Post on 29-Nov-2014
description
EGB Investments S.A.
Wyniki finansowe za III kwartał 2011
Bydgoszcz, 08.11.2011 r.
DANE FINANSOWE ZA III KWARTAŁ 2011 (01.07.2011 – 30.09.2011)
- 2 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
3Q2011
/3Q2010
114%
Zmiana 3Q2011/
3Q2010
277561%
Zmiana 3Q2011/
3Q2010
6092 %
Zmiana
3Q2011/
3Q2010
1367%
3 423
7 332
0
2 000
4 000
6 000
8 000
01.07 - 30.09.2010 01.07 - 30.09.2011
34
2 097
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.07 - 30.09.2010 01.07 - 30.09.2011
152
2 226
0
500
1 000
1 500
2 000
2 500
01.07 - 30.09.2010 01.07 - 30.09.2011
0,5
1 542
0,0
400,0
800,0
1 200,0
1 600,0
01.07 - 30.09.2010 01.07 - 30.09.2011
DANE FINANSOWE ZA TRZY KWARTAŁY 2011 R. (01.01.2011 – 30.09.2011)
- 3 -
Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)
EBIT (w tys. zł)
Zysk netto (w tys. zł)
EBITDA (w tys. zł)
Zmiana
Q 2011/
Q 2010
71%
Zmiana
Q 2011/
Q 2010
301%
Zmiana
Q 2011/
Q 2010
640%
Zmiana
Q 2011/
Q 2010
357%
10 213
17 452
0
5 000
10 000
15 000
20 000
01.01 - 30.09.2010 01.01 - 30.09.2011
479
3 542
0
1 000
2 000
3 000
4 000
01.01 - 30.09.2010 01.01 - 30.09.2011
861
3 936
0
1 500
3 000
4 500
01.01 - 30.09.2010 01.01 - 30.09.2011
1 007
4 035
0
1 500
3 000
4 500
01.01 - 30.09.2010 01.01 - 30.09.2011
WYBRANE POZYCJE BILANSU (w tys. zł)
- 4 -
Zmiana stanu
w 3Q 2011
Zmiana stanu
w 3Q 2010
Stan na 30.09.2011
Stan na 30.09.2010
AKTYWA
AKTYWA RAZEM 8 783 11 465 63 832 35 950
AKTYWA TRWAŁE 503 -132 3 963 4 113
w tym, NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE 0 0 87 87
AKTYWA OBROTOWE 8 280 11 597 59 869 31 837
w tym, NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE -85 34 734 1 019
w tym, INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE 8 186 11 575 58 817 30 771
PASYWA
PASYWA OGÓŁEM 8 783 11 465 63 832 35 950
KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY 1 542 1 31 196 21 234
w tym, KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY 0 0 1 305 1 105
ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA
7 240 11 465 32 636 14 716
w tym, ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE 8 546 0 27 588 431
w tym, ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE - 1 306 11 465 4 441 14 264
WYBRANE POZYCJE Z RACHUNKU WYNIKÓW (w tys. zł)
- 5 -
01.07.2011 - 30.09.2011
01.07.2010 - 30.09.2010
01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2010 - 30.09.2010
PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY 7 332 3 423 17 452 10 213
ZYSK ZE SPRZEDAŻY 2 026 -38 3 524 387
EBIT (zysk operacyjny) 2 097 34 3 542 479
EBITDA (EBIT + amortyzacja) 2 226 152 3 936 861
ZYSK BRUTTO 2 010 7 5 108 1 083
ZYSK NETTO 1 542 0,5 4 035 1 007
WSKAŹNIKI FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. ZA III KWARTAŁ 2011 (01.07.2011 – 30.09.2011)
- 6 -
Wskaźnik 01.07.2011 - 30.09.2011
01.07.2010 - 30.09.2010
Rentownośd sprzedaży 27,63% -1,12%
ROE 20,28% 14,93%
ROA 10,38% 10,49%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 51,13% 40,93%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
104,62% 69,30%
P/E 4,82 16,24
P/BV 0,96 1,71
* dla I- III Q zysk netto x4/3, dla kwartału zysk netto x4 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zanualizowany* / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zanualizowany* / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
WSKAŹNIKI FINANSOWE EGB INVESTMENTS S.A. ZA TRZY KWARTAŁY 2011 (01.01.2011 – 30.09.2011)
- 7 -
Wskaźnik 01.01.2011 - 30.09.2011
01.01.2010 - 30.09.2010
Rentownośd sprzedaży 20,19% 3,79%
ROE 18,44% 15,29%
ROA 10,68% 10,57%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 51,13% 40,93%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego
104,62% 69,30%
P/E 4,82 16,24
P/BV 0,96 1,71
* dla I-III Q zysk netto x4/3, dla kwartału zysk netto x4 ** (kapitał własny na początek okresu + kapitał własny na koniec okresu) / 2
*** (aktywa ogółem na początek okresu + aktywa ogółem na koniec okresu ) / 2
FORMUŁA WSKAŹNIKA: wynik ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zanualizowany* / średni stan kapitału własnego**
FORMUŁA WSKAŹNIKA: zysk netto zanualizowany* / średni stan aktywów***
FORMUŁA WSKAŹNIKA: pasywa ogółem – kapitał własny / pasywa ogółem
FORMUŁA WSKAŹNIKA: kapitał obcy / kapitał własny
LUTY KWIECIEO CZERWIEC SIERPIEO GRUDZIEO PAŹDZIERNIK
STYCZEO MARZEC MAJ LIPIEC WRZESIEO LISTOPAD
NAJWAŻNIEJSZE WYDARZENIA W I - III Q 2011 r.
- 8 -
Warunkowa umowa cesji o
wart. 465 mln zł (III.2011)
2011
Emisja obligacji serii A (i - III.2011)
Przyjęcie do grona
członków SEG (I .2011)
Nabycie dwóch portfeli teleinformatycznych,
o łącznej wart. 26,7 mln (IV.2011)*
Emisja obligacji serii B
(IV.2011)
ZWZA (VI.2011)
Zwiększenie programu emisji
obligacji do 30 mln zł (VI.2011)
Zawarcie umowy o współpracy z
Copernicus Capital TFI (VI.2011)
Nabycie portfela teleinformatycznego
o wart. 4,8 mln (V.2011)*
Nabycie portfela ubezpieczeniowego
o wart. 4,8 mln zł (VI.2011)*
•umowy uznane za znaczące
Nabycie portfela teleinformatycznego
o wart. 6,7 mln zł (VII.2011)*
Zawarcie porozumieo o nabyciu portfela teleinformatycznego
o wart. 4,8 mln zł (VII.2011)
Udzielenie spółce zależnej pożyczki
w wys. 1,66 mln zł (VIII.2011)
Emisja obligacji serii C (VIII.2011)
Zakwalifikowanie do segmentu
NC Lead (IX.2011)
Emisja obligacji serii D
(IX.2011)
Nominacja do tytułu Solidny Pracodawca 2010 (I.2011)
Wyróżnienie dla najciekawszej transakcji wykupu menedżerskiego w 2010 r. (IV.2011)
Wyróżnienie za relacje inwestorskie na najwyższym poziomie (V.2011)
Tytuły: Giełdowa Spółka 2010 Roku, Lider Rynku 2011, Euro Leader 2011 oraz Piąty Diament do Złotej Statuetki Lidera Polskiego Biznesu (VI.2011)
PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W III KWARTALE 2011 R.
(01.07.2011 – 30.09.2011)
- 9 -
Branża Pozyskane w ramach zlecenia
01.07.2011 – 30.09.2011 Pozyskane w ramach zlecenia
01.07.2010 – 30.09.2010
finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa) 26 027 022 zł 21 527 456 zł
teleinformatyczna 9 411 514 zł 13 487 468 zł
usług publicznych 906 060 zł 411 349 zł
pozostałe 55 076 zł 141 217 zł
Razem 36 399 672 zł 35 567 490 zł
Zakupione 01.07.2011 – 30.09.2011
zakupione 01.07.2010 – 30.09.2010
Łączny portfel wierzytelności nabytych 11 544 888 zł 67 975 812 zł
PORTFEL WIERZYTELNOŚCI POZYSKANYCH W TRZECH KWARTAŁACH 2011 R.
(01.01.2011 – 30.09.2011)
- 10 -
Branża Pozyskane w ramach zlecenia
01.01.2011 – 30.09.2011 Pozyskane w ramach zlecenia
01.01.2010 – 30.09.2010
finansowa (w tym także branża ubezpieczeniowa) 75 460 431 zł 127 555 732 zł
teleinformatyczna 29 163 448 zł 27 921 177 zł
usług publicznych 2 473 358 zł 1 938 741 zł
pozostałe 122 862 zł 3 916 036 zł
Razem 107 220 099 zł 161 331 687 zł
Zakupione 01.01.2011 – 30.09.2011
zakupione 01.01.2010 – 30.09.2010
Łączny portfel wierzytelności nabytych 516 788 141 zł 68 054 113 zł
Szczegółowe informacje związane ze statusem EGB Investments S.A. jako spółki publicznej można znaleźd pod adresem:
http://www.egb.pl/relacje-inwestorskie
Zapraszamy
www.egb.pl
KONTAKT DLA MEDIÓW
tel.(52) 376 76 88
pr@egb.pl
KONTAKT DLA INWESTORA
tel. (52) 376 76 85
inwestor@egb.pl