Instrukcja użytkownika - COMARCH SA · 6.13 Rejestr zakupów VAT ... Instalacje Pulpitu Menadżera...

Instrukcja użytkownika

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera

Wersja 6.1

1Executive

summary

2

Comarch ERP Optima

– Pulpit Menedżera

Wersja:

6.1

Spis treści

1 Wstęp ................................................................................................ 5

2 Instalacja stacjonarnej wersji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera ........................................................................................ 6

2.1 Wprowadzenie ........................................................................................................................................ 6

2.2 Zabezpieczenie programu ....................................................................................................................... 6

2.3 Wymagania systemowe .......................................................................................................................... 8

2.4 Szczegółowy proces instalacji ................................................................................................................. 9

2.4.1 Instalacja Internetowych usług informacyjnych .................................................................................. 9

2.4.2 Instalacja Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera ........................................................................ 18

3 Konfiguracja Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera po stronie Comarch ERP Optima.................................................................... 22

3.1 Firma nie jest Biurem Rachunkowym .................................................................................................... 22

3.2 Firma jest Biurem Rachunkowym.......................................................................................................... 23

3.3 Przykłady .............................................................................................................................................. 26

4 Logowanie do aplikacji.................................................................. 28

5 Informacje ogólne .......................................................................... 29

5.1 Administracja ........................................................................................................................................ 29

5.1.1 Lista użytkowników .......................................................................................................................... 29

5.1.2 Błędy ................................................................................................................................................ 29

5.1.3 Uprawnienia użytkowników .............................................................................................................. 30

5.1.4 Historia logowania ........................................................................................................................... 30

5.2 Zmiana hasła ........................................................................................................................................ 30

5.3 Zmiana firmy ......................................................................................................................................... 30

5.4 Filtry ...................................................................................................................................................... 31

5.5 Sortowanie i grupowanie list ................................................................................................................. 31

5.6 Kolumny na listach ................................................................................................................................ 31

5.7 Legenda ................................................................................................................................................ 32

5.8 Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego .......................................................................................... 32

5.9 Eksport do formatu PDF ........................................................................................................................ 32

6 Raporty ........................................................................................... 33

6.1 Analiza przychodów .............................................................................................................................. 33

6.1.1 Analiza przychodów wg kontrahentów ............................................................................................. 33

6.1.2 Analiza przychodów wg towarów ..................................................................................................... 33

6.1.3 Analiza przychodów wg grup ........................................................................................................... 34

6.1.4 Analiza przychodów wg kategorii ..................................................................................................... 35

1Executive

summary

3

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

6.1.5 Analiza przychodów wg województw ............................................................................................... 35

6.2 Analiza rozchodów ................................................................................................................................ 35

6.2.1 Analiza rozchodów wg kontrahentów ............................................................................................... 35

6.2.2 Analiza rozchodów wg towarów ....................................................................................................... 36

6.2.3 Analiza rozchodów wg grup ............................................................................................................. 37

6.2.4 Analiza rozchodów wg kategorii ....................................................................................................... 37

6.2.5 Analiza rozchodów wg opiekunów ................................................................................................... 38

6.2.6 Analiza rozchodów wg województw ................................................................................................. 38

6.3 Analiza zasobów ................................................................................................................................... 38

6.3.1 Zasoby w czasie .............................................................................................................................. 39

6.3.2 Towary najlepiej sprzedające się ..................................................................................................... 39

6.4 Analiza ABC .......................................................................................................................................... 40

6.5 Statystyki dokumentów ......................................................................................................................... 41

6.6 Podatki i ZUS ........................................................................................................................................ 41

6.6.1 Miesięczne/Kwartalne ...................................................................................................................... 41

6.6.2 Roczne firma.................................................................................................................................... 42

6.6.3 Roczne pracownicy .......................................................................................................................... 42

6.6.4 ZUS ................................................................................................................................................. 43

6.6.5 Wydruki ............................................................................................................................................ 44

6.7 Płatności ............................................................................................................................................... 44

6.7.1 Kasy i rachunki bankowe ................................................................................................................. 44

6.7.2 Rozliczenia ...................................................................................................................................... 46

6.7.3 Dokumenty k/b ................................................................................................................................. 50

6.7.4 Zobowiązania wobec Biura Rachunkowego .................................................................................... 51

6.8 Płace i Kadry ......................................................................................................................................... 52

6.8.1 Płace ................................................................................................................................................ 52

6.8.2 Lista pracowników ........................................................................................................................... 54

6.8.3 Przypomnienia o terminach ............................................................................................................. 57

6.8.4 Wygasające umowy pracowników ................................................................................................... 57

6.8.5 Wygasające uprawnienia pracowników ........................................................................................... 58

6.9 Księgowość ........................................................................................................................................... 58

6.9.1 Przychody i koszty ........................................................................................................................... 58

6.9.2 Zapisy księgowe .............................................................................................................................. 59

6.9.3 Zestawienia...................................................................................................................................... 61

6.10 Księgowość (dla KPiR) .......................................................................................................................... 63

6.10.1 Przychody i koszty ....................................................................................................................... 63

6.10.2 Księga podatkowa ....................................................................................................................... 64

6.10.3 Księga narastająco ...................................................................................................................... 65

6.10.4 Księga wg kategorii ..................................................................................................................... 66

6.11 Księgowość (Ewidencja ryczałtowa) ..................................................................................................... 67

1Executive

summary

4

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

6.11.1 Przychody i koszty ....................................................................................................................... 67

6.11.2 Ewidencja ryczałtowa .................................................................................................................. 67

6.11.3 Ewidencja ryczałtowa wg stawek ................................................................................................ 68

6.12 Rejestr sprzedaży VAT ......................................................................................................................... 68

6.12.1 Rejestry VAT w czasie ................................................................................................................ 68

6.12.2 Rejestr VAT wg kategorii ............................................................................................................. 69

6.12.3 Rejestry VAT ............................................................................................................................... 70

6.13 Rejestr zakupów VAT ............................................................................................................................ 70

6.13.1 Rejestry VAT w czasie ................................................................................................................ 70

6.13.2 Rejestr VAT wg kategorii ............................................................................................................. 71

6.13.3 Rejestr VAT wg stawek ............................................................................................................... 71

6.13.4 Rejestry VAT ............................................................................................................................... 72

6.14 Ewidencja dodatkowa przychodów ....................................................................................................... 72

6.15 Ewidencja dodatkowa kosztów ............................................................................................................. 73

6.16 Samochody ........................................................................................................................................... 73

6.16.1 Ewidencja samochodów .............................................................................................................. 73

6.16.2 Trasy ........................................................................................................................................... 73

6.16.3 Przejazdy..................................................................................................................................... 74

6.16.4 Koszty ......................................................................................................................................... 74

6.16.5 Rozliczenie .................................................................................................................................. 74

6.17 Środki trwałe ......................................................................................................................................... 75

6.17.1 Ewidencja ŚT .............................................................................................................................. 75

6.17.2 Dokumenty ŚT ............................................................................................................................. 75

6.17.3 Ewidencja wyposażenia .............................................................................................................. 76

6.17.4 ŚT wg atrybutów .......................................................................................................................... 76

6.17.5 Wyposażenie wg atrybutów ......................................................................................................... 77

6.18 Handel ................................................................................................................................................... 78

6.18.1 Dokumenty handlowe .................................................................................................................. 78

6.18.2 Dokumenty magazynowe ............................................................................................................ 84

6.19 Słowniki ................................................................................................................................................. 88

6.19.1 Kontrahenci ................................................................................................................................. 88

6.19.2 Banki ........................................................................................................................................... 88

6.19.3 Pracownicy .................................................................................................................................. 89

6.19.4 Urzędy ......................................................................................................................................... 90

6.19.5 Kategorie ..................................................................................................................................... 90

6.19.6 Cennik ......................................................................................................................................... 90

1Executive

summary

5

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

1 Wstęp

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera to moduł systemu Comarch ERP Optima przeznaczony dla Klientów Biur Rachunkowych, właścicieli firm oraz menadżerów, kierowników różnych szczebli. Aplikacja ta zawiera wbudowane raporty dotyczące m.in. przychodów i kosztów firmy, podatków do zapłaty, kosztów wypłacanych wynagrodzeń, informacji kadrowych, rozliczeń z kontrahentami itd. Wszystkie dane są odczytywane z bazy danych Comarch ERP Optima, a Użytkownik ma do nich dostęp poprzez przeglądarkę internetową. Zalecana przeglądarka internetowa to Internet Explorer wersja 7.0 lub wyższa.

1Executive

summary

6

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

2 Instalacja stacjonarnej wersji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera

2.1 Wprowadzenie

Zaleca się, aby instalacja Comarch ERP Optima Pulpitu Menadżera przeprowadzona została przez Autoryzowanego Partnera Comarch.

2.2 Zabezpieczenie programu

Zasady pobierania modułów

W przypadku aplikacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera moduły pobierane są podczas logowania do aplikacji. Ilość pobieranych modułów zależy od ilości udostępnionych baz w Comarch ERP Optima. Ilość udostępnionych baz w Comarch ERP Optima jest to suma rozróżnialnych baz, które są dostępne (nie są

zablokowane) dla wszystkich operatorów mających aktywowany dostęp do Pulpitu Menadżera.

Z modułem związana jest data ważności, po jej przekroczeniu nie jest możliwa praca na nowej wersji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

Dostępne są dwie wersje Pulpitu Menadżera w cenniku

Podstawowa –pozwalająca na dostęp do jednej bazy

Dla biur rachunkowych –pozwala na dostęp do 9999 baz

Zarządzaniem modułami zajmuje się aplikacja Comarch ERP Menadżer Kluczy

Comarch ERP Menadżer Kluczy

Za obsługę licencji odpowiada aplikacja Comarch ERP Menadżer Kluczy, która ładuje ikonę w prawym dolnym

rogu ekranu (obok zegarka) w postaci kłódki: . Po kliknięciu prawym klawiszem na ikonie serwera mamy do dyspozycji opcję „Pokaż konfigurację”, po jej uruchomieniu otwiera się okno aplikacji, z której można dokonać konfiguracji kluczy.

Więcej informacji na temat Comarch ERP Menadżer Kluczy można znaleźć w instrukcji związanej z tą aplikacją.

1Executive

summary

7

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Aktualizacja modułów

W celu aktywacji klucza wystarczy w oknie konfiguracji kliknąć przycisk Dodaj i podać prawidłowe dane takie jak Id klienta, PIN, Numer instalacji i kliknąć przycisk „Aktualizuj moduły”.

Menadżer Kluczy przynajmniej raz na 13h musi mieć możliwość skontaktowania się z serwerami Comarch w celu potwierdzenia aktualności modułów.

Wersja demo

W sytuacji, gdy nie posiadamy wykupionych modułów można przetestować program w wersji demo. Program w tej wersji pozwala na pracę wyłącznie na jednej bazie firmowej. Przy czym, analogicznie jak w Comarch ERP

Optima, w udostępnianej bazie głównej maksymalna rozpiętość między datami wprowadzenia dokumentów nie może przekraczać 60 dni. Jeżeli któryś z podanych warunków nie będzie spełniony program zostanie zablokowany. Oczywiście po zakupie i pobraniu modułów program wraca do pełnej funkcjonalności bez konieczności reinstalowania żadnego ze składników.

Pobieranie modułów przez Pulpit Menadżera

Comarch ERP Pulpit Menadżera pobiera moduły z aplikacji Comarch ERP Menadżer Kluczy (MK), która domyślnie jest zainstalowana na tym samym komputerze. Moduły pobierane są analogicznie jak w Comarch ERP Optima poprzez połączenie do serwera SQL, gdzie jest zainstalowany MK. Odniesienie do tego serwera SQL znajduje się w pliku konfiguracyjnym appSettings.config, który umieszczony jest w katalogu programu, domyślnie C:\inetpub\wwwroot\PulpitM\.

Zawartość pliku appSettings.config

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?> <appSettings><add key="COLS.COLS" value="serwer_SQL" /> <add key="nr_klucza" value="5000000046" /> <add key="CommandTimeout" value="30" /> </appSettings>

Gdzie serwer_SQL, to serwer, gdzie został skonfigurowany Menadżer Kluczy, a 5000000046 to numer klucza aktywowany w Menadżerze Kluczy.

Udostępnianie baz w Pulpicie Menadżera

1. W Konfiguracji Comarch ERP Optima / Program / Użytkowe / Bazy danych, na formularzu firmy znajduje się parametr „Dostępna w Pulpicie Menadżera”. Jego zaznaczenie jest wymagane do udostępnienia danej bazy w Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

2. Zaznaczenie parametru, gdy operatorzy są już dodani, nie powoduje pobierania licencji. Z poziomu Pulpitu Menadżera należy w menu Administracja / Uprawnienia użytkowników zaznaczyć użytkownikowi dostęp do wybranych baz danych. Z poziomu Administracja / Lista użytkowników operator ma możliwość dodania nowych użytkowników Pulpitu Menadżera oraz zaznaczenia im dostępu do wybranych baz danych.

1Executive

summary

8

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

3. Utworzenie nowej bazy danych oraz odtworzenie bazy danych z kopii bezpieczeństwa powoduje, że parametr „Dostępna w Pulpicie Menadżera” jest niezaznaczony.

4. Przy konwersji baz, które były udostępnione w Pulpicie Menadżera następuje zaznaczenie parametru „Dostępna w Pulpicie Menadżera”.

5. Odznaczenie na wybranej bazie danych parametru „Dostępna w Pulpicie Menadżera” powoduje, że dana baza nie jest widoczna dla użytkowników z poziomu Pulpitu Menadżera. Jego ponowne zaznaczenie powoduje, że baza jest widoczna dla użytkowników z poziomu Pulpitu Menadżera na takich prawach jak przed wyłączeniem dostępu.

6. Zaznaczenie danemu operatorowi blokady do bazy danych z poziomu Comarch ERP Optima w Konfiguracji programu: Użytkowe / Operatorzy, formularz Operatora, zakładka Bazy powoduje, że taki operator oraz użytkownicy dodani przez niego w Pulpicie Menadżera nie mają dostępu do takiej bazy.

Scenariusz 1 – nowa instalacja.

1. Z poziomu Comarch ERP Optima należy najpierw udostępnić wybrane bazy w Pulpicie Menadżera poprzez zaznaczenie na nich parametru: „Dostępna w Pulpicie Menadżera”.

2. Założyć operatora, przelogować się na niego i zaznaczyć na jego karcie parametr „Pulpit Menadżera”. 3. Po zalogowaniu do Pulpitu Menadżera operator ten będzie miał dostępne i zaznaczone wszystkie bazy,

które zostały udostępnione w Pulpicie Menadżera i do których ten operator nie ma blokady. 4. Po zalogowaniu do Pulpitu Menadżera użytkownik może zakładać kolejnych operatorów i nadawać im

odpowiednio dostęp do baz.

Scenariusz 2 – istniejąca instalacja, dodanie nowej bazy.

5. Najpierw należy udostępnić bazę w Pulpicie Menadżera poprzez zaznaczenie na niej parametru: „Dostępna w Pulpicie Menadżera”.

6. Po zalogowaniu do Pulpitu Menadżera zaznaczyć wybranym użytkownikom dostęp do tej bazy.

Scenariusz 3 –dostępny jeden moduł a zaznaczono więcej baz.

Po dodaniu operatora przy próbie logowania jest komunikat o przekroczeniu liczby dostępnych modułów. W takim przypadku wystarczy odznaczyć parametr „Dostępna w Pulpicie Menadżera” na bazach, które nie mają być dostępne i zalogować się ponownie do Pulpitu Menadżera.

2.3 Wymagania systemowe

Stacjonarną wersję Pulpitu Menadżera można zainstalować na następujących systemach operacyjnych:

■ Windows XP Professional.

■ Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate

■ Windows 7 Business / Enterprise / Ultimate / Professional

■ Windows Server 2003

■ Windows Server 2008 / 2008 R2

Instalacje Pulpitu Menadżera na systemach Windows XP Home, Windows Vista Home, Windows 7 Home Basic, Windows Home Premium oraz Windows 7 Starter nie są wspierane.

Przy wyborze systemu należy wziąć pod uwagę, że systemy przeznaczone na stacje robocze takie jak Windows XP Professional, Windows Vista Business / Enterprise / Ultimate oraz Windows 7 Business / Enterprise / Ultimate nie są dedykowane do obsługi większej ilości równoczesnych połączeń od klientów. Ograniczenia to nie dotyczą oczywiście serwerowych wersji Windows, ograniczeniem w tym przypadku pozostaje konfiguracja sprzętowa.

1Executive

summary

9

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Dodatkowo komputer, na którym będzie przeprowadzana instalacja Comarch ERP Optima Pulpitu Menadżera musi mieć możliwość komunikacji z serwerem SQL, na którym zainstalowane są bazy danych Comarch ERP Optima.

Pulpit Menadżera korzysta z następujących komponentów systemowych:

■ Internetowe usługi informacyjne (IIS) w wersji 5.1 lub nowszej.

■ Microsoft Windows Installer 3.1

■ .Net Framework 2.0 (jest on zawarty w .NET Framework 3.5 SP1)

■ .NET Framework 3.5 SP1 (wymagany od wersji 4.0 Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera)

■ Microsoft Core XML Services 6.0

■ Microsoft VISUAL C++ 2005 Runtime Libraries

■ Microsoft ASP.NET 2.0 AJAX Extensions 1.0

2.4 Szczegółowy proces instalacji

Instalacja składa się z dwóch etapów. Pierwszy z nich to instalacja Internetowych usług informacyjnych (IIS). Prócz tego przed przystąpieniem do instalacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera należy się upewnić, czy na tym komputerze zainstalowany jest pakiet Microsoft .NET Framework w wersji 3.5 SP1 (bez niego kontynuowanie instalacji nie będzie możliwe).

Uwaga: Zaleca się najpierw zainstalować IIS, a następnie pakiet .net Framework 3.5 SP1, jeżeli kolejność instalacji była odwrotna należy wykonać polecenie aspnet_regiis.exe -i. Polecenie to można znaleźć w lokalizacji:

C:\WINDOWS\Microsoft.NET\Framework\v2.0.50727.

Drugi etap to instalacja samego Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. W ramach tego procesu instalowane są wymagane przez aplikację komponenty systemowe takie jak: Microsoft Core XML Services 6.0, Microsoft VISUAL C++ 2005 Runtime Libraries, Microsoft ASP.NET 2.0 AJAX Extensions 1.0. Następnie kopiowane są pliki Pulpitu Menadżera do wskazanego katalogu serwera WWW oraz instalowana jest aplikacja Comarch ERP Menadżer Kluczy.

Komponent Internetowych Usług Informacyjnych nie jest instalowany przez instalator Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera, nie jest on również domyślnie zainstalowany przy instalacji systemu operacyjnego, którego jest składnikiem. Dlatego przed uruchomieniem instalacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera należy ręcznie zainstalować IIS. O tym traktuje kolejny podpunkt.

2.4.1 Instalacja Internetowych usług informacyjnych

Instalacja Internetowych Usług Informacyjnych (IIS) różni się nieco dla poszczególnych systemów operacyjnych. Poniżej przedstawiono kroki prowadzące do instalacji tego komponentu na poszczególnych systemach. Instalacja IIS na systemie Windows 7 jest bardzo zbliżona do instalacji na Windows Vista.

Windows XP Professional

W celu instalacji Internetowych Usług Informacyjnych należy przejść do Panelu Sterowania. Następnie wybrać

ikonę Dodaj usuń programy . Tam z dostępnych opcji wskazujemy „Dodaj/Usuń składniki systemu Windows”.

1Executive

summary

10

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Na liście składników systemu Windows zaznaczamy pozycję „Internetowe usługi informacyjne (IIS)”.

Przy czym pozostawiamy domyślnie zaznaczone komponenty, które są odstępne po kliknięciu na przycisk „Szczegóły”.

1Executive

summary

11

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Windows Server 2003

Instalację Internetowych usług informacyjnych na Windows Server 2003 można wykonać z poziomu narzędzia „Manage your Server” poprzez dodanie roli Application Server (IIS, ASP.NET). Podczas instalacji należ zaznaczyć opcję „Enable ASP.NET).

Dodanie roli za pomocą narzędzia Manage Your Server

Wybór roli Application Server (IIS, ASP.NET)

1Executive

summary

12

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Dodatkowo na Windows Server 2003 należy dokonać dodatkowej konfiguracji internetowych usług informacyjnych. W tym celu należy uruchomić narzędzie do ich konfiguracji, czyli Internet Information Services (IIS) Manager.

Tam wybieramy właściwości witryny, w której zainstalowany został Pulpit Menadżera.

1Executive

summary

13

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Następnie przechodzimy do zakładki ASP.NET, gdzie ustawiamy parametr ASP.NET version na wartość 2.0.050727.

Windows Vista

W celu instalacji Internetowych usług informacyjnych należy przejść do Panelu Sterowania. Następnie wybrać

ikonę Programy i funkcje . Tam z dostępnych opcji wskazujemy „Włącz lub wyłącz funkcję systemu Windows”.

1Executive

summary

14

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Następnie z listy dostępnych funkcji zaznaczamy „Internetowe usługi informacyjne”.

Po rozwinięciu komponentu Internetowych usług informacyjnych w ramach gałęzi Narzędzia zarządzania siecią Web zaznaczamy:

■ Narzędzia i skrypty zarządzania usługami IIS

■ Usługa zarządzania usługami IIS

■ Zgodność z narzędziami zarządzania usługami IIS w wersji 6 (wszystkie elementy)

W drugiej gałęzi Internetowych usług informacyjnych, czyli Usługach WWW zaznaczamy komponent ASP.NET (dodatkowe wymagane elementy zaznaczone zostaną automatycznie) oraz wszystkie elementy w ramach pozycji Wspólne funkcje HTTP.

1Executive

summary

15

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Windows 7

Instalacja Internetowych usług informacyjnych na systemie Windows 7 jest bardzo zbliżona do instalacji IIS na Windows Vista. Oczywiście instalację można wykonywać na edycjach Business, Enterprise oraz Ultimate.

Jedyną różnicą jest wybór komponentów w ramach „Wspólne funkcje HTTP”. W przypadku Windows 7 jest tam dodatkowa pozycja „Publikowanie WebDAV”, której nie ma potrzeby zaznaczać, choć oczywiście zaznaczenie jej nie spowoduje błędu.

1Executive

summary

16

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Dodatkowo na liście dostępnych funkcji do instalacji w systemie Windows 7 znajduje się pakiet .Net Framework 3.5 SP1 i nie trzeba go samodzielnie pobierać z sieci, wystarczy go zainstalować w ramach Funkcji systemu Windows.

Windows Server 2008

Instalacja jest zbliżona do tej na Windows Vista. Za pomocą narzędzia Server Manager dodajemy rolę Web Server (IIS). Przy czym dodatkowo zaznaczamy następujące składniki

■ ASP.NET

■ Management Tools (wszystkie elementy)

Dodanie roli za pomocą narzędzia Server Manager

1Executive

summary

17

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Wskazanie z listy roli Web Server (IIS)

1Executive

summary

18

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Wybór odpowiednich komponentów dla roli Web Server (IIS)

2.4.2 Instalacja Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera

Instalacja wymaganych komponentów systemowych (jeżeli nie był zainstalowane wcześniej)

Jeżeli instalator wykryje, że na komputerze brakuje któregoś z wymaganych komponentów systemowych, to w pierwszej kolejności przystępuje do ich zainstalowania.

Podstawowe parametry instalacji

Po zainstalowaniu wymaganych komponentów pojawia się ekran powitalny instalatora Pulpitu Menadżera. W kolejnym oknie konieczne jest zaakceptowanie warunków licencji.

Wybór miejsca instalacji

Ważnym parametrem podawanym podczas instalowania programu jest folder instalacji. Domyślnie podpowiada się zalecany, standardowy katalog Internetowych usług informacyjnych, czyli C:\Inetpub\wwwroot\PulpitM.

1Executive

summary

19

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Konfiguracja połączenia z serwerem SQL

W kolejnym oknie instalatora podajemy nazwę serwera SQL, na którym zainstalowane są bazy Comarch ERP Optima. Poniżej wybieramy tryb autentykacji na serwerze SQL. Zarówno w trybie autentykacji NT jak i SQL użytkownik, który będzie się łączył z bazą musi posiadać uprawnienia administracyjne na tym serwerze. Dodatkowym warunkiem jest to, że w trybie autentykacji SQL użytkownik nie może mieć pustego hasła. Na podanym serwerze instalator utworzy bazę o nazwie CDN_PulpitM.

Uwaga: Na wskazanym serwerze SQL, zanim nawiązane zostanie połączenie, mus i być już utworzona baza konfiguracyjna oraz bazy firmowe Comarch ERP Optima.

Do bieżącej pracy na utworzonej bazie dla potrzeb Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera zakładany jest użytkownik na serwerze SQL o nazwie CDNMenadzer. Podczas instalacji nadawane jest mu też silne hasło.

Konfiguracja witryny serwera WWW dla potrzeb Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera

Końcowym etapem instalacji jest wskazanie witryny na serwerze WWW, w której zainstalowany zostanie Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Witrynę taką możemy wskazać z listy witryn, które są utworzone na serwerze.

1Executive

summary

20

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Dodatkowo wymagane jest podanie katalogu wirtualnego, do którego zainstalowany zostanie Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Dobrym zwyczajem jest nadanie mu nazwy, która będzie jednoznacznie kojarzyć się z Pulpitem Menadżera. Pozostawienie pustego katalogu wirtualnego spowoduje zainstalowanie aplikacji w głównym katalogu wybranej witryny IIS.

Instalacja Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera w podanym katalogu wirtualnym domyślnej witryny IIS (witryna ta została wskazana z listy).

Uwaga: Należy pamiętać o tym, że aby witryna była dostępna z innych komputerów konieczne jest dodanie wyjątku do zapory sieciowej Windows na komputerze, gdzie zainstalowane są Informacyjne Usługi Internetowe. Przy czym parametry wyjątku zależą od konfiguracji witryny (numer portu TCP oraz SSL). W przypadku korzystania ze standardowo skonfigurowanej Domyślnej witryny sieci Web należ dodać wyjątek dla portu 80.

Konfiguracja wydruków w Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera

Do prawidłowej pracy wydruków w Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera konieczne jest udostępnienie folderu <katalog_witryny>\PulpitM\Wydruki na prawach współautora (modyfikacja i zapis) dla wbudowanej grupy użytkowników wykorzystywanej przez Informacyjne Usługi Internetowe Informacyjne. Na systemie

Windows Vista oraz Windows Server 2008 grupa ta nosi nazwę IIS_IUSRS, natomiast na systemie Windows Server 2003 jej nazwa to ISS_WPG. W przypadku Windows XP nie mamy grupy, a jedynie użytkownik, którego pierwszy człon nazwy to IWAM, a po znaku podkreślenia znajduje się nazwa komputera (IWAM_nazwakomputera)

Przy instalacji w domyślnym katalogu IIS (C:\Inetpub\wwwroot\) ścieżka do katalogu wydruki wygląda

następująco: C:\Inetpub\wwwroot\PulpitM\Wydruki.

Udostępnienie katalogu Wydruki na przykładzie systemu Windows Vista

W celu udostępnienia folderu należy kliknąć prawym klawiszem folder Wydruk, następnie przejść na zakładkę Udostępnianie i nacisnąć przycisk „Udostępnij”.

1Executive

summary

21

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

W kolejnym oknie wskazujemy użytkownika, na którym pracuje IIS i jako poziom uprawnień wybieramy „Współautor”.

1Executive

summary

22

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

3 Konfiguracja Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera po stronie Comarch ERP Optima

3.1 Firma nie jest Biurem Rachunkowym

1. W systemie Comarch ERP Optima należy zalogować się na operatora, który będzie miał dostęp do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera, a następnie w menu System / Konfiguracja / Program / Użytkowe / Operatorzy, na pierwszej zakładce karty operatora, zaznaczyć parametr „Pulpit Managera” oraz ustalić hasło dla użytkownika w Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera (parametry są aktywne tylko dla operatora, który jest Administratorem i który jest aktualnie zalogowany do programu). Hasło musi być mocne czyli powinno być nie krótsze niż 8 znaków, zawierać litery od A do Z oraz od a do z, cyfry 0-9 oraz znaki specjalne.

Uwaga: Jeżeli po nadaniu operatorowi uprawnień do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera parametr „Pulpit Menadżera” zostanie odznaczony – operator ten oraz wszyscy operatorzy założeni przez niego z poziomu aplikacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera otrzymają status operatorów nieaktywnych i nie będą mogli zalogować się do aplikacji. Ponowne zaznaczenie parametru przywraca dostęp do aplikacji.

W celu udostępnienie danej bazy w Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera należy w Comarch ERP Optima w Konfiguracji / Program / Użytkowe / Bazy danych, na formularzu firmy zaznaczyć parametr „Dostępna w Pulpicie Menadżera”.

2. Następnie na stronie Pulpitu Menadżera logujemy się podając:

■ Kod firmy – domyślnie jest to nazwa bazy konfiguracyjnej bez przedrostka (można ją odczytać w oknie logowania do systemu Comarch ERP Optima po kliknięciu w szczegóły). Domyślnie nazwa bazy

konfiguracyjnej od wersji 15 zaczyna się od przedrostka CDN_KNF (wcześniej CDN_). Przedrostek jest automatycznie dodawany przy tworzeniu bazy danych. Jeżeli bazę tworzono w sposób niestandardowy

konieczne będzie utworzenie bazy konfiguracyjnej z przedrostkiem CDN_KNF_ (lub CDN_ dla wcześniejszych wersji programu) i podłączenie tam baz głównych.

1Executive

summary

23

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Od wersji 15 Comarch ERP Optima wprowadzono również w konfiguracji programu parametr, który pozwala na zmodyfikowanie kodu firmy. Parametr ten jest dostępny w gałęzi Program / Pulpit Menadżera / Parametry / Kod firmy. Jednakże jego domyślna wartość pozostaje taka jak dotychczas, czyli jest nazwą bazy konfiguracyjnej bez przedrostka „CDN_KNF” lub „CDN_”.

■ Użytkownik – identyfikator operatora, któremu nadano uprawnienia do modułu Comarch ERP Optima

Pulpit Menadżera,

■ Hasło – ustalone na karcie operatora podczas nadawania operatorowi dostępu do Comarch ERP

Optima Pulpit Menadżera.

3. Użytkownik ma pełne prawa administracyjne (pełny dostęp do menu Administracja), dodawanie kolejnych Użytkowników może odbywać się już bezpośrednio z aplikacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera w menu Administracja. Dodani w taki sposób nowi Użytkownicy, domyślnie mają wyłączone prawa administracyjne. Więcej informacji na temat funkcji w menu Administracja znajduje się w Podręczniku, który jest dostępny na Stronie głównej aplikacji po zalogowaniu.

3.2 Firma jest Biurem Rachunkowym

Jeżeli dostęp do aplikacji dotyczy Klientów Biur rachunkowych są możliwe dwa warianty:

Wariant 1

Biuro rachunkowe przejmuje na siebie rolę Administratora czyli będzie samo dodawało wszystkich

użytkowników jednocześnie mając możliwość zarządzania zawartością aplikacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera widoczną dla swoich Klientów. W tym wariancie Biuro rachunkowe ma wpływ na to, które listy i raporty widzi jego Klient. Konfiguracja tego wariantu jest następująca:

1Executive

summary

24

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

1. W systemie Comarch ERP Optima należy zalogować się na operatora, który będzie miał dostęp do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera, a następnie w menu System / Konfiguracja / Program / Użytkowe / Operatorzy, na pierwszej zakładce karty operatora, zaznaczyć parametr Pulpit Menadżera oraz ustalić hasło dla użytkownika w Pulpit Menadżera (parametry są aktywne tylko dla operatora, który jest Administratorem i który jest aktualnie zalogowany do programu). Hasło musi być mocne czyli powinno być nie krótsze niż 8 znaków, zawierać litery od A do Z oraz od a do z, cyfry 0-9 oraz znaki specjalne.

Uwaga: Jeżeli po nadaniu operatorowi uprawnień do Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera parametr „Pulpit Managera” zostanie odznaczony – operator ten oraz wszyscy operatorzy założeni przez niego z poziomu aplikacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera otrzymają status operatorów nieaktywnych i nie będą mogli zalogować się do aplikacji. Ponowne zaznaczenie parametru prz ywraca dostęp do aplikacji.

2. W celu udostępnienie danej bazy w Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera należy w Konfiguracji Comarch ERP Optima: Program / Użytkowe / Bazy danych, na formularzu firmy zaznaczyć parametr „Dostępna w Pulpicie Menadżera”.

3. Na karcie operatora na zakładce Bazy należy zablokować dostęp do tych baz, do których dany operator ma nie mieć dostępu.

4. Następnie na stronie Comarch ERP Optima Pulpitu Menadżera użytkownik loguje się podając:

■ Kod firmy – domyślnie jest to nazwa bazy konfiguracyjnej bez przedrostka (można ją odczytać w oknie logowania do systemu Comarch ERP Optima po kliknięciu w szczegóły). Domyślnie nazwa bazy

konfiguracyjnej od wersji 15 zaczyna się od przedrostka CDN_KNF (wcześniej CDN_). Przedrostek jest automatycznie dodawany przy tworzeniu bazy danych. Jeżeli bazę tworzono w sposób niestandardowy

konieczne będzie utworzenie bazy konfiguracyjnej z przedrostkiem CDN_KNF_ (lub CDN_ dla wcześniejszych wersji programu) i podłączenie tam baz głównych.

1Executive

summary

25

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Od wersji 15 Comarch ERP Optima wprowadzono również w konfiguracji programu parametr, który pozwala na zmodyfikowanie kodu firmy. Parametr ten jest dostępny w gałęzi Program / Pulpit Menadżera / Parametry / Kod firmy. Jednakże jego domyślna wartość pozostaje taka jak dotychczas, czyli jest nazwą bazy konfiguracyjnej bez przedrostka „CDN_KNF” lub „CDN_”.

■ Użytkownik – identyfikator operatora, któremu nadano uprawnienia do modułu Comarch ERP Optima

Pulpit Menadżera,

■ Hasło – ustalone na karcie operatora podczas nadawania mu dostępu do Comarch ERP Optima Pulpit

Menadżera.

5. Użytkownik ma pełne prawa administracyjne (pełny dostęp do menu Administracja), dodawanie kolejnych Użytkowników będzie odbywało się już bezpośrednio z aplikacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera w menu Administracja. Dodani w taki sposób nowi Użytkownicy, domyślnie mają wyłączone prawa administracyjne. Przy tym wariancie nie należy nadawać żadnemu użytkownikowi, który jest Klientem Biura rachunkowego praw administracyjnych ponieważ oznacza to, że będzie miał on dostęp do wszystkich baz danych udostępnionych do podglądu w danym Biurze rachunkowym. Więcej informacji na temat menu Administracja znajduje się w Podręczniku, który jest dostępny na Stronie głównej aplikacji po zalogowaniu.

Wariant 2

Biuro Rachunkowe tworzy osobnego operatora w systemie Comarch ERP Optima dla każdego Klienta, który

chce korzystać z aplikacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Operator taki musi być Administratorem. Po założeniu karty należy się zalogować na tego operatora i zaznaczyć na jego karcie parametr „Pulpit Menadżera” oraz ustalić hasło. Hasło musi być mocne czyli powinno być nie krótsze niż 8 znaków, zawierać litery od A do Z oraz od a do z, cyfry 0-9 oraz znaki specjalne.

1Executive

summary

26

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

W celu udostępnienie danej bazy w Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera należy w Konfiguracji Comarch ERP Optima: Program / Użytkowe / Bazy danych, na formularzu firmy zaznaczyć parametr Dostępna w Pulpicie Menadżera.

Na formatce takiego operatora Biuro Rachunkowe blokuje dostęp do wszystkich baz poza bazą/bazami, które są firmowymi bazami tego Klienta.

Biuro rachunkowe przekazuje Klientowi komplet danych do zalogowania czyli Kod firmy, Użytkownik (identyfikator tego operatora) i Hasło. Użytkownik po zalogowaniu do aplikacji mając pełne uprawnienia administracyjne może sam dodawać nowych Użytkowników i odbierać/nadawać im określone prawa w obrębie baz danych, do których

nie ma zakazu.

3.3 Przykłady

Przykład wariant 1

Biuro rachunkowe o nazwie „ABC spółka z o.o.” ma Klienta Jana Kowalskiego, któremu prowadzi księgowość w dwóch firmach AAA i BBB. Baza konfiguracyjna biura to CDN_KNF_Konfiguracja2. Jan Kowalski chce mieć

podgląd do baz AAA i BBB. W Biurze Rachunkowym operator ADMIN zajmuje się administrowaniem użytkownikami w aplikacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

ADMIN loguje się do aplikacji na stronie Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera podając: Kod firmy: Konfiguracja2, Użytkownik: ADMIN, Hasło: ********.

W menu Administracja / Lista użytkowników, dodaje nowego Użytkownika: KowalskiJ i zaznacza mu dostęp tylko do baz: AAA i BBB. Następnie w menu Administracja / Uprawnienia użytkowników, wybiera nowego Użytkownika i odbiera mu uprawnienia do wybranych list/analiz jeżeli jest taka potrzeba. Nie zaznacza uprawnień w gałęzi

Administracja.

Następnie przekazuje dane do zalogowania Janowi Kowalskiemu: Kod firmy: Konfiguracja2, Użytkownik: KowalskiJ, Hasło: ******** z informacją, że Jan Kowalski po zalogowaniu powinien zmienić hasło.

Jan Kowalski, po zalogowaniu nie będzie mógł dodawać nowych Użytkowników. Jeżeli będzie chciał dać dostęp do aplikacji swoim pracownikom – Administrator w Biurze rachunkowym powinien dodać kolejnych Użytkowników

z prawami takimi jak Jan Kowalski lub mniejszymi niż Jan Kowalski (jeżeli takie jest życzenie Jana Kowalskiego).

Przykład wariant 2

1Executive

summary

27

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Biuro rachunkowe o nazwie ABC ma Klienta Jana Kowalskiego, któremu prowadzi księgowość w dwóch firmach

AAA i BBB. Baza konfiguracyjna biura to CDN_KNF_Konfiguracja2. Jan Kowalski chce mieć podgląd do baz AAA i BBB. W omawianym wariancie Biuro rachunkowe zakłada nowego operatora w systemie Comarch ERP Optima o kodzie np. „KowalskiJ”, zaznacza na jego karcie dostęp do analiz w module Comarch ERP Optima Pulpit

Menadżera, ustala mocne hasło, a na zakładce Bazy blokuje dostęp do wszystkich baz poza bazami AAA i BBB.

Podaje Janowi Kowalskiemu dane do logowania czyli Kod firmy: Konfiguracja2, Użytkownik KowalskiJ, Hasło.

Jan Kowalski loguje się do aplikacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera – może zmienić hasło. Następnie może sam dodawać użytkowników oraz nadawać lub odbierać im dostęp do poszczególnych list czy raportów. Jan Kowalski może nadawać kolejnym użytkownikom tylko dostęp do baz AAA i/lub BBB.

1Executive

summary

28

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

4 Logowanie do aplikacji

Logowanie do aplikacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera odbywa się poprzez przeglądarkę, w przypadku

logowania bezpośrednio na serwerze na którym udostępniony są Internetowe Usługi Informacyjne adres przyjmie postać http://localhost/<nazwa_katalogu_wirtualnego>, po czym należy uzupełnić pola, odpowiednio:

■ Kod firmy – domyślnie jest to nazwa bazy konfiguracyjnej bez przedrostka (można ją odczytać w oknie logowania do systemu Comarch ERP Optima po kliknięciu w szczegóły). Przedrostek jest automatycznie dodawany przy tworzeniu bazy danych. Jeżeli bazę tworzono w sposób niestandardowy konieczne

będzie utworzenie bazy konfiguracyjnej z przedrostkiem CDN_KNF_ (lub CDN_ dla wcześniejszych wersji programu) i podłączenie tam baz głównych. Od wersji 15 Comarch ERP Optima wprowadzono również w konfiguracji programu parametr, który pozwala na zmodyfikowanie kodu firmy. Parametr ten jest dostępny w gałęzi Program / Pulpit Menadżera / Parametry / Kod firmy. Jego domyślna wartość

pozostaje taka jak dotychczas, czyli jest nazwą bazy konfiguracyjnej bez przedrostka „CDN_KNF” lub „CDN_”. Np. dla bazy konfiguracyjnej „CDN_KNF_Konfiiguracja2” w polu kod firmy podajemy

„Konfiguracja2”,

■ Użytkownik – identyfikator użytkownika,

■ Hasło.

Dokładny adres strony logowania do aplikacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera wynika z konfiguracji serwera WWW, gdzie zainstalowano Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Szczegółowych informacji powinien dostarczyć administrator tego serwera.

Przed zalogowaniem istnieje możliwość wybrania wersji językowej: polskiej, angielskiej lub niemieckiej. Wybór

wersji językowej odbywa się poprzez kliknięcie na symbol flagi: .

1Executive

summary

29

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

5 Informacje ogólne

5.1 Administracja

Administracja zawiera funkcje związane z dodawaniem nowych użytkowników, nadawaniem/zmianą uprawnień użytkownikom, przeglądaniem historii logowania oraz listy błędów pojawiających się w trakcie pracy z aplikacją

Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

5.1.1 Lista użytkowników

Sekcja zawiera listę użytkowników.

Na końcu listy dostępny jest przycisk „Dodaj” za pomocą, którego można dodać nowego użytkownika.

Dodanie nowego użytkownika wymaga wypełnienia następujących pól:

■ Użytkownik – identyfikator użytkownika, którym może być np. imię i nazwisko, inicjały lub kod użytkownika, identyfikator ten będzie używany podczas logowania do aplikacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera. Może mieć maksymalnie 30 znaków;

■ Stanowisko – informacja na temat stanowiska jakie dany użytkownik zajmuje w firmie, do wyboru:

dyrektor, administrator, pracownik,

■ E-mail – adres e-mail użytkownika,

■ Hasło - Hasło musi mieć min. 7 znaków, max. 11 znaków, w tym przynajmniej 1 cyfrę,

■ Archiwalny – gdy zaznaczony – oznacza, że dany użytkownik nie może się logować do aplikacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera,

■ Bazy danych – należy zaznaczyć bazy danych, do których użytkownik będzie miał dostęp.

Przycisk „Akceptuj” – powoduje zapisanie nowego użytkownika. Przycisk „Anuluj” umożliwia wycofanie się z dodawania nowego pracownika.

Nowy użytkownik, domyślnie nie ma nadanych uprawnień administracyjnych.

Lista użytkowników zawiera podstawowe dane o użytkownikach: nazwę użytkownika, stanowisko, adres e-mail,

status. W pierwszej kolumnie znajduje się przycisk „Edytuj” . Kliknięcie na ten przycisk umożliwia zmianę danych użytkownika: stanowisko, e-mail, hasło, zaznaczenie/odznaczenie parametru „Archiwalny”. Zaznaczenie parametru „Archiwalny” oznacza, że użytkownik nie korzysta już z aplikacji Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera – taki użytkownik nie będzie się mógł zalogować ale będzie widoczny np. W historii logowania, która dotyczy okresu, w którym użytkownik był aktywny.

5.1.2 Błędy

Raport „Błędy” zawiera zestawienie błędów, które pojawiły się w trakcie pracy na aplikacji.

Listę można filtrować wg następujących kryteriów:

■ Numer błędu,

■ Użytkownik – użytkownik, który logował się do aplikacji,

■ Adres IP - adres IP komputera, z którego logował się użytkownik,

■ Wyświetl z ostatniego: dnia, 3 dni, 7 dni, 30 dni, 90 dni – wyświetla błędy dla wskazanego okresu.

Lista zawiera następujące kolumny:

■ Wybierz,

■ Numer – numer błędu,

■ Data utworzenia,

■ Użytkownik,

1Executive

summary

30

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1


■ Strona,

■ Nagłówek błędu,

■ Pokaż – możliwość podglądu szczegółów dotyczących błędu.

5.1.3 Uprawnienia użytkowników

Sekcja „Uprawnienia użytkowników” pozwala nadawać/odbierać uprawnienia poszczególnym pracownikom do konkretnych list, raportów i funkcji dostępnych w module Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera.

Aby nadać/odebrać uprawnienie należy w polu „Użytkownik” wybrać osobę, a następnie zaznaczyć/odznaczyć wybrane uprawnienia na liście poniżej lub nadać/odebrać uprawnienie do wglądu w konkretną bazę danych. Użytkownikowi, który ma posiadać ograniczony dostęp do funkcji dostępnych w module Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera należy odznaczyć gałąź uprawnień o nazwie „Administracja”. Aby zapisać zmiany należy kliknąć na przycisk „Potwierdź”.

Nowy użytkownik domyślnie nie ma nadanych uprawnień administracyjnych. Jeżeli nowy użytkownik ma posiadać uprawnienie np. do dodawania nowych użytkowników lub zmiany uprawnień użytkowników należy mu takie uprawnienie nadać zaznaczając odpowiednie sekcje w gałęzi „Administracja” lub całą sekcję „Administracja”.

5.1.4 Historia logowania

Historia logowania zawiera wpisy na temat logowania się do programu lub prób logowania poszczególnych użytkowników oraz informację czy logowanie się powiodło, a jeżeli nie to z jakiej przyczyny (np. wpisano błędne hasło).




■ Wyświetl z ostatniego: dnia, 3 dni, 7 dni, 30 dni, 90 dni – wyświetla błędy dla wskazanego okresu.


■ Numer – numer kolejny pozycji,

■ Czas zalogowania – data i godzina logowania



■ Status – informacja czy logowanie się powiodło – jeżeli nie to z jakiej przyczyny.

5.2 Zmiana hasła

Po pierwszym zalogowaniu do aplikacji należy zmienić hasło. Można to zrobić za pomocą opcji „Zmiana hasła” dostępnej w prawym górnym rogu ekranu. Aby zmienić hasło należy podać aktualne hasło oraz wpisać nowe hasło i powtórzyć nowe hasło. Hasło musi mieć min. 7 znaków, max. 11 znaków, w tym przynajmniej 1 cyfrę.

5.3 Zmiana firmy

Parametr „Firma” dostępny w górnym menu zawiera rozwijaną listę dostępnych do podglądu baz danych. W kontekście wybranej w tym miejscu bazy danych wyświetlane są raporty. Ta funkcja będzie wykorzystywana w sytuacji gdy Biuro Rachunkowe prowadzi księgowość kilku firm tego samego właściciela. W takiej sytuacji

właściciel będzie mógł przeglądać dane wszystkich swoich firm wybierając z rozwijanej listy interesującą go w danym momencie firmę, bez konieczności ponownego logowania się do aplikacji.

1Executive

summary

31

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

5.4 Filtry

Listy lub raporty, na których można filtrować wyświetlane dane, wyposażone są w sekcję z filtrem.

Rys. 1 Przykład sekcji Filtr na liście zdarzeń w Preliminarzu płatności

Aby zawęzić listę do pozycji spełniających określone kryteria, należy wpisać zadany ciąg znaków w wybrane pole

i kliknąć na przycisk „Filtruj” .

Przycisk „Czyść” służy do przywrócenia w sekcji Filtr ustawień domyślnych. Podwójne kliknięcie w przycisk

wyświetla listę zgodnie z domyślnym ustawieniem.

Wybierając zakres dat dokumentów, które mają się wyświetlić na liście, można wpisać daty ręcznie lub skorzystać

z kalendarza dostępnego po kliknięciu w przycisk znajdujący się po prawej stronie pola „Od” i „Do”. Data, która podpowiada się w polach „Od/Do” jest zgodna z bieżącym miesiącem.

W polach takich jak np. Kod filtr działa na zasadzie „równa się” natomiast w polach opisowych takich jak: Nazwa,

Kontrahent, Kategoria itp. filtr działa na zasadzie „zawiera” czyli wystarczy wpisać ciąg znaków, które są zawarte w tych polach.

W polach, które odwołują się do wartości kwotę można wpisać z kropką lub przecinkiem jako separatorem liczb dziesiętnych np. 120,10 lub 120.10.

Szczegółowe działanie filtra oraz pola, po których można filtrować na poszczególnych listach, zostały opisane w rozdziale 4. Raporty.

5.5 Sortowanie i grupowanie list

Na listach, Użytkownik może zdecydować wg której kolumny będzie odbywało się sortowanie poprzez kliknięcie w nagłówek kolumny. Kliknięcie w nagłówek kolumny spowoduje posortowanie pozycji wg danej kolumny

narastająco. Ponowne kliknięcie spowoduje posortowanie danych wg danej kolumny malejąco. W kolumnie wg

której posortowane są pozycje pojawia się znaczek gdy dane sortowane są rosnąco, gdy dane posortowane są malejąco.

Ponadto Użytkownik może pogrupować kolumny w kolejności w jakiej chce widzieć poszczególne kolumny na

listach poprzez przenoszenie kolumn.

5.6 Kolumny na listach

Na każdej liście Użytkownik może zdefiniować zestaw kolumn, które chce widzieć na ekranie za pomocą

przycisku „Niewidoczne kolumny” . Po naciśnięciu przycisku pojawi się okno, do którego będzie można przeciągać zbędne kolumny lub z którego będzie można przeciągać potrzebne kolumny na listę. Zestaw kolumn,

1Executive

summary

32

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

które zostały wybrane przez Użytkownika oraz ich kolejność oraz szerokość poszczególnych kolumn są zapamiętywane na danym stanowisku.

5.7 Legenda

Na listach, raportach na których widoczna jest ikona dostępna jest pomoc kontekstowa dla Użytkownika w postaci legendy. Użytkownik wybierając opcję pomocy może sprawdzić np. co oznaczają kolory dokumentów

na poszczególnych listach/raportach.

5.8 Eksport danych do arkusza kalkulacyjnego

Na listach, raportach, których pozycje można wyeksportować do arkusza kalkulacyjnego widoczna jest ikona: . Po kliknięciu na przycisk pojawi się pytanie czy otworzyć plik (w oknie przeglądarki internetowej) czy zapisać go na dysku.

5.9 Eksport do formatu PDF

Na listach, raportach, których pozycje można wyeksportować do formatu PDF widoczna jest ikona: . Po kliknięciu na przycisk pojawi się pytanie czy otworzyć plik (w oknie przeglądarki internetowej) czy zapisać go na dysku.

1Executive

summary

33

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

6 Raporty

Zestaw dostępnych dla zalogowanego Użytkownika raportów znajduje się w pionowym menu po lewej stronie

okna.

Po wybraniu jednego z zestawów list/raportów po lewej stronie okna, pojawi się podmenu z dostępnymi opcjami, a w panelu po prawej stronie pojawi się prośba o wybranie listy/raportu z rozwiniętego menu.

Raporty, dla których widoczny jest filtr „Rok” i „Miesiąc” zawierają dane związane z wybranym rokiem i miesiącem. Raporty, dla których widoczny jest filtr „Rok” zawierają dane związane z wybranym rokiem.

Na stronie wyświetlanych jest maksymalnie 15 pozycji. Jeżeli lista lub raport zawiera więcej pozycji, pod listą wyników pojawią się linki do kolejnych podstron raportu. Eksport do arkusza kalkulacyjnego oraz dokumentu PDF uwzględnia wszystkie podstrony.

6.1 Analiza przychodów

Analiza wyliczana jest ma podstawie dokumentów: BOM (bilans otwarcia), PZ (przyjęcie zewnętrzne), PW (przyjęcie wewnętrzne), MM (przesunięcie międzymagazynowe), PWP (przyjęcie wewnętrzne produktu), PK (przyjęcie kaucji), FZ (faktura zakupu) oraz korekty do ww. dokumentów. W przypadku kiedy dokument magazynowy jest powiązany z dokumentem handlowym np. PZ z FZ w analizie uwzględniany jest jeden z dokumentów. W analizie uwzględniane są dokumenty zatwierdzone (kolor czarny) oraz dokumenty w buforze

(kolor zielony), nieuwzględniane są dokumenty anulowane (kolor czerwony).

6.1.1 Analiza przychodów wg kontrahentów

Analiza przychodów wg kontrahentów wraz z wykresem.

Analizę można filtrować wg następujących kryteriów:

■ Pokaż pierwsze: 10 wyników – domyślnie ustawiana jest wartość 10, można ją zmienić na inną,

■ Od/Do – istnieje możliwość wskazania okresu za jaki ma być wykonana analiza, brane są pod uwagę daty operacji (data zakupu na FZ, data przyjęcia na PZ, PKA, data wystawienia na BOM, PW, MM, data przyjęcia produktu na PWP),

■ Grupa – istnieje możliwość zawężenia analizy do grupy kontrahentów (wprowadzanej z poziomu Konfiguracja firmy/ Ogólne/ Grupy kontrahentów i określonej na karcie kontrahenta). Należy zaznaczyć parametr Grupa i wskazać wybraną grupę,

■ Podmiot – rozwijana lista z możliwością wyboru: Dostawca, Nadawca,

■ Pokaż/Oblicz – rozwijana lista z możliwością wyboru: Ilość, Wartość netto, Wartość brutto.

Na liście wyświetlane są następujące kolumny:

■ Grupa – grupa określona na karcie kontrahenta; jeśli kontrahent wybrany na dokumencie nie jest przypisany do żadnej grupy wówczas wyświetla się (BRAK),

■ Podmiot – kod podmiotu z dokumentu (Kontrahent/Bank/Pracownik/Wspólnik/Urząd), w przypadku

dokumentu BOM, MM, gdzie nie wpisuje się żadnego podmiotu wyświetlany jest !NIEOKREŚLONY!,

■ Ilość/Wartość netto/Wartość brutto – wyświetlana jest wartość w zależności od wskazania w Pokaż/Oblicz. Kolumna jest sumowana. W przypadku dokumentów, na których wartość brutto nie

występuje (BOM, MM, PW, PWP), wartość brutto jest równa wartości netto.

W przypadku kiedy sumarycznie transakcje z kontrahentem wynoszą zero np. PZ i PZKOR na całość – kontrahent nie jest wyświetlany.

6.1.2 Analiza przychodów wg towarów

Analiza przychodów wg towarów wraz z wykresem.

1Executive

summary

34

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1



■ Od/Do - istnieje możliwość wskazania okresu za jaki ma być wykonana analiza, brane są pod uwagę daty operacji (data zakupu na FZ, data przyjęcia na PZ, PKA, data wystawienia na BOM, PW, MM, data przyjęcia produktu na PWP),

■ Grupa - istnieje możliwość zawężenia analizy do wybranej grupy towarowej (wprowadzanej z poziomu Słowniki/Grupy towarowe i określonej na karcie cennikowej, na zakładce Ogólne). Należy zaznaczyć parametr Grupa i wpisać kod grupy.

Jeśli w polu wpiszemy 'ZBOŻA' zostaną zwrócone wszystkie towary, które należą do grupy ZBOŻA. Bez względu na to ile mamy grup lub podgrup w strukturze.

Przykład: Struktura grup jest następująca: Grupa główna - G1 |- ZBOŻA - G2 |- ZBOŻA

Analiza uwzględni towary z grupy G1\ ZBOŻA oraz G2\ ZBOŻA.

Jeśli w polu wpiszemy '\ G1\ ZBOŻA' zostaną zwrócone wszystkie towary, które należą do grupy ZBOŻA, a ta

grupa jest podgrupą dla G1. Składnia ścieżki jest następująca: <BACKSHLASCH><SPACJA><KOD grupy na najwyższym poziomie><BACKSHLASCH><SPACJA><KOD grupy na kolejnym poziomie> <…. > itd.



■ Grupa – grupa określona na karcie towaru na zakładce Ogólne,

■ Towar – kod towaru,



6.1.3 Analiza przychodów wg grup

Analiza przychodów wg grup wraz z wykresem.




■ Grupa - rozwijana lista z możliwością wyboru: Kontrahenci, Towary,

■ Podmiot - rozwijana lista z możliwością wyboru: Dostawca, Nadawca,



■ Grupa – wyświetlana jest grupa kontrahenta (określona na karcie kontrahenta) lub towaru (określona na karcie towaru, na zakładce Ogólne), w zależności od wskazania w polu Grupa,



1Executive

summary

35

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

6.1.4 Analiza przychodów wg kategorii

Analiza przychodów wg kategorii wraz z wykresem.



■ Od/Do - istnieje możliwość wskazania okresu za jaki ma być wykonana analiza, brane są pod uwagę daty operacji (data zakupu na FZ, data przyjęcia na PZ, PKA, data wystawienia na BOM, PW, MM, PWP),

■ Kategorie dla - rozwijana lista z możliwością wyboru: Kontrahentów, Towarów, Dokumentów, Elementów,

■ Podmiot - rozwijana lista z możliwością wyboru: Dostawca, Nadawca,



■ Kategoria – wyświetlana jest kategoria w zależności od wskazania w Kategorie dla,



6.1.5 Analiza przychodów wg województw

Analiza przychodów wg województw wraz z wykresem.





■ Województwo – wyświetlane jest województwo z zakładki Kontrahent na dokumencie,



6.2 Analiza rozchodów

Analiza rozchodów wyliczana jest ma podstawie dokumentów: WZ (wydanie zewnętrzne), WKA (wydanie kaucji), RW (rozchód wewnętrzny), RWS (rozchód wewnętrzny składników), MM (przesunięcie międzymagazynowe), FS (faktura sprzedaży z pobraniem) PA (paragony z pobraniem) oraz korekty do ww. dokumentów. W przypadku kiedy dokument magazynowy jest powiązany z dokumentem handlowym np. WZ z FS w analizie uwzględniany

jest jeden z dokumentów. W analizie uwzględniane są dokumenty zatwierdzone (kolor czarny) oraz dokumenty w buforze (kolor zielony), nieuwzględniane są dokumenty anulowane (kolor czerwony).

6.2.1 Analiza rozchodów wg kontrahentów

Analiza rozchodów wg kontrahentów wraz z wykresem.



1Executive

summary

36

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Od/Do – istnieje możliwość wskazania okresu za jaki ma być wykonana analiza, brane są pod uwagę daty operacji (data sprzedaży na FS, data wydania na WZ, WKA, data wystawienia na RW, MM, data rozchodu na RWS),

■ Grupa – istnieje możliwość zawężenia analizy do grupy kontrahentów (wprowadzanej z poziomu Konfiguracja firmy/ Ogólne/ Grupy kontrahentów i określonej na karcie kontrahenta). Należy zaznaczyć parametr Grupa i wskazać wybraną grupę,

■ Podmiot – rozwijana lista z możliwością wyboru: Nabywca, Odbiorca,



■ Grupa – grupa określona na karcie kontrahenta; jeśli kontrahent wybrany na dokumencie nie jest przypisany do żadnej grupy wówczas wyświetla się (BRAK),

■ Podmiot – kod podmiotu z dokumentu (Kontrahent/Bank/Pracownik/Wspólnik/Urząd), w przypadku

dokumentu, gdzie nie wpisuje się żadnego podmiotu (MM, RWS) wyświetlany jest !NIEOKREŚLONY!,

■ Ilość/Wartość netto/Wartość brutto – wyświetlana jest wartość w zależności od wskazania w Pokaż/Oblicz. Kolumna jest sumowana.

■ Marża – wartość netto – koszt zakupu. Kolumna jest sumowana.

W przypadku kiedy sumarycznie transakcje z kontrahentem wynoszą zero np. WZ i WZKOR na całość – kontrahent nie jest wyświetlany.

W przypadku dokumentów, na których wartość brutto nie występuje (RW, MM, RWS), wartość brutto jest równa wartości netto, marża jest równa 0,00.

6.2.2 Analiza rozchodów wg towarów

Analiza rozchodów wg towarów wraz z wykresem.




■ Grupa – istnieje możliwość zawężenia analizy do wybranej grupy towarowej (wprowadzanej z poziomu Słowniki/Grupy towarowe i określonej na karcie cennikowej, na zakładce Ogólne). Należy zaznaczyć parametr Grupa i wpisać kod grupy.







1Executive

summary

37

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1


■ Grupa – grupa określona na karcie towaru na zakładce Ogólne,

■ Towar – kod towaru,


W przypadku dokumentów, na których wartość brutto nie występuje (RW, MM, RWS), wartość brutto jest równa wartości netto.

6.2.3 Analiza rozchodów wg grup

Analiza rozchodów wg grup wraz z wykresem.




■ Grupa – rozwijana lista z możliwością wyboru: Kontrahenci, Towary,

■ Podmiot – rozwijana lista z możliwością wyboru: Nabywca, Odbiorca,



■ Grupa – wyświetlana jest grupa kontrahenta (określona na karcie kontrahenta) lub towaru (określona na karcie towaru, na zakładce Ogólne), w zależności od wskazania w polu Grupa,




6.2.4 Analiza rozchodów wg kategorii

Analiza rozchodów wg kategorii wraz z wykresem.




■ Kategorie dla - rozwijana lista z możliwością wyboru: Kontrahentów, Towarów, Dokumentów, Elementów,

■ Podmiot - rozwijana lista z możliwością wyboru: Nabywca, Odbiorca,



■ Kategoria – wyświetlana jest kategoria w zależności od wskazania w Kategorie dla,



1Executive

summary

38

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1


6.2.5 Analiza rozchodów wg opiekunów

Analiza rozchodów wg opiekunów wraz z wykresem wyświetla wyniki posortowane wg opiekunów przypisanych na kartach kontrahentów, na zakładce Dodatkowe (można przypisać operatora lub pracownika).


■ Pokaż pierwsze … wyników – domyślnie ustawiana jest wartość 10, można ją zmienić na inną,


■ Grupa – rozwijana lista z grupami kontrahentów (wyświetlane są nazwy grup),

Należy zaznaczyć parametr Grupa i wybrać grupę.

■ Pokaż wartość – jeśli parametr jest zaznaczony na wykresie pokazują się wartości,

■ Pokaż legendę - jeśli parametr jest zaznaczony obok wykresu widoczna jest legenda.


■ Opiekun – opiekun przypisany do kontrahenta na zakładce Dodatkowe (operator lub pracownik), jeśli operator/pracownik nie został przypisany do kontrahenta to w kolumnie Opiekun pojawia się wpis

Nieokreślony.

■ Wartość netto,

■ Marża,

■ Ilość transakcji – ilość transakcji z danym opiekunem w określonym miesiącu lub kwartale w zależności od wskazania w polu: Sposób grupowania.

6.2.6 Analiza rozchodów wg województw


■ Od/Do - istnieje możliwość wskazania okresu za jaki ma być wykonana analiza, brane są pod uwagę daty operacji (data sprzedaży na FS, data wydania na WZ, WKA, data wystawienia na RW, MM, data rozchodu na RWS),



■ Województwo – wyświetlane jest województwo z zakładki Kontrahent na dokumencie, w przypadku gdy

Kontrahent nie jest określony wyświetla się (BRAK),

■ Ilość/Wartość netto/Wartość brutto – wyświetlana jest wartość w zależności od wskazania w Pokaż/Oblicz. Kolumna jest sumowana,



6.3 Analiza zasobów

Analiza zasobów prezentuje dwa zestawienia: Zasoby w czasie, Towary najlepiej sprzedające się.

1Executive

summary

39

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

6.3.1 Zasoby w czasie

Analiza wyliczana jest ma podstawie dokumentów: BOM (Bilans Otwarcia), PZ (Przyjęcie Zewnętrzne), PW (Przyjęcie Wewnętrzne), MM (Przesunięcie Międzymagazynowe), PWP (Przyjęcie Wewnętrzne Produktu), PK (Przyjęcie Kaucji), WZ (Wydanie Zewnętrzne), WKA (Wydanie Kaucji), RW (Rozchód Wewnętrzny), RWS (Rozchód Wewnętrzny Składników) oraz korekty do ww. dokumentów.


■ Od/Do – istnieje możliwość wskazania okresu za jaki ma być wykonana analiza, rozpiętość dat obejmuje maksymalnie miesiąc np. od 2009-07-01 do 2009-07-31, brane są pod uwagę daty operacji (data przyjęcia na PZ, PKA, data wystawienia na BOM, PW, MM, RW, data przyjęcia produktu na PWP, data wydania na WZ, WKA, data rozchodu na RWS),

■ Grupa – istnieje możliwość zawężenia analizy do wybranej grupy towarowej (wprowadzanej z poziomu Słowniki/ Grupy towarowe i określonej na karcie cennikowej, na zakładce Ogólne). Należy zaznaczyć parametr Grupa i wpisać kod grupy.






Należy zaznaczyć parametr Grupa i wpisać wybraną grupę.

■ Kod – istnieje możliwość zawężenia wyników analizy do wybranego kodu towaru. Należy zaznaczyć parametr Kod i wpisać wybrany kod towaru.

■ Magazyn – istnieje możliwość zawężenia wyników analizy dla towarów z wybranego magazynu. Rozwijana lista z możliwością wyboru: Wszystkie, Kod magazynu (wyświetlane są magazyny aktywne, lokalne oraz serwisowe).

■ Analiza – istnieje możliwość przedstawienia wyników analizy ilościowo lub wartościowo. Domyślnie wyświetlana jest analiza dla ilości.


■ Pokaż legendę - jeśli parametr jest zaznaczony obok wykresu widoczna jest legenda


■ Data – wyświetlane są dzienne daty z przedziału, który wskazano w polu Od/Do,

■ Ilość/ Wartość – wyświetlana jest sumaryczna ilość/ wartość towarów na magazynie w danym dniu w zależności od wskazania w polu Analiza.

6.3.2 Towary najlepiej sprzedające się

Analiza wyliczana jest na podstawie dokumentów: FA (Faktura Sprzedaży) zapisana do bufora (z możliwością edycji) i na trwałe (bez możliwości edycji), PA (Paragon) zapisany do bufora i na trwałe oraz korekty do ww. dokumentów.

1Executive

summary

40

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1


■ Pokaż pierwsze ...wyników – parametr określający liczbę danych wyświetlanych na liście, domyślna wartość - 10.

■ Data od/do – istnieje możliwość wskazania okresu za jaki ma być wykonana analiza, brane są pod uwagę daty operacji (data sprzedaży dla FA/PA),

■ Grupa – istnieje możliwość zawężenia analizy do wybranej grupy towarowej (wprowadzanej z poziomu Słowniki/ Grupy towarowe i określonej na karcie cennikowej, na zakładce Ogólne). Należy zaznaczyć parametr Grupa i wpisać kod grupy.






Należy zaznaczyć parametr Grupa i wpisać wybraną grupę.

■ Magazyn – istnieje możliwość zawężenia wyników analizy dla towarów z wybranego magazynu. Rozwijana lista z możliwością wyboru: Wszystkie, Kod magazynu (wyświetlane są magazyny aktywne, lokalne oraz serwisowe).


■ Pokaż legendę - jeśli parametr jest zaznaczony obok wykresu widoczna jest legenda


■ Grupa – kod grupy, do której należy towar,

■ Towar – kod towaru najlepiej sprzedającego się,

■ Ilość – ilość towaru sprzedanego w okresie wskazanym w polu Data od/do. Ilość podawana jest w jednostkach podstawowych.

6.4 Analiza ABC

Analiza ABC opiera się na zasadzie 80-20; oznacza to, że najczęściej 20% towarów generuje 80% zysków. Gdy podzielimy wyniki analizy w kolejności malejącej, wtedy towary kategorii A mają najwyższą wartość i stanowią 5-20% wszystkich elementów. Towary kategorii B będą zasługiwały na średnie zainteresowanie - stanowią one 30-40% towarów, które generują mniejszą część przychodów ze sprzedaży. Produkty kategorii C są marginalnego znaczenia. Choć jest ich dużo, nie stanowią dużego wkładu w wypracowaniu przychodów ze

sprzedaży.

Analiza wyliczana jest na podstawie zatwierdzonych dokumentów (nie w buforze): faktur sprzedaży

i wystawionych do nich korekt, paragonów i wystawionych do nich korekt, do analizy brane są pod uwagę wyłącznie pozycje cennika o statusie towar. W analizie pomijane są towary ze sprzedażą mniejszą od 0 (dotyczy korekt) lub równą 0.


1Executive

summary

41

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Od/Do – istnieje możliwość wskazania okresu za jaki ma być wykonana analiza, brane są pod uwagę daty operacji (data sprzedaży na FA, PA, FAKOR, PAKOR),

■ - FA z WZ, FA bez WZ, PA z FA, PA bez FA,


■ Pokaż legendę – jeśli parametr jest zaznaczony obok wykresu widoczna jest legenda,


■ Towar – wyświetlany jest kod towaru,

■ Wartość sprzedaży – wyświetlana jest sumaryczna wartość sprzedaży netto dla towarów z dokumentów (odpowiednio FA, PA z uwzględnieniem korekt), wystawionych w analizowanym okresie

czasu,

■ Skumulowany udział w sprzedaży całkowitej – aby podać skumulowany udział w sprzedaży całkowitej należy najpierw wyliczyć udział w sprzedaży całkowitej (wynik ilorazu: wartość sprzedaży danego towaru w określonym przedziale czasu/ całkowita wartość sprzedaży w określonym przedziale czasu), mając udział w sprzedaży całkowitej dla poszczególnych towarów, skumulowany udział dla danego towaru jest sumą udziałów w sprzedaży danego towaru oraz towarów wcześniejszych (o wyższej

sprzedaży).

Przykład:

Towar Wartość sprzedaży Udział w sprzedaży całkowitej

Skumulowany udział w sprzedaży całkowitej

Grupa

L0102 20,00 0,6114 0,61 A

L0103 9,71 0,2969 0,91 B

L0104 3,00 0,0917 1 C

Suma: 32,71

■ Grupa – A, B lub C w zależności od wartości skumulowanego udziału w sprzedaży całkowitej,

jeśli udział ten <=0,8 - towar należy do A, udział > 0,8 i < 0,99 towar należy do B, udział >= 0,99 towar należy do C.

6.5 Statystyki dokumentów

Raport zawiera podsumowanie wg typów dokumentów, które zostały wprowadzone do programu w danym miesiącu (brana jest pod uwagę data dokumentu) oraz pokazuje ilość dokumentów w poszczególnych typach.

Sumowane są dokumenty zatwierdzone (w tym zatwierdzone raporty kasowe/bankowe i zatwierdzone listy płac), nie są brane pod uwagę dokumenty w buforze oraz anulowane.

Raport można filtrować wg następujących kryteriów:

■ Rok,

■ Miesiąc.

Raport zawiera następujące kolumny:

■ Typ – typ wprowadzonego dokumentu,

■ Ilość dokumentów – ilość wprowadzonych dokumentów w poszczególnych typach.

6.6 Podatki i ZUS

6.6.1 Miesięczne/Kwartalne

Raport zawiera deklaracje oraz zaliczki na podatek składane/płacone co miesiąc lub co kwartał: VAT-7, VAT-UE (wraz z załącznikami VAT-UE/A i VAT-UE/B), zaliczki na: podatek ryczałtowy, PIT-36, PIT-36L, CIT-8, PIT-4R, PIT-8A, deklarację Intrastat.

1Executive

summary

42

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Zaliczki/deklaracje wyświetlane są dla miesiąca i roku podanego w filtrze Rok i Miesiąc. Zaliczki składane/płacone co kwartał są wykazywane w ostatnim miesiącu danego kwartału.

Raport zawiera parametr: „Uwzględniać deklaracje/zaliczki w buforze” – jeżeli zostanie zaznaczony, na liście

pojawią się również deklaracje/zaliczki, które zostały policzone ale nie są jeszcze zatwierdzone.

Deklaracje/zaliczki:

■ zatwierdzone są wyświetlane w kolorze czarnym,

■ niezatwierdzone (w buforze) w kolorze zielonym,

■ w kolorze czerwonym wyświetlane są deklaracje, do których policzono korekty.


■ Deklaracje/Zaliczki – rodzaj, typ deklaracji/zaliczki,

■ Wspólnik – w przypadku zaliczek na podatek ryczałtowy, PIT-36 i PIT-36L - nazwisko i imię wspólnika, dla którego policzono zaliczkę; w przypadku pozostałych zaliczek/deklaracji pole jest puste,

■ Termin płatności – termin płatności deklaracji/zaliczki odczytywany ze zdarzenia w Preliminarzu

przypisanego do danej deklaracji/zaliczki. Jeżeli deklaracja nie wymaga wpłaty a jedynie należy złożyć deklarację – pole jest puste,

■ Do zapłaty – kwota do zapłaty wynikająca z zaliczki/deklaracji za dany miesiąc,

■ Do zwrotu – kwota do zwrotu wynikająca z zaliczki/deklaracji za dany miesiąc,

■ Konto bankowe – numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić podatek; numer rachunku jest wyświetlany jeżeli kwota do zapłaty/zwrotu jest większa od zera,

■ Urząd Skarbowy, w którym należy złożyć deklarację/wpłacić podatek; w przypadku deklaracji Intrastat –

Izba celna.

6.6.2 Roczne firma

Raport wyświetla deklaracje podatkowe składane jako rozliczenie roczne: PIT-4R, PIT-8AR, PIT-36, PIT-36L oraz CIT-8.

Deklaracje wyświetlane są dla roku podanego w filtrze Rok.

Raport zawiera parametr: „Uwzględniać deklaracje w buforze” – jeżeli zostanie zaznaczony, na liście pojawią się

również deklaracje, które zostały policzone ale nie są jeszcze zatwierdzone.



■ niezatwierdzone (w buforze) w kolorze zielonym.


■ Deklaracje – rodzaj, typ deklaracji,

■ Wspólnik – w przypadku deklaracji PIT-36 i PIT-36L - nazwisko i imię wspólnika, dla którego policzono deklarację; w przypadku pozostałych deklaracji pole jest puste,

■ Termin płatności – termin płatności deklaracji odczytywany ze zdarzenia w Preliminarzu przypisanego do

danej deklaracji. Jeżeli deklaracja nie wymaga wpłaty a jedynie należy złożyć deklarację – pole jest puste,

■ Do zapłaty – kwota do zapłaty wynikająca z deklaracji,

■ Do zwrotu – kwota do zwrotu wynikająca z deklaracji,

■ Konto bankowe – numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić podatek,

■ Urząd Skarbowy, w którym należy złożyć deklarację/wpłacić podatek,

6.6.3 Roczne pracownicy

Raport wyświetla deklaracje roczne PIT – 11, PIT – 40 i PIT – 8C pracowników.

Deklaracje wyświetlane są dla roku podanego w filtrze Rok.

1Executive

summary

43

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1


■ zatwierdzone – wyświetlane są w kolorze czarnym,

■ niezatwierdzone (w buforze) – wyświetlane są w kolorze zielonym.

Raport można filtrować wg następujących parametrów:

■ Rodzaj – rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: Wszystkie, PIT-11, PIT-40 i PIT- 8C

■ Uwzględniać deklaracje w buforze – jeżeli zostanie zaznaczony, na liście pojawią się również deklaracje,

które zostały policzone ale nie są jeszcze zatwierdzone,

■ Nazwisko i imię - nazwisko i imię pracownika, dla którego policzono deklarację,

■ Uwzględniać pracowników archiwalnych – jeżeli parametr zostanie zaznaczony, na liście pojawią się również deklaracje dla pracowników ‘archiwalnych’.


■ Akronim/Kod – akronim pracownika w bazie danych Comarch ERP Optima,

■ Nazwisko i imię – nazwisko i imię pracownika, dla którego policzono deklarację,

■ Deklaracje – typ deklaracji,

■ Okres od/Okres do – okres, za który wyliczono deklarację,

■ Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.

■ Urząd Skarbowy – urząd skarbowy pracownika.

6.6.4 ZUS

Raport zawiera listę deklaracji ZUS DRA z podziałem na:

■ deklaracje pracowników i właścicieli (jeżeli są przeliczane osobno),

■ składki: społeczne, zdrowotne oraz Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Deklaracje wyświetlane są dla miesiąca i roku podanego w filtrze Rok i Miesiąc.

Raport zawiera parametr: „Uwzględniać deklaracje w buforze” – jeżeli zostanie zaznaczony, na liście pojawią się

również deklaracje, które zostały policzone ale nie są jeszcze zatwierdzone.

Deklaracje:

■ deklaracja o najwyższym identyfikatorze dla danego podmiotu w miesiącu jest wyświetlana w kolorze czarnym, jeśli jest zatwierdzona, bądź w kolorze zielonym, jeśli jest niezatwierdzona (w buforze),

■ w kolorze czerwonym wyświetlane są deklaracje o niższych identyfikatorach, czyli te do których policzono korekty.


■ Podmiot – informacja dla kogo została policzona deklaracja: Pracownicy – deklaracja policzona dla pracowników i właściciela/wspólników, którzy rozliczają się na wspólnej deklaracji z pracownikami; Nazwisko i imię właściciela/wspólnika – jeżeli wspólnik składa osobną deklarację,

■ Składki ZUS – typ składki: Ubezpieczenie społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe), Ubezpieczenie zdrowotne oraz FP (Fundusz Pracy) i FGŚP (Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych),

■ Identyfikator – identyfikator deklaracji składa się z 3 członów: numer kolejny deklaracji w danym

miesiącu, miesiąc i rok deklaracji,

■ Termin płatności – odczytywany ze zdarzenia w Preliminarzu płatności,

■ Kwota – kwota do zapłaty wynikająca z deklaracji,

■ Konto bankowe – numer rachunku bankowego, na który należy wpłacić daną składkę,

■ Data obliczenia – data obliczenia deklaracji.

Analiza zawiera podsumowanie wszystkich składek należnych za dany miesiąc z deklaracji z najwyższym identyfikatorem dla poszczególnych podmiotów.

1Executive

summary

44

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

6.6.5 Wydruki

Funkcja wydruki w Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera będzie działała jeśli został zainstalowany program

PDFCreator w wersji 0.9.3 lub wyższej.

Na raportach dostępnych w menu Podatki i ZUS dostępne są wydruki deklaracji/zaliczek oraz wydruk przelew pełny x 2. Wydruki te można wykonać jeśli operator pracujący na Comarch ERP Optima zatwierdzi

deklarację/zaliczkę i potwierdzi wysłanie wydruku do Pulpitu Menadżera za pomocą ikony .

Jeśli Użytkownik nie wykonał jeszcze wydruku wówczas kliknięcie na ikonę wywoła generowanie wydruku do bazy. Po wykonaniu wydruku pojawi się komunikat „Operacja została zakończona”.

Jeśli Użytkownik wysłał już wydruk i będzie próbował powtórzyć tą operację wówczas pojawi się komunikat: Istnieje starsza kopia wydruku dokumentu w bazie. Czy chcesz zastąpić? Zatwierdzenie komunikatu spowoduje zastąpienie kopii nowym wydrukiem.

Wysłanie wydruku przez Użytkownika do Pulpitu jest możliwe jeśli:

■ Baza została udostępniona w Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera tj. na karcie operatora w Comarch ERP Optima został zaznaczony parametr „Pulpit Menadżera”,

■ Operator posiada uprawnienia do wysyłania wydruków tj. na karcie operatora w Comarch ERP Optima został zaznaczony parametr „Udostępnianie wydruków”.

Jeśli Użytkownik cofnie deklarację/zaliczkę do bufora wówczas wydruk z poziomu Pulpitu Menadżera nie jest dostępny.

Wydruk deklaracji/zaliczki jest dostępny z poziomu Pulpitu Menadżera na zatwierdzonej zaliczce/deklaracji po kliknięciu w jej nazwę, która jest prezentowana w kolorze niebieskim.

Wydruk przelewu jest dostępny z poziomu Pulpitu Menadżera na zatwierdzonej zaliczce/deklaracji po kliknięciu w numer rachunku bankowego, który jest prezentowany w kolorze niebieskim.

Uwaga! Jeśli Użytkownik wykonał już wydruk a następnie rozliczył płatność dotyczącą deklaracji/zaliczki np.

dokonał częściowego rozliczenia i chciałby na wydruku przelewu widzieć dane po rozliczeniu wówczas musi wysłać wydruk ponownie. Jeśli Użytkownik podzielił płatność dotyczącą deklaracji/zaliczki wówczas z poziomu Comarch ERP Optima Pulpit Menadżera wydruk deklaracji/zaliczki jest prezentowany w dwóch pozycjach.

6.7 Płatności

6.7.1 Kasy i rachunki bankowe

6.7.1.1 Zapisy kasowe/bankowe wg kategorii

Raport wpłat i wypłat z firmowych kas oraz rachunków bankowych, a także transakcje kartami płatniczymi wg kategorii wraz z wykresem.


■ Rodzaj – rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: przychody, wydatki,

■ Rejestr - rozwijana lista dostępnych rejestrów kasowych/bankowych (wg symbolu rejestru),

■ Kategorie – rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: ogólne, wszystkie,

■ Od/Do – możliwość odfiltrowania dokumentów, których data wystawienia zawiera się w podanym

zakresie dat,

■ Waluta – rozwijalna lista z dostępnymi walutami z konfiguracji programu oraz opcją wszystkie,

■ Uwzględnić otwarte raporty – zaznaczenie parametru powoduje, że raport uwzględnia zapisy znajdujące się w otwartych raportach.

1Executive

summary

45

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1


■ Kat. ogólna – kod kategorii ogólnej,

■ Kategoria szczegółowa – kod kategorii szczegółowej,

■ Kwota – jeśli w filtrze waluta została wybrana opcja wszystkie wówczas pojawia się kwota w walucie dokumentu, jeśli wybrana konkretna waluta wówczas wyświetla się kwota w walucie rozliczenia,

■ Waluta - jeśli w filtrze waluta została wybrana opcja wszystkie wówczas pojawia się symbol waluty

dokumentu, jeśli wybrana konkretna waluta wówczas wyświetla się symbol waluty rozliczenia.

Wykres jest wyposażony w parametry:



6.7.1.2 Zapisy kasowe/bankowe

Lista wpłat i wypłat z firmowych kas oraz rachunków bankowych, a także transakcje kartami płatniczymi.


■ Rejestr – rozwijana lista dostępnych rejestrów kasowych/bankowych (wg symbolu rejestru),

■ Numer – numer wewnętrzny dokumentu wpłaty/wypłaty,

■ Raport – numer wewnętrzny raportu,

■ Od/Do – zakres dat dla wyświetlanych dokumentów wg daty dokumentu,

■ Kwota – rozwijalna lista z możliwością wyboru kwoty: dokumentu, do rozliczenia, rozliczono.


■ Numer pełny - numer wewnętrzny wpłaty/wypłaty,

■ Numer – numer obcy jeśli jest wypełniony a jeśli nie jest wypełniony to numer pełny czyli numer wewnętrzny wpłaty/wypłaty,

■ Raport – numer wewnętrzny raportu kasowego/bankowego, w którym zapisana jest dana wpłata/wypłata,

■ Data – data dokumentu wpłaty/wypłaty,

■ Kontrahent – nazwa kontrahenta pobrana z zapisu kasowego/bankowego,

■ Kategoria szczegółowa– kod kategorii szczegółowej, którą opisany jest zapis kasowy/bankowy,

■ Stan – stan rozliczenia – R – całkowicie rozliczony, C – częściowo rozliczony, N – nierozliczony „-„ – „myślnik” -nie podlega rozliczeniu,

■ Waluta – waluta rozliczenia dokumentu, jeżeli pole jest puste – dokument jest wystawiony w walucie

systemowej,

■ Rozchód – kwota wypłaty,

■ Przychód – kwota wpłaty.

Ponadto lista zawiera kolumny ukryte – Kod kontrahenta, Przychód (PLN), Rozchód (PLN).

6.7.1.3 Raporty kasowe/bankowe

Lista zawiera nagłówki raportów kasowych oraz wyciągów bankowych dla rejestrów widocznych na liście rejestrów kasowych/bankowych.



■ Typ – typ rejestru (kasa, konto bankowe, karta płatnicza),

■ Numer – numer raportu kasowego/wyciągu bankowego.

1Executive

summary

46

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1


■ Numer pełny - numer wewnętrzny raportu kasowego/wyciągu bankowego,

■ Numer – numer obcy jeśli jest wypełniony a jeśli nie jest wypełniony to numer pełny czyli numer wewnętrzny raportu kasowego/wyciągu bankowego,

■ Data otwarcia – data otwarcia raportu kasowego/wyciągu bankowego,

■ Data zamknięcia – data zamknięcia raportu kasowego/wyciągu bankowego,

■ Waluta – waluta rejestru – jeżeli pole jest puste – dokument jest wystawiony w walucie systemowej,

■ Stan poprzedni – stan początkowy danego raportu w walucie rejestru,

■ Stan końcowy – stan końcowy danego raportu w walucie rejestru,

■ Obroty – obroty danego raportu w walucie rejestru.

6.7.1.4 Rejestry kasowe/bankowe

Lista firmowych kas, rachunków bankowych oraz firmowych kart płatniczych.

Listę można filtrować wg następujących parametrów:

■ Rejestr – symbol rejestru,

■ Nazwa – nazwa rejestru,

■ Numer – numer rachunku bankowego lub karty płatniczej, w przypadku rejestru typu „kasa” – symbol

rejestru,

■ Typ – typ rejestru z możliwością wyboru rejestrów o typie: kasa, konto bankowe lub karta kredytowa.


■ Rejestr – symbol rejestru (kasy, rachunku bankowego, karty płatniczej),

■ Akronim – akronim, skrócona nazwa rejestru (kasy, rachunku bankowego, karty płatniczej),

■ Nazwa – pełna nazwa (kasy, rachunku bankowego, karty płatniczej),

■ Numer – numer rachunku bankowego lub karty płatniczej, w przypadku rejestru typu „kasa” – symbol

rejestru,

■ Typ – typ rejestru z możliwością wyboru rejestrów o typie: kasa, konto bankowe lub karta kredytowa,

■ Waluta – waluta rejestru (kasy, rachunku bankowego, karty płatniczej).

6.7.2 Rozliczenia

6.7.2.1 Struktura wiekowa należności/zobowiązań

Raport struktura wiekowa należności/zobowiązań wraz z wykresem.


■ Raport dla – rozwijana lista z możliwości wyboru: należności, zobowiązań,

■ Dzień – wskazanie dnia, na który raport ma zostać wykonany,

■ Obliczenia wg – rozwijalna lista z możliwością wyboru: terminu płatności, daty dokumentu,

■ Dokumenty – rozwijalna lista z możliwością wyboru: zdarzenia k/b, zapisy k/b,

■ Typ podmiotu – rozwijalna lista z możliwością wyboru: kontrahenci, banki, pracownicy/wspólnicy, urzędy i opcja wszystkie. Jeśli została wybrana opcja kontrahenci wówczas pojawia się dodatkowa możliwość filtrowania: wybrany kontrahent, grupa i opcja wszyscy,

■ Przedział 1, Przedział2, Przedział 3 – przedziały dla jakich będzie wykonany raport,

■ Uwzględniać dokumenty w buforze – zaznaczenie parametru powoduje, że raport uwzględnia zdarzenia k/b znajdujące się w buforze,

■ Uwzględniaj zapisy k/b w przedziale w ‘terminie’.

1Executive

summary

47

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Pod polem filtr Użytkownik ma możliwość wyboru opcji wyświetlania raportu. Jeśli wybrał opcję struktura wówczas wyświetlany jest wykres a raport zawiera następujące kolumny:

■ Przedział,

■ Kwota – kwota należności/zobowiązań w danym przedziale.


■ - Pokaż wartość – jeśli parametr jest zaznaczony na wykresie pokazują się wartości,

■ - Pokaż legendę - jeśli parametr jest zaznaczony obok wykresu widoczna jest legenda.

Jeśli wybrał opcję pozycje wówczas raport można wyświetlić dla określonego przedziału wybranego w polu

Przedział i zawiera wówczas następujące kolumny:

- Numer – numer zdarzenia,

- Kod – kod podmiotu,

- Nazwa – nazwa podmiotu,

- Miasto,

- Data – data dokumentu,

- Termin – termin płatności,

- Kwota – kwota w walucie systemowej,

- Pozostaje – kwota, która pozostała do rozliczenia.

6.7.2.2 Dłużnicy/Wierzyciele

Raport dłużnicy/wierzyciele wraz z wykresem.


Pokaż największych – możliwość wyboru liczby największych dłużników/wierzycieli dla których zostanie wykonany raport,

■ Raport największych – rozwijalna lista z możliwością zaznaczenia największych: dłużników i wierzycieli,

■ Terminowość – rozwijalna lista z opcjami do wyboru: wszystkie, w terminie, po terminie,

■ Waluta – rozwijalna lista z dostępnymi walutami z konfiguracji programu oraz opcją wszystkie,

■ Uwzględniać zapisy nie podlegające rozliczeniu - zaznaczenie parametru powoduje, że do raportu brane są również zdarzenia nie podlegające rozliczeniu,

■ Uwzględniać tylko płatności kontrahentów – zaznaczenie parametru powoduje, że do raportu brane są wyłącznie płatności kontrahentów.

Pod polem filtr Użytkownik ma możliwość wyboru opcji wyświetlania raportu. Jeśli wybrał opcję wykres wówczas wyświetlany jest wykres a raport zawiera następujące kolumny:

■ Akronim/Kod – akronim/kod podmiotu w bazie danych Comarch ERP Optima,

■ Nazwa – nazwa podmiotu w bazie danych Comarch ERP Optima,







Jeśli wybrał opcję pozycje wówczas raport można wyświetlić dla określonego podmiotu wybranego w polu

Podmiot i zawiera wówczas następujące kolumny:

■ Numer dokumentu,

1Executive

summary

48

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Data dokumentu,

■ Termin – termin płatności,


■ Pozostaje – kwota, która pozostała do rozliczenia.

6.7.2.3 Preliminarz wg kategorii

Raport dotyczący planowanych wydatków/przychodów wg kategorii wraz z wykresem.


■ Rodzaj – rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: przychody, wydatki,

■ Rejestr - rozwijana lista dostępnych rejestrów kasowych/bankowych (wg symbolu rejestru),

■ Kategorie – rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: ogólne, wszystkie,

■ Od/Do - możliwość odfiltrowania dokumentów, których data wystawienia zawiera się w podanym

zakresie dat,

■ Waluta – rozwijalna lista z dostępnymi walutami z konfiguracji programu oraz opcją wszystkie

■ Uwzględnić rozliczone płatności – zaznaczenie parametru powoduje, że do raportu brane są również zdarzenia rozliczone i częściowo rozliczone w kwocie całego dokumentu.


■ Kat. ogólna – kod kategorii ogólnej,

■ Kategoria szczegółowa – kod kategorii szczegółowej,







6.7.2.4 Preliminarz płatności

Lista zawiera nierozliczone, częściowo rozliczone lub rozliczone płatności pochodzące z faktur, list płac, deklaracji itd.




■ Kontrahent – nazwa podmiotu związanego z daną płatnością,

■ Kwoty – rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: dokumentu, do rozliczenia, rozliczono,

■ Stan rozliczenia – rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: wszystkie, nie rozliczono, rozliczono, nie podlega,

■ Tylko przeterminowane (wg terminu płatności) - zaznaczenie tego parametru powoduje, iż na liście widoczne są dokumenty nierozliczone lub częściowo rozliczone, które są przeterminowane ze względu na termin płatności; nie są brane pod uwagę dokumenty rozliczone po terminie i dokumenty nie podlegające rozliczeniu,

1Executive

summary

49

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Tylko przeterminowane (wg daty realizacji) - zaznaczenie tego parametru powoduje, iż na liście widoczne są dokumenty nierozliczone lub częściowo rozliczone, które są przeterminowane ze względu na datę realizacji; nie są brane pod uwagę dokumenty rozliczone po terminie i dokumenty nie podlegające rozliczeniu,

■ Waluta - rozwijalna lista z dostępnymi walutami z konfiguracji programu oraz opcją wszystkie,

■ Od/Do – zakres dat dla wyświetlanych dokumentów wg terminu płatności,

■ Kategoria - kod kategorii ogólnej, którą opisana jest płatność,

Płatności:


■ niezatwierdzone (w buforze) - w kolorze zielonym,

■ wysłane do banku lub zrealizowane – w kolorze niebieskim.



■ Rejestr – symbol rejestru, w którym zapisana jest płatność,

■ Data dokumentu – data dokumentu z danego dokumentu wpłaty/wypłaty,

■ Termin płatności – termin płatności z danego dokumentu wpłaty/wypłaty,

■ Data realizacji – data realizacji z danego dokumentu wpłaty/wypłaty,

■ Kontrahent – nazwa podmiotu związanego z daną płatnością,

■ Kategoria - kod kategorii ogólnej, którą opisana jest płatność,

■ Stan - stan rozliczenia – R – całkowicie rozliczony, C – częściowo rozliczony, N – nierozliczony „-„ – „myślnik” - nie podlega rozliczeniu,

■ Waluta – waluta rozliczenia dokumentu,

■ Przychód – kwota planowanego przychodu,

■ Rozchód – kwota planowanego wydatku.

Ponadto lista zawiera kolumny ukryte – Kod kontrahenta, Przychód (PLN), Rozchód (PLN).

6.7.2.5 Dokumenty nierozliczone

Lista zawiera nierozliczone lub częściowo rozliczone dokumenty typu zapisy kasowe/bankowe oraz płatności pochodzące z faktur, list płac, deklaracji itd.


■ Kontrahent – kod podmiotu w bazie danych Comarch ERP Optima,

■ Numer – numer obcy dokumentu, jeżeli brak numeru obcego – numer wewnętrzny,


■ Od/Do – możliwość odfiltrowania dokumentów, których termin płatności (w przypadku zdarzeń z Preliminarza) lub daty dokumentu (w przypadku zapisów kasowych/bankowych) mieści się w podanym

przedziale.


■ Kontrahent – kod podmiotu w bazie danych Comarch ERP Optima,

■ Numer – numer obcy dokumentu, jeżeli brak numeru obcego – numer wewnętrzny,

■ Termin – termin płatności dla zdarzeń z Preliminarza, data dokumentu dla zapisów kasowych/bankowych,

■ Zwłoka – liczba dni pomiędzy datą dzisiejszą, a terminem płatności jeżeli termin płatności już minął, dni zwłoki liczone są dla dokumentów pochodzących z Preliminarza płatności, nie są liczone dla zapisów kasowych/bankowych,

1Executive

summary

50

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Kwota – kwota dokumentu w walucie rozliczenia dokumentu,


■ Należność – kwota należności pozostająca do rozliczenia, w walucie rozliczenia,

■ Zobowiązanie – kwota zobowiązania pozostająca do rozliczenia, w walucie rozliczenia.

Ponadto lista zawiera kolumnę ukrytą – Kod kontrahenta.

6.7.3 Dokumenty k/b

6.7.3.1 Noty odsetkowe

Lista naliczonych klientom not odsetkowych. Noty odsetkowe naliczane są klientom, którzy uregulowali swoje zobowiązania po terminie płatności.

Noty odsetkowe znajdujące się w buforze – wyświetlane są w kolorze zielonym. Noty zatwierdzone – w kolorze

czarnym.


■ Uwzględniać dokumenty w buforze – po zaznaczeniu tego parametru, na liście będą widoczne również noty odsetkowe w buforze,

■ Kontrahent– nazwa podmiotu, któremu wystawiono notę odsetkową,


zakresie dat.


■ Numer – numer noty odsetkowej,

■ Data – data wystawienia dokumentu,

■ Kontrahent – nazwa podmiotu, któremu wystawiono notę odsetkową,

■ Waluta – dokumenty w takiej walucie znajdują się na nocie,

■ Kwota – kwota dokumentów uwzględniona na nocie odsetkowej, w walucie dokumentu,

■ Odsetki – kwota naliczonych odsetek w walucie dokumentu.


6.7.3.2 Ponaglenia zapłaty

Lista wystawionych klientom ponagleń zapłaty. Ponaglenia zapłaty są wystawiane tym klientom, którzy nie uregulowali jeszcze swoich zobowiązań.


■ Numer – numer ponaglenia zapłaty,

■ Kontrahent – kod podmiotu, któremu wystawiono notę odsetkową, nadany w systemie Comarch ERP

Optima,


zakresie dat.



■ Data – data wystawienia ponaglenia,


Optima,

■ Waluta - dokumenty w takiej walucie znajdują się na ponagleniu zapłaty,

1Executive

summary

51

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Zaległość – kwota pozostająca do zapłaty w walucie dokumentu,

■ Odsetki – naliczone odsetki w walucie dokumentu.


6.7.3.3 Potwierdzenie salda

Lista sporządzonych potwierdzeń salda. Potwierdzenie salda określa stan należności i zobowiązań wobec danego klienta na konkretny dzień.




Optima,

■ Od/Do – możliwość odfiltrowania dokumentów, których data wystawienia zawiera się w podanym

zakresie dat.



■ Data – data wystawienia ponaglenia, jest to jednocześnie dzień na który potwierdzane jest saldo,


Optima,

■ Waluta - dokumenty w takiej walucie znajdują się na potwierdzeniu salda,

■ Kwota Dt – kwota nierozliczonych należności w walucie dokumentu na dzień wystawienia dokumentu,

■ Kwota Ct – kwota nierozliczonych zobowiązań w walucie dokumentu na dzień wystawienia dokumentu.


6.7.4 Zobowiązania wobec Biura Rachunkowego

Raport dostępny jest dla posiadaczy Pulpitu Menadżera w wersji dla biur rachunkowych. Raport pojawi się po wskazaniu bazy firmowej biura rachunkowego w konfiguracji programu Comarch ERP Optima w gałęzi Biuro

Rachunkowe/ Parametry.

Raport przedstawia listę dokumentów rozliczonych klienta biura z biurem rachunkowym prowadzącym księgowość.

Zobowiązania bieżące – w tym polu pokazywana jest suma dokumentów z kolumny Kwota.


■ Nr Dokumentu,

■ Termin zapłaty,

■ Kwota,

■ Pozostaje do zapłaty.

W związku z tym, że biuro rachunkowe może prowadzić rozrachunki na kontach lub w module Kasa/Bank biuro

może zadecydować, z którego miejsca dane będą pobierane do raportu. W konfiguracji programu systemu Comarch ERP Optima gałąź Pulpit Menadżera/Parametry został dodany parametr „W przypadku księgowości kontowej zobowiązania wobec biura widoczne dla klienta wg modułu: KH, Kasa/Bank”.

1Executive

summary

52

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

6.8 Płace i Kadry

6.8.1 Płace

6.8.1.1 Wypłaty


■ Nazwisko,

■ Uwzględniać wypłaty w buforze – jeżeli parametr będzie zaznaczony, na liście zostaną wyświetlone również wypłaty znajdujące się w buforze; jeżeli odznaczony – tylko wypłaty zatwierdzone/zamknięte,

■ Od/Do – możliwość zawężenia wypłat do wypłaconych w zadanym zakresie dat,

■ Uwzględniać pracowników archiwalnych – po zaznaczeniu parametru na liście zostaną również uwzględnione wypłaty pracowników archiwalnych (mających w bazie danych Comarch ERP Optima

zaznaczony parametr ‘Archiwalny’).


■ Akronim/Kod – akronim pracownika w bazie danych Comarch ERP Optima,

■ Nazwisko i imię – nazwisko i imię pracownika,

■ Lista – numer listy płac, na której znajduje się dana wypłata,

■ Data – data wypłaty wynagrodzenia,

■ Kwota – kwota do wypłaty.

6.8.1.2 Listy płac

Lista nagłówków list płac.

Listy:

■ zamknięte – wyświetlane są w kolorze czarnym,

■ w buforze – wyświetlanie są w kolorze zielonym.


■ Dokument – zawężenie do list płac, które w pełnym numerze mają podany ciąg znaków (np. listy

z wybranym symbolem, bądź serią),

■ Od/Do – możliwość zawężenia list płac do list, których data wypłaty zawiera się w podanym zakresie dat,

■ Uwzględniać listy płac w buforze – jeżeli parametr będzie zaznaczony, na liście zostaną wyświetlone również listy płac znajdujące się w buforze; jeżeli odznaczony – tylko listy płac zatwierdzone/zamknięte.


■ Dokument – numer listy płac,

■ Data – data wypłaty,

■ Opis – opis listy płac.

6.8.1.3 Podsumowanie

Podsumowanie wynagrodzeń wypłaconych w danym miesiącu, z podziałem na typy wypłat np. wynagrodzenie

zasadnicze, premie, dodatki itd. Pod uwagę nie są brane wypłaty naliczone dla wspólników/właścicieli oraz wypłaty anulowane.


■ Od/Do – możliwość zawężenia wypłat do wypłaconych w zadanym zakresie dat.

1Executive

summary

53

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Uwzględniać wypłaty w buforze – jeżeli parametr będzie zaznaczony w raporcie zostaną uwzględnione również wypłaty znajdujące się w buforze; jeżeli odznaczony – tylko wypłaty zatwierdzone/zamknięte,


■ Składnik wypłaty – typ składnika wypłaty np. wynagrodzenie zasadnicze, premia, zasiłek chorobowy, wynagrodzenie za czas urlopu itp.,

■ Opodatkowane – suma składników podlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

■ Nieopodatkowane – suma składników niepodlegających opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

■ ZUS pracownika – składki społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe) płacone przez pracownika,

■ ZUS firma - składki społeczne (emerytalne, rentowe, wypadkowe) finansowane przez pracodawcę,

■ Zdrowotne – składka na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości potrąconej z wypłaty,

■ FP i FGŚP – składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,

■ FEP (Fundusz Emerytur Pomostowych) - nowa składka ZUS, którą pracodawcy będą opłacać od stycznia 2010r. za pracowników wykonujących pracę w szczególnych warunkach lub o szczególnym

charakterze (w rozumieniu ustawy o emeryturach pomostowych),

■ Podatek – kwota zaliczki podatku dochodowego od osób fizycznych,

■ Do wypłaty – kwota widoczna tylko w podsumowaniu, suma wynagrodzeń do wypłaty w danym okresie.

6.8.1.4 Koszty wynagrodzeń

Wykres pozwalający na porównanie kosztów wynagrodzeń w kolejnych miesiącach. Analiza pokazuje sumę

z wypłat wszystkich wypłaconych elementów brutto z możliwością zawężenia do typów wypłat zdefiniowanych jako „stanowiące koszt pracodawcy”, z podziałem na wypłaty z umów – zleceń i pozostałe (czyli: etatowe, inne, zaliczki brutto, itp.).

Wykres można filtrować według następujących kryteriów:

■ Od/Do – możliwość zawężenia wypłat do wypłaconych w podanym zakresie miesięcy ,

■ Uwzględniać wypłaty w buforze – jeżeli parametr będzie zaznaczony w raporcie zostaną uwzględnione również wypłaty znajdujące się w buforze; jeżeli odznaczony – tylko wypłaty zatwierdzone/zamknięte.

Dla wykresu można zastosować dodatkowo dwa parametry:

■ Pokaż wartości - jeżeli parametr będzie zaznaczony w analizie kosztów wynagrodzeń wyświetlone

zostaną wartości dla poszczególnych słupków,

■ Pokaż legendę – jeżeli parametr będzie zaznaczony w analizie kosztów wynagrodzeń, z prawej strony

wykresu, wyświetlana będzie legenda z opisem zastosowanych kolorów poszczególnych słupków

Analiza może być przeprowadzona z uwzględnieniem:

■ Wypłaty stanowiące koszt pracodawcy (bez umów cywilno – prawnych),

■ Wypłaty umów cywilno prawnych stanowiące koszt pracodawcy,

■ Wypłaty nie stanowiące kosztu pracodawcy (bez zasiłków ZUS),

■ Składki ZUS finansowane przez pracodawcę (bez umów cywilno – prawnych),

■ Składki ZUS finansowane przez pracodawcę (umowy cywilno – prawne),

■ Zasiłki finansowane przez ZUS,

■ Uwzględniać wypłaty w buforze – jeżeli parametr będzie zaznaczony w raporcie zostaną uwzględnione również wypłaty znajdujące się w buforze; jeżeli odznaczony – tylko wypłaty zatwierdzone/zamknięte.

Na wykresie, na osi poziomowej, wyświetlana jest informacja, którego miesiąca dany słupek analizy dotyczy. Wzdłuż osi pionowej wykazywane są kwoty w tysiącach.

1Executive

summary

54

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Analiza w postaci tabeli pod wykresem zawiera następujące kolumny:

■ Miesiąc/ Rok – wyświetlane kolejno uwzględnione miesiące w formacie jak pod wykresem,

■ Koszt pracodawcy bez umów – wyświetlana kwota wyliczana dla „Wypłaty stanowiące koszt pracodawcy (bez umów cywilno – prawnych)”,

■ Koszt pracodawcy – umowy – wyświetlana kwota wyliczana dla „Wypłaty umów cywilno – prawnych stanowiące koszt pracodawcy”,

■ Składki ZUS firma – bez umów – wyświetlana kwota wyliczana dla „Składki ZUS finansowane przez pracodawcę (bez umów cywilno – prawnych)”,

■ Składki ZUS firma – umowy – wyświetlana kwota wyliczana dla „Składki ZUS finansowane przez pracodawcę (umowy cywilno – prawne)”,

■ Nie stanowi kosztu – wyświetlana kwota wyliczana dla „wypłaty nie stanowiące kosztu pracodawcy (bez zasiłków ZUS)”,

■ Zasiłki ZUS – wyświetlana kwota wyliczana dla „Zasiłki finansowane przez ZUS”,

■ SUMA – wyświetlana suma z poszczególnych wierszy analizy.

6.8.2 Lista pracowników

6.8.2.1 Zatrudnienie

Lista wszystkich pracowników i lista właścicieli odnotowanych w bazie danych Comarch ERP Optima. Dane na

liście są wyświetlane zgodnie ze stanem aktualnym na ostatni dzień miesiąca wybranego w filtrze Rok i Miesiąc.

Podstawowym kryterium wyświetlania jest pole "Rodzaj zatrudnienia". Zależnie od wybranej opcji są widoczne następujące osoby:

■ Wszyscy (ustawienie domyślne) - wszystkie osoby, oprócz właścicieli, niezależnie od tego, czy są zatrudnione we wskazanym miesiącu,

■ Etaty - zatrudnieni na etat w obrębie wybranego miesiąca (przez co najmniej jeden dzień),

■ Umowy - osoby mające umowy zlecenia trwające w obrębie wybranego miesiąca,

■ Bez zatrudnienia - osoby, które we wskazanym miesiącu nie są zatrudnione ani na etat, ani na umowę zlecenie,

■ Właściciele - właściciele/wspólnicy i osoby współpracujące - osoby wyświetlane na tej liście nigdy nie są widoczne dla żadnego z poprzednich czterech 'rodzajów zatrudnienia'.

Listę można filtrować dodatkowo wg następujących kryteriów:

■ Akronim/Kod – akronim pracownika nadany w systemie Comarch ERP Optima,

■ Nazwisko i imię,

■ Wymiar etatu,

■ Stanowisko,

■ Uwzględniać pracowników archiwalnych – po zaznaczeniu parametru na liście zostaną również uwzględnieni pracownicy archiwalni (mający w bazie danych Comarch ERP Optima zaznaczony parametr ‘Archiwalny’).




■ Zatrudnienie – informacja o rodzaju zatrudnienia, na listach pracowników odpowiednio: Bez zatrudnienia, Etat, Umowa lub Etat/Umowa (jeśli pracownik jest zatrudniony równocześnie na etat i na zlecenie), na liście właścicieli nie jest wyświetlana taka informacja,

■ Wymiar etatu - wymiar etatu w postaci ułamka zwykłego (np. 1/2); informacja wyświetlana tylko dla

pracowników etatowych,

1Executive

summary

55

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Stanowisko - dla pracowników etatowych wyświetlana nazwa stanowiska, na którym pracownik jest zatrudniony, na liście właścicieli jest wyświetlany odpowiednio opis: Właściciel lub Osoba współpracująca,

■ Zatrudniony od – data zatrudnienia na umowę o pracę; informacja wyświetlana dla pracowników etatowych,

■ Zatrudniony do – data rozwiązania umowy o pracę; informacja wyświetlana dla pracowników etatowych,

■ Stawka – kwota stawki zaszeregowania pracownika; informacja wyświetlana dla pracowników etatowych,

■ Rodzaj stawki – rodzaj stawki zaszeregowania: miesięczna (wyświetlany opis - ‘mies.’) lub godzinowa (opis - ‘godz.’); informacja wyświetlana dla pracowników etatowych,

■ Rodzaj umowy – rodzaj zawartej umowy o pracę, np. na czas określony, na czas nieokreślony; informacja wyświetlana dla pracowników etatowych.

6.8.2.2 Dane adresowe

Lista zawiera dane adresowe wszystkich pracowników i właścicieli odnotowanych w bazie danych Comarch ERP

Optima. Dane na liście są wyświetlane zgodnie ze stanem aktualnym na ostatni dzień miesiąca wybranego w filtrze Rok i Miesiąc. Analogicznie jak na zakładce ‘Zatrudnienie’ listę osób można wyfiltrować wg kryterium ‘Rodzaj zatrudnienia’.




■ E-mail,

■ Telefon,

■ Uwzględniać pracowników archiwalnych.




■ Telefon,

■ E-mail,

■ Miejscowość – miejscowość z adresu zameldowania,

■ Ulica – ulica z adresu zameldowania, z numerem domu i mieszkania,

■ Kod pocztowy – kod pocztowy z adresu zameldowania,

■ Poczta – poczta z adresu zameldowania,

■ Województwo – województwo z adresu zameldowania,

■ Urząd Skarbowy – nazwa urzędu skarbowego pracownika.

6.8.2.3 Czas pracy i nieobecności

Na liście wyświetlane są informacje o czasie pracy, nieobecnościach i limitach nieobecności w miesiącu wybranym w filtrze Rok i Miesiąc. Informacje wyświetlane są tylko dla pracowników etatowych. W filtrze

wymagane jest jednoznaczne wypełnienie co najmniej jednego pola: 'Akronim/Kod' lub 'Nazwisko i imię' (domyślne w filtrze pola ‘Akronim/Kod’ jest podstawiany akronim pierwszego pracownika z bazy spełniającego

kryterium wyświetlania go na liście pracowników wg rodzaju zatrudnienia ‘Etaty’).

Dodatkowo listę można rozszerzyć / zawęzić o pracowników archiwalnych – po zaznaczeniu parametru ‘Uwzględniać pracowników archiwalnych’ na liście zostanie również wyświetlony pracownik o statusie ‘Archiwalny’.

Istnieje możliwość wyświetlenia na liście danych dla więcej niż jednego pracownika (poprzez wykorzystanie ’*’ – zastępującej dowolnie długi ciąg znaków i ’?’ zastępującego dokładnie jeden dowolny znak), jednakże ze względu

1Executive

summary

56

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

na dużą ilość przetwarzanych danych do wykonania tej analizy, nie jest zalecane wykonywanie analizy dla większej liczby pracowników.




■ Czas norma/mies – wymiar czasu pracy pracownika wg planu pracy, wyświetlany w godzinach

i minutach (w formacie ggg:mm),

■ Czas praca/mies – rzeczywisty czas pracy pracownika w miesiącu, wyświetlany w godzinach i minutach

(w formacie ggg:mm),

■ Nieobec. dni pracy/kal. – liczba dni wszystkich nieobecności pracownika w obrębie wyświetlonego miesiąca, w przeliczeniu na dni pracy i dni kalendarzowe,

■ Nieobecn.nieuspr – liczba dni nieobecności nieusprawiedliwionej w dniach pracy i dniach

kalendarzowych,

■ Urlop bezpłatny – liczba dni urlopu bezpłatnego w dniach pracy i dniach kalendarzowych,

■ Zwol. opieka – liczba dni zwolnienia opiekuńczego w dniach pracy i dniach kalendarzowych,

■ Urlop wypoczynkowy – liczba dni urlopu wypoczynkowego w dniach pracy i dniach kalendarzowych,

■ Zwol. lekarskie – liczba dni zwolnienia lekarskiego w dniach pracy i dniach kalendarzowych,

■ Limit: Urlop wyp. – limit do wykorzystania odczytany ze standardowego limitu ‘Urlop wypoczynkowy’, aktualnego na ostatni dzień miesiąca, za który wyświetlono listę,

■ Limit: Opieka kp188 – limit do wykorzystania odczytany ze standardowego limitu ‘Urlop opiekuńczy kp.188’, aktualnego na ostatni dzień miesiąca za który wyświetlono listę.

Kryterium wyświetlenia na liście nieobecności wg typów jest ‘Opis na wydruk Karty pracy’ wprowadzony w bazie danych Comarch ERP Optima. Wyświetlane są nieobecności, które w opisie na wydruk karty pracy mają wybraną

jedną z opcji: ‘urlop bezpłatny’, ‘urlop wypoczynkowy’, ‘nieobecność nieusprawiedliwiona’, ‘zwolnienie lekarskie’, ‘zwolnienie opieka’.

6.8.2.4 Kalendarz nieobecności

Na liście wyświetlane jest zestawienie pracowników z informacją o ich nieobecnościach za wybrany miesiąc (domyślnie bieżący). Analiza przedstawia informacje na kolejne dni, kiedy pracownik jest nieobecny. Dla dni, w których są odnotowane nieobecności wyświetlana jest informacja o typie nieobecności. Rozróżnienie odbywa

się na podstawie czterech typów nieobecności: urlop, zwolnienie ZUS, nieobecność usprawiedliwiona, nieobecność nieusprawiedliwiona. Wyświetlana jest również informacja, czy nieobecność obejmuje cały dzień, czy tylko jego część. Analiza pozwala na łatwe sprawdzenie dostępności pracowników w wybranym okresie.


■ Rodzaj zatrudnienia – informacja o rodzaju zatrudnienia, na listach pracowników odpowiednio: Bez zatrudnienia, Etaty, Umowy, Właściciele, Wszyscy,

■ Od/Do – możliwość zawężenia wyświetlanego kalendarza do nieobecności w zadanym zakresie dat,



■ Uwzględniać pracowników archiwalnych – po zaznaczeniu parametru na liście zostaną również uwzględnieni pracownicy archiwalni (mający w bazie danych Comarch ERP Optima zaznaczony parametr ‘Archiwalny’).




1Executive

summary

57

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Kolumny z poszczególnymi dniami miesiąca – jeżeli na dany dzień nie ma zapisu o nieobecności pracownika, to wyświetlana jest pusta komórka. W przypadku zapisu nieobecności na dany dzień, wyświetlane jest odpowiednie oznaczenie literowe informujące o typie nieobecności. Kolorystyka oznaczenia dodatkowo wskazuje, czy nieobecność jest całodzienna, czy tylko na część dnia.

Oznaczenia literowe dla wyświetlanych nieobecności:

■ nieobecności typu „usprawiedliwiona: US

■ nieobecności typu „nieusprawiedliwiona”: NN

■ nieobecności typu „urlop”: UR

■ nieobecności typu „zwolnienie ZUS”: ZW

Kolorystyka dla wyświetlanych nieobecności:

■ nieobecność typu „usprawiedliwiona”: dla nieobecności całodziennej tło w kolorze żółtym z opisem literowym, pogrubionym czarną czcionką, dla nieobecności na część dnia tło w kolorze białym z opisem

literowym, niepogrubioną żółtą czcionką,

■ nieobecność typu „nieusprawiedliwiona”: dla nieobecności całodziennej tło w kolorze czerwonym z opisem literowym, pogrubionym czarną czcionką, dla nieobecności na część dnia tło w kolorze białym

z opisem literowym, niepogrubioną czerwoną czcionką,

■ nieobecność typu „urlop”: dla nieobecności całodziennej tło w kolorze zielonym z opisem literowym, pogrubionym czarną czcionką, dla nieobecności na część dnia tło w kolorze białym z opisem literowym,

niepogrubioną zieloną czcionką,

■ nieobecność typu „zwolnienie ZUS”: dla nieobecności całodziennej tło w kolorze niebieskim z opisem literowym, pogrubionym czarną czcionką, dla nieobecności na część dnia tło w kolorze białym z opisem

literowym, niepogrubioną niebieską czcionką.

6.8.3 Przypomnienia o terminach

6.8.3.1 Pracownicy do badania

Raport wyświetla listę pracowników, którym w danym miesiącu (wskazanym w filtrze Rok i Miesiąc) mija termin ważności okresowych badań lekarskich. Raport wyświetla również pracowników, którym w poprzednich

miesiącach upłynął termin badań lekarskich i nie uzupełniono terminu następnych badań.

Dodatkowym kryterium filtrowania jest możliwość wyświetlenia również pracowników o statusie ‘Archiwalny’ – po zaznaczeniu parametru ‘Uwzględniać pracowników archiwalnych’.




■ Data ważności – data wygaśnięcia ważności okresowych badań lekarskich.

6.8.4 Wygasające umowy pracowników

Raport wyświetla listę pracowników, którym w danym miesiącu (wskazanym w filtrze Rok i Miesiąc) wygasa

umowa o pracę.

Dodatkowym kryterium filtrowania jest możliwość wyświetlenia również pracowników o statusie ‘Archiwalny’ – po zaznaczeniu parametru ‘Uwzględniać pracowników archiwalnych’.




■ Data ważności – data wygaśnięcia umowy o pracę.

1Executive

summary

58

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

6.8.5 Wygasające uprawnienia pracowników

Raport zawiera listę pracowników, którym w danym miesiącu (wskazanym w filtrze Rok i Miesiąc), wygasły

różnego rodzaju uprawnienia do wykonywania zawodu lub pracy na określonym stanowisku. Raport wyświetla również pracowników, którym w poprzednich miesiącach uprawnienia wygasły i nie zostały one odnowione.



■ Rodzaj – rodzaj wygasającego uprawnienia,

■ Uwzględniać pracowników archiwalnych – po zaznaczeniu parametru na liście dodatkowo zostaną wyświetlone osoby o statusie ‘Archiwalny’.




■ Rodzaj – rodzaj wygasającego uprawnienia,

■ Data ważności – data ważności uprawnienia,

■ Wymagane – wymagane uprawnienia,

■ Ukończone – ukończone uprawnienia.

6.9 Księgowość

Menu widoczne gdy firma prowadzi pełną księgowość, księgę podatkową lub ewidencję ryczałtową.

6.9.1 Przychody i koszty

Raport zawiera zaliczki z podziałem na zaliczki na podatki dochodowe i przychody/koszty/dochód/strata pobrane z tych zaliczek. Przychody, koszty, dochód/strata obliczone narastająco od początku roku do miesiąca wybranego w filtrze Rok i Miesiąc.

Raport zawiera parametr: „Uwzględniać dokumenty w buforze” – jeżeli zostanie zaznaczony, na liście pojawią się

również zaliczki, które zostały policzone ale nie są jeszcze zatwierdzone. W przypadku zaliczek na podatek ryczałtowy, jeżeli parametr jest odznaczony, zostaną zsumowane przychody i podatek z poprzednich miesięcy, tylko dla zaliczek zatwierdzonych.


■ Zaliczki – rodzaj zaliczki, zaliczka na: PIT-36, PIT-36L, CIT-8, podatek ryczałtowy,

■ Wspólnik – nazwisko i imię wspólnika w przypadku zaliczek na PIT-36, PIT-36L, podatek ryczałtowy, dla

zaliczki na CIT-8 – kolumna pusta,

■ Przychody – suma przychodów narastająco od początku roku do miesiąca wskazanego w sekcji Rok

i Miesiąc,

■ Koszty – suma kosztów narastająco od początku roku do miesiąca wskazanego w sekcji Rok i Miesiąc,

■ Dochód/Strata – dochód narastająco od początku roku do miesiąca wskazanego w sekcji Rok i Miesiąc, strata narastająco od początku roku do miesiąca wskazanego w sekcji Rok i Miesiąc wykazywana ze

znakiem minus,

■ Podatek – należny podatek narastająco od początku roku do miesiąca wskazanego w sekcji Rok

i Miesiąc,

■ Wykresy – po kliknięciu na link wykres wyświetla się wykres „Przychody/Koszty w czasie”

przedstawiający następujące wartości: Przychody, Koszty, Dochód/Strata, Podatek. Wartości są wyświetlane w poszczególnych miesiącach, od początku roku kalendarzowego do miesiąca ustawionego w filtrze.

1Executive

summary

59

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Zaliczki zatwierdzone są wyświetlane w kolorze czarnym, zaliczki niezatwierdzone (w buforze) w kolorze

zielonym.

6.9.2 Zapisy księgowe

6.9.2.1 Zapisy wg dzienników

Zapisy księgowe (polecenia księgowania) wg dzienników cząstkowych. Wyświetlane są polecenia księgowania wprowadzone w okresie obrachunkowym, który został wybrany w filtrze.


■ Okres obrachunkowy – rozwijalna lista z dostępnymi symbolami okresów obrachunkowych. Domyślnie wyświetla się okres, który został ustawiony w konfiguracji firmy jako okres bieżący,

■ Dziennik – symbol dziennika cząstkowego, rozwijana lista z dostępnymi dziennikami, z możliwością wybrania zapisów we wszystkich dziennikach,

■ Zapisy – rozwijana lista z możliwością wybrania zapisów: zatwierdzonych, w buforze lub wszystkich,

■ Od/Do – możliwość zawężenia listy zapisów do takich, których data księgowania zawiera się w podanym

zakresie dat. Domyślnie inicjuje się data początku okresu obrachunkowego jako data Od oraz ostatni dzień ostatniego miesiąca okres obrachunkowego w polu data Do.


■ Nr dziennika – numer dokumentu w księdze głównej,

■ Nr dziennika cząstkowego – numer dokumentu w dzienniku cząstkowym,

■ Data – data księgowania dokumentu,

■ Dokument – numer dokumentu,

■ Opis – opis polecenia księgowania,

■ Kwota Wn i Kwota Ma – suma księgowań.

6.9.2.2 Zapisy wg kont

Zapisy księgowe (dekrety) wg kont. Wyświetlane są polecenia księgowania wprowadzone w okresie obrachunkowym, który został wybrany w filtrze.



■ Dziennik – symbol dziennika cząstkowego, rozwijana lista z dostępnymi dziennikami, z możliwością wybrania zapisów we wszystkich dziennikach,

■ Waluta – rozwijalna lista z możliwością wybrania waluty: wszystkie oraz konkretnego symbolu waluty z konfiguracji programu. Jeśli wybrano wszystkie wyświetlane są dekrety w kwocie waluty systemowej, jeśli wybrano konkretną walutę wówczas wyświetlane są tylko dekrety w tej walucie w kwotach

walutowych,

■ Zapisy – rozwijana lista z możliwością wybrania zapisów: zatwierdzonych, w buforze lub wszystkich,

■ Konto – symbol konta księgowego, dla którego zostaną wyświetlone dekrety, sprawdzane jest czy konto występuje po stronie Wn lub po stronie Ma,

■ Od konta/do konta – umożliwia wyświetlanie zapisów dla określonego przedziału kont, sprawdzane jest czy konto występuje po stronie Wn lub po stronie Ma. Dodatkowo w polach Od konta/do konta istnieje

możliwość wyboru kont z planu kont,

■ Bez kont określonych w polu Konto - pozwala na filtrowanie zapisów z wyłączeniem konkretnych kont. Wpisanie konkretnego konta lub maski w pole konto i zaznaczenie tego parametru wykluczy z listy konta

odpowiadające masce,

1Executive

summary

60

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Od/Do - możliwość zawężenia listy dekretów do takich, których data księgowania zawiera się w podanym zakresie dat. Domyślnie inicjuje się data początku okresu obrachunkowego jako data Od oraz ostatni dzień ostatniego miesiąca okres obrachunkowego w polu data Do.


■ Nr dziennika – numer dokumentu w księdze głównej,

■ Nr dziennika cząstkowego – numer dokumentu w dzienniku cząstkowym,

■ Data – data księgowania dokumentu,


■ Konto – konto/konta z pól: konto, konto od i konto do,

■ Konto przeciwstawne – konto przeciwstawne do konta w polu Konto na dekrecie,

■ ID księgowy – numer ID księgowy,

■ Kwota Wn/Kwota Ma – kwota dekretu w walucie zależnej od tego jaką walutę wybrano w polu Filtr. Jeśli wybrano: Wszystkie – wszystkie zapisy, niezależnie od waluty, kwoty w walucie systemowej; konkretną walutę np. EUR – tylko zapisy z wybraną taką walutą, kwoty w walucie obcej; waluta systemowa – tylko zapisy z wybraną walutą systemową, kwoty w walucie systemowej,

■ Waluta – symbol waluty w której podane są kwoty w kolumnach Kwota Wn i Kwota Ma,

■ Opis – opis dekretu księgowego.

6.9.2.3 Dokumenty BO

Lista dokumentów Bilansu otwarcia firmy. Wyświetlane są dokumenty BO wprowadzone w okresie obrachunkowym, który został wybrany w filtrze.



■ Numer – numer dokumentu BO,

■ Opis,

■ Od/Do - możliwość zawężenia listy dokumentów BO do takich, których data księgowania zawiera się w podanym zakresie dat.


■ Data – data księgowania

■ Numer – numer dokumentu BO,

■ Opis,

■ Kwota Wn i Kwota Ma – suma kwot zaksięgowanych odpowiednio po stronie Wn i Ma.

6.9.2.4 Plan kont

Plan kont firmy.



■ Typ kont – rozwijana lista z możliwością wyboru kont: bilansowych, wynikowych, pozabilansowych, rozrachunkowych lub wszystkich,

■ Od konta/do konta - umożliwia wyświetlanie planu kont dla określonego przedziału kont,

1Executive

summary

61

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Poziomy - rozwijana lista z możliwością wyświetlenia na ekranie poziomów kont: Wszystkie – wszystkie poziomy – od syntetyki do ostatnich analityk, Jeden – tylko konta syntetyczne, Dwa – konta syntetyczne pierwsze analityki, Najniższe – tylko najniższe poziomy analityk,

■ Słownikowe – jeżeli zaznaczony, wyświetlone zostaną analityki dla kont słownikowych,

■ Nieaktywne – wyświetlone zostaną również konta nieaktywne,

■ Numer – symbol konta księgowego; w tym polu można używać również maski:

a) * zastępuje dowolny ciąg znaków, np. 4*-1 pozwoli na wyświetlenie wszystkich kont zespołu „4”, które na ostatnim miejscu mają znak 1,

b) ? zastępuje jeden znak, np. 40?-1-? pozwoli na wyświetlenie wszystkich kont zespołu „4”, które na drugim miejscu w koncie syntetycznym mają 0, na trzecim dowolny znak, w pierwszej

analityce jest 1 i ostatnia analityka – dowolny znak,

■ Nazwa – nazwa konta księgowego, poszukiwane będzie konto, którego nazwa zawiera zadany ciąg znaków,

■ Nazwa 2 – nazwa 2 konta księgowego, poszukiwane będzie konto, którego nazwa 2 zawiera zadany ciąg znaków.


■ Numer – numer, symbol konta księgowego,

■ Nazwa – nazwa konta,

■ Nazwa 2 – nazwa 2 konta,

■ Waluta – waluta konta.

6.9.3 Zestawienia

6.9.3.1 Obroty i Salda

Zestawienie obrotów i sald na kontach.



■ Typ kont – rozwijana lista z możliwością wyboru kont: bilansowych, wynikowych, pozabilansowych, rozrachunkowych lub wszystkich,

■ Poziomy – rozwijalna lista z dostępnymi poziomami: wszystkie, jeden, dwa i najniższe.

■ Konto – symbol konta księgowego, dla którego zostaną wyświetlone obroty i salda, sprawdzane jest czy konto występuje po stronie Wn lub po stronie Ma dekretu; w tym polu można używać również maski:




■ Od konta/do konta - umożliwia wyświetlanie obrotów i sald dla określonego przedziału kont, sprawdzane jest czy konto występuje po stronie Wn lub po stronie Ma,

■ Od/Do - możliwość zawężenia podsumowania obrotów i sald do dekretów, których data księgowania zawiera się w podanym zakresie dat. Domyślnie inicjuje się data początku okresu obrachunkowego jako data Od oraz ostatni dzień ostatniego miesiąca okres obrachunkowego w polu data Do,

■ Waluta - rozwijalna lista z możliwością wybrania waluty: wszystkie oraz konkretnego symbolu waluty z konfiguracji programu. Jeśli wybrano wszystkie wyświetlane są dekrety w kwocie waluty systemowej, jeśli wybrano konkretną walutę wówczas wyświetlane są tylko dekrety w tej walucie w kwotach

walutowych,

■ Uwzględniać dokumenty w buforze – gdy parametr jest zaznaczony - na zestawieniu obrotów i sald sumowane są też dekrety w buforze, jeżeli odznaczony – tylko dekrety zatwierdzone,

1Executive

summary

62

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Ukryj konta o zerowych obrotach – nie wyświetla kont, na których w danym okresie nie wystąpiły żadne

obroty,

■ Ukryj konta o zerowych saldach – nie wyświetla kont, które mają zerowe saldo,

■ Pokazuj konta słownikowe - zaznaczenie powoduje wyświetlane analityk kont słownikowych,

■ Bez kont określonych w polu konto – pozwala na filtrowanie zapisów z wyłączeniem konkretnych kont. Wpisanie konkretnego konta lub maski w pole konto i zaznaczenie tego parametru wykluczy z listy konta

odpowiadające masce.


■ Numer – numer, symbol konta księgowego,

■ Nazwa – nazwa konta księgowego,

■ BO Wn – bilans otwarcia strona Wn,

■ BO Ma - bilans otwarcia strona Ma,

■ Obroty Wn,

■ Obroty Ma,

■ Obroty n. Wn – obroty Wn narastająco od początku roku,

■ Obroty n. Ma – obroty Ma narastająco od początku roku,

■ Saldo Wn,

■ Saldo Ma.

Ponadto lista zawiera dwie kolumny ukryte – Nazwa 2 i Persaldo.

6.9.3.2 Kontrola budżetu

Lista kont podlegających kontroli budżetu. Raport umożliwia porównanie budżetu przypisanego do danego konta np. konta kosztów podróży służbowych z faktycznymi kosztami zaksięgowanymi na tym koncie.



■ Poziomy – rozwijana lista z możliwością wybrania następujących poziomów kont podlegających kontroli budżetu: wszystkie, jeden, dwa, najniższe,

■ Konto – symbol konta księgowego, dla którego zostaną wyświetlone dekrety, sprawdzane jest czy konto występuje po stronie Wn lub po stronie Ma; w tym polu można używać również maski:




■ Od konta/do konta – symbol konta księgowego od którego do którego zostaną wyświetlone dekrety, sprawdzane jest czy konto występuje po stronie Wn lub po stronie Ma,

■ Bez kont określonych w polu Konto - pozwala na filtrowanie zapisów z wyłączeniem konkretnych kont. Wpisanie konkretnego konta lub maski w pole konto i zaznaczenie tego parametru wykluczy z listy konta

odpowiadające masce,

■ Od/Do - możliwość zawężenia listy dekretów do takich, których data księgowania zawiera się w podanym zakresie dat. Domyślnie inicjuje się data początku okresu obrachunkowego jako data Od oraz ostatni dzień ostatniego miesiąca okres obrachunkowego w polu Do,

■ Uwzględniać dokumenty w buforze - gdy parametr jest zaznaczony - na liście sumowane są też dekrety w buforze, jeżeli odznaczony – tylko dekrety zatwierdzone,

■ Uwzględniać plan roczny – jego zaznaczenie powoduje, że na liście, dla danego konta, wyświetlany jest plan roczny, natomiast jego odznaczenie powoduje, że wyświetlany jest plan zgodny z ustawieniami okresu kontroli.

1Executive

summary

63

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1


■ Numer – numer konta,

■ Nazwa – nazwa konta,

■ Nazwa 2 – nazwa 2 konta,

■ Plan kwota Wn – plan budżetu na koncie po stronie Wn,

■ Plan kwota Ma – plan budżetu na koncie po stronie Ma,

■ Zreal. kwota Wn,

■ Zreal. kwota Ma,

■ Przekr. kwota Wn – jeśli nastąpiło księgowanie kwoty wyższej niż zadeklarowanej wówczas kwota jest prezentowana w kolorze czerwonym, jeśli kwota zaksięgowana jest niższa niż planowana wówczas

pojawia się kwota z wartością ujemną,

■ Przekr. kwota Ma - jeśli nastąpiło księgowanie kwoty wyższej niż zadeklarowanej wówczas kwota jest prezentowana w kolorze czerwonym, jeśli kwota zaksięgowana jest niższa niż planowana wówczas

pojawia się kwota z wartością ujemną.

6.9.3.3 Zestawienia Księgowe

Lista zestawień księgowych.


■ Symbol – symbol zestawienia księgowego,

■ Nazwa – nazwa zestawienia księgowego.


■ Symbol – symbol zestawienia księgowego,

■ Nazwa – nazwa zestawienia księgowego,

■ Data obliczenia – data z jaką dane zestawienie zostało wyliczone.

Jeśli w systemie Comarch ERP Optima zestawienie księgowe zostało przeliczone wówczas obok symbolu

zestawienia księgowego dostępny jest przycisk , po naciśnięciu którego wyświetla się przeliczone zestawienie wraz z kolumnami oraz pozycjami.

6.10 Księgowość (dla KPiR)

Menu widoczne gdy firma rozlicza się na zasadzie Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.


Raport zawiera zaliczki z podziałem na zaliczki na podatki dochodowe i przychody/koszty/dochód/strata pobrane z tych zaliczek. Przychody, koszty, dochód/strata obliczone narastająco od początku roku do miesiąca wybranego w filtrze Rok i Miesiąc.


również zaliczki, które zostały policzone ale nie są jeszcze zatwierdzone.


■ Zaliczki – rodzaj zaliczki, zaliczka na: PIT-36, PIT-36L,

■ Wspólnik – nazwisko i imię wspólnika,


i Miesiąc,

1Executive

summary

64

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Koszty – suma kosztów narastająco od początku roku do miesiąca wskazanego w sekcji Rok i Miesiąc,

■ Dochód/Strata – dochód narastająco od początku roku do miesiąca wskazanego w sekcji Rok i Miesiąc, strata narastająco od początku roku do miesiąca wskazanego w sekcji Rok i Miesiąc wykazywana ze

znakiem minus,


i Miesiąc,




zielonym.

6.10.2 Księga podatkowa

6.10.2.1 Bilans

Bilans aktualny firmy zgodny ze wzorem zawartym w rozporządzeniu o prowadzeniu Podatkowej Księgi

Przychodów i Rozchodów.

W raporcie można uwzględnić zapisy księgowe znajdujące się w buforze zaznaczając parametr Bufor.


■ Opis – nazwa pozycji,

■ Wartość – kwota danej pozycji za miesiąc wskazany w sekcji Rok i Miesiąc,

■ Udział – udział danej pozycji w ogólnej wartości przychodów lub wydatków,

■ Wartość od stycznia – suma kwot dla danej pozycji narastająco od początku roku do miesiąca i roku wskazanego w sekcji Rok i Miesiąc,

■ Udział od stycznia – udział poszczególnych kwot w przychodach i wydatkach biorąc pod uwagę sumę kwot od początku roku do miesiąca i roku wskazanego w sekcji Rok i Miesiąc.

6.10.2.2 Zapisy KPiR

Zapisy Podatkowej Księgi Przychodów i Rozchodów.


■ Uwzględniać zapisy w buforze – jeżeli zaznaczony – na liście wyświetlą się poza zapisami zatwierdzonymi również zapisy w buforze; jeżeli odznaczony – tylko zapisy w buforze,


■ Od/Do - możliwość zawężenia listy zapisów do takich, których data zdarzenia gospodarczego zawiera się w podanym zakresie dat.


■ LP – liczba porządkowa w KPiR,

■ Data – data zdarzenia gospodarczego,


■ Kod kontrahenta,

■ Kontrahent – nazwa kontrahenta,

■ Kategoria – opis zapisu,

■ Przychód – suma kwot z kolumn przychodów,

1Executive

summary

65

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Rozchód – suma kwot z kolumn kosztów.

6.10.2.3 Spis z natury

Lista przeprowadzonych w firmie spisów z natury (remanentów).


■ Od/Do - możliwość zawężenia listy spisów z natury do takich, których data wykonania zawiera się w podanym zakresie dat.


■ Data – data wykonania spisu z natury,

■ Numer – numer spisu,

■ Kategoria – opis dokumentu,

■ Wartość – wartość spisu z natury.

6.10.3 Księga narastająco

6.10.3.1 Księga narastająco

Raport księga narastająco można filtrować wg następujących kryteriów:

■ Uwzględniać zapisy w buforze – zapisy księgi wprowadzone do bufora,

■ Od/Do - możliwość zawężenia zapisów księgi do określonego zakresu dat.


■ Rok/Miesiąc – rok i miesiąc, w jakim znajdują się zapisy w KPiR,

■ Sprzedaż towarów i usług – kolumna KPiR,

■ Pozostałe przychody – kolumna KPiR,

■ Razem przychód – suma kolumny Sprzedaż towarów i usług i Pozostałe przychody,

■ Zakup towarów – kolumna KPiR,

■ Koszty uboczne zakupu – kolumna KPiR,

■ Wynagrodzenia – kolumna KPiR,

■ Pozostałe wydatki – kolumna KPiR,

■ Razem wydatki – suma kolumn Zakup towarów, Koszty uboczne zakupu, Wynagrodzenia, Pozostałe wydatki.

6.10.3.2 Przychody narastająco

Raport został wyposażony w wykres Przychody narastająco.

Wykres został wyposażony w parametr Pokaż wartość – jeśli parametr jest zaznaczony na wykresie pokazują się

wartości przychodów narastająco.

Wykres Przychody narastająco zawiera tabelę z następującymi kolumnami:

■ Rok/Miesiąc – rok i miesiąc, w jakim znajdują się zapisy dotyczące przychodów w KPiR,

■ Sprzedaż towarów i usług,

■ Pozostałe przychody.

6.10.3.3 Koszty narastająco


wartości kosztów narastająco.

1Executive

summary

66

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Wykres Koszty narastająco zawiera tabelę z następującymi kolumnami:

■ Rok/Miesiąc – rok, miesiąc, w jakim znajdują się zapisy dotyczące kosztów w KPiR,

■ Zakup towarów,

■ Koszty uboczne zakupu,

■ Wynagrodzenia,

■ Pozostałe wydatki.

6.10.4 Księga wg kategorii

6.10.4.1 Księga wg kategorii


■ Uwzględniać zapisy w buforze – zapisy księgi wprowadzone do bufora,

■ Od/Do - możliwość zawężenia zapisów księgi do określonego zakresu dat.


■ Kat. ogólna – kategoria ogólna określona na zapisie księgi,

■ Kat. szczegółowa – kategoria szczegółowa określona na zapisie księgi,

■ Sprzedaż towarów i usług – kolumna KPiR,

■ Pozostałe przychody – kolumna KPiR,

■ Zakup towarów – kolumna KPiR,

■ Koszty uboczne zakupu – kolumna KPiR,

■ Wynagrodzenia – kolumna KPiR,

■ Pozostałe wydatki – kolumna KPiR.

6.10.4.2 Przychody wg kategorii

Raport został wyposażony w wykres Przychody narastająco wg kategorii.


wartości przychodów narastająco wg kategorii.

Wykres Przychody narastająco wg kategorii zawiera tabelę z następującymi kolumnami:

■ Kat. szczegółowa – kategoria szczegółowa wybrana na zapisie w księdze,

■ Sprzedaż towarów i usług,

■ Pozostałe przychody.

6.10.4.3 Koszty wg kategorii


wartości kosztów narastająco wg kategorii.

Wykres Koszty narastająco zawiera tabelę z następującymi kolumnami:

■ Kat. szczegółowa – kategoria szczegółowa wybrana na zapisie w księdze,

■ Zakup towarów,

■ Koszty uboczne zakupu,

■ Wynagrodzenia,

■ Pozostałe wydatki.

1Executive

summary

67

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

6.11 Księgowość (Ewidencja ryczałtowa)

Menu widoczne gdy rodzaj księgowości został ustawiony na Ewidencję ryczałtową.


Raport zawiera zaliczki na podatek ryczałtowy.


również zaliczki, które zostały policzone ale nie są jeszcze zatwierdzone.


■ Wspólnik – nazwisko i imię wspólnika,

■ Zaliczki – zaliczka na ryczałt,


i Miesiąc,

■ Koszty – dla ewidencji ryczałtowej nie są wykazywane,

■ Dochód/Strata – dochód/strata dla ewidencji ryczałtowej nie jest wykazywany,


i Miesiąc,




zielonym.

6.11.2 Ewidencja ryczałtowa

6.11.2.1 Przychody w miesiącach

Raport przychodów w poszczególnych miesiącach



■ Od/Do - możliwość zawężenia listy zapisów do takich, których data zdarzenia gospodarczego zawiera się w podanym zakresie dat.


■ Stawka 20%(1),

■ Stawka 17%(2),

■ Stawka 8,5%(3),

■ Stawka 5,5%(4),

■ Stawka 3%(5),

■ Suma (1-5), w tej kolumnie sumowane są przychody w stawkach 20%; 17%; 8,5%; 5,5%; 3,0%,

■ Stawka 10% (6),

■ Suma (1-6), w tej kolumnie sumowane są przychody w stawkach 20%; 17%; 8,5%; 5,5%; 3,0%,10%.

1Executive

summary

68

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

6.11.3 Ewidencja ryczałtowa wg stawek

Raport ewidencja ryczałtowa wg stawek wraz z wykresem.



■ Od/Do - możliwość zawężenia listy zapisów do takich, których data zdarzenia gospodarczego zawiera się w podanym zakresie dat,

Kolumny do wykresu są następujące:

■ Stawka 20%(1),

■ Stawka 17%(2),

■ Stawka 8,5%(3),

■ Stawka 5,5%(4),

■ Stawka 3%(5),

■ Suma (1-5), w tej kolumnie sumowane są przychody w stawkach 20%; 17%; 8,5%; 5,5%; 3,0%,

■ Stawka 10% (6),

■ Suma (1-6), w tej kolumnie sumowane są przychody w stawkach 20%; 17%; 8,5%; 5,5%; 3,0%,10%.

6.11.3.1 Ewidencja ryczałtowa

Zapisy ewidencji ryczałtowej.



■ Opis – opis zapisu,

■ Od/Do - możliwość zawężenia listy zapisów do takich, których data zdarzenia gospodarczego zawiera się w podanym zakresie dat,

■ Uwzględniać zapisy w buforze – jeżeli zaznaczony – na liście wyświetlą się poza zapisami zatwierdzonymi również zapisy w buforze; jeżeli odznaczony – tylko zapisy w buforze.


■ LP – liczba porządkowa w KPiR,

■ Data wpisu – data zdarzenia gospodarczego,

■ Data przychodu – data uzyskania przychodu,


■ Przychód – suma kwot przychodów,

■ Opis – opis zapisu.

6.12 Rejestr sprzedaży VAT

6.12.1 Rejestry VAT w czasie

Raport wielkości sprzedaży w porównaniu do wartości historycznych wraz z wykresem.


■ W układzie – rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: dziennym, miesięcznym, rocznym,

1Executive

summary

69

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Porównaj z analogicznymi okresami historycznymi, ilość okresów (rozwijalna lista z możliwością wyboru ilości porównywanych okresów, maksymalnie 5 okresów). Parametr dostępny przy wybranym układzie miesięcznym. Zaznaczenie parametru powoduje porównanie wartości sprzedaży w stosunku do

analogicznych miesięcy poprzednich lat,

■ Zakres dat Od/Do - możliwość zawężenia listy faktur do takich, których data wystawienia zawiera się w podanym zakresie dat,

■ Pokaż/Oblicz - rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: wartość netto, wartość brutto,

■ Narastająco – parametr dostępny przy wybranym układzie dziennym lub miesięcznym. Zaznaczenie parametru powoduje, że wartości w kolejnych okresach zawierają sumę z okresów poprzednich. Na przykład: w polu „Od” mamy datę 2009-01-01 w polu „Do” 2009-03-31, zaznaczony parametr

Narastająco wówczas na wykresie mamy słupek określający wartość miesiąca stycznia, następnie słupek określający wartość styczeń + luty, następnie słupek określający wartość styczeń+luty+marzec.


■ Data,

■ Wartość. Przy zaznaczonym parametrze” Porównaj z analogicznymi okresami historycznymi, ilość okresów” oprócz kolumny wartość pojawiają się kolejne kolumny np. Wartość (1 rok wcześniej), Wartość (2 lata wcześniej) itd. W zależności od wybranej przez Użytkownika ilości okresów porównywanych.




6.12.2 Rejestr VAT wg kategorii

Raport faktur w rejestrze sprzedaży VAT wg kategorii wraz z wykresem.


■ Rejestr – rozwijalna lista z nazwami podrejestrów w ramach rejestru sprzedaży VAT oraz opcją

wszystkie,

■ Typ kategorii – rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: ogólne, wszystkie,

■ Rodzaj kategorii – rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: dokumentu, pozycji,

■ Zakres dat Od/Do - możliwość zawężenia listy faktur do takich, których data wystawienia zawiera się w podanym zakresie dat.


■ Kat. ogólna – kategoria ogólna wybrana na fakturze,

■ Kategoria szczegółowa kategoria szczegółowa wybrana na fakturze,

■ Kwota – kwota netto z faktury w walucie systemowej.




Rejestr VAT wg stawek

Raport faktur w rejestrze sprzedaży VAT wg stawek wraz z wykresem.



wszystkie,

1Executive

summary

70

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Od/Do - możliwość zawężenia listy faktur do takich, których data wystawienia zawiera się w podanym

zakresie dat.


■ Stawka – stawka wybrana na fakturze,





6.12.3 Rejestry VAT

Lista faktur w rejestrze sprzedaży VAT.

Dokumenty nie zaksięgowane wyświetlane są w kolorze czarnym, zaksięgowane w kolorze niebieskim.



wszystkie,

■ Numer dokumentu – poszukiwany będzie dokument, którego numer zawiera zadany ciąg znaków,

■ Wartość brutto – dowolna, równa(=) zadanej kwocie, większa (>), mniejsza (<), różna (<>) od zadanej kwoty,


zakresie dat.


■ Data – data wystawienia faktury,

■ Dokument – numer faktury,

■ Stan – „P” dokument pierwotny – wprowadzony ręcznie; F – dokument przesłany z modułu Faktury,


■ Netto, VAT, Brutto – kwoty dokumentu w walucie systemowej.

Ponadto lista zawiera dwie kolumny ukryte – Kod kontrahenta i Rejestr.

6.13 Rejestr zakupów VAT

6.13.1 Rejestry VAT w czasie

Raport wielkości zakupów w porównaniu do wartości historycznych wraz z wykresem.


■ W układzie – rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: dziennym, miesięcznym, rocznym,

■ Porównaj z analogicznymi okresami historycznymi, ilość okresów (rozwijalna lista z możliwością wyboru ilości porównywanych okresów, maksymalnie 5 okresów). Parametr dostępny przy wybranym układzie miesięcznym. Zaznaczenie parametru powoduje porównanie wartości sprzedaży w stosunku do

analogicznych miesięcy poprzednich lat,

■ Zakres dat Od/Do - możliwość zawężenia listy faktur do takich, których data wpływu zawiera się w podanym zakresie dat,

■ Pokaż/Oblicz - rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: wartość netto, wartość brutto,

1Executive

summary

71

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Narastająco – parametr dostępny przy wybranym układzie dziennym lub miesięcznym. Zaznaczenie parametru powoduje, że wartości w kolejnych okresach zawierają sumę z okresów poprzednich. Na przykład: w polu „Od” mamy datę 2009-01-01 w polu „Do” 2009-03-31, zaznaczony parametr

Narastająco wówczas na wykresie mamy słupek określający wartość miesiąca stycznia, następnie słupek określający wartość styczeń + luty, następnie słupek określający wartość styczeń+luty+marzec.


■ Data,

■ Wartość. Przy zaznaczonym parametrze” Porównaj z analogicznymi okresami historycznymi, ilość okresów” oprócz kolumny wartość pojawiają się kolejne kolumny np. Wartość (1 rok wcześniej), Wartość (2 lata wcześniej) itd. W zależności od wybranej przez Użytkownika ilości okresów porównywanych.




6.13.2 Rejestr VAT wg kategorii

Raport faktur w rejestrze sprzedaży VAT wg kategorii wraz z wykresem.


■ Rejestr – rozwijalna lista z nazwami podrejestrów w ramach rejestru zakupów VAT oraz opcją wszystkie,

■ Typ kategorii – rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: ogólne, wszystkie,

■ Rodzaj kategorii – rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: dokumentu, pozycji,


zakresie dat.


■ Kat. ogólna – kategoria ogólna wybrana na fakturze,

■ Kategoria szczegółowa – kategoria szczegółowa wybrana na fakturze,





6.13.3 Rejestr VAT wg stawek

Raport faktur w rejestrze sprzedaży VAT wg stawek wraz z wykresem.


■ Rejestr – rozwijalna lista z nazwami podrejestrów w ramach rejestru zakupów VAT oraz opcją wszystkie,

■ Zakres dat Od/Do - możliwość zawężenia listy faktur do takich, których data wystawienia zawiera się w podanym zakresie dat.


■ Stawka – stawka wybrana na fakturze,




1Executive

summary

72

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1


6.13.4 Rejestry VAT

Lista faktur w rejestrze zakupów VAT.




wszystkie,

■ Numer dokumentu - poszukiwany będzie dokument, którego numer zawiera zadany ciąg znaków,

■ Wartość brutto – dowolna, równa(=) zadanej kwocie, większa (>), mniejsza (<), różna (<>) od zadanej kwoty,

■ Od/Do - możliwość zawężenia listy faktur do takich, których data wpływu zawiera się w podanym

zakresie dat.


■ Data – data wpływu faktury,


■ Stan – „P” dokument pierwotny – wprowadzony ręcznie; F – dokument przesłany z modułu Faktury,


■ Netto, VAT, Brutto – kwoty dokumentu w walucie systemowej.

Ponadto lista zawiera dwie kolumny ukryte – Kod kontrahenta i Rejestr.

6.14 Ewidencja dodatkowa przychodów

Lista dokumentów zapisanych w ewidencji dodatkowej przychodów.



■ Dokument – numer wewnętrzny dokumentu, poszukiwany będzie dokument, którego numer zawiera zadany ciąg znaków,

■ Rejestr - rozwijalna lista z nazwami podrejestrów w ramach ewidencji dodatkowej przychodów oraz opcją

wszystkie,

■ Od/Do - możliwość zawężenia listy faktur do takich, których data zapisu zawiera się w podanym zakresie

dat.


■ Data – data zapisu,

■ Dokument – jeśli na dokumencie został uzupełniony numer obcy to pokazywany jest w tej kolumnie, jeśli

nie został uzupełniony pokazywany jest numer wewnętrzny dokumentu,


■ Waluta – waluta dokumentu,

■ Kwota – kwota w walucie dokumentu.


1Executive

summary

73

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

6.15 Ewidencja dodatkowa kosztów

Lista dokumentów zapisanych w ewidencji dodatkowej kosztów.



■ Dokument – numer wewnętrzny dokumentu, poszukiwany będzie dokument, którego numer zawiera zadany ciąg znaków,

■ Rejestr - rozwijalna lista z nazwami podrejestrów w ramach ewidencji dodatkowej kosztów oraz opcją

wszystkie,

■ Od/Do - możliwość zawężenia listy faktur do takich, których data zapisu zawiera się w podanym zakresie

dat.



■ Dokument – jeśli na dokumencie został uzupełniony numer obcy to pokazywany jest w tej kolumnie, jeśli

nie został uzupełniony pokazywany jest numer wewnętrzny dokumentu,



■ Kwota – kwota w walucie dokumentu.


6.16 Samochody

6.16.1 Ewidencja samochodów

Lista samochodów właścicieli i pracowników wykorzystywanych do celów służbowych.


■ Rejestracja – numer rejestracyjny samochodu, poszukiwany będzie samochód, którego numer zaczyna się od zadanego ciągu znaków. Istnieje także możliwość wyszukania na zasadzie zawiera poprzez wpisanie części numeru i znaku %.

■ Marka – marka samochodu.


■ Rejestracja – numer rejestracyjny,

■ Marka – marka samochodu,

■ Pojemność - pojemność silnika w centymetrach sześciennych (ccm),

■ Dysponent – właściciel, dysponent samochodu,

■ Uwagi – uwagi, informacje dodatkowe na temat samochodu.

6.16.2 Trasy

Lista tras.


■ Kod – kod, nazwa skrócona trasy,

■ Cel wyjazdu,

1Executive

summary

74

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Trasa – opis trasy przejazdu,

■ Odległość - dowolna, równa(=) zadanej kwocie, większa (>), mniejsza (<), różna (<>) od zadanej kwoty.


■ Kod – kod, nazwa skrócona trasy,

■ Trasa – opis trasy przejazdu,

■ Cel,

■ Odległość.

6.16.3 Przejazdy


■ Rejestracja – lista rozwijana z dostępnymi samochodami wg ich numerów rejestracyjnych, lista zawiera tylko samochody, których dysponentami są właściciele firmy,

■ Od/Do - możliwość zawężenia listy dokumentów do takich, których data zapisu zawiera się w podanym

zakresie dat.


■ Data – data wyjazdu,

■ Odległość,

■ Cel wyjazdu,

■ Trasa - opis trasy przejazdu,

■ Wartość.

6.16.4 Koszty




zakresie dat.


■ Rejestracja – numer rejestracyjny samochodu,


■ Nr dokumentu – numer dokumentu kosztowego,

■ Opis – opis kosztu,

■ Wartość.

6.16.5 Rozliczenie

Rozliczenie samochodów prywatnych właścicieli firmy wykorzystywanych do celów służbowych.




zakresie dat.

1Executive

summary

75

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1


■ Rok/Miesiąc – rok i miesiąc rozliczenia,

■ Przejazdy – kwota wynikająca z przejazdów,

■ Rachunki – kwota wynikająca z rachunków,

■ Koszt księgowy – kwota do zaksięgowania w koszty.

6.17 Środki trwałe

6.17.1 Ewidencja ŚT

Lista środków trwałych.

Środki trwałe w użyciu wyświetlane są w kolorze czarnym. Zbyte i zlikwidowane w kolorze czerwonym.


■ Typ - rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: Środki trwałe, WNIP,

■ Nazwa – nazwa środka trwałego, filtr działa na zasadzie zawiera czyli umożliwia wyszukanie poprzez wpisanie części nazwy,

■ Nr inwent - numer inwentarzowy, poszukiwany będzie środek trwały, którego numer inwentarzowy jest zgodny z zadanym ciągiem znaków,

■ Grupa – rozwijalna lista z możliwością wyboru grupy środka trwałego oraz opcją wszystkie,

■ Od/Do - możliwość zawężenia listy środków trwałych do takich, których data zakupu zawiera się w podanym zakresie dat.

■ Amortyzacja – rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: bilansowa, kosztowa,

■ Wartość zakupu - dowolna, równa(=) zadanej kwocie, większa (>), mniejsza (<), różna (<>) od zadanej kwoty,

■ Wartość netto - dowolna, równa(=) zadanej kwocie, większa (>), mniejsza (<), różna (<>) od zadanej kwoty,


■ Nazwa - nazwa środka trwałego,

■ Nr inwent. - numer inwentarzowy,

■ KŚT – numer Klasyfikacji Środków Trwałych,

■ Grupa – grupa środka trwałego,

■ Data przyjęcia – data przyjęcia środka trwałego do używania,

■ Data likwidacji – data likwidacji lub zbycia środka trwałego,

■ Wartość zakupu,

■ Zwiększenia wartości,

■ Zmniejszenia wartości,

■ Odpisy narastająco,


Ponadto lista zawiera dwie kolumny ukryte: Ulga i Wartość bieżąca brutto.

6.17.2 Dokumenty ŚT

Lista dokumentów środków trwałych takich jak: otrzymanie środka trwałego, amortyzacja, ulepszenie, likwidacja.

1Executive

summary

76

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1


■ Typ – rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: Środki trwałe, WNIP,


■ Dokument – numer dokumentu, poszukiwany będzie dokument, którego numer zawiera zadany ciągu znaków,

■ Grupa – rozwijalna lista z możliwością wyboru grupy środka trwałego oraz opcją wszystkie,


■ Nr inwent – numer inwentarzowy środka trwałego, poszukiwany będzie dokument, którego numer inwentarzowy jest zgodny z zadanym ciągiem znaków,

■ Od/Do - możliwość zawężenia listy dokumentów do takich, których data zawiera się w podanym zakresie

dat.



■ Data operacji – data dokumentu,

■ Nazwa – nazwa środka trwałego,

■ Nr inwent. – numer inwentarzowy środka trwałego,

■ Grupa – grupa środka trwałego,

■ Zmiana wartości,

■ Amortyzacja.

6.17.3 Ewidencja wyposażenia

Lista przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu.


■ Nazwa – nazwa elementu wyposażenia, filtr działa na zasadzie zawiera czyli umożliwia wyszukanie poprzez wpisanie części nazwy,

■ Nr inwent – numer inwentarzowy, poszukiwany będzie przedmiot wyposażenia, którego numer inwentarzowy jest zgodny z zadanym ciągiem znaków,

■ Od/Do - możliwość zawężenia listy przedmiotów wyposażenia do takich, których data zakupu zawiera się w podanym zakresie dat.

■ Wartość zakupu - dowolna, równa(=) zadanej kwocie, większa (>), mniejsza (<), różna (<>) od zadanej kwoty; kwotę należy wpisać z kropką jako separatorem liczb dziesiętnych.


■ Nazwa - nazwa elementu wyposażenia,


■ Data zakupu,

■ Ilość,

■ Jm – jednostka miary,

■ Wartość zakupu.

6.17.4 ŚT wg atrybutów

Lista środków trwałych wg przypisanych atrybutów.


1Executive

summary

77

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Typ - rozwijalna lista z dostępnymi opcjami: Środki trwałe, WNIP,

■ Atrybut – rozwijalna lista pozwalająca wybrać konkretny kod atrybutu oraz z opcją wszystkie,


■ Numer inwent – numer inwentarzowy, poszukiwany będzie środek trwały, którego numer inwentarzowy jest zgodny z zadanym ciągiem znaków,


■ Wartość netto - dowolna, równa(=) zadanej kwocie, większa (>), mniejsza (<), różna (<>) od zadanej kwoty,


■ Wartość atrybutu – rozwijalna lista z możliwością wyboru wartości przypisanych do atrybutu; pole pojawia się jeśli w polu atrybut został wybrany konkretny kod atrybutu, przy wybranej opcji wszystkie

pole jest niewidoczne.


■ Nazwa - nazwa środka trwałego,


■ KŚT – numer Klasyfikacji Środków Trwałych,

■ Data przyjęcia – data przyjęcia środka trwałego do używania,

■ Data likwidacji – data likwidacji lub zbycia środka trwałego,

■ Wartość zakupu,

■ Zwiększenia wartości,

■ Zmniejszenia wartości,

■ Odpisy narastająco,


■ Nazwa atrybutu – kod atrybutu,

■ Wartość atrybutu.

Ponadto lista zawiera dwie kolumny ukryte: Ulga i Wartość bieżąca brutto.

6.17.5 Wyposażenie wg atrybutów

Lista przedmiotów znajdujących się na wyposażeniu wg przypisanego atrybutu.


■ Nazwa – nazwa elementu wyposażenia, filtr działa na zasadzie zawiera czyli umożliwia wyszukanie poprzez wpisanie części nazwy,

■ Nr inwent – numer inwentarzowy, poszukiwany będzie przedmiot wyposażenia, którego numer inwentarzowy jest zgodny z zadanym ciągiem znaków,

■ Data zakupu,


■ Atrybut – rozwijalna lista pozwalająca wybrać konkretny kod atrybutu oraz z opcją wszystkie,

■ Wartość atrybutu - rozwijalna lista z możliwością wyboru wartości przypisanych do atrybutu; pole pojawia się jeśli w polu atrybut został wybrany konkretny kod atrybutu, przy wybranej opcji wszystkie pole jest

niewidoczne.


■ Nazwa - nazwa elementu wyposażenia,

1Executive

summary

78

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1


■ Data zakupu,

■ Ilość,

■ Jm – jednostka miary,

■ Nazwa atrybutu – kod atrybutu,

■ Wartość atrybutu.

6.18 Handel

6.18.1 Dokumenty handlowe

6.18.1.1 Faktury sprzedaży

Lista faktur sprzedaży wystawionych w module Faktury.

Faktury niezatwierdzone (w buforze) wyświetlane są w kolorze zielonym. Zatwierdzone w czarnym. Anulowane w czerwonym. Zaksięgowane do Rejestru VAT w kolorze niebieskim.



■ Nr dokumentu – numer faktury, poszukiwany będzie dokument, którego numer zaczyna się od zadanego ciągu znaków,

■ Miasto – miasto kontrahenta,

■ Data sprzedaży (data wystawienia z dokumentu) Od/Do - możliwość zawężenia listy faktur do takich, których data sprzedaży zawiera się w podanym zakresie dat,

■ Uwzględnić faktury w buforze – jeżeli parametr zostanie zaznaczony – na liście wyświetlą się również faktury w buforze, jeżeli będzie odznaczony – tylko zatwierdzone,

■ Magazyn – rozwijalna lista pozwalająca wybrać konkretny symbol magazynu, na który wystawiono dokument oraz wszystkie,

■ Kategoria – kategoria użyta na dokumencie,

■ Dokumenty – parametr służący do filtrowania dokumentów rozliczonych i nierozliczonych,

■ Wartość netto/ Wartość brutto - dowolna, równa(=) zadanej kwocie, większa (>), mniejsza (<), różna (<>) od zadanej kwoty; kwotę można wpisać z kropką lub przecinkiem jako separatorem liczb dziesiętnych,

Domyślnie na liście wyświetlane są następujące kolumny :


■ Status – status dokumentu: (brak) – dokument niepowiązany z innymi dokumentami, PA – dokument powiązany z Paragonem, WZ – dokument powiązany z Wydaniem Zewnętrznym, RO – dokument powiązany z Rezerwacją Odbiorcy, WK – dokument powiązany z Wydaniem Kaucji, ZL- faktura zaliczkowa, V – dokument przesłany do rejestru VAT, F – dokument zafiskalizowany, #F – dokument niezafiskalizowany z przyczyn technicznych, In – dokument uwzględniony w Deklaracji Intrastat, E –

dokument wyeksportowany,

■ Data sprzedaży – data sprzedaży,

■ Magazyn – symbol magazynu, na który wystawiono dokument,

■ Kategoria – kategoria dokumentu,



■ Netto, Brutto – wartości netto/brutto dokumentu w walucie systemowej.

Dodatkowo istnieje możliwość wyświetlenia na liście następujących kolumn:

1Executive

summary

79

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Data wystawienia – data wystawienia,

■ Kod kontrahenta – kod kontrahenta,

■ Odbiorca – nazwa odbiorcy,

■ Miasto odb. – miasto odbiorcy,

■ VAT – kwota VAT dokumentu,


■ Rabat – rabat dla dokumentu (w %),

■ Termin płatności – termin płatności,

■ Forma pł. – forma płatności,

■ Zapłacono – zapłacono,

■ Pozostaje – pozostaje do zapłaty,

■ Netto wal. – wartość netto w walucie (jeżeli dokument wystawiony jest w walucie systemowej jest to ta sama wartość co wartość w kolumnie Netto),

■ Brutto wal. – wartość brutto w walucie (jeżeli dokument wystawiony jest w walucie systemowej jest to ta sama wartość co wartość w kolumnie Brutto),

■ VAT wal. – kwota VAT w walucie,

■ Kurs – kursu waluty dokumentu,

■ Opiekun – opiekun przypisany do dokumentu (Imię i Nazwisko Pracownika).

6.18.1.2 Paragony

Lista paragonów wystawionych w module Faktury.

Paragony niezatwierdzone (w buforze) wyświetlane są w kolorze zielonym. Zatwierdzone w czarnym. Anulowane w czerwonym. Zaksięgowane do Rejestru VAT w kolorze niebieskim.



■ Nr dokumentu – numer paragonu, poszukiwany będzie dokument, którego numer zaczyna się od zadanego ciągu znaków,

■ Data sprzedaży (data wystawienia z dokumentu) Od/Do - możliwość zawężenia listy paragonów do takich, których data sprzedaży zawiera się w podanym zakresie dat.




■ Uwzględnić paragony w buforze – jeżeli parametr zostanie zaznaczony – na liście wyświetlą się również paragony w buforze, jeżeli będzie odznaczony – tylko zatwierdzone,

■ Wartość brutto – dowolna, równa(=) zadanej kwocie, większa (>), mniejsza (<), różna (<>) od zadanej kwoty; kwotę można wpisać z kropką lub przecinkiem jako separatorem liczb dziesiętnych,

■ Kategoria - kategoria dokumentu.

Domyślnie na liście wyświetlane są następujące kolumny :

■ Dokument – numer paragonu,

■ Status – status dokumentu: (brak) – dokument niepowiązany z innymi dokumentami, FA – dokument powiązany z Fakturą Sprzedaży, WZ – dokument powiązany z Wydaniem Zewnętrznym, RO – dokument powiązany z Rezerwacją Odbiorcy, X – dokument powiązany z Tax Free, V – dokument przesłany do rejestru VAT, F – dokument zafiskalizowany, #F – dokument niezafiskalizowany z przyczyn technicznych, E – dokument wyeksportowany,

■ Data sprzedaży – data sprzedaży paragonu,

1Executive

summary

80

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1





■ Netto, Brutto – wartości netto/brutto dokumentu w walucie systemowej.












■ Pozostaje – pozostaje do zapłaty.

6.18.1.3 Faktury zakupu

Lista faktur zakupu wprowadzonych w module Faktury.

Faktury niezatwierdzone (w buforze) wyświetlane są w kolorze zielonym. Zatwierdzone w czarnym. Anulowane w czerwonym. Zaksięgowane do Rejestru VAT w kolorze niebieskim.



■ Nr dokumentu – numer faktury zakupu, poszukiwany będzie dokument, którego numer zaczyna się od zadanego ciągu znaków,


■ Data wystawienia (data wpływu z dokumentu) Od/Do - możliwość zawężenia listy faktur zakupu do takich, których data wystawienia zawiera się w podanym zakresie dat.

■ Uwzględnić faktury w buforze – jeżeli parametr zostanie zaznaczony – na liście wyświetlą się również faktury w buforze, jeżeli będzie odznaczony – tylko zatwierdzone,


■ Kategoria - kategoria dokumentu,


■ Wartość netto/ brutto – dowolna, równa(=) zadanej kwocie, większa (>), mniejsza (<), różna (<>) od zadanej kwoty; kwotę można wpisać z kropką lub przecinkiem jako separatorem liczb dziesiętnych.



■ Status – status dokumentu: (brak) – dokument niepowiązany z innymi dokumentami, PZ – dokument powiązany z Przyjęciem Zewnętrznym, ZD – dokument powiązany z Zamówieniem Dostawcy, RR – dokument powiązany z Fakturą Zakupu od Rolnika Ryczałtowego, PK – dokument powiązany z Przyjęciem Kaucji, W – dokument powiązany z Fakturą Wewnętrzną, V – dokument przesłany do rejestru VAT, In – dokument uwzględniony w Deklaracji Intrastat, E – dokument wyeksportowany,

1Executive

summary

81

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

■ Data wpływu – data wpływu faktury,






■ Netto, Brutto – kwoty faktury w walucie systemowej.


■ Dokument źródł. – dokument źródłowy,


■ Data zakupu – data zakupu,


■ Nadawca – Nadawca,

■ Miasto nad. – Miasto nadawcy,




■ Termin – termin płatności,


■ Pozostaje – pozostaje do zapłaty,




■ Kurs – kursu waluty dokumentu,

■ Opiekun - opiekun przypisany do dokumentu (Imię i Nazwisko Pracownika).

6.18.1.4 Rezerwacje odbiorcy

Lista rezerwacji odbiorców wystawionych w module Faktury.

Rezerwacje niezatwierdzone (w buforze) wyświetlane są w kolorze zielonym. Zatwierdzone w czarnym. Anulowane w czerwonym.



■ Nr dokumentu – numer rezerwacji, poszukiwany będzie dokument, którego numer zaczyna się od zadanego ciągu znaków,


■ Data wystawienia Od/Do - możliwość zawężenia listy rezerwacji do takich, których data wystawienia zawiera się w podanym zakresie dat,

■ Termin rezerwacji - od/do - możliwość zawężenia listy rezerwacji do takich, których termin rezerwacji zawiera się w podanym zakresie dat,

■ Uwzględnić dokumenty w buforze – jeżeli parametr zostanie zaznaczony – na liście wyświetlą się również rezerwacje w buforze, jeżeli będzie odznaczony – tylko zatwierdzone,

■ Magazyn - rozwijalna lista pozwalająca wybrać konkretny symbol magazynu, na który wystawiono dokument oraz wszystkie,

1Executive

summary

82

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1


■ Stan – parametr służący do filtrowania rezerwacji zrealizowanych, w realizacji, zamkniętych,

■ Uwzględnić rezerwacje przeterminowane – w przypadku kiedy parametr jest zaznaczony dodatkowo na

liście widoczne są dokumenty, dla których termin rezerwacji już minął. Rezerwacje o statusie Zrealizowano i Zamknięto wyświetlają się zawsze niezależnie od zaznaczenia/odznaczenia parametru.

■ Wartość netto/ brutto – dowolna, równa(=) zadanej kwocie, większa (>), mniejsza (<), różna (<>) od zadanej kwoty; kwotę należy wpisać z kropką lub przecinkiem jako separatorem liczb dziesiętnych,


■ Dokument – numer rezerwacji,

■ Status – wyświetlana jest informacja o stanie realizacji rezerwacji, (brak) - dokument niezrealizowany, Zrealizowano - dokument w całości przekształcony, W realizacji - dokument, którego część towaru

została przeniesiona na dokumenty wynikowe, Zamknięto - dokument niezrealizowany, zrealizowany częściowo lub też zrealizowany całkowicie, nieprzeznaczony do dalszej realizacji,

■ Termin rezerwacji – termin rezerwacji,





■ Netto, Brutto – kwoty rezerwacji w walucie systemowej.


■ Nr zamówienia – numer zamówienia,













■ Kurs – kursu waluty dokumentu.

6.18.1.5 Zamówienia u dostawcy

Lista zamówień u dostawców wystawionych w module Faktury.

Zamówienia niezatwierdzone (w buforze) wyświetlane są w kolorze zielonym. Zatwierdzone w czarnym. Anulowane w czerwonym.



■ Nr dokumentu – numer zamówienia, poszukiwany będzie dokument, którego numer zaczyna się od zadanego ciągu znaków,

1Executive

summary

83

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1


■ Data wystawienia Od/Do - możliwość zawężenia listy zamówień do takich, których data wystawienia zawiera się w podanym zakresie dat,

■ Termin dostawy - Od/Do - możliwość zawężenia listy zamówień do takich, których termin dostawy zawiera się w podanym zakresie dat,

■ Uwzględnić dokumenty w buforze – jeżeli parametr zostanie zaznaczony – na liście wyświetlą się również zamówienia w buforze, jeżeli będzie odznaczony – tylko zatwierdzone,

■ Magazyn - rozwijalna lista pozwalająca wybrać konkretny symbol magazynu, na który wystawiono dokument oraz wszystkie,


■ Stan – parametr służący do filtrowania zamówień zrealizowanych, w realizacji, zamkniętych,

■ Uwzględnić zamówienia przeterminowane - w przypadku kiedy parametr jest zaznaczony dodatkowo na

liście widoczne są dokumenty, dla których termin dostawy już minął. Zamówienia o statusie Zrealizowano i Zamknięto wyświetlają się zawsze niezależnie od zaznaczenia/odznaczenia parametru.

■ Wartość netto/ brutto – dowolna, równa(=) zadanej kwocie, większa (>), mniejsza (<), różna (<>) od zadanej kwoty; kwotę należy wpisać z kropką lub przecinkiem jako separatorem liczb dziesiętnych,


■ Dokument – numer zamówienia,

■ Status – wyświetlana jest informacja o stanie realizacji zamówienia, (brak) - dokument niezrealizowany, Zrealizowano - dokument w całości przekształcony, W realizacji - dokument, którego część towaru

została przeniesiona na dokumenty wynikowe, Zamknięto - dokument niezrealizowany, zrealizowany częściowo lub też zrealizowany całkowicie, nieprzeznaczony do dalszej realizacji,

■ Termin dostawy – termin dostawy,

■ Magazyn – kod magazynu, na który wystawiono dokument,




■ Netto, Brutto – kwoty zamówienia w walucie systemowej.




■ Dostawca – nazwa dostawcy,

■ Miasto dost. – miasto dostawcy,










1Executive

summary

84

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

6.18.2 Dokumenty magazynowe

6.18.2.1 Wydania zewnętrzne

Lista wydań zewnętrznych wprowadzonych w module Magazyn.

Wydania zewnętrzne niezatwierdzone (w buforze) wyświetlane są w kolorze zielonym. Zatwierdzone w czarnym. Anulowane w czerwonym. Zaksięgowane do Rejestru VAT w kolorze niebieskim.



■ Nr dokumentu – numer wydania zewnętrznego, poszukiwany będzie dokument, którego numer zaczyna się od zadanego ciągu znaków,

■ Data wystawienia (data wydania z dokumentu) Od/Do - możliwość zawężenia listy wydań zewnętrznych do takich, których data wystawienia zawiera się w podanym zakresie dat,




■ Uwzględnić dokumenty w buforze – jeżeli parametr zostanie zaznaczony – na liście wyświetlą się również wydania zewnętrzne w buforze, jeżeli będzie odznaczony – tylko zatwierdzone,

■ Wartość netto – dowolna, równa(=) zadanej kwocie, większa (>), mniejsza (<), różna (<>) od zadanej kwoty; kwotę można wpisać z kropką lub przecinkiem jako separatorem liczb dziesiętnych,

■ Wartość zakupu - dowolna, równa(=) zadanej kwocie, większa (>), mniejsza (<), różna (<>) od zadanej kwoty; kwotę można wpisać z kropką lub przecinkiem jako separatorem liczb dziesiętnych,


■ Dokument – numer wydania zewnętrznego,

■ Status – status dokumentu: (brak) – dokument niepowiązany z innymi dokumentami, FA – dokument powiązany z Fakturą Sprzedaży, PA – dokument powiązany z Paragonem, RO – dokument powiązany z Rezerwacją Odbiorcy, PF – dokument powiązany z Fakturą Proforma, In – dokument uwzględniony w Deklaracji Intrastat, E – dokument wyeksportowany,

■ Data wydania – data wydania,





■ Netto – wartość netto dokumentu w walucie systemowej,

■ Brutto – wartość brutto dokumentu w walucie systemowe,

■ Koszt – wartość kosztu zakupu.


■ Data wys. – data wystawienia







1Executive

summary

85

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1





6.18.2.2 Przyjęcia zewnętrzne

Lista przyjęć zewnętrznych wprowadzonych w module Magazyn.

Przyjęcia zewnętrzne niezatwierdzone (w buforze) wyświetlane są w kolorze zielonym. Zatwierdzone w czarnym. Anulowane w czerwonym.



■ Nr dokumentu – numer przyjęcia zewnętrznego, poszukiwany będzie dokument, którego numer zaczyna się od zadanego ciągu znaków,

■ Data wystawienia (data przyjęcia z dokumentu) Od/Do - możliwość zawężenia listy przyjęć zewnętrznych do takich, których data wystawienia zawiera się w podanym zakresie dat,




■ Uwzględnić dokumenty w buforze – jeżeli parametr zostanie zaznaczony – na liście wyświetlą się również przyjęcia zewnętrzne w buforze, jeżeli będzie odznaczony – tylko zatwierdzone,

■ Wartość netto/ brutto – dowolna, równa(=) zadanej kwocie, większa (>), mniejsza (<), różna (<>) od zadanej kwoty; kwotę można wpisać z kropką lub przecinkiem jako separatorem liczb dziesiętnych.


■ Dokument – numer przyjęcia zewnętrznego,

■ Status – status dokumentu: (brak) – dokument nie powiązany z innymi dokumentami, FZ – dokument powiązany z Fakturą Zakupu, ZD – dokument powiązany z Zamówieniem Dostawcy, In – dokument uwzględniony w Deklaracji Intrastat, E – dokument wyeksportowany,

■ Data przyjęcia – data przyjęcia,





■ Netto, Brutto - wartości netto/brutto dokumentu w walucie systemowej.


■ Dokument źródł. – numer dokumentu źródłowego,


■ Data wpływu – data wpływu,


■ Nadawca – nazwa nadawcy,

■ Miasto nad. – miasto nadawcy,



1Executive

summary

86

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1






6.18.2.3 Rozchody wewnętrzne

Lista rozchodów wewnętrznych wprowadzonych w module Magazyn.

Rozchody wewnętrzne niezatwierdzone (w buforze) wyświetlane są w kolorze zielonym. Zatwierdzone w czarnym. Anulowane w czerwonym. Zaksięgowane do Rejestru VAT w kolorze niebieskim.



■ Nr dokumentu – numer rozchodu wewnętrznego, poszukiwany będzie dokument, którego numer zaczyna się od zadanego ciągu znaków,

■ Data wystawienia Od/Do - możliwość zawężenia listy rozchodów wewnętrznych do takich, których data wystawienia zawiera się w podanym zakresie dat,

■ Uwzględnić dokumenty w buforze – jeżeli parametr zostanie zaznaczony – na liście wyświetlą się również rozchody wewnętrzne w buforze, jeżeli będzie odznaczony – tylko zatwierdzone,




■ Wartość netto – dowolna, równa(=) zadanej kwocie, większa (>), mniejsza (<), różna (<>) od zadanej kwoty; kwotę można wpisać z kropką lub przecinkiem jako separatorem liczb dziesiętnych.


■ Dokument – numer rozchodu wewnętrznego,

■ Status – status dokumentu: (brak) – dokument nie powiązany z innymi dokumentami, AI – dokument powiązany z Arkuszem Inwentaryzacyjnym, In – dokument uwzględniony w Deklaracji Intrastat, E –

Dokument wyeksportowany,






■ Wartość - wartości dokumentu w walucie systemowej.



■ Waluta – waluta dokumentu.

6.18.2.4 Przyjęcia wewnętrzne

Lista przyjęć wewnętrznych wprowadzonych w module Magazyn.

1Executive

summary

87

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

Przyjęcia wewnętrzne niezatwierdzone (w buforze) wyświetlane są w kolorze zielonym. Zatwierdzone w czarnym. Anulowane w czerwonym. Zaksięgowane do Rejestru VAT w kolorze niebieskim.



■ Nr dokumentu – numer przyjęcia wewnętrznego, poszukiwany będzie dokument, którego numer zaczyna się od zadanego ciągu znaków,

■ Data wystawienia Od/Do - możliwość zawężenia listy przyjęć wewnętrznych do takich, których data wystawienia zawiera się w podanym zakresie dat,

■ Uwzględnić dokumenty w buforze – jeżeli parametr zostanie zaznaczony – na liście wyświetlą się również przyjęcia wewnętrzne w buforze, jeżeli będzie odznaczony – tylko zatwierdzone,






■ Dokument – numer przyjęcia wewnętrznego,

■ Status – status dokumentu: (brak) – dokument nie powiązany z innymi dokumentami, AI – dokument powiązany z Arkuszem Inwentaryzacyjnym, In – dokument uwzględniony w Deklaracji Intrastat, E –

dokument wyeksportowany,






■ Wartość - wartości dokumentu w walucie systemowej.



■ Waluta – waluta dokumentu.

6.18.2.5 Przesunięcia międzymagazynowe

Lista przesunięć międzymagazynowych wprowadzonych w module Magazyn.

Przesunięcia międzymagazynowe niezatwierdzone (w buforze) wyświetlane są w kolorze zielonym. Zatwierdzone w czarnym. Anulowane w czerwonym. Zaksięgowane do Rejestru VAT w kolorze niebieskim.


■ Nr dokumentu – numer przesunięcia międzymagazynowego, poszukiwany będzie dokument, którego numer zaczyna się od zadanego ciągu znaków,

■ Magazyn źródłowy – symbol magazynu źródłowego,

■ Data wystawienia Od/Do - możliwość zawężenia listy przesunięć międzymagazynowych do takich, których data wystawienia zawiera się w podanym zakresie dat,

■ Uwzględnić dokumenty w buforze – jeżeli parametr zostanie zaznaczony – na liście wyświetlą się również przyjęcia wewnętrzne w buforze, jeżeli będzie odznaczony – tylko zatwierdzone,


■ Magazyn docelowy – symbol magazynu docelowego,

1Executive

summary

88

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1



■ Dokument – numer przesunięcia międzymagazynowego,

■ Status – status dokumentu: (brak) – dokument nie powiązany z innymi dokumentami, LL – dokument dotyczy magazynów lokalnych, LO – dokument przesunięcia z magazynu lokalnego na magazyn odległy, OL – dokument przesunięcia z magazynu odległego na magazyn lokalny, In – dokument uwzględniony w Deklaracji Intrastat, E – dokument wyeksportowany,


■ Magazyn źródłowy – symbol magazynu źródłowego,

■ Magazyn docelowy – symbol magazynu docelowego,


■ Netto - wartości dokumentu w walucie systemowej.

6.19 Słowniki

6.19.1 Kontrahenci

Lista kontrahentów.


■ Nazwa – nazwa kontrahenta,

■ Ulica,

■ Kod pocztowy,

■ Miasto,

■ NIP – numer identyfikacji podatkowej, należy wpisywać bez separatorów,

■ Telefon,

■ E-mail.


- Kod kontrahenta – kod kontrahenta,

- Nazwa – nazwa kontrahenta,

- NIP – numer identyfikacji podatkowej,

- Ulica,

- Kod pocztowy,

- Miasto,

- Telefon,

- E-mail.

6.19.2 Banki

Lista banków.


- Akronim – kod banku nadany w systemie Comarch ERP Optima.

- Nazwa – nazwa oddziału banku.

- Miasto.

1Executive

summary

89

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

- Nr rozliczeniowy – numer rozliczeniowy banku.


- Nazwa - nazwa oddziału banku,

- Ulica,

- Kod pocztowy,

- Miasto,

- Nr rozliczeniowy – numer rozliczeniowy banku.

Ponadto lista zawiera kolumnę ukrytą – Kod banku.

6.19.3 Pracownicy

Lista wszystkich pracowników i lista właścicieli odnotowanych w bazie danych Comarch ERP Optima. Dane na liście są wyświetlane zgodnie ze stanem aktualnym na ostatni dzień miesiąca wybranego w sekcji Rok i Miesiąc.

Podstawowym kryterium wyświetlania jest pole "Rodzaj zatrudnienia", zależnie od wybranej opcji są widoczne następujące osoby:

- Wszyscy (ustawienie domyślne) - wszystkie osoby, oprócz właścicieli, niezależnie od tego, czy są zatrudnione we wskazanym miesiącu,

- Etaty - zatrudnieni na etat w obrębie wybranego miesiąca (przez co najmniej jeden dzień),

- Umowy - osoby mające umowy zlecenia trwające w obrębie wybranego miesiąca,

- Bez zatrudnienia - osoby, które we wskazanym miesiącu nie są zatrudnione ani na etat, ani na umowę zlecenie,

- Właściciele - właściciele/wspólnicy i osoby współpracujące - osoby wyświetlane na tej liście nigdy nie są widoczne dla żadnego z poprzednich czterech 'rodzajów zatrudnienia'.


- Akronim/Kod – kod pracownika nadany w systemie Comarch ERP Optima,

- Nazwisko i imię,

- E-mail,

- Telefon,

- Wymiar etatu,

- Stanowisko,

- Uwzględniać pracowników archiwalnych – po zaznaczeniu parametru na liście zostaną uwzględnieni również pracownicy o statusie ‘Archiwalny’.


- Akronim/Kod – kod pracownika nadany w systemie Comarch ERP Optima,

- Nazwisko i imię,

- Telefon,

- E-mail,

- Zatrudnienie – informacja o rodzaju zatrudnienia, na listach pracowników odpowiednio: Bez zatrudnienia, Etat, Umowa lub Etat/Umowa (jeśli pracownik jest zatrudniony równocześnie na etat i na zlecenie), na liście właścicieli nie jest wyświetlana taka informacja,

- Wymiar etatu - wymiar etatu w postaci ułamka zwykłego (np. 1/2) - informacja wyświetlana tylko dla

pracowników etatowych,

- Zatrudniony od – data zatrudnienia na umowę o pracę - informacja wyświetlana dla pracowników etatowych,

- Zatrudniony do – data rozwiązania umowy o pracę - informacja wyświetlana dla pracowników etatowych,

- Stanowisko - dla pracowników etatowych wyświetlana nazwa stanowiska, na którym pracownik jest zatrudniony, na liście właścicieli jest wyświetlany odpowiednio opis: Właściciel lub Osoba współpracująca

1Executive

summary

90

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

6.19.4 Urzędy

Lista urzędów.


- Akronim – akronim, kod urzędu nadany w systemie Comarch ERP Optima,

- Nazwa – nazwa urzędu,

- Miasto.


- Nazwa – nazwa urzędu,

- Ulica,

- Kod pocztowy,

- Miasto.

Ponadto lista zawiera kolumnę ukrytą – Kod urzędu.

6.19.5 Kategorie

Lista kategorii służących do opisywania dokumentów.


- Typ – lista rozwijana z możliwością wybrania kategorii kosztowych lub przychodowych,

- Kategoria ogólna – kod kategorii ogólnej – po podaniu szukanego kodu na liście zostaną odfiltrowane znalezione kategorie główne oraz szczegółowe do znalezionych głównych,

- Kod kategorii – wyszukuje kategorię niezależnie od tego czy jest ona kategorią ogólną czy szczegółową,

- Opis – opis kategorii.


- Kod – kod, symbol kategorii, kategorie szczegółowe są wyróżnione znakiem > po lewej stronie.

Sortowanie po kolumnie Kod posegreguje kategorie najpierw ogólne, a następnie szczegółowe lub odwrotnie.

6.19.6 Cennik

Lista towarów i usług znajdujących się w cenniku firmy.


- Kod – kod towaru/usługi nadany w systemie Comarch ERP Optima,

- Nazwa,

- Nr katalogowy.


- Kod – kod towaru/usługi nadany w systemie Comarch ERP Optima,

- Nazwa,

- Nr katalogowy,

- Cena – domyślna cena sprzedaży netto, w przypadku gdy domyślną ceną jest cena detaliczna – cena

brutto.

Ponadto lista zawiera następujące kolumny ukryte – EAN, Grupa, Jm, JmZ, Kategoria sprzed., Kategoria zak.

1Executive

summary

91

Comarch ERP Optima


Wersja:

6.1

COMARCH ERP

Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym, powoduje naruszenie praw autorskich

niniejszej publikacji.

Copyright 2016 COMARCH

Wszelkie prawa zastrzeżone.

Instrukcja użytkownika - COMARCH SA · 6.13 Rejestr zakupów VAT ... Instalacje Pulpitu Menadżera...

Documents

Transcript of Instrukcja użytkownika - COMARCH SA · 6.13 Rejestr zakupów VAT ... Instalacje Pulpitu Menadżera...