19 MAJA 2009r. PREZENTACJA SPÓŁKI 1

„„KOLEJE MAZOWIECKIE – KM”KOLEJE MAZOWIECKIE – KM”SP. Z O.O.SP. Z O.O.

WDROŻONE I PLANOWANEWDROŻONE I PLANOWANEINWESTYCJEINWESTYCJE

19 MAJA 2009r. PREZENTACJA SPÓŁKI 2

PLANOWANE ZAKUPY NOWEGO TABORU DO 2015 R.

36 nowych EZT36 nowych EZT, w tym:, w tym:

- - aktualnie realizowanyaktualnie realizowany przetarg na zakup przetarg na zakup 20 szt. EZT EZT w ramach RPO WM 2007 – 2013, beneficjentem w ramach RPO WM 2007 – 2013, beneficjentem projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckie-projektu jest Samorząd Województwa Mazowieckie-go – wartość projektu - go – wartość projektu - 420, 35 mln zł.420, 35 mln zł.

- - 16 szt.16 szt. EZT w ramach projektu pod nazwą EZT w ramach projektu pod nazwą „Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu „Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznicy kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie”na terenie Portu Lotniczego w Modlinie” –

wartość zintegrowanego projektu 410,8 mln zł.

19 MAJA 2009r. PREZENTACJA SPÓŁKI 3

Projekt zakupu 16 EZT będzie realizowany w ramach środków Funduszu Spójności

przeznaczonych na działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych w ramach VII osi priorytetowej Transport przyjazny środowisku.

.

Wielkość wkładu Spółki KM, w realizację projektu szacowana jest na poziomie 326,8 mln, w tym 192,87

mln zł ze środków własnych oraz 133,93 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej.

19 MAJA 2009r. PREZENTACJA SPÓŁKI 4

W INDYKATYWNYM WYKAZIE INDYWIDUALNYCH PROJEKTÓW KLUCZOWYCH DLA RPO WM 2007 – 2013

zostały umieszczone 2 projekty spółki „Koleje Mazowieckie”

1.1. Zakup 11 nowych Zakup 11 nowych lokomotyw do lokomotyw do prowadzenia składów prowadzenia składów pociągów pociągów zmiennokierunkowych, zmiennokierunkowych, złożonych z wagonów złożonych z wagonów piętrowych.piętrowych.

Studium wykonalności projektu zostanie sporządzone do 15.06.2009r.

Wartość projektu 182 mln zł, dofinansowanie UE 50%.

2.2. Modernizacja Modernizacja elektrycznych zespołów elektrycznych zespołów trakcyjnych w latach 2007 trakcyjnych w latach 2007 – 2011.– 2011.

Studium Studium wykonalności wykonalności zostanie sporządzone do zostanie sporządzone do 1.06.2009r.1.06.2009r.

WartośćWartość projektu projektu 204.355.850,00 zł, 204.355.850,00 zł, dofinansowanie UE 50%dofinansowanie UE 50%

19 MAJA 2009r. PREZENTACJA SPÓŁKI 5

Pozostałe planowane zakupy taboru:Pozostałe planowane zakupy taboru:

10 używanych EZT (5 - EN57 i 5 – EN71) po naprawach głównych wraz z modernizacją, wartość ok.. 100 mln zł – przygotowywany jest przetargprzygotowywany jest przetarg, zakładana płatność przez okres 10 lat w stałych miesięcznych ratach.

Dodatkowe wagony piętrowe – 11/22 szt., wartość projektu ok. 55/110 mln zł,

Jednoczłonowe szynobusy elektryczne – 3 szt., wartość projektu – ok. 12 mln.

Dwuczłonowe szynobusy elektryczne – 12 szt., wartość projektu – ok. 120 mln zł,

Nowe EZT (zakupy uzupełniające do zrealizowanych dostaw do 2011r.) – 8 szt., wartość ok. 160 mln zł, zakup realizowany w nowej perspektywie 2014 – 2020 z dostawą do grudnia 2015r.

19 MAJA 2009r. PREZENTACJA SPÓŁKI 6

Spółka „Koleje Mazowieckie” jest zobowiązana zabezpieczyć wkład własny niezbędny do realizacji projektów kluczowych z RPO WM:

- zakupu 16 EZT w projekcie „lotniskowym”,

- zakupu lokomotyw,

- modernizacji taboru.

Aktualnie prowadzone są intensywne rozmowy w sprawie pozyskania środków zewnętrznych z:

- z emisji obligacji (rozmowy z 7 Bankami),- bezpośrednio z kredytu EBI.

Rozważane są również warunki leasingu taboru planowanego do pozyskania w późniejszym okresie.

19 MAJA 2009r. PREZENTACJA SPÓŁKI 7

Pozostałe projekty będą realizowane w przypadku uzyskania przez Spółkę możliwości wsparcia finansowego ze środków UE.

Łączna wartość zakładanych do zrealizowania projektów dostawy nowego taboru do 2015 roku

może przekroczyć 1,5 mld zł.

Zrealizowanie planowanych zakupów taboru Zrealizowanie planowanych zakupów taboru zwiększy liczbę eksploatowanego taboru o 91 szt. – zwiększy liczbę eksploatowanego taboru o 91 szt. – tj. o 66 szt. w przeliczeniu na Elektryczne Zespoły tj. o 66 szt. w przeliczeniu na Elektryczne Zespoły Trakcyjne.Trakcyjne.Zakłada się, że do końca 2015 roku aktualny stan Zakłada się, że do końca 2015 roku aktualny stan taboru w użytkowaniu „Kolei Mazowieckich” taboru w użytkowaniu „Kolei Mazowieckich” wynoszący 247 szt. zwiększy się do wynoszący 247 szt. zwiększy się do 338 szt.338 szt.

19 MAJA 2009r. PREZENTACJA SPÓŁKI 8

Ponadto:

- analizowana- analizowana jest możliwość pozyskania jest możliwość pozyskania nieruchomości gruntowej pod budowę nowej, nieruchomości gruntowej pod budowę nowej, własnej bazy obsługowo – naprawczej.własnej bazy obsługowo – naprawczej.

- rozpoczęto prace niezbędne do przeprowadzenia robót adaptacyjnych nieruchomości przy ulicy Brzeskiej w Warszawie na nową siedzibę Spółki.

19 MAJA 2009r. PREZENTACJA SPÓŁKI 9

„KM” wdraża projekt Samorządu Województwa Mazowieckiego pod nazwą „Parkuj i Jedź”, który zakłada wybudowanie docelowo 40 parkingów w pobliżu przystanków kolejowych na terenie województwa mazowieckiego.

W I etapie programu:

a) wybudowano i oddano do użytku parkingi w: Celestynowie, Ożarowie Mazowieckim i Żyrardowie,

b) w trakcie procedury odbioru jest parking w Siedlcach

c) usuwane są przeszkody w odbiorze parkingu w Brwinowie,

c) w trakcie przygotowywania są dokumentacje na budowę parkingów w Ciechanowie, Otwocku i Piasecznie.

SamorządWojewództwaMazowieckiego

Pierwszy oddany do użytku parking w Celestynowie.

19 MAJA 2009r. PREZENTACJA SPÓŁKI 10

II etap programu „Parkuj i Jedź”wykonywana jest dokumentacja

projektowa (termin realizacji do 24.07.2009r).

ZałożonoZałożono zrealizowanie zrealizowanie budowy budowy 99 parkingów w lokalizacjach: parkingów w lokalizacjach: Radom, Zalesie Górne,Grodzisk Mazowiecki, Błonie, Teresin Niepokalanów, Mińsk Mazowiecki, Mrozy Józefów i Michalin (w oparciu o

dokumentację opracowaną przez Urząd Miasta Józefowa).

Planowany termin oddania Planowany termin oddania parkingów do użytkowania parkingów do użytkowania

– IV kwartał 2009 roku – IV kwartał 2009 roku

19 MAJA 2009r. PREZENTACJA SPÓŁKI 11

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘDZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

24

www.mazowieckie.com.pl