SPRAWOZDAN I E FI NANSOWE

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Nazwa jednostki:

Fundacja Prometeusz - Szkolenia i Ratownictwo

Siedziba jednostki:

Warszawa (02-601)uI' Racławicka'l9l23

NIP: 5213495063, REGON:'14'1515692, KRS: 0000292890

Podstawowy przedmiot działalności statutowej :

DziałalnoŚÓ pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowanych(PKD-94e92)

Podstawowy pruedmiot działalności gospodarczej:

Jednostka nie prowadzi działalności gospodarczej

Sąd właściwy lub inny organ prowadzący Ąestr:

Sąd Rejonowy dla m.st.Warszawy W WarszawieXlll Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego

Rejestr Stowazyszeń, innych organizacji społecznych izawodowych, fundacji orazsamodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej

data powstania podmiotu: l9listopada 2007

Czas trwania działalności jednostki:

Nieograniczony.

okres objęty sprawozdaniem finansowym :

1 stycznia - 31 grudnia 2015 roku

Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie powaznych zagroŻeń dlako ntyn uowa nia przez o rg a n izację działal n ości.

Dane dotyczące członków Zarządu:

- Jacek Szyzdek - PrezesRobert Sowiński - Wiceprezes

Janusz Skowroński - Wiceprezes

nrStrona 1 z 14

Cele statutowe:

* upowszechnianie wiedzy na temat promocjizdrowia* wspieranie innowacyjnych działań w zakresie zdrowia publicznego* propagowanie i upowszechnianie wiedzy w zakresie ratownictwa medycznego* propagowanie i nauczanie pienruszej pomocy" promowanie zawodów medycznych i innych związanych z ratownictwem medycznym* podnoszenie kwlifikacji słuzb ratowniczych poprzez wprowadzanie najnowyszychświatowych standardów

Metody wyceny:

a) Wańości niematerialne iprawne:

Wartości niematerialne i prawne są ujmowane w księgach po cenie ich nabycia i umarzanesą metodą liniową w okresie:

Koszty zakończonych prac rozwojowych 36 miesięcyWartośó flrmy 60 miesięcylnne wańości niematerialne i prawne 60 miesięcy

odpisów amońyzacyjnych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego pomiesiącu, w którym dany tytuł pzyjęto do uzywania.

Tytuły wańości niematerialnych i prawnych o cenie niższej niz 3.500,00 PLN są wmomencie zakupu odpisane w koszty.

b) Środkitrwałe

WańośÓ początkową środków trwałych ujmuje się w księgach po cenie ich nabycia i umazametod ą l in iową wedłu g następujących stawek procentowych :

Budynki, lokale i obiekty inz. lądowej i wodnej 1,5o/o - 4,5o/o

Uządzenia techniczne i maszyny 7%o - 60%o

Środkitranspońu 20%lnne środki tnłałe 20% - 600/0

Środkitnłałe umazane są według metody liniowejw okresie pzewidywanego uzytkowania,począWszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pzyjęto jedo użytkowania.

Środki trwałe o cenie niższej niż 3.500,00 PLN nie są ujmowane w ewidencji środkówtnłałych. W miesiącu oddania ich do uzytkowania następuje ich jednorazowe odpisanie wkosńy'Środkitrwałe podlegają okresoĘm'aktualizacjom Wyceny według zasad określonych pzezMinistra Finansów.

&/,

Strona 2 z 14

c) Środkitnłlałe w budowie

Wańość środków trwałych w budowie wycenia się w wysokości kosztów poniesionych nanabycie lub wytwozenie środków trwałych oraz wańości niematerialnych i prawnych, ktÓrepowstaną w wyniku zakończenia inwestycji.

d) lnwestvcie

l nwestycje dłu g oterm i n owe wycen ia się n astępująco :

nieruchomości w cenie nabycia,wartości niematerialne i prawne w cenie nabycia,udziały lub akcje w cenie nabycia,inne papiery wańościowe w cenie nabycia,udzielone pozyczki w kwocie wymagającej za płaty,

inne długoterminowe aktywa finansowe w kwocie nominalnej,inne inwestycje długoterminowe w cenie nabycia.

lnwestycje długoterminowe ujmuje się w księgach rachunkowych z uwzględnieniemodpisów z tytułu trwaĘ utraty ich wańości'

l nwestycje krótkoterm inowe Wycen ia się n astępująco :

udziały lub akcje w cenie nabycia,inne papiery wańościowe w cenie nabycia,u dz iel o ne poŻy czki w kwocie wym a g ając Ą zapłaty'inne krótkotetrminowe aktywa finansowe w kwocie nominalnej,inne inwestycje krótkoterminowe w cenie rynkowej.

e) Zaoasv

Zapasy rzeczowych składników aktywów obrotowych wycenia się następująco:

Materiały i towary w cenie nabycia nie wyzszej od ceny sprzedazy nettoProdukty gotowe w koszcie ich wytworzenia nie wyzszym od cen sprzedazy nettoPółprodukty i produkty w toku w wysokości bezpośrednich kosztów ich wytwozenia niewyzszych od cen spzedazy netto

Jako zasadę wyceny wańości rozchodu rzeczowych składników aktywów obrotowychpzyjęto metodę ''pienrusze przyszło - pierwsze wyszło''.

odpisy aktualizujące wartośĆ zapasów są dokonywane raz do roku. Zapasy uznaje się zapzeterminowane po tzech latach od momentu przyjęcia ich do ewidencji księgowej.

fl Naleznoścl

Naleznościwykazywane są W wańości brutto (pomniejszonej o odpis aktualizacyjny).Należnościwykazywane są W kwocie wymagającej zapłaty.

bv

/

Strona 3 z 14

odpisy aktualizujące tworzone są na Wszystkie należnościtrudne lub niemozliwe doodzyskania.

odpis należności przedawnionych następuje po okresie przewidzianym prawem.

q) Rezerwv

Rezerwy tworzone są według następujących zasad:

Rezerwy tworzone są na zobowiązania, których termin wymagalności lub kwota nie sąpewne.

h) Zobowiazania

Zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającĄzapłaty.

Jednostka sporządza bilans oraz rachunek zysków w wersji uproszczonej.

Jednostka nie zmieniała w trakcie roku polityki rachunkowoŚci.

Nie są znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych zagroŻeń dlako ntyn uowa nia przez org a nizację działaln ości.

dĄ/

Strona 4 z 14

A.t.

lt.

ilt.B.c.

Fundacja Prometeusz - Szkolenia i Ratownictwoul. Racławicka 1912302-601 WarszawaNIP: 5213495063, REGON: 141515692

Rachunek wyników

Przychody z działa|ności statutowejSkładki brutto określone statutemRóznica zwiększająca z rokupopzedniegolnne paychody określone statutemKoszty realizacj! zadań statutowychWynik finansowy na działalnościstatutowej (wielkość dodatnia lubujemna)(A-B)Koszty administracyjneZuŻycie materiałów i energiiUsługi obcePodatki iopłatyWynag rodz enia oraz u bezpieczeniaspołeczne i inne świadczeniaAmońyzacjaPozostałePozostałe przychody (nie wymienione wpozycjiA i G)

Pozostałe koszty (nie wymienione wpoz.B,DiH)Przychody finansoweKoszty finansoweWynik finansowy brutto nacałokształcie działaIności (wielkośćdodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)Zyski i straty nadzwyczajneZyski nadzwyczajne - wielkośÓ dodatniaStraty nadzvlyczĄne - wielkość ujemnaWynik flnansowy ogółem (l+J)RóŻnica zwiększająca koszty rokunastępnego (wielkość ujemna)Różnica zwiększająca pzychody rokunastępnego (wielkość dodatnia)

2015

828 974,70

57 691,71771282,99635 893,57

193 081,1330 326,33I205,76

18 920,57

2200,00

276,44

8,444,93

41,46

162 986,17

162 986,17

162 986,17

2014

412 460J0

97 577,85314 882,25302 667,77

109 792,3352 116,6615 893,7521220,16

200,00

1002,758 000,005 800,00

10,00

0,086,-12

57 691,71

57 691,71

D.1

234

56E.

F.

G.H.l.

J.l.

il.K.t.

il.

57 691,71

Data

03. ?'01$

Kapitalzat<łado'oy: 5 0'00c PLN

30.

Strona 5 z 14

osoby dziaĘące W imieniu firmy

Fundacja Prometeusz - Szkolenia i Ratownictwoul. Racławicka 19/2302-601 WarszawaNIP: 521 3495063, REGON: 1415'15692

BILANS AKTYWA

stan na dzień3',1.12.2015

stan na dzień31.12.2014

A

I

ililtIV

V

B

I

ililt1

2

Aktywa trwałeWartości niematerialne i

prawne' Rzeczowe aktywa tnruałe

NaleznoŚci długoterminowel nwestycje dłu g oterm i noweDługoterminowe rozliczenia

międzyokresoweAktyra obrotowe

Zapasy neczowych aktywówobrotowych

Nalezności krótkoterminowel nwestycje krótkoterm i nowe

Środki pieniężnePozostałe aktywa finansowe

Krótkoterm i nowe rozl iczen iamiędzyokresowe

Suma bilansowa

180 099,90

74 958,33105 141,57105 141,57

194,00

180 293,90

65 043,91

I953,0056 090,9156 090,91

65 043,91

Data

${t 0$. ?fiffi

KRS 00003u44!6Kapitał zakładorr1'-: 5C'll|iO PI N

osoby działające w imieniu firmy

Fundacj

Fundacja PrcmeteuszSzkolenia i Ratownicnvo

? ,lunusz Slcoyrofski.ća)Ęn}łezarĘgł@K!iStrona 6 z 14

Fundacja Prometeusz - Szkolenia i Ratownictwoul. Racławicka 19/2302-601 WarszawaNIP: 5213495063, REGON: 141515692

BTLANS PASYWA

AI

!t

ilt

1

2

B

Fundusze własneFundusz statutowy

Fundusz z aktualizaĄi wycenyWynik finansowy netto za rok

obrotowyNadwyŻka pzychodów nad kosztami

(wielkoŚĆ dodatnia)Nadwyżka kosztów nad pzychodami

(wielkoŚć ujemna)

Zobowiązania i rezerwy nazobowiązania

Zobowiązania długoterminowe ztytułu kredytów i pożyczek

Zobowiązania krótkoterminowe i

fundusze specjalneKredyty i poĄczkilnne zobowiązania

Fundusze specjalneRezerwy na zobowiązania

Rozliczenia międzyokresoweRozliczenia międzyokresowe

pzychodów

lnne rozliczenia międzyokresowe

Suma bilansowa

stan na dzień31.12.2015

165 986,173 000,00

162986,17

't62986,17

14 307,73

14 307,73

14 307,73

't80 293,90

stan na dzień31.12.2014

60 691,713 000,00

57 691,71

57 691,71

4 352,20

4 352,20

4 352,20

65 043,91

.hmusz Skowrunsktł'-ce Prczes Fundąjl

I

II

1

23ill!v

1

2

Data

30. 03. ?01$

osoby działające w imieniu firmy

Strona 7 z 14

N6oaU)

.96. -

EgEęE0ęooo€

oęooor

=E;9l9-o{/) }Ee.(s6iNts

-e ".dJ .::

IE*"e9;\o

!

EEiEEĘEE

ocooor

oęeec6

LPo.xEoEEPC,

volCoOo.(,6

oo-ooo@

cęcccc

'9or>LE-oNsł:}(Ir= (E

ĘE Ec)6Y \:= -o I' b '6''E-: <D'F 3 I*E ń€ E>- c nv>o'-'- -f_o

o(Eo)'Fo96=}AEEts$e=3

'- '!

łoLorsBos.EoźcQ6=.aO

.scoNu:o'=Ń

.scor\.!.ccEN

cEo!c*cśc

ltcc.9ccJGIEGar.

śoEEIEs x;E filł

C

cc

oęooor

Ęs9-o.o3Ee.(B6=N.=

tsi€*.e9=g

:9o.o rE

EIo€N.E

!

ccccE

lćPor5EoCc

YOEOooroB

oo"ooo@

cccccd

.9ttoNsNoŃT'= a(c= GNĘElo

o(sY \:= -o €'b d'6-:O'F3łź=.F€E>- c (B>o'-'- -:t-o

E oo

5s9$EE ge=

$ =ś !=

.YoIo(R

BEo.9EEsO(G=oo

(tt

=+i.Yo

(9o_o(oE

c3c3

EcLc

(U

=Lo

'o(Epi:=ci

-oN

i3oBEoNo

otro!oośloltIo.9oła!

tr(!

N.9-coNo ..-oĘfi5

N.q"coNo.O=

i,a

zIJJ

z,v,

-oot

IJJ S-aOE

=€t5otllśz|3, śUJR=$o:Y.8F€o:OEAE

No€ś<

'$FN

śoO)oI.N

- (/)

ob(B

sśobov)(B

oNo

(B

ĘNu)

EGN

tos.')oNoN(Ą

/ł,

'!t/ /

3.5f.45Q,i6'06'86'Ho-śo-Ho-NOqr'O(aOQ€e.€g€qC)5c)9c)e.t gaęaę

:iNNóssdBEissq)0tYsso)-ssE:SBąĘq6B'ł ś3BScĄśe. 6'-=0x3So\.6'pśBśsEE}śioiś

.\< o

C/,

35!)(oN

*,

łNooNo6q)F

€s)

€s)(D

oo

ct5o-o6'oo-oqoo{oIo

9Scil

x:506R-0ttDxoxc

I

a

1.(b) DODATKOWE TNFORMACJE I OBJASNTENTA

1.1 Waftości gruntów uŻytkowanych wieczyście:

Jednostka nie posiada żadnych gruntóW uzytkowanych wieczyście.

1.2 Wykaz nie amoftyzowanych lub nie umananych płzez jednostkę środkow trwaĘch,używanych na podstawie umów najmu, dzierŻawy i innych umÓw, w tym z tytułu umowleasingu:

Jednostka korzysta nieodpłatnie z lokalu biurowego.

1.3 zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytoriatnego z tytułuuzyskania prawa własności budynkow i budowli:

Jednostka nie ma zobowiązań wobec budzetu państwa lub jednosteksamorządu terytorialnego z tytułu prawa własności budynków i budowli.

1.4 lnformacje o zdarzeniach gospodarczych po dacie bilansu nieujęte w księgachhandlowych:

1.5 Propozycjeco do sposo bu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:

Nadwyzka przychodóW nad kosztami zwiększy przychody następnegoroku obrotowego.

1.6 Dane o stanie rezerw według cetu ich utworzenia:

nie dotyczy

1.7 Dane o odpisach aktualizujących wańość należności:

nie dotyczy

1.8 Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostaĘm od dniabil ansowego, płzewidywanym u mową, okresie spłaty :

nie dotyczy

g\

lttStrona 10 z 14

1.9 Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych:

nie dotyczy

1.10 wyt<az istotnych pozycji biernych rozliczeń międzyokresowych:

nie dotyczy

1 .1 1 I nformacj a o zd arze niach nadzwyczaj nych :

nie dotyczy

Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego1.12 rodzaju):

nie dotyczy

Zob"owiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i1.13 poręczenia, także wekslowe:

nie dotyczy

1.14 Zatruanienie i wynagrodzenia:

Jednostka nie zatrudniała pracowników na umowę o pracę.

lnformacja o wypłaconych wynagrodzeniach powyŻej określonego w ań. 9 ust' 1

1.15 pkt 2 lJstawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

nie dotyczy

@\

^tu|i'{

i

Strona 11 z 14

P rzvc hody z działalnośc i statutowei 828 974,70Nadwvzka pzvchodÓw nad kosźamiz lat popzednich 57 691.71Składki brutto określone statutem

Przvchodv z działalności statutowei n ieodpłatnei 183 868,00Darowizny 183 868,00

Przvchodv z działalności statutowei odołatnei 587 414,99Szkolenia 6 660.00Obstawv medvczne 338 139,24Konceń m uanki rozrywkowei 233931,42Wvnaiem spzętu B 684.33Pozostałe przvchodv określone statutem

2.(al DoDATKoWE lNFoRMAcJE l oBJAŚNlENlA

2.1 Strukturaprzychodowstatutowych:

Stru ktu ra pozostałych p rzyc hodÓw :

2.3 Strukturaprzychodówfinansowych:

eĄ

/wl

Pozostałe przvchodv 276.44

Pzychody ze sprzedaŻy środków trwałych,środków trwałych w budowie oraz wańościniematerialnvch i orawnvch

Pzvchodv z likwidacii środków trwafuch

Pozostałe ozvchodv 276,44

Przvchodv finansowe 4,83Cena spzedażv akcii i udziałów

odsetki od lokat' wkładów bankowvch 4.83

odsetki od oożvczekodsetki od posiadanych papierÓwwańościowvch

otrzvmane dułvidendv od akcii obcvchlnne orzrchodv fi nansowe

Strona 12 z 14

Struktu ra kosztów statutowych :

St ru kt u ra pozo staĘ c h ko sztÓw :

KoszW reallzacji działalności statutowei 635 662,33

Koszty działalności statutowei n ieodpłatnei 127 990.96świ adcze n i a n ie p ie n ięŻ n e 127 990,96

Szkolenia 722.00Bieqi 3 245,00Obstawy medyczne 3723.75Koncertv chaMatvwnv 't10 321,21Konkursy 6 615,25Edukacia 222.00Pozostała działalnośc 3 141,75

Kosztv działalności statutowei odpłatnei 507 671,37świadczenia niepienieżne 507 671,37

Szkolenia 4 005,47Obstawv medvczne 250 208,51Kgnceń muzyki rozrywkowei 239 074.95Wynaiem spzętu 14 382,44Pozostała działalność

świadczenia pienieżne

Pozostałe koszty określone statutem

Pozostałe kosztv 8,Mvvanosc neuo spŻeoanycn srooKow Trwałycn'środków trwałych w budowie oraz wańościniematerialnvch i orawnvchWańość netto z likwidacji środków tnłałych,wańoŚci niematerialnych i prawnych w wynikuzdazeń mieszczących się w granicachooólneoo rvzvka oosoodarczeoolnne 8.44

@\

/'rĄStrona 13 z 14

2.6 StrukturakosztÓwfinansowych:

2.7 Żrcałazwiększeniaivvykonystaniefunduszu statutowego

Rozliczenie międzyokresowe przychodów:

nie dotyczy

Rozl iczenie wyniku na działal ności statutowej :

2.8

2.9

Data

30. 05. 2016

osoby działające w

Kosztv finansowe 41,46Wańość ewidencyjna spzedanych udziałów i

akcji, stanowiących długo i krótkoterminoweaktwva finansoweodsetki od kredytów i pożyczek opróczodsetek od kredvtów inwestvcvinvch w

opłacone prowizje od zaciągniętych kredytówoprócz prowizii od kredńów inwestycvinvch

Zapłacone odsetki za nieterminową regulacjęzohowiazań 41.46odsetki i dodatkowe opłaty od środkówtrwafuch ozeietvch w leasino finansowvlnne kosztv finansowe

WyszczególnienieFundusz

statutowyzaKlualtzaqi

WVCENV

Stan na ooczatek roku obrotoweoo 3 000,00Zwiększenia- z zvsku-rnne

Zmnieiszenia- ookrvcie strafu

tnne

Stan na koniec okresu obrotoweoo 3 000,00

tlVvnik na działalności statutowei 193312.37lrl tvm:

Przvchodv 828 974,70- statutowa nieodpłatna 213382,00

- statutowa odołatna 557 900.99- róŻnica z lat popzednich 57 691.71

Kosztv 635 662,33- statutowa nieodołatna 127 990,96

- statutowa odpłatna 507 671,37

Szkolenia

P

zkolęnią i Rato*,nictw}Strona 14 z 14