156 700CA6304051080 0,02% 1,928989

EURNEINOR HOMES S.A.U. /REIT 0,00 -325,00 1 189 500,00 18,3 1 65 000ES0105251005 0,13% 18,305

DKKNETS A/S 0,00 31 229,93 25 097 789,74 163,2 7,445437 1 145 000DK0060745370 2,75% 162,932184

CHFNEWRON PHARMACEUTICALS S.P.A. 0,00 -19 065,53 99 130,06 11,6 1,170180 10 000IT0004147952 0,01% 13,5

EURNH HOTELES SA 0,00 3 874,59 390 000,00 6 1 65 000ES0161560018 0,04% 5,940391

USDNXP SEMICONDUCTOR 0,00 145 782,19 7 474 140,99 117,09 1,200800 76 650NL0009538784 0,82% 105,544098

CADNYX GAMING GROUP LIMITED 0,00 -329,26 225 733,63 2,38 1,504543 142 700GG00BTL27395 0,02% 2,3813

GBPPAYSAFE GROUP 0,00 338 970,46 36 177 399,71 5,9 0,887673 5 443 000GB0034264548 3,96% 5,850554

EURPRODWAYS GROUP SA 0,00 -46 103,57 309 400,00 4,76 1 65 000FR0012613610 0,03% 5,469286

EURREFRESCO GERBER UNIT 144A REGS 0,00 16 252,70 7 373 520,00 19,8 1 372 400NL0011214010 0,81% 19,756357

USDREGAL ENTERTAINMENT GROUP 0,00 -1 291,33 1 774 422,05 23,01 1,200800 92 600US7587661098 0,19% 22,718639

EURS IMMO AG 0,00 236 584,11 583 887,10 16,15 1 36 154AT0000652250 0,06% 9,606212

EURSANOFI 0,00 -424 548,80 17 134 788,00 71,85 1 238 480FR0000120578 1,88% 73,630228

USDSIGMA DESIGN INC 0,00 -6 078,99 562 864,34 6,95 1,200800 97 250US8265651039 0,06% 6,875

USDSILVER SPRING 0,00 -4 695,60 466 588,94 16,24 1,200800 34 500US82817Q1031 0,05% 16,067963

USDSINA CORPORATION 0,00 -39 142,56 300 729,51 100,31 1,200800 3 600KYG814771047 0,03% 111,92335

EURSMCP SAS 0,00 -74 800,00 523 600,00 19,25 1 27 200FR0013214145 0,06% 22

USDSOHU.COM INC 0,00 -151 668,68 758 119,59 43,35 1,200800 21 000US83408W1036 0,08% 50,49767

NOKSONGA OFFSHORE 0,00 749 212,16 6 561 188,50 60,25 9,821772 1 069 585CY0100962113 0,72% 52,202621

USDSPARTON CORP SHS 0,00 -57 844,14 1 662 344,09 23,06 1,200800 86 563US8472351084 0,18% 23,116819

EURSRP GROUPE SA 0,00 -303 870,34 202 246,00 6,34 1 31 900FR0013006558 0,02% 15,865716

EURSTADA ARZNEIMITTEL AG 0,00 1 180 986,58 5 911 410,00 88,23 1 67 000DE0007251803 0,65% 70,603335

EURSTEICO --- AKT. 0,00 20 000,50 372 950,50 20,605 1 18 100DE000A0LR936 0,04% 19,5

USDSYNERGETICS USA INC 0,00 0,04 0,04 0,000001 1,200800 52 548US871CVR9995 0,00% 0

CHFSYNGENTA AG /NAM. 0,00 -358 050,86 24 918 753,04 452 1,170180 64 512CH0011037469 2,73% 450,666919

EURTAG IMMOBILIEN AG 0,00 84 586,31 455 954,40 15,84 1 28 785DE0008303504 0,05% 12,901445

EURUNICREDIT SPA 0,00 -94 506,34 779 000,00 15,58 1 50 000IT0005239360 0,09% 17,470127

EURWCM BETEILIGUNG 0,00 965 083,85 5 686 868,25 3,87 1 1 469 475DE000A1X3X33 0,62% 3,213246

EURWINCOR NIXDORF AG 0,00 1 589 724,53 6 241 500,00 73 1 85 500DE000A0CAYB2 0,68% 54,406731

ACTIONS (100) 294 340 399,96 13,995,009.13 0.00 32,22%

USDSTEEL PARTNERS L P PREF 0,00 -45 720,07 806 303,13 21,195 1,200800 45 681US85814R3057 0,09% 21,268529

ACTIONS PREFERENTIELLES (102) 806 303,13-45,720.07 0.00 0,09%

USDSOFTBANK GROUP 0,00 -22 248,12 496 606,43 39,755 1,200800 15 000US83404D1090 0,05% 40,32388

USDSYNGENTA /ADR 0,00 -59 942,53 2 420 968,45 92,84 1,200800 31 313US87160A1007 0,26% 92,124913

ADR (AMERICAN DEPOSITARY RECEIPT) (105) 2 917 574,88-82,190.65 0.00 0,32%

EURAFFINE 0,00 11 750,30 687 117,12 16,48 1 41 694FR0000036105 0,08% 16,198178

EURALSTRIA OFFICE REIT AG 0,00 61 655,88 783 184,80 12,9 1 60 712DE000A0LD2U1 0,09% 11,884453

EURATRIUM EURO RE 0,00 37 865,41 381 779,25 4,15 1 91 995JE00B3DCF752 0,04% 3,738397

EURBEFIMMO SCA SICAFI 0,00 13 757,96 726 780,60 53,55 1 13 572BE0003678894 0,08% 52,536298

EURFONC.LYONNAISE 0,00 225 903,38 2 201 656,76 54,61 1 40 316FR0000033409 0,24% 49,006682




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURFONCIERE INEA 0,00 35 536,68 758 090,50 40,1 1 18 905FR0010341032 0,08% 38,22025

EURGECINA /ACT.NOM. 0,00 428 727,50 1 677 048,30 153,9 1 10 897FR0010040865 0,18% 114,556373

EURHAMBORNER A.G. 0,00 32 331,93 801 549,94 9,898 1 80 981DE0006013006 0,09% 9,498747

EURIMMOBILIERE DASSAULT SA 0,00 5 714,17 164 680,00 46 1 3 580FR0000033243 0,02% 44,403863

EURPATRIMOINE COMM 0,00 -31 575,96 238 857,00 20,6 1 11 595FR0011027135 0,03% 23,323239

EURTOUR EIFFEL 0,00 2 951,51 651 752,64 55,44 1 11 756FR0000036816 0,07% 55,188936

G.T. REITS (117) 9 072 496,91 824,618.76 0.00 0,99%

0.00 14,691,717.17 307,136,774.88 33,62%Actions (BO)

EURRIGHTS GRAND MARNIER 0,00 350 745,10 350 745,10 1 019,607843 1 344FR0013173275 0,04% 0

DROITS (120) 350 745,10 350,745.10 0.00 0,04%

0.00 350,745.10 350,745.10 0,04%Bon, Droit, Warrant (BO)

EURAVIVA 6.875% 08-22.05.38 170 273,97 -126 040,00 4 275 833,97 102,639 1 4 000 000XS0364908375 0,47% 105,79

EURBARCLAYS 6% 08-23.01.18 226 849,32 -167 560,00 4 239 489,32 100,316 1 4 000 000XS0342289575 0,46% 104,505

EURBBVASM 3.5% 14-11.04.24 45 912,33 -23 796,00 1 921 116,33 104,178 1 1 800 000XS1055241373 0,21% 105,5

EURBENI STAB. SIIQ 4.125%22.01.18 78 205,48 -24 720,00 2 084 685,48 100,324 1 2 000 000XS1019171427 0,23% 101,56

EURBENISTABILI 3.5%14-01.04.19 53 123,29 -26 880,00 2 145 543,29 104,621 1 2 000 000XS1050546883 0,23% 105,965

EURBFCM 5.3% 11-06.12.18 10 079,82 -94 209,60 2 613 239,82 105 1 2 479 200FR0011138742 0,29% 108,8

EURBNP FD 2.25% 13-13.02.21 STEUP 40 000,00 -48 200,00 2 045 300,00 100,265 1 2 000 000XS0859756412 0,22% 102,675

EURBNP FDING 3% 13-25.03.21 93 662,83 -270 053,33 4 164 290,00 103 1 4 043 000XS0891010695 0,46% 107,362862

EURBPCE 2.75% 14-08.07.26 13 486,30 4 930,00 1 081 316,30 106,783 1 1 000 000FR0012018851 0,12% 106,29

EURBPCE 4%11-11.02.19 5 604,93 -16 993,65 1 014 309,78 104,529 1 965 000FR0010988428 0,11% 106,29

EURCAIXABANK 5% 13-14.11.23 1 342,47 -4 850,00 209 172,47 103,915 1 200 000XS0989061345 0,02% 106,34

EURCFCM 6.75% EMTN 08-18.9.18 79 150,68 -394 635,00 4 269 590,68 104,761 1 4 000 000FR0010664599 0,47% 114,626875

EURCNCEP 4.9% 07-02.11.19 13 658,52 -49 968,45 1 801 774,17 108,965 1 1 641 000FR0010525691 0,20% 112,01

EURCODEIS SEC 0% 16-PERP 0,00 -15 896,00 17 983 800,00 99,91 1 18 000 000XS1383507545 1,97% 99,998311

EURCR AGR 4%10-30.09.22 4 839,58 -546 078,13 11 069 975,68 101,617 1 10 889 060FR0010941021 1,21% 106,631924

EURCR AGR 6.25%09-17.04.19 78 954,97 -225 125,13 6 466 389,84 108,051 1 5 911 500FR0010743096 0,71% 111,859257

EURCRED AGRIC.5.971% .2.18 (RBG) 178 639,23 -98 307,50 3 444 921,73 100,501 1 3 250 000XS0343877451 0,38% 103,525846

EURDIOR 1.375% 14-19.06.19 14 917,81 -9 860,00 2 048 657,81 101,687 1 2 000 000FR0011991371 0,22% 102,18

EURDNB BANK AS 3% 13-26.09.23 90 149,26 -97 324,08 11 524 008,38 102,161 1 11 192 000XS0974373515 1,26% 103,030586

EURDSK BK 3.875%/FRN 13-04.10.23 112 746,58 -241 504,00 12 247 512,58 102,837 1 11 800 000XS0974372467 1,34% 104,883644

EUREXANE 0% 17-22.02.18 0,00 2 110,00 10 002 110,00 100,0211 1 10 000 000FREXA0004764 1,09% 100

EUREXANE 0% 17-22.02.18 /EXAF 18 0,00 1 872,00 9 001 872,00 100,0208 1 9 000 000FREXA0006686 0,99% 100

EURFCA CAP IE 1.25% 15-13.06.18 15 369,86 10 142,00 2 231 011,86 100,711 1 2 200 000XS1321405968 0,24% 100,25

EURFGA CAP IE 2.875% 14-26.01.18 131 997,95 -125 592,00 5 041 405,95 100,192 1 4 900 000XS1021817355 0,55% 102,755102

EURGALP ENER 4.125% 13-25.01.19 154 602,74 -72 110,00 4 328 882,74 104,357 1 4 000 000PTGALIOE0009 0,47% 106,15975

EURGROUPAMA 7.875% 09-27.10.39 38 145,21 -27 066,00 2 994 709,21 113,714 1 2 600 000FR0010815464 0,33% 114,755

EURHSBC HLDG 3.375%/FRN 13-10.1.24 314 476,03 -89 315,00 10 130 161,03 103,323 1 9 500 000XS0969636371 1,11% 104,263158

EURHSBC HLDG 6% 09-10.6.19 296 038,36 -352 611,00 9 743 977,36 108,597 1 8 700 000XS0433028254 1,07% 112,65

EURHSBC HLDG 6.25% 08-19.03.18 148 972,60 -147 030,00 3 189 442,60 101,349 1 3 000 000XS0353643744 0,35% 106,25

EURINDESIT 4.5% 13-26.4.18 93 205,48 -172 140,00 3 137 065,48 101,462 1 3 000 000XS0923605470 0,34% 107,2

EURING NV 3.5% 13-21.11.23 67 660,27 -303 886,00 17 380 564,27 103,053 1 16 800 000XS0995102695 1,90% 104,861845

EURING NV 6.125% 08-29.05.23 310 948,63 -587 365,00 9 026 933,63 102,541 1 8 500 000XS0366066149 0,99% 109,451176

EURIS VITA 5.35% 13-18.9.18/SUB 6 273,42 -24 264,00 421 729,42 103,864 1 400 000XS0972240997 0,05% 109,93

EURKBC 2.375% 14-25.11.24 22 839,04 -94 230,00 9 379 059,04 103,958 1 9 000 000BE0002479542 1,03% 105,005

EURLBP 2.75% 14-23.04.26 FTF 11 527,40 1 020,00 648 187,40 106,11 1 600 000FR0011855865 0,07% 105,94

EURMERIL LNCH4.625%6-14.9.18 84 038,78 -180 381,65 6 256 871,03 103,311 1 5 975 000XS0267828308 0,68% 106,32994

EURNASSA 2.875% 17-06.04.24 REGS 302 479,87 57 470,24 14 778 701,61 101,666 1 14 239 000XS1589980330 1,62% 101,262389




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURNAT AUS BK 2% 14-12.11.24 16 378,68 -16 495,02 6 034 336,26 102,678 1 5 861 000XS1136227094 0,66% 102,959437

EURNATIONWIDE 4.125% 20.03.23EMTN 478 483,05 -256 293,00 15 265 167,55 100,933 1 14 650 000XS0906394043 1,67% 102,68244

EURPIRELLI INT 1.75% 14-18.11.19 1 654,11 7 747,50 769 151,61 102,333 1 750 000XS1139287350 0,08% 101,3

EURPOSTE VITA 2.875% 14-30.05.19 52 372,26 -10 833,00 3 223 274,26 103,964 1 3 050 000XS1072613380 0,35% 104,31918

EURPURPLE 0% 17-11.12.18 0,00 0,00 4 000 000,00 100 1 4 000 000XS1720527461 0,44% 100

EURPURPLE 0% 17-28.07.18 S38 0,00 -15 100,00 9 984 900,00 99,849 1 10 000 000XS1648449608 1,09% 100

EURRABOBK 3.75% 10-9.11.20 11 095,89 -18 000,00 2 212 295,89 110,06 1 2 000 000XS0557252417 0,24% 110,96

EURRABOBK 5.875% 09-20.05.19 182 688,36 -115 300,00 5 591 088,36 108,168 1 5 000 000XS0429484891 0,61% 110,474

EURRABOBK 6.875% 10-19.3.20 81 652,40 -1 365,00 1 809 712,40 115,204 1 1 500 000XS0496281618 0,20% 115,295

EURRADIAN 6.05% 08-26.6.18 1 569,81 -3 634,08 52 608,15 102,931 1 49 585FR0010622035 0,01% 110,259998

EURSOC GEN 4.35% 06-15.5.18 2 304,78 -4 524,33 86 797,95 101,799 1 83 000FR0010318659 0,01% 107,25

EURSOCGEN 6.125% 08-20.8.18 203 115,07 -674 716,00 9 454 309,07 103,946 1 8 900 000XS0383634762 1,03% 111,527079

EURSOCIETE GEN 5.849% 08-18 EMTN 467 102,74 -854 487,00 10 910 375,74 101,391 1 10 300 000XS0351258255 1,19% 109,68699

EURWENDEL 6.75% 11-20.04.2018 119 280,82 -229 225,00 2 670 055,82 102,031 1 2 500 000FR0011036979 0,29% 111,2

OBLIGATIONS (200) 286 407 685,32-6,772,672.21 4,927,870.98 31,35%

EURBNPP FRN08-18.04.18 1 831,96 7 875,00 1 503 706,96 100,125 1 1 500 000XS0354181058 0,16% 99,6

EURCNP ASSUR 6.875% 11-30.09.41 35 787,67 3 480,00 2 495 267,67 122,974 1 2 000 000FR0011033851 0,27% 122,8

EURLLOYDS 10.375% 12-12.02.24 663 289,38 -331 816,00 8 659 655,38 111,37 1 7 180 000XS0744444588 0,95% 115,991393

EURRBS PLC 5%(FRN )9-9.11.19 REGS 20 925,00 -56 078,43 3 266 946,57 108,200719 1 3 000 000XS0386525082 0,36% 110,07

EURRENAULT TV-..(EUR 152.45)*OPR* 10 519,61 477 209,24 1 682 595,00 695 1 2 421FR0000140014 0,18% 493,5424

OBLIGATIONS A TAUX VARIABLE (201) 17 608 171,58 100,669.81 732,353.62 1,93%

5,660,224.60 -6,672,002.40 304,015,856.90 33,27%Obligations (BO)

EURBPCE 0%10-14.05.18 0,00 0,00 1 072 320,00 134,04 1 800 000FR0010879163 0,12% 134,04

OBLIGATIONS ZERO COUPON (202) 1 072 320,00 0.00 0.00 0,12%

0.00 0.00 1,072,320.00 0,12%Obligation zéro coupon (BO)

EURBAYER 5.625% 16-22.11.19/CV 769 777,40 1 071 771,00 31 231 717,40 112,822 1 27 000 000DE000A189FZ7 3,42% 108,852478

EURGENFIT 3.5% 16.10.22 /CV(29.6) 13 839,50 7 702,61 1 971 530,91 29,927 1 65 878FR0013286903 0,22% 29,6

EURGRUPPO ESPR 2.625%09.04.19/CV 1 240,38 1 954,00 203 194,38 100,977 1 200 000XS1055121716 0,02% 100

GBPINT MIN INFRAST 8% 21.12.20 CV 0,00 -97 041,09 0,00 0 0,887673 577 112GB00BFWH2412 0,00% 0,148535

EURMAIRE TECNI 5.75% 20.2.19 /CV 6 375,00 317 343,00 623 718,00 205,781 1 300 000XS1034126331 0,07% 100

EURPRYSMIAN 1.25% 13-8.3.18 CV 404,01 21 478,00 121 882,01 121,478 1 100 000XS0901332337 0,01% 100

EURWERELDHAVE 1% 14-22.05.19 /CV 226,52 660,00 202 686,52 101,23 1 200 000XS1069846381 0,02% 100,9

OBLIGATIONS CONVERT. - TAUX FIXE (230) 34 354 729,22 1,323,867.52 791,862.81 3,76%

791,862.81 1,323,867.52 34,354,729.22 3,76%Obligation convertibles (BO)

EURBUWOG 0% 16-09.09.21 /CV 0,00 -8 650,00 3 664 640,00 114,52 1 3 200 000AT0000A1NQH2 0,40% 114,790313

OBLIGATIONS CONVERT. - ZERO COUPON (232) 3 664 640,00-8,650.00 0.00 0,40%

0.00 -8,650.00 3,664,640.00 0,40%Oblig. Conv. zéro coupon (BO)

EURATOS 0% 17-23.02.18 CP 0,00 -1 275,84 5 001 949,16 100,038983 1 5 000 000FR0124723471 0,55% 100,0645

EURVEOLIA 0% 17-07.06.18 CP 0,00 -74,12 4 005 928,88 100,148222 1 4 000 000FR0124659964 0,44% 100,150075

TCN BT (Précomptés) (241) 9 007 878,04-1,349.96 0.00 0,99%

EURAXA BK EU 0% 17-15.01.18 CP 0,00 -1 049,41 5 000 250,59 100,005012 1 5 000 000FR0124206782 0,55% 100,026

EURBTR HAVAS 31/01/18 0,00 0,00 2 000 555,99 100,0278 1 2 000 000FR0124818123 0,22% 100,0278

EURCECONOMY AG 0% 17-15.03.18 CP 0,00 -1 129,20 16 008 217,26 100,051358 1 16 000 000XS1739385430 1,75% 100,058415

EURCOFINIMMO 0% 17-06.03.18 CP 0,00 -180,04 3 000 495,11 100,016504 1 3 000 000BE6300425814 0,33% 100,022505

EURDECATHLON 0% 17-26.01.18 CP 0,00 -180,63 20 004 876,20 100,024381 1 20 000 000FR0124725807 2,19% 100,025284

EURFONC. DES 0% 17-26.01.18 CP 0,00 -10 279,87 13 003 170,98 100,024392 1 13 000 000FR0124558984 1,42% 100,103468

EURFORTIVE 0% 17-22.01.18 CP 0,00 -2 224,25 7 000 553,13 100,007902 1 7 000 000XS1691340068 0,77% 100,039677

EURFRESENIUS F 0% 17-30.01.18 CP 0,00 -41,68 5 000 043,04 100,000861 1 5 000 000DE000A2GTEH8 0,55% 100,001694




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURRENAULT 0% 17-27.02.18 CP 0,00 -3 119,35 10 005 577,10 100,055771 1 10 000 000FR0124722481 1,10% 100,086965

EURSCANIA 0% 17-28.02.18 CP 0,00 -3 814,68 10 004 090,16 100,040902 1 10 000 000BE6299307304 1,09% 100,079048

EURSEB 0% 17-13.04.18 CP 0,00 -76,06 4 003 994,08 100,099852 1 4 000 000FR0124339666 0,44% 100,101754

EURTELEPERFORM 0% 17-23.02.18 CP 0,00 -821,82 5 301 255,56 100,02369 1 5 300 000FR0124699838 0,58% 100,039196

EURVW FIN SERV 0% 17-03.01.18 CP 0,00 112,02 2 999 998,27 99,999942 1 3 000 000XS1591782260 0,33% 99,996208

EURVW GRP SVS 0% 17-29.03.18 CP 0,00 -39,51 2 001 172,56 100,058628 1 2 000 000BE6294510837 0,22% 100,060604

EURVW INTL FIN 0% 17-21.06.18 CP 0,00 0,30 1 241 080,04 100,0871 1 1 240 000XS1742531376 0,14% 100,087076

EURVW USA FIN 0% 17-15.02.18 CP 0,00 -1 985,09 5 000 710,53 100,014211 1 5 000 000XS1668047282 0,55% 100,053912

TCN ECP (Précomptés) (270) 111 576 040,60-24,829.27 0.00 12,21%

0.00 -26,179.23 120,583,918.64 13,20%TCN Précompté (BO)

EURLIF SMART CASH -UCITS C- /ETF 0,00 -42 852,00 9 957 500,00 995,75 1 10 000LU1190417599 1,09% 1 000,0352

EXCHANGE TRADED FUNDS (410) 9 957 500,00-42,852.00 0.00 1,09%

EURAMUND CASH CORP -IC-3DEC 0,00 -12 716,28 19 827 649,56 234 638,41 1 84,503FR0010251660 2,17% 234 788,893175

EURAMUNDI 12 M 3D PARTS -I- 0,00 -4 155,49 14 919 236,96 107 332,64 1 139FR0010830844 1,63% 107 362,535612

EURSG MONETAIRE PLS/-IC-CAP(4DEC) 0,00 -11 931,46 19 531 864,17 23 848,43 1 819FR0000003964 2,14% 23 862,998327

OPCVM Français à vocation générale (484) 54 278 750,69-28,803.23 0.00 5,94%

0.00 -71,655.23 64,236,250.69 7,03%OPCVM (BO)

EURDVD TOTAL 21/12/2018 0,00 346 380,00 346 380,00 3,08 1 269T2OT=Z8-GR-1218-E 0,04% 1,792342

EURTOTAL SA 18/12/2020 0,00 236 500,00 236 500,00 2,1 1 215T2OT=Z0-EUX-1220-E 0,03% 1

EURTOTAL SA 20/12/2019 0,00 215 000,00 215 000,00 2,4 1 215T2OT=Z9-EUX-1219-E 0,02% 1,4

FINANCIAL FUTURES SUR ACTIONS (701) 797 880,00 797,880.00 0.00 0,09%

EURDJ EURO STOXX/BANKS/PRICE IND 16/03/2018 0,00 27 540,00 27 540,00 130,4 1-108CAH8-EUX-0318-I 0,00% 135,5

EURDJ EUROPE STOXX 600 INDUST G&S 16/03/201 0,00 -2 125,00 -2 125,00 531,2 1-25QBH8-EUX-0318-I 0,00% 529,5

EURDJ STOXX 600 BANKS PRICE EUR 16/03/2018 0,00 9 800,00 9 800,00 182,4 1-70BJH8-EUX-0318-I 0,00% 185,2

EURDJ STOXX 600 TLCM 16/03/2018 0,00 3 495,00 3 495,00 280,6 1-31WQH8-EUX-0318-I 0,00% 282,854839

EURDJ STOXX 600 UTILITIES 16/03/2018 0,00 17 550,00 17 550,00 289,2 1-27GPH8-EUX-0318-I 0,00% 302,2

EURDJES REAL ESTATE EUR PR 16/03/2018 0,00 -900,00 -900,00 249,3 1-60SRIH8-EUX-0318-I 0,00% 249

EURDOW JONES 600- CONS.& MAT. 16/03/2018 0,00 4 365,00 4 365,00 459 1-77OGH8-EUX-0318-I 0,00% 460,133766

EURDOW JONES EUROPE STOXX PERSONA

16/03/201

0,00 7 000,00 7 000,00 837,9 1-20RHH8-EUX-0318-I 0,00% 844,9

EURDOW JONES STOXX 600 AUTO P.PR. 16/03/201 0,00 5 940,00 5 940,00 613 1-54SXH8-EUX-0318-I 0,00% 615,2

EURDOW JONES STOXX 600 MEDIA 16/03/2018 0,00 3 120,00 3 120,00 274,4 1-48OMH8-EUX-0318-I 0,00% 275,7

EURDOW JONES STOXX 600 PRICE IX 16/03/2018 0,00 174 985,00 174 985,00 386,6 1-1 419SXOH8-EUX-0318-I 0,02% 389,066314

EUREURO STOXX 50 PR 16/03/2018 0,00 17 107,86 17 107,86 3 493 1-21VGH8-EUX-0318-I 0,00% 3 574,466

HKDHONG KONG HANG SENG INDICES 28/03/2018 0,00 -5 417,04 -5 417,04 29 910 9,387044-1HIH8-HKG-0318-I 0,00% 28 893

USDS&P 500 EMINI INDEX 16/03/2018 0,00 353,93 353,93 2 676 1,200800-1ESH8-CME-0318-I 0,00% 2 684,5

EURSXFP - DJS FIN SVCS E PR 16/03/2018 0,00 -8 330,00 -8 330,00 483,9 1-70OQH8-EUX-0318-I 0,00% 481,52

EURSXTP - DJS TRV&LSR E PR 16/03/2018 0,00 -45 320,00 -45 320,00 265,2 1-177QOH8-EUX-0318-I 0,00% 260,079096

FUTURES SUR INDICES DE BOURSE (703) 209 164,75 209,164.75 0.00 0,02%

EUREURO BUND 08/03/2018 0,00 64 900,00 64 900,00 161,68 1-99RXH8-EUX-0318-C 0,01% 162,335556

FUTURES SUR INTERETS (706) 64 900,00 64,900.00 0.00 0,01%

0.00 1,071,944.75 1,071,944.75 0,12%Futures (FU)

USDCALL AT & T 19/01/2018 38 0,00 66 551,54 80 051,63 1,11 1,200800 866T US-100-AC19F18-38 0,01% 0,181621

OPTIONS SUR ACTIONS (600) 80 051,63 66,551.54 0.00 0,01%

0.00 66,551.54 80,051.63 0,01%Options (OP)

USDAMAC CPR 0,00 0,00 0,00 0,0001 1,200800 10 300EQS0100130777_888 0,00% 0,0001

USDCHELSEA THERAPEUTIC WRT -14,78 -34 376,65 -34 391,43 0,000001 1,200800 516 000EQS0100130786_888 0,00% 0,08

USDRIGHTS DURATA THERAP CVR 0,00 0,12 0,12 0,000001 1,200800 153 570EQS0100000006_888 0,00% 0




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURVOEST-ALPINE STAHL 0,04 -38,07 -38,03 49,845 1 162EQS0100130923_888 0,00% 50,08

888 - Total -14.74 -34,414.60 -34 429,34 0,00%

EURRAIFFEISEN BANK INTL AG 0,02 -64,80 -64,78 30,2 1 162EQS0100130989_AT0000606

306

0,00% 30,6

AT0000606306 - Total 0.02 -64.80 -64,78 0,00%

EURANDRITZ AG GRAZ 0,00 22,14 22,14 47,085 1 58EQS0100131691_AT0000730

007

0,00% 46,703276

AT0000730007 - Total 0.00 22.14 22,14 0,00%

EUROMV AG 0,02 -14,44 -14,42 52,83 1 76EQS0100130884_AT0000743

059

0,00% 53,02

AT0000743059 - Total 0.02 -14.44 -14,42 0,00%

EURVERBUND AG/-A- 0,00 0,38 0,38 20,145 1 1EQS0100130939_AT0000746

409

0,00% 19,77

AT0000746409 - Total 0.00 0.38 0,38 0,00%

EURIMMOFINANZ AG 0,01 59,34 59,35 2,147 1 690EQS0100130913_AT0000809

058

0,00% 2,061

AT0000809058 - Total 0.01 59.34 59,35 0,00%

EURDO+CO AKT 1,20 -1 868,13 -1 866,93 47,22 1 5 661EQS0100131003_AT0000818

802

0,00% 47,55

AT0000818802 - Total 1.20 -1,868.13 -1 866,93 0,00%

EURWIENERBERGER AG 0,00 63,52 63,52 20,17 1 385EQS0100132067_AT0000831

706

0,00% 20,005013

AT0000831706 - Total 0.00 63.52 63,52 0,00%

EURMAYR-MELNHOF KARTON 0,00 -1,12 -1,12 122,5 1 2EQS0100131856_AT0000938

204

0,00% 123,06

AT0000938204 - Total 0.00 -1.12 -1,12 0,00%

EURSCHOELLER-BLECKMANN OIL *** 0,02 100,70 100,72 85 1 53EQS0100130967_AT0000946

652

0,00% 83,1

AT0000946652 - Total 0.02 100.70 100,72 0,00%

EURS&T AG 1,14 10 946,36 10 947,50 17,985 1 14 893EQS0100130997_AT0000A0

E9W5

0,00% 17,25

AT0000A0E9W5 - Total 1.14 10,946.36 10 947,50 0,00%

AUDMANTRA GROUP LTD -0,90 -4,83 -5,73 3,9 1,535255 1 900EQS0100131655_AU000000

MTR2

0,00% 3,9039

AU000000MTR2 - Total -0.90 -4.83 -5,73 0,00%

AUDWESTFIELD CORPORATION /REIT -92,12 4 748,40 4 656,28 9,49 1,535255 81 000EQS0100130795_AU000000

WFD0

0,00% 9,4

AU000000WFD0 - Total -92.12 4,748.40 4 656,28 0,00%

EURSOLVAY SA 0,15 88,20 88,35 115,9 1 294EQS0100130831_BE0003470

755

0,00% 115,6

BE0003470755 - Total 0.15 88.20 88,35 0,00%

EURTESSENDERLO GROUP N.V. 0,35 1 028,61 1 028,96 38,89 1 2 078EQS0100130863_BE0003555

639

0,00% 38,395

BE0003555639 - Total 0.35 1,028.61 1 028,96 0,00%

EURKBC GROUPE SA 0,00 -8,23 -8,23 71,11 1 23EQS0100131607_BE0003565

737

0,00% 71,467826

EURKBC GROUPE SA 0,01 15,58 15,59 71,11 1 169EQS0100131909_BE0003565

737

0,00% 71,017811

BE0003565737 - Total 0.01 7.35 7,36 0,00%

EURCOFINIMMO SICAFI 0,00 -0,25 -0,25 109,75 1 1EQS0100130845_BE0003593

044

0,00% 110

BE0003593044 - Total 0.00 -0.25 -0,25 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURBEFIMMO 0,00 11,05 11,05 53,55 1 100EQS0100131724_BE0003678

894

0,00% 53,4395

EURBEFIMMO 0,00 0,25 0,25 53,55 1 60EQS0100131935_BE0003678

894

0,00% 53,545833

BE0003678894 - Total 0.00 11.30 11,30 0,00%

EURORANGE BE 0,00 62,62 62,62 17,5 1 263EQS0100131870_BE0003735

496

0,00% 17,261901

BE0003735496 - Total 0.00 62.62 62,62 0,00%

EURUCB 0,01 12,75 12,76 66,18 1 25EQS0100130832_BE0003739

530

0,00% 65,67

BE0003739530 - Total 0.01 12.75 12,76 0,00%

EURWAREHOUSES DE PAUW SCA WDP 0,04 39,56 39,60 93,43 1 92EQS0100130991_BE0003763

779

0,00% 93

BE0003763779 - Total 0.04 39.56 39,60 0,00%

EURGBL 0,02 -19,38 -19,36 89,99 1 57EQS0100130899_BE0003797

140

0,00% 90,33

BE0003797140 - Total 0.02 -19.38 -19,36 0,00%

EUREURONAV NV ANVERS 0,00 2,55 2,55 7,684 1 3EQS0100130956_BE0003816

338

0,00% 6,833333

EUREURONAV NV ANVERS 0,01 550,72 550,73 7,684 1 904EQS0100131519_BE0003816

338

0,00% 7,074801

BE0003816338 - Total 0.01 553.27 553,28 0,00%

EURELIA SYSTEM OPERATOR SA 0,00 -2,21 -2,21 47,9 1 17EQS0100130954_BE0003822

393

0,00% 48,03

BE0003822393 - Total 0.00 -2.21 -2,21 0,00%

EURTELENET GROUP HOLDING 0,03 64,68 64,71 58,09 1 98EQS0100130971_BE0003826

436

0,00% 57,43

BE0003826436 - Total 0.03 64.68 64,71 0,00%

EURCOMPAGNIE ENTREPR CFE SA 0,00 -41,23 -41,23 121,7 1 54EQS0100131785_BE0003883

031

0,00% 122,463519

BE0003883031 - Total 0.00 -41.23 -41,23 0,00%

EURMELEXIS NV IEPER 1,17 2 939,73 2 940,90 84,37 1 3 161EQS0100130920_BE0165385

973

0,00% 83,44

EURMELEXIS NV IEPER 0,00 -87,34 -87,34 84,37 1 92EQS0100132071_BE0165385

973

0,00% 85,319348

BE0165385973 - Total 1.17 2,852.39 2 853,56 0,00%

EURETAB COLRUYT 1,15 3 405,82 3 406,97 43,36 1 6 028EQS0100130830_BE0974256

852

0,00% 42,795

EURETAB COLRUYT 0,01 22,24 22,25 43,36 1 492EQS0100131908_BE0974256

852

0,00% 43,314797

BE0974256852 - Total 1.16 3,428.06 3 429,22 0,00%

EURAGEAS NV 0,00 -29,87 -29,87 40,715 1 502EQS0100132086_BE0974264

930

0,00% 40,774502

BE0974264930 - Total 0.00 -29.87 -29,87 0,00%

EURBPOST 0,00 -2,92 -2,92 25,385 1 5EQS0100130999_BE0974268

972

0,00% 25,97

BE0974268972 - Total 0.00 -2.92 -2,92 0,00%

EURANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0,32 -833,80 -833,48 93,13 1 758EQS0100130980_BE0974293

251

0,00% 94,23

EURANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV 0,00 -21,36 -21,36 93,13 1 355EQS0100131974_BE0974293

251

0,00% 93,190169

BE0974293251 - Total 0.32 -855.16 -854,84 0,00%

EURUMICORE SA 1,20 5 070,58 5 071,78 39,455 1 6 946EQS0100130833_BE0974320

526

0,00% 38,725




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURUMICORE SA 0,02 189,91 189,93 39,455 1 348EQS0100131558_BE0974320

526

0,00% 38,909282

EURUMICORE SA 0,01 -84,51 -84,50 39,455 1 249EQS0100131906_BE0974320

526

0,00% 39,794418

BE0974320526 - Total 1.23 5,175.98 5 177,21 0,00%

GBPHISCOX LTD -0,34 330,56 330,22 14,64 0,887673 921EQS0100131702_BMG4593F

1389

0,00% 14,321401

GBPHISCOX LTD 0,00 89,44 89,44 14,64 0,887673 307EQS0100132032_BMG4593F

1389

0,00% 14,381401

BMG4593F1389 - Total -0.34 420.00 419,66 0,00%

GBPPETRA DIAMONDS LTD 0,00 0,06 0,06 0,78 0,887673 1EQS0100131077_BMG70278

1094

0,00% 0,73

BMG702781094 - Total 0.00 0.06 0,06 0,00%

CADALTERRA POWER CORP -615,22 3 981,27 3 366,05 8 1,504543 100 000EQS0100127886_CA02153D

2014

0,00% 7,9401

CADALTERRA POWER CORP -201,97 1 217,20 1 015,23 8 1,504543 36 700EQS0100128528_CA02153D

2014

0,00% 7,9501

CADALTERRA POWER CORP -229,70 637,52 407,82 8 1,504543 48 200EQS0100128923_CA02153D

2014

0,00% 7,9801

CADALTERRA POWER CORP -72,99 -522,42 -595,41 8 1,504543 26 200EQS0100129984_CA02153D

2014

0,00% 8,03

CADALTERRA POWER CORP -724,03 0,00 -724,03 8 1,504543 316 000EQS0100130748_CA02153D

2014

0,00% 8

CADALTERRA POWER CORP 0,00 -101,84 -101,84 8 1,504543 19 900EQS0100131939_CA02153D

2014

0,00% 8,0077

CA02153D2014 - Total -1,843.91 5,211.73 3 367,82 0,00%

CADIMVESCOR RESTAURANT GROUP INC -86,22 4 529,20 4 442,98 4,33 1,504543 41 100EQS0100129311_CA45323P

1099

0,00% 4,1642

CADIMVESCOR RESTAURANT GROUP INC -139,32 7 643,52 7 504,20 4,33 1,504543 115 000EQS0100130750_CA45323P

1099

0,00% 4,23

CA45323P1099 - Total -225.54 12,172.72 11 947,18 0,00%

CADPURE TECHNOLOGIES LTD -594,98 5 948,65 5 353,67 8,98 1,504543 125 000EQS0100129126_CA745915

1089

0,00% 8,9084

CADPURE TECHNOLOGIES LTD -218,86 -564,96 -783,82 8,98 1,504543 85 000EQS0100130749_CA745915

1089

0,00% 8,99

CA7459151089 - Total -813.84 5,383.69 4 569,85 0,00%

CHFOC OERLIKON CORPORATION SA/NAM 28,36 6 676,24 6 704,60 16,45 1,170180 19 531EQS0100130655_CH000081

6824

0,00% 16,05

CH0000816824 - Total 28.36 6,676.24 6 704,60 0,00%

CHFPANALPINA WELTR./NAMEN-AKT. 0,09 60,23 60,32 151,1 1,170180 51EQS0100131893_CH000216

8083

0,00% 149,718039

CH0002168083 - Total 0.09 60.23 60,32 0,00%

CHFBUCHER INDUSTRIES AG/NAM 28,18 -4 299,34 -4 271,16 396 1,170180 774EQS0100130645_CH000243

2174

0,00% 402,5

CHFBUCHER INDUSTRIES AG/NAM 0,30 -90,21 -89,91 396 1,170180 22EQS0100131470_CH000243

2174

0,00% 400,798182

CHFBUCHER INDUSTRIES AG/NAM 0,08 -160,51 -160,43 396 1,170180 17EQS0100131902_CH000243

2174

0,00% 407,048824

CH0002432174 - Total 28.56 -4,550.06 -4 521,50 0,00%

CHFFORBO HOLDING AG /NAM. *OPR* 0,03 -51,59 -51,56 1 505 1,170180 2EQS0100131698_CH000354

1510

0,00% 1 535,185

CH0003541510 - Total 0.03 -51.59 -51,56 0,00%

CHFSWISSCOM /NAM. 0,52 28,20 28,72 518,5 1,170180 11EQS0100130628_CH000874

2519

0,00% 515,5




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

CHFSWISSCOM /NAM. 1,06 -105,75 -104,69 518,5 1,170180 60EQS0100131473_CH000874

2519

0,00% 520,5625

CH0008742519 - Total 1.58 -77.55 -75,97 0,00%

CHFBARRY CALLEBAUT AG /NAM. 28,36 11 832,37 11 860,73 2 033 1,170180 161EQS0100130630_CH000900

2962

0,00% 1 947

CH0009002962 - Total 28.36 11,832.37 11 860,73 0,00%

CHFGIVAUDAN SA /REG. 0,61 79,48 80,09 2 252 1,170180 3EQS0100130635_CH001064

5932

0,00% 2 221

CH0010645932 - Total 0.61 79.48 80,09 0,00%

CHFSYNGENTA AG /NAM. 2,80 -910,54 -907,74 452 1,170180 178EQS0100131444_CH001103

7469

0,00% 457,985899


7469

0,00% 459,055059


7469

0,00% 457,304877


7469

0,00% 452,64418

CH0011037469 - Total 4.37 -2,261.46 -2 257,09 0,00%

CHFZURICH INSURANCE GROUP/NAM 0,08 -19,95 -19,87 296,6 1,170180 7EQS0100131616_CH001107

5394

0,00% 299,935714

CHFZURICH INSURANCE GROUP/NAM 1,15 -472,49 -471,34 296,6 1,170180 338EQS0100131895_CH001107

5394

0,00% 298,235799

CH0011075394 - Total 1.23 -492.44 -491,21 0,00%

CHFKABA HOLDING AG RUEMLANG 0,03 8,02 8,05 907,5 1,170180 1EQS0100131595_CH001179

5959

0,00% 898,11

CH0011795959 - Total 0.03 8.02 8,05 0,00%

CHFNOVARTIS AG BASEL/NAM. 0,24 -121,55 -121,31 82,4 1,170180 254EQS0100131898_CH001200

5267

0,00% 82,96

CH0012005267 - Total 0.24 -121.55 -121,31 0,00%

CHFTECAN GROUP SA /NAM. 0,15 70,99 71,14 202,7 1,170180 22EQS0100131467_CH001210

0191

0,00% 198,924091

CH0012100191 - Total 0.15 70.99 71,14 0,00%

CHFCREDIT SUISSE GROUP /NOM. 0,00 -9,08 -9,08 17,4 1,170180 481EQS0100132083_CH001213

8530

0,00% 17,4221

CH0012138530 - Total 0.00 -9.08 -9,08 0,00%

CHFADECCO GROUP SA /ACT.NOM. 0,00 -1,68 -1,68 74,55 1,170180 221EQS0100132064_CH001213

8605

0,00% 74,558914

CH0012138605 - Total 0.00 -1.68 -1,68 0,00%

CHFLAFARGEHOLCIM N NAMEN-AKT. 0,85 157,03 157,88 54,95 1,170180 175EQS0100130637_CH001221

4059

0,00% 53,9

CH0012214059 - Total 0.85 157.03 157,88 0,00%

CHFTHE SWATCH GROUP AG 20,37 1 808,61 1 828,98 397,4 1,170180 572EQS0100130640_CH001225

5151

0,00% 393,7

CHFTHE SWATCH GROUP AG 1,03 42,93 43,96 397,4 1,170180 77EQS0100131476_CH001225

5151

0,00% 396,747662

CHFTHE SWATCH GROUP AG 0,48 -149,28 -148,80 397,4 1,170180 106EQS0100131900_CH001225

5151

0,00% 399,047925

CH0012255151 - Total 21.88 1,702.26 1 724,14 0,00%

CHFHELVETIA HOLDING SA /NOM. 0,02 2,39 2,41 548,5 1,170180 3EQS0100131692_CH001227

1687

0,00% 547,566667

CH0012271687 - Total 0.02 2.39 2,41 0,00%

CHFSTRAUMANN HOLDING AG/NOM. 26,94 370,03 396,97 688,5 1,170180 433EQS0100130634_CH001228

0076

0,00% 687,5




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

CHFSTRAUMANN HOLDING AG/NOM. 0,32 4,99 5,31 688,5 1,170180 14EQS0100131469_CH001228

0076

0,00% 688,082857

CH0012280076 - Total 27.26 375.02 402,28 0,00%

CHFBALOISE HOLDING/NAMEN 2,55 -79,05 -76,50 151,7 1,170180 185EQS0100130639_CH001241

0517

0,00% 152,2


0517

0,00% 152,618378


0517

0,00% 152,218246

CH0012410517 - Total 2.83 -133.33 -130,50 0,00%

CHFTEMENOS GROUP AG /NAMEN. 27,39 -2 052,68 -2 025,29 125 1,170180 2 402EQS0100130648_CH001245

3913

0,00% 126

CH0012453913 - Total 27.39 -2,052.68 -2 025,29 0,00%

CHFSONOVA HOLDING AG /NOM. 1,98 111,52 113,50 152,2 1,170180 145EQS0100130654_CH001254

9785

0,00% 151,3

CH0012549785 - Total 1.98 111.52 113,50 0,00%

CHFVALIANT HOLDG AG /NAMEN 0,00 -19,30 -19,30 105,4 1,170180 14EQS0100132085_CH001478

6500

0,00% 107,012857

CH0014786500 - Total 0.00 -19.30 -19,30 0,00%

CHFPSP SWISS PROPERTY/NAM. 29,05 4 530,07 4 559,12 92,35 1,170180 3 534EQS0100130643_CH001829

4154

0,00% 90,85

CHFPSP SWISS PROPERTY/NAM. 0,03 18,57 18,60 92,35 1,170180 34EQS0100131894_CH001829

4154

0,00% 91,710882

CH0018294154 - Total 29.08 4,548.64 4 577,72 0,00%

CHFYPSOMED HOLDING AG 25,73 5 098,70 5 124,43 160,6 1,170180 1 808EQS0100130650_CH001939

6990

0,00% 157,3

CH0019396990 - Total 25.73 5,098.70 5 124,43 0,00%

CHFDUFRY AG BASEL 0,43 119,13 119,56 144,9 1,170180 34EQS0100130646_CH002340

5456

0,00% 140,8

CH0023405456 - Total 0.43 119.13 119,56 0,00%

CHFIMPLENIA AG 0,48 0,00 0,48 65,9 1,170180 81EQS0100130653_CH002386

8554

0,00% 65,9

CH0023868554 - Total 0.48 0.00 0,48 0,00%

CHFPARTNERS GROUP HOLDING 2,34 99,98 102,32 668 1,170180 39EQS0100130647_CH002460

8827

0,00% 665

CH0024608827 - Total 2.34 99.98 102,32 0,00%

CHFSCHINDLER HOLDING/PARTIC 1,32 -33,33 -32,01 224,3 1,170180 65EQS0100130657_CH002463

8196

0,00% 224,9

CH0024638196 - Total 1.32 -33.33 -32,01 0,00%

CHFKUEHNE +NAGEL INTERNATIONAL 0,14 36,50 36,64 172,5 1,170180 24EQS0100131478_CH002523

8863

0,00% 170,720417

CH0025238863 - Total 0.14 36.50 36,64 0,00%

CHFBURCKHARDT COMPRESSION HLDG AG 13,99 209,37 223,36 316 1,170180 490EQS0100130649_CH002553

6027

0,00% 315,5

CH0025536027 - Total 13.99 209.37 223,36 0,00%

CHFLOGITECH INTL SA 0,18 -6,44 -6,26 32,9 1,170180 58EQS0100130659_CH002575

1329

0,00% 33,03

CH0025751329 - Total 0.18 -6.44 -6,26 0,00%

CHFDAETWYLER HOLDING AG 28,94 9 303,87 9 332,81 188,4 1,170180 1 756EQS0100130631_CH003048

6770

0,00% 182,2

CH0030486770 - Total 28.94 9,303.87 9 332,81 0,00%

CHFNESTLE / ACT NOM 16,52 2 170,91 2 187,43 83,8 1,170180 2 209EQS0100130638_CH003886

3350

0,00% 82,65




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

CHFNESTLE / ACT NOM 0,14 11,90 12,04 83,8 1,170180 48EQS0100131477_CH003886

3350

0,00% 83,51

CH0038863350 - Total 16.66 2,182.81 2 199,47 0,00%

CHFDKSH HOLDING LTD SHS 0,38 4,19 4,57 85,25 1,170180 49EQS0100130658_CH012667

3539

0,00% 85,15

CHFDKSH HOLDING LTD SHS 0,03 -29,54 -29,51 85,25 1,170180 36EQS0100131903_CH012667

3539

0,00% 86,210278

CH0126673539 - Total 0.41 -25.35 -24,94 0,00%

CHFSWISS RE-NAMEN 0,00 -2,34 -2,34 91,25 1,170180 17EQS0100132065_CH012688

1561

0,00% 91,411176

CH0126881561 - Total 0.00 -2.34 -2,34 0,00%

CHFLEONTEQ --- NAMEN-AKT. 1,51 335,80 337,31 63 1,170180 271EQS0100130660_CH019089

1181

0,00% 61,55

CH0190891181 - Total 1.51 335.80 337,31 0,00%

GBPCOCA-COLA HBC -45,40 6 984,76 6 939,36 24,2 0,887673 9 254EQS0100131118_CH019825

1305

0,00% 23,53

CH0198251305 - Total -45.40 6,984.76 6 939,36 0,00%

CHFSFS GROUP LTD 0,00 -1,20 -1,20 113,2 1,170180 1EQS0100132063_CH023922

9302

0,00% 114,61

CH0239229302 - Total 0.00 -1.20 -1,20 0,00%

NOKPROSAFE SE -0,39 934,62 934,23 12 9,821772 4 966EQS0100131451_CY010047

0919

0,00% 10,151498

CY0100470919 - Total -0.39 934.62 934,23 0,00%

NOKSONGA OFFSHORE -76,56 80 805,18 80 728,62 60,25 9,821772 176 854EQS0100131650_CY010096

2113

0,01% 55,7624

NOKSONGA OFFSHORE -3,30 4 405,40 4 402,10 60,25 9,821772 11 300EQS0100131661_CY010096

2113

0,00% 56,4209

CY0100962113 - Total -79.86 85,210.58 85 130,72 0,01%

EURGERRY WEBER INTL AG 0,00 138,87 138,87 9,542 1 494EQS0100131674_DE000330

4101

0,00% 9,260891

DE0003304101 - Total 0.00 138.87 138,87 0,00%

EURUNITED INTERN.&CO/NAMENSAKT 0,03 -85,14 -85,11 57,34 1 129EQS0100130937_DE000508

9031

0,00% 58

EURUNITED INTERN.&CO/NAMENSAKT 0,00 -24,27 -24,27 57,34 1 124EQS0100131759_DE000508

9031

0,00% 57,535726

EURUNITED INTERN.&CO/NAMENSAKT 0,00 2,98 2,98 57,34 1 87EQS0100132025_DE000508

9031

0,00% 57,305747

DE0005089031 - Total 0.03 -106.43 -106,40 0,00%

EURBECHTLE AG. GAILDORF 1,15 -2 360,32 -2 359,17 69,52 1 3 688EQS0100130974_DE000515

8703

0,00% 70,16

DE0005158703 - Total 1.15 -2,360.32 -2 359,17 0,00%

EURBEIERSDORF A.G. 0,03 -173,88 -173,85 97,9 1 235EQS0100131606_DE000520

0000

0,00% 98,639915

EURBEIERSDORF A.G. 0,06 -956,86 -956,80 97,9 1 1 276EQS0100131834_DE000520

0000

0,00% 98,64989

EURBEIERSDORF A.G. 0,00 152,93 152,93 97,9 1 566EQS0100131981_DE000520

0000

0,00% 97,629806

DE0005200000 - Total 0.09 -977.81 -977,72 0,00%

EURCANCOM SE 0,00 1,36 1,36 69,4 1 1EQS0100130996_DE000541

9105

0,00% 68,04

DE0005419105 - Total 0.00 1.36 1,36 0,00%

EURCONTINENTAL AG 0,02 -29,75 -29,73 225,05 1 17EQS0100130835_DE000543

9004

0,00% 226,8




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)


9004

0,00% 226,972727


9004

0,00% 227,222716

DE0005439004 - Total 0.07 -773.26 -773,19 0,00%

GBPSQS AG -19,19 -33,15 -52,34 8,15 0,887673 30 100EQS0100131629_DE000549

3514

0,00% 8,150978

GBPSQS AG -3,64 50,78 47,14 8,15 0,887673 2 153EQS0100131653_DE000549

3514

0,00% 8,129062

DE0005493514 - Total -22.83 17.63 -5,20 0,00%

EURAXEL SPRINGER SE N NAMEN-AKT.V 0,02 -88,40 -88,38 65,13 1 65EQS0100130969_DE000550

1357

0,00% 66,49

DE0005501357 - Total 0.02 -88.40 -88,38 0,00%

EURDEUTSCHE POST AG 0,00 -6,91 -6,91 39,75 1 8EQS0100131688_DE000555

2004

0,00% 40,61375

EURDEUTSCHE POST AG 0,00 -295,64 -295,64 39,75 1 760EQS0100132049_DE000555

2004

0,00% 40,139

DE0005552004 - Total 0.00 -302.55 -302,55 0,00%

EURDEUTSCHE TELEKOM /NAM. 0,03 -92,45 -92,42 14,795 1 451EQS0100130851_DE000555

7508

0,00% 15

EURDEUTSCHE TELEKOM /NAM. 0,03 -311,86 -311,83 14,795 1 1 240EQS0100131479_DE000555

7508

0,00% 15,0465

EURDEUTSCHE TELEKOM /NAM. 0,00 -34,67 -34,67 14,795 1 950EQS0100131988_DE000555

7508

0,00% 14,831495

DE0005557508 - Total 0.06 -438.98 -438,92 0,00%

EURDUERR AG 1,16 5 622,75 5 623,91 106,55 1 2 499EQS0100130854_DE000556

5204

0,00% 104,3

DE0005565204 - Total 1.16 5,622.75 5 623,91 0,00%

EURFIELMANN AG *** 1,19 -1 525,44 -1 524,25 73,52 1 3 632EQS0100130957_DE000577

2206

0,00% 73,94

DE0005772206 - Total 1.19 -1,525.44 -1 524,25 0,00%

EURFRANKFURT AIRPORT SERV.WORLDW. 0,00 1,36 1,36 91,86 1 1EQS0100130911_DE000577

3303

0,00% 90,5

DE0005773303 - Total 0.00 1.36 1,36 0,00%

EURFRESENIUS SE & CO KGAA 0,88 1 556,01 1 556,89 65,07 1 3 051EQS0100130864_DE000578

5604

0,00% 64,56

EURFRESENIUS SE & CO KGAA 0,04 -270,43 -270,39 65,07 1 1 194EQS0100131792_DE000578

5604

0,00% 65,296491

EURFRESENIUS SE & CO KGAA 0,00 47,43 47,43 65,07 1 747EQS0100132035_DE000578

5604

0,00% 65,006506

DE0005785604 - Total 0.92 1,333.01 1 333,93 0,00%

EURBILFINGER SE 1,23 7 514,86 7 516,09 39,565 1 7 157EQS0100130855_DE000590

9006

0,00% 38,514999

DE0005909006 - Total 1.23 7,514.86 7 516,09 0,00%

EURMAN SE 0,01 8,50 8,51 95,4 1 34EQS0100130837_DE000593

7007

0,00% 95,15

EURMAN SE 0,00 7,29 7,29 95,4 1 26EQS0100131591_DE000593

7007

0,00% 95,119615

EURMAN SE 0,00 6,25 6,25 95,4 1 26EQS0100132059_DE000593

7007

0,00% 95,159615

DE0005937007 - Total 0.01 22.04 22,05 0,00%

EURHEIDELBERGCEMENT AG 0,00 -235,97 -235,97 90,25 1 446EQS0100132054_DE000604

7004

0,00% 90,779081

DE0006047004 - Total 0.00 -235.97 -235,97 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURHENKEL / VORZUG 0,61 312,75 313,36 110,35 1 1 251EQS0100130836_DE000604

8432

0,00% 110,1

EURHENKEL / VORZUG 0,07 -4,12 -4,05 110,35 1 375EQS0100131522_DE000604

8432

0,00% 110,360987

DE0006048432 - Total 0.68 308.63 309,31 0,00%

EURHOCHTIEF A.G. 4,17 20 800,00 20 804,17 147,6 1 6 500EQS0100130797_DE000607

0006

0,00% 144,4

EURHOCHTIEF A.G. 0,00 16,00 16,00 147,6 1 5EQS0100130856_DE000607

0006

0,00% 144,4


0006

0,00% 144,664561


0006

0,00% 143,764464


0006

0,00% 145,764607

DE0006070006 - Total 4.18 21,361.46 21 365,64 0,00%

EURSALZGITTER AG 0,03 118,04 118,07 47,595 1 129EQS0100130867_DE000620

2005

0,00% 46,68

DE0006202005 - Total 0.03 118.04 118,07 0,00%

EURJENOPTIK AG. JENA 0,00 -249,78 -249,78 27,545 1 348EQS0100131836_DE000622

9107

0,00% 28,262759

DE0006229107 - Total 0.00 -249.78 -249,78 0,00%

EURKRONES AG 0,01 274,35 274,36 114,5 1 31EQS0100130868_DE000633

5003

0,00% 105,65

EURKRONES AG 0,00 70,95 70,95 114,5 1 31EQS0100131833_DE000633

5003

0,00% 112,21129

DE0006335003 - Total 0.01 345.30 345,31 0,00%

EURMERCK KGAA 0,02 -60,12 -60,10 89,75 1 131EQS0100131579_DE000659

9905

0,00% 90,208931

EURMERCK KGAA 0,01 -204,75 -204,74 89,75 1 188EQS0100131824_DE000659

9905

0,00% 90,839096

DE0006599905 - Total 0.03 -264.87 -264,84 0,00%

EURGEA GROUP AG 0,03 65,52 65,55 40,01 1 168EQS0100130838_DE000660

2006

0,00% 39,62

EURGEA GROUP AG 0,01 54,73 54,74 40,01 1 95EQS0100131589_DE000660

2006

0,00% 39,433895

DE0006602006 - Total 0.04 120.25 120,29 0,00%

EURMORPHOSYS 0,01 212,69 212,70 76,58 1 118EQS0100131517_DE000663

2003

0,00% 74,777542

DE0006632003 - Total 0.01 212.69 212,70 0,00%

EURAURUBIS AG 0,00 2,55 2,55 77,58 1 1EQS0100130869_DE000676

6504

0,00% 75,03

DE0006766504 - Total 0.00 2.55 2,55 0,00%

EURRHOEN KLINIKUM AG 1,17 4 478,50 4 479,67 29,88 1 8 957EQS0100130870_DE000704

2301

0,00% 29,38

DE0007042301 - Total 1.17 4,478.50 4 479,67 0,00%

EURDAIMLER AG / NAMEN-AKT. 0,01 -70,19 -70,18 70,8 1 157EQS0100131686_DE000710

0000

0,00% 71,24707

EURDAIMLER AG / NAMEN-AKT. 0,00 -19,49 -19,49 70,8 1 182EQS0100132028_DE000710

0000

0,00% 70,907088

DE0007100000 - Total 0.01 -89.68 -89,67 0,00%

EURSAP SE 0,03 -1 119,22 -1 119,19 93,45 1 727EQS0100131880_DE000716

4600

0,00% 94,989505




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURSAP SE 0,00 -235,94 -235,94 93,45 1 525EQS0100132018_DE000716

4600

0,00% 93,89941

DE0007164600 - Total 0.03 -1,355.16 -1 355,13 0,00%

EURSGL CARBON SE 0,00 0,02 0,02 11,39 1 1EQS0100130858_DE000723

5301

0,00% 11,37

DE0007235301 - Total 0.00 0.02 0,02 0,00%

EURSIEMENS AG /NAM. 0,15 -273,60 -273,45 116,15 1 288EQS0100130839_DE000723

6101

0,00% 117,1


6101

0,00% 118,011835


6101

0,00% 116,811633

DE0007236101 - Total 0.16 -508.96 -508,80 0,00%

EURSUEDZUCKER AKT. 0,00 32,01 32,01 18,08 1 664EQS0100132057_DE000729

7004

0,00% 18,031792

DE0007297004 - Total 0.00 32.01 32,01 0,00%

EURHEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG 1,14 2 065,13 2 066,27 2,875 1 89 788EQS0100130859_DE000731

4007

0,00% 2,852

DE0007314007 - Total 1.14 2,065.13 2 066,27 0,00%

EURDEUTSCHE EUROSHOP/NAMENAKT. 1,25 1 329,92 1 331,17 33,955 1 8 312EQS0100130932_DE000748

0204

0,00% 33,795

DE0007480204 - Total 1.25 1,329.92 1 331,17 0,00%

EURTHYSSENKRUPP AG DUESSELDORF 0,04 38,28 38,32 24,215 1 348EQS0100130875_DE000750

0001

0,00% 24,105

DE0007500001 - Total 0.04 38.28 38,32 0,00%

EURVOLKSWAGEN AG /VORZUG. 1,36 -5 850,00 -5 848,64 166,45 1 1 800EQS0100130860_DE000766

4039

0,00% 169,7

EURVOLKSWAGEN AG /VORZUG. 0,00 -34,14 -34,14 166,45 1 32EQS0100131973_DE000766

4039

0,00% 167,516875

DE0007664039 - Total 1.36 -5,884.14 -5 882,78 0,00%

EURELRINGKLINGER AG /NAM. 0,00 51,69 51,69 18,675 1 349EQS0100131720_DE000785

6023

0,00% 18,526905

DE0007856023 - Total 0.00 51.69 51,69 0,00%

EURHANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE 0,18 -404,25 -404,07 104,9 1 385EQS0100130861_DE000840

2215

0,00% 105,95

DE0008402215 - Total 0.18 -404.25 -404,07 0,00%

EURALLIANZ SE/NAM.VINKULIERT 0,43 -1 925,00 -1 924,57 191,5 1 500EQS0100130834_DE000840

4005

0,00% 195,35

EURALLIANZ SE/NAM.VINKULIERT 0,01 -345,76 -345,75 191,5 1 132EQS0100131823_DE000840

4005

0,00% 194,119394

EURALLIANZ SE/NAM.VINKULIERT 0,00 -67,23 -67,23 191,5 1 38EQS0100132022_DE000840

4005

0,00% 193,269211

DE0008404005 - Total 0.44 -2,337.99 -2 337,55 0,00%

EURMUENCHENER RUECKVERS/NAMENSAKT 0,27 -1 197,20 -1 196,93 180,75 1 328EQS0100130850_DE000843

0026

0,00% 184,4

EURMUENCHENER RUECKVERS/NAMENSAKT 0,03 -369,19 -369,16 180,75 1 108EQS0100131523_DE000843

0026

0,00% 184,168426


0026

0,00% 182,968288


0026

0,00% 181,618256

DE0008430026 - Total 0.31 -1,887.29 -1 886,98 0,00%

EURCONSTANTIN MEDIEN AG 0,10 20,00 20,10 2,298 1 10 000EQS0100130736_DE000914

7207

0,00% 2,296




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

DE0009147207 - Total 0.10 20.00 20,10 0,00%

EURSMA SOLAR TECHNOLOGY AG 1,24 -154,80 -153,56 35,995 1 7 740EQS0100130978_DE000A0D

J6J9

0,00% 36,015

DE000A0DJ6J9 - Total 1.24 -154.80 -153,56 0,00%

EURFREENET AG NAMENS-AKTIEN 0,03 -23,40 -23,37 30,82 1 234EQS0100130982_DE000A0Z

2ZZ5

0,00% 30,92

DE000A0Z2ZZ5 - Total 0.03 -23.40 -23,37 0,00%

EURTLG IMMOBILIEN AG 0,06 316,31 316,37 22,145 1 639EQS0100130741_DE000A12

B8Z4

0,00% 21,65

DE000A12B8Z4 - Total 0.06 316.31 316,37 0,00%

EURADIDAS AG 0,16 -641,70 -641,54 167,15 1 207EQS0100130988_DE000A1E

WWW0

0,00% 170,25

EURADIDAS AG 0,01 -53,91 -53,90 167,15 1 21EQS0100131540_DE000A1E

WWW0

0,00% 169,717143

DE000A1EWWW0 - Total 0.17 -695.61 -695,44 0,00%

EURNORMA GROUP 0,00 -0,15 -0,15 55,97 1 2EQS0100131675_DE000A1H

8BV3

0,00% 56,045

DE000A1H8BV3 - Total 0.00 -0.15 -0,15 0,00%

EURTELEFONICA DEUTSCHLAND HOLD 0,01 -270,14 -270,13 4,186 1 3 091EQS0100131672_DE000A1J

5RX9

0,00% 4,273397

DE000A1J5RX9 - Total 0.01 -270.14 -270,13 0,00%

EURVONOVIA SE /NAMEN 0,02 192,05 192,07 41,39 1 280EQS0100131521_DE000A1M

L7J1

0,00% 40,704107

DE000A1ML7J1 - Total 0.02 192.05 192,07 0,00%

EURHUGO BOSS 0,15 -382,32 -382,17 70,94 1 472EQS0100130994_DE000A1P

HFF7

0,00% 71,75

EURHUGO BOSS 0,01 -119,05 -119,04 70,94 1 102EQS0100131586_DE000A1P

HFF7

0,00% 72,107157

DE000A1PHFF7 - Total 0.16 -501.37 -501,21 0,00%

EURSOFTWARE AG 1,19 -681,72 -680,53 46,86 1 5 681EQS0100130968_DE000A2G

S401

0,00% 46,98

EURSOFTWARE AG 0,00 99,93 99,93 46,86 1 208EQS0100132048_DE000A2G

S401

0,00% 46,379567

DE000A2GS401 - Total 1.19 -581.79 -580,60 0,00%

EURBASF NAMEN-AKT. 0,21 -703,34 -703,13 91,74 1 506EQS0100130987_DE000BAS

F111

0,00% 93,13


F111

0,00% 93,699368


F111

0,00% 93,599385


F111

0,00% 92,789262

DE000BASF111 - Total 0.23 -1,259.21 -1 258,98 0,00%

EURBAYER AG 0,10 -295,40 -295,30 104 1 211EQS0100130981_DE000BAY

0017

0,00% 105,4


0017

0,00% 105,860556


0017

0,00% 105,560591

DE000BAY0017 - Total 0.12 -825.75 -825,63 0,00%

EURCOMMERZBANK AKT NACH KAP 0,01 -40,13 -40,12 12,505 1 972EQS0100131701_DE000CBK

1001

0,00% 12,546286

DE000CBK1001 - Total 0.01 -40.13 -40,12 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURKLOECKNER & CO AG/NAMENSAKTIEN 1,22 801,51 802,73 10,29 1 26 717EQS0100130946_DE000KC0

1000

0,00% 10,26

DE000KC01000 - Total 1.22 801.51 802,73 0,00%

EURPORSCHE AUTOMOBIL HOLDING/PREF 0,00 -53,89 -53,89 69,78 1 170EQS0100132079_DE000PAH

0038

0,00% 70,097

DE000PAH0038 - Total 0.00 -53.89 -53,89 0,00%

EURSYMRISE AG 0,08 174,76 174,84 71,62 1 257EQS0100130970_DE000SYM

9999

0,00% 70,94


9999

0,00% 70,787083


9999

0,00% 71,327097

DE000SYM9999 - Total 0.09 311.03 311,12 0,00%

EURWACKER CHEMIE AG MUENCHEN 1,27 3 742,20 3 743,47 162,2 1 1 782EQS0100130944_DE000WC

H8881

0,00% 160,1

EURWACKER CHEMIE AG MUENCHEN 0,01 66,31 66,32 162,2 1 71EQS0100131830_DE000WC

H8881

0,00% 161,266056

DE000WCH8881 - Total 1.28 3,808.51 3 809,79 0,00%

DKKCARLSBERG AS B 0,00 -31,83 -31,83 745 7,445437 79EQS0100130759_DK001018

1759

0,00% 748

DK0010181759 - Total 0.00 -31.83 -31,83 0,00%

DKKROCKWOOL INTERNATIONAL A/S B 0,00 218,12 218,12 1 759 7,445437 29EQS0100130764_DK001021

9153

0,00% 1 703

DK0010219153 - Total 0.00 218.12 218,12 0,00%

DKKFLSMIDTH & CO. A/S B 0,00 417,14 417,14 361,3 7,445437 293EQS0100130763_DK001023

4467

0,00% 350,7

DK0010234467 - Total 0.00 417.14 417,14 0,00%

DKKA.P. MOELLER - MAERSK A/S B 0,00 159,89 159,89 10 840 7,445437 6EQS0100131844_DK001024

4508

0,00% 10 641,596667

DK0010244508 - Total 0.00 159.89 159,89 0,00%

DKKGENMAB A/S 0,00 -0,54 -0,54 1 029 7,445437 2EQS0100130761_DK001027

2202

0,00% 1 031

DK0010272202 - Total 0.00 -0.54 -0,54 0,00%

DKKGN GREAT NORDIC LTD 0,00 55,00 55,00 200,5 7,445437 91EQS0100130757_DK001027

2632

0,00% 196

DK0010272632 - Total 0.00 55.00 55,00 0,00%

DKKDANSKE BANK AS 0,00 -6,69 -6,69 241,6 7,445437 249EQS0100130758_DK001027

4414

0,00% 241,8

DK0010274414 - Total 0.00 -6.69 -6,69 0,00%

DKKH.LUNDBECK A/S 0,00 9 228,66 9 228,66 315 7,445437 5 823EQS0100130752_DK001028

7234

0,00% 303,2

DKKH.LUNDBECK A/S 0,00 53,22 53,22 315 7,445437 80EQS0100131731_DK001028

7234

0,00% 310,0465

DK0010287234 - Total 0.00 9,281.88 9 281,88 0,00%

DKKNKT HOLDING (DKK20) 0,00 26,08 26,08 283,3 7,445437 90EQS0100131730_DK001028

7663

0,00% 281,142222

DK0010287663 - Total 0.00 26.08 26,08 0,00%

DKKJYSKE BANK A/S SILKEBORG 0,00 -7,86 -7,86 353,2 7,445437 195EQS0100130755_DK001030

7958

0,00% 353,5

DKKJYSKE BANK A/S SILKEBORG 0,00 -12,30 -12,30 353,2 7,445437 63EQS0100131729_DK001030

7958

0,00% 354,653175

DK0010307958 - Total 0.00 -20.16 -20,16 0,00%

DKKSYDBANK A/S 0,00 -7,33 -7,33 249,9 7,445437 39EQS0100130762_DK001031

1471

0,00% 251,3




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

DK0010311471 - Total 0.00 -7.33 -7,33 0,00%

DKKDSV 0,00 5,21 5,21 488,6 7,445437 97EQS0100130754_DK006007

9531

0,00% 488,2

DKKDSV 0,00 66,45 66,45 488,6 7,445437 324EQS0100131949_DK006007

9531

0,00% 487,073056

DK0060079531 - Total 0.00 71.66 71,66 0,00%

DKKCHRISTIAN HANSEN HOLDING A/S 0,00 2,66 2,66 582 7,445437 48EQS0100131842_DK006022

7585

0,00% 581,587292

DK0060227585 - Total 0.00 2.66 2,66 0,00%

DKKTDC 0,00 -20,63 -20,63 38,13 7,445437 1 536EQS0100130751_DK006022

8559

0,00% 38,23

DK0060228559 - Total 0.00 -20.63 -20,63 0,00%

DKKNOVOZYMES SHS-B- 0,00 68,00 68,00 354,5 7,445437 83EQS0100130760_DK006033

6014

0,00% 348,4

DK0060336014 - Total 0.00 68.00 68,00 0,00%

DKKCOLOPLAST -B- 0,00 69,88 69,88 493,5 7,445437 121EQS0100130756_DK006044

8595

0,00% 489,2

DK0060448595 - Total 0.00 69.88 69,88 0,00%

DKKMATAS A/S 0,00 149,53 149,53 78,5 7,445437 748EQS0100131950_DK006049

7295

0,00% 77,011591

DK0060497295 - Total 0.00 149.53 149,53 0,00%

DKKAMBU A/S *** 0,00 4 680,18 4 680,18 556 7,445437 3 668EQS0100130767_DK006059

1204

0,00% 546,5

DK0060591204 - Total 0.00 4,680.18 4 680,18 0,00%

DKKROYAL UNIBREW A/S 0,00 0,52 0,52 371,8 7,445437 1EQS0100130768_DK006063

4707

0,00% 367,9

DK0060634707 - Total 0.00 0.52 0,52 0,00%

DKKTRYG A/S 0,00 0,24 0,24 155,2 7,445437 1EQS0100130765_DK006063

6678

0,00% 153,4

DK0060636678 - Total 0.00 0.24 0,24 0,00%

DKKNETS A/S -393,01 -604,40 -997,41 163,2 7,445437 9 000EQS0100127666_DK006074

5370

0,00% 163,7

DKKNETS A/S 0,00 -152,36 -152,36 163,2 7,445437 16 000EQS0100132093_DK006074

5370

0,00% 163,2709

DK0060745370 - Total -393.01 -756.76 -1 149,77 0,00%

EURAXIARE PATRIM 0,16 40,00 40,16 18,42 1 2 000EQS0100130740_ES0105026

001

0,00% 18,4

ES0105026001 - Total 0.16 40.00 40,16 0,00%

EURAMADEUS IT --- SHS-A- 0,11 -423,28 -423,17 60,11 1 407EQS0100130984_ES0109067

019

0,00% 61,15

ES0109067019 - Total 0.11 -423.28 -423,17 0,00%

EURATRESMEDIA CORP MEDIOS COM SA 0,01 -209,60 -209,59 8,7 1 549EQS0100131640_ES0109427

734

0,00% 9,081785

EURATRESMEDIA CORP MEDIOS COM SA 0,00 -32,31 -32,31 8,7 1 450EQS0100131813_ES0109427

734

0,00% 8,7718

ES0109427734 - Total 0.01 -241.91 -241,90 0,00%

EURABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 0,98 1 800,00 1 800,98 18,55 1 12 000EQS0100130731_ES0111845

014

0,00% 18,4

EURABERTIS INFRAESTRUCTURAS SA 0,00 899,59 899,59 18,55 1 13 947EQS0100132090_ES0111845

014

0,00% 18,485499

ES0111845014 - Total 0.98 2,699.59 2 700,57 0,00%

EURBCO DE SABADELL SA/NOM. 0,00 -2,74 -2,74 1,656 1 436EQS0100131882_ES0113860

A34

0,00% 1,662294

ES0113860A34 - Total 0.00 -2.74 -2,74 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURBANCO SANTANDER --- REG.SHS 0,05 -1 223,24 -1 223,19 5,479 1 5 116EQS0100131504_ES0113900

J37

0,00% 5,7181

EURBANCO SANTANDER --- REG.SHS 0,00 -26,88 -26,88 5,479 1 812EQS0100132014_ES0113900

J37

0,00% 5,512106

ES0113900J37 - Total 0.05 -1,250.12 -1 250,07 0,00%

EURGRUPO CATALANA OCCIDENTE SA 0,00 -1,25 -1,25 36,94 1 1EQS0100130958_ES0116920

333

0,00% 38,19

ES0116920333 - Total 0.00 -1.25 -1,25 0,00%

EURINDRA SISTEMAS SA 0,02 -59,28 -59,26 11,405 1 456EQS0100130878_ES0118594

417

0,00% 11,535

ES0118594417 - Total 0.02 -59.28 -59,26 0,00%

EURCONSTR 0,04 216,84 216,88 34,18 1 278EQS0100130952_ES0121975

009

0,00% 33,4

ES0121975009 - Total 0.04 216.84 216,88 0,00%

EURENAGAS 0,00 -38,62 -38,62 23,87 1 387EQS0100131931_ES0130960

018

0,00% 23,969793

ES0130960018 - Total 0.00 -38.62 -38,62 0,00%

EURIBERDROLA SA 0,00 6,62 6,62 6,46 1 1 788EQS0100132074_ES0144580

Y14

0,00% 6,456298

ES0144580Y14 - Total 0.00 6.62 6,62 0,00%

EURINDITEX 0,50 -1 855,61 -1 855,11 29,045 1 3 826EQS0100130900_ES0148396

007

0,00% 29,53

EURINDITEX 0,01 -141,66 -141,65 29,045 1 159EQS0100131508_ES0148396

007

0,00% 29,935975

EURINDITEX 0,02 -680,44 -680,42 29,045 1 1 258EQS0100131808_ES0148396

007

0,00% 29,58589

EURINDITEX 0,00 -106,99 -106,99 29,045 1 818EQS0100132016_ES0148396

007

0,00% 29,175795

ES0148396007 - Total 0.53 -2,784.70 -2 784,17 0,00%

EURMEDIASET ESPANA --- SHS 0,11 -870,88 -870,77 9,359 1 2 539EQS0100130930_ES0152503

035

0,00% 9,702001

EURMEDIASET ESPANA --- SHS 0,00 -21,41 -21,41 9,359 1 383EQS0100132013_ES0152503

035

0,00% 9,414909

ES0152503035 - Total 0.11 -892.29 -892,18 0,00%

EURALMIRALL 1,20 -4 783,95 -4 782,75 8,35 1 31 893EQS0100130951_ES0157097

017

0,00% 8,5

EURALMIRALL 0,00 -329,36 -329,36 8,35 1 729EQS0100131810_ES0157097

017

0,00% 8,801797

ES0157097017 - Total 1.20 -5,113.31 -5 112,11 0,00%

EURNH HOTELES SA 0,00 12,50 12,50 6 1 256EQS0100131642_ES0161560

018

0,00% 5,951172


018

0,00% 5,941176


018

0,00% 5,906199

ES0161560018 - Total 0.00 83.93 83,93 0,00%

EURACS 0,10 160,31 160,41 32,62 1 697EQS0100130925_ES0167050

915

0,00% 32,39

EURACS 0,00 -4,61 -4,61 32,62 1 75EQS0100131818_ES0167050

915

0,00% 32,681467

ES0167050915 - Total 0.10 155.70 155,80 0,00%

EURGRIFOLS. SA 1,01 0,01 1,02 24,425 1 9 297EQS0100130950_ES0171996

087

0,00% 24,424999




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURGRIFOLS. SA 0,00 -123,49 -123,49 24,425 1 325EQS0100131821_ES0171996

087

0,00% 24,804985

EURGRIFOLS. SA 0,00 -56,56 -56,56 24,425 1 246EQS0100132001_ES0171996

087

0,00% 24,654919

ES0171996087 - Total 1.01 -180.04 -179,03 0,00%

EURRED ELECTRICA CORPORACION. SA 0,05 151,65 151,70 18,71 1 1 497EQS0100131512_ES0173093

024

0,00% 18,608697

EURRED ELECTRICA CORPORACION. SA 0,02 417,74 417,76 18,71 1 2 128EQS0100131804_ES0173093

024

0,00% 18,513694

ES0173093024 - Total 0.07 569.39 569,46 0,00%

EURPROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD 1,17 -16 161,12 -16 159,95 6,55 1 37 584EQS0100130844_ES0175438

003

0,00% 6,98

EURPROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD 0,01 -351,62 -351,61 6,55 1 876EQS0100131496_ES0175438

003

0,00% 6,951393

EURPROSEGUR COMPANIA DE SEGURIDAD 0,00 -19,23 -19,23 6,55 1 903EQS0100131812_ES0175438

003

0,00% 6,571296

ES0175438003 - Total 1.18 -16,531.97 -16 530,79 0,00%

EURTECNICAS REUNIDAS SA 0,00 -0,32 -0,32 26,46 1 8EQS0100131515_ES0178165

017

0,00% 26,5

ES0178165017 - Total 0.00 -0.32 -0,32 0,00%

EURTELEFONICA SA 0,01 -64,87 -64,86 8,125 1 326EQS0100130826_ES0178430

E18

0,00% 8,323988

EURTELEFONICA SA 0,03 -650,54 -650,51 8,125 1 5 882EQS0100131822_ES0178430

E18

0,00% 8,235598

ES0178430E18 - Total 0.04 -715.41 -715,37 0,00%

EURSACYR SA 0,04 397,28 397,32 2,359 1 3 820EQS0100131002_ES0182870

214

0,00% 2,255

ES0182870214 - Total 0.04 397.28 397,32 0,00%

EURHUHTAMAKI OY 0,00 -53,51 -53,51 35 1 274EQS0100131958_FI0009000

459

0,00% 35,195292

FI0009000459 - Total 0.00 -53.51 -53,51 0,00%

EURMETSA BOARD CORPORATION -B- 0,00 -15,14 -15,14 7,145 1 718EQS0100131953_FI0009000

665

0,00% 7,166086

FI0009000665 - Total 0.00 -15.14 -15,14 0,00%

EURUPONOR OYJ A 0,03 115,50 115,53 16,78 1 385EQS0100130928_FI0009002

158

0,00% 16,48

FI0009002158 - Total 0.03 115.50 115,53 0,00%

EURNOKIAN TYRES PLC 0,04 135,14 135,18 37,8 1 233EQS0100130912_FI0009005

318

0,00% 37,22

FI0009005318 - Total 0.04 135.14 135,18 0,00%

EURKONECRANES PLC 1,17 -5 514,50 -5 513,33 38,18 1 6 725EQS0100130961_FI0009005

870

0,00% 39

FI0009005870 - Total 1.17 -5,514.50 -5 513,33 0,00%

EURSTORA ENSO AB /-R- 0,00 -0,45 -0,45 13,22 1 3EQS0100130883_FI0009005

961

0,00% 13,37

FI0009005961 - Total 0.00 -0.45 -0,45 0,00%

EURUPM-KYMMENE CORP 0,06 -129,12 -129,06 25,91 1 538EQS0100130882_FI0009005

987

0,00% 26,15

FI0009005987 - Total 0.06 -129.12 -129,06 0,00%

EURRAMIRENT OYJ 1,23 -3 508,80 -3 507,57 7,81 1 35 088EQS0100130965_FI0009007

066

0,00% 7,91

FI0009007066 - Total 1.23 -3,508.80 -3 507,57 0,00%

EURFORTUM CORPORATION 0,04 -10,97 -10,93 16,5 1 4 387EQS0100131846_FI0009007

132

0,00% 16,502501




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURFORTUM CORPORATION 0,00 28,05 28,05 16,5 1 362EQS0100131956_FI0009007

132

0,00% 16,422514

FI0009007132 - Total 0.04 17.08 17,12 0,00%

EURELISA CORPORATION A 0,00 1,62 1,62 32,72 1 18EQS0100130889_FI0009007

884

0,00% 32,63

EURELISA CORPORATION A 0,00 -22,95 -22,95 32,72 1 112EQS0100131738_FI0009007

884

0,00% 32,924911

FI0009007884 - Total 0.00 -21.33 -21,33 0,00%

EURCARGOTEC -B- 0,00 -9,02 -9,02 47,2 1 8EQS0100131847_FI0009013

429

0,00% 48,3275

FI0009013429 - Total 0.00 -9.02 -9,02 0,00%

EUROUTOTEC OYJ 0,01 74,80 74,81 7,1 1 272EQS0100130963_FI0009014

575

0,00% 6,825

FI0009014575 - Total 0.01 74.80 74,81 0,00%

EURYIT OYJ 0,03 87,55 87,58 6,37 1 1 030EQS0100130921_FI0009800

643

0,00% 6,285

FI0009800643 - Total 0.03 87.55 87,58 0,00%

EURLEMMINKAEINEN OY 0,67 10 010,00 10 010,67 22,87 1 7 000EQS0100130734_FI0009900

336

0,00% 21,44

FI0009900336 - Total 0.67 10,010.00 10 010,67 0,00%

EURCAVERION OYJ 0,00 -0,04 -0,04 5,89 1 1EQS0100131845_FI4000062

781

0,00% 5,93

FI4000062781 - Total 0.00 -0.04 -0,04 0,00%

NOKBAKKAFROST -77,94 10 983,38 10 905,44 347,7 9,821772 8 111EQS0100130715_FO000000

0179

0,00% 334,4

FO0000000179 - Total -77.94 10,983.38 10 905,44 0,00%

EURAIR FRANCE - KLM 0,00 0,60 0,60 13,58 1 7EQS0100130871_FR0000031

122

0,00% 13,494286

FR0000031122 - Total 0.00 0.60 0,60 0,00%

EURVIRBAC 0,01 101,03 101,04 123,5 1 35EQS0100131532_FR0000031

577

0,00% 120,613429

FR0000031577 - Total 0.01 101.03 101,04 0,00%

EURIMMOBILIERE DASSAULT SA 0,10 121,68 121,78 46 1 468EQS0100130725_FR0000033

243

0,00% 45,74

FR0000033243 - Total 0.10 121.68 121,78 0,00%

EURFONC.LYONNAISE 1,35 1 956,15 1 957,50 54,61 1 5 589EQS0100130726_FR0000033

409

0,00% 54,26

EURFONC.LYONNAISE 0,00 0,73 0,73 54,61 1 7EQS0100131726_FR0000033

409

0,00% 54,505714

EURFONC.LYONNAISE 0,00 0,11 0,11 54,61 1 28EQS0100131934_FR0000033

409

0,00% 54,606071

FR0000033409 - Total 1.35 1,956.99 1 958,34 0,00%

EURICADE SA 0,00 0,72 0,72 81,93 1 3EQS0100131861_FR0000035

081

0,00% 81,69

FR0000035081 - Total 0.00 0.72 0,72 0,00%

EURAFFINE 0,58 -868,89 -868,31 16,48 1 7 899EQS0100130727_FR0000036

105

0,00% 16,59

EURAFFINE 0,01 17,65 17,66 16,48 1 1 234EQS0100131722_FR0000036

105

0,00% 16,465697

FR0000036105 - Total 0.59 -851.24 -850,65 0,00%

EURTOUR EIFFEL 0,09 162,38 162,47 55,44 1 353EQS0100130728_FR0000036

816

0,00% 54,98

FR0000036816 - Total 0.09 162.38 162,47 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EUREUROFINS SCIENTIFIC SA 1,11 3 031,70 3 032,81 507,6 1 497EQS0100130880_FR0000038

259

0,00% 501,5

FR0000038259 - Total 1.11 3,031.70 3 032,81 0,00%

EURBOLLORE SA 0,09 0,00 0,09 4,528 1 4 234EQS0100130820_FR0000039

299

0,00% 4,528

FR0000039299 - Total 0.09 0.00 0,09 0,00%

EURNEXANS PARIS 0,00 -0,91 -0,91 51,11 1 13EQS0100130902_FR0000044

448

0,00% 51,18

FR0000044448 - Total 0.00 -0.91 -0,91 0,00%

EURCREDIT AGRICOLE SA. PARIS 0,10 -585,04 -584,94 13,8 1 1 648EQS0100130907_FR0000045

072

0,00% 14,155


072

0,00% 14,101593


072

0,00% 13,901498

FR0000045072 - Total 0.14 -1,083.60 -1 083,46 0,00%

EURSOPRA STERIA ACT. 0,00 28,32 28,32 155,85 1 34EQS0100132004_FR0000050

809

0,00% 155,017059

FR0000050809 - Total 0.00 28.32 28,32 0,00%

EURATOS ACT. 0,06 -319,69 -319,63 121,35 1 350EQS0100131601_FR0000051

732

0,00% 122,2634

EURATOS ACT. 0,02 -42,87 -42,85 121,35 1 378EQS0100131791_FR0000051

732

0,00% 121,463413

FR0000051732 - Total 0.08 -362.56 -362,48 0,00%

EURTELEPERFORM.SE 0,01 11,64 11,65 119,45 1 85EQS0100131684_FR0000051

807

0,00% 119,313059

EURTELEPERFORM.SE 0,00 -10,61 -10,61 119,45 1 65EQS0100131999_FR0000051

807

0,00% 119,613231

FR0000051807 - Total 0.01 1.03 1,04 0,00%

EURUBISOFT ENTERTAINMENT 1,06 -1 483,20 -1 482,14 64,14 1 3 708EQS0100130848_FR0000054

470

0,00% 64,54

FR0000054470 - Total 1.06 -1,483.20 -1 482,14 0,00%

EURFONCIERE DES MURS /REIT 1,35 -2 415,00 -2 413,65 28,62 1 10 500EQS0100130729_FR0000060

303

0,00% 28,85

FR0000060303 - Total 1.35 -2,415.00 -2 413,65 0,00%

EURRALLYE SA 0,01 19,91 19,92 14,83 1 254EQS0100131556_FR0000060

618

0,00% 14,751614

FR0000060618 - Total 0.01 19.91 19,92 0,00%

EURFFP /ACT 3,05 -1 026,30 -1 023,25 100,3 1 6 842EQS0100130730_FR0000064

784

0,00% 100,45

FR0000064784 - Total 3.05 -1,026.30 -1 023,25 0,00%

EURALTEN 0,03 69,56 69,59 69,61 1 94EQS0100130872_FR0000071

946

0,00% 68,87

EURALTEN 0,01 -43,39 -43,38 69,61 1 50EQS0100131528_FR0000071

946

0,00% 70,4778

FR0000071946 - Total 0.04 26.17 26,21 0,00%

EURSAFRAN SA 0,01 -291,38 -291,37 85,91 1 151EQS0100131706_FR0000073

272

0,00% 87,839669

EURSAFRAN SA 0,00 -163,71 -163,71 85,91 1 256EQS0100132037_FR0000073

272

0,00% 86,549492

FR0000073272 - Total 0.01 -455.09 -455,08 0,00%

EURIPSOS SA PARIS 0,00 -43,15 -43,15 30,7 1 167EQS0100132000_FR0000073

298

0,00% 30,958383

FR0000073298 - Total 0.00 -43.15 -43,15 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURJC DECAUX SA 0,00 -26,56 -26,56 33,605 1 92EQS0100132073_FR0000077

919

0,00% 33,893696

FR0000077919 - Total 0.00 -26.56 -26,56 0,00%

EURAIR LIQUIDE 0,01 -340,64 -340,63 105,05 1 205EQS0100131877_FR0000120

073

0,00% 106,711659

EURAIR LIQUIDE 0,00 -92,52 -92,52 105,05 1 114EQS0100132010_FR0000120

073

0,00% 105,861579

FR0000120073 - Total 0.01 -433.16 -433,15 0,00%

EURTOTAL SA 0,36 -306,60 -306,24 46,045 1 1 752EQS0100130806_FR0000120

271

0,00% 46,22

FR0000120271 - Total 0.36 -306.60 -306,24 0,00%

EURL OREAL 0,01 -421,95 -421,94 184,95 1 158EQS0100131682_FR0000120

321

0,00% 187,62057

EURL OREAL 0,00 -18,87 -18,87 184,95 1 23EQS0100132036_FR0000120

321

0,00% 185,770435

FR0000120321 - Total 0.01 -440.82 -440,81 0,00%

EURACCOR SA 12,14 16 340,00 16 352,14 43 1 19 000EQS0100127632_FR0000120

404

0,00% 42,14

EURACCOR SA 6,10 47 190,00 47 196,10 43 1 33 000EQS0100130720_FR0000120

404

0,01% 41,57

EURACCOR SA 0,02 420,14 420,16 43 1 336EQS0100131643_FR0000120

404

0,00% 41,749583

FR0000120404 - Total 18.26 63,950.14 63 968,40 0,01%

EURBOUYGUES 9,89 -2 250,00 -2 240,11 43,31 1 15 000EQS0100127633_FR0000120

503

0,00% 43,46

EURBOUYGUES 1,24 -4 807,04 -4 805,80 43,31 1 5 600EQS0100130414_FR0000120

503

0,00% 44,1684

EURBOUYGUES 0,01 -25,87 -25,86 43,31 1 75EQS0100130800_FR0000120

503

0,00% 43,654933

EURBOUYGUES 0,01 -124,32 -124,31 43,31 1 187EQS0100131500_FR0000120

503

0,00% 43,974813

EURBOUYGUES 0,03 -480,55 -480,52 43,31 1 1 202EQS0100131799_FR0000120

503

0,00% 43,709792

FR0000120503 - Total 11.18 -7,687.78 -7 676,60 0,00%

EURSANOFI 0,37 -1 242,60 -1 242,23 71,85 1 1 140EQS0100130877_FR0000120

578

0,00% 72,94

EURSANOFI 0,01 -79,93 -79,92 71,85 1 77EQS0100131549_FR0000120

578

0,00% 72,888052

EURSANOFI 0,01 -118,65 -118,64 71,85 1 175EQS0100131765_FR0000120

578

0,00% 72,528

FR0000120578 - Total 0.39 -1,441.18 -1 440,79 0,00%

EURAXA 0,17 -800,27 -800,10 24,735 1 1 539EQS0100130802_FR0000120

628

0,00% 25,254997

FR0000120628 - Total 0.17 -800.27 -800,10 0,00%

EURDANONE 0,13 -88,44 -88,31 69,95 1 402EQS0100130808_FR0000120

644

0,00% 70,17

EURDANONE 0,00 -149,25 -149,25 69,95 1 755EQS0100132007_FR0000120

644

0,00% 70,147682

FR0000120644 - Total 0.13 -237.69 -237,56 0,00%

EURNATIXIS 0,12 -111,80 -111,68 6,596 1 4 141EQS0100130812_FR0000120

685

0,00% 6,622999

FR0000120685 - Total 0.12 -111.80 -111,68 0,00%

EURBIC 1,14 421,95 423,09 91,66 1 2 813EQS0100130811_FR0000120

966

0,00% 91,51




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURBIC 0,00 -16,96 -16,96 91,66 1 32EQS0100131529_FR0000120

966

0,00% 92,19

FR0000120966 - Total 1.14 404.99 406,13 0,00%

EURLVMH ACT. 9,22 -6 344,69 -6 335,47 245,4 1 4 161EQS0100129029_FR0000121

014

0,00% 246,924799


014

0,00% 247,1235

EURLVMH ACT. 4,59 1 307,07 1 311,66 245,4 1 2 218EQS0100129307_FR0000121

014

0,00% 244,810699

EURLVMH ACT. 10,03 135,53 145,56 245,4 1 4 673EQS0100129437_FR0000121

014

0,00% 245,370997


014

-0,01% 250,45


014

0,00% 252,5629

EURLVMH ACT. 0,00 -1 571,15 -1 571,15 245,4 1 700EQS0100132091_FR0000121

014

0,00% 247,6445

FR0000121014 - Total 50.69 -97,631.94 -97 581,25 -0,01%

EUREURAZEO ACT. 1,24 1 312,20 1 313,44 77 1 3 645EQS0100130814_FR0000121

121

0,00% 76,64

FR0000121121 - Total 1.24 1,312.20 1 313,44 0,00%

EURFAURECIA SA 0,04 -128,52 -128,48 65,13 1 119EQS0100130813_FR0000121

147

0,00% 66,21

FR0000121147 - Total 0.04 -128.52 -128,48 0,00%

EURWENDEL 5,86 9 194,00 9 199,86 144,4 1 9 194EQS0100130723_FR0000121

204

0,00% 143,4

FR0000121204 - Total 5.86 9,194.00 9 199,86 0,00%

EURSODEXO 0,01 -56,67 -56,66 112,05 1 216EQS0100131873_FR0000121

220

0,00% 112,312361

FR0000121220 - Total 0.01 -56.67 -56,66 0,00%

EURMICHELIN B /NOM. 0,07 -359,10 -359,03 119,55 1 126EQS0100130801_FR0000121

261

0,00% 122,4

EURMICHELIN B /NOM. 0,00 -119,99 -119,99 119,55 1 82EQS0100132006_FR0000121

261

0,00% 121,013293

FR0000121261 - Total 0.07 -479.09 -479,02 0,00%

EURKERING ACT. 1,17 2 478,35 2 479,52 393 1 679EQS0100130810_FR0000121

485

0,00% 389,35

EURKERING ACT. 0,00 -21,85 -21,85 393 1 22EQS0100131764_FR0000121

485

0,00% 393,993182

FR0000121485 - Total 1.17 2,456.50 2 457,67 0,00%

EURPEUGEOT SA 1,14 -1 504,29 -1 503,15 16,955 1 15 043EQS0100130804_FR0000121

501

0,00% 17,055

FR0000121501 - Total 1.14 -1,504.29 -1 503,15 0,00%

EURUNIBAIL-RODAMCO SE 0,51 -2 230,20 -2 229,69 210 1 531EQS0100130818_FR0000124

711

0,00% 214,2

EURUNIBAIL-RODAMCO SE 0,01 -95,27 -95,26 210 1 72EQS0100131771_FR0000124

711

0,00% 211,323194

FR0000124711 - Total 0.52 -2,325.47 -2 324,95 0,00%

EURSAINT-GOBAIN 0,52 -1 077,37 -1 076,85 45,98 1 2 535EQS0100130805_FR0000125

007

0,00% 46,404998

EURSAINT-GOBAIN 0,01 -107,82 -107,81 45,98 1 154EQS0100131539_FR0000125

007

0,00% 46,68013

FR0000125007 - Total 0.53 -1,185.19 -1 184,66 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURVINCI 0,00 -6,54 -6,54 85,15 1 6EQS0100130817_FR0000125

486

0,00% 86,24

EURVINCI 0,07 -548,65 -548,58 85,15 1 499EQS0100131550_FR0000125

486

0,00% 86,249499

EURVINCI 0,03 -410,74 -410,71 85,15 1 674EQS0100131769_FR0000125

486

0,00% 85,759407

EURVINCI 0,00 -101,15 -101,15 85,15 1 211EQS0100132033_FR0000125

486

0,00% 85,629384

FR0000125486 - Total 0.10 -1,067.08 -1 066,98 0,00%

EURCASINO GUICHARD-PERRACH 0,01 84,31 84,32 50,56 1 135EQS0100131531_FR0000125

585

0,00% 49,935481

EURCASINO GUICHARD-PERRACH 0,00 -20,09 -20,09 50,56 1 138EQS0100131998_FR0000125

585

0,00% 50,70558

FR0000125585 - Total 0.01 64.22 64,23 0,00%

EURZODIAC AEROSPACE -114,98 51 120,95 51 005,97 24,93 1 222 265EQS0100127599_FR0000125

684

0,01% 24,7

EURZODIAC AEROSPACE 111,77 68 622,57 68 734,34 24,93 1 298 359EQS0100127615_FR0000125

684

0,01% 24,7

EURZODIAC AEROSPACE 0,24 147,66 147,90 24,93 1 642EQS0100127636_FR0000125

684

0,00% 24,7


684

0,00% 24,687336


684

0,00% 24,761099


684

0,00% 24,797392


684

0,00% 24,813165


684

0,00% 24,865


684

0,00% 24,8621


684

0,00% 24,877433

EURZODIAC AEROSPACE 0,00 -42,06 -42,06 24,93 1 15 580EQS0100132098_FR0000125

684

0,00% 24,9327

FR0000125684 - Total 4.66 200,326.15 200 330,81 0,02%

EURVIVENDI 9,70 1 573,00 1 582,70 22,42 1 28 600EQS0100127634_FR0000127

771

0,00% 22,365

EURVIVENDI 0,19 -2 857,80 -2 857,61 22,42 1 6 000EQS0100131632_FR0000127

771

0,00% 22,8963

EURVIVENDI 0,15 -2 402,64 -2 402,49 22,42 1 4 700EQS0100131633_FR0000127

771

0,00% 22,9312

FR0000127771 - Total 10.04 -3,687.44 -3 677,40 0,00%

EURLAGARDERE SCA /NOM. 0,02 -67,32 -67,30 26,73 1 153EQS0100130815_FR0000130

213

0,00% 27,17

FR0000130213 - Total 0.02 -67.32 -67,30 0,00%

EURCHRISTIAN DIOR ACT. -5,50 -19 849,21 -19 854,71 304,55 1 6 500EQS0100131627_FR0000130

403

0,00% 307,603725

FR0000130403 - Total -5.50 -19,849.21 -19 854,71 0,00%

EUREIFFAGE SA 0,00 4,42 4,42 91,34 1 17EQS0100131681_FR0000130

452

0,00% 91,08

FR0000130452 - Total 0.00 4.42 4,42 0,00%

EURPUBLICIS GROUPE SA 0,02 20,46 20,48 56,65 1 66EQS0100130821_FR0000130

577

0,00% 56,34




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURPUBLICIS GROUPE SA 0,00 23,56 23,56 56,65 1 207EQS0100132034_FR0000130

577

0,00% 56,536184

FR0000130577 - Total 0.02 44.02 44,04 0,00%

EURDASSAULT SYSTEMES SA 0,16 -224,40 -224,24 88,59 1 408EQS0100130849_FR0000130

650

0,00% 89,14

EURDASSAULT SYSTEMES SA 0,00 -15,39 -15,39 88,59 1 28EQS0100131526_FR0000130

650

0,00% 89,139643

FR0000130650 - Total 0.16 -239.79 -239,63 0,00%

EURBNP PARIBAS 0,23 -480,24 -480,01 62,25 1 828EQS0100130827_FR0000131

104

0,00% 62,83


104

0,00% 63,296953


104

0,00% 62,606818

FR0000131104 - Total 0.26 -788.04 -787,78 0,00%

EURRENAULT SA 41,44 -47 040,00 -46 998,56 83,91 1 32 000EQS0100127637_FR0000131

906

-0,01% 85,38

FR0000131906 - Total 41.44 -47,040.00 -46 998,56 -0,01%

EURORPEA 0,00 -17,21 -17,21 98,3 1 107EQS0100131749_FR0000184

798

0,00% 98,460841

FR0000184798 - Total 0.00 -17.21 -17,21 0,00%

EURILIAD 1,04 -233,40 -232,36 199,75 1 1 167EQS0100130922_FR0004035

913

0,00% 199,95

EURILIAD 0,03 -132,42 -132,39 199,75 1 87EQS0100131533_FR0004035

913

0,00% 201,272069

EURILIAD 0,01 -42,75 -42,74 199,75 1 52EQS0100131748_FR0004035

913

0,00% 200,572115

FR0004035913 - Total 1.08 -408.57 -407,49 0,00%

EURAUFEMININ.COM 1,18 138,58 139,76 38,49 1 6 929EQS0100130737_FR0004042

083

0,00% 38,47

FR0004042083 - Total 1.18 138.58 139,76 0,00%

EURTRIGANO SA 0,36 4 706,10 4 706,46 147,3 1 581EQS0100130853_FR0005691

656

0,00% 139,2

FR0005691656 - Total 0.36 4,706.10 4 706,46 0,00%

EURBUREAU VERITAS 0,03 58,51 58,54 22,79 1 807EQS0100131524_FR0006174

348

0,00% 22,717497

EURBUREAU VERITAS 0,01 -75,79 -75,78 22,79 1 978EQS0100131747_FR0006174

348

0,00% 22,867495

FR0006174348 - Total 0.04 -17.28 -17,24 0,00%

EURGECINA /ACT.NOM. 0,01 261,55 261,56 153,9 1 129EQS0100131725_FR0010040

865

0,00% 151,872481

FR0010040865 - Total 0.01 261.55 261,56 0,00%

EURNEXITY / -A- 1,18 -10 046,96 -10 045,78 49,62 1 5 126EQS0100130931_FR0010112

524

0,00% 51,58

EURNEXITY / -A- 0,00 -9,50 -9,50 49,62 1 86EQS0100131996_FR0010112

524

0,00% 49,730465

FR0010112524 - Total 1.18 -10,056.46 -10 055,28 0,00%

EURCBO TERRITORIA 0,06 35,45 35,51 3,86 1 3 545EQS0100130735_FR0010193

979

0,00% 3,85

EURCBO TERRITORIA 0,00 10,35 10,35 3,86 1 528EQS0100131727_FR0010193

979

0,00% 3,840398

EURCBO TERRITORIA 0,00 9,01 9,01 3,86 1 459EQS0100131937_FR0010193

979

0,00% 3,84037

FR0010193979 - Total 0.06 54.81 54,87 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURALSTOM 7,89 -1 125,00 -1 117,11 34,605 1 15 000EQS0100127639_FR0010220

475

0,00% 34,68

EURALSTOM 0,37 108,23 108,60 34,605 1 2 405EQS0100130935_FR0010220

475

0,00% 34,56

FR0010220475 - Total 8.26 -1,016.77 -1 008,51 0,00%

EUREUTELSAT COMMUNICATIONS PARIS 0,10 567,30 567,40 19,295 1 1 220EQS0100130955_FR0010221

234

0,00% 18,83

FR0010221234 - Total 0.10 567.30 567,40 0,00%

EURMERCIALYS /PROM.ACTION 1,22 5 314,76 5 315,98 18,445 1 15 185EQS0100130962_FR0010241

638

0,00% 18,095

FR0010241638 - Total 1.22 5,314.76 5 315,98 0,00%

EURIPSEN 1,17 -4 351,20 -4 350,03 99,57 1 2 590EQS0100130959_FR0010259

150

0,00% 101,25

EURIPSEN 0,00 -79,60 -79,60 99,57 1 34EQS0100131888_FR0010259

150

0,00% 101,911176

FR0010259150 - Total 1.17 -4,430.80 -4 429,63 0,00%

EURARKEMA 0,09 -163,20 -163,11 101,55 1 204EQS0100130947_FR0010313

833

0,00% 102,35

EURARKEMA 0,00 -32,68 -32,68 101,55 1 34EQS0100131745_FR0010313

833

0,00% 102,511176

FR0010313833 - Total 0.09 -195.88 -195,79 0,00%

EURFONCIERE INEA 0,01 32,40 32,41 40,1 1 40EQS0100130742_FR0010341

032

0,00% 39,29

EURFONCIERE INEA 0,00 18,36 18,36 40,1 1 192EQS0100131723_FR0010341

032

0,00% 40,004375

FR0010341032 - Total 0.01 50.76 50,77 0,00%

EURKORIAN --- ACT. 0,00 6,48 6,48 29,445 1 176EQS0100131995_FR0010386

334

0,00% 29,408182

FR0010386334 - Total 0.00 6.48 6,48 0,00%

EURREXEL SA 0,09 -116,96 -116,87 15,12 1 1 376EQS0100130966_FR0010451

203

0,00% 15,205

EURREXEL SA 0,04 11,79 11,83 15,12 1 1 419EQS0100131530_FR0010451

203

0,00% 15,111691

EURREXEL SA 0,01 -14,91 -14,90 15,12 1 687EQS0100131889_FR0010451

203

0,00% 15,141703

FR0010451203 - Total 0.14 -120.08 -119,94 0,00%

EURGETLINK SE 0,01 -18,54 -18,53 10,72 1 206EQS0100130943_FR0010533

075

0,00% 10,81

EURGETLINK SE 0,00 -12,13 -12,13 10,72 1 335EQS0100131997_FR0010533

075

0,00% 10,756209

FR0010533075 - Total 0.01 -30.67 -30,66 0,00%

EURSUEZ ENVIRONNEMENT CIE 0,13 -71,33 -71,20 14,665 1 2 038EQS0100130976_FR0010613

471

0,00% 14,7

FR0010613471 - Total 0.13 -71.33 -71,20 0,00%

EURCARMILA SAS 12,81 2 061,50 2 074,31 23,215 1 10 850EQS0100127619_FR0010828

137

0,00% 23,025

FR0010828137 - Total 12.81 2,061.50 2 074,31 0,00%

EUREDENRED 0,12 448,33 448,45 24,18 1 1 135EQS0100130985_FR0010908

533

0,00% 23,784996

FR0010908533 - Total 0.12 448.33 448,45 0,00%

EURTECHNICOLOR /PROV.REGRPMT 0,00 58,34 58,34 2,87 1 1 681EQS0100131715_FR0010918

292

0,00% 2,835294

FR0010918292 - Total 0.00 58.34 58,34 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURPATRIMOINE COMM 0,27 0,00 0,27 20,6 1 2 976EQS0100130743_FR0011027

135

0,00% 20,6

FR0011027135 - Total 0.27 0.00 0,27 0,00%

EURGAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ SA 0,00 -1,21 -1,21 50,1 1 1EQS0100131860_FR0011726

835

0,00% 51,31

FR0011726835 - Total 0.00 -1.21 -1,21 0,00%

EURELIOR GROUP 0,00 1,45 1,45 17,225 1 2EQS0100131004_FR0011950

732

0,00% 16,5

FR0011950732 - Total 0.00 1.45 1,45 0,00%

EUREUROPCAR GROUPE SA 58,78 -36 280,50 -36 221,72 10,25 1 108 300EQS0100127617_FR0012789

949

0,00% 10,585

FR0012789949 - Total 58.78 -36,280.50 -36 221,72 0,00%

EURSARTORIUS STEDIM BIOTECH 0,00 63,01 63,01 60,29 1 108EQS0100131704_FR0013154

002

0,00% 59,706574

FR0013154002 - Total 0.00 63.01 63,01 0,00%

EURRIGHTS GRAND MARNIER 0,00 114 196,08 114 196,08 1 019,607843 1 112EQS0100031266_FR0013173

275

0,01% 0

EURRIGHTS GRAND MARNIER 0,00 108 078,43 108 078,43 1 019,607843 1 106EQS0100035890_FR0013173

275

0,01% 0

FR0013173275 - Total 0.00 222,274.51 222 274,51 0,02%

EURCGG SA 0,00 -0,70 -0,70 3,8 1 10EQS0100130722_FR0013181

864

0,00% 3,87

FR0013181864 - Total 0.00 -0.70 -0,70 0,00%

EURSMCP SAS 4,37 -16 638,00 -16 633,63 19,25 1 14 100EQS0100127641_FR0013214

145

0,00% 20,43

FR0013214145 - Total 4.37 -16,638.00 -16 633,63 0,00%

EURALD INTERNATIONAL SA 39,47 -24 522,50 -24 483,03 12,915 1 57 700EQS0100127618_FR0013258

662

0,00% 13,34

EURALD INTERNATIONAL SA 2,59 -906,40 -903,81 12,915 1 4 000EQS0100127858_FR0013258

662

0,00% 13,1416


662

0,00% 13,0524

EURALD INTERNATIONAL SA 1,38 -4 834,50 -4 833,12 12,915 1 3 000EQS0100129308_FR0013258

662

0,00% 14,5265


662

0,00% 12,9822


662

0,00% 13,0189

FR0013258662 - Total 45.71 -31,631.80 -31 586,09 0,00%

EURRUBIS SHS 1,07 1 983,36 1 984,43 58,98 1 4 132EQS0100130822_FR0013269

123

0,00% 58,5

FR0013269123 - Total 1.07 1,983.36 1 984,43 0,00%

EURBIOMERIEUX SA 1,25 3 008,32 3 009,57 74,69 1 3 808EQS0100130927_FR0013280

286

0,00% 73,9

EURBIOMERIEUX SA 0,01 71,84 71,85 74,69 1 71EQS0100131525_FR0013280

286

0,00% 73,678169

FR0013280286 - Total 1.26 3,080.16 3 081,42 0,00%

EURRIGHT TOTAL SA 03.01.18 0,00 1 294,56 1 294,56 0,62 1 2 088EQS0100130625_FR0013301

744

0,00% 0

FR0013301744 - Total 0.00 1,294.56 1 294,56 0,00%

GBPANTOFAGASTA PLC -47,82 14 096,14 14 048,32 10,05 0,887673 24 063EQS0100131053_GB000045

6144

0,00% 9,53

GB0000456144 - Total -47.82 14,096.14 14 048,32 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

GBPASHTEAD GROUP PLC -4,89 308,85 303,96 19,92 0,887673 1 192EQS0100131078_GB000053

6739

0,00% 19,69

GBPASHTEAD GROUP PLC -1,60 1 014,22 1 012,62 19,92 0,887673 3 126EQS0100131750_GB000053

6739

0,00% 19,631996

GB0000536739 - Total -6.49 1,323.07 1 316,58 0,00%

GBPBALFOUR BEATTY PLC -0,01 10,89 10,88 2,97 0,887673 162EQS0100131677_GB000096

1622

0,00% 2,910309

GB0000961622 - Total -0.01 10.89 10,88 0,00%

GBPBRITISH SKY BROADCASTING GROUP -494,92 66 767,27 66 272,35 10,12 0,887673 78 500EQS0100127601_GB000141

1924

0,01% 9,365

GBPBRITISH SKY BROADCASTING GROUP -649,82 93 219,01 92 569,19 10,12 0,887673 109 600EQS0100127606_GB000141

1924

0,01% 9,365

GB0001411924 - Total -1,144.74 159,986.28 158 841,54 0,02%

GBPTULLOW OIL PLC -0,43 160,97 160,54 2,066 0,887673 1 043EQS0100131056_GB000150

0809

0,00% 1,929003

GB0001500809 - Total -0.43 160.97 160,54 0,00%

GBPJ D WETHERSPOON PLC -50,53 -2 794,42 -2 844,95 12,57 0,887673 19 081EQS0100131057_GB000163

8955

0,00% 12,7

GB0001638955 - Total -50.53 -2,794.42 -2 844,95 0,00%

GBPBREWIN DOLPHIN HLDGS/GBP 0.01 0,00 0,21 0,21 3,9 0,887673 5EQS0100131102_GB000176

5816

0,00% 3,862

GB0001765816 - Total 0.00 0.21 0,21 0,00%

GBPDIPLOMA PLC -0,01 1,39 1,38 12,47 0,887673 3EQS0100131116_GB000182

6634

0,00% 12,06

GB0001826634 - Total -0.01 1.39 1,38 0,00%

GBPBOVIS HOMES GROUP PLC -0,53 67,22 66,69 11,72 0,887673 221EQS0100131058_GB000185

9296

0,00% 11,45

GB0001859296 - Total -0.53 67.22 66,69 0,00%

GBPAVIVA PLC -12,98 1 039,98 1 027,00 5,065 0,887673 12 475EQS0100131027_GB000216

2385

0,00% 4,991

GBPAVIVA PLC -2,34 401,63 399,29 5,065 0,887673 5 992EQS0100131518_GB000216

2385

0,00% 5,005501

GBPAVIVA PLC -1,23 686,74 685,51 5,065 0,887673 9 451EQS0100131884_GB000216

2385

0,00% 5,000499

GBPAVIVA PLC 0,00 125,94 125,94 5,065 0,887673 2 051EQS0100132050_GB000216

2385

0,00% 5,010497

GB0002162385 - Total -16.55 2,254.29 2 237,74 0,00%

GBPSCHRODERS PLC -0,52 4,73 4,21 35,16 0,887673 70EQS0100131025_GB000240

5495

0,00% 35,1

GBPSCHRODERS PLC -0,37 25,65 25,28 35,16 0,887673 403EQS0100131904_GB000240

5495

0,00% 35,103499

GB0002405495 - Total -0.89 30.38 29,49 0,00%

GBPELEMENTIS PLC -0,45 68,28 67,83 2,881 0,887673 777EQS0100131103_GB000241

8548

0,00% 2,802999

GB0002418548 - Total -0.45 68.28 67,83 0,00%

GBPDAIRY CREST GROUP PLC 0,00 0,15 0,15 5,765 0,887673 2EQS0100131054_GB000250

2812

0,00% 5,7

GB0002502812 - Total 0.00 0.15 0,15 0,00%

GBPDERWENT LONDON PLC REIT -0,47 70,21 69,74 31,18 0,887673 76EQS0100131086_GB000265

2740

0,00% 30,36


2740

0,00% 30,352994


2740

0,00% 30,643077




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

GB0002652740 - Total -1.01 335.89 334,88 0,00%

GBPBIG YELLOW GROUP 0,00 0,39 0,39 8,695 0,887673 1EQS0100131075_GB000286

9419

0,00% 8,35

GB0002869419 - Total 0.00 0.39 0,39 0,00%

GBPELECTROCOMPONENTS -1,17 108,24 107,07 6,265 0,887673 915EQS0100131036_GB000309

6442

0,00% 6,16

GB0003096442 - Total -1.17 108.24 107,07 0,00%

GBPHALMA PLC 0,00 16,88 16,88 12,6 0,887673 387EQS0100132075_GB000405

2071

0,00% 12,561292

GB0004052071 - Total 0.00 16.88 16,88 0,00%

GBPHAYS PLC -1,36 28,23 26,87 1,829 0,887673 3 580EQS0100131028_GB000416

1021

0,00% 1,822

GB0004161021 - Total -1.36 28.23 26,87 0,00%

GBPHUNTING PLC -1,19 103,07 101,88 6,05 0,887673 963EQS0100131079_GB000447

8896

0,00% 5,954995

GB0004478896 - Total -1.19 103.07 101,88 0,00%

GBPKELLER GROUP 0,00 0,11 0,11 9,73 0,887673 1EQS0100131097_GB000486

6223

0,00% 9,63

GB0004866223 - Total 0.00 0.11 0,11 0,00%

GBPHOWDEN JOINERY GROUP PLC -0,01 -3,35 -3,36 4,668 0,887673 132EQS0100131708_GB000557

6813

0,00% 4,69053

GB0005576813 - Total -0.01 -3.35 -3,36 0,00%

GBPWM MORRISON SUPERMARKETS PLC -6,82 1 335,42 1 328,60 2,199 0,887673 15 395EQS0100131039_GB000604

3169

0,00% 2,122

GBPWM MORRISON SUPERMARKETS PLC -0,28 106,99 106,71 2,199 0,887673 1 672EQS0100131544_GB000604

3169

0,00% 2,142201

GB0006043169 - Total -7.10 1,442.41 1 435,31 0,00%

GBPNATIONAL EXPRESS GROUP PLC -0,15 16,29 16,14 3,809 0,887673 1 506EQS0100131762_GB000621

5205

0,00% 3,799396

GB0006215205 - Total -0.15 16.29 16,14 0,00%

GBPOXFORD INSTRUMENTS PLC -0,15 157,76 157,61 8,51 0,887673 703EQS0100131679_GB000665

0450

0,00% 8,310797

GBPOXFORD INSTRUMENTS PLC 0,00 -28,43 -28,43 8,51 0,887673 294EQS0100132052_GB000665

0450

0,00% 8,59585

GB0006650450 - Total -0.15 129.33 129,18 0,00%

GBPASSOCIATED BRITISH FOODS PLC -0,94 39,90 38,96 28,2 0,887673 161EQS0100131019_GB000673

1235

0,00% 27,98

GB0006731235 - Total -0.94 39.90 38,96 0,00%

GBPPEARSON PLC -3,18 224,64 221,46 7,36 0,887673 2 099EQS0100131017_GB000677

6081

0,00% 7,264998

GBPPEARSON PLC -0,18 19,21 19,03 7,36 0,887673 314EQS0100131570_GB000677

6081

0,00% 7,305701

GB0006776081 - Total -3.36 243.85 240,49 0,00%

GBPPERSIMMON PLC -45,82 1 455,49 1 409,67 27,38 0,887673 8 075EQS0100131049_GB000682

5383

0,00% 27,22

GBPPERSIMMON PLC -0,11 11,60 11,49 27,38 0,887673 153EQS0100131915_GB000682

5383

0,00% 27,31268

GB0006825383 - Total -45.93 1,467.09 1 421,16 0,00%

GBPINTU PROPERTIES PLC -61,01 12 301,22 12 240,21 2,53 0,887673 119 994EQS0100131106_GB000683

4344

0,00% 2,439

GB0006834344 - Total -61.01 12,301.22 12 240,21 0,00%

GBPRPC GROUP PLC 0,00 124,69 124,69 8,815 0,887673 970EQS0100132088_GB000719

7378

0,00% 8,700897

GB0007197378 - Total 0.00 124.69 124,69 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

GBPREDROW PLC -54,45 4 333,41 4 278,96 6,545 0,887673 40 491EQS0100131065_GB000728

2386

0,00% 6,45

GB0007282386 - Total -54.45 4,333.41 4 278,96 0,00%

GBPRENISHAW PLC -0,01 1,58 1,57 52,25 0,887673 1EQS0100131066_GB000732

3586

0,00% 50,85

GB0007323586 - Total -0.01 1.58 1,57 0,00%

GBPSOLE REALISATION COMPANY PLC -45,48 733 376,67 733 331,19 7,4461 0,887673 96 500EQS0100127602_GB000789

2358

0,08% 0,7

GBPSOLE REALISATION COMPANY PLC -2 025,89 431 555,48 429 529,59 7,4461 0,887673 481 196EQS0100127607_GB000789

2358

0,05% 6,65

GBPSOLE REALISATION COMPANY PLC -1 206,46 85 233,99 84 027,53 7,4461 0,887673 787 304EQS0100130744_GB000789

2358

0,01% 7,35

GB0007892358 - Total -3,277.83 1,250,166.14 1 246 888,31 0,14%

GBPSSE PLC -0,71 77,03 76,32 13,2 0,887673 263EQS0100131031_GB000790

8733

0,00% 12,94

GBPSSE PLC -0,62 129,05 128,43 13,2 0,887673 607EQS0100131495_GB000790

8733

0,00% 13,011285

GB0007908733 - Total -1.33 206.08 204,75 0,00%

GBPSENIOR PLC -3,22 223,02 219,80 2,607 0,887673 5 999EQS0100131100_GB000795

8233

0,00% 2,573999

GBPSENIOR PLC -0,23 39,97 39,74 2,607 0,887673 1 119EQS0100131480_GB000795

8233

0,00% 2,57529

GB0007958233 - Total -3.45 262.99 259,54 0,00%

GBPSHAFTESBURY PLC /REIT -0,36 66,65 66,29 10,44 0,887673 174EQS0100131067_GB000799

0962

0,00% 10,1

GB0007990962 - Total -0.36 66.65 66,29 0,00%

GBPD S SMITH PLC -0,82 0,00 -0,82 5,175 0,887673 762EQS0100131068_GB000822

0112

0,00% 5,175

GB0008220112 - Total -0.82 0.00 -0,82 0,00%

GBPTAYLOR WIMPEY PLC -1,89 19,85 17,96 2,064 0,887673 4 406EQS0100131042_GB000878

2301

0,00% 2,06

GB0008782301 - Total -1.89 19.85 17,96 0,00%

GBPTELECOM PLUS PLC -39,90 720,54 680,64 12,01 0,887673 15 990EQS0100131082_GB000879

4710

0,00% 11,97

GB0008794710 - Total -39.90 720.54 680,64 0,00%

GBPTESCO PLC -3,04 246,63 243,59 2,0925 0,887673 7 062EQS0100131016_GB000884

7096

0,00% 2,0615

GBPTESCO PLC -3,62 435,07 431,45 2,0925 0,887673 22 323EQS0100131482_GB000884

7096

0,00% 2,0752

GBPTESCO PLC 0,00 47,72 47,72 2,0925 0,887673 5 104EQS0100131977_GB000884

7096

0,00% 2,084201

GB0008847096 - Total -6.66 729.42 722,76 0,00%

GBPULTRA ELECTRONICS HLDGS PLC 0,00 -0,16 -0,16 13,47 0,887673 109EQS0100132078_GB000912

3323

0,00% 13,471284

GB0009123323 - Total 0.00 -0.16 -0,16 0,00%

GBPSMITH AND NEPHEW PLC -7,57 255,68 248,11 12,88 0,887673 2 837EQS0100131024_GB000922

3206

0,00% 12,8

GBPSMITH AND NEPHEW PLC 0,00 10,83 10,83 12,88 0,887673 248EQS0100132040_GB000922

3206

0,00% 12,84125

GB0009223206 - Total -7.57 266.51 258,94 0,00%

GBPDAILY MAIL & GENERAL TR A -0,45 -4,03 -4,48 5,965 0,887673 359EQS0100131032_GB000945

7366

0,00% 5,974986

GB0009457366 - Total -0.45 -4.03 -4,48 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

GBPCARNIVAL PLC 0,00 2,17 2,17 48,92 0,887673 128EQS0100132084_GB003121

5220

0,00% 48,904922

GB0031215220 - Total 0.00 2.17 2,17 0,00%

GBPMARKS AND SPENCER /NEW -6,77 506,65 499,88 3,148 0,887673 10 459EQS0100131043_GB003127

4896

0,00% 3,105

GBPMARKS AND SPENCER /NEW -0,27 -53,81 -54,08 3,148 0,887673 3 341EQS0100131757_GB003127

4896

0,00% 3,162299

GB0031274896 - Total -7.04 452.84 445,80 0,00%

GBPBARCLAYS PLC -0,52 47,57 47,05 2,031 0,887673 9 819EQS0100131717_GB003134

8658

0,00% 2,026699

GB0031348658 - Total -0.52 47.57 47,05 0,00%

GBPINTERTEK GROUP PLC -7,64 441,77 434,13 51,9 0,887673 713EQS0100131046_GB003163

8363

0,00% 51,35

GB0031638363 - Total -7.64 441.77 434,13 0,00%

GBPITV PLC -48,05 786,64 738,59 1,655 0,887673 139 655EQS0100131052_GB003398

6497

0,00% 1,65

GBPITV PLC -0,47 15,87 15,40 1,655 0,887673 3 705EQS0100131577_GB003398

6497

0,00% 1,651198

GBPITV PLC -0,65 256,37 255,72 1,655 0,887673 15 376EQS0100131758_GB003398

6497

0,00% 1,6402

GBPITV PLC 0,00 24,09 24,09 1,655 0,887673 1 980EQS0100132041_GB003398

6497

0,00% 1,644202

GB0033986497 - Total -49.17 1,082.97 1 033,80 0,00%

GBPRANDGOLD RESOURCES LTD -1,51 324,27 322,76 74,1 0,887673 101EQS0100131050_GB00B01C

3S32

0,00% 71,25

GB00B01C3S32 - Total -1.51 324.27 322,76 0,00%

GBPBOOKER GROUP PLC -382,11 29 196,23 28 814,12 2,29 0,887673 259 167EQS0100127603_GB00B01T

ND91

0,00% 2,19

GBPBOOKER GROUP PLC -1 296,13 105 312,77 104 016,64 2,29 0,887673 934 833EQS0100127609_GB00B01T

ND91

0,01% 2,19

GBPBOOKER GROUP PLC -53,07 4 055,55 4 002,48 2,29 0,887673 36 000EQS0100127630_GB00B01T

ND91

0,00% 2,19

GB00B01TND91 - Total -1,731.31 138,564.55 136 833,24 0,01%

GBPBUNZL PLC -6,94 218,32 211,38 20,72 0,887673 1 615EQS0100131041_GB00B074

4B38

0,00% 20,6

GB00B0744B38 - Total -6.94 218.32 211,38 0,00%

GBPCOBHAM PLC -0,60 75,40 74,80 1,263 0,887673 2 308EQS0100131048_GB00B07K

D360

0,00% 1,233999

GB00B07KD360 - Total -0.60 75.40 74,80 0,00%

GBPRENTOKIL INITIAL PLC -1,01 83,70 82,69 3,18 0,887673 1 548EQS0100131020_GB00B082

RF11

0,00% 3,132003

GB00B082RF11 - Total -1.01 83.70 82,69 0,00%

GBPKAZAKHMYS LIMITED -46,92 29 948,80 29 901,88 8,945 0,887673 28 132EQS0100131091_GB00B0HZ

PV38

0,00% 8

GB00B0HZPV38 - Total -46.92 29,948.80 29 901,88 0,00%

GBPBRITVIC PLC -0,39 40,07 39,68 8,15 0,887673 1 852EQS0100131863_GB00B0N8

QD54

0,00% 8,130794

GB00B0N8QD54 - Total -0.39 40.07 39,68 0,00%

GBPLADBROKES PLC -0,20 156,41 156,21 1,819 0,887673 4 366EQS0100131718_GB00B0ZS

H635

0,00% 1,787199

GB00B0ZSH635 - Total -0.20 156.41 156,21 0,00%

GBPDART GROUP -33,58 -1 978,00 -2 011,58 6,805 0,887673 23 411EQS0100131117_GB00B172

2W11

0,00% 6,88

GB00B1722W11 - Total -33.58 -1,978.00 -2 011,58 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

GBPEXPERIAN PLC -0,53 136,13 135,60 16,36 0,887673 419EQS0100131608_GB00B19N

LV48

0,00% 16,071599

GB00B19NLV48 - Total -0.53 136.13 135,60 0,00%

GBPDUNELM GROUP PLC -0,11 58,79 58,68 6,925 0,887673 658EQS0100131879_GB00B1CK

Q739

0,00% 6,845684

GB00B1CKQ739 - Total -0.11 58.79 58,68 0,00%

GBPMONDI PLC -3,77 619,65 615,88 19,31 0,887673 965EQS0100131092_GB00B1CR

LC47

0,00% 18,74

GBPMONDI PLC -0,09 55,14 55,05 19,31 0,887673 176EQS0100131793_GB00B1CR

LC47

0,00% 19,031875

GB00B1CRLC47 - Total -3.86 674.79 670,93 0,00%

GBPTP ICAP PLC 0,00 0,19 0,19 5,32 0,887673 2EQS0100131099_GB00B1H0

DZ51

0,00% 5,235

GB00B1H0DZ51 - Total 0.00 0.19 0,19 0,00%

GBPMARSTON S PLC 0,00 0,00 0,00 1,125 0,887673 3EQS0100131094_GB00B1JQ

DM80

0,00% 1,126667

GB00B1JQDM80 - Total 0.00 0.00 0,00 0,00%

GBPSPORTS DIRECT INTERNATIONAL -0,48 34,89 34,41 3,77 0,887673 632EQS0100131098_GB00B1Q

H8P22

0,00% 3,720997

GB00B1QH8P22 - Total -0.48 34.89 34,41 0,00%

GBPTHOMAS COOK GP -2,77 581,07 578,30 1,229 0,887673 11 213EQS0100131093_GB00B1VY

CH82

0,00% 1,183

GBPTHOMAS COOK GP -0,60 102,82 102,22 1,229 0,887673 18 625EQS0100131832_GB00B1VY

CH82

0,00% 1,2241

GB00B1VYCH82 - Total -3.37 683.89 680,52 0,00%

GBPANGLO AMERICAN PLC -1,51 323,76 322,25 15,495 0,887673 483EQS0100131035_GB00B1XZ

S820

0,00% 14,9

GB00B1XZS820 - Total -1.51 323.76 322,25 0,00%

GBP3I GROUP PLC -0,29 39,91 39,62 9,135 0,887673 161EQS0100131087_GB00B1Y

W4409

0,00% 8,914969

GB00B1YW4409 - Total -0.29 39.91 39,62 0,00%

GBPCAPITA --- SHS -3,97 -263,60 -267,57 4,009 0,887673 4 680EQS0100131037_GB00B23K

0M20

0,00% 4,058998

GBPCAPITA --- SHS -0,18 -21,53 -21,71 4,009 0,887673 1 676EQS0100131802_GB00B23K

0M20

0,00% 4,0204

GB00B23K0M20 - Total -4.15 -285.13 -289,28 0,00%

GBPRELX PLC -15,43 531,12 515,69 17,39 0,887673 4 286EQS0100131015_GB00B2B0

DG97

0,00% 17,28

GBPRELX PLC -1,46 107,73 106,27 17,39 0,887673 1 083EQS0100131514_GB00B2B0

DG97

0,00% 17,301699

GB00B2B0DG97 - Total -16.89 638.85 621,96 0,00%

GBPFRESNILLO PLC -48,37 16 322,63 16 274,26 14,29 0,887673 17 249EQS0100131101_GB00B2QP

KJ12

0,00% 13,45

GB00B2QPKJ12 - Total -48.37 16,322.63 16 274,26 0,00%

GBPDE LA RUE PLC 0,00 -126,32 -126,32 6,415 0,887673 858EQS0100131992_GB00B3D

GH821

0,00% 6,545688

GB00B3DGH821 - Total 0.00 -126.32 -126,32 0,00%

GBPOCADO GROUP -72,21 43 952,80 43 880,59 3,971 0,887673 97 054EQS0100131110_GB00B3M

BS747

0,00% 3,569

GB00B3MBS747 - Total -72.21 43,952.80 43 880,59 0,00%

GBPNORTHGATE PLC 0,00 -0,06 -0,06 3,8125 0,887673 1EQS0100131061_GB00B41H

7391

0,00% 3,86

GB00B41H7391 - Total 0.00 -0.06 -0,06 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

GBPDIXONS CARP -60,98 9 363,80 9 302,82 1,99 0,887673 151 127EQS0100131070_GB00B4Y7

R145

0,00% 1,935

GB00B4Y7R145 - Total -60.98 9,363.80 9 302,82 0,00%

GBPTALK TALK TELECOM GROUP PLC -36,86 5 109,76 5 072,90 1,519 0,887673 119 363EQS0100131105_GB00B4YC

DF59

0,00% 1,481

GB00B4YCDF59 - Total -36.86 5,109.76 5 072,90 0,00%

GBPJUPITER/ IPO -0,02 1,83 1,81 6,285 0,887673 19EQS0100131108_GB00B53P

2009

0,00% 6,2

GB00B53P2009 - Total -0.02 1.83 1,81 0,00%

GBPSOCO INTL 0,00 0,18 0,18 1,115 0,887673 2EQS0100131084_GB00B572

ZV91

0,00% 1,035

GB00B572ZV91 - Total 0.00 0.18 0,18 0,00%

GBPWOOD GROUP -0,66 42,41 41,75 6,5 0,887673 502EQS0100131071_GB00B5N0

P849

0,00% 6,425

GB00B5N0P849 - Total -0.66 42.41 41,75 0,00%

GBPSEGRO PLC /REIT -0,61 59,62 59,01 5,87 0,887673 504EQS0100131090_GB00B5ZN

1N88

0,00% 5,765

GBPSEGRO PLC /REIT 0,00 126,68 126,68 5,87 0,887673 1 893EQS0100132009_GB00B5ZN

1N88

0,00% 5,810597

GB00B5ZN1N88 - Total -0.61 186.30 185,69 0,00%

GBPSUPERGROUP PLC -51,10 -418,36 -469,46 19,77 0,887673 12 379EQS0100131109_GB00B60B

D277

0,00% 19,8

GB00B60BD277 - Total -51.10 -418.36 -469,46 0,00%

GBPWORKSPACE GP R.E.I.T. -0,80 166,45 165,65 10,02 0,887673 394EQS0100131083_GB00B67G

5X01

0,00% 9,645

GB00B67G5X01 - Total -0.80 166.45 165,65 0,00%

GBPSGCLN -1,23 24,12 22,89 1,647 0,887673 3 567EQS0100131029_GB00B6YT

LS95

0,00% 1,640998

GB00B6YTLS95 - Total -1.23 24.12 22,89 0,00%

GBPEVRAZ 0,00 0,06 0,06 3,4 0,887673 1EQS0100131113_GB00B71N

6K86

0,00% 3,35

GBPEVRAZ 0,00 -9,95 -9,95 3,4 0,887673 1 064EQS0100132038_GB00B71N

6K86

0,00% 3,408299

GB00B71N6K86 - Total 0.00 -9.89 -9,89 0,00%

GBPEASYJET PLC -4,89 705,06 700,17 14,64 0,887673 1 647EQS0100131045_GB00B7KR

2P84

0,00% 14,26

GB00B7KR2P84 - Total -4.89 705.06 700,17 0,00%

GBPROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP -3,49 226,48 222,99 2,78 0,887673 6 092EQS0100131018_GB00B7T7

7214

0,00% 2,746999

GBPROYAL BANK OF SCOTLAND GROUP -3,02 231,44 228,42 2,78 0,887673 13 975EQS0100131547_GB00B7T7

7214

0,00% 2,765299

GB00B7T77214 - Total -6.51 457.92 451,41 0,00%

GBPVESUVIUS PLC 0,00 -0,07 -0,07 5,84 0,887673 1EQS0100132072_GB00B82Y

XW83

0,00% 5,9

GB00B82YXW83 - Total 0.00 -0.07 -0,07 0,00%

GBPMAN GROUP SHS -13,30 1 021,82 1 008,52 2,068 0,887673 31 277EQS0100131040_GB00B83V

D954

0,00% 2,039

GBPMAN GROUP SHS -0,20 32,22 32,02 2,068 0,887673 1 254EQS0100131534_GB00B83V

D954

0,00% 2,045191

GB00B83VD954 - Total -13.50 1,054.04 1 040,54 0,00%

GBPCLINIGEN GRP SHS -49,53 2 358,91 2 309,38 10,3 0,887673 23 266EQS0100131119_GB00B89J

2419

0,00% 10,21

GB00B89J2419 - Total -49.53 2,358.91 2 309,38 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

GBPAVEVA GROUP -101,12 4 984,94 4 883,82 27,65 0,887673 17 700EQS0100130745_GB00BBG9

VN75

0,00% 27,4

GB00BBG9VN75 - Total -101.12 4,984.94 4 883,82 0,00%

GBPNATIONAL GRID PLC -0,12 46,24 46,12 8,751 0,887673 554EQS0100131781_GB00BDR0

5C01

0,00% 8,676895

GB00BDR05C01 - Total -0.12 46.24 46,12 0,00%

GBPAO WORLD PLC -0,05 -17,84 -17,89 1,1 0,887673 1 568EQS0100131814_GB00BJTN

FH41

0,00% 1,110102

GB00BJTNFH41 - Total -0.05 -17.84 -17,89 0,00%

GBPAGGREKO PLC -52,88 6 584,38 6 531,50 7,99 0,887673 32 471EQS0100131055_GB00BK1P

TB77

0,00% 7,81

GB00BK1PTB77 - Total -52.88 6,584.38 6 531,50 0,00%

GBPJUST EAT - SHS -0,64 194,06 193,42 7,81 0,887673 1 082EQS0100131583_GB00BKX5

CN86

0,00% 7,650795

GBPJUST EAT - SHS -0,42 374,11 373,69 7,81 0,887673 2 086EQS0100131786_GB00BKX5

CN86

0,00% 7,650801

GB00BKX5CN86 - Total -1.06 568.17 567,11 0,00%

GBPINFORMA PLC -3,44 -51,33 -54,77 7,22 0,887673 2 278EQS0100131059_GB00BMJ6

DW54

0,00% 7,24

GBPINFORMA PLC -0,24 -5,04 -5,28 7,22 0,887673 419EQS0100131572_GB00BMJ6

DW54

0,00% 7,230668

GBPINFORMA PLC -0,86 -155,82 -156,68 7,22 0,887673 4 506EQS0100131917_GB00BMJ6

DW54

0,00% 7,250697

GB00BMJ6DW54 - Total -4.54 -212.19 -216,73 0,00%

GBPALDERMORE GROUP PLC -557,34 -2 099,20 -2 656,54 3,103 0,887673 266 200EQS0100127604_GB00BQQ

MCJ47

0,00% 3,11

GBPALDERMORE GROUP PLC -488,10 -1 954,89 -2 442,99 3,103 0,887673 247 900EQS0100127610_GB00BQQ

MCJ47

0,00% 3,11

GBPALDERMORE GROUP PLC -1 019,73 1 378,50 358,77 3,103 0,887673 843 900EQS0100129314_GB00BQQ

MCJ47

0,00% 3,10155

GBPALDERMORE GROUP PLC -2,97 10,36 7,39 3,103 0,887673 4 600EQS0100130746_GB00BQQ

MCJ47

0,00% 3,101


MCJ47

0,00% 3,10155


MCJ47

0,00% 3,10155

GB00BQQMCJ47 - Total -2,190.31 -1,836.88 -4 027,19 0,00%

GBPSTANDARD LIFE REGISTERED SHS -5,42 1 296,73 1 291,31 4,366 0,887673 6 222EQS0100131088_GB00BVFD

7Q58

0,00% 4,181

GB00BVFD7Q58 - Total -5.42 1,296.73 1 291,31 0,00%

GBPSPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC -2,40 354,86 352,46 56,2 0,887673 210EQS0100131069_GB00BWF

GQN14

0,00% 54,7

GBPSPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC -0,16 5,41 5,25 56,2 0,887673 108EQS0100131820_GB00BWF

GQN14

0,00% 56,155556

GB00BWFGQN14 - Total -2.56 360.27 357,71 0,00%

GBPDOMINO S PIZZA GROUP PLC 0,00 0,16 0,16 3,457 0,887673 2EQS0100131076_GB00BYN5

9130

0,00% 3,385

GBPDOMINO S PIZZA GROUP PLC -0,15 18,35 18,20 3,457 0,887673 1 678EQS0100131890_GB00BYN5

9130

0,00% 3,447294

GB00BYN59130 - Total -0.15 18.51 18,36 0,00%

GBPWORLDPAY GROUP PLC -442,97 -15 651,03 -16 094,00 4,26 0,887673 330 000EQS0100129980_GB00BYYK

2V80

0,00% 4,3021


2V80

0,00% 4,3122




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

GBPWORLDPAY GROUP PLC -1 403,83 -56 554,77 -57 958,60 4,26 0,887673 1 568 817EQS0100130747_GB00BYYK

2V80

-0,01% 4,292


2V80

0,00% 4,2915

GBPWORLDPAY GROUP PLC -46,27 8 025,87 7 979,60 4,26 0,887673 419 079EQS0100131728_GB00BYYK

2V80

0,00% 4,243

GB00BYYK2V80 - Total -2,159.06 -81,627.54 -83 786,60 -0,01%

GBPHOMESERVE PLC -49,05 1 979,32 1 930,27 8,095 0,887673 29 283EQS0100131073_GB00BYYT

FB60

0,00% 8,035

GB00BYYTFB60 - Total -49.05 1,979.32 1 930,27 0,00%

GBPSOPHOS GROUP PLC -43,69 7 255,43 7 211,74 5,7 0,887673 37 885EQS0100131122_GB00BYZF

Z918

0,00% 5,53

GB00BYZFZ918 - Total -43.69 7,255.43 7 211,74 0,00%

HKDSWIRE PACIFIC LTD A -27,84 -1 629,91 -1 657,75 72,35 9,387044 25 500EQS0100130769_HK001900

0162

0,00% 72,95

HK0019000162 - Total -27.84 -1,629.91 -1 657,75 0,00%

HKDSWIRE PACIFIC LTD -B- -28,34 -990,73 -1 019,07 12,16 9,387044 155 000EQS0100130770_HK008700

0532

0,00% 12,22

HK0087000532 - Total -28.34 -990.73 -1 019,07 0,00%

EURGLANBIA PLC /-A- 0,04 213,58 213,62 14,9 1 1 449EQS0100131466_IE0000669

501

0,00% 14,752602

IE0000669501 - Total 0.04 213.58 213,62 0,00%

EURKINGSPAN GROUP PLC 0,00 16,44 16,44 36,405 1 55EQS0100131637_IE0004927

939

0,00% 36,106182

EURKINGSPAN GROUP PLC 0,00 -153,52 -153,52 36,405 1 264EQS0100131970_IE0004927

939

0,00% 36,986515

IE0004927939 - Total 0.00 -137.08 -137,08 0,00%

GBPGRAFTON GROUP PLC / UNITS -39,18 6 110,19 6 071,01 8,02 0,887673 24 106EQS0100131074_IE00B00M

Z448

0,00% 7,795

IE00B00MZ448 - Total -39.18 6,110.19 6 071,01 0,00%

EURRYANAIR HOLDINGS PLC 0,24 -362,10 -361,86 15,05 1 3 621EQS0100130908_IE00BYTB

XV33

0,00% 15,15

IE00BYTBXV33 - Total 0.24 -362.10 -361,86 0,00%

USDENZYMOTEC LTD. -123,54 420,93 297,39 11,85 1,200800 10 109EQS0100127651_IL0011296

188

0,00% 11,8


188

0,00% 11,8045


188

0,00% 11,8045


188

0,00% 11,804497

USDENZYMOTEC LTD. -429,77 2 113,17 1 683,40 11,85 1,200800 101 500EQS0100130790_IL0011296

188

0,00% 11,825

IL0011296188 - Total -772.04 3,409.36 2 637,32 0,00%

GBPPLAYTECH LIMITED -0,05 7,47 7,42 8,605 0,887673 194EQS0100131703_IM00B7S9

G985

0,00% 8,570825

IM00B7S9G985 - Total -0.05 7.47 7,42 0,00%

EURASSICURAZIONI GENERALI SPA 0,04 -65,30 -65,26 15,2 1 653EQS0100130828_IT0000062

072

0,00% 15,3

IT0000062072 - Total 0.04 -65.30 -65,26 0,00%

EURMEDIOBANCA BCA CREDITO FINANZ. 0,07 -35,34 -35,27 9,46 1 1 767EQS0100130829_IT0000062

957

0,00% 9,48

IT0000062957 - Total 0.07 -35.34 -35,27 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURI.M.A. SPA 1,11 -1 284,50 -1 283,39 67,8 1 3 670EQS0100130847_IT0001049

623

0,00% 68,15

IT0001049623 - Total 1.11 -1,284.50 -1 283,39 0,00%

EURAUTOGRILL SPA 1,21 12 331,50 12 332,71 11,5 1 24 663EQS0100130846_IT0001137

345

0,00% 11

IT0001137345 - Total 1.21 12,331.50 12 332,71 0,00%

EURERG SPA MILANO 1,21 -12 483,06 -12 481,85 15,4 1 16 869EQS0100130852_IT0001157

020

0,00% 16,14

IT0001157020 - Total 1.21 -12,483.06 -12 481,85 0,00%

EURLUXOTTICA GROUP 1,22 1 081,20 1 082,42 51,15 1 5 406EQS0100130898_IT0001479

374

0,00% 50,95

IT0001479374 - Total 1.22 1,081.20 1 082,42 0,00%

EURTOD S SPA 0,50 -1 714,75 -1 714,25 60,9 1 1 805EQS0100130897_IT0003007

728

0,00% 61,85

IT0003007728 - Total 0.50 -1,714.75 -1 714,25 0,00%

EURDE LONGHI SPA 1,25 -7 717,70 -7 716,45 25,23 1 10 870EQS0100130914_IT0003115

950

0,00% 25,94

IT0003115950 - Total 1.25 -7,717.70 -7 716,45 0,00%

EURENEL 0,52 -3 219,72 -3 219,20 5,13 1 22 205EQS0100130904_IT0003128

367

0,00% 5,275

EURENEL 0,00 -118,26 -118,26 5,13 1 1 800EQS0100131978_IT0003128

367

0,00% 5,1957

IT0003128367 - Total 0.52 -3,337.98 -3 337,46 0,00%

EURSNAM AZ 0,09 -71,29 -71,20 4,08 1 5 092EQS0100130906_IT0003153

415

0,00% 4,094

IT0003153415 - Total 0.09 -71.29 -71,20 0,00%

EURTERNA- RETE ELETTRICA NAZIONAL 0,17 -1 085,64 -1 085,47 4,844 1 7 867EQS0100130926_IT0003242

622

0,00% 4,981999

EURTERNA- RETE ELETTRICA NAZIONAL 0,00 -105,78 -105,78 4,844 1 1 086EQS0100131795_IT0003242

622

0,00% 4,9414

IT0003242622 - Total 0.17 -1,191.42 -1 191,25 0,00%

EURAZIMUT HOLDING SPA 0,01 6,40 6,41 15,97 1 80EQS0100130938_IT0003261

697

0,00% 15,89

EURAZIMUT HOLDING SPA 0,02 -318,70 -318,68 15,97 1 2 021EQS0100131756_IT0003261

697

0,00% 16,127694

IT0003261697 - Total 0.03 -312.30 -312,27 0,00%

EURDIASORIN AZ 1,19 -6 004,40 -6 003,21 74 1 3 532EQS0100130953_IT0003492

391

0,00% 75,7

IT0003492391 - Total 1.19 -6,004.40 -6 003,21 0,00%

EURATLANTIA SPA 0,09 -102,57 -102,48 26,32 1 789EQS0100130945_IT0003506

190

0,00% 26,45

IT0003506190 - Total 0.09 -102.57 -102,48 0,00%

EURYOOX S.P.A 1,23 -3 657,42 -3 656,19 29,12 1 9 378EQS0100131010_IT0003540

470

0,00% 29,51

IT0003540470 - Total 1.23 -3,657.42 -3 656,19 0,00%

EURRECORDATI IND CHIMICA/POST RAG 1,13 3 324,96 3 326,09 37,06 1 6 927EQS0100130929_IT0003828

271

0,00% 36,58

IT0003828271 - Total 1.13 3,324.96 3 326,09 0,00%

EURLEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPA 0,05 -121,50 -121,45 9,92 1 1 215EQS0100130840_IT0003856

405

0,00% 10,02

EURLEONARDO AZIONE POST RAGGRUPPA 0,00 -229,94 -229,94 9,92 1 3 484EQS0100131990_IT0003856

405

0,00% 9,985999

IT0003856405 - Total 0.05 -351.44 -351,39 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURSALINI IMPREG AZ. POST RAGRUPP 1,24 -2 916,35 -2 915,11 3,218 1 85 775EQS0100131006_IT0003865

570

0,00% 3,252

IT0003865570 - Total 1.24 -2,916.35 -2 915,11 0,00%

EURAMPLIFON SPA/AFTER SPLIT 1,13 6 903,70 6 904,83 12,84 1 20 305EQS0100130910_IT0004056

880

0,00% 12,5

IT0004056880 - Total 1.13 6,903.70 6 904,83 0,00%

EURPRYSMIAN SPA 0,11 -427,80 -427,69 27,19 1 930EQS0100130964_IT0004176

001

0,00% 27,65

IT0004176001 - Total 0.11 -427.80 -427,69 0,00%

EUROVS S.P.A. 1,12 227,57 228,69 5,555 1 45 513EQS0100131007_IT0005043

507

0,00% 5,55

IT0005043507 - Total 1.12 227.57 228,69 0,00%

EURUNICREDIT SPA 7,13 -47 000,00 -46 992,87 15,58 1 100 000EQS0100130732_IT0005239

360

-0,01% 16,05

IT0005239360 - Total 7.13 -47,000.00 -46 992,87 -0,01%

EURDAVIDE CAMPARI - MILANO SPA 1,16 814,11 815,27 6,445 1 40 705EQS0100130934_IT0005252

207

0,00% 6,425

IT0005252207 - Total 1.16 814.11 815,27 0,00%

GBPTALIESIN PROPERTY FUND LIMITED -31,46 -1 515,76 -1 547,22 44,575 0,887673 9 000EQS0100131651_JE00B3B3

WB31

0,00% 44,7245

GBPTALIESIN PROPERTY FUND LIMITED -6,98 -505,25 -512,23 44,575 0,887673 3 000EQS0100131662_JE00B3B3

WB31

0,00% 44,7245

GBPTALIESIN PROPERTY FUND LIMITED 0,00 -17,04 -17,04 44,575 0,887673 513EQS0100131943_JE00B3B3

WB31

0,00% 44,604503

JE00B3B3WB31 - Total -38.44 -2,038.05 -2 076,49 0,00%

GBPGLENCORE -50,20 14 274,51 14 224,31 3,9 0,887673 64 980EQS0100131112_JE00B4T3

BW64

0,00% 3,705

JE00B4T3BW64 - Total -50.20 14,274.51 14 224,31 0,00%

GBPWPP PLC SHS -0,32 -1,32 -1,64 13,41 0,887673 899EQS0100131700_JE00B8KF

9B49

0,00% 13,411301

JE00B8KF9B49 - Total -0.32 -1.32 -1,64 0,00%

GBPUBM PLC -0,12 -0,17 -0,29 7,47 0,887673 213EQS0100131610_JE00BD9W

R069

0,00% 7,470704

GBPUBM PLC -0,19 -11,74 -11,93 7,47 0,887673 975EQS0100131912_JE00BD9W

R069

0,00% 7,480687

JE00BD9WR069 - Total -0.31 -11.91 -12,22 0,00%

GBPIWG PLC 0,00 0,65 0,65 2,574 0,887673 1EQS0100131123_JE00BYVQ

YS01

0,00% 1,99

JE00BYVQYS01 - Total 0.00 0.65 0,65 0,00%

USDSINA CORPORATION -97,58 -5 561,29 -5 658,87 100,31 1,200800 2 650EQS0100130776_KYG81477

1047

0,00% 102,83

KYG814771047 - Total -97.58 -5,561.29 -5 658,87 0,00%

NOKSUBSEA 7 SA 0,00 0,23 0,23 123 9,821772 1EQS0100130714_LU0075646

355

0,00% 120,7

LU0075646355 - Total 0.00 0.23 0,23 0,00%

EURSES SA /FDR 0,10 -515,97 -515,87 13,01 1 1 638EQS0100130933_LU0088087

324

0,00% 13,325

EURSES SA /FDR 0,00 -81,04 -81,04 13,01 1 207EQS0100131576_LU0088087

324

0,00% 13,401498

EURSES SA /FDR 0,00 -51,79 -51,79 13,01 1 445EQS0100132029_LU0088087

324

0,00% 13,126382

LU0088087324 - Total 0.10 -648.80 -648,70 0,00%

EURTENARIS SA 1,31 2 489,19 2 490,50 13,16 1 22 629EQS0100130936_LU0156801

721

0,00% 13,05




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURTENARIS SA 0,00 -97,69 -97,69 13,16 1 744EQS0100131979_LU0156801

721

0,00% 13,291304

LU0156801721 - Total 1.31 2,391.50 2 392,81 0,00%

EURSAF HOLLAND S.A. 0,02 185,22 185,24 17,935 1 294EQS0100130998_LU0307018

795

0,00% 17,305

LU0307018795 - Total 0.02 185.22 185,24 0,00%

EURADO PROPERTIES S.A. /REIT 1,18 -8 337,82 -8 336,64 42,28 1 6 086EQS0100131011_LU1250154

413

0,00% 43,65

LU1250154413 - Total 1.18 -8,337.82 -8 336,64 0,00%

EURARCELORMITTAL SA 1,27 1 487,92 1 489,19 27,115 1 10 628EQS0100130886_LU1598757

687

0,00% 26,975

EURARCELORMITTAL SA 0,01 -117,68 -117,67 27,115 1 292EQS0100131485_LU1598757

687

0,00% 27,518014

LU1598757687 - Total 1.28 1,370.24 1 371,52 0,00%

EURKONINKLIJKE KPN /EUR 0.04 0,16 24,76 24,92 2,908 1 12 383EQS0100130893_NL0000009

082

0,00% 2,906

NL0000009082 - Total 0.16 24.76 24,92 0,00%

EURAKZO NOBEL NV (EUR 2) 0,01 -2,88 -2,87 73,02 1 32EQS0100130843_NL0000009

132

0,00% 73,11

EURAKZO NOBEL NV (EUR 2) 0,01 -31,50 -31,49 73,02 1 96EQS0100131489_NL0000009

132

0,00% 73,348125

NL0000009132 - Total 0.02 -34.38 -34,36 0,00%

EURROYAL PHILIPS NV /EUR 0.2 0,03 -122,61 -122,58 31,54 1 201EQS0100130896_NL0000009

538

0,00% 32,15


538

0,00% 31,953506


538

0,00% 31,903497

NL0000009538 - Total 0.09 -712.09 -712,00 0,00%

EURSTMICROELECTRONICS NV 0,08 -193,80 -193,72 18,205 1 1 020EQS0100130842_NL0000226

223

0,00% 18,395

NL0000226223 - Total 0.08 -193.80 -193,72 0,00%

EURAIRBUS SE 0,32 -1 528,20 -1 527,88 83 1 849EQS0100130895_NL0000235

190

0,00% 84,8

EURAIRBUS SE 0,04 -501,62 -501,58 83 1 260EQS0100131501_NL0000235

190

0,00% 84,929308


190

0,00% 85,249396


190

0,00% 83,909231

NL0000235190 - Total 0.38 -2,931.34 -2 930,96 0,00%

EURWERELDHAVE(BELEG.MIJ)(EUR 10) 0,01 15,79 15,80 40 1 41EQS0100130909_NL0000289

213

0,00% 39,614878

NL0000289213 - Total 0.01 15.79 15,80 0,00%

EURAEGON NV 0,24 81,00 81,24 5,315 1 10 126EQS0100130892_NL0000303

709

0,00% 5,307001

EURAEGON NV 0,02 5,60 5,62 5,315 1 2 332EQS0100131490_NL0000303

709

0,00% 5,312599

NL0000303709 - Total 0.26 86.60 86,86 0,00%

EURASM INTERNATIONAL REG NV 1,06 -1 093,30 -1 092,24 56,37 1 4 205EQS0100130901_NL0000334

118

0,00% 56,63

NL0000334118 - Total 1.06 -1,093.30 -1 092,24 0,00%

EURKONINKLIJKE BAM GROEP NV 0,00 23,63 23,63 3,831 1 175EQS0100130915_NL0000337

319

0,00% 3,696




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURKONINKLIJKE BAM GROEP NV 0,01 62,41 62,42 3,831 1 3 029EQS0100131775_NL0000337

319

0,00% 3,810396

NL0000337319 - Total 0.01 86.04 86,05 0,00%

EURRANDSTAD HOLDING (EUR 0.1) 0,07 -106,08 -106,01 51,24 1 312EQS0100130879_NL0000379

121

0,00% 51,58


121

0,00% 51,635687


121

0,00% 51,385709

NL0000379121 - Total 0.10 -229.64 -229,54 0,00%

EURWOLTERS KLUWER NV 0,00 -5,07 -5,07 43,48 1 13EQS0100131615_NL0000395

903

0,00% 43,87

EURWOLTERS KLUWER NV 0,00 -28,20 -28,20 43,48 1 83EQS0100131985_NL0000395

903

0,00% 43,819759

NL0000395903 - Total 0.00 -33.27 -33,27 0,00%

EURTKH GROUP CERT 0,02 -17,10 -17,08 52,93 1 95EQS0100130919_NL0000852

523

0,00% 53,11

NL0000852523 - Total 0.02 -17.10 -17,08 0,00%

EURAALBERTS INDUSTRIES NV 1,17 404,43 405,60 42,395 1 6 222EQS0100130918_NL0000852

564

0,00% 42,33

EURAALBERTS INDUSTRIES NV 0,01 3,86 3,87 42,395 1 85EQS0100131484_NL0000852

564

0,00% 42,349647

NL0000852564 - Total 1.18 408.29 409,47 0,00%

EURRELX NV 0,03 -40,28 -40,25 19,165 1 1 255EQS0100131639_NL0006144

495

0,00% 19,1971

NL0006144495 - Total 0.03 -40.28 -40,25 0,00%

EURKONINKLIJKE VOPAK 0,04 71,19 71,23 36,57 1 226EQS0100130891_NL0009432

491

0,00% 36,255

NL0009432491 - Total 0.04 71.19 71,23 0,00%

USDNXP SEMICONDUCTOR -641,65 4 474,10 3 832,45 117,09 1,200800 15 350EQS0100130778_NL0009538

784

0,00% 116,74

USDNXP SEMICONDUCTOR 0,00 6,73 6,73 117,09 1,200800 800EQS0100132096_NL0009538

784

0,00% 117,0799

NL0009538784 - Total -641.65 4,480.83 3 839,18 0,00%

EUROCI 1,24 2 744,75 2 745,99 21,03 1 13 389EQS0100131001_NL0010558

797

0,00% 20,825

NL0010558797 - Total 1.24 2,744.75 2 745,99 0,00%

EURCORBION NV --- SHS 0,00 -11,38 -11,38 27 1 237EQS0100131770_NL0010583

399

0,00% 27,048017

NL0010583399 - Total 0.00 -11.38 -11,38 0,00%

EURNN GROUP N.V. 0,00 -36,06 -36,06 36,12 1 161EQS0100131869_NL0010773

842

0,00% 36,343975

NL0010773842 - Total 0.00 -36.06 -36,06 0,00%

USDMOBILEYE N.V. -5 512,81 24 483,68 18 970,87 62,96 1,200800 245 000EQS0100130787_NL0010831

061

0,00% 62,84

NL0010831061 - Total -5,512.81 24,483.68 18 970,87 0,00%

EURFLOW TRADERS 1,35 2 371,50 2 372,85 20 1 15 300EQS0100131008_NL0011279

492

0,00% 19,845

NL0011279492 - Total 1.35 2,371.50 2 372,85 0,00%

EURALTICE N.V. 1,31 12 176,09 12 177,40 8,746 1 35 191EQS0100131009_NL0011333

752

0,00% 8,4

NL0011333752 - Total 1.31 12,176.09 12 177,40 0,00%

EURKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. 0,01 112,88 112,89 18,335 1 556EQS0100131600_NL0011794

037

0,00% 18,131978




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. 0,02 -5,10 -5,08 18,335 1 2 557EQS0100131777_NL0011794

037

0,00% 18,336996

EURKONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N.V. 0,00 -7,07 -7,07 18,335 1 262EQS0100131984_NL0011794

037

0,00% 18,361985

NL0011794037 - Total 0.03 100.71 100,74 0,00%

EUREXOR HOLDING N.V. 1,15 -505,50 -504,35 51,1 1 5 055EQS0100130979_NL0012059

018

0,00% 51,2

NL0012059018 - Total 1.15 -505.50 -504,35 0,00%

NOKSCHIBSTED -A- -3,91 264,30 260,39 234,6 9,821772 1 559EQS0100131449_NO000302

8904

0,00% 232,934901

NO0003028904 - Total -3.91 264.30 260,39 0,00%

NOKMARINE HARVEST ASA 0,00 -6,98 -6,98 139 9,821772 567EQS0100132060_NO000305

4108

0,00% 139,120882

NO0003054108 - Total 0.00 -6.98 -6,98 0,00%

NOKTGS NOPEC GEOPHYSICAL CO -2,00 153,20 151,20 194,2 9,821772 367EQS0100130705_NO000307

8800

0,00% 190,1

NO0003078800 - Total -2.00 153.20 151,20 0,00%

NOKLEROY SEAFOOD GROUP ASA -66,82 11 752,63 11 685,81 43,98 9,821772 55 496EQS0100130708_NO000309

6208

0,00% 41,9

NO0003096208 - Total -66.82 11,752.63 11 685,81 0,00%

NOKORKLA AS A -78,67 3 403,55 3 324,88 87,05 9,821772 31 837EQS0100130703_NO000373

3800

0,00% 86

NO0003733800 - Total -78.67 3,403.55 3 324,88 0,00%

NOKNORSK HYDRO AS -0,01 1,86 1,85 62,35 9,821772 5EQS0100130700_NO000505

2605

0,00% 58,7

NO0005052605 - Total -0.01 1.86 1,85 0,00%

NOKSPAREBANK 1 SMN/PRIM.CAP CERT. 0,00 -0,05 -0,05 82,25 9,821772 1EQS0100130711_NO000639

0301

0,00% 82,75

NO0006390301 - Total 0.00 -0.05 -0,05 0,00%

NOKDNB ASA -2,26 -73,12 -75,38 152,1 9,821772 513EQS0100130716_NO001003

1479

0,00% 153,5

NO0010031479 - Total -2.26 -73.12 -75,38 0,00%

NOKAUSTEVOLL SEAFOOD ASA -67,67 10 067,05 9 999,38 68,25 9,821772 35 955EQS0100130707_NO001007

3489

0,00% 65,5

NO0010073489 - Total -67.67 10,067.05 9 999,38 0,00%

NOKSTATOIL ASA 0,00 -10,78 -10,78 175,2 9,821772 94EQS0100132061_NO001009

6985

0,00% 176,326383

NO0010096985 - Total 0.00 -10.78 -10,78 0,00%

NOKREC SILICON --- SHS -36,73 473,20 436,47 1,38 9,821772 929 540EQS0100130706_NO001011

2675

0,00% 1,375

NO0010112675 - Total -36.73 473.20 436,47 0,00%

NOKNORWEGIAN AIR SHUTTLE ASA -68,35 1 802,07 1 733,72 176 9,821772 13 615EQS0100130712_NO001019

6140

0,00% 174,7

NO0010196140 - Total -68.35 1,802.07 1 733,72 0,00%

NOKPETROLEUM GEO-SERVICES ASA 0,00 0,18 0,18 16,65 9,821772 1EQS0100130701_NO001019

9151

0,00% 14,92

NO0010199151 - Total 0.00 0.18 0,18 0,00%

NOKYARA INTERNATIONAL ASA -2,23 48,47 46,24 376,7 9,821772 207EQS0100130704_NO001020

8051

0,00% 374,4

NO0010208051 - Total -2.23 48.47 46,24 0,00%

NOKSALMAR ASA -68,66 14 630,35 14 561,69 246,8 9,821772 10 264EQS0100130709_NO001031

0956

0,00% 232,8

NOKSALMAR ASA -0,33 147,77 147,44 246,8 9,821772 130EQS0100131452_NO001031

0956

0,00% 235,635308




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

NO0010310956 - Total -68.99 14,778.12 14 709,13 0,00%

NOKGJENSIDIGE FORSIKRING -0,01 0,10 0,09 154,9 9,821772 1EQS0100130713_NO001058

2521

0,00% 153,9

NO0010582521 - Total -0.01 0.10 0,09 0,00%

NOKAKER SOLUTIONS SHS -79,56 7 390,37 7 310,81 46,19 9,821772 61 514EQS0100130717_NO001071

6582

0,00% 45,01

NO0010716582 - Total -79.56 7,390.37 7 310,81 0,00%

EURLUZ SAUDE SA 0,06 981,75 981,81 3,05 1 4 789EQS0100130738_PTEPT0A

M0005

0,00% 2,844999

PTEPT0AM0005 - Total 0.06 981.75 981,81 0,00%

EURGALP ENERGIA SGPS SA -B- SHRS 0,08 -230,29 -230,21 15,325 1 1 181EQS0100130949_PTGAL0A

M0009

0,00% 15,52

PTGAL0AM0009 - Total 0.08 -230.29 -230,21 0,00%

EURSONAE SGPS SA 1,36 -13 535,34 -13 533,98 1,126 1 260 295EQS0100130888_PTSON0A

M0001

0,00% 1,178

PTSON0AM0001 - Total 1.36 -13,535.34 -13 533,98 0,00%

GBPPROXIMAGEN GROUP 0,00 0,03 0,03 0,000001 0,887673 33 200EQS0100053573_QQ00B8N5

2235

0,00% 0

QQ00B8N52235 - Total 0.00 0.03 0,03 0,00%

SEKELECTROLUX AB B 1,44 -404,85 -403,41 264,3 9,831583 751EQS0100130662_SE0000103

814

0,00% 269,6

SE0000103814 - Total 1.44 -404.85 -403,41 0,00%

SEKHENNES & MAURITZ AB 6,99 653,40 660,39 169,3 9,831583 5 840EQS0100130666_SE0000106

270

0,00% 168,2

SE0000106270 - Total 6.99 653.40 660,39 0,00%

SEKINVESTOR AB B 5,20 -1 212,05 -1 206,85 374,1 9,831583 1 922EQS0100130661_SE0000107

419

0,00% 380,3

SEKINVESTOR AB B 0,03 -29,42 -29,39 374,1 9,831583 77EQS0100131734_SE0000107

419

0,00% 377,856753

SE0000107419 - Total 5.23 -1,241.47 -1 236,24 0,00%

SEKSKF AB B 7,17 -1 549,58 -1 542,41 182,2 9,831583 5 441EQS0100130665_SE0000108

227

0,00% 185

SEKSKF AB B 0,19 -139,59 -139,40 182,2 9,831583 389EQS0100131458_SE0000108

227

0,00% 185,727892

SE0000108227 - Total 7.36 -1,689.17 -1 681,81 0,00%

SEKRATOS B 16,72 2 696,25 2 712,97 35,84 9,831583 66 271EQS0100130678_SE0000111

940

0,00% 35,44

SE0000111940 - Total 16.72 2,696.25 2 712,97 0,00%

SEKSVENSKA CELLUL.-B- 19,98 -3 335,98 -3 316,00 84,55 9,831583 32 798EQS0100130664_SE0000112

724

0,00% 85,55

SE0000112724 - Total 19.98 -3,335.98 -3 316,00 0,00%

SEKSKANSKA B 2,33 -175,58 -173,25 170 9,831583 1 918EQS0100130668_SE0000113

250

0,00% 170,9

SEKSKANSKA B 0,19 -28,58 -28,39 170 9,831583 1 246EQS0100131739_SE0000113

250

0,00% 170,225498

SE0000113250 - Total 2.52 -204.16 -201,64 0,00%

SEKTRELLEBORG B 4,35 -2 084,41 -2 080,06 190 9,831583 3 105EQS0100130667_SE0000114

837

0,00% 196,6

SEKTRELLEBORG B 0,37 -366,78 -366,41 190 9,831583 717EQS0100131460_SE0000114

837

0,00% 195,029303

SE0000114837 - Total 4.72 -2,451.19 -2 446,47 0,00%

SEKVOLVO B 0,00 -29,18 -29,18 152,7 9,831583 89EQS0100132080_SE0000115

446

0,00% 155,923371

SE0000115446 - Total 0.00 -29.18 -29,18 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

SEKNCC AB B 0,52 -51,80 -51,28 157,3 9,831583 463EQS0100130682_SE0000117

970

0,00% 158,4

SEKNCC AB B 0,08 3,55 3,63 157,3 9,831583 198EQS0100131454_SE0000117

970

0,00% 157,123586

SE0000117970 - Total 0.60 -48.25 -47,65 0,00%

SEKSKANDINAV.ENSK.BANKEN A 13,79 -3 120,15 -3 106,36 96,3 9,831583 19 791EQS0100130669_SE0000148

884

0,00% 97,85

SE0000148884 - Total 13.79 -3,120.15 -3 106,36 0,00%

SEKELEKTA AB 0,99 244,35 245,34 67,75 9,831583 2 089EQS0100130679_SE0000163

628

0,00% 66,6

SE0000163628 - Total 0.99 244.35 245,34 0,00%

SEKGETINGE AB B 0,66 -54,97 -54,31 119 9,831583 772EQS0100130675_SE0000202

624

0,00% 119,7

SEKGETINGE AB B 0,18 -36,95 -36,77 119 9,831583 1 667EQS0100131737_SE0000202

624

0,00% 119,217894

SE0000202624 - Total 0.84 -91.92 -91,08 0,00%

SEKSWEDBANK AB -A- 0,00 -80,41 -80,41 197,9 9,831583 432EQS0100132081_SE0000242

455

0,00% 199,73

SE0000242455 - Total 0.00 -80.41 -80,41 0,00%

SEKSWEDISH MATCH AB 1,63 -71,91 -70,28 323,2 9,831583 707EQS0100130672_SE0000310

336

0,00% 324,2


336

0,00% 325,748902

SEKSWEDISH MATCH AB 0,82 -274,69 -273,87 323,2 9,831583 2 847EQS0100131733_SE0000310

336

0,00% 324,148599


336

0,00% 323,5485

SE0000310336 - Total 2.98 -531.69 -528,71 0,00%

SEKMICRONIC AB 17,79 -7 263,07 -7 245,28 85 9,831583 28 563EQS0100130696_SE0000375

115

0,00% 87,5

SE0000375115 - Total 17.79 -7,263.07 -7 245,28 0,00%

SEKCASTELLUM AB GOTHENBURG 0,18 14,57 14,75 138,4 9,831583 179EQS0100130674_SE0000379

190

0,00% 137,6

SEKCASTELLUM AB GOTHENBURG 0,08 32,96 33,04 138,4 9,831583 219EQS0100131459_SE0000379

190

0,00% 136,920457

SE0000379190 - Total 0.26 47.53 47,79 0,00%

SEKMODERN TIMES GROUP AB B 0,01 -6,32 -6,31 344,8 9,831583 17EQS0100131850_SE0000412

371

0,00% 348,452353

SE0000412371 - Total 0.01 -6.32 -6,31 0,00%

SEKICA GRUPPEN AB 19,00 1 927,08 1 946,08 297,9 9,831583 9 022EQS0100130695_SE0000652

216

0,00% 295,8

SE0000652216 - Total 19.00 1,927.08 1 946,08 0,00%

SEKTELIASONERA AB 0,00 -9,91 -9,91 36,55 9,831583 474EQS0100132082_SE0000667

925

0,00% 36,755485

SE0000667925 - Total 0.00 -9.91 -9,91 0,00%

SEKALFA LAVAL AB 2,19 -445,14 -442,95 193,8 9,831583 1 563EQS0100130677_SE0000695

876

0,00% 196,6

SE0000695876 - Total 2.19 -445.14 -442,95 0,00%

SEKLUNDIN PETROLEUM AB 18,21 -2 061,82 -2 043,61 187,8 9,831583 13 514EQS0100130685_SE0000825

820

0,00% 189,3

SEKLUNDIN PETROLEUM AB 0,13 -159,59 -159,46 187,8 9,831583 256EQS0100131455_SE0000825

820

0,00% 193,929102

SE0000825820 - Total 18.34 -2,221.41 -2 203,07 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

SEKSWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB 18,09 2 087,98 2 106,07 112,3 9,831583 22 809EQS0100130694_SE0000872

095

0,00% 111,4

SE0000872095 - Total 18.09 2,087.98 2 106,07 0,00%

SEKFABEGE AB 18,27 -1 190,12 -1 171,85 174,6 9,831583 14 626EQS0100130673_SE0000950

636

0,00% 175,4

SE0000950636 - Total 18.27 -1,190.12 -1 171,85 0,00%

SEKWIHLBORG FASTIGHETE AB 18,09 -656,51 -638,42 196,3 9,831583 12 909EQS0100130684_SE0001413

600

0,00% 196,8

SEKWIHLBORG FASTIGHETE AB 0,00 1,67 1,67 196,3 9,831583 233EQS0100131954_SE0001413

600

0,00% 196,229399

SE0001413600 - Total 18.09 -654.84 -636,75 0,00%

SEKINDUTRADE AB 18,18 1 989,35 2 007,53 223,6 9,831583 11 505EQS0100130689_SE0001515

552

0,00% 221,9

SE0001515552 - Total 18.18 1,989.35 2 007,53 0,00%

SEKLINDAB INTERNATIONAL AB 15,16 -9 413,28 -9 398,12 68,2 9,831583 29 854EQS0100130687_SE0001852

419

0,00% 71,3

SE0001852419 - Total 15.16 -9,413.28 -9 398,12 0,00%

SEKTOBII AB 15,62 -9 073,62 -9 058,00 35,4 9,831583 59 472EQS0100130699_SE0002591

420

0,00% 36,9

SE0002591420 - Total 15.62 -9,073.62 -9 058,00 0,00%

SEKTELE2 AK B 21,22 -9 329,61 -9 308,39 100,8 9,831583 28 664EQS0100130670_SE0005190

238

0,00% 104

SEKTELE2 AK B 0,15 -167,32 -167,17 100,8 9,831583 528EQS0100131457_SE0005190

238

0,00% 103,915606

SEKTELE2 AK B 0,06 -214,56 -214,50 100,8 9,831583 656EQS0100131740_SE0005190

238

0,00% 104,015595

SE0005190238 - Total 21.43 -9,711.49 -9 690,06 0,00%

SEKAF AB 0,46 73,44 73,90 180,9 9,831583 361EQS0100130691_SE0005999

836

0,00% 178,9

SE0005999836 - Total 0.46 73.44 73,90 0,00%

SEKLIFCO AB 4,45 -773,22 -768,77 284,4 9,831583 2 172EQS0100130698_SE0006370

730

0,00% 287,9

SE0006370730 - Total 4.45 -773.22 -768,77 0,00%

SEKKLOVERN AB /REIT 17,76 -236,47 -218,71 10,72 9,831583 232 490EQS0100130697_SE0006593

919

0,00% 10,73

SE0006593919 - Total 17.76 -236.47 -218,71 0,00%

SEKATLAS COPCO AB 1,03 -304,38 -303,35 354,2 9,831583 399EQS0100130663_SE0006886

750

0,00% 361,7

SE0006886750 - Total 1.03 -304.38 -303,35 0,00%

SEKAXFOOD AB 18,90 -1 528,38 -1 509,48 158,1 9,831583 16 696EQS0100130681_SE0006993

770

0,00% 159

SE0006993770 - Total 18.90 -1,528.38 -1 509,48 0,00%

SEKHEXPOL AB 0,15 40,58 40,73 83,15 9,831583 266EQS0100130693_SE0007074

281

0,00% 81,65

SE0007074281 - Total 0.15 40.58 40,73 0,00%

SEKWALLENSTAM AB /REIT 18,42 3 549,77 3 568,19 78,9 9,831583 33 238EQS0100130688_SE0007074

844

0,00% 77,85

SE0007074844 - Total 18.42 3,549.77 3 568,19 0,00%

SEKASSA ABLOY AB 1,05 -52,85 -51,80 170,4 9,831583 866EQS0100130671_SE0007100

581

0,00% 171

SE0007100581 - Total 1.05 -52.85 -51,80 0,00%

SEKINVESTMENT AB KINNEVIK 0,00 -0,05 -0,05 277,3 9,831583 11EQS0100131851_SE0008373

906

0,00% 277,341818




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

SEKINVESTMENT AB KINNEVIK 0,00 187,16 187,16 277,3 9,831583 990EQS0100131961_SE0008373

906

0,00% 275,441303

SE0008373906 - Total 0.00 187.11 187,11 0,00%

SEKBETSSON AB -B- 18,86 -1 989,48 -1 970,62 60,5 9,831583 43 466EQS0100130690_SE0009806

896

0,00% 60,95

SE0009806896 - Total 18.86 -1,989.48 -1 970,62 0,00%

SEKARJO AB 31,04 3 051,39 3 082,43 23,41 9,831583 187 500EQS0100130719_SE0010468

116

0,00% 23,25

SE0010468116 - Total 31.04 3,051.39 3 082,43 0,00%

SGDGLOBAL LOGISTIC -304,85 5 519,24 5 214,39 3,37 1,604749 885 700EQS0100130796_SG2C2696

2630

0,00% 3,36

SG2C26962630 - Total -304.85 5,519.24 5 214,39 0,00%

USDADACAP /SADR -1 467,43 2 510,68 1 043,25 81,62 1,200800 50 247EQS0100130794_US00790T

1007

0,00% 81,56

USDADACAP /SADR 0,00 67,97 67,97 81,62 1,200800 16 657EQS0100131938_US00790T

1007

0,00% 81,6151

USDADACAP /SADR 0,00 1,03 1,03 81,62 1,200800 496EQS0100132094_US00790T

1007

0,00% 81,6175

US00790T1007 - Total -1,467.43 2,579.68 1 112,25 0,00%

USDAKORN INC -404,40 -3 778,31 -4 182,71 32,23 1,200800 34 900EQS0100130779_US009728

1069

0,00% 32,36

US0097281069 - Total -404.40 -3,778.31 -4 182,71 0,00%

USDAMBIT BIOSC *** 0,00 26 264,99 26 264,99 0,6 1,200800 52 565EQS0100000010_US02318X

1000

0,00% 0

US02318X1000 - Total 0.00 26,264.99 26 264,99 0,00%

USDBARD (C.R.) INC -3 038,28 -31 503,22 -34 541,50 331,608262 1,200800 8 733EQS0100127645_US067383

1097

0,00% 335,94

USDBARD (C.R.) INC -1 442,06 -747,54 -2 189,60 331,608262 1,200800 5 550EQS0100128544_US067383

1097

0,00% 331,77

USDBARD (C.R.) INC -543,60 -2 216,49 -2 760,09 331,608262 1,200800 3 200EQS0100129578_US067383

1097

0,00% 332,44


1097

0,00% 333,057802


1097

0,00% 333,9255

USDBARD (C.R.) INC -11,62 -137,09 -148,71 331,608262 1,200800 100EQS0100130627_US067383

1097

0,00% 333,2545


1097

0,00% 332,56


1097

0,00% 332,1643

USDBARD (C.R.) INC -149,70 222,16 72,46 331,608262 1,200800 3 400EQS0100131921_US067383

1097

0,00% 331,5298

US0673831097 - Total -6,744.38 -48,705.67 -55 450,05 -0,01%

USDCALATLANTIC GRP SHS -3 238,57 75 549,63 72 311,06 56,39 1,200800 162 000EQS0100130789_US128195

1046

0,01% 55,83

USDCALATLANTIC GRP SHS 0,00 -15 198,20 -15 198,20 56,39 1,200800 25 000EQS0100131924_US128195

1046

0,00% 57,12

USDCALATLANTIC GRP SHS 0,00 -2 336,39 -2 336,39 56,39 1,200800 3 800EQS0100131946_US128195

1046

0,00% 57,1283

US1281951046 - Total -3,238.57 58,015.04 54 776,47 0,01%

USDCAVIUM -1 138,70 -17 176,05 -18 314,75 83,83 1,200800 12 500EQS0100127624_US14964U

1088

0,00% 85,48

US14964U1088 - Total -1,138.70 -17,176.05 -18 314,75 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

USDDELTIC TIMBER CORP -24,73 224,14 199,41 91,55 1,200800 700EQS0100130412_US247850

1008

0,00% 91,1655

US2478501008 - Total -24.73 224.14 199,41 0,00%

USDDYAX CORP -37,85 68 280,08 68 242,23 3,6 1,200800 32 928EQS0100127653_US267CVR

9914

0,01% 1,11

US267CVR9914 - Total -37.85 68,280.08 68 242,23 0,01%

USDDYNEGY -59,24 3 091,07 3 031,83 11,85 1,200800 14 276EQS0100130782_US26817R

1086

0,00% 11,59

US26817R1086 - Total -59.24 3,091.07 3 031,83 0,00%

USDGGP --- REGISTERED SHS -381,32 11 133,41 10 752,09 23,39 1,200800 46 100EQS0100130780_US36174X

1019

0,00% 23,1

US36174X1019 - Total -381.32 11,133.41 10 752,09 0,00%

USDMONSANTO CO -164,71 5 929,38 5 764,67 116,78 1,200800 4 000EQS0100130774_US61166W

1018

0,00% 115

USDMONSANTO CO 0,00 303,96 303,96 116,78 1,200800 2 000EQS0100132095_US61166W

1018

0,00% 116,5975

US61166W1018 - Total -164.71 6,233.34 6 068,63 0,00%

USDNXSTAGE MEDICAL INC -1 082,84 -49 485,34 -50 568,18 24,23 1,200800 40 700EQS0100127647_US67072V

1035

-0,01% 25,69

US67072V1035 - Total -1,082.84 -49,485.34 -50 568,18 -0,01%

USDSAFEWAY INC CASA LEY CVR 0,00 1,18 1,18 0,000001 1,200800 1 415 500EQS0100000001_US786CVR

2093

0,00% 0

US786CVR2093 - Total 0.00 1.18 1,18 0,00%

USDSAFEWAY INC PDC CVR 0,00 1 196 361,55 1 196 361,55 1,0149 1,200800 1 415 500EQS0100000002_US786CVR

3083

0,13% 0

US786CVR3083 - Total 0.00 1,196,361.55 1 196 361,55 0,13%

USDSCRIPPS NETWORKS INTERACTIVE I -1 178,91 50 029,52 48 850,61 85,38 1,200800 39 265EQS0100130792_US811065

1010

0,01% 83,85

US8110651010 - Total -1,178.91 50,029.52 48 850,61 0,01%

USDSOFTBANK GROUP -412,97 -362,26 -775,23 39,755 1,200800 29 000EQS0100130788_US83404D

1090

0,00% 39,77

US83404D1090 - Total -412.97 -362.26 -775,23 0,00%

USDSPARTON CORP SHS -446,29 -899,45 -1 345,74 23,06 1,200800 54 003EQS0100130781_US847235

1084

0,00% 23,08

USDSPARTON CORP SHS 0,00 -350,02 -350,02 23,06 1,200800 9 000EQS0100132097_US847235

1084

0,00% 23,1067

US8472351084 - Total -446.29 -1,249.47 -1 695,76 0,00%

USDSTEEL PARTNERS L P PREF -395,79 14 782,35 14 386,56 21,195 1,200800 52 987EQS0100130793_US85814R

3057

0,00% 20,86

US85814R3057 - Total -395.79 14,782.35 14 386,56 0,00%

USDSYNGENTA /ADR -344,85 1 260,21 915,36 92,84 1,200800 3 603EQS0100127646_US87160A

1007

0,00% 92,42

USDSYNGENTA /ADR -2 075,57 8 855,35 6 779,78 92,84 1,200800 62 550EQS0100130773_US87160A

1007

0,00% 92,67

USDSYNGENTA /ADR -7,96 60,08 52,12 92,84 1,200800 473EQS0100131592_US87160A

1007

0,00% 92,687484

USDSYNGENTA /ADR -0,55 7,20 6,65 92,84 1,200800 65EQS0100131668_US87160A

1007

0,00% 92,707077

US87160A1007 - Total -2,428.93 10,182.84 7 753,91 0,00%

USDSYNERGETICS USA INC 0,00 0,21 0,21 0,000001 1,200800 253 001EQS0100000122_US871CVR

9995

0,00% 0

USDSYNERGETICS USA INC -116,82 -93 939,78 -94 056,60 0,000001 1,200800 112 803EQS0100127650_US871CVR

9995

-0,01% 1

US871CVR9995 - Total -116.82 -93,939.57 -94 056,39 -0,01%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

USDTIME WARNER -16 584,78 -5 829,45 -22 414,23 91,47 1,200800 175 000EQS0100127644_US887317

3038

0,00% 91,51

US8873173038 - Total -16,584.78 -5,829.45 -22 414,23 0,00%

USDTRIBUNE MEDIA CO. SHS -A- -2 240,07 55 525,48 53 285,41 42,47 1,200800 52 500EQS0100127652_US896047

5031

0,01% 41,2

USDTRIBUNE MEDIA CO. SHS -A- -647,23 -2 123,58 -2 770,81 42,47 1,200800 42 500EQS0100130791_US896047

5031

0,00% 42,53

US8960475031 - Total -2,887.30 53,401.90 50 514,60 0,01%

USDLTX-CREDENCE CORP -1 481,68 -14 427,38 -15 909,06 9,79 1,200800 144 370EQS0100127649_US98400J1

088

0,00% 9,91

USDLTX-CREDENCE CORP -46,55 -1 633,66 -1 680,21 9,79 1,200800 13 078EQS0100130785_US98400J1

088

0,00% 9,94

US98400J1088 - Total -1,528.23 -16,061.04 -17 589,27 0,00%

USDYUME -18,21 4 876,75 4 858,54 4,78 1,200800 4 800EQS0100127625_US98872B

1044

0,00% 3,56

USDYUME -48,12 10 804,56 10 756,44 4,78 1,200800 12 539EQS0100127881_US98872B

1044

0,00% 3,745299

USDYUME -8,78 2 122,98 2 114,20 4,78 1,200800 2 400EQS0100127891_US98872B

1044

0,00% 3,7178

USDYUME -43,35 11 864,44 11 821,09 4,78 1,200800 12 600EQS0100128097_US98872B

1044

0,00% 3,6493

USDYUME -22,44 6 806,00 6 783,56 4,78 1,200800 6 916EQS0100128307_US98872B

1044

0,00% 3,5983

USDYUME -3,41 1 137,44 1 134,03 4,78 1,200800 1 200EQS0100128540_US98872B

1044

0,00% 3,6418

USDYUME -8,74 3 234,54 3 225,80 4,78 1,200800 3 600EQS0100129312_US98872B

1044

0,00% 3,7011

USDYUME -3,28 2 092,82 2 089,54 4,78 1,200800 2 200EQS0100130177_US98872B

1044

0,00% 3,6377

USDYUME -34,05 26 846,12 26 812,07 4,78 1,200800 26 642EQS0100130783_US98872B

1044

0,00% 3,57

USDYUME -10,19 15 097,34 15 087,15 4,78 1,200800 16 800EQS0100131634_US98872B

1044

0,00% 3,7009

US98872B1044 - Total -200.57 84,882.99 84 682,42 0,01%

ZARNASPERS LTD N -325,68 14 520,13 14 194,45 3 451 14,865986 1 440EQS0100130798_ZAE00001

5889

0,00% 3 301,1

ZAE000015889 - Total -325.68 14,520.13 14 194,45 0,00%

Total Positions Long 3 324 969,50 3,388,438.96-63,469.46 0,36%

EURERSTE GROUP BANK AG -0,41 28,77 28,36 36,105 1-465EQS0100131711_AT0000652

011

0,00% 36,166882

EURERSTE GROUP BANK AG 0,00 9,68 9,68 36,105 1-95EQS0100131971_AT0000652

011

0,00% 36,206947

AT0000652011 - Total -0.41 38.45 38,04 0,00%

EURWIEN ST VERSICH 0,00 0,12 0,12 25,765 1-2EQS0100132066_AT0000908

504

0,00% 25,825

AT0000908504 - Total 0.00 0.12 0,12 0,00%

CHFAMS AG -0,21 74,47 74,26 88,45 1,170180-80EQS0100131854_AT0000A1

8XM4

0,00% 89,53925

AT0000A18XM4 - Total -0.21 74.47 74,26 0,00%

EURACKERMANS & VAN HAAREN SA -0,57 62,00 61,43 145,15 1-20EQS0100131330_BE0003764

785

0,00% 148,25

BE0003764785 - Total -0.57 62.00 61,43 0,00%

EURPROXIMUS SA 0,00 64,23 64,23 27,35 1-271EQS0100132068_BE0003810

273

0,00% 27,587011




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

BE0003810273 - Total 0.00 64.23 64,23 0,00%

EURKBC ANCORA CVA 0,00 0,48 0,48 52,49 1-1EQS0100131872_BE0003867

844

0,00% 52,97

BE0003867844 - Total 0.00 0.48 0,48 0,00%

EURBEKAERT -0,01 -3,69 -3,70 36,445 1-2EQS0100131292_BE0974258

874

0,00% 34,6

BE0974258874 - Total -0.01 -3.69 -3,70 0,00%

USDMARVELL TECHNOLOGY GROUP 483,04 19 703,96 20 187,00 21,47 1,200800-27 196EQS0100127628_BMG5876H

1051

0,00% 22,34

BMG5876H1051 - Total 483.04 19,703.96 20 187,00 0,00%

GBPENTERTAINMENT ONE LTED 0,00 -0,25 -0,25 3,255 0,887673-2EQS0100131157_CA29382B

1022

0,00% 3,145

CA29382B1022 - Total 0.00 -0.25 -0,25 0,00%

CADINNERGEX RENEWABLE ENERGY INC 258,79 249,25 508,04 14,4 1,504543-37 500EQS0100127880_CA45790B

1040

0,00% 14,41


1040

0,00% 14,41

CADINNERGEX RENEWABLE ENERGY INC 97,23 1 316,01 1 413,24 14,4 1,504543-18 000EQS0100128924_CA45790B

1040

0,00% 14,51


1040

0,00% 14,46

CADINNERGEX RENEWABLE ENERGY INC 260,82 10 472,28 10 733,10 14,4 1,504543-121 200EQS0100131209_CA45790B

1040

0,00% 14,53


1040

0,00% 14,4569

CA45790B1040 - Total 733.13 12,765.44 13 498,57 0,00%

CADMTY FOOD GROUP INC 64,07 -6 527,43 -6 463,36 56,1 1,504543-7 200EQS0100130623_CA55378N

1078

0,00% 54,736

CADMTY FOOD GROUP INC -21,65 -2 205,24 -2 226,89 56,1 1,504543-2 572EQS0100131210_CA55378N

1078

0,00% 54,81

CA55378N1078 - Total 42.42 -8,732.67 -8 690,25 0,00%

CHFSGS SA /NOM. -0,57 -52,13 -52,70 2 541 1,170180-1EQS0100131168_CH000249

7458

0,00% 2 480


7458

0,00% 2 519,697143


7458

0,00% 2 538,695556

CH0002497458 - Total -2.78 -197.28 -200,06 0,00%

CHFSWISS PRIME SITE AG /NOM. -0,25 -16,41 -16,66 90 1,170180-12EQS0100131178_CH000803

8389

0,00% 88,4

CH0008038389 - Total -0.25 -16.41 -16,66 0,00%

CHFALLREAL HOLDING AG ZUG -0,73 -4,87 -5,60 164,8 1,170180-19EQS0100131171_CH000883

7566

0,00% 164,5

CH0008837566 - Total -0.73 -4.87 -5,60 0,00%

CHFMOBIMO HOLDING AG -0,69 -7,21 -7,90 261,5 1,170180-30EQS0100131622_CH001110

8872

0,00% 261,218667

CHFMOBIMO HOLDING AG -0,11 -3,61 -3,72 261,5 1,170180-15EQS0100131892_CH001110

8872

0,00% 261,218667

CH0011108872 - Total -0.80 -10.82 -11,62 0,00%

CHFBASILEA PHARMACEUTICA /NAM.AKT -0,22 -8,22 -8,44 75,9 1,170180-46EQS0100131853_CH001143

2447

0,00% 75,69087

CH0011432447 - Total -0.22 -8.22 -8,44 0,00%

CHFROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN -2,38 -89,73 -92,11 246,5 1,170180-42EQS0100131165_CH001203

2048

0,00% 244




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

CHFROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN -1,18 12,71 11,53 246,5 1,170180-55EQS0100131471_CH001203

2048

0,00% 246,770364

CHFROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN -0,50 39,52 39,02 246,5 1,170180-69EQS0100131896_CH001203

2048

0,00% 247,17029

CHFROCHE HOLDING AG /GENUSSSCHEIN 0,00 9,67 9,67 246,5 1,170180-13EQS0100131966_CH001203

2048

0,00% 247,37

CH0012032048 - Total -4.06 -27.83 -31,89 0,00%

CHFABB -33,15 93,05 59,90 26,12 1,170180-5 444EQS0100131166_CH001222

1716

0,00% 26,14

CH0012221716 - Total -33.15 93.05 59,90 0,00%

CHFLONZA GROUP AG /NOM. -4,21 -305,08 -309,29 263,3 1,170180-70EQS0100131169_CH001384

1017

0,00% 258,2

CH0013841017 - Total -4.21 -305.08 -309,29 0,00%

CHFSWISS LIFE HOLDING /NAM -15,89 -84,60 -100,49 345 1,170180-198EQS0100131170_CH001485

2781

0,00% 344,5

CHFSWISS LIFE HOLDING /NAM 0,00 9,08 9,08 345 1,170180-14EQS0100131965_CH001485

2781

0,00% 345,758571

CH0014852781 - Total -15.89 -75.52 -91,41 0,00%

CHFEMS CHEMIE HOLDING AG -0,76 14,96 14,20 650,5 1,170180-5EQS0100131177_CH001644

0353

0,00% 654

CH0016440353 - Total -0.76 14.96 14,20 0,00%

CHFPARGESA HOLDING SA -0,04 -0,17 -0,21 84,5 1,170180-2EQS0100131172_CH002178

3391

0,00% 84,4

CH0021783391 - Total -0.04 -0.17 -0,21 0,00%

CHFPARTNERS GROUP HOLDING -123,90 -2 050,97 -2 174,87 668 1,170180-800EQS0100131211_CH002460

8827

0,00% 665

CH0024608827 - Total -123.90 -2,050.97 -2 174,87 0,00%

CHFGEBERIT AG/NAMEN-AKTIEN -1,58 246,83 245,25 429,1 1,170180-123EQS0100131695_CH003017

0408

0,00% 431,448211

CHFGEBERIT AG/NAMEN-AKTIEN 0,00 95,78 95,78 429,1 1,170180-68EQS0100131968_CH003017

0408

0,00% 430,748235

CH0030170408 - Total -1.58 342.61 341,03 0,00%

CHFU BLOX HOLDING AG -0,22 5,13 4,91 191,8 1,170180-5EQS0100131179_CH003336

1673

0,00% 193

CH0033361673 - Total -0.22 5.13 4,91 0,00%

CHFARYZTA AG /NAM. -5,54 -963,10 -968,64 38,65 1,170180-644EQS0100131174_CH004323

8366

0,00% 36,9

CH0043238366 - Total -5.54 -963.10 -968,64 0,00%

USDTRANSOCEAN LTD 122,43 -15 514,66 -15 392,23 10,68 1,200800-34 500EQS0100127655_CH004826

5513

0,00% 10,14


5513

-0,06% 9,7


5513

-0,01% 9,8884


5513

0,00% 10,3657


5513

0,00% 10,1161


5513

0,00% 10,565

CH0048265513 - Total 1,240.73 -627,733.43 -626 492,70 -0,07%

CHFJULIUS BAER GRP *OPR* -0,57 -14,36 -14,93 59,6 1,170180-42EQS0100131175_CH010248

4968

0,00% 59,2

CH0102484968 - Total -0.57 -14.36 -14,93 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

CHFCIE FINANCIERE RICHEMONT NAM-AK -0,16 68,31 68,15 88,3 1,170180-62EQS0100131901_CH021048

3332

0,00% 89,589194

CH0210483332 - Total -0.16 68.31 68,15 0,00%

CHFUBS GROUP AG -5,49 22,48 16,99 17,94 1,170180-1 315EQS0100131181_CH024476

7585

0,00% 17,96

CHFUBS GROUP AG 0,00 2,85 2,85 17,94 1,170180-428EQS0100131967_CH024476

7585

0,00% 17,947804

CH0244767585 - Total -5.49 25.33 19,84 0,00%

CHFFLUGHAFEN ZUERICH AG -0,05 1,20 1,15 222,9 1,170180-1EQS0100131176_CH031941

6936

0,00% 224,3

CH0319416936 - Total -0.05 1.20 1,15 0,00%

CHFVIFOR PHARMA AG -3,43 -458,73 -462,16 124,9 1,170180-122EQS0100131173_CH036474

9348

0,00% 120,5

CHFVIFOR PHARMA AG 0,00 -5,50 -5,50 124,9 1,170180-56EQS0100131969_CH036474

9348

0,00% 124,785

CH0364749348 - Total -3.43 -464.23 -467,66 0,00%

EURDEUTSCHE BANK AG /NAM. -85,92 22 950,00 22 864,08 15,875 1-30 000EQS0100131217_DE000514

0008

0,00% 16,64

DE0005140008 - Total -85.92 22,950.00 22 864,08 0,00%

EURBMW-BAYER.MOTORENWERKE -2,53 17,00 14,47 86,83 1-170EQS0100131294_DE000519

0003

0,00% 86,93


0003

0,00% 87,831212


0003

0,00% 87,251294

EURBMW-BAYER.MOTORENWERKE 0,00 26,51 26,51 86,83 1-88EQS0100132047_DE000519

0003

0,00% 87,13125

DE0005190003 - Total -4.74 479.96 475,22 0,00%

EURAAREAL BANK AG -0,85 53,30 52,45 37,73 1-130EQS0100131332_DE000540

8116

0,00% 38,14

EURAAREAL BANK AG 0,00 68,65 68,65 37,73 1-333EQS0100132056_DE000540

8116

0,00% 37,936156

DE0005408116 - Total -0.85 121.95 121,10 0,00%

EURLEONI AG /NAMEN-AKT. -0,49 29,70 29,21 62,39 1-45EQS0100131354_DE000540

8884

0,00% 63,05

DE0005408884 - Total -0.49 29.70 29,21 0,00%

EURLANXESS AG -2,80 -563,55 -566,35 66,29 1-255EQS0100131339_DE000547

0405

0,00% 64,08


0405

0,00% 64,863488


0405

0,00% 65,523427

DE0005470405 - Total -3.36 -795.85 -799,21 0,00%

EURDRAEGERWERK AG & CO. KGAA/VZ.A -0,01 -0,53 -0,54 72,3 1-1EQS0100131311_DE000555

0636

0,00% 71,77

DE0005550636 - Total -0.01 -0.53 -0,54 0,00%

EURFRESENIUS MEDICAL CARE AG -10,22 -232,22 -242,44 87,78 1-683EQS0100131306_DE000578

5802

0,00% 87,44

DE0005785802 - Total -10.22 -232.22 -242,44 0,00%

EURFUCHS PETROLUB VZ.A. 0,00 3,05 3,05 44,25 1-5EQS0100131721_DE000579

0430

0,00% 44,86

DE0005790430 - Total 0.00 3.05 3,05 0,00%

EURHOCHTIEF A.G. -735,01 132,50 -602,51 147,6 1-2 650EQS0100127600_DE000607

0006

0,00% 147,65




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURHOCHTIEF A.G. -735,24 -20 800,00 -21 535,24 147,6 1-6 500EQS0100131267_DE000607

0006

0,00% 144,4

DE0006070006 - Total -1,470.25 -20,667.50 -22 137,75 0,00%

EURINDUS HOLDING AG 0,00 0,81 0,81 59,5 1-1EQS0100131676_DE000620

0108

0,00% 60,31

DE0006200108 - Total 0.00 0.81 0,81 0,00%

EURINFINEON TECHNOLOGIES /NAM. -0,36 268,04 267,68 22,835 1-729EQS0100131712_DE000623

1004

0,00% 23,202689

EURINFINEON TECHNOLOGIES /NAM. 0,00 96,54 96,54 22,835 1-424EQS0100131975_DE000623

1004

0,00% 23,062689

DE0006231004 - Total -0.36 364.58 364,22 0,00%

EURRHEINMETALL AG DUESSELDORF -0,59 78,40 77,81 105,85 1-32EQS0100131308_DE000703

0009

0,00% 108,3

DE0007030009 - Total -0.59 78.40 77,81 0,00%

EURKWS SAAT AG -3,51 -141,75 -145,26 334 1-15EQS0100131353_DE000707

4007

0,00% 324,55

DE0007074007 - Total -3.51 -141.75 -145,26 0,00%

EURWIRECARD AG/APRES RED.CAP -1,06 31,68 30,62 93,07 1-66EQS0100131356_DE000747

2060

0,00% 93,55

DE0007472060 - Total -1.06 31.68 30,62 0,00%

EURDEUTSCHE LUFTHANSA/NAM. -6,00 68,34 62,34 30,72 1-1 139EQS0100131295_DE000823

2125

0,00% 30,78

EURDEUTSCHE LUFTHANSA/NAM. -0,35 39,48 39,13 30,72 1-174EQS0100131566_DE000823

2125

0,00% 30,946897

EURDEUTSCHE LUFTHANSA/NAM. -0,19 102,40 102,21 30,72 1-291EQS0100131891_DE000823

2125

0,00% 31,07189

DE0008232125 - Total -6.54 210.22 203,68 0,00%

EURMTU AERO ENGINES N NAMEN-AKT -0,23 21,15 20,92 149,4 1-9EQS0100131344_DE000A0D

9PT0

0,00% 151,75

DE000A0D9PT0 - Total -0.23 21.15 20,92 0,00%

EURDEUTSCHE WOHNEN SE -35,93 2 166,00 2 130,07 36,46 1-5 700EQS0100131225_DE000A0H

N5C6

0,00% 36,84

DE000A0HN5C6 - Total -35.93 2,166.00 2 130,07 0,00%

EURALSTRIA OFFICE REIT AG -0,08 3,23 3,15 12,9 1-96EQS0100131611_DE000A0L

D2U1

0,00% 12,933646

DE000A0LD2U1 - Total -0.08 3.23 3,15 0,00%

EURGERRESHEIMER AG -0,47 -22,40 -22,87 69,12 1-40EQS0100131352_DE000A0L

D6E6

0,00% 68,56

DE000A0LD6E6 - Total -0.47 -22.40 -22,87 0,00%

EURBRENNTAG*** -5,93 833,30 827,37 52,77 1-641EQS0100131363_DE000A1D

AHH0

0,00% 54,07

DE000A1DAHH0 - Total -5.93 833.30 827,37 0,00%

EURVONOVIA SE /NAMEN -66,70 -3 372,50 -3 439,20 41,39 1-9 500EQS0100131229_DE000A1M

L7J1

0,00% 41,035

DE000A1ML7J1 - Total -66.70 -3,372.50 -3 439,20 0,00%

EURBAYER AG -2 436,10 173 662,65 171 226,55 104 1-55 131EQS0100127623_DE000BAY

0017

0,02% 107,15

EURBAYER AG -7 169,31 509 562,90 502 393,59 104 1-161 766EQS0100127643_DE000BAY

0017

0,05% 107,15

DE000BAY0017 - Total -9,605.41 683,225.55 673 620,14 0,07%

EURE.ON SE -1,54 171,07 169,53 9,061 1-972EQS0100131362_DE000ENA

G999

0,00% 9,236996

EURE.ON SE -0,34 159,23 158,89 9,061 1-1 729EQS0100131835_DE000ENA

G999

0,00% 9,153094




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

DE000ENAG999 - Total -1.88 330.30 328,42 0,00%

EURKION GROUP -1,75 -210,25 -212,00 71,98 1-145EQS0100131376_DE000KGX

8881

0,00% 70,53

DE000KGX8881 - Total -1.75 -210.25 -212,00 0,00%

EUROSRAM LICHT AKT. -0,08 -2,64 -2,72 74,93 1-6EQS0100131378_DE000LED

4000

0,00% 74,49

EUROSRAM LICHT AKT. -0,18 -6,36 -6,54 74,93 1-38EQS0100131590_DE000LED

4000

0,00% 74,762632

DE000LED4000 - Total -0.26 -9.00 -9,26 0,00%

EURPROSIEBEN SAT.1 MEDIA -1,41 84,07 82,66 28,705 1-285EQS0100131380_DE000PSM

7770

0,00% 29

DE000PSM7770 - Total -1.41 84.07 82,66 0,00%

DKKVESTAS WIND SYSTEMS AS / REG -1,03 83,69 82,66 428,8 7,445437-93EQS0100131232_DK001026

8606

0,00% 435,5

DK0010268606 - Total -1.03 83.69 82,66 0,00%

DKKBAVARIAN NORDIC -0,02 -2,10 -2,12 224,3 7,445437-3EQS0100131235_DK001599

8017

0,00% 219,1

DKKBAVARIAN NORDIC 0,00 -19,34 -19,34 224,3 7,445437-108EQS0100131951_DK001599

8017

0,00% 222,966574

DK0015998017 - Total -0.02 -21.44 -21,46 0,00%

DKKPANDORA A/S 0,00 -0,55 -0,55 675,5 7,445437-1EQS0100131843_DK006025

2690

0,00% 671,4

DK0060252690 - Total 0.00 -0.55 -0,55 0,00%

DKKNOVO NORDISK A/S /-B- -0,06 -2,82 -2,88 334,5 7,445437-7EQS0100131233_DK006053

4915

0,00% 331,5

DK0060534915 - Total -0.06 -2.82 -2,88 0,00%

DKKISS A/S -0,01 -0,62 -0,63 240,3 7,445437-2EQS0100131238_DK006054

2181

0,00% 238

DK0060542181 - Total -0.01 -0.62 -0,63 0,00%

DKKWILLIAM DEMANT HOLDING A/S -0,41 -8,84 -9,25 173,5 7,445437-94EQS0100131234_DK006073

8599

0,00% 172,8

DK0060738599 - Total -0.41 -8.84 -9,25 0,00%

EURLOGISTA 0,00 0,35 0,35 19,17 1-1EQS0100131385_ES0105027

009

0,00% 19,52

ES0105027009 - Total 0.00 0.35 0,35 0,00%

EUREBRO FOODS --- SHS -0,05 -2,29 -2,34 19,52 1-96EQS0100131881_ES0112501

012

0,00% 19,496146

ES0112501012 - Total -0.05 -2.29 -2,34 0,00%

EURBCO BILBAO VIZ.ARGENTARIA/NAM. -0,06 35,31 35,25 7,112 1-351EQS0100131819_ES0113211

835

0,00% 7,212593

ES0113211835 - Total -0.06 35.31 35,25 0,00%

EURBANKIA S.A. -18,72 985,68 966,96 3,987 1-24 041EQS0100131370_ES0113307

062

0,00% 4,028

EURBANKIA S.A. 0,00 99,10 99,10 3,987 1-5 162EQS0100132017_ES0113307

062

0,00% 4,006197

ES0113307062 - Total -18.72 1,084.78 1 066,06 0,00%

EURBANKINTER SA -0,47 119,49 119,02 7,904 1-2 469EQS0100131719_ES0113679

I37

0,00% 7,952398

EURBANKINTER SA 0,00 37,21 37,21 7,904 1-995EQS0100132002_ES0113679

I37

0,00% 7,941397

ES0113679I37 - Total -0.47 156.70 156,23 0,00%

EURGAS NATURAL SDG /SPLIT ISSUE -24,14 0,00 -24,14 19,25 1-6 485EQS0100131286_ES0116870

314

0,00% 19,25




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURGAS NATURAL SDG /SPLIT ISSUE 0,00 -0,88 -0,88 19,25 1-230EQS0100132020_ES0116870

314

0,00% 19,246174

ES0116870314 - Total -24.14 -0.88 -25,02 0,00%

EURFERROVIAL SA -10,76 -609,47 -620,23 18,925 1-2 973EQS0100131365_ES0118900

010

0,00% 18,72

EURFERROVIAL SA -3,79 871,73 867,94 18,925 1-2 714EQS0100131506_ES0118900

010

0,00% 19,246197

EURFERROVIAL SA -0,93 354,32 353,39 18,925 1-2 011EQS0100131815_ES0118900

010

0,00% 19,101193

ES0118900010 - Total -15.48 616.58 601,10 0,00%

EURMAPFRE SA -2,97 -62,08 -65,05 2,678 1-4 434EQS0100131289_ES0124244

E34

0,00% 2,663999

EURMAPFRE SA -0,58 63,55 62,97 2,678 1-2 311EQS0100131502_ES0124244

E34

0,00% 2,7055

ES0124244E34 - Total -3.55 1.47 -2,08 0,00%

EURACCIONA SA /ESP 167 -5,92 819,06 813,14 68,04 1-438EQS0100131287_ES0125220

311

0,00% 69,91

EURACCIONA SA /ESP 167 -2,11 1 003,59 1 001,48 68,04 1-412EQS0100131492_ES0125220

311

0,00% 70,475898

ES0125220311 - Total -8.03 1,822.65 1 814,62 0,00%

EURDISTRIBUIDORA INTL -12,31 -1 167,23 -1 179,54 4,303 1-14 063EQS0100131369_ES0126775

032

0,00% 4,22

ES0126775032 - Total -12.31 -1,167.23 -1 179,54 0,00%

EURCAIXABANK -0,77 514,50 513,73 3,889 1-2 609EQS0100131497_ES0140609

019

0,00% 4,086202

EURCAIXABANK -0,37 204,17 203,80 3,889 1-3 838EQS0100131817_ES0140609

019

0,00% 3,942196

ES0140609019 - Total -1.14 718.67 717,53 0,00%

EUROBRASCON HUARTE LAIN SA -0,01 0,15 0,14 4,981 1-1EQS0100131313_ES0142090

317

0,00% 5,13

ES0142090317 - Total -0.01 0.15 0,14 0,00%

EURGAMESA CORP.TECNOLOGICA SA -1,88 76,23 74,35 11,43 1-693EQS0100131337_ES0143416

115

0,00% 11,54

ES0143416115 - Total -1.88 76.23 74,35 0,00%

EURINT AIR GROUP -9,74 386,84 377,10 7,236 1-6 908EQS0100131366_ES0177542

018

0,00% 7,291999

ES0177542018 - Total -9.74 386.84 377,10 0,00%

EURVISCOFAN --- SHS -0,86 13,77 12,91 55,01 1-81EQS0100131290_ES0184262

212

0,00% 55,18

ES0184262212 - Total -0.86 13.77 12,91 0,00%

EURZARDOYA OTIS / SPLIT ISSUE -0,71 47,76 47,05 9,12 1-398EQS0100131291_ES0184933

812

0,00% 9,24

EURZARDOYA OTIS / SPLIT ISSUE -0,10 -15,15 -15,25 9,12 1-476EQS0100131827_ES0184933

812

0,00% 9,088172

ES0184933812 - Total -0.81 32.61 31,80 0,00%

EURKESKO OYJ /-B- -0,10 -11,06 -11,16 45,25 1-31EQS0100131636_FI0009000

202

0,00% 44,893226

FI0009000202 - Total -0.10 -11.06 -11,16 0,00%

EURTIETO CORPORATION -0,02 -0,24 -0,26 25,98 1-3EQS0100131315_FI0009000

277

0,00% 25,9

FI0009000277 - Total -0.02 -0.24 -0,26 0,00%

EURAMER SPORTS CORPORATION A -1,01 38,08 37,07 23,09 1-224EQS0100131323_FI0009000

285

0,00% 23,26

FI0009000285 - Total -1.01 38.08 37,07 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURNOKIA OY 0,00 29,03 29,03 3,894 1-669EQS0100131927_FI0009000

681

0,00% 3,937399

FI0009000681 - Total 0.00 29.03 29,03 0,00%

EURSAMPO PLC A -17,58 -119,28 -136,86 45,8 1-1 988EQS0100131318_FI0009003

305

0,00% 45,74

EURSAMPO PLC A 0,00 -36,57 -36,57 45,8 1-342EQS0100131962_FI0009003

305

0,00% 45,69307

FI0009003305 - Total -17.58 -155.85 -173,43 0,00%

EURWARTSILA CORPORATION -B- -3,72 54,75 51,03 52,6 1-365EQS0100131361_FI0009003

727

0,00% 52,75

FI0009003727 - Total -3.72 54.75 51,03 0,00%

EURNESTE OIL OYJ -0,35 8,50 8,15 53,35 1-34EQS0100131340_FI0009013

296

0,00% 53,6

EURNESTE OIL OYJ 0,00 53,97 53,97 53,35 1-78EQS0100131957_FI0009013

296

0,00% 54,041923

FI0009013296 - Total -0.35 62.47 62,12 0,00%

EURKONE OYJ -B- -8,43 -382,98 -391,41 44,78 1-982EQS0100131342_FI0009013

403

0,00% 44,39

EURKONE OYJ -B- -1,23 -86,16 -87,39 44,78 1-380EQS0100131464_FI0009013

403

0,00% 44,553263

EURKONE OYJ -B- -0,54 76,65 76,11 44,78 1-500EQS0100131732_FI0009013

403

0,00% 44,9333

EURKONE OYJ -B- 0,00 -11,75 -11,75 44,78 1-176EQS0100131955_FI0009013

403

0,00% 44,713239

FI0009013403 - Total -10.20 -404.24 -414,44 0,00%

EURORION CORP (NEW)- SHS-B- -0,61 -88,20 -88,81 31,08 1-105EQS0100131355_FI0009014

377

0,00% 30,24

FI0009014377 - Total -0.61 -88.20 -88,81 0,00%

EURYIT OYJ -565,77 -38 429,86 -38 995,63 6,37 1-452 116EQS0100131219_FI0009800

643

0,00% 6,285

EURYIT OYJ 0,00 -173,89 -173,89 6,37 1-1 913EQS0100131936_FI0009800

643

0,00% 6,279101

FI0009800643 - Total -565.77 -38,603.75 -39 169,52 0,00%

EURALTRAN TECHNOLOGIES SA -0,66 53,62 52,96 13,89 1-275EQS0100131359_FR0000034

639

0,00% 14,084982

FR0000034639 - Total -0.66 53.62 52,96 0,00%

EURHERMES INTERNATIONAL -0,08 -0,70 -0,78 446,25 1-1EQS0100131285_FR0000052

292

0,00% 445,55

EURHERMES INTERNATIONAL -0,09 22,96 22,87 446,25 1-9EQS0100131751_FR0000052

292

0,00% 448,801111

FR0000052292 - Total -0.17 22.26 22,09 0,00%

EURMETROPOLE TELEVISION SA M6 -0,01 0,14 0,13 21,535 1-4EQS0100131296_FR0000053

225

0,00% 21,57

FR0000053225 - Total -0.01 0.14 0,13 0,00%

EURTELEVISION FRANCAISE 1 -0,01 4,63 4,62 12,285 1-36EQS0100131685_FR0000054

900

0,00% 12,413611

FR0000054900 - Total -0.01 4.63 4,62 0,00%

EURFONCIERE DES REGIONS -0,01 -2,03 -2,04 94,48 1-7EQS0100131862_FR0000064

578

0,00% 94,19

FR0000064578 - Total -0.01 -2.03 -2,04 0,00%

EURCARREFOUR S.A. -0,39 -316,21 -316,60 18,04 1-1 030EQS0100131878_FR0000120

172

0,00% 17,733

EURCARREFOUR S.A. 0,00 -12,84 -12,84 18,04 1-347EQS0100132011_FR0000120

172

0,00% 18,002997




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

FR0000120172 - Total -0.39 -329.05 -329,44 0,00%

EURCNP ASSURANCES -0,49 4,50 4,01 19,255 1-150EQS0100131310_FR0000120

222

0,00% 19,285

FR0000120222 - Total -0.49 4.50 4,01 0,00%

EURNEOPOST -0,41 -22,14 -22,55 24 1-268EQS0100131619_FR0000120

560

0,00% 23,917388

FR0000120560 - Total -0.41 -22.14 -22,55 0,00%

EURSANOFI -7 533,34 1 132 780,00 1 125 246,66 71,85 1-238 480EQS0100127622_FR0000120

578

0,12% 76,6

FR0000120578 - Total -7,533.34 1,132,780.00 1 125 246,66 0,12%

EURAXA -3 366,37 198 039,84 194 673,47 24,735 1-322 016EQS0100127620_FR0000120

628

0,02% 25,35

FR0000120628 - Total -3,366.37 198,039.84 194 673,47 0,02%

EURPERNOD-RICARD -0,85 -19,54 -20,39 131,95 1-303EQS0100131683_FR0000120

693

0,00% 131,885512

EURPERNOD-RICARD 0,00 -66,67 -66,67 131,95 1-212EQS0100132030_FR0000120

693

0,00% 131,635519

FR0000120693 - Total -0.85 -86.21 -87,06 0,00%

EURLVMH ACT. -7,54 888,80 881,26 245,4 1-176EQS0100131273_FR0000121

014

0,00% 250,45

EURLVMH ACT. -1,36 589,86 588,50 245,4 1-84EQS0100131510_FR0000121

014

0,00% 252,422143

FR0000121014 - Total -8.90 1,478.66 1 469,76 0,00%

EURTHALES -5,87 507,60 501,73 89,88 1-376EQS0100131275_FR0000121

329

0,00% 91,23

FR0000121329 - Total -5.87 507.60 501,73 0,00%

EURSEB SA -0,05 -5,00 -5,05 154,45 1-2EQS0100131280_FR0000121

709

0,00% 151,95

FR0000121709 - Total -0.05 -5.00 -5,05 0,00%

EURKLEPIERRE -22,52 -2 244,75 -2 267,27 36,665 1-3 650EQS0100131213_FR0000121

964

0,00% 36,05

EURKLEPIERRE -4,27 -426,20 -430,47 36,665 1-693EQS0100131278_FR0000121

964

0,00% 36,05

EURKLEPIERRE -0,11 -43,66 -43,77 36,665 1-146EQS0100131746_FR0000121

964

0,00% 36,365959

FR0000121964 - Total -26.90 -2,714.61 -2 741,51 0,00%

EURSCHNEIDER ELECTRIC SE -0,37 17,40 17,03 70,86 1-30EQS0100131276_FR0000121

972

0,00% 71,44


972

0,00% 72,232143


972

0,00% 71,912091

FR0000121972 - Total -0.86 229.18 228,32 0,00%

EURVEOLIA ENVIRONNEMENT -6,29 -8,65 -14,94 21,275 1-1 729EQS0100131324_FR0000124

141

0,00% 21,27

EURVEOLIA ENVIRONNEMENT -0,46 49,58 49,12 21,275 1-336EQS0100131541_FR0000124

141

0,00% 21,42256

FR0000124141 - Total -6.75 40.93 34,18 0,00%

EURPLASTIC OMNIUM -0,08 16,73 16,65 37,895 1-101EQS0100131716_FR0000124

570

0,00% 38,060693

FR0000124570 - Total -0.08 16.73 16,65 0,00%

EURUNIBAIL-RODAMCO SE -74,88 8 580,60 8 505,72 210 1-2 043EQS0100131214_FR0000124

711

0,00% 214,2

FR0000124711 - Total -74.88 8,580.60 8 505,72 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURCAPGEMINI SE -3,63 -157,68 -161,31 98,89 1-216EQS0100131274_FR0000125

338

0,00% 98,16


338

0,00% 98,629053


338

0,00% 98,739083

EURCAPGEMINI SE 0,00 -4,28 -4,28 98,89 1-205EQS0100132012_FR0000125

338

0,00% 98,869122

FR0000125338 - Total -5.71 -278.50 -284,21 0,00%

EURVIVENDI -3,51 257,64 254,13 22,42 1-904EQS0100131271_FR0000127

771

0,00% 22,705

EURVIVENDI -0,74 266,25 265,51 22,42 1-500EQS0100131551_FR0000127

771

0,00% 22,9525

EURVIVENDI 0,00 32,84 32,84 22,42 1-185EQS0100132027_FR0000127

771

0,00% 22,597514

FR0000127771 - Total -4.25 556.73 552,48 0,00%

EURREMY COINTREAU SA -1,72 -8,70 -10,42 115,5 1-87EQS0100131279_FR0000130

395

0,00% 115,4

FR0000130395 - Total -1.72 -8.70 -10,42 0,00%

EURCHRISTIAN DIOR ACT. -912,14 -11 437,78 -12 349,92 304,55 1-9 518EQS0100129030_FR0000130

403

0,00% 303,3483

EURCHRISTIAN DIOR ACT. -76,57 -1 269,12 -1 345,69 304,55 1-800EQS0100129036_FR0000130

403

0,00% 302,9636

EURCHRISTIAN DIOR ACT. -26,93 -783,63 -810,56 304,55 1-300EQS0100129306_FR0000130

403

0,00% 301,9379

EURCHRISTIAN DIOR ACT. -12,06 -430,57 -442,63 304,55 1-143EQS0100129436_FR0000130

403

0,00% 301,539021

EURCHRISTIAN DIOR ACT. -1 747,86 140 585,75 138 837,89 304,55 1-33 079EQS0100131212_FR0000130

403

0,02% 308,8

FR0000130403 - Total -2,775.56 126,664.65 123 889,09 0,01%

EURSTE GEN.PARIS -A- -6,66 287,36 280,70 43,05 1-898EQS0100131270_FR0000130

809

0,00% 43,37


809

0,00% 43,795238


809

0,00% 43,265198

EURSTE GEN.PARIS -A- 0,00 10,10 10,10 43,05 1-286EQS0100132023_FR0000130

809

0,00% 43,085315

FR0000130809 - Total -7.62 528.07 520,45 0,00%

EURBNP PARIBAS -11 143,37 565 250,00 554 106,63 62,25 1-425 000EQS0100127621_FR0000131

104

0,06% 63,58

FR0000131104 - Total -11,143.37 565,250.00 554 106,63 0,06%

EURRENAULT SA 0,00 -77,00 -77,00 83,91 1-309EQS0100132076_FR0000131

906

0,00% 83,660809

FR0000131906 - Total 0.00 -77.00 -77,00 0,00%

EURORANGE -2,68 176,38 173,70 14,475 1-1 069EQS0100131304_FR0000133

308

0,00% 14,64

FR0000133308 - Total -2.68 176.38 173,70 0,00%

EURBUREAU VERITAS -116,66 -1 950,00 -2 066,66 22,79 1-30 000EQS0100131224_FR0006174

348

0,00% 22,725

FR0006174348 - Total -116.66 -1,950.00 -2 066,66 0,00%

EURGECINA /ACT.NOM. -0,75 -46,00 -46,75 153,9 1-20EQS0100131335_FR0010040

865

0,00% 151,6

FR0010040865 - Total -0.75 -46.00 -46,75 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURENGIE -37,20 2 400,00 2 362,80 14,335 1-15 000EQS0100131227_FR0010208

488

0,00% 14,495

EURENGIE -0,46 234,43 233,97 14,335 1-1 480EQS0100131874_FR0010208

488

0,00% 14,493399

FR0010208488 - Total -37.66 2,634.43 2 596,77 0,00%

EURLEGRAND HOLDING ACT.PROV.OPO -13,46 -679,80 -693,26 64,19 1-1 236EQS0100131348_FR0010307

819

0,00% 63,64

EURLEGRAND HOLDING ACT.PROV.OPO -0,29 108,76 108,47 64,19 1-208EQS0100131797_FR0010307

819

0,00% 64,712885

FR0010307819 - Total -13.75 -571.04 -584,79 0,00%

EURAEROPORTS DE PARIS ADP -0,55 -9,04 -9,59 158,5 1-54EQS0100131623_FR0010340

141

0,00% 158,332593

FR0010340141 - Total -0.55 -9.04 -9,59 0,00%

EURSCOR SE -1,17 158,20 157,03 33,545 1-199EQS0100131349_FR0010411

983

0,00% 34,34

FR0010411983 - Total -1.17 158.20 157,03 0,00%

EURVALEO SA -0,15 -2,52 -2,67 62,27 1-14EQS0100131282_FR0013176

526

0,00% 62,09

EURVALEO SA -0,30 5,41 5,11 62,27 1-74EQS0100131546_FR0013176

526

0,00% 62,343108

FR0013176526 - Total -0.45 2.89 2,44 0,00%

GBPBHP BILLITON PLC 0,00 -1,98 -1,98 15,225 0,887673-2EQS0100131399_GB000056

6504

0,00% 14,345

GB0000566504 - Total 0.00 -1.98 -1,98 0,00%

GBPBARRATT DEVEL.PLC 0,07 -21,45 -21,38 6,475 0,887673-423EQS0100131414_GB000081

1801

0,00% 6,43

GBPBARRATT DEVEL.PLC 0,03 -40,09 -40,06 6,475 0,887673-640EQS0100131578_GB000081

1801

0,00% 6,419391

GBPBARRATT DEVEL.PLC 0,03 49,18 49,21 6,475 0,887673-1 490EQS0100131887_GB000081

1801

0,00% 6,504302

GB0000811801 - Total 0.13 -12.36 -12,23 0,00%

GBPBELLWAY PLC 0,24 242,88 243,12 35,63 0,887673-280EQS0100131422_GB000090

4986

0,00% 36,4

GBPBELLWAY PLC 0,01 80,55 80,56 35,63 0,887673-69EQS0100131805_GB000090

4986

0,00% 36,666232

GB0000904986 - Total 0.25 323.43 323,68 0,00%

GBPBTG PLC -0,02 7,09 7,07 7,625 0,887673-443EQS0100131876_GB000100

1592

0,00% 7,63921

GB0001001592 - Total -0.02 7.09 7,07 0,00%

GBPBRITISH LAND CO PLC R.E.I.T 0,19 -221,76 -221,57 6,915 0,887673-1 193EQS0100131408_GB000136

7019

0,00% 6,75

GBPBRITISH LAND CO PLC R.E.I.T 0,02 -115,85 -115,83 6,915 0,887673-1 200EQS0100131807_GB000136

7019

0,00% 6,8293

GB0001367019 - Total 0.21 -337.61 -337,40 0,00%

GBPDIAGEO PLC 2,72 -3 411,63 -3 408,91 27,25 0,887673-4 389EQS0100131398_GB000237

4006

0,00% 26,56

GBPDIAGEO PLC 0,14 -273,74 -273,60 27,25 0,887673-596EQS0100131555_GB000237

4006

0,00% 26,842299

GB0002374006 - Total 2.86 -3,685.37 -3 682,51 0,00%

GBPITE GROUP PLC 0,00 -0,20 -0,20 1,8175 0,887673-2EQS0100131783_GB000252

0509

0,00% 1,73

GB0002520509 - Total 0.00 -0.20 -0,20 0,00%

GBPBAE SYSTEMS PLC 1,33 -452,10 -450,77 5,73 0,887673-10 033EQS0100131395_GB000263

4946

0,00% 5,69




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

GBPBAE SYSTEMS PLC 0,00 -138,24 -138,24 5,73 0,887673-2 691EQS0100132043_GB000263

4946

0,00% 5,6844

GB0002634946 - Total 1.33 -590.34 -589,01 0,00%

GBPBRITISH AMERICAN TOBACCO (25P) 0,00 -222,14 -222,14 50,18 0,887673-313EQS0100131928_GB000287

5804

0,00% 49,55

GB0002875804 - Total 0.00 -222.14 -222,14 0,00%

GBPSPECTRIS PLC 0,01 22,91 22,92 24,87 0,887673-98EQS0100131678_GB000330

8607

0,00% 25,077551

GB0003308607 - Total 0.01 22.91 22,92 0,00%

GBPFIRSTGROUP PLC 0,09 -104,86 -104,77 1,105 0,887673-3 580EQS0100131415_GB000345

2173

0,00% 1,079

GB0003452173 - Total 0.09 -104.86 -104,77 0,00%

GBPTHE GO-AHEAD GROUP PLC 0,08 2,30 2,38 14,89 0,887673-204EQS0100131424_GB000375

3778

0,00% 14,9

GB0003753778 - Total 0.08 2.30 2,38 0,00%

GBPHAMMERSON 0,00 -16,84 -16,84 5,47 0,887673-198EQS0100131707_GB000406

5016

0,00% 5,394495

GBPHAMMERSON 0,00 -27,39 -27,39 5,47 0,887673-534EQS0100131989_GB000406

5016

0,00% 5,424476

GB0004065016 - Total 0.00 -44.23 -44,23 0,00%

GBPSTANDARD CHARTERED PLC 1,15 -844,75 -843,60 7,801 0,887673-6 409EQS0100131391_GB000408

2847

0,00% 7,683999


2847

0,00% 7,730192


2847

0,00% 7,737191

GB0004082847 - Total 1.23 -1,053.29 -1 052,06 0,00%

GBPHSBC HOLDINGS PLC 0,02 -3,73 -3,71 7,669 0,887673-280EQS0100131614_GB000540

5286

0,00% 7,657179

GBPHSBC HOLDINGS PLC 0,01 -22,97 -22,96 7,669 0,887673-603EQS0100131905_GB000540

5286

0,00% 7,635191

GBPHSBC HOLDINGS PLC 0,00 -59,86 -59,86 7,669 0,887673-1 160EQS0100131987_GB000540

5286

0,00% 7,62319

GB0005405286 - Total 0.03 -86.56 -86,53 0,00%

GBPLEGAL & GENERAL GROUP PLC 0,37 -286,58 -286,21 2,733 0,887673-5 916EQS0100131394_GB000560

3997

0,00% 2,69

GBPLEGAL & GENERAL GROUP PLC 0,02 -100,49 -100,47 2,733 0,887673-2 850EQS0100131803_GB000560

3997

0,00% 2,701702

GB0005603997 - Total 0.39 -387.07 -386,68 0,00%

GBPMEGGITT PLC 0,01 19,43 19,44 4,822 0,887673-585EQS0100131673_GB000575

8098

0,00% 4,851487

GB0005758098 - Total 0.01 19.43 19,44 0,00%

GBPPRUDENTIAL PLC 0,38 -439,15 -438,77 19,055 0,887673-876EQS0100131387_GB000709

9541

0,00% 18,61

GBPPRUDENTIAL PLC 0,34 -599,08 -598,74 19,055 0,887673-2 070EQS0100131516_GB000709

9541

0,00% 18,798097

GBPPRUDENTIAL PLC 0,25 -1 089,74 -1 089,49 19,055 0,887673-4 565EQS0100131779_GB000709

9541

0,00% 18,8431

GBPPRUDENTIAL PLC 0,00 -113,16 -113,16 19,055 0,887673-424EQS0100132044_GB000709

9541

0,00% 18,81809

GB0007099541 - Total 0.97 -2,241.13 -2 240,16 0,00%

GBPRIO TINTO PLC /REG. 0,00 -2,61 -2,61 39,42 0,887673-1EQS0100131400_GB000718

8757

0,00% 37,1

GB0007188757 - Total 0.00 -2.61 -2,61 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

GBPCLOSE BROTHERS GROUP PLC 0,00 0,51 0,51 14,48 0,887673-3EQS0100131428_GB000766

8071

0,00% 14,63

GB0007668071 - Total 0.00 0.51 0,51 0,00%

GBPST JAMES PLACE PLC 0,51 -712,48 -711,97 12,26 0,887673-1 807EQS0100131429_GB000766

9376

0,00% 11,91

GBPST JAMES PLACE PLC 0,02 -65,09 -65,07 12,26 0,887673-230EQS0100131564_GB000766

9376

0,00% 12,008783


9376

0,00% 12,098801


9376

0,00% 12,158771

GB0007669376 - Total 0.56 -996.47 -995,91 0,00%

GBPTRAVIS PERKINS PLC 0,25 -121,49 -121,24 15,67 0,887673-674EQS0100131419_GB000773

9609

0,00% 15,51

GBPTRAVIS PERKINS PLC 0,01 -37,47 -37,46 15,67 0,887673-363EQS0100131753_GB000773

9609

0,00% 15,578375

GBPTRAVIS PERKINS PLC 0,00 23,26 23,26 15,67 0,887673-538EQS0100131976_GB000773

9609

0,00% 15,708383

GB0007739609 - Total 0.26 -135.70 -135,44 0,00%

GBPBP PLC 0,12 -167,18 -167,06 5,227 0,887673-1 060EQS0100131397_GB000798

0591

0,00% 5,087

GBPBP PLC 0,06 -44,00 -43,94 5,227 0,887673-1 202EQS0100131575_GB000798

0591

0,00% 5,194501

GB0007980591 - Total 0.18 -211.18 -211,00 0,00%

GBPSIG PLC 0,00 -0,06 -0,06 1,762 0,887673-3EQS0100131430_GB000802

5412

0,00% 1,746667

GB0008025412 - Total 0.00 -0.06 -0,06 0,00%

GBPLLOYDS BANKING GROUP PLC 0,02 -32,78 -32,76 0,6806 0,887673-10 031EQS0100131714_GB000870

6128

0,00% 0,677699

GBPLLOYDS BANKING GROUP PLC 0,00 -239,96 -239,96 0,6806 0,887673-42 602EQS0100132026_GB000870

6128

0,00% 0,6756

GB0008706128 - Total 0.02 -272.74 -272,72 0,00%

GBPTATE + LYLE PLC 0,35 -48,24 -47,89 7,03 0,887673-2 141EQS0100131396_GB000875

4136

0,00% 7,01

GBPTATE + LYLE PLC 0,03 -25,38 -25,35 7,03 0,887673-631EQS0100131498_GB000875

4136

0,00% 6,994295

GB0008754136 - Total 0.38 -73.62 -73,24 0,00%

GBPTESCO PLC 38,66 -30 599,23 -30 560,57 2,0925 0,887673-178 698EQS0100127605_GB000884

7096

0,00% 1,9405


7096

-0,02% 1,9405


7096

0,00% 1,9405

GB0008847096 - Total 429.92 -181,342.23 -180 912,31 -0,02%

GBPGLAXOSMITHKLINE 1,18 -547,08 -545,90 13,225 0,887673-3 885EQS0100131405_GB000925

2882

0,00% 13,1

GBPGLAXOSMITHKLINE 0,14 -33,28 -33,14 13,225 0,887673-1 123EQS0100131568_GB000925

2882

0,00% 13,1987

GBPGLAXOSMITHKLINE 0,00 -78,25 -78,25 13,225 0,887673-550EQS0100131991_GB000925

2882

0,00% 13,098709

GB0009252882 - Total 1.32 -658.61 -657,29 0,00%

GBPVICTREX PLC 0,07 -47,52 -47,45 26,38 0,887673-114EQS0100131432_GB000929

2243

0,00% 26,01

GBPVICTREX PLC 0,01 7,44 7,45 26,38 0,887673-115EQS0100131883_GB000929

2243

0,00% 26,437391




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

GB0009292243 - Total 0.08 -40.08 -40,00 0,00%

GBPWEIR GROUP PLC 0,56 -350,70 -350,14 21,23 0,887673-1 153EQS0100131433_GB000946

5807

0,00% 20,96

GBPWEIR GROUP PLC 0,16 26,74 26,90 21,23 0,887673-851EQS0100131520_GB000946

5807

0,00% 21,257897

GBPWEIR GROUP PLC 0,02 144,97 144,99 21,23 0,887673-381EQS0100131914_GB000946

5807

0,00% 21,567769

GB0009465807 - Total 0.74 -178.99 -178,25 0,00%

GBPBABCOCK INTERNATIONAL GROUP 0,88 0,00 0,88 7,055 0,887673-5 338EQS0100131440_GB000969

7037

0,00% 7,055

GB0009697037 - Total 0.88 0.00 0,88 0,00%

GBPSYNTHOMER SHS 0,00 -0,05 -0,05 4,914 0,887673-3EQS0100131875_GB000988

7422

0,00% 4,9

GB0009887422 - Total 0.00 -0.05 -0,05 0,00%

GBPASTRAZENECA PLC 2,04 -5 274,85 -5 272,81 51,21 0,887673-1 794EQS0100131393_GB000989

5292

0,00% 48,6

GBPASTRAZENECA PLC 0,07 -383,33 -383,26 51,21 0,887673-171EQS0100131565_GB000989

5292

0,00% 49,220117


5292

0,00% 49,450062


5292

0,00% 49,98

GB0009895292 - Total 2.16 -6,749.10 -6 746,94 0,00%

GBPPAGEGROUP SHS 0,25 -166,30 -166,05 4,675 0,887673-2 271EQS0100131161_GB003023

2317

0,00% 4,61

GBPPAGEGROUP SHS 0,03 -34,91 -34,88 4,675 0,887673-681EQS0100131584_GB003023

2317

0,00% 4,629501

GBPPAGEGROUP SHS 0,01 -11,50 -11,49 4,675 0,887673-658EQS0100131885_GB003023

2317

0,00% 4,659483

GB0030232317 - Total 0.29 -212.71 -212,42 0,00%

GBPGKN PLC 0,03 -195,49 -195,46 3,194 0,887673-3 917EQS0100131687_GB003064

6508

0,00% 3,149699

GBPGKN PLC 0,00 -97,45 -97,45 3,194 0,887673-3 712EQS0100131986_GB003064

6508

0,00% 3,170698

GB0030646508 - Total 0.03 -292.94 -292,91 0,00%

GBPBT GROUP PLC 1,00 -279,18 -278,18 2,717 0,887673-15 989EQS0100131410_GB003091

3577

0,00% 2,7015

GB0030913577 - Total 1.00 -279.18 -278,18 0,00%

GBPASOS PLC 0,06 -98,52 -98,46 67,15 0,887673-33EQS0100131441_GB003092

7254

0,00% 64,5

GBPASOS PLC 0,06 -437,09 -437,03 67,15 0,887673-286EQS0100131826_GB003092

7254

0,00% 65,793392

GB0030927254 - Total 0.12 -535.61 -535,49 0,00%

GBPWILLIAM HILL PLC 0,17 -176,80 -176,63 3,22 0,887673-2 242EQS0100131420_GB003169

8896

0,00% 3,15

GBPWILLIAM HILL PLC 0,00 -19,86 -19,86 3,22 0,887673-790EQS0100131994_GB003169

8896

0,00% 3,197684

GB0031698896 - Total 0.17 -196.66 -196,49 0,00%

GBPBURBERRY GROUP PLC 0,00 -19,78 -19,78 17,92 0,887673-46EQS0100131613_GB003174

3007

0,00% 17,538261


3007

0,00% 17,918169


3007

0,00% 17,898184




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

GB0031743007 - Total 0.02 -30.66 -30,64 0,00%

GBPNEXT PLC 0,08 61,33 61,41 45,25 0,887673-570EQS0100131858_GB003208

9863

0,00% 45,345509

GB0032089863 - Total 0.08 61.33 61,41 0,00%

GBPKINGFISHER PLC 0,48 105,73 106,21 3,377 0,887673-6 257EQS0100131417_GB003319

5214

0,00% 3,391999

GB0033195214 - Total 0.48 105.73 106,21 0,00%

EURDIALOG SEMICONDUCTOR 0,00 -1,70 -1,70 25,95 1-2EQS0100131837_GB005982

2006

0,00% 25,1

GB0059822006 - Total 0.00 -1.70 -1,70 0,00%

GBPHALFORDS GROUP PLC 0,00 -0,11 -0,11 3,498 0,887673-2EQS0100131436_GB00B012

TP20

0,00% 3,45

GB00B012TP20 - Total 0.00 -0.11 -0,11 0,00%

GBPJ.SAINSBURY PLC 0,02 -18,28 -18,26 2,414 0,887673-2 617EQS0100131713_GB00B019

KW72

0,00% 2,407799

GB00B019KW72 - Total 0.02 -18.28 -18,26 0,00%

GBPVECTURA GROUP PLC 0,00 0,03 0,03 1,177 0,887673-1EQS0100131929_GB00B01D

1K48

0,00% 1,21

GB00B01D1K48 - Total 0.00 0.03 0,03 0,00%

GBPG4S PLC 0,75 -1 298,46 -1 297,71 2,67 0,887673-12 666EQS0100131438_GB00B01F

LG62

0,00% 2,579

GBPG4S PLC 0,11 -147,00 -146,89 2,67 0,887673-4 780EQS0100131581_GB00B01F

LG62

0,00% 2,642701

GB00B01FLG62 - Total 0.86 -1,445.46 -1 444,60 0,00%

GBPADMIRAL GROUP PLC 0,12 -248,40 -248,28 20,02 0,887673-294EQS0100131133_GB00B02J

6398

0,00% 19,27


6398

0,00% 19,328133


6398

0,00% 19,587977

GB00B02J6398 - Total 0.14 -656.35 -656,21 0,00%

GBPBERKELEY GROUP HOLDINGS 0,03 4,83 4,86 41,97 0,887673-33EQS0100131147_GB00B02L

3W35

0,00% 42,1

GB00B02L3W35 - Total 0.03 4.83 4,86 0,00%

GBPCENTRICA PLC 0,08 21,03 21,11 1,373 0,887673-20 752EQS0100131864_GB00B033

F229

0,00% 1,3739

GB00B033F229 - Total 0.08 21.03 21,11 0,00%

GBPROYAL DUTCH SHELL PLC/-A- 0,71 -995,91 -995,20 24,8 0,887673-1 272EQS0100131129_GB00B03M

LX29

0,00% 24,105

GBPROYAL DUTCH SHELL PLC/-A- 0,02 -52,08 -52,06 24,8 0,887673-276EQS0100131806_GB00B03M

LX29

0,00% 24,6325

GB00B03MLX29 - Total 0.73 -1,047.99 -1 047,26 0,00%

GBPGRAINGER PLC 0,00 -0,03 -0,03 2,895 0,887673-2EQS0100131126_GB00B04V

1276

0,00% 2,88

GB00B04V1276 - Total 0.00 -0.03 -0,03 0,00%

GBPIG GROUP HOLDINGS PLC 0,10 -261,15 -261,05 7,175 0,887673-653EQS0100131128_GB00B06Q

FB75

0,00% 6,82

GB00B06QFB75 - Total 0.10 -261.15 -261,05 0,00%

GBPINMARSAT PLC 0,34 -776,22 -775,88 4,908 0,887673-3 076EQS0100131132_GB00B09L

SH68

0,00% 4,683999


SH68

0,00% 4,853496


SH68

0,00% 4,905497




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

GB00B09LSH68 - Total 0.46 -890.65 -890,19 0,00%

GBPHANSTEEN HOLDINGS PLC 0,00 0,00 0,00 1,43 0,887673-1EQS0100131857_GB00B0PP

FY88

0,00% 1,43

GB00B0PPFY88 - Total 0.00 0.00 0,00 0,00%

GBPQINETIC GROUP PLC 0,26 37,15 37,41 2,311 0,887673-4 711EQS0100131141_GB00B0W

MWD03

0,00% 2,318

GB00B0WMWD03 - Total 0.26 37.15 37,41 0,00%

GBPRESTAURANT GROUP PLC 0,11 -96,09 -95,98 3,01 0,887673-1 706EQS0100131143_GB00B0YG

1K06

0,00% 2,96

GB00B0YG1K06 - Total 0.11 -96.09 -95,98 0,00%

GBPASHMORE GROUP PLC 0,01 -27,41 -27,40 4,051 0,887673-361EQS0100131605_GB00B132

NW22

0,00% 3,983601

GB00B132NW22 - Total 0.01 -27.41 -27,40 0,00%

GBPCINEWORLD GROUP PLC 0,00 0,32 0,32 6,01 0,887673-4EQS0100131149_GB00B15F

WH70

0,00% 6,08

GB00B15FWH70 - Total 0.00 0.32 0,32 0,00%

GBPINVESTEC PLC 0,02 -15,68 -15,66 5,35 0,887673-392EQS0100131603_GB00B17B

BQ50

0,00% 5,31449

GBPINVESTEC PLC 0,09 64,67 64,76 5,35 0,887673-6 044EQS0100131801_GB00B17B

BQ50

0,00% 5,359499

GB00B17BBQ50 - Total 0.11 48.99 49,10 0,00%

GBPPENNON GROUP PLC 0,08 -7,59 -7,51 7,83 0,887673-449EQS0100131435_GB00B18V

8630

0,00% 7,814989

GB00B18V8630 - Total 0.08 -7.59 -7,51 0,00%

GBPSEVERN TRENT PLC 0,00 -4,71 -4,71 21,62 0,887673-8EQS0100131599_GB00B1FH

8J72

0,00% 21,0975

GBPSEVERN TRENT PLC 0,10 -437,93 -437,83 21,62 0,887673-1 542EQS0100131784_GB00B1FH

8J72

0,00% 21,367899

GB00B1FH8J72 - Total 0.10 -442.64 -442,54 0,00%

GBPMITCHELLS & BUTLERS PLC 0,00 -0,17 -0,17 2,831 0,887673-1EQS0100131416_GB00B1FP

6H53

0,00% 2,68

GB00B1FP6H53 - Total 0.00 -0.17 -0,17 0,00%

GBPBBA AVIATION PLC 0,02 1,33 1,35 3,497 0,887673-1 701EQS0100131865_GB00B1FP

8915

0,00% 3,497695

GB00B1FP8915 - Total 0.02 1.33 1,35 0,00%

GBPWHITBREAD PLC 0,20 -342,69 -342,49 40 0,887673-234EQS0100131389_GB00B1KJ

J408

0,00% 38,7

GBPWHITBREAD PLC 0,05 -187,52 -187,47 40 0,887673-412EQS0100131829_GB00B1KJ

J408

0,00% 39,595971

GB00B1KJJ408 - Total 0.25 -530.21 -529,96 0,00%

GBPEI GRP 0,00 8,72 8,72 1,4125 0,887673-783EQS0100131932_GB00B1L8

B624

0,00% 1,422388

GB00B1L8B624 - Total 0.00 8.72 8,72 0,00%

GBPLAIRD PLC 0,00 -0,05 -0,05 1,375 0,887673-1EQS0100131145_GB00B1VN

ST91

0,00% 1,34

GB00B1VNST91 - Total 0.00 -0.05 -0,05 0,00%

GBPHARGREAVES LANSDOWN PLC 0,12 -186,28 -186,16 18,02 0,887673-312EQS0100131136_GB00B1VZ

0M25

0,00% 17,49

GBPHARGREAVES LANSDOWN PLC 0,05 -219,27 -219,22 18,02 0,887673-919EQS0100131754_GB00B1VZ

0M25

0,00% 17,808205

GB00B1VZ0M25 - Total 0.17 -405.55 -405,38 0,00%

GBPSMITHS GROUP PLC 0,00 -0,05 -0,05 14,9 0,887673-26EQS0100131602_GB00B1W

Y2338

0,00% 14,898462




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

GBPSMITHS GROUP PLC 0,02 12,55 12,57 14,9 0,887673-602EQS0100131761_GB00B1W

Y2338

0,00% 14,918505

GBPSMITHS GROUP PLC 0,00 13,59 13,59 14,9 0,887673-423EQS0100132046_GB00B1W

Y2338

0,00% 14,928511

GB00B1WY2338 - Total 0.02 26.09 26,11 0,00%

GBPINTERNATIONAL PERSONAL FI. PLC 0,00 -0,09 -0,09 1,975 0,887673-1EQS0100131137_GB00B1YK

G049

0,00% 1,9

GB00B1YKG049 - Total 0.00 -0.09 -0,09 0,00%

GBPMONEYSUPERMARKET.COM 0,00 -0,08 -0,08 3,562 0,887673-1EQS0100131139_GB00B1ZB

KY84

0,00% 3,49

GB00B1ZBKY84 - Total 0.00 -0.08 -0,08 0,00%

GBPRECKITT BENCKISER GROUP PLC 4,90 -12 061,42 -12 056,52 69,19 0,887673-3 196EQS0100131392_GB00B24C

GK77

0,00% 65,84

GBPRECKITT BENCKISER GROUP PLC 0,32 -2 182,81 -2 182,49 69,19 0,887673-1 619EQS0100131910_GB00B24C

GK77

0,00% 67,9932

GB00B24CGK77 - Total 5.22 -14,244.23 -14 239,01 0,00%

GBPRIGHTMOVE PLC 0,08 -16,67 -16,59 45 0,887673-74EQS0100131142_GB00B298

7V85

0,00% 44,8

GB00B2987V85 - Total 0.08 -16.67 -16,59 0,00%

GBPWH SMITH PLC 0,08 -161,29 -161,21 23,47 0,887673-139EQS0100131443_GB00B2PD

GW16

0,00% 22,44

GB00B2PDGW16 - Total 0.08 -161.29 -161,21 0,00%

GBPUNITED UTILITIES GROUP PLC 1,16 -236,30 -235,14 8,295 0,887673-5 993EQS0100131401_GB00B39J

2M42

0,00% 8,26

GBPUNITED UTILITIES GROUP PLC 0,12 -278,58 -278,46 8,295 0,887673-1 696EQS0100131553_GB00B39J

2M42

0,00% 8,149192

GB00B39J2M42 - Total 1.28 -514.88 -513,60 0,00%

GBPBODYCOTE PLC 0,00 0,07 0,07 9,13 0,887673-1EQS0100131670_GB00B3FL

WH99

0,00% 9,19

GB00B3FLWH99 - Total 0.00 0.07 0,07 0,00%

GBPINCHCAPE 0,08 21,13 21,21 7,825 0,887673-417EQS0100131390_GB00B61T

VQ02

0,00% 7,87

GBPINCHCAPE 0,05 -16,46 -16,41 7,825 0,887673-702EQS0100131563_GB00B61T

VQ02

0,00% 7,804188

GBPINCHCAPE 0,01 -11,33 -11,32 7,825 0,887673-636EQS0100131794_GB00B61T

VQ02

0,00% 7,809182

GB00B61TVQ02 - Total 0.14 -6.66 -6,52 0,00%

GBPCAP COUNT PTY /REIT 0,00 -48,13 -48,13 3,197 0,887673-1 115EQS0100131930_GB00B62G

9D36

0,00% 3,158691

GB00B62G9D36 - Total 0.00 -48.13 -48,13 0,00%

GBPROLLS ROYCE HLD 0,00 5,10 5,10 8,47 0,887673-187EQS0100131697_GB00B63H

8491

0,00% 8,494225

GB00B63H8491 - Total 0.00 5.10 5,10 0,00%

GBPCAIRN ENERGY 0,11 -124,27 -124,16 2,138 0,887673-2 398EQS0100131151_GB00B74C

DH82

0,00% 2,091997

GB00B74CDH82 - Total 0.11 -124.27 -124,16 0,00%

GBPOLD MUTUAL PLC 2,76 -6 272,30 -6 269,54 2,317 0,887673-53 536EQS0100131403_GB00B77J

0862

0,00% 2,213

GBPOLD MUTUAL PLC 0,17 -772,24 -772,07 2,317 0,887673-8 996EQS0100131554_GB00B77J

0862

0,00% 2,240799

GB00B77J0862 - Total 2.93 -7,044.54 -7 041,61 0,00%

GBPSAGE GRP 0,64 -354,25 -353,61 7,98 0,887673-3 494EQS0100131404_GB00B8C3

BL03

0,00% 7,89




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

GBPSAGE GRP 0,02 -31,96 -31,94 7,98 0,887673-296EQS0100131569_GB00B8C3

BL03

0,00% 7,884155

GBPSAGE GRP 0,03 -53,63 -53,60 7,98 0,887673-1 330EQS0100131760_GB00B8C3

BL03

0,00% 7,944203

GB00B8C3BL03 - Total 0.69 -439.84 -439,15 0,00%

GBPESURE GROUP SHS 0,00 0,09 0,09 2,485 0,887673-1EQS0100131671_GB00B8KJ

H563

0,00% 2,57

GB00B8KJH563 - Total 0.00 0.09 0,09 0,00%

GBPAVEVA GROUP 0,08 -31,54 -31,46 27,65 0,887673-112EQS0100131134_GB00BBG9

VN75

0,00% 27,4

GB00BBG9VN75 - Total 0.08 -31.54 -31,46 0,00%

GBPCOMPASS GROUP PLC 3,06 -4 477,76 -4 474,70 16 0,887673-8 457EQS0100131406_GB00BD6K

4575

0,00% 15,53

GBPCOMPASS GROUP PLC 0,29 -618,88 -618,59 16 0,887673-2 100EQS0100131536_GB00BD6K

4575

0,00% 15,7384

GB00BD6K4575 - Total 3.35 -5,096.64 -5 093,29 0,00%

GBPINTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 0,83 -990,39 -989,56 47,19 0,887673-778EQS0100131127_GB00BD8

QVH41

0,00% 46,06

GBPINTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 17,18 -20 367,86 -20 350,68 47,19 0,887673-16 000EQS0100131230_GB00BD8

QVH41

0,00% 46,06

GBPINTERCONTINENTAL HOTELS GROUP 0,03 -12,07 -12,04 47,19 0,887673-65EQS0100131574_GB00BD8

QVH41

0,00% 47,025231

GB00BD8QVH41 - Total 18.04 -21,370.32 -21 352,28 0,00%

GBPMICRO FOCUS INTERNATIONAL PLC 0,16 -110,02 -109,86 25,23 0,887673-257EQS0100131138_GB00BD8Y

WM01

0,00% 24,85

GB00BD8YWM01 - Total 0.16 -110.02 -109,86 0,00%

GBPROYAL MAIL PLC 0,51 79,96 80,47 4,525 0,887673-4 732EQS0100131158_GB00BDVZ

YZ77

0,00% 4,54

GBPROYAL MAIL PLC 0,03 9,65 9,68 4,525 0,887673-817EQS0100131493_GB00BDVZ

YZ77

0,00% 4,535496

GB00BDVZYZ77 - Total 0.54 89.61 90,15 0,00%

GBPMERLIN ENTERTAINMENTS PLC 0,18 -117,71 -117,53 3,629 0,887673-2 223EQS0100131159_GB00BDZT

6P94

0,00% 3,581997

GB00BDZT6P94 - Total 0.18 -117.71 -117,53 0,00%

GBPIMI PLC 0,24 -90,71 -90,47 13,33 0,887673-732EQS0100131418_GB00BGLP

8L22

0,00% 13,22


8L22

0,00% 13,268697


8L22

0,00% 13,328687

GB00BGLP8L22 - Total 0.27 -112.35 -112,08 0,00%

GBPVODAFONE GROUP PLC 0,57 134,93 135,50 2,35 0,887673-27 856EQS0100131513_GB00BH4H

KS39

0,00% 2,3543

GBPVODAFONE GROUP PLC 0,07 -99,06 -98,99 2,35 0,887673-10 722EQS0100131916_GB00BH4H

KS39

0,00% 2,341799

GB00BH4HKS39 - Total 0.64 35.87 36,51 0,00%

GBPSSP GROUP PLC 0,00 -0,62 -0,62 6,83 0,887673-5EQS0100131160_GB00BNG

WY422

0,00% 6,72

GB00BNGWY422 - Total 0.00 -0.62 -0,62 0,00%

GBPROTORK PLC 0,15 -100,22 -100,07 2,669 0,887673-2 404EQS0100131421_GB00BVFN

ZH21

0,00% 2,631997

GBPROTORK PLC 0,02 16,67 16,69 2,669 0,887673-2 596EQS0100131907_GB00BVFN

ZH21

0,00% 2,6747

GB00BVFNZH21 - Total 0.17 -83.55 -83,38 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

GBPDIRECT LINE 0,35 -594,59 -594,24 3,817 0,887673-4 060EQS0100131152_GB00BY9D

0Y18

0,00% 3,687

GBPDIRECT LINE 0,00 -40,30 -40,30 3,817 0,887673-634EQS0100131980_GB00BY9D

0Y18

0,00% 3,760584

GB00BY9D0Y18 - Total 0.35 -634.89 -634,54 0,00%

GBPBEAZLEY PLC 0,03 -446,53 -446,50 5,345 0,887673-2 549EQS0100131871_GB00BYQ0

JC66

0,00% 5,189502

GBPBEAZLEY PLC 0,00 -122,91 -122,91 5,345 0,887673-836EQS0100132039_GB00BYQ0

JC66

0,00% 5,214498

GB00BYQ0JC66 - Total 0.03 -569.44 -569,41 0,00%

GBPINTERMEDIATE CAPITAL GROUP PLC 0,00 9,44 9,44 11,46 0,887673-122EQS0100132077_GB00BYT1

DJ19

0,00% 11,528689

GB00BYT1DJ19 - Total 0.00 9.44 9,44 0,00%

GBPLAND SEC /REIT 1,81 -1 825,82 -1 824,01 10,08 0,887673-7 906EQS0100131413_GB00BYW

0PQ60

0,00% 9,875

GBPLAND SEC /REIT 0,01 -39,46 -39,45 10,08 0,887673-385EQS0100131828_GB00BYW

0PQ60

0,00% 9,989013

GBPLAND SEC /REIT 0,00 -4,28 -4,28 10,08 0,887673-345EQS0100132015_GB00BYW

0PQ60

0,00% 10,068986

GB00BYW0PQ60 - Total 1.82 -1,869.56 -1 867,74 0,00%

GBPRHYTHMONE PLC 1,92 -1 855,28 -1 853,36 2,82 0,887673-3 504EQS0100127612_GB00BYW

0RC64

0,00% 2,35

GBPRHYTHMONE PLC -178,43 -4 436,16 -4 614,59 2,82 0,887673-9 198EQS0100127882_GB00BYW

0RC64

0,00% 2,391879

GBPRHYTHMONE PLC -28,47 -982,41 -1 010,88 2,82 0,887673-1 606EQS0100127892_GB00BYW

0RC64

0,00% 2,276999


0RC64

0,00% 2,2242


0RC64

0,00% 2,16202


0RC64

0,00% 2,266227


0RC64

0,00% 2,269724


0RC64

0,00% 2,217425


0RC64

0,00% 2,35


0RC64

0,00% 2,295555

GB00BYW0RC64 - Total -724.82 -39,147.10 -39 871,92 0,00%

GBPCRODA INTERNATIONAL PLC 0,46 -383,47 -383,01 44,24 0,887673-460EQS0100131423_GB00BYZ

WX769

0,00% 43,5

GBPCRODA INTERNATIONAL PLC 0,08 -152,96 -152,88 44,24 0,887673-221EQS0100131548_GB00BYZ

WX769

0,00% 43,625611

GB00BYZWX769 - Total 0.54 -536.43 -535,89 0,00%

GBPGREAT PORTL /REIT 0,09 -45,88 -45,79 6,885 0,887673-543EQS0100131434_GB00BZ0X

JR39

0,00% 6,81

GB00BZ0XJR39 - Total 0.09 -45.88 -45,79 0,00%

GBPMELROSE INDUSTRIES PLC 0,02 -69,51 -69,49 2,122 0,887673-1 182EQS0100131652_GB00BZ1G

4322

0,00% 2,069797


4322

0,00% 2,0998


4322

0,00% 2,098796




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

GB00BZ1G4322 - Total 0.14 -658.72 -658,58 0,00%

GBPJOHNSON MATTHEY PLC 0,82 -12,89 -12,07 30,75 0,887673-1 144EQS0100131409_GB00BZ4B

QC70

0,00% 30,74

GBPJOHNSON MATTHEY PLC 0,10 -22,51 -22,41 30,75 0,887673-376EQS0100131580_GB00BZ4B

QC70

0,00% 30,696862

GBPJOHNSON MATTHEY PLC 0,03 32,50 32,53 30,75 0,887673-332EQS0100131787_GB00BZ4B

QC70

0,00% 30,836898

GB00BZ4BQC70 - Total 0.95 -2.90 -1,95 0,00%

HKDSWIRE PROPERTIES LTD 9,68 1 057,84 1 067,52 25,2 9,387044-66 200EQS0100131239_HK000006

3609

0,00% 25,35

HK0000063609 - Total 9.68 1,057.84 1 067,52 0,00%

GBPDCC 0,12 -71,82 -71,70 74,65 0,887673-75EQS0100131439_IE0002424

939

0,00% 73,8

GBPDCC 0,01 -17,98 -17,97 74,65 0,887673-62EQS0100131780_IE0002424

939

0,00% 74,392581

IE0002424939 - Total 0.13 -89.80 -89,67 0,00%

GBPGREENCORE GROUP PLC 0,06 -18,88 -18,82 2,297 0,887673-931EQS0100131156_IE0003864

109

0,00% 2,279001

IE0003864109 - Total 0.06 -18.88 -18,82 0,00%

EURKERRY GROUP A -2,41 -61,76 -64,17 93,5 1-151EQS0100131319_IE0004906

560

0,00% 93,090993

EURKERRY GROUP A 0,00 11,64 11,64 93,5 1-32EQS0100131963_IE0004906

560

0,00% 93,86375

IE0004906560 - Total -2.41 -50.12 -52,53 0,00%

EURC&C GROUP PLC 0,00 0,17 0,17 2,85 1-5EQS0100131347_IE00B010D

T83

0,00% 2,884

EURC&C GROUP PLC 0,00 -237,65 -237,65 2,85 1-4 706EQS0100131964_IE00B010D

T83

0,00% 2,799501

IE00B010DT83 - Total 0.00 -237.48 -237,48 0,00%

EURBCA POPOLARE EMILIA ROMAGNA 0,00 57,27 57,27 4,21 1-487EQS0100131933_IT0000066

123

0,00% 4,327598

IT0000066123 - Total 0.00 57.27 57,27 0,00%

EURINTESA SANPAOLO SPA -137,99 4 608,00 4 470,01 2,77 1-256 000EQS0100131220_IT0000072

618

0,00% 2,788

EURINTESA SANPAOLO SPA -1,01 168,50 167,49 2,77 1-5 000EQS0100131593_IT0000072

618

0,00% 2,8037

EURINTESA SANPAOLO SPA -0,17 122,54 122,37 2,77 1-2 569EQS0100131859_IT0000072

618

0,00% 2,817699

IT0000072618 - Total -139.17 4,899.04 4 759,87 0,00%

EURENI SPA ROMA -0,28 11,55 11,27 13,8 1-105EQS0100131327_IT0003132

476

0,00% 13,91

IT0003132476 - Total -0.28 11.55 11,27 0,00%

EURUNIONE DI BANCHE ITALIANE SCPA -92,96 13 208,00 13 115,04 3,646 1-127 000EQS0100131221_IT0003487

029

0,00% 3,75

IT0003487029 - Total -92.96 13,208.00 13 115,04 0,00%

EURTELECOM ITALIA SPA -0,56 392,90 392,34 0,7205 1-31 686EQS0100131680_IT0003497

168

0,00% 0,7329

IT0003497168 - Total -0.56 392.90 392,34 0,00%

EURATLANTIA SPA -312,07 7 933,51 7 621,44 26,32 1-61 027EQS0100131222_IT0003506

190

0,00% 26,45

IT0003506190 - Total -312.07 7,933.51 7 621,44 0,00%

EURPRYSMIAN SPA -20,36 1 752,14 1 731,78 27,19 1-3 809EQS0100131223_IT0004176

001

0,00% 27,65

IT0004176001 - Total -20.36 1,752.14 1 731,78 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURUNIPOLSAI - SAI NPV SHS -1,10 122,86 121,76 1,947 1-7 776EQS0100131644_IT0004827

447

0,00% 1,9628

EURUNIPOLSAI - SAI NPV SHS -0,08 46,83 46,75 1,947 1-1 626EQS0100131840_IT0004827

447

0,00% 1,9758

IT0004827447 - Total -1.18 169.69 168,51 0,00%

EURMAIRE TECNIMONT AZ POST RAGGRU -733,45 -22 610,12 -23 343,57 4,318 1-143 102EQS0100131226_IT0004931

058

0,00% 4,16

IT0004931058 - Total -733.45 -22,610.12 -23 343,57 0,00%

GBPFERGUSON PLC 0,25 -97,38 -97,13 53,3 0,887673-1 563EQS0100131789_JE00BFN

WV485

0,00% 53,244696

JE00BFNWV485 - Total 0.25 -97.38 -97,13 0,00%

HKDCHINA LITERATURE LTD 144A/REGS 0,00 -1,50 -1,50 83,35 9,387044-6EQS0100131240_KYG2121R

1039

0,00% 81

KYG2121R1039 - Total 0.00 -1.50 -1,50 0,00%

GBPPHOENIX GR HLDG 0,00 -0,61 -0,61 7,82 0,887673-15EQS0100132087_KYG7091M

1096

0,00% 7,784

KYG7091M1096 - Total 0.00 -0.61 -0,61 0,00%

EURRTL GROUP SA -0,71 45,75 45,04 67,07 1-61EQS0100131374_LU0061462

528

0,00% 67,82

LU0061462528 - Total -0.71 45.75 45,04 0,00%

EURAPERAM SA -0,26 -80,28 -80,54 42,925 1-287EQS0100131705_LU0569974

404

0,00% 42,645296

LU0569974404 - Total -0.26 -80.28 -80,54 0,00%

EURHEINEKEN NV -15,36 482,69 467,33 86,93 1-1 027EQS0100131336_NL0000009

165

0,00% 87,4

EURHEINEKEN NV -2,73 282,07 279,34 86,93 1-486EQS0100131488_NL0000009

165

0,00% 87,510391

NL0000009165 - Total -18.09 764.76 746,67 0,00%

EURKONINKLIJKE DSM NV 0,00 94,45 94,45 79,67 1-66EQS0100132070_NL0000009

827

0,00% 81,101061

NL0000009827 - Total 0.00 94.45 94,45 0,00%

EURFUGRO NV -0,33 -67,32 -67,65 12,99 1-153EQS0100131326_NL0000352

565

0,00% 12,55

EURFUGRO NV -0,80 311,03 310,23 12,99 1-2 864EQS0100131772_NL0000352

565

0,00% 13,0986

EURFUGRO NV 0,00 97,03 97,03 12,99 1-653EQS0100132024_NL0000352

565

0,00% 13,138591

NL0000352565 - Total -1.13 340.74 339,61 0,00%

EURSBM OFFSHORE NV -0,76 56,81 56,05 14,67 1-299EQS0100131341_NL0000360

618

0,00% 14,86

NL0000360618 - Total -0.76 56.81 56,05 0,00%

EURTOMTOM NV 0,00 0,05 0,05 8,255 1-1EQS0100131868_NL0000387

058

0,00% 8,31

NL0000387058 - Total 0.00 0.05 0,05 0,00%

EURGEMALTO -0,04 -0,03 -0,07 49,5 1-5EQS0100131375_NL0000400

653

0,00% 49,494

NL0000400653 - Total -0.04 -0.03 -0,07 0,00%

EURBOSKALIS WESTMINSTER 0,00 3,91 3,91 31,43 1-107EQS0100132069_NL0000852

580

0,00% 31,466542

NL0000852580 - Total 0.00 3.91 3,91 0,00%

EURARCADIS NV -0,57 -1,74 -2,31 19,055 1-174EQS0100131351_NL0006237

562

0,00% 19,045

EURARCADIS NV -0,10 80,02 79,92 19,055 1-230EQS0100131774_NL0006237

562

0,00% 19,402913




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

EURARCADIS NV 0,00 35,61 35,61 19,055 1-302EQS0100132031_NL0006237

562

0,00% 19,172914

NL0006237562 - Total -0.67 113.89 113,22 0,00%

EUREURONEXT NV -0,39 -2,64 -3,03 51,81 1-44EQS0100131383_NL0006294

274

0,00% 51,75

NL0006294274 - Total -0.39 -2.64 -3,03 0,00%

USDLYONDELLBASELL IND NV -A- 141,75 -9 828,45 -9 686,70 110,32 1,200800-2 100EQS0100127664_NL0009434

992

0,00% 104,7

NL0009434992 - Total 141.75 -9,828.45 -9 686,70 0,00%

EURPOSTNL -0,04 4,98 4,94 4,076 1-60EQS0100131368_NL0009739

416

0,00% 4,159

EURPOSTNL -0,10 37,88 37,78 4,076 1-1 098EQS0100131773_NL0009739

416

0,00% 4,110501

NL0009739416 - Total -0.14 42.86 42,72 0,00%

EURASML HOLDING NV -0,04 10,33 10,29 145,15 1-4EQS0100131483_NL0010273

215

0,00% 147,7325

NL0010273215 - Total -0.04 10.33 10,29 0,00%

EURFIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V -5,68 954,00 948,32 14,91 1-1 908EQS0100131386_NL0010877

643

0,00% 15,41

EURFIAT CHRYSLER AUTOMOBILES N.V 0,00 995,79 995,79 14,91 1-3 336EQS0100132058_NL0010877

643

0,00% 15,208498

NL0010877643 - Total -5.68 1,949.79 1 944,11 0,00%

EURING GROUP NV 0,00 2,22 2,22 15,325 1-14EQS0100131866_NL0011821

202

0,00% 15,483571

NL0011821202 - Total 0.00 2.22 2,22 0,00%

EURQIAGEN NV -0,84 171,00 170,16 26,19 1-180EQS0100131331_NL0012169

213

0,00% 27,14

NL0012169213 - Total -0.84 171.00 170,16 0,00%

EURRIGHT AKZO NOBEL NV 15.11.17 0,00 0,00 0,00 0,000001 1-92EQS0100121055_NL0012650

618

0,00% 0

NL0012650618 - Total 0.00 0.00 0,00 0,00%

NOKDNO -A- SHS 0,00 -0,03 -0,03 9,5 9,821772-1EQS0100131207_NO000392

1009

0,00% 9,17

NO0003921009 - Total 0.00 -0.03 -0,03 0,00%

NOKATEA ASA 0,00 -0,53 -0,53 115,5 9,821772-299EQS0100132062_NO000482

2503

0,00% 115,482709

NO0004822503 - Total 0.00 -0.53 -0,53 0,00%

NOKTELENOR AS 0,00 0,07 0,07 175,9 9,821772-1EQS0100131204_NO001006

3308

0,00% 176,6

NO0010063308 - Total 0.00 0.07 0,07 0,00%

NOKAKER BP ASA 0,55 -183,22 -182,67 201,9 9,821772-295EQS0100131208_NO001034

5853

0,00% 195,8

NO0010345853 - Total 0.55 -183.22 -182,67 0,00%

EUREDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA -0,42 -6,08 -6,50 2,885 1-759EQS0100131317_PTEDP0A

M0009

0,00% 2,876996

EUREDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA -0,32 -32,92 -33,24 2,885 1-1 545EQS0100131560_PTEDP0A

M0009

0,00% 2,863696

EUREDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA -0,24 39,63 39,39 2,885 1-3 388EQS0100131911_PTEDP0A

M0009

0,00% 2,896697

PTEDP0AM0009 - Total -0.98 0.63 -0,35 0,00%

EURNOS SGPS SA -0,49 24,97 24,48 5,481 1-454EQS0100131381_PTZON0A

M0006

0,00% 5,535991

EURNOS SGPS SA -0,23 10,51 10,28 5,481 1-571EQS0100131561_PTZON0A

M0006

0,00% 5,499405




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

PTZON0AM0006 - Total -0.72 35.48 34,76 0,00%

SEKHEXAGON AB B DONOTUSE -0,40 176,24 175,84 410,9 9,831583-287EQS0100131709_SE0000103

699

0,00% 416,937456

SEKHEXAGON AB B DONOTUSE 0,00 110,28 110,28 410,9 9,831583-207EQS0100131952_SE0000103

699

0,00% 416,137585

SE0000103699 - Total -0.40 286.52 286,12 0,00%

SEKAB INDUSTRIVAERDEN /-C- -0,63 81,27 80,64 202,5 9,831583-919EQS0100131849_SE0000107

203

0,00% 203,369489

SE0000107203 - Total -0.63 81.27 80,64 0,00%

SEKERICSSON TEL. B -4,39 278,65 274,26 53,85 9,831583-3 044EQS0100131183_SE0000108

656

0,00% 54,75

SE0000108656 - Total -4.39 278.65 274,26 0,00%

SEKLUNDBERGFOERETAGEN /-B- -0,86 32,34 31,48 613 9,831583-53EQS0100131190_SE0000108

847

0,00% 619

SEKLUNDBERGFOERETAGEN /-B- -0,31 33,24 32,93 613 9,831583-51EQS0100131461_SE0000108

847

0,00% 619,407059

SE0000108847 - Total -1.17 65.58 64,41 0,00%

SEKHOLMEN AB B -0,01 -0,62 -0,63 436 9,831583-1EQS0100131185_SE0000109

290

0,00% 429,9

SEKHOLMEN AB B -0,11 -26,78 -26,89 436 9,831583-76EQS0100131736_SE0000109

290

0,00% 432,535132

SE0000109290 - Total -0.12 -27.40 -27,52 0,00%

SEKSECURITAS AB B -1,20 32,24 31,04 143,2 9,831583-317EQS0100131186_SE0000163

594

0,00% 144,2

SE0000163594 - Total -1.20 32.24 31,04 0,00%

SEKHUFVUDSTADEN AB A -0,12 -24,97 -25,09 131,4 9,831583-267EQS0100131743_SE0000170

375

0,00% 130,480412

SE0000170375 - Total -0.12 -24.97 -25,09 0,00%

SEKSSAB CORPORATION /-A- 0,00 -0,30 -0,30 44,9 9,831583-2EQS0100131194_SE0000171

100

0,00% 43,43

SE0000171100 - Total 0.00 -0.30 -0,30 0,00%

SEKNORDEA BANK AB -19,38 1 113,91 1 094,53 99,3 9,831583-7 301EQS0100131188_SE0000427

361

0,00% 100,8

SE0000427361 - Total -19.38 1,113.91 1 094,53 0,00%

SEKCLAS OHLSON AB B -0,01 -1,22 -1,23 112,5 9,831583-4EQS0100131197_SE0000584

948

0,00% 109,5

SE0000584948 - Total -0.01 -1.22 -1,23 0,00%

SEKSANDVIK AB -2,80 155,71 152,91 143,7 9,831583-729EQS0100131191_SE0000667

891

0,00% 145,8

SEKSANDVIK AB -1,58 374,15 372,57 143,7 9,831583-1 089EQS0100131462_SE0000667

891

0,00% 147,077888

SEKSANDVIK AB 0,00 97,82 97,82 143,7 9,831583-1 095EQS0100131959_SE0000667

891

0,00% 144,578292

SE0000667891 - Total -4.38 627.68 623,30 0,00%

SEKJ.M.AB -0,32 39,51 39,19 186,9 9,831583-171EQS0100131617_SE0000806

994

0,00% 189,171579

SE0000806994 - Total -0.32 39.51 39,19 0,00%

SEKBILLERUDKORSNAS AB -0,59 3,21 2,62 140,5 9,831583-158EQS0100131202_SE0000862

997

0,00% 140,7

SE0000862997 - Total -0.59 3.21 2,62 0,00%

SEKINTRUM JUSTITIA AB -1,10 -32,80 -33,90 303,3 9,831583-75EQS0100131198_SE0000936

478

0,00% 299

SE0000936478 - Total -1.10 -32.80 -33,90 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

SEKMILLICOM INTL CELL./SWED.DEP. -0,51 -3,56 -4,07 554 9,831583-35EQS0100131199_SE0001174

970

0,00% 553

SE0001174970 - Total -0.51 -3.56 -4,07 0,00%

SEKAAK SHS -0,04 -2,34 -2,38 702,5 9,831583-2EQS0100131201_SE0001493

776

0,00% 691

SE0001493776 - Total -0.04 -2.34 -2,38 0,00%

SEKHUSQVARNA AB -B- -0,56 69,82 69,26 78,1 9,831583-264EQS0100131195_SE0001662

230

0,00% 80,7


230

0,00% 80,837902


230

0,00% 80,537906

SE0001662230 - Total -0.94 281.47 280,53 0,00%

SEKLOOMIS -B- -2,77 30,92 28,15 344,6 9,831583-304EQS0100131203_SE0002683

557

0,00% 345,6

SE0002683557 - Total -2.77 30.92 28,15 0,00%

SEKSVENSKA HANDELSBANKEN AB -1,16 368,77 367,61 112,2 9,831583-1 012EQS0100131465_SE0007100

599

0,00% 115,782599

SEKSVENSKA HANDELSBANKEN AB -1,26 508,75 507,49 112,2 9,831583-3 373EQS0100131741_SE0007100

599

0,00% 113,682897

SE0007100599 - Total -2.42 877.52 875,10 0,00%

SEKNIBE INDUSTRIER AB -2,64 0,00 -2,64 78,6 9,831583-1 275EQS0100131200_SE0008321

293

0,00% 78,6

SE0008321293 - Total -2.64 0.00 -2,64 0,00%

SEKNET ENTERTAINMENT NE AB -0,21 26,75 26,54 56,5 9,831583-1 089EQS0100131848_SE0009773

237

0,00% 56,741497

SE0009773237 - Total -0.21 26.75 26,54 0,00%

USDAT & T 4 003,71 -355 404,73 -351 401,02 38,88 1,200800-170 708EQS0100127654_US00206R

1023

-0,04% 36,38

USDAT & T 231,67 -11 976,17 -11 744,50 38,88 1,200800-10 200EQS0100127893_US00206R

1023

0,00% 37,4701

USDAT & T 69,28 -3 542,85 -3 473,57 38,88 1,200800-5 500EQS0100129559_US00206R

1023

0,00% 38,1065

USDAT & T 92,64 -802,85 -710,21 38,88 1,200800-8 600EQS0100130176_US00206R

1023

0,00% 38,7679

USDAT & T 42,53 -416,12 -373,59 38,88 1,200800-4 800EQS0100130523_US00206R

1023

0,00% 38,7759

USDAT & T 11,85 160,23 172,08 38,88 1,200800-2 600EQS0100131630_US00206R

1023

0,00% 38,954

US00206R1023 - Total 4,451.68 -371,982.49 -367 530,81 -0,04%

USDALIBABA GROUP HOLDING LTD /ADR 304,44 1 399,07 1 703,51 172,43 1,200800-8 000EQS0100131261_US01609W

1027

0,00% 172,64

US01609W1027 - Total 304.44 1,399.07 1 703,51 0,00%

USDALPHABET INC -A- 20,26 1 343,10 1 363,36 1 053,4 1,200800-80EQS0100131259_US02079K

3059

0,00% 1 073,56

US02079K3059 - Total 20.26 1,343.10 1 363,36 0,00%

USDAMAZON COM INC 18,06 441,16 459,22 1 169,47 1,200800-65EQS0100131246_US023135

1067

0,00% 1 177,62

US0231351067 - Total 18.06 441.16 459,22 0,00%

USDAPPLE INC 18,51 1 918,72 1 937,23 169,23 1,200800-450EQS0100131245_US037833

1005

0,00% 174,35

USDAPPLE INC 0,00 881,60 881,60 169,23 1,200800-450EQS0100131941_US037833

1005

0,00% 171,582511

US0378331005 - Total 18.51 2,800.32 2 818,83 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

USDBAYER AG /SADR -20,85 1 638,91 1 618,06 31,09 1,200800-9 600EQS0100131263_US072730

3028

0,00% 31,295

US0727303028 - Total -20.85 1,638.91 1 618,06 0,00%

USDBECTON DICKINSON & CO. 1 505,95 120 619,09 122 125,04 214,06 1,200800-10 236EQS0100127656_US075887

1091

0,01% 228,21

USDBECTON DICKINSON & CO. 310,46 8 635,85 8 946,31 214,06 1,200800-2 867EQS0100128545_US075887

1091

0,00% 217,676997


1091

0,00% 219,079403


1091

0,00% 220,1758


1091

0,00% 221,810492


1091

0,00% 218,99

USDBECTON DICKINSON & CO. 2,66 396,28 398,94 214,06 1,200800-104EQS0100131646_US075887

1091

0,00% 218,635481


1091

0,00% 218,454699


1091

0,00% 217,746396

US0758871091 - Total 2,543.03 194,662.07 197 205,10 0,02%

USDCELANESE CORP SERIES -A- 138,27 266,49 404,76 107,08 1,200800-2 000EQS0100127661_US150870

1034

0,00% 107,24

US1508701034 - Total 138.27 266.49 404,76 0,00%

USDCHANGYOU.COM -A-/ADR 49,38 1 399,07 1 448,45 36,43 1,200800-7 000EQS0100131252_US15911M

1071

0,00% 36,67

US15911M1071 - Total 49.38 1,399.07 1 448,45 0,00%

USDCHARTER COMMUNICATIONS INC 34,98 -8 152,90 -8 117,92 335,96 1,200800-500EQS0100131253_US16119P

1084

0,00% 316,38

USDCHARTER COMMUNICATIONS INC 0,00 94,31 94,31 335,96 1,200800-100EQS0100131945_US16119P

1084

0,00% 337,0925

US16119P1084 - Total 34.98 -8,058.59 -8 023,61 0,00%

USDCOMCAST CORP/-A- 34,84 -2 231,85 -2 197,01 40,05 1,200800-4 000EQS0100131247_US20030N

1019

0,00% 39,38

USDCOMCAST CORP/-A- 0,00 102,02 102,02 40,05 1,200800-1 000EQS0100131944_US20030N

1019

0,00% 40,1725

US20030N1019 - Total 34.84 -2,129.83 -2 094,99 0,00%

USDDISCOVERY COM INC /-C- 145,39 -1 307,96 -1 162,57 21,17 1,200800-31 412EQS0100131251_US25470F

3029

0,00% 21,12

US25470F3029 - Total 145.39 -1,307.96 -1 162,57 0,00%

USDDOWDUPONT INC 78,14 208,19 286,33 71,22 1,200800-5 000EQS0100131264_US26078J1

007

0,00% 71,27

US26078J1007 - Total 78.14 208.19 286,33 0,00%

USDEASTMAN CHEMICAL CO 136,97 -517,16 -380,19 92,64 1,200800-2 300EQS0100127657_US277432

1002

0,00% 92,37

US2774321002 - Total 136.97 -517.16 -380,19 0,00%

USDFMC CORP. 139,97 -498,00 -358,03 94,66 1,200800-2 300EQS0100127658_US302491

3036

0,00% 94,4

US3024913036 - Total 139.97 -498.00 -358,03 0,00%

USDFACEBOOK INC -A- 18,05 512,08 530,13 176,46 1,200800-430EQS0100131254_US30303M

1027

0,00% 177,89

US30303M1027 - Total 18.05 512.08 530,13 0,00%




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

USDHILTON INC 25,77 -1 886,24 -1 860,47 79,86 1,200800-1 500EQS0100131258_US43300A

2033

0,00% 78,35

US43300A2033 - Total 25.77 -1,886.24 -1 860,47 0,00%

USDLENNAR CORP. -A- 1 952,09 -80 730,18 -78 778,09 63,24 1,200800-142 560EQS0100131244_US526057

1048

-0,01% 62,56

USDLENNAR CORP. -A- 0,00 14 651,73 14 651,73 63,24 1,200800-22 125EQS0100131925_US526057

1048

0,00% 64,0352

USDLENNAR CORP. -A- 0,00 2 729,76 2 729,76 63,24 1,200800-4 077EQS0100131947_US526057

1048

0,00% 64,043998

US5260571048 - Total 1,952.09 -63,348.69 -61 396,60 -0,01%

USDLENNAR CORP -B- 30,86 -4 769,07 -4 738,21 51,68 1,200800-2 835EQS0100131250_US526057

3028

0,00% 49,66

USDLENNAR CORP -B- 0,00 -159,94 -159,94 51,68 1,200800-442EQS0100131926_US526057

3028

0,00% 51,245498

USDLENNAR CORP -B- 0,00 -34,78 -34,78 51,68 1,200800-100EQS0100131948_US526057

3028

0,00% 51,2624

US5260573028 - Total 30.86 -4,963.79 -4 932,93 0,00%

USDMARRIOTT INTL INC. A 146,74 -7 869,75 -7 723,01 135,73 1,200800-5 000EQS0100131243_US571903

2022

0,00% 133,84

US5719032022 - Total 146.74 -7,869.75 -7 723,01 0,00%

USDPPG INDUSTRIES INC. 135,59 44,97 180,56 116,82 1,200800-1 800EQS0100127659_US693506

1076

0,00% 116,85

US6935061076 - Total 135.59 44.97 180,56 0,00%

USDPOTLATCH CORP (HOLDING CO) 15,61 1 305,22 1 320,83 49,9 1,200800-1 210EQS0100130261_US737630

1039

0,00% 51,195298

USDPOTLATCH CORP (HOLDING CO) 0,29 -6,43 -6,14 49,9 1,200800-50EQS0100131647_US737630

1039

0,00% 49,7456

US7376301039 - Total 15.90 1,298.79 1 314,69 0,00%

USDPRAXAIR 138,92 -886,08 -747,16 154,68 1,200800-1 400EQS0100127660_US74005P

1049

0,00% 153,92

US74005P1049 - Total 138.92 -886.08 -747,16 0,00%

USDSINCLAIR BROADCAST GROUP INC. 188,40 -38 212,03 -38 023,63 37,85 1,200800-12 075EQS0100127662_US829226

1091

0,00% 34,05

USDSINCLAIR BROADCAST GROUP INC. 53,91 4 477,22 4 531,13 37,85 1,200800-9 775EQS0100131249_US829226

1091

0,00% 38,4

US8292261091 - Total 242.31 -33,734.81 -33 492,50 0,00%

USDSOGOU INC /ADR -146,36 1 099,27 952,91 11,57 1,200800-33 000EQS0100131266_US83409V

1044

0,00% 11,61

US83409V1044 - Total -146.36 1,099.27 952,91 0,00%

USDSPRINT 38,85 -11 100,93 -11 062,08 5,89 1,200800-43 000EQS0100131257_US85207U

1051

0,00% 5,58

US85207U1051 - Total 38.85 -11,100.93 -11 062,08 0,00%

USDTENCENT HLDG / ADR 46,49 -6 768,82 -6 722,33 51,92 1,200800-6 400EQS0100131262_US88032Q

1094

0,00% 50,65

US88032Q1094 - Total 46.49 -6,768.82 -6 722,33 0,00%

USDTESLA INC 18,72 7 340,94 7 359,66 311,35 1,200800-500EQS0100131255_US88160R

1014

0,00% 328,98

USDTESLA INC 0,00 253,53 253,53 311,35 1,200800-300EQS0100131942_US88160R

1014

0,00% 312,3648

US88160R1014 - Total 18.72 7,594.47 7 613,19 0,00%

USDVANTIV INC 548,42 23 352,39 23 900,81 73,55 1,200800-22 176EQS0100129981_US92210H

1059

0,00% 74,8145


1059

0,00% 74,7397




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)

USDVANTIV INC 1 722,54 119 402,07 121 124,61 73,55 1,200800-105 425EQS0100131256_US92210H

1059

0,01% 74,91


1059

0,00% 74,423

USDVANTIV INC 5,24 612,34 617,58 73,55 1,200800-600EQS0100131631_US92210H

1059

0,00% 74,7755


1059

0,00% 73,848778

US92210H1059 - Total 2,680.06 170,811.73 173 491,79 0,02%

USDVISTRA ENERGY CORP 37,16 -1 239,97 -1 202,81 18,32 1,200800-9 306EQS0100131265_US92840M

1027

0,00% 18,16

US92840M1027 - Total 37.16 -1,239.97 -1 202,81 0,00%

USDWEIBO CORP /SADR -A- 73,23 8 619,25 8 692,48 103,46 1,200800-5 000EQS0100131260_US948596

1018

0,00% 105,53

US9485961018 - Total 73.23 8,619.25 8 692,48 0,00%

USDWESTLAKE CHEMICAL CORP 154,67 -17 546,64 -17 391,97 106,53 1,200800-2 450EQS0100127663_US960413

1022

0,00% 97,93

US9604131022 - Total 154.67 -17,546.64 -17 391,97 0,00%

Total Positions Short 1 616 800,83 1,639,410.35-22,609.52 0,18%

-86,078.98 5,027,849.31 4,941,770.33 0,54%Equity Swaps (FU)

Contrat d achat a terme ~ Achat EUR 26883.33

Vente USD 31636.98 ~ RC ~ Maturity:10-JAN-2018

0,00 556,54 556,54 1,201684 1 0 0,00% 1,176825


Vente USD 47163.55 ~ RC ~ Maturity:10-JAN-2018

0,00 253,22 253,22 1,201684 1 0 0,00% 1,193986

Contrat d achat a terme ~ Achat USD 2266115.67

Vente EUR 1915145.69 ~ RC ~

Maturity:10-JAN-2018

0,00 -29 362,35 -29 362,35 1,201684 1,200800 0 0,00% 1,18326


Vente EUR 76244944.19 ~ RC ~

Maturity:10-JAN-2018

0,00 -1 060 997,07 -1 060 997,07 1,201684 1,200800 0 -0,12% 1,184962

Contrat d achat a terme ~ Achat AUD 286224.76

Vente USD 216000 ~ Maturity:30-MAY-2018

0,00 6 503,53 6 503,53 0,781936 1,535255 0 0,00% 0,754652

Contrat d achat a terme ~ Achat AUD 504393.72

Vente EUR 321000 ~ Maturity:30-MAY-2018

0,00 4 286,87 4 286,87 1,550612 1,535255 0 0,00% 1,57132

Contrat d achat a terme ~ Achat DKK 23811828.8

Vente EUR 3200000 ~ Maturity:20-FEB-2018

0,00 -1 224,50 -1 224,50 7,444045 7,445437 0 0,00% 7,441197


Vente JPY 147000000 ~ Maturity:09-JAN-2018

0,00 18 107,22 18 107,22 135,284607 1 0 0,00% 133,06739


Vente CAD 2000000 ~ Maturity:22-JAN-2018

0,00 -1 360,35 -1 360,35 1,506247 1 0 0,00% 1,50779


Vente USD 2266115.67 ~ Maturity:10-JAN-2018

0,00 29 383,96 29 383,96 1,201684 1 0 0,00% 1,18326


Vente DKK 18000000 ~ Maturity:22-JAN-2018

0,00 1 095,47 1 095,47 7,444845 1 0 0,00% 7,441473


Vente NOK 35000000 ~ Maturity:08-JAN-2018

0,00 119 706,73 119 706,73 9,824601 1 0 0,01% 9,505296


Vente USD 49000000 ~ Maturity:08-JAN-2018

0,00 1 102 790,11 1 102 790,11 1,201529 1 0 0,12% 1,169912

Contrat d achat a terme ~ Achat EUR 450000 Vente

CHF 524957.76 ~ Maturity:05-FEB-2018

0,00 1 187,20 1 187,20 1,16966 1 0 0,00% 1,166573


SEK 4996130.6 ~ Maturity:27-FEB-2018

0,00 -8 213,29 -8 213,29 9,830762 1 0 0,00% 9,992261


GBP 484456.5 ~ Maturity:05-FEB-2018

0,00 4 816,59 4 816,59 1,125361 1 0 0,00% 1,135293




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)


Vente DKK 41000000 ~ Maturity:08-JAN-2018

0,00 3 321,41 3 321,41 7,445202 1 0 0,00% 7,440714


DKK 47649625.6 ~ Maturity:20-FEB-2018

0,00 -1 038,38 -1 038,38 7,444046 1 0 0,00% 7,445254

Contrat d achat a terme ~ Achat EUR 65000000

Vente USD 77244947 ~ Maturity:01-FEB-2018

0,00 809 912,56 809 912,56 1,203346 1 0 0,09% 1,188384


Vente USD 90347346.31 ~ Maturity:10-JAN-2018

0,00 1 061 778,15 1 061 778,15 1,201684 1 0 0,12% 1,184962

Contrat d achat a terme ~ Achat GBP 1227282.17


0,00 10 084,50 10 084,50 1,354301 0,887673 0 0,00% 1,344434


Vente EUR 150000 ~ Maturity:15-MAR-2018

0,00 -358,11 -358,11 1,124192 0,887673 0 0,00% 1,126882



0,00 1 596,79 1 596,79 1,354301 0,887673 0 0,00% 1,340027



0,00 25,82 25,82 1,124192 0,887673 0 0,00% 1,124011



0,00 15 451,56 15 451,56 1,354301 0,887673 0 0,00% 1,34227



0,00 3 749,31 3 749,31 1,354301 0,887673 0 0,00% 1,330343



0,00 124,83 124,83 1,124192 0,887673 0 0,00% 1,123724



0,00 12 590,92 12 590,92 1,354301 0,887673 0 0,00% 1,315308



0,00 4 639,52 4 639,52 1,354301 0,887673 0 0,00% 1,341842



0,00 3 805,75 3 805,75 1,354301 0,887673 0 0,00% 1,34423



0,00 5 974,27 5 974,27 1,354301 0,887673 0 0,00% 1,338559



0,00 2 702,60 2 702,60 1,354301 0,887673 0 0,00% 1,349058



0,00 13 210,73 13 210,73 1,354301 0,887673 0 0,00% 1,33032



0,00 9 766,41 9 766,41 1,354301 0,887673 0 0,00% 1,336688



0,00 10 592,03 10 592,03 1,354301 0,887673 0 0,00% 1,338821



0,00 283 817,64 283 817,64 1,353194 0,887673 0 0,03% 1,312528

Contrat d achat a terme ~ Achat NOK 2459670.55

Vente EUR 250000 ~ Maturity:05-FEB-2018

0,00 132,28 132,28 9,833479 9,821772 0 0,00% 9,838682

Contrat d achat a terme ~ Achat NOK 37556372

Vente DKK 28000000 ~ Maturity:27-FEB-2018

0,00 55 309,75 55 309,75 1,321858 9,821772 0 0,01% 1,341299

Contrat d achat a terme ~ Achat NOK 681561.52


0,00 1 173,80 1 173,80 0,12238 9,821772 0 0,00% 0,120312


Vente AUD 1500000 ~ Maturity:28-FEB-2018

0,00 -12 856,04 -12 856,04 0,782067 1,200800 0 0,00% 0,771776


Vente GBP 1000000 ~ Maturity:22-JAN-2018

0,00 -29 517,06 -29 517,06 1,353888 1,200800 0 0,00% 1,318414


Vente EUR 23000000 ~ Maturity:22-JAN-2018

0,00 -383 579,41 -383 579,41 1,202618 1,200800 0 -0,04% 1,182562


Vente EUR 26883.33 ~ Maturity:10-JAN-2018

0,00 -556,13 -556,13 1,201684 1,200800 0 0,00% 1,176825


Vente EUR 39520.31 ~ Maturity:10-JAN-2018

0,00 -272,43 -272,43 1,201684 1,200800 0 0,00% 1,1934




(ctv)

PMV

(ctv)

Val. boursière

(ctv)

Quantité

/ Nominal

Taux de

change

Cours

(devise)

Dev.

cot.

Libellé Val. bou.

/ Act. net

Prix de revient

(devise)


Vente GBP 38000 ~ Maturity:31-JAN-2018

0,00 -1 479,07 -1 479,07 1,354301 1,200800 0 0,00% 1,307509

Contrat d achat a terme ~ Achat USD 52000000

Vente GBP 38666815.78 ~ Maturity:20-FEB-2018

0,00 -329 448,78 -329 448,78 1,355071 1,200800 0 -0,04% 1,344822

Changes à Terme (FX) 1 738 185,10 1,738,185.10 0.00 0,19%

0.00 1,738,185.10 1,738,185.10 0,19%Changes à Terme (FX)

Grand total 845,615,999.24 17,505,137.83 6,366,008.43 92,55%



Num. Compte Suffixe Devise Libellé Taux de change Montant (devise) Montant (ctv)Type de liquidité

351000 24 EUR Appel de mar. s/instr. fin à t 1 -1 077 060,00 -1 077 060,00

EURO -1 077 060,00 -1 077 060,00

351000 24 HKD Appel de mar. s/instr. fin à t 9,387044 50 850,00 5 417,04

DOLLAR HONGKONG 50 850,00 5 417,04

351000 24 USD Appel de mar. s/instr. fin à t 1,200800 -425,00 -353,93

DOLLAR US -425,00 -353,93

Comptes Techniques -1 071 996,89

403000 22 CAD Achats à Règlements Différés 1,504543 -13 051,50 -8 674,73

403000 25 CAD Achats à Règlements Différés 1,504543 -19 998,00 -13 291,74

DOLLAR CANADIEN -33 049,50 -21 966,47

403000 23 EUR Achats à Règlements Différés 1 -2 213,96 -2 213,96

413000 0 EUR Coupons-Div. à recevoir 1 108 890,60 108 890,60

413000 23 EUR Coupons-Div. à recevoir 1 1 100,38 1 100,38

416200 24 EUR Marché à terme ferme 1 2 988 694,48 2 988 694,48

416403 12 EUR Collatéral Morgan Stanley 1 87 804 285,00 87 804 285,00

416403 23 EUR Collatéral Morgan Stanley 1 -358 446,66 -358 446,66

416403 25 EUR Collatéral Morgan Stanley 1 389 142,66 389 142,66

416407 22 EUR Collatéral Goldman 1 2 658 296,67 2 658 296,67

416434 14 EUR Collatéral Barclays 1 3 097 561,65 3 097 561,65

416436 8 EUR collatéral société générale 1 6 370 000,00 6 370 000,00

488100 0 EUR Dot. aux frais de gest. AC 1 -667 422,21 -667 422,21

488102 0 EUR Dot. aux frais de gest. BC 1 -185 492,33 -185 492,33

488106 0 EUR Dot. aux frais de gest. RC 1 -74 141,73 -74 141,73

488116 0 EUR Dot. aux frais de gest. SC 1 -495,07 -495,07

488300 0 EUR Dot. frais de gest. variab AC 1 -2 047 203,70 -2 047 203,70

488302 0 EUR Dot. frais de gest. variab BC 1 -294 375,36 -294 375,36

488306 0 EUR Dot. frais de gest. variab RC 1 -290 551,97 -290 551,97

488351 0 EUR Dot. frais gest. var. acq. AC 1 -34 366,36 -34 366,36

488352 0 EUR Dot. frais gest. var. acq. BC 1 -7 066,13 -7 066,13

488373 0 EUR Dot.frais gest. var acq. RC 1 -4 688,18 -4 688,18

EURO 99 451 507,78 99 451 507,78

403000 23 GBP Achats à Règlements Différés 0,887673 -4 769,62 -5 373,17

413000 23 GBP Coupons-Div. à recevoir 0,887673 13 755,20 15 495,80

LIVRE STERLING 8 985,58 10 122,63

416200 24 HKD Marché à terme ferme 9,387044 99 152,00 10 562,64

DOLLAR HONGKONG 99 152,00 10 562,64

413000 23 SEK Coupons-Div. à recevoir 9,831583 20 924,10 2 128,25

COURONNE SUEDOISE 20 924,10 2 128,25

403000 22 USD Achats à Règlements Différés 1,200800 -1 667,50 -1 388,66

403000 8 USD Achats à Règlements Différés 1,200800 -1 631,76 -1 358,89

413000 25 USD Coupons-Div. à recevoir 1,200800 -939,57 -782,45

416200 24 USD Marché à terme ferme 1,200800 4 950,00 4 122,25

DOLLAR US 711,17 592,25

LQ à Terme 99 452 947,08

511000 0 AUD Comptes à vue RBC IS BK France 1,535255 454 227,40 295 864,39

511000 25 AUD Comptes à vue MORGAN STANLEY 1,535255 45 872,85 29 879,62

DOLLAR AUSTRALIEN 500 100,25 325 744,01

511000 0 CAD Comptes à vue RBC IS BK France 1,504543 886 612,55 589 290,19

511000 22 CAD Comptes à vue GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,504543 3 187,50 2 118,58




511000 25 CAD Comptes à vue MORGAN STANLEY 1,504543 -854 287,52 -567 805,25

DOLLAR CANADIEN 35 512,53 23 603,52

511000 0 CHF Comptes à vue RBC IS BK France 1,170180 -1 198 870,84 -1 024 518,40

511000 23 CHF Comptes à vue MORGAN STANLEY SECURITIES LIMITED 1,170180 37 092,77 31 698,35

511000 25 CHF Comptes à vue MORGAN STANLEY 1,170180 1 410 422,60 1 205 304,07

FRANC SUISSE 248 644,53 212 484,02

511000 0 CZK Comptes à vue RBC IS BK France 25,528839 567 986,99 22 248,84

511000 25 CZK Comptes à vue MORGAN STANLEY 25,528839 -12 330,16 -482,99

COURONNE TCHEQUE 555 656,83 21 765,85

511000 0 DKK Comptes à vue RBC IS BK France 7,445437 228 492,03 30 688,87

511000 23 DKK Comptes à vue MORGAN STANLEY SECURITIES LIMITED 7,445437 382 941,18 51 433,01

511000 25 DKK Comptes à vue MORGAN STANLEY 7,445437 -75 913 867,08 -10 196 026,38

COURONNE DANOISE -75 302 433,87 -10 113 904,50

511000 0 EUR Comptes à vue RBC IS BK France 1 3 628 361,99 3 628 361,99

511000 12 EUR Comptes à vue MORGAN STANLEY US 1 14 712 518,55 14 712 518,55

511000 14 EUR Comptes à vue BARCLAYS PARIS (brk/cpy) 1 7 725,46 7 725,46

511000 22 EUR Comptes à vue GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1 99 021,55 99 021,55

511000 23 EUR Comptes à vue MORGAN STANLEY SECURITIES LIMITED 1 1 910 693,62 1 910 693,62

511000 25 EUR Comptes à vue MORGAN STANLEY 1 14 854 755,41 14 854 755,41

511000 8 EUR Comptes à vue SOCIETE GENERALE 1 135 367,07 135 367,07

515000 22 EUR Banque Appel de marge Collat. 1 166 094,79 166 094,79

515000 25 EUR Banque Appel de marge Collat. 1 799 562,62 799 562,62

517000 11 EUR Banque Produits dérivés NEWEDGE GROUP 1 6 303 103,34 6 303 103,34

517000 12 EUR Banque Produits dérivés MORGAN STANLEY AND CO

INTERNATIONAL LTD

1 -87 804 285,00 -87 804 285,00

517000 24 EUR Banque Produits dérivés Morgan Stanley 1 -27 220,83 -27 220,83

EURO -45 214 301,43 -45 214 301,43

511000 0 GBP Comptes à vue RBC IS BK France 0,887673 828 309,97 933 125,14

511000 14 GBP Comptes à vue BARCLAYS PARIS (brk/cpy) 0,887673 -641 725,00 -722 929,52

511000 22 GBP Comptes à vue GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 0,887673 27 266,68 30 717,03

511000 23 GBP Comptes à vue MORGAN STANLEY SECURITIES LIMITED 0,887673 7 516 692,04 8 467 861,77

511000 25 GBP Comptes à vue MORGAN STANLEY 0,887673 -6 547 039,61 -7 375 508,55

511000 8 GBP Comptes à vue SOCIETE GENERALE 0,887673 -1 110,42 -1 250,93

LIVRE STERLING 1 182 393,66 1 332 014,94

511000 0 HKD Comptes à vue RBC IS BK France 9,387044 1 435 737,87 152 948,89

511000 25 HKD Comptes à vue MORGAN STANLEY 9,387044 -306 108,14 -32 609,64

517000 24 HKD Banque Produits dérivés Morgan Stanley 9,387044 -10 950,00 -1 166,50

DOLLAR HONGKONG 1 118 679,73 119 172,75

511000 0 HUF Comptes à vue RBC IS BK France 310,204883 1 517 405,43 4 891,62

511000 25 HUF Comptes à vue MORGAN STANLEY 310,204883 -70 744,60 -228,06

FORINT HONGROIS 1 446 660,83 4 663,56

511000 0 JPY Comptes à vue RBC IS BK France 135,270163 145 408 704,00 1 074 950,31

511000 25 JPY Comptes à vue MORGAN STANLEY 135,270163 2 198 922,00 16 255,78

YEN JAPONAIS 147 607 626,00 1 091 206,09

511000 0 NOK Comptes à vue RBC IS BK France 9,821772 -2 022 758,28 -205 946,37

511000 23 NOK Comptes à vue MORGAN STANLEY SECURITIES LIMITED 9,821772 -2 710 074,72 -275 925,24

511000 25 NOK Comptes à vue MORGAN STANLEY 9,821772 13 737 681,26 1 398 696,85

COURONNE NORWEGIENNE 9 004 848,26 916 825,24

511000 0 PLN Comptes à vue RBC IS BK France 4,172545 26 180,60 6 274,49




NOUVEAU ZLOTY POLONNAIS 26 180,60 6 274,49

511000 0 SEK Comptes à vue RBC IS BK France 9,831583 -10 377 295,69 -1 055 506,13

511000 23 SEK Comptes à vue MORGAN STANLEY SECURITIES LIMITED 9,831583 56 705,04 5 767,64

511000 25 SEK Comptes à vue MORGAN STANLEY 9,831583 141 120,20 14 353,76

COURONNE SUEDOISE -10 179 470,45 -1 035 384,73

511000 0 SGD Comptes à vue RBC IS BK France 1,604749 239,86 149,47

511000 25 SGD Comptes à vue MORGAN STANLEY 1,604749 27 886,33 17 377,38

DOLLAR DE SINGAPORE 28 126,19 17 526,85

511000 0 USD Comptes à vue RBC IS BK France 1,200800 30 965 202,34 25 787 143,85

511000 22 USD Comptes à vue GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL 1,200800 -367 973,83 -306 440,56

511000 23 USD Comptes à vue MORGAN STANLEY SECURITIES LIMITED 1,200800 448 320,70 373 351,68

511000 25 USD Comptes à vue MORGAN STANLEY 1,200800 -4 688 908,37 -3 904 820,43

511000 8 USD Comptes à vue SOCIETE GENERALE 1,200800 354,90 295,55

515000 25 USD Banque Appel de marge Collat. 1,200800 717,91 597,86

517000 11 USD Banque Produits dérivés NEWEDGE GROUP 1,200800 -162 016,32 -134 923,65

517000 24 USD Banque Produits dérivés Morgan Stanley 1,200800 41 535,28 34 589,67

DOLLAR US 26 237 232,61 21 849 793,97

511000 0 ZAR Comptes à vue RBC IS BK France 14,865986 55 714,05 3 747,75

511000 25 ZAR Comptes à vue MORGAN STANLEY 14,865986 1 539 677,50 103 570,49

RAND COMMERCIAL AFRIQUE DU SUD 1 595 391,55 107 318,24

LQ Immédiates -30 335 197,13

68 045 753,06Grand total

Ecart actif net : 4,06


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