(Przyjęty Uchwałą Nr CLXII/552/13 Zarządu Powiatu w Rykach z dnia 15 listopada 2013 r.)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWAPOWIATU RYCKIEGO NA LATA 2014-2017

ZARZĄD POWIATU W RYKACH 

PODSTAWA PRAWNA• Ustawa z dnia 7 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 885),• Wytyczne Ministra Finansów w sprawie sporządzania Wieloletniej Prognozy Finansowej przez jednostki samorządu terytorialnego.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA zawiera prognozę:• Dochodów i wydatków bieżących, w tym na obsługę długu,• Dochodów majątkowych , w tym dochodów ze sprzedaży majątku oraz wydatków majątkowych,• Wyniku budżetu- nadwyżka lub deficyt,• Sposobu sfinansowania deficytu lub przeznaczenia nadwyżki,• Przychodów i rozchodów budżetu, z uwzględnieniem długu zaciągniętego oraz planowanego do zaciągnięcia,• Kwoty długu, w tym wskaźniki zadłużenia oraz wskaźniki obsługi zadłużenia, • Przedsięwzięcia wieloletnie w trakcie realizacji oraz planowane do realizacji,• Upoważnienie dla Zarządu Powiatu do zaciągania zobowiązań wykraczających poza rok budżetowy oraz upoważnienie do przekazywania tych uprawnień dyrektorom jednostek powiatu.

ANALIZA OTOCZENIA POWIATU RYCKIEGO

OTOCZENIE TO OGÓŁ CZYNNIKÓW MAJĄCYCH WPŁYW NA FUNKCJONOWANIE

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I JEJ SYTUACJĘ FINANSOWĄ

KONTRAHENCI

PRZEPISY PRAWNE

I SYTUACJA GOSPODARCZA

W KRAJU

JEDNOSTKI SAMORZĄDU

TERYTORIALNEGO

SPOŁECZNOŚĆ

LOKALNA

OTOCZENIE

ZEWNĘTRZNE

POWIAT OTOCZENIE

WEWNĘTRZNE

(Zarząd, Rada, Pracownicy)

1. OTOCZENIE WEWNĘTRZNE

RADA POWIATU

ZARZĄD POWIATU (mamy bezpośredni wpływ)

PRACOWNICY poprzez podejmowane decyzje

według kompetencji

2. OTOCZENIE ZEWNĘTRZNE

KONTRAHENCI

PPZEPISY PRAWNE I SYTUACJA GOSPODARCZA ( nie mamy wpływu)

JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

SPOŁECZNOŚC LOKALNA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

TREŚĆ Wykonanie za 2011 rok

Wykonanie za 2012 rok

Przewidywane wykonanie za

2013 r.

Plan na 2014 r.

Prognoza na 2015 r.

Prognoza na 2016 r.

Prognoza na 2017 r.

A. Dochody ogółem, z tego:

 51 679 689

 57 664 508 53 827 733 49 203 985 46 930 899

 46 613 000

 46 640 000

A.1. Dochody bieżące 48 815 913 47 740 382 49 262 354 47 038 985 46 930 899 46 613 000 46 640 000

A.2. Dochody majątkowe, w tym:

 2 863 776

 

 9 924 125

 4 565 379

 2 165 000

 

 0 

 0 

 0

A.2.1. Dochody ze sprzedaży majątku

 263 600

 77 227 1 470 205 985 000 0

 0 

0

B. Wydatki ogółem, z tego: 50 740 913 59 887 777 53 091 872 47 586 385 45  313 299 45 437 000

 45 932 900

 

B.1. Wydatki bieżące 46 653 480 45 721 778 48 007 884 45 237 524 45 313 299 45 046 300 45 278 100

B.2. Wydatki majątkowe 4 087 433 14 165 998 5 083 988 2 348 861 0 390 700 654 800

C. Wynik budżetu (A-B) 

938 776 

- 2 223 268 735 861 1 617 600 1 617 600 

1 176 000 

707 100

DANE HISTORYCZNE PLAN PROGNOZA

REGUŁA WYDATKOWA OBECNIE OBOWIĄZUJĄCA

(art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych ( Dz. U z 2013 r. , poz. 885- tekst jednolity, z późn. zm.)

DOCHODY BIEŻĄCE > lub = WYDATKI BIEŻĄCE

ROK 2014 47 038 985 zł > 45 237 524 zł, Db/Wb = 103,99% ROK 2015 46 930 899 zł > 45 313 299 zł, Db/Wb = 103,57% ROK 2016 46 613 000 zł > 45 046 300 zł, Db/Wb = 103,48% ROK 2017 46 640 000 zł > 45 278 100 zł, Db/Wb = 103,01%

REGUŁA ZACHOWANA

TREŚĆ Wykonanie w 2011 roku

Wykonanie w 2012 roku

Przewidywane wykonanie w

2013 roku

Plan na 2014 rok

Prognoza na 2015 rok

Prognoza na 2016 rok

Prognozana 2017 rok

D.1. Przychody ogółem, z tego:

 2 466 695

 

 4 515 407

 

 906 239

 0 0 0 0

D.1.1. Kredyty i pożyczki   

 3 100 000

   

       

D.1.2. Zwrot pożyczek udzielonych

     25 000

     

D.1.3. Wolne środki 2 466 695 1 415 407 881 239

 

     

PLANOWANE DO ZACIĄGNIĘCIA KREDYTY

DANE HISTORYCZNE PLAN PROGNOZA

PLANOWANE DO SPŁATY ZACIĄGNIĘTE W LATACH POPRZEDNICH KREDYTY

DANE HISTORYCZNE PLAN PROGNOZA

TREŚĆWykonanie w

2011 rokuWykonanie w

2012 roku

Przewidywane wykonanie w

2013 roku

Plan na 2014 rok.

Prognoza na 2015 rok

Prognoza na 2016 rok

Prognoza na2017 rok

D.2. Rozchody ogółem, z tego: 2 073 636 1 410 900 1 642 100 1 617 100 1 617 100 1 176 000 707 100

D.2.1. Spłaty kredytów i pożyczek 2 073 636

 1 410 900

 1 642 100

 1 617 100

1 617 100

 1 176 000

 707 100

E. Umorzenia pożyczek 72.000            

ZADŁUŻENIE BUDŻETU POWIATU W POSZCZEGÓLNYCH LATACH 

Na koniec 2013 roku i na lata następne

Lata 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

H. Wskaźnik obsługi długu (G : A) 5,01% 3,25 %

4,02% X X X X

I. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego, z tego:

8 614 500 10 303 600 8 686 500 7 068 900 5 451 300 4 275 300 3 568 200

I.1. Kredyty i pożyczki 8 614 500 10 303 600 8 686 500 7 068 900 5 451 300 4 275 300 3 568 200

I.2. Wymagalne zobowiązania

J. Wskaźnik długu (I. - I.1.1. - I.2.1.) : A 16,67% 17,87% 16,14% X X X X

ZADŁUŻENIE/DOCHODÓW OGÓŁEM

(przy dopuszczalnym wskaźniku 60 %)

Obowiązywały do końca roku 2013 Procentowy stosunek rat kapitałowych + odsetek przypadających do spłaty w danym roku budżetowych do dochodów ogółem ( przy dopuszczalnym 15 %)

OBCIĄŻENIA BUDŻETU ZWIĄZANE Z POSIADANYM ZADŁUŻENIEM

TREŚĆ Wykonanie w 2011

roku

Wykonanie w 2012

roku

Przewidywane wykonanie w 2013 roku

Plan na 2014 r.

Prognoza na 2015

rok

Prognoza na 2016 rok

Prognozana 2017 rok

G. Obciążenia związane z posiadanymi zobowiązaniami, z tego:

2 587 412 1 873 947 2 189 876 1 900 300 1 844 900 1 357 300 856 200

G.1. Spłaty rat kredytów i pożyczek (D.2.1. - D.2.1.1.) 2 073 636

 1 410 900

 

 1 642 100

 1 617 600 1 617 600 1 176 000

 707 100

 G.2. Spłaty odsetek od kredytów i pożyczek

 513 776

 

 463 047

 

 547 776

 

 282 700

 

 227 300

 181 300

 149 100

 

Indywidualny wskaźnik obsługi zadłużenia (obowiązujący od 2014 r.)

Wyszczególnienie

Wykonanie Plan Prognoza  2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017  1 2 3 4 5 6 7 8 Dochody bieżące 48 815

91347 740

38349 262

36447 038

98546 930

89946 613

00046 640

000 Dochody ze sprzedaży majątku

263 600 77 227 1 470 205

985 000 0 0 0

 Wydatki bieżące 46 653 480

45 721 778

48 007 884

45 237 524

45 313 299

45 046 300

45 278 100

 Dochody ogółem 51 679 689

57 664 508

53 827 733

49 203 985

46 930 899

46 613 000

46 640 000

 Wskaźnik K 4,69% 3,63% 5,06%                     

 Średnia z 3 lat ( dopuszczalny

   4,46%

         

 wskaźnik obsługi długu)

           

 Dochody w 2014- planowane

      49 203 985

 Spłata rat i odsetek       1 900 300

 Wskaźnik obsługi długu w 2014 roku wynosi

    3,86%

           

 Nadwyżka operacyjna (Db-Wb)

2 162 433

2 018 605

1 254 480

1 801 461

1 617 600

1 566 700

1 361 900

           

Średnia wskaźnika K z trzech ostatnich lat winna być równa lub większa od wskaźnika obsługi długu

Wskaźnik K = dochody bieżące +dochody ze sprzedaży majątku- wydatki bieżące/dochody ogółem

 Nazwa i cel

przedsięwzięcia

Jednostka organizacyjna wykonująca

lub koordynująca

wykonanie zadania

Klasyfikacja budżetowa

Okres realizacji

Łączne nakłady

finansowe

Limity wydatków w poszczególnych latach

          2014 2015 2016 20171.1. „Działania wodno-środowiskowe w ramach Programu Operacyjnego RYBY 2007-2013" -Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013", z tego:

Zespół Szkółw Sobieszynie

Dział 050Rozdział 05011 2013-2015

1 010 480 

535 000 

46 086 

0 

0 

a) wydatki bieżące       870 480 395 000 46 086 0 0

b) wydatki majątkowe       140 000 140 000 0 0 0

1.2. „Mechanik lotniczy- zawód z przyszłością – wzrost poziomu wiedzy i umiejętności uczniów, z tego:

Zespół Szkół Zawodowych

Nr 1 w Dęblinie

Dział 801Rozdział 80130 2013-2015 1 499 690

 463 905

  305 571 0 0

a) wydatki bieżące       1 499 690 463 905 305 571    

b) wydatki majątkowe                

1.3. „Nowa kadra – większe możliwości III- wyrównanie szans bezrobotnych, z tego:

Powiatowy Urząd Pracy w

Rykach

Dział 801 Rozdział 80130 2013-2015 96 808 57 994 19 242 0 0

a) wydatki bieżące       96 808 57 994 19242 0 0

b) wydatki majątkowe                

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2014 - 2017

Stawy w Sobieszynie