narzędzia do zarządzania...

narzędzia do zarządzania rozrachunkami

narzędzia do zarządzania

i kontroli

narzędzia do księgowości

i podatków

narzędzia do windykacji

narzędzia wspomagające

sprzedaż i ocenę

raportypodatkowe

obsługaw języku

angielskim

narzędzia do analizy finansowej

start

kliknij aby przejść do interesujcego Cię tematu Strateo

kliknij aby przejść »kliknij aby przejść »

kliknij » kliknij » kliknij »

kliknij »

kliknij »

kliknij »

wróć

Blog StrateoStrateo

na facebooku

Baza WiedzyStrateo

kliknij aby przejść »



linki zewnętrzne przekierują Cię do naszych serwisów

http://aktualnosci.strateo.pl/

http://www.facebook.com/Strateo

https://www.strateo.pl/pomoc/index.php?title=BazaWiedzy:TOC

https://strateo.pl/

wróć

narzędzia do analizy finansowej

Strateo pomaga w analizie Sprawozdania finanSowego

Zaskoczy cię bogactwo opcji analizowania sprawozdań jakie dają Strateo analizy finansowe.

• przeglądaj sprawozdania finansowe w dowolnym układzie: miesięcznym, kwartalnym, półrocznym lub rocznym

• wybieraj między ogólną lub szczegółową informacją płynnie i wygodnie

• oglądaj wyniki finansowe z wybranych okresów lub narastająco za cały rok

• analizuj strukturę i dynamikę sprawozdań (inaczej analiza pionowa i pozioma sprawozdania)

• internetowa formuła, pozwala łatwo udostępniać sprawozdania uprawnionym osobom

• dzięki bazie wiedzy Strateo zawsze pod ręką znajdziesz informacje o interesującej Cię pozycji sprawozdawczej

Strateo pomaga w Sporządzeniu rachunku przepływów pieniężnych (caSh flow)Rachunek przepływów pieniężnych to najtrudniejszy raport w sprawozdaniu finansowym, który spędza sen z powiek wielu księgowym. Dzięki Strateo analizy finansowe sporządzenie przepływów będzie znacznie prostsze. Aplikacja automatycznie wypełni część pozycji sprawozdania oraz dostarczy Ci informacji jak wypełnić pozostałe.

Strateo przeprowadzi analizę wSkaźnikową

Profesjonalna analiza wskaźnikowa pomoże w ocenie funkcjonowania przedsiębiorstwa i jego kondycji finansowej. Możesz co miesiąc analizować zmiany wskaźników finansowych i badać ich trendy. Spójrz na swój biznes oczami analityka bankowego i zbadaj rating swojej firmy. Dołączona baza wiedzy pozwoli zrozumieć i interpretować wskaźniki analizy.

Strateo pomaga w przygotowaniu prognoz i budżetów

Tracisz czas na przygotowanie prognoz dla banku? Sporządzenie budżetu i kontrola jego wykonania kosztuje wiele godzin intensywnej pracy. Dzięki Strateo analizy finansowe przygotowanie prognoz i budżetów będzie szybsze, prostsze i przyjemniejsze. Wygodnie będziesz mógł co miesiąc śledzić stopień wykonania budżetu i analizować zachodzące odchylenia.

Baza wiedzy »

Bilans i rachunek zysków »

Analizowanie sprawozdań »



wróć

narzędzia do zarządzania rozrachunkami

Najwięksi dłużnicy z saldem przeterminowanym »

Raport kontroli terminu płatności »

Rozrachunki z najbliższym terminem wymagalności »

Rozrachunki z najbliższym terminem wymagalności ze szczegółami »

W każdej firmie powstają rozrachunki, które wymagają większej uwagi. Są to często:

• płatności, do których zagubiono fakturę

• nadpłaty i pomyłkowe zapłaty

• należności, które kontrahent kwestionuje

• zaliczki, do których trzeba wystawić fakturę.

Wykrywanie takich rozrachunków i ich bieżące wyjaśnianie jest ważne. Dlatego Strateo pomaga rozwikłać trudne sprawy związane z rozrachunkami. Włączając odpowiedni filtr wyświetlane są wszystkie niezałatwione i niewyjaśnione przypadki. Księgowy nie musi niczego objaśniać, bo system w czytelny sposób przedstawi wszystkie trudne rozrachunki osobom właściwym do ich wyjaśnienia.

wróć

narzędzia do księgowości i podatków

Nierozliczone przekazane zapłaty (tylko kontrahenci) »

Przeterminowane zobowiązania podatkowe »

Zaokrąglenia i różnice groszowe »

Raport różnic kursowych »

Formularze dla NBP: AZ-KRH i PZ-KRH »

Nierozliczone przekazane zapłaty (pracownicy, urzędy, inne) »

Nierozliczone otrzymane wpłaty (pracownicy, urzędy, inne) »

Nierozliczone otrzymane wpłaty (tylko kontrahenci) »

System księgowości jest tworzony i zasilany informacją przede wszystkim przez dział księgowości, biuro rachunkowe oraz inne komórki firmy. Najważniejsze jest, aby każdy kto tego potrzebuje szybko i efektywnie uzyskał informację. Rozwiązaniem jest zastosowanie Strateo jako platformy komunikacyjnej

• każda zainteresowana strona ma taki dostęp do danych Strateo jaki wynika z jej potrzeb i uprawnień

• księgowy przygotowując raporty może to robić znacznie szybciej wykorzystując Strateo

• dzięki internetowej strukturze aplikacji, strony mogą mieć szybki i efektywny dostęp do danych

• dzięki Web Service, API możliwa jest komunikacja między Strateo a zewnętrzymi systemami zupełnie automatycznie np. z bankami lub ubezpieczycielami należności.

wróć

narzędzia wspomagające sprzedaż i ocenę

Kontrola limitu kredytu kupieckiego »

Obroty z kontrahentami »

Obroty z kontrahentami i odsetki »

Obroty z kontrahentami i liczba transakcji »

Kredyt KupiecKi

Kontrola przyznanych limitów kupieckich to istotny element zarządzanie relacjami handlowymi z klientami. Strateo daje możliwość ustawienia limitu kupieckiego dla dowolnych kontrahentów oraz bieżącą kontrolę wykorzystania lub przekroczenia przyznanych limitów kredytów kupieckich.

SyStem ocen kontrahentów

Zanim przydzielisz kredyt kupiecki lub zaczniesz windykację pomyśl o ustaleniu, którzy kontrahenci mogą stanowić źródło problemów w przyszłości. System dokonuje ciągłej oceny każdego Twojego kontrahenta analizując terminowość każdej zapłaty i pomaga Ci podjąć decyzję o zerwaniu lub kontynuacji współpracy. Dzięki dedykowanym raportom spojrzysz na rozliczenia kontrahentów z zupełnie nowej perspektywy.

wróć

SyStem zdarzeń i flag

Dla nietypowych rozrachunków takich jak trudno ściągalne należności lub sporne rozrachunki na drodze sądowej Strateo wprowadza system zdarzeń i flag.

narzędzia do windykacji

Możliwość wystawienia wezwania do zapłaty z sankcją VAT »

Lista należności przedawnionych »

Lista należności przed terminem przedawnienia »

Możliwe kompensaty »

Zdarzenia i flagi »

Korzystanie z informacji zdarzeń i nadanych flag »

Lista należności przeterminowanych »

Ostatnio podjęte działania windykacyjne »

wSzyStkie informacje w jednym miejScu

Dla każdego rozrachunku i kontrahenta możesz wprowadzać zdarzenia, dzięki którym dokumentujesz wszystko, co się w danej sprawie dzieje. Historia zdarzeń pozwala śledzić przebieg sporu z kontrahentem oraz wszystkie koszty, które są związane z windykacją.

wróć

narzędzia do zarządzania i kontroli

Obroty z kontrahentami »

Salda kontrahentów i odsetki »

Proporcje odsetek do zadłużenia »

Raport kontroli terminu płatności »

Raport rozbieżności rozliczeń »

Proporcje odsetek do obrotu »

Wykres sald należności lub zobowiązań »

Wykres obroty należności i zobowiązań »

Na narzędzia do zarządzania i kontroli składają sie przede wszystkim komponenty Panelu Zarządczego.

1. Panel zarządczy to narzędzie skierowane do menadżerów kierujących firmą, dyrektorów finansowych, którego celem jest przedstawienie najważniejszych informacji o stanie rozrachunków firmy i jej kondycji finansowej. Użytkownik jest w stanie uzyskać wiedzę o zagrożeniach, mocnych i słabych stronach w obszarze rozrachunków i finansów firmy zgodnie z zasadą jednego spojrzenia.

2. Panel zarządczy składa się z wielu tabel i wykresów (zwanych również komponentami), które są indywidualnie dobierane przez użytkownika zależnie od jego preferencji i specyfiki firmy. Dzięki panelowi użytkownik nie tylko uzyskuje informacje o bieżącej kondycji firmy ale może również oglądać dane z przeszłości, śledzić ich zmiany oraz uzyskać prognozy na przyszłość. Panel Zarządczy nawiązując do terminologii medycznej jest czymś w rodzaju badania ogólnego pozwalającego zdiagnozować ewentualną chorobę oraz wskazać kierunki leczenia oraz śledzić jego postępy.

Zasada jednego spojrzenia.

W ciągu kilku sekund można wyrobić sobie opinię o bieżącej sytuacji firmy dzięki czytelnym wykresom i tabelom. Jeżeli wszystko jest w porządku, to na tym można zakończyć analizowanie raportu. Jeżeli jednak wyniki nie są satysfakcjonujące, to szybko będziesz można odnaleźć przyczynę problemu.

wróć

Spis treści

Podstawowe narzędzie poglądowe: zbiorczy raport problemów 10

Raporty dostępne w module problemy 121. Nierozliczone przekazane zapłaty (tylko kontrahenci) 122. Nierozliczone przekazane zapłaty (pracownicy, urzędy, inne) 123. Nierozliczone otrzymane wpłaty (tylko kontrahenci) 134. Nierozliczone otrzymane wpłaty (pracownicy, urzędy, inne) 135. Przeterminowane zobowiązania podatkowe 146. Zaokrąglenia i różnice groszowe 147. Możliwość wystawienia wezwania do zapłaty z sankcją VAT 148. Lista należności przedawnionych 159. Lista należności przed terminem przedawnienia 1510. Możliwe kompensaty 1511. Lista należności przeterminowanych 1612. Ostatnio podjęte działania windykacyjne 1613. Raport różnic kursowych 1714. Formularze dla NBP: AZ-KRH i PZ-KRH 1815. Kontrola limitu kredytu kupieckiego 19

Raporty dostępne z poziomu panelu zarządczego 201. Najwięksi dłużnicy z saldem przeterminowanym 202. Najwięksi wierzyciele z saldem przeterminowanym 203. Najwięksi nierzetelni dłużnicy 214. Obroty z kontrahentami 225. Obroty z kontrahentami i odsetki 226. Obroty z kontrahentami i liczba transakcji 227. Salda kontrahentów i odsetki 238. Proporcje odsetek do zadłużenia 239. Proporcje odsetek do obrotu 2310. Rozrachunki z najbliższym terminem wymagalności 2411. Rozrachunki z najbliższym terminem wymagalności ze szczegółami 2412. Raport kontroli terminu płatności 2413. Raport rozbieżności rozliczeń 2514. Wykres sald należności lub zobowiązań 2515. Wykres sald terminowych i przeterminowanych 26

16. Wykres uśrednionych sald należności lub zobowiązań 2717. Wykres obroty należności i zobowiązań 2818. Informacje podstawowe 2919. Wykres najważniejszych pozycji sprawozdawczych 2920. Wykres do analizy rachunku zysków i strat w wybranym roku 30

Analiza sprawozdań finansowych 311. Bilans i rachunek zysków 312. Narzędzia ułatwiające przeglądanie i analizę sprawozdań: 323. Elastyczność i dopasowywanie szczegółowości 324. Analizowanie sprawozdań 335. Pogłębiona analiza 33

System zdarzeń i flag 341. Zdarzenia 342. Flagi 343. Wykorzystanie informacji z historii zdarzeń i nadanych flag 35

Tabela wiekowania 36

wróć

W raporcie zbiorczym możemy analizować wszystkie zestawienia lub wybrać jedną z tematycznych grup:

Problemy wynikające z bałaganu - grupa ta zwiera raporty, których celem jest wykrycie nieprawidłowości w rozrachunkach.

Problemy z płatnościami – raporty te wyszukują różne grupy rozrachunków, które nie zostały rozliczone w terminie.

Rozwiązywanie problemów – znajdą się tutaj raporty, które będą pomagały w egzekwowaniu należności, śledzeniu podejmowanych działań windykacyj-nych, rozwiązywaniu błędów w księgowości.

Raporty – grupa ta zawiera raporty służące do specjalistycznej analizy rozra-chunków.

Zbiorczy raport pozwala na zorientowanie się jakie konkretne problemy występują w firmie, jaka jest ich skala oraz wartość (dzięki ilościowym i kwotowym wskaźnikom problemów). Dodatkowo dla tych raportów, które mają ustawiony automatyczny system powiadamiania wyświetlana jest ikona listu.

Podstawowe narzędzie poglądowe: zbiorczy raport problemów

wróć

Praca z raportami oraz ich pobieranie.1. Praca na interaktywnym raporcie aplikacji, który pozwala utworzyć wła-

sny układ kolumn oraz dowolnie sortować zestawienie. Wystarczy kliknąć na interesujący nas wiersz w raporcie by przejść do innych modułów aplikacji, zawierających dodatkowe informacje o problemie.

2. Pobieranie raportu do arkusza kalkulacyjnego (np. Excel). Można pobrać pojedynczy raport lub plik z wszystkimi raportami, które będą wyświetla-ne w kolejnych zakładkach arkusza kalkulacyjnego. Przygotowane przez Strateo raporty w formacie .xlsx są estetycznie sformatowane i gotowe do wydruku.

3. Wysłanie raportu e-mailem. Można w każdej chwili zażądać wysłania inte-resującego nas raportu oraz włączyć automat wysyłający cyklicznie e-mail z wybranymi raportami. Strateo wysyła cyklicznie raporty w sposób prze-myślany aby nie zapchać skrzynki dużą ilością korespondencji. Raporty wysyłane w tym samym czasie są łączone w jednym e-mailu.

wróć

1. Nierozliczone przekazane zapłaty (tylko kontrahenci)Opis: Są to kwoty zapłacone naszym kontrahentom, które nie zostały rozliczone w księgowości. Najczęściej będzie to wynikać z braku dokumentu zakupu (został zagubiony lub wystawca go nie dostarczył), z błędnego rozliczenia rozrachunku, z nadpłaty lub błędnego przelewu.

Typ: Błędy wynikające z bałaganu.

Zastosowanie: Narzędzia do księgowości i podatków

2. Nierozliczone przekazane zapłaty (pracownicy, urzędy, inne)Opis: Są to kwoty wypłacone pracownikom, zapłacone do urzędów, które nie zostały rozliczone w księgowości. Najczęściej będzie to wynikać z braku rozliczenia zaliczki (np. pracownik nie dostarczył rozliczającej faktury), z błędnego rozliczenia rozrachunku, z nadpłaty lub błędnego przelewu.



Raporty dostępne w module problemy

Nierozliczone przekazane zaplaty

Nierozliczone otrzymane zaplaty kontrahenci

wróć

3. Nierozliczone otrzymane wpłaty (tylko kontrahenci)Opis: Są to kwoty otrzymane od naszych kontrahentów, które nie zostały rozliczone w księgowości. Najczęściej będzie to wynikać z braku wystawienia faktury, z błędnego rozliczenia rozrachunku, z nadpłaty lub błędnego przelewu.



4. Nierozliczone otrzymane wpłaty (pracownicy, urzędy, inne)Opis: Są to kwoty otrzymane od naszych pracowników, wpływy z urzędów, które nie zostały rozliczone w księgowości. Najczęściej będzie to wynikać z braku rozliczenia zwrotów zaliczek, z błędnego rozliczenia rozrachunku, z nadpłaty lub błędnego przelewu.



Nierozliczone przekazane wplaty1

Nierozliczone otrzymane wplaty kontrahenci

wróć

5. Przeterminowane zobowiązania podatkoweOpis: Lista niezapłaconych, przeterminowanych zobowiązań podatkowych.

Typ: Problemy wynikające z nieterminowych płatności.


6. Zaokrąglenia i różnice groszoweOpis: Pokazuje listę rozrachunków, które wynikają z zaokrągleń przy rozliczeniach.

Filtry i opcje: Ustala się maksymalną kwotę zaokrągleń, które będą prezentowane w raporcie.



7. Możliwość wystawienia wezwania do zapłaty z sankcją VATOpis: Strateo sporządza raport należności spełniających wymogi Art. 89a. 1 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT). Ustawa daje możliwość skorygowania podatku należnego z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju w przypadku wierzytelności, która nie została uregulowana w ciągu 180 dni od upływu terminu jej płatności określonego w umowie lub na fakturze oraz od daty wystawienia faktury dokumentującej wierzytelność nie upłynęły 2 lata, licząc od końca roku, w którym została wystawiona;

Typ: Rozwiązywanie problemów.

Zastosowanie: Narzędzia do windykacji

Zaokraglenia roznice groszowe

Przeterminowane zobowiazania podatkowe

Mozliwowsc wystawienia wezwania sankcja VAT

wróć

8. Lista należności przedawnionychOpis: Pokazuje należności, które są przedawnione. Jako rozrachunki przedawnione traktowane są te dla których okres przeterminowania (okres od terminu płatności do aktualnego dnia określonego w trybie pracy) jest dłuższy niż termin określony w ustawieniach firmy w “parametrach finansowych i prawnych”. Zazwyczaj przedawnienie rozrachunku następuje po dwóch latach od terminu płatności za fakturę lub rachunek.



9. Lista należności przed terminem przedawnieniaOpis: Pokazuje należności, których termin przedawnienia nastanie niebawem. Należy podjąć odpowiednie kroki aby zaradzić przedawnieniu należności. Jako rozrachunki przedawnione traktowane są te dla których okres przeterminowania (okres od terminu płatności do aktualnego dnia określonego w trybie pracy) jest dłuższy niż termin określony w ustawieniach firmy w “parametrach finansowych

i prawnych”. Zazwyczaj przedawnienie rozrachunku następuje po dwóch latach od terminu płatności za fakturę lub rachunek.

Filtry i opcje: Ustala się liczbę dni przed terminem przedawnienia, której przekroczenie będzie powodowało wyświetlenie rozrachunku jako problem.



10. Możliwe kompensatyOpis: Wskazuje kontrahentów, u których występują zarówno wymagalne należności jaki i zobowiązania, co daje możliwość sporządzenia kompensaty.

Filtry i opcje: Ustala się minimalną kwotę kompensaty, która będzie wyświetlana w raporcie.



Lista_naleznosci_przedawnionych.png

Mozliwe_kompensaty.png

wróć

11. Lista należności przeterminowanychOpis:Lista należności przeterminowanych ponad określony w opcjach próg alarmowy, których nie skierowano na drogę sądową lub do zewnętrznej windykacji.

Filtry i opcje: Ustala się liczbę dni przeterminowania, której przekroczenie będzie powodowało wyświetlenie rozrachunku jako problem.

Typ: Problemy wynikające z nieterminowych płatności


12. Ostatnio podjęte działania windykacyjneOpis: Chronologiczna lista zdarzeń jakie wystąpiły we wszystkich rozrachunkach związanych z podjętymi działaniami windykacyjnymi.



Lista_naleznosci_przeterminowanych.png

Rejestr_dzialan.png

wróć

13. Raport różnic kursowychOpis: Zestawienie zaksięgowanych różnic kursowych, które powstały w wybranym okresie.

Filtry i opcje: data początkowa oraz data końcowa zestawienia, oraz filtr wyboru waluty działający analogicznie jak filtr w opcjach tabeli rozrachunków.

Typ: Raporty


Raport_roznic_kursowych.png

wróć

14. Formularze dla NBP: AZ-KRH i PZ-KRHOpis: Zestawienie należności i zobowiązań handlowych od nierezydentów ułatwiające sporządzenie formularzy AZ-KRH i PZ-KRH dla NBP.

Filtry i opcje: Ustala się datę zestawienia, oraz czy raport ma dotyczyć:

należności, zobowiązań, należności i przekazanych zapłat lub zobowiązań i otrzymanych wpłat.

Typ: Raporty


Formularze_dla-NBP.png

wróć

15. Kontrola limitu kredytu kupieckiegoOpis: Lista kontrahentów z przydzielonym limitem kredytu kupieckiego w celu kontroli jego wykorzystania.

Filtry i opcje: Wybiera się widok wszystkich kontrahentów z limitem kredytu kupieckiego lub tylko z przekroczonym limitem kredytowym.


Zastosowanie: Narzędzia wspomagające sprzedaż i ocenę

Raport o przekroczeniu przyznanych limitów kredytu kupieckiego. W raporcie prezentowana jest wartość limitu kupieckiego, aktualne zadłużenie kontrahenta i wartość ewentualnego przekroczenia limitu. Dodatkowo informacyjnie dołożona jest kolumna o kwocie należności przeterminowanych od poszczególnych klientów.

W oknie do definiowania limitu kredytu kupieckiego należy wprowadzić pożądaną wartość i nacisnąć przycisk “Ustaw”.

Aby ustawić limit u wybranego kontrahenta w tabeli z wiekowaniem rozrachunków (widok zgrupowania według kontrahentów) lub tabeli kontrahentów należy kliknąć prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego należy wybrać “Limit kredytu kupieckiego”. Otworzy się okno do definiowania limitu.

Można zbiorczo wprowadzić limit kupiecki dla wielu kontrahentów. Należy zaznaczyć wybrane wiersze, kliknąć na na nich prawym przyciskiem myszy i z menu kontekstowego wybrać “Limit kupiecki dla zaznaczonych”

Raporty można eksportować do arkusza kalkulacyjnego lub zażądać automatycznego przesyłania mailem z dowolną częstotliwością.

wróć

Strateo jest gotowe na zmiany w przepisach podatkowych w CIT i PIT wprowadzone w Ustawie z dnia 16.11.2012 r. o redukcji niektórych obciążeń administracyjnych w gospodarce.

W nowelizacji wprowadzono regulacje, które nakazuje wyłączać z kosztów uzyskania przychodów kwoty wynika-jące z niezapłaconych faktur lub rachunków tzw. “złe długi”. Nowe regulacje głównie dotyczą firm, które zwlekają z zapłatą ponad 30 dni. W przypadku, gdy termin płatności jest dłuższy niż 60 dni, to korekty kosztów dokonuje się z upływem 90 dni od daty zaliczenia tej kwoty do kosztów uzyskania przychodów, o ile nie została ona uregulo-wana w tym terminie.

Korekta kosztów podatkowych od niezapłaconych zobowiązań

Raport do korekty kosztów podatkowych wynikających z braku terminowej zapłaty zobowiązania »

Raport do korekty podatku VAT należnego od niezapłaconych należności »

Raport do korekty podatku VAT odliczonego od niezapłaconych zobowiązań »

wróć

Raport do korekty kosztów podatkowych wynikających z braku terminowej zapłaty zobowiązania

Raport jest dostępny w menu Problemy w zakładce “Rozwiązywanie problemów”.

Celem raportu jest przygotowanie zestawienia z wszystkimi potencjal-nymi korektami kosztów uzyskania przychodu, a więc:

• korektami ujemnymi, które wynikają z nieuregulowania zobowiąza-nia wobec kontrahentów,

• korektami dodatnimi, które wynikają z uregulowania zobowiązań, które wcześniej ujęto w korekcie zmniejszającej koszty uzyskania przychodów.

Strateo pomaga w rozliczeniu uciążliwego obowiązku podatkowego, polegającego na wyłączeniu z kosztów podatkowych wszystkich przeterminowanych zobowią-zań. Raport automatycznie ustali w jakim miesięcznym lub kwartalnym okresie roz-liczeniowym powinna być dokonana korekta. Sprawdzi, czy rozrachunek kwalifi-kuje się do korekty w 30 dniu przeterminowania czy 90 dniu od daty zaliczenia do kosztów podatkowych.

Jeżeli zobowiązanie, które wcześniej wyłączono z kosztów podatkowych zostanie uregulowane to raport automatycznie to uwzględni. W przypadku rozliczeń czę-ściowych raport Strateo dokonuje korekty w odpowiedniej proporcji.

Raport analizuje przeterminowane zobowiązania w celu prezentacji tych, które kwalifikują się do korek-ty i grupuje je w miesięcznych lub kwartalnych okresach rozrachunkowych. Poza standardowo wi-docznymi kolumnami można włączyć dodatkowo “Dni płat.”, która pokazuje ilość dni terminu płatności rozrachunku oraz “Data korekty”, która pokazuje datę wynikającą z wyliczenia termin płatności+30 dni lub data operacji+90 dni. Dzięki kolumnie “Opis” można łatwo zidentyfikować, czy dana pozycja jest kosztem, aktywem trwałym czy zapasem.

wróć

Raport do korekty podatku VAT należnego od niezapłaconych należności

Raport jest dostępny w menu Problemy w zakładce “Rozwiązywanie problemów” pod nazwą Korekta VAT należnego na podstawie art. 89a.

• Celem raportu jest przygotowanie zestawienia z wszystkimi korektami podatku na-leżnego, o których mowa w art. 89a ustawy o podatku od towarów i usług, a więc:

• korektami ujemnymi, które wynikają z nieuregulowania należności przez kontrahen-tów,

• korektami dodatnimi, które wynikają z uregulowania należności, wcześniej podlega-jących korekcie zmniejszającej kwotę podatku należnego.

Strateo wyszuka wszystkie należności, które nadają się do korekty w wybranym (miesięcznym lub kwartalnym) okresie rozliczeniowym. Precyzyjnie wyliczy kwotę VAT należnego, którą będziemy mogli odzyskać w deklaracji, dostarczy wszystkie informacje niezbędne do wypełnienia druku VAT-ZD.

Wszystkie częściowo rozliczone należności będą miały wyliczoną w proporcji kwotę VAT i podstawę opodatkowania. Strateo będzie pamiętał za ciebie, które należności skorygowano i w momencie ich rozliczenia automatycznie uwzględni to w raporcie podatkowym.

Raport analizuje należności w celu prezentacji tych, które kwalifikują się do korekty i grupuje je w miesięcznych lub kwartalnych okresach rozrachunkowych. Raport dostarcza wszyst-kich informacji niezbędnych do ustalenia kwoty korekty podatku należnego lub jej wery-fikacji oraz do sporządzenia VAT-ZD ZAWIA-DOMIENIA O SKORYGOWANIU PODSTAWY OPODATKOWANIA ORAZ KWOTY PODATKU NALEŻNEGO.

Atrybut Skorygowano VAT – dłużnik nie zapłacił i skorzystano z możliwo-

ści korekty VAT. Flaga ta jest również nadawana w przypadku wysłania

wezwania do zapłaty z sankcją korekty podatku należnego (według stanu

prawnego obowiązującego do 31.12.2012).

Należy pamiętać, że przepisy art. 89a dają prawo do dokonania korekty, co oznacza, że nie jest to obowiązek jak w przy-padku korekty podatku naliczonego z art. 89b. Dlatego należy oflagować rozrachunek, o który zdecydujemy się skorygo-wać VAT należny. W tym celu w szczegółach rozrachunku wybieramy odpowiedni atrybut:Wszystkie należności, które skorygowano i oznaczono flagą będą kontrolowane pod kątem ich późniejszych rozliczeń. Jeżeli zostaną zapłacone raport przygotuje automatycznie dodatnią korektę, zwiększającą kwotę podatku należnego (art. 89a ust. 4).W tabeli raportu rozrachunki oznaczone flagą w kolumnie Korekta mają wyświetloną ikonę . Tak samo zapłaty wcześniej skorygowanych należności również oznaczone są tą flagą.

wróć

Raport do korekty podatku VAT odliczonego od niezapłaconych zobowiązań

Celem raportu jest przygotowanie zestawienia z wszystkimi korektami podatku naliczonego, o których mowa w art. 89b ustawy o podatku od towarów i usług, a więc:

• korektami ujemnymi, które wynikają z nieuregulowania zobowiązań w wy-znaczonym terminie,

• korektami dodatnimi, które wynikają z uregulowania zobowiązania, wcze-śniej podlegającego korekcie zmniejszającej kwotę podatku naliczonego.

Ten raport jest bardzo ważny przede wszystkim dla dłużników, gdyż nie do-konanie korekty w deklaracji podatkowej obłożone jest 30% sankcją. Strateo wyszuka wszystkie zobowiązania, które wymagają korekty w miesięcznym lub kwartalnym okresie rozliczeniowym. Automatycznie ustali odpowiednią proporcję podatku VAT w przypadku częściowego rozliczenia. Jeżeli zobowią-zanie, które podlegało korekcie we wcześniejszych okresach zostanie rozli-czone Strateo automatycznie wyliczy odwrócenie korekty.

Dzięki analizie przyszłych okresów rozliczeniowych dokładnie widomo jakie zobowiązania będą skutkować obowiązkiem przykrej korekty podatku naliczo-nego, jeżeli nie zostaną zapłacone w odpowiednim terminie.

Raport analizuje rozrachunki w celu prezentacji tych, które spełniają wymogi ustawo-dawcy. Zobowiązania, które powodują obowiązek korekty są pogrupowane w miesięcz-nych lub kwartalnych okresach rozrachunkowych. Raport dostarcza wszystkich infor-macji niezbędnych do ustalenia kwoty korekty podatku naliczonego lub jej weryfikacji. Poza sprawdzeniem jakie korekty podatku naliczonego są obowiązkowe do ujęcia w poprzednich i bieżącym miesiącu, możemy sprawdzić jakie będą do zrobienia w przy-szłym miesiącu jeżeli nie uregulujemy zobowiązania w terminie.

wróć

1. Najwięksi dłużnicy z saldem przeterminowanymLista największych nierzetelnych dłużników na podstawie salda niezapłaconego, przeterminowanego zadłużenia lub na podstawie odsetek. Dzięki możliwości sortowania tabeli zarówno według wartości odsetek jak i salda zadłużenia uzyskujemy możliwość zidentyfikowania najbardziej problematycznych kontrahentów.

2. Najwięksi wierzyciele z saldem przeterminowanymLista wierzycieli, w stosunku do których spółka posiada przeterminowane zobowiązania. Dzięki możliwości sortowania tabeli zarówno według wartości odsetek jak i salda przeterminowanego zadłużenia uzyskujemy możliwość zidentyfikowania najbardziej poszkodowanych wierzycieli.

Raporty dostępne z poziomu panelu zarządczego

Tabela pokazuje największych nierzetelnych dłużników na podstawie salda przeterminowanego zadłużenia lub na podstawie odsetek naliczonych od tego zadłużenia.

Tabela pokazuje największych poszkodowanych wierzycieli na podstawie salda niezapłaconego, przeterminowanego zadłużenia lub na podstawie odsetek naliczonych od tego zadłużenia.

wróć

3. Najwięksi nierzetelni dłużnicyRaport pokazuje największych nierzetelnych dłużników lub poszkodowanych wierzycieli na podstawie odsetek należnych od przeterminowanego zadłużenia. Brane są pod uwagę odsetki należne od niezapłaconego zadłużenia, ale również od rozrachunków zapłaconych po terminie w danym okresie. Tabela w bardziej obiektywny sposób niż tabela oparta na saldach pokazuje uciążliwość kontrahentów (lub naszą).

Raport a wyliczeniem odsetek od kontrahentów od niezapłaconych w terminie rozrachunków. W raporcie możemy wybrać czy ma dotyczyć należności czy zobowiązań oraz zdefiniować jaki jest okres, z którego zliczane będą odsetki.

wróć

4. Obroty z kontrahentamiRaport pokazuje kontrahentów posortowanych według wielkości obrotu brutto (suma należności lub zobowiązań) zrealizowanego w wybranym okresie.

5. Obroty z kontrahentami i odsetkiRaport pokazuje kontrahentów posortowanych według wielkości obrotu brutto (suma należności lub zobowiązań) zrealizowanego w wybranym

okresie oraz wartość odsetek jaka powstała od nieterminowych zapłat. Tabelę można sortować zarówno po kolumnie z obrotem jak i z wartością odsetek.

6. Obroty z kontrahentami i liczba transakcjiRaport o kontrahentach z informacją o wielkości obrotu brutto (suma należności lub zobowiązań), liczbie transakcji (rozrachunków) w danym okresie oraz średniej wartości dla pojedynczej transakcji. Może być sortowany po dowolnej kolumnie.

Różne warianty raportów prezentujących obrót (suma należności lub zobowiązań) i odsetki. W raportach można definiować czy mają dotyczyć należności czy zobowiązań oraz z jakiego okresu mają zostać wykonane podsumowania.

Raport pozwala na wybór okresu, z którego jest sporządzany oraz czy ma dotyczyć należności czy zobowiązań.

wróć

7. Salda kontrahentów i odsetkiTabela pokazuje kontrahentów z największym saldem zadłużenia oraz wartość odsetek naliczonych od niezapłaconego, przeterminowanego zadłużenia.

8. Proporcje odsetek do zadłużeniaRaport pokazuje kontrahentów z największym stosunkiem odsetek od niezapłaconego, przeterminowanego zadłużenia do salda zadłużenia na dany dzień. Dzięki tej tabeli jesteśmy w stanie zidentyfikować kontrahentów

z niekorzystnym stosunkiem odsetek do zadłużenia niezależnie od kwot samego zadłużenia.

9. Proporcje odsetek do obrotuRaport pokazuje kontrahentów z największym stosunkiem odsetek od przeterminowanego zadłużenia z danego okresu do obrotu z kontrahentem w tym okresie. Dzięki tej tabeli jesteśmy w stanie zidentyfikować kontrahentów z niekorzystnym stosunkiem odsetek do obrotu nawet dla kontrahentów z niewielkimi kwotami obrotów i odsetek.

Tabela może przedstawiać informacje o należnościach lub o zobowiązaniach.

Raport można wygenerować zarówno dla należności jak i zobowiązań. Użytkownik może ustalić wartość progu alarmowego, po przekroczeniu którego kontrahent jest dodatkowo zaznaczony.

Raport można wygenerować zarówno dla należności jak i zobowiązań. Użytkownik może ustalić wartość progu alarmowego, po przekroczeniu którego kontrahent jest dodatkowo zaznaczony.

wróć

10. Rozrachunki z najbliższym terminem wymagalnościRaport wyświetla te rozrachunki, dla których zgodnie z harmonogramem termin płatności przypada na aktualną datę systemu i na okres późniejszy. Tabela układa poszczególne rozrachunki chronologicznie poczynając od tych do zapłaty w dniu aktualnym i dodając pozycje z coraz późniejszym terminem wymagalności.

11. Rozrachunki z najbliższym terminem wymagalności ze szczegółami

Raport wyświetla chronologicznie rozrachunki, dla których zgodnie z harmonogramem termin płatności przypada na aktualną datę systemu i na okres późniejszy. Tabela wyświetla dla każdej pozycji szczegóły rozrachunku takie jak numer faktury i datę wystawienia.

12. Raport kontroli terminu płatnościRaport służy do wyszukania błędów w terminach płatności zaksięgowanych faktur w programie księgowym użytkownika.

Raporty pozwalają na wyświetlanie rozrachunków z najbliższym terminem wymagalności w celu planowania zapłat. Można ograniczyć zakres listy do należności lub zobowiązań lub wybrać między raportem z mniejszą lub większą liczbą szczegółów.

Filtr można ustawiać do pracy w trybach: wyszukiwanie rozrachunków bez terminu płatności, wyszukiwanie rozrachunków, dla których termin płatności jest wcześniejszy niż data wystawienia dokumentu, wyszukiwanie rozrachunku z terminem starszym niż ustalony okres.

wróć

13. Raport rozbieżności rozliczeńRaport wykrywa rozrachunki, które zostały rozliczone w systemie księgowym użytkownika a w Strateo pozostają nierozliczone.

14. Wykres sald należności lub zobowiązańWykres prezentuje wartości sald należności lub zobowiązań z tygodniową częstotliwością. Dzięki temu można analizować zmiany wartości salda w czasie.

wykres sald rozrachunkow max

Raport do kontroli spójności danych w Strateo z danymi w programie księgowym użytkownika.

wróć

15. Wykres sald terminowych i przeterminowanychWykres prezentuje wartości sald należności lub zobowiązań na koniec miesięcznych okresów w podziale na wartości terminowe i przeterminowane. Dzięki temu można porównać zmiany wartości salda w kolejnych okresach.

Można jednocześnie wyświetlić zarówno saldo terminowych jak i przeterminowanych rozrachunków aby porównać ich wzajemny stosunek oraz zmiany w czasie.

Można wybrać czy wykres ma prezentować salda terminowych lub przeterminowanych zobowiązań czy należności.

wróć

16. Wykres uśrednionych sald należności lub zobowiązańWykres prezentuje uśrednione wartości sald należności i zobowiązań z kolejnych okresów miesięcznych. Dzięki temu można porównać zmiany średniej wartości sald w kolejnych okresach.

Uśrednione wartości lepiej stosować gdy np. na początek okresu powstają rozrachunki, które są następnie regulowane w trakcie tego okresu. Zwykły wykres ze stanem sald na koniec okresu wówczas nie dawałby poprawnego obrazu stanu rozrachunków.

Średni stan należności lub zobowiązań z danego okresu jest liczony jako suma sald z wszystkich dni okresu i dzielony przez liczbę dni w wybranym okresie.

wróć

17. Wykres obroty należności i zobowiązańWykres prezentuje wartość obrotów brutto osiąganych przez firmę a w kolejnych okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych lub rocznych.

Wykres może pokazywać obroty należności, zobowiązań lub razem jednych i drugich.

Obrót do wykresu jest liczony jako suma należności lub zobowiązań (wartość brutto wystawionych faktur).

wróć

18. Informacje podstawowePodstawowe informacje statystyczne o ilościach rozrachunków i rozliczeń w bazie danych takie jak liczba operacji i kontrahentów. Podawane są również informacje dacie pierwszej i ostatnie operacji i dacie ostatniego importu.

19. Wykres najważniejszych pozycji sprawozdawczychWykres prezentuje wartości najważniejszych pozycji sprawozdawczych bilansu oraz rachunku zysków i strat. Użytkownik może analizować wzajemne zależności zachodzące między najważniejszymi kategoriami sprawozdania finansowego na przestrzeni kilku lat.

Śledzenie informacji o ilości operacji rozrachunkowych pozwala na badanie pracochłonności związanej z księgowaniami dokumentów.

Wykres w obrazowy sposób pozwala śledzić sytuację ekonomiczną spółki w kolejnych okresach oraz ułatwia przewidywanie zmian, które mogą zachodzić w przyszłości. Dane można analizować w okresach miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych.

wróć

20. Wykres do analizy rachunku zysków i strat w wybranym rokuWykres prezentuje wartości najważniejszych pozycji rachunku zysków i strat z kolejnych miesięcy wybranego roku w kwotach narastająco lub za dany okres. Wykres w obrazowy sposób pozwala śledzić sytuację ekonomiczną spółki oraz ułatwia przewidywanie zmian, które mogą zachodzić w przyszłości.

Analiza danych za pomocą wykresu ułatwia zrozumienie zależności jakie występują między przychodami i kosztami oraz podział kosztów na stałe lub zmienne.

wróć

1. Bilans i rachunek zyskówBilans i rachunek zysków i strat to najważniejsze raporty finansowe, które dostarczają ogólnej informacji o kondycji i zyskowności firmy. Są punktem wyjścia do przeprowadzenia analizy finansowej. Dlatego osoby podejmujące kluczowe decyzje w firmie powinny mieć zawsze dostęp do

aktualnego bilansu i rachunek zysków i strat.

Strateo posiada przeglądarkę sprawozdań finansowych dla następujących raportów: aktywa, pasywa, rachunku zysków i strat (w wersji porównawczej oraz kalkulacyjnej), zestawienie przepływów pieniężnych, zestawienie przy-chodów oraz kosztów.

Analiza sprawozdań finansowych

Przeglądanie rachunku zysków i strat za okresy kwartalne.

wróć

2. Strateo udostępnia funkcjonalne narzędzia ułatwiające przeglądanie i analizę sprawozdań:1. Można szybko zmieniać szczegółowość

raportów odkrywając lub ukrywając wiersze kolejnych poziomów. Funk-cjonalność pozwala zmieniać szczegó-łowość globalnie dla całego sprawoz-dania lub tylko dla wybranych pozycji sprawozdania.

2. Dane w sprawozdaniu mogą być wy-świetlane w okresach miesięcznych lub sumować sumować się w dłuższych

okresach. Strateo pozwala na przeglądanie danych w okresach:

• miesięcznych

• kwartalnych

• półrocznych

• rocznych

3. Można oglądać wyniki finansowe z wybranych okresów lub narastająco za cały rok.

3. Elastyczność i dopasowywanie szczegółowościStrateo daje możliwość elastycznego wyboru szczegółowości wierszy jak i okre-sów w kolumnach, co pozwala na tworzenie nawet bardzo nietypowych układów.

Podstwowe narzędzia do przeglądania sprawozdań

W jednym zestawieniu mogą być łączone dane z różnych okresów – np. w tym przypadku dane z okresów rocznego i półrocznych.

wróć

4. Analizowanie sprawozdańAnalizowanie sprawozdań to przede wszystkim badanie zmian jakie zachodzą w czasie dlatego ważne jest wy-godne porównywanie ze sobą różnych okresów. Okresy w kolumnach mogą być prezentowane chronologicznie lub np. można porównać miesiąc, kwartał do analogicz-nego miesiąca lub kwartału w innych latach.

5. Pogłębiona analizaPogłębiona analiza sprawozdań jest możliwa dzięki ba-daniu struktury i dynamiki sprawozdań (inaczej analiza pionowa i pozioma sprawozdania). Badanie dynamiki zmian pozwala na określenie o ile procentowo zmieniła się dana pozycja sprawozdania w stosunku do okresu poprzedniego. Natomiast badanie struktury pozwala na określenie procentowego udziału elementu w sumie bilansowej.

Przeglądarka umożliwia porównanie dowolnego miesiąca, kwartału czy półrocza do analogicznych okresów w innych latach – w tym przypadku porównujemy pierwsze półrocza w kolejnych latach

Analiza struktury aktywów (analiza pionowa) – ukazuje procentowy udział poszczególnych pozycji sprawozdawczych w całości aktywów. Porównując kolejne okresy można łatwo ustalić najistotniejsze zmiany.

Ustalony układ sprawozdań można wyekspor-tować do arkusza kalkulacyjnego.

wróć

System zdarzeń i flag

1. ZdarzeniaNarzędzie Zdarzenia to elektroniczny dziennik pozwalający w chronologiczny sposób uporządkować wszystkie czynności i operacje związane z rozrachunkami.

Historia zdarzeń między innymi pozwala śledzić przebieg sporu z kontrahentem oraz wszystkie koszty, które są związane z windykacją.

Zdarzenia można nadawać pojedynczo każdemu rozrachunkowi osobno albo zbiorczo zaznaczonej grupie rozrachunków.

2. FlagiFlagi to system znakowania rozrachunków. Najczęściej flagi nadawane są rozrachunkom niestandardowym, z którymi wiążą się jakieś zdarzenia lub chcemy je w jakiś sposób wyróżnić aby łatwiej było je wyszukać. System nadawania flag jest intuicyjny oraz tam gdzie to możliwe zautomatyzowany – Strateo sam nadaje flagi gdy wystąpią odpowiednie zdarzenia lub przesłanki.

Flagi (inaczej znaczniki, atrybuty, tagi) są nadawane ręcznie – wystarczy kliknąć w ikonkę lub automatycznie po wprowadzeniu odpowiedniego zdarzenia.

Atrybuty nadawane ręcznie:

• Rozrachunek śledzony – aby oznakować rozrachunek z jakiegoś powodu

• Sporny – któraś ze stron kwestionuje rozrachunek lub jego kwotę

• Inne problemy – inne problemy z rozrachunkiem

• Skorygowano VAT – dłużnik nie zapłacił i skorzystano z mozliwości korekty VAT

• Potwierdzenie salda – rozrachunek został potwierdzony za pomocą potwierdzenia salda

• Zaliczono do kosztów podatkowych – odpis aktualizujący lub spisanie w koszty

• Nie licz odsetek

Atrybuty nadawane ręcznie i automatycznie na podstawie historii zdarzeń:

• Monit – w stosunku do rozrachunku rozpoczęto działania windykacyjne w postaci wysyłki monitów, not odsetkowych, wezwań do zapłaty

Atrybuty nadawane automatycznie na podstawie historii zdarzeń:

• Droga sądowa – rozrachunek skierowany na drogę sądową

• Tytuł egzekucyjny – do rozrachunku wydano tytuł egzekucyjny

• Komornik – rozrachunek skierowany do komornika

• Odpis aktualizujący – należność, do której utworzono odpis aktualizujący

• Spisany w koszty – należność, która została spisana w koszty

• Przedawniony – rozrachunek, który uległ przedawnieniu

wróć

3. Wykorzystanie informacji z historii zdarzeń i nadanych flagŁatwe wyszukiwanie oznaczonych rozrachunków

W tabelach z rozrachunkami lub wiekowaniem można szybko wyszukać te rozrachunki lub kontrahentów, z którymi związane są konkretne zdarzenia lub flagi.

Dodatkowe funkcje

• wyszukaj wszystkie rozrachunki NIE skierowane na drogę sądową.

• wyszukaj rozrachunki, do których utworzono notatkę. Dzięki tworzeniu notatek możliwa jest wymiana informacji o rozrachunku między użytkownikami.

• wyszukaj rozrachunki, które nie mają nadanego żadnego atrybutu (flagi)

• Filtr WYKLUCZ ROZRACHUNKI Filtr daje możliwość wyłączenia z analizy w Panelu Zarządczym specyficznych rozrachunków. Rozrachunki, z którymi mamy problem

np. należności skierowane na drogę sądową, rozrachunki sporne mogą mieć istotny wpływ na wyniki prezentowane w Panelu Zarządczym. Jeżeli chcemy przeprowadzić analizę bez uwzględniania tych nietypowych rozrachunków należy je wyłączyć za pomocą filtra.

• Raport ostatnio podjętych działań windykacyjnych Listę wprowadzonych zdarzeń można użyć do stworzenia raportu podjętych działań windykacyjnych. Z raportu dowiemy się w stosunku do jakich firm podjęto konkretne działania i kto w firmie za nie odpowiada.

Filtr do wyszukiwania rozrachunków oznaczonych flagamiKażda flaga ma swój indywidualny piktogram dzięki czemu identyfikacja problemu danego rozrachunku lub kontrahenta jest prosta i szybka.

Filtr do wykluczania nietypowych i problematycznych rozrachunków z analizy w Panelu Zarządczym

Kontrahenci oznaczeni flagami

wróć

Tabela wiekowania ma za zadanie wygenerowanie raportu o aktualnym stanie rozrachunków w rozbiciu na definiowane przedziały czasowe.

Narzędzia do wiekowania mają szerokie zastosowanie w analizie rozrachun-ków. Przede wszystkim możemy dzięki nim przygotować schemat wiekowa-nia z przedziałami czasowymi, które aktualnie są nam potrzebne w raporcie

dla banku, audytora lub firmy ubezpieczającej należności.

Raport z wiekowaniem rozrachunków dla każdego kontrahenta agreguje wartości nierozliczonych należności i zobowiązań zgodnie ze zdefiniowanymi progami. Dzięki podsumowaniom przedziałów czasowych możemy ustalić globalną sytuację płatniczą spółki.

Interaktywna tabela wiekowania rozrachunków prezentuje saldo otwartych rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami według ustalonego szablonu wiekowania. Widok tabeli jest tak skonstruowany, że możemy szybko się zorientować ile mamy należności lub zobowiązań w sto-sunku do konkretnych kontrahentów i jaki jest ich status przeterminowania.

Tabela wiekowania

wróć

Raport jest w pełni interaktywny, pozwala na sortowanie i filtrowanie wyni-ków, można dodawać kolumny z uzupełniającymi informacjami lub zmieniać ich szyk. Można definiować wiele parametrów, między innymi:

• czy mają być brane do raportu należności, zobowiązania lub wszystkie rozrachunki,

• czy mają być brane do raportu rozrachunki z kontrahentami, pracownika-mi, urzędami lub może wszystkie,

• możliwość wyboru rozrachunków w konkretnej walucie,

• możliwość wyboru rozrachunków z konkretnego konta księgowego lub z konkretnego typu dokumentów,

• możliwość wyboru rozrachunków z konkretnego okresu.

Dla każdego kontrahenta można uzyskać szczegółowe informacje o rozra-chunkach składających się na salda prezentowane w tabeli wiekowania. Dzięki temu, że tabela jest interaktywna wystarczy kliknąć na wybranym kontrahen-cie lub rozrachunku aby otworzyć okno lub zakładkę ze szczegółami..

Zdefiniowane przez użytkownika przedziały czasowe do wiekowania rozra-chunków mogą być zapamiętane jako gotowy szablon do użycia w przyszło-ści. Dzięki temu możemy szybko przygotowywać raporty z różnymi przedzia-łami czasowymi np. dla banku, firmy ubezpieczającej należności lub audytora.

Użytkownik samodzielnie może definiować zakres czasowy progów do wie-kowania rozrachunków ustalając w dniach przeterminowania początkową i końcową wartość przedziału. Można również zdefiniować przedziały dla rozrachunków, które są przed terminem zapłaty i dowiedzieć się jaka może być spodziewana wartość wpływów w przyszłych okresach.

Każdy użytkownik może stworzyć własne szablony wiekowania. Szablon wiekowania może zawierać dowolną ilość przedziałów czasowych.

Intuicyjny system tworzenia dowolnych przedziałów czasowych w szablonie wiekowania.

wróć

Raport wiekowania należności i zobowiązań można jednym kliknięciem wy-eksportować do pliku .xlsx rozpoznawanego przez Excel oraz inne popularne arkusze kalkulacyjne.

Przykłady raportów z wiekowania rozrachunków generowanych w formacie Excela:

• Raport tylko wybranych (kolumn) z tabeli wiekowania

• Raport wszystkich danych z tabeli wiekowania

Raporty są wstępnie estetycznie sformatowane i gotowe do szybkiego wydru-ku. Można też je edytować w celu pogłębienia analizy rozrachunków.

Zalety wiekowania rozrachunków w Strateo:

• Tworzenie dowolnych przedziałów wiekowania z możliwością ich zapa-miętania w szablonach.

• Możliwość eksportu tabeli wiekowania do arkusza kalkulacyjnego (Excela).

• Możliwość obróbki tabeli wiekowania – ukrywanie kolumn, filtrowanie, sortowanie.

wróć

Użytkownicy Strateo mają możliwość wyboru języka w jakim będzie działać aplikacja. Na początek jest to język polski i angielski a w niedalekiej przyszło-ści również język niemiecki.

Wyboru języka dokonuje się w ustawieniach użytkownika w profilu użytkow-nika:

Po zatwierdzeniu zmiany aplikacja oraz panel administracyjny będzie urucha-miać się w wybranym języku.

Zapraszając nowych użytkowników do firmy również należy pamiętać o wy-braniu języka, w którym zostanie sporządzone zaproszenie:

Biura rachunkowe

Prowadząc obsługę księgową spółek z kapitałem zagranicznym biura rachun-kowe często są zmuszone do sporządzania raportów i dostarczania informacji księgowej w języku angielskim. Wychodzą naprzeciw tym potrzebom Strateo wprowadza wielojęzyczność aplikacji.

Zyskuje na tym komunikacja między biurem rachunkowym a zagraniczny-mi użytkownikami. Zwiększa się prestiż biura, które zyskuje profesjonalne narządzie do prezentowania informacji księgowych. Nie do przecenienia jest również oszczędność czasu, który do tej pory biuro musiało przeznaczyć na przygotowanie anglojęzycznych raportów. Teraz zagraniczny użytkownik uzyskuje dostęp do gigantycznej bazy raportów wspieranych przez Strateo.

Wielojęzyczność

narzędzia do zarządzania...

Documents

Transcript of narzędzia do zarządzania...