Budżet Gminy Rewal na 2012r.

BUDŻET GMINY REWAL 2012

Napisane w języku chińskim słowo „kryzys”

złożone jest z dwóch symboli,

jeden oznacza niebezpieczeństwo,

a drugi nowe możliwości. (John F. Kennedy)

Rewal, dnia 19 grudnia 2011 r.

Minął kolejny rok wytężonej pracy, rok w którym staraliśmy się

konsekwentnie realizować zaplanowane przedsięwzięcia. Mimo trudności

udało się nam zakończyć z sukcesem wiele kluczowych inwestycji

i rozpocząć kolejne strategiczne dla rozwoju naszej gminy. Kryzys nas nie

ominął wpływając znacznie na kształt przyszłorocznego budżetu, jednak

wspólnym wysiłkiem i kompromisem udało się znaleźć najkorzystniejsze

rozwiązania.

W przyszłym roku realizowane będą tylko inwestycje już rozpoczęte

i te które otrzymały dofinansowania z Unii Europejskiej. Rok 2012 pomimo

wielu ograniczeń inwestycyjnych nie będzie czasem odpoczynku,

ale wzmożonej pracy, która pozwoli nam przygotować się na kolejne

wyzwania, ale przede wszystkim bezpiecznie i bez większych konsekwencji

przeczekać te szczególnie ciężkie chwile.

Jestem niezmiernie wdzięczny za olbrzymie zaangażowanie, kreatywność

oraz gotowość do poświęcenia niekiedy bardzo istotnych przedsięwzięć dla

dobra gminy Rewal i jej mieszkańców.

W ciągu wielu godzin ożywionych dyskusji udało się nam dojść do

porozumienia i odnaleźć najwłaściwszą drogę.

Budżet ten uważam za duży sukces naszego samorządu. Pragnę

podziękować radnym, sołtysom i pracownikom urzędu za doskonałe

przygotowanie, służenie bogatym doświadczeniem oraz dojrzałe decyzje,

które zaobfitowały mądrym i zrównoważonym planem budżetowym.

Jednocześnie proszę o cierpliwość i wyrozumiałość mieszkańców naszej

gminy, zapewniając, że ich dobro jest dla nas wartością nadrzędną.

Mam nadzieję, że czas ten będzie dla nas źródłem nowych doświadczeń,

które z powodzeniem wykorzystamy w przyszłości.

Z wyrazami szacunku

GMINA REWAL

Budżet Gminy Rewal

na rok 2012

Rewal, 19 grudnia 2011 r.

1

CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

2

SPIS TREŚCI

WSTĘP

CZĘŚĆ OBOWIĄZUJĄCA

1.

Uchwała Nr XV/118/11 Rady Gminy Rewal w sprawie uchwalenia

budżetu Gminy Rewal na rok 2012

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

1. Podstawa prawna .............................................................................. .......7

2. DOCHODY – informacja opisowa dochodów ................. .......9

3. WYDATKI – informacja opisowa wydatków .................. .....27

4. Prognoza długu ............................................................ ....77

CZĘŚĆ TABELARYCZNA BUDŻETU

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY REWAL

1.

Uchwała Nr XV/117/11 Rady Gminy Rewal w sprawie uchwalenia

wieloletniej prognozy finansowej na rok 2012 – 2017 (załączniki

nr 1, 2 i 3)

3

Uchwała Nr XV/118/11

Rady Gminy Rewal

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Rewal na rok 2012.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. „d” oraz lit. „i”, pkt. 10 ustawy z

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591

– zmiana: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr

214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr102,

poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006r. Nr 17,

poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 Nr 48 poz.327; Nr 138 poz.974; Nr 173,

poz.1218; z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 Nr 52 poz.420,

Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675,

Dz. U. z 2010r., Nr 40, poz.230, Dz. U. z 2011, Nr 117, poz. 679, Dz. U. z 2011,

Nr 134, poz. 777, Dz. U. z 2011, Nr 21, poz. 113, Dz. U. z 2011, Nr 217,

poz.1281) oraz art. 233, pkt.1, art. 235, art. 236, art. 237 oraz art. 238 ustawy z

dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157,

poz.1240, Dz. U. z 2010r., Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020,

Nr 96, poz.620 Dz. U. 2010, Nr 238, poz.1578, Dz. U. 2010, Nr 257, poz. 1726,

Dz. U. 2010, Nr 257, poz.1726) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 61 386 864,18 zł,

z tego:

1) dochody bieżące - 44 115 654,18 zł,

2) dochody majątkowe - 17 271 210,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 6) w kwocie - 57 118 143,35 zł,

z tego:

1) wydatki bieżące - 41 540 760,00zł,

2) wydatki majątkowe - 15 577 383,35 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 4 268 720,83 zł,

która zostanie przeznaczona na:

1) spłatę rat kredytów w kwocie - 4 177 700,83 zł,

2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 91 020 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 13)

w kwotach:

1) przychody - 4 268 720,83 zł,

2) rozchody - 4 268 720,83 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) ogólną w kwocie - 300 000 zł,

4

2) celowe w kwocie - 50 000 zł,

z przeznaczeniem na:

a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 50 000 zł,

§ 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:

1) inwestycyjne (Załącznik Nr 4) w wysokości - 223 884 734 zł.

§ 7.1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 5, w kwocie - 1 026 848 zł,

2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami

samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 9,

w kwocie – 50

000 zł,

§ 8. 1.Ustala się dochody w kwocie - 600 000 zł,

z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 450 000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i

rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 8.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 150 000 zł,

na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania

narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek

oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu

jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 2 500 000 zł,

2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów

wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty

- 4 268 720,83 zł,

§ 10. Upoważnia się Wójta do zaciągania kredytów i pożyczek oraz

emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9, do wysokości

kwot w nich określonych.

§ 11. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a. podmiotowe (Załącznik Nr 10) w kwocie - 2 664 559 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a. celowe (Załącznik Nr 11) w kwocie - 435 000 zł,


5

dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa

narodowego

w kwocie -

85 000 zł,

dotację celową z budżetu na finansowanie zadań zleconych do realizacji

stowarzyszeniom w zakresie kultury fizycznej i sportu w kwocie -

350 000 zł,

b. przedmiotowe (Załącznik Nr 12) w kwocie - 100 000 zł,

§ 12. Upoważnia się Wójta do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b. majątkowych,

z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych

wydatków innym jednostkom organizacyjnym Gminy,

3) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku

budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i z których wynikające

płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania

zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach

następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z

których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

5) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na

pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu

jednostki samorządu terytorialnego do wysokości 2 500 000 zł,

6) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty -1 500 000 zł,

7) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w

innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega

ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego.

6

CZĘŚĆ OBJAŚNIAJĄCA

7

1. PODSTAWY PRAWNE Podstawowe akty prawne do konstruowania budżetu Gminy Rewal na 2012r.

1) Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr

142, poz.1591 – zmiana: Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113,

poz.984, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004r.

Nr102, poz.1055, Nr 116, poz.1203; z 2005r. Nr 172, poz.1441 oraz z 2006r. Nr

17, poz.128 i Nr 181, poz.1337; z 2007 Nr 48 poz.327; Nr 138 poz.974; Nr 173,

poz.1218; z 2008 Nr 180, poz.1111, Nr 223, poz.1458; z 2009 Nr 52 poz.420,

Nr 157, poz.1241; z 2010r. Nr 28, poz.142, Nr 28, poz.146, Nr 106, poz.675,

Dz.U. z 2010r., Nr 40, poz.230, Dz.U. z 2011, Nr 117, poz. 679, Dz.U. z 2011,

Nr 134, poz. 777, Dz.U. z 2011, Nr 21, poz. 113, Dz.U. z 2011, Nr 217,

poz.1281).

2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r.

Nr 157, poz.1240, Dz.U. z 2010r., Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152,

poz.1020, Nr 96, poz.620, Dz.U. 2010, Nr 238, poz.1578, Dz.U. 2010, Nr 257,

poz. 1726, Dz.U. 2010, Nr 257, poz.1726).

3) Ustawa z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu

terytorialnego (Dz. U. Nr 203, poz. 1966; z 2005, Dz.U. z 2005r., Nr 249,

poz.2104; z 2006r., Dz.U. z 2006r., Nr 225, poz.1635, Nr 249, poz.1828, Nr

191, poz.1370; z 2007r. Dz.U. z 2007r., Nr 191, poz.1370).

4) Ustawa z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.

z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz.1218, Nr 220, poz.1600; z 2007r. Dz.U

z 2007r. Nr 17, poz.95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr

176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008r. Dz.U. z 2008r.

Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009r. Dz.U. z 2009r., Nr 1, poz. 1,

Nr 56, poz. 458, Nr67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219,

poz. 1706).

5) Ustawa z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (tekst

jednolity Dz. U. Nr 223 poz. 1458) z aktami wykonawczymi.

a) Zarządzenie Nr 32/2011 z dn.05.07.2011 Wójta Gminy Rewal w sprawie

wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy

b) Zarządzenie 29/09 Wójta Gminy Rewal z dnia 15 czerwca 2009r. w sprawie

określenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia kierowników

samorządowych jednostek organizacyjnych.

6) Uchwała Nr XXXIX/268/09 Rady Gminy Rewal z dnia 25.03.2009r.

w sprawie ustalenia regulamin wynagradzania nauczycieli,

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 sierpnia 2009r.

w sprawie kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli (Dz.U.

Nr 131, poz.1078),

8)Uchwała Nr LXIII/433/10 Rady Gminy Rewal z dnia 29 września 2010r.

w sprawie określenia trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

8

9)Rozporządzenie Ministra finansów 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych

zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów

publicznych (Dz.U. z 2006 Nr 142, poz. 1020; z 2010r. Dz.U. z 2010r. Nr 128,

poz. 861).

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. tekst

jednolity z 2008r. Nr 25, poz.150 zmiana Nr 111, poz 708 Nr 138, poz.865, Nr

154, poz.958 Nr 171, poz.1056, Nr 199, poz.1227, Nr 223, poz.1464, Nr 227,

poz.1505; z 2009r. Nr 19, poz.100, Nr 20, Poz.106, Nr 79, poz.666, Nr 130,

poz.1070, Nr 215, poz. 1664; z 2010r. Dz.U. z 2010r., Nr 21, poz. 104, Nr 28,

poz. 145, Nr 76, poz. 489, Nr 119, poz. 804, Nr 152, poz. 1018, Nr 152, poz.

1019, Dz.U. 2010, Nr 229. poz.1498, Dz.U.2010, Nr 249, poz.1657, Dz.U.2010,

Nr 182, poz.1228, Dz.U. 2011, Nr 32, poz. 159, Dz.U. 2011, Nr 63, poz. 322,

Dz.U. 2011, Nr 99, poz. 569, Dz.U. 2011, Nr 122, poz. 695, Dz.U.2011, Nr 94,

poz.551, Dz.U. 2011, Nr 178, poz.1060).

9

2. DOCHODY – informacja opisowa –

dochodów budżetu

Do budżetu gminy na 2012r. przyjęto wielkości dochodów na podstawie:

- pisma Ministra Finansów znak ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r.

w sprawie określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2012 rok kwot:

dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od

osób fizycznych, części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej

dla gmin.

- pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB.1.3110.1.26.2011.4.JW

z dnia 24 października 2011r. - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości

dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu

administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań

własnych gminy,

- pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Szczecinie znak: DSZ-

3101-60/11 z dnia 27 września 2011r. w sprawie określenia kwoty dochodów

związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację

stałego rejestru wyborców w 2012.

- kalkulacji dochodów własnych budżetu gminy oraz dochodów

realizowanych przez jednostki organizacyjne gminy na podstawie planów

finansowych

Z analizy porównawczej struktury dochodów wynika:

Lp. Nazwa Kwota planu

w 2012r. Udział % w 2012r.

1. DOCHODY WŁASNE 41 585 054,00 67,74%

udział w PIT i CIT 3 291 664,00 5,36%

dochody własne gminy oraz jednostek organizacyjnych 38 293 390,00 62,38%

2. SUBWENCJE OGÓLNE 4 116 372,00 6,70%

część oświatowa 4 091 294,00 6,66%

część równoważąca 25 078,00 0,04%

3. DOTACJE CELOWE 1 354 618,00 2,21%

dotacja na zadania własne 327 770,00 0,54%

dotacja na zadania zlecone 1 026 848,00 1,67%

4. DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ 14 330 820,18 23,35%

środki otrzymane z innych źródeł 14 330 820,18 23,35%

DOCHODY OGÓŁEM 61 386 864,18 100,00%

10

1.Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i podatku

dochodowym od osób prawnych CIT w 2012 roku będzie wynosił 3 291 664 zł

co stanowi 5,36% prognozowanej kwoty dochodu gminy i stanowi znaczną

zwyżkę w stosunku do planu roku 2011 (stan na 30.09.2011 ) o kwotę 813 693

zł. Udziałem gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są środki,

które powstają z podatku dochodowego płaconego do budżetu państwa przez

mieszkańców Gminy Rewal. Reasumując, im większe są wpływy z podatku

dochodowego od osób fizycznych uiszczane przez mieszkańców Gminy Rewal

do budżetu państwa tym większe są dochody uzyskiwane przez gminę z tego

tytułu.

Udziały w podatkach są kwotami prognozowanymi, przez co stanowią

zagrożenie dla wykonania tej pozycji w budżecie co przy tak znacznej zwyżce

może stanowić poważny problem dla finansowania strony wydatkowej budżetu.

Do budżetu w 2012 roku przyjęto kwotę udziału w podatku dochodowym

od osób prawnych CIT wynikającą z przewidywanej prognozy wykonania

2011 r.

W 2012 roku gmina będzie otrzymywała dochody z tytułu udziału

w podatku od osób prawnych CIT , gdzie prognozowane dochody z tego tytułu

przyjęte do budżetu 2012 roku stanowią kwotę 10 000 zł. Są to udziały

w podatkach związane z działalnością osób prawnych (spółek prawa

handlowego, przedsiębiorstw), które posiadają siedzibę na terenie Gminy Rewal

i płacą podatek dochodowy od osób prawnych.

Kwoty dochodów jednostek organizacyjnych wynikają z kalkulacji dokonanej

przez same jednostki i kształtują się na poziomie wykonania dochodów roku

2011r. w zakresie dzierżaw oraz wynajmów pomieszczeń szkolnych w okresie

sezonu wakacyjnego jednakże znacznym spadkiem cechują się dochody

budżetowe w zakresie opłat stałych pobieranych przez placówki opiekuńczo-

wychowawcze za dzieci uczęszczające do przedszkoli.

2. Kwota dochodu gminy z tytułu subwencji oświatowej na 2012 wynosi

4 091 294 zł co stanowi znaczny wzrost wartości do projektu roku 2011 o kwotę

389 014 zł (6,66% ogółu budżetu).

Dla wyliczenia kwot subwencji oświatowej znacząca jest liczba uczniów.

W związku z tym istnieje możliwość korekty wstępnie określonej subwencji

oświatowej dla Gminy Rewal. O ostatecznych kwotach subwencji oświatowej

gmina zostanie poinformowana po uchwaleniu ustawy budżetowej.

Wzrost wartości subwencji oświatowej spowodowane jest:

a) zwiększeniem ilości uczniów,

b) podnoszeniem kwalifikacji nauczycieli,

c) planowaną na rok 2012, zwyżką wynikającą z Karty Nauczyciela.

11

Warte podkreślenia jest tutaj, iż kwota subwencji oświatowej pokrywa

jedynie wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi pracowników

szkół. Pozostałe wydatki rzeczowe jak również inwestycje związane

z działalnością oświatową szkół i placówek oświatowo-wychowawczych

finansowane są z dochodów własnych gminy

3. Dotacje celowe w 2012 na realizację zadań własnych – kwota 327 770 zł

stanowią głównie dofinansowanie funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Rewalu. W fazie projektowania budżetu, gmina otrzymuje dotacje

tylko na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz na

zasiłki wynikające z działalności statutowej jednostki. Dotacje celowe w 2012r.

z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań własnych

są większe o kwotę 11 000 zł w stosunku do planu z uchwały budżetowej roku

2011.

Dotacje celowe w 2012 roku na realizację zadań zleconych – kwota

1 026 848 zł są większe o kwotę 150 036 zł w stosunku do planu z uchwały

budżetowej roku 2011r.

4. Planowane dochody z innych źródeł w 2012 roku w kwocie 14 330 820,18 zł

to środki przyznane z:

a) Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego 2007-2013 (fundusze strukturalne Unii

Europejskiej),

b) Banku Gospodarstwa Krajowego – Fundusz Dopłat tworzenia lokali

socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla

bezdomnych,

c) Ministerstwa Sportu i Turystyki,

d) Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego,

e) Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,

f) Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Szczecinie

Planowane wielkości dochodów na poszczególne zadania omówione

zostaną w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

12

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale to 11 146 031,51 zł. Niniejsza

kwota to przede wszystkim dotacja na realizację projektu: „Rewitalizacja

zabytkowej linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont

budynków i budowli wraz z zagospodarowaniem terenu” dofinansowanego ze

środków strukturalnych Unii Europejskiej. Wartość dofinansowania

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

2007-2013 (fundusze strukturalne Unii Europejskiej) to kwota 15 446 031,51 zł.

Kolejnym dochodem zaplanowanym w rozdziale 60004 jako źródło

finansowania wydatków jednostki budżetowej Centrum Informacji, Promocji

i Rekreacji Gminy Rewal jest dochód w rozdziale 60004, który wynosi 500 000

zł. Są to głównie wpływy wynikające z działalności kolei wąskotorowej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale to 1 911 401,22 zł.

1 268 798,22 zł to dofinansowanie realizacji projektu pn. „Budowa ścieżki

rowerowej Niechorze-Pogorzelica w Gminie Rewal” w ramach Regionalnego

Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013.

Program obejmuje budowę ścieżki rowerowej Niechorze-Pogorzelica, „Szlak

Liwia - Łuża” wraz z oświetleniem ulicznym, elementami małej architektury

oraz wiaty rekreacyjne. Łączna wartość projektu to kwota 2 962 190 zł.

42 603 zł to dofinansowanie realizacji projekt pn. „Budowa ścieżki

rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica-Mrzeżyno”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Zachodniopomorskiego 2007-2013. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z

Powiatem Gryfickim.

100 000 zł to dofinansowanie realizacji projektu pn. „Utworzenie ścieżki

edukacji ekologicznej promującej bioróżnorodność rezerwatu Jeziora Liwia

Łuża w Niechorzu”.

500 000 zł to dofinansowanie realizacji zadania pn. „Przebudowa

i zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Sikorskiego w Rewalu”.

Powyższe zadanie dofinansowane będzie z Programu Rozwoju Obszarów

Wiejskich 2007-2013 w ramach Działania 313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi.

13

Dział 630 – Turystyka

Rozdział 63095 – Pozostała działalność

Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale to 1 000 000 zł.

Plan dochodów na 2012 w rozdziale 63095 wynosi 450 000 zł i stanowi

dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Centrum Informacji,

Promocji i Rekreacji Gminy Rewal wynikających z zadań statutowych

jednostki a także dochodów z tytułu wpływów od sponsorów.

Zaplanowano również w tym rozdziale dochody z tytułu wpływów od

sponsorów wynikających z zadań realizowanych w ramach Urzędu Gminy przez

Referat Promocji i Turystyki w łącznej kwocie 50 000 zł.

500 000 zł to dofinansowanie zadania pn.”Stworzenie kompleksowej sieci

informacji turystycznej narzędziem promocji produktów i atrakcji turystycznych

Powiatu Gryfickiego” w ramach RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5

Turystyka, Kultura i Rewitalizacja Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna 5.1.2

Regionalny system informacji turystycznej oraz rozwój produktów

turystycznych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Łączna kwota planowanych dochodów na tym dziale 19 905 497 zł.

W 2012r. w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 –

Gospodarka gruntami i nieruchomościami zaplanowane zostały dochody z

tytułu:

§ 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie

wieczyste nieruchomości. 500 000

§ 0490

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki

samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata

adiacencka) 50 000

§ 0750

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu

Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych

jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz

innych umów o podobnym charakterze 2 014 287

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego

przysługującego osobom fizycznym w prawo własności

40 000

14

§ 0770

Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa

użytkowania wieczystego nieruchomości w tym:

1. działka nr 304/7 o pow. 1996 m2

obr. Pogorzelica,

wartość 1 000 000 zł


obr. Pogorzelica,



obr. Pogorzelica,



obr. Pogorzelica,


5. działka nr 456/9 o pow. 1092 m2 obr. Pobierowo, wartość

330 000 zł


200 000 zł

7. działka nr 393/7 o pow. 337 m2 obr. Rewal 1, wartość

130 000 zł


330 000 zł


400 000 zł


400 000 zł

11. działka nr 304/3 o pow. 516 m2 obr. Pogorzelica, wartość

210 000 zł

12. działka nr 304/5 o pow. 577 m2 obr. Pogorzelica , wartość

210 000 zł

- kwota dochodów z tytułu sprzedaży przetargowej

13 231 210 - kwota dochodów z tytułu sprzedaży bezprzetargowej

4 000 000

Po przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego

zostaną wydzielone do sprzedaży przetargowej kolejne

nieruchomości.

17 231 210

§ 0920 Pozostałe odsetki 50 000

15


Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale to 20 000 zł.

20 000 zł to dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa

ze zmianą użytkowania budynku kolonijnego na funkcję mieszkalną

wielorodzinną w Pogorzelicy – gmina Rewal”. Program ten finansowany jest

poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat tworzenia

lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów dla

bezdomnych. Łączna wartość projektu to kwota 1 359 661,90 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

W 2012r. w dziale 710 – Działalność usługowa zaplanowane zostały

dochody na poziomie 4 000 zł w tym:

Rozdział 71035 – Cmentarze

Kwota planowanych dochodów na tym rozdziale to 4 000 zł. Niniejsza kwota

zawiera opłaty pobierane przez gminę o których stanowi ustawa z dnia

31.01.1959r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz.U. z 2000 Nr 23, poz.295

z późn. zmianami).

Dział 750 – Administracja publiczna

W 2012r. w dziale 750 – Administracja publiczna zaplanowane zostały

dochody na poziomie 118 179,85 zł w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie


zawiera dotację celową na finansowanie zadań z zakresu administracji rządowej

i innych zadań zleconych ustawami. Powyższe środki zostaną przekazane

w formie dotacji z Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Kwota planowanych dochodów w tym rozdziale to 56 979,85 zł.

26 979,85 zł to dofinansowanie realizacji projektu pn. „Paszport do eIntegracji –

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim. ”.

16

Powyższe zadanie dofinansowane będzie z Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie

wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion. Projekt realizowany będzie w partnerstwie

z Powiatem Gryfickim.

Zaplanowano również w tym rozdziale dochody związane z realizacją programu

pn. „Młodzież w działaniu” (przyjazd dzieci greckich do Polski) w kwocie

30 000 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa.

W 2012r. w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa, rozdziale 75101 – Urzędy

naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa przyznana

została dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych

zadań zleconych ustawami w kwocie 648 zł z przeznaczeniem na prowadzenie

i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

Planowane dochody w tym rozdziale to kwota 600 000 zł.

W 2012r. w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowano dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od

osób fizycznych egzekwowanych przez Straż Gminną.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób

fizycznych i od innych jednostek nieposiadających

osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

W 2012r. w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych

i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki

związane z ich poborem zaplanowane zostały dochody na poziomie

17 877 479 zł w tym:

17

Rozdział 75601 – Wpływy z podatku dochodowego od osób

fizycznych.


zawiera podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany

w formie karty podatkowej – 5 000 zł (są to środki uzyskane z drobnej

działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Gminy Rewal, wynajmu

kwater).

Rozdział 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych

od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

W 2012r. w rozdziale 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku

leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od

osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zaplanowane zostały

dochody na łączna kwotę 4 320 198 zł z tytułu:

Podatku od nieruchomości 4 278 606

Podatku rolnego 5 449

Podatku leśnego 19 637

Podatku od środków transportowych 15 906

Podatku od czynności cywilnoprawnych 100

Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków

i opłat 500

W wyliczeniu podatku od nieruchomości uwzględnione zostało 20% zwolnienie

od budynków związanych z prowadzeniem działalności usługowej, w ramach

której zatrudnionych jest na terenie Gminy Rewal, co najmniej 5 osób, przez

okres trwania roku podatkowego.

Istotny jest tutaj również fakt, iż zwiększenie z tytułu podatków nastąpiło

jedynie średnio o wartość prognozowanego średniorocznego wskaźnika cen

towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2012 a mianowicie o około 4 %.

18

Rozdział 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności

cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób

fizycznych.

W 2012r. w rozdziale 75616 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,

podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz

podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zaplanowane zostały dochody na

łączna kwotę 8 685 617 zł z tytułu:

Podatku od nieruchomości 5 902 500

Podatku rolnego 85 527

Podatku leśnego 965

Podatku od środków transportowych 63 625

Podatek od spadków i darowizn 5 000

Opłaty od posiadania psów 3 000

Wpływów z opłaty targowej 500 000

Wpływów z opłaty miejscowej 2 000 000

Podatku od czynności cywilnoprawnych 100 000

Odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i

opłat 25 000

W wyliczeniu podatku od nieruchomości uwzględnione zostało 20% zwolnienie

od budynków związanych z prowadzeniem działalności usługowej, w ramach

której zatrudnionych jest na terenie Gminy Rewal, co najmniej 5 osób, przez

okres trwania roku podatkowego. Istotny jest tutaj również fakt, iż zwiększenie

z tytułu podatków nastąpiło jedynie średnio o wartość prognozowanego

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych na rok 2012

a mianowicie o około 4 %.

Rozdział 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody

jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

W 2012r. w rozdziale 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących

dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zaplanowane

zostały dochody na poziomie 1 575 000 zł w tym:

19

Wpływy z opłaty skarbowej 25 000

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż

alkoholu 600 000

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie

odrębnych ustaw (opłata planistyczna i za zajęcie pasa

drogowego) 950 000

W 2012r. zaplanowano w tym rozdziale m.in. dochody z tytułu opłaty

planistycznej w kwocie 50 000 zł, dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego

w kwocie 250 000 zł oraz dochody z tytułu opłat parkingowych w strefach

płatnego parkowania w ramach „Zintegrowanego Systemu Parkowania

Płatnego” w kwocie 650 000 zł.

Dochody z opłaty planistycznej osiągnięte zostaną poprzez przyjęcie planów

takich miejscowości jak: Pobierowo północ, Pobierowo południe.

Rozdział 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód

budżetu państwa

W 2012r. w rozdziale 75621 – Udziały gmin w podatkach stanowiących

dochód budżetu państwa dochody zaplanowane zostały na podstawie pisma

Ministra Finansów znak ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r. w sprawie

określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2012 rok kwot: dochodów

gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych, części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla

gmin.

Udział gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT i podatku

dochodowym od osób prawnych CIT w 2012 roku będzie wynosił 3 291 664 zł

co stanowi 5,36% prognozowanej kwoty dochodu gminy i stanowi znaczną

zwyżkę w stosunku do planu roku 2011 (stan na 30.09.2011 ) o kwotę 813 693

zł. Udziałem gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych są środki,

które powstają z podatku dochodowego płaconego do budżetu państwa przez

mieszkańców Gminy Rewal. Reasumując, im większe są wpływy z podatku

dochodowego od osób fizycznych uiszczane przez mieszkańców Gminy Rewal

do budżetu państwa tym większe są dochody uzyskiwane przez gminę z tego

tytułu.

Udziały w podatkach są kwotami prognozowanymi, przez co stanowią

zagrożenie dla wykonania tej pozycji w budżecie co przy tak znacznej zwyżce

może stanowić poważny problem dla finansowania strony wydatkowej budżetu.

Do budżetu w 2012 roku przyjęto kwotę udziału w podatku dochodowym

20

od osób prawnych CIT wynikającą z przewidywanej prognozy wykonania

2011 r.

W 2012 roku gmina będzie otrzymywała dochody z tytułu udziału

w podatku od osób prawnych CIT , gdzie prognozowane dochody z tego tytułu

przyjęte do budżetu 2012 roku stanowią kwotę 10 000 zł. Są to udziały

w podatkach związane z działalnością osób prawnych (spółek prawa

handlowego, przedsiębiorstw), które posiadają siedzibę na terenie Gminy Rewal

i płacą podatek dochodowy od osób prawnych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

W 2012r. w dziale 758 – Różne rozliczenia zaplanowano dochody

w wysokości 4 116 372 zł. Są to dochody zaplanowane na podstawie pisma

Ministra Finansów znak ST3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r. w sprawie

określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2011 rok kwot: dochodów

gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

fizycznych, części oświatowej i części równoważącej subwencji ogólnej dla

gmin.

Nastąpił wzrost wartości subwencji oświatowej o kwotę 389 014 zł w stosunku

do roku 2011.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów kwota subwencji oświatowej

zaplanowana została na poziomie 4 091 294 zł, natomiast część równoważąca

subwencji ogólnej dla gmin zaplanowano w kwocie 25 078 zł.

Istnieje pewne zagrożenie, iż kwoty subwencji oświatowej ulegną zmianie.

O ostatecznych kwotach subwencji oświatowej gmina zostanie poinformowana

po uchwaleniu ustawy budżetowej.

Warte podkreślenia jest tutaj, iż kwota subwencji oświatowej pokrywa

jedynie wydatki związane z wynagrodzeniami osobowymi nauczycieli

i pracowników szkół. Pozostałe wydatki rzeczowe jak również inwestycje

związane z działalnością oświatową szkół i placówek oświatowo -

wychowawczych finansowane są z dochodów własnych gminy.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W 2012r. w dziale 801 – Oświata i wychowanie zaplanowano dochody

w wysokości 889 140,60 zł w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe zaplanowano dochody z tytułu

najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek

21

samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów

publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze oraz z tytułu wpływów

z usług w kwocie 730 598 zł. Są to dochody zaplanowane przez jednostki

organizacyjne Gminy Rewal tj. Zespół Szkół Sportowych w Rewalu, Zespół

Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu oraz Zespół Szkół Ogólnokształcących

w Pobierowie, związane z dzierżawami pomieszczeń szkoły w okresie

wakacyjnym oraz dochodami osiąganymi z tytułu sprzedaży posiłków.

Zaplanowano również w tym rozdziale dochody związane realizacją projektu

pn. „ Nauka i zabawa droga do sukcesu” w kwocie 58 292,60 zł. Powyższy

projekt przewiduje zakup pomocy dydaktycznych a także przeprowadzanie zajęć

edukacyjnych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Niechorzu oraz Zespole

Szkół Sportowych w Rewalu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

W rozdziale 80104 – Przedszkola zaplanowano dochody z tytułu

wpływów z usług w kwocie 44 480 zł. Są to dochody zaplanowane przez Zespół

Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu, Zespół Szkół Sportowych w Rewalu oraz

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie, związane z opłatami za

świadczenia przedszkolne.

Zaplanowano również dochody z tytułu porozumień podpisanych z Gminami,

których dzieci uczęszczają do przedszkoli na terenie Gminy Rewal w łącznej

kwocie 55 770 zł.

Kwoty dochodów jednostek organizacyjnych wynikają z kalkulacji dokonanej

przez same jednostki i kształtują się na poziomie wykonania dochodów roku

2011r. w zakresie dzierżaw oraz wynajmów pomieszczeń szkolnych w okresie

sezonu wakacyjnego jednakże znacznym spadkiem cechują się dochody

budżetowe w zakresie opłat za świadczenia przedszkolne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

W 2012r. w dziale 852 – Pomoc społeczna zaplanowano dochody

w wysokości 1 249 000 zł. w tym m.in.:

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu

alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego.

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu


z ubezpieczenia społecznego zaplanowano dochody na podstawie pisma

22

Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24

października 2011r. – w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji

celowych przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu

administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych

gminy, w kwocie 958 000 zł. Są to zadania ustawowe (zasiłki rodzinne

i dodatki, składki emerytalne i rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych,

świadczenia z funduszu alimentacyjnego) realizowane przez Gminny Ośrodek

Pomocy Społecznej w Rewalu. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2012r.

jest wyższa od kwoty dotacji przyznanej w roku 2011 (plan z uchwały

budżetowej) o 148 000 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody

Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października

2011r. – w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych

przekazywanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej

i inne zadania zlecone ustawami a także zadań własnych gminy, w kwocie

18 000 zł. Są to zadania ustawowe (składki zdrowotne za osoby pobierające

zasiłki stałe), realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rewalu. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2012r. jest wyższa od

kwoty dotacji przyznanej w roku 2011 (plan z uchwały budżetowej) o 3 000 zł.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe zaplanowano dochody na podstawie pisma Wojewody


2011r. – w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych



34 000 zł. Są to zadania ustawowe (zasiłki okresowe, celowe, celowe specjalne),

realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Kwota

przyznanej dotacji celowej na rok 2012 jest identyczna jak w roku 2011 (plan

z uchwały budżetowej).

23

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano dochody na podstawie

pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.1.26.2011.4.JW

z dnia 24 października 2011r. – w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji



gminy, w kwocie 100 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat

zasiłków stałych. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2012r. jest wyższa

niż w roku 2011 (plan z uchwały budżetowej) o 14 000 zł.

Zadanie to realizowane jest w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rewalu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej zaplanowano dochody na

podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-

1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r. – w sprawie ustalenia

wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na

zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a

także zadań własnych gminy, w kwocie 90 000 zł. Jest to dotacja przeznaczona

na funkcjonowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Rewalu. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2012r. jest

wyższa niż w roku 2011 (plan z uchwały budżetowej) o 1 000 zł.

Powyższa kwota nie zabezpiecza w pełni wszystkich wydatków związanych

z działalnością bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu. Pozostałą kwotę zaplanowanych dochodów tj. 12 000 zł stanowią dochody

pochodzące z wpływów z usług (usługi opiekuńcze). Są to dochody własne

realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu.

Łączna kwota planowanych dochodów na tym rozdziale to 102 000 zł.


W rozdziale 85295 – Pozostała działalność zaplanowano dochody

na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak

FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r. – w sprawie ustalenia


zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a

także zadań własnych gminy, w kwocie 37 000 zł, z przeznaczeniem

dofinansowania dożywiania dzieci oraz dorosłych.

Zadanie to realizowane jest w ramach Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Rewalu.

24

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

W rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, zaplanowano

dochody z tytułu wpływów ze sprzedaży usług w kwocie 210 000 zł.

Są to dochody zaplanowane przez jednostkę organizacyjną Gminy Rewal

tj. Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Pobierowie i związane są z całorocznym

wynajmem pomieszczeń.

Łączna kwota dochodów na tym rozdziale to kwota 210 000 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W 2012r. w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

zaplanowano dochody w wysokości 1 049 250 zł w tym:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zaplanowano

udział w zyskach wypracowanych przez „Wodociągi Gminy Rewal” w kwocie

99 000 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003 –Oczyszczanie miast i wsi zaplanowano dofinansowanie

z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej do projektu pn. „Zakup

automatów do selektywnej zbiórki śmieci na terenie gminy Rewal” w kwocie

143 250 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach zaplanowano

dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych przez jednostkę organizacyjną

Gminy Rewal „Zieleń Gminy Rewal” w kwocie 7 000 zł.

25

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W związku z likwidacją w 2010 roku Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska

i Gospodarki Wodnej zaplanowano w rozdziale 900019 – Wpływy i wydatki

związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

dochody z tytułu opłat wnoszonych przez podmioty za korzystanie

ze środowiska, wpływy od osób fizycznych i od osób prawnych związane

z wycinką drzew a także dochody z tytułu sprzedaży drewna w łącznej kwocie

500 000 zł.


W rozdziale 90095 – Pozostała działalność zaplanowano dofinansowanie

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

w Szczecinie do projektu pn. „Usunięcie azbestu i wyrobów zawierających

azbest z terenu gminy Rewal” w kwocie 300 000 zł. Szacowana wartość

projektu i zarazem kwota dofinansowania uzależniona jest od liczby wniosków

złożonych przez osoby fizyczne do Urzędu Gminy w Rewalu w 2012.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie roku 2012 przewidziano dochody z zakresu kultury na kwotę

65 000 zł w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale 92109, zaplanowano dochody na łączną kwotę 15 000 zł.

Są to dochody związane z wpływem z usług za korzystanie z zajęć w Gminnym

Ośrodku Kultury w kwocie 15 000 zł.

Rozdział 92118 – Muzea

W rozdziale 92118, zaplanowano dochody na łączną kwotę 50 000 zł.

Są to dochody związane z wpływem m.in. ze sprzedaży biletów w Muzeum

Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu.

26

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

W budżecie roku 2012 przewidziano dochody z zakresu kultury fizycznej

i sportu na kwotę 744 865 zł w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan dochodów na 2012 w rozdziale 92601 wynosi 550 000 zł i stanowi

dochody z tytułu wpływów z usług świadczonych przez Centrum Informacji,

Promocji i Rekreacji Gminy Rewal wynikających z zadań statutowych

jednostki (dochody z wynajmu obiektów sportowych).

Na dofinansowanie z Programu Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 zadania pn.

„Wykonanie instalacji solarnej dla hali sportowej w Rewalu” przeznaczona

została w 2012 kwota 89 000 zł.


Zaplanowano w tym rozdziale dofinansowanie z Ministerstwa Sportu

i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Zachodniopomorskiego zadania obejmującego wnioski sportowe składane na

realizację zadań m.in. zajęcia z nauki pływania, Baltic Cup, Rewalandia,

badminton w łącznej kwocie 25 000 zł.

Zaplanowano w tym rozdziale również dofinansowanie z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych

strategii rozwoju PROW 2007-2013 na zadanie pn.”Budowa placu zabaw

w miejscowości Pogorzelica” w kwocie 80 865 zł.

PODSUMOWANIE DOCHODÓW

Planowane na 2012 rok dochody to kwota 61 386 864,18 zł co w stosunku do

projektu planu budżetu na 2011r., który wynosił 86 962 370,99 zł, są mniejsze

o 25 575 506,81 zł (29,4%).

Zwiększeniu uległy dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych

(z wyłączeniem opłaty targowej), części oświatowej subwencji ogólnej a także

udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Można

jednocześnie zauważyć lekki wzrost dochodów z budżetu państwa na zadania

z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami a także zadań

własnych gminy.

27

3. WYDATKI – informacja opisowa wydatków

budżetu

Opracowując stronę wydatkową budżetu na rok 2012 kierowano się

podobnie jak w latach poprzednich przede wszystkim koniecznością realizacji

określonych zadań gminy i celowością środków przekazanych z budżetu

państwa.

Planując wydatki w poszczególnych działach i rozdziałach klasyfikacji

budżetowej wykorzystano materiały planistyczne przygotowane przez jednostki

i kierowników merytorycznych poszczególnych referatów, materiały zebrane na

etapie zgłaszania potrzeb do budżetu, materiały uzyskane w trakcie opracowania

założeń polityki budżetowej i wskaźników do budżetu roku 2012. Duże

znaczenie dla ostatecznego kształtu projektu budżetu 2012r., miały wnioski

wyciągnięte z zebrań wiejskich, roboczych spotkań z sołtysami poszczególnych

sołectw w sprawie wieloletnich planów inwestycyjnych.

Załącznik nr 6 do uchwały budżetowej przedstawia planowane wydatki

budżetu na 2012r. według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

z wyodrębnieniem wydatków bieżących w tym: na wynagrodzenia, pochodne od

wynagrodzeń, dotacje, wydatki na obsługę długu, wydatki z tytułu poręczeń

i gwarancji, wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe. W załączniku nr 5

zamieszczone są dane liczbowe o projekcie wydatków na zadania z zakresu

administracji rządowej i inne zlecone ustawami. Załącznik nr 7 przedstawia

wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy, natomiast załącznik nr 8

zadania związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Załącznik nr 9 przedstawia wydatki realizowane na podstawie porozumień

z jednostkami samorządu terytorialnego.

Dla przedstawienia udziału poszczególnych kierunków wydatkowania środków

opracowano tabelę, w której zamieszczono projektowane wydatki według

działów klasyfikacji budżetowej na 2012r.

28

Dział Nazwa Kwota planu

w 2012r. Udział % w 2012r.

010 Rolnictwo i łowiectwo 8 000,00 0,01%

050 Rybołówstwo i rybactwo 49 225,00 0,09%

600 Transport i łączność 11 091 175,50 19,42%

630 Turystyka 2 515 959,00 4,40%

700 Gospodarka mieszkaniowa 1 905 988,00 3,34%

710 Działalność usługowa 263 929,00 0,46%

750 Administracja publiczna 6 386 129,00 11,18%

751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 648 0,00%

754 Bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 2 335 863,00 4,09%

757 Obsługa długu publicznego 3 530 000,00 6,18%

758 Różne rozliczenia 1 773 594,00 3,11%

801 Oświata i wychowanie 9 837 774,00 17,22%

851 Ochrona zdrowia 797 000,00 1,40%

852 Pomoc społeczna 2 076 757,00 3,64%

854 Edukacyjna opieka wychowawcza 340 183,00 0,60%

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 942 135,12 17,40%

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 1 143 810,00 2,00%

926 Kultura fizyczna i sport 3 119 973,73 5,46%

RAZEM WYDATKI BUDŻETU 57 118 143,35 100,00%

Planowane wielkości dochodów na poszczególne zadania omówione

zostaną w działach i rozdziałach klasyfikacji budżetowej.

29

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

W 2012r. w dziale – Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano kwotę 8 000 zł,

z której to finansowane będą następujące zadania:

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

W rozdziale 01030 – Izby rolnicze, zaplanowano wydatki związane

z wpłatami gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

wpływów podatku rolnego w kwocie 2 000 zł. Obowiązkowy odpis na składkę

dla Izby Rolniczej, wymagany jest przepisem art.35 ustawy z dnia 14 grudnia

1995r. o izbach rolniczych (Dz.U. z 2002r. Nr 101, poz.927, z późn.zm.)


W rozdziale 01095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki

związane z organizacją Święta Łowieckiego „Hubertus 2012” – kwota 2 000 zł,

zakup prasy rolniczej 1 000 zł, wyjazd na targi rolnicze (Barzkowice) 3 000 zł.

Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo

W 2012r. w dziale – Rybołówstwo i rybactwo zaplanowano kwotę

49 225 zł, z której to finansowane będą następujące zadania:

Rozdział 05002 – Rybactwo

W rozdziale 05002 – Rybactwo, zaplanowano wydatki związane

z propagowaniem wędkarstwa w Gminie Rewal w ramach współpracy

z Polskim Związkiem Wędkarskim w kwocie 4 000 zł.

Zaplanowano również wydatki związane z utrzymaniem i realizacją zadania

pn. „Opracowanie Programu Rozwoju Przystani Rybackich w Gminie Rewal”

– 10 000zł.

Rozdział 05006 – Zarybianie polskich obszarów morskich

W rozdziale 05006 – Zarybianie polskich obszarów morskich,

zaplanowano wydatki związane z zawartą umową z Zarządem Okręgu Polskiego

Związku Wędkarskiego w Szczecinie o przystąpieniu do konkursu ofert oraz

przekazaniu w opiekę obwodu rybackiego jeziora Liwia Łuża nr 1 w łącznej

kwocie 35 225 zł.

30

Dział 600 – Transport i łączność

Na rok 2012 w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 11 091 175,50 zł

w tym:

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Łączna kwota wydatków zaplanowanych w tym rozdziale na 2012r. to kwota

1 111 515 zł. Plan wydatków na 2012 w rozdziale 60004 wynosi 1 055 800 zł i stanowi

wydatki związane z działalnością kolei wąskotorowej w tym wynagrodzenia

osobowe, roczne wynagrodzenie dodatkowe, składki na ubezpieczenia

społeczne, składki na Fundusz Pracy, umowy zlecenia na prace zlecane

w trakcie trwania przewozów kolejowych ( konduktorzy, kasjerzy, pracownicy

torowi, mechanicy), zakup materiałów i wyposażenia (zakupy materiałów

i wyposażenia na potrzeby kolejki wąskotorowej do bieżących napraw

i utrzymania infrastruktury, odzież roboczą, materiały do naprawy pomieszczeń

socjalnych pracowników, artykuły biurowe, środki czystości), zakup energii

i paliw (węgiel, olej napędowy, oleje specjalistyczne, benzyna do kosiarek),

zakup usług pozostałych (ochrona, przeglądy, opłaty za korzystanie ze

środowiska, ubezpieczenia), zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług

sieci komórkowej, podróże służbowe, odpis na ZFŚS.

W powyższym rozdziale zaplanowane zostały wydatki inwestycyjne na kwotę

55 715 zł z przeznaczeniem na:

1. Realizację inwestycji w ramach zadania „Rewitalizacja zabytkowej

linii Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont

budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” w kwocie

35 715 zł.

I ETAP:

● budowa dworca kolejki wąskotorowej w Trzęsaczu w tym:

- kasa biletowa, poczekalnia i punkt informacji turystycznej,

- peron i zadaszenie peronu,

- wypożyczalnia rowerów,

- parking,

- toalety,

- oświetlenie terenu,

- przebudowa dojazdu i dojścia do przystanku od strony ruin kościoła

– przebudowa ulicy Pałacowej i Dworcowej.

31

● budowa dworca kolejki wąskotorowej w Śliwinie w tym:




- parking,

- toalety,

- oświetlenie terenu,

- przebudowa dojazdu i dojścia do przystanku od strony ulicy Słonecznej.

● budowa dworca kolejki wąskotorowej w Niechorzu – „Przystanek Latarnia

Morska” w tym:




- parking,

- toalety,

- oświetlenie terenu.

● remont i konserwacja linii kolejowej na odcinku Trzęsacz-Pogorzelica (szyny,

zwrotnice, podkłady kolejowe),

● remont zabytkowego mostu w Niechorzu,

II ETAP:

● remont budynku dworca, budowli i infrastruktury technicznej wraz

z zagospodarowaniem terenu w Rewalu w tym:

- Galeria Miniatur Kolei Wąskotorowych - z Polski i z całego świata,

- kasa biletowa i punkt informacji turystycznej,

- poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wysta-

wienniczej,

- biblioteka i czytelnia – zbiory dotyczące kolejnictwa,

- sala konferencyjna,

- kawiarnia z przełomu XIX i XX wieku,

- perony i zadaszenia peronów,


- parking,

- przebudowa dojazdu i dojścia do zabytkowego dworca z centrum Rewala –

przebudowa ulicy Dworcowej,

- toalety,

32



z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu w tym:


- poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wy-

stawienniczej,

- kawiarnia i restauracja z przełomu XIX i XX wieku,

- pokoje gościnne,


- zagospodarowanie terenu przystanku autobusowego (w bezpośrednim

sąsiedztwie zabytkowego dworca) - w tym budowa zadaszeń, toalet

publicznych, kas biletowych,


- parking,

- toalety,



z zagospodarowaniem terenu w Pogorzelicy w tym:

- Skansen - Muzeum Kolei Wąskotorowej (w tym wystawa taboru kolejowego

w plenerze),


- poczekalnia pełniąca w razie potrzeby funkcję kameralnej powierzchni wysta-

wienniczej,



- parking,

- toalety,


III ETAP:

- remont taboru kolejowego i przystosowanie go do obsługi rowerzystów i osób

niepełnosprawnych (w tym wagony z wyodrębnionymi miejscami dla osób

przewożących rowery) oraz zakup umundurowania,

- remont parowozu Vulcan produkowanego przed II Wojną Światową w Szcze-

cinie,

- remont parowozu Px48.

Przewidywany koszt całej inwestycji pn. „Rewitalizacja zabytkowej linii

Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej w gminie Rewal – remont budynków

i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” to kwota 49 500 000 zł.

33

Wartość dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 (fundusze strukturalne Unii

Europejskiej) to kwota 15 446 031,51 zł.

W związku z realizacją powyższej inwestycji zaplanowano na ten cel

zaciągnięcie cesji wierzytelności przypadającej do spłaty w 2012r. w łącznej

kwocie 35 715 zł.

2. Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki związane z wykonaniem

ekspertyzy i zabezpieczeniem mostu kolejowego w miejscowości

Nowielice oraz zabezpieczeniem dworca kolejowego w Trzebiatowie w

kwocie 20 000 zł.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

W rozdziale 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie, zaplanowano

inwestycje, na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze

wojewódzkiej nr „102” w tym:

a) projekt techniczny poszerzenia drogi na odcinku miejscowości Pustkowo

– finansowany z budżetu Zarządu Dróg Wojewódzkich w Koszalinie

w ramach programu „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego”.

b) porozumienie z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie dotyczące

przebudowy drogi wojewódzkiej 102,

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale 60014 – Drogi publiczne powiatowe, zaplanowano wydatki

inwestycyjne na kwotę 100 000 zł z przeznaczeniem na:

1. Dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Nr 0101Z Karnice-Śliwin,

etap I odc. Karnice-Ninikowo wraz z przejściem przez miejscowość,

o łącznej długości 3 km. – kwota 50 000 zł – projekt realizowany przez

Powiat Gryficki

2. Wykonanie projektu ciągu pieszo-rowerowego od latarni morskiej

w Niechorzu do MOW Rewal - kwota 30 000 zł,

3. Dofinansowanie do projektu drogi powiatowej Pobierowo-Gostyń - kwota

20 000 zł,

34

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

W rozdziale 60016 – Drogi publiczne gminne, zaplanowano wydatki na

łączna kwotę 9 879 660,50 zł w tym na utrzymanie bieżące oraz remonty

cząstkowe dróg kwotę 300 000 zł. Wykaz ulic oraz zakres realizacji prac

zostanie określony do 30 marca po konsultacjach z sołtysami poszczególnych

miejscowości.

Pozostałą część w kwocie 9 429 660,50 zł zaplanowano na wydatki

inwestycyjne:

1. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę przystanku autobusowego

w Pobierowie – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r. –

125 321 zł,

2. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę zejścia plażowego

w Trzęsaczu – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r. –

170 078 zł,

3. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę Centrum Rewala – kwota

należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r. – 334 620 zł,

4. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę ul. Leśnej w Niechorzu –

kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r.-101 584 zł,

5. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę parkingu przy

ul. Rybackiej w Niechorzu - kwota należności głównej przypadającej do spłaty

na 2012r. – 115 751 zł,

6. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę ul. Bursztynowej

w Pogorzelicy – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r. –

59 529 zł,

7.Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę ul. Morskiej

w Pogorzelicy – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r. –

81 198 zł,

8. Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę ul. Klifowej w Trzęsaczu –

kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r. – 78 145 zł,

9.Spłatę cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę ul. Klifowej, Różanej

w Rewalu – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na 2012r. –

63 986 zł.

35

DROGI, CHODNIKI – kwota 3 694 179 zł.

POBIEROWO – kwota 3 109 179 zł.

1. Przebudowa kwartału ulic – kwota 2 850 000 zł:

- ul. Szczecińskiej - odc. od ul. Reymonta do ul. Wrzos,

- ul. Moniuszki - odc. od skrzyżowania ul. Zgody do skrzyżowania

z ul. Szczecińską,

- ul. Reymonta od ul. Pomorskiej do ul. Zgody,

- ul. Sportowa,

- ul. Wrzos,

- ul. Orzeszkowej, odc. od ul. Pomorskiej do ul. Szczecińskiej,

- ul. Kościuszki, odc. od ul. Moniuszki do ul. Mickiewicza,

2. Budowa ul. Wspólnej – kwota 209 179 zł,

3. Wykonanie łącznika pomiędzy ul. Ciechanowską a ul. Grunwaldzką –

kwota 50 000 zł,

4. Projekt ul. Piastowska wraz z projektem odwodnienia (termin realizacji

projektu 2013)

TRZĘSACZ – kwota 205 000 zł.

1. Projekt techniczny Trzęsacz II – kwota 55 000 zł,

2. Wykonanie elementów małej architektury na ul. Klifowej – 150 000 zł,

3. Projekt techniczny i budowa ul. Dworcowa (w ramach rewitalizacji

kolejki wąskotorowej),

4. Projekt techniczny i budowa ul. Pałacowa (w ramach rewitalizacji

kolejki wąskotorowej).

REWAL – kwota 40 000 zł.

1. Projekt techniczny ul. Parkowa – kwota 40 000 zł,

2. Projekt techniczny "Promenady Słońca" wraz z pomostem w Rewalu od

ul. Szczecińskiej do Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego

w Rewalu wraz z ul. Różaną,

3. Projekt techniczny i budowa ul. Dworcowej (w ramach rewitalizacji

kolejki wąskotorowej).

4. Przebudowa drogi gminnej ul. Władysława Łokietka (cesja wierzytelności

bez spłaty kapitału w 2012r.) - powyższe zadanie dofinansowane z

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w ramach

Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011

36

ŚLIWIN – kwota 280 000 zł.

1. Budowa ul. Sportowa wraz z miejscami parkingowymi przy budynku

komunalnym – kwota 180 000 zł.

2. Projekt techniczny al. Lipowa, ul. Ogrodowa, ul. Spacerowa – kwota

100 000 zł.

POGORZELICA – kwota 60 000 zł.

1. Budowa drogi leśnej (dojazd do ZHP) – kwota 60 000 zł,

2. Budowa ul. Plażowej

ŚCIEŻKI ROWEROWE – kwota 2 336 931,50 zł.

1. Budowa ścieżki rowerowej Niechorze-Pogorzelica w Gminie Rewal -

kwota 2 058 165,50 zł, dofinansowanie realizacji projekt pn. „Budowa

ścieżki rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie

Pogorzelica-Mrzeżyno” w ramach Regionalnego Programu

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013.

2. Budowa ścieżki rowerowej Pogorzelica –Mrzeżyno – kwota 83 766 zł,

dofinansowanie realizacji projekt pn. „Budowa ścieżki

rowerowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na trasie Pogorzelica-

Mrzeżyno” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013.

3. Projekt techniczny drogi wraz ze ścieżką rowerową oraz chodnikiem na

trasie Pustkowo-Pobierowo – kwota 65 000 zł,

4. Utworzenie ścieżki edukacji ekologicznej promującej bioróżnorodność

rezerwatu Jeziora Liwia Łuża w Niechorzu – 100 000 zł, dofinansowanie

projektu z Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013

5. Projekt ścieżki Trzęsacz (ruiny) - Rewal (ul. Saperska) – kwota 30 000 zł,

PARKINGI – kwota 259 550 zł

1. Organizacja parkingów – kwota 30 000 zł,

2. Koszty związane z funkcjonowaniem parkometrów – 2 000 zł,

3. Dzierżawa parkometrów na terenie gminy 30 szt. – kwota 227 550 zł,

37

PLACE, PARKI, RZEŹBY – kwota 1 693 788 zł.

1. Przebudowa i zagospodarowanie placu rekreacyjnego przy ul. Sikorskiego

w Rewalu - kwota 500 000 zł. Powyższe zadanie dofinansowane będzie z

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach Działania

313, 322, 323 - Odnowa i rozwój wsi.

2. Budowa Parku Symboli Pustkowo (mała architektura) – kwota 349 900 zł,

3. Budowa Placu Sybiraków w Rewalu (mała architektura) – kwota 80 000 zł,

4. Budowa Placu Sybiraków (nawierzchnia, fragmenty ulic Słonecznej

i Szkolnej) – kwota 61 888 zł,

5. Projekt techniczny Centrum Niechorza – kwota 100 000 zł,

6. Projekt techniczny Parku Morskiego w Pogorzelicy – 70 000 zł,

7. Zagospodarowanie Centrum Rewala – mała architektura (place, rzeźby) –

kwota 500 000 zł,

8. Postawienie rzeźby w alei dla zakochanych – kwota 10 000 zł,

9. Zagospodarowanie Placu Morskich Opowieści w Niechorzu (mała

architektura) – kwota 22 000 zł,

10. Koncepcja zagospodarowania terenu po OW Rokita,

INWESTYCJE, PROJEKTY MORSKIE – kwota 50 000 zł.

1. Projekt techniczny remontu starego pirsu w Niechorzu – kwota 50 000 zł.

2. Realizacja inwestycji pn. ”Budowa przystani jachtowej w Niechorzu-

Gmina Rewal” realizowany w ramach „Zachodniopomorskiego Szlaku

Żeglarskiego” w tym m.in.:

a. projekt techniczny przystani jachtowej.

Powyższe zadanie dofinansowane będzie z Programu Operacyjnego

Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Projekt realizowany jest w ramach

„Zachodniopomorskiego Szklaku Żeglarskiego – sieć portów turystycznych

Pomorza Zachodniego”.

3. Projekt techniczny budowy wejścia do przystani jachtowej w Niechorzu.

4. Projekt techniczny pomostu spacerowo-cumowniczego wraz

z zagospodarowaniem terenu w Niechorzu,

5. Projekt techniczny budowy pomostu spacerowo-cumowniczego

w Pobierowie.

ZEJŚCIA PLAŻOWE – kwota 90 000 zł.

1. Projekt zejścia plażowego w Rewalu przy ul. Klifowej – kwota 60 000 zł,

2. Remonty i konserwacja zejść plażowych – kwota 30 000 zł,

3. Budowa zejścia plażowego, ul. Mickiewicza w Pobierowie

(termin realizacji zadania – 2013 rok)

38

PRZYSTANKI AUTOBUSOWE – kwota 45 000 zł.

1. Konserwacja wiat przystankowych – 15 000 zł,

2. Konserwacja przystanku na dworcu autobusowym w Pobierowie – kwota

20 000 zł,

3. Zakup wiaty przystankowej – kwota 10 000 zł.

Zakup ławek – kwota 50 000 zł,

Znaki drogowe i oznakowanie ulic – kwota 80 000 zł,

Szczegółowy zakres robót remontowych zostanie zweryfikowany i określony na

etapie wykonywania budżetu.

Dział 630 – Turystyka Na rok 2012 w tym dziale zaplanowano wydatki na kwotę 2 515 959 zł w tym:


Łączna kwota wydatków w tym rozdziale to 2 515 959 zł.

Plan wydatków na 2012 w rozdziale 63095, związanych z działalnością

statutową jednostki z zakresu turystyki oraz promocji gminy Rewal wynosi

1 794 659 zł w tym plan wydatków na wynagrodzenia osobowe, roczne

wynagrodzenie dodatkowe, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na

Fundusz Pracy, utrzymanie punktów informacji turystycznej w sezonie, osoby

zatrudnione do obsługi imprez w sezonie letnim, osoby zajmujące się

rozwieszaniem plakatów, opiekę medyczną, zakup materiałów związanych

z promocją Gminy (katalog Gminy Rewal, foldery, mapy, gazetki) oraz

wszelkich materiałów biurowych, programów komputerowych, znaczków

pocztowych, utrzymanie strony internetowej, usługi informatyczne, badania

lekarskie, usługi BHP, udział w targach turystycznych i imprezach promujących

Gminę Rewal, wydatki na organizację imprez (ochrona, toalety, usługi

hotelowe, artyści, plakaty, reklamy imprez, filmy promocyjne, technika

i nagłośnienie, scena i pozostała infrastruktura).

39

Imprezy – propozycja

Guide Tour - IX ogólnopolski zlot przewodników turystycznych,

Święto Ludowe,

Maraton Rowerowy Gryfland,

Wyścig Kolarski Karkonosze Tour – etap w Rewalu,

Mistrzostwa Oldbojów w Piłce Siatkowej,

Mistrzostwa Polski Energetyków w Plażowej Piłce Siatkowej "Enea Cup"

Pogorzelica, 2011 - VII edycja

Międzynarodowy Festiwal Muzyki

Mistrzostwa Polski Lekarzy w Siatkówce Plażowej - VI edycja,

Akademickie Mistrzostwa Polski w siatkówce Plażowej,

Cykl Weekendowych Turniejów siatkówki plażowej dwójek i trójek

- cały sezon,

Wyścig Kolarski o Puchar Bałtyku,

Bieg Śniadaniowy- cykl 5 biegów rekreacyjnych,

Poszukiwacze Skarbów z Radiem Szczecin,

XVI Międzynarodowy Festiwal Szachowy - Konik Morski Rewala,

Konwój Pomocników Świętego Mikołaja - Festyn Mikołajkowy.

Pozostałe zadania w zakresie promocji Gminy Rewal:

1. Gadżety promocyjne - 20 000 zł,

2. Akcje promocyjne - projekt „Wakacje za jeden uśmiech”- animacje,

warsztaty, happeningi - 40 000 zł,

3. Wydawnictwa – Mini przewodnik po Gminie Rewal - 10 000 zł,

4. Tablice informacyjno-promocyjne 30 000 zł,

5. Projekt nowego herbu Gminy Rewal – 9 000 zł brutto,

6. Kalendarz „Dżentelmeni 2012” Gmina Rewal pełna dżentelmenów –

70 000 zł,

7. Wydawnictwa – profesjonalny przewodnik turystyczny po Gminie Rewal

ze współpracy z wydawnictwem Hachette - 30 000 zł,

40

8. Stworzenie strategii promocji Gminy Rewal,

- analiza SWOT,

- budowanie marki turystycznej,

- reklama outdoorowa,

- imprezy rekreacyjne,

- produkty turystyczne,

9. Multi-info (sms-owy serwis turysty),

10. Karta turystyczna,

11. Certyfikowane pamiątki Gminy Rewal.

Łączna kwota wydatków zaplanowanych na rok 2012 z tytułu promowania

walorów turystycznych i atrakcji Gminy Rewal wynosi 209 000 zł. Powyższe

zadania realizowane będą przez Referat Turystyki i Promocji Gminy Rewal w

ramach Urzędu Gminy.

Zaplanowano również w tym rozdziale finansowanie współpracy z RMF-MAX

oraz z Radio Plus Gryfice w kwocie 12 300 zł.

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki związane realizacją zadania

pn.”Stworzenie kompleksowej sieci informacji turystycznej narzędziem

promocji produktów i atrakcji turystycznych Powiatu Gryfickiego w ramach

RPO na lata 2007-2013 Oś priorytetowa 5 Turystyka, Kultura i Rewitalizacja

Działanie 5.1 Infrastruktura turystyczna 5.1.2 Regionalny system informacji

turystycznej oraz rozwój produktów turystycznych – kwota 500 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Przewidziano kwotę 1 905 988 zł na wydatki związane z:

Rozdział 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale 70004 – Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej,

zaplanowano wydatki na łączna kwotę 319 880 zł z przeznaczeniem na wydatki

związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej m.in. koszty energii

elektrycznej, węgla oraz koksu, utrzymanie budynku „Chemik” Pogorzelica,

drobne remonty (naprawy kominów, wymiana instalacji elektrycznej) remonty

lokali oraz koszty usług pozostałych w tym m.in. przeglądy gazowe

i kominiarskie, czyszczenie rynien, wywóz nieczystości, uprzątnięcie terenu,

szlamowanie, frezowanie i czyszczenie kominów, usuwanie usterek po

przeglądach okresowych, koszty przeprowadzek oraz wyposażenie lokali

socjalnych. Objęto planem również wydatki w postaci zapłaty za licencję

oprogramowania do ewidencji ulic „Manager punktów adresowych” oraz

oprogramowania na potrzeby ewidencji mienia „E-MIENIE” w łącznej kwocie

4 880 zł.

41

Koszty związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej pokrywane są

w części z dochodów związanych z opłatami za użytkowanie powyższych

lokali.

W związku z koniecznością przeprowadzenia remontów dachów zaplanowano

w tym rozdziale wydatki kwotę 85 000 zł z przeznaczeniem na:

remont dachu w budynku przy ul. Krakowskiej w Niechorzu – kwota

15 000 zł,

koncepcja budynku usługowego do przetargu nieograniczonego

ul. Poznańska Pobierowo – kwota 5 000 zł,

projekt budowy i przebudowy budynku przy ul. Grunwaldzkiej 45

w Pobierowie – kwota 20 000 zł,

koszty utwardzenia terenu i projekt 1 garażu na ul. Warszawskiej 3

(zakup garażu finansowany przez najemcę) – kwota 5 000 zł,

remont dachu w budynku przy ul. Krótkiej w Rewalu – kwota 20 000 zł,

zakup pieca do Domu Nauczyciela – kwota 20 000 zł,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami,

zaplanowano wydatki na łączna kwotę 1 280 408 zł. Na wydatki związane

z wyceną nieruchomości, usługami geodezyjnymi (podziały działek),

ogłoszeniami o przetargach na sprzedaż nieruchomości gminnych,

inwentaryzacją do sprzedaży, opłatami notarialnymi, księgami wieczystymi oraz

innymi porozumieniami zaplanowana została kwota 607 000 zł.

Zaplanowano również w tym rozdziale podatek od towarów i usług VAT

związany ze sprzedażą składników majątkowych – 400 000 zł.

Przewidziano wydatki związane z odszkodowaniami za drogi, które przechodzą

na własność Gminy Rewal z mocy prawa m.in. ul Plażowa w Pogorzelicy,

ul. Łokietka w Rewalu, wykup terenu pod studnię w Pogorzelicy, zwrot

nakładów poniesionych przez dzierżawcę przy ul. Brzozowej w Rewalu

w łącznej kwocie 253 408 zł.

Przewidziano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne związane

z zakupem składników majątkowych w kwocie 20 000 zł. Na tą kwotę składają

się zobowiązania z tytułu nabycia nieruchomości:

1. zakup nieruchomości nr 127/2 o pow. 2338 m.kw. obr. Pustkowo – kwota

I raty – 20 000 zł,

42


W rozdziale 70095 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki

inwestycyjne związane z:

rozbudowa i przebudowa ze zmianą sposobu użytkowania budynku

kolonijnego „Rokita 2” na funkcję mieszkalną wielorodzinną

w Pogorzelicy – gmina Rewal – 20 000 zł; program ten finansowany jest

poprzez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Dopłat

tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni i domów

dla bezdomnych.

spłatą cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę budynku

wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Śliwinie - kwota należności

głównej przypadającej do spłaty na 2012r. – 125 500 zł,

spłatą cesji wierzytelności zaciągniętą na budowę budynku

wielorodzinnego przy ul. Łąkowej w Niechorzu - kwota należności

głównej przypadającej do spłaty na 2012r. – 160 200 zł,

przygotowanie terenu pod zagospodarowanie i dzierżawę gruntów na cele

mieszkaniowe w Śliwinie

Łączna kwota zaplanowanych wydatków to 305 700 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego,

zaplanowano wydatki na kwotę 173 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie

prac związanych z opracowaniem nowych planów poszczególnych

miejscowości. W 2012r. zostaną przedłożone projekty do uchwalenia planów

zagospodarowania przestrzennego takich miejscowości jak: Pobierowo Północ,

Pobierowo Południe (92 000 zł) oraz rozpoczęta zostanie procedura uchwalania

planów takich miejscowości jak Pogorzelica (66 000 zł), Trzęsacz-Północ

(15 000 zł).

Rozdział 71035 – Cmentarze

W rozdziale 71035 - Cmentarze, zaplanowano wydatki na kwotę

90 929 zł. Są to wydatki związane głównie z utrzymaniem Cmentarza

Komunalnego w Niechorzu i Pobierowie. Przewidziano w tym rozdziale

wydatki związane z wynagrodzeniem oraz pochodnymi od wynagrodzeń, ZFŚS,

osoby zatrudnionej w Zieleni Gminy Rewal, zakupem energii elektrycznej

43

zużytkowanej do oświetlenia cmentarza, usług związanych z zakupem

materiałów i wyposażenia, ryczałtem za używanie samochodu prywatnego do

celów służbowych oraz wydatkami inwestycyjnymi. Całość wydatków

bieżących realizowanych będzie w ramach jednostki organizacyjnej Gminy

Rewal, Zieleń Gminy Rewal.

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki inwestycyjne w kwocie 20 000 zł


ocena warunków glebowo-hydrologicznych na gruntach przeznaczonych

pod zabudowę cmentarza w Niechorzu – kwota 20 000 zł,

koncepcja zagospodarowania cmentarza w Niechorzu.

Całość wydatków zaplanowanych w tym rozdziale realizowana będzie

z dochodów własnych gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Ogółem zaplanowano na rok 2012 na wydatki związane z administracją

publiczną 6 386 129 zł w tym:

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na utrzymanie 2 urzędników

wykonujących zadania z zakresu administracji rządowej. Są to wynagrodzenia

osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, dodatkowe wynagrodzenie

roczne „13”, zakup materiałów i wyposażenia oraz odpisy na ZFŚS. W 2012r.

finansowane będą 2 etaty w samym urzędzie. Zaplanowano również w tym

rozdziale kwotę premii w kwocie 12 484,80, co stanowi 10% wynagrodzenia

zasadniczego przyjętego do planu budżetu 2012r. na podstawie regulaminu

wprowadzania systemu motywacyjnego w Urzędzie Gminy Rewal stanowiącym

załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników urzędu. Całość

zadań realizowanych w tym rozdziale to zadania z zakresu administracji

rządowej, których ogólny koszt planowany jest na kwotę 175 120 zł. Wydatki

finansowane są dotacją celową z budżetu państwa w kwocie 61 200 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Na 2012r. zaplanowano wydatki na utrzymanie Rady Gminy w kwocie

373 253 zł. W wydatkach zaplanowano: wynagrodzenia i pochodne

od wynagrodzeń pracownika zatrudnionego do obsługi Biura Rady, koszty diet,

ryczałtów dla radnych oraz sołtysów – kwota 216 000 zł, a także wydatki na

44

zakup materiałów i usług związanych z obsługą posiedzeń komisji i Rady.

Zaplanowano również w tym rozdziale kwotę premii w kwocie 4 669,56 zł,

co stanowi 10% wynagrodzenia zasadniczego przyjętego do planu budżetu

2012r. na podstawie regulaminu wprowadzania systemu motywacyjnego w

Urzędzie Gminy Rewal stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu

wynagradzania pracowników urzędu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Utrzymanie administracji gminnej w 2012r. to wydatek z budżetu

w wysokości 5 837 756 zł. Będą to wydatki bieżące oraz wydatki inwestycyjne

w kwocie 285 000 zł.

Wzrost płac pracowników urzędu gminy zaplanowano na poziomie

do 2% w stosunku do 2011 roku i wyniosą one w 2012r wraz z pochodnymi

3 381 454 zł. Zaplanowano również fundusz nagród dla pracowników urzędu

w kwocie 215 842,32 zł na podstawie regulaminu wprowadzania systemu

motywacyjnego w Urzędzie Gminy Rewal stanowiącym załącznik nr 1 do

regulaminu wynagradzania pracowników urzędu oraz nagrody jubileuszowe

(3 osoby) w kwocie 21 090,08 zł. Na wynagrodzenia bezosobowe (umowy

zlecenia) zaplanowano kwotę 80 000 zł. W ramach tych umów zatrudnieni

zostaną przede wszystkim, na sezon letni, kontrolerzy opłaty miejscowej

(3 osoby) oraz na cały rok, osoba dokonująca kontroli wymiaru podatku od

nieruchomości.

Zaplanowano: zakupy materiałów i wyposażenia na poziomie wykonania

III kwartału 2011r. Wzrost cen na 2012 r. uwzględniono również przy

planowaniu wydatków na energię cieplną i elektryczną.

Ponadto zaplanowano wydatki na zakup materiałów, zakup usług

telekomunikacyjnych (telefonia komórkowa i stacjonarna), serwisowanie

sprzętu i oprogramowania, utrzymanie pomieszczeń (energia, woda,

ogrzewanie), ujęto opłaty na ubezpieczenie pojazdów, odpisy na zakładowy

fundusz świadczeń

socjalnych, podróże służbowe i szkolenia pracowników, zakup leków

i materiałów medycznych

Zaplanowano również kwotę 50 000 zł z przeznaczeniem na Państwowy

Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki w kwocie 31 741 zł

z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Paszport do eIntegracji –

przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Powiecie Gryfickim”. Powyższe

zadanie dofinansowane będzie z Programu Operacyjnego Innowacyjna

Gospodarka 2007-2013 w ramach Działania 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu

cyfrowemu – eInclusion. Projekt realizowany będzie w partnerstwie z Powiatem

Gryfickim.

45

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki związane z realizacją programu

pn. „Młodzież w działaniu” (przyjazd dzieci greckich do Polski) w kwocie

30 000 zł. Projekt wymiany młodzieży (przyjazd dzieci greckich do Gminy Rewal) z Programu "Młodzież w działaniu" Akcja 1.1 Wymiana młodzieży Zaplanowano również kwotę 5 000 zł na:

1. Wyjazd do Siekierek na 67 rocznicę forsowania Odry przez I Armię Wojska

Polskiego w ramach operacji Berlińskiej.

2. Spotkania kombatantów Powiatu Gryfickiego z okazji zakończenia II Wojny

Światowej.

3. Obchody Dnia Osadnika.

Ujęto w tym rozdziale również wydatki Urzędu Gminy Rewal związane

z wydawaniem Biuletynu Informacji Publicznej w ramach prasy lokalnej pod

nazwą „Strefa Słońca” w kwocie 100 000 zł.

Zakupy oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 285 000 zł zaplanowane

zostały na realizację następujących zadań:

1. projekt rozbudowy Urzędu – kwota 100 000 zł,

2. zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Gminy – kwota

25 000 zł,

3. remont Urzędu Gminy – kwota 30 000 zł,

4. zakup i montaż nowego pieca CO – kwota 30 000 zł,

5. projekt techniczny ratusza – kwota 100 000 zł,

Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy

państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Rozdział 75101- Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli i ochrony prawa

W 2012 w dziale 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,

kontroli, ochrony prawa i sądownictwa przyznana została dotacja celowa na

zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

w kwocie 648 zł z przeznaczeniem na prowadzenie i aktualizację rejestru

wyborców. W związku z otrzymaną dotacją zaplanowano wydatki do wysokości

w/w kwoty dotacji.

46

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona

przeciwpożarowa

W dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

zaplanowano kwotę 2 335 863 zł w tym:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie

150 000 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie logistyczne sezonu letniego

oraz dni majowych oraz czerwcowych. Zabezpieczenie logistyczne sezonu

letniego oraz przedsezonowego wiąże się przede wszystkim z zapewnieniem

zakwaterowania i wyżywienia, płatności za paliwo a także z płatnymi służbami

pełnionymi przez policjantów w czasie wolnym. Działania te wymiernie

wpływają na stan i poczucie bezpieczeństwa turystów i mieszkańców gminy.

W powyższym rozdziale zaplanowano środki na nagrody dla funkcjonariuszy


Rozdział 75406 – Straż Graniczna

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 14 000

zł, z przeznaczeniem na zakup paliwa do pojazdów służbowych i jednostki

pływającej wykorzystywanych w całorocznej służbie patrolowo-prewencyjnej

pełnionej na obszarze gminy Rewal oraz wód przybrzeżnych Morza Bałtyckiego

w szczególności w okresie sezonu letniego – kwota 10 000 zł, pokrycie kosztów

zmiany napędu jednostki pływającej kwota 4 000 zł.

Rozdział 75412– Ochotnicze Straże Pożarne

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na

zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej, likwidacji zagrożeń i skutków

pożarów. Wydatki na zadania wykonywane przez Ochotnicze Straże Pożarne

wyniosą według projektu 946 668 zł. Wielkość wydatków na wynagrodzenia,

pochodne – kwota 192 382 zł (w tym ekwiwalenty pieniężne dla członków

Ochotniczej Straży Pożarnej w kwocie 50 000 zł oraz nagrody przyznawane

z okazji Dnia Strażaka – kwota 16 000 zł) oraz na pozostałe wydatki bieżące

przyjęto według szczegółowych kalkulacji przeprowadzonych w ramach urzędu

gminy. Na pozostałe wydatki bieżące składają się zakup energii, zakup usług

remontowych (drobne naprawy i remonty), opłaty z tytułu usług

telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, delegacje oraz

ubezpieczenia. Zaplanowano również fundusz nagród dla pracowników straży

47

w kwocie 8 972 zł na podstawie regulaminu wprowadzania systemu

motywacyjnego w Urzędzie Gminy Rewal, stanowiącym załącznik nr 1 do

regulaminu wynagradzania pracowników urzędu.

W związku z obchodami 65-lecia powstania ochotniczych straży pożarnych

w Niechorzu i Pobierowie zaplanowano wydatki związane z organizacją

obchodów uroczystości.

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę

453 786 zł z przeznaczeniem na:

spłatę zadania budowy Centrum Ratownictwa w Niechorzu – kwota

258 746 zł. Spłata inwestycji następuje poprzez wykup wierzytelności w

kwocie 3 816 494 zł.

spłatę zadania budowy Centrum Ratownictwa w Pobierowie – kwota

195 040 zł.

oraz dotację przedmiotową z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego

dla OSP Pobierowo - kwota 100 000 zł (Załącznik nr 12).

Planowane dofinansowanie na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie oraz Komendy Głównej

Państwowej Straży Pożarnej, a także Krajowego Systemy Ratowniczo –

Gaśniczego.

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki, które realizowane będą

z ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej

(podstawa: Uchwała Nr VII/43/11 Rady Gminy Rewal z dnia 25 marca 2011r.

w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży

Pożarnych) z przeznaczeniem na zakup samochodu strażackiego dla OSP

Pobierowo.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w łącznej kwocie

24 000 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup

usług pozostałych. Celowością tego wydatku jest pozyskanie materiałów

niezbędnych w sytuacji zagrożenia klęskami żywiołowymi.

Rozdział 75415 – Zadania ratownictwa górskiego i wodnego

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 508 000 zł,

z przeznaczeniem na zabezpieczenie sezonu letniego na zadania związane

z ratownictwem wodnym. Są to przede wszystkim środki z przeznaczeniem na

podatek od nieruchomości, zakup usług pozostałych związanych z umowami

48

podpisanymi z firmami świadczącymi usługi z zakresu ratownictwa wodnego na

terenie gminy Rewal w okresie sezonu letniego - kwota 400 000 zł, patrolami

ratowników wodnych - kwota 15 000 zł, dofinansowanie zadania publicznego

w kwocie 23 000 zł pn. „Błękitna flaga”.

W ramach zabezpieczenia ratowniczego zaplanowano postawienie nowej wieży

ratowniczej w Trzęsaczu – kwota 20 000 zł.

Zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.”Organizacja bazy ratowników

w Rewalu” - kwota 50 000 zł.

Rozdział 75416 – Straż Miejska

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 693 195 zł,

z przeznaczeniem na wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, pozostałe

wydatki rzeczowe oraz wydatki i zakupy inwestycyjne związane z działalnością

Straży Gminnej. Na wydatki związane z wynagrodzeniami oraz pochodnymi od

wynagrodzeń przeznaczono kwotę 569 129 zł.

Na rok 2012 przewidziano dodatkowo zatrudnienie na umowy zlecenia

3 strażników dokonujących w okresie sezonu letniego poboru opłaty targowej,

2 osoby odpowiedzialne za monitoring plaż a także 5 osób odpowiedzialnych za

prawidłowe funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego

(parkingi płatne, parkometry) - kwota 88 700. Na pozostałe wydatki bieżące

zaplanowano kwotę 120 066 zł, którą przyjęto według szczegółowych kalkulacji

przeprowadzonych w ramach urzędu gminy. Na pozostałe wydatki bieżące

składają się zakup energii, zakup usług remontowych (drobne naprawy

i remonty), opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej

i stacjonarnej, delegacje oraz ubezpieczenia. Zaplanowano również w tym

rozdziale kwotę funduszu nagród w kwocie 32 575,46 zł na podstawie

regulaminu wprowadzania systemu motywacyjnego w Urzędzie Gminy Rewal,

stanowiącym załącznik nr 1 do regulaminu wynagradzania pracowników urzędu

oraz nagrodę jubileuszową (1 osoba) w kwocie 3 022,46 zł.

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne na kwotę 4 000 zł


zakup 1 skutera na potrzeby strażników gminnych odpowiedzialnych za

prawidłowe funkcjonowanie Zintegrowanego Systemu Parkowania

Płatnego (parkingi płatne, parkometry) - kwota 4 000 zł,

49


W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne,

z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wizyjnego w miejscowości

Pobierowo. Powyższe zadanie realizowane będzie w celu utrzymania porządku

i zachowania bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Rewal. Działania

te wymiernie wpłyną na stan i poczucie bezpieczeństwa turystów

i mieszkańców gminy ramach programu „Zero tolerancji dla wandalizmu”.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

W powyższym dziale zaplanowano kwotę 3 530 000 zł w tym:

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów

i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 3 530 000 zł,

z przeznaczeniem na obsługę pożyczek, kredytów i cesji wierzytelności

zaciągniętych przez Gminę Rewal w Banku Gospodarstwa Krajowego, Banku

DnBNORD w Warszawie oraz NORDEA Bank Polska Oddział w Gdyni.

Łączna kwota odsetek związanych z zaciągniętymi pożyczkami, kredytami

i cesjami wierzytelności wyniosą w roku 2012 – 3 530 000 zł, co wynika ze

szczegółowych kalkulacji przy założeniu aktualnych stóp procentowych.

W kwocie tej są środki z przeznaczeniem na odsetki od kredytów, pożyczek

oraz cesji wierzytelności, takich jak:

1. Kredyt na budowę zejścia plażowego „Centrum Rewala”,

2. Kredyt na realizację projektu technicznego modernizacji i przebudowy kolei

wąskotorowej,

3. Kredyt na realizację projektu technicznego zagospodarowania turystycznego

terenu po OW „Bursztyn”, budowy promenady od ul. Mickiewicza do Jana

z Kolna,

4. Kredyt na realizację projektu technicznego przystani jachtowej w Niechorzu

realizowany w ramach „Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”.

5. Kredyt na realizację „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” (część

drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów) – 2009 r.,

6. Kredyt na budowę i modernizację dróg lokalnych 2009 r.,

7. Kredyt na realizację zadania pn. „Monitoring wizyjny w miejscowości

Pobierowo” – 2009 r.,

8. Kredyt na budowę boiska w Trzęsaczu – ORLIK 2012.

50

9. Kredyt na realizację projektu technicznego przystani windsurfingowej na

terenie jeziora Liwia Łuża.

10. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie na zadanie „Przebudowa ujęcia i stacji wodociągowej

w Pogorzelicy” (ostania rata),

11. Cesje wierzytelności na realizację kompleksów sportowych w Rewalu,

Niechorzu i Pobierowie , budowę zejścia plażowego w Trzęsaczu, budowę

przystanku PKS w Pobierowie, budowę OSP w Niechorzu i Pobierowie, budowę

Centrum Rewala, budowę i modernizację ul. Leśnej w Niechorzu, parkingu przy

ul. Rybackiej w Niechorzu, ul. Bursztynowej oraz Morskiej w Pogorzelicy, ul.

Pomorskiej w Pobierowie, parkingu przy ul. Brzozowej w Rewalu, ul. Klifowej

oraz Różanej w Rewalu, ul. Klifowej w Trzęsaczu, modernizację oczyszczalni

ścieków w Pobierowie, budowę hali sportowej w Pobierowie oraz budowę

budynków wielorodzinnych przy ul. Sportowej w Śliwinie oraz przy ul.

Łąkowej w Niechorzu.

12. Kredyt z przeznaczeniem na spłatę realizowanych inwestycji drogowych

z 2010r.

13. Kredyt na budowę zejść plażowych przy ul. Sztormowej, Bursztynowej

w Pogorzelicy,

14. Kredyt na realizację „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” -

(część drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów) – 2010 r.

15. Kredyt preferencyjny na realizację „Rokita 1” (6 lokali) oraz realizację

budynku 18 lokalowego socjalnego w Śliwinie.

16. Kredyt na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Pobierowie - Gmina Rewal.

17. Kredyt preferencyjny na realizację - realizacja budynku 18 lokalowego

komunalnego w Niechorzu oraz na projekt budynków socjalnych.

18. Kredyt na realizację zadania pn.” Monitoring wizyjny w miejscowości

Pobierowo – Gmina Rewal” – 2010 r.,

19. Cesja wierzytelności dotyczące spłaty inwestycji pn. „Rewitalizacja


budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” (spłata kapitału

powyższej cesji następować będzie od roku 2013),

20. Cesje wierzytelności dotyczące spłat inwestycji z roku 2011 (spłata kapitału

powyższej cesji następować będzie od roku 2013).

Kredyt przewidywany do zaciągnięcia na 2012 r. z przeznaczeniem na pokrycie

przejściowego deficytu budżetu gminy (kredyt w rachunku).

51

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

W projekcie budżetu 2012r. założono w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne

i celowe:

- rezerwę ogólną na losowe i nieprzewidziane wydatki w kwocie 300 000 zł.

Utworzona w budżecie rezerwa ogólna nie przekracza dopuszczalnego limitu

określonego w art. 222 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia

2009r.,

- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania

kryzysowego w kwocie 50 000 zł.

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym

(Dz.U. Nr 89, poz.590) w budżecie gminy utworzono rezerwę celową

w wysokości do 1 % bieżących wydatków pomniejszonych o wydatki:

inwestycyjne, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu.

Rozdział 75831 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek

samorządu terytorialnego

W powyższym rozdziale zaplanowano wydatki w kwocie 1 423 594 zł

zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/17/2011 z dnia

07.10.2011r. w sprawie określenia wstępnej kalkulacji planowanych na 2012

rok kwot: dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych, części oświatowej i części równoważącej

subwencji ogólnej dla gmin, w którym to określona została wielkość rocznej

planowanej kwoty wpłaty do budżetu państwa części równoważącej subwencji

ogólnej. Warte podkreślenia jest tutaj fakt iż kwota przewidziana na rok 2012

jest o 327 613 zł niższa niż w roku 2011. Reasumując kwota bieżącego

miesięcznego obciążenia zmaleje w 2012r. o 27 301,91 zł i wynosić będzie

118 632,83 zł.

52

Dział 801 – Oświata i wychowanie

W dziale 801 zaplanowano kwotę ogółem 9 837 774 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Gmina prowadzi szkołę podstawową w Zespole Szkolno-Przedszkolnym

w Niechorzu oraz w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu. Przewidywane

wydatki to kwota 6 517 676 zł, a są to głównie wynagrodzenia i pochodne –

kwota 3 572 068 zł . Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 1 153 746 zł. Są to

wydatki związane zakupem materiałów i wyposażenia dla szkół, zakupem

środków żywności, zakupem pomocy naukowych, dydaktycznych i książek,

zakupem energii (w tym zakup energii cieplnej na ogrzewanie szkół

finansowane z budżetu gminy), opłatami z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej, delegacje, zakupem

materiałów papierniczych, zakupem akcesoriów komputerowych, programów

i licencji, ubezpieczeniem (finansowanym z budżetu gminy).

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne zł w tym:

budowa Centrum Edukacji Ekologicznej przy Zespole Szkolno-

Przedszkolnym w Niechorzu (aplikacja do Narodowego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej),

remont kapitalny dachu szkoły podstawowej w Niechorzu,

budowa magazynów przy szkole podstawowej w Niechorzu.

W kwocie wydatków ogółem w tym rozdziale ujęta jest również dotacja

podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (załącznik nr 10

do projektu uchwały budżetowej) a mianowicie Zespół Szkół

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie. Kwota dotacji

z przeznaczeniem na prowadzenie szkoły podstawowej zaplanowana została na

podstawie preliminarza wydatków na 2012r. sporządzonego przez jednostkę na

poziomie 1 791 862 zł.

Wszystkie kwoty planowanych wydatków z wyjątkiem wydatków

inwestycyjnych zostały przyjęte do projektu budżetu gminy na podstawie

preliminarza wydatków poszczególnych jednostek organizacyjnych.

Płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały na podstawie arkuszy

organizacyjnych poszczególnych jednostek i wynikają z ustawy z dnia 26

stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U. z 2003r. Nr 118, poz.

1112 z późń. zmianami).

53

Warty podkreślenia jest tutaj fakt, iż wydatki związane z oświatą realizowane są

ze środków przyznanej gminie w ramach subwencji oświatowej, która zgodnie

z pismem Ministra Finansów zaplanowana została na poziomie 4 091 294 zł.

Nastąpił wzrost wartości subwencji oświatowej o kwotę 389 014 zł w stosunku

do roku 2011. Jak można zauważyć kwota subwencji oświatowej nie

pokrywa nawet wydatków związanych z wynagrodzeniami osobowymi

pracowników szkół. Pochodne od wynagrodzeń, pozostałe wydatki

rzeczowe jak również inwestycje związane z działalnością oświatową szkół

i placówek oświatowo-wychowawczych finansowane są z dochodów

własnych gminy.

Zaplanowano również imprezy kulturalno-oświatowe realizowane pod

patronatem Wójta Gminy: Konkurs Literacki „Dziękuję, że tworzysz...”,

Konkurs o tytuł „Mistrza ortografii Gminy Rewal”, „Międzyszkolny Przegląd

przedstawień Jasełkowych”, „III Olimpiada Przedszkolaków”, „III Europejskie

Boże Narodzenie”, „Ruch i gwar to zabawy czar” - kwota 12 000 zł.

Ujęto również w tym rozdziale organizację Dnia Edukacji Narodowej – kwota

23 000 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Na terenie Gminy Rewal funkcjonują 4 przedszkola. Przewidywane wydatki to

kwota 1 064 458 zł.

Plan wydatków na poszczególne placówki oświatowo-wychowawcze

skalkulowany został na podstawie preliminarza wydatków jednostki (Zespół

Szkół Sportowych w Rewalu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Niechorzu) oraz

Uchwały Rady Gminy Nr XLVI/311/09 z dnia 28 sierpnia 2009 roku w sprawie

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół publicznych prowadzonych na

terenie Gminy Rewal przez osoby prawne inne niż jednostka samorządu

terytorialnego oraz osoby fizyczne:

- na przedszkole prowadzone przez Siostry Służebniczki w Niechorzu, 26 dzieci

z terenu gminy Rewal, 6 dzieci z terenu gminy Trzebiatów x 429 zł x 13

miesięcy kwota 178 464 zł,

- na przedszkole w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Pobierowie 27 dzieci

z terenu gminy Rewal, 3 dzieci z terenu gminy Świerzno i 1 dziecko z terenu

gminy Kamień Pomorski x 429 x 13 miesięcy kwota 172 887 zł.

Wartym podkreślenia jest tutaj fakt, iż faktyczna liczba uczniów w danej

placówce jest wyższa od liczby dzieci przyjętych do kalkulacji określającej

wysokość przewidzianej dotacji. Warunkiem otrzymania dotacji na dzieci

uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy Rewal a zamieszkujące poza jej

obszarem, będzie podpisanie stosownych porozumień z gminami, określających

sposób finansowania dzieci spoza terenu gminy Rewal.

54

Przewidywane wydatki to kwota 1 064 458 zł, a są to głównie wynagrodzenia

i pochodne – kwota 613 550 zł. Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 99 557 zł.

Są to wydatki związane zakupem materiałów i wyposażenia dla szkół, zakupem

pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, zakupem energii (w tym energia

cieplna finansowana z urzędu gminy), zakupem usług zdrowotnych (badania

okresowe), delegacjami, odpisami na ZFŚS.

Wszystkie kwoty planowanych wydatków zostały przyjęte do projektu budżetu

gminy na podstawie preliminarza wydatków poszczególnych jednostek

organizacyjnych. Płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały na

podstawie arkuszy organizacyjnych poszczególnych jednostek i wynikają

z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U

z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późń. zmianami).

Na wniosek rodziców przedszkole w Rewalu będzie czynne także w okresie

wakacji.

Rozdział 80110 - Gimnazja

Gmina prowadzi gimnazjum w Zespole Szkół Sportowych w Rewalu.

Przewidywane wydatki to kwota 2 004 679 zł, a są to głównie wynagrodzenia

i pochodne – kwota 1 325 789 zł . Wydatki rzeczowe stanowią kwotę 168 554

zł. Są to wydatki związane zakupem materiałów i wyposażenia dla szkół,

zakupem usług zdrowotnych (badania okresowe), delegacjami, odpisami na

ZFŚS.

W kwocie wydatków w tym rozdziale ujęta jest również dotacja

podmiotowa dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę

prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego (załącznik nr 10 do

projektu uchwały budżetowej) a mianowicie dla Zespołu Szkół

Ogólnokształcących im. Jana Pawła II w Pobierowie. Kwota dotacji

z przeznaczeniem na prowadzenie gimnazjum zaplanowana została na

podstawie preliminarza wydatków na 2012r. sporządzonego przez jednostkę na

poziomie 510 336 zł.

Wszystkie kwoty planowanych wydatków zostały przyjęte do projektu budżetu

gminy na podstawie preliminarza wydatków poszczególnych jednostek

organizacyjnych. Płace i pochodne od wynagrodzeń zaplanowane zostały na

podstawie arkuszy organizacyjnych poszczególnych jednostek i wynikają

z ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.

z 2003r. Nr 118, poz. 1112 z późn. zmianami).

55

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół

W projekcie budżetu gminy na 2012r. zaplanowano ponoszenie wydatków

na dowóz dzieci do szkół. Przewidziano na to zadanie kwotę 213 000 zł.

Zaplanowano w tym rozdziale wydatki związane z dowozem dzieci do szkół na

terenie Gminy Rewal – kwota 170 000 zł oraz dowozy osób niepełnosprawnych

do Gryfic, Kołobrzegu oraz Szczecina – kwota 43 000 zł.

Rozdział 80146 – Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

W projekcie budżetu gminy na 2012r. zaplanowano ponoszenie wydatków

na dokształcenie i doskonalenie zawodowe nauczycieli. Wyodrębnienie

wymienionych środków jest zgodne z wymogami przepisów art. 70a ust.1

Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz.U.

z 2006r. Nr 97, poz. 674). Przewidziano na to zadanie do 1% od wydatków

zaplanowanych na wynagrodzenie nauczycieli tj. 37 961 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W dziale 851 – Ochrona zdrowia, zaplanowano wydatki na łączną kwotę

797 000 zł, w tym:

Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne

W budżecie na ten cel została zaplanowana kwota 197 000 zł

z przeznaczeniem na dofinansowanie opieki zdrowotnej na terenie Gminy

Rewal. W kwocie 130 000 zł zaplanowano wydatek na dodatkowe służby

lecznicze funkcjonujące w trakcie sezonu letniego a zabezpieczające dodatkowe

dyżury w Rewalu, Niechorzu i Pobierowie w okresie od maja do połowy

września.

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki inwestycyjne w kwocie 67 000

zł z przeznaczeniem na:

projekt techniczny Ośrodka Zdrowia w Rewalu – kwota 55 000 zł,

dofinansowanie do ogrzewania Ośrodka Zdrowia w Rewalu – kwota

12 000 zł.

W ramach dodatkowych środków budżetowych wypracowanych w trakcie roku

zaplanowano również sfinansowanie zakupu sprzętu medycznego do gabinetu

stomatologicznego do Ośrodka Zdrowia w Niechorzu.

56

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Na realizację wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę 150 000 zł.

Całość środków na pokrycie powyższych wydatków pozyskana będzie

z dochodów osiągniętych przez gminę z wpływów z opłat za wydawanie

zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Zadanie to realizowane jest przez Gminną

Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu działającej

w ramach Urzędu Gminy w Rewalu. Powyższe środki realizowane zostaną

według preliminarza wydatków Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Rewal, który zawiera wydatki związane z wynagrodzeniami

osobowymi pracowników oraz ich pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem

rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi (umowy zlecenia), zakupem energii,

zakupem usług remontowych oraz zdrowotnych, opłatami z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, delegacjami, szkoleniami oraz

odpisami na ZFŚS.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Na realizację wydatków w tym rozdziale zaplanowano kwotę 450 000 zł.

Całość środków na pokrycie powyższych wydatków pozyskana będzie

z dochodów osiągniętych przez gminę z wpływów z opłat za wydawanie

zezwoleń na sprzedaż alkoholu. Również i to zadanie realizowane jest przez

Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Rewalu

działającej w ramach Urzędu Gminy w Rewalu. Powyższe środki realizowane

zostaną według preliminarza wydatków Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

w Gminie Rewal, który zawiera wydatki związane z wynagrodzeniami

osobowymi pracowników oraz ich pochodnymi, dodatkowym wynagrodzeniem

rocznym, wynagrodzeniami bezosobowymi (umowy zlecenia), zakupem energii,

zakupem usług remontowych oraz zdrowotnych, opłatami z tytułu zakupu usług

telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej, delegacjami, szkoleniami, zakupem

materiałów papierniczych, zakupem akcesoriów komputerowych, w tym

programów i licencji oraz odpisami na ZFŚS.

Reasumując, łączne wydatki związane z realizacją Gminnego Programu

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania

Narkomanii w Gminie Rewal wyniosą w 2012r. 600 000 zł. Ich szczegółowość

określona została w preliminarzu wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych i przedstawia się następująco:

57

Rozdział V

Preliminarz wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

oraz Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Rewal na rok 2012

Lp. Nazwa zadania

Profilaktyka i

Rozwiązywanie

Problemów

Alkoholowych

Przeciwdziałanie

Narkomanii

Łączna kwota

wydatków

1. Wynagrodzenia i pochodne

(m.in. za posiedzenia

GKRPA, dyżury i

konsultacje specjalistyczne)

30 000

30 000

60 000 zł

2. Remont i wyposażenie

Punktu Konsultacyjno –

Informacyjnego

3000 zł 2000 zł 5000 zł

3. Kampania profilaktyczna

promująca trzeźwość i

zdrowy styl życia

- „Zachowaj Trzeźwy

Umysł”

- „Postaw na Rodzinę”

3000 zł 3000 zł 6000 zł

4. Utrzymanie Punktu

Konsultacyjno –

Informacyjnego (materiały

biurowe, dydaktyczne,

energia, prenumeraty,

telefon)

4 000 zł 4 000 zł 8 000 zł

5. Materiały do zajęć

profilaktycznych z dziećmi

w świetlicy w Śliwinie

4 000 zł 1000 zł 5 000 zł

6. Doposażenie świetlic

10 000 zł 0 zł 10 000 zł

7. Szkolenia, kursy, warsztaty

2 000 zł 1000 zł 3 000 zł

8.

Delegacje i wyjazdy

służbowe

500 zł 500 zł 1000 zł

9. Dojazdy na terapię 500 zł 0 500 zł

10. Ekspertyzy biegłych 1 500 zł 0 1 500 zł

11. Opłaty sądowe 500 zł 0 500 zł

12.

Dofinansowanie oddziałów

odwykowych (Oddział

Terapii Uzależnienia od

5 000 zł

0

5 000 zł

58

13. Alkoholu, Przyszpitalna

Specjalistyczna Poradnia

Leczenia Odwykowego w

Gryficach)

14. Dofinansowanie grup

samopomocowych

3 000 zł

0

3 000 zł

15. Profilaktyka szkolna (ok.

17,1% wpływów z opłat)

w tym:

60 000,00 zł 34 000,00 zł 94 000 zł

15.1. Fundusz wyjazdowy

36 630,00 zł

(36 630,00 : 660 uczniów =

55,50 zł/ucz.)

Rewal (315 ucz. x 55,50 zł )

17 482,50 zł

Niechorze (135 ucz. x 55,50

zł)

7 492,50 zł

Pobierowo (178 ucz. x 55,50

zł )

9 879,00 zł

Publiczne Przedszkole Sióstr

Służebniczek NMP w

Niechorzu

(32 ucz. x 55,50 zł)

1 776,00

15.2. Fundusze

wewnątrzszkolne

9 900,00 zł

(9 900,00 : 660 ucz. =

15,00 zł/ucz.)

1)Rewal 4 725,00 zł

pedagogizacja rodziców

1030 zł

spektakle profilaktyczne

1000 zł

nagrody za udział w

konkursach

1200 zł

materiały do przygotowania

konkursów 500 zł

bibliografia, materiały

szkoleniowe 500 zł

59

warsztaty specjalistyczne

495 zł

2) Niechorze 2 025,00 zł


400 zł


594,36 zł


konkursach 300 zł


konkursów

147 zł


szkoleniowe

143 zł


385 zł

3) Pobierowo 2 670,00 zł


495,00 zł


850 zł


konkursach 675 zł


konkursów 200 zł


szkoleniowe 150 zł


300 zł

4)Publiczne Przedszkole

Sióstr Służebniczek NMP w

Niechorzu

480,00 zł

Pedagogizacja rodziców

100 zł

Spektakle profilaktyczne

157 zł

Nagrody za udział w

konkursach 64 zł

Materiały do przygotowania

60

konkursów 50 zł

Bibliografia, materiały

szkoleniowe 50 zł

Warsztaty specjalistyczne

107,14 zł

15.3. Fundusz dla

uzdolnionych uczniów

4 913,00 zł

15.4. Fundusz biblioteczny

15 790,00 zł

(15 790,00 :660ucz. =

23,92 zł/ucz.)

Rewal (315 ucz. X 23,92 zł)

7 534,80 zł

Niechorze (135 ucz.X

23,92zł) 3 229,20

zł

Pobierowo (178ucz. X 23,92

zł) 4 257,76 zł



Niechorzu

(32ucz.x 23,92 zł) 765,44 zł

15.5. Fundusz ekologiczny

4 950,00 zł (4 950,00 :660 ucz. = 7,50

zł)

Rewal (315ucz. x 7,50 zł)

2 362,50 zł

Niechorze ( 135 ucz. x 7,50

zł)

1012,50 zł

Pobierowo (178ucz. x 7,50

zł)

1 335,00 zł



Niechorzu (32ucz.x 7,50 zł)

240,00 zł

61

15.6. Fundusze Rady

Rodziców 10 890,00 zł

(10 890,00 :660ucz.= 16,50

zł/ ucz.)

Rewal (315 ucz. x 16,50 zł)

5 197,50 zł

Niechorze( 135 ucz. x 16,50

zł)

2 227,50 zł

Pobierowo (178 ucz. X 16,50

zł)

2 937,00 zł



Niechorzu

(32ucz.x 16,50 zł )

528,00 zł

15.7. Fundusz sportowy

10 890,00 zł

(10 890,00 zł.:660 ucz.=

16,50 zł/ucz.)

Rewal (315ucz. x 16,50 zł)

5 197,50zł

Niechorze( 135 ucz. x 16,50

zł)

2 227,50 zł

Pobierowo (178ucz. x 16,50

zł)

2 937,00 zł



Niechorzu

(32ucz.x 16,50 zł )

528,00 zł

16. Profilaktyka zdrowia

35 000 zł 0 35 000 zł

17. PZERiI Koło w Pobierowie

+ koło teatralne

10 000 zł 0 10 000 zł

18. PZERiI Koło w Rewalu 9 000 zł 0 9 000 zł

19. PZERiI Koło w Niechorzu

9 000 zł 0 9 000 zł

20. Koło Gospodyń Wiejskich

w

Pustkowie

3 000 zł 0 3 000 zł

21. Koło Gospodyń Wiejskich

w Śliwinie

3 000 zł 0 3 000 zł

62

22. Koło Przyjaciół Dzieci

przy Świetlicy Wiejskiej

Śliwin

3 000 zł 0 3 000 zł

23. Rada Sołecka Pogorzelica 5 920 zł 0 5 920 zł

24. Rada Sołecka Niechorze 21 276 zł 0 21 276 zł

25. Rada Sołecka Śliwin 8 670 zł 0 8 670 zł

26. Rada Sołecka Rewal 8 840 zł 0 8 840 zł

27. Rada Sołecka Trzęsacz 8 490 zł 0 8 490 zł

28. Rada Sołecka Pustkowo 6 684 zł 0 6 684 zł

29. Rada Sołecka Pobierowo 23 120 zł 0 23 120 zł

30.

Programy edukacyjne

(Uniwersytet Trzeciego

Wieku)

60 000 zł

0

60 000 zł

31. Wigilia dla osób samotnych

5 000zł 0 5 000 zł

32. Dofinansowanie imprezy

mikołajkowej dla dzieci –

Konwój Pomocników Św.

Mikołaja

20 000 zł 0 20 000 zł

33. Finansowanie zatrudnienia

pracownika prowadzącego

zajęcia socjoterapeutyczne

– świetlica Śliwin

5 000 zł 5 000 zł 10 000 zł

34. Diagnoza lokalnych

zagrożeń społecznych

2 000 zł 2 500 zł 4 500 zł

35.

Program „Klasa 2022”

74 000 zł 66 000 zł 140 000 zł

36. Rezerwa

2 000 zł 1 000 zł 3 000 zł

Razem: 450 000,00 zł 150 000 ,00 zł 600 000 zł

63

Dział 852 – Pomoc społeczna

W ramach działu 852 – Pomoc społeczna w 2012 roku finansowane będą

zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez Gminny

Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu. Zaplanowana kwota w tym rozdziale to

2 076 757 zł.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

W rozdziale 85202 zaplanowano wydatki związane z odpłatnościami za

umieszczanie mieszkańców gminy w Domach Pomocy Społecznej. W 2012 r.

zaplanowano kwotę wydatku na poziomie 87 000 zł. Jest to zadanie realizowane

ze środków własnych gminy Rewal przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rewalu.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

w rodzinie

W rozdziale 85205 zaplanowano wydatki związane z ustawową realizacją zadań

w zakresie przeciwdziałania przemocy w Rodzinie. W 2012 r. zaplanowano

kwotę wydatku na poziomie 3 400 zł. Jest to zadanie realizowane ze środków

własnych gminy Rewal przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rewalu.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu


z ubezpieczenia społecznego.

Powyższe zadanie finansowane jest w całości przez dotację określoną w piśmie

Wojewody Zachodniopomorskiego znak FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia

24 października 2011r. w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji



gminy i zaplanowane zostało na poziomie 958 000 zł. W ramach zaplanowanej

kwoty są przede wszystkim świadczenia społeczne w kwocie 930 097 zł na

które składają się zasiłki rodzinne i dodatki, składki emerytalne i rentowe od

świadczeń pielęgnacyjnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

64

Na pozostałą część (27 903 zł) składają się wydatki związane

z wynagrodzeniem osobowym pracowników, pochodnymi od wynagrodzeń,

zakupem materiałów i wyposażenia oraz zakupem usług pozostałych.

Wartym podkreślenia jest tutaj fakt, iż kwota przyznanej dotacji celowej na rok

2012r. jest wyższa od kwoty dotacji przyznanej w roku 2011 o 148 000 zł,

a plan wydatków zaplanowany został na poziomie określonej dotacji.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za

osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz

niektóre świadczenia rodzinne

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby

pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre

świadczenia rodzinne zaplanowano wydatki w wysokości dotacji określonej

podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak

FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r. w sprawie ustalenia


zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

a także zadań własnych gminy, w kwocie 18 000 zł. Są to zadania ustawowe

(składki zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe oraz świadczenia

pielęgnacyjne), realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rewalu.

Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2012r. jest wyższa o 3 000 zł

w porównaniu z rokiem 2011, natomiast plan wydatków został dostosowany

do określonej dotacji.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na

ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe zaplanowano wydatki na podstawie pisma Wojewody


2011r. - w sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji celowych



34 000 zł, ale także na podstawie kalkulacji przedstawionych przez jednostkę

realizującą to zadanie czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rewalu

w kwocie 95 229 zł. Kwota dotacji przyznanej przez Zachodniopomorski

Urząd Wojewódzki w Szczecinie pozwala na zaspokojenie potrzeb

w zakresie wypłat zasiłków okresowych.

65

Natomiast zadania w zakresie wypłat zasiłków celowych, zasiłków celowych

specjalnych realizowane są z dochodów wypracowanych przez gminę. Wartym podkreślenia jest tutaj fakt, iż kwota przyznanej dotacji celowej na rok

2012r. jest identyczna jak w roku 2011 zł a gmina zobligowana jest do

sfinansowania wypłat poszczególnych zasiłków.

Łączna kwota zaplanowana na tym rozdziale to 129 229 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, zaplanowano wydatki na

kwotę 80 000 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie dodatków mieszkaniowych

osób spełniających kryteria do otrzymywania powyższego świadczenia.

Zadanie to realizowane jest ze środków własnych gminy w ramach Gminnego

Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W rozdziale 85216 – Zasiłki stałe zaplanowano wydatki na podstawie


z dnia 24 października 2011r.- sprawie ustalenia wstępnych wielkości dotacji



gminy, w kwocie 100 000 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat

zasiłków stałych. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok 2012r. jest wyższa

niż w roku 2011 (plan z uchwały budżetowej) o 14 000 zł. Kwota zadania

przedstawiona w preliminarzu wydatków Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Rewalu wynosi 125 000 zł.

Zadanie to realizowane jest ze środków z dotacji w ramach Gminnego Ośrodka

Pomocy Społecznej w Rewalu.

66

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, zaplanowano wydatki na

podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego znak

FB-1.3110.1.26.2011.4.JW z dnia 24 października 2011r - w sprawie ustalenia

wstępnych wielkości dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa

na zadania z zakresu administracji rządowej i inne zadania zlecone ustawami

a także zadań własnych gminy, ale także na podstawie kalkulacji

przedstawionych przez jednostkę czyli Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

w Rewalu w kwocie łącznej 580 728 zł. Są to środki przeznaczone

na funkcjonowanie działalności bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy

Społecznej w Rewalu czyli środki na wynagrodzenia osobowe pracowników

oraz ich pochodne, dodatkowe wynagrodzenie roczne, wynagrodzenia

bezosobowe (umowy zlecenia), zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii,

zakup usług zdrowotnych, usługi telekomunikacyjne, delegacje, odpisy na

ZFŚS, wydatki na szkolenia pracowników i zakup materiałów papierniczych

oraz akcesoriów komputerowych. Kwota przyznanej dotacji celowej na rok

2012r. jest wyższa niż w roku 2011 o kwotę 1 000 zł i wynosi 90 000 zł.

Powyższa kwota nie zabezpiecza wszystkich wydatków związanych

z działalnością bieżącą Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Rewalu.

Pozostałą kwotę zaplanowanych dochodów tj. 12 000 zł stanowiących

również źródło finansowania jednostki są dochody pochodzące wpływów

z usług (usługi opiekuńcze).

Pozostała część tj. 478 728 zł, jest to kwota dofinansowania działalności

bieżącej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej realizowana z dochodów

własnych gminy.


W rozdziale 85295 – Pozostała działalność, zaplanowano wydatki na podstawie


z dnia 24 października 2011r. przeznaczone na dofinansowanie dożywiania

dzieci oraz dorosłych, świadczenia pieniężne na żywność oraz prace społecznie

użyteczne. Powyższe zadanie realizowane jest wspólnie z placówkami

oświatowymi. Powyższe zadanie realizowane będzie zarówno z dotacji

z budżetu państwa na zadania własne gminy w kwocie 37 000 zł oraz dochodów

własnych gminy w kwocie 58 400.

Zaplanowano również w tym rozdziale wydatki na prace społecznie użyteczne

kwocie 11 700 zł.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na tym rozdziale to 95 400 zł.

67

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

W tym dziale zaplanowane zostały środki na kwotę 340 183 zł.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

W 2012 roku zaplanowano 43 000 zł na lokalny program wspierania

edukacji uzdolnionych uczniów szkół Gminy Rewal w celu wyróżnienia, za

wybitne osiągnięcia w dziedzinie naukowej, sportowej, działalności społecznej

i kulturalnej. Powyższy wydatek obejmuje również stypendia socjalne dla

uczniów z rodzin najuboższych spełniających kryteria do otrzymywania

powyższego świadczenia (zakup podręczników, materiałów dydaktycznych oraz

pomocy naukowych).

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe

Zaplanowano w rozdziale 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe,

wydatki z tytułu wynagrodzeń oraz pochodnych od wynagrodzeń w kwocie

194 512 zł oraz wydatki związane z bieżącą działalnością jednostki (zakup

materiałów i wyposażenia, odpisy na ZFŚS, szkolenia pracowników, zakup

energii itp.) w kwocie 102 671 zł.

Zaplanowano również zadanie inwestycyjne pn. projekt budowlany Szkolnego

Schroniska Młodzieżowego w Pobierowie – budynek D.

Łączna kwota zaplanowanych wydatków na tym rozdziale to kwota 297 183 zł.

Zgodnie z pismem Ministra Finansów znak ST3/4820/17/2011 z dnia

04 października 2011r. - w sprawie określenia wstępnej kalkulacji planowanych

na 2012 rok kwot: dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku

dochodowego od osób fizycznych, części oświatowej i części równoważącej

subwencji ogólnej dla gmin, naliczona została wielkość przyznanej Gminie

Rewal, części subwencji oświatowej, należnej na finansowanie działalności

bieżącej Szkolnego Schroniska.

68

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Przewidziano w tym rozdziale kwotę 9 942 135,12 zł na wydatki związane z:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale 90001, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 1 068 916 zł.

Są to wydatki związane z zakupem usług pozostałych w kwocie 230 000 zł

związanych z utrzymaniem toalet stałych oraz wydatki inwestycyjne w kwocie

838 916 zł. Na kwotę wydatków inwestycyjnych składają się:

budowa toalet stałych w Pobierowie – kwota 257 836 zł,

projekt kanalizacji deszczowej – Trzęsacz 2 – kwota 56 580 zł,

spłata cesji wierzytelności zaciągniętej na modernizację oczyszczalni

ścieków w Pobierowie – 425 500 zł,

dokapitalizowanie spółki „Wodociągi Gminy Rewal” w kwocie 99 000 zł,

postawienie toalety w Trzęsaczu,

zwrot nakładów poniesionych przez spółkę MILEX na budowę

kanalizacji deszczowej w Trzęsaczu,

wydatki na zadania inwestycyjne realizowane przez spółkę „Wodociągi

Rewal”:

- Rewal - Baza Rybacka - wykonanie dokumentacji budowlanej i projektów

wykonawczych na eliminację z wód opadowych z terenów parkingów

i dróg, związków ropopochodnych z wody wprowadzanej do morza na

wysokości bazy rybackiej w Rewalu, jak również zaprojektowaniu

remontu istniejącego, skorodowanego kolektora deszczowego stalowego,

odprowadzającego wody,

- Pobierowo ul. Reymonta na odcinku od hali sportowej do ulicy

Pomorskiej z wykonaniem przelewów od istniejących na terenie hali

sportowej studni chłonnych do budowanego systemu kanalizacji

deszczowej w tym rejonie,

- Pobierowo ul. Moniuszki – remont kanalizacji deszczowej,

- projekt kanalizacji deszczowej – Rewal 2,

- uzbrojenie działek pod inwestycje prywatne – ul. Krótka - Niechorze,

Niechorze 2, ul. Zachodnia – Pobierowo, awaryjne zasilanie energetyczne

oczyszczalni ścieków,

- program „Poprawa ilości i jakości wody dla gminy Rewal - lata 2013-

2020”,

- odwodnienie ul. Łokietka w Rewalu,

- odwodnienie ul. Polna w Niechorzu,

69

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale 90003, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2 489 120,12 zł.

Są to wydatki związane z oczyszczaniem gminy (sprzątanie nieczystości stałych

z terenu gminy oraz plaż) w kwocie 1 970 000 zł, wywozem nieczystości

gabarytowych w kwocie 45 000 zł, likwidacją dzikich wysypisk śmieci

w kwocie 30 000 zł oraz wywozem odpadów z terenów leśnych w kwocie

30 000 zł.

Zaplanowano również dofinansowanie zadania publicznego w kwocie 131 100

zł pn.

„Czyste plaże” – kwota 2 000 zł,

„Błękitny patrol” – kwota 1 000 zł,

„Sprzątanie świata” – kwota 2 000 zł,

„Psie sprawy – Sprzątaj po psie”– kwota 5 000 zł,

Tabliczki na trawniki – kwota 5 000 zł,

„Psie sprawy – czipowanie” – kwota 7 000 zł,

„Program zapobiegania bezdomności zwierząt” – kwota 3 500 zł,

„Dziki Rewal” – promowanie bioróżnorodności na terenie gminy – kwota

3 000 zł,

„Towarzystwo Miłośników rzeki Regi”, „Społeczna Straż Rybacka” –

kwota 1 500 zł,

„Czystość i porządek na terenie Gminy Rewal” – projekt koncepcyjny

Punktu segregacji odpadów oraz kompostowni” – kwota 67 000 zł,

„Czystość i porządek na terenie Gminy Rewal” – Strategiczna ocena

oddziaływania na środowisko – „Koncepcja selektywnej zbiórki

odpadów” – kwota 19 100 zł,

„Czystość i porządek na terenie Gminy Rewal” – obsługa administracyjna

(oprogramowanie) – kwota 5 000 zł,

Podajniki na worki na odchody – kwota 10 000 zł.

Zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 283 020,12 zł z przeznaczeniem

na:

zakup automatów do selektywnej zbiórki odpadów - kwota 233 020,12 zł.

Zaplanowano na to zadanie dofinansowanie z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich 2007-2013, Działanie 321 Podstawowe usługi dla

gospodarki i ludności wiejskiej.

kosze na śmieci - kwota 50 000 zł.

Całość wydatków realizowanych jest z dochodów własnych.

70

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach


W ramach jednostki organizacyjnej gminy Rewal pn. „Zieleń gminy Rewal”

zaplanowano w tym rozdziale wydatki związane z wynagrodzeniami

osobowymi, pochodnymi od wynagrodzeń osób zatrudnionych w ramach

jednostki, wydatkami rzeczowymi, zakupem usług a także wydatki związane

z ZFŚS. Wydatki rzeczowe są to przede wszystkim wydatki związane

z utrzymaniem zieleni w Gminie Rewal (m.in. przycinka drzew, strzyżenie

trawy, zasadzenia kwiatów). Całość wydatków realizowanych jest z dochodów

własnych.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 245 000 zł

z przeznaczeniem na spłatę leasingu urządzenia wielofunkcyjnego do koszenia

trawy oraz odkurzacze do liści.

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt

W rozdziale 90013, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 14 500 zł.

Są to wydatki związane z koniecznością wyłapywania bezdomnych zwierząt

z terenu Gminy Rewal i umieszczanie ich w schroniskach. Na ten cel

zaplanowano kwotę 14 500 zł z czego 12 500 zł na wyłapywanie bezpańskich

psów oraz dzikich zwierząt kwotę 2 000 zł na sterylizację kotów.


Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg


Są to wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg na terenie Gminy

Rewal. Przewidziano w tym rozdziale wydatki związane z zakupem energii

elektrycznej zużytkowanej do oświetlenia ulic, placów i dróg – kwota 850 000

zł, zakupem usług związanych z konserwacją oświetlenia – kwota 259 000 zł,

w tym:

konserwacja sieci oświetleniowej ENEA - kwota 49 000 zł,

konserwacja gminnej sieci oświetleniowej - kwota 210 000 zł,

oraz wydatkami inwestycyjnymi w kwocie 1 674 000 zł.

71

Na wydatki inwestycyjne składają się:

POBIEROWO - kwota 592 000 zł.

1. Budowa ul. Szczecińskiej - odc. od ul. Reymonta do ul. Wrzos– 42 000

zł,

2. Budowa ul. Moniuszki - odc. od skrzyżowania ul. Pomorską do

skrzyżowania z ul. Szczecińską – 28 000 zł,

3. Budowa ul. Reymonta od ul. Pomorskiej do ul. Zgody – kwota 94 000 zł,

4. Budowa ul. Wspólna – 36 000 zł,

5. Budowa ul. Sportowa – 22 000 zł,

6. Budowa ul. Wrzos – 26 000 zł,

7. Budowa ul. Orzeszkowej, odc. od ul. Pomorskiej do ul. Szczecińskiej –

76 000 zł,

8. Wykonanie łącznika Ciechanowska-Grunwaldzka - 10 000zł,

9. Projekt oświetlenia drogi 102 - 20 000 zł

10. Projekt oraz budowa ul. Wojska Polskiego – 238 000 zł.

PUSTKOWO – kwota 90 000 zł.

1. Projekt techniczny i wykonanie oświetlenia ul. Nadmorskiej od

ul. Magdaleny do ul. Bałtyckiej – kwota 48 000 zł,

2. Plac Symboli - 42 000 zł.

TRZĘSACZ

1. Projekt techniczny i wykonanie ul. Dworcowa (w ramach kolejki

wąskotorowej),

2. Projekt techniczny i wykonanie ul. Pałacowa (w ramach kolejki

wąskotorowej),

REWAL – kwota 220 000 zł.

1. Projekt techniczny i wykonanie ul. Łokietka – kwota 220 000 zł,

2. Projekt techniczny i wykonanie ul. Dworcowej (kolejka),

3. Budowa ul. Parkowa (realizacja zadania – 2013r.),

4. Budowa ul. Saperska (realizacja zadania – 2013r.).

72

ŚLIWIN – kwota 32 000 zł.

1. Projekt techniczny al. Lipowa, ul. Ogrodowa, ul. Spacerowa – kwota

20 000 zł,

2. Projekt oświetlenia osiedla 12 000 zł.

NIECHORZE – kwota 434 000 zł.

1. Projekt techniczny i wykonanie ul. Spokojnej – kwota 57 000 zł,

2. Wykonanie oświetlenia ul. Żeglarska – kwota 45 000 zł,

3. Cmentarz oświetlenie I kwartału – kwota 52 000 zł,

4. Ul .Trzebiatowska północ (w tym spłata z 2011) - 247 000 zł,

5. Ul. Rybacka – montaż latarni – kwota 33 000 zł,

system oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych

Gminy Rewal (Pogorzelica spłata z 2011) – kwota 86 000 zł.

system oszczędzania energii elektrycznej w obwodach oświetleniowych

Gminy Rewal (Niechorze) – kwota 200 000 zł,

przyszłe projekty 20 000 zł,

zakup oświetlenia świątecznego do miejscowości Śliwin Gminy Rewal

oraz naprawa i uzupełnienie oświetlenia.

Łącznie kwota inwestycji na 2012r. – 1 674 000 zł.



Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zaplanowano w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem

środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatki z tytułu wycinki

drzew w łącznej kwocie 60 000 zł.

Zaplanowano również wydatki związane z wydawaniem opinii biegłego

dendrologa w sprawie wycinki w kwocie 15 000 zł oraz z realizacją zadania pn.

„Waloryzacja, ochrona i program rozwoju terenów zieleni Gminy Rewal”


Łączna kwota wydatków to kwota 111 900 zł.

73


W rozdziale 90095, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 410 000 zł. Są

to wydatki bieżące w kwocie 110 000 zł z przeznaczeniem na odkomarzanie

i deratyzację miejscowości oraz zwalczanie os, mrówek a także szerszeni.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z likwidacją dachów

wykonanych z azbestu – kwota 300 000 zł.

Zaplanowano na to zadanie dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.



Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W budżecie roku 2012 przewidziano na zadania z zakresu kultury kwotę

1 143 810 zł w tym:

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby


Są to wydatki związane z utrzymaniem domów i ośrodków kultury a także

świetlic. W związku z utworzeniem Gminnego Ośrodka Kultury w gminie

Rewal zaplanowano w ramach świetlicy wiejskiej w Rewalu, świetlicy

wiejskiej w Śliwinie oraz świetlicy wiejskiej w Pustkowie, wynagrodzenia,

pochodne od wynagrodzeń, wydatki na umowy zlecenia, wydatki związane

z zakupem energii oraz wody, zakupem materiałów i wyposażenia, opłatami za

korzystanie z telefonii stacjonarnej i komórkowej, odpisy na ZFŚS dla osób

zatrudnionych w/w placówkach oraz remonty bieżące.

Oprócz stałych pracowników GOK zatrudnia instruktorów do prowadzenia

następujących zajęć:

- gra na instrumentach: gitara, perkusja, keyboard, nauka śpiewu, tańca, zajęcia

plastyczne, fotograficzne i joga, planowane jest również 8 spotkań

pn. „Człowiek z pasją”.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na:

- opracowanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w Pustkowiu przy

ul. Magdaleny – kwota 43 296 zł.

- rozpoczęcie realizacji zadania pn. ”Budowa Centrum Kultury i Amfiteatru

w Rewalu” – kwota 50 000 zł.

74

Rozdział 92118 – Muzea


W związku z utworzeniem Gminnego Ośrodka Kultury zaplanowano w tym

rozdziale wydatki związane z utrzymaniem i działalnością bieżącą Muzeum

Rybołówstwa Morskiego w Niechorzu wchodzącego w skład nowo utworzonej

jednostki. Na ten cel przeznaczono kwotę zł w tym:

- wynagrodzenia i pochodne - kwota 80 522 zł,

- utrzymanie budynku oraz wyposażenie – ogrzewanie, woda, ochrona, energia,

ubezpieczenie, ZFŚS, renowacja dwóch łodzi, renowacja rzeźby rybaka i szyldu

muzeum (kwota 141 778 zł), spotkania z cyklu „Kulturalne Czwartki”

(14 000 zł).


Rozdział 92120 – Ochrona i konserwacja zabytków


Są to wydatki związane utrzymaniem, ochroną i konserwacją zabytków na

terenie Gminy Rewal.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 140 000 zł


projekt skansenu rybackiego w Niechorzu - kwota 100 000 zł,

koncepcja „Śliwin-wieś zdrowego życia” - kwota 40 000 zł.

Przewidziano również w tym rozdziale dotację celową z budżetu dla jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania

w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie

55 000 zł, w tym dotacja, która realizowana będzie jako zadanie

pn. „Organizacja X edycji Święta Śledzia Bałtyckiego” w kwocie 50 000zł.




Przewidziano w tym rozdziale dotację celową z budżetu dla jednostek

niezaliczanych do sektora finansów publicznych realizujących zadania

w zakresie upowszechniania kultury i dziedzictwa narodowego w kwocie 30 000 zł.


75

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2012r. będą realizowane

na ogólną kwotę 3 119 973,73 zł w tym:

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

W rozdziale 92601, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 2 597 153,73 zł.

Plan wydatków na 2012 w rozdziale 92601, związanych z działalnością

statutową jednostki z zakresu utrzymania i użytkowania hal oraz obiektów

sportowych w gminie Rewal wynosi 1 617 684 zł w tym wynagrodzenia

osobowe, roczne wynagrodzenie dodatkowe, składki na ubezpieczenia

społeczne, składki na FP, wynagrodzenia bezosobowe (osoby zatrudnione na

obiekty sportowe w sezonie letnim), zakup materiałów i wyposażenia (paragraf

ten obejmuje zakup materiałów do bieżących napraw i utrzymania

infrastruktury, zakup kosiarki wrzecionowej i maty zapaśniczej, wyposażenie,

nawozy, odzież roboczą, środki czystości, artykuły biurowe), zakup energii

i paliw (paragraf ten obejmuje energii elektrycznej, gazu i paliwa na potrzeby

obiektów sportowych na terenie gminy Rewal, zakup usług remontowych, zakup

usług pozostałych (paragraf ten obejmuje usługi związane z funkcjonowaniem

i utrzymaniem obiektu, w tym ochrona, przeglądy, usługi BHP, ubezpieczenia,

zakup usług telekomunikacyjnych, zakup usług sieci komórkowej, podatek od

towarów i usług VAT.

Poza tym zaplanowano na 2012r. wydatki inwestycyjne w kwocie 979 469,73 zł,

w tym:

montaż solarów dla hali w Rewalu dofinansowany z Programu Rozwoju

Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 – kwota 145 840,73 zł,

zakup sprzętu sportowego – 5 000 zł,

projekt techniczny przystani windsurfingowej wraz zagospodarowaniem

jeziora Liwia Łuża w Niechorzu – kwota 40 000 zł,

spłata cesji wierzytelności zaciągniętej w Banku Gospodarstwa

Krajowego na budowę obiektów sportowych w Rewalu i Niechorzu –

kwota 457 439 zł,

spłata cesji wierzytelności zaciągniętej w DnBNOrd na budowę stadionu

w Pobierowie – kwota należności głównej przypadającej do spłaty na

2011r – kwota 331 190 zł,

76

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

W rozdziale 92605, zaplanowano wydatki na łączną kwotę 350 000 zł,

co stanowi około 1% ogółu dochodów własnych Gminy Rewal. Są to wydatki

w formie dotacji celowej z budżetu na finansowanie zadań zleconych do

realizacji stowarzyszeniom (załącznik nr 11), przeznaczone na upowszechnianie

takich dyscyplin sportowych jak:

- piłka nożna (dzieci i młodzież) – kwota 85 000 zł,

- piłka nożna (seniorzy) – kwota 140 000 zł,

- piłka nożna (oldboje) – kwota 16 000 zł,

- siatkówka – 35 000 zł,

- badminton – 22 000 zł,

- tenis stołowy – 17 000 zł,

- sekcja jeździecka – 35 000 zł.


Rozdział 92695 – Pozostałe zadania

W rozdziale 92695 – Pozostałe zadania, zaplanowano wydatki na łączną kwotę

172 820 zł.

Zaplanowane zostały w tym rozdziale przede wszystkim wydatki inwestycyjne

w kwocie 107 820 zł z przeznaczeniem na budowę dziecięcego placu zabaw

w Pogorzelicy z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 w ramach

Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013, oraz

środki na bieżącą konserwację istniejących placów zabaw w kwocie 15 000 zł

Wnioski sportowe składane na realizację zadań m.in. zajęcia z nauki pływania,

Baltic Cup, Rewalandia oraz badminton, dofinansowane z Ministerstwa Sportu

i Turystyki oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa

Zachodniopomorskiego – kwota 50 000 zł,

Do projektu budżetu na 2012r. przyjęto limity wydatków budżetowych na

wieloletnie programy inwestycyjne Gminy Rewal na 2012r. Wydatki z tym

związane przedstawia załącznik nr 4 do projektu uchwały budżetowej.

77

4. PROGNOZA DŁUGU

Projekt budżetu 2012 zawiera prognozę długu publicznego gminy na lata

2012-2022. Zawiera m.in. prognozę spłaty kredytów i pożyczek takich jak:

1. Kredyt na budowę zejścia plażowego „Centrum Rewala”,

2. Kredyt na realizację projektu technicznego modernizacji i przebudowy kolei

wąskotorowej,

3. Kredyt na realizację projektu technicznego zagospodarowania turystycznego

terenu po OW „Bursztyn”, budowy promenady od ul. Mickiewicza do Jana

z Kolna,

4. Kredyt na realizację projektu technicznego przystani jachtowej w Niechorzu

realizowany w ramach „Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”.

5. Kredyt na realizację „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” (część

drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów) – 2009 r.,

6. Kredyt na budowę i modernizację dróg lokalnych 2009 r.,

7. Kredyt na realizację zadania pn. „Monitoring wizyjny w miejscowości

Pobierowo” – 2009 r.,

8. Kredyt na budowę boiska w Trzęsaczu – ORLIK 2012.

9. Kredyt na realizację projektu technicznego przystani windsurfingowej na

terenie jeziora Liwia Łuża.

10. Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki

Wodnej w Szczecinie na zadanie „Przebudowa ujęcia i stacji wodociągowej

w Pogorzelicy”,

11. Kredyt z przeznaczeniem na spłatę realizowanych inwestycji drogowych

z 2010r.

12. Kredyt na budowę zejść plażowych przy ul. Sztormowej, Bursztynowej

w Pogorzelicy,

13. Kredyt na realizację „Zintegrowanego Systemu Parkowania Płatnego” -

(część drogowa oraz infrastruktura do obsługi parkingów) – 2010 r.

14. Kredyt preferencyjny na realizację „Rokita 1” (6 lokali) oraz realizację

budynku 18 lokalowego socjalnego w Śliwinie.

15. Kredyt na budowę hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących

w Pobierowie - Gmina Rewal.

16. Kredyt preferencyjny na realizację - realizacja budynku 18 lokalowego

komunalnego w Niechorzu oraz na projekt budynków socjalnych.

17. Kredyt na realizację zadania pn.” Monitoring wizyjny w miejscowości

Pobierowo – Gmina Rewal” – 2010 r,

18. Cesja wierzytelności dotyczące spłaty inwestycji pn. „Rewitalizacja


budynków i budowli wraz zagospodarowaniem terenu” (spłata kapitału

powyższej cesji następować będzie od roku 2013),

78

19. Cesje wierzytelności dotyczące spłat inwestycji z roku 2011 (spłata kapitału

powyższej cesji następować będzie od roku 2013).

Kredyt przewidywany do zaciągnięcia na 2012 r. z przeznaczeniem na pokrycie

przejściowego deficytu budżetu gminy (kredyt w rachunku).

W wydatkach budżetu przewidziano środki na spłatę należności głównej od

zaciągniętych kredytów, odsetek od kredytu a także kosztów prowizji

bankowych.

CZĘŚĆ TABELARYCZNA (W załączeniu tabele 1-13)

WIELOLETNIA PROGNOZA

FINANSOWA GMINY REWAL

NA LATA 2012-2017

Uchwała Nr XV/117/11

Rady Gminy Rewal

z dnia 19 grudnia 2011r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rewal na

lata 2012-2017.

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. Nr 157, poz.1240, Dz. U. z 2010r., Nr

28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 96, poz.620 Dz. U. 2010,

Nr 238, poz.1578, Dz. U. 2010, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. 2010, Nr 257,

poz.1726) Rada Gminy Rewal uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Rewal na lata 2012-

2017 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Ustala się objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie

finansowej, o której mowa w § 1 zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Rewal w

latach 2012-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy,

§ 5. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek

organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 4.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od

dnia 1 stycznia 2012.

Budżet Gminy Rewal na 2012r.

Documents

Transcript of Budżet Gminy Rewal na 2012r.