N° 2050-SD 2020...BK BQ BS BU BO BY CA CC CG CK BW BM CI CE CP CR AA AH AJ AL AN AP AT AR AV AX CS...

© S

ag

e

Brut1

Amortissements, provisions2

Net3

Frais d'établissement *

Concessions, brevets et droits similaires

Fonds commercial (1)

Autres immobilisations incorporelles

Avances et acomptes sur immobilisations incorporellesIMM

OB

ILIS

AT

ION

S I

NC

OR

PO

RE

LL

ES

Constructions

Installations techniques, matériel et outillage industriels

Autres immobilisations corporelles

Immobilisations en cours

Avances et acomptes

Participations évaluées selon la méthode de mise en équivalence

Autres participations

Créances rattachées à des participations

Autres titres immobilisés

Prêts

Autres immobilisations financières *

TOTAL (II)

En cours de production de biens

En cours de production de services

Produits intermédiaires et finis

Marchandises

Avances et acomptes versés sur commandes

Clients et comptes rattachés (3)*

Autres créances (3)

Capital souscrit et appelé, non versé

Disponibilités

TOTAL GÉNÉRAL (I à VI)

DIV

ER

SC

RÉ

AN

CE

SS

TO

CK

S*

AC

TIF

IM

MO

BIL

ISÉ

*

Renvois : (1) Dont droit au bail :

Clause de réserve de propriété : * Immobilisations : Stocks : Créances :

(3) Part à plus d'un an :

BILAN - ACTIF1IM

MO

BIL

ISA

TIO

NS

CO

RP

OR

EL

LE

SIM

MO

BIL

ISA

TIO

NS

FIN

AN

CIÈ

RE

S (

2)

1A

Capital souscrit non appelé

Terrains

Matières premières, approvisionnements

AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AU

AS

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BK

BQ

BS

BU

BO

BY

CA

CC

CG

CK

BW

BM

CI

CE

CRCP

AA

AH

AJ

AL

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AP

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AR

AV

AX

CS

CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BP

BR

BT

BN

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

BV

AB

AF

BL

BI

Valeurs mobilières de placement (dont actions propres: .......................................................................)

AC

TIF

CIR

CU

LA

NT

Numéro SIRET*

6 130

2 790 828

1 187 298

2 078 797

45 409 038

201 091

88 623

84 616 163

2 557

167 230

84 406

2 530 505

35 651 316

311 680

11 663

121 781

445 124

219 900

219 900

665 024 87 406 992

35 488 337

88 072 016

84 836 063

88 623

201 091

45 409 038

2 298 697

35 651 316

1 187 298

3 235 953

6 130

2 530 505

206 187

178 893

314 238

Exercice N clos le,

Néant*

Désignation de l'entreprise :

Adresse de l'entreprise

FONROCHE GEOTHERMIE

Frais de développement * CX

(2) Part à moins d'un an des immobilisations financières nettes :

N° 2050-SD 2020

5 2 9 7 7 0 6 4 6 0 0 0 1 4

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

Com

ptes

de r

égul

aris

atio

n

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032

1

1

2

2

3 1 1 2 2 0 1 9

Primes de remboursement des obligations

Écarts de conversion actif *

Charges constatées d'avance (3) *

Frais d'émission d'emprunt à étaler

Durée de l'exercice exprimée en nombre de mois *

Durée de l'exercice précédent *

(I)

ZAC DES CHAMPS DE LESCAZE 47310 ROQUEFORT

© S

ag

e

BILAN - PASSIF avant répartition

Primes d'émission, de fusion, d'apport, ....

Ecarts de réévaluation (2)* (dont écart d'équivalence

Réserve légale (3)

Réserves statutaires ou contractuelles

Réserves réglementées (3) *

Autres réserves

Report à nouveau

RÉSULTAT DE L'EXERCICE (bénéfice ou perte)

Subventions d'investissement

Provisions réglementées *

Produit des émissions de titres participatifs

Avances conditionnées

Provisions pour risques

Provisions pour charges

Emprunts obligataires convertibles

Autres emprunts obligataires

Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (5)

Emprunts et dettes financières divers (Dont emprunts participatifs

Avances et acomptes reçus sur commandes en cours

Dettes fournisseurs et comptes rattachés

Dettes fiscales et sociales

Dettes sur immobilisations et comptes rattachés

Autres dettes

Produits constatés d'avance (4)

Désignation de l'entreprise

Exercice N

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

TOTAL (IV)

(V)

)

CA

PIT

AU

X P

RO

PR

ES

RE

NV

OIS

DE

TT

ES

(4

)P

rovi

sion

sp

our

risq

ues

et

ch

arge

s

Au

tres

fo

nd

sp

rop

res

Compte régul.

TOTAL GÉNÉRAL (I à V)

2

)EI

Dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours )

)

(

Dont réserve relative à l’achat d’oeuvres originales d’artistes vivants*(

Écart de réévaluation incorporé au capital

Réserve spéciale de réévaluation (1959)

Réserve de réévaluation (1976)

Dont réserve spéciale des plus-values à long terme *

Dettes et produits constatés d'avance à moins d'un an

Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et CCP

Dont

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

EE

ED

EC

EB

EA

DZ

DY

DX

DW

DV

DU

DT

DS

DR

DQ

DP

DO

DN

DM

DL

DK

DJ

DI

DH

DG

DF

DE

DD

DC

DB

DA

EK

B1

EJ

Capital social ou individuel (1)* (Dont versé : ....................................................) 3 210 000

8 874

168 605

488 591

4 623 410

8 499 480

1 301 451

1 301 451

20 392

20 392

16 294 782

46 506 347

10 565 277

614 817

4 446

3 600 000

77 585 668

87 406 992

31 079 321

3 210 000

FONROCHE GEOTHERMIENéant

*

N° 2051-SD 2020

1B

1C

1D

1E

EF

EG

EH

Écart de réévaluation libre

Ecarts de conversion passif *

© S

ag

e

Ventes de marchandises *

Production venduebiens *

services*

Chiffres d'affaires nets*

Production stockée*

Production immobilisée*

Subventions d'exploitation

Reprises sur amortissements et provisions, transferts de charges* (9)

Autres produits (1) (11)

Achats de marchandises (y compris droits de douane)*

Variation de stock (marchandises)*

Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de douane)*

Variation de stock (matières premières et approvisionnements)*

Autres achats et charges externes (3) (6 bis)*

Impôts, taxes et versements assimilés*

Salaires et traitements*

Charges sociales (10)

Autres charges (12)

Bénéfice attribué ou perte transférée*

Perte supportée ou bénéfice transféré*

Produits financiers de participations (5)

Produits des autres valeurs mobilières et créances de l'actif immobilisé (5)

Autres intérêts et produits assimilés (5)

Reprises sur provisions et transferts de charges

Différences positives de change

Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement

Dotations financières aux amortissements et provisions*

Intérêts et charges assimilées (6)

Différences négatives de change

Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement

COMPTE DE RÉSULTAT DE L' EXERCICE (En liste)

Exercice N

France Exportations etlivraisons intracommunautaires

Total

Sur immobilisations- dotations aux amortissements*

- dotations aux provisions

Sur actif circulant : dotations aux provisions*

Pour risques et charges : dotations aux provisions


1 - RÉSULTAT D'EXPLOITATION (I - II)

2 - RÉSULTAT FINANCIER (V - VI)

3 - RÉSULTAT COURANT AVANT IMPÔTS (I - II + III - IV + V - VI)

Total des produits d'exploitation (2) (I)

Total des charges d'exploitation (4) (II)

(III)

(IV)

Total des produits financiers (V)

Total des charges financières (VI)

PR

OD

UIT

S D

' EX

PL

OIT

AT

ION

CH

AR

GE

S D

'EX

PL

OIT

AT

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PR

OD

UIT

S F

INA

NC

IER

SC

HA

RG

ES

FIN

AN

CIE

RE

Sop

érat

ions

en

com

mun

DO

TA

TIO

NS

D’E

XP

LO

ITA

TIO

N

(RENVOIS : voir tableau n° 2053) * Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n° 2032.

FD

FJ

3

FA

FG

FE

FK

FB

FH

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

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GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

FC

FF

FI

GM

2 031 852

2 031 852

16 181 075

47 396

959

18 261 282

(320 364)

8 001

17 509 601

16 317

517 183

206 818

80 275

2 715

18 020 547

240 735

19 358

613 967

633 325

102 306

102 306

531 019

771 754

2 031 852

2 031 852

FONROCHE GEOTHERMIE Néant*

2020N° 2052-SD

© S

ag

e

PR

OD

UIT

S

EX

CE

PT

ION

NE

LS

CH

AR

GE

S

EX

CE

PT

ION

NE

LL

ES Charges exceptionnelles sur opérations de gestion (6 bis)

Charges exceptionnelles sur opérations en capital *

Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions (6 ter)

4 - RÉSULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)

Participation des salariés aux résultats de l'entreprise

Impôts sur les bénéfices *

TOTAL DES PRODUITS (I + III + V + VII)

TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)

5 - BÉNÉFICE OU PERTE (Total des produits - total des charges)

(1)

(2) Dont

Dont produits nets partiels sur opérations à long terme

produits de locations immobilières

produits d'exploitation afférents à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

(3) Dont- Crédit - bail mobilier *

- Crédit - bail immobilier

(4)

(5)

(6)

(6bis)

Dont charges d'exploitation afférentes à des exercices antérieurs (à détailler au (8) ci-dessous)

Dont produits concernant les entreprises liées

Dont intérêts concernant les entreprises liées

Dont dons faits aux organismes d'intérêt général (art. 238 bis du C.G.I.)

Total des produits exceptionnels (7) (VII)

Produits exceptionnels sur opérations de gestion

Produits exceptionnels sur opérations en capital *


Total des charges exceptionnelles (7) (VIII)

Exercice N

Charges exceptionnelles Produits exceptionnels(7)

Exercice N

Charges antérieures Produits antérieurs(8) Détail des produits et charges sur exercices antérieurs :

RE

NV

OIS

Exercice N

4

(IX)

(X)

(9)

(10)

(11)

(12)

Dont transferts de charges

Dont cotisations personnelles de l’exploitant (13)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)

Dont redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)

HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

HP

HQ

HX

1H

1J

1K

1G

A1

A2

A3

A4

(13)Dont primes et cotisations

obligatoires A9A6

474 127

2 086 351

2 560 478

1 034

3 054 533

3 055 567

(495 089)

(211 926)

21 455 084

20 966 493

488 591

474 127

1 006

29 896

complémentaires personnelles

2020

* Des explications concernant cette rubrique sont données dans la notice n°2032.

joindre en annexe) :Détail des produits et charges exceptionnels (Si le nombre de lignes est insuffisant, reproduire le cadre (7) et le

COMPTE DE RÉSULTAT DE L'EXERCICE (Suite)

Désignation de l'entreprise FONROCHE GEOTHERMIE Néant*

N° 2053-SD

Dont amortissement des souscriptions dans des PME innovantes (art. 217 octies) (6ter)

Dont amortissement exceptionnel de 25% des constructions nouvelles ( art. 39 quinquies D) RD

RC

FAE FONGEOM CENTRALE 2018 465 524

A5(dont montant des cotisations socialesobligatoires hors CSG/CRDS)

A7dont cotisations facultatives Madelin

A8dont cotisations facultatives aux nouveaux plans d'épargne retraite

facultatives

© S

ag

e

Brut1


Net3






OB

ILIS

AT

ION

S I

NC

OR

PO

RE

LL

ES

Constructions




Avances et acomptes





Prêts


TOTAL (II)




Marchandises





Disponibilités


DIV

ER

SC

RÉ

AN

CE

SS

TO

CK

S*

AC

TIF

IM

MO

BIL

ISÉ

*




BILAN - ACTIF1IM

MO

BIL

ISA

TIO

NS

CO

RP

OR

EL

LE

SIM

MO

BIL

ISA

TIO

NS

FIN

AN

CIÈ

RE

S (

2)

1A


Terrains


AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AU

AS

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BK

BQ

BS

BU

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BY

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CK

BW

BM

CI

CE

CRCP

AA

AH

AJ

AL

AN

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CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BP

BR

BT

BN

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

BV

AB

AF

BL

BI


AC

TIF

CIR

CU

LA

NT

Numéro SIRET*

9 049

2 075 896

866 934

970 141

40 745 455

1 604 528

189 178

66 901 010

24 350

1 644

109 448

1 931 405

22 524 773

289 887

556

74 406

364 850

219 900

219 900

584 750 68 976 906

263 880

69 561 656

67 120 910

189 178

1 604 528

40 745 455

1 190 041

22 524 773

866 934

2 440 746

9 049

1 931 405

183 854

2 200

314 238

Exercice N clos le,

Néant*



FONROCHE GEOTHERMIE



N° 2050-SD 2019

5 2 9 7 7 0 6 4 6 0 0 0 1 4

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

Com

ptes

de r

égul

aris

atio

n


1

1

2

2

3 1 1 2 2 0 1 8







(I)


© S

ag

e







Autres réserves

Report à nouveau
















Autres dettes



Exercice N

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

TOTAL (IV)

(V)

)

CA

PIT

AU

X P

RO

PR

ES

RE

NV

OIS

DE

TT

ES

(4

)

Pro

visi

ons

pou

r ri

squ

es

et c

har

ges

Au

tres

fo

nd

sp

rop

res

Compte régul.


2

)EI


)

(








Dont

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


EE

ED

EC

EB

EA

DZ

DY

DX

DW

DV

DU

DT

DS

DR

DQ

DP

DO

DN

DM

DL

DK

DJ

DI

DH

DG

DF

DE

DD

DC

DB

DA

EK

B1

EJ


(228 814)

406 293

4 857 425

8 244 904

2 944 778

2 944 778

37 892

37 892

5 300 000

44 297 833

7 487 975

657 525

6 000

57 749 333

68 976 906

57 749 333

4 500 000

3 210 000

FONROCHE GEOTHERMIENéant

*

N° 2051-SD2019

1B

1C

1D

1E

EF

EG

EH



© S

ag

e



services*















Autres charges (12)














Exercice N


Total











(III)

(IV)



PR

OD

UIT

S D

' EX

PL

OIT

AT

ION

CH

AR

GE

S D

'EX

PL

OIT

AT

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PR

OD

UIT

S F

INA

NC

IER

SC

HA

RG

ES

FIN

AN

CIE

RE

So

péra

tion

s en

com

mun

DO

TA

TIO

NS

D’E

XP

LO

ITA

TIO

N


FD

FJ

3

FA

FG

FE

FK

FB

FH

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

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FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

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GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

FC

FF

FI

GM

2 421 449

2 421 449

11 676 296

2 579

14 100 325

4 125

(866 934)

3 706

14 228 710

25 680

790 303

299 193

101 416

219 900

37 892

2 650

14 846 641

(746 316)

24 251

481 937

506 188

27 822

27 822

478 365

(267 951)

2 421 449

2 421 449


2019N° 2052-SD

© S

ag

e

PR

OD

UIT

S

EX

CE

PT

ION

NE

LS

CH

AR

GE

S

EX

CE

PT

ION

NE

LL










(1)

(2) Dont






(4)

(5)

(6)

(6bis)










Exercice NCharges exceptionnelles Produits exceptionnels

(7)

Exercice N


RE

NV

OIS

Exercice N

4

(IX)

(X)

(9)

(10)

(11)

(12)





HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

HP

HQ

HX

1H

1J

1K

1G

A1

A2

A3

A4


obligatoires A9A6

2 540

315 000

317 540

5 148

5 148

312 392

(361 851)

14 924 053

14 517 760

406 293

236

229

4 648

78

complémentaires personnelles : facultatives

2019





N° 2053-SD



RC

Refacturation amende douane

Régulariation charges sociales

Versement condamnation

500

305

2 000

Régularisations provisions antérieures

Abandon créance prêt

4 648 138

315 000

EX

EM

PL

AIR

E A

CO

NS

ER

VE

R P

AR

LE

DÉ

CL

AR

AN

T©

Sa

ge

Brut1


Net3






OB

ILIS

AT

ION

S I

NC

OR

PO

RE

LL

ES

Constructions




Avances et acomptes





Prêts


TOTAL (II)




Marchandises





Disponibilités


DIV

ER

SC

RÉ

AN

CE

SS

TO

CK

S*

AC

TIF

IM

MO

BIL

ISÉ

*




BILAN - ACTIF1IM

MO

BIL

ISA

TIO

NS

CO

RP

OR

EL

LE

SIM

MO

BIL

ISA

TIO

NS

FIN

AN

CIÈ

RE

S (

2)

1A


Terrains


AC

CQ

AG

AI

AK

AM

AO

AQ

AU

AS

AW

AY

CT

CV

BC

BE

BG

BK

BQ

BS

BU

BO

BY

CA

CC

CG

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BW

BM

CI

CE

CRCP

AA

AH

AJ

AL

AN

AP

AT

AR

AV

AX

CS

CU

BB

BD

BF

BH

BJ

BP

BR

BT

BN

BX

BZ

CB

CD

CF

CH

CJ

CW

CM

CN

CO

BV

AB

AF

BL

BI


AC

TIF

CIR

CU

LA

NT

Numéro SIRET*

9 180

2 144 838

3 554 062

21 285 821

397 170

69 819

36 155 350

87 234

1 864

115 155

1 931 405

10 848 477

227 004

336

36 095

263 434

263 434 38 300 188

21 058 422

38 563 622

36 155 350

69 819

397 170

21 285 821

3 554 062

10 848 477

2 408 272

9 180

1 931 405

151 250

2 200

314 238

Exercice N clos le,

Néant*



FONROCHE GEOTHERMIE



N° 2050-SD 2018

5 2 9 7 7 0 6 4 6 0 0 0 1 4

TOTAL (III)

(IV)

(V)

(VI)

Com

ptes

de r

égul

aris

atio

n


1

1

2

2

3 1 1 2 2 0 1 7







(I)


EX

EM

PL

AIR

E A

CO

NS

ER

VE

R P

AR

LE

DÉ

CL

AR

AN

T©

Sa

ge







Autres réserves

Report à nouveau
















Autres dettes



Exercice N

TOTAL (I)

TOTAL (II)

TOTAL (III)

TOTAL (IV)

(V)

)

CA

PIT

AU

X P

RO

PR

ES

RE

NV

OIS

DE

TT

ES

(4

)P

rovi

sion

sp

our

risq

ues

et

ch

arge

s

Au

tres

fo

nd

sp

rop

res

Compte régul.


2

)EI


)

(








Dont

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)


EE

ED

EC

EB

EA

DZ

DY

DX

DW

DV

DU

DT

DS

DR

DQ

DP

DO

DN

DM

DL

DK

DJ

DI

DH

DG

DF

DE

DD

DC

DB

DA

EK

B1

EJ


(635 882)

407 068

4 672 033

7 653 219

3 259 778

3 259 778

25 663 383

961 170

762 637

27 387 191

38 300 188

1 637 359

3 210 000

FONROCHE GEOTHERMIE

{

Néant*

N° 2051-SD 2018

1B

1C

1D

1E

EF

EG

EH



EX

EM

PL

AIR

E A

CO

NS

ER

VE

R P

AR

LE

DÉ

CL

AR

AN

T©

Sa

ge



services*















Autres charges (12)














Exercice N


Total











(III)

(IV)



PR

OD

UIT

S D

' EX

PL

OIT

AT

ION

CH

AR

GE

S D

'EX

PL

OIT

AT

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PR

OD

UIT

S F

INA

NC

IER

SC

HA

RG

ES

FIN

AN

CIE

RE

Sop

érat

ions

en

com

mun

DO

TA

TIO

NS

D’E

XP

LO

ITA

TIO

N


FD

FJ

3

FA

FG

FE

FK

FB

FH

FL

FM

FN

FO

FP

FQ

FR

FS

FT

FU

FV

FW

FX

FY

FZ

GA

GB

GC

GD

GE

GF

GG

GH

GI

GJ

GK

GL

GN

GO

GP

GQ

GR

GS

GT

GU

GV

GW

FC

FF

FI

GM

3 670 343

3 670 343

1 913 628

1 167

14 548

2 917

5 602 603

165

4 184 297

37 148

697 509

258 622

60 480

(1 402)

5 236 818

365 784

24 521

7 440

31 961

1 274

16

1 290

30 671

396 456

3 670 343

3 670 343{

{


2018N° 2052-SD

EX

EM

PL

AIR

E A

CO

NS

ER

VE

R P

AR

LE

DÉ

CL

AR

AN

T©

Sa

ge

PR

OD

UIT

S

EX

CE

PT

ION

NE

LS

CH

AR

GE

S

EX

CE

PT

ION

NE

LL










(1)

(2) Dont






(4)

(5)

(6)

(6bis)










Exercice NCharges exceptionnelles Produits exceptionnels

(7)

Exercice N


RE

NV

OIS

Exercice N

4

(IX)

(X)

(9)

(10)

(11)

(12)





HA

HB

HC

HD

HE

HF

HG

HH

HI

HJ

HK

HL

HM

HN

HO

HY

HP

HQ

HX

1H

1J

1K

1G

A1

A2

A3

A4


obligatoires A9A6

13 601

13 601

2 988

2 988

10 613

5 648 164

5 241 096

407 068

13 601

2 988

14 548

{{

complémentaires personnelles : facultatives

2018





N° 2053-SD



RC

N° 2050-SD 2020...BK BQ BS BU BO BY CA CC CG CK BW BM CI CE CP CR AA AH AJ AL AN AP AT AR AV AX CS...

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