Grupa Kapitałowa EGB Investments

Wyniki finansowe za II kwartał 2011

Bydgoszcz, 11.08.2011 r.

DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS ZA II KWARTAŁ 2011 R. (01.04.2011 – 30.06.2011)

- 2 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

2Q 2011/

2Q2010

47%

Zmiana

2Q 2011/

2Q 2010

189%

Zmiana

2Q 2011/

2Q 2010

267%

Zmiana

2Q 2011/

2Q2010

153%

3 602

5 291

-

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

6 000

01.04 -30.06.2010

01.04 -30.06.2011

156

572

-

100

200

300

400

500

600

700

01.04 -30.06.2010

01.04 -30.06.2011

277

700

-

100

200

300

400

500

600

700

800

01.04 -30.06.2010

01.04 -30.06.2011

96

1 859

-

500

1 000

1 500

2 000

01.04 -30.06.2010

01.04 -30.06.2011

DANE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS ZA DWA KWARTAŁY 2011 R. (01.01.2011 – 30.06.2011)

- 3 -

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

EBIT (w tys. zł)

Zysk netto (w tys. zł)

EBITDA (w tys. zł)

Zmiana

2011/2010

49%

Zmiana

2011/2010

1004%

Zmiana

2011/2010

308%

Zmiana

2011/2010

174%

6 853

10 240

-

2 000

4 000

6 000

8 000

10 000

12 000

01.01 -30.06.2010

01.01 -30.06.2011

337

1 375

-

200

400

600

800

1 000

1 200

1 400

1 600

01.01 -30.06.2010

01.01 -30.06.2011

602

1 650

-200 400 600 800

1 000 1 200 1 400 1 600 1 800

01.01 -30.06.2010

01.01 -30.06.2011

220

2 423

-

500

1 000

1 500

2 000

2 500

3 000

01.01 -30.06.2010

01.01 -30.06.2011

WYBRANE POZYCJE BILANSUGRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS

(w tys. zł)

- 4 -

Zmiana stanu w 2Q 2011

Zmianastanu w 2Q 2010

Stan na30.06.2011

Stan na 30.06.2010

AKTYWA

AKTYWA RAZEM 13 523 16 54 942 24 770

AKTYWA TRWAŁE 305 1 308 3 380 4 005

w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87

AKTYWA OBROTOWE 13 218 - 1 292 51 562 20 765

w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 417 - 21 838 1 013

w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 13 553 - 1 275 50 583 19 693

PASYWA

PASYWA OGÓŁEM 13 523 16 54 942 24 770

KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 858 82 29 479 21 140

w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 105

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA 11 665 - 66 25 463 3 630

w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 17 380 - 19 042 431

w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 6 150 - 66 5 804 3 168

WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓWGRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS

(w tys. zł)

- 5 -

01.04.2011 -30.06.2011

01.04.2010 -30.06.2010

01.01.2011 -30.06.2011

01.01.2010 -30.06.2010

PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 5 291 3 602 10 240 6 853

ZYSK ZE SPRZEDAŻY 615 212 1 412 319

EBIT (zysk operacyjny) 572 156 1 375 337

EBITDA (EBIT + amortyzacja) 700 277 1 650 602

ZYSK BRUTTO 2 315 126 3 030 290

ZYSK NETTO 1 859 96 2 423 220

WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS

ZA II KWARTAŁ 2011 R. (01.04.2011 – 30.06.2011)

- 6 -

Wskaźnik II Q 2011 II Q 2010

Rentownośd sprzedaży 11,66% 5,90%

ROE 26,05% 1,83%

ROA 15,43% 1,56%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 46,35% 14,66%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

86,38% 17,17%

P/E 7,13

P/BV 1,11

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zannualizowany* / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zannualizowany* / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* dla półrocza zysk netto x2; dla kwartału zysk netto x4 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2

*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

WSKAŹNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ EGB INVESTMENTS

ZA DWA KWARTAŁY 2011 R. (01.01.2011 – 30.06.2011)

- 7 -

Wskaźnik Dwa Q 2011 Dwa Q 2010

Rentownośd sprzedaży 13,84% 4,66%

ROE 17,14% 2,09%

ROA 10,51% 1,77%

Wskaźnik ogólnego zadłużenia 46,35% 14,66%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

86,38% 17,17%

P/E 7,13

P/BV 1,11

FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zanualizowany* / średni stan kapitału własnego**

FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zanualizowany* / średni stan aktywów***

FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem

FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny

* dla półrocza zysk netto x2; dla kwartału zysk netto x4 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2

*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2

LUTY KWIECIEO CZERWIEC SIERPIEO GRUDZIEOPAŹDZIERNIK

STYCZEO MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEO LISTOPAD

NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I i II Q 2011 r.

- 8 -

Warunkowa umowa cesji o

wart. 465 mln zł(III.2011)

2011

Emisja obligacji serii A(i - III.2011)

Przyjęcie do grona członków

SEG(I .2011)

Nabycie dwóch portfeliteleinformatycznych,

o łącznej wart. 26,7 mln(IV.2011)*

Emisja obligacji serii B

(IV.2011)

ZWZA(VI.2011)

Zwiększenie programu emisji

obligacji do 30 mln zł(VI.2011)

Zawarcie umowy o współpracy z Copernicus Capital TFI

(VI.2011)

Nabycie portfela teleinformatycznego

o wart. 4,8 mln(V.2011)*

Nabycie portfela ubezpieczeniowego

o wart. 4,8 mln zł(VI.2011)*

Nominacja do tytułu Solidny Pracodawca 2010 (I.2011)

Wyróżnienie dla najciekawszej transakcji wykupu menedżerskiego w 2010 r. (IV.2011)

Wyróżnienie za relacje inwestorskie na najwyższym poziomie (V.2011)

Tytuły: Giełdowa Spółka 2010 Roku, Lider Rynku 2011, Euro Leader 2011 oraz Piąty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu (VI.2011)

• umowy uznane za znaczące

Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźd pod adresem:

http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie

Zapraszamy

www.egb.pl

KONTAKT DLA MEDIÓW

tel.(52) 376 76 88

pr@egb.pl

KONTAKT DLA INWESTORA

tel. (52) 376 76 85

inwestor@egb.pl