公告编号：2020-053

证券简称：点米科技 证券代码：831235 主办券商：天风证券

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2020

半年度报告

点米科技

NEEQ : 831235

点米网络科技股份有限公司

（Dianmi Network Technology Co.,Ltd.）

公告编号：2020-053

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公司半年度大事记

2020 年 1 月 4 日

点米科技旗下品牌 2 号人事部获评《中国人

力资源社会保障》理事会主办的“2019 中国

人力资源服务机构十大创新案例”

2020 年 1 月 8 日

点米科技 CEO 焦学宁获评 B2B 内参、产业

互联网头条颁发的“2019 年中国 B2B 领域

卓越创业家”

2020 年 1 月 14 日

点米旗下产品 2 号人事部入选 3W 产业

媒体中心“ToB 行业影响力价值榜单·产

品价值榜”

2020 年 1 月 15 日

三人行 2020 新年慈善晚会上，点米科技荣

获“2019 中国人力资源公益服务机构《红

花奖》 ”

2020 年 2 月 18 日

点米科技产品 2 号人事部入选《深圳市

网络办公软件推荐目录》

2020 年 4 月 14 日

点米科技旗下 HR SaaS 产品 2 号人事部荣

获“腾讯百城品牌计划——2019 互联网行

业伙伴”大奖

2020 年 5 月 28 日

2 号人事部入选广东省人社厅 《第二批职

业技能培训线上平台机构推荐名单》

2020 年 6 月 17 日

点米科技获评中企联合“2020 中国区特殊

时期突出贡献企业”

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目 录

第一节 重要提示、目录和释义 .............................................................................................4

第二节 公司概况 ....................................................................................................................6

第三节 会计数据和经营情况 .................................................................................................8

第四节 重大事件 .................................................................................................................. 18

第五节 股份变动和融资 ....................................................................................................... 21

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况 ................................................. 25

第七节 财务会计报告 ........................................................................................................... 28

第八节 备查文件目录 ........................................................................................................... 68

公告编号：2020-053

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第一节 重要提示、目录和释义

公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误

导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

公司负责人焦学宁、主管会计工作负责人陶祝君及会计机构负责人（会计主管人员）缪银妹保证半

年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

本半年度报告未经会计师事务所审计。

本半年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士

均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。

事项 是或否

是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容存

在异议或无法保证其真实、准确、完整

□是 √否

是否存在未出席董事会审议半年度报告的董事 □是 √否

是否存在未按要求披露的事项 □是 √否

是否审计 □是 √否

【重大风险提示表】

重大风险事项名称 重大风险事项简要描述

人才流失的风险

公司所处人力资源服务业属于人力资本和知识密集型行

业，核心业务人员是公司发展的根本，也是公司核心竞争力的

关键要素。随着公司经营规模不断扩大，对高层次管理人才、

业务人才的需求也将不断增加。在行业快速发展的情况下，行

业内对人才的争夺将日趋激烈。若公司不能采取有效的培养机

制、激励模式等稳定措施，公司将面临核心业务人员流失的风

险。

政策变化的风险

公司于 2016 年 10 月份更换了办公场所，搬到了江北新

区，享受浦口区招商引资三年的房租减免，目前已续签合同，

享受房租优惠政策，为公司减少了部分运营成本的负担。如果

浦口区的政策发生变更，则会给公司的发展造成一定影响。

诉讼风险

公司为人力资源服务行业，不仅存在公司与员工签订劳动

合同的现象，还存在大量劳务派遣、人事外包等合同，存在员

工与公司发生诉讼的风险。

公司治理的风险

随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩

展，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中

存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健

公告编号：2020-053

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康发展的风险。

客户集中的风险

报告期销售收入占比中，大客户集中度较高，该等客户结

构系由公司品牌影响力、业务性质、所处发展阶段及客户战略

选择决定，在产品质量保证、产品升级等方面形成具有相互依

存稳定的供应链关系，也为公司持续发展打下良好基础。但客

户过于集中可能给本公司经营带来一定风险。如其生产经营发

生重大不利变化，将直接影响到公司生产经营，给经营业绩造

成不利影响。

本期重大风险是否发生重大变化： 否

是否存在被调出创新层的风险

□是 √否

释义

释义项目 释义

公司、本公司、股份公司、母公司、

点米科技

指 点米网络科技股份有限公司

易博天下 指 深圳市易博天下科技有限公司

茅庐科技 指 深圳市茅庐信息科技有限公司

点米谋士 指 江苏点米谋士企业管理服务有限公司

谋士法律 指 南京谋士天下法律咨询服务有限公司

点米信科 指 广州点米信科人力资源有限公司

安徽嗨玩 指 安徽省嗨玩文化传媒有限公司

《公司章程》 指 点米网络科技股份有限公司章程

股东大会 指 点米网络科技股份有限公司股东大会

董事会 指 点米网络科技股份有限公司董事会

监事会 指 点米网络科技股份有限公司监事会

三会 指 点米网络科技股份有限公司股东大会、董事会、监事

会

高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监

管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员

挂牌 指 点米网络科技股份有限公司申请股票进入全国中小

企业股份转让系统并公开转让

主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司

会计师事务所、会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》

《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》

元、万元 指 人民币元、人民币万元

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第二节 公司概况

一、 基本信息

公司中文全称 点米网络科技股份有限公司

英文名称及缩写 Dianmi Network Technology Co.,Ltd.

-

证券简称 点米科技

证券代码 831235

法定代表人 焦学宁

二、 联系方式

董事会秘书 周慧鹤

是否具备全国股转系统董事会秘书

任职资格

是

联系地址 南京市浦口区浦口大道 1 号新城总部大厦 A座 22楼

电话 13809004664

传真 025-86884421

电子邮箱 zhouhuihe@dianmi365.com

公司网址 www.dianmi365.com

办公地址 南京市浦口区浦口大道 1 号新城总部大厦 A座 22楼

邮政编码 211800

公司指定信息披露平台的网址 www.neeq.com.cn

公司半年度报告备置地 公司董事会秘书办公室

三、 企业信息

股票交易场所 全国中小企业股份转让系统

成立时间 2005年 1月 21日

挂牌时间 2014年 11月 3日

分层情况 创新层

行业（挂牌公司管理型行业分类） 租赁和商务服务业（L）-商务服务业（72）-人力资源服务（7

26）-劳务派遣服务（7263）

主要产品与服务项目 互联网科技研发；人力资源服务(按《人力资源服务许可证》

所列范围经营)；劳务派遣；向境外派遣各类劳务人员(不含港

澳台地区)；承接金融机构、电力、通讯、电信、制造、卫

生、科研院所、机关政府、文化传媒、工程、物业、餐饮、宾

馆、商超、教育、运输、家政、环保行业的业务外包服务；汽

车及自有设备租赁服务；信息技术外包业务；技术性业务流程

外包业务；技术性知识流程外包业务；劳务服务；建筑和相关

工程服务；人才测评；为企业、企业高管提供税收咨询服务；

为外籍员工提供税务、家政代理服务；软件开发、销售、技术

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咨询、技术服务；信息系统集成；计算机网络系统工程施工；

界面设计、制作；自动化成套控制装置系统研发；社保代缴；

会务服务；展览展示服务。(依法须经批准的项目,经相关部门

批准后方可开展经营活动)

普通股股票交易方式 集合竞价交易

普通股总股本（股） 69,308,200

优先股总股本（股） 0

做市商数量 0

控股股东 江苏正和方达投资控股有限公司

实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（朱雷）

四、 注册情况

项目 内容 报告期内是否变更

统一社会信用代码 91320100771252564J 否

金融许可证机构编码 无 否

注册地址 南京市浦口区浦口大道 1号新城

总部大厦 22楼

否

注册资本（元） 69,308,200 否

注册资本与总股本一致

五、 中介机构

主办券商（报告期内） 天风证券

主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99号保利广场 37F

报告期内主办券商是否发生变化 否

主办券商（报告披露日） 天风证券

会计师事务所 -

签字注册会计师姓名 -

会计师事务所办公地址 -

六、 自愿披露

□适用 √不适用

七、 报告期后更新情况

□适用 √不适用

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第三节 会计数据和经营情况

一、 主要会计数据和财务指标

（一） 盈利能力

单位：元

本期 上年同期 增减比例%

营业收入 374,696,912.33 318,542,984.02 17.63%

毛利率% 17.53% 15.18% -

归属于挂牌公司股东的净利润 -5,355,610.78 4,247,795.11 -226.08%

归属于挂牌公司股东的扣除非经常

性损益后的净利润

-16,834,196.64 -8,255,625.52 103.91%

加权平均净资产收益率%（依据归属

于挂牌公司股东的净利润计算）

-2.44% 2.48% -

加权平均净资产收益率%（依据归属

于挂牌公司股东的扣除非经常性损

益后的净利润计算）

-7.67% -5.20% -

基本每股收益 -0.08 0.07 -214.29%

（二） 偿债能力

单位：元

本期期末 本年期初 增减比例%

资产总计 364,434,042.68 385,024,056.39 -5.35%

负债总计 140,648,225.90 159,453,450.73 -11.79%

归属于挂牌公司股东的净资产 216,701,028.08 222,056,638.86 -2.41%

归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.13 3.20 -2.19%

资产负债率%（母公司） 9.96% 11.70% -

资产负债率%（合并） 38.59% 41.41% -

流动比率 1.7487 1.8035 -

利息保障倍数 -2.67 29.94 -

（三） 营运情况

单位：元

本期 上年同期 增减比例%

经营活动产生的现金流量净额 -36,971,511.88 -30,727,426.74 20.32%

应收账款周转率 62.92 27.29 -

存货周转率 1962.28 2,744.83 -

（四） 成长情况

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本期 上年同期 增减比例%

总资产增长率% -5.35% 17.19% -

营业收入增长率% 17.63% 50.95% -

净利润增长率% -128.82% 701.60% -

二、 非经常性损益项目及金额

单位：元

项目 金额

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照

国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)

11,922,436.21

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,

持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价

值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融

负债和可供出售金融资产取得的投资收益

3,922,370.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 723,598.21

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -

非经常性损益合计 16,568,404.42

所得税影响数 4,057,049.72

少数股东权益影响额（税后） 1,032,768.84

非经常性损益净额 11,478,585.86

三、 补充财务指标

□适用 √不适用

四、 会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况

（一） 会计数据追溯调整或重述情况

□会计政策变更 □会计差错更正 □其他原因 √不适用

（二） 会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响

□适用 √不适用

五、 境内外会计准则下会计数据差异

□适用 √不适用

六、 业务概要

点米科技是中国领先的人力资源技术与服务提供商，是新三板首批“互联网＋人力资源”挂牌公

司。

公司主要从事人力资源服务、互联网科技研发等业务。

公司传统的人力资源服务覆盖人事代理、劳务派遣、人事外包等业务，传统业务收入是公司收入

的重要来源。2016 年，点米科技开始积极布局业务转型升级，将深耕企业管理 10 余年的经验与创新

的技术相结合，全面切入“互联网＋人力资源”领域，推出首款 HR 效率软件“2 号人事部”，通过云

公告编号：2020-053

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计算+SaaS模式为中小企业提供一站式、全方位的人力资源解决方案。

目前，点米科技已收购中国最大的 HR 社群平台“三茅人力资源网”，可以极低的成本为“2 号

人事部”精准导流潜在客户。 同时点米科技以其拥有的伙伴联盟组织连接海量第三方 HR 服务供应商，

搭建企业服务交易平台，目前已整合超千家第三方服务商。 基于信息化技术的发展，公司还布局点米

社保通、汇薪福等项目平台，提高自身的核心竞争能力。“传统业务+信息化技术”的双轨运营，帮助

合作企业实现高效发展的转型，也让公司始终稳坐人力资源头部服务商之位。

报告期内及报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生变动。

七、 经营情况回顾

（一） 经营计划

2020年 1-6 月，公司营业总收入 374,696,912.33元，较上年同期增加 56,153,928.31元，增长

17.63%。2020 年 1-6 月，公司净利润为-1,784,788.88 元，较上年同期下降 128.82%。2020 年 1-6

月，经营活动现金流量净额-36,971,511.88元,较上年同期减少 6,244,085.14 元。

截止 2020 年 6 月 30 日传统人力资源 B 端业务服务客户数近 2000 个，服务人数近 10 万人，服务

网点覆盖全国近 300座城市。2020年上半年度传统业务贡献收入近 3.2亿元，是公司收入的重要来源。

2 号人事部功能持续完善，目前已能够利用先进的 SaaS 技术，帮助企业低成本、高效率地完成包

括员工管理、招聘管理、考勤打卡、薪酬计算、社保管理、培训管理、OA审批、用工风险管控、人事

盘点等人力资源管理工作，规避劳动风险，让企业管理效率提升 5倍以上。截止 2020年 6月，2号人

事部已获得 80万+企业用户。

“三茅人力资源网”是中国领先的人力资源社交学习平台，创立于 2011年 11月，目前拥有注册

HR 用户数百万，影响近千万的 HR，覆盖企业数超百万家。三茅网以其自有的 HR 精准流量，为 2 号人

事部导流潜在客户，使其获客成本大大降低。

点米科技所组建的 HRO企业管理者社群：伙伴联盟，已经聚合近千家 HRO服务商， 业务网络从一

线城市到三四线城市深度覆盖，能够为全国各地的企业提供人力资源服务。

点米科技创建了人力资源产业路由器模式，通过 2 号人事部的技术实力，将人力资源行业头部的

供应商与海量的中小微企业连接起来，让招聘、外包、培训、体检等人力资源服务与企业的需求对接起

来，从而提高人力资源产业链条的整体价值。

（二） 行业情况

人力资源服务业快速发展，新模式、新业态不断涌现。在互联网时代，传统的人力资源管理方式

已经不能很好地适应市场变化提出的新要求，大多数传统人力资源服务企业正在主动拥抱互联网技

术，把互联网技术和传统人力资源服务产品或模式相结合，实现产品或经营模式的创新。

（三） 财务分析

1、 资产负债结构分析

单位：元

项目 本期期末 本期期初 变动比例%

公告编号：2020-053

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金额 占总资产

的比重% 金额

占总资产

的比重%

货币资金 79,936,495.77 21.93% 160,026,489.50 41.56% -50.05%

应收票据 - - - - -

应收账款 7,610,972.80 2.09% 4,299,011.94 1.12% 77.04%

交易性金融资产 74,800,000.00 20.52% 58,000,000.00 15.06% 28.97%

存货 246,942.66 0.07% 67,998.73 0.02% 263.16%

投资性房地产 - - - - -

长期股权投资 3,000,000.00 0.82% - - -

固定资产 3,827,441.11 1.05% 4,208,662.72 1.09% -9.06%

在建工程 - - - - -

短期借款 - - 7,000,000.00 1.82% -100.00%

长期借款 - - - - -

其他应收款 34,771,015.68 9.54% 34,592,576.74 8.98% 0.52%

其他流动资产 - - 319,958.11 0.08% -

商誉 34,878,036.84 9.57% 34,878,036.84 9.06% -

无形资产 52,620,999.33 14.44% 45,506,960.05 11.82% 15.63%

其他应付款 90,502,944.68 24.83% 91,135,182.02 23.67% -0.69%

预付账款 48,585,074.80 13.33% 30,275,833.56 7.86% 60.47%

应付账款 25,717,334.88 7.06% 25,583,459.01 6.64% 0.52%

资产负债项目重大变动原因：

1、2020 年 6 月 30 日，货币资金余额为 79,936,495.77 元，较期初下降 50.05%，一方面主要是

本报告期资金购买理财，另一方便是为客户垫付款项的增加。

2、2020年 6 月 30日，应收账款余额为 7,610,972.80 元，较期初增加 77.04%，主要是因疫情原

因，客户未及时回款。

3、2020 年 6 月 30 日，存货余额为 246,942.66 元，较期初增加 263.16%，主要是本报告期购进

了存货。

4、2020 年 6 月 30 日，长期股权投资余额为 3,000,000.00，主要是本报告期投资了深圳市坪山

区三茅职业技能培训学校。

5、2020年 6 月 30日，短期借款余额为零，较期初下降了 100.00%，主要是本报告期偿还银行短

期借款。

6、2020 年 6 月 30 日，预付账款余额 48,585,074.80 元，较期初增加 60.47%，主要是本报告期

为客户垫付的款项，期末暂未收到到客户来款。

2、 营业情况分析

（1） 利润构成

单位：元

项目

本期 上年同期 本期与上年同

期金额变动比

例% 金额

占营业收入

的比重% 金额

占营业收入

的比重%

营业收入 374,696,912.33 - 318,542,984.02 - 17.63%

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营业成本 309,001,140.98 82.47% 270,191,095.84 84.82% 14.36%

毛利率 17.53% - 15.18% - -

销售费用 56,743,537.12 15.14% 35,520,794.39 11.15% 59.75%

管理费用 18,497,472.04 4.94% 14,726,478.95 4.62% 25.61%

研发费用 10,241,687.00 2.73% 8,058,067.04 2.53% 27.10%

财务费用 -623,717.80 -0.17% -715,379.25 -0.22% -12.81%

信用减值损失 -35,256.57 -0.01% -332,894.53 -0.10% -89.41%

资产减值损失 0.00 0.00% 0.00 0.00% -

其他收益 15,411,146.66 4.11% 16,682,273.96 5.24% -7.62%

投资收益 4,723,466.50 1.26% 516,315.75 0.16% 814.84%

公允价值变动 - - - - -

资产处置收益 - - - - -

汇兑收益 - - - - -

营业利润 -1,281,653.87 -0.34% 5,683,000.80 1.78% -122.55%

营业外收入 934,850.30 0.25% 911,765.42 0.29% 2.53%

营业外支出 167,767.40 0.04% 59,752.70 0.02% 180.77%

净利润 -1,784,788.88 -0.48% 6,192,371.93 1.94% -128.82%

项目重大变动原因：

1、2020年 6月 30日，公司销售费用 56,743,537.12元，较上年同期增长 21,222,742.73 元，一

方面本报告期对 2号人事部做了专项的线下广告推广，涉及金额 10,524,296.86元，另一方面为业务

量的增长随之相应的销售人员成本及相关费用增长。

2、2020 年 6 月 30 日，公司信用减值损失-35,256.57，较上年同期减少了 297,637.96 元，主要

是上年同期计提了风险客户的坏账准备。

3、2020年 6月 30日，投资收益 4,723,466.50元，较上年同期增加了 4,207,150.75 元，主要原

因为本报告期公司取得深圳市领峰基石创业投资管理合伙企业投资收益 1,370,000.00 元，取得南京

毅达融京股权投资合伙企业（有限合伙）投资收益 2,552,370元。

4、2020 年 6 月 30 日，营业利润-1,281,653.87 元，较上年同期减少了 6,964,654.67 元，主要

是本报告期期间费用中销售费用增加较快，短期内对利润贡献不明显。

5、2020 年 6 月 30 日，营业外支出 167,767.40 元，较上年同期增加了 108,014.7 元，主要是本

报告期增加了员工生育费用的赔偿款。

6、2020年 1-6月份公司实现净利润-1,784,788.88元，较上年同期减少了 7,977,160.81 元，主

要是本期销售费用的增加。

（2） 收入构成

单位：元

项目 本期金额 上期金额 变动比例%

主营业务收入 372,909,429.16 316,462,618.81 17.84%

其他业务收入 1,787,483.17 2,080,365.21 -14.08%

主营业务成本 307,551,668.37 268,346,384.38 14.61%

其他业务成本 1,449,472.61 1,844,711.46 -21.43%

公告编号：2020-053

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按产品分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率%

营业收入

比上年同

期增减%

营业成

本比上

年同期

增减%

毛利率比上

年同期增减

劳务派遣收入 6,248,762.22 - 100.00% -3.00% - 0.00%

劳务代理收入 4,215,960.53 - 100.00% -5.93% - 0.00%

外包服务收入 311,825,970.92 289,348,490.61 7.21% 13.62% 14.07% -4.84%

网络业务收入 19,562,856.94 12,860,964.85 34.26% 12.77% -0.72% 35.28%

咨询服务费收

入

1,242,687.98 - 100.00% -17.16% - 0.00%

技术开发服务 20,824,124.06 449,309.18 97.84% 448.45% -20.07% 14.84%

招聘收入 1,887,924.06 24,284.84 98.71% 109.63% -74.30% 10.28%

其他服务 7,101,142.45 4,563,541.13 35.74% -5.94% 322.70% -58.30%

其他业务 1,787,483.17 1,754,550.37 1.84% -14.08% -4.89% -83.74%

合计 374,696,912.33 309,001,140.98 17.53% 17.63% 14.36% 15.51%

按区域分类分析：

√适用 □不适用

单位：元

类别/项目 营业收入 营业成本 毛利率%

营业收

入比上

年同期

增减%

营业成

本比上

年同期

增减%

毛利率比

上年同期

增减

华中片区 247,599,572.80 214,075,639.9 13.54% 19.58% 16.52% 20.20%

华南片区 63,144,826.52 46,091,708.67 27.01% 16.61% 13.73% 7.35%

华北片区 63,952,513.01 48,833,792.38 23.64% 11.54% 6.32% 18.85%

合计 374,696,912.33 309,001,140.98 17.53% 17.63% 14.36% 15.51%

收入构成变动的原因：

公司主营业务为项目外包业务，占比 83.22%，较上年同期基本持平；另公司技术开发服务、招聘

收入较上年同期有所增长，但总体而言公司收入结构未发生重大变化。

3、 现金流量状况

单位：元

项目 本期金额 上期金额 变动比例%

经营活动产生的现金流量净额 -36,971,511.88 -30,727,426.74 20.32%

投资活动产生的现金流量净额 -35,978,121.85 -881,520.99 3,981.37%

筹资活动产生的现金流量净额 -7,140,360.00 55,988,520.97 -112.75%

现金流量分析：

公告编号：2020-053

14

1、投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少了 35,096,600.86 元，主要为报告期末购买了

银行货币性理财产品，其中购买理财产品支付的现金较上年同期增加了 16,800,000.00元，另外同时

增加内部无形资产研发的投入。

2、筹资活动产生的现金流量净额减少了 63,128,880.97 元，主要是 2019年发行股票筹集资金所

致。

八、 主要控股参股公司分析

（一） 主要控股子公司、参股公司经营情况

√适用 □不适用

单位：元

公司名称 公司类

型 主要业务

与公司

从事业

务的关

联性

持有

目的

注册

资本 总资产 净资产

营业

收入

净利

润

江苏点米

谋士企业

管理服务

有限公司

子公司 企业管理服务；

人力资源服务

（按《人力资源

服务许可证》

所列范围经

营）；劳务派遣

等

关联 经营 10,00

0,00

0.00

元

63,90

6,794.

80

22,415,

124.97

20,19

2,99

4.94

554,2

02.25

深圳市易

博天下科

技有限公

司

子公司 计算机软件、信

息系统软件的开

发、销售；信息

系统设计、集成

等

关联 经营 100,0

00,00

0.00

元

80,32

0,838.

93

42,968,

002.50

14,10

8,66

8.46

-15,5

40,60

8.42

安徽省嗨

玩文化传

媒有限公

司

子公司 文化艺术活动交

流策划;设计、

制作、发布、

代理国内各类广

告;文艺表演、

文化活动服务、

文化娱乐经纪人

等

关联 经营 10,00

0,00

0.00

元

37,16

6,005.

45

1,209,4

71.36

93,26

5,47

4.23

883,5

08.68

广州点米

信科人力

资源有限

公司

子公司 公共关系服务；

策划创意服务；

工商登记代理服

务；贸易咨询服

务；企业管理咨

询服务；企业形

象策划服务；单

位后勤管理服务

关联 经营 3,00

0,00

0.00

元

1,255,

322.73

1,023,7

92.69

2,54

9,05

5.59

-192,

691.3

5

公告编号：2020-053

15

（涉及许可经营

的项目除外）等

深圳市茅

庐信息科

技有限公

司

子公司 计算机软件、信

息系统软件的开

发、销售；信息

系统设计、集

成、技术维护；

信息技术咨询，

计算机软件、网

络及周边设备的

技术咨询；投资

咨询；信息咨

询；计算机软

硬件的技术开发

与销售；教育信

息咨询等

关联 经营 10,00

0,00

0.00

元

7,051,

399.36

3,216,7

96.44

7,28

1,62

1.38

-3,38

3,60

4.56

（二） 报告期内取得和处置子公司的情况

□适用 √不适用

合并财务报表的合并范围是否发生变化

√是 □否

本期纳入合并范围的子公司包括 5家，孙公司包括 9家，减少了南京谋士天下法律咨询服务有限公

司。（根据公司章程及对外投资管理制度的规定，公司总经理会议审议通过了南京谋士天下法律咨询服

务有限公司的注销事项，该事项无需董事会审议。）

（三） 合并报表范围内是否包含私募基金管理人：

□是 √否

九、 公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

十、 对非标准审计意见及关键审计事项的说明

1. 非标准审计意见说明

□适用 √不适用

2. 关键审计事项说明

□适用 √不适用

十一、 企业社会责任

（一） 精准扶贫工作情况

□适用 √不适用

公告编号：2020-053

16

（二） 其他社会责任履行情况

√适用 □不适用

公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积极承担和履行社会责任。

1、积极参与各项社会公益活动。

2、严格遵守《公司法》、《证券法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，让投资者及时了解公

司的重大决策，努力提升公司盈利能力，回报投资者。

3、不断改进员工的薪酬结构，提高员工的福利待遇，尊重和维护员工的个人权益，重视人才培训和培

养，实现员工与公司的共同成长。

4、遵守诚信经营原则，依法纳税。

十二、 评价持续经营能力

公司现有主营业务或投资方向能够保证可持续发展，经营模式和投资计划稳健，市场前景良好，

行业经营环境和市场需求不存在现实或可预见的重大不利变化。

报告期内，公司纳税记录完整，诚信合法经营，业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，具

有良好的独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；

主要财务、业务等经营指标健康；公司拥有自己稳定的商业模式，拥有与当前经营紧密相关的要素或

资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况，也未发生对持续经营能

力有重大不利影响的事项。

综上所述，公司拥有良好的持续经营能力。

十三、 公司面临的风险和应对措施

1.人才流失的风险：公司所处人力资源服务业属于人力资本和知识密集型行业，核心业务人员

是公司发展的根本，也是公司核心竞争力的关键要素。随着公司经营规模不断扩大，对高层次管理

人才、业务人才的需求也将不断增加。在行业快速发展的情况下，行业内对人才的争夺将日趋激

烈。若公司不能采取有效的培养机制、激励模式等稳定措施，公司将面临核心业务人员流失的风

险。

应对措施：报告期内，公司通过培训、绩效考核、团队建设、人员晋升考核等多种方式对公司

的员工进行管理和激励，保障人员的稳定和发展，避免人员流失给公司带来损失。

2. 政策变化的风险：公司于 2016年 10月份更换了办公场所，搬到了江北新区，享受浦口区招

商引资三年的房租减免，目前已续签合同，享受房租优惠政策，为公司减少了部分运营成本的负

担。如果浦口区的政策发生变更，则会给公司的发展造成一定影响。

应对措施：积极了解产业政策的变动，在初期就做好相关政策的风险评估工作，把握政策变化

的方向，提前做好应对措施。

3. 诉讼风险：公司为人力资源服务行业，不仅存在公司与员工签订劳动合同的现象，还存在大

量劳务派遣、人事外包等合同，存在员工与公司发生诉讼的风险。

应对措施：报告期内，公司不断完善内部各项制度，同时，严格遵守劳动法、劳动合同法的各

项要求，合法合规经营。

4. 公司治理的风险：随着公司快速发展，经营规模不断扩大，业务范围不断扩展，对公司治理

将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、

稳定、健康发展的风险。

应对措施：一方面根据业务发展及资本市场规则适时完善公司管理体制，加强内部管控体系建

公告编号：2020-053

17

设，对分支机构的管理不断科学化、规范化、系统化；另一方面加强内部交流与培训，强化人才梯

队培养，提高管理层员工能力和素质。

5. 客户集中的风险：报告期销售收入占比中，大客户集中度较高，该等客户结构系由公司品牌

影响力、业务性质、所处发展阶段及客户战略选择决定，在产品质量保证、产品升级等方面形成具

有相互依存稳定的供应链关系，也为公司持续发展打下良好基础。但客户过于集中可能给本公司经

营带来一定风险。如其生产经营发生重大不利变化，将直接影响到公司生产经营，给经营业绩造成

不利影响。

应对措施：第一、持续丰富公司的产品线；第二、多渠道拓展客户，以改变主要客户集中度较

高的局面，提高抗风险能力。

公告编号：2020-053

18

第四节 重大事件

一、 重大事件索引

事项 是或否 索引

是否存在诉讼、仲裁事项 □是 √否

是否存在对外担保事项 □是 √否

是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他

资源的情况

□是 √否

是否对外提供借款 □是 √否

是否存在日常性关联交易事项 √是 □否 四.二.(一)

是否存在其他重大关联交易事项 □是 √否

是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资、

企业合并事项

√是 □否 四.二.(二)

是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 □是 √否

是否存在股份回购事项 □是 √否

是否存在已披露的承诺事项 √是 □否 四.二.(三)

是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 □是 √否

是否存在被调查处罚的事项 □是 √否

是否存在失信情况 □是 √否

是否存在应当披露的其他重要事项 □是 √否

是否存在自愿披露的其他重要事项 □是 √否

二、 重大事件详情

本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项

(一) 报告期内公司发生的日常性关联交易情况

单位：元

具体事项类型 预计金额 发生金额

1．购买原材料、燃料、动力 - -

2．销售产品、商品、提供或者接受劳务 - -

3．公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 - -

4．其他 0 5,413.08

报告期内共发生三笔关联交易，合计金额 5413.08 元，根据公司章程的规定该关联交易无需董事会

审议通过，均由公司总经理会议审议通过即可，公司已事先履行决策程序。

关联交易明细如下：

○1 、关联方：天津正和世通股权投资基金合伙企业（有限合伙）；关联交易内容：劳务代理；金额：

3,666.68 元。○2 、关联方：南京谋士中熙资产管理有限公司；关联交易内容：劳务代理；金额：127.36

公告编号：2020-053

19

元。○3 、关联方：南京途味电子商务有限公司；关联交易内容：劳务代理；金额：1,619.04 元。

(二) 经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项、企业合并事项

单位：元

事项类型 协议签

署时间

临时公告

披露时间

交易

对方

交易/投

资/合并

标的

交易/投

资/合并

对价

对价金额

是否

构成

关联

交易

是否构

成重大

资产重

组

对外投资 2020/0

4/09

2020/04/

09

- 货币型理

财产品

- 80,000,000.00

元

否 否

事项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：

1、关于点米网络科技股份有限公司使用闲置资金购买理财产品事项的基本情况:

公司及子公司拟使用不超过 8000 万元资金额度的自有闲置资金进行货币型理财产品投资，购买短期

理财产品，根据公司货币资金情况和经营需求，在 2020年年内使用。

在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司经营资金需求的前提下，利用部分闲置资金购买理财

产品可以提高公司资金的使用效率，获取额外的资金收益，符合全体股东的利益。

该事项内容披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《点米网络

科技股份有限公司关于使用闲置资金购买理财产品的公告》（公告编号：2020-020）。

对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面无不利影响。

(三) 承诺事项的履行情况

承诺主体 承诺开始

日期

承诺结束

日期 承诺来源 承诺类型 承诺具体内容

承诺履行情

况

实 际 控 制

人 或 控 股

股东

2017/10/

26

- 收购 同业竞争

承诺

承诺不构成同

业竞争

正在履行中

实 际 控 制

人 或 控 股

股东

2017/10/

26

- 收购 避免关联

交易承诺

承诺规范和减

少关联交易

正在履行中

实 际 控 制

人 或 控 股

股东

2017/10/

26

- 收购 独立性承

诺

承诺保证挂牌

公司的独立性

正在履行中

承诺事项详细情况：

1. 关于避免同业竞争的承诺

点米科技在 2017年被收购时（公司的控股股东及实际控制人均发生了变化），为避免同业竞

争，收购人已出具《关于避免同业竞争的承诺函》，承诺将不以任何形式（包括但不限于合资经营、

合作经营或拥有在其他公司或企业的股票或权益）开展对与点米科技经营相同或类似之业务的投

公告编号：2020-053

20

入，亦不直接或间接从事、参与或进行与点米科技的经营相竞争的任何活动，以避免对点米科技的

经营构成可能的直接或间接的业务竞争。承诺方在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违

背。

2. 关于规范和减少关联交易的承诺

点米科技在 2017年被收购时（公司的控股股东及实际控制人均发生了变化），为了减少和规范

关联交易，收购人已出具《关于规范和减少关联交易的承诺函》，承诺公司将尽可能的避免和减少公

司及公司直接或间接控制的其他企业与点米科技及其控股公司之间的关联交易；对于确有必要或无

法避免的关联交易，将按有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定履行决策程序和信息

披露义务，严格执行关联方回避制度，按照市场化的原则和公允价格进行交易，保证关联交易和交

易行为的透明度，确保不侵害点米科技及其小股东的利益。承诺方在报告期内均严格履行了上述承

诺，未有任何违背。

3. 关于对挂牌公司独立性的承诺

点米科技在 2017年被收购之后，公司的控股股东及实际控制人发生变化，公司的控股股东及实

际控制人承诺将按照《公司法》、《证券法》和其他有关法律法规对公众公司的要求，对挂牌公司实

施规范化管理，合法合规地行使股东权利并履行相应的义务，采取切实有效措施保证挂牌公司在人

员、资产、财务、机构和业务方面的独立。承诺人在报告期内均严格履行了上述承诺，未有任何违

背。

公告编号：2020-053

21

第五节 股份变动和融资

一、 普通股股本情况

(一) 报告期期末普通股股本结构

单位：股

股份性质 期初 本期变

动

期末

数量 比例% 数量 比例%

无限售

条件股

份

无限售股份总数 45,262,956 65.31% -900 45,262,056 65.31%

其中：控股股东、实际控

制人

0 0.00% 0 0 0.00%

董事、监事、高管 2,946,656 4.25% 0 2,946,656 4.25%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

有限售

条件股

份

有限售股份总数 24,045,244 34.69% 900 24,046,144 34.69%

其中：控股股东、实际控

制人

15,205,275 21.94% 0 15,205,275 21.94%

董事、监事、高管 8,839,969 12.75% 0 8,839,969 12.75%

核心员工 0 0.00% 0 0 0.00%

总股本 69,308,200 - 0 69,308,200 -

普通股股东人数 113

股本结构变动情况：

□适用 √不适用

(二) 报告期期末普通股前十名股东情况

单位：股

序号 股东名称 期初持股数

持

股

变

动

期末持股数

期末持

股比

例%

期末持有限

售股份数量

期末持有无

限售股份数

量

期末持有

的质押或

司法冻结

股份数量

1 江苏正和

方达投资

控股有限

公司

15,205,275 0 15,205,275 21.94% 15,205,275 0 0

2 蒋忠永 6,986,625 0 6,986,625 10.08% 5,239,969 1,746,656 0

3 广州粤民

投智鑫股

权投资合

伙 企 业

（有限合

伙）

5,469,500 0 5,469,500 7.89% 0 5,469,500 0

4 杨彩英 5,215,000 0 5,215,000 7.52% 0 5,215,000 0

公告编号：2020-053

22

5 龚劲松 2,800,000 0 2,800,000 4.04% 2,100,000 700,000 0

6 深圳创大

微加投资

管理有限

公 司 -佛

山创大微

加投资中

心（有限

合伙）

2,633,000 0 2,633,000 3.80% 0 2,633,000 0

7 江苏高投

创新天使

创业投资

合伙企业

（有限合

伙）

2,463,600 0 2,463,600 3.55% 0 2,463,600 0

8 驰众广告

有限公司

2,239,600 0 2,239,600 3.23% 0 2,239,600 0

9 南京新贤

士投资管

理 中 心

（普通合

伙）

1,999,000 0 1,999,000 2.88% 0 1,999,000 0

10 南京虎斯

企业管理

服务有限

公司

1,778,000 0 1,778,000 2.57% 0 1,778,000 0

合计 46,789,600 - 46,789,600 67.50% 22,545,244 24,244,356 0

普通股前十名股东间相互关系说明：

董事长蒋忠永是控股股东江苏正和方达投资控股有限公司的股东。

二、 控股股东、实际控制人情况

是否合并披露：

□是 √否

(一) 控股股东情况

江苏正和方达投资控股有限公司，成立于 2010年 7月 27日，法定代表人朱雷。注册资本人民

币 15,000万元，住所为南京市鼓楼区中山北路 2号紫峰大厦 2105室，统一社会信用代码为

9132010655885884X1。

江苏正和方达投资控股有限公司持有点米科技 15,205,275 股股份，占公司股份比例为 21.94%，

为公司控股股东。

(二) 实际控制人情况

朱雷，男，1964 年 11 月生，毕业于南京大学。1986 年 9 月至 1994 年 8 月，任职于南京大学科

公告编号：2020-053

23

技发展研究院南京大学科技产业集团公司；1995 年 9 月至 1997 年 8 月任南京团结企业有限公司董事

长；1997 年 9 月至 2010 年 8 月任南京中森泰富科技发展有限公司、江苏宏图高科技股份有限公司董

事长；2010年 9月至今，任江苏正和方达投资控股有限公司董事长。

江苏正和方达投资控股有限公司持有点米科技 15,205,275 股股份，占公司股份比例为 21.94%，

系公司第一大股东。江苏正和方达投资控股有限公司能够实际支配公司行为，为公司控股股东，朱雷

持有正和方达 50%的股权，为正和方达的控股股东、实际控制人，其通过正和方达间接持有点米科技

21.94%的股份，为点米科技实际控制人。

三、 报告期内的普通股股票发行及募集资金使用情况

（一） 报告期内的股票发行情况

□适用 √不适用

（二） 存续至报告期的募集资金使用情况

√适用 □不适用

单位：元

发行次数

发行情况

报告书披

露时间

募集金额 报告期内使用金

额

是否

变更

募集

资金

用途

变更用

途情况

变更用

途的募

集资金

金额

是否履行

必要决策

程序

2019 年

第一次

股票发行

2019年 6

月 11日

60,000,415.00 0.00 否 - - 不适用

募集资金使用详细情况：

关于 2019 年第一次股票发行募集资金使用情况的说明：公司该次募集资金共计 60,000,415.00

元，计划使用用途为补充公司流动资金--发放员工工资及社保，截止到 2020 年 6 月 30 日，已使用 6

0,158,272.33元，募集资金专户余额为 4,152.74元（募集资金账户中产生的利息金额为 162,010.07

元），未出现变更募集资金使用用途的情况。

四、 存续至本期的优先股股票相关情况

□适用 √不适用

五、 存续至本期的债券融资情况

□适用 √不适用

公告编号：2020-053

24

六、 存续至本期的可转换债券情况

□适用 √不适用

七、 特别表决权安排情况

□适用 √不适用

公告编号：2020-053

25

第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工变动情况

一、 董事、监事、高级管理人员情况

(一) 基本情况

姓名 职务 性别 出生年月 任职起止日期

起始日期 终止日期

蒋忠永 董事、董事长 男 1972年 11月 2020年 5月 18

日

2023年 5月 17

日

焦学宁 董事、总经理 男 1974年 9月 2020年 5月 18

日

2023年 5月 17

日

周慧鹤 董事、董事会

秘书

男 1973年 3月 2020年 5月 18

日

2023年 5月 17

日

陶祝君 董事、财务总

监

男 1963年 4月 2020年 5月 18

日

2023年 5月 17

日

龚劲松 董事 男 1970年 11月 2020年 5月 18

日

2023年 5月 17

日

王勇 董事 男 1985年 7月 2020年 5月 18

日

2023年 5月 17

日

王登泉 董事 男 1985年 12月 2020年 5月 18

日

2023年 5月 17

日

徐翠敏 监事会主席 女 1977年 2月 2020年 5月 18

日

2023年 5月 17

日

江海军 监事 男 1975年 11月 2020年 5月 18

日

2023年 5月 17

日

马炎 监事 男 1983年 11月 2020年 5月 18

日

2023年 5月 17

日

夏里根 副总经理 男 1984年 9月 2020年 5月 18

日

2020年 7月 31

日

董事会人数： 7

监事会人数： 3

高级管理人员人数： 4

董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：

董事长蒋忠永是公司控股股东江苏正和方达投资控股有限公司的股东。除此以外，董事、监事、高级

管理人员之间以及与控股股东、实际控制人之间无其他关联关系。

(二) 持股情况

单位：股

姓名 职务 期初持普

通股股数 数量变动

期末持普

通股股数

期末普通

股持股比

例%

期末持有

股票期权

数量

期末被授予

的限制性股

票数量

公告编号：2020-053

26

蒋忠永 董事、董事长 6,986,625 0 6,986,625 10.08% 0 0

焦学宁 董事、总经理 1,640,000 0 1,640,000 2.37% 0 0

周慧鹤 董事、董事会

秘书

0 0 0 0.00% 0 0

王勇 董事 0 0 0 0.00% 0 0

王登泉 董事 0 0 0 0.00% 0 0

龚劲松 董事 2,800,000 0 2,800,000 4.04% 0 0

陶祝君 董事、财务总

监

0 0 0 0.00% 0 0

徐翠敏 监事会主席 0 0 0 0.00% 0 0

江海军 监事 360,000 0 360,000 0.52% 0 0

马炎 监事 0 0 0 0.00% 0 0

夏里根 副总经理 0 0 0 0.00% 0 0

合计 - 11,786,62

5

- 11,786,62

5

17.01% 0 0

(三) 变动情况

信息统计

董事长是否发生变动 □是 √否

总经理是否发生变动 □是 √否

董事会秘书是否发生变动 □是 √否

财务总监是否发生变动 □是 √否

报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：

□适用 √不适用

报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：

□适用 √不适用

(四) 股权激励情况

□适用 √不适用

二、 员工情况

(一) 在职员工（公司及控股子公司）基本情况

按工作性质分类 期初人数 本期新增 本期减少 期末人数

行政管理人员 80 3 - 83

销售人员 232 140 - 372

客服人员 414 25 - 439

财务人员 36 - 3 33

研发人员 173 17 - 190

员工总计 935 185 3 1,117

公告编号：2020-053

27

按教育程度分类 期初人数 期末人数

博士 1 7

硕士 23 45

本科 452 543

专科 376 452

专科以下 83 70

员工总计 935 1,117

(二) 核心员工（公司及控股子公司）基本情况

□适用 √不适用

三、 报告期后更新情况

√适用 □不适用

本公司董事会于 2020 年 7 月 31 日收到副总经理夏里根先生递交的辞职报告，自 2020 年 7 月 31

日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象，辞

职后不再担任公司其他职务。

公告编号：2020-053

28

第七节 财务会计报告

一、 审计报告

是否审计 否

二、 财务报表

(一) 合并资产负债表

单位：元

项目 附注 2020 年 6月 30日 2020年 1月 1日

流动资产：

货币资金 一、（一） 79,936,495.77 160,026,489.50

结算备付金 - -

拆出资金 - -

交易性金融资产 一、（二） 74,800,000.00 58,000,000.00

衍生金融资产 - -

应收票据 - -

应收账款 一、（三） 7,610,972.80 4,299,011.94

应收款项融资 - -

预付款项 一、（四） 48,585,074.80 30,275,833.56

应收保费 - -

应收分保账款 - -

应收分保合同准备金 - -

其他应收款 一、（五） 34,771,015.68 34,592,576.74

其中：应收利息 - -

应收股利 - -

买入返售金融资产 - -

存货 一、（六） 246,942.66 67,998.73

合同资产 - -

持有待售资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 一、（七） - 319,958.11

流动资产合计 245,950,501.71 287,581,868.58

非流动资产： - -

发放贷款及垫款 - -

债权投资 - -

其他债权投资 - -

公告编号：2020-053

29

长期应收款 - -

长期股权投资 一、（九） 3,000,000.00 -

其他权益工具投资 一、（八） 20,154,352.30 10,664,352.30

其他非流动金融资产 - -

投资性房地产 - -

固定资产 一、（十） 3,827,441.11 4,208,662.72

在建工程 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

使用权资产 - -

无形资产 一、（十一） 52,620,999.33 45,506,960.05

开发支出 - -

商誉 一、（十二） 34,878,036.84 34,878,036.84

长期待摊费用 一、（十三） 3,291,638.78 1,419,148.04

递延所得税资产 一、（十四） 711,072.61 765,027.86

其他非流动资产 - -

非流动资产合计 118,483,540.97 97,442,187.81

资产总计 364,434,042.68 385,024,056.39

流动负债： - -

短期借款 一、（十五） - 7,000,000.00

向中央银行借款 - -

拆入资金 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

应付票据 - -

应付账款 一、（十六） 25,717,334.88 25,583,459.01

预收款项 一、（十七） 8,483,149.61 6,580,000.63

合同负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

吸收存款及同业存放 - -

代理买卖证券款 - -

代理承销证券款 - -

应付职工薪酬 一、（十八） 10,566,514.42 21,546,586.91

应交税费 一、（十九） 5,378,282.31 7,608,222.16

其他应付款 一、（二十） 90,502,944.68 91,135,182.02

其中：应付利息 - -

应付股利 - -

应付手续费及佣金 - -

应付分保账款 - -

持有待售负债 - -

一年内到期的非流动负债 - -

其他流动负债 - -

流动负债合计 140,648,225.90 159,453,450.73

公告编号：2020-053

30

非流动负债： - -

保险合同准备金 - -

长期借款 - -

应付债券 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

租赁负债 - -

长期应付款 - -

长期应付职工薪酬 - -

预计负债 - -

递延收益 - -

递延所得税负债 - -

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 - -

负债合计 140,648,225.90 159,453,450.73

所有者权益（或股东权益）： - -

股本 一、（二十一） 69,308,200.00 69,308,200.00

其他权益工具 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

资本公积 一、（二十二） 179,827,450.36 179,827,450.36

减：库存股 - -

其他综合收益 一、（二十三） -335,647.70 -335,647.70

专项储备 - -

盈余公积 一、（二十四） 122,796.30 73,185.80

一般风险准备 - -

未分配利润 一、（二十五） -32,221,770.88 -26,816,549.60

归属于母公司所有者权益合

计

216,701,028.08 222,056,638.86

少数股东权益 7,084,788.70 3,513,966.80

所有者权益合计 223,785,816.78 225,570,605.66

负债和所有者权益总计 364,434,042.68 385,024,056.39

法定代表人：焦学宁 主管会计工作负责人：陶祝君 会计机构负责人：缪银妹

(二) 母公司资产负债表

单位：元

项目 附注 2020 年 6月 30日 2020年 1月 1日

流动资产： - -

货币资金 38,115,080.21 24,598,796.17

交易性金融资产 - -

公告编号：2020-053

31

衍生金融资产 - -

应收票据 - -

应收账款 三、（一） 2,504,823.58 2,304,976.61

应收款项融资 - -

预付款项 5,260,280.92 4,705,058.02

其他应收款 三、（二） 55,864,564.68 70,311,507.24

其中：应收利息 - -

应收股利 - -

买入返售金融资产 - -

存货 - -

合同资产 - -

持有待售资产 - -

一年内到期的非流动资产 - -

其他流动资产 - 20,000,000.00

流动资产合计 101,744,749.39 121,920,338.04

非流动资产： - -

债权投资 - -

其他债权投资 - -

长期应收款 - -

长期股权投资 三、（三） 144,680,000.00 137,930,000.00

其他权益工具投资 20,154,352.30 10,664,352.30

其他非流动金融资产 - -

投资性房地产 - -

固定资产 2,389,336.75 2,527,139.11

在建工程 - -

生产性生物资产 - -

油气资产 - -

使用权资产 - -

无形资产 2,251,477.17 2,967,786.57

开发支出 - -

商誉 95,335.45 95,335.45

长期待摊费用 - -

递延所得税资产 - -

其他非流动资产 - -

非流动资产合计 169,570,501.67 154,184,613.43

资产总计 271,315,251.06 276,104,951.47

流动负债： - -

短期借款 - -

交易性金融负债 - -

衍生金融负债 - -

应付票据 - -

应付账款 7,422,999.00 3,945,567.32

预收款项 - 852.00

公告编号：2020-053

32

合同负债 - -

卖出回购金融资产款 - -

应付职工薪酬 340,119.10 1,189,260.74

应交税费 102,652.53 640,294.17

其他应付款 19,158,705.43 26,534,307.29

其中：应付利息 - -

应付股利 - -

持有待售负债 - -

一年内到期的非流动负债 - -

其他流动负债 - -

流动负债合计 27,024,476.06 32,310,281.52

非流动负债： - -

长期借款 - -

应付债券 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

租赁负债 - -

长期应付款 - -

长期应付职工薪酬 - -

预计负债 - -

递延收益 - -

递延所得税负债 - -

其他非流动负债 - -

非流动负债合计 - -

负债合计 27,024,476.06 32,310,281.52

所有者权益（或股东权益）： - -

股本 69,308,200.00 69,308,200.00

其他权益工具 - -

其中：优先股 - -

永续债 - -

资本公积 179,827,450.36 179,827,450.36

减：库存股 - -

其他综合收益 -335,647.70 -335,647.70

专项储备 - -

盈余公积 122,796.30 73,185.80

一般风险准备 - -

未分配利润 -4,632,023.96 -5,078,518.51

所有者权益合计 244,290,775.00 243,794,669.95

负债和所有者权益总计 271,315,251.06 276,104,951.47

法定代表人：焦学宁 主管会计工作负责人：陶祝君 会计机构负责人：缪银妹

公告编号：2020-053

33

(三) 合并利润表

单位：元

项目 附注 2020年 1-6月 2019 年 1-6月

一、营业总收入 一、（二十六） 374,696,912.33 318,542,984.02

其中：营业收入 一、（二十六） 374,696,912.33 318,542,984.02

利息收入 - -

已赚保费 - -

手续费及佣金收入 - -

二、营业总成本 一、（二十六） 396,077,922.79 329,725,678.40

其中：营业成本 一、（二十六） 309,001,140.98 270,191,095.84

利息支出 - -

手续费及佣金支出 - -

退保金 - -

赔付支出净额 - -

提取保险责任准备金净额 - -

保单红利支出 - -

分保费用 - -

税金及附加 一、（二十七） 2,217,803.45 1,944,621.43

销售费用 一、（二十八） 56,743,537.12 35,520,794.39

管理费用 一、（二十九） 18,497,472.04 14,726,478.95

研发费用 一、（三十） 10,241,687.00 8,058,067.04

财务费用 一、（三十一） -623,717.80 -715,379.25

其中：利息费用 一、（三十一） 409,214.16 161,894.03

利息收入 一、（三十一） 865,011.43 977,897.35

加：其他收益 一、（三十二） 15,411,146.66 16,682,273.96

投资收益（损失以“-”号填列） 一、（三十三） 4,723,466.50 516,315.75

其中：对联营企业和合营企业的投

资收益

- -

以摊余成本计量的金融资产

终止确认收益（损失以“-”号填列）

- -

汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

净敞口套期收益（损失以“-”号填

列）

- -

公允价值变动收益（损失以“-”号

填列）

- -

信用减值损失（损失以“-”号填列） 一、（三十四） -35,256.57 -332,894.53

资产减值损失（损失以“-”号填列） - -

资产处置收益（损失以“-”号填列） - -

三、营业利润（亏损以“-”号填列） -1,281,653.87 5,683,000.80

加：营业外收入 一、（三十六） 934,850.30 911,765.42

减：营业外支出 一、（三十七） 167,767.40 59,752.70

四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -514,570.97 6,535,013.52

减：所得税费用 一、（三十八） 1,270,217.91 342,641.59

公告编号：2020-053

34

五、净利润（净亏损以“-”号填列） -1,784,788.88 6,192,371.93

其中：被合并方在合并前实现的净利润 - -

（一）按经营持续性分类： - - -

1.持续经营净利润（净亏损以“-”号

填列）

一、（三十九） -1,784,788.88 6,192,371.93

2.终止经营净利润（净亏损以“-”号

填列）

- -

（二）按所有权归属分类： - - -

1.少数股东损益 3,570,821.90 1,944,576.82

2.归属于母公司所有者的净利润 -5,355,610.78 4,247,795.11

六、其他综合收益的税后净额 - -

（一）归属于母公司所有者的其他综合

收益的税后净额

- -

1.不能重分类进损益的其他综合收益 - -

（1）重新计量设定受益计划变动额 - -

（2）权益法下不能转损益的其他综合

收益

- -

（3）其他权益工具投资公允价值变动 - -

（4）企业自身信用风险公允价值变动 - -

（5）其他 - -

2.将重分类进损益的其他综合收益 - -

（1）权益法下可转损益的其他综合收

益

- -

（2）其他债权投资公允价值变动 - -

（3）金融资产重分类计入其他综合收

益的金额

- -

（4）其他债权投资信用减值准备 - -

（5）现金流量套期储备 - -

（6）外币财务报表折算差额 - -

（7）其他 - -

（二）归属于少数股东的其他综合收益

的税后净额

- -

七、综合收益总额 -1,784,788.88 6,192,371.93

（一）归属于母公司所有者的综合收益

总额

-5,355,610.78 4,247,795.11

（二）归属于少数股东的综合收益总额 3,570,821.90 1,944,576.82

八、每股收益： - -

（一）基本每股收益（元/股） -0.08 0.07

（二）稀释每股收益（元/股） -0.08 0.07

法定代表人：焦学宁 主管会计工作负责人：陶祝君 会计机构负责人：缪银妹

公告编号：2020-053

35

(四) 母公司利润表

单位：元

项目 附注 2020年 1-6月 2019 年 1-6月

一、营业收入 三、（四） 34,092,682.09 38,853,794.27

减：营业成本 三、（四） 31,143,916.93 29,759,452.72

税金及附加 100,414.65 266,027.40

销售费用 3,496,649.05 1,726,629.51

管理费用 3,553,467.64 3,861,213.07

研发费用 - -

财务费用 -474,455.69 -746,271.72

其中：利息费用 - -

利息收入 - -

加：其他收益 1,027,692.64 576,715.83

投资收益（损失以“-”号填列） 三、（五） 4,008,122.60 -204,865.49

其中：对联营企业和合营企业的投资收

益

- -

以摊余成本计量的金融资产终止

确认收益（损失以“-”号填列）

- -

汇兑收益（损失以“-”号填列） - -

净敞口套期收益（损失以“-”号填列） - -

公允价值变动收益（损失以“-”号填列） - -

信用减值损失（损失以“-”号填列） -33,454.15 -80,862.12

资产减值损失（损失以“-”号填列） - -

资产处置收益（损失以“-”号填列） - -

二、营业利润（亏损以“-”号填列） 1,275,050.60 4,277,731.51

加：营业外收入 180,115.71 196,256.03

减：营业外支出 44,514.49 32,659.53

三、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,410,651.82 4,441,328.01

减：所得税费用 914,546.77 -

四、净利润（净亏损以“-”号填列） 496,105.05 4,441,328.01

（一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填

列）

- -

（二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填

列）

- -

五、其他综合收益的税后净额 - -

（一）不能重分类进损益的其他综合收益 - -

1.重新计量设定受益计划变动额 - -

2.权益法下不能转损益的其他综合收益 - -

3.其他权益工具投资公允价值变动 - -

4.企业自身信用风险公允价值变动 - -

5.其他 - -

（二）将重分类进损益的其他综合收益 - -

1.权益法下可转损益的其他综合收益 - -

公告编号：2020-053

36

2.其他债权投资公允价值变动 - -

3.金融资产重分类计入其他综合收益的金

额

- -

4.其他债权投资信用减值准备 - -

5.现金流量套期储备 - -

6.外币财务报表折算差额 - -

7.其他 - -

六、综合收益总额 496,105.05 4,441,328.01

七、每股收益： - -

（一）基本每股收益（元/股） 0.01 0.06

（二）稀释每股收益（元/股） 0.01 0.06

法定代表人：焦学宁 主管会计工作负责人：陶祝君 会计机构负责人：缪银妹

(五) 合并现金流量表

单位：元

项目 附注 2020年 1-6月 2019 年 1-6月

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金 386,930,808.38 331,524,517.66

客户存款和同业存放款项净增加额 - -

向中央银行借款净增加额 - -

收到原保险合同保费取得的现金 - -

收到再保险业务现金净额 - -

保户储金及投资款净增加额 - -

收取利息、手续费及佣金的现金 - -

拆入资金净增加额 - -

回购业务资金净增加额 - -

代理买卖证券收到的现金净额 - -

收到的税费返还 1,483,176.69 -

收到其他与经营活动有关的现金 一、（四十） 1,591,687,366.60 1,371,357,810.07

经营活动现金流入小计 1,980,101,351.67 1,702,882,327.73

购买商品、接受劳务支付的现金 354,998,961.74 280,236,761.41

客户贷款及垫款净增加额 - -

存放中央银行和同业款项净增加额 - -

支付原保险合同赔付款项的现金 - -

为交易目的而持有的金融资产净增加额 - -

拆出资金净增加额 - -

支付利息、手续费及佣金的现金 - -

支付保单红利的现金 - -

支付给职工以及为职工支付的现金 92,369,080.44 52,211,863.65

支付的各项税费 25,597,227.14 48,048,604.34

支付其他与经营活动有关的现金 一、（四十） 1,544,107,594.23 1,353,112,525.07

经营活动现金流出小计 2,017,072,863.55 1,733,609,754.47

公告编号：2020-053

37

经营活动产生的现金流量净额 -36,971,511.88 -30,727,426.74

二、投资活动产生的现金流量： - -

收回投资收到的现金 510,000.00 -

取得投资收益收到的现金 4,723,466.50 821,737.40

处置固定资产、无形资产和其他长期资产

收回的现金净额

- -

处置子公司及其他营业单位收到的现金

净额

- -

收到其他与投资活动有关的现金 334,360,000.00 272,666,578.35

投资活动现金流入小计 339,593,466.50 273,488,315.75

购建固定资产、无形资产和其他长期资产

支付的现金

11,411,588.35 3,908,298.54

投资支付的现金 13,000,000.00 -

质押贷款净增加额 - -

取得子公司及其他营业单位支付的现金

净额

- -

支付其他与投资活动有关的现金 351,160,000.00 270,461,538.20

投资活动现金流出小计 375,571,588.35 274,369,836.74

投资活动产生的现金流量净额 -35,978,121.85 -881,520.99

三、筹资活动产生的现金流量： - -

吸收投资收到的现金 - 60,000,415.00

其中：子公司吸收少数股东投资收到的现

金

- -

取得借款收到的现金 - 7,000,000.00

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流入小计 0.00 67,000,415.00

偿还债务支付的现金 7,000,000.00 10,850,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 140,360.00 161,894.03

其中：子公司支付给少数股东的股利、利

润

- -

支付其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流出小计 7,140,360.00 11,011,894.03

筹资活动产生的现金流量净额 -7,140,360.00 55,988,520.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -

五、现金及现金等价物净增加额 -80,089,993.73 24,379,573.24

加：期初现金及现金等价物余额 160,026,489.50 136,608,189.48

六、期末现金及现金等价物余额 79,936,495.77 160,987,762.72

法定代表人：焦学宁 主管会计工作负责人：陶祝君 会计机构负责人：缪银妹

公告编号：2020-053

38

(六) 母公司现金流量表

单位：元

项目 附注 2020年 1-6月 2019 年 1-6月

一、经营活动产生的现金流量： - -

销售商品、提供劳务收到的现金 39,185,295.41 43,853,794.27

收到的税费返还 41,708.90 -

收到其他与经营活动有关的现金 443,009,144.27 443,800,413.74

经营活动现金流入小计 482,236,148.58 487,654,208.01

购买商品、接受劳务支付的现金 41,947,866.48 39,759,452.72

支付给职工以及为职工支付的现金 2,457,770.03 2,127,372.32

支付的各项税费 2,221,014.69 2,409,215.13

支付其他与经营活动有关的现金 429,849,656.29 463,430,587.71

经营活动现金流出小计 476,476,307.49 507,726,627.88

经营活动产生的现金流量净额 5,759,841.09 -20,072,419.87

二、投资活动产生的现金流量： - -

收回投资收到的现金 510,000.00 -

取得投资收益收到的现金 4,008,122.60 100,556.16

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收

回的现金净额

- -

处置子公司及其他营业单位收到的现金净

额

- -

收到其他与投资活动有关的现金 78,000,000.00 58,666,578.35

投资活动现金流入小计 82,518,122.60 58,767,134.51

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支

付的现金

11,679.65 -

投资支付的现金 16,750,000.00 -

取得子公司及其他营业单位支付的现金净

额

- -

支付其他与投资活动有关的现金 58,000,000.00 76,461,538.20

投资活动现金流出小计 74,761,679.65 76,461,538.20

投资活动产生的现金流量净额 7,756,442.95 -17,694,403.69

三、筹资活动产生的现金流量： - -

吸收投资收到的现金 - 60,000,415.00

取得借款收到的现金 - -

发行债券收到的现金 - -

收到其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流入小计 - 60,000,415.00

偿还债务支付的现金 - 5,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息支付的现金 - 1,812.50

支付其他与筹资活动有关的现金 - -

筹资活动现金流出小计 - 5,001,812.50

筹资活动产生的现金流量净额 - 54,998,602.50

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 - -

公告编号：2020-053

39

五、现金及现金等价物净增加额 13,516,284.04 17,231,778.94

加：期初现金及现金等价物余额 24,598,796.17 59,903,124.03

六、期末现金及现金等价物余额 38,115,080.21 77,134,902.97

法定代表人：焦学宁 主管会计工作负责人：陶祝君 会计机构负责人：缪银妹

公告编号：2020-053

40

三、 财务报表附注

（一） 附注事项索引

事项 是或否 索引

1．半年度报告所采用的会计政策与上年度财务报表是否变化 □是 √否

2．半年度报告所采用的会计估计与上年度财务报表是否变化 □是 √否

3．是否存在前期差错更正 □是 √否

4．企业经营是否存在季节性或者周期性特征 □是 √否

5．存在控制关系的关联方是否发生变化 □是 √否

6．合并财务报表的合并范围是否发生变化 √是 □否 二、（二）

7．是否存在证券发行、回购和偿还情况 □是 √否

8．是否存在向所有者分配利润的情况 □是 √否

9．是否根据会计准则的相关规定披露分部报告 □是 √否

10．是否存在半年度资产负债表日至半年度财务报告批准报

出日之间的非调整事项

□是 √否

11．是否存在上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和

或有资产变化情况

□是 √否

12．是否存在企业结构变化情况 □是 √否

13．重大的长期资产是否转让或者出售 □是 √否

14．重大的固定资产和无形资产是否发生变化 □是 √否

15．是否存在重大的研究和开发支出 □是 √否

16．是否存在重大的资产减值损失 □是 √否

17．是否存在预计负债 □是 √否

（二） 报表项目注释

一、合并财务报表主要项目注释

（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初余额的均为

期末余额。）

（一）货币资金

项目 期末余额 期初余额

库存现金 79,363.18 59,065.36

银行存款 75,444,821.82 157,305,845.98

其他货币资金 4,412,310.77 2,661,578.16

合计 79,936,495.77 160,026,489.50

其他说明：截止本报告期末，其他货币资金中支付宝账户存款为 3,462,040.63

元，微信账户存款为 950,270.14 元。

(二)交易性金融资产

项 目 期末余额 期初余额

理财产品 74,800,000.00 58,000,000.00

公告编号：2020-053

41

注： （1）交易性金融资产中人民币 5,000,000.00 元为上海服务外包从建设银行申购的“乾

元-日日鑫高”理财产品，该理财产品系非保本浮动收益型。

（2）交易性金融资产中人民币 5,600,000.00 元为点米互联网从招商银行申购的“朝招

金 7007 号”理财产品，该理财产品系非保本浮动收益型。

（3）交易性金融资产中人民币 16,000,000.00 元为点米谋士从招商银行申购的“朝招金

7007 号”理财产品，该理财产品系非保本浮动收益型。

（4）交易性金融资产中人民币 2,000,000.00 元为上海人力资源从招商银行申购的“朝

招金 7007 号”理财产品，该理财产品系非保本浮动收益型。

（5）交易性金融资产中人民币 1,000,000.00 元为上海人力资源从招商银行申购的“日

日鑫 80008 号”理财产品，该理财产品系非保本浮动收益型。

（6）交易性金融资产中人民币 15,500,000.00 元为宁波诚薪从招商银行申购的“朝招金

7007 号”理财产品，该理财产品系非保本浮动收益型。

（7）交易性金融资产中人民币 10,500,000.00 元为宁波薪盟派从招商银行申购的“朝招

金 7007 号”理财产品，该理财产品系非保本浮动收益型。

（8）交易性金融资产中人民币 3,700,000.00 元为深圳立德从招商银行申购的“乾元-福

顺盈”理财产品，该理财产品系非保本浮动收益型。

（9）交易性金融资产中人民币 7,500,000.00 元为深圳立德从招商银行申购的“乾元-日

积利”理财产品，该理财产品系非保本浮动收益型。

（10）交易性金融资产中人民币 9,000,000.00 元为深圳易博从招商银行申购的“步步生

金 8688”理财产品，该理财产品系非保本浮动收益型。

（三）应收账款及应收票据

（1）以摊余成本计量的应收账款

项目 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准

备 账面价值

应收账

款 7,687,851.31 76,878.51 7,610,972.8 4,342,436.30 43,424.36 4,299,011.94

（2）坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失

计量损失准备。

①2020 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：无。

②2020 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：组合——账龄组合

项 目 金 额 整个存续期预期信用损失率% 坏账准备

1 年以内 7,687,851.31 1.00 76,878.51

③2020 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合——无风险组合：无。

④坏账准备的变动

项 目 期初余额 本期增加 本期减少

期末余额

计提 合并增加 转回 转销

应收账款坏账准备 43,424.36 33,454.15 76,878.51

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

公告编号：2020-053

42

公司前五名应收账款期末余额总计：4,761,202.94 元，占应收账款期末余额合计数的比

例 62.56% ，坏账准备期末余额 47,612.03 元。

（四）预付款项

1、预付账款按账龄列示

账

龄

期末余额 期初余额

金额 占总额比例（%） 金额 占总额比例（%）

1 年以内（含 1 年）

48,585,074.80

100.00

30,275,833.56

100.00

2、按预付对象归集的期末余额前五名的预付款情况

单位名称 与本公司

关系 金 额

占预付账款总

额的比例% 账龄 未结算原因

上海洱趣文化传媒有限

公司 非关联方 7,920,924.91 16.30 1 年以内 交易未完成

吉林省励勤科技有限公

司 非关联方 3,301,970.00 6.80 1 年以内 交易未完成

重庆瀚渝互娱科技有限

公司 非关联方 3,141,138.17 6.47 1 年以内 交易未完成

南京市众拓网络有限公

司 非关联方 2,900,000.00 5.97 1 年以内 交易未完成

北京世界星辉科技有限

责任公司 非关联方 1,994,627.44 4.11 1 年以内 交易未完成

合 计 -- 19,258,660.52 39.64 -- --

（五）其他应收款

项 目 期末余额 期初余额

应收利息 -- --

应收股利 -- --

其他应收款 34,771,015.68 34,592,576.74

合 计 34,771,015.68 34,592,576.74

（1）应收利息情况：无。

（2）应收股利情况：无。

（3）其他应收款情况

项目 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

其他应

收款 35,414,947.76 643,932.08 34,771,015.68 35,234,706.40 642,129.66 34,592,576.74

①坏账准备

公告编号：2020-053

43

A．2020 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项 目 金 额 未来 12 月内预期信用

损失率% 坏账准备 理由

组合计提 -- -- -- --

账龄组合 -- -- -- --

1 年以内 33,092,212.93 1 330,922.13 --

1 至 2 年 1,631,398.83 5 81,569.95 --

2 至 3 年 447,444.00 10 44,744.40 --

3 至 4 年 82,700.00 50 41,350.00 --

4 至 5 年 79,232.00 80 63,385.60 --

5 年以上 81,960.00 100 81,960.00 --

合 计 35,414,947.76 -- 643,932.08 --

B．2020 年 6 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：无。

C．2020 年 6 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无。

②坏账准备的变动

账 龄

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合 计 未来 12 个月

内预期信用损

失

整个存续期预期信

用损失(未发生信用

减值)

整个存续期预期信用

损失(已发生信用减

值)

期初余额 642,129.66 -- -- 642,129.66

期初余额在本期 -- -- -- --

—转入第一阶段 -- -- -- --

—转入第二阶段 -- -- -- --

—转入第三阶段 -- -- -- --

本期计提 1,802.42 -- -- 1,802.42

本期转回 -- -- -- --

本期转销 -- -- -- --

本期核销 -- -- -- --

其他变动（合并） -- -- -- --

期末余额 643,932.08 -- -- 643,932.08

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的：无。

B、本报告期实际核销的其他应收款情况：无

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末余额 期初余额

代扣社保、住房公积金 30,837,855.13 29,498,215.68

公告编号：2020-053

44

款项性质 期末余额 期初余额

备用金 717,867.13 318,865.22

房租、物业押金、保证金等 3,859,225.50 3,917,625.50

股权转让款 -- --

往来款 1,500,000.00

合 计 35,414,947.76 35,234,706.40

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收账款情况：

单位名称 是否为关

联方 款项性质 期末余额 账龄

占其他应收款

期末余额合计

数的比例

（%）

坏账准备期末

余额

环球数码媒体科技

研究（深圳）有限

公司

非关联方 押金 980,640.00 1 年以内 2.82% 9,806.40

东南大学 非关联方 代扣社保、

住房公积金 923,765.23 1 年以内 2.66% 9,237.65

北京摩拜科技有限

公司 非关联方

代扣社保、

住房公积金 622,376.40 1 年以内 1.79% 6,223.76

北京锐创华文国际

文化传媒有限公司 非关联方 押金 594,519.78 1 年以内 1.71% 5,945.20

江苏省疾病预防控

制中心 非关联方

代扣社保、

住房公积金 542,817.48 1 年以内 1.56% 5,428.17

合 计 -- -- 3,664,118.89 -- 10.54% 36,641.19

（六）存货

项目 期末余额 期初余额

账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值

库存商品 246,942.66 -- 246,942.66 67,998.73 -- 67,998.73

（七）其他流动资产

项 目 期末余额 期初余额

增值税留抵税额 - 319,958.11

（八）其他权益工具投资

项目 成本

累计计入其

他综合收益

的公允价值

变动

公允价值 本期股利收

入

指定为以公允价

值计量且其变动

计入其他综合收

益的原因

公告编号：2020-053

45

深圳市领峰基石

创业投资管理合

伙企业

7,990,000.00 19,042.78 8,009,042.78 1,370,000.00 非交易性

南京涵韬信息科

技有限公司 2,500,000.00 -354,690.48 2,145,309.52 -- 非交易性

南京毅达融京股

权投资合伙企业

（有限合伙）

10,000,000.00 0.00 10,000,000.00 非交易性

合计 20,490,000.00 -335,647.70 20,154,352.30 1,370,000.00 --

(九)长期股权投资

项目 期末余额 期初余额

账面余额 减值准备 账面价值 账面余额 减值准备 账面价值

对子公司投资 3,000,000.00 -- 3,000,000.00 -- -- --

（十）固定资产

1、固定资产情况

项 目 期末余额 期初余额

固定资产 3,827,441.11 4,208,662.72

固定资产清理 -- --

合 计 3,827,441.11 4,208,662.72

（1）固定资产及累计折旧

项 目 房屋及建筑物 办公家具 电子设备 运输工具 合 计

一、账面原值 -- -- -- -- --

1、年初余额 2,357,773.00 716,784.53 5,115,489.71 2,633,819.53 10,823,866.77

2、本年增加金额 -- 33,013.81 266,754.28 299,768.09

其中：购置 -- 33,013.81 266,754.28 299,768.09

企业合并增加 -- -- --

3、本年减少金额 -- 27,473.98 44,465.02 71,939.00

其中：处置或报废 -- -- --

4、年末余额 2,357,773.00 722,324.36 5,337,778.97 2,633,819.53 11,051,695.86

二、累计折旧 -- -- -- -- --

1、年初余额 289,318.59 474,210.10 3,856,248.68 1,995,426.68 6,615,204.05

公告编号：2020-053

46

项 目 房屋及建筑物 办公家具 电子设备 运输工具 合 计

2、本年增加金额 27,998.58 47,839.27 354,062.21 179,150.64 609,050.70

其中：计提 27,998.58 47,839.27 354,062.21 179,150.64 609,050.70

企业合并增加

3、本年减少金额

其中：处置或报废

4、年末余额 317,317.17 522,049.37 4,210,310.89 2,174,577.32 7,224,254.75

三、减值准备 -- -- -- -- --

1、年初余额 -- -- -- -- --

2、本年增加金额 -- -- -- -- --

其中：计提 -- -- -- -- --

3、本年减少金额 -- -- -- -- --

其中：处置或报废 -- -- -- -- --

4、年末余额 -- -- -- -- --

四、账面价值 -- -- -- -- --

1、年末账面价值 2,040,455.83 200,274.99 1,127,468.08 459,242.21 3,827,441.11

2、年初账面价值 2,068,454.41 242,574.43 1,259,241.03 638,392.85 4,208,662.72

2、报告期内不存在暂时闲置的固定资产。

3、报告期内不存在通过融资租赁租入的固定资产。

4、报告期内不存在通过经营租赁租出的固定资产。

5、报告期内不存在未办妥产权证书的固定资产。

6、报告期内不存在固定资产清理。

（十一）无形资产

1、无形资产情况

项 目 外购软件 自行研发的软件 合 计

一、账面原值 -- -- --

公告编号：2020-053

47

项 目 外购软件 自行研发的软件 合 计

1、年初余额 606,013.65 54,660,303.19 55,266,316.84

2、本年增加金额 11,111,820.26 11,111,820.26

其中：内部研发 11,111,820.26 11,111,820.26

外购

合并增加

3、本年减少金额

其中：处置 -- --

4、年末余额 606,013.65 65,772,123.45 66,378,137.10

二、累计摊销 -- -- --

1、年初余额 203,790.28 9,555,566.51 9,759,356.79

2、本年增加金额 26,309.40 3,971,471.58 3,997,780.98

其中：摊销 26,309.40 3,971,471.58 3,997,780.98

合并增加

3、本年减少金额

其中：处置 -- --

4、年末余额 230,099.68 13,527,038.09 13,757,137.77

三、减值准备 -- -- --

1、年初余额 -- -- --

2、本年增加金额 -- -- --

其中：计提 -- -- --

3、本年减少金额 -- -- --

其中：处置 -- -- --

4、年末余额 -- -- --

四、账面价值 -- -- --

1、年末账面价值 375,913.97 52,245,085.36 52,620,999.33

2、年初账面价值 402,223.37 45,104,736.68 45,506,960.05

（十二）商誉

（1）商誉账面原值

公告编号：2020-053

48

被投资单位名称或形成

商誉的事项 期初余额

本期增加（企

业合并形成

的）

本期减少

（处置） 期末余额

深圳市易博天下科技有

限公司 10,948,152.10 -- -- 10,948,152.10

点米立德（深圳）科技有

限公司 3,584,963.71 -- -- 3,584,963.71

深圳市茅庐信息科技有

限公司 20,344,921.03 -- -- 20,344,921.03

合 计 34,878,036.84 -- -- 34,878,036.84

（2）商誉减值准备

公司将深圳易博、深圳立德、茅庐信息分别作为资产组及资产组组合，对收购所形成

的商誉进行减值测试。公司基于历史实际经营数据、人力资源外包行业的发展趋势、国内

国际的经济形势等制定最近一期财务预算和未来规划目标，预期收入增长率不超过相关行

业的平均长期增长率，预算毛利率和费用率根据过往表现确定，编制未来 5 年的净利润及

现金流量预测，并假设 5 年之后现金流量维持不变。深圳易博、深圳立德、茅庐信息现金

流量预测所用的税前折现率分别是 13.32%、13.47%、15.05%。

根据减值测试的结果，本期期末商誉未发生减值，无需计提减值准备。

（十三）长期待摊费用

（十四）递延所得税资产和递延所得税负债

（1）未经抵销的递延所得税资产

项 目

期末余额 期初余额

递延所得税

资产

可抵扣暂时性

差异

递延所得税

资产

可抵扣暂时

性差异

信用减值准备 121,156.92 498,896.21 112,342.78 463,639.64

内部交易未实现利润 589,915.69 2,359,662.76 652,685.08 2,610,740.32

合 计 711,072.61 2,858,558.97 765,027.86 3,074,379.96

（十五）短期借款

项 目 期初余额 本期增加 合并增加 本期摊销 其他减少 期末余额

装修费、房

租、物业等 1,077,444.48 962,786.95 0.00 596,518.50 0 1,443,712.93

手续费、网络

费 341,703.56 2,376,803.44 0 870,581.15 0 1,847,925.85

合 计 1,419,148.04 3,339,590.39 0.00 1,467,099.65 0.00 3,291,638.78

公告编号：2020-053

49

1、短期借款分类

借款类别 期末余额 期初余额

信用借款 -- --

保证借款 -- 7,000,000.00

质押借款 -- --

合 计 -- 7,000,000.00

（十六）应付账款

项 目 期末余额 期初余额

货款 25,717,334.88 25,583,459.01

（十七）预收款项

（十八）应付职工薪酬

1、应付职工薪酬列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、短期薪酬 21,546,586.91 56,664,238.64 67,644,311.13 10,566,514.42

二、离职后福利-设定

提存计划 -- 1,835,035.97 1,835,035.97 --

合计 21,546,586.91 58,499,274.61 69,479,347.10 10,566,514.42

2、短期薪酬列示

项目

期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

一、工资、奖金、津贴和补贴 21,546,586.91 53,496,524.18 64,476,596.67 10,566,514.42

二、职工福利费 -- 448,057.84 448,057.84 --

三、社会保险费 -- 943,410.46 943,410.46 --

其中：医疗保险费 -- 836,875.80 836,875.80 --

项 目 期末余额 期初余额

2 号人事部软件 5,745,530.84 3,092,212.36

人力资源服务费 2,737,618.77 3,487,788.27

合 计 8,483,149.61 6,580,000.63

公告编号：2020-053

50

工伤保险费 -- 22,841.77 22,841.77 --

生育保险费 -- 83,692.89 83,692.89 --

四、住房公积金 -- 1,545,005.52 1,545,005.52 --

五、工会经费和职工教育经费 -- 231,240.64 231,240.64 --

合

计 21,546,586.91 56,664,238.64 67,644,311.13 10,566,514.42

3、设定提存计划列示

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1.基本养老保险 -- 1,776,963.23 1,776,963.23 --

2.失业保险费 -- 58,072.75 58,072.75 --

合计 -- 1,835,035.97 1,835,035.97 --

（十九）应交税费

税 项 期末余额 期初余额

增值税 3,517,585.59 4,676,061.78

房产税 4,951.32 4,951.32

城市维护建设税 260,607.35 297,949.94

教育费附加 118,360.46 135,035.81

地方教育费附加 78,906.98 90,023.87

个人所得税 710,075.13 316,135.38

土地使用税 63 63.00

企业所得税 687,732.48 2,088,001.06

合 计 5,378,282.31 7,608,222.16

（二十）其他应付款

1、总表情况

项目 期末余额 期初余额

应付利息 -- 10,367.50

应付股利 -- --

其他应付款 90,502,944.68 91,124,814.52

合计 90,502,944.68 91,135,182.02

公告编号：2020-053

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2、按款项性质列示其他应付款

项 目 期末余额 期初余额

往来款 6,089,879.19 6,194,516.76

代收社保、住房公积金、

工资 81,849,226.01 83,111,709.63

生育津贴 2,543,839.48 1,798,588.13

押金 -- --

保险理赔 -- --

保证金 20,000.00 20,000.00

合 计 90,502,944.68 91,124,814.52

（二十一）股本

1、股本增减变动情况

项目

期初余额

本次变动增减（+、—） 期末余额

发行新股 送

股

公积金

转股 其他 小计

股份总数 69,308,200.00 -- -- -- -- -- 69,308,200.00

（二十二）资本公积

1、资本公积增减变动明细

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

1.股本溢价 -- -- -- --

（1）投资者投入的

资本 178,491,806.00 -- -- 178,491,806.00

（2）股改时净资产

超过股本部分转入

资本公积

1,335,644.36 -- -- 1,335,644.36

合 计 179,827,450.36 -- -- 179,827,450.36

（二十三）其他综合收益

项 目 期初余额

本期发生金额

期末余额 本年所得

税前发生

额

减：前期计

入其他综合

收益当期转

入损益

减：

所得

税费

用

税后归属于

母公司

税后归

属于少

数股东

一、不能重分类进

损益的其他综合-335,647.70 -- -- -- -- -- -335,647.70

公告编号：2020-053

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项 目 期初余额

本期发生金额

期末余额 本年所得

税前发生

额

减：前期计

入其他综合

收益当期转

入损益

减：

所得

税费

用

税后归属于

母公司

税后归

属于少

数股东

收益

其中：重新计量设

定受益计划变动

额

-- -- -- -- -- -- --

权益法下不能转

损益的其他综合

收益

-- -- -- -- -- -- --

其他权益工具投

资公允价值变动 -335,647.70 -- -- -- -- -- -335,647.70

企业自身信用风

险公允价值变动 -- -- -- -- -- -- --

二、将重分类进损

益的其他综合收

益

-- -- -- -- -- -- --

其中：权益法下可

转损益的其他综

合收益

-- -- -- -- -- -- --

其他债权投资公

允价值变动 -- -- -- -- -- -- --

金融资产重分类

计入其他综合收

益的金额

-- -- -- -- -- -- --

其他债权投资信

用减值准备 -- -- -- -- -- -- --

现金流量套期储

备 -- -- -- -- -- -- --

外币财务报表折

算差额 -- -- -- -- -- -- --

其他综合收益合

计 -335,647.70 -- -- -- -- -- -335,647.70

（二十四）盈余公积

1）盈余公积明细

项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

法定盈余公积 73,185.80 49,610.50 -- 122,796.30

（二十五）未分配利润

项 目 本期 上期

调整前上期末未分配利润 -26,816,549.60 -32,725,229.34

公告编号：2020-053

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项 目 本期 上期

调整期初未分配利润合计数（调增+，调减-） 0 --

调整后期初未分配利润 -26,816,549.60 -32,725,229.34

加：本期归属于母公司所有者的净利润 -5,355,610.78 5,908,679.74

减：提取法定盈余公积 49,610.50 --

提取任意盈余公积 -- --

提取一般风险准备金 -- --

应付普通股股利 -- --

转作股本的普通股股利 --

期末未分配利润 -32,221,770.88 -26,816,549.60

（二十六）营业收入和营业成本

项目 本期发生额 上期发生额

营业收入 营业成本 营业收入 营业成本

主营业务 372,909,429.16 307,551,668.37 316,462,618.81 268,346,384.38

其他业务 1,787,483.17 1,449,472.61 2,080,365.21 1,844,711.46

合计 374,696,912.33 309,001,140.98 318,542,984.02 270,191,095.84

（二十七）税金及附加

项目 本期发生额 上期发生额

城市维护建设税 1,238,113.81 1,086,120.66

教育费附加 572,468.05 505,726.50

地方教育费附加 382,005.35 337,151.33

房产税 9,902.64 9,902.64

土地使用税 126.00 126

印花税 12,847.60 4,214.30

车船税 2,340.00 1380

合计 2,217,803.45 1,944,621.43

（二十八）销售费用

项目 本期发生额 上期发生额

广告宣传费 11,362,862.72 838,565.86

职工薪酬 31,839,777.97 23,910,597.51

项目 本期发生额 上期发生额

行政办公费用 1,707,119.46 1,397,351.24

差旅费 610,714.12 434,037.11

公告编号：2020-053

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房租物业水电费 3,222,041.12 2,299,968.35

社保服务费 3,543,629.64 1,904,799.25

系统服务费 129,957.47 278,740.76

业务招待费 504,034.56 451,034.30

折旧摊销费 302,159.55 584,264.30

招聘费用 281,831.25 638,942.25

服务费用 3,239,409.26 2,782,493.46

合计 56,743,537.12 35,520,794.39

（二十九）管理费用

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 9,165,497.79 6,185,815.18

房租物业费 988,895.90 826,504.04

折旧及摊销 4,858,720.68 3,472,407.25

咨询费用 0.00

行政办公费用 1,520,368.13 2,232,335.49

差旅费 143,038.22 382,268.97

招待费 621,318.92 290,885.78

低值易耗品

劳动保护费

社保服务费 4,391.11 1,323.14

服务费 1,195,241.29 1,334,939.10

合计 18,497,472.04 14,726,478.95

（三十）研发费用

项目 本期发生额 上期发生额

职工薪酬 9,202,972.71 6,981,753.56

房租物业费 422,582.02 714,848.94

折旧及摊销 22,490.40 95,937.67

咨询费用 131317.92

行政办公费用 564,910.84 107,328.57

差旅费 28,731.03 26,880.38

招待费

合计 10,241,687.00 8,058,067.04

（三十一）财务费用

项 目 本期 上期

利息费用 140,360.00 161,894.03

减：利息收入 865,011.43 977,897.35

公告编号：2020-053

55

项 目 本期 上期

手续费 99,728.18 100,624.07

汇兑损失 1,205.45

合 计 -623,717.80 -715,379.25

（三十二）其他收益

项 目 本期 上期

企业扶持基金 11,878,951.52 16,588,743.29

稳岗补贴款 645,704.45 32,883.38

增值税减免税款 --

即征即退增值税款 407,812.83 60,647.29

手续费返还款 1,483,176.69

科创委研发补助 995,501.17 --

互联网项目资金 --

专利补贴 --

合 计 15,411,146.66 16,682,273.96

（三十三）投资收益

项 目 本期 上期

权益法核算的长期股权投资收益 -- -305,421.65

处置理财产品取得的投资收益 801,096.50 821,737.40

处置长期股权投资产生的投资收益 --

丧失控制权后，剩余股权按公允价值

重新计量产生的利得 -- --

其他权益工具投资持有期间取得的

股利收入 3,922,370.00 --

合 计 4,723,466.50 516,315.75

（三十四）信用减值损失

公告编号：2020-053

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项 目 本期 上期

应收账款信用减值损失 33,454.15 --

其他应收款信用减值损失 1,802.42 --

合 计 35,256.57 --

（三十五）资产减值损失

项 目 本期 上期

坏账损失 -- 332,894.53

（三十六）营业外收入

项 目 本期 上期 计入当期非经常性损

益的金额

政府补助 -- --

业绩补偿款 -- --

保险款 700,000.00 700,000.00 700,000.00

人力社保款 -- --

残保金收入

其他 234,850.30 211,765.42 234,850.30

合 计 934,850.30 911,765.42 934,850.30

（三十七）营业外支出

项 目 本期 上期 计入当期非经常性损

益

税收滞纳金 1804.75 1804.75

捐赠支出 71,939.00 5,000.00 71,939.00

劳务赔偿款 73,381.28 39,979.50 73,381.28

非流动资产毁损报废损失

诉讼费 20,050.00 20,050.00

其他 592.37 14,773.20 592.37

合 计 167,767.40 59,752.70 167,767.40

（三十八）所得税费用

项 目 本期 上期

公告编号：2020-053

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当期所得税费用 1,173,388.64 553,081.74

递延所得税费用 96,829.27 -210,440.15

合 计 1,270,217.91 342,641.59

（三十九）持续经营净利润及终止经营净利润

项目

本期 上期

发生金额 归属于母公司

所有者的损益 发生金额

归属于母公司

所有者的损益

持续经营净利润 -1,784,788.88 -5,355,610.78 6,192,371.93 4,247,795.11

终止经营净利润 -- -- -- --

合计 -1,784,788.88 -5,355,610.78 6,192,371.93 4,247,795.11

（四十）现金流量表项目

1、收到的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

利息收入 865,011.43 977,897.35

政府补助（除奖励款外） 645,704.45 32,883.38

增值税减免税款 407,812.83 0.00

企业扶持基金 11,878,951.52 16,588,743.29

科创委研发补助 995,501.17

手续费返还 1,483,176.69

保险款及其他营业外收入 934,850.30 911,765.42

往来款等 14,901,995.37 18,903,614.36

代收代付工资社保公积金等 1,559,574,362.84 1,333,942,906.27

合计 1,591,687,366.60 1,371,357,810.07

2、支付的其他与经营活动有关的现金

项目 本期发生额 上期发生额

银行手续费 99,728.18 100,624.07

往来款等 11,725,527.80 14,659,982.27

代收代付工资社保公积金等 1,446,724,456.06 1,280,041,578.35

管理费用和销售费用 85,482,696.16 58,305,340.38

滞纳金 1,804.75

捐赠支出 5,000.00

劳务赔偿款 73,381.28

合计 1,544,107,594.23 1,353,112,525.07

（四十一）现金流量表补充资料

公告编号：2020-053

58

1、现金流量表补充资料表

补充资料 本期金额 上期金额

1．将净利润调节为经营活动现金流量： -- --

净利润 -1,784,788.88 6,192,371.93

加：资产减值准备 35,256.57 332,894.53

固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资 产折旧

609,050.70 968,257.27

无形资产摊销 3,997,780.98 2,344,095.08

长期待摊费用摊销 1,467,099.65 946,158.96

待摊费用减少（减：增加） -1,835,405.77

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的

损失（收益以“－”号填列）

--

固定资产报废损失（收益以“－”号填列） --

公允价值变动损失（收益以“－”号填列） --

财务费用（收益以“－”号填列） 140,360.00 161,894.03

投资损失（收益以“－”号填列） -4,723,466.50 -516,315.75

递延所得税资产减少（增加以“－”号填列） 53,955.25 -95,006.10

递延所得税负债增加（减少以“－”号填列） --

存货的减少（增加以“－”号填列） -178,943.93 12,422.16

经营性应收项目的减少（增加以“－”号填列） -21,799,641.04 -31,926,351.63

经营性应付项目的增加（减少以“－”号填列） -14,788,174.68 -7,312,441.45

其他

经营活动产生的现金流量净额 -36,971,511.88 -30,727,426.74

2．不涉及现金收支的重大活动： -- --

销售商品、提供劳务收到的银行承兑汇票背

书转让的金额

-- --

债务转为资本 -- --

一年内到期的可转换公司债券 -- --

融资租入固定资产 -- --

3．现金及现金等价物净变动情况： -- --

现金的期末余额 79,936,495.77 160,987,762.72

减：现金的期初余额 160,026,489.50 136,608,189.48

加：现金等价物的期末余额 -- --

减：现金等价物的期初余额 -- --

现金及现金等价物净增加额 -80,089,993.73 24,379,573.24

2、现金和现金等价物的构成

项目 期末余额 期初余额

一、现金 79,936,495.77 160,987,762.72

其中：库存现金 79,363.18 67,368.61

可随时用于支付的银行存款 75,444,821.82 159,282,144.25

可随时用于支付的其他货币资金 4,412,310.77 1,638,249.87

可用于支付的存放中央银行款项 -- --

公告编号：2020-053

59

存放同业款项 -- --

拆放同业款项 -- --

二、现金等价物 -- --

其中：三个月内到期的债券投资 -- --

三、期末现金及现金等价物余额 79,936,495.77 160,987,762.72

二、关联方及关联交易

（一）本企业的母公司情况

母公司名称

注册地

业务性质

注册资本

(万元)

母公司对本企

业的持股比例

（%）

母公司对本企

业的表决权比

例（%）

江苏正和方达

投资控股有限

公司

江苏南京

商务服务

15,000.00

21.94

21.94

本企业最终控制方是朱雷。

（二）本企业的子公司情况

子(孙)公司名称 级次 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方

式 直接 间接

江苏点米谋士企业

管理服务有限公司 二 江苏南京 江苏南京

人力资源服

务业 100.00 --

投资设

立

点米人力资源管理

（上海）有限公司 三 中国上海 中国上海

技术外包服

务业 100.00 --

投资设

立

点米立德（深圳）科

技有限公司 三 深圳 深圳

人力资源服

务业 100.00 -- 收购

点米服务外包（上

海）有限公司 三 上海 上海 服务外包 100.00 -- 收购

点米（北京）科技有

限公司 三 北京 北京

人力资源服

务业 100.00 --

投资设

立

宁波薪盟派信息科

技有限公司 三 杭州宁波 杭州宁波

人力资源服

务业 70.00 --

投资设

立

宁波诚薪企业管理

服务有限公司 三 杭州宁波 杭州宁波

人力资源服

务业 70.00 --

投资设

立

深圳市易博天下科

技有限公司 二 深圳市 深圳市 软件开发 100.00 -- 收购

南京点米互联网科

技有限公司 三 江苏南京 江苏南京 技术服务业 100.00 --

投资设

立

深圳市点米企业服

务与咨询有限公司 三 深圳 深圳 技术开发 100.00 --

直接投

资

云麦信息科技（深

圳）有限公司 三 深圳 深圳 咨询服务 100.00 --

直接投

资

安徽省嗨玩文化传

媒有限公司 二 安徽 安徽 网络服务 100.00 --

直接投

资

公告编号：2020-053

60

子(孙)公司名称 级次 主要经营地 注册地 业务性质 持股比例(%) 取得方

式 直接 间接

广州点米信科人力

资源有限公司 二 广州 广州

人力资源服

务业 51.00 --

投资设

立

深圳市茅庐信息科

技有限公司 二 深圳 深圳 技术开发 100.00 -- 收购

（三）本企业合营和联营企业情况

本企业无合营或联营企业

（四）其他关联方情况

其他关联方名称 与本公司的关系

江苏正和方达投资控股有限公司 控股股东

马鞍山正和奥康股权投资合伙企业(有

限合伙) 实际控制人疑似控制的企业

马鞍山正和富通股权投资合伙企业(有

限合伙) 实际控制人控制的企业

马鞍山融盈股权投资合伙企业（有限

合伙） 实际控制人疑似控制的企业

江苏珠穆朗玛资产管理有限公司 实际控制人控制的企业

南京前沿网络信息技术有限公司 实际控制人控制的企业

南京前海爱圣企业管理有限公司 实际控制人控制的企业

南京前海爱圣教育科技有限公司 实际控制人控制的企业

马鞍山融盈股权投资合伙企业（有限

合伙）

控股股东少数股东朱晖参股公司、实际控制人控制

的企业的少数股东

云麦信息科技（深圳有限公司） 实际控制人控制的企业

深圳市唯恩科技有限公司

实际控制人担任法人的企业、实际控制人疑似控制

的企业

深圳广联赛讯有限公司

实际控制人担任法人、董事的企业、实际控制人疑

似控制的企业

南京毅达融京资本管理合伙企业（有

限合伙） 实际控制人疑似控制的企业

南京毅达融京股权投资合伙企业（有

限合伙） 实际控制人疑似控制的企业、点米科技参股公司

江苏毅达融京资本服务有限公司

实际控制人疑似控制的企业、实际控制人担任董事

的企业

南京融京汇聚股权投资合伙企业（有

限合伙） 实际控制人疑似控制的企业

上海沣晖投资管理中心(有限合伙)

实际控制人控制的企业、持股 5%以上股东参股企

业

上海融儒投资管理中心（有限合伙） 实际控制人疑似控制的企业

公告编号：2020-053

61

上海融儒资产管理有限公司 实际控制人疑似控制的企业

天津正和世通股权投资基金合伙企业

(有限合伙)

持股 5%以上股东参股公司、控股股东少数股东控

制的企业

上海正和创世股权投资合伙企业(有限

合伙) 实际控制人控制的企业

天津轨交物联网科技有限公司 控股股东疑似控制的企业

九江宏图三胞科技发展有限公司 实际控股控制人担任董事的企业

南京瑛琪实业有限公司 实际控制人担任高管的企业

上海鞠沣投资管理中心（有限合伙） 朱晖控制的企业

上海相濡投资管理中心（有限合伙） 朱晖控制的企业、实际控制人控制企业的少数股东

深圳市领峰基石创业投资管理合伙企

业（有限合伙） 朱晖参股公司、点米科技参股公司

马鞍山正和尚康股权投资合伙企业

（有限合伙）

疑似朱晖控制的企业、持股 5%以上股东参股的企

业

海亚那投资合伙企业(有限合伙)

持股 5%以上股东参股公司、控股股东少数股东控

制的企业

马鞍山盈弘股权投资合伙企业（有限

合伙） 持股 5%以上股东（蒋忠永 ）控制的企业

南京途味电子商务有限公司 持股 5%以上股东（蒋忠永 ）参股的企业

马鞍山琅琊环保科技合伙企业(有限合

伙) 持股 5%以上股东（蒋忠永 ）控制的企业

马鞍山宜居室内环境治理合伙企业(有

限合伙) 持股 5%以上股东（蒋忠永 ）控制的企业

南京果麦信息科技有限公司 疑似持股 5%以上股东（蒋忠永 ）控制的企业

上海亚那投资合伙企业（有限合伙） 持股 5%以上股东（蒋忠永 ）控制的企业

上海泽仁投资合伙企业(有限合伙) 持股 5%以上股东（蒋忠永 ）控制的企业

南京聚汇广投资合伙企业（有限合

伙） 疑似持股 5%以上股东（蒋忠永 ）控制的企业

南京昊达电力科技有限公司 持股 5%以上股东（蒋忠永 ）控制的企业

南京诚行创富投资企业（有限合伙） 持股 5%以上股东（蒋忠永 ）参股的企业

广西春茂投资股份有限公司 持股 5%以上股东（蒋忠永 ）参股的企业

南京小杏子乐园有限公司 疑似持股 5%以上股东（蒋忠永 ）控制的企业

广州粤民投智鑫股权投资合伙企业

（有限合伙） 持股 5%以上股东

南京杰之峰五金机电有限公司 公司董事、高管参股公司

南京菲利西亚食品有限公司 公司董事、高管控股公司

江苏谋士在仁贸易有限公司

公司董事、董秘参股公司、之前实际控制人疑似控

制的企业

南京好帮手办公用品经营部 公司董事、董事会秘书控制的企业

南京梓恒服饰有限公司 公司董事、董秘参股公司

公告编号：2020-053

62

南京新贤士投资管理中心（普通合

伙） 公司董事、董秘参股公司、公司少数股东

广州芝马奇士饮食有限公司 公司董事控制的企业

深圳市清心荟投资管理合伙企业（有

限合伙） 公司董事参股公司

广州达程汽车租赁服务有限公司 公司董事控制的企业

朱雷 实际控制人

朱晖 控股股东的少数股东

蒋忠永 持股 5%以上股东，公司董事（董事长）

杨彩英 持股 5%以上股东

陶祝君 公司董事、高管（财务总监）

焦学宁 公司高管（总经理）

周慧鹤 公司董事、董事会秘书

龚劲松 公司董事

王勇 公司董事

王登泉 公司董事

夏里根 公司高管（副总）

徐翠敏 公司监事

江海军 公司监事

马炎 公司监事

浙江宝穗企业服务有限公司 控股子公司的少数股东

李杰 控股子公司的少数股东

方晓 控股子公司的少数股东

BeNEXTGroupInc. 控股子公司的少数股东

江苏省外事服务中心 控股子公司的少数股东

南京涵韬信息科技有限公司 公司参股公司

高敏 公司参股公司的实际控制人

（三）关联交易情况

1、购销商品、提供和接受劳务的关联交易

( 1 ) 提供劳务情况表

关联方名称 关联交易内容 金额

本期 上期

天津正和世通股权投资基金合伙企业

（有限合伙） 劳务代理 3,666.68 3,528.81

南京谋士中熙资产管理有限公司 劳务代理 127.36 209.43

公告编号：2020-053

63

南京途味电子商务有限公司 劳务代理 1,619.04

方晓 劳务服务 5,660.38

南京涵韬信息科技有限公司 劳务代理 342.87

2、关联担保情况

本报告期内无关联担保情况

3、本公司报告期内无关联方资金拆借情况。

4、本公司报告期内无关联方资产转让、债务重组情况。

三、母公司财务报表主要项目注释

（一）、应收账款

（1）以摊余成本计量的应收账款

项目 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

应收账款 2,530,124.83 25,301.25 2,504,823.58 2,328,259.20 23,282.59 2,304,976.61

（2）坏账准备

本公司对应收账款，无论是否存在重大融资成分，均按照整个存续期的预期信用损失

计量损失准备。

①2020 年 6 月 30 日，单项计提坏账准备：无。

②2020 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：组合——账龄组合

项 目 金 额 整个存续期预期信用损失率% 坏账准备

1 年以内 2,530,124.83 1.00 25,301.25

③2020 年 6 月 30 日，组合计提坏账准备：

组合——无风险组合：无。

④坏账准备的变动

项 目 期初余额 本期增加 本期减少

期末余额 转回 转销

应收账款坏账准备 23,282.59 2018.66 -- 25,301.25

（3）按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款情况：

本报告期按欠款方归集的期末余额前五名应收账款汇总金额 1,007,204.91 元，占应收

账款期末余额合计数的比例 39.81%，相应计提的坏账准备期末余额汇总金额 10,072.05

元。

（二）、其他应收款

项 目 期末余额 期初余额

应收利息 -- --

公告编号：2020-053

64

应收股利 -- --

其他应收款 55,864,564.68 70,311,507.24

合 计 55,864,564.68 70,311,507.24

（1）应收利息情况：无。

（2）应收股利情况：无。

（3）其他应收款情况

项目 期末余额 期初余额

账面余额 坏账准备 账面价值 账面余额 坏账准备 账面价值

其他应

收款 56,094,631.96 230,067.28 55,864,564.68 70,510,139.03 198,631.79 70,311,507.24

①坏账准备

A．2020 年 6 月 30 日，处于第一阶段的其他应收款坏账准备如下：

项 目 金 额 未来 12 月内预期信用

损失率% 坏账准备 理由

组合计提

无风险组合 35,954,341.79 -- --

账龄组合

1 年以内 19,741,310.67 1 197,413.11

1 至 2 年 144,875.50 5 7,243.77

2 至 3 年 254,104.00 10 25,410.40

合 计 56,094,631.96 -- 230,067.28

B．2020 年 6 月 30 日，处于第二阶段的其他应收款坏账准备如下：无。

C．2020 年 6 月 30 日，处于第三阶段的其他应收款坏账准备如下：无。

②坏账准备的变动

账 龄

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合 计 未来 12 个月

内预期信用损

失

整个存续期预期信

用损失(未发生信用

减值)

整个存续期预期信用

损失(已发生信用减

值)

期初余额 198,631.79 -- -- 198,631.79

期初余额在本期 -- -- --

—转入第一阶段 -- -- --

—转入第二阶段 -- -- --

—转入第三阶段 -- -- -- --

本期计提 31435.49 -- -- 31435.49

本期转回 -- --

本期转销 -- -- -- --

公告编号：2020-053

65

账 龄

第一阶段 第二阶段 第三阶段

合 计 未来 12 个月

内预期信用损

失

整个存续期预期信

用损失(未发生信用

减值)

整个存续期预期信用

损失(已发生信用减

值)

本期核销 -- -- -- --

其他变动（合并） -- -- -- --

期末余额 230,067.28 -- -- 230,067.28

A、其中本期坏账准备转回或转销金额重要的：无。

B、本报告期实际核销的其他应收款情况：无。

③其他应收款按款项性质分类情况

款项性质 期末余额 期初余额

往来款 45,263,290.88 53,513,397.86

股权转让款 -- --

代扣社保、住房公积金 9,990,396.50 16,180,090.88

备用金 198,652.21 165,957.92

房租、物业押金、保证金等 642,292.37 650,692.37

合 计 56,094,631.96 70,510,139.03

④按欠款方归集的期末余额前五名的其他应收款情况

单位名称 款项的性质 余额 账龄

占其他应

收款余额

合计数的

比例(%)

坏账准备

余额

安徽省嗨玩文化传媒有

限公司 往来款 23,607,500.00 1 年以内 42.09 --

点米（北京）科技有限

公司 往来款 19,645,313.79 1 年以内 35.02 --

宁波康普赛讯企业管理

服务有限公司

代收代付社

保公积金等 2,128,329.48 1 年以内 3.79 21283.29

点米立德（深圳）科技

有限公司

代收代付社

保公积金等 1,359,024.39 1 年以内 2.42 13,590.24

江苏点米谋士企业管理

服务有限公司

代收代付社

保公积金等 1,249,605.37 1 年以内 2.23 12,496.05

合 计 -- 47,989,773.03 -- 85.55 47,369.58

（三）、长期股权投资

（1）长期股权投资分类

项 目

期末余额 期初余额

账面余额 减值

准备 账面价值 账面余额

减值

准备 账面价值

对子公司投资 144,680,000.00 -- 144,680,000.00 137,930,000.00 -- 137,930,000.00

（2）对子公司投资

公告编号：2020-053

66

被投资单位 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额

江苏点米谋士企业管理服

务有限公司 10,000,000.00 -- 10,000,000.00

深圳市易博天下科技有限

公司 106,400,000.00 -- 106,400,000.00

广州点米信科人力资源有

限公司 1,530,000.00 -- 1,530,000.00

深圳市茅庐信息科技有限

公司 20,000,000.00 6,750,000.00 -- 26,750,000.00

合 计 137,930,000.00 6,750,000.00 0.00 144,680,000.00

（四）、营业收入及成本

（1）营业收入及成本列示如下：

项 目 本期 上期

收入 成本 收入 成本

主营业务 33,102,490.52 30,156,931.21 38,738,536.66 29,652,578.16

其他业务 990,191.57 986,985.72 115,257.61 106,874.56

合 计 34,092,682.09 31,143,916.93 38,853,794.27 29,759,452.72

（五）、投资收益

项 目 本期 上期

处置理财产品取得的投资收益 85,752.60 100,556.16

处置其他权益工具投资产生的投资

收益 3,922,370.00

处置长期股权投资产生的投资收益 -305,421.65

丧失控制权后，剩余股权按公允价

值重新计量产生的利得

合 计 4,008,122.60 -204,865.49

四、补充资料

1、当期非经常性损益明细表

项目 金额 说明

非流动资产处置损益 --

越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 -- --

计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国

家统一标准定额或定量享受的政府补助除外） 11,922,436.21 --

计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -- --

公告编号：2020-053

67

项目 金额 说明

企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于

取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产

生的收益

-- --

非货币性资产交换损益 -- --

委托他人投资或管理资产的损益 -- --

因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减

值准备 -- --

债务重组损益 -- --

企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -- --

交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损

益 -- --

同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期

净损益 -- --

与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -- --

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持

有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可

供出售金融资产取得的投资收益 3,922,370.00

--

单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 -- --

对外委托贷款取得的损益 -- --

采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价

值变动产生的损益 -- --

根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次

性调整对当期损益的影响 -- --

受托经营取得的托管费收入 -- --

除上述各项之外的其他营业外收入和支出 723,598.21 --

其他符合非经常性损益定义的损益项目 -- --

小计 16,568,404.42 --

减：企业所得税影响数（所得税减少以“一”表示） 4,057,049.72 --

少数股东权益影响额（税后） 1,032,768.84 --

归属于母公司所有者权益的非经常性损益净额 11,478,585.86 --

2、净资产收益率及每股收益

报告期利润

加权平均净资

产收益率

（%）

每股收益

基本每股收益 稀释每股收益

归属于公司普通股股东的净利润 -2.44 -0.08 -0.08

扣除非经常性损益后归属于公司

普通股股东的净利润 -7.67 -0.24 -0.24

点米网络科技股份有限公司

2020 年 8 月 18 日

公告编号：2020-053

68

第八节 备查文件目录

（一）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报

表。

（二）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件（如有）。

（三）报告期内在指定信息披露平台上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。

文件备置地址：

点米网络科技股份有限公司董事会秘书办公室