Post on 29-Nov-2014
description
EGB Investments S.A. Wyniki finansowe za IV Q 2013*
* Dane finansowe za okres 01.01 – 31.12.2013 nie zostały jeszcze zaudytowane
DANE FINANSOWE ZA IV Q 2013 (01.10.2013 – 31.12.2013)
- 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
29%
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
4742%
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
2212%
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
318%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
6 190
4 422
0
2 000
4 000
6 000
8 000
01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013
-13
623
-100
100
300
500
700
900
01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013
167
699
0
200
400
600
800
01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013
25
574
0
200
400
600
800
01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013
- 3 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
17%
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
6%
Zmiana
IVQ2013/
IVQ2012
20%
DANE FINANSOWE ZA IV Q 2013 (01.10.2013 – 31.12.2013)
11 498 9 536
0
4 000
8 000
12 000
01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013
4 069 4 310
0
2 000
4 000
6 000
01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013
2 769 3 310
0
2 000
4 000
6 000
01.10 - 31.12.2012 01.10 - 31.12.2013
- 4 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
2013/2012
2%
Zmiana
2013/2012
17%
Zmiana
2013/2012
15%
Zmiana
2013/2012
11%
Zysk ze sprzedaży (w tys. zł)
DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013)
29 977 29 367
-
10 000
20 000
30 000
40 000
01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013
6 212 7 272
-
2 000
4 000
6 000
8 000
01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013
6 283 7 242
-
2 000
4 000
6 000
8 000
01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013
6 950 7 723
-
2 000
4 000
6 000
8 000
01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013
- 5 -
Przychody ogółem (w tys. zł)
Zysk brutto (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
Zmiana
2013/2012
2%
Zmiana
2013/2012
7%
Zmiana
2013/2012
5%
DANE FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2013 (01.01.2013 – 31.12.2013)
35 820 34 983
-
10 000
20 000
30 000
40 000
01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013
5 903 6 174
-
2 000
4 000
6 000
8 000
01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013
7 358 7 879
-
2 000
4 000
6 000
8 000
01.01 - 31.12.2012 01.01 - 31.12.2013
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)
- 6 -
Zmiana stanu
w 4Q 2012
Zmiana stanu
w 4Q 2013
Stan na 31.12.2012
Stan na 30.12.2013
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 2 490 6 809 83 880 97 709
AKTYWA TRWAŁE 31 1 897 6 197 18 138
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE - - 87 87
AKTYWA OBROTOWE 2 459 4 912 77 683 79 571
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE - 1 636 - 2 114 1 076 1 002
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 4 417 7 562 74 779 77 245
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 2 490 6 809 83 880 97 709
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 2 769 3 310 39 504 45 678
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY - - 1 305 1 305
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
- 280 3 499 44 376 52 031
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE - 28 749 - 446 10 819 33 727
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE 27 860 3 028 31 449 15 312
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)
- 7 -
01.10.2012 – 31.12.2012
01.10.2013 – 31.12.2013
01.01.2012 – 31.12.2012
01.01.2013 – 31.12.2013
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 6 190 4 422 29 977 29 367
ZYSK ZE SPRZEDAŻY - 13 623 6 212 7 272
EBIT (zysk operacyjny) 25 574 6 283 7 242
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 167 699 6 950 7 723
ZYSK BRUTTO 4 069 4 310 7 358 7 879
ZYSK NETTO 2 769 3 310 5 903 6 174
WSKAŹNIKI FINANSOWE ZA CZTERY KWARTAŁY 2013
- 8 -
Wskaźnik 01.01.2012 - 31.12.2012
01.01.2013 – 31.12.2013
Rentowność sprzedaży 20,72% 24,76%
ROE 15,87% 14,50%
ROA 7,66% 6,80%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 52,90% 53,25%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
112,33% 113,91%
P/E*
4,16
4,36
P/BV*
0,62
0,59
** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2 *** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
* do obliczenia wskaźnika przyjęto liczbę akcji na koniec kwartału oraz zysk netto za 4 ostatnie zamknięte kwartały
LUTY KWIECIEŃ CZERWIEC SIERPIEŃ GRUDZIEŃ PAŹDZIERNIK
STYCZEŃ MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEŃ LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W IV Q 2013
- 9 -
2013
EGB Investments S.A. warunkowe umowy cesji wierzytelności z AGIO EGB NS FIZ (X, XII. 2013) objęcie imiennych Certyfikatów Inwestycyjnych serii 004 AGIO EGB NS FIZ (X. 2013) podpisanie umowy o zarządzanie sekurytyzowanymi wierzytelnościami AGIO Wierzytelności NS FIZ
oraz OPUS NS FIZ (XII. 2013) objęcie oraz sprzedaż 10 Certyfikatów Inwestycyjnych serii 002 OPUS NS FIZ (XII. 2013) wykup obligacji serii E oraz F (XI. 2013) zamknięcie emisji obligacji serii S (XI. 2013)
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W IV Q 2013
- 10 -
Branża nabyte
w IV Q 2013 obsługiwane w ramach zlecenia w IV Q 2013 r.
sekurytyzowane* w IV Q 2013
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)
285.263.936 zł 76.043.546 zł 26.070.993 zł
teleinformatyczna - 9.206.244 zł -
usług publicznych - 9.030.132 zł -
pozostałe 909.459 zł 110.080 zł -
Razem 286.173.395 zł 94.390.002 zł 26.070.993 zł
Branża nabyte
w IV Q 2012 obsługiwane w ramach zlecenia w IV Q 2012 r.
sekurytyzowane* w IV Q 2012
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)
65.658.367 zł 62.239.128 zł 6.351.760 zł
teleinformatyczna - 12.462.095 zł -
usług publicznych - 1.138.611 zł -
pozostałe - 1.323.845 zł -
Razem 65.658.367 zł 77.253.679 zł 6.351.760 zł
* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
WIERZYTELNOŚCI POZYSKANE W CZTERECH KWARTAŁACH 2013
- 11 -
Branża nabyte
w I - IV Q 2013 obsługiwane w ramach
zlecenia w I - IV Q 2013 r. sekurytyzowane*
w I - IV Q 2013
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)
334.978.284 zł 240.240.042 zł 384.986.475 zł
teleinformatyczna 1.323.349 zł 49.363.905 zł 1.256.500 zł
usług publicznych - 84.730.018 zł -
pozostałe 4.479.502 zł 4.346.610 zł -
Razem 340.781.135 zł 378.680.575 zł 386.242.975 zł
Branża nabyte
w I - IV Q 2012 obsługiwane w ramach
zlecenia w I - IV Q 2012 r. sekurytyzowane*
w I - IV Q 2012
finansowa (w tym ubezpieczeniowa)
88.095.148 zł 324.791.121 zł 18.260.026 zł
teleinformatyczna 1.618.604 zł 43.932.548 zł -
usług publicznych - 3.270.546 zł -
pozostałe 166.949 zł 10.953.182 zł -
Razem 89.880.701 zł 382.947.397 zł 18.260.026 zł
* wierzytelności przyjęte w zarządzanie od funduszy sekurytyzacyjnych, w których Spółka posiadała 100% certyfikatów inwestycyjnych
(52) 564 30 60
inwestor@egb.pl
(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT DLA INWESTORÓW: DLA MEDIÓW:
www.EGB.pl/relacje-inwestorskie
m.egb.pl