D E S I G N I N G T H E I N T E R FAC E B E T W E E N D E ...
P E M E R IN TA H KABUPATEN BUOL B A D A N PENGELOLAAN K ...
Transcript of P E M E R IN TA H KABUPATEN BUOL B A D A N PENGELOLAAN K ...
P E M E R IN T A H K A B U P A T E N B U O L
B A D A N P E N G E L O L A A N K E U A N G A N
D A N A S E T D A E R A H (B P K A D )
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
NAMA SOP
DA SA R H U K U M K U ALITA S PELAKSANA
1 Undang-Undang nom or 17 Tahun 2003
2 Undang-Undang nom or 1 Tahun 2004
3 Peraturan Pemerintah Nom or 39 Tahun 2007
4 Perturan M enteri Dalam Negeri Nom or 13 Tahun 2006
5 Peraturan Pemerintah Nom or 27 Tahun 2014
6 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
7 Peraturan Presiden RI Nomor 16 Tahun 2018
8 Perjanjian Kerjasama antara Pemerintah Kabupaten Buol dengan BPKP dengan PT. Bank Sulteng
tentang Pengembangan dan Penggunaan Aplikasi Kasda Online Rekening Kas Umum Pemerintah
Daerah Sulawesi Tengah pada PT. Bank Sulteng yang Terintegrasi dengan Aplikasi SIMDA________
1 Pendidikan minimal SI
2 Memahami S truktur Organisasi
3 Memahami Tupoksi
PERINGATAN
1 Jika Prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilka akan mengalami banyak kelemahan
2 Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder
PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. ) Peralatan Penunjang Pekerjaan
- Komputer dan Aplikasi SIMDA Ver. 14
- Kertas HVS
2. ) Dokumen
- User Pengguna
- SK Pengangkatan User Pengguna
- Tabel tem porary
N O U R A IA N PR O SED UR
PELAKSANA M U T U BAKU
O p e ra to r D a ta
E n try
V e r if ik a to r
(C h e c k e r)B U D /K u a s a B U D O p e ra to r B ank K e le n g k a p a n W a k tu
K et
O u tp u t
Melakukan inpu t/en try data pembukaan SP2D
berdasarkan SP2D penguji yang d iterb itkan oleh
aplikasi SIMDA atau dilakukan dengan manual entry
Melakukan rekonsiliasi pembukaan SP2D dengan
daftar penguji SP2D
Memastikan bahwa nom or rekening penerima SP2D
yang akan dicairkan adalah valid
Mencetak rekap pembukaan SP2D dan
menyerahkannya ke bagian Verifikasi
Melakukan rekap pembukuaan SP2D dan
menyerahkannya ke bagian Verifikasi
Melakukan Koreksi terhadap SP2D dan
menyerahkannya ke bagian Verifikasi
Menghapus data pembukaan SP2D jika data
te rsebut tidak Valid
SPM dan Dokumen
Kelengkapan
SPM dan Dokumen
Kelengkapan2 Menit/SPM SP2D
Memastikan kebenaran terhadap data pembukaan
SP2D dengan SP2D penguji yang d iterb itkan oleh
aplikasi SIMDA
Melakukan inpu t tanggal cair terhadap SP2D
Mencetak approval code diatas berkas SP2D penguji
Membatalkan verifikasi SP2D jika ada data yang
harus dikoreksi
Melakukan rekonsiliasi verifikasi SP2D dengan data
pembukaan SP2D
Mencetak rekap verifikasi SP2D dan
menyerahkannya kebagian BUD/Kuasa BUD
SPM dan Dokumen
Kelengkapan2 Menit/SPM SP2D
Memastikan kebenaran terhadap data SP2D yang
sudah lolos verifikasi dengan SP2D penguji yang
sudah d iterb itkan oleh aplikasi SIMDA
Melakukan proses pencairan SP2D yang sudah lolos
verifikasi
Melakukan rekonsiliasi pencairan SP2D dengan data
SP2D yang sudah lolos verifikasi
SP2D SP2D 1 Menit/SP2D
B A G A N A L U R P E N E R B IT A N
S U R A T P E N Y E D IA A N D A N A (S P D )
, BU L A N A l\|. .0 hN G A N? K't ' l ; t H S t 101A'A N
tasimiaaEffiraasGKi
«BJlOKIS'ASliP.fc NfcKBIil-A’N fSB B lB l'E -H i
P ® © ! )
$
Sub.bidang Pengendalian Kas dan Penyediaan Dam
Bidang P erbendaharaan BPKAD Kab. Bual
P E M E R IN T A H K A B U P A T E N B U O L
B A D A N P E N G E L O L A A N K E U A N G A N
D A N A S E T D A E R A H
NOMOR SOP
TANGGAL PEMBUATAN
TGL REVISI
DISAHKAN OLEf-fPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAER/
KABUPATEN BUOL
S Y A R IF P U S A P A N . S H . M .S i
NIP 19710818 200003 1 006
P E N G A J U A N S P P /S P M
1 Undang-Undang nom or 17 Tahun 2003
2 Undang-Undang nom or 1 Tahun 2004
3 Peraturan Pemerintah Nom or 39 Tahun 2007
4 Perturan M enteri Dalam Negeri N om or 13 Tahun 2006
5 Peraturan Pemerintah Nom or 17 Tahun 2007
6 Peraturan Presiden RI N om or 70 Tahun 2012
KU^IT/^JPELAJ^AI^1 Pendidikan m inim al SI
2 M em aham i S truktur Organisasi
3 M em aham i Tupoksi
ERINGATAN
1 Jika Prosedur tidak dilakukan, maka SOP yang dihasilka akan mengalami banyak kelemahan
2 Diperlukan koordinasi dengan seluruh stakeholder
PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. ) Peralatan Penunjang Pekerjaan
- Seperangkat Kom puter
- Kertas HVS
2. ) Dokumen
PELAKSANA MUTU BAKU
BENDAHARAPETUGAS LOKET
PENERIMAAN
PETUGAS LOKET
PENGEMBAUANVERIFIKATOR
KASUBID PB DAN
PENGESAHAN SPJ
p e tu g a s P en e rb it
SP2DKELENGKAPAN WAKTU OUTPUT
KETURAIAN PROSEDUR
Bendahara Pengeluaran Menyerahkan SPP&SPM-LS,UP( GU, TU
Beserta DOKEL(Dokumen Kelengkapan) yang telah diverifikasi
o leh PPK disesuaikan dengan PERBUP Nom or 30 Tahun 2017 dan
Flasdisk yang berisikan data display pengajuan. Untuk Inporan
t i k ada lagi untuk bendahara SKPO sudah harus membuat
SPP/SPM langsung pada SERVER SIMDA.untuk penyerahan
/pemsukan SPP/SPM pada loket pada jam kerja (8:30 s/d 16:00)
SPMDAN
DOKEL
SPM DAN
DOKEL
Buku Register
SPP/SPM
pertugas loket Penerimaan meneriman SPP/SPM melakukan hal-
hal SBB: 1.) copy data display 2.) mengisi status ("Dalam
Proses") pada display dan mengisi tanggal terima 3.)
menyerahkan SPP/SPM beserta DOKEL kepada petugas
VprifikatnrPertugas Loket Menerima kembali SPP/SPM dan Dokel yang telah
selesai diperiksa oleh Verifikator petugas loket penerimaan
sebelum mengantar pada petugas penerbitan SP2D memeriksa
Hasil im putan SPP/SPM pada SIMDA kEUANGAN SBB: 1.) nom or
SPM, 2.) nama dan Nomor Rekening Bank 3.) Nomor NPWP
4.)uraian SPM , 5.) jum lah Tagihan 6.)Jenis Tagihan 7.) data
kontrak setelah dilakukan Pemeneriksaan Petugas Loket
Menyerahkan SPP/SPM kepetugas penerb it SP2D.
' ~
DAN
J io m r
4 L
SPM DAN
DOKEL
SPM DAN
DOKEL
TERISNYA
DATA DISPLAY
/
SPP/SPM
LENGKAP
Petugas Verifikator Menerima SPP/SPM beserta DOKEL yang
diserahkan Petugas loket penerimaan kemudian memeriksa dan
m e n e liti kelengkapan tag ihan disesuaikan dengan jenis belanja
yang telah d ia tu r pada Peraturan Bupati nom or 30 tahun 2017
tentang kebijakan pelaksanaan APBD 2017, m elihat apakah
dokum en tersesbut sudah diverfikasi o leh pejabat PPK dan Staf
PPK yang ditandai dgn telah dicap dan diparaf oleh pemeriksa,
apabila dokum en terdapat kekurangan/ketidak sesuaian nilai
tagihan petugas Verifikator mengembalikan dokum en tersebut
kePetugas loket pengembalian dokum en dan apabila dokumen
lengkap dokumen tersebut ditandaidengan cap Verifikator di
paraf dan diserahkan ke kasubid pembinaan bendaharan dan
pengesahan SPJ.
"5TTOT
DAN
D0KE
__V
TLl SPM DAN
DOKEL10 M en it IPP/SPM DOKEL
Petugas Pengembalian Menerima Dokumen yang diserahkan oleh
Petugas Verifikator Langsung Menghubungi Bendahara Dan
Mengembalikan Dokumen Tersebut Dan melakukan Perubahan
Stratus Pada Data Display Bahwa Dokumen dikembalikan .5 n v r~
DAN
DOKEL
SPM DAN
DOKEL
SPP/SPM
LENGKAP
kasubid pembinaan bendaharan dan pengesahan SPJ Menerima
SPP/SPM beserta DOKEL yang diserahkan Oleh Petugas
Verifikator Kemudian melakukan pengecekan kesesuaian jum lah
tagihan antara dokum en pendukung dan SPM Kemudian
diteruskan pada petugas loket peneriman untuk dilakukan
proses selanjutnya.
SPM
DAN
DOKEL
SPM DAN
DOKEL
SPP/SPM
LENGKAP
Petugas SP2D M enerima SPP/SPM dan melakukan pengimputan
sp 2 d , setelah dicetak dilakukan pengecekan oieh kepala kasubid
penatausahan pengeluaran SP2D