Zacznik nr II.7.1a Instrukcja wypeniania wniosku Beneficjenta o patno dla Osi

Priorytetowych I-VI w ramach RPOWP

INSTRUKCJA WYPENIANIA

Wniosku Beneficjenta o patno

dla Osi Priorytetowych I VI

w ramach

Regionalnego Programu Operacyjnego

Wojewdztwa Podlaskiego

na lata 2007-2013

Biaystok, marzec 2011 r.

UWAGI OGLNE

Wniosek Beneficjenta o patno wypeniany jest z wykorzystaniem Generatora

Wnioskw o Patno aplikacji umoliwiajcej tworzenie, edycj oraz wydruk wnioskw

Beneficjenta o patno. Aplikacja posiada szereg wbudowanych mechanizmw

pomagajcych w poprawnym wypenieniu formularza wniosku. Odpowiedzialno za

poprawne wypenienie wniosku, za tre merytoryczn, zgodno ze stanem faktycznym,

ponosi Beneficjent.

Utworzenie poprawnego wniosku Beneficjenta o patno jest moliwe jedynie po

wczytaniu do aplikacji pliku startowego, przygotowanego przez Instytucj Zarzdzajc na

podstawie wniosku o dofinansowanie, stanowicego Zacznik nr 1 do aktualnej umowy o

dofinansowanie projektu.

Kadorazowe zawarcie aneksu do umowy/zmiany decyzji wymaga przygotowania

wniosku o patno w oparciu o nowy plik startowy.

Beneficjent zobowizany jest do skadania wniosku o patno z czstotliwoci

okrelon w umowie/decyzji o dofinansowanie realizacji projektu.

Wnioski penice wycznie funkcj sprawozdawcz powinny zosta zoone w

nieprzekraczalnym terminie do 5-go dnia miesica nastpujcego po zakoczeniu kwartau

kalendarzowego, tj. do 05.04, 05.07, 05.10, 05.01. Z obowizku tego s zwolnieni

Beneficjenci, ktrzy w danym kwartale zoyli ju wniosek o patno poredni (refundacja

wydatkw lub rozliczenie zaliczki) obejmujcy swoim zakresem dany kwarta oraz

Beneficjenci, ktrzy podpisali umow dofinansowanie w ostatnim miesicu danego kwartau

w takim przypadku pierwszy wniosek o patno skadany jest nie pniej ni do 5-go dania

miesica nastpujcego po zakoczeniu pierwszego penego kwartau kalendarzowego, w

ktrym Beneficjent zwizany by umow o dofinansowanie.

Beneficjent wnioskuje o przyznanie dofinansowania ze rodkw publicznych

wyliczenia kwoty odpowiadajcej tej czci dofinansowania, ktra odpowiada wkadowi z

budetu rodkw europejskich dokonuje (jako iloczyn kwoty wydatkw uznanych za

kwalifikowalne, procentowego udziau dofinansowania w kwocie

wydatkw kwalifikowalnych okrelonego w umowie/decyzji o

dofinansowaniu oraz udziau rodkw z budetu rodkw europejskich w

dofinansowaniu okrelonego dla danego dziaania w szczegowym opisie

priorytetu), Instytucja Zarzdzajca odpowiedzialna za weryfikacj

wnioskw Beneficjenta o patno.

Pola zaznaczone na szaro znajdujce si w zakadce Weryfikacja przez

instytucj nie s wypeniane przez Beneficjenta. Wypenia je pracownik IZ

RPOWP dokonujcy weryfikacji wniosku zoonego przez Beneficjenta.

Wspomniane pola stanowi lad rewizyjny w procesie weryfikacji wniosku

o patno. W wersji drukowanej wniosku pola znajdujce si w zakadce

odpowiadaj kolejno polom:

Data wpywu wniosku;

Numer wniosku;

Data zatwierdzenia wniosku;

Data wypaty rodkw;

9a. Kwota wydatkw kwalifikowalnych objtych wnioskiem (po autoryzacji);

9b. Kwota wydatkw kwalifikowalnych objtych wnioskiem (w czci odpowiadajcej pomocy publicznej);

9c. Wydatki kwalifikowalne w odniesieniu do ktrych oblicza si wkad funduszy UE na poziomie programu operacyjnego - podstawa certyfikacji;

10a. Kwota wydatkw odpowiadajcych dofinansowaniu (po autoryzacji);

10b. Kwota wydatkw odpowiadajcych dofinansowaniu UE;

10c. Patno porednia/kocowa;

10d. Patno zaliczkowa;

10e. Nierozliczone rodki przekazane w ramach zaliczki;

10f. Oglna kwota do wypaty (suma 10c i 10d);

14. rda, z ktrych zostay sfinansowane wydatki.

Wniosek o patno suy:

1) wnioskowaniu o przyznanie patnoci zaliczkowej (Beneficjent wypenia poz. 2-8, 10, 16, 19, 21, 22

1, 23);

2) rozliczeniu rodkw przekazanych Beneficjentowi w ramach wczeniejszych transz zaliczkowych z ewentualnym wnioskowaniem o kolejne transze rodkw

(Beneficjent wypenia poz. 1- 23);

3) wnioskowaniu o refundacj wydatkw sfinansowanych ze rodkw Beneficjenta z ewentualnym wnioskiem o zaliczk lub rozliczeniem uprzednio otrzymanych transz

zaliczki (Beneficjent wypenia poz. 1- 23);

4) przekazaniu informacji o postpie rzeczowym projektu (funkcja sprawozdawcza, Beneficjent wypenia poz. 1-7, 15-21, 22

2, 23) w tym wypadku wniosek stanowi

narzdzie umoliwiajce waciwym instytucjom monitorowanie postpu

rzeczowego projektu i pozyskanie danych niezbdnych do sporzdzenia

sprawozdania okresowego z realizacji programu, gromadzonych w KSI (SIMIK 07-

13).

INSTRUKCJA WYPENIANIA POSZCZEGLNYCH POZYCJI

WNIOSKU BENEFICJENTA O PATNO

1. Wniosek za okres do

Naley poda dat koczc okres, za jaki skadany jest wniosek, przez co rozumie si

dat zoenia wniosku do IZ RPOWP odpowiadajcej za jego rozliczenie, najpniejsz

1 W przypadku wniosku o pierwsz patno przekazywan w formie zaliczki Beneficjent zobowizany jest

doczy tylko zaczniki nr: 5, 6, 8, 10 i 12, przy czym zacznik nr 5 zobowizani s skada wycznie

Beneficjenci, dla ktrych podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym, a zacznik nr 6 Beneficjenci, ktrzy

realizujc projekt wyczerpuj przesanki art. 55 Rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11.07.2006 r. 2 W przypadku wniosku penicego funkcj sprawozdawcz Beneficjent zobowizany jest doczy tylko

zacznik nr: 8, 10, 12;

dat zapaty wydatku wykazanego we wniosku, a w przypadku wniosku penicego

funkcj sprawozdawcz ostatni dzie okresu, za ktry skadany jest wniosek,

pokrywajcy si z ostatnim dniem miesica kalendarzowego zamykajcego kwarta

kalendarzowy. W przypadku wniosku o patno kocow data nie moe by pniejsza

ni dzie zakoczenia finansowego realizacji projektu okrelony w umowie/decyzji o

dofinansowaniu

projektu. Nie musi

by to okres

obejmujcy peny

miesic.

Wypenienie pola

nie jest wymagane

w przypadku

wniosku o pierwsz

patno przekazywan w formie zaliczki.

Pola wskazane poniej wypeniane s przez pracownika IZ RPOWP poprzez wybr daty

z kalendarza. Pole Numer wniosku wypeniane jest automatycznie w zakresie numeru

projektu (RPPD.XX.XX.XX-20-XXX/XX) naley wskaza jedynie numer kolejny

wniosku o patno. Uzupenienie poniszych pl w wersji elektronicznej wniosku

umoliwia poprawny eksport pliku do KSI (SIMIK 07-13) nie zwalnia to pracownika

IZ RPOWP z obowizku wypenienia poniszych pl w wersji drukowanej wniosku

dostarczonej przez Beneficjenta.

2. W pierwszym wierszu naley poda dane Beneficjenta zgodne ze stanem faktycznym. Dane zaczytywane s automatycznie z pliku startowego i s zgodne z obowizujc

umow/decyzj o dofinansowanie projektu. Jedynym polem, ktre naley wypeni

samodzielnie jest wskazanie ulicy/alei/placu w bloku Adres. W przypadku adresu

okrelanego jedynie nazw miejscowoci i numerem powysze pole naley pozostawi

puste. W dalszych wierszach naley wskaza osoby do kontaktu, waciwe do udzielenia

informacji w zakresie odpowiednich czci wniosku. Nie ma obowizku podawania

danych dwch osb w przypadku, gdy jedna osoba jest w stanie udzieli odpowiedzi na

pytania dotyczce zarwno postpu finansowego jak i rzeczowego. W takim przypadku,

po wypenieniu pkt. 1), naley zaznaczy opcj Jak wyej pkt 2) zostanie

uzupeniony automatycznie tymi samymi danymi.

Zakadka Rachunek bankowy naley poda numer rachunku bankowego

Beneficjenta, na ktry przelane powinny by rodki przekazywane w formie zaliczki lub

w ramach refundacji wydatkw na realizacj projektu. Rachunek ten powinien by

zgodny z numerem rachunku wskazanym w umowie/decyzji o dofinansowanie realizacji

projektu. Dane o Nazwie banku i Numerze rachunku bankowego s zaczytywane

automatycznie naley uzupeni jedynie pole Posiadacz rachunku.

3. Naley poda nazw programu, w ramach ktrego realizowany jest projekt.

4. Naley poda numer i nazw osi priorytetowej, w ramach ktrej realizowany jest projekt. 4a. Naley poda numer i nazw dziaania, w ramach ktrego realizowany jest projekt.

4b. Naley poda numer i nazw poddziaania, w ramach ktrego realizowany jest projekt.

5. Naley poda tytu projektu.

6. Naley poda numer projektu zgodny z umow o dofinansowanie lub decyzj.

7. Naley poda numer umowy/decyzji oraz dat jej zawarcia, numer aktualnego (ostatniego) aneksu wraz z dat jego podpisania, a take zgodn z aktualn

umow/decyzj lub aneksem kwot dofinansowania wraz z jej procentowym udziaem

w stosunku do wszystkich wydatkw kwalifikowalnych w ramach projektu.

Pola od 3 do 7 wypeniane s automatycznie na podstawie danych zawartych w pliku

startowym (zgodnych z aktualn umow/decyzj). Samodzielnie naley wypeni jedynie

pola: z dnia dotyczce umowy/decyzji oraz zmiany decyzji/aneksu (jeli zosta zawarty),

kolejny numer aneksu (ostatni jego czon) oraz kwot dofinansowania wynikajc z

obowizujcej umowy. W ramach tej zakadki naley wybra rwnie poprzez

zaznaczenie odpowiedniej opcji, czy projekt jest realizowany w oparciu o umow czy

decyzj. Dokonanie wyboru skutkuje wykreleniem niewaciwej odpowiedzi we

wszystkich pozycjach wniosku o patno (pola umowa/decyzja* ze wskazaniem

Niepotrzebne skreli).

8. Naley wskaza czy dany wniosek dotyczy patnoci kocowej. Na wydruku zostanie wskazana waciwa odpowied po tym, jak Beneficjent zaznaczy lub nie opcj Kocowa

w aplikacji.

W celu zablokowania/odblokowania okrelonych pl (zgodnie z wytycznymi zawartymi

w czci Uwagi oglne niniejszej instrukcji) oraz zacznikw, Beneficjent bdzie

musia zaznaczy waciwe pola wyboru w nastpujcym zakresie:

Wniosek dotyczy jedynie czci sprawozdawczej;

Wniosek o pierwsz patno w formie zaliczki;

Czy podatek VAT jest dla Beneficjenta wydatkiem kwalifikowalnym?

Nastpnie Beneficjent bdzie musia wskaza rodzaj patnoci, ktrego dotyczy dany

wniosek spord poniszych opcji:

Zaliczkowa w sytuacji, gdy Beneficjent ubiega si o pierwsz i kolejne transze zaliczki;

Rozliczenie zaliczki w sytuacji, gdy Beneficjent rozlicza pierwsz lub kolejne transze zaliczki. Opcja zaznaczana take w sytuacji, gdy Beneficjent ubiega si

rwnoczenie o kolejn transz zaliczki;

Porednia w sytuacji, gdy patno na rzecz Beneficjenta jest zwrotem czci poniesionych przez niego wczeniej wydatkw. Powysz opcj naley wybra

take w sytuacji, gdy patno, o przyznanie ktrej ubiega si Beneficjent,

obejmuje zarwno kolejn transz zaliczki jak i refundacj wydatkw

poniesionych ju przez Beneficjanta i rozliczanych danym wnioskiem o patno,

a take przy jednoczesnym rozliczeniu uprzednio otrzymanych transz zaliczki;

Kocowa Beneficjent zaznacza zawsze przy ostatnim wniosku o patno dotyczcym danego projektu. Wybranie powyszej opcji oznacza, i w ramach

danego projektu Beneficjent nie planuje ju skada kolejnych wnioskw o

patno;

Nie dotyczy (funkcja sprawozdawcza) w sytuacji, gdy Beneficjent skada wniosek, ktry przekazuje wycznie informacj o postpie rzeczowym realizacji

projektu.

8a. Naley poda czn kwot jak Beneficjent otrzyma tytuem wczeniej zoonych

wnioskw o patno3. W przypadku wniosku o pierwsz patno (niezalenie od jej

formy zaliczka czy refundacja) naley poda warto 0,00.

8b. Naley poda kwot poniesionych przez Beneficjenta wydatkw objtych danym

wnioskiem o patno i zwizanych z realizowanym projektem (zarwno

kwalifikowanych jak i niekwalifikowanych4), rwnie tych nie wykazanych w pkt. 11. W

przypadku wniosku o patno sucego wycznie przyznaniu patnoci zaliczkowej

naley poda warto 0,00.

9. Naley poda kwot poniesionych przez Beneficjenta wydatkw kwalifikowalnych objtych wnioskiem o patno warto tosama z wartoci suma ogem w PLN w

kolumnie 9 tabeli z pkt. 11. Punkt nie jest wypeniany w przypadku wniosku o pierwsz

patno przekazywan w formie zaliczki.

9a. Kwota jest wynikiem weryfikacji wniosku o patno przez pracownika IZ RPOWP

oceniajcego wniosek, tj. wynika z pomniejszenia kwoty wykazanej w pkt. 9 o wydatki

uznane za niekwalifikowalne w danym wniosku5, jak rwnie o dochd wykazany w pkt.

12 w sytuacjach okrelonych przez IZ RPOWP (bez odsetek narosych od rodkw

zaliczki od zoenia poprzedniego wniosku o patno). Punkt nie jest wypeniany w

przypadku wniosku o pierwsz patno przekazywan w formie zaliczki.

9b. Cz wydatkw wykazanych w pkt. 9a objtych pomoc publiczn. W przypadku, gdy

nie wystpuj wydatki objte pomoc publiczn, kwota wydatkw kwalifikowanych

objtych wnioskiem (w czci odpowiadajcej pomocy publicznej) wynosi 0,00. Punkt

nie jest wypeniany w przypadku wniosku o pierwsz patno przekazywan w formie

zaliczki. W przypadku, gdy cay projekt objty jest pomoc publiczn, kwota wykazana

w tym punkcie powinna by tosama z wartoci wykazan w pkt. 9a.

3 Dotyczy kwot przekazanych Beneficjentowi w okresie, o ktrym mowa w punkcie 1 wniosku o patno.

4 W przypadku, gdy dany wniosek o patno obejmuje rwnie wydatki niekwalifikowalne naley dostarczy

dokumenty ksigowe potwierdzajce poniesienie wydatkw wraz z dowodami zapaty, tj. wycigami

bankowymi. Na w/w dokumentach powinien znale si zapis: Dotyczy projektu [Poda nr i nazw] realizowanego w ramach umowy [Poda nr umowy] zawartej dnia . oraz krtki opis wydatku wraz z

podaniem nazwy kategorii budetu z wniosku o dofinansowanie. Dane z dokumentw potwierdzajcych

poniesienie wydatkw niekwalifikowalnych Beneficjent umieszcza w zaczniku nr 9 do danego wniosku o

patno. 5 W przypadku odzyskiwania kwot poprzez potrcenie z wniosku o patno naley pomniejszy jedynie kwot

przypadajc do wypaty na rzecz Beneficjenta. Odpowiednie pomniejszenie wydatkw kwalifikowalnych

powinno nastpi w momencie sporzdzania Powiadczenia i Deklaracji wydatkw.

9c. Cz/cao wydatkw wykazanych w pkt 9a, w odniesieniu do ktrej, zgodnie z art. 53

ust. 1 Rozporzdzenia Rady (WE) nr 1083/2006, oblicza si wkad funduszy UE na

poziomie programu operacyjnego/osi priorytetowej/dziaania. Punkt niewypeniany w

przypadku wniosku o pierwsz patno przekazywan w formie zaliczki.

10. Kwota wnioskowana w przypadku, gdy patnoci dla Beneficjenta przekazywane s w formie refundacji naley wpisa kwot stanowic wynik mnoenia pkt. 9 przez

monta wynikajcy z umowy/decyzji o dofinansowanie (procent dofinansowania

okrelony we wniosku aplikacyjnym w pkt. VI.5):

tj. kwota wnioskowana = (poz. 9) x (kwota dofinansowania wynikajca z umowy

/cakowite wydatki kwalifikowalne objte umow).

W przypadku, gdy dany projekt podlega pod wicej ni jedno rozporzdzenie pomocowe

i w ramach danego wniosku o patno Beneficjent wykazuje wydatki objte rnymi

poziomami dofinansowania (intensywno pomocy wynika z wicej ni jednego

rozporzdzenia pomocowego), wyliczenia wnioskowanej kwoty naley dokona poprzez

przemnoenie poszczeglnych wydatkw przez odpowiadajcy im poziom

dofinansowania:

np. kwota wnioskowana = [(kwalifikowalne wydatki inwestycyjne (regionalna pomoc

inwestycyjna)) x (intensywno pomocy, np. 70%) + (kwalifikowalne wydatki na

szkolenia (cross-financing)) x intensywno pomocy, np. 45%) + (kwalifikowalne

wydatki w ramach pomocy de minimis) x (intensywno pomocy, np. 50%)].

W przypadku, gdy Beneficjent nabywa prawo do transzy zaliczki wynikajcej

z harmonogramu rzeczowo-finansowego (zgodnie z zasadami okrelonymi przez IZ

RPOWP) naley wpisa kwot stanowic wynik mnoenia pkt. 9 przez monta

wynikajcy z umowy/decyzji o dofinansowanie procent dofinansowania okrelony we

wniosku aplikacyjnym w pkt. VI.5, (lub w przypadku objcia projektu kilkoma

rozporzdzeniami pomocowymi zgodnie z powyszym przykadem) powikszon o

warto kolejnej transzy zaliczki. Dodatkowo, kwot zaliczki naley wskaza rwnie w

wierszu w tym wnioskowana kwota zaliczki.

10a. Kwota wydatkw odpowiadajcych dofinansowaniu jest wynikiem mnoenia wartoci z

pkt. 9a (o ile wspomniany punkt jest wypeniony) przez monta wynikajcy z

umowy/decyzji o dofinansowanie (procent dofinansowania okrelony we wniosku

aplikacyjnym w pkt. VI.5),

tj. Kwota wydatkw uznanych do refundacji = (poz. 9a) x (warto dofinansowania

wynikajca z umowy / cakowite wydatki kwalifikowalne objte umow).

W przypadku, gdy dany projekt podlega pod wicej ni jedno rozporzdzenie pomocowe

i w ramach danego wniosku o patno Beneficjent wykazuje wydatki objte rnymi

poziomami dofinansowania (intensywno pomocy wynika z wicej ni jednego

rozporzdzenia pomocowego), wyliczenia wnioskowanej kwoty naley dokona poprzez

przemnoenie poszczeglnych wydatkw przez odpowiadajcy im poziom

dofinansowania,

np. kwota wnioskowana = [(kwalifikowalne wydatki inwestycyjne (regionalna pomoc

inwestycyjna)) x (intensywno pomocy, np. 70%) + (kwalifikowalne wydatki na

szkolenia (cross-financing)) x intensywno pomocy, np. 45%) + (kwalifikowalne

wydatki w ramach pomocy de minimis) x (intensywno pomocy, np. 50%)].

W trakcie weryfikacji wniosku Beneficjenta o patno naley sprawdzi czy kwota

wyliczona poprzez zsumowanie dotychczas przekazanych Beneficjentowi rodkw,

wcznie z patnoci wynikajc z biecego wniosku, nie przekracza kwoty

dofinansowania okrelonej w umowie/decyzji o dofinansowanie projektu.

10b.Cz kwoty wykazanej w pkt. 10a, ktra zgodnie z zapisami umowy/decyzji o

dofinansowanie oraz zapisami Szczegowego opisu priorytetw RPOWP podlega

bdzie docelowo zadeklarowaniu do KE jako rodki z budetu rodkw europejskich.

10c.W przypadku, gdy patnoci dla Beneficjenta przekazywane s w formie refundacji

naley wpisa kwot rwn pkt. 10a pomniejszon o:

nierozliczone rodki przekazane w ramach poprzednich transz zaliczki, chyba e IZ RPOWP podejmie inn decyzj uwzgldniajc specyfik realizowanego projektu oraz

system rozliczania projektw;

odsetki narose od rodkw zaliczki od zoenia poprzedniego wniosku o patno; w przypadku zwrotu przez Beneficjenta odsetek od zaliczki na waciwy

rachunek/rachunki wspomniane odsetki (wykazane w pkt. 12) nie pomniejszaj kwoty

patnoci;

kwoty do odzyskania w sytuacji, gdy odzyskanie rodkw nalenych instytucji nie nastpuje poprzez zwrot rodkw przez Beneficjenta w drodze przelewu.

10d.W przypadku, gdy warto wydatkw powiadczonych przez IZ RPOWP jest zgodna z

zasadami okrelonymi przez IZ RPOWP w zakresie warunkw umoliwiajcych

przekazanie kolejnej transzy zaliczki, naley wpisa warto kolejnej transzy zaliczki

wynikajcej z harmonogramu patno rzeczowo-finansowego, pomniejszon m.in. o:

nierozliczone rodki przekazane w ramach poprzednich transz zaliczki, chyba e IZ RPOWP podejmie inn decyzj, uwzgldniajc specyfik realizowanego projektu oraz

system rozliczania projektw;

odsetki narose od rodkw zaliczki od zoenia poprzedniego wniosku o patno; w przypadku zwrotu przez Beneficjenta odsetek od zaliczki na waciwy

rachunek/rachunki wspomniane odsetki (wykazane w pkt. 12) nie pomniejszaj kwoty

patnoci;

kwoty do odzyskania w sytuacji, gdy odzyskanie rodkw nalenych instytucji nie nastpuje poprzez zwrot rodkw przez Beneficjenta w drodze przelewu.

Kolejnej transzy zaliczki nie pomniejsza si o rodki wykazane powyej w przypadku,

gdy wspomniane rodki uwzgldnione zostay w kwocie wykazanej w pkt. 10c (dotyczy

sytuacji, w ktrych patno na rzecz Beneficjenta skada si jednoczenie z patnoci

poredniej i zaliczkowej).

10e.Naley wykaza kwot stanowic rnic kwot przekazanych dotychczas

Beneficjentowi w formie zaliczki (powikszonych o odsetki narose dotychczas od

rodkw zaliczki) i sum kwot wykazanych w pkt. 10a we wszystkich (wcznie z

biecym) wnioskach o patno.

10f.Suma pkt. 10c oraz 10d.

11. W zestawieniu dokumentw potwierdzajcych poniesione wydatki ujmuje si jedynie dowody ksigowe (faktury VAT, rachunki, listy pac, wycigi bankowe w przypadku

wydatkw rozlicznych ryczatem, itp.) w caoci opacone w danym okresie

rozliczeniowym, za ktry skadany jest wniosek o patno. Punkt nie jest wypeniany

w przypadku wniosku o pierwsz patno przekazywan w formie zaliczki.

Naley poda:

liczb porzdkow kolumna wypenia si automatycznie w miar dodawania

kolejnych wierszy;

1) nazw i numer dokumentu potwierdzajcego wydatkowanie rodkw; 2) numer ksigowy lub ewidencyjny dokumentu, nadany przez osob prowadzc

ewidencj ksigow lub ksigi rachunkowe;

3) dat wystawienia dokumentu naley wskaza poprzez wybr z kalendarza;

4) dat uregulowania patnoci wynikajcej z przedstawionego dokumentu ksigowego; jeeli patno bya dokonywana w wicej ni jednym terminie naley poda

wszystkie daty dla danego

dokumentu kolumn wypenia

si poprzez kliknicie na przycisk

a nastpnie na znak: +

(w zalenoci od liczby patnoci

dotyczcych danego dokumentu

ksigowego naley doda

odpowiedni liczb wierszy); po

wskazaniu waciwej liczby

patnoci w kadym z wierszy

naley wskaza konkretn dat

poprzez wybr z kalendarza; po

zakoczeniu wprowadzania

danych naley zatwierdzi

operacj poprzez kliknicie na

znak: ; w kadej chwili moliwe jest take usunicie bdnie wprowadzonych

danych poprzez kliknicie na znak: ;

5) wyczerpujc nazw towaru lub przedmiotu/rodzaju usugi wykazanych w odpowiedniej pozycji na przedstawianym dokumencie ksigowym opis ten powinien

by na tyle szczegowy, aby pozwala na jednoznaczne zidentyfikowanie jakiej

usugi lub towaru dana pozycja dotyczy; jeeli wydatki dotycz jednego rodzaju

asortymentu, stanowi wydatki kwalifikowalne i wszystkie pozycje z faktury objte s

identyczn stawk VAT, moliwe jest podanie zbiorczej nazwy bez przepisywania

wszystkich pozycji z faktury (w przypadku wystpienia rnych stawek, pozycje z

faktury naley pogrupowa wedug stawek VAT;

6) nazw i numer kategorii w budecie projektu, symbol odpowiadajcy rodzajowi wydatku: I wydatki inwestycyjne, N wydatki nieinwestycyjne oraz kategori

interwencji (zgodnie z pkt. II.1 wniosku o dofinansowanie/decyzj o dofinansowaniu)

dane dodawane poprzez kliknicie na komrk w danym wierszu, a nastpnie wybr

opcji z list rozwijanych lub wskazanie opcji poprzez zaznaczenie (Czy wydatek

inwestycyjny); po wybraniu waciwych opcji naley zatwierdzi operacj poprzez

kliknicie na znak: ; w przypadku wystpienia na danym dokumencie ksigowym

kilku pozycji z rnych kategorii budetowych projektu naley w pierwszej kolejnoci

doda waciw liczb wierszy;

7) kwot dokumentu brutto (w przypadku ujmowania tego samego dokumentu

ksigowego kilkakrotnie ze wzgldu na rne stawki VAT, wartoci kadego z

wierszy powinny dotyczy wartoci brutto towarw/usug lub grup wykazanych w

danym wierszu);

8) kwot dokumentu netto (w przypadku ujmowania tego samego dokumentu ksigowego kilkakrotnie ze wzgldu na rne stawki VAT, wartoci kadego z

wierszy powinny dotyczy wartoci netto towarw/usug lub grup wykazanych w

danym wierszu) rnica pomidzy wartociami pomidzy kwot dokumentu brutto i

netto wynika moe wycznie z podatku VAT;

9) kwot wydatkw kwalifikowalnych odnoszcych si do wydatkw wykazanych w kolumnie 7 (w przypadku, gdy VAT jest kwalifikowalny) lub w kolumnie 8 (w

przypadku, gdy VAT jest niekwalifikowalny);

10) kwot VAT, uwzgldnion w kolumnie 9, o ile podatek VAT jest kwalifikowalny; w przypadku niekwalifikowalnoci VAT naley wpisa 0,00 kolumna 10 uzupeniana

jest automatycznie wartociami 0,00 jeeli Beneficjent zaznaczy opcj Nie w pkt. 8 w

pytaniu dotyczcym VAT.

Dane prezentowane w kolumnach 7 i 8 powinny dotyczy caoci kwot brutto/netto,

na jakie opiewaj wyszczeglnione dokumenty, o ile wspomniane dokumenty

potwierdzaj poniesienie wydatkw kwalifikowalnych rozlicznych danym wnioskiem

o patno w zestawieniu nie naley ujmowa dokumentw dotyczcych w caoci

wydatkw niekwalifikowalnych naley wykaza je wycznie w Zaczniku nr 9.

W ostatnim wierszu odnoszcym si do sumy ogem w PLN, naley zsumowa

kwoty z kolumn 7, 8, 9, 10. Suma z kolumny 9 kwota wydatkw kwalifikowanych

powinna by zgodna z pkt. 9 wniosku dane zawarte w tym wierszu s wyliczane

automatycznie przez aplikacj.

Kady dokument ksigowy, tj. faktura/rachunek lub inny dokument ksigowy o rwnowanej

wartoci dowodowej (orygina) winien by opisany na odwrocie w taki sposb, aby widoczny

by jego zwizek z projektem (numer umowy, tytu projektu, rodzaj i warto kosztu/wydatku,

krtki opis wydatku, itd.) i podpisany przez osob uprawnion wraz z podaniem daty

dokonania podpisu. Do wniosku naley doczy kopie obu stron dokumentu. Obie strony

musz by powiadczone przez Beneficjenta (lub osob przez niego upowanion) za

zgodno z oryginaem. Prawidowo powiadczona za zgodno z oryginaem kopia to podpis

i data na kadej stronie np. z zapisem potwierdzam za zgodno z oryginaem/zgodnie z

oryginaem lub podpis na pierwszej stronie z zapisem potwierdzam za zgodno z

oryginaem od strony do strony. dokument powinien mie ponumerowane strony i

by spity, tak aby nie ulegao wtpliwoci, co jest powiadczane za zgodno z oryginaem

Oryginay faktur/innych dokumentw ksigowych o rwnowanej wartoci

dowodowej na odwrocie powinny zawiera:

Numer umowy/decyzji o dofinansowanie projektu w ramach RPOWP i dat jej zawarcia;

Nazw i numer projektu;

Nazw Programu Operacyjnego oraz numer i nazw Dziaania i Poddziaania (jeli dotyczy);

Opis zwizku wydatku z projektem naley zaznaczy w opisie faktury, do ktrej kategorii kosztw przedstawionych we wniosku o dofinansowanie realizacji projektu

odnosi si wydatek opisany faktur i wskaza jego wysoko. Jeeli w umowie/decyzji o

dofinansowanie projektu okrelono wydatki niekwalifikowalne, naley je rwnie opisa

wskazujc warto i kategori kosztw;

czn warto wydatkw kwalifikowalnych;

Warto dofinansowania wyliczon od cznej wartoci wydatkw kwalifikowanych na jak opiewa dany dokument ksigowy;

Informacj o poprawnoci formalnej, merytorycznej i rachunkowej;

Zatwierdzenie kwoty do wypaty wraz z podaniem zatwierdzanej wartoci;

Kategori interwencji EFRR;

Dekretacj na konta (dotyczy Beneficjentw prowadzcych pen ksigowo) moe znajdowa si na pierwszej stronie dokumentu;

Dekretacj wg klasyfikacji budetowej (dotyczy jst);

Opis faktury w zakresie stosowania ustawy PZP (naley zamieci adnotacj, i projekt jest realizowany/wydatki wykazane na fakturze s poniesione zgodnie z ustaw Prawo

Zamwie Publicznych, oraz poda podstaw prawn nr artykuu, ustpu oraz punktu

ustawy, a take wskaza waciwy Dziennik Ustaw) Jeeli Beneficjent korzysta ze

zwolnienia podmiotowego od stosowania ustawy naley wskaza podstaw prawn tego

zwolnienia.

Na pierwszej stronie faktur/innych dokumentw ksigowych o rwnowanej wartoci

dowodowej powinny znale si nastpujce adnotacje:

Projekt jest wspfinansowany ze rodkw Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz jeeli dotyczy budetu pastwa/wojewdztwa.;

Ujto we wniosku o patno z dnia data powinna by tosama z dat wypenienia wniosku (pkt 23).

W przypadku faktury wystawionej w walucie obcej Beneficjent zobowizany jest do

umieszczenia zapisu na fakturze wedug jakiego kursu i jakiej instytucji finansujcej dokona

przeliczenia i z jakiego dnia. Zgodnie z zasad refundowania wydatkw faktycznie

poniesionych, do okrelenia kwoty podlegajcej refundacji naley zastosowa kurs z dnia,

w ktrym Beneficjent zapaci faktur. Pod pojciem faktycznego poniesienia wydatku naley

rozumie rozchd rodkw pieninych z kasy lub rachunku bankowego Beneficjenta.

Podstaw rozliczenia tzw. faktury obcej jest, sporzdzona na jej podstawie, faktura

wewntrzna, na ktrej powinny znale si stosowne opisy (wykazane powyej), i ktra

powinna zosta wykazana w pkt. 11 wniosku (faktura obca nie powinna by wykazywana w

pkt. 11). Ponadto, jeeli faktura zostaa wystawiona w jzyku obcym naley take dostarczy

jej tumaczenie sporzdzone przez tumacza przysigego.

Jeeli w danym wniosku o patno rozliczeniu podlegaj nabyte rodki trwae naley

dodatkowo przedoy powiadczon za zgodno z oryginaem kopi wycigu/ewidencji

rodkw trwaych lub dokumentu potwierdzajcego wpis do ewidencji rodkw trwaych

Beneficjenta.

W przypadku rozliczania kosztw osobowych dotyczcych osb zatrudnionych na podstawie

umowy o prac, do wniosku naley doczy w szczeglnoci kopie: umowy o prac, zakresu

czynnoci, , listy obecnoci, listy pac, kalkulacj stawki godzinowej i karty czasu pracy (w

przypadku osb oddelegowanych z dotychczasowego stanowiska pracy) oraz dokument

potwierdzajcy oddelegowanie z dotychczas zajmowanego stanowiska.

W przypadku rozliczania kosztw osobowych dotyczcych osb zatrudnionych na podstawie

umw cywilno-prawnych do wniosku naley doczy w szczeglnoci kopie: umowy

(zlecenia, o dzieo, itp.) oraz listy pac/rachunku.

Szare pole pod tabel w pkt. 11 wypenia pracownik IZ RPOWP weryfikujcej wniosek

o patno naley potwierdzi liczb zaczonych kopii dokumentw oraz dowodw zapaty

z zestawieniem.

12. Naley wskaza dochd pomniejszajcy wydatki kwalifikowalne, uzyskany w ramach realizowanego projektu od zoenia poprzedniego wniosku o patno, rozumiany zgodnie

z art. 55 rozporzdzenia Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiajcego

przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego,

Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz Funduszu Spjnoci i uchylajcego

rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999 (Dz. Urz. WE L 210 z 31.07.2006 r.).

W przypadku, gdy do powstania dochodu przyczyniy si zarwno wydatki, zdaniem

Beneficjenta, kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne naley zadeklarowa cz dochodu

odpowiadajc relacji wydatkw kwalifikowalnych do wydatkw ogem, ktre

przyczyniy si do powstania dochodu.

Poszczeglne dochody, o ktrych mowa powyej, wykazywane s w tabeli, w ktrej

kolejne wiersze dodawane s za pomoc znaku: +; w przypadku wprowadzenia bdnych

danych moecie jest usunicie dowolnego wiersza poprzez kliknicie znaku: . Wiersz

suma ogem w PLN wyliczana jest automatycznie.

W grnym polu naley wykaza odsetki narose od rodkw zaliczki od zoenia

poprzedniego wniosku o patno (o ile na mocy odrbnych przepisw wspomniane

odsetki nie stanowi dochodu Beneficjenta, jak ma to miejsce chociaby w przypadku

jednostek samorzdu terytorialnego).

13. W kolejnych kolumnach tabeli (wypenianej przez Beneficjentw w przypadku, gdy dostrzegli niekwalifikowalno wydatkw wykazanych w zoonych ju wczeniej i

rozliczonych przez IZ RPOWP wnioskach o patno) naley wykaza:

Nr wniosku o patno, w ramach ktrego rozliczony zosta wydatek bdcy przedmiotem korekty naley uzupeni jedynie ostatni czon numeru okrelajcy

kolejny wniosek cz numeru, odpowiadajca numerowi projektu/umowy jest

zaczytywana automatycznie z pliku startowego;

Nr dokumentu ksigowego, ktrego korekta dotyczy (w przypadku, gdy jest to moliwe naley poda rwnie liczb porzdkow w zestawieniu dokumentw

potwierdzajcych poniesione wydatki objte wnioskiem pkt 11 wniosku o patno);

Rodzaj wydatku niekwalifikowalnego;

Dat wykrycia korekty naley wskaza poprzez wybr z kalendarza;

Wyjanienie powodu zaistnienia korekty;

Wysoko korekty;

rdo, z ktrego pierwotnie zostay sfinansowane wydatki w ramach korekty uznane

nastpnie przez Beneficjenta za niekwalifikowalne.

14. Tabel wypenia pracownik IZ RPOWP weryfikujcej wniosek o patno. W kolumnie Kwota wydatkw ogem naley wskaza rda sfinansowania wydatkw wykazanych w

pkt. 8b. W kolumnie kwota wydatkw kwalifikowalnych naley wykaza rda

sfinansowania wydatkw wykazanych w pkt 9a.

Dane prezentowane w punkcie 14 powinny obrazowa sytuacj, jaka bdzie miaa miejsce

po dokonaniu refundacji wydatkw poniesionych przez Beneficjenta bd rozliczeniu

patnoci zaliczkowej.

Jako rodki wsplnotowe naley wykaza cz wydatkw kwalifikowalnych, ktra

zgodnie z zapisami umowy/decyzji o dofinansowanie oraz zapisami Szczegowego opisu

priorytetw RPOWP podlega bdzie docelowo zadeklarowaniu do KE jako rodki z

budetu rodkw europejskich.

W wierszu budet pastwa naley wykaza cz dotacji rozwojowej wypacanej

Beneficjentowi, stanowic wkad budetu pastwa oraz krajowe wspfinansowanie.

Do rodkw wykazywanych jako wkad jednostek samorzdu terytorialnego naley

zaliczy w szczeglnoci wydatki:

gmin, powiatw i wojewdztwa oraz dziaajcych w ich imieniu jednostek organizacyjnych;

zwizkw, porozumie i stowarzysze jednostek samorzdu terytorialnego;

podmiotw wykonujcych usugi publiczne na zlecenia jednostek samorzdu terytorialnego, w ktrych wikszo udziaw lub akcji posiada samorzd danego

szczebla

podmiotw wybranych w drodze ustawy Prawo zamwie publicznych, wykonujcych usugi publiczne na podstawie obowizujcej umowy zawartej

z jednostk samorzdu terytorialnego.

W pozycji inne krajowe rodki publiczne naley poda m.in. rodki funduszy celowych

oraz rodki pokrewne rodkom publicznym suce realizacji dobra publicznego.

Dane dotyczce wydatkw sfinansowanych z poyczek EBI powinny by uwzgldnione

we waciwych wierszach z zakresu 3 - 66.

6 Wzr wniosku Beneficjenta o patno dla programu (priorytetu lub dziaania) powinien zawiera pozycj

umoliwiajc instytucji dokonujcej weryfikacji wspomnianych wnioskw wypenienie omawianego wiersza.

15. W kolumnie 1 naley poda nazw zadania/etapu przewidzianego do realizacji w ramach projektu lub kategorie zgodne z budetem projektu; w kolumnie 2 naley zamieci krtki

opis prezentujcy stan realizacji poszczeglnych zada/etapw projektu.

W kolumnach 3 i 4 naley przedstawi odpowiednio dane o wydatkach ogem i

wydatkach kwalifikowalnych, jakie zgodnie z aktualn treci umowy/decyzji

o dofinansowanie powinny by poniesione w ramach poszczeglnych zada/etapw,

natomiast w kolumnach 5 i 6 odpowiednio wydatki ogem oraz wydatki kwalifikowalne

poniesione od pocztku realizacji projektu7). Kolumna 7 powinna przedstawia

procentow relacj wartoci z kolumny 6 do wartoci z kolumny 4 warto wyliczana

automatycznie przez aplikacj.

W odpowiednich wierszach naley wskaza wydatki poniesione na zakup gruntw oraz

mieszkalnictwo, o ktrych mowa w zaczniku III do rozporzdzenia nr 1828/2006.

Naley rwnie przekaza informacj o wydatkach zwizanych z kosztami

porednimi/oglnymi rozliczanymi ryczatowo, o ktrych take jest mowa w zaczniku III

rozporzdzenia nr 1828/2006, uwzgldniajc zapisy art. 11 rozporzdzenia Parlamentu

Europejskiego i Rady nr 1081/2006 z dnia 5 lipca 2006 r. w sprawie Europejskiego

Funduszu Spoecznego i uchylajcego rozporzdzenie (WE) nr 1784/1999 (Dz. Urz. UE L

210 z 31.07.2006 r.).

UWAGA jeeli ze wzgldu na specyfik realizowanego projektu trudno jest wyodrbni

w nim zadania/etapy, Beneficjent wypenia w tabeli jeden wiersz zawierajcy

dane/komentarz odnoszce si do caego projektu.

15A. Naley przedstawi krtki opis dziaa podjtych w danym okresie rozliczeniowym, w

podziale analogicznym do zastosowanego w pkt. 15.

15B. Naley poda w pierwszej kolumnie numer oraz nazw zawartego kontraktu z

7 Kolumny 5 i 6 powinny by wypenione take wwczas, gdy pozycje 8-13 wniosku s niewypenione.

wykonawc/dostawc oraz nazw wykonawcy/dostawcy, w drugiej dat podpisania

umowy z wykonawc/dostawc, w trzeciej kwot na jak podpisano umow, w

czwartej nazw trybu udzielonego zamwienia, w pitej nr zamwienia

publicznego, tj. numer sprawy nadany przez zamawiajcego oraz numer ogoszenia o

udzielonym zamwieniu.

Informacje te powinny by zgodne z doczon dokumentacj przetargow, a kade

pole powinno zosta wypenione. Kolejne wiersze s dodawane poprzez kliknicie

znaku: +; usunicie bdnych danych jest z kolei moliwe poprzez wskazanie wiersza i

kliknicie znaku: .

Punkt nie jest wypeniany przez Beneficjentw korzystajcych ze zwolnienia

podmiotowego ze stosowania ustawy. W zestawieniu nie ujmuje si rwnie

kontraktw, ktrych warto netto nie przekracza kwoty okrelonej w art. 4 pkt. 8

ustawy Prawo zamwie publicznych.

15C. Naley zamieci krtki opis sposobw promocji udziau Unii Europejskiej (oraz

budetu pastwa, jeli wystpuje) w finansowaniu projektu w okresie objtym wnioskiem

o patno.

16. Naley opisa w kilku zdaniach zadania/etapy/dziaania, jakie Beneficjent planuje podj w ramach realizowanego projektu do czasu zoenia kolejnego wniosku o patno, w

podziale analogicznym do zastosowanego w pkt. 15.

17. Naley wykaza wszystkie wskaniki zawarte we wniosku Beneficjenta o dofinansowanie i w umowie/decyzji o dofinansowanie.

Zarwno nazwy wskanikw, jak i ich warto bazowa oraz docelowa, s automatycznie

zaczytywane z pliku startowego. W przypadku wskanikw produktu naley wypelni

jedynie kolumny 5 i 6, a w przypadku wskanikw rezultatu jedynie kolumn 5. Wyjtek

stanowi wskaniki rezultatu dotyczce liczby utworzonych miejsc pracy, w przypadku

ktrych dane s automatycznie zaczytywane tylko do wiersza ogem wiersze dotyczce

kobiet i mczyzn naley w caoci uzupeni rcznie.

Kolumny Stopie realizacji wskanika wyliczane s automatycznie przez aplikacj,

zgodnie z nastpujcymi formuami:

wskaniki produktu: 7=6/4 x 100%;

wskaniki rezultatu: 6=((5-3)/(4-3) x 100%.

W przypadku pierwszego wniosku o patno skadanego w ramach projektu warto w

kolumnie 5, w czci tabeli dotyczcej wskanikw produktu, rwna si wartoci w

kolumnie 6.

Wskaniki produktu okrelaj materialne efekty (np. wybudowane budynki i budowle,

zrealizowane usugi, zakupiony sprzt, itp.), jakie powstay w wyniku wydatkowania

rodkw publicznych w okresie realizacji projektu. Wskaniki rezultatu opisuj zmiany w

sytuacji Beneficjenta, jego otoczeniu bd ostatecznych odbiorcw, jakie nastpiy w

wyniku zrealizowania projektu. Tabela dotyczca wskanikw produktu powinna by

wypeniania dla kadego wniosku o patno natomiast cz tabeli z wskanikami

rezultatu przede wszystkim dla wniosku o patno kocow oraz wniosku

stanowicego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki (w

przypadku, gdy cao dofinansowania w ramach projektu przekazywana jest w formie

zaliczki) w pozostaych przypadkach naley usun wszystkie wskaniki rezultatu

poprzez zaznaczenie kolejnych wierszy i kliknicie na znak: . Wyjtek stanowi sytuacja,

gdy Beneficjent jeszcze w trakcie realizacji projektu osign warto docelow ktrego

wskanika lub zrealizowa czciowo wskanik dotyczcy liczby utworzonych miejsc

pracy w takiej sytuacji, pomimo i skadany wniosek nie jest wnioskiem o patno

kocow, ani nie stanowi wniosku rozliczajcego ostatni transz zaliczki, przedmiotowy

wskanik/wskaniki powinny zosta wykazane.

Warto bazowa wskanika to warto przed rozpoczciem realizacji projektu (uwaga: w

przypadku wskanikw produktu jest najczciej rwna zeru). Warto docelowa oznacza

warto, jak Beneficjent zamierza osign w wyniku wdroenia projektu i musi by ona

zgodna z wartoci docelow okrelon w umowie/decyzji o dofinansowanie (wniosku

aplikacyjnym). Osignita warto wskanika okrela rzeczywicie osignite materialne

efekty w okresie sprawozdawczym lub od pocztku realizacji projektu. W przypadku

wskanikw rezultatu Beneficjent we wniosku o patno kocow8 w kolumnie 5

wpisuje warto, jaka zostaa faktycznie osignita na dzie skadania tego wniosku.

W przypadku okrelenia jednostki miary wskanika rezultatu jako %, naley poda

jednoczenie warto zmiany wyraon w liczbach bezwzgldnych, w celu umoliwienia

oceny stopnia osignicia zakadanych wskanikw (w przypadku wartoci

bezwzgldnych wypenia si wwczas kolumn 6).

W przypadku, gdy Beneficjent ubiega si o pierwsz patno w formie zaliczki naley

dodatkowo usun wszystkie wskaniki produktu poprzez zaznaczenie kolejnych wierszy i

kliknicie na znak: .

18. Naley przedstawi w kilku zdaniach informacj o ewentualnych problemach napotkanych w trakcie realizacji projektu w okresie objtym danym wnioskiem o patno, zadaniach

8 Dotyczy take wniosku stanowicego rozliczenie ostatniej transzy przekazywanej w formie zaliczki (w

przypadku, gdy cao dofinansowania w ramach projektu przekazywana jest w formie zaliczki).

planowanych do realizacji a niezrealizowanych w tyme okresie, wraz z podaniem

powodw odstpienia przez Beneficjenta od realizacji okrelonych zada, bd

wskazaniem przyczyn zewntrznych, uniemoliwiajcych realizacj konkretnych zada.

W przypadku wniosku o patno kocow lub wniosku stanowicego rozliczenie ostatniej

transzy przekazywanej w formie zaliczki, naley zamieci dodatkowo komentarz

odnonie zrealizowania wskanikw, wraz z podaniem przyczyn ewentualnego

nieosignicia zaoonego w projekcie poziomu wskanikw.

19. Naley przedstawi informacj o cakowitych wydatkach kwalifikowalnych, jakie Beneficjent planuje wykaza we wnioskach o patno skadanych w kolejnych czterech

kwartaach.

UWAGA dane przedstawione w poz. 19 powinny umoliwi sporzdzenie prognoz dla

caego programu dla czterech kolejnych kwartaw, std konieczne jest, aby informacje

przedstawione przez

Beneficjenta obejmoway

kwartay kalendarzowe.

W sytuacji, gdy Beneficjent

skada wniosek obejmujcy

wydatki poniesione

wycznie w styczniu

danego roku, pierwszy

wypeniany przez

Beneficjenta wiersz

powinien zawiera dane dla

drugiego kwartau danego

roku (kwiecie-czerwiec), a

nie dla trzech kolejnych

miesicy (luty kwiecie).

Aby wypeni pole naley w pierwszej kolejnoci doda 1 wiersz za pomoc znaku: +.

Nastpnie, naley z listy rozwijanej wskaza w tym wierszu rok oraz kwarta. Po ich

uzupenieniu naley klikn ikonk arkusza (trzecia od lewej) kolejne kwartay zostan

uzupenione automatycznie. Naley tego dokona przed wprowadzeniem wartoci do

kolumny planowane wydatki kwalifikowalne (PLN), w przeciwnym wypadku, po

klikniciu ikony arkusza kolumna ta zostanie wyczyszczona.

20. Poprzez zaznaczenie pola Tak lub Nie naley wskaza, czy realizowany projekt jest zgodny z zasadami polityk wsplnot, w tym w szczeglnoci dotyczcych rwnoci szans,

ochrony rodowiska, spoeczestwa informacyjnego, konkurencji, zamwie publicznych,

pomocy publicznej, do przestrzegania ktrych Beneficjent zobowiza si w

umowie/decyzji o dofinansowanie. W przypadku nieprzestrzegania polityk wsplnoty (tj.

wyboru pola Nie) naley opisa w kilku zdaniach, na czym polegay nieprawidowoci

oraz wskaza podjte dziaania naprawcze. W opisie naley uwzgldni rwnie wyniki

kontroli/audytw wskazujcych na naruszenie zasad polityk wsplnotowych.

21. Naley wskaza miejsce przechowywania dokumentacji zwizanej z projektem, podajc adres i charakter miejsca (np. siedziba firmy, miejsce staego zameldowania, itp.).

22. Zacznikami do wniosku Beneficjenta o patno s:

1) Powiadczone za zgodno z oryginaem kopie faktur lub dokumentw ksigowych o rwnowanej wartoci dowodowej (zgodne z poz. 11. wniosku) wraz z dowodami

zapaty, tj. stosownymi wycigami bankowymi;

2) Powiadczone za zgodno z oryginaem kopie dokumentw potwierdzajcych odbir/wykonanie prac (jeeli obowizek sporzdzania tych dokumentw wynika z

przepisw prawa) lub przyjcia materiaw na magazyn (w przypadku urzdze, ktre

nie zostay zamontowane) wraz ze wskazaniem miejsca ich skadowania; Dodatkowo,

w przypadku rodkw trwaych, naley dostarczy take wycig z ich ewidencji,

zawierajcy informacje niezbdne do stwierdzenia, i zostay one przyjte do

uytkowania oraz okrelenia wartoci pocztkowej;

3) Powiadczone za zgodno z oryginaem kopie dokumentw dotyczcych zamwie publicznych

9 (ogoszenie o zamwieniu, o zmianie zamwienia (jeeli dotyczy), o

udzielonym zamwieniu, SIWZ, protok postpowania o udzielenie zamwienia

publicznego) w sytuacji, gdy Beneficjent nie korzysta lub nie moe skorzysta ze

zwolnienia podmiotowego/przedmiotowego ze stosowania ustawy Pzp;

4) Powiadczone za zgodno z oryginaem kopie umw z wykonawcami (jeeli obowizek sporzdzania tych dokumentw wynika z przepisw prawa co do zasady

wszystkie umowy w ramach projektu powinny by zawierane na pimie);

5) W przypadku kiedy VAT jest kosztem kwalifikowanym w projekcie, naley doczy owiadczenie o kwalifikowalnoci VAT (wzr owiadczenia jest zacznikiem nr 5 do

wniosku Beneficjenta o patno). Osobne owiadczenie o kwalifikowalnoci VAT

Beneficjent zobowizany jest skada co roku do dnia 31 stycznia za rok ubiegy przez

3/5 lat od daty zakoczenia realizacji projektu. U Beneficjentw, dla ktrych podatek

VAT jest wydatkiem kwalifikowanym mog by przeprowadzone kontrole dorane na

miejscu realizacji projektu w celu sprawdzenia prawidowoci kwalifikowalnoci;

6) Owiadczenie o generowaniu dochodu (wzr owiadczenia jest zacznikiem nr 6 do wniosku Beneficjenta o patno) jest skadane wraz z wnioskiem o patno.

Beneficjent, ktry nie spenia przesanek art. 55 Rozporzdzenia Rady (WE)

1083/2006 jest zwolniony z obowizku skadania przedmiotowego owiadczenia.

Beneficjent docza do wniosku o patno rwnie inne dokumenty o ile s

wymagane zgodnie z umow o dofinansowanie. Osobne owiadczenie o generowaniu

dochodu Beneficjent zobowizany jest dodatkowo skada co roku do dnia 31 stycznia

za rok ubiegy przez 3/5 lat od daty zakoczenia realizacji projektu;

7) W przypadku przeprowadzenia kontroli u Beneficjenta przez instytucje zaangaowane w realizacj RPOWP, takie jak np.: IC, IA, NIK, KE, ETO, Beneficjent zobowizany

jest poinformowa o tym zdarzeniu IZ RPOWP, a take powinien dostarczy kopi

powiadczonej przez siebie za zgodno z oryginaem informacji pokontrolnej, ktr

otrzyma, zalece pokontrolnych skierowanych w stosunku do Beneficjenta oraz

kopi stanowiska Beneficjenta w sprawie/informacji o wykorzystaniu zalece

pokontrolnych. Informacj t Referaty Rozlicze i Patnoci wykorzystuj przy

zatwierdzaniu Listy sprawdzajcej wniosku o patno. Zgodnie z 12 umowy o

dofinansowanie projektu, w przypadku naruszenia przez Beneficjenta regulacji prawa

wsplnotowego w dziedzinie zamwie publicznych lub ustawy Prawo zamwie

publicznych, IZ RPOWP nakada na Beneficjenta korekty finansowe, w celu

odzyskania rodkw nieprawidowo wydatkowanych;

8) Harmonogram skadania wnioskw o patno (wzr owiadczenia jest zacznikiem nr 8 do wniosku Beneficjenta o patno). Zacznik obligatoryjny take w przypadku

wniosku penicego wycznie funkcj sprawozdawcz. Zacznik nie jest wymagany

9 W przypadku dostarczenia powiadczonych za zgodno z oryginaem kopii dokumentw dotyczcych

zamwie publicznych wraz z wczeniejszymi wnioskami o patno lub z korespondencj do sporzdzenia

aneksu, w pozycji nr 3 naley zaznaczy TAK a w pimie przewodnim lub w odrbnym owiadczeniu

dokona odpowiedniej adnotacji.

w przypadku wniosku o patno kocow;

9) Zestawienie dokumentw dotyczcych rozliczenia wydatkw niekwalifikowalnych (wzr owiadczenia jest zacznikiem nr 9 do wniosku Beneficjenta o patno)

zacznik skadany z kadym wnioskiem o patno obejmujcym wydatki

niekwalifikowalne;

10) Owiadczenie o nie wykluczeniu z moliwoci ubiegania si o dofinansowanie z Funduszy Strukturalnych (wzr owiadczenia jest zacznikiem nr 10 do wniosku

Beneficjenta o patno); Zacznik obligatoryjny take we wniosku penicym

wycznie funkcj sprawozdawcz;

11) Owiadczenie informujce o uwzgldnieniu/nie uwzgldnieniu we wniosku robt dodatkowych (wzr owiadczenia jest zacznikiem nr 11 do wniosku Beneficjenta o

patno);

12) Owiadczenie potwierdzajce, e realizacja projektu nastpuje z zachowaniem zasad wsplnotowych, zalece zawartych w umowie o dofinansowanie projektu oraz

zgodnie z prawem polskim, w szczeglnoci zgodnie z przepisami ustawy Prawo

zamwie publicznych (wzr owiadczenia jest zacznikiem nr 12 do wniosku

Beneficjenta o patno); Zacznik obligatoryjny take we wniosku penicym

wycznie funkcj sprawozdawcz;

13) Powiadczone za zgodno z oryginaem kopie wycigw bankowych z rachunku, na ktry dokonywane s patnoci IZ RPOWP za okres za jaki skadany jest wniosek o

patno dotyczy projektw finansowanych w formie zaliczki;

14) Inne dokumenty, o ile s wymagane zgodnie z umow/decyzj o dofinansowanie.

Zaaczniki bdce wzorami opracowanymi przez IZ RPOWP (zaczniki nr: 5, 6, 8, 9, 11 i

12) wypeniane s automatycznie/uzupeniane w aplikacji. Moliwe do uzupenienia s

wycznie zaczniki, przy ktrych Beneficjent wskaza (pkt 22 wniosku) opcj Tak

tylko te s rwnie drukowane. Uzupenienia wymagaj jedynie zaczniki nr: 6, 8 i 9, a

zalcznik nr 11 wymaga wskazania opcji Tak lub Nie.

23. Wniosek naley podpisa na ostatniej stronie czytelnie lub parafowa wraz z imienn piecztk pole Data naley

wypeni korzystajc z

kalendarza, natomiast

osob/osoby upowanione do

podpisania wniosku o patno

wskaza w tabeli, dodajc

uprzednio odpowiedni liczb

wierszy poprzez kliknicie

znaku: +; bdne dane mona

usun poprzez kliknicie znaku: .

Zacznik nr 6 Owiadczenie o generowaniu dochodu dotyczy projektw s

p

e

n

i

a

j

c

y

c

h przesanki art. 55 rozporzdzenia Rady WE nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r.

ustanawiajce przepisy oglne dotyczce Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Spoecznego oraz Funduszu Spjnoci i

uchylajce rozporzdzenie (WE) nr 1260/1999. Naley okreli okres jakiego dotyczy

owiadczenie w przypadku pierwszego wniosku o patno dat pocztkow

powinna by data podpisania umowy o dofinansowanie. Data kocowa powinna by

zgodna z dat wykazan w polu Wniosek za okres do. W kolejnych polach naley

wskaza wygenerowany dochd w ujciu liczbowym oraz sownie. Zacznik nie

dotyczy projektw zakoczonych przed dniem podpisania umowy o dofinansowanie

projektu.

Zacznik nr 8 Harmonogram skadania wnioskw o patno naley skada wraz z kadym wnioskiem o patno. W kolejnych wierszach naley wskaza termin

zoenia wnioskw o

patno (take tych, ktre

zostay ju przekazane do

IZ RPOWP) oraz wielko

dofinansowania w ujciu

wartociowym oraz

procentowym w odniesieniu

do cakowitej wartoci

dofinansowania

przyznanego w umowie o

dofinansowanie. Dane

liczbowe z zacznika

powinny sumowa si do

cakowitej wartoci

dofinansowania okrelonej

w pkt. 7 wniosku o patno zakadka Dane oglne o projekcie.

Zacznik nr 9 Zestawienie dokumentw dotyczcych rozliczenia wydatkw niekwalifikowalnych naley skada wraz z kadym wnioskiem o patno

obejmujcym wydatki niekwalifikowane . Zacznik wypenia si analogicznie do

zestawienia wydatkw wykazanych w pkt. 11 wniosku o patno nazwa towaru lub

usugi powinna by zgodna z t wykazan w pkt. 11. Dodatkowo naley poda (w

ostatniej kolumnie tabeli) z jakich rodkw zostay pokryte wydatki

niekwalifikowalne, np. rodki wasne, kredyt bankowy, poyczka, itp. W kolumnie

data zapaty w odrnieniu od zestawienia wydatkw kwalifikowalnych (pkt 11

wniosku o patno), naley poda kocow dat uregulowania nalenoci

wynikajcej z danego dowodu ksigowego dat ostatniej patnoci.