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GRUPO FINANCIERO CREDIT SUISSE MÉXICO,S.A. DE C.V. Y SUBSIDIARIAS

SOCIEDAD CONTROLADORA FILIAL

Información al 30 de Septiembre de 2007 (Cifras en Millones de Pesos excepto cuando se indica diferente)

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PROPÓSITO DEL DOCUMENTO

El propósito de este documento es el de difundir a los diferentes usuarios de la información financiera aspectos relevantes sobre los rubros que forman parte de los estados financieros consolidados del Grupo Financiero Credit Suisse México, S.A. de C.V. con cifras al 31 de Diciembre de 2006, atendiendo al principio de importancia relativa a que se refiere el Boletín A-6 del Instituto Mexicano de Contadores Públicos.A.C. Así mismo se está dando cumplimiento a las Disposiciones de Carácter General Aplicables a la Información Financiera de las Sociedades Controladoras de Grupos Financieros publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de Junio de 2005.

ANTECEDENTES Grupo Financiero Credit Suisse México.S.A. de C.V. (el Grupo) se constituyó como una institución controladora filial el 21 de febrero de 2002. El 25 de Junio de 2002, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) emitió una resolución mediante el cual se autorizó la organización y operación del Grupo. La principal actividad del Grupo es actuar como tenedora de las acciones con derecho a voto emitidas por entidades financieras filiales y demás sociedades autorizadas por la SHCP para formar parte del Grupo y realizar toda clase de actividades financieras relacionadas con la compra-venta y tenencia de acciones de subsidiarias en los términos de la Ley para Regular las Agrupaciones Financieras (LRAF) y de las demás leyes aplicables.

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Las presentes notas explican a mayor detalle la naturaleza y monto de conceptos del balance general y estado de resultados que hayan modificado sustancialmente su valor y que produzcan cambios significativos en la información financiera del periodo intermedio. Todos los rubros que forman parte del Balance General y Estado de Resultados han presentado cambios significativos con respecto a periodos anteriores toda vez la operación del Grupo se ha incrementado desde su inicio de operaciones, como sigue: 1. BALANCE GENERAL 1.1 Disponibilidades El saldo por $184 está integrado principalmente por depósitos en Instituciones del extranjero, depósitos en el Banco Central, en otras Instituciones de Banca Múltiple, depósitos a plazo y por préstamos interbancarios pactados a un plazo menor o igual a 3 días hábiles bancarios. 1.2 Inversiones en Valores Las inversiones en valores se clasifican atendiendo a la intención de la administración sobre su tenencia. Al cierre del trimestre, el Banco y la Casa de Bolsa mantenían una posición de títulos para negociar por $1,488 integrados por valores emitidos por el Gobierno Federal, Certificados de Participación Carretera y Certificados Bursátiles emitidos por Otras Empresas. Los títulos para negociar se registran al costo y se valúan utilizando los precios proporcionados por un proveedor independiente. Los efectos de valuación se reconocen en el estado de resultados dentro del rubro de �Resultado por Intermediación�.

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Las inversiones en valores al 30 de Septiembre de 2007 se componen de la siguiente forma:

Valores Gubernamentales $ (764)

Certificados Bursátiles 90 Otros títulos privados (acciones) 0 Préstamo de valores 2,162 ---------- Total $1,488 1.3 Cartera de Crédito El banco no ofrece productos de crédito por lo que los activos del Grupo se forman principalmente por posiciones propias, activos fijos y deudores diversos ya sea por operaciones fecha valor o por ingresos de operaciones con afiliadas pendientes de recibir e impuestos diferidos a favor. 1.4 Otras cuentas por Cobrar Los $7,542 están integrados por operaciones fecha valor 24,48,76 y 96 horas de títulos para negociar, por pesos a recibir por las operaciones de compraventa de divisas con vencimiento 24 y 48 horas del Banco, por cuentas por cobrar con filiales del extranjero por contratos de mediación celebrados por las subsidiarias del Grupo, comisiones por cobrar por operaciones del mercado de capitales con vencimiento 24 y 48 hrs., así como por saldos a favor de impuestos. 1.5 Impuestos diferidos. Al 30 de Septiembre de 2007 el rubro de impuestos diferidos por Impuesto Sobre la Renta y Participación de los trabajadores en las utilidades se detalla como sigue:

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Provisiones no deducibles $ 32 Valuación a Mercado 8

Pérdidas (Utilidades) fiscales (1) ------------- Total por Impuestos diferidos $ 39

1.6 Captación Tradicional A la fecha, no se tienen productos de captación tradicional.

1.7 Valores Asignados por Liquidar Al 30 de Septiembre de 2007 no reflejó ninguna posición en el rubro de Valores Asignados por Liquidar. 1.8 Prestamos Interbancarios y de Otros Organismos Las operaciones de préstamos interbancarios de exigibilidad inmediata conocidos como �call Money� son a plazos menores de 3 días; al 30 de Septiembre de 2007 no se tenía posición en préstamos interbancarios, mientras que en el trimestre anterior se tenía posición en moneda extranjera por un importe de 769. Las variaciones entre los periodos mencionados, obedecen a necesidades específicas de la liquidez que el Banco requiere; los intereses a cargo por este tipo de operaciones se reconocen en el estado consolidado de resultados conforme se devengan.

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1.9 Operaciones con Valores y Derivadas Los valores reportados a recibir o a entregar se valúan al valor razonable de los títulos proporcionado por un proveedor de precios independiente, y el derecho u obligación por el compromiso de recompra o reventa, al valor presente del precio al vencimiento; se presenta en el balance general la diferencia entre ambos valores actualizados. Las operaciones en las que el Banco actúa como reportado y reportador con una misma entidad no se compensan. Las operaciones con instrumentos financieros derivados se realizan para fines de negociación y se presenta dentro del Balance General el neto de las posiciones valuadas a valor razonable utilizando para ello valores proporcionados por un proveedor de precios independiente. Al 30 de Septiembre de 2007 el rubro de Operaciones con Valores y Derivadas está integrado por operaciones del Banco y se detalla como sigue:

Swaps $ (37) Préstamo de valores (2,117)

Reportos (4) Fra�s (30) Contratos adelantados 9 ----------

Total $ (2,179) 1.10 Cuentas por Pagar El saldo de este rubro asciende a $ 5,964 representado principalmente por las operaciones de venta de títulos para negociar pactados a 24,48,76,96 horas, dólares a entregar por compraventa de divisas valor 24 y 48 horas del Banco, así como impuestos retenidos y otras provisiones contables de las subsidiarias del Grupo.

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1.11 Principales características de la emisión de deuda a largo plazo. El Banco y la Casa de Bolsa no tienen emisiones de deuda a largo plazo. 1.12 Composición del Capital � Capital Neto Al 30 de Septiembre de 2007 el Grupo cuenta con un capital social histórico por un monto equivalente a $955 representado por acciones por la misma cantidad a un valor nominal de un peso por acción. Banco La integración del capital neto al mes de Agosto (último dato conocido) de 2007 es como sigue: Capital Básico $ 795.13 Capital complementario 0.00 ---------- Capital Neto $ 795.13 Casa de Bolsa La integración del capital neto al mes de Agosto (último dato conocido) de 2007 es como sigue: Capital Básico $ 299.88 Capital complementario 0.00 ----------- Capital Global $ 299.88

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1.13 Índice de Capitalización Desglosado. Banco Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de Crédito 112.85%

Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de crédito y mercado 17.45% Casa de Bolsa Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de Crédito 1,338.75%

Capital Neto / Activos sujetos a Riesgo de crédito y mercado 750.82% 1.14 Activos ponderados por riesgo de crédito y de mercado. Banco Activos en riesgo de mercado $ 3,850.85 Activos en riesgo de crédito 704.58 ------------- Activos en riesgo totales $ 4,555.43 Casa de Bolsa Activos en riesgo de mercado 17.50 Activos en riesgo de crédito 22.44 -------------

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Activos en riesgo totales 39.94 1.15 Valor en Riesgo (VaR) El valor en riesgo al 30 de Septiembre de 2007 ascendía a $ 1.870 millones de dólares determinado sobre un porcentaje de confianza del 99% en un horizonte de inversión a diez días. 1.16 Eventos Subsecuentes. Posterior al 30 de Septiembre de 2007 el Grupo no ha tenido eventos que hayan producido un impacto sustancial en la información financiera. 1.17 Análisis de Instrumentos Financieros Derivados Contratos Adelantados (Forwards)

Vencimieto Moneda USD/EUR MXN T.C.

Contratos Adelantados

24-Jul-08 USD 21,827,706 29,999,999.13 1.37449-Jan-08 JPY 20,000,000 2,287,400,000.00 114.37

20-Nov-07 MXN 50,000,000 561,250,000.00 11.22528-Jan-08 MXN 100,000,000 1,111,100,000.00 11.11125-Oct-07 MXN 2,500,000 27,868,000.00 11.147225-Oct-07 MXN 22,500,000 250,812,000.00 11.147224-Mar-08 MXN 767,161 8,507,049.88 11.089

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Total Compras 217,594,867 4,276,937,049.01

24-Jul-08 USD 21,827,706 30,405,994.46 1.3939-Jan-08 JPY 2,000,000 228,740,000.00 114.379-Jan-08 JPY 18,000,000 2,058,660,000.00 114.37

20-Nov-07 MXN 50,000,000 565,950,000.00 11.31928-Jan-08 MXN 100,000,000 1,111,100,000.00 11.11125-Oct-07 MXN 25,000,000 278,680,000.00 11.147224-Mar-08 MXN 767,161 8,507,049.88 11.089

Total Ventas 217,594,867 4,282,043,044.34 Posición Neta 0 -5,105,995.33 Contratos Adelantados (Forwards Índices)

Índice Compra / Venta Nocional Fecha Vtto. EUR/JPY Prima de mercado Tipo de Cambio Prima de Mercado

MXN Activo Pasivo

TOPIX INDEX P 2,335,784,000 27-Nov-07 JPY 31,875,218.42 0.09521 3,034,839.55

TOPIX INDEX S 2,335,784,000 27-Nov-07 JPY -153,842,586.05 0.09521- 14,647,352.62 -

- 11,612,513.07

TOPIX INDEX P 2,335,784,000 27-Nov-07 JPY 153,842,586.05 0.09521 14,647,352.62

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TOPIX INDEX S 2,335,784,000 27-Nov-07 JPY -31,875,218.42 0.09521 - 3,034,839.55 11,612,513.07 -

TOPIX INDEX P 922,910,940 27-Nov-07 JPY 30,723,655.28 0.09521 2,925,199.22 TOPIX INDEX S 922,910,940 27-Nov-07 JPY -29,472,380.69 0.09521 - 2,806,065.37 119,133.85 - TOPIX INDEX S 922,910,940 27-Nov-07 JPY -30,723,655.28 0.09521 - 2,925,199.22 TOPIX INDEX P 922,910,940 27-Nov-07 JPY 29,472,380.69 0.09521 2,806,065.37 - - 119,133.85 TOPIX INDEX P 1,215,809,858 27-Nov-07 JPY 81,552,127.84 0.09521 7,764,578.09 TOPIX INDEX S 1,215,809,858 27-Nov-07 JPY -13,778,575.31 0.09521 - 1,311,858.16 6,452,719.94 - TOPIX INDEX P 1,215,809,858 27-Nov-07 JPY 13,778,575.31 0.09521 1,311,858.16 TOPIX INDEX S 1,215,809,858 27-Nov-07 JPY -81,552,127.84 0.09521 - 7,764,578.09 - - 6,452,719.94 NIKKEI 225 P 1,211,979,300 27-Nov-07 JPY 58,687,399.35 0.09521 5,587,627.29 NIKKEI 225 S 1,211,979,300 27-Nov-07 JPY -23,503,822.35 0.09521 - 2,237,798.93 3,349,828.37 - NIKKEI 225 P 1,211,979,300 27-Nov-07 JPY 23,503,822.35 0.09521 2,237,798.93 NIKKEI 225 S 1,211,979,300 27-Nov-07 JPY -58,687,399.35 0.09521 - 5,587,627.29 - - 3,349,828.37 DAX INDEX P 18,002,193 27-Nov-07 EUR 5,883.10 15.589685 91,715.68

DAX INDEX S 18,002,193 27-Nov-07 EUR -2,462,797.01 15.589685- 38,394,229.60 -

- 38,302,513.93

DAX INDEX P 18,002,193 27-Nov-07 EUR 2,462,797.01 15.589685 38,394,229.60

DAX INDEX S 18,002,193 27-Nov-07 EUR -5,883.10 15.589685 - 91,715.68 38,302,513.93 -

FTSE LATIBEX P 10,320,777 18-Apr-08 EUR 386,022.92 15.589685 6,017,975.73 FTSE LATIBEX S 10,320,777 18-Apr-08 EUR -1,761,240.18 15.589685

- 27,457,179.62 -

- 21,439,203.89

FTSE LATIBEX P 10,320,777 18-Apr-08 EUR 1,761,240.18 15.589685

27,457,179.62

FTSE LATIBEX S 10,320,777 18-Apr-08 EUR -386,022.92 15.589685 - 6,017,975.73

21,439,203.89 -

FTSE LATIBEX P 5,157,191 18-Apr-08 EUR 170,786.00 15.589685 2,662,499.94 FTSE LATIBEX S 5,157,191 18-Apr-08 EUR -954,607.45 15.589685

- 14,882,029.44 -

- 12,219,529.50

FTSE LATIBEX P 5,157,191 18-Apr-08 EUR 954,607.45 15.589685

14,882,029.44

FTSE LATIBEX S 5,157,191 18-Apr-08 EUR -170,786.00 15.589685 - 2,662,499.94

12,219,529.50 -

FTSE LATIBEX P 5,169,948 18-Apr-08 EUR 189,353.45 15.589685 2,951,960.64 FTSE S 5,169,948 18-Apr-08 EUR -895,061.80 15.589685 - - -

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LATIBEX 13,953,731.52 11,001,770.88 FTSE LATIBEX P 5,169,948 18-Apr-08 EUR 895,061.80 15.589685

13,953,731.52

FTSE LATIBEX S 5,169,948 18-Apr-08 EUR -189,353.45 15.589685 - 2,951,960.64

11,001,770.88 -

FTSE LATIBEX P 5,169,791 25-Apr-08 EUR 221,727.85 15.589685 3,456,667.34 FTSE LATIBEX S 5,169,791 25-Apr-08 EUR -824,760.05 15.589685

- 12,857,749.38 - - 9,401,082.04

FTSE LATIBEX P 5,169,791 25-Apr-08 EUR 824,760.05 15.589685

12,857,749.38

FTSE LATIBEX S 5,169,791 25-Apr-08 EUR -221,727.85 15.589685 - 3,456,667.34 9,401,082.04 - FTSE LATIBEX P 5,181,658 25-Apr-08 EUR 232,636.11 15.589685 3,626,723.67 FTSE LATIBEX S 5,181,658 25-Apr-08 EUR -798,656.40 15.589685

- 12,450,801.70 - - 8,824,078.02

FTSE LATIBEX P 5,181,658 25-Apr-08 EUR 798,656.40 15.589685

12,450,801.70

FTSE LATIBEX S 5,181,658 25-Apr-08 EUR -232,636.11 15.589685 - 3,626,723.67 8,824,078.02 - FTSE LATIBEX P 5,346,830 2-May-08 EUR 265,555.42 15.589685 4,139,925.35 FTSE LATIBEX S 5,346,830 2-May-08 EUR -784,977.04 15.589685

- 12,237,544.79 - - 8,097,619.44

FTSE LATIBEX P 5,346,830 2-May-08 EUR 784,977.04 15.589685

12,237,544.79

FTSE LATIBEX S 5,346,830 2-May-08 EUR -265,555.42 15.589685 - 4,139,925.35 8,097,619.44 - FTSE LATIBEX P 5,175,073 7-May-08 EUR 274,357.59 15.589685 4,277,148.41 FTSE LATIBEX S 5,175,073 7-May-08 EUR -735,827.07 15.589685

- 11,471,312.24 - - 7,194,163.83

FTSE LATIBEX P 5,175,073 7-May-08 EUR 735,827.07 15.589685

11,471,312.24

FTSE LATIBEX S 5,175,073 7-May-08 EUR -274,357.59 15.589685 - 4,277,148.41 7,194,163.83 - FTSE LATIBEX P 4,140,615 9-May-08 EUR 303,065.09 15.589685 4,724,689.29 FTSE LATIBEX S 4,140,615 9-May-08 EUR -439,667.42 15.589685 - 6,854,276.58 - - 2,129,587.29 FTSE P 4,140,615 9-May-08 EUR 439,667.42 15.589685 6,854,276.58

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LATIBEX FTSE LATIBEX S 4,140,615 9-May-08 EUR -303,065.09 15.589685 - 4,724,689.29 2,129,587.29 - FTSE LATIBEX P 5,202,570 12-May-08 EUR 339,052.31 15.589685 5,285,718.71 FTSE LATIBEX S 5,202,570 12-May-08 EUR -628,947.42 15.589685 - 9,805,092.16 - - 4,519,373.45 FTSE LATIBEX P 5,202,570 12-May-08 EUR 628,947.42 15.589685 9,805,092.16 FTSE LATIBEX S 5,202,570 12-May-08 EUR -339,052.31 15.589685 - 5,285,718.71 4,519,373.45 - FTSE LATIBEX P 5,202,344 13-May-08 EUR 410,460.96 15.589685 6,398,957.07 FTSE LATIBEX S 5,202,344 13-May-08 EUR -519,595.94 15.589685 - 8,100,337.03 - - 1,701,379.96 FTSE LATIBEX P 5,202,344 13-May-08 EUR 519,595.94 15.589685 8,100,337.03 FTSE LATIBEX S 5,202,344 13-May-08 EUR -410,460.96 15.589685 - 6,398,957.07 1,701,379.96 - FTSE LATIBEX P 5,228,808 14-May-08 EUR 453,480.04 15.589685 7,069,610.98 FTSE LATIBEX S 5,228,808 14-May-08 EUR -471,017.97 15.589685 - 7,343,021.78 - - 273,410.80 FTSE LATIBEX P 5,228,808 14-May-08 EUR 471,017.97 15.589685 7,343,021.78 FTSE LATIBEX S 5,228,808 14-May-08 EUR -453,480.04 15.589685 - 7,069,610.98 273,410.80 - FTSE LATIBEX P 5,228,964 15-May-08 EUR 477,496.39 15.589685 7,444,018.31 FTSE LATIBEX S 5,228,964 15-May-08 EUR -444,856.63 15.589685 - 6,935,174.73 508,843.58 - FTSE LATIBEX P 5,228,964 15-May-08 EUR 444,856.63 15.589685 6,935,174.73 FTSE LATIBEX S 5,228,964 15-May-08 EUR -477,496.39 15.589685 - 7,444,018.31 - - 508,843.58

DAX INDEX P 39,720,037 27-Nov-07 EUR 1,443,978.99 15.589685 22,511,177.60

DAX INDEX S 39,720,037 27-Nov-07 EUR -537,248.00 15.589685 - 8,375,527.09 14,135,650.51 -

DAX INDEX P 39,720,037 27-Nov-07 EUR 537,248.00 15.589685 8,375,527.09

DAX INDEX S 39,720,037 27-Nov-07 EUR -1,443,978.99 15.589685- 22,511,177.60 -

- 14,135,650.51

14

FTSE LATIBEX P 10,322,325 14-Jul-08 EUR 749,894.12 15.589685

11,690,613.11

FTSE LATIBEX S 10,322,325 14-Jul-08 EUR -1,437,993.39 15.589685

- 22,417,863.98 -

- 10,727,250.87

FTSE LATIBEX P 10,322,325 14-Jul-08 EUR 1,437,993.39 15.589685

22,417,863.98

FTSE LATIBEX S 10,322,325 14-Jul-08 EUR -749,894.12 15.589685

- 11,690,613.11

10,727,250.87 -

Neto Forward de índices 0 172,009,653.23

- 172,009,653.23

Swaps

No. Transacción Recibir Entregar Utilidad/Pérdida Activo Pasivo

9000009 232,446,501.98 -217,944,504.93 14,501,997 14,501,997.05 0.00 9000008 177,917,442.69 -185,079,887.27 -7,162,445 0.00 -7,162,444.58 9000015 72,312,239.03 -81,776,323.24 -9,464,084 0.00 -9,464,084.21 9000019 8,949,471.44 -10,111,556.07 -1,162,085 0.00 -1,162,084.63 9000020 2,695,623.93 -3,069,523.49 -373,900 0.00 -373,899.56 9000022 2,694,507.69 -3,120,191.88 -425,684 0.00 -425,684.19 9000023 2,694,507.69 -3,113,379.24 -418,872 0.00 -418,871.55 9000026 6,394,538.11 -7,776,037.29 -1,381,499 0.00 -1,381,499.18 9000028 6,390,962.17 -7,819,265.62 -1,428,303 0.00 -1,428,303.45 9000030 14,988,211.67 -11,979,267.43 3,008,944 3,008,944.24 0.00 9000032 6,685,660.76 -8,535,881.86 -1,850,221 0.00 -1,850,221.10 9000033 32,224,229.38 -40,318,289.39 -8,094,060 0.00 -8,094,060.01 9000036 14,401,030.48 -11,967,754.32 2,433,276 2,433,276.16 0.00 9000038 7,510,021.67 -5,980,966.35 1,529,055 1,529,055.32 0.00 9000039 7,494,926.14 -5,980,966.35 1,513,960 1,513,959.79 0.00 9000040 16,663,577.33 -13,334,372.14 3,329,205 3,329,205.19 0.00

15

9000041 3,674,231.86 -2,989,526.40 684,705 684,705.46 0.00 9000042 1,792,948.50 -2,128,515.43 -335,567 0.00 -335,566.93 9000044 7,171,793.99 -8,532,157.49 -1,360,364 0.00 -1,360,363.50 9000048 15,652,310.56 -13,057,401.50 2,594,909 2,594,909.06 0.00 9000050 285,881,497.01 -221,379,810.30 64,501,687 64,501,686.71 0.00 9000051 8,410,340.86 -6,957,620.79 1,452,720 1,452,720.07 0.00 9000052 5,785,146.58 -4,931,872.06 853,275 853,274.52 0.00 9000053 10,006,022.69 -8,548,578.23 1,457,444 1,457,444.46 0.00 9000054 2,306,593.93 -1,972,748.82 333,845 333,845.11 0.00 9000056 44,376,603.35 -38,269,706.46 6,106,897 6,106,896.89 0.00 9000063 7,749,578.04 -6,442,763.61 1,306,814 1,306,814.43 0.00 9000102 661,321,003.12 -790,252,925.75 -128,931,923 0.00 -128,931,922.63 9000103 365,103,675.53 -394,095,524.29 -28,991,849 0.00 -28,991,848.76 9000104 160,399,166.63 -134,908,565.74 25,490,601 25,490,600.89 0.00 9000105 634,221,330.64 -590,536,520.83 43,684,810 43,684,809.81 0.00 9000106 309,888,180.83 -271,712,777.03 38,175,404 38,175,403.80 0.00 9000108 222,387,598.07 -251,012,434.64 -28,624,837 0.00 -28,624,836.57 9000112 301,952,623.43 -342,232,623.25 -40,280,000 0.00 -40,279,999.82 9000113 222,387,598.07 -250,596,851.14 -28,209,253 0.00 -28,209,253.07 9000114 347,612,224.09 -301,634,415.69 45,977,808 45,977,808.40 0.00 9000116 101,353,699.83 -118,367,285.52 -17,013,586 0.00 -17,013,585.69 9000117 117,969,168.82 -101,245,120.46 16,724,048 16,724,048.36 0.00 9000120 206,824,497.98 -221,781,182.94 -14,956,685 0.00 -14,956,684.96 9000122 103,392,505.19 -110,368,260.56 -6,975,755 0.00 -6,975,755.37 9000124 77,517,113.16 -83,860,660.79 -6,343,548 0.00 -6,343,547.63 9000128 333,581,397.10 -352,414,808.90 -18,833,412 0.00 -18,833,411.80 9000130 216,914,363.75 -208,408,093.95 8,506,270 8,506,269.80 0.00 9000132 187,342,791.18 -182,326,303.44 5,016,488 5,016,487.74 0.00 9000140 24,694,336.91 -26,351,517.05 -1,657,180 0.00 -1,657,180.14 9000141 105,185,931.15 -113,690,149.55 -8,504,218 0.00 -8,504,218.40 9000150 25,263,597.59 -27,439,451.26 -2,175,854 0.00 -2,175,853.67 9000161 26,184,953.08 -29,464,258.52 -3,279,305 0.00 -3,279,305.44 9000162 97,341,375.46 -83,650,760.18 13,690,615 13,690,615.28 0.00 9000169 263,738,401.96 -291,806,019.18 -28,067,617 0.00 -28,067,617.22 9000173 26,393,964.67 -29,578,305.12 -3,184,340 0.00 -3,184,340.45 9000174 293,628,180.94 -263,428,134.26 30,200,047 30,200,046.68 0.00 9000176 15,796,653.08 -17,388,978.48 -1,592,325 0.00 -1,592,325.40 9000177 105,507,194.81 -113,961,350.53 -8,454,156 0.00 -8,454,155.72 9000179 25,663,794.01 -27,074,314.87 -1,410,521 0.00 -1,410,520.86

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9000404 56,774,357.11 -54,527,648.29 2,246,709 2,246,708.82 0.00 9000409 54,424,059.44 -56,743,211.73 -2,319,152 0.00 -2,319,152.29 9000412 22,569,282.14 -23,420,959.77 -851,678 0.00 -851,677.63 9000415 17,559,603.21 -16,963,941.87 595,661 595,661.34 0.00 9000418 30,016,663.54 -31,374,873.84 -1,358,210 0.00 -1,358,210.30 9000421 22,448,200.24 -23,394,939.85 -946,740 0.00 -946,739.61 9000425 22,652,934.45 -23,527,319.16 -874,385 0.00 -874,384.71 9000427 56,578,696.32 -53,759,994.56 2,818,702 2,818,701.76 0.00 9000429 56,569,067.85 -53,544,775.34 3,024,293 3,024,292.51 0.00 9000431 57,126,721.99 -54,249,291.62 2,877,430 2,877,430.37 0.00 9000436 18,544,618.25 -19,231,601.10 -686,983 0.00 -686,982.85 9000437 54,773,421.80 -57,113,680.68 -2,340,259 0.00 -2,340,258.88 9000443 24,539,600.74 -23,613,508.64 926,092 926,092.10 0.00 9000452 1,470,213.04 -1,494,457.98 -24,245 0.00 -24,244.94 9000454 11,647,160.07 -11,988,832.64 -341,673 0.00 -341,672.57 9000456 54,826,585.22 -57,040,546.07 -2,213,961 0.00 -2,213,960.85 9000458 57,075,142.65 -53,829,691.78 3,245,451 3,245,450.87 0.00 9000461 31,853,480.97 -30,150,619.40 1,702,862 1,702,861.57 0.00 9000462 910,867.90 -894,892.85 15,975 15,975.05 0.00 9000466 1,822,541.79 -1,783,026.30 39,515 39,515.49 0.00 9000470 18,149,734.17 -18,348,723.25 -198,989 0.00 -198,989.08 9000472 56,895,895.08 -54,386,824.38 2,509,071 2,509,070.70 0.00 9000474 31,784,384.92 -30,890,732.99 893,652 893,651.93 0.00 9000496 10,789,678.80 -10,777,077.94 12,601 12,600.86 0.00 9000498 25,617,542.65 -25,508,679.41 108,863 108,863.24 0.00 9000500 13,478,119.63 -13,505,903.36 -27,784 0.00 -27,783.73 9000506 10,780,612.42 -10,741,199.87 39,413 39,412.55 0.00 9000509 38,640,016.66 -39,356,350.80 -716,334 0.00 -716,334.14 9000512 10,772,333.59 -10,746,087.28 26,246 26,246.31 0.00 9000513 3,578,777.28 -3,636,097.43 -57,320 0.00 -57,320.15 9000518 43,292,862.51 -43,883,339.53 -590,477 0.00 -590,477.02 9000521 15,022,751.29 -14,971,534.44 51,217 51,216.85 0.00 9000524 13,195,330.21 -13,355,101.41 -159,771 0.00 -159,771.20 9000526 55,056,112.32 -57,670,897.15 -2,614,785 0.00 -2,614,784.83 9000530 17,846,273.28 -17,954,889.68 -108,616 0.00 -108,616.40 9000532 26,418,609.60 -26,705,044.66 -286,435 0.00 -286,435.06 9000534 15,007,423.72 -14,956,337.27 51,086 51,086.45 0.00 9000536 26,674,771.25 -26,680,826.00 -6,055 0.00 -6,054.75 9000538 49,085,145.13 -48,578,911.55 506,234 506,233.58 0.00

23

9000541 57,533,792.97 -55,175,699.02 2,358,094 2,358,093.95 0.00 9000542 28,176,113.17 -29,035,588.10 -859,475 0.00 -859,474.93 9000546 58,057,702.81 -56,397,230.93 1,660,472 1,660,471.88 0.00 9000548 32,898,221.43 -32,878,941.24 19,280 19,280.19 0.00 9000552 56,605,852.00 -58,057,702.81 -1,451,851 0.00 -1,451,850.81 9000554 33,211,859.12 -32,618,860.84 592,998 592,998.28 0.00 9000562 20,722,289.44 -20,596,134.26 126,155 126,155.18 0.00 9000564 2,983,596.98 -3,009,743.40 -26,146 0.00 -26,146.42 9000575 57,887,329.57 -56,893,387.77 993,942 993,941.80 0.00 9000578 41,605,874.17 -41,867,291.81 -261,418 0.00 -261,417.64 9000583 33,174,645.06 -33,133,857.59 40,787 40,787.47 0.00 9000584 56,888,186.04 -57,825,478.11 -937,292 0.00 -937,292.07 9000585 20,819,432.50 -20,694,773.11 124,659 124,659.39 0.00 9000587 32,183,711.38 -31,919,022.26 264,689 264,689.12 0.00 9000599 24,114,706.14 -23,988,006.05 126,700 126,700.09 0.00 9000601 21,720,311.11 -21,493,594.63 226,716 226,716.48 0.00 9000608 21,567,055.32 -21,498,600.24 68,455 68,455.08 0.00 9000611 31,887,054.60 -31,930,784.79 -43,730 0.00 -43,730.19 9000615 58,293,226.24 -57,958,042.08 335,184 335,184.16 0.00 9000622 3,619,621.51 -3,594,037.71 25,584 25,583.80 0.00 9000624 29,141,122.71 -29,094,719.58 46,403 46,403.13 0.00 9000629 59,083,547.16 -58,272,033.70 811,513 811,513.46 0.00 9000635 29,120,259.32 -29,313,380.97 -193,122 0.00 -193,121.65 9000636 6,000,752.53 -5,982,312.03 18,441 18,440.50 0.00 9000638 116,393,719.96 -115,757,771.13 635,949 635,948.83 0.00 9000652 44,508,558.23 -44,327,873.53 180,685 180,684.70 0.00 9000654 43,821,897.33 -43,600,938.04 220,959 220,959.29 0.00 9000658 34,151,390.28 -33,858,621.86 292,768 292,768.42 0.00 9000660 18,024,079.47 -17,976,426.43 47,653 47,653.04 0.00 9000666 18,759,409.90 -18,771,350.20 -11,940 0.00 -11,940.30 9000668 17,742,557.35 -17,966,377.28 -223,820 0.00 -223,819.93 9000670 18,748,916.22 -18,467,307.33 281,609 281,608.89 0.00 9000675 22,464,110.49 -22,375,418.74 88,692 88,691.75 0.00 9000678 58,515,069.41 -57,062,058.19 1,453,011 1,453,011.22 0.00 9000679 29,886,555.03 -29,652,607.07 233,948 233,947.96 0.00 9000683 58,538,608.99 -58,461,547.74 77,061 77,061.25 0.00 9000687 58,188,915.99 -58,461,547.74 -272,632 0.00 -272,631.75 9000690 7,743,029.01 -7,728,962.09 14,067 14,066.92 0.00 9000695 10,841,956.39 -10,778,740.22 63,216 63,216.17 0.00

24

9000699 8,975,345.38 -8,952,070.67 23,275 23,274.71 0.00 9000701 58,441,716.81 -57,813,793.13 627,924 627,923.68 0.00

Posición Neta 37,582,640,525

- 37,620,156,069

- 37,515,544

905,714,981

- 943,230,525

Opciones

Índice Compra/Venta NocionalPrecio

de Ejercicio

Opción Fecha Vtto. Moneda Monto

Prima Prima de mercado Utilidad/Pérdida T.C. Utilidad/Pérdida

MXN

DJ EURO STOXX S 18900000 4200 CALL 17-Dec-07 EUR 891270 1107711.61 - 216,441.61 15.589685 - 17,268,875.07 DJ EURO STOXX P 18900000 4200 CALL 17-Dec-07 EUR 891270 1107711.61 216,441.61 15.589685 17,268,875.07 DJ EURO STOXX S 9660000 4200 CALL 18-Jan-08 EUR 547216 627785.54 - 80,569.54 15.589685 - 9,786,978.82 DJ EURO STOXX P 9660000 4200 CALL 18-Jan-08 EUR 547216 627785.54 80,569.54 15.589685 9,786,978.82 DJ EURO STOXX P 9660000 4200 CALL 18-Jan-08 EUR 935180 627785.54 - 307,394.46 15.589685 9,786,978.82 DJ EURO STOXX S 9660000 4200 CALL 18-Jan-08 EUR 935180 627785.54 307,394.46 15.589685 - 9,786,978.82 DJ EURO STOXX P 18900000 4200 CALL 17-Dec-07 EUR 1485000 1107711.61 - 377,288.39 15.589685 17,268,875.07 DJ EURO STOXX S 18900000 4200 CALL 17-Dec-07 EUR 1485000 1107711.61 377,288.39 15.589685 - 17,268,875.07

25

Neto Opciones - - Activo 54,111,707.77 Pasivo 54,111,707.77 1.18 Nivel de Riesgo conforme a dos Agencias Calificadoras de valores Standar & Poor�s México D.F., 19 de enero de 2007.- Standard & Poor�s confirmó hoy las calificaciones de contraparte en escala nacional -CaVal- de largo y corto plazo de Banco Credit Suisse México de �mxAAA� y �mxA-1+�, respectivamente. La perspectiva permanece estable. Fitch Monterrey, N.L. (Mayo 16,2006).- La ratificación de las calificaciones �AAA(mex)� y �F1+(mex)�, de riesgo contraparte de largo y corto plazo respectivamente, de Banco Credit Suisse México, S.A., Institución de Banca Múltiple (Banco CS México), se fundamenta principalmente en el soporte implícito en su casa matriz, calificada con alta calidad crediticia en la escala internacional; su sólida posición en México como mercado emergente estratégico 2. ESTADO DE RESULTADOS

26

2.1 Ingresos por Intereses El rubro de ingresos por intereses en el trimestre al 30 de Septiembre de 2007 asciende a un importe de $210. Este rubro se encuentra integrado por los ingresos obtenidos en operaciones de mercado de dinero de Banco y Casa de Bolsa y sus variaciones indican que las subsidiarias del Grupo Financiero han mantenido un comportamiento estable. 2.2 Gastos por Intereses El rubro de Gastos por intereses en el trimestre al 30 de septiembre de 2007 tiene un monto por $201. Este rubro se encuentra integrado por los gastos pagados en operaciones de mercado de dinero de Banco y sus variaciones indican que las subsidiarias del Grupo Financiero han mantenido un comportamiento estable. 2.3 Comisiones cobradas El saldo de este rubro en el trimestre al 30 de Septiembre de 2007 asciende a $18, y está representado por comisiones cobradas por la compraventa de acciones en Mercado de Capitales por cuenta de terceros que ha venido operando. 2.4 Comisiones pagadas El monto de $12 de pesos que se muestra en el rubro de comisiones pagadas en el trimestre al 30 de Septiembre de 2007, está representado principalmente por comisiones pagadas por concepto de servicios de corretaje financiero prestados a Banco y Casa de Bolsa. 2.5 El Resultado por intermediación se integra como sigue:

Resultado por valuación de Forwards $ 18 Resultado por valuación de Forwards de Índices (1)

Resultado por valuación de Swaps 19

Resultado por valuación de títulos para negociar (31) Resultado por valuación de títulos a recibir en reporto 18

27

Resultado por valuación de títulos a entregar en reporto 6 Resultado por valuación de Fra�s (23) Resultado por valuación valores a entregar por préstamo 3

Resultado por valuación de divisas (14) Resultado por compra-venta de acciones (1) Resultado por compra-venta de divisas (8) Resultado por compra-venta de Forwards 15 Resultado por compra-venta de títulos para negociar 30

------- Total $ 31 2. 6 Otros productos. El rubro de Otros Productos se encuentra compuesto por ingresos derivados de contratos de mediación mercantil que las subsidiarias del Grupo tienen celebrados con compañías filiales del extranjero y que en el trimestre al 30 de Septiembre de 2007 ascienden a $ 18. 2.7 Otros Gastos. En cuanto al rubro de Otros Gastos, el importe del trimestre al 30 de Septiembre de 2007 es de 0. Al 30 de Septiembre de 2007 no se tienen partidas extraordinarias que reflejar en los estados financieros consolidados. 3. OTRAS NOTAS

28

3.1 Subsidiarias Al 30 de Septiembre de 2007 la tenencia accionaria del Grupo por Subsidiaria se detalla a continuación:

CONCEPTO SUBSIDIARIAS BANCO CS CASA DE BOLSA CS CS SERVICIOS

Tenencia Accionaria

99%

Capital Minoritario

1%

Tenencia Accionaria

99%

Capital

Minoritario 1%

Tenencia Accionaria

99%

Capital

Minoritario 1%

CAPITAL HISTORICO $679 $0 $274 $0 $1 $0

3.2 Cambios en Políticas Contables Al 30 de Septiembre de 2007 el Grupo Financiero y sus subsidiarias no realizaron ningún cambio en políticas, criterios o prácticas contables que necesiten ser informados. 3.3 Clasificación de las Instituciones de Crédito que formen parte de la Sociedad Controladora de acuerdo

al Art. 134 BIS de la Ley de Instituciones de Crédito Al 31 de Mayo de 2007 (último dato conocido), la CNBV ubicó a la Institución en la Categoría I, con un índice de capitalización del 17.45%. Este dato corresponde a la entidad más representativa del grupo que es el Banco. 4. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

29

4.1 Información al 30 de Septiembre de 2007 (Banco) Banca de Inversión Otros Ingresos por intereses 478 0 Gastos por intereses -447 0 Resultado por posición monetaria, neto 0 -20 Margen Financiero 31 -20 Comisiones y tarifas pagadas, neto -23 16 Resultado por intermediación, neto 32 0 Gastos de Administración y Promoción (165) (71) Pérdida de Operación (125) (75) Otros productos 0 148 Resultado antes de ISR, PTU y resultado de inversiones permanentes en acciones (125) 74 ISR y PTU 35 -21

(Pérdida) utilidad antes del resultado de inversiones Permanentes en acciones (90) 53

Resultado de inversiones permanentes en acciones 0 2 ------ ---- Resultado Neto (90) 55

----- ---

30

4.2 información al 30 de Junio (Casa de Bolsa) Equities/DCM Otros Comisiones y tarifas, neto 25 0 Ingresos por asesoría financiera 34 0 Ingresos por servicios 59 0 Resultado por compra-venta de valores -1 0 Resultado por intereses 19 0 Resultado por posición monetaria, neto 0 -8 Margen financiero por intermediación 18 -8 Total de Ingresos 77 -8 Gastos de Administración -59 -67 Resultado de la operación 18 -75 Otros productos 0 82 Resultado antes de ISR y PTU 18 7 ISR y PTU

31

Causados -4 -1 Diferidos -1 -1 Resultado Neto 13 5 ----- -----

5. Partes Relacionadas

Las transacciones realizadas al 30 de Septiembre de 2007 con compañías relacionadas, se muestran a continuación: Ingreso (Gasto) - Servicios de Asesoría y Comisiones con Credit Suisse Securities Europe Limited $ 124

- Servicios de Asesoría y Comisiones con - Credit Suisse Cayman Branch $ 11

- Casa de Bolsa Credit Suisse México S.A. de C.V. $ 16

- Servicios Administrativos de Credit Suisse Servicios México, S.A. de C.V. $ (24) - Soporte técnico con Credit Suisse Corp. $ (1)

32

- Credit Suisse Securities USA LLC $ 79

- Banco Credit Suisse México, S.A. $ (17)

Los saldos con compañías relacionadas al 30 de Septiembre de 2007 se muestran a continuación: Compra Venta de Divisas (Activo) Credit Suisse Securities Europe Limited $ 0 Contratos Adelantados de Divisas (Activo) Credit Suisse Securities Europe Limited $ 45

Swaps (Activo) Credit Suisse Cayman Branch $ 506

Index Forwards (Activo) Credit Suisse International $ 147

OTC Options (Activo) Credit Suisse International $ 27 Compra Venta de Divisas (Pasivo) Credit Suisse Securities Europe Limited $ (1)

33

Contratos Adelantados de Divisas (Pasivo) Credit Suisse Securities Europe Limited $ (23)

Swaps (Pasivo) Credit Suisse Cayman Branch $ (767)

Index Forwards (Pasivo) Credit Suisse International $ (25)

OTC Options (Pasivo) Credit Suisse International $ (27)

Cuentas por Cobrar Credit Suisse Securities Europe Limited $ 32 Credit Suisse Cayman Branch $ 9 Credit Suisse Securities USA LLC $ 76

Préstamos Interbancarios y de Otros Organismos Credit Suisse Cayman Branch $ 0

Cuentas por Pagar Credit Suisse Servicios México, S.A. de C.V. $ 7

34

6. Diferencias entre el tratamiento contable entre MX GAAP y US GAAP

Repos & Reverse Repos: Mexican GAPP

Tratamiento Contable U.S. GAAP

Tratamiento Contable

Tanto el colateral como el dinero son registrados a valor razonable

Para USGAAP el dinero es registrado a su valor nominal

más su interés devengado El valor a mercado se calcula en cuentas de orden para

fines de SWISS GAAP.

Reclasificaciones: OPICS contabilizará todas las operaciones de reporto (sólo el dinero para USGAAP) a su valor nominal con su interés devengado más su valor a mercado, mismo que será considerado como operado

Inversiones en Valores

1. Disponibles para la Venta Mexican GAPP

Tratamiento Contable U.S. GAAP

Tratamiento Contable

1. Estos títulos son contabilizados valor razonable considerando el interés devengado directamente en el estado de resultados, la diferencia entre el valor razonable y el valor en libros es agregado a la acción. 2. Pérdidas y ganancias realizadas son contabilizadas en el la misma cuenta de mayor.

1.- Para USGAAP la tenencia disponible para la venta de títulos es contabilizada a valor razonable considerando los intereses devengados directamente en el estado de resultados, la diferencia entre el valor razonable y el valor en libros es agregado a la acción. Por lo tanto no hay diferencias entre MX y USGAAP. 2.- Pérdidas y ganancias realizadas son contabilizadas en el la misma cuenta de mayor

35

Inversiones en Valores

2. Conservados a Vencimiento. Mexican GAPP

Tratamiento Contable U.S. GAAP

Tratamiento Contable

1. Los Títulos conservados a vencimientos son valuados con base al método de contabilidad diferida. 2. Pérdidas y ganancias realizadas son contabilizadas en la misma cuenta de mayor

1. Para USGAAAP los títulos conservados a vencimiento son valuados con base al método de contabilidad diferida. Por lo tanto no existe diferencia entre MXGAAP y USGAAP 2. Pérdidas y ganancias realizadas son contabilizadas en la misma cuenta de mayor

Reclasificaciones: Para clasificar de ganancias o pérdidas a la cuenta de compensaciones y amortizarlas hasta el vencimiento, también para clasificar de ganancias a pérdidas anteriores

Pagarés � Clasificación por Contraparte Mexican GAPP

Tratamiento Contable U.S. GAAP

Tratamiento Contable 1. Los pasivos que se derivan de pagarés son valuados conforme se devengan. No hay ningún ajuste de clasificación por contraparte requerido para mx gaap.

1. Los pasivos que se derivan de pagarés son valuados conforme se devengan. No hay ningún ajuste de clasificación por contraparte requerido para mx gaap.

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Derivados (Fx Forwards) - Neteo Mexican GAPP

Tratamiento Contable U.S. GAAP

Tratamiento Contable 1. Los Derivados conservados para propósitos de negociación son registrados a valor razonable, las ganancias no realizadas son registradas en el activo cuando éstas son positivas y en el pasivo cuando son negativas. 2. Los montos nocionales son registrados en cuentas de orden.

1. Los Derivados conservados para propósitos de negociación son registrados a valor razonable, las ganancias no realizadas son registradas en el activo cuando éstas son positivas y en el pasivo cuando son negativas. 2. No existen diferencias entre mx y us gaap

Valuación de Instrumentos Mexican GAPP

Tratamiento Contable U.S. GAAP

Tratamiento Contable

1. La valuación de instrumentos financieros clasificados como negociables, se realiza de forma diaria, comparando el precio de

adquisición contra el precio de cierre, el cual se obtiene utilizando la información proporcionada por el Proveedor de Precios (PIP). De igual forma las operaciones de divisas 24 y 48 horas así como los contratos adelantados son valuados con los tipos de cambio proporcionados por

dicho proveedor de precios que están de acuerdo con los requerimientos de la CNBV.

1. Para US GAAP los precios para la valuación de

instrumentos financieros así como los tipos de cambio utilizados para valuar las operaciones de divisas 24 y 48

horas, así como los contratos adelantados son proporcionados por el corporativo CSFB

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Inversiones Permanentes en Acciones Mexican GAPP

Tratamiento Contable U.S. GAAP

Tratamiento Contable 1. Para efectos de valuar los cambios de inversiones permanentes en acciones para MX GAAP se utiliza el Método de Participación de acuerdo con la regulación de la CNBV.

1. Para efecto de US GAAP el registro de Inversiones permanentes en acciones se hace de acuerdo a su costo de adquisición.

Efectos de la Inflación en la Información Financiera Mexican GAPP

Tratamiento Contable U.S. GAAP

Tratamiento Contable

Los efectos de la inflación son reconocidos en el Balance General y el Estado de Resultados de acuerdo con las reglas establecidas por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos y la Comisión Nacional

Bancaria y de Valores.

Los efectos de inflación no son reconocidos en los estados financieros para efectos de US GAAP