EGB Investments S.A.Wyniki finansowe za II Q 2014

DANE FINANSOWE ZA II Q 2014 (01.04.2014 – 30.06.2014)

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

IIQ2014/

IIQ2013

50%

Zmiana

IIQ2014/

IIQ2013

26%

Zmiana

IIQ2014/

IIQ2013

29%

Zmiana

IIQ2014/

IIQ2013

26%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

10 906

5 445

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014

2 177

1 609

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014

2 212

1 579

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014

2 328

1 717

0

500

1 000

1 500

2 000

2 500

01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014

- 3 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

IIQ2014/

IIQ2013

48%

Zmiana

IIQ2014/

IIQ2013

42%

Zmiana

IIQ2014/

IIQ2013

39%

DANE FINANSOWE ZA II Q 2014 (01.04.2014 – 30.06.2014)

11 076

5 810

0

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014

973

590

0

400

800

1 200

01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014

1 207

702

0

400

800

1 200

01.04 - 30.06.2013 01.04 - 30.06.2014

- 4 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

2014/2013

44%

Zmiana

2014/2013

36%

Zmiana

2014/2013

37%

Zmiana

2014/2013

35%

Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)

DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2014 (01.01.2014 – 30.06.2014)

18 154

10 139

0

5 000

10 000

15 000

20 000

01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014

4 263

2 736

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014

4 296

2 701

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014

4 540

2 959

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014

- 5 -

Przychody ogółem (w tys. zł)

Zysk brutto (w tys. zł)Zysk netto (w tys. zł)

Zmiana

2014/2013

43%

Zmiana

2014/2013

64%

Zmiana

2014/2013

65%

DANE FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2014 (01.01.2014 – 30.06.2014)

18 443

10 604

0

5 000

10 000

15 000

20 000

01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014

1 723

6100

1 000

2 000

3 000

01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014

2 150

764

0

1 000

2 000

3 000

01.01 - 30.06.2013 01.01 - 30.06.2014

WYBRANE POZYCJE BILANSU(w tys. zł)

- 6 -

Zmiana stanu

w 2Q 2013

Zmianastanu

w 2Q 2014

Stan na30.06.2013

Stan na 30.06.2014

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 4 649 1 057 90 345 101 359

AKTYWA TRWAŁE 4 935 - 6 868 11 322 7 691

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87

AKTYWA OBROTOWE - 285 7 924 79 023 93 668

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE 4 197 109 7 045 1 027

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE - 4 831 7 825 69 987 91 939

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 4 649 1 057 90 345 101 359

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 973 590 41 227 47 437

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA

3 676 467 49 119 53 922

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 17 608 - 9 765 28 252 27 228

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 13 821 10 237 18 468 23 049

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW(w tys. zł)

- 7 -

01.04.2013 -30.06.2013

01.04.2014 -30.06.2014

01.01.2013 -30.06.2013

01.01.2014 -30.06.2014

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 10 906 5 445 18 154 10 139

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 177 1 609 4 263 2 736

EBIT (zysk operacyjny) 2 212 1 579 4 296 2 701

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 328 1 717 4 540 2 959

ZYSK BRUTTO 1 207 702 2 150 764

ZYSK NETTO 973 590 1 723 610

WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA DWA KWARTAŁY 2014

- 8 -

Wskaźnik01.01.2013 -30.06.2013

01.01.2014 -30.06.2014

Rentowność sprzedaży 23,48% 26,99%

ROE 18,82% 14,01%

ROA 8,31% 6,48%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 54,37% 53,20%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

119,14% 113,67%

P/E*3,64 4,48

P/BV*0,63 0,59

** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały

LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃPAŹDZIERNIK

STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W II Q 2014

- 9 -

2014

EGB Investments S.A. zawarcie umowy cesji z AGIO EGB NSFIZ, na podstawie której nabyła ona wierzytelności o łącznej

wartości 99.581.400 zł (kwiecień) wykup i umorzenie Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002, 003 i 004 AGIO EGB NSFIZ (kwiecień,

czerwiec) zakończenie emisji obligacji serii W (kwiecień) i Ź (czerwiec), wykup obligacji serii L o wartości 2,1 mln zł (czerwiec), wykup i umorzenie obligacji serii N i P (czerwiec)

WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W II Q 2014

- 10 -

Branżanabyte

w II Q 2014obsługiwane w ramach

zlecenia w II Q 2014 sekurytyzowane*

w II Q 2014

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

98.536.129 zł 86.693.740 zł -

teleinformatyczna 1.045.271 zł 4.528.732 zł -

usług publicznych - 1.087.069 zł -

pozostałe 762.167 zł 2.599.491 zł -

Razem 100.343.567 zł 94.909.032 zł -

Branżanabyte

w II Q 2013obsługiwane w ramach

zlecenia w II Q 2013

sekurytyzowane*w II Q 2013

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

27.824.939 zł 48.839.219 zł 9.033.468 zł

teleinformatyczna 1.269.906 zł 16.355.204 zł 1.373.575 zł

usług publicznych - 74.137.890 zł -

pozostałe 231.273 zł 1.220.429 zł -

Razem 29.326.118 zł 140.552.742 zł 10.407.043 zł

* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

WIERZYTELNOŚCI POZYSKANEW DWÓCH KWARTAŁACH 2014

- 11 -

Branżanabyte

w I - II Q 2014obsługiwane w ramach zlecenia w I - II Q 2014

sekurytyzowanew I - II Q 2014

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

98.739.019 zł 165.860.839 zł 488.104.055 zł

teleinformatyczna 1.045.271 zł 10.116.733 zł -

usług publicznych - 1.576.436 zł -

pozostałe 762.167 zł 3.641.915 zł -

Razem 100.546.457 zł 181.195.925 zł 488.104.055 zł

Branżanabyte

w I - II Q 2013obsługiwane w ramach zlecenia w I – II Q 2013

sekurytyzowane*w I - II Q 2013

finansowa (w tym ubezpieczeniowa)

28.197.229 zł 108.112.418 zł 9.033.468 zł

teleinformatyczna 1.269.906 zł 25.939.722 zł 1.373.575 zł

usług publicznych - 74.797.261 zł -

pozostałe 956.431 zł 3.250.799 zł -

Razem 30.423.566 zł 212.100.200 zł 10.407.043 zł

* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych

(52) 564 30 60

inwestor@egb.pl

(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKTDLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:

www.EGB.pl/relacje-inwestorskie

m.egb.pl