Key Investor Information

KIID – informacje

* Regulacje UCITS IV – Rozporządzenie Komisji (UE)

583/2010

* Wystandaryzowany 2-stronicowy dokument, ściśle

określone sekcje

* Jednolite przejrzyste informowanie inwestora o

polityce, ryzyku i wynikach funduszu

* Obowiązkowa aktualizacja

* Wizerunek firmy oraz wyróżnienie się na tle

konkurencji

* Sporządzenie KIID dla każdego funduszu/subfunduszu zgodnie z

określonym standardem

* Obowiązkowa aktualizacja co najmniej raz do roku

* Wyliczenie wskaźnika SRRI dla wszystkich funduszy/subfunduszy TFI

* Wielojęzyczność – KIID w języku kraju dystrybucji

* Publikacja dokumentu na stronie internetowej Towarzystwa

* Przekazanie do sieci dystrybucji „we właściwym czasie” przed

nabyciem jednostek funduszu (forma papierowa lub elektroniczna)

Wymagania wobec TFI

ZŁOŻONOŚĆ DANYCH I WYLICZEŃ DLA CELÓW KIID

Podejście TFI do KIID – jaką opcję wybrać?

Podejście Dane Obliczenia Zarządzanie

procesem

Model usługowy Comarch (outsourcing)

O V V

Narzędzie Comarch KIID O V O

We własnym zakresie TFI X X X

O

V

X

- zadanie po stronie COMARCH

- zadanie dzielone między COMARCH i TFI

- zadanie po stronie TFI

Comarch KIID – Model usługowy

Obszar funkcjonalny Comarch Klient

Zarządzanie procesem i weryfikacja raportu V

Finalna weryfikacja raportu V

Masowa generacja raportów dla wszystkich funduszy V

Wzorzec raportu

Stworzenie wzorca raportu V

Weryfikacja wzorca raportu V

Utrzymywanie wzorca raportu V V

Dane

Pozyskiwanie danych rynkowych (benchmarki) V

Konfiguracja benchmarków w oparciu o dane rynkowe V

Pozyskanie danych własnych V

Generacja notowań dla modeli reprezentatywnych V

Generacja notowań złożonych benchmarków V

Wyliczenia

Wyliczenie wskaźnika SRRI V

Monitoring zmian wskaźnika SRRI V

Wyliczenie wyników historycznych V

* Realizacja podstawowych wymagań w stosunku do TFI

(obliczenia, monitoring, wzorzec raportu)

* Zaawansowany moduł budowania złożonych benchmarków i modeli

* Dostosowanie do zmian prawnych

* Wysoki poziom asysty serwisowej

* Pełna integracja w ramach produktów Comarch

* Comarch Asset Management lub

* Comarch Client Reporting & Communication

Dlaczego Comarch KIID?

DOŚWIADCZENIE WSPÓŁPRACY Z FUNDUSZAMI OD 15 LAT