podstawy AT - cwiczenia 10.11 - Informacje dla studentów ... · Analiza techniczna jest fajna!...
Transcript of podstawy AT - cwiczenia 10.11 - Informacje dla studentów ... · Analiza techniczna jest fajna!...
Analiza techniczna jest fajna!Krzysztof Chodorowski Trener analizy technicznej
1
www.compentia.pl
‣ Wstęp do AT
‣ Rodzaje wykresów
‣ Analiza trendu
‣ Formacje AT
‣ Teoria fal Elliotta
‣ Geometrie
‣ Warsztaty
Agenda
www.compentia.pl
Analiza techniczna zajmuje się badaniem tego co już się wydarzyło na rynku. Analityk techniczny na podstawie danych historycznych poprzez analizę wykresu przy pomocy różnych narzędzi tworzy możliwą prognozę dalszych zmian kursów.
Czym jest AT?
1
2
3
www.compentia.pl
• Założenia AT,
• Odpowiednie narzędzia AT (nie ilość a jakość),
• Cechy charakterystyczne konkretnych rynków i instrumentów (np. cykliczność, zależności geometryczne),
• Analiza techniczna jest prawdopodobieństwem zdarzenia, czyli mówi co może się wydarzyć, a nie co się wydarzy na pewno (!).
Warunki skuteczności AT
www.compentia.pl
• Wykresy
• Wskaźniki i oscylatory
• Teorie: np. fal Elliotta, Carolana, Ganna, Dowa
• Geometrie
• Formacje
• Trendy
Narzędzia AT
www.compentia.pl
• Liniowy
• Świecowy
• Słupkowy
• Kagi
• Renko
• Punktowo - symboliczny
• Las
Rodzaje wykresów
4
5
6
www.compentia.pl
Liniowy
www.compentia.pl
Świecowy
www.compentia.pl
Słupkowy
7
8
9
www.compentia.pl
Trendem nazywamy kierunek ruchu ceny danego waloru.
• Trend wzrostowy (hossa, rynek byka) - ruch cen w górę, charakteryzujący się serią coraz wyższych wierzchołków przerywanych coraz wyższymi dołkami.
• Trend spadkowy (bessa, rynek niedźwiedzia) - ruch cen w dół, charakteryzujący się serią coraz niższymi dołkami przerywanymi coraz niższymi szczytami.
• Trend boczny (konsolidacja) – ruch cen oscylujący w ściśle określonym przedziale cenowym.
• Kanały trendowe (wzrostowe, spadkowe, boczne – horyzontalne)
Analiza trendu
www.compentia.pl
Trend wzrostowy
www.compentia.pl
Trend spadkowy
10
11
12
www.compentia.pl
Trend boczny
www.compentia.pl
Kanał trendowy
www.compentia.pl
Kanał trendowy
13
14
15
www.compentia.pl
• Rodzaje formacji
• Analizując formacje należy być elastycznym, ponieważ każda jest inna (młotek młotkowi nie równy).
• Największą zaletą formacji jest wskazanie na to, która ze stron (popyt czy podaż) aktualnie dominuje na rynku i należy się skupiać właśnie na tym fakcie interpretując daną formację.
• Jeżeli rozpoznanie kształtu formacji zajmuje więcej niż 2-3 sekundy, oznacza to, że nie jest to formacja której szukamy.
• Formacje należy stosować jako weryfikator punktu zwrotnego na rynku. Czyli nie możemy szukać formacji pozytywnych w szczytach albo negatywnych w dołkach
Formacje AT
www.compentia.pl
Świeca spadkowa
Jak się tworzą świece?Świeca wzrostowa
www.compentia.pl
Objęcie hossy
Formacje zapowiadające wzrosty
Młotek
16
17
18
www.compentia.pl
Formacje zapowiadające wzrosty
Gwiazda porannaPrzenikanie
www.compentia.pl
Formacje zapowiadające spadki
Objęcie bessySpadająca gwiazda
www.compentia.pl
Formacje zapowiadające spadki
Gwiazda wieczornaZasłona ciemnej chmury
19
20
21
www.compentia.pl
Formacje klasycznePodwójny szczytGłowa i ramiona
www.compentia.pl
• Flagi• Chorągiewki• Kliny• Prostokąty• Diamenty• Trójkąty
Konsolidacje
www.compentia.pl
Flaga
Konsolidacje
22
23
24
www.compentia.pl
Diament
Konsolidacje
www.compentia.pl
Prostokąt
Konsolidacje
www.compentia.pl
25
26
27
www.compentia.pl
www.compentia.pl
• Sekwencje falowe powtarzają się w każdej skali czasowej. Oznacza to, że fale rysują się w skali tygodniowej, dziennej, godzinnej i minutowej...
• Fale z większej skali wyznaczają „trend” falom z mniejszych skal
Teoria fal Elliotta
www.compentia.pl
• Fale impulsu wyznaczają główny kierunek (trend), w którym porusza się rynek
• Fale impulsu mają strukturę pięciofalową
Fale impulsu
28
29
30
www.compentia.pl
• Nazywane są korygującymi ponieważ stanowią częściowe zniesienie, czyli korektę poprzedzającej je dowolnej fali impulsu
• Fale korygujące mają strukturę trzyfalową bądź pewien jej wariant
Fale korekcyjne
www.compentia.pl
Fale Elliotta
www.compentia.pl
Fale Elliotta
31
32
33
www.compentia.pl
• Źródła geometrii
• Mierzenia geometryczne
• Najczęściej spotykane geometrie: 38,2%, 50%, 61,8%, 100%, 127,2%, 141,4%, 161,8%
• Fale Elliotta wraz z geometriami tworzą świetne narzędzie prognostyczne
Geometrie rynku
www.compentia.pl
www.compentia.pl
34
35
36
Warsztaty
www.compentia.pl
Warsztaty 1
www.compentia.pl
Warsztaty 1 rozwiązanie
37
38
39
www.compentia.pl
Warsztaty 2
www.compentia.pl
Warsztaty 2 rozwiązanie
Dziękuję za uwagę
W razie pytań i wątpliwości
40
41
42