INFORMACJA z wykonania Budzetu Gminy Ostrowek za I ... · Dzial 801 - Oswiata i wychowanie Dochody...
36
INFORMACJA z wykonania Budzetu Gminy Ostrowek za I polrocze 2016r. Budzet gminy na 2016r. uchwalony przez Rad? Gminy 30 grudnia 2015 r. w kwocie : dochody budzetu gminy 13 581 200,00 zl z tego : dochody biezace 13 468 400,00 zl dochody maj^tkowe 112 800,00 zl wydatki budzetu gminy 14 404 600,00 zl z tego: wydatki biezace 13 465 600,00 zl wydatki majaticowe 939 000,00 zl przychody budzetu gminy 1 373 400,00 zl rozchody budzetu gminy 550 000,00 zl plan dochodow po dokonanych zmianach w ci^gu I polrocza wynosi: dochody budzetu gminy 16614 775,46 zl z tego: dochody biezq.ce 16 435 045,46 zl dochody majajkowe 179 730,00 zl plan wydatkow po dokonanych zmianach w cia^gu I polrocza wynosi: wydatki budzetu gminy 17 365 775,46 zl z tego: wydatki biezace 16 426 275,46 zl wydatki majqtkowe 939 500,00 zl plan przychodow budzetu gminy po dokonanych zmianach w ciqgu I polrocza wynosi: 1 501 000,00 zl ztego: przychody z zacia^niejych kredytow 831 215,32 zl wolne srodki 669 784,68 zl plan rozchodow budzetu gminy po dokonanych zmianach w cia^u I polrocza wynosi: 750 000,00 zl ztego: splaty kredytow 750 000,00 zl. Dochody budzetu na plan 16 614 775,46 zl wykonano w kwocie 8811 781,47 zl tj.53,04 % z tego: dochody biezace na plan 16 435 045,46 zl wykonano w kwocie 8 803 987,51 zl, tj. 53,57 % dochody majajkowe na plan 179 730,00 zl wykonano w kwocie 7 793,96 zl, tj.4,34 % Wydatki budzetu na plan 17365 775,46 zl wykonano w kwocie 8 076 854,60 zl, tj. 46,51 % ztego: wydatki biezace na plan 16 426 275,46 zl wykonano w kwocie 7 977 137,20 zl, tj. 48,56 % wydatki majatkowe na plan 939 500,00 zl wykonano w kwocie 99 717,40 zl, tj. 10,61% Przychody budzetu na plan 1 501 000,00 zl wykonano w kwocie 669 784,68 zl z tego: kredyty naplan 831 215,32zl wykonania brak wolne srodki plan i wykonanie 669 784,68 zl. Rozchody budzetu na plan 750 000,00 zl wykonano w kwocie 480 000,00 zl z tego: splata kredytow na plan 750 000,00 zl wykonano w kwocie 480 000,00 zl Zaplanowana splata kredytow nastapi w II polroczu. Zadluzenie gminy na d/ien 30.06.2016r. wynosi: 3 850 000,00zl z tego : kredyty - 3 850 000,00 zl.
Transcript of INFORMACJA z wykonania Budzetu Gminy Ostrowek za I ... · Dzial 801 - Oswiata i wychowanie Dochody...
INFORMACJA
z wykonania
Budzetu Gminy Ostrowek za I polrocze 2016r.
Budzet gminy na 2016r. uchwalony przez Rad? Gminy 30 grudnia 2015 r. w kwocie :
dochody budzetu gminy 13 581 200,00 zl z tego :dochody biezace 13 468 400,00 zldochody maj^tkowe 112 800,00 zlwydatki budzetu gminy 14 404 600,00 zl z tego:wydatki biezace 13 465 600,00 zlwydatki majaticowe 939 000,00 zlprzychody budzetu gminy 1 373 400,00 zlrozchody budzetu gminy 550 000,00 zlplan dochodow po dokonanych zmianach w ci^gu I polrocza wynosi:dochody budzetu gminy 16614 775,46 zl z tego:dochody biezq.ce 16 435 045,46 zldochody majajkowe 179 730,00 zlplan wydatkow po dokonanych zmianach w cia^gu I polrocza wynosi:
wydatki budzetu gminy 17 365 775,46 zl z tego:wydatki biezace 16 426 275,46 zlwydatki majqtkowe 939 500,00 zlplan przychodow budzetu gminy po dokonanych zmianach w ciqgu I polrocza wynosi:1 501 000,00 zl ztego:przychody z zacia^niejych kredytow 831 215,32 zlwolne srodki 669 784,68 zlplan rozchodow budzetu gminy po dokonanych zmianach w cia^u I polrocza wynosi:750 000,00 zl ztego:splaty kredytow 750 000,00 zl.Dochody budzetu na plan 16 614 775,46 zl wykonano w kwocie 8811 781,47 zl tj.53,04 %z tego:dochody biezace na plan 16 435 045,46 zl wykonano w kwocie 8 803 987,51 zl, tj. 53,57 %dochody majajkowe na plan 179 730,00 zl wykonano w kwocie 7 793,96 zl, tj.4,34 %Wydatki budzetu na plan 17365 775,46 zl wykonano w kwocie 8 076 854,60 zl, tj. 46,51 %ztego:wydatki biezace na plan 16 426 275,46 zl wykonano w kwocie 7 977 137,20 zl, tj. 48,56 %wydatki majatkowe na plan 939 500,00 zl wykonano w kwocie 99 717,40 zl, tj. 10,61%Przychody budzetu na plan 1 501 000,00 zl wykonano w kwocie 669 784,68 zlz tego:kredyty naplan 831 215,32zl wykonania brakwolne srodki plan i wykonanie 669 784,68 zl.Rozchody budzetu na plan 750 000,00 zl wykonano w kwocie 480 000,00 zlz tego: splata kredytow na plan 750 000,00 zl wykonano w kwocie 480 000,00 zlZaplanowana splata kredytow nastapi w II polroczu.Zadluzenie gminy na d/ien 30.06.2016r. wynosi: 3 850 000,00zl z tego :kredyty - 3 850 000,00 zl.
Dochody biez^ce i majqtkoweDzial 010 — Rolnictwo i towiectwoDochody bieza^ce w tym dziale na plan 230 857,46 zl wykonano w kwocie 229 599,52 zl, costanowi 99,46 % wykonania planu. Dochody za dzierzaw? obwodow lowieckich2 742,06 zl oraz kwota 226 857,46 zl przeznaczona na zwrot cz^sci podatku akcyzowegozawartego w cenie oleju nape_dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz kosztowpost?powania w sprawie jego zwrotu poniesionego przez gmin$.Dzial 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energig elektrycznq, gaz i wodgDochody bieza_ce w tym dziale na plan 453 956,47 zl zrealizowano w kwocie 190 775,26 zl,co stanowi 42,03% wykonania planu. Obejmujq. wplywy za dostarczone cieplo 16 253,76 zli wod? 172 576,85 zl oraz odsetki od nieterminowych wplat 748,65 zl, wplywy z roznychdochodow 1 196,00zl to kwota zwrotu podatku VAT z US za 2015r.Realizacja zaplanowanych dochodow nastajti w II polroczu.Dzial 600 - Transport i tycznoscDochody majajkowe to dotacja ze srodkow budzetu Wojewodztwa Lodzkiego na kwot?66 930,00 zl na inwestycj? "Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntowrolnych w miejscowosci Janow od km 0+025 do km 1+020 o dl.0,995 km" realizacja pozakonczeniu inwestycji w II polroczu.Dzial 700 - Gospodarka mieszkaniowaDochody biez^ce w tym dziale na plan 12 985,30 zl wykonano w kwocie 9 421,24 zl,co stanowi 72,55 % wykonania planu. Wplywy dotycza, oplat za uzytkowanie wieczyste3 320,16 zl, dochodow z najmu i dzierzawy skladnikow majajtkowych 4 224,74 zl, odsetek odnieterminowych wplat 113,26 zl w tym: odsetek od wplat za sprzedaz skladnikdwmajajtkowych rozlozonych na raty 112,82 zl, wplywy z roznych dochodow to zwrot kosztow zauzywana^ w pomieszczeniach dzierzawionych energie^ elektrycznq. 944,38 zl i odszkodowanie zTUW za uszkodzone ogrodzenie w Wielgiem 818,70 zl.Dochody maja^tkowe na plan 112 800,00 zl wykonano w kwocie 5 430,00 zl, co stanowi4,81 % wykonania planu. Wplywy dotycza^ splaty rat za sprzedane budynki wraz z dzialkamito kwota 2 400,00 zl i dzialki w Rudlice-Jackowskie na kwot$ 3 030,00 zl.Realizacja zaplanowanych dochodow nastapi w II polroczu.Dzial 750 — AdministracjapublicznaDochody biez^ce w tym dziale na plan 81831,23 zt zostaly zrealizowane w kwocie 66 366,11zl, co stanowi 81,10 % wykonania planu. Dotacja celowa w ramach programowfmansowanych z udzialem srodkow europejskich plan i wykonanie 41 623,53 zl zazrealizowany w 2015r. projekt pn."Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu w gminieOstrowek" w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.Kwota 24 284,42 zl to dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rza^dowej,dochody jst zwiq.zane z realizacja, zadan biezajzych z zakresu administracji rza^dowej 3,10 zl,wplywy z roznych dochodow w kwocie 455,06 zl to: wplata za monografie_ gminy Ostrowek450,00 zl i 5,06 zl to prowizja od wyplaty swiadczenia z ubezpieczenia chorobowego.Dzial 751 - Urzgdy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sqdowttictwaDochody bieza^ce w tym dziale na plan 6 632,00 zl wykonano w kwocie 6 176,00 zl, co stanowi93,12 % wykonania planu zostaly przeznaczone na zakup urn wyborczych 5 720,00 zl i naaktualizacj^ spisu wyborcow 456,00 zl.Dzial 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowaDochody bieza^ce w tym dziale na plan 1 900,00 z! wykonano w kwocie 1 900,00 zl, costanowi 100,00% wykonania planu.Dotacja celowa przeznaczona na wykonanie zadan z zakresu obrony cywilnej to kwota1 900,00 zl.Dzial 756 - Dochody od osob prawnych, od osob fizycznych i od innych jednosteknieposiadajqcych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiqzane z ich poborem
Dochody biezace w tym dziale na plan 3 641 317,00 zl zrealizowano w kwocie1 808 295,42 zl, co stanowi 49,66 % wykonania planu. Wplywy z podatku od nieruchomosci,rolnego, lesnego, podatku od srodkow transportowych, podatku od czynnosci cywilno -prawnych i odsetek od nieterminowych wplat od osob prawnych wykonano w kwocie604 486,10 zl, co stanowi 50,84 % wykonania planu. Wplywy z podatku od nieruchomosci,rolnego, lesnego, podatku od srodkow transportowych, podatku od spadkow i darowizn, oplatytargowej, podatku od czynnosci cywilno-prawnych i odsetek od nieterminowych wplat odosob fizycznych wykonano w kwocie 477 477,16 zl, co stanowi 61,06% wykonania planu.Wplywy z podatku dochodowego od osob fizycznych to kwota 677 670,00 zl, co stanowi46,12 % wykonania planu, wplywy z podatku dochodowego od osob prawnych 1 287,36 zl -37,86 % wykonania planu, wplywy z podatku od dzialalnosci osob fizycznych, oplacany wformie karty podatkowej 2 925,00 zl, co stanowi 73,13 % wykonania planu.Wplywy z innych oplat stanowia^cych dochody jcdnostek samorza^du terytorialnego tj. oplatyskarbowej wykonano w kwocie 8 199,00 zl, co stanowi 74,54 % wykonania planu, wplywyz oplaty eksploatacyjnej wykonano w kwocie 33 427,80 zl, co stanowi 18,57 % wykonaniaplanu. Wplywy z roznych oplat w kwocie 2 823,00 zl, to koszty upomnienia odnieterminowych wplat z tytulu podatkow i oplat oraz uslug. Realizacja zaplanowanychdochodow bieza^cych nastajti do konca roku.Dzial 758 - Koine roz/iczeniaDochody biezace w tym dziale na plan 6 636 489,00 zl wykonano w kwocie 3 752 894,96 zl,co stanowi 56,55 % wykonania planu :subwencja oswiatowa 2 302 716,00 zlsubwencja wyrownawcza 1 353 516,00zlsubwencja rownowaza^ca 94 284,00 zldochody z tytulu odsetek bankowych 2 378,96 ztRealizacja zaplanowanych dochodow bieza^cych nastajM do konca roku.Dzial 801 - Oswiata i wychowanieDochody biezace w tym dziale na plan 232 869,00 zl wykonano w kwocie 158 519,18 zl, costanowi 68,07 % wykonania planu. Dotacja celowa na realizacj^ zadari wlasnych w zakresiewychowania przedszkolnego w szkolach podstawowych wykonanie 38 362,00 zl i przedszkolu41 786,00 zl oraz dotacja celowa na realizacj? zadan biezajzych z zakresu administracjirza^dowej oraz innych zadan zleconych gminie wykonanie 32 578,17 zl, wplaty rodzicow zawyzywienie w przedszkolu 16 788,00 zl, wplywy z uslug to odplatnosc za wyzywieniew szkole 10 914,00 zl, odplatnosc za uzyczenie sali gimnastycznej 483,75 zl, za pobyt dzieckaw oddziale przedszkolnym z innej gminy 1 961,46 i w przedszkolu 14 245,80 zl, wplywyz oplat za korzystanie z wychowania przedszkolnego 1 400,00 zl. Dochody biezacerealizowane sa^planowo.
Dzial 851 - Ochrona zdrowiaDochody biezajce wtym dziale naplan 52 150,00 zl zrealizowano w kwocie 35 605,88 zl,co stanowi 68,28 % wykonania planu. 83. to wplywy z tytulu oplat za wydane zezwolenia nasprzedaz napojow alkoholowych.Pelne wykonanie planu dochodow biezajsych nastaj>i do konca roku.Dzial 852 — Potnoc spolecznaDochody biezace w tym dziale na plan 4710 974,00 zl wykonano w kwocie 2 308 169,27 zl,co stanowi 49,00 % wykonania planu. Otrzymano dotacj^ na realizacj? zadan zleconychz zakresu administracji rzajdowej: na prowadzenie osrodka wsparcia SDS 254 507,00 zl,dotacj^ na swiadczenia wychowawcze 893 999,63 zl, dotacj§ na wyplate^ swiadczen rodzinnychi zaliczk^ alimentacyjnq. 989 592,00 zl, dotacj^ na skladki z tytulu ubezpieczeri zdrowotnych1 711,00 zl, dodatki mieszkaniowe 125,00 zt, dotacj? na pozostal^. dzialalnosc- Kart? DuzejRodziny 30,00 zt. Dotacje na dofmansowanie zadania wlasnego: dla osrodka pomocyspolecznej 44 100,00 zl, dotacj? na posilek dla potrzebujacych 29 193,00 zl, dotacje na zasitki
i pomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 11 296,00 zl, dotacj^ nazasilki stale 59 834,00 zl, dotacj? na skladki z tytulu ubezpieczen zdrowotnych 4 917,00 zl.Darowizny na rzecz SDS 2 750,00 zl, wplywy z roznych dochodow w kwocie 11 892,28 zlstanowiaj refundacj^ kosztow zatrudnienia w ramach prac spolecznie uzytecznych 1 944,00 zl,cz^sciowa odplatnosc za wyzywienie uczestnikow SDS 6 977,77 zl, zwrot nienalezniepobranych swiadczen rodzinnych 2 970,51 zl. Odsetki od nienaleznie pobranych swiadczeri769,77 zl, dochody jednostki samorza^du terytorialnego zwia^zane z realizacjq. zadan z zakresuadministracji rzq_dowej oraz innych zadan zleconych ustawami 3 452,59 zt. Dochody bieza^cerealizowane sa^planowo.Dzial 854 — Edukacyjna opieka wychowawczaDochody biez^ce w tym dziale na plan 38 484,00 zl zostaly zrealizowane w kwocie38 484,00 zl, co stanowi 100,00 % wykonania planu. Dotacje z budzetu wojewodyprzeznaczono na pomoc materialnq. dla uczniow.Dzial 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiskaDochody bieza^ce w tym dziale na plan 334 600,00 zl zostaly wykonane w kwocie 197 780,42zl, co stanowi 59,11 % wykonania planu. Sa^to wplywy za uslugi oczyszczania sciekow26 791,61 zl, wplywy z innych lokalnych oplat tj. oplat za gospodarowanie odpadamikomunalnymi 143 077,06 zl, odsetki za nieterminowe wplaty uslug 1 934,31 z! i oplat 188,63zl, wplywy z oplat z FOS 14 564,05 zt, wplywy z roznych dochodow w kwocie 11 224,76 zl,to zwrot z US z tytulu VAT z 2015r. kwota 11 224,00 zl i prowizja od wyplaty swiadczenia zubezpieczenia chorobowego kwota 0,76 zl.Dochody bieza^ce realizowane sq. planowo.Dochody maja^tkowe w tym dziale zostaly wykonane w kwocie 2 363,96 zl, to wplaty odmieszkaricow za przydomowe oczyszczalnie.Dzial 921 — Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoDochody biezace w tym dziale zostaly zrealizowane w kwocie 0,25 zl jest to prowizja odwyplaty swiadczenia z ubezpieczenia chorobowego.
Z ogolnej kwoty wykonanych dochodow 8811 781,47 zl przypada na :
1. Subwencje § 2920 3 750 516,00 - 42,56 %2. Dotacje na zadania zlecone 2431760,68 - 27,60%3. Dotacje na zadania wiasne 267 972,00 - 3,04 %4. Dotacje i srodki na fmansowanie wydatkow na realizacj? zadan finansowanych zudzialem srodkow, o ktorych mowa w art.5 ust.l pkt 2 i 3 41 623,53 - 0,47 %5. Srodki na dofmansowanie wlasnych inwestycji gmin pozyskane z innych zr6del§ 6290 2 363,96 - 0,03 %6. Dochody wiasne 1638587,94 18,60%7. Udzialy w podatkach 678957,36 - 7,70%
8811 781,47 100,00%
Wydatki biez^ce i maj^tkowe
Dzial 010 — Rolnictwo i lowiectwoWydatki bieza^ce w tym dziale na plan 240 348,46 zl zrealizowano w wysokosci 231 884,61 zt,co stanowi 96,48 % wykonania planu.W rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatki bieza^ce plan 5 505,00 zl wykonanie 3 138,94 zlz tego: wydatki zwia^zane z realizacjq. ich statutowych zadan plan 5 505,00 zl wykonanie3 138,94 zt. Obejmuja^ wplaty w wysokosci 2% uzyskanych wplywow z podatku rolnego narzecz izb rolniczych.
W rozdziale 01095 Pozostala dzialalnosc wydatki bieza^ce plan 234 843,46 zl wykonanie228 745,67 zl z tego: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan 1 015,00 zl wykonanie473,71 zl, wydatki zwiazane z realizacja ich statutowych zadan plan 233 828,46 zt wykonanie228 271,96 zl. Wydatki obejmujq. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie olejunap^dowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kosztow zwia^zanych z jego wyplatq. orazwydatki zwiazane z utylizacj^ odpadow, koszty zwiazane z przekazaniem bezdomnych psowdo schroniska i z tytulu gotowosci do przyj^cia zwierzaj: gospodarczych pozostajacych bezopieki z terenu gminy.Dual 400 - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energig elektrycznq, gctz i wodgWydatki biez^ce w tym dziale na plan 384 328,00 zl zostaly wykonane w wysokosci206 392,97 zl, co stanowi 53,70 % wykonania planu, wydatki maja^tkowe plan 236 000,00 zlwykonano w wysokosci 99 660,00 zl, co stanowi 42,23 % wykonania planu.W rozdziale 40001 Dostarczanie ciepla wydatki biezajse plan 74 000,00 zl wykonanie32 966,23 zl z tego: wydatki zwiazane z realizacja^ ich statutowych zadan plan 74 000,00 zlwykonanie 32 966,23 zl. Wydatki obejmujq. utrzymanie kotlowni na biomas?.W rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatki biezape plan 310 328,00 zl wykonanie173 426,74 zl z tego: wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane plan 94 740,00 zl wykonanie49 753,52 zl, wydatki zwiazane z realizacja^ ich statutowych zadan plan 214 738,00 zlwykonanie 123 436,99 zl i swiadczenia na rzecz osob fizycznych plan 850,00 zl wykonanie236,23 zl. Wydatki zwiajzane sa^z utrzymaniem dwoch hydroforni w Ostrowku i w Wielgiem.Dalsza realizacja wydatkow w II polroczu br.Wydatki majatkowe plan 236 000,00 zl wykonano w wysokosci 99 660,00 zl na:1) ,,Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowku" plan 156 000,00 zl wykonanie 99 660,00zl, dalsza realizacja w II polroczu br.2} ,,Rozbudowa sieci wodocia^gowej w miejscowosci Skrzynno-kol.Sachalin plan 80 000,00 zlwykonanie zaplanowano na II polrocze br.Dzial 600 - Transport i IqcznoscWydatki bieza^ce w tym dziale na plan 364 490,00 z! wykonano w wysokosci 159 361,25 zl, costanowi 43,72 % wykonania planu, wydatki majatkowe plan 345 000,00 zl wykonanow wysokosci 57,40 zl, co stanowi 0,02% wykonania planu.W rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatki bieza^ce plan 364 490,00 zl wykonanie159 361,25 zl, w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan 245 624,00 zlwykonanie 107 358,22 zl, wydatki zwiajzane z realizacjajch statutowych zadan plan105 366,00 zl wykonanie 50 862,66 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych plan 13 500,00zl wykonanie 1 140,37 zl. Wydatki dotycza^ utrzymania drog gminnych.W rozdziale 60017 Drogi wewngtrzne wydatki majajkowe plan 345 000,00 zl wykonanie57,40 zl na inwestycj?;l)"Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosciJanow od km 0+025 do km 1+020 o dl.0,995 km" plan 315 000,00 zl wykonanie 57,40 zl pelnarealizacja w sierpniu br.,2)"Przebudowa drogi wewne_trznej Bolkow-Nietuszyna-Etap II plan 5 000,00 zl wykonanieII polrocze br.,3)" Przebudowa drogi wewnQtrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosciOkalew-Podbor" plan 7 000,00 zl wykonanie II polrocze br.,4)" Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosciGwizdalki" plan 6 000,00 zl wykonanie II polrocze br.,5)" Przebudowa drogi wewne_trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosciJan6w(la^cznik od Szkoty Podstawowej do p.Kosmidra)" plan 12 000,00 zl wykonanieII polrocze br..Dzial 700 ~ Gospodarka mieszkaniowaWydatki bieza^ce w tym dziale na plan 19 500,00 zl wykonano w wysokosci 9 626,96 zl, costanowi 49,37 % wykonania planu.
Wrozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomosciami wydatki biezaee plan19 000,00 zl \vykonanie 9 354,96 zl ztego: na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczaneplan 3 000,00 zl i wykonanie 1 600,00 zl, wydatki zwiajzane z realizacjq. ich statutowych zadariplan 16 000,00 zl wykonanie 7 754,96 zl. Sq. to wydatki poniesione na zakup energii, wypisy zrejestrow gruntu, wyrysy map, oplaty za zalozenie ksi^g wieczystych.Wrozdziale 70095 Pozostala dzialalnosc wydatki biezaee plan 500,00 zl wykonanie272,00 zl z tego: wydatki zwiazane z realizacjq. ich statutowych zadari plan 500,00 zlwykonanie 272,00 zl za stroik, kwiaty i znicze na groby poleglych zohiierzy.Dzial 710 - Dzialalnosc uslugowaWydatki biezaee w tym dziale, rozdzial 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego naplan 70 000,00 zl wykonano w wysokosci 15 399,11 zl, co stanowi 22,00 % wykonania planu,z tego: wydatki na realizacj? ich statutowych zadan plan 70 000,00 zl wykonanie 15 399,11 zl.Sa^to wydatki na decyzje o warunkach zabudowy i sporza^dzenie studium uwarunkowarii kierunkow zagospodarowania przestrzennego Gminy Ostrowek.Dzial 750 - Administracja publicznaWydatki biezaee w tym dziale na plan 1 890 027,00 zl wykonano w wysokosci 974 666,55 zl,co stanowi 51,57 % wykonania planu,W rozdziale 75011 Urzgdy wojewodzkie wydatki biezace plan 40 190,00 zl wykonanie20 050,00 zl z tego: na wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan 35 400,00 zl wykonanie17 655,00 zl i wydatki zwiajzane z realizacja^ ich statutowych zadan plan 4 790,00 zlwykonanie 2 395,00 zt. Sa^to wydatki na zadanie zlecone przez Wojewod^ Lodzkiego.W rozdziale 75022 Rady. gmin(miast i miast na prawach powiatu) wydatki biezace plan113 000,00 zl wykonanie 53 400,00 zl, z tego: wydatki zwiajzane z realizacja^ ich statutowychzadan plan 4 000,00 zl wykonanie 1 000,00 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych plan109 000,00 zl wykonanie 52 400,00 zl - to wyptaty diet radnych i soltysow.W rozdziale 75023 Urzgdy gmin(miast i miast na prawach powiatu) wydatki biezaee plan1 664 137,00 zl wykonanie 859 035,81 zl, z tego: na wynagrodzenia i skladki od nichnaliczane plan 1 447 061,00 zl, wykonanie 735 923,95 zl i wydatki zwiajzane z realizacj^. ichstatutowych zadan plan 213 576,00 zl wykonanie 122 299,00 zl i swiadczenia na rzecz osobfizycznych plan 3 500,00 zl wykonanie 812,86 zt, Sa^to wydatki zwiajzane z bieza^cq.dzialalnoscia^ gminy.W rozdziale 75095 Pozostala dzialalnosc wydatki biezaee plan 72 700,00 zl wykonanie42 180,74 z! z tego: wydatki zwiajzane z realizacja^ ich statutowych zadan plan 72 700,00 zlwykonanie 42 180,74 zl.Wydatki zwiajzane z realizacja^ ich statutowych zadari to skladka czlonkowska tytulem udzialuw Lokalnej Grupie Dzialania ,,Ziemia Wielunska", wydatki zwiajzane z jubileuszem 50 leciapozycia malzenskiego, za dostej) do Internetu dla mieszkancow gminy w ramach wykluczeniacyfrowego, za audycj? radiowa^ zakup wiajzanek kwiatow, przyj^cie gosci z zaprzyjaznionejgminy w Adelebsen.Zaplanowane wydatki w dziale realizowane 53. na bieza^co.Dzial 751 - Urzgdy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawa oraz
sqdownictwaWydatki biezaee w tym dziale na plan 6 632,00 zl wykonano w wysokosci 287,00 zl tj.4,33 %wykonania planu.W rozdziale 75101 Urzgdy naczelnych organow wladzy panstwowej, kontroli i ochrony prawawydatki biezajse plan 6 632,00 zl wykonanie 287,00 zl z tego: wynagrodzenia i skladki odnich naliczane plan 350,00 zl wykonanie w II potroczu, wydatki zwiajzane z realizacjq. ichstatutowych zadari plan 6 282,00 zl wykonanie 287,00 zl. S^ to wydatki na prace zwiajzane zaktualizacja^spisu wyborcow i zakup urn wyborczych.
Dzial 754 - Bezpieczenstwo publiczne i ochrona przeciwpozarowaWydatki biezace w tym dziale na plan 179 400,00 zl wykonano w wysokosci 62 961,80 zl, costanowi 35,10 % wykonania planu, wydatki maj^tkowe plan 150 000,00 zl wykonanie IIpolrocze br.W rozdziale 75412 Ochotnicze straze pozarne wydatki biezace plan 177 500,00 zl wykonanow wysokosci 62 961,80 zl w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan 23 500,00 zlwykonanie 11 477,16 zt, wydatki zwiazane zrealizacjq. ich statutowych zadan plan 128 593,00zl wykonanie 43 841,64 zl, dotacje na zadania biezace plan 9 407,00 zt wykonanie 5 907,00 zl,swiadczenia na rzecz osob fizycznych plan 16 000,00 z\e 1 736,00 zl. Wydatkiobejmuja^ utrzymanie 9 jednostek OSP - zakup paliwa do samochodow, sprz^tuspecjalistycznego, akumulatorow, przeglajdy techniczne, naprawy samochodow i motopomp,ubezpieczenia samochodow i czlonkow strazy, diety za udzial w akcjach pozarniczych.Wydatki maja^tkowe plan 150 000,00 zl wykonanie II potrocze br. to dotacja celowa na zakupsredniego samochodu ratowniczo-gasniczego dla OSP w Wielgiem.W rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatki biezace plan 1 900,00 zl w tym: wydatkizwiazane z realizacjq. ich statutowych zadari plan 1 900,00 zl, wykonanie w II polroczu.Dzial 757- Obsluga dtugupubiicznegoWydatki biezqce w tym dziale naplan 115 000,00 zl wykonano w wysokosci 50 133,76 zl, costanowi 43,59 % wykonania planu.W rozdziale 75702 Obsluga papierow wartosciowych, kredytow i pozyczek jednosteksamorzqdu terytorialnego wydatki biezace z tego: na obsluge dlugu plan 115 000,00 zlwykonanie 50 133,76 zl. Wydatki dotycza^ zaplaty odsetek od zaci^gni^tych kredytow.Dzial 758 - Rozne rozliczeniaWydatki biezace w tym dziale plan 51 000,00 zl, wydatki majqtkowe plan 45 000,00 zlwykonania brak.W rozdziale 75809 Rozliczenia migdzy jednostkami samorzqdu terytorialnegoWydatki maja^tkowe plan 45 000,00 zt to dotacja celowa na pomoc fmansowq. PowiatowiWielunskiemu na zadanie pn. „ Przebudowa drogi powiatowej Nr 4529E Krzeczow-Emanuelina w m.Niemierzyn-odcinek od granicy administracyjnej Gminy Czarnozyty dogranicy m.Skrzynno(r6w melioracyjny)"plan 45 000,00 zl wykonanie II polrocze.W rozdziale 75818 Rezerwy ogolne iceiowe wydatki biezace zaplanowano na rezerw? ogolnq.23 800,00 zl i rezerwe^ celowa^ na realizacj? zadari wlasnych z zakresu zarza^dzaniakryzysowego 27 200,00 zl.Dzial 801 - Oswiata i wychowanieWydatki biezace w tym dziale na plan 6 544 099,00 zl zostaly zrealizowane w wysokosci3 269 284,69 zl tj. 49,96 % wykonania planu, wydatki majatkowe plan 8 500,00 zl wykonaniabrak.W rozdziale 80101 Szkofy podstawowe wydatki biezace plan 3510 632,00 zl wykonanie1 823 391,34 zl w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan 2 902 479,00 zlwykonanie 1 568 312,18 zl, wydatki zwiazane zrealizacjq. ich statutowych zadan plan447 450,00 zt wykonanie 185 803,87 zt, swiadczenia na rzecz osob fizycznych plan160 703,00 zl wykonanie 69 275,29 zt. Wydatki obejmuja^ utrzymanie 4 szkol podstawowych.W rozdziale 80103 Oddziafy przedszkolne w szkolach podstawowych wydatki biezace plan423 626,00 zl wykonanie 187 822,78 zl w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan314 678,00 zt wykonanie 143 651,03 zt i wydatki zwiazane z realizacj^ ich statutowych zadanplan 88 948,00 zl wykonanie 37 182,04 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych plan20 000,00 zl wykonanie 6 989,71.Wydatki obejmuja^ utrzymanie 3 oddzialow przedszkolnych.W rozdziale 80104 Przedszkola wydatki biezace plan 783 081,00 zl wykonanie364 228,44 zt w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan 576 233,00 zl wykonanie263 155,14 zl i wydatki zwiazane zrealizacjajch statutowych zadan plan 179 848,00 zl
wykonanie 90 638,86 zl, swiadczenia na rzecz osob flzycznych plan 27 000,00 zl wykonanie10 434,44 zl.Wydatki majatkowe plan 8 500,00 zl na ,,Zakup dwoch karuzel dla Przedszkolaw Ostrowku" wykonanie sierpien br.Wydatki obejmujq. utrzymanie przedszkola w Ostrowku i filii w Wielgiem.W rozdziale 80106 Inneformy wychowania przedszkolnego wydatki bieza^ce plan 5 000,00 zlna wydatki zwi^zane z realizacja^ ich statutewych zadari wykonanie w II polroczu br.W rozdziale 80110 Gimnazja wydatki bieza^ce na plan 1 239 753,00 zl wykonanie657 090,37 zl wtym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan 1 047 441,00 zlwykonanie 571 017,28 zl i wydatki zwia^zane z realizacjq. ich statutowych zadari plan134312,00 zl wykonanie 61 398,09 zl, swiadczenia na rzecz osob flzycznych plan 58 000,00 zlwykonanie 24 675,00 zl.Wydatki obejmuj^ utrzymanie gimnazjum.W rozdziale 80113 Dowozenie uczniow do szkol wydatki bieza^ce na plan 272 851,00 zlwykonanie 129 720,30 zl w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan 85 270,00 zlwykonanie 41 493,15 zl i wydatki zwia^zane z realizacj^ ich statutowych zadan plan131 881,00 zl wykonanie 64 321,46 zl oraz swiadczenia na rzecz osob flzycznych plan55 700,00 zl wykonanie 23 905,69 zl. Wydatki na dowoz uczniow do SP w Ostrowku iGimnazjum z Wielgiego oraz zakup biletow miesi^cznych i zwrot za dojazdy do osrodkowdzieci niepelnosprawnych.W rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatki biez^ce plan35 140,00 zl wykonanie 7 959,90 zl w tym: wydatki zwi^zane z realizacja^ ich statutowychzadari plan 22 190,00 zl wykonanie 4 269,90 zl oraz swiadczenia na rzecz osob flzycznych plan12 450,00 zl wykonanie 3 490,00 zl. Wydatki na dofmansowanie szkoleri i studiowmagisterskich i podyplomowych nauczycieli oraz koszty delegacji.W rozdziale 80150 Realizacja zadan wymagajqcych stosowania specjalnej organizacji naukii metodpracy dla dzieci i mlodziezy w szkolach podstawowych, gimnazjach, liceachogolnoksztalcqcych, liceach profilowanych i szkolach zawodowych oraz szkolachartystycznych wydatki bieza^ce plan 233 312,00 zt wykonanie 69 478,56 zl w tym:wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan 167 779,00 zl wykonanie 55 099,02 zli wydatki zwiazane z realizacja^ich statutowych zadan plan 59 133,00 zl wykonanie 12 519,66zl oraz swiadczenia na rzecz osob flzycznych plan 6 400,00 zl wykonanie 1 859,88 zl.Wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli za zaj^cia rewalidacyjno-wychowawcze dla dzieciniepelnosprawnych, dodatki mieszkaniowe i odpis na ZFSS. Pelna realizacja wydatkoww II polroczu br.W rozdziale 80195 Pozostala dzialalnosc wydatki biez^ce plan 40 704,00 zl wykonanie29 593,00 zl wtym: wydatki zwiazane z realizacja^ich statutowych zadari plan 40 704,00 zlwykonanie 29 593,00 zl. Wydatki dotycza^ odpisow na ZFSS emerytow i rencistow.Dzial 851 - Ochrona zdrowiaWydatki bieza^ce w tym dziale na plan 52 150,00 zl zostaly zrealizowane w kwocie9 931,02 zl, co stanowi 19,04 % wykonania planu.W rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatki bieza^ce plan 4 000,00 zl wykonanie336,00 zl w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan 2 000,00 zl wykonania braki wydatki zwiajzane z realizacja^ ich statutowych zadan plan 2 000,00 zl wykonanie 336,00 zl.Zakupiono nagrody dla uczestnikow konkursu z zakresu profilaktyki pn."Lepiej grac niz cpac".W rozdziale 85154 Przeciwdzialanie alkoholizmowi wydatki biezace plan 48 150,00 zlwykonanie 9 595,02 zl w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan 3 000,00 zlwykonania brak i wydatki zwiazane z realizacja^ ich statutowych zadari plan 44 650,00 zlwykonanie 9 595,02 zl, swiadczenia na rzecz osob flzycznych plan 500,00 zl wykonaniew II polroczu br.Wydatki w tym dziale zaplanowano i wykorzystano zgodnie z Gminnym programemprofilaktyki i rozwiajzywania problemow alkoholowych i przeciwdzialaniu narkomanii.
Wyptacono wynagrodzenie dla terapeuty uzaleznieri na motywowanie do leczeniaodwykowego osob uzaleznionych, za konsultacje rodzinne, zaj^cia grupowe i porady,szkolcnie, warsztaty profilaktyczne dla uczniow gimnazjum na ktorym promowano zdrowy,bezpieczny i aktywny wypoczynek, za pobyt dzieci z rodzin uzaleznionych na zielonej szkole .Zakupiono koszulki, pompony, puchary i statuetki na nagrody za uczestnictwo w konkursach.,Lepiej grac, niz cpac". Dalsza realizacja wydatkow nastaj)i w II polroczu br.Dzial 852 - Pomoc spolecznaWydatki bieza^ce w tym dziale na plan 5317 226,00 zl wykonano w wysokosci 2 513 315,11 zl,co stanowi 47,27 % wykonania planu. W ramach zadari wtasnych wydatkowano 452 042,18 zl,awramach zadan zleconych 2 061 272,93 zt.W rozdziale 85203 Osrodki wsparcia wydatki biezq.ce na plan 580 500,00 zt wykonanie278 944,77 zt w tym: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan 466 828,00 zl wykonanie242 551,11 zl i wydatki zwia^zane z realizacja^ich statutowych zadan plan 112 672,00 ztwykonanie 36 393,66 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych plan 1 000,00 zl wykonaniabrak. Sa_ to wydatki zwiajzane z bieza^cq. dzialalnosciq. Srodowiskowego Domu Samopomocy wOstrowku, gdzie przebywa 32 uczestnikow.W rozdziale 85204 Rodziny zast^pcze wydatki bieza_ce plan 9 048,00 zl wykonanie 2 781,74 zlw tym: wydatki zwiq.zane z realizacja^ ich statutowych zadan plan 9 048,00 zt wykonanie2 781,74 zl.W rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdzialania przemocy w rodzinie wydatki biez^ceplan 1 000,00 zt w tym: wydatki zwi^zane z realizacja^ ich statutowych zadan plan 1 000,00 zlwykonanie II potrocze br.W rozdziale 85206 Wspieranie rodziny wydatki biez^ce plan 15 184,00 zl wykonanie 8 850,95zl w tym: wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane plan 13 410,00 zl wykonanie 7 772,59 zli wydatki zwiqzane z realizacja^ ich statutowych zadari plan 1 774,00 zl wykonanie 1 078,36 zl.Wydatki na zatrudnienie asystenta rodziny.W rozdziale 85211 Swiadczenie wychowawcze wydatki biezaee plan 2 451 921,00 zlwykonanie 881 822,92 zl z tego: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan 34 965,00 zlwykonanie 12 197,28 zl i wydatki zwiajzane z realizacja^ ich statutowych zadan plan 13 002,00zl wykonanie 10 958,64 zf oraz swiadczenia na rzecz osob fizycznych plan 2 403 954,00 zlwykonanie 858 667,00 zt.W rozdziale 85212 Swiadczenia rodzinne, swiadczenia zfunduszu alimentacyjnego orazskladki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia spolecznego wydatki biez^ceplan 1 622 220,00 zl wykonanie 995 054,08 zl z tego: wynagrodzenia i skladki od nichnaliczane plan 90 843,00 zt wykonanie 54 950,47 zl i wydatki zwiazane z realizacja^ ichstatutowych zadari plan 13 731,00 zl wykonanie 5 548,61 zl oraz swiadczenia na rzecz osobfizycznych plan 1517 646,00 zt wykonanie 934 555,00 zl.W rozdziale 85213 Skladki na ubezpieczenie zdrowotne oplacane za osoby pobierajqceniektore swiadczenia z pomocy spolecznej, niektore swiadczenia rodzinne oraz za osobyuczestniczqce w zajgciach w centrum integracji spolecznej wydatki bieza^ce z tego: wydatkizwiazane z realizacja^ ich statutowych zadari plan 10 829,00 zt wykonanie 6 572,54 zt.W rozdziale 85214 Zasilki ipomoc w naturze oraz skladki na ubezpieczenia emerytalnei rentowe wydatki biezaee z tego: swiadczenia na rzecz osob fizycznych plan 52 412,00 ztwykonanie 23 079,98 zt.W rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatki biezq.ce plan 2 525,00 zl wykonanie 431,28zl z tego: wydatki zwia^zane z realizacja^ ich statutowych zadari plan 3,00 zl wykonanie 2,08 zl,swiadczenia na rzecz osob fizycznych plan 2 522,00 zt wykonanie 429,20 zt.W rozdziale 85226 Zasilki stale wydatki biez^ce plan 82 141,00 zl wykonanie 59 942,24 zlz tego: wydatki zwiajzane z realizacja. ich statutowych zadari plan 1 700,00 zt wykonanie1 599,06 zl i swiadczenia na rzecz osob fizycznych plan 80 441,00 zl wykonanie 58 343,18 zl.W rozdziale 85219 Osrodki pomocy spolecznej wydatki biezaee plan 327 478,00 ztwykonanie 164 135,83 zt z tego: wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane plan 312 836,00 zf
wykonanie 154 653,21 zt i wydatki zwi^zane z realizacja^ ich statutowych zadah plan14 042,00 zl wykonanie 9 283,94 zl oraz swiadczenia na rzecz osob fizycznych plan 600,00 ztwykonanie 198,68 zl.W rozdziale 85228 Uslugi opiekuncze i specjalistyczne uslugi opiekuncze wydatki biezj\cez tego: swiadczenia na rzecz osob fizycznych plan 900,00 zl wykonanie w II polroczu br.W rozdziale 85295 Pozostala dzialalnosc wydatki bieza^ce plan 161 068,00 zl wykonanie91 698,78 zt z tego: wydatki zwia^zane z realizacjajch statutowych zadari plan 78 319,00 zlwykonanie 51 007,38 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych plan 82 749,00 zl wykonanie40 691,40 zt.Wydatki w tym dziale poniesiono na wyplatq swiadczen wychowawczych, swiadczenrodzinnych, funduszu alimcntacyjnego, opiate sktadek na ubezpieczenia spoleczne, opiateskladek zdrowotnych, wyplate^ zasilkow stalych, zasitkow celowych, zasilkow okresowych,dodatkow mieszkaniowych, na utrzymanie osrodka wsparcia, osrodka pomocy spolecznej,dozywianie uczniow, wydatki na zatrudnienie osob bezrobotnych bez prawa do zasilkukorzystaj^cych ze swiadczen pomocy spolecznej tzw. prace spolecznic uzyteczne, zaplata zapobyt mieszkaiicow w DPS, wydatki zwiqzane z dzialaniami wobec dtuznikowalimentacyjnych.Realizacja wydatkow przebiega planowo. Dalsza realizacja wydatkow nastajM w II polroczu br.Dzial 854 - Edukacyjna opieka wychowawczaWydatki biezajce w tym dziale na plan 162 034,00 zl wykonano w kwocie 74 414,81 zt, costanowi 45,93 % wykonania planu.W rozdziale 85401 Swietlice szkolne na plan 58 550,00 zl wykonano w kwocie 32 183,61 zt,z tego: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan 52 232,00 zl wykonanie 29 087,41 zl,wydatki zwi^zane z realizacj^ ich statutowych zadan plan 2 818,00 zl wykonanie 1 664,00 zl,swiadczenia na rzecz osob fizycznych plan 3 500,00 zl wykonanie 1 432,20 zl. Wydatki nawynagrodzenie i pochodne opiekuna swietlicy szkolnej przy SP w Ostrowku.W rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniow na plan 103 484,00 zl wykonano w kwocie42 231,20 zl, co stanowi 40,81 % wykonania planu z tego: swiadczenia na rzecz osobfizycznych plan 103 484,00 zl wykonanie 42 231,20 zl.Srodki te wydatkowano na pomoc materialnq. dla uczniow znajduja^cych si? w trudnej sytuacjimaterialnej. Nast^pne wyplaty pomocy w formic stypendiow i zasilkow w lipcui grudniu.Dziat 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiskaWydatki bieza^ce w tym dziale na plan 695 364,00 zl wykonano w wysokosci 237 968,39 zt, costanowi 34,22 % wykonania planu, wydatki maj^tkowe plan 150 000,00 zl wykonanieII polrocze br.W rozdziale 90001 Gospodarka sciekowa i ochrona wod wydatki bieza^ce plan 160 764,00 zlwykonanie 60 676,88 zl z tego: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan 46 590,00 zlwykonanie 24 345,49 zl, wydatki zwia^zane z realizacj^ ich statutowych zadah plan 113 674,00zl wykonanie 36 213,28 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych plan 500,00 zl wykonanie118,11 zl. Wydatki zwia^zane z utrzymaniem oczyszczalni sciekow.Wydatki majqtkowe na zadania pn:l),,Budowa kanalizacji sanitarnej z przylqczami (przykanalikami) w m. Nietuszyna wrazz odprowadzeniem sciekow do istniejqcej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" na projekt90 000,00 zl,2),,Budowa kanalizacji sanitarnej z przyla^czami (przykanalikami) w m. Skrzynno wrazz odprowadzeniem sciekow do istnieja^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" na projekt50 000,00 zl,3)"Zakup elcktromagnetycznego przeplywomierza sciekow wraz z oprogramowaniem"-10 000 zl .Realizacja wydatkow majajkowych zaplanowana na II polrocze br.W rozdziale 90002 Gospodarka odpadami wydatki bieza^ce plan 362 200,00 zl wykonanie101 434,12 zl ztego: wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane plan 48 320,00 zl wykonanie
10
24 064,19 zl, wydatki zwiqzane z realizacj^ich statutowych zadan plan 313 680,00 zfwykonanie 77 334,43 zl. Wydatki zwiq.zane z obsluga^ i wywozem odpadow komunalnych.W rozdziale 90015 Oswiet/enie u/ic, placow i drog wydatki bieza^ce plan 142 200,00 zlwykonanie 75 857,39 zl z tego: wydatki zwia^zane z realizacja^ ich statutowych zadan plan142 200,00 zt wykonanie 75 857,39 zl. Wydatki za zuzycie energii elektrycznej, remonli konserwacj^ oswietlenia ulicznego.
W rozdziale 90019 Wptywy i wydatki zwiqzane z gromadzeniem srodkow z optat i kar zakorzystanie ze srodowiska wydatki biez^ce z tego: wydatki zwia^zane z realizacja^ ichstatutowych zadan plan 6 200,00 zl, przewidywane wykonanie w II polroczu br.W rozdziale 90095 Poiostala dzialalnosc wydatki biezi\ce z tego: wydatki zwia^zancz realizacja^ ich statutowych zadan plan 24 000,00 zl wykonanie nastaj>i w II polroczuto prace zwi^zane z usuwaniem azbestu.Dziat 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowegoWydatki biez^ce w tym dziale plan 286 177,00 zl wykonanie 135 861,59 zl, co stanowi47,47% wykonania planu.W rozdziale 92109 Domy i osrodki kultury, swietlice i kluby wydatki biez^ce plan 151177,00zl wykonanie 73 359,59 zl z tego: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan 20 760,00zl wykonanie 10 208,49 zl, wydatki zwiazane z realizacja^ ich statutowych zadan plan 5 11 7,00zl wykonanie 630,98 zl, swiadczenia na rzecz osob fizycznych plan 300,00 zl wykonanie18,12 zl. Wydatki na wynagrodzenie i pochodne pracownika prowadza^cego swietlic^ wiejska^w Wielgiem i na wyposazenie tej swietlicy, dotacje na zadania bieza,ce tj. dotacja podmiotowadla GOK plan 125 000,00 zt wykonanie 62 502,00 zl.W rozdziale 92116 Biblioteki wydatki bieza^ce plan 125 000,00 zl wykonanie 62 502,00 zlz tego: dotacja na zadania bieza^ce tj. dotacja podmiotowa dla biblioteki 62 502,00 zl.W rozdziale 92120 Ochrona zabytkow i opieka nad zabytkami wydatki bieza^ce plan10 000,00 zl z tego: wydatki zwiazane z realizacja, ich statutowych zadan plan 10 000,00 zlwykonanie zaplanowano na II polrocze br.Dzial 926 - Kultura JlzycznaWydatki biezq_ce w tym dziale na plan 48 500,00 zl zostaly wykonane w wysokosci 25 647,58zl, co stanowi 52,88 % wykonania planu, wydatki majajkowe plan 5 000,00 zl wykonanieIII kwartal br.W rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatki biezqce plan 5 700,00 zl wykonanie 2 327,58 zlz tego: wynagrodzenia i skladki od nich naliczane plan 4 700,00 zl wykonanie 1 524,90 zl,wydatki zwiazane z realizacja^ich statutowych zadan plan 1 000,00 zl wykonanie 802,68 zl.Wydatki na utrzymanie boisk sportowych.Wydatki maja^kowe to ,,Zakup bramek na boisko" plan 5 000,00 zl wykonanie III kwartal br.W rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatki bieza^ce na plan42 800,00 zl zostaly wykonane w wysokosci 23 320,00 zt, co stanowi 54,49 % wykonaniaplanu z tego: wydatki zwiazane z realizacja^ ich statutowych zadari plan 2 800,00 zl wykonanie1 320,00 zl za transport na turniej halowych mistrzostw szkol podstawowych, dotacje nazadania bieza^ce plan 40 000,00 zl wykonanie 22 000,00 zl.Jest to dotacja celowa dla Uczniowskiego Mlodziezowego Klubu Sportowego,,OSTROWIA" w Ostrowku plan 35 000,00 zl wykonanie 17 000,00 zt na wykonanie zadaniaz zakresu kultury fizycznej i dotacja dla Stowarzyszenia na Rzecz Rozwoju Gminy Ostrowek —Inicjatywa Spoleczna plan i wykonanie 5 000,00 zl na upowszechnianie kultury fizycznejpoprzez organizacj^ zawodow sportowych dla uczniow szkot podstawowych z terenu gminy.
I I
Z ogolnej kwoty wykonanych wydatkow przypada nawydatki biez^cez tego: na wydatki jednostek budzetowychz tego: wynagrodzenia i sktadki od nich naliczanei wydatki zwiqzane z realizacj^ ich statutowych zadan
dotacje na zadania bieza^ceswiadczenia na rzecz osob flzycznychobsluga dluguwydatki majqtkowez tego: inwestycje i zakupy inwestycyjne
Razem:
7977 137,20 zl5 617 337,40 zl4 128 524,50 zt1 488 812,90 zl
152 911,00 zl2 156 755,04 zl
50 133,76 zl99 717,40 zl99 717,40 zl
8 076 854,60 zl
W () J
mgr
Dochody budzetu Gminy Ostrowekwykonanie na 30.06.2016r.
Dziat
1
§
2
Nazwa
3
Plan
4
biez^ce
010
400
700
0750
2010
0830
0920
0970
0470
0750
0920
0970
tolnictwo i towiectwo
w tym z tylutu dotacji i srodkdw nainansowanie wydatkow na realtzacj?
zadan finansowanych z udziatem srodkow,o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wptywy z najmu i dzierzawy skladnikbwmajajkowych Skarbu Panstwa, jednosteksamorza.du terytorialnego lub innychednostek zaliczanych do sektora finansowjublicznych oraz innych um6w ojodobnym charakterze
Dotacje celowe otrzymane z budzetupanstwa na realizacj? zadan biezqcych zzakresu administracji rza,dowej oraz innychzadan zleconych gminie (zwiqzkomgmin.zwia/kom powiatowo-gminnym)ustawami
/Vytwarzanie i zaopatrywanie w energieelektryczna,, gaz i wode
w tym z tytutu dotacji i Srodk6w nainansowanie wydatk6w na realizacj?
zadan finansowanych z udziatem £rodk6w,o ktirych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wptywy z ustug
Wptywy z pozostatych odsetek
Wptywy z riznych dochod6w
Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytutu dotacji i Srodk6w nafinansowanie wydatkbw na realizacj?zadan finansowanych z udziatem srodkdw,o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wptywy z optat za trwaly zarza.d,uzytkowanie i stu3:ebnoSci
Wptywy z najmu i dzierzawy sktadnikdwmaja,tkowych Skarbu Panstwa, jednosteksamorza.du terytorialnego lub innychlednostek zaliczanych do sektora finansdwpublicznycn oraz innych um6w opodobnym charakterze
Wptywy z pozostatych odsetek
Wptywy z r6±nych dochod6w
230 857,46
0,00
4 000,00
226 857,46
453 956,47
0,00
452 500,00
1 456,47
0,00
12985,30
0.00
3 320,30
8 165.00
200.00
1 300,00
Wykonanie
5
229 599,52
0,00
2 742,06
226 857,46
190 775,26
0,00
188 830,61
748,65
1 196,00
9421,24
0,00
3320,16
4 224,74
113,26
1 763,08
% wykonania
6
99,46
0,00
68,55
100,00
42,03
0,00
41,73
51,40
0,00
72,55
0,00
100,00
51.74
56,63
135.62
750
751
754
756
0970
2007
2009
2010
2360
2010
2010
Administracja publiczna
w tym z tytufu dotacji i srodkow nainansowanie wydatkdw na realizacje^adart finansowanych z udziatem Srodkow,ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wptywy z rdznych dochod6w
)otacje celowe w ramach program6winansowanych z udziatem srodkdw
europejskich oraz srodkdw o kt6rychmowa w art. 5 ust-1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetu
rodk6w europejskich, z wyta^czeniemdochod6w klasyfikowanych w paragrafie205
Dotacje celowe w ramach program6winansowanych z udziafem srodkdw
europejskich oraz srodkbw o ktbrychmowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i6 ustawy, lub ptatnosci w ramach budzetusrodkdw europejskich, z wytaczeniemdochoddw klasyfikowanych w paragrafie205
Dotacje celowe otrzymane z budzetupanstwa na realizacje zadari bieia.cycn zzakresu administracji rzqdowej oraz innychzadah zleconych gminie (zwiajzkomgmin.zwia^zkom powiatowo-gminnym)ustawami
Jochody jednostek samorzqduerytorialnego zwiqzane z realizacj^ zadah
z zakresu administracji rza^dowej oraznnych zadari zleconych ustawami
Urze.dy naczelnych organ6w wtadzylaristwowej, kontroli i ochrony prawaoraz sa, clown ic twifi
w tym z tytutu dotacji i srodkdw nafinansowanie wydatkbw na realizacj?zadan finansowanych z udziafem srodkdw,o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budzetupartstwa na realizacje zadan bieza.cych zzakresu administracji rza^dowej oraz innychzadan zleconych gminie (zwia.zkomgmin.zwiqzkom powiatowo-gminnym)ustawami
Bezpieczeiistwo publiczne i ochronaorzeciwpozarowa
w tym z tytutu dotacji i srodk6w na'inansowanie wydatkow na realizacjezadan finansowanych z udziatem srodkdw,o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budzetupanstwa na realizacje zadah bieza^cych zzakresu administracji rzajdowej oraz innychzadan zleconych gminie (zwia.zkomgmin.zwiqzkom powiatowo-gminnym)ustawami
Dochody od os6b prawnych, od osobfizycznych I od innych jednosteknieposiadajjjcych osobowoSci prawnejoraz wydatki zwiqzane z ich poborem
81 831,23
41 623,53
0,00
35 380,03
6 243,50
40190,00
17,70
6 632,00
0,00
6 632,00
1 900,00
0,00
1 900,00
3 641 317,00
66366,11
41 623,53
455,06
35 380,03
6 243,50
24 284,42
3,10
6 176,00
0,00
6 176,00
1 900,00
0,00
1 900,00
1 808 295,42
81,10
100,00
0,00
100,00
100,00
60,42
17,51
93,12
0.00
93,12
100,00
0.00
100,00
49,66
758
801
851
0010
0020
0310
0320
0330
0340
0350
0360
0410
0430
0460
0500
0690
0910
0920
2920
0660
0670
0830
2010
2030
w tym z tytuki dotacji i srodkow nainansowanie wydatkbw na realizacj^adart finansowanych z udziatem 6rodk6w,
o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wptywy z podatku dochodowego od osbbizycznych
Wptywy z podatku dochodowego od os6bjrawnych
Wptywy z podatku od nierucriomosci
Wptywy z podatku rolnego
Wptywy z podatku lesnego
Wptywy z podatku od srodkbwransportowych
Wptywy z podatku od dziatalnoscigospodarczej osbb fizycznycn. opiacanegowformie karty podatkowej
Wptywy z podatku od spadkow i darowizn
Wptywy z optaty skarbowej
Wptywy z optaty targowej
Wptywy z optaty eksploatacyjnej
Wptywy z podatku od czynnoscrcywilnoprawnych
Wptywy z rbznych optat
Wptywy z odsetek od nieterminowychwptat z tytulu podatk6w i optat
Rozne rozliczenia
w tym z tytutu dotacji i srodkow nainansowanie wydatkbw na realizacj?
zadan finansowanych z udziatem srodkbw,o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wptywy z pozostatych odsetek
Subwencje ogblne z budzetu partstwa
Oswiata i wychowanie
w tym z tytutu dotacji i srodkow nafinansowanie wydatkbw na realizacj§zadart finansowanych z udziatem srodkow,o ktbrycn mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wptywy z optat za korzystanie zwychowania przedszkolnego
Wptywy z optat za korzystanie zwyzywienia wjednostkach realizujqcynhzadania z zakresu wychowaniaprzedszkolnego
Wptywy z uslug
Dotacje celowe otrzymane z budzetupartstwa na realizacj? zadart bieZa.cych zzakresu administracji rzqdowej oraz innychzadart zleconych gminie (zwia.zkomgmin.zwiqzkom powiatowo-gminnych)ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budzetupartstwa na realizacj? wtasnych zadartbieza^cych gmin (zwiaizk6wgmin,zwia_zk6wpowiatowo-gminnych)
Ochrona zdrowia
w tym z tytutu dotacji i srodk6w nafinansowanie wydatkbw na realizacjezadart finansowanych z udziatem srodkbwo ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
0,00
1 469 334,00
3 400,00
1 438012.00
275219,00
90 522,00
120 320,00
4 000,00
11 710.00
11 000.00
300,00
180 000,00
32 000,00
2 500,00
3 000.00
6 636 489,00
0,00
1 470,00
6635019,00
232 869,00
0,00
0,00
25 000,00
15000,00
32 579,00
160 290,00
52150,00
0,00
0,00
677 670,00
1 287,36
749521,85
166 748,61
59418,62
47449,10
2 925,00
16614,00
8 199,00
0.00
33427,80
41 193,00
2 823,00
1 018,08
3 752 894,96
0,00
2 378,96
3750 516.00
158519,18
0,00
1 400,00
16788,00
27 605,01
32578,17
80 148,00
35 605,88
0,00
0,00
46,12
37,86
52,12
60,59
65,64
39,44
73.13
141,88
74,54
0,00
18,57
128,73
112,92
33,94
56,55
0,00
161,83
56,53
68,07
0,00
0,00
67,15
184,03
100,00
50,00
68,28
0,00
852
854
900
921
0480
0920
0960
0970
2010
2030
2060
2360
2030
0490
0690
0830
0910
0920
0970
Wptywy z opfat za zezwolenia na sprzedaZnapojbw alkoholowych
Pomoc spoteczna
w tym z tytutu dotacji i srodkow nainansowanie wydatkow na realizacje
zadari finansowanych z udziatem Srodkbw,o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wptywy z pozostatych odsetek
Wptywy z otrzymanych spadk6w ,zapis6w idarowizn w postaci pienieznej
Wptywy z roznych dochodbw
Dotacje celowe otrzymane z budzetujanstwa na realizacj? zadah bieza_cych z
zakresu administracji rza^dowej oraz innychzadan zleconych gminie (zwia_zkomgmin.zwia.zkom powiatowo-gminnym)ustawami
Dotacje celowe otrzymane z budzetupanstwa na realizacje wtasnych zadan)ieza,cych gmin (zwia.zk6w gmin,zwia,zk6wpowiatowo-gm innych)
Dotacje celowe otrzymane z budzetupanstwa na zadania bieza.ce z zakresuadministracji rza.dowej zlecone gminom{zwia,zkom gmin.zwiazkom powiatowo-gminnym). zwia^zane z realizacja,Swiadczenia wychowawczegostanowia.cego pomoc panstwa wwychowaniu dzieci
Dochody jednostek samorza.du:erytorialnego zwia.zane z realizacja. zadahz zakresu administracji rza.dowej orazinnych zadan zleconych ustawami
Edukacyjna opieka wychowawcza
w tym z tytulu dotacji i srodkbw nafinansowanie wydatkbw na realizacjezadart finansowanych z udziatem Srodk6w,0 ktdrych mowa w art- 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z budzetusar'istwa na realizacj^ wtasnych zadanieza.cych gmrn (zwig_zk6w gmin,zwia^zk6w
DOwiatowo-gminnych)
Gospodarka komunalna i ochronaSrodowiska
w tym z tytulu dotacji i irodkdw nafinansowanie wydatkow na realizacjezadart finansowanych z udziatem $rodk6w,o ktc-rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wptywy z innych lokalnych optatpobieranych przez jednostki samorza_duterytorialnego na podstawie odrebnychustaw
Wptywy z rdznych optat
Wptywy z ustug
Wptywy z odsetek od nieterminowychwptat z tytutu podatkow i optat
Wptywy z pozostatych odsetek
Wptywy z r6znych dochoddw
Kultura i ochrona dziedzictwan a rod owe go
52 150,00
4 710 974,00
0,00
3100,00
0,00
20 000,00
1 976 165,00
240 258,00
2451 921,00
19530,00
38 484,00
0,00
38 484,00
334 600,00
0,00
270 000,00
6 200.00
58 000,00
200,00
200,00
0,00
0.00
35 605,88
2 308 169,27
0,00
769,77
2 750,00
11 892,28
1 245 965,00
149 340.00
893 999,63
3452,59
38 484,00
0,00
38 484.00
197780,42
0,00
143 077,06
14 564,05
26791,61
188.63
1 934,31
1 1 224,76
0,25
68,28
49,00
0.00
24,83
0,00
59.46
63,05
62,16
36,46
17,68
100,00
0,00
100,00
59,11
0,00
52,99
234.90
46.19
94,32
967,16
0,00
0,00
0970
w tym z tytuftj dolacji i srodkbw na'inansowanie wydatkdw na realizacjezadari finansowanych z udziatem srodkdw,o ktdrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wptywy z roznych dochoddw
biez^ce
w tym z tytutu dotacji i srodkow nafinansowanie wydatkfiw na realizacjezadan finansowanych z udzialem srodkiw,o kt6rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
maj*itkowe
600
700
900
6610
0870
6290
Transport i la,cznosc
w tym z tytulu dotacji i srodk6w nainansowanie wydatk6w na realizacje
zadan finansowanych z udziatem srodkbw,o ktfirych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Dotacje celowe otrzymane z gminy nanwestycje i zakupy inwestycyjnerealizowane na podstawiejorozumien(um6w) miedzy jednostkamisamorza^du terytorialnego
Gospodarka mieszkaniowa
w tym z tytutu dotacji i srodk6w naInansowanie wydatkdw na realizacjezadan finansowanych z udziatem srodk6w,o ktbrych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Wptywy ze sprzedazy skladnikbwmaja^tkowych
Gospodarka komunalna i ochronasrodowiska
w tym 2 tytutu dotacji i srodkow nafinansowanie wydatk6w na realizacjezadan finansowanych z udziatem srodkiw,o ktirych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3
Srodki na dofinansowanie wlasnychinwestycji gmin (zwiqzkbw gmin),powiatow {zwia.zk6w powiatdw),samorza.d6w wojewddztw. pozyskanez innych zrddet
maj^tkowe
w tym z tytutu dotacjii srodkow na finansowanie wydatkdw narealizacje zadan finansowanych zudziatem srodkbw, o ktorych mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3
Ogotem:
w tym z tytutu dotacjii srodkow na finansowanie wydatk6wna realizacje zadari finansowanych zudziatem srodkdw, o ktdrych mowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 I 3
0,00
0,00
16435045,46
41 623,53
66 930,00
0,00
66 930,00
112800,00
0,00
112800.00
0,00
0,00
0,00
179 730,00
0,00
16614775,46
41 623,53
0,00
0,25
8 803 987,51
41 623,53
0,00
0,00
0,00
5430.00
0,00
5 430,00
2 363,96
0,00
2 363.96
7 793,96
0.00
8811 781,47
41 623,53
0,00
0,00
53,57
100,00
0,00
0,00
0,00
4,81
0,00
4.81
0,00
0,00
0,00
4,34
0,00
53,04
100,00
. Rysztird Turek
g S S S S S
fi
tooCNICDCDOCOTOC
croc
I -
m
'O
aI |
V)ocEO
-t-"0)
•NT3
iS s Sr B
J**j(0
ie i u
«ry
Wyt
wen
erg
710
750
7S1
7S4
70005
70095
71004
75011
75022
75023
75095
75101
Wykonanie
% wylconania
GospoctanXa gruntami iniefuchofnotaat™
Wykoname
% wykonania
Pozostata dziatelnoic
Wykonanie
% viykonarua
Dzialalno£C uslugowa
Wykonanie
% wykonania
Plany zagospodarowaniH
przeslrzanneflo
Wykonanie
% wykonania
Administracja publiczna
Wykonanie
% wykonania
Urzedy wojewodzkie
Wykonanie
% wykonania
^atfy gmin (miast i miasl na
wawacn powialul
Wykonanie
% wykonama
Jrzedy grmn (miast i miasl na
ptawach powiatu)
Wykonanie
% wykonama
PozostsO Qziate r.isc
Wykonanie
% wykonania
wladzy paAitwowij, kontroli I
ochrony prawa oral
sadownictwi
Wykonanie
% wykonania
Urzeoy nacielnydi ofganoww^adzy panstwowej, kontroli i
oehrony prawa
Wykonanie
% wykonania
3ezpieczeristwo publiczna i
ochrona przeciwpozarowa
:• S2S.96
W.J7
19000,00
9354,96
49.24
500,00
272.00
54.40
70 000,00
15)98,11
22,00
70000,00
15399,11
22,00
1 190 027,00
174 666.55
51,57
40190.00
20050,00
49,89
113000,00
S3 400.00
47.29
1664137.00
859035,81
51,82
72700,00
42180.74
58.02
5631.00
ZS7.00
4,33
6832.00
287.00
4,33
123 400,00
9 S26.9
49,3
19000,00
9354,96
49,24
500,00
272,00
54.40
70000,00
15399,1
22,00
70000,00
15399,1
21,00
1 !90 027,00
974 6 6 6,! 5
51,57
40 190,00
20050,00
49,89
113000,00
53400,00
47.26
1 664 137,00
859035,81
51.82
72 700.00
42 180.74
58.02
5 631,00
187,00
4,33
6 832.00
287,00
4,33
179400,00
9526.9
•19000.00
9354.96
49,2
500,00
272,00
54,40
70 000,00
15J99.1
22,00
70000,00
15399,1
22.00
1 777 S27.00
921 153,6
51 ,M
40190.00
20050,00
49.89
4000,00
11X10,00
25.00
1660637.00
858222,96
5t,68
72700,00
42 180.74
58.02
6 632.00
297,00
4,33
6 632.00
287,00
4 J >
1 S3 993,00
1 600,0
S3,l
3000,00
1600,01]
53.3
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1412461,00
753 571,95
50,83
35400,00
1 7 655, 00
49,87
0.00
0.00
0,00
1447061.00
735 923.95
50,06
0,00
0,00
G C D
150,00
0,00
0,DO
350,00
c s o
0,00.
23 500,00
(026.9
«M
16000, OC
7754,96
48,4
500, 00
272,00
54,4
70 000,00
15399,1
22,00
70000,00
15399,1
22,00
295 a 5 6.0
1«7 874,74
56,83
4790,00
2 395,00
50,00
4000.00
1 000.00
25,00
213576,00
122 299,00
57,26
72700,00
42 160.74
58.02
G 112.00
187,00
4,57
6 282,00
287,00
4.57
1M493.00
0,00
0,0
O.OC
0,M
O.OC
o.oc
0,00
0.00
0,M
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
o o;
o c c
) 407,00
O.CM
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0.00
0.00
0,00
112500,00
53212,86
47,10
0,00
0,00
0,00
109000,00
52 400,00
48,07
3500,00
812.16
23.22
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.co
0,00
D ? C
a 00
16000,00
t
0,01
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0.00
0,00
0,1X1
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0 CO
0,00
0,00
0,00
o oo
C M
0,00
c.oo
o.oo
o.o
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,M
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
000
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
s e e
0 CO
D£G
a DO
o.o
O.DC
0,0
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
0,0
0,00
0,0
0,00
0.00
0.00
0,00
0,0
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
000
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 3 3
C 03
0 00
Ml
0,0
O.CK
O.K
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
0,00
0,0
0,0
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
J-.-'J
150000,00
0,0
0,0
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
o,oc
0,00
0,00
o,M
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
o.oo
0,0
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
i,OE
I 'QO
•j :o
1 50 000,00
0,0
0,00
o.oc
o.oc
o.oc
0,0
o.oc
o.o
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
o.o
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
3 3 C
o.oc
o s c
3 C C
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
3.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
O.GO
d e c
ceo
o,oe
G.33
7S7
75«
101
75412
75414
75702
75809
758 18
80101
30103
80104
801 06
Wykonant.
% wykonania
Ocholnicze straze pozaine
Wykonanne
% wykonania
Obrona cyvrilna
Wykonanie
% wykonania
Obsluga dtugu publieinego
Wykor.ann.
% wykonania
Qbshjga pa pie row wartoscjowych.kr*dy16wi pozyczekieflnoslek
samorzadu lerylonalnego
Wykoname
% wykonania
Rozne roiliczenia
Wykonank
% wykonania
Rozliczenra mieilzy jsdnostkarrssamorzadu lerytonalnego
Wykonanie
% wykonania
^ezerwy ogdlne i celowe
iWykonanie
V, wykonania
OiwiaU i wychowanie
Wykonank
% wykonanii
Sjkoly podslawowe
Wykonanie
S wykonania
Oddnafy ntzatakolne wszkotacn
ttdstawowych
Wykonanie
Si wykonania
PrzeOszkola
Wykonania
% wykonania
Drzedszkolnego
Wykonanie
6Z 561.8
19,1
327500,0
62961,8
19,2
1900,0
M
0,0
115000,0
50133,7
43,5
115000.00
50133,7
43,5
M 000,0
0,00
0,00
45000,00
0,00
D.OO
51000.00
0.00
0,00
& 152 599,00
3 269 284.69
49, 89
3 510 632.00
1 323 391 ,34
51,94
423626.00
187622,79
44,34
791 581 ,00
364228.44
46,01
5 000,00
0.00
52 961 8
15. 1
177500.0C
62961.8C
35,4
1 9QQ.OC
o.oc
O.OC
11S 000,0
50 133,7
43,5
115000,00
50133.7
43,59
51000,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
51 000.00
0,00
0,00
S 544 099,00
3 269 284.69
4 », 96
3510 632.00
1 823391.34
51,94
423626.00
187822,78
44,34
783081,00
364228.44
46,51
5000,00
D.OC
55U8.S
H152093.0C
55 31B,«
36.3
t 900.0C
0.0(
O.K
0,0
0,0
0,0
0,00
0.00
0,00
si ooo.o
0,0
0,0
0,00
0,0
0,0
51000.00
0.00
0.00
C 201 846,00
1128654,68
50,43
3 349 929,00
1 754116,05
52,36
403 626,00
130833,07
•u;:
756081,00
353 794.00
46,79
5000.00
C 33
11 *77,1
«M
23500,0
11477,1
46.8"
O.OC
O.OC
O.OC
0,0
0,M
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
5 094 390,00
2 642 927.80
51 IS
2902479,00
1 568312,18
54,03
314678,00
143651,03
= 5 5 5
576 233,00
263155,14
45 37
C O O
C.OC
43 841.
33,6
128593,0
43841.6-
34.0
1900.K
0.0(
O.K
0,M
0,0
0,0
o.oc
0.00
0,00
51 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
51 000,00
0.00
0,00
1 109 4SS.OO
485 726.88
43.7
447 450.00
185803,87
41,53
38 948.00
37 182,04
41,30
179 346.00
90 636,86
50,40
5000.00
•;• oc
S907,0<
0.0
9407.U
5907.0C
62.7
0.0(
0.0<
0.0(
0,CK
Ml
0,0
0,00
0.00
o.oo
0.00
0,00
0,0
0,00
o.oo
0,00
0,0
o.oo
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
:o:
:cc
c c c
ooo
J K
i :;
1 73G.04
10,8
16 000.0(
173e,0(
10,8
0,0(
0,0
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
340 251.00
1 40 6 30. 01
41.33
160703.00
69 275,39
43,11
20000.00
6 989,71
3- 55
27 000,00
1C 434 44
38,65
C 30
0.00
M
0,00
o.oc
O.OC
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
o.oo
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
DJH
C 0 3
C C u
0 3 C
C O B
oc
0,00
0,0
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
Mi
0,00
o.oo
0,0
0.00
o.oo
0,00
0,00
0,0
0.0
0,0
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o c c
3 GC
30C
o.oc
O.OC
'J O1}
:cc
3 !?C
0,0
0,0
0.0
0,0
0,0
0,0
0,0
o.oc
115000,0
50133,7
43.5
1150OO.O
50 133.76
435
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 0 C
0,00
; :;
: ::•
i jj
0 3 3
: :3
: r.
M*
0.0
150 000. OC
o.oc
0,0
o.oc
0,0
o.oc
0,00
0,0
0,00
0.0
0,00
0,00
45 000,00
o.oo
o.oo
45000,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
Jinn, oo
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
a, oo
3 500,00
' C''
].0<
: DO
0,00
0,00
0.0
150000.0C
o.oc
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,00
0,00
0.00
0.0
0,0
45 000,0
o.o
0,0
45000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1500.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
8500,00
300
o o o
3;;.
:• ..
a. DO
o.o
0,00
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
a, oo
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
o.oo
; :r
• jc
o.oo
o.oo
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
o.oo
0,00
0,00
M*
o.oo
0,00
o.oo
0.00
0.00
o.oo
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
o.oo
0,00
o.oo
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0.00
3 c ;
o.oc
g s s s s
g s.
85205
85206
85311
85212
85213
BS214
B5215
85216
85219
przeciwdzialania przemocy w
rods rue
Wykonanie
% wykonania
Wspierame rwlziny
VYykonania
% «y.r-^n a
ShViadczenie wychowawcze
Wykonanie
% wykonania
Swiadczema rodzinne,gwiadczenia z fundu&zu
ahmentacyinego oiaz sHaan naubezpi eczema emerytalne irenlowe z ubezpieczania
spotecznego
Wykonanie
* nykonania
Skladki na ubezpieczemezcrowii'i optacane za osoby
riobierajace niektore swiadczenia2 pomocy spotecznej, nieMote
swiadczema rodzinne oiaz zaosoby uczestniczace w zaj^dach
w centrum irtfegracji spotecznej.
Wykonania
% wykonania
Zasidg i pomoc v> nalurze oraz
skladki na ubezpisczeniaemerylalnBirentowe
i«ykonan.e
% wykonaraa
Dadatki mieszkaniowe
Wykonaraa
% wykonania
Zasitki stale
Wykonanie
% wykonania
Osrodki pornocy spcjeczne
Wykonanie
% wykonaraa
1 000, OC
0,00
0,00
IS 184, 00
8850,95
58,2
2 451 921,1X1
881822,9
35,96
1622220.00
995 OS*, 0
61,34
10829.00
6 572.54
60,69
51412,00
23 079,98
44.04
2525,00
431,29
17,08
82141.00
59 942.24
72,97
327 478,00
'64 I35.S3
50,12
1 000, OC
O.OC
O.OC
15184.0C
8 SSO.S1
58,23
2*51 921,00
881 822,9
35,96
1 622 220,00
995054,0
61.34
10 829.00
6 572.54
60.69
52412,00
23 079.98
44.04
2 525,00
431,28
17,08
82 141 CC
59 942,2*
" 2 6 7
327 478,00
164 135,83
i012
'•O.OC
G.O
15184.0C
8850.9
58.2S
47 967 ,OC
23 155,9"
482
104574,00
60499,08
57,8
10829.00
6 572,54
60.69
0,00
0,00
0.00
3.00
2.08
69,33
1700.00
1 599 .OS
JIGS
326 878,00
163937.15
50 • -;
o.oc
O.OC
o.o
13410.0C
7772,5
S7.M
34965.0C
12 197.2
34,8
90843,00
54950,4
60,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
312836,00
154653.21
49, *4
1 OOO.OC
O.OC
O.OC
1 774.0C
1 078. 3C
60.7S
13002.0C
10 958,64
64,2
13731.00
5548.6
40,4
10829.00
8572.54
B0.89
0,00
0,00
0.00
3,00
2,08
69.33
1 700.00
1 599,06
s ^ c c
14042,00
9283,94
66,12
O.OC
O.OC
0,M
O.OC
O.OC
0,OC
O.OC
O.OC
0.00
0,00
0,00
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
D : C
•: cc
occ
0,00
0,M
0,0(
o.oc
o.oc
o,oc
0,0
2 403 954, OC
858 667, OC
35.7
1 517646,00
934 555,0
61.58
0,0
0,00
0,00
52 412.00
23 079,98
«4,04
2522,00
429,20
17,02
80441,00
58343,18
72.S3
600,00
198.68
33,11
o. H o.oc
o.ool o oc
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
0,00
0.00
o.oo
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
; is
033
C J'J
o.oc
o.oc
o.oc
o,oc
o.oc
o.oc
o.oc
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
:oc
c :c
::c
D.OD
o.oc
o.oc
o.oc
0,0
0,0
o.oc
0,00
0.00
O.M
0,0
0,0
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
3 CC
30£
j c o
o.oc
o.oc
Q.OC
o.oc
0,0
o.oc
o.oc
o.oc
0.0
0,0
0.00
0,00
o.oo
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
C JO
3 3 3
o :a
c :i
0.0
0,0
0,0
0,0
o.oc
o.oc
0.00
o.oc
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0.00
C 1C
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
o.oc
o.o
o.oc
o.oc
0,00
o.oo
0.00
0.00
0,00
0,00
0.00
0.00
0,00
0.00
0.00
0.00
0,00
C CO
3 C C
30:
: c:
3 CC
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
", -j
go
g
o
o
g
g
go
m__o
o
1
o
so"
s
^
•1
s
a
i]-K £j
1 *
| &
i
-•
-
B_f
S1
so
g_'
'-,:-•
'->d
Q
|a
;-;
8r.
R
3O
I
;
in
8
goj
X
gO
Q
>_J
go
Io
s
so"
g
Bo
Xa
Bo
cJt
#
wr:
g
n•_•
Xrj
Xc.
O5
Q
So
•f--
oo
s
g
o
c
ss
g::;
1i•RTJ
1|
8
X•-
X0
g
X•_0
Xa
so
s(-)
S
3
O
o
hi."
S
Sd
3h-
S
r-
s
s
L
3
B
gn
riL-"
Xa
g
O
O
Bo
£
a
s
g
£
ss
sR
C
*
#
gC"
sQ
Q
Q
0
O
O
oa
so
s3
i
§o
B
•o
8
a
sIo
s8o
sso
Isc J
'5 *5 J
B f
a
so
0
Q
S0
X
0
CJ
10
so
9i3
g0
D
1
£
'-
0
X
5
oA
•a
K
•0
'-
IL
1
•
SO
1••>
oO
D
"Cl
0
0
oQ
Q
1o
5S
so
o_
s
1
s
s
1M
if
g
0
ood
o•u
oo<TJ
oa
ooo
Xo
g.sa
S
8
S
Xoo
9g
§
s
£
1.?I
I
s
s
o0
oV
g
O
o
g
^*
3D
Si
»o
7
KO
E
S
£
"
L_V
•?
8O
S
0
o
i0
O
=
oa
1o
ffi
oo
o
s
g
sa
m
y,
'-
I-1
X
s
;-;n
i
s•_•
g
So
so
sao
8O
S_
o"
s
g0
B
!r.i
S
iD
1
•
r.™
0
i
ao
s
*
sL-'
!_>
•
gL--S
;-:o
fj
S
x0
s
so
8o
r3
•y
R
9
:"
i12
a
:-:
s
R
-
gO
S
«
I
1
1o
s8
s
rB
1.;•
O
S
O
i
Ci
1500
00
L=J
0
O
o
s
s81C
oo
55
9 7
54
.00
8
•a
ga-*
§s
3wts
n
S
i 5||il1 3g. S(3 0
I
1O
1
a0
g0
gf
0•0
sD
E
10
1
s1•3
*--
«
K
°T
|
h
?!
IK
5C
d
-V
>.
IO
I0
0
0
g
•Jo
g0
so
s
10
Fj
Q
sS
f!3
^
c
1.,:
RO
go
s
1
s
Sj
so
8O
oD
S
g
8g
g
1V
Sso
gsi
gR
S5
llu "i
i
i
K
sa
r. .
L_.
8
s
X
?
go
R
!s
E
i
sr^
s
s
8
"n
M
S
1'
g
B0
8•_•
;-;
s'J
sO
9
g•
s;
s
h-r^
p*.h-
S
% w
yKon
ania
B
8n
X
X•.
O
Xd
r.'->
8
1
X
BD
S
ios9
X
3620
00
S
3622
00
o
3622
00
1
IS?
o
I
Xu
iLJ
9
i~n
' '
;-;1- 1
|d
s•-J
^
Sd
ii-
™
s
a
s
^3o
™
3t>
Wyk
onam
e
S
s
•jr~i
5
i
i0
11
sI-"
i--
g0
-r
g
n
O
o
E-
1„••
sd
8
S
D
SO
So
go
8L.I
SO
so
sc
Bo
gg
so
s
5:
stj
a
3
ij>
io
I
-;i
^
;o
BCJ
;i
SC3
g
LI
SL-1
?
r
1
Xo
sr--
Sr
9|i -R
EL;
5
S0
s
Xd
oo
.
:id
sCJ
B.o
!io
s
8
'£
|
;•;
K
f
."
:o
oOo
8O
oo
Ro
go
go
g
go
sg
so
g
0
sg
g
- 1NilC M ~g
ll t™ B •
fl B-r|!•i •-'„ i
i
g'1
§
XCTP
go
IT
Xa
g(.3
oQ
o
X•LJ
ao"
g
Xo
XD
so
i_
£5
so
1 J0
X
Xo
XL J
X
X"
Xo
Xo
ao'
Xo
Xo
3t J
Xo
•
f*
X--••
o5C1
Xo
X
g
X•- 1
Ho
0
o
X
1
Xo
o
s
XoQo•+•
X
"
11fl-J
1
sD
gc^
s0
o
: :
B15
i-Ii
g0
so~
Bc?
u
o
1
Bei
I
Xn
u'-•
;-;L_'
G
.'-,'
3O
Bn
'-joo'
g
B
S0
BO
8u
::,o
-1
i!'
So
Doo
i0
a
ooC5
ga
so
gi
a
s
ooh-'
so
a
oohiK
sr-r-
ici
Kun
ura
i och
mni d
zwdiit
twa
niro
dow
ago
™
S
•0
o
S
Q
•
O
;j
BCl
sa
^
o
3O
ID
o"
O
r-
O
S
V
SJ
•
c
1
oo 'o
oo'o
M'O
DO'O
DO'O
OO'O
OO'O
oo'o
cc :
OO'O
OO'O
DO'O
DO'O
DO'O
DO'O
DO'O
DO'O
DO'O
DO'O
OO'O
OO'O
CO 0
0 0 0
OO'O
OO'O
OO'O
oo'o
DO'O
OO'O
OO'O
DO'O
OO'O
OO'O
OO'O
QO'O
oo'o
OO'O
OO'O
OO'O
000
OO'O
OO'O
19'01
M'UISS
OO'O
OO'O
DO'O
DO'O
oo'o
oo'ooos
OO'O
oo'o
oo'ooo s
OO'O
OO'O
OO'O
oo'o
OO'O
OO'O
OO'O
OO'O
OO'O
DO'O
IS'Ol
or1: i; 66
OO'O
OO'O
OO'O
oo'o
oo'o
OO'OOO 9
oo'o
OO'O
OO'OOOS
OO'O
OO'O
OO'O
oo'o
oo'o
oo'o
OO'O
OO'O
OO'O
oo'o
6S':t
Si'tEl OS
DO'O
DO'O
oo'o
oo'o
oo'o
oo'o
oo'o
oo'o
oo'o
oo'o
oo'o
oo'o
OO'O
oo'o
oo'o
oo'o
OO'O
oo'o
oo'o
oo'o
oo'o
oo'o
oo'o
DO'O
DO'O
OO'O
OO'O
OO'O
OO'O
oo'o
oo'o
oo'o
OO'O
OO'O
oo'o
oo'o
oo'o
OO'O
oo'o
oo'o
oo'o
oo'o
OO'O
OO'O
OO'O
DO'O
oo'o
OO'O
oo'o
00 '0
oo'o
oo'o
oo'o
OO'O
oo'o
oo'o
oo'o
oo'o
OO'O
HJ'O
B'o
9S'S»
WSSiSSlI
.
DO'O
DO'O
OO'O
DO'O
oo'o
oo'o
oo'o
oo'o
oo'o
OO'O
OO'O
oo'o
OO'O
OO'O
OO'O
M'9
Zl'fll
OO'OOE
M'9
tt'M
30 'USZSL .
00'9S
oo'ooo zz
OO'OOO Of
oo'o
oo'o
oo'o
oo'ss
OO'OOO II
oo'ooo ot
oo'o
oo'o
oo'o
OO'OS
00705 Z9
QO'OOO SZL
OO'OS
00705 29
OO'OOO SZl
oo'os
00' 9»
M'llS BW I
n'o
DO'QZEl
oo'oosz
Ltm
89'ZOS
OO'OOO 1
9I'SS
m'mz
oo'oosr
oo'o
OO'O
OO'OOO 01
oo'o
oo'o
oo'o
E£7l
B6'OE9
00 ill S
Oft
K*U
M'tlSWlt
DO'O
000
OO'O
W*Z£
06 'KS 1
oo'ooz*
rtle
06 t?5 1
OO'OOit
OO'O
oo'o
oo'o
OO'O
oo'o
oo'o
a '6*
6»'»KOl
0009iO?
Il'S*
H'6C
Of i£ : ; i s5
»•»
DO'OZEl
oo'ooaz
EB'W
Kitt Z
OO'OOiS
IS'I*
n'mi
OO'OOSB
00' D
OO'O
OO'OOO 01
oo'o
oo'o
00' D
6B'l»
zvecaoi
c^^^z^FII'OE
9S'»»
Cl iSt -i6i
B»'«
OO'OZC EZ
DO'008 Zt
EB'Ot
BS'ZZE J
OO'OOi S
M'IS
K'm sz
oo'oostr
oo'o
oo'o
OO'OOO 01
OO'OS
00705 Z9
OO'OOO SZl
ts'et
66' BSE £i
OO'UL LSI
i»'i»
is' a*
oa'rti s;o 9
6»'*S
OO'OZEEZ
00'009«
si'i;
vfnxi
DO'OOiOl
H'W
as'm sz
OO'OOStS
OO'O
oo'o
OO'OOO 01
OO'OS
00'Z05!9
OO'OOO K I
ES'W
es'estEi
OO'Ul 151
a'a
EmEuait^M %
:»UBUO *M
EIUBUO^XM %
SIUEJO^AM
fmatq*jni|n!( assfi(BI » emepe;
Biueuo^Xw K
a!ueuo)(*M
a«oiiods *M3«1O
Eiueuoi|XM %
»!UBUOI|XM
luiatoj wnMnn
BruBuoi(*« %
SWBUOH*M
HUB!(| 6Z
peu Bnaiflo i W I&IEZ BUOIHSQ
EIU2JOSAM %
BIUBUO^*M
ivwne
eiUEUD!|AM %
anJEiioiAM
*qn|H1 J JII:-JLV= Ajn; nil :>|pL.30 1 AuioQ
BiueuD)|AM V.
S09Z6
109Z6
OZLZ6
91IZ6
60LZ6
9ZS
Tnformacja o ksztaltowaniu si£ wieloletniej prognozy finansowej
za I polrocze 2016 roku
Dochody
Dochody Gminy Ostrowek plan 16 614 775,46 zl wykonano w kwocie 8811 781,47 zl, costanowi 53,04 % wykonania planu z tego:
dochody biezq.ce plan 16435045,46 zl wykonano w kwocie 8803 987,51 zl, co stanowi53,57 % wykonania planu,
dochody maj^tkowe plan 179 730,00 zl wykonano w kwocie 7 793,96 zl, co stanowi 4,34%wykonania planu.
Wykonanie dochodow przebiega planowo.
Wydatki
Wydatki Gminy Ostrowek plan 17 365 775,46 zl wykonano w kwocie 8 076 854,60 zl,
co stanowi 46,51 % wykonania planu z tego:
wydatki bieza^ce plan 16 426 275,46 zl wykonano w kwocie 7 977 137,20 zl, co stanowi
48,56 % wykonania planu,
wydatki majqtkowe plan 939 500,00 zl wykonano w kwocie 99 717,40 zl, co stanowi
10,61 % wykonania planu.
Pelna realizacja wydatkow majajkowych nastajti w II polroczu.
Realizacja przedsi^wzi^c okreslonych w wieloletniej prognozie finansowej
Przedsie_wzi?cia okreslone w wieloletniej prognozie finansowej na 2016 rok zostalyzaplanowane w kwocie 641 000,00 zl i zrealizowane w kwocie 99 717,40 zl sq. to:
wydatki maj^tkowe: plan 641 000,00 zl wykonanie 99 717,40 zt z tego:
wydatki na programy, projekty lub zadania pozostale plan 641 000,00 zl wykonanie99 717,40, zl sa_ to nastejnij^ce przedsie;wzi?cia:l)"Przebudowa stacji uzdatniania wody w Ostrowku" plan 156 000,00 zl wykonanie99 660,00 zl, pelna realizacja II polrocze br. Celem poprawa jakosci zycia mieszkancow naobszarach wiejskich,2)"Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosciOkalew- Podbor" plan 7 000,00 zl wykonanie II polrocze br. Celem poprawa bezpieczenstwakomunikacyjnego na terenie gminy,3)"Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosciGwizdalki "plan 6 000,00 zl wykonanie II polrocze br. Celem poprawa bezpieczenstwakomunikacyjnego na terenie gminy,
4)"Przebudowa drogi wewnejrznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosciJanow (l^cznik od Szkoiy Podstawowej do p.Kosmidra)"plan 12 000,00 zl wykonanieII polrocze br. Celem poprawa bezpieczeristwa komunikacyjnego na terenie gminy,5}"Przebudowa drogi wewn^trznej rolniczej dojazdowej do gruntow rolnych w miejscowosciJanow od km 0+025 do km 1 +020 o d\. 0,995km" plan 315 000,00 zl wykonanie 57,40 zlpema realizacja II poirocze br. Celem poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na tereniegminy,6)"Przebudowa drogi wewn^trznej Bolkow-Nietuszyna-Etap II plan 5 000,00 zl wykonanieII polrocze br. Celem poprawa bezpieczenstwa komunikacyjnego na terenie gminy,7)"Budowa kanalizacji sanitarnej z przyta^czami (przykanalikami) w miejscowosci Nietuszynawraz z odprowadzeniem sciekow do istniej^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" plan90 000,00 T\e II potrocze br. Celem poprawa jakosci zycia mieszkancow naobszarach wiejskich,8)"Budowa kanalizacji sanitarnej z przyta^czami (przykanalikami) w miejscowosci Skrzynnowraz z odprowadzeniem sciekow do istniej^cej kanalizacji sanitarnej w Rudlicach" plan50 000,00 zl wykonanie II polrocze br. Celem poprawa jakosci zycia mieszkancow naobszarach wiejskich.
W I potroczu 2016 roku Gmina Ostrowek nie zawierala umow o partnerstwie publiczno —prywatnym, umow, ktore byly niezbe_dne do zapewnienia cia^glosci dzialania jednostkii z ktorych wynikaja^ce ptatnosci wykraczaJy poza rok budzetowy oraz nie udzielalagwarancji i por^czen.
W^P-
Turek
Informacja o ksztaltowaniu 519 wieloletniej prognozy finansowejGminy Ostrowek za I polrocze 2016r.
Lp.
1
1a
ib
1C
1d
1e
2
2a
2b
|
] 2d
2e
2f
3
3a
3b
3c
4
43
4b
4c
5
•fa
5b
6
7
8
9
10
11
Wyszczeg6lnienie
Dochody og61em, z tego:
docnody bieza^ce, w tym:
z tytutu dotacji i srodkbw na finansowanie wydatkbw na realtzacje zadanfinansowanych z udziatem srodk6w,o ktorych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
docnody majajkowe, w tym:
ze sprzedazy maja^tku
z tytutu dotacji i srodkow na finansowanie wydatkbw na realizacj^ zadanfinansowanych z udzialem srodk6w,o ktbrych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3
Wydatki biezqce , w tym:
na wynagrodzenia i sktadki od nich naliczane
zwia,zane z funkcjonowaniem organdw JST
z tytutu gwarancji i poreczen
wydatki biezqce na obstug? dtugu
na projekty realizowane przy udziale Srodkow o ktbcych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
wydatki bieza,ce objete limitem art. 226 ust. 3 ufp
Wydatki maja,tkowe, w tym:
na projekty realizowane przy udziale srodkbw o kt6rych mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3
wydatki maja.tkowe objele limitem art. 226 ust. 3 ufp
zwia^zane z funkcjonowaniem organow JST
Przychody, wtym:
'nne irodfa (wolne Srodki)
Drzychody (kredyty, pozyczki, emisje obligacji)
Drzychody z zacia.gnietych pozyczek na finansowanie zadan realizowanych zudziatem srodkdw pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej
Rozchody, wtym:
rozchody z tytutu sptaty rat kapitalowych oraz wykupu papierow wartosciowych
sptaty po±yczek otrzymanych na finansowanie zadan realizowanych z udziatemsrodk6w pochodzgcych z budzetu Unii Europejskiej
Kwota dtugu
Dochody ogotem
Wydatki ogotem
Wynik budzetu
Przychody budzetu
Rozchody budietu
Plan na 2016r.
16614775,46
16435045.46
41 623.53
179 730,00
112800,00
0,00
16426275,46
8 041 554.00
1 777 137,00
0,00
115000,00
0,00
0,00
939 500,00
0,00
641 000,00
0,00
1 501 000,00
669 784,68
831 215,32
0,00
750 000,00
750 000,00
0,00
4411 215,32
16614775,46
17365775,46
-751 000,00
1 501 000,00
750 000,00
Wykonante na30-06. 2016 r.
8811 781,47
8803987,51
41 623,53
7 793,96
5 430,00
0,00
7 977 137,20
4 128524,50
912435,81
0,00
50 133,76
0,00
0,00
99717,40
0,00
99717,40
0,00
669 784,68
669 784,68
0,00
0,00
480 000,00
480 000.00
0,00
3 850 000,00
8811 781,47
8 076 854,60
734 926,87
669 784,68
480 000,00
W O J
Turek
Przychody i rozchody budzetu Gminy Ostrowek na 30.06.2016r.
Lp.
1
Tresd
. 3
Przychody ogotem:
M-
2.
Kredyty
Inne 2r6dla (wolne srodki)
Rozchody ogotem:
1. Sptaty kredytow
Ktasyfikacja§
3
§952
§950
§992
Plan2016 r.
4
1 501 000,00
831 215,32
669 784,68
750 000,00
750 000,00
Wykonanie na30.06.2016 r.
669 784,68
0,00
669 784,68
480 000,00
480 000,00
INFORMACJA OPISOWAwykonania planu finansowego przychodbw i koszt6w
Samodzielnego Publicznego Zaktadu Podstawowej Opieki Zdrowotnejw Ostrbwku za I pbtrocze 2016 roku
PRZYCHODY
Wedlug stanu na dziert 30 czerwca 2016 roku SPZPOZ w Ostrbwku mial pod swoja^opiekat2184zadeklarowanych pacjentbw, obj^tych podstawowa^opiekajekarska^.W cia^gu szesciu miesi^cy 2016 r. stan ten zmniejszyf sie^ z 2195 osbbna 2184 osoby (spadek o 11 osob).
Przychody za I pblrocze 2016 r.:
1. Zawarte kontrakty z NFZ 380 211,87a) Podstawowa Opieka Zdrowotna 256 933,22b) Stomatologia 85 487,65c) Rehabilitacja Lecznicza 37 791,002. Przychody wtasne ze sprzedazy using medycznych 3 061,453. Przychody finansowe (odsetki bankowej 908,67Przychody ogotem 384 181,99
Naleznosci: 63 503,781. tbdzki Oddziat Wojewbdzki NFZ Lodz 63 503,78
Naleznosci wymagalnych nie ma.
K O S Z T Y
Wedtug stanu na dziert 30 czerwca 2016 r. SPZPOZ w Ostrbwku zatrudniat 8 os6bna umow§ o prac^, w tym:6 osbb w petnym wymiarze czasu pracy;2 osoby w wymiarze 0,50 etatu.
Koszty wynagrodzeri pracowniczych: 206 951,04umowy o prac§ 206 951,04w tym 2 nagrody jubileuszowe o t^cznej warto^ci 5 760,00
Swiadczenia na rzecz pracownikdw: 41 686,63sWadki ZUS pracodawcy 39 228,86ekwiwalent za odziez 1 600,00badania profilaktyczne 175,00szkolenia pracownicze 456,70pozostate koszty pracownicze 226,07
Zuzycie materiatow, energii i wyposazenia: 17 701,93energia cieplna 6 843,90energia elektryczna 2 331,50druki medyczne 822,26materiafy biurowe 653,44materiaiy stomatologiczne 571,99materialy jednorazowego uzytku 1 356,26srodki czystosci 632,80sprz^t pozostafy 577,62leki 313,07materiaJy pozostale 640,29narz^dzia medyczne 149,00paliwa plynne (ciekty azot) 2 809,80
Usfugiobce: 106071,52ustugi informatyczne 8 463,42ustugi telekomunikacyjne 1 384,06badania laboratoryjne 13 936,37ustugi medyczne 67 422,56usiugi konserwacyjno-remontowe 3 187,35wywbz i utylizacja odpadow 733,56ustugi transportowe 99,20uslugi protetyczne 10 845,00
Podroze stuzbowo: 2 222,29delegacje, patronage, wizyty domowe, fluoryzacja 2 222,29
Ustugi pozostale: 1 113,20optaty i prowizje bankowe 366,20skladki czlonkowskie 747,00
Pozostate koszty: 75,60roczny abonament radigwy 75,60Koszty ogotem 375 822,21
Zobowiajzania ogotem: 15 152,721. "Eko-Region" Betchatow 38,022. Samodzielny Publiczny Zaklad Opieki Zdrowotnej Wielun 537,753. "ECO-ABC" BeJchatbw 90,724. Laboratorium Analiz Lekarskich Wielun 304,805. Przychodnia Lekarzy Specjalist6w "ESKULAP" Wielun 45,006. Messer Polska Sp. z o.o. Chorz6w 226,807. "Orchident" Cabinet Stomatologiczny Dorota Borczyk Wielun 5 853,798. Centrum Diagnostyki Laboratoryjnej t6dz 1 593,259. NZOZ "BOMED" Wielurt 314,2010. "Orchident" Cabinet Stomatologiczny Anna Grabczak Wieluri 6 148,39
Zobowiazari wymagalnych nie ma.
Ustalenie wyniku finansowego za I potrocze 2016 r.
Przychody 384181,99minus Koszty 375 822,21
= Wynik finansowy {+) 8 359,78
w 6 j_-
Turek
I N F O R M A C J Az wykonania planu finansowego przychodow
Samodzielnego Publicznego ZakladuPodstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrowku
za I poirocze 2016 roku
L.p.
I
I . I .
1.2.
1.3.
1.4.
n
ii. i.
r
Rodzaj przychodow
Przychody wlasne wedhigzrodel
Podstawowa OpiekaZdrowotna
Stomatologia
Rehabilitacja
Przychody wlasne zesprzedazy uslug medycznych
Przychody finansowe
Kapitalizacja odsetekbankowych
Razem
Plan pozmianach
(PLN)
747 580,00
495 000,00
171 000,00
75 580,00
6 000,00
1 800,00
1 800,00
749 380,00
Wykonanie(PLN)
383 273,32
256 933,22
85 487,65
37791,00
3 061,45
908,67
908,67
384 181,99
Wykonanieplanu (%)
51,27
51,91
49,99
50,00
51,02
50,48
50,48
51,27
I N F O R M A C J Az wykonania planu fmansowego kosztow
Samodzielnego Publicznego ZakladuPodstawowej Opieki Zdrowotnej w Ostrowku
za I polrocze 2016 roku
L.p.
I.I . I .12I.2.aI.2.bI .2 .cI.2.d
I.2.eII.
II. 1.
U. I . aIl.l.bH.l.cn.i d112.
n.2.an.2.bIII.m i .I l l 2m.3.IV.V.VI.VII.VIII.IX.I
Rodzaj kosztow
Wynagrodzenia i pochodneUmowy o prac§Swiadczenia na rzecz pracownikowZUS PJatnikaEkwiwalent za odziezBadania profilaktyczneSzkolenia pracowniczePozostale koszty pracownicze/uzycie materialovv, ener»ii i wyposiizenia
MaterialyLekiMatenatyjednorazowego uzytkuPaliwa (gaz)Po7.o stateEnergiaElektrycznaCieplnaUshigi obceRemontoweMedyczne obcePozostalePodroze sluzbowePodatki i oplaty
Ushigi pozostaleAmortyzacja
Pozostale koszty
Koszty finansoweRAZEM
Plan pozmianach
(PLN)489 100,00402 240,00
86 860,0081 900,003 360,00
300,00800,00500,00
54 500,0036 000,00
4 820,001 000,005 000,00
19 180,0018500,004 800,00
13 700,00191 560,00
4 000,00158560,0029 000,003 000,00
200,002 500,004 720,003 300,00
500,00749 380,00
Wykonanie(PLN)
248 637,67206951,04
41 686,6339228,86
1 600,00175,00456,70226,07
17701,938 526,53
313,071 928,252 809,803 475,419 175,402331,506 843,90
106 071,523 187,35
92 203,9310680,242 222,29
0,001 113,20
0,0075,60
0,00375 822,21
Wykonanieplanu (%)
50,84
51,4547,9947,9047,6258,3357,0945,2132,4823,68
6,5027,5556,2018,1249,6048,5749,9655,3779,6858,1536,8374,08
0,0044,53
0,002,290,00
50,15
Turek
INFORMACJA OPISOWAwykonania planu finansowego przychodow i kosztow
Gminnego Osrodka Upowszechniania Kultury i Sportu w Ostrowkuza 1 polrocze 2016 roku
PRZYCHODY
Na przychody GOUKiS skladaja^ si?:1. dotacje z Urzqdu Gminy Ostrowek 125 004,002. przychody wlasne 1 700,003. otrzymane darowizny 2 938,49Przychody ogolcm: 129 642,49
Naleznosci o golem: 241,861. Gminny Osrodek Kultury w Osj akowie 241,86
Naleznosci wymagalnych nie ma.
KOSZTY
Wedlug stanu na dzieri 30 czerwca 2016 roku GOUKiS w Ostrowku zatrudnial 6 osobna umow£ o prac$ o l^cznym wymiarze czasu pracy wynosz^cym 3,50 etatu, w tym:1. dwie osoby w pelnym wymiarze czasu pracy,2. dwie osoby w wymiarze 0,50 etatu,3. dwie osoby w wymiarze 0,25 etatu.
Koszty wynagrodzeri pracowniczych: 85 763,80umowyoprac? 71 154,80umowy cywilnoprawne 14 609,00
Swiadczcnia na rzccz pracownikow: 16 892,50skladki ZUS pracodawcy 13 484,99odpis na Zakladowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych 3 281,79pozostale swiadczenia 125,72
Amortyzacja 888,49
Zuzycie materiaJow, energii i wyposazenia: 12 610,87energia cieplna 6 761,64
energia elektryczna 1 039,38materialy biurowe 679,16wyposazenie 1 167,92organizacja imprez kulturalnych 1 573,03srodki czystosci 658,67pozostale 731,07
Uslugi pozostale: 5 211,55ushigi dost^pu do bibliotecznej hazy danych 1 320,00
hosting strony internetowejushigi telekomunikacyjneprenumerata czasopismoplaty i prowizje bankowewywoz odpadowoplata RTVustugi konserwacyjno-remontoweushigi transportoweorganizacja imprez kulturalnychakredytacja
Podroze sJuzbowe
Zakup ksi^gozbioruGminna Biblioteka w OstrowkuFilia w Wielgiem
241,08875,86267,00353,90223,56245,15
90,00400,00955,00240,00
231,36
2 774,472 083,05
691,42Koszty ogotem 124 373,04
Zobowiajzania ogolem:1. P.T.A. "ROB-TRANS" Rudniki
Zobowiajzari wymagalnych nie ma.
Ustalenie wyniku finansowego za I polrocze 2016 rok
Przychodyminus Koszty
129 642,49124 373,04
250,00250,00
Wynik finansowy (+) 5 269,45
mgr Rysz*nl Turek
I N F O R M A C J Az wykonania planu finansowego przychodow
Gminnego Osrodka Upowszechniania Kultury i Sportuw Ostrowku za I polrocze 2016 roku
L.p.
1.
w tym
l .a
l .b
2.
3.
£
Rodzaj przychodow
Otrzymane dotacje
Dotacja z Urzejdu Gminy dlaBiblioteki
Dotacja z Urze/du Gminy dlaGOUKiS
Dotacje na wydatki biez^ce
Dotacje na wydatkiinwestycyjne
Przychody wlasne
Pozostale przychodyoperacyjne
Razem
Plan pozmianach
(PLN)
250 000,00
125 000,00
125 000,00
250 000,00
0,00
1 880,00
3 000,00
254 880,00
Wykonanie(PLN)
125 004,00
62 502,00
62 502,00
125 004,00
0,00
1 700,00
2 938,49
129642,49
Wykonanieplanu (%)
50,00
50,00
50,00
50,00
0,00
90,43
97,95
50,86
W 01
Turek
I N F O R M A C J Az wykonania planu fmansowego kosztow
Gminnego Osrodka Upowszechniania Kultury i Sportuw Ostrowku za I potrocze 2016 roku
L.p.
1
2
3
3. a
3.b
4
4.a
4.b
4.c
5
6
7
S
Rodzaj kosztow
Amortyzacja
Zuzycie materialow,energii i wyposazenia
Wynagrodzenia
Wynagrodzenia z tytuluumow o prac$Wynagrodzenia z tytuluumow cywilnoprawnych
Swiadczenia na rzeczpracownikow
ZUS Platnika
Odpis na ZFSS
Pozostale swiadczenia
Ushigi pozostale
Podroze shizbowe
Zakup ksifgozhioi ii
Razem
Plan pozmianach
(PLN)
1 000,00
22 600,00
183 780,00
160230,00
23 550,00
35 040,00
30 240,00
4 400,00
400,00
7 960,00
500,00
4 000,00
254 880,00
Wykonanie(PLN)
888,49
12 610,87
85 763,80
71 154,80
14609,00
16 892,50
13 484,99
3 281,79
125,72
5 211,55
231,36
2 774,47
124 373,04
Wykonanieplanu (%)
88,85
55,80
46,67
44,41
62,03
48,21
44,59
74,59
31,43
65,47
46,27
69,36
48,80
